LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAREHOUSE

Patch 261.0.0
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( ENTRADAS PARA O MAS

SAFX NOME LEGISLAÇÃO

SAFX01 Arquivo Contábil IN 68/95 - Arquivo 1.1
IN 86/01 - Arquivo 4.1.1
IN 89/03 - Arquivo 4.1.1
SAFX02 Arquivo de Saldos Mensais IN 68/95 - Arquivo 1.2
IN 86/01 - Arquivo 4.1.2
IN 89/03 - Arquivo 4.1.2
SAFX03 Arquivo de Fornecedores (Contas a Pagar) IN 68/95 - Arquivo 2.1
IN 86/01 - Arquivo 4.2.1
IN 89/03 - Arquivo 4.2.1
SAFX04 Arquivo de Cadastro de Pessoas Físicas/Jurídicas IN 68/95 - Arquivo 8.1
IN 86/01 - Arquivo 4.9.1
IN 89/03 - Arquivo 4.9.2
SAFX05 Arquivo de Contas a Receber IN 68/95 - Arquivo 2.1
IN 86/01 - Arquivo 4.2.1
SAFX06 Arquivo de Perdas e Ganhos de Combustíveis e Derivados de Petróleo

SAFX07 Arquivo de Notas Fiscais IN 68/95 - Arquivos 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8,
3.10, 3.12, 3.13
IN 86/01 - Arquivos 4.3.1, 4.3.5, 4.3.3
SAFX08 Itens Notas Fiscais Mercadorias e Produtos IN
IN 68/95
89/03 -– Arquivos
Arquivos 3.3, 3.9,
4.3.1, 3.114.3.3, 4.3.7
4.3.5,
IN 86/01 - Arquivo 4.32, 4.3.4
IN 89/03 - Arquivo 4.32, 4.3.4
SAFX09 Itens Notas Fiscais de Serviços IN 68/95 - Arquivos 3.5, 3.13
IN 85/01 - Arquivo 4.3.6
IN 89/01 - Arquivo 4.3.6, 4.37
SAFX10 Arquivo de Controle de Estoque IN 68/95 - Arquivo 4.1
IN 86/01 - Arquivo 4.5.1
IN 89/03 - Arquivo 4.5.1
SAFX11 Arquivo Ativo Fixo, Correção/Depreciação IN 68 - Arquivo 6.1
 LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSA
( ENTRADAS PARA O MAS

SAFX12 Arquivo de Bens com Depreciação Suspensa IN 68 - Arquivo 6.2

SAFX13 Arquivo de Cadastro de Bem IN 68/95 - Arquivo 6.3

IN 86/01 - Arquivo 4.7.1
IN 89/03 - Arquivo 4.7.1
SAFX14 Arquivo de Folha de Pagamento IN 68/95 - Arquivo 7.1

SAFX15 Arquivo Cadastro de Empregados IN 68/95 - Arquivo 7.2

IN 86/01 - Arquivo 4.8.2
IN 89/03 - Arquivo 4.8.1, 4.9.1
SAFX16 Arquivo de Produtos Cuja Produção Utiliza Insumos IN 68/95 - Arquivo 7.2

SAFX17 Arquivo de Insumos Utilizados na Fabricação de Produtos IN 68/95 - Arquivo 5.2

IN 86/01 - Arquivo 4.6.1
IN 89/03 - Arquivo 4.6.1
SAFX18 Arquivo Referente a Embalagem IN 68/95 - Arquivo 5.3
IN 86/01 - Arquivo 4.6.1
IN 89/03 - Arquivo 4.6.1
SAFX19 Arquivo de DARF'S IN 68/95 - Anexo X - Válido somente até a
data 31/12/95
SAFX21 Arquivo de Ficha Financeira do Empregado N 68/95- Arquivo 7.1
IN 86/01 - Arquivo 4.8.1
IN 89/03 - Arquivo 4.8.1, 4.8.2
SAFX22 Informações Complementares p/ Informe de Rendimentos

SAFX23 Tabela de Códigos EAN SISIF/CE

SAFX24 Tabela de Conversão de Medida SISIF SISIF/CE

 LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSA
( ENTRADAS PARA O MAS

SAFX25 Tabela de Códigos de Contrato

SAFX26 Saldos de Estoque de Substituição Tributária

SAFX27 Movimento de Estoque de Produtos com Substituição Tributária

SAFX28 Equiparado Emissor de Cupom Fiscal

SAFX29 Itens do Cupom Fiscal

SAFX30 Apuração do ICMS de Estoques de produtos c/ Substituição Tributária

SAFX32 Controle de Importações

SAFX34 Movimentos de Insumos para Controle de Produção e Estoque

SAFX35 Tabela de Solicitações para Faturamento

SAFX36 Tabela de Itens das Solicitações para Faturamento

SAFX37 Arquivo de Obras

SAFX38 Arquivo de Fornecedores x Obras

 LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSA
( ENTRADAS PARA O MAS

SAFX39 Classificação Pessoa Física/Jurídica por Empresa Ato COTEPE 70/05 / SPED Contábil

