RQ - Exi.001.6 - Plano de Acompanhamento de Projeto Winthor Home Center - Material de Construcao

Plano de Acompanhamento de Projeto RQ.EXI.001.
6
V 1.3
Home Center / Material Construção
Sistema de Gestão da Qualidade
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IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE
NOME: CÓDIGO:
Plano de Acompanhamento de Projeto RQ.EXI.001.6
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TREINAMENTO PARAMETRIZAÇÃO
ÍNDICE
CONFIGURAÇÕES E PARÂMETROS............................................................................................................. 4
Atualizar Versão WinThor ......................................................................................................................... 4
Atualizar Banco de Dados ........................................................................................................................ 5
Atualizar Procedures Gerais ..................................................................................................................... 6
Parâmetros da Presidência ....................................................................................................................... 7
Atualizar Funções de Venda ..................................................................................................................... 8
Atualizações de Procedures Venda .......................................................................................................... 9
COMERCIAL ................................................................................................................................................... 10
Cadastrar Departamentos ....................................................................................................................... 10
Cadastrar as Seções de cada Departamento ......................................................................................... 11
Cadastrar Categoria ................................................................................................................................ 12
Cadastrar Subcategoria .......................................................................................................................... 13
Cadastrar Ramos de Atividade ............................................................................................................... 14
Cadastrar Distribuição ............................................................................................................................ 15
Cadastrar Supervisores de Venda .......................................................................................................... 16
Cadastrar Vendedores RCA ................................................................................................................... 17
Cadastrar Profissional (pcvar) ................................................................................................................ 18
Cadastrar Comissão Fixa ....................................................................................................................... 19
Vincular RCA a Distribuição .................................................................................................................... 20
Cadastrar Planos de Pagamento ............................................................................................................ 21
Cadastrar Regiões de Venda .................................................................................................................. 22
Conferir Lista de Clientes por RCA ......................................................................................................... 23
Cadastrar Rede de Cliente (Grupo Econômico) ..................................................................................... 24
Cadastrar Fornecedor e Filial como Cliente ........................................................................................... 25
Cadastrar Parcelas de Pagamento para Fornecedor ............................................................................. 26
Cadastrar Fornecedor de Mercadoria de Revenda ................................................................................ 27
Cadastrar Rede de Fornecedor (Grupo Econômico) .............................................................................. 28
Cadastrar Transportadora ....................................................................................................................... 29
Cadastrar Unidades ................................................................................................................................ 30
Cadastrar Parâmetros Comerciais do Produto ....................................................................................... 31
Vincular Fornecedor e Distribuição ......................................................................................................... 32
FISCAL ............................................................................................................................................................ 33
Cadastrar Figuras Tributárias ................................................................................................................. 33
Atualizar Tributação ECF ........................................................................................................................ 34
Cadastrar Tributação de PIS/COFINS .................................................................................................... 35
Cadastrar NCM ....................................................................................................................................... 36
Cadastrar Códigos Fiscais ...................................................................................................................... 37
Tributar Produtos para Venda por Estado .............................................................................................. 38
Cadastrar Tributação de Produtos .......................................................................................................... 39
Cadastrar Tributação de Entrada ............................................................................................................ 40
FINANCEIRO .................................................................................................................................................. 41
Cadastrar Moedas .................................................................................................................................. 41
Cadastrar Caixas e Contas Bancárias .................................................................................................... 42
Manter Integração Bancária .................................................................................................................... 43
Cadastrar Ocorrências Bancárias ........................................................................................................... 44
Cadastrar Grupo de Conta Gerencial ..................................................................................................... 45
Cadastrar Conta Gerencial ..................................................................................................................... 46
Aprovar Cadastro de Conta Gerencial .................................................................................................... 47
Cadastrar Cobrança ................................................................................................................................ 48
Aprovar Cadastro de Cobrança .............................................................................................................. 49
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Cadastrar Histórico Padrão ..................................................................................................................... 50

Cadastrar Dados Comerciais do Cliente ................................................................................................ 51
Cadastrar Limite de Crédito .................................................................................................................... 52
Cadastrar Caixa ...................................................................................................................................... 53
LOGÍSTICA ..................................................................................................................................................... 54
Cadastrar Motivo de Devolução de Cliente ............................................................................................ 54
Cadastrar Rotas de Entrega ................................................................................................................... 55
Cadastrar Praças de Entrega ................................................................................................................. 56
Cadastrar Endereço de Entrega (pcvar) ................................................................................................. 57
Cadastrar Sequência de Entrega das Praças ........................................................................................ 58
Cadastrar Veículos ................................................................................................................................. 59
Vincular Cliente a Praça de Entrega ....................................................................................................... 60
Informar Dados de Logística de Produtos .............................................................................................. 61
FILIAL/ USUÁRIOS ......................................................................................................................................... 62
Cadastrar Filial ........................................................................................................................................ 62
Cadastrar Setores e Usuários................................................................................................................. 63
Permitir acesso à rotina .......................................................................................................................... 64
Permitir acesso à dados ......................................................................................................................... 65
Definir Setor de Operadores e Fiscais de Caixas ................................................................................... 66
Cadastrar Operadores e Fiscais de Caixa .............................................................................................. 67
Cadastrar Parâmetros Gerais do Sistema .............................................................................................. 68
Cadastrar Layouts Matriciais .................................................................................................................. 69
Cadastrar Layouts para Integração Bancária ......................................................................................... 70
MIGRAÇÃO ..................................................................................................................................................... 71
Gerar Dados para a Migração ................................................................................................................ 71
Validar Estrutura de Arquivo TXT ........................................................................................................... 72
Enviar os arquivos de dados................................................................................................................... 73
Conferências ........................................................................................................................................... 74
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Item Área Atividade Rotina Peso

1 Configurações e Parâmetros Atualizar Versão WinThor # 2
O que deve ser feito / Recomendações:
 1. Fazer download de rotinas para o servidor de executáveis utilizando o programa

Winthor Upgrade II
 2. Atualizar rotinas baixadas
 3. Realizar backup de rotina
 4. Lista rotinas atualizadas
Caso o cliente não utilize o processo/rotina

Data: / / Nome: Ass:
Quem realizou o treinamento (PC Sistemas)
Data do Treinamento: / / Nome: Ass:
Quem recebeu o treinamento (Cliente)
Data da Conclusão: / / Nome: Ass:
Quem inspecionou (PC Sistemas) Aprovado
Data da Inspeção: / / Nome: Ass: ( ) Sim ( ) Não
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2 Configurações e Parâmetros Atualizar Banco de Dados 560 2
 1. Criar ou Alterar tabelas e campos

 2. Criar ou Alterar índices
 3. Criar ou Alterar menu/permissões/fórmulas
 4. Para executar atualização do banco de dados nenhum usuário deve ficar conectado
ao WinThor
 5. Usar a opção “Selecionar Todos” é o processo de atualização mais demorado, pois
serão atualizadas todas as tabelas do banco de dados
 6. Fazer atualização preferencialmente de tabela(s) específica(s) conforme seja
necessário

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3 Configurações e Parâmetros Atualizar Procedures Gerais 500 2
 1. Atualizar procedures Essenciais > Functions

 2. Atualizar procedures Essenciais > Procedures
 3. Atualizar procedures Essenciais > Triggers
 4. Atualizar procedures Essenciais > Views
 4. Atualizar procedures Acessórios > Functions

 6. Atualizar procedures Acessórios > Procedures
 7. Atualizar procedures Acessórios > Triggers
 8. Atualizar procedures Acessórios > Views
 9. Para executar atualização de procedures nenhum usuário deve ficar conectado ao

WinThor
Para uso do Sped PIS/COFINS segue abaixo configuração necessária

 10. Marcar na Aba “Essenciais” > “Procedures” a opção “Pacote de Regras Fiscais
(FISCAL)”

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4 Configurações e Parâmetros Parâmetros da Presidência 132 2
 1. Revisar / atualizar parâmetros da presidência > Parâmetros Gerais

 2. Revisar / atualizar parâmetros da presidência > Parâmetros por Filial
 3. Definir o tipo de tributação para Entrada de Mercadoria, parâmetro “1533-Tipo

tributação de entrada”
 4. Marcar = Sim, o parâmetro “2506 – Utiliza PIS/COFINS por figura tributária na venda”
 5. Definir se na Entrada de Mercadoria utiliza tributação PIS/COFINS por filial,
parâmetros “2196-Utilizar tributação de PIS/COFINS por filial <geral> ” e “2481-2196-
Utilizar tributação de PIS/COFINS por filial <filial>”

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5 Configurações e Parâmetros Atualizar Funções de Venda 300 2
 1. Atualizar Package > Aba Procedures Módulo 3

 2. Atualizar Procedure > Aba Procedures Módulo 3
 3. Atualizar Funçõe > Aba Procedures Módulo 3
 4. Atualizar View > Aba Procedures Módulo 3
WinThor

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6 Configurações e Parâmetros Atualizações de Procedures Venda 1400 2
 1. Atualizar Procedures:
WinThor

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7 Comercial Cadastrar Departamentos 513 2
 1. Lista de departamentos que atendam a todos os produtos do mix vendido

 2. Ideal entre 3 e 15 departamentos

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8 Comercial Cadastrar as Seções de cada Departamento 571 2
 1. Ao menos uma seção em cada departamento cadastrado

 2. Ideal até 10 seções por departamento

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9 Comercial Cadastrar Categoria 549 2
 1. Cadastro categoria

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10 Comercial Cadastrar Subcategoria 569 2
 1. Cadastro de subcategoria

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11 Comercial Cadastrar Ramos de Atividade 512 2
 1. Ideal até 20 ramos

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12 Comercial Cadastrar Distribuição 555 2
 1. No mínimo 1 (uma) distribuição para cada modelo de separação usado na empresa

('por rua' ou 'por pedido')

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13 Comercial Cadastrar Supervisores de Venda 516 2
 1. Vínculo do supervisor ao seu código de vendedor

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14 Comercial Cadastrar Vendedores RCA 517 2
 1. Supervisor cadastrado como vendedor

 2. Cadastro de vendedores respeitando o tipo correto (interno/externo/representante)
 3. Vinculo do código de supervisor a cada RCA
 4. Bloqueio de todos os vendedores (RCAs) inativos

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15 Comercial Cadastrar Profissional (pcvar) 340 2
 1. Cadastro de profissionais (Decorador, pintor, arquiteto e etc).

 2. Cadastro do tipo de comissão do produto.
 3. Vinculo do profissional a vendedor (RCA)

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16 Comercial Cadastrar Comissão Fixa 517 2
 1. Cadastro de comissão por RCA em caso de comissão fixa por vendedor e tipo de
venda (à vista ou a prazo)

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17 Comercial Vincular RCA a Distribuição 517 2
 1. Associação a cada vendedor ao seu respectivo código de distribuição em caso de

separação por pedido de venda

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18 Comercial Cadastrar Planos de Pagamento 523 5
 1. Cadastro de todos os planos de pagamentos

 2. Conferir e ajustar o prazo médio
 3. Conferir e ajustar a coluna da tabela de preços
 4. Conferir e ajustar o prazo em dias
 5. Conferir e ajustar o tipo do plano
 6. Conferir e ajustar os percentuais de acréscimo ou desconto

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19 Comercial Cadastrar Regiões de Venda 519 5
 1. Cadastro de todas as regiões de venda

 2. Conferir e ajustar os %s de frete da região
 3. Conferir e ajustar a UF da região
 4. Conferir e ajustar a situação da região (Ativa / Inativa)
 5. Conferir e ajustar a filial da região

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20 Comercial Conferir Lista de Clientes por RCA 313 2
 1. Conferir e ajustar a lista de clientes por vendedor (RCA)

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21 Comercial Cadastrar Rede de Cliente (Grupo Econômico) 302 2
 1. Informar o código do cliente principal em cada cliente participante da rede

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22 Comercial Cadastrar Fornecedor e Filial como Cliente 302 2
 1. Cadastro do fornecedor de mercadoria para revenda como cliente. Cadastrar 1 cliente

para cada fornecedor (CNPJ) e não vincular um cliente a mais de um fornecedor.
 2. Cadastro da filial como cliente

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23 Comercial Cadastrar Parcelas de Pagamento para Fornecedor 256 2
 1. Cadastro de parcelas para fornecedor tipo AV – AVISTA

 2. Cadastro de parcelas para fornecedor tipo PF - PRAZO FIXO
 3. Cadastro de parcelas para fornecedor tipo PD - PRAZO INDETERMINADO

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24 Comercial Cadastrar Fornecedor de Mercadoria de Revenda 202 2
 1. Cadastro da filial como fornecedor

 2. Código de cliente do fornecedor de mercadoria de revenda para uso na devolução a
fornecedor
 3. Código de comprador para o fornecedor de mercadoria de revenda
 4. Prazo de entrega do fornecedor de mercadoria de revenda
 5. Indicar os fornecedores de mercadoria pelo campo Revenda =’ É Revenda’
 6. Cadastrar RCA’S PJ como fornecedor
o Revenda = “Proficional liberal”
o Informar dados para impostos sobre NF de Serviço
o Informar na rotina 132 os parâmetros para a NF de Serviço
 1867 - CSRF - Alíquota
 1868 - CSRF - Valor mínimo para geração do imposto
 1869 - IRRF valor mínimo para geração do imposto
 1870 - INSS Alíquota
 1871 - INSS Valor mínimo para geração do imposto

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25 Comercial Cadastrar Rede de Fornecedor (Grupo Econômico) 202 2
 1. Código do fornecedor principal para cada fornecedor do grupo

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26 Comercial Cadastrar Transportadora 202 2
 1. Indicar transportadoras pelo campo Revenda ='T'

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27 Comercial Cadastrar Unidades 204 2
 1. Cadastro de unidades para os produtos

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28 Comercial Cadastrar Parâmetros Comerciais do Produto 203 10
 1. Departamento e Seção
 2. Embalagem
 3. Unidade de venda
 4. Quantidade na embalagem de venda (Qt Unit. Embalagem)
 5. Quantidade na embalagem da indústria (Embalagem Master)
 6. Unidade Máster
 7. Fora de linha
 8. Tempo de giro
 9. %s de comissão conforme o tipo de vendedor (Interno, Externo e Representante)
 10. Código de fornecedor do produto

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29 Comercial Vincular Fornecedor e Distribuição 202 2
 1. Associação de fornecedor de mercadoria a um código de distribuição (apenas

quando separação por pedido)

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30 Fiscal Cadastrar Figuras Tributárias 514 10
 1. Cadastro das figuras tributárias para todos os tipos de incidência de impostos na

SAÍDA ou TRANSFERÊNCIA de produtos
 2. Tratamento das alíquotas de ICMS
 3. Tratamento de Base Reduzida de Cálculo
 4. Tratamento de Substituição Tributária (IVA e Pauta)
 5. Tratamento de IPI
 6. Tratamento para pessoa jurídica e física
 7. Mensagens impressas na Nota Fiscal
 8. Carga tributária para composição do custo da venda
 9. Códigos fiscais das operações
 10 . Cadastrar os CFOP

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31 Fiscal Atualizar Tributação ECF 514 10
 1. Cadastro das figuras tributárias para todos os tipos de incidência de impostos no

frente de caixa
Informar o código de associação da tributação cadastrada a respectiva tributação do
ECF
Exemplo: percentuais referentes a tributação: 1000=10%, 1200=12%,

1700=17%,2500=25%, II = Isento, FF=Substituição Tributária
ATENÇÃO CLIENTE
Antes de continuar, certifique-se que a versão

da rotina de frente de loja utilizada está
credenciada no PAF junto ao SEFAZ do seu
estado. A utilização da versão incorreta
acarretará em alto de infração a legislação
tributária, sujeito a multa e processo. Consulte
seu contador para maiores detalhes.

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32 Fiscal Cadastrar Tributação de PIS/COFINS 4001 10
 1. Cadastro dos Códigos de Tributação de PIS/COFINS para atender todos os tipos de

operação da empresa
 2. Tratamento para tributação por “Valor Fixo (Litragem)” e sua composição de cálculo
 3. Tratamento para tributação por “Preço da Mercadoria (Valor líquido)” e sua
composição de cálculo
 4. Tratamento para tributação por “Preço da Mercadoria (Valor líquido)” com parâmetros
diferentes de PIS/COFINS para venda a consumidor final e sua composição de cálculo
 5. Tratamento para tributação por “Pauta” e sua composição de cálculo
 6. Cadastro das “Exceções a Regra”, conforme a necessidade de cada tipo de tributação
de PIS/COFINS

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33 Fiscal Cadastrar NCM 580 2
 1. Cadastrar / Revisar os códigos NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul

 2. Alterar código NCM do cadastro de produtos

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34 Fiscal Cadastrar Códigos Fiscais 543 2
1. Cadastro dos Códigos Fiscais para atender todos os tipos de operação da empresa

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35 Fiscal Tributar Produtos para Venda por Estado 574 10
 1. Cadastrar a Figura Tributária da rotina 514 em todos os produtos conforme a Filial de

Origem e a UF de destino

 2. Cadastrar o Código de Tributação PIS/COFINS da rotina 4001 em todos os produtos
conforme a Filial de Origem e a UF de destino

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36 Fiscal Cadastrar Tributação de Produtos 271 10
 1. Cadastrar tributação em todos os produtos

 2. Cadastrar Código de Tributação Pis/Cofins da rotina 4001 em todos os produtos
Observação:
Para utilização do módulo Contábil é obrigatória a parametrização do PIS e COFINS.

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37 Fiscal Cadastrar Tributação de Entrada 212 10
 1. Cadastrar a tributação de entrada dos produtos conforme a incidência dos tributos nos
produtos de acordo com o tipo definido para a empresa na rotina 132:
 Parâmetro “1533” tributação PIS/COFINS por NCM e Produto ou
 Parâmetro “2196” e “2481” tributação PIS/COFINS por filial
 1.1 Cadastrar o %IPI

 1.2. Cadastrar o %IVA
 1.3. Cadastrar o %ALIQICMS1
 1.4. Cadastrar o %ALIQICMS2
 1.5. Cadastrar o %ST
 1.6. Cadastrar o PIS/COFINS RETIDO
 1.7. Cadastrar o %PIS/COFINS
 1.8. Cadastrar o CFOP de entrada
 2. Cadastrar complemento da tributação

 3. Dar manutenção em figura tributária
 4. Replicar figuras tributárias

 5. Cadastrar os parâmetros de entrada para “PIS/COFINS” ou “PIS/COFINS Litragem”
em todos os produtos no tipo de tributação definido para a empresa
Observação:
Para utilização do módulo Contábil é obrigatória a parametrização do PIS e COFINS.

