EEC Apostila de Treinamento Protheus 11 PDF

Módulo: Integração SIGAEEC x SIGAFAT x SIGAFIN
Versão: Protheus 11
Pag. 2
Sumário
INTRODUÇÃO ...................................................................................................................................... 11
Configuração das Integrações ............................................................................................................ 11
CAPÍTULO 01 – TABELAS ...................................................................................................................... 12
TABELAS .................................................................................................................................................. 13
MENSAGENS ....................................................................................................................................... 13
Exemplo - Como cadastrar Mensagens: .......................................................................................................... 13
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ............................................................................................................. 14
Exemplo - Como cadastrar Condições de Pagamento: ................................................................................... 14
MOEDAS ............................................................................................................................................. 16
Exemplo - Manutenção na tabela de Moeda: ................................................................................................. 16
COTAÇÃO das MOEDAS ...................................................................................................................... 17
Exemplo - Como cadastrar a Cotação das Moeda: ......................................................................................... 17
DIVISÃO DE PRODUTOS ...................................................................................................................... 18
Exemplo - Como cadastrar uma Divisão de Produtos: .................................................................................... 18
GRUPO DE PRODUTOS ........................................................................................................................ 18
Exemplo - Como cadastrar um Grupo de Produtos: ....................................................................................... 19
FAMÍLIA DE PRODUTOS ...................................................................................................................... 19
Exemplo - Como Cadastrar uma Família de Produtos: .................................................................................... 19
PAÍSES ................................................................................................................................................. 19
Exemplo - Manutenção do cadastro de Países: .............................................................................................. 20
Exemplo - Como relacionar documentos aos Países: ...................................................................................... 21
PORTOS/AEROPORTOS ....................................................................................................................... 21
Exemplo - Como cadastrar Portos e Aeroportos: ............................................................................................ 21
VIAS DE TRANSPORTE ......................................................................................................................... 22
Exemplo - Como cadastrar uma Via de Transporte: ....................................................................................... 23
EVENTOS CONTÁBEIS.......................................................................................................................... 24
Exemplo - Como visualizar eventos contábeis: ............................................................................................... 24
DESPESAS ............................................................................................................................................ 25
Exemplo - Como atualizar o Cadastro de Despesas: ....................................................................................... 25
NORMAS ............................................................................................................................................. 26
Exemplo - Como cadastrar as Normas: ........................................................................................................... 26
TABELA DE PRÉ-CALCULO ................................................................................................................... 26
Exemplo - Para incluir uma tabela pré-cálculo: .............................................................................................. 26
ACORDO COMERCIAL .......................................................................................................................... 28
Exemplo: Como incluir um Acordo Comercial: ............................................................................................... 29
Pag. 3
CAPÍTULO 02 – CADASTROS ................................................................................................................. 30
CADASTROS ............................................................................................................................................ 31
BANCOS .............................................................................................................................................. 31
Exemplo - Como cadastrar Bancos:................................................................................................................. 31
EMPRESAS .......................................................................................................................................... 32
Exemplo - Como cadastrar Empresas: ............................................................................................................ 33
IMPORTADORES e CLIENTES ............................................................................................................... 34
Exemplo - Como cadastrar Importadores / Clientes: ...................................................................................... 34
Exemplo - Como relacionar documentos aos Importadores / Clientes: ......................................................... 36
Exemplo – Como cadastrar um Adiantamento ............................................................................................... 37
EXPORTADORES, FORNECEDORES e FABRICANTES ............................................................................ 38
Exemplo - Como cadastrar Exportadores, Fornecedores ou Fabricantes: ...................................................... 38
EMBALAGENS ..................................................................................................................................... 40
Exemplo - Como cadastrar Embalagens: ......................................................................................................... 40
PRODUTOS .......................................................................................................................................... 42
Exemplo - Como cadastrar Produtos: ............................................................................................................. 42
PRODUTOS x FORNECEDOR/FABRICANTE .......................................................................................... 44
Exemplo - Como cadastrar a amarração Produto x Fornecedor: .................................................................... 44
CAPÍTULO 03 - TABELA DE PREÇO ........................................................................................................ 45
TABELA DE PREÇO ................................................................................................................................... 46

TABELA de PREÇOS ............................................................................................................................. 46
Exemplo – Como cadastrar uma Tabela de Preço ........................................................................................... 46
APROVAÇÃO de PREÇO ....................................................................................................................... 46
Exemplo – Como executar a Aprovação de Preço .......................................................................................... 47
REAJUSTE de PREÇO ........................................................................................................................... 47
Exemplo – Como executar o Reajuste de Preço.............................................................................................. 47
CAPÍTULO 04 – TABELAS SISCOMEX ..................................................................................................... 49
TABELAS SISCOMEX ................................................................................................................................ 50

UNIDADES DE MEDIDA ....................................................................................................................... 50
Exemplo – Manutenção do cadastro da Unidade de medida: ........................................................................ 50
CONVERSÃO DE UNIDADES ................................................................................................................ 51
Exemplo – Incluindo a Conversão de Unidades: ............................................................................................. 51
INCOTERMS ........................................................................................................................................ 51
Exemplo - Como atualizar um INCOTERM: ..................................................................................................... 52
INSTRUMENTO DE NEGOCIAÇÃO ....................................................................................................... 53
Exemplo - Como Atualizar um Instrumento de Negociação: .......................................................................... 53
Pag. 4
NCM .................................................................................................................................................... 53
Exemplo – como atualizar uma NCM .............................................................................................................. 53
NALADI NCCA ...................................................................................................................................... 54
Exemplo - Como cadastrar uma Naladi NCCA: ................................................................................................ 54
NALADI SH .......................................................................................................................................... 55
Exemplo - Como cadastrar uma Naladi SH:..................................................................................................... 55
AGRUPAMENTO de RE ........................................................................................................................ 55
Exemplo – como cadastrar um Agrupamento de RE....................................................................................... 55
EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO ...................................................................................................................... 57
SOLUÇÕES ............................................................................................................................................ 59
CAPÍTULO 05 – PEDIDO DE EXPORTAÇÃO ............................................................................................ 63
PEDIDO DE EXPORTAÇÃO ....................................................................................................................... 64

MANUTENÇÃO do PEDIDO de EXPORTAÇÃO ...................................................................................... 64
Exemplo – Como cadastrar um Pedido de Exportação: .................................................................................. 65
CÓPIA do PEDIDO de EXPORTAÇÃO .................................................................................................... 71
Exemplo – Como fazer uma Cópia do Pedido de Exportação: ........................................................................ 72
ADIANTAMENTO................................................................................................................................. 72
Exemplo – Como associar um Adiantamento ao Pedido de Exportação ........................................................ 72
PROFORMA INVOICE .......................................................................................................................... 73
Exemplo – Como emitir a Proforma Invoice ................................................................................................... 73
FOLLOW – UP...................................................................................................................................... 74
Exemplo – Como imprimir o Follow-Up do pedido de exportação: ................................................................ 74
CAPÍTULO 06 - FATURAMENTO ............................................................................................................ 76
FATURAMENTO ...................................................................................................................................... 77
REGISTRO da TAXA de CÂMBIO .......................................................................................................... 77
Exemplo - Como registrar a taxa de câmbio: .................................................................................................. 78
LIBERAÇÃO de PEDIDOS ...................................................................................................................... 78
Exemplo – Como liberar o pedido:.................................................................................................................. 78
LIBERAÇÃO de ESTOQUE e CRÉDITO dos PEDIDOS ............................................................................. 79
Exemplo – Como liberar Estoque e Crédito do pedido: .................................................................................. 79
DOCUMENTO de SAÍDA ...................................................................................................................... 79
Exemplo: Como realizar a nota fiscal de saída: ............................................................................................... 80
CAPÍTULO 07 – EMBARQUE.................................................................................................................. 82
EMBARQUE ............................................................................................................................................. 83
MANUTENÇÃO do EMBARQUE de EXPORTAÇÃO ............................................................................... 83
Pag. 5
Exemplo – Como cadastrar o Embarque de Exportação: ................................................................................ 83

DESPESAS NACIONAIS ......................................................................................................................... 90
Exemplo – Como incluir Despesas Nacionais no Embarque de Exportação .................................................... 90
DESPESAS INTERNACIONAIS ............................................................................................................... 91
Exemplo – Como incluir Despesas Internacionais no Embarque de Exportação ............................................ 91
COMPARAÇÃO das NOTAS FISCAIS ..................................................................................................... 93
Exemplo – Como comparar as Notas Fiscais contra os Itens do Embarque .................................................... 93
COMMERCIAL INVOICE ....................................................................................................................... 94
Exemplo – Como registrar Commercial Invoice no Embarque de Exportação ................................................ 94
ADIANTAMENTO................................................................................................................................. 95
Exemplo – Como associar um adiantamento ao Embarque de Exportação ................................................... 95
SOLICITAÇÃO de NUMERÁRIO ............................................................................................................ 96
Exemplo – Como incluir uma Solicitação de Numerário ................................................................................. 96
IMPRESSÃO de DOCUMENTOS ........................................................................................................... 97
Exemplo – Impressão do Certificados de Origem ........................................................................................... 97
Exemplo - Impressão da Commercial Invoice ................................................................................................. 98
Exemplo - Impressão do Packing List .............................................................................................................. 99
TRATAMENTOS na CONFIRMAÇÃO do EMBARQUE ......................................................................... 100
EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO .................................................................................................................... 102
SOLUÇÕES .......................................................................................................................................... 104
CAPÍTULO 08 – SISCOMEX: REGISTRO DE EXPORTAÇÃO (RE) ............................................................. 108
SISCOMEX ............................................................................................................................................. 109

GERAÇÃO de R.E. .............................................................................................................................. 109
Exemplo: Configuração de Diretório ............................................................................................................. 109
Exemplo: Geração de Lotes........................................................................................................................... 110
Exemplo: Envio do Lote................................................................................................................................. 111
Exemplo: Recebimento e Processamento do Lote........................................................................................ 111
CAPÍTULO 09 – FINANCEIRO............................................................................................................... 113
FINANCEIRO .......................................................................................................................................... 114

CARTA DE CRÉDITO ........................................................................................................................... 114
Exemplo - Como cadastrar uma Carta de Crédito ......................................................................................... 114
CÂMBIO ............................................................................................................................................ 116
Exemplo – Manutenção do contrato de Câmbio .......................................................................................... 116
MANUTENÇÃO FFC (Ficha de Fechamento de Câmbio) .................................................................... 119
Exemplo - Manutenção FFC: ......................................................................................................................... 119
Exemplo – Como realizar a Baixa de FFC....................................................................................................... 119
Pag. 6
FOLLOW – UP.................................................................................................................................... 120

Exemplo – Emissão do Follow-Up de Câmbio ............................................................................................... 120
VISUALIZAÇÃO RÁPIDA ..................................................................................................................... 120
Exemplo - Visualização Rápida do contrato de câmbio: ............................................................................... 120
CONTROLE das INTEGRAÇÕES com o MÓDULO FINANCEIRO .......................................................... 121
CAPÍTULO 08 – ATIVIDADES E HISTÓRICO DE DOCUMENTOS ............................................................. 123
ATIVIDADES E HISTÓRICO DE DOCUMENTOS ......................................................................................... 124

ATIVIDADES/ DOCTOS....................................................................................................................... 124
HISTÓRICO de DOCUMENTOS ........................................................................................................... 124
Exemplo – Visualizando um Documento Impresso ....................................................................................... 124
INCLUINDO IMAGENS ....................................................................................................................... 125
Exemplo – Como Incluir um Documento Digitalizado ................................................................................... 125
EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO .................................................................................................................... 127
SOLUÇÕES .......................................................................................................................................... 129

Pag. 7
Índice de Figuras
Figura 1 - Condição de pagamento ............................................................................................. 14
Figura 2 - Classificação de produtos ........................................................................................... 18
Figura 3 - Cadastro de países: seleção de mensagens.............................................................. 21
Figura 4 - Vias de transporte ....................................................................................................... 22
Figura 5 - Embalagens ................................................................................................................ 40
Figura 6 - Produtos: normas........................................................................................................ 44
Figura 7 - Aprovação de Preço: filtros ......................................................................................... 47
Figura 8 - Reajuste de preço: taxa de reajuste ........................................................................... 48
Figura 9 - Pedido de Exportação................................................................................................. 64
Figura 10 - Pedido de exportação: agente de comissão............................................................. 67
Figura 11 - Pedido de exportação: adiantamentos ..................................................................... 73
Figura 12 - Pedido de exportação: proforma invoice .................................................................. 74
Figura 13 - Pedido de exportação: follow-up .............................................................................. 75
Figura 14 - Liberação do pedido de venda ................................................................................. 78
Figura 15 - Embarque de exportação ......................................................................................... 83
Figura 16 – Embarque de exportação: Itens ............................................................................... 88
Figura 17 - Embarque de exportação: comparação de notas fiscais.......................................... 93
Figura 18 - Solicitação de numerário .......................................................................................... 97
Figura 19 - Embarque: pré-impressão do certificado de origem ................................................. 98
Figura 20 - Embarque: pré-impressão da commercial invoice ................................................... 99
Figura 21 - Embarque: pré-impressão do packing list ................................................................ 99
Figura 22 - Siscomex: central de integrações ........................................................................... 110
Figura 23 - Câmbio: geração das parcelas ............................................................................... 116
Figura 24 - Manutenção de câmbio .......................................................................................... 117
Figura 25 - Controle de câmbio: liquidação .............................................................................. 117
Figura 26 - Manutenção do câmbio: liquidação ........................................................................ 118

Pag. 8
Índice de Tabelas
Tabela 1 – Mensagens: capa ...................................................................................................... 13
Tabela 2 – Mensgagens: itens .................................................................................................... 13
Tabela 3 - Condições de pagamento .......................................................................................... 15
Tabela 4 - Condições de pagamento: descrições ....................................................................... 15
Tabela 5 - Moedas ...................................................................................................................... 16
Tabela 6 – Moedas: descrição no idioma .................................................................................. 16
Tabela 7 - Cotação de Moedas ................................................................................................... 17
Tabela 8 - Divisão de produtos ................................................................................................... 18
Tabela 9 - Grupo de produtos ..................................................................................................... 19
Tabela 10 - Família de produtos ................................................................................................. 19
Tabela 11 - Países ...................................................................................................................... 20
Tabela 12 - Portos e Aeroportos ................................................................................................. 21
Tabela 13 - Vias de transporte: capa .......................................................................................... 23
Tabela 14 - Vias de transporte: origens e destinos ..................................................................... 23
Tabela 15 - Vias de transporte: frete por kg ................................................................................ 23
Tabela 16 - Vias de transporte: frete por container ..................................................................... 24
Tabela 17 - Despesas ................................................................................................................. 25
Tabela 18 - Normas ..................................................................................................................... 26
Tabela 19 - Tabela de pré-cálculo: capa ..................................................................................... 26
Tabela 20 - Tabela de pré-cálculo: despesas ............................................................................. 27
Tabela 21 - Tabela de pré-cálculo: despesas (continuação) ...................................................... 27
Tabela 22 - Acordo comercial: capa............................................................................................ 29
Tabela 23 - Bancos ..................................................................................................................... 31
Tabela 24 - Bancos: contatos...................................................................................................... 32
Tabela 25 - Empresas ................................................................................................................. 33
Tabela 26 - Empresas: contato ................................................................................................... 33
Tabela 27 - Clientes / Importadores ............................................................................................ 35
Tabela 28 - Clientes / Importadores: contatos ............................................................................ 36

Pag. 9
Tabela 29 - Importadores/Clientes: adiantamento ...................................................................... 37
Tabela 30 - Exp./Forn./Fabr. ....................................................................................................... 38
Tabela 31 - Clientes / Importadores: contatos ............................................................................ 39
Tabela 32 - Embalagens ............................................................................................................. 40
Tabela 33 - Embalagens da Embalagem 1 ................................................................................. 41
Tabela 36 - Produtos ................................................................................................................... 42
Tabela 37 - Produtos: descrição no idioma ................................................................................. 43
Tabela 38 - Produto x Fornecedor .............................................................................................. 44
Tabela 39 - Tabela de preço ....................................................................................................... 46
Tabela 40 - Unidades de Medidas .............................................................................................. 50
Tabela 41 - Códigos Siscomex para unidades de medidas ........................................................ 50
Tabela 42 - Conversão de unidades ........................................................................................... 51
Tabela 43 - INCOTERMS 2010.................................................................................................. 52
Tabela 44 - INCOTERMS ............................................................................................................ 52
Tabela 45 - Instrumento de negociação ...................................................................................... 53
Tabela 46 - NCM ......................................................................................................................... 53
Tabela 47 - NALADI NCCA ......................................................................................................... 55
Tabela 48 - NALADI SH .............................................................................................................. 55
Tabela 49 - Agrupamento RE...................................................................................................... 55
Tabela 50 - Pedido de exportação: capa .................................................................................... 65
Tabela 51 - Pedido de exportação: dados da comissão ............................................................. 68
Tabela 52 - Pedido de exportação: instituição bancária ............................................................. 69
Tabela 53 - Pedido de exportação: Notify ................................................................................... 69
Tabela 54 - Pedido de exportação: itens .................................................................................... 70
Tabela 55 - Documento de saída: parâmetros............................................................................ 80
Tabela 56 - Documento de saída: parâmetros 2......................................................................... 80
Tabela 57 - Embarque de exportação: capa ............................................................................... 84

Pag. 10
Tabela 58 - Embarque de exportação: itens ............................................................................... 88
Tabela 59 - Embarque de exportação: despesas nacionais - empresa...................................... 90
Tabela 60 - Embarque de exportação: despesas nacionais - despesa ...................................... 91
Tabela 61 - Embarque de exportação: despesas internacionais ................................................ 92
Tabela 62 - Commercial Invoice: capa ........................................................................................ 94
Tabela 63 - Solicitação de numerários ........................................................................................ 96
Tabela 64 - Carta de crédito ...................................................................................................... 114

Pag. 11
Introdução
Este documento tem o objetivo apresentar o módulo de Easy Export Control (SIGAEEC),
abordando os conceitos por ele utilizados e orientando-os na operação de cada uma de suas
funcionalidades fundamentais com o objetivo de realizar um processo de exportação direta.
Sobre o produto: O Easy Export Control é o módulo responsável pelo controle das exportações
dentro do ERP Microsiga Protheus. Oferece ferramentas para automatização e gerenciamento
deste processo, através de eficientes controles operacionais, controle de documentos por país
e idioma e extração de dados para a geração destes documentos, controles cambiais,
integrações com módulos do ERP Protheus e integração com o Siscomex.
Serão apresentadas neste documento suas rotinas, principais parametrizações e

funcionalidades, além de como e quando ocorre a integração com os módulos de Faturamento
(SigaFat) e Financeiro (SigaFin).
Configuração das Integrações
A integração do módulo Easy Export Control com os módulos de Faturamento e Financeiro são
realizados mediante a parametrização do sistema:
Com o módulo de Faturamento, esta integração é habilitada através do parâmetro

MV_EECFAT, onde o fluxo apenas permitirá a realização de um embarque de
exportação após o faturamento do pedido de venda (geração da nota fiscal) associado
ao processo. É possível alterar este fluxo, possibilitando a geração do embarque de
exportação antes da emissão da nota fiscal, habilitando o parâmetro MV_AVG0067.
Com o módulo de Financeiro, a integração ocorre mediante a ativação do parâmetro

MV_AVG0131.
Estes três parâmetros devem ser ativados, via Configurador, para o modelo de processo
utilizado nesta apostila.
Considerações sobre os Lançamentos
Para informar os dados que devem ser lançados, este material exibirá o conteúdo em formato
de tabelas.
Campo Descrição Conteúdo 1 Conteúdo 2 Conteúdo 3
Quando houver mais de uma coluna especificando o conteúdo, repita a operação de inclusão
para todas as colunas. No exemplo acima, a operação de inclusão deverá ser realizada 3
vezes.
Pag. 12
Capítulo 01 – Tabelas
 Mensagens;
 Condições de Pagamento;
 Moedas;
 Cotação das moedas;
 Divisão de produtos;
 Grupo de produtos;
 Família de produtos;
 Países;
 Portos/Aeroportos (Origens e Destinos);
 Vias de transporte;
 Eventos Contábeis;
 Despesas;
 Normas;
 Tabela de Pré-Cálculo.
Pag. 13
TABELAS
As tabelas apresentam as informações básicas para iniciar as movimentações do módulo. O

correto preenchimento das tabelas é fundamental para execução das rotinas do sistema.
Na manutenção das tabelas atente-se para os seguintes detalhes:
Durante o cadastramento observe os campos destacados. Estes campos possuem

preenchimento “obrigatório”, não sendo possível finalizar uma inclusão sem a sua
informação.
Caso haja alguma duvida sobre o campo pressione [F1] sobre o mesmo, será
apresentada uma tela com a descrição do campo.
Alguns campos estão associados a tabelas ou cadastros, para pesquisar este conteúdo
utilize o botão de pesquisa (a direita do campo) ou tecle [F3] sobre o campo.
MENSAGENS
Esta tabela armazena mensagens genéricas que podem ser utilizadas em Faturas,
Certificados, Packing List, entre outros documentos. Geralmente são mensagens de alerta ou
observações complementares sobre o processo de exportação.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR MENSAGENS:
1. Selecione o menu Atualizações\Tabelas\Mensagens.
2. Clique na opção Incluir e informe os seguintes dados (primeiramente, o conteúdo 1;

depois repita o procedimento para o conteúdo 2):
Tabela 1 – Mensagens: capa

Codigo Código da Mensagem. 001 001 001

Indica em quais documentos a mensagens deve aparecer para ser 1-Descrição 1-Descrição
Tipo Mensag. selecionada. 3-Fatura da Situação da Situação
3. Em Ações Relacionadas acesse a opção Incluir e informe os dados conforme segue:
Tabela 2 – Mensgagens: itens

Idioma Idioma da mensagem. INGLES-INGLES INGLES-INGLES INGLES-INGLES

Message of the Waiting customer Conditions accepted
Texto Texto da mensagem commercial invoice return by the customer
4. Confira os dados e clique sobre o botão Confirmar para gravar.

Pag. 14
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
As condições de pagamento identificam a forma de recebimento dos valores faturados e

exportados. Esta tabela apresenta três tipos de Condições de Pagamento para as mercadorias
exportadas:
À vista: recebimento único do valor com vencimento na Data de Embarque.
Normal: recebimento único do valor com data de vencimento de 1 a 899 dias a contar
da data de embarque.
Parcelado: destinado a parcelamento do valor em até 10 parcelas, aceitando apenas

parcelas com data de vencimento depois da data de embarque (maiores que zero).
Importante: No módulo Easy Export Contol a condição de pagamento é utilizada apenas para as
parcelas que não são de adiantamento, portanto será utilizada apenas para parcelas à vista, a prazo ou
parcelados, com vencimento igual ou maior que a data de embarque.
Figura 1 - Condição de pagamento
EXEMPLO - COMO CADASTRAR CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
1. Selecione o menu Atualizações\Tabelas\Cond.Pgtos.
2. Clique na opção Incluir e informe os seguintes dados:

Pag. 15
Tabela 3 - Condições de pagamento

Pasta
Cadastrais:
Código da condição que será usado no PO e no Desembaraço. O
preenchimento deste campo e de livre escolha do usuário, pois
Codigo não tem nenhuma relação com as exigências do Siscomex. 00001 00002 00003
São apresentados 3 tipos, tais como: A Vista- Pagto único do Vlr
FOB. Normal- Pagto único do Vlr FOB com data vencto a contar
data de Embarque e Parcelado- Destinado a parcelamento Vlr
Tipo FOB até 10 1 2 3
Quantidade de dias a contar do embarque para apuração da data
de desembolso. Igual ou maior que 900-sistema identificara tipo
No. de Dias Parcelado e -1 A Vista. 30 -1 901
Exige LC Indica se necessita de carta de credito ou não. 2 2 2
Código oficial da modalidade de pagamento no Siscomex,
Mod. Pagto. Exp selecione o código. 003 003 003
C.Pagto SIGA Cond.de Pagamento SIGA 030 000 001
Indica se o vencimento da Invoice será com base no embarque ou
Próximo Mês? no primeiro dia do próximo mês. 2 – Não 2 – Não 2 – Não
Pagamento
parcelado.
30% em 30
Pagamento Pagamento a dias e 70%
Desc. Portug. Descrição da condição de pagamento no idioma Português em 30 dias Vista em 60 dias.
Pasta Parcelas:
% Parcela 01 Prazos e % para pagamento 0 0 30
Dias Parc 01 No. de Dias Parcela 01 0 0 30
% Parcela 02 % Parcela 02 0 0 70
3. Caso a condição seja do tipo “Parcelado”, o sistema preencherá automaticamente o

campo "No. de Dias" com o valor 901 e será necessário definir os percentuais e prazos
de cada parcela, utilizando os campos disponíveis na pasta Parcelas. Para condições
do tipo “Normal” estes campos estarão desabilitados. Para condições “A Vista”, o
sistema preencherá automaticamente o campo "No. de Dias" com o valor -1, indicando
que o desembolso ocorrerá no momento do embarque. Lembrando que somente são
aceitos parcelas com vencimento a partir da data de embarque.
4. Para inserir a descrição da condição de pagamento em outro idioma, em Ações

Relacionadas acesse a opção Incluir e informe os seguintes dados:
Tabela 4 - Condições de pagamento: descrições

Idioma da
Idioma Descrição INGLES-INGLES INGLES-INGLES INGLES-INGLES
Payment in installments. 30% in 30
Texto Texto Payment in 30 days Cash payment days and 70% in 60 days
Pag. 16
5. Confira os dados e clique sobre o botão Confirmar para gravar a descrição no idioma
e Confirmar novamente para efetivar a gravação da condição de pagamento.
Importante: Caso o módulo Easy Export Control esteja integrado com o módulo de Faturamento,
será necessário preencher o campo “C.PagtoSiga”, relacionado os cadastros de condição de pagamento.
MOEDAS
O Cadastro de Moedas armazena os dados (sigla, código e descrições) de todas as moedas

utilizadas nos processos de Exportação. Esta tabela é previamente fornecida e dependendo da
necessidade, permite a inclusão de novas moedas ou a manutenção das que já estão
cadastradas.
EXEMPLO - MANUTENÇÃO NA TABELA DE MOEDA:
1. Clique na opção Ações Relacionadas e selecione Pesquisar, depois localize a moeda

US$.
2. Clique na opção Alterar e informe os dados:
Tabela 5 - Moedas
Campo Descrição Conteúdo
Informe a sigla da moeda que será utilizada no sistema, tal cadastro eh previamente
Moeda cadastrado extraído do Siscomex. US$
Cod.SISCOMEX Informe a sigla da moeda que será utilizada no sistema. 220
Des.Singular Informe a descrição no singular da moeda DOLAR DOS EUA

DOLARES DOS
Des.Plural Informe a descrição no plural da moeda. EUA
Código da moeda no ERP. Deve ser informado quando os módulos de comex estão
Moeda ERP integrados com os demais módulos do sistema ERP. 2
3. Em Ações Relacionadas acesse a opção Incluir e informe as seguintes informações

para cadastrar a descrição no idioma:
Tabela 6 – Moedas: descrição no idioma

Idioma Idioma da Descrição INGLES-INGLES
Descricao S. Informe a Descrição no Singular no Idioma. DOLLAR
Descricao P. Informe a Descrição no Plural no Idioma DOLLARS
4. Clique sobre o botão Confirmar para gravar as descrições e Confirmar novamente

para concluir a atualização do cadastro.
Importante: Atente-se ao correto preenchimento do campo “Cód. SISCOMEX”, esta informação é

extremamente importante no envio de dados para o Siscomex Importação. Outra informação importante é
o campo “Moeda ERP”, que é utilizado para relacionar a moeda deste cadastro à moeda correspondente
Pag. 17
nos demais módulos do ERP (definido no parâmetro MV_SIMB), sempre que o módulo Easy Export
Control estiver integrado com os módulos de Faturamento ou Financeiro.
COTAÇÃO das MOEDAS
Esta tabela é de fundamental importância para que o sistema encontre corretamente a

correspondência entre as moedas dos processos efetuados e a moeda nacional.
O sistema sempre irá procurar pela taxa de venda mais atualizada caso não encontre a do dia
atual. É conveniente a inclusão diária das taxas comerciais das moedas que a sua empresa
utiliza nas exportações.
Quando a integração estiver ativada com o módulo de Faturamento ou Financeiro, o cadastro

de taxas será sincronizado entre estes módulos, visto que são cadastros diferentes. Em outras
palavras, ao realizar uma inclusão de cotação da moeda no módulo Easy Export Control, o
sistema verificará automaticamente se no ERP já existe esta informação para a moeda
informada, sugerindo ao usuário utilizar esta mesma informação ou assumindo o novo dado
para ambos os cadastros.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR A COTAÇÃO DAS MOEDA:
1. Selecione o menu Atualizações\Cadastros\Cotação das Moedas.
Tabela 7 - Cotação de Moedas

Data Informe a data da cotação. Ex.: 31/01/00, em formato DD/MM/AA. (Data atual)
Moeda Informe a sigla da moeda. US$
Tx. Venda Informe a taxa da moeda em relação ao real - R$ 2
Taxa Fiscal Taxa Fiscal 2
Tx. Compra Taxa de conversão para compra. 2
3. Clique sobre o botão Confirmar para gravar a cotação da moeda.
Importante: Para que a integração entre os cadastros de cotação de moedas ocorra, é necessário
que o cadastro de moedas tenha sido devidamente relacionado com a moeda utilizada no ERP.
O Campo Taxa Fiscal (Ptax = Taxa de venda de dois dias atrás) é utilizado no módulo de importação, o
campo Taxa Compra é utilizado em contabilização e a Taxa Venda é utilizada na Exportação.
Pag. 18
DIVISÃO DE PRODUTOS
Esta tabela visa classificar os produtos para realização de estatísticas e acompanhamento das
exportações. Não é obrigatório o vínculo de uma família a um único grupo, bem como de um
grupo a uma única divisão.
Figura 2 - Classificação de produtos
EXEMPLO - COMO CADASTRAR UMA DIVISÃO DE PRODUTOS:
1. Selecione o menu Atualizações\Tabelas\Divisão Produtos.

