Manual Do Usuario CredPis Mastersaf

MASTERSAF DW
CREDPIS
MANUAL DE USUÁRIO
MASTERSAF DW CREDPIS MANUAL DO USUÁRIO
ÍNDICE
1 – O QUE É O SISTEMA CREDPIS ................................................................... 5
1.1 – O SOFTWARE ........................................................................................ 5
1.1.1 – Resumo das Funcionalidades .......................................................... 5
1.2 – LEI - BENS DO IMOBILIZADO – IN SRF 457 DE 18/10/2004 .............. 5
1.2.1 – Histórico ........................................................................................... 6
1.2.2 – Opções para o cálculo dos créditos ................................................ 6
1.2.3 – Linha do Tempo .............................................................................. 6
2 - INICIANDO O TRABALHO ........................................................................... 7
2.1 – REGISTRANDO A CÓPIA ...................................................................... 7
3 – REALIZANDO A CARGA DE DADOS .......................................................... 8
3.1 - CARGA ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO NATIVA COM O BANCO DE DADOS
DA MASTERSAF ............................................................................................ 8
3.1.1 – Informações a serem carregadas no Mastersaf DW........................ 8
3.1.2 – Comunicação com o banco de dados da Mastersaf ...................... 13
3.1.3 – Geração das Aquisições do Imobilizado ........................................ 13
3.2 - CARGA ATRAVÉS DA IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS TXT .................. 14
3.3 - CARGA ATRAVÉS DO CADASTRO MANUAL DOS DADOS ................ 15
3.3.1 - Cadastrando uma Empresa ............................................................ 16
3.3.2 - Cadastro de Estabelecimentos/Filiais ........................................... 16
3.3.3 - Cadastro de Grupos de Contas: ..................................................... 17
3.3.4 - Cadastro de Contas Contábeis:...................................................... 18
3.3.5 - Cadastro de Centro de Custo: ........................................................ 19
3.3.6 - Cadastro de Regras de Creditamento: .......................................... 19
3.3.7 - Cadastro de Cidades: .................................................................... 20
3.3.8 - Cadastro de Fornecedores: ........................................................... 20
3.3.9 - Cadastro de Bens/Ativos: .............................................................. 21
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3.3.10 - Cadastro de Baixa de Bens: ......................................................... 23

4 – EFETUANDO O CÁLCULO DO CREDPIS ................................................. 26
4.1 – CÁLCULO ATRAVÉS DO CREDITAMENTO ACELERADO .................. 26
4.2 – CÁLCULO ATRAVÉS DA DEPRECIAÇÃO NORMAL .......................... 27
4.2.1 – Cálculo da Depreciação deste bem, para a data do cálculo em
31/12/2000:.............................................................................................. 27
4.2.2 – Cálculo da depreciação, para o bem usado: ................................ 27
4.3 – CONSULTAS DOS CÁLCULOS ........................................................... 27
4.4 – ENCERRAR OS CÁLCULOS ............................................................... 28
5 - IMPRIMINDO RELATÓRIOS...................................................................... 29
5.1 – RELATÓRIOS CADASTRAIS ............................................................... 29
5.2 – RELATÓRIOS DOS CÁLCULOS DE CREDITAMENTO PIS/COFINS .. 30
5.2.1 – Relatório de Creditamento por Bens: ............................................ 31
5.2.2 – Relatório de Creditamento por Notas Fiscais: .............................. 31
5.2.3 – Relatório de Creditamento Resumido por Contas: ...................... 32
5.2.4 – Relatório de Creditamento Mensal: ............................................. 32
5.2.5 – Relatório de Creditamento Mensal por Centro de Custo: ........... 32
5.2.6 – Relatório de Creditamento Anual: ............................................... 33
5.2.7 – Relatório de Parcelas de Creditamento Mensal por Bem: ........... 33
5.2.8 – Relatório de Saldo Analítico de Creditamento por Bem: ............ 34
5.2.9 – Relatório de Saldos a Creditar por Conta: ................................... 34
5.2.10 – Relatório de Saldos a Creditar por Centro de Custo: ................. 35
5.2.11 – Relatório de Saldos a Creditar por Filial: .................................... 35
5.2.12 – Contabilização de Créditos de PIS/COFINS: .............................. 35
5.2.13 – Conciliação de Créditos de PIS/COFINS: ................................... 36
5.2.14 – Relatório Analítico de Bens (Conciliação): ................................. 36
5.3 – VISUALIZADOR DE RELATÓRIOS - RECURSOS ............................... 37
5.3.1 - Setas de Navegação ...................................................................... 37
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5.3.2 – Zoom in (+)  Zoom out (-) ......................................................... 38

5.3.3 – Ajustar à página  Ajustar à largura da página ......................... 38
5.3.4 – Ir para a página escolhida ............................................................ 38
5.3.5 - Salvar ............................................................................................ 38
5.3.6 - Carregar Outro Relatório: ............................................................. 39
5.3.7 – Imprimir ........................................................................................ 39
6 - GERAÇÃO DOS REGISTROS F120 E F130 PARA A EFD-PIS/COFINS ..... 40
6.1 – PROCESSO DE GERAÇÃO DOS REGISTROS F120 E F130 ................ 40
6.2 – CONFERÊNCIA DA GRAVAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA OS
REGISTROS F120 E F130 .............................................................................. 41
7 – EXPORTAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS PIS/COFINS ..... 42
7.1 – PARAMETRIZAÇÃO DAS CONTAS DE PIS/COFINS ....................... 42
7.2 – EXPORTAÇÃO DOS CRÉDITOS PARA A CONTABILIDADE ............ 43
8 - CONFIGURAÇÃO DO CONTROLE DE USUÁRIOS ................................... 44
8.1 - CONTROLE DE USUÁRIOS PARA O SISTEMA COM O BANCO DE DADOS
ORACLE ....................................................................................................... 44
8.1.1 – Informações para o Administrador do sistema CredPIS ............... 44
8.2 - CONTROLE DE USUÁRIOS PARA O SISTEMA COM O BANCO DE DADOS
SQL SERVER ............................................................................................... 46
9 - CONVENÇÕES UTILIZADAS NO SISTEMA ............................................... 48
9.1 - COMBINAÇÕES DE TECLAS................................................................ 48
9.2 - TECLAS DE “NAVEGAÇÃO”................................................................ 48
9.3 - BARRA DE FERRAMENTAS ............................................................... 49
10 - ANEXOS ................................................................................................... 50
10.1 – Criando um Usuário ........................................................................... 50
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Versão: 03
1 – O QUE É O SISTEMA CREDPIS
1.1 – O SOFTWARE
O sistema CredPIS realiza o controle sobre os direitos de créditos dos tributos PIS e COFINS
e emite relatórios de créditos e saldos a creditar.
Fornece às empresas uma posição sempre atualizada sobre os direitos de créditos de PIS e
COFINS. Tem a opção de realizar o creditamento acelerado conforme tipo de bem adquirido.
Pode ser automatizado através de integração com os arquivos Texto/XML.
1.1.1 – Resumo das Funcionalidades
• Cálculo de Creditamento em várias formas previstas na Legislação e/ou as que passarem

a surgir;
• Regras parametrizadas por NCM;
• Controle completo dos créditos e enquadramento dos itens por fornecedor, empresa, filial,
NCM e Contas Contábeis;
• Importação de dados;
• Exportação de dados para TXT, XML.
1.2 – LEI - BENS DO IMOBILIZADO – IN SRF 457 DE 18/10/2004
As pessoas jurídicas sujeitas à incidência não-cumulativa do PIS/PASEP e da COFINS,

em relação aos serviços e bens adquiridos no País ou no exterior a partir de 1º de maio
de 2004, podem descontar créditos calculados sobre os encargos de depreciação de:
I - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado para a
utilização na produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços;
Máquinas usadas não dão direito ao crédito. As máquinas e equipamentos são apenas as
utilizadas na produção ou prestação de serviço, mas os imóveis são todos os utilizados nas
atividades da empresa, portanto o prédio do escritório, guarita, garagem, refeitório, também são
utilizados nas atividades da empresa, dando direito ao crédito.
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Versão: 03
1.2.1 – Histórico
• Creditamento PIS: Surgiu em Dezembro/2002 junto com o PIS/COFINS Não-Cumulativo

