Manual de Diferenças

Finanças

Arquivo: Documentação API e BO (TEC.193) Página i de 56

Revisão: 1.000 – Janeiro/2003

Última Atualização: 09/02/2011 01:07:00 PMh

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2.02 110209
 i

Índice

Prefácio..............................................................................................vii

CAPÍTULO 1 Módulo Aplicações e Empréstimos.........................9

Função Contabilização do Módulo Aplicações e Empréstimos por
Unidade de Negócio e Estabelecimento.......................................................9
Função Correção Financeira para Contratos de Câmbio.........................9
Função Tratamento de Decimais no Módulo Aplicações e Empréstimos. 9
Função Geração de Apropriação/Movimentos em Outras Moedas........10
Função Redução do IOF da Base de Cálculo do IR...............................10
Função Tratar Taxa ao Ano para 252 Dias............................................10
Função Simulador Financeiro.................................................................10
CAPÍTULO 2 Módulo Ativo Fixo..................................................11
Função API de Depreciação de Bens.....................................................11
Função Cálculo do Crédito de PIS em Outras Moedas..........................11
Função Razão Auxiliar do Ativo Fixo - Classificação Por Data...............11
Função Contabilização do Crédito PIS/COFINS em 48x........................11
Função Crédito COFINS – MP 135........................................................12
Função Crédito PIS e COFINS em 48 Parcelas.....................................12
Função Crédito PIS/COFINS nas Incorporações...................................12
Função Depreciação de Bens – Agroindústria.......................................12
Função Enviar Movimento de Transferência de Bem entre
Estabelecimentos - Manufatura..................................................................13
Função Diário Auxiliar do Ativo Fixo - Listar Crédito PIS/COFINS.........13
Função Medida Provisória nº 66.............................................................13
Função Medida Provisória nº 219 - Créditos CSLL sobre os Bens do
Ativo 14
Função União de Bens Patrimoniais que Depreciam.............................14
CAPÍTULO 3 Módulo Caixa e Bancos.........................................15
Função Inclusão de Movimentos Bancários...........................................15
 ii

Função Bancos Históricos – Caixa e Bancos.........................................15

Função Conta Corrente Espelho de Mútuo............................................15
Função Seleção Movimentos Extrato para Geração Conta Corrente.....16
Função Solicitar Cotação na Transferência de Valores entre Contas
Correntes 16
Função Conciliação Bancária.................................................................16
Função Importação de Movimentos do Extrato......................................16
Função Cálculo de Variação Cambial (Flex)..........................................16
Função Rateios Contábeis por Tipo de Transação de Caixa.................17
CAPÍTULO 4 Módulo Câmbio......................................................18
Função Comissões Agentes Externos....................................................18
Função Extrato de Comissões de Agente..............................................18
Função Liquidação de Importação por Alçada.......................................18
Função Comissão do Agente.................................................................18
Função Liquidação Contrato de Câmbio de Importação e Exportação
com Datasul EMS5.....................................................................................19
Função Pré-Pagamento.........................................................................19
Função Visualização do Número do Processo de Exportação...............19
CAPÍTULO 5 Módulo Cobranças Especiais................................20
Função Estorno Eletrônico de Cartão de Crédito...................................20
Função Parcelamento de Vendas Via Cartão de Crédito.......................20
Função Tratamento Taxa da Administradora no Parcelamento.............20
CAPÍTULO 6 Módulo Contabilidade Fiscal.................................21
Função Cotação do Cálculo Variação Econômico..................................21
Função Emitir Balancete por Estrutura...................................................21
Função Geração de Arquivos para o INSS - Portaria 58/2005...............21
CAPÍTULO 7 Módulo Contabilidade Gerencial...........................22
Função API que Retorna os Dados Gerados no Demonstrativo............22
Função Relatório de Conciliação da Consolidação................................22
Função Saldos Contábeis do Período no Demonstrativo.......................22
Função Tratar Percentuais com mais Casas Decimais na Distribuição de
Mapas Gerenciais.......................................................................................22
CAPÍTULO 8 Módulo Contas a Pagar..........................................23
Função Pagamento de Contas de Consumo Via Pagamento Escritural 23
Função Alimentar Nosso Número a partir do Código de Barras.............23
Função Alteração da Forma de Pagamento na Impressão do Borderô do
módulo Contas a Pagar..............................................................................23
Função Vincular Imposto na Inclusão do Título......................................23
Índice iii

Função Bancos Históricos - Contas a Pagar..........................................24

Função Geração de Arquivo GPS - INSS...............................................24
Função Importação de Arquivos Bancários............................................24
Função IN 381 - Emissão de Comprovantes de Retenção.....................24
Função IN 381 - Retenção PIS/PASEP, COFINS e CSLL.....................25
Função Integração Contas a Pagar x Investimentos Datasul EMS2......25
Função Limite para Retenção de PIS/COFINS/CSLL............................25
Função Lote Pagamento em Vários Estabelecimentos..........................25
Função Manter Rateio Pendente Contas a Pagar/Contas a Receber....25
Função Manutenção de Leiautes Diversos............................................26
Função Normativa 87.............................................................................26
Função Opção Cópia de Rateio do Pagamento Padrão.........................26
Função Pagamento de Tributos.............................................................26
Função Pagamento Escritural Antecipações com Código de Barra.......26
Função Redução Base Tributável para Prestadores Serviços Transporte
27
Função Redução da Base de Cálculo do INSS......................................27
Função Rotina de Abatimento de Antecipações.....................................27
Função Seleção de Fornecedor Origem no Imposto a Recolher............27
Função Títulos Abertos no módulo Contas a Pagar por Matriz..............27
Função Tratamento de Factoring no módulo Contas a Pagar................28
Função Tratamento do Funrural.............................................................28
Função Varredura de Sacado.................................................................28
Função Restrição de Envio de Movimentos na Parametrização do
Portador 28
Função Registrar Título/Antecipação.....................................................28
Função Manutenção Usuários Financeiros Estabelecimento.................29
Função Manutenção Usuário APB x Módulo (Rotina Nova)...................29
Função Relatório Usuário APB x Modulo (Rotina Nova)........................29
Função Manutenção Espécie Documento Financeiro............................29
CAPÍTULO 9 Módulo Contas a Receber.......................................31
Função Relatório de DNI Considerando Desconto.................................31
Função Seleção por Número do Processo Exportação..........................31
Função Seleção Grupo de Cliente no SCI/SERASA..............................31
Função Envio/Retorno/Desconto/Abatimento da Cobrança Descont.
(Iteração 1).................................................................................................. 32
Função Envio/Retorno/Desconto/Abatimento da Cobrança Descont.
(Iteração 2).................................................................................................. 32
Função Centro de Custo de Devolução de Vendas................................32
Função Estorno com Reembolso...........................................................32
Função Lote de Liquidação em vários Estabelecimentos.......................32
Função Novo Leiaute Serasa Datasul EMS5.........................................32
Função Rateio por Centro de Custo da Conta Despesa Bancária.........33
Função Apropriação Despesa Financeira nas Operações de Desconto 33
Função Bancos Históricos - Contas a Receber......................................33
Função Parametrizar por Carteira a Integração do módulo Contas a
Receber com o módulo Fluxo de Caixa......................................................33
Função Controle de Comissões na Renegociação.................................33
Função Desconto Escritural....................................................................34
Função Estorno de Comissões na Devolução/Nota Crédito - EUA........34
Função Histórico e Data do Próximo Contato no Movimento de Cobrança
no módulo Contas a Receber.....................................................................34
Função Histórico Original do CMG na Geração de Depósitos Não
Identificados................................................................................................ 34
Função Implantar Títulos Especiais com Código de Autorização...........34
Função Limite para Retenção de PIS/COFINS/CSLL............................35
Função Selecionar Moeda na Implantação da Antecipação no módulo
Contas a Receber.......................................................................................35
Função Número da Próxima Remessa por Conta Corrente...................35
Função Parâmetro para Gerar Pedido de Baixa na Alteração do
Vencimento do Boleto.................................................................................35
Função Posição dos Títulos a Receber – Camada XML........................35
Função Valor de Despesa na Operação Financeira...............................36
Função Registrar Título..........................................................................36
Função Manutenção Espécie Financeira ACR.......................................36
Função Manutenção Representante Financeiro.....................................36
Função Manutenção Parâmetros de Comissão......................................36
Função Manutenção Indexadores Indenização (programa novo)...........37
Função Manutenção Motivo de Comissão (programa novo)..................37
Função Manutenção Calendário de Pagamento (programa novo).........37
Função Manutenção de Comissões.......................................................38
Função Geração Batch de Comissões e API de Comissões..................38
Função Alteração de Títulos (API e On-line) e Implantação de Títulos
(API e On-line)............................................................................................ 38
Função Cálculo Indenização..................................................................38
Função Cálculo Rescisão.......................................................................39
Função Liquidar Títulos..........................................................................39
Função Transação PDD.........................................................................40
Função Calcular Comissões a Pagar.....................................................40
Função Cancelamento Processo de Comissão......................................40
Função Estorno de Título e Movimento..................................................41
Função Transação PDD.........................................................................41
Função Consulta Representante Financeiro..........................................42
Função Consulta Processos de Comissão.............................................42
Função Consulta e Relatório Rescisão Representante..........................42
Função Consulta e Relatório Indenização Representante.....................42
Função Consulta Títulos Contas a Receber...........................................42
Índice v