Tabela 8 - Divisão de produtos
Campo Descrição Conteúdo 1 Conteúdo 2
Código Código da Divisão INFORMATICA INFORMATICA
Idioma Idioma para a Descrição da Divisão PORT. -PORTUGUES INGLES-INGLES
Descrição Informe a Descrição da Divisão no Idioma MATERIAL DE INFORMATICA INFORMATION TECNOLOGY
3. Clique sobre o botão Confirmar para gravar.
GRUPO DE PRODUTOS
Pag. 19
EXEMPLO - COMO CADASTRAR UM GRUPO DE PRODUTOS:
1. Selecione o menu Atualizações\Tabelas\Grupo Produtos.

Tabela 9 - Grupo de produtos
Codigo Código do Grupo PERIF-001 PERIF-001
Idioma Idioma para Descrição do Grupo INGLES-INGLES PORT. -PORTUGUES
Descricao Informe a Descrição do Grupo no Idioma PERIPHERALS PERIFERICOS
Divisao Código da Divisão INFORMATICA INFORMATICA
FAMÍLIA DE PRODUTOS
EXEMPLO - COMO CADASTRAR UMA FAMÍLIA DE PRODUTOS:
1. Selecione o menu Atualizações\Tabelas\Família Produtos.

Tabela 10 - Família de produtos
Codigo Sigla da família a ser relacionada no cadastro de produtos. 01 01
Idioma Idioma para Descrição da Família PORT. -PORTUGUES INGLES-INGLES

EQUIPAMENTOS DE COMPUTER
Descricao Descrição da família. Ex.: partes e pecas. INFORMATICA EQUIPMENT
Grupo Código do Grupo PERIF-001 PERIF-001
PAÍSES
Nesta tabela encontram-se os países identificados pelo código oficial do Siscomex, com a
descrição em Português e no Idioma Local. A tabela é disponibilizada previamente preenchida,
mas dependendo da necessidade é possível realizar a manutenção dos países já cadastrados.
Dentro do módulo Easy Export Control, esta tabela está associada também aos controles de
geração de documentação e mensagens, sendo que ao cadastro do país e ao idioma a ele
relacionado é possível gerar uma lista de documentos e mensagens que serão acessados nas
fases de processo de exportação.
Pag. 20
EXEMPLO - MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE PAÍSES:
1. Selecione o menu Atualizações\Tabelas\Países.

2. Clique na opção Pesquisar e localize o país de código “249”.
3. Com o registro selecionado, clique na opção Alterar disponível em Ações
Relacionadas e atualize os dados conforme o exemplo abaixo:
Tabela 11 - Países
Informe o código do pais no Siscomex, que esta sendo cadastrado, tal cadastro eh
Cod. do Pais enviado previamente cadastrado extraído do Siscomex. 249
Descricao Digite o nome completo do pais. ESTADOS UNIDOS
Sigla Digite a sigla do pais. EUA
Idioma Idioma utilizado no país INGLES-INGLES
No Idioma Informe o nome do país no idioma UNITED STATES
Dinalad Dinalad
Naladi(S/N) Informe se o pais participa deste acordo-Associação Latino Americana de Integração. 2 - Não
C.O. Aladi Informe se o país participa deste acordo 2 - Não
C.O. Comum Informe se o país participa desse acordo 1 - Sim
C.O.Mercosul Informe se o país participa deste acordo 2 - Não
C.O. SGPC Informe se o país participa desse acordo 2 - Não
Exige L.I. Informe se o país exige Licença de Importação para importar 2 - Não
Pais Ingles Informe o nome do pais em Inglês. UNITED STATES OF AMERICA
Cod. Abics Código ABICS.
Cd.Pais S.E. Informe o código oficial do país no SISCOMEX Exportação 2496
Codigo RIEX Código RIEX.

Código do país usado para a declaração do produto e do certificado de origem no
Código Fiesp sistema Fiesp - COOL
Nacionalidad Nacionalidade Norte Americano
4. Em seguida acesse Ações Relacionadas e clique em Sel. Msgs., para selecionar as

mensagens que são necessárias e/ou obrigatórias nas exportações para este país.
Neste momento o sistema listará apenas as mensagens relacionadas ao idioma
cadastrado para o país. Com um duplo click, selecione a mensagem.
Pag. 21
Figura 3 - Cadastro de países: seleção de mensagens
5. Após selecionar a mensagem, clique em Confirmar.
EXEMPLO - COMO RELACIONAR DOCUMENTOS AOS PAÍSES:
6. Novamente em Ações Relacionadas, acesse a opção Sel. Docs, para selecionar os

documentos que serão necessários e/ou obrigatórios nas exportações para este país.
Selecione os documentos: 23 – C.O. Normal (Fiesp), 37 – Commercial Invoice, 92 –
Packing List (modelo 2) e 95 – Proforma Invoice (modelo 2). Clique em Confirmar para
efetivar a seleção de documentos.
7. Confira os dados e clique sobre o botão Confirmar para gravar a alteração do cadastro
do país.
As mensagens serão sugeridas para cada impressão, sempre que o país do cadastro do importador
for igual ao do cadastro da mensagem.
Os documentos serão sugeridos no cadastro de clientes, no pedido e no embarque de exportação.
PORTOS/AEROPORTOS
Nesta rotina encontraremos a relação de Portos, Aeroportos, fronteiras e cidades de origem e

destino. Esta tabela já vem previamente preenchida com dados do território nacional, porém é
possível incluir um novo(s) Portos/Aeroportos conforme a necessidade da operação.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR PORTOS E AEROPORTOS:
1. Selecione o menu Atualizações\Tabelas\Portos/Aeroportos.

Tabela 12 - Portos e Aeroportos
Codigo Informe o código do porto/aeroporto a ser cadastrado. 99998

Pag. 22

PORTO INTERN. GEORGE
Descricao Digite a descrição do porto/aeroporto, nacional ou internacional. BUSH
Cidade Informe a cidade em que se localiza o porto/aeroporto. MIAMI
Estado Informe o Estado em que se localiza o porto/aeroporto. EX
Sigla Informe a sigla Internacional do porto/ aeroporto correspondente a este cadastro. MIA
Pais do porto/aeroporto internacional ou nacional. Teclar F3 para consultar os
Pais países cadastrados. 249
Para o porto/aeroporto brasileiro informar o código oficial de Unidade de Receita
U.R.F. Federal para o mesmo.
UNLOCOD Código UNLOCOD de identificação da localidade.
3. Confira os dados e clique sobre o botão Confirmar para salvar a inclusão.
VIAS DE TRANSPORTE
O custo e o tempo despendidos para o transporte de mercadorias têm importância relevante no

processo de exportação, dessa forma, torna-se fundamental informar ao sistema os dados que
compõem as tarifas de transporte, origens/destinos e tipos de embarque.
Se a empresa trabalha com vários agentes de carga que utilizam taxas de frete diferentes,
deverá cadastrar tantas Vias de Transporte, Agentes de Carga e Tipos de Vias quanto
existirem ou forem necessárias.
Figura 4 - Vias de transporte

Pag. 23
EXEMPLO - COMO CADASTRAR UMA VIA DE TRANSPORTE:
1. Selecione o menu Atualizações\Tabelas\Vias de Transpor..

Tabela 13 - Vias de transporte: capa
Via Informe um código para a via de transporte, será utilizado no PO e no Desembaraço. MA

Informe a descrição da via, que será impressa em campos que indicam o tipo embarque, em
Descricao formulários como: PO e Instrução de Embarque. MARITIMO
Codigo Informe a qual tipo de embarque corresponde, vide tabela através do F3. 1-Maritimo
3. Clique no botão Ações Relacionado e após clique em Incluir para definir a origem e
destino desta via de transporte, conforme dados abaixo:
Tabela 14 - Vias de transporte: origens e destinos
Origem Informe a sigla do porto / aeroporto utilizado pelo fornecedor para embarque dos itens. SSZ
Destino Informe a sigla do porto / aeroporto de destino no pais do importador. MIA
Transit Time Informe o tempo de viagem, desde o embarque até atracação. 3

Pais
Destino Informe o código do país de destino 249
Cidade
Dest. Informe a cidade de destino MIAMI
Tipo Indica o tipo de transporte, carga solta, picados ou volume cheio, para o qual se aplicam as tarifas de
Transp. frete cadastradas nos ícones Fretes por Kg e Containers 1 - Cheio
4. Agora deve ser definido o Agente e a taxa de frete (por faixa de peso) para esta via.
Em Ações Relacionadas acesse a opção Agentes.
5. Novamente em Ações Relacionadas acesse a opção Incluir e informe os dados a
seguir, referente a faixa de valor do frete por Kg:
Tabela 15 - Vias de transporte: frete por kg
Transit Time Informe o número de dias de transit time da viagem. 3
Agencia Informe o Código do Agente Embarcador do Navio ou tecle F3 003
Observacao Observação
Moeda Unidade monetária. US$
Valor Minimo Valor mínimo para o valor calculado de frete. 500
1) Ate Faixa de peso para cálculo de frete. 100
Valor p/ Kg1 Valor de frete para a faixa de peso correspondente. 5,00
3) Ate Indique a terceira faixa de peso. 300

Pag. 24
6) Acima de Faixa de peso para cálculo de frete. 500

7. Clique novamente sobre a opção Incluir disponível em Ações Relacionadas e informe
as taxas de frete por tipo de container, conforme abaixo:
Tabela 16 - Vias de transporte: frete por container
Tipo Digite o tipo da despesa ou taxa ou tecle F3 1-Frete
Moeda Informe a moeda da despesa/taxa ou Tecle F3. US$
Valor 20' Informe o valor da taxa/despesa para Containers de 20'. 50,00
Valor 40' Informe o valor da taxa/despesa para Containers de 40'. 100,00
Valor 40' HC Informe o valor da taxa/despesa para Containers de 40'HC. 120,00
Nesta etapa ainda é possível incluir outros tipos de despesas ou taxas além do frete, para
visualizar os tipos disponíveis tecle F3 no campo “Tipo”.
8. Confira os dados de Taxas de Frete, Agentes, Origens/Destinos e Vias de Transporte

clicando Confirmar nas respectivas telas para gravar.
EVENTOS CONTÁBEIS
Neste cadastro devemos inserir Eventos (contas) Contábeis controlados pelo módulo, definindo
principalmente, as contas de débito e crédito de cada evento.
Para verificar as contas contábeis cadastradas utilizando a Consulta Genérica, consulte o

arquivo EC6 (Cadastro de Contas).
Este cadastro armazena os eventos contábeis utilizados nos módulos de contabilização (Easy
Account) de importação e exportação. E também é utilizado para associar as contabilizações
que serão geradas pelo Financiamento.
EXEMPLO - COMO VISUALIZAR EVENTOS CONTÁBEIS:
1. Selecione o menu Atualizações\Tabelas\Eventos Contábeis.

2. Em Ações Relacionadas clique na opção Pesquisar, informe um evento e confirme.
3. Em seguida, acesse a opção Visualizar para exibir o registro.
Informações mais específicas sobre os Eventos Contábeis serão apresentadas no manual do

módulo Easy Accounting.
Pag. 25
DESPESAS
Esta tabela possui os cadastros das despesas utilizadas no processo de exportação.
Algumas despesas já são pré-cadastradas na versão padrão do módulo. Destas despesas,

algumas são de uso interno do sistema e não poderão ser alteradas ou excluídas; outras
podem ser alteradas, conforme a necessidade do negócio.
Quanto a estrutura inicial dos cadastros, temos:
Despesas iniciadas com 1: pertencente ao grupo CIF (valores fob, frete e seguro do
processo);
Despesas iniciadas com 2: pertencente ao grupo de Impostos; são de uso interno do
sistema;
Despesas iniciadas com 3: pertencente ao grupo de adicionais aos valores CIF;
Despesas iniciadas com 4, 5 e 6: recomendadas para uso pelos usuários;
Despesas iniciadas com 7: pertencente aos grupos de variações cambiais;
Despesas iniciadas com 8: reservado para uso interno do sistema;
Despesas iniciadas com 9: pertencente ao grupo de adiantamentos ao despachante.
As despesas com código iniciado por 1, 2, 8 e 9 não podem ser excluídas, porém, o sistema
permite a alteração dos dados (exceto para as despesas 1.01 - FOB, 1.02 - Frete e 1.04 - CIF).
EXEMPLO - COMO ATUALIZAR O CADASTRO DE DESPESAS:
1. Selecione o menu Atualizações\Financeiro\Cadastro despesas.

2. Acesse a opção Incluir e informe os dados abaixo:
Tabela 17 - Despesas
Pasta Cadastrais:
Informe o código da despesa através do F3 ou pasta incluir. Os códigos: 1,2 e 9
Despesa não poderão ser utilizados. Os demais estão livres para utilização 416
THC (TERMINAL
Descricao Informe a descrição da despesa. HANDLING CHARGE)
Informe a regra de cálculo desta despesa, se expressa em valor fixo, sempre o
Tipo mesmo montante, ou se apurada com base em % sobre outra despesa. 2 - PERCENTUAL
% Aplicado Informe o % de apuração. 10
Despesa Base Informe os códigos das despesas bases, até 3 102
Moeda Informe a moeda da despesa. R$
Valor Informe o Valor da despesa na moeda já informada. 0

Informe a quantos dias esta despesa é normalmente paga a contar da data da
mercadoria recebida no local de entrega, caso a despesa ocorra antes lance com
Qtde Dias vlr negativo. Ex.-10 dias 15
Utilizada para despesas do tipo percentual, indica os valores máximo como base
Valor Max. nas despesas digitadas em: despesas base. 1.000,00
Utilizada para despesas do tipo percentual, indica os valores mínimo com base
Valor Min. nas despesas digitadas em: despesas base. 50,00
Pag. 26
Rateia Peso? Determina se o rateio da despesa será feito por Peso nas notas fiscais 2 - Não
ICMS na NFC? Determina se a despesa na Nota Complementar e Única possui cobrança de ICMS 2 - Não
3. Clique sobre o botão Confirmar para gravar a inclusão.
NORMAS
A Norma é um conjunto de regulamentos negociados entre as partes signatárias com o objetivo

de assegurar um tratamento tarifário preferencial ou o objeto do acordo. Deve constar no
certificado de Origem e está relacionada com o produto.
É possível cadastrar uma norma pela rotina de Cadastro de Produtos (procedimento mais
comum) e alterá-la a cada embarque, conforme necessidade da operação.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR AS NORMAS:
1. Selecione o menu Atualizações\Tabelas\Normas.

Tabela 18 - Normas
Campo Descrição Conteúdo 1
Codigo Código da Norma 005

Quando a norma e proibida o item não e impresso no certificado de
Proibido origem. 2 - Não
Capítulo I, artigo 1º,Letra "a" da Res. 252
(texto consolidado e ordenado da
Cod.Desc.Nor Descrição da Norma resolução 78 e afins)
Acordo Com. Acordo comercial ao qual a norma de origem está vinculada PT
TABELA DE PRÉ-CALCULO
Esta rotina permite a criação de tabelas parametrizadas que facilitam o calculo do custo
estimado das exportações. A Tabela de Pré-Calculo será utilizada na geração do Relatório de
Pré-Calculo (A-137), Documento de Pré-Custo (A-138).
EXEMPLO - PARA INCLUIR UMA TABELA PRÉ-CÁLCULO:
1. Selecione o menu Atualizações\Tabelas\Pré-Calculo.

Tabela 19 - Tabela de pré-cálculo: capa
Código alfanumérico a ser definido pelo usuário, por Via de Transporte, onde se determina as
Tabela despesas especificas para cada tabela. 0002
Pag. 27

Se para cada Via de Transporte utilizada for criada pelo menos uma Tabela de Pré-Cálculo,
pode-se também obter a Prev. de Desembolso e a Prev. de Caixa, que diz respeito forma
Via Transp. semelhante a Contas Pagar MA
TABELA DE PRE-
Descricao Descrição da Tabela de Pré-Cálculo. CALCULO MA
Rateio Frete Escolha como deseja que seja o rateio do frete pelos itens : por peso ou quantidade. 1 - Peso
Tabela 20 - Tabela de pré-cálculo: despesas
Campo Descrição Conteúdo 1 Conteúdo 2 Conteúdo 3 Conteúdo 4 Conteúdo 5 Conteúdo 6
Informe o código da despesa através do F3
Despesa pesquisa. 101 102 103 104 201 '202
Tipo Tipo 1 2 2 2 2 2
O sistema verificará também o cadastro de
Moeda cotação das moedas. US$ US$ US$ US$ R$ R$
% Aplicado Informar o % Aplicado 0 15 0.5 1 3 12

Despesa
Base Informe as Despesas Bases no máximo até 3 101 101 101/102/103 104 104/201
Valor Informe o Valor da Despesa 0 0 0 0 0 0

O número de dias a contar da data de entrega,
caso a despesa ocorra antes, lance-a como o
sinal de negativo, seguido do número de dias.
Qtde de Dias Ex.: -10 dias 0 0 0 0 -5 -5
Utilizada para despesas do tipo percentual,
indica os valores máximo como base nas
Valor Max. despesas digitadas em: despesas base 0 2.000,00 0 0 0 0
indica os valores mínimo com base nas
Valor Min. despesas digitadas em: despesas base 0 300,00 0 0 0 0
Utilizado para despesas do tipo: peso, onde
1)Ate verifica o peso liquido no cadastro de produtos. 0 0 0 0 0 0
Valor p/ Kg1 verifica o peso liquido no cadastro de produtos. 0 0 0 0 0 0
Tabela 21 - Tabela de pré-cálculo: despesas (continuação)
Campo Descrição Conteúdo 7 Conteúdo 8 Conteúdo 9 Conteúdo 10 Conteúdo 11
Informe o código da despesa através do F3
Despesa pesquisa. 203 204 205 411 416
Tipo Tipo 2 2 2 4 2
O sistema verificará também o cadastro de
Moeda cotação das moedas. R$ R$ R$ US$ R$
% Aplicado Informar o % Aplicado 18 1.65 7.6 0 10

Despesa
Base Informe as Despesas Bases no máximo até 3 104/201/202 104/201/203 104/201/203 102
Pag. 28
Valor Informe o Valor da Despesa 0 0 0 0 0

O número de dias a contar da data de entrega,
caso a despesa ocorra antes, lance-a como o
sinal de negativo, seguido do número de dias.
Qtde de Dias Ex.: -10 dias -5 0 0 -5 15
indica os valores máximo como base nas
Valor Max. despesas digitadas em: despesas base 0 0 0 3.000,00 1.000,00
indica os valores mínimo com base nas
Valor Min. despesas digitadas em: despesas base 0 0 0 50,00 50,00
1)Ate verifica o peso liquido no cadastro de produtos. 0 0 0 100 0
Valor p/ Kg1 verifica o peso liquido no cadastro de produtos. 0 0 0 5,00 0
6)Ate verifica o peso liquido no cadastro de produtos. 0 0 0 10.000 0
3. Para manutenção nas despesas utilize as teclas de navegação.

Quanto ao frete, pode ser preenchido um valor fixo ou ser pré-calculado conforme tabela de vias de
transporte.
Independente das moedas digitadas em uma tabela, o resultado final será convertido para uma única
moeda.
È possível redefinir os códigos das despesas FOB, Frete e Seguro, considerados internamente pelo
sistema, alterando o conteúdo padrão dos parâmetros MV_D_FOB, MV_D_FRETE e MV_D_SEGUR.
ACORDO COMERCIAL
Os acordos comerciais são negociações assinadas entre duas partes a fim de proporcionar
facilitadores tarifários ou outros que viabilizem a comercialização internacional entre os países
participantes.
Este cadastro também é necessário na emissão de alguns certificados de origem.

Pag. 29
EXEMPLO: COMO INCLUIR UM ACORDO COMERCIAL:
1. Acesse o menu Atualizações\Tabelas\Acordo Comercial.

2. Clique em Incluir e informe os dados abaixo:
Tabela 22 - Acordo comercial: capa
Cód. Acord. Código do acordo comercial, conforme a tabela Fiesp. 01

Desc.
Reduz. ACE 02
Desc. Acord. ACE 02

Deve ser informado se o acordo comercial obriga a declaração do produto antes de realizar a
Decl. Obrig. integração do certificado de origem com a Fiesp - COOL 2 - Não
Integracao O Nome da Integração. FACISC
3. Em Ações Relacionadas acesse a opção + País para adicionar os países

participantes do acordo comercial ou – País para remover um país.
4. Após informar os dados cadastrais, clique em Confirmar para efetivar a gravação.
Pag. 30
Capítulo 02 – Cadastros
 Bancos;
 Empresas;
 Importadores e Clientes;
 Exportadores, Fornecedores e Fabricantes;
 Embalagens;
 Produtos;
 Produtos X Fornecedores/Fabricantes.
Pag. 31
CADASTROS
Neste capítulo abordaremos os cadastros do módulo de exportação. Estes cadastros são

apresentados de forma hierárquica porque alguns deles precisam de informações de tabelas,
que devem estar previamente preenchidas no sistema, para serem de inseridos no módulo.
Os cadastros representam os principais “personagens” dentro do processo de exportação, tais

como as empresas importadoras, prestadores de serviço, bancos e fabricantes, assim como o
próprio objeto da exportação que é o produto e suas embalagens.
BANCOS
Este cadastro é utilizado para armazenar os Bancos utilizados nas seguintes operações:
Registrar o domicilio bancário do Representante - agente recebedor de comissão no

exterior;
Registrar o Banco (Emissor, Confirmador e Avisador) que fornecerá a Carta de Crédito
ao Importador;
Registrar os dados de Banqueiro, Exportador e Cliente, para a carta de crédito, envio
de documentos, etc.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR BANCOS:
1. Selecione o menu Atualizações\Cadastros\Bancos.

Tabela 23 - Bancos
Codigo Código que identifica cada um dos agentes cobradores que a empresa opera. 001 002
Nro Agencia Código que identifica a agência do agente cobrador. 0202 7187
Nome Agencia Nome da Agência.
DV Agencia Informe o dígito verificador do código da agência

Número da conta corrente da empresa no agente cobrador, caso, seja banco.
Nro Conta A chave de identificação é formada pelo código do banco e da agência. 0292828-0 787878-22
BANCO DO CITIBANK
Nome Banco Nome do agente cobrador. BRASIL S.A. NEW YORK
DV Conta Informe o dígito verificador do número da conta

Nome
Red.Bco Nome pelo qual o agente cobrador e conhecido na empresa. BB - CURITIBA CITIBANK NY
RUA DAS
ESMERALDAS, 929, 5TH
Endereco Endereço do agente cobrador. 928 AVENUE
Bairro Bairro do agente cobrador. CENTRO
Municipio Município do agente cobrador. CURITIBA NEW YORK
CEP Código do endereçamento postal do banco.

Pag. 32
Estado Sigla da unidade da federação do estabelecimento do agente cobrador. PR EX
Telefone Telefone do agente cobrador.
Fax Este campo deverá conter o número do fax do banco.
Telex Número do telex do agente cobrador.
Caixa Postal Caixa Postal.
Unid.Federal Informe a unidade federal do banco, no caso de bancos no exterior.
Cod. do Pais Código do pais. 105 249
Moeda Tipo da moeda da Nota Fiscal 1 2
Moeda Moeda da Conta.
Mov. Exp?
Nro.Banco Número do Banco.
Correntista Nome do correntista
CPF/CNPJ Código CNPJ do estabelecimento bancário

Indica se a Conta Corrente se encontra bloqueada para novos movimentos.
Bloqueada Escolha 1 (Sim) para bloquear a conta 2 (Não) para desbloquear 2 - Não 2 - Não
Dt. Bloqueio Indica a data do bloqueio da conta corrente / / / /
Entidade Fin Indica a entidade financeira.
3. Em Ações Relacionadas acesse a opção Incluir para cadastrar os contatos desta

instituição, conforme dados a seguir:
Tabela 24 - Bancos: contatos
Nome Nome da pessoa de contato. MAURICIO SOUZA FRED EDISON
Cargo Cargo da pessoa de contato. GERENTE MANAGER
Departamento Departamento da pessoa de contato. FINANCEIRO ACCOUNTS
Telefone Telefone da pessoa de contato. (99)9999-9991 (+55) 555-5555
Fax Fax da pessoa de contato.

mauricio@banco.com.
E-Mail E-Mail da pessoa de contato. br fred@bank.com
4. Após informar os dados, clique em Confirmar para efetivar a gravação.
Importante: utilize os botões “Alterar” e “Excluir” que podem ser acessados através do botão
“Ações Relacionadas” para a manutenção dos contatos cadastrados. Lembre-se de selecionar o contato a
ser atualizado ou excluído antes de acionar os botões.
5. Confira os dados do Banco e clique sobre o botão Confirmar para concluir a gravação.
EMPRESAS
Nesta rotina devem ser cadastradas todas as empresas prestadoras de serviços que
participam do Processo de Exportação, exemplo: Despachantes, Paletizadoras, Agentes de
Carga, Seguradoras, Corretoras, etc.
Pag. 33
EXEMPLO - COMO CADASTRAR EMPRESAS:
1. Selecione o menu Atualizações\Cadastros\Empresas.

2. Clique na opção Incluir e informe os dados a seguir:
Tabela 25 - Empresas
Codigo Informe o código da empresa. 001 002 003 004 005

DESPACHOS AG
ADUANEIROS FLEX LOGISTICA COMMERCIAL INTERNATIONAL
Razão Social Informe a Razão Social. LTDA ARMADOR LTDA. AGENCY SECURITY
RUA CARLOS '1015 N. NORTH SOUTHEAST

Endereço Informe o Endereço. GOMES, 40 AMERICA WAY FREEWAY SUITE 147TH PLACE 1800 K STREET
Bairro Informe o Bairro. CENTRO
Cidade Informe a Cidade. SAO PAULO MIAMI HOUSTON SUMMERFIELD
Nome Estado Nome do Estado Fornecedor SÃO PAULO FLORIDA TEXAS FLORIDA WASHINGTON
País Pais 105 249 249 249 249
Caixa Postal Informe a Caixa Postal. 01234
Cep Informe o Cep. 03434340

Informe os números de Fone juntamente com os
Fone códigos de Pais + Cidade. +55(11)9999-9999 (99) 9999 9999 (434)444-4444 (352)555-5555 (289) 333-3333
Informe os números de Fax juntamente com os
Fax códigos de Pais + Cidade. +55(11)9999-9999 (99) 9999 9999
CNPJ/CPF Informe o número do CNPJ/CPF.