SAFX40 Arquivo Contábil por Companhia

SAFX41 Arquivo de Saldos Mensais por Companhia

SAFX42 Capa de Documentos Fiscais de Utilities IN 68 - Arquivos 3.8 – Telecomunicações

SAFX43 Itens de Documentos Fiscais de Utilities IN 68 - Arquivos 3.9

SAFX44 Arquivo de Itens Notas Fiscais Mercadorias e Veículos Automotores

SAFX45 Tabela de Parametrização de Pessoa Física/Jurídica por Ramo de

Atividade
SAFX46 Arquivo de Notas Fiscais – Regime Especial

SAFX47 Débitos por Importação

SAFX48 Tabela das Operações de Exportação IN 68/95 - Arquivos 3.2 e 3.6

IN 86/01 - Arquivos 4.3.1 e 4.4.1
IN 89/03 - Arquivos 4.3.1 e 4.4.1
SAFX49 Tabela das Operações de Importação IN 68/95 - Arquivos 3.2 e 3.6
IN 86/01 - Arquivos 4.3.1 e 4.4.2
IN 89/03 - Arquivos 4.3.1 e 4.4.2
SAFX50 Arquivo Relacional de Transportadora IN 68/95 - Arquivos 3.2 e 3.6
IN 86/01 - Arquivo 4.3.1
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( ENTRADAS PARA O MAS

SAFX51 Arquivo de Itens de Conhecimento de Fretes IN 68/95 - Arquivo 3.7

IN 86/01 - Arquivo 4.3.7
SAFX52 Arquivo de Inventário de Estoque por Produto

SAFX53 Arquivo de Controle de Tributos

SAFX54 Arquivo de Ficha de Funcionário

SAFX55 Arquivo de Dependentes

SAFX56 Tabela de Índices

SAFX57 Arquivo de Notas Fiscais para Hotéis

SAFX58 Relacional de Grupos de Produto para DIC SE

SAFX59 Arquivo de Conhecimento - Capa - Tomador de Serviços

SAFX60 Dados sobre Utilização de Cartões e Assemelhado

SAFX62 Arquivo de Inventário de Estoque por Classificação Fiscal IN 68/95 - Arquivo 4.2