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38 Financeiro Cadastrar Moedas 527 2
 1. Cadastro de Moedas

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39 Financeiro Cadastrar Caixas e Contas Bancárias 524 2
 1. Cadastro das contas bancárias (tipo banco)

 2. Cadastro de contas bancárias (tipo empréstimo mútuo)
 3. Cadastro dos caixas (tipo caixa)

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40 Financeiro Manter Integração Bancária 1520 2
 1. Cadastro dos dados usados na integração bancária
ATENÇÃO CLIENTE
Não esqueça de homologar junto
a(aos) seu(s) banco(s):
1) O boleto de cobrança
2) O arquivo de remessa de boletos para registro no banco
3) O pagamento dos boletos
4) O arquivo de retorno das baixas de boletos pagos
Esse procedimento é indispensável para garantir que os

créditos provenientes dos boletos sejam efetuados
corretamente em sua conta corrente.

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41 Financeiro Cadastrar Ocorrências Bancárias 525 2
 1. Conferir e ajustar as ocorrências que farão baixas de títulos no processamento do

arquivo de retorno

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42 Financeiro Cadastrar Grupo de Conta Gerencial 526 2
 1. Cadastro de grupo de conta para despesa operacional

 2. Cadastro de grupo de conta para receita operacional
 3. Cadastro de grupo de conta para investimento
 4. Usar grupos entre 200 e 900, e manter o grupo 100

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43 Financeiro Cadastrar Conta Gerencial 570 2
 1. Cadastro de conta de despesa operacional

 2. Cadastro de conta de receita operacional
 3. Cadastro de conta relacionada ao pagamento de itens que compõe o CMV (custo da
mercadoria vendida) no grupo 100 (comissão de vendedor, impostos...)
 4. Cadastro de conta de investimento no seu respectivo grupo, sinalizando o tipo como
"Investimento"
Observação:
Para utilização do módulo Contábil é obrigatório o detalhamento das despesas/receitas no plano de contas
gerencial deve ser igual ao detalhamento do plano de contas contábil. Sugerimos que o nível de detalhamento
seja avaliado conforme a importância das contas e valores movimentados na analise gerencial

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44 Financeiro Aprovar Cadastro de Conta Gerencial 570 2
 1. Entregar uma cópia do plano de contas para cada responsável por lançamentos de
despesas e receitas na empresa

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45 Financeiro Cadastrar Cobrança 522 10
 1. Cadastro de cobrança para cada tipo de boleto bancário

 2. Nível de venda
 3. Prazo para bloqueio automático
 4. Taxa de juros
 5. Cobrança para cada tipo de cartão de crédito / débito
 6. Para cada cobrança tipo CARTÃO definir Cliente, Cobrança, Prazo dias, % taxa de
administração, Conta

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46 Financeiro Aprovar Cadastro de Cobrança 522 2
 1. Entregar uma cópia da lista de cobranças aos usuários responsáveis por operação de
desdobramento ou baixa

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47 Financeiro Cadastrar Histórico Padrão 536 2
 1. Conferir e ajustar o cadastro de históricos padrões

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48 Financeiro Cadastrar Dados Comerciais do Cliente 308 2
 1. Atribuição dos tipos de venda permitidos de cada cliente

 2. Atribuição do plano de pagamento de cada cliente
 3. Atribuição do prazo adicional para cada cliente

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49 Financeiro Cadastrar Limite de Crédito 1203 2
 1. Atribuição do limite de crédito a cliente

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50 Financeiro Cadastrar Caixa 2044 5
 Cadastrar todos os caixas da frente de loja para cada filial

 Configurar os caixas de frente de loja para usar o TEF
 Cadastrar índices de cobrança
 Informar dados adicionais do ECF em caso de NFP (Nota Fiscal Paulista)

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51 Logística Cadastrar Motivo de Devolução de Cliente 518 2
 1. Cadastro dos motivos de devolução de cliente

 2. Conferir e ajustar os % de estorno de comissão

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52 Logística Cadastrar Rotas de Entrega 520 5
 1. Cadastro das rotas de entrega

 2. % de comissão de motorista
 3. Dias de entrega

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53 Logística Cadastrar Praças de Entrega 572 5
 1. Cadastro das praças de entrega

 2. Vínculo das praças às respectivas rotas

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54 Logística Cadastrar Endereço de Entrega (pcvar) 381 5
 1. Cadastro dos endereços de entrega

 2. Vínculo do endereço aos respectivos clientes
 3. Vínculo do endereço às respectivas praças de entrega

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55 Logística Cadastrar Sequência de Entrega das Praças 572 2
 1. Sequência de entrega das praças dentro da rota

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56 Logística Cadastrar Veículos 521 2
 1. Cadastrar os veículos próprios e terceirizados de entrega

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57 Logística Vincular Cliente a Praça de Entrega 302 2
 1. Vínculo de cliente à sua respectiva PRAÇA de entrega

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58 Logística Informar Dados de Logística de Produtos 282 2
 1. Peso, Volume, Paletização (Lastro, Altura, Quantidade total no palete)

 2. ENDEREÇO DE APANHA

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59 Filial/ Usuários Cadastrar Filial 535 5
 1. Cadastro de filial da empresa

 2. Códigos de cliente e fornecedor da filial

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60 Filial/ Usuários Cadastrar Setores e Usuários 528 2
 1. Cadastro dos setores da empresa

 2. Setor exclusivo para motoristas próprios e terceirizados
 3. Cadastrar usuários
 4. Associar cada usuário a um setor
 5. Associar cada usuário a um tipo (Funcionário, Motorista, Vendedor)
 6. Tipo de venda (Telemarketing, Balcão...) para os usuários vendedores (RCA)
 7. Código de RCA para cada usuário vendedor
 8. Filial de cada usuário

V 1.3
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61 Filial/ Usuários Permitir acesso à rotina 530 2
 1. Liberação de acesso as rotinas do WinThor

 2. Dar permissão de acesso na rotina 212 a opção “1-Permitir Criar/Editar Tributações”

V 1.3
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62 Filial/ Usuários Permitir acesso à dados 131 2
 1. Liberação de acesso aos dados do WinThor

V 1.3
Página 66 de 77

63 Filial / Usuários Definir Setor de Operadores e Fiscais de Caixas 132 2
 1. Cadastrar nos parâmetros gerais os setores de operadores e fiscais de caixas

o Parâmetro 1285
o Parâmetro 1286
 2. Cadastrar tipo de precificação para o Varejo (Parâmetro 2277)

o Atacado
o Varejo
o Padrão

V 1.3
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64 Filial / Usuários Cadastrar Operadores e Fiscais de Caixa 2016 5
 1. Cadastrar operadores de caixa

 2 .Cadastrar fiscais de caixa

V 1.3
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65 Filial/ Usuários Cadastrar Parâmetros Gerais do Sistema 532 2
 1. Conhecimento da funcionalidade da rotina no WinThor

 2. Atualização de numeradores

V 1.3
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66 Filial/ Usuários Cadastrar Layouts Matriciais 534 5
 1. Conhecimento da funcionalidade da rotina no WinThor - (configuração inicial dos

layouts feita pelo consultor de implantação)

V 1.3
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67 Filial/ Usuários Cadastrar Layouts para Integração Bancária 1521 2
 1. Conhecimento da funcionalidade da rotina no WinThor

 2. Cadastro dos layouts default da integração bancária para cobrança
 3. Cadastro dos layouts default da integração bancária para custódia de CHP e CHV
- (configuração inicial dos layouts feita pelo consultor de implantação)

V 1.3
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68 Migração Gerar Dados para a Migração --- ---
 1. Gerar arquivo 'txt' de dados a serem migrados para o sistema WinThor, conforme
layout detalhado no DA.IMS.010 do Kit Primeiros Passos
 2. Na geração dos CADASTROS recomenda-se não alterar os códigos dos mesmos
para evitar problemas na entrega do SPED. Consulte seu contador antes de modificar os
códigos cadastrados.

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69 Migração Validar Estrutura de Arquivo TXT --- ---
 1. Validar a estrutura de arquivo txt a ser migrado, usando o programa VALIDADOR

V 1.3
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70 Migração Enviar os arquivos de dados --- ---
 1. Enviar arquivo de dados aprovados pelo programa VALIDADOR para o Help Desk da
Implantação da PC Sistemas

V 1.3
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71 Migração Conferências --- ---
Conferências necessárias para uso de Nota Fiscal Eletrônica
Rotina 302 – Cadastro de Cliente

 1. Número de telefone de clientes deve ter de 6 a 14 dígitos
 2. O e-mail do destinatário (cliente) se informado no cadastro deve ser válido
 3. O CEP de todos os clientes deve ser informado e deve ser válido
 4. O bairro de todos os cliente deve ser informado e deve conter caracteres entre 1 e 60
 5. O número do endereço do cadastro do cliente deve ser válido, caso seja informado.
Caso não tenha número deixar campo em branco
Rotina 203 – Cadastro de Produto

 6. O código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) deve ser informado em todos os
produtos e deve ter 2 ou 8 dígitos
Rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação

 7. O Código de Situação Tributária (campo CST) deve ser válido para cada tipo de
tributação
Rotina 535 – Cadastrar Filial

 8. O CEP do emitente (EMPRESA emitente da NF) deve ser válido

165 Plano de Acompanhamento de Projeto RQ.EXI.001.6
V 1.3
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TREINAMENTO BÁSICO HOME CENTER / MATERIAL CONSTRUÇÃO

ÍNDICE
REPLICAÇÃO TREINAMENTO ..................................................................................................................... 81
PREPARAR REPLICAÇÃO ................................................................................................................................ 81
Cadastrar Usuários do WinThor ............................................................................................................. 81
Cadastrar Permissões de Acesso à Rotina ............................................................................................ 82
Vincular Usuário a Atividade ................................................................................................................... 83
COMPRAR MERCADORIA ............................................................................................................................ 84
EMITIR PEDIDO DE COMPRA ........................................................................................................................... 84
Digitar Pedido de Compra ....................................................................................................................... 84
Conferir a Sugestão de Compra ............................................................................................................. 85
Editar Pedido de Compra ........................................................................................................................ 86
Imprimir Pedido de Compra .................................................................................................................... 87
Consultar Pedido de Compra.................................................................................................................. 88
Imprimir Relatório de Pedidos Pendentes .............................................................................................. 89
Cancelar Pedido de Compra ................................................................................................................... 90
RECEBER MERCADORIA ................................................................................................................................. 91
Lançar Nota de Entrada de Mercadoria .................................................................................................. 91
Imprimir Espelho da Entrada .................................................................................................................. 92
Imprimir Relatório de Notas de Entrada ................................................................................................. 93
Cancelar Nota de Entrada ...................................................................................................................... 94
CONFERIR ENTRADA DE MERCADORIA ............................................................................................................ 95
Gerar Bônus de Conferência .................................................................................................................. 95
Imprimir Bônus de Conferência .............................................................................................................. 96
Digitar Bônus de Conferência ................................................................................................................. 97
Verificar Divergência no Bônus............................................................................................................... 98
Fechar Bônus de Conferência ................................................................................................................ 99
Consultar Bônus de Conferência .......................................................................................................... 100
DEVOLVER A FORNECEDOR .......................................................................................................................... 101
Lançar Nota de Devolução a Fornecedor ............................................................................................. 101
Imprimir Nota de Devolução a Fornecedor ........................................................................................... 102
Imprimir Espelho da Devolução a Fornecedor ..................................................................................... 103
Cancelar Nota de Devolução a Fornecedor ......................................................................................... 104
Imprimir Relatório Devolução a Fornecedor ......................................................................................... 105
PRECIFICAR PRODUTOS ............................................................................................................................... 106
Cadastrar Parâmetros para Precificação .............................................................................................. 106
Consultar Sugestão de Preço de Venda .............................................................................................. 107
Precificar Produtos ................................................................................................................................ 108
Bloquear / Desbloquear Produtos ......................................................................................................... 109
Atualizar Tabela de Preços ................................................................................................................... 110
Desbloquear Estoque das Entradas ..................................................................................................... 111
Relatório de Produtos Bloqueados ....................................................................................................... 112

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VENDER PRODUTOS .................................................................................................................................. 113

REGISTRAR VENDA HOME CENTER ............................................................................................................... 113
Registrar Pedido de Venda Home Center ............................................................................................ 113
Autorizar Preço de Venda ..................................................................................................................... 114
Incluir Novo Item em Pedido já Registrado .......................................................................................... 115
Cancelar Item de Pedido ...................................................................................................................... 116
Cancelar um Pedido ............................................................................................................................. 117
Imprimir Pedido ..................................................................................................................................... 118
Consultar Preços de Produtos .............................................................................................................. 119
Consultar Pedidos ................................................................................................................................. 120
Cancelar um Pedido Venda Assistida .................................................................................................. 121
Funções do Frente de Caixa ................................................................................................................. 122

Realizar Venda no Frente de Caixa I .................................................................................................... 123
Realizar Venda no Frente de Caixa II ................................................................................................... 124
Realizar Venda no Frente de Caixa III .................................................................................................. 125
Realizar Venda no Frente de Caixa IV ................................................................................................. 126
Emitir Nota Fiscal de Cupons Fiscais ................................................................................................... 127
Imprimir Boletos Bancários ................................................................................................................... 128
Cancelar Nota Fiscal ............................................................................................................................. 129
REGISTRAR VENDA MATERIAL CONSTRUÇÃO ................................................................................................ 131
Configurar Parâmetros de Venda (PCVAR) ......................................................................................... 131
Cadastrar Cliente (PCVAR) .................................................................................................................. 132
Consultar Preço (PCVAR) .................................................................................................................... 133
Registrar Orçamento de Venda (PCVAR) ............................................................................................ 134
Consultar Orçamento de Venda ........................................................................................................... 135
Duplicar Orçamento de Venda .............................................................................................................. 136
Converter Orçamento em Pedido de Venda ......................................................................................... 137
Gerar Faturamento (Nota Fiscal) .......................................................................................................... 138
Emitir Mapa de Separação ................................................................................................................... 139
Imprimir Notas Fiscais .......................................................................................................................... 140
Imprimir DANF-e ................................................................................................................................... 141
Consultar Pedido Faturado ................................................................................................................... 143
Gerar Faturamento Cupom Fiscal ........................................................................................................ 144
EXPEDIR PEDIDOS HOME CENTER TIPO “EN” E MATERIAL CONSTRUÇÃO (SEPARAÇÃO POR CARGA) .............. 146
Montar Carga ........................................................................................................................................ 146
Imprimir Mapa de Separação da Carga ................................................................................................ 147
Emitir Mapa de Separação de Pedido Por Rua .................................................................................... 148
Registrar Corte de Produtos da Carga ................................................................................................. 149
Corte por Pedido de Venda .................................................................................................................. 150
Conferir Separação por Pedido ............................................................................................................ 151
Consultar Carregamento ....................................................................................................................... 152
Cancelar Carregamento ........................................................................................................................ 153

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EXPEDIR PEDIDOS HOME CENTER TIPO “EN” MATERIAL CONSTRUÇÃO (SEPARAÇÃO POR PEDIDO)................. 154
Cadastrar Distribuição .......................................................................................................................... 154
Imprimir Mapa de Separação de Pedido Telemarketing ...................................................................... 155
Registrar Corte de Produtos no Pedido ................................................................................................ 156
Montar Carregamento ........................................................................................................................... 157
Emitir Etiquetas para Pedidos ............................................................................................................... 158
EXPEDIR PEDIDOS HOME CENTER “RETIRA POSTERIOR” ............................................................................... 159
Cadastrar Distribuição .......................................................................................................................... 159
Expedição para Venda Assistida .......................................................................................................... 160
Imprimir Mapa de Separação de Pedido Retira Posterior .................................................................... 161
Registrar Corte de Produtos no Pedido ................................................................................................ 162
Montar Carregamento ........................................................................................................................... 163
Emitir Etiquetas para Pedidos ............................................................................................................... 164
Gerar Faturamento Balcão Reserva “Retira Posterior” ........................................................................ 165
FATURAR PEDIDOS ...................................................................................................................................... 166
Faturar Carregamento .......................................................................................................................... 166
Imprimir Notas Fiscais .......................................................................................................................... 167
Imprimir Romaneio de Carga ................................................................................................................ 168
Cancelar Nota Fiscal ............................................................................................................................. 170
Consultar Nota Fiscal ............................................................................................................................ 171
REGISTRAR DEVOLUÇÃO DE CLIENTE ........................................................................................................... 172
Registrar Devolução de Cliente de Pedido Telemarketing e Balcão .................................................... 172
Imprimir Nota Fiscal de Devolução de Cliente ...................................................................................... 173
Cancelar Nota Fiscal de Devolução de Cliente .................................................................................... 174
Imprimir Relatório de Devolução de Clientes ....................................................................................... 175

Registrar Devolução de Cliente (cupom fiscal) ..................................................................................... 176
GERENCIAR FINANÇAS.............................................................................................................................. 177
ACERTAR CARREGAMENTO .......................................................................................................................... 177
Acerto Caixa Motorista .......................................................................................................................... 177
Emitir Vales ........................................................................................................................................... 178
Verificar Log Desdobramento de Duplicatas ........................................................................................ 179
Imprimir Relatório Fechamento de Cargas ........................................................................................... 180
Imprimir Relatório de Cargas em Aberto .............................................................................................. 181
Imprimir Relatório de Cargas Fechadas por Usuário ........................................................................... 182
Transferir Numerários para Tesouraria ................................................................................................ 183
Conciliar Caixa do Acerto de Carregamento ........................................................................................ 184
Analisar Relatório de Auditoria de Caixa .............................................................................................. 185
Incluir Manualmente Redução Z ........................................................................................................... 186
Emitir Relatório de Cupons Cancelados ............................................................................................... 187
Fazer Acerto de Caixa .......................................................................................................................... 188
Emitir Relatório de acompanhamento .................................................................................................. 189
Verificar Log Desdobramento de Duplicatas ........................................................................................ 190
Transferir Numerários para Tesouraria ................................................................................................ 191
Conciliar Acerto de Caixa ..................................................................................................................... 192

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GERENCIAR CONTAS A RECEBER ................................................................................................................. 193

