MIT043 - Especificacao - de - Parametrizacao - Datasul

MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL
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ÍNDICE
1.1.1. GRUPO DE USUÁRIOS.........................................................................................................................................7
1.1.2. USUÁRIOS / PERMISSÕES DE ACESSO.....................................................................................................................7
1.1.3. CATÁLOGO DE IMAGENS (**)...............................................................................................................................7
1.1.4. PARÂMETROS GLOBAIS.......................................................................................................................................7
2. CONTROLADORIA E FINANÇAS.........................................................................................9
2.1. CONTABILIDADE..........................................................................................................9
2.1.1 PAÍS (**).......................................................................................................................................................... 9
2.1.2 UNIDADE DA FEDERAÇÃO......................................................................................................................................9
2.1.3 EMPRESA........................................................................................................................................................... 9
2.1.4 MOEDAS (**)....................................................................................................................................................9
2.1.5 MOEDA EMPRESA (**)......................................................................................................................................10
2.1.6 ANO FISCAL (**)..............................................................................................................................................10
2.1.7 SÉRIE PADRÃO DAS NOTAS FISCAIS DE SAÍDA...........................................................................................................10
2.1.8 DEPÓSITO CONTROLE QUALIDADE........................................................................................................................11
2.1.9 ESTABELECIMENTO............................................................................................................................................11
2.2. FINANCEIRO GERAL....................................................................................................11
2.2.1 TIPO RECEITA / DESPESA (ENTRADAS/SAÍDAS) DO FLUXO CAIXA................................................................................11
2.2.2 CALENDÁRIO COMERCIAL / ADMINISTRATIVO.........................................................................................................12
2.2.3 BANCO............................................................................................................................................................ 12
2.2.4 AGÊNCIA......................................................................................................................................................... 12
2.2.5 CONTA CORRENTE.............................................................................................................................................12
2.2.6 PORTADOR.......................................................................................................................................................13
2.3. CONTAS A RECEBER....................................................................................................14
2.3.1 SÉRIE DAS NOTAS FISCAIS DE SAÍDA.......................................................................................................................14
2.3.2 ESPÉCIE TÍTULO DO CONTAS A RECEBER................................................................................................................14
2.3.3 GRUPO DE CLIENTES..........................................................................................................................................14
2.3.4 PARÂMETROS DO CONTAS A RECEBER...................................................................................................................15
2.4. CONTAS A PAGAR......................................................................................................15
2.4.1 CLASSIFICAÇÃO DE ESPÉCIES DOCUMENTO DO CONTAS PAGAR (**)...........................................................................15
2.4.2 ESPÉCIE DOCUMENTO DO CONTAS A PAGAR..........................................................................................................15
2.4.3 CLASSIFICAÇÃO DOS IMPOSTOS PARA CONTAS A PAGAR (**)......................................................................................16
2.4.4 TIPO DE IMPOSTOS PARA CONTAS A PAGAR (**).....................................................................................................16
2.4.5 PARÂMETROS DO CONTAS A PAGAR (**)..............................................................................................................17
2.4.6 GRUPO DE FORNECEDOR....................................................................................................................................17
2.5. CAIXA E BANCOS........................................................................................................17
2.4.7 TIPO DE DOCUMENTO.........................................................................................................17
2.4.8 TIPO DE FLUXO CAIXA..........................................................................................................18
3. MATERIAIS......................................................................................................................18
3.1. ESTOQUE...................................................................................................................18
3.1.1. CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MATÉRIA-PRIMA E MATERIAL AUXILIAR..............................................................................18
3.1.2. UNIDADE DE MEDIDA DE CONTROLE DO ESTOQUE..................................................................................................18
3.1.3. FATOR DE CONVERSÃO......................................................................................................................................18
3.1.4. GRUPO DE ESTOQUE.........................................................................................................................................19
3.1.5. DEPÓSITO.......................................................................................................................................................19
3.1.6. NATUREZA DE DESPESA.....................................................................................................................................20
3.1.7. UTILIZAÇÃO DO MATERIAL (**)..........................................................................................................................20
3.1.8. UTILIZAÇÕES NATUREZA DE DESPESA (**)............................................................................................................20
3.1.9. TABELA DE RESULTADOS....................................................................................................................................21
Analista de Processos Responsável – _____________________.

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3.1.10. FOLHAS DE ESPECIFICAÇÃO..............................................................................................................................21

3.1.11. FAMÍLIA DE MATERIAL....................................................................................................................................21
3.1.12. FAMÍLIA COMERCIAL......................................................................................................................................23
3.1.13. PARÂMETROS DO ESTOQUE.............................................................................................................................23
3.1.14. LOCALIZAÇÃO (**).........................................................................................................................................24
3.1.15. ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES DAS FAMÍLIAS PARA O CONTROLE DE ESTOQUE............................................................24
3.1.16. CATÁLOGO DE IMAGEM DOS ITENS....................................................................................................................24
3.1.17. IMAGENS DO ITENS........................................................................................................................................24
3.1.18. ITEM(*) – MATÉRIA-PRIMA.............................................................................................................................25
3.1.19. ITEM (*) – MATERIAIS COMPRADOS (EXCETO MATÉRIA-PRIMA)...............................................................................25
3.1.20. ATUALIZAR INFORMAÇÕES DOS ITENS P/ CONTROLE DO ESTOQUE...........................................................................25
3.1.21. REFERÊNCIA DO ITEM E SUBPRODUTOS...............................................................................................................26
3.1.22. TABELA RELACIONAMENTO ITEM X REFERÊNCIA..................................................................................................26
3.1.23. CONTAS DE SALDO X GRUPO DO ESTOQUE.........................................................................................................26
3.1.24. SALDOS DO ESTOQUE(*).................................................................................................................................26
3.1.25. USUÁRIO MATERIAIS PARA REQUISIÇÃO DE MATERIAIS (**)...................................................................................26
3.1.26. TIPO DE APROVAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAIS (**)......................................................................................27
3.1.27. APROVADOR DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL (**)..................................................................................................27
3.1.28. APROVADOR ALTERNATIVO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL (**)...............................................................................27
3.1.29. TIPO DE APROVAÇÃO DA FAMÍLIA DE MATERIAL (**)...........................................................................................27
3.1.30. TIPO DE APROVAÇÃO DO ITEM DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL (**)..........................................................................28
3.1.31. HIERARQUIA DE APROVADORES POR CENTRO DE CUSTO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL (**)..........................................28
3.1.32. APROVADORES DA FAMÍLIA DE MATERIAL DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL (**)............................................................28
3.1.33. APROVADORES DO ITEM DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL (**)...................................................................................28
3.1.34. LIMITE DE APROVAÇÃO POR FAMÍLIA DE MATERIAL (**)........................................................................................28
3.1.35. APROVADORES PADRÃO PARA REQUISIÇÃO DE MATERIAL (**)................................................................................29
3.1.36. FAIXAS DE APROVAÇÃO POR CENTRO DE CUSTO PARA REQUISIÇÃO DE MATERIAL (**).................................................29
3.1.37. HIERARQUIA DE APROVADORES POR FAIXA PARA REQUISIÇÃO DE MATERIAL (**).......................................................29
3.1.38. CÓDIGO DE REJEIÇÃO PARA REQUISIÇÃO DE MATERIAL (**)...................................................................................29
3.1.39. REQUISITANTES POR CENTRO DE CUSTO PARA REQUISIÇÃO DE MATERIAL (**)...........................................................29
3.1.40. PARÂMETROS DE COMPRAS.............................................................................................................................30
3.1.41. REQUISITANTE DE MATERIAL (***)..................................................................................................................30
3.1.42. APROVADOR REQUISIÇÃO (***).......................................................................................................................30
3.2. RECEBIMENTO...........................................................................................................30
3.2.1. PARÂMETROS DO RECEBIMENTO.........................................................................................................................30
3.2.2. USUÁRIOS DO RECEBIMENTO..............................................................................................................................31
3.2.3. SÉRIE DAS NOTAS FISCAIS DE ENTRADA.................................................................................................................31
3.2.4. CÓDIGO DE VINCULAÇÃO DO IPI PARA ENTRADA....................................................................................................32
3.2.5. NATUREZA DE OPERAÇÃO PARA RECEBIMENTO......................................................................................................32
3.2.6. ATUALIZAR INFORMAÇÕES DE FAMÍLIA MATERIAL P/ O RECEBIMENTO........................................................................32
3.2.7. ATUALIZAR INFORMAÇÕES DE ITENS PARA O RECEBIMENTO......................................................................................33
3.2.8. SALDO DO ESTOQUE DE MATERIAL EM PODER DE TERCEIROS.....................................................................................33
3.3. COMPRAS..................................................................................................................33
3.3.1. MENSAGENS PARA COMPRAS.............................................................................................................................33
3.3.2. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO PARA COMPRAS.........................................................................................................33
3.3.3. PARÂMETROS DE COMPRAS...............................................................................................................................34
3.3.4. GRUPO DE COMPRA (**)..................................................................................................................................34
3.3.5. COMPRADOR (***).........................................................................................................................................34
3.3.6. APROVADOR DO COMPRADOR (***)...................................................................................................................35
3.3.7. USUÁRIO MATERIAIS PARA COMPRAS (**)...........................................................................................................35
3.3.8. GRUPO DE COMPRA X COMPRADOR (**).............................................................................................................35
3.3.9. TIPO DE APROVAÇÃO PARA COMPRAS (**)...........................................................................................................35
3.3.10. APROVADOR PARA COMPRAS (**)....................................................................................................................35
3.3.11. APROVADOR ALTERNATIVO PARA COMPRAS (**).................................................................................................36
3.3.12. TIPO DE APROVAÇÃO DA FAMÍLIA DE MATERIAL PARA COMPRAS (**).....................................................................36
3.3.13. TIPO DE APROVAÇÃO DO ITEM PARA COMPRAS (**)............................................................................................36
3.3.14. HIERARQUIA DE APROVADORES POR CENTRO DE CUSTO PARA COMPRAS (**)............................................................36
3.3.15. APROVADORES DA FAMÍLIA DE MATERIAL PARA COMPRAS (**)..............................................................................37
3.3.16. APROVADORES DO ITEM PARA COMPRAS (**).....................................................................................................37

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3.3.17. LIMITE DE APROVAÇÃO POR FAMÍLIA DE MATERIAL PARA COMPRAS (**)..................................................................37

3.3.18. APROVADORES PADRÃO PARA COMPRAS (**).....................................................................................................37
3.3.19. FAIXAS DE APROVAÇÃO POR CENTRO DE CUSTO PARA COMPRAS (**)......................................................................37
3.3.20. HIERARQUIA DE APROVADORES POR FAIXA PARA COMPRAS (**).............................................................................38
3.3.21. CÓDIGO DE REJEIÇÃO PARA COMPRAS (**)........................................................................................................38
3.3.22. COMPRADOR (***).......................................................................................................................................38
3.3.23. APROVADOR DO COMPRADOR (***)................................................................................................................38
3.3.24. CÓDIGO DE DEVOLUÇÃO (NÃO-CONFORMIDADES – SE CQ IMPLANTADO).................................................................38
3.3.25. UNIDADE DE MEDIDA DE COMPRA DE MATERIAL..................................................................................................38
3.3.26. ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DAS FAMÍLIAS DE MATERIAL PARA COMPRAS...........................................................39
3.3.27. ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE ITENS PARA COMPRAS....................................................................................39
3.3.28. RELACIONAMENTO ITEM X FORNECEDOR POR FAMÍLIA..........................................................................................39
3.3.29. RELACIONAMENTO ITEM X FORNECEDOR............................................................................................................39
3.3.30. TRANSPORTADOR LIGADO A COMPRAS DE MATERIAL.............................................................................................39
3.3.31. TABELA DE PREÇO COMPRA.............................................................................................................................40
3.3.32. PROCESSOS..................................................................................................................................................40
3.3.33. PEDIDOS DE COMPRAS EM ABERTO (*)..............................................................................................................40
3.3.34. FREQÜÊNCIA FORNECIMENTO DE CONTRATOS DE COMPRAS (***).........................................................................40
3.3.35. CONTRATOS DE FORNECIMENTO (***)..............................................................................................................41
4. DISTRIBUIÇÃO................................................................................................................41
4.1. CONTROLE DE ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO......................................................41

4.1.1. CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE PRODUTOS ACABADOS....................................................................................................41
4.1.2. UNIDADE DE MEDIDA DE FATURAMENTO..............................................................................................................41
4.1.3. DEPÓSITO DE PRODUTO ACABADO E DEVOLUÇÃO DE CLIENTES..................................................................................41
4.1.5. FOLHAS DE ESPECIFICAÇÃO PARA PRODUTOS ACABADOS..........................................................................................42
4.1.6. ATUALIZAR INFORMAÇÕES DAS FAMÍLIAS P/ CONTROLE DE ESTOQUE.........................................................................42
4.1.7. ITEM(*) – PRODUTOS ACABADOS........................................................................................................................42
4.1.8. ATUALIZAR INFORMAÇÕES DOS ITENS P/ CONTROLE DO ESTOQUE.............................................................................43
4.1.9. REFERÊNCIA DO ITEM E SUBPRODUTOS.................................................................................................................43
4.1.10. TABELA RELACIONAMENTO ITEM X REFERÊNCIA..................................................................................................43
4.1.13. RELACIONAMENTO FAMÍLIA MATERIAL X ESTABELECIMENTO (**)..........................................................................44
4.1.14. RELACIONAMENTO ITEM X ESTABELECIMENTO (**).............................................................................................44
4.2. COTACÃO DE VENDA..................................................................................................44
4.2.1. PARÂMETROS COTAÇÃO DE VENDA.....................................................................................................................44
4.2.2. CÓDIGO DE CANCELAMENTO..............................................................................................................................44
4.2.3. CABEÇALHO DE MODELOS DE PROPOSTAS............................................................................................................44
4.2.4. TÓPICOS MODELOS DE PROPOSTAS....................................................................................................................45
4.3. PEDIDOS....................................................................................................................45
4.3.1 REGIÃO........................................................................................................................................................... 45
4.3.2 MICRO-REGIÃO.................................................................................................................................................45
4.3.3 LOCALIZAÇÃO DA MICRO-REGIÃO.........................................................................................................................45
4.3.1. REPRESENTANTE (*).........................................................................................................................................46
4.3.2. REPRESENTANTE DA MICRO-REGIÃO....................................................................................................................46
4.3.3. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO PARA FATURAMENTO..................................................................................................47
4.3.4. GRUPO DE PREÇOS VENDA................................................................................................................................47
4.3.5. TABELA DE PREÇOS VENDA................................................................................................................................47
4.3.6. PARÂMETROS DE PEDIDOS.................................................................................................................................47
4.3.7. FAMÍLIA DE MATERIAL DOS SERVIÇOS E OUTROS MATERIAIS SEM CONTROLE DO ESTOQUE..............................................48
4.3.8. FAMÍLIA COMERCIAL DOS SERVIÇOS E OUTROS MATERIAIS SEM CONTROLE DO ESTOQUE.................................................48
4.3.9. CÓDIGO DO SERVIÇO........................................................................................................................................48
4.3.10. ATUALIZAR INFORMAÇÕES FAMÍLIAS MATERIAIS P/ FATURAMENTO.........................................................................48
4.3.11. ITEM(*) – SERVIÇOS E OUTROS MATERIAIS SEM CONTROLE DE ESTOQUE...................................................................49
4.3.12. ATUALIZAR INFORMAÇÕES FAMÍLIAS MATERIAIS P/ FATURAMENTO.........................................................................49

