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EMS 2.01
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2.01 000512
i
Índice
Prefácio .............................................................................................vii
CAPÍTULO 1 Introdução ....................................................................1

Integração com Outros Módulos ....................................................................4
CAPÍTULO 2 Processo Preparação das Informações .....................5
Função Cadastros Gerais .............................................................................6
Função Parâmetros do Módulo Contas a Pagar...........................................7
Função Parâmetros Empresa IRRF............................................................23
Função Cadastro Permissões do Usuário ..................................................28
Função Espécie de Documento ..................................................................31
Função Contas de Saldo do Fornecedor ....................................................34
CAPÍTULO 3 Processo Implantação de Documentos....................39
Função Implantação de Documento Previsão ............................................41
Função Consulta das Previsões..................................................................44
Função Relatório de Previsões ...................................................................44
Função Registrar Antecipação ....................................................................45
Função Antecipação Via Borderô................................................................52
Função Registrar Documentos....................................................................59
Função Implantação de Documentos com Impostos ..................................84
Função Implantação de Documento Nota de Débito e de Crédito .............85
CAPÍTULO 4 Processo Autorização de Pagamento ......................91
Função Autorização a Nível de Documento................................................91
Função Autorização por Faixa de Documentos ..........................................92
Função Autorização de Antecipações (AN) e Pagamento Extra-Fornecedor
(PEF) ......................................................................................................108
CAPÍTULO 5 Processo Alteração de Documentos ......................111
Função Alteração de Documento..............................................................111
ii
Função Alteração de Baixa ...................................................................... 121

Função Alteração do Pagamento Extra-Fornecedor................................ 122
Função Alteração do Valor FASB-Documento......................................... 123
Função Alteração de Cheques ................................................................. 124
Função Alteração de Impostos................................................................. 124
CAPÍTULO 6 Processo Transferência de Documentos............... 127
Função Substituição de Notas por Duplicatas ......................................... 127
Função Transferência de Antecipações................................................... 140
Função Vincula Antecipações .................................................................. 142
CAPÍTULO 7 Processo Emissão de Borderô ............................... 151
Função Preparação de Borderô ............................................................... 153
Função Confirmação do Borderô ............................................................. 161
Função Emissão do Borderô .................................................................... 163
Função Pagamento do Borderô ............................................................... 166
Função Eliminação do Borderô ................................................................ 168
Função Manutenção de Borderô com Antecipação (AN) e Pagamento
Extra-Fornecedor (PEF) ............................................................................ 169
CAPÍTULO 8 Processo Pagamento de Documentos................... 173
Função Liquidação Documentos.............................................................. 175
Função Por Cheque Nominal ................................................................... 188
Função Pagamento Extra Fornecedor ..................................................... 193
CAPÍTULO 9 Processo Pagamento Escritural ............................. 201
Função Envio de Movimento para Banco ................................................ 203
Função Alteração Movtos Enviado Banco ............................................... 218
Função Atualiza Movimento Recebido..................................................... 224
Função Sustação do Pagamento Escritural ............................................. 227
Função Gerar Transação CAN................................................................. 229
CAPÍTULO 10 Processo Emissão de Documentos .................... 235
Função Emissão de Cheques - Matricial.................................................. 236
Função Emissão Cheque (Novo) ............................................................. 238
Função Emissão de Cheques - SLIP ....................................................... 243
Função Emissão de Autorizações de Pagamento (AP’s) ........................ 245
CAPÍTULO 11 Processo Cancelamento de Documentos........... 247
Função Cancelamento de Documentos ................................................... 247
Função Cancelamento de Baixas ............................................................ 253
Função Cancelamento de Pagamentos ................................................... 254
Função Cancelamento de Cheques......................................................... 256
Índice iii
Função Cancelamento de Borderô ...........................................................256

Função Cancelamento de Substituições...................................................257
Função Cancelamento de Borderô de AN’s e PEF’s ................................257
Função Cancelamento Acerto de Valores ................................................257
Função Cancelamento de Cheques Cancelados......................................259
Função Cancelamento de Notas de Débito e Crédito...............................260
CAPÍTULO 12 Processo Retenção de IRRF – Pessoa Jurídica .263
Função Levantamento do IR a Recolher ..................................................263
Função Geração da DIRF – Pessoa Jurídica ...........................................264
Função Conferência da DIRF – Pessoa Jurídica......................................265
Função Manutenção da DIRF – Pessoa Jurídica .....................................265
Função Informe de Rendimentos – Pessoa Jurídica ................................266
Função Geração da DIRF – Pessoa Jurídica ...........................................267
CAPÍTULO 13 Processo Retenção de IRRF – Pessoa Física .....269
Função Levantamento de IR a Recolher ..................................................269
Função Geração Valores DIRF - PF .........................................................270
Função Manutenção da Tabela Progressiva do IRRF – Pessoa Física ...274
Função Diferenças da DIRF – Pessoa Física ...........................................274
Função Manutenção da DIRF – Pessoa Jurídica .....................................275
Função Informe de Rendimentos – Pessoa Física ...................................276
Função Geração da DIRF .........................................................................280
CAPÍTULO 14 Processo Variação Cambial .................................285
Função Gerar Movimento Variação Cambial ............................................285
CAPÍTULO 15 Processo Contabilização......................................291
Função Razão dos Movimentos................................................................291
Função Diário Auxiliar ...............................................................................294
Função Sumário Contábil..........................................................................295
Função Demonstrativo Contábil ................................................................296
Função Contabilização do Módulo ............................................................303
Função Listagem de Erros da Contabilização ..........................................310
Função Relatório Conciliação Contábil .....................................................311
Função Exportação de Dados (Normativa 68)..........................................318
Função Eliminação de Documentos .........................................................319
CAPÍTULO 16 Processo Integração Externa...............................323
Função Integração Cliente/Fornecedor.....................................................323
Função Importação Cliente/Fornecedor....................................................324
Função Importação de Conta....................................................................325
Função Importação de Conta Contábil .....................................................326
iv
Função Importação de Documentos ........................................................ 328

CAPÍTULO 17 Processo Consultas e Relatórios........................ 333
Função Relatório de Movimento Pendente .............................................. 336
Função Relatório de Documentos Abertos por Fornecedor..................... 337
Função Relatório de Documentos Abertos por Vencimento .................... 342
Função Relatório de Exceções ................................................................ 346
Função Relatório de Devolução a Fornecedor......................................... 347
Função Relatório Documentos Implantados ............................................ 348
Função Relatório de Previsões ................................................................ 359
Função Relatório de Documentos Pagos no Período.............................. 360
Função Relatório de Documentos Pagos/Antecipados/Atrasados .......... 361
Função Relatório Sumário de Cheques Emitidos .................................... 362
Função Relatório Curva ABC Saldos/Compras ....................................... 363
Função Listagem GPS de INSS............................................................... 366
Função Relatório Parâmetros Módulo...................................................... 370
Função Consulta Fornecedor ................................................................... 373
Função Consulta Portador........................................................................ 375
Função Consulta Pesquisa Detalhe do Documento ................................ 379
Função Consulta Documentos Fornecedor.............................................. 389
Função Consulta Borderô......................................................................... 395
Função Consulta de Pagamentos ............................................................ 397
Função Consulta Pagamento Extra-Fornecedor...................................... 398
Função Consulta AN’s e PEF’s ................................................................ 400
Função Consulta Movimento por Referência Contábil............................. 401
Função Consulta de Documentos por Espécie ........................................ 401
Função Consulta Curva ABC de Saldos/Compras .................................. 402
Função Consulta Documento Permissão Usuário ................................... 405
Função Consulta Notas Substituídas ....................................................... 405
Função Consulta Autorizações ................................................................ 407
CAPÍTULO 18 Dúvidas mais Freqüentes .................................... 411
Como fazer devoluções no Contas a Pagar? ........................................... 411
Como é feita a contabilização dos movimentos do Contas a Pagar?....... 411
Quando na integração do Módulo Recebimento com o Contas a Pagar é
apresentada a mensagem "Documento já Digitado", porém nas consultas
do Contas a Pagar o documento não é encontrado, como proceder? ..... 411
Como é calculado o fato gerador na rotina de retenção de IR? ............... 412
Como é feita a correção do cálculo do fato gerador na rotina de retenção de
IR? ............................................................................................................. 412
Qual a finalidade do programa de Geração de Dados para a DIRF? Quando
executá-lo? ................................................................................................ 412
Como alterar o fornecedor do IR?............................................................. 412
Índice v
Como informar se o pagamento de documento do tipo IR será no primeiro,

segundo ou terceiro útil? ............................................................................413
Como proceder para alterar o valor FASB de um documento que teve seu
valor saldo acrescido por uma transação de Acerto de Valores?..............413
Como proceder para eliminação para bancos históricos...........................413
vii
Prefácio
Os produtos DATASUL são conjuntos de aplicações relacionadas que

permitem interligar toda uma empresa, resultando em um sistema integrado
de gestão empresarial.
Cada produto é estruturado em aplicativos ou sistemas (como Controladoria e
Finanças ou Manufatura), que por sua vez são compostos por módulos
(como Contabilidade ou Controle da Produção), que implementam uma série
de funções (como a Movimentação Contábil ou a Manutenção de Ordens de
Produção).
O Manual de Referência de Módulo visa abranger toda a informação
necessária para compreender os módulos que compõem os produtos
DATASUL, bem como solucionar dúvidas relativas ao seu funcionamento. É
uma obra “de referência” já que seu principal objetivo é a consulta para
obtenção de informações, ao contrário de um livro ou outro tipo de manual
que é lido do início ao fim.
Para cada módulo são definidas suas principais áreas funcionais. Uma área
funcional é um conjunto identificado de comportamentos relacionados. Neste
manual, cada área funcional dentro de um módulo é chamada de processo e
cada comportamento que compõem esta área funcional é chamado de
função.
Importante
As características do módulo apresentado neste manual são suas
características básicas. Tomando-as como base, o módulo pode ser
configurado para qualquer tipo de empresa.
Todos os dados utilizados nos relatórios e telas dos produtos DATASUL
apresentados neste manual são fictícios.
1
CAPÍTULO 1
Introdução
Objetivo O módulo Contas a Pagar proporciona um gerenciamento eficaz dos

compromissos financeiros, controlando documentos, impostos, antecipações
e previsões de pagamento.
O módulo Contas a Pagar faz parte do sistema Finanças do aplicativo
Controladoria e Finanças do DATASUL EMS Framework.
Características As principais características do módulo são:
• Multiempresa;
• Multiestabelecimento;
• Multimoeda;
• Os cálculos FASB/CMCAC são efetuados automaticamente a cada
implantação e baixa de documento;
• Contabilização flexível, não utiliza conceito de períodos;
• Baixa automática por borderô ou cheque;
• Baixa total e parcial de documentos;
• Pagamento extra-fornecedor, permitindo pagamento de fornecedores não
implantados;
• Pagamento escritural;
• Zera saldo de documentos;
• Pagamento por saldo de fornecedor (seleciona e agrupa documentos para
compor o valor a ser desembolsado);
• Curva ABC de fornecedor;
2
• Controle de previsões, antecipações e cheques de terceiros;

• Controle de notas de débito/crédito, com ligação com os documentos;
• Controle de documentos em situação irregular;
• Emissão automática/manual de cheques;
• Emissão de cheque pré-datado para pagamento de documentos,
efetuando o provisionamento no fluxo de caixa;
• Substituição de notas (independente de empresa/estabelecimento) por
fatura de cartão de crédito;
• Controle de faturas sem a respectiva entrada no estoque;
• Controle do IRRF gerenciando a base de cálculo para a retenção do
imposto e gerando comprovante de rendimentos e a DIRF;
• Controla ICMS, ISS, IPI, PIS, CONFINS, IOF, INSS;
Descrição O módulo permite a geração de relatórios gerenciais e realização de consultas
recursivas, facilitando e agilizando as tomadas de decisão e a
operacionalidade do sistema.
Suprindo todas as necessidades ficais e contábeis e emitindo os relatórios
necessários e exigidos para estes fins, o Contas a Pagar caracteriza-se pela
sua completa integração com as áreas de negócio afins.
CAPÍTULO 1 Introdução 3
A seguir pode ser visto um fluxo com os principais processos do Contas a

Pagar, demonstrando as integrações em cada uma das fases:
Iníc io
Im plantação de Relatório de Autoriza P agam ento

Doc um entos T ítulos em Aberto dos D oc um entos
Dem ons trativo

Contabilização P agam ento
Contábil
F im
4
Integração com Outros Módulos

Movim e n tação
C on tábil
Contabilidade
Movim e n tação
C on ta C orre n te
Caixa e Banc os
Títu lo C O NTA S A
Rec ebim ento
PA GA R
C on s olidação de
V alore s
G erenc ial
V alore s de
Movim e n tação
F ASB/CM CAC
Módulo Integração
Recebimento O Recebimento envia documentos para o Contas a Pagar mediante a
entrada de notas fiscais.
Contabilidade Tem integração automática com a contabilidade, basta executar um
único programa para que os valores estejam atualizados. Esses
valores são gerados por total de conta, tanto de débito como de
crédito, ou em aberto, por movimento. Gera movimento contábil e
acessa o plano de contas.
Caixa e Bancos A integração com o Caixa e Bancos é automática tanto, para as
movimentações da conta corrente como para o fluxo de caixa.
Gerencial Gera posição consolidada de valores previstos e/ou realizados.
FASB/CMCAC Gera movimento em moeda forte.
5
CAPÍTULO 2
Processo Preparação das Informações
Objetivo Este capítulo relaciona e descreve as informações que devem ser

implementadas para o perfeito funcionamento do módulo.
Descrição As informações contidas neste capítulo são apresentadas na forma de
cadastros gerais e de cadastros do módulo.
Os cadastros gerais são aquelas funções que implementam informações
utilizadas por mais de um módulo. Estas funções são descritas de forma
detalhada no Manual de Referência dos Cadastros Gerais. Este capítulo
apenas faz referência a estas funções. Ao clicar sobre a referência pode-se ir
para o local no Manual de Referência dos Cadastros Gerais onde aparece a
descrição detalhada da função.
Os cadastros específicos do módulo são aquelas funções que implementam
informações que dizem respeito somente ao módulo em questão. São funções
do tipo manutenção e na sua descrição são apresentadas suas principais
características e funcionalidades.
As funções específicas para o módulo são:
• Função de Manutenção dos Parâmetros do Módulo
• Função Permissão do Usuário
• Função Classificação de Espécie
• Função Espécie de Documento
• Função Contas de Saldo do Fornecedor
6
Função Cadastros Gerais

Descrição O tratamento de cadastros gerais é descrito no Manual de Referência dos
Cadastros Gerais.
Estas informações básicas visam facilitar o dia a dia do cliente, evitando que
muitas implementações tenham que ser feitas manualmente. Alguns
apresentam uma certa dependência em relação a outros e são chamados de
pré-requisitos. São eles:
• Agências Bancárias
• Ano Fiscal
• Bancos
• Calendário Comercial/Administrativo
• Classificação de Impostos
• Condição de Pagamento
• Conta Corrente
• Contas
• Contas Contábeis
• Conta Sistema
• Cotações de Moedas
• Empresa
• Estabelecimento
• Fornecedores
• Geração Calendário Comercial
• Grupo de Fornecedores
• Históricos Padronizados
• Instrução Bancária
• Instrução Bancária Banco
• Mensagens
• Moeda
• Moeda Empresa
CAPÍTULO 2 Processo Preparação das Informações 7
• Ocorrências Bancárias
• País
• Parâmetros Globais
• Portadores
• Séries
• Subcontas
• Talonário
• Termos de Abertura e Encerramento
• Tipo de Impostos
• Tipos de Receita/Despesa
• Unidades de Federação
Função Parâmetros do Módulo Contas a Pagar

Objetivo Determinar parâmetros e padrões a serem considerados nas movimentações
e controles deste Módulo de Contas a Pagar visando facilitar e limitar a
utilização do mesmo.
Programas AP0301
Pré-requisitos A implementação dos cadastros básicos descritos no processo Preparação
das Informações deste manual é pré-requisito para a execução desta função.
Visão Geral Nesta função definem-se os parâmetros que vão orientar os padrões de
utilização deste Módulo sendo possível determinar a utilização ou não de
níveis de autorizações e outras verificações.
As informações determinadas neste Parâmetros do Módulo de Contas a
Pagar devem ser implementadas com muita atenção, pois delas depende o
bom andamento dos programas deste módulo.
Procedimento Para implementar parâmetros do módulo de Contas a Pagar, deve-se:
1. Selecionar a pasta Parâmetros;
2. Definir os parâmetros e considerações gerais a serem utilizadas;
3. Selecionar a pasta Nota \ Ordem;
4. Inserir as informações solicitadas;
5. Selecionar a pasta Autorizações;
8
6. Determinar a consideração ou não de níveis de autorizações;

7. Selecionar a pasta Pagamento;
8. Definir parâmetros para utilização de Pagamentos Centralizados;
9. Selecionar a pasta Diário;
10. Inserir informações exigidas pela Lei Fiscal;
Descrição A tela base desta função apresenta como default a pasta Parâmetros que é
apresentada e explicada a seguir.
As tabelas a seguir descrevem resumidamente os elementos desta tela. Para

melhores detalhes, clique sobre as referências em azul.
Pasta Descrição
Parâmetros Nesta pasta são determinados os principais parâmetros e
considerações para a utilização do Módulo de Contas a Pagar. (Ver
detalhes Pasta Parâmetros).
Nota\Ordem As espécies de documentos e séries padrões de notas promissórias e
ordens de pagamento são determinados nesta pasta. (Ver detalhes
Pasta Nota\Ordem).
Importante As informações determinadas nesta pasta não são
utilizadas no Brasil.
Pasta Descrição
Autorizações Na Pasta Autorizações é definida a utilização ou não de níveis de
autorizações de movimentações deste Módulo. (Ver detalhes Pasta
Autorizações).
Pagamento Nesta pasta são definidas informações de utilização de
estabelecimento centralizador para pagamentos de documentos. (Ver
detalhes Pasta Pagamento).
Diário Os padrões a serem utilizados na emissão do Livro Diário devem ser
determinados nesta pasta. (Ver detalhes Pasta Diário).
Botão Descrição
Recolhimento Pelo acionamento deste Botão é apresentado programa onde deve-
se determinar parâmetros de Recolhimento de IRRF. (Ver detalhes
Função Parâmetros Empresa IRRF).
OK O acionamento deste botão confirma os parâmetros determinados
nesta função.
Cancelar Acionando este botão são canceladas os parâmetros definidos ou
alterados nesta função.
Imprimir Para imprimir os parâmetros do Módulo de Contas a Pagar deve-se
acionar este botão. (Ver detalhes Função Relatório Parâmetros do
Módulo).
10
Pasta Parâmetros.
Nesta pasta são determinados os principais parâmetros para utilização do
Módulo de Contas a Pagar. Também nesta pasta são determinadas
verificações a serem consideradas ou não neste Módulo conforme exibido a
seguir.
As tabelas a seguir descrevem resumidamente os elementos desta tela. Para

Campo Descrição
Dt Último Cálculo Inserir neste campo a data de início dos movimentos do
módulo. Após o encerramento de cada período, deve-se
inicializar a data para o próximo período, evitando que
sejam feitos lançamento de um novo período em datas
indevidas.
Nota Não é possível efetuar movimentações com datas
inferiores a informada neste campo.
Campo Descrição
Contabilização Neste campo deve ser selecionada uma das opções
determinando a forma de contabilização das
movimentações do Módulo de Contas a Pagar. As opções
disponíveis são:
Integra – Quando selecionada esta opção determina-se
que as movimentações contábeis deste Módulo devem
ser integradas ao Módulo de Contabilidade por intermédio
da execução da contabilização.
Exporta – Assinalando esta opção é determinado que no
momento da Execução da Contabilização deste Módulo é
gerado arquivo com as movimentações contábeis em
questão.
Dt conversão Selecionar neste campo a opção a ser considerada para
conversão de valores de previsões registradas em outra
moeda. As opções disponíveis são:
Fluxo - Quando assinalada esta opção as previsões
cadastradas em outra moeda têm sua conversão para
moeda corrente com a cotação da data do fluxo.
Emissão - Assinalando esta opção, a conversão de
valores para moeda corrente é efetuada com a data de
emissão da previsão.
Conta Despesas Neste campo deve ser inserida a conta contábil padrão
para despesas na implantação de documentos. No
momento da implantação de documentos esta conta é
apresentada como default, podendo ser alterada, caso
necessário.
Mensagem Borderô Deve ser inserido neste campo um código de mensagem
a ser utilizada como padrão na emissão de borderô. No
momento da geração de borderô esta mensagem é
apresentada como sugestão sendo possível alterar a
mensagem a ser utilizada caso necessário.
Portador transitório Para o cliente que possui o módulo de Caixa e Bancos
integrado ao módulo de Contas a Pagar, quando for
efetuado um pagamento com cheque pré-datado, deve
ser utilizado até o momento da compensação do cheque
um Portador Transitório. Deve-se, por meio do Programa
Portador, incluir um portador com informações de banco e
conta corrente exclusivas para este uso. Depois de
efetuada a compensação do cheque, por meio do módulo
de Caixa e Bancos deve ser digitado o extrato da conta.
Dessa forma é feita a transferência do Portador
Transitório para o Portador do cheque, efetuando, assim,
a contabilização.
12
Campo Descrição
Transitória Substituição Neste campo deve ser informada uma conta contábil,
onde devem ser lançados os movimentos dos
documentos substituídos, durante a execução do
Programa de Substituição de Nota por Duplicata .
Gera Histórico Quando este campo é assinalado define-se que todos os
Automaticamente históricos de movimentação devem ser gerados
automaticamente.
Exemplo Quando for efetuada uma alteração de
vencimento, é gerado automaticamente um histórico para
este documento. Para verificar o histórico, deve-se
consultar a pasta Histórico, na função Consulta de
Documentos (ver detalhes Função Consulta Pesquisa
Detalhe do Documento).
Considera horas Quando assinalado este campo determina-se que os

compensação cheque à movimentos de liquidação por cheques emitidos a vista
vista pelo Módulo de Contas a Pagar somente são
considerados no Fluxo de Caixa após a
importação/digitação do extrato no Módulo de Caixa e
Bancos.
Caso este campo não seja assinalado, estes movimentos
de liquidação de cheques a vista, são considerados no
Fluxo de Caixa no momento da atualização dos mesmos,
utilizando a data de transação do movimento de baixa do
Cheque.
Pagamento Escritural Quando assinalado este campo determina que é utilizado
o processo de Pagamento Escritural . Desta forma são
habilitadas as opções para movimentação de pagamento
escritural de documentos neste Módulo de Contas a
Pagar.
Várias contas Assinalando este campo fica determinado a possibilidade
de Informar mais de uma conta de débito para
documentos no momento da implantação do mesmo,
possibilitando assim um rateio já na digitação das
despesas. (Ver detalhes na Função Implantação de
Documentos - Documento Normal com valor rateado em
mais de uma Conta).
Reabre Saldo Assinalando este campo é permitida a alteração para
Documentos maior de um documento totalmente liquidado (saldo zero),
sendo necessário informar uma conta contábil para este
novo saldo.
Campo Descrição
Prazo implantação Quando este campo é assinalado determina-se a
utilização de controle de prazo mínimo para implantação
de documentos, sendo necessário inserir no campo horas
a quantidade a ser considerada.
Exemplo Assinalando este campo e inserindo 48 no
campo horas é somente permitida a implantação de um
documento desde que o vencimento do mesmo seja
posterior a 48 da data do sistema (today).
Nota Quando um documento estiver sendo implantado e
sua data de vencimento exceder o número de horas
previsto nos parâmetros, o sistema traz uma mensagem
perguntando se confirma a implantação. Se for o caso de
confirmar responde-se Sim, e informa o nome e a senha
do usuário que efetuou a confirmação.
Importante O Usuário deve obrigatoriamente estar
cadastrado por intermédio do programa Manutenção
Cadastro Permissões Usuário (AP9000).
Quando o usuário estiver cadastrado e determinado que
“libera Implantação”, não é solicitado senha de outro
usuário.
Horas Inserir neste campo a quantidade mínima de horas entre a

data do sistema (today) e a data de vencimento do
documento que está sendo implantado.
Nota Este campo é somente habilitado quando
assinalado o campo “Prazo Implantação”.
14
Pasta Nota/Ordem
Nesta pasta são determinadas espécies e séries padrão para controle de
numeração da Nota Promissória e Ordem de Pagamento, sendo que estas
informações não são utilizadas no Brasil.
As tabelas a seguir descrevem resumidamente os elementos da tela base.

Para melhores detalhes, clique sobre as referências em azul.
Campo Descrição
Espécie NP Neste campo deve-se inserir o código da espécie padrão a ser utilizada
em documentos do tipo Nota Promissória.
Série NP Deve-se inserir neste campo o código da série padrão a ser utilizada
em documentos do tipo Nota Promissória.
Espécie DP Neste campo deve-se inserir o código da espécie padrão a ser
utilizadas em documentos do tipo Ordem de Pagamento.
Série DP Deve-se inserir neste campo o código da série padrão a ser utilizada
em documentos do tipo Ordem de Pagamento.
Pasta Autorizações
Nesta pasta deve-se determinar a utilização ou não de níveis de autorização
nas movimentações de pagamentos efetuados pelo Módulo de Contas a
Pagar.

Campo Descrição
Considera Níveis Quando assinalado este campo determina-se que devem ser
considerados os níveis para autorizações nas movimentações de
pagamentos efetuados pelo Módulo de Contas a Pagar.
Botão Descrição
Autorizações Acionando este botão é apresentada tela para determinação por
estabelecimento, da quantidade de autorizações necessárias para os
tipos de pagamento utilizados pelo Módulo de Contas a Pagar. (Ver
detalhes Botão Autorizações).
Nota Este campo é somente habilitado quando assinalado o campo
“considera Níveis” .
16
Botão Autorizações
Pelo acionamento deste botão é apresentada tela onde deve-se determinar os
níveis a serem considerados para autorizações de pagamentos efetuados
neste Módulo de Contas a Pagar.
A tela apresentada com o acionamento deste botão é exibida e explicada a
seguir.
As tabelas a seguir descrevem resumidamente os elementos da tela base,

sendo que os campos são explicados pelo tópico Botão Modifica. Para
Botão Nome Descrição
Acionando este botão é apresentada tela onde deve ser
Vá Para inserido o código do estabelecimento no qual deseja-se
determinar a quantidade de níveis de autorizações em
pagamentos.
Este botão permite a pesquisa de estabelecimento sendo que
Pesquisa pelo seu acionamento é apresentada tela exibindo os
estabelecimentos disponíveis. Desta forma é possível escolher
aquele no qual deseja-se determinar a quantidade de níveis de
autorizações.
Para determinar ou alterar os níveis de autorizações
Modifica necessárias para execução de pagamentos pelo Módulo de
Contas a Pagar é necessário definir o estabelecimento e
acionar este Botão Modifica que habilita dos tipos de
pagamentos. (Ver detalhes Botão Modifica Autorizações)

Este Botão é somente habilitado quando do acionamento do
Desfaz botão Modifica e determina que as alterações efetuadas nos
campos desta tela são desfeitos mas não é executada a saída
da movimentação de alteração. Desta forma se, no momento
da execução de alterações nos níveis de autorizações de
pagamento este botão é acionado, os campos alterados voltam
a informação anterior sendo que o programa mantêm-se nesta
tela de Modifica.
Nota Este botão é principalmente utilizado quando no
momento de uma alteração nos níveis de autorização
determinou-se dados incorretos que devem ser arrumados mas
pretende-se continuar nesta tela de Modifica.
Este Botão determina o cancelamento das alterações de níveis
Cancela de autorizações por tipo de pagamentos, sendo que quando do
seu acionamento são canceladas as alterações efetuadas e
volta-se a tela base de Manutenção de Autorizações.
Este botão é somente habilitado quando do acionamento do
botão Modifica.
Nota Este botão é principalmente utilizado quando no
momento de uma alteração nos níveis de autorização
determina-se a desistência das alterações sendo que não
pretende-se continuar nesta tela de Modifica.
Quando do acionamento deste botão é efetuada a confirmação
Confirma das alterações efetuadas nos níveis de autorização por tipo de
pagamento.
Nota Este botão é somente habilitado quando do acionamento
do botão Modifica.
18
Botão Modifica
Para determinar ou alterar quantidades necessárias de níveis de autorizações
para cada tipo de pagamento deve-se determinar o estabelecimento a ser
considerado e acionar este botão Modifica que habilita os campos de tipos de
pagamentos conforme exibido a seguir:
Campo Descrição
Estab Neste campo é exibido o código e descrição do
estabelecimento definido para a alteração de quantidade de
níveis de autorização.
Nota A determinação de estabelecimento é efetuada pelos
botões de Navegação, Botão Vá Para ou ainda pelo Botão
Pesquisa.
DOC Deve-se inserir neste campo a quantidade de autorizações

necessárias para a efetivação de pagamentos do tipo DOC
– Documento de Ordem de Crédito relacionado a
documentos registrados. Desta forma para cada documento
registrado com o tipo de pagamento DOC, são necessárias
as quantidades de autorizações determinadas neste campo,
sendo que cada autorização é efetuada por usuário
diferente e que possui a devida permissão de autorizar.
Crédito Conta Corrente Neste campo deve-se inserir a quantidade de autorizações
necessárias para a efetivação de pagamentos do tipo
Crédito Conta Corrente relacionado a documentos
registrados. Desta forma para cada documento registrado
com este tipo de pagamento, são necessárias as
quantidades de autorizações determinadas neste campo,
Campo Descrição
Cheque Administrativo Deve-se inserir neste campo a quantidade de autorizações
Cheque Administrativo relacionado a documentos
registrados. Desta forma para cada documento registrado
com este tipo de pagamento, são necessárias as
quantidades de autorizações determinadas neste campo,
Cobrança A quantidade de autorizações necessárias para a efetivação
de pagamentos do tipo Cobrança relaciona a documentos
registrados deve ser inserida neste campo. Desta forma
para cada documento registrado com este tipo de
pagamento, são necessárias as quantidades de
autorizações determinadas neste campo, sendo que cada
autorização é efetuada por usuário diferente e que possui a
devida permissão de autorizar.
Cheque Nominal Neste campo deve-se inserir a quantidade de autorizações
Cheque Nominal relacionado a documentos registrados.
Desta forma para cada documento registrado com este tipo
de pagamento, são necessárias as quantidades de
autorizações determinadas neste campo, sendo que cada
autorização é efetuada por usuário diferente e que possui a
devida permissão de autorizar.
Para confirmar as alterações de quantidades necessárias para autorizações

de cada tipo de pagamento, deve-se acionar o Botão Confirma Alterações.
Pasta Pagamento
Primeiramente é necessário lembrar que as informações desta pasta de
Pagamento Centralizado somente são válidas quando da utilização do Módulo
de Multiplanta.
Pagamento Centralizado – Esta opção indica que o pagamento de despesas
de uma empresa é efetuado apenas por um dos estabelecimentos mas todos
efetuam compras e recebimentos de materiais. Desta forma é necessário que
os documentos a pagar recebam esta centralização para que o
estabelecimento centralizador possa controlar o fluxo destes pagamentos.
20
Nesta pasta são determinadas informações necessárias quando a empresa

optar por trabalhar com pagamentos centralizados em um único
estabelecimento, conforme detalhes a seguir.

Botão Descrição
Conta Transitória Acionando este botão é apresentado programa onde deve-
se determinar a conta transitória para transferência de
documentos quando da utilização de pagamento
Centralizado. (Ver detalhes Manual de Referência de
Cadastros Gerais – Processo Preparação das Informações -
Função Manutenção de Contas Transitórias Pag/Cob
Centralizador).
Nota
A conta transitória somente é utilizada para os movimentos
de implantação dos documentos.
Portador Centralizador Pelo acionamento deste botão é apresentado programa

onde deve-se determinar os portadores centralizadores na
execução de pagamentos (Ver detalhes Manual de
Referência de Cadastros Gerais – Processo Preparação das
Informações – Função Manutenção Portadores
Botão Descrição
Centralizadores).
Campo Descrição
Empresa Neste campo é exibido automaticamente o código e
descrição da empresa relacionada ao usuário que está
determinando os parâmetros do Módulo de Contas a Pagar
não sendo possível alterar este código neste campo.
Contabilização Deve ser assinalada uma das opções determinando em qual
estabelecimento devem ser efetuadas as contabilizações de
relacionadas as transações dos documentos de pagamentos
centralizados. As opções disponíveis são:
Contabiliza Estabelecimento Central – Assinalando esta
opção é efetuada contabilização utilizando a conta transitória
do estabelecimento centralizador. (Ver detalhes Processo
Contabilizações – Contabilização Pagamentos
Centralizados).
Contabiliza – Estabelecimento Origem – Quando
assinalada esta opção determina-se que deve ser utilizada a
conta transitória do estabelecimento não centralizador para
contabilizar as movimentações. (Ver detalhes Processo
Contabilizações – Contabilização Pagamentos
Centralizados)
Nota
Se definido um determinado parâmetro para filial o mesmo
deve ser informado para a matriz.
Para pagamento centralizado se o portador é centralizador a
contabilização será na origem e no destino. Se o portador
não for centralizador a contabilização será normal(sem a
utilização de conta transitória)
Estabelecimento Atual Neste campo deve ser inserido o código do estabelecimento

que transfere os documentos para pagamento pelo
Estabelecimento Centralizador.
O que caracteriza qual é a planta centralizadora é a mesma
informação do código de estabelecimento para os campos
“Estabelecimento Atual” e “Estabelecimento Centralizador”
Importante Para este estabelecimento deve-se determinar

a conta transitória para pagamentos centralizados. Ver
detalhes Manual de Referência de Cadastros Gerais –
Processo Preparação das Informações - Função
Manutenção de Contas Transitórias Pag/Cob Centralizador).
Estabelecimento O código do estabelecimento centralizador de pagamentos

22
Campo Descrição
Centralizador deve ser inserido neste campo.
Importante Deve ser inserida a conta transitória deste
estabelecimento para Pagamentos centralizados. Ver
detalhes Manual de Referência de Cadastros Gerais –
Processo Preparação das Informações - Função
Manutenção de Contas Transitórias Pag/Cob Centralizador).
Importante
Caso a empresa não utiliza a Função de Pagamento Centralizado, não deve
ser informado nesta pasta os códigos de Estabelecimento Atual e
Estabelecimento Centralizador. Se informado, pode ocorrer que determinado
programa aplique características que somente são válidas para pagamento
centralizado, provocando desta forma danos a base de dados.
Pasta Diário
Nesta pasta devem ser inseridos os dados solicitados, determinando as
informações e padrões a serem considerados para a emissão do Livro Diário
de conformidade com a Lei Fiscal.

Campo Descrição
Termo Abertura Deve-se inserir neste campo o código do termo de abertura a
ser considerado na emissão do Livro Diário deste Módulo.
Termo Encerramento Neste campo deve ser inserido o código do termo de
Encerramento a ser considerado na emissão do Livro Diário
deste Módulo.
Prim Pag Diário Inserir o número da primeira página do Livro Diário. Esta
primeira página sempre é utilizada para a impressão do
Termo de Abertura.
Prox Pag Diário Exibe o número da próxima página a ser emitida para o Livro
Diário. Este campo é atualizado automaticamente com o
número da última página emitida + 1.
Exemplo
Considere-se que o campo Próxima Página Diário está
mostrando o número “1” , e que foi emitido um primeiro Diário
e este possui 173 páginas. Após a emissão, o campo
“Próxima Página Diário” exibe o número “174”, que será a
primeira página do próximo Diário (não confundir com o
Termo de Abertura). Se houver necessidade de emitir
novamente este relatório do mesmo período, este campo
deve ser alterado para “1”. (número da próxima página antes
da emissão do Diário daquele período).
Última Página Diário Inserir o número da última página do Livro Diário. Esta última
página sempre é utilizada para impressão do Termo de
Encerramento.
Nota Recomenda-se a consulta ao contador para o correto preenchimento

destes campos.
Função Parâmetros Empresa IRRF

Objetivo Determinar por empresa o prazo de recolhimento de documentos do tipo IRRF
- Imposto de Renda Retido na Fonte.
Programas AP9010
Pré-requisitos Os pré-requisitos para a implementação desta função são:
Manual Função
Cadastros Gerais EMS 2.00 Manutenção de Empresa
Contas a Pagar Parâmetros do Módulo de Contas a Pagar
24
Visão geral Este programa foi desenvolvido para que seja determinado para cada
empresa o prazo de recolhimento de documentos do Tipo IRRF, permitindo
assim que cada empresa parametrize seu prazo de recolhimento conforme
sua necessidade e de acordo com as opções apresentadas.
No momento do registro de um documento do tipo imposto é sugerido o
vencimento do mesmo utilizando como base a determinação efetuada nesta
função.
Exemplo Uma empresa determinou nesta função a opção de recolhimento
de imposto “Terceiro dia útil”
Nesta empresa foi registrado um documento Normal e outro do tipo “Imposto
de Renda” com data de transação 15/01/2000.
No momento da implantação do documento do tipo “Imposto de Renda” é
sugerida a data de vencimento 24/01/2000 sendo que a mesma pode ser
alterada.
A data 24/01/2000 foi sugerida visto que para a empresa onde está sendo
implantado o documento do tipo “Imposto de Renda” foi determinada a opção
“Terceiro dia útil” que é calculado como terceiro dia útil da semana
subseqüente ao fato de origem. Neste caso o fato de origem é a data de
transação da implantação do documento em questão.
Procedimento Para determinar os parâmetros de IRRF por empresa deve-se:

1. Acessar o programa de Parâmetros do Módulo de Contas a Pagar;
2. Acionar o Botão Recolhimento;
3. Acionar Botão Inclui Nova Ocorrência;
4. Inserir o Código da empresa;
5. Assinalar uma das opções de recolhimento;
6. Acionar Botão Confirma.
Descrição A tela base desta função, que é apresentada com o acionamento do Botão
Recolhimento da função Parâmetros do Módulo de Contas a Pagar é exibida
e explicada a seguir:

Para maiores detalhes, clique sobre as referências em azul.
Acionando este botão é apresentada tela onde deve ser
Vá Para inserido o código da empresa na qual deseja-se determinar os
parâmetros de recolhimento IRRF.
Este botão permite a pesquisa de empresas, sendo que pelo

Pesquisa seu acionamento é apresentada tela exibindo as empresas
disponíveis. Desta forma é possível escolher aquela na qual
deseja-se determinar os parâmetros de recolhimento IRRF.
Para determinar parâmetros de recolhimento de IRRF para
Inclui determinada empresa deve-se acionar este botão Inclui que
habilita os campos a serem definidos. (Ver detalhes Botão
Inclui).
Para modificar os parâmetros de recolhimento IRRF já
Alterar determinados, é necessário definir a empresa e acionar este
Botão Alterar que habilita as opções a serem alteradas.
Quando do acionamento deste botão é efetuada a confirmação

Confirma dos parâmetros de recolhimento IRRF determinados neste
programa.
26
Botão Inclui
Pelo acionamento deste botão é possível determinar por empresa os
parâmetros de recolhimento de IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte
conforme exibido a seguir.
Campo Descrição
Empresa Neste campo deve ser inserido o código que representa a
empresa no qual deseja-se determinar os parâmetros de
recolhimento de IRRF.
Recolhimento IRRF Assinalar uma das opções determinando o prazo a ser
considerado para o recolhimento de IRRF para a empresa em
questão. As opções disponíveis são:
Primeiro dia útil – Assinalando esta opção determina-se que
no momento da implantação de documento do tipo “Imposto de
Renda” é sugerida como vencimento a data do primeiro dia útil
da semana subseqüente.
Segundo dia útil – Quando assinalada esta opção determina-
se que, no momento da implantação de documento do tipo
“Imposto de Renda” é sugerida como vencimento, a data do
segundo dia útil da semana subseqüente.
Terceiro dia útil – Assinalando esta opção determina-se que,
no momento da implantação de documento do tipo “Imposto de
Renda” é sugerida como vencimento a data do terceiro dia útil
da semana subseqüente.
Importante Para Fornecedores com a natureza igual a
Pessoa Física, é considerada como base a data de
vencimento. Já para Fornecedores com a natureza igual a
Pessoa Jurídica é considerada como base a data de
transação do documento que está sendo implantado. Melhores
detalhes podem ser consultados no tópico Regras de Negócio
desta Função.
O acionamento do Botão Confirma implementa ou altera a determinação de

padrão de recolhimento de IRRF para a empresa em questão.
Regras de Negócio Nesta função deve ser assinalada uma das opções apresentadas sendo que a
sugestão de vencimento de um documento do tipo “imposto de Renda” é
calculada em função da opção determinada nesta função.
Pata calcular a data de sugestão de vencimento, do documento do tipo
“Imposto de Renda” é utilizada a data de transação de implantação do
documento, ou a data de vencimento deste documento, dependendo da
natureza do Fornecedor.
Sugestão Vencimento Jurídica = Data transação + 7 dias + Qtde dias útil
determinada, ou
Sugestão Vencimento Física = Data Vencimento + 7 dias + Qtde dias útil
determinada.
Sendo:
Sugestão Vencimento Jurídica = data sugerida de vencimento no momento
da implantação de documento do tipo Imposto de Renda para um fornecedor
de natureza do tipo Jurídica.
Sugestão Vencimento Física = data sugerida de vencimento no momento
da implantação de documento do tipo Imposto de Renda para um fornecedor
de natureza do tipo Física.
Data transação = é utilizada a data de transação da implantação do
documento normal relacionado.
Data Vencimento = é utilizada a data de vencimento do documento normal
relacionado.
+ 7 dias – para considerar a semana subseqüente a do fato gerador (data de
transação).
Qtde dias útil – opção assinalada nesta função de parâmetros empresa IRRF.
Exemplo 1 No parâmetro Empresa IRRF determinou-se a opção “Terceiro

dia útil”. Na implantação de um documento do tipo normal para um fornecedor
de Natureza Jurídica, foram definidas:
Data transação = 15/01/2001
No momento da implantação de um documento do tipo “Imposto de Renda”
relacionado a este documento normal, é sugerida como vencimento a
seguinte data:
28
Data sugerida de Vencimento = 24/01/2001 que representa o terceiro dia útil

da semana subseqüente a data de transação do documento em questão.
Exemplo 2 No parâmetro Empresa IRRF determinou-se a opção “Terceiro
dia útil”. Na implantação de um documento do tipo normal para um fornecedor
de Natureza Física, foram definidas:
Data Vencimento do documento Normal = 15/02/2001
No momento da implantação de um documento do tipo “Imposto de Renda”
relacionado a este documento normal, é sugerida como vencimento a
seguinte data:
Data sugerida de Vencimento = 24/02/2001, que representa o terceiro dia útil
da semana subseqüente a data de transação do documento em questão.
Importante O sistema considera como dias úteis os dias assim
determinados no Calendário Comercial Administrativo.
Função Cadastro Permissões do Usuário

Objetivo Permite implementar as permissões de acesso de cada usuário ao sistema.
Programa AP9000
Procedimento Para implementar esta função, deve-se:
1. Inserir as informações por intermédio o Botão Inclui;
2. Acionar o Botão Confirma Alteração.
Descrição A tela base da função é a seguinte:
Botão Inclui
Botão Cópia
Botão Desfaz
Alterações
Botão Cancela
Alteração
Botão Confirma
Alteração
Botão Descrição
Vá Para Por intermédio deste botão, permite selecionar o usuário que
deve ter suas permissões inseridas ou alteradas.
Pesquisa Por intermédio deste botão, permite efetuar a pesquisa dos
usuário implementados no Módulo de Contas a Pagar.
Inclui Por intermédio deste botão, permite efetuar a inclusão de
permissões para um usuário. (Ver detalhes Botão Inclui)
Cópia Por intermédio deste botão, permite efetuar a cópia das
informações implementadas para um usuário com o objetivo de
transferir estas informações para um outro usuário.
Altera Por intermédio deste botão, permite alterar as informações de
permissão do usuário em questão.
Elimina Por intermédio deste botão, permite eliminar o usuário em
questão da tabela de permissões.
Desfaz alterações Por intermédio deste botão, permite desfazer as alterações
efetuadas no cadastro de permissão do usuário em questão.
Cancela Alterações Por intermédio deste botão, permite cancelar as informações
inseridas para o usuário em questão.
Confirma Por intermédio deste botão, permite confirmar as alterações de
Alterações permissões efetuadas para o usuário em questão.
30
Botão Inclui
Para definir as permissões de um Usuário este botão deve ser acionado e
inserir as informações solicitadas na tela a seguir:
Campo Descrição
Usuário Inserir um código que represente um usuário, o qual terá
funções financeiras do Contas a Pagar no estabelecimento.
Libera Implantação Quando assinalado este campo, determina que o usuário em
questão possui permissão para liberar um documento para
implantação.
Exemplo
No caso de documentos com estado como Pendente,
Devolvido, Suspenso ou uma das outras opções do sistema,
somente um usuário com esta permissão pode liberá-lo.
Altera Favorecido Quando assinalado, determina que o usuário em questão

possui permissão para alterar o favorecido de um pagamento.
Nota
O sistema apresenta três opções de favorecido para receber
um pagamento: Portador, Fornecedor ou Outros. Somente um
usuário com permissão pode efetuar alterações.
Altera Valor Fatura Quando assinalado determina que o usuário possui permissão
para alterar o valor das faturas.
Campo Descrição
% Variac Vl Fatura Inserir o percentual de variação que é permitido ao usuário
alterar no valor da fatura.
Autoriza Pagamento Quando assinalado este campo, determina que o usuário
possui permissão para autorizar pagamento.
Altera Valor Saldo Quando assinalado este campo, determina que o usuário
Documento possui permissão para alterar o valor saldo de um documento.
Altera Valor Desconto Quando assinalado este campo, determina que o usuário
Documento possui permissão para alterar o valor do desconto de um
documento.
Altera Data Quando assinalado este campo, determina que o usuário
Vencimento possui permissão para alterar a data de vencimento de um
Documento documento.
Altera Data Desconto Quando assinalado este campo, determina que o usuário
Documento possui permissão para alterar a data do desconto de um
documento
Função Espécie de Documento

Objetivo Visa facilitar e controlar a contabilização, identificando os documentos
movimentados pela empresa.
Exemplo
DP – Duplicata
AV – Adiantamento de Viagens
NP – Nota Promissória
AI – Adicional de IR
Tipo Manutenção
Programa CD1502
32
Descrição
Campo Descrição
Espécie Informar um código e uma descrição da espécie que está sendo
implantada
Campo Descrição
Tipo Uma espécie de documento pode ser de um dos Tipos de
Espécie a seguir.
Normal (NO): Documentos implantados e depois normalmente
baixado (Regime de Competência);
Antecipação (AN): Identifica um cadastramento de um
pagamento, que posteriormente será abatido de um documento;
Previsão (PR): Identifica um documento com o valor previsto.
Não é contabilizado;
Nota de débito (ND): Usado para identificar um documento
relacionado a uma devolução de pagamento. Não contabiliza.
Exemplo No caso de um fornecedor que tenha cobrado um
valor indevido, e tenha que devolver o dinheiro, utiliza-se uma
espécie com um tipo ND.
Nota de crédito (NC): Da mesma forma utiliza-se uma espécie
do tipo NC, porém o documento será emitido para um cliente.
Não contabiliza.
Juros (JU): Quando se tratar de um documento utilizado para o
pagamento de juros.
Ordem de Pagamento (OP): Para documentos implantados e
baixados por meio de Ordem de Pagamentos. Tipo utilizado no
mercado internacional.
Retenção: Identifica documentos do tipo IR, ISS etc.
Nota Promissória: Utilizado para documentos do tipo Nota
Promissória.
Classificação Selecionar em qual dos grupos de espécie implementados
anteriormente no Programa Classificação de Espécie, a espécie
que está sendo implementada faz parte
Espécie Vinculada Neste campo deve ser informa a espécie que será utilizada
quando a espécie for do tipo Nota de Débito (ND) ou Nota de
Crédito (NC).
Para NC - espécie vinculada - AN(antecipação)
Para ND - espécie vinculada - DP(Duplicata).
Contabiliza Se a espécie informada efetua contabilização.
Exemplo PR (previsão) está espécie não contabiliza.
Atualiza estatística Se atualiza ou não a estatística do fornecedor, para futuras

consultas.
Usa previsão Se utiliza previsão na baixa ou na implantação do documento.
Usa antecipação Se utiliza antecipação para baixa ou na implantação do
documento.
Emite AP Se gera automaticamente ou não Autorização de Pagamento.
34
Campo Descrição
Emite borderô Se esta espécie possibilita a emissão de borderô, para o
pagamento de documentos.
Variação CMCAC Efetua cálculo para os documentos com esta espécie.
Fluxo de caixa Se considera todos os documentos desta espécie para o Fluxo
de Caixa.
Usa cotação Se usa para o FASB a cotação da emissão do documento para
emissão para FASB o cálculo do valor FASB.
Função Contas de Saldo do Fornecedor

