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Leiaute dos Arquivos

Módulo Acompanhamento Mensal

Versão 6.0 2017

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Sumário

1 Formato do Arquivo ........................................................................................................................................................................................5
2 Formato dos Campos .....................................................................................................................................................................................5
3 Definições Gerais ...........................................................................................................................................................................................6
3.1 Elaboração de arquivos com mais de um tipo de registro ....................................................................................................................................... 6
3.2 Identificação dos campos que determinam a chave do registro ............................................................................................................................. 7
3.3 Declaração de inexistência de informações ............................................................................................................................................................... 7
4 Acompanhamento Mensal ..............................................................................................................................................................................8
4.1 IDE - Identificação da Remessa ................................................................................................................................................................................... 8
4.2 PESSOA – Pessoas Físicas e Jurídicas ................................................................................................................................................................... 10
4.3 ORGAO - Órgão ........................................................................................................................................................................................................... 12
4.4 CONSOR – Consórcios ............................................................................................................................................................................................... 15
4.5 PAREC - Previsão Atualizada da Receita ................................................................................................................................................................ 21
4.6 REC - Detalhamento das Receitas do Mês .............................................................................................................................................................. 24
4.7 ARC - Detalhamento das Correções de Receitas ................................................................................................................................................... 26
4.8 LAO - Lei de Alteração Orçamentária ....................................................................................................................................................................... 32
4.9 AOC - Alterações Orçamentárias............................................................................................................................................................................... 37
4.10 ITEM – Itens das Licitações, Adesões, Dispensas, Inexigibilidades, Contratos e Notas Fiscais .................................................................... 46
4.11 REGLIC - Legislação Municipal para Licitação........................................................................................................................................................ 48

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4.12 ABERLIC - Abertura da Licitação............................................................................................................................................................................... 52
4.13 RESPLIC - Responsáveis pela Licitação .................................................................................................................................................................. 70
4.14 HABLIC - Habilitação da Licitação ............................................................................................................................................................................. 74
4.15 JULGLIC - Julgamento da Licitação .......................................................................................................................................................................... 83
4.16 HOMOLIC - Homologação da Licitação .................................................................................................................................................................... 88
4.17 PARELIC - Parecer da Licitação ................................................................................................................................................................................ 94
4.18 REGADESAO - Adesão a Registro de Preços ........................................................................................................................................................ 96
4.19 DISPENSA - Dispensa ou Inexigibilidade ............................................................................................................................................................... 108
4.20 CONTRATOS - Contratos ......................................................................................................................................................................................... 129
4.21 CONV – Convênios e Contratos de Repasse ........................................................................................................................................................ 143
4.22 CTB - Contas Bancárias ............................................................................................................................................................................................ 148
4.23 CAIXA - Caixa ............................................................................................................................................................................................................. 160
4.24 EMP - Detalhamento dos Empenhos do Mês ....................................................................................................................................................... 164
4.25 ANL - Empenhos Anulados no mês......................................................................................................................................................................... 174
4.26 RSP - Restos a Pagar de Exercícios Anteriores ................................................................................................................................................... 176
4.27 LQD - Detalhamento da liquidação da despesa .................................................................................................................................................... 185
4.28 ALQ - Detalhamento da Anulação da Liquidação da Despesa ........................................................................................................................... 189
4.29 EXT – Receitas e Despesas Extraorçamentárias (exceto Restos a Pagar) e Transferências Financeiras ................................................. 193
4.30 AEX - Anulação dos Pagamentos das Extraorçamentárias (exceto Restos a Pagar) e Transferências Financeiras ................................ 202

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4.31 OPS - Pagamentos das Despesas (exceto Extraorçamentária) ......................................................................................................................... 204
4.32 AOP - Anulações das Ordens de Pagamento (exceto Extraorçamentária) ...................................................................................................... 212
4.33 OBELAC - Outras Baixas de Empenhos por Lançamento Contábil ................................................................................................................... 216
4.34 AOB - Anulações de Outras Baixas de Empenhos por Lançamento Contábil ................................................................................................. 218
4.35 NTF - Notas Fiscais.................................................................................................................................................................................................... 220
4.36 CVC - Cadastro de Veículos ou Equipamentos ..................................................................................................................................................... 226
4.37 DDC - Dívida Consolidada ........................................................................................................................................................................................ 235
4.38 PARPPS - Projeção Atuarial do RPPS ................................................................................................................................................................... 241
4.39 DCLRF - Dados Complementares à LRF ............................................................................................................................................................... 244
4.40 CRONEM – Cronograma de Execução Mensal de Desembolso ........................................................................................................................ 254
4.41 METAREAL – Metas Físicas Realizadas................................................................................................................................................................ 256
4.42 CONSID – Considerações ........................................................................................................................................................................................ 258

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1 Formato do Arquivo
Nas linhas de um arquivo para importação, os campos devem vir separados por ; (ponto e vírgula).

Ex.:
Linha do arquivo: 2222; 33333;4444434334
Significa:
 Campo 1 = 2222
 Campo 2 = 33333
 Campo 3 = 4444434334

O arquivo não pode conter linhas em branco, nem mesmo no final dele.
Formato válido de arquivos: somente arquivos com extensão csv, elaborados através da codificação de caracteres ISO-8859-1 (ISO LATIN 1).

Caso o preenchimento do campo não seja obrigatório, preencher com um caractere de espaço em branco. Ex.:

Campo obrigatório; ;Campo obrigatório

2 Formato dos Campos
Campos de código: devem ser informados com o tamanho especificado nas tabelas. Ex.: se está especificado que o campo deve ter tamanho “3”, e o código
a ser informado é “1”, deve ser inserido no arquivo o valor 001.

Campos de descrição ou nome: podem ser informados com tamanho menor que o tamanho máximo especificado, não precisando preencher com espaços
em branco as posições que ficariam vazias.

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1 Elaboração de arquivos com mais de um tipo de registro Para elaborar arquivos que contém mais de um tipo de registro. não sendo permitido informar vazio e. onde o registro Mestre (geralmente representado pelo tipo de registro 10) armazena os dados de identificação.00 deve ser inserido de forma idêntica: 20. Podem ser informados com tamanho menor que o tamanho máximo especificado. Importante: Todos os campos de formato “Real” são obrigatórios.: O número 1.registro detalhe.: O número -2. e há entre estes um vínculo das informações.78. Importante: somente caracteres imprimíveis e o caractere de espaço são interpretados para o processamento das informações das remessas.001 11.Valores negativos devem ser informados com sinal de menos. deve-se informar zero.002 11. Nota: Para os casos onde a formatação decimal não segue o padrão descrito.registro detalhe.registro mestre. 3 Definições Gerais 3.registro detalhe.002 11. é necessário ordenar os registros de forma sequencial.56 deve ser inserido no arquivo como 1324. O número zero deve ser informado 0. A utilização de caracteres de controle irá ocasionar falha de processamento da remessa. não precisando preencher com zeros as posições que ficariam vazias. neste caso.registro mestre. Ex: 10.456.324. o conteúdo do campo indica o formato correto de preenchimento. Ex. sendo que os dois primeiros dígitos representam o dia. e os respectivos detalhes demonstram os dados que devem estar associados ao Mestre. Campos com quatro casas decimais: 25. o número 20. o 3º e 4º o mês e os quatro últimos para o ano (ddmmaaaa).001 10. Campos de formato “Data”: devem ser informados sempre com oito caracteres. Ex.00.56.4557.001 6 .455.Campos numéricos de formato “Real”: devem ser informados sem ponto e com vírgula separando os algarismos conforme a quantidade de casas decimais especificadas. Campos numéricos de formato “Inteiro”: podem ser informados com tamanho menor que o tamanho máximo especificados não precisando preencher com zeros as posições que ficariam vazias. Ex. Seguindo o conceito de Mestre-Detalhe.00. Outros exemplos: Campos de percentual com três casas decimais: 25.: Para a data 22/11/2010 deve ser inserido no arquivo o valor 22112010.78 deve ser inserido no arquivo como -2456.

e quando não houver informações o fato deverá ser informado por meio da Declaração de inexistência de informações.3 Declaração de inexistência de informações A partir do exercício de 2014 os leiautes do SICOM contam com registro no qual pode-se declarar que não há informações relativas a um determinado arquivo. Quando necessário garantir a unicidade do registro os campos chaves serão destacados em negrito e itálico no respectivo Leiaute. SUPRESSÃO OU FALSIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS. 7 . nenhum leiaute dos módulos Instrumentos de Planejamento e Acompanhamento Mensal poderá ser gerado em branco. AS INFORMAÇÕES ESTARÃO SUJEITAS À INSPEÇÃO E AUDITORIA PELO TRIBUNAL E SERÃO DISPONIBILIZADAS AOS CIDADÃOS. Eventualmente.registro detalhe.001 3. PENAIS E ADMINISTRATIVAS PELA INEXATIDÃO.2 Identificação dos campos que determinam a chave do registro Uma chave é um conjunto de um ou mais campos que determinam a identificação de cada registro. 3. ALERTA O RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SE SUJEITA ÀS RESPONSABILIDADES CIVIS. Por este motivo. 11.

4 Acompanhamento Mensal A identificação do arquivo contendo os dados do módulo de Acompanhamento Mensal deve atender à seguinte nomenclatura: AM_<codigoMunicipio>_<codigoOrgao>_<mesReferencia>_<exercicioReferencia>. deve ser apresentado o texto da regulamentação em formato PDF: REGULAMENTACAO_LC123. A identificação do arquivo contendo a regulamentação deve atender a seguinte nomenclatura: REGULAMENTACAO_LC123_<codigoMunicipio>_<codigoOrgao>_<mesReferencia>_<exercicioReferencia>. informada por meio do arquivo REGLIC: Juntamente com o Acompanhamento Mensal. codMunicipio Código do Sempre 5 Texto Sim Código do Município – conforme tabela disponibilizada Município pelo TCEMG no Portal SICOM.zip 4.Identificação da Remessa Nome do Arquivo: IDE seq.zip Somente para o órgão Prefeitura Municipal. 8 .1 IDE .PDF. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. quando da regulamentação da LC 123/2006.zip Ex: AM_12345_01_01_2014.zip Ex: REGULAMENTACAO_LC123_12345_01_01_2014.

acompanhamento mensal 9 . arquivos do acompanhamento mensal 6. mesReferencia Mês de referência Sempre 2 Texto Sim Mês de referência dos arquivos do acompanhamento dos arquivos do mensal. O “código”. Formatação: “aaaa”. cnpjMunicipio Número do CNPJ Sempre 14 Texto Sim Número do CNPJ do Município. 3. corresponde ao número que identificará as Unidades Gestoras responsáveis pelas remessas. atribuído pelo responsável pelo cadastro. Formatação: “mm”. exercicioReferencia Exercício de Sempre 4 Inteiro Sim Exercício de referência dos arquivos do acompanhamento referência dos mensal. 4. Destaca-se que esses “Órgãos” não se confundem com os órgãos definidos na Lei Orçamentária. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão – conforme cadastrado no Portal SICOM. tipoOrgao Tipo do órgão Sempre 2 Texto Sim 01 – Câmara Municipal 02 – Prefeitura Municipal 03 – Autarquia (exceto RPPS) 04 – Fundação 05 – RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) 06 – RPPS – Assistência à Saúde 08 – Empresa Pública (apenas as dependentes) 09 – Sociedade de Economia Mista (apenas as dependentes) 5. O CNPJ a ser informado do Município.2. No contexto do SICOM essas Unidades serão denominadas “Órgãos”. deverá ser o do “Executivo Municipal”.

8. codControleRemess Código de controle 20 Texto Não Código de controle externo da remessa. tipoDocumento Tipo do Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento: documento 1 .CPF.7. Essa data será criada pelo do arquivo próprio sistema do jurisdicionado. registro 2. 10 . Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro.CNPJ.2 PESSOA – Pessoas Físicas e Jurídicas Nome do Arquivo: PESSOA 10 – Cadastro de Pessoas Propósito: Cadastrar pessoas físicas e jurídicas que serão referenciadas posteriormente em todo o leiaute. Após o cadastro. O objetivo deste a externo da campo é permitir que o órgão realize um controle da sua remessa remessa encaminhada junto ao TCEMG.Documento de Estrangeiros. 2 . tipoRegistro Tipo do Sempre 2 Inteiro Sim 10 . Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. utilizar o número do documento da pessoa para referenciá-la no mês de cadastro e nos meses e exercícios subsequentes. dataGeracao Data de geração Sempre 8 Data Sim Data da geração do arquivo. 3 . OBS: Devem ser cadastradas uma única vez. Formatação: “ddmmaaaa”. tipoDocumento nroDocumento Seq.Cadastro de Pessoas. 4.

Declaro que no mês desta remessa não há informações inerentes ao arquivo “Pessoas Físicas e Jurídicas”. 2 – Alteração de Cadastro. nroDocumento Número do 14 Texto Sim Número do documento da pessoa física ou jurídica documento (CPF. 6. nomeRazaoSocial Nome ou 120 Texto Sim Nome ou razão social da pessoa física ou jurídica. razão social da pessoa física ou jurídica 5. tipoCadastro Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de Cadastro: Cadastro 1 – Cadastro Inicial. 11 . da pessoa 4. CNPJ ou Documento de Estrangeiros). para a alteração 99 – Declaração de Inexistência de Informações Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro seq. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. justificativaAlteracao Justificativa 100 Texto Não Justificativa para a alteração.3. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 .

atribuído pelo responsável pelo cadastro. tipoOrgao Tipo do órgão Sempre 2 Texto Sim 01 – Câmara Municipal 02 – Prefeitura Municipal 03 – Autarquia (exceto RPPS) 04 – Fundação 05 – RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) 06 – RPPS – Assistência à Saúde 08 – Empresa Pública (apenas as dependentes) 09 – Sociedade de Economia Mista (apenas as dependentes) 4.4. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. cnpjOrgao Número do CNPJ Sempre 14 Texto Sim Número do CNPJ do órgão informado.3 ORGAO . codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão – conforme cadastrado no Portal SICOM. 3. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – órgão. O “código”. do órgão informado 12 . Destaca-se que esses “Órgãos” não se confundem com os órgãos definidos na Lei Orçamentária.Órgão Nome do Arquivo: ORGAO 10 – órgãos Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro seq. corresponde ao número que identificará as Unidades Gestoras responsáveis pelas remessas. 2. No contexto do SICOM essas Unidades serão denominadas “Órgãos”.

Nota: As informações dos Regimes Próprios que contemplam Assistência à Saúde deverão ser separadas pelos tipos de órgão “05” e “06”. 04 – Ordenador de Despesa por Delegação. software 3 . distinguindo os dados orçamentários referentes à previdência e à assistência à saúde. 03 – Controle Interno. 11 – Identificação dos Responsáveis seq. 02 – Contador. 5. 6. documento do fornecedor de OBS. versaoSoftware Versão do 50 Texto Sim Versão do software no qual o acompanhamento Software mensal foi remetido. fornecedor de 2 .Documento de Estrangeiros. tipoResponsavel Tipo de Sempre 2 Texto Sim Valores válidos: responsável 01 – Gestor. tipoDocumentoFornSoftware Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento do fornecedor de software: documento do 1 . responsável 13 .: Caso o software tenha sido desenvolvido software pelo próprio órgão deve ser informado o CNPJ do órgão. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1.CPF. tipoRegistro Tipo do Registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Identificação dos Responsáveis. nroDocumentoFornSoftware Número do 14 Texto Sim Número do documento do fornecedor de software. 3. 2.CNPJ. cartIdent Identidade do 10 Texto Sim Número da Identidade do responsável. 7.

cargoOrdDespDeleg Cargo do 50 Texto Não Informar somente se o campo “tipoResponsavel” estiver Ordenador por preenchido como 04. Formatação: “ddmmaaaa”. 11. Somente um responsável pode ser definido para um intervalo de datas. responsável 6. identidade do responsável 5.4. Formatação: “ddmmaaaa”. dtFinal Data final Sempre 8 Data Sim Data final da responsabilidade nesta prestação de contas. do CRC do Informar somente se o campo tipoResponsavel estiver contador preenchido como 02. Despesa por Delegação 9. orgEmissorCi Órgão emissor da 10 Texto Sim Órgão emissor da Identidade do responsável. eletrônico (e-mail) 14 . cadastrado no arquivo PESSOA. crcContador Número do CRC 11 Texto Não Informar somente se o campo tipoResponsavel estiver do contador preenchido como 02. dtInicio Data inicial Sempre 8 Data Sim Data de início da responsabilidade nesta prestação de contas. email Endereço 50 Texto Sim Endereço eletrônico (e-mail). 10. cpf Número do CPF do Sempre 11 Texto Sim Número do CPF. responsável 8. Exemplo carteira de SSPMG. responsável 7. ufCrcContador Estado de origem Sempre 2 Texto Não Estado de origem do CRC do contador responsável.

CNPJConsorcio Número do CNPJ Sempre 14 Texto Sim Número do CNPJ do Consórcio. OBS: Os consórcios devem ser cadastrados uma única vez. Nome do Arquivo: CONSOR 10 .4.Cadastro dos Consórcios Propósito: Cadastrar os Consórcios que serão referenciados posteriormente. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 . utilizar o código do consórcio para referenciá-lo no mês de cadastro e nos meses e exercícios subsequentes. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. codOrgao. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão (Prefeitura Municipal) – conforme cadastrado no Portal SICOM.Cadastro dos Consórcios 2. CNPJConsorcio seq. areaAtuacao Área de atuação Sempre 2 Texto Sim Área de atuação: do Consórcio 01 – Saúde 02 – Educação 03 – Saneamento Básico 04 – Assistência Social 05 – Meio Ambiente 06 – Desenvolvimento Socioeconômico e Segurança Alimentar 99 – Outros 15 . 4. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro.4 CONSOR – Consórcios Este arquivo deverá ser informado somente pelo órgão Prefeitura Municipal. do Consórcio. 3. Após o cadastro.

5. descAreaAtuacao Descrição da área 150 Texto Não Descrição da área de atuação do Consórcio.
de atuação do Preenchido somento quando a campo areaAtuacao estiver
Consórcio informado com “99 – Outros”.

20 – Valores Transferidos por Contrato de Rateio
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, CNPJConsorcio e codFontRecursos
Seq. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo
máximo

1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 – Valores Transferidos por Contrato de Rateio

2. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão – conforme cadastrado no Portal
SICOM.
3. CNPJConsorcio Número do CNPJ Sempre 14 Texto Sim Número do CNPJ do Consórcio.
do Consórcio.
4. codFontRecursos Código da fonte de Sempre 3 Inteiro Sim Codificação da fonte de recursos, conforme
recursos Classificação por Fonte e Destinação de Recursos
padronizada pelo TCEMG, disponível no Portal
SICOM.
5. vlTransfRateio Valor transferido ao 14 Real Sim Valor transferido ao Consórcio por Contrato de
Consórcio por Rateio no mês no elemento de despesa “70 -
Contrato de Rateio Rateio pela Participação em Consórcio Público”
no mês nas modalidades 71, 73 e 74 em todas as fontes
de recursos.

OBS.: O valor deve corresponder ao somatório do
campo valorFonte do arquivo EMP registro 11 do

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elemento de despesa 70 nas modalidades 71, 73
e 74.
6. prestContas Informar se o Sempre 1 Inteiro Sim O Consórcio encaminhou as informações
Consórcio necessárias à elaboração do “Demonstrativo da
encaminhou a Despesa com Pessoal”, “Demonstrativo das
prestação de Receitas e Despesas com Manutenção e
contas do Contrato Desenvolvimento do Ensino” e “Demonstrativo das
de Rateio ao Poder Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos
Executivo de Saúde.
1 – Sim
2 – Não

30 – Execução Orçamentária da Despesa do Consórcio Decorrente do Contrato de Rateio
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, CNPJConsorcio, mesReferencia, codFuncao, codSubFuncao, naturezaDespesa,
subElemento e codFontRecursos
Seq. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo
máximo

1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 – Execução Orçamentária da Despesa do
Consórcio Decorrente do Contrato de Rateio
2. CNPJConsorcio Número do CNPJ Sempre 14 Texto Sim Número do CNPJ do Consórcio.
do Consórcio.
3. mesReferencia Mês de referência Sempre 2 Texto Sim Mês de referência da execução orçamentária do
da execução consórcio. Formatação: “mm”.
orçamentária do
consórcio OBS.: Não poderá haver informação de execução
orçamentária de um determinado mês sem que o
mês anterior tenha sido informado.

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Exemplo:
Janeiro: O consórcio prestou contas
Fevereiro: O consórcio não prestou contas
Março: O consórcio não prestou contas
Abril: O consórcio prestou contas dos meses de
fevereiro, março e abril.

Na remessa do mês de abril deve ser informada a
execução do consórcio (Registro 30) para os
meses de fevereiro, março e abril. Não é possível
informar apenas a execução do mês de abril.
4. codFuncao Código da função Sempre 2 Texto Sim Código da função, conforme Portaria n. 42, de
14/04/1999, expedida pelo Ministério do
Orçamento e Gestão.
5. codSubFuncao Código da Sempre 3 Texto Sim Código da Subfunção, conforme Portaria n. 42, de
Subfunção 14/04/1999, expedida pelo Ministério do
Orçamento e Gestão.
6. naturezaDespesa Código da natureza Sempre 6 Inteiro Sim Natureza da Despesa, conforme Discriminação das
da despesa Naturezas de Despesa padronizada pelo TCEMG,
disponível no Portal SICOM.

OBS.: Só serão aceitas as modalidades 90, 95 e
96.
Exemplo: natureza da despesa – 319013, 339530
e 339630.
7. subElemento Subelemento da Sempre 2 Texto Sim Subelemento da Despesa, conforme Discriminação
despesa das Naturezas de Despesa estabelecida pelo
TCEMG padronizada pelo TCEMG, disponível no
Portal SICOM.

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8. codFontRecursos Código da fonte de Sempre 3 Inteiro Sim Codificação da fonte de recursos, conforme
recursos Classificação por Fonte e Destinação de Recursos
padronizada pelo TCEMG, disponível no Portal
SICOM.

9. vlEmpenhadoFonte Valor empenhado 14 Real Sim Valor empenhado no mês.
no mês Obs: Incluem-se os reforços de empenho.
10. vlAnulacaoEmpenhoFonte Valor de empenhos 14 Real Sim Valor de empenhos anulados no mês.
anulados no mês
11. vlLiquidadoFonte Valor liquidado no 14 Real Sim Valor liquidado no mês.
mês Informar apenas as liquidações de despesa do
exercício.
12. vlAnulacaoLiquidacaoFonte Valor de 14 Real Sim Valor de liquidações anuladas no mês.
liquidações Informar apenas as anulações de liquidações de
anuladas no mês despesa do exercício.
13. vlPagoFonte Valor pago no mês 14 Real Sim Valor pago no mês.
Informar apenas os pagamentos de despesa do
exercício.
14. vlAnulacaoPagamentoFonte Valor de 14 Real Sim Valor de pagamentos anulados no mês.
pagamentos Informar apenas as anulações de pagamentos de
anulados no mês despesa do exercício.

40 – Disponibilidade de Caixa dos Recursos do Contrato de Rateio
OBS: Deverá ser informado somente na remessa mensal de dezembro.
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, CNPJConsorcio e codFontRecursos
Seq. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo
máximo

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1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 40 – Disponibilidade de Caixa dos Recursos do
Contrato de Rateio
2. CNPJConsorcio Número do CNPJ Sempre 14 Texto Sim Número do CNPJ do Consórcio.
do Consórcio
3. Código da fonte de Sempre 3 Inteiro Sim Codificação da fonte de recursos, conforme
codFontRecursos recursos Classificação por Fonte e Destinação de Recursos
padronizada pelo TCEMG, disponível no Portal
SICOM.
4. vlDispCaixa Valor da 14 Real Sim Valor da disponibilidade de caixa em 31 de
disponibilidade de dezembro dos recursos do contrato de rateio.
caixa em 31 de
dezembro dos
recursos do
contrato de rateio

50 – Retirada/ Exclusão do Ente Consorciado ou Extinção do Consórcio
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, CNPJConsorcio
Seq. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo
máximo

1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 50 – Retirada/Exclusão do Ente Consorciado ou
Extinção do Consórcio.
2. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão – conforme cadastrado no Portal
SICOM.
3. CNPJConsorcio Número do CNPJ Sempre 14 Texto Sim Número do CNPJ do Consórcio.
do Consórcio.
4. tipoEncerramento Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de Encerramento.
Encerramento

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tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Previsão Atualizada da Receita. como nos órgãos da Administração Indireta e no Legislativo municipal. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1.Previsão Atualizada da Receita Este arquivo deverá ser informado somente pelo órgão Prefeitura Municipal. identificadorDeducao. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 . dtEncerramento Data do Sempre 8 Data Sim Data do encerramento. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. 99 – Declaração de Inexistência de Informações Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro seq. 2 – Extinção do Consórcio. o qual deverá demonstrar atualizações da previsão de receita ocorridas tanto no órgão Prefeitura Municipal. 4. 21 . eDeducaoDeReceita. tipoAtualizacao seq. 5.5 PAREC .Declaro que no mês desta remessa não há informações inerentes ao arquivo “Consórcios”. codOrgao. encerramento Formatação: “ddmmaaaa”. Outros órgãos deverão informar o registro 99. Nome do arquivo: PAREC 10 – Previsão Atualizada da Receita Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. naturezaReceita. 1 – Retirada/Exclusão do Ente Consorciado.

conforme Discriminação das Naturezas de Receita padronizada pelo TCEMG. Obedecer a seguinte ao receita atualizada codificação: 91 – Renúncia 92 – Restituições 93 – Descontos concedidos 95 – FUNDEB 96 – Compensações 98 – Retificações 99 – Outras Deduções 6. conforme receita Discriminação das Naturezas de Receita padronizada pelo TCEMG. referente ao órgão que está tendo a previsão da receita atualizada. codReduzido Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da previsão atualizada Identificador da da receita com suas respectivas fontes de recurso (registro previsão atualizada 11). disponível no Portal SICOM.2.Redução na previsão inicial receita 8. disponível no Portal SICOM. 4. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão – conforme cadastrado no Portal SICOM. naturezaReceita Natureza da Sempre 8 Inteiro Sim Codificação da natureza da receita. especificacao Especificação da 100 Texto Sim receita Especificação (descrição) da Receita. identificadorDeduc Identificador da Sempre 2 Inteiro Não Identificador da dedução da receita. 22 . eDeducaoDeReceit Identifica tratar-se Sempre 1 Inteiro Sim Trata-se de uma dedução de receita? a ou não de uma 1 – Sim dedução de receita 2 – Não 5. tipoAtualizacao Identifica o tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Identifica o tipo de reestimativa realizada para a receita: reestimativa 1 – Acréscimo na previsão inicial realizada para a 2 . Este código deve ser único para registros do tipo da receita “Previsão Atualizada da Receita “. 7. 3.

previsão inicial da receita por fonte de recurso 99 – Declaração de inexistência de informações Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro 23 . Código da fonte de Sempre 3 Inteiro Sim Codificação da fonte de recursos. previsão atualizada da receita 3. disponível no Portal SICOM. 2. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento da Previsão Atualizada das Receitas por Fonte de Recursos. Valor acrescido ou 14 Real Sim Valor acrescido ou reduzido na previsão inicial da receita.9. vlFonte Valor acrescido ou 14 Real Sim Valor acrescido ou reduzido na previsão inicial da receita reduzido na por fonte de recurso. conforme Classificação codFontRecursos recursos por Fonte e Destinação de Recursos padronizada pelo TCEMG. 4. codReduzido Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da previsão atualizada Identificador da da receita com suas respectivas fontes de recurso. codReduzido. vlAcrescidoReduzido reduzido na previsão inicial da receita 11 – Detalhamento da Previsão Atualizada das Receitas por Fonte de Recursos Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. codFontRecursos seq.

codReceita Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da receita com seus identificador da respectivos itens de fontes de recursos. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. identificadorDeducao. Este código deve receita do mês ser único para registros do tipo “Receita Orçamentária“.6 REC .Declaro que no mês desta remessa não há informações inerentes ao arquivo “Previsão Atualizada da Receita”. 3.seq. codOrgao.Detalhamento das Receitas do Mês Nome do Arquivo: REC 10 – Detalhamento das Receitas do Mês Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. eDeducaoDeReceit Identifica tratar-se Sempre 1 Inteiro Sim Trata-se de uma dedução de receita? a ou não de uma 1 – Sim dedução de receita 2 – Não 5. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Detalhamento das Receitas do Mês. identificadorDeduc Identificador da Sempre 2 Inteiro Não Identificador da dedução da receita. eDeducaoDeReceita. 4. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 . codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão – conforme cadastrado no Portal SICOM. Obedecer a seguinte ao dedução da receita codificação: 91 – Renúncia 92 – Restituições 93 – Descontos concedidos 24 . Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. 2. 4. naturezaReceita seq.

bem como o tipo de dedução no campo identificadorDeducao e informar a natureza da receita a ser deduzida no camponaturezaReceita. 8. . receita do mês 25 .1. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. disponível no Portal SICOM. 7. conforme receita Discriminação das Naturezas de Receita padronizada pelo TCEMG.17210102.00001.00002. 2.00 11 – Detalhamento das Receitas do Mês por Fonte de Recursos Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro.00 10. disponível no Portal SICOM. codFontRecursos seq. especificacao Especificação da 100 Texto Sim receita Especificação (descrição) da Receita.100000.Dedução de Receita para Formação do FUNDEB – FPM.17210102. codReceita Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da receita com seus identificador da respectivos itens de fontes de recursos. no mês. Nota: Para informar as deduções da receita.02.02. conforme Discriminação das Naturezas de Receita padronizada pelo TCEMG.20000.2. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento das Receitas do Mês por Fonte de Recursos. vlArrecadado Valor arrecadado 14 Real Sim Valor arrecadado no mês referente à receita especificada.Cota parte do Fundo de Participação dos Municípios. faz-se necessário identificar que se trata de dedução (campo eDeducaoDeReceita). codReceita. 95 – FUNDEB 96 – Compensações 98 – Retificações 99 – Outras Deduções 6. naturezaReceita Natureza da Sempre 8 Inteiro Sim Codificação da natureza da receita.95. conforme exemplo a seguir: 10.

naturezaReceitaReduzida. naturezaReceitaAcrescida seq. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 . 3.Detalhamento das Correções de Receitas Nome do Arquivo: ARC 10 – Detalhamento das Correções de Receitas Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. isto é. codOrgao. eDeducaoDeReceita. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 26 . identificadorDeducaoRecReduzida. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. Código da fonte de Sempre 3 Inteiro Sim Codificação da fonte de recursos. no mês na fonte Nota: As receitas informadas pelos órgãos devem ser as diretamente arrecadadas. identificadorDeducaoRecAcrescida. vlArrecadadoFonte Valor arrecadado 14 Real Sim Valor arrecadado no mês na fonte.7 ARC . receitas próprias do órgão. 4. 99 – Declaração de inexistência de informações Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro seq.Declaro que no mês desta remessa não há informações inerentes ao arquivo “Detalhamento das Receitas do Mês”. 4. disponível no Portal SICOM. conforme Classificação codFontRecursos recursos por Fonte e Destinação de Recursos padronizada pelo TCEMG.

7. identificadorDeduc Identificador da Sempre 2 Inteiro Não Identificador da dedução da receita. 3. especificacaoReduzi Especificação da 100 Texto Sim da receita Reduzida Especificação (descrição) da Receita Reduzida. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Detalhamento das Correções de Receitas. conforme Discriminação das Naturezas de Receita padronizada pelo TCEMG. codCorrecao Código que 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da correção da receita identifica a com suas respectivas fontes de recursos reduzidas operação da (registro 11) e acrescidas (registro 12). disponível no Portal SICOM. 2. Obedecer a seguinte aoRecReduzida dedução da receita codificação: Reduzida 91 – Renúncia 92 – Restituições 93 – Descontos concedidos 95 – FUNDEB 96 – Compensações 98 – Retificações 99 – Outras Deduções 6. Natureza da Sempre 8 Inteiro Sim Codificação da natureza da receita Reduzida. eDeducaoDeReceit Identifica tratar-se Sempre 1 Inteiro Sim Trata-se de uma correção de dedução de receita? a ou não de uma 1 – Sim correção de 2 – Não dedução de receita 5. 4. Este código deve correção da receita ser único para registros do tipo “Correções de Receitas”. disponível no Portal SICOM. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão – conforme cadastrado no Portal SICOM. 27 . conforme naturezaReceitaRe receita Reduzida Discriminação das Naturezas de Receita padronizada pelo duzida TCEMG.1.

Obedecer a seguinte aoRecAcrescida dedução da receita codificação: acrescida 91 – Renúncia 92 – Restituições 93 – Descontos concedidos 95 – FUNDEB 96 – Compensações 98 – Retificações 99 – Outras Deduções 9. conforme Discriminação das Naturezas de Receita padronizada pelo TCEMG. codCorrecao. disponível no Portal SICOM.Detalhamento das Receitas do Mês as fontes acrescidas. Este detalhamento deve ser preenchido quando houver a correção de classificação incorreta ou erro de lançamento na execução da receita. disponível no Portal SICOM.6 REC . 11 – Detalhamento das Receitas reduzidas do mês por Fonte de Recursos Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. 10. especificacaoAcresci Especificação da 100 Texto Sim da receita acrescida Especificação (descrição) da Receita Acrescida. conforme naturezaReceitaAcr receita acrescida Discriminação das Naturezas de Receita padronizada pelo escida TCEMG. codFonteReduzida 28 . Notas: 1. 2. 11. Natureza da Sempre 8 Inteiro Sim Codificação da natureza da receita acrescida. acrescido nas naturezas de receita. 8. vlReduzidoAcrescido Valor reduzido e 14 Real Sim Valor reduzido e acrescido nas naturezas de receita. Para realizar alteração de fonte de recursos da mesma natureza utilizar o detalhamento “20 – Detalhamento dos Estornos da Receita” para as fontes reduzidas e informar no arquivo 5. identificadorDeduc Identificador da Sempre 2 Inteiro Não Identificador da dedução da receita.

codFonteReduzida Código da fonte de Sempre 3 Inteiro Sim Codificação da fonte de recursos reduzida. codCorrecao Código que 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da correção da receita identifica a com suas respectivas fontes de recursos acrescidas. codCorrecao Código que 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da correção da receita identifica a com suas respectivas fontes de recursos reduzidas. conforme recursos reduzida Classificação por Fonte e Destinação de Recursos padronizada pelo TCEMG. codFonteAcrescida seq. 2. para fonte de recursos 12 – Detalhamento das Receitas acrescidas do mês por Fonte de Recursos Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. disponível no Portal SICOM.seq. vlReduzidoFonte Valor reduzido 14 Real Sim Valor reduzido para fonte de recursos. operação de correção da receita 3. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. 4. 2. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 – Detalhamento das Receitas acrescidas do mês por Fonte de Recursos. codCorrecao. operação de correção da receita 29 . Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento das Receitas reduzidas do mês por Fonte de Recursos.

Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. conforme recursos acrescida Classificação por Fonte e Destinação de Recursos padronizada pelo TCEMG. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão – conforme cadastrado no Portal SICOM.3. Este estorno da receita código deve ser único para registros do tipo “Estornos da Receita“. 4. 2. disponível no Portal SICOM. Obedecer ao dedução da receita a seguinte codificação: estornada 91 – Renúncia 92 – Restituições 93 – Descontos concedidos 95 – FUNDEB 30 . tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 – Detalhamento dos Estornos da Receita. 3. identificadorDeducao. identificadorDeduc Identificador da Sempre 2 Inteiro Não Identificador da dedução da receita estornada. codOrgao. naturezaReceitaEstornada seq. 4. eDeducaoDeReceita. para fonte de recursos 20 – Detalhamento dos Estornos da Receita Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. vlAcrescidoFonte Valor acrescido 14 Real Sim Valor acrescido para fonte de recursos. codEstorno Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo do estorno da receita Identificador do com suas respectivas fontes de recurso (registro 21). codFonteAcrescida Código da fonte de Sempre 3 Inteiro Sim Codificação da fonte de recursos acrescida. eDeducaoDeReceit Identifica tratar-se Sempre 1 Inteiro Sim Trata-se de uma dedução de receita? a ou não de uma 1 – Sim dedução de receita 2 – Não 5.

conforme a recursos estornada Classificação por Fonte e Destinação de Recursos padronizada pelo TCEMG. 21 – Detalhamento das Receitas estornadas do mês por Fonte de Recursos Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. conforme Discriminação das Naturezas de Receita padronizada pelo TCEMG. Natureza da Sempre 8 Inteiro Sim Codificação da natureza da receita estornada. vlEstornado Valor estornado na 14 Real Sim Valor estornado na natureza de receita. disponível no Portal SICOM. codEstorno. 96 – Compensações 98 – Retificações 99 – Outras Deduções 6. conforme naturezaReceitaEst receita estornada Discriminação das Naturezas de Receita padronizada pelo ornada TCEMG . disponível no Portal SICOM. codFonteEstornada seq. 7. 2. natureza de receita. disponível no Portal SICOM. 31 . estorno da receita 3. 8. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 21 – Detalhamento das Receitas estornadas do mês por Fonte de Recursos. codFonteEstornad Código da fonte de Sempre 3 Inteiro Sim Codificação da fonte de recursos estornada. codEstorno Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo do estorno da receita Identificador do com suas respectivas fontes de recurso. especificacaoEstorn Especificação da 100 Texto Sim ada receita estornada Especificação (descrição) da Receita Estornada.

