Boletim Tcnico

GIARS Guia de Informao e Apurao de ICMS Rio Grande do Sul

Produto Pas(es) Chamado : : : Microsiga Protheus Livros Fiscais Verso 11 Brasil Data da publicao Banco(s) de Dados : : 01/04/13 Todos

TDRRZL / TEJSBC / TEYNRG / TFDZAE / TFMBXT / TFPOA6 / TFRJ44 / TGRSJM / TGPMQF/ TGAGFT

Disponvel na rotina Instrues Normativas (MATA950) a gerao do arquivo pr-formatado para a importao da GIA (Guia de Informao e Apurao de ICMS), do Estado do Rio Grande do Sul. O programa trata exclusivamente das informaes referentes ao mdulo Livros Fiscais, Guia Nacional de Recolhimento e Dados do Contribuinte.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAO

Copie para o diretrio \SYSTEM, o arquivo de configurao GIARS.INI

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAO

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastros / Parmetros verifique os parmetros a seguir ou crie-os, caso no existam: Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio MV_PAIS Caracter <definido pelo cliente> Campos das tabelas SA1 e SA2 que contm o cdigo do pas.

Exemplo de contedo: {SA1->A1_CDPAIS,SA2->A2_CDPAIS} necessrio criar o parmetro em forma de array. Nome da Varivel Tipo Contedo MV_QACMP09 Caracter <definido pelo cliente> CFOPs relativos importao de mercadoria ou bem, arremataes em leilo e aquisies, em licitao pblica, de mercadorias apreendidas ou abandonadas, ou utilizao de servios. Esse parmetro utilizado para a gerao da informao da linha 09 no quadro A.

Descrio

Exemplo de contedo: 3101/3102

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Para separar o CFOP do cdigo de iseno, utilize o - (trao) e, para separar grupos, utilize a / (barra). Informar o CFOP com 4 dgitos e o cdigo de iseno com 3 dgitos. O tratamento do parmetro MV_QACMP09 utilizado para gerar valores no campo 9 do quadro A (Resumo das operaes e prestaes no ms de referncia).

Nome da Varivel Tipo Contedo

MV_GIAVCIE Caracter <informar os CFOPs separados por barra> Exemplo: 1111/1113/ Informar os CFOPs cuja escriturao deve ser apenas nas colunas Valor Contbil e Excludas, de acordo com a Tabela de Cdigos Fiscais da GIARS. MV_GIAX??? Caracter <informar os CFOPs separados por barra>

Descrio

Nome da Varivel Tipo

Contedo

Exemplo: 1111/1113/ <campo a critrio do cliente> ??? no nome do parmetro deve ser substitudo por nmeros de 001 a 999, atendendo a quantidade necessria de parmetros para configurar todos os CFOPs necessrios. Exemplo: MV_GIAX001, MV_GIAX002, MV_GIAX003.

Descrio

Nome da Varivel Tipo Contedo

MV_GIABCIO Caracter <informar os CFOPs separados por barra> Exemplo: 1116/1117/2116/2117/5116/5117/6116/6117/ Informar os CFOPs cuja escriturao deva ser apenas nas colunas Base Clculo, Isenta e/ou Outras, de acordo com a Tabela de Cdigos Fiscais da GIA-RS.

Descrio

O tratamento dos parmetros MV_GIAVCIE, MV_GIAX??? e MV_GIABCIO so utilizados para gerao dos Registros Anexo I e V.

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2.

No Configurador (SIGACFG) acesse Dicionrio / Base de Dados / Dicionrio, observe/crie os campos a seguir: Tabela SF6 - Guia de Recolhimento Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio Help Lista Opes F6_VENCAUT Caracter 1 @! Venc. Autoriz. Vencimento autorizado pelo SEFAZ-RS. Informar se a data do vencimento da GNR autorizada pelo SEFAZ-RS. 1=Sim; 2=No

Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio Help Lista Opes Tabela SF3 Livro Fiscal Campo Tipo Tamanho Decimais Formato Ttulo Descrio Help

F6_TIPOIMP Caracter 1 @! Tipo de Imp. Tipo de Imposto Selecionar o tipo do imposto referente GNR. 1=ICMS; 2=ISS; 3=ICMS/ST; 4=Funrural; 5=Simples Federal

F3_TRFICM Numrico 14 2 @E 99,999,999.99 Transf. Imp. Transferncia do imposto. Armazena o valor referente transferncia de imposto.