Função Consulta Títulos Contas a Pagar...............................................42

Função Extrato de Comissões................................................................43
Função Demonstrativo de Cheques.......................................................43
Função Consultas Flex Web Access......................................................43
Função Restrição de Envio de Movimentos na Parametrização do
Portador 43
Função Gerar Cartas de Cobrança/Declaração Quitação Débito...........43
CAPÍTULO 10 Módulo Execução Orçamentária.........................45
Função Nível Sintético............................................................................45
Função Conciliação de Saldos Empenhados.........................................45
Função Consolidação de Unidades Orçamentárias...............................45
Função Consulta Detalhe Execução Orçamentária................................45
Função Informar Parâmetro de Bloqueio na Execução Orçamentária. . .46
Função Integração Prestação de Contas e Execução Orçamentária.....46
Função Definir Empenho e Bloqueio na Execução Orçamentária..........46
Função Percentual de Estouro Permitido no Orçamento.......................46
Função Validação do Orçamento com Valor Zero..................................46
CAPÍTULO 11 Módulo Financeiro Universal...............................47
Função Módulos Contas a Pagar e Contas a Receber - Histórico
Fornecedor e Cliente...................................................................................47
Função Alterar Cliente/Fornecedor via Importação ASCII......................47
CAPÍTULO 12 Módulo Fluxo de Caixa.........................................48
Função Segurança por Unidade de Controle Financeiro........................48
Função Previsão no Estabelecimento da Baixa ao invés da Implantação
48
Função Fluxo de Caixa Gerencial para Movimentos Previstos..............48
Função Restrição de Envio de Movimentos na Parametrização do
Portador 48
Função Comparar os Mesmos Valores de Períodos Diferentes.............49
Função Simulação e Efetivação de alterações do Fluxo de Caixa.........49
CAPÍTULO 13 Módulo Prestação de Contas...............................50
Função Incluir Funcionário, Conta Corrente e Agência Bancária na
Integração do Módulo de Prestação de Contas com o Módulo de Contas a
Pagar 50
Função Integração Execução Orçamentária x Aprovações do Processo
do Prestação de Contas..............................................................................50
Função Integração Execução Orçamentária x Outras Despesas
Faturáveis 50
Função Inclusão Outras Despesas Faturáveis.......................................51
CAPÍTULO 14 Módulo Tabelas Universais..................................52
Função Campos Novos Pessoa Física...................................................52
Função Geração do Diário Auxiliar em Arquivo Texto(IN86)..................52
Função Integração Unidade de Negócio com Módulos Datasul EMS2. .52
Função Replicar Nome Abreviado Fornecedor/Cliente..........................53
CAPÍTULO 15 Módulo Vendor.....................................................54
Função Instrução de Concessão de Abatimento x Antecipação.............54
Função Prorrogação sem Gerar Planilha Nova......................................54
Função Relatório de Divergências de Liquidação Vendor......................54
Função Relatório Posição Bancária Vendor...........................................54
 vii

Prefácio

O Manual de Diferenças visa apresentar as inserções efetuadas no release

5.08 do aplicativo Finanças do Datasul-EMS5.
O objetivo deste manual é listar as diferenças e, em alguns casos, apresentar
uma breve explicação sobre as inserções efetuadas. As explicações
detalhadas sobre o uso das funções e seus atributos são encontradas no
manual de referência de cada módulo.
O manual de diferenças está organizado da seguinte forma:
 Um capítulo identificado como Gerais, onde são apresentadas as
alterações e inserções que abrangem todo o produto nesse release;
 Um capítulo para cada módulo onde foram realizadas alterações ou
inserções para esse release novo;
 Um capítulo para cada módulo novo liberado nesse release, onde são
apresentadas suas principais características.
As inserções citadas nesse manual estão sujeitas a transferência para os
releases seguintes, caso não se tenham realizados os beta-testes. Os beta-
testes visam garantir a liberação comercial somente de funcionalidades
testadas e com garantia de qualidade. Dessa forma, esse adiamento pode ser
realizado sem comunicação prévia.
Importante
Este manual pode sofrer alterações até a liberação comercial do release.
Descrição

CAPÍTULO 1
Módulo Aplicações e Empréstimos

Função Contabilização do Módulo Aplicações e Empréstimos por

Unidade de Negócio e Estabelecimento
O módulo Aplicações e Empréstimos foi alterado para possibilitar a
contabilização por estabelecimento/unidade de negócio.
Anteriormente, a contabilização era efetuada na unidade de
negócio/estabelecimento informado na conta corrente.

Função Correção Financeira para Contratos de Câmbio

O processo de fechamento contábil foi alterado para não estornar as
transferências de saldo, caso o sistema esteja assim parametrizado.

Função Tratamento de Decimais no Módulo Aplicações e

Empréstimos
O módulo Aplicações e Empréstimos foi alterado para o tratamento de
decimais dos valores de saldo, movimento e parcelas.
O número de decimais a ser utilizado para cada indicador nas aplicações e/ou
empréstimos é parametrizado no cadastro Indicadores Econômicos, sendo
que o número máximo de decimais permitido é 10 decimais.
Descrição

10

Função Geração de Apropriação/Movimentos em Outras Moedas

O módulo Aplicações e Empréstimos foi alterado para não apresentar
diferenças de saldos em operações de empréstimo criadas em moedas
estrangeiras na contabilização.

Função Redução do IOF da Base de Cálculo do IR

A rotina de cálculo do imposto de renda para fundos de investimento foi
alterada para efetuar a redução da base de cálculo do imposto de renda de
acordo com o previsto na legislação do IOF (Instrução Normativa 46 de
02/05/2001).

Função Tratar Taxa ao Ano para 252 Dias

Foi permitido ao módulo Aplicações e Empréstimos que tenha flexibilidade na
determinação do número de dias de descapitalização de indicadores
econômicos.

Função Simulador Financeiro

Foi permitido realizar simulações de operações financeiras de aplicações e
empréstimos, auxiliando na avaliação das alternativas mais rentáveis de
aplicação e nas fontes mais baratas de captação de recursos, dando
subsídios para a tomada de decisão.
Descrição

Módulo Tabelas Universais

11

CAPÍTULO 2

Módulo Ativo Fixo

Função API de Depreciação de Bens

Esta API foi desenvolvida para atualizar o valor da depreciação mensal dos
bens no produto de Manufatura.

Função Cálculo do Crédito de PIS em Outras Moedas

Foi inserida uma rotina para calcular o valor do crédito de PIS e COFINS em
outras moedas.
Agora é calculado o crédito em outras moedas com base no crédito calculado
em moeda corrente, ou seja, é verificada a cotação da moeda no dia do
cálculo e, então, convertido o valor do crédito por esta moeda.
Portanto, para o valor do crédito calculado pela depreciação, é convertido o
valor do crédito de moeda corrente para outra moeda, pela cotação do dia do
cálculo.

Função Razão Auxiliar do Ativo Fixo - Classificação Por Data

É permitido classificar o relatório Razão Auxiliar do Ativo Fixo por conta
patrimonial e data de transação.
Descrição

Função Contabilização do Crédito PIS/COFINS em 48x

É permitido contabilizar o valor total do crédito de PIS e COFINS, quando o
bem for parametrizado para utilizar o crédito parcelado e, posteriormente,
contabilizar somente as parcelas.

Função Crédito COFINS – MP 135

O módulo de Ativo Fixo do Datasul EMS5 foi alterado para contemplar a
contabilização do direito ao crédito da COFINS, instituído pela Medida
Provisória nº 135/2003 sobre os movimentos de depreciação e amortização
de bens.

Função Crédito PIS e COFINS em 48 Parcelas

É permitido descontar o crédito de PIS e COFINS de forma parcelada sobre o
valor de aquisição do bem.

Função Crédito PIS/COFINS nas Incorporações

Agora é controlado o crédito CSLL conforme parametrizações das
incorporações e não do bem.
Também foi retirada a validação se o fornecedor credita PIS e/ou COFINS,
pois conforme solicitações não é necessário validar o fornecedor, desde que o
bem já esteja parametrizado para creditar PIS e/ou COFINS.