SAFX63 Arquivo de Contribuição Rural - INSS

 LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSA
( ENTRADAS PARA O MAS

SAFX64 Arquivo de Dados de AFRMM - Navegação

SAFX65 Arquivo de Dados de Exportação

SAFX66 Arquivo de Selo de Controle

SAFX67 Arquivo de Inventário de Selo

SAFX68 Arquivo de Impressão AIDF

SAFX69 Arquivo de Movimento de Estorno

SAFX70 Arquivo de Movimento de Substâncias Controladas

SAFX71 Arquivo de Parâmetros de Substâncias Controladas

SAFX72 Arquivo de Saldos Mensais de Substâncias Controladas

SAFX75 DCTF

SAFX76 Crédito Presumido IPI - Comercial - Exportadora

SAFX77 Arquivo de Dados de Drawback - Entradas

 LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSA
( ENTRADAS PARA O MAS

SAFX78 Arquivo de Dados de Drawback - Saídas

SAFX79 Arquivo de Saldos de Fornecedores/Clientes

SAFX80 Arquivo de Saldos Contábeis para Centro Custo

SAFX81 Arquivo de Saldos Contábeis para Sub Contas

SAFX82 Arquivo Bens do Ativo Permanente - CIAP

SAFX83 Arquivo Alienações Bens do Ativo Permanente - CIAP

SAFX84 Arquivo Demonstrativo Apuração Modelo A - CIAP

SAFX85 Arquivo Demonstrativo por Código - Modelo A - CIAP

SAFX86 Arquivo Demonstrativo Apuração - CIAP

SAFX87 Arquivo Demonstrativo por Código - CIAP

SAFX88 Arquivo Demonstrativo Alienações por Código - CIAP

SAFX90 Arquivo de Tabela de Movimento de Impostos

 LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSA
( ENTRADAS PARA O MAS

SAFX91 Tabela de Notas Fiscais ISS – Sub-Empreitadas

SAFX96 Tabela de Cadastro de Produtos por Grupos de combustíveis e derivados

de Petróleo
SAFX97 Tabela de Situações de Ocorrências AIDF - SISIF
 LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - D
TABELAS SAFX
OBRI
LAYOUT GAT
DOS ORIE ITEM DESCRIÇÃO NOME DO CAMPO
ARQUIVOS DAD
E
SAFX179 (*) 01 Código da Empresa COD_EMPRESA
SAFX179 (*) 02 Código do Estabelecimento COD_ESTAB
SAFX179 (*) 03 Código do Livro Auxiliar COD_LIVRO_AUX
SAFX179 (*) 04 Natureza da Subconta Correlata COD_NAT_SUBCONTAS
SAFX179 (*) 05 Código da Subconta COD_CONTA_SUB
SAFX179 06 Código do Centro de Custos COD_CUSTO
SAFX179 07 CNPJ da Empresa Investida COD_CNPJ_INV
SAFX179 (*) 08 Código do Item (ativo/passivo) COD_ITEM_ATIV_PAS
SAFX179 (*) 09 Código Individualizado do Bem COD_INDIV_BEM
SAFX179 (*) 10 Data do Reconhecimento Contábil do Item DATA_CONTAB_ITEM
SAFX179 (*) 11 Data do Lançamento Contábil DATA_LANCTO
SAFX179 (*) 12 Número do Lançamento NUM_LANCAMENTO
SAFX179 13 Descrição Resumida do Item DSC_RESUM_ITEM
SAFX179 14 Quantidade Inicial do Item QTD_INIC_ITEM
SAFX179 15 Saldo Inicial da Conta que Registrada o Item VLR_SALDO_INI_CONTA
SAFX179 16 Indicador do Saldo Inicial da Conta IND_SALDO_INI_CONTA
SAFX179 17 Realização do Item VLR_PARC_ITEM
SAFX179 18 Indicador da Realização do Item IND_PARC_ITEM
SAFX179 19 Saldo Final da Conta que Registra o Item VLR_SALDO_FIN_CONTA
SAFX179 20 Indicador do Saldo Final da Conta IND_SALDO_FIN_CONTA
SAFX179 21 Saldo Inicial na Subconta Antes do Lançamento VLR_SALDO_INI_SUBCONT
SAFX179 22 Contábil
Indicador do Saldo Inicial da Subconta A
IND_SALDO_INI_SUBCONT
SAFX179 23 Valor Registrado a Débito na Subconta A
VLR_DEB_SUBCONTA
 LAYOUT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - D
TABELAS SAFX
OBRI
LAYOUT GAT
DOS ORIE ITEM DESCRIÇÃO NOME DO CAMPO
ARQUIVOS DAD
E
SAFX179 24 Valor Registrado a Crédito na Subconta VLR_CRED_SUBCONTA
SAFX179 25 Saldo Final na Subconta após o Lançamento VLR_SALDO_FIN_SUBCON
SAFX179 26 Contábil.
Indicador do Saldo Final da Subconta TA
IND_SALDO_FIN_SUBCONT
SAFX179 27 Valor do Lançamento Contábil A
VLR_LANCTO
SAFX179 28 Indicador do Lançamento IND_LANCTO
SAFX179 29 Indicador de Registro Relativo a Adoção Inicial IND_REG_INI
SAFX179 30 Arquivamento ARQUIVAMENTO
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TABELAS SAFX

