Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Pgina 1
2.8 E-mail ........................................................................................................................................ 15 2.8.1 Chave de acesso no email ..................................................................................................... 17 2.9 2.10 2.11 Como personalizar a hospedagem do arquivo do DANFE? ....................................................... 17 Configuraes de Proxy ............................................................................................................. 18 Configurao de Operaes Diferenciais .................................................................................. 18
3. Emisso da NF-e .............................................................................................................................. 20 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 Emisso da Nota Fiscal.............................................................................................................. 20 Incoterms .................................................................................................................................. 20 CST Cdigo de Situao Tributria ......................................................................................... 21 Gerao da Nota Fiscal Eletrnica ............................................................................................ 23 Processar o retorno ................................................................................................................... 25 Retornar NF-e ............................................................................................................................ 25 Imprimir DANFE ........................................................................................................................ 28 Exportar XML ............................................................................................................................ 28 Modelo Simplificado ................................................................................................................. 28 Modelo de Distribuio ............................................................................................................. 29 Gerar sem assinatura digital ..................................................................................................... 29 Exportar para disco rgido ......................................................................................................... 29 Enviar par a destinatrio de email ............................................................................................ 30 Endereo para coleta e entrega ................................................................................................ 30
Pgina 2
7. Envio/Armazenamento do XML de distribuio ............................................................................... 37 7.1 7.2 7.3 Consideraes iniciais ............................................................................................................... 37 Armazenamento do XML de autorizao ou cancelamento da SEFAZ ...................................... 40 Inutilizao de XML em lote ...................................................................................................... 41
8.Painel de Controle da NFe ................................................................................................................. 44 9.Log de Mensagens ............................................................................................................................ 45 10. Registros Adicionais ....................................................................................................................... 46 10.1 Medicamentos .......................................................................................................................... 46
11.Cancelamento da NF-e .................................................................................................................... 48 12. Inutilizao da NF-e ........................................................................................................................ 51 13. DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica ................................................................. 53 14.Emitindo Notas Fiscais no SAP BUSINESS ONE com o TRIPLE ONE ................................................... 54 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 15. Nota Fiscal Complementar de Impostos (ICMS, ICMS-ST E IPI) ................................................. 54 Notas Fiscais com IPI no dedutvel .......................................................................................... 58 Operao onde no se apropria o crdito do imposto .............................................................. 58 Notas Fiscais de Importao ..................................................................................................... 59 Notas Fiscais de Exportao...................................................................................................... 60 Notas Fiscais Conjugadas (materiais e servios) ....................................................................... 61 Emisso de NF de Crdito de CIAP............................................................................................. 62 Processo de vendas para pessoa fsica ...................................................................................... 63 Informaes do documento de marketing ................................................................................ 63 Uso do atributo Adval (adiciona valores) ............................................................................. 64 Operaes diferenciadas ...................................................................................................... 67 Operaes com estrutura de vendas .................................................................................... 71 Operaes com adiantamentos ............................................................................................ 73 Nota Fiscal de entrega futura ............................................................................................... 75
Pgina 3
A ) SIMPLES NACIONAL: ......................................................................................................................... 89 16.1 Identificao do Destinatrio da Nota Fiscal eletrnica (Bloco E) ................................................. 95 B ) REGIME NORMAL: ............................................................................................................................. 95 16.2 ICMS Normal e ST (Bloco N) CST = 60 ............................................................................................. 97 16.3 ICMS Normal e ST (Bloco N) CST = 70 ............................................................................................. 98 16.4 ICMS Normal e ST (Bloco N) CST = 90 ........................................................................................... 100 16.5 ICMS Normal e ST (Bloco N) Partilha de ICMS entre a UF de origem e UF de destino............... 101 16.6 Informaes de Transporte da NF-e (Bloco X) .............................................................................. 103 Verso do Triple One: 1.21.10.5 Data: 22/03/2011 Novidades da Nota Fiscal Eletrnica:
1. Consideraes sobre a Nota Fiscal Eletrnica 2.0 2. Operaes em Contingncia 3. Principais operaes da NF-e 2.0
Pgina 4
1. Caractersticas
A Nota Fiscal Eletrnica pode ser conceituada como sendo um documento de existncia apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma operao de circulao de mercadorias ou uma prestao de servios, ocorrida entre as partes. Sua validade jurdica garantida pela assinatura digital do remetente (garantia de autoria e de integridade) e pela recepo, pelo Fisco, do documento eletrnico, antes da ocorrncia do fato gerador. A NF-e ser utilizada pelos contribuintes do ICMS e do IPI em substituio s notas fiscais modelos 1 e 1A. Ser considerada NF-e o documento armazenado eletronicamente, com existncia apenas digital, cuja validade jurdica garantida pela assinatura digital do emitente e autorizao de uso pela administrao tributria antes do incio da operao. Para emisso da NF-e, o contribuinte dever realizar seu credenciamento prvio junto ao fisco e utilizar sistema de processamento eletrnico de dados. Aps o credenciamento, o contribuinte no poder emitir nota fiscal em papel nos modelos 1 e 1-A em substituio NFe. A NF-e dever ser emitida com base em leiaute estabelecido em Ato COTEPE, observadas as seguintes formalidades: I - O arquivo digital da NF-e dever ser elaborado no padro XML (Extended Markup Language); II - A numerao da NF-e ser seqencial de 1 a 999.999.999, por estabelecimento e por srie, devendo ser reiniciada quando atingido esse limite; III - a NF-e dever conter um "cdigo numrico", gerado pelo emitente, que compor a "chave de acesso" de identificao da NF-e, juntamente com o CNPJ do emitente, nmero e srie da NF-e; IV - a NF-e dever ser assinada pelo emitente, com assinatura digital, certificada por entidade credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Pblicas Brasileiras - ICP-Brasil, contendo o CNPJ do estabelecimento emitente ou da matriz, a fim de garantir a autoria do documento digital. As sries sero designadas por algarismos arbicos, em ordem crescente, a partir de 1 (um), vedada a utilizao de subsrie. O Fisco poder restringir a quantidade de sries. O arquivo digital da NF-e s poder ser utilizado como documento fiscal, aps ser transmitido eletronicamente e ter seu uso autorizado por meio de Autorizao de Uso da NF-e.
Pgina 5
A empresa emitir um arquivo XML, diretamente do SAP BUSINESS ONE por meio da internet, para a SEFAZ. Esta emitir um recibo de entrega do arquivo XML que ser arquivado no SAP BUSINESS ONE. A SEFAZ far as consistncias necessrias e criar um status Autorizado para o XML recebido. Juntamente com esse status, a Secretaria enviar um nmero de protocolo, que garantir a autorizao do arquivo. A empresa emissora poder gerar um DANFE (documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica), em que constaro alguns dados do XML, juntamente com uma chave de acesso para a consulta dessa nota fiscal eletrnica. Assim, a mercadoria estar autorizada a circular normalmente, juntamente com o DANFE impresso em papel A4, para a empresa recebedora da mercadoria. A empresa recebedora poder, pela chave de acesso, verificar se aquele DANFE referente a uma nota j autorizada pela SEFAZ e, assim, garantir sua autenticidade.