Objetivo Este programa efetua o relacionamento de um estabelecimento, uma espécie
de documento e um grupo de fornecedor, a mais uma conta contábil afim de
registrar a contabilização por grupo de fornecedor.
Tipo Manutenção
Programa CD1503
Descrição Este programa permite o controle de algumas contas contábeis, por grupo de
fornecedor ou por espécie, de acordo com a implementação dos campos a
seguir.
Observação Para espécies do tipo AN o programa solicitará apenas a conta

de saldo e a conta de variação monetária. E não permite o cadastro de contas
de saldo para espécies que não contabilizem, por exemplo, uma previsão.
A seguir alguns exemplos, apresentando diferentes formas de controle de
contas.
Exemplo1 Controle por Grupo de Fornecedores, contabilizados em contas
de saldos únicas para cada espécie, ou seja uma espécie para "n" grupos de
fornecedores e uma conta na contabilização.
Espécie Grupo de Fornecedor Conta de Saldo
Duplicata DP 08 - Fornec. Matéria Prima Nacional 21110.00001
09 - Fornec. Matéria Prima Estrangeira 21110.00001
10 - Fornec. Componentes 21110.00001
Antecipação AN 20 - Antecipação de Viagens 11115.00001
21 - Antecipação de Fornecedor 11115.00001
22 – Antecipações Diversas 11115.00001
Imposto de Renda IR 30 - IRRF 1708 21130.00001
31 - IRRF 3280 21130.00001
32 - IRRF 8045 21130.00001
Exemplo 2 Controle por Grupo de Fornecedores, contabilizados em contas

de saldos para cada grupo, ou seja uma espécie para "n" grupos de
fornecedores e "n" contas por grupo na contabilização.
Duplicata DP 08 - Fornec. Matéria Prima Nacional 21110.00001
09 - Fornec. Matéria Prima Estrangeira 21110.00002
10 - Fornec. Componentes 21110.00003
Antecipação AN 20 - Antecipação de Viagens 11115.00001
21 - Antecipação de Fornecedor 11115.00002
22 - Antecipações Diversas 11115.00003
Imposto de Renda IR 30 - IRRF 1708 21130.00001
31 - IRRF 3280 21130.00002
32 - IRRF 8045 21130.00003
36
Exemplo 3 Controle por espécie de documentos, contabilizado em conta de

saldo única para cada espécie de documento, ou seja "n" espécies para um
grupo de fornecedor e uma conta para contabilização.
MP 10 21110.00001
ME
CP
AV 20 11115.00001
AF
AD
IR 30 21130.00001
II
IP
Observação Neste caso podemos também, abrir "n" espécies para "n"
grupos de fornecedores para uma conta ou "n" contas de saldos.
A seguir detalhes sobre os campos deste programa.
Campo Descrição
Estabelecimento Selecionar o estabelecimento, dentre os que foram
implementados por meio do Programa de
Estabelecimentos.
Espécie Selecionar uma espécie, dentre as que foram
implementadas pelo Programa Espécie de Documento.
Lembrando que só podem ser selecionadas espécies que
contabilizam.
Grupo de Fornecedor Selecionar um grupo de fornecedor, dentre os que forma
implementados no Programa Grupo de Fornecedores.
Campo Descrição
Conta Saldo É uma conta credora que recebe lançamento, quando da
movimentação do documento. (Implantação, Baixa,
Acerto). Conta que representa o saldo contábil de cada
grupo de fornecedor.
Exemplo Compra de mercadoria no valor de R$ 100,00,
do Fornecedor SOLPAX.
Contabilização:
Implantação:
CR – Conta de saldo do fornecedor
DB – Conta transitória do fornecedor Pagamento
CR – Conta banco (Conta implantada no Programa de
Conta Corrente e relacionada ao portador)
DB – Conta do fornecedor
Conta Desconto Conta de receita para creditar os valores de descontos

recebidos.
Exemplo Desconto de R$ 10,00 oferecido pelo
fornecedor SOLPAX.
Contabilização:
CR – Conta banco
DB – Conta saldo do fornecedor
CR – Conta desconto
Conta de Juros Conta de despesa onde são debitados os valores de

juros pagos
Exemplo Juros de R$ 12,00 informado pelo fornecedor
SOLPAX.
Contabilização:
CR – Conta banco
DB – Conta juros
Conta Ajuste CMCAC Conta de ajuste para a variação da moeda forte

38
Campo Descrição
Conta Variação Monetária É a conta que recebe os lançamentos de variação
cambial do fornecedor. Pode ser uma conta do passivo
como do ativo dependendo da situação.
Exemplo Compra efetuada, com o valor da dívida
definido em uma unidade monetária com constante
variação.
Contabilização:
Variação a maior:
CR – Conta banco
CR – Conta de variação monetária
Variação a menor:
CR – Conta banco
DB – Conta de variação monetária
Conta Frete: Conta de despesa utilizada para lançamento do valor de

frete informado na implantação do documento.
Exemplo
Contabilização:
CR – Conta banco
DB – Conta frete
Conta Diversos Conta de despesa utilizada para lançamento de valores

diversos informado na implantação do documento.
Exemplo
Contabilização:
CR – Conta banco
DB – Conta diversos
39
CAPÍTULO 3
Processo Implantação de Documentos
Objetivo Detalhar o processo de implantação de documentos, e repassar orientações

de como efetuar modificações e eliminações destes registros, enquanto
pendentes.
Descrição A implantação de Documentos pode ocorrer de três formas :
• Via Módulo Recebimento: onde normalmente são feitas as implantações
de documentos;
• Via Arquivos de Importação de Dados: no caso de clientes que não
tenham o sistema totalmente integrado, havendo a necessidade de
importar os dados de um sistema qualquer para o sistema da DATASUL.
• Via Contas a Pagar: é o assunto de que trata este capítulo.
No Contas a Pagar podem ser implantados diferentes tipos de documentos:
• Normal (NO);
• Antecipação (AN);
• Previsão (PR)
• Impostos (IR vinculado a Documento Normal).
A implantação de documentos é um processo necessário para que sejam
efetuados, o registro e a contabilização dos movimentos de Contas a Pagar
que não vieram via integração.
40
A seguir um fluxo das informações deste processo:
InícTiiotl e
Doc um ento S Inc lui

Confirm a Fim
tipo Previs ão ? D oc um ento
D oc um ento tipo S Inc lui T em S S

D oc um ento P revis ão? Q uer us ar?
Antec ipação ?
N N
Confirm a Confirm a
N
Baixa o
Fim valor da PR
Doc um ento S Inc lui c apa Inc lui T em S Inc lui

tipo N orm al ? do lote doc um ento Im pos to? doc um ento
S T em m ais
N doc um entos ?
Atualiza
Fim N
lote
Doc um ento tipo S Exis te S Altera valor do

Nota de D ébito doc um ento de documento de
ou Crédito? origem ? origem
Implanta uma
Antecipação ou Fim
Duplicata
CAPÍTULO 3 Processo Implantação de Documentos 41
Função Implantação de Documento Previsão

Objetivo Este programa permite a implementação de valores, que servirão para o
pagamento de futuras despesas.
Programa AP0502
Descrição Conceito de Previsão: Visa provisionar valores para pagamento de uma
despesa futura ou uma seqüência de despesas futuras.
Exemplo
Folha de Pagamento
Pagamento de energia elétrica, água e outros
A Implantação de previsões exerce grande influência sobre a veracidade dos
dados gerados para o Fluxo de Caixa, expressando resultados e informações
muito mais reais e confiáveis, descartando futuras surpresas.
Não é necessário informar contas contábeis, uma vez que a implementação
de previsão não gera dados para a contabilização.
Ao vincular uma Previsão a um Título, Antecipação ou Pagamento Extra
Fornecedor é criado um movimento de Acerto de Valor(AVA) na previsão do
valor do abatimento.
Se a data de transação da previsão for maior que a data de transação do
título é utilizada a data de transação da previsão para o movimento, caso
contrário é utilizado a data de transação do título.
Quando selecionado a opção de zera saldo de previsão, é gerado dois
Acertos de Valores(AVA’s) (exceto para PEF), um valor do abatimento e outro
no saldo restante da Previsão.
Quando vinculado uma Previsão a um PEF, o programa já cria um movimento
de PEF na Previsão, somente é criado o AVA quando é selecionado que deve
ser Zera o saldo da Previsão.
Importante
Os Acertos de Valores (AVA’s) gerados para uma Previsão são sempre não
contábeis.
42
Os campos implementados para a inclusão de uma Previsão, são

apresentados a seguir.
Campo Descrição
Estabelecimento Selecionar o estabelecimento, para o qual está sendo
implantada a previsão, dentre os que foram incluídos por
meio do Programa Estabelecimentos
Espécie Neste caso só pode ser do tipo Previsão. Selecionar a
opção, que tenha este tipo dentre as que foram incluídas
pelo Programa Espécie de Documento.
Série O preenchimento deste campo não é obrigatório, somente
se a empresa adotar uma série para controle interno.
Fornecedor Selecionar o fornecedor para o qual está sendo implantada a
previsão
Campo Descrição
Número do documento Informar o número documento, conforme controle interno da
empresa.
Caso a despesa para qual está sendo incluída a previsão,
ocorra mais de uma vez , podem ser implementadas
parcelas para a mesma. Para isso basta informar o número
de parcelas que esta previsão deve ter, no campo
complementar ao lado do número do documento.
O sistema chama o Programa Complemento Implantação
Previsão (AP0502A), onde devem ser informados os
campos:
• Número de parcelas
• Vencimento: Se Mensal ou Variável
• Periodicidade: no caso do vencimento ser variável.
Completada esta tela, serão criadas tantas parcelas quanto
informado, todas com os mesmos dados e com datas de
vencimento conforme o especificado.
Portador Selecionar um portador, por meio do qual será efetuado o
pagamento da previsão. O preenchimento deste campo não
é obrigatório, pois algumas previsões quando incluídas
podem não ter a forma de pagamento definida E também
normalmente serão utilizadas para baixar algum documento
quando este for implantado.
Data de Emissão Data de emissão do documento.
Data de Vencimento Data de vencimento da previsão.
Data de Previsão de Data planejada para a baixa da previsão.
Pagamento
Moeda e Cotação do Selecionar uma moeda dentre as implementadas no
dia sistema, sendo obrigatório utilizar a moeda corrente.
Valor Original O valor total da previsão
Valor do Saldo Caso a previsão implantada seja utilizada para a baixa de
algum documento, porém não o seu valor total. Neste campo
o sistema mostrará o saldo restante da previsão.
Tipo de Pagamento O preenchimento deste campo é opcional, deve ser
preenchido sempre que for informado um portador, sendo
selecionada a forma de pagamento utilizado pelo mesmo.
Tipo de Despesa Deve ser informado o tipo de despesa, com a finalidade de
gerar informações para o Fluxo de Caixa Gerencial.
Data e Valor do Informar a data limite para o pagamento da previsão com
Desconto desconto e o valor do desconto.
% Juros Informar o percentual de juros, no caso do pagamento em
atraso.
44
Campo Descrição
Valor Juros Dia Informar o valor dos juros a cada dia de atraso do
pagamento.
Dias de Atraso Informar quantos dias de atraso do pagamento, será aceito.
% Multa Informar o percentual de multa a ser cobrado no caso de
atrasar o pagamento.
Função Consulta das Previsões

Descrição Para efetuar a consulta das Previsões implantadas, pode-se utilizar o
Consulta Documento Fornecedor.
Função Relatório de Previsões

Objetivo O relatório de Previsões emite uma listagem das previsões implantadas no
módulo de Contas a Pagar, todas com ou sem saldo. Neste relatório, são
relacionadas todas as espécies de documentos cadastradas com o tipo
“Previsão”.
Tipo Relatório
Programa APR0061
Descrição A classificação do relatório pode ser por:
• Código do fornecedor (APR006A)
• Número do documento (APR006B)
• Código do fornecedor/histórico (APR006C)
• Número do documento/histórico (APR006D)
A seleção dos documentos é feita de acordo com implementação dos
seguintes campos:
• Fornecedor
• Estabelecimento
• Data de emissão
• Nível
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CURSO 1 Relatório Previsões Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/1998 - 14:47:13
Fornecedor: 2 MEBAL
Est Esp Série Documento /P Moeda Emissão Dt Vcto Vl Original Código Barras
--- --- ----- ------------------ ------------ -------------------- --------------- ------------------------------------------------
1 PR 1 1234 1 Real 01/05/199801/05/1998 1.000,00
1 PR 22 UFIR 13/05/199813/05/1998 82,87
---------------
Total Geral: 1.082,87
---------------------------------------------------------------------------DATASUL - Controladoria e Finanças - apr0061 - V:1.00.000
Função Registrar Antecipação

Objetivo Registro das antecipações a serem efetuadas aos fornecedores no Módulo de
Contas a Pagar. Permitindo inserir informações imposto, abater previsão.
Programas AP0503A
Visão geral Antecipação, pagamento efetuado ao fornecedor antes da obtenção do bem
ou serviço. É uma forma de pagamento à vista. Trata-se de um adiantamento
de determinada quantia a um fornecedor, frente a uma despesa que já se
conhece, mas que não foi documentada efetivamente.
A antecipação após ter sido implementada, deve ser abatida na implantação
de um documento normal ou em um pagamento extra fornecedor, desde que
estes estejam relacionadas ao mesmo processo. Podendo uma antecipação
ser abatida em vários documentos.
Exemplo
Uma determinada empresa efetua uma antecipação de pagamento ao
Fornecedor "X" no valor total de R$ 9.000,00(nove mil Reais), equivalente ao
pagamento de 18.000 peças. O fornecimento será efetuado em 3(três) etapas,
sendo que cada etapa será fornecido 6.000 peças o que eqüivale a R$
3.000,00(três mil Reais).
A primeira entrega é feita conforme o acordado e, o documento gerado por
este fornecimento é abatido do valor da antecipação. Ficando assim, o saldo
de R$ 6.000,00 (seis mil Reais) de antecipação pendente.
No segundo fornecimento também é entregue 6.000(seis mil) peças
equivalente ao valor de R$ 3.000,00(três mil Reais). O documento gerado por
este fornecimento também é abatido do saldo da antecipação pendente.
Ficando assim, o saldo de R$ 3.000,00(três mil Reais) de antecipação
pendente.
No momento da entrega do terceiro e último fornecimento, equivalente as
últimas 6.000(seis mil) peças no valor de R$ 3.000,00(três mil Reais), o
documento gerado pelo fornecimento destas é abatido do saldo da
antecipação pendente.
Desta forma, a antecipação implementada foi totalmente abatida.
46
A espécie de documento utilizado para implementar uma antecipação deve

ser do tipo antecipação.
A implantação da antecipação é efetuada individualmente, e sua atualização
ocorre no momento da confirmação do lançamento.
Importante
Neste função também são implementados os adiantamentos a funcionários.

Acionando este botão é apresentada a tela “Vá Para
Vá Para Documento”, onde devem ser inseridas informações de
identificação da antecipação. Após inserido as informações
deve-se acionar o Botão OK desta tela iniciando a localização
da antecipação.

Por intermédio deste botão, permite efetuar a pesquisa das
Pesquisa Antecipações
Por intermédio deste botão, permite efetuar a inclusão de uma

Inclui antecipação. (Ver detalhes Botão Inclui)
Por intermédio deste botão, permite efetuar a cópia de uma

Cópia antecipação com o objetivo de transferir estas informações
para outra antecipação alterando somente as informações que
se fizerem necessárias.
Por intermédio deste botão, permite modificar as informações
Modifica inseridas em uma antecipação.
Por intermédio deste botão, permite eliminar a antecipação em

Elimina questão.
Com o acionamento deste botão é desfeita a implantação da

Desfaz antecipação em questão, quando a mesma ainda não foi
Alterações atualizada.
Por intermédio deste botão é possível cancelar alterações

Cancela feitas em uma ocorrência.
Alterações
Por intermédio deste botão é possível confirmar a inclusão ou
Confirma alteração de informações relacionadas a antecipação em
Alterações questão.
Por intermédio deste botão, permite efetuar o abatimento em

Previsão uma antecipação, uma previsão de pagamento já
implementada. (Ver detalhes Botão Previsão)
Com o acionamento deste botão, permite parametrizar se
Param IR após a confirmação da antecipação será informado os dados
para a geração do imposto de renda. Com base nesta
parametrização será gerado um novo documento do tipo
Retenção.
A antecipação com IR somente pode ser abatida em um
documento na Função Registrar Documento. (Ver detalhes
Função Registrar Documentos)
48
Botão Inclui Antecipação

Para inserir uma Antecipação este botão deve ser acionado e inserido as
informações solicitadas na tela a seguir:
Na tabela a seguir estão descritos resumidamente os elementos desta tela.

Botão Descrição
Previsão Por intermédio deste botão, permite efetuar o abatimento em uma
antecipação, uma previsão de pagamento já implementada. (Ver detalhes
Botão Previsão)
Param IR Com o acionamento deste botão, permite parametrizar se após a
confirmação da antecipação será informado os dados para a geração do
imposto de renda. Com base nesta parametrização será gerado um novo
documento do tipo Retenção.
A antecipação com IR somente pode ser abatida em um documento na
Função Registrar Documento. (Ver detalhes Função Registrar
Documentos)
Campo Descrição
Estab Inserir o código do estabelecimento para o qual deve ser implementada
a antecipação.
Espécie Inserir o código da espécie de documento a ser relacionado com a
Antecipação em questão.
Nota
A espécie de documento que deve ser informado neste campo deve ser
do tipo antecipação.
Série Inserir a série do documento de antecipação.

Fornecedor Inserir o código do fornecedor para o processo em questão.
Referência Inserir uma referência que tem como finalidade controlar os registros de
movimentos efetuados.
Dt Emissão Inserir a data de emissão do documento formalizador do pagamento da
antecipação.
Portador Inserir o código do portador, sendo que este indica a entidade que esta
de posse do documento ou dos recursos que devem ser utilizados para
o respectivo pagamento.
Nota
O preenchimento deste campo não é obrigatório. Pode ocorrer que em
algumas antecipações quando incluídas, não possuem a forma de
pagamento definida.
Moeda Inserir o código da Moeda correspondente ao valor da antecipação.

Cotação Dia Inserir a cotação da moeda, a ser utilizada no pagamento da
antecipação.
Quando selecionado a Moeda Real este campo apresentará o valor
1,0000 e estará desabilitado.
Exemplo
Moeda: Real à Real
Cotação: 1,000000000 (campo desabilitado)
Quando selecionado Moeda que seja diferente da Moeda Real este
campo é habilitado permitindo ao usuário inserir a cotação para esta.
Exemplo
Moeda: Dolar à Dolar
Cotação: 1,8700000 (campo habilitado)
Valor Inserir o valor original da antecipação.
Original
Conta Exibe a conta contábil cadastrada para o Portador.
Crédito
Tp Despesa Inserir código de Tipo de Despesa para a antecipação em questão.
Nota
50
Campo Descrição
O tipo de despesa tem como finalidade a geração de informações para
o Fluxo de Caixa Gerencial.
Cheque Inserir o número do cheque que deve ser utilizado para o pagamento.
Nota
Quando o portador possuir como parâmetro, emissão automática de
cheque este campo fica desabilitado, caso contrário, se for feita a
emissão manual do cheque deve ser informado o número do mesmo.
Tipo Inserir o tipo de pagamento para a antecipação em questão. Podendo

Pagamento ser:
DOC
Crédito Conta Corrente
Cheque Administrativo
Cobrança em Carteira
Cheque Nominal
Débito em Conta Corrente
Cartão de Crédito
Agendamento Eletrônico
Nominal Definir o favorecido para emissão do cheque.
Podendo ser:
1 – Fornecedor
2 – Portador
3 – Outros
Nota
Quando selecionado Outros, será habilitado o campo nome do
favorecido para que este seja informado.
Favorecido Inserir o nome do favorecido do cheque.

Nota
Este campo somente é habilitado quando selecionado no Campo
Nominal a opção Nominal.
Ordem Inserir a ordem para a antecipação em questão.

Pedido Inserir o pedido de compra relacionado com a antecipação em questão.
Histor Inserir código do histórico padrão para a antecipação.
Padrão
Botão Previsão
Para abater uma previsão de pagamento implementada para o fornecedor
deve-se acionar este botão e inserir as informações solicitadas na tela a
seguir:
Na tela Previsão são apresentadas as previsões de pagamento

implementadas para o fornecedor. Para efetuar o abatimento de uma previsão
em uma antecipação deve-se selecioná-la e inserir o valor a abater(caso o
abatimento seja parcial).
Após inserido as informações solicitadas nesta tela deve-se acionar o Botão
OK, retornando desta forma a tela base da função.
Importante
Lembrando que a baixa da previsão na antecipação, não gera movimento
contábil. A contabilização é efetuada pelo valor total da antecipação.
52
Função Antecipação Via Borderô

Objetivo Efetuar a implementação de antecipações que devem ser pagas via Borderô
ou Pagamento Escritural.
Programa AP0503D
Visão geral Antecipação, pagamento efetuado ao fornecedor antes da obtenção do bem
ou serviço. É uma forma de pagamento à vista. Trata-se de um adiantamento
de determinada quantia a um fornecedor, frente a uma despesa que já se
conhece, mas que não foi documentada efetivamente.
Nesta função, permite ao usuário efetuar a implantação de adiantamentos de
viagens a funcionários.
Exemplo
Uma determinada empresa efetua uma antecipação de pagamento ao
Fornecedor "X" no valor total de $ 9.000,00(nove mil), equivalente ao
pagamento de 18.000 peças. O fornecimento será efetuado em 3(três) etapas,
sendo que cada etapa será fornecido 6.000 peças o que eqüivale a $
3.000,00(três mil).
A primeira entrega é feita conforme o acordado e, o documento gerado por
este fornecimento é abatido do valor da antecipação. Ficando assim, o saldo
de $ 6.000,00 (seis mil) de antecipação pendente.
No segundo fornecimento também é entregue 6.000(seis mil) peças
equivalente ao valor de $ 3.000,00(três mil). O documento gerado por este
fornecimento também é abatido do saldo da antecipação pendente. Ficando
assim, o saldo de $ 3.000,00(três mil) de antecipação pendente.
No momento da entrega do terceiro e último fornecimento, equivalente as
últimas 6.000(seis mil) peças no valor de $ 3.000,00(três mil), o documento
gerado pelo fornecimento destas é abatido do saldo da antecipação pendente.
Desta forma, a antecipação implementada foi totalmente abatida.
A espécie de documento utilizado para implementar uma antecipação deve

A implantação da antecipação é efetuada individualmente, e sua atualização
ocorre no momento da atualização.
As antecipações implementadas nesta função devem ser pagas via borderô
ou pagamento escritural o que determina desta forma o seu pagamento via
banco.
Procedimento Para inserir uma Antecipação Via Borderô, deve-se:

1. Acionar Botão Inclui;
2. Inserir informações;
3. Acionar Botão OK.
Descrição A tela base da função apresenta as seguintes características:
As informações dos campos apresentados nesta tela são definidos pelo Botão
Inclui. (Ver detalhes Botão Inclui)
Acionando este botão é apresentada a tela “Vá Para Borderô
Vá Para Contas a Pagar”, onde devem ser inseridas informações de
identificação da antecipação. Acionando o botão OK desta tela
é iniciada a localização da antecipação. (Ver detalhes Botão
Vá Para)
Por intermédio deste botão, permite efetuar a pesquisa das
Pesquisa Antecipações Via Borderô.
54

Por intermédio deste botão, permite efetuar a inclusão de uma
Inclui antecipação a ser paga via borderô. (Ver detalhes Botão
Inclui)
Por intermédio deste botão, permite efetuar a cópia de uma

Cópia antecipação com o objetivo de transferir estas informações
para outra antecipação alterando somente as informações que
se fizerem necessárias.
Modifica inseridas em uma antecipação.
Por intermédio deste botão, permite eliminar a antecipação em

Elimina questão.
Com o acionamento deste botão é desfeita a implantação da

Desfaz antecipação em questão, quando a mesma ainda não foi
Alterações atualizada.

Alterações
Confirma alteração de informações relacionadas a antecipação em
Alterações questão.
Código Por intermédio deste botão, permite inserir as informações de

Barras Código de Barras. (Ver detalhes Botão Código Barras)
Botão Vá Para
A localização da Antecipação pode ser efetuada por intermédio do Botão Vá
Para, que ao ser acionado apresenta a seguinte tela:
Campo Descrição
Estab Inserir código de estabelecimento relacionado a antecipação em
questão.
Espécie Inserir a espécie de documento relacionado a antecipação em questão.
Série Inserir a série de documento relacionado a antecipação em questão.
Fornecedor Inserir código do fornecedor relacionado a antecipação em questão.
Documento Inserir número de documento relacionado a antecipação em questão.
56
Botão Inclui
Para inserir uma Antecipação para Pagamento Via Borderô este botão deve
ser acionado e inserido as informações solicitadas na tela a seguir:
Botão Descrição
Código Por intermédio deste botão, permite inserir as informações de Código de
Barras Barras. (Ver detalhes Botão Código Barras)
Campo Descrição
Estab Inserir o código do estabelecimento para o qual deve ser
implementada a antecipação.
Espécie Inserir o código da espécie de documento a ser relacionado com a
Antecipação em questão.
Nota
A espécie de documento que deve ser informado neste campo deve
Série Inserir a série do documento de antecipação.

Fornecedor Inserir o código do fornecedor para o processo em questão.
Documento Inserir o número do documento de antecipação com sua respectiva
parcela.
Referência Inserir uma referência que tem como finalidade controlar os registros
Campo Descrição
de movimentos efetuados.
Data Inserir a data em que a implantação das antecipações é realizada no
Transação sistema. É a data utilizada para futuro lançamento na Contabilidade,
ou seja: é a data do reconhecimento da despesa.
Vencimento Inserir a data de vencimento do documento, devendo esta ser maior
ou igual a data de emissão.
Vl Documento Inserir o valor da antecipação.
Tp Despesa Inserir o código que identifica um tipo de despesa para a
antecipação.
Portador Inserir código de portador por meio do qual será efetuado o
pagamento da antecipação. O preenchimento deste campo não é
obrigatório, pois algumas antecipações quando incluídas podem não
ter a forma de pagamento definida E normalmente serão utilizadas
para baixar algum documento quando este for implantado.
Conta Crédito Exibe a conta contábil definida para o Portador.
Tipo Selecionar o Tipo de Pagamento para a antecipação Via Borderô.
Pagamento Podendo ser:
DOC
Cartão de Crédito
Histor Padrão Inserir código de histórico padrão para a antecipação em questão.
Botão Código Barras

O Código de Barras pode ser informado manualmente ou por intermédio de
leitura ótica.
58
Para inserir as informações de código de barras referente ao documento de

cobrança do documento, este botão deve ser acionado apresentando a tela a
seguir:
Botão Descrição
Desfazer Com o acionamento deste botão, determina que as informações inseridas
são desfeitas.
Zerar Com o acionamento deste botão, determina que as informações inseridas
são zeradas.
Campo Descrição
Utiliza Leitora Quando assinalado esta opção determina-se a utilização de
Leitora Ótica para Código de Barras.
Gerar informações Quando assinalado esta opção determina-se a geração de
bancárias pela leitora informações bancárias do documento à pagar com a utilização
Campo Descrição
código de barras? de Leitora Ótica para Código de Barras.
Gerar dígito Quando assinalado esta opção determina-se a geração do
verificador para dígito verificador para a Agência.
agência?
verificador para dígito verificador para a Conta Corrente.
Conta Corrente?
Gerar nosso número Quando assinalado esta opção determina-se a geração do
pela leitora código de Nosso Número com a utilização de Leitora Ótica para Código
barras? de Barras.
Nota
Nosso Número – Número informado pelo Banco ao
documento à Pagar.
Código Barras Inserir o código de Barras, quando informado manualmente.

Sendo este exibido quando o código de barras é informado por
intermédio de leitura ótica.
Informações Banco – Inserir código do Banco relacionado ao documento
Bancárias de pagamento da antecipação em questão.
Agência – Inserir agência do Banco relacionado ao
documento de pagamento da antecipação em questão.
Conta Corrente – Inserir conta corrente relacionado ao
Importante
Se o Campo Utiliza Leitora for assinalado as Informações
Bancárias (Banco, Agência e Conta Corrente) são informadas
pela leitura do código de barras.
Nosso Número Inserir neste campo o Nosso Número

documento à Pagar.
Nota
Se o Campo Utiliza Leitora for assinalado Nosso Número é
informado pela leitura do código de barras.
Função Registrar Documentos

Objetivo Implementar os documentos, permitindo inserir histórico, imposto, código
barras, abater previsões, antecipações.
Programas AP0501
60
Visão geral Documento, emitido por negociante com a mesma data, valor global e
vencimento da fatura, e representativo e comprobatório de crédito
preexistente (venda de mercadoria a prazo), destinado a aceite e pagamento
por parte do comprador, circulável por meio de endosso, e sujeito à disciplina
do direito cambiário.
Os documentos são implementados no Módulo de Contas a Pagar em lotes,
permitindo desta forma pausas durante o processo de implantação.
Procedimento O fluxo a seguir apresenta a seqüência de tarefas que a função realiza:
I n íc io
B o t ã o I n c lu i L o t e
I m p la n t a ç ã o
In s eri r as In fo rm açõ es
S o l i ci t ad as
B o t ã o I n c lu ir
I n se r ir T ít u lo
Si m
In s eri r
In fo rm açõ es Bo t ão Co d Barras
C o d i g o B arras ?
N ão
S o l i ci t ad as
A c io n a r B o t ã o O K
Si m
A ba t e r
B o t ã o A n t e c ip a ç ã o
A n t e c ip a ç ã o ?
N ão In s eri r as In fo rm açõ es
S o l i ci t ad as
Si m
A ba t e r
B o t ã o P r e v isã o
P r e v isã o ?
N ão
S o l i ci t ad as
Si m
I n se r ir
B o t ã o I m p o st o
I m p o st o ?
S o l i ci t ad as
F im
62
Tarefa Descrição
Inclui Lote Por intermédio deste botão, permite a inclusão dos Lotes de
Implantação de Documentos no Módulo de Contas a Pagar. (Ver
detalhes Botão Inclui Lote)
Incluir Por intermédio deste botão, permite a inclusão dos Itens no Lote de
Documentos Implantação de Documentos no Módulo de Contas a Pagar. (Ver
detalhes Botão Incluir)
Inserir Código Por intermédio deste botão, permite inserir as informações de
de Barras Código de Barras.(Ver detalhes Botão Código Barras)
Abater Por intermédio do acionamento do Botão Antecipações permite
Antecipação abater antecipações de pagamento já implementadas para o
fornecedor ou para a matriz do fornecedor. (Ver detalhes Botão
Antecipações)
Abater Por intermédio do acionamento do Botão Previsão permite abater
Previsões previsões de pagamento já implementadas para o fornecedor. (Ver
detalhes Botão Previsões)
Inserir Imposto Por intermédio deste botão, permite efetuar a inclusão de impostos
para o documento no momento de sua liquidação. (Ver detalhes
Botão Impostos)

Vá Para Referência”, onde deve ser inserido os códigos de
estabelecimento e referência. Acionando o botão OK desta
tela é iniciada a localização do lote de implantação de
documentos pendentes de atualização. (Ver detalhes Botão
Vá Para)
Por intermédio deste botão, permite efetuar a pesquisa dos
Pesquisa lotes de implantação de documentos pendentes de
atualização.
Por intermédio deste botão, permite a inclusão dos Lotes de

Inclui Implantação de Documentos no Módulo de Contas a Pagar.
(Ver detalhes Botão Inclui Lote)
64

Por intermédio deste botão, permite efetuar a cópia das
Cópia informações inseridas para uma capa de lote com o objetivo
de transferir estas informações para um outro lote, alterando
somente as informações que se fizerem necessárias.
Importante
A referência é única no sistema, ou seja, a mesma não pode
ser informada mais de uma vez.
Por intermédio deste botão, permite modificar as
Modifica informações inseridas para a capa do lote de implantação de
documentos.
Nota
Somente podem ser alterados a Data do Movimento e Total
do Movimento.
Importante
Somente pode ser modificado o lote pendente de
atualização.
Por intermédio do acionamento deste botão, permite efetuar
Elimina a eliminação do lote de implantação de documentos.
Nota
Ao efetuar a eliminação da capa de lote, são eliminados
todos os documentos implantados.
Importante
Somente pode ser eliminado o lote pendente de atualização.
Por intermédio deste botão, permite a atualização do lote de
Confirma implantação de documentos. (Ver detalhes Botão Confirma)
Por intermédio deste botão, permite a inclusão dos Itens no

Incluir Lote de Implantação de Documentos no Módulo de Contas a
Pagar. (Ver detalhes Botão Incluir)
Modificar informações inseridas para um documento que esta contido
no lote de implantação pendente de atualização.
Nota
Deve-se selecionar o documento que deve ser modificado.
Botão desabilitado.
Contas

Por intermédio do acionamento do Botão Antecipações
Antecipações permite abater antecipações de pagamento já
implementadas para o fornecedor ou para a matriz do
fornecedor. (Ver detalhes Botão Antecipações)
Por intermédio do acionamento do Botão Previsão permite
Previsões abater previsões de pagamento já implementadas para o
fornecedor. (Ver detalhes Botão Previsões)
Por intermédio deste botão, permite efetuar a inclusão de
Impostos impostos para o documento no momento de sua liquidação.
(Ver detalhes Botão Impostos)
Botão Vá Para
Para efetuar a localização do lote de implantação de documentos deve-se
acionar este botão e inserir o código do estabelecimento e a referência na tela
que apresenta as seguintes características:

Campo Descrição
Estab Inserir código do estabelecimento relacionado ao lote de implantação de
documentos que deve ser localizado.
Referência Inserir a referência inserida para o lote de implantação de documentos
que deve ser localizado.
Nota
O código do estabelecimento e a referência são a chave de identificação
do lote de implantação de documentos.
Nota
66
Botão Inclui Lote

Para inserir um lote de implantação de documentos este botão deve ser
acionado e inserir as informações solicitadas na tela que apresenta as
seguintes características:

Campo Descrição
Estab Inserir o código do estabelecimento para o qual devem ser
implementados os documentos.
Referência Inserir uma referência que tem como finalidade controlar os registros
de lotes efetuados.
Nota
A referência é única no sistema, ou seja, a mesma não pode ser
informada mais de uma vez.
Moeda Inserir a moeda de implantação dos documentos.

Data Movto Inserir a data em que a implantação dos documentos é realizada no
sistema. É a data utilizada para futuro lançamento na Contabilidade,
ou seja: é a data do reconhecimento da despesa.
Total Movto: Inserir o valor da somatória dos documentos que devem compor o
lote.

Botão Incluir
Para inserir um documento no lote de implantação este botão deve ser
acionado, apresentando a tela a seguir:
Na tabela a seguir, estão descritos resumidamente os elementos desta tela

base. Para melhores detalhes, clique sobre as referências sublinhadas em
azul.
Botão Descrição
Código Barras Por intermédio deste botão, permite inserir as informações de
Código de Barras.(Ver detalhes Botão Código Barras)
Campo Descrição
Seqüência Exibe o número de seqüência do documento no lote em que está
contido. Este número é gerado automaticamente pelo sistema,
porém, não é permitido alterá-lo.
Estab Exibe o código do estabelecimento para o qual o documento está
sendo inserido.
68
Campo Descrição
Nota
O código do estabelecimento é informado no momento da inclusão
da capa do lote.
Referência Exibe a referência que identifica o lote de implantação em o

documento em questão está sendo implementado.
Nota
A referência é informada no momento da inclusão da capa do lote.
Espécie Inserir o código da Espécie de Documento a ser relacionado ao

documento.
Série Inserir a série do documento.
Documento Inserir o número do documento com o número de sua respectiva
parcela de pagamento.
Fornecedor Inserir código do fornecedor relacionado ao documento em questão.
Portador Inserir código do portador que deve ser utilizado para o pagamento
do documento em questão.
Nota
Pelo fato de alguns documentos quando implementados não possuir
forma de pagamento definida, o preenchimento deste campo não é
obrigatório.
Cond Pagto Inserir código da condição de pagamento do documento.

Dt Emissão Inserir a data de emissão do documento, devendo esta ser menor ou
igual a data do movimento.
Dt Vencimento Inserir a data de vencimento do documento, devendo esta ser maior
ou igual a data de emissão.
Dt Prev Pagto Inserir a data prevista para o pagamento do documento, devendo
esta ser maior ou igual a data de emissão.
A data prevista para pagamento é igual a data de vencimento
permitindo, caso haja necessidade pode ser alterada.
Exemplo
Um documento possui desconto se pago até determinada data,
supondo que o usuário está com seu caixa em alta ou possui
aplicação rendendo 3% de juros enquanto que o desconto oferecido
é de 5%, sendo assim, a uma compensação em efetuar o pagamento
antecipadamente para ganhar o desconto e, neste caso, a data
prevista para pagamento será diferente da data de vencimento do
documento.
Nota
Independente de ter sido previsto uma data de pagamento, este pode
ser efetuado com antecedência.
Campo Descrição
Conta Débito Inserir a conta débito onde deve efetuado o lançamento do valor do
documento em questão.
Moeda Exibe a moeda informada na implantação da capa de lote do
documento.
Nota
O valor do documento corresponde a moeda exibida neste campo.
Cotação Dia Exibe a cotação da moeda informada na implantação da capa de lote

do documento.
Valor Original Inserir o valor original do documento.
Valor Liquido Exibe o valor liquido do documento.
Importante
Este campo é informado automaticamente pelo sistema, assim
calculado:
Valor Original - Valor Diversos - Valor Frete = Valor Liquido
% Multa Inserir o percentual da multa a ser cobrado por atraso no pagamento

do documento.
% Juros Inserir o percentual de juros por dia de atraso no pagamento do
documento.
Nota
Este campo é calculado automaticamente, caso seja informado o
campo Vl Juros.
Vl Juros Inserir o valor do juros por dia de atraso no pagamento do

documento.
Nota
Este campo é calculado automaticamente, caso seja informado o
campo Perc Juros.
Dias Atraso Inserir a quantidade de dias que o pagamento do documento pode

ser efetuado com atraso, sem que seja cobrado juros.
Valor Diversos Inserir o valor de despesas diversas.
Nota
O valor informado neste campo é deduzido do valor original do
documento.
Valor Frete Inserir o valor do frete.

Nota
O valor informado neste campo é deduzido do valor original do
documento.
Dt Desconto Inserir a última data para pagamento do documento com direito a

desconto.
70
Campo Descrição
Importante
Quando informado erroneamente uma data e deseja-se apagar a
mesma, deve-se posicionar o cursor sobre o campo e digitar um
ponto de interrogação ( ? )
Valor Inserir o valor do desconto que o documento deve ter caso seu
Desconto pagamento seja efetuado até a data informada para obtenção deste.
Tp Despesa Inserir código do tipo de despesa.
Nota
O tipo de despesa tem como finalidade a geração de informações
para o Fluxo de Caixa.
Estado Inserir a situação do documento em questão.

A situação de um documento apresenta sua posição no Módulo de
Contas a Pagar. Estas situações podem ser as seguintes:
Liberado– Um documento em situação liberado determina que o
mesmo não possui nenhum tipo de restrição quanto a sua
movimentação.
Pendente CQ – Documentos nesta situação significam que antes do
efetivo pagamento dos mesmos deve-se analisar a liberação do
controle de qualidade.
Suspenso – Esta situação determina que o documento possui seu
pagamento suspenso, sendo necessário análise do motivo.
Devolvido – Quando o documento estiver com esta situação significa
que para o mesmo foi efetuada devolução de mercadoria
relacionada, sendo necessário efetuar sua liquidação por devolução.
Documentos nesta situação não devem ser pagos.
Antecipado – Quando houve uma antecipação de pagamento para o
fornecimento de uma mercadoria/serviço, a nota fiscal da
mercadoria/serviço em questão deve ser registrada com esta
situação antecipado. Documentos nesta situação devem ser
analisados e efetuada a devida liquidação com antecipação.
Antecipado CQ, Esta situação determina que os documentos estão
liberados para pagamento pelo controle de qualidade, sem que as
mercadorias tenham sido conferidas.
Pendente Aceitação – Quando o documentos estiver com esta
situação significa que o mesmo esta com sua aceitação pendente.
Documentos nesta situação não devem ser pagos.
Cód Retenção Campo desabilitado.
Ordem Inserir código de ordem de investimento relacionado ao documento
Investimento me questão.
Tipo Pagto Inserir o tipo de pagamento utilizado para o documento em questão.
Podendo ser:
Campo Descrição
DOC
Cheque Nominal
Cartão de Crédito
Histórico Inserir código do histórico para o documento em questão.
Complem Inserir complemento para o histórico inserido para o documento em
questão.

Botão Código de Barras

leitura ótica.
72

seguir:

Botão Descrição
são desfeitas.
são zeradas.
Campo Descrição
Campo Descrição
agência?
Conta Corrente?
barras? de Barras.
Nota
documento à Pagar.

Importante

documento à Pagar.
Nota

OK, retornando desta forma a tela Inclui Documentos.
74
Botão Antecipações
Um documento pode ser baixado no momento de sua implantação, abatendo-
o contra antecipações previamente cadastradas para o fornecedor ou matriz
do fornecedor.
Para identificar se o fornecedor ou a matriz do fornecedor possui
antecipações cadastradas, deve-se observar se o Botão Antecipações esta
habilitado ou não. Caso esteja habilitado, determina que existe antecipações
pendentes de abatimento para o fornecedor ou matriz do fornecedor.
A antecipação de pagamento abatida em um documento, permanecerá como
Abatimento Pendente até o momento que o lote onde o documento esteja
implantado seja atualizado.
Várias antecipações de pagamentos podem ser abatidas em um único
documento sendo que para cada antecipação de pagamento abatida, é
gerado automaticamente um movimento de baixa total ou parcial do
documento.
Pode-se abater antecipações cadastradas em outros estabelecimento,
devendo antes transferir estas para o estabelecimento do documento.
O valor do abatimento deve ser menor ou igual ao valor da antecipação de
pagamento existente para o fornecedor, sendo que, se o valor for menor, este
será deduzido do valor saldo da antecipação de pagamento e esta
permanecerá na relação de documentos a abater até que seja totalmente
abatida.
Ao vincular uma antecipação ao documento e esta possuir imposto
obrigatoriamente o documento também deverá possuir imposto. Neste caso é
gerado um acerto de valor do documento de IR no documento proporcional ao
valor da antecipação utilizada.
A tela de Abatimento de Antecipações de Pagamento apresenta as seguintes

características:

Botão Descrição
Incluir Por intermédio deste botão, permite informar a antecipação que deve ser
abatida no documento. (Ver detalhes Botão Incluir Antecipação)
Modificar Por intermédio deste botão, permite modificar o Campo Vl Usar Moeda
Corr.
Eliminar Por intermédio deste botão, permite efetuar desvincular a antecipação
vinculada ao documento.
76
Botão Incluir Antecipação

Para identificar a antecipação que deve ser abatida na liquidação do
documento deve-se acionar este botão e inserir as informações na tela a
seguir:

Botão Descrição
Valores Com o acionamento deste botão, permite visualizar as informações
Liquidação de liquidação/implantação do documento. (Ver detalhes Botão
Valores Liquidação)
Transferência Por intermédio deste botão, permite transferir de estabelecimento a
antecipação em questão. (Ver detalhes Botão Transferência)
Campo Descrição
Estab Exibe código do estabelecimento relacionado ao documento em
questão.
Fornecedor Inserir código do fornecedor relacionado a antecipação em
questão.
Espécie Inserir a espécie de documento relacionado a antecipação em
questão.
Série Inserir a série do documento relacionado a antecipação em
questão.
Campo Descrição
Documento Inserir número do documento relacionado a antecipação em
questão.
Vl Usar Moeda Corr Inserir o valor que deve ser baixado da antecipação.
Botão Valores Liquidação

A tela apresentada com o acionamento deste botão apresenta as
características a seguir:

78
Botão Transferência
Para efetuar a transferência de estabelecimento de uma antecipação deve-se
acionar este botão e inserir as informações solicitadas na tela a seguir:

Campo Descrição
Estabel Transf Inserir código do estabelecimento para o qual deve ser transferido
a antecipação.
Cta Transferência Inserir código da conta contábil para a qual será transferido a
antecipação.

Botão Previsões
Difere do uso da antecipação somente na atualização, porque o saldo das
previsões é abatido sem gerar uma movimentação de baixa para o
documento.
A tela de Abatimento de Previsão de Pagamento apresenta as seguintes

características:
Ao acionar o Botão Previsão é apresentado na tabela as previsões

implementadas para o fornecedor. Para efetuar a baixa total deve-se
selecionar a previsão de pagamento e transferi-la para a tabela inferior e, para
efetuar a baixa parcial, deve-se selecionar a previsão e transferi-la para a
tabela inferior e inserir o valor que deve ser abatido por intermédio do
acionamento do Botão Modificar Valor. (Ver detalhes Botão Modificar Valor).
Importante
Na liquidação do documento pode ser abatida diversas previsões de
pagamento.
80
Botão Modificar Valor

Para modificar o valor da previsão a ser baixado na liquidação do documento
deve-se acionar este botão e inserir o valor na tela que apresenta as
Campo Descrição
Valor Previsão Inserir o valor que deve ser abatido da previsão.
Nota
O valor informado não pode ser maior que o saldo da previsão.
Após inserido as informações solicitadas deve-se acionar o Botão OK

retornando a tela Previsões Documento.
Botão Impostos
O Botão Impostos sempre está habilitado, mesmo que o código de retenção
tenha sido informado na implantação do documento. Permitindo desta forma,
mesmo que informado o código de retenção, implantar impostos retidos como
ISS e INSS. Quando indicado que o imposto é ISS, é sugerido pelo sistema
como data de vencimento do imposto a data de vencimento do documento
original, pois não existe uma data de vencimento especifica para o cálculo do
vencimento do ISS, por tratar-se de um imposto municipal. Caso não seja
parametrizado que o imposto é de ISS, o cálculo é feito com as regras do
imposto de INSS.
Somente é possível informar impostos do tipo retenção.
Para o imposto retido informado é gerado um documento de pagamento,
gerando para este valor um Acerto de Valor (AVA) no documento original.
Para incluir impostos para o documento deve-se acionar este botão

apresentando a tela a seguir:

Botão Descrição
Incluir Por intermédio deste botão, permite efetuar a inclusão de impostos para o
documento no momento de sua liquidação. (Ver detalhes Botão Incluir
Impostos)
Modificar Por intermédio deste botão, permite modificar as informações de impostos
inseridas para o documento em questão.
Eliminar Por intermédio deste botão, permite eliminar o imposto inserido para o
documento.
82
Botão Incluir Impostos

Para incluir imposto para um documento deve-se acionar este botão e inserir
as informações solicitadas na tela a seguir:
Campo Descrição
Imposto Inserir código do imposto.
questão.
Fornecedor Exibe código do fornecedor relacionado ao documento em questão.
Espécie Inserir a espécie de documento para o documento de imposto.
Série Inserir a série do documento do imposto em questão.
Documento Inserir número do documento do imposto.
Imposto ISS? Quando assinalado determina que o imposto em questão é ISS.
Dt Inserir a data de vencimento do imposto.
Vencimento
Cod Ret Inserir código de retenção do imposto.
Campo Descrição
Tipo Despesa Inserir código do tipo de despesa que deve ser relacionado ao
documento do imposto.
Conta Inserir a conta contábil que deve receber o lançamento do imposto.
Imposto
Histórico Inserir código do histórico para o imposto.
Rend Inserir o valor tributável.
Tributável Nota
É apresentado em default o valor do documento.
Aliquota Inserir a alíquota do imposto.

Valor Original Inserir o valor do imposto.
Nota
Este campo é calculado automaticamente pelo sistema com base na
alíquota informada, podendo ser alterado.
Após inserido as informações solicitadas deve-se acionar o Botão OK,

retornando a tela Manutenções Retenções, e acionar o Botão Sair, retornando
a tela base da função.
Veja também Manual de Referência Cadastros Gerais do EMS 2– Processo Preparação das
Informações na Controladoria e Finanças– Função Manutenção Tipos de
Impostos.
Botão Confirma
A implementação só é concluída quando o lote é atualizado, ou seja o
documento somente é considerado quando o lote for atualizado.
Para que um lote seja atualizado é necessário que o valor Total do Movimento
seja igual ao valor Total Informado. Caso os valores sejam diferentes, não
será possível a atualização do lote. O valor Total do Movimento pode ser
modificado por intermédio do Botão Modifica.
Após a atualização do lote de implantação de documentos, os documentos
atualizados são eliminados da tabela.
84
Função Implantação de Documentos com Impostos

Objetivo Este programa permite a implantação de documentos do tipo Retenção, para
documentos normais que já tenham sido implantados.
Exemplo Imposto de Renda – Pessoa Jurídica
Tipo Tarefa
Programa AP0501I
Descrição O imposto pode ser implantado logo após a inclusão do documento ou no
final, depois da inclusão de todo o lote, selecionando individualmente o(s)
documentos(s) que tem imposto a ser implantado.
Para incluir o imposto, basta retornar à tela principal do Programa
Implantação de Documentos, selecionar o documento que apresenta imposto
a ser implantado e acionar o Botão “Impostos”.
Nesse programa, por meio do Botão ”Incluir” é acessado o programa Incluir
Impostos, que possibilita a inclusão dos campos a seguir:
Campo Descrição
Moeda O sistema informa, baseado na moeda utilizada na
implantação do documento;
Campo Descrição
Imposto De acordo com o imposto selecionado o sistema informa os
campos: % do Imposto, automaticamente calcula o Valor
imposto e informa a Conta impostos.
Espécie e Série O sistema informa, quando se tratar de um impostos que irá
gerar um novo documento, com base na espécie e na série
informada no Programa Tipo Imposto.
Exemplo Imposto tipo retenção.
Data de vencimento Data de vencimento do imposto.