4. codOrgao. Nome do Arquivo: LAO 10 –Cadastro da Lei de Alteração Orçamentária Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. Os arquivos com o inteiro teor das leis de alterações orçamentárias informadas no arquivo LAO devem ser encaminhados por meio do módulo Legislação de Caráter Financeiro. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 . vlEstornadoFonte Valor estornado 14 Real Sim Valor estornado para a fonte de recursos. nroLeiAlteracao seq. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1.Lei de Alteração Orçamentária Este arquivo deverá ser informado somente pelo órgão Prefeitura Municipal. para a fonte de recursos 99 – Declaração de inexistência de informações Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro seq.8 LAO .Declaro que no mês desta remessa não há informações inerentes ao arquivo “Detalhamento das Correções de Receitas”. 32 . tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 –Cadastro da Lei de Alteração Orçamentária. Outros órgãos deverão informar o registro 99. antes do envio do Acompanhamento Mensal. 4.

Informar somente o código do órgão Prefeitura Municipal 3. 4. Transferência ou alteração de fonte de orçamentária recurso. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão – conforme cadastrado no Portal SICOM. dataLeiAlteracao Data da Lei de Sempre 8 Data Sim Data da Lei de alteração orçamentária. informar dois registros para a 33 . remanejamento. 4 – Lei autorizativa de alteração da fonte de recurso. alteração 2 – Lei autorizativa de Crédito Especial. nroLeiAlteracao. orçamentária 11 – Detalhamento da Lei de Alteração Orçamentária Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. 2. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1.2. remanejamento. crédito especial. alteração transposição. Transferência ou alteração de fonte de orçamentária recurso. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento da Lei de Alteração Orçamentária. 3. alteração transposição. orçamentária 3 – Lei autorizativa de Remanejamento /transposição / transferência. crédito especial. OBS: Caso a própria lei de crédito especial autorize a suplementação deste. Formatação: alteração “ddmmaaaa”. tipoLeiAlteracao seq. tipoLeiAlteracao Tipo de Lei de Sempre 1 Inteiro Sim 1 – Lei autorizativa de Crédito Suplementar. nroLeiAlteracao Número da Lei que 6 Inteiro Sim Número da Lei que autoriza a abertura de crédito autoriza a suplementar. 5 – Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial. nroLeiAlteracao Número da Lei que 6 Inteiro Sim Número da Lei que autoriza a abertura de crédito autoriza a suplementar.

crédito especial. 5. artigoLeiAlteracao Artigo da Lei que 6 Texto Sim Número do artigo da Lei que autorizou a abertura de autorizou a crédito suplementar. Transferência ou alteração de fonte de recurso. transformá-lo em valor. crédito especial. codOrgao. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 34 . Se o Tipo de Lei de alteração orçamentária for 4 – Lei autorizativa de alteração da fonte de recurso. nroLeiAlterOrcam seq. transposição ou orçamentária transferência. Transferência ou alteração de fonte de alteração recurso. descricaoArtigo Descrição do 512 Texto Sim Texto do artigo da Lei que autorizou a abertura de crédito artigo que suplementar. 4. OBS: Caso a autorização da lei de suplementação de crédito especial seja estabelecida em percentual. remanejamento. 20 –Cadastro da Lei de alteração da Lei Orçamentária (OPCIONAL) Deve ser informado quando houver lei que altera o percentual autorizado na Lei Orçamentária Anual) Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. alteração Transposição. mesma lei. preencher com “000”. vlAutorizadoAlteraca Valor autorizado 14 Real Sim Valor autorizado para abertura de crédito suplementar. Remanejamento. remanejamento. autorizou a transposição. o da alteração crédito especial. sendo um do tipo “2 – Lei autorizativa de Crédito Especial” e outro do tipo “5 – Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial”. orçamentária 6.

tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 –Cadastro da Lei de alteração da Lei Orçamentária. nroLeiAlterOrcam Número da Lei que 6 Inteiro Sim Número da Lei que alterou a lei orçamentária. 2. autorização 1 – Abertura de créditos suplementares. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão – conforme cadastrado no Portal SICOM. 3 – Contratação de operações de crédito por antecipação de receita. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 21 – Detalhamento da Lei de alteração da Lei Orçamentária. Informar somente o código do órgão Prefeitura Municipal 3. Orcamento alterou a Lei Orçamentária 35 . dataLeiAlterOrcam Data da Lei que Sempre 8 Data Sim Data da Lei que alterou a lei orçamentária. 2 – Contratação de operações de crédito. 2. nroLeiAlterOrcam.1. alterou a lei orçamentária 4. artigoLeiAlter Artigo da Lei que 6 Texto Sim Artigo da Lei que alterou a Lei Orçamentária. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. 4. nroLeiAlterOrcam Número da Lei que 6 Texto Sim Número da Lei que alterou a lei orçamentária. orçamentária 21 – Detalhamento da Lei de alteração da Lei Orçamentária Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. alterou a lei Formatação: “ddmmaaaa”. alterou a lei orçamentária 3. tipoAutorizacao Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de autorização. tipoAutorizacao seq.

novoPercentual Novo percentual 6 Real Sim Informar o novo percentual autorizado para abertura de após alteração créditos suplementares.Declaro que no mês desta remessa não há informações inerentes ao arquivo “Lei de Alteração Orçamentária”.5. contratação de operações de crédito ou contratação de operações de crédito por antecipação de receita. descricaoArtigo Descrição do artigo 512 Texto Sim Descrição do artigo da Lei que alterou a Lei Orçamentária. da Lei que alterou a Lei Orçamentária 6. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. 99 – Declaração de inexistência de informações Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro seq. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 . 36 . Informar o valor com duas casas decimais.

nroDecreto Número do decreto 8 Inteiro Sim Número do decreto de abertura de crédito adicional. Transposição. Transferência. de fonte de recurso ou ato administrativo de alteração do Remanejamento.4. alteração crédito adicional. Transferência. Nome do Arquivo: AOC 10 – Cadastro dos Decretos de Alteração Orçamentária Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. 2.Alterações Orçamentárias Este arquivo deverá ser informado somente pelo órgão Prefeitura Municipal. Informar somente o código do órgão Prefeitura Municipal 3. Outros órgãos deverão informar o registro 99. o qual deverá demonstrar não apenas as alterações orçamentárias ocorridas no órgão Prefeitura Municipal. codOrgao. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. elemento de despesa ou da subação.9 AOC . alteração de fonte de recurso ou ato administrativo de alteração do 37 . Transposição. mas também aquelas efetuadas nos órgãos da Administração Indireta e no Legislativo municipal. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão – conforme cadastrado no Portal SICOM. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Cadastro dos Decretos de Alteração Orçamentária. Os arquivos com o inteiro teor dos decretos e atos de alterações orçamentárias informados no arquivo AOC devem ser encaminhados por meio do módulo Legislação de Caráter Financeiro. antes do envio do Acompanhamento Mensal. nroDecreto seq. de abertura de Remanejamento.

Formatação: “ddmmaaaa”. de fonte de recurso ou ato administrativo de alteração do Remanejamento. 2. Este código deve ser único para os decretos informados neste arquivo 38 . alteração de fonte de recurso ou ato administrativo de alteração do elemento de despesa ou da subação. elemento de despesa ou da subação. elemento de despesa ou da subação. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. abertura de crédito Remanejamento. Transferência. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento dos Decretos de Alteração Orçamentária. Transposição . 4. Transferência. 11 – Detalhamento dos Decretos de Alteração Orçamentária Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. Este campo estabelece o vínculo do decreto com seus detalhamentos. alteração adicional. codReduzidoDecreto Código do decreto 15 Inteiro Sim Código identificador do decreto. Transposição . tipoDecretoAlteracao seq. nroDecreto. dataDecreto Data do Decreto de Sempre 8 Data Sim Data do Decreto de abertura de crédito adicional.

09 – Decreto de Transferência. tipoDecretoAlterac Tipo de Decreto de Sempre 2 Texto Sim 01 – Decreto de Crédito Suplementar. 06 – Decreto de reabertura de crédito especial 07 – Decreto de reabertura de crédito extraordinário.Decreto de Remanejamento. 10 . Transferência. elemento de despesa ou da subação. 4. alteração crédito adicional.3. de fonte de recurso ou ato administrativo de alteração do Remanejamento. nroDecreto Número do decreto 8 Inteiro Sim Número do decreto de abertura de crédito adicional. orçamentária 04 – Decreto de Crédito Extraordinário.: O tipo 12 – Ato administrativo de alteração do elemento de despesa só pode ser utilizado quando o 39 . alteração de fonte de recurso ou ato administrativo de alteração do elemento de despesa ou da subação. 12 – Ato administrativo de alteração do elemento de despesa 13 – Ato administrativo de alteração da subação OBS. 05 – Decreto ou ato de alteração de fonte de recurso. Transposição. 08 – Decreto de Transposição. Transposição. Transferência. 11 – Decreto de Suplementação de Crédito Especial. ao alteração 02 – Decreto de Crédito Especial. de abertura de Remanejamento.

“12 – Ato administrativo de alteração do elemento de despesa” ou “13 – Ato administrativo de alteração da subação”. 12 – Leis Relativas ao Decreto de Alteração Orçamentária Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. alteração Transposição. orçamentária Não vincular leis se o tipo de Decreto de alteração orçamentária for “04 – Decreto de Crédito Extraordinário” “07 – Decreto de reabertura de crédito extraordinário”. tpLeiOrigDecreto. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. valorAberto Valor aberto da 14 Real Sim Valor do crédito adicional. Transposição . tipoLeiAlteracao seq. Remanejamento. dataLeiAlteracao. Transferência ou alteração de fonte de orçamentária recurso. nroLeiAlteracao. to 3. nroLeiAlteracao Número da Lei que 6 Texto Sim Número da Lei que autorizou a abertura do Crédito autorizou a Adicional. Remanejamento. 5. 40 . tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 – Leis Relativas ao Decreto de Alteração Orçamentária 2. Transferência alteração ou alteração de fonte de recurso. codReduzidoDecre Código do decreto 15 Inteiro Sim Código identificador do decreto. campo discriDspLOA do arquivo LOA (Módulo IP) estiver informado com tipo 2 – Modalidade Aplicação. codReduzidoDecreto.

5 – Lei autorizativa de suplementação de Crédito Especial. vinculado à lei 41 . orçamentária Formatação: “ddmmaaaa”. LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias. valorAbertoLei Valor aberto 14 Real Sim Valor utilizado da autorização concedida pela lei. tipoLeiAlteracao Tipo de lei de Sempre 1 Inteiro Não 1 – Lei autorizativa de Crédito Suplementar. orçamentária 3 – Lei autorizativa de Remanejamento /Transposição / Transferência. Transferência ou alteração alteração de fonte de recurso.: Preencher somente se tipo de lei que originou o decreto for LAO – Lei de Alteração Orçamentária. caso a lei autorizativa ainda não tenha sido aprovada. 4 – Lei autorizativa de alteração da fonte de recurso. 6. LAO – Lei de Alteração Orçamentária. alteração 2 – Lei autorizativa de Crédito Especial.Lei de Alteração da Lei Orçamentária (Alteração de Percentual). A vinculação da lei é opcional para tipo de Decreto de alteração “05 – Decreto ou ato de alteração de fonte de recurso”. tpLeiOrigDecreto Tipo de lei que 4 Texto Sim Tipo de lei que originou o decreto: originou o decreto LOA – Lei Orçamentária Anual. OBS. Transposição . 4. dataLeiAlteracao Data da lei que Sempre 8 Data Sim Data da lei que autorizou a abertura do Crédito Adicional. LAOP . 5. 7. autorizou a Remanejamento.

e a autorização for concedida por duas leis nos valores de R$ 400.000. Ex: Se o valor aberto pelo decreto for R$ 1.00. codReduzidoDecre Código do decreto 15 Inteiro Sim Código identificador do decreto.00 e R$ 600. então o valorAbertoLei será R$ 1. Se o valor aberto pelo decreto fizer referência a mais de uma lei autorizativa. o valorAbertoLei será o mesmo informado no decreto. Se o valor aberto pelo decreto fizer referência a somente uma lei. origemRecAlteracao seq. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 13 – Origem de Recurso Relativa ao Decreto de Alteração Orçamentária 2.000. codReduzidoDecreto. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. 13 – Origem de Recurso Relativa ao Decreto de Alteração Orçamentária Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. to 3.00. origemRecAlteraca Origem do recurso Sempre 2 Texto Sim 01 – Superávit Financeiro o utilizada 02 – Excesso de Arrecadação 03 – Anulação de Dotações 04 – Operação de crédito 42 .00.000. o valorAbertoLei conterá o valor utilizado da autorização concedida para cada lei informada no registro.00. Ex: Valor aberto pelo decreto: R$ 1. o registro – 12 será preenchido duas vezes informando as respectivas leis e os valores autorizados.

“06 – Decreto de reabertura de crédito especial”. Para o tipo decreto “04 – Decreto de Crédito Extraordinário” pode ser informada qualquer origem. alteração Transposição. “07 – Decreto de reabertura de crédito extraordinário”. 166. 4. Remanejamento. “10 – Decreto de Remanejamento”. “09 – Decreto de Transferência” . §8° da Constituição Federal) 98 – Não há origem Não informar a origem “98 – Não há origem” se o tipo de Decreto de alteração orçamentária for “01 – Decreto de Crédito Suplementar” ou “02 – Decreto de Crédito Especial”. valorAbertoOrigem Valor aberto da 14 Real Sim Valor do crédito adicional. origem 43 . Transferência ou alteração de fonte de orçamentária por recurso por origem. 05 – Reserva de Contingência / Reserva do RPPS (art. “12 – Ato administrativo de alteração do elemento de despesa” ou “13 – Ato administrativo de alteração da subação”. Informar a origem “98 – Não há origem” se o tipo de Decreto de alteração orçamentária for “05 – Decreto ou ato de alteração de fonte de recurso”. “08 – Decreto de Transposição” . 8° da Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001) 06 – Recursos sem Despesas Correspondentes (art.

codPrograma. 2 – Redução. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 14 – Alterações Orçamentárias. orçamentária 1 – Acréscimo. codUnidadeSub. codFontRecursos seq. tipoAlteracao Tipo de alteração 1 Inteiro Sim Tipo de alteração orçamentária. o utilizada 01 – Superávit Financeiro 02 – Excesso de Arrecadação 03 – Anulação de Dotações 04 – Operação de crédito 05 – Reserva de Contingência / Reserva do RPPS 06 – Recursos sem Despesas Correspondentes 98 – Não há origem 4. naturezaDespesa. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão – conforme cadastrado no Portal SICOM. tipoAlteracao. codOrgao.14 – Alterações Orçamentárias Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. codReduzidoDecreto. to 3. codFuncao. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subUnidade orçamentária ou subunidade sempre 8 orçamentária 44 . Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. codSubFuncao. codReduzidoDecre Código do decreto 15 Inteiro Sim Código identificador do decreto. idAcao. 5. 2. 6. origemRecAlteraca Origem do recurso Sempre 2 Texto Sim Origem do recurso utilizada. origemRecAlteracao. idSubAcao.

13. codPrograma Código do Sempre 4 Texto Sim Código do programa. subação cadastrada no módulo Instrumentos de Planejamento. codFontRecursos Código da fonte de Sempre 3 Inteiro Sim Código da fonte de recursos. vlAcrescimoReduca Valor do acréscimo 14 Real Sim Valor do acréscimo ou redução. o ou redução 99 – Declaração de inexistência de informações Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro 45 . 9. Exemplo: natureza da despesa – 319013. 42. 11. conforme Portaria n.7. identifica a Este campo torna-se obrigatório caso a ação possua SubAção. identifica a Ação. idSubAcao Código que Sempre 4 Texto Não Código que identifica a SubAção. codFuncao Código da função Sempre 2 Texto Sim Código da função. conforme Discriminação das naturezaDespesa Despesa Naturezas de Despesa padronizada pelo TCEMG. conforme Portaria n. de 14/04/1999. Natureza de Sempre 6 Inteiro Sim Natureza da Despesa. idAcao Código que Sempre 4 Texto Sim Código que identifica a Ação. de Subfunção 14/04/1999. disponível no Portal SICOM. programa 10. expedida pelo Ministério do Orçamento e Gestão. codSubFuncao Código da Sempre 3 Texto Sim Código da Subfunção. expedida pelo Ministério do Orçamento e Gestão. 42. conforme Classificação por recursos Fonte e Destinação de Recursos estabelecida pelo TCEMG. 8. 14. 12.

codItem seq. Adesões. Contratos e Notas Fiscais Nome do Arquivo: ITEM Propósito: Cadastrar os itens que serão referenciados posteriormente em Licitações.10 ITEM – Itens das Licitações. 46 . Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. 10 – Cadastro dos Itens Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. Após o cadastro. OBS: Os itens devem ser cadastrados uma única vez. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 . Contratos e Notas Fiscais.seq. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. Adesões. Inexigibilidades. codItem Código do Item 15 Inteiro Sim Código do Item. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Cadastro dos Itens. Número único a ser criado pelo órgão que identifica o item cadastrado. Dispensas. utilizar o código do item para referenciá-lo no mês de cadastro e nos meses e exercícios subsequentes. Dispensas. 4.Declaro que no mês desta remessa não há informações inerentes ao arquivo “Alterações Orçamentárias”. Inexigibilidades. 2.

3. dscItem Descrição do Item 1000 Texto Sim Descrição do Item.

Restrições: Regra de unicidade da Descrição do Item em
conjunto com a Unidade de Medida, ou seja, não poderão
ser cadastrados dois itens com as mesmas informações,
4. unidadeMedida Descrição da 50 Texto Sim Descrição da unidade de medida do item/produto/serviço.
unidade de medida Exemplos: caixa, litros, Kg, unidades, metros, etc.
do item (produto ou
serviço). Restrições: Regra de unicidade da Descrição do Item em
conjunto com a Unidade de Medida, ou seja, não poderão
ser cadastrados dois itens com as mesmas informações,
5. tipoCadastro Tipo de Cadastro Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de Cadastro:
1 – Cadastro Inicial;
2 – Alteração de Cadastro.
6. justificativaAlteracao Justificativa para a 100 Texto Não Justificativa para a alteração.
alteração

99 – Declaração de inexistência de informações
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro
seq. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo
máximo

1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 - Declaro que no mês desta remessa não há
informações inerentes ao arquivo “Itens das Licitações,
Adesões, Dispensas, Contratos e Notas Fiscais”.

47

4.11 REGLIC - Legislação Municipal para Licitação
Este arquivo deverá ser informado somente pelo órgão Prefeitura Municipal.

Nome do Arquivo: REGLIC
10 - Decreto Municipal Regulamentador do Pregão / Registro de Preços
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, tipoDecreto, nroDecretoMunicipal
seq. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Decreto Municipal Regulamentador do Pregão /
Registro de Preços.
2. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão - conforme cadastrado no Portal SICOM.
3. tipoDecreto Tipo de decreto Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de decreto regulamentador:
regulamentador 1 – Registro de preço;
2 – Pregão.
4. nroDecretoMunicip Número do Decreto 8 Inteiro Sim Número do Decreto Municipal.
al Municipal
5. dataDecretoMunicipa Data do Decreto Sempre 8 Data Sim Data do Decreto Municipal.
l Municipal Formatação: “ddmmaaaa”.
6. dataPublicacaoDecre Data da Publicação Sempre 8 Data Sim Data da Publicação do Decreto Municipal.
toMunicipal do Decreto Formatação: “ddmmaaaa”.
Municipal

48

20 – Regulamentação LC 123/2006
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao
seq. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo
máximo
1. tipoRegistro Tipo de registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 – Regulamentação LC 123/2006
2. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão - conforme cadastrado no Portal SICOM.
3. regulamentArt47 Identifica se o Sempre 1 Inteiro Sim O município implementou a regulamentação do art. 47 da
município LC 123/2006:
implementou a 1 – Sim;
regulamentação do 2 – Não.
art. 47 da LC
123/2006 Se a resposta for “1 - Sim”, informar o número, a data e a
data de publicação da norma que regulamentou o art. 47
da LC 123/2006.
4. nroNormaReg Número da norma 6 Texto Não Número da norma que regulamentou o art. 47 da LC
que regulamentou 123/2006.
o art. 47 da LC
123/2006
5. dataNormaReg Data da norma que Sempre 8 Data Não Data da norma que regulamentou o art. 47 da LC
regulamentou o art. 123/2006.
47 da LC 123/2006 Formatação: “ddmmaaaa”.
6. dataPubNormaReg Data de publicação Sempre 8 Data Não Data de publicação da norma que regulamentou o art. 47
da norma que da LC 123/2006.
regulamentou o art. Formatação: “ddmmaaaa”.
47 da LC 123/2006
7. regExclusiva Identifica se o Sempre 1 Inteiro Não O município regulamentou procedimentos para a
município participação exclusiva de Microempresas e empresas de
regulamentou pequeno porte? (LC 123/2006 (art. 48, I).
procedimentos para 1 – Sim;

49

participação de ME 2 – Não.
e EPP
8. artigoRegExclusiva Artigo da 6 Texto Não Artigo da regulamentação exclusiva (LC 123/2006 (art. 48,
regulamentação I).
exclusiva
9. valorLimiteRegExclu Valor Limite da 14 Real Sim Valor Limite da regulamentação exclusiva (LC 123/2006
siva regulamentação (art. 48, I).
exclusiva.
10. procSubContratacao Identifica se o Sempre 1 Inteiro Não O município estabeleceu procedimentos para a
município subcontratação de Microempresas e Empresas de
estabeleceu Pequeno Porte? (LC 123/2006 (art. 48, II).
procedimentos para 1 – Sim;
a subcontratação 2 – Não.
de ME e EPP
11. artigoProcSubContra Artigo dos 6 Texto Não Artigo dos procedimentos de subcontratação (LC 123/2006
tacao procedimentos de (art. 48, II).
subcontratação
12. percentualSubContra Percentual 6 Real Sim Percentual estabelecido para subcontratação (LC 123/2006
tacao estabelecido para (art. 48, II).
subcontratação Informar valor com duas casas decimais.
13. criteriosEmpenhoPa Identifica se o Sempre 1 Inteiro Não O município estabeleceu critérios para empenho e
gamento município pagamento a Microempresas e Empresas de Pequeno
estabeleceu Porte? (LC 123/2006 (art. 48, § 2º).
critérios para 1 – Sim;
empenho e 2 – Não.
pagamento a ME e
EPP
14. artigoEmpenhoPaga Artigo relativo aos 6 Texto Não Artigo relativo aos critérios para empenho e pagamento (LC
mento critérios para 123/2006 (art. 48, § 2º).

50

empenho e
pagamento
15. estabeleceuPercCon Identifica se o Sempre 1 Inteiro Não O município estabeleceu reserva de percentual do objeto
tratacao município para a contratação de microempresas e empresas de
estabeleceu pequeno porte, em certames para a aquisição de bens e
reserva de serviços de natureza divisível? (LC 123/2006 (art. 48, III).
percentual do 1 – Sim;
objeto para a 2 – Não.
contratação de ME
e EPP
16. artigoPercContrataca Artigo do 6 Texto Não Artigo do percentual contratação (LC 123/2006 (art. 48, III).
o percentual
contratação
17. percentualContratac Percentual 6 Real Sim Percentual estabelecido para contratação (LC 123/2006
ao estabelecido para (art. 48, III).
contratação Informar valor com duas casas decimais.

99 – Declaração de inexistência de informações
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro
seq. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo
máximo

1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 - Declaro que no mês desta remessa não há
informações inerentes ao arquivo “Decreto Municipal
Regulamentador do Pregão / Registro de Preços”.

51

nroProcessoLicitatorio seq.Arquivo HOMOLIC: para os itens cujo critério seja desconto em tabela. informar o registro “10 – Detalhamento do Vencedor da Licitação”. . Nome do Arquivo: ABERLIC .Arquivo JULGLIC: para os itens cujo critério seja desconto em tabela. informar o registro “20 – Detalhamento do Vencedor da Licitação quando utilizado o Percentual de Desconto sobre Tabela de Preços”. codUnidadeSubResp. . informar o registro “10 – Detalhamento do Mapa de Preços”. codOrgaoResp Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão responsável pela abertura e execução do responsável pela procedimento Licitatório. Para os demais. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 . abertura e execução do procedimento Licitatório 52 . codOrgaoResp.12 ABERLIC . obedecer às seguintes orientações: .Detalhamento dos Convites / Editais de Licitação. Deverão ser informados somente os processos homologados até o mês de referência.Fica facultado o envio das informações dos processos licitatórios abertos antes do exercício de 2012 10 .4.Detalhamento dos Convites / Editais de Licitação Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. Para licitações em que seja utilizado como critério de adjudicação o desconto em tabela para parte dos itens. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. Para os demais. 2.Abertura da Licitação Os arquivos devem ser informados e encaminhados pelo órgão responsável pela abertura e execução do procedimento licitatório. exercicioLicitacao.Arquivo ABERLIC: informar o campo criterioAdjudicacao do registro “10 – Detalhamento dos Convites / Editais de Licitação” com a opção 1 – Desconto sobre tabela de preços praticados no mercado. informar o registro “20 – Detalhamento do Percentual de Desconto sobre Tabela de Preços”.

7. 3 – Concorrência. 4 – Concurso. responsável pela abertura e execução do procedimento Licitatório 4. cadastrado no órgão por exercício. exercicioLicitacao Exercício em que Sempre 4 Inteiro Sim Exercício em que foi instaurado o procedimento de foi instaurado o licitação. nroProcessoLicitat Número sequencial 12 Texto Sim Número sequencial por ano do Processo cadastrado no orio do processo Município. 7 . 6. nroModalidade Número sequencial 10 Inteiro Sim Número sequencial da Modalidade por exercício. 53 .3. codModalidadeLicita Modalidade da Sempre 1 Inteiro Sim Informar qual o código da modalidade de licitação: cao Licitação 1 – Convite.Leilão. procedimento de licitação 5. 2 – Tomada de Preços. 5 – Pregão presencial. 6 – Pregão eletrônico. da Modalidade por exercício. codUnidadeSubRes Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade responsável pela p ou subunidade sempre 8 abertura e execução do procedimento Licitatório.

dtPublicacaoEditalVe Data de Publicação Sempre 8 Data Não Data de Publicação do edital no veículo de divulgação 2 iculo2 do edital no veículo de divulgação 2 54 .Normal. último convite 11. os participantes ou não participantes.8. de divulgação 1 13. dtPublicacaoEditalVe Data de Publicação Sempre 8 Data Não Data de Publicação do edital no veículo de divulgação 1 iculo1 do edital no veículo Formatação: “ddmmaaaa”. dtPublicacaoEditalD Data de publicação Sempre 8 Data Não Data de publicação do edital em Diário Oficial. 12. dtAbertura Data de abertura Sempre 8 Data Sim Data de abertura do processo administrativo.Registro de Preços. veiculo1Publicacao Nome do veículo 50 Texto Não Nome do veículo de divulgação 1 de divulgação 1 14. O do edital em Diário Formatação: “ddmmaaaa”. nos termos do Decreto Regulamentador.Credenciamento/Chamada Pública. administrativo 10. 3 . dtEditalConvite Data de emissão / Sempre 8 Data Sim Data de emissão / alteração do Edital ou expedição do alteração do Edital último convite. No caso de Registro de Preços por Adesão. 9. ou expedição do Formatação: “ddmmaaaa”. 2 . Oficial. do processo Formatação: “ddmmaaaa”. naturezaProcediment Natureza do Sempre 1 Inteiro Sim Os valores possíveis para identificar a Natureza do o Procedimento Procedimento são: 1 . deverão preencher o arquivo Adesão a Registros de Preços.

habilitação e propostas 17. Os valores possíveis são: 1 .: Este campo não deverá ser preenchido quando o código de modalidade for do tipo “4 .Alienação de bens. documentação de Formatação: “ddmmaaaa”. 5 – Permissão.Concurso”.Técnica e Preço.15.Empreitada por Preço Global engenharia 2 . veiculo2Publicacao Nome do veículo 50 Texto Não Nome do veículo de divulgação 2 de divulgação 2 16.: Este campo não deverá ser preenchido quando o código de modalidade for do tipo “4 .Empreitada Integral 55 .Empreitada por Preço Unitário 3 . Objeto Objeto da licitação. 4 – Concessão. 20. 2 . OBS.Maior Lance ou Oferta. tipoLicitacao Tipo de licitação Sempre 1 Inteiro Não Tipo de licitação. 3 . 18. 3 – Locação de Imóveis. 4 .Melhor Técnica. OBS. 500 Texto Sim Objeto da licitação. dtRecebimentoDoc Data prevista para Sempre 8 Data Sim Data prevista para recebimento da documentação de recebimento da habilitação e propostas.Concurso”. 6 . as execução para Os valores possíveis são: obras e serviços de 1 . naturezaObjeto Natureza do objeto Sempre 1 Inteiro Não Obedecer à codificação: 1 – Obras e Serviços de Engenharia.Menor Preço. regimeExecucaoObr Regime de Sempre 1 Inteiro Não Regime de execução para obras e serviços de engenharia. 2 – Compras e outros serviços. 19.

ou execução do contrato previsto no edital / convite 24. 4 – Tarefa 5 – Execução Direta Preencher somente se o campo natureza do objeto for 1 - Obras e Serviços de Engenharia 21. formaPagamento Descrição da forma 80 Texto Sim Forma de pagamento ou premiação. no caso de concurso. se 250 Texto Não Descrever. Preencher somente se a modalidade de licitação for 1 – Convite. nroConvidado Número de 3 Inteiro Não Número de convidados. unidadeMedidaPrazo Unidade de medida Sempre 1 Inteiro Sim Valores possíveis: Execucao do prazo para 1 – Dias. 22. execução do contrato previsto no edital/convite 25. convidados. de pagamento 26. a cláusula de prorrogação do existente. se existente. criterioAceitabilidade Descrição do 80 Texto Não Descrição do critério de aceitabilidade dos preços unitários critério de e global. aceitabilidade de preços 56 . a contrato prevista no edital. clausulaProrrogacao Descrever. entrega do objeto 2 – Meses. prazoExecucao Prazo para entrega 4 Inteiro Sim Prazo para entrega do objeto ou execução do contrato do objeto ou previsto no edital/convite. cláusula de prorrogação do contrato prevista no edital 23.

30. I). como critério de desempate. processoPorLote Informar se o Sempre 1 Inteiro Sim O processo foi realizado por lote? processo foi 1 – Sim. 2 – Não. realizado por lote 2 – Não. 2 – Não. 29. 1 – Sim. criterioDesempate Licitação com Sempre 1 Inteiro Sim Na licitação foi assegurada.27. destinacaoExclusiva Destinação Sempre 1 Inteiro Sim Constou no instrumento convocatório destinação exclusiva exclusiva à ME e a Microempresas e empresas de pequeno porte? (LC EPP 123/2006 (art. OBS: Caso o processo seja por lote será obrigatório cadastrar os lotes e vincular itens a estes. 57 . criterioAdjudicacao Informar se foi Sempre 1 Inteiro Sim Qual critério foi utilizado? ? utilizado como 1 –Desconto sobre tabela de preços praticados no mercado critério de 2 – Menor taxa de administração ou menor percentual de adjudicação a acréscimo sobre tabela. preferência para preferência de contratação para as microempresas e ME e EPP empresas de pequeno porte? (LC 123/2006 (art. oferta de desconto 3 – Outros sobre tabela de preços praticados no mercado. 44). 48. menor taxa de administração ou de menor percentual de acréscimo sobre tabela 28. 1 – Sim.

nroProcessoLicitatorio. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. 2 – Não. codOrgaoResp. 48. 48. codUnidadeSubResp. abertura e execução do procedimento Licitatório 58 . II). III).Cadastro de Lotes do Processo Licitatório. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro.31. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 . 1 – Sim. subcontratacao Subcontratação de Sempre 1 Inteiro Sim Constou no instrumento convocatório exigência de ME e EPP subcontratação de Microempresas e empresas de pequeno porte? (LC 123/2006 (art. 1 – Sim. limiteContratacao Limite para a Sempre 1 Inteiro Sim Constou no instrumento convocatório reserva de percentual contratação de ME do objeto para a contratação de microempresas e e EPP empresas de pequeno porte. nroLote seq. 32. 11 – Cadastro de Lotes do Processo Licitatório Propósito: Cadastrar os lotes de um processo licitatório. exercicioLicitacao. para a aquisição de bens e serviços de natureza divisível? (LC 123/2006 (art. codOrgaoResp Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão responsável pela abertura e execução do responsável pela procedimento Licitatório. 2 – Não. 2.

codItem 59 . 6. codOrgaoResp. exercicioLicitacao. codUnidadeSubRes Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade responsável pela p ou subunidade sempre 8 abertura e execução do procedimento Licitatório. dscLote Descrição do Lote 250 Texto Sim Descrição do Lote. Não poderá ser cadastrado uma mesma descrição para dois lotes de um mesmo processo licitatório. 12 – Cadastro de Itens do Processo Licitatório Propósito: Cadastrar os itens de um processo licitatório. Restrições: Regra de unicidade. procedimento de licitação 5.3. nroProcessoLicitatorio. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. nroProcessoLicitat Número sequencial 12 Texto Sim Número sequencial por ano do Processo cadastrado no orio do processo Município. exercicioLicitacao Exercício em que Sempre 4 Inteiro Sim Exercício em que foi instaurado o procedimento de foi instaurado o licitação. codUnidadeSubResp. nroLote Número do Lote 4 Inteiro Sim Número do Lote. cadastrado no órgão por exercício. responsável pela abertura e execução do procedimento Licitatório 4. 7.

Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. procedimento de licitação 5. 60 . abertura e execução do procedimento Licitatório 3.seq. conforme cadastrado no arquivo ITEM. 2. 6. nroProcessoLicitat Número sequencial 12 Texto Sim Número sequencial por ano do Processo cadastrado no orio do processo Município. codUnidadeSubRes Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade responsável pela p ou subunidade sempre 8 abertura e execução do procedimento Licitatório. exercicioLicitacao Exercício em que Sempre 4 Inteiro Sim Exercício em que foi instaurado o procedimento de foi instaurado o licitação. codItem Código do Item 15 Inteiro Sim Código do Item. cadastrado no órgão por exercício. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 – Cadastro de Itens do Processo Licitatório. responsável pela abertura e execução do procedimento Licitatório 4. Restrições: Somente poderão ser referenciados códigos de itens previamente cadastrados. codOrgaoResp Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão responsável pela abertura e execução do responsável pela procedimento Licitatório.

codUnidadeSubRes Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade responsável pela p ou subunidade sempre 8 abertura e execução do procedimento Licitatório. nroItem Número do Item 5 Inteiro Sim Número do Item. nroProcessoLicitatorio. exercicioLicitacao. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1.7. Propósito: Fornecer um número com valor de negócio para o Item. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 13 – Vinculação de Itens aos Lotes do Processo Licitatório. 2. abertura e execução do procedimento Licitatório 3. o número do item deve ser único por processo. nroLote. codOrgaoResp Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão responsável pela abertura e execução do responsável pela procedimento Licitatório. codItem seq. Do contrário. codUnidadeSubResp. Caso o processo licitatório seja por lote. Restrições: Regra de unicidade. 13 – Vinculação de Itens aos Lotes do Processo Licitatório Propósito: Vincular itens aos lotes de um processo licitatório. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. codOrgaoResp. o número do item deve ser único por lote. responsável pela abertura e execução do 61 .