Mais informaes:
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/
Pgina 6
2. Configuraes
Nessa opo possvel configurar: pastas de armazenamento dos XMLs da NF-e, certificado digital, natureza de operao personalizada, operaes diferenciadas, servidor SMTP para envio de e-mail, pastas customizadas para o arquivo RPT Crystal Report respectivo ao DANFE, logo tipo do DANFE, servidor Proxy para acesso a internet, validaes para faturamento, Webservices da NF-e por UF, operao de contingncia da NF-e, entre outras funcionalidades para flexibilizar e facilitar o processo de faturamento da empresa.
Nota: Se os caminhos acima no estiverem definidos para armazenar o XML de Distribuio e o XML de
Cancelamento, estes arquivos sero gerados automaticamente no caminho definido na pasta de
Pgina 7
Se o parmetro acima estiver selecionado (assim como demonstrado na figura acima), a TAG XML InfAdProd enviar as informaes do campo Texto Livre registrado nas linhas do documento de marketing do SAP BUSINESS ONE. Veja um exemplo:
b) Razo Social do destinatrio Selecionando esta opo pode-se flexibilizar o TRIPLE ONE para enviar o XML da NF-e contemplando o nome do parceiro de negcios do documento de marketing ou originalmente do cadastro mestre de parceiro de negcios.
Pgina 8
Venda; Compra; Transferncia; Devoluo; Remessa (para fins de demonstrao, de industrializao ou outra); e Entre outros.
O padro do TRIPLE ONE obter a natureza da operao por meio da coluna Utilizao do documento de marketing.
Caso a empresa no queira utilizar o Nome da Utilizao como a Natureza de Operao da nota fiscal, o TRIPLE ONE disponibiliza uma segunda opo para configurar essa informao. Os passos so:
Pgina 9
Nas configuraes da NF-e, no mdulo SPED, selecionar a opo Customizar Natureza de Operao e selecionar o campo de usurio desejado.
Na emisso da nota fiscal eletrnica, o TRIPLE ONE buscar a natureza da operao do campo selecionado. Essa informao constar na impresso do DANFE e no arquivo XML.
Pgina 10
Consistncias existentes:
A) Incoterms - Se 0, 1, 2 ou 9 (para a NF-e v2.00) - Se 0, 1 (para NF-e 1.10) - Em caso de Branco, mensagem de aviso. B) Transportadora - Caso no seja informada transportadora, mensagem de aviso. C) Modelo - No pode ser em Branco D) Total da nota fiscal Zero
E) CPF/CNPJ/ Inscrio estadual - Para o Cadastro dos Parceiros de Negcios F) CFOP - Se CFOP de Sada em Nota de entrada e Vice Versa Se Localizao correta: Estadual, Interestadual e Internacional. - Se CFOP Ttulo (5100, 5200...) G) CST Cdigo de Substituio Tributria.
Pgina 11
K) Srie da nota fiscal. Deve ser nmero, branco ou uma das opes abaixo: "A, 'B','C', D, E, 'M', 'U','BU','CU','EU' ou U1, U2... " Em se tratando de documento sem seriao, deixar em branco as trs posies. No caso de Nota Fiscal, modelo 1 e 1-A, preencher com o algarismo designativo da srie ( "1", "2" etc..) No caso de documentos fiscais de "Srie nica", preencher com a letra U. Documentos "Srie B-nica", "Srie C-nica ou Srie E-nica", devem ser preenchidos com a respectiva letra (B, C ou E) na primeira posio e com a letra U na segunda posio. No caso de documento fiscal de "Srie nica" seguida por algarismo ("Srie nica 1", "Srie nica 2" etc...), preencher com a letra U mais o algarismo (U1, U2...).
Para cada servio oferecido existir um Web Service especfico. As Secretarias de Fazenda Estaduais devero manter dois ambientes para recepo de NFe, um para HOMOLOGAO e outro para PRODUO. O ambiente de homologao especfico para a realizao de testes durante a fase de implementao e adequao do sistema de emisso de NF-e. Para selecionar o ambiente e a verso da NF-e desejados, a opo Web Service permite ao usurio escolher a qual ambiente e verso da NF-e ele deseja enviar o XML gerado.
Pgina 12
Dependendo da opo desejada, o TRIPLE ONE mostrar na tela os endereos dos Web Services que j se encontram cadastrados no TRIPLE ONE. OBSERVAO: Esses endereos esto condicionados ao Estado que for escolhido, pois cada SEFAZ possui um endereo especfico para cada um dos Web Services em cada verso da NF-e. IMPORTANTE: A NF-e 2.00 entra em vigor para as empresas com obrigatoriedade a partir de 01/04/2011. Portanto, uma vez enviada uma NF-e 2.00 para o ambiente produtivo da SEFAZ estadual, no ser mais possvel emitir a NF-e na verso 1.10. Para mais detalhes, verifique o manual de diferenas entre as verses de NF-e disponvel no portal de atendimento e suporte da SKILLConsulting. Para que o usurio tenha conhecimento em qual dos ambientes ele est trabalhando (Homologao ou Produo), o TRIPLE ONE disponibiliza essa informao nos seguintes formulrios:
Pgina 13
IMPORTANTE: A configurao do ambiente por empresa, e no por usurio. Se apenas um usurio deseja trabalhar em ambiente de homologao, enquanto outros usurios trabalharo em ambiente produtivo, necessria a criao de uma nova empresa (uma nova base de dados) no SAP BUSINESS ONE e o TRIPLE ONE precisar ser instalado em uma mquina a parte, conforme determina o manual de usurio para instalao de Add-os do SAP BUSINESS ONE.
2.7 Operao
obrigatrio selecionar o modo de operao para emisso da NF-e. As opes so:
Operao Normal:
Opo utilizada quando no h nenhum problema de conexo ou o servio de recepo est em perfeita condies por parte da SEFAZ. Nesse caso, o servio de mensageria do TRIPLE ONE far a conexo com a SEFAZ executando todas as operaes necessrias.
Pgina 14
Operao em Contingncia.
No caso de falta de conexo com a SEFAZ ou o servio estiver inoperante, o usurio poder selecionar a opo Operao em Contingncia.
Mais informaes sobre operao em contingncia, consulte o captulo do assunto neste manual.
