70 - Controle Investimentos - 204 - Manual Treinamento

Manual de Treinamento
Datasul
EMS 2.04
Controle de Investimentos
Controle seus projetos de investimentos, diminua os gastos excessivos, controle a verba

dos projetos, efetue estimativas e compare os valores previstos x realizados através do
Módulo de Controle de Investimentos.
Aprovação
Eletrônica
Compras WMS
Contratos
Pedidos
de Compras
Recebimento
Controle
de qualidade
Estoque
Faturamento
Investimentos
Obrigações
Fiscais
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i
Índice
Prefácio.................................................................................................v
Como o Manual é Organizado......................................................................v
Convenções Usadas neste Manual..............................................................vi
Controle de Investimentos..................................................................1
Objetivos Gerais do Treinamento.................................................................1
Preparação de Informações................................................................3
Objetivo do Processo....................................................................................3
Benefícios para o Usuário.............................................................................3
Objetivos Específicos do Treinamento..........................................................3
Principais Conceitos.....................................................................................4
Fluxograma................................................................................................... 7
Procedimentos.............................................................................................. 9
Parâmetros Controle de Investimentos .................................................9
Manutenção Usuários .........................................................................11
Manutenção Permissões Investimento ...............................................12
Manutenção Tipos Projeto ..................................................................12
Manutenção Categorias dos Projetos .................................................13
Manutenção Especialidades ...............................................................14
Manutenção Sub-Especialidades .......................................................14
Manutenção Origens Despesa ...........................................................15
Manutenção Divisões Empresa ..........................................................16
Manutenção Produto Patrimonial ........................................................16
Manutenção Centro Custo ..................................................................17
Gerar Relatório de Parâmetros de Investimentos...................................18
Gerar Relatório das Especialidades........................................................18
Estudos de Caso......................................................................................... 19
Estudo de Caso Processo 1....................................................................19
Criar Projetos de Investimentos.......................................................21
Objetivo do Processo..................................................................................21
Benefícios para o Usuário...........................................................................21
Objetivos Específicos do Treinamento........................................................21
ii
Principais Conceitos...................................................................................21
Fluxograma................................................................................................. 24
Procedimentos............................................................................................25
Manutenção Projeto Investimento ......................................................25
Cadastrar Ficha Liberação Projeto .....................................................26
Cadastrar Escalonamento da Verba Anual .........................................27
Manutenção Rateio Projeto Categoria ................................................28
Manutenção Ordem Investimento .......................................................29
Cadastrar a Sub-Divisão da Ordem de Investimento ..........................32
Delegar Responsabilidades a Usuários ..............................................33
Gerar o Relatório de Projetos .............................................................34
Gerar o Relatório de Ordens ...............................................................35
Gerar o Relatório de Controle de Verba.................................................36
Estudos de Caso......................................................................................... 37
Criar as Estimativas de Materiais.....................................................39
Fluxograma................................................................................................. 41
Procedimentos............................................................................................42
Cadastrar Divisão da Verba por Especialidade ..................................42
Cadastrar Estimativas de Materiais ....................................................43
Congelar as Estimativas .....................................................................44
Cadastrar Divisão Verba Especialidade para Reestimativas..................46
Cadastrar Reestimativas da Materiais....................................................46
Emitir o Relatório de Estimativas ........................................................47
Estudos de Caso......................................................................................... 48
Utilização da Mão-de-Obra Interna...................................................50
Fluxograma................................................................................................. 52
Procedimentos............................................................................................53
Cadastrar Estimativa de Mão-de-Obra Interna ...................................53
Congelar as Estimativas de Mão-de-Obra..............................................53
Cadastrar Reestimativas de Mão-de-Obra Interna.................................54
Efetuar a Consulta de Estimativas ......................................................54
Cadastrar a Tendência da Mão-de-Obra ............................................55
Índice iii
Consultar a Tendência de Mão-de-Obra Interna ................................56

Cadastrar o Custo da Mão-de-Obra Interna .......................................56
Efetuar o Apontamento da Mão-de-Obra ............................................57
Consultar o Custo da Mão-de-Obra Interna ........................................58
Consultar o Apontamento da Mão-de-Obra Interna ............................58
Estudos de Caso......................................................................................... 59
Efetuar as Realizações.......................................................................61
Fluxograma................................................................................................. 62
Procedimentos............................................................................................63
Cadastrar Planejamento Material .......................................................63
Efetuar a Geração da Solicitação .......................................................65
Consultar os Planejamentos de Materiais ...........................................66
Emitir o Relatório de Planejamento ....................................................66
Consultar os Alertas ...........................................................................68
Cadastrar Tendência de Material ........................................................69
Consultar Tendência de Material ........................................................70
Estudos de Caso......................................................................................... 71
Gestão Mensal....................................................................................72
Fluxograma................................................................................................. 74
Procedimentos............................................................................................75
Efetuar Movimentações de Compras para Projetos................................75
Efetuar Movimentações de Estoque para Projetos.................................76
Efetuar Movimentações de Contas à Pagar para Projetos.....................77
Cadastrar a Previsão de Realização ..................................................78
Cadastrar a Previsão de Desembolso ................................................79
Gerar a Base Consolidada ..................................................................80
Consultar a Previsão de Realização ...................................................81
Consultar a Previsão de Desembolso .................................................81
Emitir o Comparativo de Realizações .................................................82
Emitir o Posicionamento Econômico ..................................................84
Emitir o Relatório de Alertas...................................................................85
Consultar o Caderno Operacional Resumido..........................................86
Emitir o Caderno Operacional Detalhado ...........................................87
Emitir o Caderno Operacional Resumido................................................88
Emitir a Listagem do Custo Excedido.....................................................90
Emitir o Relatório de Despesas por Especialidade .............................91
Efetuar a Consulta ao Controle de Verba...............................................93
Consultar as Despesas da Ordem de Manutenção................................94
Estudos de Caso......................................................................................... 94
Encerramento de Projetos.................................................................97
Fluxograma................................................................................................. 99
Procedimentos..........................................................................................100
Efetuar a Aceitação da Ordem de Investimento ...............................100
Efetuar o Fechamento Técnico do Projeto ........................................101
Efetuar o Fechamento Contábil do Projeto .......................................101
Efetuar o Fechamento Contábil do Projeto por Tempo .....................102
Efetuar o Cancelamento do Projeto ..................................................103
Efetuar a Reabertura do Projeto .......................................................104
Efetuar a Liberação da Verba Excedida do Projeto ..........................105
Consultar os Bens Pendentes de Implantação .................................105
Efetuar a Geração de Bens Patrimoniais ..........................................106
Efetuar a Transferência de Valores......................................................107
Emitir Relatório de Detalhe do Controle de Verba................................108
Consultar o Histórico da Situação dos Projetos ................................109
Estudos de Caso.......................................................................................111
Estudo de Caso Processo 7..................................................................111
v
Prefácio
Este manual foi construído com base na metodologia de Planejamento

Instrucional, também conhecida como Planejamento Centrado no Treinando
ou Planejamento por Objetivos.
Todas as informações, aqui contidas, estão dispostas de forma a facilitar ao
máximo sua aplicação prática. Os especialistas, autores deste treinamento,
além de serem os próprios desenvolvedores do módulo apresentado,
passaram por uma completa formação nesta metodologia, recebendo o título
de Multiplicadores de Conhecimento.
Nas primeiras páginas do manual, você encontrará a lista de objetivos
instrucionais desenhados por esta equipe de especialistas. Leia atentamente
estes objetivos e certifique-se de que cada passo, que você caminha nesta
trilha de desenvolvimento, leva-o a um ganho de performance.
Logo a seguir, são apresentados os processos que constituem o módulo, isto
é, suas principais áreas funcionais, juntamente com os objetivos instrucionais
específicos para o processo.
Entendendo e cumprindo os objetivos deste manual, você estará garantindo o
retorno do investimento efetuado em sua formação, além de evoluir
profissionalmente.
Como o Manual é Organizado

O manual de treinamento é dividido em capítulos. O primeiro capítulo
apresenta os objetivos gerais do treinamento. Os capítulos seguintes
apresentam cada um dos processos componentes do módulo.
Lendo os conceitos contidos nos capítulos, você terá um bom entendimento
de como o Datasul EMS Framework funciona. Trabalhando com os
procedimentos, você ganhará experiência prática em usar o Datasul EMS
Framework.







Convenções Usadas neste Manual

Este ícone identifica uma Dica, isto é, uma informação adicional importante
para facilitar a operacionalização técnica de um processo.
Este ícone identifica uma Observação, isto é, um comentário adicional

focando o negócio.
Este ícone indica Cuidado, isto é, as informações apresentadas alertam

sobre ações que podem provocar algum dano ao processo, como, por
exemplo, informações incorretas ou falta de dados necessários.
Este ícone identifica uma lista de Pré-requisitos para a realização de uma

tarefa.
Este ícone indica Importante, isto é, alguma informação para a qual se quer
chamar a atenção.
Este ícone é usado para indicar que existem informações complementares a

serem buscadas no manual de referência correspondente. Na versão digital
deste manual, ao clicar sobre este ícone, é possível abrir o manual de
referência no ponto desejado.
Este ícone, acompanhado da inscrição Volta para Apresentação, só tem validade
para a versão digital deste manual. Serve para abrir e/ou voltar para a
apresentação do treinamento, no próximo processo a ser examinado.
1
Objetivos Gerais do Treinamento

Após o treinamento, você deverá estar apto a utilizar o produto para:
 Controlar e registrar projetos de investimentos tais como obras,
construção de ferramentas, máquinas, etc., com imobilização total, parcial
ou sem imobilização.
 Controlar as verbas destinadas para cada projeto, prevendo reajustes
para os mesmos.
 Obter indicadores entre os valores estimados e os efetivamente
realizados nos projetos de investimentos.
3
Preparação de Informações
Objetivo do Processo
Cadastrar, parametrizar e consultar as informações necessárias para a
utilização do Módulo de Controle de Investimentos.
Benefícios para o Usuário

As principais vantagens que o usuário irá obter são:
 Utilizar e cadastrar as informações no módulo de Controle de
Investimentos de forma rápida e eficiente.
 Utilizar o Módulo de Controle de Investimentos aplicando todos os seus
recursos.
 Utilizar as informações contidas nos relatórios dos cadastros de Controle
de Investimentos.
Objetivos Específicos do Treinamento