Propósito: Referenciar um item previamente cadastrado para o processo. Restrições: Somente poderão ser referenciados lotes previamente cadastrados. cadastrado no órgão por exercício. 6. nroProcessoLicitat Número sequencial 12 Texto Sim Número sequencial por ano do Processo cadastrado no orio do processo Município. codItem Código do Item 15 Inteiro Sim Código do Item. exercicioLicitacao Exercício em que Sempre 4 Inteiro Sim Exercício em que foi instaurado o procedimento de foi instaurado o licitação. procedimento Licitatório 4. Restrições: Somente poderão ser referenciados códigos de itens previamente cadastrados. conforme informado no registro “12 – Cadastro de Itens do Processo Licitatório”. 7. Propósito: Referenciar um lote previamente cadastrado para o processo licitatório. 62 . procedimento de licitação 5. nroLote Número do Lote 4 Inteiro Sim Número do Lote.

codUnidadeSubResp Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade responsável ou subunidade sempre 8 pela abertura e execução do procedimento responsável pela Licitatório. nroLote. codOrgaoResp. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 14 .14 . procedimento de licitação 63 . codUnidadeSubResp. exercicioLicitacao Exercício em que Sempre 4 Inteiro Sim Exercício em que foi instaurado o procedimento foi instaurado o de licitação. nroProcesso Licitatorio. abertura e execução do procedimento Licitatório 4. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1.Detalhamento da Pesquisa de Preços ou Orçamentos em planilha 2. codOrgaoResp Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão responsável pela abertura e responsável pela execução do procedimento Licitatório. abertura e execução do procedimento Licitatório 3. exercicioLicitacao. codItem seq.Detalhamento da Pesquisa de Preços ou Orçamentos em planilha Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro.

codItem Código do Item 15 Inteiro Sim Código do Item.0000. 7. nroProcesso Número sequencial 12 Texto Sim Número sequencial por ano do Processo Licitatorio do processo cadastrado no Município.00. Informar com duas casas decimais. Formatação: “ddmmaaaa”. cadastrado no órgão por exercício. vlMinAlienBens Valor mínimo global 14 Real Sim Valor mínimo global em caso de alienação de bens em caso de Este campo deve ser preenchido com zeros (000) alienação de bens quando o campo natureza do objeto for 01 – (leilão ou Obras e Serviços de Engenharia.0000. 6. Informar com serviço) quatro casas decimais. em percentual. 11. para a em percentual. 02 – Compras e concorrência) 64 . OBS.: Obrigatório informar com valor igual a zero quando o campo criterioAdjudicacao for igual a “2 – Menor taxa de administração”. 8. vlCotPrecosUnitario Valor de referência 15 Real Sim Valor de referência para a licitação. 12. (produto ou Formatação do campo: 00. dtCotacao Data da cotação Sempre 8 Data Sim Data da cotação. 10. conforme informado no registro “12 – Cadastro de Itens do Processo Licitatório”. nroLote Número do Lote 4 Inteiro Não Número do Lote. Formatação para a licitação do campo: 00. 6 Real Sim Valor de referência. vlRefPercentual Valor de referência. quantidade Quantidade do item 14 Real Sim Quantidade do item (produto ou serviço).5. licitação. para a licitação Formatação do campo: 000. 9. Informar com quatro casas decimais.

nroLote. codUnidadeSubRes Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade responsável pela p ou subunidade sempre 8 abertura e execução do procedimento Licitatório. outros serviços.Detalhamento da Referência de Preços no Credenciamento Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. responsável pela abertura e execução do procedimento Licitatório 4. 2. 15. codOrgaoResp Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão responsável pela abertura e execução do responsável pela procedimento Licitatório. codOrgaoResp. 04 – Concessão e 05 – Permissão.Detalhamento da Referência de Preços no Credenciamento. exercicioLicitacao. nroProcessoLicitatorio. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. 3 – Locação de imóveis. codUnidadeSubResp. codItem seq. abertura e execução do procedimento Licitatório 3. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 15. exercicioLicitacao Exercício em que Sempre 4 Inteiro Sim Exercício em que foi instaurado o procedimento de foi instaurado o Licitação. procedimento de licitação 65 .

nroProcesso Número sequencial 12 Texto Sim Número sequencial por ano do Processo cadastrado no Licitatorio do processo Município. codOrgaoResp Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão responsável pela abertura e responsável pela execução do procedimento Licitatório. codFontRecursos seq. conforme informado no registro “12 – Cadastro de Itens do Processo Licitatório”. codSubFuncao. codUnidadeSubResp. 2. codOrgao. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 16 . 16. naturezaDespesa. abertura e execução do procedimento Licitatório 3. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. codPrograma. codFuncao. exercicioLicitacao. vlItem Valor do Item 14 Real Sim Valor unitário. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. codUnidadeSubResp Código da Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade responsável pela unidade ou sempre 8 abertura e execução do procedimento Licitatório.5. codItem Código do Item 15 Inteiro Sim Código do Item. 7. Informar com quatro casas decimais. 6. codOrgaoResp. idSubAcao. 8. nroLote Número do Lote 4 Inteiro Não Número do Lote. Formatação do campo: 00. idAcao. subunidade responsável pela 66 .0000.Informar previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações. cadastrado no órgão por exercício. codUnidadeSub.Detalhamento dos Recursos Orçamentários . nroProcessoLicitatorio.Detalhamento dos Recursos Orçamentários.

abertura e execução do procedimento Licitatório 4. expedida pelo Ministério do Orçamento e Gestão. nroProcesso Número 12 Texto Sim Número sequencial por ano do Processo Licitatorio sequencial do cadastrado no Município. 10. de 14/04/1999. processo cadastrado no órgão por exercício. 42. . conforme cadastrado no Portal SICOM. de Subfunção 14/04/1999. programa 67 . exercicioLicitacao Exercício em que Sempre 4 Inteiro Sim Exercício em que foi instaurado o procedimento de foi instaurado o Licitação. conforme Portaria n. expedida pelo Ministério do Orçamento e Gestão. 6. 7. 42. conforme Portaria n. orçamentária 8. 9. codSubFuncao Código da Sempre 3 Texto Sim Código da Subfunção. codFuncao Código da função Sempre 2 Texto Sim Código da função. referente à dotação orçamentária pela qual correrá a despesa. procedimento de licitação 5. codUnidadeSub Código da Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária. unidade ou sempre 8 referente à dotação orçamentária pela qual correrá subunidade a despesa. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão. codPrograma Código do Sempre 4 Texto Sim Código do programa.

15.11. despesa disponível no Portal SICOM. 14. 13. codFontRecursos Código da fonte Sempre 3 Inteiro Sim Codificação da fonte de recursos. Código da Sempre 6 Inteiro Sim Natureza da Despesa. 12. identifica a Este campo torna-se obrigatório caso a ação SubAção. 99 – Declaração de inexistência de informações Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro seq. vlRecurso Previsão dos 14 Real Sim Previsão dos recursos orçamentários para a recursos contratação do objeto do certame. possua subação cadastrada no módulo Instrumentos de Planejamento. conforme Discriminação das naturezaDespesa natureza da Naturezas de Despesa padronizada pelo TCEMG. idAcao Código que Sempre 4 Texto Sim Código que identifica a Ação. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 68 . conforme de recursos Classificação por Fonte e Destinação de Recursos estabelecida pelo TCEMG. orçamentários para a contratação do objeto do certame Os campos 6 até 15 referem-se à dotação orçamentária pela qual correrá a despesa. identifica a Ação. idSubAcao Código que Sempre 4 Texto Não Código que identifica a SubAção. Exemplo: natureza da despesa – 339030.

tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 . 69 .Declaro que no mês desta remessa não há informações inerentes ao arquivo “Abertura da Licitação”.1.

3.Responsáveis pela Licitação Nome do Arquivo: RESPLIC 10 . procedimento de licitação 5. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. exercicioLicitacao Exercício em que Sempre 4 Inteiro Sim Exercício em que foi instaurado o procedimento de foi instaurado o licitação. 6 – Homologação. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 . exercicioLicitacao. codUnidadeSub.4. 4 – Informação de existência de recursos orçamentários. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . nroCPFResp seq. tipoResp Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Informar o tipo de responsabilidade: responsabilidade 1 – Autorização para abertura do procedimento licitatório. tipoResp. nroProcessoLicitatorio. nroProcesso Número sequencial 12 Texto Sim Número sequencial por ano do Processo cadastrado no Licitatorio do processo Município.Detalhamento dos Responsáveis Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. 5 – Condução do procedimento licitatório.13 RESPLIC . codOrgao. 70 . codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária. 3 – Pesquisa de preços. ou subunidade sempre 8 orçamentária 4.conforme cadastrado no Portal SICOM. 6.Detalhamento dos Responsáveis. 2 – Emissão do edital. 2. cadastrado no órgão por exercício.

71 . 9 – Avaliação de Bens. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão .Detalhamento da composição da comissão de licitação / Pregoeiro . OBS. ou subunidade sempre 8 orçamentária 4. Os tipos “3 – Pesquisa de preços” e “4 – Informação de existência de recursos orçamentários” não são obrigatórios para a modalidade concurso. nroProcessoLicitatorio. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. cpfMembroComissao. 3.Equipe de Apoio. codTipoComissao.conforme cadastrado no Portal SICOM. 8 – Publicação em órgão Oficial. codAtribuicao seq. nroCPFResp Número do CPF do Sempre 11 Texto Sim Número do CPF do responsável. exercicioLicitacao Exercício em que Sempre 4 Inteiro Sim Exercício em que foi instaurado o procedimento de foi instaurado o licitação.: O tipo “9 – Avaliação de Bens” somente deve ser informado se a natureza do objeto da licitação for igual “6 – Alienação de Bens”. codOrgao.Detalhamento da composição da comissão de licitação / Pregoeiro . exercicioLicitacao. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 . codUnidadeSub. 7.Equipe de Apoio Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária. 7 – Adjudicação. 2. responsável 20 .

nroAtoNomeacao Número do Ato de 7 Inteiro Sim Número do Ato de Nomeação. 7. nomeação 12. Nomeação Formatação: “ddmmaaaa”. nroProcesso Número 12 Texto Sim Número sequencial por ano do Processo cadastrado no Licitatorio sequencial do Município. codTipoComissao Código que Sempre 1 Inteiro Sim Código que identifica o tipo da comissão. inicioVigencia Data do início da Sempre 8 Data Sim Data do início da vigência do ato de nomeação. identifica o tipo da 1 – Especial. Comissão 2 – Decreto. 6. cpfMembroComissao CPF Membro Sempre 11 Texto Sim CPF de membro da comissão de licitação. Comissão 72 . comissão 2 – Permanente. 10. finalVigencia Data do fim da Sempre 8 Data Sim Data do fim da vigência do ato de nomeação. dataAtoNomeacao Data do Ato de Sempre 8 Data Sim Data do Ato de Nomeação. Nomeação 9. descricaoAto Descrição do ato Sempre 1 Inteiro Sim Descrição do ato de nomeação da Comissão: Nomeacao de nomeação da 1 – Portaria. procedimento de licitação 5. vigência do ato de Formatação: “ddmmaaaa”. vigência do ato de Formatação: “ddmmaaaa”. 8. processo cadastrado no órgão por exercício. nomeação 11.

4 . 3 .Agente Político. 3.Leiloeiro.Cargo em Comissão. naturezaCargo Natureza do Cargo Sempre 1 Inteiro Sim Código de natureza do cargo do servidor componente da licitação.Servidor Efetivo.Empregado Temporário. licitação. 6. cargo Descrição do 50 Texto Sim Descrição do cargo do componente da comissão de cargo do licitação. responsável pela 1 . 6 .Secretário. codAtribuicao Código da Sempre 1 Inteiro Sim Código da atribuição da pessoa na comissão de atribuição do licitação. 5 . Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 73 . componente responsável pela licitação 15.Outra.Empregado Público. 4.Presidente. 5. 2 . Conforme definições abaixo: 1.Membro / Equipe de Apoio.Pregoeiro.13.Servidor Designado. 2. 99 – Declaração de inexistência de informações Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro seq. 14.

2. nroProcesso Número sequencial 12 Texto Sim Número sequencial por ano do Processo cadastrado no Licitatorio do processo Município.Habilitação da Licitação Nome do Arquivo: HABLIC 10 . exercicioLicitacao. exercicioLicitacao Exercício em que Sempre 4 Inteiro Sim Exercício em que foi instaurado o procedimento de foi instaurado o licitação.1. cadastrado no órgão por exercício.Detalhamento dos participantes habilitados para a Licitação.Declaro que no mês desta remessa não há informações inerentes ao arquivo “Responsáveis pela Licitação”. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 . codOrgao. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . nroProcessoLicitatorio.conforme cadastrado no Portal SICOM. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 . tipoDocumento. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. codUnidadeSub. 4. 74 . ou subunidade sempre 8 orçamentária 4.Detalhamento dos participantes habilitados para a Licitação Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. procedimento de licitação 5.14 HABLIC . nroDocumento seq. 3.

CPF. orgaoRespRegistro Órgão responsável Sempre 1 Inteiro Não Órgão responsável pelo registro: pelo registro 1 – Cartório de registro civil de pessoas jurídicas. 3 – Ordem dos Advogados do Brasil . 2 .6.CNPJ. 7. dataRegistro Data do Registro Sempre 8 Data Não Data do Registro no órgão competente. tipoDocumento Tipo do documento Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento: 1 . 3 . Este campo deve ser informado somente se o valor informado no campo tipoDocumento for igual “2 – CNPJ” Formatação: “ddmmaaaa”. 2 – Junta Comercial. nroRegistro Número do 20 Texto Não Número do Registro.OAB.CNPJ. 11. nroDocumento Número do 14 Texto Sim Número do documento do participante habilitado. 4 – Portal do Empreendedor (Micro Empreendedor Individual – MEI) Este campo deve ser informado somente se o valor informado no campo tipoDocumento for igual “2 – CNPJ”. 9. Registro Este campo deve ser informado somente se o valor informado no campo tipoDocumento for igual “2 – CNPJ” Este campo não deve ser informado se o valor do campo orgaoRespRegistro for igual a 4 – Portal do Empreendedor (Micro Empreendedor Individual – MEI) 75 . documento do participante habilitado 8. 10.Documento de Estrangeiros. objetoSocial Objeto Social 2000 Texto Não Descrição do objeto social. Este campo torna-se obrigatório caso o tipoDocumento seja 2 .

dtEmissaoCertidaoR Data de emissão Sempre 8 Data Não Data de emissão da certidão de regularidade do INSS. regularidade do INSS 76 . dataRegistroCVM Data do Registro Sempre 8 Data Não Data do Registro no órgão competente. nroInscricaoEstadual Número da 30 Texto Não Número da inscrição estadual do participante. 14. adeINSS de regularidade do INSS. 13. Este campo deve ser informado somente se o valor informado no campo tipoDocumento for igual “2 – CNPJ” e a empresa for de capital aberto. 17. regularidade do INSS 18. correspondente à inscrição estadual do participante da licitação. dtValidadeCertidaoR Data de validade Sempre 8 Data Não Data de validade da certidão de regularidade do INSS. egularidadeINSS da certidão de Formatação: “ddmmaaaa”. inscrição estadual do participante da licitação 15.12. Registro Este campo deve ser informado somente se o valor informado no campo tipoDocumento for igual “2 – CNPJ” e a empresa for de capital aberto. nroRegistroCVM Número do 20 Texto Não Número do Registro. nroCertidaoRegularid Número da certidão 30 Texto Não Número da certidão de regularidade do INSS. Formatação: “ddmmaaaa”. egularidadeINSS da certidão de Formatação: “ddmmaaaa”. ufInscricaoEstadual Sigla da unidade Sempre 2 Texto Não Sigla da unidade da Federação correspondente à inscrição da Federação estadual do participante. 16.

19. adeFGTS de regularidade do FGTS. regularidade do FGTS. regularidade do FGTS. 20. nroCNDT Número da 30 Texto Não Número da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 23. dtHabilitacao Data da habilitação Sempre 8 Data Sim Data em que a comissão habilitou o participante. dtValidadeCNDT Data de validade Sempre 8 Data Não Data de validade Certidão Negativa de Débitos da certidão Trabalhistas Negativa de Formatação: “ddmmaaaa”. presencaLicitantes Foi registrada em Sempre 1 Inteiro Sim Foi registrada em ata a presença dos prepostos dos ata a presença dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão quanto à prepostos dos habilitação. 109. Débitos Trabalhistas 25. 77 . egularidadeFGTS da certidão de Formatação: “ddmmaaaa”. dtValidadeCertidaoR Data de validade Sempre 8 Data Não Data de validade da certidão de regularidade do FGTS. dtEmissaoCertidaoR Data de emissão Sempre 8 Data Não Data de emissão da certidão de regularidade do FGTS.666/93? licitantes no ato em 1 – Sim. Negativa de Formatação: “ddmmaaaa”. Débitos Trabalhistas 24. 21. nos termos do art. Formatação: “ddmmaaaa”. egularidadeFGTS da certidão de Formatação: “ddmmaaaa”. § 1º da LF 8. nroCertidaoRegularid Número da certidão 30 Texto Não Número da certidão de regularidade do FGTS. 22. dtEmissaoCNDT Data de emissão Sempre 8 Data Não Data de emissão da certidão Negativa de Débitos da certidão Trabalhistas. que foi adotada a 2 – Não. 26.

ou subunidade sempre 8 orçamentária 4. 3. nroProcessoLicitatorio. CNPJEmpresaHablic. renunciaRecurso Informar a Sempre 1 Inteiro Sim Houve renúncia a prazo recursal? existência de 1 – Sim. recursal 11 – Quadro Societário dos Participantes Habilitados (Informar apenas quando o tipo de documento do participante habilitado for CNPJ) Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. tipoDocumentoSocio. exercicioLicitacao Exercício em que Sempre 4 Inteiro Sim Exercício em que foi instaurado o procedimento de foi instaurado o licitação. renúncia a prazo 2 – Não. nroProcesso Número sequencial 12 Texto Sim Número sequencial do processo cadastrado no órgão por Licitatorio por ano do exercício. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. nroDocumentoSocio. codOrgao. decisão quanto à habilitação? 27. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária. Processo cadastrado no Município 78 . procedimento de licitação 5. exercicioLicitacao. tipoParticipacao seq.conforme cadastrado no Portal SICOM. tipoDocumentoCNPJEmpresaHablic. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . codUnidadeSub. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Quadro Societário dos Participantes Habilitados 2.

tipoDocumentoSoci Tipo de documento 1 Inteiro Sim Tipo de documento: o do sócio da 1 . c da empresa habilitada 8. o documento do sócio da empresa habilitada 10. tipoDocumentoCNP Tipo do documento Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento: JEmpresaHablic da empresa 2 – CNPJ. tipoParticipacao Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de Participação no Quadro Societário: Participação no 1 – Representante legal. que possua o campo nroRegistroCVM preenchido. nroDocumentoSoci Número do 14 Texto Sim Número do documento do sócio da empresa habilitada. empresa habilitada 2 .CNPJ.CPF. habilitada 7. 6.Documento de Estrangeiros. 3 . é opcional informar os demais membros do quadro societário (campo tipoParticipacao = 2 deste registro). 79 . Nota: Para empresa de capital aberto. CNPJEmpresaHabli Número do CNPJ 14 Texto Sim Número do CNPJ da empresa habilitada. Quadro Societário 2 – Demais membros do quadro societário. 3 . 9.Micro Empreendedor Individual.

Detalhamento do Credenciado. tipoDocumento Tipo do documento Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento: 1 .conforme cadastrado no Portal SICOM. nroDocumento. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Não Código da unidade ou subunidade orçamentária. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 .CNPJ. 3 . nroDocumento Número do 14 Texto Sim Número do documento.Detalhamento do Credenciado Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. documento 8. Credenciamento credenciamento Formatação: “ddmmaaaa”. nroProcessoLicitatorio. codOrgao. Processo cadastrado no Município 6. tipoDocumento.CPF. procedimento de licitação 5. nroLote. 7. exercicioLicitacao. 80 . codItem seq. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. codUnidadeSub. 3. 2 .Documento de Estrangeiros. exercicioLicitacao Exercício em que Sempre 4 Inteiro Sim Exercício em que foi instaurado o procedimento de foi instaurado o licitação. ou subunidade sempre 8 Não obrigatório se o campo exercicioLicitacao for igual ou Orçamentária anterior a 2013. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . Data Data do Sempre 8 Data Sim Data do credenciamento.20 . 4. 2. nroProcesso Número sequencial 12 Texto Sim Número sequencial do processo cadastrado no órgão por Licitatorio por ano do exercício.

9. ufInscricaoEstadual UF da inscrição Sempre 2 Texto Não Sigla da unidade da Federação correspondente à inscrição estadual estadual do credenciado. codItem Código do Item 15 Inteiro Sim Código do Item. regularidade do INSS 15. adeINSS de regularidade do INSS 14. conforme informado no registro “12 – Cadastro de Itens do Processo Licitatório” do arquivo ABERLIC. nroCertidaoRegularid Número da certidão 30 Texto Não Número da certidão de regularidade do INSS. dataEmissaoCertidao Data de emissão Sempre 8 Data Não Data de emissão da certidão de regularidade do INSS. RegularidadeINSS da certidão de Formatação: “ddmmaaaa”. dataValidadeCertidao Data de validade Sempre 8 Data Não Data de validade da certidão de regularidade do INSS. 11. nroInscricaoEstadual Número da 30 Texto Não Número da inscrição estadual do credenciado. RegularidadeINSS da certidão de Formatação: “ddmmaaaa”. nroCertidaoRegularid Número da certidão 30 Texto Não Número da certidão de regularidade do FGTS. 13. adeFGTS de regularidade do FGTS 17. nroLote Número do Lote 4 Inteiro Não Número do Lote. dataEmissaoCertidao Data de emissão Sempre 8 Data Não Data de emissão da certidão de regularidade do FGTS. RegularidadeFGTS da certidão de Formatação: “ddmmaaaa”. Inscrição estadual 12. 10. regularidade do INSS 16. regularidade do FGTS 81 .

82 . tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 . nroCNDT Número da 30 Texto Não Número da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 20. regularidade do FGTS 19. Débitos Trabalhistas 21. Débitos Trabalhistas 99 – Declaração de inexistência de informações Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro seq. Negativa de Formatação: “ddmmaaaa”. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1.Declaro que no mês desta remessa não há informações inerentes ao arquivo “Habilitação da Licitação”.18. dtValidadeCNDT Data de validade Sempre 8 Data Não Data de validade Certidão Negativa de Débitos da certidão Trabalhistas Negativa de Formatação: “ddmmaaaa”. dataValidadeCertidao Data de validade Sempre 8 Data Não Data de validade da certidão de regularidade do FGTS. dtEmissaoCNDT Data de emissão Sempre 8 Data Não Data de emissão da certidão Negativa de Débitos da certidão Trabalhistas. RegularidadeFGTS da certidão de Formatação: “ddmmaaaa”.

4. tipoDocumento. 2.Detalhamento do Mapa de Preços. licitado 83 . 2 . codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária. 3 . codOrgao. cadastrado no órgão por exercício. nroProcessoLicitatorio. nroProcesso Número sequencial 12 Texto Sim Número sequencial por ano do Processo cadastrado no Licitatorio do processo Município. nroDocumento. nroDocumento Número do 14 Texto Sim Número do documento. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . ou subunidade sempre 8 orçamentária 4. documento 8. 7. 3.CPF.Julgamento da Licitação Nome do Arquivo: JULGLIC 10 . tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 . codUnidadeSub. tipoDocumento Tipo do documento Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento: 1 .Documento de Estrangeiros. nroLote Número do lote 4 Inteiro Não Número do Lote. procedimento de licitação 5. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1.conforme cadastrado no Portal SICOM.15 JULGLIC .Detalhamento do Mapa de Preços Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. nroLote. 6. exercicioLicitacao Exercício em que Sempre 4 Inteiro Sim Exercício em que foi instaurado o procedimento de foi instaurado o Licitação. exercicioLicitacao.CNPJ. codItem seq.

exercicioLicitacao Exercício em que Sempre 4 Inteiro Sim Exercício em que foi instaurado o procedimento de foi instaurado o Licitação.) Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro.0000. codUnidadeSub. item (produto ou Formatação do campo: 00.conforme cadastrado no Portal SICOM. nroProcessoLicitatorio. tipoDocumento. procedimento de licitação 84 . nroLote.Detalhamento do Percentual de Desconto sobre Tabela de Preços (Informar somente se o valor do campo criterioAdjudicacaodo registro 10 – Detalhamento dos Convites / Editais de Licitação do arquivo 5.12 ABERLIC for 1 – Desconto sobre tabela de preços praticados no mercado. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária.0000. exercicioLicitacao. 3. serviço) 20 . nroDocumento. codItem Código do item 15 Inteiro Sim licitado Código do Item. codOrgao. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 . quantidade Quantidade do item 14 Real Sim Quantidade do item (produto ou serviço). 10.Detalhamento do Percentual de Desconto Sobre Tabela de Preços 2. ou subunidade sempre 8 orçamentária 4. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . 11. codItem seq. Informar com quatro serviço) casas decimais. vlUnitario Valor unitário do 15 Real Sim Valor unitário. Informar com quatro casas decimais. Formatação do (produto ou campo: 00.9. conforme informado no registro “12 – Cadastro de Itens do Processo Licitatório” do arquivo ABERLIC. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1.

desconto sobre a tabela de preço 30 – Detalhamento do Mapa de Preços – taxa de administração ou de acréscimo sobre tabela. nroLote.Documento de Estrangeiros. codOrgao. nroDocumento Número do 14 Texto Sim Número do documento. Caso o desconto seja por item. tipoDocumento Tipo do documento Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento: 1 . este campo deve ser informado. conforme informado no registro “12 – Cadastro de Itens do Processo Licitatório” do arquivo ABERLIC. cadastrado no órgão por exercício. 9. nroDocumento. exercicioLicitacao.CNPJ. codUnidadeSub. 2 . 6. (informar quando o valor do campo criterioAdjudicacao for 2 – Menor taxa de administração ou de menor percentual de acréscimo sobre tabela) Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. 7. 3 . nroProcessoLicitatorio. documento 8. codItem Código do Item 15 Texto Não Código do Item. codItem seq. 10. informar este campo e não informar o código do item.5.CPF. percDesconto Percentual do 6 Real Sim Percentual do desconto sobre a tabela de preço. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 85 . tipoDocumento. nroProcesso Número sequencial 12 Texto Sim Número sequencial por ano do Processo cadastrado Licitatorio do processo no Município. nroLote Número do lote 4 Inteiro Não Número do Lote licitado Caso o desconto seja por lote.

codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . conforme informado no registro “12 – Cadastro de Itens do Processo Licitatório” do arquivo ABERLIC. 86 . documento 8. 9. nroLote Número do lote 4 Inteiro Não Número do Lote licitado Caso o desconto seja por lote. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária. 7. exercicioLicitacao Exercício em que Sempre 4 Inteiro Sim Exercício em que foi instaurado o procedimento de foi instaurado o Licitação.Documento de Estrangeiros. informar este campo e não informar o código do item. 6. procedimento de licitação 5. 3. nroProcesso Número sequencial 12 Texto Sim Número sequencial por ano do Processo cadastrado Licitatorio do processo no Município. cadastrado no órgão por exercício. nroDocumento Número do 14 Texto Sim Número do documento.CPF. 2 . 3 . tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 . 2.CNPJ. ou subunidade sempre 8 orçamentária 4. codItem Código do Item 15 Texto Sim Código do Item.Detalhamento do Mapa de Preços – taxa de administração ou de acréscimo sobre tabela.conforme cadastrado no Portal SICOM.1. tipoDocumento Tipo do documento Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento: 1 .

exercicioLicitacao Exercício em que foi Sempre 4 Inteiro Sim Exercício em que foi instaurado o procedimento de instaurado o Licitação. cadastrado no órgão por exercício. codUnidadeSub. dtJulgamento seq.Detalhamento da data do julgamento Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. 10. percTaxaAdm Percentual 6 Real Sim Percentual referente à taxa de administração ou de referente à taxa de acréscimo sobre tabela. procedimento de licitação 5. nroProcessoLicitatorio. 3. ou subunidade sempre 8 orçamentária 4. 6. 87 . codOrgao. Formatação: “ddmmaaaa”. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão .conforme cadastrado no Portal SICOM. exercicioLicitacao. nroProcesso Número sequencial 12 Texto Sim Número sequencial por ano do Processo cadastrado no Licitatorio do processo Município. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária. administração ou de acréscimo sobre Obs: aceita sinal negativo tabela. Caso o desconto seja por item. 40 . dtJulgamento Data do julgamento Sempre 8 Data Sim Data do julgamento. 2. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 40 – Detalhamento da data do julgamento. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. este campo deve ser informado.

codOrgao. codUnidadeSub.Detalhamento do Vencedor da Licitação Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. PresençaLicitantes Foi registrada em Sempre 1 Inteiro Sim Foi registrada em ata a presença dos prepostos dos ata a presença dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão quanto ao prepostos dos julgamento. nos termos do art. nroLote. nroDocumento.16 HOMOLIC . recursal 99 – Declaração de inexistência de informações Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro seq. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 . renunciaRecurso Informar a Sempre 1 Inteiro Sim Houve renúncia a prazo recursal? existência de 1 – Sim. renúncia a prazo 2 – Não. decisão quanto ao julgamento? 8. 109. 4.7.Homologação da Licitação Nome do Arquivo: HOMOLIC 10 . nroProcessoLicitatorio. tipoDocumento. exercicioLicitacao. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. codItem 88 .666/93? licitantes no ato em 1 – Sim.Declaro que no mês desta remessa não há informações inerentes ao arquivo “Julgamento da Licitação”. que foi adotada a 2 – Não. § 1º da LF 8.

Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. 9. tipoDocumento Tipo do documento Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento: 1 .CNPJ.seq. documento 8. conforme informado no registro “12 – Cadastro de Itens do Processo Licitatório” do arquivo ABERLIC.conforme cadastrado no Portal SICOM. Quantidade Quantidade do item 14 Real Sim Quantidade do item (produto ou serviço) homologado. 3 . 3. 2 . 6. cadastrado no órgão por exercício. nroProcesso Número sequencial 12 Texto Sim Número sequencial por ano do Processo cadastrado no Licitatorio do processo Município. 10. procedimento de licitação 5. (produto ou Formatação do campo: 00.0000. 7. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . nroLote Número do Lote 4 Inteiro Não Número do Lote. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Não Código da unidade ou subunidade orçamentária. 4. exercicioLicitacao Exercício em que Sempre 4 Inteiro Sim Exercício em que foi instaurado o procedimento de foi instaurado o Licitação.Detalhamento do Vencedor da Licitação 2. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 .CPF. nroDocumento Número do 14 Texto Sim Número do documento. ou subunidade sempre 8 Não obrigatório se o campo exercicioLicitacao for igual ou orçamentária anterior a 2013. Informar com quatro serviço) casas decimais. homologado 89 . codItem Código do Item 15 Inteiro Sim Código do Item.Documento de Estrangeiros.

Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. Valor unitário 15 Real Sim Valor unitário homologado.Detalhamento do Vencedor da Licitação quando utilizado o Percentual de Desconto sobre Tabela de Preços 2. codOrgao. 20 .conforme cadastrado no Portal SICOM. nroProcessoLicitatorio. Formatação do campo: vlUnitarioHomologado homologado 00. nroLote. nroDocumento. exercicioLicitacao Exercício em que Sempre 4 Inteiro Sim Exercício em que foi instaurado o procedimento de foi instaurado o Licitação. codUnidadeSub.Detalhamento do Vencedor da Licitação quando utilizado o Percentual de Desconto sobre Tabela de Preços (Informar somente se o valor do campo criterioAdjudicacao do registro 10 – Detalhamento dos Convites / Editais de Licitação do arquivo 5. ou subunidade sempre 8 Não obrigatório se o campo exercicioLicitacao for igual ou orçamentária anterior a 2013. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Não Código da unidade ou subunidade orçamentária. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 . tipoDocumento.0000. cadastrado no órgão por exercício. Informar com quatro casas decimais. nroProcesso Número sequencial 12 Texto Sim Número sequencial por ano do Processo cadastrado no Licitatorio do processo Município.12 ABERLIC for 1 – Desconto sobre tabela de preços praticados no mercado. 3. codItem seq.) Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. exercicioLicitacao.11. procedimento de licitação 5. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . 90 . 4.

taxa de administração ou de acréscimo sobre tabela (informar quando o valor do campo criterioAdjudicacao for 2 – Menor taxa de administração ou de menor percentual de acréscimo sobre tabela) Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. documento 8. informar este campo e não informar o número do item. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 – Detalhamento do Vencedor da Licitação 2.Documento de Estrangeiros. 3 .CNPJ. nroLote Número do Lote 4 Inteiro Não Número do Lote. 91 . tipoDocumento. 2 . codOrgao. 7. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. conforme informado no registro “12 – Cadastro de Itens do Processo Licitatório” do arquivo ABERLIC. este campo deve ser informado. codItem seq. exercicioLicitacao. codUnidadeSub. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão .6. nroDocumento Número do 14 Texto Sim Número do documento.CPF. 9. Caso o desconto seja por lote. codItem Código do Item 15 Texto Não Código do Item. nroProcessoLicitatorio. Caso o desconto seja por item. tipoDocumento Tipo do documento Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento: 1 .conforme cadastrado no Portal SICOM. 10. percDesconto Percentual do 6 Real Sim Percentual do desconto homologado. nroLote. nroDocumento. desconto homologado 30 – Detalhamento do Vencedor da Licitação .

Caso o desconto seja por lote. 6. 4. este campo deve ser informado. informar este campo e não informar o número do item. 7. 3 . codItem Código do Item 15 Texto Sim Código do Item. tipoDocumento Tipo do documento Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento: 1 . procedimento de licitação 5.CNPJ. 2 . nroLote Número do Lote 4 Inteiro Não Número do Lote. referente à taxa de administração ou Obs: aceita sinal negativo 92 . cadastrado no órgão por exercício. 9.3. nroDocumento Número do 14 Texto Sim Número do documento. ou subunidade sempre 8 Não obrigatório se o campo exercicioLicitacao for igual ou orçamentária anterior a 2013. percTaxaAdm Percentual 6 Real Sim Percentual homologado referente à taxa de administração homologado ou de acréscimo sobre tabela. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária. documento 8. 10.CPF. exercicioLicitacao Exercício em que Sempre 4 Inteiro Sim Exercício em que foi instaurado o procedimento de foi instaurado o Licitação. nroProcesso Número sequencial 12 Texto Sim Número sequencial por ano do Processo cadastrado no Licitatorio do processo Município. Caso o desconto seja por item.Documento de Estrangeiros. conforme informado no registro “12 – Cadastro de Itens do Processo Licitatório” do arquivo ABERLIC.

exercicioLicitacao Exercício em que Sempre 4 Inteiro Sim Exercício em que foi instaurado o procedimento de foi instaurado o Licitação. adjudicação Formatação: “ddmmaaaa”. de acréscimo sobre tabela 40 . exercicioLicitacao. 2.Detalhamento da data de homologação. homologação. 4. Formatação: “ddmmaaaa”. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Não Código da unidade ou subunidade orçamentária. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. 3.Detalhamento da data de homologação Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. codOrgao. ou subunidade sempre 8 Não obrigatório se o campo exercicioLicitacao for igual orçamentária ou anterior a 2013. cadastrado no órgão por exercício. 6. codUnidadeSub. dtAdjudicacao Data de Sempre 8 Data Não Data de adjudicação. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 40 . procedimento de licitação 5. nroProcessoLicitatorio.conforme cadastrado no Portal SICOM. dtHomologacao seq. dtHomologacao Data de Sempre 8 Data Sim Data de homologação. nroProcesso Número sequencial 12 Texto Sim Número sequencial por ano do Processo cadastrado no Licitatorio do processo Município. Se o campo naturezaProcedimento do registro 10 – Detalhamento dos Convites / Editais de Licitação do 93 . 7. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão .

codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . 94 . 2. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 . nroCpf seq. 4. codUnidadeSub. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Não Código da unidade ou subunidade orçamentária. dataParecer. ou subunidade sempre 8 Não obrigatório se o campo exercicioLicitacao for igual ou orçamentária anterior a 2013. arquivo 5. 99 – Declaração de inexistência de informações Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro seq. tipoParecer.Parecer da Licitação. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. codOrgao.Declaro que no mês desta remessa não há informações inerentes ao arquivo “Homologação da Licitação”.Parecer da Licitação Nome do Arquivo: PARELIC 10 – Parecer da Licitação Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. nroProcessoLicitatorio. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. este campo não deve ser informado. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 .Registro de Preços. exercicioLicitacao.12 ABERLIC for 2 .conforme cadastrado no Portal SICOM 3.17 PARELIC .