Digite os dados bancários visando agilizar os
pagamentos para o mesmo. Ex.: Bco 340-
Ref.Bancária Ag.0103-C/C:5709674
1-AGENTE
6- 1-AGENTE (RECEBEDOR
Classif. Informe a atividade que a empresa exerce. DESPACHANTE 4-ARMADOR EMBARCADOR COMISSÃO) A-SEGURADORA
Home Page Informe a Home Page.

comercial@despa contato@armador. contact@internati
E-Mail Informe o e-mail. chos.com.br com agente@flex.com ag@fag.com onalsecurity.com
Observações do Observações do Observações da
Observações do Observações do agente agente recebedor empresa de
Observaçoes Informe as observações sobre a empresa. despachante armador embarcador de comissão seguros
Banco Informe o Banco. 001 001 001 002 002
Agencia Informe a Agencia. 0202 0202 0202 7187 0202
Conta Informe a conta corrente usada pela empresa. 5555555 6666666 7777777 78787878 0292828-0
Insc. Est. Inscrição Estadual da Empresa.
Insc. Munic. Inscrição municipal da empresa.

Informe o Código do Fornecedor para a geração
de título no financeiro quando integrado ao
Fornecedor SIGAFIN. 0003 0008 0002 0011 0005
Informe a loja que complementa o código do
fornecedor, necessário para geração do título de
contas a pagar no financeiro, quando integrado
Loja ao SIGAFIN. 1 1 1 1 1

Empresa, conforme dados a seguir:
Tabela 26 - Empresas: contato
Nome Nome da pessoa de contato. ANDRE MARQUES KEVIN T. LYNSKEY JOSE AUGUSTO RUAN PIETRO STEVEN E. MILLE
Pag. 34

ASSISTANT
Cargo Cargo da pessoa de contato. AJUDANTE DIRECTOR AGENTE MANAGER MANAGER
Departamento da pessoa de SEAPORT
Departamento contato. DESPACHO BUSINES LOGISTICA COMMERCIAL COMMERCIAL
Telefone Telefone da pessoa de contato. (33)3333-3333 (99) 9999-9999 (77)7777-7777 (352)555-5555 (289)333-3333

andre@despachos. kevin@armador.co steven@internation
E-Mail E-Mail da pessoa de contato. com.br m jose@flex.com ruan@ag.com alsecurity.com
4. Clique sobre o botão Confirmar para gravar o contato. Confira os dados da Empresa e
clique sobre o botão Confirmar para gravar.
Importante: Atenção para o correto preenchimento do campo “Classif.” (Classificação/Atividade da

Empresa). Estes dados são disponibilizados pelo sistema através da tabela genérica “YE”:
Quando integrado com o módulo Financeiro, estes cadastros precisam ser feitos também no “Cadastro de
Fornecedores” (tabela SA2). A amarração entre estes dois cadastros deve ser feito através dos campos
Fornecedor e Loja da cadastro das Empresas.
IMPORTADORES e CLIENTES
Neste cadastro deverão ser registrados os Clientes e Importadores atendidos no processo de

exportação.
O Importador é a empresa apresentada como compradora das mercadorias para o Siscomex.

O Cliente ou Consignatário é identificado como consumidor final, com o qual a relação
comercial é intermediada pelo Importador.
Caso o Cliente seja o mesmo que o Importador não será necessário cadastrá-lo duas vezes.
Ainda é possível usar a classificação Notify, que é a Empresa ou Pessoa a ser informada
quando da chegada da mercadoria no local de destino, quando esta for diferente do
Consignatário.
Neste cadastro também é possível informar adiantamentos de pagamentos que tenham sido
realizados. Os valores aqui informados serão utilizados no pedido ou no embarque de
exportação, referente a este importador.
Importante: quando o módulo Easy Export Control estiver integrado com o módulo Financeiro,
neste momento serão gerados os títulos do tipo RA (Recebimento Antecipado) no Contas a Receber.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR IMPORTADORES / CLIENTES:
1. Selecione o menu Atualizações\Cadastros\Import./Clientes.

Pag. 35
Tabela 27 - Clientes / Importadores

Pasta Cadastrais:
Código que individualiza cada um dos clientes da empresa. É
Codigo complementado pelo código da loja. 0001 0001
Código que identifica a loja do Cliente. Permite que haja um controle das
Loja operações por loja. 1 2
Fisica/Jurid Pessoa Física/Jurídica J – Jurídica J – Jurídica

TECHNOLOGY
TECHNOLOGY SYSTEM
Nome Nome ou razão social do cliente. SYSTEM INC SERVICES INC
É o nome reduzido pelo qual o cliente é mais conhecido dentro da TECHNOLOGY
N Fantasia empresa. Auxilia nas consultas e relatórios do sistema. TECHNOLOGY SERVICES
200 LEXINGTON 150 LEXINGTON
AVENUE, SUITE AVENUE, SUITE
Endereco Endereço do cliente. 1115 2300
Tipo de Cliente : Opções Brasil (L,F,R,S,X): L - Produtor Rural, F - Cons.
Final, R - Revendedor, S - ICMS Solidário sem IPI na base, X -
Tipo Exportação. Outros Países : Verificar opções disponíveis X – Exportação X – Exportação
Nome Estado Informe o Estado do cliente. NEW YORK NEW YORK
Estado Unidade da federação do cliente. EX EX
Cd.Municipio Informe o código do município. No Brasil é o código do IBGE de 5 dígitos.
Municipio Município do cliente.
Bairro Bairro do cliente.
CEP Código de endereçamento postal do cliente. 10016 10016
DDI Código DDI do País do Cliente. Pressione [F3] para selecionar o DDI.
DDD Código do DDD do cliente.
Telefone Número do telefone do cliente. 545-5555 545-4444
Telex Número do telex do cliente.
FAX Número do FAX do cliente.
Pais Selecione o Pais no qual se localiza o Cliente. 249 249

Digite o CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) ou CPF (Cadastro
CNPJ/CPF de Pessoa Física) do cliente.
Contato Nome do contato da empresa no cliente.
Ins. Estad. Número da inscrição estadual do cliente.

Número da inscrição municipal do cliente ou código do registro de
Ins. Municip autônomo se pessoa física.
Caixa Postal
contact@technology contact@tecservice
E-Mail E-Mail do Cliente. .com s.com
Home-Page Home-Page do Cliente.
Cod. CBO Cadastro brasileiro de ocupações. Informado para clientes pessoa física.
Cadastro Nacional de Atividades Econômicas. Informado para clientes
pessoa jurídica. Utilizado para atender a Resolução Normativa 117
Cod CNAE 25/09/2005 no módulo Plano de Saúde
Insc.Rural Informe neste campo o número da inscrição do produtor rural.
Bloqueado Indica se esse cliente deve ser bloqueado para o uso pelo sistema. 2 - Não 2 - Não
Complemento Complemento do endereço do cliente
Pasta Adm/Fin.:
Campo utilizado para informar a natureza do título, quando gerado, para o
Natureza módulo financeiro. 000001 000001
Código do agente cobrador sugerido como primeira opção para a
distribuição automática dos títulos do cliente para a montagem de um
Banco 1 borderô de cobrança. 002 002
Pasta Vendas:
Pag. 36

Limite de crédito estabelecido para o cliente. Valor armazenado na moeda
Lim. Credito forte definida no campo A1_MOEDALC. Default moeda 2. 100.000,00 100.000,00
Moeda do controle de credito Cadastrando zero, será usada a moeda
Moeda do LC cadastrada no parâmetro MV_MCUSTO (Moeda forte). 2 2
Pasta Outros:
Cod.IBGE Código de municípios do IBGE

Flag para transferências de arquivos entre máquinas não interligadas de
Transf. Arq. novos registros cadastrados. (Disponível na versão 2.0).
Bairro Cob Bairro de cobrança

Marcação
Marcacao Indica a marcação a ser impressas nos documentos da exportação. TECHNOLOGY
Cód.Agente Selecione o Agente recebedor de comissão
% Comissão Informe o percentual a ser pago de comissão 0 0
Tipo Cliente Selecione o tipo de cliente. 1 - Importador 3 - Notify
Destino 1 Selecione o porto/aeroporto (destino que atende o cliente). MIA
Cond. Pagto Selecione a condição de pagamento padrão para o cliente. 00001
Dias Pagto Selecione a condição de pagamento padrão para o cliente. 30

Tabela 28 - Clientes / Importadores: contatos
Nome Nome da pessoa de contato. ALFRED ADAMS SMTIH ADAMS
Cargo Cargo da pessoa de contato. COMPRADOR COMPRADOR
Departamento Departamento da pessoa de contato. COMPRAS COMPRAS
Telefone Telefone da pessoa de contato. +55 545-5555 +55 545-4444
E-Mail E-Mail da pessoa de contato. alfred@technology.com smith@tecservices.com
4. Clique sobre o botão Confirmar para gravar o contato. Utilize as opções Alterar e
Excluir para a manutenção dos contatos cadastrados.
EXEMPLO - COMO RELACIONAR DOCUMENTOS AOS IMPORTADORES / CLIENTES:
1. Acesse a opção Doctos em Ações Relacionadas. Assim como na tabela de Países,

neste momento é possível definir quais os documentos que serão padrões para este
importador, sendo exibido nas fases de processo correspondentes dentro do módulo
Easy Export Control. Em Ações Relacionadas acesse a opção Doctos e, novamente
em Ações Relacionadas acesse a opção Marcar documentação padrão do país. O
sistema marcará automaticamente todos os documentos pré-definidos anteriormente,
no cadastro do país.
2. Clique sobre o botão Confirmar para efetivar a seleção de documentos e Confirmar
novamente para gravar.
Pag. 37
3. Na tela principal, acesse em Ações Relacionadas a opção Inf. Compl. e informe a

moeda US$. Esta informação refere-se a moeda que será utilizada para as transações
de adiantamento do processo de exportação. Clique em Confirmar para gravar.
4. Confira os dados do Cliente e clique sobre o botão Confirmar para gravar o cadastro.
Importante: Na emissão da Carta de crédito os campos de Razão Social e Endereço do cliente

poderão ser alterados, sem que isto altere o cadastro.
EXEMPLO – COMO CADASTRAR UM ADIANTAMENTO
1. Selecione o menu Atualizações\Cadastros\Import./Clientes.

2. Posicionado sobre o cadastro do Importador e, em Ações Relacionadas, acesse a
opção Adiantamentos.
3. Novamente em Ações Relacionadas acesse a opção Incluir. Informe os dados
abaixo:
Tabela 29 - Importadores/Clientes: adiantamento
Invoice Número da Invoice. 12/00001-001
Vl.da Parc. Valor da Parcela 4.000,00
Dt.Cred.Ext. Data de Crédito no Exterior 08/03/2012
Sol.Cambio Data da Solicitação de Câmbio 08/03/2012
Dt.Negociac. Data da Negociação do Câmbio 08/03/2012
Dt.Liq.Cont. Data do Fechamento de Câmbio 08/03/2012
DECAM Decam 2 - Não
Nr.Operacao Número da Operação de Câmbio OP-001
Taxa Cambio Valor da Taxa de Câmbio 2,00
Valor em R$ Valor da Parcela Equivalente em R$. 8.000,00
Banco Código do Banco 001
Nro. Agencia Código da Agência Bancária 0202
Nro. Conta Número da Conta Bancária 0292828-0
Nome Banco Nome do Banco BANCO DO BRASIL S.A.
Referencia Referência do Banco de Câmbio
Corretor Código do Corretor de Câmbio
Observacoes Observações da Parcela
4. Clique em Confirmar para efetivar a inclusão de uma parcela de adiantamento. Podem

ser incluídas quantas forem necessárias.
5. Clique em Confirmar novamente. O sistema realizará a gravação da operação.
Pag. 38
Importante: o módulo Easy Export Control iniciará a integração com o módulo Financeiro após a
última confirmação. Os títulos serão gerados apenas quando em sua inclusão tiver sido informada a data
de liquidação.
EXPORTADORES, FORNECEDORES e FABRICANTES
Neste cadastro deverão ser registrados os Fabricantes, Fornecedores, Beneficiários e

Exportadores.
Sobre os tipos:
Somente será necessário identificar como Exportador, as empresas que intermediam

o processo de exportação e/ou exportam através de Tradings.
Fornecedor: a empresa apresentada como fornecedora e, normalmente, exportadora
das mercadorias para o Siscomex.
Fabricante: a empresa apresentada como produtora da mercadoria para o sistema
Siscomex.
Beneficiário: a empresa apresentada como escritório central, com centralização de
documentação e empresa beneficiária para cartas de crédito e recebimento na
contratação de câmbio.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR EXPORTADORES, FORNECEDORES OU FABRICANTES:
1. Selecione o menu Atualizações\Cadastros\Exp./Forn./Fabr..

Tabela 30 - Exp./Forn./Fabr.
Pasta Cadastrais:
Código que individualiza cada um dos fornecedores da empresa. É
Codigo complementado pelo código da loja. 0009 0010
Código identificador de cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor.
Permite o controle individual de cada estabelecimento a nível de transações
Loja fiscais e a sumarização por fornecedor. 1 1
S&E EQUIPAMENTOS FABRIM
Razao Social Nome ou razão social do fornecedor. E ACESSORIOS ELETRONICOS S/A
Nome pelo qual o fornecedor é conhecido. Auxilia nas consultas e nos S&E
N Fantasia relatórios do sistema. EQUIPAMENTOSC FABRIM
RUA ALM MARQUES
Endereco Endereço do fornecedor. LEAO RUA ABILIO SOARES
Numero Número do endereço, coloque aqui ou direto no endereço. Vide nota acima. 545 601
MORRO DOS
Bairro Bairro do fornecedor. INGLESES PARAISO
Estado Sigla da unidade da federação do endereço do fornecedor. SP SP
Cod. Municip Código do Município. 50308 50308
Municipio Município do fornecedor. SAO PAULO SAO PAULO
CEP Código do endereçamento postal do fornecedor. 01330-010 04005-000

Pag. 39
Caixa Postal Caixa Postal do Fornecedor.

Brasil : Deverá ser informado J se o Fornecedor for pessoa Jurídica ou F para
pessoa Física e X para importação. Outros países : Verificar as opções
Tipo disponíveis J - Jurídico J - Jurídico
Número da inscrição no cadastro geral de contribuintes do ministério da
CNPJ/CPF fazenda para pessoas jurídicas ou CPF para pessoas físicas. 04.743.835/0001-92 68.761.748/0001-40
Número de registro de identificação do cadastro geral de pessoas físicas para
RG/Ced.Estr. território nacional ou cédula de estrangeiro.
DDI Código DDI do Pais do Fornecedor. Pressione [F3] para selecionar o DDI.
DDD Código do DDD. 11
Telefone Número do telefone do fornecedor. 3284-2614
FAX Número do FAX do fornecedor.

Número da inscrição estadual do fornecedor se pessoa jurídica ou número do
Ins. Estad. RG se pessoa física.
Número da inscrição municipal do fornecedor se pessoa jurídica ou código do
Ins. Municip registro de autônomo se pessoa física.
Pais País do Fornecedor. 105
E-Mail E-Mail do fornecedor. se@se.com.br
Home-Page Home-Page do fornecedor. www.se.com.br
Telex Número do telex do fornecedor.
Cod CBO Cadastro Brasileiro de Ocupações. Informado para clientes pessoa física.
Cadastro Nacional de Atividades Econômicas. Informado para clientes pessoa
jurídica. Utilizado para atender a Resolução Normativa 117 25/09/2005 no
Cod CNAE módulo Plano de Saúde.
Compl. End. Complemento de endereço do fornecedor(Será utilizado pelo Siscomex).
Bloqueado Indica se esse fornecedor deve ser bloqueado para o uso pelo sistema. 2 - Não 2 - Não
Complemento Complemento do endereço do fornecedor
Pasta Adm/Fin.:
Banco Código do banco a ser pago o título. 001

Código da Agencia do Fornecedor. Será utilizado quando do borderô de
Cod Agencia pagamento com credito em conta corrente. 0202
Número da conta corrente do fornecedor. Será utilizado quando do borderô
Cta Corrente com crédito em conta corrente. 0292828-0
Campo utilizado para informar a natureza do título, quando gerado, para o
Natureza módulo financeiro.
Pasta Outros:
Informe neste campo se o fabricante/fornecedor é: 1-Fabricante, 2-Fornecedor,
Identificac. 3-Todos, 4-Exportador e 5-Beneficiario. 3-Todos 1-Fabr
Indica as prováveis origens de embarque do fornecedor, será utilizado na
Origem 1 previ- são de datas, consulta gerencial do sistema. SSZ

Tabela 31 - Clientes / Importadores: contatos
Nome Nome da pessoa de contato. JOEL ANTUNES ABILIO GOMES
Cargo Cargo da pessoa de contato. REPRESENTANTE REPRESENTANTE
Departamento Departamento da pessoa de contato. COMERCIAL COMERCIAL
Telefone Telefone da pessoa de contato. (11)3333-3333 (11)2222-2222

Pag. 40
E-Mail E-Mail da pessoa de contato. joel@se.com.br abilio@fabrim.com.br
4. Clique sobre o botão Confirmar para gravar o contato. Clique novamente em

Confirmar para efetivar a gravação do cadastro.
EMBALAGENS
Neste cadastro deverão ser registradas as embalagens utilizadas nos produtos, desde a
embalagem do produto até o acondicionamento das cargas.
Este cadastro permite informar, em uma pequena manutenção, quantas desta embalagem são
“embaladas” por outra, sendo todas elas consideradas no processo para efeito de apuração do
peso.
Figura 5 - Embalagens
EXEMPLO - COMO CADASTRAR EMBALAGENS:
1. Selecione o menu Atualizações\Cadastros\Embalagens.

Tabela 32 - Embalagens
Campo Descrição Conteúdo 1 Conteúdo 2 Conteúdo 3 Conteúdo 4
Codigo Informe o código da embalagem CXP-001 CXP-002 CXP-003 PAL-001

Pag. 41
CAIXA DE PAPELAO
CAIXA DE PAPELAO CAIXA DE INDIVIDUAL -
Descricao Informe a descrição em português da embalagem INDIVIDUAL - MOUSE PAPELAO MEDIA TECLADO PALETE PBR
Peso Informe o peso em quilogramas da embalagem 0.092 1.5 0.108 42
Comprimento Informe o comprimento em metros da embalagem 0.06 0.82 0.27 1.2
Largura Informe a largura em metros da embalagem 0.11 0.4 0.38 1
Altura Informe a altura em metros da embalagem 0.05 0.6 0.08 14.6

Apurado pelo sistema com base na altura, largura e 1.20 X 1.00 X
Dimensoes comprimento informados. Pode ser alterado pelo usuário. 0.06 X 0.11 X 0.05 0.82 X 0.40 X 0.60 0.27 X 0.38 X 0.08 14.60
19-CAIXA DE 19-CAIXA DE 19-CAIXA DE
Esp.Siscomex Cod. Espécie no Siscomex. PAPELAO PAPELAO PAPELAO 31-ESTRADO
3. Para inserir a descrição no idioma, acesse a opção Incluir em Ações Relacionadas.

Após informar os dados da embalagem, clique em Concluir para gravar as inclusões.
4. Para cada embalagem é possível informar qual a embalagem que a embala. Neste
caso, vamos posicionar sobre o cadastro CXP-001 e acessar a opção Altear em
Ações Relacionadas. Novamente em Ações Relacionadas, acesse a opção
Manutenção. Neste momento será exibida a tela “Embalagens da Embalagem”,
sendo possível informar uma ou mais embalagens que embalam a nossa CXP-001.
Em Ações Relacionadas acesse a opção Incluir e informe os dados:
Tabela 33 - Embalagens da Embalagem 1
Emb. Master Embalagem Master (Principal). CXP-001
Sequencia Sequencia. 01
Embalagem Selecione a embalagem que embala a embalagem anterior. CXP-002
Quantidade Informe a quantidade de embalagem anterior que cabe na próxima embalagem. 36
5. Após informar os dados, clique em Confirmar para gravar e Confirmar novamente

para concluir a alteração do cadastro.
6. Acesse o cadastro CXP-003 e repita os passos 5 e 6, informando para este os dados

abaixo:

Embalagem Selecione a embalagem que embala a embalagem anterior. CXP-002
7. Acesse o cadastro CXP-002 e repita os passos 5 e 6, informando para este os dados

abaixo:
Pag. 42

Embalagem Selecione a embalagem que embala a embalagem anterior. PAL-001
8. Com esta última alteração teremos 3 níveis associados aos nossos cadastro, ou seja,
ao informar em nosso processo de exportação que estaremos utilizando 36 caixas do
tipo CXP-003, o sistema entenderá que também serão utilizados 3 caixas do tipo CXP-
002 e 1 palete do tipo PAL-001.
PRODUTOS
Neste cadastro definimos todos os detalhes dos produtos que serão exportados pela empresa.
Além dos campos obrigatórios, é possível definir dados que facilitam a especificação das
características de cada produto.
O correto preenchimento deste cadastro é de extrema importância para o controle gerencial

das áreas Comercial, Fiscal e Logística.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR PRODUTOS:
1. Selecione o menu Atualizações\Cadastros\Produtos.

Tabela 36 - Produtos
Pasta Cadastrais:
Neste campo é informado um código alfanumérico que passará a
identificar o produto em todo o sistema. Não é permitido incluir um código
Codigo já existente, nem excluir um item com saldo em estoque. MOUSE-001 MOUSE-002 TECL-001 TECL-002
MOUSE MOUSE TECLADO
COM SEM USB TECLADO
Descricao Descrição do produto. SCROLL SCROLL BRANCO USB PRETO
Neste local devera ser definido o tipo do produto mediante classificação
determinada pela empresa. Ex. MP - Matéria Prima, PA - Produto
Tipo Acabado, etc. Tecla [F3] Disponível. ME ME ME ME
Principal Unidade de Medida utilizada para se referir ao Produto. Exemplo:

======== Um Produto pode ser Comprado em Caixas e vendido em
Unidades. Neste caso pode-se informar a 1UM=Unidade e a 2UM=Caixa.
Isto permitira que todas as movimentações possam ser feitas tanto em
Unidade Unidades como em Caixas. Tecla [F3] Disponível. UN UN PC PC
Armazem Pad. Armazém Padrão para as movimentações deste Produto. 01 01 01 01

Grupo de estoque do produto. O produto poderá ser subdividido de acordo
com as linhas de vendas, natureza de matéria-prima, etc. Tecla [F3]
Grupo Disponível. 0007 0007 0007 0007
Tipo de Entrada padrão, sugerido no Recebimento de materiais. Tecla [F3]
TE Padrao Disponível. 100 100 100 100
Tipo de Saída padrão, sugerido no pedido de venda. Tecla [F3]
TS Padrao Disponível. 501 501 501 501
Pag. 43

Segunda Unidade de Medida utilizada para se referir ao Produto. Todas as
rotinas de Entrada, Saída e Movimentação Interna permitem a entrada de
Seg.Un.Medi. dados nas 2 unidades de medida. Tecla [F3] Disponível.
Fator de Conversão da 1aUM para a 2aUM. Todas as Rotinas de Entrada,

Saída e Movimentação interna possuem campos para a digitação nas 2
unidades de Medida. Se um Fator de Conversão for cadastrado, somente
um deles precisa ser digitado, o sistema calcula a outra unidade de
medida com base neste Fator de Conversão e preenche o outro campo
automaticamente. Se nenhum Fator se Conversão for atribuído os 2
Fator Conv. campos deverão ser preenchidos manualmente. 0 0 0 0
Multiplica ou Divide o Fator de Conversão para se calcular a 1a Unidade
de Medida. 1o Exemplo - MULTIPLICACAO:
=========================== 1UM = CX (Caixa) 2UM = PC (Peca)
FC (Fator de Conversão) = 16 O sistema irá calcular: 2UM * FC = 1UM,
onde: (1 Peca)*16 = 1 Caixa, ou seja, 1 Caixa possui 16 Pecas. 2o
Exemplo - DIVISAO: ===================== 1UM = PC (Peca) 2UM =
CX (Caixa) FC (Fator de Conversão) = 16 O sistema irá calcular: 2UM / FC
= 1UM, onde: (1 Caixa)/16 = 1 Peca, ou seja, 16 pecas juntas formam 1
Tipo de Conv Caixa. M M M M
Peso líquido do produto para cálculo de nota fiscal. No módulo de Gestão
de Distribuição (OMS), o peso é utilizado na montagem de carga para
Peso Liquido controlar a capacidade do veículo. 0.15 0.15 0.5 0.5
Centro de custo responsável pelo produto que é impresso nas ordens de
Centro Custo produção geradas automaticamente. Tecla [F3] Disponível. 1100 1100 1100 1100
Blq. de Tela Indica se o uso do produto esta bloqueado 2 - Não 2 - Não 2 - Não 2 - Não
Pasta Impostos:
Descrição da posição do inciso IPI. Este programa é utilizado para que
no final do exercício seja emitida a listagem de compras e vendas por
Pos.IPI/NCM posição do IPI(DIPI). 84716059 84716059 84716062 84716062
Informe a exceção da NCM quando houver, no caso de redução de
Ex-NCM alíquotas.
Este campo tem a mesma finalidade do campo "Ex-NCM", e refere-se a
tabela NBM - que foi substituída pela NCM -Nomenclatura Comum do
Ex-NBM Mercosul. Foi mantido para viabilização de customizações existentes.
Pasta MRP/Suprimentos:
Quantidade padrão inferior ao lote econômico a ser considerada para
COMPRA, de modo que se incorra no custo mínimo e obtenha-se
Qtd.Embal. utilidades máximas. Qdo o produto for fabricado utilize o lote mínimo. 1 1 1 1
Pasta Garantia Estendida:
Garantia? Flag que define se o produto contém garantia estendida ou não. 2 - Não 2 - Não 2 - Não 2 - Não
Pasta Outros:
Peso Bruto do Produto ( Ex.: Produto +Embalagem). Através do
parâmetro MV_PESOCAR pode-se utilizar este peso na Montagem de
Peso Bruto Cargas no Módulo de OMS. 0.2 0.2 0.6 0.6
Embalagem Embalagem de Produto CXP-001 CXP-001 CXP-003 CXP-003
3. Para cada um dos itens, acesse a opção Incluir em Ações Relacionadas para inserir
a descrição do produto em outro idioma, conforme abaixo:
Tabela 37 - Produtos: descrição no idioma
Idioma Idioma da Descrição INGLES-INGLES INGLES-INGLES INGLES-INGLES INGLES-INGLES

MOUSE WITH MOUSE WITHOUT USB KEYBOARD KEYBOARD USB
Descricao Descrição no idioma SCROLL SCROLL WHITE BLACK
4. Após informar a descrição, clique sobre o botão Confirmar para gravar.

5. Para cada um dos itens, em Ações Relacionadas clique na opção Normas. Informe
os dados conforme ilustra a figura:
Pag. 44
Figura 6 - Produtos: normas
6. Informe outra norma, se necessário, e clique sobre o botão Confirmar para efetivar
inclusão.
7. Confira os dados do produto e clique sobre o botão Confirmar para gravar.
Importante: É possível incluir um novo produto no cadastro com base nos dados de um produto já
cadastrado, este recurso é acionado através da opção “Copia” em Ações Relacionadas.
Utilize a opção “Preços” para vincular o produto a uma tabela de preços por país, cliente ou ambos.
PRODUTOS x FORNECEDOR/FABRICANTE
A finalidade desta rotina é estabelecer a relação de fabricação e fornecimento para cada

produto, bem como a moeda, o preço e outras características comerciais. Algumas informações
deste cadastro são transferidas para o processo de exportação, como Código do Produto no
Fornecedor (Part Number) e Fabricante.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR A AMARRAÇÃO PRODUTO X FORNECEDOR:
1. Selecione o menu Atualizações\Cadastros\Produto x Forn.

Tabela 38 - Produto x Fornecedor
Pasta Cadastrais:
Fornecedor Código do Fornecedor. 0009 0009 0009 0009

Código que identifica cada uma das unidades (lojas) de um
Loja fornecedor. 1 1 1 1
Código do produto que juntamente com o fornecedor permitirá ao
Produto sistema emitiras cotações. MOUSE-001 MOUSE-002 TECL-001 TECL-002
Código do produto no fornecedor. Auxilia no relacionamento
Cod.Prod.For empresa / fornecedor e é listado no pedido de compras.
Ref Grd Cfg Código da Referencia de Grade de produtos
Desc. Ref Gr Descrição da Referencia de grade de produtos

Informe quem fabrica este produto, as vezes pode ser o mesmo
que o fornecedor. Só serão aceitos fabricantes com a identificação
Fabricante no cadastro de fabricante ou ambos. 0009 0009 0009 0009
Loja Fabric. Loja do Fabricante. 1 1 1 1

Tempo de transito do material apos embarque efetuado pelo
Tempo Transi fornecedor. 4 4 4 4

Pag. 45
Capítulo 03 - Tabela de
Preço
 Tabela de Preço
 Aprovação de Preço
 Reajuste de Preço
Pag. 46
TABELA DE PREÇO
A rotina de Tabela de Preço tem como objetivo possibilitar a criação de tabelas por produto,
organizadas por país ou cliente, que, uma vez aprovados, serão utilizados pelas rotinas de
pedido e embarque de exportação, otimizando a inclusão dos itens nestas fases do processo.
TABELA de PREÇOS
Nesta rotina é realizada a inclusão de uma tabela de preço, associando à um produto um

cliente, uma moeda e o valor de venda.
EXEMPLO – COMO CADASTRAR UMA TABELA DE PREÇO
1. Acesse o menu Atualizações\Tabela de Preço\Tabela de Preço.