Após o treinamento neste processo, você deverá estar apto a :
 Consultar e parametrizar o Módulo de Controle de Investimentos de
acordo com a logística da empresa.
 Integrar o Módulo de Controle de Investimentos aos demais módulos.
 Verificar o cadastro de dados gerais da empresa.
4
Principais Conceitos
O módulo Controle de Investimentos efetua o controle físico-econômico
dos investimentos internos efetuados nas empresas.
Objetivo Básico do Controle de Investimentos
Possibilitar o planejamento, controle e gestão físico-econômica dos
investimentos não financeiros de uma empresa (obras, construção de
ferramentas, máquinas, etc.), com imobilização total, parcial ou sem
imobilização.
Controlar efetivamente as verbas destinadas para os projetos de
investimentos, possibilitando bloqueios de compras para projetos,
requisições de estoques, ordens de produção, antecipações, etc.
Integração
A integração é o processo de troca de informações entre os vários
módulos do EMS de modo a executar da melhor forma possível o
Controle de Investimentos no processo fabril.
 Estoque: Permite requisitar materiais do estoque para o Controle de
Investimentos, e efetuar a devolução dos materiais excedentes nos
projetos para o estoque. Permite ainda a utilização das
movimentações de transações diversas.
 Manutenção Industrial: Envia informações das ordens de
manutenção (quantidades e valor das horas apontadas) para o
Controle de Investimentos.
 Recebimento: Atualiza no Controle de Investimentos os dados das
notas fiscais de entrada e devolução.
 Compras: Envia as solicitações de compras de materiais do
Controle de Investimentos. Recebe as informações referentes às
compras (cotações, ordens de compras, pedidos).
 Produção: Recebe informações das ordens de produção
(quantidades e valor das horas apontadas) para o Controle de
Investimentos.
 Contas a Pagar: Envia informações dos adiantamentos efetuados
referente a pedidos de compras para investimentos, pagamentos
extra-fornecedor e documentos implantados diretamente no Contas
a Pagar.
 Patrimônio: Envia os bens pendentes gerados através do compras
para o Controle de Investimentos. Requisições de estoque e
Apropriações contábeis são enviados via utilização de programa do
Controle de Investimentos.
Preparação de Informações 5
Item
Todo material que se deseja ter controle físico ou físico e financeiro. O
cadastro dos itens deve ser efetuado pelo responsável do módulo de
Engenharia.
O cadastro de itens se faz necessário para documentar todos os
materiais para controle de compras, estoque, produção, custos e
faturamento. Tem como finalidade padronizar as informações dentro da
empresa referentes aos itens, permitindo assim, a montagem de
estruturas e processos de fabricação.
Parâmetros Globais
Identifica as informações básicas para o uso de todos os módulos,
determinando e implementando padrões de formatos a serem utilizados
por estes.
Parâmetros de Investimentos
É o conjunto de informações que efetua a manutenção nos parâmetros
que irão orientar o funcionamento do módulo de Controle de
Investimentos.
Especialidade
Representa a atividade responsável por uma subdivisão de uma ordem
de investimento.
Sub-Especialidade
É a divisão de uma especialidade. Por exemplo, para uma especialidade
denominada “Material de Construção” podem existir as sub-
especialidades “Tijolos”, “Pregos”, “Telhas”, etc..
Origem da Despesa
São utilizados os códigos conforme a ABNT, em que se enquadram os
itens utilizados em um projeto:
 0 – Nacional;
 1 – Estrangeira importação direta;
 2 – Estrangeira adquirida no mercado interno.
Tipo de Projeto
É a forma de classificação de um projeto de investimento.
Categoria do Projeto
Determina onde o projeto de investimento irá interferir, influenciar,
repercutir, e está diretamente ligada ao tipo de aplicação que será
realizada. Por exemplo, pode ser do tipo Meio Ambiente, infra-estrutura,
Segurança, Expansão, etc..
Divisão da Empresa
É como deve ser definida a forma de cadastramento que atenda as
necessidades gerenciais de visualização dos projetos, sendo que a
definição está diretamente ligada ao porte ou estrutura da empresa.
Para a divisão da empresa podem ser cadastradas as unidades fabris,
unidades de negócio, departamentos, células, centros de custos.
Produto Patrimonial
É o produto resultante do projeto de investimento, ou seja, é o produto
que será obtido com a implementação do investimento em andamento.
Centro de Custo
São os centros de custos a serem utilizados pelo Módulo de Controle de
Investimentos. Devem ser cadastrados os centros de custos que podem
estar ligados a um projeto de investimento, ou serem implantados a
medida em que forem sendo necessários.
Fluxograma
Processo 1: Preparação das Informações

Início
Cadastrar Parâmetros Cadastrar Usuários

de Investimentos de Investimentos
(IN0101) (IN9010)
Cadastrar Tipos de Cadastrar Permissões

Projetos (IN0102) de Investimentos
(IN9020)
Cadastrar Categorias Cadastrar

de Projetos (IN0103) Especialidades
(IN0104)
Cadastrar Origens Cadastrar Sub-

de despesas Especialidades
(IN0106) (IN0105)
Cadastrar Divisões Cadastrar Produtos

da empresa Patrimoniais
(IN0106) (IN0107)
Cadastrar Centros
de Custos
(IN0110)
1
Gerar Relatório de Gerar Relatório de

Parâmetros de Tipos de Projetos
Investimentos (INR001) (INR002A)

Especialidades Categorias de
(INR004A) Projetos (INR003A)

Sub-Especialidades Origens de despesas
(INR005A) (INR006A)

Centros de Custos Divisões da empresa
(INR009A) (INR007A)
Fim
Procedimentos
Parâmetros Controle de Investimentos 
1. Selecione Manutenção  Cadastros Investimentos  Parâmetros
Investimentos.
2. Na tela Parâmetros Investimentos pressione Vá para e informe a
empresa 1.
3. Selecione a pasta Parâmetros e visualize os seguintes dados:
Campo Conteúdo Observação
Conta Contábil 0000113000022 Conta Contábil que será sugerida
na implantação de ordens de
investimentos.
Primeira Solic Esp 600.000 Numeração inicial para as
solicitações de compras.
Ult Solic Esp 899.999 Numeração final para as
solicitações de compras.
Prim Num Ordem EMS Primeiro número de ordem EMS.
Ult Num Ordem EMS 99999.999 Último número de ordem EMS.
Prazo Fech Contab 12 Prazo em meses para o
Automático fechamento contábil do projeto
após o fechamento técnico.
Último Período Fechado 2000/03 Último período fechado no Módulo
de Estoques.
Estab Central 1 Código do estabelecimento que
terá o controle (visão) de todos os
projetos de investimentos (e
detalhes) que estão ocorrendo na
empresa.
Controla Verba Habilitado Indica se a verba implantada para
o projeto será controlada ou não.
Congela Estimativa Habilitado Indica se a estimativa do projeto
poderá ser congelada ou não.
Solicitação Automática Habilitado Indica se o sistema irá gerar
solicitações de compras de forma
automática para os itens
cadastrados no Planejamento de
Material (in0601).
Habilita Conta Contábil Habilitado Indica se as solicitações de
compras e requisições de estoque
para projetos de investimentos
poderão ter as contas contábeis
alteradas pelos usuários de
investimentos.

Numeração Projeto Habilitado Informa se a numeração dos
Automática projetos de investimentos será
apresentada de forma automática.
Numeração Ordem Habilitado Indica se a numeração da ordem
Automática de investimento será apresentada
de forma automática.
Numeração Seq Plan Habilitado Indica se a numeração da
Automática seqüência do Planejamento de
Material (in0601) será
apresentada de forma automática.
4. Selecione a pasta Moedas e visualize os seguintes dados:

Moeda Investimento 0 Informar o código da moeda de
investimentos (principal) a ser
utilizada pelo módulo.
Moeda Alternativa 1 Habilitado Informar se o Módulo de Controle
de Investimentos utilizará a
primeira moeda alternativa para a
conversão de seus valores,
possibilitando a visualização de
consultas e relatórios em outras
moedas.
Moeda Alternativa 1 1 Informar qual será a primeira
moeda alternativa utilizada pelo
módulo.
Moeda Alternativa 2 Habilitado Informar se o Módulo de Controle
de Investimentos utilizará a
segunda moeda alternativa para a
conversão de seus valores,
possibilitando a visualização de
consultas e relatórios em outras
moedas.
Moeda Alternativa 2 2 Informar qual será a segunda
moeda alternativa utilizada pelo
módulo.
5. Retorne para a tela principal do Módulo.


Anotações
Manutenção Usuários 
.............................................................................................................................
Usuário
.............................................................................................................................
1. Selecione Manutenção  Cadastros Investimentos  Usuários.
2. Na tela Atualização Usuários pressione Inclui nova ocorrência e entre
com os seguintes dados:
Usuário Ricardo Informar código do usuário responsável
pelos projetos de investimentos.
Estab 1 Informar o código do estabelecimento
que o usuário faz parte .
Administrador de Habilitado Informar se o usuário é ou não um
Investimentos administrador de projetos (o
administrador pode acessar qualquer
projeto da empresa a que pertence).
3. Pressione Confirma alteração e retorne para a tela principal do Módulo.
Anotações
Manutenção Permissões Investimento 

1. Selecione Manutenção  Cadastros Investimentos  Permissões
Investimento.
2. Na tela Permissões Investimento, pressione Inclui nova ocorrência e
entre com os seguintes dados:
Programa IN0301 Informar o código do programa do Módulo de
Controle de Investimentos, para o qual será
efetuado o cadastramento ou manutenção de
segurança.
Função Modificação Permite informar a função para a qual será
cadastrada a restrição de segurança
(classificação):
 Inclusão;
 Modificação;
 Eliminação;
 Congelada;
 Descongelada;
 Todas.
Projeto / Projeto Indicar se a restrição será cadastrada para o
Ordem projeto ou ordem de investimento.
Classificação D Informar a restrição que o programa e função terão
quando acessados: A, B, C, D, E, F.
Anotações
Manutenção Tipos Projeto 

1. Selecione Manutenção  Cadastros Investimentos  Tipos Projetos.
2. Na tela Manutenção Tipos Projetos, pressione Inclui nova ocorrência e

Tipo Projeto 4 Informar o código do tipo de projeto a ser cadastrado.
Descrição Não Informar a descrição do tipo de projeto cadastrado.
Estratégico
Anotações
Manutenção Categorias dos Projetos 

1. Selecione Manutenção ® Cadastros Investimentos ® Categorias Projeto.
2. Na tela Manutenção Categorias Projeto pressione Inclui nova ocorrência
e entre com os seguintes dados:
Categoria 3 Informar o código da categoria do projeto.
Descrição infra-estrutura Informar a descrição referente a categoria
cadastrada.

Anotações
Manutenção Especialidades 
1. Selecione Manutenção ® Cadastros Investimentos ® Especialidades.
2. Na tela Manutenção Especialidades pressione Inclui nova ocorrência e
Especialidade 4 Informar o código da
especialidade.
Descrição Logística Informar a descrição da
especialidade cadastrada.
Aponta Mão-de-Obra Habilitado Informar se pode ser
apontada mão-de-obra para
a especialidade.

Anotações
Manutenção Sub-Especialidades 
1. Selecione Manutenção ® Cadastros Investimentos ® Sub-
Especialidades.
2. Na tela Manutenção Sub-Especialidades pressione Vá para e entre com
os seguintes dados:
Especialidade 4 Informar o código de especialidade a ser
localizada.
3. Pressione OK.
4. Pressione Incluir.
5. Na tela Atualização Sub-Especialidade entre com os seguintes dados:

Sub-Especialidade 1 Informar o código da sub-especialidade.
Descrição Materiais Informar a descrição referente ao código
cadastrado.
6. Pressione Salvar para confirmar a inclusão dos dados e incluir uma nova
sub-especialidade com os seguintes dados:
Sub-Especialidade 2 Informar o código da sub-especialidade.
Descrição Distribuição Informar a descrição referente ao
código cadastrado.
7. Pressione OK.
Anotações
Manutenção Origens Despesa 

1. Selecione Manutenção ® Cadastros Investimentos ® Origens
Despesa.
2. Na tela Manutenção Origens Despesa, pressione Incluir nova ocorrência
Origem Despesa 0 Informar o código da origem de despesa.
Descrição Nacional Informar a descrição da origem de
despesa cadastrada.
3. Pressione Confirma alterações e retorne para a tela principal do Módulo.

Anotações
Manutenção Divisões Empresa 

1. Selecione Manutenção ® Cadastros Investimentos ® Divisões Empresa.
2. Na tela Manutenção Divisões Empresa pressione Incluir nova ocorrência
Divisão 3 Informar o código da divisão da empresa.
Descrição Unidade Informar a descrição referente ao código
Desenvolvimento da divisão cadastrada.

Anotações
Manutenção Produto Patrimonial 

1. Selecione Manutenção ® Cadastros Investimentos ® Produto
Patrimonial.
2. Na tela Manutenção Produto Patrimonial pressione Incluir nova
ocorrência e entre com os seguintes dados:
Produto P-Rede Informar o código do produto patrimonial
a ser cadastrado para o rateio.

Descrição Instalação Pontos Informar a descrição do produto
de Rede patrimonial cadastrado.

Anotações
Manutenção Centro Custo 

1. Selecione Manutenção ® Cadastros Investimentos ® Centro Custo.
2. Na tela Manutenção Centro Custo pressione Incluir nova ocorrência e
Centro Custo 139401 Informar o número do centro de custo
de investimentos a ser cadastrado.
Descrição Time 5 Materiais: Informar a descrição referente ao
CC, CN, IN código do centro de custo cadastrado.
Estabelecimento 1 Informar o código do estabelecimento
para o qual será vinculado o centro de
custo.
3. Pressione Confirma alterações.

Anotações
Gerar Relatório de Parâmetros de Investimentos

1. Selecione Relatórios ® Cadastros Investimentos ® Parâmetros
Investimento.
2. Na tela Listagem Parâmetros do Investimento selecione Listagem dos
Parâmetros do Investimento.
3. Pressione Executar.
4. Na tela Impressão entre com os seguintes dados:
Destino Terminal
Execução On-Line
Imprimir Página de Parâmetros Habilitado
5. Pressione Executar e visualize o resultado.