4. procedimento de licitação 5. 99 – Declaração de inexistência de informações Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro seq. 4. 2. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. dataParecer Data do parecer Sempre 8 Data Sim Data do parecer. 3. 8. nroProcesso Número sequencial 12 Texto Sim Número sequencial por ano do Processo cadastrado no Licitatorio do processo Município.Declaro que no mês desta remessa não há informações inerentes ao arquivo “Parecer da Licitação”.Jurídico – Outros.Jurídico – Julgamento. 6. tipoParecer Tipo do parecer Sempre 1 Inteiro Sim Tipo do parecer. 7. exercicioLicitacao Exercício em que foi Sempre 4 Inteiro Sim Exercício em que foi instaurado o procedimento de instaurado o Licitação. Formatação: “ddmmaaaa”.Jurídico – Edital. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 . Os valores possíveis são: 1. nroCpf Número do CPF Sempre 11 Texto Sim Número do CPF do responsável pelo parecer. cadastrado no órgão por exercício.Técnico. 95 .

adesão do órgão à Ata de Registro de Preços. ou subunidade sempre 8 orçamentária 4.Detalhamento da Adesão a Registro de Preços Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária.Detalhamento do Termo de Adesão”.4. .Detalhamento da Adesão a Registro de Preços. nroProcAdesao. exercicioAdesao seq. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. obedecer às seguintes orientações: . informar o registro “20 .18 REGADESAO .conforme cadastrado no Portal SICOM.Adesão a Registro de Preços Nos processos de adesão em que o órgão gerenciador tenha utilizado como critério de adjudicação o desconto em tabela para parte dos itens. 2. nroProcAdesao Número do 12 Texto Sim Número do processo de adesão do órgão à Ata de Registro processo de de Preços.Detalhamento da Adesão a Registro de Preços”: informar o campo descontoTabela com a opção 1 – Sim. . 96 . tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 . codOrgao.Detalhamento da Adesão a Registro de Preços quando for utilizado o Percentual de Desconto sobre Tabela de Preços”. informar o registro “15 .Para os demais itens. codUnidadeSub. 3.Para os itens cujo critério seja desconto em tabela.Registro “10 . Nome do Arquivo: REGADESAO 10 .

exercicioLicitacao Exercício em que Sempre 4 Inteiro Sim Exercício em que foi instaurado o procedimento de licitação foi instaurado o pelo órgão gerenciador. dtAbertura Data de abertura Sempre 8 Data Sim Data de abertura do processo de adesão.5. cadastrado no órgão gerenciador do registro de preços por exercício. nomeOrgaoGerencia Nome do órgão 100 Texto Sim Órgão ou Entidade da Administração Pública responsável dor gerenciador do pela condução do conjunto de procedimentos do certame registro de preços para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente. nroProcessoLicitatori Número sequencial 20 Texto Sim Número sequencial do processo cadastrado no órgão o do processo gerenciador do registro de preços por exercício.Pregão. nroModalidade Número sequencial 10 Inteiro Sim Número sequencial da Modalidade por exercício. codModalidadeLicita Modalidade da Sempre 1 Inteiro Sim Informar qual o código da modalidade de licitação: cao Licitação 1. do processo de Formatação: “ddmmaaaa”. procedimento de licitação pelo órgão gerenciador 9. 2. adesão 7. dtAtaRegPreco Data da Ata do Sempre 8 Data Sim Data da Ata do Registro de Preços. da Modalidade por exercício. 11. processo de adesão 6.Concorrência. Registro de Preços Formatação: “ddmmaaaa”. 12. 97 . 8. exercicioAdesao Exercício do 4 Inteiro Sim Exercício do processo de adesão. 10.

encao do aviso de Formatação: “ddmmaaaa”. 2 . dtValidade Data de validade Sempre 8 Data Sim Data de validade da Ata de Registro de Preços. 15. dtPublicacaoAvisoInt Data de publicação Sempre 8 Data Não Data de publicação do aviso de intenção. objetoAdesao Objeto da Adesão.13. intenção. cpfResponsavel CPF do Sempre 11 Texto Sim CPF do responsável pela aprovação do pedido de adesão. 17.órgão Não Participante (órgão ou entidade que não está contemplado na Ata de Registro de Preços). 16. responsável pela aprovação do pedido de adesão 18. processoPorLote Informar se o Sempre 1 Inteiro Sim O processo foi realizado por lote? processo foi 1 – Sim realizado por lote 2 . naturezaProcediment Natureza do Sempre 1 Inteiro Sim Os valores possíveis para identificar a Natureza do o Procedimento Procedimento de Adesão são: 1 . 500 Texto Sim Objeto da Adesão. descontoTabela Informar se foi Sempre 1 Inteiro Sim Foi utilizado como critério de adjudicação a oferta de utilizado como desconto sobre tabela de preços praticados no mercado? critério de 1 – Sim adjudicação a 2 .Não 98 . de Preços 14.órgão Participante (órgão ou entidade que participa dos procedimentos iniciais do SRP e integra a Ata de Registro de Preços).Não oferta de desconto sobre tabela de preços praticados no mercado 19. da Ata de Registro Formatação: “ddmmaaaa”.

codOrgao. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. nroLote Número do Lote 4 Inteiro Sim Número do Lote. adesão do órgão à Ata de Registro de Preços. 7. 5. 3. exercicioAdesao. OBS: Caso o processo seja por lote será obrigatório cadastrar os lotes e vincular itens a estes. 11 – Cadastro de Lotes da Adesão Propósito: Cadastrar os lotes de um processo de adesão. nroProcAdesao. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. nroLote seq. 2. ou subunidade sempre 8 orçamentária 4. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão .conforme cadastrado no Portal SICOM. dscLote Descrição do Lote 250 Texto Sim Descrição do Lote. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 .Cadastro de Lotes da Adesão. nroProcAdesao Número do 12 Texto Sim Número do processo de adesão do órgão à Ata de Registro processo de de Preços. codUnidadeSub. processo de adesão 6. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária. exercicioAdesao Exercício do 4 Inteiro Sim Exercício do processo de adesão. 99 .

exercicioAdesao Exercício do 4 Inteiro Sim Exercício do processo de adesão. conforme cadastrado no arquivo ITEM. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . 5. 2. 12 – Cadastro de Itens da Adesão Propósito: Cadastrar os itens de um processo de adesão. ou subunidade sempre 8 orçamentária 4. processo de adesão 6. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 – Cadastro de Itens da Adesão. exercicioAdesao. 3. codUnidadeSub.conforme cadastrado no Portal SICOM. codOrgao. 100 . codItem Código do Item 15 Inteiro Sim Código do Item. Restrições: Regra de unicidade. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. codItem seq. adesão do órgão à Ata de Registro de Preços. Não poderá ser cadastrado uma mesma descrição para dois lotes de um mesmo processo de adesão. nroProcAdesao Número do 12 Texto Sim Número do processo de adesão do órgão à Ata de Registro processo de de Preços. nroProcAdesao.

Do contrário. nroLote. codOrgao. o número do item deve ser único por lote. Restrições: Regra de unicidade. codItem seq.conforme cadastrado no Portal SICOM. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 13 – Vinculação de Itens aos Lotes da Adesão. codUnidadeSub. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. adesão do órgão à Ata de Registro de Preços. nroProcAdesao. o número do item deve ser único por processo. Propósito: Fornecer um número com valor de negócio para o Item. Caso o processo de adesão seja por lote. 3. 7. nroItem Número do Item 5 Inteiro Sim Número do Item. ou subunidade sempre 8 orçamentária 4. Restrições: Somente poderão ser referenciados códigos de itens previamente cadastrados. exercicioAdesao. 13 – Vinculação de Itens aos Lotes da Adesão Propósito: Vincular itens aos lotes de um processo de adesão. 101 . 2. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. nroProcAdesao Número do 12 Texto Sim Número do processo de adesão do órgão à Ata de Registro processo de de Preços. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão .

Detalhamento da Pesquisa de Preços do Objeto da Adesão. codItem Código do Item 15 Inteiro Sim Código do Item. 14 . 7. Propósito: Referenciar um item previamente cadastrado para o processo. codItem seq.Detalhamento da Pesquisa de Preços do Objeto da Adesão Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 14 .conforme cadastrado no Portal SICOM. processo de adesão 6. nroLote Número do Lote 4 Inteiro Sim Número do Lote. Restrições: Somente poderão ser referenciados lotes previamente cadastrados.5. codUnidadeSub. Propósito: Referenciar um lote previamente cadastrado para o processo de adesão. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. Restrições: Somente poderão ser referenciados códigos de itens previamente cadastrados. exercicioAdesao. 2. codOrgao. exercicioAdesao Exercício do 4 Inteiro Sim Exercício do processo de adesão. 102 . conforme informado no registro “12 – Cadastro de Itens da Adesão”. nroLote. nroProcAdesao.

quantidade Quantidade do item 14 Real Sim Quantidade do item (produto ou serviço). 9. que comprove a Formatação do campo: 00. vlCotPrecosUnitario Valor de referência 14 Real Sim Valor de referência que comprove a vantagem da adesão. Formatação do (produto ou campo: 00. serviço) 103 . conforme informado no registro “12 – Cadastro de Itens da Adesão”. 7. codItem Código do Item 15 Inteiro Sim Código do Item. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária.3. 5. Informar com quatro casas decimais.0000. adesão do órgão à Ata de Registro de Preços. Formatação: “ddmmaaaa”. exercicioAdesao Exercício do 4 Inteiro Sim Exercício do processo de adesão. nroProcAdesao Número do 12 Texto Sim Número do processo de adesão do órgão à Ata de Registro processo de de Preços. adesão 10. nroLote Número do Lote 4 Inteiro Não Número do Lote.0000. ou subunidade sempre 8 orçamentária 4. dtCotacao Data da cotação Sempre 8 Data Sim Data da cotação. 8. Informar com quatro vantagem da casas decimais. processo de adesão 6.

exercicioAdesao Exercício do 4 Inteiro Sim Exercício do processo de adesão. precoUnitario Preço unitário 14 Real Sim Preço unitário consignado na Ata de Registro de Preço. codOrgao. 7. Informar com quatro de Registro de casas decimais. 5. 2. codItem Código do Item 15 Inteiro Sim Código do Item.15 . Preço 104 . consignado na Ata Formatação do campo: 00. exercicioAdesao. nroProcAdesao.0000. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária. do órgão à Ata de Registro de Preços. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 15 . codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . nroProcAdesao Número do 12 Texto Sim Número do processo de adesão do órgão à Ata de Registro processo de adesão de Preços.conforme cadastrado no Portal SICOM 3. ou subunidade sempre 8 orçamentária 4. codItem seq.Detalhamento do Termo de Adesão Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. nroLote. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. codUnidadeSub.Detalhamento do Termo de Adesão. processo de adesão 6. 8. nroLote Número do Lote 4 Inteiro Não Número do Lote. conforme informado no registro “12 – Cadastro de Itens da Adesão”.

) Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. codUnidadeSub. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 .0000. 12.Detalhamento da Adesão a Registro de Preços quando for utilizado o Percentual de Desconto sobre Tabela de Preços 2. quantidadeAderida Quantidade 14 Real Sim Quantidade estimada do item objeto da adesão. conforme Ata de Registro de Preços 10. Vencedor do Registro de Preços 20 .0000.9. tipoDocumento Tipo do documento Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento do Vencedor do Registro de Preços: do Vencedor do 1 . nroDocumento Número do 14 Texto Sim Número do documento do Vencedor do Registro de documento do Preços.CNPJ. 11. nroLote. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . 3 . nroProcAdesao. exercicioAdesao.CPF.Detalhamento da Adesão a Registro de Preços quando for utilizado o Percentual de Desconto sobre Tabela de Preços (Informar somente se o valor do campo descontoTabela do registro 10 – Detalhamento da Adesão a Registro de Preços for 1 – Sim.Documento de Estrangeiros. estimada do item Formatação do campo: 00. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. codItem seq. Informar com quatro para adesão casas decimais. Registro de Preços 2 . Informar com quatro casas decimais. Formatação do gerenciador campo: 00. quantidadeLicitada Quantidade licitada 14 Real Sim Quantidade licitada do item pelo órgão gerenciador do item pelo órgão conforme Ata de Registro de Preços. 105 . codOrgao.conforme cadastrado no Portal SICOM.

Documento de Estrangeiros. conforme informado no registro “12 – Cadastro de Itens da Adesão”. este campo deve ser informado. Caso o desconto seja por item. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária. 8. Registro de Preços 2 . 10. informar este campo e não informar o código do item. 7. nroProcAdesao Número do 12 Texto Sim Número do processo de adesão do órgão à Ata de Registro processo de de Preços. Caso o desconto seja por lote. ou subunidade sempre 8 orçamentária 4. 106 . nroLote Número do Lote 4 Inteiro Não Número do Lote. desconto sobre a tabela de preço 9. codItem Código do Item 15 Inteiro Não Código do Item. tipoDocumento Tipo do documento Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento do Vencedor do Registro de Preços:1 - do Vencedor do CPF. processo de adesão 6. 3 .3. exercicioAdesao Exercício do 4 Inteiro Sim Exercício do processo de adesão. 5. percDesconto Percentual do 6 Real Sim Percentual do desconto sobre a tabela de preço. nroDocumento Número do 14 Texto Sim Número do documento do Vencedor do Registro de documento do Preços. adesão do órgão à Ata de Registro de Preços.CNPJ.

Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. 107 . tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 . Vencedor do Registro de Preços 99 – Declaração de inexistência de informações Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro seq.Declaro que no mês desta remessa não há informações inerentes ao arquivo “Adesão a Registro de Preços”.

codUnidadeSubRes Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade responsável pela p ou subunidade sempre 8 abertura e execução do processo de dispensa ou responsável pela Inexigibilidade.666/93 10 . codUnidadeSubResp.19 DISPENSA . 2.Dispensa ou Inexigibilidade Nome do Arquivo: DISPENSA .Neste arquivo NÃO deverão ser informadas as dispensas por valor. nroProcesso. abertura e execução do processo de dispensa ou Inexigibilidade 3.4. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. codOrgaoResp. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 . I e II da Lei n. abertura e execução do processo de dispensa ou Inexigibilidade 4. exercicioProcesso.Detalhamento da Dispensa ou da Inexigibilidade.Detalhamento da Dispensa ou da Inexigibilidade Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. codOrgaoResp Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão responsável pela abertura e execução do responsável pela processo de dispensa ou Inexigibilidade. procedimento de dispensa ou de inexigibilidade 108 . previstas no art. 24. exercicioProcesso Exercício em que Sempre 4 Inteiro Sim Exercício em que foi instaurado o procedimento de foi instaurado o dispensa ou de inexigibilidade. tipoProcesso seq. 8.

dtAbertura Data de abertura Sempre 8 Data Sim Data de abertura do processo administrativo.5. 4 . nroProcesso Número sequencial 12 Texto Sim Número sequencial do processo cadastrado no órgão por do processo exercício. cadastrado no órgão por exercício. administrativo 8. do fornecedor ou executante 109 . do processo Formatação: “ddmmaaaa”. tipoProcesso Tipo de processo Sempre 1 Inteiro Sim Informar se o tipo de processo é: 1 – Dispensa. justificativa Justificativa e 250 Texto Sim Justificativa e fundamentação legal para contratação fundamentação mediante dispensa ou inexigibilidade. legal para contratação mediante dispensa ou inexigibilidade 11. 3 – Inexigibilidade por credenciamento/chamada pública. naturezaObjeto Natureza do objeto Sempre 1 Inteiro Sim Obedecer à codificação: 1 – Obras e Serviços de Engenharia. 2 – Inexigibilidade. objeto Objeto da 500 Texto Sim Objeto da contratação. 3 – Locação de imóveis. contratação 10.Dispensa por chamada publica. 7. 2 – Compras e outros serviços. razao Razão da escolha 250 Texto Sim Razão da escolha do fornecedor ou executante. 6. 9.

Ratificação da Formatação: “ddmmaaaa”. processoPorLote Informar se o Sempre 1 Inteiro Sim O processo foi realizado por lote? processo foi 1 – Sim realizado por lote 2 . Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. codOrgaoResp Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão responsável pela abertura e execução do responsável pela processo de dispensa ou Inexigibilidade. codOrgaoResp. veiculoPublicacao Nome do veículo 50 Texto Sim Nome do veículo de divulgação. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 .O 13.Não OBS: Caso o processo seja por lote será obrigatório cadastrar os lotes e vincular itens a estes. dtPublicacaoTermoR Data de Publicação Sempre 8 Data Sim Data de Publicação do Termo de Ratificação da atificacao do Termo de Dispensa/Inexigibilidade no D. exercicioProcesso.Cadastro de Lotes do Processo de Dispensa ou Inexigibilidade 2. abertura e execução do processo de 110 . 11 – Cadastro de Lotes do Processo de Dispensa ou Inexigibilidade Propósito: Cadastrar os lotes de um processo de dispensa ou Inexigibilidade. tipoProcesso. codUnidadeSubResp. de divulgação 14. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. Dispensa/Inexigibili dade no D.12. nroLote seq.O. nroProcesso.

7. tipoProcesso Tipo de processo Sempre 1 Inteiro Sim Informar se o tipo de processo é: 1 – Dispensa. dispensa ou Inexigibilidade 3. cadastrado no órgão por exercício. 111 . exercicioProcesso Exercício em que Sempre 4 Inteiro Sim Exercício em que foi instaurado o procedimento de foi instaurado o dispensa ou de inexigibilidade. 3 – Inexigibilidade por credenciamento/chamada pública.Dispensa por chamada publica. dscLote Descrição do Lote 250 Texto Sim Descrição do Lote. 4 . Não poderá ser cadastrado uma mesma descrição para dois lotes de um mesmo processo de dispensa ou Inexigibilidade. 8. 2 – Inexigibilidade. Restrições: Regra de unicidade. procedimento de dispensa ou de inexigibilidade 5. abertura e execução do processo de dispensa ou Inexigibilidade 4. nroLote Número do Lote 4 Inteiro Sim Número do Lote. 6. nroProcesso Número sequencial 12 Texto Sim Número sequencial do processo cadastrado no órgão por do processo exercício. codUnidadeSubRes Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade responsável pela p ou subunidade sempre 8 abertura e execução do processo de dispensa ou responsável pela Inexigibilidade.

nroProcesso. 2. exercicioProcesso. abertura e execução do processo de dispensa ou Inexigibilidade 3. codUnidadeSubResp. codItem seq. codOrgaoResp. codUnidadeSubRes Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade responsável pela p ou subunidade sempre 8 abertura e execução do processo de dispensa ou responsável pela Inexigibilidade. codOrgaoResp Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão responsável pela abertura e execução do responsável pela processo de dispensa ou Inexigibilidade. abertura e execução do processo de dispensa ou Inexigibilidade 4. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 – Cadastro de Itens do Processo de Dispensa ou Inexigibilidade. exercicioProcesso Exercício em que Sempre 4 Inteiro Sim Exercício em que foi instaurado o procedimento de foi instaurado o dispensa ou de inexigibilidade. procedimento de 112 .12 – Cadastro de Itens do Processo de Dispensa ou Inexigibilidade Propósito: Cadastrar os itens de um processo de dispensa ou Inexigibilidade. tipoProcesso. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1.

o número do item deve ser único por lote. codOrgaoResp. nroLote. 3 – Inexigibilidade por credenciamento/chamada pública. conforme cadastrado no arquivo ITEM. Caso o processo de dispensa ou inexigibilidade seja por lote. 4 . 8. Propósito: Fornecer um número com valor de negócio para o Item. 7. cadastrado no órgão por exercício. tipoProcesso Tipo de processo Sempre 1 Inteiro Sim Informar se o tipo de processo é: 1 – Dispensa. 2 – Inexigibilidade. nroProcesso Número sequencial 12 Texto Sim Número sequencial do processo cadastrado no órgão por do processo exercício. nroItem Número do Item 5 Inteiro Sim Número do Item. codUnidadeSubResp. tipoProcesso. nroProcesso. Restrições: Somente poderão ser referenciados códigos de itens previamente cadastrados. codItem Código do Item 15 Inteiro Sim Código do Item. Do contrário. 13 – Vinculação de Itens aos Lotes do Processo de Dispensa ou Inexigibilidade Propósito: Vincular itens aos lotes de um processo de dispensa ou Inexigibilidade.Dispensa por chamada publica. o número do item deve ser único por processo. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. dispensa ou de inexigibilidade 5. exercicioProcesso. codItem 113 . Restrições: Regra de unicidade. 6.

codOrgaoResp Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão responsável pela abertura e execução do responsável pela processo de dispensa ou Inexigibilidade. cadastrado no órgão por exercício. nroProcesso Número sequencial 12 Texto Sim Número sequencial do processo cadastrado no órgão por do processo exercício. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. abertura e execução do processo de dispensa ou Inexigibilidade 3. exercicioProcesso Exercício em que Sempre 4 Inteiro Sim Exercício em que foi instaurado o procedimento de foi instaurado o dispensa ou de inexigibilidade. procedimento de dispensa ou de inexigibilidade 5. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 13 – Vinculação de Itens aos Lotes do Processo de Dispensa ou Inexigibilidade. codUnidadeSubRes Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade responsável pela p ou subunidade sempre 8 abertura e execução do processo de dispensa ou responsável pela Inexigibilidade. 2. abertura e execução do processo de dispensa ou Inexigibilidade 4.seq. 114 .

2 – Inexigibilidade. exercicioProcesso. tipoProcesso Tipo de processo Sempre 1 Inteiro Sim Informar se o tipo de processo é: 1 – Dispensa. conforme informado no registro “12 – Cadastro de Itens do Processo de dispensa ou Inexigibilidade”.6. 3 – Inexigibilidade por credenciamento/chamada pública. Propósito: Referenciar um item previamente cadastrado no arquivo ITEM. nroCPFResp seq. 8. codItem Código do Item 15 Inteiro Sim Código do Item. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 14 . Restrições: Somente poderão ser referenciados lotes previamente cadastrados. 4 . 2. tipoResp. nroProcesso. codOrgaoResp Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão responsável pela abertura e execução do responsável pela processo de dispensa ou Inexigibilidade. Restrições: Somente poderão ser referenciados códigos de itens previamente cadastrados.Detalhamento dos Responsáveis pela Dispensa ou Inexigibilidade Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro.Dispensa por chamada publica. codUnidadeSubResp. Propósito: Referenciar um lote previamente cadastrado para o processo de dispensa ou Inexigibilidade.Detalhamento dos Responsáveis pela Dispensa ou Inexigibilidade. 7. 14. codOrgaoResp. tipoProcesso. nroLote Número do Lote 4 Inteiro Sim Número do Lote. 115 .

Dispensa por chamada publica. procedimento de dispensa ou inexigibilidade 5. 6. 4 . codUnidadeSubRes Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade responsável pela p ou subunidade sempre 8 abertura e execução do processo de dispensa ou responsável pela Inexigibilidade. 2 – Inexigibilidade. cadastrado no órgão por exercício. abertura e execução do processo de dispensa ou Inexigibilidade 4. abertura e execução do processo de dispensa ou Inexigibilidade 3. 116 . tipoResp Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Informar o tipo de responsabilidade: responsabilidade 1 . exercicioProcesso Exercício em que Sempre 4 Inteiro Sim Exercício em que foi instaurado o procedimento de foi instaurado o dispensa ou inexigibilidade. 3 – Inexigibilidade por credenciamento/chamada pública. nroProcesso Número sequencial 12 Texto Sim Número sequencial do processo cadastrado no órgão por do processo exercício. 7. tipoProcesso Tipo de processo Sempre 1 Inteiro Sim Informar se o tipo de processo é: 1 – Dispensa.Autorização para abertura do procedimento de dispensa ou inexigibilidade.

Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. codOrgaoResp. exercicioProcesso. 6 . nroCPFResp Número do CPF do Sempre 11 Texto Sim Número do CPF do responsável.Informação de existência de recursos orçamentários. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 15 . 2.Publicação em órgão oficial. codUnidadeSubRes Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade responsável pela p ou subunidade sempre 8 abertura e execução do processo de dispensa ou responsável pela Inexigibilidade.Cotação de preços.Parecer (outros). nroProcesso. 2 . codUnidadeSubResp. abertura e 117 .Detalhamento da Pesquisa de Preços / Orçamentos em Planilha / Referência de Preços do Credenciamento / Chamada Pública Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. codItem seq. tipoProcesso. 5 . 8. responsável 15. 7 . codOrgaoResp Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão responsável pela abertura e execução do responsável pela processo de dispensa ou Inexigibilidade. 4 – Ratificação. abertura e execução do processo de dispensa ou Inexigibilidade 3. 3 .Detalhamento da Pesquisa de Preços / Orçamentos em Planilha / Referência de Preços do Credenciamento / Chamada Pública.Parecer Jurídico. nroLote.

execução do processo de dispensa ou Inexigibilidade 4. exercicioProcesso Exercício em que Sempre 4 Inteiro Sim Exercício em que foi instaurado o procedimento de foi instaurado o dispensa ou inexigibilidade. nroLote Número do Lote 4 Inteiro Não Número do Lote.0000. codItem Código do Item 15 Inteiro Sim Código do Item. procedimento de dispensa ou inexigibilidade 5. 2 – Inexigibilidade. 4 . Informar com quatro casas decimais. 8. Este campo também deve ser preços do item utilizado para informar a referência de preço do objeto da dispensa credenciamento. ou inexigibilidade Formatação do campo: 00. nroProcesso Número sequencial 12 Texto Sim Número sequencial do processo cadastrado no órgão por do processo exercício. conforme informado no registro “12 – Cadastro de Itens do Processo de dispensa ou Inexigibilidade”. vlCotPrecosUnitario Valor de referência 14 Real Sim Valor de referência da cotação de preços do item objeto da da cotação de dispensa ou inexigibilidade. 6. cadastrado no órgão por exercício. 3 – Inexigibilidade por credenciamento/chamada pública. tipoProcesso Tipo de processo Sempre 1 Inteiro Sim Informar se o tipo de processo é: 1 – Dispensa.Dispensa por chamada publica. 9. 118 . 7.

nroProcesso.Detalhamento dos Recursos Orçamentários. serviço) 16. Informar com quatro casas decimais. codUnidadeSubResp.Informar previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 16 .Detalhamento dos Recursos Orçamentários . codPrograma.10. tipoProcesso. naturezaDespesa. codSubFuncao. codFuncao. codOrgaoResp. codUnidadeSubRes Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade responsável pela p ou subunidade sempre 8 abertura e execução do processo de dispensa ou responsável pela Inexigibilidade. exercicioProcesso. codOrgaoResp Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão responsável pela abertura e execução do responsável pela processo de dispensa ou Inexigibilidade. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. abertura e execução do processo de dispensa ou Inexigibilidade 3. idAcao.0000. idSubAcao. codFontRecursos seq. codOrgao. abertura e execução do processo de dispensa ou Inexigibilidade 119 . Formatação do (produto ou campo: 00. quantidade Quantidade do item 14 Real Sim Quantidade do item (produto ou serviço). codUnidadeSub. 2.

2 – Inexigibilidade. 4 . expedida pelo Ministério do Orçamento e Gestão. referente ou subunidade sempre 8 à dotação orçamentária pela qual correrá a despesa. expedida pelo Ministério do Orçamento e Gestão. codSubFuncao Código da Sempre 3 Texto Sim Código da Subfunção. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária. 42. programa 12.Dispensa por chamada publica. conforme Portaria n. referente à dotação orçamentária pela qual correrá a despesa. idAcao Código que Sempre 4 Texto Sim Código que identifica a Ação. 3 – Inexigibilidade por credenciamento/chamada pública. de Subfunção 14/04/1999.conforme cadastrado no Portal SICOM. 120 . codPrograma Código do Sempre 4 Texto Sim Código do programa. exercicioProcesso Exercício em que Sempre 4 Inteiro Sim Exercício em que foi instaurado o procedimento de foi instaurado o dispensa ou inexigibilidade. codFuncao Código da função Sempre 2 Texto Sim Código da função. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . 6. de 14/04/1999. 7. 8. orçamentária 9. 42. identifica a Ação.4. tipoProcesso Tipo de processo Sempre 1 Inteiro Sim Informar se o tipo de processo é: 1 – Dispensa. 10. procedimento de dispensa e inexigibilidade 5. nroProcesso Número sequencial 12 Texto Sim Número sequencial do processo cadastrado no órgão por do processo exercício. conforme Portaria n. cadastrado no órgão por exercício. 11.

codOrgaoResp Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão responsável pela abertura e execução do responsável pela processo de dispensa ou Inexigibilidade.Detalhamento do Fornecedor Contratado por Dispensa ou Inexigibilidade Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. tipoDocumento. disponível no Portal SICOM. codOrgaoResp.Detalhamento do Fornecedor Contratado por Dispensa ou Inexigibilidade. conforme Classificação recursos por Fonte e Destinação de Recursos estabelecida pelo TCEMG. conforme Discriminação das naturezaDespesa da despesa Naturezas de Despesa padronizada pelo TCEMG. nroLote. Exemplo: natureza da despesa . vlRecurso Valor do recurso 14 Real Sim Valor do recurso previsto. exercicioProcesso.13. codUnidadeSubResp. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 17. nroDocumento. subação cadastrada no módulo Instrumentos de Planejamento. tipoProcesso. idSubAcao Código que Sempre 4 Texto Não Código que identifica a SubAção. nroProcesso. abertura e execução do processo de dispensa ou Inexigibilidade 121 . Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. 14. previsto 17. codFontRecursos Código da fonte de Sempre 3 Inteiro Sim Codificação da fonte de recursos. 2. Código da natureza Sempre 6 Inteiro Sim Natureza da Despesa. codItem seq. identifica a Este campo torna-se obrigatório caso a ação possua SubAção.319030 15. 16.

2 .Documento de Estrangeiros.CPF. nroProcesso Número sequencial 12 Texto Sim Número sequencial do processo cadastrado no órgão por do processo exercício.CNPJ. exercicioProcesso Exercício em que Sempre 4 Inteiro Sim Exercício em que foi instaurado o procedimento de foi instaurado o dispensa ou inexigibilidade.3. 2 – Inexigibilidade. 3 . documento do fornecedor 122 . procedimento de dispensa ou inexigibilidade 5. 8. codUnidadeSubRes Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade responsável pela p ou subunidade sempre 8 abertura e execução do processo de dispensa ou responsável pela Inexigibilidade. cadastrado no órgão por exercício. 6. tipoDocumento Tipo do documento Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento: 1 . 7. abertura e execução do processo de dispensa ou Inexigibilidade 4. nroDocumento Número do 14 Texto Sim Número do documento do fornecedor. tipoProcesso Tipo de processo Sempre 1 Inteiro Sim Informar se o tipo de processo é: 1 – Dispensa.

Este campo RegularidadeINSS de regularidade do deve ser informado caso o tipo de documento seja CNPJ. Este Certidao da certidão de campo deve ser informado caso o tipo de documento seja RegularidadeINSS regularidade do CNPJ. FGTS. 14. nroCertidao Número da certidão 30 Texto Não Número da certidão de regularidade do INSS. ufInscricao Sigla da unidade Sempre 2 Texto Não Sigla da unidade da Federação correspondente à inscrição Estadual da Federação estadual do fornecedor. dtEmissaoCertidao Data de emissão Sempre 8 Data Não Data de emissão da certidão de regularidade do FGTS. FGTS. Este campo RegularidadeFGTS de regularidade do deve ser informado caso o tipo de documento seja CNPJ. 16. 12.9. Este Certidao da certidão de campo deve ser informado caso o tipo de documento seja RegularidadeINSS regularidade do CNPJ. dtEmissao Data de emissão Sempre 8 Data Não Data de emissão da certidão de regularidade do INSS. Formatação: “ddmmaaaa”. 11. nroCertidao Número da certidão 30 Texto Não Número da certidão de regularidade do FGTS. 13. INSS Formatação: “ddmmaaaa”. INSS. RegularidadeFGTS da certidão de Este campo deve ser informado caso o tipo de documento seja CNPJ. dtValidade Data de validade Sempre 8 Data Não Data de validade da certidão de regularidade do INSS. Estadual inscrição estadual do fornecedor 10. dtValidadeCertidao Data de validade Sempre 8 Data Não Data de validade da certidão de regularidade do FGTS. INSS Formatação: “ddmmaaaa”. nroInscricao Número da 30 Texto Não Número da inscrição estadual do fornecedor. RegularidadeFGTS da certidão de Este campo deve ser informado caso o tipo de documento regularidade do seja CNPJ. 123 . 15. correspondente à inscrição estadual do fornecedor.

serviço) 23. nroLote Número do Lote 4 Inteiro Não Número do Lote. 17. Débitos Trabalhistas 20. FGTS. 21. dtValidadeCNDT Data de validade Sempre 8 Data Não Data de validade Certidão Negativa de Débitos da certidão Trabalhistas Negativa de Formatação: “ddmmaaaa”. 22. vlItem Valor do Item 14 Real Sim Valor unitário. 124 . Formatação do campo: 00. Informar com quatro casas decimais. nroCNDT Número da 30 Texto Não Número da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 18. codItem Código do Item 15 Inteiro Sim Código do Item.0000. Débitos Trabalhistas 19. conforme informado no registro “12 – Cadastro de Itens do Processo de dispensa ou Inexigibilidade”. dtEmissaoCNDT Data de emissão Sempre 8 Data Não Data de emissão da certidão Negativa de Débitos da certidão Trabalhistas. Formatação do (produto ou campo: 00. quantidade Quantidade do item 14 Real Sim Quantidade do item (produto ou serviço). regularidade do Formatação: “ddmmaaaa”.0000. Negativa de Formatação: “ddmmaaaa”. Informar com quatro casas decimais.

2. codItem seq. codUnidadeSubRes Código da unidade Sempre 5 ou Texto Não Código da unidade ou subunidade responsável pela p ou subunidade sempre 8 abertura e execução do processo de dispensa ou responsável pela Inexigibilidade. 125 . exercicioProcesso Exercício em que Sempre 4 Inteiro Sim Exercício em que foi instaurado o procedimento de foi instaurado o inexigibilidade. tipoProcesso. procedimento de inexigibilidade 5. nroLote. codOrgaoResp Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão responsável pela abertura e execução do responsável pela processo de dispensa ou Inexigibilidade. codOrgaoResp. exercicioProcesso. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. nroProcesso Número sequencial 12 Texto Sim Número sequencial do processo cadastrado no órgão por do processo exercício.Detalhamento do Credenciado. nroProcesso.Detalhamento do Credenciado – Preencher este detalhamento somente para processos de inexigibilidade por credenciamento / chamada pública ou dispensa por chamada pública. processo de dispensa ou Inexigibilidade 4. tipoDocumento. abertura e execução do processo de dispensa ou Inexigibilidade 3.18. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 18 . Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. abertura e Não obrigatório se o campo exercicioProcesso for igual ou execução do anterior a 2013. codUnidadeSubResp. nroDocumento.

tipoDocumento Tipo do documento Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento: 1 . Inscrição estadual 13. 2 . 11. tipoProcesso Tipo de processo Sempre 1 Inteiro Sim Informar se o tipo de processo é: 3 – Inexigibilidade por credenciamento/chamada pública. documento 9. 7. dataCredenciamento Data do Sempre 8 Data Sim Data do credenciamento. nroInscricaoEstadual Número da 30 Texto Não Número da inscrição estadual do credenciado. 14. ufInscricaoEstadual UF da inscrição Sempre 2 Texto Não Sigla da unidade da Federação correspondente à inscrição estadual estadual do credenciado. nroCertidao Número da certidão 30 Texto Não Número da certidão de regularidade do INSS. 4 .. 6. credenciamento Formatação: “ddmmaaaa”. 10. nroLote Número do Lote 4 Inteiro Não Número do Lote. 3 . 8. cadastrado no órgão por exercício. conforme informado no registro “12 – Cadastro de Itens do Processo de dispensa ou Inexigibilidade”.Documento de Estrangeiros.CPF.Dispensa por chamada publica. nroDocumento Número do 14 Texto Sim Número do documento. RegularidadeINSS de regularidade do INSS 126 . codItem Código do Item 15 Inteiro Sim Código do Item. 12.CNPJ.

RegularidadeFGTS da certidão de Formatação: “ddmmaaaa”. regularidade do INSS 16.15. nroCertidao Número da certidão 30 Texto Não Número da certidão de regularidade do FGTS. regularidade do INSS 17. Negativa de Formatação: “ddmmaaaa”. regularidade do FGTS 19. dataValidadeCertidao Data de validade Sempre 8 Data Não Data de validade da certidão de regularidade do FGTS. RegularidadeINSS da certidão de Formatação: “ddmmaaaa”. dtEmissaoCNDT Data de emissão Sempre 8 Data Não Data de emissão da certidão Negativa de Débitos da certidão Trabalhistas. Débitos Trabalhistas 22. RegularidadeINSS da certidão de Formatação: “ddmmaaaa”. dataValidadeCertidao Data de validade Sempre 8 Data Não Data de validade da certidão de regularidade do INSS. dataEmissaoCertidao Data de emissão Sempre 8 Data Não Data de emissão da certidão de regularidade do INSS. dtValidadeCNDT Data de validade Sempre 8 Data Não Data de validade Certidão Negativa de Débitos da certidão Trabalhistas Negativa de Formatação: “ddmmaaaa”. nroCNDT Número da 30 Texto Não Número da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 21. RegularidadeFGTS da certidão de Formatação: “ddmmaaaa”. dataEmissaoCertidao Data de emissão Sempre 8 Data Não Data de emissão da certidão de regularidade do FGTS. 127 . RegularidadeFGTS de regularidade do FGTS 18. regularidade do FGTS 20.

Declaro que no mês desta remessa não há informações inerentes ao arquivo “Dispensa ou Inexigibilidade”. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 . 128 . Débitos Trabalhistas 99 – Declaração de Inexistência de Informações Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro seq.

codContrato Códig o do 15 Inteiro Sim Código identificador do Contrato. exercicioContrato Exercício do 4 Inteiro Sim Exercício do Contrato. exercicioContrato seq.Contratos Nome do Arquivo: CONTRATOS . orçamentária gestora do contrato 5.Fica facultado o envio das informações dos contratos e termos aditivos assinados antes do exercício de 2012 10 . 3. Contrato 6. 2. Este campo estabelece Contrato o vínculo do Contrato com seus respectivos detalhamentos. Este código deve ser único para registros do tipo “Cadastro dos Contratos. codUnidadeSub.Cadastro dos Contratos. Termos de Parceria e Contratos de Gestão. Termos de Parceria e Contratos de Gestão“. nroContrato.20 CONTRATOS .Cadastro dos Contratos. codOrgao. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão – conforme cadastrado no Portal SICOM. nroContrato Número do 14 Inteiro Sim Número do Contrato.4. Termos de Parceria e Contratos de Gestão Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. do Contrato Formatação: “ddmmaaaa”. dataAssinatura Data da assinatura Sempre 8 Data Sim Data da assinatura do Contrato. 4. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 . Contrato Deve ser informado o exercício de assinatura do contrato. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária gestora ou subunidade sempre 8 do contrato. 7. 129 . Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1.

8. abertura e Este campo não deve ser informado se o valor do campo execução do contDecLicitacao for igual a 1.Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC. 6 – Dispensa ou Inexigibilidade realizada por outro órgão ou entidade. processo de licitação. codUnidadeSubRes Código da unidade Sempre 5 ou Texto Não Código da unidade ou subunidade responsável pela p ou subunidade sempre 8 abertura e execução do processo de licitação. codOrgaoResp Código do órgão Sempre 2 Texto Não Código do órgão responsável pela abertura e execução do responsável pela processo de licitação. dispensa ou responsável pela inexigibilidade. abertura e Informar somente se no campo contDecLicitacao for execução do informado 5 ou 6. 2 – Licitação. decorrente de dispensa ou inexigibilidade? Licitação 1 – Não ou dispensa por valor (art. conforme Lei nº 12. contDecLicitacao Contrato Sempre 1 Inteiro Sim O contrato foi decorrente de processo de licitação. 5 – Licitação realizada por outro órgão ou entidade. processo de licitação. dispensa ou inexigibilidade 10. 24. dispensa ou inexigibilidade 130 . 7 – Licitação . dispensa ou inexigibilidade.8 ou 9. I e II da Lei 8. 3 – Dispensa ou Inexigibilidade.666/93).462/2011 8 – Licitação realizada por consorcio público 9 – Licitação realizada por outro ente da federação 9. 4 – Adesão à ata de registro de preços.

