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SAP BUSINESS ONE

Nota Fiscal Eletrnica


Manual do Usurio

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SAP BUSINESS ONE Contedo


1. 2. Caractersticas ............................................................................................................................... 5 Configuraes ................................................................................................................................ 7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Pastas de Armazenamento ......................................................................................................... 7 Outras parametrizaes .............................................................................................................. 8 Certificados Digitais .................................................................................................................... 9 Natureza da Operao ................................................................................................................ 9 Consistncia na emisso da nota fiscal ..................................................................................... 10 Web Services ............................................................................................................................. 12 Operao ................................................................................................................................... 14

2.8 E-mail ........................................................................................................................................ 15 2.8.1 Chave de acesso no email ..................................................................................................... 17 2.9 2.10 2.11 Como personalizar a hospedagem do arquivo do DANFE? ....................................................... 17 Configuraes de Proxy ............................................................................................................. 18 Configurao de Operaes Diferenciais .................................................................................. 18

3. Emisso da NF-e .............................................................................................................................. 20 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 Emisso da Nota Fiscal.............................................................................................................. 20 Incoterms .................................................................................................................................. 20 CST Cdigo de Situao Tributria ......................................................................................... 21 Gerao da Nota Fiscal Eletrnica ............................................................................................ 23 Processar o retorno ................................................................................................................... 25 Retornar NF-e ............................................................................................................................ 25 Imprimir DANFE ........................................................................................................................ 28 Exportar XML ............................................................................................................................ 28 Modelo Simplificado ................................................................................................................. 28 Modelo de Distribuio ............................................................................................................. 29 Gerar sem assinatura digital ..................................................................................................... 29 Exportar para disco rgido ......................................................................................................... 29 Enviar par a destinatrio de email ............................................................................................ 30 Endereo para coleta e entrega ................................................................................................ 30

4. Envio da NE-e em Massa (em Lote) .................................................................................................. 32

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5. 6. Consultar Status da NF-e ............................................................................................................. 35 Consulta Nota Fiscal .................................................................................................................... 37

7. Envio/Armazenamento do XML de distribuio ............................................................................... 37 7.1 7.2 7.3 Consideraes iniciais ............................................................................................................... 37 Armazenamento do XML de autorizao ou cancelamento da SEFAZ ...................................... 40 Inutilizao de XML em lote ...................................................................................................... 41

8.Painel de Controle da NFe ................................................................................................................. 44 9.Log de Mensagens ............................................................................................................................ 45 10. Registros Adicionais ....................................................................................................................... 46 10.1 Medicamentos .......................................................................................................................... 46

11.Cancelamento da NF-e .................................................................................................................... 48 12. Inutilizao da NF-e ........................................................................................................................ 51 13. DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica ................................................................. 53 14.Emitindo Notas Fiscais no SAP BUSINESS ONE com o TRIPLE ONE ................................................... 54 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 15. Nota Fiscal Complementar de Impostos (ICMS, ICMS-ST E IPI) ................................................. 54 Notas Fiscais com IPI no dedutvel .......................................................................................... 58 Operao onde no se apropria o crdito do imposto .............................................................. 58 Notas Fiscais de Importao ..................................................................................................... 59 Notas Fiscais de Exportao...................................................................................................... 60 Notas Fiscais Conjugadas (materiais e servios) ....................................................................... 61 Emisso de NF de Crdito de CIAP............................................................................................. 62 Processo de vendas para pessoa fsica ...................................................................................... 63 Informaes do documento de marketing ................................................................................ 63 Uso do atributo Adval (adiciona valores) ............................................................................. 64 Operaes diferenciadas ...................................................................................................... 67 Operaes com estrutura de vendas .................................................................................... 71 Operaes com adiantamentos ............................................................................................ 73 Nota Fiscal de entrega futura ............................................................................................... 75

Consideraes sobre a Nota Fiscal Eletrnica 2.0 .................................................................... 79

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15.1 Configuraes .............................................................................................................................. 79 15.2 - Configuraes Adicionais ............................................................................................................. 79 15.3 Operaes em Contingncia........................................................................................................... 81 15.3.1 - Outras informaes de contingncia .................................................................................... 84 15.3.2 - Como utilizar a contingncia da NF-e no Triple One ............................................................. 84 15.3.3 - Imprimir o DANFE em Contingncia Eletrnica .................................................................... 88 16. Principais operaes da NF-e 2.0 ............................................................................................. 89

A ) SIMPLES NACIONAL: ......................................................................................................................... 89 16.1 Identificao do Destinatrio da Nota Fiscal eletrnica (Bloco E) ................................................. 95 B ) REGIME NORMAL: ............................................................................................................................. 95 16.2 ICMS Normal e ST (Bloco N) CST = 60 ............................................................................................. 97 16.3 ICMS Normal e ST (Bloco N) CST = 70 ............................................................................................. 98 16.4 ICMS Normal e ST (Bloco N) CST = 90 ........................................................................................... 100 16.5 ICMS Normal e ST (Bloco N) Partilha de ICMS entre a UF de origem e UF de destino............... 101 16.6 Informaes de Transporte da NF-e (Bloco X) .............................................................................. 103 Verso do Triple One: 1.21.10.5 Data: 22/03/2011 Novidades da Nota Fiscal Eletrnica:

1. Consideraes sobre a Nota Fiscal Eletrnica 2.0 2. Operaes em Contingncia 3. Principais operaes da NF-e 2.0

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1. Caractersticas
A Nota Fiscal Eletrnica pode ser conceituada como sendo um documento de existncia apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma operao de circulao de mercadorias ou uma prestao de servios, ocorrida entre as partes. Sua validade jurdica garantida pela assinatura digital do remetente (garantia de autoria e de integridade) e pela recepo, pelo Fisco, do documento eletrnico, antes da ocorrncia do fato gerador. A NF-e ser utilizada pelos contribuintes do ICMS e do IPI em substituio s notas fiscais modelos 1 e 1A. Ser considerada NF-e o documento armazenado eletronicamente, com existncia apenas digital, cuja validade jurdica garantida pela assinatura digital do emitente e autorizao de uso pela administrao tributria antes do incio da operao. Para emisso da NF-e, o contribuinte dever realizar seu credenciamento prvio junto ao fisco e utilizar sistema de processamento eletrnico de dados. Aps o credenciamento, o contribuinte no poder emitir nota fiscal em papel nos modelos 1 e 1-A em substituio NFe. A NF-e dever ser emitida com base em leiaute estabelecido em Ato COTEPE, observadas as seguintes formalidades: I - O arquivo digital da NF-e dever ser elaborado no padro XML (Extended Markup Language); II - A numerao da NF-e ser seqencial de 1 a 999.999.999, por estabelecimento e por srie, devendo ser reiniciada quando atingido esse limite; III - a NF-e dever conter um "cdigo numrico", gerado pelo emitente, que compor a "chave de acesso" de identificao da NF-e, juntamente com o CNPJ do emitente, nmero e srie da NF-e; IV - a NF-e dever ser assinada pelo emitente, com assinatura digital, certificada por entidade credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Pblicas Brasileiras - ICP-Brasil, contendo o CNPJ do estabelecimento emitente ou da matriz, a fim de garantir a autoria do documento digital. As sries sero designadas por algarismos arbicos, em ordem crescente, a partir de 1 (um), vedada a utilizao de subsrie. O Fisco poder restringir a quantidade de sries. O arquivo digital da NF-e s poder ser utilizado como documento fiscal, aps ser transmitido eletronicamente e ter seu uso autorizado por meio de Autorizao de Uso da NF-e.

Como ser o fluxo de trabalho com a NF-e Federal:

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A empresa emitir um arquivo XML, diretamente do SAP BUSINESS ONE por meio da internet, para a SEFAZ. Esta emitir um recibo de entrega do arquivo XML que ser arquivado no SAP BUSINESS ONE. A SEFAZ far as consistncias necessrias e criar um status Autorizado para o XML recebido. Juntamente com esse status, a Secretaria enviar um nmero de protocolo, que garantir a autorizao do arquivo. A empresa emissora poder gerar um DANFE (documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica), em que constaro alguns dados do XML, juntamente com uma chave de acesso para a consulta dessa nota fiscal eletrnica. Assim, a mercadoria estar autorizada a circular normalmente, juntamente com o DANFE impresso em papel A4, para a empresa recebedora da mercadoria. A empresa recebedora poder, pela chave de acesso, verificar se aquele DANFE referente a uma nota j autorizada pela SEFAZ e, assim, garantir sua autenticidade.

Mais informaes:

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

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2. Configuraes

Na opo da NF-e Nota Fiscal Eletrnica Federal encontra-se a opo: Configuraes.

Nessa opo possvel configurar: pastas de armazenamento dos XMLs da NF-e, certificado digital, natureza de operao personalizada, operaes diferenciadas, servidor SMTP para envio de e-mail, pastas customizadas para o arquivo RPT Crystal Report respectivo ao DANFE, logo tipo do DANFE, servidor Proxy para acesso a internet, validaes para faturamento, Webservices da NF-e por UF, operao de contingncia da NF-e, entre outras funcionalidades para flexibilizar e facilitar o processo de faturamento da empresa.

2.1 Pastas de Armazenamento


Essa opo destinada ao armazenamento dos arquivos XML. Esses arquivos devem ser armazenados pelo prazo estabelecido na legislao tributria, devendo ser apresentado sempre que solicitado.

Nota: Se os caminhos acima no estiverem definidos para armazenar o XML de Distribuio e o XML de
Cancelamento, estes arquivos sero gerados automaticamente no caminho definido na pasta de

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ampliaes nas configuraes gerais do SAP BUSINESS ONE. Alm disso, por padro o TRIPLE ONE cria sub-pastas com o cdigo do PN de cada destinatrio da NF-e para melhor dividir os arquivos XMLs a serem armazenados. O usurio tem a opo de mudar o padro e fazer com que todos os XMLs permaneam armazenados sem a diviso de pastas com cdigos de PN. Para isso, s selecionar No criar sub-pastas de cdigo de parceiro de negcio.

2.2 Outras parametrizaes


a) Informaes Adicionais do Item
Essa opo permite que a empresa flexibilize por parmetros o envio dos dados adicionais dos produtos (itens) na NF-e (tanto no XML quanto no DANFE).

Se o parmetro acima estiver selecionado (assim como demonstrado na figura acima), a TAG XML InfAdProd enviar as informaes do campo Texto Livre registrado nas linhas do documento de marketing do SAP BUSINESS ONE. Veja um exemplo:

b) Razo Social do destinatrio Selecionando esta opo pode-se flexibilizar o TRIPLE ONE para enviar o XML da NF-e contemplando o nome do parceiro de negcios do documento de marketing ou originalmente do cadastro mestre de parceiro de negcios.

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SAP BUSINESS ONE 2.3 Certificados Digitais


Nessa opo, aparecero todos os certificados A1 e A3 que estiverem instalados na mquina cliente e o TRIPLE ONE dar ao usurio a opo de escolher qual certificado ele deseja utilizar para a gerao das notas fiscais eletrnicas em cada base de dados (empresa) SAP BUSINESS ONE. Lembrando sempre que essa informao obrigatria por Base de Dados e Client, onde caso no haja certificado instalado ou selecionado, o XML no ser validado pela Receita Federal.

2.4 Natureza da Operao


Para cada nota fiscal emitida, necessrio informar no bloco de Identificao da Nota Fiscal Eletrnica, qual a natureza de operao principal para qual essa nota fiscal se destina, tais como:

Venda; Compra; Transferncia; Devoluo; Remessa (para fins de demonstrao, de industrializao ou outra); e Entre outros.

O padro do TRIPLE ONE obter a natureza da operao por meio da coluna Utilizao do documento de marketing.

Caso a empresa no queira utilizar o Nome da Utilizao como a Natureza de Operao da nota fiscal, o TRIPLE ONE disponibiliza uma segunda opo para configurar essa informao. Os passos so:

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Deve ser criado um campo de usurio nos documentos de marketing, conforme procedimento padro do SAP BUSINESS ONE. No existe nenhuma restrio quanto ao nome ou descrio desse campo, podendo ser criado de acordo com o desejo do usurio. O campo ser visualizado no documento de marketing, por meio da opo: Viso Campos definidos pelo Usurio.