Anotações
Gerar Relatório das Especialidades

1. Selecione Relatórios ® Cadastros Investimentos ® Especialidades.
2. Na tela Listagem das Especialidades selecione Listagem da
Especialidade.
4. Na pasta Seleção entre com os seguintes dados:
De Para
Intervalo de seleção para
Empresa 1 1
geração do relatório.
Especialidade 0 99
5. Selecione a pasta Impressão e entre com os seguintes dados:

Destino Terminal
Execução On-Line
Parâmetros de Impressão 132 colunas

Anotações
Estudos de Caso
Estudo de Caso Processo 1
Cenário
A empresa Y necessita criar mais uma linha de montagem para brinquedos
infantis. A linha deverá montar brinquedos masculinos e femininos: jogos
eletrônicos, carrinhos de controle remoto, bonecas que andam e falam e kits
de cozinha infantil. Este projeto terá um supervisor e dois usuários. Pede-se:
- faça os cadastros necessários para que possa ser criado um projeto
de investimentos para esta nova linha;
- cadastre todos os usuários de investimentos solicitados de forma que
os mesmos possam controlar individualmente suas respectivas partes
no projeto.
- emita relatórios para analisar o que foi cadastrado.
Resultados Esperados com o Cenário

Checklist Atingido Observação
Tipos de Projetos
Categoria dos Projetos
Especialidade
Sub-Especialidade
Origem da Despesa
Divisões da Empresa
Produto Patrimonial
Centro de Custo
 Volta para Apresentação

21
Criar Projetos de Investimentos
Possibilitar aos usuários cadastrar os projetos de investimentos e seus
respectivos níveis de quebra.

As principais vantagens que o usuário deste processo irá obter são:
 Identificar os diversos níveis hierárquicos de um projeto.
 Cadastrar as verbas para controle dos gastos dos projetos.
 Delegar responsabilidades a usuários dos projetos de investimentos.

Após o treinamento neste processo, você deverá estar apto a realizar as
seguintes tarefas:
 Incluir, alterar e excluir projetos de investimentos e seus níveis
hierárquicos.
 Manutenir as verbas destinadas aos projetos de investimentos.
Projeto de Investimento
É a denominação dada a todos os investimentos efetuados em uma
empresa, controlados pelo Módulo de Controle de Investimentos.
Ordem de Investimento
É a divisão de um projeto de investimentos. Representa as diversas
fases que compõem um projeto de investimentos.
22
Seção
Corresponde a um segmento das ordens de investimentos.
Número da Ordem EMS
É um código utilizado na integração do Módulo de Controle de
Investimentos com os demais módulos do sistema.
Para fazer esta integração seria necessário informar a empresa, o
estabelecimento, o projeto, a ordem de investimento, a seção, a
especialidade, a sub-especialidade e a origem da despesa, o que seria
muito complicado devido ao número muito grande de informações.
Para facilitar, foi criada uma numeração seqüencial para cada
subdivisão da ordem de investimento, para que a integração seja
efetuada através desta numeração.
Nos parâmetros de investimentos pode-se definir o número da ordem
EMS inicial e o número da ordem EMS final.
Ficha Liberação Projeto
É a liberação de valores para a execução de um projeto de
investimento. Estes valores podem ser liberados em uma única ficha,
ou em várias fichas. A somatória das fichas constituirá a base de
controle de verba dos seus respectivos projetos.
Delegação de Responsabilidades
É um processo utilizado pelo Controle de Investimentos que permite
delegar para usuários responsabilidades quanto à movimentação de
material, por seção, especialidade, usuário, ou ainda por especialidade,
usuário, seção.
Esta delegação de responsabilidades somente pode ser atribuída a
usuários de investimentos, e não a administradores de investimentos
(pois administradores possuem acesso irrestrito a qualquer projeto ou
fase de projeto cadastrados no Módulo de Controle de Investimentos).
Juros Intercalares
São juros incorridos durante o período de construção de um
determinado investimento e fazendo parte do custo dele. O período de
cálculo de juros intercalares começa desde o primeiro pagamento e vai
até o fechamento técnico.
Efetuar as Realizações 23
Níveis do Projeto
Empresa
Estab. Executor
Projeto
Ordem
Investimento
Seção
Especialidade
Sub-
Especialidade
Origem
Despesa
Efetuar as Realizações
Fluxograma
Processo 2: Criar Projetos de Investimentos

Início
Cadastrar Projeto Cadastrar Ficha Liberação

de Investimentos Projeto (IN0302)
(IN0301)
Cadastrar Rateio de Cadastrar

Categoria por Projeto Escalonamento da
(IN0304) Verba Anual (IN0304)
Cadastrar Ordem de Cadastrar Rateio

Investimentos (IN0310) Produto Patrimonial
(IN0311)
Cadastrar Sub-Divisão
Ordem de Investimento
(IN0312)
Delegar Responsabilidades
Gerar Relatório de Seção/Espec./Usuário (IN0313)
Projetos (INR010B) ou
Espec./Usuário/Seção (IN0314)
Gerar Relatório de
Gerar Relatório de
Controle de Verbas
Ordens de Investimentos
(IN0519)
(INR011B)
Fim
Procedimentos
Manutenção Projeto Investimento 
1. Selecione Tarefas  Manutenção Projetos/Ordens  Projeto
Investimento.
2. Na tela Projeto Investimento, pressione Inclui nova ocorrência e entre
Estabel Exe 1 Informar o estabelecimento executor do
projeto de investimento.
Num Projeto 5 Informar o código do projeto de investimento
Instalar novos e sua respectiva descrição. Caso nos
pontos de rede no Parâmetros de Investimentos estiver
time 5. habilitada a função de numeração
automática para projetos, este campo já virá
preenchido e desabilitado.
Sigla LOG-001 Informar a sigla do projeto de investimento.
3. Selecione a pasta Geral e entre com os seguintes dados:

Estabel Gestor 1 Informar o estabelecimento
gestor do projeto de
investimento.
Divisão 3 Informar o código da divisão a
qual o projeto pertence.
Responsável Super Informar o código do usuário de
investimento responsável pelo
projeto.
Centro Custo Resp 139401 Informar o centro de custo de
investimento responsável pela
administração do projeto.
Tipo Projeto 2 Informar o tipo de projeto.
Projeto Antigo Informa código do projeto
utilizado em outro sistema.
Sit Projeto Aberto Informar a situação do projeto de
investimento:
 Em Estudo;
 Aberto.
4. Selecione a pasta Datas e entre com os seguintes dados:


Início Previsto 15/06/2001 Informar a data prevista de início do
projeto, devendo ser esta maior ou
igual à data de cadastro do projeto.
Fim Previsto 30/06/2001 Informar a data prevista de conclusão
do projeto.
TRC Previsto 2 Informar o número de meses previsto
(Documentacional) para o retorno do capital empregado no
projeto.
TRC Real Informar o número de meses em que
(Documentacional) realmente foi obtido o retorno do
capital empregado no projeto.
Data TRC Real Informar a data final para retorno do
(Documentacional) capital empregado com base na
informação do TRC Real.

Anotações
Cadastrar Ficha Liberação Projeto 

1. Selecione Tarefas  Manutenção Projetos/Ordens  Ficha Liberação
Projeto.
2. Na tela Ficha Liberação Projeto pressione Vá para e entre com os
seguintes dados:
Estabel Exe 1 Informar o estabelecimento do projeto.
Num Projeto 5 Informar o projeto para o qual se deseja
cadastrar verbas.
3. Pressione OK.
4. Pressione Incluir e entre com os seguintes dados:

Número Ficha 1 Informar o número da ficha de
liberação de verba para o projeto.
Ano Programa 2001 Informar o ano para o qual está
programada a liberação da verba
para o projeto.
Data Emissão 15/06/2001 Informar a data de emissão da
ficha de liberação.
Data Recepção 15/06/2001 Informar a data de recepção da
ficha de liberação.
Valor Verba 50.000,00 Informar o valor da verba liberada
para o projeto.
Data Prevista Informar a data prevista de
(Documentacional)
Instalação instalação da verba.
5. Pressione OK e retorne para a tela principal do Módulo.

Anotações
Cadastrar Escalonamento da Verba Anual 

1. Selecione Tarefas  Manutenção Projetos/Ordens  Escalonamento
Verba Anual.
2. Na tela Escalonamento Verba Anual pressione Vá para e entre com os
seguintes dados:
Num Projeto 5 Informar o código do projeto para o qual se
deseja cadastrar os rateios de categorias.
3. Pressione OK.

Ano Verba 2001 Informar o ano do escalonamento da verba.
Valor Verba 50.000,00 Informar o valor da verba originalmente
Original destinada para o ano e vinculada ao projeto.
Valor Verba Final 50.000,00 Informar o valor da verba final a ser utilizada
no ano para o projeto.

Anotações
Manutenção Rateio Projeto Categoria 

1. Selecione Tarefas  Manutenção Projetos/Ordens  Rateio Projeto
Categoria.
2. Na tela Rateio Projeto Categoria pressione Vá para e entre com os
seguintes dados:
deseja cadastrar os rateios de categorias.
3. Pressione OK.
Categoria 3 Informar o código da categoria que fará
parte do rateio do projeto.
Participação 100 Informar o percentual de participação da
categoria.

Anotações
Manutenção Ordem Investimento 

1. Selecione Tarefas  Manutenção Projetos/Ordens  Ordem
Investimento.
2. Na tela Ordem Investimento pressione Vá para e entre com os seguintes
dados:
deseja manutenir as ordens de investimento.
3. Pressione OK.
4. Pressione Incluir e na tela Geral entre com os seguintes dados:
Descrição Definição dos Informar a descrição da ordem de
pontos a serem investimento cadastrada (o código da
instalados. ordem de investimento é traduzido de
forma automática pelo sistema).
Centro Custo 139401 Informar o centro de custo que será
Beneficiário beneficiado com a ordem.
Centro Custo 139401 Informar o centro de custo responsável
Responsável pela administração.
Responsável Super Informar o responsável pela ordem de
investimento.
Conta Contábil 0000113000022 Informar a conta contábil que controlará os
lançamentos da ordem de investimento.
Calcular Juros Desabilitado Informar se o sistema irá calcular os juros
intercalares.
Ind Imobilização Imobilizado Informar se a ordem de investimento deve
ou não ser imobilizada.
5. Selecione a pasta Complemento e entre com os seguintes dados:

Valor Verba 5.000,00 Informar o valor da verba liberada para a
ordem de investimento.
Situação Verba Ativa Informar a situação da verba.
Moeda Controla Real Informar em que moeda será controlada
Verba a verba.
Sugere Preço Médio Informar o tipo de preço utilizado para a
valorização da ordem.
Data Inicial 15/06/2001 Informar a data inicial da ordem de
investimento.
Data Final 31/12/2010 Informar a data de emissão da ordem de
investimento.
Data Emissão 15/06/2001 Informar a data final da ordem de
investimento.
Data Liberação 15/06/2001 Informar a data de liberação da ordem de
investimento.
6. Pressione Salvar (automaticamente o programa de Rateio por Produto

Patrimonial será chamado).
7. Na tela Rateio Produto Patrimonial pressione Incluir e entre com os
seguintes dados:
Ano 2001 Informar o ano referente ao rateio por
produto patrimonial.
Produto P-REDE Informar o código do produto patrimonial a
ser utilizado no rateio.
% Participação 100 Informar o percentual de participação do
produto patrimonial no rateio.
8. Pressione OK.
9. Pressione Sair (o programa automaticamente retornará para continuar o
processo de cadastramento de uma nova ordem de investimento).
10. Na tela Geral entre com os seguintes dados:
Descrição Instalação de 16 pontos de rede novos.
Centro Custo 139401
Beneficiário
Centro Custo 139401
Responsável

Responsável Super
Conta Contábil 0000113000022
Calcular Juros Desabilitado
Ind Imobilização Imobilizado
11. Selecione a pasta Complemento e entre com os seguintes dados:

Valor Verba 45.000,00
Situação Verba Ativa
Moeda Controla Real
Verba
Sugere Preço Médio
Data Inicial 16/06/2001
Data Final 31/12/2010
Data Emissão 16/06/2001
Data Liberação 16/06/2001
12. Pressione OK (automaticamente o programa de Rateio por Produto

Patrimonial será chamado).
13. Na tela Rateio Produto Patrimonial pressione Incluir e entre com os
seguintes dados:
Ano 2001 Informar o ano referente ao rateio por
produto patrimonial.
Produto P-REDE Informar o código do produto patrimonial a
ser utilizado no rateio.
% Participação 100 Informar o percentual de participação do
produto patrimonial no rateio.

