29/01/2020 MP - SIGACTB - Como realizar Apuração de resultados dentro do Protheus?

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MP - SIGACTB - Como realizar Apuração de

resultados dentro do Protheus?
Atualizado em:
22 de janeiro de 2020 11:59
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Dúvida
Como realizar Apuração de resultados dentro do Protheus?

Ambiente
Protheus – Contabilidade Gerencial - Versão 12

Solução
Antes de executar a rotina de apuração de resultados, realize:

A atualização do seu ambiente conforme a documentação: Atualização do Ambiente

(https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360000043507)
Aplicar o pacote do link Pacote de Atualização - Apuração de resultado
(https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=687306)
Realizar a atualização das procedures: Download das Procedures
(https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360011410951-MP-SIGACTB-SIGAATF-
Instala%C3%A7%C3%A3o-de-Procedure-)
Realize o ajuste no compartilhamento das tabelas conforme documentação: Compartilhamento das
T b l C táb i
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360005048472-MP-SIGACTB-Como-realizar-Apuração-de-resultados-dentro-do-Protheus- 1/6
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Tabelas Contábeis
(http://tdn.totvs.com/display/PROT/CTB0012_Compartilhamento_de_tabelas_SIGACTB)
Ajuste o tamanho das entidades contábeis conforme a documentação: Procedimento para alteração do
tamanho das entidades contábeis (http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6068430)
Ajuste o tamanho das casas decimais conforme a documentação: Ampliação da quantidade de casas
decimais em outras moedas (http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6068431)
E avalie a documentação: Ampliação do Código de Entidades
(http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6068420)

Caso não seja executado um dos passos, o sistema poderá não realizar o processo de encerramento
e/ou retornar erro ao usuário no momento da execução. Desta forma, é imprescindível a execução da
atualização e dos ajustes dos dicionários conforme descrito acima.

Conceito sobre e parâmetros para a execução da Apuração de Resultado: Clique aqui

(http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=334338459)

Após os ajustes citados acima, execute o reprocessamento de saldos completos (CTBA190) e então acesse a
rotina APURAÇÃO DE RESULTADOS (CTBA211) e siga o CheckList abaixo:
1) Verificar se a rotina utilizada é a CTBA211, pois a CTBA210 foi descontinuada. É possível verificar qual está
em utilização por meio do parâmetro MV_CTBLPV
2) Verifique se a rotina CTBA211 está atualizada de acordo com o portal do cliente;

3) Parametrização para as entidades contábeis (conta contábil / c.custo / item contábil / classe de valor) no
pergunte da rotina.
3.1 = Não utilize de Branco a zzz na parametrização.
3.2 = Insira sempre o intervalo a ser apurado, por exemplo: Conta 3 até 49999.
3.3 = Verifique se a conta de apuração está sempre fora desse intervalo de apuração.

Exemplo: conta 5
3.4 = Isto serve para as entidades c.custo / item / classe de valor, a entidade de apuração não pode estar no
intervalo a ser apurado.
3.5 = Caso não utilize esses entidades em sua apuração, mantenha a pergunta em branco

3.6 = Caso a apuração for anual não deve ser utilizado o conceito de conta ponte.

Na apuração de LUCROS E PERDAS considere o seguinte:

Posso ajudar?
Apuração para controle gerencial : Apuração com conta PONTE
1) APURAÇÃO MENSAL , BIMESTRAL , TRIMESTRAL até mês 11 ( Sem encerrar, ou seja sem zerar os
saldos das contas de despesas e receitas ), em Dezembro executar o Item II.

Considera Entidades: Rotina de Apuração

Conta Ponte : 5.1.1.01
Conta Apuração de Resultado : 5.1.1.02
Conta De: 3 Até : 41103
Considera entidade ponte = Sim.
Data : Posicione-se no último dia do mês, bimestre ou trimestre para rodar esta rotina.

Observação: O sistema considera no saldo conta a conta de Despesas e Receitas, e realiza um lançamento
deste saldo na Conta Ponte 51101 contra a conta de Apuração de Resultado 51102.

Execute este processo até o mês de Novembro.

Ao trabalhar com apuração Mensal, Bimestral ou Trimestral deve-se trabalhar com Conta Ponte.
2) APURAÇÃO ANUAL - Zerando as contas de DESPESAS , RECEITAS e Ponte (5.1.1.01). No mês de
Dezembro realize o procedimento:

Considera Entidades: Rotina de Apuração

Conta Ponte: Não informar nada
Conta Apuração de Resultado : 5.1.1.02
Conta De: 3 Até : 5.1.1.01 (Conta ponte) Se fez apuração (Mensal, Bimestral ou Trimestral), caso seja
anual informar até a Conta 41103
Considera entidade ponte = Não
Data : Posicione-se no último dia do mês para rodar esta rotina.