666/93. inexigibilidade ou adesão a ata de registro de preços. dispensa. objetoContrato Objeto do contrato 500 Texto Sim Descrever o objeto do contrato e seus elementos característicos. dispensa. 8. 2 – Compras e serviços. 131 . 4 . 2 – Inexigibilidade. 4 – Concessão. conforme previsão do art. 5 – Permissão. 14. inexigibilidade ou Município adesão a ata de registro de preços. 55.Dispensa por chamada publica. processo Este campo é obrigatório para todos os contratos cadastrado no decorrentes de licitação. nroProcesso Número do 12 Texto Não Número sequencial por ano do processo cadastrado no processo Município. 3 – Inexigibilidade por credenciamento/chamada pública. 13. 3 – Locação. cadastrado no Este campo é obrigatório para todos os contratos Município decorrentes de licitação. da Lei Federal n. exercicioProcesso Exercício do Sempre 4 Inteiro Não Exercício do processo cadastrado no Município.11. 15. tipoProcesso Tipo de processo Sempre 1 Inteiro Não Informar se o tipo de processo é: 1 – Dispensa. I. naturezaObjeto Natureza do objeto Sempre 1 Inteiro Sim Obedecer à codificação: 1 – Obras e Serviços de Engenharia. Este campo é obrigatório para todos os contratos decorrentes de dispensa ou inexigibilidade. 12.

contrato ou termo de parceria 18. vlContrato Valor do contrato 14 Real Sim Valor do contrato ou termo de parceira.666/93. II. 3 – Contratos de gestão. Se a Natureza do Objeto for Concessão ou execução Permissão este campo não deve ser informado. os pagamento critérios. 2 – Termos de parceria/OSCIP. 8. Se a Natureza do Objeto for Concessão ou Permissão este campo não deve ser informado. 4 – Outros termos de parceria. 55. da Lei Federal regime de n. conforme previsão do art. 55. 21.666/93. formaPagamento Forma de 100 Texto Não Descrever o preço e as condições de pagamento. vigência do Formatação: “ddmmaaaa”. dataFinalVigencia Data final da Sempre 8 Data Sim Data final da vigência do contrato ou termo de parceria. dataInicioVigencia Data inicial da Sempre 8 Data Sim Data inicial da vigência do contrato ou termo de parceria. formaFornecimento Forma de 50 Texto Não Descrição da forma de fornecimento ou regime de fornecimento ou execução. da Lei Federal n. ou termo de parceira. conforme previsão do art. 20. vigência do Formatação: “ddmmaaaa”. data-base e periodicidade do reajustamento de preços. contrato ou termo de parceria 19.16. III. 17. 132 . 8. tipoInstrumento Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Obedecer à codificação: Instrumento 1 – Contrato. os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento.

o inadimplemento conforme previsão do art.666/93. VII.666/93. multaInadimplement Multa 100 Texto Não Descrição da previsão de multa por inadimplemento. cpfsignatarioContrat Número do CPF do Sempre 11 Texto Sim Número do CPF do signatário da contratante. 55. de acordo com a previsão do art. de acordo com o art. Se a Natureza do Objeto for Concessão ou Permissão este campo não deve ser informado. 8. 8. de conclusão. da Lei Federal n. 24. prazoExecucao Prazo de Execução 100 Texto Não Os prazos de início de etapas de execução. 25.22. multaRescisoria Multa Rescisória 100 Texto Não Descrição da previsão de multa rescisória. da Lei Federal n.666/93. 26.666/93. 23. 2 – Título da dívida pública. de entrega. ante signatário da contratante 133 . 8. quando exigidas. da Lei Federal n. Se a Natureza do Objeto for Concessão ou Permissão este campo não deve ser informado. 1 – Caução em dinheiro. 55. de observação e de recebimento definitivo. Se a Natureza do Objeto for Concessão ou Permissão este campo não deve ser informado. IV. VI. conforme previsão do art. Se a Natureza do Objeto for Concessão ou Permissão este campo não deve ser informado. VII. conforme o caso. 8. da Lei Federal n. 3 – Seguro garantia. 55. garantia Tipo de garantia Sempre 1 Inteiro Não Obedecer à codificação seguinte para as garantias contratual oferecidas para assegurar a plena execução do objeto. 5 – Sem garantia. 55. 4 – Fiança bancária.

134 . codItem. conforme cadastrado no arquivo ITEM. 3. veiculoDivulgacao Veículo de 50 Texto Sim Veículo de divulgação onde o contrato ou termo de Divulgação parceria foi publicado. termo de pareceria 28. do contrato ou Formatação: “ddmmaaaa”.0000. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento dos itens contratados. valorUnitarioItem Seq. Formatação do campo: contratada do item 00. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. codItem Código do Item 15 Inteiro Sim Código do Item. 4.27. codContrato Código do Contrato 15 Inteiro Sim Código identificador do Contrato. 11 – Detalhamento dos Itens Contratados – Se a Natureza do Objeto for Concessão ou Permissão este registro não deve ser informado. Este campo estabelece o vínculo do Contrato com seus respectivos detalhamentos. Informar com quatro casas decimais. dataPublicacao Data da publicação Sempre 8 Data Sim Data da publicação do contrato ou termo de pareceria. 2. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. codContrato. quantidadeItem Quantidade 14 Real Sim Quantidade contratada do item. Restrições: Somente poderão ser referenciados códigos de itens previamente cadastrados.

Formatação do campo: 00. codContrato Código do Contrato 15 Inteiro Sim Código identificador do Contrato. idSubAcao. 3. Este campo estabelece o vínculo do Contrato com seus respectivos detalhamentos. 12 . conforme Portaria n. codFuncao.5. de 14/04/1999. codFuncao Código da função Sempre 2 Texto Sim Código da função.Se a Natureza do Objeto for Concessão ou Permissão este registro não deve ser informado. 42. ou subunidade sempre 8 referente à dotação orçamentária pela qual correrá a orçamentária despesa. expedida pelo Ministério do Orçamento e Gestão. codUnidadeSub. 135 . codContrato. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro.Detalhamento dos Créditos Orçamentários. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1.Detalhamento do Crédito Orçamentário pelo qual correrá a despesa . 4. 5.conforme cadastrado no Portal SICOM. idAcao. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária. item Informar com quatro casas decimais. referente à dotação orçamentária pela qual correrá a despesa. codPrograma. valorUnitarioItem Valor unitário do 14 Real Sim Valor unitário do item. naturezaDespesa.0000. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . codSubFuncao. 2. codFontRecursos seq. codOrgao. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 .

vlRecurso Valor do recurso 14 Real Sim Valor do recurso orçamentário. 9. tipoDocumento. conforme Discriminação das naturezaDespesa da despesa Naturezas de Despesa padronizada pelo TCEMG. codSubFuncao Código da Sempre 3 Texto Sim Código da Subfunção. idAcao Código que Sempre 4 Texto Sim Código que identifica a Ação. identifica a Ação. subação cadastrada no módulo Instrumentos de Planejamento.6. codPrograma Código do Sempre 4 Texto Sim Código do programa. disponível no Portal SICOM. 13 – Detalhamento do(s) Contratado(s) / Empresa(s) Consorciada(s). programa 8. orçamentário Os campos 3 até 11 referem-se ao crédito orçamentário pelo qual correrá a despesa. de Subfunção 14/04/1999. 10. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. Código da natureza Sempre 6 Inteiro Sim Natureza da Despesa. 42. codFontRecursos Código da fonte de Sempre 3 Inteiro Sim Codificação da fonte de recursos. idSubAcao Código que Sempre 4 Texto Não Código que identifica a SubAção. expedida pelo Ministério do Orçamento e Gestão. conforme recursos Classificação por Fonte e Destinação de Recursos estabelecida pelo TCEMG. 12. nroDocumento 136 . codContrato. 7. 11. conforme Portaria n. identifica a Este campo torna-se obrigatório caso a ação possua SubAção. Exemplo: natureza da despesa – 339030.

Legal do contratado 20 . 3 . tipoDocumento Tipo do documento Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento do credor ou Empresa do credor ou Consorciada: Empresa 1 . Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. nroContrato. 3. nroSeqTermoAditivo seq. 2.CPF. dataAssinaturaContOriginal. codUnidadeSub. codOrgao. Consorciada 2 .CNPJ.Seq. nroDocumento Número do 14 Texto Sim Número do documento do credor ou Empresa documento do Consorciada. codContrato Código do Contrato 15 Inteiro Sim Código identificador do Contrato. Este campo estabelece o vínculo do Contrato com seus respectivos detalhamentos. credor ou Empresa Consorciada 5.Documento de Estrangeiros.Detalhamento dos Termos Aditivos dos Contratos Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 13 – Detalhamento do(s) Contratado(s) / Empresa(s) Consorciada(s). 4. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 137 . cpfrepresentanteLegal Número do CPF do Sempre 11 Texto Sim Número do CPF do Representante Legal do Representante contratado.

Contrato Original 6. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão .1. 2. 3. codAditivo Código do Termo 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo do Termo Aditivo com os Aditivo Itens do Termo Aditivo. Este código deve ser único para registros do tipo “Detalhamento dos Termos Aditivos dos Contratos “. ContOriginal do Contrato Formatação: “ddmmaaaa”. dataAssinatura Data da assinatura Sempre 8 Data Sim Data da assinatura do Contrato Original. 9. 5. Preencher "2". Preencher "1". 138 .Detalhamento dos Termos Aditivos dos Contratos. nroSeqTermo Número sequencial 2 Inteiro Sim Número sequencial do Termo Aditivo ao contrato. dataAssinatura Data da assinatura Sempre 8 Data Sim Data da Assinatura do Termo Aditivo. TermoAditivo do Termo Aditivo Formatação: “ddmmaaaa”. 4. 8. tipoAlteracaoValor Tipo de alteração Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de alteração de valor realizada pelo aditivo: de valor realizada 1 – Acréscimo de valor. Segundo Termo Aditivo ao Contrato 02/2011. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 .conforme cadastrado no Portal SICOM. Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 02/2011. Original 7. Preencher "3". codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Não Código da unidade ou subunidade orçamentária gestora do ou subunidade sempre 8 contrato. Exemplo: Aditivo do Termo Aditivo Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 02/2011. nroContrato Número do 14 Inteiro Sim Número do Contrato Original. pelo aditivo 2 – Decréscimo de valor. orçamentária Não obrigatório se ano informado no campo dataAssinatura gestora do contrato ContOriginal for igual ou anterior a 2013.

06 – Outros. I. Para o tipo “14 – Acréscimo/Decréscimo de item(ns) conjugado com outros tipos de termos aditivos” este campo é de preenchimento opcional. novaDataTermino Nova Data de Sempre 8 data Não Nova Data de Término do Contrato. 14 – Acréscimo/Decréscimo de item(ns) conjugado com outros tipos de termos aditivos. Aditivo Informar zero quando não houver alteração de valor do contrato. 09 – Acréscimo de Item(ns). 05 – Recomposição (Equilíbrio Financeiro). 12 – Alteração de Projeto/Especificação (Art. 8. 13. 13 – Alteração de Prazo de vigência e Prazo de Execução. 11 – Acréscimo e Decréscimo de Item(ns). 07 – Alteração de Prazo de Vigência. tipoTermoAditivo Tipo de Termo de Sempre 2 Texto Sim Tipo de Termo de Aditivo: Aditivo 04 – Reajuste. 10 – Decréscimo de Item(ns). 11. valorAditivo Valor do Termo 14 Real Sim Valor do Termo Aditivo. Término do Obrigatório preencher este campo se o tipo de termo Contrato aditivo for “07 – Alteração de Prazo de Vigência” ou “13 – Alteração de Prazo de vigência e Prazo de Execução”. 3 – Não houve alteração de valor. 08 – Alteração de Prazo de Execução. 139 . 10. 65. dscAlteracao Descrição da 250 Texto Não Preencher somente se o tipo do termo aditivo for igual “06 alteração do termo – Outros” ou “14 – Acréscimo/Decréscimo de item(ns) aditivo conjugado com outros tipos”.666/93). da Lei n. 12. a.

15. 2. dataPublicacao Data da Publicação Sempre 8 Data Sim Data da Publicação do Termo Aditivo. divulgação 21 – Detalhamento dos Itens Aditados Informar este registro somente se o tipo de aditivo for “09 – Acréscimo de Item(ns)”. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. 2 – Decréscimo. codItem. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 21 – Detalhamento dos Itens Aditados. decrescida do item 6. “11 – Acréscimo e Decréscimo de Item(ns)” ou “14 – Acréscimo/Decréscimo de item(ns) conjugado com outros tipos”.14. conforme cadastrado no arquivo ITEM. veiculoDivulgacao Veículo de 50 Texto Sim Veiculo de divulgação onde o Termo Aditivo foi publicado. codAditivo. tipoAlteracaoItem Tipo de alteração 1 Inteiro Sim Tipo de alteração sofrida pelo item: sofrida pelo item 1 – Acréscimo. “10 – Decréscimo de Item(ns)”. 3. 5. valorUnitarioItem Seq. Restrições: Somente poderão ser referenciados códigos de itens previamente cadastrados. 140 . Quantidade 14 Real Sim Quantidade acrescida ou decrescida do item. valorUnitarioItem Valor unitário do 14 Real Sim Valor unitário do item.0000. Formatação do campo: 00. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. item Informar com quatro casas decimais. 4. do Termo Aditivo Formatação: “ddmmaaaa”. Informar com quatro casas decimais. Formatação quantAcrescDecresc acrescida ou do campo: 00. codAditivo Código do Termo 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo do Termo Aditivo com os Aditivo Itens do Termo Aditivo.0000. codItem Código do Item 15 Inteiro Sim Código do Item.

. dataAssinaturaContOriginal. Preencher "1". nroSeqApostila seq. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 . 03 – Empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido. 7. orçamentária Não obrigatório se ano informado no campo dataAssinatura gestora do contrato ContOriginal for igual ou anterior a 2013. codOrgao. nroSeqApostila Número sequencial 3 Inteiro Sim Número sequencial da apostila. Original 6. Exemplo: da apostila Primeira apostila do Contrato 02/2013. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. dataAssinatura Data da assinatura Sempre 8 Data Sim Data da assinatura do Contrato Original. tipoApostila Tipo de Apostila Sempre 2 Texto Sim Tipo de Apostila: 01 – Reajuste de preço previsto no contrato. 3. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Não Código da unidade ou subunidade orçamentária gestora do ou subunidade sempre 8 contrato.30 . nroContrato Número do 14 Inteiro Sim Número do Contrato Original.Detalhamento do Apostilamento Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. Contrato Original 5.Detalhamento do Apostilamento. 2. nroContrato. tipoApostila. ContOriginal do Contrato Formatação: “ddmmaaaa”.conforme cadastrado no Portal SICOM. 4. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas no contrato. 02 – Atualizações. 141 . codUnidadeSub.

alteração feita por apostila 11. Formatação: “ddmmaaaa”. 3.Detalhamento dos Termos de Rescisão Contratual Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Não Código da unidade ou subunidade orçamentária gestora ou subunidade sempre 8 do contrato. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. Preencher "2". Terceira apostila do Contrato 02/2013. dataAssinaturaContOriginal seq. 2. 10. apostila 2 – Decréscimo de valor. codOrgao. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 40 . tipoAlteracaoApostila Tipo de alteração Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de alteração realizada pela apostila: realizado pela 1 – Acréscimo de valor.conforme cadastrado no Portal SICOM. dataApostila Data da apostila Sempre 8 Data Sim Data da apostila. 40 . 3 – Não houve alteração de valor. 9. 8.Detalhamento dos Termos de Rescisão Contratual. Informar zero quando não houver alteração de valor do contrato. Segunda apostila do Contrato 02/2013. orçamentária Não obrigatório se ano informado no campo gestora do contrato dataAssinatura 142 . Preencher "3". dscAlteracao Descrição da 250 Texto Sim Descrição da alteração feita por apostila. valorApostila Valor da Aposlila 14 Real Sim Valor da Apostila. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . nroContrato. codUnidadeSub.

4. 4. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. todos os campos de preenchimento referenciados para convênio aplicam-se ao contrato de repasse. valorCancelamentoC Valor do 14 Real Sim Valor do Cancelamento do Contrato.Declaro que no mês desta remessa não há informações inerentes ao arquivo “Contratos”.21 CONV – Convênios e Contratos de Repasse Nome do Arquivo: CONV . ContOriginal for igual ou anterior a 2013. Contratual Formatação: “ddmmaaaa”. nroContrato Número do 14 Inteiro Sim Número do Contrato Original. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 . ontrato Cancelamento do Contrato 99 – Declaração de Inexistência de Informações Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro seq. Original 6. ContOriginal do Contrato Formatação: “ddmmaaaa”. dataRescisao Data da Rescisão Sempre 8 Data Sim Data da Rescisão Contratual.Fica facultado o envio das informações dos convênios e termos aditivos assinados antes do exercício de 2012 Neste arquivo serão informados apenas os convênios nos quais o órgão atue como beneficiário. 10 . Contrato Original 5. Assim. dataAssinatura Data da assinatura Sempre 8 Data Sim Data da assinatura do Contrato Original. No arquivo também devem ser informados os dados dos contratos de repasse. 7.Cadastro dos Convênios 143 .

4. convênio ou contrato de repasse 5. dataAssinatura seq. contrato de repasse 6. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 . contrato de repasse 144 . objetoConvenio Objeto do convênio 500 Texto Sim Descrever o objeto do convênio ou contrato de repasse e ou contrato de seus elementos característicos. Este código deve ser único para registros do tipo “Cadastro dos Convênio e Contratos de Repasse”. dataInicioVigencia Data inicial da Sempre 8 Data Sim Data inicial da vigência do convênio ou contrato de vigência do repasse. convênio ou Formatação: “ddmmaaaa”. nroConvenio Número do 30 Texto Sim Número do convênio ou contrato de repasse. Este campo estabelece convênio o vínculo do convênio ou contrato de repasse com seus respectivos detalhamentos. 2. nroConvenio. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. do convênio ou Formatação: “ddmmaaaa”. dataAssinatura Data da assinatura Sempre 8 Data Sim Data da assinatura do convênio ou contrato de repasse. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão – conforme cadastrado no Portal SICOM.Cadastro dos Convênios e Contratos de Repasse. repasse 7.Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. codConvenio Código do 15 Inteiro Sim Código identificador do convênio. codOrgao. 3.

tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento dos Concedentes. tipoDocumento. 11 – Detalhamento dos Concedentes Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. 2. dataFinalVigencia Data final da Sempre 8 Data Sim Data final da vigência do convênio ou contrato de repasse. Este campo estabelece o vínculo do contrato de convênio com seus respectivos detalhamentos. repasse 10. vlConvenio Valor do convênio 14 Real Sim Valor do convênio ou contrato de repasse. codConvenio Código do 15 Inteiro Sim Código identificador do convênio ou contrato de convênio ou repasse. esferaConcedente Esfera do Sempre 1 Inteiro Sim Esfera do Concedente: Concedente 1 – Federal. repasse 3. tipoDocumento Tipo do documento Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento: 2 .CNPJ. vigência do Formatação: “ddmmaaaa”. Documento 5. convênio ou contrato de repasse 9. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. codConvenio. nroDocumento Número do Sempre 14 Texto Sim Número do documento. 145 . 4. ou contrato de OBS: Não inclui o valor da contrapartida. vlContrapartida Valor da 14 Real Sim Valor da contrapartida que cabe ao recebedor do contrapartida convênio.8. nroDocumento Seq.

tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 .Detalhamento dos Termos Aditivos dos Convênios ou Contrato de Repasse. 20 . 3 – Municipal. Segundo termo aditivo ao convênio 02/2011. Preencher "1". Preencher 146 . 3. nroConvenio. de repasse 5. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão – conforme cadastrado no Portal SICOM. 6. Exemplo: Primeiro termo aditivo ao convênio 02/2011. nroSeqTermoAditivo seq. valorConcedido Valor a ser 14 Real Sim Valor a ser concedido.Detalhamento dos Termos Aditivos dos Convênios e dos Contratos de Repasse Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. dataAssinaturaConvOriginal. 2. 2 – Estadual. codOrgao. original ou contrato Formatação: “ddmmaaaa”. convênio original ou contrato de repasse 4. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. nroConvenio Número do 30 Texto Sim Número do convênio original ou contrato de repasse. dataAssinatura Data da assinatura Sempre 8 Data Sim Data da assinatura do convênio original ou contrato de ConvOriginal do convênio repasse. O somatório dos valores informados neste campo deve ser igual ao valor do convênio. concedido Valor por concedente do termo de convênio ou contrato de repasse firmado. nroSeqTermo Número sequencial 2 Inteiro Sim Número sequencial do Termo Aditivo ao convênio ou Aditivo do Termo Aditivo contrato de repasse.

8. 7. 10. dscAlteracao Descrição da 500 Texto Sim Descrição da alteração do termo aditivo alteração do termo Descrever com clareza a alteração que o termo aditivo aditivo realizou. Formatação: “ddmmaaaa”. Preencher "3". 9. dataFinalVigencia Data final da Sempre 8 data Sim Data final da vigência do convênio ou contrato de repasse vigência do Caso a data do convênio ou contrato de repasse não seja convênio ou alterada. "2". Convenio convênio ou Caso o valor do convênio ou contrato de repasse não seja contrato de repasse alterado. valorAtualizado Valor atualizado da 14 Real Sim Valor atualizado da contrapartida. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 147 . 99 – Declaração de Inexistência de Informações Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro seq. informar o valor original do convênio ou contrato de repasse. OBS: Não inclui o valor da contrapartida. Contrapartida Contrapartida Caso o valor da contrapartida não seja alterado. valorAtualizado Valor atualizado do 14 Real Sim Valor atualizado do convênio ou contrato de repasse. informar a data original do convênio ou contrato contrato de repasse de repasse. 6. Terceiro termo aditivo ao convênio 02/2011. TermoAditivo do Termo Aditivo Formatação: “ddmmaaaa”. informar o valor original da contrapartida. dataAssinatura Data da assinatura Sempre 8 Data Sim Data da Assinatura do Termo Aditivo.

tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Cadastro de Contas Bancárias. 4. tipoAplicacao. codCTB Código da Conta 20 Inteiro Sim Número único a ser criado pelo órgão que identifica a Bancária conta bancária. agencia. banco Número do Banco Sempre 3 Texto Sim Número do banco conforme tabela do BANCO CENTRAL. OBS: As contas bancárias devem ser cadastradas uma única vez. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1.1. banco. digitoVerificadorContaBancaria. 3. contaBancaria.22 CTB .Contas Bancárias Nome do Arquivo: CTB 10 – Cadastro de Contas Bancárias Propósito: Cadastrar as contas bancárias que serão referenciadas posteriormente. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 . tipoConta.conforme cadastrado no Portal SICOM. 4.Declaro que no mês desta remessa não há informações inerentes ao arquivo “Convênios e Contratos de Repasse”. codOrgao. nroSeqAplicacao seq. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . utilizar o código da conta para referenciá-la no mês de cadastro e nos meses e exercícios subsequentes. 2. 148 . Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. Após o cadastro. OBS: Será referenciado nos meses e exercícios subsequentes.

5. agencia Número da 6 Texto Sim Número da agência bancária.
Agência Bancária
6. digitoVerificador Digito verificador 2 Texto Não Dígito verificador da agência.
Agencia Agência
7. contaBancaria Número da Conta 12 Inteiro Sim Número da Conta Bancária.
Bancária
8. digito Dígito verificador 2 Texto Sim Dígito verificador da conta bancária.
Verificador da conta bancária
ContaBancaria
9. tipoConta Tipo da Conta Sempre 2 Texto Sim Obedecer à codificação:
01 – Conta Corrente;
02 – Aplicação.
10. tipoAplicacao Tipo de Aplicação Sempre 2 Texto Não RENDA FIXA:
Financeira 01 – Títulos do Tesouro Nacional – SELIC – Art. 7°, I,
“a”;
02 – FI 100% títulos TN – Art. 7°, I, “b”;
03 – Operações Compromissadas - Art. 7°, II;
04 – FI Renda Fixa / Referenciado RF – Art. 7°, III;
05 – FI de renda fixa - Art. 7°, IV;
06 – Poupança – Art. 7°, V;
07 – FI em direitos creditórios – aberto – Art. 7°, VI;
08 – FI em direitos creditórios – fechado - – Art. 7°,
VII, “a”;
09 – FI renda fixa “Crédito Privado” - – Art. 7°, VII, “b”;

RENDA VARIÁVEL:
10 – FI Previdenciário em Ações – Art. 8°, I;
11 – FI de índice referenciado em Ações - – Art. 8°, II;
12 – FI em Ações - – Art. 8°, III;
149

13 – FI Multimercado aberto - – Art. 8°, IV;
14 – FI em participações fechado – Art. 8° V;
15 – FI Imobiliário – cotas negociadas em bolsa - –
Art. 8°, VI;

Os artigos citados referem-se à Resolução CMN
3922/2010.

Esse campo torna-se de preenchimento obrigatório
caso o órgão responsável pela remessa seja do tipo
“05 – RPPS (Regime Próprio de Previdência Social)” e
o campo tipoConta seja 02 – APLICACAO.

Para os demais tipos de órgão este campo não deve
ser preenchido. Os saldos e movimentações das
respectivas aplicações deverão ser consolidados por
conta.

11. nroSeqAplicacao Número 2 Inteiro Não Número sequencial da aplicação.
sequencial da
aplicação Esse campo torna-se de preenchimento obrigatório
caso o órgão responsável pela remessa seja do tipo
“05 – RPPS (Regime Próprio de Previdência Social)” e
o campo tipoConta seja 02 – APLICACAO.

Para os demais tipos de órgão este campo não deve
ser preenchido. Os saldos e movimentações das
respectivas aplicações deverão ser consolidados por
conta.

150

12. descContaBancaria Nome da Conta 50 Texto Sim Nome da Conta Bancária.
Bancária
13. contaConvenio Conta vinculada a Sempre 1 Inteiro Sim Conta vinculada a convênio ou contrato de repasse?
convênio ou 1 – Sim;
contrato de 2 – Não.
repasse
14. nroConvenio Número do 30 Texto Não Número do convênio ou contrato de repasse.
convênio ou
contrato de Campo obrigatório para conta vinculada a convênio ou
repasse contrato de repasse.
15. dataAssinaturaConvenio Data da assinatura Sempre 8 Data Não Data da assinatura do convênio ou contrato de
do convênio ou repasse.
contrato de Formatação: “ddmmaaaa”.
repasse
Campo obrigatório para conta vinculada a convênio ou
contrato de repasse.

20 – Saldos das Contas Bancárias por Fonte de Recurso
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, codCTB, codFontRecursos

seq. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo
máximo

1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 – Saldos das Contas Bancárias por Fonte de Recurso
2. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão - conforme cadastrado no Portal
SICOM.

151

3. codCTB Código 20 Inteiro Sim Número único a ser criado pelo órgão que identifica a
Identificador da conta bancária.
Conta Bancária
4. codFontRecursos Código da fonte de Sempre 3 Inteiro Sim Código da fonte de recursos, conforme Classificação por
recursos Fonte e Destinação de Recursos estabelecida pelo
TCEMG.
5. vlSaldoInicialFonte Valor do Saldo do 14 Real Sim Saldo da conta bancária por fonte de recursos no início
Início do Mês do mês.
6. vlSaldoFinalFonte Valor do Saldo do 14 Real Sim Saldo da conta bancária por fonte de recursos no final
Final do Mês do mês.

21 – Detalhamento da Movimentação das Contas Bancárias
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codCTB, codFontRecursos, tipoMovimentacao, tipoEntrSaida, codCTBTransf,
codFonteCTBTransf
seq. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo
máximo

1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 21 – Detalhamento da Movimentação das Contas
Bancárias.
2. Código 20 Inteiro Sim Número único a ser criado pelo órgão que identifica a
codCTB Identificador da conta bancária.
Conta Bancária
3. codFontRecursos Código da fonte de Sempre 3 Inteiro Sim Código da fonte de recursos, conforme Classificação por
recursos Fonte e Destinação de Recursos estabelecida pelo
TCEMG.
4. codReduzidoMOV Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da Movimentação com
Identificador da suas respectivas Receitas, caso se apliquem. Este
código deve ser único para registros do tipo

152

Movimentação da "Detalhamento da movimentação das Contas
conta bancária Bancárias".
5. tipoMovimentacao Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim 1 – Entrada;
movimentação na 2 – Saída.
conta bancária
6. tipoEntrSaida Tipo de entrada ou Sempre 2 Texto Sim 01 – Receita orçamentária arrecadada no mês;
saída na conta 02 – Dedução de receita orçamentária;
bancária 03 – Estorno de receita orçamentária;
04 – Rendimentos de aplicações financeiras;
05 – Transferência de outras contas bancárias para
essa conta no mês;
06 – Transferência dessa para outras contas bancárias
no mês;
07 – Resgate de Aplicação Financeira no mês;
08 – Pagamentos efetuados no mês;
09 – Aplicações Financeiras realizadas no mês;
10 – Outros estornos realizados no mês;
11 – Saques realizados no mês;
12 – Transferência financeira recebida de outro órgão
13 - Transferência financeira para outro órgão;
14 – Receita a classificar;
15 – Receita orçamentária arrecadada em meses
anteriores classificada no mês atual;
16 – Estorno de dedução de receita orçamentária;
17 – Estorno de pagamento
18 – Transferência da conta caixa para esta conta
99 – Outras movimentações realizadas no mês.

153

onde saiu ou entrou recurso 9. 06. “14”. “17”. 07 ou 09 Identificador da preencher com o código identificador da conta bancária Conta Bancária de que recebeu ou transferiu o recurso. 09. “07”. entrada ou saída 8. recurso Se o tipo de entrada ou saída for 05. “16”. “04”. “03”. 7. “04”. “10”. valorEntrSaida Valor 14 Real Sim Valor da entrada ou saída realizadas na conta bancária correspondente à no mês. “05”. “12”. Observação: Se o campo tipoMovimentacao estiver preenchido com o valor “1 – Entrada”.11 ou 18 preencher com o código da fonte de recurso da conta bancária ou caixa ou caixa que recebeu ou transferiu o recurso. “15”. 07. “18” ou “99”. Se o campo tipoMovimentacao estiver preenchido com o valor “2 – Saída”. codCTBTransf Código 20 Inteiro Não Se o tipo de entrada ou saída for 05. codFonteCTBTransf Código da fonte de Sempre 3 Inteiro Não Código da fonte de recursos da Conta Bancária ou recursos da Conta Caixa de onde saiu ou entrou recurso. “06”. “09”. “13” “14” ou “99”. 154 . 06. conforme Bancária de onde Classificação por Fonte e Destinação de Recursos saiu ou entrou estabelecida pelo TCEMG. “08”. “10” “11”. este campo somente pode ser informado com os valores “01”. “07”. este campo somente pode ser informado com os valores “02”. “09”.

naturezaReceita seq. 2. codReduzidoMOV Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da Movimentação do Identificador da tipo Movimentação da “01”. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. “02”.22 – Detalhamento da Receita por Conta Bancária . 3. 5. identificadorDeducao Identificador da Sempre 2 Inteiro Não Identificador da dedução da receita. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 22 – Detalhamento da Receita por Conta Bancária. “02”. naturezaReceita Natureza da Sempre 8 Inteiro Sim receita 155 . eDeducaoDeReceita Identifica tratar-se Sempre 1 Inteiro Sim Trata-se de uma dedução de receita? ou não de uma 1 – Sim dedução de 2 – Não receita 4. “03”. “15” ou “16”. “03”. Obedecer a dedução da seguinte codificação: receita 91 – Renúncia 92 – Restituições 93 – Descontos concedidos 95 – FUNDEB 96 – Compensações 98 – Retificações 99 – Outras Deduções Informar somente para deduções da receita.Este registro deve ser informado se o campo tipoEntrSaida do registro 21 for igual a “01”. identificadorDeducao. “15” ou “16” com suas respectivas conta bancária Receitas. codReduzidoMOV. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. eDeducaoDeReceita.

2. 3. conforme Discriminação das Naturezas de Receita padronizada pelo TCEMG.. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. codAgenteArrecadador Código do agente 15 Inteiro Sim Código do agente arrecadador. deduzida ou estornada na conta bancária no mês 30 – Detalhamento dos Saldos Bancários de Agentes Arrecadadores Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. do agente arrecadador. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 – Detalhamento dos Saldos Bancários de Agentes Arrecadadores. vlrReceitaCont Valor 14 Real Sim Valor correspondente à receita depositada. arrecadador 4. receita depositada. deduzida ou correspondente à estornada na conta bancária no mês. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . cnpjAgenteArrecadador Número do CNPJ Sempre 14 Texto Sim Número do CNPJ do Agente Arrecadador. Codificação da natureza da receita. disponível no Portal SICOM. 156 . 6.conforme cadastrado no Portal SICOM. codOrgao. codAgenteArrecadador seq.

4. final do mês 31 – Saldos Bancários de Agentes Arrecadadores por Fonte de Recurso Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. codAgenteArrecadador Código do agente 15 Inteiro Sim Código do agente arrecadador. arrecadador 3. fonte de recursos 5. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 31 – Saldos de Agentes Arrecadadores por Fonte de Recurso 2. conforme Classificação recursos por Fonte e Destinação de Recursos estabelecida pelo TCEMG.5. 6. codAgenteArrecadador. entradas no mês por fonte de recursos 157 . codFontRecursos seq. codFontRecursos Código da fonte de Sempre 3 Inteiro Sim Código da fonte de recursos. vlSaldoFinal Valor do saldo no 14 Real Sim Valor do saldo no final do mês. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. vlSaldoInicialAgFonte Valor do Saldo do 14 Real Sim Saldo do agente arrecadador por fonte de recursos no Início do Mês por início do mês. vlEntradaFonte Valor total das 14 Real Sim Valor total das entradas no mês por fonte de recursos. vlSaldoInicial Valor do saldo no 14 Real Sim Saldo inicial deve ser igual ao saldo final do mês início do mês anterior.

Bancária 5. 2.6. codCTB Código 20 Inteiro Sim Número único a ser criado pelo órgão que identifica a Identificador da conta bancária. vlSaidaFonte Valor total das 14 Real Sim Valor total das saídas no mês por fonte de recursos. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . descContaBancaria Nome da Conta 50 Texto Sim Nome da Conta Bancária. dataAssinaturaConvenio Data da assinatura Sempre 8 Data Não Data da assinatura do convênio ou contrato de do convênio ou repasse. 3. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 40 – Alteração de Contas Bancárias.conforme cadastrado no Portal SICOM. Formatação: “ddmmaaaa”. vlSaldoFinalAgFonte Valor do Saldo do 14 Real Sim Saldo do agente arrecadador por fonte de recursos no Final do Mês final do mês. saídas no mês por fonte de recursos 7. 158 . Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. Conta Bancária 4. convênio ou contrato de repasse 6. codCTB seq. 40 – Alteração de Contas Bancárias Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. codOrgao. nroConvenio Número do 30 Texto Não Número do convênio ou contrato de repasse.

tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 50 – Encerramento de Contas Bancárias. codCTB Código 20 Inteiro Sim Número único a ser criado pelo órgão que identifica a Identificador da conta bancária. situacaoConta Situação atual da Sempre 1 Texto Sim Situação atual da Conta Bancária: Conta Bancária E – Encerrada R – Reativada 5. 99 – Declaração de Inexistência de Informações Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro seq. Conta Bancária 4. codOrgao. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 159 . codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . da conta bancária Formatação: “ddmmaaaa”. dataSituacao Data da situação Sempre 8 Data Sim Data da situação da conta bancária. 3.conforme cadastrado no Portal SICOM. contrato de repasse 50 – Encerramento e Reativação de Contas Bancárias Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. 2. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. codCTB seq.

codFonteCaixa seq. vlSaldoFinal Valor do Saldo do 14 Real Sim Saldo da conta caixa no final do mês. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Saldo da conta CAIXA por Fonte de Recurso 160 . 4.Declaro que no mês desta remessa não há informações inerentes ao arquivo “Contas Bancárias”.conforme cadastrado no Portal SICOM. vlSaldoInicial Valor do Saldo do 14 Real Sim Saldo da conta caixa no início do mês.1.Caixa Nome do Arquivo: CAIXA 10 – Detalhamento da Conta Caixa Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro.23 CAIXA . Início do Mês 4. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 . codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Detalhamento da Conta Caixa. codOrgao seq. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. 2. 3. Final do Mês 11 – Saldo da conta CAIXA por Fonte de Recurso Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro.

tipoEntrSaida. codCTBTransf. conforme Classificação por Fonte e de onde saiu ou Destinação de Recursos estabelecida pelo TCEMG. conforme Classificação por 161 . Este código deve ser único para registros do tipo “Detalhamento da movimentação do Caixa“. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 – Detalhamento da Movimentação do Caixa. codFonteCaixa . codFonteCaixa Código da fonte de Sempre 3 Inteiro Sim Código da fonte de recursos da Conta Caixa de onde recursos da Caixa saiu ou entrou recurso. codFonteCaixa Código da fonte de Sempre 3 Inteiro Sim Código da fonte de recursos da Conta Caixa de onde saiu recursos da Caixa ou entrou recurso. codReduzido Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da Movimentação do Identificador da tipo Movimentação do “Receita arrecadada no mês” com suas respectivas Caixa Receitas por Conta Caixa. 3. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. vlSaldoInicialFonte Valor do Saldo do 14 Real Sim Saldo da conta caixa por fonte de recursos no início do Início do Mês mês. tipoMovimentacao. codFonteCTBTransf seq. 2. entrou recurso 3. 12 – Detalhamento da Movimentação do Caixa Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. vlSaldoFinalFonte Valor do Saldo do 14 Real Sim Saldo da conta caixa por fonte de recursos no final do Final do Mês mês. 4.2.

