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MANUAL DA PLATAFORMA CRDC
VISÃO AGENTE FINANCEIRO
Versão: 4.36.0 – 10/2020

Sumário
Histórico de Alterações ............................................................................................. 5

Introdução ............................................................................................................... 6
I. ACESSO.............................................................................................................. 8
Acesso à Plataforma CRDC ........................................................................................ 8
II. VISÃO DAS FUNCIONALIDADES DA PLATAFORMA CRDC ..................................... 9
1. Tela Inicial ......................................................................................................... 9
2. Visão Geral das Demais Telas........................................................................... 11
III. CADASTROS/AUTORIZAÇÕES ........................................................................ 14
1. Cadastros - Usuários - Adicionar Usuário .......................................................... 14
2. Cadastros – Usuários – Excluir Usuários ........................................................... 17
3. Cadastros - Emitentes - Consulta ...................................................................... 18
4. Cadastros – Emitentes – Adicionar Emitente .................................................... 19
5. Cadastros - Emitentes - Editar .......................................................................... 21
6. Cadastros – Emitentes - Sacado........................................................................ 22
7. Cadastros – Emitentes – Sacados - Usuários ..................................................... 25
8. Cadastros – Emitentes – Carta Cessão Crédito .................................................. 27
9. Cadastros – Emitentes – Endereço Personalizado ............................................. 28
10. Cadastros – Representantes - Editar Poderes - Adicionar ............................... 30
11. Cadastros – Representantes - Editar Poderes – Excluir................................... 33
12. Cadastros – Representantes - Editar Procuradores - Adicionar ...................... 34
13. Cadastros – Representantes - Editar Procuradores - Excluir ........................... 37
14. Cadastros - Meus Representantes - Consulta................................................. 38
15. Cadastros - Meus Representantes - Adicionar ............................................... 39
16. Cadastros - Meus Representantes - Excluir .................................................... 41
17. Autorizações - Emitentes Autorizados – Consulta .......................................... 42
18. Autorizações - Emitentes Autorizados - Adicionar ......................................... 43
19. Autorizações - Emitentes Autorizados - Remover .......................................... 44
20. Autorizações - FIDCs Autorizados - Consulta.................................................. 45
21. Autorizações - FIDCs Autorizados - Adicionar ................................................ 46
1
22. Autorizações - FIDCs Autorizados - Remover ................................................. 47
23. Autorizações - Custodiantes Autorizados - Consulta ...................................... 48
24. Autorizações - Custodiantes Autorizados - Adicionar ..................................... 49
25. Autorizações - Custodiantes Autorizados - Remover ...................................... 50
IV. CONFIGURAÇÕES / LOGS DO SISTEMA .......................................................... 51
1. Configurações - Alterar Configurações ............................................................. 51
2. Sistema - Logs do Sistema ................................................................................ 55
V. MONITORAMENTO DE NOTAS / GERAÇÃO DE DUPLICATAS .............................. 56
1. Gestão de Título - Docs. Eletrônicos - Importar Documento .XML ...................... 56
2. Gestão de Título - Docs Eletrônicos - Gerar Duplicatas ...................................... 58
3. Gestão de Título - Docs Eletrônicos - Enviar Monitoramento ............................. 59
4. Gestão de Título - Docs Eletrônicos – Enviar CNAB por E-mail ........................... 60
5. Gestão de Título - Docs Eletrônicos – Download XML........................................ 61
6. Gestão de Título - Docs Eletrônicos – Importar Múltiplos CTe’s ......................... 62
7. Gestão de Título - Docs Eletrônicos – Digitar chave de acesso ........................... 63
8. Gestão de Título - Docs Eletrônicos - Visualizar Monitoramento ....................... 65
9. Gestão de Título - Docs Eletrônicos - Estornar NFe e Duplicata .......................... 66
VI. CRIAÇÃO DE DUPLICATAS / OPERAÇÃO ......................................................... 67
1. Inserir Operação - Passo a Passo - Importar Documento (.XML) ........................ 67
2. Inserir Operação - Passo a Passo - Importar CNAB ............................................ 70
3. Inserir Operação - Passo a Passo – Digitar Títulos............................................. 73
4. Inserir Operação - Passo a Passo – Editar Duplicata.......................................... 76
5. Inserir Operação – Rápida – Importar Documento (XML) .................................. 79
6. Inserir Operação – Rápida – Importar CNAB ..................................................... 81
7. Gestão de Título – Duplicatas - Importar CNAB................................................. 83
8. Gestão de Título – Duplicatas - Digitar Títulos .................................................. 84
9. Gestão de Título – Duplicatas - Editar Duplicata ............................................... 85
10. Gestão de Título – Duplicatas – Remover Título ............................................ 87
11. Gestão de Título – Duplicatas - Receber Duplicatas ....................................... 88
VII. GESTÃO DE DUPLICATAS............................................................................... 89
1. Gestão de Duplicatas - Comprar Duplicata ....................................................... 89
2
2. Gestão de Duplicatas - Cancelar Compra .......................................................... 90
3. Gestão de Duplicatas - Rejeitar Duplicata ........................................................ 91
4. Gestão de Duplicatas - Solicitar Aceite ............................................................. 92
5. Gestão de Duplicatas – Eventos da Duplicata ................................................... 94
6. Gestão de Duplicatas – Download PDF ............................................................. 95
7. Gestão de Duplicatas - Download PKCS#7 ........................................................ 96
8. Gestão de Duplicatas – Visualizar Assinaturas.................................................. 97
9. Gestão de Duplicatas – Registrar Ativos ........................................................... 98
10. Gestão de Duplicatas – Cancelar Registro ................................................... 100
VIII. ASSINATURAS DE DOCUMENTOS ................................................................ 101
1. Operações Pendentes - Assinar ...................................................................... 101
IX. GESTÃO DE OPERAÇÕES ............................................................................. 102
1. Gestão de Operações - Anexar Documento à Operação .................................. 102
2. Gestão de Operações – Gerar Carta de Cessão ............................................... 103
3. Gestão de Operações - Cancelar Operação ..................................................... 104
X. DOCUMENTOS: CONTRATOS MÃE .................................................................. 105
1. Documentos Formalização - Contratos Mãe - Ação Novo ................................ 105
2. Documentos Formalização - Contratos Mãe - Download PDF .......................... 107
3. Documentos Formalização - Contratos Mãe - Substituir PDF ........................... 108
4. Documentos Formalização - Contratos Mãe - Atualizar Dados ........................ 109
5. Documentos Formalização - Contratos Mãe – Visualizar Assinaturas .............. 110
6. Documentos Formalização - Contratos Mãe – Adicionar Anexo ...................... 111
7. Documentos Formalização - Contratos Mãe - Cancelar Contrato Mãe ............. 113
8. Documentos Formalização - Contratos Mãe - Deletar ..................................... 115
XI. DOCUMENTOS: CESSÃO .............................................................................. 116
1. Formalização - Atualizar Dados...................................................................... 116
2. Formalização - Substituir Formalização .......................................................... 117
3. Formalização - Assinar ................................................................................... 118
4. Formalização - Download PDF ....................................................................... 119
5. Formalização - Visualizar Assinatura .............................................................. 120
6. Formalização - Download PDF com Assinaturas ............................................. 121
3
7. Formalização - Download PKCS#7 .................................................................. 122
XII. DOCUMENTOS: NOTA PROMISSÓRIA .......................................................... 123
1. Documentos Formalização - Nota Promissória - Consulta ............................... 123
2. Documentos Formalização - Nota Promissória – Download PDF ..................... 124
3. Documentos Formalização - Nota Promissória – Download PDF Assinado....... 125
4. Documentos Formalização - Nota Promissória – Download PKCS#7 ................ 126
5. Documentos Formalização - Nota Promissória – Visualizar Assinaturas .......... 127
XIII. DOCUMENTOS: AVULSO E CARTA DE CESSÃO ............................................. 128
1. Documentos Formalização - Documentos Avulsos - Consultar ......................... 128
2. Documentos Formalização - Documentos Avulsos - Assinar ............................ 129
3. Documentos Formalização - Documentos Avulsos – Download PDF ................ 130
4. Documentos Formalização - Documentos Avulsos – Download PDF Assinado . 131
5. Documentos Formalização - Documentos Avulsos – Download PKCS#7 ........... 132
6. Documentos Formalização - Documentos Avulsos – Visualizar Assinaturas ..... 133
XV. REMESSAS .................................................................................................. 134
1. Remessas ...................................................................................................... 134
XVI. OUTROS ..................................................................................................... 135
1. Outros - Cheques ........................................................................................... 135
2. Outros - Cruzamento CNAB/XML – Upload XML ............................................. 136
3. Outros - Cruzamento CNAB/XML - Cruzamento Manual dos Títulos com XML . 138
4. Outros - Gerenciar DF-e ................................................................................. 141
XVI. CONSULTAS ESPECÍFICAS DE DUPLICATAS ................................................... 142
1. Consulta Duplicatas - Consulta por NUD ......................................................... 142
2. Consulta Duplicatas - Consulta por NFE .......................................................... 143
3. Consulta Duplicatas - Consulta pela chave...................................................... 144
4
Histórico de Alterações
Data Versão Alterações

1/8/2016 3.8.0 Versão Inicial do Manual da Plataforma CRDC – Visão Agente Financeiro
28/4/2017 4.3.0 Ajustes em layout de telas e novas funcionalidades realizadas no período
entre agosto/2016 e maio/2017: Múltiplos CTEs, Aceite de Sacados, Anexos
aos contratos mãe, Assinaturas em conjunto por mais do que dois
representantes legais
12/06/2017 4.4.0 Permitir que o Upload de um mesmo XML e o seu monitoramento seja
realizado por mais de um Agente Financeiro, e que o processo de compra de
cada parcela continue sendo realizado por apenas um Agente Financeiro;
Possibilidade de selecionar os papéis de gestor e testemunha no documento
avulso
14/07/2017 4.5.0 Configuração de Praça de Pagamento - Município do Sacado, Emitente,
Agente Financeiro, Personalizado (até duas opções)
11/11/2017 4.7.0 Possibilidade de selecionar os papéis para assinatura nos Anexos do Contrato
Mãe.
24/02/2018 4.10.0 Na tela do menu Cadastros > Representantes, criamos um filtro para pesquisa
por CNPJ do emitente (ou parte do CNPJ) ou pelo nome do emitente (ou parte
do nome). Se não for digitado o CNPJ nem o Nome do Emitente, e for
assinalado o check-box “Todos”, ao clicar em FILTRAR, serão exibidos todos
os emitentes que o Agente Financeiro possuir cadastrados na Plataforma
CRDC.
24/02/2018 4.10.0 Flexibilização da ordem das assinaturas no Termo.
24/02/2018 4.10.0 Inclusão do papel Sacado para os documentos avulsos.

03/05/2018 4.12.0 Funcionalidade de monitoramento através da digitação da chave de acesso.
03/05/2018 4.12.0 Nova funcionalidade – Carta de Cessão de Crédito
06/09/2018 4.15.0 Flexibilidade para que o Agente Financeiro defina a descrição do papel –
Nomenclatura para o Carimbo da Assinatura.
26/05/2019 4.22.0 Inclusão de filtro no menu Contratos Mãe: Data Criação
03/01/2020 4.28.0 Atualização do e-mail do sacado na base de cadastros da CRDC, recebido via
integração.
03/01/2020 4.28.0 Melhorias na funcionalidade Carta de Cessão de Crédito – Geração manual.
03/01/2020 4.28.0 Novo filtro na tela de cadastro de sacados para identificar se possui e-mail
cadastrado.
26/06/2020 4.33.0 Melhorias na descrição de papel para anexos aos contratos mãe – Permite
definir descrição de papel diferente do que está cadastrado em Cadastros /
Representantes. A descrição poderá ser definida no momento do upload do
anexo.
23/10/2020 4.36.0 Reestruturação do manual e funcionalidade de registro de duplicatas.
5
Introdução
Este Manual foi elaborado pela CRDC, como material de apoio aos Agentes Financeiros que
utilizam a Plataforma CRDC, para a realização de operações de crédito com recebíveis.
São Agentes Financeiros, os clientes da CRDC que atuam como: Factorings, Securitizadoras,
Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios e Bancos.
Os serviços prestados pela CRDC descritos neste Manual são executados por meio de uma
plataforma web de última geração, hospedada em datacenter tier 3 em arquitetura cloud
computing privada, sediada em território nacional e desenvolvida para operar com segurança e
agilidade, dentro dos padrões exigidos pelo mercado. O volume de duplicatas envolvido em
operações de crédito está estimado em um milhão de duplicatas por dia.
Sinteticamente, a Plataforma executa, em tempo real, as seguintes funções:
 acesso/assinaturas segundo os critérios de identificação definidos pelo agente financeiro e

padrões de segurança adotados pela CRDC (Certificado Digital ICP-Brasil)
 confirmação da integridade e validade da NFe na Secretaria de Fazenda de todos os estados
brasileiros
 registro e atribuição de número único ao direito creditório (número sob o qual é registrado
todo evento relacionado à NFe/transação que originou a NFe)
 captura dos eventos das notas fiscais eletrônicas através de parceria com o SERPRO
 emissão de duplicatas eletrônicas com base em NFe
 comunicação eletrônica entre empresa e agente financeiro com o qual a empresa tem
relacionamento, para envio/retorno de direitos creditórios
 acompanhamento do ciclo de vida da NFe/direito creditório até o vencimento, com
informações ao agente financeiro em cada alteração de status
 formalização da documentação relevante eletronicamente (por exemplo:
emissão/endosso/aceite da duplicata, assinatura de contrato, borderô)
 trava das duplicatas negociadas na Plataforma CRDC para o agente financeiro que as
adquiriu, impedindo que elas sejam oferecidas a outro agente financeiro
 registro das duplicatas negociadas da Plataforma CRDC junto ao Portal de Registros CRDC,
de acordo com a Circular nº 3.743/15 do Banco Central do Brasil.
Para termos uma visão melhor dos processos realizados pelo Agente Financeiro, organizamos
esse manual dividido nos seguintes capítulos:
I. Acesso
II. Visão das funcionalidades da Plataforma CRDC
III. Cadastros / Autorizações
IV. Configurações / Logs do Sistema
V. Monitoramento de Notas/Geração de Duplicatas
VI. Criação de Duplicatas / Operação
VII. Gestão das Duplicatas
VIII. Assinaturas de Documentos
IX. Gestão de Operações / Assinatura
X. Documentos: Contratos Mãe
XI. Documentos: Cessão
XII. Documentos: Nota Promissória
XIII. Documentos: Avulsos e Carta de Cessão
6
XIV. Documentos: Notas Promissórias
XV. Remessas
XVI. Outros – Cheques / Cruzamento CNAB/XML / Gerenciar DFE
XVII. Consultas Específicas de Duplicatas
O Manual serve como material complementar ao treinamento inicial oferecido pela CRDC ou
seus representantes aos novos Agentes Financeiros, de modo a esclarecer dúvidas operacionais
quanto ao uso da Plataforma CRDC, acelerando o aprendizado e reduzindo a necessidade de
Suporte aos usuários.
As funcionalidades a serem usadas pelos Agentes Financeiros estão diretamente relacionadas