Anotações
Cadastrar a Sub-Divisão da Ordem de Investimento 

1. Selecione Tarefas  Manutenção Projetos/Ordens  Sub-Divisão Ordem
Investimento.
2. Na tela Sub-Divisão Ordem Investimento pressione Incluir nova
ocorrência e entre com os seguintes dados:
Estabel Exe 1 Informar o código do estabelecimento
executor do projeto de investimento.
Num Projeto 5 Informar o código do projeto para o
qual será cadastrada a sub-divisão da
Sigla LOG-001 Informar a sigla do projeto.
Número Ordem 1 Informar o número da ordem de
investimento da sub-divisão.
Seção 1 Informar o código da seção de
investimento.
Descrição Verificação pontos Informar a descrição da seção de
instalação investimento.
3. Pressione OK
4. Na tela Atualização Sub-Divisão Ord Investimento entre com os
seguintes dados:
Especialidade 4 Informar a especialidade.
Sub-Especialidade 1 Informar a sub-especialidade.
Origem Despesa 0 Informar a origem da despesa.
5. Pressione OK.
6. Pressione novamente Incluir nova ocorrência e entre com os seguintes

dados:
Estabel Exe 1 Informar o código do estabelecimento
executor do projeto de investimento.
Num Projeto 5 Informar o código do projeto para o qual
será cadastrada a sub-divisão da ordem
de investimento.
Sigla LOG-001 Informar a sigla do projeto.
Número Ordem 2 Informar o número da ordem de
investimento da sub-divisão.
Seção 1 Informar o código da seção de
investimento.
Descrição Instalação pontos Informar a descrição da seção de
de rede. investimento.
7. Pressione OK
8. Na tela Atualização Sub-Divisão Ord Investimento entre com os
seguintes dados:
Sub-Especialidade 1 Informar a sub-especialidade.
Origem Despesa 0 Informar a origem da despesa.

Anotações
Delegar Responsabilidades a Usuários 

1. Selecione Tarefas  Manutenção Projetos/Ordens  Responsabilidade
Seção/Espec/Usu.
2. Na tela Delegação Resp. Seção/Espec/Usuário pressione Vá para e

Estabel Exe 1 Informar o estabelecimento executor.
Num Projeto 5 Informar o projeto.
Número Ordem 1 Informar a ordem de investimento.
Seção 1 Informar o código da seção.
3. Na pasta Responsável pressione Incluir e entre com os seguintes dados:

Responsável Ricardo Informar o usuário para o qual será delegada
a responsabilidade.

5. Obs.: Podem ser cadastradas responsabilidades por Especialidade /
Usuário / Seção, de forma idêntica a este processo, na janela Tarefas 
Manutenção Projetos/Ordens  Responsabilidade Espec/Usu/Seção.
Anotações
Gerar o Relatório de Projetos 

1. Selecione Relatórios  Projetos/Ordens  Projetos.
2. Na tela Listagem Projeto selecione Por Número Projeto.
4. Na tela Seleção entre com os seguintes dados:

De Para

Empresa 1 1
Estab ZZZ
Num Projeto 0 99999

Destino Terminal
Execução On-Line

Anotações
Gerar o Relatório de Ordens 

1. Selecione Relatórios  Projetos/Ordens  Ordens.
2. Na tela Listagem Ordem selecione Por Número da Ordem.
De Para
Empresa 0 999
Estab 1 1
Num Projeto 0 99999
Número Ordem 1 1


Destino Arquivo C:/tmp/inr001a.lst
Execução On-Line
Imprimir Página de Parâmetros Desabilitado
6. Pressione Executar e verifique os dados impressos.

Anotações
Gerar o Relatório de Controle de Verba

1. Selecione Relatórios  Projetos/Ordens  Controle Verba.
De Para
Empresa 1 1
Estabelecimento ZZZ
Projeto 0 99999
Ordem Invest 0 999
3. Na tela Classificação entre com os seguintes dados:

Geral Por Projeto
4. Na tela Parâmetros entre com os seguintes dados:

Exibir verba em moeda Principal

Destino Arquivo C:/tmp/IN0519.lst
Execução On-Line

Anotações
Estudos de Caso
Cenário
A empresa X necessita ampliar seus negócios e para tal terá que construir
uma nova fábrica em suas instalações. Sabe que somente poderá gastar no
projeto o montante de R$ 1.450.000,00. Para tal, necessita de um projeto de
investimentos para controlar a construção civil da obra. Pede-se:
- elabore um projeto de investimentos contemplando todas as fases
possíveis de uma construção, até a fase de delegação da
responsabilidade;
- emita relatórios para verificar os projetos, ordens dos projetos e
controle de verba dos mesmos.
Projeto Investimento
Ordem Investimento

Seção
Especialidade
Sub-Especialidade
Origem Despesa
Número Ordem EMS
Responsável
Escalonamento Verba

Criar as Estimativas de Materiais
Estimar os materiais a serem utilizados nos projetos de investimentos.

 Trabalhar com estimativas e reestimativas de material.
 Análise e gestão dos erros em estimativas.

seguintes tarefas:
 Cadastrar verbas para as estimativas.
 Estimar materiais para projetos.
 Congelar e descongelar as estimativas.
Estimativas
O Módulo de Controle de Investimentos utiliza-se de estimativas de
material e mão-de-obra com o intuito de projetar da melhor forma
possível os gastos com materiais e mão-de-obra em projetos de
investimentos.
Reestimativas
As reestimativas são utilizadas para garantir que as estimativas
efetuadas no início do projeto sejam mantidas sem alterações, a fim de
permitir a gestão das diferenças de materiais e mão-de-obra no início e
fim do projeto. Com isto, permite-se um melhor aproveitamento de

informações, possibilitando aos próximos projetos chegarem o mais
perto possível da realidade, no que diz respeito aos gastos.
As reestimativas somente podem ser lançadas no sistema mediante o
congelamento das estimativas.
Se após congelada houver a necessidade de se efetuar alterações nas
estimativas, deve-se primeiramente efetuar o seu descongelamento.
Item Genérico
Muitas vezes tem-se a necessidade de adquirir algum material para os
projetos de investimentos que não existem no catálogo de itens da
empresa. Uma das soluções para este problema é a utilização do item
débito direto. Porém, nunca se sabe ao certo o que está sendo
comprado com este item. Sendo assim, foi criado no módulo de
Investimentos a figura do item genérico, que é um código qualquer de
item não existente no catálogo da empresa mas comprado como se
fosse um débito direto. A vantagem é que pode-se descrever melhor o
que está sendo comprado, e os principais relatórios de investimentos
mostram o código do item genérico, e não mais o código do item débito
direto.
Todas as movimentações, no entanto, são efetuadas com o código do
item associado ao item genérico (e que, neste caso, normalmente é um
débito direto codificado).
Fluxograma
Processo 3: Estimativas
Início
Cadastrar Divisão Cadastrar Estimativa de

Verba Especialidade Material (IN0503)
p/ Estimativas (IN0501)
Congelar Estimativas Deseja

(IN0520) S
Congelar as
Estimativas ?
N
Cadastrar Divisão Verba
Especialidade para
Reestimativas (IN0501)
Cadastrar Reestimativa
de Material (IN0503)
Gerar Relatório de
Estimativas (IN0522)
Fim
Procedimentos
Cadastrar Divisão da Verba por Especialidade 
1. Selecione Tarefas  Estimativa  Divisão Verba Especialidade.
2. Na tela Consulta Divisão Verba Especialidade pressione Vá para e
Campo Conteúdo
Num Ord EMS 10005
3. Pressione OK.
4. Posicione o cursor na linha da origem 0 da especialidade 4.
5. Pressione Atualizar e entre com os seguintes dados:
Valor Estimado 5.000,00 Informar o valor disponível para
a estimativa.
Observação Estimativa Pontos de
Redes.
6. Pressione OK.
7. Pressione Próxima ocorrência.
Valor Estimado 45.000,00 Informar o valor disponível para
a estimativa.
Observação Instalação Pontos de
Redes.

Anotações
Cadastrar Estimativas de Materiais 

1. Selecione Tarefas  Estimativa  Material.
2. Na tela Estimativa Material, pressione Vá para e entre com os seguintes
dados:
Campo Conteúdo
Num Ord EMS 10005
3. Pressione OK.
4. Pressione Incluir.
5. Na tela Inclusão Itens entre com os seguintes dados:
Item Esquema_Técnico Informar o item genérico de investimentos.
6. Responda Sim à pergunta Item Genérico e entre com os seguintes dados:

Descrição Diagrama Técnico Informar a descrição do item genérico de
de Instalação de investimentos.
Pontos de Rede.
Genérico DD-INV Informar o item existente no catálogo de
itens da empresa.
Quantidade 1
Valor Unitário 5.000,00
7. Pressione OK e visualize o resultado.

8. Pressione Próxima ocorrência.
9. Na tela Inclusão Itens entre com os seguintes dados:

Item AWG.70.664
Quantidade 5.000
Valor Unitário 3,70
10. Pressione Salvar e entre com os seguintes dados:

Item Conector
Quantidade 1000
11. Pressione Salvar e entre com os seguintes dados:

Item CX.001.30
Quantidade 50
12. Pressione OK.

Anotações
Congelar as Estimativas 
1. Selecione Tarefas  Estimativa  Congela/Descongela Estimativa.
2. Na tela Congela/Descongela Estimativa pressione Vá para e entre com
os seguintes dados:
Estabel Exe 1

Num Projeto 5
3. Pressione OK.
4. Posicione o cursor sobre a ordem 1 e pressione Congelar.
5. Visualize a data de congelamento na coluna Cong Estim.
7. Na tela Consulta Divisão Verba Especialidade pressione Vá para e
Campo Conteúdo
Num Ord EMS 10005
8. Pressione OK.
Valor Reestimado 4.980,00 Informar o valor disponível para
a estimativa.
Observação Reestimativa Pontos
de Redes.
11. Pressione OK.

13. Na tela Estimativa Material, pressione Vá para e entre com os seguintes
dados:
Campo Conteúdo
Num Ord EMS 10005
14. Pressione OK.

15. Posicione o cursor no item Esquema_Técnico, pressione Modificar e
Quantidade 1 Informar a quantidade reestimada do item.
Valor Unitário 4.980,00 Informar o valor unitário da reestimativa.
16. Pressione OK.

Anotações
Cadastrar Divisão Verba Especialidade para Reestimativas

2. O processo de cadastro da divisão da verba por especialidade para as
reestimativas de materiais é idêntico ao Processo Divisão Verba
Especialidade.
Anotações
Cadastrar Reestimativas da Materiais

2. O processo de cadastro de reestimativas de materiais é idêntico ao
Processo Cadastrar as Estimativas.
Anotações
Emitir o Relatório de Estimativas 

1. Selecione Relatórios  Estimativas  Estimativas.
2. Na tela Listagem Estimativas selecione a pasta Seleção e entre com os
seguintes dados:
De Para
Empresa 001 001
Estabelecimento 1 1
Projeto 00000 99999
Sigla ZZZZZZZZZ
Intervalo de seleção para a
Ordem 000 999
Seção 0 9
Especialidade 00 99
Sub-Especialidade 00 99
Origem 0 9
Item ZZZZZZZZZ
3. Selecione a pasta Parâmetros e entre com os seguintes dados:

Níveis Ambas Informar o nível de apresentação dos dados:
 Estimativas Materiais
 Mão-de-Obra
Apresentação Material Informar o tipo de apresentação dos dados:
 Material
 Origem
 Sub-Especialidade
 Especialidade
Moeda 1-Principal Informar a moeda na qual serão impressos os
dados do relatório.