Nas configuraes da NF-e, no mdulo SPED, selecionar a opo Customizar Natureza de Operao e selecionar o campo de usurio desejado.

Na emisso da nota fiscal eletrnica, o TRIPLE ONE buscar a natureza da operao do campo selecionado. Essa informao constar na impresso do DANFE e no arquivo XML.

2.5 Consistncia na emisso da nota fiscal


O TRIPLE ONE contm uma srie de consistncias que mostrar mensagens de erro, no momento da emisso da nota fiscal. possvel escolher quais so as consistncias que o TRIPLE ONE efetuar no momento da digitao da nota fiscal:

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Consistncias existentes:
A) Incoterms - Se 0, 1, 2 ou 9 (para a NF-e v2.00) - Se 0, 1 (para NF-e 1.10) - Em caso de Branco, mensagem de aviso. B) Transportadora - Caso no seja informada transportadora, mensagem de aviso. C) Modelo - No pode ser em Branco D) Total da nota fiscal Zero

E) CPF/CNPJ/ Inscrio estadual - Para o Cadastro dos Parceiros de Negcios F) CFOP - Se CFOP de Sada em Nota de entrada e Vice Versa Se Localizao correta: Estadual, Interestadual e Internacional. - Se CFOP Ttulo (5100, 5200...) G) CST Cdigo de Substituio Tributria.

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H) Unidade de Medida para os itens na nota.

I) Unidade da Federao, para os Parceiros de Negcios cujo endereo no Brasil. J) Municpio

K) Srie da nota fiscal. Deve ser nmero, branco ou uma das opes abaixo: "A, 'B','C', D, E, 'M', 'U','BU','CU','EU' ou U1, U2... " Em se tratando de documento sem seriao, deixar em branco as trs posies. No caso de Nota Fiscal, modelo 1 e 1-A, preencher com o algarismo designativo da srie ( "1", "2" etc..) No caso de documentos fiscais de "Srie nica", preencher com a letra U. Documentos "Srie B-nica", "Srie C-nica ou Srie E-nica", devem ser preenchidos com a respectiva letra (B, C ou E) na primeira posio e com a letra U na segunda posio. No caso de documento fiscal de "Srie nica" seguida por algarismo ("Srie nica 1", "Srie nica 2" etc...), preencher com a letra U mais o algarismo (U1, U2...).

IMPORTANTE: as consistncias relativas a CFOP, Estado e Municpio so efetuadas comparando-se os


dados digitados na nota fiscal com o Estado e Municpio informado na aba Imposto da prpria nota fiscal, no sendo levado em considerao os endereos de entrega ou cobrana, da aba Logstica.

2.6 Web Services


Os Portais das Secretarias de Fazenda Estaduais podero disponibilizar os seguintes servios: Recepo de NF-e: Recepo de Lote; Consulta Processamento de Lote; Cancelamento de NF-e; Inutilizao de numerao de NF-e; Consulta da situao atual da NF-e; Consulta do status do servio.

Para cada servio oferecido existir um Web Service especfico. As Secretarias de Fazenda Estaduais devero manter dois ambientes para recepo de NFe, um para HOMOLOGAO e outro para PRODUO. O ambiente de homologao especfico para a realizao de testes durante a fase de implementao e adequao do sistema de emisso de NF-e. Para selecionar o ambiente e a verso da NF-e desejados, a opo Web Service permite ao usurio escolher a qual ambiente e verso da NF-e ele deseja enviar o XML gerado.

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Dependendo da opo desejada, o TRIPLE ONE mostrar na tela os endereos dos Web Services que j se encontram cadastrados no TRIPLE ONE. OBSERVAO: Esses endereos esto condicionados ao Estado que for escolhido, pois cada SEFAZ possui um endereo especfico para cada um dos Web Services em cada verso da NF-e. IMPORTANTE: A NF-e 2.00 entra em vigor para as empresas com obrigatoriedade a partir de 01/04/2011. Portanto, uma vez enviada uma NF-e 2.00 para o ambiente produtivo da SEFAZ estadual, no ser mais possvel emitir a NF-e na verso 1.10. Para mais detalhes, verifique o manual de diferenas entre as verses de NF-e disponvel no portal de atendimento e suporte da SKILLConsulting. Para que o usurio tenha conhecimento em qual dos ambientes ele est trabalhando (Homologao ou Produo), o TRIPLE ONE disponibiliza essa informao nos seguintes formulrios:

Painel de Controle - NFe:

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Documentos de Marketing do SAP BUSINESS ONE, na aba NF-e Federal:

IMPORTANTE: A configurao do ambiente por empresa, e no por usurio. Se apenas um usurio deseja trabalhar em ambiente de homologao, enquanto outros usurios trabalharo em ambiente produtivo, necessria a criao de uma nova empresa (uma nova base de dados) no SAP BUSINESS ONE e o TRIPLE ONE precisar ser instalado em uma mquina a parte, conforme determina o manual de usurio para instalao de Add-os do SAP BUSINESS ONE.

2.7 Operao
obrigatrio selecionar o modo de operao para emisso da NF-e. As opes so:

Operao Normal:

Opo utilizada quando no h nenhum problema de conexo ou o servio de recepo est em perfeita condies por parte da SEFAZ. Nesse caso, o servio de mensageria do TRIPLE ONE far a conexo com a SEFAZ executando todas as operaes necessrias.

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Operao em Contingncia.

No caso de falta de conexo com a SEFAZ ou o servio estiver inoperante, o usurio poder selecionar a opo Operao em Contingncia.

Mais informaes sobre operao em contingncia, consulte o captulo do assunto neste manual.

2.8 E-mail

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O TRIPLE ONE dispe de uma opo para enviar e-mail diretamente do SAP BUSINESS ONE, utilizando o servio de mensageria do prprio TRIPLE ONE (no h necessidade de configurar o servio SBO_Mailer do SAP BUSINESS ONE). A inteno que o usurio envie um arquivo XML, criado no SAP BUSINESS ONE, para o seu cliente e/ou fornecedor antes mesmo da sada da mercadoria da empresa, evitando entregas e/ou recebimentos desnecessrios, que causariam devolues e trnsito da mercadoria indevidamente. necessrio que o usurio configure o email de sada, o servidor SMTP, a porta SMTP e os dados de autenticao. Essas informaes sero utilizadas como o REMETENTE do email.

IMPORTANTE: O campo senha possui caractersticas de criptografia somente na verso 8.8 SAP BUSINESS ONE. Na verso 2007B do SAP BUSINESS ONE o campo senha exibir os caracteres abertamente, pois no h controles da UI-API suficientes para que seja efetuado. O DESTINATRIO do email ser obtido do cadastro do parceiro de negcio, localizada na aba Geral.

IMPORTANTE: Esse endereo de destino tambm pode ser alterado no momento do envio do email, no formulrio da Nota Fiscal.

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2.8.1

Chave de acesso no email

Agora existe a possibilidade de o usurio escolher se deseja ou no enviar a chave de acesso no assunto do email. O campo Enviar chave de acesso no assunto, copia a chave de acesso de cada NF-e selecionada no assunto do email. Segue exemplo abaixo do no novo parmetro inserido:

2.9 Como personalizar a hospedagem do arquivo do DANFE?


Opes para selees dos caminhos onde constam o DANFE e o logotipo customizado pelo Parceiro. Indicar o caminho fsico do logo e do DANFE em: SPED NFe-Nota Fiscal Eletrnica Federal Configuraes Aba: DANFE

IMPORTANTE: O caminho fsico do RPT pode ser diferente do caminho onde consta o arquivo RPT original gerado pelo TRIPLE ONE. muito importante prever que o caminho parametrizado nesta tela,

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possua autorizao de uso para todos os usurios que possam visualizar o DANFE. Caso contrrio, o DANFE no ser exibido. Outro ponto importante de ressaltar que, o logotipo a ser parametrizado deve estar OBRIGATORIAMENTE no formato JPG. O TRIPLE ONE no foi preparado para outros formatos de imagem em seus padres. Para utilizar o DANFE padro do add-on, basta deixar os dois campos em branco.

2.10

Configuraes de Proxy

O TRIPLE ONE possui tambm a opo de configurar o acesso Internet para ambientes com Proxy. Todas as informaes ilustradas abaixo devem ser preenchidas conforme necessidade de configurao do ambiente.

IMPORTANTE: Para ambientes com Proxy previamente configurados, obrigatrio a configurar este mdulo no TRIPLE ONE para que o add-on execute comunicao com a Internet. E lembrando que as configuraes de Proxy so armazenadas por mquina em um arquivo individual. Outro ponto importante de ressaltar que o campo senha possui caractersticas de criptografia somente na verso 8.8 SAP BUSINESS ONE. Na verso 2007B do SAP BUSINESS ONE o campo senha exibir os caracteres abertamente, pois no h controles da UI-API suficientes para que seja efetuado.

2.11

Configurao de Operaes Diferenciais

A opo Operaes Diferenciada nas configuraes da NF-e Federal tem o objetivo de prover a parametrizao de operaes especficas e no convencionais, que requerem tratamentos diferenciados no DANFE e no XML da NF-e. O detalhamento de cada uma dessas operaes fiscais adicionais ser especificado no tpico respectivo deste manual.

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Cadastro de Utilizaes do SAP BUSINESS ONE

Nota: importante ressaltar que para configurar os parmetros deste tema, necessrio que o usurio se baseie no cadastro de utilizaes do SAP BUSINESS ONE. Se o usurio desejar criar utilizaes especficas para cada uma dessas operaes, ento deve criar as respectivas utilizaes no SAP BUSINESS ONE.

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3. Emisso da NF-e
O TRIPLE ONE foi desenvolvido para gerar a NF-e eletrnica para todas as notas fiscais de sada emitidas, no SAP BUSINESS ONE, nos seguintes formulrios: Notas Fiscais de Sada; Entrega de Mercadorias; Devoluo de Notas Fiscais de Entrada; Devoluo de Mercadorias; Notas Fiscais de Entrada; e Recebimento de Mercadoria.

3.1 Emisso da Nota Fiscal


A emisso da Nota Fiscal segue os padres do SAP BUSINESS ONE, respeitando apenas que os dados abaixo estejam preenchidos: Dados completos do Parceiro de Negcios; CNPJ; Inscrio Estadual; CFOP CST ( ICMS, IPI, PIS e Cofins ); Cdigo de Imposto; Incoterms; Placa e UF do Veculo de transporte; Dados da Transportadora; Despesas Adicionais: obrigatrio mtodo de distribuio; Modelo da Nota Fiscal (Modelo 1, Modelo 1A ou NF-e).

3.2 Incoterms
Na emisso da Nota Fiscal o campo Incoterms deve ser preenchido com os enumeradores correspondentes e determinados no layout da NF-e (0, 1, 2 ou 9), conforme abaixo:

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3.3 CST Cdigo de Situao Tributria


Atualmente, a legislao prev o campo CST apenas para o ICMS nos modelos atuais de Notas Fiscais. O SAP BUSINESS ONE possui esse campo no core do produto, sendo que seu preenchimento est vinculado ao cdigo do imposto e a fonte do produto informado no cadastro do item. Com a adoo da Nota Fiscal Eletrnica, trs novos campos CST foram criados: CST para IPI; CST para PIS e CST para COFINS CUIDADO: Esses campos devem ser preenchidos pelo usurio no momento da emisso da nota fiscal; Recomendamos a criao de uma pesquisa formatada para seu preenchimento automtico.