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4.3.13. ATUALIZAR INFORMAÇÕES DE ITENS PARA FATURAMENTO.....................................................................................49

4.3.14. RELACIONAMENTO ITEM X CLIENTE...................................................................................................................49
4.3.15. CANAL DE VENDAS (**).................................................................................................................................50
4.3.16. RELACIONAMENTO CANAL DE VENDAS X CLIENTE (**).........................................................................................50
4.3.17. TABELA DE COMISSÃO VARIÁVEL DE REPRESENTANTES...........................................................................................50
4.3.18. PREÇO DE VENDA..........................................................................................................................................50
4.3.19. TABELA DE DESCONTO VARIÁVEL (**)...............................................................................................................51
4.3.20. TRANSPORTADOR LIGADO À EXPEDIÇÃO..............................................................................................................51
4.3.21. ROTA.......................................................................................................................................................... 51
4.3.22. TIPO DE CARGA.............................................................................................................................................51
4.3.23. ATUALIZAR INFORMAÇÕES DE CLIENTES PARA VENDAS E CRÉDITO............................................................................52
4.3.24. ENDEREÇOS DE ENTREGA DO CLIENTE................................................................................................................52
4.3.25. RELACIONAMENTO CLIENTES X ESTABELECIMENTO...............................................................................................52
4.3.26. INFORMANTE DE CLIENTES...............................................................................................................................52
4.3.27. INFORMAÇÕES DE CLIENTES.............................................................................................................................52
4.3.28. MENSAGENS PARA NATUREZA DE OPERAÇÃO DE FATURAMENTO............................................................................53
4.3.29. CÓDIGO DE VINCULAÇÃO DO IPI PARA SAÍDA......................................................................................................53
4.3.30. NATUREZA OPERAÇÃO P/ FATURAMENTO..........................................................................................................53
4.3.31. PERMISSÃO DE USUÁRIOS COMERCIAIS..............................................................................................................55
4.3.32. FREQÜÊNCIA FORNECIMENTO DE CONTRATOS DE VENDAS.....................................................................................55
4.3.33. CONTRATOS DO CLIENTE (**)..........................................................................................................................55
4.3.34. PROGRAMAS DE ENTREGA...............................................................................................................................56
4.3.35. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO.............................................................................................................................56
4.3.36. MOTIVO......................................................................................................................................................56
4.3.37. PEDIDOS DE CLIENTES EM ABERTO (*)................................................................................................................56
4.3.38. FAMÍLIA X ESTABELECIMENTO X FATURAMENTO..................................................................................................57
4.3.39. ITEM X ESTABELECIMENTO X FATURAMENTO......................................................................................................57
4.3.40. CLIENTE.......................................................................................................................................................57
4.3.41. REPRESENTANTE............................................................................................................................................57
4.3.42. PERMISSÃO DE APROVAÇÃO USUÁRIO...............................................................................................................57
4.4. FATURAMENTO..........................................................................................................58
4.4.1 EMBALAGEM....................................................................................................................................................58
4.4.2 RELACIONAMENTO ITEM X EMBALAGEM................................................................................................................58
4.4.3 RELACIONAMENTO SÉRIE X ESTABELECIMENTO.......................................................................................................58
4.4.4 GERAÇÃO CALENDÁRIO COMERCIAL......................................................................................................................58
4.4.5 MANUTENÇÃO CALENDÁRIO COMERCIAL...............................................................................................................59
4.4.6 ICMS DIFERENCIADO POR ITEM...........................................................................................................................59
4.4.7 PARÂMETROS DO FATURAMENTO.........................................................................................................................59
4.4.8 CONTAS PARA FATURAMENTO.............................................................................................................................59
4.4.9 MUNICÍPIOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS..........................................................................................................59
4.5 OBRIGAÇÕES FISCAIS.................................................................................................60
4.5.1 PARÂMETROS OBRIGAÇÕES FISCAIS......................................................................................................................60
4.5.2 CONTROLE DE LIVROS FISCAIS..............................................................................................................................60
4.5.3 DOCUMENTOS FISCAIS (*)..................................................................................................................................60
4.6 EXPORTAÇÃO.................................................................................................................60
4.6.1 PARÂMETROS EXPORTAÇÃO................................................................................................................................60
4.6.2 CLIENTES INTERNACIONAIS..................................................................................................................................60
4.6.3 DECLARAÇÃO BASE............................................................................................................................................61
4.6.4 DECLARAÇÃO PAÍS.............................................................................................................................................61
4.6.5 DECLARAÇÃO EMITENTE.....................................................................................................................................61
4.6.6 TRADUÇÃO CONDIÇÃO DE PAGAMENTO................................................................................................................61
4.6.7 TRADUÇÃO DE ITEM...........................................................................................................................................62
4.6.8 TRADUÇÃO DE EMBALAGEM................................................................................................................................62
4.6.9 TRADUÇÃO DE UNIDADE DE MEDIDA....................................................................................................................62
4.6.10 TRADUÇÃO GERAL..........................................................................................................................................62
4.6.11 TRADUÇÃO VIA TRANSPORTE............................................................................................................................62
4.6.12 PONTOS DE CONTROLE....................................................................................................................................63
4.6.13 DESPESAS E IMPOSTOS.....................................................................................................................................63
4.6.14 ITINERÁRIO....................................................................................................................................................63

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4.6.15 TABELA DE PREÇO...........................................................................................................................................63

4.6.16 ENQUADRAMENTO DA OPERAÇÃO......................................................................................................................63
4.6.17 INSTRUMENTO DE NEGOCIAÇÃO........................................................................................................................64
4.6.18 MODALIDADE DA TRANSAÇÃO...........................................................................................................................64
4.6.19 INCOTERMS...................................................................................................................................................64
5. MANUFATURA................................................................................................................65
5.1. CONTROLE DE ESTOQUE DE PRODUTO PROCESSO......................................................65

5.1.1. UNIDADE DE MEDIDA PARA MATERIAL EM PROCESSO..............................................................................................65
5.1.2. GRUPO DE ESTOQUE DE MATERIAL EM PROCESSO...................................................................................................65
5.1.3. DEPÓSITO DE MATERIAL EM PROCESSO.................................................................................................................65
5.1.5. FOLHAS DE ESPECIFICAÇÃO PARA MATERIAL EM PROCESSO.......................................................................................66
5.1.6. FAMÍLIA DE MATERIAL PARA MATERIAL EM PROCESSO.............................................................................................66
5.1.7. LOCALIZAÇÃO DOS MATERIAL EM PROCESSO (**)...................................................................................................66
5.1.8. ATUALIZAR INFORMAÇÕES DAS FAMÍLIAS P/ CONTROLE DE ESTOQUE.........................................................................66
5.1.9. IMAGENS DOS PRODUTOS EM PROCESSO...............................................................................................................67
5.1.10. ITEM(*) –MATERIAL EM PROCESSO E ITENS FANTASMA.........................................................................................67
5.1.11. ATUALIZAR INFORMAÇÕES DOS ITENS P/ CONTROLE DO ESTOQUE...........................................................................67
5.1.14. RELACIONAMENTO FAMÍLIA MATERIAL X ESTABELECIMENTO (**)..........................................................................68
5.1.15. RELACIONAMENTO ITEM X ESTABELECIMENTO (**).............................................................................................68
5.2. ENGENHARIA.............................................................................................................68
5.2.1. CALENDÁRIO PRODUÇÃO...................................................................................................................................68
5.2.2. TIPO DE TEXTO................................................................................................................................................68
5.2.3. TEXTO DO ITEM...............................................................................................................................................69
5.2.4. PARÂMETROS DA ENGENHARIA...........................................................................................................................69
5.2.5. ATUALIZAR INFORMAÇÕES DAS FAMÍLIAS P/ MANUFATURA (**)...............................................................................69
5.2.6. ATUALIZAR INFORMAÇÕES DOS ITENS P/ MANUFATURA (**)...................................................................................69
5.2.7. CENTRO DE CUSTO...........................................................................................................................................69
5.2.8. GRUPO DE MÁQUINA.......................................................................................................................................69
5.2.9. PONTO DE CONTROLE.......................................................................................................................................70
5.2.10. FERRAMENTAS DA PRODUÇÃO (**)...................................................................................................................70
5.2.11. FICHA DE MÉTODO (*)...................................................................................................................................70
5.2.12. TABELA DE SALÁRIOS -MOD (**)....................................................................................................................71
5.2.13. VÍDEOS DA OPERAÇÃO (**)............................................................................................................................71
5.2.14. OPERAÇÃO PADRÃO (*)..................................................................................................................................71
5.2.15. OPERAÇÕES DO ITEM (*) (***).......................................................................................................................71
5.2.16. ROTEIRO DE FABRICAÇÃO (*)...........................................................................................................................71
5.2.17. ROTEIRO DO ITEM (*) (***)...........................................................................................................................72
5.2.18. REDE PERT DO ROTEIRO DO ITEM (***)...........................................................................................................72
5.2.19. PROCESSO DE FABRICAÇÃO DO ITEM (*) (**).....................................................................................................72
5.2.20. MODELO......................................................................................................................................................72
5.2.21. ESTRUTURA DO MODELO................................................................................................................................72
5.2.22. ESTRUTURA DO ITEM(*).................................................................................................................................73
5.2.23. DESENHO.....................................................................................................................................................73
5.2.24. REVISÃO DO DESENHO....................................................................................................................................73
5.2.25. ITENS DO DESENHO / DESENHO DO ITEM...........................................................................................................73
5.2.26. FOLHA DO DESENHO......................................................................................................................................73
5.3. PLANEJAMENTO.........................................................................................................73
5.3.1. PLANEJADOR...................................................................................................................................................73
5.3.2. TIPO DE PERÍODO DE PLANEJAMENTO..................................................................................................................74
5.3.3. PERÍODO DE PLANEJAMENTO..............................................................................................................................74
5.3.4. PLANO DE PRODUÇÃO......................................................................................................................................74
5.4. CONTROLE DA PRODUÇÃO.........................................................................................75

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5.4.1. LINHA DE PRODUÇÃO........................................................................................................................................75

5.4.2. PARÂMETROS PRODUÇÃO..................................................................................................................................75
5.4.3. ATUALIZAR INFORMAÇÕES DE FAMÍLIAS PARA PRODUÇÃO........................................................................................75
5.4.4. ATUALIZAR INFORMAÇÕES DE ITENS PARA PRODUÇÃO.............................................................................................76
5.4.5. ORDENS DE PRODUÇÃO EM ABERTO....................................................................................................................76
5.5. CUSTOS INDUSTRIAIS.................................................................................................76
5.5.1. PARÂMETROS DE CUSTOS..................................................................................................................................76
5.5.2. PREÇOS PADRÃO DOS ITENS (**)........................................................................................................................76
5.5.3. PREÇOS DE OPERAÇÕES EXTERNAS DO ITEM...........................................................................................................76
5.5.4. PREÇOS DE OPERAÇÕES EXTERNAS DE ROTEIROS DO ITEM (**)..................................................................................77
5.5.5. SALDO DAS ORDENS.........................................................................................................................................77
5.5.6. SALDO DAS ORDENS EM OUTRAS MOEDAS............................................................................................................77

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Grupo de Usuários
Responsável pela Manutenção Administrador do Sistema
Módulos que afetam Todos
Requisitos - Cadastros
Programa SEC001AA
Tamanho do Código 3 posições alfanuméricas (EMS)
Definir os usuários que irão acessar o sistema e quais as funções as que terão acesso. O estabelecimento dos grupos
facilita a manutenção de autorizações de acesso.
Usuários / Permissões de Acesso

Requisitos - Cadastros Grupo de Usuários
Programa SEC000AA
Tamanho do Código 12 posições alfanuméricas
Definir os usuários que irão acessar o sistema e quais as funções a que terão acesso.
Catálogo de Imagens (**)

Responsável pela Manutenção Administrador EMS
Módulos que afetam PT
Requisitos – Cadastros
Programa BTB103CA
Definir os diversos diretórios onde estarão os arquivos, contendo:

 Os logotipos dos bancos;
 As imagens dos itens;
 As imagens dos equipamentos;
 Os vídeos de operação;
 Os documentos anexos (Ex.: ficha de método);
Parâmetros Globais
Responsável pela Manutenção Todos
Programa CD0101
Definir:
 Quais módulos serão implantados;
 Como será o procedimento para os vencimentos dos títulos quando os mesmos caírem no sábado, domingo e
feriado (prorroga, antecipa ou mantém);

Data:
Página: 8 de 76
 Tamanho da conta contábil (no máximo 17 posições alfanuméricas – 9 da conta e 8 da subconta) e qual será o seu
formato (no máximo 9 posições para a conta);
 Estrutura do Banco Histórico;
 Se bloqueia (recomendado) ou não CGC inválido;
 Formato do CEP, Inscrição Estadual, CGC, CPF;
 Se é obrigatório o CGC e a Inscrição Estadual;
 Se utiliza série;
 Se consiste similaridade dos itens (tendo todos os dados a respeito do novo item, o sistema poderá verificar se
existe algum outro item cadastrado com a mesma informação técnica, não permitindo, desta forma, os cadastros
redundantes);
 Se gera narrativa e/ou texto das características técnicas;
 Dados para E-mail (endereço IP, porta e tipo do servidor);
 Catálogo de logotipos do banco, imagens dos itens, equipamentos, vídeos de operação e documentos;
É importante considerar que, mesmo que o módulo não seja imediatamente implantado, é conveniente que desde o
início da implantação seja definido como implantado para que o sistema já faça as devidas consistências desde o
princípio, a menos que tais consistências impeçam a implantação de algum outro módulo. Incluir a empresa principal
nos Parâmetros Globais após o cadastramento da mesma.

Data:
Página: 9 de 76
CONTROLADORIA E FINANÇAS
CONTABILIDADE
País (**)
Responsável pela Manutenção Contabilidade / Setor Fiscal
Programa CD0181
Tamanho do Código 5 posições numéricas
Cadastrar os países com os quais a empresa deverá trabalhar, informando a legislação de qual país ela segue e a
formatação da moeda
Unidade da Federação
Responsável pela Manutenção Contabilidade / Setor Fiscal
Requisitos - Cadastros País
Programa CD0904
Cadastrar primeiro as unidades da federação que não correspondem aos estabelecimentos da empresa. Definir as
alíquotas de ICMS para dentro e fora do estado e substituições tributárias para as unidades da federação onde a
empresa possui estabelecimentos emissores de nota fiscal. Deverão ser criadas UF fictícias para endereços no exterior.
Empresa
Responsável pela Manutenção Contabilidade
Requisitos – Cadastros País, Unidades da Federação
Programa CD0104
Dados da matriz (endereço, CGC, inscrição estadual).

Após o cadastramento da empresa, incluir a empresa principal nos parâmetros globais.