Código de Retenção Busca no sistema o código que identifique a atividade que
gerou a retenção.
Os demais campos apresentados na tela, estão relacionados a impostos de

tipo Valor Agregado(IVA) e Valor taxado, que são pouco usados no Brasil:
O Botão “Impostos” pode apresentar-se desabilitado, caso tenha sido
informado o campo Código de Retenção para o documento normal.
Significando que este documento não apresenta incidência de imposto ou seu
valor está abaixo do mínimo exigido.
Veja Também Função Consulta Documento Fornecedor
Função Relatório Aberto por Fornecedor
Função Relatório Aberto por Vencimento
Função Implantação de Documento Nota de Débito e de

Crédito
Objetivo Este programa permite a inclusão de Notas Complementares (Débito ou
Crédito) enviadas por um fornecedor.
Tipo Tarefa
Programa AP0591
Descrição Conceito de Nota de Débito: Nota complementar enviada por um fornecedor,
que aumenta o valor original de uma nota ou, no caso do documento original
já ter sido pago, implanta um novo documento.
Exemplo Efetua-se uma compra no valor de R$ 100,00, o fornecedor
posteriormente envia uma nota complementar (Nota de Débito) no valor de R$
20,00 em virtude de uma correção no valor original do documento.
86
Conceito de Nota de Crédito: Nota complementar enviada por um

fornecedor que efetua uma dedução no valor de um documento, ou no caso
do documento original já ter sido pago, implanta uma antecipação.
Exemplo No caso da devolução de mercadorias pagas, implanta-se uma
nota complementar (Nota de Crédito) no valor da devolução.
A inclusão das notas se faz por meio da implementação da tela a seguir:
Campo Descrição
Estabelecimento Selecionar o estabelecimento, para o qual está sendo
implantada a NC ou ND, dentre os que foram incluídos por
meio do Programa Estabelecimentos
Espécie Neste caso só pode ser do tipo Nota de Débito ou Nota de
Crédito. Selecionar a opção que tenha este tipo, dentre as
que foram incluídas pelo Programa Espécie de Documento.
Observação As espécies do tipo NC e ND são não
contábeis, os documentos gerados com estas espécies não
são contabilizados. Serão contabilizados somente os
movimentos gerados pela ND e NC.
Série O preenchimento deste campo não é obrigatório, somente

se a empresa adotar uma série para controle interno.
Campo Descrição
Fornecedor Selecionar o fornecedor para o qual está sendo implantada
a NC ou ND. Pesquisar junto aos fornecedores cadastrados
pelo Programa Fornecedor.
Tipo O sistema informa de acordo com a espécie informada.
Data de emissão Data da emissão da Nota Complementar.
Data de transação Data de implantação no sistema
Várias Contas Se for selecionada a opção de várias contas, o valor da nota
pode ser rateado em várias contas. A inclusão das contas é
feita por meio do programa chamado pelo Botão “Contas”,
que neste caso fica habilitado.
Conta Débito Caso não seja selecionada a opção de Várias Contas este
campo fica habilitado, sendo necessário a informação da
conta contábil utilizada na transação.
Moeda/ Cotação do dia O sistema informa de acordo com a moeda selecionada
Valor original Valor da nota complementar.
Após concluir a implementação das informações da Nota, o usuário deve

definir se o documento implantado será vinculado a um Documento Original,
anteriormente implantado.
Nota de Débito /Crédito Vinculada a um Documento Original

No caso de vincular a Nota (Débito ou Crédito) a um documento original
anteriormente implantado, deve-se por meio do Botão “Docto Original”
acessar o Programa Documento Original Nota Débito/Crédito.
88
Nesta tela deve ser informado os dados do documento original para o qual foi
emitida a nota complementar. Todos os campos apresentam opção de
pesquisa, caso alguma informação seja desconhecida pelo usuário.
Caso o documento original não tenha sido baixado, ou seja tiver saldo, será
gerada uma transação de Acerto de Valor (AVA), aumentando (ND) ou
reduzindo (NC) o valor do documento.
No caso de um Nota de Crédito com o valor maior que o saldo do documento
vinculado, então gera um Acerto de Valor (AVA) no valor do documento, e
gera um novo documento, com a espécie vinculada (tipo antecipação), no
valor da diferença.
Se o documento original já foi baixado, então o sistema irá gerar um novo
documento. Para que este processo possa ocorrer normalmente, é necessário
que no momento da implantação das Espécies com tipo Nota de Débito e
Nota de Crédito no Programa Espécies de Documento, o usuário tenha
incluído a espécie vinculada.
• Nota de Débito (ND) – Espécie Vinculada – qualquer uma do tipo Normal.
• Nota de Crédito (NC) – Espécie Vinculada – qualquer uma do tipo
Antecipação
Então o sistema gera um novo documento normal com os mesmos dados da
nota complementar, com exceção da espécie, que será assumida a espécie
vinculada. O valor será o da nota implantada, e o número do documento e a
parcela podem ser alteradas pelo usuário.
Nota de Débito/Crédito não Vinculada a um Documento Original

Caso o usuário não vincule a nenhum documento, a nota complementar (Nota
Débito/Crédito) que está sendo implantada, automaticamente o sistema gera
um novo documento normal, com base nas espécies vinculadas, conforme
visto anteriormente.
Nota de Débito/Crédito com Imposto

Por meio deste programa o usuário pode também incluir notas com incidência
de impostos. Para isso basta que, ao concluir a implementação das
informações da Nota (Débito/Crédito), seja acessado o Programa Impostos
Nota Débito/Crédito (AP0591E), por meio do Botão “Impostos”. Neste
programa deve-se inclui o tipo do imposto apresentado na nota. Os demais
campos o sistema informa com base no que foi implementado para o imposto
no Programa Tipo de Impostos, podendo ser alterado.
Observação Somente é permitido a implantação de Imposto do tipo IVA.
Notas de Débito/Crédito com mais de uma Conta

O sistema permite que o valor de uma nota complementar, tenha seu valor
rateado em mais de uma conta de débito. Para isso o campo Várias Contas
deve ser selecionado, habilitando dessa forma o Botão “Contas”.
Para ser efetuado o rateio de uma Nota de Crédito, esta deve ser vinculada a
um documento original. Caso contrário o sistema não permite a conclusão do
processo, já que uma NC pode originar uma Antecipação, e o sistema não
permite o rateio de uma Antecipação em mais de uma Conta de Débito.
Já para ser efetuado o rateio de uma Nota de Débito, o sistema não exige que
esteja vinculada a um documento original, pois permite o rateio de um
documento gerado com uma espécie do tipo Nomal, em mais de uma Conta
de Débito.
O programa acessado é o Manutenção Conta Débito – Rateio , por meio do
Botão “Contas” onde deve-se informar a(s) conta(s) de débito e o valor
rateado em cada uma dessas, até completar o valor total rateado.
Inclui as contas e
o valor para cada
conta
Cancela a
conta
selecionada
Confirma a
conta e o valor
informado.
Veja Também Função Consulta Documento Fornecedor

90
Função Relatório Aberto por Fornecedor

Função Relatório Aberto por Vencimento
91
CAPÍTULO 4
Processo Autorização de Pagamento
Objetivo Permite a um usuário devidamente habilitado liberar a autorização de

pagamento de documentos.
Descrição Neste capítulo serão apresentados os programas ...
Função Autorização a Nível de Documento

Objetivo Permite ao usuário escolher um determinado documento e liberar a
autorização para pagamento do mesmo. Este programa permite autorizar
somente um documento de cada vez.
Tipo Tarefa
Programa AP5540
Descrição Para efetuar a liberação de pagamento, primeiramente o usuário deve estar
cadastrado e possuir permissão para este processo. A liberação de permissão
ao usuário é feita por meio do Programa Cadastro de Permissão do Usuário.
É necessário verificar também, se nos Programa Parâmetros do Módulo
Contas a Pagar, foi definido que o Estabelecimento trabalha com Níveis de
Autorização. Para cada tipo de pagamento deve ser definido o número de
autorização necessário para liberação.
Estando o usuário devidamente liberado para autorizar o pagamento, basta
executar a função e Confirmar Autorizações.
Observação
Um usuário não pode autorizar duas vezes o mesmo documento.
E também não pode autorizar um documento totalmente autorizado -
(documento que já possui o número de autorizações definido nos parâmetros
para o tipo de pagamento).
92
Para liberar a autorização de pagamento para um documento, deve-se por

meio do Botão “Vá Para”, informar os dados principais do documento e
depois de localiza-lo, confirmar a autorização.
Mostra todas as
autorizações já
realizadas para o
documento.
Caso o usuário não tenha conseguido liberar o documento, deve-se ao fato de

estar parametrizado mais de um nível de Autorização para o tipo de
pagamento do documento. Neste caso, enquanto todos os usuários não
tiverem efetuado a liberação, o documento não pode ser pago.
Caso tenha ocorrido a autorização de um documento indevidamente, para
cancelar o processo basta selecionar a tela de Eliminação de Autorizações,
selecionar a autorização indevida e eliminá-la.
Somente o usuário que efetuou a autorização do pagamento é que pode
eliminá-la. Outro usuário não pode executar esta função.
Função Autorização por Faixa de Documentos

Objetivo Permitir a autorização de pagamento de documentos implementados no
Módulo de Contas a Pagar em conjunto.
Programas AP5541
Visão geral • Esta função é um facilitador ao usuário, permitindo ao mesmo autorizar o
pagamento de documentos em conjunto. Os documentos a serem
autorizados podem ser:
• Documentos que estão contidos em borderôs de tipo de espécies de
documentos normal;
CAPÍTULO 4 Processo Autorização de Pagamento 93
• Documentos que estão contidos em borderôs de tipo AN’s/PEF’s;

• Documentos conforme parametrização definida.
Importante
O usuário que autorizar o pagamento de um documento deve ser o mesmo
que estiver logado no sistema.
Nota
Ao informar um documento para que este tenha seu pagamento autorizado o
sistema irá verificar a existência deste.
1. Inserir código de seu usuário;
2. Inserir as informações solicitadas com o acionamento do Botão Filtro;
3. Acionar Botão Refresh;
4. Selecionar documentos;
5. Acionar Botão Autorizar.
Nota
Os documentos que tem o pagamento autorizado podem ser selecionados por
intermédio dos botões Documento, Normal ou AN’s/PEF’s.
94

Vá Para Permissão Usuário Ctas Pagar”, onde deve ser inserido
código do usuário que possui permissão e efetuará a
liberação dos pagamentos. Acionando o botão OK desta tela
é iniciada a localização do usuário. (Ver detalhes Botão Vá
Para)
Pesquisa usuários que possuem permissão para liberação de
pagamentos.
Por intermédio deste botão, permite filtrar os documentos

Filtro que devem ser apresentados na tabela com o objetivo de
terem seu pagamento autorizado. (Ver detalhes Botão Filtro)
Por intermédio deste botão, permite selecionar todos os
Todos documentos apresentados na tabela de uma só vez para
terem seu pagamento autorizado.
Nota

A autorização do pagamento é efetuado com o acionamento
do Botão Autorizar.
Por intermédio deste botão permite desmarcar todos os
Nenhum documentos selecionados para terem seu pagamento
autorizado.
Nota
A autorização do pagamento é efetuado com o acionamento
do Botão Autorizar.
Por intermédio do acionamento deste botão, permite
Histórico visualizar o histórico do documento.
Por intermédio deste botão, permite eliminar a autorização

Eliminar Aut de pagamento, retornando o documento a sua situação. (Ver
detalhes Botão Eliminar Aut)
Com o acionamento deste botão, é atualizado as
Refresh informações na tela conforme parametrização efetuada por
intermédio do botão filtro.
Por intermédio deste botão, permite efetuar a consulta em
Detalhar detalhes as informações inseridas em um determinado
documento selecionado.
Com o acionamento, permite consultar as autorizações
Consultar efetuadas por usuário.

Documento autorizar o pagamento de um determinado documento. (Ver
detalhes Botão Documento)
Com o acionamento deste botão, permite efetuar a
Normal autorização de pagamento de borderôs de documentos de
espécie do tipo Normal. (Ver detalhes Botão Normal)
Com o acionamento deste botão, permite efetuar a
AN’s/PEF’s autorização de pagamento de borderôs de documentos de
espécie do tipo Normal. (Ver detalhes Botão AN’s/PEF’s)
Com acionamento deste botão, permite autorizar o
Autorizar pagamento dos documentos selecionados. (Ver detalhes
Botão Autorizar)
96
Botão Vá Para
Para efetuar a localização do usuário deve-se acionar este botão e inserir o
código deste na tela que apresenta as seguintes características:
Campo Descrição
Usuário Inserir código do usuário que deve ser localizado.
Botão Filtro
Para filtrar os documentos que devem ser apresentados na tabela deve-se
acionar este botão e inserir as informações solicitadas na tela que apresenta
as seguintes características:
Campo Descrição
Estabelecimento Inserir códigos de estabelecimento inicial e final determinando
uma faixa de documentos que devem ser apresentados na tabela
para terem seu pagamento autorizado.
Fornecedor Inserir códigos de fornecedor inicial e final determinando uma
faixa de documentos que devem ser apresentados na tabela para
Portador Inserir códigos de portador inicial e final determinando uma faixa
de documentos que devem ser apresentados na tabela para
98
Campo Descrição
Borderô Inserir códigos de borderô inicial e final determinando uma faixa
Espécie Inserir códigos de espécies de documento inicial e final
determinando uma faixa de documentos que devem ser
apresentados na tabela para terem seu pagamento autorizado.
Usuário Inserir códigos de usuários inicial e final determinando uma faixa
Data Transação Inserir datas de transação inicial e final determinando uma faixa
Data Vencimento Inserir datas de vencimento inicial e final determinando uma faixa
Qtde Inserir quantidade de autorizações inicial e final determinando
Autorizações uma faixa de documentos que devem ser apresentados na tabela
para terem seu pagamento autorizado.
DOC Quando assinalado esta opção, determina que devem ser
apresentados na tabela de autorização os documentos com forma
de pagamento via DOC.
Cobrança Quando assinalado esta opção, determina que devem ser
de pagamento em carteira.
Crédito conta Quando assinalado esta opção, determina que devem ser
corrente apresentados na tabela de autorização os documentos com forma
de pagamento via Crédito em Conta Corrente.
Cheque Nominal Quando assinalado esta opção, determina que devem ser
de pagamento via Cheque Nominal.
Cheque Quando assinalado esta opção, determina que devem ser
administrativo apresentados na tabela de autorização os documentos com forma
de pagamento via Cheque administrativo.
Recalcular Quando assinalado esta opção determina que deve ser
Quantidade recalculado a quantidade de autorizações do documento.
Autorizações Nota
Documento? Um documento pode ter todas as autorizações necessárias para
ter seu pagamento liberado, porem ainda não está liberado.
Ocorrendo esta situação, assinalando esta opção o sistema
recalculará a quantidade de autorizações eliminando a
autorização que possui algum problema.
Botão Eliminar Autorização

Para efetuar a eliminação de uma autorização de pagamento deve-se acionar
este botão apresentando a tela com as características a seguir:

Vá Para Documento”, onde deve ser identificado o documento que
deve ter a autorização de pagamento eliminada. Acionando
o botão OK desta tela é iniciada a localização do usuário.
(Ver detalhes Botão Vá Para Documento)
Pesquisa documentos, com o objetivo de identificar um documento
que deva ter sua autorização de pagamento eliminada.
Eliminar Acionando este botão, determina que o documento

Autorização selecionado terá a autorização de pagamento eliminada,
retornando o documento a sua posição anterior. (Ver
detalhes Botão Eliminar Autorização)
100
Botão Vá Para Documento

Para efetuar a localização do documento deve-se acionar este botão e inserir
as informações solicitadas na tela que apresenta as seguintes características:
Campo Descrição
Estab Inserir código do estabelecimento relacionado ao documento.
Espécie Inserir a espécie de documento relacionado ao documento.
Fornecedor Inserir código do fornecedor relacionado ao documento.
Documento Inserir número e parcela do documento.
Botão Eliminar Autorização

Para eliminar a autorização de pagamento deve-se selecionar o documento e
acionar este botão devendo o usuário confirmar a eliminação na tela a seguir:
Botão Descrição
Sim Acionando este botão determina que a autorização de pagamento deve ser
eliminada.
Não Acionando este botão, determina que o processo de eliminação da
autorização de pagamento deve ser cancelada.
102
Botão Documento
Para efetuar a autorização de pagamento de um documento deve-se acionar
este botão, apresentando a tela a seguir:

Vá Para Documento”, onde deve ser identificado o documento que
deve ter a autorização de pagamento eliminada. Acionando
o botão OK desta tela é iniciada a localização do usuário.
(Ver detalhes Botão Vá Para Documento - Autorização)
Pesquisa documentos, com o objetivo de identificar um documento
que deva ter sua autorização de pagamento eliminada.

Histórico consultar histórico do documento.
Com o acionamento deste botão, permite eliminar a

Elimina autorização de pagamento de um documento.
Confirma Por intermédio do acionamento deste botão, determina que o

Alterações documento selecionado terá o seu pagamento autorizado.
Importante
Quando apresentado na tela este sinal, representa que o documento em

questão NÃO TEVE seu pagamento autorizado.
Quando apresentado na tela este sinal, representa que o documento em

questão JÁ TEVE seu pagamento autorizado.
Botão Vá Para Documento - Autorização

Campo Descrição
104
Campo Descrição
Botão Normal
Para autorizar o pagamento de um borderô com documentos de espécie de
documento Normal deve-se acionar este botão e inserir as informações
solicitadas na tela com as características a seguir:

Este botão deve ser acionado sempre após ter informado o
Atualiza código do banco e o número de borderô. Após este
acionamento são apresentados na tela os documentos
relacionados a este.
Para efetuar a autorização do pagamento de documentos que
Autorizar estão contidos no borderô em questão.

Todos documentos contidos no borderô de uma só vez para terem seu
pagamento autorizado.
Nota
A autorização do pagamento é efetuado com o acionamento do
Botão Autorizar.
autorizado.
Nota
Botão Autorizar.
Campo Descrição
Portador Inserir código do Portador relacionado ao borderô que deve ser
apresentado.
Borderô Inserir número do borderô que deve ser apresentado.
Importante
A autorização de pagamento de um borderô pode ser na totalidade dos
documentos ou parcial.
106
Botão AN’s PEF’s

Para autorizar o pagamento de um borderô AN/PEF deve-se acionar este
botão e inserir as informações solicitadas na tela com as características a
seguir:

Este botão deve ser acionado sempre após ter informado o
Atualiza código do banco, número de borderô e tipo de pagamento.
Após este acionamento são apresentados na tela os
documentos relacionados a este.
Para efetuar a autorização do pagamento de documentos que
Autorizar estão contidos no borderô em questão.

Todos documentos contidos no borderô de uma só vez para terem seu
pagamento autorizado.
Nota
Botão Autorizar.

autorizado.
Nota
Botão Autorizar.
Campo Descrição
Portador Inserir código do Portador relacionado ao borderô que deve ser
apresentado.
Borderô Inserir número do borderô que deve ser apresentado.
Tipo Inserir o Tipo de Pagamento do borderô em questão. Podendo ser:
Pagamento DOC
Crédito em Conta Corrente
Cheque Nominal
Cartão de Crédito
Importante
A autorização de pagamento de um borderô pode ser na totalidade dos
documentos ou parcial.
108
Botão Autorizar
Para autorizar o pagamento dos documentos selecionados, deve-se acionar
este botão. Não é necessário inserir nenhuma informação, após os
documentos terem sido autorizados é apresentado a tela com as
Função Autorização de Antecipações (AN) e Pagamento Extra-

Fornecedor (PEF)
Objetivo Possibilita ao usuário efetuar a autorização de pagamento de Antecipações e
Pagamentos Extra-fornecedor
Tipo Tarefa
Programa AP5542
Descrição O diferencial deste programa é que no momento da autorização não existe um
documento, ou seja, primeiramente autoriza e após é feito o pagamento.
Dessa forma utiliza-se este programa quando o documento não existe
fisicamente na base de dados. Caso exista utiliza-se o programa Autorização
por Faixa de Documentos ou o programa Autorização a Nível de Documento

para executar a liberação.
Para efetuar a liberação de um documento, deve-se implementar as seguintes
informações:
Na seqüência, basta acessar o Botão “Autorizar”, o programa executa uma

rotina de consistência do documento selecionado para autorização. Não
havendo inconsistência, o programa gera a autorização automaticamente para
o documento selecionado.
No caso de liberar autorização para um borderô, deve-se informar o
Estabelecimento, ao qual o borderô pertence e a seguir acessar o Botão
“Borderô”.
Se o borderô que deve ser autorizado possuir documentos Normais e também
AN’s e PEF’s, a autorização de pagamento para os documentos normais deve
ser feita pelo programa Autorização por Faixa de Documentos. E para os
documentos AN’s e PEF’s, podem ser utilizados ou o programa Autorização a
Nível de Documento ou o programa tratado nesta função.
110
Serão apresentados todos os documentos que fazem parte do borderô

selecionado.
Por meio do Botão “Todos”, são selecionados todos os documentos para
autorização, e para desmarcar os documentos selecionados basta acessar o
Botão “Nenhum”.
Depois de selecionar os documentos que realmente devem receber
autorização de pagamento, deve-se acessar o Botão “Autorizar”.
Para verificar em quais documentos tipo AN’s e PEF’s o usuário já autorizou o
pagamento, basta acionar o Botão “Consultar Autorizações”; o sistema irá
mostrar independentemente de qualquer parâmetro, todos os documentos
que foram liberados por determinado usuário. Nesta tela existe um Botão
“Filtro”, que é utilizado para filtrar de acordo com uma faixa informada, os
borderôs ou os documentos que foram autorizados pelo usuário. Para manter
a tela com informações atualização, basta acionar o Botão “Atualizar
Informações”.
111
CAPÍTULO 5
Processo Alteração de Documentos
Objetivo Alterar informações de documentos que foram cadastrados indevidamente, ou

que necessitam de alteração por outros motivos.
Descrição O sistema permite que sejam efetuadas as Alterações relacionadas abaixo:
• Alteração de Documento
• Alteração da Baixa
• Alteração do Pagamento Extra-fornecedor
• Alteração do Valor FASB-Documento
• Alteração de Cheques
• Alteração de Imposto
Função Alteração de Documento

Objetivo Esta função apresenta as possibilidades de alteração em informações de
documentos já cadastrados
Programas AP0507B
Visão geral O Processo de alteração de Documentos tem o objetivo de alterar algumas
informações de documentos que foram cadastrados indevidamente ou que
necessitam de alteração por outros motivos.
Para executar esta função o usuário deve estar habilitado a efetuar alterações
em um documento.
1. Inserir as informações identificando o documento que deve ser alterado:
112
2. Acionar o Botão Altera Ocorrência Corrente;

3. Acionar a Pasta relacionada as informações que devem ser alteradas.

Botão Descrição
Vá Para Com o acionamento deste botão, permite identificar um
documentos que deve ter suas informações alteradas.
(Ver detalhes Botão Vá Para)
Pesquisa Por intermédio deste botão, permite efetuar a pesquisa
dos documentos implementados no Módulo de Contas a
Pagar.
Altera Ocorrência Corrente Acionando este botão, permite efetuar as alterações nas
informações inseridas em um documento.
Desfaz Alterações Com o acionamento deste botão, permite ao usuário
desfazer as alterações efetuadas e recomeçar o
trabalho de alteração sem que haja necessidade de sair
da tela.
CAPÍTULO 5 Processo Alteração de Documentos 113
Botão Descrição
Importante
Somente é possível desfazer as alterações antes destas
terem sido confirmadas.
Cancela Alterações Por intermédio deste botão, permite cancelar as

alterações saindo da tela que permite alterar as
informações.
Importante
Somente é possível cancelar as alterações antes destas
terem sido confirmadas.
Nota
Para iniciar novamente o processo de alteração das
informações de um documento, deve-se acionar o Botão
Altera Ocorrência Corrente.
Confirma Alterações Acionando este botão, é efetuado a confirmação das

alterações efetuadas.
Botão Vá Para
Para identificar um documento que deve ter suas informações alteradas deve-
se acionar este botão e inserir as informações solicitadas na tela que
apresenta as seguintes características:
Campo Descrição
Estab Inserir o código do estabelecimento onde o documento que deve ser
alterado está implementado.
Espécie Inserir a espécie de documento relacionado ao documento que deve
114
Campo Descrição
ser alterado.
Série Inserir a série do documento relacionado ao documento que deve ser
alterado.
Fornecedor Inserir o código do fornecedor relacionado ao documento que deve ser
alterado.
Documento Inserir o número do documento com sua respectiva parcela que deve
ser alterado
Após inserido as informações que identificam um documento que deve ser

alterado deve-se acionar o Botão OK.
Pasta Documento
Campo Descrição
Moeda Exibe o código da Moeda de implantação do documento.
Cotação Exibe a cotação da Moeda utilizada na implantação do
documento.
Campo Descrição
Valor Saldo Este campo pode ser alterado em documentos contabilizados
ou não contabilizados. No caso de Alteração de Saldo, o
programa gera uma transação do tipo “AVA”. Este saldo pode
ser alterado:
• Para menor
• Zerado
• Para maior
Nestes casos deve ser informado os seguintes campos:
• Portador de Acerto (somente para AN)
• Data de Acerto
• Conta de Acerto (somente para NA, quando não for
informado o portador)
• Acerto Referência (Ver detalhes Campo Valor Saldo)
Portador Acerto Inserir código do portador e selecionar a modalidade quando
efetuada alteração no valor da antecipação. Pode-se manter o
código deste campo como “0” sendo necessário inserir o
número da conta contábil no campo “Conta Acerto”.
Importante
Estes campos de Portador e Modalidade de acerto somente
são habilitados quando efetuada alteração no campo “Valor
Saldo” de documentos do tipo “Antecipação”.
Data Acerto Inserir a data a data que está sendo efetuada a alteração de
valor.
Conta Acerto Quando ocorrer uma alteração na valor do saldo do documento,
é necessário informar a conta contábil de acerto. Essa conta
contábil não pode ser utilizada:
• Quando for uma conta contábil de tipo documento;
• Quando não estiver como conta de sistema;
• Se não puder receber lançamentos no Contas a Pagar;
• Se for uma conta contábil de banco e o documento for
normal;
• Se for uma conta de saldo de fornecedor.
Nota
Quando efetuada alteração no valor saldo de um documento do
tipo antecipação e informado portador e modalidade de acerto,
neste campo é apresentada a conta contábil do portador não
sendo possível sua alteração.
Acerto Referente Neste campo deve ser selecionada uma condições de acerto,
dentre as apresentadas pelo sistema, somente para o FASB:
116
Campo Descrição
• Alteração;
• Baixa;
• Reajuste;
• Devolução.
Tp Despesa Não há restrições para alteração deste campo. O tipo de
despesa só é informado para o Fluxo de Caixa Gerencial.
Tipo de Pagamento Se for alterado o tipo de pagamento de um documento, e se
para este documento já existir alguma autorização de
pagamento, o sistema pergunta ao usuário se o mesmo deseja
eliminar autorização. Neste caso, o documento precisa ser
autorizado novamente.
Referência Inserir uma referência para o processo de alteração das
informações do documento. É sugerido pelo sistema a
referência de implantação do documento no sistema podendo
esta ser alterada.
Dt Emissão Não pode ser alterada:
• Quando o documento já possuir movimentação;
• Se o documento foi gerado por substituição;
• Quando o documento já foi contabilizado.
Dt Vencimento Pode ser alterada mesmo que o documento já tenha sido
enviado para o pagamento escritural e já tiver recebido o
retorno do banco. Esta alteração gera um movimento do tipo
“ALT” e o documento deve ser reemitido ao banco portador.
Dt Prev Pagto Não existe restrição para alteração da data prevista para
pagamento, lembrando que esta é a data utilizada como base
para cálculo da data de fluxo.
Dt Desconto É a data limite do desconto, ou seja, se o documento for pago
até essa data, o valor de desconto é sugerido.
Valor Desconto Caso seja informado neste campo um valor de desconto e o
documento esteja confirmado pelo banco para pagamento
escritural, é criado um movimento de abatimento “ABT”, para
ser enviado ao banco.
O valor no campo de desconto serve apenas como informação
e também é sugerido no momento da baixa, onde pode ou não
ser considerado.
Estado De acordo com a situação do documento, seu estado também
pode ser alterado, de acordo com as opções do sistema.
Conta Débito É a conta contábil informada na implantação do documento.
Essa conta não pode ser alterada após a contabilização do
mesmo.
Campo Valor Saldo

Caso o documento esteja baixado e com saldo zero, este saldo pode ser
aumentado desde que o campo “Reabre Saldo” do Programa Parâmetros do
Módulo Contas a Pagar esteja habilitado.
Quando executar uma alteração de valor em documentos NO e IR, é gerada
uma transação contábil de débito se o valor for aumentado, e de crédito se o
valor for diminuído.
Alteração Para Maior - Documento Normal (NO)
Débito Conta Informada
Crédito Conta Saldo Fornecedor
Alteração Para Menor - Documento Normal (NO)

Débito Conta Saldo Fornecedor
Crédito Conta Informada
Quando se trata de uma Antecipação acontece o contrário: credita-se no

aumento e debita-se na dedução do valor. É gerado o lançamento no módulo
Caixa e Banco somente se o Portador de Acerto for informado.
Alteração Para Maior - Antecipação (NA)
Débito Conta Antecipação do Saldo Fornecedor
Crédito Conta Informada/ Portador de Acerto
Alteração Para Menor - Antecipação (AN)

Débito Conta Informada/ Portador de Acerto
Crédito Conta Antecipação do Saldo Fornecedor
Alterações de valor de um documento são normalmente utilizadas no caso de

“Devolução de Mercadorias”, “Desconto não Informados” ou “Encontro de
Contas”.
Exemplo Devolução de mercadorias ao fornecedor
Valor da Nota Original: R$ 500,00
Valor da Devolução: R$ 300,00
Novo saldo Informado: R$ 200,00
A devolução de nota de compras efetuada pelo Recebimento não baixa
automaticamente o documento do Contas a Pagar; apenas a deixa com a
situação de “Devolução”. Cabe ao recebimento enviar documentos de
118
devolução ao Contas a Pagar, para que este negocie com o fornecedor e

efetue a alteração no sistema.
O caso de encontro de contas acontece quando o cliente também é
fornecedor, e existe documento no Contas a Pagar e Contas a Receber. Para
estes documentos serem baixados, basta efetuar uma Alteração de Saldo
zerando o documento contra uma Conta Contábil Transitória de acerto.
Efetuar o mesmo procedimento no Contas a Receber com a mesma Conta
Transitória utilizada no Contas a Pagar.
Pasta Banco/Histórico Padrão
Botão Código
de Barras
Campo Descrição
Portador Permite alterar o código do Portador destinado ao pagamento do
Importante
Este campo somente pode ser alterado se o documento já
retornou do Portador anterior.
Modalidade Permite modificar a modalidade de cobrança do documento.

Campo Descrição
Núm Documento Permite alterar o número do documento do banco.
Banco
Instrução Permite alterar a instrução bancária destinada ao pagamento do
Bancária documento.
Nota
Esta informação torna-se necessária de acordo com as alterações
efetuadas ao documento.
Hist Padrão Permite modificar o código do histórico padrão para o movimento

em questão.
Histórico Inserir um histórico para o movimento em questão.
Nota
Para o preenchimento deste campo não é necessário informar um
código de histórico padrão.
Observação Inserir uma observação para o movimento em questão.
Botão Descrição
Código Permite alterar as informações do código de barras, implantado
de para o documento. O processo de alteração é semelhante ao de
Barras inclusão das informações.
120
Pasta Juros/Multa
Campo Descrição
% de Juros/ Valor São valores que, no caso de não terem sido informados, podem
dos Juros/ Dias ser implementados neste momento, ou alterado, no caso de já ter
de atraso/ % de sido implementado anteriormente.
Multa
Código da No caso de um documento do tipo IR e de um documento Normal,
Retenção/ Valor estes campos podem ser alterados
IR
Pasta Histórico
Botão Inclui
Permite inserir um histórico para o movimento.
Função Alteração de Baixa

Objetivo Possibilita a alteração do movimento de baixa de um documento.
Tipo Tarefa
Programa AP0507D
Descrição Este programa que a alteração seja executada somente se não houver
ocorrido ainda a contabilização dos movimentos. Após selecionar o
documento baixado, deve ser informado os campos a serem alterados, que
podem ser:
• Referência
• Data da transação
• Portador
• Número do cheque
122
• Valor da variação monetária
No caso da alteração da data de transação (baixa), o sistema verifica se esta

é igual a data do último pagamento; caso coincida, é alterada também a data
do último pagamento.
Quando alterado o número do cheque e o cliente possuir o Caixa e Bancos
implantado, a alteração também serve para esse módulo.
Se a baixa a ser alterada foi gerada por um pagamento via borderô, o
programa não permite que se informe um novo número de cheque, pois como
não houve cheque envolvido na baixa, não pode ser informado na alteração.
Da mesma forma, quando uma baixa for totalmente liquidada com uma
antecipação, o programa não permite que seja informado um novo portador e
um número de cheque, pois na baixa não foi envolvido, permitindo que seja
alterada somente a data da baixa.
Função Alteração do Pagamento Extra-Fornecedor

Objetivo Este programa possibilita a alteração de pagamentos extra-fornecedor
efetuados no módulo de Contas a Pagar.
Tipo Tarefa
Programa AP0507E
Descrição Por meio do programa Alteração do Pagamento Extra-fornecedor é permitido,

desde que o movimento de baixa não esteja contabilizado, serem alterados os
seguintes campos:
• Portador
• Portador transferência
• Conta Contábil
• Tipo despesa
• Histórico
Função Alteração do Valor FASB-Documento

Objetivo Este programa possibilita a alteração dos valores calculados em FASB dos
documentos implantados no módulo de Contas a Pagar
Tipo Tarefa
Programa AP0507F
Descrição O sistema permite alteração dos valores calculados, podendo indicar se deve
calcular efeitos de ganho ou perda para o documento. Isto pode ser útil em
124
casos de importação, onde o valor acertado pode não ter ligação direta com o
valor em reais.
Os campos que poderão ser alterado são:
• Valor FASB
• Data acerto
• Conta Contábil
Função Alteração de Cheques

Objetivo Este programa possibilita ser informado somente o novo número de cheque.
Tipo Tarefa
Programa AP0507K
Descrição Se o cliente possui e o módulo Caixa e Bancos implantado, o número também
é alterado para esse módulo
Função Alteração de Impostos

Objetivo Este programa possibilita a alteração de algumas informações referentes a
impostos implantados para um documento.
Tipo Tarefa
Programa AP0534
Descrição Por meio deste programa podem ser alterados impostos do tipo:
• Imposto de Valor Agregado
• Imposto Taxado
Para executar as alterações, basta selecionar o documento que apresenta
incidência de impostos informando os campos a seguir na tela Vá Para.
• Estabelecimento
• Fornecedor
• Espécie
• Série
• Número do Documento
Na seqüência após selecionar as informações do imposto, selecionar o Botão
“Modifica” que acessa a tela Modificação de Imposto.
Os campos que podem ser alterados são:
• Valor base
• % do Imposto
• Valor do Imposto
• Conta do Imposto
• % de Percepção
• Valor de Percepção
• Conta de Percepção
• Observação
Observação A função deste programa trata de especificações do mercado
internacional.
127
CAPÍTULO 6
Processo Transferência de Documentos
Objetivo Neste processo são reunidas duas funções importante para o módulo de
Contas a Pagar, que possibilitam ao usuário executar a transferência de
documentos.
Descrição As transferências que podem ser executadas são:
• Substituição de Notas por Duplicata
• Transferência de Antecipação
Função Substituição de Notas por Duplicatas

Objetivo Efetuar a substituição de várias notas por uma ou várias duplicatas,
pertencentes a mesma matriz do fornecedor, com exceção da substituição de
fatura de cartão de crédito.
Programa AP0504
Visão geral Somente será possível efetuar a substituição de notas por duplicatas, notas
com o tipo de espécie de documento nota fiscal, normal ou imposto retido.
Nota Fiscal, relação numerada na qual se especificam as mercadorias
vendidas por comerciantes, com indicação dos preços unitário e global e que,
obrigatoriamente, as acompanha na entrega ao comprador.
Duplicata, documento de crédito formal, nominativo, emitido por negociante,
com a mesma data, valor global e vencimento da fatura, e representativo e
comprobatório de crédito pré-existente (venda de mercadoria a prazo),
destinado a aceite e pagamento por parte do comprador, circulável por meio
de endosso e sujeito à disciplina do direito cambiário.
128
Nota Promissória, documento de crédito formal, nominativo, circulável

mediante endosso, e em que alguém (emitente) se compromete a pagar a
outrem (beneficiário ou favorecido), em lugar e tempo determinados, certa
quantia, nota promissória.
Exemplo
O fornecedor “Y” emite as seguintes notas fiscais.
Nota Fiscal Vencimento Valor R$
75 20/08/99 100,00
76 20/08/99 100,00
77 20/08/99 100,00
Valor Total 300,00
Por intermédio desta função permite substituir as notas fiscais por uma única
duplicata:
Duplicata Vencimento Valor R$
1 20/08/99 300,00
A Função Substituição de Notas por Duplicatas também deve ser utilizada em

caso de dividir o valor de uma nota com vencimento em uma única parcela em
várias parcelas com vencimentos diferentes.
Este procedimento é utilizado em caso de implantação incorreta ou
renegociação do vencimento da nota.
Exemplo
O fornecedor “Y” emite a seguinte nota fiscal:
Nota Fiscal Vencimento Valor R$
83 20/08/99 300,00
Substituindo,
83/1 20/08/99 120,00
CAPÍTULO 6 Processo Transferência de Documentos 129

83/2 20/09/99 80,00
83/3 20/10/99 100,00
O efetivo registro das informações e a geração da fatura de substituição,

somente ocorre após a atualização do processo.
Na atualização é gerado um movimento de baixa para cada nota substituída e
um movimento de implantação para cada duplicata gerada. Sem que o
Módulo de Caixa e Bancos seja atualizado, no que se refere à movimentação
de conta corrente.
Este programa gera uma transação SND com lançamento de Débito para as
notas e de Crédito para as duplicatas.
Nota
A soma dos valores a pagar das notas fiscais deve ser igual ao valor da
duplicata.
Procedimento Para efetuar a Substituição de Notas por Duplicatas deve-se:

1. Inserir as informações solicitadas na tela base;
2. Selecionar se os documentos a serem substituídos devem ser digitados
ou escolhidos,
3. Acionar Botão Confirma Alterações;
4. Identificar os documentos;
5. Acionar o Botão Substituição;
6. Acionar o Botão Inclui Substituição e inserir as informações do documento
de substituição;
7. Acionar o Botão Impostos e inserir as informações de imposto do
documento;
8. Acionar Botão Confirma Substituição.
130
Descrição A tela base da função apresenta as seguintes características:
Botão
Confirma
Alterações 1
Botão
Confirma
Alterações 2

Desfaz Por intermédio do acionamento deste botão, permite
Alterações cancelar as inclusões efetuadas..
Confirma Com o acionamento deste botão, determina que deve ser

Alterações 1 efetuado a atualização do processo de substituição em
questão.

Histórico implementar e consultar o histórico do documento em
questão.
Confirma Este botão deve ser acionado após ter inserido a

Alterações 2 Referência, Moeda, Data de Transação, Cotação e assinalar
a opção que determina o tipo de seleção dos documentos.
Campo Descrição
Nota Promissória Quando assinalado esta opção, determina que deve ser efetuado
a substituição de uma Nota Promissória por outras Notas
Promissórias, para fornecedores de uma mesma matriz;
Substituição Assinalando esta opção, determina que deve ser efetuado a
substituição de qualquer documento normal por um outro
documento normal, desde que os fornecedores relacionados
pertencem a mesma matriz.
Exemplo
Nota Fiscal
Ordem de Pagamento
Cartão Crédito Quando assinalado esta opção, determina que deve ser efetuado
a substituição de documentos normais por um único documento;
nesse caso os fornecedores podem ser de matrizes diferentes.
Gera Autorização Quando assinalado, determina que deve ser gerado
dos Novos automaticamente pelo sistema, autorização de pagamento dos
Documentos? novos documentos gerados pela substituição.
Importante
Para que esta autorização de pagamento seja gerada, os
documentos originais devem estar autorizadas.
Referência Inserir uma referência para futura identificação do movimento.

Moeda Inserir o código da moeda.
Cotação Exibe a cotação correspondente a moeda informada.
Dt Transação Inserir a data de transação para o movimento em questão.
Digita Quando assinalado, determina que os documentos devem ser
Documentos digitados. (Ver detalhes Campo Digita Documentos)
Escolhe Quando assinalado, determina que os documentos devem ser
Documentos selecionados. (Ver detalhes Campo Escolhe Documentos)
132
Campo Digita Documentos

Assinalando a opção Digita Documentos e acionado o Botão Confirma
Alterações 2 é apresentado a tela com as características a seguir:

azul.
Botão Descrição
Incluir Por intermédio do acionamento deste botão, permite inserir as
informações do documento que deve ser substituído.(Ver detalhes
Botão Incluir)
Elimina Com o acionamento deste botão, determina que o documento
selecionado deve ser eliminado do processo de substituição,
retornando a sua situação anterior.
Substituição Por intermédio do acionamento deste botão, permite inserir o
documento de substituição. (Ver detalhes Botão Substituição.)
Botão Incluir
Para inserir um documento deve-se acionar este botão e inserir as
informações solicitadas na tela que apresenta as características a seguir:

azul.
Campo Descrição
Estabelecimento Inserir o código do estabelecimento do documento que deve ser
substituído.
Espécie Inserir a espécie de documento do documento que deve ser
substituído.
Série Inserir a série do documento que deve ser substituído.
Docto/P Inserir o documento com sua respectiva parcela de pagamento do
documento que deve ser substituído.
Fornec Inserir o código do fornecedor do documento que deve ser
substituído.
Valor Desconto Exibe o valor de desconto inserido para o documento em sua
134
Campo Descrição
implantação.
Data Transação Exibe a data de transação da implantação do documento em
questão.
Portador Exibe o código do Portador do documento que deve ser
substituído.
Valor Saldo Exibe o valor do saldo a pagar do documento que deve ser
substituído.
Nota
Após inserir as informações de identificação do documento deve-se informar o
documento substituto Botão Substituição.
Campo Escolhe Documento

Assinalando a opção Escolhe Documentos e acionado o Botão Confirma
Alterações 2 é apresentado a tela com as características a seguir:

Campo Descrição
Fornec Inserir os códigos de fornecedor inicial e final determinando uma
faixa de documentos.
Estabelecimento Inserir os códigos de estabelecimentos inicial e final determinando
uma faixa de documentos.
Espécie Inserir as espécies de documento inicial e final, determinando
Data Vencimento Inserir as datas de vencimento inicial e final determinando uma

OK apresentando a tela com os documentos conforme seleção.

Campo Descrição
Total Exibe o valor total dos documentos selecionados com a finalidade de que
sejam substituídos.
Nota
Após selecionado os documentos que devem ser substituídos, deve-se
informar o documento substituto Botão Substituição.
136
Botão Substituição
Para inserir o documento de substituição, este botão deve ser acionado
apresentando a tela com as seguintes características:

azul.
Botão Descrição
Inclui Por intermédio deste botão, permite inserir as informações para o
Substituição documento de substituição. (Ver detalhes Botão Incluir
Substituição)
Modifica Por intermédio deste botão, permite modificar as informações
implementadas para o documento de substituição.
Elimina Por intermédio deste botão, permite eliminar um documento de
substituição.
Impostos Por intermédio deste botão, permite inserir as informações de
imposto para o documento de substituição. (Ver Detalhes Botão
Impostos Substituição)
Voltar Por intermédio deste botão, permite retornar a tela anterior.
Botão Incluir Substituição

Para inserir um documento de substituição, este botão deve ser acionado e
inserir as informações solicitadas na tela que apresenta as seguintes
características:

Campo Descrição
Estab Inserir o código do estabelecimento para o documento de
substituição.
Espécie Inserir o código da espécie de documento para o documento de
substituição.
Série Inserir a série para o documento de substituição.
Docto/P Inserir o número do documento e parcela para o documento de
substituição.
Fornec Inserir o código do fornecedor para o documento de substituição.
Valor Original Inserir o valor do documento.
138
Campo Descrição
Desconto Inserir o valor de desconto para o documento.
Data Desconto Inserir a última data para pagamento do documento com direito
ao desconto informado.
Data emissão Exibe a data de emissão do documento.
Data Vencimento Inserir a data de vencimento para o documento.
Port Inserir o código do Portador para o documento.
Tipo Despesa Inserir o código de um tipo de despesa para o documento.
Histórico Inserir o código do histórico para o documento.

OK retornando desta forma a tela anterior.
Botão Impostos Substituição

Para inserir impostos para o documento de substituição deve-se acionar este
botão e acionar o Botão Inclui Impostos na tela que apresenta as

azul.
Botão Descrição
Incluir Por intermédio do acionamento deste botão, permite inserir impostos
Botão Descrição
para o documento de substituição. (Ver detalhes Botão Incluir Impostos)
Modificar Com o acionamento deste botão, permite modificar as informações de
imposto inserido para o documento de substituição em questão.
Eliminar Por intermédio do acionamento deste botão, permite efetuar a eliminação
do imposto inserido para o documento de substituição em questão.

Para inserir impostos para o documento de substituição em questão, deve-se
acionar este botão e inserir as informações solicitadas na tela que apresenta
as características a seguir:

Campo Descrição
Imposto Inserir código do imposto.
140
Campo Descrição
questão.
Fornecedor Exibe código do fornecedor relacionado ao documento em questão.
Espécie Inserir a espécie de documento para o documento de imposto.
Série Inserir a série do documento do imposto em questão.
Documento Inserir número do documento do imposto.
Imposto ISS? Quando assinalado determina que o imposto em questão é ISS.
Dt Inserir a data de vencimento do imposto.
Vencimento
Cod Ret Inserir código de retenção do imposto.
Tipo Despesa Inserir código do tipo de despesa que deve ser relacionado ao
documento do imposto.
Conta Inserir a conta contábil que deve receber o lançamento do imposto.
Imposto
Histórico Inserir código do histórico para o imposto.
Rend Inserir o valor tributável.
Tributável Nota
É apresentado em default o valor do documento.
Aliquota Inserir a alíquota do imposto.

Valor Original Inserir o valor do imposto.
Nota
Este campo é calculado automaticamente pelo sistema com base na
alíquota informada, podendo ser alterado.

OK retornando desta forma a tela anterior.
Função Transferência de Antecipações

Objetivo Efetuar a transferência de valores de antecipações de um estabelecimento
para o outro. Esta transação pode ocorrer mais de uma vez, dependendo da
necessidade do usuário.
Exemplo Uma antecipação é transferida do Estabelecimento 1 para o 2. A
mesma antecipação, caso necessário, pode ser transferida do
Estabelecimento 2 para o 3.
Tipo Tarefa
Programa AP0518
Descrição Nesta transação é gerada uma AVA (Alteração de Valor) , zerando o valor da
antecipação no estabelecimento que está efetuando a transferência e uma
IMD (Implantação de Documento) para a implantar a antecipação no
estabelecimento que esta recebendo a antecipação.
Para efetivar a transferência de valores é utilizada uma conta transitória
cadastrada nos dois estabelecimentos, não podendo ser a conta de banco e
nem de saldo de fornecedor.
Uma antecipação que tenha IR, o documento referente ao IR também é
transferido, da mesma forma que a antecipação.
Para executar o processo, preencher os seguintes campos e confirmar o
processamento:
• Valor do Saldo: informar o valor do saldo a ser.
• Data da Transação: data em transferência.
• Conta transferência AN
• Conta transferência IR
• Estabelecimento Destino
142
Função Vincula Antecipações

Objetivo Efetuar a vinculação de duplicatas com antecipações no Módulo de Contas a
Pagar.
Programas AP0535
Visão geral Não será permitido nesta função vincular antecipações se estas possuírem
imposto retido com saldo.
Procedimento O fluxo a seguir apresenta a seqüência de tarefas que a função realiza:
In í ci o
L o c a liz a r
A n t e c ip a ç ã o
ou
Bo tão Bo tão
Vá P ara P e sq u isa
Se l e c i o n a r
I n se r ir I n f o r m a ç õ e s
A n t e c ip a ç ã o
Se l e c i o n a r T í t u l o s
A c io n a r B o t ã o
Se l e ç ã o
R e f r e sh
V i n cu l ar
A n t eci p ação / D u p l i cat a
V in c u la r
In í ci o
144

Vá Para Documento”, onde deve ser inserido as informações solicitadas.
Acionando o botão OK desta tela é iniciada a localização do
documento. (Ver detalhes Botão Vá Para)
Por intermédio do acionamento deste botão, permite efetuar a
Pesquisa pesquisa das antecipações implantadas no Módulo de Contas a
Pagar.
Com o acionamento deste botão, permite selecionar as

Seleção duplicatas que devem ser apresentadas na tela base. (Ver
Detalhes Botão Seleção)
Por intermédio do acionamento deste botão, determina que as
Refresh informações devem ser atualizadas na tela base.
Com o acionamento deste botão, permite consultar em detalhes

Detalhar uma duplicata selecionada na tela base.

Vincular vinculação da antecipação com a duplicata. (Ver detalhes Botão
Vincular)
Botão Vá Para

Campo Descrição

146
Botão Seleção
Para selecionar as duplicatas que devem ser apresentadas na tela deve-se
acionar este botão e inserir as informações na tela que apresenta as

Campo Descrição
Moeda Inserir código da moeda relacionado a duplicata em questão.
Série Inserir as séries de documento inicial e final, determinando desta
forma uma faixa de duplicatas que devem ser apresentados na tela.
Espécie Inserir as espécies de documento inicial e final, determinando desta
Documento Inserir os documentos inicial e final, determinando desta forma uma
faixa de duplicatas que devem ser apresentados na tela.
Dt Transação Inserir as datas de transação inicial e final, determinando desta
Dt Vencimento Inserir as datas de vencimento inicial e final, determinando desta
forma uma faixa de duplicatas que devem ser apresentados na tela

OK.
Botão Vincula
Para informar o valor que deve ser vinculado deve-se acionar este botão na
tela que apresenta as características a seguir:

Campo Descrição
Dt Transação Inserir a data de transação de vinculação da antecipação com a
duplicata.
Valor Vincular Inserir o valor da duplicata que deve ser vinculado com a
antecipação.

OK.
148
Após acionado o Botão OK é apresentado a tela que solicita a atualização dos

movimentos. A tela apresentada apresenta as características a seguir:
Acionando a opção SIM determina que será efetuada a vinculação.