2. Clique na opção Incluir e informe os dados abaixo:
Tabela 39 - Tabela de preço
Codigo Item Código do Item. MOUSE-001 MOUSE-002 TECL-001 TECL-002
Pais Código do País. 249 249 249 249
Cod. Cliente Código do cliente final. 0001 0001 0001 0001
Loja Cliente Loja do Cliente. 1 1 1 1
Moeda Neg. Moeda Negociada. US$ US$ US$ US$
Preco Unit. Preço Unitário. 5,00 5,00 8,00 8,00
3. Após a inclusão, clique em Confirmar para gravar o cadastro.
APROVAÇÃO de PREÇO
A rotina disponibiliza ao usuário a opção de aprovação de vários preços em apenas uma

operação. Através de uma tela de filtragem de informações é realizada a seleção dos preços
que serão aprovados, facilitando a operação.
Os filtros que podem ser utilizados são:
Preço: Neste filtro, o usuário poderá especificar quais os preços serão listados:
o Pais – Somente os preços lançados para países;
o Cliente – Somente os preços lançados para clientes;
o Ambos – Tanto os preços lançados para Países como os preços lançados para
clientes. Código do Cliente: O usuário informa o código do produto que deseja
aprovar o preço.
Cód. Item: Código do produto que será listado para aprovação de preço.
Pag. 47
País: O usuário informa o código do país que deseja aprovar o preço.

Código do Cliente: O usuário informa o código do cliente que deseja aprovar o preço.
Moeda: O usuário informa a moeda que deseja aprovar o preço.
EXEMPLO – COMO EXECUTAR A APROVAÇÃO DE PREÇO
1. Acesse o menu Atualizações\Tabela de Preço\Aprovação de Preço.

2. Na tela de filtros informe a opção Preço por Cliente, o código do cliente e a moeda
negociada. Não informe o código do produto para que o sistema liste todas as tabelas
a serem aprovadas. Clique em Confirmar para prosseguir.
Figura 7 - Aprovação de Preço: filtros
3. Em Ações Relacionadas acesse a opção Marca Todos para selecionar os itens

listados e clique em Confirmar. O sistema solicitará a confirmação da operação; opte
por Sim para prosseguir e o sistema exibirá a mensagem de confirmação da aprovação
dos preços.
4. O Sistema gravará o campo Data de Início com a data do dia seguinte, a partir do qual
esta tabela terá vigência. A Data de Término será preenchida apenas quando for
realizada a inclusão de uma nova tabela, em substituição a atual.
REAJUSTE de PREÇO
Esta rotina permite reajustar os preços das tabelas ativas ou aguardando aprovação.
Também de uma forma prática é possível aplicar um filtro pelo Status, Preço, Produto, País,
Cliente e Moeda Negociada. Uma vez aplicado o filtro serão listados os itens que, uma vez
selecionados, sofrerão um percentual de reajuste informado pelo usuário.
EXEMPLO – COMO EXECUTAR O REAJUSTE DE PREÇO
1. Acesse o menu Atualizações\Tabela de Preço\Reajuste de Preço.

Pag. 48
2. Na tela de filtros, informe apenas o Status como Ativo e clique em Confirmar para que
o sistema exiba a listagem das tabelas aprovadas.
3. Selecione os itens MOUSE-002 e TECL-002. Clique em Confirmar. O sistema exibirá
uma tela para que seja informada a taxa de reajuste a ser aplicada.
Figura 8 - Reajuste de preço: taxa de reajuste
4. Informe a taxa de 5% e clique em Confirmar para aplicar a taxa sobre os itens

selecionados.
Pag. 49
Capítulo 04 – Tabelas
Siscomex
 Unidades de Medida;
 Conversão de Unidades;
 INCOTERMS;
 Instrumento de Negociação;
 NCM;
 Naladi NCCA;
 Naladi SH.
Pag. 50
TABELAS SISCOMEX
Neste capítulo abordaremos as tabelas utilizadas na integração com o Siscomex. Estas tabelas
são apresentadas de forma hierárquica, isto porque, alguns cadastros precisam de informações
de outras tabelas, desta forma, é interessante que a montagem seja feita na sequência de
utilização dos dados, para que não seja necessário retornar no cadastramento.
UNIDADES DE MEDIDA
Esta é a tabela padrão de unidades de medida. Contém informações utilizadas em cadastros

como Produtos e também no envio ao Siscomex.
EXEMPLO – MANUTENÇÃO DO CADASTRO DA UNIDADE DE MEDIDA:
1. Selecione o menu Atualizações\Tabelas Siscomex\Unidades de Medida.
2. Clique na opção Ações Relacionadas, clique me Pesquisar e localize a unidade de

medida de código UN.
3. Clique na opção Alterar e informe os seguintes dados:
Tabela 40 - Unidades de Medidas

Un. Medida Código da Unidade de Medida. UN
Desc. Resum. Descrição Resumida da Unidade de Medida. UNIDADE
Descr.Portug Descrição em Português da Unidade de Medida. UNIDADE
Descr.Ingles Descrição em Inglês da Unidade de Medida UNIDADE
Descr.Espan. Descrição em Espanhol da Unidade de Medida. UNIDADE
Cód.SISCOMEX Código Siscomex da unidade de medida. 11
MERCOSUL Código padrão no Siscomex para a unidade de medida a ser utilizado na integração com o Siscomex.
Cod. UM. SRF Código UM da SRF.
Importante: Atente-se ao correto preenchimento do campo “Cód. SISCOMEX”, esta informação é

extremamente importante no envio de dados para o Siscomex.
Veja a seguir uma relação de códigos no Siscomex para algumas unidades de medida:
Tabela 41 - Códigos Siscomex para unidades de medidas

Código Siscomex Descrição
10 QUILOGRAMA LIQUIDO
11 UNIDADE
12 MIL UNIDADES
13 PARES
14 METRO
15 METRO QUADRADO
Pag. 51
Código Siscomex Descrição

16 METRO CUBICO
17 LITRO
18 MEGAWATT HORA
19 QUILATE
20 DUZIA
21 TONELADA METRICA LIQUIDA
22 GRAMA
23 BILHAO DE UNIDADE INTERNACIONAL
24 QUILOGRAMA BRUTO
CONVERSÃO DE UNIDADES
Esta tabela permite a conversão da Unidade de Medida Comercializada para a unidade na

medida estatística.
EXEMPLO – INCLUINDO A CONVERSÃO DE UNIDADES:
1. Selecione o menu Atualizações\Tabelas Siscomex\Conversão Unidades.
Tabela 42 - Conversão de unidades

Unidade de Código da Unidade De UN
Unidade para Código da Unidade Para CT
Conversao Taxa de Conversão. 0.01

Código do produto referente a conversão. Caso não seja preenchido, a conversão será considerada MOUSE-
Produto genérica e usada para todos produtos. 001
3. Neste exemplo informamos ao sistema que 1 UNIDADE é equivalente a 0,01 CENTOS

do produto “001” (100 unidades = 1 cento). Confira os dados e clique sobre o botão
Confirmar para gravar.
Importante: Quando o Cadastro de Conversão de Unidade de Medida estiver em uso para duas
empresas, será habilitada a tecla [F4] ao invés do [F3] (padrão), para que possa ser feita a consulta do
cadastro de produtos.
INCOTERMS
Os INCOTERMS (International Commercial Terms) servem para definir, dentro da estrutura de

um contrato de compra e venda internacionais, os direitos e obrigações recíprocos, do
exportador e do importador, estabelecendo um conjunto-padrão de definições e determinando
regras e práticas neutras, como por exemplo: onde o exportador deve entregar a mercadoria,
quem paga o frete, quem é o responsável pela contratação do seguro.
Esta tabela é previamente fornecida com os INCOTERMS mais utilizados, ainda assim é
possível realizar a manutenção destes dados quando necessário.
Pag. 52
Tabela 43 - INCOTERMS 2010

Grupo INCOTERM Descrição
Grupo “E” (Partida) EXW EX Works – A partir do local de produção (local designado: fábrica,
armazém, etc.)
Grupo “F” (Transporte FCA Free Carrier– Transportador livre (local designado)
principal não pago)
FAS Free Alongside Ship- Livre junto ao costado do navio (porto de
embarque designado)
FOB Free on Board – Livre a bordo (porto de embarque designado)
Grupo “C” (Transporte CFR Cost and Freight- Custo e frete (porto de destino designado)
principal pago)
CIF Cost Insurance and Freight- Custo, seguro e frete (porto de destino
designado)
CPT Carriage Paid to - Transporte pago até (local de destino designado)
CIP Carriage and Insurance Paid to - Transporte e seguros pagos até

(local de destino designado)
Grupo “D” (Chegada) DAT Delivered at Terminal (named terminal at port or place of
destination) Entregue no Terminal (terminal nomeado no porto ou
local de destino)
DAP Delivered at Place (named place of destination) Entregue no Local
(local de destino nomeado)
DDP Delivered Duty Paid – Entregue, Impostos Pagos (local de destino
designado)
EXEMPLO - COMO ATUALIZAR UM INCOTERM:
1. Selecione o menu Atualizações\Tabelas Siscomex\INCOTERMS.

2. Selecione o INCOTERM “CIF”, em Ações Relacionadas clique na opção Alterar e
informe os dados a seguir:
Tabela 44 - INCOTERMS
Digite um código referente a descrição do INCOTERM. Ex.:DEQ-Delivered ex-
Codigo Quay,EXW-Ex Works, C+I-Cost Plus Insurance. CIF
Descricao Digite a descrição do INCOTERM COST, INSURANCE AND FREIGHT
Frete Calcular Frete 1 - Sim
Seguro Calcular Seguro 1 - Sim

Tipo
Frete Tipo Frete PP - Prepaid

Pag. 53
INSTRUMENTO DE NEGOCIAÇÃO
Tabela padrão do Siscomex que contém o Instrumento de Negociação. Os dados desta tabela
serão considerados na emissão do Certificado de Origem e envio ao Siscomex.
O conteúdo padrão desta tabela é fornecido no ambiente padrão.
EXEMPLO - COMO ATUALIZAR UM INSTRUMENTO DE NEGOCIAÇÃO:
1. Selecione o menu Atualizações\Tabelas Siscomex\Instrumento Negoc..

2. Pesquise pelo código “99900” e clique na opção Alterar. Informe os seguintes dados:
Tabela 45 - Instrumento de negociação
Instr.Neg. Instrumento Negociação código padrão SISCOMEX 99900
Descricao Descrição enquadramento NAO NEGOCIADO-PAISES FORA DA ALADI
Desc.Reduzid Descrição Reduzida do instrumento de negociação NAO NEG.-PAISES FORA
3. Em Ações Relacionadas acesse a opção Incluir e informe o país “249”. Esta

operação relaciona o país ao instrumento de negociação. Podem ser informados tantos
países quanto necessário.
4. Clique sobre o botão Confirmar para confirmar o país e Confirmar novamente para
gravar o instrumento de negociação.
NCM
Esta é a tabela de Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), também conhecidas como Tarifa
Externa Comum (TEC). Utiliza codificação padronizada, contendo a classificação das
mercadorias e informações tributárias. A NCM deve ser informada no Cadastro de Produtos,
Itens do Pedido ou Embarque.
Os dados desta tabela são utilizados no envio para o Siscomex e também em diversas
impressões, como Certificados de Origem, Proforma e Commercial Invoice.
EXEMPLO – COMO ATUALIZAR UMA NCM
1. Selecione o menu Atualizações\Tabelas\NCM.

2. Pesquise pelas NCM’s informadas abaixo e clique na opção Alterar. Informe os
seguintes dados:
Tabela 46 - NCM
Pasta Cadastrais:
TEC Código da NCM 84716059 84716062
Ex-NCM Indica a exceção da NCM, faz parte da chave (NCM + EX/NCM + EX/NBM).
Pag. 54
Ex-NBM Indica a exceção da NBM, faz parte da chave (NCM + EX/NCM + EX/NBM).
No. Destaque Destaque da NCM na tabela oficial.

OUTS.UNIDADES DE APARS.TERMINAIS
Descrição da NCM, pode-se neste campo utilizar uma descrição próxima a do ENTRADA,P/MAQS.A C/TECLADO
Descricao produto a qual ela pertence. Ex.: Soja a granel. UTOMAT. ALFANUMER.E VI
Unidade de medida no código Siscomex a ser utilizado para conversão do
campo da LI Quantidade na medida estatística. Vide também : tabela de
Unidade conversão de unidades. 11 11
Naladi NCCA Código do acordo NCCA, quando NALADI.
Aladi Código ALADI-Associação Latino Americana de Integração.
Naladi SH Código do acordo do sistema harmonizado, quando NALADI.
Nota Com IPI Nota complementar IPI.
No. Excecoes No. de Exceções.
Anuente Indica se a NCM agrupará itens anuentes ou não.
Pasta Aliquotas:
% II Estes percentuais serão utilizados em previsões financeiras e custo realizado. 22 26
% IPI Estes percentuais serão utilizados em previsões financeiras e custo realizado. 15 15
% ICMS Estes percentuais serão utilizados em previsões financeiras e custo realizado. 18 18
% PIS Informe aqui o percentual do Pis que será usado para o calculo dos impostos 1.65 1.65
Vlr Unid PIS Informe aqui o valor unitário de Pis para o calculo dos impostos. 0 0
% Red PIS Informe aqui a redução do Pis. 0 0

Informe aqui o percentual do COFINS que será usado para os cálculos dos
% COFINS impostos. 7.6 7.6
V Uni.COFINS Informe aqui o valor Unitário de COFINS para calculo dos impostos. 0 0
% R. COFINS Informe aqui a redução do COFINS. 0 0
Unid Vl Unit Informe aqui a unidade de medida

Alíquota de ICMS utilizada para calcular a base dos impostos de PIS/COFINS
%IcmsPIS/COF da N.c.m 0 0
Pasta Outros:
Compl.NCM Complemento NCM Siscomex.
Categ.Textil Categoria têxtil.

Percentual do Crédito Presumido a ser aplicado sobre o Valor Total do Item da
%Crd. Pres. nota fiscal. (Crédito Presumido) 0 0
NALADI NCCA
Esta é a tabela de Nomenclaturas da Associação Latino Americana de Integração –

Nomenclatura do Conselho de Cooperação Aduaneira, com código padronizado composto por
7 dígitos, usado para informar a classificação da mercadoria.
Este dado é usado no cadastro de produtos, itens do pedido ou embarque de exportação,

sendo também utilizada no envio ao Siscomex e na impressão de relatórios.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR UMA NALADI NCCA:
1. Selecione o menu Atualizações\Tabelas Siscomex\Naladi NCCA.

Pag. 55
Tabela 47 - NALADI NCCA

Codigo Código da tabela Naladi NCCA extraída do Siscomex 0101101
Descricao Descrição da tabela Naladi NCCA extraída do Siscomex. CAVALOS DE "PEDIGREE"
NALADI SH
Esta é a tabela de Nomenclaturas da Associação Latino Americana de Integração – Sistema

Harmonizado. A “Naladi SH” utiliza codificação padronizada de 8 dígitos, baseado no Sistema
Harmonizado, e poderá ser informada no Cadastro de Produtos, Itens do Pedido ou Embarque.
Os dados desta tabela são utilizados no envio para o Siscomex e também na impressão de
relatórios.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR UMA NALADI SH:
1. Selecione o menu Atualizações\Tabelas Siscomex\Naladi SH.

Tabela 48 - NALADI SH
Codigo Código Naladi SH tabela extraída do Siscomex. 01011100
Descricao Descrição do Naladi SH extraída do Siscomex. REPRODUCTORES DE RAZA PURA
AGRUPAMENTO de RE
Esta rotina permite a inclusão de formas de agrupamento dos itens da fase de embarque de
exportação.
Estes critérios serão utilizados na geração do Registro de Exportação (RE), com o objetivo de
envio ao Siscomex.
EXEMPLO – COMO CADASTRAR UM AGRUPAMENTO DE RE
1. Selecione o menu Atualizações\Tabelas Siscomex\Agrupamento RE.

Tabela 49 - Agrupamento RE
Codigo Código do agrupamento do anexo. 01
Descricao Descrição do agrupamento do anexo. Item
Cond. Anexo Condição para agrupamento do anexo. EE9->EE9_SEQEMB

Pag. 56
Cond. R.E. Condição para agrupamento do R.E..

Pag. 57
Exercícios de Fixação
Tópicos:
 Tabelas
 Tabelas de Preço
 Cadastros
 Tabelas Siscomex
Pag. 58
1. Como é feita a amarração das embalagens? Tendo caixa de papelão, caixa de madeira
e pallet, com qual delas devo começar?
2. Como é feita a condição de pagamento parcelada? Tendo 50% 10 dias antes da data
de embarque e 50% 20 dias depois da data de embarque.
3. Em qual cadastro ocorre a amarração da norma?

a) Países
b) Importador/ Cliente
c) Produto
d) Produto X Fornecedor
e) Embalagens
4. No cenário em que os cadastros: Banco, Empresas e Importador/Clientes possuem um

contato já cadastrado, como fazer para incluir outro contato?
5. Imagine que você tenha um agente em uma determinada via de transporte, como
fazemos para cadastrar esse agente a essa origem e destino?
6. Para que serve os cadastros: Divisão, Grupo e Família de produtos?
7. Como podemos classificar os cadastros: Empresas e Fabricantes/Fornecedores? E

qual o campo que realizamos essa classificação?
8. No cadastro de INCOTERMS como é realizada a configuração das despesas que farão

parte da composição da condição de venda?
9. Como é feita a cópia de um produto com base em um já existente?
10. Para que serve a seleção de mensagens e seleção de documentos no cadastro de

Países?
Pag. 59
Soluções
Tópicos:
 Tabelas
 Tabelas de Preço
 Cadastros
 Tabelas Siscomex
Pag. 60
1. Como é feita a amarração das embalagens? Tendo caixa de papelão, caixa de madeira
e pallet, com qual delas devo começar?
Esta amarração ocorre através do botão “Manutenção”, disponível nas ações

relacionadas da embalagem principal.
Através desta opção, vamos acessar a embalagem “caixa de papelão”, informar qual é
a embalagem que a embalam neste caso “caixa de madeira” e quantas caixas de
papelão a caixa de madeira comporta. O mesmo deve ser feito para a caixa de
madeira, informando que o pallet a embala e quantas caixas de madeira cabem em um
pallet.
2. Como é feita a condição de pagamento parcelada? Tendo 50% 10 dias antes da data
de embarque e 50% 20 dias depois da data de embarque.
Na rotina condição de pagamento, selecione o botão incluir. Aparecerá uma tela, no

campo “TIPO” selecione a opção Parcelado.
Na pasta parcela colocar os detalhes da condição de pagamento, conforme o
enunciado: No campo % = 50 e no campo Dias = Como é antes do embarque coloque
o – na frente do numero = -10 dias.
No campo % = 50 e no campo Dias = Como é depois da data de embarque coloque o
numero = 20 dias.
% Parcela 01= 50 Dias Parc 01 = -10

% Parcela 02= 50 Dias Parc 02 = 20
3. Em qual cadastro ocorre a amarração da norma?
Letra C, no cadastro de Produtos.
4. No cenário em que os cadastros: Banco, Empresas e Importador/Clientes possuem um

contato já cadastrado, como fazer para incluir outro contato?
Para incluir mais de um contato em qualquer desses cadastros acima, selecione o

banco ou a empresa ou o importador desejado e clique na opção “Alterar”.
Aparecerá uma tela com os dados já preenchidos, na barra de ferramentas utilize o
botão “Incluir” para incluir um novo contato.
5. Imagine que você tenha um agente em uma determinada via de transporte, como
fazemos para cadastrar esse agente a essa origem e destino?
Pag. 61
Para cadastrar o agente na via de transporte, incluímos ou alteramos uma via. Quando
incluir uma nova origem e destino, ao confirmar aparecerá uma nova tela com o botão
“Agentes”.
Caso seja alterada a origem e destino já cadastrada, aparecerá uma tela com o botão
“Agentes”.
6. Para que serve os cadastros: Divisão, Grupo e Família de produtos?
Esses cadastros visam classificar os produtos para realização de estatísticas e

acompanhamento das exportações.
Como exemplo:
Divisão Divisão A
Grupo Grupo A1 Grupo A2
Família Família AA1.1 Família AA1.2 Família AA2.1 Família AA2.2
7. Como podemos classificar os cadastros: Empresas e Fabricantes/Fornecedores? E

qual o campo onde realizamos essa classificação?
Podemos classificar as empresas em:

 AGENTE EMBARCADOR
 AGENTE (RECEB. DADOS EMBARQUE)
 AGENTE (RECEBEDOR COMISSAO)
 ARMADOR
 CORRETORA CÂMBIO
 DESPACHANTE
 DIVERSOS
 INSPETORA
 PALETIZADORA
 SEGURADORA
 TRANSPORTADORA
Pag. 62
 AGENTE NO DESTINO=FOWARDER
 COURIER
O Campo é: “Classif”.
Podemos classificar os Fabricantes/ Fornecedores em: Fabricantes, Fornecedores,
Beneficiário, Exportador e todos (Caso seja mais de um). O campo é: “Identificac.”
8. No cadastro de INCOTERMS como é realizada a configuração das despesas que farão

parte da composição da condição de venda?
No cadastro de INCOTERMS, o sistema disponibiliza alguns campos (Frete, Seguro)

onde o usuário irá configurar se o INCOTERM exige ou não, ou melhor, considera ou
não estas despesas na composição do preço final. Ex.: FOB, Frete = Não, Seguro=
Não. CIF, Frete = Sim, Seguro = Sim.
9. Como é feita a cópia de um produto com base em um já existente?
No cadastro inclua um novo produto, preencha o campo “Código” e na barra de

ferramentas há o botão “Copiar dados de outro produto”, selecione e marque as
opções desejadas e marque o produto que deseja copiar e depois confirme.
10. Para que serve a seleção de mensagens e seleção de documentos no cadastro de

Países?
Seleção de Mensagens – Serve para selecionar as mensagens necessárias e/ou

obrigatórias. Essas mensagens são utilizadas na impressão de documentos para o
país selecionado. O sistema automaticamente disponibilizará as mensagens caso o
usuário queira imprimir um documento para este país.
Seleção de documentos – Serve para selecionar os documentos necessários e/ou

obrigatórios de acordo com as exigências legais de cada país. Estes documentos
poderão utilizar as mensagens descritas acima.
Pag. 63
Capítulo 05 – Pedido de
Exportação
 Pedido de Exportação;
 Follow-Up;
 Instrumento de Negociação.
Pag. 64
PEDIDO DE EXPORTAÇÃO
O Pedido de Exportação é o início da operação de exportação. O seu registro no módulo Easy

Export Control representa a formalização da necessidade do Importador e o registro das
condições comerciais.
É com base neste processo inicial que o sistema possibilitará a emissão da Proforma Invoice a
ser transmitida ao Importador, assim como outros documentos e cartas.
Esta fase integra com o módulo Financeiro, para a geração dos títulos referente as parcelas de
adiantamento, e com o módulo Faturamento, para a geração do Pedido de Venda.
Importante: para habilitar as integrações com os módulos de Faturamento e Financeiro, consulte

as considerações iniciais deste material disposto na Introdução (Configuração das Integrações).
Figura 9 - Pedido de Exportação
MANUTENÇÃO do PEDIDO de EXPORTAÇÃO
A manutenção do pedido de exportação se caracteriza pela possibilidade de Incluir, Alterar e

Excluir um processo do sistema. Nesta fase ocorre o registro dos dados que possibilitarão
criação de um processo de Embarque de Exportação. Desta forma a rotina possibilitará a
inclusão dos dados dos itens e suas respectivas quantidades, as condições de venda e
Pag. 65
pagamento e INCOTERMS, dentre outras condições comerciais e logísticas negociadas entre o

exportador e o importador.
Neste momento também é possível criar ou associar adiantamentos de pagamentos realizados

pelo Importador ao Exportador, ocorrendo a integração com o módulo Financeiro para a
geração do título a receber do tipo RA (Recebimento Antecipado).
A gravação do Pedido de Exportação também gerará um Pedido de Venda no módulo de

Faturamento, base com a qual é gerada a nota fiscal de venda dentro do ERP Protheus.
EXEMPLO – COMO CADASTRAR UM PEDIDO DE EXPORTAÇÃO:
1. Selecione o menu Atualizações\Pedido Export.\Manutenção.

2. Clique na opção Incluir e na informe os seguintes dados:
Tabela 50 - Pedido de exportação: capa
Pasta
Cadastrais:
Pedido Código do processo de exportação. P-001
Dt.Processo Data do processo atribuído pelo usuário ou por integração com o módulo corporativo. 08/03/2012
Dt.Pedido Data do pedido de compra (P.O) recebido do importador. 08/03/2012

Se indicado que "S" - Sim o processo não passa por aprovação de crédito e recebe tratamento
Amostra separado para estatísticas, acompanhamento e câmbio. 2 - Não
Situacao Código da Situação do Processo 002
Cod. Import. Código da empresa importadora, normalmente o Cliente 0001
Loja Import. Loja do Importador. 1

TECHNOLOGY
Importador Nome do Importador. SYSTEM INC
Endereço do Importador, transferido para o processo de exportação para que o usuário possa
alterá-lo se necessário. Ex.: Exigência de carta de crédito com endereço parcial ou diferente cad. 200 LEXINGTON
End. Import. no módulo. AVENUE, SUITE 1115
NEW YORK - 10016 -
NEW YORK - UNITED
Comp.End. Complemento do endereço do importador, com mesma recursividade do endereço. STATES
Ref.Import. Referência indicada pelo Importador para o Processo de Exportação.
Cod.Fornec. Código do Fornecedor. 0009
Loja Fornec. Loja do Fornecedor. 1
Anal. Resp. Um dos contados do Fornecedor, assina grande maioria das comunicações. JOEL ANTUNES
Cod.Consign. Código da empresa consignatária das mercadorias.
Loja Consig. Loja da empresa consignatária das mercadorias.
Idioma Doc. Inicializado do cadastro do importador. INGLES-INGLES

Descrição sucinta do material a ser
Desc.Gen.Pr. exportado.
Observação Observações internas do processo de exportação.

Pasta
Financeiro:
Código da tabela de pré-cálculo que será utilizada para apuração das despesas para o processo
Tab.Pre-Calc corrente. 0002
Empresa centralizadora da documentação, e beneficiária em cartas de crédito, normalmente o
Cod.Benef. escritório central / administração da exportação.
Loja Benef. Loja do Beneficiário.

Pag. 66
Beneficiario Nome do Beneficiário.

Endereço do Beneficiário, tranf. p/ o processo de exportação p/ que o usuário possa alterá-lo se
necessário. Ex.:exigência de carta de crédito com endereço parcial ou diferente do cad. no
End.Benef. módulo
Comp.End. Complemento do endereço do Beneficiário, com mesma recursividade do endereço.