2.8 E-mail
Pgina 15
IMPORTANTE: O campo senha possui caractersticas de criptografia somente na verso 8.8 SAP BUSINESS ONE. Na verso 2007B do SAP BUSINESS ONE o campo senha exibir os caracteres abertamente, pois no h controles da UI-API suficientes para que seja efetuado. O DESTINATRIO do email ser obtido do cadastro do parceiro de negcio, localizada na aba Geral.
IMPORTANTE: Esse endereo de destino tambm pode ser alterado no momento do envio do email, no formulrio da Nota Fiscal.
Pgina 16
2.8.1
Agora existe a possibilidade de o usurio escolher se deseja ou no enviar a chave de acesso no assunto do email. O campo Enviar chave de acesso no assunto, copia a chave de acesso de cada NF-e selecionada no assunto do email. Segue exemplo abaixo do no novo parmetro inserido:
IMPORTANTE: O caminho fsico do RPT pode ser diferente do caminho onde consta o arquivo RPT original gerado pelo TRIPLE ONE. muito importante prever que o caminho parametrizado nesta tela,
Pgina 17
2.10
Configuraes de Proxy
O TRIPLE ONE possui tambm a opo de configurar o acesso Internet para ambientes com Proxy. Todas as informaes ilustradas abaixo devem ser preenchidas conforme necessidade de configurao do ambiente.
IMPORTANTE: Para ambientes com Proxy previamente configurados, obrigatrio a configurar este mdulo no TRIPLE ONE para que o add-on execute comunicao com a Internet. E lembrando que as configuraes de Proxy so armazenadas por mquina em um arquivo individual. Outro ponto importante de ressaltar que o campo senha possui caractersticas de criptografia somente na verso 8.8 SAP BUSINESS ONE. Na verso 2007B do SAP BUSINESS ONE o campo senha exibir os caracteres abertamente, pois no h controles da UI-API suficientes para que seja efetuado.
2.11
A opo Operaes Diferenciada nas configuraes da NF-e Federal tem o objetivo de prover a parametrizao de operaes especficas e no convencionais, que requerem tratamentos diferenciados no DANFE e no XML da NF-e. O detalhamento de cada uma dessas operaes fiscais adicionais ser especificado no tpico respectivo deste manual.
Pgina 18
Nota: importante ressaltar que para configurar os parmetros deste tema, necessrio que o usurio se baseie no cadastro de utilizaes do SAP BUSINESS ONE. Se o usurio desejar criar utilizaes especficas para cada uma dessas operaes, ento deve criar as respectivas utilizaes no SAP BUSINESS ONE.
Pgina 19
3. Emisso da NF-e
O TRIPLE ONE foi desenvolvido para gerar a NF-e eletrnica para todas as notas fiscais de sada emitidas, no SAP BUSINESS ONE, nos seguintes formulrios: Notas Fiscais de Sada; Entrega de Mercadorias; Devoluo de Notas Fiscais de Entrada; Devoluo de Mercadorias; Notas Fiscais de Entrada; e Recebimento de Mercadoria.
3.2 Incoterms
Na emisso da Nota Fiscal o campo Incoterms deve ser preenchido com os enumeradores correspondentes e determinados no layout da NF-e (0, 1, 2 ou 9), conforme abaixo:
Pgina 20
Pgina 21
Pgina 22
Aps sua gravao, o usurio poder criar o XML e enviar o arquivo para a SEFAZ, por meio da aba NF-e, que aparece no documento de marketing.
Pgina 23
Essa funo far as seguintes atividades: Verificao de consistncias necessrias para a criao do XML. Gerao do XML, seguindo os padres exigidos pela legislao, e gravando a nota na pasta de armazenamento. Acesso ao Web Service da SEFAZ Estadual, por meio da internet, que deve estar ativa na mquina cliente. Transmisso e obteno do nmero do recibo de entrega eletrnica do XML por parte da SEFAZ. Aparecero as seguintes mensagens:
OBSERVAO: Dependendo do link da internet e do Web Service da SEFAZ, o recebimento do recibo de entrega pode demorar alguns segundos. Aguarde o recebimento dessas informaes, para ter certeza da concluso do processo. Esse procedimento de enviar Nota a Nota e aguardar o nmero do recibo no obrigatrio. O usurio pode inserir vrias notas fiscais no SAP BUSINESS ONE e, quando desejar, criar um
Pgina 24
Essa mensagem de erro aparecer aps a tentativa de envio do XML, caso no haja conexo com o Web Service.
SEFAZ. Essa operao trar o status e a mensagem do processamento efetuada pela Secretaria da Fazenda e gerao do XML, seguindo os padres exigidos pela legislao, e gravando a nota na pasta de armazenamento.
Pgina 25
Pgina 26
Pgina 27
A empresa emissora da Nota Fiscal Eletrnica poder enviar o arquivo XML ao destinatrio optando por um dos modelos abaixo:
Pgina 28
O modelo de distribuio possui todos os dados do modelo simplificado, acrescido da informao da Autorizao de Uso. Esses campos so enviados pela SEFAZ, aps o processamento do XML. So eles:
3.11
Esta opo proporciona a gerao simples do XML da Nota Fiscal. Ou seja, gerando o XML a partir desta opo, as informaes relativas a protocolo de uso e da assinatura digital (tanto da SEFAZ como do Certificado Digital) no sero consideradas. Esta funcionalidade importante para que o usurio tenha opes de verificar o contedo da Nota Fiscal antes de oficializ-la no ambiente da SEFAZ, caso seja necessrio.
3.12
O usurio ter a opo de escolher qual ser o destino desse arquivo XML exportado. Ser aberta a tela de confirmao do nome e local desejado, onde o TRIPLE ONE gravar o arquivo XML.
Pgina 29
Ser aberta a tela com o endereo de email cadastrado no PN, o nome do arquivo XML que ser anexado e um campo para escrever o contedo do e-mail.
IMPORTANTE: necessrio e obrigatrio que o arquivo XML seja primeiro exportado para ser enviado como um anexo na tela de envio de e-mail. Aps a confirmao, o TRIPLE ONE far o envio ao endereo de e-mail informado.
3.14
Veja abaixo a especificao de como utilizar a funcionalidade de Coleta/Entrega no TRIPLE ONE. a) No cadastro do PN temos o Endereo Destinatrio e o Endereo de Cobrana. O TRIPLE ONE na NF-e interpreta como: Endereo de Coleta = Endereo de Cobrana Endereo de Entrega = Endereo de Destinatrio
b) Abaixo um exemplo:
Pgina 30
Agora existe um parmetro diferente que o usurio dever preencher no cadastro do parceiro. Trata-se do destinatrio Coleta e Entrega. Segue exemplo abaixo da nova obrigatoriedade:
Pgina 31
Preenchendo o item acima, o usurio poder, no momento de preencher o documento de marketing, selecionar os itens para Entrega e Coleta nos seus campos respectivos. Segue exemplo abaixo:
Pgina 32
Detalhando os critrios de procura: a) Data de Gerao de e at: Perodo de datas de lanamento dos documentos de marketing; b) Nmero do documento de e at: Intervalo de numerao de documentos de marketing (campo DocEntry); c) Status da Nota Fiscal (*): Determina o status da NF-e no qual cada documento de marketing se encontra; d) Tipo de Documento (*): Determina qual o tipo do documento de marketing; e) Modelo: Determina qual o modelo do documento de marketing (NF-e, Modelo1 ou Modelo1-A);
* Campos obrigatrios para efetuar a procura nesta tela.