Observação: Se o campo tipoMovimentacao estiver preenchido com o valor “1 – Entrada”. tipoEntrSaida Tipo de entrada ou Sempre 2 Texto Sim 01 – Receita arrecadada no mês. movimentação na 2 – Saída. “03”. Movimentação Preencher somente se o tipo de entrada ou saída for efetuada na conta igual a “10 – Outras movimentações realizadas no mês”. descrMovimentacao Descrição da 50 Texto Não Descrição da Movimentação efetuada na Conta Caixa. entrada ou saída 162 . este campo somente pode ser informado com os valores “01”. Se o campo tipoMovimentacao estiver preenchido com o valor “2 – Saída”. 10 – Outras movimentações realizadas no mês. ValorEntrSaida Valor 14 Real Sim Valor da entrada ou saída realizadas na conta caixa no correspondente à mês. 06 – Pagamentos efetuados no mês. 09 – Saques realizados no mês. caixa 7. este campo somente pode ser informado com os valores “04”. 4. tipoMovimentacao Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim 1 – Entrada. “08”. “09” ou “10”. 6. 04 – Transferência dessa para contas bancárias no mês. de onde saiu ou Fonte e Destinação de Recursos estabelecida pelo entrou recurso TCEMG. 08 – Estornos realizados no mês. “08” ou “10”. “06”. conta caixa 5. saída na conta 03 – Transferência de contas bancárias para essa conta caixa no mês.

8. Conta Bancária Se o tipo de entrada ou saída for 03 ou 04 informar a conta bancária que recebeu ou transferiu o recurso. naturezaReceita seq. recursos da conta bancária Se o tipo de entrada ou saída for 03 ou 04 informar a conta bancária que recebeu ou transferiu o recurso. codFonteCTBTransf Código da fonte de Sempre 3 Inteiro Não Código da fonte de recursos da conta bancária. 3. codReduzido. 13 – Detalhamento da Receita da Conta Caixa Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 13 – Detalhamento da Receita da Conta Caixa. 9. Para os outros tipos não informar. eDeducaoDeReceita Identifica tratar-se Sempre 1 Inteiro Sim Trata-se de uma dedução de receita? ou não de uma 1 – Sim dedução de 2 – Não receita 4. Para os outros tipos não informar. codReduzido Código reduzido 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da Movimentação do da tipo conta caixa “Receita arrecadada no mês” com suas respectivas Receitas por Conta Caixa. identificadorDeducao. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. Obedecer a dedução da seguinte codificação: receita 91 – Renúncia 163 . codCTBTransf Código 20 Inteiro Não Código Identificador da Conta Bancária conforme Identificador da cadastrado por meio do leiaute CTB – Contas Bancárias. identificadorDeducao Identificador da Sempre 2 Inteiro Não Identificador da dedução da receita. 2. eDeducaoDeReceita.

Declaro que no mês desta remessa não há informações inerentes ao arquivo “Caixa”. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 . Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. conforme Discriminação das Naturezas de Receita padronizada pelo TCEMG. receita arrecadada no mês 99 – Declaração de Inexistência de Informações Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro seq. 4.24 EMP . naturezaReceita Natureza da Sempre 8 Inteiro Sim receita Codificação da natureza da receita. 5. 92 – Restituições 93 – Descontos concedidos 95 – FUNDEB 96 – Compensações 98 – Retificações 99 – Outras Deduções Informar somente para deduções da receita. disponível no Portal SICOM.Detalhamento dos Empenhos do Mês Nome do Arquivo: EMP 164 . 6. vlrReceitaCont Valor 14 Real Sim Valor correspondente à receita arrecadada na conta correspondente à caixa no mês.

de 14/04/1999. 9.conforme cadastrado no Portal SICOM. nroEmpenho seq. 3. 5. 6. expedida pelo Ministério do Orçamento e Gestão. de Subfunção 14/04/1999.Detalhamento dos Empenhos do Mês. unidade ou sempre 8 subunidade orçamentária 4. identifica a Este campo torna-se obrigatório caso a ação possua SubAção. codFuncao Código da função Sempre 2 Texto Sim Código da função. programa 7. 165 . identifica a Ação. 42.319013. codPrograma Código do Sempre 4 Texto Sim Código do programa. conforme Portaria n.10 . idAcao Código que Sempre 4 Texto Sim Código que identifica a Ação. 2. 8. 42. codUnidadeSub Código da Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária. despesa disponível no Portal SICOM. subação cadastrada no módulo Instrumentos de Planejamento. Código da Sempre 6 Inteiro Sim Natureza da Despesa.Detalhamento dos Empenhos do Mês Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. codSubFuncao Código da Sempre 3 Texto Sim Código da Subfunção. idSubAcao Código que Sempre 4 Texto Não Código que identifica a SubAção. Exemplo: natureza da despesa . conforme Portaria n. conforme Discriminação das naturezaDespesa natureza da Naturezas de Despesa padronizada pelo TCEMG. expedida pelo Ministério do Orçamento e Gestão. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 . codUnidadeSub.

13. 3 – Sim. porém o contrato é de responsabilidade de outro órgão. modalidadeEmpenho Modalidade do Sempre 1 Inteiro Sim 1 – Ordinário. contrato Informar somente se no campo despDecContrato for informado 3. nroEmpenho Número do 22 Inteiro Sim Número do empenho. 11. vlBruto Valor Bruto 14 Real Sim Valor Bruto Empenhado Empenhado 16. 14.10. subElemento Subelemento da Sempre 2 Texto Sim Subelemento da Despesa. disponível no Portal SICOM. o empenho 17. contrato 2 – Não. tpEmpenho Tipo do empenho Sempre 2 Texto Sim 01 – Lançamento em despesas. empenho 2 – Estimativo. despDecContrato Despesa Sempre 1 Inteiro Sim A despesa realizada é decorrente de Contrato? decorrente de 1 – Sim. 3 – Global. Formatação: “ddmmaaaa”. conforme Discriminação das despesa Naturezas de Despesa padronizada pelo TCEMG. codOrgaoRespContrat Código do Órgão Sempre 2 Texto Não Código do órgão que firmou o contrato. exceto Serviço da Dívida 02 – Lançamento em Serviço da Dívida (Amortização e Juros da Dívida) 15. conforme o que firmou o cadastrado no Portal SICOM. 166 . dtEmpenho Data do empenho Sempre 8 Data Sim Data do empenho. empenho 12. especificacaoEmpenh Especificação do 200 Texto Sim Especificação do empenho. 18.

nroConvenio Número do 30 Texto Não Número do convênio ou contrato de repasse. dataAssinaturaContrat Data da Sempre 8 Data Não Data da assinatura do Contrato Original. despDecConvenio Despesa Sempre 1 Inteiro Sim A despesa realizada é decorrente de convênio ou contrato decorrente de de repasse do qual o município é beneficiário? convênio ou 1 – Sim. 22. codUnidadeSubResp Código da Sempre 5 ou Texto Não Código da unidade ou subunidade que firmou o contrato. 23. Preencher "1". repasse 24. Este campo é o assinatura do obrigatório para todos os empenhos decorrentes de Contrato contrato. repasse 167 . Exemplo: ditivo sequencial do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 02/2010. Termo Aditivo Preencher no caso de empenho decorrente de termo aditivo. firmou o contrato 20. Caso o campo “despDecContrato” possuir o valor 1 o campo torna-se obrigatório. Formatação: “ddmmaaaa”. Contrato unidade ou sempre 8 subunidade que Obrigatório caso o contrato seja de 2014 em diante. contrato de 2 – Não.19. convênio ou contrato de Campo obrigatório para despesa decorrente de convênio. nroContrato Número do 14 Inteiro Não Número do Contrato ao qual está vinculado o empenho. empenho 21. nroSequencialTermoA Número 2 Inteiro Não Número sequencial do Termo Aditivo ao contrato. Contrato ao qual Este campo é obrigatório para todos os empenhos está vinculado o decorrentes de contrato.

convênio ou contrato de Campo obrigatório para despesa decorrente de convênio repasse ou contrato de repasse. conforme Lei nº 12.462/2011 8 – Licitação realizada por consorcio público 9 – Licitação realizada por outro ente da federação 27. I e II da Lei 8.Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC. abertura e Informar somente se no campo despDecLicitacao for execução do informado 5 ou 6. 7 – Licitação . 3 – Dispensa ou Inexigibilidade. dispensa ou inexigibilidade 168 . 26. CodOrgaoRespLicit Código do órgão Sempre 2 Texto Não Código do órgão responsável pela abertura e execução do responsável pela processo de licitação. 5 – Licitação realizada por outro órgão ou entidade.25. 4 – Adesão à ata de registro de preços. dispensa ou inexigibilidade? Licitação 1 – Não ou dispensa por valor (art. processo de licitação. dispensa ou inexigibilidade. nio assinatura do Formatação: “ddmmaaaa”. dataAssinaturaConve Data da Sempre 8 Data Não Data da assinatura do convênio ou contrato de repasse. 24. despDecLicitacao Despesa Sempre 1 Inteiro Sim A despesa realizada foi decorrente de processo de decorrente de licitação. 2 – Licitação. 6 – Dispensa ou Inexigibilidade realizada por outro órgão ou entidade.666/93).

dispensa. Este licitatório no campo é obrigatório para todos os empenhos decorrentes Município de licitação. codUnidadeSubRespL Código da Sempre 5 ou Texto Não Código da unidade ou subunidade responsável pela icit unidade ou sempre 8 abertura e execução do processo de licitação. 4 . 3 – Inexigibilidade por credenciamento/chamada pública.8 ou 9. Este campo é obrigatório para todos os empenhos decorrentes de dispensa ou inexigibilidade. dispensa ou inexigibilidade 29.Dispensa por chamada publica. 169 . execução do processo de licitação. responsável pela Este campo não deve ser informado se o valor do campo abertura e despDecLicitacao for igual a 1. nroProcessoLicitatorio Número do 12 Texto Não Número sequencial por ano do processo licitatório processo cadastrado no Município vinculado ao empenho. dispensa ou subunidade inexigibilidade.28. inexigibilidade ou adesão a ata de registros de preços. Município 31. tipoProcesso Tipo de processo Sempre 1 Inteiro Não Informar se o tipo de processo é: 1 – Dispensa. atorio processo Este campo é obrigatório para todos os empenhos licitatório decorrentes de licitação. 30. dispensa. exercicioProcessoLicit Exercício do Sempre 4 Inteiro Não Exercício do processo licitatório cadastrado no Município. 2 – Inexigibilidade. inexigibilidade ou cadastrado no adesão a ata de registros de preços.

92.96.02.1. (Câmara) legislativo OBS.03.96.96.01. 3. 3. 3.1.01. 3. 3. 3.90.1. 3.01.02. (Prefeitura e Entidades) executivo e 2 – Poder Legislativo. 3. tipoDespesaEmpRPP Tipos de Sempre 1 Inteiro Não Informar se a despesa do RPPS refere-se ao Poder S empenhos do Executivo ou Legislativo: RPPS (despesa com pessoal) .03 e 3. 3.1.05.02.91. 3.1.03.91.1.90.1.96.03.90.1. 3. 170 .03.92.01.91.1.1.02.1.01.05.92.1.1.03.03.02.92.91.90. 3.91.91.02.1.94.02. 3.32.90.92.1.92.01.01.90.02.05.02.1. 3. 3.92. nas remessas dos empenhos do RPPS são as seguintes: 3.1. 1 – Poder Executivo.90.91.03. 3.90.90. As naturezas de despesas obrigatórias a serem identificadas. do Ordenador da despesa empenhada 33. cpfOrdenador Número do CPF Sempre 11 Texto Sim Número do CPF do Ordenador da despesa empenhada.90.96. 3.1. como sendo dos Poderes Executivo ou Legislativo.1.1.1.91.91.1.92.91.03.01.90.1.90.94.1. 3.91.92.: Este campo deverá ser preenchido somente para o órgão do tipo RPPS.03.03.96. 3. 3. 3. 3.90.

nroEmpenho. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento dos Empenhos por Fonte de Recurso. unidade ou sempre 8 subunidade orçamentária 3. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. empenho 4.Detalhamento do Empenho por Credor (É opcional informar o credor para empenhos relativos a folha de pagamento) Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. codFontRecursos Código da fonte Sempre 3 Inteiro Sim Código da fonte de recursos. 2. nroDocumento 171 . conforme Classificação por de recursos Fonte e Destinação de Recursos estabelecida pelo TCEMG. codUnidadeSub Código da Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária. codUnidadeSub. valorFonte Valor empenhado 14 Real Sim Valor empenhado na fonte de recurso. 5. tipoDocumento. nroEmpenho Número do 22 Inteiro Sim Número do empenho. na fonte de recurso 12 .11 – Detalhamento dos Empenhos por Fonte de Recurso Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. codFontRecursos seq. codUnidadeSub. nroEmpenho.

Detalhamento do Reforço de Empenho Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. 172 . Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. codUnidadeSub Código da Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária. 3 . documento do credor 20 .CNPJ. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 . empenho 4. nroDocumento Número do 14 Texto Sim Número do documento do credor.Detalhamento do Empenho por Credor. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1.Detalhamento do Reforço de Empenho. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 . unidade ou sempre 8 subunidade orçamentária 3.CPF. nroEmpenho Número do 22 Inteiro Sim Número do empenho.Documento de Estrangeiros. codUnidadeSub.seq. nroEmpenho. codOrgao. credor 2 . nroReforco seq. 5. 2. tipoDocumento Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento do credor: Documento do 1 .

do empenho Formatação: “ddmmaaaa”. codUnidadeSub Código da Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária. 8. nroReforco Número do 22 Inteiro Sim Número do reforço do empenho. dtEmpenho Data do Sempre 8 Data Sim Data do empenho. conforme Classificação de recursos por Fonte e Destinação de Recursos estabelecida pelo TCEMG. 9. empenho 5. 3. dtReforco Data do reforço Sempre 8 Data Sim Data do reforço do empenho.conforme cadastrado no Portal SICOM. codFontRecursos Código da fonte Sempre 3 Inteiro Sim Código da fonte de recursos. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . empenho Formatação: “ddmmaaaa”. vlReforco Valor do reforço 14 Real Sim Valor do reforço do empenho. 6. nroEmpenho Número do 22 Inteiro Sim Número do empenho.2. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 173 . unidade ou sempre 8 subunidade orçamentária 4. reforço do empenho 7. do empenho 99 – Declaração de Inexistência de Informações Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro seq.

nroAnulacao seq. codUnidadeSub Código da Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária. codUnidadeSub. 3. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 .Empenhos Anulados no mês Nome do Arquivo: ANL 10 . tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 . 4.1. 6.Detalhamento dos Empenhos Anulados no mês. 2. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . nroEmpenho Número do 22 Inteiro Sim Número do empenho. codOrgao. unidade ou sempre 8 subunidade orçamentária 4. 7. Formatação: “ddmmaaaa”.Declaro que no mês desta remessa não há informações inerentes ao arquivo “Detalhamento dos Empenhos do Mês”.conforme cadastrado no Portal SICOM. empenho 5. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. do empenho Formatação: “ddmmaaaa”. nroAnulacao Número da 22 Inteiro Sim Número sequencial da anulação do empenho.25 ANL . dtEmpenho Data do empenho Sempre 8 Data Sim Data do empenho. dtAnulacao Data da Anulação Sempre 8 Data Sim Data da Anulação do empenho.Detalhamento dos Empenhos Anulados no mês Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. nroEmpenho. Anulação do empenho 174 .

2. empenho. empenho 10. unidade ou sempre 8 subunidade orçamentária 3. 175 . 11 – Detalhamento dos Empenhos Anulados por Fonte de Recurso Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. codFontRecursos Código da fonte Sempre 3 Inteiro Sim Código da fonte de recursos. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. codUnidadeSub Código da Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento dos Empenhos Anulados por Fonte de Recurso. 2 – Anulação por Insuficiência Financeira. nroEmpenho. codUnidadeSub. especAnulacaoEmpen Especificação da 200 Texto Sim Histórico completo e esclarecedor da anulação do ho Anulação do empenho. Anulação do empenho 5. conforme Classificação de recursos por Fonte e Destinação de Recursos estabelecida pelo TCEMG.8. nroAnulacao. tipoAnulacao Tipo de Anulação Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de Anulação do empenho: do empenho 1 – Anulação. empenho 4. vlAnulacao Valor anulado do 14 Real Sim Valor anulado do empenho. nroAnulacao Número da 22 Inteiro Sim Número sequencial da anulação do empenho. 9. codFontRecursos seq. nroEmpenho Número do 22 Inteiro Sim Número do empenho.

Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1.Restos a Pagar de Exercícios Anteriores Nome do Arquivo: RSP 10 . 176 . empenho por fonte de recurso 99 – Declaração de Inexistência de Informações Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro seq. codOrgao. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 .26 RSP . Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro.Detalhamento dos Restos a Pagar.codUnidadeSubOrig. 4. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 . exercicioEmpenho seq. vlAnulacaoFonte Valor anulado do 14 Real Sim Valor anulado do empenho por fonte de recurso.6. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1.Detalhamento dos Restos a Pagar – Demonstrar somente no mês de Janeiro os saldos dos Restos a Pagar de exercícios anteriores.Declaro que no mês desta remessa não há informações inerentes ao arquivo “Empenhos Anulados no mês”. nroEmpenho.

nroEmpenho Número do 22 Inteiro Sim Número do empenho. 5. 6. empenho 8. Este código deve ser único para resto a pagar registros do tipo “Restos a Pagar“. exercicioEmpenho Exercício do 4 Inteiro Sim Exercício do empenho. 4. subunidade orçamentária O tamanho do codunidadeSubOrig para empenhos inscritos original em 2012 deve ser sempre 5. codUnidadeSub Código da Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária.  999 Sub-Programa.conforme cadastrado no Portal SICOM. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . OBS: Caso não haja alteração da unidade. Pagar  99 Programa. codReduzidoRSP Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo do resto a pagar com Identificador do seus respectivos itens. 177 . 3. unidade ou sempre 8 subunidade Deve ser lançado o código da unidade orçamentária atual e orçamentária será utilizado nas eventuais liquidações (LQD) e pagamentos (OPS). empenho 7. dtEmpenho Data do empenho Sempre 8 Data Sim Formatação: "ddmmaaaa". dotOrig Classificação da Sempre 17 Texto Não Classificação da Despesa no Padrão usado até 2001: Despesa inscrita ou Formato: em Restos a Sempre 21  99 Função Governamental. codUnidadeSubOrig Código da Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária original do unidade ou sempre 8 empenho inscrito em restos a pagar. 9.2. os campos codUnidadeSub e codUnidadeSubOrig devem ser idênticos.

 999999 Natureza de Despesa.  9999 Número do Projeto/Atividade. seguindo orientações no Manual da STN (MDF).  999 Código da Subfunção. processado Neste campo. vlSaldoAntNao Valor do Saldo do 14 Real Sim Valor do saldo do empenho não processado que se Proc empenho não transferiu do exercício anterior.  99 Subelemento da despesa . deverão ser incluídos os valores referentes aos restos a pagar não processados liquidados em exercícios anteriores e não pagos. também. 12.  999999 Natureza de Despesa. empenho 11. vlSaldoAntProce Valor do Saldo do 14 Real Sim Valor do saldo do empenho processado que se transferiu empenho do exercício anterior.Caso não exista preencher com "00" (zeros) OBS: Este campo não deve ser informado caso o exercício do empenho seja igual ou posterior a 2013. vlOriginal Valor original do 14 Real Sim Valor original do empenho.  9999 Código que identifica a ação. processado 178 . Classificação da Despesa no Padrão usado a partir de 2002 até 2012: Formato:  99 Código da função.  9999 Código do Programa. 10.

tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento dos Restos a Pagar por Fonte de Recurso. empenho por fonte de recurso 5. processado por fonte de recurso 6. codFontRecursos seq.Detalhamento dos Restos a Pagar por Credor (É opcional informar o credor para restos a pagar relativos a folha de pagamento) (OBS: não deve ser informado caso o exercício do empenho seja igual ou posterior a 2013) 179 . resto a pagar 3. codReduzidoRSP.11 – Detalhamento dos Restos a Pagar por Fonte de Recurso Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. vlSaldoAntProceFonte Valor do Saldo do 14 Real Sim Valor do Saldo do empenho processado por fonte de empenho recurso. 2. conforme Classificação por de recursos Fonte e Destinação de Recursos estabelecida pelo TCEMG. codReduzidoRSP Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo do resto a pagar com Identificador do seus respectivos itens. vlOriginalFonte Valor original do 14 Real Sim Valor original do empenho por fonte de recurso. 4. codFontRecursos Código da fonte Sempre 3 Inteiro Sim Código da fonte de recursos. processado por fonte de recurso 12 . Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. vlSaldoAntNao Valor do Saldo do 14 Real Sim Valor do Saldo do empenho não processado por fonte ProcFonte empenho não de recurso.

2. tipoDocumento Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento do credor: Documento do 1 . tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 . codReduzidoRSP. codOrgao. resto a pagar 3.CNPJ. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. codUnidadeSubOrig. 4.Documento de Estrangeiros. 2. nroEmpenho. codReduzidoRSP Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo do resto a pagar com Identificador do seus respectivos itens. tipoDocumento. 180 .Detalhamento da Movimentação dos Restos a Pagar.Detalhamento dos Restos a Pagar por Credor. 3 .Detalhamento da Movimentação dos Restos a Pagar Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 .Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. dtMovimentacao seq.CPF. credor 2 . codReduzidoMov Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da movimentação dos Identificador da restos a pagar com seus respectivos itens. tipoMovimento. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. exercicioEmpenhotipoRestosPagar. documento do credor 20 . nroDocumento Número do 14 Texto Sim Número do documento do credor. nroDocumento seq. Este código movimentação dos deve ser único para registros do tipo “Movimentação restos a pagar dos Restos a Pagar“.

6. 4 – Restabelecimento. Restos a Pagar 3 – Atribuição. exercicioEmpenho Exercício do 4 Inteiro Sim Exercício do empenho.Restos a Pagar não processados. 181 . tipoRestosPagar Tipo de Restos a Sempre 1 Inteiro Sim 1 . ou subunidade sempre 8 orçamentária Deve ser lançado o código da unidade orçamentária atual e será utilizado nas eventuais liquidações (LQD) e pagamentos (OPS). Movimentação dos 2 – Encampação. OBS: Caso não haja alteração da unidade.3. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária. empenho 8. 10. empenho 7. codUnidadeSubOrig Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária original ou subunidade sempre 8 do empenho inscrito em restos a pagar. dtEmpenho Data do empenho Sempre 8 Data Sim Formatação: “ddmmaaaa”. 9.Restos a Pagar processados. nroEmpenho Número do 22 Inteiro Sim Número do empenho. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão – conforme cadastrado no Portal SICOM. Pagar 2 . 4. orçamentária original O tamanho do codunidadeSubOrig para empenhos inscritos em 2012 deve ser sempre 5. os campos codUnidadeSub e codUnidadeSubOrig devem ser idênticos. tipoMovimento Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim 1 – Cancelamento. 5.

 9999 Código do Programa. 182 .  999999 Natureza de Despesa. Pagar  99 Programa. Movimentação 12.11.  9999 Número do Projeto/Atividade.  999999 Natureza de Despesa. dtMovimentacao Data da Sempre 8 Data Sim Data da movimentação dos Restos a Pagar. vlMovimentacao Valor da 14 Real Sim Valor da movimentação dos Restos a Pagar no mês.  999 Sub-Programa.  99 Subelemento da despesa . dotOrig Classificação da Sempre 17 Texto Não Classificação da Despesa no Padrão usado até 2001: Despesa inscrita ou Formato: em Restos a Sempre 21  99 Função Governamental. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Não Se o tipo de movimentação for: EncampAtribuic que era ou será 2 – Encampação: Informar o código do órgão que estava responsável pelos restos a pagar.  999 Código da Subfunção. Movimentação 14.Caso não exista preencher com "00" (zeros) OBS: Este campo deve ser preenchido apenas se o tipo de movimentação for “2 – Encampação” ou “4 – Restabelecimento”. 13.  9999 Código que identifica a ação. Classificação da Despesa no Padrão usado a partir de 2002: Formato:  99 Código da função.

16. 15. codReduzidoMov. dataAtoCancelamento Data do ato que Sempre 8 Data Não Data do ato que autorizou o cancelamento autorizou o Informar somente se o campo tipoMovimento for cancelamento 1 – Cancelamento. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 183 . Ex: “Decreto 55”. 21 – Detalhamento da Movimentação dos Restos a Pagar por Fonte de Recurso Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Não Se o tipo de movimentação for: EncampAtribuic ou subunidade sempre 8 2 – Encampação: Informar o código da unidade que orçamentária que estava responsável pelos restos a pagar. era ou será 3 – Atribuição: Informar o código da unidade que será responsável pelos responsável pelos restos a pagar restos a pagar Caso o tipo de movimentação seja diferente das opções acima este campo não deve ser informado. justificativa Justificativa da 500 Texto Sim Justificativa da movimentação do Resto a Pagar movimentação do Resto a Pagar 17. 18. responsável pelos 3 – Atribuição: Informar o código do órgão que será restos a pagar responsável pelos restos a pagar Caso o tipo de movimentação seja diferente das opções acima este campo não deve ser informado. atoCancelamento Ato que autorizou 20 Texto Não Ato que autorizou o cancelamento o cancelamento Detalhar o tipo e número do ato. codFontRecursos seq. Informar somente se o campo tipoMovimento for 1 – Cancelamento.

codFontRecursos Código da fonte Sempre 3 Inteiro Sim Código da fonte de recursos. Este código movimentação deve ser único para registros do tipo “Movimentação dos dos restos a Restos a Pagar“. Este código movimentação deve ser único para registros do tipo “Movimentação dos dos restos a Restos a Pagar“. codReduzidoMov Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da movimentação dos Identificador da restos a pagar com seus respectivos itens.Detalhamento da Movimentação de Restos a Pagar por Credor (Informar apenas para as movimentações “2 – Encampação” e “4 – Restabelecimento”) Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. por fonte de recurso 22 . vlMovimentacaoFonte Valor da 14 Real Sim Valor da movimentação dos Restos a Pagar no mês por Movimentação fonte de recurso. 2. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 22 . codReduzidoMov. 2. nroDocumento seq. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 21 – Detalhamento da Movimentação dos Restos a Pagar por Fonte de Recurso.1. codReduzidoMov Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da movimentação dos Identificador da restos a pagar com seus respectivos itens. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. conforme Classificação por de recursos Fonte e Destinação de Recursos estabelecida pelo TCEMG. 4. tipoDocumento. pagar 3. pagar 184 .Detalhamento da Movimentação de Restos a Pagar por Credor.

Detalhamento da Liquidação da Despesa Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro.Detalhamento da liquidação da despesa Nome do Arquivo: LQD 10 . nroDocumento Número do 14 Texto Sim Número do documento.Detalhamento da Liquidação da Despesa.Declaro que no mês desta remessa não há informações inerentes ao arquivo “Restos a Pagar de Exercícios Anteriores”. Este código deve registro. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. 4.CPF. 3 . codUnidadeSub. tipoDocumento Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento: Documento 1 . dtEmpenho. 2 . Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. 2.3. documento 99 – Declaração de Inexistência de Informações Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro seq. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 .CNPJ. 4. nroLiquidacao seq. nroEmpenho.Documento de Estrangeiros. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 .27 LQD . codReduzido Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da liquidação da Identificador do despesa com seus respectivos itens. 185 .

dtLiquidacao Data da Sempre 8 Data Sim Data da liquidação do empenho. empenho 7.conforme cadastrado no Portal SICOM. 11. nroEmpenho Número do 22 Inteiro Sim Número do empenho. nroLiquidacao Número da 22 Inteiro Sim Número sequencial da liquidação de despesa do Liquidação referido empenho. cpfLiquidante Número do CPF Sempre 11 Texto Sim Número do CPF do responsável pela liquidação da do responsável despesa. tpLiquidacao Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de Liquidação: liquidação 1 – Liquidação Despesa do Exercício. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . unidade ou sempre 8 subunidade orçamentária 5. pela liquidação da despesa 186 . Liquidação do Formatação: “ddmmaaaa”. 4. empenho 9. 2 – Liquidação Despesas Restos a Pagar não Processados. 6. dtEmpenho Data do Sempre 8 Data Sim Data do empenho. 10. codUnidadeSub Código da Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária. 8. vlLiquidado Valor Liquidado 14 Real Sim Valor liquidado do empenho. 3. do empenho. empenho Formatação: “ddmmaaaa”. ser único para registros do tipo “Detalhamento da liquidação da despesa”.

codReduzido Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da liquidação da despesa Identificador do com seus respectivos itens. 11 – Detalhamento da Liquidação da Despesa por Fonte de Recurso Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. registro. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 . conforme Classificação por de recursos Fonte e Destinação de Recursos estabelecida pelo TCEMG. 2. 3. exercicioCompetencia seq. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento da Liquidação da Despesa por Fonte de Recurso. 187 .Despesa de Exercícios Anteriores ou Sentenças Judiciais Anteriores para Fins de Exclusão na Apuração da Despesa Total com Pessoal Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. registro. 2. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. codReduzido. 4. codReduzido Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da liquidação da Identificador do despesa com seus respectivos itens. mesCompetencia. mesCompetencia Mês de Sempre 2 Texto Sim Obedecer a seguinte codificação para o preenchimento do competência a mês de competência: que se refere o 01 – Janeiro. 3. empenho por fonte de recurso 12 . codFontRecursos seq. codReduzido.Despesa de Exercícios Anteriores ou Sentenças Judiciais Anteriores para Fins de Exclusão na Apuração da Despesa Total com Pessoal. valorFonte Valor liquidado do 14 Real Sim Valor liquidado do empenho por fonte de recurso. codFontRecursos Código da fonte Sempre 3 Inteiro Sim Código da fonte de recursos.

Nota: Este registro destina-se a apuração dos valores de despesa de exercícios anteriores e sentenças judiciais anteriores referentes ao período anterior ao de apuração. vlDspExerAnt Valor da despesa 14 Real Sim Valor da despesa de exercícios anteriores ou sentenças de exercícios judiciais anteriores. 07 – Julho. exercicioCompetenci Exercício de Sempre 4 Inteiro Sim Exercício de competência. despesa de 04 – Abril. judicial anterior. 18 da LRF. valor liquidado de 03 – Março. 09 – Setembro. 11 – Novembro. 12 – Dezembro 4. valor ou parte do 02 – Fevereiro. 5. ou sentença 06 – Junho. exercício anterior 05 – Maio. 188 . ou seja. período anterior ao período móvel definido no § 2º do art. 10 – Outubro. 08 – Agosto. Formato: “AAAA” a competência a que se refere o valor ou parte do valor liquidado de despesa de exercício anterior ou sentença judicial anterior. anteriores ou sentenças judiciais anteriores.

nroLiquidacaoANL seq. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . codUnidadeSub. Este registro.Detalhamento da Anulação da Liquidação da Despesa Nome do Arquivo: ALQ 10 . dtEmpenho.Detalhamento da Anulação da Liquidação da Despesa Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro.Declaro que no mês desta remessa não há informações inerentes ao arquivo “Detalhamento da liquidação da despesa”.28 ALQ . tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 .conforme cadastrado no Portal SICOM.Detalhamento da Anulação da Liquidação da Despesa. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 . Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. 4. 2. código deve ser único para registros do tipo “Detalhamento da Anulação da liquidação da despesa”. 189 . codReduzido Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da anulação da Identificador do liquidação da despesa com seus respectivos itens.99 – Declaração de Inexistência de Informações Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro seq. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. 3. nroLiquidacao. nroEmpenho.

liquidação do Formatação: “ddmmaaaa”. 12. dtLiquidacao Data da Sempre 8 Data Sim Data da liquidação do empenho. empenho 8. liquidação 11. 190 . nroLiquidacaoANL Número da 22 Inteiro Sim Número sequencial da anulação da liquidação de anulação da despesa da referida liquidação. nroEmpenho Número do 22 Inteiro Sim Número do empenho. justificativaAnulacao Justificativa para 500 Texto Sim Justificativa para a anulação da Liquidação. unidade ou sempre 8 subunidade orçamentária 5. empenho 6. 2 – Liquidação Despesas Restos a Pagar não Processados. vlAnulado Valor anulado da 14 Real Sim Valor anulado da liquidação. 10. dtEmpenho Data do empenho Sempre 8 Data Sim Data do empenho. codUnidadeSub Código da Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária. a anulação da Liquidação 13.4. liquidação. da liquidação Formatação: “ddmmaaaa”. 7. dtAnulacaoLiq Data da anulação Sempre 8 Data Sim Data da Anulação da Liquidação. nroLiquidacao Número da 22 Inteiro Sim Número sequencial da liquidação de despesa do referido liquidação empenho. 9. tpLiquidacao Tipo de liquidação Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de Liquidação: 1 – Liquidação Despesa do Exercício.

valorAnuladoFonte Valor anulado da 14 Real Sim Valor anulado da liquidação por fonte de recurso. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento da Anulação da Liquidação da Despesa por Fonte de Recurso. 191 . registro. codFontRecursos seq. codReduzido. liquidação por fonte de recurso 12 – Anulação de Despesa de Exercícios Anteriores ou Sentenças Judiciais Anteriores para Fins de Exclusão na Apuração da Despesa Total com Pessoal Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. codFontRecursos Código da fonte Sempre 3 Inteiro Sim Código da fonte de recursos. exercicioCompetencia seq. 4. codReduzido. 2. registro. codReduzido Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da anulação da Identificador do liquidação da despesa com seus respectivos itens. conforme Classificação por de recursos Fonte e Destinação de Recursos estabelecida pelo TCEMG. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. codReduzido Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da anulação da liquidação Identificador do da despesa com seus respectivos itens. 2. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 – Anulação de Despesa de Exercícios Anteriores ou Sentenças Judiciais Anteriores para Fins de Exclusão na Apuração da Despesa Total com Pessoal. 11 – Detalhamento da Anulação da Liquidação da Despesa por Fonte de Recurso Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. 3. mesCompetencia.

3. mesCompetencia Mês de Sempre 2 Texto Sim Obedecer a seguinte codificação para o preenchimento do
competência a mês de competência:
que se refere o 01 – Janeiro;
valor ou parte do 02 – Fevereiro;
valor da anulação 03 – Março;
da liquidação de 04 – Abril;
despesa de 05 – Maio;
exercício anterior 06 – Junho;
ou sentença 07 – Julho;
judicial anterior. 08 – Agosto;
09 – Setembro;
10 – Outubro;
11 – Novembro;
12 – Dezembro
4. exercicioCompetenci Exercício de Sempre 4 Inteiro Sim Exercício de competência. Formato: “AAAA”
a competência a
que se refere o
valor ou parte do
valor liquidado de
despesa de
exercício anterior
ou sentença
judicial anterior.
5. vlAnuladoDspExerAnt Valor da anulação 14 Real Sim Valor da anulação despesa de exercícios anteriores e/ou
despesa de sentenças judiciais anteriores.
exercícios
anteriores e/ou
sentenças judiciais
anteriores.

192

99 – Declaração de Inexistência de Informações
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro
seq. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo
máximo

1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 - Declaro que no mês desta remessa não há
informações inerentes ao arquivo “Detalhamento da
Anulação da liquidação da despesa”.

4.29 EXT – Receitas e Despesas Extraorçamentárias (exceto Restos a Pagar) e Transferências
Financeiras
Nome do Arquivo: EXT
10 – Cadastro de Extraorçamentárias e Transferências Financeiras
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codOrgao, tipoLancamento, subTipo, desdobraSubTipo
Propósito: Cadastrar as extraorçamentárias que serão referenciadas posteriormente.
OBS: Para o exercício de 2016 as extraorçamentárias devem ser recadastradas com os seus respectivos saldos agrupados por órgão. Após o
recadastramento, utilizar o código identificador da extraorçamentária para referenciá-la no mês de cadastro e nos meses e exercícios
subsequentes.
seq. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo
máximo

1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 - Cadastro de Extraorçamentárias e Transferências
Financeiras.
2. codEXT Código 15 Inteiro Sim Número único a ser criado pelo órgão que identifica a
identificador da extraorçamentária.
extraorçamentári OBS: Será referenciado nos meses e exercícios
a subsequentes.

193

3. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão - conforme cadastrado no Portal SICOM.
4. tipoLancamento Tipo de Sempre 2 Texto Sim Tipo de lançamentos:
Lançamento 01 – Depósitos e Consignações (natureza credora);
02 – Débitos de Tesouraria (natureza credora);
03 – Ativo Realizável (natureza devedora);
04 – Transferências Financeiras (natureza credora para o
órgão recebedor e devedora para o órgão concedente);
99 – Outros (outras operações do passivo – natureza
credora).
5. subTipo Subtipo do Sempre 4 Texto Sim Se o Tipo de Lançamento for “01 – Depósitos e
Lançamento Consignações” obedecer a Codificação:
 0001 – INSS;
 0002 – RPPS;
 0003 – IRRF;
 0004 – ISSQN;
 XXXX – Se não for nenhum desdobramento anterior,
crie a partir do código 0005 em diante. (Especificar,
um a um. É obrigatório o desdobramento).
Se o Tipo de Lançamento for “02 – Débitos de
Tesouraria”, obedecer a Codificação:
 0001 – ARO;
Se no Tipo de Lançamento “03 – Ativo Realizável”
CONSTAR DEVEDORES DIVERSOS, detalhar por nome
de cada devedor
 0001 – Salário-família;
 0002 – Salário-maternidade;
 0003 – Outros benefícios com mais de um favorecido;

194

 XXXX – Se não for nenhum desdobramento anterior,
crie a partir do código 0004 em diante. (Especificar,
um a um. É obrigatório o desdobramento);
Se o Tipo de Lançamento for “04 - Transferências
Financeiras” obedecer a Codificação:
 0001 – Repasse à Câmara;
 0002 – Devolução de numerário para a prefeitura;
 0003 - Aporte de Recursos para Cobertura de
Insuficiência Financeira para o RPPS;
 0004 - Aporte de Recursos para Formação de
Reserva Financeira para o RPPS;
 0005 - Outros Aportes Financeiros para o RPPS;
 0006 - Aporte de Recursos para Cobertura de Déficit
Financeiro para o RPPS;
 0007 - Aporte de Recursos para Cobertura ou
Amortização de Déficit Atuarial para o RPPS;
 0008 - Outros Aportes Previdenciários para o RPPS;
 XXXX – Se não for nenhum desdobramento anterior,
crie a partir do código 011 em diante. (Especificar, um
a um. É obrigatório o desdobramento).
Se o Tipo de Lançamento for “99 – Outros”, detalhar cada
lançamento.
 XXXX – Detalhamento;

195

6. desdobraSubTipo Desdobramento Sempre 4 Texto Não Neste campo será permitido desdobramentos, nos
do Sub-Tipo seguintes casos:
Se o Tipo de Lançamento for “01 – Depósitos /
Consignações” e o SUB-TIPO for:
 0001 – INSS;
 0002 – RPPS;
 0003 – IRRF;
 0004 – ISSQN;
Ou Se o Tipo de Lançamento for “04 - Transferências
Financeiras” e o SUB-TIPO for:
 0001 – Repasse à Câmara;
 0002 – Devolução de numerário para a prefeitura
CASO NÃO SEJA NENHUM DOS TIPOS DE
LANÇAMENTO E SUB-TIPO ACIMA,
OBRIGATORIAMENTE ESTE CAMPO NÃO DEVE SER
PREENCHIDO.
7. descExtraOrc Descrição da 50 Texto Sim Descrição da Extraorçamentária.
Extraorçamentári
a

20 – Saldo das Extraorçamentárias por Fonte de Recurso
Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro, codEXT, codFontRecursos
seq. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo
máximo
1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 – Saldo das Extraorçamentárias por Fonte de
Recurso.
2. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão - conforme cadastrado no Portal
SICOM.