Código da condição de pagamento do processo de exportação. Inicializada da condição de
Cond. Pagto pagamento do Importador, se preenchida. 00001
Dias Pagto Dias do Pagamento. 30

Modalidade de Exportação, inicializada com o código existente na condição de pagamento
Mod.Pgto.Exp selecionada. 003
Incoterm Condição de Venda. CIF
Moeda Neg. Moeda da exportação(Venda) US$
Tipo Vl.Seg. Tipo do valor do seguro 2 - Valor Fixo
Tipo Frete Pré-Pago(PrePaid) ou a ser pago no destino(Collect). PP
Frete Prev. Valor do frete previsto, conforme previsto no Incoterm. 80,00
Frete Adic. Despesa de frete interno, conforme previsto no Incoterm. 0
Seguro Prev. Seguro previsto, conforme previsto no Incoterm. 60,00
Seguro % Seguro previsto, conforme Incoterm. 0
Desp.Interna Despesas no Brasil a serem cobradas conforme previsto no Incoterm. 0
Desconto Desconto oferecido, conforme previsto no Incoterm. 0

Se "S"-Sim o preço unitário representa apenas o valor da mercadoria independente do
Incoterm."N"-Não,o preço unitário re presenta o valor da venda(Incoterm) negociado, o módulo
Preco Ab. apura o valor do FOB. 1 - Sim
Dados da carta de crédito e respectiva emenda. A L/C deverá estar cadastrada no Registro da
Dt.Sol.L/C Cartas de Crédito, indicado no Menu do Financeiro. / /
No. L/C Número da L/C que deverá estar cadastrada no Registro de Cartas de Crédito.
Dt.Sl.Emenda Data da Solicitação da Emenda da L/C. / /
Pagto Antec. Se o processo tem condição de pagamento antecipado. 2 - Não

Pasta
Embalagens:
Inicializado do Importador, se preenchido, caso contrário montagem com razão social referência
e cidade do Importador, e razão social e país do Fornecedor. Caracteriza o rótulo que ident. a Marcação
Marcacao mercad. na emb. TECHNOLOGY
Volume Embalagem final de transporte(Container, Pallet, Caminhão Baú, etc) PAL-001

Define se o cálculo da última embalagem do produto p/ volume será efetuado por critério de
Calc.Embalag quantidade, definida no cadastro de embalagens ou por volume(m3) 2 - Quantidade
Cubagem Metragem cúbica total do volume. 17.52
Qtd.Con.40HC Quantidade de containers do tipo 40 HC que será utilizada na apuração do valor do frete. 0
Qtd.Cont. 40 Quantidade de containers do tipo 40 que será utilizada na apuração do valor do frete. 0
Qtd.Cont. 20 Quantidade de containers do tipo 20 que será utilizada na apuração do valor do frete. 0
Pasta
Transporte:
Via Transp. Via de Transporte. MA

Sigla do porto, aeroporto, fronteira, cidade de origem ,ou seja saída do Brasil. Será constituído
Origem no cadastro de Vias de Transporte e Rotas. SSZ
Sigla do porto, aeroporto, fronteira, cidade de destino, ou seja chegada no exterior. Será
Destino consistido no cadastro de Vias Transporte e Rotas. MIA
Pais Entrega Código do País de Entrega das Mercadorias 249

Tipo de transporte vindo do cadastro de transporte e rotas, identifica carga solta, picados ou
Tipo Transp. transporte cheio. 1 - Cheio
Pasta Registro de
Documentos:
Obs. Doctos Observações sobre documentação do processo de exportação.

Pag. 67

Pasta
Intermediacao:
Exige L.I. Indica se o país do Importador exige Licença de Importação. 2 - Não
Licenc.Imp. Número da Licença de Importação, se existente.
Prazo L.I. Prazo da L.I se existente. / /

Código do cliente final, deve ser preenchido somente quando o Importador é uma empresa
Cod.Cliente intermediária da transação comercial.
Loja Cliente Loja da empresa importadora, normalmente o Cliente.
Cod.Export. Código do Exportador.
Loja Export. Loja do Exportador.

Pasta
Configuracao:
Ps.Br.XEmb. Peso da embalagem. 1 - Sim

Define a quantidade de decimais a serem utilizadas para apresentação da quantidade nos
Dec. Qtde. documentos e faxes. 2
Define a quantidade de decimais a serem utilizadas para apresentação do preço unitário nos
Dec. Preco documentos e faxes. 2
Define a quantidade de decimais a serem utilizadas para apresentação do peso nos documento e
Dec. Peso faxes. 2
U.M. Peso U.M.Peso. KG
4. Na pasta Financeiro o campo “Preço Ab” indica se o preço é aberto ou fechado, ou

seja:
a. Preço aberto: Neste caso o exportador realizou a negociação com o
importador apenas referente ao preço da mercadoria, não incluindo no mesmo,
valores de despesas decorrentes do processo de exportação.
b. Preço Fechado: Neste caso o exportador realizou a negociação com o
importador tanto do preço do produto como também de todas as despesas,
com isso o processo terá um preço fechado, e no preço unitário de cada
produto pertencente ao processo, estará rateado os valores de todas as
despesas.
5. Clique sobre o botão Ações Relacionadas e em Ag.Comis (Agentes de Comissão), o
sistema apresentará a tela para seleção de empresas. Em Ações Relacionadas
acesse a opção Incluir e informe o código “004”, referente ao Agente Recebedor de
Comissão. Quando o cadastro não se refere à um agente recebedor de comissão
(classificado como 3) o sistema validará e não permitirá o seu uso. Clique em
Confirmar para efetivar a gravação.
Figura 10 - Pedido de exportação: agente de comissão

Pag. 68
6. Informe na tela seguinte os dados abaixo:

Tabela 51 - Pedido de exportação: dados da comissão
Codigo Código da Empresa. 004
Classif. Classificação da empresa. 3-AGENTE (RECEBEDOR COMISSÃO)
Descricao Nome da empresa. AG COMMERCIAL AGENCY
Tipo Comis. Tipo de comissão 1 - A Remeter
Tipo Vl.Com. Tipo de Valor da comissão 1 - Percentual
Valor/% Valor da Comissão 5
Ref.Agente Referencia do Agente
Importante: sempre que a integração com o módulo Financeiro estiver habilitada, o cadastro do
Agente deve estar associado ao seu cadastro replicado na tabela de “Exportadores, Fornecedores e
Fabricantes”.
1
7. São três os Tipos de Comissão permitidos no comércio internacional:
a. A Remeter: o agente receberá o pagamento diretamente do exportador. Após
receber o pagamento da exportação, deverá contratar a ordem de pagamento
ao agente no exterior.
b. Deduzida da fatura: o agente receberá o pagamento diretamente do
importador. A comissão do agente é evidenciada na Fatura Comercial a título
de desconto. É comum esta modalidade entre empresas interligadas;
c. Em conta gráfica: o agente receberá o pagamento diretamente do banco
negociador. O exportador instrui o banco negociador, que ao receber o
pagamento referente à exportação, deverá deduzir a importância referente à
comissão do agente e remetê-la ao favorecido por meio de depósito em conta.
8. O sistema disponibiliza três Tipos para o Valor de Comissão:
a. Percentual: o valor da comissão é calculado com base no valor FOB dos itens
do processo vinculados ao agente. Se o parâmetro MV_AVG0077 estiver
habilitado, então o percentual é calculado com base no Valor FOB total do
processo, sendo então desnecessária a vinculação do agente a algum item.
b. Valor Fixo: o valor da comissão é o valor digitado na tela de agentes
recebedores de comissão. Se o parâmetro MV_AVG0077 estiver habilitado,
então também será desnecessária a vinculação do agente a algum item.
c. Percentual por Item: para este tipo de valor de comissão, o percentual deve
ser informado na tela de itens, e o valor da comissão é calculado com base no
valor FOB dos itens. Se o parâmetro MV_AVG0077 estiver habilitado, o
1
Fonte: http://www.aprendendoaexportar.gov.br/gemasejoias/html/planejando/conhecendo_int_comissao_agente.html
Pag. 69
procedimento será o mesmo, porém em um mesmo processo não poderá

haver agentes de percentual por item e agentes de com outro tipo de valor de
comissão (Percentual ou Valor Fixo), ou seja, não poderão ser misturados.
9. Clique sobre o botão Confirmar para salvar os detalhes da comissão, retornando a tela
de seleção de empresas. Para manutenção dos agentes vinculados ao processo,
acesse as opções Incluir, Alterar e Excluir disponíveis em Ações Relacionadas.
Lembre-se de selecionar o agente antes de realizar uma ação. Clique novamente sobre
o botão Confirmar para gravar.
10. Em Ações Relacionadas clique sobre a opção Inst. Ban (Instituição Bancária) para
informar os bancos que atuarão no processo e sua classificação quando a operação
que por ele será executada. O sistema apresentará a tela para seleção de empresas;
clique sobre Ações Relacionadas e em Incluir. Informe os seguintes dados:
Tabela 52 - Pedido de exportação: instituição bancária
Codigo Código do banco. 001 001 002 002
Nro Agencia Agência do Banco. 0202 0202 7187 7187
Nro Conta Conta Corrente no Banco. 0292828-0 0292828-0 787878-22 787878-22

Nome BANCO DO BRASIL BANCO DO BRASIL CITIBANK NEW CITIBANK NEW
Banco Nome do banco. S.A. S.A. YORK YORK
6-PAGTO G-DOCTOS NO H-DOCTOS I-CONTRATO
Classif. Classificação do banco. DESPACHANTE BRASIL P/IMPORTADOR CAMBIO
Pedido Pedido. P-001 P-001 P-001 P-001
Favorecido Favorecido. DESPACHANTE EXPORTADOR IMPORTADOR EXPORTADOR
C/C Benef Conta do Beneficiário.
11. Clique sobre o botão Confirmar para confirmar os detalhes do banco, retornando a tela
de seleção de empresas e clique novamente sobre o botão Confirmar para gravar.
12. Em Ações Relacionadas acesse a opção Notify´s para incluir a Empresa (parte) a ser
informada quando da chegada da carga. O sistema apresentará a tela para seleção de
notify’s. Clique no botão Ações Relacionadas, opção Incluir e informe os seguintes
dados:
Tabela 53 - Pedido de exportação: Notify
Cod. Notify Código do Importador. 0001
Loja Notify Loja do Importador. 2
Notify Nome do Importador. TECHNOLOGY SYSTEM SERVICES INC
End. Notify Endereço do Importador. 150 LEXINGTON AVENUE, SUITE 2300

NEW YORK - 10016 - NEW YORK - UNITED
Compl.End. Complemento do endereço do importador. STATES
13. Clique sobre o botão Confirmar para gravar os detalhes do notify. Clique novamente
sobre o botão Confirmar efetivar a gravação.
Pag. 70
14. Após a definição dos detalhes da capa do pedido, em Ações Relacionadas acesse a
opção Incluir para inserir os itens do processo. Realize os lançamentos conforme
segue:
Tabela 54 - Pedido de exportação: itens
Código do item no idioma selecionado para o processo de
Codigo Item exportação. MOUSE-001 MOUSE-002 TECL-001 TECL-002
MOUSE USB
Descrição do item no idioma selecionado para o processo de MOUSE WITH WITHOUT KEYBOARD KEYBOARD
Descricao exportação podendo ser alterada. SCROLL SCROLL WHITE USB BLACK
Fornecedor Assume-se o Fornecedor da Capa. 0009 0009 0009 0009
Loja Loja do Fornecedor 1 1 1 1
Fabricante Empresa Produtora do item. 0009 0009 0009 0009
Loja Loja do FABRICANTE, complemento do código 1 1 1 1
Quantidade Quantidade solicitada pelo Importador. 500 500 500 500
U.M.Qtde Unidade de Medida da Quantidade UM UM PC PC
Embalagem Inicializada do cadastro do item selecionado. CXP-001 CXP-001 CXP-003 CXP-003

Apurado pelo módulo, represente a Quantidade de embalagens
Qt.de Embal. necessárias para a quantidade do item. 500 500 500 500
Qt.na Embal. Inicializada do cadastro do item selecionado. 1 1 1 1
U.M. Preco Unidade de Medida do Preço
Part-Number Inicializado do cadastro Produto X Fornecedores.
Preco Unit. Preço negociado. 5 5,25 8 8,4
Dt.Prev.Emb. Data solicitada ou prevista para o embarque. 16/03/2012 16/03/2012 16/03/2012 16/03/2012
Dt.Entrega Data solicitada ou prevista para entrega dos itens. 20/03/2012 20/03/2012 20/03/2012 20/03/2012
Preco FOB Valor apurado do valor da mercadoria. 5,00 5,25 8,00 8,40
U.M. Peso Unidade de Medida do Peso KG KG KG KG
Peso Liq.Un. Inicializado do cadastro do item selecionado. 0.15 0.15 0.5 0.5
Apurado pelo módulo com o peso líquido do item, somado aos
Peso Bru.Un. pesos unitários das embalagens utilizadas. 0.242 0.258 0.608 0.608
Cod.Familia Inicializado do cadastro do item selecionado. 01 01 01 01
Cod.Grupo Código do Grupo. PERIF-001 PERIF-001 PERIF-001 PERIF-001
Cod.Divisao Código da Divisão. INFORMATICA INFORMATICA INFORMATICA INFORMATICA
NCM Inicializado do cadastro do item selecionado. 84716059 84716059 84716062 84716062

Destaque
NCM Destaque da NCM.
Tipo NCM Tipo do NCM.

NALADI
NCCA Inicializado do cadastro do item selecionado.
Ref.Cliente Referência dada pelo cliente.
NALADI SH Inicializado do cadastro do item selecionado.

Tipo de saída do item, este tipo pode ser: Entrada - Códigos
Tipo Saida menor ou igual a 500 Saída - Códigos maior que 500 501 501 501 501
Cod. Fiscal Código Fiscal da operação 7101 7101 7101 7101
Agente Com. Código agente comissão 004 004 004 004

Tipo da Comissão para o agente vinculado ao item. (Pode haver
mais de um agente cadastrado no processo com mesmo código
porém com tipos de comissão diferentes. Este campo serve para
Tipo Comiss. diferenciá-los.). 1 1 1 1
Lote Lote
Pag. 71
Sub-Lote Sub-Lote
Valid. Lote Valid. Lote / / / / / / / /

Informe o código da Norma utilizado na emissão do certificado de
Cod.Norma origem. 005 005 005 005
Importante: quando integrado com o módulo de Faturamento torna-se obrigatório o preenchimento

dos campos “Tipo Saída” e “Cod. Fiscal”, fundamentais para a geração do Documento de Saída.
15. Confira os dados e clique em Confirmar para gravar. O sistema permanecerá com a
tela para Definição de Produtos aberta, para sair clique sobre o botão Fechar.
16. No pedido de exportação é possível vincular atividades e documentos relacionados ao

cliente e/ou país do importador, que serão usados nesta fase, além dos documentos já
relacionados ao país ou ao importador, que serão listados após a gravação do
processo. Clique sobre o botão Ações Relacionadas e na opção Ag. At/Do (Agenda
de Atividades/Documentos). Na tela de Agenda de Atividades/ Documentos acesse
Ações Relacionadas e a opção Incluir. Informe outros documentos, se necessário, e
clique sobre o botão Confirmar para gravar a o novo documento. A agenda de
atividades também disponibiliza o botão Hist.Impres (Histórico de Impressões) que
permite a visualização dos documentos impressos.
Importante: para imprimir os documentos, após a confirmação de gravação do pedido de

exportação, acesse-o em modo de visualização, acesse a opção Ag. At/Do e dê um duplo clique sobre o
documento que deseja gerar.
17. Clique novamente sobre o botão Confirmar para gravar a agenda de atividades.
18. Confira os dados do Pedido de Exportação e clique sobre o botão Confirmar para
efetivar a gravação. Neste momento o sistema irá integrar automaticamente com o
módulo de Faturamento e exibirá o número do pedido de venda gerado.
Importante: quando integrado com o módulo de Faturamento, a liberação de crédito é realizada

por esse módulo.
Quando habilitado apenas parâmetro MV_EECFAT, a fase de embarque apenas iniciará após a liberação
de crédito, estoque e geração do documento de saída (nota fiscal) no módulo de Faturamento. Com o
parâmetro MV_AVG0067 habilitado em conjunto com o MV_EECFAT é possível inicial a fase de
embarque, porém a sua conclusão apenas se dará após a emissão e associação das notas fiscais ao
processo de embarque.
CÓPIA do PEDIDO de EXPORTAÇÃO
Esta rotina visa otimizar a geração dos pedidos de exportação dentro do módulo, tomando por
base um pedido de exportação existente.
Pag. 72
EXEMPLO – COMO FAZER UMA CÓPIA DO PEDIDO DE EXPORTAÇÃO:
1. Selecione o menu Atualizações\Pedido Export.\Manutenção.

2. Clique na opção Incluir e na pasta Cadastrais informe o número do novo pedido.
3. Em Ações Relacionadas, acesse a opção Cop.Proc e marque as opções Capa e/ou
Itens.
4. Posicione sobre o processo que deseja copiar e clique sobre o botão Confirmar. O
sistema ira criar um novo pedido tomando como base o pedido de exportação
posicionado.
5. Confira os dados do novo pedido de exportação e clique sobre o botão Confirmar para
gravar.
ADIANTAMENTO
A rotina de adiantamento nesta fase possibilita associar ao processo Pedido de Exportação os

recebimentos antecipados ocorridos, utilizando-se de adiantamentos que tenham sido
associados ao cadastro do Cliente/ Importador ou incluindo um novo nesta fase.
O adiantamento associado ao Pedido de Exportação poderá ser utilizado em qualquer

Embarque de Exportação ao qual este esteja vinculado.
EXEMPLO – COMO ASSOCIAR UM ADIANTAMENTO AO PEDIDO DE EXPORTAÇÃO
1. Posicionado sobre o pedido de exportação, acesse a opção Adiantamentos disponível

em Ações Relacionadas. O sistema exibirá uma tela de manutenção de
adiantamentos referente ao processo.
2. Em Ações Relacionadas acesse a opção Associar. Neste momento será exibida a
tela de “Associação de Adiantamentos”, onde serão listados todos os adiantamentos
colocados na fase de Cadastro de Clientes/ Importadores. Estes adiantamentos podem
ser usados total ou parcialmente, em um ou mais pedidos de exportação. Com um
duplo clique sobre a parcela exibida, marque-a, informado o valor de U$ 3.000,00 que
deverá ser associado ao nosso pedido de exportação.
Pag. 73
Figura 11 - Pedido de exportação: adiantamentos
3. Após informar o valor, clique em Confirmar para efetivar a marcação da parcela e em

Confirmar novamente para efetivar a associação.
4. Em Ações Relacionadas também estarão disponíveis as opções Incluir, Alterar e
Excluir, onde o uso é semelhante ao abordado no capítulo IMPORTADORES e
CLIENTES, pág. 37.
5. Clique em Confirmar para gravar as informações registradas nesta fase.
PROFORMA INVOICE
A Proforma Invoice é o documento que afirma as condições acordadas entre o exportador e o

importador. É emitida pelo exportador ao importador formalizando a negociação ocorrida, logo
conterá dados da fatura comercial definitiva (commercial invoice), porém não possui o mesmo
peso comercial, para efeito de obrigação de pagamento, e fiscal.
EXEMPLO – COMO EMITIR A PROFORMA INVOICE
1. Posicionado sobre o pedido de exportação, acesse a opção Visualizar disponível em

Ações Relacionadas. Com o processo aberto em modo de visualização, acesse a
opção Ag.At/Doc em Ações Relacionadas. O sistema exibirá o documento “95 –
Proforma Invoice modelo 2”.
2. Com um duplo clique sobre o documento, o sistema exibirá a tela com os dados que
serão exibidos na impressão, podendo ser modificado (exemplo: dados do importador),
ou selecionado (exemplo: impressão da NCM e Notify) os dados a serem impressos.
Pag. 74
Figura 12 - Pedido de exportação: proforma invoice
3. Clique em OK para que o sistema gere a impressão.

4. O módulo Easy Export Control possibilitará duas outras formas de impressão. Uma
é acessando a opção Docs/Cartas, também disponível em Ações Relacionadas
quando o processo é acessado em modo de visualização, e a outra opção é
através do menu Relatórios\Documentos.
FOLLOW – UP
A rotina de Follow-Up permite a emissão relatórios de acompanhamento, conforme a fase e

status que este se encontra. Quando o módulo Easy Export Control não estiver integrado ao
módulo de Faturamento, serão três tipos de status possíveis:
Sem Solicitação de Crédito,
Aguardando Aprovação de Crédito e
Crédito Aprovado dentro do período (Data Inicial e Final) estipulado pelo usuário.
Quando integrado ao módulo de Faturamento, serão dois os status possíveis:
Aguardando Faturamento
Faturados e sem Embarque
EXEMPLO – COMO IMPRIMIR O FOLLOW-UP DO PEDIDO DE EXPORTAÇÃO:
1. Selecione o menu Atualizações\Processo Export.\Follow-up.

2. Defina o Tipo de Relatório como Aguardando Faturamento, o período considerando a
que se enquadra a data de emissão do pedido de exportação e clique em Confirmar.
O sistema irá gerar o documento em modo de visualização.
Pag. 75
Figura 13 - Pedido de exportação: follow-up

Pag. 76
Capítulo 06 - Faturamento
 Registro da Taxa de Câmbio;
 Liberação de Pedidos;
 Libertação Estoque/Créditos;
 Faturamento.
Pag. 77
FATURAMENTO
Tanto o pedido de exportação como o pedido de venda a ele vinculado, são gerados na moeda
em que a negociação é firmada. Mas o faturamento é feito em moeda nacional corrente, uma
vez que a Nota Fiscal deve atender a legislação vigente, cumprindo a sua obrigação legal para
efeito de tributação, acompanhamento do transporte da mercadoria, é registro da exportação
no Siscomex.
No ERP Protheus a emissão do documento de saída (Nota Fiscal) é realizada no módulo de

Faturamento (SIGAFAT). Este processo pode ser realizado antes da colocação do embarque
de exportação no módulo Easy Export Control ou paralelamente a ele.
Para que se possa providenciar o faturamento de um pedido de vendas originado pelo Easy
Export Control, são necessárias algumas condições:
Existência de taxa de câmbio para a moeda e para a data de faturamento;

Liberação do pedido de venda, levando em consideração:
o Crédito do Cliente/ Importador;
o Disponibilidade em Estoque e
o Valor mínimo para o faturamento
As condições de liberação de crédito e estoque seguirão os critérios configurados para o

módulo de Faturamento, em virtude dos cadastros (TES, por exemplo) ou parâmetros
(MV_RESEST e MV_BLOQUEI, por exemplo). Para mais informações, consulte o help online
deste produto.
REGISTRO da TAXA de CÂMBIO
Como os pedidos são da carteira do comercio exterior e a negociação é feita, normalmente, em

moeda estrangeira, deve-se converter o valor total do pedido em moeda nacional corrente na
emissão da nota fiscal.
Esta opção é feita automaticamente pelo módulo de Faturamento quando executada a emissão
do documento de saída, desde que se tenha a taxa de câmbio cadastrada para a moeda e na
data em que esta emissão ocorrerá.
Quando esta taxa é informada no módulo Easy Export Control, o sistema a cadastrará
automaticamente no módulo de Faturamento (ver COTAÇÃO das MOEDAS, pág. 17), porém o
faturamento deste pedido de venda pode ocorrer em dia diferente de sua geração. Para isso,
deve-se confirmar no módulo de Faturamento se há a cotação para a moeda utilizada.
Pag. 78
EXEMPLO - COMO REGISTRAR A TAXA DE CÂMBIO:
1. Selecione o menu Atualizações\Cadastro\Moedas.

2. Verifique na coluna “Taxa Moeda 2” se já existe o valor do câmbio cadastrado para a
data corrente. Caso não exista, clique na opção Incluir e informe a cotação da moeda.
LIBERAÇÃO de PEDIDOS
Os pedidos aptos a serem liberados são os que estão com status de "Pedido de Venda em
Aberto", representados pela cor verde na janela de manutenção da rotina.
Para que a liberação ocorra, o módulo de Faturamento levará em consideração a aprovação de

crédito, que é avaliado com base nas informações contidas nos campos referentes a "Limite de
Crédito" do cadastro do Importador/Clientes, e a quantidade disponível em estoque, caso a
TES de saída usada atualize o estoque do produto. Não havendo restrições, a liberação
ocorrerá para ambas as condições.
EXEMPLO – COMO LIBERAR O PEDIDO:
1. Selecione o menu Atualizações\Pedidos\Liberação Pedidos.

2. Clique na opção Ações Relacionadas e depois em Pesquisar. Localize o pedido de
venda originado pelo pedido de exportação (é possível consultar o número acessando
o pedido de exportação em modo de visualização).
3. Com o pedido selecionado, clique na opção Liberar em Ações Relacionadas. O
sistema irá sugerir a liberação de todo o saldo disponível de cada item, porém a
liberação pode ocorrer parcialmente, conforme a necessidade. Informe as quantidades
a liberar apenas para os itens 01 e 03.
Figura 14 - Liberação do pedido de venda

Pag. 79
4. Clique no botão Confirmar para gravar as liberações informadas. Quando não houver
restrições nas regras de liberação, baseadas na análise de crédito e estoques, a os
itens liberados estarão disponíveis para utilização no documento de saída.
LIBERAÇÃO de ESTOQUE e CRÉDITO dos PEDIDOS
Esta opção de liberação permite que tanto o crédito do cliente quanto o saldo em estoque dos
produtos solicitados sejam avaliados antes que ocorra a liberação do pedido de venda.
Esta rotina será utilizada em substituição a liberação de pedidos ou após a execução desta,
quando os itens a serem liberados possuem regras de restrições quanto à liberação. Por
exemplo, caso o limite de crédito do cliente seja inferior ao valor da venda, obrigatoriamente
deverá executar esta rotina e realizar a liberação manual do crédito, ou ainda a
indisponibilidade de saldos em estoque do item que será faturado.
EXEMPLO – COMO LIBERAR ESTOQUE E CRÉDITO DO PEDIDO:
1. Selecione o menu Atualizações\Pedidos\Liberação Cred./Est..