(todos os bens do ativo ligados à produção, imóveis, etc);
• Creditamento COFINS: Surgiu em 01 de Fevereiro de 2004 (todos os bens do ativo ligados
à produção, imóveis, etc);
1.2.2 – Opções para o cálculo dos créditos
• 1X (MP 382/2007 apenas para alguns setores (calçadista é um deles) a partir de

24/07/2007 – Revogada MP 392);
• 12X (art. 5º da lei 10.925/2004 e art. 3º parágrafo 16 da lei 10.833/2003 a partir de
26/07/2004);
• 24X (máquinas: art. 2º da Lei 11051/2004 a partir de 01/10/2004. O crédito de
PIS/COFINS de edificações: Lei 11.488/2007 a partir de 01/01/2007);
• 48X (art. 21 da Lei 10.865/2004 e art. 3º parágrafo 14 da lei 10833/2003 a partir de
01/05/2004);
• Depreciação Normal
1.2.3 – Linha do Tempo
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Versão: 03
2 - INICIANDO O TRABALHO
Para iniciar o trabalho alguns procedimentos chaves são necessários, caso você deseja
realizar a carga dos dados manualmente:
• Cadastrar a Empresa
• Cadastrar os Estabelecimentos
• Cadastrar os grupos de contas e contas contábeis
• Cadastrar os bens ou ativos propriamente ditos
• Efetuar os cálculos
• Imprimir os relatórios
Se a carga dos dados for realizada através da importação de arquivos TXT ou integração
com o banco de dados da Mastersaf, os cadastros mencionados acima serão preenchidos
automaticamente, ficando, para o usuário, apenas as tarefas de cálculo e emissão de relatórios.
2.1 – REGISTRANDO A CÓPIA
O Sistema de CredPIS possui uma senha de segurança para registro da cópia. Esta senha é
fornecida pela Mastersaf. O registro da cópia deve ser feito na opção UTILITÁRIOS > REGISTRO DO
SISTEMA. Informa-se a razão social da empresa, sempre digitando a primeira letra de cada palavra
maiúscula e as demais minúsculas. Além da razão social deve-se informar o CNPJ e clicar no botão
registrar. Digitar a senha e confirmar.
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Versão: 03
3 – REALIZANDO A CARGA DE DADOS
O sistema possui três maneiras diferentes para realizar a carga de dados:

• Carga através da Integração Nativa com o Banco da Mastersaf;
• Carga através da Importação de Arquivos TXT;
• Carga através do cadastro manual dos dados.
3.1 - CARGA ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO NATIVA COM O BANCO DE DADOS DA MASTERSAF
A carga através da integração nativa com o banco de dados da Mastersaf foi criada para que
o usuário não precise cadastrar as informações no sistema, agilizando o processo de preenchimento
dos dados e tornando o processo de cálculo dos créditos mais rápido e transparente para o usuário.
Antes de efetuar a carga de dados, devem-se gerar as informações no Mastersaf DW. As

tabelas básicas, utilizadas no DW, para a geração dos dados da importação são:
• Tabela Empresa
• Tabela Estabelecimento – Filiais
• Tabela de Estado
• Tabela X2003 - Centro de Custo
• Tabela X13 - Bem Ativo
• Tabela X04 - Fornecedores
• Tabela X2002 - Plano Contas
• Tabela X2005 – Tipo de Documento
• Tabela DWT - Grupo de Bens
Para realizar esta carga, deve-se efetuar a comunicação com o banco de dados da
Mastersaf e realizar a busca dos dados referente aos bens do ativo imobilizado. Além dos bens, o
sistema permitirá a busca de dados cadastrais como: empresas, filiais, centros de custos, contas
contábeis, fornecedores, baixas e transferências de bens.
3.1.1 – Informações a serem carregadas no Mastersaf DW
Para que se consiga puxar os dados do banco da Mastersaf, primeiro teremos que carregar
as informações na tabela X13_Bem_Ativo.
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Versão: 03
Sendo assim, deve-se entrar no sistema da Mastersaf e acessar Básicos  Mastersaf DW 

Manutenção Cadastros  Bem Patrimonial e complementar as informações que aparecem no
cadastro conforme figura abaixo.
Além dos campos já existentes na X13_Bem_Ativo, foram criados novos campos para incluir
as informações para CredPIS. Seguem, abaixo, os campos destacados necessários:
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INFORMAÇÃO IMPORTANTE!
O Campo 43 – Controlar o Crédito do PIS/COFINS é de extrema importância, pois é através desse
campo que o CredPIS fará a seleção dos Bens que deverão ter o Crédito Controlado.
No campo 46 – Grupo de Bens do Ativo Imobilizado deverá SEMPRE ser preenchido, mesmo quando
o Bem for apresentado individualmente no EFD-PIS/COFINS (F120/F130), o código a ser informado
será o mesmo cadastro no Mastersaf no seguinte caminho: Básicos  Mastersaf DW  Manutenção
 Grupo de Bem do Ativo Imobilizado (EFD-PIS/PASEP/COFINS).
3.1.2 – Comunicação com o banco de dados da Mastersaf
Para que se consiga puxar as informações e dados do banco da Mastersaf, teremos que
efetuar a comunicação com o banco, ou seja, temos que nos conectar a este banco.
Sendo assim, deve-se entrar no sistema e acessar o menu Utilitários  Carga das
Aquisições do Imobilizado  Configuração do Banco de dados da Mastersaf e criar o acesso
preenchendo as informações solicitadas na tela da figura abaixo.
3.1.3 – Geração das Aquisições do Imobilizado
A Carga das Aquisições do Imobilizado consiste em trazer os dados que foram mandados
para a tabela X13_Bem_Ativo da Mastersaf.
Para realizar a importação, o usuário deverá informar o período inicial e final a qual deseja
trazer as informações, assim como escolher a empresa e o estabelecimento da importação (ver
figura da próxima página).
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Versão: 03
Ao efetuar a importação, caso ocorra algum erro, o mesmo será registrado num arquivo de
log, contendo as informações necessárias para que o erro seja corrigido através do sistema
Mastersaf DW.
O usuário poderá escolher se quer calcular os créditos de PIS/COFINS para bens com tipo
de creditamento com base nos encargos de Depreciação, utilizando os valores de Depreciação já
calculados no sistema que controla os Ativos do Cliente.
Os dados dos Bens que foram importados poderão ser visualizados através do botão
“Consultar os Bens Importados”. Para isto, o sistema usa os mesmos parâmetros informados para a
importação.
3.2 - CARGA ATRAVÉS DA IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS TXT
A carga através da Importação de Arquivos TXT também foi criada para que o usuário não
precise cadastrar as informações no sistema, agilizando o processo de preenchimento dos dados e
tornando o processo de cálculo dos créditos mais rápido e transparente para o usuário.
Para realizar esta carga, o usuário vai precisar ter, em mãos, um layout de geração,
fornecido pela Mastersaf, para montar os arquivos a qual deseja levar as informações para o
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Versão: 03
sistema. Tal layout também se encontra no menu de Ajuda do Sistema.