Desdobrar Títulos.................................................................................................................................. 193
Baixar Títulos ........................................................................................................................................ 194
Incluir Título a Receber Manualmente .................................................................................................. 195
Estornar Baixa de Títulos ...................................................................................................................... 196
Conciliar Cheques Devolvidos .............................................................................................................. 197
Prorrogar Títulos ................................................................................................................................... 198
Consultar Extrato do Cliente ................................................................................................................. 199
Imprimir Relatório Títulos por RCA ....................................................................................................... 200
Imprimir Relatório Títulos por Cobrança ............................................................................................... 201
Imprimir Relatório Títulos por Cliente ................................................................................................... 202
Imprimir Relatório de Títulos Alterados ................................................................................................ 203
Imprimir Relatório de Títulos em Aberto por Vencimento ..................................................................... 204
Imprimir Relatório de Títulos Recebidos ............................................................................................... 205
Consultar / Imprimir Títulos Baixados / Alterados ................................................................................. 206
Gerar Arquivo de Remessa de Cobrança Bancária ............................................................................. 207
Baixar Títulos da Cobrança Bancária ................................................................................................... 208
Conciliar Baixas da Cobrança Bancária ............................................................................................... 209
PAGAR COMISSÃO DE VENDEDORES............................................................................................................. 210
Imprimir Relatório de Comissão de Vendedores por Venda ................................................................ 210
Imprimir Relatório de Comissão de Vendedores por Liquidez ............................................................. 211
Lançar Contas a Pagar de Comissão de Vendedor ............................................................................. 212
Baixar Vales de Vendedores ................................................................................................................ 213
GERENCIAR CONTAS A PAGAR ..................................................................................................................... 214
Lançar Título a Pagar ........................................................................................................................... 214
Desdobrar Título a Pagar ...................................................................................................................... 215
Prorrogar Títulos a Pagar ..................................................................................................................... 216
Alterar Próximo Número de Cheque ..................................................................................................... 217
Criar Cheque para pagamento de Títulos ............................................................................................ 218
Assinar Cheque..................................................................................................................................... 219
Imprimir Cheque.................................................................................................................................... 220
Cancelar Cheque .................................................................................................................................. 221
Cancelar Cheque já Baixado ................................................................................................................ 222
Baixar Cheque ...................................................................................................................................... 223
Relatório de Cheques Emitidos ............................................................................................................ 224
Montar Borderô de Pagamento de Títulos ............................................................................................ 225
Manutenção em Borderô ...................................................................................................................... 226
Assinar Borderô .................................................................................................................................... 227
Imprimir Borderô ................................................................................................................................... 228
Cancelar Borderô .................................................................................................................................. 229
Baixar Borderô ...................................................................................................................................... 230
Cancelar Borderô já Baixado ................................................................................................................ 231
Imprimir Relatório de Borderô ............................................................................................................... 232
Pagar Título / Lançar Receita Direto em Caixa .................................................................................... 233
Imprimir Relatório de Contas a Pagar .................................................................................................. 234
Imprimir Relatório de Títulos Pagos...................................................................................................... 235
Imprimir Extrato do Fornecedor ............................................................................................................ 236

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GERENCIAR TESOURARIA ............................................................................................................................. 237

Lançar Despesas Direto em Caixa ....................................................................................................... 237
Emitir Ficha de Lançamento de Despesas e Receitas ......................................................................... 238
Gerar Transferência de Numerários ..................................................................................................... 239
Emitir Ficha de Transferência de Numerários ...................................................................................... 240
Estornar Lançamentos de Despesas .................................................................................................... 241
Estornar Transferência de Numerários ................................................................................................. 242
Conciliar Movimentação Financeira ...................................................................................................... 243
Imprimir Extrato de Contas Bancárias e Caixas ................................................................................... 244
Consultar Transação Financeira ........................................................................................................... 245
Verificar Posição de Saldos .................................................................................................................. 246
Lançar Vales para Funcionários ........................................................................................................... 247
Imprimir Vales ....................................................................................................................................... 248
Imprimir Extrato de Vales ...................................................................................................................... 249
Transferir Vales entre Funcionários ...................................................................................................... 250
Prorrogar Vales ..................................................................................................................................... 251
Baixar Vales .......................................................................................................................................... 252
Baixar Vales de Funcionários ............................................................................................................... 253
MANUTENÇÃO DO SISTEMA ..................................................................................................................... 254
ROTINAS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA ......................................................................................................... 254
Executar Atualização Diária .................................................................................................................. 254
Executar Atualização Semanal ............................................................................................................. 255
Executar Atualização Mensal................................................................................................................ 256
Executar Atualização Eventual ............................................................................................................. 257
ATIVIDADES ACESSÓRIAS ........................................................................................................................ 258
LAYOUT DE DOCUMENTOS............................................................................................................................ 258
Validar Etiqueta da Expedição .............................................................................................................. 258
Validar Layout Mapa de Separação...................................................................................................... 259
Validar Layout de Nota Fiscal de Venda .............................................................................................. 260
Contabilidade Conferir Dados Fiscais das Notas de Venda ................................................................. 261
Imprimir DANF-e ................................................................................................................................... 262
Inutilizar DANF-e ................................................................................................................................... 263
Validar Layout do Romaneio de Entrega .............................................................................................. 264
Validar Layout de Boletos Bancários .................................................................................................... 265
Validar Layout de Duplicatas ................................................................................................................ 266
Validar Layout de Pedido de Venda ..................................................................................................... 267
Validar Layout da Nota Fiscal de Devolução de Cliente....................................................................... 268
Validar Layout da Nota Fiscal de Devolução a Fornecedor ................................................................. 269
Validar Layout de Cheques ................................................................................................................... 270
Validar Layout da Tabela de Preço....................................................................................................... 271
MIGRAÇÃO DE DADOS .................................................................................................................................. 272
Conferir Dados Migrados – Tabela de Preço Varejo ............................................................................ 272
Conferir Dados Migrados – Custos dos Produtos ................................................................................ 273
Conferir Dados Migrados – Estoque dos Produtos .............................................................................. 274
Conferir Dados Migrados – Títulos a receber ....................................................................................... 275
Conferir Dados Migrados – Títulos a pagar .......................................................................................... 276

V 1.3
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Processo Sub-Processo Dia

Replicação Treinamento Preparar Replicação 1
Atividade Rotina
Cadastrar Usuários do WinThor 528
Cenários que serão avaliados pela PC na etapa Visita de Inspeção
 1. Atualizar o cadastro de setores conforme a necessidade da empresa.

 2. Cadastrar todos os usuários do WinThor em seus respectivos setores.
Exercícios OBRIGATÓRIOS para simulação da operação (Por Usuário). Serão exigidos pelo consultor da PC na etapa Visita de Inspeção.

V 1.3
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Atividade Rotina
Cadastrar Permissões de Acesso à Rotina 530
 1. Cadastrar as permissões para cada usuário do WinThor.

V 1.3
Página 83 de202

Atividade Rotina
Vincular Usuário a Atividade 007
 1. Vincular usuários as suas respectivas atividades

V 1.3
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Processo Sub-Processo Dia Tempo Previsto

Comprar Mercadoria Emitir Pedido de Compra 1 3:00
Item Atividade Rotina Peso Controle
1 Digitar Pedido de Compra 220 10 I
 1. Digitar pedidos com base em notas fiscais reais recebidas dos principais fornecedores
da empresa
 2. Visualizar o custo ao se inserir ST, IPI, ICMS, PIS, COFINS.
 3. Digitar pedidos que aceitem entrega antecipada
 4. Digitar pedidos que não aceitem entrega antecipada
 5. Digitar Pedido sem informar Frete CIF ou Frete FOB, para depois convertê-lo em
FOB, usando o Conhecimento de Transporte recebido
 1. Lançamento de no mínimo 50 pedidos de compra com pelo menos 5 itens em cada,

USAR NOTAS FISCAIS REAIS DE COMPRA
 2. Impressão de no mínimo 50 pedidos de compra e encaminhar ao setor de
recebimento de mercadoria

V 1.3
Página 85 de202

2 Conferir a Sugestão de Compra 207 2 I
 1. Gerar a sugestão de compra de produtos

V 1.3
Página 86 de202

3 Editar Pedido de Compra 220 5 V
 1. Pedido em que nenhum item foi recebido

 2. Pedido que já teve recebimento parcial de algum item
 3. Pedido que já foi integralmente recebido

V 1.3
Página 87 de202

4 Imprimir Pedido de Compra 210 2 V
 1. Emitir pedido no layout completo

 2. Emitir pedido no layout simplificado II
 3. Gerar pedido de compra em planilha Excel

V 1.3
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5 Consultar Pedido de Compra 211 2 V
 1. Consultar pedidos por data de entrega do pedido e item

 2. Consultar pedidos com status de entrega pendente e entrega total

V 1.3
Página 89 de202

6 Imprimir Relatório de Pedidos Pendentes 217 2 V
 1. Emitir relatório de pedidos pendentes

 2. Emitir o relatório exibindo o contas a pagar previsto

V 1.3
Página 90 de202

7 Cancelar Pedido de Compra 275 2 V
 1. Cancelar pedidos de compra não recebidos

 2. Cancelar pedido de compra com entrada parcial

V 1.3
Página 91 de202

Comprar Mercadoria Receber Mercadoria 2 3:00
8 Lançar Nota de Entrada de Mercadoria 1301 10 I
 1. Receber pedidos de compra digitados no item 1 e realizar entradas parciais e

integrais
 2. Lançar notas que atendam mais de um pedido
 3. Lançar notas em desacordo com o pedido (preço e quantidades maiores e menores)
 4. Lançar conhecimento de frete para uma única nota
 5. Lançar conhecimento de frete para várias notas
 6. Lançar outras despesas relacionadas à entrada
 7. Fazer entrada usando a opção pré-entrada
 8. Dar entrada em pedido de compra que não aceita entrega antecipada
 9. Lançar nota fiscal usando os totalizadores
 1. Receber no mínimo 50 pedidos de compra impressos do setor de compra

 2. ENTRADA D E MERCADORIA de no mínimo 50 pedidos de compra

V 1.3
Página 92 de202

9 Imprimir Espelho da Entrada 1313 2 I
 1. Consultar na tela o espelho de entrada

 2. Visualizar o cálculo da formação dos custos atualizados de alguns dos espelhos
impressos
 1. Impressão de no mínimo 50 espelhos de recebimentos das notas fiscais de entrada

 2. Encaminhamento de no mínimo 25 espelhos de entrada de mercadoria ao setor de
CONTA A PAGAR
 3. Encaminhamento de no mínimo 25 espelhos de entrada de mercadoria ao setor de
PRECIFICAÇÃO DE MERCADORIA
 4. Encaminhamento de no mínimo 10 notas fiscais de entrada dentre recebidas para a
geração de bônus de recebimento
 5. Encaminhamento de no mínimo 5 notas fiscais de entrada para geração de devolução
a fornecedor
 6. Encaminhar os 50 espelhos com cópias das notas para a contabilidade para que seja
feita conferência das notas fiscais reais e as atualizações ocorridas no WinThor.
o Conferir custos (custo real, financeiro e demais custos de interesse da
empresa)
o Conferir custo contábil

V 1.3
Página 93 de202

10 Imprimir Relatório de Notas de Entrada 218 2 V
 1. Emitir relatório de entrada por nº transação de entrada

V 1.3
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11 Cancelar Nota de Entrada 1307 2 V
 1. Cancelar nota que entrou no dia

 2. Cancelar nota que entrou a pelo menos 5 dias atrás
 3. Conferir custos após cancelamento
 4. Conferir contas a pagar após cancelamento
 5. Conferir estoque após cancelamento
 6. Confirmar o registro de cancelamento da nota fiscal de entrada no depto. Contábil

V 1.3
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Comprar Mercadoria Conferir Entrada de Mercadoria 2 0:30
12 Gerar Bônus de Conferência 1106 10 I
 1. Montar bônus de recebimento de mercadorias de fornecedor

 2. Montar bônus de recebimento de mercadoria devolvida de cliente
 1. Recebimento no mínimo 10 notas fiscais de entrada do setor de recebimento de

mercadoria para gerar bônus de recebimento
 2. Geração no mínimo de 10 bônus das notas fiscais de entrada recebidas

V 1.3
Página 96 de202

13 Imprimir Bônus de Conferência 1106 5 I
 1. Emitir bônus
 2. Reimprimir
 1. Impressão no mínimo 5 bônus de conferência

V 1.3
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14 Digitar Bônus de Conferência 1106 10 I
 1. Lançar as quantidades recebidas no bônus

 2. Lançar quantidades na coluna de avaria (simular recebimento com avaria)
 1. Inclusão de quantidades no mínimo em 10 bônus

V 1.3
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15 Verificar Divergência no Bônus 1106 5 I
 1. Imprimir relatório de divergência das quantidades entre o bônus e a entrada de

mercadoria
 1. Impressão no mínimo 5 relatórios de divergência (simulação de divergência)

V 1.3
Página 99 de202

16 Fechar Bônus de Conferência 1106 5 I
 1. Encerrar a conferência do recebimento de mercadorias
 1. Impressão no mínimo de 2 bônus

V 1.3
Página 100 de202

17 Consultar Bônus de Conferência 1106 2 I
 1. Consultar bônus usando os vários tipos de posição do bônus

V 1.3
Página 101 de202

Comprar Mercadoria Devolver a Fornecedor 3 1:00
18 Lançar Nota de Devolução a Fornecedor 1302 5 I
 1. Fazer devolução quando quantidade na nota for maior que a quantidade recebida,
gerando verba e abatendo contas a pagar.
 2. Fazer devolução gerando contas a receber do fornecedor.
 3. Solicitar e conferir geração de boleto do contas a receber gerado na devolução a
fornecedor.
 1. Lançamento de no mínimo 2 notas de devolução a fornecedor.

V 1.3
Página 102 de202

19 Imprimir Nota de Devolução a Fornecedor 1351 2 V
 1. Imprimir notas fiscais de devolução a fornecedor
 1. Impressão de no mínimo 4 notas fiscais de devolução a fornecedor

V 1.3
Página 103 de202

20 Imprimir Espelho da Devolução a Fornecedor 1348 2 V
 1. Imprimir espelho de nota de devolução a fornecedor
 1. Impressão de no mínimo 2 espelhos das devoluções a fornecedor

 2. Encaminhamento dos espelhos de devoluções a fornecedor para a contabilidade

V 1.3
Página 104 de202

21 Cancelar Nota de Devolução a Fornecedor 1327 2 V
 1. Fazer cancelamento de notas de devolução a fornecedor

 2. Visualizar as alterações do contas a pagar e estoque após o cancelamento

V 1.3
Página 105 de202

22 Imprimir Relatório Devolução a Fornecedor 1328 2 V
 1. Imprimir espelho de notas de devolução a fornecedor

V 1.3
Página 106 de202

Comprar Mercadoria Precificar Produtos 3 0:40
23 Cadastrar Parâmetros para Precificação 201 5 I
 1. Cadastrar margem ideal nos produtos dos 25 espelhos de entrada conforme a região
 2. Cadastrar Desconto Flexível telemarketing e balcão nos produtos dos 25 espelhos de
entrada
 1. Recebimento dos 25 espelhos de notas fiscais do setor de entrada de mercadoria

 2. Cadastramento da margem ideal e desconto flexível telemarketing ou balcão

V 1.3
Página 107 de202

24 Consultar Sugestão de Preço de Venda 206 5 V
 1. Visualizar a sugestão do preço de venda

V 1.3
Página 108 de202

25 Precificar Produtos 201 10 I
 1. Precificar os produtos recebidos no dia

 2. Precificar produtos de um departamento ou fornecedor
 3. Visualizar o cálculo para formação da sugestão do preço de venda
 4. Visualizar margem atual do produto
 5. Visualizar os preços das 7 colunas da tabela
 6. Aplicar preço para venda individualmente
 7. Liberar estoque de produto individualmente
 1. Precificação os produtos recebidos que constam nos 25 espelhos de entrada

 2. Aplicação de preço pra venda e liberação de estoque individual de 10 produtos
recebidos

V 1.3
Página 109 de202

26 Bloquear / Desbloquear Produtos 266 5 I
 1. Desbloquear produtos que entraram no dia

 2. Bloquear parte do estoque de um produto
 3. Desbloquear parte do estoque de um produto
 1. Desbloqueio no mínimo produtos de 2 notas fiscais de entrada

V 1.3
Página 110 de202

27 Atualizar Tabela de Preços 552 2 I
 1. Atualizar todos os produtos precificados de uma só vez

V 1.3
Página 111 de202

28 Desbloquear Estoque das Entradas 552 2 I
 1. Desbloquear o estoque de todos os produtos que entraram no dia, de uma só vez
 1. Desbloqueio os produtos que entraram no dia

 2. Informar ao setor de vendas a liberação do estoque para geração de pedido de venda

V 1.3
Página 112 de202

29 Relatório de Produtos Bloqueados 274 2 V
 1. Imprimir relatório de produtos bloqueados

V 1.3
Página 113 de202

Vender Produtos Registrar Venda Home Center 4 1:30
30 Registrar Pedido de Venda Home Center 4116 10 I
Digitar pedidos de venda com os tipos utilizados pela empresa (BALCÃO, BALCÃO RESERVA
E/OU TELEMARKETING), gravando como orçamento, simulando as situações:
 1. Clientes de diversas regiões

 2. Preço acima e abaixo da tabela, validando os descontos permitidos
 3. Valor de pedido acima do limite de crédito do cliente
 4. Usar vários planos de pagamento
 5. Usar vários tipos de cobrança (D, CH, BK)
 6. Inserir observações no pedido
 7. Incluir e excluir itens no pedido durante sua digitação
 8. Gerar pedido de venda aceitando venda sem estoque: gerando pedido pendente
 9. Gerar pedido de venda não aceitando venda sem estoque: gerando falta
 1. Lançamento de no mínimo 200 pedidos com no mínimo 10 itens

V 1.3
Página 114 de202

31 Autorizar Preço de Venda 301 2 I
 1. Autorizar preço de venda com % de desconto de 50%

 2. Gerar Venda utilizando a autorização do preço de venda
 3. Conferir venda realizada com desconto

V 1.3
Página 115 de202

32 Incluir Novo Item em Pedido já Registrado 4136 2 I
 1. Incluir itens em pedidos de venda já gravados

 2. Incluir item sem estoque
 3. Incluir item em pedido com cliente bloqueado
 4. Liberar pedido bloqueado
 5. Liberar pedido pendente

V 1.3
Página 116 de202

33 Cancelar Item de Pedido 329 2 V
 1. Excluir um ou mais itens em um pedido de venda já registrado

V 1.3
Página 117 de202

34 Cancelar um Pedido 329 2 V
 1. Excluir um pedido de venda já registrado

V 1.3
Página 118 de202

35 Imprimir Pedido 317 2 V
 1. Imprimir pedido de venda

V 1.3
Página 119 de202

36 Consultar Preços de Produtos 364 2 I
 1. Consultar tabela de preço

 2. Conferir os preços conforme as taxas de acréscimos parametrizadas

V 1.3
Página 120 de202

37 Consultar Pedidos 335 5 V
 1. Fazer consulta de pedidos de venda

 2. Conferir preço, plano de pagamento, cobrança e desconto

V 1.3
Página 121 de202

38 Cancelar um Pedido Venda Assistida 4177 2 V
 1. Excluir um pedido de venda já registrado

V 1.3
Página 122 de202

39 Funções do Frente de Caixa 2030 10 I
 1. Operar o menu fiscal (Uso do fiscal Sefaz) ATENÇÃO CLIENTE

 2. Verificar funcionamento do leitor ótico
Caso necessite emitir cupons fiscais,
 3. Consultar alíquotas certifique-se que a versão da rotina de
 4. Parâmetros ECF frente de loja utilizada está credenciada
no PAF junto ao SEFAZ do seu estado. A
 5. Operar as funções de fiscal de caixa
utilização da versão incorreta acarretará
 Transferir redução Z em alto de infração a legislação tributária,
 Monitorar sangria sujeito a multa e processo. Consulte seu
contador para maiores detalhes.
 6. Emitir relatório da memória fiscal
 7. Gerar atualização do servidor para o caixa
 8. Realizar abertura de caixa
 9. Emitir relatório de leitura X
 10. Emitir de leitura X pela frente de caixa, depois que a operadora já está no caixa
 11. Emitir redução Z pela frente de caixa, depois que a operadora já está no caixa
 12. Registrar suprimento
 13. Imprimir resumo do operador (conteúdo de valores para acerto do caixa)
Todos os exercícios abaixo devem ser executados diretamente no ECF, não utilizar
emulador:
 1. Verificar se os dados da empresa no cabeçalho do cupom fiscal estão corretas.
 2. Verificar se o produto captado pelo leitor ótico é registrado na rotina.
 3. Verificar se o leitor ótico está fazendo “ENTER” automaticamente.
 4. Emitir leitura X e verificar se todas as formas de pagamento estão cadastradas.
 5. Emitir leitura X e verificar se todas as alíquotas de venda estão cadastradas.
 6. Testar todas as funções do teclado.