Apresentando a tela base da função que passa a possuir as seguintes

informações:
Pode-se observar na tela acima que o Valor Saldo da antecipação é de $

7.000,00 é o Valor Saldo da duplicata do fornecedor é de $ 1.000,00. Esta
diferença de valores em relação a tela apresentada no início da
documentação desta função ocorre pelo fato de ter sido abatido $ 1.000,00.
151
CAPÍTULO 7
Processo Emissão de Borderô
Objetivo Possibilita ao usuário a geração de borderôs, como forma de pagamento de

documentos.
Descrição Conceito de Borderô: O borderô é um documento que serve para agrupar
vários documentos, com a finalidade de enviá-los ao banco, para pagamento
normal ou pagamento escritural.
O processo de geração de borderô é composto pelas seguintes funções:
• Preparação
• Confirmação
• Emissão
• Pagamento
• Eliminação
• Manutenção AN’s e PEF’s
152
Iníc io
S elec ionar os
doc um entos que
poderão fazer parte do
Borderô
Inform ar o P ortador e
o núm ero do Borderô
P reparar Borderô
S elec ionar os títulos

que poderão fazer
parte do Borderô
N Confirm a
Borderô pendente atualização do
Borderô?
Iníc io S
Inform ar o P ortador e
o núm ero do Borderô
S elec ionar Borderô

c onfirm ado
Em ite Borderô
Efetua baixa S
Borderô pendente
na em is s ão?
N Iníc io
S Efetua baixa
Borderô pendente
na em is s ão?
Iníc io
CAPÍTULO 7 Processo Emissão de Borderô 153
Função Preparação de Borderô

Objetivo Etapa do processo de pagamento que permite efetuar a inclusão de
documentos em um borderô de pagamento.
Programas AP5510
Visão geral Borderô, documento elaborado pela Empresa para o envio de pagamentos ao
Banco, contendo informações de pagamento de documentos e autorizando o
débito em conta corrente.
1. Inserir as informações solicitadas na Pasta Seleção;
2. Inserir as informações solicitadas na Pasta Classificação;
3. Inserir as informações solicitadas na Pasta Parâmetros;
4. Acessar a Pasta Digitação;
5. Atualizar as parametrizações inseridas, com o acionamento do Botão
Atualiza;
6. Selecionar os Documentos;
7. Inserir Juros/Desconto, acionar Botão Alterar.
8. Acionar Botão Preparar e confirmar os documentos que devem compor o
borderô.
154
Descrição A tela base da função apresenta em default a Pasta Seleção.
Pasta Seleção

Pasta Descrição
Seleção Nesta Pasta permite definir uma faixa de seleção de documentos que
devem compor o borderô de pagamento. (Ver detalhes Pasta
Seleção)
Classificação Nesta Pasta permite definir a classificação dos documentos para
compor o borderô de pagamento. (Ver detalhes Pasta Classificação)
Parâmetros Nesta Pasta permite parametrizar o borderô de pagamento. (Ver
detalhes Pasta Parâmetros)
Digitação Nesta Pasta permite selecionar os documentos que devem compor o
borderô de pagamento. (Ver detalhes Pasta Digitação)
Botão Descrição
Preparar Com o acionamento deste botão, permite efetuar a confirmação do
Borderô de Pagamento. (Ver detalhes Processo Emissão Borderô –
Função Confirmação Borderô)
Eliminar Por intermédio deste botão, permite efetuar a eliminação de um borderô
Botão Descrição
em questão.
Cancelar Com o acionamento deste botão, cancela o processo de preparação do
borderô retornando ao menu principal.
Campo Descrição
Estab Inserir os códigos inicial e final de estabelecimento determinando
uma faixa de documentos que devem compor o borderô de
pagamento.
Espécie Inserir os códigos inicial e final de espécie de documento
determinando uma faixa de documentos que devem compor o
borderô de pagamento.
Portador Inserir os códigos inicial e final de portador determinando uma faixa
de documentos que devem compor o borderô de pagamento.
Fornecedor Inserir os códigos inicial e final de fornecedor determinando uma
faixa de documentos que devem compor o borderô de pagamento.
Dt Vencimento Inserir as datas inicial e final de vencimento dos documentos
determinando uma faixa de documentos que devem compor o
borderô de pagamento.
Dt Prev Pagto Inserir as datas inicial e final de previsão de pagamento dos
documentos determinando uma faixa de documentos que devem
compor o borderô de pagamento.
Importante
Este campo é alterado automaticamente pelo sistema sempre que o
campo Dt Vencimento for alterado, podendo o mesmo ser alterado.
Autoriz Inserir os códigos de autorização inicial e final determinando uma

faixa de documentos que devem compor o borderô.
156
Pasta Classificação

Campo Descrição
Classifi Assinalar a forma de classificação que os documentos devem ser
cação apresentados no Borderô de Pagamento. Podendo ser:
Código Fornecedor, quando assinalado esta opção determina que os
documentos devem ser apresentados no Borderô por Código de
Fornecedor.
Data de Vencimento, quando assinalado esta opção determina que os
documentos devem ser apresentados no Borderô por Data de Vencimento.
Estabelecimento/Fornecedor, assinalando esta opção determina que os
documentos devem ser apresentados no Borderô por Estabelecimento e
por código de Fornecedor.
Estabelecimento/Vencimento, assinalando esta opção determina que os
documentos devem ser apresentados no Borderô por Estabelecimento e
por Data de Vencimento.
Nota
Após selecionado uma das opções de classificação é apresentado
automaticamente a Pasta Parâmetros.
Pasta Parâmetros

Campo Descrição
Portador Inserir o código do Portador para o qual o Borderô deve ser
emitido.
Borderô Inserir o número do borderô de pagamento.
Mensagem Inserir o código da mensagem que deve ser apresentada no
início do Borderô de Pagamento.
Mensagem Fim Inserir o código da mensagem que deve ser apresentada no fim
do Borderô de Pagamento.
Dt Pagamento Inserir a data de pagamento do Borderô.
Cheque Nominal Quando assinalado este campo, determina que deve ser
selecionado os documentos para compor o borderô com a
forma de pagamento cheque nominal.
158
Campo Descrição
DOC Quando assinalado este campo, determina que deve ser
selecionado os documentos para compor o borderô com a
forma de pagamento DOC.
Cheque Quando assinalado este campo, determina que deve ser
Administrativo selecionado os documentos para compor o borderô com a
forma de pagamento Cheque Administrativo.
Cobrança em Quando assinalado este campo, determina que deve ser
Carteira selecionado os documentos para compor o borderô com a
forma de pagamento Carteira.
Crédito Conta Quando assinalado este campo, determina que deve ser
Corrente selecionado os documentos para compor o borderô com a
forma de pagamento Crédito em Conta Corrente.
Cabeçalho somente Quando assinalado, determina que o cabeçalho do borderô
na primeira página? somente deve ser apresentado na primeira página.
Deixa linhas em Assinalando esta opção, determina que deve ser deixado entre
branco entre os um documento e outro que compõe o Borderô uma linha em
documentos? branco.
Imprime Quando assinalado esta opção, determina que deve ser
informações impresso no borderô informações bancárias.
bancárias?
Mostra histórico Assinalado esta opção, determina que o histórico do documento
Documento? deve ser impresso no borderô.
Considera apenas Quando assinalado, determina que deve ser considerado para
documentos compor o borderô, apenas documentos liberados para
liberados? pagamento.
Considera data de Assinalando esta opção, deve ser considerado na elaboração
desconto? do borderô a data de desconto para os documentos.
Quebra por dia de Quando assinalado, esta opção determina que os documentos
vencimento? que compõe o borderô em questão devem ser quebrados por
dia de vencimento.
Nota
Esta opção somente é habilitada ao usuário se assinalado na
Pasta Classificação a opção de classificação Data de
Vencimento.
Documentos Definir que tipos de documentos devem compor o borderô.

Podendo ser:
Todos, quando assinalado esta opção determina que o borderô
pode ser composto por documentos do tipo antecipação,
pagamento extra fornecedor, normais e retenções de impostos.
AN’s e PEF’s, quando assinalado esta opção determina que o
borderô deve ser composto por documentos do tipo
antecipação, pagamento extra fornecedor.
Campo Descrição
Normais/Retenções, quando assinalado esta opção determina
que o borderô deve ser composto por documentos do tipo
Normal e retenções de impostos.
Pasta Digitação
Botão
Atualiza
Botão Descrição
Atualiza Este botão deve ser acionado para que seja atualizada a parametrização
para que todos os documentos sejam apresentados na lista.
Todos Assinalando este botão, determina que todos os documentos apresentados
na lista devem ser incluídos no borderô.
Nenhum Quando assinalado este botão, determina que todos os documentos
selecionados para compor o borderô são desmarcados.
Inserir Por intermédio deste botão, permite selecionar um documento identificando
o mesmo. (Ver detalhes Botão Inserir)
Alterar Por intermédio deste botão, permite inserir informações de juros e desconto
para um documento selecionado. (Ver detalhes Botão Alterar)
Campo Descrição
Qtde Exibe a quantidade total de documentos selecionados para compor o
160
Campo Descrição
Borderô borderô de pagamento.
Total Exibe a soma dos documentos selecionados para compor o borderô de
Borderô pagamento.
Botão Inserir
Para que seja possível selecionar um documento que deve compor o borderô
este botão deve ser acionado e inserir as informações solicitadas na tela que
apresenta as seguintes características:
Campo Descrição
Estab Inserir o código do estabelecimento relacionado ao documento que
deve compor o borderô.
Fornecedor Inserir o código do fornecedor relacionado ao documento que deve
compor o borderô.
Espécie Inserir a espécie de documento relacionado ao documento que deve
compor o borderô.
Série Inserir a série de documento do documento em questão.
Documento Inserir o número do documento do documento em questão.
Botão Alterar
Para inserir o valor de juros e desconto para pagamento de um documento
selecionado para compor o borderô este botão deve ser acionado e inserir as
informações na tela que apresenta as seguintes características:
Campo Descrição
Valor Juros Inserir o valor de juros que deve ser considerado no pagamento do
Valor Desconto Inserir o valor do desconto que deve ser considerado no
pagamento do documento em questão.
Função Confirmação do Borderô

Objetivo Etapa do processo de pagamento que permite efetuar a confirmação dos
documentos no Borderô de Pagamento.
Programa AP5515
Pré requisito Além da implementação dos cadastros básicos descritos no Processo
Preparação das Informações deste manual, são os seguintes os pré-requisitos
para a execução desta função:
Manual Processo Função
Contas a Pagar Emissão de Borderô Preparação de Borderô
162
Visão geral O borderô de pagamento pode ser selecionado de três formas:

• Botões Anterior e Próximo
• Botão Vá Para
• Botão Pesquisa
Após concluído esta etapa o borderô de pagamento passa de preparado para
confirmado.
Se necessário pode ser efetuado o cancelamento de um borderô confirmado.
Se efetuada a confirmação e também a baixa do borderô, deve-se utilizar o
Programa Cancelamento de Borderô. Se foi apenas confirmado sem baixar,
utiliza-se o Programa Eliminação de Borderô
Setas de
Movimentação
Para selecionar os documentos que devem ser incluídos no Borderô deve-se

selecionar os documentos apresentados na tabela Documentos a Confirmar e
transferir por intermédio da seta de movimentação para a tabela Documentos
Confirmados. Após selecionar os documentos o usuário deve acionar o Botão
Atualizar.
Por intermédio do Botão Atualizar permite o acesso a Emissão do Borderô.

(Ver detalhes Processo Emissão Borderô – Função Emissão do Borderô)
Função Emissão do Borderô

Objetivo Efetuar a emissão do borderô de pagamento de documentos do Contas a
Pagar.
Programa AP5520
Visão geral Borderô, documento elaborado pela empresa para envio de pagamentos ao
banco.
Importante
Somente são considerados os documentos com data de transação da
implantação maior que a data de pagamento.
Procedimento Para emitir o Borderô deve-se:
1. Selecionar os borderôs que devem ser emitidos, Pasta Seleção;
2. Determinar a forma de execução e destino de impressão;
3. Acionar Botão Executar.
Descrição A tela base desta função apresenta como default a Pasta Seleção.
164
Pasta Seleção
Por intermédio desta pasta, permite definir uma faixa de borderôs que devem
ser emitidos.
Campo Descrição
Portador Inserir os códigos de Portador inicial e final definindo uma faixa
de borderôs que devem ser emitidos.
Borderô Inserir o número do borderô inicial e final definindo uma faixa de
emissão.
Data Emissão Inserir as datas de emissão inicial e final definindo uma faixa de
borderôs que devem ser emitidos.
Reemissão Quando assinalado este campo, determina os borderôs
selecionados devem ser reemitidos, ou seja, já foram emitidos.
Efetua Baixa Quando assinalado, determina que os documentados que estão
Documentos contidos no borderô devem ser baixados no momento da
Pertencentes ao emissão do borderô.
Borderô?
Pasta Impressão
Para emitir os borderôs, deve-se inserir as informações solicitadas na Pasta
Impressão que apresenta as seguintes características.
Campo Descrição
Destino Assinalar uma das opções determinando o destino da impressão do
borderô relacionado nesta execução. Quando assinalada a opção
arquivo, é necessário inserir o caminho e nome do arquivo a ser criado. A
opção Terminal não é habilitada quando assinalada a opção de execução
“batch”.
Execução Assinalar uma das opções definindo se a execução da emissão é On-
Line ou Batch. Quando assinalada a opção batch são solicitadas
informações do servidor.
Caso alguma das informações necessárias acima seja desconhecida para o

usuário, basta acessar, a Consulta de Borderôs, onde podem ser verificadas
todas as informações sobre o borderô a ser emitido
166
Exemplo No exemplo a seguir é apresentada a disposição das informações do borderô

EMPRESA.....: CURSO 1
ENDEREÇO....: Rua Pres. Prudente de Moraes, 80
CIDADE......: Joinville - SC - 89218000
CGCMF.......: 83615449000120
BANCO.......: Banco Bradesco S/A.
AGÊNCIA.....: 0231-1 019.265-61
BORDERO.....: 9219802 21/09/98 Esta mensagem e para uso exclusivo do Cadastro de
Parametros do Contas a Pa-gar, para ser utilizada
+-------- Para uso do Banco -----------+ em Cursos.
| | ---------------------------------------
| |
| |
| |
| |
+--------------------------------------+
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NÚMERO DOCUMENTO /P FORNEC EMISSÃO VENCIMENTO VALOR DOCTO VALOR JUROS VALOR DESCONT VARIAÇÃO MONET RAZÃOSOCIAL PRAÇA VALOR LIQUIDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 DP 23 1 2002 14/08/1998 14/09/1998 110.000,00 0,00 0,00 0,00 PARFLEX Salvado 110.000,00
Banco de Crédito Nacional S.A Agencia: 000007-3 - 0000000062-69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DE DOCUMENTOS..: 3 TOTAL DA PÁGINA.: 121.880,00 0,00 0,00 121.880,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DE DOCUMENTOS..: 3 TOTAL DO BORDERÔ: 121.880,00 0,00 0,00 121.880,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DO BORDERÔ..: Cento e Vinte e Um Mil, Oitocentos e Oitenta Reais ************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esta mensagem e para uso exclusivo do Cadastro de

Parametros do Contas a Pa-gar, para ser utilizada
em Cursos.
----------------------------------------
Função Pagamento do Borderô

Objetivo Permite baixar um borderô, que não tenha sido baixado no momento da
emissão.
Tipo Tarefa
Programa AP0521
Descrição Este programa somente necessita ser executado se, no momento da emissão
dos documentos, não for confirmada a baixa. Neste caso, deve-se executar a
baixar por meio do programa de pagamento.
Para executar o pagamento do borderô, deve-se selecionar as seguintes
informações:
• Fornecedor
• Data de Vencimento
E parametrizar informando:
• Portador
• Número do Borderô
• Data da Transação: Serão considerados somente os documentos com a
data de transação menor ou igual a data informada no campo.
Após concluir a implementação dos campos, basta executar o processo e o
sistema relaciona na tela “Seleciona Borderô” todos os documentos que estão
dentro da faixa selecionada. Na seqüência, basta escolher um a um os
documentos que serão baixados pelo borderô, ou escolher Todos.
Porém, se existir entre os documentos selecionados para pagamento, algum
que já tenha sido enviado para pagamento escritural, o programa emite ao
usuário uma mensagem, informando que os documentos não serão
disponibilizados para pagamento por borderô.
Para verificar a quantidade de documentos do borderô e o valor total do
mesmo, basta acionar o Botão “Totais”.
168
Função Eliminação do Borderô

Objetivo Esse programa possibilita a eliminação de um borderô que já tenha sido
confirmado, porém não baixado por completo; ou somente alguns documentos
do mesmo.
Tipo Tarefa
Programa AP5505
Descrição Para selecionar o borderô a ser eliminado, deve-se na tela Vá Para informar o
Número Borderô.
A seguir, se a eliminação for total, selecionar a opção Todos, que marca

todos os documentos e executa o processo que Zera o Número do Borderô.
Caso contrário seleciona os documentos um a um.
Antes de confirmar a eliminação, o sistema verifica se para o borderô
selecionado existem documentos do tipo antecipação, enviados para
pagamento escritural. Caso exista, é emitida uma mensagem informando ao
usuário que estes documentos não serão considerados na eliminação.
O sistema solicita se os documentos devem retornar para o portador de
origem. Se for respondido não, o documento fica no portador informado no
borderô.
Com a eliminação, também o número do borderô é zerado, podendo

futuramente ser reutilizado.
Função Manutenção de Borderô com Antecipação (AN) e

Pagamento Extra-Fornecedor (PEF)
Objetivo Permite que possa ser efetuada a eliminação do registros de borderô com
documentos do tipo AN e PEF ou a alteração de algumas informações do
mesmo.
Tipo Tarefa
Programa AP0522
Descrição Para selecionar o borderô para manutenção deve-se implementar os
seguintes campos:
• Portador
• Estabelecimento
• Espécie
• Fornecedor
• Data de transação
• E se serão selecionados, Somente documentos com código de barras?
Atualiza os
movimentos
A seguir, deve-se buscar os movimentos com base nestes parâmetros.

170
Importante Deve-se observar que somente borderôs que ainda não foram
confirmados podem sofrer algum tipo de manutenção.
As informações que podem ser alteradas no borderô são:
• Referência
• Portador
• Conta Débito
• Data de Transação
• Valor: poderá ser alterado para maior ou menor
• E as informações implementadas para o código de barras.
Para alterar as informações do código de barras de uma antecipação, deve-se

acessar o programa Código de Barras por meio do Botão “Código de
Barras”. O processo de alteração é semelhante ao de inclusão das
informações, conforme foi visto no Programa Implantação de Antecipação -
via Borderô.
A eliminação dos documento é feita individualmente, assim como a alteração
dos mesmos.
Caso ocorra algum tipo de alteração no borderô depois da impressão, o
mesmo deve ser reimpresso com as devidas atualizações.
Se o usuário optar por alterar um documento tipo antecipação que esteja em
pagamento escritural, o programa alerta o usuário que caso seja confirmada a
alteração/eliminação, o mesmo deve solicitar a baixa manualmente para o
banco.
Após confirmação, o registro do borderô é eliminado, e no sistema passa

existir o registro do documento AN e PEF.
173
CAPÍTULO 8
Processo Pagamento de Documentos
Objetivo Possibilitar ao usuário o pagamento de documentos por meio dos recursos

contempladas no sistema DATASUL EMS.
Descrição As formas de pagamentos estão divididas nas seguintes funções:
• Pagamento de Documento (com uso de antecipações)
• Pagamento por Cheque Nominal
• Pagamento Extra-fornecedor
174
A seguir um fluxo apresentando de forma macro as funções deste processo:
Iníc io
S elec iona Em ite P aga

Borderô F im
doc um entos Borderô Borderô
BO RD ERÔ
S Verific ar o fluxo no
D oc um ento Q ual form a de P AG AM EN T O P roc es so de
tipo N orm al ? P agam ento ? ES CR IT URAL P agam ento Es c ritural
CHEQ UE
S e poss ível,
Em ite
abate F im
Cheque
antec ipação
Us a N
Em ite P aga
P agam ento F im
Borderô Borderô
Esc ritural?
BO RD ER Ô
S
D oc um ento S Verific ar o fluxo no
Q ual form a de P AG AM EN T O
tipo P roc esso de
P agam ento ? ES CRIT URAL
Antec ipação? P agam ento Esc ritural
CHEQ UE
S e possível,
Em ite
Cheque abate F im
Cheque
antec ipação
N
Em ite P aga
Borderô F im
Borderô Borderô
BO RD ER Ô
D oc um ento S Q ual form a de

tipo N orm al ? P agam ento ?
CHEQ UE S e poss ível,

Em ite
abate F im
antec ipação Cheque
CAPÍTULO 8 Processo Pagamento de Documentos 175
Função Liquidação Documentos

Objetivo Efetuar a baixa de documentos implementados no Módulo de Contas a Pagar.
Programas AP0505
Visão geral O documento pode ser liquidado total ou parcialmente. Caso seja liquidado
parcialmente seu saldo permanecerá em aberto para futura liquidação.
O movimento de Liquidação de Documentos gera uma transação “BND”
(Baixa Normal de Documento) para relatório e consultas. No momento de
concluir a baixa, o sistema verifica se o documento possui autorização para o
pagamento, caso não possua, é apresentado mensagem de erro.
Se o documento a ser liquidado esteja com um portador para Pagamento via
Meio Magnético e seja baixado com uma outra forma de pagamento qualquer,
é gerada uma transação CAN “Cancelamento” para o portador que detém o
documento, antes da baixa. Podendo esta baixa só pode ocorrer antes do
documento ser enviado para o banco.
Somente podem ser liquidados nesta função documentos do tipo Normal ou
Imposto, podendo estes serem baixados com a utilização de previsões ou
antecipações previamente cadastradas.
Importante
Caso o documento a ser baixado estiver contido em um borderô que foi
enviado para pagamento escritural é apresentado ao usuário uma mensagem
de advertência informando que o documento já foi enviado para pagamento
escritural.
Não será permitido nesta função vincular antecipações se estas possuírem
imposto retido com saldo.
Procedimento Para implementar esta função deve-se:
1. Inserir lote de liquidação com o acionamento do Botão Lote de
Liquidação;
2. Incluir documentos no lote de liquidação com o acionamento do Botão
Inclui Documentos;
3. Confirmar a liquidação dos documentos com o acionamento do Botão
Confirmar.
176

Vá Para Referência Baixas Contas a Pagar”, onde deve ser inserido a
referência. Acionando o botão OK desta tela é iniciada a
localização. (Ver detalhes Botão Vá Para)
Pesquisa lotes de baixas do Contas a Pagar.
Por intermédio deste botão, permite efetuar a inclusão do

Inclui Lote lote de baixas do Contas a Pagar. (Ver detalhes Botão Inclui
Lote)
Por intermédio deste botão, permite efetuar a cópia de um

Cópia lote de baixa do contas a pagar com o objetivo de transferir
estas informações para um outro lote alterando somente as
informações que se fizerem necessárias.

Modifica informações inseridas em um lote de baixa do contas a
pagar.
Por intermédio deste botão, permite eliminar um lote de

Elimina baixa de documentos do contas a pagar.
Por intermédio deste botão, permite efetuar a atualização do

Confirmar lote de baixa de documentos do Contas a Pagar.
Incluir Por intermédio deste botão, permite a inclusão de

Documentos documentos no lote de baixa do contas a pagar. (Ver
detalhes Botão Incluir Documentos)
Modificar informações inseridas de baixa para o documento.
Nota
Para selecionar o documento a ser modificado, este deve ser
assinalado e acionar o Botão Modificar.
Por intermédio deste botão permite eliminar um documento
Eliminar do lote de liquidação do contas a pagar.
Nota
Para selecionar o documento a ser eliminado, este deve ser
assinalado e acionar o Botão Eliminar.
Por intermédio deste botão, permite baixar previsões de
Previsão pagamento previamente implementadas. (Ver detalhes
Botão Previsão)
Por intermédio deste botão, permite baixar previsões de
Antecipação pagamento previamente implementadas. (Ver detalhes
Botão Antecipação)
Por intermédio deste botão, permite efetuar a inclusão de
Impostos impostos para o documento no momento de sua liquidação.
(Ver detalhes Botão Impostos)
Botão desabilitado.
Promissória
178
Botão Vá Para
A localização do lote de Baixas do Contas a Pagar pode ser efetuada por
intermédio do Botão Vá Para, que ao ser acionado apresenta a seguinte tela:
Campo Descrição
Referência Inserir referência que identifica o Lote de Baixas do Contas a Pagar.
Botão Inclui Lote

Para inserir um Lote de Baixas do Contas a Pagar este botão deve ser
acionado e inserido as informações solicitadas na tela que apresenta as
seguintes características:
Campo Descrição
Referência Inserir uma referência que tem como finalidade controlar os registros de
lotes efetuado.
Moeda Inserir código da moeda para o lote de baixa do Contas a Pagar.
Data Movto Inserir a data do movimento para o lote de baixa de documentos do
Contas a Pagar.
Botão Inclui Documentos

Para incluir documentos no lote de baixa do Contas a Pagar deve-se acionar
este botão apresentando a tela com as características a seguir:
Campo Descrição
Seqüência Exibe o número de seqüência do documento no lote de baixa em
que está contido. Este número é gerado automaticamente pelo
sistema.
Referência Exibe a referência do lote de baixa de documentos em questão.
Estab Inserir código do estabelecimento em que o documento que deve
ser incluído no lote de baixa esta implementado.
Série Inserir a série do documento em questão.
Documento Inserir o número do documento do documento em questão.
Fornecedor Inserir o fornecedor relacionado ao documento em questão.
Tp Recta/Desp Exibe o tipo de receita ou despesa implementado para o documento
em questão.
Data Baixa Inserir a data de baixa do documento em questão.
Moeda Doc Exibe a moeda informada para o documento em questão.
Moeda Exibe a moeda informada para o lote de baixa de documentos do
contas a pagar.
Cotação Dia Exibe a cotação da moeda.
Vl Baixa Inserir o valor que deve ser baixado do documento em questão.
180
Campo Descrição
Importante
É sugerido pelo sistema para documentos do tipo Normal e
Retenção o valor saldo do documento para baixa.
Vl Juros Inserir o valor de juros por atraso no pagamento do documento em

questão.
Vl Desconto Inserir o valor de desconto obtido para pagamento do documento.
Portador Inserir o Portador para liquidação do documento.
Cheque Inserir o número do cheque utilizado para pagamento do documento
em questão.
Vencto Cheque Inserir a data de vencimento do cheque utilizado para pagamento
do documento em questão.
Nominal Selecionar a opção para o qual deve ser emitido o cheque para
pagamento do documento em questão.
Podendo ser:
Portador
Fornecedor
Outros
Favorecido Inserir o nome do favorecido do cheque.
Nota
Este campo somente pode ser informado quando selecionado no
Campo Nominal a opção Outros.
Botão Previsão
Por intermédio deste botão permite efetuar a baixa de uma previsão de
pagamento relacionando-a com o documento.
Uma Previsão de Pagamento somente pode ser baixada em um documento
desde que ambos pertençam ao mesmo fornecedor ou a mesma matriz.
O valor da baixa deve ser menor ou igual ao valor da previsão de pagamento
existente para o fornecedor, sendo que, se o valor for menor, este será
deduzido do valor saldo da previsão e esta permanecerá na relação de
previsões até que seja totalmente baixada.
A data de previsão de implantação da previsão deve ser menor ou igual a
data informada para liquidação do documento.
A tela de Abatimento de Previsão de Pagamento apresenta as características

a seguir:
Ao acionar o Botão Previsão é apresentado na tabela as previsões

implementadas para o fornecedor. Para efetuar a baixa total deve-se
selecionar a previsão de pagamento e transferi-la para a tabela inferior e, para
efetuar a baixa parcial, deve-se selecionar a previsão e transferi-la para a
tabela inferior e inserir o valor que deve ser abatido por intermédio do
acionamento do Botão Modificar Valor. (Ver detalhes Botão Modificar Valor).
Importante
Na liquidação do documento pode ser abatida diversas previsões de
pagamento.
182
Botão Modificar Valor

Para modificar o valor da previsão a ser baixado na liquidação do documento
deve-se acionar este botão e inserir o valor na tela que apresenta as
Campo Descrição
Valor Previsão Inserir o valor que deve ser abatido da previsão.
Nota
O valor informado não pode ser maior que o saldo da previsão.
Botão Antecipação
Para efetuar a baixa de uma antecipação deve-se acionar este botão
apresentando a tela com as características a seguir:
Botão Descrição
Incluir Por intermédio deste botão, permite informar a antecipação que deve ser
abatida no documento. (Ver detalhes Botão Incluir Antecipação)
Modificar Por intermédio deste botão, permite modificar o campo Vl Usar Moeda
Corr.
Eliminar Por intermédio deste botão, permite efetuar desvincular a antecipação
vinculada ao documento.
Botão Incluir Antecipação

Para identificar a antecipação que deve ser abatida na liquidação do
documento deve-se acionar este botão e inserir as informações na tela a
seguir:
Botão Descrição
Valores Com o acionamento deste botão, permite visualizar as informações
Liquidação de liquidação/implantação do documento. (Ver detalhes Botão
Valores Liquidação)
Transferência Por intermédio deste botão, permite transferir de estabelecimento a
antecipação em questão. (Ver detalhes Botão Transferência)
184
Campo Descrição
questão.
Fornecedor Inserir código do fornecedor relacionado a antecipação em
questão.
Espécie Inserir a espécie de documento relacionado a antecipação em
questão.
Série Inserir a série do documento relacionado a antecipação em
questão.
Documento Inserir número do documento relacionado a antecipação em
questão.
Vl Usar Moeda Corr Inserir o valor que deve ser baixado da antecipação.
Botão Valores Liquidação

A tela apresentada com o acionamento deste botão apresenta as
Botão Transferência
Para efetuar a transferência de estabelecimento de uma antecipação deve-se
acionar este botão e inserir as informações solicitadas na tela a seguir:
Campo Descrição
Estabel Transf Inserir código do estabelecimento para o qual deve ser transferido
a antecipação.
Cta Transferência Inserir código da conta contábil para a qual será transferido a
antecipação.
186
Botão Imposto
Para incluir impostos para o documento deve-se acionar este botão
Botão Descrição
Incluir Por intermédio deste botão, permite efetuar a inclusão de impostos para o
documento no momento de sua liquidação. (Ver detalhes Botão Incluir
Impostos)
Modificar Por intermédio deste botão, permite modificar as informações de impostos
inseridas para o documento em questão.
Eliminar Por intermédio deste botão, permite eliminar o imposto inserido para o
documento.

Para incluir imposto para um documento deve-se acionar este botão e inserir
as informações solicitadas na tela a seguir:
Campo Descrição
Moeda Exibe código da moeda padrão.
Valor Base Inserir o valor base para cálculo do imposto.
Imposto Inserir código do imposto que incidirá sobre o valor base informado.
% Imposto Inserir percentual do imposto.
Nota
Este valor é apresentado automaticamente pelo sistema de acordo
com o informado no cadastro do imposto, podendo este percentual
ser alterado.
Valor Imposto Inserir valor do imposto.

Nota
Este campo é calculado automaticamente pelo sistema conforme o
percentual informado.
Conta Inserir a conta contábil do imposto.

Imposto Nota
A conta contábil é apresentada automaticamente pelo sistema de
acordo com o informado no cadastro do imposto, podendo esta ser
alterado.
% Retenção Inserir o percentual de retenção do imposto.

188
Campo Descrição
Imposto de retenção, são impostos que abatem o valor a ser pago
ao fornecedor e geram um novo documento de imposto para o
fornecedor favorecido do imposto.
Valor Inserir o valor de retenção.
Retenção Imposto de retenção, são impostos que abatem o valor a ser pago
Conta Inserir a conta contábil de impostos onde devem ser efetuada a
Retenção contabilização dos impostos de retenção.
Imposto de retenção, são impostos que abatem o valor a ser pago
% Liberado Inserir o percentual de liberação.
O governo determina qual o percentual de bônus pode ser em cada
pagamento.
Valor IVA Inserir o valor do IVA liberado.
Liberado Imposto de valor agregado, são impostos meramente contábeis,
seu tratamento no Contas a Pagar resume-se a permitir ao usuário
informar imposto e contabilizá-lo de forma separada ao rateio.
Conta Inserir a conta contábil do imposto liberado.
Liberado
% Percepção Inserir o percentual de percepção.
Trata-se de uma sobretaxa que determinadas empresas, de acordo
com a liberação do governo, podem incluir no valor de faturas
emitidas a um cliente.
Conta Inserir a conta contábil para contabilização da transação.
Percepção
Veja também Manual de Referência Cadastros Gerais do EMS 2– Processo Preparação das
Informações na Controladoria e Finanças– Função Manutenção Tipos de
Impostos.
Função Por Cheque Nominal

Objetivo Efetuar a baixa de documentos Por Cheque Nominal.
Programas AP0514
1. Definir na Pasta Seleção os documentos que devem ter Baixa Por
Cheque Nominal;
2. Inserir parâmetros na Pasta Parâmetros;

3. Acionar o Botão Executar;
4. Selecionar os documentos e inserir valor de desconto e juros;
5. Acionar o Botão OK;
6. Inserir informações relacionadas ao cheque;
7. Confirmar a Baixa por Cheque Nominal com o acionamento do Botão OK.
Pasta Seleção
Nesta pasta permite selecionar os documentos que devem ser baixados por
cheque nominal. A tela apresentada pela Pasta Seleção apresenta as
seguintes características

Campo Descrição
Estabelecimento Inserir os códigos de estabelecimento inicial e final determinando
190
Campo Descrição
Espécie Inserir os códigos de espécie de documento inicial e final
determinando uma faixa de documentos.
Portador Inserir os códigos de portador inicial e final determinando uma
Fornecedor Inserir os códigos de fornecedor inicial e final determinando uma
Vencimento Inserir as datas de vencimento inicial e final determinando uma
Nr. Inserir os números inicial e final dos documentos determinando
uma faixa.
Pasta Parâmetros
Nesta pasta deve ser inserido parâmetros para a baixa por cheque nominal.
Campo Descrição
Referência Inserir uma referência de identificação do processo de Baixa por
Cheque Nominal.
Campo Descrição
Data Baixa Inserir a data de baixa dos documentos por cheque nominal.
Considera Quando assinalado este campo, determina que devem ser
documentos com considerados os documentos com sua situação diferente de
situação diferente liberados.
de liberado?
Botão Executar
Os documentos selecionados conforme as informações inseridas na Pasta
Seleção são apresentados na tela Baixa Por Cheque Nominal que apresenta
Campo Descrição
Valor Desconto Inserir o valor de desconto para os documentos que devem ser
baixados por cheque nominal.
Valor Juros Inserir o valor de juros para os documentos que devem ser
baixados por cheque nominal.
Qtde Exibe a quantidade de documentos selecionados que devem ser
Selecionado baixados por cheque nominal.
Total Exibe o valor total dos documentos selecionados que devem ser
Selecionados baixados por cheque nominal.
192
Nota
Os documentos que devem ser baixados por cheque nominal devem ser
marcados.
Após selecionados os documentos, o usuário deve acionar o Botão OK,

Campo Descrição
Vl Total Cheque Exibe o valor total do cheque.
Portador Inserir o código do Portador do cheque.
Cheque Exibe o número do cheque.
Dt Vencimento do Cheque Exibe a data do vencimento do cheque.
Nominal Definir o favorecido do cheque.
Podendo ser:
Portador
Fornecedor
Outros
Favorecido Exibe o nome o nome do favorecido.
Após inserido as informações solicitadas o usuário deve acionar o botão OK,

Acionar o Botão OK.
Função Pagamento Extra Fornecedor

Objetivo Efetuar o registro de um pagamento de forma ágil, sem a necessidade da
implantação de um documento ou fornecedor.
Programas AP0508
Visão geral Pagamento Extra Fornecedor, critério utilizado para pagamentos efetuados a
fornecedores sem vínculo com a Organização ou algum tipo de documento
formal.
Normalmente utilizado para pagamento de pequenas despesas, ou ainda para
transferência de valores entre bancos.
Exemplo
Despesas Emergênciais
Despesas Esporádicas
Esta função é utilizada para efetuar transferências entre Bancos, ou seja,

transferir numerário de um Banco para outro.
Exemplo
A Empresa possui conta corrente em dois Bancos "A" e "B". Sendo que, a
194
mesma possui um numerário em sua conta corrente no Banco "A" e deseja

transferir este para o Banco "B". Para esta movimentação deve ser lançado o
valor a ser transferido do Banco "A" com a natureza devedora. E lançar para o
Banco "B" a entrada do numerário, utilizando a natureza credora.
Nesta função também é permitido ao usuário efetuar o abatimento de

antecipações e previsões de pagamento previamente implementadas.
A implantação do pagamento extra fornecedor é efetuado individualmente, e
sua atualização ocorre no momento da confirmação do lançamento.
1. Acionar o Botão Inclui;
2. Inserir as Informações do Pagamento Extra Fornecedor;
3. Acionar Botão Atualiza.

Vá Para Movimento PEF/PEC pendente”, onde devem ser inseridas
informações de identificação do pagamento extra fornecedor
pendente. Acionando o botão OK desta tela é iniciada a
localização do pagamento extra fornecedor. (Ver detalhes
Botão Vá Para).
Pesquisa Pagamentos Extra Fornecedor Pendente implementados no
Módulo de Contas a Pagar.
Com o acionamento deste botão permite efetuar a inclusão de

Inclui um Pagamento Extra Fornecedor. (Ver detalhes Botão Inclui)

Cópia pagamento extra fornecedor com o objetivo de transferir estas
informações para um outro pagamento extra fornecedor
alterando somente as informações que se fizerem
necessárias.
Modifica inseridas em um Pagamento Extra Fornecedor.
Acionando este botão, determina que deve ser eliminado o

Elimina Pagamento Extra Fornecedor em questão.
Com o acionamento deste botão é desfeita a implantação do

Desfaz Pagamento Extra Fornecedor em questão, quando o mesmo
Alterações ainda não foi atualizado.

Alterações
Confirma alteração de informações relacionadas ao pagamento extra
Alterações fornecedor em questão.
Acionando este botão, determina que deve ser atualizado o

Atualiza pagamento extra fornecedor em questão.
196
Botão Vá Para
A localização do Pagamento Extra Fornecedor Pendente pode ser efetuada
por intermédio do Botão Vá Para, que ao ser acionado apresenta a seguinte
tela:
Campo Descrição
Estab Inserir código do estabelecimento ao qual o Pagamento Extra
Fornecedor Pendente está implementado.
Espécie Inserir código da espécie de documento ao qual o Pagamento Extra
Fornecedor Pendente está relacionado.
Série Inserir série do documento inserido para o Pagamento Extra
Fornecedor
Fornecedor Inserir código do fornecedor ao qual o Pagamento Extra Fornecedor
Pendente está relacionado.
Documento Inserir número e parcela inserido para o Pagamento Extra Fornecedor.
Referência Inserir referência que identifica o Pagamento Extra Fornecedor
Pendente.
Botão Inclui
Para inserir um Pagamento Extra Fornecedor este botão deve ser acionado e
inserido as informações solicitadas na tela a seguir:
Campo Descrição
Estab Inserir código do estabelecimento para o qual o Pagamento Extra
Fornecedor deve que deve ser implantado.
Nota
Não é obrigatório o preenchimento deste campo.
Fornecedor Inserir código de fornecedor para o Pagamento Extra Fornecedor.

Nota
Importante
Se não informado fornecedor para este campo é assumido
automaticamente pelo sistema o código 0(zero) desconhecido.
Espécie Inserir código de espécie de documento para o Pagamento Extra

Fornecedor.
Nota
198
Campo Descrição
Documento Inserir neste campo número e parcela de documento do Pagamento

Extra Fornecedor.
Nota
Pagamento Inserir neste campo a forma que o Pagamento Extra Fornecedor deve
ser efetuado. Podendo ser:
Cheque, selecionando esta opção determina que o Pagamento Extra
Fornecedor em questão deve ser efetuado via cheque.
Borderô, selecionando esta opção determina que o Pagamento Extra
Fornecedor em questão deve ser efetuado via Borderô.
Referência Inserir uma referência de identificação do Pagamento Extra
Fornecedor que tem como finalidade controlar os registros de
movimentos efetuados.
Nota
A referência é única no sistema, ou seja, a mesma não pode ser
informada mais de uma vez.
Data Inserir a data em que a implantação do Pagamento Extra Fornecedor

Transação é realizada no sistema. É a data utilizada para futuro lançamento na
Contabilidade, ou seja: é a data do reconhecimento da despesa.
Portador Inserir código do portador relacionado ao Pagamento Extra
Fornecedor em questão.
Também deve ser definido a modalidade da cobrança do documento
em questão. Podendo ser:
Cb.Simples
Desconto
Caução
Judicial
Repres
Carteira
Vendor
Cheque
Nota Promissória
Nota
Ao selecionar uma modalidade para o Portador deve ser verificado se
esta modalidade está relacionada com o Portador. (Ver Manual de
Referência do Módulo de Cadastros Gerais – Processo Preparação
das Informações – Função Manutenção Portadores)
Port Transf Inserir código do Portador de Transferência.

Campo Descrição
Nota
Este campo deve ser informado, caso a transação em questão seja
uma transferência entre contas correntes.
Importante
O Portador informado neste campo determina o Portador Destino da
transferência.
Tp Recta Inserir código que identifique um Tipo de Receita para a

Transf Transferência.
Moeda Este campo esta desabilitado apresentado em default a moeda
informada no cadastro do Portador.
Cotação Dia Inserir a cotação da moeda para o pagamento extra fornecedor.
Valor Original Inserir o valor original na moeda corrente para o Pagamento Extra
Fornecedor em questão.
Histórico Inserir um histórico para o pagamento extra fornecedor.
Conta Inserir neste campo a conta contábil que receberá o lançamento do
Contábil Pagamento Extra Fornecedor em questão.
Importante
Quando as contas contábeis do portador e portador de transferência
forem iguais será apresentado ao usuário uma advertência.
Lançamento Selecionar a opção que determina se o Pagamento Extra Fornecedor

em questão é Débito ou Crédito na conta contábil.
Cheque Inserir o número do cheque que deve ser utilizado para o Pagamento
Extra Fornecedor em questão.
Vecto Cheque Inserir a data de vencimento para o cheque.
Nota
Com o preenchimento desta data permite efetuar pagamentos com
cheques pré datados, programando desta forma uma data para
pagamento do cheque.
Nominal Definir o favorecido para emissão do cheque.

Podendo ser:
1 - Fornecedor
2 - Portador
3 – Outros
Nota
Quando selecionado Outros, será habilitado o campo nome do
favorecido para que este seja informado.
Favorecido Inserir o favorecido do cheque.

Importante
Este campo somente pode ser informado se para o Campo Nominal
200
Campo Descrição
for informado a opção Outros.
Tp Inserir o Tipo de Receita/Despesa para o Pagamento Extra

Recta/Desp Fornecedor em questão.
Tipo Pagto Selecionar como deve ser efetuado o Pagamento Extra Fornecedor
quando o pagamento deste for via borderô. Podendo ser:
DOC
Cobrança
Cheque Nominal.
Ordem Invest Inserir código da Ordem de Investimento para o Pagamento extra
fornecedor em questão.
201
CAPÍTULO 9
Processo Pagamento Escritural
Objetivo Apresentar a opção de agendar e efetuar pagamentos por meio do envio de

arquivo ao banco/portador contendo os documentos a serem liquidados.
Descrição O processo de pagamento escritural possibilita uma forma de efetuar diversos
tipos de pagamentos, sem a necessidade do deslocamento físico à
instituições bancárias e financeiras. Desta forma, deve ser enviado a
instituição bancária, arquivos contendo informações dos documentos a serem
pagos.
Esta comunicação é efetuada por meio de um arquivo de REMESSA e de um
arquivo de RETORNO, que deve obedecer ao padrão CNAB. Cada banco
possui um layout próprio para tratar estes arquivos.
Além disto, quando da confirmação dos pagamentos efetuados, a baixa dos
documentos pagos é efetuada automaticamente, pela atualização do arquivo
retornado pela instituição bancária em questão.
Assim, podemos dizer que o processo de pagamento escritural é ferramenta
indispensável no controle e administração de Contas a Pagar.
Para que a empresa possa trabalhar com pagamento escritural, alguns
detalhes técnicos devem ser acertados previamente com o(s) banco(s):
• Modo de comunicação (fita, disquete ou modem);
• Carteira de operação;
• Número do Convênio.
Pré-requisitos Para que seja possível utilizar o processo de pagamento escritural, são
considerados vários pré requisitos que devem ser analisados com atenção. A
seguir são listados e explicados cada um deles:
202
Módulo Contas a Pagar

Parâmetros do Módulo de Contas a Pagar
Nesta função deve estar assinalado o campo “Pagamento Escritural” para que
seja possível utilizar este processo. (Ver detalhes Manual de Referência do
Módulo de Contas a Pagar – Processo Preparação de Informações – Função
Parâmetros do Módulo de Contas a Pagar)
Módulo Cadastros Gerais

Manutenção Portador
Nesta função devem obrigatoriamente estar implementados os Portadores
para o Módulo de Contas a Pagar. Desta forma, para utilizar o processo de
pagamento escritural com determinada instituição bancária, esta deve estar
implementada como Portador para o Módulo de Contas a Pagar. (Ver
detalhes Manual de Referência Cadastros Gerais – Processo Preparação de
Informações – Função Manutenção Portador)
Procedimentos O procedimento apresentado a seguir, exibe a seqüência de tarefas a serem
executadas para a utilização do processo de Pagamento Escritural:
1. Verificar os pré-requisitos descritos;
2. Gerar os Borderôs escritural;
3. Executar o envio de Movimentos para Pagamento Escritural;
4. Atualizar Movimentos Recebidos.
Regras de Negócio Neste processo de Pagamento Escritural são consideradas várias regras de
negócio, sendo algumas delas apresentadas a seguir:
Layout”s disponíveis para Pagamento Escritural
Estão disponíveis para utilização do processo de pagamento escritural
layout”s de diversos Bancos. Nestes Bancos podem ser utilizados diferentes
formas de pagamento como Boletos, DOC e Crédito em Conta Corrente e
outros. Como nem todos os Bancos aceitam estas formas de pagamento, é
necessário verificar com cada Banco quais podem ser utilizada para
pagamento escritural.
Código de Barras
Quando da implantação de um documento no Módulo de Contas a Pagar, é
possível inserir as informações de código de barra do título relacionado. Esta
informação é necessária para o pagamento escritural, pois é utilizada para a
compensação do pagamento do documento em questão. Caso não se tenha
conhecimento destes dados na implantação do documento, é possível
informá-lo posteriormente pela alteração de documentos. Esta informação de
CAPÍTULO 9 Processo Pagamento Escritural 203
código de barras deve existir no documento antes de seu envio para

Geração de Ocorrências Bancárias
As ocorrências bancárias determinam qual a tarefa a ser executada com cada
documento. Desta forma, a cada movimentação efetuada em documento
enviado a pagamento escritural, este é automaticamente relacionado a uma
ocorrência de bancária.
Estas ocorrências bancárias são diferentes quando utilizadas para envio de
documentos para pagamento escritural e também para retorno de pagamento
escritural.
Importante
Quando da rejeição de documentos enviados, normalmente os Bancos
utilizam a ocorrência “Lote Não Aceito”. Neste caso o documento rejeitado é
automaticamente excluído do borderô, podendo ser incluído em novo borderô.
Confirmação do Retorno
Quando do envio do arquivo contendo documentos e pagamentos a serem
efetuados, a instituição bancária recebe o arquivo, efetua as devidas
transações e envia um arquivo de retorno da remessa efetuada. Neste arquivo
de retorno são incluídas as rejeições, confirmação de envio, confirmação de
pagamentos, confirmação de alteração de vencimentos e outros.
Na confirmação de envio, que determina que o banco recebeu determinado
documento para ser pago, é criado um número bancário para este
documento. Este número bancário é o identificador do documento entre a
empresa e o Banco e sempre que for enviada nova movimentação efetuada
em um documento, este número é que identifica o número em questão.
Desta forma, enquanto o documento não possui o número bancário, significa
que o mesmo ainda não foi confirmado pelo banco, Assim, quando efetuada
movimentação em documento já enviado para pagamento escritural, mas que
ainda não possui o número bancário, é exibida mensagem de advertência.
Este número bancário pode ser visualizado na consulta do documento ou
ainda no próprio borderô em que o documento está relacionado.
Função Envio de Movimento para Banco

Objetivo Gerar arquivos das movimentações de documentos a serem enviados à
Bancos para Pagamento Escritural.
Programa AP1001
204
Pré-requisitos Os pré-requisitos para a geração de arquivo de envio de movimentos para

pagamento escritural são apresentados na descrição do Processo. (Ver
detalhes Processo Pagamento Escritural.
Além destes apresentados, é obrigatório que existam borderôs escriturais ou
ocorrências bancárias a serem enviadas.
Visão geral As transações são geradas on-line conforme as movimentações efetuadas,
contendo pagamentos ou ocorrências bancárias a serem enviadas para
No momento da geração do arquivo são listadas todas as transações
geradas. Podendo as transações ser:
• AVA - Alteração de Valor
• CSP - Cancelamento/Sustação/Protesto
• DSV - Desconto Valor
• ALT - Alteração Data Vencimento
• SUS - Sustação de Pagamento
• IMD - Implantação de Documentos
• SND - Substituição de Notas Fiscais /Duplicatas
A transação CAN é gerada para o banco que detém o documento nos
seguintes casos:
• Baixa manual, normal;
• Baixa em portador diferente/Alteração do Portador;
• Substituição de Notas por Duplicatas a Débito (gera CAN para a Nota
substituída).
Procedimento Para enviar movimentos ao banco para pagamento escritural deve-se
3. Inserir as informações solicitadas na Pasta Parâmetros I;
4. Inserir as informações solicitadas na Pasta Impressão;
5. Acionar o Botão Executar
Pasta Seleção
Por intermédio desta pasta, permite definir uma faixa de documentos/borderôs
que devem ser enviados para pagamento escritural.

Botão Descrição
Bancos Por intermédio do acionamento deste botão, permite visualizar os Bancos
que possuem layout disponível para remessa de movimentos para
pagamento escritural. (Ver detalhes Botão Bancos)
Campo Descrição
Estabelecimento Inserir os códigos inicial e final de estabelecimento definindo uma
faixa de documentos/borderôs que devem ser enviados para
Espécie Inserir os códigos inicial e final de espécie de documento
definindo uma faixa de documentos/borderôs que devem ser
enviados para pagamento escritural.
Série Inserir a série do documento inicial e final definindo uma faixa de
206
Campo Descrição
documentos/borderôs que devem ser enviados para pagamento
escritural.
Documento Inserir o número do documento inicial e final definindo uma faixa
de documentos/borderôs que devem ser enviados para
Fornecedor Inserir os códigos inicial e final de fornecedores, definindo uma
faixa de documentos/borderôs que devem ser enviados para
Data Vencimento Inserir as datas de vencimento inicial e final, definindo uma faixa
de documentos/borderôs que devem ser enviados para
Borderô Inserir os números de borderô inicial e final, definindo uma faixa
de borderôs que devem ser enviados para pagamento escritural.
Nota
Este campo somente pode ser informado, se assinalado Borderô
na Pasta Parâmetros.
Data Transação Inserir as datas de transação inicial e final, definindo uma faixa de
documentos/borderôs que devem ser enviados para pagamento
escritural.
Nota
Este campo somente pode ser informado, se assinalado Data
Transação na Pasta Parâmetros.
Nota
Não é necessário o preenchimento de todos os campos solicitados na Pasta
Seleção porém, inserindo todos os campos permite melhor filtrar os
documentos a serem enviados.
Botão Bancos
Para visualizar os Bancos que possuem layout disponível no sistema para
envio de movimentos para pagamento escritural deve-se acionar este botão
apresentando os Bancos na tela a seguir:
Os Bancos que possuem layout cadastrados no sistema são:

Banco do Brasil SA
Banco Bandeirantes SA
Banco Bradesco SA
Banco Real SA
Banco BCN SA
Banco Itaú SA
Banco HSNC SA
Unibanco SA
Banco Safra SA
Banco de Boston SA
208
Pasta Parâmetros
Para definir os tipos de documentos que devem ser enviado para pagamento
escritural assim como a forma de pagamento a ser utilizada, deve-se inserir
as informações solicitadas na Pasta Parâmetros que apresenta as seguintes
características:

Campo Descrição
Portador Inserir o código do Portador.
Importante
O código do Portador deve ser o mesmo dos documentos que são
remetidos.
Sistema Exibe o código que o Portador possui junto ao Sistema Bancário

Bancário Nacional.
Exemplo
237 – Banco Bradesco S A
001 – Banco do Brasil S A
Campo Descrição
Agência Exibe o código da Agência Bancária relacionada ao Portador
informado.
Cta Corrente Exibe o código da conta corrente relacionada ao Portador informado.
Documentos Normais, quando assinalado determina que os documentos que
devem ser enviados para pagamento escritural são documentos
“Normais”
AN’S Borderô, quando assinalado determina que os documentos que
devem ser enviados para pagamento escritural são “Borderôs de
Antecipações”.
Ambos, quando assinalado determina que os documentos que devem
ser enviados para pagamento escritural são “Documentos Normais e
Borderôs de Antecipações”.
Borderô, quando assinalado determina que devem ser enviado para
pagamento escritural “Borderôs”
Data Transação, quando assinalado determina que os movimentos a
serem enviados para pagamento escritural são selecionados pela
“Data de Transação”
PAG- Envio de Pagamento, quando assinalado determina que o
movimento que deve ser enviado ao portador são movimentos de
pagamentos.
OCO – Ocorrência de Pagamento, quando assinalado determina que o
movimento deve ter informações sobre ocorrências dos pagamentos.
Exemplo
Alteração de vencimento
Alteração juros
Autorização de Desconto
Considera Quando assinalado este campo, determina que deve ser considerado
documento no envio para pagamento escritural documentos não liberados para
não liberado pagamento.
Formas de Definir a forma de pagamento que deve ser utilizada no pagamento do
Pagamento movimento enviado. Podendo ser:
01 Crédito Conta Corrente
02 Cheque Pagamento
03 Doc
04 Ordem Pagto c/Aviso
10 Ordem Pagamento
30 Documento do Banco
31 Documento Outro Banco
Importante
Para cada Portador e Forma de Pagamento deve ser gerado um
210
Campo Descrição
arquivo.
Pasta Parâmetros I
Na Pasta Parâmetros I deve ser definido outros parâmetros para o envio de
documento para pagamento escritural.