às condições comerciais contratadas pelos mesmos.
As informações contidas neste Manual são confidenciais e de propriedade intelectual da CRDC,

não podendo ser reproduzidas ou compartilhadas sem prévia e expressa autorização da CRDC.
7
I. ACESSO
Acesso à Plataforma CRDC
Para conseguir acessar a Plataforma CRDC, o usuário da sua empresa precisa estar previamente cadastrado pelo
administrador do sistema ou por um usuário que já tenha acesso a visão da empresa através da funcionalidade de
Cadastros descrita no capítulo III - Cadastros / Autorizações.
1. Acessar a Plataforma CRDC por meio da URL https://plataforma.crdc.com.br:8443 nos navegadores: Internet
Explorer, Google Chrome ou Firefox.
2. Conectar o Certificado Digital e clicar em Certificação Digital ou Login.
Observação: A Plataforma CRDC disponibiliza uma aba de ajuda lateral com informações úteis que auxiliam o primeiro
acesso.
Nesta aba você também encontra o link para Acesso Remoto realizado por meio da instalação da ferramenta Team
Viewer. Ela permite que o Suporte CRDC, acesse remotamente o computador dos usuários, facilitando a solução das
ocorrências reportadas.
3. Caso a máquina tenha mais de um Certificado Digital instalado, é necessário selecionar o Certificado Digital com
o perfil que deseja realizar o acesso.
8
II. VISÃO DAS FUNCIONALIDADES DA PLATAFORMA CRDC
1. Tela Inicial
Finalidade: a tela inicial da Plataforma CRDC visa já trazer a relação de documentos pendentes da sua assinatura de
forma analítica, ou seja, lista todos os documentos, independente da operação a que pertence.
Esta tela não possui um menu específico e, caso clique em outro menu e deseje retornar a mesma, basta clicar no
logotipo da CRDC no canto superior esquerdo da tela.
Caso o usuário da sua empresa possua cadastro em mais de uma empresa, é possível alterar o acesso sem sair da
Plataforma CRDC, clicando em ALTERAR, onde será(ão) apresentada(s) a(s) outra(s) empresa(s) que está(ão)
cadastrado(s) e ao selecionar uma outra empresa, mudará a visão (abaixo do nome do usuário, exibe o nome da
empresa na qual está logado).
Observação: se o acesso for realizado com e-CPF, não é preciso alterar a visão para assinar os documentos pendentes
da outra(s) empresa(s), os mesmos serão apresentados nesta tela. Mas, após assinados os documentos ficarão na
visão da empresa a que pertence.
1. Clicar no botão FILTRAR para ser(em) exibido(s) o(s) documento(s) pendente(s) de assinatura. O campo data
(DE/ATÉ) apresenta como default os últimos 4 dias e pode ser alterado para buscar pendências em um intervalo
de tempo maior.
2. Ao apresentar o(s) documento(s) pendente(s) é possível selecionar todos ou escolher qual deseja assinar e clicar
no botão ASSINAR.
Observação: ao acessar essa tela, para que o sistema carregue possíveis documentos pendentes de assinatura, é
obrigatório clicar no botão FILTRAR. Caso não existam documentos pendentes de assinatura para os filtros
selecionados, será exibida a mensagem: “NENHUM REGISTRO ENCONTRADO”.
3. Os possíveis filtros que podem ser aplicados nesta tela:

CAMPOS DESCRIÇÃO
De Data incial de pesquisa
Até Data final de pesquisa
No Op Possível selecionar um número de operação específica
Incluir Aval SIM - apresenta documentos que exigem assinatura do aval (default)
NÃO - apresenta documentos sem a exigência de assinatura do aval
Tipo Documento Possível escolher um tipo de documento específico para assinatura:
9
- Documento Avulso
- Nota Promissória
- Duplicata
- Termo Cessão
- Contrato Mãe
Quem assinou o termo Filtro mais utilizado pelos custodiantes no seu processo de assinatura, pois é
possível selecionar documentos já assinados:
- Emitente e Agente Financeiro
- Emitente
- Agente Financeiro
- Emitente e Agente Financeiro – Fundo Pendente
Exibir representantes Possível filtrar se o documento é obrigatório de assinatura por você (Sim). Caso
obrigatórios selecione Não, deixa de ser apresentado documento onde seu CPF não consta
como obrigatório de assinatura
10
2. Visão Geral das Demais Telas
Finalidade: dar uma visão geral de qual a Finalidade de cada menu existente na Plataforma CRDC, condicionado as
funcionalidades contratadas pela sua empresa.
Abaixo, uma breve descrição. Esses menus serão detalhados nos seus respectivos capitulos.
MENUS DA TELA DESCRIÇÃO

CADASTROS – USUÁRIOS Cadastrar novos usuários para acesso a visão da sua
empresa (ver capítulo III – Cadastros / Autorizações)
CADASTROS – EMITENTES Cadastrar novos emitentes, se necessário (ver
capítulo III – Cadastros / Autorizações)
CADASTROS – REPRESENTANTES Cadastrar os representantes dos emitentes, se
necessário (ver capítulo III – Cadastros /
Autorizações)
CADASTROS – MEUS REPRESENTANTES Cadastrar os representantes da sua empresa, se
necessário (ver capítulo III – Cadastros /
Autorizações)
AUTORIZAÇÕES – EMITENTES Autorizar/Consultar emitentes que operam com a sua
empresa (ver capítulo III – Cadastros / Autorizações)
AUTORIZAÇÕES – FIDCS Autorizar/Consultar FIDCs que operam com a sua
empresa, se empresa possui FIDCs vinculados (ver
capítulo III – Cadastros / Autorizações)
AUTORIZAÇÕES – CUSTODIANTES Autorizar/Consultar Custodiante que opera com a sua
empresa, se empresa possui Custodiante vinculado
(ver capítulo III – Cadastros / Autorizações)
CONFIGURAÇÕES – ALTERAR Configurar alguns parâmetros do sistema (ver
CONFIGURAÇÃO capítulo IV – Configurações / Alterar Configurações)
SISTEMA – LOGS DO SISTEMA Consultar eventuais ocorrências, principalmente
relacionadas a integrações (criação de operações) e
11
importação de XMLs (ver capítulo IV – Configurações
/ Logs do Sistema)
GESTÃO DE TÍTULO – DOCS ELETRONICOS Para importar notas fiscais eletrônicas (arquivo XML
ou arquivo ZIP contendo XMLs). Caso já tenha
importado no Inserir Operação - Passo a Passo ou
Rápida, o(s) XML(s) já aparece(m) nesse menu. (ver
capítulo V – Monitoramento de Notas – Geração de
Duplicatas)
INSERIR OPERAÇÃO – PASSO A PASSO Auxilia, de forma didática, o usuário a inserir uma
operação por importação de XML, CNAB ou digitação
de um título (ver capítulo VI – Criação de Duplicatas /
Operação)
INSERIR OPERAÇÃO – RÁPIDA Auxilia, também de forma didática, o usuário a inserir
uma operação através de importação de XML ou
CNAB. Nesta opção já é possível comprar as
duplicatas (ver capítulo VI - Criação de Duplicatas /
Operação)
GESTÃO DE TÍTULO – DUPLICATAS Para gerar duplicatas, a partir da importação de
arquivos CNABs ou digitação, e conferir / emitir as
duplicatas (ver capítulo VI – Criação de Duplicatas /
Operação)
GESTÃO DE DUPLICATAS Consultar duplicatas emitidas nos diversos status – é
possível também assinar por esse menu específico,
em situação de exceção (ver capítulo VII - Gestão de
Duplicatas)
OPERAÇÕES PENDENTES Assinar documentos de forma sintética, ou seja,
agrupados por operação (ver capítulo VIII – Gestão de
Operações / Assinatura)
FORMALIZAÇÃO Consultar termos de cessão/aditivos gerados nos
diversos status - é possível também assinar por esse
menu específico, em situação de exceção (ver
capítulo XI – Documentos: Cessão)
DOCUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO – Consultar documentos avulsos, inseridos pelo agente
DOCUMENTOS AVULSOS financeiro, nos diversos status - é possível também
assinar por esse menu específico, em situação de
exceção (ver capítulo XII – Documentos: Avulsos e
Carta de Cessão)
DOCUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO – Consultar contratos mãe, inseridos pelo agente
CONTRATOS MÃE financeiro, nos diversos status - é possível também
assinar por esse menu específico, em situação de
exceção (ver capítulo X – Documentos – Contrato
Mãe)
DOCUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO – NOTA Consultar notas promissórias geradas, a pedido do
PROMISSÓRIA OPERAÇÃO agente financeiro, nos diversos status - é possível
também assinar por esse menu específico, em
situação de exceção (ver capítulo XII – Documentos –
Nota Promissória)
REMESSAS Consultar as remessas geradas em formato CNAB, a
partir da importação de arquivos XMLs (ver capítulo
XV – Remessas)
12
OUTROS – CHEQUES Consultar cheques de uma determinada operação, a
depender do tipo de integração (ver capítulo XVI –
Outros – Cheques / Cruzamento CNAB/XML /
Gerenciar DFE)
OUTROS – CRUZAMENTO CNAB/XML Relacionar notas fiscais eletrônicas com duplicatas
geradas a partir da importação de arquivos CNAB (ver
capítulo XVI – Outros – Cheques / Cruzamento
CNAB/XML / Gerenciar DFE)
OUTROS – GERENCIAR DFE Consultar notas fiscais importadas nos diversos status
(ver capítulo XVI – Outros – Cheques / Cruzamento
CNAB/XML / Gerenciar DFE)
CONSULTAS DUPLICATAS – CONSULTA POR Consultar duplicatas pelo NUD - Número Único da
NUD Duplicata (ver capítulo XVII – Consultas Específicas de
Duplicatas)
CONSULTAS DUPLICATAS – CONSULTA POR Consultar duplicatas por NFE – número da nota fiscal
NFE eletrônica e do CNPJ do Emitente (ver capítulo XVII –
Consultas Específicas de Duplicatas)
CONSULTAS DUPLICATAS – CONSULTA PELA Consultar duplicatas pela Chave de Acesso da
CHAVE Duplicata (ver capítulo XVII – Consultas Específicas de
Duplicatas)
13
III. CADASTROS/AUTORIZAÇÕES
1. Cadastros - Usuários - Adicionar Usuário
Finalidade: para cadastrar novos usuários, pois para realizar o acesso à Plataforma CRDC não basta ter o Certificado
Digital instalado e conectado, é necessário também, já ter o usuário cadastrado na Plataforma CRDC.
1. Clicar no menu CADASTROS, ação USUÁRIOS.
2. Clicar no botão ADICIONAR USUÁRIO.
3. Digitar o CPF do usuário e clicar no botão PRÓXIMO.
14
4. Preencher os demais campos com os dados e informações do usuário que deseja cadastrar e clicar na aba
PERMISSÕES.
5. Selecionar as permissões para o usuário que está sendo cadastrado (usar as setas para mover para coluna
SELECIONADOS) e clicar no botão PRÓXIMO.
15
6. Validar os dados cadastrados e clicar no botão CONFIRMAR.
7. O cadastro foi realizado com sucesso e o novo usuário será exibido na listagem de usuários do AGENTE
FINANCEIRO.
16
2. Cadastros – Usuários – Excluir Usuários
Finalidade: para excluir usuário(s) para que não acesse(m) mais a visão da sua empresa.
1. Clicar no menu CADASTROS, ação USUÁRIOS.

2. Selecionar o usuário que deseja excluir.
3. Clicar no “X” da coluna AÇÕES para excluir.
4. A exclusão será realizada com sucesso e o usuário será excluído da listagem de usuários do AGENTE FINANCEIRO.
Observação: o certificado digital gerado pela CRDC, para uso exclusivo do usuário que está sendo excluído, também
precisa ser removido da máquina para evitar o uso indevido do mesmo.
17
3. Cadastros - Emitentes - Consulta
Finalidade: para realizar consultas dos emitentes cadastrados.
1. Clicar no menu CADASTROS, ação EMITENTES.

2. Nos campos dos filtros informar o CNPJ ou qualquer parte do nome do Emitente (qualquer letra, sílaba ou
nome).
3. Clicar no botão FILTRAR.
4. O resultado será exibido na listagem abaixo.
18
4. Cadastros – Emitentes – Adicionar Emitente
Finalidade: para cadastrar novos emitentes.
1. Clicar no menu CADASTROS, ação EMITENTES.

2. Clicar em ADICIONAR EMITENTE, em uma nova janela inserir o CNPJ e clicar no botão OK.
3. Na aba DADOS, preencher os campos com seus respectivos dados e informações.