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Os campos CST esto diretamente relacionados ao cdigo do imposto informado na linha do item da nota fiscal, devendo obrigatoriamente refletir as parametrizaes que foram efetuadas para aquele cdigo. A digitao incorreta dessa informao far com que a SEFAZ no autorize a circulao dessa nota fiscal, retornando o status de Rejeitado para essa NFe. Segundo a legislao da nota fiscal eletrnica, os campos CST obedecem s seguintes regras. Atualizaes para CST PIS/COFINS segundo o manual tcnico 2010 nmero 005
CST para o IPI 00-Entrada com recuperao de crdito 01-Entrada tributada com alquota zero 02-Entrada isenta 03-Entrada no-tributada 04-Entrada imune 05-Entrada com suspenso 49-Outras entradas 50-Sada tributada 51-Sada tributada com alquota zero 52-Sada isenta 53-Sada no-tributada 54-Sada imune 55-Sada com suspenso 99-Outras sadas 01 Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao; alquota normal (cumulativo/no cumulativo)); 02 - Operao Tributvel (base de clculo = valor da operao (alquota diferenciada)); 03 - Operao Tributvel (base de clculo = quantidade vendida x alquota por unidade de produto); 04 - Operao Tributvel (tributao monofsica (alquota zero)); 06 - Operao Tributvel (alquota zero); 07 - Operao Isenta da Contribuio; 08 - Operao Sem Incidncia da Contribuio; 09 - Operao com Suspenso da Contribuio; 49 - Outras Operaes de Sada; 50 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 51 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada Exclusivamente a Receita No Tributada no Mercado Interno; 52 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportao; 53 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas Tributadas e No-Tributadas no Mercado Interno; 54 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportao; 55 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas NoTributadas no Mercado Interno e de Exportao; 56 - Operao com Direito a Crdito - Vinculada a Receitas Tributadas e No-Tributadas no

CST para o PIS/COFINS

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Mercado Interno, e de Exportao; 60 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno; 61 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada Exclusivamente a Receita NoTributada no Mercado Interno; 62 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportao; 63 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas Tributadas e NoTributadas no Mercado Interno; 64 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportao; 65 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas No-Tributadas no Mercado Interno e de Exportao; 66 - Crdito Presumido - Operao de Aquisio Vinculada a Receitas Tributadas e NoTributadas no Mercado Interno, e de Exportao; 67 - Crdito Presumido - Outras Operaes; 70 - Operao de Aquisio sem Direito a Crdito; 71 - Operao de Aquisio com Iseno; 72 - Operao de Aquisio com Suspenso; 73 - Operao de Aquisio a Alquota Zero; 74 - Operao de Aquisio sem Incidncia da Contribuio; 75 - Operao de Aquisio por Substituio Tributria; 98 - Outras Operaes de Entrada 99 - Outras Operaes;

Exemplo de preenchimento da nota fiscal:

3.4 Gerao da Nota Fiscal Eletrnica


Aps o preenchimento do formulrio, clique no boto fiscal nas tabelas do SAP BUSINESS ONE. para a gravao da nota

Aps sua gravao, o usurio poder criar o XML e enviar o arquivo para a SEFAZ, por meio da aba NF-e, que aparece no documento de marketing.

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Essa funo far as seguintes atividades: Verificao de consistncias necessrias para a criao do XML. Gerao do XML, seguindo os padres exigidos pela legislao, e gravando a nota na pasta de armazenamento. Acesso ao Web Service da SEFAZ Estadual, por meio da internet, que deve estar ativa na mquina cliente. Transmisso e obteno do nmero do recibo de entrega eletrnica do XML por parte da SEFAZ. Aparecero as seguintes mensagens:

Aguardar o nmero do recibo e o status da NF-e:

OBSERVAO: Dependendo do link da internet e do Web Service da SEFAZ, o recebimento do recibo de entrega pode demorar alguns segundos. Aguarde o recebimento dessas informaes, para ter certeza da concluso do processo. Esse procedimento de enviar Nota a Nota e aguardar o nmero do recibo no obrigatrio. O usurio pode inserir vrias notas fiscais no SAP BUSINESS ONE e, quando desejar, criar um

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lote que contenha at 50 notas fiscais. O TRIPLE ONE far o envio do XML e recepo do recibo de todas as notas simultaneamente (veja no captulo de como criar lotes). IMPORTANTE: Antes de enviar, verifique se a conexo com a Internet est OK e se o servio de recepo da SEFAZ est no ar. O usurio pode verificar essas informaes por meio do status do servio do painel da NF-e.

Essa mensagem de erro aparecer aps a tentativa de envio do XML, caso no haja conexo com o Web Service.

3.5 Processar o retorno


Aps a recepo por parte da SEFAZ, o TRIPLE ONE disponibilizar a opo Retornar NFe -

SEFAZ. Essa operao trar o status e a mensagem do processamento efetuada pela Secretaria da Fazenda e gerao do XML, seguindo os padres exigidos pela legislao, e gravando a nota na pasta de armazenamento.

3.6 Retornar NF-e


A Nota Fiscal eletrnica j foi enviada e processada pela SEFAZ. O TRIPLE ONE consultar o status da validao dessa nota, por meio do Web Service especfico de consulta. Alm disso, o TRIPLE ONE executar a gerao do XML autorizado pela SEFAZ, seguindo os padres exigidos pela legislao, e gravando a nota na pasta de armazenamento. A validao da NF-e poder resultar em:

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Rejeio a NF-e ser descartada, no sendo armazenada no Banco de Dados da SEFAZ e podendo ser corrigida e novamente transmitida. No permitida a circulao da mercadoria; Autorizao de uso a NF-e ser armazenada no Banco de Dados da SEFAZ; Denegao de uso a NF-e ser armazenada no Banco de Dados da SEFAZ com esse status, nos casos de irregularidade fiscal do emitente ou do destinatrio. No permitida a correo da NFe e a circulao da mercadoria. Abaixo as tabelas com as mensagens mais comuns:
CDIGO RESULTADO DO PROCESSAMENTO DA SOLICITAO 100 Autorizado o uso da NF-e 101 Cancelamento de NF-e homologado 102 Inutilizao de nmero homologado 103 Lote recebido com sucesso 104 Lote processado 105 Lote em processamento 106 Lote no localizado 107 Servio em Operao 108 Servio Paralisado Momentaneamente (curto prazo) 109 Servio Paralisado sem Previso CDIGO MOTIVOS DE NO ATENDIMENTO DA SOLICITAO 202 Rejeio: Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital 203 Rejeio: Emissor no habilitado para emisso da NF-e 204 Rejeio: Duplicidade de NF-e 205 Rejeio: NF-e est denegada na base de dados da SEFAZ 206 Rejeio: NF-e j est inutilizada na Base de dados da SEFAZ 207 Rejeio: CNPJ do emitente invlido 208 Rejeio: CNPJ do destinatrio invlido 209 Rejeio: IE do emitente invlida 210 Rejeio: IE do destinatrio invlida 212 Rejeio: Data de emisso NF-e posterior a data de recebimento 213 Rejeio: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital 214 Rejeio: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido 215 Rejeio: Falha no schema XML 217 Rejeio: NF-e no consta na base de dados da SEFAZ 218 Rejeio: NF-e j esta cancelada na base de dados da SEFAZ 225 Rejeio: Falha no Schema XML da NFe 226 Rejeio: Cdigo da UF do Emitente diverge da UF autorizadora 228 Rejeio: Data de Emisso muito atrasada 229 Rejeio: IE do emitente no informada 230 Rejeio: IE do emitente no cadastrada 231 Rejeio: IE do emitente no vinculada ao CNPJ 502 Rejeio: Erro na Chave de Acesso - Campo ID no corresponde concatenao dos campos correspondentes 503 Rejeio: Srie utilizada fora da faixa permitida no SCAN (900-999) 504 Rejeio: Data de Entrada/Sada posterior ao permitido 505 Rejeio: Data de Entrada/Sada anterior ao permitido 506 Rejeio: Data de Sada menor que a Data de Emisso

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507 Rejeio: O CNPJ do destinatrio/remetente no deve ser informado em operao com o exterior 508 Rejeio: O CPF do destinatrio/remetente no deve ser informado em operao com o exterior 509 Rejeio: Cdigo Municpio do Destinatrio: difere da UF do Destinatrio 510 Rejeio: Operao com Exterior e Cdigo Pas destinatrio 1058 (Brasil) ou no informado 511 Rejeio: No de Operao com Exterior e Cdigo Pas destinatrio difere de 1058 (Brasil) 512 Rejeio: CNPJ do Local de Retirada invlido 513 Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Retirada: dgito invlido 514 Rejeio: CNPJ do Local de Entrega invlido 515 Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Entrega: dgito invlido 516 Rejeio: Obrigatria a informao do NCM e/ou genero 517 Rejeio: Informao do NCM difere da informao de genero 518 Rejeio: CFOP de entrada para NF-e de sada 519 Rejeio: CFOP de sada para NF-e de entrada 520 Rejeio: CFOP de Operao com Exterior e UF destinatrio difere de EX 521 Rejeio: CFOP no de Operao com Exterior e UF destinatrio EX 522 Rejeio: CFOP de Operao Estadual e UF emitente difere UF destinatrio. 523 Rejeio: CFOP no de Operao Estadual e UF emitente igual a UF destinatrio. 524 Rejeio: CFOP de Operao com Exterior e no informado NCM 525 Rejeio: CFOP de Importao e no informado dados da DI 526 Rejeio: CFOP de Exportao e no informado Local de Embarque 527 Rejeio: Operao de Exportao com informao de ICMS incompatvel 528 Rejeio: Valor do ICMS difere do produto BC e Alquota 529 Rejeio: NCM de informao obrigatria para produto tributado pelo IPI 530 Rejeio: Operao com tributao de ISSQN sem informar a Inscrio Municipal 531 Rejeio: Total da BC ICMS difere do somatrio dos itens 532 Rejeio: Total do ICMS difere do somatrio dos itens 533 Rejeio: Total da BC ICMS-ST difere do somatrio dos itens 534 Rejeio: Total do ICMS-ST difere do somatrio dos itens 535 Rejeio: Total do Frete difere do somatrio dos itens 536 Rejeio: Total do Seguro difere do somatrio dos itens 537 Rejeio: Total do Desconto difere do somatrio dos itens 538 Rejeio: Total do IPI difere do somatrio dos itens 539 Rejeio: Duplicidade de NF-e, com diferena na Chave de Acesso 540 Rejeio: CPF do Local de Retirada invlido 541 Rejeio: CPF do Local de Entrega invlido 542 Rejeio: CNPJ do Transportador invlido 543 Rejeio: CPF do Transportador invlido 544 Rejeio: IE do Transportador invlido 545 Rejeio: Nota Fiscal j Emitida em Contingncia 546 Rejeio: Erro na Chave de Acesso - Campo ID falta a literal NFe 547 Rejeio: Dgito Verificador da Chave de Acesso da NF-e Referenciada invlido 548 Rejeio: CNPJ da NF referenciada invlido. 549 Rejeio: CNPJ da NF referenciada de produtor invlido. 550 Rejeio: CPF da NF referenciada de produtor invlido. 551 Rejeio: IE da NF referenciada de produtor invlido. 552 Rejeio: Dgito Verificador da Chave de Acesso do CT-e Referenciado invlido 553 Rejeio: Tipo autorizador do recibo diverge do rgo Autorizador. 554 Rejeio: Srie difere da faixa 0-899 CDIGO MOTIVOS DE DENEGAO DE USO 301 Uso Denegado : Irregularidade fiscal do emitente

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302 o Denegado : Irregularidade fiscal do destinatrio

3.7 Imprimir DANFE


Aps inserida a Nota Fiscal, aparecer a opo para imprimir DANFE.

3.8 Exportar XML


O usurio tem a opo de exportar o arquivo XML que foi gerado pelo TRIPLE ONE. Basta selecionar a opo:

A empresa emissora da Nota Fiscal Eletrnica poder enviar o arquivo XML ao destinatrio optando por um dos modelos abaixo:

3.9 Modelo Simplificado


Nessa opo, ser exportado o arquivo XML que foi gerado pelo TRIPLE ONE, com a assinatura do certificado digital antes da autorizao XML enviado SEFAZ. A empresa poder enviar o arquivo do XML para o seu cliente antes do envio SEFAZ, evitando assim que essa NFe seja cancelada posteriormente, caso haja algum problema na sua emisso.