Depois de montados os arquivos, no sistema CREDPIS, deve-se acessar o menu Utilitários
 Importação de Dados TXT. Nesta tela é dada a opção de marcar as tabelas que desejar; informar
o nome dos arquivos que serão importados; o separador utilizado no arquivo, se o arquivo possui ou
não cabeçalho.
3.3 - CARGA ATRAVÉS DO CADASTRO MANUAL DOS DADOS
A carga através do cadastro manual dos dados exige que alguns procedimentos chaves
sejam feitos em uma ordem:
• Cadastrar a Empresa
• Cadastrar os Estabelecimentos
• Cadastrar os grupos de contas e contas contábeis
• Cadastrar os bens ou ativos propriamente ditos
• Efetuar os cálculos
• Imprimir os relatórios
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Versão: 03
3.3.1 - Cadastrando uma Empresa
Para iniciar, deve-se cadastrar uma empresa. Apenas preencher com a Razão Social, pois o
sistema faz o controle automático do código da mesma, assim como todos os códigos de todos os
cadastros. É importante lembrar que o código, em todos os cadastros, é um campo que NÃO pode
ser alterado posteriormente, o que não ocorre com os outros dados cadastrais.
Após cadastrar a empresa, vamos trabalhar nela, isto é, vamos iniciar as operações desta
empresa. Para isto, na tela inicial do sistema, deve-se clicar com o mouse na seta para baixo na
caixa "Nenhuma empresa selecionada..." e escolher a empresa que foi cadastrada recentemente.
Com a empresa selecionada, o próximo passo é efetuar os cadastros das demais

informações pertinentes à mesma, como Estabelecimentos, Fornecedores, Contas Contábeis, etc...,
para assim, poder iniciar o cadastro de bens, pois o sistema age principalmente sobre este cadastro.
Neste arquivo de ajuda, existe um tópico para cada cadastro, para ajudar a manter um
cadastro íntegro e sem erros. Sem dúvida alguma o cadastro mais importante é o cadastro de bens,
e todas as operações do sistema giram ao seu redor.
3.3.2 - Cadastro de Estabelecimentos/Filiais
O cadastramento das filiais é o segundo passo, depois de se cadastrar a empresa. Mesmo

que a empresa não possua filial, é preciso cadastrar uma filial, pois esta é uma informação
necessária para o cadastro de bens.
É importante preencher todas as informações que se possui quando está incluindo uma
nova filial. Caso o sistema ainda não tenha em sua base de dados alguma cidade, pode-se clicar no
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Versão: 03
botão "cadastrar" ao lado da mesma e inserir uma nova para poder usar nos cadastros de filiais e
fornecedores. O campo código é controlado automaticamente pelo sistema.
3.3.3 - Cadastro de Grupos de Contas:
O CredPIS possui um cadastro de grupos de contas e contas contábeis que são obrigatórias
para o cadastro de Bens. Os mesmos são utilizados para quando o cliente se credita de PIS e
COFINS através da Depreciação, como também são utilizados em alguns relatórios gerenciais.
Por exemplo: o Bem Máquina de Corte pertence à Conta Contábil "Máquinas e

Equipamentos" e se creditará através da depreciação normal. No cadastro da conta
"Máquinas e Equipamentos" está definida a Taxa de Depreciação (por exemplo: 10% ao
ano). O creditamento de PIS e COFINS será realizado para este bem em 10 anos,
conforme a taxa de depreciação cadastrada na conta. Clientes que calculam o crédito por
regra de aceleração (1/12 avos, 1/24 avos, etc) e não controlam o crédito por conta
contábil poderão utilizar a conta contábil para demais controles gerenciais.
Nesta tela podem-se cadastrar os grupos de contas, de acordo com a contabilidade. No

campo "Formato", o sistema tem a opção de inserir a máscara das contas que estarão contidas
neste grupo. Exemplos de formatos podem ser verificados abaixo:
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Versão: 03
Código da Conta Formato do Grupo no Sistema

1.1.01 9.9.99
1.1.1.01.001 9.9.9.99.999
2.4.3.01 9.9.9.99
1.3 9.9
3.3.4 - Cadastro de Contas Contábeis:
Nesta tela podem-se cadastrar as contas contábeis, de acordo com o plano de contas da
contabilidade. No campo Taxa Anual, deve-se informar a taxa anual de depreciação dos bens que
estarão nesta conta. A vida útil é automaticamente calculada pelo sistema, porém pode ser alterada
se quiser, embora isso não seja recomendado. No campo Conta Depr. Acum. (Conta de depreciação
acumulada), o sistema dá a opção de informar a conta contábil que acumulará as depreciações dos
bens que serão cadastrados nesta conta. No exemplo acima, a conta (-) Depr. Acumulada de
Veículos acumulará a depreciação que será lançada na conta de veículos.
Clicando no botão "Pesquisar Plano" pode-se pesquisar as contas visualizando como se

estivesse em seu plano de contas. O campo código é controlado automaticamente pelo sistema.
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Versão: 03
3.3.5 - Cadastro de Centro de Custo:
Com o cadastro do centro de custo, pode-se, posteriormente, poder imprimir relatórios por
centro de custo.
3.3.6 - Cadastro de Regras de Creditamento:
O sistema traz as regras de creditamento mais comuns já cadastradas. O cadastramento
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Versão: 03
das regras de creditamento é um passo muito importante, visto que são a partir destas regras que o
sistema mostra os resultados nos relatórios.
O sistema é aberto no sentido de, se houverem novas regras, poder cadastrá-las e utilizá-las
futuramente.
3.3.7 - Cadastro de Cidades:
O cadastro de Cidades é utilizado no cadastro de Filiais e no cadastro de Fornecedores.

Nele, já estão cadastradas as cidades, de acordo com a tabela do IBGE, que serão utilizadas no
sistema.
3.3.8 - Cadastro de Fornecedores:
O cadastro de Fornecedores é obrigatório no cadastro de Bens. Nele, podem ser informados

os fornecedores que serão utilizados no sistema.
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Versão: 03
3.3.9 - Cadastro de Bens/Ativos:
Este é o principal cadastro do sistema, e todos os cálculos atuarão sobre este cadastro,
portanto deve-se mantê-lo sempre bem organizado e, principalmente, correto. Ao incluir um bem,
devem-se preencher todas as informações que possui, nos respectivos campos solicitados pelo
sistema. Nos campos "Fornecedor", "Filial", "Centro de Custo" e "Conta", informar os registros que
já foram cadastrados anteriormente. Para cadastrar um novo fornecedor, ou um novo centro de
custo, por exemplo, é só clicar no respectivo botão "cadastrar" à direita da caixa.
A data de entrada pode ser considerada a data de aquisição do bem.
No campo quantidade, deve-se informar à quantidade que está cadastrando deste item,
assim, o sistema pode controlar vários bens iguais e o usuário pode cadastrar apenas uma vez. Um
bom exemplo disso é de uma empresa de energia elétrica que precisa cadastrar 300 postes, por
exemplo. Então dessa maneira é necessário cadastrar apenas uma vez, e neste campo informarmos
o valor 300.
O sistema realiza validações nos campos obrigatórios e, no momento da gravação, mostrará

uma mensagem solicitando o campo, caso ele não tenha sido informado. Na aba Informações para
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Versão: 03
CredPIS, veja o que é necessário informar em cada campo:
• Indicador de Utilização do bem: O indicador correspondente à destinação ou utilização dos