INFORMAÇÕES
COMENTÁRIO TAMANHO TIPO VERSÃO/RELEASE/PATCH OS GERAIS SOBRE A
TABELA

Informar o código da Empresa. 003 A V2R01.0 MFS-2711

Informar o código do Estabelecimento. 006 A V2R01.0 MFS-2711
Informar o Código do Livro Auxiliar, conforme registrado na tela de 003 A V2R01.0 MFS-2711
"Livros Auxiliares
Informar a naturezaaodaDiário"
subconta do correlata,
Módulo ECD. O Livro
conforme Auxiliar
registrado na 002 A V2R01.0 MFS-2711
informado
tabela deve
TACES90 ser- do tipo
Natureza "Z
da "Razão Auxiliar".
Subconta.
Informar o código da subconta vinculada ao item. Deve estar registrada 070 A V2R01.0 MFS-2711
na Tabelaode
Informar Planodo
código decentro
Contasde(SAFX2002).
custos vinculado ao item, quando 050 A V2R01.0 - Release 252.0.0 MFS59462
aplicável.oCódigo
Informar CNPJ da deve estar registrado
empresa na Tabelada
investida detentora desubconta
Centro dedeCustos
AVJ, 014 A V2R01.0 MFS-2711
(SAFX2003).
cujo reflexo
Informar é evidenciado
o código definidopela
peladeclarante.
pessoa jurídica para identificar o item 010 A V2R01.0 MFS-2711
(ativo/passivo).
Informar o conjunto de caracteres utilizado para individualizar o bem, 030 A V2R01.0 MFS-2711
conforme
Informar asuadatanatureza.
em que ocorreu o registro inicial do item no sistema 008 A V2R01.0 MFS-2711
contábil,
Informar mesmo
a data do que anterior aocontábil
lançamento exercício corrente. Em
consolidado situações
na subconta. 008 A V2R01.0 MFS-2711
justificáveis pela complexidade na identificação da
Informar o número de identificação único do lançamento contábil informação, poderá 040 A V2R01.0 MFS-2711
ser informado
consolidado um registro
na subconta.
Informar a descrição aproximado
resumida do item. constando 31/12 do ano. 050 A V2R01.0 MFS-2711
Informar a quantidade inicial do item, na mesma precisão utilizada pela 015V002 N V2R01.0 MFS-2711
metodologia
Informar contábil.
o saldo inicialQuando
da conta se contábil
trataremquede ativos/passivos
registra o item de 015V002 N V2R01.0 MFS-2711
mesmas
Informar características/qualidades,
(ativo/passivo) ao qual
o indicador doa saldo
subconta
inicialcomo
esteja ativos biológicos
vinculada.
da conta O saldoeacontratos
contábil: ser 001 A V2R01.0 MFS-2711
de
D –operações
informado
Devedor em bolsa
corresponde deaovalores,
saldo é
antespossível
de agruparem
ocorrer o evento
Informar a parcela da realização do item registrado no patrimônio todos pelas
originário
da do 015V002 N V2R01.0 MFS-2711
características
lançamento
C – Credor na comuns.
investida/emitentesubconta
ao da
qual demonstrado
a subconta no livro razão auxiliar.
Informar o indicador realização do esteja
item: vinculada. 001 A V2R01.0 MFS-2711
D – Devedor
Informar o saldo final da conta contábil que registra a conta 015V002 N V2R01.0 MFS-2711
C – Credor
(ativo/passivo)
Informar ao qual
o indicador doa saldo
subconta
finalesteja vinculada.
da conta contábil:Corresponde ao 001 A V2R01.0 MFS-2711
saldo
D – após
Devedorocorrer o evento originário do lançamento
Informar o saldo inicial representativo do item na subconta na subconta
antes do 015V002 N V2R01.0 MFS-2711
demonstrado
C – Credor
lançamento a no
ser livro razão
demonstrado auxiliar,
neste como por
registro.
Informar o indicador do saldo inicial da subconta: exemplo
Este valor a baixa
pode do
não 001 A V2R01.0 MFS-2711
bem, quando
coincidir
D – Devedorcom seu valorapresentado
o saldo será zerado.na ECD para este instante, uma vez
Informar o valor registrado a débito na subconta correspondente apenas 015V002 N V2R01.0 MFS-2711
que
C – demonstra
Credor apenas a parcela
a participação do item na composição atribuível
de uma este item. resumido na
lançamento
ECD, que pode englobar vários eventos sobre itens distintos.
UT DOS ARQUIVOS MASTERSAF - DATAWAREHOUSE
TABELAS SAFX

INFORMAÇÕES
COMENTÁRIO TAMANHO TIPO VERSÃO/RELEASE/PATCH OS GERAIS SOBRE A
TABELA

Informar o valor registrado a crédito na subconta correspondente 015V002 N V2R01.0 MFS-2711

apenas
Informar a participação
o saldo final do item na composição
representativo deste item dena
umsubconta
lançamento
após o 015V002 N V2R01.0 MFS-2711
resumido
lançamento
Informar na ECD,
o indicadorque
demonstrado pode englobar
nestefinal
do saldo vários
registro. eventos
Este valor pode
da subconta: sobre
nãoitens
coincidir 001 A V2R01.0 MFS-2711
distintos.
com
D o saldo
– Devedor
Informar apresentado na ECD para este instante, uma vez
o valor do lançamento contábil consolidado na subconta. que 015V002 N V2R01.0 MFS-2711
demonstra
C – Credor
Informar apenas a parcela atribuível
o indicador do lançamento: a este item. 001 A V2R01.0 MFS-2711
D – Devedor
Informar o indicador de registro relativo a adoção inicial. 001 A V2R01.0 MFS-2711
C
1 –– Sim
Credor
Informar a localização do documento que originou o lançamento. Pode 050 A V2R01.0 MFS-14377
2ser– qualquer
Não informação ( Local Físico, N.º do Lançamento.) que
facilite a localização do documento para entregá-lo ao Auditor, quando
solicitado.
 CRÍTICA DE ERROS