196

por fonte de recurso No mês de janeiro deve ser informado o saldo que se transferiu do exercício anterior. natSaldoAnteriorFonte Natureza do saldo 1 Texto Sim Natureza do saldo anterior da extraorçamentária por anterior da fonte de recurso no exercício/mês anterior. totalCreditos Total de créditos 14 Real Sim Total de créditos realizados no mês. vlSaldoAtualFonte Saldo atual da 14 Real Sim Valor do saldo atual da extraorçamentária por fonte de Extraorçamentária recurso no mês. 197 . realizados no mês 9. extraorçamentária por fonte de D – Natureza devedora. totalDebitos Total de débitos 14 Real Sim Total de débitos realizados no mês.3. codEXT Código 15 Inteiro Sim Número único a ser criado pelo órgão que identifica a identificador da extraorçamentária. natSaldoAtualFonte Natureza do saldo 1 Texto Sim Natureza do saldo atual da extraorçamentária por fonte atual da de recurso no mês. 5. extraorçamentária por fonte de D – Natureza devedora. vlSaldoAnteriorFonte Saldo anterior da 14 Real Sim Valor do saldo anterior da extraorçamentária por fonte extraorçamentária de recurso no exercício/mês anterior. por fonte de recurso 10. codFontRecursos Código da fonte Sempre 3 Inteiro Sim Código da fonte de recursos. realizados no mês 8. recurso C – Natureza credora. 6. conforme Classificação de recursos por Fonte e Destinação de Recursos estabelecida pelo TCEMG. recurso C – Natureza credora. 7. extraorçamentária 4.

Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. Ordem de Pagamento 6. nroOP. codFontRecursos Código da fonte Sempre 3 Inteiro Sim Código da fonte de recursos.Detalhamento dos Pagamentos das Despesas Extraorçamentárias (exceto Restos a Pagar) Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. conforme Classificação por de recursos Fonte e Destinação de Recursos estabelecida pelo TCEMG. codReduzidoOP Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo do pagamento da Identificador do Extraorçamentária com seus respectivos itens de pagamento da movimentação financeira.30. extraorçamentári a 3. 5. Este código deve ser único para Extraorçamentári registros do tipo “Detalhamento dos Pagamentos das a Despesas Extraorçamentárias”. nroOP Número da 22 Inteiro Sim Número da Ordem de Pagamento. 4.Detalhamento dos Pagamentos das Despesas Extraorçamentárias. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 . unidade ou 8 subunidade orçamentária 198 . codUnidadeSub Código da Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária. codEXT. 2. codUnidadeSub seq. codFontRecursos. codEXT Código 15 Inteiro Sim Número único a ser criado pelo órgão que identifica a identificador da extraorçamentária.

3 . tipoDocumentoCredor Tipo de Sempre 1 Inteiro Não Tipo de documento do credor: Documento do 1 .Detalhamento das Retenções”. codFonteCTB 199 . codCTB. Este campo torna-se obrigatório quando o pagamento não for relativo a folha de pagamento. tipoDocumentoOP. 14 Real Sim Valor da OP. documento do Este campo torna-se obrigatório quando o pagamento não credor for relativo a folha de pagamento. nroDocumento. 9.CNPJ.CPF. OBS: O valor deste campo deverá corresponder ao somatório do campo “Valor da OP associado ao documento” do registro “31 – Movimentação Financeira das Ordens de Pagamentos das Despesas Extraorçamentárias” mais o somatório do campo “Valor da retenção” do registro “32 .Documento de Estrangeiros. responsável pela Autorização do Pagamento 31– Movimentação Financeira das Ordens de Pagamentos das Despesas Extraorçamentárias Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro.7. 8. credor 2 . dtPagamento Data de Sempre 8 Data Sim Data de pagamento da OP. pagamento da OP. codReduzidoOP. 11. especificacaoOP Especificação da 200 Texto Sim Especificação da OP. vlOP Valor da OP. 10. cpfRespPgto CPF do Sempre 11 Texto Sim CPF do responsável pela Autorização do Pagamento. nroDocumentoCredor Número do 14 Texto Não Número do documento do credor. OP 12.

codReduzidoOP Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo do pagamento da Identificador da Extraorçamentária com seus respectivos itens de Ordem de movimentação financeira. 200 . 4. nroDocumento Número do 15 Texto Não Número do Documento. 6. Dinheiro não preencher este campo. 2. codFonteCTB Código da fonte Sempre 3 Inteiro Não Código da fonte de recursos da conta bancária. 03 – TED. 05 – Dinheiro em espécie. 04 – Borderô. conforme de recursos da Classificação por Fonte e Destinação de Recursos conta bancária estabelecida pelo TCEMG. Quando informado o tipo “05 – Dinheiro em espécie”. 99 – Outros. codCTB Código 20 Inteiro Não Código Identificador da Conta Bancária conforme Identificador da cadastrado por meio do leiaute CTB – Contas Bancárias. 02 – DOC. Se o tipo de Documento for Documento. Conta Bancária Se o tipo de Documento for Dinheiro não preencher este campo.seq. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 31 – Movimentação Financeira das Ordens de Pagamentos das Despesas Extraorçamentárias. 5. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. 3. Este código deve ser único para Pagamento registros do tipo “Detalhamento dos Pagamentos das Despesas Extraorçamentárias”. o SICOM vincula o pagamento à conta caixa. Documento. Para o tipo “99 – Outros” este campo é de preenchimento opcional. tipoDocumentoOP Tipo do 2 Texto Sim 01 – Cheque.

dtEmissao Data de emissão Sempre 8 Data Sim Data de emissão do documento. 8. codReduzidoOP Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo do pagamento da Identificador da Extraorçamentária com seus respectivos itens de Ordem de movimentação financeira. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 32 . codReduzidoOP. tipoRetencao seq. 201 . do documento Formatação: “ddmmaaaa”. 9. associado ao documento. descTipoDocumentoO Descrição do tipo 50 Texto Não Descrição do tipo de documento. Este código deve ser único para Pagamento registros do tipo “Detalhamento dos Pagamentos das Despesas Extraorçamentárias”. vlDocumento Valor da OP 14 Real Sim Valor da OP associado ao documento. 2. 32 . 7. P de documento Informar somente quando o tipo de documento for 99 – Outros. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1.Detalhamento das Retenções Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. Se o tipo de documento for “05 – Dinheiro em espécie” informar o código de fonte de recurso da conta caixa.Detalhamento das Retenções.

vlRetencao Valor da retenção 14 Real Sim Valor da retenção. 0003 – IRRF. Retenção 5.Declaro que no mês desta remessa não há informações inerentes ao arquivo “Receitas e Despesas Extraorçamentárias (exceto Restos a Pagar)”. 0002 – RPPS.Anulação dos Pagamentos das Extraorçamentárias (exceto Restos a Pagar) e Transferências Financeiras 202 . 0004 – ISS. 99 – Declaração de Inexistência de Informações Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro seq. tipoRetencao Tipo de Retenção Sempre 4 Texto Sim 0001 – INSS.30 AEX . descricaoRetencao Descrição da 50 Texto Não Detalhar o tipo XXXX para retenções. 4. 4. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 . 3. XXXX – A detalhar. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1.

pagamento da OP.10 . dtAnulacaoOP Data da anulação Sempre 8 Data Sim Data da anulação da OP. nroAnulacaoOP Número da 22 Inteiro Sim Número da anulação da OP. da OP. codEXT Código 15 Inteiro Sim Número único a ser criado pelo órgão que identifica a identificador da extraorçamentária.Detalhamento dos Pagamentos Anulados das Despesas Extraorçamentárias. anulação da OP. nroOP Número da 22 Inteiro Sim Número da Ordem de Pagamento. unidade ou 8 subunidade orçamentária 6. extraorçamentári a 3. conforme Classificação por de recursos Fonte e Destinação de Recursos estabelecida pelo TCEMG. 7.Detalhamento dos Pagamentos Anulados das Despesas Extraorçamentárias (exceto Restos a Pagar) Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. dtPagamento Data de Sempre 8 Data Sim Data de pagamento da OP. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 . codFontRecursos Código da fonte Sempre 3 Inteiro Sim Código da fonte de recursos. 203 . 8. codUnidadeSub Código da Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. codUnidadeSub nroAnulacaoOP seq. 4. Ordem de Pagamento 5. codFontRecursos. 2. codExt. nroOP.

Detalhamento dos Pagamentos das Despesas Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. nroOP seq. 9.Declaro que no mês desta remessa não há informações inerentes ao arquivo “Anulação dos Pagamentos das Extraorçamentárias (exceto Restos a Pagar)”.Detalhamento dos Pagamentos das Despesas. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 . tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 .31 OPS . vlAnulacaoOP Valor da 14 Real Sim Valor da Anulação da OP Anulação da OP. 4. codUnidadeSub Código da Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária. 2. codUnidadeSub.Pagamentos das Despesas (exceto Extraorçamentária) Nome do Arquivo: OPS 10 . unidade ou sempre 8 204 . codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. 3. 99 – Declaração de Inexistência de Informações Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro seq. codOrgao.conforme cadastrado no Portal SICOM.

tipoPagamento. responsável pela Autorização do Pagamento 11 – Detalhamento dos Pagamentos das Despesas por Fonte de Recurso. nroLiquidacao. 205 . tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento dos Pagamentos das Despesas por Fonte de Recurso. especificacaoOP Especificação da 200 Texto Sim Especificação da OP. dtPagamento Data de Sempre 8 Data Sim Data de pagamento da OP. 6. nroOP. dtEmpenho. Ordem de Este código deve ser único para registros do tipo Pagamento “Detalhamento dos pagamentos das despesas por fonte de recurso “. codFontRecursos seq. subunidade orçamentária 4. dtLiquidacao. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. pagamento da OP. codReduzidoOP Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo do pagamento das Identificador da despesas por fonte de recurso com seus respectivos itens. 7. OP 8. nroOP Número da 22 Inteiro Sim Número da Ordem de Pagamento. vlOP Valor da OP. 14 Real Sim Valor da OP. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. nroEmpenho. cpfRespPgto CPF do Sempre 11 Texto Sim CPF do responsável pela Autorização do Pagamento. codUnidadeSub. 2. Ordem de Pagamento 5.

pagamento da OP. dtEmpenho Data do empenho Sempre 8 Data Sim Data do empenho. Ordem de Pagamento 5. dtLiquidacao Data da Sempre 8 Data Sim Data da liquidação do empenho. nroOP Número da 22 Inteiro Sim Número da Ordem de Pagamento. 3 – Pagamento de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores. tipoPagamento Tipo do Sempre 1 Inteiro Sim Tipo do Pagamento: Pagamento 1 – Pagamento de despesa.3. dtPagamento Data de Sempre 8 Data Sim Data de pagamento da OP. 6. 10. nroEmpenho Número do 22 Inteiro Sim Número do empenho. 5 – Pagamento de despesa empenhada por outro órgão. unidade ou sempre 8 subunidade orçamentária 4. empenho 8. codUnidadeSub Código da Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária. exceto Serviço da Dívida. 4 – Pagamento de Restos a Pagar Não Processados Liquidados no Exercício Atual. 2 – Pagamento de Serviço da Dívida. 6 – Pagamento realizado por outro órgão 7. nroLiquidacao Número da 22 Inteiro Sim Número sequencial da liquidação de despesa do referido liquidação empenho. 9. liquidação do empenho 206 .

Documento do 2 . somatório do campo “Valor da OP associado ao documento”. fonte de recurso Informar o valor do pagamento da despesa antes das vinculado à retenções. 13. tipoDocumentoCredor Tipo de Sempre 1 Inteiro Não Tipo de documento do credor:1 . 14. conforme Classificação por de recursos Fonte e Destinação de Recursos estabelecida pelo TCEMG.11. nroDocumento Número do 14 Texto Não Número do documento do credor. 207 . Se este campo estiver preenchido. codFontRecursos Código da fonte Sempre 3 Inteiro Sim Código da fonte de recursos. Se este campo estiver preenchido. do registro “12 – Movimentação Financeira“ mais o somatório do campo “Valor da retenção ou da compensação”. Esse campo torna se preenchimento opcional no caso de pagamento de folha de pagamento.CNPJ. do registro “14 – Detalhamento dos valores extraorçamentários antecipados na folha de pagamento”. obrigatoriamente o campo número do documento deve estar informado. obrigatoriamente o campo tipo de documento deve estar informado. valorFonte Valor bruto do 14 Real Sim Valor bruto do pagamento por fonte de recurso vinculado pagamento por à liquidação.Documento de Estrangeiros. O valor deste campo deverá corresponder ao liquidação. do registro “13 – Detalhamento da Retenção” menos o somatório do campo “Valor extraorçamentário antecipado na folha de pagamento”. documento do Esse campo torna se preenchimento opcional no caso de credor pagamento de folha de pagamento.CPF. 12. credor 3 .

Sempre 2 Texto Não Código do órgão. de acordo com orçamentária as seguintes regras: Caso o campo tipo de pagamento tenha sido informado com a opção “5 – Pagamento de despesa empenhada por outro órgão” informar o código da unidade ou subunidade que empenhou a despesa. codUnidadeEmpOP Código da Sempre 5 ou Texto Não Código da unidade ou subunidade orçamentária que unidade ou 8 empenhou a despesa. 12 – Movimentação Financeira das Ordens de Pagamento 208 . codOrgaoEmpOP Código do órgão. Preencher somente se o campo subunidade tipo de pagamento for igual a “5” ou “¨6¨”. 16.15. Caso o campo tipo de pagamento tenha sido informado com a opção “6 – Pagamento realizado por outro órgão” informar o código da unidade ou subunidade que realizou o pagamento da despesa. Caso o campo tipo de pagamento tenha sido informado com a opção “6 – Pagamento realizado por outro órgão” informar o código do órgão que realizou o pagamento da despesa. Preencher somente se o campo tipo de pagamento for igual a “5” ou “¨6¨”. de acordo com as seguintes regras: Caso o campo tipo de pagamento tenha sido informado com a opção “5 – Pagamento de despesa empenhada por outro órgão” informar o código do órgão que empenhou a despesa.

tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 12 – Movimentação Financeira das Ordens de Pagamento. 05 – Dinheiro em espécie. codReduzidoOP Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo do pagamento das Identificador da despesas por fonte de recurso com seus respectivos itens. tipoDocumentoOP Tipo do 2 Texto Sim 01 – Cheque. codCTB Código 20 Inteiro Não Código Identificador da Conta Bancária conforme Identificador da cadastrado por meio do leiaute CTB – Contas Bancárias. codCTB. 04 – Borderô. codFonteCTB seq. nroDocumento Número do 15 Texto Não Número do Documento. codReduzidoOP. 6. 99 – Outros. Dinheiro não preencher este campo. 2. de recursos da conta bancária 209 . codFonteCTB Código da fonte Sempre 3 Inteiro Não Código da fonte de recursos da conta bancária. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. 4.Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. tipoDocumentoOP. Se o tipo de Documento for Documento. nroDocumento. Para o tipo “99 – Outros” este campo é de preenchimento opcional. Documento. 5. Quando informado o tipo “05 – Dinheiro em espécie”. o SICOM vincula o pagamento à conta caixa. 02 – DOC. 03 – TED. conta bancária Se o tipo de Documento for Dinheiro não preencher este campo. Ordem de Pagamento 3.

0004 – ISS. Ordem de Pagamento 3. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 13 . 7.Detalhamento das Retenções e/ou das Compensações Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. 2. tipoRetencao seq.Detalhamento das Retenções e/ou das Compensações. do documento Formatação: “ddmmaaaa”. XXXX – A detalhar. 13 . Se o tipo de documento for “05 – Dinheiro em espécie” informar o código de fonte de recurso da conta caixa. P de documento Informar somente quando o tipo de documento for 99 – Outros. Compensação 0003 – IRRF. 9. dtEmissao Data de emissão Sempre 8 Data Sim Data de emissão do documento. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. tipoRetencao Tipo de Retenção Sempre 4 Texto Sim 0001 – INSS. codReduzidoOP Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo do pagamento das Identificador da despesas por fonte de recurso com seus respectivos itens. ou da 0002 – RPPS. 8. associado ao documento. vlDocumento Valor da OP 14 Real Sim Valor da OP associado ao documento. codReduzidoOP. descTipoDocumentoO Descrição do tipo 50 Texto Não Descrição do tipo de documento. 210 .

ou da compensação Nota: Neste registro devem ser informadas as retenções vinculadas às liquidações ou às ordens de pagamento. Ordem de Pagamento 3. o antecipado na 03 – PIS / PASEP. codReduzidoOP Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo do pagamento das Identificador da despesas por fonte de recurso com seus respectivos itens. extraorçamentári 02 – Salário-maternidade. 4. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 14 . folha de XX – A detalhar. pagamento 211 . codReduzidoOP. tipoVlAntecipado Tipo de valor Sempre 2 Texto Sim 01 – Salário-família. tipoVlAntecipado seq. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. descricaoRetencao Descrição da 50 Texto Não Detalhar o tipo XXXX para retenções ou compensações.Detalhamento dos Valores Extraorçamentários Antecipados na Folha de Pagamento 2. Retenção ou da Compensação 5. vlRetencao Valor da retenção 14 Real Sim Valor da retenção ou da compensação. 14 – Detalhamento dos Valores Extraorçamentários Antecipados na Folha de Pagamento Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro.

o antecipado na folha de pagamento. descricaoVlAntecipad Descrição do 50 Texto Não Preencher quando o tipo for XX. nroOP. codUnidadeSub. 99 – Declaração de Inexistência de Informações Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro seq. codOrgao. 4. vlAntecipado Valor 14 Real Sim Valor extraorçamentário antecipado na folha de extraorçamentári pagamento.Declaro que no mês desta remessa não há informações inerentes ao arquivo “Pagamentos das Despesas (exceto Extraorçamentária)”.Anulações das Ordens de Pagamento (exceto Extraorçamentária) Nome do Arquivo: AOP 10 – Anulações das Ordens de Pagamentos Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. 4.32 AOP . o valor extraorçamentári o antecipado na folha de pagamento 5. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 . nroAnulacaoOP 212 . Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1.

7. Este código deve Anulação da ser único para registros do tipo “Anulações das Ordens de Ordem de Pagamentos“. pagamento da OP. da ordem de pagamento 213 .seq. dtAnulacaoOP Data da anulação Sempre 8 Data Sim Data de anulação da ordem de pagamento. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. unidade ou sempre 8 subunidade orçamentária 5.Anulações das Ordens de Pagamentos. codReduzido Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo do da anulação de Identificador da pagamento com seus respectivos itens. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . Pagamento 3. codUnidadeSub Código da Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária. anulação da ordem de pagamento 8. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 . nroOP Número da 22 Inteiro Sim Número da Ordem de Pagamento.conforme cadastrado no Portal SICOM. dtPagamento Data de Sempre 8 Data Sim Data de pagamento da OP. 2. 4. Ordem de Pagamento 6. nroAnulacaoOP Número da 22 Inteiro Sim Número da anulação da ordem de pagamento.

nroEmpenho. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento das Anulações de Pagamentos das Despesas por Fonte de Recurso. 6 – Pagamento realizado por outro órgão 214 . a anulação da Ordem de Pagamento 10. 3 – Pagamento de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores. dtLiquidacao. codReduzido. codReduzido Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da anulação de Identificador da pagamento com seus respectivos itens. nroLiquidacao. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. exceto Serviço da Dívida. tipoPagamento. 2.9. Anulação da Ordem de Pagamento 3. 2 – Pagamento de Serviço da Dívida. 5 – Pagamento de despesa empenhada por outro órgão. dtEmpenho. vlAnulacaoOP Valor da 14 Real Sim Valor da Anulação da OP. 11 – Detalhamento das Anulações de Pagamentos das Despesas por Fonte de Recurso. codFontRecursos seq. tipoPagamento Tipo do Sempre 1 Inteiro Sim Tipo do Pagamento: Pagamento 1 – Pagamento de despesa. 4 – Pagamento de Restos a Pagar Não Processados Liquidados no Exercício Atual. justificativaAnulacao Justificativa para 500 Texto Sim Justificativa para a anulação da Ordem de Pagamento. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. Anulação da OP.

tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 . nroLiquidacao Número da 22 Inteiro Sim Número sequencial da liquidação de despesa do referido liquidação empenho. dtLiquidacao Data da Sempre 8 Data Sim Data da liquidação do empenho. empenho 5.Declaro que no mês desta remessa não há informações inerentes ao arquivo “Anulações das Ordens de Pagamento (exceto Extraorçamentária)”. 215 . liquidação do empenho 8. 9. dtEmpenho Data do empenho Sempre 8 Data Sim Data do empenho. 99 – Declaração de Inexistência de Informações Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro seq. nroEmpenho Número do 22 Inteiro Sim Número do empenho. valorAnulacaoFonte Valor da anulação 14 Real Sim Valor da anulação por fonte de recurso vinculado à por fonte de liquidação. 6. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. conforme Classificação por de recursos Fonte e Destinação de Recursos estabelecida pelo TCEMG. 7. codFontRecursos Código da fonte Sempre 3 Inteiro Sim Código da fonte de recursos.4. recurso vinculado à liquidação.

4.Outras Baixas de Empenhos por Lançamento Contábil Preencher este arquivo para demonstrar baixas de despesas que não envolvam movimentações financeiras. 7. Este código deve ser único para registros do tipo “Outras Baixas de Empenhos por Lançamento Contábil”. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária. Nome do Arquivo: OBELAC 10 . respectivas fontes de recurso. 2 – Baixa de Serviço da Dívida. nroLancamento seq Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo . quando estas forem realizadas através de compensação. 216 . nroLancamento Número do 22 Inteiro Sim Número do lançamento. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 . ou subunidade sempre 8 orçamentária 5.Outras Baixas de Empenhos por Lançamento Contábil 2. exceto Serviço da Dívida. Exemplo: Registro da baixa do empenho referente ao salário-família no órgão RPPS. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . 3.33 OBELAC . dtLancamento Data do lançamento Sempre 8 Data Sim Data do lançamento.conforme cadastrado no Portal SICOM. lançamento 6.4.Outras Baixas de Empenhos por Lançamento Contábil Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. máximo 1. codUnidadeSub. tipoLancamento Tipo de Lançamento Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de Lançamento: 1 – Baixa de despesa. codReduzido Código Identificador 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da baixa com suas do registro. 3 – Baixa de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores.

4. nroLiquidacao Número da 22 Inteiro Sim Número sequencial da liquidação de despesa do referido liquidação empenho. valorFonte Valor do 14 Real Sim Valor do lançamento por fonte de recurso. codReduzido Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da baixa com suas Identificador do respectivas fontes de recurso. espLancamento Especificação do 200 Texto Sim Especificação do Lançamento. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento das Outras Baixas por Fonte de Recursos 2. 10. valorLancamento Valor do lançamento 14 Real Sim Valor do lançamento. 11. lançamento por fonte de recurso 217 . empenho 12. 4 – Baixa de Restos a Pagar Não Processados Liquidados no Exercício Atual. codFontRecursos seq. codFontRecursos Código da fonte de Sempre 3 Inteiro Sim Código da fonte de recursos. registro. conforme Classificação por recursos Fonte e Destinação de Recursos estabelecida pelo TCEMG. nroEmpenho Número do empenho 22 Inteiro Sim Número do empenho. 3. dtLiquidacao Data da liquidação do Sempre 8 Data Sim Data da liquidação do empenho. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. 11 – Detalhamento das Outras Baixas por Fonte de Recursos Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. 8. Lançamento 13. 9. codReduzido. dtEmpenho Data do empenho Sempre 8 Data Sim Data do empenho.

Anulações de Outras Baixas de Empenhos por Lançamento Contábil Nome do Arquivo: AOB 10 . codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária. nroAnulacaoLancamento seq Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo . tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 .conforme cadastrado no Portal SICOM. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 . Este código deve ser único para registros do tipo “Anulações de Outras Baixas de Empenhos por Lançamento Contábil”. ou subunidade sempre 8 orçamentária 218 . 4. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1.Anulações de Outras Baixas de Empenhos por Lançamento Contábil Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro.Anulações de Outras Baixas de Empenhos por Lançamento Contábil 2. com suas respectivas fontes de recurso.99 – Declaração de Inexistência de Informações Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro seq. 3. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . codUnidadeSub. máximo 1.34 AOB . codReduzido Código Identificador 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da anulação de baixa do registro. 4.Declaro que no mês desta remessa não há informações inerentes ao arquivo “Outras Baixas de Empenhos por Lançamento Contábil”.

nroLiquidacao Número da 22 Inteiro Sim Número sequencial da liquidação de despesa do referido liquidação empenho. 3 – Baixa de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores. dtAnulacaoLancame Data da anulação do Sempre 8 Data Sim Data da anulação do lançamento nto lançamento 10. Inteiro Sim Número da anulação do lançamento mento do lançamento 9. 13. nroAnulacaoLanca Número da anulação 22. lançamento 6. nroLancamento Número do 22 Inteiro Sim Número do lançamento. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 219 . 8. 4 – Baixa de Restos a Pagar Não Processados Liquidados no Exercício Atual. dtEmpenho Data do empenho Sempre 8 Data Sim Data do empenho. 12. dtLiquidacao Data da liquidação do Sempre 8 Data Sim Data da liquidação do empenho. mento lançamento 11 – Detalhamento das Anulações de Outras Baixas por Fonte de Recursos Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. tipoLancamento Tipo de Lançamento Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de Lançamento: 1 – Baixa de despesa. 2 – Baixa de Serviço da Dívida. 11. empenho 14. 7. codFontRecursos seq. nroEmpenho Número do empenho 22 Inteiro Sim Número do empenho.5. dtLancamento Data do lançamento Sempre 8 Data Sim Data do lançamento. exceto Serviço da Dívida. codReduzido. valorAnulacaoLanca Valor da anulação do 14 Real Sim Valor da anulação do lançamento.

tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 . codFontRecursos Código da fonte de Sempre 3 Inteiro Sim Código da fonte de recursos. chaveAcesso. registro. nroDocumento. do lançamento por fonte de recurso 99 – Declaração de Inexistência de Informações Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro seq. valorAnulacaoFonte Valor da anulação 14 Real Sim Valor do lançamento por fonte de recurso. 4.Detalhamento das Notas Fiscais Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. tipoDocumento.35 NTF . 4. codOrgao. conforme Classificação por recursos Fonte e Destinação de Recursos estabelecida pelo TCEMG. codReduzido Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da anulação de baixa Identificador do com suas respectivas fontes de recurso. nfNumero. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1.1.Notas Fiscais Nome do Arquivo: NTF 10 . 3. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 – Detalhamento das Anulações de Outras Baixas por Fonte de Recursos 2.Declaro que no mês desta remessa não há informações inerentes ao arquivo “Anulações de Outras Baixas de Empenhos por Lançamento Contábil”. nfSerie. dtEmissaoNF 220 .

conforme cadastrado no Portal SICOM. nfNumero Número da nota 20 Inteiro Sim Número da nota fiscal. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 . nroDocumento Número do 14 Texto Sim Número do documento do emitente. 3.Detalhamento das Notas Fiscais. da nota fiscal Não informar este campo caso a nota fiscal seja eletrônica e siga o padrão ajuste SINIEF 07/05. documento do emitente 8. 4. nroInscMunicipal Número da 30 Texto Não Número da Inscrição Municipal do emitente. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . 6. nfSerie Número de série 8 Texto Não Número de série da nota fiscal.CNPJ. Documento do 2 . codNotaFiscal Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da Nota Fiscal com Identificador da seus respectivos itens (registros 11 e 12). Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. 7.CPF. fiscal 5. tipoDocumento Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento do emitente:1 .seq. Inscrição Estadual do emitente 9. nroInscEstadual Número da 30 Texto Não Número da Inscrição Estadual do emitente. Este código Nota Fiscal deve ser único para registros do tipo “Detalhamento das Notas Fiscais“. emitente 3 . Inscrição 221 .Documento de Estrangeiros. 2.

14. Nota Fiscal Válido somente para notas fiscais estaduais ou que Eletrônica contida seguem o padrão ajuste SINIEF 07/05. chaveAcesso Chave para Sempre 44 Inteiro Não Chave para consulta das informações da Nota Fiscal consulta das Eletrônica contida no DANFE (Documento Auxiliar da informações da Nota Fiscal Eletrônica). ufCredor UF da Inscrição Sempre 2 Texto Sim UF da Inscrição do Credor. notaFiscalEletronica Identifica se a Sempre 1 Inteiro Sim A nota fiscal é eletrônica? nota fiscal 1 – Sim. padrão Estadual ou SINIEF 07/05. informada é 2 – Sim. emitente da nota fiscal 12. chave de acesso municipal. Municipal do emitente 10. 4 – Sim. 222 . do Credor 13. no DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) 15. padrão Estadual ou SINIEF 07/05 – Avulsa. cepMunicipio CEP do Município Sempre 8 Inteiro Sim CEP do Município onde localiza-se o emitente da nota onde localiza-se o fiscal. chaveAcessoMunicipal Chave para 60 Texto Não Chave para consulta das informações da Nota Fiscal consulta das Eletrônica. eletrônica 3 – Não. localiza-se o emitente da nota fiscal 11. nomeMunicipio Nome do 120 Texto Sim Nome do Município onde localiza-se o emitente da Município onde nota fiscal.

Eletrônica 16. nfValorTotal Valor bruto da 14 Real Sim Valor bruto da Nota fiscal. nfAIDF Número da 15 Texto Não Número da Autorização da Impressão do Documento Autorização da Fiscal. dtEmissaoNF Data de emissão Sempre 8 Data Sim Data de emissão da nota fiscal. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. em Nota Fiscal 21. Impressão do Documento Fiscal 17. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 223 . codNotaFiscal. nfValorDesconto Valor do desconto 14 Real Sim Valor do desconto em Nota Fiscal. codItem seq. obrigação Formatação: “ddmmaaaa”. 20. informações da Válido somente para notas fiscais municipais e/ou que Nota Fiscal NÃO seguem o padrão ajuste SINIEF 07/05. da nota fiscal Formatação: “ddmmaaaa”. (Mesmo que esta esteja Nota fiscal subdividida lançar aqui e nos outros empenhos o valor total da Nota). 11 . 18. dtVencimentoNF Data de Sempre 8 Data Não Data de vencimento da obrigação faturada na nota vencimento da fiscal. nfValorLiquido Valor liquido da 14 Real Sim Valor liquido da Nota Fiscal Nota Fiscal Nota: As informações das notas fiscais devem ser enviadas no arquivo do mês em que forem liquidadas.Detalhamento dos Itens da Nota Fiscal – O preenchimento deste registro é facultativo. faturada na nota fiscal 19.

tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 11 . casas decimais. dtLiquidacao. codItem Código do Item 15 Inteiro Sim Código do Item. nroLiquidacao seq. codNotaFiscal Código 15 Inteiro Sim Este campo estabelece o vínculo da Nota Fiscal com seus Identificador da respectivos itens. dtEmpenho. nfSerie Número de série 8 Texto Não Número de série da nota fiscal.1. 5. Nota Fiscal.Detalhamento da Liquidação da Nota Fiscal Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. Informar com quatro Nota Fiscal. nfNumero.Detalhamento dos Itens da Nota Fiscal 2. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. nfNumero Número da nota 20 Inteiro Sim Número da nota fiscal. Restrições: Somente poderão ser referenciados códigos de itens previamente cadastrados. Formatação item adquirido na do campo: 00. Informar com quatro casas decimais. 20 .0000. chaveAcesso.0000. nroEmpenho. nroDocumento. conforme cadastrado no arquivo ITEM. Nota Fiscal 3. . quantidadeItem Quantidade do 14 Real Sim Quantidade do item adquirido na Nota Fiscal.Detalhamento da Liquidação da Nota Fiscal. tipoDocumento. 4. valorUnitarioItem Valor unitário do 14 Real Sim Valor unitário do item adquirido na Nota Fiscal. nfSerie. da nota fiscal 224 . 2. item adquirido na Formatação do campo: 00. fiscal 3. dtEmissaoNF codUnidadeSub. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 .

emitente 3 . chaveAcesso Chave para Sempre 44 Inteiro Não Chave para consulta das informações da Nota Fiscal consulta das Eletrônica contida no DANFE (Documento Auxiliar da informações da Nota Fiscal Eletrônica).Documento de Estrangeiros. Nota Fiscal Válido somente para notas fiscais estaduais ou que Eletrônica contida seguem o padrão ajuste SINIEF 07/05. documento do emitente 6. Liquidação do Formatação: “ddmmaaaa”. no DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) 7.CNPJ. dtEmissaoNF Data de emissão Sempre 8 Data Sim Data de emissão da nota fiscal. 8. Documento do 2 .CPF. empenho 225 . nroDocumento Número do 14 Texto Sim Número do documento do emitente. empenho 11. unidade ou sempre 8 subunidade orçamentária 9. Não informar este campo caso a nota fiscal seja eletrônica e siga o padrão ajuste SINIEF 07/05. tipoDocumento Tipo de Sempre 1 Inteiro Sim Tipo de documento do emitente:1 . 4. da nota fiscal Formatação: “ddmmaaaa”. nroEmpenho Número do 22 Inteiro Sim Número do empenho. codUnidadeSub Código da Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária. dtEmpenho Data do empenho Sempre 8 Data Sim Formatação: “ddmmaaaa”. 5. dtLiquidacao Data da Sempre 8 Data Sim Data da Liquidação do empenho. 10.

conforme cadastrado no Portal SICOM. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Cadastro de Veículos ou Equipamentos. nroLiquidacao Número da 22 Inteiro Sim Número sequencial da Liquidação de Despesa do Liquidação referido empenho. 99 – Declaração de Inexistência de Informações Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro seq.12. codVeiculo seq. 2.Declaro que no mês desta remessa não há informações inerentes ao arquivo “Notas Fiscais”.36 CVC . codUnidadeSub. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. 3. codOrgao. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 . unidade ou sempre 8 subunidade orçamentária 226 . Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. codUnidadeSub Código da Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária. 4. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1.Cadastro de Veículos ou Equipamentos Nome do Arquivo: CVC 10 – Cadastro de Veículos ou Equipamentos OBS: Os veículos ou equipamentos cadastrados a partir de 2013 não necessitam de novo cadastro.

05 Ônibus. 6. 04 – Maquinário. Para o tipo 02 Embarcações 02 Embarcações.Trator de Pneu. codVeiculo Código do 10 Texto Sim Número único. Para o tipo 03 Veículos 03 Veículo de Passeio. 11 .4. 13 .Retro Escavadeira. 02 – Embarcações. 5. 10 . 06 Caminhão. 05 – Equipamentos 99 – Outros. 07 Motocicleta. 12 . tpVeiculo Tipo do veículo Sempre 2 Texto Sim Obedecer à codificação: 01 – Aeronaves. 08 Van. Para o tipo 04 Maquinário 09 . 03 – Veículos.. 04 Utilitário (Camionete. 227 .Pá-Carregadeira.. Pode ser o do veículo controle do patrimônio. a ser criado pelo município.Trator de Esteira.Moto niveladora.). subTipoVeiculo Subdivisão dos Sempre 2 Texto Sim Obedecer à codificação: Veículos Para o tipo 01 Aeronaves 01 Aeronave.

19 . 12. 21 – Motosserra. 20 – Roçadeira. 9. 24 – Oficina. 15 – Escavadeira.Moto bomba. Informar somente se o tipo de veículos for igual a veículo.Motor de Popa. 16 – Empilhadeira. placa Placa do Veículo 8 Texto Não Placa do Veículo.Compactador de Mão. 23 . 25 . descVeiculo Descrição do 100 Texto Sim Preencher com uma descrição detalhada do veículo ou veículo ou equipamento. marca Marca do Veículo 50 Texto Sim Marca do Veículo. Para o tipo 99 Outros 99 – Outros 7. modelo Modelo do 50 Texto Sim Modelo do Veículo. Veículo 10. ano Ano do Veículo Sempre 4 Inteiro Sim Ano do Veículo. 11. equipamento 8. 228 . Para o tipo 05 Equipamentos 18 – Gerador. Informar somente se o tipo de Chassis veículos for igual a veículo. chassi Número do 30 Texto Não Número do Chassis. 14 . 17 – Compactador. 22 – Pulverizador.Mini Carregadeira.