Pgina 33
1- Listar notas p/ envio Se selecionada esta opo, todas as notas fiscais ainda sem status ou com status de rejeio, sero consideradas para serem enviadas ou re-enviadas. 2- Listar notas p/ retorno Se selecionada esta opo, apenas as notas fiscais com status Aguardando retorno sero consideradas para serem retornadas. 3- Listar notas autorizadas Se selecionada esta opo, apenas as notas fiscais Autorizadas sero consideradas e possibilitaro a impresso em massa (em lote). 4- Listar notas rejeitadas Se selecionada esta opo, apenas as notas com status de Rejeio que sero consideradas para serem envidas ou re-enviadas. 5- Listar notas denegadas Se selecionada esta opo, apenas as notas com status Denegada sero consideradas para serem exibidas. 6- Listar notas canceladas Se selecionada esta opo, apenas as notas com status de Cancelamento sero consideradas para serem exibidas. 7- Listar notas inutilizadas Se selecionada esta opo, apenas as notas com status de Inutilizao sero consideradas para serem exibidas.
Pgina 34
Notas: a) Repare que primeira coluna possibilita a seleo de um ou mais documentos de marketing. A partir da seleo de pelo menos um documento, os botes (enviar, retornar e imprimir DANFE) sero exibidos no rodap da tela; b) Repare que na coluna Doc. Entry h a seta laranja (padro do SAP BUSINESS ONE) para que seja possvel navegar at o documento de marketing e visualiz-lo de maneira detalhada. c) Repare que no exemplo acima, foi selecionada a opo Listar notas p/ envio, e conseqentemente notas fiscais sem status ainda ou com status de rejeio foram exibidas e com possibilidade de envio para a SEFAZ; Essa opo de impresso destina-se a enviar, para a impressora padro do usurio, todas as notas fiscais que foram selecionadas e demonstradas na tela de consulta.
Pgina 35
Caso o usurio tenha acesso ao arquivo, ele pode selecionar o XML que o TRIPLE ONE demonstrar os dados de: Emitente; Nmero da Nota Fiscal; e Valor total da NFe.
Para limpar o formulrio e executar uma nova consulta, pressione o boto Nova Consulta.
H uma barra de progresso de execuo das tarefas nesta tela para facilitar a visualizao do usurio no processamento das informaes. O boto Parar padro da barra de progresso do SAP Business One e precisa de implementao especfica para controlar todo a interrupo do processamento.
Pgina 36
Pgina 37
Passo 2: Em um documento de marketing (utilizado para emitir as notas fiscais) pode-se verificar o contato do parceiro de negcios.
Passo 3: Para acessar o painel de envio de e-mails navegue no menu principal do SAP BUSINESS ONE em: SPED Escriturao Digital -> NF-e Nota Fiscal Eletrnica Federal -> Enviar XML Distrib. NFe por Email.
Passo 4: Atravs dos filtros de perodo de emisso, parceiro de negcio especficos, e tipo de documento de marketing, pode-se exibir a lista de todas as notas fiscais eletrnicas previamente autorizadas pela SEFAZ em seus status. Portanto, apenas as NF-e Autorizadas ou Canceladas pela SEFAZ sero exibidas no painel de envio de e-mails.
Pgina 38
Nota: Pensando em manter a mesma navegabilidade de outras transaes do TRIPLE ONE, possvel tambm exibir somente um nmero de ltimas transaes. O boto Limpar tem o objetivo de eliminar o contedo de todos os campos do painel; e o boto Procurar atualiza a grade de notas fiscais mediante os filtros preenchidos e selecionados na parte superior do painel. Passo 5: Com as notas fiscais exibidas na grade, o usurio deve selecionar as notas que deseja enviar por e-mail, sendo possvel: a) Enviar o e-mail com o XML de Distribuio para os e-mails previamente cadastrados no contato do parceiro de negcio, no e-mail geral do cadastro do parceiro de negcio, e/ou no cadastro geral da transportadora relacionada ao documento de marketing; b) Alterar os e-mails diretamente na grade do painel de qualquer uma das notas fiscais e assim considerar este apenas para o envio do e-mail com o XML da NF-e naquele determinado momento;
Pgina 39
Pgina 40
Importante: a) Para armazenar os XMLs de Distribuio ou Cancelamento, obrigatrio selecionar as linhas que deseja contemplar no processo de gravao. Portanto, somente os itens selecionados na grade que sero considerados no processo de armazenamento; b) Esta funcionalidade requer obrigatoriedade de selecionar um caminho (path) para armazenar os arquivos XMLs por cdigo de parceiro de negcios. importante que o usurio do sistema operacional corrente, tenha permisses de criao, gravao, leitura e deleo, na pasta (diretrio) selecionada. No tpico Pastas de Armazenamento deste manual, existe uma explicao de como configurar o TRIPLE ONE para no armazenar os XMLs em sub-pastas com o cdigo do parceiro de negcio, caso seja a opo da empresa.
Pgina 41
Detalhamento dos campos: Data do Documento (de/at): Possibilita filtrar os documentos estornados no SAP BUSINESS ONE por uma faixa de datas de lanamento. Id do Documento (de/at): Possibilita filtrar os documentos estornados no SAP BUSINESS ONE por uma faixa de nmero de Id DocEntry. Parceiro de Negcios: Possibilita filtrar os documentos estornados no SAP BUSINESS ONE por um parceiro de negcios em especfico. Tipo de Documento: Possibilita filtrar os documentos estornados no SAP BUSINESS ONE por um tipo de documento em especfico. Inutilizar?: Possibilita filtrar os documentos estornados no SAP BUSINESS ONE a serem inutilizados na SEFAZ. Se o processo de inutilizao tiver xito, ento os status de cada um dos documentos sero atualizados. Cd. Documento/Cdigo Doc. Cancelamento: Exibe o cdigo interno do documento (DocEntry) no SAP. Justificativa: Possibilita preencher a justificativa para inutilizar a NF-e. Campo obrigatrio! Boto Inutilizar NFe - SEFAZ: Possibilita o processamento do envio da inutilizao junto SEFAZ.