Data:
Página: 10 de 76
Moedas (**)
Programa CD0109
Definir quais serão as moedas com as quais cada empresa irá trabalhar em todos os módulos. As moedas são usadas
pelos módulos: Pedidos de Compra, Pedidos de Venda, Previsões de Pagamento e de Recebimento, Valorização do
Estoque, Contabilidade, Patrimônio (deverá ser incluída a moeda UFIR) etc.
MOEDAS
Empresa Código Descrição
1 0 Real
1 1 Dólar
1 2 Ufir
Moeda Empresa (**)

Requisitos - Cadastros Empresa, Moedas
Programa CD0121
Definir se a moeda será usada nos módulos de Contabilidade, Caixa e Bancos e Patrimônio e se a cotação será diária,
média ou mensal.
Ano Fiscal (**)

Requisitos - Cadastros Empresa
Programa CD0120
Implementar os anos fiscais correntes de cada uma das empresas e seus respectivos períodos.
Série Padrão das Notas Fiscais de Saída

Responsável pela Manutenção Faturamento
Módulos que afetam AP, RE, FT, CR
Programa CD0905
Definir as séries a serem usadas para as notas fiscais de saída para serem incluídas no cadastro de Estabelecimento.
Deverá ser definida uma série de nota fiscal de saída para a emissão de nota manual em casos de falha do sistema.
Deve ser cadastrada uma série de nota fiscal mesmo se a nota não possuir série. Sugestões:

Data:
Página: 11 de 76
SÉRIE
UN Nota fiscal de mercadoria
MN Nota fiscal manual
Depósito Controle Qualidade

Responsável pela Manutenção Logística
Módulos que afetam CE, RE, PD, FT, CP, EN, PL, CQ
Programa CD0601
Tamanho Código 3 posições alfanuméricas
Criar dois depósitos: um para o material sob inspeção do CQ e outro para a inclusão do material rejeitado pelo CQ no
cadastro de Município.
DEPÓSITOS
Depósito Disponível Processo Acabado
CQ Material sob inspeção pelo Controle de
Qualidade
REJ Material refugado pelo Controle de Qualidade
Estabelecimento
Requisitos – Cadastros País, Unidades da Federação, Empresa, Série (padrão de saída para o
estabelecimento), Contas Contábeis, Depósitos (depósito de CQ e depósito de
Rejeição CQ)
Programa CD0403 (Geral) / CD0602 (Estoque)
Definir os grupos de alocação de estoque e ordens de produção;
Contas Contábeis:
 Transitória Receita Vendas;
 Transitória Devolução a Fornecedor;
 Impostos a Recolher (IPI, ICMS, ICMS Substituição Tributária, PIS, COFINS, ISS)
 Custo Produtos Vendidos;
 Despesa com desconto destacado em NF;
 Impostos a Recuperar (IPI, ICMS) (somente para o aplicativo Materiais);
 Contas de estorno de IPI e ICMS (somente para o aplicativo Materiais);
 ICMS complementar (somente para o aplicativo Materiais).

Data:
Página: 12 de 76
FINANCEIRO GERAL
Tipo Receita / Despesa (Entradas/Saídas) do Fluxo Caixa

Responsável pela Manutenção Financeiro
Módulos que afetam AP, CR, CT, CB, FT, PD, RE, CE, CC
Programa CD0920
Tamanho do Código 3 posições numéricas (não usar código zero)
São as entradas e saídas do fluxo de caixa gerencial.
Calendário Comercial / Administrativo

Módulos que afetam FT, CR, AP, PD, AE
Requisitos - Cadastros Empresa, Estabelecimento
Programa CD0912
O sistema gera automaticamente os sábados e domingos. É preciso definir os feriados (dias não úteis) por empresa e
estabelecimento.
Banco
Módulos que afetam AP, CR, PD, FT, RE, CB, CT
Requisitos – Cadastros Imagem do Banco, Instruções Bancárias
Programa CD1101
Levantar as informações para cobrança escritural. Somente as instruções bancárias serão utilizadas pelo sistema. As
demais são apenas documentacionais, já que o sistema irá extrair estas informações do cadastro de Portador. Deverão
ser cadastrados todos os bancos com que a empresa trabalha (tem conta corrente).
Agência
Requisitos – Cadastros País, Unidade da Federação, Banco
Programa CD1102
Deverão ser cadastradas todas as agências com as quais a empresa trabalha (tem conta corrente ou efetua a cobrança
de títulos caso for implantado o sistema de destinação automática de títulos no Contas a Receber).

Data:
Página: 13 de 76
Conta Corrente
Requisitos - Cadastros Empresa, Estabelecimento, Banco, Agência, Tipo de Modalidade para as contas
devedoras, Contas Contábeis
Programa CD1103
Levantar o saldo das contas na empresa (contábil) e no banco (extrato) para implantação. Deverão ser cadastradas
todas as contas correntes com as quais a empresa trabalha, inclusive as contas correntes de aplicações e/ou
empréstimos.
Definir a modalidade de aplicação/empréstimos para as contas devedoras.
Contas Contábeis:
 Conta de Débito Principal (banco conta movimento ou caixa, etc)
 Contrapartida Juros Ativos (recebidos)
 Contrapartida Juros Passivos (pagos)
 Títulos Descontados.
 Contrapartida de Despesas Financeiras
 Contrapartida de Despesas Bancárias
 Contrapartida de Impostos de Operações Financeiras
Portador
Responsável pela Manutenção Financeiro / Contas a receber / Contas a pagar
Requisitos – Cadastros Empresa, Moeda, Banco, Agência, Conta Corrente
Programa CD0901
O portador estabelece o vínculo das movimentações do Contas a Pagar e Contas a Receber com o Caixa e Bancos e
Fluxo de Caixa. Levantar informações para cobrança escritural (carteira, conteúdo dos arquivos, layout dos arquivos,
convênios, prazos). Definir se as movimentações irão afetar o fluxo de caixa em relação a Contas a Pagar e a Receber.
Os portadores para o Contas a Pagar deverão ter modalidade de cobrança 0 (cobrança simples).

Data:
Página: 14 de 76
CONTAS A RECEBER
Série das Notas Fiscais de Saída

Programa CD0905
Tamanho do Código 5 posições alfanuméricas(EMS)
Definir as séries a serem usadas para as notas fiscais de saída, as quais, conseqüentemente, irão compor a chave de
acesso dos títulos no Contas a Receber. A numeração pode ser automática ou manual.
Espécie Título do Contas a Receber

Responsável pela Manutenção Contas a receber
Módulos que afetam CR, FT, PD, CB
Requisitos – Cadastros Espécies de Ligação
Programa CD0906
Cadastrar primeiro as espécies de Aviso de Débito (se houver). Para definir as espécies de documento, considerar os
efeitos em relatórios, contabilização (opcional) e fluxo de caixa (opcional).
No Sistema, os tipos de espécie de títulos são Antecipação, Normal, Aviso de Débito, Previsão, Nota de Débito, Nota de
Crédito, Recibo, Retenção e Nota promissória INSS. (Obs.: Podem ser criadas outras espécies). O aviso de débito passa
a chamar juros. As espécies básicas a serem cadastradas são:
ESPÉCIES DE TÍTULOS
Código Descrição Tipo Espécie de Ligação
AN Antecipação AN
PR Previsão PR
DP Duplicata Mercantil NO AV
DS Duplicatas de Serviço NO AV
AV Aviso de Débito AV
NF Nota fiscal NO AV
Grupo de Clientes
Responsável pela Manutenção Comercial
Módulos que afetam PD, FT, CR
Requisitos - Cadastros Transportadora, Condição de Pagamento, Representante, Portador, Tabela de
Preço, Parâmetros de Pedidos, Tipo de Receita
Programa CD0701
Definir os grupos de clientes considerando as contabilizações das receitas de vendas e saldo de clientes, as separações
em relação aos relatórios de Faturamento e Títulos a Receber, as informações para fluxo de caixa e as informações

Data:
Página: 15 de 76
padrões de cada grupo para agilizar o cadastramento dos clientes propriamente dito (ramo de atividade, categoria,
informações de crédito, informações comerciais). Definir codificação (seqüencial numérico de duas posições sugerido).
Se exportar alterações, todos os clientes daquele grupo serão alimentados.
Parâmetros do Contas a Receber

Responsável pela Manutenção Contas a Receber
Módulos que afetam CR
Requisitos – Cadastros Empresa, Espécie Documento CR, Mensagem, Termo Abertura / Encerramento,
Moeda, Série, Tipo de Receita, Impostos, Conta Contábil, Catálogo de Imagens
do Cheque, Estabelecimento
Programa CD1501
São parâmetros que regularizam a execução do módulo de Contas a Receber.

Tipo de juros de mora, prazo para autoemissão na destinação automática de títulos, informações para geração de
avisos de débito, percentual de juros padrão, prazos para crédito em conta, percentual máximo de comissão.
Conta Contábil
 Transitória de substituição – conta usada na substituição de um ou mais títulos por um ou mais títulos.
 Conta de Transferência Recebimento de um estabelecimento em outro
 Conta padrão de crédito na implantação de títulos.
 Conta Despesas Bancárias com cobrança geradas na baixa dos títulos.
CONTAS A PAGAR
Classificação de Espécies Documento do Contas Pagar (**)

Agrupar as espécies de documento em relatórios.
Responsável pela Manutenção Contas a Pagar

Módulos que afetam AP
Programa CD0725
Espécie Documento do Contas a Pagar

Módulos que afetam AP, CC, RE, CB
Requisitos - Cadastros Classificação de Espécie
Programa CD1502
Será usada nas amarrações contábeis e movimentações diárias.

Para definir as espécies de documento, considerar os efeitos em relatórios, contabilização (opcional) e fluxo de caixa
(opcional).
No EMS, os tipos de espécies possíveis são: Antecipação, Normal, Previsão, Nota de Débito, Nota de crédito, Juros,
Ordem de Pagamento, Retenção, Nota Promissória. As espécies básicas a serem cadastradas são:

Data:
Página: 16 de 76
Código Descrição
AN Antecipação
PR Previsão (não contabilizada -usada apenas para fluxo de caixa)
DP Duplicata Mercantil
DS Duplicata de Serviços
NF Nota Fiscal
CT Conhecimento de Frete
AD Adiantamento de Viagem
IR Imposto de Renda
IN INSS
IS ISS Retido na Fonte
NP Nota Promissória (EMS)
OP Ordem de Pagamento (EMS)
Classificação dos Impostos para Contas a Pagar (**)

Módulos que afetam CR, AP
Programa CD0186
Para cada imposto poderá ser informada a classificação deste, o que corresponde às variações que o mesmo pode
sofrer, por exemplo: no Imposto Retido, as variações são dos códigos de retenção; no ICMS, as variações são as
alíquotas.
Tipo de Impostos para Contas a Pagar (**)

Módulos que afetam CR, AP
Requisitos – Cadastros Conta Contábil, Classificação do imposto, Série da Nota Fiscal
Programa CD0182
Os tipos de impostos que podem ser cadastrados são Retenção (Ex.: IR), Taxado (Ex.: ICMS) e Valor agregado (Ex.: IVA).
Conta Contábil
 Conta de débito do imposto.

 Conta de crédito para os créditos de impostos. Ex.: Imposto de Importação - Conta para o controle dos incentivos
do governo.
 Conta de Retenção, Percepção e Liberado – somente para o IVA.
Parâmetros do Contas a Pagar (**)

Módulos que afetam AP
Requisitos - Cadastros Empresa, Estabelecimento, Conta Contábil, Mensagem, Portador, Espécie

Data:
Página: 17 de 76
Documentos, Série de Documentos, Estabelecimento, Termo de Abertura /

Encerramento, Conta Contábil
Programa AP0301
São parâmetros que regularizam a execução do Módulo de Contas a Pagar:

Conta Contábil
 Conta padrão para despesas na implantação de títulos.

 Conta Transitória de Substituição de um ou mais títulos por um ou mais títulos.
 Conta de Transferência – para pagamentos de estabelecimento em outro – para pagamentos centralizados.
Grupo de Fornecedor
Responsável pela Manutenção Compras
Módulos que afetam AP, CC, CE, RE
Programa CD0407
Devem ser definidos juntamente com a contabilidade, pois a contabilização é feita por grupo. Para definição dos
grupos de fornecedores, considerar os critérios para contas de saldo de fornecedores, relatórios e fluxo de caixa.
Os seguintes grupos serão definidos na Nansen s/a:
01 - Grupo Minas
02 - Grupo sp –rj – sul
03 - Grupo outras regiões
04 - Grupo Importação
CAIXA E BANCOS
Tipo de Documento
Módulos que afetam CB
Programa CB0203
Como são caracterizadas as movimentações nas contas correntes (de entrada e saída).
Conta Contábil:
 Transitória padrão de despesas para este tipo de documento nas movimentações de conta corrente.
Tipo de Fluxo Caixa

Módulos que afetam CB

Data:
Página: 18 de 76
Programa CB0109
Definir quais informações irão compor o fluxo de caixa e como elas serão apresentadas.
MATERIAIS/ESTOQUE
Classificação Fiscal de Matéria-Prima e Material Auxiliar

Responsável pela Manutenção Compras (matéria-prima e material auxiliar)
Módulos que afetam PD, FT, CC, CE, RE
Requisitos - Cadastros Unidade de Medida
Programa CD0603
Levantar todas as classificações fiscais de todos os itens que tiverem vinculação com o IPI, seja na saída ou na entrada.
Cadastrar uma classificação fiscal genérica 9999.99.99 para os itens cuja classificação fiscal não se aplica.
Unidade de Medida de Controle do Estoque

Responsável pela Manutenção Engenharia, Comercial, Compras
Módulos que afetam PD, FT, CC, CE, RE, CP, CS, EN, PL
Programa CD0203
Definir as unidades usadas para armazenamento dos itens no estoque, as unidades de medida definidas para cada
família de itens, as usadas pelos fornecedores e pelos clientes a serem cadastradas no sistema.
Fator de Conversão
Responsável pela Manutenção Compras / Comercial
Módulos que afetam PD, FT, CC, CE, RE, CP, CS, EN, PL, CQ
Programa CD0902
Poderá ser opcionalmente cadastrado para servir como padrão no cadastramento de fatores de conversão específico
de cada situação (Ex.: para a conversão da unidade de medida do fornecedor para a do estoque definida na relação
item/fornecedor, o fator de conversão da unidade de medida do item para a unidade de medida da família do item de
faturamento, a conversão da unidade de medida do item para a unidade de medida fiscal)
Grupo de Estoque
Módulos que afetam CE, PD, FT, CC, CE, RE, CQ
Programa CD0201

Data:
Página: 19 de 76
Definir os grupos conforme a necessidade de separação das contabilizações dos saldos de estoque em conjunto com os
depósitos já definidos, considerando também fluxo de caixa e também para relatórios gerenciais. Os grupos
normalmente criados são:
Depósito
Programa CD0601
Os depósitos deverão ser definidos conforme os depósitos de materiais (matéria-prima, produtos intermediário e
acabado e outros materiais) considerando também os contas contábeis de saldo do estoque. Poderá ser usado como
artifício para separação de contas de saldo de estoque (Ex.: material em trânsito) ou para reservar um determinado
estoque. Deverão ser definidos basicamente os depósitos abaixo:
Códigos Depósitos
001 Matéria – Prima – DVME
002 Controle de Qualidade
1- matéria-prima (localização)
2- produto acabado (localização)
3- processo (localização)
4- ordem serviço (localização)
003 Produto Acabado a Inspecionar pelo Cliente
005 Produto Acabado Liberado Final - expedição
006 Reprovados
1- matéria-prima (localização)
2- produto acabado (localização)
007 Devoluções de clientes
008 Almoxarifado Geral
011 Matéria - Prima DVEI
012 Liberados
O sistema só permite um depósito para CQ. É possível utilizar localizações dentro do mesmo depósito para diferenciar
os produtos.
Os depósitos 001 e 011 receberão os lotes aprovados pelo controle de qualidade. No depósito 012 serão
movimentados os materiais aprovados condicionalmente pelo controle de qualidade.
Natureza de Despesa
Módulos que afetam CE
Requisitos - Cadastros Conta
Programa CD1408