4. O campo LOGRADOURO é preenchido automaticamente, logo após a inserção do CEP;
4.1 Caso o endereço de cobrança seja o mesmo, selecionar o check box “UTILIZAR ESTE MESMO ENDEREÇO
PARA O ENDEREÇO DE COBRANÇA”;
4.2 Se o endereço de cobrança não for o mesmo informado, clicar na aba ENDEREÇO COBRANÇA e inserir os
novos dados.
19
5. Clicar na aba RESPONSÁVEL e informar os dados do representante principal do emitente. Os dados informados
servem apenas para habilitar o primeiro usuário do emitente que está sendo cadastrado para acesso a
Plataforma CRDC.
6. Voltar para a aba DADOS e clicar no botão SALVAR.
7. O cadastro do emitente será realizado com sucesso e será exibido na listagem abaixo.
20
5. Cadastros - Emitentes - Editar
Finalidade: para editar os dados de emitentes já cadastrados.
1. Clicar no menu CADASTROS, ação EMITENTES, localizar o emitente que deseja editar, conforme descrito no
item 3. Cadastros – Emitentes – Consulta.
2. Na coluna AÇÕES, clicar no ícone EDITAR.
3. Realizar as devidas alterações e clicar no botão SALVAR.
4. A alteração será realizada com sucesso e a tela retornará para a listagem de emitentes cadastrados.
Observações Importantes:
 A aba ENDEREÇO PERSONALIZADO deve ser usada para que o endereço de um determinado emitente,
utilizado para gerar as duplicatas e notas promissórias geradas pela Plataforma CRDC, seja sempre usado.
Detalhamento de uso dessa funcionalidade consta do item 9. Cadastros – Emitentes – Endereço
Personalizado deste manual.
 Não é possível alterar o cadastro do responsável pela empresa.
21
6. Cadastros – Emitentes - Sacado
Finalidade: cadastrar sacados para um determinado emitente. Porém, para a maioria dos processos utilizados na
Plataforma CRDC, o cadastro de sacado ocorre de forma automática, conforme descrito no final desta funcionalidade.
1. Para realizar o cadastro de um sacado, acessar o menu CADASTROS, ação EMITENTES, localizar o emitente
que deseja e na coluna AÇÃO clicar na opção SACADO:
2. Ao clicar nesta opção, será possível consultar os sacados cadastrados para cada emitente e também
cadastrar um novo sacado:
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3. Para cadastrar um novo sacado, ao clicar no botão NOVO será exibido a seguinte tela:
4. Preencher todos os campos e clicar no botão SALVAR:
5. O sacado será cadastrado com sucesso e exibido na listagem abaixo.
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Observação importante:
Os dados do sacado podem ser inseridos / atualizados na Plataforma CRDC de 3 formas:
 Via integração entre outros sistemas utilizados pelo Agente Financeiro e a Plataforma CRDC
 Via digitação pelo Agente Financeiro diretamente navegando nas telas da Plataforma CRDC
 Via importação do arquivo XML da NF-e / CNAB na Plataforma CRDC
Via Integração:
Assim que o Agente Financeiro enviar uma operação de outro sistema (ERPs, Portal de custodiante, etc) com dados
do novo sacado, (sem cadastro na base da CRDC), a rotina de integração criará o cadastro automaticamente com as
informações recebidas.
Se o cadastro do sacado já estiver na base da CRDC, porém os dados enviados forem diferentes do cadastrado, a base
de dados da CRDC será atualizada a partir dos dados enviados pelo Agente Financeiro, por meio das referidas
integrações.
Via digitação:
Para cadastrar / atualizar os dados de um sacado, o Agente Financeiro deve acessar o menu conforme descrito nos
passos acima deste item 6.
Via importação do arquivo XML da NF-e / CNAB:
Ao importar um arquivo XML da NF-e / CNAB na Plataforma CRDC, se o sacado não estiver cadastrado na base da
CRDC, o cadastro será feito automaticamente com base nas informações do arquivo XML da NF-e / CNAB.
Se o cadastro do sacado estiver na base da CRDC, porém os dados enviados no arquivo XML da NF-e / CNAB forem
diferentes do cadastrado, a base de dados da CRDC será atualizada a partir dos dados enviados pelos arquivos
importados.
É de responsabilidade do Agente Financeiro, garantir que os dados enviados / inseridos estejam corretos e completos,
o que pode ser feito por ele utilizando as funções de consultas dos dados cadastrais disponíveis na Plataforma CRDC.
24
7. Cadastros – Emitentes – Sacados - Usuários
Finalidade: esta funcionalidade só precisa ser utilizada, caso o Agente Financeiro deseje solicitar o aceite do sacado
em uma ou mais duplicatas, ou solicite a assinatura do mesmo em um documento avulso.
1. Acessar o menu CADASTROS, ação EMITENTES, localizar o emitente que deseja e na coluna AÇÃO, clicar em
SACADO:
2. Localizar o sacado na lista apresentada ou através do uso de FILTROS.

3. Clicar em USUÁRIOS:
4. Será exibida uma tela informando os usuários que estão cadastrados para o Sacado.
25
5. Para cadastrar um novo usuário clique em ADICIONAR:
6. Preencha todos os campos e clique em SALVAR:
7. O usuário será adicionado com sucesso:
Neste momento, o usuário do Sacado estará apto a realizar o(s) aceite(s) da(s) duplicata(s) que vier(em) a ser
solicitado(s) pela sua empresa e assinar documento(s) avulso(s) solicitado(s) pelo Agente Financeiro.
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8. Cadastros – Emitentes – Carta Cessão Crédito
Finalidade: configurar a geração automátia da carta de cessão de crédito destinada ao sacado, ao formalizar uma
operação.
1. Acessar o menu CADASTROS, ação EMITENTES.

2. Localizar o emitente cadastrado na lista apresentada ou através do uso de FILTROS.
3. Na coluna CARTA CESSÃO CRÉDITO marcar o(s) emitente(s) que deseja que as cartas de cessões sejam geradas
automaticamente.
4. A partir das próximas operações dos emitentes que forem marcados nesta opção, as cartas de cessão de crédito
serão geradas automaticamente.
Observação: caso o emitente não seja selecionado nesta coluna, é possível gerar a carta de cessão de crédito de forma
manual, conforme detalhado no Capítulo IX – Gestão de Operações – item 2. Gerar Carta de Cessão deste manual.
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9. Cadastros – Emitentes – Endereço Personalizado
Finalidade: permite que seja configurado um endereço específico para cada emitente que só será atualizado por seu
comando individual, conforme detalhado a seguir.
O motivo dessa funcionalidade é que o cadastro do emitente é único, ou seja, se mais de um agente financeiro operar
com o mesmo emitente, caso seja realizado uma alteração cadastral (razão social, endereço, etc) por outro agente
financeiro, esses dados são alterados na visão de todos os agentes financeiros vinculados a este emitente.
1. Acessar o menu CADASTROS, ação EMITENTE.

2. Localizar o emitente cadastrado na lista apresentada ou através do uso de FILTROS.
3. Na coluna ENDEREÇO PERSONALIZADO marque o emitente que deseja que possua endereço personalizado.
4. Ao marcar o endereço personalizado, na coluna AÇÕES clique no ícone EDITAR:
5. Será exibida a tela do cadastro do emitente e a aba ENDEREÇO PERSONALIZADO estará habilitada:
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6. O endereço digitado no momento do cadastro será replicado automaticamente para esta aba de endereço
personalizado e qualquer alteração feita nesta aba será de seu uso exclusivo, não sendo replicada para os demais
agentes financeiros que operarem com este mesmo emitente.
7. Após salvar o cadastro na aba de endereço personalizado, os dados serão atualizados e este endereço do
emitente se tornará exclusivo deste agente financeiro.
Observação: Caso a sua empresa não opte por marcar a coluna de endereço personalizado, a Plataforma continuará
com o tratamento de endereços anterior, replicando as alterações cadastrais de emitentes que operam com mais de
um agente financeiro para todos os demais que operarem com o mesmo.
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10. Cadastros – Representantes - Editar Poderes - Adicionar
Finalidade: cadastrar os representantes para assinatura dos documentos, por parte dos emitente e avalistas, se
houver, como: Termo de Cessão ou Aditivo, duplicatas, notas promissórias, documentos avulsos e contratos mãe.
1. Clicar no menu CADASTROS, ação REPRESENTANTES.

2. Localizar o emitente através da lista apresentada ou dos FILTROS.
3. Na coluna AÇÕES, clicar no ícone EDITAR PODERES.
4. Preencher os campos abaixo:

 CPF, NOME e EMAIL: adicionar os dados do representante
 PAPEL: selecionar a forma de representação - se EMITENTE ou AVALISTA
 DESCRIÇÃO PAPEL: definir uma nomenclatura para o carimbo das assinaturas, caso deseje personalizar
 TIPO DE DOCUMENTO: Selecionar qual tipo de documento receberá a descrição acima definida, caso
queira diferenciação de nomenclatura por tipo de documento
5. Clicar em ADICIONAR.
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6. Selecionar na coluna TIPO, a forma de assinatura: CONJUNTO ou INDIVIDUAL.
7. Caso o representante assine nos papeis de emitente e avalista, informar novamente os dados do representante
para a inclusão do segundo papel, e clicar em ADICIONAR. O representante será adicionado com sucesso.
8. Nos campos QUANTIDADE ASSINATURAS PARA EMITENTE e QUANTIDADE ASSINATURAS PARA AVALISTA
deverão ser informadas as quantidades de assinaturas obrigatórias para a finalização da operação. Clicar em
SALVAR.
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Observação:
Caso existam 2 ou mais representantes, é possível também definir quem deve assinar obrigatoriamente,
preenchendo o campo OBRIGATÓRIO com SIM. Mesmo que tenha atingido a quantidade de assinantes definidos,
caso o representante definido como obrigatório não tenha assinado, o documento/operação não será concluído.
É possível também definir uma nomenclatura para cada tipo de documento, no campo DESCRIÇÃO PAPEL, para o
mesmo representante, como no exemplo abaixo:
Caso não deseje usar a personalização, as nomenclaturas default que a Plataforma CRDC utiliza são:
Se Factoring ou FIDC:
- Se o documento for um contrato (contrato mãe ou borderôs), as nomenclaturas usadas são: “consultora”,
“emitente”, “avalista” e “testemunhas”;
- Se documento avulso, as nomenclaturas são “consultora”, “emitente”, “avalista” e “testemunha”
- Se título de crédito (duplicatas e notas promissórias), as nomenclaturas permaneceram as que já tinham sido
adotadas pela Plataforma CRDC: “emitente”, “endossante”, “avalista” e “aceite”.
Se Securitizadora:
- Se o documento for um contrato (contrato mãe ou borderôs), as nomenclaturas usadas são: “cessionária”,
“cedente”, “devedor solidário” e “testemunhas”;
- Se documento avulso, as nomenclaturas são “cessionária”, “cedente”, “avalista” e “testemunha”
- Se título de crédito (duplicatas e notas promissórias), as nomenclaturas permaneceram as que já tinham sido
adotadas pela Plataforma CRDC: “emitente”, “endossante”, “avalista” e “aceite”.
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11. Cadastros – Representantes - Editar Poderes – Excluir
Finalidade: excluir representantes que foram cadastrados para assinatura de documentos diversos, por parte do
emitente e avalistas, se houver.

2. Localizar o emitente cadastrado através da lista apresentada ou dos FILTROS.
3. Na coluna AÇÕES, clicar no ícone EDITAR PODERES.
4. Localizar o representante que deseja excluir e, na coluna AÇÕES, clicar em “X” REMOVER REPRESENTANTE. Clicar
em SALVAR.
5. O representante será excluído com sucesso.
33
12. Cadastros – Representantes - Editar Procuradores - Adicionar
Finalidade: adicionar procuradores do emitente e/ou avalista para assinatura de documentos diversos. É importante
observar que o papel de procurador só é inserido em operações nas quais a Plataforma utiliza o cadastro realizado na
mesma.

2. Localizar o emitente cadastrado através da lista apresentada ou dos FILTROS.
3. Na coluna AÇÕES, clicar no ícone EDITAR PROCURADORES.
4. Informar CPF, NOME e EMAIL do procurador e clicar em ADICIONAR PROCURADOR.
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5. O Procurador será adicionado com sucesso.
6. Na coluna AÇÕES, clicar no ícone ADICIONAR REPRESENTANTE.
7. Será exibida uma janela de diálogo onde deve ser selecionado o CPF de quem o procurador será representante.
8. Confirmar os dados e selecionar no check box, quais papeis o procurador irá representar.
9. Clicar em ADICIONAR REPRESENTANTE.
10. A Plataforma CRDC exibirá mensagem abaixo:
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11. Clicar no botão de expansão (bolinha preta apresentada antes do campo CPF) para validar os dados selecionados
do representante e clicar em SALVAR.
Observação: O cadastro do Procurador é utilizado para operações com os seguintes tipos de integração:
 ERPs WBA, MSys, Decisão, Ânima, Conglom e StandBy (Integração denominada Formalização);
 ERPs Orderby e RGBSys (integração denominada ThirdParty); e
 Operações com FIDCs, com exceção dos Custodiantes Socopa e Finaxis.
Integração Formalização: somente os representantes das empresas devem ser enviados na requisição. Para utilização
do cadastro de procurador, os mesmos que vem na requisição devem estar cadastrados na Plataforma com os seus
respectivos procuradores.
Integração ThirdParty: O cadastro dos representantes é obrigatório na Plataforma, sendo assim, o cadastro de
procurador poderá ser utilizado.
FIDCs: Alguns custodiantes podem utilizar o cadastro de procurador na Plataforma, exceto Socopa e Finaxis que nos
enviam os representantes na requisição da operação e que somente estes podem assinar a operação.
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13. Cadastros – Representantes - Editar Procuradores - Excluir
Finalidade: excluir procuradores cadastrados do emitente e/ou avalista para assinatura de documentos diversos.

2. Localizar o Emitente na tela ou através dos FILTROS.
3. Na coluna AÇÕES, clicar no ícone EDITAR PROCURADORES.
4. Na coluna AÇÕES clicar no ícone “X” REMOVER PROCURADOR.