IMPORTANTE: Para documentos que no possuem documento destina de cancelamento no ERP, O TRIPLE ONE executar a inutilizao normalmente conforme determinao do usurio. de responsabilidade da operao do usurio e da empresa se um documento for inutilizado e no possuir estorno no ERP.
Numerao no Utilizada Esta funcionalidade foi criada que seja possvel a inutilizao de nmeros de notas fiscais de documentos que no existem na base de dados do SAP BUSINESS ONE. Veja abaixo o detalhamento da tela:
Pgina 42
Observaes da Tela Nmero NF (Inicial e Final): Possibilita preencher a numerao da faixa a ser inutilizada na SEFAZ. Justificativa: Possibilita preencher a justificativa para inutilizar a NF-e. Campo obrigatrio! Boto Inutilizar NFe - SEFAZ: Possibilita o processamento do envio da inutilizao junto SEFAZ.
Pgina 43
Pgina 44
9.Log de Mensagens
Todas as mensagens de validaes, falhas, alertas do TRIPLE ONE (seja em qualquer mdulo disponvel: NF-e, EFD ou ECD), so registradas no log de mensagens padro do SAP BUSINESS ONE. Para acessar o Log de Mensagens na verso 2007 do SAP BUSINESS ONE:
Pgina 45
10.1
Medicamentos
No menu da NFe, aparecer uma opo Medicamento, com as opes de configuraes de NCM e Preo Mximo. Cdigos NCM de medicamentos. O primeiro passo a digitao do cdigo NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul). O TRIPLE ONE baseia-se no cdigo NCM para distinguir os itens que sero tratados como medicamentos. Basta digitar os cdigos NCM que so utilizados no cadastro dos itens.
Pgina 46
Lote do Medicamento. Os medicamentos so obrigatoriamente controlados por lotes. Na emisso da nota fiscal, um lote ser selecionado e suas informaes sero gravadas nas tabelas padres do SAP BUSINESS ONE. No registro XML devem aparecer as seguintes informaes do lote que foi comercializado: Nmero do Lote Data de Validade.
No cadastro mestre do Item possvel observar uma nova guia (aba) chamada Medicamento, que ser exibida na navegao somente para aqueles itens que estiverem cadastrados como medicamentos no TRIPLE ONE.
Pgina 47
Nota: Os campos disponveis para configurar cada item na opo Tipo de Referncia da Base de Clculo ICMS, sero utilizados pelo mdulo do SPED Fiscal (EFD) para gerar os registros e blocos respectivos atravs do TRIPLE ONE.
11.Cancelamento da NF-e
O TRIPLE ONE est preparado para cancelar uma NF-e junto a SEFAZ. Somente poder ser cancelada uma NF-e que tenha sido previamente autorizado o seu uso pelo Fisco e desde que no tenha ocorrido a sada da mercadoria do estabelecimento. Atualmente o prazo mximo para cancelamento de uma NF-e de 168 horas contadas a partir da autorizao de uso. O cancelamento s poder ser realizado nota a nota e para cada cancelamento homologado criado um novo protocolo de status para NF-e, com a atribuio de um nmero de protocolo nico. As solicitaes de servios de implementao sncrona so processadas imediatamente e o resultado do processamento obtido em uma nica conexo. IMPORTANTE: obrigatrio que a internet e o status do servio do SEFAZ estejam funcionando normalmente. S permitido cancelar uma NF-e quando ela j tiver sido previamente autorizada pela SEFAZ.
Pgina 48
Utilizar o procedimento padro do SAP BUSINESS ONE: Copiar para devoluo (por exemplo: Nota fiscal de sada deve ser copiada para a Devoluo de Nota Fiscal de Sada).
Ao consultar o formulrio da Nota Fiscal de Sada constate que o documento estar com o status Fechado e um campo para preencher a justificativa de cancelamento aparecer na aba NFe Federal.
Ao preencher a justificativa de cancelamento, atualize (salve) o documento de marketing e consulte-o novamente em tela para constatar a exibio do boto Cancelar NF-e.
Pgina 49
Ao pressionar o boto Cancelar NFe, o sistema verificar se a justificativa foi preenchida com mais de 15 caracteres (exibidos pelo manual do contribuinte da NF-e) e posteriormente, se tudo OK, enviar a instruo de cancelamento para a SEFAZ. Uma atualizao de tela automtica ser executada pelo add-on, por isso aguarde a execuo do processo at o final. Nota: A justificativa deve ter no mnimo 15 caracteres e no mximo 255 caracteres.
Ao clicar no boto Cancelar NFe - SEFAZ a mensagem abaixo ser exibida solicitando a confirmao da execuo do processo de cancelamento.
Por ser um procedimento sncrono, aguardar o retorno por parte do SEFAZ com sua respectiva mensagem do status.
Pgina 50
Pgina 51
Ao preencher a justificativa de cancelamento, atualize (salve) o documento de marketing e consulte-o novamente em tela para constatar a exibio do boto Inutilizar NF-e.
Ao clicar no boto Inutilizar NF-e uma mensagem ser exibida, solicitando a confirmao do envio da solicitao de inutilizao do nmero da NF na SEFAZ.
Pgina 52
Confirmando o processo de execuo na SEFAZ, por ser um procedimento sncrono, aguardar o retorno por parte do SEFAZ com sua respectiva mensagem do status. O sistema atualizar as informaes na tela automaticamente, por isso importante aguardar o processo at o seu final. Dicas: - No possvel Cancelar uma inutilizao j efetuada; - No possvel Inutilizar uma nota fiscal j autorizada na SEFAZ; - No possvel Inutilizar uma nota fiscal j inutilizada na SEFAZ;
Dever ser impresso em papel comum e em impressora a laser, para melhor leitura do cdigo de barra.
Pgina 53
14.1
O cdigo do imposto deve ser criado normalmente, com %, Base de Clculo e Frmula padro.
Pgina 54
Crie um item genrico para cada um dos complementos (ICMS, IPI, ICMS-ST). Utilize uma das utilizaes que o TRIPLE ONE insere automaticamente na tabela de Utilizaes, no momento de sua instalao. As opes so: Complemento de ICMS Complemento de IPI Complemento de ICMS-ST
IMPORTANTE: A nota fiscal complementar de imposto OBRIGATORIAMENTE deve possuir apenas um item no documento de marketing e este dever possuir APENAS UMA CATEGORIA DE IMPOSTO, que deve ser a categoria de imposto respectiva a tributao da nota fiscal. Portanto, uma nota fiscal complementar de ICMS deve possuir apenas a categoria de imposto ICMS do SAP BUSINESS ONE. Um nota fiscal complementar de IPI deve possuir apenas a categoria de imposto IPI do SAP BUSINESS ONE. E assim por diante... importante ressaltar tambm que, as notas ficais complementares de impostos devem ser registradas nos documentos de marketing NF de Sada e NF de Entrada, dependendo da operao, e que esses devem ser sempre registrados com S Imposto. Utilize um cdigo de imposto exclusivo para cada uma dessas Utilizaes. Por exemplo: para a utilizao Complemento de ICMS, utilize um cdigo que s tenha ICMS. No combine ICMS com mais nenhum outro imposto. Opte na linha do item por classific-la como S imposto, para que o SAP BUSINESS ONE no gere nenhum lanamento no mdulo de contas a pagar/receber.