Campo Descrição
Seqüência Inserir o número de seqüência de remessa de movimentos ao Banco.
Nota
Este campo apresenta em default a próxima remessa de documentos
ao Banco de acordo com a informação apresentada no campo Nr
Última Remessa. (Ver detalhes Manual de Referência do Módulo de
Cadastros Gerais – Processo Preparação de Informações – Função
Manutenção Bancos)
Identif Inserir o código de identificação da Empresa junto ao Portador.

Campo Descrição
Empresa
Conta Compl Inserir o número da conta complementar.
Convênio Inserir o código do convênio que a empresa possui com o Portador
para o qual deve ser enviado os documentos para pagamento
escritural.
Tipo de DOC Selecionar o tipo de Documento a ser enviado para pagamento.
Podendo ser:
1-Crédito, quando assinalado este campo pode ser selecionado:
Pagamento de Duplicatas/Documentos
Pagamento de Dividendos
Pagamento de Salários
Pagamento de Fornec/Honor
Oper Câmbio/Fundos/Bolsa de Valores
Repasse de Arrec/Pagto de Tributos
Transferência Intern em Reais
Crédito em Conta Poupança
Crédito Judicial
Outros
2-Débito
Crédito Judicial
Convênio Inserir a Conta Corrente e Agência caso a empresa tenha convênio
Banco Boston com o Banco de Boston S A.
Agência Inserir a agência do cheque utilizado para pagamento.
Cheque
Tipo C/C Inserir o tipo de conta corrente.
Data Inserir a data de pagamento.
Pagamento Nota
Este campo é habilitado se o portador enviar documentos em atraso.
A data informada somente é considerada para pagamento de
documentos em atraso, os documentos que o pagamento não estiver
em atraso é considerado a data de vencimento destes.
212
Pasta Impressão
Para enviar os movimentos selecionados para pagamento escritural, deve-se
inserir as informações solicitadas na Pasta Impressão que apresenta as
seguintes características.

Campo Descrição
Destino Assinalar uma das opções determinando o destino de impressão do
resultado gerado. (Ver detalhes Opções de Destino).
Execução Deve-se assinalar uma das opções determinando se a forma de
execução desta função deve ser on-line ou batch. (Ver detalhes Formas
de Execução).
Nota
O Arquivo de Remessa é gerado em um endereço determinado, conforme
informado na Pasta Impressão. Na seqüência, o mesmo deve ser copiado
para um diretório local de um equipamento, ou para um diretório em rede,
para posteriormente ser enviado para o banco.
Este envio para o banco é feito utilizando o software fornecido pelo banco.
Também é gerado relatório com informações referentes aos dados remetidos
os banco, que pode ser utilizado para posterior conferência e controle.
Após inserido todos os parâmetros necessários, deve-se acionar o Botão

Executar, apresentando a tela que permite selecionar os documentos a serem
incluídos no Arquivo de Remessa.
Os documentos apresentados nesta tela são de acordo com a parametrização
efetuada.
A tela apresenta as características a seguir:

Botão Descrição
Todos Acionando este botão, determina que todos os documentos
apresentados na tela são selecionados para o Arquivo de Remessa
Nenhum Acionando este botão, determina que todos os documentos
selecionados para o Arquivo de Remessa são desmarcados.
Complemento Por intermédio do acionamento deste botão permite inserir
informações complementares ao documento selecionado para
214
Botão Descrição
compor o arquivo de remessa. (Ver detalhes Botão Complemento)
Banco Por intermédio do acionamento deste botão permite inserir as
informações bancárias do fornecedor para pagamento do título. (Ver
detalhes Botão Banco)
Botão Complemento
A tela apresentada com o acionamento do Botão Complemento apresenta as

Botão Descrição
Código Por intermédio do acionamento deste botão, permite inserir o código de
Barras barras para o título em questão. (Ver detalhes Botão Código Barras)
Campo Descrição
Carteira Inserir código da carteira de cobrança do título enviado para
pagamento.
Uso Banco Inserir informações solicitadas pelo Banco. Cada Banco
possui informações específicas.
Juros/Multa Exibe o valor de Juros/Multa informado na implantação do
Campo Descrição
títulos para o seu pagamento em atraso do título. Podendo
este ser alterado se necessário.
Desconto/Abatimento Exibe o valor do Desconto/Abatimento informado na
implantação do títulos para o seu pagamento em atraso do
título. Podendo este ser alterado se necessário.
Data Desconto Exibe a data para obtenção de desconto inserida para o título
em sua implantação.
Aceite Assinalando esta opção, determina que o Banco deve
confirmar o aceite do título para pagamento.
216
Botão Código Barras

leitura ótica.
seguir:

Botão Descrição
são desfeitas.
são zeradas.
Campo Descrição
agência?
Conta Corrente?
barras? de Barras.
Nota
documento à Pagar.

Importante

documento à Pagar.
Nota
Após inserido as informações solicitadas deve-se acionar o Botão OK.

218
Botão Banco
Para inserir as informações bancárias do fornecedor deve-se acionar este
botão apresentando a tela com as características a seguir:

Campo Descrição
Banco Inseri código do Banco
Agência Inserir código agência bancária.
Conta Corrente Inserir código conta corrente
Após inserido as informações deve-se acionar o Botão OK.
Função Alteração Movtos Enviado Banco

Objetivo Alterar o status Movimento Pagamento Escritural enviado ao banco de SIM
para NÃO enviado ou de Não enviado para SIM.
Programa AP1004
Visão geral Esta função deve ser executada quando:

• O arquivo de remessa foi gerado mas não foi enviado ao banco e o cliente
não deseja mais enviar o arquivo;
• Os movimentos enviados ao banco por algum motivo foram danificados
na transferência ou no banco;
• Ocorreu algum problema no sistema e teve que se voltar as informações
contidas na cópia de segurança, porem alguns movimentos já foram
enviados ao banco. Para evitar que sejam enviados novamente deve-se
alterar o status de Não para SIM.
As informações de código de barras dos documentos também podem ser
alterados nesta função.
Procedimento Para alterar o status do movimento deve-se:
5. Selecionar os Borderôs a serem alterados;
6. Acionar Botão Fechar.
Visão geral A tela base desta função apresenta como default a pasta Seleção:
220
Pasta Seleção

Campo Descrição
Estab Inserir os códigos inicial e final de estabelecimento definindo uma faixa
de movimentos para o processo em questão.
Espécie Inserir os códigos inicial e final de espécie de documento definindo uma
faixa de movimentos para o processo em questão.
Documento Inserir o número do documento inicial e final definindo uma faixa de
movimentos para o processo em questão.
Data Inserir as datas de transação inicial e final, definindo uma faixa de
Transação movimentos para o processo em questão.
Data Vecto Inserir as datas de vencimento inicial e final, definindo uma faixa de
Borderô Inserir os números de borderô inicial e final, definindo uma faixa de
Após inserido as informações na Pasta Seleção deve-se inserir as

informações solicitadas na Pasta Classificação.

Campo Descrição
Classificação Definir a classificação dos movimentos a serem apresentados na tela
Alteração Movtos Enviado Banco. Podendo ser:
Número Borderô/Data Transação
Data Transação/Valor Documento
Data Vencimento/Valor Documento
Valor Documento/Data Transação
Após inserido as informações na Pasta Classificação deve-se inserir as

informações solicitadas na Pasta Parâmetros.
222
Pasta Parâmetros

Campo Descrição
Portador Inserir código do portador relacionado aos movimentos que devem
ser apresentados na tela Alteração Movtos Enviado Banco.
Documentos Assinalar a opção que determina o tipo de documento que deve ser
apresentado na tela Alteração Movtos Enviado Banco.
Podendo ser:
Normal, quando selecionado esta opção determina que deve ser
apresentado na tela Alteração Movtos Enviado Banco movimentos de
títulos do tipo normal.
AN”s Borderô, quando selecionado esta opção determina que deve
ser apresentado na tela Alteração Movtos Enviado Banco
movimentos de antecipações.
Ambos, quando selecionado esta opção determina que deve ser
apresentado na tela Alteração Movtos Enviado Banco movimentos de
títulos do tipo normal e de antecipações.
Código Documentos com Código Barras – quando assinalado esta opção
Barras determina que deve ser apresentado na tela Alteração Movtos
Campo Descrição
Enviado Banco borderôs que possuem Documentos com código de
barras informado.
Documentos sem Código Barras – quando assinalado esta opção
determina que deve ser apresentado na tela Alteração Movtos
Enviado Banco, documentos sem código de barras informado.
Ambos - quando assinalado esta opção determina que deve ser
apresentado na tela Alteração Movtos Enviado Banco, documentos
com e sem código de barras informado.
Após inserido as informações nesta pasta deve-se acionar o Botão Executar,

Nesta tela são apresentados todos os documentos conforme parametrização

efetuada, onde é permitido alterar o status Movimento Pagamento Escritural
enviado ao banco de SIM para NÃO enviado e de Não enviado para SIM.
Acionando o Botão Código de Barras permite alterar as informações de
código de barras dos títulos.
Após efetuado as alterações que se fizerem necessárias deve-se acionar o
Botão Executar.
Importante
Para enviar novamente os documentos ao banco, é necessário executar o
processo de Envio de Movimentos abordado anteriormente.
224
Função Atualiza Movimento Recebido

Objetivo Atualizar os arquivos de retorno enviados pelos Bancos, atualizando e
confirmando os movimentos enviados.
Programa AP1002
Visão geral Nesta função são atualizados os arquivos contendo os retornos relacionados
aos envios. Nestes retornos podem existir confirmações de envio, rejeições,
confirmações de pagamentos e outras ocorrências bancárias.
Ao final do processo de atualização é emitido um relatório contendo todas as
ocorrências de retorno do Banco.
No caso do documento ser rejeitado pelo Banco, é apresentado no relatório o
motivo da rejeição. O título rejeitado pelo Banco volta para a carteira de títulos
a pagar da empresa, permitindo desta forma que seja verificado a ocorrência
e enviado novamente ao Banco.
Esta função efetua automaticamente as baixas de títulos pagos, existentes no
arquivo de retorno, desde que não haja divergência com os parâmetros
digitados.
Nota
Quando o retorno for de movimentos do Banco Bradesco ou Banco do Brasil
serão tratados separadamente os valores pagos, dos valores de juros e
descontos obtidos.
Procedimento Para atualizar os arquivos de retorno de movimentos para pagamento
escritural, deve-se:
Descrição A tela base desta função apresenta como default a pasta Parâmetros:
Pasta Parâmetros

Campo Descrição
Portador Inserir código do Portador de onde está sendo atualizado o
arquivo de retorno.
Sistema Bancário Exibe o código do Sistema Bancário.
Nota
Este código está relacionado ao Portador informado.
Referência Inserir uma referência que identifique o Movimento Recebido.

NR Docto CB Inserir neste campo Número Documento CB.
Atualização dos Quando assinalado este campo, determina que deve ser
Documentos atualizado documentos normais.
Normais?
Arquivo de Entrada Inserir o nome do arquivo de entrada das informações
relacionadas ao processo de atualização.
Nota
Pode ser informado para cada movimento atualizado um
arquivo de entrada. Podendo também ser informado sempre o
226
Campo Descrição
nome do mesmo arquivo.
Após inserido as informações solicitadas na Pasta Parâmetros deve-se inserir

as informações solicitadas na Pasta Impressão.
Pasta Impressão

Campo Descrição
de Execução).
Após inserido as informações solicitadas na Pasta Impressão deve-se acionar

o Botão Executar.
Função Sustação do Pagamento Escritural

Objetivo Efetuar a sustação/cancelamento da sustação do pagamento de um título
enviado ao Banco.
Programa AP1003
Visão geral Nesta função é solicitado ao Banco a sustação ou cancelamento da sustação
do pagamento de títulos que já estão em poder deste para que seja efetuado
o pagamento.
Descrição A tela base desta função é exibida e explicada a seguir:

azul.
Acionando este botão é apresentada a tela “Vá Para”, onde
Vá Para devem ser inseridas informações de identificação do título
enviado ao banco. Acionando o botão OK desta tela é iniciada
a localização do título.
Pesquisa títulos enviados ao banco.
Com o acionamento deste botão permite identificar um título

Inclui enviado ao banco e confirmado para que seja solicitado a
sustação ou cancelamento da sustação do pagamento. (Ver
detalhes Botão Inclui)
228

Cópia título enviado ao banco para que seja solicitado a sustação ou
cancelamento da sustação do pagamento alterando somente
as informações que se fizerem necessárias.
Modifica de sustação ou cancelamento da sustação de pagamento do
título em questão.
Por intermédio do acionamento deste botão, determina que

Elimina deve ser efetuado a eliminação das informações de sustação
ou cancelamento da sustação de pagamento do título.
Com o acionamento deste botão é desfeita as alterações

Desfaz efetuadas para o título em questão.
Alterações
Alterações
Por intermédio do acionamento deste botão, é efetuado a
Confirma confirmação de sustação ou cancelamento da sustação do
Alterações pagamento do título em questão.
Botão Inclui
Para sustar o pagamento ou cancelar a sustação de determinado título
enviado ao Banco para pagamento escritural deve-se acionar este botão e
inserir as informações na tela a seguir.

Campo Descrição
Estab Inserir código do estabelecimento relacionado ao título.
Espécie Inserir código da espécie de documento relacionado ao título.
Série Inserir a série do título.
Fornecedor Inserir código do fornecedor relacionado ao título.
Documento Inserir número e parcela de pagamento do título.
Portador Exibe o Portador do título.
Nota
É exibido o Portador para onde o título foi enviado para pagamento via
meio escritural.
Transação Selecionar o tipo de transação.

Podendo ser:
SUS – Sustação Pagamento
CSP – Cancelamento Sustação Pagamento
Histórico Neste campo permite inserir um histórico relacionado a solicitação de
sustação ou cancelamento da sustação do pagamento do título
identificado.
Após inserido as informações solicitadas deve-se acionar o Botão Confirma

Alterações. Esta solicitação é encaminhada ao Banco por intermédio dos
procedimentos da Função Envio de Movimento para Banco. (Ver detalhes
Processo Pagamento Escritural – Função Envio de Movimentos para Banco)
Função Gerar Transação CAN

Objetivo Gerar as transações de cancelamento de envio de título para pagamento por
meio escritural.
Programas AP1005
Visão geral A Transação CAN é gerada para o banco quando for necessário solicitar a
este o cancelamento de pagamento de um título enviado por meio escritural
para o pagamento deste.
O cancelamento de um título geralmente é solicitado:
Para efetuar baixa manual;
Para efetuar alteração de Portador;
Ou outro motivo de acordo com a necessidade da empresa.
230

3. Inserir as informações solicitadas na Pasta Digitação;
Pasta Seleção
Por intermédio desta pasta, permite definir uma faixa de documentos para
serem apresentados na Pasta Digitação.

Campo Descrição
Portador Inserir código de Portadores inicial e final determinando uma faixa
de documentos.
Campo Descrição
Modalidade Inserir modalidades inicial e final determinando uma faixa de
documentos.
Documento Inserir documentos inicial e final determinando uma faixa.
Parcela Inserir parcelas inicial e final determinando uma faixa.
Fornecedor Inserir códigos de fornecedores inicial e final determinando uma
Estabelecimento Inserir códigos de estabelecimentos inicial e final determinando
Espécie Inserir códigos de espécie de documentos inicial e final
determinando uma faixa de documentos.
Série Inserir séries de documentos inicial e final determinando uma faixa
de documentos.
Vencimento Inserir datas de vencimentos inicial e final determinando uma faixa
de documentos.
Emissão Inserir datas de emissão inicial e final determinando uma faixa de
documentos.
Após inserido as informações solicitadas na Pasta Seleção deve-se inserir as

232
Pasta Parâmetros
A tela apresentada nesta pasta apresenta as características a seguir:

Campo Descrição
Data Inserir a data para o cancelamento do pagamento do título.
Cancelamento
Digita Quando selecionado esta opção, determina que os títulos a terem
seu pagamento cancelado devem ser digitados.
Seleciona Quando selecionado esta opção, determina que os títulos a terem
seu pagamento cancelado podem ser selecionados de acordo com
a parametrização inserida na Pasta Seleção.
Considera Quando assinalado, determina que deve ser considerado títulos
Títulos com com saldo zero.
saldo zero

as informações solicitadas na Pasta Digitação.
Pasta Digitação
Para selecionar os títulos para terem seu pagamento cancelado deve-se
acionar esta pasta e inserir as informações solicitadas na tela que apresenta
as características a seguir:

Botão Descrição
Inserir Com o acionamento deste botão, permite identificar o título que deve
ter seu pagamento cancelado.
Importante
As informações de identificação do título são inseridas na própria tela.
Retirar Por intermédio do acionamento deste botão, são retirando da tabela os

títulos marcados.
Salvar Por intermédio do acionamento deste botão, determina que para os
títulos marcados deve ser solicitado o cancelamento de pagamento.
Recuperar Com o acionamento deste botão, são apresentadas as informações
novamente conforme a parametrização efetuada.
234
Após inserido as informações solicitadas na Pasta Digitação deve-se inserir

Pasta Impressão
A tela apresentada com o acionamento da Pasta Impressão apresenta as

Campo Descrição
de Execução).

o Botão Executar.
235
CAPÍTULO 10
Processo Emissão de Documentos
Objetivo Possibilita ao usuário a emissão de cheques e autorizações de pagamento.

Descrição
Por meio das funções contempladas neste processo, podem ser emitidos
cheques:
• Por Impressora Matricial
• Por Impressora SLIP
E também pode ser emitidas Autorizações de Pagamento.
Descrição A necessidade de emissão desses cheques são geradas pelos programas:
• Pagamento de Documentos
• Pagamento por cheque Nominal
• Implantação de Antecipação
A emissão de cheque pode ser feita de duas formas: Manual ou Automática.
Esta parametrização é feita no Módulo de Cadastros Gerais – Função
Talonário onde pode-se selecionar o campo Automático, caso a emissão deva
ser automática. Caso contrário a emissão de cheques será manual. (Ver
detalhes Manual de Referência Cadastros Gerais - Processo Preparação das
Informações – Função Manutenção Talonário)
Deve-se informar também o número do próximo e do último cheques utilizado,
entre outras informações.
Para que um cheque possa ser emitido, o documento já deve ter sido baixado,
liberando-o para pagamento.
236
Emissão Manual de Cheques

No caso da emissão de cheque manual o usuário vai preencher o cheque
utilizando qualquer outro ou até o próprio Emissão de Cheques do sistema.
(Ver detalhes Função Emissão de Cheques)
Exemplo Datilografia, manuscrito, sistema etc.
A emissão manual ocorre quando, no programa que gera a necessidade de
emissão do cheque, for selecionado um Portador que tenha parametrizado a
Emissão Manual, dessa forma o campo número de cheque fica habilitado,
sendo obrigatório o seu preenchimento.
A atualização do Módulo de Caixa e Bancos é feita no momento em que é
informado o número do cheque.
Emissão Automática de Cheques

Neste caso, o próprio sistema faz a emissão do cheque, por meio do
programa Cheques – Matricial ou Cheques – SLIP , detalhado a seguir.
Nos programas que geram a necessidade de emissão de cheque, e que o
Portador esteja parametrizado para emissão automática, o campo número dos
cheques fica desabilitado para implementação, assumido a seqüência
disponível no talonário, da mesma forma que o número do próximo cheque.
Caso se necessite de emissão de cheques de bancos que o sistema não
forneça o layout, deve-se acessar o programa fonte que lhe é cedido junto
com o sistema e efetuar as alterações (caso a empresa possua licença para
linguagem Progress). Também pode-se utilizar o layout de um outro banco
que se assemelhe ao que está sendo utilizado.
A atualização do módulo de Caixa e Bancos é feita no momento da impressão
do cheque.
Função Emissão de Cheques - Matricial

Objetivo Permitir a emissão de cheques utilizados para pagamento de documentos,
utilizando uma impressora Matricial..
Tipo Tarefa
Programa AP0511
Descrição Para emissão dos cheques, deve-se incluir as seguintes informações.
CAPÍTULO 10 Processo Emissão de Documentos 237
Na Pasta Seleção é efetuada a seleção dos cheques a serem emitidos,

informando:
• Fornecedor
• Número do documento
• Data de emissão: Data do movimento que gerou o cheque.
• Número do cheques
Definir na Pasta Parâmetros:
• Informar se a cidade a ser listada no cheque é a do Estabelecimento ou

da Empresa.
• Selecionar uma impressoras entre as opções que o sistema oferece: 80
colunas ou 120 colunas.
• Portador: Informar o portador do qual serão emitidos os cheques.
• Selecionar o layout do banco.
238
• Selecionar a opção Testar o Formulário ou não. No caso de ser testado

informar o Tipo do formulário com 1 ou 2 colunas (utilizado somente para
alguns bancos).
• Reemissão: Utilizado no caso de reemissão de um lote que tenha
apresentado algum problema durante a geração.
Exemplo Impressora mal posicionada.
• Gera Cópia de Cheques: Gera um arquivo com os dados que foram
impressos nos cheques, registros de informações como um canhoto de
talão de cheque.
• Imprimir Histórico: Fica habilitada quando for selecionada a opção Gera
Cópias.
• No campo Imprimir Histórico, por sua vez habilita o campo Arquivo Cópia:
Neste campo deve ser informado o endereço para onde é gerado o
arquivo.
• E por último informar quantas cópias de cada página deve ser gerada.
A seguir basta executar o processo.
Função Emissão Cheque (Novo)

Objetivo Efetuar a emissão de cheques destinados ao pagamento dos documentos.
Programas AP0533
Visão geral Cheque, ordem de pagamento de certa quantia em favor do qual se emite
esse documento, ou a qualquer portador dele (no primeiro caso, cheque
nominal ou nominativo; no segundo, cheque ao portador).
Esta função permite efetuar a emissão dos cheques destinados ao pagamento
dos documentos, assim como efetuar a reemissão de cheques.
Para efetuar a reemissão de um cheque deve ser informado para este outro
número, devendo este novo cheque estar previamente cadastrado. Desta
forma o cheque original é automaticamente cancelado.(Ver detalhes Manual
de Referência Cadastros Gerais – Processo Preparação das Informações –
Função Manutenção Talonários)
Cópia do Cheque, reprodução fiel das informações inseridas em um cheque.
Para cada cheque emitido ou reemitido permite selecionar a opção de
impressão de cópia para este cheque.

1. Selecionar Pasta Seleção e inserir as informações solicitadas;
2. Selecionar Pasta Parâmetros e inserir as informações solicitadas;
3. Selecionar Pasta Imprimir e inserir as informações solicitadas;
4. Acionar o Botão Executar.
Descrição A tela base da função apresenta em default a pasta Seleção que é exibida e
explicada a seguir:
Pasta Seleção
Campo Descrição
Fornecedor Inserir códigos inicial e final de fornecedor, definindo desta forma uma
faixa de cheques que devem ser emitidos
Documento Inserir documento inicial e final, definindo desta forma uma faixa de
cheques que devem ser emitidos.
Emissão Inserir datas de emissão inicial e final, definindo desta forma uma faixa
de cheques que devem ser emitidos.
Cheque Inserir número de cheque inicial e final, definindo desta forma uma
240
Campo Descrição
faixa de cheques que devem ser emitidos.
Importante
Para o processo de reemissão de um cheque deve ser informado na Pasta
Seleção o número do cheque que deve ser reemitido.
Pasta Parâmetros
Campo Descrição
Portador Inserir código do Portador do qual devem ser emitidos os cheques.
Talonário Exibe o número do talonário dos cheques que devem ser emitidos.
Último Exibe o número do último cheque emitido relacionado ao talonário de
Cheque cheque.
Próximo Exibe o número do próximo cheque que deve ser emitido relacionado
Cheque ao talonário de cheque.
Lay-out Exibe o layout do cheque definido para o portador.
Campo Descrição
Novo Inserir um número novo para o cheque a ser reemitido.
Cheque Nota
Este campo somente é apresentado quando assinalado o Campo
Reemissão.
Reemissão Quando assinalado esta opção, determina que a seleção de cheques

informado já foram emitidos e devem ser reemitidos.
Testar Quando assinalado, determina que antes da impressão dos cheques
Formulário deve ser efetuado uma verificação ou uma prova de impressão. (Ver
detalhes “Exemplo Testar Formulário”)
Listar Assinalar a opção que determina qual a cidade que deve ser impressa
Cidade no cheque. Podendo ser:
Estabelecimento, assinalando esta opção determina que, a cidade a
ser impressa no cheque é a do Estabelecimento informado.
Empresa, assinalando esta opção determina que, a cidade a ser
impressa no cheque é a da Empresa do Estabelecimento informado.
Impressora Assinalar a opção que define a impressora que deve ser utilizada para
a impressão do cheque. Podendo ser:
80 colunas, assinalando esta opção determina que deve ser utilizada
impressora de 80 colunas.
120 colunas, assinalando esta opção determina que deve ser utilizada
impressora de 120 colunas.
Formulário Assinalar a opção que determina o tipo de formulário que deve ser
utilizado para testar o formulário. Podendo o tipo de formulário ser de 1
ou 2 colunas.
Nota
Esta opção somente é utilizada para alguns bancos.
Cópias Assinalar a opção que define o número de cheques que devem ser
p/pág impressos por página. Podendo ser emitido:
1 cópia
2 cópias
3 cópias
Gerar Cópia Quando assinalado esta opção, determina que deve ser emitido cópia
para o cheque.
Imprimir Quando assinalado esta opção, determina que deve ser impresso
Histórico histórico do cheque.
Arquivo Inserir neste campo o nome do arquivo onde devem ser armazenadas
cópia as informações da cópia de cheque para posterior impressão.
242
Pasta Impressão

Campo Descrição
de Execução).

o Botão Executar.
Exemplo Exemplo Testar Formulário

999.999.999,99
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99 XXXXXXXXX 9999
Cheque
123,00
Cento e Vinte e Três Reais ********************************

***********************************************************
Bradesco S/A - Simples
Joinville 02 Março 2001
Função Emissão de Cheques - SLIP

Objetivo Permitir a emissão de cheques utilizados para pagamento de documentos,
utilizando uma impressora SLIP.
Programa AP0523
Descrição Para efetuar a emissão dos cheques, deve-se implementar, na Pasta
Parâmetro os seguintes campos:
• Portador
• Modalidade
• Código do FEBRABAN
• Informar se quer Testar Formulário ou não.
• Neste caso habilita também se quer Imprimir Endosso ou não.
• Se for selecionada a opção Remissão, será desabilitada a opção Testar
Formulário. A opção Imprimir Endosso permanece habilitada.
• No caso da opção Imprimir Endosso ser selecionada habilitará a opção
Razão Social Empresa Endosso.
• Quando for efetuada a emissão, informar se lista os cheques com o nome
da cidade do Estabelecimento ou da Empresa.
244
• Informar se confirma favorecido

• No campo Talonário é informado de acordo com o Portador selecionado
se a emissão dos cheques é Automática ou Manual
• No Destino informa o nome da impressora utilizada para emissão.
Para selecionar os cheques que serão impressos, na Pasta Seleção deve-se

informar os seguintes campos:
• Estabelecimento
• Fornecedor
• Espécie
• Série
• Documento
• Parcela
• Data de Emissão
• Número do Cheque
Função Emissão de Autorizações de Pagamento (AP’s)

Objetivo Possibilitar a emissão de Autorizações de Pagamento (AP’s), utilizadas para
formalizar e controlar a execução de pagamento.
Tipo Tarefa
Programa AP0509
Descrição A movimentação que gera a necessidade de emissão de uma AP’s, são
• Implantação de Documentos Normais
• Substituição de Notas por Duplicatas
Isto é, se as Espécies utilizadas estiverem parametrizadas para emissão de
AP.
Para selecionar os documentos incluídos na Autorização de Pagamento,
deve-se implementar os seguintes campos:
246
Na Pasta Seleção deve-se informar:

• Estabelecimento
• Fornecedor
• Espécie
• Vencimento
• Data de eliminação
Para suprir a necessidade de reemissão de AP, usa-se a opção de reemissão,
onde há uma seleção mais específica, sendo necessário implementar os
campos abaixo:
• Série
• Número de parcelas
Na Pasta Classificação, se classifica por: Fornecedor, Documento ou
Vencimento. Na Pasta Parâmetro define-se quantas AP’s serão impressas
por folha e se Considera Data de Desconto ou não. Depois, basta gerar os
arquivos das AP’s.
Exemplo Autorização de Pagamento
+------------------------------------------------------------------------------+
! AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO !
! 2.00.00. !
!------------------------------------------------------------------------------!
! CURSO 1 REF: EMISSÃO: 05/06/1998 !
!------------------------------------------------------------------------------!
! EST ! ESP ! SER ! NR. DOCUMENTO ! PARCELA ! FORNEC ! TRANSAÇÃO !
!------------------------------------------------------------------------------!
! 1 ! AN ! ! ! ! 2 ! 05/06/1998 !
!------------------------------------------------------------------------------!
!MO! VALOR ! NUMERO DA CONTA ! VENCTO ! DT DESCTO ! VL DESC !
!------------------------------------------------------------------------------!
! 0! 100,00 !00001115.00003 !05/06/1998! ! 0,00 !
!------------------------------------------------------------------------------!
! ESTADO: 2 - Pendente C.Q. VALOR SALDO: 100,00 !
! HISTORICO: !
! NOME: MEBAL MAQUINAS E EQUIP. S/A FONE: 0192 442661 !
! END.: AV. ALFREDO LISBOA 987 SAO PAULO SP !
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !DESC.: ! !
! N.CHEQUE! DATA PAGTO !BANCO! VALOR PAGTO! NUM. DA CONTA ! ! NL!
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !JUROS: ! !
! ! ! ! !00001112.00005 ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! OBS.: ! CONFERIDO POR: !
! D/C ! VALOR ! CONTA ! ! !
!--------------------------------------! !----------------------!
! ! ! ! ! CHEQUE ASSINADO POR: !
! ! ! ! ! !
247
CAPÍTULO 11
Processo Cancelamento de Documentos
Objetivo Permite o cancelamento de movimentos efetuados no Contas a Pagar e que

ainda não tenham sido contabilizados.
Descrição A eliminação é feita fisicamente, ou seja, os movimentos são eliminados da
base de dados, com exceção do cancelamento de cheques, que modifica a
situação do cheque para cancelado, porém elimina os movimentos
relacionados as mesmo.
O sistema possibilita o cancelamento dos seguintes movimentos:
• Documentos (por documento ou por faixa)
• Baixas
• Pagamentos
• Cheques
• Borderô
• Substituições
• Borderô de AN's e PEF's
• Acerto de Valores
• Cheques Cancelados
• Notas de Débito e Crédito
Função Cancelamento de Documentos

Objetivo Essa função permite o cancelamento do registro de documentos i com ou sem
movimentações. Este cancelamento pode ser efetuado individualmente por
248
documento, por faixa de documentos, por faixa de datas e outros confirme

parametrização.
Programa AP0506A
Visão Geral O cancelamento de documentos ocorre quando da implementação errônea de
documentos e não possibilidade de alterações, em documentos com data de
transação implementada errada, na importação errada de documentos ou em
qualquer situação onde se deseja retirar o documento do Módulo de Contas a
Pagar.
O cancelamento elimina fisicamente da base de dados os documentos e as
movimentações relacionadas.
Importante
Não há como desfazer um cancelamento de documento.
Nota
Não é possível cancelar documentos que:
• Tenham sido gerados por : substituição ou baixados por substituição.
• Tenham movimentação de baixa pendente.
• Estiverem em preparação de borderô normal.
• Antecipações que estejam sendo utilizadas em implantações/baixas
pendentes.
• Antecipações que tiverem sido utilizadas por outros documentos.
• Tenham sido gerados por substituição.
• Foram enviados ao banco por meio do Pagamento Escritural.
• Forem do Tipo Previsão: Estas podem ser eliminadas diretamente no
Programa de Implantação de Previsões.
• Com data de transação anterior à data de início dos movimentos do
Contas a Pagar (Programa Parâmetros do Módulo Contas a Pagar).
O programa adverte o usuário, mas permite o cancelamento:

• Se o documento possuir número de borderô, e o mesmo já tiver sido
Confirmado.
CAPÍTULO 11 Processo Cancelamento de Documentos 249
• Se já existir baixas para o documento.

• Se o documento veio do Estoque.
Procedimento Para Cancelar Documentos, deve-se:
6. Na pasta Seleção, inserir faixas de informações, selecionando os
documentos a serem cancelados.
7. Na pasta Parâmetros, definir a empresa, a espécie de documento e
alguns parâmetros
8. Na pasta Impressão, definir forma de execução e destino de impressão.
9. Acionar botão Executar.
Descrição Esta função apresenta três pastas onde devem ser inseridas informações
selecionando os documentos a serem cancelados, determinando parâmetros
do cancelamento e definindo a forma de execução e impressão do relatório
que demonstra os documentos cancelados.
Na tela base á apresentada a pasta Seleção a seguir.
250
Pasta Seleção
Nesta pasta devem ser inseridas informações, determinando uma faixa de
documentos a serem cancelados.
Campo Descrição
Série Inserir códigos inicial e final determinando uma faixa de séries de
documentos a serem cancelados. Somente são cancelados
documentos que possuem código de série que esteja na faixa
inserida.
Documento Inserir números inicial e final determinando uma faixa de números de
documentos a serem cancelados. Somente são cancelados
documentos de números que estejam na faixa inserida.
Parcela Inserir números inicial e final determinando uma faixa de números de
parcelas para os documentos a serem cancelados. Somente são
cancelados documentos com números de parcelas que estejam na
faixa inserida.
Fornecedor Inserir códigos inicial e final determinando uma faixa de fornecedores
para os documentos a serem cancelados. Somente são cancelados
documentos de fornecedores que estejam na faixa inserida.
Data Emissão Inserir datas inicial e final determinando uma faixa de datas de
emissão para os documentos a serem cancelados. Somente são
Campo Descrição
cancelados documentos que possuem data de emissão que esteja na
faixa inserida.
Referência Inserir códigos inicial e final determinando uma faixa de referências a
ser considerada para os documentos a serem cancelados. Somente
são cancelados documentos que possuem código de referência de
implantação que esteja na faixa inserida.
Pasta Parâmetros
Nesta pasta deve-se definir o estabelecimento e o código de espécie dos
documentos a serem cancelados. Define-se também nesta pasta alguns
parâmetros para o cancelamento.
Campo Descrição
Estabelecimento Inserir código do estabelecimento onde estão implementados os
documentos que devem ser cancelados. Somente são
cancelados documentos do estabelecimento inserido.
Espécie Inserir o código da espécie dos documentos a serem cancelados.
Somente são cancelados documentos de espécie igual a inserida
neste campo.
252
Campo Descrição
Elimina Quando assinalado determina que os documentos de retenção
Documentos também serão cancelados. São cancelados os documentos de
Retenção ? retenção relacionados aos documentos pertencentes a seleção
definida.
Elimina Quando este campo estiver assinalado determina que podem ser
Documentos cancelados os documentos atualizados com origem no Estoque.
Origem Estoque ? Nota
É necessário comunicar o Módulo de Recebimento sobre os
cancelamentos efetuados, evitando diferenças contábeis.
Elimina Quando assinalado determina que são eliminados documentos

Documentos com com movimentação, desde que esta não esteja contabilizada. As
Movimentação ? movimentações também são canceladas com o documento.
Pasta Impressão
Nesta pasta deve-se definir a forma de execução do cancelamento e o destino
de impressão de listagem com as ocorrências.

Campo Descrição
de Execução).
Para concluir o cancelamento dos documentos, deve-se acionar o Botão

“Executar”
Função Cancelamento de Baixas

Objetivo Essa função permite o cancelamento de baixas que foram efetuadas com o
uso de cheque ou borderô.
Tipo Tarefa
Programa AP0506B
Descrição O registro do cheque passa a constar no sistema como Cancelado e este
número de cheque não pode ser reutilizado a menos que seja utilizada o
Programa de Cancelamento de Cheques Cancelados.
Se os movimentos de baixa utilizaram antecipações, esse movimento também
é eliminado.
A parametrização se dá, informando os seguintes campos:
• Estabelecimento
• Espécie
• Série
• Fornecedor
• Portador
• Número do Cheque: No caso de uma baixa efetuada por borderô não
deve ser informado nada neste campo. O sistema localiza o documento a
ser cancelado, baseado nas outras informações implementadas.
• Data da Transação
• Valor do Movimento
254
Pode-se utilizar o Relatório Pagos Período, para verificar os documentos que

já foram baixados, facilitando a seleção do documento a ser cancelado sem
que seja necessária a implementação de todos os campos.
Após confirmar a execução o sistema questiona se o usuário confirma o
cancelamento e gera relatório com os dados do documento cancelado.
Função Cancelamento de Pagamentos

Objetivo Essa função permite o cancelamento de Pagamentos Extra-fornecedores.
Tipo Tarefa
Programa AP0506C
Descrição Em função das características do Pagamento Extra-fornecedor, onde não é
necessário informar Espécie, Número de Documento, Parcela e Código de
Fornecedor, podem acontecer de existir mais de um pagamento extra-
fornecedor com as mesmas informações.
Neste caso, após a implementação das informações básicas para seleção dos
pagamentos, o programa abre uma janela para que o usuário escolha qual
desses será cancelado.
A exemplo do cancelamento de baixas, em caso de utilização de cheques, o

mesmo tem a indicação de cancelado. Para os pagamentos efetuados por
borderô, após o mesmo ter sido confirmado, o cancelamento só pode ser feito
documento a documento.
Para efetuar a seleção destes pagamentos basta informar os campos abaixo:
• Estabelecimento
• Portador
• Modalidade
• Conta Contábil
• Número de Cheque
• Valor
Na seqüência, basta selecionar os pagamentos a cancelar, dentre os

relacionados e confirmar a operação.
256
Função Cancelamento de Cheques

Objetivo Essa função permite o cancelamento de cheques emitidos indevidamente.
Tipo Tarefa
Programa AP0506D
Descrição Modifica a situação do cheque para cancelado, porém, mantém o registro na
base de dados, e todas as movimentações relacionadas com este cheque são
eliminadas fisicamente.
Para isto basta informar o Portador, o Número do Cheque e a Data de
Emissão.
A seguir o sistema solicita a confirmação da operação.
Função Cancelamento de Borderô

Objetivo Essa função permite que sejam cancelados os movimentos de baixa gerados
no pagamento de um borderô.
Tipo Tarefa
Programa AP0506E
Descrição O cancelamento é feito identificando o número de borderô, porém não é
efetuado o cancelamento do borderô propriamente dito. São cancelados
apenas os documentos que foram baixados. Portanto essa função pode ser
executada também para borderô que ainda possuam documentos com saldo.
O programa ainda permite que o número do borderô seja zerado e que os
documentos retornem ao portador original de antes da emissão do borderô.
Para selecionar o borderô a ser eliminado deve-se informar:
• Portador
• Número do borderô
A seguir, executar o processo.
Função Cancelamento de Substituições

Objetivo Essa função permite que sejam canceladas as duplicatas geradas por meio
do Programa Substituição de Nota por Duplicata.
Tipo Tarefa
Programa AP0506F
Descrição Para selecionar o documento a ser cancelado basta informa a Referência e a
Data de Transação, na seqüência executar a operação.
Para cancelar as referências de substituição, as duplicatas geradas não
podem possuir movimentação.
Função Cancelamento de Borderô de AN’s e PEF’s

Objetivo Essa função permite que possa ser cancelado um borderô emitido para o
pagamento de AN'S e PEF'S, porém esse não pode ter sido confirmado.
Tipo Tarefa
Programa AP0506G
Descrição Caso tenha sido confirmado, deve-se cancelar os movimentos gerados após a
confirmação individualmente.
Para selecionar o borderô, basta informar o Portador, o Número do Borderô e
a Data de Transação; a seguir, executar a operação.
Função Cancelamento Acerto de Valores

Objetivo Essa função permite o cancelamento de um Acerto de Valor, efetuado pelo
Programa Alteração de Documento, gerando uma transação do tipo “AVA”.
Tipo Tarefa
Programa AP0506H
Descrição Esse cancelamento pode ocorrer desde que não exista nenhuma
movimentação com o documento, posterior ao Acerto de Valor. Caso tenha
ocorrido, primeiramente deve-se cancelar a movimentação para depois
cancelar o Acerto de Valor.
Para selecionar o documento deve-se implementar os seguintes campos, com
base nos dados do movimento:
• Estabelecimento
258
• Espécie
• Série
• Fornecedor
• Lançamento: onde deve ser selecionada a opção DB- Débito ou CR-
Crédito, de acordo com o tipo de acerto que foi feito no valor.
No caso de uma redução no valor do documento o lançamento é um CR, na
conta de acerto e quando for um aumento no valor o lançamento é um DB.
Documento – Antecipação (AN)
Valor a maior
Lançamento - Crédito
Valor a menor
Lançamento - Débito
Documento – Normal (NO)
Valor a maior
Lançamento - Débito
Valor a menor
Lançamento – Crédito
• Valor do Movimento: Informar o valor do acerto, ou seja, o quanto foi
reduzido e acrescentado ao valor de saldo do documento.
• Data da Transação
• Conta Contábil: A conta utilizada para o lançamento dos valores de
acerto.
Na seqüência, basta executar a operação.
Função Cancelamento de Cheques Cancelados

Objetivo Essa função permite que seja cancelado o número de um cheque que
anteriormente tenha sido cancelado por meio do Programa Cancelamento de
Cheques, ou seja, o mesmo deve ter a situação igual a CAN, que pode ser
verificada no Relatório Sumário de Cheques Emitidos.
Tipo Tarefa
Programa AP0506I
Descrição Essa medida se faz necessária para que possa ser reutilizada a numeração
de cheques cancelados. Após o cancelamento, o registro deste cheque é
eliminado da base de dados.
Para a seleção do cheque é necessário informar os seguintes campos:
• Portador
260
A seguir, basta executar a operação.
Função Cancelamento de Notas de Débito e Crédito

Objetivo Essa função permite efetuar a cancelamento de Notas de Débito e Crédito
que tenham sido implantadas. Assim como, as alterações de valores e os
documentos gerados pela implantação das notas:
Nota
Nota de Débito (ND) – Espécie Vinculada - Tipo Normal
Nota de Crédito (NC) – Espécie Vinculada - Tipo Antecipação
Tipo Tarefa
Programa AP0506J
Descrição É permitido o cancelamento de documentos já baixados, contanto que os
mesmos ainda não tenham sido contabilizados.
Um documento para ser cancelado deve ser de uma espécie NC ou ND,
restritivamente. Para efetuar a seleção deve-se informar os seguintes
campos:
• Estabelecimento
• Espécie
• Série
• Fornecedor
Na seqüência basta executar o processo.
Exemplo 1 Cancelamento de Nota de Crédito não vinculada a um

documento original, cancelando também a Antecipação implantada.
---------------------------------------------------------------------------------------------
CURSO 1 Cancelamento de ND/NC Folha: 1
----------------------------------------------------------------------- 20/08/1998 - 17:30:34
DOCUMENTO VINCULADO:
Estab: 1
Espécie: AN
Série:
Documento: 789
Parcela: 10
Fornecedor: 2
Vl Original: 900,00
DOCUMENTO ND/NC:
Estab: 1
Espécie: NC
Série:
Documento: 789
Parcela: 10
Fornecedor: 2
Vl Original: 900,00
-------------------------------------------DATASUL - Contas à pagar - AP506JRP - V:2.00.00.001
Exemplo 2 Cancelamento de Nota de Crédito vinculada a um documento

original, cancelando também a alteração de valor ao mesmo.
-------------------------------------------------------------------------------------------
CURSO 1 Cancelamento de ND/NC Folha: 1
--------------------------------------------------------------------- 20/08/1998 - 17:34:25
MOVIMENTO AVA:
Estab: 1
Espécie: NF
Série:
Documento: 12
Parcela: 3
Fornecedor: 2
Referência:
Conta Contábil: 0000111200001
Lançamento: CR
Vl Movimento: 500,00
DOCUMENTO ND/NC:
Estab: 1
Espécie: NC
Série:
Documento: 123
Parcela: 10
Fornecedor: 2
Vl Original: 500,00
-----------------------------------------DATASUL - Contas à pagar - AP506JRP - V:2.00.00.001

263
CAPÍTULO 12
Processo Retenção de IRRF – Pessoa Jurídica
Objetivo Possibilita tratar dos documentos implantados no Contas a Pagar para

Pessoa Jurídica, e que apresentam incidência de Imposto de Renda.
Descrição Caso as informações não estejam no Contas a Pagar, ou os documentos não
tenham sido implantados corretamente, os dados da DIRF (Declaração de
Imposto de Renda na Fonte), podem ser implantados diretamente, por meio
do Programa Manutenção DIRF – PJ, que esta descritos na seqüência do
processo.
O documento de IR é incluso no sistema juntamente com o seu documento de
origem , com os mesmos código de Estabelecimento e Fornecedor. A série e
a espécie são aquelas vinculadas ao Imposto , e o número do documento é
definido pelo sistema com base no Número da Próxima Fatura.
São considerados para geração da DIRF - Pessoa Jurídica:
• Todos os documentos de IR que tiverem sido implantados juntamente
com um documento normal ou antecipação.
• Todos os documentos normais que possuírem código de retenção.
• Todas as antecipações que possuírem código de retenção.
Função Levantamento do IR a Recolher

Objetivo Essa função permite emitir uma listagem para verificar quais documentos
serão pagos, de acordo com a data de vencimento dos documentos de IR.
Tipo Tarefa
Programa AP0717
264
Descrição Para a execução desse relatório, algumas informações devem ser inclusas.
São elas:
Na Pasta Seleção informar uma faixa para os campos abaixo:
• Estabelecimento
• Código da retenção
Na Pasta Classificação pode-se selecionado entre as seguintes opções:
• Vencimento/Estabelecimento/Código de Retenção
• Estabelecimento/Código da Retenção.
• Fornecedor/Código de Retenção/Valor
E definir na Pasta Parâmetros a Espécie de IR
A seguir, basta executar o processo e substituir os documentos selecionados
por um único, em nome da Receita, por meio do Programa Substituição de
Notas por Duplicata.
Função Geração da DIRF – Pessoa Jurídica

Objetivo Essa função tem finalidade de gerar o arquivo chamado DIRF – AP, que com
base nos documentos que serão considerados para a DIRF, reúne as
informações relativas ao IR.
Tipo Tarefa
Programa AP0520
Descrição Caso seja necessário, este programa pode ser executado novamente para as
informações sejam refeitas.
Para a execução do programa, deve-se incluir as seguintes informações:
Na Pasta Seleção informar uma faixa, dos campos a seguir:
• Espécie
• Faixa de Datas
Na Pasta Parâmetros informar a Espécie de IR e selecionar as opções
abaixo:
• Deseja imprimir dados ?
• Gera código de retenção ?
CAPÍTULO 12 Processo Retenção de IRRF – Pessoa Jurídica 265
• Elimina dados gerados anteriormente ?