18. 16. numeroRenavam Número do 14 Inteiro Não Número do RENAVAM.13. documento Este campo torna-se obrigatório quando o campo Situação for definido como 02 – Terceirizado ou contratado ou 03 – Cedido. 2 . empréstimo de outro ente. tpDeslocamento Tipo do Sempre 2 Texto Sim 01 – Quilômetros. nroSerie Número de Série 20 Texto Não Informar quando não houver número do chassis. situacao Situação do Sempre 2 Texto Sim Obedecer ao código: veículo 01 – Compõe o patrimônio do município (veículo próprio).CNPJ.Documento de Estrangeiros. 3 . empréstimo de outro ente. Este campo torna-se obrigatório quando o campo Situação for definido como 02 – Terceirizado ou contratado ou 03 – Cedido. 229 .CPF. convênio. 14. Informar somente se o tipo de RENAVAM veículos for igual a veículo. deslocamento 02 – Horas. nroDocumento Número do 14 Texto Não Número do documento. 17. convênio. empréstimo de outro ente. convênio. acordo ou ajuste. 02 – Terceirizado ou contratado. 15. 03 – Cedido. acordo ou ajuste. 03 – Milhas. acordo ou ajuste. tipoDocumento Tipo de Sempre 1 Inteiro Não Tipo de documento do credor: Documento 1 .

codVeiculo Código do 10 Texto Sim Número único. 3. codUnidadeSub Código da Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária onde o unidade ou sempre 8 veículo está cadastrado. Lubrificante ou Manutenção por Veículo seq. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 – Detalhamento Gasto de Combustível.20 – Detalhamento Gasto de Combustível. 230 . Lubrificante ou Manutenção por Veículo. 5. origemGasto Origem do Gasto Sempre 1 Inteiro Sim Origem do Gasto: 1 – Estoque. nroEmpenho Número do 22 Inteiro Não Número do empenho. Pode ser o do Veículo controle do patrimônio. responsável pelo empenho 7. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . 2 – Abastecimento em posto / Comércio. subunidade orçamentária onde o veículo está cadastrado 4. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. 2. a ser criado pelo município. Este campo torna-se de empenho preenchimento obrigatório se a origem do gasto foi através de abastecimento em posto/Comércio. 6. codUnidadeSubEmpe Código da Sempre 5 ou Texto Não Código da unidade ou subunidade orçamentária nho unidade ou sempre 8 responsável pelo empenho.conforme cadastrado no Portal SICOM. Este campo torna-se de subunidade preenchimento obrigatório se a origem do gasto foi orçamentária através de abastecimento em posto/ Comércio.

tipoGasto Tipo do gasto Sempre 2 Texto Sim Obedecer à codificação. 09 – Serviços. Este campo torna-se de preenchimento obrigatório se a origem do gasto foi através de abastecimento em posto/Comércio. Formatação do campo: utilizada no 00. Informar com quatro casas decimais. 231 . 08 – Peças. Horímetro final do veículo 11.8.0000. 99 – Outros. 06 – Óleo Lubrificante (Litro). 02 – Gasolina (Litro). dtEmpenho Data do empenho Sempre 8 Data Não Data do empenho. período 13. de acordo com o tipo do gasto: 01 – Álcool (Litro). vlGasto Valor gasto com 14 Real Sim Informar o valor gasto com combustível. 14. 9. 03 – Gás Natural (M³). MarcacaoFinal Hodômetro / 6 Inteiro Sim No período do mês de referência. 07 – Graxa (Quilograma). dscPecasServicos Descrição da 50 Texto Não Se tipo de gasto for 08 – Peças. peças e serviços peças ou serviços utilizados no veículo no período de no período referência. Horímetro inicial do veículo 10. 12. qtdeUtilizada Quantidade 14 Real Sim Quantidade utilizada no período. 09 – Serviços ou 99 - peça ou serviço Outros. lubrificante. MarcacaoInicial Hodômetro / 6 Inteiro Sim No período do mês de referência. 04 – Diesel (Litro). 05 – Querosene (Litro). informar a descrição da peça ou serviço. Formatação: “ddmmaaaa”.

5. 2. 30 – Detalhamento do Transporte Escolar (Exclusivamente para educação básica) seq. codVeiculo Código do Veiculo 10 Texto Sim Número único. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. ) de ensino ou número da rota percorrida pelo veículo 6. a ser criado pelo município. Pode ser o do controle do patrimônio. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária. localidade Bairro.conforme cadastrado no Portal SICOM. atestadoControle Atestado pelo Sempre 1 Texto Sim 1 – Sim. 15. controle interno 2 – Não. Distrito ou 250 Texto Sim Bairro. 3. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 – Detalhamento do Transporte Escolar. ou subunidade sempre 8 orçamentária 4. nomeEstabelecimento Nome do(s) 250 Texto Sim Nome do(s) estabelecimento(s) de ensino ou número da estabelecimento(s rota percorrida pelo veículo. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . Distrito ou Zona Rural da localidade do Zona Rural da estabelecimento de ensino objeto da rota. localidade do estabelecimento de ensino objeto da rota 232 .

7. Tarde e Noite. numeroPassageiros Números de 5 Inteiro Sim Números de passageiros transportados no veículo no mês. de ensino 02 . veículo 10. dias rodados pelo veículo 8.Noite. to percorrida no mês em Km. passageiros Quantidade de alunos transportados por dia multiplicado transportados no pelo número de dias letivos no mês.conforme cadastrado no Portal SICOM. codVeiculo seq. codUnidadeSub. distanciaEstabelecimen Distância total 11 Real Sim Distância total percorrida no mês em Km. 2.Manhã. 9.Manhã e Tarde. codOrgao. 07 . turnos Turnos do Sempre 2 Texto Sim Turnos do estabelecimento de ensino. 03 .Tarde.Manhã. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . 04 . 233 . 06 .Tarde e Noite. 05 .Manhã e Noite. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. estabelecimento 01 . 40 – Baixa de Veículos e Equipamentos Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. qtdeDiasRodados Quantidade de 2 Inteiro Sim Quantidade de dias rodados pelo veículo no mês. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 40 – Baixa de Veículos e Equipamentos.

tipoBaixa Tipo de baixa Sempre 2 Texto Sim Tipo de baixa: 01 – Alienação. codUnidadeSub Código da Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária onde o unidade ou sempre 8 veículo está cadastrado. subunidade orçamentária onde o veículo está cadastrado 4. 99 – Outros. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 234 . descBaixa Descrição do tipo 50 texto Não Descrição do tipo de baixa. dtBaixa Data de baixa do Sempre 8 Data Sim Data de baixa do veículo. de baixa Informar somente quando o tipo de baixa for 99 – Outros 7. veículo Formatação: “ddmmaaaa”. a ser criado pelo município. 04 – Doação. 99 – Declaração de Inexistência de Informações Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro seq. 6. 07 – Transferência. 05 – Cessão.3. 02 – Obsolescência (bens inservíveis). 5. Pode ser o do Veículo controle do patrimônio. codVeiculo Código do 10 Texto Sim Número único. 03 – Sinistro.

Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. nroLeiAutorizacao.Declaro que no mês desta remessa não há informações inerentes ao arquivo “Cadastro de Veículos ou Equipamentos”. dtLeiAutorizacao seq. zacao Publicação da Lei Formatação: “ddmmaaaa”. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Lei de Autorização 2.conforme cadastrado no Portal SICOM. Autorização 4. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão .Dívida Consolidada Nome do Arquivo: DDC 10 – Cadastro de Lei de Autorização Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. 3. 5.1. dtLeiAutorizacao Data da Lei de Sempre 8 Data Sim Data da Lei de Autorização da dívida.37 DDC . tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 . de Autorização 20 – Cadastro do Contrato de Dívida 235 . nroLeiAutorizacao Número da Lei de 6 Texto Sim Número da Lei de Autorização da dívida. Autorização Formatação: “ddmmaaaa”. codOrgao. dtPublicacaoLeiAutori Data de Sempre 8 Data Sim Data de Publicação da Lei de Autorização. 4.

Divida dívida Ex. dtLeiAutorizacao Data da Lei de Sempre 8 Data Não Data da Lei de Autorização da dívida.conforme cadastrado no Portal SICOM. nroContratoDivida. obrigatoriamente o campo número da lei de autorização dever ser preenchido. especificacaoContrato Descrição da 500 Texto Sim Descrição de informações sobre a dívida consolidada. 8. 4. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 – Cadastro dos contratos de dívida 2. Data da Sempre 8 Data Sim Data da assinatura do Contrato. contratoDecLei Contrato Sempre 1 Inteiro Sim O contrato foi decorrente de Lei de Autorização? decorrente de Lei 1 – Sim. 7. 3. dtAssinatura assinatura do Formatação: “ddmmaaaa”. nroContratoDivida Número do 30 Texto Sim Número do Contrato de dívida consolidada. Contrato de Dívida Caso a dívida se refira a precatórios este campo deve ser preenchido com o número do processo judicial. 6.: Empréstimo de financiamento longo prazo com o consolidada BDMG. Se este campo Autorização estiver informado.Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. objetoContratoDivida Objeto do 1000 Texto Sim Descrever o objeto do contrato e seus elementos contrato característicos. obrigatoriamente o campo data da lei de autorização dever ser preenchido. codOrgao. 236 . Contrato 5. dtAssinatura seq. Formatação: “ddmmaaaa”. de Autorização 2 – Não. 9. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . nroLeiAutorizacao Número da Lei de 6 Texto Não Número da Lei de Autorização da dívida. Se este campo Autorização estiver informado. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1.

nroContratoDivida. 3. nroDocumentoCredor seq. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. Após o recadastramento. dtAssinatura. tipoLancamento Tipo de Sempre 2 Texto Sim Obedecer aos Códigos: Lançamento 01 – Dívida Mobiliária.30 – Saldo do Contrato de Dívida OBS: Para o exercício de 2017 as dívidas devem ser recadastradas com os seus respectivos saldos. 4. tipoDocumentoCredor. Contrato 5. assinatura do Formatação: “ddmmaaaa”. caso exista um valor de divida cadastrada no mês anterior com saldo maior que zero. nroContratoDivida Número do 30 Texto Sim Número do Contrato associado a uma dívida descrita no Contrato campo Tipo de Lançamento. tipoLancamento. 02 – Dívida Contratual de PPP (Aquisição Financiada de 237 . dtAssinatura Data da Sempre 8 Data Sim Data da assinatura do Contrato.conforme cadastrado no Portal SICOM. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 – Saldo do contrato de dívida 2. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. codOrgao. subTipo. referenciá-la no mês de cadastro e nos meses e exercícios subsequentes. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão .

Copasa. 10 – Dívida Contratual de Parcelamento e Renegociação de Dívidas de Contribuições Sociais Previdenciárias. 07 – Dívida Contratual de Assunção. 14 – Dívida Contratual com Instituição Financeira. 7º § 3º da RSF nº 43/2001. 238 . 19 – Reestruturação Fiscal dos Municípios. § 1º). Ex. etc). 15 – Demais Dívidas Contratuais. 16 – Outras Operações de Crédito sujeitas ao limite. 05 – Dívida Contratual de Financiamentos. 04 – Dívida Contratual de Empréstimos. (Vide Manual de Demonstrativos Fiscais. 08 – Dívida Contratual de Operações de crédito previstas no art. 29. 03 – Dívida Contratual de Demais Aquisições Financiadas. 11 – Dívida Contratual de Parcelamento e Renegociação de Dívidas de Outras Contribuições Sociais. 06 – Dívida Contratual de Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços. 18 – Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC).: Cemig.bens). 09 – Dívida Contratual de Parcelamento e Renegociação de Dívidas de Tributos. 17 – Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos. 12 – Dívida Contratual de Parcelamento e Renegociação de Dívidas do FGTS. Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF. art. 13 – Dívida Contratual de Parcelamento e Renegociação de Dívida com Instituição não Financeira.

r documento do Credor 9. justificativaCancelame Justificativa para 500 Texto Não Justificativa para o cancelamento da dívida nto o cancelamento Informar somente se o campo vlCancelamento for maior da dívida que zero. 22 – Operações de Crédito Vedadas. vlAmortizacao Valor de 14 Real Sim Valor de Amortização no mês. Credor 2 . Contratação 12. nroDocumentoCredo Número do 14 Texto SimNão Número do documento do credor. 2 – Externa. 6.CPF. 3 . tipoDocumentoCred Tipo de Sempre 1 Inteiro SimNão Tipo de documento do credor: or Documento do 1 . Conforme MDF.).CNPJ. 23 – Precatórios Anteriores a 05/05/2000. Amortização 239 .Documento de Estrangeiros. 7. subTipo Subtipo do Sempre 1 Inteiro Não Se o Tipo de Lançamento for “01 – Dívida Mobiliária” a Lançamento “15 – Demais Dívidas Contratuais” obedecer a Codificação 1 – Interna. 20 – Outras Dívidas. 8. 21 – Outras Operações de Crédito não Sujeitas ao Limite (Exemplo: Programa de Iluminação Pública – RELUZ. vlSaldoAnterior Valor do Saldo 14 Real Sim Valor do Saldo Anterior. vlContratacao Valor de 14 Real Sim Valor de Contratação no mês. 10. Anterior 11.

Atual Nota: 1 ) Este registro deve ser informado caso exista um valor de divida cadastrada no mês anterior com saldo maior que zero. vlEncampacao Valor de 14 Real Sim Valor de Encampação no mês. 2 ) Caso ocorra o subtipo “Internas” e “Externas” para os tipos de lançamentos “16 – Outras Operações de Crédito sujeitas ao limite” a “23 – Precatórios Anteriores a 05/05/2000”. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 40 – Saldo do Passivo Atuarial 2. codOrgao Deverá ser informado somente pela Previdência Municipal (Regimes Próprios). Atualização 16. seq. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1.conforme cadastrado no Portal SICOM. vlSaldoAtual Valor do Saldo 14 Real Sim Valor do Saldo Atual. 40 – Saldo do Passivo Atuarial Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . 13. vlAtualizacao Valor da 14 Real Sim Valor da Atualização no mês. lembrando que no Demonstrativo Fiscal esse detalhamento não será apresentado. Cancelamento 14. 240 . o jurisdicionado a seu critério poderá informar. vlCancelamento Valor de 14 Real Sim Valor de Cancelamento no mês. Encampação 15.

Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 . 241 .: Este campo é de preenchimento obrigatório caso o órgão possui passivo atuarial. Atual OBS. Este registro deve conter apenas o saldo financeiro previdenciário efetivamente executado do primeiro exercício (ano inicial) informado no registro “20 – Projeção Atuarial do RPPS”.Saldo Financeiro do Exercício Anterior Deverá ser informado somente pela Previdência Municipal (Regimes Próprios) na remessa mensal de Dezembro.38 PARPPS .Projeção Atuarial do RPPS Nome do Arquivo: PARPPS 10 . Anterior OBS. 4. 2 – Não. 5. vlSaldoAtual Valor do Saldo 14 Real Sim Valor do Saldo Atual.: Este campo é de preenchimento obrigatório caso o órgão possui passivo atuarial.3. vlSaldoAnterior Valor do Saldo 14 Real Sim Valor do Saldo Anterior. passivoAtuarial Possui saldo de Sempre 1 Inteiro Sim Possui saldo de passivo atuarial? passivo atuarial 1 – Sim. 4.Declaro que no mês desta remessa não há informações inerentes ao arquivo “Dívida Consolidada”. 99 – Declaração de Inexistência de Informações Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro seq.

codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . STN.Projeção Atuarial do RPPS 2. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo 1. tipoRegistro Tipo de registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 .Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro seq. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo 1.Saldo Financeiro do Exercício Anterior 2. Campos que determinam a chave do registro: codOrgao. Exemplo: o arquivo sendo referente ao exercício de AAAA.conforme cadastrado no Portal SICOM. o saldo financeiro do exercício anterior deverá ser AAAA - 1. no qual os valores exercício anterior demonstrados deverão ser os efetivamente executados. 20 – Projeção Atuarial do RPPS Deverá ser informado somente pela Previdência Municipal (Regimes Próprios) na remessa mensal de Dezembro. exercicio seq. vlSaldoFinanceiroExerc Valor do Saldo 14 Real Sim Identifica o valor do saldo financeiro do RPPS do exercício icioAnterior financeiro do anterior ao exercício de referência. 242 . conforme definido no Manual de Demonstrativos Fiscais da 3.conforme cadastrado no Portal SICOM. tipoRegistro Tipo de registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 .

rias da Receita de Serviços e de Outras Receitas Correntes e 4. vlReceitaPrevidenciaria Valor projetado 14 Real Sim Identifica a projeção das receitas previdenciárias das receitas provenientes das contribuições previdenciárias dos previdência servidores civis e ativos. contribuições previdenciárias para cobertura de déficit atuarial. e as contribuições em regime de débitos e parcelamentos. o ano inicial deverá ser AAAA -1. despesas e resultados previdenciários. previdenciárias 99 – Declaração de Inexistência de Informações Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro seq. inativos. refere o arquivo. ano em que os valores demonstrados deverão ser os efetivamente executados. da Receita Patrimonial. vlDespesaPrevidenciari Valor projetado 14 Real Sim Identifica as despesas estimadas com benefícios 5. tendo como ano inicial o ano anterior ao que se 3. a das despesas previdenciários. decorrentes de alíquotas suplementares. de Capital para o custeio do RPPS. exercicio Exercício Sempre 4 Inteiro Sim Identifica o exercício financeiro para as projeções das receitas. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 243 . Deverá ser apresentada a projeção anual. bem como as receitas intra-orçamentárias das contribuições patronais de ativos e inativos. Exemplo: o arquivo sendo referente ao exercício de AAAA. de 75 (setenta e cinco) anos. a serem desembolsados.

conforme cadastrado no Portal SICOM. seq. FGTS e RPPS.39 DCLRF . as decorrentes do não 244 . tais como: parcelamentos de dívida junto ao INSS. os chamados “esqueletos”. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Dados Complementares à LRF.1. reconhecidas e representativas de déficits passados que não mais ocorrem no presente.Dívida Consolidada".Declaro que no mês desta remessa não há informações inerentes ao arquivo “Projeção Atuarial do RPPS”. Este registro deverá ser informado somente pelo órgão Prefeitura Municipal. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. 4. 2. de valor certo.Dados Complementares à LRF Nome do Arquivo: DCLRF 10 – Dados Complementares à LRF Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro Propósito: Complementar informações necessárias à geração dos relatórios da LRF. 3. correspondem às dívidas juridicamente devidas. Também poderão ser reconhecidas como dívidas de responsabilidade. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão . passivosReconhecidos Valores dos 14 Real Sim O PREENCHIMENTO DESSA LINHA SERÁ FEITO passivos SE TAIS PASSIVOS FORAM COMPUTADOS no reconhecidos arquivo "4. As dívidas incorporadas.DDC . tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 .37 .

4. emendas 10. Essas emendas individuais serão aprovadas no limite de 1. 11. individuais (V) (§ 13. 166 da CF. empreiteiras. Analogamente às receitas de privatizações. de 2015. apenas para fins de aplicação dos limites de despesa com pessoal. determinou a exclusão na base de cálculo da receita corrente líquida. conforme disciplina os parágrafos 9º. fornecedores. dos valores transferidos pela União referentes às emenda individuais ao projeto de lei orçamentária. vlTransfObrigEmIndiv Valor das 14 Real Sim Registra o valor da transferência obrigatória da União Transferências aos Estados. para efeito de cálculo do resultado nominal. 12 e 13 do art. art. água e saneamento. Distrito Federal e Municípios em virtude obrigatórias da das emendas individuais ao projeto de lei União relativas às orçamentária. portanto.2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder 245 . sentenças judiciais (principalmente as trabalhistas) e dívidas com companhias estaduais e federais de energia. pagamento para fundos de previdência. estes devem ser deduzidos para a apuração da Dívida Fiscal Líquida. 166 da CF) A emenda constitucional nº 86. visando expurgar os efeitos que não representam esforço fiscal. devem ser deduzidos da Dívida Consolidada Líquida os passivos reconhecidos. Tais passivos estão contabilizados no cálculo da Dívida Consolidada Líquida e.

29. da Lei de Responsabilidade Fiscal). 29. vlSaldoAtualContraGara Saldo atual das 14 Real Sim Saldo atual das contragrantias INTERNAS recebidas ntiaInterna contragarantias em virtude da concessão de garantias às operações interna recebidas internas. Caso o limite não tenha sido ultrapassado. vlSaldoAtual Saldo atual das 14 Real Sim Saldo atual das concessões de garantia EXTERNAS ConcGarantia concessões de decorrentes do compromisso de adimplência de garantia externa obrigação financeira ou contratual assumida por Ente da Federação ou entidade a ele vinculada (art.º 43/2002 do Senado Federal. tendo por finalidade salvaguardar o ente dos riscos decorrentes da concessão de garantias. definido no art. 246 . vlSaldoAtualContraGara Saldo atual das 14 Real Sim Saldo atual das contragrantias EXTERNAS recebidas ntiaExterna contragarantias em virtude da concessão de garantias às operações externas recebidas externas. tendo por finalidade salvaguardar o ente dos riscos decorrentes da concessão de garantias. nos termos da lei. essa linha não deve ser informada. 9º da Resolução n. 5. medidasCorretivas Medidas corretivas 4000 Texto Não Deverá ser indicado as medidas corretivas adotadas adotadas ou a adotar caso o ente ultrapasse o limite de concessão de Garantia. 9. nos termos da lei. da Lei de Responsabilidade Fiscal). 7. IV. 8. IV. vlSaldoAtual Saldo atual das 14 Real Sim Saldo atual das concessões de garantia INTERNAS ConcGarantiaInterna concessões de decorrentes do compromisso de adimplência de garantia interna obrigação financeira ou contratual assumida por Ente da Federação ou entidade a ele vinculada (art. Executivo e metade do valor será destinado a ações e serviços públicos de saúde. 6.

comissão de venda e gastos com avaliação e reestruturação da empresa) e acrescido das dívidas transferidas identificadas no sistema financeiro. inciso I da LRF). Privatização Registrar o valor arrecadado da Receita de Privatizações. § 3º. recPrivatizacao Receita de 14 Real Sim Valores correspondente a Receita de Privatização. subtraído das despesas de vendas (impostos de renda sobre a operação. Contribuinte com o intuito de promover incentivo fiscal. vlEmpenhadoIcentContri Valor empenhado 14 Real Sim Registrar as despesas de capital empenhadas sob a b de Incentivo a forma de empréstimo ou financiamento a contribuinte. se resultar na diminuição. se resultar na diminuição. com o intuito de promover incentivo por Instituição fiscal. 11. tendo por base tributo de competência do ente da Federação. vlDotAtualizadaIncentCo Valor da dotação 14 Real Sim Registrar a dotação atualizada das despesas de ntrib atualizada de capital sob a forma de empréstimo ou financiamento Incentivo a a contribuinte. 13. concedido por instituição financeira controlada Financeira pelo ente da Federação (art. com o intuito de promover incentivo Contribuinte fiscal. do ônus do ente (art. direta ou indireta. 32. 247 . 12. 32. do ônus do ente (art. § 3º. direta ou indireta. inciso I da LRF). 32. § 3º. tendo por base tributo de competência do ente da Federação. vlDotAtualizadaIncent Valor da dotação 14 Real Sim Registrar a dotação atualizada das despesas de InstFinanc atualizada de capital sob a forma de empréstimo ou financiamento Incentivo concedido a contribuinte.10. inciso II da LRF).

tendo por base tributo de competência do ente da Federação. por Instituição com o intuito de promover incentivo fiscal. § 3º. 15. vlEmpenhadoIncent Valor empenhado 14 Real Sim Registrar as despesas de capital empenhadas sob a InstFinanc de Incentivo forma de empréstimo ou financiamento a contribuinte. inciso II da LRF). do ônus do ente (art.14. inciso I da LRF). inciso II da LRF). vlIRPNPIncent Valor Inscrito em 14 Real Sim Registrar as despesas de capital inscritas em Restos InstFinanc Restos a Pagar a Pagar Não Processados sob a forma de Não Processados empréstimo ou financiamento a contribuinte. § 3º. vlLiqIncentInst Valor Liquidado de 14 Real Sim Registrar as despesas de capital liquidadas sob a Financ Incentivo concedido forma de empréstimo ou financiamento a contribuinte. § 3º. 32. do ônus do ente (art. 32. inciso II da LRF). 32. direta ou indireta. se resultar na diminuição. concedido Instituição por instituição financeira controlada pelo ente da Financeira Federação (art. § 3º. concedido por concedido por instituição financeira controlada pelo ente da Federação (art. vlIRPNPIncent Valor Inscrito em 14 Real Sim Registrar as despesas de capital inscritas em Restos Contrib Restos a Pagar a Pagar Não Processados sob a forma de Não Processados empréstimo ou financiamento a contribuinte. 17. 18. 32. 248 . 16. tendo por base Contribuinte tributo de competência do ente da Federação. se resultar na diminuição. 32. concedido por com o intuito de promover incentivo fiscal. com o de Incentivo intuito de promover incentivo fiscal. direta ou indireta. concedido Financeira por instituição financeira controlada pelo ente da Federação (art. vlLiqIncentContrib Valor Liquidado de 14 Real Sim Registrar as despesas de capital liquidadas sob a Incentivo a forma de empréstimo ou financiamento a contribuinte. Contribuinte com o intuito de promover incentivo fiscal. inciso I da LRF). com o de Incentivo a intuito de promover incentivo fiscal. § 3º.

8. Instituição Financeira 19. OBS. 21. metArrecada Atingimento da Sempre 1 Inteiro Não A meta bimestral de arrecadação informada no meta bimestral de arquivo MTBIARREC do Instrumento de arrecadação Planejamento foi cumprida em relação à receita arrecadada no bimestre em questão? 1 – Sim. lei 11. 21. 21. dscMedidasAdotadas Medidas adotadas 4000 Texto Não Deverá ser indicado as medidas adotadas para a e a adotar recuperação dos créditos e as ações de combate à evasão e sonegação das receitas.: Este campo somente deverá ser preenchido pelo órgão do tipo “02 – Prefeitura Municipal” nos meses pares (2.494/2007) 20. lei 11. (§2° do art. 249 . aplicados no OBS: Deve ser informado somente no mês de janeiro exercício anterior e apenas pelo órgão “02 – Prefeitura Municipal”. que deverá se basear no balancete mensal consolidado nos termos da Lei 4320/64. vlRecursosNaoAplicados Recursos do 14 Real Sim Recursos do FUNDEB não aplicados no exercício FUNDEB não anterior (§2° do art. 6. 4. 10 e 12) do exercicio. 2 – Não.494/2007).

Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro seq. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. amortização ou ocorrência em constituição de reserva. 20 – Informações Sobre Operações de Crédito OBS: Deverá ser informado somente na remessa mensal de dezembro pelo órgão Prefeitura Municipal. operação de crédito 250 . 3. 2. Esse campo torna-se de preenchimento obrigatório caso o campo “metArrecada” for igual a “2 – Não”. de acordo com o artigo 33 da função da Lei Complementar n°101/2000. Portanto. contOpCredito Contratação de Sempre 1 Inteiro Sim Houve contratação de operação de crédito junto a operação de instituição financeira que não atendeu às condições e crédito limites estabelecidos pelo artigo 33 da Lei Complementar n° 101/2000? 1 – Sim. dscContOpCredito Descrição da 1000 Texto Não Informe a ocorrência de cancelamento. neste campo não devem ser apresentadas justificativas pelo não atingimento das metas bimestrais. 2 – Não. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 20 – Informações Sobre Operações de Crédito.

OBS. direta ou crédito vedada indiretamente.: Caso o valor informado for igual a “1 – Sim”. realizOpCredito Realização de Sempre 1 Inteiro Sim Foram realizadas operações de crédito vedadas pelo operações de artigo 37 da Lei Complementar n° 101/2000? crédito vedadas 1 – Sim. devem ser informadas. sem prejuízo do disposto no § 7° do artigo 150 da Constituição? 1 – Sim. 5. 2 – Não. As operações de crédito vedadas. a maioria do capital social com direito à voto. tipoRealizOpCreditoReceb. na forma da legislação? 1 – Sim. OBS. 4. tipoRealizOpCreditoAssunDir e tipoRealizOpCreditoAssunObg. 251 . tipoRealizOpCreditoCap Tipo da realização Sempre 1 Inteiro Não Houve captação de recursos a título de antecipação de ta de operações de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador crédito vedada ainda não tenha ocorrido. salvo lucros e dividendos.: Este campo deve ser informado somente se o valor informado no campo contOpCredito for igual “1 – Sim”. campos tipoRealizOpCreditoCapta. 2 – Não. tipoRealizOpCreditoRec Tipo da realização Sempre 1 Inteiro Não Houve recebimento antecipado de valores de empresa eb de operações de em que o Poder Público detenha. 2 – Não. 6.

Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. 8. tipoRealizOpCreditoAss Tipo da realização Sempre 1 Inteiro Não Houve assunção de obrigação. confissão de unDir de operações de dívida ou operação assemelhada. com fornecedor de crédito vedada bens. 2 – Não. sem autorização unObg de operações de orçamentária. publicLRF Publicação dos Sempre 1 Inteiro Sim O poder deu publicidade aos relatórios (RGF e/ou relatórios da LRF RREO) da LRF? 1 – Sim. com fornecedores para pagamento a crédito vedada posteriori de bens e serviços? 1 – Sim. mediante emissão. mercadorias ou serviços. 2 – Não. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro seq. não se aplicando a empresas estatais dependentes? 1 – Sim. tipoRealizOpCreditoAss Tipo da realização Sempre 1 Inteiro Não Houve assunção direta de compromisso. 252 . 30 – Publicação e Periodicidade dos Relatórios da LRF Este registro deverá ser informado somente pelo órgão Prefeitura Municipal e Câmara Municipal. 2 – Não.7. aceite ou aval de título de crédito. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 30 – Publicação e Periodicidade dos Relatórios da LRF 2.

II da LC 101/00. definida no art. 5. tpBimestre Periodo a que se 1 Inteiro Não Período a que se refere a data de publicação dos refere a data de relatórios da LRF: publicação da LRF 1 – Primeiro Bimestre. 3 – Terceiro Bimestre / Primeiro semestre. 2 – Segundo Bimestre / Primeiro quadrimestre . Esse campo torna-se de preenchimento obrigatório caso o campo “publicLRF” for igual a “1 – Sim”. 3. de acordo com a opção de semestralidade. dtPublicacaoRelatorioL Data de publicação 8 Data Não Neste campo deve ser informada a data em que foi RF dos relatórios da dada publicidade aos relatórios de gestão fiscal (RGF) LRF e resumido da execução orçamentária RREO). 63. 6 – Sexto Bimestre / Terceiro quadrimestre / Segundo semestre. OBS. 253 . 4. Esse campo torna-se de preenchimento obrigatório caso o campo “publicLRF” for igual a “1 – Sim”. 4 – Quarto Bimestre / Segundo quadrimestre. 5 – Quinto Bimestre.: Este campo deverá ser obrigatoriamente preenchido pelos órgãos do tipo “02 – Prefeitura Municipal” e “01 – Câmara Municipal”. Lembrando: a periodicidade do RREO é bimestral e do RGF é quadrimestral ou semestral. localPublicacao Onde foi dada a 1000 Texto Não Neste campo deve ser informada onde foi dada publicidade do RGF publicidade aos relatórios de gestão fiscal (RGF) e e RREO resumido da execução orçamentária RREO).

tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 . 4. 4 e 6. OBS.: Para órgão do tipo “02 – Prefeitura Municipal” deverá ser informado todos os períodos na ordem sequencial. Para munícipios optantes a ordem será 3 e 6. 99 – Declaração de Inexistência de Informações Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro seq.40 CRONEM – Cronograma de Execução Mensal de Desembolso Nome do Arquivo: CRONEM 10 – Detalhamento do cronograma de execução mensal de desembolso 254 . Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1.Declaro que no mês desta remessa não há informações inerentes ao arquivo “Dados Complementares à LRF”. Esse campo torna-se de preenchimento obrigatório caso o campo “dtPublicacaoRelatorioLRF” seja informado. Para órgão do tipo “01 – Câmara Municipal” a informação dos períodos deverá seguir a seguinte ordem sequencial: Para munícipios não-optantes a ordem será 2.

codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária. 99 – Declaração de Inexistência de Informações Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro seq. 3. codOrgao. em cada mês. 2. grupoDespesa seq. 4 – Investimento. grupoDespesa Grupo da Despesa Sempre 1 Inteiro Sim Tipos de grupo da despesa: 1 – Pessoal e Encargos Sociais. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 255 . codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão – conforme cadastrado no Portal SICOM. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Detalhamento do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso. 5. previsto no art. 3 – Outras Despesas Correntes.Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. 6 – Amortização da Divida. 2 – Juros e Encargos Dívida. ou subunidade 8 orçamentária 4. codUnidadeSub. ao despesa estabelecido na programação financeira e no cronograma de execução mensal de desembolso. 8º da LC 101/00. vlDotMensal Valor referente a 14 Real Sim A Dotação Mensal deverá ser preenchida dotação mensal da mensalmente e corresponderá. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. 5 – Inversão Financeira.

2. 42.41 METAREAL – Metas Físicas Realizadas Este arquivo deverá ser informado somente pelo órgão Prefeitura Municipal. codPrograma. 42. expedida pelo Ministério do Orçamento e Gestão. codOrgao Código do órgão Sempre 2 Texto Sim Código do órgão .1.Declaro que no mês desta remessa não há informações inerentes ao arquivo “Cronograma de Execução Mensal de Desembolso”. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. codFuncao. codSubFuncao Código da Sempre 3 Texto Sim Código da Subfunção. codUnidadeSub Código da unidade Sempre 5 ou Texto Sim Código da unidade ou subunidade orçamentária. idSubAcao Seq. codSubFuncao. codUnidadeSub. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 . idAcao. 3. 4. 5. tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Metas Físicas Realizadas no Exercício. de Subfunção 14/04/1999. codOrgao. conforme Portaria n. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. 10 – Metas Físicas Realizadas no Exercício Este arquivo deve ser informado apenas na remessa do mês de dezembro. conforme Portaria n. de 14/04/1999. codFuncao Código da função Sempre 2 Texto Sim Código da função. expedida pelo Ministério do Orçamento e Gestão. ou subunidade sempre 8 orçamentária 4.conforme cadastrado no Portal SICOM. 256 .

tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 . idAcao Código que Sempre 4 Texto Sim Código que identifica a Ação.6. identifica a Este campo torna-se obrigatório caso a ação possua SubAção.00. subação cadastrada. 8. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. 257 . 99 – Declaração de Inexistência de Informações Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro seq. metaRealizada Quantidade 11 Real Sim Quantidade realizada da meta física no exercício. b) Diferença entre quantidade estimada e quantidade realizada > 10% da quantidade estimada. Programa 7. Este dado é obrigatório apenas na ocorrência de uma das seguintes condições: a) Quantidade realizada da meta = 0. justificativa Justificativa 1000 Texto Não Justificativa de desvios ou outras observações. codPrograma Código do Sempre 4 Texto Sim Código do Programa. 9. realizada da meta física no exercício 10. idSubAcao Código que Sempre 4 Texto Não Código que identifica a SubAção.Declaro que no mês desta remessa não há informações inerentes ao arquivo “Metas Físicas Realizadas”. identifica a Ação.

a partir de 2013. Deverá ser utilizado. Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro. mesReferenciaConsid seq. codArquivo Código do 20 Texto Sim Código do arquivo a que se refere a consideração: arquivo a que se IDE. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 1. 258 . esclareça e evidencie o erro constante da informação. AOC. PAREC. depois de expirado o prazo de substituição de dados previsto em instruções normativas. mas permitirá que o jurisdicionado. RESPLIC.42 CONSID – Considerações Nome do Arquivo: CONSID 10 – Considerações Propósito: Este arquivo destina-se ao registro de todas as informações adicionais e esclarecimentos necessários em relação aos dados informados. tipoRegistro Tipo de registro Sempre 2 Inteiro Sim 10 – Considerações 2. consideração ORGAO. em remessas atuais ou anteriores. refere a PESSOA. ITEM. ABERLIC. na hipótese de identificação de erros. REC. no arquivo indicado. ainda. Cumpre esclarecer que as informações deste arquivo não substituirão as remessas originais encaminhadas. ARC. CONSOR.4. REGLIC. LAO. mesmo sem alterar o arquivo. exercicioReferenciaConsid. codArquivo.

JULGLIC. ANL. REGADESAO. CONTRATOS. AOP. OPS. EXT. HOMOLIC. DISPENSA. LQD. CRONEM. METAREAL. 259 . DDC. DCLRF. CTB. PARPPS. OBELAC. ALQ. EMP. PARELIC. AEX. CONV. NTF. AOB. CAIXA.HABLIC. RSP. CVC.

consideracoes Considerações 3000 Texto Sim Considerações ou Informações complementares. Formatação: “aaaa”. ou Informações complementares 99 – Declaração de Inexistência de Informações Campos que determinam a chave do registro: tipoRegistro seq. 3.Declaro que no mês desta remessa não há informações inerentes ao arquivo “Considerações”. Nome do Campo Descrição Tamanho Formato Obrigatório Conteúdo máximo 2. 260 . tipoRegistro Tipo do registro Sempre 2 Inteiro Sim 99 . arquivo a que se refere a consideração 4. exercicioReferenciaConsid Exercício de Sempre 4 Inteiro Sim Exercício de referência do arquivo a que se refere a referência do consideração. se refere a consideração 5. mesReferenciaConsid Mês de referência Sempre 2 Texto Sim Mês de referência do arquivo a que se refere a do arquivo a que consideração. CONSID. Formatação: “mm”.