V 1.3
Página 123 de202

40 Realizar Venda no Frente de Caixa I 2030 10 I
ATENÇÃO CLIENTE
 1. Registrar vendas com pagamento em:
 Dinheiro Caso necessite emitir cupons fiscais,
 Cheque avista certifique-se que a versão da rotina de
frente de loja utilizada está credenciada
 Cheque a prazo no PAF junto ao SEFAZ do seu estado. A
 Cartão de débito (SITEF) utilização da versão incorreta acarretará
em alto de infração a legislação tributária,
 Cartão de Crédito (SITEF) sujeito a multa e processo. Consulte seu
 Cartão de crédito parcelado (SITEF) contador para maiores detalhes.
 Cartão de débito (POS)
 Cartão de crédito (POS)
 Troca de mercadoria (crédito de cliente)
 Dinheiro e voltar troco para o cliente
 Cheque a prazo com dois cheques
 Metade do valor pago em cartão de débito e metade em cartão de crédito
 1. Registrar 5 vendas em dinheiro

 2. Registrar 5 vendas em cheque avista
 3. Registrar 5 vendas em cheque a prazo
 4. Registrar 5 vendas em cartão de débito (SITEF)
 5. Registrar 5 vendas em cartão de crédito (SITEF)
 6. Registrar 5 vendas em cartão de crédito parcelado (SITEF)
 7. Registrar 5 vendas em cartão de crédito parcelado (SITEF)
 8. Registrar 5 vendas com cartão de débito (POS)
 9. Registrar 5 vendas com cartão de crédito (POS)
 10. Registrar 5 vendas utilizando troca de mercadoria (crédito de cliente)
 11. Registrar 5 vendas em dinheiro e voltar troco para o cliente
 12. Registrar 5 vendas em cheque a prazo com dois cheques
 13. Registrar 5 vendas sendo metade do valor pago em cartão de débito e metade em
cartão de crédito

V 1.3
Página 124 de202

41 Realizar Venda no Frente de Caixa II 2030 10 I
 1. Registrar vendas com pagamento em:

 Metade do valor pago em dinheiro e metade em cheque
 Metade do valor pago em cheque e metade em cartão de débito
 Metade do valor pago em cheque avista e metade em cheque a prazo
 Convênio
 Carteira
 Boleto bancário
 2. Registar venda com:

 Seleção de cliente no início da venda
 Alteração de plano de pagamento no início da venda
 Alteração de plano de pagamento na finalização da venda
 Cancelamento de itens incluídos no cupom
 Cancelamento de cupom em aberto (antes de finalizar)
 Cancelamento de cupom encerrado (depois de finalizar)
 Desconto no rodapé
 1. Registrar 5 vendas sendo metade do valor pago em dinheiro e metade em cheque

 2. Registrar 5 vendas com metade pago em cheque e metade em cartão de débito
 3. Registrar 5 vendas com metade pago em cheque avista e metade em cheque a prazo
 4. Registrar 5 vendas com convênio
 5. Registrar 5 vendas com carteira
 6. Registrar 5 venda com boleto bancário
 7. Registrar 5 vendas com cancelamento de itens incluídos no cupom
 8. Registrar 5 vendas com cancelamento de cupom em aberto (antes de finalizar)
 9. Registrar 5 vendas com cancelamento de cupom encerrado (depois de finalizar)
 10. Registrar 5 vendas com desconto no rodapé

V 1.3
Página 125 de202

42 Realizar Venda no Frente de Caixa III 2030 10 I
ATENÇÃO CLIENTE
 1. Registrar vendas na 2030 com:
 Desconto por item Caso necessite emitir cupons fiscais,
certifique-se que a versão da rotina de
 Desconto no rodapé frente de loja utilizada está credenciada
 Acréscimo por item no PAF junto ao SEFAZ do seu estado. A
 Identificando o vendedor utilização da versão incorreta acarretará
em alto de infração a legislação tributária,
 Digitando o código de barra sujeito a multa e processo. Consulte seu
 Inclusão de itens por pesquisa de descrição contador para maiores detalhes.
 1. Registrar 5 vendas com desconto por item

 2. Registrar 5 vendas com acréscimo no rodapé
 3. Registrar 5 vendas com acréscimo por item
 4. Registrar 5 vendas identificando o vendedor

V 1.3
Página 126 de202

43 Realizar Venda no Frente de Caixa IV 2030 10 I
ATENÇÃO CLIENTE
 1. Registrar vendas importando:
Caso necessite emitir cupons fiscais,
 DAV – Documento Auxiliar de Venda certifique-se que a versão da rotina de
 Pré-venda gerada pela 339 frente de loja utilizada está credenciada
no PAF junto ao SEFAZ do seu estado. A
utilização da versão incorreta acarretará
 2. Registrar vendas na 2030: em alto de infração a legislação tributária,
 Importando orçamento sujeito a multa e processo. Consulte seu
contador para maiores detalhes.
 Salvando como pré-venda
 Emitir cupom a partir de pré-venda
 3. Registrar vendas na 2030 para cada tipo de condição comercial a ser utilizado pela
empresa
 4. Realizar sangria pelo frente de caixa
 5. Realizar sangria/suprimento pela frente de caixa, depois que a operadora já está no
caixa
 6. Cancelar operação de cartão de crédito
 1. Registrar 10 vendas importando DAV – Documento Auxiliar de Venda

 2. Registrar 5 vendas importando pré-venda gerada pela 339
 3. Registrar 10 vendas importando orçamento
 4. Emitir 10 vendas salvando como pré-venda
 5. Emitir 10 cupons a partir de pré-venda
 6. Registrar 5 venda para cada tipo de condição comercial utilizada pela empresa
 7. Emitir no mínimo 30 leituras X de movimentações de operadores de caixa diferentes e
encaminhar para o acerto de caixa

V 1.3
Página 127 de202

44 Emitir Nota Fiscal de Cupons Fiscais 1443 10 I
 1. Emitir nota fiscal de cupom

 2. Imprimir nota fiscal de cupom
 3. Imprimir espelho de nota fiscal de cupom
 1. Lançamento de no mínimo 10 notas fiscais de cupom

V 1.3
Página 128 de202

45 Imprimir Boletos Bancários 1504 2 I
 1. Imprimir boletos de todos os bancos com os quais a empresa utiliza cobrança

magnética.
ATENÇÃO CLIENTE
Não esqueça de homologar junto aos seus bancos:
1) O boleto de cobrança impresso;

2) O arquivo de remessa de boletos para registro no banco;
3) O pagamento dos boletos;
4) O arquivo de retorno das baixas de boletos pagos;

 1. Impressão no mínimo 5 boletos bancários para cada banco com valores até 10,00
reais
 2. Após o envio do arquivo de cobrança magnética ao banco, efetuar o pagamento dos
boletos de cada banco para validar o código de barras.
 3. Não efetuar o pagamento no banco do próprio boleto, pagar em outro banco ou
correspondente bancário.

V 1.3
Página 129 de202

46 Cancelar Nota Fiscal 4109 2 V
 1. Cancelar notas fiscais de venda

V 1.3
Página 130 de202



V 1.3
Página 131 de202

Vender Produtos Registrar Venda Material Construção 4 1:30
48 Configurar Parâmetros de Venda (PCVAR) 339 10 I
 1. Validar permissão de acesso na rotina 530 para alteração parâmetros

 2. Definir o % de desconto para rodapé
 3. Validar a tributação do frete se usa ou não por filial
 4. Definir região de preço por filial
 5. Definir se utiliza ou não sistema Tintométrico
 6. Definir se converte ou não orçamento em pedido e qual o tipo de retirada da
mercadoria
 7. Impressão de mapa de separação por rua em impressoras diferentes

V 1.3
Página 132 de202

49 Cadastrar Cliente (PCVAR) 339 10 I
 1. Realizar cadastro simplificado de cliente
 1. Realizar no mínimo 10 cadastro simplificado de cliente

V 1.3
Página 133 de202

50 Consultar Preço (PCVAR) 339 10 I
 1. Consulta a tabela de preços

V 1.3
Página 134 de202

51 Registrar Orçamento de Venda (PCVAR) 339 10 I
Digitar orçamento de venda, simulando as situações:
 1. Clientes de diversas regiões

 2. Preço acima e abaixo da tabela, validando os descontos permitidos
 3. Valor do orçamento acima do limite de crédito do cliente
 4. Usar vários planos de pagamento
 5. Usar vários tipos de cobrança (D, CH, BK)
 6. Inserir observações no orçamento
 7. Incluir e excluir itens no orçamento durante sua digitação
 8. Gerar orçamento de venda aceitando venda sem estoque
 1. Lançamento de no mínimo 200 orçamentos com no mínimo 10 itens

V 1.3
Página 135 de202

52 Consultar Orçamento de Venda 339 10 I
 1. Consulta de orçameto de venda

V 1.3
Página 136 de202

53 Duplicar Orçamento de Venda 339 10 I
 1. Duplicação de orçamento de venda

V 1.3
Página 137 de202

54 Converter Orçamento em Pedido de Venda 339 10 I
 1. Conversão de orçamento em pedido de venda

V 1.3
Página 138 de202

55 Gerar Faturamento (Nota Fiscal) 339 10 I
 1. Permissão de acesso na rotina 530 para gerar faturamento

 2. Faturar pedido

V 1.3
Página 139 de202

56 Emitir Mapa de Separação 339 10 I
 1. Emissão de mapa de separação

V 1.3
Página 140 de202

57 Imprimir Notas Fiscais 1403 2 V
 1. Imprimir notas fiscais de venda das cargas geradas

 2. Imprimir notas fiscais de vendas com informações técnicas
 3. Imprimir notas fiscais de venda com risco/acondicionamento
 1. Impressão no mínimo 200 notas

 2. Encaminhamento das notas fiscais de venda ao departamento fiscal/contábil para
conferência das tributações

V 1.3
Página 141 de202

Vender Produtos Registrar Venda Material Construção 10 ----
58 Imprimir DANF-e 1452 2 --
 1. Conferir as Notas Fiscais a serem enviadas a SEFAZ

 2. Conferir as Notas Fiscais esperando a resposta da SEFAZ
 3. Conferir as Notas Fiscais aprovadas pela SEFAZ
 4. Conferir as Notas Fiscais pendentes de autorização da SEFAZ
 5. Imprimir DANF-e das Notas Fiscais autorizadas pela SEFAZ
 6. Gerar e enviar arquivo XML das NF de devolução de cliente
 1. Impressão no mínimo 10 DANF-e

V 1.3
Página 142 de202


magnética
ATENÇÃO CLIENTE


reais
boletos de cada banco para validar o código de barras

V 1.3
Página 143 de202

60 Consultar Pedido Faturado 335 5 V
 1. Fazer consulta de pedidos de venda

 2. Conferir preço, plano de pagamento, cobrança e desconto

V 1.3
Página 144 de202

61 Gerar Faturamento Cupom Fiscal 2030 10 I
 1. Gerar faturamento
 2. Emitir cupom fiscal
 1. Gerar faturamento de no mínimo 50 orçamentos

V 1.3
Página 145 de202



V 1.3
Página 146 de202

Vender Produtos Expedir Pedidos Home Center Tipo “EN” e 4 0:10
Material Construção (Separação por Carga)
63 Montar Carga 901 5 I
 1. Montar carga com pedidos de uma única rota

 2. Montar carga com pedidos de rotas diferentes
 1. Montagem de no mínimo 30 carregamentos

V 1.3
Página 147 de202

Vender Produtos Expedir Pedidos Home Center Tipo “EN” e Material 4 0:10
Construção (Separação por Carga)
64 Imprimir Mapa de Separação da Carga 902 5 I
 1. Imprimir mapa de separação de carga por rua
 1. Impressão no mínimo 30 mapas de separação

V 1.3
Página 148 de202

65 Emitir Mapa de Separação de Pedido Por Rua 938 5 I
 1. Separação por carga, mas a impressão do mapa por pedido

V 1.3
Página 149 de202

Vender Produtos Expedir Pedidos Home Center Tipo “EN” e 4 0:10
Material Construção (Separação por Carga)
66 Registrar Corte de Produtos da Carga 1401 5 I
 1. Lançar corte de mercadorias por carga

V 1.3
Página 150 de202

67 Corte por Pedido de Venda 932 5 I
 1. Separação por carga corte de produto por pedido

V 1.3
Página 151 de202

68 Conferir Separação por Pedido 936 2 I
 1. Separação por carga - Fazer conferência das mercadorias separadas no checkout

V 1.3
Página 152 de202

69 Consultar Carregamento 967 2 I
 1. Consultar dados do carregamento

V 1.3
Página 153 de202

70 Cancelar Carregamento 904 2 V
 1. Cancelar cargas de entrega

V 1.3
Página 154 de202

Vender Produtos Expedir Pedidos Home Center Tipo “EN” Material 5 0:10
Construção (Separação por Pedido)
71 Cadastrar Distribuição 555 2 I
 1. Cadastrar distribuição

V 1.3
Página 155 de202

72 Imprimir Mapa de Separação de Pedido Telemarketing 931 2 I
 1. Imprimir o mapa de separação por pedido
 1. Impressão no mínimo 10 mapas de separação por pedido

 2. Liberação todos os pedidos para geração de carregamento. Clicar no botão imprimir
após exibir o mapa na tela NÃO IMPRIMIR, fechar a tela

V 1.3
Página 156 de202

73 Registrar Corte de Produtos no Pedido 932 2 I
 1. Lançar corte de mercadorias por pedido

V 1.3
Página 157 de202

74 Montar Carregamento 901 5 I


V 1.3
Página 158 de202

75 Emitir Etiquetas para Pedidos 946 2 V
 1. Imprimir etiqueta de identificação para as embalagens de entrega

V 1.3
Página 159 de202

Vender Produtos Expedir Pedidos Home Center “Retira Posterior” 5 0:10
76 Cadastrar Distribuição 555 2 I
 1. Cadastrar distribuição

V 1.3
Página 160 de202

77 Expedição para Venda Assistida 4159 5 I
 1. Expedir pedido da venda assistida com retira total

 2. Expedir pedido da venda assistida com retira parcial

V 1.3
Página 161 de202

78 Imprimir Mapa de Separação de Pedido Retira Posterior 931 2 I
 1. Imprimir o mapa de separação por pedido

 2. Liberação todos os pedidos para geração de carregamento. Clicar no botão imprimir
após exibir o mapa na tela NÃO IMPRIMIR, fechar a tela

V 1.3
Página 162 de202

79 Registrar Corte de Produtos no Pedido 932 2 I
 1. Lançar corte de mercadorias por pedido

V 1.3
Página 163 de202

80 Montar Carregamento 901 5 I


V 1.3
Página 164 de202

81 Emitir Etiquetas para Pedidos 946 2 V
 1. Imprimir etiqueta de identificação para as embalagens de entrega

V 1.3
Página 165 de202

82 Gerar Faturamento Balcão Reserva “Retira Posterior” 4132 2 V
 1. Gera faturamento de pedidos “Retira Posterior”

V 1.3
Página 166 de202

Vender Produtos Faturar Pedidos 5 0:30
83 Faturar Carregamento 4102 2 I
 1. Gerar faturamento das cargas de entrega usando todas as cobranças de boleto
 1. Faturamento no mínimo 30 carregamentos

V 1.3
Página 167 de202

84 Imprimir Notas Fiscais 4103 2 V
 1. Imprimir notas fiscais de venda das cargas geradas

 2. Imprimir notas fiscais de vendas com informações técnicas
 3. Imprimir notas fiscais de venda com risco/acondicionamento
 1. Impressão no mínimo 200 notas

 2. Encaminhamento das notas fiscais de venda ao departamento fiscal/contábil para
conferência das tributações

V 1.3
Página 168 de202

85 Imprimir Romaneio de Carga 1407 2 I
 1. Imprimir romaneio de entrega
 1. Encaminhamento de no mínimo 30 romaneios de carregamentos para o setor de

acerto de caixa motorista

V 1.3
Página 169 de202


magnética
ATENÇÃO CLIENTE


reais
boletos de cada banco para validar o código de barras

V 1.3
Página 170 de202

87 Cancelar Nota Fiscal 1409 2 V
 1. Cancelar notas fiscais de venda

V 1.3
Página 171 de202

88 Consultar Nota Fiscal 1457 2 V
 1. Consulta de nota fiscal de venda

V 1.3
Página 172 de202

Vender Produtos Registrar Devolução de Cliente 6 1:30
89 Registrar Devolução de Cliente de Pedido 1303 10 I
Telemarketing e Balcão
 1. Gerar devolução de cliente parcial e total

 2. Gerar devolução de cliente de carga aberta:
 Abatendo do contas a receber
 Gerando crédito para o cliente
 Gerando contas a pagar

V 1.3
Página 173 de202

90 Imprimir Nota Fiscal de Devolução de Cliente 1305 2 V
 1. Imprimir nota fiscal de devolução de cliente normal

 2. Imprimir nota fiscal de devolução de cliente CONSUMIDOR FINAL
 1. Impressão de no mínimo 15 notas fiscais de devoluções a clientes