bens geradores de crédito;
• Tipo de Creditamento: Corresponde à natureza da base de cálculo do crédito, ou seja, se o
bem se credita com base nos encargos de depreciação ou com base no valor da aquisição;
• Valor de aquisição do bem: Valor do bem;
• Valor a ser Excluído da base de cálculo: Corresponde ao valor total que não pode ser utilizado
na base de cálculo do bem, cuja Legislação não dá direito a créditos de PIS/COFINS;
• Valor da Base de Cálculo do bem: Valor que será utilizado no cálculo de creditamento do
bem;
• Alíquota PIS: Valor da alíquota que é aplicada ao bem;
• Alíquota COFINS: Valor da alíquota que é aplicada ao bem;
• Valor PIS: Valor que será calculado pelo sistema, com base no valor da base e da alíquota
informada, no momento da gravação do Bem;
• Valor COFINS: Valor que será calculado pelo sistema, com base no valor da base e da
alíquota informada, no momento da gravação do Bem;
• CST PIS: Código da Situação Tributária referente ao PIS;
• CST COFINS: Código da Situação Tributária referente à COFINS;
• Regra de Creditamento: A regra a qual deseja realizar o creditamento acelerado, previsto em
lei;
• NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL): Este campo é opcional e aqui se pode informar
o código NCM do bem que está cadastrando. Ao informar um NCM que está cadastrado na
tabela de NCMs do sistema, a regra associada ao mesmo é automaticamente selecionada.
• Data de Início: Data inicial de creditamento que será utilizada durante os cálculos;
• Data de Término: Data final de creditamento do bem, sendo calculada automaticamente
pelo sistema, de acordo com a regra selecionada ou a vida útil da conta onde o bem foi
cadastrado. (Esta vida útil é definida no Cadastro de Contas);
• Bem Importado: Se o bem é importado;
No cadastro de bens, várias abas poderão aparecer/sumir de acordo com o bem que está
sendo mostrado. Estas abas informam as Baixas, Depreciações Aceleradas e períodos não
depreciáveis.
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Versão: 03
Se o usuário necessitar cadastrar um novo bem, mas quer manter algumas informações do
bem anterior na tela, para não precisar digitar tudo novamente, é só o mesmo desmarcar a caixa
"Limpar tela" antes de clicar no botão "Incluir".
3.3.10 - Cadastro de Baixa de Bens:
Neste cadastro são lançadas as baixas que venham a ocorrer com os bens. A primeira coisa
a fazer é informar a data da baixa. Para escolher o bem, deve-se clicar no botão "Selecionar" e
escolher um bem do cadastro. É necessário informar o motivo ou então digitar um motivo novo na
caixa "Motivo".
As caixas de valores são meramente informativas e são calculadas automaticamente pelo

sistema.
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Versão: 03
3.3.11 - Cadastro de Transferência de Bens:
O cadastro de Transferência de Bens serve para lançar as transferências de bens entre

estabelecimentos/filiais. Para tanto, todas as informações são necessárias.
Ao se cadastrar uma transferência é necessário informar a data da transferência, uma

descrição opcional, onde pode informar o motivo, por exemplo, da transferência; devem-se
selecionar as filiais de origem e de destino do bem que está sendo transferido, e marcar os bens que
se deseja transferir. Após isto, é só clicar no botão "Transferir".
Para visualizar as transferências de cada bem, é só ir ao cadastro de bens e visualizá-las, ou

então gerar um relatório de transferências de bens.
No sistema CredPIS, o creditamento é consolidado na empresa, por isso a transferência do

bem de um estabelecimento para outro não influencia no cálculo dos créditos.
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Versão: 03
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Versão: 03
4 – EFETUANDO O CÁLCULO DO CREDPIS
Após ter realizado a carga dos dados, com seus Bens, as definições de Regras e/ou Contas
para os mesmos, Fornecedores, etc, o passo seguinte é efetuar o cálculo de um período. Para fazer
isto, basta selecionar no menu principal a opção CÁLCULOS – CREDPIS – CALCULAR
CREDITAMENTO.
Ao entrar nesta opção de menu, o sistema pede que o usuário indique uma data para o
cálculo (sempre o último dia de cada mês) e que marque se deseja “Fechar” o cálculo.
A opção de FECHAR O CÁLCULO existe para que o mesmo não seja modificado depois de
fechado. Se você precisa refazer o cálculo desde uma data passada, você deverá excluir os cálculos
desta data e os posteriores a este, pois o sistema trabalha com o Fechamento de períodos de cálculo
e só deixa recalcular um período se o mesmo não estiver fechado.
4.1 – CÁLCULO ATRAVÉS DO CREDITAMENTO ACELERADO
É simples. Na hora do cadastro do bem, o sistema calcula os valores de PIS e COFINS, de

acordo com a base de cálculo e as alíquotas cadastradas. Na hora de efetuar o cálculo, são as regras
selecionadas para o bem que serão levadas em conta.
No momento do cálculo, o sistema divide os valores de PIS e de COFINS de cada bem pelo
número de meses estipulado na regra do bem (valor PIS / nro. meses Regras). É realizado um
somatório destes valores para todos os bens.
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Versão: 03
Exemplo realizado para um bem:

* PIS = ((valor PIS / nro. meses Regras));
* COFINS = ((valor COFINS / nro. meses Regras));
4.2 – CÁLCULO ATRAVÉS DA DEPRECIAÇÃO NORMAL
Na hora do cadastro do bem, você informa uma regra que especificará a vida útil do mesmo.
Como exemplo, pegaremos um Bem adquirido em 01/01/2000, no valor de R$ 50.000,00, com um
tempo de vida útil de 10 anos. Data de Término da Depreciação do Bem: 31/12/2009.
4.2.1 – Cálculo da Depreciação deste bem, para a data do cálculo em 31/12/2000:
Vida útil do bem, em meses: 120 meses

Dividindo o valor do bem pelo número de meses, teremos a depreciação mensal:
50000
---------- = 416,67
120
Pegando-se esta depreciação e multiplicando por 12 meses, que é a data até o

cálculo que pegamos no exemplo, teremos uma depreciação acumulada de R$ 5.000,00.
• Depreciação Acumulada = 416,67 * 12 meses = R$ 5.000,00

• Depreciação Mensal = 416,67
4.2.2 – Cálculo da depreciação, para o bem usado:
Se o bem do exemplo acima fosse usado, ele ou teria a metade da vida útil para
depreciar, ou teria que se ver o tempo que ele já foi depreciado, e pegar-se o restante de
tempo que falta para ele depreciar. O critério para a escolha de uma destas opções é a de
se escolher a que possui o maior tempo para a depreciação do bem.
4.3 – CONSULTAS DOS CÁLCULOS
Existe uma consulta para o cálculo de CredPIS: a consulta dos cálculos de todos os bens,
que compreende os bens com cálculo acelerado e os bens com cálculo de
27
Versão: 03
depreciação normal.
Para consultar, basta selecionar a data do último dia do mês e clicar em consultar.
4.4 – ENCERRAR OS CÁLCULOS
Conforme mencionado no item 5, a opção de FECHAR O CÁLCULO existe para que o