2. O sistema apresenta uma tela de parâmetros. Altera a opção do campo “Restringir
Bloqueio?” para Crédito/Estoque. Com isso, serão listadas todas as restrições
existentes referentes ao crédito e/ou estoque.
3. Posicionado sobre o pedido de venda com restrição, acesse a opção Manual
disponível em Ações Relacionadas.
4. Estarão disponíveis as opções “Posição”, “Cliente”, “Pedido” e “Estoque”. Estas opções

são usadas pelas pessoas que possuem responsabilidade de fazer as análises e
liberações necessárias, para darem continuidade aos seus trabalhos.
5. Após verificar as opções de análise, clique na opção Lib. Todos para realizar a
liberação e disponibilização dos itens do pedido de venda para a emissão da nota fiscal
ou a opção Rejeita para impedir o seu uso.
DOCUMENTO de SAÍDA
O processo de faturamento é responsável por diversas operações relativas as informações

transacionais da empresa. Vamos verificar algumas delas:
Pelo fato de que a nota fiscal é o documento oficial de transferência da propriedade

dos produtos para o cliente, este fato deve ser contabilizado.
A emissão também é o fato gerador do recolhimento dos impostos, ocorrendo neste
momento o cálculo destes impostos e, posteriormente, sua escrituração nos livros
fiscais.
Pag. 80
No momento da emissão da nota fiscal de saída, é dada baixa no estoque deste

produto.
O próprio documento fiscal pode ser utilizado como um documento de cobrança (Nota
Fiscal Fatura). Ou seja, o cliente ao receber o produto (a posse do produto) assume a
responsabilidade pelo pagamento da mesma ao antigo proprietário quando mercado
interno.
EXEMPLO: COMO REALIZAR A NOTA FISCAL DE SAÍDA:
1. Selecione o menu Atualizações\Faturamento\Documento de Saída.
2. O sistema apresentará uma tela de parâmetros para o faturamento. Preencha-os

conforme segue:
Tabela 55 - Documento de saída: parâmetros

Filtra ja Emitid. ? Indica se os pedidos com notas fiscais já emitidas serão considerados no filtro. Sim
Indica se o estorno da liberação dos pedidos será feita pelos pedidos marcados ou
Estorno da Liberc. ? pelo pedido posicionado atual. Marcados
Cons. Param. Abaixo ? Indica se os parâmetros abaixo serão considerados na configuração do processo. Não
Indica se os pedidos liberados serão automaticamente marcados para geração ou
Trazer Ped. Marc. ? ficará a critério do usuário. Sim
Pedido De ? Informe o número do pedido inicial a ser considerado na seleção.
Pedido Ate ? Informe o número do pedido inicial a ser considerado na seleção. 999999
Cliente De ? Informe o código do cliente inicial a ser considerado na seleção.
Cliente Ate ? Informe o código do cliente inicial a ser considerado na seleção. ZZZZZZ
Loja Cliente De ? Informe o código da loja do cliente inicial a ser considerado na seleção.
Loja Cliente Ate ? Informe o código da loja do cliente inicial a ser considerado na seleção. ZZ
Data Liberacao De ? Informe a data de liberação inicial dos pedidos a ser considerada na seleção. 01/01/2011
Data Liberacao Ate ? Informe a data de liberação inicial dos pedidos a ser considerada na seleção. 31/12/2012
3. Clique em OK para confirmar. O sistema exibirá todos os pedidos liberados que se

enquadram nos parâmetros. Selecione os dois itens liberados anteriormente (01 e 03)
e clique na opção Prep. Docs para iniciar a geração da nota fiscal.
4. O sistema apresenta uma nova tela de parâmetros, com opções de contabilização e

geração do documento de saída. Preencha conforme segue e clique em OK para
prosseguir.
Tabela 56 - Documento de saída: parâmetros 2

Mostra Lanþ.Contab ? Indica se deve exibir os lançamentos contábeis quando da modalidade on-line. Não
Aglut. Lanþamentos ? Indica se aglutina os lançamentos que possuem a mesma definição contábil. Não
Lanþ.Contab.On-Line ? Indica se os lançamentos contábeis devem ser gerados na modalidade on-line. Não
Indica se o custo será contabilizado on-line. Os usuários que utilizam-se da rotina de
Contb.Custo On-Line ? recálculo de custo médio não devem acionar este recurso. Não
Reaj. na mesma N.F. ? Este parâmetro encontra-se atualmente fora de uso. Não
Pag. 81

Este parâmetro encontra-se atualmente fora de uso, devido à retirada de exigência legal (
Taxa deflacao ICMS ? deflação de ICMS ). 0.00
Este parâmetro encontra-se atualmente fora de uso, devido à retirada de exigência legal (
Metodo calc.acr.fin ? deflação de ICMS ).
Este parâmetro encontra-se desabilitado.. Sua funcionalidade foi satisfeita pelo parâmetro
Arred.prc unit vist ? de sistema MV_ARREFAT.
Este parâmetro encontra-se desabilitado. Sua funcionalidade foi satisfeita pelo parâmetro
Agreg. liberac. de ? de sistema MV_ARREFAT.
Este parâmetro encontra-se desabilitado. Sua funcionalidade foi satisfeita pelo parâmetro
Agreg. liberac. ate ? de sistema MV_ARREFAT.
Indica se aglutina ( soma itens ) em uma mesma nota fiscal pedidos de venda de um
Aglut.Ped. Iguais ? mesmo cliente, respeitando o parâmetro MV_NUMITEN. Não
Vl.Minimo p/Faturar ? Indica qual o valor mínimo a ser considerado para a geração da NF ( valor total por NF ). 0.00
Transportadora De ? Indica o código inicial de transportadora a ser considerado.
Transportadora Ate' ? Indica o código inicial de transportadora a ser considerado. ZZZZZZ
Atualiza Cli.X Prod ? Indica se deve atualizar o cadastro de amarração cliente x produto. Não
Emitir ? Indica se deve efetuar a geração de notas fiscais ou cupons fiscais. Nota
Informe se deverá ser gerado o título a pagar do ICMS Substituição Tributária quando este
for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o
Gera Titulo ? documento. Não
Informe se deverá ser gerada uma Guia de

Recolhimento do ICMS Substituição
Tributária quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF
que está emitindo o documento. O sistema irá apresentar uma tela para que as informações
Gera guia recolhimento ? necessárias a geração da Guia sejam preenchidas. Não
Gera Titulo ICMS Pr¾prio
? - Não
Gera Guia ICMS Pr¾prio? - Não
5. Em seguida o sistema apresentará a tela referente aos talonários de notas fiscais a

serem utilizadas, solicitando que o operador indique de qual a série e qual a
numeração que será usada para a emissão da nota. Selecione a Série 1 e clique em
OK para prosseguir.
6. O sistema apresenta uma tela de aviso, indicando que vai iniciar o processo de
faturamento. Clique no botão OK para dar continuidade. Com este procedimento, o
módulo de Faturamento realizará a emissão do documento de saída - nota fiscal.
Pag. 82
Capítulo 07 – Embarque
 Manutenção do Embarque
 Despesas Nacionais
 Despesas Internacionais
 Solicitação de Numerários
 Impressão de Certificado de Origem
 Impressão de Commercial Invoice
 Impressão de Packing List

Pag. 83
EMBARQUE
A rotina de embarque do módulo de exportação representa o registro exato do embarque dos

itens e suas respectivas informações.
MANUTENÇÃO do EMBARQUE de EXPORTAÇÃO
Define-se como capa do embarque, o conjunto de informações que são comuns a todos os
itens embarcados. Nesta tela, devem ser registrados dados que serão utilizados em diversos
documentos e terão importante participação nas estatísticas do ambiente e no envio ao
Siscomex (se houver), além de ser base para impressão de diversos formulários.
Após montar a capa do embarque devemos selecionar quais os itens que o compõe, sendo
que, obrigatoriamente, tais itens deverão constar no Pedido de Exportação.
Após o preenchimento da data de embarque, o sistema bloqueia diversos campos, não

possibilitando mais alteração significativa no processo de embarque.
Figura 15 - Embarque de exportação
EXEMPLO – COMO CADASTRAR O EMBARQUE DE EXPORTAÇÃO:
1. Selecione o menu Atualizações\Embarque\Manutenção.

Pag. 84
2. Clique na opção Incluir e informe os dados a seguir. Ao informar o número do pedido

de exportação, o sistema carregará o conteúdo de todos os campos de capa comuns
entre as duas fases. Isto não representa que este embarque é exclusivo do pedido de
referência; esta funcionalidade é um facilitador para evitar a nova digitação de
informações de capa comuns entre um embarque e um pedido.
Tabela 57 - Embarque de exportação: capa

Pasta Cadastrais:
Processo Número do Processo de Embarque E-001

Número do processo de exportação que inicializa todos os campos do embarque,
Processo Ref já existentes no processo de exportação. P-001
Dt.Processo Data do Processo. 14/03/2012

Se indicado que "S" - Sim o processo não passa por aprovação de crédito e
Amostra recebe tratamento separado para estatísticas, acompanhamento e câmbio. 2 - Não
Situação do processo detalhada pelo usuário com comentários da fase e/ou de Aguardando Confeccao
Status motivo que mantenham o processo em determinada fase. Documentos
Situacao Motivo situação. 002
Cod. Import. Empresa importadora, normalmente o cliente. 0001
Loja Import. Empresa importadora, normalmente o cliente. 1
Importador Nome do Importador TECHNOLOGY SYSTEM INC

Endereço do importador, transferido para o processo de exportação para que o 200 LEXINGTON AVENUE,
End. Import. usuário possa alterá-lo se necessário. SUITE 1115
Complemento do endereço do importador, com mesma recursividade do NEW YORK - 10016 - NEW
Compl.End endereço. YORK - UNITED STATES
Ref.Import. Referência indicada pelo importador para o processo de exportação.
Cod.Fornec. Empresa fornecedora. 0009
Loja Fornec. Empresa fornecedora. 1
Anal. Resp. Analista Responsável. JOEL ANTUNES
Cod.Consign. Empresa consignatária das mercadorias.
Loja Consig. Loja do consignatário.
Idioma Doc. Inicializado do cadastro do importador. INGLES-INGLES
Desc.Gen.Pr. Descrição sucinta do material a ser exportado.
Observação Observações internas do processo de exportação.
Pasta Financeiro:
Empresa centralizadora da documentação, beneficiária em cartas de crédito,
Cod.Benef. normalmente o escritório central/administração da exportação.
Loja Benef. Loja do beneficiário.
Beneficiario Nome do beneficiário.

Endereço do beneficiário, transferido para o processo de exportação para que o
End.Benef. usuário possa alterá-lo se necessário.
Complemento do endereço do beneficiário, com mesma recursividade do
Comp.End. endereço.
Condição de pagamento do processo de exportação. Inicializada da condição de
Cond. Pagto pagamento selecionada. 00001
Condição de pagamento do processo de exportação. Inicializada da condição de
Dias Pagto pagamento selecionada. 30
Modalidade de exportação, inicializada com o código existente na condição de
Mod.Pgto.Exp pagamento selecionada. 003
Incoterm Condição de venda. CIF
Moeda Neg. Moeda da exportação (venda). US$

Pag. 85
Tipo Frete Pré-pago (Prepaid) ou a ser pago no destino (collect). PP - Prepaid
Frete Intl. Valor do frete previsto, conforme previsto no Incoterm. 80
Frete Adic. Despesa de frete interno, conforme previsto no incoterms. 0
Seguro % Seguro previsto, conforme previsto no Incoterms. 0
Seguro Intl. Seguro. 60
Desp.Interna Despesas no Brasil a serem cobradas conforme previsto no Incoterms. 0
Desconto Desconto oferecido, conforme previsto no Incoterms. 0

Se "S" - Sim, o preço unitário representa apenas o valor da mercadoria,
independente do Inconterms. Se "N" - N„o, o preço representa o valor já na
Preco Ab. condição de venda (Incoterms). 1 - Sim
Dados da carta de crédito e respectiva emenda. A L/C deverá estar cadastrada no
No. L/C Registro de Cartas de Crédito, indicado no menu do financeiro.
Dt.Sol.L/C registro de cartas de crédito, indicado no menu do financeiro. / /
Dt.Sl.Emenda Registro de Cartas de Crédito, indicado no menu do financeiro. / /
Pagto Antec. Se o processo tem condição de pagamento antecipado. 2 - Não
Pasta Embalagens:
Inicializado do cadastro do importador. Caso contrário montagem com razão
Marcação social, referência, cidade do importador, razão social e país do fornecedor. 000885
Volume Embalagem final de transporte (Container, Pallet, caminhão baú, etc.). PAL-001
Define se o cálculo da última embalagem do produto para o volume será efetuado
por critério de quantidade, definida no cadastro de embalagens ou por volume
Calc.Embalag (m3). 2 - Quantidade
Cubagem Metragem cúbica total do volume. 17.52

Inicialização pelo módulo com os dados do volume e embalagem utilizadas no
Package processo
Confeccionar Confeccionar
On the Pack. On the packages.
Quantity Quantity
Unit Unit.
Net Wgt Net Weight
Gross Wgt Gross Weight
Pasta Transporte:
Via Transp. Via de transporte. MA

Sigla do porto, aeroporto, fronteira, cidade de origem, ou seja, saída do Brasil
Origem Será consistido no cadastro de Vias de transportes e rotas. SSZ
Sigla do porto, aeroporto, fronteira, cidade de destino, ou seja, chegada no ex-
Destino terior. Será consistido no Cadastro de Vias de Transportes e rotas. MIA
Tipo de transporte vindo do cadastro de transportes e rotas, identifica carga solta,
Tipo Transp. picados ou transporte cheio. 1 - Cheio
Fech.Praca Data de Fechamento Praça / /
E.T.A. E.T.A. 14/03/2012
Transit Time Transit Time 3
E.T.D. E.T.D. 16/03/2012
E.T.A. Dest. E.T.A. Destino 19/03/2012
Embarcacao Código da Embarcação N-001
Nr.Voo/Viag. Nr. Viagem / VOO 11/0001-01
Dt.Embarque Data do embarque. / /
Porto Interm Porto Intermediário

Pag. 86
Dt.Estufagem Data da estufagem. / /
Pasta Siscomex:
URF Despacho Digite o código da Unidade da Receita Federal de Despacho. 0810600
URF Entrega Digite o código da Unidade da Receita Federal de Entrega. 9999998
Pais Destino País cadastrado no porto destino. 249
Pais Entrega País cadastrado no porto origem 249
Instr.Neg. Cadastro do Siscomex 99900
Enq.DrawBack Código de Enquadramento para Draw Back
Cod.Enquadra Cadastro do Siscomex. 80000
Cod.Enq.2 Código de enquadramento 1
Cod.Enq.3 Código enquadramento 2
Reg.Venda Número do Registro de Venda.
Op.Credito Número da Operação de Crédito.
Limite Oper. Data Limite da Operação de Crédito. / /
GE/DE/RE/Vn. GE/DE/RE Vinculado
Num.Processo Número do Processo GE\DE\RE\VN.
DI/RI/Vinc. DI\RI\Vinculado.
Ag. SECEX Cadastro do Siscomex. 0004
% Marg.N.Sac Percentual de margem não sacada. 0
VL.M.N.Sac. Valor da Margem Não Sacada. (Valor Embarque) X (% Margem Não Sacada) 0
VL. Antecip. Valor Antecipado. 0
VL. a Vista Valor A Vista. 0
Nr. Parcelas Informação para o Siscomex. 1
VL. Parcela Valor da Parcela =(Total Embarque-(Valor Antecipado) / Número de Parcelas 13.465,00
VL. Consig. Valor em Consignação. 0
Cob.Cambial Informação para o Siscomex. 1 - Sim
Vl.Financ.RC Valor Financiamento RC 0
Dt.Lib.Sis. Data de Liberação do SISCOMEX 16/03/2012
Tp.Siscomex Tipo no siscomex.
CCPTC/CCROM ME. Amparada CCPTC/CCROM 2 - Não

Pasta Registro de
Documentos:
Cert. Origem Nr. certificado de origem CO-0001
Form A Nr. certificado FORM A FA-0001
Nr.Conhecim. Data do conhecimento. CT-0001
Master Master AWB.
Dt.Conhec. Data Conhecimento 14/03/2012
Sol.Paletiz. Solicitação de Paletização. 12/03/2012
Sol.Inspecao Solicitação de Inspeção. 13/03/2012

Pag. 87
Dt.Paletiz. Data da Paletização. 14/03/2012
Dt.Inspecao Dt.Inspeção 14/03/2012
Nr.Inspecao Número da inspeção. INSP-0001
Cert. Seguro Número da Certificação Seguro. CERTSEG-0001
Nr.Av.Seguro Nr. Averbação Seguro AVSEG-0001
Data Seguro Data Seguro 14/03/2012
Apolice Seg. Apólice Seg. APSEG-0001
T.Time Doc. Transit Time Documentos 1
Dt.Lim.Doc. Dt.Limite Envio Documento 17/03/2011
Dt.Envio Doc Dt.Envio Documentos / /
Ref.Bco.Ext. Banco Exterior Referência
Courier Imp. Courier Imp.
Courier Bco. Courier Bco.
Pasta Intermediacao:
Exige L.I. Indica se o país do importador exige licença de importação. 2 – Não
Licenc.Imp. Número da licença de importação, se existente.
Prazo L.I. Prazo da L.I., se existente. / /

Cliente final, deve ser preenchido somente quando o importador é uma empresa
Cod.Cliente intermediária da transação comercial.
Cliente final, deve ser preenchido somente quando o Importador é uma empresa
Loja Cliente intermediária da transação comercial.
Exportador, se não preenchido o módulo assume o fornecedor. Deve ser
Cod.Export. preenchido somente em caso de intermediação na venda.
Loja Export. Loja do exportador.
Pasta Configuracao:
Define a quantidade de decimais a serem utilizadas para apresentação do peso
Dec.Peso nos documentos e faxes. 2
Define a quantidade de decimais a serem utilizadas para apresentação da
Dec.Qtde quantidade nos documentos e faxes. 2
Define a quantidade de decimais a serem utilizadas para apresentação do preço
Dec.Preco unitário nos documentos e faxes. 2
Define se o peso bruto será formado com peso líquido do produto mais o peso da
Ps.Br.XEmb. embalagem. (Sim=somar o peso da embalagem) 1 – Sim
Unid.Medida Unidade Medida. KG

Pasta Dados
Complementares:
Sub-Pasta Pre-Calculo:
Tab.Pre-Calc Tabela de Preço que será utilizada neste Processo de Embarque. 0002
Quantidade de containers do tipo de 20 que será utilizada na apuração do valor
Qtd.Cont. 20 do frete. 0
Quantidade de Containers do tipo 40' que será utilizada na apuração do valor do
Qtd.Cont. 40 frete. 0
Quantidade de Containers do tipo 40' HC que será utilizada na apuração do valor
Qtd.Con.40HC do frete. 0
Sub-Pasta Dse:
DSE Numero da Declaração simplificada de Exportação retornada do SISCOMEX.
Data da DSE Data que a declaração simplificada de exportação foi retornada do siscomex. / /
Sub-Pasta
Memorando:
Nº.Mem.Exp. Número do memorando de exportação. MEM-0001
Dt.Mem.Exp. Data do memorando de exportação. 14/03/2012

Pag. 88
3. Após informar os dados de capa do processo, acesse a opção Pedidos em Ações

Relacionadas para os itens a serem embarcados. O sistema trará o número do pedido
de exportação base, porém podem ser informados outros, dos quais o sistema listara
os itens que possuem saldo disponível para ser embarcado. Clique em Confirmar para
que o sistema liste os itens.
Figura 16 – Embarque de exportação: Itens
4. Neste momento o sistema listará os 4 itens do nosso pedido de exportação e 2 deles

estarão com o número da nota fiscal preenchida, isto porque automaticamente o
sistema verificará, com base no pedido de exportação e com base no pedido de venda
a ele associado, se existem notas fiscais faturadas para os nossos itens.
5. Com um duplo clique sobre o item será exibida a tela de edição, onde poderão ser
informados os dados referentes ao item que será exportado (número do registro de
exportação – RE, por exemplo) e as quantidades que serão embarcadas. Ao
Confirmar, o item estará selecionado para uso no embarque de exportação. Repita
este procedimento para os itens do embarque de exportação, lançando os dados,
conforme segue:
Tabela 58 - Embarque de exportação: itens

Codigo Item Código do Item no idioma selecionado para o processo de exportação. MOUSE-001 MOUSE-002 TECL-001 TECL-002
MOUSE USB
A descrição do item, inicializada com dados do processo de MOUSE WITH WITHOUT KEYBOARD KEYBOARD
Descr. Item exportação poderá ser alterada. SCROLL SCROLL WHITE USB BLACK
Fornecedor Assume-se o Fornecedor da capa. 0009 0009 0009 0009
Loja Loja do Fornecedor 1 1 1 1
Fabricante Empresa produtora do item. 0009 0009 0009 0009
Loja Loja do Fabricante 1 1 1 1
Part-Number Inicializado do cadastro Produtos X Fornecedores.
U.M.Qtde Unidade de Medida UN UN PC PC
Preço Unit. Preço negociado. 5,00 5,25 8,00 8,40

Se informada quantidade parcial, (menor) o módulo solicita que o
usuário defina se o saldo não embarcado deve ser liquidado ou
Quant.Embar. controlado. 500 500 500 500
Embalagem Inicializada do cadastro do item selecionado. CXP-001 CXP-001 CXP-003 CXP-003
Package Package.
Quantidade na embalagem inicializada do cadastro do item
Qt.na Embal. selecionado. 1 1 1 1
Pag. 89

Apurado pelo módulo, representa a quantidade de embalagens
Qt.de Embal. necessárias para a quantidade do item. 500 500 500 500
U.M. Preco Unidade de Medida do Preço.
Preco FOB Valor apurado do valor da mercadoria. 5,00 5,25 8,00 8,40
U.M. Peso Unidade de Medida do Peso. KG KG KG KG
Peso Liq.Un. Peso Liquido Unitário inicializado do cadastro do item selecionado. 0.15 0.15 0.50 0.50
Apurado pelo módulo com o peso líquido do item, somado aos pesos
Peso Bru.Un. unitários das embalagens utilizadas. 0.242 0.242 0.608 0.608
Cod.Familia Inicializado do cadastro do item selecionado. 01 01 01 01
Cod.Grupo Inicializado no cadastro do item selecionado. PERIF-001 PERIF-001 PERIF-001 PERIF-001
Cod.Divisao Inicializado do cadastro do item selecionado. INFORMATICA INFORMATICA INFORMATICA INFORMATICA
NCM Inicializado do cadastro do item selecionado. 84716059 84716059 84716062 84716062

NALADI
NCCA Inicializado do cadastro do item selecionado.
NALADI SH NALADI-SH inicializado do cadastro do item selecionado.
Numero do RV Número do RV.
Data do RV Data do RV (Registro de Venda) / / / / / / / /

12/0000001- 12/0000001- 12/0000001- 12/0000001-
R.E. Registro de Exportação 001 001 002 002
Data R.E. Obtidas do Siscomex. 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012
Ato Conces. Número do ato concessório.
Seq. A.C. Sequencia do produto a exportar.
Finalidade Cadastro do Siscomex.
Averb. S.D. Data de averbação, obtida do Siscomex. 15/03/2012 15/03/2012 15/03/2012 15/03/2012
Numero do RC Número do Reg. de Credito.
Nr. S.D. Nr. Solicitação Despacho 12-004422 12-004422 12-004422 12-004422
Conhecimento Conhecimento de embarque (house)
Ref.Cliente Ref.Cliente (comprador)
Nota Fiscal Nota Fiscal SIGAFAT 000005 000006 000005 000006
Serie Serie Nota Fiscal 1 1 1 1
Agente Com. Codigo Agente comissão 004 004 004 004
Comissao % Percentual de comissão do agente, este e enviando para o Siscomex. 5 5 5 5
Cod.Norma Código da Norma para impressão dos Certificados de Origem. 005 005 005 005
Cod.Unid.Req Cod. Unidade Requisitante

Tipo da Comissão para o agente vinculado ao item. (Pode haver mais
de um agente cadastrado no processo com mesmo código porém com
Tipo Comiss. tipos de comissão diferentes. Este campo serve para diferenciá-los.) 1 - A remeter 1 - A remeter 1 - A remeter 1 - A remeter
Cod.Unid.Exp Código da unidade exportadora.
Agrup.R.E. Agrupamento de R.E.
Agrup.Sufixo Agrupamento de sufixo.

Data de Retorno do envio da declaração de despacho de exportação
Data da DDE para o Siscomex. 15/03/2012 15/03/2012 15/03/2012 15/03/2012
Tipo Saida 501 501 501 501
Cod. Fiscal 7101 7101 7101 7101
Vl.Tot.S Cob Valor sem cobertura cambial. 0 0 0 0

Pag. 90
Importante: quando o item possuir nota fiscal, as quantidades a embarcar não poderão ser
alteradas.
6. Clique sobre o botão Confirmar para confirmar a seleção dos itens do pedido.
7. Ao acessar Ações Relacionadas e Faturam., o sistema exibirá a nota fiscal (ou as

notas fiscais) informadas para o processo. Após consultar, clique em Confirmar para
retornar a capa do embarque.
8. O processo irá exibir na rotina de “Agenda de Atividades/Documentos” os documentos

selecionados anteriormente, nos cadastros de país e importadores/clientes. Para
acessa-los, acesse a opção Ag.At./Do em Ações Relacionadas. Para adicionar novos
documentos, acesse a opção Incluir disponível em Ações Relacionadas.
9. Neste processo utilizaremos “Agentes de Comissão”, “Instituições Bancárias” e

“Notify’s” definidos no pedido de exportação, mas é possível atualizar qualquer uma
destas informações através das respectivas opções disponíveis em Ações
Relacionadas.
10. Após finalizar os lançamentos, clique em Confirmar para efetivar a gravação do

processo de embarque de exportação.
DESPESAS NACIONAIS
As despesas nacionais referem-se aos gastos no território nacional realizados com a operação
de exportação.
Esta rotina possibilita associar ao processo quais foram estas despesas, para
acompanhamento e avaliação de custos com o processo.
EXEMPLO – COMO INCLUIR DESPESAS NACIONAIS NO EMBARQUE DE EXPORTAÇÃO
1. Posicionado sobre o processo, clique na opção Alterar. Para inserir uma despesa
nacional, acesse a opção Desp.Nac em Ações Relacionadas.
2. O sistema apresentará a tela para inclusão das despesas nacionais no embarque de

exportação. Primeiramente é necessário informar qual é a empresa para a qual a
despesa ocorreu. Para isso, acesse a opção Incluir em Ações Relacionadas e
Informe os dados abaixo:
Tabela 59 - Embarque de exportação: despesas nacionais - empresa

Codigo Código da Empresa. 001
Classif. Classificação da empresa. 6-DESPACHANTE
Descricao Nome da empresa. DESPACHOS ADUANEIROS LTDA

Pag. 91
3. Clique em Confirmar. O sistema exibirá novamente a tela para inclusão de uma nova
empresa; clique em Fechar. Novamente em Ações Relacionadas acesse a opção
Incluir e o sistema perguntará se é uma inclusão de empresa ou despesa. Clique na
opção Despesa e informe os dados abaixo:
Tabela 60 - Embarque de exportação: despesas nacionais - despesa

Classif. Tipo do Agente 6-DESPACHANTE
Despesa Código da despesa 404
Data Data da despesa 15/03/2012
Valor R$ Valor em R$ 120,00
Adianta/o Adiantamento ? Sim/Não 2 - Não
Docto Documento 888882
Pago Por Pago por ? 2 - Exportador
Recebido Por Recebido por DESPACHANTE
Ref. Rec. Referência do recebimento
Evento Código do Evento. 300
Data Desemb. Data do Desembaraço 30/03/2012
Vencimento Data de vencimento da despesa. 30/03/2012
Natureza Natureza que deve ser enviada para o módulo financeiro 000001
4. Clique em Confirmar para concluir a inclusão da despesa. De volta a tela principal de

despesas nacionais, clique em Confirmar novamente para efetivar os lançamentos de
despesas e confirme a gravação do embarque de exportação.
Importante: Quando integrado com o módulo Financeiro, o campo “Natureza” estará editável no
lançamento da despesa. Ao incluir uma despesa nacional, informando o vencimento e a natureza, após a
confirmação de gravação do embarque de exportação, ocorrerá a integração entre os módulos Easy
Export Control e Financeiro, com a geração de um título a pagar contra a empresa informada na despesa.
DESPESAS INTERNACIONAIS
As despesas internacionais são as previstas pelo INCOTERM. Estas despesas poderão ou não
compor os valores dos itens do processo, o que será definido na negociação entre o exportador
e o importador. No embarque de exportação, esta definição é informada na pasta Financeiro.
EXEMPLO – COMO INCLUIR DESPESAS INTERNACIONAIS NO EMBARQUE DE EXPORTAÇÃO
1. Acesse o processo em modo de alteração. Primeiramente acesse a pasta Financeiro e

verifique que os campos referente à despesas internacionais (frete, seguro, outras
despesas) já trouxeram os dados informados no pedido de exportação de referência,
porém estes campos não estão editáveis. Verifique também que o campo “Preço Ab.”
Pag. 92
Está com o conteúdo “Sim”, logo o valor total da mercadoria será o seu valor FOB mais
o rateio das despesas informadas para o processo. Para realizar a alteração ou a
inclusão de uma despesa internacional na fase de embarque de exportação, acesse a
opção Desp.Int em Ações Relacionadas.
2. O sistema exibirá a tela de manutenção das despesas internacionais do processo. Do
lado esquerdo expanda a pasta Despesas Internacionais, posicione sobre a despesa
de frete internacional e, em seguida, sobre a despesa de seguro internacional,
informando respectivamente os dados abaixo:
Tabela 61 - Embarque de exportação: despesas internacionais
Despesa de
Frete Intl.
Natureza 000001
Moeda Desp. Moeda da Despesa. (Frete) EUR
Valor Desp. Valor da Despesa na moeda informada. (Frete) 40,00
Frete Intl. Valor do frete previsto, conforme previsto no Incoterm. 80,00

Paridade entre o valor da despesa na moeda informada e o valor da despesa na moeda do processo.
Paridade (Frete) 0,50
Empresa Empresa da Despesa. (Frete) 003
Fornecedor Fornecedor vinculado à empresa. (Frete) 0002
Loja Loja do fornecedor vinculado à empresa. (Frete) 1
Cond.Pagto. Condição de Pagamento da Despesa. (Frete) 00001

Data Base da Condição de Pagamento. Os vencimentos das parcelas de câmbio referentes a esta
Data Base despesa serão contados a partir desta data. (Frete) 15/03/2012
Dias Pagto Dias da Condição de Pagamento. (Frete) 30

Despesa de
Seguro Intl.
Natureza 000001
Moeda Desp. Moeda da Despesa (Seguro) US$
Valor Desp. Valor da despesa na moeda informada. (Seguro) 60,00
Seguro Intl. Seguro 60,00

Paridade entre o valor da despesa na moeda informada e o valor da despesa na moeda do processo.
Paridade (Seguro) 1,00
Empresa Empresa da Despesa (Seguro) 005
Fornecedor Fornecedor vinculado à empresa. (Seguro) 0005
Loja Loja do Fornecedor vinculado à empresa. (Seguro) 1
Cond.Pagto. Condição de Pagamento da Despesa (Seguro) 00001