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SAP BUSINESS ONE 3.10 Modelo de Distribuio

O modelo de distribuio possui todos os dados do modelo simplificado, acrescido da informao da Autorizao de Uso. Esses campos so enviados pela SEFAZ, aps o processamento do XML. So eles:

3.11

Gerar sem assinatura digital

Esta opo proporciona a gerao simples do XML da Nota Fiscal. Ou seja, gerando o XML a partir desta opo, as informaes relativas a protocolo de uso e da assinatura digital (tanto da SEFAZ como do Certificado Digital) no sero consideradas. Esta funcionalidade importante para que o usurio tenha opes de verificar o contedo da Nota Fiscal antes de oficializ-la no ambiente da SEFAZ, caso seja necessrio.

3.12

Exportar para disco rgido

O usurio ter a opo de escolher qual ser o destino desse arquivo XML exportado. Ser aberta a tela de confirmao do nome e local desejado, onde o TRIPLE ONE gravar o arquivo XML.

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SAP BUSINESS ONE 3.13 Enviar par a destinatrio de email

Ser aberta a tela com o endereo de email cadastrado no PN, o nome do arquivo XML que ser anexado e um campo para escrever o contedo do e-mail.

IMPORTANTE: necessrio e obrigatrio que o arquivo XML seja primeiro exportado para ser enviado como um anexo na tela de envio de e-mail. Aps a confirmao, o TRIPLE ONE far o envio ao endereo de e-mail informado.

3.14

Endereo para coleta e entrega

Veja abaixo a especificao de como utilizar a funcionalidade de Coleta/Entrega no TRIPLE ONE. a) No cadastro do PN temos o Endereo Destinatrio e o Endereo de Cobrana. O TRIPLE ONE na NF-e interpreta como: Endereo de Coleta = Endereo de Cobrana Endereo de Entrega = Endereo de Destinatrio

b) Abaixo um exemplo:

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Agora existe um parmetro diferente que o usurio dever preencher no cadastro do parceiro. Trata-se do destinatrio Coleta e Entrega. Segue exemplo abaixo da nova obrigatoriedade:

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Preenchendo o item acima, o usurio poder, no momento de preencher o documento de marketing, selecionar os itens para Entrega e Coleta nos seus campos respectivos. Segue exemplo abaixo:

4. Envio da NE-e em Massa (em Lote)


O TRIPLE ONE possui a opo de faturamento em massa para a emisso da Nota Fiscal Eletrnica e tambm para processar o retorno de todas as notas inseridas. A opo encontra-se no menu principal, no mdulo da NF-e Federal, transao Consultar Nota Fiscal. Para o faturamento em massa necessrio que o usurio escolha quais documentos faro parte do faturamento em lote, e com isso, deve-se escolher o tipo de documento de marketing no SAP BUSINESS ONE e o Status da Nota Fiscal que deseja utilizar como critrio para listar as notas fiscais.

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Detalhando os critrios de procura: a) Data de Gerao de e at: Perodo de datas de lanamento dos documentos de marketing; b) Nmero do documento de e at: Intervalo de numerao de documentos de marketing (campo DocEntry); c) Status da Nota Fiscal (*): Determina o status da NF-e no qual cada documento de marketing se encontra; d) Tipo de Documento (*): Determina qual o tipo do documento de marketing; e) Modelo: Determina qual o modelo do documento de marketing (NF-e, Modelo1 ou Modelo1-A);
* Campos obrigatrios para efetuar a procura nesta tela.

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Detalhando o Filtro Status da Nota Fiscal:

1- Listar notas p/ envio Se selecionada esta opo, todas as notas fiscais ainda sem status ou com status de rejeio, sero consideradas para serem enviadas ou re-enviadas. 2- Listar notas p/ retorno Se selecionada esta opo, apenas as notas fiscais com status Aguardando retorno sero consideradas para serem retornadas. 3- Listar notas autorizadas Se selecionada esta opo, apenas as notas fiscais Autorizadas sero consideradas e possibilitaro a impresso em massa (em lote). 4- Listar notas rejeitadas Se selecionada esta opo, apenas as notas com status de Rejeio que sero consideradas para serem envidas ou re-enviadas. 5- Listar notas denegadas Se selecionada esta opo, apenas as notas com status Denegada sero consideradas para serem exibidas. 6- Listar notas canceladas Se selecionada esta opo, apenas as notas com status de Cancelamento sero consideradas para serem exibidas. 7- Listar notas inutilizadas Se selecionada esta opo, apenas as notas com status de Inutilizao sero consideradas para serem exibidas.

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Abaixo os detalhes de um exemplo da execuo da Consulta de Nota Fiscal:

Notas: a) Repare que primeira coluna possibilita a seleo de um ou mais documentos de marketing. A partir da seleo de pelo menos um documento, os botes (enviar, retornar e imprimir DANFE) sero exibidos no rodap da tela; b) Repare que na coluna Doc. Entry h a seta laranja (padro do SAP BUSINESS ONE) para que seja possvel navegar at o documento de marketing e visualiz-lo de maneira detalhada. c) Repare que no exemplo acima, foi selecionada a opo Listar notas p/ envio, e conseqentemente notas fiscais sem status ainda ou com status de rejeio foram exibidas e com possibilidade de envio para a SEFAZ; Essa opo de impresso destina-se a enviar, para a impressora padro do usurio, todas as notas fiscais que foram selecionadas e demonstradas na tela de consulta.

5. Consultar Status da NF-e


Em um Web Servio especfico para essa operao, possvel efetuar uma consulta e saber qual o status de uma determinada NFe na Secretaria da Fazenda.

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Geralmente, essa opo utilizada para consultar uma NFe enviada por fornecedores, para que a empresa no d entrada de uma NFe no autorizada pela SEFAZ, garantindo segurana para todos os envolvidos no processo de emisso ou recepo da NFe. O usurio tem duas opes: Digitar a chave de acesso. O usurio copiar a chave de acesso que est impresso no DANFE, digitando por meio do teclado ou utilizando um leitor de cdigo de barras (padro 128C).

Pressionar a opo: Consultar status da NFe

Caso o usurio tenha acesso ao arquivo, ele pode selecionar o XML que o TRIPLE ONE demonstrar os dados de: Emitente; Nmero da Nota Fiscal; e Valor total da NFe.

Para limpar o formulrio e executar uma nova consulta, pressione o boto Nova Consulta.

H uma barra de progresso de execuo das tarefas nesta tela para facilitar a visualizao do usurio no processamento das informaes. O boto Parar padro da barra de progresso do SAP Business One e precisa de implementao especfica para controlar todo a interrupo do processamento.

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6. Consulta Nota Fiscal


Na tela de Consulta de Nota Fiscal, foi desenvolvida uma nova funcionalidade. Trata-se do campo marcado abaixo, que possibilita o usurio ignorar a validao padro da NF-e e prosseguir com o envio das notas seguintes. A NF-e validada com erro no ser considerada na submisso ao WebService.

7. Envio/Armazenamento do XML de distribuio


7.1 Consideraes iniciais
Essa opo destina-se a possibilitar o envio de uma ou mais NF-e para e-mail do contato cadastrado nos contatos dos parceiros de negcios. Veja abaixo cada passo de como utilizar esta funcionalidade: Passo 1: Cadastre um contato no parceiro de negcios e preencha o campo de e-mail.

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Passo 2: Em um documento de marketing (utilizado para emitir as notas fiscais) pode-se verificar o contato do parceiro de negcios.

Passo 3: Para acessar o painel de envio de e-mails navegue no menu principal do SAP BUSINESS ONE em: SPED Escriturao Digital -> NF-e Nota Fiscal Eletrnica Federal -> Enviar XML Distrib. NFe por Email.

Passo 4: Atravs dos filtros de perodo de emisso, parceiro de negcio especficos, e tipo de documento de marketing, pode-se exibir a lista de todas as notas fiscais eletrnicas previamente autorizadas pela SEFAZ em seus status. Portanto, apenas as NF-e Autorizadas ou Canceladas pela SEFAZ sero exibidas no painel de envio de e-mails.

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Nota: Pensando em manter a mesma navegabilidade de outras transaes do TRIPLE ONE, possvel tambm exibir somente um nmero de ltimas transaes. O boto Limpar tem o objetivo de eliminar o contedo de todos os campos do painel; e o boto Procurar atualiza a grade de notas fiscais mediante os filtros preenchidos e selecionados na parte superior do painel. Passo 5: Com as notas fiscais exibidas na grade, o usurio deve selecionar as notas que deseja enviar por e-mail, sendo possvel: a) Enviar o e-mail com o XML de Distribuio para os e-mails previamente cadastrados no contato do parceiro de negcio, no e-mail geral do cadastro do parceiro de negcio, e/ou no cadastro geral da transportadora relacionada ao documento de marketing; b) Alterar os e-mails diretamente na grade do painel de qualquer uma das notas fiscais e assim considerar este apenas para o envio do e-mail com o XML da NF-e naquele determinado momento;

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Importante: a) Para enviar os e-mails dos XMLs de NF-e, obrigatrio selecionar as linhas que deseja contemplar no processo de envio. Portanto, somente os itens selecionados na grade que sero considerados no processo de envio do e-mail; b) Somente as opes selecionadas nos campos Enviar cpia para que sero consideradas para capturar os endereos de e-mail e assim enderear o XML da NF-e para o seu destino, cabe lembrar que todos os documentos listados e selecionados para envio na grade do painel necessitam obrigatoriamente de um e-mail preenchido na grade do painel. Se uma ou mais notas fiscais no possurem e-mail preenchido na grade do painel, nenhuma nota fiscal selecionada ser enviada por e-mail; c) Os e-mails preenchidos manualmente na grade NO ALTERARO os cadastros dos contatos dos parceiros de negcios correspondentes; d) Os dados preenchidos nos campos Assunto E-mail e Mensagem do painel sero enviados para todos os contatos selecionados na grade que lista as notas fiscais; e) Esta funcionalidade requer obrigatoriedade de configurao dos dados de conexo SMTP, prevista neste manual de usurio nas configuraes da NF-e;

7.2 Armazenamento do XML de autorizao ou cancelamento da SEFAZ


Essa opo destina-se a possibilitar o armazenamento de um ou mais XMLs de notas fiscais eletrnicas autorizadas ou canceladas pela SEFAZ. Veja abaixo cada passo de como utilizar esta funcionalidade: Passo 6: Com as notas fiscais exibidas na grade, o usurio deve selecionar as notas que deseja armazenar fisicamente, sendo possvel optar pelo caminho (path). Veja que possvel determinar qual o tipo de XML que deseja enviar por e-mail ou armazenar (XML de Distribuio ou XML de Cancelamento)

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Importante: a) Para armazenar os XMLs de Distribuio ou Cancelamento, obrigatrio selecionar as linhas que deseja contemplar no processo de gravao. Portanto, somente os itens selecionados na grade que sero considerados no processo de armazenamento; b) Esta funcionalidade requer obrigatoriedade de selecionar um caminho (path) para armazenar os arquivos XMLs por cdigo de parceiro de negcios. importante que o usurio do sistema operacional corrente, tenha permisses de criao, gravao, leitura e deleo, na pasta (diretrio) selecionada. No tpico Pastas de Armazenamento deste manual, existe uma explicao de como configurar o TRIPLE ONE para no armazenar os XMLs em sub-pastas com o cdigo do parceiro de negcio, caso seja a opo da empresa.

7.3 Inutilizao de XML em lote


Essa opo destina-se a possibilitar a Inutilizao de uma faixa numrica de notas fiscais eletrnicas. H duas maneiras de inutilizar uma faixa numrica de notas fiscais na SEFAZ atravs do TRIPLE ONE: a) Numerao utilizada; b) Numerao no utilizada. a) Numerao Utilizada Esta funcionalidade foi criada que seja possvel a Inutilizao de nmeros de notas fiscais previamente utilizadas no ERP SAP BUSINESS ONE, fazendo assim com que os status controlados pelo TRIPLE ONE sejam atualizados normalmente pela soluo.