5. Clicar em SALVAR.
6. O procurador será excluído com sucesso.
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14. Cadastros - Meus Representantes - Consulta
Finalidade: consultar os representantes cadastrados para a sua empresa.
1. Clicar no menu CADASTRO, ação MEUS REPRESENTANTES. Esta ação exibe a listagem dos representantes
cadastrados para a sua empresa na Plataforma CRDC.
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15. Cadastros - Meus Representantes - Adicionar
Finalidade: cadastrar os representantes da sua empresa, ou seja, quem tem poderes para assinar os documentos
pela sua empresa. No cenário em que a sua empresa nos envia os representantes via integração, esse cadastro
é importante para assinatura de Contratos Mãe e, caso necessário, Documentos Avulsos.
1. Preencher os campos da seguinte forma:

 CPF, NOME e EMAIL: adicionar os dados do representante
 PAPEL: selecionar a forma de representação - se Consultora / Testemunha / Gestor
 DESCRIÇÃO PAPEL: definir uma nomenclatura para o carimbo das assinaturas, caso deseje personalizar
 TIPO DE DOCUMENTO: Selecionar qual tipo de documento receberá a descrição acima definida, se
desejar personalizar a descrição por tipo de documento
3. Selecionar o TIPO de assinatura (INDIVIDUAL ou CONJUNTO) e clicar em SALVAR.
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4. No campo QUANTIDADE ASSINATURAS PARA CONSULTORA/TESTEMUNHA/GESTOR deve ser informada a
quantidade de assinaturas obrigatórias para a finalização da operação. Clicar em SALVAR.
5. Os representantes do AGENTE FINANCEIRO serão cadastrados com sucesso.
Observação:
Caso existam 2 ou mais representantes, é possível também definir quem deve assinar obrigatoriamente,
preenchendo o campo OBRIGATÓRIO com SIM. Mesmo que tenha atingido a quantidade de assinantes definidos,
caso o representante definido como obrigatório não tenha assinado, o documento/operação não será concluído.
É possível definir uma nomenclatura para cada tipo de documento, no campo DESCRIÇÃO PAPEL, para documentos
distintos assinados pelo mesmo representante, como no exemplo abaixo:
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16. Cadastros - Meus Representantes - Excluir
Finalidade: excluir representantes cadastrados para a sua empresa.
1. Clicar no menu CADASTROS, ação MEUS REPRESENTANTES.
2. Localizar o representante que deseja excluir

3. Na coluna AÇÕES, clicar no ícone “X” e em seguida SALVAR.
4. O representante será excluído com sucesso.
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17. Autorizações - Emitentes Autorizados – Consulta
Finalidade: consultar os emitentes que estão vinculados e autorizados a operar com a sua empresa.
1. Clicar no menu AUTORIZAÇÕES, ação EMITENTES AUTORIZADOS.
2. Será exibida a listagem de emitentes autorizados cadastrados para o AGENTE FINANCEIRO .
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18. Autorizações - Emitentes Autorizados - Adicionar
Finalidade: autorizar emitente que a sua empresa saiba que o mesmo já opera com a Plataforma CRDC.
1. Clicar no menu AUTORIZAÇÕES, EMITENTES AUTORIZADOS.

2. Digitar o CNPJ do Emitente que pode ter sido cadastrado por outro Agente Financeiro ou pelo administrador na
Plataforma CRDC.
4. O Cadastro será realizado com sucesso e o Emitente autorizado, exibido na listagem.
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19. Autorizações - Emitentes Autorizados - Remover
Finalidade: remover emitentes que estavam autorizados a operar com a sua empresa.
1. Clicar no menu AUTORIZAÇÕES, ação EMITENTES AUTORIZADOS, e localizar na listagem, o Emitente que deseja
excluir.
2. Na coluna AÇÕES, clicar no ícone "X" REMOVER.
3. A Exclusão será realizada com sucesso.
Observação: Esta ação remove esse emitente de filtros de consulta nas suas telas, impedindo de listar documentos
assinados, como duplicatas negociadas com o mesmo. A qualquer momento, é possível incluir o emitente e as
consultas são apresentadas novamente.
44
20. Autorizações - FIDCs Autorizados - Consulta
Finalidade: consultar os FIDCs que estão vinculados e autorizados a operar com a sua empresa, caso a mesma esteja
vinculada a um ou mais FIDCs.
1. Clicar no menu AUTORIZAÇÕES, ação FIDCS AUTORIZADOS.
2. Será exibida a listagem de FIDCS cadastrados para a sua empresa.
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21. Autorizações - FIDCs Autorizados - Adicionar
Finalidade: adicionar FIDCs que estão vinculados a sua empresa. Em geral, esse cadastramento já é feito pelo
administrador da CRDC no momento de contratação ou inclusão de um novo FIDC ao contrato.
1. Clicar no menu AUTORIZAÇÕES, ação FIDCS AUTORIZADOS.

2. Digitar o CNPJ do FIDC já existente na Plataforma CRDC e previamente cadastrado pelo administrador e clicar
em ADICIONAR.
3. O Cadastro será realizado com sucesso e o FIDC autorizado, exibido na listagem.
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22. Autorizações - FIDCs Autorizados - Remover
Finalidade: remover FIDCs que estão vinculados a sua empresa.
1. Clicar no menu AUTORIZAÇÕES, ação FIDCS AUTORIZADOS e localizar o FIDC que deseja excluir.
2. Na coluna AÇÕES, clicar no ícone "X" REMOVER.
3. O Cadastro do FIDC será removido da listagem.
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23. Autorizações - Custodiantes Autorizados - Consulta
Finalidade: consultar os Custodiantes que estão vinculados e autorizados a operar com a sua empresa.
1. Clicar no menu AUTORIZAÇÕES, ação CUSTODIANTES AUTORIZADOS.
2. Será exibida a listagem de CUSTODIANTES que estão relacionados e autorizados a operar com o Agente
Financeiro na Plataforma CRDC.
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24. Autorizações - Custodiantes Autorizados - Adicionar
Finalidade: adicionar Custodiantes que deverão a operar com a sua empresa. Em geral, esse cadastramento já é feito
pelo administrador da CRDC no momento de contratação ou caso a CRDC seja informada que a sua empresa deseja
operar através de um novo Custodiante que possua integração conosco.

2. Digitar CNPJ do Custodiante já existente na Plataforma CRDC e clicar em ADICIONAR.
3. O Custodiante será adicionado na listagem com sucesso.
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25. Autorizações - Custodiantes Autorizados - Remover
Finalidade: remover Custodiante que a sua empresa deixou de operar.

2. Localizar o Custodiante que deseja excluir e, na coluna AÇÕES, clicar no ícone "X" REMOVER.
3. O Custodiante será removido com sucesso da listagem e o Agente Financeiro não conseguirá mais operar através
da Plataforma CRDC com o mesmo.
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IV. CONFIGURAÇÕES / LOGS DO SISTEMA
1. Configurações - Alterar Configurações
Finalidade: parametrizar a Plataforma CRDC de acordo com a forma operacional de sua empresa. As parametrizações
são acatadas no mesmo instante em que são salvas.
1. Acessar a funcionalidade CONFIGURAÇÕES, ação ALTERAR CONFIGURAÇÕES.

2. Realizar as alterações que deseja e clicar em SALVAR.
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Serão apresentados os seguintes parâmetros para configuração:
a) Dias após a data de emissão: Caso o XML não venha com data de vencimento da duplicata, ao gerá-las, a
Plataforma CRDC adicionará o conteúdo do campo “Dias após a data de emissão” à data de emissão, para
gerar uma data de vencimento;
b) Número Duplicatas Consulta: Permite definir quantas duplicatas serão visualizadas na tela para consulta
(opcões: 5, 10, 30 ou 50);
c) Tipo Remessa: Permite definir que tipo de remessa será enviado para o e-mail cadastrado, quando as
duplicatas forem geradas a partir da importação de XMLs na Plataforma CRDC. As alternativas de tipo de
remessa são: via CNAB, XML ou CNAB e XML.
d) Tipo CNAB: Permite definir qual o tipo de CNAB gerado pela Plataforma CRDC. Recomenda-se deixar a
opção: CNAB 400 com chave acesso (válido para nf-e) - pois corresponde ao CNAB encaminhado com as
informações necessárias para validação e monitoramento da nota fiscal eletrônica (nota fiscal e série).
OBS: o CNAB 444 gera as mesmas informações e inclui no arquivo, a chave de acesso da NFE na SEFAZ
(campo com 44 posições).
e) Layout CNAB: Permite escolher o layout correspondente ao layout do Banco que o Agente Financeiro
trabalha.
f) Verifica assinatura administrador FIDC: Se permanecer como “SIM”, enquanto o fundo não assinar o
termo, a Plataforma CRDC não libera as duplicatas para serem assinadas pelo emitente. Caso seja informado
“NÃO”, independente do fundo assinar ou não, as duplicatas ficarão disponíveis para o emitente assinar.
g) Envia resposta via web service: Obrigatório deixar como SIM para que a Plataforma se comunique com
Custodiantes que nos enviam as operações via webservice.
h) Aceitar Duplicata não monitoradas pela SEFAZ: Permite definir se o Agente Financeiro irá ou não aceitar
duplicatas, não monitoradas pela SEFAZ. Caso selecione “SIM”, a Plataforma CRDC aceitará as duplicatas,
mesmo não sendo monitoradas pela SEFAZ. Elas ficarão com o status “DESCONHECIDA” quando, por
exemplo, o serviço de consulta da SEFAZ estiver fora do ar. Assim que possível, a Plataforma CRDC realizará
o monitoramento automaticamente, atualizando o status de “DESCONHECIDA” para “AUTORIZADA” ou
“CANCELADA”, conforme o caso. Caso selecione ‘NÃO”, a Plataforma CRDC não aceitará a duplicata não
monitorada pela SEFAZ.
i) Cadastro automatico do Emitente na importação do CNAB: Permite definir se a Plataforma CRDC deve
cadastrar automaticamente o Emitente, quando for importado um arquivo CNAB e ele não estiver
cadastrado. Para isto, o conteúdo deste parâmetro deverá estar selecionado como “SIM”.
j) Gerar um CNAB por Filial: Permite definir a geração de CNAB pela Matriz ou Filial. Se informado SIM, irá
gerar o CNAB pela FILIAL. Se informado NÃO, irá gerar pela MATRIZ.
k) Utiliza representantes Matriz: Permite autorizar que os representantes da Matriz assinem pelas Filiais. Se
o representante da Matriz assinar por todas as Filiais, selecionar “SIM”. Se cada Filial tiver seus próprios
representantes, e os da Matriz não assinarem pelas Filiais, selecionar “NÃO”.
l) Utiliza representantes da Plataforma na Integração: Esta opção é valida para agentes financeiros que
desejam utilizar a base de cadastros da Plataforma CRDC, apenas para integrações que existe essa
possibilidade. Por esta opção, é possível determinar mais de 2 assinaturas em conjuto, além de poder definir
nomenclaturas específicas para cada tipo de assinatura nos documentos.
52
m) Gerar termo aditivo na compra: Permite a geração automática do Termo para cada operação, conforme
templates previamente configurados. Recomendado deixar selecionado SIM, de modo que a Plataforma
CRDC gere o termo de cessão automaticamente. Existem integrações onde os termos de cessão são
enviados pelo ERP ou Portal do Custodiante.
n) Gerar Nota Promissória Automaticamente: Permite a geração automática de Nota Promissória (NP). Se
informado “SIM”, a Plataforma CRDC fará a geração automática do documento de Nota Promissória quando
uma operação for realizada. Se informado “NÃO”, a NP não será gerada, podendo carregar documento
avulso de forma manual, posteriormente.
o) Validar assinatura de Nota Promissória: Esta opção somente será visível. quando na opção anterior “Gerar
Nota Promissória Automaticamente“ for selecionado “SIM”. Se na parametrização for selecionado "NÃO",
a formalização será finalizada sem as devidas assinaturas da nota promissória; Se na parametrização for
selecionado "SIM", a formalização só será finalizada com as devidas assinaturas da nota promissória
(emissão e aval). Caso a nota promissória não esteja assinada, no menu Formalização, passe o mouse por
cima do símbolo "exclamação", que aparecerá a mensagem: "Há Nota(s) Promissória(s) pendente(s) de
assinatura para esta Formalização".
p) Praça Pagamento (máximo duas opções): Opção de escolha de até duas praças de pagamento para que
seja exibida nas duplicatas. Caso não exista a configuração ou endereço válido, será adotado como praça
de pagamento “A MESMA”.
q) Usar número controle participante para número da nota: É o número que vem do sistema ERP WBA
(apenas para usuários do ERP da WBA) visando um melhor controle das notas.
r) Criar títulos por WebService: Se selecionar a opção SIM, a Plataforma irá criar as duplicatas
automaticamente de acordo às informações que recebermos na requisição da operação. Se selecionar NÃO,
a Plataforma não irá gerar automaticamente as duplicatas através do arquivo enviado pelo ERP ou Portal
do Custodiante. Neste caso as duplicatas deverão ser geradas na Plataforma, antes de formalizar a
operação, através da importação do arquivo xml da NF-e, CNAB ou digitação.
s) Utilizar número Título original: Se selecionar “SIM”, a Plataforma CRDC irá barrar a importação do arquivo
XML quando o Emitente alterar o número original da NF.
t) Validar total Nota: Se selecionar “SIM”, a Plataforma CRDC irá barrar a importação do arquivo XML quando
o Emitente alterar o valor original da NF.
u) Enviar carta duplicatas como cópia para o cedente: Recomendamos que deixe selecionado “NÃO” pois a
Plataforma CRDC já envia notificação de eventos para o as partes envolvidas.
v) Enviar e-mail ao final da operação: Se selecionar “SIM”, será enviado por e-mail, a confirmação quando
uma operação for finalizada.
w) Número duplicata sempre com letra (123/A): Se selecionar “SIM”, ao digitar uma duplicata, as parcelas das
mesmas serão geradas com o número digitado acrescido de uma letra.
x) Utilizar assinatura para FIDC: Se permanecer como “SIM”, enquanto o fundo não assinar o termo, a
Plataforma CRDC não libera as duplicatas para serem assinadas pelo cedente. Caso seja informado “NÃO”,
independente do fundo assinar ou não, as duplicatas ficam disponíveis para o Cedente assinar.
y) Enviar formalização em anexo por e-mail: Se selecionar “SIM”, a Plataforma CRDC enviará um e-mail com
o Termo de Cessão das operações em anexo.
z) Comprar sempre por CNPJ base: Deixar selecionado “SIM”, quando o cliente for efetuar as operações da
Matriz e da Filial pela própria Matriz.
aa) Faz upload de Multiplos CTEs: Gera uma única duplicata a partir da consolidação das informações de vários
XMLs de notas de Conhecimento de Transportes (CTE’s). Se “SIM”, o botão para usar essa funcionalidade é
apresentado no menu "Gestão de Título – Documentos Eletrônicos" da Visão do Agente Financeiro.
bb) Origem da Requisição: Campo informativo do ERP que o agente financeiro opera.
cc) Sequência de Assinaturas da Formalização: Se o agente financeiro desejar assinar antes do emitente deve
selecionar “CONSULTORA PRIMEIRO”. Caso não exista essa necessidade, selecionar “SEM RESTRIÇÃO”;
dd) Emite carta de cessão de crédito: Se parametrizado “Sim”, a Plataforma CRDC permitirá a geração da carta
de cessão manual ou automaticamente;
ee) Envia carta de cessão de crédito por email: Permite enviar um e-mail simples ao sacado com uma cópia da
carta de cessão assinada pelo emitente no formato PDF (neste formato, não é possível acompanhar o envio
do e-mail ao destinatário). Se contratado o serviço do E-mail Seguro, o agente financiero poderá fazer o
rastreamento da entrega e da leitura do e-mail através do portal do E-mail Seguro.
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ff) Valida carta de cessão de crédito: Se nesta parametrização for selecionado "NÃO" a operação será
finalizada sem as devidas assinaturas das Cartas de Cessões. Se configurado "SIM", a operação só será
finalizada com as devidas assinaturas das cartas de cessões;
gg) Assinar com e-CNPJ: O Agente financeiro precisa definir se as assinaturas poderão ser feitas com E-CPF ou
E-CNPJ. Obs: Para as operações com FIDC prevalece a configuração do custodiante;
Emails: cadastrar os emails que irão receber as informações / confirmações da Plataforma CRDC. Digitar o e-mail e
clicar no botão ADICIONAR (É possível adicionar a quantidade de e-mails desejados). Em seguida, alterar para
“SIM” todas as notificações que desejar receber para o respectivo e-mail.
Dia(s) para efetuar o monitoramento completo - capturar todos os eventos da nfe (opcional): cadastrar a
periodicidade para monitoramento das notas fiscais e a faixa de valores que deseja que seja monitorada, entre dias
e valor minimo e máximo.
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2. Sistema - Logs do Sistema
Finalidade: visualizar mensagens do sistema, como por exemplo: motivos da operação não ser processada, motivo do
arquivo xml da NF-e não ser importado, entre outros.
1. Acessar a funcionalidade SISTEMA, ação LOGS DO SISTEMA.
2. Será exibido histórico de mensagens de erros ocorridos em operações ou processos realizados na Plataforma.
Observação: o filtro das ocorrências vem preenchido como default com a data do dia e com todos os tipos de log,
sendo possível escolher outras datas e o tipo de log que deseja visualizar.
55
V. MONITORAMENTO DE NOTAS / GERAÇÃO DE DUPLICATAS
1. Gestão de Título - Docs. Eletrônicos - Importar Documento .XML
Finalidade: importar arquivo XML da NF-e para geração das duplicatas e seu monitoramento.
1. Clicar no menu GESTÃO TÍTULO, ação DOCS ELETRÔNICOS.