A seguir executar o processamento.
Função Conferência da DIRF – Pessoa Jurídica

Objetivo Essa função permite a emissão do relatório que mostra os dados de
rendimento tributável, valor do IR e C.G.C., bem como os dados dos
documentos, para que possa ser feita a conferência antes da emissão Informe
de Rendimentos.
Tipo Relatório
Programa APR014
Descrição Essa função deve ser executada após a Geração de Valores da DIRF, por
meio do programa anteriormente referenciado. O relatório pode ser emitido
por:
• Código da retenção (APR014a)
• Período (APR014b)
• Fornecedor (APR014c)
As informações que são implementadas são:
Para Pasta Seleção:
• Estabelecimento
• Espécie
• Fornecedor
• Data do fato gerador
A seguir disparar a emissão do relatório
Função Manutenção da DIRF – Pessoa Jurídica

Objetivo Essa função permite, no caso de haver diferenças nos valores apresentados
no relatório gerado anteriormente, que se possa modificar diretamente no
arquivo DIRF-AP, que foi gerado na função Geração de Valores da DIRF.
Tipo Tarefa
Programa AP0724
266
Descrição Executando esta função não será necessário alterar diretamente os

documentos do Contas a Pagar. Para gerar a manutenção deve-se incluir as
seguintes informações:
• Estabelecimento
• Espécie
• Série
• Fornecedor
• Data do fato gerador
• Data do pagamento
• Rendimento tributável
• Valor do IR
• Valor do IR corrigido
• C.G.C.
Função Informe de Rendimentos – Pessoa Jurídica

Objetivo Essa função tem como finalidade emitir Informe de Rendimentos, por pessoa
jurídica.
Tipo Relatório
Programa AP0718
Descrição Após conferir e efetuar todas as alterações necessárias, pode-se preparar o
Relatório Informe de Rendimentos.
Para isso, deve-se informar os seguintes dados:
• Selecionar o Fornecedor
• Parametrizar: Se o informe de documentos será por Empresa ou
Estabelecimento.
• No caso de selecionar Estabelecimento, habilitará o campo onde
deve-se informar o código do estabelecimento
• A seguir informar o Ano Base
CAPÍTULO 12 Processo Retenção de IRRF – Pessoa Jurídica 267
• Se considera ou não Pessoa Física

• Data de entrega
• E responsável pela informação
Na seqüência basta emitir o relatório.
Função Geração da DIRF – Pessoa Jurídica

Objetivo Essa função permite efetuar a geração do arquivo a ser enviado para a
Receita, como os valores a serem pagos pela empresa.
Tipo Tarefa
Programa AP0719
Descrição A execução da Geração da DIRF, até esta etapa, pode ser feito Anualmente e
também Mensalmente, sendo que da última forma apresentada, reduz o
volume de trabalho no final do ano.
No caso de haver a necessidade de alguma algum tipo de alteração, se a
conferência for feita mensalmente, as alterações podem ser repassadas
inclusive para os documentos do Contas a Pagar, antes do fechamento
mensal e da contabilização.
Importante São reunidos os movimentos de pessoa física e pessoa jurídica,
gerando um único arquivo, pois a receita não permite o envio de mais de um
arquivo de uma mesma empresa.
Este arquivo é gerado uma vez ao ano. Reunindo as informações de cada
mês.
As informações a serem parametrizadas são:
• Ano base
• Código da UFIR
• Se Considera pessoa física ?
• Se Imprime C.G.C. da Matriz ?
• Seleciona Empresa ou Estabelecimento
• No caso de estabelecimento informar também o Código do mesmo
• Seleciona o tipo de equipamento utilizado, o sistema fornece algumas
opção
268
• Por meio do botão ??? inclui-se os dados que identificam os Declarantes ,

tais como: Endereço, C.G.C.. Caixa Postal, Telefone etc.
• Com o Botão “Responsável”, inclui-se informações sobre o executor do
processamento e outras, tais como: Sistema Operacional, Forma de
Apresentação da DIRF, se Fita Magnética ou Disquete etc.
A seguir, basta executar o processamento.
269
CAPÍTULO 13
Processo Retenção de IRRF – Pessoa Física
Objetivo Possibilita tratar dos documentos implantados no Contas a Pagar para

Pessoa Jurídica, e que apresentam incidência de Imposto de Renda.
Descrição Caso as informações não estejam no Contas a Pagar, ou os documentos não
tenham sido implantados corretamente, os dados da DIRF (Declaração de
Imposto de Renda na Fonte), podem ser implantados diretamente, por meio
do Programa Manutenção DIRF – PF, que esta descritos na seqüência do
processo.
São considerados para geração da DIRF - Pessoa Física:
• Os documentos de IR implantados juntamente com documentos normais.
Importante Documentos de IR implantados sem este relacionamento não
serão considerados.
Função Levantamento de IR a Recolher

Objetivo Essa função permite emitir uma listagem para verificar quais documentos
serão pagos, de acordo com a data de vencimento dos documentos de IR.
Tipo Tarefa
Programa AP0717
Descrição Para a execução desse relatório, algumas informações devem ser inclusas.
São elas:
Na Pasta seleção informar uma faixa dos seguintes campos:
• Estabelecimento
270
Na Pasta Classificação pode-se selecionado entre as opções:
• Vencimento/Estabelecimento/Código de Retenção
• Estabelecimento/Código da Retenção.
• Fornecedor/Código de Retenção/Valor
E definir na Pasta Parâmetros a Espécie de IR
A seguir, basta executar o processo e substituir os documentos selecionados
por um único, em nome da Receita, por meio do Programa de Substituição de
Notas por Duplicata.
Função Geração Valores DIRF - PF

Objetivo Gerar informações a serem utilizadas para a emissão da DIRF - Declaração
de Imposto de Renda na Fonte.
Programas AP0531
Visão geral Somente é possível efetuar a geração dos dados para a DIRF se todos os
dados referentes aos impostos e documentos para o fornecedor estiverem
implementados no sistema.
A DIRF deverá informar todos os rendimentos tributáveis pagos ou creditados
pelo declarante, assim como o respectivo imposto de renda retido na fonte e
ainda informar todos os beneficiários que sofreram retenção na fonte, ainda
que em um mês do ano-calendário.
Deve apenas conter as informações de identificação dos beneficiários,
quando Pessoa Física: nome, número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas – CPF.
Para alterar uma DIRF já entregue deverá ser apresentada uma DIRF
Retificadora. Para emitir a DIRF retificadora, o usuário deverá primeiramente
alterar as informações do imposto que se fizer necessário e efetuar
novamente a geração dos dados para a DIRF. A DIRF Retificadora substituirá
integralmente as informações apresentadas na DIRF anterior.
3. Inserir as informações solicitadas na Pasta Impressão.
CAPÍTULO 13 Processo Retenção de IRRF – Pessoa Física 271
Pasta Seleção

Campo Descrição
Faixa e Datas Inserir as datas inicial e final determinando uma faixa para a geração
da DIRF – Pessoa Física.
Após inserido as informações solicitadas nesta tela deve-se inserir as

272
Pasta Parâmetros

Campo Descrição
Gera Código de Quando assinalado esta opção, determina que deve ser
Retenção Zero? gerado os códigos de retenção zero.
Após inserido as informações solicitadas nesta tela deve-se inserir as

informações solicitadas na Pasta Impressão.
Pasta Impressão

Campo Descrição
de Execução).

Executar.
274
Função Manutenção da Tabela Progressiva do IRRF – Pessoa

Física
Objetivo Essa função é utilizada para a inclusão das informações necessárias, para
gerar a Tabela Progressiva do IRRF.
Tipo Tarefa
Programa CDR034A
Descrição São incluídos os seguintes dados:
• Mês e Ano de referência
• Número de dependentes
• Limite e Isenção
• Valor da dedução por dependente
• Valor da dedução por 65 anos
• Faixa inicial e final (7 níveis)
• Para cada faixa o percentual de alíquota e o valor da dedução.
Função Diferenças da DIRF – Pessoa Física

Objetivo Essa função possibilita verificar se os valores informados para cada
documento, estão de acordo com a tabela anteriormente implantada,
buscando possíveis diferenças, afim de efetuar as devidas correções.
Tipo Relatório
Programa AP0532
Descrição Apesar do Sistema não tratar o acúmulo de valores para cálculo do IR, existe
a possibilidade, por meio deste relatório, de verificar se os valores informados
para cada documento estão de acordo com a tabela.
A partir das diferenças apontadas, é possível efetuar a correção antes da
emissão do Informe de Rendimentos.
Para que o relatório possa ser emitido, deve-se implementar as seguintes
informações:
Na Pasta Seleção, informar:
• Estabelecimento
• Fornecedores
• Código da Retenção
• Ano
• Mês
A seguir executar o processamento.
Função Manutenção da DIRF – Pessoa Jurídica

Objetivo Essa função permite, no caso de haver diferenças nos valores apresentados
no relatório gerado anteriormente, que se possa modificar diretamente no
arquivo DIRF-AP, que foi gerado na função Geração de Valores da DIRF.
Tipo Tarefa
Programa AP0726
Descrição Executando esta função não será necessário alterar diretamente os
documentos do Contas a Pagar. Para gerar a manutenção deve-se incluir as
seguintes informações:
Deve-se incluir as seguintes informações, conforme tela a seguir:
276
Função Informe de Rendimentos – Pessoa Física

Objetivo Emissão dos Informe de Rendimentos contendo informações que serão
utilizadas pela Receita Federal para conferência dos dados informados na
DIRF.
Programa AP0727
Visão geral Critério utilizado para emissão do Informe de Rendimentos, contendo estes,
informações da Pessoa Física que são utilizadas pela Receita Federal para
conferência dos dados da DIRF.
O demonstrativo possui layout para Pessoa Física. Contendo, informações da
pessoa, valores dos rendimentos tributáveis, deduções, impostos retidos,
rendimento bruto, alíquota, código Darf e a descrição da natureza do
rendimento.
Procedimento Para emitir o Informe de Rendimentos deve-se:
Descrição A tela base da função apresenta em default a pasta Seleção que apresenta as
Pasta Seleção

Campo Descrição
Informe Empresa – Assinalando esta opção determina que será emitido
Rendimentos todos os informes de rendimento por empresa.
Estabelecimento – Assinalando esta opção determina que será
emitido o informe de rendimento por estabelecimento informado.
Nota
Assinalando a opção estabelecimento é habilitado campo que
permite informar o estabelecimento.
Estab Inserir o código do estabelecimento de que deve ser emitido os

informe de rendimentos.
Nota
Este campo somente é habilitado se assinalado a opção
estabelecimento.
Fornecedor Inserir códigos fornecedores inicial e final determinando desta

278
Campo Descrição
forma uma faixa de fornecedores para emissão do informe de
rendimentos.
Grupo Inserir códigos de grupos de fornecedores inicial e final
Fornecedor determinando desta forma uma faixa de fornecedores para emissão
do informe de rendimentos.
Após inserido as informações solicitadas nesta Pasta deve-se inserir as

Pasta Parâmetros
A Pasta Parâmetros apresenta as características a seguir:

Campo Descrição
Ano Base Inserir o ano base para o qual deve ser emitido o informe de
rendimentos.
Nome do Inserir o nome da pessoa responsável pela emissão do informe de
Responsável rendimentos.
Campo Descrição
Data de Entrega Inserir a data de entrega do informe de rendimentos.
Informações Inserir informações complementares para serem apresentadas no
Complementares informe de rendimentos.
Após inserido as informações solicitadas nesta pasta, deve-se inserir as

Pasta Impressão
A Pasta Impressão apresenta as características a seguir:

Campo Descrição
de Execução).
280
Após inserido as informações solicitadas deve-se acionar o Botão Executar.
Função Geração da DIRF

Objetivo Efetuar a geração do arquivo a ser enviado para a Receita, como os valores a
serem pagos pela empresa.
Programa AP0719
Visão geral A execução da Geração da DIRF pode ser Anual ou Mensal. Quando
executada mensalmente reduz o volume de trabalho no final do ano e no caso
de haver a necessidade de algum tipo de alteração, estas podem ser
repassadas inclusive para os documentos do Contas a Pagar, antes do
fechamento mensal e da contabilização.
A DIRF deverá informar todos os rendimentos tributáveis pagos ou creditados
pelo declarante, assim como o respectivo imposto de renda retido na fonte e
ainda informar todos os beneficiários que sofreram retenção na fonte, ainda
que em um mês do ano calendário.
São reunidos os movimentos de pessoa física e pessoa jurídica gerando um
único arquivo.
Importante
A geração de dados DIRF é pré requisito para a execução de eliminação de
movimentos(limpeza da base).
Procedimento Para efetuar a geração das informações para a DIRF deve-se:

Descrição A tela base da função apresenta em default a pasta Parâmetros que
apresenta as características a seguir:
Pasta Parâmetros

azul.
Botão Descrição
Declarante Botão desabilitado.
Responsável Por intermédio do acionamento deste botão, permite inserir
informações do responsável pela geração da DIRF. (Ver detalhes
Botão Responsável)
Campo Descrição
Ano Base Inserir o ano base para a geração da DIRF.
Código UFIR Exibe o código da moeda para a geração da DIRF.
Considera Quando assinalado, determina que deve ser gerado as informações
Pessoa Física? para a DIRF das Pessoas Físicas.
Imprime CNPJ Quando assinalado, determina que deve ser impresso o CNPJ da
da Matriz? Matriz.
Considera Quando assinalado , determina que deve ser considerado na
282
Campo Descrição
Fornecedores geração da DIRF fornecedores estrangeiros.
Estrangeiros?
Empresa Assinalando esta opção determina que deve ser gerado a DIRF por
empresa
Estabeleciment Assinalando esta opção determina que deve ser gerado a DIRF por
o estabelecimento informado.
Nota
Assinalando a opção estabelecimento é habilitado campo que
permite informar o estabelecimento.
Estab Inserir o código do estabelecimento.

Nota
Este campo somente é habilitado se assinalado a opção
Estabelecimento.
Equipamento Assinalar a opção que define o equipamento a ser utilizado.
Botão Responsável
Para inserir as informações do responsável pela emissão da DIRF deve-se
acionar este botão e inserir as informações na tela que apresenta as

Campo Descrição
Sistema Inserir código do sistema operacional para a geração da DIRF.
Operacional
Forma de Quando assinalado determina que deve ser de Forma de
Apresentação Apresentação.
Responsável Inserir o nome da pessoa responsável pela execução do processo de
emissão da DIRF.
CPF Inserir o número do CPF da pessoa responsável pelas informações
apresentadas na DIRF.
Telefone Inserir o número do telefone da pessoa responsável pelas
informações apresentadas na DIRF.
Ramal Inserir o número do ramal do telefone da pessoa responsável pelas
informações apresentadas na DIRF.
Telefax Inserir o número do Fax da pessoa responsável pelas informações
E-Mail Inserir o E-Mail da pessoa responsável pelas informações
Ao inserir as informações deve-se acionar o Botão OK.

285
CAPÍTULO 14
Processo Variação Cambial
Objetivo Calcular os valores de variação cambial para documentos implantados em

moda diferente da moeda corrente.
Visão geral Para documentos implantados em moeda diferente da corrente existe a
necessidade de controlar suas variações cambiais. Para atender esta
necessidade é possível utilizar este processo que garante a acuracidade dos
valores e visa facilitar o trabalho do usuário.
Função Gerar Movimento Variação Cambial

Objetivo Gerar Movimento e listagem com a variação cambial de documentos
implantados em moeda diferente da moeda corrente.
Programas AP0570
Pré-requisitos Além da implementação dos cadastros básicos descritos no Processo de
Cadastros Gerais Preparação das Informações Manutenção Cotações de
Moedas
Visão geral Para documentos implantados em moeda diferente da corrente existe a

necessidade de controlar suas variações cambiais. Para atender esta
necessidade é possível utilizar este processo que garante a acuracidade dos
valores e visa facilitar o trabalho do usuário.
286
Importante
Estes Valores calculados de Variação Cambial são apenas para facilitar o
cálculo. Estes são incluídos na movimentação do documento e estornados no
mesmo momento não efetuando NENHUMA contabilização.
Não será possível cancelar a variação monetária gerada sem alterar os
valores das cotações da moeda ou cancelar o documento.
8. Na Pasta Parâmetros inserir a data para o cálculo das variações e
determinar se a execução é de cálculo ou eliminação de Variação
Cambial.
9. Na Pasta Impressão determinar a forma de execução e o destino da
impressão de listagem .contendo os valores de Variação Cambial
Descrição A tela base desta função apresenta a pasta Parâmetros a seguir.
Pasta Parâmetros
CAPÍTULO 14 Processo Variação Cambial 287
As tabelas a seguir descrevem resumidamente os elementos desta Pasta.

Campo Descrição
Data Geração Inserir data a ser utilizada para o cálculo da Variação
Cambial. É utilizada a cotação desta data para o cálculo das
Variações Cambiais.
Somente elimina Quando assinalado determina que a execução é de
Variação Cambial eliminação de movimento de Variação Cambial. Para gerar
movimentos de Variação Cambial este campo NÃO deve
estar assinalado.
Pasta Impressão
Nesta pasta deve-se determinar a forma de execução e o destino de
impressão da listagem a ser apresentada.
Campo Descrição
Destino Assinalar uma das opções determinando o destino da apresentação de
listagem com os valores de variações cambiais. As opções disponíveis
são:
Impressora: Quando assinalada esta opção, é necessário inserir qual a
288
Campo Descrição
impressora a ser utilizada na impressão da listagem.
Arquivo: Quando assinalada esta opção é necessário inserir caminho de
localização e nome do arquivo a ser gerado com a listagem.
Terminal: Quando assinalada esta opção, a listagem é apresentada na
tela por meio de um editor de textos.
Execução Assinalar uma das opções determinando a forma de execução da
Variação Cambial. As opções disponíveis são:
On-Line: Quando assinalada esta opção, o Cálculo das Variações
Cambiais é executado neste momento.
Batch: Quando assinalada esta opção determina que a execução do
cálculo deve ser efetuado em data e horário definido. Ao ser acionado o
botão “Executar” é necessário inserir os dados de servidor, data e horário
a ser executado o cancelamento.
Para apresentar a listagem com os valores calculados das Variações

Cambiais deve-se acionar o Botão Executar.
Botão Executar
Quando acionado o Botão Executar é apresentada a listagem contendo os
valores calculados das Variações Cambiais conforme determinado no destino
de impressão.
Exemplo Como forma de exemplo apresentamos a seguir um processo para o cálculo
de Variação Cambial.
Implantou-se um documento de US$ 70.000,00 no dia 02/07/2001. Neste dia
a cotação do dólar em relação a moeda corrente que no caso é o Real, é de
1,74. Desta forma o valor do documento em moeda corrente (Real) no dia da
implantação é de:
70.0000,00 x 1,74 = 121.800,00.
Multiplicando a quantidade em dólar pela sua cotação no dia da implantação
obtivemos o valor de R$ 121.800,00.
No dia 30/08/2001 foi efetuada a execução do cálculo da Variação Cambial
sendo que a cotação do dólar para este dia é de 2,10. O valor em moeda
corrente (Real) deste documento no dia 30/08/2001 é de:
70.000 ,00 x 2,10 = 147.000,00
Multiplicando a quantidade em dólar pela sua cotação no dia do cálculo
obtivemos o valor de R$ 147.000,00.
O valor da Variação Cambial deste documento é obtida com o cálculo do valor
final –(menos) o valor final:
CAPÍTULO 14 Processo Variação Cambial 289
147.000,00 - 121.800,00 = 25.200,00.

Neste caso o valor da Variação Cambial foi positivo porque a cotação do dia
do cálculo é superior a do dia da implantação. Caso este cotação fosse
inferior teria gerado uma Variação Cambial Negativa.
Quando do acionamento do botão Executar deste cálculo obteve-se listagem
com a seguinte característica:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelo S/A Geração Movimento Variação Cambial Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03/07/1999 - 17:14:06
Fornec Est Esp Documento /P Emissão Dt Vcto Vl Implantação Valor Atual Vl Variação Variação Dt Transação
--------- --- --- ---------------- -- ---------- ---------- --------------- --------------- -------------- ---------- ------------
1537 1 NF 654321 2 02/07/2001 01/08/2001 121.800,00 147.000,00 25.200,00 Positiva 01/08/2001
Total: 147.000,00 121.800,00 25.200,00 Positiva
-----------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - - AP0570RP - V:2.00.00.010
A consulta do documento apresenta a tela a seguir:
Nota-se os movimentos de Débito e Crédito do valor de Variação Cambial

gerados quando da execução do cálculo.
290
Estes valores não são contabilizados. Por isso o motivo de existirem dois
movimentos, um de débito e um de crédito.
Nota
Pode-se ainda eliminar este valor de Variação Cambial, bastando para isso
executar novamente o programa de geração de Variação Cambial sendo
necessário assinalar o campo “Somente elimina Variação Cambial”.
Importante
No momento de uma nova execução da Variação Cambial o último cálculo
efetuado é eliminado automaticamente sendo criado este novo.
Exemplo
Neste documento exemplificado caso seja efetuada um novo cálculo de
variação cambial no dia 02/09/2001, os movimentos anteriores de variação
cambial são eliminados e são criados os novos movimentos no documento.
291
CAPÍTULO 15
Processo Contabilização
Objetivo Permite efetuar a contabilização dos movimentos de Contas a Pagar, assim

como efetuar a emissão de todos os relatórios contábeis e exigidos por lei. A
emissão desses relatórios é necessária para garantir uma fonte de consulta e
também para atender as leis escriturárias.
Descrição O processo de contabilização segue as seguintes etapas:
• Geração do Razão dos Movimentos
• Diário Auxiliar
• Sumário Contábil
• Demonstrativo Contábil
• Contabilização do Módulo
• Listagem de Erros da Contabilização
Neste capítulo também estão incluídos dois programas que não fazem parte
da contabilização do módulo, porém indiretamente estão relacionados:
• Exportação de Dados (Normativa 68)
• Eliminação de Documento
Função Razão dos Movimentos

Objetivo Essa função tem como finalidade gerar o Livro Razão, onde são informados
os movimentos e saldos por fornecedor. O Razão fornece o movimento de
Débito e Crédito e os respectivos saldos devedor e credor.
Tipo Relatório
292
Programa AP0706
Descrição O livro Razão é considerado apenas um livro auxiliar. O mesmo é exigido por
lei e, dessa forma, obedece as formalidades legais a que está sujeito o Diário
Auxiliar. Porém seu registro na Junta Comercial, não é obrigatório.
A emissão do Livro Razão se mostra útil. Primeiro, porque geralmente é
solicitado e examinado pelos fiscais; segundo, para eliminar risco de
irregularidade na escrituração.
Sua emissão é permitida em qualquer época, cobrindo um ou vários períodos
em aberto, e pode ser em moeda corrente ou moeda FASB.
Importante Ao final do relatório, emite um perfil de distribuição de compras e
informa o prazo médio de compras e o atraso médio de pagamento.
Regra de Negócio A seguir as fórmulas utilizadas nestes cálculos:
Prazo Médio de Compra = (somatória (dt-vencimento – dt-emissão) * vl-
docto) / vl-total-docto.
Atraso Médio Pagamento = (somatória (dt-pagamento - dt-vencimento) * vl-
pagamento) / vl-total-docto.
Para emissão do Relatório Razão, deve-se implementar os campos a seguir:
Na Pasta Seleção, selecionar as faixas de movimentos.
• Estabelecimento
• Espécie
• Grupo de Fornecedor
• Fornecedor
• Matriz
O relatório pode ser Classificado de acordo com as seguintes opções:
• Por Fornecedor/Data de transação/Documento
• Por Grupo de Fornecedor/ Data de transação/Documento
• Por Matriz/Documento
• Por Espécie/Fornecedor/Data de transação
Na Pasta Parâmetros são inclusas informações como:
• Moeda: A moeda em que será emitido o razão.
CAPÍTULO 15 Processo Contabilização 293
• Data do Cálculo das Previsões: A data para verificar cotações e converter

as Previsões.
• Previsões para Perfil de Compras: Faz a média das compras efetuadas e
gera uma estimativa relacionada as previsões.
• Previsões nos Saldos: Se selecionar esta opção os sistema acrescenta ao
saldo final do fornecedor o valor das previsões ;
• Somente Espécies Contábeis: Se relaciona somente espécies que
contabilizam.
• Razão em forma de Fichas: Uma página do relatório para cada
fornecedor;
• Se calcula o Atraso Médio de todos os documentos ou somente dos
atrasados;
• tipo de moeda utilizado se Normal ou FASB;
• Se o razão será emitido de forma Detalhada ou Resumida
Na seqüência, informar o destino e a execução do relatório.
Razão de Movimentos – Detalhado

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CURSO 1 Razão dos Movimentos Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/06/1998 - 08:41:46
Fornecedor: 2 - MEBAL MAQUINAS E EQUIP. S/A
Est Esp Série Documento/P Portador Trans Referência Dt Transação Vencimento Vl Movimento Tp Vl Antecip
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 DP un 611/1 10237 IMD 1031131361 06/03/1998 06/03/1998 2.000.000,00 CR
1 DP un 612/1 10237 IMD 1031134021 06/03/1998 06/03/1998 2.000.000,00 CR
1 DP un 613/1 10237 IMD 1031136261 06/03/1998 06/03/1998 2.000.000,00 CR
1 DP un 614/1 10237 IMD 1031137331 06/03/1998 06/03/1998 2.000.000,00 CR
1 DP un 615/1 10237 IMD 1031138341 06/03/1998 06/03/1998 2.000.000,00 CR
1 DP un 616/1 10237 IMD 1031140051 06/03/1998 06/03/1998 2.000.000,00 CR
1 DP un 617/1 10237 IMD 1031140431 06/03/1998 06/03/1998 2.000.000,00 CR
1 DP un 618/1 10237 IMD 1031141221 06/03/1998 06/03/1998 2.000.000,00 CR
1 DP un 66/1 10237 IMD 1031142001 06/03/1998 06/03/1998 2.000.000,00 CR
Prazo Médio de Compra: 0 Saldo Anterior: 34.091.116,38 CR

Atraso Médio de Pagto: 0 Saldo Atual: 52.091.116,38 CR
Total Débito: 0,00 Total Saldo Anterior: 34.091.116,38 CR

Total Crédito: 18.000.000,00 Total Saldo Atual: 52.091.116,38 CR
Total PEF: 0,00 CR
----------------------------------------------------------------------------------DATASUL - CONTAS À PAGAR - AP/0706 - V:2.00.00.006

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
294
Razão de Movimentos – Resumido

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CURSO 1 Razão dos Movimentos Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/06/1998 - 08:55:25
Fornec Nome Saldo Anterior Saldo Atual PMC AMP

------ ---------------------------------------- -------------- -------------- ------- --------
2 MEBAL MAQUINAS E EQUIP. S/A 34091.116,38 CR 52091.116,38 CR 0 0
Total Débito: 0,00 Total Saldo Anterior: 34.091.116,38 CR

Total Crédito: 18.000.000,00 Total Saldo Atual: 52.091.116,38 CR
Total PEF: 0,00 CR
------------------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - - - V:2.00.00.004
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Função Diário Auxiliar

Objetivo Nesse livro são escriturados todos os fatos contábeis, contabilizado ou não
contabilizados.
Tipo Relatório
Programa AP0707
Descrição A utilização do Livro Diário Auxiliar é exigida por lei, sendo sua emissão
obrigatória para todas as empresas.
Este livro é emitido para a comparação dos movimentos entre o módulo de
Contas a Pagar e Contabilidade. Demonstra os lançamentos por conta
contábil, sem informar o saldo, informa somente o total de Débito e Crédito.
Por ser um livro de ordem legal, o seu conteúdo tem características que
obedecem a certas formalidades, tais como: Termo de Abertura; Termo de
Encerramento e Registro no órgão competente.
Para selecionar os movimentos deve-se implementar os seguintes campos:
• Estabelecimento
• Espécie
• Conta Contábil
O relatório pode ser classificado por:
• Conta Contábil
• Portador/Cheque
Na parametrização pode-se selecionar:

• Imprimir Histórico
• Termo de Encerramento do Período: Pode ser impresso ao final de cada
mês ou ao final de cada 500 páginas.
• E também em que moeda será emitido o Diário.
Na seqüência, executar a emissão do relatório.
Nota Quando for selecionada uma faixa de movimentos, e estes
apresentarem algum problema na execução do relatório, tais como Portador
Inexistente, Conta de Saldo Inexistente etc., o sistema gera um relatório de
Log de Erros. Deve ser efetuado o acerto de cada erro para, posteriormente,
reemitir o Diário.
Diário Auxiliar
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CURSO 1 Diário Auxiliar do Contas a Pagar Folha: 10
Período: 01/04/1998 a 01/04/1998 --------------------------------------------------------------------------- 29/06/1998 - 09:30:56
Conta Contábil Tra Referência Fornec Est Esp Série Documento /P Cheque Port Vl Débito Vl Crédito
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------- Movimento do Dia: 01/04/1998 --------------------
00002110.00001 IMD 010498 9 1 DP un 125/1 0 10237 1.500,00
Total Conta: 1.500,00
00002110.00003 IMD anexo2 10 1 DA 152/ 0 1010 530,00
IMD anexo2 10 1 DA 159/ 0 1010 770,00
00003303.03000 IMD 010498 9 1 DP un 125/1 0 10237 1.500,00
IMD anexo2 10 1 DA 152/ 0 1010 530,00
IMD anexo2 10 1 DA 159/ 0 1010 770,00
------------------------------------------------------------------------------ Total do Dia: 2.800,00 2.800,00
------------------------------------------------------------------------------ Total Geral: 2.800,00 2.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------DATASUL - CONTAS À PAGAR - AP/0707 - V:2.00.00.000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Função Sumário Contábil

Objetivo Essa função possibilita a emissão do relatório Sumário Contábil, onde são
mostradas individualmente cada uma das transações efetuada com um
documento.
Tipo Relatório
Programa AP0792
Descrição Trata-se de uma ferramenta de auxílio para fechamento contábil, que informa
os valores totalizando os débito, os créditos e a diferença, de cada transação
efetuada com um documento. As informações são mostradas por data,
segundo as parametrizações informadas.
296
Para selecionar os movimentos que farão parte do relatório, basta informar

uma faixa inicial e final para os campos abaixo:
• Espécie
• Data de Transação
• Conta Contábil
Função Demonstrativo Contábil

Objetivo Este relatório é um pré-requisito para a contabilização do módulo. Tem a
finalidade de emitir os movimentos contábeis das espécies que contabilizam.
Programa AP0708
Visão geral Demonstrativo Contábil, ferramenta contábil que evidencia um fato
patrimonial, um conjunto de fatos ou todo um sistema de Contas. As
Demonstrações Contábeis visam oferecer uma ordem lógica para a análise de
fenômenos patrimoniais.
É apresentado como um relatório de movimentos contábeis cuja espécie de
documento indica a necessidade de contabilização.
Importante
Este demonstrativo é um pré-requisito para a contabilização do módulo.
Não existe restrição para emissão deste relatório, ou seja, pode ser emitido
sempre que necessário.
Durante a emissão do demonstrativo é gerado um arquivo para que o
programa de. Na seqüência, após concluir a contabilização, o programa
informa quais contabilização busque os movimentos e efetue a contabilização
os movimentos foram contabilizados com sucesso.
Procedimento Para emitir o Demonstrativo Contábil do Módulo de Contas a Pagar deve-se:
Descrição A tela base da função apresenta em default a pasta Seleção que apresenta as
Pasta Seleção

Campo Descrição
Estab Inserir os códigos inicial e final de estabelecimento determinando uma
faixa a ser considerada para emissão do demonstrativo contábil.
Espécie Inserir os códigos inicial e final de espécie de documento,
determinando uma faixa a ser considerada para emissão do
demonstrativo contábil.
Dt Transação Inserir as datas de transação inicial e final determinando uma faixa a
ser considerada para emissão do demonstrativo contábil.
Conta Ctbl Inserir os códigos inicial e final de Conta Contábil determinando uma
faixa a ser considerada para emissão do demonstrativo contábil.
Conta Contábil são contas que receberão os lançamentos de fatos
contábeis
Referência Inserir os códigos inicial e final de referência, determinando uma faixa
a ser considerada para emissão do demonstrativo contábil.
298
Campo Descrição
Portador Inserir os códigos inicial e final de portador, determinando uma faixa a
ser considerada para emissão do demonstrativo contábil.

informações solicitadas na Pasta Classificação.
Nesta pasta permite ao usuário determinar a forma de classificação dos
movimentos gerados no demonstrativo contábil. A Pasta Classificação

Campo Descrição
Classificação Assinalar uma das opções determinando a forma de apresentação e
organização das informações geradas. As opções disponíveis são:
Por Conta Contábil/Data Transação, quando assinalado esta opção
determina-se que as informações geradas devem ser apresentadas
em ordem de código de conta contábil, depois por data de transação.
Campo Descrição
Por Conta Contábil/Referência, quando assinalado esta opção
em ordem de código de conta contábil, depois por referência.
Por Data Transação/Conta Contábil, quando assinalado esta opção
em ordem de data de transação, depois por código de conta contábil.
Por Estabelecimento/Conta Contábil, quando assinalado esta opção
em ordem de código de estabelecimento, depois por código de conta
contábil.

Pasta Parâmetros
Nesta pasta permite ao usuário parametrizar o demonstrativo contábil a ser
gerado. A Pasta Parâmetros apresenta as características a seguir:
300

Campo Descrição
Tipo Assinalar o tipo de demonstrativo a ser emitido, podendo ser:
Resumido, quando assinalado esta opção, determina que o
demonstrativo contábil a ser gerado deve ser de forma resumida.
Detalhada, quando assinalado esta opção, determina que o
demonstrativo contábil a ser gerado deve ser de forma detalhada.
Moeda Assinalar a moeda que deve ser utilizada para a emissão do
demonstrativo contábil. Podendo ser:
Normal, quando assinalada esta opção, determina que a moeda
que deve ser utilizada para emissão do demonstrativo contábil deve
ser “Normal”.
FASB, quando assinalada esta opção, determina que a moeda que
deve ser utilizada para emissão do demonstrativo contábil deve ser
“FASB”
CMCAC, quando assinalada esta opção, determina que a moeda
que deve ser utilizada para emissão do demonstrativo contábil deve
ser “CMCAC”
Listar Assinalar a opção que deve determinar os documentos a serem
gerados no demonstrativo contábil. Podendo ser:
Documentos não contabilizados, quando assinalado esta opção,
determina que deve ser gerado no demonstrativo somente
documentos não contabilizados.
Importante
Durante a emissão do demonstrativo contábil contendo os
documentos não contabilizados é efetuado a preparação dos
documentos para a contabilização. Gerando desta forma, um
arquivo para que o programa de contabilização busque os
movimentos e efetue a contabilização. A contabilização dos
movimentos do Módulo de Contas a Pagar é efetuado na Função
Contabilização. (Processo Contabilização – Função Contabilização
do Módulo)
Documentos contabilizados, quando assinalado esta opção,

determina que deve ser gerado no demonstrativo somente
documentos já contabilizados.
Todos os documentos, quando assinalado esta opção, determina

que deve ser gerado no demonstrativo documentos contabilizados e
documentos não contabilizados.
Gerar Dados do Quando assinalado, determina que deve ser gravado arquivo para a
Demonstrativo contabilização. Se este campo não for assinalado, determina que o
demonstrativo gerado é somente para conferência.
Campo Descrição
Nota
Este campo somente está habilitado se a opção Listar Documentos
não contabilizados estiver assinalado.
Imprime Quando assinalado, determina que deve ser impresso no

Histórico demonstrativo contábil o histórico dos movimentos.

Pasta Impressão
Nesta pasta permite ao usuário definir a forma de impressão do demonstrativo
contábil. A Pasta Impressão apresenta as características a seguir:

Campo Descrição
302
Campo Descrição
de Execução).

Exemplo No exemplo a seguir é apresentada a disposição do Demonstrativo Contábil -
Detalhado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CURSO 1 Demonstrativo Contabil Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/06/1998 - 09:42:10
Dt Trans Tra Referência Fornec Est Esp Série Documento /P Cheque Port
Histórico Valor Lancto
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conta Contábil: 00002110.00001 - Fornecedores Materiais Nacionais

01/04/1998 IMD 010498 9 1 DP un 125/1 0 10237
Comissões abril/98 1.500,00 CR
Total Data Padrão: 0,00 DB 1.500,00 CR
Total Conta Débito: 0,00 Crédito: 1.500,00
Conta Contábil: 00002110.00003 - Fornecedores Servicos/Transporte

01/04/1998 IMD anexo2 10 1 DA 152/ 0 1010
IMD/1/TRANSPAMPA/NR:DA//152/ 530,00 CR
IMD anexo2 10 1 DA 159/ 0 1010
IMD/1/TRANSPAMPA/NR:DA//159/ 770,00 CR
Total Data Padrão: 0,00 DB 1.300,00 CR
Total Conta Débito: 0,00 Crédito: 1.300,00
Conta Contábil: 00003303.03000 - Servico de Terceiros

01/04/1998 IMD 010498 9 1 DP un 125/1 0 10237
Comissões abril/98 1.500,00 DB
IMD anexo2 10 1 DA 152/ 0 1010
IMD/1/TRANSPAMPA/NR:DA//152/ 530,00 DB
IMD anexo2 10 1 DA 159/ 0 1010
IMD/1/TRANSPAMPA/NR:DA//159/ 770,00 DB
Total Data Padrão: 2.800,00 DB 0,00 CR
Total Conta Débito: 2.800,00 Crédito: 0,00

Total Geral Débito: 2.800,00 Crédito: 2.800,00
Diferenca DB/CR: 0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - - - V:2.00.00.000
No exemplo a seguir é apresentada a disposição do Demonstrativo Contábil -

Resumido
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CURSO 1 Demonstrativo Contabil Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29/06/1998 - 09:37:52
Conta Contábil Documento Valor Débito Vl Crédito

----------------- -------------------------------- ------------------ ------------------
00002110.00001 Fornecedores Materiais Nacionais 1.500,00
00002110.00003 Fornecedores Servicos/Transporte 1.300,00
00003303.03000 Servico de Terceiros 2.800,00
Total: 2.800,00 2.800,00
Diferenca DB/CR: 0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - - - V:2.00.00.000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Função Contabilização do Módulo

Objetivo Este programa tem a finalidade de fazer a contabilização dos movimentos do
módulo de Contas a Pagar.
Tipo Tarefa
Programa AP0513
Descrição As movimentações que geram dados são:
• Implantação de documento;
• Baixa de documento;
• Acerto de valores;
• Substituição de Notas por Duplicata
• Pagamento extra-fornecedor etc.
Só serão contabilizados os movimentos cuja espécie esteja dessa forma
parametrizada, exceto o pagamento extra-fornecedor, que é implantado sem
espécie e pode ser contabilizado, sendo que essa contabilização pode ser por
dia ou período.
Antes de efetuar a contabilização é necessário listar o Demonstrativo Contábil
obedecendo a seleção do que se deseja contabilizar. O sistema reconhece o
relatório do demonstrativo, independentemente de ter sido de forma resumida
ou detalhada.
Na seleção deve ser informado uma faixa inicial e final para selecionar os
seguintes itens:
• Estabelecimento
• Espécie
• Data Transação
• Referência
Nos parâmetros as informações que podem ser selecionadas são:
• Se o Processo é do tipo Contabilização ou Descontabilização dos
movimentos.
• Contabiliza: Esta opção possibilita a integração dos movimentos do
Contas a Pagar com a Contabilidade.
304
Nota
Os movimentos após contabilizados serão setados como contabilizados.
• Descontabiliza: Esta opção tem a finalidade de permitir uma
recontabilização, isto é, ela volta o indicador do arquivo informando ao
sistema que os movimentos não foram contabilizados.
Antes de efetuar a Descontabilização deve-se informar a mesma faixa de
seleção utilizada para na primeira Contabilização, lembrando de eliminar a
referência gerada anteriormente na Contabilidade.
Esta opção pode ser usada, por exemplo, quando houver algum problema na
contabilização dos movimentos que necessite refazer o processo.
• No caso do processo ser de Contabilização deve ser informado:
• Se Consiste ou não Contas Contábeis: Quando for utilizada uma
conta que não é do Contas a Pagar, se for selecionado este
parâmetro, o sistema verifica todas as contas e, se localizar uma
conta diferente, aponta como erro, devendo ser efetuado o acerto
para a contabilização.
• E se Atualiza Movimentos que já tenham Referência na Contabilidade.
• Pode ser emitido o relatório Resumido ou Aberto.
• Se Resumido: Os lançamentos são totalizados a nível de conta.
• Se em Aberto: Os lançamentos são enviados para a contabilidade,
individualmente, gerando um histórico para cada movimento.
• Quando for Resumido, a referência pode ser por Dia ou por Período.
Nome do Arquivo - Por Período - APAZddmmaa
AP Referente ao módulo.
AZ Quando forem selecionadas todas as espécies.
ddmmaa A última data informada na seleção.
Nome do Arquivo - Por Dia – APAZddmmaa

AP Referente ao módulo.
AZ Quando forem selecionadas todas as espécies.
ddmmaa A data informada na seleção.
• Se o processo for de Descontabilização deve ser informado se Lista

Documento Contabilizados ou não.
Observação Antes de refazer a contabilização deve-se verificar como ficou

a situação desses movimentos na contabilidade, após eliminá-los, e só então
refazer o processo.
Abaixo o débito e o crédito de cada transação contábil efetuada neste módulo:
IMD – Implantação de Documentos
IMD – Implantação de Antecipação

Débito Conta de Antecipação do Fornecedor
Crédito Conta Informada quando não possuir portador
Crédito Conta Debito Principal do Portador quando existir
AVA – Acerto de Valores/ Para Maior (Documento Normal)

AVA – Acerto de Valores/ Para Menor (Documento Normal)

Débito Conta de Saldo do Fornecedor
AVA – Acerto de Valores/ Para Maior (Antecipação)

Débito Conta Antecipação do Fornecedor
AVA – Acerto de Valores/ Para Menor (Antecipação)

Crédito Conta Antecipação do Fornecedor
PEF – Pagamento Extra-fornecedor/ Lançamento Débito

Crédito Conta Débito Principal Portador
PEF – Pagamento Extra-fornecedor/ Lançamento Crédito

Débito Conta Débito Principal Portador
306
PEF – Pagamento Extra-fornecedor com NA/ Lançamento Débito

Crédito Conta Antecipação do Fornecedor
PEF – Pagamento Extra-fornecedor com NA/ Lançamento Crédito

Débito Conta Antecipação do Fornecedor
SND – Substituição de Notas por Duplicata

Débito Conta Saldo do Fornecedor na nota a ser substituída
Crédito Conta Saldo do Fornecedor na duplicata gerada
BND – Baixa de Notas por Duplicata/ Sem Antecipação

Crédito Conta Debito Principal do Portador (valor baixa – valor
desconto)
Crédito Conta Desconto do Fornecedor (valor desconto)
Débito Conta Juros do Fornecedor (valor juros)
Crédito Conta Juros do Portador (valor juros)
BND – Baixa de Notas por Duplicata/ Com Antecipação

Crédito Conta Antecipação do Fornecedor (valor antecipado)
Crédito Conta Debito Principal do Portador (valor baixa – valor
antecipado)
Débito Conta Debito Principal do Portador (valor desconto)
IMD – Nota de Crédito sem vincular a um Documento

Crédito Conta Informada – quando não possuir portador
Crédito Conta Débito Principal do Portador quando existir
Débito Conta Saldo de Antecipação do Fornecedor
IMD – Nota de Crédito vinculada a um Documento

Crédito Conta do Banco ou Conta Informada
Débito Conta Saldo do Fornecedor
IMD – Nota de Débito sem vincular a um Documento

Crédito Conta de Saldo da Espécie relacionada a um documento
Normal
IMD – Nota de Débito vinculada a um Documento

Crédito Conta Saldo do Fornecedor
Variação Cambial Positiva

Crédito Conta de Saldo Fornecedor
Débito Conta Variação Monetária Fornecedor
Variação Cambial Negativa

Crédito Conta Variação Monetária Fornecedor
Débito Conta de Saldo Fornecedor
Nota
Das contas usadas neste processo, algumas são informadas no ato da
transação, isto é, quando for digitado o movimento; outras, como as contas de
Fornecedores são cadastradas pelo programa Contas de Saldo do
Fornecedor.
Ainda há contas de Portador que são cadastradas pelo Programa Atualização
de Conta Corrente, e por meio do Programa Portador são relacionadas a um
Portador.
No caso do portador ser Não Bancário, informa-se no momento da
implantação do mesmo sua conta contábil.
Caso a moeda FASB seja diferente de zeros (parâmetros do FASB/ CMCAC),
serão contabilizados os valores em moeda FASB, ao mesmo tempo em que
são contabilizados os valores em moeda corrente
Para que isso possa ocorrer, cada conta deve ter a sua extensão cadastrada
no Plano de Contas FASB (ct0302).
308
O sistema também contabiliza, dois novos valores, o Efeito Maxi e o Ganho e

Perda, como segue.
Efeito Maxi
Se Fator F > 1 DB Fornecedores = CR Tradução
Se Fator F < 1 DB Tradução = CR Fornecedores
Se Fator F = 1 Não há lançamentos
Ganho/Perda
Se Fator X - Fator F > 0 DB Fornecedores = CR Tradução
Se Fator X - Fator F < 0 DB Tradução = CR Fornecedores
Se Fator X - Fator F = 0 Não há lançamentos
Observação Se o tipo de variação for cambial (conforme parâmetros da

Contabilidade), ambos os lançamentos serão agrupados em uma única conta
de tradução; caso contrário, o Efeito Maxi será lançado na conta de tradução
para correção monetária, e os Ganhos e Perdas na conta de correção
cambial.
Todas estas contas são cadastradas pela extensão do Plano de Contas
FASB.
Contabilização Pagamentos Centralizados

Quando da utilização dos pagamentos centralizados em determinado
Estabelecimento é necessário determinar na pasta Pagamentos do programa
de Parâmetros do Módulo. As opções disponíveis são:
Contabiliza Estabelecimento Central. – quando assinalada esta opção são
efetuadas as seguintes transações contábeis.
No Estabelecimento No Estabelecimento
Não Centralizador Centralizador
Implantação Documento Implantação Documento
DB – Conta Despesa DB – Conta Transitória do

Estabelecimento não Módulo Estabelecimento não
Centralizador. Centralizador
De
Multiplanta
CR – Conta Transitória do CR – Conta Saldo Fornecedor do
Estabelecimento Centralizador Estabelecimento Centralizador
Liquidação Liquidação
O movimento de liquidação Módulo DB – Conta Saldo Fornecedor do

não é contábil no De Estabelecimento centralizador
estabelecimento que originou
Multiplanta
o documento.
(Estabelecimento não
Centralizador) CR – Conta Banco do
Estabelecimento Centralizador
Contabiliza Estabelecimento Origem. – Quando assinalada esta opção são

efetuadas as seguintes transações contábeis.
No Estabelecimento No Estabelecimento
Não Centralizador Centralizador
Implantação Documento Implantação Documento

310
DB – Conta Despesa DB – Conta Transitória do

Estabelecimento não Módulo Estabelecimento Centralizador
Centralizador.
De
Multiplanta
CR – Conta Transitória do CR – Conta Saldo Fornecedor do
Estabelecimento não Estabelecimento Centralizador
Centralizador
Liquidação Liquidação
O movimento de liquidação Módulo DB – Conta Saldo Fornecedor do

não é contábil no De Estabelecimento centralizador
estabelecimento que originou
Multiplanta
o documento.
(Estabelecimento não
Centralizador) CR – Conta Banco do
Estabelecimento Centralizador
Função Listagem de Erros da Contabilização

Objetivo Essa função Possibilita a emissão da listagem de erros que ocorrem durante a
contabilização do módulo.
Tipo Relatório
Programa AP0720
Descrição Para selecionar os movimentos apresentados no relatório, deve-se
implementar os campos a seguir:
• Estabelecimento
• Espécie
CURSO 1 Relatório de Erros da Contabilização Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/07/1998 - 15:34:09
Est Fornec Esp Série Documento /P Dt Transação Trans Mensagem

--- ------ --- ----- ---------------- -- ------------ ------- ----------------------------------------------------------------------
1 2 IP un 11 1 05/06/1998 IMD Conta de saldo inexistente para: Estabelecimento 1, Espécie IP, Grupo
----------------------------------------------------------------------------------DATASUL - Contas a Pagar - AP/0720 - V:2.00.00.007

Função Relatório Conciliação Contábil

Objetivo Emitir o Relatório de Conciliação Contábil.
Programas AP0817
Visão geral Neste relatório são impressos todos os lançamentos contábeis de um período
e os lançamentos das contas de saldo do Contas a Pagar, verificando a
existência de diferenças entre os lançamentos.
Procedimento Para efetuar a emissão do Relatório de Conciliação Contábil deve-se:
1. Inserir as informações solicitadas na Pasta Seleção
Acionar o Botão Executar
312
Pasta Seleção
Para selecionar os movimentos para emissão do Relatório de Conciliação
Contábil deve-se inserir as informações solicitadas na Pasta Seleção que

Campo Descrição
Estabelecimento Inserir os códigos inicial e final de estabelecimento determinando
desta forma uma faixa de estabelecimentos que devem ser
considerados para emissão do relatório em questão.
Conta Contábil Inserir os códigos inicial e final de Contas Contábeis determinando
desta forma uma faixa de Contas que devem ser consideradas
para emissão do relatório em questão.
Nota
Somente é impresso as Contas Contábeis de Saldo que estão
contidas na faixa informada.
Período Inserir as datas inicial e final determinando um período para

emissão do Relatório de Conciliação Contábil.
Importante
Campo Descrição
A data inicial e final deve pertencer ao mesmo mês.
Após inserido as informações solicitadas na Pasta Seleção deve-se inserir as

Pasta Parâmetros
Para definir os parâmetros para emissão do Relatório de Conciliação Contábil
deve-se inserir as informações solicitadas nesta pasta que apresenta as

Campo Descrição
Imprimir Assinalar a opção que determina a forma de impressão do
Relatório Relatório de Conciliação Contábil. Podendo ser:
Sintético – Assinalando esta opção determina que no relatório em
questão deve ser apresentado somente o total do período.
Sintético por Dia – Assinalando esta opção determina que no
relatório em questão deve ser apresentado o total por dia.
314
Campo Descrição
Analítico - Assinalando esta opção determina que no relatório em
questão deve ser apresentado todos os lançamentos contábeis e
todos os lançamentos do Módulo de Contas a Pagar.
Imprime Quando assinalado esta opção determina que deve ser impresso
somente dias no Relatório de Conciliação Contábil somente os dias que
com diferença apresentarem diferença.
Nota
Esta opção somente é habilitada ao usuário se selecionado a forma
de impressão do relatório Sintético ou Sintético por Dia.

Pasta Impressão
Para definir a impressão do Relatório Conciliação Contábil deve-se inserir as
informações solicitadas na Pasta Impressão que apresenta as características
a seguir:

Campo Descrição
de Execução).