Destino Terminal
Execução On-Line

Anotações
Estudos de Caso
Cenário
A empresa X necessita criar um projeto de investimento para a reforma que
está sendo efetuada no prédio administrativo, onde estão sedo colocados
pisos, portas, janelas e revestimentos cerâmicos novos. Pede-se:
- Cadastre um projeto de investimento para esta reforma com verbas e
estimativas de materiais.
Verba do Projeto
Divisão da Verba por
Especialidade
Estimativa de Material

Utilização da Mão-de-Obra Interna
Movimentar a mão-de-obra interna nos projetos de investimentos: estimativas,
apontamentos de horas, custeios.

 Trabalhar com estimativas e reestimativas de mão-de-obra.
 Apontamento de horas e valores gastos com mão-de-obra em projetos de
investimento;
 Análise e gestão dos erros em estimativas.

seguintes tarefas:
 Cadastrar verbas para as estimativas.
 Estimar mão-de-obra para projetos.
 Apontar horas gastas nos projetos.
 Apontar os valores da mão-de-obra interna.
Mão-de-Obra Interna
O Módulo de Controle de Investimentos permite que sejam apontados
em projetos de investimentos os gastos com a mão-de-obra interna da
empresa, utilizada em projetos de investimentos.
Fluxograma
Processo 4: Mão-de-Obra Interna

Início
Cadastrar Estimativa
Mão-de-Obra Interna
(IN0504)
Congelar Estimativas Deseja

(IN0520) S
Congelar
Estimativas ?
N
Cadastrar Reestimativa
de Mão-de-Obra Interna
(IN0504)
Cadastrar Tendência Consultar as Estimativas

De Mão-de-Obra (IN0510)
(IN0607)
Informar Custo da Efetuar Apontamento

Consultar as Tendências
Mão-de-Obra (IN0604) da Mão-de-Obra
de Mão-de-Obra (IN0617)
(IN0605)
Consultar Apontamento Consultar Custo da

da Mão-de-Obra Mão-de-Obra (IN0615)
(IN0616)
Fim
Procedimentos
Cadastrar Estimativa de Mão-de-Obra Interna 
1. Selecione Tarefas  Estimativa  Mão-de-Obra Interna.
2. Na tela Estimativa Mão-de-Obra Interna pressione Vá para e entre com
os seguintes dados:
Campo Conteúdo
Num Ord EMS 10005
3. Pressione OK.
Especialidade 4 Informar o código da especialidade para
apontamento da mão-de-obra.
Sub-Especialidade 1 Informar o código da sub-especialidade
para o apontamento da mão-de-obra.
Origem Despesa 0 Informar o código da origem de despesa
para o apontamento da mão-de-obra.
Horas 30 Informar o tempo em horas estimado de
mão-de-obra.
Valor Unitário 25,00 Informar o preço unitário do custo da hora
da mão-de-obra.
5. Pressione OK.
Anotações
Congelar as Estimativas de Mão-de-Obra

1. Selecione Tarefas  Estimativa  Congela/Descongela Estimativa.
2. O processo de congelar e descongelar reestimativas de materiais é

idêntico ao Processo Congelar as Estimativas.
Anotações
Cadastrar Reestimativas de Mão-de-Obra Interna

1. Selecione Tarefas  Estimativa  Mão-de-Obra Interna.
2. O processo de cadastrar as reestimativas de mão-de-obra é idêntico ao
descrito no Processo Cadastrar Estimativa de Mão-de-Obra Interna.
Anotações
Efetuar a Consulta de Estimativas 

1. Selecione Consultas  Estimativas  Estimativas.
2. Na tela Consulta Estimativas pressione Vá para e entre com os
seguintes dados:
Campo Conteúdo
Num Ord EMS 10005
3. Selecione a pasta Mão-de-Obra.

4. Pressione Detalhe e visualize o resultado.
Anotações
Cadastrar a Tendência da Mão-de-Obra 

1. Selecione Tarefas  Realização  Tendência Mão-de-Obra.
2. Na tela Tendência Mão-de-Obra pressione Vá para e entre com os
seguintes dados:
Campo Conteúdo
Num Ord EMS 10005
3. Posicione o cursor sobre a linha da estimativa ou reestimativa desejada

(E/R).
4. Pressione Atualiza e entre com os seguintes dados:
Saldo Final Proj 5.000,00 Informa os valores de saldo final do projeto.
Anotações
Consultar a Tendência de Mão-de-Obra Interna 

1. Selecione Consultas  Realização  Tendência Mat/MOB.
2. Na tela Consulta Tendência Material/Mão-de-Obra pressione Vá para e
Campo Conteúdo
Num Ord EMS 10005
3. Selecione a pasta Mão-de-Obra.

Anotações
Cadastrar o Custo da Mão-de-Obra Interna 

1. Selecione Tarefas  Realização  Custo Mão-de-Obra.
2. Na tela Custo Mão-de-Obra Interna pressione Vá para e entre com os
seguintes dados:
Campo Conteúdo
Especialidade 4
Sub-Especialidade 1
3. Selecione o estabelecimento 1.
Ano Mês 2001/06 Informar o ano e mês relativo ao custo de
mão-de-obra.
Real 30,00 Informar o custo da mão-de-obra.
5. Pressione OK.
Anotações
Efetuar o Apontamento da Mão-de-Obra 

1. Selecione Tarefas  Realização  Apontamento Mão-de-Obra.
2. Na tela Apontamento Mão-de-Obra Interna pressione Vá para e entre
Campo Conteúdo
Estabel Exe 1
Num Projeto 5
Número Ordem 1
Seção 1
3. Pressione OK.
Horas Reportadas 150 Informar a quantidade de horas reportadas.
Ano Mês 2001/06 Informar o ano e mês referente ao
apontamento da mão-de-obra.
5. Pressione OK.
Anotações
Consultar o Custo da Mão-de-Obra Interna 

1. Selecione Consultas  Realização  Custo Mão-de-Obra.
2. Na tela Consulta Custo Mão-de-Obra Interna pressione Vá para e entre
Campo Conteúdo
Estab 1
Especialidade 4
Sub-Especialidade 1
3. Pressione OK e visualize os custos da mão-de-obra.

Anotações
Consultar o Apontamento da Mão-de-Obra Interna 

1. Selecione Consultas  Realização  Apontamento Mão-de-Obra.
2. Na tela Consulta Apontamento Mão-de-Obra Interna pressione Vá para

Campo Conteúdo
Num Ord EMS 10005
3. Pressione OK e visualize os apontamentos da mão-de-obra.

Anotações
Estudos de Caso
Cenário
A empresa K necessita criar um projeto de investimento para a reforma de
equipamento importado, para o qual necessita-se além de alguns materiais
uma mão-de-obra especializada. Pede-se:
- Cadastre um projeto de investimento para esta reforma com verbas,

estimativas de materiais e estimativas de mão-de-obra;
- Cadastre o custo e os apontamentos de mão-de-obra.
Verba do Projeto
Divisão da Verba por
Especialidade
Estimativa de Mão-de-
Obra
Custo da Mão-de-Obra
Apontamento da Mão-de-
Obra

Possibilitar o planejamento e solicitação do material.

 Criar as solicitações de compras de materiais de investimentos;
 Planejar as datas de entregas dos materiais a serem utilizados nos
projetos.

seguintes tarefas:
 Gerar solicitações de compras de investimentos no Módulo de Compras;
 Planejar as compras de materiais para os projetos de investimentos;
 Consultar os dados referentes aos planejamentos de investimentos.
Planejamento de Material
É um processo do Módulo de Controle de Investimentos onde o usuário
planeja as datas de entrega e quantidades necessárias dos materiais a
serem utilizados nos projetos de investimentos.
Fluxograma
Processo 5: Efetuar as Realizações
Início
Cadastrar o
Planejamento de
Materiais (IN0601)
Efetuar a Geração Modificar as

da Solicitação (IN0620) Solicitações de
Compras (CD1406)
Emitir o Relatório de Consultar os

Planejamento (IN0603) Planejamentos (IN0613)
Consultar os Cadastrar a Tendência

Alertas (IN0810) de Material (IN0606)
Consultar a Tendência
de Material (IN0617)
Fim
Procedimentos
Cadastrar Planejamento Material 
1. Selecione Tarefas  Realização  Planejamento Material.
2. Na tela Planejamento Material pressione Vá para e entre com os
seguintes dados:
Num Ord EMS 10006
Item AWG.70.664
3. Pressione OK.
4. Pressione Incluir e na tela Atualização Planejam/Solic Material entre
Seq Planejamento 1 Informar a seqüência de
planejamento do item
selecionado.
Qtde Planejada 5000 Informar a quantidade a
ser planejada para o item.
Solicit Prevista Data atual Informar a data prevista
da solicitação do item.
Narrativa Cabo para instalação de
novos pontos de rede.
5. Pressione OK.
6. Repita os passos 4 e 5 para os itens Conector e CX.001.30, informando
as mesmas quantidades informadas nas estimativas (1000 e 50,
respectivamente).
7. Na tela Planejamento Material pressione Vá para e entre com os
seguintes dados:
Num Ord EMS 10005
Item Esquema_Técnico
8. Repita os passos 3 e 4 e entre com os seguintes dados:


Seq Planejamento 1 Informar a seqüência de
planejamento do item
selecionado.
Qtde Planejada 1 Informar a quantidade a
ser planejada para o item.
Solicit Prevista Data atual Informar a data prevista
da solicitação do item.
Narrativa Desenho técnico para
instalação de novos
pontos de rede.
9. Pressione OK.
10. Posicione o cursor na linha da seqüência de planejamento número 1 e
pressione Solicitação Material.
11. Responda Sim para a pergunta Confirma Geração da Solicitação.
12. Responda Sim para a pergunta Deseja complementar dados da
solicitação.
13. Digite a senha para o superusuário.
14. Na tela Requisição/Solicitação Compras posicione o cursor sobre o
item desejado e pressione Modificar.
15. Na tela Itens da Requisição pressione OK para aprovar a solicitação de
compras.
16. Pressione Sair e visualize os dados do planejamento na tela
Planejamento Material.
Anotações
Efetuar a Geração da Solicitação 

1. Selecione Tarefas  Realização  Geração Solicitação.
2. Na tela Geração Solicitação pressione Vá para e entre com os seguintes
dados:
Num Ord EMS 10006
3. Pressione OK para posicionar no planejamento de material dos itens

AWG.70.664, Conector e CX.001.30.
4. Ainda na tela Geração Solicitação pressione Parâmetros Solicitação e
Estab Exec 1 Informar o estabelecimento
executor do projeto.
De Para I Informar a data inicial e
Solicit Prevista 01/01/2001 31/12/2010 final das solicitações para
geração das solicitações.
5. Posicione o cursor na linha da seqüência do planejamento e dê um duplo-

click nesta linha para marcar a seqüência para a qual será gerada a
solicitação de compras.
6. Pressione Gerar.
7. Responda Sim para a pergunta Confirma Geração da Solicitação.
8. Responda Sim para a pergunta Deseja complementar dados da
solicitação.
9. Digite a senha para o superusuário.
10. Na tela Requisição/Solicitação Compras posicione o cursor sobre o
item desejado e pressione Modificar.
11. Na tela Itens da Requisição pressione OK para aprovar a solicitação de
compras.
12. Pressione Sair e retorne para a tela principal do Módulo.
Anotações
Consultar os Planejamentos de Materiais 

1. Selecione Consultas  Realização  Planejamento Materiais.
2. Na tela Consulta Planejamento pressione Vá para e entre com os
seguintes dados:
Campo Conteúdo
Num Ord EMS 10006
Item AWG.70.664
3. Pressione OK.
4. Posicione o cursor sobre a seqüência do planejamento número 1 e
pressione Compras.
Anotações
Emitir o Relatório de Planejamento 

1. Selecione Relatórios  Realização  Planejamento.
2. Na tela Listagem Planejamento selecione a pasta Seleção e entre com
os seguintes dados:

De Para
Empresa 1 1
Estabelecimento ZZZ
Projeto 00000 99999
geração do relatório
Sigla ZZZZZZZZZ
Ordem 000 999
Seção 0 9
Especialidade 00 99
Origem 0 9
Material ZZZZZZZZZ
Seq Planej 000 999
Data 01/01/0001 31/12/9999

Solicitação Habilitado Informar se os dados da solicitação
serão impressos.
Cotação Habilitado Informar se os dados da cotação serão
impressos.
Pedido Habilitado Informar se os dados dos pedidos serão
impressos.
Programação Entrega Habilitado Informar se os dados da programação
de entrega serão impressos.
Eventos Habilitado Informar se os dados dos eventos serão
impressos.
Narrativa da Ordem de Habilitado Informar se as narrativas das ordens de
Compra compra serão impressas.