2. Clicar em IMPORTAR DOCUMENTO (XML).
3. No campo AÇÃO, selecionar a opção desejada:

3.1 Se opção GERAR DUPLICATA, serão geradas automaticamente as duplicatas que constam dentro do arquivo
XML.
3.2 Se opção GERAR CNAB, um arquivo CNAB será gerado automaticamente e logo após a importação do XML,
disponibilizado no menu REMESSAS e enviado ao e-mail cadastrado.
3.3 Se opção GERAR CNAB E DUPLICATA, um arquivo CNAB será gerado automaticamente, logo após a
importação do XML, disponibilizado no menu REMESSAS e enviado ao e-mail cadastrado. As duplicatas serão
geradas automaticamente.
3.4 Se opção APENAS MONITORAMENTO, será realizado apenas o monitoramento da NF-e importada.
4. Clicar em SELECIONE O ARQUIVO.
5. Localizar o arquivo XML e clicar em UPLOAD.
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Observação: Na importação do arquivo XML na Plataforma CRDC são feitas validações de dados. A Plataforma não
permitirá a importação, caso o arquivo apresente inconsistências. Desta forma, o agente financeiro terá que entrar
em contato com o seu emitente e solicitar um novo arquivo XML.
6. Será exibido o resultado do processo de importação do XML, confirmando a inclusão com sucesso.
Observação: ao realizar o upload de uma nota fiscal eletrônica (arquivo XML), se a nota (NF-e) já tiver sido importada
por outro Agente Financeiro, no campo status será apresentada uma exclamação, conforme abaixo:
Observação: apenas o Emitente conseguirá visualizar os Agentes Financeiros que fizeram upload e que estão
monitorando a mesma NF-e.
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2. Gestão de Título - Docs Eletrônicos - Gerar Duplicatas
Finalidade: gerar as duplicatas a partir de NF-e importada na Plataforma CRDC que não foram geradas num primeiro
momento, pois a escolha inicial foi de gerar apenas o CNAB ou monitorar a NF-e.
1. Se na importação do arquivo XML forem selecionadas as opções GERAR CNAB ou APENAS MONITORAMENTO,
as duplicatas não serão geradas.
2. Para gerar as duplicatas após a importação do XML, onde foi selecionada uma das opções citadas acima, clicar
no ícone GERAR DUPLICATAS da coluna AÇÕES.
3. Para confirmar a geração das duplicatas, clicar em “SIM”.
4. Após gerar as duplicatas, a Plataforma CRDC retornará a seguinte mensagem.
58
3. Gestão de Título - Docs Eletrônicos - Enviar Monitoramento
Finalidade: utilizar essa funcionalidade apenas para NF-e com status DESCONHECIDO (em geral devido ao serviço da
SEFAZ estar fora do ar). Possibilita enviar a mesma duplicata novamente para o monitoramento para obter a
validação dessa nota.
1. Selecionar o arquivo XML e clicar em ENVIAR MONITORAMENTO.
2. Para confirmar o envio do monitoramento, clicar em “SIM”.
3. Após o envio para monitoramento, a Plataforma CRDC retornará a mensagem, caso o serviço da SEFAZ esteja
disponível novamente:
59
4. Gestão de Título - Docs Eletrônicos – Enviar CNAB por E-mail
Finalidade: utilizar essa funcionalidade quando a sua empresa desejar receber o CNAB de uma NF-e importada na
Plataforma CRDC.
1. Selecionar o arquivo XML e clicar em ENVIAR CNAB POR EMAIL.
2. Para confirmar o envio de CNAB por e-mail, clicar em “SIM”.
3. Após enviar CNAB por e-mail, a Plataforma CRDC retornará a seguinte mensagem:
60
5. Gestão de Título - Docs Eletrônicos – Download XML
Finalidade: utilizar essa funcionalidade quando a sua empresa desejar fazer o download de um XML importado.
1. Selecionar o arquivo XML e clicar em DOWNLOAD XML.
2. O download do XML será concluído.
61
6. Gestão de Título - Docs Eletrônicos – Importar Múltiplos CTe’s
Finalidade: gerar única duplicata, a partir da consolidação das informações de vários XMLs de notas de Conhecimento
de Transportes (CTE´s). Caso essa opção não esteja aparecendo para a sua empresa, configurar o parâmetro “Faz
upload de Multiplos CTEs” constante do item 1. Configurações - Alterar Configurações do Capítulo IV – Configurações
/ Logs do Sistema.
1. Acessar o menu GESTÃO DE TÍTULOS – DOCS ELETRÔNICOS e clicar em IMPORTAR MULTIPLOS CTe’s
2. Ao clicar neste botão, selecionar um arquivo zipado (.zip) cujo nome deve ter o seguinte formato:
<Número da duplicata a ser gerada com até 10 posições>_<data de vencimento – formato AAAAMMDD>.ZIP
(Exemplo: 0000000133_20170601.zip)
3. No momento da importação, a Plataforma CRDC verifica se todos os CTE’s estão válidos na SEFAZ, se
possuem o mesmo emitente (CNPJ) e o mesmo sacado (CNPJ/CPF). Além disso, verifica a duplicata na base
de dados da CRDC, através dos seguintes campos: CNPJ emitente + CNPJ sacado + Número da Duplicata
4. Serão aceitos apenas XML’s de CTE’s. Caso alguma NFe seja encontrada no arquivo.ZIP, uma mensagem de
erro será exibida.
5. Se o arquivo ZIP estiver correto, após o processo de importação, será exibida a mensagem abaixo:
62
7. Gestão de Título - Docs Eletrônicos – Digitar chave de acesso
Finalidade: permite digitar a chave de acesso para monitoramento, caso a sua empresa não possua o arquivo XML da
NF-e.
1. Clicar no menu GESTÃO DE TÍTULO, ação DOCS ELETRÔNICOS e clicar em DIGITAR CHAVE DE ACESSO.
2. Ao clicar nesse botão, inserir a chave de acesso e clicar em ADICIONAR NA LISTA. Se tiver mais chaves, repita
este mesmo procedimento. As chaves serão listadas abaixo:
3. Caso queira remover alguma chave digitada, clicar em EXCLUIR CHAVE DA LISTA.
4. Ao finalizar a digitação das chaves, clicar em MONITORAR TODAS. Será apresentada a mensagem abaixo:
63
5. Ao fechar as janelas, as chaves digitadas serão exibidas na tela. A partir deste momento, as chaves já estarão
em processo de monitoramento pela Plataforma CRDC, caso possua o serviço de monitoramento contratado.
64
8. Gestão de Título - Docs Eletrônicos - Visualizar Monitoramento
Finalidade: visualizar o monitoramento da NF-e.
1. Clicar no menu GESTÃO DE TÍTULO, ação DOCS ELETRÔNICOS.

2. Selecionar a NF-e.
3. Na coluna AÇÕES, clicar no ícone VISUALIZAR MONITORAMENTO.
4. A Plataforma CRDC exibirá relatório de monitoramento da NF-e selecionada. Se a sua empresa tiver o
serviço de monitoramento de status contratado, o mesmo será feito diariamente até o vencimento da
duplicata ou interrompido, caso a duplicata seja cancelada.
Observação: em caso de cancelamento da duplicata, a Plataforma CRDC envia e-mail notificando para os e-mails
cadastrados nas configurações da sua empresa (ver item 1. Configurações – Alterar Configurações do Capítulo IV.
Configurações / Logs do Sistema).
65
9. Gestão de Título - Docs Eletrônicos - Estornar NFe e Duplicata
Finalidade: estornar um NF-e importada pela sua empresa e eventuais duplicatas geradas pela mesma que ainda não
estejam negociadas.
1. Clicar no menu GESTÃO DE TÍTULO, ação DOCS ELETRÔNICOS.

2. Localizar a NF-e que deseja excluir na lista apresentada ou através dos FILTROS.
3. Na coluna AÇÕES, clicar no ícone ESTORNAR NF-E E DUPLICATAS.
4. Na tela ESTORNAR DOCUMENTO, clicar em “SIM” para confirmar o estorno.
5. O documento eletrônico será removido.
66
VI. CRIAÇÃO DE DUPLICATAS / OPERAÇÃO
1. Inserir Operação - Passo a Passo - Importar Documento (.XML)
Finalidade: gerar as duplicatas de forma didática através da importação de arquivo XML
1. Clicar no menu INSERIR OPERAÇÃO ação PASSO A PASSO.

2. Clicar em IMPORTAR DOCUMENTO (XML).
3. Será exibida a tela de UPLOAD DOCUMENTO ELETRÔNICO.

4. Clicar em SELECIONE O ARQUIVO.
5. Localizar o arquivo XML, clicar em UPLOAD e, na sequência, em FECHAR.
67
6. A Plataforma exibirá mensagem conforme abaixo:
7. Clicar em PRÓXIMO.
8. Será exibida tela das duplicatas importadas e geradas.
9. Selecionar o emitente, marcar as duplicatas que deseja comprar e clicar em RECEBER DUPLICATAS:
68
10. Será exibida tela para confirmação da recepção das duplicatas e o valor total dos títulos, conforme abaixo:
11. A Plataforma CRDC exibirá a mensagem abaixo. Clicar em PRÓXIMO:
12. A Plataforma CRDC exibirá a mensagem: “As Duplicadas Recebidas estão prontas para serem comercializadas.
Para comercializá-las, acesse o menu "GESTÃO DE DUPLICATAS" ou clique aqui”.
69
2. Inserir Operação - Passo a Passo - Importar CNAB
Finalidade: gerar as duplicatas de forma didática através da importação de arquivo CNAB.
1. Clicar no menu INSERIR OPERAÇÃO, ação PASSO A PASSO.