Data:
Página: 20 de 76
Tamanho Código 4 posições numéricas
Definir a natureza de despesa para agrupar os itens conforme a despesa correspondente ao consumo deste material.
Desta forma, o sistema irá assumir uma determinada conta quando for feita uma requisição deste material. Deve,
portanto, ser criada, pelo menos, uma natureza de operação para cada conta de despesa com material criada na
Contabilidade. Juntamente com o centro de custo do requisitante esta conta irá gerar a conta contábil padrão de
despesa na requisição de material.
Utilização do Material (**)

Responsável pela Manutenção Almoxarifado
Módulos que afetam CT, CE, CC
Programa CD0382
A utilização do material é uma subdivisão da natureza de despesa e permite que se atribuam contas por utilização e
não somente por natureza de despesa.
Utilizações Natureza de Despesa (**)

Módulos que afetam CT, CE, CC
Requisitos – Cadastros Natureza de Despesa, Utilização do Material, Conta Contábil
Programa CD0383
Relaciona a utilização do material com uma natureza de despesa.
Tabela de Resultados
Responsável pela Manutenção Engenharia
Módulos que afetam EM
Programa CD0214
Definir as possíveis opções para cada uma das características técnicas dos itens que necessitarem trabalhar com
tabelas.
Folhas de Especificação
Módulos que afetam Cadastro de itens
Programa CD0213
Tamanho Código F. Especi. 9 posições alfanuméricas
Tamanho Código Component. 8 posições Código

Data:
Página: 21 de 76
Folhas de especificação da família de material. Define quais informações adicionais se desejam cadastrar para um
determinado item do cadastro. Estas informações serão solicitadas na inclusão do item na família.
Família de Material
Responsável pela Manutenção Engenharia, Compras, Faturamento
Módulos que afetam CE, PD, FT, CC, CE, RE, CP, CS, EN, PL, CQ
Requisitos – Cadastros Folhas de Especificação (opcional)
Programa CO0202
Definir os critérios para codificação das famílias visando facilitar o entendimento. Criar as famílias de material levando
em consideração os critérios para estatísticas, faturamento, variações permitidas entre recebimento e pedido de
compra, relatórios de estoque e de faturamento, contabilização do faturamento, comissões de representantes e
valores padrões para facilitar o cadastrado e manutenção dos itens.
FAMÍLIAS MATERIAL
1 acessórios e softwares
2 aços em geral
3 caixas de instrumentos
4 caixas para embalagens
5 capacitores
6 chaves
7 circuitos integrados
8 combustíveis e lubrificantes
9 componentes de proteção
10 comp. de montagem e
acabamentos
11 cristais osciladores
12 débito- direto - consumo
13 débito direto – imobilizado
14 débito direto – insumo
15 débito direto – ordem de serviço
16 diodos
17 equipamentos de revenda
18 equipamentos de cont. e
comando
19 ferramentas de consumo
20 ferramentas de corte e abrasivos
21 fios e cabos
22 fixantes e vedantes
23 importados em geral
24 impressos em geral
25 inst. Analógicos de painéis
26 inst. Med. Verif. Ens. Intf inst
27 material de escritório em geral
28 mat. Meia fabricação
29 mat. de segurança e vestuários
30 mat. fabricados sob encomendas
31 mat. manutenção predial
32 mat. químicos em geral

Data:
Página: 22 de 76
33 mat. trabalhados externamente

34 medidores eletrônicos
35 medidores monofásicos
36 medidores polifásicos
37 metais não ferrosos
38 núcleo
39 optoeletrônicos
40 contadores
41 peças de reposição de máquinas e
equipamentos
42 placas de circuitos impressos
43 plásticos e resinas
44 pontes retificadoras
45 reles
46 resistores
47 rolamentos
48 sinalizadores
49 produtos de alumínio fund./injet.
50 terceirizados
51 tintas, vernizes e solventes
52 transdutores e sensores
53 transf. Bobinas e varivolts
54 transistores e tiristores
55 mat. excluídos
56 mat. eletro-eletron.dvic
57 mat. eletro-eletron em geral
58 não classificados outros
subgrupos
59 imobilizados
60 seviços
61 componentes medidor eletrônico
62 sucatas de alumínio
Família Comercial
Programa CD0206
Tamanho 8 posições alfanuméricas
Definir os critérios para a codificação das famílias visando facilitar o entendimento. Criar as famílias de material
levando em consideração os critérios para contabilização, relatórios, comissões de representantes. Deverá ser uma
classificação dos itens diferente da definida para a família de material.

Data:
Página: 23 de 76
Parâmetros do Estoque
Módulos que afetam CE, CC, RE
Requisitos - Cadastros Estabelecimento, Depósito, Contas Contábeis
Programa CE0101
Definições:
 Tipo de controle de estoque padrão,
 Cálculo do preço médio (diário ou mensal) e número de casas decimais para cálculo.
 Mês de início de operação,
 Moedas alternativas,
 Tipo número de fases do preço médio,
 Critérios para classificação ABC dos itens.
Contas Contábeis:
 Transitória de Transferência para fazer movimentação entre dois estabelecimentos de uma mesma empresa e
entre depósitos de um mesmo estabelecimento (Estoque: código 4 = Transferência);
 Entrada e Saída de Inventário (Estoque: código 1 = Consumo);
 Transitória de Mão-de-obra - utilizada para lançamentos de valores apurados de Ordens de Serviço e de Produção,
em andamento. Na apuração de valores de mão-de-obra alocada a cada Ordem de Produção e de Serviço, existe a
necessidade de serem debitadas as Contas de Ordens em andamento e de serem creditadas as várias Contas de
mão-de-obra dos Centros de Custos. Como existem vários débitos de um lado e vários créditos de outro,
dificultando o relacionamento entre esses lançamentos, optou-se pela solução de uma Conta Transitória (Estoque:
código 5 = Mão-de-obra);
 Conta de acerto do preço médio (ajuste).
Localização (**)
Módulos que afetam CE, CC
Requisitos - Cadastros Estabelecimento, Depósito
Programa CE0501
Tamanho Código 10 posições alfanumérica
Possibilitar a manutenção da localização dos materiais no estoque.
Atualizar as Informações das Famílias para o Controle de Estoque

Requisitos - Cadastros Família de Material, Depósito, Classificação Fiscal
Programa CE0102
Definir as Localizações, Informações de Planejamento e Gestão do estoque, Informações fiscais, Tipo de controle do
estoque e variações permitidas nos pedidos de compras, Moeda de variação para custo

Data:
Página: 24 de 76
Catálogo de Imagem dos Itens

Responsável pela Manutenção Administrador Magnus
Programa BTB103CA
Definir o diretório onde estarão os arquivos contendo as imagens dos itens.
Imagens dos Itens

Requisitos - Cadastros Catálogo de imagens
Programa BTB104CA
Tamanho máximo figura 610 x 360 pixels
Definir o nome do arquivo que corresponde à imagem do item.
Item(*) – Matéria-Prima
Requisitos – Cadastros Grupo de Estoque, Família de Material, Folha de Especificação da Família
Material (opcional), Família Comercial, Unidade de Medida,
Estabelecimento
Programa CD0204
Programa de Importação CD0209
Critério de codificação dos itens dando preferência a codificações numéricas que facilitam a digitação e procurando
criar códigos inteligentes que facilitem a memorização. Levantar dados básicos, unidade de medida interna de controle
do estoque, tipo de controle do estoque (total, físico, consignado, débito direto), forma de descrição para constar em
nota fiscal.
Deverão ser cadastradas as matérias-primas, produtos acabados, produtos em processo.
Item (*) – Materiais Comprados (exceto Matéria-Prima)

Requisitos - Cadastros Grupo de Estoque, Família de Material, Folha de Especificação da Família
Estabelecimento

Data:
Página: 25 de 76
nota fiscal.
Deverão ser cadastrados os materiais de consumo, de segurança, de revenda etc., ou seja, todos os materiais que
terão controle de estoque, serviços, itens para compra débito direto (sem controle de estoque).
Atualizar Informações dos Itens p/ Controle do Estoque

Módulos que afetam CE, CC, CE, RE, CP, CS, EN, PL, CQ
Requisitos - Cadastros Item, Depósito, Classificação Fiscal, Conta Contábil Aplicação (se Débito
Direto), Natureza de Despesa, Tipo de Despesa
Programa CE0106
Estas informações serão assumidas iguais à da família no cadastramento do item. Definir as localizações, informações
de Planejamento e Gestão do estoque, Informações fiscais, Tipo de controle do estoque e variações permitidas nos
pedidos de compras, Moeda de variação para custo, Conta contábil de aplicação para itens de débito direto e itens de
controle físico, preço base de compras para ser usado em relatórios, etc.
Referência do Item e Subprodutos

Responsável pela Manutenção Engenharia / Comercial
Programa CD0415
Cadastrar as referências do item com controle de estoque por referência. Em seguida, as referências deverão ser
vinculadas aos itens que utilizarem estas referências.
Tabela Relacionamento Item x Referência

Programa CD1506
Definir quais referências poderão ser atribuídas a que itens.
Contas de Saldo x Grupo do Estoque

Requisitos - Cadastros Grupo do Estoque, Depósito, Estabelecimento, Conta Contábil
Programa CE0110

Data:
Página: 26 de 76
Contas de saldo do estoque por grupo de estoque, estabelecimento e depósitos.
Saldos do Estoque(*)
Módulos que afetam CE, CT
Requisitos - Cadastros Item, Referência, Estabelecimento, Depósito, Conta Contábil, Unidade de
Medida
Programa de Importação CE0000
Conta contábil de contrapartida do lançamento dos saldos em estoque. Quantidade e valores totais iniciais separados
conforme o tipo de controle do item que se deseja fazer (lote, referência, número de série)
Usuário Materiais para Requisição de Materiais (**)

Requisitos – Cadastros Usuário EMS, Centro de Custo (subconta), Moeda, Grupo de Compra
(opcional)
Programa CC0360
Definir os usuários que irão trabalhar com requisições ao almoxarifado, solicitações de compras, solicitação de
cotações, pedidos de compras, cotações, seja para cadastramento ou aprovação ao atendimento.
Tipo de Aprovação de Requisição de Materiais (**)

Programa CC0350
Definir como será o processo de aprovação adotado pela empresa, podendo ser HIERÁRQUICO por centro de custo,
portanto deverá ser cadastrada, posteriormente, a lista das hierarquias por Centro Custo; LISTA (aprovação por
família), devendo, portanto ser cadastrados os aprovadores da família/item; PADRÃO, definindo posteriormente quem
são os aprovadores padrão e quais as famílias que irão trabalhar com tipo de aprovação padrão; FAIXA, semelhante à
hierárquica só que é por faixa de valores dentro do centro de custo. Somente a aprovação Padrão poderá ser definida
como aprovação técnica.
Aprovador de Requisição de Material (**)

Requisitos - Cadastros Usuário Materiais, Moeda
Programa CC0352
Usuários de materiais que farão aprovação de requisição do estoque, solicitação de compras, solicitação de cotação,
cotações ou pedidos de compra.

Data:
Página: 27 de 76
Aprovador Alternativo de Requisição de Material (**)

Requisitos - Cadastros Aprovador
Programa CC0356
Uma vez que um aprovador seja definido como alternativo de outro aprovador, o mesmo estará autorizado a aprovar
documentos do aprovador preferencial sem a necessidade do preferencial passar a função de aprovador ao
alternativo.
Tipo de Aprovação da Família de Material (**)

Requisitos - Cadastros Família de Material, Tipo de Aprovação
Programa CC0351
Definir quais os tipos de aprovação de cada família de material irá ter, podendo ser definido mais de um tipo de
aprovação por família para, por exemplo, uma aprovação comercial e uma outra técnica. O sistema irá gerar
pendências de acordo com os critérios de cada tipo de aprovação relacionado. Esta informação poderá ser exportada
para os itens da família.
Tipo de Aprovação do Item de Requisição de Material (**)

Requisitos - Cadastros Item, Tipo de Aprovação
Programa CC0351
Definir quais os tipos de aprovação de cada item quando este for diferente do padrão da sua família de material. O
sistema irá gerar pendências de acordo com os critérios de cada tipo de aprovação relacionado.
Hierarquia de Aprovadores por Centro de Custo de Requisição de

Material (**)
Requisitos - Cadastros Centro de Custo (subconta), Aprovador
Programa CC0370
Definir a hierarquia dos aprovadores para cada centro de custo do solicitante/requisitante de acordo com os limites
estabelecidos para o aprovador.
Aprovadores da Família de Material de Requisição de Material (**)

Requisitos - Cadastros Família Material, Aprovador

Data:
Página: 28 de 76
Programa CC0363
Definir, família por família, quem são os autorizados a aprovar solicitação de compra ou de cotação ou pedido. Neste
momento, não é definida hierarquia. É possível exportar estas informações para os itens. Quando for criado um
documento com tipo de aprovação do item “aprovação por família” (LISTA), o sistema irá gerar uma pendência de
aprovação para cada aprovador relacionado à família do material.
Aprovadores do Item de Requisição de Material (**)

Requisitos - Cadastros Item, Aprovador
Programa CC0362
Permitir definir aprovadores específicos para um determinado item quando este for diferente do padrão da família ou
forem definidos aprovadores item a item e não por família. Neste momento não é definida hierarquia.
Limite de Aprovação por Família de Material (**)

Requisitos – Cadastros Família de Material, Aprovador da família, moeda
Programa CC0354
Definir a hierarquia dos aprovadores de cada família de material por limite de valores.
Aprovadores Padrão para Requisição de Material (**)

Requisitos - Cadastros Aprovador, Tipo de aprovação padrão
Programa CC0364
Definir os aprovadores padrão para cada tipo de aprovação padrão definido. Estes aprovadores estarão vinculados às
famílias de acordo com o relacionamento tipo de aprovação x família material.
Faixas de Aprovação por Centro de Custo para Requisição de Material

(**)
Requisitos - Cadastros Centro de Custo (subconta)
Programa CC0365
Definir intervalo de valores para classificação posterior dos aprovadores de cada centro de custo.