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Detalhamento dos campos: Data do Documento (de/at): Possibilita filtrar os documentos estornados no SAP BUSINESS ONE por uma faixa de datas de lanamento. Id do Documento (de/at): Possibilita filtrar os documentos estornados no SAP BUSINESS ONE por uma faixa de nmero de Id DocEntry. Parceiro de Negcios: Possibilita filtrar os documentos estornados no SAP BUSINESS ONE por um parceiro de negcios em especfico. Tipo de Documento: Possibilita filtrar os documentos estornados no SAP BUSINESS ONE por um tipo de documento em especfico. Inutilizar?: Possibilita filtrar os documentos estornados no SAP BUSINESS ONE a serem inutilizados na SEFAZ. Se o processo de inutilizao tiver xito, ento os status de cada um dos documentos sero atualizados. Cd. Documento/Cdigo Doc. Cancelamento: Exibe o cdigo interno do documento (DocEntry) no SAP. Justificativa: Possibilita preencher a justificativa para inutilizar a NF-e. Campo obrigatrio! Boto Inutilizar NFe - SEFAZ: Possibilita o processamento do envio da inutilizao junto SEFAZ.

IMPORTANTE: Para documentos que no possuem documento destina de cancelamento no ERP, O TRIPLE ONE executar a inutilizao normalmente conforme determinao do usurio. de responsabilidade da operao do usurio e da empresa se um documento for inutilizado e no possuir estorno no ERP.

Numerao no Utilizada Esta funcionalidade foi criada que seja possvel a inutilizao de nmeros de notas fiscais de documentos que no existem na base de dados do SAP BUSINESS ONE. Veja abaixo o detalhamento da tela:

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Observaes da Tela Nmero NF (Inicial e Final): Possibilita preencher a numerao da faixa a ser inutilizada na SEFAZ. Justificativa: Possibilita preencher a justificativa para inutilizar a NF-e. Campo obrigatrio! Boto Inutilizar NFe - SEFAZ: Possibilita o processamento do envio da inutilizao junto SEFAZ.

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8.Painel de Controle da NFe


Essa opo destina-se informar aos usurios os seguintes dados: Notas Fiscais: Total de Notas Fiscais Eletrnicas Geradas; Total em Processamento (NF-e geradas e aguardando envio para a SEFAZ); Total de NF-e Autorizadas; Total de NF-e Rejeitadas e Total de NF-e Denegadas. Lotes: Total de Lotes Gerados; Total em processamento (Lotes gerados e aguardando envio para a SEFAZ); Total de Lotes j processados pela SEFAZ; Total de Lotes Rejeitados e Total de Lotes Denegados. Status dos Servios da SEFAZ.

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9.Log de Mensagens
Todas as mensagens de validaes, falhas, alertas do TRIPLE ONE (seja em qualquer mdulo disponvel: NF-e, EFD ou ECD), so registradas no log de mensagens padro do SAP BUSINESS ONE. Para acessar o Log de Mensagens na verso 2007 do SAP BUSINESS ONE:

Para acessar o Log de Mensagens na verso 8.8 do SAP BUSNESS ONE:

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10. Registros Adicionais


Dependendo do tipo de mercadorias, a legislao exige um registro especfico no XML para esses itens.

10.1

Medicamentos

No menu da NFe, aparecer uma opo Medicamento, com as opes de configuraes de NCM e Preo Mximo. Cdigos NCM de medicamentos. O primeiro passo a digitao do cdigo NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul). O TRIPLE ONE baseia-se no cdigo NCM para distinguir os itens que sero tratados como medicamentos. Basta digitar os cdigos NCM que so utilizados no cadastro dos itens.

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Preo Mximo ao Consumidor. No registro especfico de medicamentos, a legislao exige que o XML contenha o preo mximo do medicamento ao consumidor, preo este regulamentado pela Anvisa. Esse preo mximo varia por Estado da Federao. Dependendo da UF do cliente, o TRIPLE ONE far a pesquisa do preo mximo cadastrado nessa opo. Selecione o item desejado e clique CRTL + I e cadastre o preo desejado para cada um dos Estados.

Lote do Medicamento. Os medicamentos so obrigatoriamente controlados por lotes. Na emisso da nota fiscal, um lote ser selecionado e suas informaes sero gravadas nas tabelas padres do SAP BUSINESS ONE. No registro XML devem aparecer as seguintes informaes do lote que foi comercializado: Nmero do Lote Data de Validade.

Essas informaes so obtidas no detalhe do lote:

No cadastro mestre do Item possvel observar uma nova guia (aba) chamada Medicamento, que ser exibida na navegao somente para aqueles itens que estiverem cadastrados como medicamentos no TRIPLE ONE.

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Nota: Os campos disponveis para configurar cada item na opo Tipo de Referncia da Base de Clculo ICMS, sero utilizados pelo mdulo do SPED Fiscal (EFD) para gerar os registros e blocos respectivos atravs do TRIPLE ONE.

11.Cancelamento da NF-e
O TRIPLE ONE est preparado para cancelar uma NF-e junto a SEFAZ. Somente poder ser cancelada uma NF-e que tenha sido previamente autorizado o seu uso pelo Fisco e desde que no tenha ocorrido a sada da mercadoria do estabelecimento. Atualmente o prazo mximo para cancelamento de uma NF-e de 168 horas contadas a partir da autorizao de uso. O cancelamento s poder ser realizado nota a nota e para cada cancelamento homologado criado um novo protocolo de status para NF-e, com a atribuio de um nmero de protocolo nico. As solicitaes de servios de implementao sncrona so processadas imediatamente e o resultado do processamento obtido em uma nica conexo. IMPORTANTE: obrigatrio que a internet e o status do servio do SEFAZ estejam funcionando normalmente. S permitido cancelar uma NF-e quando ela j tiver sido previamente autorizada pela SEFAZ.

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Utilizar o procedimento padro do SAP BUSINESS ONE: Copiar para devoluo (por exemplo: Nota fiscal de sada deve ser copiada para a Devoluo de Nota Fiscal de Sada).

Utilizar a numerao Cancelad e confirmar o documento.

Ao consultar o formulrio da Nota Fiscal de Sada constate que o documento estar com o status Fechado e um campo para preencher a justificativa de cancelamento aparecer na aba NFe Federal.

Ao preencher a justificativa de cancelamento, atualize (salve) o documento de marketing e consulte-o novamente em tela para constatar a exibio do boto Cancelar NF-e.

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Ao pressionar o boto Cancelar NFe, o sistema verificar se a justificativa foi preenchida com mais de 15 caracteres (exibidos pelo manual do contribuinte da NF-e) e posteriormente, se tudo OK, enviar a instruo de cancelamento para a SEFAZ. Uma atualizao de tela automtica ser executada pelo add-on, por isso aguarde a execuo do processo at o final. Nota: A justificativa deve ter no mnimo 15 caracteres e no mximo 255 caracteres.

Ao clicar no boto Cancelar NFe - SEFAZ a mensagem abaixo ser exibida solicitando a confirmao da execuo do processo de cancelamento.

Por ser um procedimento sncrono, aguardar o retorno por parte do SEFAZ com sua respectiva mensagem do status.

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No possvel Cancelar um cancelamento j efetuado.

12. Inutilizao da NF-e


Durante a emisso de NF-e possvel que ocorra, eventualmente, uma quebra da seqncia da numerao. Exemplo: a NF-e n 100 e a n 110 foram emitidas, mas a faixa 101 e 109, no foi utilizada antes da emisso da n 110. A funcionalidade de inutilizao de nmero de NF-e tem a finalidade de permitir que o usurio comunique SEFAZ, at o dcimo dia do ms subseqente, os nmeros de NF-e que no sero utilizados. A inutilizao de nmero s possvel caso a numerao ainda no tenha sido utilizada em nenhuma NF-e (autorizada, cancelada ou denegada). Importante destacar que a inutilizao do nmero tem carter de denncia espontnea do contribuinte de irregularidades de quebra de seqncia de numerao, podendo o fisco no reconhecer o pedido nos casos de dolo, fraude ou simulao apurados. S permitido inutilizar uma NF-e quando ela j tiver sido cancelada no SAP BUSINESS ONE e ainda no enviada para a SEFAZ ou que tenha sido rejeitada pela SEFAZ. Para efetuar o cancelamento da nota no SAP BUSINESS ONE, utilizar o procedimento padro (utilizando documentos destino de Devoluo). Aps seu cancelamento, a nota fiscal aparecer com o Status Fechado e com o campo justificativa habilitada para preenchimento na aba NF-e Federal.

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Ao preencher a justificativa de cancelamento, atualize (salve) o documento de marketing e consulte-o novamente em tela para constatar a exibio do boto Inutilizar NF-e.

Ao clicar no boto Inutilizar NF-e uma mensagem ser exibida, solicitando a confirmao do envio da solicitao de inutilizao do nmero da NF na SEFAZ.

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Confirmando o processo de execuo na SEFAZ, por ser um procedimento sncrono, aguardar o retorno por parte do SEFAZ com sua respectiva mensagem do status. O sistema atualizar as informaes na tela automaticamente, por isso importante aguardar o processo at o seu final. Dicas: - No possvel Cancelar uma inutilizao j efetuada; - No possvel Inutilizar uma nota fiscal j autorizada na SEFAZ; - No possvel Inutilizar uma nota fiscal j inutilizada na SEFAZ;

13. DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica


O DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica) uma representao simplificada da NF-e. Tem as seguintes funes: Conter a chave numrica com 44 posies para consulta das informaes (Chave de Acesso); Acompanhar a mercadoria em trnsito, fornecendo informaes bsicas sobre a operao em curso (emitente, destinatrio, valores, etc); Auxiliar na escriturao das operaes documentadas por NF-e.

Dever ser impresso em papel comum e em impressora a laser, para melhor leitura do cdigo de barra.

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O DANFE o documento para acompanhar o trnsito de mercadorias e no substitui o arquivo da Nota Fiscal Eletrnica em nenhuma hiptese O DANFE no nota fiscal, nem a substitui, servindo apenas como instrumento auxiliar para consulta da NF-e, pois contm a chave de acesso da NF-e, que permite ao detentor desse documento confirmar, atravs das pginas das Secretarias de Fazenda Estaduais ou da Receita Federal do Brasil, a efetiva existncia de uma NF-e que tenha tido seu uso regularmente autorizado.

14.Emitindo Notas Fiscais no SAP BUSINESS ONE com o TRIPLE ONE


A inteno desse captulo demonstrar algumas operaes e como emitir corretamente as notas fiscais no SAP BUSINESS ONE, para que o TRIPLE ONE faa a correta gerao dos arquivos que sero destinados ao SPED.

14.1

Nota Fiscal Complementar de Impostos (ICMS, ICMS-ST E IPI)

O cdigo do imposto deve ser criado normalmente, com %, Base de Clculo e Frmula padro.

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Crie um item genrico para cada um dos complementos (ICMS, IPI, ICMS-ST). Utilize uma das utilizaes que o TRIPLE ONE insere automaticamente na tabela de Utilizaes, no momento de sua instalao. As opes so: Complemento de ICMS Complemento de IPI Complemento de ICMS-ST

IMPORTANTE: A nota fiscal complementar de imposto OBRIGATORIAMENTE deve possuir apenas um item no documento de marketing e este dever possuir APENAS UMA CATEGORIA DE IMPOSTO, que deve ser a categoria de imposto respectiva a tributao da nota fiscal. Portanto, uma nota fiscal complementar de ICMS deve possuir apenas a categoria de imposto ICMS do SAP BUSINESS ONE. Um nota fiscal complementar de IPI deve possuir apenas a categoria de imposto IPI do SAP BUSINESS ONE. E assim por diante... importante ressaltar tambm que, as notas ficais complementares de impostos devem ser registradas nos documentos de marketing NF de Sada e NF de Entrada, dependendo da operao, e que esses devem ser sempre registrados com S Imposto. Utilize um cdigo de imposto exclusivo para cada uma dessas Utilizaes. Por exemplo: para a utilizao Complemento de ICMS, utilize um cdigo que s tenha ICMS. No combine ICMS com mais nenhum outro imposto. Opte na linha do item por classific-la como S imposto, para que o SAP BUSINESS ONE no gere nenhum lanamento no mdulo de contas a pagar/receber.