Função Depreciação de Bens – Agroindústria

É permitido:
 parametrizar se o produto integra com o Agroindústria.
 parametrizar se o bem deve ser enviado para o PIMS (Agroindústria).
 parametrizar se o centro de custo deve ser enviado sumariado.
Também foi alterado o relatório Cálculos do Período para respeitar as
parametrizações acima no envio da mensagem XML e impressão do relatório.
Descrição

Módulo Tabelas Universais

13

Função Enviar Movimento de Transferência de Bem entre

Estabelecimentos - Manufatura
Tornou-se possível a atualização do módulo Frotas com informações de
estabelecimento e centro de custo provenientes do módulo Ativo Fixo. Dessa
forma, sempre que ocorrer alterações nesses dois campos no módulo Ativo
Fixo, as informações novas serão repassadas ao módulo Frotas do sistema
de Manufatura.

Função Diário Auxiliar do Ativo Fixo - Listar Crédito PIS/COFINS

Foram alterados os programas de emissão do Diário Auxiliar e Sumário
Contábil do módulo Ativo Fixo para que sejam listadas as apropriações
contábeis decorrentes dos créditos calculados de PIS/COFINS e CSLL, seja
dos calculados na depreciação (PIS/COFINS/CSLL) ou pelos créditos
parcelados (PIS/COFINS).

Função Medida Provisória nº 66

Com a regulamentação da nova Medida Provisória nº. 66 que trata da
incidência não-cumulativa da contribuição para o PIS/PASEP, o módulo Ativo
Fixo foi alterado para que calcule 1,65% de crédito sobre a depreciação do
bem. Veja a seguir o tópico da MP. Nº 66:
5.1 – Créditos a Descontar
III – dos encargos de depreciação e amortização, incorridos no mês, relativos
a:
a) máquinas e equipamentos adquiridos para utilização na fabricação de
produtos destinados à venda, bem como a outros bens incorporados ao ativo
imobilizado,
b) edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo,
inclusive de mão de obra, tenha sido suportado pela locatária.
O que muda?
A partir de 01/12/2002, incidirá uma alíquota de 1,65% sobre o valor da
depreciação calculada no período para os bens de origem Nacional (não
importados).
A empresa terá direito a creditar-se deste valor.
Descrição

OBS: Somente alguns grupos de contas poderão creditar-se como:

máquinas, equipamentos, instalações e benfeitorias.

Função Medida Provisória nº 219 - Créditos CSLL sobre os Bens

do Ativo
Foi alterado o módulo de Ativo Fixo do Datasul EMS5 para contemplar a
contabilização do direito ao crédito da CSLL, instituído pela Medida Provisória
219/2004 sobre os movimentos de depreciação de bens imobilizados.

Função União de Bens Patrimoniais que Depreciam

Foi alterado o programa União de Bens para que não tenha mais a validação
atual que impede que sejam unidos bens que depreciem/amortizem.
A partir da alteração, o usuário conseguirá fazer o processo de união de bem
dentro das restrições abaixo:
- os bens que depreciam/amortizam que estão sendo objeto da união deverão
ter o mesmo grupo de cálculo;
- os bens deverão ser sempre da mesma empresa,
- os bens NÃO devem estar parametrizados para utilizar o crédito
PIS/COFINS parcelado.
Algumas características herdadas da situação anterior continuarão presentes:
- Continuará permitindo unir bens que não depreciam/amortizam,
independendo do grupo do cálculo.
Características novas:
- Passará a pedir a nova vida útil do bem unido;
- Passará a acumular o valor original, depreciação/amortização, correção
monetária e valor residual,
- Será possível visualizar os valores do bem unido.
Descrição

Módulo Tabelas Universais

15

CAPÍTULO 3

Módulo Caixa e Bancos

Função Inclusão de Movimentos Bancários

Foi permitida a inclusão no programa Inclusão de Movimentos Bancários do
módulo Caixa e Bancos do Datasul EMS5, valores referentes ao IVA Bancos:
Valor Gravado; Não Gravado; Isento, Percepção de IVA e IVA, para que
futuramente sejam listados nos relatórios de IVA Compras e CITI do Datasul
EMS2.
Nota:
Esta função é específica para a Argentina, sem impacto para os outros
países.

Função Bancos Históricos – Caixa e Bancos

Foi permitida a transferência de movimentos do módulo Caixa e Bancos da
base de movimentos para uma base histórica, diminuindo o volume de
movimentos na base de trabalho e possibilitando a consulta na base histórica,
quando necessário.

Função Conta Corrente Espelho de Mútuo

Foi permitido informar a conta espelho de mútuo para as contas de mútuo
ativo e mútuo passivo. Desta forma, não é mais necessário cadastrar a
composição das contas de mútuo.
Assim é possível ter várias contas para o relacionamento entre empresas,
podendo ter taxação e oneração diferenciada por conta.
Descrição

Função Seleção Movimentos Extrato para Geração Conta

Corrente
Foi permitido selecionar simultaneamente vários movimentos do extrato na
conciliação da conta corrente para gerar movimentos correspondentes na
conta corrente.

Função Solicitar Cotação na Transferência de Valores entre

Contas Correntes
Foi permitido solicitar cotação na transferência entre contas correntes de
moedas diferentes.

Função Conciliação Bancária

Será permitido conciliar movimentos com fluxos diferentes (por ex.: um
movimento de entrada de R$1000,00 no banco e outro movimento de saída
de R$50,00 referente à tarifa bancária, conciliados contra um movimento de
entrada de R$950,00 da empresa). Também será possível gerar depósitos
identificados no módulo Contas a Receber.

Função Importação de Movimentos do Extrato

Será possível parametrizar regras para criação automática de movimentos da
empresa com base nos movimentos que estão sendo importados do extrato.

Função Cálculo de Variação Cambial (Flex)

Será possível efetuar o cálculo da variação cambial no módulo Caixa e
Bancos, através de uma interface Flex. O sistema efetuará o cálculo da
variação cambial e gerará movimentos com um tipo de transação de caixa de
variação cambial para acertar os valores contábeis nas diversas finalidades
econômicas em que o módulo estiver trabalhando.
Também será possível emitir um relatório dos movimentos de variação
cambial.
Descrição

Módulo Tabelas Universais

17

Função Rateios Contábeis por Tipo de Transação de Caixa

Será possível informar um rateio contábil no tipo de transação de caixa, pois o
sistema só permitia informar uma conta contábil de débito e uma de crédito.
Na movimentação da conta corrente, ao informar o tipo de transação de caixa,
já trará automaticamente o rateio informado no tipo de transação de caixa.
O rateio financeiro também será ajustado para refletir o rateio contábil na
distribuição entre unidades de negócio e estabelecimento.
Descrição

CAPÍTULO 4

Módulo Câmbio

Função Comissões Agentes Externos

Foram inseridos o tratamento de comissões de agentes externos e o
tratamento para pagamento de comissões de representantes externos.

Função Extrato de Comissões de Agente

Foi inserido o extrato de comissões por processo de exportação em um
leiaute específico para ser enviado aos agentes de exportação.

Função Liquidação de Importação por Alçada

Foi inserido o conceito de alçada do módulo Contas a Pagar do Datasul EMS5
para a geração de antecipação e liquidação de títulos via contrato de câmbio.

Função Comissão do Agente

Foi inserido o tratamento da comissão do agente/representante na parte de
exportação, ou seja no módulo Contas a Receber, tratando os tipos de
comissão “a remeter”, “faturada” e “conta gráfica” no módulo Câmbio do
Datasul EMS5.
Descrição

Módulo Tabelas Universais

19

Função Liquidação Contrato de Câmbio de Importação e

Exportação com Datasul EMS5
Quando houver integração entre o Câmbio e o Financeiro do Datasul EMS5,
os programas de Liquidação de Contratos de Câmbio de Exportação e
Importação efetuarão a baixa dos títulos relacionados ao contrato no módulo
Contas a Pagar ou no Contas a Receber do Datasul EMS5.
Isso porque os títulos relacionados ao contrato de câmbio são do módulo
Contas a Pagar ou do Contas a Receber do Datasul EMS5.

Função Pré-Pagamento
Foi alterado o módulo de Câmbio para tratar a operação de contratos de
câmbio com financiamento de pré-pagamento.

Função Visualização do Número do Processo de Exportação

Foram disponibilizados o número do processo de exportação do título e o
nome abreviado do cliente nas telas onde são exibidos os títulos vinculados
na rotina de exportação do módulo de Câmbio. No programa de consulta de
título exportação, é possível selecionar os títulos pelo botão de zoom
utilizando uma nova faixa a ser criada pelo número de processo de
exportação. O programa de consulta de clientes na opção "Títulos" também
foi alterado para apresentar o número do processo de exportação.
Descrição

CAPÍTULO 5

Módulo Cobranças Especiais

Função Estorno Eletrônico de Cartão de Crédito

Foi inserida a funcionalidade de estorno eletrônico de transações feitas via
cartão de crédito no módulo SCO (Cobranças Especiais).

Função Parcelamento de Vendas Via Cartão de Crédito

Foi desenvolvida a funcionalidade de parcelamento de vendas efetuadas por
cartão de crédito no módulo Cobranças Especiais (SCO).