Data:
Página: 29 de 76
Hierarquia de Aprovadores por Faixa para Requisição de Material (**)

Requisitos - Cadastros Centro Custo, Faixa, Aprovador
Programa CC0366
Distribuir os aprovadores nas diversas faixas de cada centro de custo.
Código de Rejeição para Requisição de Material (**)

Programa CC0390
Codificar os motivos de não aprovação das requisições, pedidos e solicitações.
Requisitantes por Centro de Custo para Requisição de Material (**)

Requisitos – Cadastros Usuário de Materiais, Centro de Custo
Programa CC0384
Definir os requisitantes por centro de custo.
Parâmetros de Compras
Módulos que afetam CC
Requisitos - Cadastros Estabelecimento, Mensagem, Condição de Pagamento
Programa CC0104
Nos parâmetros do módulo de Compras deverá ser definido se a empresa deseja trabalhar com aprovação eletrônica e,
caso sim, aprovação total por documento (requisição de material).
Requisitante de Material (***)

Requisitos - Cadastros Centro de Custo (sub-conta)
Programa CD1404
Tipo de preço de valorização do estoque, limites de valores

Data:
Página: 30 de 76
Aprovador Requisição (***)

Requisitos - Cadastros Requisitantes de Material
Programa CD1405
Limites de valores para solicitação de compra e requisição de material do almoxarifado.
RECEBIMENTO
Parâmetros do Recebimento
Módulos que afetam RE
Requisitos - Cadastros Contas Contábeis
Programa RE0103
Critérios para valorização do preço médio.
Contas Contábeis:
 Transitória de Fornecedores para fazer a integração entre os módulos de Estoque (Recebimento) e Contas a pagar,
já que a contabilização do estoque (saldo) é feita pelo módulo de Estoque e a contabilização de fornecedores é
feita pelo módulo de Contas a pagar (Estoque: código 8 = Transitória de Devolução);
 Transitória de Transferência para fazer movimentação entre dois estabelecimentos de uma mesma empresa e
entre depósitos de um mesmo estabelecimento (Estoque: código 4 = Transferência);
 Transitória Devolução a Fornecedores usada como contra partida da saída da mercadoria do estoque.
Posteriormente, o valor deverá ser tirado desta conta por intermédio do cancelamento do título no contas a pagar
(Estoque: código 8 transitória de devolução);
 Transitória Devolução de Clientes (usada para lançamento do estorno de custo na devolução de clientes – contra
partida do lançamento de retorno do material para o estoque (Estoque: código 8 = Transitória de Devolução);
 ICMS complementar (diferença de alíquota) (Estoque: código 2 = Não Consumo);
 Entrada de Consignação - Em se tratando de mercadoria de terceiros, recebida em consignação, na entrada do
material será debitada a conta de saldo do estoque do item e creditada esta conta. No retorno do item consignado
será creditada a conta de saldo do item e debitada a esta conta. (Estoque: código 1 = Consumo);
 Saída de Consignação - Em se tratando de mercadoria da empresa enviada para consignação, na saída do material
será creditada a conta de saldo do item e debitada esta conta. No retorno do material é feito o lançamento inverso
(Estoque: código 1 = Consumo);
 Entrada para Beneficiamento - funciona da mesma forma que a entrada de consignação só que se refere a itens
recebidos para beneficiamento (Estoque: código 1 = Consumo);
 Saída para Beneficiamento - funciona da mesma forma que a saída de consignação só que se refere a itens enviados
para beneficiamento (Estoque: código 1 = Consumo);
 Diferença Contagem Recebimento Físico
Usuários do Recebimento
Responsável pela Manutenção Recepção

Módulos que afetam RE

Data:
Página: 31 de 76
Requisitos - Cadastros Espécie de Documentos do AP e do CR, Usuários EMS

Programa RE0101
Definições dos usuários do recebimento e dos critérios para recebimento das notas fiscais.
 Paulo
 Carlos Magno
Após o período de adaptação, todos os funcionários do almoxarifado serão treinados na rotina de entrada de notas
fiscais.
Série das Notas Fiscais de Entrada

Responsável pela Manutenção Recebimento de Material
Programa CD0905
Definir as séries a serem usadas para as notas fiscais de entrada. Deve ser cadastrada uma série de nota fiscal mesmo
se a nota não possuir série.
SÉRIE
UN Série Única
A
B
Código de Vinculação do IPI para Entrada

Responsável pela Manutenção Setor Fiscal
Módulos que afetam OF
Programa CD0918
Usado na emissão do Relatório de Apuração de IPI por código de vinculação (Entrada e Saída).
Resume as naturezas de operação das notas fiscais de entrada e saída. Atualmente, o código de vinculação de IPI
coincide com o CFO.
Natureza de Operação para Recebimento

Módulos que afetam RE, OF
Requisitos - Cadastros Código de Vinculação do IPI, Espécie de Documento CR, Mensagem, Tipo de
Receita/Despesa
Programa CD0604
Tamanho do Código 3 posições para o CFO + 3 posições alfanuméricas
No recebimento, a alíquota de ICMS será extraída da Natureza de Operação. As alíquotas de IPI (uma para entrada e
outra para saída) são definidas por item.
A codificação deverá iniciar com o CFO e mais 3 posições de complementação livres.

Data:
Página: 32 de 76
Deverão ser definidas todas as naturezas de operação de entrada e de saída, incluindo as movimentações de
consignação, beneficiamento, transferências entre estabelecimentos, vendas de mercadorias, compras de
mercadorias, remessas para conserto, venda de serviços (deverá ser mantido o padrão do CFO embora não seja
importante para o ISS), venda de ativo, etc.
Considerem-se alguns exemplos, a seguir indicados :

1.10 - Compras para industrialização, comercialização e/ou serviços;
1.13 - Industrialização efetuada por outras empresas;
1.62 - Aquisição de serviços de transporte pela industria;
A determinação se um determinado item de uma nota fiscal será ou não tributado, segue a seguinte tabela:
DETERMINAÇÃO DO CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO DO IMPOSTOS

Natureza de Operação Item Resultado
T T, R T
T,R O O
T,R I I
R T T
R R R
O T, R, O, I O
I T, R, O, I I
Atualizar Informações de Família Material p/ o Recebimento

Requisitos - Cadastros Família de Material, Classificação Fiscal
Programa RE0105
Definir os códigos de origem, tributação de impostos, variação permitida entre a compra e o recebimento em relação a
quantidade e valor.
Atualizar Informações de Itens para o Recebimento

Requisitos - Cadastros Item, Classificação Fiscal
Programa RE0106
Definir os códigos de origem, tributação de impostos, variação permitida entre a compra e o recebimento em relação a
quantidade e valor.
Saldo do Estoque de Material em Poder de Terceiros

Requisitos - Cadastros Item
Programa RE0407

Data:
Página: 33 de 76
Cadastrar os documentos dos materiais da empresa que estão em poder de terceiros na data da implantação do
recebimento.
COMPRAS
Mensagens para Compras

Módulos que afetam PD, FT, CR, AP, CC
Programa CD0405
Levantar as mensagens padrão constantes em pedidos de compra.
01 – Constar na nota fiscal o número do pedido de compras
Condição de Pagamento para Compras

Módulos que afetam PD, FT, CR, AP
Requisitos - Cadastros Tabela de Financiamento
Programa CD0404
A tabela de financiamento é utilizada somente no Faturamento. Para Compras, basta criar uma tabela de
financiamento e usar esta tabela para todas as condições de Pagamento. O número máximo de parcela permitido pelo
Sistema é 12.
Parâmetros de Compras
Requisitos - Cadastros Estabelecimento, Mensagem, Condição de Pagamento
Progrma CC0104
Mensagem padrão do pedido de compra. Definir os responsáveis pela aprovação de pedidos e forma de atuação de
compras em relação a cotações e controle de eventos, geração de pendências e aprovações eletrônica, total, e-mail,
etc.
Grupo de Compra (**)

Programa CE0115

Data:
Página: 34 de 76
Permite associar as compras de materiais a grupos de compradores em vez de obrigar o relacionamento de um

comprador para o item. (Informar, nos Parâmetros de Compras, que irá gerar ordens por grupo de compras e não por
comprador).
Comprador (***)
Programa CC0101
Nome do profissional Função

1. Alexssandro comprador
2. Evaldo comprador
3. Rogério Comprador
4. Luis Henrique Comprador
5. Rogério Comprador
Definição dos grupos de compras
Aprovador do Comprador (***)

Requisitos - Cadastros Comprador
Programa CC0108
Usuário Materiais para Compras (**)

Requisitos – Cadastros Usuário EMS, Centro de Custo (subconta), Moeda, Grupo de Compra
(opcional)
Programa CC0360
Definir os usuários que irão trabalhar com requisições ao almoxarifado, solicitações de compras, solicitação de
cotações, pedidos de compras, cotações, seja para cadastramento ou aprovação ao atendimento.
Grupo de Compra x Comprador (**)

Requisitos – Cadastros Comprador (usuário materiais), grupo de compras

Data:
Página: 35 de 76
Programa CC0350
Definir quais compradores pertencem a quais grupo de compras. Um comprador pode pertencer a mais de um grupo
de compras.
Tipo de Aprovação para Compras (**)

Programa CC0350
Definir como será o processo de aprovação adotado pela empresa, podendo ser HIERÁRQUICO por centro de custo,
portanto deverá ser cadastrada, posteriormente, a lista das hierarquias por Centro Custo; LISTA (aprovação por
família), devendo, portanto ser cadastrados os aprovadores da família/item; PADRÃO, definindo posteriormente quem
são os aprovadores padrão e quais as famílias que irão trabalhar com tipo de aprovação padrão; FAIXA, semelhante à
hierárquica só que é por faixa de valores dentro do centro de custo. Somente a aprovação Padrão poderá ser definida
como aprovação técnica.
Aprovador para Compras (**)

Requisitos - Cadastros Usuário Materiais, Moeda
Programa CC0352
Usuários de materiais que farão aprovação de requisição do estoque, solicitação de compras, solicitação de cotação,
cotações ou pedidos de compra.
Aprovador Alternativo para Compras (**)

Requisitos - Cadastros Aprovador
Programa CC0356
Uma vez que um aprovador seja definido como alternativo de outro aprovador, o mesmo estará autorizado a aprovar
documentos do aprovador preferencial sem a necessidade do preferencial passar a função de aprovador ao
alternativo.
Tipo de Aprovação da Família de Material para Compras (**)

Requisitos - Cadastros Família de Material, Tipo de Aprovação
Programa CC0351
Definir que tipos de aprovação cada família de material terá, podendo ser definido mais de um tipo de aprovação por
família para, por exemplo, uma aprovação comercial e uma outra técnica. O sistema irá gerar pendências de acordo
com os critérios de cada tipo de aprovação relacionado. Esta informação poderá ser exportada para os itens da família.

Data:
Página: 36 de 76
Tipo de Aprovação do Item para Compras (**)

Requisitos - Cadastros Item, Tipo de Aprovação
Programa CC0351
Definir quais os tipos de aprovação de cada item quando este for diferente do padrão da sua família de material. O
sistema irá gerar pendências de acordo com os critérios de cada tipo de aprovação relacionado.
Hierarquia de Aprovadores por Centro de Custo para Compras (**)

Requisitos - Cadastros Centro de Custo (subconta), Aprovador
Programa CC0370
Definir a hierarquia dos aprovadores para cada centro de custo do solicitante/requisitante de acordo com os limites
estabelecidos para o aprovador.
Aprovadores da Família de Material para Compras (**)

Requisitos - Cadastros Família Material, Aprovador
Programa CC0363
Definir, família por família, quem são os aprovadores autorizados a aprovar solicitação de compra ou de cotação ou
pedido. Neste momento, não é definida hierarquia. É possível exportar estas informações para os itens. Quando for
criado um documento com tipo de aprovação do item “aprovação por família” (LISTA), o sistema irá gerar uma
pendência de aprovação para cada aprovador relacionado à família do material.
Aprovadores do Item para Compras (**)

Requisitos - Cadastros Item, Aprovador
Programa CC0362
Permitir definir aprovadores específicos para um determinado item quando este for diferente do padrão da família ou
forem definidos aprovadores item a item e não por família. Neste momento, não é definido hierarquia.
Limite de Aprovação por Família de Material para Compras (**)

Requisitos – Cadastros Família de Material, Aprovador da família, moeda
Programa CC0354

Data:
Página: 37 de 76
Definir a hierarquia dos aprovadores de cada família de material por limite de valores.
Aprovadores Padrão para Compras (**)

Requisitos - Cadastros Aprovador, Tipo de aprovação padrão
Programa CC0364
Definir os aprovadores padrão para cada tipo de aprovação padrão definido. Estes aprovadores estarão vinculados às
famílias de acordo com o relacionamento tipo de aprovação x família material.
Faixas de Aprovação por Centro de Custo para Compras (**)

Requisitos - Cadastros Centro de Custo (subconta)
Programa CC0365
Definir intervalo de valores para classificação posterior dos aprovadores de cada centro de custo.
Hierarquia de Aprovadores por Faixa para Compras (**)

Requisitos - Cadastros Centro Custo, Faixa, Aprovador
Programa CC0366
Distribuir os aprovadores nas diversas faixas de cada centro de custo.
Código de Rejeição para Compras (**)

Programa CC0390
Codificar os motivos de não aprovação das requisições, pedidos e solicitações.
Comprador (***)
Programa
Definição dos grupos de compras

Data:
Página: 38 de 76
Aprovador do Comprador (***)

Requisitos – Cadastros Comprador
Programa
Código de Devolução (não-conformidades – se CQ implantado)

Módulos que afetam CC, CQ, RE
Programa CD0406
Unidade de Medida de Compra de Material

Programa CD0203
Definir as unidades usadas para compra de material que poderão ser ou não as mesmas unidades de medida usadas
para armazenamento e comercialização dos materiais.
Atualização de Informações das Famílias de Material para Compras

Requisitos - Cadastros Família de Material, Comprador ou Grupo de Compras
Programa CD0102
Atualização de Informações de Itens para Compras

Requisitos - Cadastros Item, Conta Contábil de aplicação (se débito direto ou controle físico), Tipo
de Despesa, Comprador ou Grupo de Compras
Programa CD0103
Relacionamento Item x Fornecedor por Família

Requisitos - Cadastros Família material, item, fornecedor
Programa CC0107
Permite gerar relacionamentos do item com o fornecedor a partir da família do item.

Data:
Página: 39 de 76
Relacionamento Item x Fornecedor

Módulos que afetam CC, RE
Requisitos - Cadastros Item, Fornecedor, Unidade de Medida, Condição de Pagamento
Programa CC0105
Definir o relacionamento entre a empresa e o fornecedor para cada item comprado em termos de percentual
normalmente adquirido deste fornecedor, unidade de medida usada para compras, prazo médio de entrega, contratos
de fornecimento, etc.
Transportador Ligado a Compras de Material

Módulos que afetam PD, FT
Requisitos - Cadastros Unidade da Federação, País
Programa CD0402
Definir critério de codificação (seqüencial numérico de duas posições sugerido). Levantar, endereço, CGC, inscrição
estadual. Este cadastro é diferente do cadastro de emitentes. Sempre que uma transportadora emitir conhecimento de
frete contra a empresa, a transportadora deverá ser cadastrada como fornecedor.
Tabela de Preço Compra

Requisitos - Cadastros Fornecedor, Condição de Pagamento, Item, Moeda
Programa CC0312
Definir data de validade, condição de pagamento, taxa financeira.
Processos
Requisitos – Cadastros Fornecedor, Transportador, Itens, Unidades de Medida, Comprador,
Aprovador, Depósito, Requisitante, Conta contábil
Programa CC0306
Cadastrar os processos em andamento na empresa na implantação do sistema.
Pedidos de Compras em Aberto (*)

Módulos que afetam CC, RE
Requisitos - Cadastros Fornecedor, Transportador, Itens, Unidades de Medida, Comprador,
Programa CC0301 (ordem de Compra) / CC0303 (Cotações) / CC0304 (Pedidos) /
CC0311(Geração automática pedidos) / CC0310 (Pedidos sem cotação)

Data:
Página: 40 de 76
Tamanho do código Ordem (6 + 2 posições numéricas) / Pedidos (8 posições numéricas)

Programa de Importação CC0604
Cadastrar os pedidos de compras que ficaram em aberto para serem recebidos no mês inicial da implantação.
Freqüência Fornecimento de Contratos de Compras (***)

Módulos que afetam CC, PD
Programa
Cadastrar primeiro as que serão usadas como subfrequências. As frequências, na saída, são usadas para a distribuição
das datas de entrega do produto de acordo com a programação de entrega. Na entrada, é apenas documentacional.
Contratos de Fornecimento (***)

Requisitos - Cadastros Fornecedor, Transportador, Itens, Unidades de Medida, Comprador,
Cadastrar os contratos de fornecimento em aberto no mês inicial da implantação.
DISTRIBUIÇÃO
CONTROLE DE ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO
Classificação Fiscal de Produtos Acabados

Responsável pela Manutenção Setor Fiscal (produto acabado)
Módulos que afetam PD, FT, CC, CE, RE
Programa CD0603
Levantar todas as classificações fiscais de todos os itens que tiverem vinculação com o IPI, seja na saída ou na entrada.
Cadastrar uma classificação fiscal genérica 9999.99.99 para os itens para os quais a classificação fiscal não se aplica.
Unidade de Medida de Faturamento

Responsável pela Manutenção Engenharia, Comercial, Compras
Programa CD0203

Data:
Página: 41 de 76
Definir as unidades usadas para armazenamento dos itens no estoque, as unidades de medida definidas para cada
família de itens, as usadas pelos fornecedores e pelos clientes que serão cadastradas no sistema.
Depósito de Produto Acabado e Devolução de Clientes

Programa CD0601
Definir os depósitos onde os produtos acabados e produtos devolvidos pelos clientes serão armazenados.
Módulos que afetam EN
Programa CD0214
tabelas.
Folhas de Especificação para Produtos Acabados

Programa CD0213
Tamanho Código Component. 8 posições alfanumércias
Folhas de especificação da família de material. Define quais informações adicionais se deseja cadastrar para qual item
do cadastro. Estas informações serão solicitadas na inclusão do item à família.
Atualizar Informações das Famílias p/ Controle de Estoque

Programa CE0102
Definir as informações de planejamento e gestão do estoque, tipo de controle do estoque.