Pgina 55
Quando houver a gerao de uma nota de Complemento do ICMS, o campo Utilizao dentro da aba contedo da nota fiscal deve ter uma das descries: Complemento de ICMS Complemento de IPI Complemento de ICMS-ST
No exemplo acima, a Utilizao selecionada Complemento de ICMS. Se a natureza de operao (Configuraes da NF-e) possuir algum campo de usurio parametrizado, obrigatrio que a descrio da natureza de operao no campo deste documento de marketing seja Complemento de ICMS, Complemento de IPI ou Complemento de ICMS-ST, exatamente como as utilizaes padres foram criadas na instalao do TRIPLE ONE.
Pgina 56
Caso contrrio, a nota no ser processada corretamente seguindo os pr-requisitos necessrios e exigidos pela SEFAZ nas notas fiscais complementares de impostos. IMPORTANTE: As notas fiscais complementares de IPI ou ICMS-ST precisam obrigatoriamente que a utilizao correspondente a esses complementos seja selecionada no documento de marketing, mesmo que de maneira oculta. O TRIPLE ONE utilizar a natureza de operao customizada caso este parametrizada mas a Nota Fiscal Complementar de IPI ou ICMS-ST somente se comportar como tal se a utilizao (usage) selecionada for a respectiva.
NOTA: As operaes fiscais diferenciadas e parametrizadas nas configuraes do TRIPLE ONE no esto preparadas para funcionar em ambientes com natureza de operao customizada.
Pgina 57
14.3
Para operaes onde o S1 e o TRIPLE ONE no deve se apropriar do crdito do imposto, o cdigo do imposto deve ser preenchido normalmente, com % e base de calculo, porm na tabela de Utilizao existe uma opo para que o usurio escolha se essa operao deve se apropriar do crdito do imposto ou no.
Pgina 58
Quando emitido um Recebimento, ou Nota Fiscal de Entrada, para operaes com CFOP que iniciam com nmero 3, aps o usurio inserir a nota fiscal no SAP BUSINESS ONE, o TRIPLE ONE apresentar a opo Dados da DI. Abrir uma nova tela, para que o usurio digite as informaes da DI e suas respectivas adies:
possvel que uma nota fiscal tenha itens de diferentes declaraes de importaes. Nesse caso, o TRIPLE ONE aceitar que, para o mesmo item, seja digitado mais de um nmero de DI. Para digitar uma adio, selecione o item desejado e clique em Adies.
Pgina 59
14.5
Quando emitida uma Entrega, ou Nota Fiscal de Sada, para operaes com CFOP que iniciam com nmero 7, aps o usurio inserir a nota fiscal no SAP BUSINESS ONE, o TRIPLE ONE apresentar a opo Dados da Exportao.
Pgina 60
possvel emitir notas fiscais conjugadas entre itens de materiais e servios. IMPORTANTE: necessrio que o cadastro esteja corretamente preenchido com a unidade de medida para ambos os itens, o NCM, para materiais, e cdigo de servio, para itens de servios. Adicionalmente vale a pena informar que os itens de servios nas notas fiscais conjugadas precisam obrigatoriamente possui um cdigo de imposto com ISS tributado e com ICMS em base isenta. Este tipo de nota fiscal deve ser escriturada normalmente nos livros fiscais de Entradas ou Sadas; no livro e arquivo magntico relativo ao ISS, mesmo que no tenha mercadorias. A partir do momento que a legislao autorizou o uso da Nota Fiscal Modelo 1 para este tipo de transao, todas as notas devero ser escrituradas. No caso do valor do servio discriminado na NF, dever ser lanado na coluna de "isentas" no Livro P1, pois o campo de incidncia do ISS.
E imprimir tanto os impostos dos itens de materiais como o ISS dos servios:
IMPORTANTE: A utilizao de uma NF-e Conjugada depender de prvio convnio ou cooperao entre a SEFAZ e cada prefeitura municipal. Na maior parte dos estados, estes convnios no foram firmados, de modo que a empresa que venda mercadorias e preste servios dever atualmente, utilizando a NF-e, emitir dois documentos distintos.
Pgina 61
Para emitir uma nota fiscal de crdito de CIAP (Controle de Crdito de ICMS do Ativo Permanente), obrigatrio o preenchimento dos seguintes campos e seus respectivos valores: CFOP = 1.604 CST ICMS = 0.90 CST PIS e COFINS = 08 Se no estiver nessas condies, o TRIPLE ONE emitir a seguinte mensagem de alerta:
Pgina 62
Para operaes de vendas para Pessoa Fsica, ser necessrio que o cadastro esteja corretamente preenchido com o nmero do CPF ou ID do estrangeiro.
14.9
Campo Header InfCpl (Informaes Complementares de interesse do Contribuinte). Exemplo: Ponto de Referncia perto da escola EMEF GILBERTO... Campo Footer InfAdFisco (Informaes Adicionais de Interesse do Fisco). Mesmo que preenchido pelo usurio, este campo considerado no DANFE na coluna de Informaes Complementares de interesse do Contribuinte, pois o FISCO exige este esta coluna em branco.
Pgina 63
IMPORTANTE: Ambos os campos (Header e Footer) sero registrados de maneira concatenada no DANFE e no XML atravs dos campos de Informaes do Contribuinte.
Este parmetro foi criado com o intuito de acrescentar em certos cenrios, o valor do imposto
no total da nota fiscal, mesmo que o imposto criado esteja como incluso no preo. Adicionalmente, importante relatar que o recurso descrito neste documento de total responsabilidade da implementao dos parceiros SAP BUSINESS ONE em seus clientes, isentando o grupo SKILL de qualquer impacto tcnico e fiscal nas informaes contidas no ERP. Frmula de Impostos Na frmula do imposto que o Adval ser realmente utilizado. Se o objetivo for adicionar o valor de um IPI incluso no preo, por exemplo, na frmula do clculo deste imposto que o Adval dever possuir valor equivalente. Ou seja, o imposto ser calculado normalmente e ser classificado conforme sua categoria (IPI, ICMS-ST...). Mas, como includo no preo no SAP BUSINESS ONE, ento tornando o Adval igual ao valor do imposto, este far com que o valor total da Nota Fiscal nas obrigaes fiscais, possua seja somado com este parmetro. Veja abaixo um exemplo de uma frmula utilizando o recurso do parmetro Adval.