Função Tratamento Taxa da Administradora no Parcelamento

Implementada a funcionalidade que permite ao módulo Cobranças Especiais
(SCO) considerar a comissão retida pela administradora de cartão de crédito
nos valores dos títulos de cobrança especial.
Para essas transações, esse valor de taxa da administradora também passa a
ser refletido no Fluxo de Caixa e no Caixa e Bancos, tanto para movimentos
realizados quanto para movimentos não realizados.
Descrição

Módulo Tabelas Universais

21

CAPÍTULO 6

Módulo Contabilidade Fiscal

Função Cotação do Cálculo Variação Econômico

Foi permitido ao usuário informar a data de cotação que deve ser considerada
para realizar os cálculos, e não mais somente o dia. Dessa forma, não será
validado se a data da cotação informada é maior que a data final do período
contábil parametrizado.
Ressaltando: esta parametrização da data de cotação do cálculo somente é
solicitada ao usuário quando está parametrizada a faixa de contas contábeis
ou uma conta contábil individual.

Função Emitir Balancete por Estrutura

Foi permitida a emissão do balancete contábil em qualquer nível da estrutura
do plano de contas.

Função Geração de Arquivos para o INSS - Portaria 58/2005

Foi permitida a geração dos arquivos digitais contendo as informações
contábeis para apresentar ao Auditor Fiscal da Previdência Social (AFPS). A
apresentação das informações obedece ao leiaute definido no Manual
Normativo de Arquivos Digitais (MANAD).
Descrição

CAPÍTULO 7

Módulo Contabilidade Gerencial

Função API que Retorna os Dados Gerados no Demonstrativo

Foi desenvolvida uma API que retorna os dados gerados nos demonstrativos
para que eles possam ser gerados em um arquivo externo, facilitando as
análises gerenciais.

Função Relatório de Conciliação da Consolidação

Foi desenvolvido relatório que permite a rastreabilidade do processo de
consolidação da contabilidade.

Função Saldos Contábeis do Período no Demonstrativo

Foi adaptado o demonstrativo contábil para enviar a transação XML
PeriodGLBalance que atualmente é enviada pelo balancete, permitindo assim
que sejam parametrizadas faixas de contas para o envio das informações,
através das parametrizações padrão do demonstrativo.

Função Tratar Percentuais com mais Casas Decimais na

Distribuição de Mapas Gerenciais
Foi permitido parametrizar a quantidade de casas decimais do percentual
utilizado na distribuição de mapas gerenciais.
Descrição

Módulo Tabelas Universais

23

CAPÍTULO 8

Módulo Contas a Pagar

Função Pagamento de Contas de Consumo Via Pagamento

Escritural
Foi alterado o programa para validar o código de barras utilizadas em faturas
de pagamento de contas de consumo (água, energia elétrica e telefone).

Função Alimentar Nosso Número a partir do Código de Barras

Foi alterado o programa para possibilitar a atualização automática do número
bancário a partir do código de barras informado.

Função Alteração da Forma de Pagamento na Impressão do

Borderô do módulo Contas a Pagar
Foi permitida a parametrização do valor máximo a ser movimentado para as
formas de pagamento e o novo código de forma de pagamento que deverá
ser assumido ao ultrapassar este valor.
No momento do pagamento (via borderô, por exemplo), o valor máximo é
validado e a forma de pagamento é alterada para a escolhida na
parametrização.
Descrição

Função Vincular Imposto na Inclusão do Título

Foi permitido informar o imposto retido na inclusão de títulos no módulo
Contas a Pagar quando a data base do cálculo do vencimento do imposto ser
igual à do vencimento. Permitindo visualizar, no módulo Fluxo de Caixa, os
movimentos de imposto já na inclusão do título e também contabilizá-los. E,
sendo o fato gerador o pagamento do título, o acumulado da pessoa é
calculado pelo vencimento do título que originou o imposto.

Função Bancos Históricos - Contas a Pagar

Foi permitida a transferência dos movimentos do módulo Contas a Pagar da
base de movimentos para uma base histórica, com o intuito de diminuir o
volume de movimentos na base de trabalho e possibilitar a consulta na base
histórica, quando necessário.

Função Geração de Arquivo GPS - INSS

Foi possibilitado o pagamento dos títulos de INSS via meio magnético
conforme o leiaute de cada banco e fazer o tratamento do retorno das
informações. Além disso, é permitido também emitir a Guia da Previdência
Social. O leiaute padrão que foi incorporado ao produto é do Banco Itaú.
Importante:
Caso o cliente deseje efetuar o pagamento em outro banco, solicitamos entrar
em contato com a área de Serviços para que ela forneça um orçamento para
a execução do serviço.

Função Importação de Arquivos Bancários

Esta rotina foi alterada para contemplar as alterações feitas na manutenção
de leiautes, permitindo que sejam importados arquivos cadastrados nos
diversos leiautes.

Função IN 381 - Emissão de Comprovantes de Retenção

Foi permitida a apresentação do informe de rendimentos de
PIS/COFINS/CSLL separadamente do informe de rendimentos do imposto de
renda.
Descrição

Módulo Tabelas Universais

25

E também possibilitada a emissão dos dados de PIS/COFINS/CSLL e IR

separadamente para apresentação deles na DIRF.

Função IN 381 - Retenção PIS/PASEP, COFINS e CSLL

Foi alterado o módulo de Contas a Pagar para calcular os créditos a
compensar por parte dos prestadores de serviço que tiveram retenção do
PIS/COFINS e CSLL pelo tomador do serviço.

Função Integração Contas a Pagar x Investimentos Datasul EMS2

Atualmente, o módulo de Contas a Pagar do Datasul EMS5 não possui
qualquer integração com o módulo de Controle de Investimentos do Datasul
EMS2. Dessa forma, foram desenvolvidos os procedimentos necessários para
permitir a integração destes dois módulos. Com isso, é possível o controle da
verba de um investimento já na implantação de documentos no módulo de
Contas a Pagar do Datasul EMS5.

Função Limite para Retenção de PIS/COFINS/CSLL

Foi tratada a Lei 10.925, que regulamenta a retenção dos impostos de PIS,
COFINS e CSLL, permitindo acumular a base de retenção desses impostos
nos pagamentos de serviços prestados por pessoas jurídicas.
Para permitir ao usuário controlar no sistema o acúmulo das retenções dos
fornecedores, dentro da nova legislação em vigor, foi desenvolvido um
relatório novo no Datasul EMS5 para listar as duplicatas do tipo “Normal” e
“Antecipações” referentes às contribuições de CSLL, PIS/PASEP e COFINS.
O relatório desenvolvido é semelhante ao relatório de INSS Retido.

Função Lote Pagamento em Vários Estabelecimentos

Foi permitido que o pagamento via caixa/cheque ou borderô realize a baixa de
títulos de diferentes estabelecimentos no mesmo lote de pagamento ou
borderô, sem fazer a transferência de estabelecimentos, considerando o
estabelecimento do título.
Descrição

Função Manter Rateio Pendente Contas a Pagar/Contas a

Receber
Manter armazenado em tabela própria para este fim, o rateio que foi
informado em tela nos movimentos dos módulos ACR e APB.
Atualmente, o rateio informado em tela pelo usuário é eliminado depois que os
movimentos e apropriações são gerados.
Essa inserção manterá o rateio no sistema, garantindo a integridade da base
de dados e possibilitando a consulta do rateio informado manualmente em
tela.

Função Manutenção de Leiautes Diversos

Será possível cadastrar leiautes com vários tipos de registro de "Header" e
"Transação", contemplando assim o leiaute CNAB240 e qualquer outro que
possa ser utilizado para Varredura do Sacado ou Débito Direto Autorizado.

Função Normativa 87
Foi inserido o controle da retenção do INSS de acordo com a nova normativa
87, que determina que o recolhimento do INSS para contribuintes individuais
(pessoa física) é de responsabilidade do tomador do serviço e deve obedecer
ao limite máximo do salário de contribuição.

Função Opção Cópia de Rateio do Pagamento Padrão

Foi inserida a cópia dos movimentos de rateio no programa de Manutenção
de Pagamento Padrão, otimizando o processo dos clientes quando eles
utilizem uma série de pagamentos padrões que gerem lançamentos em uma
grande quantidade de contas.

Função Pagamento de Tributos

Foi permitido o pagamento escritural de tributos pagos pelas guias DARF para
os impostos do tipo imposto de renda na fonte e GPS para os bancos Itaú,
Boston e Banrisul.
Descrição

Módulo Tabelas Universais

27

Função Pagamento Escritural Antecipações com Código de Barra

Foi permitido informar o código de barras nas rotinas de implantação de
antecipação pendente. No envio de movimentos para pagamento escritural,
deverá ser enviado o código de barras e, no retorno dos movimentos, o
código de barras deverá ser gravado no novo título/movimento gerado.