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Para o SPED, na emisso da Nota Fiscal Complementar, obrigatrio indicar quais so as notas fiscais que a essa NF est complementando. Para isso, necessrio selecionar o tipo de documento e escolher as NFs de origem j emitidas para qual o complemento faz referncia.

Quando houver a gerao de uma nota de Complemento do ICMS, o campo Utilizao dentro da aba contedo da nota fiscal deve ter uma das descries: Complemento de ICMS Complemento de IPI Complemento de ICMS-ST

No exemplo acima, a Utilizao selecionada Complemento de ICMS. Se a natureza de operao (Configuraes da NF-e) possuir algum campo de usurio parametrizado, obrigatrio que a descrio da natureza de operao no campo deste documento de marketing seja Complemento de ICMS, Complemento de IPI ou Complemento de ICMS-ST, exatamente como as utilizaes padres foram criadas na instalao do TRIPLE ONE.

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Segue exemplo abaixo de parametrizao de um campo de usurio como Natureza de Operao nos documentos de marketing.

Caso contrrio, a nota no ser processada corretamente seguindo os pr-requisitos necessrios e exigidos pela SEFAZ nas notas fiscais complementares de impostos. IMPORTANTE: As notas fiscais complementares de IPI ou ICMS-ST precisam obrigatoriamente que a utilizao correspondente a esses complementos seja selecionada no documento de marketing, mesmo que de maneira oculta. O TRIPLE ONE utilizar a natureza de operao customizada caso este parametrizada mas a Nota Fiscal Complementar de IPI ou ICMS-ST somente se comportar como tal se a utilizao (usage) selecionada for a respectiva.

NOTA: As operaes fiscais diferenciadas e parametrizadas nas configuraes do TRIPLE ONE no esto preparadas para funcionar em ambientes com natureza de operao customizada.

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SAP BUSINESS ONE 14.2 Notas Fiscais com IPI no dedutvel

Quando o % no dedutvel estiver preenchido, o valor do IPI adicionado ao custo do produto.

14.3

Operao onde no se apropria o crdito do imposto

Para operaes onde o S1 e o TRIPLE ONE no deve se apropriar do crdito do imposto, o cdigo do imposto deve ser preenchido normalmente, com % e base de calculo, porm na tabela de Utilizao existe uma opo para que o usurio escolha se essa operao deve se apropriar do crdito do imposto ou no.

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SAP BUSINESS ONE 14.4 Notas Fiscais de Importao

Quando emitido um Recebimento, ou Nota Fiscal de Entrada, para operaes com CFOP que iniciam com nmero 3, aps o usurio inserir a nota fiscal no SAP BUSINESS ONE, o TRIPLE ONE apresentar a opo Dados da DI. Abrir uma nova tela, para que o usurio digite as informaes da DI e suas respectivas adies:

possvel que uma nota fiscal tenha itens de diferentes declaraes de importaes. Nesse caso, o TRIPLE ONE aceitar que, para o mesmo item, seja digitado mais de um nmero de DI. Para digitar uma adio, selecione o item desejado e clique em Adies.

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14.5

Notas Fiscais de Exportao

Quando emitida uma Entrega, ou Nota Fiscal de Sada, para operaes com CFOP que iniciam com nmero 7, aps o usurio inserir a nota fiscal no SAP BUSINESS ONE, o TRIPLE ONE apresentar a opo Dados da Exportao.

Deve ser informado o Estado e o Local de Embarque.

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SAP BUSINESS ONE 14.6 Notas Fiscais Conjugadas (materiais e servios)

possvel emitir notas fiscais conjugadas entre itens de materiais e servios. IMPORTANTE: necessrio que o cadastro esteja corretamente preenchido com a unidade de medida para ambos os itens, o NCM, para materiais, e cdigo de servio, para itens de servios. Adicionalmente vale a pena informar que os itens de servios nas notas fiscais conjugadas precisam obrigatoriamente possui um cdigo de imposto com ISS tributado e com ICMS em base isenta. Este tipo de nota fiscal deve ser escriturada normalmente nos livros fiscais de Entradas ou Sadas; no livro e arquivo magntico relativo ao ISS, mesmo que no tenha mercadorias. A partir do momento que a legislao autorizou o uso da Nota Fiscal Modelo 1 para este tipo de transao, todas as notas devero ser escrituradas. No caso do valor do servio discriminado na NF, dever ser lanado na coluna de "isentas" no Livro P1, pois o campo de incidncia do ISS.

O DANFE imprimir todos os itens digitados na NF:

E imprimir tanto os impostos dos itens de materiais como o ISS dos servios:

IMPORTANTE: A utilizao de uma NF-e Conjugada depender de prvio convnio ou cooperao entre a SEFAZ e cada prefeitura municipal. Na maior parte dos estados, estes convnios no foram firmados, de modo que a empresa que venda mercadorias e preste servios dever atualmente, utilizando a NF-e, emitir dois documentos distintos.

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SAP BUSINESS ONE 14.7 Emisso de NF de Crdito de CIAP

Para emitir uma nota fiscal de crdito de CIAP (Controle de Crdito de ICMS do Ativo Permanente), obrigatrio o preenchimento dos seguintes campos e seus respectivos valores: CFOP = 1.604 CST ICMS = 0.90 CST PIS e COFINS = 08 Se no estiver nessas condies, o TRIPLE ONE emitir a seguinte mensagem de alerta:

No DANFE, ser impresso:

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SAP BUSINESS ONE 14.8 Processo de vendas para pessoa fsica

Para operaes de vendas para Pessoa Fsica, ser necessrio que o cadastro esteja corretamente preenchido com o nmero do CPF ou ID do estrangeiro.

14.9

Informaes do documento de marketing

Campo Header InfCpl (Informaes Complementares de interesse do Contribuinte). Exemplo: Ponto de Referncia perto da escola EMEF GILBERTO... Campo Footer InfAdFisco (Informaes Adicionais de Interesse do Fisco). Mesmo que preenchido pelo usurio, este campo considerado no DANFE na coluna de Informaes Complementares de interesse do Contribuinte, pois o FISCO exige este esta coluna em branco.

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IMPORTANTE: Ambos os campos (Header e Footer) sero registrados de maneira concatenada no DANFE e no XML atravs dos campos de Informaes do Contribuinte.

14.10 Uso do atributo Adval (adiciona valores)

Este parmetro foi criado com o intuito de acrescentar em certos cenrios, o valor do imposto
no total da nota fiscal, mesmo que o imposto criado esteja como incluso no preo. Adicionalmente, importante relatar que o recurso descrito neste documento de total responsabilidade da implementao dos parceiros SAP BUSINESS ONE em seus clientes, isentando o grupo SKILL de qualquer impacto tcnico e fiscal nas informaes contidas no ERP. Frmula de Impostos Na frmula do imposto que o Adval ser realmente utilizado. Se o objetivo for adicionar o valor de um IPI incluso no preo, por exemplo, na frmula do clculo deste imposto que o Adval dever possuir valor equivalente. Ou seja, o imposto ser calculado normalmente e ser classificado conforme sua categoria (IPI, ICMS-ST...). Mas, como includo no preo no SAP BUSINESS ONE, ento tornando o Adval igual ao valor do imposto, este far com que o valor total da Nota Fiscal nas obrigaes fiscais, possua seja somado com este parmetro. Veja abaixo um exemplo de uma frmula utilizando o recurso do parmetro Adval.

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Cenrio de Exemplo Imagine que a nota fiscal abaixo dever ser implementada no sistema SAP BUSINESS ONE, mas com IPI incluso no preo por algum motivo. No SAP BUSINESS ONE, no haver destaque do imposto, por deciso da implementao do parceiro e seu cliente. Porm, necessrio que seja assim neste cenrio. Veja:
NF: 999

Cliente:

C9999

Empresa de Testes Ltda.

Item A001 A002 Total

Qtde 2 4

Preo Unit. R$ 500,00 R$ 250,00

Total R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 2.000,00

ICMS 18% R$ 180,00 R$ 180,00 R$ 360,00

IPI 10% R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 200,00

Despesas Frete Seguro Outros Total R$ R$ R$ R$ 10,50 30,50 20,50 61,50

ICMS 18% R$ R$ R$ R$ 1,89 5,49 3,69 11,07

Impostos ICMS IPI R$ R$ 371,07 200,00

Total NF

R$ 2.261,50

=> Total dos Produtos + Total das Despesas + IPI

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Segue abaixo a representao da nota fiscal no XML da NF-e:

Segue abaixo a representao da nota fiscal no DANFE da NF-e:

2261,50

Para maiores detalhes relacionados a criao do cdigo de imposto para esta funcionalidade, consulte o Manual do Usurio do Solution One.

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SAP BUSINESS ONE 14.11 Operaes diferenciadas


Para emitir uma nota fiscal de transferncia de crdito de ICMS entre filiais com operaes voltadas para o Rio Grande do Sul, necessrio: Modelo de Configurao e Cadastro Passo 1: Configurar a empresa no sistema com o Estado do Rio Grande do Sul (veja abaixo um exemplo fictcio)

Passo 2: Criar um item especfico para a transao (veja abaixo um exemplo fictcio)

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Passo 3: Criar uma utilizao com a descrio exata da natureza de operao para esta transao no estado especfico (veja abaixo um exemplo fictcio)

Nota: Para esta operao diferenciada, obrigatrio que no SAP BUSINESS ONE os documentos de marketing sejam registrados como S Imposto. Passo 4: Parametrizar a utilizao criada nas configuraes da NF-e do TRIPLE ONE (veja abaixo um exemplo fictcio)

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Modelo do XML da NF-e I - no campo Descrio da Natureza da Operao, a expresso Transferncia de Saldo Credor ou Devoluo de Saldo Credor, conforme o caso; II - nos campos Unidade Comercial e Unidade Tributvel, a expresso R$; III - nos campos Quantidade Comercial, Quantidade Tributvel, Valor Unitrio de Comercializao e Valor Unitrio de tributao, o valor 0 (zero); IV - no campo Valor total bruto dos produtos ou servios, o valor 0 (zero); conforme o caso ( emisso ou devoluo ); V - nos campos referentes ao ICMS: a) Tributao do ICMS, o valor 90 (ICMS 90 - Outras); b) Origem da Mercadoria, o valor 0 (Nacional); c) Modalidade de determinao da BC do ICMS, o valor 3 (valor da operao); d) Valor da BC do ICMS, o valor 0 (zero); e) Alquota do imposto, o valor 0 (zero); f) Valor do ICMS, o valor 0 (zero). g) No campo informaes complementares informaes adicionais de interesse do contribuinte: considerar o que o usurio inserir. Ex: Valor da transferncia, estabelecimento, dispositivo legal e demais consideraes exigidas pelo RICMS/RS.

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Modelo do DANFE

Nota: Observe que todos os campos de valores esto zerados. Importante: As operaes fiscais diferenciadas e parametrizadas nas configuraes do TRIPLE ONE no esto preparadas para funcionar em ambientes com natureza de operao customizada. Deve-se utilizar obrigatoriamente uma utilizao do SAP BUSINESS ONE.

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SAP BUSINESS ONE 14.12 Operaes com estrutura de vendas


Para efetuar transaes na NF-e com estrutura de vendas, necessrio verificar as configuraes do prprio SAP BUSINESS ONE, conforme abaixo:

Mediante as configuraes registradas no SAP BUSINESS ONE, a NF-e poder ser emitida de maneiras distintas, e isso pode causar dvidas ou questionamentos. Por isso, muito importante verificar as configuraes do ERP e como essas impactaro na execuo do envio das informaes fiscais. Abaixo um exemplo de XML e DANFE de uma NF de Remessa que possui em seu corpo de itens um Kit (estrutura de vendas) do SAP BUSINESS ONE, seguindo as Definies de Documento ilustradas acima.

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Abaixo o DANFE respectivo a NF de Remessa ilustrada acima:

Abaixo o XML respectivo a NF de Remessa e ao DANFE ilustrados acima:

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SAP BUSINESS ONE 14.13 Operaes com adiantamentos


Veja abaixo um exemplo de como efetuar operaes com a funcionalidade de adiantamentos do SAP BUSINESS ONE utilizando o TRIPLE ONE.