2. Selecionar o emitente e clicar em IMPORTAR CNAB.
3. Será exibida tela de UPLOAD CNAB.
A opção USAR NOSSO NÚMERO COMO NÚMERO DA DUPLICATA refere-se a um número que existe dentro do arquivo
CNAB. Caso queira usar este número, selecionar “SIM”. Caso contrário, selecionar “NÃO”.
4. Clicar no botão SELECIONE O ARQUIVO, localizar o arquivo CNAB que deseja importar e, na sequência, clique em
UPLOAD:
5. A Plataforma CRDC exibirá a seguinte mensagem:
70
6. Clicar em PRÓXIMO:
7. Será exibida tela das duplicatas geradas:
8. Selecionar as duplicatas que deseja comprar e clique em RECEBER DUPLICATAS:
71
10. Se confirmar, a Plataforma CRDC exibirá a mensagem abaixo. Clicar em PRÓXIMO:
11. A Plataforma CRDC exibirá a mensagem: “As Duplicadas Recebidas estão prontas para serem comercializadas.
72
3. Inserir Operação - Passo a Passo – Digitar Títulos
Finalidade: gerar as duplicatas de forma didática através da digitação dos dados da mesma.
1. Clicar no menu INSERIR OPERAÇÃO, PASSO A PASSO;

2. Selecionar o Emitente e clicar em DIGITAR TÍTULOS:
3. A Plataforma CRDC exibirá tela DIGITAR TÍTULOS conforme abaixo:
4. Preencher todos os campos com os dados da nota fiscal de serviço, mercantil ou CTe e clicar em ADICIONAR.
Caso queira digitar mais títulos, preencha todos os campos novamente e clique em ADICIONAR.
5. Após concluir a digitação do(s) título(s) desejado(s), clicar em ADICIONAR TÍTULO(S).
73
6. A Plataforma CRDC voltará para a tela anterior. Clicar em PRÓXIMO:
7. As duplicatas estarão disponíveis para a recepção. Selecionar o Emitente e as duplicatas e clicar em RECEBER
DUPLICATAS:
74
9. Se confirmar, a Plataforma CRDC exibirá mensagem abaixo. Clicar em PRÓXIMO:
10. A Plataforma CRDC exibirá mensagem: “As Duplicadas Recebidas estão prontas para serem
comercializadas. Para comercializá-las, acesse o menu "GESTÃO DE DUPLICATAS" ou clique aqui”.
75
4. Inserir Operação - Passo a Passo – Editar Duplicata
Finalidade: editar os dados das duplicatas geradas através do menu Inserir Operação ação Passo a Passo.
1. Selecionar o Emitente.
2. Selecionar a duplicata que deseja alterar e clicar na coluna OPERAÇÕES, ação EDITAR DUPLICATA.
3. Na aba DUPLICATA, realizar as alterações desejadas, tais como: NÚMERO, PRAÇA DE PAGAMENTO,
ABATIMENTO, VALOR, DESCONTO COMERCIAL e/ou VENCIMENTO.
4. Na aba PARCELAS, informar no campo PARCELAS, a quantidade desejada e clicar em GERAR.
5. Na aba SACADO, confirmar e/ou corrigir os dados do sacado.

6. Clicar em ALTERAR.
76
7. A Plataforma CRDC retornará automaticamente para a tela anterior com as duplicatas alteradas.
8. Selecionar as duplicatas que deseja realizar a operação e clicar em RECEBER DUPLICATAS.
77
10. Se confirmar, a Plataforma CRDC exibirá mensagem abaixo.

11. Clicar em PRÓXIMO.
12. A Plataforma CRDC exibirá mensagem: “As Duplicadas Recebidas estão prontas para serem comercializadas.
78
5. Inserir Operação – Rápida – Importar Documento (XML)
Finalidade: gerar as duplicatas e enviar para compra de uma forma mais prática através da importação de arquivo
XML (notas fiscais eletrônicas).
1. Clicar no menu INSERIR OPERAÇÃO, ação RÁPIDA.

2. Selecionar o Emitente e clicar em IMPORTAR DOCUMENTO (XML).
3. Na tela para upload, clicar em SELECIONE O ARQUIVO:
4. Localizar o arquivo XML e clicar em UPLOAD.
5. O Arquivo XML será importado e as Duplicatas geradas com sucesso.
79
6. Para confirmar o envio das duplicatas, clicar em “SIM”.
7. As Duplicatas serão enviadas para iniciar o processo de compra.
8. As duplicatas ficarão disponíveis no menu GESTÃO DE DUPLICATAS com o status PARA ANÁLISE.
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6. Inserir Operação – Rápida – Importar CNAB
Finalidade: gerar as duplicatas e enviar para compra de uma forma mais prática através da importação de arquivo
CNAB.
1. Clicar no menu INSERIR OPERAÇÃO, ação RÁPIDA.

2. Selecionar o Emitente e clicar em IMPORTAR CNAB.
3. Na tela para upload, clicar em SELECIONE O ARQUIVO.
4. Localizar o arquivo CNAB e clicar em UPLOAD.
5. O Arquivo CNAB será importado e as Duplicatas geradas com sucesso.

6. Para confirmar o envio das duplicatas, clicar em “SIM”
81
7. As Duplicatas serão enviadas para iniciar o processo de compra.
8. As duplicatas ficarão disponíveis no menu GESTÃO DE DUPLICATAS com o status PARA ANÁLISE.
82
7. Gestão de Título – Duplicatas - Importar CNAB
Finalidade: gerar as duplicatas através da importação de um arquivo CNAB.
1. Clicar no menu GESTÃO TÍTULO, ação DUPLICATAS.

2. Selecionar no filtro EMITENTES AUTORIZADOS o emitente do CNAB a ser importado para que o botão IMPORTAR
CNAB fique habilitado.
3. Clicar em IMPORTAR CNAB.
4. No filtro USAR NOSSO NÚMERO COMO NÚMERO DA DUPLICATA, definir se deseja ou não utilizar o NOSSO
NÚMERO, informado no arquivo CNAB pelo Emitente.
5. Clicar em SELECIONE O ARQUIVO e clicar em UPLOAD.
6. Será executado o processo de importação do CNAB e, as duplicatas, serão geradas.
83
8. Gestão de Título – Duplicatas - Digitar Títulos
Finalidade: gerar as duplicatas através da digitação de títulos.
1. Clicar no menu GESTÃO DE TÍTULO, ação DUPLICATAS.

2. Selecionar no filtro EMITENTES AUTORIZADOS o emitente do CNAB a ser importado para que o botão DIGITAR
TÍTULOS fique habilitado.
3. Clicar em DIGITAR TÍTULOS.
4. Preencher todos os campos e clicar em ADICIONAR.

5. Caso queira criar mais títulos, preencha os campos com os novos dados.
6. Após criar os títulos, clique em ADICIONAR TÍTULOS.
7. As duplicatas serão adicionadas à lista.
84
9. Gestão de Título – Duplicatas - Editar Duplicata
Finalidade: editar dados das duplicatas geradas, principalmente quando se tratar de importação com arquivo CNAB
ou digitação de títulos.

2. Selecionar o filtro EMITENTES AUTORIZADOS e, na coluna OPERAÇÕES, clicar em EDITAR DUPLICATA.
3. Realizar as alterações desejadas.
4. Para realizar o parcelamento de uma duplicata, clicar na aba PARCELAS.

5. Informe a quantidade de parcelas desejadas e clique em GERAR.
6. As parcelas serão geradas e listadas.
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7. Caso queira alterar informações das parcelas, clique em EDITAR.
8. Realizar as alterações e clicar no botão verde para confirmar ou no botão vermelho para cancelar.
9. Ao finalizar as alterações, clique em ALTERAR.
10. Será exibida a listagem das duplicatas parceladas.
86
10. Gestão de Título – Duplicatas – Remover Título
Finalidade: excluir um título que a sua empresa não deseja mais prosseguir com a avaliação e compra do mesmo.

2. Selecionar o filtro EMITENTES AUTORIZADOS e, na coluna OPERAÇÕES, clicar em REMOVER TÍTULO.
3. Confirmar a remoção do título:
4. A duplicata será removida e exibirá a mensagem abaixo:
Observação: Esta ação somente será permitida através de duplicatas geradas por CNAB, DIGITAÇÃO ou WEBSERVICE.
Duplicatas geradas via importação do XML da NF-e somente poderão ser apagadas através da remoção do arquivo
XML no menu GESTÃO DE TÍTULOS – DOCS ELETRÔNICOS, conforme detalhamento no item V. MONITORAMENTO DE
NOTAS / GERAÇÃO DE DUPLICATAS - 9. Gestão de Título - Docs Eletrônicos - Estornar NFe e Duplicata neste manual.
87
11. Gestão de Título – Duplicatas - Receber Duplicatas
Finalidade: gerar duplicatas para compra da sua empresa.
1. Clicar no menu GESTÃO TÍTULO, ação DUPLICATAS.

2. Selecionar no filtro EMITENTES AUTORIZADOS o emitente das duplicatas e clicar em FILTRAR.
3. Selecionar as duplicatas desejadas e clicar em RECEBER DUPLICATAS.
4. Na janela RECEBER DUPLICATAS, clicar em “SIM” para confirmar o valor e a recepção das duplicatas.
5. A Plataforma CRDC retornará mensagem abaixo:
88
VII. GESTÃO DE DUPLICATAS
1. Gestão de Duplicatas - Comprar Duplicata
Finalidade: possibilita uma compra manual na Plataforma CRDC. Caso a sua empresa utilize algum ERP que esteja
integrado à Plataforma CRDC, não será necessário realizar este procedimento. A compra será realizada de forma
automática pelo processo de integração, até mesmo sem a necessidade da duplicata já existir na Plataforma CRDC.
1. Clicar no menu GESTÃO DE DUPLICATAS.

2. Selecionar as duplicatas de um determinado emitente com status PARA ANÁLISE.
3. Clicar em COMPRAR DUPLICATA.
4. Será exibida a tela COMPRAR DUPLICATAS e solicitada a confirmação do valor total dos títulos. Se estiver
validado, clique no botão COMPRAR. Caso contrário, clique em CANCELAR.
5. Selecionar o FIDC, caso ele seja vinculado à operação.

6. Após a confirmação, o status das duplicatas serão alterados para AGUARDANDO EMISSÃO E ENDOSSO.
Observação: para realizar a compra manual os representantes da sua empresa e do emitente que deseja adquirir os
títulos precisam estar cadastrados, conforme procedimentos 10. Cadastros – Representantes - Editar Poderes -
Adicionar e 4. Cadastros – Emitentes – Adicionar Emitente.
89
2. Gestão de Duplicatas - Cancelar Compra
Finalidade: esta funcionalidade só é válida quando o Agente Financeiro altera o menu CONFIGURAÇÕES> ALTERAR
CONFIGURAÇÕES, opção GERAR TERMO ADITIVO NA COMPRA de SIM para NÃO e o termo aditivo passa a não ser
gerado automaticamente pela Plataforma CRDC.

2. Selecionar as duplicatas com status AGUARDANDO EMISSÃO E ENDOSSO.
3. Clicar em CANCELAR COMPRA.
4. Clicar em “SIM” para confirmar o cancelamento da compra.
5. A compra será cancelada com sucesso e as duplicatas voltarão para o status PARA ANÁLISE.
90
3. Gestão de Duplicatas - Rejeitar Duplicata
Finalidade: rejeitar a duplicata no caso de desistência da compra ou se deseja alterar alguma informação do título. A
duplicata ficará disponível no menu GESTÃO DE TÍTULOS – DUPLICATAS.

2. Selecionar as duplicatas com o STATUS PARA ANÁLISE que deseja rejeitar.
3. Clicar em REJEITAR DUPLICATA.
4. Clicar em “SIM” para confirmar a ação de rejeição da duplicata.
5. As duplicatas serão apagadas da listagem retornando ao menu GESTÃO DE TÍTULOS, ação DUPLICATAS.
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4. Gestão de Duplicatas - Solicitar Aceite
Finalidade: permite que a sua empresa solicite o aceite do sacado nas duplicatas, dando mais garantia e segurança
em sua compra. Para que consiga solicitar o aceite, o representante do sacado precisa estar cadastrado, conforme
item 7. Cadastros – Emitentes – Sacado – Usuários do Capítulo III. Cadastros/Autorizações. O sacado também precisa
ter um certificado digital para acesso e assinatura do aceite.

2. Selecionar as duplicatas e clicar em SOLICITAR ACEITE.
3. Clicar em “SIM” para confirmar a solicitação de aceite para o sacado.
4. Na coluna “ACEITE?” mudará de “NÃO” para “PEND” (pendente), aguardando a assinatura do sacado.
92
5. Neste momento, a Plataforma CRDC enviará um e-mail de notificação para o sacado, conforme exemplo abaixo:
93
5. Gestão de Duplicatas – Eventos da Duplicata
Finalidade: permite que a sua empresa consulte os eventos gerados na duplicata.
1. Clicar Em GESTÃO DE DUPLICATAS

2. Na coluna AÇÕES, clicar no ícone EXIBIR EVENTOS DA DUPLICATA
3. Será exibida uma tela com todos os eventos da duplicata, como: data da compra, data da assinatura, entre
outros:
94
6. Gestão de Duplicatas – Download PDF
Finalidade: permite que a sua empresa realize o download do PDF assinado da duplicata.
1. Clicar em GESTÃO DE DUPLICATAS.

2. Na coluna AÇÕES, clicar no ícone DOWNLOAD PDF.
3. O download do PDF será realizado, conforme imagem abaixo:
95
7. Gestão de Duplicatas - Download PKCS#7
Finalidade: permite que a sua empresa realize o download do arquivo PKCS#7 (arquivo criptografado utilizado para
comprovação jurídica de que a duplicata foi assinada pelas partes).

2. Localizar a duplicata com o status NEGOCIADA.
3. Na coluna AÇÕES, clicar no ícone DOWNLOAD PKCS#7.
4. O Download do PKCS#7 será realizado com sucesso.
Observação: existem softwares específicos para leitura desse tipo de arquivo.
96
8. Gestão de Duplicatas – Visualizar Assinaturas
Finalidade: permite que a sua empresa visualize o detalhamento das assinaturas na duplicata.

2. Localizar a duplicata com o status NEGOCIADA, na coluna AÇÃO, clicar em VISUALIZAR ASSINATURA.
3. Será exibida a tela com listagem de quem assinou, o papel default da plataforma, o certificado utilizado, a
data/horário que assinou (caso tenha contratado o serviço com carimbo do tempo) e o PDF da duplicata.
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9. Gestão de Duplicatas – Registrar Ativos
Finalidade: registrar as duplicatas no Portal de Registros. O registro é necessário para mitigar os riscos da operação.
Garante a unicidade do registro, impedindo que o mesmo título seja registrado em duplicidade na mesma registradora
e, principalmente, entre registradoras distintas (garantido pelos mecanismos do Sistema de Interoperabilidade em
vigor desde março de 2020) e dá publicidade aos ativos registrados. A publicidade é a possibilidade de qualquer
usuário consultar aquele ativo antes de realizar qualquer negociação.
Observação: para que o botão seja habilitado, essa funcionalidade precisa estar contratada pela sua empresa.

2. Selecionar a duplicata com o status NEGOCIADA e clicar em REGISTRAR ATIVO.
3. Selecionar se a duplicata terá ou não permissão de publicidade a terceiros e confirmar, clicando em SIM.
Observação: o registro da duplicata somente será possível em duplicatas que possuam a chave de acesso e que
estejam com o status de NEGOCIADA.
4. Ao realizar o registro do ativo, na coluna REG mudará de NÃO para SIM.
98
5. Na coluna AÇÕES, através do ícone EXIBIR EVENTOS DA DUPLICATA, será listada a ação do registro:
6. A partir deste momento, a duplicata estará disponível no Portal de Registros

(https://registro.crdc.com.br:8443/).
99
10. Gestão de Duplicatas – Cancelar Registro
Finalidade: cancelar registros pois não deseja mais que a duplicata se encontre registrada (motivos: a mesma foi
recomprada pelo emitente ou cancelada).