Pgina 64
Cenrio de Exemplo Imagine que a nota fiscal abaixo dever ser implementada no sistema SAP BUSINESS ONE, mas com IPI incluso no preo por algum motivo. No SAP BUSINESS ONE, no haver destaque do imposto, por deciso da implementao do parceiro e seu cliente. Porm, necessrio que seja assim neste cenrio. Veja:
NF: 999
Cliente:
C9999
Qtde 2 4
Total NF
R$ 2.261,50
Pgina 65
2261,50
Para maiores detalhes relacionados a criao do cdigo de imposto para esta funcionalidade, consulte o Manual do Usurio do Solution One.
Pgina 66
Passo 2: Criar um item especfico para a transao (veja abaixo um exemplo fictcio)
Pgina 67
Passo 3: Criar uma utilizao com a descrio exata da natureza de operao para esta transao no estado especfico (veja abaixo um exemplo fictcio)
Nota: Para esta operao diferenciada, obrigatrio que no SAP BUSINESS ONE os documentos de marketing sejam registrados como S Imposto. Passo 4: Parametrizar a utilizao criada nas configuraes da NF-e do TRIPLE ONE (veja abaixo um exemplo fictcio)
Pgina 68
Modelo do XML da NF-e I - no campo Descrio da Natureza da Operao, a expresso Transferncia de Saldo Credor ou Devoluo de Saldo Credor, conforme o caso; II - nos campos Unidade Comercial e Unidade Tributvel, a expresso R$; III - nos campos Quantidade Comercial, Quantidade Tributvel, Valor Unitrio de Comercializao e Valor Unitrio de tributao, o valor 0 (zero); IV - no campo Valor total bruto dos produtos ou servios, o valor 0 (zero); conforme o caso ( emisso ou devoluo ); V - nos campos referentes ao ICMS: a) Tributao do ICMS, o valor 90 (ICMS 90 - Outras); b) Origem da Mercadoria, o valor 0 (Nacional); c) Modalidade de determinao da BC do ICMS, o valor 3 (valor da operao); d) Valor da BC do ICMS, o valor 0 (zero); e) Alquota do imposto, o valor 0 (zero); f) Valor do ICMS, o valor 0 (zero). g) No campo informaes complementares informaes adicionais de interesse do contribuinte: considerar o que o usurio inserir. Ex: Valor da transferncia, estabelecimento, dispositivo legal e demais consideraes exigidas pelo RICMS/RS.
Pgina 69
Nota: Observe que todos os campos de valores esto zerados. Importante: As operaes fiscais diferenciadas e parametrizadas nas configuraes do TRIPLE ONE no esto preparadas para funcionar em ambientes com natureza de operao customizada. Deve-se utilizar obrigatoriamente uma utilizao do SAP BUSINESS ONE.
Pgina 70
Mediante as configuraes registradas no SAP BUSINESS ONE, a NF-e poder ser emitida de maneiras distintas, e isso pode causar dvidas ou questionamentos. Por isso, muito importante verificar as configuraes do ERP e como essas impactaro na execuo do envio das informaes fiscais. Abaixo um exemplo de XML e DANFE de uma NF de Remessa que possui em seu corpo de itens um Kit (estrutura de vendas) do SAP BUSINESS ONE, seguindo as Definies de Documento ilustradas acima.
Pgina 71
Pgina 72
Pgina 73
IMPORTANTE: Para as operaes de adiantamentos que possurem uma condio de pagamento com mais de uma parcela, o TRIPLE ONE automaticamente adicionar uma parcela adicional A VISTA no valor do adiantamento registrado e relacionado ao documento de marketing. O TRIPLE ONE executa esta regra de negcio devido ao SAP BUSINESS ONE efetuar o parcelamento em suas condies de pagamento respeitando o valor total do documento de marketing, e no o valor contbil/fiscal da Nota Fiscal. Nos casos em que os documentos de marketing so zerados devido a um adiantamento relacionado no mesmo valor total da nota, a condio de pagamento dever possuir apenas uma parcela no documento de marketing.
Pgina 74
Pgina 75
Pgina 76
Pgina 77
Pgina 78
15.1 Configuraes
A partir da verso 1.21.10, o Triple One possui um novo campo para parametrizar a verso da NF-e que o usurio deseja enviar e retornar as notas fiscais. Veja abaixo um exemplo:
IMPORTANTE: Para empresas que utilizam o Triple One em verses anteriores a 1.21.10, ser necessrio re-configurar a NF-e no ambiente atravs da transao Configuraes NF-e Federal. A PARTIR DA VERSO 1.21.10, NO SER NECESSRIO MAIS RE-CONFIGURAR A NF-e.
Pgina 79
Pgina 80
Pgina 81
Pgina 82
Pgina 83
Pgina 84
Passo 2: Observe que o documento de marketing possui um campo informando o modo de operao (normal ou contingncia DPEC).
Pgina 85
Passo 4: A transao de Consulta de Nota Fiscal (Emisso em Lote) modifica o modo de uso permitindo somente que notas para envio e autorizadas possam ser exibidas na grade.
Passo 5: A tela de Consulta Nota Fiscal DPEC utilizada tanto para pesquisa quanto para envio do arquivo DPEC para SEFAZ e Imprimir o DANFE individual ou em lote preenchendo os parmetros necessrios para pesquisa como segue no exemplo abaixo:
Pgina 86
IMPORTANTE: Ao tentar enviar a nota, o sistema alertar sobre o preenchimento do campo de Justificativa (caso o mesmo ainda no tenha sido preenchido) que fica na parte de baixo do formulrio prximo aos botes OK/Atualizar e Cancelar. Esse campo de preenchimento obrigatrio e o usurio ir inserir nele o motivo pelo qual a nota est sendo enviada em operao de Contingncia. Segue ilustrao abaixo com o campo de justificativa em destaque:
Obs: Aps estabelecida a comunicao com a SEFAZ, o usurio dever alterar no menu configuraes, o modo de operao de Contingncia Eletrnica - DPEC para Operao Normal e iniciar o processo de envio da NF-e.
Pgina 87
O DANFE apresentar tambm na parte de baixo do documento o Nmero de registro do DPEC relacionado chave de acesso criada par a NF-e. Segue exemplo abaixo:
Pgina 88
A ) SIMPLES NACIONAL:
pCredSN = A alquota aplicvel ao clculo do crdito dever ser informada no documento fiscal e corresponder ao percentual de ICMS previsto nos Anexos I ou II da Lei Complementar n 123/2006 , para a faixa de receita bruta a que a ME ou a EPP estiver sujeita no ms anterior ao da operao. BASE LEGAL Resoluo CGSM 10/2007. Portanto, deve-se preencher neste campo o percentual do ICMS da NF. vCredICMSSN = o valor do ICMS da NF.