Função Redução Base Tributável para Prestadores Serviços

Transporte
Foi inserida funcionalidade que efetua a redução da base tributável de
impostos retidos que utilizam tabela progressiva automaticamente para
fornecedores prestadores de serviços de transporte.

Função Redução da Base de Cálculo do INSS

Conforme IN 100/2003 (previdência privada - INSS), para algumas categorias
de prestadores de serviços é permitida a redução da base de cálculo de INSS.
Dessa forma, foi permitido ao usuário parametrizar o percentual de redução
da base de cálculo para cada imposto e aplicar esta redução nas deduções
legais destes impostos vinculados aos documentos. Esta parametrização
deve ser por imposto vinculado ao fornecedor.

Função Rotina de Abatimento de Antecipações

Foi inserida no Datasul EMS5 uma rotina nova que permite vincular
antecipações a duplicatas, efetuando o abatimento, como ocorre no Datasul
EMS 2. Atualmente, só é possível efetuar este abatimento na implantação ou
liquidação da duplicata, porém a necessidade é de que isto seja feito numa
rotina a parte, porque as duplicatas vêm para o módulo Contas a Pagar via
integração e não há desembolso na operação.

Função Seleção de Fornecedor Origem no Imposto a Recolher

Foi permitido ao usuário extrair as informações de imposto retido a recolher
com faixa de fornecedor origem, ou seja, selecionar a faixa de seleção do
fornecedor origem para que as informações sejam impressas para este
fornecedor.
Descrição

Função Títulos Abertos no módulo Contas a Pagar por Matriz

Foi permitido ao usuário informar uma faixa de matriz no relatório de títulos
abertos do módulo Contas a Pagar.

Função Tratamento de Factoring no módulo Contas a Pagar

No módulo Contas a Pagar, foi permitida a substituição de notas por
duplicatas de fornecedores diferentes, inclusive de matrizes diferentes,
utilizando a rotina Implantação de Fatura.

Função Tratamento do Funrural

Foi permitido:
 informar se o fornecedor é um fornecedor rural,
 informar o código CEI no cadastro de pessoa física.
Foi inserida a integração destas informações com o produto Datasul EMS2.

Função Varredura de Sacado

Neste processo, será possível indicar uma forma de pagamento para atualizar
nos títulos do módulo Contas a Pagar.

Função Restrição de Envio de Movimentos na Parametrização do

Portador
Foi restringido o envio de movimentos para o módulo Fluxo de Caixa a partir
de parametrização no portador.

Função Registrar Título/Antecipação

Os programas foram alterados para que seja possível registrar Nota de
Débito/Nota de Crédito sem vincular uma duplicata, apenas utilizando o botão
Descrição

Módulo Tabelas Universais

29

de "rateio". Ao fazer o rateio da Nota vinculando ou não uma Duplicata,

também será permitido informar plano e centro de custo.

Função Manutenção Usuários Financeiros Estabelecimento

Foram incluídos novos campos para que possam ser especificadas as
permissões de alteração das informações de Juros, Data de Vencimento e
Saldo do Título por usuário. Observando que o usuário possui a permissão de
“Alteração”, será pré-requisito para possuir a permissão de alteração de
Juros, Data de Vencimento e/ou Saldo do Título.
Na rotina de alteração dos títulos, as informações que o usuário não tiver
permissão de alterar não estarão habilitadas. É importante salientar que estas
permissões serão verificadas também quando as alterações estiverem sendo
efetuadas via API.

Função Manutenção Usuário APB x Módulo (Rotina Nova)

Este cadastro foi desenvolvido para possibilitar a parametrização de
permissões aos usuários APB por módulo origem, para implantar e alterar
títulos e faturas, alterar e excluir itens de lote e atualizar lotes de implantação
de títulos.
A verificação destas permissões será feita após a verificação das permissões
principais, que estão parametrizadas por usuário e estabelecimento. Dessa
forma, se determinado usuário não tiver permissão para implantar ou alterar
títulos em um estabelecimento, não poderá efetuar essas operações, mesmo
possuindo essas permissões por módulo origem.
As validações em relação ao módulo origem serão efetuadas nas rotinas de
implantação e alteração de títulos, e também na implantação de faturas, on-
line ou via API.

Função Relatório Usuário APB x Modulo (Rotina Nova)

Foi criado um novo relatório para listar o cadastro de permissões dos usuários
por módulo origem.
Observação
Descrição

Função Manutenção Espécie Documento Financeiro

Na manutenção desse cadastro foram incluídos parâmetros com a finalidade
de indicar se será possível implantar e/ou estornar títulos/movimentos via
rotinas on-line.
O objetivo dessa parametrização é evitar que seja implantado manualmente
um título com uma espécie criada especificamente para a integração de
sistemas, e evitar também que ocorra o estorno manual de algum título dessa
espécie.
A validação em relação à espécie de documento será efetuada nas seguintes
rotinas:
- Implantação de Títulos
- Implantação de Faturas
- Estorno de Títulos e Movimentos

A validação na rotina de estorno será efetuada somente quando estiver sendo

estornado o título ou o movimento de implantação. Para os demais
movimentos, não será validada a espécie.
Descrição

Módulo Tabelas Universais

31

CAPÍTULO 9

Módulo Contas a Receber

Função Relatório de DNI Considerando Desconto

Foi inserido um parâmetro no programa Relatório de Conciliação de Depósitos
Não Identificados – DNI que permite que seja considerado, ou não, o
percentual de desconto, abatimento, juros e multa na seleção dos títulos
candidatos à conciliação.

Função Seleção por Número do Processo Exportação

Foi inserida uma faixa de seleção e um classificador por número do processo
de exportação nos relatórios: Títulos Abertos e Títulos Liquidados e nas
consultas: Títulos Abertos, Clientes e Liquidações do Período.
Importante:
Essas inserções somente serão apresentadas caso o módulo de Câmbio
esteja instalado.
O número do processo de exportação é relacionado ao título no momento em
que o título é vinculado ao processo de exportação.

Função Seleção Grupo de Cliente no SCI/SERASA

Foi alterado o programa Geração de Informações para o SPC, permitindo a
seleção por faixa de Grupo de Clientes.
Descrição

Função Envio/Retorno/Desconto/Abatimento da Cobrança

Descont. (Iteração 1)
Foi permitida a alteração dos percentuais e datas de desconto e abatimento,
para títulos em operação de desconto.

Função Envio/Retorno/Desconto/Abatimento da Cobrança

Descont. (Iteração 2)
Foi permitido atualizar e estornar automaticamente operações financeiras de
desconto no retorno da cobrança escritural.

Função Centro de Custo de Devolução de Vendas

Atualizar o movimento de devolução gerado pelo módulo Recebimento,
utilizando o plano de centro de custo e o centro de custo parametrizados na
composição ou matriz de tradução da conta contábil.

Função Estorno com Reembolso

O objetivo desta função é possibilitar ao usuário do módulo Contas a Receber
que informe se um estorno gerou saída de dinheiro, integrando
automaticamente este movimento de saída aos módulos CMG e CFL, e
mantendo o movimento original de entrada de dinheiro intacto.

Função Lote de Liquidação em vários Estabelecimentos

Foi permitido que, na liquidação manual de títulos do módulo Contas a
Receber, seja possível a liquidação de títulos de diferentes estabelecimentos
no mesmo lote, sem fazer a transferência de estabelecimentos, considerando
o estabelecimento do título.

Função Novo Leiaute Serasa Datasul EMS5

Foi alterada a forma de envio de informações para o produto RELATO -
Relatório de Comportamento em Negócios do Serasa no Produto Datasul
EMS5, por solicitação de nosso parceiro SERASA, a fim de disponibilizar mais
opções de envio aos seus clientes.
Descrição

Módulo Tabelas Universais

33

Função Rateio por Centro de Custo da Conta Despesa Bancária

Permitir que a contabilização da despesa bancária seja por centro de custo no
módulo de Contas a Receber.

Função Apropriação Despesa Financeira nas Operações de

Desconto
Zerar o saldo da conta contábil de despesa financeira antecipada, caso um
título descontado seja liquidado antes do prazo ou a operação financeira de
desconto seja desfeita. Nestes casos, a despesa financeira que foi
antecipada, não se realizou por completo, ou seja, não foi transformada em
despesa financeira (resultado), pois o prazo da operação não decorreu
totalmente.

Função Bancos Históricos - Contas a Receber

Foi permitida a transferência de movimentos do módulo Contas a Receber da
base de movimentos para uma base histórica, dessa forma, diminuindo o
volume de movimentos na base de trabalho e podendo consultar a base
histórica, quando necessário.

Função Parametrizar por Carteira a Integração do módulo Contas

a Receber com o módulo Fluxo de Caixa
É necessário que, na integração de títulos do módulo Contas a Receber com
o módulo Fluxo de Caixa, exista a opção de parametrizar por carteira bancária
a integração com o fluxo, onde movimentos realizados e previstos para aquela
carteira não podem integrar com o fluxo de caixa. Atualmente no Datasul
EMS5, este controle é apenas por espécie financeira e, no Magnus, existe a
opção de integrar por portador.