mesmo não seja modificado depois de fechado. Caso se necessite refazer o cálculo, então se sugere
que não feche o mesmo até que ele esteja correto. Para fechar o cálculo, basta entrar no menu
Cálculos  CredPIS  Encerrar Cálculo e digitar a data de fechamento.
28
Versão: 03
5 - IMPRIMINDO RELATÓRIOS
O sistema CredPIS emite vários relatórios cadastrais e de cálculo.
5.1 – RELATÓRIOS CADASTRAIS
Para cada cadastro do sistema, existe um relatório, com sua ordenação e classificação, a fim
de satisfazer todas as suas necessidades. Os relatórios dos cadastros básicos do sistema são:
• Relatório de Empresas;
• Relatório de Filiais;
• Relatório de Bens;
• Relatório de Fornecedores;
• Relatório de Grupo de Contas;
• Relatório de Contas;
• Relatório de Cidades;
• Relatório de Regras de Creditamento;
• Relatório de Centros de Custo;
• Relatório de Bens Baixados;
• Relatório de Transferência de Bens.
No relatório de Bens, o usuário ainda tem a opção de imprimir os bens pelos seguintes tipos
de ordenação e classificação: ordem de código, de descrição, de número patrimonial, de fornecedor,
por ano de entrada – todos os anos, por ano de entrada – ano a escolher, por mês e ano de entrada,
por data de término, por grupo de contas / contas, por regras e por NCMs.
29
Versão: 03
5.2 – RELATÓRIOS DOS CÁLCULOS DE CREDITAMENTO PIS/COFINS
O sistema CredPIS possui muitos relatórios específicos do Creditamento do PIS/COFINS,

para satisfazer todas as suas necessidades. O sistema traz uma vasta gama de relatórios para que
você possa controlar com precisão os resultados.
Os relatórios que estão contidos no CredPIS são os seguintes:

• Creditamento por Bem;
• Creditamento por Notas Fiscais;
• Creditamento Resumido por Contas;
• Creditamento Mensal;
• Creditamento Mensal por Centro de Custo;
• Creditamento Anual;
• Parcelas de Creditamento Mensal por Bem
• Saldo Analítico de Creditamento por Bem;
• Saldos a Creditar por Filial;
• Saldos a Creditar por Conta;
• Saldos a Creditar por Centro de Custo;
• Contabilização de Créditos de PIS/COFINS.
30
Versão: 03
5.2.1 – Relatório de Creditamento por Bens:
Este relatório exibe dados bastante detalhados a respeito dos creditamentos de cada
bem, informando para cada um o valor do crédito mensal. O Relatório mostra tudo isto,
também agrupando por mês e ano a escolher e, por conta, mês e ano.
5.2.2 – Relatório de Creditamento por Notas Fiscais:
Este relatório informa, a partir do período selecionado, os valores de creditamento

agrupados por notas fiscais. É subdividido em dois: Resumido e Analítico.
Modelo Analítico:
Modelo Resumido:
31
Versão: 03
5.2.3 – Relatório de Creditamento Resumido por Contas:
Este relatório informa, a partir do período selecionado, os valores de creditamento

agrupados por contas contábeis.
5.2.4 – Relatório de Creditamento Mensal:
Este é o relatório do Creditamento de PIS/COFINS. Ele contempla todos os bens que

dão direito a crédito de acordo com as regras selecionadas para os mesmos. O relatório
solicita ao usuário o ano e uma filial em específico ou todas as filiais, e então exibe o total
de créditos separados por mês tanto para o PIS quanto para a COFINS. Além disso, exibe
um somatório das parcelas mensais.
5.2.5 – Relatório de Creditamento Mensal por Centro de Custo:
Este é o relatório do Creditamento de PIS/COFINS por Centro de Custo. Ele

contempla todos os bens que dão direito a crédito de acordo com as regras selecionadas
32
Versão: 03
para os mesmos. O relatório solicita ao usuário o ano e um centro de custo específico ou

todos os centros de custos, e então exibe o total de créditos separados por mês tanto
para o PIS quanto para a COFINS. Além disso, exibe um somatório das parcelas mensais.
5.2.6 – Relatório de Creditamento Anual:
Este é o relatório do Creditamento de PIS/COFINS na forma anual. É o relatório de

creditamento mensal agrupado por ano. O relatório exibe o total de créditos separados
por ano, até o ano que o cálculo foi realizado.
5.2.7 – Relatório de Parcelas de Creditamento Mensal por Bem:
Este relatório traz as parcelas de cada bem na data de cálculo selecionada pelo
usuário. O relatório exibe o total de créditos daquele período.
33
Versão: 03
5.2.8 – Relatório de Saldo Analítico de Creditamento por Bem:
Este relatório faz um somatório das parcelas que ainda restam a creditar e mostra ao
usuário este somatório por Bem. É informado para cada Bem quanto já foi creditado e
quanto ainda falta creditar. Bastante útil para saber quanto à empresa ainda tem para se
creditar.
5.2.9 – Relatório de Saldos a Creditar por Conta:
Este relatório mostra os saldos futuros a serem creditados a partir do período

escolhido, agrupando por conta. É bastante útil quando se precisam lançar estes valores
na contabilidade.
34
Versão: 03
5.2.10 – Relatório de Saldos a Creditar por Centro de Custo:

escolhido, agrupando por centro de custo. É bastante útil quando se precisam lançar
estes valores na contabilidade.
5.2.11 – Relatório de Saldos a Creditar por Filial:

escolhido, agrupando por filial. É bastante útil quando se precisam lançar na
contabilidade estes valores.
5.2.12 – Contabilização de Créditos de PIS/COFINS:
Este relatório mostra os valores dos créditos a serem contabilizados de acordo com
uma conta de PIS/COFINS Credora e uma conta de PIS/COFINS Devedora
parametrizados no sistema. É bastante útil para verificar o que foi mandado para a
Contabilidade, através de nossa Exportação da Contabilização de Créditos.
35
Versão: 03
5.2.13 – Conciliação de Créditos de PIS/COFINS:
Este relatório mostra, bem a bem, os valores totais dos créditos, os valores mensais
dos créditos e os saldos a creditar, de acordo com os parâmetros de seleção: data de
início do crédito ou data da nota fiscal de entrada. É bastante útil para verificar o
fechamento entre os relatórios do sistema.
5.2.14 – Relatório Analítico de Bens (Conciliação):
Este relatório serve para auxiliar o relatório de conciliação de créditos. Ele também
mostra, bem a bem, os valores totais dos créditos e o total de parcelas que cada bem tem
direito a se creditar. Tudo isto de acordo com os parâmetros de seleção: data de início do
crédito ou data da nota fiscal de entrada. Possui quebras por Filiais e por Fornecedores.
36
Versão: 03
5.3 – VISUALIZADOR DE RELATÓRIOS - RECURSOS
Ao selecionar algum relatório para a impressão, o visualizador de relatórios mostra na tela o

esboço a ser impresso. O usuário pode conferir os valores impressos no monitor de vídeo, sem
imprimir. Este visualizador é acionado automaticamente, assim que você escolher qualquer uma das
opções de relatórios. Caso haja algum valor que não esteja de acordo com o previsto, o cálculo pode
ser aberto novamente e ajustado de acordo com a interpretação do usuário.
O visualizador de relatórios é um recurso importantíssimo em tempos de economia de
papel. Ele nos permite visualizar e configurar o relatório de várias formas, percorrer todas as
páginas, além dos recursos de carregar o relatório ou gravá-lo em um disquete ou em outro
diretório.
Para identificar os recursos no visualizador, passe com o mouse, bem lentamente, por sobre
os botões que aparecem na parte superior da tela. Não dê qualquer clique, pois daí o visualizador
entrará na opção escolhida. Apenas passe com o mouse, parando em cada um dos botões.
Aparecerá uma legenda em amarelo identificando a função do botão. As funções disponíveis são as
seguintes:
5.3.1 - Setas de Navegação
O visualizador de relatório dá a opção de percorrer todas as páginas do relatório sem