Data:
Página: 42 de 76
Item(*) – Produtos Acabados

Estabelecimento
Programa CD0204
nota fiscal.
Deverão ser cadastradas as matérias-primas, produtos acabados, produtos em processo.

Obs..: Este cadastro será importado para o EMS204.

Programa CE0106
Estas informações serão assumidas iguais à da família no cadastramento do item. Definir as informações de
Planejamento e Gestão do estoque.
Referência do Item e Subprodutos

Programa CD0415
Cadastrar as referências dos itens com controle de estoque por referência. Em seguida, as referências deverão ser
vinculadas aos itens que utilizarem estas referências.
Tabela Relacionamento Item x Referência

Programa CD1506
Definir as referências que poderão ser atribuídas a quais itens.

Data:
Página: 43 de 76

Programa CE0110
Medida
Relacionamento Família Material x Estabelecimento (**)

Requisitos - Cadastros Família de Material, Estabelecimento, Natureza de Despesa
Programa CD0251
Definir quais estabelecimentos irão movimentar quais famílias. Esta informação pode ser exportada para os itens.
Relacionamento Item x Estabelecimento (**)

Requisitos - Cadastros Item, Estabelecimento, Natureza de Despesa
Programa CD0250
Definir quais estabelecimentos irão movimentar quais itens. Informar somente se diferente do padrão da família.
COTACÃO DE VENDA
Parâmetros Cotação de Venda

Módulos que afetam PD
Requisitos - Cadastros Tabelas de Preço, Moeda, Tabela de Financiamento, Cliente e Modelo de
Proposta
Programa QO0301

Data:
Página: 44 de 76
Código de Cancelamento
Programa QO 0302
Informar uma narrativa para o motivo de cancelamento
A Nansen vai poder controlar “a posição do mercado” criando estes códigos com os nomes dos concorrentes e
motivos. No caso de serem determinados os concorrentes por produto, poderão ser criados vários códigos para o
mesmo apenas trocando os motivos. Assim se averigua o mercado relativamente àquela empresa.
Cabeçalho de Modelos de Propostas

Programa QO 0303
Permite cadastrar vários cabeçalhos de propostas para atender grupos de clientes ou regiões específicas.Ex.:
Proposta de licitação, técnico-comercial. Via fax ou e-mail.
Tópicos Modelos de Propostas

Requisitos – Cadastros Cabeçalho
Programa QO 0304
Possibilita a digitação de “n” tópicos, seguindo uma seqüência numérica e permitindo a inclusão de variáveis nos
mesmos.
Estas variáveis tem por função buscar as informações da cotação implantada, relacionada à variável, no momento em
que for impressa a proposta para envio ao cliente. Ex.: &nome-cliente&
O sistema permite cadastrar vários tipos de módulos de propostas com datas de implantação e validade. Cada tipo de
proposta existente na empresa será um modelo de proposta diferente (ver tópico tipos de proposta).
Exemplo: A proposta financeira e a proposta técnica podem ser cadastradas como modelos padrões quando se
referirem a um determinado produto Nansen.
PEDIDOS
Região
Requisitos - Cadastros Estabelecimento, País
Programa CD0707

Data:
Página: 45 de 76
Definir e cadastrar as regiões de atuação de vendas.
Micro-região
Requisitos - Cadastros Região, Estabelecimento
Programa CD0306
Definir e cadastrar as subdivisões das regiões de vendas.
Localização da Micro-Região
Requisitos – Cadastros Região, Micro-região, País, Unidade de Federação
Programa Cd0603
Definir e cadastrar as subdivisões das Micro-Regiões
Representante (*)
Requisitos – Cadastros Região, Unidade da Federação, País
Programa CD0708
Representante da Micro-Região
Requisitos - Cadastros Representante, Micro-região
Programa PD0307
Distribuir os representantes nas diversas micro-regiões já definidas.

Data:
Página: 46 de 76
Condição de Pagamento para Faturamento

Requisitos - Cadastros Tabela de Financiamento
Programa CD0404
As condições de pagamento possuem, no máximo, 12 parcelas de vencimento com percentuais que poderão ser iguais
ou diferentes. Os vencimentos das condições de pagamento podem ser à vista, contra apresentação, antecipado, dias
da data, fora quinzena, fora dezena, fora mês, fora semana, contra entrega.
Grupo de Preços Venda

Requisitos - Cadastros Moeda
Programa PD0511
Definição dos grupos de tabelas com datas de validades distintas a agrupar dados históricos de variação de preço.
Somente é necessário se desejar trabalhar com tabela de preço e com histórico de variação de preço.
Tabela de Preços Venda

Requisitos – Cadastros Empresa, Grupo de Preços, Moeda
Programa CD1508
Refere-se somente ao cabeçalho da tabela onde serão definidas a data de validade e a moeda. Em uma mesma tabela
poderão ser cadastrados preços diferentes para um mesmo item desde que varie a quantidade mínima comprada.
Quanto à variação de preço por prazos, poderá ser usada a tabela de financiamento. Com relação à variação de ICMS,
poderá ser definido o preço sem ICMS e o sistema incorpora o ICMS na emissão da nota fiscal. Os preços serão
cadastrados depois do cadastramento dos itens.
Parâmetros de Pedidos
Requisitos - Cadastros Estabelecimento, Moeda, Tabela de Preço, Tabela Financiamento
Programa PD0301
Padrões de cadastramento de pedidos, critérios para avaliação de crédito, estabelecimento principal emitente de nota
fiscal, comissão máxima, critérios para atualização de dados históricos.

Data:
Página: 47 de 76
Família de Material dos Serviços e outros Materiais sem Controle do

Estoque
Requisitos - Cadastros Folhas de Especificação (opcional)
Programa CO0202
compra, relatórios de estoque e de faturamento, contabilização do faturamento comissões de representantes e
valores padrões para facilitar o cadastrado e manutenção dos itens.
DD-Material : ítens de controle débito direto
Família Comercial dos Serviços e outros Materiais sem Controle do

Estoque
Programa CO0206
Definir os critérios para a codificação das famílias visando facilitar o entendimento da área comercial. Deverá ser uma
classificação dos itens diferente da definida para a família de material.
Código do Serviço
Programa FT0308
Definir e cadastrar os códigos de prestação de serviço.
Atualizar informações Famílias Materiais p/ Faturamento

Responsável pela Manutenção Comercial / Faturamento
Requisitos - Cadastros Família de Material, Unidade de Medida, Classificação Fiscal, Depósito,
Código do Serviço, Localização
Programa FT0306
Definir as informações padrões referentes a pedidos e faturamento dos itens da família.

Data:
Página: 48 de 76
Item(*) – Serviços e outros Materiais sem Controle de Estoque

Requisitos - Cadastros Grupo de Estoque, Família de Material, Folha de Especificação da Família
Estabelecimento
Programa CD0204
nota fiscal.
Atualizar informações Famílias Materiais p/ Faturamento

Responsável pela Manutenção Comercial / Faturamento
Requisitos – Cadastros Família de Material, Unidade de Medida, Classificação Fiscal, Depósito,
Código do Serviço, Localização
Programa FT0306
Definir as informações padrões referentes a pedidos e faturamento dos itens da família.
Atualizar informações de Itens para Faturamento

Requisitos – Cadastros Família Comercial, Depósito, Localização, Item, Código do Serviço,
Classificação Fiscal
Programa CD0903
Estas informações serão assumidas iguais às das famílias dos itens no cadastramento do material. Atualizar as
informações do item para faturamento como alíquotas de impostos, quais itens serão faturados, as tributações de
impostos, a unidade de medida para faturamento, a forma de descrição do item na nota fiscal, etc.
Relacionamento Item x Cliente

Requisitos – Cadastros Item, Cliente, Unidade de Medida
Programa CD0504
Atualizar as informações específicas de cada item para cada cliente. Normalmente esta relação é criada
automaticamente pelo sistema sendo necessária criar apenas aquelas que tenham informações especificas como o
código do item para o cliente, a unidade de medida do item para o cliente, a descrição a constar na nota fiscal para o
cliente.

Data:
Página: 49 de 76
Canal de Vendas (**)

Programa CD1507
Serão cadastrados os seguintes canais para controle das vendas e faturamento por divisão:
1 –DVME
2 – DVSO
3 – DVEI
Relacionamento Canal de Vendas x Cliente (**)

Requisitos - Cadastros Canal de Vendas, Cliente, Condição de Pagamento, Tabela de Preço,
Representante
Programa CD1507
Tabela de Comissão Variável de Representantes

Requisitos – Cadastros Região, Representante, Família Material, Família Comercial, Condição de
Pagamento, Grupo de Cliente, Item, Referência, Canal de Vendas
Programa PD0509
Cadastrar os percentuais de comissão referente a cada regra definida pelo comercial.
Preço de Venda
Requisitos - Cadastros Tabela de Preço, Item, Referência
Programa CD1509
Cadastrar os preços para as tabelas já criadas considerando a quantidade mínima para venda.
Tabela de Desconto Variável (**)


Data:
Página: 50 de 76
Requisitos - Cadastros Cliente, Item, referência, família, família comercial, condição de

pagamento, representante, canal de venda, região.
Programa CD1518
Definir tabela de desconto variável dependendo do item ou da família, representante, cliente, etc. Na implantação do
pedido, o sistema irá definir qual desconto deve ser atribuído. Estas consistências referem-se às informações
implementadas nesta tabela e que poderão ser consideradas como pré-requisito para a efetivação do desconto. Para
campos onde o usuário informou “?” (interrogação), o programa considera o desconto independente da informação no
pedido de venda.
A Nansen não possui hoje critérios de desconto pré-definidos, desta forma este cadastro não será usado atualmente.
Os descontos, quando necessário, serão informados no pedido.
Transportador Ligado à Expedição

Requisitos – Cadastros Unidade da Federação, país
Programa CD0402
Definir critério de codificação (seqüencial numérico de duas posições sugerido). Levantar, endereço, CGC, inscrição
estadual. Este cadastro é diferente do cadastro de emitentes. Sempre que uma transportadora emitir conhecimento de
frete contra a empresa, a mesma deverá ser cadastrada como fornecedor.
Rota
Responsável pela Manutenção Expedição
Programa CD0706
Opcionalmente podem ser definidas rotas para organizar o atendimento dos pedidos com base nas rotas definidas.
Tipo de Carga
Módulos que afetam FT
Programa FT0307
Opcionalmente podem ser definidos tipos de carga para fazer o controle automático da capacidade do caminhão no
embarque da mercadoria.

Data:
Página: 51 de 76
Atualizar Informações de Clientes para Vendas e Crédito

Responsável pela Manutenção Comercial/ Crédito e Cobrança
Requisitos - Cadastros Transportadora, Condição de Pagamento, Tabela de Preço, Natureza de
Operação
Programa CD1510
Definir informações padrões para os clientes referentes a pedidos de vendas e liberação de crédito.
Endereços de Entrega do Cliente

Requisitos - Cadastros Unidade da Federação, Cliente
Programa CD0705
Cadastrar os demais endereços de entrega do cliente para ser informado no pedido. A conferência da Unidade da
Federação para verificação do CFOP que será utilizada pelo endereço de entrega.
Relacionamento Clientes x Estabelecimento

Requisitos - Cadastros Estabelecimento, Cliente, Rota, Transportadora
Programa PD0507
Opcionalmente podem ser definidos a rota a que o cliente pertence para cada estabelecimento da empresa, distância
e transportador padrão.
Informante de Clientes
Responsável pela Manutenção Comercial/Crédito e Cobrança
Requisitos - Cadastros Unidade da Federação, País
Programa CD0711
Definir quem são as empresas que fornecerão informações sobre os clientes.
Informações de Clientes
Responsável pela Manutenção Comercial/Crédito e Cobrança
Requisitos - Cadastros Informantes, Clientes, Moedas
Programa PD0506
Cadastrar as informações sobre o gerenciamento das cotas e da Verba de Propaganda Cooperada.

Data:
Página: 52 de 76
Mensagens para Natureza de Operação de Faturamento

Programa CD0405
Levantar as mensagens padrão constantes em notas fiscais de entrada / saída.
Código Nome da Descrição Descrição

1 Simples Remessa Suspensão de ICMS conforme alínea b do item 8 do anexo III do art. 19 do
RICMS.
NF Emitida p/ acobertar a remessa da mercadoria. Abaixo citada. Valor
somente para efeito de transporte.
2 ICMS diferido ICMS diferido Artigo 8º Capítulo 4 Anexo II item 42 do RICMS/MG
Código de Vinculação do IPI para Saída

Programa CD0918
Usado na emissão do Relatório de Apuração de IPI por código de vinculação (Entrada e Saída).
Não será necessário na Nansen já que os produtos não são tributados de IPI.
Natureza Operação p/ Faturamento

Responsável pela Manutenção Setor Fiscal / Contabilidade
Módulos que afetam PD, FT, RE, OF
Requisitos - Cadastros Mensagem, Espécie de Documentos CR (opcional), Código de Vinculação do
IPI(se OF implantado)
Programa CD0604
Tamanho do Código 3 posições para o CFO + 3 posições alfanuméricas
Levar em consideração, para definição das Naturezas de Operação, os critérios de cálculo de impostos (IRRF somente é
definido na natureza de operação, PIS, COFINS), contabilização das receitas e dos custos de produtos vendidos e
entradas no fluxo de caixa, relatórios, termos a constar na nota fiscal e as espécies de documentos a serem geradas no
contas a receber (a espécie de documento pode ser definida relacionada à série da nota fiscal tendo prioridade a da
natureza de operação).
A codificação deverá iniciar com o CFO e mais 3 posições de complementação livres.