Pgina 89
CSOSN=102,103,300 e 400
Pgina 90
Classificam-se neste cdigo as operaes que permitem a indicao da alquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crdito, e com cobrana do ICMS por substituio tributria. modBCST = 4 valor fixado pMVAST = Margem de valor agregado do cdigo de imposto pRedBCST = Reduo de base de clculo do cdigo de imposto vBCST = Valor da base de clculo do cdigo de imposto pICMSST = Percentual do ICMS-ST do cdigo de imposto vICMSST = Valor do ICMS-ST do cdigo de imposto pCredSN = A alquota aplicvel ao clculo do crdito dever ser informada no documento fiscal e corresponder ao percentual de ICMS previsto nos Anexos I ou II da Lei Complementar n 123/2006 , para a faixa de receita bruta a que a ME ou a EPP estiver sujeita no ms anterior ao da operao. BASE LEGAL Resoluo CGSM 10/2007. Portanto, o percentual do ICMS do cdigo de imposto da NF. vCredICMSSN = o valor de ICMS da NF. Aps pesquisas realizadas em sites das diversas receitas estaduais e outros sites de pesquisa tributarias no foi identificada nenhuma situao onde a nota possui cobrana de ICMS-ST e o estabelecimento adquirente possua Crdito de ICMS da operao prpria. Tal procedimento dever ser regulamentado pelos estados.
Pgina 91
Calculo do ICMS-ST O calculo do ICMS-ST ser calculado de acordo com as normas aplicveis s demais pessoas jurdicas, porm a alquota estabelecida para calculo da ST dever ter como base a alquota de ICMS e o IVA-ST estabelecido pelo estado destino e a alquota de ICMS aplicado no estado origem. CSOSN=202 ou 203
modBCST = 4 valor fixado pMVAST = Margem de valor agregado do cdigo de imposto pRedBCST = Reduo de base de clculo do cdigo de imposto vBCST = Valor da base de clculo do cdigo de imposto pICMSST = Percentual do ICMS-ST do cdigo de imposto vICMSST = Valor do ICMS-ST do cdigo de imposto
Pgina 92
vBCSTRet = Indicar a base de calculo do ICMS-ST em que o imposto foi recolhido na NF. vICMSSTRet = O valor resultante da aplicao da alquota interna sobre a diferena entre a base de clculo da reteno e o valor da base de clculo que seria atribuda operao prpria do contribuinte substitudo do qual foi recebida a mercadoria, caso estivesse submetida ao regime comum de tributao. Portanto o valor do ICMS-ST da NF.
Pgina 93
modBCST = 4 valor fixado pMVAST = Margem de valor agregado do cdigo de imposto pRedBCST = Reduo de base de clculo do cdigo de imposto vBCST = Valor da base de clculo do cdigo de imposto pICMSST = Percentual do ICMS-ST do cdigo de imposto vICMSST = Valor do ICMS-ST do cdigo de imposto pCredSN = A alquota aplicvel ao clculo do crdito dever ser informada no documento fiscal e corresponder ao percentual de ICMS previsto nos Anexos I ou II da Lei Complementar n 123/2006 , para a faixa de receita bruta a que a ME ou a EPP estiver sujeita no ms anterior ao da operao. BASE LEGAL Resoluo CGSM 10/2007. Portanto, o percentual do ICMS do cdigo de imposto da NF. vCredICMSSN = o valor de ICMS da NF.
Pgina 94
SAP BUSINESS ONE 16.1 Identificao do Destinatrio da Nota Fiscal eletrnica (Bloco E)
Este Bloco recebeu a incluso do campo 79 e no causar impactos na estrutura da NF-e 2.0
B ) REGIME NORMAL:
Pgina 95
Pgina 96
vBCSTRet = Indicar a base de calculo do ICMS-ST em que o imposto foi recolhido. Portanto o valor da base de clculo do ICMS-ST da NF. vICMSSTRet = O valor resultante da aplicao da alquota interna sobre a diferena entre a base de clculo da reteno e o valor da base de clculo que seria atribuda operao prpria do contribuinte substitudo do qual foi recebida a mercadoria, caso estivesse submetida ao regime comum de tributao. Portanto deve-se preencher o valor do ICMS-ST da NF.
Pgina 97
A base de clculo, ou base imponvel, um dos fatores que compem o aspecto valorativo ou dimensional do tributo. o valor sobre o qual incide o imposto, ao qual aplicada a alquota correspondente, fixada em lei, determinando-se, assim, o montante a ser recolhido aos cofres pblicos. A reduo na base de calculo do ICMS-ST ser aplicada quando o beneficio da reduo for destinada por todas as etapas de comercializao inclusive at o consumidor final. Aps testes realizados no B1 possvel extrair informaes para elaborao do XML conforme telas abaixo: pRedBC: Percentual de reduo da base de calculo O percentual de reduo da base de calculo do ICMS poder ser identificado atravs da formulao de um novo imposto com o seguinte atributo:
Pgina 98
pICMS: Percentual do ICMS da NF. vICMS: Valor do ICMS da NF. modBCST = 4 valor fixado pMVAST = Margem de valor agregado do cdigo de imposto pRedBCST = Reduo de base de clculo do cdigo de imposto vBCST = Valor da base de clculo do cdigo de imposto pICMSST = Percentual do ICMS-ST do cdigo de imposto vICMSST = Valor do ICMS-ST do cdigo de imposto
Pgina 99
pRedBC: Percentual de reduo da base de calculo O percentual de reduo da base de calculo do ICMS poder ser identificado atravs da formulao de um novo imposto com o seguinte atributo:
Pgina 100
pRedBC: Percentual de Reduo de Base de Clculo da NF vBC: Valor da Base de Clculo do ICMS da NF
Pgina 101
UFST = Informar para qual estado o ICMS-ST esta sendo recolhido. Portanto, deve ser preenchido nesta TAG o Estado (UF) do destinatrio da NF. Lembrando que o local de entrega de mercadoria MANDATRIO caso exista na NF-e. Como ainda h dvidas quanto ao envio da mercadoria para mais de um local de entrega, ento se houver mais de um local de entrega na NF-e, deve-se assumir o primeiro que encontrar na NF.
Pgina 102
TAG IE: Se o cadastro do PN (transportadora) possuir o campo IE preenchido com qualquer valor diferente de ISENTO, ento este valor ser levado integralmente (do jeito que estiver cadastrado no SAP Business One) para a TAG do XML da NF-e. Se o campo IE deste PN estiver vazio, ento a TAG ser gerada <IE/> sem nenhuma informao ou dado e mesmo que haja uma UF cadastrada, esta no ser levada para o XML na TAG UF deste bloco, conforme orientao do layout ilustrado acima no campo X10.
Pgina 103