Tabela SF4 Tipos de Entrada e Sada Campo Tipo Tamanho Formato F4_TRFICM Caracter 1 @! 3

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Ttulo Descrio Help Lista Opes

Transf. Imp. Transferncia do imposto. Configura se o TES referente transferncia de imposto. 1=Sim; 2=No

Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio Help

F4_TABGIAI Caracter 3 @! Tab.Isen.Gia Tabela de Iseno da GIA Tabela de Iseno que ser gerada na GIARS para os Anexos V.a e V.b

Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio Help

F4_TABGIAO Caracter 3 @! Tab.Gia Out. Tabela Outros da GIA Tabela de Outros que ser gerada na GIARS para os Anexos V.a e V.b

Os campos Tab.Isen.Gia (F4_TABGIAI) e Tab.Gia Out. (F4_TABGIAO) substituem os parmetros MV_GIARSIS e MV_GIARSOU. Os campos so manipulados atravs do cadastro de TES. Na emisso da GIARS so consideradas as tabelas de acordo com a TES utilizada no documento fiscal.

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Cabealho Descrio Help

F4_CRDPRES Numrico 8 4 @E 999.9999 Crd. Pres. Perc. Cred. Pres. Informar o percentual do Crdito Presumido, a ser aplicado.

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Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio Help

F4_TABGIAC Caracter 3 @! Cod.Cred.Gia Cdigos de CredPres Gia Cdigos de Crdito Presumido da GIARS para o Anexo III.

Para o preenchimento do campo Cod.Cred.Gia (F4_TABGIAC) verificar os cdigos permitidos pelo validador. Tabela SFT Livro Fiscal por Item de NF Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Cabealho Descrio Help FT_CRDPRES Numrico 16 2 @E 9,999,999,999,999.99 Crd. Pres. Crdito Presumido Valor do Crdito Presumido.

Tabela SA1 Cadastro de Cliente Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio Help <campo a critrio do cliente> Caracter 3 @! Cd. do pas Cdigo do Pas O contedo desse campo deve ter como referncia a Tabela de Pases, fornecida com o layout do arquivo pr-formatado no site do Sefaz-RS.

Sugesto para o nome do campo: A1_CDPAIS Tabela SA2 Cadastro de Fornecedores Campo Tipo <campo a critrio do cliente> Caracter

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Tamanho Formato Ttulo Descrio Help

3 @! Cd. do pas Cdigo do Pas O contedo desse campo deve ter como referncia a Tabela de Pases, fornecida com o layout do arquivo pr-formatado no site do Sefaz-RS.

Sugesto para o nome do campo: A2_CDPAIS

Os campos que contm o cdigo do pas, nas tabelas Cadastro de Clientes (SA1) e Cadastro de Fornecedores (SA2), devem ser preenchidos com 3 caracteres. Exemplo: o cdigo 1 deve ser preenchido como 001.

3.

No Cadastro de Tabelas (SX5), verifique os seguintes registros: Tabela 13 13 Chave 000 999 Descrio Transferncia de Imposto NFE Transferncia de Imposto NFE

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAO

Para a perfeita integridade dos dados apurados, deve ser realizada uma apurao de ICMS do perodo, com as correspondentes datas de referncia e de apurao. 1. Em Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelneas / Arq. Magnticos / Instrues Normativas (MATA950) e configure os parmetros da rotina conforme instrues a seguir: Data Inicial? Informe a data inicial para processamento da Instruo Normativa. Data Final? Informe a data final para processamento da Instruo Normativa. Instr. Normativa? Informe o nome do arquivo de configurao, sem a extenso .INI. Para este meio magntico, informe GIARS. Arq. Destino? Informe o nome do arquivo magntico a ser gerado. O validador da GIA-RS, dependendo da verso utilizada, apenas valida os arquivos importados corretamente se o nome for idntico ao sugerido no momento da importao. Diretrio. Destino? Informe o nome do diretrio em que ser gravado o arquivo texto gerado. Ex.: C:\GIARS\. 2. Ao confirmar os parmetros so apresentados os parmetros especficos da GIARS:

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Decl. Substitutiva? Selecione Sim para gerar uma declarao substitutiva. Faturamento? Informe o valor do faturamento do ms de referncia. N. Empregados? Informe nmero de empregados no ltimo dia do ms de referncia. Vl. Folha de Pagto.? Informe o valor da folha de salrios referente ao ms de referncia. Consumo de KWH? Informe o consumo de energia eltrica do ms de referncia (em KWH).