imprimi-lo. Para isto, basta clicar com o mouse nas setas que são mostradas acima, na
tela, para ir para a página seguinte ou última página (setas para a direita) e para ir para
a página anterior ou primeira página (setas para a esquerda).
37
Versão: 03
5.3.2 – Zoom in (+)  Zoom out (-)
Outro recurso que o visualizador nos proporciona é o ZOOM, onde o usuário pode
analisar os valores e os resultados com maior facilidade. Ao entrar na tela do
visualizador, o relatório é mostrado com 100%, no formato normal. O modo de
visualização pode ser configurado clicando com o mouse nas “lupas” acima,
mostrando em tamanho maior no “zoom in” ou diminuindo o tamanho no “zoom out”.
5.3.3 – Ajustar à página  Ajustar à largura da página
Outro recurso que o visualizador nos proporciona é o ajuste da página, parecido com o
zoom, só que de tamanho pré-definido, onde o usuário pode analisar os valores e os
resultados com maior facilidade. Ao entrar na tela do visualizador, o relatório é
mostrado de uma maneira e o modo de visualização pode ser configurado clicando com
o mouse nas “folhas” acima, mostrando em tamanho maior na opção “ajuste à largura”
ou diminuindo o tamanho na opção “ajuste à página”.
5.3.4 – Ir para a página escolhida
O visualizador tem a opção de o usuário digitar e escolher qual a página que quer
mostrar na tela.
5.3.5 - Salvar
O relatório pode ser gravado em outro diretório ou em disquete, CD, fita, etc. Este
recurso é importante para backup do relatório, por exemplo.
38
Versão: 03
5.3.6 - Carregar Outro Relatório:
Assim como é permitida a gravação em disco, do relatório, o usuário pode, também,

carregá-lo de outro diretório. Nestas 2 opções (gravar e carregar), o sistema abre uma
tela para que informe o drive/diretório de origem/destino.
5.3.7 – Imprimir
O nosso visualizador é tão fantástico que ele até imprime o relatório. Para isto, basta
clicar com o mouse no botão que tem o desenho de uma impressora. Antes de imprimir,
o sistema mostra outra tela para a configuração do relatório. Você pode escolher quais e
quantas páginas imprimir em cada folha.
Para sair do visualizador, basta clicar no último botão mais à direita, onde diz Exit.
39
Versão: 03
6 - GERAÇÃO DOS REGISTROS F120 E F130 PARA A EFD-PIS/COFINS
De acordo com Instrução Normativa da RFB nº 1.052, de 5 de julho de 2010, foi instituída a
geração da EFD-PIS/COFINS.
O sistema CREDPIS possui as informações necessárias para gerar os Registros F120 e F130
do Bloco F da EFD-PIS/COFINS.
6.1 – PROCESSO DE GERAÇÃO DOS REGISTROS F120 E F130
Este processo vai gravar os bens e os créditos de um período selecionado pelo usuário, na
tabela X148_Bens_Ativo_Imob, no Mastersaf DW. Posteriormente, estes dados servirão para gerar os
Registros F120 e F130 da EFD-PIS/COFINS.
Para que se consiga gravar as informações e dados na tabela X148_Bens_Ativo_Imob do

banco da Mastersaf, teremos que, no sistema CREDPIS, entrar no menu Utilitários  Carga das
Aquisições do Imobilizado  Geração dos Registros F120 e F130 para a EFD-PIS/COFINS.
Deve-se selecionar o período para a Geração e clicar em “Gerar Registros”, conforme figura
abaixo.
Ao efetuar a gravação, caso ocorra algum erro, o mesmo será registrado num arquivo de
log, contendo as informações necessárias para que o erro seja corrigido através do sistema
CREDPIS.
40
Versão: 03
6.2 – CONFERÊNCIA DA GRAVAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA OS REGISTROS F120 E F130
Para que se consiga verificar os dados no banco da Mastersaf, teremos que acessar, no
MASTERSAF/DW, o seguinte menu: SPED  EFD – Escrituração Fiscal Digital PIS/PASEP-COFINS
 Manutenção  Registros do Bloco F  Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado.
As informações poderão ser visualizadas na conforme, conforme figura a seguir:
41
Versão: 03
7 – EXPORTAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS PIS/COFINS
O sistema CredPIS possui a funcionalidade de Exportação dos Valores dos Créditos de

PIS/COFINS com uma forma flexível para formatação e definição da empresa que irá receber o
arquivo.
Tal funcionalidade permite gerar um arquivo de exportação de dados, no formato TXT, com
um layout básico que possui os seguintes campos: Conta Devedora, Conta Credora, Valor do Crédito
de PIS Mercado Interno, Valor do Crédito de PIS Importação, Valor do Crédito de COFINS Mercado
Interno, Valor do Crédito de COFINS Importação, Histórico para a Conta de PIS e Histórico para a
Conta de COFINS.
Exemplo:
Conta Conta Crédito Crédito Históricos
Devedora Credora MI Importação
PIS 9.85.621.4734 1.23.456.7891 1,24 12,38 Valor dos Créditos de PIS a
serem contabilizados para o
período de Janeiro/2011.
COFINS 7.85.412.3654 1.23.456.7891 5,70 57,00 Valor dos Créditos de
COFINS a serem
contabilizados para o
período de Janeiro/2011.
7.1 – PARAMETRIZAÇÃO DAS CONTAS DE PIS/COFINS
Antes de efetuar a exportação dos créditos, deve-se criar e/ou verificar se já existem, as
contas credora e devedora, tanto para o PIS quanto para a COFINS. Para isto, o usuário deve entrar
no cadastro de Contas Contábeis e marcar quando a conta credora e/ou devedora é conta de PIS
e/ou COFINS.
42
Versão: 03
7.2 – EXPORTAÇÃO DOS CRÉDITOS PARA A CONTABILIDADE
Depois de parametrizadas as contas e os cálculos serem realizados, o usuário já poderá

gerar o arquivo de exportação dos créditos. Para isto, deve acessar o menu Utilitários  Exportação
de Dados  Exportação de Créditos de PIS/COFINS para a Contabilidade.
Será aberta uma tela onde o usuário poderá montar o arquivo, de forma flexível, para
formatação e definição de acordo com a necessidade da empresa.
43
Versão: 03
8 - CONFIGURAÇÃO DO CONTROLE DE USUÁRIOS
O Controle de Usuários do sistema CREDPIS funciona como um sistema à parte, que deve ser
Ativado no menu Utilitários.
Para ativar o controle de usuário, deve-se, com o CredPIS registrado, entrar no menu
“Utilitários” > “Ativar Usuário e Senha” e confirmar a ativação clicando no botão OK. Feito esse
procedimento, basta fechar o sistema e abrí-lo novamente. O sistema CredPIS em Oracle deve ser
aberto por dentro do Manager da Mastersaf.
8.1 - CONTROLE DE USUÁRIOS PARA O SISTEMA COM O BANCO DE DADOS ORACLE
Depois de ativado o Controle de Usuários, deve-se fechar o sistema CredPIS. No Manager da