90001
90002
92770 - 92779
92780

92771
92772
92773

92774

92775

92776
 CRÍTICA DE ERROS

92777
92778
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ORIENTAÇÕES/OBSERVAÇÕES GERAIS

ORIENTAÇÕES PARA CARGA DO DOCUMENTO FISCAL DE MAPA RESUMO ECF NA

Mapa Resumo é o documento auxiliar utilizado para escrituração do Livro de Saídas.

Nesse documento são lançadas as informações contidas na Redução “Z” emitida em cada Equipamento ECF do estabe
Isso permite fazer resumo das operações ou prestações registradas diariamente para o estabelecimento, sendo então tra

No MasterSAF os Documentos de Mapas Resumos de ECF são carregados nas SAFX07, SAFX08 e SAFX09.

1- Situações Analisadas x Carga do Mapa Resumo ECF nas SAFX07/ SAFX08 / SAFX09:

(A) Estabelecimento com todos os equipamentos ECF só com operações de ICMS.

1 Mapa Resumo ECF por dia, sumarizando as operações de todos os equipamentos ECF.
1 documento fiscal na SAFX07, (Classificação = ‘1’) com N itens de mercadorias na SAFX08.
 
(B) Estabelecimento com todos os equipamentos ECF só com operações de ISS.
1 Mapa Resumo ECF por dia, sumarizando as operações de todos os equipamentos ECF.
1 documento fiscal na SAFX07, (Classificação = ‘2’) com N itens de serviço na SAFX09.
 
(C) Estabelecimento com: uns equipamentos ECF só com operações de ICMS e outros equipamentos só com operaçõe
     Para esta situação, há duas possibilidades para carga do Mapa Resumo ECF:

1 – Dois Documentos Mapa Resumo ECF:

2 Mapas Resumos ECF por dia: 1 com o total dos equipamentos ECF com operações ICMS.
                                                     1 com o total dos equipamentos ECF com operações de ISS.
2 documentos fiscais na SAFX07: 1 com Classificação = ‘1’ com N itens na SAFX08.
                                                         1 com Classificação = ‘2’ com N itens na SAFX09.

2 – Um Documento Mapa Resumo ECF - misto:

1 Mapa Resumo ECF por dia: totalizando todos os equipamentos ECF com operações de ICMS e ISS.
1 documento fiscal na SAFX07, com Classificação = ‘3’ com N itens na SAFX08 e SAFX09.
 
(D) Estabelecimento com equipamentos ECF com ambas as operações de ICMS e ISS. 
     Para esta situação só há uma possibilidade para carga do Mapa Resumo ECF:

    1 - Documento Mapa Resumo ECF – misto:

1 Mapa Resumo ECF por dia: totalizando todos os equipamentos ECF com operações de ICMS e ISS.
1 documento fiscal na SAFX07, com Classificação = ‘3’ com N itens na SAFX08 e SAFX09.
Na situação (D), não seria correto carregar 2 documentos fiscais de Mapa Resumo ECF na SAFX07: um com Cl
Se o equipamento ECF emite cupons com ICMS e ISS, as Reduções Z deste equipamento são mistas (com opera
Como Mapa Resumo é um documento composto pelas Reduções Z, a Redução Z mista só poderia ser totalizada
Não estaria correto “quebrar” a Redução Z mista em dois Mapas, um para ICMS e outro para ISS. Esta separaçã
     Para esta situação só há uma possibilidade para carga do Mapa Resumo ECF:

    1 - Documento Mapa Resumo ECF – misto:

1 Mapa Resumo ECF por dia: totalizando todos os equipamentos ECF com operações de ICMS e ISS.
1 documento fiscal na SAFX07, com Classificação = ‘3’ com N itens na SAFX08 e SAFX09.
Na situação (D), não seria correto carregar 2 documentos fiscais de Mapa Resumo ECF na SAFX07: um com Cl
Se o equipamento ECF emite cupons com ICMS e ISS, as Reduções Z deste equipamento são mistas (com opera
Como Mapa Resumo é um documento composto pelas Reduções Z, a Redução Z mista só poderia ser totalizada
Não estaria correto “quebrar” a Redução Z mista em dois Mapas, um para ICMS e outro para ISS. Esta separaçã
Não seria possível separar estes valores em duas partes: uma relativa às operações com ICMS e outra das operaç