 2. Encaminhamento para conferência das notas fiscais de devoluções a clientes para o
departamento fiscal/contábil

V 1.3
Página 174 de202

91 Cancelar Nota Fiscal de Devolução de Cliente 1316 2 V
 1. Cancelar devolução de cliente

V 1.3
Página 175 de202

92 Imprimir Relatório de Devolução de Clientes 1311 2 V
 1. Imprimir o relatório de devolução de cliente por motivo

 2. Imprimir o relatório de devolução de cliente por RCA

V 1.3
Página 176 de202

93 Registrar Devolução de Cliente (cupom fiscal) 2057 10 I
 1. Gerar devolução de cliente parcial com:

 Geração de crédito para o cliente
 Geração de contas a pagar
 2. Gerar devolução de cliente total com:
 Geração de crédito para o cliente
 Geração de contas a pagar
 3. Imprimir nota fiscal de devolução de cliente identificado
 4. Imprimir nota fiscal de devolução de cliente CONSUMIDOR FINAL
 1. Lançar no mínimo 15 notas fiscais de devolução de clientes de vendas de frente de

caixa
 2. Encaminhar ao departamento fiscal/contábil as notas fiscais de devoluções a clientes
para conferência

V 1.3
Página 177 de202

Gerenciar Finanças Acertar Carregamento 6 1:00
94 Acerto Caixa Motorista 410 2 I
 1. Vários cheques pagando o mesmo título

 2. Um único cheque pagando vários títulos do mesmo cliente
 3. Um único cheque pagando vários títulos de clientes diferentes
 4. Lançar pagamento de cliente a maior, gerando crédito
 5. Lançar pagamento de cliente a maior, gerando juros
 6. Lançar troco
 7. Lançar vale para motorista e vendedor
 8. Lançar desconto de um título para o cliente
 9. Estender o prazo de pagamento de um ou mais títulos em vário dias ( verificar o prazo
médio de desdobramento)
 10. Acertar Bonificações
 11. Desdobrar títulos que foram depositados pelo motorista
 12. Acertar devolução de cliente total
 13. Acertar devolução de cliente parcial
 14. Incluir sobra no fechamento de caixa
 15. Imprimir o resumo do acerto da carga
 16. Imprimir o resumo dos créditos lançados
 17. Imprimir o resumo dos créditos baixados
 18. Fechar o carregamento
 1. Recebimento de no mínimo 30 romaneios de entrega do setor de faturamento

 2. Acerto de no mínimo acertar 30 carregamentos

V 1.3
Página 178 de202

95 Emitir Vales 415 2 V
 1. Imprimir vales gerados nos acertos de Caixas e Cargas

V 1.3
Página 179 de202

96 Verificar Log Desdobramento de Duplicatas 406 2 V
 1. Gerar log desdobramento de duplicatas

V 1.3
Página 180 de202

97 Imprimir Relatório Fechamento de Cargas 407 2 V
 1. Emitir relação de todos os carregamentos que foram acertados

V 1.3
Página 181 de202

98 Imprimir Relatório de Cargas em Aberto 909 2 V
 1. Emitir relação de todos os carregamentos que foram acertados

V 1.3
Página 182 de202

99 Imprimir Relatório de Cargas Fechadas por Usuário 408 2 V
 1. Imprimir lista de carga fechada por usuário da baixa

 2. Imprimir lista de carga fechada por cobrança
 3. Imprimir lista de carga fechada por intervalo de fechamento

V 1.3
Página 183 de202

100 Transferir Numerários para Tesouraria 632 2 I
 1. Transferir dinheiro
 2. Transferir depósitos bancários
 3. Transferir vales
 1. Transferência para a tesouraria central dos valores recebidos em dinheiro nos acertos
das cargas

V 1.3
Página 184 de202

101 Conciliar Caixa do Acerto de Carregamento 604 2 I
 1. Conciliar os lançamentos de transferências de numerários

 2. Estornar a conciliação dos lançamentos de transferências
Observação:
Devem ser conciliados todos os lançamentos em caixas e bancos para todas as moedas

V 1.3
Página 185 de202

Gerenciar Finanças Acertar Caixa 4 0:20
102 Analisar Relatório de Auditoria de Caixa 2094 2 I
 1. Auditoria das movimentações de venda dos frentes de caixa para encerramento

V 1.3
Página 186 de202

Vender Produtos Acertar Caixa 4 0:20
103 Incluir Manualmente Redução Z 1064 5 I
 1. Fazer Inclusão manual de redução Z

 2. Emitir o mapa resumo da redução Z
 1. Fazer 5 inclusões manuais de redução Z de cada caixa

 2. Emitir no mínimo 10 mapas resumos de redução Z

V 1.3
Página 187 de202

104 Emitir Relatório de Cupons Cancelados 2095 2 I
 1. Imprimir relatório de cupons cancelados
 1. Imprimir relatório de cupons cancelados de 4 caixas

V 1.3
Página 188 de202

105 Fazer Acerto de Caixa 410 10 I
 1. Fazer acerto de contas a receber nas seguintes condições:

 Contas a receber de cartão.
 Vários cheques pagando o mesmo título
 Um único cheque pagando vários títulos do mesmo cliente
 Um único cheque pagando vários títulos de clientes diferentes
 Lançar pagamento de cliente a maior, gerando crédito
 Lançar pagamento de cliente a maior, gerando juros
 Lançar desconto de um título para o cliente
 Estender o prazo de pagamento de um ou mais títulos em vário dias ( verificar o
prazo médio de desdobramento)
 Acertar devolução de cliente total
 Acertar devolução de cliente parcial
 Imprimir o resumo do acerto da caixa
 Imprimir o resumo do créditos lançados
 Imprimir o resumo do créditos baixados
 Incluir sobra no fechamento de caixa
 Incluir falta no fechamento de caixa
 Fechar o caixa
 1. Recebimento de no mínimo 30 resumos de fechamento de caixa, de operadores

distintos, com no mínimo 20 vendas em cada acerto
 2. Acerto de no mínimo 30 caixas de frente de loja.
 3. Acerto de no mínimo 30 caixas de frente de loja com troca de mercadoria.

V 1.3
Página 189 de202

106 Emitir Relatório de acompanhamento 2024 5 I
 1. Emitir relatório de acerto de caixa

V 1.3
Página 190 de202

107 Verificar Log Desdobramento de Duplicatas 406 2 V
 1. Gerar log desdobramento de duplicatas

V 1.3
Página 191 de202

Vender Produtos Acertar caixa 6 0:20
108 Transferir Numerários para Tesouraria 632 2 I
 1. Transferir dinheiro
 2. Transferir depósitos bancários
 3. Transferir vales
 1. Transferência para a tesouraria central dos valores recebidos em dinheiro nos acertos
dos caixas

V 1.3
Página 192 de202

109 Conciliar Acerto de Caixa 604 2 I
 1. Conciliar os lançamentos de transferências de numerários

 2. Estornar a conciliação dos lançamentos de transferências

V 1.3
Página 193 de202

Gerenciar Finanças Gerenciar Contas a Receber 7 1:00
110 Desdobrar Títulos 1228 5 I
 1. Vários cheques pagando um mesmo título

 2. Um único cheque pagando vários títulos do mesmo cliente
 3. Um único cheque pagando vários títulos de clientes diferentes
O cenário nr. 3 não deve ser executado no caso de uso do Módulo Contábil do WinThor (Integração Contábil)
 4. Lançar pagamento de cliente a maior, gerando crédito

 5. Lançar pagamento de cliente a maior, gerando juros
 6. Lançar troco
 7. Lançar vale para motorista e vendedor
 8. Lançar desconto para título de cliente
 9. Estender o prazo de pagamento de um ou mais títulos em vários dias (verificar o
prazo médio de desdobramento)
 10. Desdobrar títulos de cheque para dinheiro
 1.Desdobrar no mínimo 20 títulos, cada um sendo pago com vários cheques

 2. Fazer no mínimo 20 desdobramentos de vários títulos sendo pagos com um único
cheque
 3. Fazer no mínimo 20 desdobramentos de títulos de clientes diferentes sendo pagos
com um único cheque
 4. Fazer no mínimo 20 lançamentos de pagamento de cliente a maior, gerando crédito
 5. Fazer no mínimo 20 lançamentos de pagamento de cliente a maior, gerando juros
 6. Fazer no mínimo 20 lançamentos de troco
 7. Fazer no mínimo 20 lançamentos de vales para motorista e vendedor
 8. Fazer no mínimo 20 lançamentos de desconto para título de cliente
 9. Estender o prazo de pagamento em vários dias (verificar o prazo médio de
desdobramento) de no mínimo 20 títulos
 10. Desdobrar no mínimo 20 títulos de cheque para dinheiro

V 1.3
Página 194 de202

111 Baixar Títulos 1207 5 I
 1. Baixar cheques pré-datados com vencimento no dia

 2. Baixar título concedendo desconto
 3. Baixar título cobrando juros
 4. Baixar título atrasado concedendo abono nos juros
 5. Baixar boletos bancários manualmente
 6. Baixar títulos pagos pelo cliente através de depósito bancário
 7. Realizar simulação de baixa de título
 8. Realizar baixa parcial de um título
 1. Baixar no mínimo 20 cheques pré-datados com vencimento no dia

 2. Baixar no mínimo 20 títulos concedendo desconto
 3. Baixar no mínimo 20 títulos cobrando juros
 4. Baixar no mínimo 20 títulos atrasado concedendo abono nos juros
 5. Baixar no mínimo 20 boletos bancários manualmente
 6. Realizar no mínimo 20 baixas parciais

V 1.3
Página 195 de202

112 Incluir Título a Receber Manualmente 1206 5 I
 1. Apropriar valor do título como receita em conta gerencial

 2. Registrar valor do título como saída de caixa (troca de cheque)
 3. Confirmar conciliação da movimentação de numerário por conta de inclusão de títulos
a receber (troca de cheque)
 1. Apropriar valor de no mínimo 20 títulos como receita em conta gerencial

 2. Registrar valor de no mínimo 20 títulos como saída de caixa (troca de cheque)

V 1.3
Página 196 de202

113 Estornar Baixa de Títulos 1209 5 I
 1. Estornar um cheque baixado para CHD1

 2. Estornar um cheque baixado para CHD3
 3. Estornar um cheque baixado para CHDV
 4. Estornar título baixado errado, baixa feita em cobrança diferente de cheque
 1. Estornar no mínimo 20 cheques baixado para CHD1

 2. Estornar no mínimo 20 cheques baixado para CHD3
 3. Estornar no mínimo 20 cheques baixado para CHDV

V 1.3
Página 197 de202

114 Conciliar Cheques Devolvidos 604 2 I
 1. Conciliar lançamentos de cheque devolvidos

Para utilização do módulo contábil é obrigatória a informação da data de compensação correta. Que é a data
que a movimentação ocorreu no banco e está informada no extrato bancário.
Observação:
 1. Conciliar no mínimo 20 lançamentos de cheque devolvidos

V 1.3
Página 198 de202

115 Prorrogar Títulos 1231 2 I
 1. Prorrogar vencimento de títulos alterando o valor dos juros

 2. Prorrogar vencimento de títulos alterando o percentual de juros
 3. Prorrogar vencimento de títulos gerando vale para o RCA do valor dos juros
 1. Prorrogar vencimento de no mínimo 20 títulos não cobrando o valor dos juros

 2. Prorrogar vencimento de no mínimo 20 títulos cobrando o valor dos juros
 3. Prorrogar vencimento de no mínimo 20 títulos gerando vale para o RCA do valor dos
juros

V 1.3
Página 199 de202

116 Consultar Extrato do Cliente 1203 10 I
 1. Bloquear e desbloquear manualmente clientes

 2. Alterar limite de crédito de cliente
 3. Emitir extrato de títulos do cliente baixado e em aberto
 4. Emitir análise de crédito de clientes
 1. Bloquear e desbloquear manualmente no mínimo 15 clientes

 2. Alterar limite de crédito de no mínimo 15 clientes

V 1.3
Página 200 de202

117 Imprimir Relatório Títulos por RCA 1221 2 V
 1. Imprimir relatório de títulos em aberto por RCA

 2. Imprimir relatório de títulos em aberto de 1 cliente
 3. Imprimir relatório de títulos em aberto por RCA ou cliente com resumo de
inadimplência

V 1.3
Página 201 de202

118 Imprimir Relatório Títulos por Cobrança 1222 2 V
 1. Imprimir relatório de títulos por cobrança por usuário de última alteração

 2. Imprimir relatório de títulos por usuário de inclusão
 3. Imprimir relatório de títulos por cobrança por tipo de desdobramento
 4. Imprimir relatório de títulos por cobrança de incluídos manualmente pela rotina 1206

V 1.3
Página 202 de202

119 Imprimir Relatório Títulos por Cliente 1223 2 V
 1. Imprimir relatório de títulos que estão abertos

 2. Imprimir relatório de títulos que já foram quitados

V 1.3
Página 203 de202

120 Imprimir Relatório de Títulos Alterados 1232 2 I
 1. Imprimir relatório de títulos alterados por RCA

 2. Imprimir relatório de títulos alterados por cliente
 3. Imprimir relatório de títulos alterados com múltiplas cobranças (CH,C,Boleto)

V 1.3
Página 204 de202

121 Imprimir Relatório de Títulos em Aberto por 1219 2 V
Vencimento
 1. Imprimir relatório de títulos por vencimento por ramo de atividade

 2. Imprimir relatório de títulos por vencimento por praça
 3. Imprimir relatório de títulos por vencimento incluindo devoluções e lançamentos de
créditos

V 1.3
Página 205 de202

122 Imprimir Relatório de Títulos Recebidos 1220 2 V
 1. Imprimir relatório de títulos recebidos por período de pagamento

 2. Imprimir relatório de títulos recebidos por período de desdobramento
 3. Imprimir relatório de títulos recebidos por transação de baixa
 4. Imprimir relatório de títulos recebidos por funcionário de baixa

V 1.3
Página 206 de202

123 Consultar / Imprimir Títulos Baixados / Alterados 1233 2 V
 1. Consultar / Imprimir títulos baixados por data de emissão

 2. Consultar / Imprimir títulos baixados por data de pagamento
 3. Consultar / Imprimir títulos baixados por dados de identificação do cheque
 4. Consultar / Imprimir títulos baixados por cliente
 5. Consultar detalhes dos títulos baixados
 6. Consultar / Imprimir títulos estornados de cheques devolvidos

V 1.3
Página 207 de202

124 Gerar Arquivo de Remessa de Cobrança Bancária -- 2 I
 1. Gerar arquivo de remessa de teste da cobrança magnética CNAB400 – Rotina 1501

 2. Enviar arquivos CNAB400 de remessa de teste para o banco
( ) Utiliza ( ) Não Utiliza
 3. Gerar arquivo de remessa de teste da cobrança magnética CNAB240 – Rotina 1505
 4. Enviar arquivos CNAB240 de remessa de teste para o banco
 1. Encaminhar os arquivos de testes da remessa de boletos de cada banco

 2. Certificar que os arquivos enviados ao banco foram recebidos e processados pelo
mesmo.
 3. Verificar no site do banco a existência dos boletos enviados no arquivo de remessa
antes de efetuar o pagamento dos mesmos.
ATENÇÃO CLIENTE



V 1.3
Página 208 de202

125 Baixar Títulos da Cobrança Bancária -- 5 I
 1. Receber arquivo retorno de teste e efetuar baixa dos títulos CNAB400 – Rotina 1502
 2. Receber arquivo retorno de teste e efetuar baixa dos títulos CNAB240 – Rotina 1512
 2. Conferir as ocorrências e os títulos baixados no relatório demonstrativo ANALÍTICO
da baixa
 3. Conferir os saldos de títulos processados no relatório demonstrativo SINTÉTICO da
baixa
 1. Realizar baixa de boletos por meio do arquivo de retorno de cada banco

 2. Verificar ocorrência de confirmação de entrada
 3. Verificar ocorrência de baixa dos boletos pagos
 4. Verificar se o valor dos boletos pagos foi corretamentre creditado na conta corrente
ATENÇÃO CLIENTE



V 1.3
Página 209 de202

126 Conciliar Baixas da Cobrança Bancária 604 2 I
 1. Conciliar os lançamentos de baixa da cobrança magnética Moeda COBS

que a movimentação ocorreu no banco e está informada no extrato bancário
Observação:
 1. Conciliar os lançamentos de baixa da cobrança magnética Moeda COBS

V 1.3
Página 210 de202

Gerenciar Finanças Pagar Comissão de Vendedores 8 0:30
127 Imprimir Relatório de Comissão de Vendedores por 1249 5 I
Venda
 1. Imprimir relatório de comissão de vendedor (RCA) por venda conforme os tipos de

comissão:
- Por produto
- Por RCA
 2. Imprimir relatório de comissão por venda com resumo do abatimento de vale do
vendedor (RCA)
 3. Imprimir relatório de comissão por venda com resumo de pendências de
inadimplência

V 1.3
Página 211 de202

128 Imprimir Relatório de Comissão de Vendedores por 1248 5 I
Liquidez
 1. Imprimir relatório de comissão de vendedor (RCA) por liquidez conforme os tipos de

comissão:
- Por produto
Conforme os critérios:
* Por nota fiscal
* Por Título
- Por RCA
 2. Imprimir relatório de comissão por liquidez com resumo do abatimento de vale do
vendedor (RCA)

V 1.3
Página 212 de202

129 Lançar Contas a Pagar de Comissão de Vendedor 749 5 I
 1. Incluir títulos a pagar de comissão de vendedor

 2. Incluir notas fiscais de serviço referente a pagamento de comissão de vendedor
 3. Checar os valores de impostos gerados
 1. Incluir no mínimo 5 títulos a pagar de comissão de vendedor

 2. Incluir no mínimo 5 notas fiscais de serviço referente a pagamento de comissão de
vendedor

V 1.3
Página 213 de202

130 Baixar Vales de Vendedores 622 2 I
 1. Estornar, realizar baixa de vales de funcionários, Rca’s e motoristas

 2. Estornar, realizar baixa parcial de vales de funcionários, Rca’s e motoristas
 1. Realizar no mínimo 8 baixas totais de vales de funcionários, Rca’s e motoristas

 2. Realizar no mínimo 8 baixas parciais de vales de funcionários, Rca’s e motoristas

V 1.3
Página 214 de202

Gerenciar Finanças Gerenciar Contas a Pagar 8 0:20
131 Lançar Título a Pagar 749 5 I
 1. Incluir vários títulos com vencimentos variados

 2. Lançar nota de serviço
 3. Incluir lançamentos de títulos com várias parcelas
 4. Lançar provisão
 1. Lançamento de no mínimo 30 títulos de fornecedores do tipo:

De serviço
De consumo
De imobilizado
 2. Lançamento de no mínimo 10 títulos com várias parcelas de vencimento
 3. Lançamento de no mínimo 10 títulos do tipo provisão de pagamentos