Mastersaf, o sistema poderá ser aberto novamente e esta operação fará com que seja criado,
automaticamente, o usuário que está logado no sistema da Mastersaf, ou seja, o CredPIS já
carregará as informações do usuário que está logado no próprio sistema da Mastersaf.
Os usuários criados automaticamente, na primeira vez que acessarem o sistema CredPIS,

terão acesso a todos os menus do sistema, mas somente às empresas e estabelecimentos que o
Powerlock da Mastersaf permite. Cabe ao Administrador do Controle de Usuários do CredPIS
verificar quais os menus que o usuário poderá acessar ou não, e realizar as adaptações entrando
com o usuário e senha de Administrador do Sistema.
Observação: Os usuários criados automaticamente, não podem ter as senhas modificadas, pois o
sistema não conseguirá identificá-los.
8.1.1 – Informações para o Administrador do sistema CredPIS
A primeira vez que o Administrador entrar no sistema CredPIS, serão solicitadas as

informações de usuário e senha do mesmo. O usuário e senha padrão do sistema, para que se
consiga realizar todas as parametrizações necessárias para o uso são, respectivamente, GPatr e
senha GPatr.
O Administrador do Controle de Usuários poderá verificar que existem dois (02) novos
44
Versão: 03
botões: um para cadastro de usuários e permissões e o outro, para controle dos Históricos (Log das
Alterações nas Tabelas do Sistema).
A senha padrão do controle de usuário poderá ser modifica ou, caso o Administrador queira
cadastrar um novo usuário para ele, isto também pode ser feito.
Para cadastrar um novo usuário Administrador, no primeiro momento, deve-se clicar no

botão de Cadastro de Usuários. Na tela de cadastro de usuários deve-se clicar em “Adicionar” e,
neste cadastro o administrador vai informar os dados, definir o mesmo como “Usuário Privilegiado”
(desta maneira, o sistema entenderá que se trata do Administrador) e clicar em gravar. Ao gravar,
será solicitada a senha para login que esse novo usuário irá utilizar. A senha será enviada para o e-
mail informado no cadastro do usuário.
Feito o cadastro de um novo usuário Administrador ou usando o usuário padrão, o próximo

passo é determinar quais menus os outros usuários e até mesmo o Administrador poderão acessar
no sistema CredPIS. Para isso, deve-se, na tela dos usuários, clicar no nome do qual se deseja
realizar as parametrizações e dar as permissões e, em seguida, clicar no botão “Acessos”. Será
apresentada uma lista com todos os menus e ações disponíveis no CredPIS. Devem ser selecionadas
quais ações e menus que o usuário poderá acessar. Para o correto funcionamento, os itens principais
do menu deverão estar habilitados (Cadastros, Cálculos, Relatórios, Utilitários, Internet, Ajuda e
Sair) e os demais itens do menu poderão ser habilitados ou desabilitados conforme a necessidade.
Após selecionar quais itens o usuário poderá ter acesso, deve-se entrar na aba “ações” e definir
quais das ações este usuário terá acesso.
O Administrador pode cadastrar Perfis de Usuários, basta clicar em “Perfil” e, logo após em
“Adicionar”. Na tela que irá aparecer, deve-se definir o nome para este perfil. Com o perfil
cadastrado, o próximo passo é definir as permissões para este perfil. Para isso, deve-se selecionar o
novo perfil, clicar em “Acessos” e definir as permissões referentes a este perfil. Para o correto
funcionamento, os itens principais do menu deverão estar habilitados (Cadastros, Cálculos,
Relatórios, Utilitários, Internet, Ajuda e Sair).
Antes de adicionar um perfil a um usuário, primeiramente deve-se atribuir a este usuário

permissões de acessos aos itens principais do menu (Cadastros, Cálculos, Relatórios, Utilitários,
Internet, Ajuda e Sair).
45
Versão: 03
O controle das ações de cada usuário logado no sistema poderá ser realizado através do
botão “Log das Alterações nas Tabelas do Sistema” onde ficarão registradas todas as ações
realizadas pelos usuários. O administrador poderá realizar consultas por usuários, formulários,
eventos e tabelas alteradas.
Para desativar o controle de usuários basta entrar no menu Utilitários > “Desativar Usuário
e Senha”. Desta maneira quando o sistema for fechado e aberto novamente, ele não irá solicitar
usuário e senha para acesso.
8.2 - CONTROLE DE USUÁRIOS PARA O SISTEMA COM O BANCO DE DADOS SQL SERVER
Depois de ativado o Controle de Usuários e realizados os procedimentos de fechamento e

abertura do sistema CredPIS, aparecerá uma tela onde será solicitado o usuário e a senha para o
primeiro acesso ao sistema.
Nesta tela, deve-se digitar o usuário e senha padrão do sistema, para que se consiga realizar
todas as parametrizações necessárias para o uso. O usuário e senha padrões são, respectivamente,
GPatr e senha GPatr.
No primeiro acesso ao Controle de Usuários, após a ativação do mesmo se percebe que

existem dois (02) novos botões: um para cadastro de usuários e permissões e o outro, para controle
dos Históricos.
No primeiro momento deve-se clicar no botão de Cadastro de Usuários e definir os usuários

que terão permissão para acessar o CredPIS atribuindo para os mesmos a senha e permissões de
acessos aos menus.
Na tela de cadastro de usuários deve-se clicar em “Adicionar” e, neste cadastro o

administrador vai informar os dados deste novo usuário e clicar em gravar. Ao gravar, será solicitada
a senha para login que esse novo usuário irá utilizar. A senha será enviada para o e-mail informado
no cadastro do usuário.
Feito o cadastro de um novo usuário, o próximo passo é determinar quais menus que este
usuário terá permissão para acessar. Para isso, deve-se clicar no botão “Acessos”, onde será
apresentada uma lista com todos os menus e ações disponíveis no CredPIS. Devem ser selecionadas
46
Versão: 03
quais ações e menus que o usuário poderá acessar. Para o correto funcionamento, os itens principais
do menu deverão estar habilitados (Cadastros, Cálculos, Relatórios, Utilitários, Internet, Ajuda e
Sair) e os demais itens do menu poderão ser habilitados ou desabilitados conforme a necessidade.
Após selecionar quais itens o usuário poderá ter acesso, deve-se entrar na aba “ações” e definir
quais das ações este usuário terá acesso.
Para cadastrar perfis de Usuários basta clicar em “Perfil” e, logo após em “Adicionar”. Na
tela que irá aparecer, deve-se definir o nome para este perfil. Com o perfil cadastrado, o próximo
passo é definir as permissões para este perfil. Para isso, deve-se selecionar o novo perfil, clicar em
“Acessos” e definir as permissões referentes a este perfil. Para o correto funcionamento, os itens
principais do menu deverão estar habilitados (Cadastros, Cálculos, Relatórios, Utilitários, Internet,
Ajuda e Sair).
Antes de adicionar um perfil a um usuário, primeiramente deve-se atribuir a este usuário

permissões de acessos aos itens principais do menu (Cadastros, Cálculos, Relatórios, Utilitários,
Internet, Ajuda e Sair).
O controle das ações de cada usuário logado no sistema poderá ser realizado através do
botão “Log das Alterações nas Tabelas do Sistema” onde ficarão registradas todas as ações
realizadas pelos usuários. O administrador poderá realizar consultas por usuários, formulários,
eventos e tabelas alteradas.
Para desativar o controle de usuários basta entrar no menu Utilitários > “Desativar Usuário e
Senha”. Desta maneira quando o sistema for fechado e aberto novamente, ele não irá solicitar
usuário e senha para acesso.
47
Versão: 03
9 - CONVENÇÕES UTILIZADAS NO SISTEMA
Todos os sistemas que utilizam o ambiente Windows® têm características que são
“herdadas” automaticamente. Isto facilita o trabalho, pois permite ao usuário que já tenha utilizado
qualquer sistema desenvolvido para ambiente Windows®, trabalhar com toda a tranquilidade no
Sistema Gestão de Impostos Diretos.
9.1 - COMBINAÇÕES DE TECLAS
O sistema CredPIS utiliza algumas combinações de teclas que são comuns aos editores de
texto, como por exemplo:
 Ctrl+c: Copia o Texto selecionado para a área de transferência.