316
Exemplo Neste exemplo a seguir é exibida a disposição do Relatório Conciliação

Contábil executado nesta função com a opção forma de relatório Sintético
assinalado.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Industria de Móveis Modelo S/A Fab. I Conciliação Contábil Contas a Pagar Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/2000 - 08:51:04
Conta Contábil Título Estab Contabilidade Módulo Diferença

----------------- -------------------------------- ----- ------------------ ------------------ ------------------
00001124.00001 Adiantamentos a Fornecedores DB: 5.000,00 0,00 5.000,00

CR: 400,00 0,00 400,00
00001124.00002 Adiantamentos de Viagem DB: 250,00 0,00 250,00

CR: 0,00 0,00 0,00
00002120.00001 Forn Nacionais de Materia-Prima DB: 47.456,90 0,00 47.456,90

CR: 129.886,23 0,00 129.886,23
00002120.00004 Forn Material Auxiliar DB: 162,00 0,00 162,00

CR: 0,00 0,00 0,00
00002120.00005 Forn Embalagem DB: 1.128,60 0,00 1.128,60

CR: 2.257,20 0,00 2.257,20
00002120.00007 Forn de Transporte DB: 500,00 0,00 500,00

CR: 1.320,00 0,00 1.320,00
00002120.00009 Fornecedores de Móveis DB: 0,00 0,00 0,00

CR: 67.148,25 0,00 67.148,25
00002130.00009 Outros Tributos a Recolher DB: 0,00 0,00 0,00

CR: 63,75 0,00 63,75
00002140.00003 Contas a Pagar DB: 10.200,00 0,00 10.200,00

CR: 16.050,00 0,00 16.050,00
00002140.00004 Ordenados e Salarios a Pagar DB: 51.960,00 0,00 51.960,00

CR: 0,00 0,00 0,00
---------------------------------------------------------------------------------DATASUL - CONTAS A PAGAR - AP0817RP - V:2.00.00.003

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/2000 - 08:51:08
SELEÇÃO
Estabelecimento: |< >| ZZZ

Conta Contábil: 0000000000000 |< >| 9999999999999
Período: 01/04/2001 |< >| 15/04/2001
PARÂMETROS
Imprimir Relatório: Sintético

Imprime somente dias com diferença: Não
IMPRESSÃO
Destino: Terminal - arquivo: c:\tmp\AP0817.tmp

Usuário: demo

Neste exemplo a seguir é exibida a disposição do Relatório Conciliação

Contábil executado nesta função com a opção forma de relatório Sintético por
Dia assinalado.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/2000 - 09:01:43
Conta Contábil Título

-------------- ----------------------------------------
00001124.00001 Adiantamentos a Fornecedores
*------------ Lançamentos da Contabilidade ------------* *------------------- Lançamentos do Contas a Pagar --------------------*

Transação Refer. Valor Débito Valor Crédito Transação Est Esp Título Valor Débito Valor Crédito
*--------- ---------- ---------------- ----------------* *--------- --- --- ------------------- ---------------- ---------------*
02/04/2001 5.000,00 400,00
Totais: Contabilidade Módulo Diferença

------------------ ------------------ ------------------
DB: 5.000,00 0,00 5.000,00
CR: 400,00 0,00 400,00

-------------- ----------------------------------------
00001124.00002 Adiantamentos de Viagem

*--------- ---------- ---------------- ----------------* *--------- --- --- ------------------- ---------------- ---------------*
03/04/2001 250,00

------------------ ------------------ ------------------
DB: 250,00 0,00 250,00
CR: 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/2000 - 09:01:43
SELEÇÃO

Conta Contábil: 0000000000000 |< >| 9999999999999
Período: 01/04/2001 |< >| 05/04/2001
PARÂMETROS
Imprimir Relatório: Sintético por Dia

Imprime somente dias com diferença: Sim
IMPRESSÃO

Usuário: demo

318
Neste exemplo a seguir é exibida a disposição do Relatório Conciliação

Contábil executado nesta função com a opção de forma de relatório Analítico
assinalado.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/2000 - 09:15:18

-------------- ----------------------------------------
00001124.00001 Adiantamentos a Fornecedores

*--------- ---------- ---------------- ----------------* *--------- --- --- ------------------- ---------------- ---------------*
02/04/2001 APAZ020401 5.000,00
APAZ020401
APAZ020401
02/04/2001 APAZ020401 400,00
Total Dia: 5.000,00 400,00 0,00 0,00

------------------ ------------------ ------------------
DB: 5.000,00 0,00 5.000,00
CR: 400,00 0,00 400,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28/04/2000 - 09:15:19
SELEÇÃO

Conta Contábil: 0000000000000 |< >| 9999999999999
Período: 01/04/2001 |< >| 05/04/2001
PARÂMETROS
Imprimir Relatório: Analítico

Imprime somente dias com diferença: Não
IMPRESSÃO

Usuário: demo
Função Exportação de Dados (Normativa 68)

Objetivo Essa função tem a finalidade de gerar e gravar informações legais que
podem, a qualquer momento, ser solicitadas pelo fisco.
Tipo Tarefa
Programa CD0926
Descrição Deve ser executado mensalmente, logo após o término da movimentação do
período, antes da eliminação de movimentos (CR0512, AP0512, CB0505) e
antes do Fechamento dos Períodos Contábeis no módulo de Contabilidade.
Observação Os módulos de Contabilidade e Patrimônio, ao fechar o
período, eliminam os movimentos. De acordo com a Normativa 68 de
29/12/95, a empresa deve manter estes dados disponíveis nos moldes do
layout fornecido pelo fisco, pois a qualquer momento ele pode solicitar tais
dados à empresa.
Função Eliminação de Documentos

Objetivo Executar a eliminação de documentos do Módulo de Contas a Pagar da base
de dados.
Programa AP0512
Pré requisito Para a eliminação de documentos do Contas a Pagar são sugeridas algumas
tarefas a serem executadas anteriormente como:
Emitir Relatório de Documentos em Aberto por Fornecedor;
Fazer um BACKUP do banco de dados;
Após executar a eliminação é necessário emitir novamente o Relatório de
Documentos em Aberto por Fornecedor e confrontar com o emitido
anteriormente.
Importante
Os valores destes relatórios devem ser idênticos e caso existam divergências
deve-se voltar o BACKUP.
Verificar se foram gerados os dados para a DIRF referente ao período em que

são eliminados os documentos.
Verificar se foram gerados os dados da Normativa 68.
Visão geral A eliminação de títulos faz-se necessária para limpeza da base de dados
sendo necessária extrema atenção na utilização desta função. Deve-se
verificar principalmente a seleção inserida e os parâmetros definidos, evitando
a eliminação de títulos indevidamente.
Importante
NÃO há como desfazer uma eliminação de títulos.
São efetuadas verificações para que um título seja eliminado neste programa,
sendo analisados também todos os relacionamentos do título. Desta forma
somente são eliminados títulos que:
• Estão com o saldo zerado.
• Não possuem movimentação após a data de corte.
320
• Estão com todos os movimentos já contabilizados. (Para movimentos

contábeis).
• Não possuem vinculação com outros títulos.
• Documentos baixados por Substituição: desde que todos os documentos
envolvidos nesta transação estejam em condições de serem eliminados e
não estejam envolvidos em outra substituição, ou baixa por antecipação.
• Documentos baixados por Antecipação: desde que todas as antecipações
envolvidas estejam contabilizadas e zeradas, ou seja, estejam envolvidas
em um só documento.
Nota
A antecipação que for usada em mais do que um documento não será
eliminada.
Procedimento Para executar a eliminação de títulos deve-se:

Descrição A tela base da função apresenta em default a pasta Parâmetros que

Pasta Parâmetros

Campo Descrição
Data Limite para Inserir a Data Limite para Eliminação, determinando desta forma
Eliminação que somente devem ser eliminados documentos com datas de
transação anterior a data informada
Gera Listagem Quando assinalado esta opção, determina que deve ser gerado
Consistência ao final do processo de eliminação de documentos Listagem com
as Consistências.
Nota
Deve-se observar a mensagem apresentada na Pasta Parâmetros.
ANTES DE SER EXECUTADO ESTE PROGRAMA, DEVERÁ SER VERIFICADO SE OS DADOS
PARA A GERAÇÃO DA D.I.R.F. JÁ FORAM GERADOS. CASO CONTRÁRIO DEVERÁ SER
EXECUTADO PRIMEIRO O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE DADOS PARA A D.I.R.F. OU
ENTÃO ESTES DADOS SERÃO PERDIDOS.
322
Após inserido as informações solicitadas nesta pasta deve-se inserir as

Pasta Impressão

Campo Descrição
de Execução).

323
CAPÍTULO 16
Processo Integração Externa
Objetivo Possibilita efetuar a importação de dados de um sistema que esteja sendo

utilizado na empresa, para o DATASUL EMS.
Descrição Para executar os processos de importação das informações, primeiramente o
cliente deve gerar as informações em arquivos textos, conforme layout
previamente definido e repassados pela DATASUL.
Os programas que o sistema apresenta para facilitar a importação das
informações são:
• Integração Cliente/Fornecedor
• Importação Cliente/Fornecedor
• Importação de Conta
• Importação de Conta Contábil
• Importação de Documentos
Função Integração Cliente/Fornecedor

Objetivo Essa função tem a finalidade de integrar de forma Batch, informações
implantadas para Clientes/Fornecedores no sistema DATASUL EMS 2.0 para
o DATASUL EMS 5.0.
Tipo Tarefa
Programa CD1607
Descrição Para que esta função ocorra de forma Batch, no Programa Parâmetros
Globais, NÃO PODE ter sido parametrizado na Pasta Integração que o
Cadastros de Clientes tem atualização On-Line.
324
Para a execução do programa de integração, deve-se na Seleção informar um

faixa de Código.
A seguir nos Parâmetros informa-se:
• Tipo de Emitente: Cliente, Fornecedor ou Cliente/Fornecedor;
• Se serão integrados Todos
• Ou se serão integrados somente os não Atualizados.
Na impressão deve-se informar o destino e a forma de execução do processo.
Função Importação Cliente/Fornecedor

Objetivo Por meio desta função é possível fazer a importação de clientes ou
fornecedores, de outros sistemas, conforme layout fornecido.
Tipo Tarefa
Programa CD1302
Descrição Para que a importação seja efetuada o usuário deve certificar-se de que os
seguintes cadastros estejam implantados :
• Grupo de Clientes: caso o registro seja de cliente;
• Portador: caso o registro seja de cliente;
• Representantes: caso o registro seja de cliente;
• Transportador: caso o registro seja de fornecedor;
• Grupo de Fornecedores: caso o registro seja de fornecedor.
Nota Os campos que contiverem dígitos decimais não devem ter ponto (.) ou
vírgula (,) devendo ter todos os dígitos decimais.
Os erros ocorridos durante a importação podem ser de dois tipos:
• Erro de inconsistências onde o registro não será importado
• E advertências, listadas em um relatório, onde o registro será importado,
podendo futuramente ser corrigido no DATASUL EMS.
Importante Salientamos a importância do relatório pois, por meio deste é
que o usuário terá conhecimento dos erros ocorridos e em quais registros.
Na Pasta Layout é permitida a impressão do formato, para o arquivo a ser
importado. Este layout pode ser editado no vídeo para consulta.
Na Pasta Parâmetros é informado o nome do arquivo de entrada.
CAPÍTULO 16 Processo Integração Externa 325
Na Pasta Log o sistema possibilitar a escolha do recurso para o destino das

informações ou consistências geradas, bem como a forma de execução das
mesmas.
Para impressão podem ser selecionado uma das opções:
• Todos: Será impresso o layout com todos os registros.
• Rejeitados: Serão impressos somente os registros com erro.
• Com advertências: Serão impressos os registros que apresentarão
advertência.
Na execução pode ser selecionado uma das opções:
• On-line: A impressão será imediata
• Batch: Utilizado para impressão de arquivos com um grande volume de
informações e necessita liberar o equipamento para outro processamento.
Será utilizado um servidor para a execução da impressão.
Como Destino pode ser selecionado um dispositivo de saída para as
informações geradas:
• Impressora: Escolher uma das opções do sistema por meio da opção
pesquisa, juntamente com o seu layout.
• Arquivo: Informar o nome do arquivo.
• Terminal: Será apresentado no vídeo, utilizando um editor de texto.
Se na execução for selecionado o modo batch, somente pode ser escolhida
uma das opções, impressora ou arquivo.
Função Importação de Conta

Objetivo Essa função permite a importação de Contas de outros sistemas para o
Sistema DATASUL EMS.
Tipo Tarefa
Programa CD1303
Descrição O relatório que é impresso durante a importação, pode ser gerado e mantido
em arquivo para posterior impressão.
As inconsistências existentes, entre os dados e o layout, são tratadas de duas
maneiras distintas:
• Com inconsistência e cujo arquivo não é importado;
326
• Com inconsistência, mas com advertência, e cujo arquivo é importado,

para correção futura diretamente no DATASUL EMS.
Importante Ressalta-se a importância do relatório, pois só por meio dele é
que o usuário pode detectar as inconsistências existentes e em quais arquivos
se encontram.
Na Pasta Parâmetros é informado o nome do arquivo de entrada.
Na Pasta Log o sistema possibilitar a escolha do recurso para o destino das
mesmas.
• Rejeitados: Será impresso somente os registros com erro.
• On-line: a impressão será imediata
• Batch: utilizado para impressão de arquivos com um grande volume de
Função Importação de Conta Contábil

Objetivo Essa função permite a importação de Contas Contábeis de outros sistemas
para o DATASUL EMS.
Tipo Tarefa
Programa CD1304
Descrição Para a importação de dados, os seguintes cadastros devem ser previamente
implantados:
• Código da Empresa;
• Código da Conta;
• Código da Sub-conta.
Nas situações de inconsistência de dados, entre o arquivo e o layout, é
gerado um relatório mostrando esse fato, sendo impresso durante a
importação. Tal relatório pode também ser gerado e mantido em arquivo, para
posterior impressão.
Nota Os campos que são preenchidos com dígitos decimais, não devem
apresentar ponto (.) nem vírgula (,), pois todos os espaços devem conter
apenas dígitos.
As inconsistências existentes, entre os dados e o layout, são tratadas de duas
maneiras distintas:
• Com inconsistência e cujo arquivo não é importado;
• Com inconsistência, mas com advertência, e cujo arquivo é importado,
para correção futura diretamente no DATASUL EMS 2.0.
Importante Ressalta-se a importância do relatório, pois só por meio dele é
que o usuário pode detectar as inconsistências existentes e em quais arquivos
se encontram.
No Pasta Layout é permitida a impressão do formato, para o arquivo a ser
Na Pasta Parâmetros permite selecionar se a conta contábil será gerada ou
importada, bem como, informar o nome do arquivo de entrada.
Na Pasta Log o sistema possibilita a escolha do recurso para o destino das
mesmas.
• Rejeitados: Será impresso somente os registros com erro.
328

Função Importação de Documentos

Objetivo Essa função tem a finalidade de importar os documentos a pagar. Ele recebe
os parâmetros de entrada, por onde são passadas todas as informações
(arquivos e entrada), faz as devidas validações e caso não tenha ocorrido
nenhum problema faz a(s) atualização (ões) do(s) lote(s) de implantação.
Tipo Tarefa
Programa AP1101
Descrição Pode ser atualizado mais de um lote de implantação de uma única vez. Os
atributos que não tem nenhuma utilização no DATASUL EMS 2.0, podem ser
deixados em branco.
Para a importação dos dados, os seguintes cadastros devem estar
implantados:
• Empresa
• Estabelecimento
• Espécie de Documento
• Fornecedor
• Portador

Parâmetros de entrada: As tabelas obrigatórias para a importação de
documentos são:
• Tabela DOC-I-AP: Nesta tabela são armazenadas as informações
referentes a(s) capa(s) de lote(s) de implantação. Nesta tabela também é
informada a versão de integração, por meio do campo cod-versão-integ
(versão de integração da API), que posteriormente será utilizado para
validar a versão da integração.
• Tabela LIN-I-AP: Nesta tabela são armazenadas as informações gerais
dos documentos que serão importados.
• Tabela LIN-CONTA-AP: Caso o valor do documento seja rateado em
mais de uma conta, estas contas juntamente com o valor a ser lançado
em cada uma delas, deve ser informado nesta tabela. Senão basta
informar a conta no campo conta-debito (conta débito). A soma dos
valores rateados entre as contas deve ser o mesmo do valor original do
documento.
No caso de documentos com incidência de impostos, utiliza-se a tabela a
seguir:
Tabela IMPTO-TIT-PEND-AP: Tabela utilizada na implantação de impostos.
Relação Proporcional entre as tabelas:
O sistema permite que possam ser baixados documento contra Antecipações

e Previsões. Para isto as mesmas já devem ter sido implementadas,
330
manualmente, pois este programa não faz a importação de Antecipações e

Previsões.
Após a implementação dos documentos AN e PR, pode-se usar o programa
de Importação de Documentos para relacionar os documentos normais
importados, com a(s) AN’s ou PR’s já implantada(S), efetuando dessa forma a
baixa do documento
As tabelas utilizadas para este relacionamento
Tabela L-ANT-AP: Tabela que armazena informações de antecipações que
podem ser usadas na baixa de documentos.
Tabela L-PRE-AP: Tabela que armazena informações de previsões que
podem ser usadas na baixa de documentos.
Relação Proporcional entre as tabelas com Antecipação e

Previsão:
Após concluir a definição do arquivo de entrada, com base nos layout

apresentado neste programa deve-se prosseguir a execução do processo.
Na Pasta Parâmetros deve-se informar:
• Se relaciona Movimento Importado já Contabilizado
• Se lista Todas as Consistências
• Se lista somente Erros
• E também o nome do arquivo de entrada.
Na Pasta Log o sistema possibilita a escolha do recurso para o destino das

mesmas.
• Terminal: Será apresentado no vídeo, utilizando de um editor de texto.
Os erros ocorridos durante a importação podem ser de dois tipos:
• Erro de inconsistências onde o registro não será importado
• E advertências, listadas em um relatório, onde o registro será importado,
podendo futuramente ser corrigido no DATASUL EMS.
Importante Salientamos a importância do relatório pois, por meio deste é
que o usuário terá conhecimento dos erros ocorridos e em quais registros.
A situação do lote no caso de ocorrer erro, é definido no campo ind-elimina-
lote (Tabela DOC-I-AP), onde o usuário pode definir se o lote de implantação
será eliminado no caso de algum item conter erros. O conteúdo pode ser:
• Elimina lote em caso de erro.
• Deixa pendente o lote com erro.
Durante a execução o programa efetua uma validação básica, onde verifica se
o programa chamador está integrado com a API (Programa interno que
executa as consistência e importação dos dados). Isto ocorre por meio da
verificação da versão da integração, passada como parâmetro no campo cod-
versao-integ (Tabela DOC-I-AP). Caso a versão esteja incompatível, a API
abortará a execução retornando o código de erro 3941.
332
3941 – Versão de Integração incorreta – Neste caso favor consultar o

suporte técnico da área.
333
CAPÍTULO 17
Processo Consultas e Relatórios
Objetivo O processo de consultas e relatórios engloba os principais tipos de consultas

e relatórios de informações implementadas neste módulo, incluindo
informações históricas de tempo indeterminado.
Descrição O DATASUL EMS, além de apresentar consultas implementadas referentes à
preparação das informações, permite também realizar consultas de
programações, movimentações diárias e mensais, valores estimados,
realizados e calculados, consultas gráficas, etc.
Por meio das funções do tipo relatório, pode-se emitir relatórios e listagens
das informações consolidadas, comparativas ou demonstrativas do DATASUL
EMS. Antes de iniciar a geração de relatórios, é necessário definir alguns
parâmetros que servem para classificar as informações. Estes elementos são:
classificação, seleção, parâmetros e impressão.
Se houver a disponibilidade do Módulo Gerador de Relatórios (Data Viewer), o
DATASUL EMS ainda permite a configuração dos relatórios de acordo com as
necessidades do usuário. O Data Viewer é uma ferramenta para extração de
dados, voltada ao usuário final, que possibilita a elaboração de relatórios e a
exportação de dados através da geração de um programa com código fonte
em Progress de interface gráfica. Sua principal finalidade é auxiliar o usuário
em suas tarefas do dia-a-dia, permitindo confeccionar relatórios com
necessidades específicas.
Formas de Execução
Em algumas tarefas e em todos os relatórios há duas possibilidades para a
execução da função, On-line ou Batch.
A opção On-line significa que a execução da função deve ser feita no
momento do acionamento do botão Imprime ou Executa. O resultado da
execução é apresentado no destino de impressão assinalado.
334
A opção Batch significa que a execução desta função deve ser efetuada em
um momento futuro determinado. Nesta opção batch é utilizada a ferramenta
RPW, que consiste em executar programas remotamente via Servidor de
Execução. A sigla RPW significa Remote Procedure Wait, ou seja, espera por
um procedimento remoto.
Quando assinalada a opção batch, é apresentada tela de criação do pedido
de execução onde deve-se inserir dados do servidor a ser utilizado. Esta tela
apresentada é exibida e explicada a seguir:
Botão Repetir
Pedido de
Execução
Campo Descrição
Usuário Exibe nome do usuário que está efetuando a criação do pedido de
execução Batch, não sendo possível sua alteração.
Pedido Exibe número do pedido de execução não sendo possível a alteração
do mesmo.
Servidor Inserir código ou nome que represente o servidor a ser utilizado na
execução da função em questão.
Importante Quando assinalado o destino de Impressão “Arquivo”
este é criado no caminho determinado como Spool para o servidor de
execução utilizado.
Descrição Exibe descrição do nome do servidor de execução inserido.

Execução Inserir data e horário a ser executada a função em questão.
Nota
O programa não permite que sejam criados pedidos para a execução
com data/hora anterior ao do sistema.
Dependente Quando assinalado determina que esta execução só pode ser

efetuada após o pedido pai inserido no campo seguinte.
CAPÍTULO 17 Processo Consultas e Relatórios 335
Campo Descrição
Pedido Pai Inserir número do pedido pai a ser considerado como pré-requisito
para a execução em questão.
Este campo é somente habilitado quando assinalado o campo
“Dependente”.
E-mail Quando assinalado este campo, determina que ao final da execução
em questão, deve ser enviado automaticamente e-mail para o usuário
que efetuou o pedido de execução.
Este campo só é habilitado para utilização quando inseridos os dados
de e-mail no servidor de execução.
Botão Descrição
Repetir Pedido de Execução Por intermédio do acionamento deste botão, é
apresentada tela onde é possível a criação de pedidos
periódicos que permitem agendar pedidos para
diferentes datas a partir de um pedido de execução.
(Ver detalhes Manual de Referência Módulo Básico –
Função Criação de Pedido de Execução: Botão Repetir
Pedido de Execução).
Quando utilizada a opção Batch, o resultado da execução é apresentado no

destino de impressão assinalado. Para a opção Batch não é habilitada a
opção de destino de impressão “Terminal”.
Veja Também Manual de Referência do Módulo Básico
Opções de Destino
Em várias funções de Tarefas e em todos os Relatórios é necessário
determinar o destino para impressão do resultado da execução efetuada.
As opções de destino são:
Terminal – Quando assinalada esta opção, determina-se que a listagem ou o
relatório deve ser apresentado na tela do computador que executou a função,
podendo a partir daí ser gravado em arquivo.
Esta opção de terminal não é habilitada quando a forma de execução
determinada para a função for “Batch”.
Arquivo – Quando esta opção for assinalada, deve-se indicar o arquivo a ser
gravado sendo que o conteúdo a ser inserido no campo habilitado difere
dependendo da forma de execução assinalada.
Quando assinalada a forma de execução On-line, é necessário inserir a
localização onde o arquivo deve ser gravado e o nome do mesmo.
336
Exemplo C:\Tmp\relatorio.lst
Desta forma é criado um arquivo de nome “relatorio.lst” que é gravado na
pasta Tmp que encontra-se no drive C: da máquina que executou a função.
Quando assinalada a forma de execução Batch, é necessário apenas inserir o
nome do arquivo a ser criado, sendo que o mesmo é gravado no diretório
definido no campo Diretório Spool do Servidor de Execução utilizado. (Ver
detalhes Manual de Referência do Módulo Básico – Função Manutenção
Servidor de Execução).
Impressora - Quando assinalada esta opção de destino, deve-se selecionar
em qual impressora deve ser emitido o resultado da execução da função. Esta
opção pode ser utilizada para as formas de execução on-line ou batch.
Função Relatório de Movimento Pendente

Objetivo Por meio desta função é possível emitir uma listagem dos movimentos que
foram incluídos nos programas de Implantação e Baixa de documentos, e que
ainda não foram atualizados.
Tipo Relatório
Programa APR004a/b/c/d
Descrição Neste relatório são demonstradas todas as referências que possuem o status
de Pendente, assim como as movimentações que estão inseridas nestas
referências.
O relatório pode ser classificado por:
• Referência – Implantação (APR004A)
• Data Movimento – Implantação (APR004B)
• Referência – Baixa (APR004C)
• Data Movimento – Baixa (APR004D)
Para selecionar os dados que serão listados, deve-se implementar os
campos:
• Referência
• Data do Movimento
Exemplo Relatório de Movimentos Pendentes

CURSO 1 Listagem Movimento Pendente Implantação Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/07/1998 - 16:07:51
Referência Est Data Movto Total Movto
---------- --- ---------- ------------------
anexo 1 1 05/05/1998 14.868,45
Seq Série Esp Documento /P Fornec Emissão Dt Vcto Port Vl Desconto Vl Original
------- ----- --- ---------------- -- ------ ---------- ---------- ----- -------------- ---------------
10 NF 62 4 31/03/1998 05/05/1998 1010 0,00 14.868,45

---------- --- ---------- ------------------
ccc 1 13/05/1998 900,00
------- ----- --- ---------------- -- ------ ---------- ---------- ----- -------------- ---------------
10 NF 777 2 13/05/1998 13/05/1998 1010 0,00 900,00

---------- --- ---------- ------------------
cvcv 1 26/06/1998 200,00
------- ----- --- ---------------- -- ------ ---------- ---------- ----- -------------- ---------------
10 NF 12548 2 26/06/1998 26/06/1998 1011 0,00 214,00

---------- --- ---------- ------------------
LOTE1 1 04/06/1998 2.000,00
------- ----- --- ---------------- -- ------ ---------- ---------- ----- -------------- ---------------
10 NF 963 2 04/06/1998 04/06/1998 1010 0,00 2.000,00

---------- --- ---------- ------------------
mm 1 12/06/1998 10.000,00
------- ----- --- ---------------- -- ------ ---------- ---------- ----- -------------- ---------------
10 NF 300 1 5 12/06/1998 12/07/1998 1010 0,00 10.000,00

---------- --- ---------- ------------------
mmm 1 12/06/1998 10.000,00
------- ----- --- ---------------- -- ------ ---------- ---------- ----- -------------- ---------------
10 NF 400 1 400 12/06/1998 13/07/1998 1010 0,00 5.000,00
20 NF 400 2 400 12/06/1998 13/07/1998 1010 0,00 5.000,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - - apr0041 - V:1.00.000
Função Relatório de Documentos Abertos por Fornecedor

Objetivo Essa função possibilita a emissão de uma listagem com os documentos em
aberto de um determinado fornecedor. Refaz o saldo do documento de acordo
com a data informada.
Tipo Relatório
Programa AP0703
Descrição É possível, de acordo com a parametrização, listar todos os Documentos
Abertos, Documentos a Vencer ou Documentos Vencidos.
338
Para efetuar a seleção dos documentos que serão listados, deve-se

implementar os seguintes campos:
• Estabelecimento
• Espécie
• Fornecedor
• Portador
• Matriz
A seguir, efetua-se a classificação das informações, conforme a preferência
do cliente, por:
• Código do fornecedor
• Nome abreviado
• Razão Social
• Matriz
• Espécie/Fornecedor/Vencimento
• Tipo de Pagamento
Na parametrização implementa-se os seguintes campos:
• Tipo do Relatório:
• Aberto: Somente esta opção refaz o saldo do documento.
• Vencidos a mais de XX dias: Esta opção não refaz o saldo do
documento.
• À vencer em XX dias: Esta opção não refaz o saldo do
documento.
Observação A parametrização da quantidade de dias pode ser feita a seguir
de acordo com o que o usuário quer na listagem.
Se o relatório for emitido Em Aberto, outras informações devem ser incluídas,
tais como:
• Lista Previsão
• Lista Antecipação
• Lista Histórico para Previsão
• Lista Histórico para Documentos

• Parametriza Prazos: Habilita os campos para informar o prazo para os
documentos Vencidos e à Vencer.
• Lista Resumo Total Geral
• Lista Resumo por Grupo
• Lista em Moeda Normal: Neste caso habilita o campo para a seleção do
tipo de moeda.
• Lista FASB
• Informa Data de Corte
• Informa Data da Conversão das Previsões
• Informa Data do Cálculo do Resumo
• Informa prazo para os documentos Vencidos
• E prazo para os documentos à Vencer
Para documentos Vencidos e à Vencer, implementa-se:
• Margem de dias: É a quantidade de dias usado como limite além da data
base.
Exemplo 1
Para listar um relatório com documentos vencidos a mais de 30 dias a partir
de 30/06.
Data base: 30/06
Data atraso: 30/06
Margem de dias: 30 dias
Neste relatório, serão listados todos os documentos com data de vencimento
anterior ou igual a 30/05 e que não foram pagos/baixados até a data atual.
Exemplo 2
Para listar um relatório com documentos à vencer em até 30 dias a partir de
30/06
Data base: 30/06
Margem de dias: 30 dias
Neste relatório, serão listados todos os documentos com data de vencimento
entre 30/06 e 30/07, incluindo os mesmos.
• Data da base : É a data de referência, que define a margem de dias,
utilizada para caracterizar os documentos.
340
• Parametriza Prazos: Habilita os campos para informar o prazo para os

documentos Vencidos e à Vencer.
• Data de Corte: Informar a data limite para os documentos que serão
apresentados no Contas a Pagar.
• Informa prazo para os documentos Vencidos
• E prazo para os documentos à Vencer
Exemplo Relatório de Documentos em Aberto – Resumo por Total Geral
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CURSO 1 Documentos em Aberto por Fornecedor Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/07/1998 - 17:42:06

Est Esp Série Documento /P Trans Referência Emissão Dt Vcto Moeda Vl Original Valor Saldo
--- --- ----- ---------------- -- ----- ---------- ---------- ---------- ----- ---------------- ----------------
1 PR 1 1234 1 1 01/05/1998 01/05/1998 0 1.000,00 CR 400,00 CR
1 AN 123 1 wwww 11/05/1998 11/05/1998 0 1.000,00 DB 500,00 DB
1 AN 111 1 xxx 13/05/1998 13/05/1998 0 1.000,00 DB 400,00 DB
Total do mês: 1.000,00 DB 500,00 DB
--- --- ----- ---------------- -- ----- ---------- ---------- ---------- ----- ---------------- ----------------
1 AN 789 1 04/06 04/06/1998 04/06/1998 0 1.000,00 DB 1.000,00 DB
1 AN 1 05/06/1998 05/06/1998 0 100,00 DB 100,00 DB
1 IP un 11 1 1 05/06/1998 10/06/1998 0 15,00 CR 15,00 CR
1 DP 333 1 dupli 17/06/1998 17/06/1998 0 500,00 CR 500,00 CR
Total do mês: 585,00 DB 585,00 DB
--- --- ----- ---------------- -- ----- ---------- ---------- ---------- ----- ---------------- -------------------
1 AN 123 0 1 02/07/1998 02/07/1998 0 100,00 DB 100,00 DB
1 PR 889 1 02/07/1998 02/07/1998 0 200,00 CR 100,00 CR
1 AN 333 1 www 03/07/1998 03/07/1998 0 2.000,00 DB 2.000,00 DB
1 AN 777 1 teste7 06/07/1998 06/07/1998 0 200,00 DB 200,00 DB
1 AN 888 1 teste8 06/07/1998 06/07/1998 0 300,00 DB 300,00 DB
1 PR 1010 1 06/07/1998 06/07/1998 0 500,00 CR 500,00 CR
1 PR 999 1 06/07/1998 06/07/1998 0 400,00 CR 400,00 CR
1 NF 2322 1 confi 14/07/1998 14/07/1998 0 250,00 CR 250,00 CR
1 NF 7878 1 confi 14/07/1998 14/07/1998 0 250,00 CR 250,00 CR
1 IP un 12 1 1 teste999 08/07/1998 15/07/1998 0 7,50 CR 7,50 CR
Total do mês: 992,50 DB 1.092,50 DB
Total Fornecedor: 2.577,50 DB 2.177,50 DB
Total Normal: 1.022,50 1.022,50
Total Previsão: 2.100,00 1.400,00
Total Antecipação: 5.700,00 4.600,00
Total Geral: 2.577,50 DB 2.177,50 DB
----------------------------------------------------------------------------------DATASUL - CONTAS A PAGAR - AP/0703 - V:2.00.00.012

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/07/1998 - 17:42:06
Resumo dos Compromissos Vencidos
Vencidas até 30 Dias: 2.000,00 82,82 %
de 31 a 60 Dias: 15,00 0,62 %
de 61 a 90 Dias: 400,00 16,56 %
Mais de 90 Dias: 0,00 0,00 %
Total: 2.415,00 100,00 %
Resumo dos Compromissos à Vencer
À Vencer até 30 Dias: 7,50 100,00 %
de 31 a 60 Dias: 0,00 0,00 %
de 61 a 90 Dias: 0,00 0,00 %
de 91 a 120 Dias: 0,00 0,00 %
Mais de 120 Dias: 0,00 0,00 %
Total: 7,50 100,00 %
Total Vencidos/À vencer: 2.422,50
Exemplo Relatório de Documentos Vencidos – Resumo por Total Geral

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/07/1998 - 17:48:29
--- --- ----- ---------------- -- ----- ---------- ---------- ---------- ----- ---------------- ----------------
1 IP un 11 1 1 05/06/1998 10/06/1998 0 15,00 CR 15,00 CR
1 DP 333 1 dupli 17/06/1998 17/06/1998 0 500,00 CR 500,00 CR
Total do mês: 515,00 CR 515,00 CR
--- --- ----- ---------------- -- ----- ---------- ---------- ---------- ----- ---------------- ----------------
1 NF 2322 1 confi 14/07/1998 14/07/1998 0 250,00 CR 250,00 CR
1 NF 7878 1 confi 14/07/1998 14/07/1998 0 250,00 CR 250,00 CR
Total do mês: 500,00 CR 500,00 CR
Total Fornecedor: 1.015,00 CR 1.015,00 CR
Total Normal: 1.015,00 1.015,00
Total Previsão: 0,00 0,00
Total Antecipação: 0,00 0,00
Total Geral: 1.015,00 CR 1.015,00 CR

_------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
342

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/07/1998 - 17:48:29
Resumo dos Compromissos Vencidos
Vencidas até 30 Dias: 1.000,00 98,52 %
de 31 a 60 Dias: 15,00 1,48 %
de 61 a 90 Dias: 0,00 0,00 %
Mais de 90 Dias: 0,00 0,00 %
Total: 1.015,00 100,00 %
Resumo dos Compromissos à Vencer
À Vencer até 30 Dias: 0,00 0,00 %
de 31 a 60 Dias: 0,00 0,00 %
de 61 a 90 Dias: 0,00 0,00 %
de 91 a 120 Dias: 0,00 0,00 %
Mais de 120 Dias: 0,00 0,00 %
Total: 0,00 0,00 %
Total Vencidos/À vencer: 1.015,00
Função Relatório de Documentos Abertos por Vencimento

Objetivo Essa função possibilita a emissão de uma listagem com os documentos em
aberto, em uma determinada data sem refazer os saldos dos mesmos.
Tipo Relatório
Programa AP0704
Descrição Para efetuar a seleção dos documentos que serão listados deve-se
implementar os seguintes campos:
• Estabelecimento
• Espécie
• Fornecedor
• Portador
A seguir, efetua-se a classificação das informações, conforme a preferência
do cliente, por:
• Vencimento/Fornecedor
• Grupo/Fornecedor/Vencimento
• Estabelecimento/Vencimento
Na parametrização implementa-se os seguintes campos:
• Informar a Data de Conversão da Previsão
• Data de cálculo de Vencidos e à Vencer
• Lista Histórico para Previsão
• Lista Histórico para Documentos
• Se Considera Desconto no Saldo
• Lista em Moeda Normal ou FASB: No caso de ser selecionada a opção de
moeda Normal, habilita o campo para a seleção do tipo de moeda.
• Se serão listados documentos até a Data de Corte: Informar a data de
corte.
• Ou se serão listados de acordo com a Faixa de Datas: Informar a faixa de
vencimento.
• E informar se o relatório a ser emitido deve ser Detalhado ou Resumido.
344
Exemplo Relatório Aberto por Vencimento – Resumido

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documentos em aberto por data de vencimento Folha:
1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/1998 - 10:24:17
Total Geral Normal: 1.015,00C 1.015,00C
Total Geral Previsão: 0,00 0,00
Total Geral Antecipação: 100,00D 100,00D
Total Geral: 915,00C 915,00C

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/1998 - 10:24:18
*----------- Resumo dos Compromissos Vencidos -----------*
Até 30 Dias 915,00D 100,00D %
De 31 a 60 Dias 0,00D 0,00D %
De 61 a 90 Dias 0,00D 0,00D %
De 91 a 120 Dias 0,00D 0,00D %
Mais de 120 Dias 0,00D 0,00D %
Total 915,00D 100,00D %
*----------- Resumo dos Compromissos a Vencer -----------*
Até 30 Dias 0,00D 0,00D %
De 31 a 60 Dias 0,00D 0,00D %
De 61 a 90 Dias 0,00D 0,00D %
De 91 a 120 Dias 0,00D 0,00D %
Total 0,00D 0,00D %
Total Vencidos/A Vencer 915,00D

Exemplo Relatório Aberto por Vencimento – Detalhado

1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/1998 - 10:23:48
Estab: 1 Nome: DATASUL JOINVILLE
Dt Vcto Fornec Nome Abreviado Est Esp Série Documento /P Port Referência Emissão Vl Original Vl Saldo S
---------- ------ -------------- --- --- ----- ---------------- -- ----- ---------- ---------- -------------- -------------- ---
05/06/1998 2 MEBAL 1 AN 1010 05/06/1998 100,00D 100,00D 1
10/06/1998 2 MEBAL 1 IP un 11 1 1010 05/06/1998 15,00C 15,00C 1
Imposto de Retenção
Total Estabelec 85,00D 85,00D
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/1998 - 10:23:48
Até 30 Dias 85,00D 100,00D %
De 31 a 60 Dias 0,00D 0,00D %
De 61 a 90 Dias 0,00D 0,00D %
De 91 a 120 Dias 0,00D 0,00D %
Total 85,00D 100,00D %

Até 30 Dias 0,00D 0,00D %
De 31 a 60 Dias 0,00D 0,00D %
De 61 a 90 Dias 0,00D 0,00D %
De 91 a 120 Dias 0,00D 0,00D %
Total 0,00D 100,00D %
Documentos em aberto por data de vencimento Folha: 3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15/07/1998 - 10:23:48
Estab: 1 Nome: DATASUL JOINVILLE
Dt Vcto Fornec Nome Abreviado Est Esp Série Documento /P Port Referência Emissão Vl Original Vl Saldo S
---------- ------ -------------- --- --- ----- ---------------- -- ----- ---------- ---------- -------------- -------------- ---
15/06/1998 2 MEBAL 1 DP 654 44 teste 15/06/1998 1.000,00C 1.000,00C 1
Total Estabelec 1.000,00C 1.000,00C
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/1998 - 10:23:48
Até 30 Dias 1.000,00D 100,00D %
De 31 a 60 Dias 0,00D 0,00D %
De 61 a 90 Dias 0,00D 0,00D %
De 91 a 120 Dias 0,00D 0,00D %
Total 1.000,00D 100,00D %

Até 30 Dias 0,00D 0,00D %
De 31 a 60 Dias 0,00D 0,00D %
De 61 a 90 Dias 0,00D 0,00D %
De 91 a 120 Dias 0,00D 0,00D %
Total 0,00D 100,00D %

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
346

5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/1998 - 10:23:48
Total Geral Normal: 1.015,00C 1.015,00C
Total Geral Previsão: 0,00 0,00
Total Geral Antecipação: 100,00D 100,00D
Total Geral: 915,00C 915,00C

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/1998 - 10:23:48
Até 30 Dias 915,00D 100,00D %
De 31 a 60 Dias 0,00D 0,00D %
De 61 a 90 Dias 0,00D 0,00D %
De 91 a 120 Dias 0,00D 0,00D %
Total 915,00D 100,00D %

Até 30 Dias 0,00D 0,00D %
De 31 a 60 Dias 0,00D 0,00D %
De 61 a 90 Dias 0,00D 0,00D %
De 91 a 120 Dias 0,00D 0,00D %
Total 0,00D 0,00D %
Total Vencidos/A Vencer 915,00D
---------------------------------------------------------------------------------DATASUL - CONTAS A PAGAR - AP/0704 - V:2.00.00.016-
Função Relatório de Exceções

Objetivo Este relatório emite uma listagem dos documentos que estão com situação
diferente de Normal.
Tipo Relatório
Programa APR007A
Descrição Este relatório é principalmente utilizado para identificar os documento que
sofreram alteração de situação, devido ao lançamento de devolução de
mercadoria no módulo Recebimento.
Para selecionar os documentos que farão parte da listagem, deve-se informar
os seguintes campos:
• Estabelecimento
• Espécie
• Fornecedor
• Data de vencimento
No parâmetros deve-se definir documento de que situação devem constar no
relatório. O sistema apresenta as seguintes opções:
• Pendente de qualidade
• Suspenso
• Em devolução
• Antecipado
• Antecipados em CQ
• Lista documentos com Saldo Zerado
Exemplo Relatório de Exceções
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CURSO 1 Relatório de Exceções Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/1998 - 11:50:26
Fornecedor: MEBAL Espécie: DP Estab: 1 Série: Documento: 987

Dt Vencimento: 15/07/1998 Parcela: Dt Emissão: 15/06/1998 Dt Liquidação: 31/12/9999
Vl Original: 1.000,00 Valor Saldo: 0,00 Situação: Devol
Doc. Pendentes em C.Q.: 0,00 Doc. Suspensos: 0,00 Doc. Em Devolução: 1.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Doc. Antecipados: 0,00 Doc. Antecipados em C.Q.: 0,00 Doc. Liberados: 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00
0,00
0,00
TOTAL GERAL
Estado Valor Original Percentual Valor Saldo Percentual
Documentos Pendentes em C.Q. 0,00 0,00 0,00 0,00

Documentos Suspensos 0,00 0,00 0,00 0,00
Documentos em Devolução 1.000,00 0,00 0,00 0,00
Documentos Antecipados 0,00 0,00 0,00 0,00
Documentos Antecipados em C.Q 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral 1.000,00 0,00 0,00 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - - apr0071 - V:1.00.000
Função Relatório de Devolução a Fornecedor

Objetivo Esta função possibilita emitir uma listagem com os documentos que sofrerão
devolução, sendo necessário efetuar um Acerto de Valor.
Tipo Relatório
348
Programa APR010A
Descrição Para selecionar os documentos que serão relacionados na consulta,
implementa-se os seguintes campos:
• Estabelecimento
• Espécie
• Fornecedor
Exemplo Relatório de Devolução a Fornecedor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CURSO 1 Relatório Devoluções Fornecedores Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/1998 - 11:59:19
Est Esp Série Documento /P Orig Dt Transação Portador Sit Vl Original Vl Movimento
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 NF 568 Manual 05/06/1998 1010 1 1.000,00 15,00
1 NF 856 Manual 06/07/1998 1010 1 200,00 3,00
--------------- --------------
Total Geral: 1.200,00 18,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - - apr0101 - V:1.00.000
Função Relatório Documentos Implantados

Objetivo Emitir um relatório apresentando os documentos, antecipações, previsões e
provisões de pagamento implantados no Módulo de Contas a Pagar.
Programa APR009
Visão geral Por intermédio deste relatório, permite ao usuário uma visão gerencial das
implantações efetuadas.
Este relatório pode ser emitido sempre que necessário, não havendo
nenhuma restrição para sua emissão.
Descrição A tela base da função apresenta as características a seguir:
Para emitir o Relatório de Documentos Implantados classificado por Data de

Transação/Fornecedor/Documento deve-se assinalar a opção Relatório
Documentos – Trans/Forn/Docto e acionar o Botão Executar. (Ver detalhes
Relatório Documentos Implantados – Data Transação/ Fornecedor/
Documento)
Para emitir o Relatório de Documentos Implantados classificado por
Fornecedor/Data de Transação/Documento deve-se assinalar a opção
Relatório Documentos – Forn/Trans/Docto e acionar o Botão Executar. (Ver
detalhes Relatório Documentos Implantados – Fornecedor/ Data
Transação/Documento)
Relatório Documentos Implantados – Data

Transação/Fornecedor/Documento
Assinalando esta opção é apresentado em default a pasta Seleção que
350
Pasta Seleção

Campo Descrição
Data Inserir as datas de transação inicial e final de implantação dos
Transação documentos, determinando desta forma uma faixa de documentos que
devem ser apresentados no relatório em questão.
Dt Inserir as datas de vencimento inicial e final de vencimento dos
Vencimento documentos implantados, determinando desta forma uma faixa de
documentos que devem ser apresentados no relatório em questão.
Estab Inserir códigos de estabelecimento inicial e final determinando desta
forma uma faixa de documentos implantados que devem ser
apresentados no relatório em questão.
Espécie Inserir espécie de documento inicial e final determinando desta forma
uma faixa de documentos implantados que devem ser apresentados no
relatório em questão.
Fornecedor Inserir códigos de fornecedor inicial e final determinando desta forma
uma faixa de documentos implantados que devem ser apresentados no

Pasta Parâmetros

Campo Descrição
Considera Quando assinalado esta opção determina que deve ser
Documentos considerado na emissão do relatório em questão documentos
Substituídos substituídos. (Ver detalhes Processo Transferência de
Documentos – Função Substituição de Notas por Duplicatas)
Origem Selecionar a opção que determina a origem dos documentos
implantados que devem ser apresentados no relatório em
questão. Podendo a origem ser:
Contas a Pagar, selecionando esta opção determina que deve
ser apresentado no relatório documentos com origem no Módulo
de Contas a Pagar.
Estoque, selecionando esta opção determina que deve ser
apresentado no relatório documentos com origem no Módulo de
Estoque.
352
Campo Descrição
Multiplanta, quando selecionado esta opção, determina que deve
ser apresentado no relatório documentos que possuem
localização física diferente da localização do Contas a Pagar.
Outros, selecionando esta opção, determina que são
apresentados no relatório documentos que não tem sua origem
no Contas a Pagar, Estoque ou Multiplanta.
Todos, selecionando esta opção, determina que devem ser
apresentados no relatório Todos os documentos implantados
independente de sua origem.

Pasta Impressão

Campo Descrição
execução desta função deve ser on-line ou batch. (Ver detalhes
Formas de Execução)
Parâmetros de Imprimir Página de Parâmetros – Quando assinalado esta opção,
Impressão determina que deve ser apresentado no relatório em questão uma
página com os parâmetros definidos para a emissão.
80 colunas – Campo desabilitado
132 colunas – Campo desabilitado e assinalado.

Exemplo No exemplo a seguir é apresentada a disposição do relatório gerado.
354
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Industria de Móveis Modelo S/A Fab. I Documentos Implantados Contas a Pagar Folha:
1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/03/2000 - 11:30:23
Dt Transação Est Fornec Nome Abreviado Esp Série Documento /P Vencimento Referência Trans Orig Vl Movimento
------------ --- --------- -------------- --- ----- ------------------ ---------- ---------- ----- ---- -------------------
01/01/2001 1 660 Modelo DP 2101 1 01/01/2001 ap0997 1 1 100,00
01/01/2001 1 660 Modelo DP 2102 1 01/01/2001 ap0997 1 1 100,00
Total dia: 200,00
-------------------
Total Geral: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - - APR0091 - V:2.00.00.005

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/03/2000 - 11:30:23
PARÂMETROS
Considera documentos substituídos: Sim

Origem: Contas a Pagar
SELEÇÃO
Data Transação: 01/01/2001 |< >| 01/01/2001

Dt Vencimento: 01/01/0001 |< >| 31/12/9999
Estab: |< >| ZZZ
Espécie: |< >| ZZ
Fornecedor: 0 |< >| 999999999
CLASSIFICAÇÃO
Por Transação/Fornecedor/Documento
IMPRESSÃO
Destino: Terminal - c:\tmp\apr009a.tmp

Execução: On-Line
Formato: 132 cols
Usuário: super
------------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - - APR0091 - V:2.00.00.005
Relatório Documentos Implantados – Fornecedor/Data

Transação/Documento
Assinalando esta opção é apresentado em default a pasta Seleção que
Pasta Seleção

Campo Descrição
Data Inserir as datas de transação inicial e final de implantação dos
Transação documentos, determinando uma faixa de documentos que devem ser
apresentados no relatório em questão.
Dt Inserir as datas de vencimento inicial e final de vencimento dos
Vencimento documentos implantados, determinando uma faixa de documentos que
devem ser apresentados no relatório em questão.
Estab Inserir códigos de estabelecimento inicial e final determinando uma
faixa de documentos implantados que devem ser apresentados no
Espécie Inserir espécie de documento inicial e final determinando uma faixa de
documentos implantados que devem ser apresentados no relatório em
questão.
Fornecedor Inserir códigos de fornecedor inicial e final determinando uma faixa de
documentos implantados que devem ser apresentados no relatório em
questão.
356

Pasta Parâmetros

Campo Descrição
Considera Quando assinalado esta opção determina que deve ser
Documentos considerado na emissão do relatório em questão documentos
Substituídos substituídos. (Ver detalhes Processo Transferência de
Documentos – Função Substituição de Notas por Duplicatas)
Origem Selecionar a opção que determina a origem dos documentos
implantados que devem ser apresentados no relatório em
questão. Podendo a origem ser:
Contas a Pagar, selecionando esta opção determina que deve
ser apresentado no relatório documentos com origem no Módulo
de Contas a Pagar.
Estoque, selecionando esta opção determina que deve ser
apresentado no relatório documentos com origem no Módulo de
Estoque.
Campo Descrição
Multiplanta, quando selecionado esta opção, determina que deve
ser apresentado no relatório documentos que possuem
localização física diferente da localização do Contas a Pagar.
Outros, selecionando esta opção, determina que são
apresentados no relatório documentos que não tem sua origem
no Contas a Pagar, Estoque ou Multiplanta.
Todos, selecionando esta opção, determina que devem ser
apresentados no relatório Todos os documentos implantados
independente de sua origem.

Pasta Impressão
358

Campo Descrição
execução desta função deve ser on-line ou batch. (Ver detalhes
Formas de Execução)
Parâmetros de Imprimir Página de Parâmetros – Quando assinalado esta opção,
Impressão determina que deve ser apresentado no relatório em questão uma
página com os parâmetros definidos para a emissão.
80 colunas – Campo desabilitado
132 colunas – Campo desabilitado e assinalado.