SAFX155 - INFORMAÇÃO DE MODAIS

A tabela SAFX155 foi criada para  cadastrar as informações sobre os modais quando existir a situação de conheciment
Essa tabela apenas deve ser preenchida quando houver nota fiscal de saída de conhecimento de transporte multimodal
Cada registro da tabela SAFX155 deve conter informações sobre as notas emitidas para cada trecho percorrido desde a

Considerações:
- Uma nota de conhecimento multimodal de cargas – modelo 26 (SAFX07), pode ter uma ou mais informações de m
- A SAFX07 deve ser sempre carregada
- A SAFX155 apenas deve ser carregada quando houver conhecimento multimodal de cargas
Exemplo: Nota Fiscal de saída de conhecimento multimodal de carga.
Origem: RJ
Destino: AM

SAFX211- FICHA FINANCEIRA SEGREGADA POR SERVIÇO PRESTADO

SAFX211 foi criada para somente ser carregada nos casos em que o funcionário tenha sido cedido para prestar de serv

A SAFX21 continua sendo carregada com uma única folha por funcionário, competência e tipo de folha. Através desta

A SAFX211 é carregada segregando a folha carregada na SAFX21, pelos tomadores de serviços, e pelo período em qu

A Portaria 63 irá considerar as duas SAFX: SAFX21 e SAFX211:

- Para os funcionários que foram cedidos dentro de um período, as folhas da SAFX211 serão consideradas.
- Para os funcionários que não foram cedidos dentro de um período, as folhas da SAFX21 serão consideradas.

Desta forma estaremos atendendo a orientação do Manad: Registro K250 - Mestre da Folha de Pagamento - "No caso
cada trabalhador terá tantos registros Mestre de Folha para a competência quantas forem as lotaçoes as quais ele preste

Considerações:
- Para os funcionários que foram cedidos dentro de um período, as folhas da SAFX211 serão consideradas.
- Para os funcionários que não foram cedidos dentro de um período, as folhas da SAFX21 serão consideradas.

Desta forma estaremos atendendo a orientação do Manad: Registro K250 - Mestre da Folha de Pagamento - "No caso
cada trabalhador terá tantos registros Mestre de Folha para a competência quantas forem as lotaçoes as quais ele preste

Considerações:

- 1 ficha financeira da SAFX21, é segregada (dividida) em N fichas financeiras na SAFX211, uma para cada tomado
- Numa determinada competência, as fichas financeiras segregadas do funcionário na SAFX211, somadas devem bat
- A verba de uma ficha financeira segregada na SAFX211 deve existir na ficha financeira do funcionário na SAFX21

- A SAFX211 não substitui a SAFX21.

- A SAFX21 sempre deve ser carregada.
- A SAFX211 só deve ser carregada caso do funcionário tenha sido cedido para prestações de serviço fora da empres
- Nem todos os Tipos de Folha têm necessidade de serem segregados. Ex: Tipos de Folha = 02 - Pagamento de 13º S

Exemplo:

SAFX212 – FICHA FINANCEIRA SEGREGADA POR DEPENDENTES

Com o advento da IN 1.033/2010 que rege sobre a obrigação acessória DIRF – Declaração de Imposto de Renda Retid
Entre elas, estão que o contribuinte deverá informar as informações referentes ao Plano Privado de assistência à saúde
Isso nada mais é do que os dados referentes ao(s) plano(s) de saúde contratados pela empresa para os seus funcionário

Deverão ser informados os totais anuais correspondentes a participação financeira do empregado no pagamento do pla
discriminando as parcelas correspondentes ao beneficiário titular e a de cada dependente.

A tabela SAFX212 foi criada com esse intuito onde para que essas informações sejam geradas, o usuário deverá possu

Para que as informações sejam corretamente geradas na DIRF, os seguintes pré-requisitos deverão ser seguidos:

• Cadastro do Plano de Saúde da modalidade coletivo empresarial no menu Manutenção >> Cadastros >> Assistência à
• Cadastro da Verba no menu Manutenção >> Códigos >> Verbas do módulo DW;
• Parametrização da Verba no campo “Classe DIRF” como “Operadora de Plano Privado de Assistência à Saúde” no m
• Cadastro do Funcionário no menu Manutenção >> Cadastros >> Controle de Funcionário >> Funcionários com o cam
• Cadastro da Ficha Financeira do Funcionário no menu Manutenção >> Folha de Pagamento >> Ficha Financeira con
• Cadastro da Ficha Financeira do Dependente no menu Manutenção >> Folha de Pagamento >> Ficha Financeira Seg
Para que as informações sejam corretamente geradas na DIRF, os seguintes pré-requisitos deverão ser seguidos:

• Cadastro do Plano de Saúde da modalidade coletivo empresarial no menu Manutenção >> Cadastros >> Assistência à
• Cadastro da Verba no menu Manutenção >> Códigos >> Verbas do módulo DW;
• Parametrização da Verba no campo “Classe DIRF” como “Operadora de Plano Privado de Assistência à Saúde” no m
• Cadastro do Funcionário no menu Manutenção >> Cadastros >> Controle de Funcionário >> Funcionários com o cam
• Cadastro da Ficha Financeira do Funcionário no menu Manutenção >> Folha de Pagamento >> Ficha Financeira con
• Cadastro da Ficha Financeira do Dependente no menu Manutenção >> Folha de Pagamento >> Ficha Financeira Seg

Com essas informações é possível gerar os registros referentes ao Plano de Saúde. Vale salientar que podemos ter os se

Caso 1 – Titular com plano de saúde sem Dependentes

A Ficha Financeira do Funcionário deve estar carregada com o Valor da Verba Total desse funcionário. Ex: caso o Valo

Caso 2 – Titular com plano de saúde e com Dependente

A Ficha Financeira do Funcionário deve estar carregada com o Valor da Verba Total do Funcionário e do seu Dependen
No campo de Valor da Verba da Ficha Financeira do Funcionário deverá constar o valor de R$ 1.500,00, enquanto que
No momento da geração da DIRF, o registro DTPSE do Dependente irá constar o valor de R$ 500,00 e no registro do f
Caso o funcionário possua mais de 1 dependente, o somatório do valor da verba dos dependentes será utilizado.
 
SAFX2103 - CÓDIGOS DE AGLUTINAÇÃO X CONTAS CONTÁBEIS
Informações gerais sobre a tabela:

O processo de importação da SAFX2103 deve levar em consideração:

1. O relacionamento com a SAFX2102, ou seja, a interdependência hierárquica das tabelas. A SAFX2102 – Cadastro d
SAFX2103 – Movimento De/Para entre as Contas de Aglutinação X Contas Contábeis/Centro de Custos será “Filha

2. De/Para do Balanço Patrimonial: Uma conta contábil pode ser parametrizada para vários códigos de aglutinação, de

3. De/Para da DRE: Uma conta contábil (sem Centro de Custo) pode ser parametrizada para vários códigos de aglutina

4. Importação com e sem Centro de Custo:

a. Se a Conta Contábil está parametrizada com Centro de Custo para um determinado código de aglutinação.
Na importação é possível excluir o Centro de Custo e ficar com a Conta Contábil parametrizada sem centro de c

b. Se a Conta Contábil está parametrizada sem Centro de Custo para um determinado código de aglutinação.
Na importação é possível incluir o Centro de Custo e ficar com a Conta Contábil parametrizada com centro de c
RESUMO ECF NA SAFX07

pamento ECF do estabelecimento.

imento, sendo então transferidas para o Livro de Saídas.

X08 e SAFX09.

mentos só com operações de ISS.

MS.
es de ISS.

09.

e ICMS e ISS.
FX09.

ICMS e ISS.
X09.
na SAFX07: um com Classificação = ‘1’ (N itens na SAFX08) e outro com Classificação = ‘2’ (N itens na SAFX09).  
o são mistas (com operações de ICMS e ISS).
ó poderia ser totalizada em 1 Mapa Resumo (misto). 
para ISS. Esta separação não estaria correta, já que em alguns valores da Redução Z, como GT Inicial, GT Final e Venda Bruta,
 ICMS e ISS.
X09.
na SAFX07: um com Classificação = ‘1’ (N itens na SAFX08) e outro com Classificação = ‘2’ (N itens na SAFX09).  
o são mistas (com operações de ICMS e ISS).
ó poderia ser totalizada em 1 Mapa Resumo (misto). 
para ISS. Esta separação não estaria correta, já que em alguns valores da Redução Z, como GT Inicial, GT Final e Venda Bruta,
CMS e outra das operações com ISS.

ituação de conhecimento de transporte multimodal.

transporte multimodal (modelo 26).
echo percorrido desde a origem até o destino. Deve conter também as informações sobre o emitente e o tomador do serviço reali

mais informações de modais cadastradas (SAFX155).

ADO
ido para prestar de serviço fora da empresa, durante um determinado período de competência.

de folha. Através desta SAFX, continuam sendo geradas a DIRF, o Informe de Rendimento, a IN86.

s, e pelo período em que o funcionário não foi cedido (ficou interno na empresa).

onsideradas.
o consideradas.