Função Controle de Comissões na Renegociação

Permitir que seja recalculado o valor base de comissão em vez do percentual
nas renegociações por substituição.
Descrição

Função Desconto Escritural

Foi permitido o envio de títulos para cobrança descontada via escritural.
Nota:
Futuramente, os bancos não aceitarão mais o borderô físico para a realização
de desconto bancário.

Função Estorno de Comissões na Devolução/Nota Crédito - EUA

Foi permitido estornar a comissão do representante vinculado ao cliente na
devolução de mercadorias.
Nota:
Essas inserções só terão efeito para a localização EUA.

Função Histórico e Data do Próximo Contato no Movimento de

Cobrança no módulo Contas a Receber
Foi permitido que seja registrado um código de histórico padrão ou texto livre
e uma data para o próximo contato durante o registro do movimento de
cobrança do módulo Contas a Receber.

Função Histórico Original do CMG na Geração de Depósitos Não

Identificados
Foi alterado o programa para registrar o histórico do módulo Caixa e Bancos
no título gerado no módulo Contas a Receber para os depósitos não
identificados, facilitando a identificação da origem do depósito.

Função Implantar Títulos Especiais com Código de Autorização

Atualizar automaticamente e permitir que sejam informados os dados
referentes à confirmação da autorização de vendas retornados pelas
administradoras de cartão de crédito.
Descrição

Módulo Tabelas Universais

35

Função Limite para Retenção de PIS/COFINS/CSLL

Foi permitido que o módulo Contas a Receber controle e possibilite o crédito
dos impostos PIS/COFINS/CSLL, quando da liquidação dos títulos, mesmo
havendo um limite para iniciar a retenção por parte do cliente. Esta iteração
tem especificamente como objetivo a liberação do relatório de retenções, a
integração com o módulo Faturamento e as rotinas de implantação manual,
alteração, importação de títulos, além da manutenção dos valores a creditar.

Função Selecionar Moeda na Implantação da Antecipação no

módulo Contas a Receber
Foi possibilitado ao usuário informar em qual moeda ocorreu o depósito da
quantia antecipada, podendo ser diferente da moeda da antecipação.

Função Número da Próxima Remessa por Conta Corrente

Na geração do arquivo para cobrança escritural, foi permitido que seja gerado
o arquivo sequencialmente por conta corrente, pois atualmente os arquivos
são gerados para cada estabelecimento diferente, duplicando o número da
próxima remessa e, para alguns bancos, isto não é permitido.

Função Parâmetro para Gerar Pedido de Baixa na Alteração do

Vencimento do Boleto
Possibilitar o envio de um pedido de baixa nas alterações de vencimento,
onde a empresa é responsável pela emissão do boleto.

Função Posição dos Títulos a Receber – Camada XML

Foi desenvolvido um programa que permite o envio da posição de títulos do
módulo Contas a Receber do Datasul EMS5 nos padrões de integração do
EAI.
O objetivo inicial será para integração com o CRM da Microsoft, porém foi
desenvolvido para ser incorporado ao produto obedecendo todos os padrões
da técnica EAI.
Descrição

Função Valor de Despesa na Operação Financeira

Foi permitido que, na rotina Operação Financeira, a despesa financeira possa
ser informada por valor em vez de percentual.

Função Registrar Título

Os programas foram alterados para que seja possível registrar Nota de
Débito/Nota de Crédito sem vincular uma duplicata, apenas utilizando o botão
de "rateio". Ao fazer o rateio da Nota vinculando ou não uma Duplicata,
também será permitido informar plano e centro de custo.

Função Manutenção Espécie Financeira ACR

Foi alterado o cadastro de Espécie Financeira do módulo Contas a Receber
para que seja possível parametrizar se a espécie gera ou não comissão. Os
tipos de espécie que habilitam este novo parâmetro são apenas “Normal” e
“Antecipação”.

Função Manutenção Representante Financeiro

Foram incluídos três novos campos no cadastro: Percentual Mínimo
Comissão, Percentual Máxima Comissão e Calendário Pagamento. Existe
ainda um novo botão chamado “Complemento”, neste será possível
parametrizar os impostos para cálculo de Rescisão e Indenização do
representante.

Função Manutenção Parâmetros de Comissão

Foram incluídos novos campos no cadastro: Gera IR Provisão, Libera Comiss
Após baixa do cheque, Integração Não realizado, Integração Realizado,
Espécie Prev/Prov e Serie Prev/Prov.
O campo “Gera Ir provisão” ficará habilitado apenas quando o usuário
escolher no campo “Integração Não Realizado” a opção “Provisão”.
Com relação aos novos botões, foram incluídos dois: Histórico e Parâmetros
Contabilização.
No botão Histórico, serão demonstradas todas as alterações do registro e
usuários que a fizeram.
Descrição

Módulo Tabelas Universais

37

No botão Parâmetros Contabilização, serão cadastrados os parâmetros para

contabilização do movimento de comissão no momento da integração com o
módulo Contas a Pagar, suas contas e rateio. As contabilizações poderão ser
informadas de acordo com o tipo de movimentação de comissão, onde
poderão ser parametrizadas as seguintes opções: Crédito de Comissão,
Débito de Comissão, Comissão Não Realizada ou Individual. Na opção
Individual, poderá ser informado um rateio diferenciado para cada motivo de
movimento.

Função Manutenção Indexadores Indenização (programa novo)

Este cadastro foi desenvolvido para calcular o total de retribuições durante a
contratualidade do representante comercial, caso o término do contrato tenha
o direito ao recebimento da verba indenizatória. Os índices informados neste
cadastro serão utilizados na execução do programa Cálculo de Indenização
Representante.

Função Manutenção Motivo de Comissão (programa novo)

Este cadastro foi desenvolvido para registrar os códigos utilizados pelo
sistema para as diversas situações, no qual são criados movimento de
comissão. O sistema criará os códigos e serão inalteráveis, estes códigos
serão de 1 a 999. Sendo assim, não poderão ser alterados, nem eliminados.
O usuário poderá criar outros motivos de comissão que terão código a partir
de 1000, estes serão liberados para alteração ou eliminação, desde que não
exista movimento de comissão com este motivo.

Função Manutenção Calendário de Pagamento (programa novo)

Este cadastro foi desenvolvido para utilizar na Integração das comissões com
o módulo Contas a Pagar, onde cada empresa pode ter um período distinto
para o pagamento de comissões. No momento da integração, será verificado
qual o calendário de pagamento que o representante utiliza, e calculada a
data de vencimento do título do Contas a Pagar de acordo com este
calendário.

Função Manutenção de Comissões

Foi alterado para que faça a validação se a espécie gera comissão, e para
que o usuário possa informar o motivo do movimento de comissão. Sendo que
Descrição

o mesmo só pode informar motivos cadastrados pelo usuário, e não aqueles

pré-cadastrados pelo sistema do código 0 a 999.

Função Geração Batch de Comissões e API de Comissões

Foram alterados os programas para que faça a validação se a espécie do
título que está sendo integrado gera comissão, caso esteja marcado para não
gerar, o movimento de comissão não será integrado com o módulo de Contas
a Pagar. Estes programas também irão gravar internamente o código do
motivo de movimento para cada comissão, estes códigos são aqueles pré-
cadastrados pelo sistema de numero 0 a 999.

Função Alteração de Títulos (API e On-line) e Implantação de

Títulos (API e On-line)
Foram alterados os programas para controlar o percentual máximo e mínimo
de comissão cadastrado no representante. Quando for informada comissão
para o título, o percentual informado nesta comissão deverá estar
compreendido entre o mínimo e máximo informado no cadastro de
representante financeiro.

Função Cálculo Indenização

Este programa realiza a geração dos valores a serem pagos para o
representante comercial, ao término do contrato por prazo indeterminado. O
valor é calculado com base no total das retribuições auferidas durante toda a
contratualidade.
Os valores deverão ser corrigidos monetariamente. Uma vez atualizados os
valores de comissões auferidas durante a contratualidade, basta somá-los,
após dividindo-os por 12. O resultado desta operação corresponderá ao valor
da indenização.
Por exemplo, o representante comercial recebeu o montante atualizado, de
R$ 120.000,00, a indenização de 1/12 avos será de R$ 10.000,00.
A correção dos valores se dará por intermédio do cadastro de indexadores.
Descrição

Módulo Tabelas Universais

39

Função Cálculo Rescisão

Este programa agregará o cálculo da rescisão (retribuição pendente) e o
cálculo da indenização complementar (pré-aviso), além disso, também
apresentará o cálculo do 1/12 (um doze avos) da indenização.
O valor apresentado de indenização na tela de cálculo da rescisão é o total
calculado, mesmo que por ventura a indenização esteja sendo paga
mensalmente, todavia o valor a ser integrado será apenas o que não foi
integrado. Além disso, por intermédio do folder histórico será apresentando o
quanto já foi pago ao representante do montante calculado, considera-se
pago o que estiver marcado como Sim no parâmetro Enviado.
A rescisão dos representantes gerará dois títulos no módulo Contas a Pagar
(APB), o primeiro em função das comissões pendentes, e o segundo pela
indenização. Além dos títulos serão gerados dois movimentos de comissão
para o representante, registrando a rescisão do contrato e a indenização
calculada na rescisão.