V 1.3
Página 215 de202

132 Desdobrar Título a Pagar 737 5 I
 1. Desdobrar um título a pagar em mais de uma parcela

 2. Desdobrar mais de uma parcela para uma única parcela de contas a pagar
 1. Desdobrar no mínimo 20 títulos a pagar em mais de uma parcela

 2. Gerar no mínimo 20 títulos a partir de desdobrando de mais de uma parcela para uma
única parcela de contas a pagar

V 1.3
Página 216 de202

133 Prorrogar Títulos a Pagar 744 2 I
 1. Prorrogar títulos em aberto
 1. Prorrogar títulos em aberto no mínimo 10 títulos

V 1.3
Página 217 de202

134 Alterar Próximo Número de Cheque 705 2 I
 1. Alterar próximo número de cheque

V 1.3
Página 218 de202

135 Criar Cheque para pagamento de Títulos 708 5 I
 1. Gerar um cheque pagando um único título

 2. Gerar um cheque pagando mais de um título
 1. Recebimento de no mínimo 25 espelhos de notas fiscais para fazer pagamentos a

fornecedores
 2. Lançamento de no mínimo 10 cheques pagando um único título
 3. Lançamento de no mínimo 10 cheques pagando vários títulos

V 1.3
Página 219 de202

136 Assinar Cheque 701 2 I
 1. Assinar cheques emitidos

 2. Listar cheques assinados
 3. Apagar assinatura de cheque

V 1.3
Página 220 de202

137 Imprimir Cheque 738 2 V
 1. Imprimir cheques emitidos

V 1.3
Página 221 de202

138 Cancelar Cheque 710 2 V
 1. Cancelar cheque
 1. Cancelar cheques, no mínimo 5 cheques

V 1.3
Página 222 de202

139 Cancelar Cheque já Baixado 743 2 V
 1. Cancelar cheque já baixados

V 1.3
Página 223 de202

140 Baixar Cheque 711 2 I
 1. Baixar cheques
 1. Baixar no mínimo 15 cheques

V 1.3
Página 224 de202

141 Relatório de Cheques Emitidos 741 2 V
 1. Emitir Relatório de cheques emitidos

V 1.3
Página 225 de202

142 Montar Borderô de Pagamento de Títulos 713 5 I
 1. Gerar um borderô pagando um único título

 2. Gerar um borderô pagando mais de um título
 1. Lançamento de no mínimo 10 borderôs pagando um único título

 2. Lançamento de no mínimo 10 borderôs pagando vários títulos

V 1.3
Página 226 de202

143 Manutenção em Borderô 752 2 V
 1. Incluir e excluir títulos de borderô montado

V 1.3
Página 227 de202

144 Assinar Borderô 702 2 I
 1. Assinar borderôs emitidos

 2. Listar borderôs assinados
 3. Apagar assinatura de borderôs

V 1.3
Página 228 de202

145 Imprimir Borderô 714 2 V
 1. Imprimir borderôs emitidos

V 1.3
Página 229 de202

146 Cancelar Borderô 715 2 V
 1. Cancelar borderôs
 1. Cancelar borderôs, no mínimo 5 bôrderos

V 1.3
Página 230 de202

147 Baixar Borderô 716 2 I
 1. Baixar borderôs
 1. Baixar borderôs, no mínimo 15 bôrderos

V 1.3
Página 231 de202

148 Cancelar Borderô já Baixado 751 2 V
 1. Cancelar borderôs
 1. Cancelar borderôs já baixados, no mínimo 2 bôrderos

V 1.3
Página 232 de202

149 Imprimir Relatório de Borderô 734 2 I
 1. Emitir relatório de borderôs

V 1.3
Página 233 de202

150 Pagar Título / Lançar Receita Direto em Caixa 631 5 I
 1. Pagar despesas, sem lançamento de contas a pagar, diretamente em um caixa

 2. Pagar títulos lançados pela rotina 749-Incluir Título a Pagar diretamente em caixa sem
gerar cheque ou borderô
 Lançar receitas direto em caixa
 1. Lançamento de no mínimo 5 DESPESAS direto em caixa com parceiro do tipo

"Fornecedor", sem lançar títulos pela 749
 2. Lançamento de no mínimo 5 LANÇAMENTOS DE DESPESAS direto em caixa com
parceiro do tipo "Outros"
 3. Pagamento de no mínimo 5 títulos lançados pela rotina 749 direto em caixa
 4. Lançar no mínimo 5 receitas direto em caixa.

V 1.3
Página 234 de202

151 Imprimir Relatório de Contas a Pagar 717 2 V
 1. Imprimir relatório de títulos a pagar em um período

 2. Imprimir relatório de títulos a pagar por conta ou grupo
 3. Imprimir relatório de títulos a pagar em atraso
 4. Imprimir relatório de títulos a pagar por tipo de lançamento:
Confirmados
Provisionados

V 1.3
Página 235 de202

152 Imprimir Relatório de Títulos Pagos 718 5 V
 1. Imprimir relatório de títulos pagos em um período

 2. Imprimir relatório de títulos pagos por conta ou grupo
 3. Imprimir relatório de títulos pagos por tipo de "Títulos"
Compra
Outras despesas
 4. Imprimir relatório de títulos pagos por "Usuário Baixa"
 5. Imprimir relatório de títulos pagos "Apenas com Lançamentos com Mov.de Numerário"
 6. Imprimir relatório de títulos pagos "Apenas Lançamentos de Receitas"
 7. Imprimir relatório de títulos pagos "Apenas Lançamentos de Revenda"
 8. Imprimir relatório de títulos pagos "Apenas Lançamentos de Adiantamento a
Fornecedor"

V 1.3
Página 236 de202

153 Imprimir Extrato do Fornecedor 719 5 V
 1. Imprimir extrato de fornecedores

V 1.3
Página 237 de202

Gerenciar Finanças Gerenciar Tesouraria 9 0:20
154 Lançar Despesas Direto em Caixa 631 5 I
 1. Pagar despesas diárias, sem lançamento de contas a pagar, diretamente em um

caixa
 2. Pagar despesas de tarifas bancárias, sem lançamento de contas a pagar, diretamente
em um caixa
 1. Lançamento de no mínimo 10 lançamentos de DESPESAS DIÁRIAS direto em caixa

 2. Lançamento de no mínimo 10 lançamentos de despesas de TARIFAS BANCÁRIAS

V 1.3
Página 238 de202

155 Emitir Ficha de Lançamento de Despesas e Receitas 615 2 I
 1. Emitir ficha de lançamento de receitas/despesas

V 1.3
Página 239 de202

156 Gerar Transferência de Numerários 632 2 I
 1. Lançar transferências de numerários referentes a depósitos bancários

 2. Lançar transferências de numerários referentes a suprimento de caixa
 1. Lançamento de no mínimo 10 lançamentos de TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS

 2. Lançamento de no mínimo 10 lançamentos de SUPRIMENTO DE CAIXAS

V 1.3
Página 240 de202

157 Emitir Ficha de Transferência de Numerários 616 2 V
 1. Emitir ficha de Transferências de Numerários

V 1.3
Página 241 de202

158 Estornar Lançamentos de Despesas 638 2 V
 1. Fazer estorno de lançamentos de despesas feitas diretamente em caixa (lançamentos

feitos pela rotina 631)
 1. Lançamento de no mínimo 10 ESTORNOS

V 1.3
Página 242 de202

159 Estornar Transferência de Numerários 639 2 V
 1. Fazer estorno de lançamentos financeiros referentes a:

Depósitos bancários
Suprimento de caixa
 1. Lançamento de no mínimo 10 lançamentos de ESTORNO transferências de

numerários
 2. Lançamento de no mínimo 10 ESTORNOS de suprimento de caixas

V 1.3
Página 243 de202

160 Conciliar Movimentação Financeira 604 2 I
 1. Conciliar moeda D de uma conta bancária

 2. Conciliar moeda DNI de uma conta bancária
 3. Conciliar moeda CHDV de uma conta bancária
 4. Conciliar moeda COBS de uma conta bancária
que a movimentação ocorreu no banco e está informada no extrato bancário
Observação:
 1. Recebimento de no mínimo 30 resumos de acertos de carregamentos enviados pelo

caixa motorista
 2. Acerto dos fechamentos de caixa motorista
 3. Conciliação das transferências de numerários que constam nos resumos de acertos
de carregamentos enviados pelo caixa motorista

V 1.3
Página 244 de202

161 Imprimir Extrato de Contas Bancárias e Caixas 605 2 V
 1. Imprimir extrato dos caixas e contas bancárias

Extrato lançamentos conciliados
- Sintético
- Analítico
Extrato de lançamentos pendentes
- Sintético
- Analítico
Ambos
- Extrato - lançamentos
- Extrato - tipo movimentação

V 1.3
Página 245 de202

162 Consultar Transação Financeira 627 2 V
 1. Consultar transações financeiras por tipo de lançamentos

- Despesas
- Receitas
 2. Consultar transações financeiras por tipo de conciliação
- Somente conciliados
- Somente não conciliados

V 1.3
Página 246 de202

163 Verificar Posição de Saldos 606 2 V
 1. Consultar a posição dos saldos dos caixas e contas bancárias

V 1.3
Página 247 de202

164 Lançar Vales para Funcionários 609 2 I
 1. Lançar parcela única de vales para parceiros do tipo

- Funcionário
- Motorista
- RCA
 2. Lançar parcelas múltiplas
- Funcionário
- Motorista
- RCA
 1. Lançamento de no mínimo 10 vales de parcelas única

 2. Lançamento de no mínimo 10 vales de parcelas múltiplas

V 1.3
Página 248 de202

165 Imprimir Vales 610 2 V
 1. Imprimir vales para parceiros do tipo FUNCIONÁRIO

 2. Imprimir vales para parceiros do tipo MOTORISTA
 3. Imprimir vales para parceiros do tipo RCA

V 1.3
Página 249 de202

166 Imprimir Extrato de Vales 612 2 I
 1. Imprimir extrato valores de vales para todos os tipos de parceiros

V 1.3
Página 250 de202

167 Transferir Vales entre Funcionários 613 2 V
 1. Transferir vales entre funcionários
 1. Lançamento de no mínimo 10 transferências de vales entre funcionários

V 1.3
Página 251 de202

168 Prorrogar Vales 630 2 V
 1. Prorrogar vales dos funcionários
 1. Prorrogar vales dos funcionários, no mínimo 5 vales

V 1.3
Página 252 de202

169 Baixar Vales 614 2 I
 1. Baixar vales valor total
 1. Baixar no mínimo 5 vales

V 1.3
Página 253 de202

170 Baixar Vales de Funcionários 622 2 I
 1. Fazer ESTORNO / BAIXA de vales de funcionários valor total

 2. Fazer ESTORNO / BAIXA de vales de funcionários valor parcial
 1. Fazer ESTORNO / BAIXA no mínimo de 3 vales de funcionários no valor total

 2. Fazer ESTORNO / BAIXA no mínimo de 3 vales de funcionários valor parcial

V 1.3
Página 254 de202

Manutenção do Sistema Rotinas de Manutenção Periódica 10 0:20
171 Executar Atualização Diária 504 2 I
 1. Atualização diária
Observação :
É recomendado SELECIONAR a opção “Armazenar saldo de estoque” para todos os clientes, e é
OBRIGATÓRIO quando for utilizar o Módulo Contábil do WinThor
 1. Executar no mínimo 10 atualizações diárias

V 1.3
Página 255 de202

172 Executar Atualização Semanal 552 2 I
 1. Atualização semanal
 1. Executar no mínimo 2 atualizações semanais

V 1.3
Página 256 de202

173 Executar Atualização Mensal 506 2 I
 1. Atualização Mensal
 1. Executar no mínimo 1 atualização mensal

V 1.3
Página 257 de202

174 Executar Atualização Eventual 507 2 I
 1. Atualização Eventual

V 1.3
Página 258 de202

Atividades Acessórias Layout de Documentos 10 ----
175 Validar Etiqueta da Expedição ---- 2 --
 1. Conferir o layout da etiqueta da expedição definido para uso na empresa

V 1.3
Página 259 de202

176 Validar Layout Mapa de Separação ---- 2 --
 1. Conferir o layout do mapa de separação definido para uso na empresa

V 1.3
Página 260 de202

177 Validar Layout de Nota Fiscal de Venda 1403/1452 2 --
Aprovar com a diretoria da empresa o modelo da nota fiscal matricial OU do DANF-e. Rotinas
1403 e 1452.
Validar:
 1. Disposição das informações no formulário
 2. Identificação da operação da NF entrada ou saída
 3. Identificação da filial
 4. Identificação e endereço do cliente
 5. Data de emissão e saída
 6. Identificação e valores do produto
 7. Mensagens tributárias abaixo dos produtos
 8. Mensagens adicionais abaixo dos produtos
 9. Valor dos impostos
 10. Dados de transporte e rodapé
 11. Mensagens e dados adicionais
 12. Na impressão matricial gerar uma nota fiscal de venda com mais de uma página e
conferir o alinhamento após o salto de página
Observação: O layout do DANF-e é padrão e NÃO PODE SER ALTERADO

V 1.3
Página 261 de202

178 Contabilidade Conferir Dados Fiscais das Notas de Venda 1403 10 --
 1. Nota com tributação normal de ICMS

 2. Nota com substituição tributária (IVA e PAUTA)
 3. Nota com Base Reduzida de Cálculo
 4. Nota com incidência de IPI
 5. Nota para pessoa jurídica e física
 6. As mensagens tributárias a serem impressas nas Notas Fiscais
 7. Os códigos fiscais das operações
 8. Notas para dentro e fora do Estado
 1. Recebimento de no mínimo 200 notas fiscais de venda com todos os tipos de

tributações incidentes sobre a empresa para conferência e aprovação das tributações
 2. Aprovação de no mínimo 200 notas fiscais de venda com todos os tipos de
tributações incidentes sobre a empresa

V 1.3
Página 262 de202

179 Imprimir DANF-e 1452 2 --
 1. Conferir as Notas Fiscais a serem enviadas a SEFAZ

 2. Conferir as Notas Fiscais esperando a resposta da SEFAZ
 3. Conferir as Notas Fiscais aprovadas pela SEFAZ
 4. Conferir as Notas Fiscais pendentes de autorização da SEFAZ
 5. Imprimir DANF-e das Notas Fiscais autorizadas pela SEFAZ
 6. Gerar e enviar arquivo XML das NF de devolução de cliente
 1. Impressão no mínimo 10 DANF-e

V 1.3
Página 263 de202

180 Inutilizar DANF-e 1456 2 --
 1. Inutilização DANF-e de saída

V 1.3
Página 264 de202

181 Validar Layout do Romaneio de Entrega 1407 2 --
Aprovar com a diretoria da empresa o modelo do romaneio de entrega emitido, validar:

 1. O modelo (tipo) de impressão
 2. E as informações impressas conforme os filtros selecionados

V 1.3
Página 265 de202

182 Validar Layout de Boletos Bancários 1504 2
Aprovar com a diretoria da empresa o modelo do layout do boleto bancário emitido para cada
banco, validar:
 3. Informações referentes à venda
 4. Valores e mensagens de mora dia
 5. Valores e mensagens de juros
 6. Mensagens e orientações adicionais
ATENÇÃO CLIENTE



V 1.3
Página 266 de202

183 Validar Layout de Duplicatas 1405 2 --
Aprovar com a diretoria da empresa o modelo do layout da duplicata emitida, validar:

 3. Informações referentes a venda
 6. Mensagens de orientações adicionais

V 1.3
Página 267 de202

184 Validar Layout de Pedido de Venda 317 2 --
Aprovar com a diretoria da empresa o modelo do layout dos pedidos emitidos, validar:
 3. Informações referentes a venda
 7. Mensagens de orientações adicionais

V 1.3
Página 268 de202

185 Validar Layout da Nota Fiscal de Devolução de Cliente 1305 2 --
Imprimir nota fiscal de devolução de cliente e aprovar com a diretoria da empresa o modelo da
nota fiscal matricial OU do DANF-e e validar:

V 1.3
Página 269 de202

186 Validar Layout da Nota Fiscal de Devolução a Fornecedor 1351 2 --
Imprimir nota fiscal de devolução a fornecedor e aprovar com a diretoria da empresa o modelo
da nota fiscal matricial OU do DANF-e e validar:
 4. Identificação e endereço do fornecedor
conferir o alinhamento após o salto de página.

V 1.3
Página 270 de202

187 Validar Layout de Cheques 708 2 --
 1. Imprimir cheques em formulários contínuo (todos os bancos) e validar layout

V 1.3
Página 271 de202

188 Validar Layout da Tabela de Preço 503 2 --
 1. Imprimir a tabela de preço em formulário contínuo e validar layout

V 1.3
Página 272 de202

Atividades Acessórias Migração de Dados 10 ----
189 Conferir Dados Migrados – Tabela de Preço Varejo 503 5 --
 1. Emitir tabela de preços e conferir com a tabela migrada.