Destino Terminal
Execução On-Line

Anotações
Consultar os Alertas 
1. Selecione Consultas  Gestão Diária  Alertas.
2. Na tela Consulta Alertas pressione Vá para e entre com os seguintes
dados:
Campo Conteúdo
Num Ord EMS 10006
Item AWG.70.664
3. Pressione OK.
4. Pressione Parâmetros e entre com os seguintes dados:
Solicitação Habilitado
Cotação Desabilitado
Emissão Pedido Desabilitado
Programação Entrega Desabilitado
Eventos Desabilitado
De Para
Data 01/06/2001 31/12/2001

Anotações
Cadastrar Tendência de Material 

1. Selecione Tarefas  Realização  Tendência Material.
2. Na tela Tendência Material pressione Vá para e entre com os seguintes
dados:
Num Ord EMS 10006
3. Pressione OK.
4. Posicione o cursor sobre a estimativa de material (coluna “E/R”) do item
AWG.70.664.
5. Pressione Atualiza e entre com os seguintes dados:
Saldo Final Proj 44.985,70 Atualizar os valores do saldo final do
projeto, na moeda corrente e nas
moedas alternativas.
6. Pressione OK.
7. Posicione novamente o cursor sobre a estimativa do item AWG.70.664,
pressione Observ e entre com os seguintes dados:
Observação Valores referentes à implantação de Informar a descrição da
novos pontos de rede. tendência.
8. Pressione OK.
9. Posicione novamente o cursor sobre a estimativa do item AWG.70.664,
pressione Desvio e entre com os seguintes dados:

Ind Desvio Técnico Habilitado Informar se os desvios técnico e
econômico serão calculados na
impressão dos cadernos operacionais.
10. Pressione OK.

Anotações
Consultar Tendência de Material 

1. Selecione Consultas  Realização  Tendência Mat/MOB.
2. Na tela Consulta Tendência Material/Mão-de-Obra pressione Vá para e
Num Ord EMS 10006
3. Pressione OK.
4. Posicione o cursor sobre a estimativa de material (coluna “E/R”) do item
AWG.70.664.
6. Pressione OK.
Anotações
Estudos de Caso
Cenário
A empresa X necessita reformar a sala de recreação dos funcionários, e para
tal solicitou o departamento de Investimentos Internos um projeto para esta
reforma. Pede-se:
- faça os cadastros necessários para criar um projeto completo para
controlar os gastos com a reforma;
- Cadastre solicitações de compras para os materiais que serão
utilizados na obra;
- Emita os relatórios e consultas das estimativas de materiais e
planejamentos de materiais.
Projeto
Verba
Planejamento de Material

Gestão Mensal
Gerir os projetos, efetuando movimentações em outros módulos e emitindo
consultas e relatórios físico-econômicos sobre os mesmos.

 Efetuar movimentações em outros módulos integradas a projetos de
investimentos.
 Gerar a base consolidada (necessária para a emissão de relatórios e
consultas do Módulo.
 Emitir relatórios e efetuar consultas sobre o andamento dos projetos de
investimentos.

seguintes tarefas:
 Criar movimentações em outros módulos, integrando a investimentos;
 Gerar a base consolidada;
 Emitir as previsões de Realização e Desembolso dos projetos;
 Gerar os alertas dos projetos;
 Emitir os relatórios de Posicionamento Econômico, Custo Excedido e
Despesas;
 Emitir os cadernos operacionais (resumido e detalhado);
Base Consolidada
A geração da base consolidada deve ser realizada para a emissão de
relatórios e consultas do Módulo de Controle de Investimentos.
O programa rastreia todas as informações necessárias para a emissão
destes relatórios e consultas, guardando estes dados em um “arquivo”
onde serão acessados quando da emissão ou geração dos relatórios e
consultas. Este procedimento visa maximizar tempo na geração ou
emissão dos relatórios/consultas.
A base consolidada será gerada a nível Imobilizado e Não Imobilizado.
A maioria das informações são atualizadas de forma on-line, porém o
relatório de Comparativo de realizações necessita que esta base seja
executada como pré-requisito, a fim de poder emitir de forma correta os
desembolsos e realizações efetuados nos projetos.
Caderno Operacional
Os cadernos operacionais detalhado e resumido são relatórios que têm
por função efetuar a comparação entre os valores estimados e
compromissados a nível de material, apropriação contábil, mão-de-obra
de manutenção e autorização de pagamentos, e que têm por
conseqüência a demonstração dos desvios Técnico e Econômico.
Desvio Técnico
Demonstra a quantidade real adquirida pela empresa para os projetos
de investimentos utilizando-se da seguinte fórmula:
Custo unitário estimado x (quantidade real adquirida – quantidade
estimada).
Desvio Econômico
Demonstra o custo unitário estimado pela empresa para os projetos de
investimentos utilizando-se da seguinte fórmula:
Quantidade real adquirida x (custo unitário real – custo unitário
estimado).
Apropriação Contábil
Entende-se por apropriação contábil todos os movimentos gerados no
Módulo de Contas a Pagar integrados ao Módulo de Controle de
Investimentos: pagamentos extra-fornecedor, títulos implantados
manualmente e antecipações.
Fluxograma
Processo 6: Gestão Mensal
Início
Efetuar movimentações Efetuar movimentações Efetuar movimentações

de compras para de estoque p/ de AP para
projetos de investimento proj. de investimento proj. de investimento
Cadastrar Previsão Cadastrar Previsão Gerar a Base

de Realização (IN0901) de Desembolso Consolidada (IN1101)
(IN0906)
Emitir o Comparativo Consultar Previsão Consultar Previsão

de Realizações de Desembolso de Realização (IN0907)
(IN0902) (IN0909)
Emitir Posicionamento Emitir Relatório Consultar o Caderno

Econômico (IN0803) de Alertas (IN0810) Operacional Resumido
(IN0804)
Emitir Relatório Emitir o Caderno Emitir o Caderno

de Custo Excedido Operacional Resumido Operacional Detalhado
(IN0812) (IN0802) (IN0801)
Emitir Relatório Efetuar a Consulta Consultar as Despesas

de Despesas por do Controle de Verba das Ordens de
Especialidade (IN0904) (IN0425) Manutenção (IN0801)
Fim
Procedimentos
Efetuar Movimentações de Compras para Projetos
1. Execute a Geração de Ordens de Compras informando na seleção as
solicitações de compras criadas através dos planejamentos de materiais.
2. Execute a Manutenção de Cotações par criar cotações para as ordens de
compras geradas pelo passo 1, utilizando o fornecedor 10.
3. Execute a Manutenção de Pedidos para criar um pedido de compra e
associar ao mesmo todas as ordens de compras cotadas no passo 2.
4. Execute a Impressão de Pedidos para imprimir o pedido criado no passo
3.
5. Crie uma nova ordem de compra para o item Conector, informando o
número de ordem EMS “10006”, com a quantidade de 100 unidades.
6. Repita os passos 2, 3 e 4 para esta nova ordem de compra.
seguintes dados:
Campo Conteúdo
Num Ord EMS 10006
9. Pressione OK.
10. Selecione a pasta Material, posicione o cursor sobre o item Conector e
pressione Detalhe.
11. Visualize os dados.
12. Inclua mais uma ficha de liberação de projeto para o projeto 5, no valor de
R$ 20.000,00
13. Modifique a ordem de investimento 2 do projeto, informando na pasta
“Complemento”, campo “Valor Verba Real” o valor de R$ 60.000,00
14. Crie uma nova ordem de compra para o item CX.001.30, informando o
número de ordem EMS “10006”, com a quantidade de 10 unidades.
15. Repita os passos 2, 3 e 4 para esta nova ordem de compra.
seguintes dados:
Campo Conteúdo
Num Ord EMS 10006
18. Pressione OK.

19. Selecione a pasta Material, posicione o cursor sobre o item Conector e
pressione Detalhe.
20. Visualize os dados.
22. Execute o Recebimento de Materiais para todos os pedidos criados nos
passos anteriores.
23. Obs.: Podem ser efetuadas movimentações de Controle de Produção e
de Manutenção Industrial para projetos de investimentos, as quais não
serão descritas neste manual, utilizando-se também do número de ordem
EMS dos projetos.
Anotações
Efetuar Movimentações de Estoque para Projetos

1. Execute Transações Diversas do Estoque para cadastrar uma transação
diversa do tipo saída para o item 5.15.775, na quantidade de 0,5 litros e
valor de material R$ 3,50 na moeda corrente. Informe nesta transação o
número de ordem EMS “10006”.
2. Selecione Consultas  Gestão Diária  Apropriações.
3. Na tela Consulta Apropriações Contábeis pressione Vá para e entre
Campo Conteúdo
Num Ord EMS 10006
4. Pressione OK.
5. Selecione a pasta Aprop Contab. e visualize o resultado.

6. Selecione a pasta Autoriz Pgto e visualize o resultado.
7. Selecione a pasta Antecipação e visualize o resultado.
Anotações
Efetuar Movimentações de Contas à Pagar para Projetos

1. Execute Antecipações e cadastre uma antecipação para o fornecedor 10
no valor de R$ 1.000,00. Informe para esta antecipação o número de um
pedido de compras e da sua respectiva ordem de compra cadastrados no
processo Efetuar Movimentações de Compras para Projetos. Utilizar a
conta dos parâmetros de investimentos.
2. Selecione Consultas  Gestão Diária  Apropriações.
3. Na tela Consulta Apropriações Contábeis pressione Vá para e entre
Num Ord EMS 10006
4. Pressione OK.
5. Selecione a pasta Aprop Contab. e visualize os dados.
6. Selecione a pasta Autoriz Pgto e visualize os dados.
7. Selecione a pasta Antecipação e visualize os dados.
Anotações
Cadastrar a Previsão de Realização 

1. Selecione Tarefas  Gestão Mensal  Previsão Realização.
2. Na tela Consulta Previsão Realização pressione Vá para e entre com os
seguintes dados:
Num Ord EMS 10006
3. Pressione OK
Ano 2001 Informar o ano da previsão.
Moeda 0 Informar a moeda da previsão.
Prev. Inicial
Janeiro 350,00
Fevereiro 375,00
Março 400,00
Abril 425,00
Maio 450,00
Informar a previsão inicial de
Junho 475,00
realização mensal para o ano
Julho 500,00
parametrizado.
Agosto 525,00
Setembro 550,00
Outubro 575,00
Novembro 600,00
Dezembro 625,00
5. Pressione OK.
Anotações
Cadastrar a Previsão de Desembolso 

1. Selecione Tarefas  Gestão Mensal  Previsão Desembolso.
2. Na tela Previsão Desembolso pressione Vá para e entre com os
seguintes dados:
Num Ord EMS 10006
3. Pressione OK.
Ano 2001 Informar o ano da previsão.
Moeda 0 Informar a moeda da previsão.
Prev. Inicial
Janeiro 350,00 Informar a previsão inicial de
Fevereiro 375,00 desembolso mensal para o ano
Março 400,00 parametrizado.
Abril 425,00
Maio 450,00
Junho 475,00
Julho 500,00
Agosto 525,00
Setembro 550,00
Outubro 575,00
Novembro 600,00
Dezembro 625,00
5. Pressione OK.
Anotações
Gerar a Base Consolidada 

1. Selecione Tarefas  Gestão Mensal  Geração da Base Consolidada.
2. Na tela Geração Base Consolidada selecione a pasta Seleção e entre
De Para
Empresa 001 001
Estabelecimento ZZZ
Projeto 00000 99999
Sigla ZZZZZZZZZ Intervalo de seleção para a
Ordem 000 999 geração do relatório
Seção 0 9
Especialidade 00 99
Origem 0 9

Destino Terminal
Execução On-Line

Anotações
Consultar a Previsão de Realização 

1. Selecione Consultas  Gestão Mensal  Previsão Realização.
2. Na tela Consulta Previsão Realização pressione Vá para e entre com os
seguintes dados:
Num Ord EMS 10006
Ano 2001
Moeda 0
3. Pressione OK.
4. Selecione a pasta Ordem e visualize o resultado.
5. Selecione a pasta Projeto e visualize o resultado.
6. Selecione a pasta Estabelec e visualize o resultado.
7. Selecione a pasta Empresa e visualize o resultado.
Anotações
Consultar a Previsão de Desembolso 

1. Selecione Consultas  Gestão Mensal  Previsão Desembolso.
2. Na tela Consulta Previsão Desembolso pressione Vá para e entre com
os seguintes dados:


Num Ord EMS 10006
Ano 2001
Moeda 0
3. Pressione OK.
4. Selecione a pasta Ordem e visualize o resultado.
5. Selecione a pasta Projeto e visualize o resultado.
6. Selecione a pasta Estabelec e visualize o resultado.
7. Selecione a pasta Empresa e visualize o resultado.
Anotações
Emitir o Comparativo de Realizações 

Gerar Base Consolidada – IN1101.
1. Selecione Tarefas  Gestão Mensal  Comparativo Realização.