Observação: Nesta etapa de apuração anual o valor do resultado estará contido na conta de Apuração de
Resultado transitória 5 1 1 02 Desta forma não são gerados lançamentos na conta do Patrimônio Líquido por
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Resultado transitória 5.1.1.02. Desta forma não são gerados lançamentos na conta do Patrimônio Líquido, por
exemplo: Grupo 2.

3) APURAÇÃO ANUAL - Zerando a conta transitória Apuração de Resultado (5.1.1.02)

Realize este procedimento no final do exercício anual, o sistema utiliza o saldo da conta transitória de Apuração
de Resultado 5.1.1.02 e realiza um lançamento na conta de Resultado. 2.2.2.01

Considera Entidades: Rotina de apuração

Conta Ponte : não informar nada
Conta Apuração de Resultado: 2.2.2.01 (Conta de resultado)
Conta De: 5.1.1.02 Até : 5.1.1.02 (Transitório de apuração de resultado)
Considera entidade ponte = Não
Data: Posicione-se no último dia do mês para rodar esta rotina.

Regra para executar o procedimento de Encerramento na Contabilidade Gerencial:

Caso seja utilizada a conta Ponte: Execute os Itens 1,2 e 3.

Ou
Caso não seja utilizada Conta Ponte: Execute os itens 2 (Informando nos parâmetros Conta De / Até as contas
de Despesas até a última conta de Receitas) Neste Caso: Conta De : 3 Até : 41103 e item 3.
Observação: O Encerramento do exercício CTBA400, fecha somente o calendário contábil, impedindo após o
encerramento novos lançamentos contábeis neste período encerrado , porém os relatórios são emitidos
normalmente.
Links de documentação:

HELP: Apuração de Resultado

(https://www.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/portuguese/ctba211_apuracao_de_resultado
s.htm)
HELP: Considerar Entidades
(https://www.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/portuguese/ctba211_considera_entidades.ht
m)
Exemplo - Apuração Com Conta PONTE, Contas de Resultados e Encerramento
(https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360041053194--MP-SIGACTB-CTBA211-
Exemplo-Apura%C3%A7%C3%A3o-com-Conta-Ponte-Contas-de-Resultados-e-Encerramento?
source=search)

Exemplo - Apuração Com Conta PONTE, Contas Transitórias e Encerramento

(https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360041533493--MP-SIGACTB-CTBA211-
Exemplo-Apura%C3%A7%C3%A3o-com-Conta-Ponte-Contas-Transit%C3%B3rias-e-Encerramento?
source=search)

Apuração Trimestral : Apuração Sem conta PONTE

**Apuração Trimestral – (as contas são zeradas, ou seja zerar os saldos das contas de despesas e receitas)

Exemplo - Apuração Trimestral : Apuração Sem conta PONTE

(https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360041554693-MP-SIGACTB-CTBA211-
Exemplo-Apura%C3%A7%C3%A3o-Trimestral-Apura%C3%A7%C3%A3o-Sem-conta-PONTE?
source=search)

Apuração Anual : Apuração Sem conta PONTE

**Apuração Anual – ( as contas são zeradas, ou seja zerar os saldos das contas de despesas e receitas )

Exemplo - Apuração Anual : Apuração Sem conta PONTE (https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-

br/articles/360041555313-MP-SIGACTB-CTBA211-Exemplo-Apura%C3%A7%C3%A3o-Anual-
Apura%C3%A7%C3%A3o-Sem-conta-PONTE?source=search)

Ao termino da apuração, execute o reprocessamento de saldos completos (CTBA190)

Realize a extração dos relatórios contábeis (Balancete e Razão) e verifique se todas as contas de resultado
foram zeradas. Caso não estejam zeradas, proceda com o estorno da apuração e realize novamente a
apuração.
Se atente ao fato da rotina de apuração considerar as outras entidades contábeis (custos), portanto, se estiver
utilizando as entidades com a finalidade de controle contábil, deve-se zerar também as entidades de custo.
Apuração Centro de custo , Item Contábil e Classe de Valor

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360005048472-MP-SIGACTB-Como-realizar-Apuração-de-resultados-dentro-do-Protheus- 3/6
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Caso queira apurar centro de custo, item e classe de valor informe :