2. Selecionar a duplicata que está como SIM na coluna REG (registro).
3. Clicar em CANCELAR REGISTRO.
4. Para confirmar o cancelamento do registro, clicar em SIM.
5. O registro será cancelado com sucesso e será removido do Portal de Registros.
100
VIII. ASSINATURAS DE DOCUMENTOS
1. Operações Pendentes - Assinar
Finalidade: Este menu é recomendado para as assinaturas das operações, pois através dele é possível assinar todos
os documentos vinculados a uma operação em apenas um comando de assinatura (termo de cessão, duplicatas, notas
promissórias e documentos avulsos).
Conforme explicado no capítulo II – item 1. Tela Inicial, é possível também assinar documentos pela tela inicial, mas
a visão é analítica e só é possível assinar até 200 documentos por tela. Nesse menu de operações pendentes, é possível
solicitar assinatura de todos os documentos vinculados à operação que pode ultrapassar 200 documentos.
1. Clicar no menu OPERAÇÕES PENDENTES para exibir a listagem de operações pendentes de assinatura.
2. Selecionar as operações e clicar em ASSINAR.
Observação: Caso possua operações pendentes de datas anteriores a data do dia, utilizar o filtro para alterar a data
(DE/ATÉ) da lista apresentada.
3. O processo de assinatura será realizado e a operação não exibirá mais na listagem de OPERAÇÕES PENDENTES.
101
IX. GESTÃO DE OPERAÇÕES
1. Gestão de Operações - Anexar Documento à Operação
Finalidade: anexar qualquer documento em PDF para assinatura, vinculado à uma operação.
1. Clicar no menu GESTÃO DE OPERAÇÕES.

2. Localizar operação na tela ou através dos FILTROS.
3. Na coluna AÇÕES, clicar no ícone ANEXAR DOCUMENTO À OPERAÇÃO.
4. Selecionar as entidades que desejam assinar.

5. Clicar em SELECIONE O(S) ARQUIVO(S) PARA ANEXAR.
6. Localizar o PDF e clicar em UPLOAD
7. O arquivo será anexado com sucesso e disponibilizado para assinatura dos representantes das partes
selecionadas.
Observação: o(s) documento(s) avulso(s) pode(m) ser anexado(s) à operação a qualquer momento, ou seja, mesmo
após a operação estar totalmente assinada e concluída. Além disso, podem ser documentos PDF nos formatos retrato
ou paisagem.
102
2. Gestão de Operações – Gerar Carta de Cessão
Finalidade: Nesta ação é possível gerar a carta de cessão de crédito manualmente, caso a sua empresa não tenha
configurado o emitente para a geração automática.

2. Localizar operação na tela ou através dos FILTROS.
3. Na coluna AÇÕES, clicar no ícone GERAR CARTA(S) DE CESSÃO.
Observação: Se o emitente não estiver configurado para gerar a carta de cessão automaticamente, será exibida a
mensagem: Gerar carta de cessão automaticamente nas próximas operações com esse emitente”, conforme consta
no item 8. Cadastro – Emitentes – Cartas Cessão de Crédito do Capítulo III. Cadastros/Autorizações.
4. Confirmar a geração das cartas clicando em SIM.
5. A carta de cessão será disponibilizada para consulta no menu DOCUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO –

DOCUMENTOS AVULSOS.
103
3. Gestão de Operações - Cancelar Operação
Finalidade: Nesta ação é possível sua empresa cancelar uma determinada operação.

2. Selecionar a operação desejada que aparece na tela ou selecionada através dos filtros.
3. Clicar em AÇÕES no botão CANCELAR OPERAÇÃO.
4. Inserir o motivo do cancelamento e clicar em CONFIRMAR.
5. A operação será cancelada com sucesso e na coluna STATUS, aparecerá como CANCELADA.
104
X. DOCUMENTOS: CONTRATOS MÃE
1. Documentos Formalização - Contratos Mãe - Ação Novo
Finalidade: inserir um contrato mãe para assinatura digital. O contrato mãe é um instrumento contratual
também conhecido como contrato guarda-chuva que define as principais regras relacionados ao negócio entre o
emitente e a sua empresa.
1. Clicar no menu DOCUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO, ação CONTRATOS MÃE.

2. Clicar em NOVO para adicionar.
3. Preencher todos os campos e selecionar o Emitente e o Fundo (se houver).

4. Clicar em ESCOLHER ARQUIVO e em seguida, clicar em ENVIAR.
Observação: para o contrato mãe, o documento só pode ser PDF e formato retrato, conforme mensagem abaixo da
caixa de seleção do arquivo.
5. A Plataforma CRDC exibirá a mensagem abaixo:
105
6. O agente financeiro já pode assinar ao selecionar o contrato mãe e clicar em ASSINAR ou, na coluna AÇÕES,
clicar no ícone ASSINAR.
7. Na coluna ASSINATURAS será exibido a parte do agente financeiro assinado com sucesso, as demais partes
pendentes serão exibidas com um X vermelho, como por exemplo do emitente.
106
2. Documentos Formalização - Contratos Mãe - Download PDF
Finalidade: realizar o download do PDF de um contrato mãe assinado pelas partes envolvidas.
1. Clicar no menu CONTRATOS MÃE.

2. Selecionar o contrato.
3. Na coluna AÇÃO, clicar em DOWNLOAD PDF.
4. O download do Contrato Mãe será realizado com sucesso.
107
3. Documentos Formalização - Contratos Mãe - Substituir PDF
Finalidade: caso a sua empresa tenha feito upload de um documento errado é possível substituir o PDF desse contrato
mãe. Porém, isso só pode ser feito caso o documento ainda não tenha sido assinado por nenhuma parte envolvida.

2. Selecionar o contrato.
3. Na coluna AÇÃO, clicar em Substituir PDF do Contrato Mãe / Anexo.
4. Clicar em SELECIONE O ARQUIVO PARA SUBSTITUIR.

5. Selecionar o PDF e clicar em UPLOAD.
Observação: reforçamos que para o contrato mãe, o documento só pode ser PDF e formato retrato.
6. A substituição do arquivo será realizada com sucesso.
108
4. Documentos Formalização - Contratos Mãe - Atualizar Dados
Finalidade: possibilidade de alterar dados básicos relacionados ao contrato mãe: número, descrição, datas início e
final de vigência.

2. Selecionar o contrato na tela ou através dos FILTROS.
3. Na coluna AÇÕES, clicar no ícone ATUALIZAR DADOS.
4. Alterar os campos necessários e clicar em ATUALIZAR.
5. Os dados do Contrato Mãe serão atualizados com sucesso.
109
5. Documentos Formalização - Contratos Mãe – Visualizar Assinaturas
Finalidade: visualizar as assinaturas realizadas no contrato mãe.

2. Localizar o contrato na tela ou através dos FILTROS.
3. Na coluna AÇÕES, clicar no ícone VISUALIZAR ASSINATURA.
4. Será exibida a tela com listagem de quem assinou (dados da assinatura) e o PDF do Contrato Mãe.
110
6. Documentos Formalização - Contratos Mãe – Adicionar Anexo
Finalidade: possibilidade de adicionar documentos diversos para assinatura das entidades que desejar com as
nomenclaturas que forem definidas pela sua empresa.

2. Selecionar o contrato para o qual se deseja adicionar Anexos na tela ou através dos FILTROS.
3. Na coluna AÇÕES, clicar no ícone ADICIONAR ANEXO.
4. Preencher a descrição do anexo.

5. Selecionar quais entidades deseja que assine o anexo. Nesta opção é possível definir uma descrição de papel
para cada representante que irá assinar este documento.
6. Clicar em ESCOLHER ARQUIVO e em seguida em ENVIAR.
7. Será exibida a mensagem:
111
8. O arquivo anexo será exibido abaixo do Contrato Mãe e será possível identifica-lo na coluna TIPO por meio da
sigla AN (de ANEXO).
112
7. Documentos Formalização - Contratos Mãe - Cancelar Contrato Mãe
Finalidade: cancelar um contrato mãe.

2. Selecionar o contrato para cancelamento na tela ou através dos FILTROS.
3. Na coluna AÇÕES, clicar no ícone CANCELAR.
4. Adicionar o motivo de cancelamento.

5. Clicar em CANCELAR.
6. O Contrato Mãe será cancelado com sucesso.
113
7. Na coluna AÇÕES, no ícone INFORMAÇÕES DE CANCELAMENTO, é possível consultar o motivo e quem
comandou o cancelamento:
114
8. Documentos Formalização - Contratos Mãe - Deletar
Finalidade: possibilidade de deletar contratos mãe que estejam cancelados e que não deseje mais visualizar. É
importante observar que uma vez deletado, o mesmo não poderá mais ser consultado.

2. Selecionar o contrato para cancelamento.
3. Na coluna AÇÕES, clicar no ícone DELETAR (ação disponível somente se o contrato estiver com o status de
CANCELADO).
4. Será exibida uma tela para a confirmação da ação:
5. Ao confirmar, será apresentada a mensagem abaixo e o contrato não exibirá mais na listagem:
115
XI. DOCUMENTOS: CESSÃO
1. Formalização - Atualizar Dados
Finalidade: utilizada apenas para compra manual na Plataforma CRDC, onde os dados da formalização da operação
precisam ser preenchidos manualmente (ou através da inserção de um arquivo PDF, conforme consta neste manual).
Caso utilize algum ERP ou realize operação via Portal de Custodiantes que estejam integrados à Plataforma CRDC,
não será necessário realizar este procedimento, pois os valores serão preenchidos automaticamente.
1. Ir para o menu FORMALIZAÇÃO.

2. Na coluna AÇÕES, clicar no ícone ATUALIZAR DADOS. Após esta ação, o Status do Documento será atualizado de
DADOS PENDENTES para PENDENTE.
3. Preencher todos os campos de valores e clicar em ATUALIZAR (lembre-se de abrir os campos com o sinal “+” pois
há campos adicionais a serem preenchidos).
4. O status do termo de Formalização mudará para PENDENTE e aguardará o a assinatura do Agente Financeiro.
116
2. Formalização - Substituir Formalização
Finalidade: Esta opção permite a sua empresa substituir o termo de cessão gerado automaticamente pela CRDC por
um template próprio ou no caso de compra manual, inserir um template (PDF) gerado pela sua empresa. Caso a
operação possua ao menos uma assinatura, essa opção não ficará mais disponível.
1. Clicar no menu FORMALIZAÇÃO.

2. Localizar o termo de formalização nos termos apresentados no dia ou através do botão FILTROS.
3. Na coluna AÇÕES, clicar no ícone SUBSTITUIR FORMALIZAÇÃO
4. Clicar em SELECIONE O ARQUIVO PARA SUBSTIRUIR

5. Clicar em UPLOAD.
6. A Plataforma CRDC exibirá a mensagem abaixo, clicar em FECHAR.
7. O termo de cessão será substituído com sucesso.
117
3. Formalização - Assinar
Finalidade: assinar o documento de formalização da compra de títulos pela sua empresa. Utilizar esse menu apenas
se desejar assinar um termo específico, pois existe a tela inicial que pode ser usada para assinatura de um documento
específico (capítulo II – tela inicial) que atende a esse objetivo.

2. Selecionar o Termo de Formalização exibido na tela ou através dos FILTROS.
3. Na coluna AÇÕES, clicar no ícone ASSINAR FORMALIZAÇÃO ou no botão ASSINAR.
4. O processo de assinatura será realizado e ficará sinalizada na coluna SITUAÇÃO, com sigla AF (Agente Financeiro)
e um sinal de confirmação. No cenário abaixo, o emitente ainda não assinou esse documento.
OBSERVAÇÕES: A operação somente mudará seu status para ASSINADO quando todas as partes envolvidas
assinarem. No exemplo acima, falta a assinatura do emitente.
Caso exiba um ponto de exclamação no status da operação, significa que há duplicatas e/ou notas promissórias
pendentes de assinatura. Basta passar o mouse por cima da exclamação que irá informar a pendência: se são
duplicatas e/ou notas promissórias.
118
4. Formalização - Download PDF
Finalidade: realizar o download do documento original de formalização da operação, ainda sem as assinaturas pelas
partes.

2. Selecionar o Termo assinado.
4. O Download do PDF original será realizado com sucesso.
119
5. Formalização - Visualizar Assinatura
Finalidade: visualizar as assinaturas realizadas no documento de formalização pelas partes envolvidas.

2. Selecionar o Termo de Formalização e, na coluna AÇÃO, clicar em VISUALIZAR ASSINATURA.
3. Será exibida a tela com listagem de quem assinou (dados da assinatura) e o PDF do Termo.
120
6. Formalização - Download PDF com Assinaturas
Finalidade: realizar o download do documento de formalização da operação com as assinaturas das partes
envolvidas.

2. Selecionar o termo assinado.
3. Na coluna AÇÕES, clicar no ícone DOWNLOAD PDF COM ASSINATURAS.
4. O Download do PDF com as assinaturas será realizado com sucesso.
Observação: em cada página do documento constará um visto do lado esquerdo contendo o Nome, CPF e Papel de
quem está assinando que se relaciona com os carimbos de assinatura apostos na última página do documento
contendo entre outros dados a data e hora da assinatura, certificado utilizado para assinar e validade do mesmo.
121
7. Formalização - Download PKCS#7
Finalidade: realizar o download do PKCS#7 (arquivo criptografado) do documento de formalização da operação.

2. Selecionar o documento assinado.
4. O Download do PKCS#7 será realizado com sucesso.
122
XII. DOCUMENTOS: NOTA PROMISSÓRIA
1. Documentos Formalização - Nota Promissória - Consulta
Finalidade: Neste menu ficará disponível a nota promissória gerada automaticamente pela Plataforma, definido em
Configurações – Alterar Configurações. Para notas promissórias enviadas como documento avulso, consultar no menu
Documentos de Formalização – Documentos Avulsos.
1. Clicar no menu DOCUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO, ação NOTA PROMISSÓRIA OPERAÇÃO.