2. Na tela Comparativo Realização selecione a pasta Parâmetros e entre
Saldo 1-Mês a Mês Informar de que forma o saldo
será apresentado.
Moedas 1-Principal Informar em qual moeda o
relatório será apresentado.
Índice Imobilização 3-Ambos Informar o índice de imobilização a
ser considerado para as ordens de
investimento.

Comparar 1-Realizado Informar se o relatório irá compara
os valores realizados ou
desembolsados.
Previsão 1-Inicial Informar que tipo de previsão será
utilizada para comparações.
Ano Base 2001 Informar o ano base para a
emissão do relatório.
Seleção 4-Empresa / Informar qual a forma de seleção
Estabelecimento do relatório.
Executor / Projeto
Valores em Mil Desabilitado Informar se os valores serão
apresentados divididos por mil ou
não.
3. Selecione a pasta Seleção e entre com os seguintes dados:

De Para
Empresa 1 1
Estab. Executor 1 1
Projeto 00000 99999
Sigla ZZZZZZZZZ
Ordem 000 999
Ccusto 0 999999

Destino Terminal
Execução On-Line

Anotações
Emitir o Posicionamento Econômico 

1. Selecione Relatórios  Gestão Diária  Posicionamento Econômico.
2. Na tela Listagem Posicionamento Econômico selecione a pasta
Seleção e entre com os seguintes dados:
De Para
Empresa 1 1
Estab Exec 1 1
Projeto 00000 99999
Seção 0 999999
Especialidade 0 99
Sub-Espec 0 99
Origem 0 9

Nível de 9-Geral Informar qual o nível de apresentação dos dados.
Apresent. Detalhado
Índice 3-Ambos Informar o índice de imobilização a ser considerado
Imobilização para as ordens de investimento.
Moeda 1-Principal Informar em qual moeda o relatório será apresentado.
Realizado mês/ano Informar o período a ser considerado para a
Mês corrente apresentação dos dados.
Divide por Habilitar Informa se os valores serão apresentados divididos
1000 (mil) por mil ou não.

Destino Terminal
Execução On-Line

Anotações
Emitir o Relatório de Alertas

1. Selecione Relatórios  Gestão Diária  Alertas.
2. Na tela Listagem Alertas selecione a pasta Seleção e entre com os
seguintes dados:
De Para
Empresa 1 1
Estabel Exe 1 1
Num Projeto 0 99999
Sigla ZZZZZZZZZ
ADM ZZZZZZZZZ
Número Ordem 0 999 Intervalo de seleção para a
Seção 0 999999 geração do relatório.
Especialidade 0 99
Origem Despesa 0 9
Item ZZZZZZZZZ
Seq Pl 0 999
Data 01/01/1990 31/12/2999

Solicitação Habilitado Informar se os dados das solicitações de
compras serão considerados.
Emissão Pedido – Habilitado Informar se os dados dos pedidos/cotações
Cotação serão considerados.
Emissão Pedido – Habilitado Informar se os dados dos pedidos/ordens
Ordem Compra de compras serão considerados
Programação Habilitado Informar se os dados das programações de
Entrega entregas serão considerados.

Eventos Habilitado Informar se os dados dos eventos serão
considerados.

Destino Terminal
Execução On-Line

Anotações
Consultar o Caderno Operacional Resumido

1. Selecione Consultas  Gestão Diária  Caderno Operacional Resumido.
2. Na tela Consulta COR – Caderno Oper. Resumido pressione Vá para e
Num Ord EMS 10006

Anotações
Emitir o Caderno Operacional Detalhado 

1. Selecione Relatórios  Gestão Diária  Caderno Operacional Detalhado.
2. Na tela Listagem COD – Caderno Oper. Detalhado selecione a pasta
De Para
Empresa 1
Estab Exec 1
Projeto 5
Sigla LOG-001 Intervalo de seleção para a
Seção 0 999999
Especialidade 0 99
Sub-Espec 0 99
Origem 0 9
3. Selecione a pasta Classificação e entre com os seguintes dados:

Nível de Apresentação Por Origem

Item Habilitado Informar se os códigos dos itens dos projetos
serão impressos.
Apropriação Habilitado Informar se os documentos do Contas a Pagar e
Contábil Estoque serão impressos.
Autorização de Habilitado Informar se as antecipações do Contas a Pagar
Pagamento serão consideradas.
Ordens de Habilitado Informar se as ordens de produção serão
Produção apresentadas.
Mão-de-Obra Habilitado Informar se os apontamentos de mão-de-obra
Manutenção das ordens de manutenção serão apresentados.

Valor Habilitado Informar se houve um gasto menor que o
Tendência estimado.
Menor que
Estimado /
Reestimado
Valor Habilitado Informar se houve um gasto maior que o
Tendência estimado.
Maior que
Estimado /
Reestimado
Valor 0,00 Informar se há a necessidade ou não de
Tendência complementação de verba.
Acima de (em
Mil)
Moeda Principal Informar qual a moeda utilizada na impressão
dos dados.

Destino Terminal
Execução On-Line

Anotações
Emitir o Caderno Operacional Resumido

1. Selecione Relatórios  Gestão Diária  Caderno Operacional Resumido.
2. Na tela Listagem COR – Caderno Oper. Resumido selecione a pasta

De Para
Empresa 1
Estab Exec 1 1
Projeto 0 99999
Seção 0 999999
Especialidade 0 99
Sub-Espec 0 99
Origem 0 9

Nível Por Origem Informar qual o nível de apresentação dos
Apresentação dados no relatório:
 Por Ordem
 Por Seção
 Por Especialidade
 Por Sub-Especialidade
 Por Origem

Item Habilitado Informar se os códigos dos itens dos
projetos serão impressos.
Apropriação Contábil Habilitado Informar se os documentos do Contas a
Pagar e Estoque serão impressos.
Autorização de Habilitado Informar se as antecipações do Contas
Pagamento a Pagar serão consideradas.
Ordens de Produção Habilitado Informar se os reportes de produção
serão apresentados.
Mão-de-Obra Habilitado Informar se os apontamentos de mão-
Manutenção de-obra das ordens de manutenção
serão apresentados.
Valor Tendência Menor Habilitado Informar se houve um gasto menor que
que Estimado / o estimado.
Reestimado
Valor Tendência Maior Habilitado Informar se houve um gasto maior que o
que Estimado / estimado.
Reestimado
Valor Tendência Acima 0,00 Informar se há a necessidade ou não de
de (em Mil) complementação de verba.

Moeda Principal Informar qual a moeda utilizada na
impressão dos dados.

Destino Terminal
Execução On-Line

Anotações
Emitir a Listagem do Custo Excedido

1. Selecione Relatórios  Gestão Diária  Custo Excedido.
2. Na tela Listagem Custo Excedido selecione a pasta Seleção e entre
De Para
Empresa 1 1
Estab Exec 1 1
Num Projeto 0 99999
Sigla ZZZZZZZZZ
Responsável ZZZZZZZZZ
Número Ordem 0 999


Classificação Código Informar o tipo de classificação do relatório:
 Código
 Descrição

Relatório Ordem Informar o tipo de relatório a ser gerado:
 Projeto
 Ordem
Valor Compromissado Informar o tipo de valor a ser considerado:
 Compromissado
 Realizado
Moeda Principal Informar qual a moeda utilizada na
impressão dos dados.
Somente Custo Desabilitado Informar se somente os projetos com custo
Excedido excedido serão impressos.

Destino Terminal
Execução On-Line

Anotações
Emitir o Relatório de Despesas por Especialidade 

1. Selecione Relatórios  Gestão Mensal  Despesa Material.
2. Na tela Listagem Despesas Especialidade selecione a pasta

Parâmetros e entre com os seguintes dados:
Moedas 1-Principal
Índice Imobilização 3-Ambos
Valor 2-Realizado Informar qual o valor a ser considerado
no relatório:
 1-Compromissado
 2-Realizado
 3-Desembolso
Relatório 2-Analítico Informar o tipo de relatório a ser
impresso (campo habilitado somente
quando o tipo do valor for realizado).
Seleção 4-Emp. / Est. Informar o tipo de seleção do relatório.
Exec. / PI / Ano
Ano Atual 2001 Informar o período atual.
3. Selecione a pasta Seleção e entre com os seguintes dados:

De Para
Empresa 1 1
Estab Executor 1 1
Projeto 00000 99999 Intervalo de seleção para a
Sigla ZZZZZZZZZ geração do relatório
Ano 2001 2001
Valor Realiz 0,00 99.999,99
Participação 0,00 999,99

Nível de Apresentação Por Especialidade Informar o tipo de classificação
a ser utilizada no relatório.

Destino Terminal
Execução On-Line

8. Obs.: Podem ser emitidos mais dois relatórios de despesas, de forma

idêntica a este processo. Selecione Tarefas  Relatórios  Despesas
Material para emitir as despesas por material. Selecione Tarefas 
Relatórios  Despesas Fornecedor para emitir as despesas por
fornecedor.
Anotações
Efetuar a Consulta ao Controle de Verba

1. Selecione Consultas  Projetos/Ordens  Controle Verba.
2. Na tela Consulta Controle Verba pressione Vá para e entre com os
seguintes dados:
Num Ord EMS 10006
3. Pressione OK.
4. Selecione a pasta Geral e visualize o resultado.
5. Selecione a pasta Valores e visualize o resultado.
Anotações
Consultar as Despesas da Ordem de Manutenção

1. Selecione Consultas  Gestão Diária  Despesas Ordem Manutenção.
2. Na tela Consulta Despesas Ordem Manutenção pressione Vá para e
Num Ord EMS 10004
3. Pressione OK.
4. Posicione o cursor na primeira ordem de manutenção, pressione Moeda e
visualize o resultado.
5. Pressione OK.
Anotações
Estudos de Caso
Cenário
A fábrica de bombons BB necessita de um projeto de investimentos para uma
linha de produção de novos bombons, onde o gasto total com o projeto será
de no máximo R$ 150.000,00. Pede-se:
- Cadastre um projeto de investimentos e seus sub-níveis para esta
linha de montagem;
- Efetue movimentações de compras e estoque para este projeto;
- Emita relatórios de gestão, para apresentar o andamento do projeto
para a diretoria da empresa.

Projeto
Verba
Movimentações Compras
Movimentações Estoque
Posic. Econômico
Custo Excedido
Despesas Especialidade
Alertas

97
Encerramento de Projetos
Efetuar o encerramento dos projetos e / ou ordens de investimentos, gerando
registros para a imobilização dos bens.