 Ctrl+v: Cola o texto da área de transferência.
 Shift+Del: Deleta o texto selecionado marcando-o para futura inserção em
outro lugar.
 Shift+Ins: Insere o texto selecionado marcado com o shift+del.
 Tab: Posiciona o cursor no próximo campo/botão disponível.
 Shift+Tab: Retorna a posição do cursor ao campo/botão anterior disponível.
9.2 - TECLAS DE “NAVEGAÇÃO”
O Sistema CredPIS possui, em vários pontos dos procedimentos disponíveis, algo que
chamamos, na gíria da informática, de “navegadores”. Os navegadores são botões que nos
permitem percorrer os registros de um arquivo e com isto encontrar/visualizar/selecionar algum
item com maior agilidade.
Estes botões são os seguintes:
48
Versão: 03
9.3 - BARRA DE FERRAMENTAS
O CredPIS oferece um recurso muito interessante e que economiza tempo ao usuário que
não quer ficar clicando com o mouse em vários itens de menu até chegar ao ponto que deseja. Este
recurso é a Barra de Ferramentas, localizada à direita, abaixo dos itens do menu principal. Esta
Barra tem “speed buttons” ou botões de acesso rápido que agilizam vários procedimentos. A seguir
descrevemos todos os botões com as suas respectivas funções. A ordem da descrição é de cima para
baixo. Os procedimentos disponíveis são os seguintes:
Cadastro de Empresas
Cadastro de Estabelecimentos
Cadastro de Bens
Pesquisar Bens
Calculadora
Calendário
Sair do sistema
49
Versão: 03
10 - ANEXOS
10.1 – Criando um Usuário
Create user CREDPIS identified by mastersaf default tablespace users temporary tablespace
TEMP profile DEFAULT;
grant RESOURCE to CREDPIS;

grant CONNECT to CREDPIS;
grant DEBUG CONNECT SESSION to CREDPIS;

grant CREATE SYNONYM to CREDPIS;
grant CREATE SESSION to CREDPIS;
grant CREATE SEQUENCE to CREDPIS;
grant CREATE VIEW to CREDPIS;
grant CREATE TABLE to CREDPIS;
GRANT CREATE TRIGGER to CREDPIS;
grant UNLIMITED TABLESPACE to CREDPIS;
alter user CREDPIS quota unlimited on USERS;
grant select on sys.v_$session to CREDPIS;

grant select on sys.v_$parameter to CREDPIS;
grant select on sys.v_$instance to CREDPIS;
grant select on sys.v_$version to CREDPIS;
grant execute on sys.dbms_pipe to CREDPIS;
50
Versão: 03

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MASTERSAF DW

3.3.10 - Cadastro de Baixa de Bens: ......................................................... 23

5.3.2 – Zoom in (+)  Zoom out (-) ......................................................... 38

1 – O QUE É O SISTEMA CREDPIS

Pode ser automatizado através de integração com os arquivos Texto/XML.

1.1.1 – Resumo das Funcionalidades

• Cálculo de Creditamento em várias formas previstas na Legislação e/ou as que passarem

1.2 – LEI - BENS DO IMOBILIZADO – IN SRF 457 DE 18/10/2004

As pessoas jurídicas sujeitas à incidência não-cumulativa do PIS/PASEP e da COFINS,

• Creditamento PIS: Surgiu em Dezembro/2002 junto com o PIS/COFINS Não-Cumulativo

1.2.2 – Opções para o cálculo dos créditos

• 1X (MP 382/2007 apenas para alguns setores (calçadista é um deles) a partir de

1.2.3 – Linha do Tempo

2.1 – REGISTRANDO A CÓPIA

3 – REALIZANDO A CARGA DE DADOS

O sistema possui três maneiras diferentes para realizar a carga de dados:

3.1 - CARGA ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO NATIVA COM O BANCO DE DADOS DA MASTERSAF

Antes de efetuar a carga de dados, devem-se gerar as informações no Mastersaf DW. As

3.1.1 – Informações a serem carregadas no Mastersaf DW

Sendo assim, deve-se entrar no sistema da Mastersaf e acessar Básicos  Mastersaf DW 

3.1.2 – Comunicação com o banco de dados da Mastersaf

3.1.3 – Geração das Aquisições do Imobilizado

3.2 - CARGA ATRAVÉS DA IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS TXT

sistema. Tal layout também se encontra no menu de Ajuda do Sistema.

3.3 - CARGA ATRAVÉS DO CADASTRO MANUAL DOS DADOS

3.3.1 - Cadastrando uma Empresa

Com a empresa selecionada, o próximo passo é efetuar os cadastros das demais

3.3.2 - Cadastro de Estabelecimentos/Filiais

O cadastramento das filiais é o segundo passo, depois de se cadastrar a empresa. Mesmo

3.3.3 - Cadastro de Grupos de Contas:

Por exemplo: o Bem Máquina de Corte pertence à Conta Contábil "Máquinas e

Nesta tela podem-se cadastrar os grupos de contas, de acordo com a contabilidade. No

Código da Conta Formato do Grupo no Sistema

3.3.4 - Cadastro de Contas Contábeis:

Clicando no botão "Pesquisar Plano" pode-se pesquisar as contas visualizando como se

3.3.5 - Cadastro de Centro de Custo:

3.3.6 - Cadastro de Regras de Creditamento:

O sistema traz as regras de creditamento mais comuns já cadastradas. O cadastramento

3.3.7 - Cadastro de Cidades:

O cadastro de Cidades é utilizado no cadastro de Filiais e no cadastro de Fornecedores.

3.3.8 - Cadastro de Fornecedores:

O cadastro de Fornecedores é obrigatório no cadastro de Bens. Nele, podem ser informados

3.3.9 - Cadastro de Bens/Ativos:

A data de entrada pode ser considerada a data de aquisição do bem.

O sistema realiza validações nos campos obrigatórios e, no momento da gravação, mostrará

CredPIS, veja o que é necessário informar em cada campo:

• Indicador de Utilização do bem: O indicador correspondente à destinação ou utilização dos

3.3.10 - Cadastro de Baixa de Bens:

As caixas de valores são meramente informativas e são calculadas automaticamente pelo

3.3.11 - Cadastro de Transferência de Bens:

O cadastro de Transferência de Bens serve para lançar as transferências de bens entre

Ao se cadastrar uma transferência é necessário informar a data da transferência, uma

Para visualizar as transferências de cada bem, é só ir ao cadastro de bens e visualizá-las, ou

No sistema CredPIS, o creditamento é consolidado na empresa, por isso a transferência do

4 – EFETUANDO O CÁLCULO DO CREDPIS

4.1 – CÁLCULO ATRAVÉS DO CREDITAMENTO ACELERADO

É simples. Na hora do cadastro do bem, o sistema calcula os valores de PIS e COFINS, de

Exemplo realizado para um bem:

4.2 – CÁLCULO ATRAVÉS DA DEPRECIAÇÃO NORMAL

4.2.1 – Cálculo da Depreciação deste bem, para a data do cálculo em 31/12/2000:

Vida útil do bem, em meses: 120 meses

Pegando-se esta depreciação e multiplicando por 12 meses, que é a data até o

• Depreciação Acumulada = 416,67 * 12 meses = R$ 5.000,00