Passo 1: Registre um adiantamento para um parceiro de negcios.

Passo 2: Relacione o adiantamento do parceiro de negcios a uma nota fiscal

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Passo 3: Registre a nota fiscal com o adiantamento selecionado e verifique o SAP BUSINESS ONE executa um abatimento no valor contbil total da nota fiscal. importante lembrar que, qualquer adiantamento um processo financeiro e no fiscal. Portanto, as obrigaes fiscais relacionadas as notas fiscais no devem possuir este abatimento, e o valor do documento fiscal deve ser mantido de maneira ntegra.

Passo 4: Transmita a nota fiscal eletrnica e verifique o DANFE e o XML.

IMPORTANTE: Para as operaes de adiantamentos que possurem uma condio de pagamento com mais de uma parcela, o TRIPLE ONE automaticamente adicionar uma parcela adicional A VISTA no valor do adiantamento registrado e relacionado ao documento de marketing. O TRIPLE ONE executa esta regra de negcio devido ao SAP BUSINESS ONE efetuar o parcelamento em suas condies de pagamento respeitando o valor total do documento de marketing, e no o valor contbil/fiscal da Nota Fiscal. Nos casos em que os documentos de marketing so zerados devido a um adiantamento relacionado no mesmo valor total da nota, a condio de pagamento dever possuir apenas uma parcela no documento de marketing.

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SAP BUSINESS ONE 14.14 Nota Fiscal de entrega futura


Veja abaixo a especificao de como efetuar operaes com o documento de marketing de NF de Entrega Futura. Passo 1: Registre uma NF de Entrega Futura. Para este tipo de documento, considerar o apenas o CFOP 5922/6922. Para as devolues destes documentos, considerar apenas os CFOPs 1922 e 2922.

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Passo 2: DANFE e XML no devem apresentar os dados do ICMS.

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Passo 3: Registre uma entrega de mercadoria com base na NF de Entrega Futura Para este tipo de documento neste processo, deve-se considerar apenas o CFOP 5116/6116.

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Passo 4: DANFE e XML no devem apresentar os dados do IPI.

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15. Consideraes sobre a Nota Fiscal Eletrnica 2.0


A partir de abril de 2011 a nota fiscal eletrnica receber algumas alteraes eu seu processo atual. Abaixo esto principais alteraes:

15.1 Configuraes
A partir da verso 1.21.10, o Triple One possui um novo campo para parametrizar a verso da NF-e que o usurio deseja enviar e retornar as notas fiscais. Veja abaixo um exemplo:

IMPORTANTE: Para empresas que utilizam o Triple One em verses anteriores a 1.21.10, ser necessrio re-configurar a NF-e no ambiente atravs da transao Configuraes NF-e Federal. A PARTIR DA VERSO 1.21.10, NO SER NECESSRIO MAIS RE-CONFIGURAR A NF-e.

15.2 - Configuraes Adicionais


Conforme determinado no ajuste SINEF de 9 de Julho de 2010, foi adicionado na tela de configuraes adicionais do Triple One um novo campo para a parametrizao do CRT (Cdigo do Regime Tributrio). Para maiores informaes procure o ajuste SINFE na site da Secretaria da Fazenda. (http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2010/AJ_003_10.htm) Abaixo o anexo nico, detalhando o CRT. ANEXO NICO - CDIGOS DE DETALHAMENTO DO REGIME E DA SITUAO TABELA A - Cdigo de Regime Tributrio - CRT 1 - Simples Nacional 2 - Simples Nacional - excesso de sublimite da receita bruta 3- Regime Normal NOTAS EXPLICATIVAS: O cdigo 1 ser preenchido pelo contribuinte quando for optante pelo Simples Nacional. O cdigo 2 ser preenchido pelo contribuinte optante pelo Simples Nacional mas que tiver ultrapassado o sublimite de receita bruta fixado pelo estado/DF e estiver impedido de recolher o ICMS/ISS por esse regime, conforme arts. 19 e 20 da LC 123/06.

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O cdigo 3 ser preenchido pelo contribuinte que no estiver na situao 1 ou 2. TABELA B - Cdigo de Situao da Operao no Simples Nacional - CSOSN 101 - Tributada pelo Simples Nacional com permisso de crdito - Classificam-se neste cdigo as operaes que permitem a indicao da alquota do ICMS devido no Simples Nacional e o valor do crdito correspondente. 102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permisso de crdito - Classificam-se neste cdigo as operaes que no permitem a indicao da alquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crdito, e no estejam abrangidas nas hipteses dos cdigos 103, 203, 300, 400, 500 e 900. 103 - Iseno do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta - Classificam-se neste cdigo as operaes praticadas por optantes pelo Simples Nacional contemplados com iseno concedida para faixa de receita bruta nos termos da Lei Complementar n 123, de 2006. SAP Business One Pgina 12 de 17 201 - Tributada pelo Simples Nacional com permisso de crdito e com cobrana do ICMS por substituio tributria - Classificam-se neste cdigo as operaes que permitem a indicao da alquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crdito, e com cobrana do ICMS por substituio tributria. 202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permisso de crdito e com cobrana do ICMS por substituio tributria - Classificam-se neste cdigo as operaes que no permitem a indicao da alquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crdito, e no estejam abrangidas nas hipteses dos cdigos 103, 203, 300, 400, 500 e 900, e com cobrana do ICMS por substituio tributria. 203 - Iseno do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrana do ICMS por substituio tributria - Classificam-se neste cdigo as operaes praticadas por optantes pelo Simples Nacional contemplados com iseno para faixa de receita bruta nos termos da Lei Complementar n 123, de 2006, e com cobrana do ICMS por substituio tributria. 300 - Imune - Classificam-se neste cdigo as operaes praticadas por optantes pelo Simples Nacional contempladas com imunidade do ICMS. 400 - No tributada pelo Simples Nacional - Classificam-se neste cdigo as operaes praticadas por optantes pelo Simples Nacional no sujeitas tributao pelo ICMS dentro do Simples Nacional. 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituio tributria (substitudo) ou por antecipao - Classificam-se neste cdigo as operaes sujeitas exclusivamente ao regime de substituio tributria na condio de substitudo tributrio ou no caso de antecipaes. 900 - Outros - Classificam-se neste cdigo as demais operaes que no se enquadrem nos cdigos 101, 102, 103, 201, 202, 203, 300, 400 e 500. NOTA EXPLICATIVA: O Cdigo de Situao da Operao no Simples Nacional - CSOSN ser usado na Nota Fiscal Eletrnica exclusivamente quando o Cdigo de Regime Tributrio - CRT for igual a 1, e substituir os cdigos da Tabela B - Tributao pelo ICMS do Anexo Cdigo de Situao Tributria - CST do Convnio s/n de 15 de dezembro de 1970.

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15.3 Operaes em Contingncia


O TRIPLE ONE est preparado para operar em modo de contingncia da NF-e DPEC. Veja abaixo as especificaes, conforme fonte Manual DPEC da prpria Secretaria da Fazenda. DPEC Declarao Prvia de Emisso em Contingncia alternativa de emisso de NF-e em contingncia com o registro prvio do resumo das NF-e emitidas. O registro prvio das NF-e

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permite a impresso do DANFE em papel comum. A validade do DANFE est condicionada posterior transmisso da NF-e para a SEFAZ de Origem. Contingncia Eletrnica com o uso da Declarao Prvia de Emisso em Contingncia SCE/DPEC O modelo de Contingncia Eletrnica foi idealizado como alternativa que permita a dispensa do uso do formulrio de segurana para impresso do DANFE e a no alterao da srie e numerao da NF-e emitida em contingncia. Esta modalidade de contingncia baseada no conceito de Declarao Prvia de Emisso em Contingncia DPEC, que contem as principais informaes da NF-e que sero emitidas em contingncia, que ser prestada pelo emissor para SEFAZ. A Contingncia Eletrnica poder ser adotada por qualquer emissor que esteja impossibilitado de transmisso e/ou recepo das autorizaes de uso de suas NF-e, adotando os seguintes passos: alterar o tp_Emis das NF-e que deseja emitir para 4; regerar as notas fiscais e os lotes de NF-e; gerar o arquivo XML de Declarao Prvia de Emisso em Contingncia DPEC, com as seguintes informaes das NF-e que compe um lote de NF-e: - chave de acesso; - CNPJ ou CPF do destinatrio; - UF de localizao do destinatrio; - Valor Total da NF-e; - Valor Total do ICMS; - Valor Total do ICMS retido por Substituio Tributria. - Completar o arquivo gerado com outras informaes de controle como o CNPJ, a IE e a UF de localizao do contribuinte emissor e assinar o arquivo com o certificado digital do seu emissor; - Enviar o arquivo XML da DPEC para a Receita Federal do Brasil via Web Service ou via upload atravs de pgina WEB do Portal Nacional da NF-e; - Impresso dos DANFE das NF-e que constam da DPEC enviado ao SCE em papel comum, constando no corpo a expresso DANFE impresso em contingncia - DPEC regularmente recebida pela Receita Federal do Brasil, tendo as vias a seguinte destinao: I - uma das vias permitir o trnsito das mercadorias e dever ser mantida em arquivo pelo destinatrio pelo prazo estabelecido na legislao tributria para a guarda de documentos fiscais; II - outra via dever ser mantida em arquivo pelo emitente pelo prazo estabelecido na legislao tributria para a guarda dos documentos fiscais. - lavrar termo circunstanciado no livro Registro de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrncia RUDFTO, modelo 6, para registro da contingncia, informando: I - o motivo da entrada em contingncia;

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II - a data, hora com minutos e segundos do seu incio e seu trmino; III - a numerao e srie da primeira e da ltima NF-e geradas neste perodo; IV identificar a modalidade de contingncia utilizada. - Adotar as seguintes providncias, aps a cessao dos problemas tcnicos que impediam a transmisso da NF-e para UF de origem: - transmitir as NF-e emitidas em Contingncia Eletrnica para a SEFAZ de origem, observando o prazo limite de transmisso na legislao; - tratar as NF-e transmitidas por ocasio da ocorrncia dos problemas tcnicos que esto pendentes de retorno;

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15.3.1 - Outras informaes de contingncia


Houveram alteraes na legislao no que tange a formulrios de segurana. Explicaremos resumidamente todos os procedimentos de contingncia neste tpico. No h hierarquia dentre as alternativas de contingncia. A empresa pode optar por quaisquer das formas implementadas. Resumidamente, o procedimento de contingncia pode ser descrito da seguinte forma: 1) Transmisso de Declarao Prvia de Emisso em Contingncia DPEC: A empresa enviar a NFe (para outros webservices) algumas informaes resumidas das NF-e que ir emitir em contingncia. (No necessita impresso de DANFE em formulrio de segurana). O DANFE dever ser impresso em papel COMUM, em no mnimo 2 (duas) vias, constando no corpo a expresso DANFE em contingncia - Impresso em decorrncia de problemas tcnicos, tendo as vias a seguinte destinao: I - uma das vias acompanhar o trnsito da mercadoria, devendo ser conservada em arquivo pelo destinatrio, pelo prazo previsto. Consultar regra conforme o Estado do emitente; II - a outra via dever ser conservada em arquivo pelo emitente, pelo prazo conforme legislao de cada Estado. A empresa deve manter um rgido controle de transmisso das NF-e emitidas no Sistema de Contingncia Eletrnica, para evitar que venha a ser penalizado pela no transmisso das NF-e emitidas em contingncia. Superado o problema tcnico, e no prazo mximo para envio determinado conforme a Legislao do Estado emitente, a NF-e dever ser transmitida normalmente.

15.3.2 - Como utilizar a contingncia da NF-e no Triple One


Veja abaixo os principais passos de como configurar o ambiente DPEC no TRIPLE ONE para uso de contingncia da NF-e. Passo 1: Identificado que a SEFAZ do Estado correspondente est inoperante, deve-se entrar na transao de configuraes da NF-e do TRIPLE ONE e providenciar o redirecionamento de acesso aos WebServices da SEFAZ para DPEC.