Deverão ser definidas todas as naturezas de operação de saída, incluindo as movimentações de consignação,
beneficiamento, transferências entre estabelecimentos, vendas de mercadorias, compras de mercadorias, remessas
para conserto, venda de serviços (deverá ser mantido o padrão do CFO embora não seja importante para o ISS), venda
de ativo, etc.
Considerem-se alguns exemplos a seguir, indicados para as três posições livres :

Data:
Página: 53 de 76
1º Dígito: Código de Tributação do ICMS

T- Tributado – aproveita crédito de ICMS
O - Outros – não aproveita crédito de ICMS
R - Reduzido – base de cálculo do ICMS reduzida
I - Isento – não apresenta ICMS
S - Suspenso – igual a isento.
D - Diferido
U - Substituição Tributária
E - Entrega Futura
B - Beneficiamento
G - Consignação
C - ICMS Complementar
2º Dígito: Alíquota de ICMS

00 – sem alíquota
18 – 18%
12 – 12% sem ICMS Complementar
07 – 7%
25 – 25%
12 – 12 % com ICMS Complementar
17 – 17 %
NATUREZAS DE OPERAÇÃO
Cod Denominação/Narrativa Remetente Parametrizações Atualizaçõe
s
5.11-T18 Venda produção própria 18% Industrial Tipo Natureza : Saída Estatística:
ICMS Tipo Nota : NFS SIM
Cod Trib. ICMS : Tributada OF: SIM
Narrativa : Alíquota : 18 CT: SIM
Venda no Mercado Interno – Consumidor final : não CE: SIM
dentro do Estado Fórmula Base ICMS : A CR: SIM
Cod Trib. IPI : Isento
Cod Trib. ISS : Isento
PIS: 0,65
COFINS: 3
5.11-DOA Doação Merc. Prod. Própria Industrial Tipo Natureza : Saída Estatística :
Tipo Nota : NFS Não
Narrativa : Cod Trib. ICMS : Tributado OF: SIM
Doação de mercadorias de Alíquota : 18 CT: SIM
Produção própria a terceiros. Consumidor final : não CE: SIM
Cod Trib. IPI : Isento CR: NÃO
Inclui IPI Base ICMS : não
PIS: 0
COFINS: 0

Data:
Página: 54 de 76
5.11-SR1 Venda de Sucatas/Resíduos Industrial Tipo Natureza : Saída Estatística :

Tipo Nota : NFS SIM
Narrativa : Cod Trib. ICMS : OF: SIM
Venda de Sucatas e Resíduos Diferido CT: SIM
dentro do Estado Alíquota : 18 CE: SIM
Consumidor final : não CR: SIM
Cod Trib. IPI : Isento
Inclui IPI Base ICMS : não
PIS: 0
COFINS: 0
6.11-T12 Venda produção própria 12% Industrial Tipo Natureza : Saída Estatística :
ICMS Tipo Nota : NFS SIM
Cod Trib. ICMS : Tributado OF: SIM
Narrativa : Alíquota : 12 CT: SIM
Venda no Mercado Interno – Cod Trib. IPI : Isento CE: SIM
fora do Estado Cod Trib. ISS : Isento CR: SIM
PIS: 0,65
COFINS: 3
2.2.1 Permissão de Usuários Comerciais

Requisitos - Cadastros Usuários
Programa CD0821
Para cada usuário que tiver acesso às funções de manutenção de pedidos e de faturamento, deverão ser cadastradas
as parametrizações informando a que o usuário poderá ser acesso e quais os padrões que será usado para este
usuário.
Frequência Fornecimento de Contratos de Vendas

Módulos que afetam CC, PD
Programa CD0518
Cadastrar primeiro as que serão usadas como subfrequências. As freqüências, na saída, são usadas para a distribuição
das datas de entrega do produto de acordo com a programação de entrega.
Contratos do Cliente (**)

Requisitos - Cadastros Cliente, representante, tabela de financiamento, tabela de preços,
condições de pagamento, moeda, rota, transportadora, tipo de carga,
natureza de operação, endereço de entrega do cliente, portador,
mensagem, item, referência, itens para faturamento.

Data:
Página: 55 de 76
Programa CD0230
Deverão ser cadastrados os contratos de fornecimento para cada cliente.
Programas de Entrega
Requisitos - Cadastros Cliente, item, referência, pedido do cliente,
Programa PD0704
Cadastrar os programas de entrega atualizados na data de implantação do sistema.
Condição de Pagamento
Responsável pela Manutenção Comercial/Contas a Receber
Módulos que afetam PD,CR
Programa CD0404
Cadastrar as condições de pagamento relacionadas às vendas efetuadas.
Motivo
Programa CD4010
Cadastrar os motivos de cancelamento, suspensão e reativação para um pedido de venda.
Pedidos de Clientes em Aberto (*)

Módulos que afetam PD, FT, PL, CB
Requisitos – Cadastros Cliente, representante, tabela de financiamento, tabela de preços,
condições de pagamento, moeda, rota, transportadora, tipo de carga,
natureza de operação, endereço de entrega do cliente, portador,
mensagem, item, referência, itens para faturamento.
Programa PD0508
Programa de Importação PD0701
Cadastrar os pedidos que ficaram em aberto na data de implantação do módulo de pedidos. Cadastrar inclusive os
contratos de fornecimento.

Data:
Página: 56 de 76
Família x Estabelecimento x Faturamento

Requisitos - Cadastros Depósito, localização, estabelecimento
Programa CD0145
Informar para as famílias de materiais campos como, por exemplo, depósito para as famílias conforme seu
estabelecimento.
Item x Estabelecimento x Faturamento

Programa PD0704
Informar para itens campos como, por exemplo, depósito para as famílias conforme seu estabelecimento.
Cliente
Responsável pela Manutenção Comercial/ Contas a Receber
Módulos que afetam PD/CR
Requisitos – Cadastros Receita, representante, UF, Transportador, grupo cliente,
Programa CD0704
Cadastrar os clientes da empresa. Este cadastro será digitado no SEM 504 conforme definição da Nansen.
Representante
Requisitos – Cadastros UF
Programa CD0708

Será cadastrado no EMS 5.04
Permissão de Aprovação Usuário

Programa PD0704

Data:
Página: 57 de 76
FATURAMENTO
Embalagem
Programa FT0303
Tamanho do Código 10 posições alfanuméricas / 3 posições alfanuméricas para sigla
Definir as embalagens que precisarão ser especificadas na nota fiscal e que serão usadas para avaliação da carga do
caminhão no embarque da mercadoria.
Relacionamento Item x Embalagem

Requisitos - Cadastros Família Comercial, Família de Material, Item, Embalagem
Programa FT0305
Definir a capacidade de armazenagem de cada item ou família de item em cada embalagem para definição do número
de embalagens. Por intermédio deste relacionamento pode ser listado o romaneio com a relação das embalagens
geradas no embarque da mercadoria.
Relacionamento Série x Estabelecimento

Requisitos - Cadastros Série, Estabelecimento, Espécie de Título do CR
Programa FT0114
Definir quais estabelecimentos poderão emitir nota fiscal e com que série, definir o número da próxima nota fiscal a
ser emitida e a espécie de documento a ser gerada no contas a receber.
Geração Calendário Comercial

Programa CD0999
Gerar o calendário comercial referente a cada ano de trabalho.

Data:
Página: 58 de 76
Manutenção Calendário Comercial

Requisitos - Cadastros Série, Estabelecimento, Espécie de Título do CR
Programa CD0912
Efetuar manutenção nos dias com informações do tipo útil, feriado, etc..
ICMS Diferenciado por Item

Requisitos - Cadastros Item, UF
Programa FT0312
Informar o ICMS diferenciado para um determinado item.
Parâmetros do Faturamento
Responsável pela Manutenção Setor Fiscal / Faturamento
Módulos que afetam PD, FT, RE
Requisitos - Cadastros Conta contábil (receita referente ao custo de débito direto - serviço)
Programa FT0301
Informar parametrização necessária ao módulo de Faturamento.
Contas para Faturamento

Módulos que afetam FT, CT
Requisitos - Cadastros Estabelecimento, Grupo de Cliente, Família de Material, Família Comercial,
Serie, Natureza de Operação, Contas Contábeis, Canal Venda, Grupo de
Estoque e Depósito
Programa CD0309
Contas Contábeis:
 Receita de Vendas
 Custo de Produtos Vendidos
 Despesa de Impostos (ISS, IPI, ICMS, COFINS, PIS, IRRF, ICMS substituição tributária) (Somente no Magnus)
 Conta de Devolução de Produtos (EMS)
 Desconto em NF.
Municípios da Zona Franca de Manaus

Requisitos - Cadastros Unidade da Federação
Programa FT0313

Data:
Página: 59 de 76
Cadastrar os municípios pertencentes a zona franca de Manaus.
OBRIGAÇÕES FISCAIS
Parâmetros Obrigações Fiscais
Requisitos - Cadastros Estabelecimento, Termo Abertura / Encerramento
Programa OF0301
Informar cadastros necessários para o módulo de Obrigações Fiscais.
Controle de Livros Fiscais

Requisitos - Cadastros Estabelecimento
Programa OF0302
Numeração de página e data dos últimos livros emitidos (Registro de Entrada, Registro de Saída, Serviço e ICMS).
Documentos Fiscais (*)

Requisitos – Cadastros Estabelecimento, Emitente, Itens, Natureza de Operação, Série de Nota
fiscal, Unidade de Medida, Classificação Fiscal
Programa OF0305
Programa de Importação OF0312
Exportação
Parâmetros Exportação
Responsável pela Manutenção Comex
Módulos que afetam EX
Requisitos – Cadastros Estabelecimento
Programa EX0180
Informar cadastros necessários para o módulo de Exportação.

Data:
Página: 60 de 76
Clientes Internacionais
Requisitos – Cadastros Emitente, Itinerário, Incoterm
Programa CD2577
Informar dados para os clientes estrangeiros. Como, itinerário padrão, incoterm,etc..
Declaração Base
Programa CD2552
Tamanho 5 posições numéricas
Cadastrar uma declaração base podendo informar algumas variáveis do tipo número do processo.
Declaração País
Requisitos - Cadastros País, Idioma
Programa CD2551
Cadastrar, se necessário, declarações para um determinado país informando o seu idioma.
Declaração Emitente
Requisitos - Cadastros Emitente, Idioma
Programa CD2550
Cadastrar declarações para um determinado emitente podendo informar as variáveis.
Tradução Condição de Pagamento

Requisitos - Cadastros Condição de Pagamento, Idioma
Programa CD2559

Data:
Página: 61 de 76
Cadastrar a tradução das condições de pagamento.
Tradução de Item
Programa CD2561
Cadastrar a tradução para os itens, podendo também traduzir sua narrativa.
Tradução de Embalagem
Requisitos - Cadastros Embalagem, Idioma
Programa CD2560
Cadastrar a tradução para as embalagens.
Tradução de Unidade de Medida

Requisitos - Cadastros Unidade Medida, Idioma
Programa CD2562
Cadastrar a tradução da unidade de medida.
Tradução Geral
Programa CD2564
Cadastrar traduções para algum texto utilizado pelo Comex.
Tradução Via Transporte

Programa CD2563

Data:
Página: 62 de 76
Cadastrar a tradução da via transporte utilizada pelo Comex.
Pontos de Controle
Programa CD2566
Cadastrar os pontos de controles para o processo de exportação.
Despesas e Impostos
Programa CD2565
Cadastras as despesas e impostos relacionadas ao processo de exportação. Informando se eles serão valor fixo,
fórmula, etc. e se serão incidirão no valor da duplicata.
Itinerário
Programa CD2567
Cadastrar os itinerários dos processos de exportação informando o ponto de despacho, de embarque, etc..
Tabela de Preço
Programa CD2572
Cadastrar as tabelas de preços por itinerário, incoterm, podendo ou não incluir as despesas.

Data:
Página: 63 de 76
Enquadramento da Operação
Programa CD2553
Cadastrar o enquadramento da operação de acordo com o Siscomex.
Instrumento de Negociação
Programa CD2556
Cadastrar os instrumentos de negociações conforme o Siscomex.
Modalidade da Transação
Programa CD2558
Cadastrar as modalidades das transações conforme o Siscomex.
Incoterms
Programa CD2554
Cadastrar as incoterms utilizadas nos processo de exportação, podendo informar as despesas.

Data:
Página: 64 de 76
MANUFATURA CONTROLE DE ESTOQUE DE PRODUTO PROCESSO
Unidade de Medida para Material em Processo

Programa CD0203
Definir as unidades usadas para compra de material, as quais poderão ser, ou não, as mesmas unidades de medida
usadas para armazenamento e comercialização dos materiais.
Grupo de Estoque de Material em Processo

Módulos que afetam CE, PD, FT, CC, CE, RE, CQ
Programa CD0201
Definir os grupos conforme a necessidade de separação das contabilizações dos saldos de estoque em conjunto com os
depósitos já definidos e também para relatórios.
Depósito de Material em Processo

Programa CD0601
Os depósitos deverão ser definidos conforme os depósitos de materiais (matéria-prima, produtos intermediário e
acabado e outros materiais), considerando também as contas contábeis de saldo do estoque. Poderá ser usado como
artifício para separação de contas de saldo de estoque (Ex.: material em trânsito) ou para reservar um determinado
estoque.
Programa CD0214
tabelas.

Data:
Página: 65 de 76
Folhas de Especificação para Material em Processo

Programa CD0213
Tamanho Código Component. 8 posições Código
Folhas de especificação da família de material. Define quais informações adicionais se deseja cadastrar para qual item
do cadastro. Estas informações serão solicitadas na inclusão do item à família.
Família de Material para Material em Processo

Responsável pela Manutenção Engenharia, Compras, Faturamento
Requisitos - Cadastros Folhas de Especificação (opcional)
Programa CD0213
Tamanho Código Componente. 8 posições Código
compra, relatórios de estoque e de faturamento, contabilização do faturamento comissões de representantes e
valores padrões para facilitar o cadastro e manutenção dos itens.
Localização de Material em Processo (**)

Requisitos - Cadastros Estabelecimento, Depósito
Programa CE0501
Tamanho Código 10 posições alfanumérica
Possibilitar a manutenção da localização dos materiais no estoque.
Atualizar Informações das Famílias p/ Controle de Estoque

Programa CE0102
Definir as Localizações, Informações de Planejamento e Gestão do estoque, Informações fiscais, Tipo de controle do
estoque e variações permitidas nos pedidos de compras, Moeda de variação para custo

Data:
Página: 66 de 76
Imagens dos Produtos em Processo

Requisitos - Cadastros Catálogo de imagens
Programa BTB104CA
Tamanho máximo figura 610 x 360 pixels
Definir o nome do arquivo que corresponde à imagem do item.
Item(*) – Material em Processo e Itens Fantasma

Estabelecimento
Programa CD0204

Requisitos - Cadastros Item, Depósito, Classificação Fiscal, Conta Contábil Aplicação (se Débito
Direto), Natureza de Despesa, Tipo de Despesa
Programa CE0106
Estas informações serão assumidas iguais à da família no cadastramento do item. Definir as localizações, informações
de Planejamento e Gestão do estoque, Informações fiscais, Tipo de controle do estoque e variações permitidas nos
pedidos de compras, Moeda de variação para custo, Conta contábil de aplicação para itens de débito direto e itens de
controle físico, preço base de compras para ser usado em relatórios, etc.