2. Será exibida a lista de notas promissórias geradas no dia ou selecione outras datas através dos FILTROS.
Observação:
- No grid, do lado esquerdo da coluna STATUS, ao clicar na bolinha preta, será possível verificar quais representantes
precisam assinar a Nota Promissória (emitente e/ou avalista).
123
2. Documentos Formalização - Nota Promissória – Download PDF
Finalidade: realizar o download do PDF original da nota promissória.

3. O Download do PDF original será realizado com sucesso.
124
3. Documentos Formalização - Nota Promissória – Download PDF Assinado
Finalidade: realizar o download do PDF assinado da nota promissória.

2. Na coluna AÇÕES, clicar no ícone DOWNLOAD PDF COM ASSINATURAS.
3. O Download do PDF com as assinaturas será realizado com sucesso.
125
4. Documentos Formalização - Nota Promissória – Download PKCS#7
Finalidade: realizar o download do PKCS#7 (documento criptografado) da nota promissória.

3. O Download do arquivo PKCS#7 será realizado com sucesso.
Observação: existem ferramentas gratuitas na internet para abrir/ler esse tipo de arquivo.
126
5. Documentos Formalização - Nota Promissória – Visualizar Assinaturas
Finalidade: visualizar as assinaturas realizadas na nota promissória.

2. Localizar a nota promissória na lista apresentada ou pesquisar através dos FILTROS.
3. Na coluna AÇÕES, clicar no ícone VISUALIZAR ASSINATURA.
4. Será exibida a tela com listagem de quem assinou (dados da assinatura) e o PDF da Nota Promissória.
127
XIII. DOCUMENTOS: AVULSO E CARTA DE CESSÃO
1. Documentos Formalização - Documentos Avulsos - Consultar
Finalidade: neste menu ficarão disponíveis os documentos avulsos inseridos manualmente ou enviados via integração
de seu ERP. Também aqui ficarão disponíveis as cartas de cessões de crédito geradas pela Plataforma.
1. Clicar no menu DOCUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO, DOCUMENTOS AVULSOS.
2. Serão exibidos os documentos avulsos vinculados a uma operação no dia.

3. Caso deseje pesquisar outros dias, utilizar os FILTROS.
128
2. Documentos Formalização - Documentos Avulsos - Assinar
Finalidade: assinar os documentos avulsos nos quais o(s) representante(s) da sua empresa estão envolvidos. Utilizar
esse menu apenas se desejar assinar um documento avulso específico, pois existe a tela inicial que pode ser usada
para assinatura de um documento específico (capítulo II – tela inicial).

2. Selecionar documento para assinatura digital.
3. Clicar em ASSINAR ou, na coluna AÇÃO, clicar no ícone ASSINAR.

4. O Documento será assinado com sucesso e a assinatura poderá ser visualizada clicando na bolinha preta no início
da linha do documento:
Observação: essa é apenas mais uma possibilidade de realizar assinatura pelo menu específico.
129
3. Documentos Formalização - Documentos Avulsos – Download PDF
Finalidade: realizar o download do documento original (PDF) inserido na Plataforma CRDC para assinatura.
1. Clicar no menu DOCUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO, ação DOCUMENTOS AVULSOS.

2. Localizar o documento na tela ou através dos FILTROS.
4. O arquivo será baixado com sucesso.
130
4. Documentos Formalização - Documentos Avulsos – Download PDF Assinado
Finalidade: realizar o download do documento assinado (PDF) inserido na Plataforma CRDC para assinatura.

2. Localizar o documento na tela ou através dos FILTROS.
3. Na coluna AÇÕES, clicar no ícone DOWNLOAD PDF COM ASSINATURAS (no formato desejado, conforme
explicado abaixo).
4. Neste menu é possível realizar o download do pdf com as assinaturas no formato retrato (conforme
imagem acima) e paisagem (imagem abaixo).
131
5. Documentos Formalização - Documentos Avulsos – Download PKCS#7
Finalidade: realizar o download do documento PKCS#7 (arquivo criptografado) inserido na Plataforma CRDC para
assinatura.

2. Localizar o documento na tela ou através do botão FILTROS.
4. O arquivo será baixado com sucesso.
132
6. Documentos Formalização - Documentos Avulsos – Visualizar Assinaturas
Finalidade: visualizar as assinaturas realizadas no documento avulso.

2. Localizar o documento na lista exibida do dia ou através dos FILTROS.
3. Na coluna AÇÕES, clicar no ícone VISUALIZAR ASSINATURAS.
4. Será exibida a tela com listagem de quem assinou (dados da assinatura) e o PDF do documento avulso.
133
XV. REMESSAS
1. Remessas
Finalidade: constam as remessas das duplicatas geradas na Plataforma CRDC, através da importação do arquivo XML
da NF-e, CNAB ou digitação, no formato de CNAB, no layout definido pela sua empresa constante do item 1.
Configurações – Alterar Configurações do Capítulo IV. Configurações / Alterar Configurações.
1. Clicar no menu REMESSAS.

2. Localizar a remessa na tela ou através dos FILTROS.
3. Na coluna AÇÕES, clicar no ícone DOWNLOAD REMESSA.
4. O download da remessa será concluído e pronto para ser importado no ERP do cliente.
134
XVI. OUTROS
1. Outros - Cheques
Finalidade: esta funcionalidade é válida apenas para consulta de operações realizadas via webservice / integração,
onde é possível identificar que se trata de uma operação com cheque.
1. Acessar o menu OUTROS, ação CHEQUES.
2. A Plataforma CRDC disponibilizará filtros para consultas.
135
2. Outros - Cruzamento CNAB/XML – Upload XML
Finalidade: possibilidade de realizar o cruzamento do arquivo XML da NF-e com as duplicatas que foram geradas na
Plataforma CRDC através de arquivo CNAB, digitação ou webservice.
1. Clicar no menu OUTROS, ação CRUZAMENTO CNAB/XML.

2. Para realizar o upload do XML, selecionar UPLOAD XML e clicar em PRÓXIMO.
3. Clicar em SELECIONE O ARQUIVO para localizar o XML salvo em seu computador.

4. Clicar em UPLOAD e, em seguida, em PRÓXIMO.
5. A Plataforma CRDC exibirá a mensagem:
6. Clicar em PRÓXIMO e, em seguida, será exibida a seguinte tela:
136
7. O arquivo será carregado e o cruzamento realizado com sucesso.
Observação: com a bolinha preta na coluna inicial do grid, é possível consultar as duplicatas que foram associadas ao
arquivo XML.
137
3. Outros - Cruzamento CNAB/XML - Cruzamento Manual dos Títulos com XML
Finalidade: esta opção é válida caso o cruzamento não tenha sido realizado automaticamente. Normalmente, isso
ocorre quando a duplicata ainda não foi importada na Plataforma CRDC.
1. Selecionar o menu OUTROS, ação CRUZAMENTO CNAB/XML.

2. Será exibida tela abaixo. Selecionar CRUZAMENTO MANUAL DOS TÍTULOS COM O XML e clicar em
PRÓXIMO.
3. Na próxima tela, selecionar o Emitente e clicar em PRÓXIMO.
4. Serão exibidos os XMLS importados e as duplicatas que estão pendentes de cruzamento.
138
5. Clicar na seta da duplicata e arrastar para cima do XML, para que o cruzamento seja realizado.
6. Será exibida a mensagem abaixo.
7. Ao clicar na bolinha preta, a Plataforma CRDC exibirá a duplicata já vinculada ao arquivo XML. Clicar em
PRÓXIMO.
139
8. Para confirmar a associação da duplicata ao arquivo XML, clicar em PRÓXIMO.
9. O cruzamento será realizado com sucesso.

10. Caso queira realizar outro cruzamento, clicar em SIM. Caso contrário, clicar em NÃO.
140
4. Outros - Gerenciar DF-e
Finalidade: consultar as Notas Fiscais Eletrônicas importadas na Plataforma CRDC e os seus eventos monitorados.
1. Clicar no menu OUTROS, ação GERENCIAR DFe.

2. Caso tenham notas fiscais importadas no dia já aparecem na tela, mas é possível exibir outras notas fiscais
através dos FILTROS.
3. Ao clicar na bolinha preta é possível consultar as duplicatas associadas para uma determinada nota fiscal e
também, os respectivos status- “Em Negociação”, “Disponível” ou “Negociada”:
141
XVI. CONSULTAS ESPECÍFICAS DE DUPLICATAS
1. Consulta Duplicatas - Consulta por NUD
Finalidade: consultar as duplicatas geradas na Plataforma através do NUD (número único da duplicata).
1. Clicar no menu CONSULTA DUPLICATAS ação CONSULTA POR NUD.

2. Inserir o NUD.
3. Serão exibidos os dados da duplicata.
142
2. Consulta Duplicatas - Consulta por NFE
Finalidade: consultar as duplicatas geradas na Plataforma através da NF-e.
1. Clicar no menu CONSULTA DUPLICATAS, ação CONSULTA POR NFE.

2. Inserir o número da nota fiscal e o CNPJ do emitente.
3. Será exibido o resultado da busca, conforme abaixo:
143
3. Consulta Duplicatas - Consulta pela chave
Finalidade: consultar as duplicatas geradas na Plataforma através da chave de identificação da duplicata.
1. Clicar no menu CONSULTA DUPLICATAS, ação CONSULTA PELA CHAVE.

2. Preencher todos os campos para que a busca seja realizada.
3. Serão exibidos os dados da duplicata, conforme abaixo:
144

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MANUAL DA PLATAFORMA CRDC

VISÃO AGENTE FINANCEIRO

Versão: 4.36.0 – 10/2020

Histórico de Alterações ............................................................................................. 5

Data Versão Alterações

24/02/2018 4.10.0 Flexibilização da ordem das assinaturas no Termo.

24/02/2018 4.10.0 Inclusão do papel Sacado para os documentos avulsos.

26/05/2019 4.22.0 Inclusão de filtro no menu Contratos Mãe: Data Criação

03/01/2020 4.28.0 Melhorias na funcionalidade Carta de Cessão de Crédito – Geração manual.

23/10/2020 4.36.0 Reestruturação do manual e funcionalidade de registro de duplicatas.

Sinteticamente, a Plataforma executa, em tempo real, as seguintes funções:

 acesso/assinaturas segundo os critérios de identificação definidos pelo agente financeiro e

As funcionalidades a serem usadas pelos Agentes Financeiros estão diretamente relacionadas

As informações contidas neste Manual são confidenciais e de propriedade intelectual da CRDC,

3. Os possíveis filtros que podem ser aplicados nesta tela:

MENUS DA TELA DESCRIÇÃO

2. Clicar no botão ADICIONAR USUÁRIO.

3. Digitar o CPF do usuário e clicar no botão PRÓXIMO.

1. Clicar no menu CADASTROS, ação USUÁRIOS.

Finalidade: para realizar consultas dos emitentes cadastrados.

1. Clicar no menu CADASTROS, ação EMITENTES.

Finalidade: para cadastrar novos emitentes.

1. Clicar no menu CADASTROS, ação EMITENTES.

3. Na aba DADOS, preencher os campos com seus respectivos dados e informações.

6. Voltar para a aba DADOS e clicar no botão SALVAR.

Finalidade: para editar os dados de emitentes já cadastrados.

3. Realizar as devidas alterações e clicar no botão SALVAR.

4. Preencher todos os campos e clicar no botão SALVAR:

5. O sacado será cadastrado com sucesso e exibido na listagem abaixo.

Os dados do sacado podem ser inseridos / atualizados na Plataforma CRDC de 3 formas:

Via importação do arquivo XML da NF-e / CNAB:

2. Localizar o sacado na lista apresentada ou através do uso de FILTROS.

6. Preencha todos os campos e clique em SALVAR:

7. O usuário será adicionado com sucesso:

1. Acessar o menu CADASTROS, ação EMITENTES.

1. Acessar o menu CADASTROS, ação EMITENTE.

4. Ao marcar o endereço personalizado, na coluna AÇÕES clique no ícone EDITAR:

1. Clicar no menu CADASTROS, ação REPRESENTANTES.

4. Preencher os campos abaixo:

- Se documento avulso, as nomenclaturas são “consultora”, “emitente”, “avalista” e “testemunha”

- Se documento avulso, as nomenclaturas são “cessionária”, “cedente”, “avalista” e “testemunha”

1. Clicar no menu CADASTROS, ação REPRESENTANTES.

5. O representante será excluído com sucesso.

1. Clicar no menu CADASTROS, ação REPRESENTANTES.

4. Informar CPF, NOME e EMAIL do procurador e clicar em ADICIONAR PROCURADOR.

6. Na coluna AÇÕES, clicar no ícone ADICIONAR REPRESENTANTE.

10. A Plataforma CRDC exibirá mensagem abaixo:

1. Clicar no menu CADASTROS, ação REPRESENTANTES.

4. Na coluna AÇÕES clicar no ícone “X” REMOVER PROCURADOR.

6. O procurador será excluído com sucesso.

Finalidade: consultar os representantes cadastrados para a sua empresa.

1. Preencher os campos da seguinte forma:

3. Selecionar o TIPO de assinatura (INDIVIDUAL ou CONJUNTO) e clicar em SALVAR.

5. Os representantes do AGENTE FINANCEIRO serão cadastrados com sucesso.

Finalidade: excluir representantes cadastrados para a sua empresa.

1. Clicar no menu CADASTROS, ação MEUS REPRESENTANTES.

2. Localizar o representante que deseja excluir

4. O representante será excluído com sucesso.

1. Clicar no menu AUTORIZAÇÕES, ação EMITENTES AUTORIZADOS.

2. Será exibida a listagem de emitentes autorizados cadastrados para o AGENTE FINANCEIRO .

1. Clicar no menu AUTORIZAÇÕES, EMITENTES AUTORIZADOS.

4. O Cadastro será realizado com sucesso e o Emitente autorizado, exibido na listagem.

3. A Exclusão será realizada com sucesso.

1. Clicar no menu AUTORIZAÇÕES, ação FIDCS AUTORIZADOS.