Pagamento - "No caso das prestações de serviços,

açoes as quais ele preste serviço no decorrer do mês."
onsideradas.
o consideradas.

Pagamento - "No caso das prestações de serviços,

açoes as quais ele preste serviço no decorrer do mês."

, uma para cada tomador do serviço para o qual o funcionário ficou alocado prestando serviço, e uma para o período que o funcio
211, somadas devem bater com a ficha financeira do mesmo funcionário na SAFX21.
funcionário na SAFX21. A importação da SAFX211 irá verificar a existência da verba da ficha segregada, na SAFX21:

serviço fora da empresa.

2 - Pagamento de 13º Salário.

Imposto de Renda Retido na Fonte referente ao exercício de 2011 foram criadas novas informações que compõem essa obrigação
o de assistência à saúde na modalidade coletivo empresarial.
ara os seus funcionários.

do no pagamento do plano privado de assistência a saúde, na modalidade coletivo empresarial, contratado pela fonte pagadora,

o usuário deverá possuir a tabela SAFX21 – Ficha Financeira carregada. A tabela SAFX212 é uma tabela-filha da SAFX21, em

rão ser seguidos:

dastros >> Assistência à Saúde >> Operadora de Plano Privado de Assistência à Saúde do módulo DW;

sistência à Saúde” no menu Parâmetros >> Parâmetros p/ Verba (Folha de Pagamento) do módulo Obrigações de Tributos Federa
Funcionários com o campo “Operadora de Plano Privado de Assistência à Saúde” preenchido;
>> Ficha Financeira contendo a Verba parametrizada e o Valor pago pelo Titular no campo “Valor da Verba”;
>> Ficha Financeira Segregada por Dependente contendo 1 (um) registro para cada Dependente e seus respectivos valores pagos.
 rão ser seguidos:

dastros >> Assistência à Saúde >> Operadora de Plano Privado de Assistência à Saúde do módulo DW;

sistência à Saúde” no menu Parâmetros >> Parâmetros p/ Verba (Folha de Pagamento) do módulo Obrigações de Tributos Federa
Funcionários com o campo “Operadora de Plano Privado de Assistência à Saúde” preenchido;
>> Ficha Financeira contendo a Verba parametrizada e o Valor pago pelo Titular no campo “Valor da Verba”;
>> Ficha Financeira Segregada por Dependente contendo 1 (um) registro para cada Dependente e seus respectivos valores pagos.

ar que podemos ter os seguintes casos para geração desse registro:

ionário. Ex: caso o Valor da Verba da Ficha Financeira seja R$ 1.000,00, essa informação será gerada no registro TPSE da DIRF

nário e do seu Dependente. Ex: o funcionário pagou R$ 1.000,00 durante o exercício para ele e R$ 500,00 para o Dependente.
1.500,00, enquanto que na Ficha Financeira Segregada por Dependente deverá constar o valor de R$ 500,00.
500,00 e no registro do funcionário – TPSE – será gerado o valor de R$ 1.000,00, que é o Valor da Verba do Funcionário (R$ 1.5
es será utilizado.

SAFX2102 – Cadastro da Estrutura de B. Patrimonial e DRE será “Pai” e a

ro de Custos será “Filha”. Só haverá importação das informações contidas na SAFX2103 se a SAFX2102 for importada.

digos de aglutinação, desde que os códigos de aglutinação tenham níveis diferentes.

rios códigos de aglutinação, desde que os códigos de aglutinação tenham níveis diferentes.

o de aglutinação.
etrizada sem centro de custo para o código de aglutinação, desde que o registro venha com a informação apenas da Conta Contáb

o de aglutinação.
trizada com centro de custo para o código de aglutinação.
a SAFX09).  

T Final e Venda Bruta, todos os cupons de ICMS e ISS são considerados.

a SAFX09).  

T Final e Venda Bruta, todos os cupons de ICMS e ISS são considerados.

omador do serviço realizado no trecho.

a o período que o funcionário ficou interno na empresa, caso isto ocorra.

a, na SAFX21:

ompõem essa obrigação.

o pela fonte pagadora,

a-filha da SAFX21, em uma relação de 1:N.

ações de Tributos Federais;

a”;
pectivos valores pagos.
ações de Tributos Federais;

a”;
pectivos valores pagos.

registro TPSE da DIRF 2011.

0 para o Dependente.
,00.
do Funcionário (R$ 1.500,00) – Valor da Verba do Dependente (R$ 500,00).

for importada.

apenas da Conta Contábil sem Centro de Custo.