Para atender verso 7.0.0 do validador, foi alterado o tamanho do campo referente a essa pergunta, passando de 7 para 9 posies. Essa pergunta pode ser alterada manualmente, na tabela SX1 ou atravs do compatibilizador UPDFIS. Para mais informaes, consulte o Boletim Tcnico UPDFIS Atualizao da Base Fiscal. Cd. de Entrega? Informe o cdigo de entrega da GIA. CGC/TE Centralizador? Informe a inscrio estadual do estabelecimento centralizador dos impostos, caso haja transferncias de crditos, caso contrrio, deixe este parmetro em branco. Realizou Ope. De ST.? Selecione Sim para operaes com substituio tributria no ms de referncia. Transporta SD ICMS Prprio Prximo Ms? Selecione Sim para transportar para o ms subsequente o total de ICMS prprio a recolher. Entrega Completa: ? Selecione Sim para Entrega Completa. Sistema Prprio ? Selecione Sim para Indicador de Sistema Prprio. Ind Sintegra ? Selecione Sim para Indicador de Sintegra. Ini Atividade ? Selecione Sim para Indicador de Inicio de Atividade. Fim Atividade ? Selecione Sim para Indicador de Fim de Atividade. Quadro E ? Selecione Sim para gerar o Quadro E com as informaes de estoque. Inventrio Informe a Data de Inventrio/virada de saldo/fechamento do estoque para gerao do Quadro E.

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3. Confira os parmetros e confirme.

TIPOS DE REGISTROS GERADOS

Quadro A - Resumo das operaes e prestaes do ms de referncia As informaes contidas neste registro so retiradas do Cadastro de Empresas, dos Livros Fiscais e dos arquivos de Apurao do ICMS (*.IC* - MATA953). Quadro B - Apurao do ICMS As informaes contidas neste registro so geradas a partir dos Livros Fiscais, do arquivo de Apurao de ICMS (*.IC* - MATA953) e do arquivo de Apurao do ICMS/ST (*.ST* - MATA953). Quadro C - Informaes Econmicas As informaes contidas neste registro so obtidas a partir dos Livros Fiscais, do arquivo de Apurao de ICMS (*.IC* MATA953), do ICMS/ST (*.ST* - MATA953) e das perguntas da rotina: Faturamento Nmero Empregados Vl. Folha de Pagto Consumo de KWH

Quadro E Posio de Estoque As informaes contidas neste registro so obtidas no Estoque, dos arquivos SB9 Saldos Iniciais a partir da data informada na pergunta da rotina: Inventrio

necessrio preencher o campo B1_CLASFIS (Classificao fiscal) na tabela SB1 Cadastro de Produtos para agrupar corretamente as informaes conforme layout.

XDC Registro Contribuinte Registro gerado a partir das informaes do contribuinte pelo Cadastro de Empresas.

necessrio configurar o nmero do telefone seguindo o DDD + Telefone sem espaos de acordo com o modelo abaixo: Exemplo de contedo: {01155554444}.

Anexo I - Discriminao das entradas Registro gerado a partir da apurao dos Livros Fiscais.

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Anexo II - Discriminao dos crditos recebidos por transferncias Registro gerado a partir da apurao dos Livros Fiscais, com CFOP 000. Anexo III Crditos Presumidos - Detalhamento Registro gerado a partir da apurao dos Livros Fiscais atravs do preenchimento dos campos Cod.Cred.Gia (F4_TABGIAC) e Perc. Cred. Pres. (F4_CRDPRES) manipulados pelo cadastro de TES. Outro tratamento para o mesmo efeito o lanamento manual de nota fiscal no final do perodo com os cdigos de lanamento RS10009269 ou RS10009314. Os lanamentos devem ser configurados em TES que esteja com os campos L.Fisc. ICMS (F4_LFICM) = Zerado e Agrega Valor (F4_AGREG) = No e o valor do item ser o valor do crdito presumido. A segunda configurao no desobriga a informao do campo Cod.Cred.Gia (F4_TABGIAC). Anexo IV - Crditos por compensao por pagamentos indevidos Registro gerado a partir da apurao do arquivo da Guia Nacional de Recolhimento e do arquivo de Apurao do ICMS (*.IC*, *.ST*). Anexo V - Discriminao das sadas Registro gerado a partir da apurao dos Livros Fiscais. Anexo V.a - Sadas isentas ou no tributadas - detalhamento Registro gerado a partir da apurao dos Livros Fiscais. Anexo V.b - Outras sadas - detalhamento Registro gerado a partir da apurao dos Livros Fiscais. Anexo VI - Discriminao dos crditos transferidos Registro gerado a partir da apurao dos Livros Fiscais, com CFOP 999. Anexo VII - Resumo das operaes com Substituio Tributria Registro gerado a partir da apurao do ICMS/ST (*.ST*). Anexo VII.a - Discriminao das operaes de entrada com Substituio Tributria Registro gerado a partir da apurao dos Livros Fiscais. Anexo VII.b - Discriminao das operaes de sada com Substituio Tributria Registro gerado a partir da apurao dos Livros Fiscais. Anexo VIII - Pagamentos de ICMS efetuados no ms de referncia Registro gerado a partir da apurao do arquivo da Guia Nacional de Recolhimento. Anexo X - Discriminao ICMS a recolher Registro gerado a partir da apurao do arquivo da Guia Nacional de Recolhimento.