Programa CE0110

Data:
Página: 67 de 76
Medida
Relacionamento Família Material x Estabelecimento (**)

Requisitos - Cadastros Família de material, estabelecimento, natureza de despesa
Programa CD0251
Definir quais estabelecimentos irão movimentar quais famílias. Esta informação pode ser exportada para os itens.
Relacionamento Item x Estabelecimento (**)

Requisitos - Cadastros Item, estabelecimento, natureza de despesa
Programa CD0250
Definir quais estabelecimentos irão movimentar quais itens. Informar somente se diferente do padrão da família.
ENGENHARIA
Calendário Produção
Responsável pela Manutenção Produção
Módulos que afetam CP, PL,
Requisitos - Cadastros Estabelecimento
Programa CD0911
O sistema gera automaticamente os sábados e domingos. É preciso definir somente os feriados (dias não úteis) por
estabelecimento (monoempresa).
Tipo de Texto
Programa Cd0207
Definir os tipos de texto que serão usados na engenharia (especificação técnica, especificação comercial, etc.)
Texto do Item

Data:
Página: 68 de 76

Requisitos - Cadastros Item, Tipo de Texto
Programa CD0208
Cadastrar os textos dos diversos itens. No EMS, após a definição do tipo de texto, alterar o parâmetro global.
Parâmetros da Engenharia
Requisitos - Cadastros Tipo de Texto (somente Magnus)
Programa EN0101 (EMS) / CD0118 (Magnus)
Atualizar Informações das Famílias p/ Manufatura (**)

Programa CD0218
Definir informações gerais para os itens de uma família para operar com os módulos de manufatura.
Atualizar Informações dos Itens p/ Manufatura (**)

Programa CD1107
Definir informações específicas dos itens para operar com os módulos de manufatura.
Centro de Custo
Módulos que afetam EN, CS, CP, PL
Requisitos - Cadastros Centro de Custo
Programa CD0110
Tamanho do Código 8 posições alfanuméricas (EMS) 5 posições numérica (Magnus)
Cadastrar os centros de custo específicos para a Engenharia. Não está obrigatoriamente vinculado à subconta do plano
de contas.
Grupo de Máquina
Requisitos - Cadastros Centro de Custo, Calendário
Programa CD0111

Data:
Página: 69 de 76
Um grupo de máquina possui operações, custos e tempos semelhantes. Exemplo: grupo de furadeiras, grupo de
tornos, grupo de injetoras, etc. Por intermédio do grupo de máquina, pode-se obter o cálculo da carga da máquina no
módulo de Planejamento. Atua também como canal para os custeios das operações por intermédio do centro de custo.
Ponto de Controle
Módulos que afetam EN, CP, PL, CS
Programa EN0509
Um Ponto de Controle pode ser definido como um grupo de operações, máquinas ou local, onde poderá ser executada
uma contagem, verificação ou inspeção da qualidade e, principalmente executar o reporte de uma ordem. Quando no
momento do cadastramento de uma ordem for informado que o reporte será efetuado por ponto de controle, o item
desta ordem será reportado quando terminado o processo no Ponto de Controle referenciado para este item.
Ferramentas da Produção (**)

Requisitos - Cadastros Item (ferramenta)
Programa CD0124
Implantar as ferramentas para operação. A ferramenta não será considerada como equipamento de patrimônio, e sim,
como um cadastro específico de ferramentas da produção. Este cadastro armazena as ferramentas utilizadas em
operações da engenharia, alternativos, operações padrões e desenvolvimento de produto.
No Magnus, as ferramentas são cadastradas dentro da função de manutenção de ordens de produção.
Ficha de Método (*)

Requisitos - Cadastros Catálogo de Documentos
Programa CD0123
Programa de Importação EN0115 (Ficha Narrativa/Ficha)
Cadastrar os textos livres que detalham como a operação deve ser executada. Poderá ser anexado, à ficha de método,
um documento externo.
Tabela de Salários - MOD (**)

Módulos que afetam EN, CP, CE
Programa CD0281

Data:
Página: 70 de 76
Definir os valores a serem absorvidos em cada operação referente à mão de obra direta. Exemplo: Valor do salário de
registro em carteira, isto é, salário puro sem repouso remunerado, mas contendo os adicionais de periculosidade,
insalubridade e noturno, quando houver.
Vídeos da Operação (**)

Programa BTB020CA
Definir os valores a serem absorvidos em cada operação referente à mão de obra direta. Exemplo: Valor do salário de
registro em carteira, isto é, salário puro sem repouso remunerado, mas contendo os adicionais de periculosidade,
insalubridade e noturno, quando houver.
Operação Padrão (*)

Requisitos - Cadastros Grupo de Máquinas, Fichas de Método, Ponto de Controle, Vídeo da
Operação, Código MOB, Ferramentas, itens
Programa CD0114
Programa de Importação EN0115
Operações do Item (*) (***)

Requisitos - Cadastros Operação, Grupo de Máquinas, Fichas de método, Item
Programa EN0503
Programa de Importação EN0114 (Operação) EN0117 (Narrativa)
Roteiro de Fabricação (*)

Requisitos – Cadastros Operação
Programa EN0506
Programa de Importação

Data:
Página: 71 de 76
Cadastrar os roteiros de montagem a serem utilizados na fabricação de Itens. Os roteiros de fabricação possibilitam a
amarração de vários itens a um único roteiro, facilitando a digitação. A empresa deverá optar pelo uso de roteiros de
fabricação ou operações, ou seja, não será possível cadastrar um roteiro para o item que estiver amarrado a uma
operação.
Roteiro do Item (*) (***)

Requisitos – Cadastros Item, Roteiro
Programa EN0507
Programa de Importação
Rede PERT do Roteiro do Item (***)

Requisitos - Cadastros Roteiro, Item
Programa EN0508
Processo de Fabricação do Item (*) (**)

Requisitos - Cadastros Operação, Grupo de Máquinas, Fichas de método, Item
Programa EN0507
Programa de Importação EN0114 (Operação) EN0117 (Narrativa)
Esta função engloba as funções de cadastramento das operações do item, dos roteiros do item e da rede pert.
Modelo
Programa EN0106
Estrutura do Modelo
Requisitos - Cadastros Modelo, Item, Família de Material, Tabelas de Resultado
Programa EN0106 (EMS) / EN0107 (Magnus)

Data:
Página: 72 de 76
Estrutura do Item(*)
Módulos que afetam EN, CP, PL, CS, CE
Requisitos - Cadastros Item, Roteiro, Operação, Unidade de Medida, Desenho
Programa EN0105
Programa de Importação EN0113
Os componentes do Item deverão estar cadastrados como itens.
Desenho
Programa EN0301
Revisão do Desenho
Requisitos - Cadastros Desenho, Item
Programa EN0302
Itens do Desenho / Desenho do Item

Requisitos - Cadastros Item, Desenho
Programa EN0304
Folha do Desenho
Requisitos - Cadastros Desenho
Programa EN0302B (EMS) / EN0305 (Magnus)
PLANEJAMENTO
Planejador
Responsável pela Manutenção PCP
Módulos que afetam CP, PL
Programa CD0112

Data:
Página: 73 de 76
Definir os usuários responsáveis pelo planejamento da produção.
Tipo de Período de Planejamento

Programa CD0409
Critérios de planejamento. Os tipos de período de produção poderão ser quinzenal, mensal, semanal, dia úteis e dias
corridos.
Período de Planejamento
Programa CD0410
Relacionar quais são os períodos (dia, semana, quinzena, mês) em que haverá produção.
Plano de Produção
Programa PL0301
Cadastrar os planos de produção conforme definido pela empresa para iniciar o cálculo do planejamento. Para cada
Plano devem ser informados os parâmetros para execução do Cálculo de Planejamento e os itens para os quais se
deseja fazer uma Previsão de Vendas. O programa oferece quatro (4) opções para atualizações dos Planos:
 Período: será informado um Período e a quantidade do Plano;
 Data de Entrega: será informada a Data de Entrega e a quantidade para o Plano. Após informar a Data de Entrega,
a mesma será enquadrada em um dos Períodos do Planejamento;
 Transferência: é possível antecipar as necessidades planejadas para um período anterior ao citado ou posterior,
com a finalidade de atender o Plano em execução;
 Planilha: solicita o número do Plano e o ano para o qual se desejam atualizar os Itens. Logo, será apresentada uma
tela, onde serão informados os Itens e as quantidades desejadas.
CONTROLE DA PRODUÇÃO
Linha de Produção
Requisitos - Cadastros Planejador, Conta Contábil
Programa CD0709

Data:
Página: 74 de 76
Tamanho do Código 3 posições númericas
Definir as linhas de produção que serão controladas no sistema separadamente. Entende-se por linha de produção, um
local físico destinado a montagem dos produtos da empresa, podendo, inclusive, serem produzidos vários itens
diferentes em uma mesma linha. Uma linha de produção pode também ser um galpão de montagem em uma fábrica
que produz grandes máquinas. Esse local pode ser cadastrado como Linha de Produção. Dependendo do fato de os
produtos fabricados em uma linha de produção ter ou não componentes comuns, o usuário pode decidir se as
requisições para essa linha devem ser sumarizadas ou não.
Em uma requisição sumarizada, são reunidos os componentes de várias ordens de produção.

Se as requisições da linha são sumarizadas, trata-se de produção por PROCESSO. Caso contrário, trata-se de produção
por ordens de serviço.
Observação: Uma linha de produção não pode mudar de tipo (PROCESSO para ORDEM DE SERVIÇO, ou vice-versa) se
possuir ordens em andamento.
O sistema define a contabilização da seguinte maneira:

PROCESSO - usa conta do depósito por processo.
SERVIÇO - usa conta das ordens de serviço.
Conta contábil padrão de Saldo das Ordens de Produção desta linha.
Parâmetros Produção
Módulos que afetam CP
Requisitos - Cadastros Tipo de Período, Estabelecimento, Depósito, Conta Contábil
Programa CP0106
Conta Contábeis:
 Transferência
 Movimentação de Ordens de Serviço/Produção (padrão)
 Movimentação de Refugos (Reporte de Produção)
Atualizar Informações de Famílias para Produção

Requisitos - Cadastros Planejador, Linha de Produção
Programa CP0104
Atualizar Informações de Itens para Produção

Requisitos - Cadastros Planejador, Linha de Produção
Programa CP0105

Data:
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Ordens de Produção em Aberto

Requisitos - Cadastros Item, linha de produção, operações, engenharia de produtos e processos,
Programa CP0301
Opcionalmente, as ordens de produção em aberto poderão ser geradas a partir de um cálculo inicial do planejamento,
com o único inconveniente de mudar o número das ordens que estão em andamento.
CUSTOS INDUSTRIAIS
Parâmetros de Custos
Responsável pela Manutenção PCP, Contabilidade
Módulos que afetam CT, CE
Programa CS0104
Definir as espécies de GGF rateados por mão-de-obra direta e parâmetros de cálculo de custos.
Preços Padrão dos Itens (**)

Requisitos - Cadastros Estabelecimento, Item
Programa CD0185
Cadastrar os preços padrão dos itens para o cálculo do custo padrão
Preços de Operações Externas do Item

Requisitos - Cadastros Estabelecimento, Item, Operação
Programa CS0103
Cadastrar os preços padrão das operações externas dos itens para o cálculo do custo padrão
Preços de Operações Externas de Roteiros do Item (**)

Requisitos - Cadastros Estabelecimento, Item, Operação
Programa CS0108
Cadastrar os preços padrão das operações externas dos itens para o cálculo do custo padrão

Data:
Página: 76 de 76
Saldo das Ordens

Requisitos - Cadastros Moeda, Ordem de Produção
Programa CS0105
Cadastrar os saldos em valores de Ordens em andamento na implantação do sistema.
Saldo das Ordens em Outras Moedas

Requisitos - Cadastros Moeda, Ordem de Produção
Programa CS0105
Cadastrar os saldos em valores de Ordens em andamento na implantação do sistema.
(*) Permite migração dos dados

(**) Somente para o EMS
(***) Somente para o Magnus

MIT043 - Especificacao - de - Parametrizacao - Datasul

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MIT043 - ESPECIFICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO - DATASUL

Analista de Processos Responsável – _____________________.

3.1.10. FOLHAS DE ESPECIFICAÇÃO..............................................................................................................................21

Analista de Processos Responsável – _____________________.

3.3.17. LIMITE DE APROVAÇÃO POR FAMÍLIA DE MATERIAL PARA COMPRAS (**)..................................................................37

4.1. CONTROLE DE ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO......................................................41

Analista de Processos Responsável – _____________________.

4.3.13. ATUALIZAR INFORMAÇÕES DE ITENS PARA FATURAMENTO.....................................................................................49

Analista de Processos Responsável – _____________________.

4.6.15 TABELA DE PREÇO...........................................................................................................................................63

5.1. CONTROLE DE ESTOQUE DE PRODUTO PROCESSO......................................................65

Analista de Processos Responsável – _____________________.

5.4.1. LINHA DE PRODUÇÃO........................................................................................................................................75

Analista de Processos Responsável – _____________________.

Usuários / Permissões de Acesso

Catálogo de Imagens (**)

Definir os diversos diretórios onde estarão os arquivos, contendo:

Analista de Processos Responsável – _____________________.

Analista de Processos Responsável – _____________________.

Dados da matriz (endereço, CGC, inscrição estadual).

Analista de Processos Responsável – _____________________.

Moeda Empresa (**)

Ano Fiscal (**)

Série Padrão das Notas Fiscais de Saída

Analista de Processos Responsável – _____________________.

Depósito Controle Qualidade

Definir os grupos de alocação de estoque e ordens de produção;

Analista de Processos Responsável – _____________________.

Tipo Receita / Despesa (Entradas/Saídas) do Fluxo Caixa

São as entradas e saídas do fluxo de caixa gerencial.

Calendário Comercial / Administrativo

Analista de Processos Responsável – _____________________.

Definir a modalidade de aplicação/empréstimos para as contas devedoras.

Analista de Processos Responsável – _____________________.

Série das Notas Fiscais de Saída

Espécie Título do Contas a Receber

Analista de Processos Responsável – _____________________.

Parâmetros do Contas a Receber

São parâmetros que regularizam a execução do módulo de Contas a Receber.

Classificação de Espécies Documento do Contas Pagar (**)

Responsável pela Manutenção Contas a Pagar

Espécie Documento do Contas a Pagar

Será usada nas amarrações contábeis e movimentações diárias.

Analista de Processos Responsável – _____________________.

Classificação dos Impostos para Contas a Pagar (**)

Tipo de Impostos para Contas a Pagar (**)

 Conta de débito do imposto.

Parâmetros do Contas a Pagar (**)

Analista de Processos Responsável – _____________________.

Documentos, Série de Documentos, Estabelecimento, Termo de Abertura /

São parâmetros que regularizam a execução do Módulo de Contas a Pagar:

 Conta padrão para despesas na implantação de títulos.

Tipo de Fluxo Caixa

Responsável pela Manutenção Financeiro

Analista de Processos Responsável – _____________________.

Classificação Fiscal de Matéria-Prima e Material Auxiliar

Unidade de Medida de Controle do Estoque

Analista de Processos Responsável – _____________________.

Analista de Processos Responsável – _____________________.

Tamanho Código 4 posições numéricas

Utilização do Material (**)

Utilizações Natureza de Despesa (**)