Data Base da Condição de Pagamento. Os vencimentos das parcelas de câmbio referentes a essa
Data Base despesa serão contados a partir desta data. (Seguro) 15/03/2012
Dias Pagto Dias da Condição de Pagamento. (Seguro) 30
3. Após informar os dados das despesas, clique em Confirmar para efetivar a gravação
das despesas e confirme a gravação do embarque de exportação.
Importante: as despesas devem ser lançadas em conformidade com o INCOTERM do processo. A

cotação da moeda deve ter sido informada para a correta apuração dos valores.
Pag. 93
Quando integrado com o módulo Financeiro, o sistema exibirá o campo “Natureza”. Após a confirmação
da gravação do embarque de exportação, ocorrerá a integração entre os módulos Easy Export Control e
Financeiro, com a geração de um título a pagar do tipo “PR” (considerando o cenário onde ainda não foi
informada a data de embarque do nosso processo) contra os fornecedores das despesas internacionais.
COMPARAÇÃO das NOTAS FISCAIS
A rotina de comparação das notas fiscais contra os itens de embarque apenas estará
disponível quando a integração com o módulo de Faturamento estiver habilitada, juntamente
com o parâmetro MV_AVG0067, possibilitando embarcar itens que ainda não possuam nota
fiscal gerada.
EXEMPLO – COMO COMPARAR AS NOTAS FISCAIS CONTRA OS ITENS DO EMBARQUE
1. Repita o processo descrito no capítulo FATURAMENTO (pág. 77) para os itens 02 e 04

do pedido de vendas.
2. No módulo Easy Export Control, acesse Atualizações\Embarque\Manutenção.
Posicionado sobre o embarque de exportação EMB-001, acesse a opção Alterar.
3. Em Ações Relacionadas acesse a opção Comp.NF. Neste momento o sistema
buscará as notas fiscais relacionadas aos itens embarcados, gravando o número da
nota fiscal no embarque de exportação.
Figura 17 - Embarque de exportação: comparação de notas fiscais
4. Clique em Confirmar para gravar as alterações realizadas no embarque de

exportação.
Pag. 94
COMMERCIAL INVOICE
No embarque de exportação, quando não informada uma fatura comercial, o sistema assumirá
o número do processo para a impressão deste documento.
O lançamento de uma fatura comercial é realizado dentro da própria manutenção do embarque

de exportação.
EXEMPLO – COMO REGISTRAR COMMERCIAL INVOICE NO EMBARQUE DE EXPORTAÇÃO
1. Acesse o embarque de exportação em modo de alteração. Em Ações Realacionadas

acesse a opção Invoices. Será exibida a tela de “Manutenção das Invoices”; em
Ações Relacionadas acesse a opção Incluir e informe os dados a seguir:
Tabela 62 - Commercial Invoice: capa

Processo Número do embarque. EMB-001
Nro. Invoice Número da invoice. INV-001
Dt. Invoice Data da invoice. 15/03/2012
Nro. Conhec. Número do conhecimento. CT-0001
Dt. Conhec. Data do conhecimento. 14/03/2012
Nro. L/C Número da carta de crédito.
Frete Intl. Frete intl.. 80,00
Seguro Intl. Seguro intl.. 60,00
Desp.Interna Despesas internas. -
Desconto Desconto. -
Total FOB Total FOB. 13.325,00
Total Invoic Total da invoice. 13.465,00
Peso Liquid. Peso liquido. 650,00
Peso Bruto Peso bruto. 1.690,00
2. Após informar os dados de capa, acesse a opção Vincular Itens, disponível em Ações
Relacionadas. Neste momento serão exibidos todos os itens que compõem o
embarque de exportação. Estes itens não precisam pertencer a mesma fatura
comercial, assim como também podem ser usados parcialmente. Com um duplo clique
sobre o item o sistema abrirá a tela de edição, onde poderá ser modificada a
quantidade a ser utilizada. Neste exemplo utilizaremos todos os itens em uma única
fatura comercial; selecione-os individualmente, com um duplo clique sobre o item, ou
acessando a opção marca/desmarca todos, disponível em Ações Relacionadas.
3. Clique em Confirmar para concluir a seleção dos itens e em Confirmar novamente

para concluir a inclusão da Fatura Comercial.
4. Quando ainda houver itens com saldo a serem utilizados na fatura comercial, basta
repetir os passos listados anteriormente.
Pag. 95
5. Clique em Confirmar para efetivar a manutenção da Commercial Invoice e

Confirmar novamente para concluir a alteração do embarque de exportação.
ADIANTAMENTO
A rotina de adiantamentos na fase de embarque de exportação possibilita a associação dos

recebimentos antecipados associados ao pedido de exportação ou ao importador/ cliente.
As parcelas de adiantamento associados ao embarque gerarão parcelas de câmbio

antecipado, na rotina de câmbio de exportação.
EXEMPLO – COMO ASSOCIAR UM ADIANTAMENTO AO EMBARQUE DE EXPORTAÇÃO
1. Posicionado sobre o embarque de exportação, acesse a opção Adiantamentos

disponível em Ações Relacionadas; o sistema abrirá a tela de adiantamentos. Em
Ações Relacionadas acesse a opção Associar. Serão exibidas as parcelas de
adiantamento com saldo, disponíveis para associação. Estas parcelas podem ser
usadas total ou parcialmente.
2. Com um duplo clique, marque a segunda parcela, referente ao processo P-001,
associando o seu saldo total.
3. Clique em Confirmar para efetivar a associação do adiantamento e Confirmar

novamente para concluir a manutenção dos adiantamentos.
Importante: quando integrado com o módulo Financeiro, após o preenchimento da data de

embarque, o título a receber do tipo RA associado à parcela de câmbio antecipado sofrerá baixa. Caso a
associação do adiantamento ao embarque de exportação tenha sido parcial, o valor do título RA também
Pag. 96
será baixado parcialmente, permanecendo o título com saldo até o momento em que o adiantamento de
exportação seja totalmente associado aos embarques de exportação e estes, por sua vez, sejam
finalizados (embarcados).
SOLICITAÇÃO de NUMERÁRIO
A rotina de solicitação de numerário possibilita que sejam registrados no embarque de

exportação as previsões de despesas que ocorrerão para o processo, para efeito de controle
de adiantamentos a serem disponibilizados ao despachante a fim de realização de operações
em nome do exportador.
EXEMPLO – COMO INCLUIR UMA SOLICITAÇÃO DE NUMERÁRIO
1. Acesse o menu Atualizações\Embarque\Solicit. Numerario. Posicionado sobre o

embarque de exportação clique na opção Manutenção. O sistema exibirá a tela de
manutenção dos numerários.
2. Em Ações Relacionadas acesse a opção Incluir e informe os dados abaixo:
Tabela 63 - Solicitação de numerários
Despesa Código da Despesa. 406 411
Data Data. 14/03/2012 14/03/2012
Valor Valor. 220,00 90,00
Base Adiant Base de Adiantamento. 1 - Sim 1 - Sim
Documento Documento. 00020 00021
Pago Por Pago Por 1 - Despachante 1 - Despachante
Codigo Código do agente 001 001
Classif. Relação com pedido 6-DESPACHANTE 6-DESPACHANTE
Vencimento / / / /
Natureza Código da Natureza.
3. Após confirmar a inclusão das despesas, a tela de manutenção dos numerários exibirá
a informação de que existem despesas não aprovadas. Isto quer dizer que estas
despesas ainda não foram transformadas em despesas do embarque de exportação.
Importante: por não terem sido informados o vencimento e a natureza, o sistema não gerará o
título a pagar referente à estas despesas, quando o Easy Export Control estiver integrado com o módulo
Financeiro.
Pag. 97
Figura 18 - Solicitação de numerário
4. Em Ações Relacionadas acesse a opção Efetiva. O sistema solicitará uma

confirmação de efetivação das despesas; ao confirmar, as despesas informadas nesta
rotina passarão a fazer parte das despesas nacionais do embarque de exportação. Na
tela de manutenção, o Vlr. Não Aprovado passará para o campo Vlr. Aprovado e o
sistema gerará o título a pagar do tipo PA contra o despachante, quando integrado com
o módulo Financeiro, com o valor total de despesas base de adiantamento.
Importante: a natureza utilizada para a geração do título de pagamento antecipado deve ser
informada no parâmetro MV_AVG0187.
Para que o sistema gere o título a pagar do tipo NF no módulo Financeiro, referente à despesa, deve-se
acessar o embarque de exportação (menu Atualizações\Embarque\Manutenção) em modo de alteração,
acessar as despesas nacionais e informar os dados do vencimento e natureza. Ao confirmar a gravação
do embarque de exportação com estas alterações, o sistema irá gerar os títulos a pagar correspondentes.
5. Após a efetivação das despesas, clique em Confirmar para concluir a operação.
IMPRESSÃO de DOCUMENTOS
As impressões de documentos podem ocorrer de duas formas no módulo Easy Export Control:
Acessando a opção Relatórios do Menu;

Acessando as opções Docto/ Carta ou Ag.At/Do nas ações relacionadas do processo,
em modo de visualização.
Neste exemplo acessaremos os documentos selecionados para o país/ cliente, através da

opção Ag.At/Do (agenda de atividades e documentos).
EXEMPLO – IMPRESSÃO DO CERTIFICADOS DE ORIGEM
1. Em Atualizações\Embarque\Manutenção acesse o processo em modo de

visualização.
Pag. 98
2. Em Ações Relacionadas acesse a opção Ag.At/Do. O sistema exibirá a tela de

atividades e documentos relacionados ao processo, conforme seleção de documentos
realizada nos cadastros do país e cliente.
3. Dê um duplo clique no documento 23 – C.O. Normal (Fiesp). Será exibida a tela de

pré-impressão do documento, com a possibilidade de alteração dos dados carregados
conforme processo corrente.
Figura 19 - Embarque: pré-impressão do certificado de origem
4. Clique em Confirmar para emitir a impressão do documento.
EXEMPLO - IMPRESSÃO DA COMMERCIAL INVOICE

visualização.

3. Dê um duplo clique no documento 37 – Commercial Invoice. Será exibida a tela de

pré-impressão do documento, com a possibilidade de alteração dos dados carregados
Pag. 99
Figura 20 - Embarque: pré-impressão da commercial invoice
4. Na pasta Notify’s selecione o Notify informado para o processo e na pasta

Mensagens selecione a mensagem padrão também informada para o processo. Na
pasta Configurações há a possibilidade de alterar as unidades de medidas a serem
consideradas na emissão dos documentos. Para utilizar unidades de medidas
diferentes das informadas no processo, para os itens, é necessário ter cadastrada as
conversões das unidades de medidas, conforme capítulo CONVERSÃO DE
UNIDADES (pág. 51).
EXEMPLO - IMPRESSÃO DO PACKING LIST

visualização.

3. Dê um duplo clique no documento 13 – Packing List. Será exibida a tela de pré-

impressão do documento, com a possibilidade de alteração dos dados carregados
Figura 21 - Embarque: pré-impressão do packing list

Pag. 100
4. Para utilizar unidades de medidas diferentes das informadas no processo, para os

itens, é necessário ter cadastrada as conversões das unidades de medidas, conforme
capítulo CONVERSÃO DE UNIDADES (pág. 51).
TRATAMENTOS na CONFIRMAÇÃO do EMBARQUE
No módulo Easy Export Control a confirmação do embarque é realizada com o preenchimento

do campo correspondente na pasta Transporte. Este procedimento, realizado na efetivação do
embarque das mercadorias ao comprador, disparará algumas ações no sistema, a saber:
Baixa do título gerado pelo faturamento do pedido de venda: quando integrados os

módulos de Exportação, Faturamento e Financeiro, o título do tipo “NF” gerado pela
emissão da nota fiscal será baixado, devido a seu caráter provisório para o módulo
Easy Export Control e será substituído por títulos gerados a partir das parcelas de
câmbio.
Importante: neste momento existe a possibilidade de geração da variação cambial, o que ocorrerá
quando o ERP estiver utilizando o recurso de geração dos títulos a receber na moeda do processo
(MV_MOEDTIT). Neste cenário, o título a receber gerado com o faturamento do pedido de venda estará
com a mesma moeda do pedido de exportação e a baixa deste título pelo módulo Easy Export Control,
que ocorre via rotina automática, disparará os tratamentos do módulo Financeiro para a apuração da
variação monetária caso a taxa de inclusão deste título seja diferente da taxa no momento da operação
de baixa.
Geração de títulos a receber com base nas parcelas de câmbio de receitas: as

parcelas de cambio de receitas são geradas no Easy Export Control com base na
condição de pagamento. A condição de pagamento define o número de parcelas, valor
e datas de vencimento. Quando integrado com o módulo Financeiro, a gravação das
parcelas de câmbio irá gerar títulos a receber correspondentes a cada parcela de
câmbio.
Geração de títulos a pagar com base nas parcelas de despesas internacionais: as
parcelas de câmbio de despesas internacionais também serão geradas no controle de
câmbio de exportação e, a partir destas parcelas, ocorrerão as integrações com o
módulo Financeiro (quando ativada), substituindo-se os títulos provisórios (tipo PR) por
títulos efetivos (tipo NF).
Baixa dos títulos de RA (Recebimento Antecipado) relacionados com a
exportação corrente: quando o embarque possuir adiantamentos vinculados e os
módulos Easy Export Control e Financeiro estiverem integrados, o momento do
Pag. 101
embarque indica a efetivação de seu uso, portanto o sistema irá fazer a baixa dos
títulos do tipo “RA” referente aos adiantamentos.
Importante: Os títulos do tipo “RA” não são compensados no módulo Financeiro porque o valor
final do embarque no módulo Easy Export Control corresponde à diferença entre o valor total do processo
e o valor dos adiantamentos a ele associados. Logo, o valor do título a receber gerado a partir da parcela
de câmbio de exportação será o total residual a receber pela exportação realizada.
Geração das parcelas de comissão e respectivos títulos: na efetivação do

embarque serão geradas parcelas de câmbio a pagar referentes às comissões
vinculadas ao embarque de exportação. Quando integrado com o módulo Financeiro,
serão gerados títulos referentes as comissões do tipo a remeter, pois, nesta
modalidade, o exportador é o responsável por realizar o pagamento aos agentes de
comissão.
Contabilizações no módulo contábil (sigactb): a integração com o módulo de
Contabilidade ocorre de maneira indireta. O módulo Easy Export Control executará as
rotinas automáticas de integração com os módulos de Faturamento e Financeiro e,
uma vez que os lançamentos padrões estiverem configurados para estes módulos, ao
executar um processo iniciado através do módulo Easy Export Control, como a
inclusão de títulos no módulo Financeiro, o sistema acionará as regras de
contabilização.
Pag. 102
Tópicos:
 Pedido de Exportação
 Embarque
Pag. 103
1. Quais são os tipos de valores de comissão e como é tratada cada uma delas?
2. Solicitação e Aprovação de Crédito para que serve?
3. Como é feita a cópia de um processo já existente?
4. Na barra de ferramentas do Pedido temos o botão “Agenda/Documentos” serve para
cadastrar o que?
5. Para que serve o histórico de impressão dentro do botão “Agenda/documentos”?
6. O campo “processo de referência” na fase do embarque para que serve?
7. Considere um cenário onde o exportador tenha efetuado uma venda que o cliente final
tenha solicitado entregas parciais de mercadoria em datas distintas, ou seja, com datas
de embarque, navio, etc, diferentes. Como o usuário deverá preencher as informações
no SigaEEC? (rotinas de pedido e embarque).
8. O que é preço aberto e preço fechado?
9. O que devemos fazer quando preenchemos o campo “Data de Embarque” e queremos
imputar outros dados, ou seja, alterar o embarque já finalizado?
10. Como cadastrar as despesas nacionais?
11. Como faz para incluir uma Nota Fiscal?
12. Imagine que você tem vários pedidos de exportação e queira realizar um único
embarque na data X, como podemos realizar esse embarque?
13. Como cadastrar as despesas internacionais na fase do embarque?
Pag. 104
Soluções
Tópicos:
 Pedido de Exportação
 Embarque
Pag. 105
1. Quais são os tipos de valores de comissão e como é tratada cada uma delas?
Os tipos de comissão são: Percentual, Valor fixo e Percentual por item.
Percentual: O valor da comissão é calculado com base no valor FOB dos itens do
processo vinculados ao agente. O percentual é calculado com base no Valor FOB total
do processo, sendo então desnecessária a vinculação do agente a algum item.
Valor Fixo: O valor da comissão é o valor digitado na tela de agentes recebedores de

comissão, sendo desnecessária a vinculação do agente a algum item.
Percentual por item: Para este tipo de valor de comissão, o percentual deve ser
informado na tela de itens, e o valor da comissão é calculado com base no valor FOB
dos itens. Porém em um mesmo processo não poderá haver agentes de percentual por
item e agentes de com outro tipo de valor de comissão (Percentual ou Valor Fixo), ou
seja, não poderão ser misturados.
2. Solicitação e Aprovação de Crédito para que serve?
Solicitação de Crédito - É utilizada para gerenciar a solicitação de crédito ao

Importador, ou seja, trata-se de uma análise financeira para avaliar os pedidos de
venda.
Aprovação de Crédito - É utilizada para gerenciar a aprovação de crédito dos pedidos

de venda do Importador após a análise financeira, conforme solicitação da área de
exportação.
3. Como é feita a cópia de um processo já existente?
Na rotina de Pedido de Exportação selecione a opção “Incluir”, aparecerá uma tela,

preencha o campo “Pedido” e selecione na barra de ferramentas o botão “Copiar
processo”, marque se desejar copiar somente a capa e/ou os itens de outro processo e
selecione o processo que deseja copiar em seguida confirme.
4. Na barra de ferramentas do Pedido temos o botão “Agenda/Documentos” serve para

cadastrar o que?
Apresenta os documentos necessários para impressão e/ou atividades definidas no

cadastro de cliente, quais já foram executadas. Permite manutenção – inclusão
manual.
5. Para que serve o histórico de impressão dentro do botão “Agenda/documentos”?
Histórico de impressão serve para reimprimir os documentos que uma vez já foram
impressos na Agenda/documentos.
6. O campo “processo de referência” na fase de Embarque para que serve?

Pag. 106
Será usado este número, como base para preenchimento da tela. Note que após
preenchê-lo, o sistema preencherá todas as informações que já foram cadastradas na
fase de pedido.
Diminuindo o trabalho de digitar as informações da capa do processo.
7. Considere um cenário onde o exportador tenha efetuado uma venda que o cliente final
tenha solicitado entregas parciais de mercadoria em datas distintas, ou seja, com datas
de embarque, navio, etc, diferentes. Como o usuário deverá preencher as informações
no SigaEEC? (rotinas de pedido e embarque).
O usuário deverá cadastrar um único pedido e embarcar as quantidades, conforme

solicitação do cliente, dividindo-as em processos de embarque diferentes, um para
cada data de entrega negociada.
8. O que é preço aberto e preço fechado?
Preço Aberto - Neste caso o exportador está realizando sua venda considerando que
todas as despesas necessárias para a conclusão da exportação das mercadorias serão
descriminadas e que apenas o preço do produto foi negociado com o cliente.
Dessa maneira o preço representa apenas o custo da mercadoria, ou seja, não

engloba os custos marginais resultantes da exportação das mercadorias.
O preço unitário dos produtos deve ser informado sem as despesas internacionais.
Preço Fechado - Neste caso o exportador negociou com o cliente um preço fechado
para o processo de exportação.
Com isso o usuário deverá informar no Easy o preço com todas as despesas já
rateadas, ou seja, o preço unitário do produto deverá englobar o rateio das despesas.
O preço unitário dos produtos deve ser informado com as despesas internacionais.
No lançamento do pedido/embarque o usuário irá informar na capa do processo se o

preço será aberto ou fechado. Pasta “Financeiro”: Campo “Preço Ab.” (Sim ou Não).
9. O que devemos fazer quando preenchemos o campo “Data de Embarque” e queremos

imputar outros dados, ou seja, alterar o embarque já finalizado?
Para o sistema quando o usuário preenche a data de embarque, significa que o

embarque já foi efetivado e por este motivo não permite a alteração dos campos de
capa e itens, bem como os complementos do processo. Para possibilitar a alteração, o
usuário deverá retirar a data de embarque, e para isso, deverá seguir os passos
abaixo:
1) Selecione o embarque e acione “alterar”;

Pag. 107
2) Retirar a data de embarque;
3) Confirmar a gravação (neste momento o usuário dirá ao sistema que o embarque ainda
não foi finalizado);
4) Dentro da opção de alteração efetue os ajustes necessários e não se esquecendo de

digitar a data de embarque.
10. Como cadastrar as despesas nacionais?
Podemos cadastrar as despesas nacionais tanto na fase do pedido como na fase do

embarque.
Para cadastrar selecione na barra de ferramentas o botão “Despesas Nacionais”.

Aparecerá uma nova tela, selecione o botão “Incluir” nessa etapa será incluso uma
empresa. Note que essa empresa aparecerá no lado esquerdo, selecione essa
empresa e clique no botão “Incluir”, veja que temos uma tela com as opções: Empresa
e Despesa.
Sendo que essa Empresa é para incluirmos uma nova empresa. E despesa para
incluirmos as despesas referentes aquela empresa.
11. Como faz para incluir uma Nota Fiscal?
Na fase de embarque, na barra de ferramentas temos o botão “Faturamento” através

dele será feita a Nota Fiscal.
12. Imagine que você tem vários pedidos de exportação e queira realizar um único
embarque na data X, como podemos realizar esse embarque?
Na fase do embarque podemos vincular vários pedidos de exportação, porém, é

necessário que esses pedidos de exportação tenham o mesmo importador, fornecedor
cadastrado.
13. Como cadastrar as despesas internacionais na fase do embarque?
Para cadastrar selecione na barra de ferramentas o botão “Despesas Internacionais”,

aparecerá uma tela com os dados das despesas internacionais.
Cadastre de acordo com a despesa internacional que possui o processo: se tem frete
internacional, seguro internacional, frete adicional e despesa interna.
Pag. 108
Capítulo 08 – Siscomex:
Registro de Exportação
(RE)
 Configuração de diretório;
 Geração de Lote;
 Envio do Lote;
 Recebimento e processamento do lote.

Pag. 109
SISCOMEX
O portal Siscomex Exportação Web, plataforma disponibilizada pelo Governo Federal para
geração de Registros de Exportação em substituição ao sistema anterior, permite a inclusão de
novos registros de exportação em dois processos distintos, a digitação manual das
informações pelo usuário e o envio de arquivo do tipo XML, sendo este último o processo
utilizado pelo Easy Export Control para integração. Neste processo o resumo do
processamento feito pelo portal é retornado em arquivo também do tipo XML, contendo as
informações relacionadas e números de RE’s gerados.
GERAÇÃO de R.E.
A nova rotina de integração com o portal Siscomex Exportação Web consiste em

disponibilizar tratamento para geração de arquivo denominado lote, com informações
pertinentes à solicitação de Registro de Exportação para envio ao portal Siscomex
Exportação Web. O processo de envio e recebimento de arquivos no portal será manual e
executado pelo usuário.
EXEMPLO: CONFIGURAÇÃO DE DIRETÓRIO
1. Acesse Atualizações\ Siscomex\ Geração de RE. Será exibida a tela Central de

Integrações Siscomex, que é a rotina que controla as operações de integração do
Registro de Exportação. Além de um painel de resumos, esta rotina disponibiliza do
lado superior esquerdo Serviços a serem usados nesta operação. Cada serviço
habilitará uma ou mais Ações, que poderão ser visualizadas e acessadas no lado
inferior esquerdo. Este conjunto de operações é o que torna prático a operação de
extração de dados e geração de arquivos para envio ao Siscomex Exportação Web.
Pag. 110
Figura 22 - Siscomex: central de integrações
2. Posicionado sobre o serviço Registro de Exportação clique na ação Configurações.

3. Informe os diretórios de geração de arquivo para envio e retorno de arquivos de
confirmação de lote. O Siscomex Exportação Web gera arquivos de retorno após o
processamento de cada lote, estes arquivos devem ser baixados do portal e
armazenados em um diretório local da estação de trabalho.
4. Clique em Confirmar para prosseguir.
EXEMPLO: GERAÇÃO DE LOTES
1. Acesse Atualizações\ Siscomex\ Geração de RE.

2. Clique no serviço Não Enviados, em seguida, na ação Novo Arquivo.
3. Serão relacionados os processos de embarque que possuam itens que ainda estão
aguardando envio para o SISCOMEX, os que tiveram a geração de RE cancelada pelo
SISCOMEX e os que tenham a data de liberação do SISCOMEX. Selecione um
embarque e clique em Confirmar. Também é possível acrescentar um processo
acessando a opção Incluir em Ações Relacionadas.
4. Será exibida a tela para escolha do agrupamento que será aplicado aos itens.
Selecione o tipo de agrupamento que será utilizado. Clique em Avançar.
Importante: devido uma limitação da integração oferecida pelo portal Siscomex Exportação Web,
cada ocorrência de agrupamento irá gerar um número de Registro de Exportação diferente. Isto ocorre
porque não está disponível a alteração de Registro de Exportação via arquivo lote, com isso, é necessário
separar as ocorrências de agrupamento em vários registros para que não ocorra a situação de termos um
agrupamento rejeitado e os demais aprovados em um mesmo registro de exportação, pois nesta situação
Pag. 111
não teríamos como corrigir o item que foi rejeitado. Após a escolha do agrupamento, o arquivo xml do lote
será gerado. Cada lote é identificado internamente por um número sequencial de identificação e refere-se
sempre a um único processo de embarque. Após a geração do novo lote, ele será exibido em Não
Enviados. Na parte superior desta opção são exibidos todos os lotes ainda não enviados e na parte
inferior são exibidas todas as ocorrências de agrupamento para o lote selecionado, posteriormente serão
registrados os números de RE.
5. Após a escolha do agrupamento, caso haja alguma irregularidade com os dados do

embarque, será apresentado um formulário com prováveis erros. Caso contrario, o
arquivo com extensão xml será gerado na tela relacionando os agrupamentos gerados.
Clique em Confirmar para confirma a geração do lote.
6. Será registrado o lote gerado.
EXEMPLO: ENVIO DO LOTE

2. Clique no serviço Não enviados. Selecione o lote gerado, e em seguida, clique na
ação Enviar. Será exibida rotina guiando o passo a passo do envio do lote via
SISCOMEX.
3. Ao retornar para o módulo Easy Export Control, informe o número que foi gerado para
o lote e clique em Avançar. Clique em Finalizar.
4. Observe que no serviço Enviados encontra-se o lote gerado.
EXEMPLO: RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DO LOTE

2. Retorne ao portal do Siscomex Exportação Web e acesse as opções Operações\
Registro de Exportação\ Resultado do Processamento do Lote.
3. Informe o número do lote e clique em Buscar Arquivo.
4. Será apresentada uma janela para que seja salvo o arquivo. Clique em Salvar.
5. Informe o diretório de retorno de arquivos de confirmação de lote definida na ação
Configurações, e clique em Salvar.
6. Após o download ser concluído, retorne para o módulo Easy Export Control e clique no
serviço Enviados, em seguida, selecione o lote e clique na ação Receber. Serão
copiados os arquivos armazenados do diretório de retorno de confirmação do lote,
definida na ação Configurações.
7. Será exibida mensagem com o resultado do recebimento. Clique em OK para
prosseguir.
8. Caso haja erros no Registro de Exportação, será apresentada uma tela desejando
visualizar os erros. Caso contrário, será apresentada a tela desejando processar os
arquivos recebidos, clique em Sim para processar os arquivos.
Pag. 112
9. O lote será processado para que o Easy Export Control avalie e registre as
informações retornadas, sendo: Número do RE, caso tenha sido aprovado, status da
solicitação e mensagens de erro e tratamento administrativo, para cada agrupamento.
10. Será registrado o lote no serviço Processados.
Pag. 113
Capítulo 09 – Financeiro
 Carta de Crédito;
 Câmbio;
 Manutenção FFC;
 Baixa FFC;
 Follow-Up de Câmbio;
 Visualização Rápida;
 Controle das integrações com o SIGAFIN;
 Impressão do Status do Processo.

Pag. 114
FINANCEIRO
Neste capítulo abordaremos as principais funcionalidades do controle financeiro disponíveis no

módulo de Easy Export Control.
CARTA DE CRÉDITO
Esta transação armazena os dados da Carta de Crédito que deve ser vinculada ao processo de
embarque. Este tratamento permite o controle de saldos à medida que estas cartas de crédito
são associadas aos processos de exportação.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR UMA CARTA DE CRÉDITO
1. Selecione o menu Atualizações\Financeiro\Carta de Credito.