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Passo 2: Observe que o documento de marketing possui um campo informando o modo de operao (normal ou contingncia DPEC).

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Passo 3: Observe que o boto Enviar SEFAZ no exibido em modo DPEC, fazendo assim com que as notas em contingncia sejam enviadas apenas pela tela de Envio em Lote.

Passo 4: A transao de Consulta de Nota Fiscal (Emisso em Lote) modifica o modo de uso permitindo somente que notas para envio e autorizadas possam ser exibidas na grade.

Passo 5: A tela de Consulta Nota Fiscal DPEC utilizada tanto para pesquisa quanto para envio do arquivo DPEC para SEFAZ e Imprimir o DANFE individual ou em lote preenchendo os parmetros necessrios para pesquisa como segue no exemplo abaixo:

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Selecionando Status

Listar notas em contingncia

IMPORTANTE: Ao tentar enviar a nota, o sistema alertar sobre o preenchimento do campo de Justificativa (caso o mesmo ainda no tenha sido preenchido) que fica na parte de baixo do formulrio prximo aos botes OK/Atualizar e Cancelar. Esse campo de preenchimento obrigatrio e o usurio ir inserir nele o motivo pelo qual a nota est sendo enviada em operao de Contingncia. Segue ilustrao abaixo com o campo de justificativa em destaque:

Obs: Aps estabelecida a comunicao com a SEFAZ, o usurio dever alterar no menu configuraes, o modo de operao de Contingncia Eletrnica - DPEC para Operao Normal e iniciar o processo de envio da NF-e.

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15.3.3 - Imprimir o DANFE em Contingncia Eletrnica


O DANFE poder ser impresso normalmente, porm apresentar algumas diferenas com relao ao processo de envio normal da NF-e. Exemplo: No campo Dados Adicionais aparecer em informaes complementares a informao de que a nota foi inserida em processo de contingncia, como segue no exemplo abaixo:

O DANFE apresentar tambm na parte de baixo do documento o Nmero de registro do DPEC relacionado chave de acesso criada par a NF-e. Segue exemplo abaixo:

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16.Principais operaes da NF-e 2.0

A ) SIMPLES NACIONAL:

ICMS Normal e ST (Bloco N)


No manual do contribuinte uma das novas especificaes a considerao do Cdigo do Regime Tributrio (CRT). CSOSN = 101

pCredSN = A alquota aplicvel ao clculo do crdito dever ser informada no documento fiscal e corresponder ao percentual de ICMS previsto nos Anexos I ou II da Lei Complementar n 123/2006 , para a faixa de receita bruta a que a ME ou a EPP estiver sujeita no ms anterior ao da operao. BASE LEGAL Resoluo CGSM 10/2007. Portanto, deve-se preencher neste campo o percentual do ICMS da NF. vCredICMSSN = o valor do ICMS da NF.

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CSOSN=102,103,300 e 400

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CSOSN=201

Classificam-se neste cdigo as operaes que permitem a indicao da alquota do ICMS devido pelo Simples Nacional e do valor do crdito, e com cobrana do ICMS por substituio tributria. modBCST = 4 valor fixado pMVAST = Margem de valor agregado do cdigo de imposto pRedBCST = Reduo de base de clculo do cdigo de imposto vBCST = Valor da base de clculo do cdigo de imposto pICMSST = Percentual do ICMS-ST do cdigo de imposto vICMSST = Valor do ICMS-ST do cdigo de imposto pCredSN = A alquota aplicvel ao clculo do crdito dever ser informada no documento fiscal e corresponder ao percentual de ICMS previsto nos Anexos I ou II da Lei Complementar n 123/2006 , para a faixa de receita bruta a que a ME ou a EPP estiver sujeita no ms anterior ao da operao. BASE LEGAL Resoluo CGSM 10/2007. Portanto, o percentual do ICMS do cdigo de imposto da NF. vCredICMSSN = o valor de ICMS da NF. Aps pesquisas realizadas em sites das diversas receitas estaduais e outros sites de pesquisa tributarias no foi identificada nenhuma situao onde a nota possui cobrana de ICMS-ST e o estabelecimento adquirente possua Crdito de ICMS da operao prpria. Tal procedimento dever ser regulamentado pelos estados.

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Calculo do ICMS-ST O calculo do ICMS-ST ser calculado de acordo com as normas aplicveis s demais pessoas jurdicas, porm a alquota estabelecida para calculo da ST dever ter como base a alquota de ICMS e o IVA-ST estabelecido pelo estado destino e a alquota de ICMS aplicado no estado origem. CSOSN=202 ou 203

modBCST = 4 valor fixado pMVAST = Margem de valor agregado do cdigo de imposto pRedBCST = Reduo de base de clculo do cdigo de imposto vBCST = Valor da base de clculo do cdigo de imposto pICMSST = Percentual do ICMS-ST do cdigo de imposto vICMSST = Valor do ICMS-ST do cdigo de imposto

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Calculo do ICMS-ST O calculo do ICMS-ST ser calculado de acordo com as normas aplicveis s demais pessoas jurdicas, porm a alquota estabelecida para calculo da ST dever ter como base a alquota de ICMS e o IVA-ST estabelecido pelo estado destino e a alquota de ICMS aplicado no estado origem. CSOSN=500

vBCSTRet = Indicar a base de calculo do ICMS-ST em que o imposto foi recolhido na NF. vICMSSTRet = O valor resultante da aplicao da alquota interna sobre a diferena entre a base de clculo da reteno e o valor da base de clculo que seria atribuda operao prpria do contribuinte substitudo do qual foi recebida a mercadoria, caso estivesse submetida ao regime comum de tributao. Portanto o valor do ICMS-ST da NF.

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CSOSN=900

modBCST = 4 valor fixado pMVAST = Margem de valor agregado do cdigo de imposto pRedBCST = Reduo de base de clculo do cdigo de imposto vBCST = Valor da base de clculo do cdigo de imposto pICMSST = Percentual do ICMS-ST do cdigo de imposto vICMSST = Valor do ICMS-ST do cdigo de imposto pCredSN = A alquota aplicvel ao clculo do crdito dever ser informada no documento fiscal e corresponder ao percentual de ICMS previsto nos Anexos I ou II da Lei Complementar n 123/2006 , para a faixa de receita bruta a que a ME ou a EPP estiver sujeita no ms anterior ao da operao. BASE LEGAL Resoluo CGSM 10/2007. Portanto, o percentual do ICMS do cdigo de imposto da NF. vCredICMSSN = o valor de ICMS da NF.

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SAP BUSINESS ONE 16.1 Identificao do Destinatrio da Nota Fiscal eletrnica (Bloco E)
Este Bloco recebeu a incluso do campo 79 e no causar impactos na estrutura da NF-e 2.0

B ) REGIME NORMAL:

ICMS Normal e ST (Bloco N)


CST = 40,41 e 50

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vICMS = usar o valor do ICMS da nota motDesICMS = Contedo do campo de usurio nas linhas do documento de marketing para esta TAG. Adicionar uma validao no momento da insero do documento de marketing para estes CSTs. Se o CST da linha for 40, 41 ou 50, ento deve-se obrigar a seleo de um Motivo de Desonerao (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 9). Se no estiver selecionado, ento a mensagem abaixo deve ser exibida: Validao: Motivo de desonerao deve ser selecionado para CST 40, 41 ou 50.

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SAP BUSINESS ONE 16.2 ICMS Normal e ST (Bloco N) CST = 60


Verifique abaixo as especificaes deste bloco. CST = 60

vBCSTRet = Indicar a base de calculo do ICMS-ST em que o imposto foi recolhido. Portanto o valor da base de clculo do ICMS-ST da NF. vICMSSTRet = O valor resultante da aplicao da alquota interna sobre a diferena entre a base de clculo da reteno e o valor da base de clculo que seria atribuda operao prpria do contribuinte substitudo do qual foi recebida a mercadoria, caso estivesse submetida ao regime comum de tributao. Portanto deve-se preencher o valor do ICMS-ST da NF.

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16.3 ICMS Normal e ST (Bloco N) CST = 70


Verifique abaixo as especificaes deste bloco. CST = 70

A base de clculo, ou base imponvel, um dos fatores que compem o aspecto valorativo ou dimensional do tributo. o valor sobre o qual incide o imposto, ao qual aplicada a alquota correspondente, fixada em lei, determinando-se, assim, o montante a ser recolhido aos cofres pblicos. A reduo na base de calculo do ICMS-ST ser aplicada quando o beneficio da reduo for destinada por todas as etapas de comercializao inclusive at o consumidor final. Aps testes realizados no B1 possvel extrair informaes para elaborao do XML conforme telas abaixo: pRedBC: Percentual de reduo da base de calculo O percentual de reduo da base de calculo do ICMS poder ser identificado atravs da formulao de um novo imposto com o seguinte atributo:

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vBC: Valor correspondente a Base de Calculo Tributvel

pICMS: Percentual do ICMS da NF. vICMS: Valor do ICMS da NF. modBCST = 4 valor fixado pMVAST = Margem de valor agregado do cdigo de imposto pRedBCST = Reduo de base de clculo do cdigo de imposto vBCST = Valor da base de clculo do cdigo de imposto pICMSST = Percentual do ICMS-ST do cdigo de imposto vICMSST = Valor do ICMS-ST do cdigo de imposto

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SAP BUSINESS ONE 16.4 ICMS Normal e ST (Bloco N) CST = 90


Verifique abaixo as especificaes deste bloco. CST = 90

pRedBC: Percentual de reduo da base de calculo O percentual de reduo da base de calculo do ICMS poder ser identificado atravs da formulao de um novo imposto com o seguinte atributo:

vBC: Valor correspondente a Base de Calculo Tributvel

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pICMS: Percentual do ICMS da NF. vICMS: Valor do ICMS da NF. modBCST = 4 valor fixado pMVAST = Margem de valor agregado do cdigo de imposto pRedBCST = Reduo de base de clculo do cdigo de imposto vBCST = Valor da base de clculo do cdigo de imposto pICMSST = Percentual do ICMS-ST do cdigo de imposto vICMSST = Valor do ICMS-ST do cdigo de imposto

16.5 ICMS Normal e ST (Bloco N) Partilha de ICMS entre a UF de origem e UF de destino


Verifique abaixo as especificaes deste bloco.

pRedBC: Percentual de Reduo de Base de Clculo da NF vBC: Valor da Base de Clculo do ICMS da NF

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pICMS: Percentual do ICMS da NF vICMS: Valor do ICMS da NF modBCST = 4 valor fixado pMVAST = Percentual da Margem do Valor Agregado da NF pRedBCST = Percentual de Reduo da Base de Clculo ST da NF vBCST = Valor da base de clculo da ST da NF pICMSST = Percentual do ICMS-ST da NF vICMSST = Valor do ICMS-ST da NF pBCOp = Percentual da Base de Calculo da Operao Prpria. Portanto, o percentual da base de clculo do ICMS. Como dica, podemos ilustrar dizendo que somados o pBCOp + pRedBC deve ser igual a 100%.

UFST = Informar para qual estado o ICMS-ST esta sendo recolhido. Portanto, deve ser preenchido nesta TAG o Estado (UF) do destinatrio da NF. Lembrando que o local de entrega de mercadoria MANDATRIO caso exista na NF-e. Como ainda h dvidas quanto ao envio da mercadoria para mais de um local de entrega, ento se houver mais de um local de entrega na NF-e, deve-se assumir o primeiro que encontrar na NF.

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SAP BUSINESS ONE 16.6 Informaes de Transporte da NF-e (Bloco X)


Verifique abaixo as especificaes deste bloco.

TAG IE: Se o cadastro do PN (transportadora) possuir o campo IE preenchido com qualquer valor diferente de ISENTO, ento este valor ser levado integralmente (do jeito que estiver cadastrado no SAP Business One) para a TAG do XML da NF-e. Se o campo IE deste PN estiver vazio, ento a TAG ser gerada <IE/> sem nenhuma informao ou dado e mesmo que haja uma UF cadastrada, esta no ser levada para o XML na TAG UF deste bloco, conforme orientao do layout ilustrado acima no campo X10.

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