 Concluir todas as movimentações para projetos de investimentos;
 Garantir que depois de encerrados não serão mais efetuadas
movimentações para os projetos;
 Gerar dados para a imobilização dos bens adquiridos para os projetos.

seguintes tarefas:
 Efetuar a aceitação (vistoria) dos projetos;
 Efetuar o fechamento técnico do projeto;
 Efetuar o fechamento contábil dos projetos;
 Cancelar e reabrir projetos;
 Gerar dados para a imobilização dos bens;
 Gerar relatórios das verbas dos projetos.
98
Aceitação Mecânica da Ordem
É a vistoria efetuada nos projetos do investimento, dando o aval para a
finalização dos projetos e ordens de investimento. É considerada a
primeira etapa do fechamento completo de um projeto.
Fechamento Técnico
É a segunda fase do fechamento de um projeto, onde não são mais
permitidas novas movimentações para os projetos, e somente a
conclusão dos processos que já estão em andamento.
Fechamento Contábil
É a última fase do fechamento de um projeto, onde não são mais
permitidas movimentações para os projetos. Para concluir esta fase
todas as movimentações devem estar encerradas (ordens de compras
deverão ser recebidas ou eliminadas, por exemplo).
Encerramento de Projetos 99
Fluxograma
Processo 7 : Encerramento
Início
Efetuar a Aceitação Efetuar o Fechamento

Ordem de Investimentos Técnico do Projeto
(IN1001) (IN1002)
Efetuar o Fechamento Efetuar o Fechamento

Contábil por Tempo Contábil do Projeto
(IN1004) (IN1003)
Cancelar Projetos de Reabrir Projetos de

Investimentos (IN1004) Investimentos (IN1005)
Consultar os Bens Efetuar a Liberação da

Pendentes de Implantação Verba Excedida do
(IN0813) Projeto (IN1006)
Efetuar a Geração Efetuar a Transferência

de bens Patrimoniais de Valores (IN2301)
(IN0910)
Consultar Histórico Gerar Relatório de

da Situação dos Projetos Detalhe Controle
(IN0422) de Verba (IN0518)
Fim
Procedimentos
Efetuar a Aceitação da Ordem de Investimento 
1. Selecione Tarefas  Encerramento  Aceitação Ordem Investimento.
2. Na tela Aceitação Ordem Investimento pressione Vá para e entre com
os seguintes dados:
Estab Exec 1
Num Projeto 5
Número Ordem 1
3. Pressione OK.
4. Pressione Altera ocorrência corrente e entre com os seguintes dados:
Aceitação Mec. 30/06/2001 Informar a data de aceitação
mecânica da ordem de investimento.
5. Pressione Confirma alteração.

6. Pressione Próxima ocorrência e entre com os seguintes dados:
Aceitação Mec. 30/06/2001 Informar a data de aceitação
mecânica da ordem de investimento.
7. Pressione Confirma alteração.

Anotações

Efetuar o Fechamento Técnico do Projeto 

1. Selecione Tarefas  Encerramento  Técnico Projeto/Ordem.
2. Na tela Fechamento Técnico Projeto/Ordem pressione Vá para e entre
Estab 1
3. Pressione OK.
4. Posicione o cursor sobre o projeto 5 ordem 1 e pressione Fechar Projeto.
5. Na tela Dialog p/Fech Técnico Projeto/Ordem entre com os seguintes
dados:
Motivo Projeto em fase final de conclusão. Informar o motivo do
fechamento técnico.
6. Pressione OK.
7. Visualize o resultado no projeto 5 e suas respectivas ordens.
Anotações
Efetuar o Fechamento Contábil do Projeto 

Aceitação Mecânica da Ordem.
1. Selecione Tarefas  Encerramento  Contábil Projeto/Ordem.

2. Na tela Fechamento Contábil Projeto/Ordem pressione Vá para e entre

Estabel Exe 1
Num Projeto 5
3. Selecione a pasta Ordem, pressione Atualizar e entre com os seguintes

dados:
Motivo Ordem Concluída. Informar o motivo do
encerramento contábil da

5. Selecione a pasta Projeto, pressione Atualizar e entre com os seguintes
dados:
Motivo Projeto Concluído. Informar o motivo do
encerramento contábil do
projeto de investimento.

Anotações
Efetuar o Fechamento Contábil do Projeto por Tempo 

1. Selecione Tarefas  Encerramento  Contábil Tempo.
2. Na tela Fechamento Contábil Tempo selecione a pasta Seleção e entre
De Para

Empresa 1 1 Intervalo de seleção para a

Destino Terminal
Execução On-Line

Anotações
Efetuar o Cancelamento do Projeto 

1. Selecione Tarefas  Encerramento  Cancelamento Projeto/Ordem.
2. Na tela Cancelamento Projeto/Ordem pressione Vá para e entre com os
seguintes dados:
Estabel Exe 1
Num Projeto 3
3. Pressione OK.
4. Pressione Cancelar e entre com os seguintes dados:
Motivo Falta de recursos. Informar o motivo do
cancelamento do projeto de
investimento.

Anotações
Efetuar a Reabertura do Projeto 

1. Selecione Tarefas  Encerramento  Reabertura Projeto/Ordem.
2. Na tela Reabertura Projeto/Ordem pressione Vá para e entre com os
seguintes dados:
Estabel Exe 1
Num Projeto 4
3. Pressione OK.
4. Pressione Reabrir e entre com os seguintes dados:
Motivo Receber pedido de compras para Informar o motivo da
encerramento do projeto. reabertura do projeto de
investimento.

Anotações
Efetuar a Liberação da Verba Excedida do Projeto 

1. Selecione Tarefas  Encerramento  Liberação Verba Excedida Projeto.
2. Na tela Liberação Verba Excedida Projeto pressione Vá para e entre
Estabel Exe 1
Num Projeto 3
3. Pressione OK.
4. Selecione a pasta Projeto, pressione Liberar e entre com os seguintes
dados:
Motivo Compra de itens que não Informar o motivo da liberação
faziam parte do projeto de verba extra para o projeto
original. de investimento.

Anotações
Consultar os Bens Pendentes de Implantação 

1. Selecione Consultas  Gestão Mensal  Bens Pendentes Implantação.
2. Na tela Consulta Bens Pendentes Implantação pressione Vá para e

Num Ord EMS 10005
3. Pressione OK.
4. Posicione o cursor sobre o primeiro bem e pressione Moedas.
5. Visualize os valores do bem selecionado.
6. Pressione Próxima ocorrência e repita os passos 4 e 5.
Anotações
Efetuar a Geração de Bens Patrimoniais 

1. Selecione Tarefas  Encerramento  Geração Bens Patrimoniais.
2. Na tela Geração Bens Patrimoniais selecione a pasta Seleção e entre
Empresa 1
Estabelecimento 1 Intervalo de seleção para a
De Para geração do relatório.
Período 01/01/2001 31/12/2001

Ordens de Manut / Habilitado Informar se as ordens de manutenção e
Produção produção serão consideradas.
Documentos Habilitado Informar se os demais documentos
(apropriações, transações diversas, etc)
serão considerados.

Destino Terminal
Execução On-Line

Anotações
Efetuar a Transferência de Valores

1. Selecione Tarefas  Gestão Mensal  Transferência Valores.
2. Na tela Transferência Valores selecione a pasta Seleção e entre com os
seguintes dados:
De Para
Período Data inicial Data final do Intervalo de seleção para a
do mês mês corrente geração do relatório.
corrente

Transferir Habilitado Informar se serão transferidos valores
Requisições para as requisições de estoque.
Transferir Ordens Habilitado Informar se serão transferidos valores
Produção / para as ordens de produção e/ou
Manutenção manutenção.


Destino Terminal
Execução On-Line

Anotações
Emitir Relatório de Detalhe do Controle de Verba

1. Selecione Relatórios  Gestão Diária  Detalhe Controle Verba.
2. Na tela Detalhe Controle Verba selecione a pasta Seleção e entre com
os seguintes dados:
De Para
Empresa 1 1
Estabelecimento ZZZ
Projeto 0 99999
Ordem Invest 0 999

Classificação Item Informar a classificação do relatório:
 Item
 Data Movimento
 Tipo Documento


Exibir Verba na Moeda Principal Informar em que moeda a verba será
exibida.
Atualiza Valores Desabilitado Informar se a verba será corrigida após
a execução do relatório.

Destino Terminal
Execução On-Line

Anotações
Consultar o Histórico da Situação dos Projetos 

1. Selecione Consultas  Encerramento  Histórico Situação Investimento.
2. Na tela Consulta Histórico Situação Investimento pressione Vá para e
Estab 1
3. Pressione OK.
4. Selecione a pasta Projeto, posicione o cursor sobre o projeto 5 e
pressione Histórico.
5. Visualize o resultado e pressione OK.
6. Selecione a pasta Ordem, posicione o cursor sobre a ordem 1 e
pressione Histórico.
7. Visualize o resultado e pressione OK.

Anotações
Estudos de Caso
Cenário
Ao longo do treinamento foram criados vários projetos de investimento para
vários cenários. Dentre os mesmos, escolha um projeto que melhor lhe
agrade. Pede-se:
- Efetue o fechamento completo do projeto escolhido, gerando os
relatório de verba e analisando os históricos.
Aceitação Mecânica Ordem
Fechamento Técnico
Fechamento Contábil
Geração Bens Patrimoniais
Detalhe Controle Verba
Histórico do Projeto
113

70 - Controle Investimentos - 204 - Manual Treinamento

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Manual de Treinamento

Controle seus projetos de investimentos, diminua os gastos excessivos, controle a verba

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Consultar a Tendência de Mão-de-Obra Interna ................................56

Este manual foi construído com base na metodologia de Planejamento

Como o Manual é Organizado

Convenções Usadas neste Manual

Este ícone identifica uma Observação, isto é, um comentário adicional

Este ícone indica Cuidado, isto é, as informações apresentadas alertam

Este ícone identifica uma lista de Pré-requisitos para a realização de uma

Este ícone é usado para indicar que existem informações complementares a

Objetivos Gerais do Treinamento

Benefícios para o Usuário

Objetivos Específicos do Treinamento

Processo 1: Preparação das Informações

Cadastrar Parâmetros Cadastrar Usuários

Cadastrar Tipos de Cadastrar Permissões

Cadastrar Categorias Cadastrar

Cadastrar Origens Cadastrar Sub-

Cadastrar Divisões Cadastrar Produtos

Gerar Relatório de Gerar Relatório de

Gerar Relatório de Gerar Relatório de

Gerar Relatório de Gerar Relatório de

Gerar Relatório de Gerar Relatório de

Campo Conteúdo Observação

4. Selecione a pasta Moedas e visualize os seguintes dados:

5. Retorne para a tela principal do Módulo.

3. Pressione Confirma alteração e retorne para a tela principal do Módulo.

Manutenção Permissões Investimento 

3. Pressione Confirma alteração e retorne para a tela principal do Módulo.

Manutenção Tipos Projeto 

Campo Conteúdo Observação

3. Pressione Confirma alteração e retorne para a tela principal do Módulo.

Manutenção Categorias dos Projetos 

3. Pressione Confirma alteração e retorne para a tela principal do Módulo.

3. Pressione Confirma alteração e retorne para a tela principal do Módulo.

Campo Conteúdo Observação

Manutenção Origens Despesa 

3. Pressione Confirma alterações e retorne para a tela principal do Módulo.

Manutenção Divisões Empresa 

3. Pressione Confirma alterações e retorne para a tela principal do Módulo.

Manutenção Produto Patrimonial 

Campo Conteúdo Observação

3. Pressione Confirma alterações e retorne para a tela principal do Módulo.

Manutenção Centro Custo 

3. Pressione Confirma alterações.

Gerar Relatório de Parâmetros de Investimentos

5. Pressione Executar e visualize o resultado.

Gerar Relatório das Especialidades

5. Selecione a pasta Impressão e entre com os seguintes dados:

6. Pressione Executar e visualize o resultado.

Resultados Esperados com o Cenário

 Volta para Apresentação

Criar Projetos de Investimentos

Benefícios para o Usuário

Objetivos Específicos do Treinamento

Processo 2: Criar Projetos de Investimentos

Cadastrar Projeto Cadastrar Ficha Liberação

Cadastrar Rateio de Cadastrar

Cadastrar Ordem de Cadastrar Rateio

3. Selecione a pasta Geral e entre com os seguintes dados:

4. Selecione a pasta Datas e entre com os seguintes dados:

Campo Conteúdo Observação

5. Pressione Confirma alterações e retorne para a tela principal do Módulo.