V 1.3
Página 273 de202

190 Conferir Dados Migrados – Custos dos Produtos ---- 5 --
 1. Conferir se os CUSTOS migrados estão em conformidade com os dados do sistema

atual
o Conferir custos (custo real, financeiro e demais custos de interesse da empresa)
o Conferir custo contábil

V 1.3
Página 274 de202

191 Conferir Dados Migrados – Estoque dos Produtos ---- 5 --
 1. Conferir se as QUANTIDADES EM ESTOQUE migradas estão em conformidade com

os dados do sistema atual
 2. Emitir relatório “Livro Registro de Inventário”, rotina 1010
Observação:
2.1 Para utilização do Módulo Contábil do WinThor é obrigatória a emissão do relatório “Livro
Registro de Inventário”, rotina 1010
2.2 Executar atualização diária (rotina 504) para geração do histórico de estoque
 3. Solicitar a aprovação do contador para o Registro de Inventário do estoque migrado

V 1.3
Página 275 de202

192 Conferir Dados Migrados – Títulos a receber ---- 5 --
 1. Conferir se os TITULOS A RECEBER migrados estão em conformidade com os

dados do sistema atual
 2. Conferir se os TÍTULOS A RECEBER migrados estão em conformidade com os
dados da contabilidade

V 1.3
Página 276 de202

193 Conferir Dados Migrados – Títulos a pagar ---- 5 --
 1. Conferir se os TÍTULOS A PAGAR migrados estão em conformidade com os dados

do sistema atual
 2. Conferir se os TÍTULOS A PAGAR migrados estão em conformidade com os dados
da contabilidade

V 1.3
Página 277 de 113

V 1.3
Página 278 de 113
TREINAMENTO AVANÇADO HOME CENTER / MATERIAL CONSTRUÇÃO

ÍNDICE
COMPRAR MERCADORIA .......................................................................................................................... 281

EMITIR PEDIDO DE COMPRA ......................................................................................................................... 281
Imprimir Ficha Técnica do Produto ....................................................................................................... 281
Gerar Cotação de Compra .................................................................................................................... 282
Calcular Descarga ................................................................................................................................ 283
Transferir Numerário ............................................................................................................................. 284
Conciliar Caixa ...................................................................................................................................... 285
GERENCIAR VERBAS E BONIFICAÇÕES DE FORNECEDORES I ......................................................................... 286
Digitar Pedido de Compra ..................................................................................................................... 286
Criar Verbas .......................................................................................................................................... 287
Aplicar Verbas ....................................................................................................................................... 288
Aplicar Verbas ....................................................................................................................................... 289
Emitir Contrato de Fornecimento de Verbas ........................................................................................ 290
GERENCIAR VERBAS E BONIFICAÇÕES DE FORNECEDORES II ........................................................................ 291
Imprimir Relatório Débito/Crédito do Fornecedor ................................................................................. 291
Extrato de Verbas ................................................................................................................................. 292
Alterar Forma de Pagamento de Verba ................................................................................................ 293
Baixar Verba ......................................................................................................................................... 294
Estorno de Baixa de Verbas ................................................................................................................. 295
Baixar Verba de Fornecedor em Desconto Financeiro......................................................................... 296
Estornar Verba de Fornecedor em Desconto Financeiro ..................................................................... 297
Conciliar Baixa de Verba ...................................................................................................................... 298
Cancelar Verbas ................................................................................................................................... 299
Relação de Verbas por Fornecedor ...................................................................................................... 300
Lançar Nota Fiscal de Entrada com Bonificações ................................................................................ 301
VENDER PRODUTOS .................................................................................................................................. 302
GERENCIAR METAS DE VENDAS ................................................................................................................... 302
Cadastrar Dias úteis ............................................................................................................................. 302
Cadastrar Meta ..................................................................................................................................... 303
Cadastrar Meta Diária por RCA (Valor) ................................................................................................ 304
Acompanhar Desempenho ................................................................................................................... 305
Cadastrar Departamento, Seção, Produto e Fornecedor ..................................................................... 306
Emitir Acompanhamento Desempenho RCA ....................................................................................... 307
Imprimir Relatório de Vendas por Departamento ................................................................................. 308
GERENCIAR POLÍTICAS COMERCIAIS ............................................................................................................. 309
Políticas de Descontos ‘A’ .................................................................................................................... 309
Políticas de Descontos ‘B’ .................................................................................................................... 310
Políticas de Descontos ‘C’ .................................................................................................................... 311
Políticas de Descontos ‘D’ .................................................................................................................... 312
Políticas de Descontos ‘E’ .................................................................................................................... 313
Políticas de Descontos ‘F’ ..................................................................................................................... 314
Políticas de Descontos ‘G’ .................................................................................................................... 315
GERENCIAR DÉBITO E CRÉDITO DE RCA ...................................................................................................... 316
Liberar Parâmetro ................................................................................................................................. 316
Alterar Saldo Conta Corrente de RCA .................................................................................................. 317
V 1.3
Página 279 de 113
Imprimir Relatório de Saldo da Conta Corrente de RCA ...................................................................... 318

GERENCIAR CAMPANHAS DE VENDAS ........................................................................................................... 319
Cadastrar Campanha ............................................................................................................................ 319
Cadastrar Meta de Produto por RCA .................................................................................................... 320
Apurar Campanhas ............................................................................................................................... 321
GERENCIAR BRINDES ................................................................................................................................... 322

Cadastrar Brindes ................................................................................................................................. 322
Gerar Pedido de Venda de Brinde ........................................................................................................ 323
GERENCIAR FINANÇAS.............................................................................................................................. 324
GERENCIAR LIMITE DE CRÉDITO DE CLIENTES ............................................................................................... 324
Conceder Alçada de Limite de Crédito ................................................................................................. 324
Determinar Limite de Crédito para Cliente ........................................................................................... 325
Imprimir Relatório de Análise de Limite de Crédito .............................................................................. 326
GERENCIAR CRÉDITO DE CLIENTE ................................................................................................................ 327
Conceder Crédito à Cliente ................................................................................................................... 327
Estornar Crédito de Cliente ................................................................................................................... 328
Consultar Crédito de Cliente ................................................................................................................. 329
Concede Crédito à Cliente no desdobramento de Títulos .................................................................... 330
Baixar Crédito pela Venda .................................................................................................................... 332
Baixar Títulos com Crédito de Cliente .................................................................................................. 333
GERENCIAR COBRANÇA DE TÍTULOS A RECEBER ........................................................................................... 334
Imprimir Relatório .................................................................................................................................. 334
Gerar Carta de Cobrança ..................................................................................................................... 335
Registrar Histórico................................................................................................................................. 336
CUSTODIAR TÍTULOS A RECEBER ................................................................................................................. 338
Gerar Remessa de Custódia ................................................................................................................ 338
Baixar Cheques Custodiados ............................................................................................................... 340
GERENCIAR EMPRÉSTIMOS .......................................................................................................................... 341
Cadastrar Caixas .................................................................................................................................. 341
Alterar Cobrança ................................................................................................................................... 342
Baixar Títulos ........................................................................................................................................ 343
Realizar Transferência Referente à Empréstimo .................................................................................. 344
Lançar Despesas Referentes à Empréstimo ........................................................................................ 345
GERENCIAR ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ................................................................................................ 346
Cadastrar Parâmetros ........................................................................................................................... 346
Lançar Adiantamento de Pagamento ................................................................................................... 347
Baixar Adiantamento de Pagamento .................................................................................................... 348
PAGAR COMISSÃO DE MOTORISTAS.............................................................................................................. 349
Imprimir Relatório de Comissão de Motoristas ..................................................................................... 349
REGISTRAR OUTRAS ENTRADAS E SAÍDAS .................................................................................................... 350
Lançar Outras NFs de Entrada ............................................................................................................. 350
Gerar NF de Simples Remessa ............................................................................................................ 351
Cancelar Simples Remessa .................................................................................................................. 352
Gerar Simples Remessa COM Baixa de Estoque ................................................................................ 353
Cancelar Simples Remessa COM Baixa de Estoque ........................................................................... 354
Emitir NF de Simples Remessa ............................................................................................................ 355
Imprimir Relatório de Notas Fiscais de Simples Remessa ................................................................... 356

V 1.3
Página 280 de 113
GERENCIAR ESTOQUE............................................................................................................................... 358

INVENTARIAR O ESTOQUE ............................................................................................................................ 358
Montar Inventário Rotativo .................................................................................................................... 358
Imprimir Relatório Rotativo ................................................................................................................... 359
Lançar Quantidade no Inventário Rotativo ........................................................................................... 360
Imprimir Relatório Divergência Rotativo ............................................................................................... 361
Atualizar Inventário Rotativo ................................................................................................................. 362
Cancelar Inventário Rotativo ................................................................................................................. 363
Emitir Listagem Inventário Geral................................................................ Erro! Indicador não definido.
Digitar Inventário Geral .............................................................................. Erro! Indicador não definido.
Conferir Contagem 1 X Contagem 2.......................................................... Erro! Indicador não definido.
Emitir Divergência Inventário Geral ........................................................... Erro! Indicador não definido.
Atualizar Inventário Geral .......................................................................... Erro! Indicador não definido.
Atualizar Avarias ................................................................................................................................... 364
Ajustar Estoque ..................................................................................................................................... 365
Alterar Custo de Produtos no Estoque ................................................................................................. 366
Emitir Relatório de Estoque .................................................................................................................. 367
Imprimir Relatório de Ajuste de Estoque .............................................................................................. 368
Consultar Extrato de Produtos .............................................................................................................. 369
TRANSFERIR MERCADORIAS ......................................................................................................................... 370
Transferência de Mercadoria ................................................................................................................ 370
Transferência de Filial Virtual ............................................................................................................... 371
Cancelar Transferência de Filial Virtual ................................................................................................ 372
ENTREGAR OBRIGAÇÕES FISCAIS.......................................................................................................... 373
EMITIR LIVROS FISCAIS ................................................................................................................................ 373
Realizar Manutenção NF de Entrada.................................................................................................... 373
Realizar Manutenção NF de Saída ....................................................................................................... 374
Imprimir Livro Fiscal de Entrada ........................................................................................................... 376
Imprimir Livro Fiscal de Saída .............................................................................................................. 377
Imprimir Carta de Correção de NF........................................................................................................ 378
REALIZAR APURAÇÃO DE IMPOSTOS ............................................................................................................. 379
Imprimir Relatório de Apuração de ICMS I ........................................................................................... 379
Imprimir Relatório de Apuração de ICMS II .......................................................................................... 380
GERAR ARQUIVOS FISCAIS OBRIGATÓRIOS ................................................................................................... 381
Gerar Arquivo Magnético Sintegra........................................................................................................ 381
ATIVIDADES ACESSÓRIAS ........................................................................................................................ 383
LAYOUT DE DOCUMENTOS............................................................................................................................ 383
Validar Layout da Nota Fiscal de Simples Remessa ............................................................................ 383
Validar Layout da Nota Fiscal Complementar ...................................................................................... 384

V 1.3
Página 281 de 113

1 Imprimir Ficha Técnica do Produto 227 2 I
 1. Imprimir Ficha dos produtos de um departamento

 2. Imprimir Ficha dos produtos de um fornecedor

V 1.3
Página 282 de 113

2 Gerar Cotação de Compra 245 5 I
 1. Gerar nova lista de cotação

 2. Fazer manutenção de dados gerais na cotação
 3. Fazer manutenção nos produtos da cotação
 4. Analisar ganhadores da cotação
 5. Gerar pedido de compra pela cotação
 1. Gerar no mínimo 10 listas de cotação

V 1.3
Página 283 de 113

3 Calcular Descarga 1141 5 I
 1. Calcular valor total da descarga por volume

 2. Calcular valor total da descarga por lotação
 3. Calcular valor total da descarga por palete
 1. Lançamento no mínimo de 2 descargas para cada situação

V 1.3
Página 284 de 113

4 Transferir Numerário 632 2 I
 1. Transferir o valor recebido em dinheiro da descarga de mercadoria para a tesouraria
 1. Lançamento no mínimo de 3 transferências de numerário

V 1.3
Página 285 de 113

5 Conciliar Caixa 604 2 I
 1. Conciliar o valor recebido em dinheiro da descarga de mercadoria para a tesouraria

Observação:

V 1.3
Página 286 de 113

Comprar Gerenciar Verbas e Bonificações de 2 2:00
Mercadoria Fornecedores I
6 Digitar Pedido de Compra 220 10 I
 1. Digitar pedido de compra normal com percentual de Bonificação

 2. Digitar pedido de compra bonificado com a verba gerada pelo pedido de compra
normal
 1. Lançamento de no mínimo 10 pedidos de compra bonificados para cada tipo com no

mínimo 5 itens em cada pedido
.
V 1.3
Página 287 de 113

7 Criar Verbas 1801 5 I
 1. Criar verbas para usar em rebaixa de custo de produtos

 2. Criar verbas para não usar em rebaixa de custo de produtos
 3. Criar verbas para Rebaixa de CMV (Valor Definido)
 4. Criar verbas para Rebaixa de CMV (Valor a Definir)
 1. Lançamento de no mínimo 5 verbas para cada tipo de uso de verba

V 1.3
Página 288 de 113

8 Aplicar Verbas 1806 10 I
 1. Aplicar verba usando bonificação de fornecedor em seus próprios produtos

 2. Aplicar verba usando bonificação de fornecedor em produtos de outro fornecedor
 3. Aplicar verba lançando como despesa
 1. Aplicação de no mínimo 2 verbas para cada tipo de uso

V 1.3
Página 289 de 113

9 Aplicar Verbas 1807 2 I
 1. Aplicar verbas lançando como receita
 1. Aplicar verbas lançando como receita, mínimo 3 lançamentos

V 1.3
Página 290 de 113

10 Emitir Contrato de Fornecimento de Verbas 1802 2 I
 1. Imprimir contrato de fornecimento de verba gerando dados da filial

V 1.3
Página 291 de 113

Mercadoria Fornecedores II
11 Imprimir Relatório Débito/Crédito do Fornecedor 1825 2 I
 1. Imprimir relatório através do Fornecedor Principal

 2. Totalizar as verbas vencidas e a vencer

V 1.3
Página 292 de 113

12 Extrato de Verbas 1826 2 I
 1. Imprimir verbas somente com saldo a aplicar que sejam apenas para rebaixa de custo
 2. Imprimir verbas que foram aplicadas dos tipos Outras Verbas

V 1.3
Página 293 de 113

13 Alterar Forma de Pagamento de Verba 1823 2 I
 1. Alterar uma verba onde o pagamento seria em dinheiro para mercadoria.

 2. Alterar uma verba que já foi baixada.

V 1.3
Página 294 de 113

14 Baixar Verba 1803 5 I
 1. Baixar verba de fornecedores em dinheiro

 2. Baixar verba de fornecedores como desconto financeiro
 1. Lançamento no mínimo de 2 baixas para cada tipo

V 1.3
Página 295 de 113

15 Estorno de Baixa de Verbas 1822 2 I
 1. Baixar verba de fornecedores em dinheiro

 2. Baixar verba de fornecedores como desconto financeiro
 1. Lançamento no mínimo de 2 baixas para cada tipo

V 1.3
Página 296 de 113

16 Baixar Verba de Fornecedor em Desconto Financeiro 1804 2 I
 1. Baixar um título com valor maior que a verba

 2. Baixar um título com valor menor que a verba
 3. Baixar vários títulos com uma única verba
 1. Lançamento no mínimo de 2 baixas com valor a maior

 2. Lançamento no mínimo de 2 baixas com valor a menor

V 1.3
Página 297 de 113

17 Estornar Verba de Fornecedor em Desconto Financeiro 1818 2 I
 1. Estornar baixa de um título quitado com verba
 1. Estornar no mínimo 2 baixa de um título quitado com verba

V 1.3
Página 298 de 113

18 Conciliar Baixa de Verba 1805 2 I
 1. Conciliar verbas quitadas

V 1.3
Página 299 de 113

20 Cancelar Verbas 1812 2 I
 1. Cancelar verba recém-criada

 2. Cancelar verba já aplicada
 3. Cancelar verba recebida (mercadoria e dinheiro)
 1. Lançamento no mínimo de 2 cancelamentos para cada tipo de verba

V 1.3
Página 300 de 113

21 Relação de Verbas por Fornecedor 1809 2 I
 1. Emitir relatório de verbas por fornecedor

V 1.3
Página 301 de 113

22 Lançar Nota Fiscal de Entrada com Bonificações 1301 10 I
 1. Lançar notas de entrada de mercadoria bonificada (T5)
 1. Lançamento no mínimo 3 notas para cada situação de entrada

V 1.3
Página 302 de 113

Vender Produtos Gerenciar Metas de Vendas 4 0:30
23 Cadastrar Dias úteis 309 10 I
 1. Cadastrar dias úteis de vendas
 1. Lançamento de dias úteis no mínimo para 12 meses

V 1.3
Página 303 de 113

24 Cadastrar Meta 341 10 I
 1. Cadastrar metas de venda
 1. Lançamento no mínimo de 5 metas

V 1.3
Página 304 de 113

25 Cadastrar Meta Diária por RCA (Valor) 353 10 I
 1. Cadastrar metas de venda
 1. Lançamento no mínimo de 5 metas

V 1.3
Página 305 de 113

26 Acompanhar Desempenho 367 2 I
 1. Emitir acompanhamento desempenho RCA

V 1.3
Página 306 de 113

27 Cadastrar Departamento, Seção, Produto e Fornecedor 399 5 I
 1. Cadastrar metas por departamento, seção, produto e fornecedor
 1. Cadastrar no mínimo 2 metas por departamento

 2. Cadastrar no mínimo 2 metas por seção
 3. Cadastrar no mínimo 2 metas por produto
 4. Cadastrar no mínimo 2 metas por fornecedor

V 1.3
Página 307 de 113

28 Emitir Acompanhamento Desempenho RCA 347 2 I
 1. Acompanhamento de metas por RCA

V 1.3
Página 308 de 113

29 Imprimir Relatório de Vendas por Departamento 322 2 I
 1. Emitir relatório para acompanhamento

V 1.3
Página 309 de 113

Vender Produtos Gerenciar Políticas Comerciais 5 1:00
30 Políticas de Descontos ‘A’ 523 5 I
 1. Cadastrar política de desconto por PLANO DE PAGAMENTO
 1. Lançamento no mínimo de 3 políticas em planos diferentes

V 1.3
Página 310 de 113

31 Políticas de Descontos ‘B’ 512 5 I
 1. Cadastrar política de desconto por RAMO DE ATIVIDADE
 1. Lançamento no mínimo de 3 políticas em ramos diferentes

V 1.3
Página 311 de 113

32 Políticas de Descontos ‘C’ 387 5 I
 1. Cadastrar política de desconto por VOLUME
 1. Lançamento no mínimo de 3 políticas por volume

V 1.3
Página 312 de 113

33 Políticas de Descontos ‘D’ 308 5 I
 1. Cadastrar política de desconto nas CONDIÇÕES COMERCIAIS DO CLIENTE
 1. Lançamento no mínimo de 3 políticas em clientes diferentes

V 1.3
Página 313 de 113

34 Políticas de Descontos ‘E’ 550 5 I
 1. Gerar COMISSÃO PROGRESSIVA para controlar descontos e comissões
 1. Lançamento no mínimo de 3 políticas de comissões diferentes

V 1.3
Página 314 de 113

35 Políticas de Descontos ‘F’ 357 5 I
 1. Cadastrar preço Fixo
 1. Lançamento no mínimo de 5 produtos com preço fixo

V 1.3
Página 315 de 113

36 Políticas de Descontos ‘G’ 561 5 I
 1. Cadastrar Políticas de Desconto
 1. Cadastrar Políticas de Desconto no mínimo 3

V 1.3
Página 316 de 113

Vender Produtos Gerenciar Débito e Crédito de RCA 6 0:30
37 Liberar Parâmetro 132 5 I
 1. Alterar parâmetro para simular vendas com débito/crédito de RCA

V 1.3
Página 317 de 113

38 Alterar Saldo Conta Corrente de RCA 356 5 I
 1. Alterar o saldo de RCA

V 1.3
Página 318 de 113

39 Imprimir Relatório de Saldo da Conta Corrente de RCA 311 5 I
 1. Emitir relatório de débito e crédito de RCA

V 1.3
Página 319 de 113

Vender Produtos Gerenciar Campanhas de Vendas 6 0:30
40 Cadastrar Campanha 325 5 I
 1. Cadastrar e Apurar campanhas de Venda
 1. Lançamento no mínimo de 5 campanhas