IMPORTANTE:
A rotina de apuração de resultados pode ser executada em outra empresa / filial, porém é necessário obter o
controle sobre a execução em modo multifilial para que não seja possível realizar a apuração de resultados na
mesma filial por usuários diferentes, é exibida a mensagem: Não foi possível excluir o arquivo: "+ "_LP" +
EMPRESA + FILIAL + “AA” (ano com 2 dígitos) Erro - Arquivo em uso ou travado.
Ao processar a rotina de Apuração de Resultados não é possível digitar movimentos contábeis neste período,
pois a rotina depende dos saldos estáticos no momento da apuração.
Após a apuração de resultados é altamente desejável o bloqueio do calendário a fim de não permitir digitação
de lançamentos contábeis retroativos nas contas de resultado e da conta de apuração, uma vez, que as contas
de resultados já foram zeradas.
Tabela CT2 para o campo CT2_DATA = (data da apuração) e CT2_ROTINA = 'ctba211' não deletados, deve
conter os lançamentos para zerar as contar de resultado com o conteúdo CT2_DTLP = (data da apuração)
Tabelas CQx(0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9) o campo CQx_DTLP = (data da apuração)
5.C - Os relatórios "Razão Contábil (CTBR400)", " Balancete(CTBR040)", "DRE (CTBR510)" e "Balanço
Patrimonial (CTBR500)" das contas de resultado após apuração devem estar com saldo zerados.
(considerando que não há saldo remanescente de anos anteriores para as contas)

Veja mais:

Help Online :Apuração de Resultados por Movimento

(http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/ctba210.htm)
Performance na apuração de resultado: DT Performance (http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?
pageId=239039851) e Performance CTBA211
(http://tdn.totvs.com/display/PROT/CTB0127_Performance_CTBA211)
Encerramento do Exercício: Clique aqui (http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=334338624)
Atualização de saldos em fila: Clique aqui
(http://tdn.totvs.com/display/PROT/CTB113_REPROCESSAMENTO_SALDOS_POR_FILA_P12)
Apuração de resultado em Vídeo (How to): Clique aqui (https://www.youtube.com/watch?
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360005048472-MP-SIGACTB-Como-realizar-Apuração-de-resultados-dentro-do-Protheus- 4/6
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v=_Z35wE42wHI&t=7s)
Verifique o tamanho dos campos "Conta contábil" ,"Centro de Custo", "Item Contábil" e "Classe Valor"
MP - SIGACTB - ALTERAÇÃO DO TAMANHO DAS ENTIDADES CONTÁBEIS
(https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360015543251-MP-SIGACTB-
ALTERA%C3%87%C3%83O-DO-TAMANHO-DAS-ENTIDADES-CONT%C3%81BEIS?
source=search) e Tamanho do campo código das entidades contábeis Adicionais
(https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360024401031-MP-SIGACTB-Alterar-o-tamanho-
do-campo-c%C3%B3digo-das-entidades-cont%C3%A1beis-adicionais?source=search)e GRUPO DE
PERGUNTAS CTB211 (https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360028526532-MP-
SIGACTB-CTBA211-GRUPO-DE-PERGUNTAS-?source=search)
Os campos CTT_CUSTO, CTD_ITEM, CTH_CLVL e CT1_CONTA consultado via APSDU na tabela SX3
devem ter o mesmo tamanho do informado no respectivo grupo de campos.
CTBA211 Exemplo - Apuração Trimestral : Apuração Sem conta PONTE
(https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360041554693-MP-SIGACTB-CTBA211-Exemplo-
Apura%C3%A7%C3%A3o-Trimestral-Apura%C3%A7%C3%A3o-Sem-conta-PONTE?source=search)
CTBA211 Exemplo - Apuração Anual : Apuração Sem conta PONTE
(https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360041555313-MP-SIGACTB-CTBA211-Exemplo-
Apura%C3%A7%C3%A3o-Anual-Apura%C3%A7%C3%A3o-Sem-conta-PONTE?source=search)
CTBA211 Exemplo - Apuração Com Conta PONTE, Contas Transitórias e Encerramento
(https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360041533493--MP-SIGACTB-CTBA211-Exemplo-
Apura%C3%A7%C3%A3o-Com-Conta-PONTE-Contas-Transit%C3%B3rias-e-Encerramento?source=search)
CTBA211 Exemplo - Apuração Com Conta PONTE, Contas de Resultados e Encerramento
(https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360041053194--MP-SIGACTB-CTBA211-Exemplo-
Apura%C3%A7%C3%A3o-Com-Conta-PONTE-Contas-de-Resultados-e-Encerramento?source=search)

CTBA211 :1º Apuração com Conta ponte e 2º sem Conta : Não é permitida duas apurações para o
mesmo período (https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360033694854-MP-SIGACTB-
CTBA211-1%C2%BA-Apura%C3%A7%C3%A3o-com-Conta-ponte-e-2%C2%BA-sem-Conta-
N%C3%A3o-%C3%A9-permitida-duas-apura%C3%A7%C3%B5es-para-o-mesmo-per%C3%ADodo?
source=search)
CTBA211 :Duas apurações para o mesmo período : Não é possível executar novamente apuração de
"Zeramento " no período selecionado (https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-
br/articles/360041571233-MP-SIGACTB-CTBA211-Duas-apura%C3%A7%C3%B5es-para-o-mesmo-
per%C3%ADodo-N%C3%A3o-%C3%A9-poss%C3%ADvel-executar-novamente-
apura%C3%A7%C3%A3o-de-Zeramento-no-per%C3%ADodo-selecionado?source=search)

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