Função Liquidar Títulos

Foi alterado o programa para que realize o abatimento correto no momento da
liquidação de uma antecipação contra Duplicata, fazendo com que o valor a
ser gerado de comissão na Duplicata já desconte o valor gerado na
antecipação.
O módulo tratará o estorno de comissão na ocorrência de acertos de valores
nos movimentos não realizados e realizados quando ocorre a integração com
o módulo Contas a Pagar. O estorno de comissão decorrerá por intermédio de
acertos de valores nos movimentos de comissão dentro do módulo Contas a
Pagar (APB).
A integração das comissões com o módulo Contas a Pagar pode ocorrer sob
duas formas, segundo ponto de vista contábil, os movimentos não realizados
pelo provisionamento da despesa e o movimento realizado por intermédio dos
títulos normais. Estes se originam dos títulos do módulo Contas a Receber
pela venda efetuada que por ventura, até a sua liquidação podem sofrer
alterações de valor a menor e\ou a maior de inúmeras origens, como, por
exemplo, ajustes contábeis e financeiros ou ainda devoluções, estas
alterações irão refletir nos movimentos de comissão no módulo Contas a
Pagar para que os valores em ambos módulos estejam equalizados.
O movimento de AVA será um movimento de natureza contrária ao
originalmente integrado, caso seja menor, e um da mesma natureza caso seja
maior.
Descrição

Função Transação PDD

Na liquidação por Perdas Dedutíveis, quando informado para Estornar
Comissão, o sistema gerará o movimento com natureza contrária, neste caso,
Débito, para os movimentos de comissão referentes ao título que estão como
Realizados na data do lote de liquidação, e eliminar os movimentos de
comissão do título que estão como Não Realizados. Porém, se o parâmetro
de enviado estiver como “Sim”, os movimentos não realizados não serão
eliminados, serão gerados movimentos inversos.
Assim como na provisão do módulo Contas a Pagar, será gerado um
movimento inverso no movimento de comissão realizado e o mesmo é
replicado no título do APB para que os valores estejam equalizados.

Função Calcular Comissões a Pagar

Foi alterado o programa para que busque corretamente o rateio contábil na
integração dos títulos com o módulo Contas a Pagar, onde o rateio foi
informado nos Parâmetros de Comissão.
Foi alterado também para que calcule a data de vencimento do título de
acordo com o Calendário de Pagamento (novo cadastro).
Gerado número de processo para cada integração feita, ou seja, para cada
movimento de comissão gerado e integrado com o módulo Contas a Pagar,
será gerado um número de processo. Lembrando que, podem ser integrados
vários movimentos de comissão para o mesmo representante e data de
vencimento, com apenas um título no APB. Sendo assim, o número do
processo de integração será o mesmo para todos os movimentos.
Na rotina de Cálculo de Comissões, os botões “Impostos Pessoa Jurid” e
“Impostos Pessoa Fisic” ficarão habilitados quando for selecionada a
integração de “Provisões”. No cadastro de Parâmetros de Comissões, foi
incluído um novo parâmetro, o qual determinará se será permitido a retenção
de impostos nas provisões geradas. Os botões de impostos, na rotina de
cálculo de comissões, só ficarão habilitados se esse novo parâmetro assim
determinar.

Função Cancelamento Processo de Comissão

Foi desenvolvido o programa para que possam ser canceladas as integrações
dos movimentos de comissões e o título do Contas a Pagar de uma única vez.
Descrição

Módulo Tabelas Universais

41

O cancelamento do processo se dará pelas seleções de empresa,

estabelecimento, representante, moeda, número do processo e data de
geração.
Quando feito este processo, serão cancelados os títulos do módulo Contas a
Pagar e marcados os movimentos de comissões do módulo Contas a Receber
como “não enviados”, para que possa ser feita nova integração.

Função Estorno de Título e Movimento

O módulo Contas a Receber tratará a atualização de valor da despesa de
comissão em função de estorno de título do ACR.
Ao se efetuar um estorno de um valor que esteja relacionado à geração de
despesa de comissão, o sistema atualizará este valor gerando um acerto de
valor a menor pelo valor proporcional no título de Contas a Pagar.
A regra de contabilização desta movimentação será a mesma existente no
produto, quando ocorre a ocorrência de um acerto de valor a menor ou a
maior, inclusive os lançamentos devem respeitar os atuais, utilizando as
mesmas contas que atualmente são utilizadas pelo produto.
Foi alterado o programa também para gerar estorno de comissão sob
qualquer parametrização determinada na integração da devolução, exceto a
opção Devolve.
Quando estiver sendo gerado o Acerto de Valor a Crédito, a Antecipação ou a
Nota de Crédito referente à devolução, será localizada a duplicata origem
para gerar os movimentos de Estorno da Comissão.
Irá gerar um movimento de Comissão com Natureza Débito para os
movimentos de Comissão referentes ao título que estão como Realizados na
data da devolução, e eliminados os movimentos de comissão do título que
estão como não realizados, se a devolução for total. Se a devolução for
parcial, o valor do movimento Não realizado será alterado deduzindo o valor
referente à devolução. Porém, se o parâmetro Enviado estiver Sim, os
movimentos não realizados não serão eliminados, e sim gerados movimentos
inversos.

Função Transação PDD

Quando efetuado o estorno de um movimento de Perdas Dedutíveis onde foi
informado que estornava comissão, será criado um movimento realizado de
comissões inverso ao movimento de Comissão Liq Perdas Dedutíveis, na data
Descrição

do estorno. No entanto, se o parâmetro Enviado estiver como Sim, gerará

também o movimento inverso para o movimento Não Realizado.

Função Consulta Representante Financeiro

Na tela onde são apresentados os movimentos de comissões, passa a ser
apresentado também o número do motivo do movimento.

Função Consulta Processos de Comissão

Esta rotina efetua a consulta dos processos de comissões, onde é possível
visualizar, além dos dados dos processos, os movimentos de comissão
vinculados e os títulos do contas a pagar gerados em cada processo de
integração.

Função Consulta e Relatório Rescisão Representante

Nestes programas poderão ser consultadas/listadas as rescisões feitas para o
representante.

Função Consulta e Relatório Indenização Representante

Nestes programas poderão ser consultadas/listadas as indenizações feitas
para o representante.

Função Consulta Títulos Contas a Receber

Foi alterado o programa para que também seja apresentado o número do
processo e código do motivo vinculado a cada movimento.

Função Consulta Títulos Contas a Pagar

Na tela de detalhe dos títulos do módulo Contas a Pagar, o botão Origem
apresentará uma nova tela, na qual serão exibidas informações dos
movimentos de comissão que geram o título a pagar, e também informações
dos títulos do módulo Contas a Receber que geraram esses movimentos.
Descrição

Módulo Tabelas Universais

43

Função Extrato de Comissões

Foram implementadas melhorias em relação à seleção dos registros a serem
impressos, forma de conversão de valores e informações de impostos
apresentadas no mesmo.
Haverá a possibilidade de serem apresentados os títulos relacionados aos
cheques para os quais foram transferidos os movimentos de comissão. Será
também apresentado o número do processo vinculado a cada movimento.

Função Demonstrativo de Cheques

Foi incluído um novo parâmetro na rotina, quando esse parâmetro estiver
selecionado, serão apresentados dados da comissão (representante e valor)
na linha onde são impressas as informações dos cheques.

Função Consultas Flex Web Access

Foi permitido consultar informações de documentos implantados, liquidados,
movimentos de comissões e informações financeiras dos clientes através dos
papeis de Cliente, Fornecedor e Representante. Permitindo também
manipular informações do cadastro de contato e movimentos de cobrança de
cada cliente.

Função Restrição de Envio de Movimentos na Parametrização do

Portador
Foi restringido o envio de movimentos para o módulo Fluxo de Caixa a partir
de parametrização no portador.

Função Gerar Cartas de Cobrança/Declaração Quitação Débito

O produto foi alterado para possibilitar a geração da “Declaração de Quitação
de Débito”, pois, conforme regulamento da Lei 12.007 de 29 de Julho de
2009, as pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos ou privados são
obrigadas a emitir e a encaminhar ao consumidor declaração de quitação
anual de débitos.
A rotina de geração de Carta de Cobrança foi adaptada para permitir gerar
também esta declaração.
Descrição

Módulo Tabelas Universais

45

CAPÍTULO 10

Módulo Execução Orçamentária

Função Nível Sintético

Foi permitida a realização da execução orçamentária, considerando valores
orçados informados para as contas sintéticas.