V 1.3
Página 320 de 113

41 Cadastrar Meta de Produto por RCA 376 2 I
 1. Gerar meta para ser apurada em uma campanha
 1. Gerar no mínimo 3 metas para serem apuradas em uma campanha

V 1.3
Página 321 de 113

42 Apurar Campanhas 305 2 I
 1. Apurar campanhas cadastradas

V 1.3
Página 322 de 113

Vender Produtos Gerenciar Brindes 6 0:30
43 Cadastrar Brindes 349 10 I
 1. Cadastrar brindes combinando vários produtos

 2. Simular vendas nas condições cadastradas
 1. Cadastro no mínimo de 5 brindes

V 1.3
Página 323 de 113

Vender Produtos Gerenciar Brindes 6 0:30
44 Gerar Pedido de Venda de Brinde 316 10 I
 1. Faturar as notas e verificar a concessão do brinde cadastrado
 1. Faturamento no mínimo de 10 notas com brindes

V 1.3
Página 324 de 113

Gerenciar Finanças Gerenciar Limite de Crédito de Clientes 6 0:30
45 Conceder Alçada de Limite de Crédito 528 2 I
 1. Gerar valor de aumento de limite de crédito

 2. Gerar valor máximo de liberação de limite de crédito

V 1.3
Página 325 de 113

46 Determinar Limite de Crédito para Cliente 1203 2 I
 1. Aumentar o limite de crédito de um cliente

 2. Diminuir o limite de crédito de um cliente
 3. Bloquear cliente
 4. Desbloquear cliente
 1. Realizar pelo menos 1lançamento para cada tipo em 3 clientes

V 1.3
Página 326 de 113

47 Imprimir Relatório de Análise de Limite de Crédito 1269 2 I
 1. Imprimir relatório de análise de limite de crédito com 80% utilizado

 2. Imprimir relação de clientes que possuem limite de crédito acima de R$ 50.000,00

V 1.3
Página 327 de 113

Gerenciar Finanças Gerenciar Crédito de Cliente 7 0:30
48 Conceder Crédito à Cliente 618 2 I
 1. Lançar crédito para cliente
 1. Lançamento de crédito no mínimo 10 para clientes diferentes

V 1.3
Página 328 de 113

49 Estornar Crédito de Cliente 619 2 I
 1. Descontar crédito de cliente

 2. Devolver dinheiro baixando crédito de cliente
 1. Liquidação de crédito no mínimo 5 de clientes diferentes

V 1.3
Página 329 de 113

50 Consultar Crédito de Cliente 628 2 I
 1. Consultar créditos de clientes

V 1.3
Página 330 de 113

51 Concede Crédito à Cliente no desdobramento de Títulos 1228 2 I
 1. Lançar crédito para cliente pelo desdobramento de títulos
 1. Lançar no mínimo 2 créditos para cliente pelo desdobramento de títulos para 3

clientes diferentes

V 1.3
Página 331 de 113

V 1.3
Página 332 de 113

52 Baixar Crédito pela Venda 316 2 I
 1. Baixar crédito de cliente automaticamente usando pedido de venda
 1. Efetuar no mínimo 4 baixas de crédito de cliente automaticamente usando pedido de

venda

V 1.3
Página 333 de 113

53 Baixar Títulos com Crédito de Cliente 1286 2 I
 1. Baixar títulos no contas a receber com o crédito do cliente
 1. Baixar no mínimo 10 títulos de contas a receber com o crédito de cliente

V 1.3
Página 334 de 113

Gerenciar Finanças Gerenciar Cobrança de Títulos a 7 0:30
Receber
54 Imprimir Relatório 1219 2 I
 1. Emitir relatório de títulos atrasados

V 1.3
Página 335 de 113

Gerenciar Finanças Gerenciar Cobrança de Títulos a Receber 7 0:30
55 Gerar Carta de Cobrança 1213 2 I
 1. Emitir carta de cobrança a todos os títulos em atraso
 1. Emitir no mínimo 5 cartas

V 1.3
Página 336 de 113

56 Registrar Histórico 1214 2 I
 1. Registrar histórico de cobrança
 1. Lançamento no mínimo de 10 registros de cobranças

V 1.3
Página 337 de 113

 1. Emitir relatório de acompanhamento de cobrança

V 1.3
Página 338 de 113

Gerenciar Finanças Custodiar Títulos a Receber 7 0:30
58 Gerar Remessa de Custódia 1506 10 I
 1. Gerar remessa de cheques para custódia com todos os bancos com os quais a
empresa realiza esta operação
 2. Não utilizar cheques de clientes utilizar somente cheques da própria empresa durante
os testes de homologação
 3. Em cada remessa enviar ao banco cheques com diferentes vencimentos
 4. Verificar o recebimento e processamento dos arquivos de custódia junto ao banco
 5. Verificar se os cheques enviados ao banco são compensados nas datas de
vencimento corrretas e se os valores são creditados corretamente na conta da empresa
 1. Gerar no mínimo 3 remessas

V 1.3
Página 339 de 113

 1. Gerar relatório de cheques custodiados

V 1.3
Página 340 de 113

60 Baixar Cheques Custodiados 1525 2 I
 1. Realizar baixa de Cheques Custodiados
 1. Realizar no mínimo 4 baixas

V 1.3
Página 341 de 113

Gerenciar Finanças Gerenciar Empréstimos 8 0:15
61 Cadastrar Caixas 524 2 I
 1. Criar Caixa de Desconto de Títulos

V 1.3
Página 342 de 113

62 Alterar Cobrança 1211 2 I
 1. Alterar tipo de cobrança de títulos descontados

V 1.3
Página 343 de 113

63 Baixar Títulos 1207 2 I
 1. Gerar a baixa de títulos já descontados

V 1.3
Página 344 de 113

64 Realizar Transferência Referente à Empréstimo 632 2 I
 1. Realizar transferências referentes a operações de empréstimo

V 1.3
Página 345 de 113

65 Lançar Despesas Referentes à Empréstimo 631 2 I
 1. Fazer lançamentos de despesas bancárias referentes à operação de empréstimo
 1. Fazer no mínimo 4 lançamentos de despesas de empréstimo

V 1.3
Página 346 de 113

Gerenciar Finanças Gerenciar Adiantamento a Fornecedor 8 0:15
66 Cadastrar Parâmetros 132 2 I
 1. Cadastrar conta para adiantamento a fornecedor

V 1.3
Página 347 de 113

67 Lançar Adiantamento de Pagamento 745 5 I
 1. Fazer inclusão de título de adiantamento a fornecedor
 1. Lançamento de no mínimo 6 adiantamentos a fornecedores

V 1.3
Página 348 de 113

68 Baixar Adiantamento de Pagamento 746 5 I
 1. Baixar títulos pagos adiantado
 1. Liquidação no mínimo de 4 títulos de adiantamentos a fornecedores

V 1.3
Página 349 de 113

Gerenciar Finanças Pagar Comissão de Motoristas 8 0:30
69 Imprimir Relatório de Comissão de Motoristas 414 5 I
 1. Imprimir relatório de comissão de motorista nos diversos tipos de comissão

 2. Imprimir comissão de motorista nos diversos formatos de relatório
 3. Lançar contas a pagar de comissão do motorista
 4. Baixar vales de motoristas
 1. Lançar no mínimo 3 contas a pagar de comissão de motorista

 2. Baixar no mínimo 3 vales de motoristas

V 1.3
Página 350 de 113

Gerenciar Finanças Registrar Outras Entradas e Saídas 8 1:00
70 Lançar Outras NFs de Entrada 1301 10 I
 1. Lançar notas de entrada de paletes (TS)

 2. Lançar notas de entrada para livros fiscais (TR)
 1. Lançamento no mínimo 5 notas para cada situação de entrada

V 1.3
Página 351 de 113

71 Gerar NF de Simples Remessa 1306 5 I
 1. Gerar nota de saída de paletes para o conserto

 2. Gerar a nota de saída de um veículo que foi vendido
Observação:
Para utilização do módulo contábil, o uso da rotina 1306 deve ser aprovado pelo contador
 1. Realizar pelo menos 5 lançamentos de nota de saída de paletes para o conserto

 2. Realizar pelo menos 5 lançamentos de nota de saída de um veículo que foi vendido

V 1.3
Página 352 de 113

72 Cancelar Simples Remessa 1312 2 I
 1. Cancelar notas fiscais de simples remessa que não atualizaram estoque
 1. Realizar no mínimo 2 cancelamentos notas fiscais de simples remessa

V 1.3
Página 353 de 113

73 Gerar Simples Remessa COM Baixa de Estoque 1322 5 I
 1. Gerar nota de saída de paletes para o conserto

 2. Gerar a nota de saída de paletes que foram vendidos
Observação:
 1. Lançamento no mínimo de 5 notas de cada tipo

V 1.3
Página 354 de 113

74 Cancelar Simples Remessa COM Baixa de Estoque 1326 2 I
 1. Cancelar notas fiscais de simples remessa com baixa no estoque
 1. Cancelar no mínimo 2 notas fiscais

V 1.3
Página 355 de 113

75 Emitir NF de Simples Remessa 1310 2 I
 1. Imprimir Notas Fiscais geradas por Simples Remessa

V 1.3
Página 356 de 113

76 Imprimir Relatório de Notas Fiscais de Simples 1347 2 I
Remessa
 1. Imprimir relatório de notas emitidas pela rotina 1306

 2. Imprimir relatório de notas emitidas pela rotina 1322

V 1.3
Página 357 de 113

V 1.3
Página 358 de 113

Gerenciar Estoque Inventariar o Estoque 9 0:15
77 Montar Inventário Rotativo 1147 2 I
 1. Montar inventário rotativo
Observação:
 1. Geração no mínimo de 5 inventários com 6 itens cada

V 1.3
Página 359 de 113

78 Imprimir Relatório Rotativo 1147 2 I
 1. Imprimir listagem para contagem

V 1.3
Página 360 de 113

79 Lançar Quantidade no Inventário Rotativo 1147 2 I
 1. Digitar as quantidades de estoque dos produtos conferidos

V 1.3
Página 361 de 113

80 Imprimir Relatório Divergência Rotativo 1147 2 I
 1. Imprimir relatório de divergências das contagens

V 1.3
Página 362 de 113

81 Atualizar Inventário Rotativo 1147 2 I
 1. Atualizar estoque

V 1.3
Página 363 de 113

82 Cancelar Inventário Rotativo 1147 2 I
 1. Cancelar Inventário

V 1.3
Página 364 de 113

88 Atualizar Avarias 1181 2 I
 1. Ajustar estoque de Avarias

Observação:

V 1.3
Página 365 de 113

89 Ajustar Estoque 1117 2 I
 1. Fazer ajustes de estoque: Entrada e saída

Observação:
Para a utilização do módulo contábil, o uso da rotina 1117 deve ser aprovado pelo contador
 1. Ajustar estoque de no mínimo 5 produtos: Entrada

 2. Ajustar estoque de no mínimo 5 produtos: Saída

V 1.3
Página 366 de 113

90 Alterar Custo de Produtos no Estoque 1103 2 I
 1. Alterar Custo da Ultima Entrada

 2. Alterar Custo Real
 3. Alterar Custo Contábil
Observação:
Para a utilização do módulo contábil, o uso da rotina 1103 deve ser aprovado pelo contador

V 1.3
Página 367 de 113

91 Emitir Relatório de Estoque 1130 2 V
 1. Emitir relação do estoque

V 1.3
Página 368 de 113

92 Imprimir Relatório de Ajuste de Estoque 1165 2 V
 1. Emitir relatório dos ajustes de estoque

V 1.3
Página 369 de 113

93 Consultar Extrato de Produtos 1118 2 I
 1. Consultar extrato de movimentação de produtos no estoque

V 1.3
Página 370 de 113

Gerenciar Estoque Transferir Mercadorias 9 0:30
94 Transferência de Mercadoria 1124 10 I
 1. Fazer transferências de mercadorias entre filial

 2. Fazer transferências de mercadorias entre depósitos
 1. Lançamento no mínimo de 7 transferências de mercadoria entre filial/depósito

V 1.3
Página 371 de 113

95 Transferência de Filial Virtual 1419 2 I
 1. Cadastrar Filial
 2. Efetuar pedido de venda
 3. Gerar transferência para filial virtual
 1. Gerar no mínimo 30 pedidos de venda para transferência

 2. Realizar transferência dos 30 pedidos

V 1.3
Página 372 de 113

96 Cancelar Transferência de Filial Virtual 1439 2 I
 1. Cancelar transferência de filial virtual
 1. Cancelar no mínimo 3 notas de transferência de filial virtual

V 1.3
Página 373 de 113

Entregar Obrigações Fiscais Emitir Livros Fiscais 9 0:40
97 Realizar Manutenção NF de Entrada 1007 10 I
 1. Fazer manutenção nos lançamentos de entrada

V 1.3
Página 374 de 113

98 Realizar Manutenção NF de Saída 1008 10 I
 1. Lançar nota fiscal complementar sem item
 1. Lançamento de mínimo de 10 notas de entrada

V 1.3
Página 375 de 113

137 Gerar Processamentos Fiscais 1000 2 I
 Gerar recálculo de livros fiscal de entrada

 Gerar recálculo de livros fiscal de saída
 Atualizar estoque: Gerar recálculo de quantidades
 Atualizar estoque: Gerar recálculo de custos
 Atualizar histórico
 Atualizar Sped PIS/COFINS: Realizar recálculo de PIS/COFINS

V 1.3
Página 376 de 113
99 Imprimir Livro Fiscal de Entrada 1001 2 I
 1. Gerar e emitir livros fiscais de entrada

V 1.3
Página 377 de 113

100 Imprimir Livro Fiscal de Saída 1003 2 I
 1. Gerar e emitir livros fiscais de saída

V 1.3
Página 378 de 113

101 Imprimir Carta de Correção de NF 1067 2 I
 1. Fazer emissão de carta de correção
 1. Lançamento de no mínimo 6 cartas de correções

V 1.3
Página 379 de 113

Entregar Obrigações Fiscais Realizar Apuração de Impostos 9 0:20
102 Imprimir Relatório de Apuração de ICMS I 1024 2 I
 1. Gerar relatórios de apuração de ICMS parte I

V 1.3
Página 380 de 113

Entregar Obrigações Fiscais Realizar Apuração de Impostos 9 0:20
103 Imprimir Relatório de Apuração de ICMS II 1025 2 I
 1. Gerar relatórios de apuração de ICMS parte II

V 1.3
Página 381 de 113

Entregar Obrigações Fiscais Gerar Arquivos Fiscais Obrigatórios 9 0:20
104 Gerar Arquivo Magnético Sintegra 1052 2 I
 1. Gerar arquivo magnético das obrigações fiscais Sintegra ou Tare ou o que se aplicar
* Validar com o validador oficial o arquivo magnético
 1. Geração de no mínimo 1 arquivo magnético

V 1.3
Página 382 de 113

Entregar Obrigações Fiscais Gerar Arquivos Fiscais Obrigatórios 9 0:20
105 Gerar Sped PIS/COFINS 1097 10 I
 1. Gerar arquivo do Sped PIS/COFINS
 1. Gerar arquivo Sped PIS/COFINS e validar no programa da SEFAZ

V 1.3
Página 383 de 113

106 Validar Layout da Nota Fiscal de Simples Remessa 1310 2 I
Imprimir nota fiscal de simples remessa e aprovar com a diretoria da empresa o modelo da nota
fiscal matricial OU do DANF-e e validar:
 4. Identificação e endereço do fornecedor

V 1.3
Página 384 de 113

107 Validar Layout da Nota Fiscal Complementar 1072 2 I
Imprimir nota fiscal complementar e aprovar com a diretoria da empresa o modelo da nota fiscal
matricial OU do DANF-e e validar:
 4. Identificação e endereço do cliente ou fornecedor
 6. Texto sobre o objetivo da emissão da nota complementar
 7. Mensagens tributárias
 8. Mensagens adicionais
 9. Valores de impostos e totais da nota complementar


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Plano de Acompanhamento de Projeto RQ.EXI.001.

Cadastrar Histórico Padrão ..................................................................................................................... 50

Item Área Atividade Rotina Peso

O que deve ser feito / Recomendações:

 1. Fazer download de rotinas para o servidor de executáveis utilizando o programa

Caso o cliente não utilize o processo/rotina

Item Área Atividade Rotina Peso

O que deve ser feito / Recomendações:

 1. Criar ou Alterar tabelas e campos

Caso o cliente não utilize o processo/rotina

Item Área Atividade Rotina Peso

O que deve ser feito / Recomendações:

 1. Atualizar procedures Essenciais > Functions

 4. Atualizar procedures Acessórios > Functions

 9. Para executar atualização de procedures nenhum usuário deve ficar conectado ao

Para uso do Sped PIS/COFINS segue abaixo configuração necessária

Caso o cliente não utilize o processo/rotina

Item Área Atividade Rotina Peso

O que deve ser feito / Recomendações:

 1. Revisar / atualizar parâmetros da presidência > Parâmetros Gerais

 3. Definir o tipo de tributação para Entrada de Mercadoria, parâmetro “1533-Tipo

Caso o cliente não utilize o processo/rotina

Item Área Atividade Rotina Peso

O que deve ser feito / Recomendações:

 1. Atualizar Package > Aba Procedures Módulo 3

Caso o cliente não utilize o processo/rotina

Item Área Atividade Rotina Peso

O que deve ser feito / Recomendações:

Caso o cliente não utilize o processo/rotina

Item Área Atividade Rotina Peso

O que deve ser feito / Recomendações:

 1. Lista de departamentos que atendam a todos os produtos do mix vendido

Caso o cliente não utilize o processo/rotina

Item Área Atividade Rotina Peso

O que deve ser feito / Recomendações:

 1. Ao menos uma seção em cada departamento cadastrado

Caso o cliente não utilize o processo/rotina

Item Área Atividade Rotina Peso

O que deve ser feito / Recomendações:

Caso o cliente não utilize o processo/rotina

Item Área Atividade Rotina Peso

O que deve ser feito / Recomendações:

Caso o cliente não utilize o processo/rotina

Item Área Atividade Rotina Peso

O que deve ser feito / Recomendações:

 1. Ideal até 20 ramos

Caso o cliente não utilize o processo/rotina

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O que deve ser feito / Recomendações:

 1. No mínimo 1 (uma) distribuição para cada modelo de separação usado na empresa

Caso o cliente não utilize o processo/rotina

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O que deve ser feito / Recomendações:

 1. Vínculo do supervisor ao seu código de vendedor

Caso o cliente não utilize o processo/rotina

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O que deve ser feito / Recomendações:

 1. Supervisor cadastrado como vendedor

Caso o cliente não utilize o processo/rotina

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O que deve ser feito / Recomendações:

 1. Cadastro de profissionais (Decorador, pintor, arquiteto e etc).

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