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Anexo XIV Outros Crditos Detalhamento Registro gerado a partir da Apurao de ICMS. De acordo com o validador GIA-RS os cdigos utilizados para Outros Crditos so: 1 - Ant. do imposto para o momento da entrada da mercadoria no RGS. LIVRO I, ART. 31. 2 Devoluo de mercadorias recebidas para uso consumo. 3 Entradas em retorno de mercadorias ou bens remetidos em demonstrao para contribuintes no inscritos. 99 - Outros. Para que os cdigos sejam enviados corretamente no arquivo, os cdigos devem estar contidos na descrio informada na Apurao de ICMS, da seguinte forma: Se o cdigo for 1, na descrio deve estar contido a informao 001, desta forma ser gerado no arquivo com o cdigo 1. Se o cdigo for 2, na descrio deve estar contido a informao 002, desta forma ser gerado no arquivo com o cdigo 2. Se o cdigo for 3, na descrio deve estar contido a informao 003, desta forma ser gerado no arquivo com o cdigo 3. Caso na descrio esteja qualquer outra informao que no contenha os cdigos citados anteriormente, o registro ser enviado como 099. Anexo XIV Outros Dbitos Detalhamento Registro gerado a partir da Apurao de ICMS. De acordo com o validador GIA-RS os cdigos utilizados para Outros Dbitos so: 1 Diferencial de Alquota Merc. ou Prest de Rest. de Serv. Rec. de Ouf, no Vinc. a Oper. Subs.ART.16. 2 Estorno de Crditos. ART 34, LIVRO I. 3 Antecipao do Imposto para o momento da Entrada no territrio deste estado. LIVRO I, ART. 46, 4 - ICMS Rel. as Op. Subsequentes com as Mercadorias Est. Est. Atacadista e Var. por Ocasio da Entr. N Reg. ST. Para que os cdigos sejam enviados corretamente no arquivo, os cdigos devem estar contidos na descrio informada na Apurao de ICMS, da seguinte forma: Se o cdigo for 1, na descrio deve estar contido a informao 001, desta forma ser gerado no arquivo com o cdigo 1. Se o cdigo for 2, na descrio deve estar contido a informao 002, desta forma ser gerado no arquivo com o cdigo 2. Se o cdigo for 3, na descrio deve estar contido a informao 003, desta forma ser gerado no arquivo com o cdigo 3. Caso na descrio esteja qualquer outra informao que no contenha os cdigos citados anteriormente, o registro ser enviado como 099.

Nos registros do anexo XIV e XV no podem existir duas linhas com o mesmo cdigo, sendo assim, se na apuo existir mais de uma linha com o mesmo cdigo, os valores sero somados e ficaram agrupados apenas em uma linha.

Os anexos que no so levados automaticamente para o arquivo devem ser informados manualmente no validador da GIA.

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INFORMAES ADICIONAIS
A quem se destina Objetivo Prazo de entrega Competncia Aplicativo disponibilizado pelo fisco Verso do aplicativo contemplado pela Microsiga Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco Legislao contemplada Aos contribuintes do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. Validar e transferir Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande do Sul um conjunto de informaes relativas ao ICMS, extradas dos documentos fiscais emitidos pelos contribuintes do Rio Grande do Sul. Mensal - Todo dia 12 Estadual Rio Grande do Sul GIA 8.1.6 http://www.sefaz.rs.gov.br/ Instruo Normativa 045/98, alterada pela IN/DRP 061/03.

INFORMAES TCNICAS
SA1 Cadastro de Clientes SA2 Cadastro de Fornecedores Tabelas Utilizadas SF3 Livro Fiscal SF4 Tipos de Entrada e Sada SF6 Guia de Recolhimento SFT Livro Fiscal por Item de NF Funes Envolvidas Sistemas Operacionais MATA950 Instrues Normativas Windows/Linux

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