Função Conciliação de Saldos Empenhados

Foi permitida a conciliação dos valores empenhados com as movimentações
dos módulos que integram com a Execução Orçamentária.

Função Consolidação de Unidades Orçamentárias

Foi permitida a consolidação ou agrupamento hierárquico das unidades
orçamentárias para que se tenha uma totalização de parte ou de todas as
unidades orçamentárias.

Função Consulta Detalhe Execução Orçamentária

Foi permitida a rastreabilidade do valor orçado que é apresentado no
demonstrativo contábil, identificado nas movimentações orçamentárias que
alteraram o valor.
Descrição

Função Informar Parâmetro de Bloqueio na Execução

Orçamentária
Foi disponibilizado um parâmetro novo com a função de optar, ou não pelo
bloqueio de orçamento. O campo Bloqueia Execução Orçamentária será
marcado com o intuito de informar se as movimentações contábeis serão
bloqueadas, ou não, quando o orçamento for ultrapassado.

Função Integração Prestação de Contas e Execução

Orçamentária
É possível a integração entre os módulos de Prestação de Contas e Execução
Orçamentária, empenhando os valores de adiantamento e atualizando na
geração do título gerado no acerto de contas.

Função Definir Empenho e Bloqueio na Execução Orçamentária

Foi inserido um parâmetro para que seja possível determinar quais módulos
terão seus movimentos empenhados e se serão bloqueados, ou não, pela
execução orçamentária.

Função Percentual de Estouro Permitido no Orçamento

Foi permitido ao gestor do orçamento parametrizar um percentual ou um valor
permitido de estouro sobre o valor orçado.

Função Validação do Orçamento com Valor Zero

Foi permitido que as contas contábeis que tenham valor orçado igual a zero
(ou seja, informado um valor orçado sendo zero) fiquem com todas as suas
movimentações bloqueadas. Atualmente, o sistema trata em partes esta
situação, mas quando o período anterior ao com valor orçado zero possui um
orçamento diferente de zero, o sistema não bloqueia a movimentação. Além
disso, é possível que contas que não foram orçadas tenham o mesmo
tratamento das contas que foi orçado zero, bloqueando qualquer
movimentação.
Descrição

Módulo Tabelas Universais

47

CAPÍTULO 11

Módulo Financeiro Universal

Função Módulos Contas a Pagar e Contas a Receber - Histórico

Fornecedor e Cliente
Foi permitida a gravação automática do usuário, data e hora em que o
histórico do cliente e do fornecedor foi digitado. Estas informações são
apresentadas na consulta do histórico do cliente e do fornecedor.

Função Alterar Cliente/Fornecedor via Importação ASCII

Foi permitida a alteração das informações contidas no cadastro de Cliente,
Cliente Financeiro, Fornecedor, Fornecedor Financeiro, Pessoa Física e
Pessoa Jurídica via Importação ASCII de Cliente/Fornecedor.
Descrição

CAPÍTULO 12

Módulo Fluxo de Caixa

Função Segurança por Unidade de Controle Financeiro

Foi inserida, no módulo de Fluxo de Caixa, a segurança por unidade de
controle financeiro de forma que cada UCF tenha um ou mais grupos de
usuários amarrados e que possam consultar, incluir e alterar informações
somente das UCF que o usuário está relacionado.

Função Previsão no Estabelecimento da Baixa ao invés da

Implantação
É possível gerar valores previstos e realizados de pagamentos (módulo
Contas a Pagar) ou recebimentos (módulo Contas a Receber) no
estabelecimento onde o movimento será realizado.

Função Fluxo de Caixa Gerencial para Movimentos Previstos

Foi implantado o controle dos valores originalmente previstos, mantendo-os
em um fluxo gerencial para posterior comparação com os valores realizados.

Função Restrição de Envio de Movimentos na Parametrização do

Portador
Restringido o envio de movimentos para o Fluxo de Caixa a partir de
parametrização no portador.
Descrição

Módulo Tabelas Universais

49

Função Comparar os Mesmos Valores de Períodos Diferentes

É possível gerar comparativos de valores realizados (ou previstos) de
diferentes períodos com indicação das diferenças entre os valores e o
percentual de variação entre eles.

Função Simulação e Efetivação de alterações do Fluxo de Caixa

A Consulta do Fluxo de Caixa foi alterada para que possam ser feitas
simulações, diretamente na tela de consulta. Permitindo alterar os valores que
são apresentados na consulta, para simular como ficaria o fluxo de caixa com
os novos valores, inclusive podendo visualizar os gráficos.
Será possível ainda efetivar as alterações efetuadas de forma individual ou
em grupo, criando movimentos no Fluxo de Caixa que reflitam as alterações
efetuadas na tela de consulta.
Descrição

CAPÍTULO 13

Módulo Prestação de Contas

Função Incluir Funcionário, Conta Corrente e Agência Bancária na

Integração do Módulo de Prestação de Contas com o
Módulo de Contas a Pagar
O programa foi alterado para listar as informações bancárias do funcionário no
relatório de integração do módulo Prestação de Contas com o módulo Contas
a Pagar, facilitando a busca de dados do departamento financeiro.

Função Integração Execução Orçamentária x Aprovações do

Processo do Prestação de Contas
Foi permitida a execução orçamentária de despesas de hospedagem e
passagem após o controle de reserva alterar os valores delas. E também
permitido informar valor ou percentual para as despesas no módulo Prestação
de Contas que tenham rateio por centro de custo.

Função Integração Execução Orçamentária x Outras Despesas

Faturáveis
É possível integrar outras despesas faturáveis com o módulo de Contas a
Pagar para que, na contabilização do movimento de implantação dos títulos
gerados, elas possam ser “realizadas” no módulo de Execução Orçamentária.
Descrição

Módulo Tabelas Universais

51

Função Inclusão Outras Despesas Faturáveis

Foi permitido vincular ao processo de prestação de contas despesas que não
estão associadas a um adiantamento ou acerto de contas, ou seja, despesas
que serão faturadas posteriormente.
Exemplo: Em um processo de viagem para treinamento, as despesas com
inscrição não podem ser tratadas como adiantamento ou acerto de contas.
Porém estas despesas devem ser consideradas no processo de prestação de
contas, já que comporão o valor total a ser aprovado.
Descrição

CAPÍTULO 14

Módulo Tabelas Universais

Função Campos Novos Pessoa Física

Foram inseridos os campos PIS e/ou CEI, Inscrição Municipal/ CCM e Data de
Vencimento do Registro na prefeitura para prestadores de serviços Pessoa
Física (RPA).

Função Geração do Diário Auxiliar em Arquivo Texto(IN86)

É possível gerar arquivos da IN 86 (movimentos, saldos e plano de contas)
unificados. Foram adaptados os diários auxiliares para gerar movimentos na
base de dados e atualizar os saldos das contas contábeis por módulo. Estes
são gerados a partir da rotina da IN 86 na Contabilidade.

Função Integração Unidade de Negócio com Módulos Datasul

EMS2
Atualmente nas integrações das movimentações dos módulos do Datasul
EMS2 para o produto Datasul EMS5, não é enviada a unidade de negócio,
sendo esta informação preenchida por intermédio da tradução ou pela
composição de contas contábeis.
O objetivo desta função é possibilitar que estas integrações tratem a unidade
de negócio desvinculada da conta contábil.
Descrição

Módulo Tabelas Universais

53

Função Replicar Nome Abreviado Fornecedor/Cliente

Esta inserção tem por objetivo manter a integridade dos dados de clientes e
fornecedores quando o sistema estiver parametrizado para ter código único
para clientes/fornecedores.
Descrição

CAPÍTULO 15

Módulo Vendor

Função Instrução de Concessão de Abatimento x Antecipação

Foi permitido efetuar uma concessão de abatimento/desconto para as
negociações vendor decorrentes de devoluções efetuadas pelo cliente ou
decorrentes de um desconto concedido negociado entre a empresa e o
cliente.

Função Prorrogação sem Gerar Planilha Nova

Foi permitido efetuar a alteração de vencimento do título Vendor sem a
necessidade de gerar planilha nova, devendo apenas enviar uma instrução
bancária ao banco comunicando a alteração do vencimento para que seja
providenciada a cobrança dos encargos.

Função Relatório de Divergências de Liquidação Vendor

Foi alterado o relatório de Retorno de Cobrança para listar as divergências
nos valores retornados pelo banco com os saldos dos títulos Vendor.

Função Relatório Posição Bancária Vendor

Foi alterado o relatório de Títulos Vendor a Negociar para listar uma
segregação das negociações por quantidade de dias até o seu vencimento e
seus respectivos valores. Facilitando, desta forma, a negociação com os
bancos antes do fechamento das operações de Vendor.