Exemplo No exemplo a seguir é apresentada a disposição do relatório gerado.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/03/2000 - 11:34:30
Dt Transação Est Fornec Nome Abreviado Esp Série Documento /P Vencimento Referência Trans Orig Vl Movimento
------------ --- --------- -------------- --- ----- ------------------ ---------- ---------- ----- ---- -------------------
01/01/2001 1 660 Modelo DP 2101 1 01/01/2001 ap0997 1 1 100,00
01/01/2001 1 660 Modelo DP 2102 1 01/01/2001 ap0997 1 1 100,00
Total Fornecedor: 200,00
-------------------
Total Geral: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/03/2000 - 11:34:30
PARÂMETROS
Considera documentos substituídos: Sim

Origem: Contas a Pagar
SELEÇÃO
Data Transação: 01/01/2001 |< >| 01/01/2001

Dt Vencimento: 01/01/0001 |< >| 31/12/9999
Estab: |< >| ZZZ
Espécie: |< >| ZZ
Fornecedor: 0 |< >| 999999999
CLASSIFICAÇÃO
Por Fornecedor/Transação/Documento
IMPRESSÃO
Destino: Terminal - c:\tmp\apr009b.tmp

Execução: On-Line
Formato: 132 cols
Usuário: super
------------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - - APR0092 - V:2.00.00.005

Função Relatório de Previsões

Objetivo Essa função possibilita a emissão de uma listagem das previsões implantadas
no módulo de Contas a Pagar, todas com ou sem saldo.
Tipo Relatório
Programa APR006a/b/c/d
Descrição Neste relatório, são relacionadas todas as espécies de documentos
cadastradas com o tipo “Previsão”.
A classificação do relatório pode ser por:
• Código do fornecedor (APR006A)
• Número do documento (APR006B)
• Código do fornecedor/histórico (APR006C)
• Número do documento/histórico (APR006D)
A seleção dos documentos é feita de acordo com implementação dos
seguintes campos:
• Fornecedor
• Estabelecimento
• Nível
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CURSO 1 Relatório Previsões Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/07/1998 - 14:47:13
Fornecedor: 2 MEBAL
Est Esp Série Documento /P Moeda Emissão Dt Vcto Vl Original Código Barras
--- --- ----- ------------------ ------------ -------------------- --------------- ----------------------------------------
1 PR 1 1234 1 Real 01/05/199801/05/1998 1.000,00
1 PR 22 UFIR 13/05/199813/05/1998 82,87
---------------
---------------------------------------------------------------------------DATASUL - Controladoria e Finanças - apr0061 - V:1.00.000

360
Função Relatório de Documentos Pagos no Período

Objetivo Esta função permite emitir a relação de documentos pagos em um período
pré-definido para seleção, independente da forma de pagamento utilizada
para baixar os documentos.
Tipo Relatório
Programa AP0711
Descrição Para a seleção das informações que serão listadas no relatório, deve-se
preencher os campos a seguir:
• Matriz
• Estabelecimento
• Espécie
• Grupo de fornecedor
• Fornecedor
• Data
• Número do borderô: Para documento pagos via borderô.
• Número do cheque: Para os documentos pagos por meio de cheque.
O relatório de documentos pagos no período podem ser classificados por:
• Fornecedor
• Matriz
• Estabelecimento/Fornecedor.
Por meio da opção parâmetros o usuário poderá indicar aquelas informações
que deseja imprimir em seu relatório, de acordo com os seguintes campos:
• Informar a moeda dos documentos
• Se Considera Acerto de Valores
• Se no relatório serão relacionados documentos com os tipos de
pagamento abaixo:
• Pagamentos Normais
• Borderô Normal
• Antecipações
• Todos
• Borderô PEF e AN
No caso de selecionar Pagamento Extra-fornecedor ou Todos pode-se
selecionar também se:
• Lista Histórico para pagamento extra-fornecedor
• Se considera as transferências efetuadas pelo extra-fornecedor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CURSO 1 Documentos pagos no período Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/07/1998 - 08:30:46
Fornecedor: 2 - MEBAL MAQUINAS E EQUIP. S/A - SAO PAULO - 0192 442661
Est Esp Série Documento /P Borderô Referência Portador Vencimento Dt Transação Vl Movimento Vl Juros Vl Desconto Atraso Cheque
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 DP 900 1 0 TESTE1 1010 15/07/1998 19/06/1998 5.000,00 0,00 0,00 -26 0
1 DP un 2835 1 0 TESTE2 10237 18/05/1998 19/06/1998 550,00 0,00 0,00 32 0
1 DP un 2836 1 0 P-160 1010 18/05/1998 16/06/1998 550,00 0,00 0,00 29 12
1 NF 568 9911 1010 05/06/1998 05/06/1998 15,00 0,00 0,00 0 0
Total: 6.115,00 0,00 0,00
Total Geral: 6.115,00 0,00 0,00
Função Relatório de Documentos

Pagos/Antecipados/Atrasados
Objetivo Permite a emissão de uma listagem dos documentos que já foram pagos no
vencimento, pagos antecipadamente ou pagos com atraso, dentro de um
período informado nos parâmetros.
Tipo Relatório
Programa APR008A
Descrição O relatório é classificado por código do documento. Para selecionar os
documentos, devem ser informados os seguintes campos:
• Estabelecimento
• Espécie
• Fornecedor
A parametrização deve ser feita de acordo com as opções abaixo:
• Lista documentos atrasados
362
• Lista documentos antecipados

• Lista somente documentos com juros
• Na seqüência informar a faixa de datas de transação (inicial e final)
Exemplo Relatório de Documentos Pagos/Antecipados/Atrasados
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CURSO 1 Documentos Pagos Antecipados/Atrasados Folha: 1
----------------------------------------------------------------------------------------- 13/08/1998 - 10:30:25
Documento /P Est Esp Série Fornec Vencimento Dt Transação Dias Vl Movimento Vl Juros Vl Desconto
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 4 1 DP 2 12/08/1998 12/08/1998 0000 2.000,00 0,00 0,00
456 1 1 NF 2 12/08/1998 12/08/1998 0000 1.000,00 0,00 0,00
123 1 1 NF 2 12/08/1998 12/08/1998 0000 1.000,00 0,00 0,00
12 1 1 NF 2 12/08/1998 12/08/1998 0000 1.000,00 0,00 0,00
98 2 1 DP 2 30/07/1998 13/08/1998 0014 1.000,00 0,00 0,00
98 3 1 DP 2 30/08/1998 13/08/1998 -0017 1.000,00 0,00 0,00
98 1 1 DP 2 13/08/1998 13/08/1998 0000 1.000,00 0,00 0,00
100 1 1 NF 2 25/07/1998 13/08/1998 0019 400,00 0,00 0,00
123 1 NF 2 03/07/1998 09/07/1998 0006 2.000,00 0,00 0,00
11 1 1 IP un 2 10/06/1998 09/07/1998 0029 15,00 0,00 0,00
856 1 NF 2 05/08/1998 09/07/1998 -0027 197,00 0,00 0,00
7878 1 NF 2 14/07/1998 23/07/1998 0009 250,00 0,00 0,00
568 1 NF 2 05/06/1998 13/07/1998 0038 985,00 0,00 0,00
333 1 DP 2 17/06/1998 16/07/1998 0029 500,00 0,00 0,00
11 1 1 IP un 2 10/06/1998 16/07/1998 0036 15,00 0,00 0,00
12 1 1 IP un 2 15/07/1998 29/07/1998 0014 7,50 0,00 0,00
13 1 1 IP un 2 29/07/1998 29/07/1998 0000 34,50 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------DATASUL - - apr0081 - V:1.00.000
Por meio do campo Dias é possível identificar se o documento foi pago

Antecipado, quando o número de dias for negativo ou pago com Atraso,
quando o número de dias for positivo. Quando o valor estiver zerado, é
porque o documento foi pago no vencimento.
Função Relatório Sumário de Cheques Emitidos

Objetivo Esta função possibilita a emissão de uma listagem com o resumo dos
cheques emitidos pelo Contas a Pagar.
Tipo Relatório
Programa AP0702
Descrição Para selecionar os cheques que estarão na listagem, deve-se implementar os
seguintes campos:
• Portador
• Estabelecimento
• Referência
A classificação do relatório pode ser por:
• Portador/cheque/documento
• Portador/cheque/data de emissão
Em parâmetros informa se Lista Histórico para Pagamento Extra-fornecedor.
Exemplo Relatório Sumário de Cheques Emitidos
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CURSO 1 Sumário de Cheques Emitidos Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/07/1998 - 11:10:42
Trans Ref Fornecedor Est Esp Ser Nr Doct P Cheque Dt Trans Vl Cheque LC Cta Débito Cta Banco Cancelado Hist
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portador 1010 - BANESPA
IMD 2 MEBAL 1 AN 345 / 1 12001 05/06/1998 100,00 DB 00001115.00003 00001112.00003 Nao

Valor Total Cheque: 100,00
PEF 2 MEBAL 1 AN 111 / 334 4501 09/06/1998 100,00 DB 00001112.00005 00001112.00003 Nao
IMD 2 MEBAL 1 AN 222 /1000 12002 05/06/1998 100,00 DB 00001115.00003 00001112.00003 Nao
Total Portador: 300,00
----------------------------------------------------------------------------------DATASUL - CONTAS A PAGAR - AP0702 - V:2.00.00.006
Função Relatório Curva ABC Saldos/Compras

Objetivo Esta função permite a emissão por fornecedor, do relatório de Curva ABC
para Saldos de Compras. È emitida uma listagem em ordem decrescente dos
saldos em aberto, compras acumuladas e documentos vencidos.
Tipo Relatório
Programa AP0705
Descrição A seleção das informações se faz por meio dos seguintes campos:
• Grupo
• Estabelecimento
• Espécie
364
Nos parâmetros deve-se selecionar o tipo de relatório será emitido, de acordo

com as opções a seguir:
• Saldos em Aberto: Neste relatório é listado o saldo em aberto por
fornecedor, em ordem decrescente de valor.
• Saldos em Aberto por Grupo: Neste relatório é listado o saldo total em
aberto por grupo de fornecedor, em ordem decrescente de valor.
• Compras do período: É emitida uma listagem com valor total dos
documentos emitidos por fornecedor, em um período pré-determinado no
campo período.
• Compras acumuladas: Neste relatório é possível listar saldos de
documentos emitidos por fornecedor, acumulados em um período
informado no campo meses.
• Documentos vencidos: Neste relatório é listado o saldo total dos
documentos vencidos por fornecedor em ordem decrescente de valor.
Além dos tipos de relatório deve-se implementar também os seguintes
campos:
• Moeda: Informar o tipo da moeda utilizada.
• Meses: No caso de selecionar o relatório de Compras Acumuladas no
Período, habilita o campo Meses, onde deve ser informado de quantos
meses retroativos o relatório irá acumular.
• Curva ABC: Exceto no relatório de Saldos em Aberto por Grupo, para os
demais deve ser informado se a Curva ABC é por Fornecedor ou por
Matriz.
• Fornecedor: Neste caso será listado o saldo por fornecedor.
• Matriz: Neste caso será listado por matriz de fornecedor.
• Período: O campo período fica habilitado para todos os tipos de relatório,
exceto para o de Documentos Vencidos. Deve-se informar o período base
para a emissão do relatório.
• Data Referência: Deve ser implementada para servir como referência
para os relatório de Saldos Abertos e de Documentos Vencidos.
• Considera Previsão: Se deve considerar ou não no relatório de
Documentos Vencidos as previsões implantadas para cada fornecedor.
Exemplo Relatório Curva ABC de Compras e Saldos

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CURSO 1 Curva ABC de Saldo em Aberto Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14/08/1998 - 11:12:44
Seq Perc Fornec Nome Valor Saldo D/C Perc Valor Acumulado Perc
---- ------- ------ ---------------------------------------- -------------- --- --------- --------------- -------
1 25,00 2002 PARFLEX Indústria Tubos flexíveis 110.000,00 CR 36,85 110.000,00 36,85
2 50,00 2003 JAPLAST Ind e Com de Plásticos Ltda 96.500,00 CR 32,33 206.500,00 69,18
3 75,00 2001 PERTUBOS Ind e Com de Tubos Ltda 52.000,00 CR 17,42 258.500,00 86,60
4 100,00 2000 PLASTIPAQ Indd e Com. de Plástico 40.000,00 CR 13,40 298.500,00 100,00
Total do Período: 298.500,00
----------------------------------------------------------------------------------DATASUL - Contas a Pagar - AP/0705 - V:2.00.00.010
A coluna “Valor Saldo”, mostra o saldo em aberto de cada fornecedor, sempre

do maior para o menor.
A coluna “Valor Acumulado”, demonstra a somatória de cada linha do campo
do Valor Saldo.
Valor Saldo Valor Acumulado
R$ 110.000,00 = 110.000,00
R$ 96.500,00 = 110.000,00 + 96.500,00 = 206.500,00
R$ 52.000,00 = 206.500,00 + 52.000,00 = 258.500,00
R$ 40.000,00 = 258.500,00 + 52.000,00 = 298.500,00
Na segunda coluna “Perc” (percentual) demonstra o percentual do Valor Saldo

em relação ao Total do Período.
Valor Saldo Perc Valor Acumulado
R$ 110.000,00 = 110.000,00 / 298.500,00 = 36,85 110.000,00
R$ 96.500,00 = 96.500,00 / 298.500,00 = 32,33 206.500,00
R$ 52.000,00 = 52.000,00 / 298.500,00 = 17,42 258.500,00
R$ 40.000,00 = 40.000,00 / 298.500,00 = 13,40 298.500,00
A terceira coluna de “Perc” (percentual) demonstra o percentual do Valor

Acumulado em relação ao Total do Período.
Valor Saldo Perc
R$ 110.000,00 = 110.000,00 / 298.500,00 = 36,85
R$ 96.500,00 = 206.500,00 / 298.500,00 = 69,13
R$ 52.000,00 = 258.500,00 / 298.500,00 = 86,60
R$ 40.000,00 = 298.500,00 / 298.500,00 = 100,00
366
Os dados gerados neste relatório podem ser consultados por meio do

Programa Consulta ABC de Saldos/Compras. Cada nova emissão do relatório
atualiza a consulta, eliminando os dados gerados anteriormente.
Função Listagem GPS de INSS

Objetivo Efetuar a emissão da listagem GPS(Guia da Previdência Social) do INSS para
o período corrente.
Programas AP0728
Visão geral Este relatório possibilita a emissão da GPS de acordo com os encargos
informados no sistema e com os critérios estabelecidos pela Previdência
Social.
A GPS(Guia da Previdência Social) é de uso obrigatório a partir de 23 de julho
de 1999, substituindo a GRPS(Guia de Recolhimento a Previdência Social) e
a GRCI(Guia Recolhimento do Contribuinte Individual).
Além das informações constantes neste material, a Previdência Social
disponibiliza documentação contendo todas as informações detalhadas sobre
o processo de formação de bases e composição dos valores de cálculo para o
processo de GPS (Ver site www.mpas.gov.br/docs/gpsman.doc ).
1. Selecionar Pasta Seleção e inserir as informações solicitadas;
2. Selecionar Pasta Parâmetros e inserir as informações solicitadas;
3. Selecionar Pasta Imprimir e inserir as informações solicitadas;
Descrição A tela base da função apresenta em default a pasta Seleção que é exibida e
explicada a seguir:
Pasta Seleção
Campo Descrição
Estabelecimento Inserir códigos inicial e final de estabelecimento determinando
uma faixa de informações que devem ser consideradas para
emissão da listagem ou GPS.
Espécie Inserir códigos inicial e final de espécie de documento
determinando uma faixa de informações que devem ser
consideradas para emissão da listagem ou GPS.
Código Retenção Inserir códigos inicial e final de código de retenção determinando
uma faixa de informações que devem ser consideradas para
emissão da listagem ou GPS.
Fornecedor Inserir códigos inicial e final de fornecedor determinando uma
faixa de informações que devem ser consideradas para emissão
da listagem ou GPS.
Vencimento Inserir datas de vencimento inicial e final determinando uma faixa
de informações que devem ser consideradas para emissão da
listagem ou GPS.
368
Pasta Parâmetros
Campo Descrição
Imprimir Assinalar uma opção determinado o que deve ser impresso.
Podendo ser:
Listagem, assinalando esta opção determina que deve ser
impresso uma listagem das informações geradas para a
emissão da GPS.
Guia da Previdência Social, assinalando esta opção,
determina que deve ser impresso a Guia da Previdência Social.
Considerar Valores Inserir neste campo o valor mínimo que deve ser considerado
Superior à para emissão da GPS.
Exemplo
Considerar Valores Superior à: 25,00
Desta forma determina que devem ser considerados somente
os movimentos com valor superior à $ 25,00.
Pasta Impressão
Campo Descrição
de Execução).
370
Exemplo Listagem
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelo S/A Listagem de INSS a Recolher / GPS Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/03/2000 - 17:57:17
Fornec Nome Abreviado Cod Ret Est Esp Série Documento /P Emissão Dt Vcto Vl Original Valor Saldo
--------- -------------- ------- --- --- ----- ---------------- -- ---------- ---------- ------------------ ------------------
Empresa: 1 - Modelo S/A Industria de Móveis Modelo S/A Fab. I CGC: 00.000.000/0000.00
Endereco: Rua Marques , 9280 , Joinville - SC Cep 99999-99
11 modelo/RS 2631 1 In 654321 1 12/01/2001 23/01/2001 550,00 550,00
Total Código : 550,00 550,00
Total Fornecedor : 550,00 550,00
Total Geral : 550,00 550,00
---------------------------------------------------------------------------------DATASUL - Contas a Pagar - AP0728RP - V:2.00.00.003

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelo S/A Listagem de INSS a Recolher / GPS Folha: 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01/03/2000 - 17:57:17
SELEÇÃO

Espécie: ir |< >| ir
Código Retenção: 00000 |< >| 99999
Fornecedor: 000000011 |< >| 000000011
Vencimento: 23/01/2001 |< >| 23/01/2001
PARÂMETROS
Considerar Valores Superior a: 25,00
IMPRESSÃO
destino: 2 - arquivo: C:/tmp/GPS.doc

usuario: super
---------------------------------------------------------------------------------DATASUL - Contas a Pagar - AP0728RP - V:2.00.00.003
Guia da Previdência Social

2631
01/2001
99.999.999/9999-99
Contratante:Industria de Móveis Modelo S/A Fab. I 550,00

89204150 Joinville SC
Contratada: Modelo Atacado e Comércio S/A
Rua Alegrete, 76
90000000 Porto Alegre RS 99999-9999
Função Relatório Parâmetros Módulo

Objetivo Emitir relatório onde são listados por empresa os Parâmetros determinados
para utilização do Módulo de Contas a Pagar
Programas APR001A
Pré-requisitos Para a emissão deste relatório é necessário que tenha-se determinado os

Parâmetros do Módulo de Contas a Pagar
Visão geral Neste relatório são listados por empresa os atuais parâmetros determinados
para a utilização do Módulo de Contas a Pagar.
A emissão do mesmo serve apenas para consulta, análise ou ainda
verificações das informações determinadas.
Procedimento Para emitir o relatório de parâmetros do Módulo deve-se:
1. Assinalar o destino de impressão do relatório em questão;
2. Determinar a forma de execução;
3. Considerar ou não no relatório os parâmetros de impressão do mesmo;
4. Assinalar a opção de formato do relatório;
Descrição Para a emissão deste relatório é apresentada apenas a pasta de impressão
que é exibida e explicada a seguir.
372

Campo Descrição
Destino Assinalar uma das opções determinando o destino de
impressão do resultado gerado que pode ser . (Ver
detalhes Opções de Destino).
Execução Deve-se assinalar uma das opções determinando se a
forma de execução desta função deve ser on-line ou
batch. (Ver detalhes Formas de Execução).
Parâmetros de Impressão Quando este campo for assinalado, os parâmetros
utilizados nesta execução são apresentados na última
página da listagem ou relatório gerado.
Formato Assinalar uma das opções determinando o formato do
relatório que está sendo emitido sendo possível assinalar
80 ou 120 colunas.
O acionamento do botão Executar efetua a emissão do relatório em questão

conforme apresentado no exemplo a seguir.
Exemplo Neste exemplo a seguir é exibida a disposição do relatório Parâmetros do
Módulo executado nesta função.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Industria de Móveis Modelo S/A Fab. I Listagem Parametros Contas a Pagar Folha: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15/01/2000 - 17:32:30
Empresa: 1
Contabilização: Integra
Termo Aber Diário: 5
Termo Enc Diário: 6
Prim Pag Diário: 1
Ult Pag Diário: 500
Prox Pag Diário: 62
Dt Último Cálculo: 01/01/2001
Conta Despesas: 0000515000004
Data Conversão: Fluxo
Pagamento Escritural: Sim
Várias contas: Sim
Reabre Saldo Documentos: Sim
Recolhimento IRRF: terceiro dia útil
Empresa: 2
Contabilização: Integra
Termo Aber Diário: 5
Termo Enc Diário: 6
Prim Pag Diário: 1
Ult Pag Diário: 500
Prox Pag Diário: 0
Dt Último Cálculo: 01/03/2001
Conta Despesas: 0000515000001
Data Conversão: Fluxo
Pagamento Escritural: Nao
Várias contas: Sim
Reabre Saldo Documentos: Sim
Recolhimento IRRF: terceiro dia útil
---------------------------------------------------------------------------------------------------DATASUL - - apr0011 - V:1.00.000
Veja Também Manutenção Parâmetros Módulo Contas a Pagar

Função Consulta Fornecedor

Objetivo Consultar as informações relacionadas a um Fornecedor no Módulo de
Contas a Pagar do Datasul EMS 2.0
Programas AP0804
Descrição A tela Consulta Fornecedor apresenta as seguintes características:
Botão Vá
Para
Botão
Pesquisa
Campo Descrição
Código Inserir o código do fornecedor a ser consultado.
Nota
O código do fornecedor pode ser inserido de três formas, ou seja,
por intermédio das setas de navegação, Botão Vá Para ou Botão
Pesquisa.
Nome Abreviado Exibe o nome abreviado do fornecedor relacionado ao código

informado.
Grupo Exibe o código e nome do grupo do fornecedor selecionado.
374
Botão Descrição
Vá Para Por intermédio deste botão, permite inserir o código do fornecedor a
ser consultado.(Ver detalhes Botão Vá Para)
fornecedores implementados no Datasul EMS 2.0
Fornecedor Por intermédio deste botão, permite consultar informações básicas do
fornecedor.
Financeiro Por intermédio deste botão, permite consultar as informações
financeiras do fornecedor.
Fiscal Por intermédio deste botão, permite consultar as informações fiscais do
fornecedor.
Endereço Por intermédio deste botão, permite consultar o endereço do
fornecedor.
Comunic Por intermédio deste botão, permite consultar os números de telefone,
E-Mail do Fornecedor.
Estatística Por intermédio deste botão, permite consultar a estatística do
Fornecedor.
Document Por intermédio deste botão, permite consultar os documentos
implementados ao fornecedor.
Pagtos Por intermédio deste botão, permite consultar as informações
relacionadas a pagamentos efetuados ao fornecedor.
Botão Vá Para
Para inserir o código do Fornecedor a ser consultado, este botão deve ser
acionado, apresentando a tela que apresenta as seguintes características:
Campo Descrição
Código Inserir o código do fornecedor a ter seus documentos consultados.
Função Consulta Portador

Objetivo Efetuar a consulta em detalhes do portador e todos os relacionamentos deste.
Programas AP0806
Visão geral Com esta consulta permite ao usuário verificar todos os cheques emitidos de
um determinado portador, assim como, todos os documentos relacionados ao
portador.
Descrição A tela base desta função apresenta como default a Pasta Portador.
Pasta Portador
Nesta pasta permite ao usuário consultar em detalhes as informações
cadastrais do Portador.
376
Pasta Documentos
Nesta pasta permite ao usuário consultar os documentos inseridos para o
portador em questão.
Botão Filtro
Por intermédio deste botão, permite ao usuário selecionar os documentos que
devem ser apresentados na Pasta Documentos.
Campo Descrição
Documentos em Quando assinalado este campo determina que devem ser
Aberto apresentados na Pasta Documentos os Documentos em aberto.
Espécie Inserir os códigos de espécie inicial e final, definindo uma faixa
de documentos que devem ser apresentados na Pasta
Documentos.
Dt Emissão Inserir as datas de emissão inicial e final, definindo uma faixa de
documentos que devem ser apresentados na Pasta Documentos.
Dt Vencimento Inserir as datas de vencimento inicial e final, definindo uma faixa
de documentos que devem ser apresentados na Pasta
Documentos.
378
Pasta Cheques Emitidos

Nesta pasta permite ao usuário visualizar os cheques emitidos do portador.
Botão Filtro
Por intermédio deste Botão, permite selecionar os cheques que devem ser
apresentados na Pasta Cheques Emitidos.
Campo Descrição
Cheques Emitidos Quando assinalado determina que deve ser apresentado na
consulta os cheques emitidos.
Cheques Quando assinalado, determina que deve ser apresentado na
Cancelados consulta os cheques cancelados.
Cheque Inserir os números de cheque inicial e final definindo uma faixa
de cheques que devem ser apresentado na consulta.
Dt Emissão Inserir as datas de emissão inicial e final definindo uma faixa de
cheques que devem ser apresentados na consulta.
Função Consulta Pesquisa Detalhe do Documento

Objetivo Efetuar a consulta em detalhes de todas as movimentações relacionadas a
um documento.
Programas AP0804F
Visão geral Nesta função é possível consultar os seguintes relacionamentos do
documento:
• Detalhes do Documento
• Movimentos do Documento
• Histórico do Documento
380
• FASB
• Banco
• Retenção
• CMCAC
• ND/NC
Procedimento Para efetuar esta consulta deve ser identificado o documento que deve ser
consultado.
Esta identificação pode ser de três maneiras:
• Botões Ocorrência Anterior e Próxima Ocorrência
• Botão Vá Para
• Botão Pesquisa
Descrição A tela base da função apresenta em default a pasta Detalhe. Nesta pasta
permite a visualização em detalhes as informações de implantação do
documento.
Pasta Detalhe

Por intermédio do acionamento deste botão, permite a rápida
Vá Para localização do documento a ser consultado.

Pesquisa pesquisa dos documentos implementados no Módulo de Contas
a Pagar.
Por intermédio do acionamento deste botão, permite inserir o

Empresa código da empresa relacionado ao documento a ser consultado.
382
Botão Empresa
Para identificar a empresa relacionada ao documento a ser consultado deve-
se acionar este botão e inserir o código da empresa na tela que apresenta as
características a seguir.
Campo Descrição
Empresa Inserir código da empresa relacionada ao documento a ser consultado.

Pasta Movimento
Nesta pasta podem ser visualizadas todas as transações efetuadas para o
documento.
Exemplo
IMD (Implantação), BND (Baixa), AVA (Alteração de Valor)
Também podem ser visualizadas todas as alterações efetuadas no
documento em cada transação.
A Pasta Movimentos apresenta as seguintes características:

Botão Descrição
Contas Com o acionamento deste botão, permite ao usuário visualizar em
Contábeis que contas contábeis foram efetuados os lançamentos.
Caixa e Bancos Por intermédio deste botão, permite consultar informações
relacionadas a conta corrente.
384
Pasta Histórico/Observação
Na Pasta Histórico/Observação são apresentados os históricos e observações
implementadas para o documento.
A Pasta Histórico/Observação apresenta as características a seguir:
Pasta FASB
Na Pasta FASB é apresentado o Valor Movimento FASB, o Valor Antecipação
FASB, Efeito Máximo e Ganho/Perda
A Pasta FASB apresenta as seguintes características:
386
Pasta Banco
Nesta Pasta permite consultar informações relacionadas ao Banco.
A Pasta Banco apresenta as seguintes características:
Pasta Retenção
Nesta Pasta são apresentados os documentos de impostos do tipo retenção
vinculados ao documento selecionado.
A Pasta Retenção apresenta as seguintes características:
388
Pasta CMCAC
A Pasta CMCAC apresenta os valores da movimentação do documento em
CMCAC, como também, o Valor Presente do documento, Valor Presente do
Acerto e do Saldo. Os valores CMCAC são convertidos para “UMC” Unidade
Monetária de Capital, tendo como base para tomada do índice a data de sua
emissão.
A Pasta CMCAC apresenta as seguintes características:
Pasta ND/NC
Esta pasta apresenta as Notas de Débito e Nota de Crédito relacionadas ao
documento.
Nota de Débito: Nota complementar enviada por um fornecedor, que

aumenta o valor original de uma nota ou, no caso do documento original já ter
sido pago, implanta um novo documento.
Nota de Crédito: Nota complementar enviada por um fornecedor que efetua
uma dedução no valor de um documento, ou no caso do documento original já
ter sido pago, implanta uma antecipação.
Função Consulta Documentos Fornecedor

Objetivo Consultar os documentos implementados para um fornecedor no Módulo de
Contas a Pagar do Datasul EMS 2.0
Programa AP0804A
390
Procedimento Para consultar os documentos implementados para um fornecedor deve-se

observar o fluxograma a seguir:
I n íc io
Se le c io n a r F o r n e c e d o r
Se t a s d e N a v e g a ç ã o B o t ão Vá P ara B o t ã o P e sq u is a
F o rn e c e do r
Se le c io n a d o
Se le c io n a r T ít u lo s
B o t ã o F il t r o
So li c it a d a s
A t u a liz a r
V e r i f ic a r Sa ld o s
F o rn e c e do r
Sa ld o A n t e r i o r Sa ld o A b e r t o
A c io n a r B o t ã o A c io n a r B o t ã o
A t u a liz a Sa ld o A t u a liz a Sa ld o
F im
392
Tarefa Descrição
Selecionar Fornecedor Selecionar o código do fornecedor a ser consultado.
Nota
O código do fornecedor pode ser inserido de três formas, ou
seja, por intermédio das setas de navegação, Botão Vá Para
ou Botão Pesquisa.
Selecionar Selecionar os documentos do fornecedor a serem

Documentos apresentados na tabela.(Ver detalhes Botão Filtro
Atualizar Atualizar a tabela apresentando os documentos do
fornecedor.
Nota
Antes de acionado, o usuário deverá identificar o fornecedor
e inserir as informações solicitadas na tela apresentada com
o acionamento do Botão Filtro.
Verificar Saldos Verificar os saldos anterior e aberto dos documentos do

fornecedor.
Descrição A tela Consulta Documentos Fornecedor apresenta as seguintes

características:
Botão Vá
Para
Botões
Atualiza
Saldo
Botão
Detalhar
Botão Filtro
Campo Descrição
Código Inserir o código do fornecedor a ser consultado.
Nota
O código do fornecedor pode ser inserido de três formas, ou seja,
por intermédio das setas de navegação, Botão Vá Para ou Botão
Pesquisa.
Nome Abreviado Exibe o nome abreviado do fornecedor relacionado ao código

informado.
Grupo Exibe o código e nome do grupo do fornecedor selecionado.
Saldo Anterior Exibe o valor saldo anterior dos documentos do fornecedor.
Nota
Para que o valor do saldo anterior seja apresentado atualizado,
deve-se acionar o Botão Atualiza Saldo.
Saldo Aberto Exibe o valor do saldo em aberto dos documentos do fornecedor.

Nota
Para que o valor do saldo em aberto seja apresentado atualizado,
deve-se acionar o Botão Atualiza Saldo.
Botão Descrição
Vá Para Por intermédio deste botão, permite inserir o código do fornecedor
a ser consultado.(Ver detalhes Botão Vá Para)
fornecedores implementados no Datasul EMS 2.0
Documentos Este botão esta acionado e desabilitado apresentando os
documentos do fornecedor.
Filtro Por intermédio deste botão, permite selecionar os documentos do
fornecedor a serem apresentados na tabela.(Ver detalhes Botão
Filtro)
Atualizar Por intermédio deste botão, permite atualizar a tabela
apresentando os documentos do fornecedor.
Nota
Antes de acionado, o usuário deverá identificar o fornecedor e
inserir as informações solicitadas na tela apresentada com o
acionamento do Botão Filtro.
Detalhar Por intermédio deste botão, permite efetuar a consulta em detalhes

as informações inseridas em um documento do fornecedor.
Atualiza Saldos Por intermédio destes botões, permite atualizar os Campos Saldo
Anterior e Saldo Aberto.
394
Botão Vá Para
Para inserir o código do Fornecedor a ser consultado, este botão deve ser
acionado, apresentando a tela que apresenta as seguintes características:
Campo Descrição
Código Inserir o código do fornecedor a ter seus documentos consultados.
Botão Filtro
Para selecionar os documentos a serem apresentados na tabela, este botão
deve ser acionado e inserir as informações solicitadas na tela que apresenta
Campo Descrição
Documentos Matriz Quando assinalado, determina que será apresentado na
tabela os documentos relacionados a Matriz do Fornecedor.
Documentos Baixados Quando assinalado, determina que será apresentado na
tabela documentos baixados do fornecedor.
Faixa Estabelecimento Quando assinalado, determina que será permitido para
apresentação dos documentos do fornecedor na tabela,
inserir uma faixa de estabelecimentos.
Quando não assinalado, determina que será permitido para
apresentação dos documentos do fornecedor na tabela
inserir o código de um único estabelecimento.
Moeda Inserir a Moeda dos documentos do fornecedor a serem
apresentados na tabela.
Estab Inserir o código do estabelecimento para seleção dos
documentos do fornecedor a serem apresentados na tabela
Nota
Este campo somente será habilitado se o Campo Faixa
Estabelecimento não estiver assinalado.
Faixa Estab Inserir uma faixa de estabelecimentos para seleção dos

documentos do fornecedor a serem apresentados na tabela.
Nota
Este campo somente será habilitado se o Campo Faixa
Estabelecimento estiver assinalado.
Faixa Espécie Inserir uma faixa de espécie de documentos definindo uma

faixa de documentos do fornecedor a serem apresentados
na tabela.
Faixa Portador Inserir uma faixa de Portador definindo uma faixa de
documentos do fornecedor a serem apresentados na tabela.
Faixa Data Transação Inserir uma faixa de Data de Transação definindo uma faixa
de documentos do fornecedor a serem apresentados na
tabela.
Função Consulta Borderô

Objetivo Efetuar a consulta dos borderôs implementados no Módulo de Contas a Pagar
com os respectivos documentos relacionados ao mesmo.
Programa AP0812
Visão geral Borderô, documento elaborado pela Empresa para o envio de pagamentos ao
Banco, contendo informações de pagamento de documentos e autorizando o
débito em conta corrente.
396
Podem ser consultados nesta função:

• Borderôs pendentes;
• Borderôs baixados.
Ao efetuar a consulta de um determinado borderô, são apresentados todos os
documentos relacionados a este.
Descrição A tela base da função apresenta as características:

Por intermédio deste botão, permite selecionar o borderô que deve
Faixa ser consultado.
Botão Faixa
A tela apresentada com o acionamento do Botão Faixa apresenta as
Campo Descrição
Borderô Inserir código do borderô a ser consultado.
Portador Inserir código do Portador relacionado ao borderô a ser consultado.
Nota
Para consultar somente os documentos de um determinado borderô, deve-se
por intermédio deste botão inserir os códigos do borderô e portador a
consultar.
Para consultar os documentos que estão contidos em todos borderôs, deve-
se somente acionar este botão e não inserir nenhuma informação e acionar o
Botão OK. Podendo também ainda, inserir somente o código do Portador,
apresentando somente os documentos que estão contidos nos borderôs
elaborados para este borderô.
Função Consulta de Pagamentos

Objetivo Permite que sejam consultados os documentos que apresentam
movimentação de baixa.
Tipo Consulta
Programa AP0813
398
Descrição Para selecionar os documentos para consulta deve-se implementar as

informações do Filtro, que apresenta os seguintes campos:
• Estabelecimento
• Espécie
O sistema mostra todos os documentos que fazem parte da faixa selecionada.
Na tela a visualização pode ser feita por Documento ou Data de transação.
Caso seja necessário consultar detalhes do documentos, basta selecionar o
documento e acionar o Botão “Detalhar”. O sistema acessa a Consulta
Detalhe do Documento.
Função Consulta Pagamento Extra-Fornecedor

Objetivo Efetuar a consulta dos pagamentos extra fornecedor implementados no
Programas AP0808
Visão geral Pagamento Extra Fornecedor, critério utilizado para pagamentos efetuados a
fornecedores sem vínculo com a Organização ou algum tipo de documento
formal.
Normalmente utilizado para pagamento de pequenas despesas, ou ainda para
transferência de valores entre bancos.
Procedimento Para consultar os pagamentos extra fornecedor está função deve ser
acionada e inserir as informações solicitadas na tela Consulta Pagamentos
Extra Fornecedor.
Descrição A tela Consulta Pagamentos Extra Fornecedor apresenta as seguintes

características:
Botão Faixa
Botão Faixa
Para selecionar as ocorrências a serem apresentadas na Tela Consulta
Pagamento Extra Fornecedor, deve-se acionar este botão e inserir as
informações solicitadas na tela que apresenta as seguintes características:
Campo Descrição
Moeda Inserir o código da Moeda dos Pagamentos Extra Fornecedor a
serem apresentados na tabela.
400
Campo Descrição
Data Transação Inserir uma faixa de datas de transação dos Pagamentos Extra
Fornecedor a serem apresentados na tabela.
Conta Contábil Inserir uma faixa de conta contábil utilizadas nos Pagamentos Extra
Fornecedor a serem apresentados na tabela.
Botão Caixa e Bancos

Para consultar as informações relacionadas ao Caixa e Bancos de um
Pagamento Extra Fornecedor este botão deve ser acionado apresentando a
tela com as seguintes características:
Função Consulta AN’s e PEF’s

Objetivo Esta função possibilita que sejam consultados os Pagamentos Extra-
Fornecedor e as Antecipações que tenham sido implantadas com o Tipo de
Pagamento via borderô.
Tipo Consulta
Programa AP0516
Descrição Para facilitar a localização de um documento, deve-se informar os seguintes
campos:
• Estabelecimento
• Número do borderô
• Portador
Função Consulta Movimento por Referência Contábil

Objetivo Esta função possibilita a consulta dos movimentos de Contas a Pagar
selecionados pela sua referência contábil.
Tipo Consulta
Programa AP0809
Descrição Para efetuar a seleção, deve-se na tela Seleção implementar uma faixa de
informações para os seguintes campos:
• Referência: Referência informada na inclusão do lote de documentos
• Moeda
Se mostra ou não o valor na moeda internacional: Para documento
implementado em outras moedas.
Função Consulta de Documentos por Espécie

Objetivo Possibilita consultar os documentos implementados no Contas a Pagar,
selecionando-os de acordo com a espécie utilizada na implantação.
Tipo Consulta
Programa AP0805
Descrição Primeiro, deve-se informar a espécie a ser consultada; e na seqüência para
selecionar os documentos para consulta, deve-se informar os campos abaixo
por meio da opção Filtro:
• Se deve ser selecionados documentos em aberto ou não
• Moeda
• Estabelecimento
402
Se houver a necessidade de consultar informações específicas de um

documento, deve-se selecionar o mesmo e acessar a opção de Detalhe, que
o acessa o Consulta Detalhe do Documento.
Função Consulta Curva ABC de Saldos/Compras

Objetivo Esta função permite consultar ou visualizar gráficos de dados gerados
anteriormente pelo Relatório de Curva ABC Saldos/Compras.
As consultas aqui visualizadas, ou a apresentação gráfica, estão diretamente
relacionadas ao tipo de classificação adotado na emissão do relatório.
Tipo Consulta
Programa AP0818
Descrição A informação referente à quantidade máxima de emitente é determinada de
acordo com os dados gerados no relatório; cabe ao usuário informar uma
quantidade de emitentes adequada para aparecer no gráfico gerado por este
programa, por meio Botão “Filtro”.
Se, ao executar este programa, não forem mostradas as informações, verificar

o programa que emite o relatório: é possível que ele não tenha sido gerado.
Neste caso, deve-se escolher a classificação adequada e executá-la
novamente, depois, retornar ao programa de consultas.
Esta consulta lista por cliente, em ordem decrescente de valor, os saldos em
aberto ou vencidos. E também documentos implantados no período e
acumulados, conforme parametrizado no relatório anteriormente emitido.
A consulta de Curva ABC apresenta a seguinte tela:
A coluna “Valor Saldo”, mostra o saldo em aberto de cada fornecedor, sempre

do maior para o menor.
A coluna “Valor Acumulado”, demonstra a somatória de cada linha do campo
do Valor Saldo.
Valor Saldo Valor Acumulado
R$ 110.000,00 = 110.000,00
R$ 96.500,00 = 110.000,00 + 96.500,00 = 206.500,00
R$ 52.000,00 = 206.500,00 + 52.000,00 = 258.500,00
R$ 40.000,00 = 258.500,00 + 52.000,00 = 298.500,00
404
Na primeira coluna “Perc” (percentual), demonstra o percentual do Valor

Saldo em relação ao Total do Valor Acumulado.
Valor Saldo Perc Valor Acumulado
R$ 110.000,00 = 110.000,00 / 298.500,00 = 36,85 110.000,00
R$ 96.500,00 = 96.500,00 / 298.500,00 = 32,33 206.500,00
R$ 52.000,00 = 52.000,00 / 298.500,00 = 17,42 258.500,00
R$ 40.000,00 = 40.000,00 / 298.500,00 = 13,40 298.500,00
A segunda coluna de “Perc” (percentual) demonstra o percentual do Valor

Acumulado em relação ao Total do Valor Acumulado.
Valor Saldo Perc
R$ 110.000,00 = 110.000,00 / 298.500,00 = 36,85
R$ 96.500,00 = 206.500,00 / 298.500,00 = 69,13
R$ 52.000,00 = 258.500,00 / 298.500,00 = 86,60
R$ 40.000,00 = 298.500,00 / 298.500,00 = 100,00
Por meio do Botão Gráficos são gerados os gráficos, conforme modelo a

seguir:
Função Consulta Documento Permissão Usuário

Objetivo Possibilita a partir da seleção de um usuário, consultar todas as liberações
efetuadas pelo mesmo.
Tipo Consulta
Programa AP0821
Descrição Para selecionar somente uma faixa de documentos deve-se utilizar o Botão
“Filtro”, onde são implementados os seguintes campos:
Função Consulta Notas Substituídas

Objetivo Permitir a consulta de Notas Fiscais Substituídas.
Tipo Consulta
Programa AP0815
Descrição Para buscar os documentos a serem consultados deve-se informar uma faixa
inicial e final de seleção, que pode ser por Notas ou por Duplicatas.
Nas consultas feitas por Notas Fiscais são apresentadas as Duplicatas
Relacionadas com as Notas informadas. Nas consultas feitas por Duplicatas,
são apresentadas as Notas relacionadas com as Duplicatas informadas.
406
Quando for efetuada a consulta por Duplicata pode-se ainda selecionar os

documentos de acordo com o tipo de substituição, que pode ser por:
• Nota Promissória
• Substituição
• Ou todos
Os campos que devem ser implementas na seqüência para seleção dos

movimentos são:
• Fornecedor
• Estabelecimento
• Espécie
• Série
• Referência
Função Consulta Autorizações

Objetivo Efetuar a consulta das autorizações de pagamento dos documentos no
Programas AP0819
Pré-requisitos Além da implementação dos cadastros básicos descritos no processo
Contas a Pagar Autorizações Nível Documento
Contas a Pagar Autorizações Nível Faixa Documentos
Contas a Pagar Autorizações Borderô AN’s/PEF’s
Visão geral Esta consulta permite ao usuário visualizar todas as informações de

autorização do documento. As informações que podem ser visualizadas são:
• Portador
• Autorizado(posição)
• Borderô
• Data Autorização
• Hora Autorização
• Usuário
A identificação do documento que deve ser consultado, pode ser efetuado de
três formas:
• Setas de movimentação
• Botão Vá Para
• Botão Pesquisa
408
Descrição A tela base da função é apresentada a seguir:

Vá Para Documento”, onde deve ser identificado o documento que deve
ter a autorização de pagamento eliminada. Acionando o botão
OK desta tela é iniciada a localização do usuário. (Ver detalhes
Botão Vá Para)
Pesquisa documentos que tem pagamento autorizado.
Botão Vá Para
Campo Descrição
Após inserido as informações solicitadas deve-se acionar o Botão Ok,

retornando desta forma para a tela base da consulta.
411
CAPÍTULO 18
Dúvidas mais Freqüentes
Como fazer devoluções no Contas a Pagar?

Resposta: Utilizar o programa de Alteração de Documento, alterando o saldo
do documento e colocando na conta de acerto, uma conta de devolução.
Caso esta devolução tenha sido feita também via faturamento, ou estoque,
informar nesta conta a conta transitória de devolução.
Como é feita a contabilização dos movimentos do Contas a Pagar?

No capítulo 14 - Processo Contabilização, Função Contabilização do Módulo
pode ser encontrada a descrição detalhada de cada um dos movimentos
gerados pelo Contas a Pagar.
Quando na integração do Módulo Recebimento com o Contas a

Pagar é apresentada a mensagem "Documento já
Digitado", porém nas consultas do Contas a Pagar o
documento não é encontrado, como proceder?
O programa de atualização apresenta a mensagem "Documento já digitado"
quando o documento, apesar de não estar atualizado, está digitado e
pendente de atualização no programa Implantação de Documentos.
Para encontrar o documento por meio do relatório de Documentos com
Movimentos Pendentes. Basta executá-lo, selecionando as informações da
listagem por Data ou Referência de Implantação.
412
Aparecerão todos as referencias e devidos documentos que estão digitados

mas não atualizados.
Encontrada a referencia em questão, basta eliminá-la pela opção “Elimina" do
programa "Implantação de Documentos" e voltar a executar a integração.
Como é calculado o fato gerador na rotina de retenção de IR?

Se for pessoa jurídica, o fato gerador é a data de transação da duplicata. Se
for pessoa física, é a data de vencimento da duplicata.
Como é feita a correção do cálculo do fato gerador na rotina de

retenção de IR?
É feita com base na UFIR. Pega-se o valor do IR e divide-se pela cotação da
UFIR do dia do fato gerador, multiplica-se o valor em UFIR pela cotação da
data do recolhimento.
É criada uma transação do tipo AVA (Alteração de Valor) para o documento
de IR.
Qual a finalidade do programa de Geração de Dados para a DIRF?

Quando executá-lo?
Como a DIRF e o Informe de Rendimentos são gerado somente ao final de
cada ano, todas as informações devem estar no banco, ou então estes
relatórios não seriam listados por completo. E também o programa que faz a
Eliminação dos movimentos já contabilizados não poderia ser executado.
Por estes motivos se faz necessário a Geração de Dados da DIRF. Este
programa cria um arquivo a parte para emissão destes dois documentos,
fazendo com que o banco fique menor. Este programa deve ser rodado após
a contabilização e antes da eliminação dos movimentos.
Como alterar o fornecedor do IR?

Na hora da substituição, o programa permite, caso o documento tenha
espécie tipo IR, fazer a substituição com fornecedores diferentes e alterar o
fornecedor para o novo documento.
CAPÍTULO 18 Dúvidas mais Freqüentes 413
Como informar se o pagamento de documento do tipo IR será no

primeiro, segundo ou terceiro útil?
No programa AP0501, na opção de parâmetros, pode-se escolher o dia do
recolhimento.
Como proceder para alterar o valor FASB de um documento que teve

seu valor saldo acrescido por uma transação de
Acerto de Valores?
O sistema não permite que se altere o valor FASB de um documento, que tem
seu Valor Saldo diferente do Valor Original.
Para que se possa alterar o Valor FASB, proceda da seguinte forma:
1. Criar uma Alteração de Valor, igualando o Valor Original ao Saldo.
2. Alterar o Valor FASB.
3. Acertar o documento para seu valor real justificando como motivo o
Reajuste, assim o sistema não irá alterar o valor FASB informado no passo 2.
Como proceder para eliminação para bancos históricos

Antes de efetuar a eliminação para bancos históricos é necessário emitir os
relatórios de documentos em aberto cuja data final seja um dia antes do
período informado.
Exemplo
Se for enviado para o banco histórico com data de 12/99, desta forma o
relatório de documentos em aberto deve ser emitido com data final em
30/11/1999. Após o envio para histórico deve ser emitido novamente o
relatório de documentos em aberto devendo o saldo de ambos os relatórios
ser o mesmo.
Também deve ser emitido os procedimentos relacionados a Instrução
Normativa 68. (Ver detalhes Processo Esporádicos – Função Exportação
Dados (ADM) – Norma 68)
Já em bancos históricos deve ser emitido o razão do período do banco onde
os lançamentos estão sendo enviados, este razão deve ser emitido antes e
após a atualização. No razão existe movimentações de DB/CR, caso não haja
diferença entre os saldos indica que os lançamentos não foram integrados do
banco oficial ao banco de históricos.

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CAPÍTULO 1 Introdução ....................................................................1

Função Alteração de Baixa ...................................................................... 121

Função Cancelamento de Borderô ...........................................................256

Função Importação de Documentos ........................................................ 328

Como informar se o pagamento de documento do tipo IR será no primeiro,

Os produtos DATASUL são conjuntos de aplicações relacionadas que

Objetivo O módulo Contas a Pagar proporciona um gerenciamento eficaz dos

• Controle de previsões, antecipações e cheques de terceiros;

A seguir pode ser visto um fluxo com os principais processos do Contas a

Im plantação de Relatório de Autoriza P agam ento

Dem ons trativo

Integração com Outros Módulos

Processo Preparação das Informações

Objetivo Este capítulo relaciona e descreve as informações que devem ser

Função Cadastros Gerais

Função Parâmetros do Módulo Contas a Pagar

6. Determinar a consideração ou não de níveis de autorizações;

As tabelas a seguir descrevem resumidamente os elementos desta tela. Para

As tabelas a seguir descrevem resumidamente os elementos desta tela. Para

Considera horas Quando assinalado este campo determina-se que os

Horas Inserir neste campo a quantidade mínima de horas entre a

As tabelas a seguir descrevem resumidamente os elementos da tela base.

As tabelas a seguir descrevem resumidamente os elementos da tela base.

As tabelas a seguir descrevem resumidamente os elementos da tela base,

Botão Nome Descrição

DOC Deve-se inserir neste campo a quantidade de autorizações

Para confirmar as alterações de quantidades necessárias para autorizações

Nesta pasta são determinadas informações necessárias quando a empresa

As tabelas a seguir descrevem resumidamente os elementos da tela base.

Portador Centralizador Pelo acionamento deste botão é apresentado programa

Estabelecimento Atual Neste campo deve ser inserido o código do estabelecimento

Importante Para este estabelecimento deve-se determinar

Estabelecimento O código do estabelecimento centralizador de pagamentos

As tabelas a seguir descrevem resumidamente os elementos da tela base.

Nota Recomenda-se a consulta ao contador para o correto preenchimento

Função Parâmetros Empresa IRRF

Procedimento Para determinar os parâmetros de IRRF por empresa deve-se:

As tabelas a seguir descrevem resumidamente os elementos da tela base.

Este botão permite a pesquisa de empresas, sendo que pelo

Quando do acionamento deste botão é efetuada a confirmação

O acionamento do Botão Confirma implementa ou altera a determinação de

Exemplo 1 No parâmetro Empresa IRRF determinou-se a opção “Terceiro

Data sugerida de Vencimento = 24/01/2001 que representa o terceiro dia útil

Função Cadastro Permissões do Usuário

Descrição A tela base da função é a seguinte:

Altera Favorecido Quando assinalado, determina que o usuário em questão

Função Espécie de Documento

Atualiza estatística Se atualiza ou não a estatística do fornecedor, para futuras

Função Contas de Saldo do Fornecedor

Observação Para espécies do tipo AN o programa solicitará apenas a conta

Exemplo 2 Controle por Grupo de Fornecedores, contabilizados em contas

Exemplo 3 Controle por espécie de documentos, contabilizado em conta de

Conta Desconto Conta de receita para creditar os valores de descontos

Conta de Juros Conta de despesa onde são debitados os valores de

Conta Ajuste CMCAC Conta de ajuste para a variação da moeda forte

Conta Frete: Conta de despesa utilizada para lançamento do valor de

Conta Diversos Conta de despesa utilizada para lançamento de valores

Processo Implantação de Documentos

Objetivo Detalhar o processo de implantação de documentos, e repassar orientações

A seguir um fluxo das informações deste processo:

Doc um ento S Inc lui

D oc um ento tipo S Inc lui T em S S