Tabela 64 - Carta de crédito
Pasta Cadastrais:
No. L/C Nro. L/C. LC-001
Emissao Emissão da 4C. 23/03/2012
Vencimento Vencimento. 01/01/2013

Prorrogação da carta de credito (somente em
Prorrogacao alteração).
Embarque Embarque até 99/99/99. 31/12/2012
Negociacao Negociação da 4C. 01/03/2012
Transbordo Transbordo? 2 - Não
Emb.Parcial Emb. Parcial? 1 - Sim
Banco Conf. Banco 001
Agencia Agencia. 0202
Banco Avis. Banco avisador. 002
Agencia Av. Agencia AVISADOR. 7187
Banco Emis. Banco Emissor. 002
Agencia Em. Agencia Emissor. 7187
Moeda Moeda negociada. US$
Valor Valor L/C. 500.000,00

Porcentagem de Tolerância do controle de
Tolerância saldo. 0
Sld. A Vinc. Saldo a vincular da carta de crédito. 500.000,00
Sld. A Emb. Saldo a embarcar da carta de crédito 500.000,00

Tipo da carta de crédito (Documentária ou
Tipo L/C Stand-By) 1 - Documentária
Renovável? Define se a carta de crédito é renovável. 1 - Sim
Obs. Doctos Observação

Pasta Informações
Adicionais:
Pag. 115
Cód. Cliente Código do Importador. 0001
Loja Cliente Loja do Importador. 1
Desc Cliente Nome do Importador. TECHNOLOGY SYSTEM INC
End. Cliente Endereço do Importador 200 LEXINGTON AVENUE, SUITE 1115
Comp.End.Cli Complemento de endereço do importador NEW YORK - 10016 - NEW YORK - UNITED STATES
Cod.Export. Exportador.
Loja Export. Loja do Exportador.
Exportador Nome do Exportador.
End. Export. Endereço do exportador
Comp.End.Exp Complemento do endereço do exportador.
Cod.Benef. Beneficiário.
Loja Benef. Loja do Beneficiário.
Beneficiario Nome do Beneficiário.
End. Benef. Endereço do beneficiário.
Comp.End.Ben Complemento de endereço do beneficiário.
Cód. Notify Código do Notify.
Loja Notify Loja do notify.
Desc. Notify Descrição/Nome do Notify.
End. Notify Endereço do Notify.
Comp.End.Not Complemento do Endereço do notify.
Cód. Consig. Código do consignatário.
Loja Consig. Loja do consignatário.
Desc. Consig Descrição do consignatário.
End. Consig. Endereço do consignatário.
Comp.End.Con Complemento do endereço do consignatário.
Dsc.Cond.Pgt Descrição da condição de pagamento.
Porto Origem Descrição do porto de origem.
Port.Destino Descrição do porto de destino
Fumigação Mensagem para o Certificado de Fumigação.
3. Confira os dados e clique sobre o botão Confirmar para gravar a Carta de Crédito.
4. Para vincular a carta de crédito ao processo de embarque, acesse o menu
Atualizações\Embarque\Manutenção, localize o processo, clique sobre a opção
Alterar e informe o número da carta de crédito na pasta Financeiro.
Importante: o controle de saldo disponibilizado para L/C tem como objetivo impedir que o valor do
embarque ultrapasse o valor total da L/C vinculada. Os saldos disponíveis podem ser consultados através
dos campos Saldo a Vincular e Saldo a Embarcar, disponíveis na pasta Cadastrais da carta de crédito.
O Saldo a Vincular é abatido toda vez que um embarque é vinculado a L/C e o Saldo a Embarcar é
abatido toda vez que um embarque vinculado a uma L/C é efetivado.
Pag. 116
Quanto aos tipos de carta de crédito tratados pelo módulo, estes podem ser Documentária, onde os
saldos são abatidos até serem zerados ou Stand By, onde os saldos também são abatidos até serem
zerados, mas quando o câmbio é liquidado, o valor do saldo referente a este câmbio é restaurado.
CÂMBIO
Esta transação tem como objetivo registrar os dados que compõe o controle de contratação de
câmbio.
Este ambiente não efetua o controle de Adiantamentos de Contratos de Câmbio, ou

Adiantamentos de Cambiais Entregues, ou ainda Pré-pagamentos que são operações
controladas em ambiente específico (Financiamento das Exportações).
Figura 23 - Câmbio: geração das parcelas
EXEMPLO – MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE CÂMBIO
1. Acesse o menu Atualizações\Financeiro\Câmbio.

2. Selecione o processo e clique na opção Alterar.
3. O sistema apresentará a tela do Câmbio com os dados do embarque e as parcelas
geradas. Neste momento teremos cinco parcelas para manutenção: uma referente ao
adiantamento, uma referente à nossa invoice (principal do processo), uma referente ao
frete internacional, uma referente ao seguro internacional e uma referente à comissão a
remeter.
Pag. 117
Figura 24 - Manutenção de câmbio
4. Para incluir uma nova parcela neste contrato utilize o botão Incluir e siga atentamente
a orientação do help de campo. Neste exemplo não incluiremos novas parcelas.
5. A alteração de parcelas de câmbio pode ocorrer em virtude das negociações que
podem acontecer posteriormente à efetivação do embarque.
Importante: Sempre que uma operação no Easy Export Control caracterizar uma alteração
relevante em algum título gerado no módulo Financeiro, este título será excluído e será gerado um novo
em seu lugar, com os dados atualizados.
6. Para liquidar a parcela de câmbio principal, selecione a parcela e acesse a opção

Liquidar, disponível em Ações Relacionadas, e informe os dados conforme segue:
Figura 25 - Controle de câmbio: liquidação
Pasta Dados Gerais:
Evento Código do Evento. 101
Invoice Número da Invoice. INV-001
Nro. Parcela Número da Parcela 02
Data Vencto. Data do Vencimento do Câmbio 22/04/2012
Moeda Unidade monetária utilizada na parcela de câmbio. US$

Paridade entre a moeda da parcela e a moeda da capa do processo de
Paridade embarque. 1,00
Vl.da Parc. Valor da Parcela 10.465,00
Desconto Valor do Desconto da Parcela 0
Dt.Cred.Ext. Data de Crédito no Exterior 26/03/2012
Sol.Cambio Data da Solicitação de Câmbio 26/03/2012
Dt.Negociac. Data da Negociação do Câmbio 26/03/2012
Dt.Liq.Cont. Data do Fechamento de Câmbio 26/03/2012
Nr.Operacao Número da Operaç„o de Câmbio OP-001
Taxa Cambio Valor da Taxa de Câmbio 1,70
Valor em R$ Valor da Parcela Equivalente em R$. 17.790,50
Banco Código do Banco 001

Pag. 118
Nro. Agencia Código da Agência Bancária 0202
Nro. Conta Número da Conta Bancária 0292828-0

BANCO DO BRASIL
Nome Banco Nome do Banco S.A.
Referencia Referência do Banco de Câmbio
Corretor Código do Corretor de Câmbio
Observacoes Observações da Parcela
Tipo Tipo R
Cod. Empresa Código da empresa que receberá o valor da parcela de câmbio.
Cod. Fornec. Código do fornecedor amarrado ao código da empresa da empresa. 0009
Loja Fornec. Loja do fornecedor. 1
Cod. Import. Código do importador que realizará o pagamento da parcela de câmbio. 0001
Loja Import. Loja do importador. 1
7. Clique sobre o botão Confirmar para gravar a liquidação. Se necessário, repita este
procedimento para a liquidação das demais parcelas (atente-se para o correto
preenchimento de cada campo). Após concluir a liquidação das parcelas clique sobre o
botão Confirmar para gravar a alteração do contrato de câmbio.
Figura 26 - Manutenção do câmbio: liquidação
Importante: quando integrado com o módulo Financeiro, ocorrerá a baixa do título a receber ou a
pagar, associado à parcela de câmbio é liquidada. Quando na liquidação é utilizada uma taxa diferente da
taxa da moeda usada na inclusão do título, ocorrerá o cálculo da variação monetária pelo módulo
Pag. 119
Financeiro, e que poderá ser consultado através das movimentações bancárias também no módulo
Financeiro.
8. Para cancelar a liquidação das parcelas, selecione o processo de embarque, clique na

opção Alterar, selecione a parcela que está liquidada e utilize a opção Est. Liq.
disponível em Ações Relacionadas. Para confirmar, clique sobre o botão Confirmar e
grave a alteração do contrato de câmbio.
Importante: não é possível excluir parcelas Liquidadas ou geradas automaticamente pela

rotina de câmbio.
MANUTENÇÃO FFC (Ficha de Fechamento de Câmbio)
Esta rotina permite o agrupamento de diversas Invoices para um único Fechamento de

Câmbio, com base nos parâmetros selecionados pelo usuário.
Para utilizar este recurso é necessário como pré-requisito, que todos os processos que fazem
parte de um mesmo contrato de câmbio estejam lançados no “Câmbio”. Serão listadas todas as
parcelas sem Liquidação de Câmbio.
EXEMPLO - MANUTENÇÃO FFC:
1. Selecione o menu Atualizações\Financeiro\Manutenção FFC.

2. Na tela de Manutenção de FFC informe o número do processo ou o número do evento
que servirá como parâmetro de filtro para a rotina. Certifique que os campos
obrigatórios foram preenchidos e clique sobre o botão Confirmar.
3. Em seguida, selecione as parcelas que irão compor o lote no qual será associado o
contrato de câmbio e clique em Confirmar.
4. Na tela seguinte informe dos dados da negociação, como data, banco, juros e valor da
corretagem, entre outros.
5. Também será necessário informar as datas de crédito e solicitação de câmbio para os
itens. Para isso, acesse a opção Datas disponível em Ações Relacionadas e informe
as datas de Crédito no Exterior e Solicitação de Câmbio. Selecione também a forma
de atualização e clique em Confirmar para efetivar a atualização.
6. Confira os dados e clique sobre o botão Confirmar para gerar a FFC e a solicitação do
contrato de câmbio de exportação.
EXEMPLO – COMO REALIZAR A BAIXA DE FFC
1. Selecione o menu Atualizações\Financeiro\Manutenção FFC, informe o número do

FFC e clique sobre o botão Confirmar.
Pag. 120
2. O sistema apresentará a tela de Manutenção de FFC. Clique sobre o botão Ações

Relacionadas e acesse a opção Liq. FFC. Informe os dados para a liquidação do
câmbio, como a data de liquidação do contrato, número da operação e a taxa de
câmbio, e clique em Confirmar para efetivar a baixa da FFC.
FOLLOW – UP
O Follow-Up de Câmbio tem como objetivo o gerenciamento dos processos de exportação

através da emissão de relatórios parametrizados pelo usuário. É possível emitir este relatório
para os seguintes tipos de câmbio:
Em Aberto – Embarcado;
Em aberto – Previsão de Embarque;
Em aberto – Ambos;
Liquidados.
EXEMPLO – EMISSÃO DO FOLLOW-UP DE CÂMBIO
1. Selecione o menu Atualizações\Financeiro\Câmbio.
2. Clique na opção Ações Relacionadas e em Follow-up.
3. Informe um tipo de câmbio, preencha as opções de filtro e clique em Confirmar.
4. O sistema irá gerar a impressão referente as parcelas, conforme parametrização.
VISUALIZAÇÃO RÁPIDA
A opção de Visualização Rápida na manutenção do câmbio de exportação possibilita a

consulta ao resumo de operações financeiras. Esta funcionalidade permite acesso rápido às
operações financeiras realizadas no contrato de câmbio, desde a liquidação das parcelas,
passando pela vinculação com Contrato de Financiamento de exportação até o controle de
comissões de agentes.
EXEMPLO - VISUALIZAÇÃO RÁPIDA DO CONTRATO DE CÂMBIO:
1. Selecione o menu Atualizações\Financeiro\Câmbio.

2. Localize o processo e acesse a opção Visual. rápida disponível em Ações
Relacionadas.
Pag. 121
CONTROLE das INTEGRAÇÕES com o MÓDULO FINANCEIRO
Todo o controle das integrações entre os módulos Easy Export Control e Financeiro é feito por
meio do EasyLink, por intermédio de uma interface que controla as ações, eventos e serviços.
As Ações são as ações do sistema, como inclusão de título, alteração e exclusão, existentes
em uma operação de processo dentro do produto.
Os Eventos são necessários para efetivar as ações, por exemplo, existe um evento que inclui
um título, e outro para exclusão de título. Na ação de alteração de título, é disparado o evento
de exclusão de título e em seguida o de inclusão.
Os Serviços contêm as instruções necessárias para execução dos eventos, possuindo relação
de um para um com estes. Os serviços estão associados à um arquivo XML que armazena
todos os dados que devem ser coletados e para quem eles devem ser enviados, efetuando a
integração.
Visto que o EasyLink, além de fazer a integração dos dados também faz o controle da
efetivação dos mesmos, é disponibilizada uma rotina chamada LogViewer que disponibiliza ao
usuário acesso rápido às informações consolidadas de todas as ações de integração
executadas. O acesso do LogViewer é feito a partir da opção
Miscelanea\EasyLink\LogViewer.
Inicialmente serão apresentadas as opções de filtro para visualização das ações, permitindo
grande flexibilidade na seleção dos dados. Na tela principal, todas as ações já executadas pelo
sistema são listadas, em ordem cronológica, reunindo informações preliminares sobre a ação,
incluindo descrição da ação, data e hora de execução e usuário que disparou a ação. Nas
ações relacionadas serão apresentadas as opções Service Log Viewer, Filtros e
Preferências, auxiliando no processo de verificação das integrações.
Service Log Viewer – Permite visualizar todos os eventos e serviços executados pela
ação, listando quais foram executados corretamente e quais não, possuindo opções de
visualização de log de mensagens e de dados enviados.
Na tela inicial são apresentados os detalhes da ação na parte superior e na inferior, os
eventos e serviços executados, junto com seus status e informações detalhadas.
São disponibilizadas ainda duas opções em Ações Relacionadadas:
o Data Log Viewer – Permite visualizar todos os dados enviados na execução do
serviço, armazenados em arquivo XML.
o Environment Log Viewer – Permite visualizar a situação do sistema no
momento do erro na execução do serviço, incluindo mensagens do sistema,
variáveis e tabelas de dados ativas no momento.
Pag. 122
Filtros – Exibe novamente a tela de filtros inicial, permitindo alteração nas opções
escolhidas e utilização de critérios de seleção adicionais.
Preferências – A partir da janela de preferências é possível configurar o sistema para

gravar o log do ambiente quando algum evento não for bem sucedido, facilitando a
análise técnica dos problemas encontrados.
Pag. 123
Capítulo 08 – Atividades e
Histórico de Documentos
 Outros Relatórios;
 Incluindo Imagens.
Pag. 124
ATIVIDADES e HISTÓRICO de DOCUMENTOS
A rotina de Atividades/ Doctos é onde o módulo de Easy Export Control mantém os cadastros
dos documentos, cartas e relatórios acessados pelas fases dos processos de exportação.
A rotina de Histórico de Documentos possibilita a reimpressão dos documentos gráficos do

ambiente de exportação que permaneceram gravados em disco para serem visualizados e/ou
impressos futuramente. É possível também armazenar imagens de documentos relacionadas
ao processo.
ATIVIDADES/ DOCTOS
Através do menu Miscelânea\Atividades/Doctos é possível acessar o cadastro de todos os

documentos, relatórios e cartas disponíveis no módulo Easy Export Control.
Este cadastro organiza as impressões por fase do processo e tipo de documento. Ao cadastro
estará associado um arquivo do Crystal responsável pelo layout do documento (extensão rpt) e
um RdMake padrão, responsável pela extração dos dados dos processos.
É possível incluir outros tipos imprimíveis através desta rotina mas é muito importante que se
tenha o conhecimento técnico para o desenvolvimento, tanto do arquivo em Crystal como para
a programação em Advpl, para criação dos RdMakes necessários.
HISTÓRICO de DOCUMENTOS
Este recurso do sistema possibilita acessar os documentos impressos, carregando os mesmos

dados utilizados em sua emissão original.
O módulo Easy Export Control armazenará em sua base de dados a data, hora e usuário que
emitiu o documento.
EXEMPLO – VISUALIZANDO UM DOCUMENTO IMPRESSO
1. Selecione o menu Miscelânea\Histórico de Docs. Serão relacionadas às atividades e

documentos já emitidos.
2. Selecione o documento e clique sobre a opção Visualizar.
3. O sistema irá regerar o documento.
Importante: Para documentos customizados é necessário verificar se os dados foram gravados

nas tabelas padronizadas, a fim de usufruir desta utilidade em qualquer um dos documentos.
Tabelas Utilizadas:
Pag. 125
SY0 - Documentos Impressos: utilizada para consulta e gravação dos documentos em Crystal Reports.
HEADER_H - Cabeçalho do histórico de documentos: Utilizada para a consulta na confecção dos

relatórios.
DETAIL_H - Detalhe do histórico de documentos: Utilizada para a consulta na confecção dos relatórios.
INCLUINDO IMAGENS
Nesta opção, o usuário pode incluir imagens de documentos digitalizados. Além disso, o
sistema trata a possibilidade da inclusão de documentos com várias páginas, basta gravá-las
em arquivos nomeados sequencialmente; o sistema irá abrir a tela de visualização para cada
um dos arquivos encontrados.
EXEMPLO – COMO INCLUIR UM DOCUMENTO DIGITALIZADO
Um documento com 3 páginas foi digitalizado e gravado em 3 arquivos. Para que o sistema
grave e visualize os documentos corretamente, os arquivos devem ser nomeados como segue
o exemplo:
“nome do arquivo” - “nro. Seqüencial” . “extensão”
Imagem-001.bmp (Página 1 do documento)

As extensões para arquivo de imagem são bmp ou jpeg.
1. Na tela de Histórico de Documentos, selecione a opção Incluir.

2. Será apresentada a tela para inclusão dos dados do processo. Informe a Fase,
Processo e o caminho do arquivo e clique em Confirmar para prosseguir.
3. O sistema exibirá uma segunda tela para complementar as informações. Preencha os
demais campos, principalmente o número de páginas, e clique em Confirmar para
concluir a gravação.
O modo de acesso à esses documentos é o mesmo descrito no

capítulo ATIVIDADES/ DOCTOS
Através do menu Miscelânea\Atividades/Doctos é possível acessar o cadastro de todos os

documentos, relatórios e cartas disponíveis no módulo Easy Export Control.
Este cadastro organiza as impressões por fase do processo e tipo de documento. Ao cadastro
estará associado um arquivo do Crystal responsável pelo layout do documento (extensão rpt) e
um RdMake padrão, responsável pela extração dos dados dos processos.
Pag. 126
É possível incluir outros tipos imprimíveis através desta rotina mas é muito importante que se
tenha o conhecimento técnico para o desenvolvimento, tanto do arquivo em Crystal como para
a programação em Advpl, para criação dos RdMakes necessários.
4. HISTÓRICO de DOCUMENTOS (pág. 124)

Pag. 127
Tópico:
 Financeiro
Pag. 128
1. Considerando o cadastro da carta de crédito responda:

a) Quais são os tipos de carta de crédito?
b) Qual a finalidade para cada uma?
c) Onde é cadastrada?
d) E onde é vinculada no Embarque?
2. Como é a geração no câmbio de um processo, onde a condição de pagamento possui

três parcelas. Sendo elas: 40% 30 dias depois do embarque, 30% 60 dias depois do
embarque e 30% 90 dias depois do embarque.
Supondo que este embarque tenha o valor total de US$ 100.000,00 e tenha sido
embarcado no dia 07/07/07.
a) Como seria a geração do câmbio para as despesas internacionais? Tendo um frete de

US$10.000,00 parcelada em duas vezes. E a mercadoria negociada a vista. Considere
os valores da questão anterior.
b) Quais são os status do câmbio? E qual o significado do status?
3. Considere um cenário de um embarque já finalizado, onde tenha sido utilizada uma

condição de pagamento a vista. Após a finalização do embarque, o importador
renegocia o vencimento de suas parcelas obtendo uma nova condição com uma
parcela 50% 30 dias e o restante para 60 dias depois da data de embarque. De que
maneira o sistema atende a este cenário?
4. Para que serve a Manutenção FFC?
5. Como se faz a Manutenção FFC?
6. Dentro da rotina câmbio temos a opção “Visualização Rápida” ao lado direito da tela.
Para que serve esta opção?
7. Na Manutenção do FFC temos o botão “Preenche todas as datas automaticamente”. O

que podemos preencher através dele?
8. Suponha que você tenha finalizado todo seu processo, com data de embarque
informada, câmbio contratado, porém você esqueceu-se de ter preenchido algo
importante na fase do embarque. Como fazer o estorno do câmbio e ir até o embarque
efetuar a correção necessária?
Pag. 129
Soluções
Tópico:
 Financeiros
Pag. 130
1. Considerando o cadastro da carta de crédito responda:

a) Quais são os tipos de carta de crédito?
b) Qual a finalidade para cada uma?
c) Onde é cadastrada?
d) E onde é vinculada no Embarque?
a) Os tipos de carta de crédito são: Na L/C Documentária e Na L/C Stand By.

b) L/C Documentária: Os saldos são abatidos até serem zerados
L/C Stand By: Os saldos são abatidos até serem zerados, mas, quando o câmbio é
liquidado, o valor do saldo referente a este câmbio é restaurado.
c) É cadastrada na rotina “Financeiro” – “Carta de Crédito”.

d) É vinculada no item do embarque no campo “Nr. L/C”.
2. Como é a geração no câmbio de um processo, onde a condição de pagamento possui

três parcelas. Sendo elas: 40% 30 dias depois do embarque, 30% 60 dias depois do
embarque e 30% 90 dias depois do embarque.
Supondo que este embarque tenha o valor total de US$ 100.000,00 e tenha sido
embarcado no dia 07/07/07.
Emb. Parcela Vencimento Cond. Pgto Valor
“A” 01 07/08/07 40% 30 dias R$ 40.000,00
“A” 02 07/09/07 30% 60 dias R$ 30.000,00
“A” 03 07/10/07 30% 90 dias R$ 30.000,00
O sistema apresentará a tela do câmbio com os dados do embarque e as parcelas

geradas com o tipo “Câmbio a Receber”. As parcelas serão geradas obedecendo aos
critérios da condição de pagamento estipulada na capa do processo de embarque.
Neste caso serão 03 parcelas, conforme acima.
a) Como seria a geração do câmbio para as despesas internacionais? Tendo um frete de

US$10.000,00 parcelada em duas vezes. E a mercadoria negociada a vista. Considere
os valores da questão anterior.
Pag. 131
Emb. Tipo Parcela Vencimento Cond. Pgto Valor
“A” A receber 01 07/07/07 A vista R$ 110.000,00
“A” A pagar 02 07/08/07 50% 30 dias R$ 5.000,00
“A” A pagar 03 07/09/07 50% 60 dias R$ 5.000,00
Tendo o embarque “A”, o frete é de US$ 10.000,00 e a condição de pagamento do frete

foi negociada em duas parcelas de 50% cada sendo 30 e 60 dias. Com isso, o total
desse processo se torna US$ 110.000,00, sendo que a condição de pagamento do
processo foi negociada a vista.
Temos neste caso duas condições de pagamento, uma exclusiva para a despesa de
frete e uma segunda dedicada aos valores a receber do embarque. (capa do
embarque). O sistema considerará cada condição durante a geração de parcelas de
câmbio. Caso o usuário não tivesse informado uma condição de pagamento exclusiva
para a despesa, o sistema utilizaria a condição de pagamento da capa do embarque.
b) Quais são os status do câmbio? E qual o significado do status?
Os tipos são:
 Câmbio a contratar = Quando a parcela não foi liquidada, mas possui as datas
de “Data de Crédito no Exterior” e “Solicitação de Câmbio”.
 Câmbio Contratado = Quando a parcela é liquidada tendo as datas:
“Solicitação de Câmbio”, “Crédito no Exterior”, “Negociação” e “Fechamento de
Câmbio”.
 Câmbio Parcial = Quando foi liquidada apenas uma parcela.
3. Considere um cenário de um embarque já finalizado, onde tenha sido utilizada uma

condição de pagamento a vista. Após a finalização do embarque, o importador
renegocia o vencimento de suas parcelas obtendo uma nova condição com uma
parcela 50% 30 dias e o restante para 60 dias depois da data de embarque. De que
maneira o sistema atende a este cenário?
Selecione a parcela e pressione o botão “Alterar”, no campo “Vl. da Parc.” informe o

novo valor da parcela = 50% do preço total da mercadoria, depois confirme. O sistema
gerará uma nova parcela com o saldo, basta que o usuário manipule a parcela gerada
e altere a data de vencimento conforme a nova negociação.
Pag. 132
4. Para que serve a Manutenção FFC?
Serve para permitir o agrupamento de diversas Invoices (parcelas) para um único

Fechamento de Câmbio com base nos parâmetros selecionados pelo usuário. Dessa
maneira o usuário tem a sua disposição uma forma de liquidar diversas parcelas com
apenas um único fechamento de câmbio. As informações digitadas referente ao
fechamento serão replicadas a todas as parcelas que compõem a FFC.
5. Como se faz a Manutenção FFC?
Na opção de Manutenção de FFC, o sistema apresentará uma tela de parâmetros

(filtros) onde o usuário especificará os critérios pelos quais as parcelas de câmbio
serão analisadas para a confecção da FFC. Após a digitação dos filtros, o sistema
selecionará as parcelas e apresentará para que o usuário selecione quais farão parte
da FFC. Após a seleção, o usuário digitará as informações que desejar e o sistema
replicará os dados para todas as parcelas.
6. Dentro da rotina câmbio temos a opção “Visualização Rápida” ao lado direito da tela.
Para que serve esta opção?
Possibilita a consulta ao resumo de operações financeiras, esta funcionalidade permite

acesso rápido às operações financeiras realizadas no contrato de câmbio, desde a
liquidação das parcelas, passando pela vinculação com Contrato de Financiamento de
exportação até o controle de comissões de agentes.
7. Na Manutenção do FFC temos o botão “Preenche todas as datas automaticamente”. O

que podemos preencher através dele?
Podemos preencher a data de crédito no exterior e solicitação de câmbio.

Além disso, podemos também informar a forma de atualização, podendo ser: todas as
parcelas ou somente as parcelas com data em branco.
8. Suponha que você tenha finalizado todo seu processo, com data de embarque inclusa,
câmbio contratado, porém você esqueceu-se de ter preenchido algo importante na fase
do embarque. Como fazer o estorno do câmbio e ir até o embarque efetuar a correção
necessária?
Os passos do estorno são:

Pag. 133
 Na tela do câmbio, selecione a(s) parcela(s) e pressione o botão “Estorno da

Liquidação”, em seguida confirme a tela.
 Faça o mesmo se houver outras parcelas.
 Na tela do embarque, selecione o processo e altere, tire a data de embarque
na pasta “transporte”. Em seguida confirme.
 Entrando novamente em seu processo, faça a alteração necessária e confirme.
Não se esquecendo de colocar a data de embarque novamente.
 Após confirmar volte no câmbio e faça a liquidação da(s) parcela(s).

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Módulo: Integração SIGAEEC x SIGAFAT x SIGAFIN

Configuração das Integrações ............................................................................................................ 11

CAPÍTULO 01 – TABELAS ...................................................................................................................... 12

CAPÍTULO 02 – CADASTROS ................................................................................................................. 30

CAPÍTULO 03 - TABELA DE PREÇO ........................................................................................................ 45

TABELA DE PREÇO ................................................................................................................................... 46

CAPÍTULO 04 – TABELAS SISCOMEX ..................................................................................................... 49

TABELAS SISCOMEX ................................................................................................................................ 50

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO ...................................................................................................................... 57

CAPÍTULO 05 – PEDIDO DE EXPORTAÇÃO ............................................................................................ 63

PEDIDO DE EXPORTAÇÃO ....................................................................................................................... 64

CAPÍTULO 06 - FATURAMENTO ............................................................................................................ 76

Exemplo – Como cadastrar o Embarque de Exportação: ................................................................................ 83

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO .................................................................................................................... 102

SOLUÇÕES .......................................................................................................................................... 104

CAPÍTULO 08 – SISCOMEX: REGISTRO DE EXPORTAÇÃO (RE) ............................................................. 108

SISCOMEX ............................................................................................................................................. 109

CAPÍTULO 09 – FINANCEIRO............................................................................................................... 113

FINANCEIRO .......................................................................................................................................... 114

FOLLOW – UP.................................................................................................................................... 120

CAPÍTULO 08 – ATIVIDADES E HISTÓRICO DE DOCUMENTOS ............................................................. 123

ATIVIDADES E HISTÓRICO DE DOCUMENTOS ......................................................................................... 124

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO .................................................................................................................... 127

SOLUÇÕES .......................................................................................................................................... 129

Figura 1 - Condição de pagamento ............................................................................................. 14

Figura 2 - Classificação de produtos ........................................................................................... 18

Figura 3 - Cadastro de países: seleção de mensagens.............................................................. 21

Figura 4 - Vias de transporte ....................................................................................................... 22

Figura 5 - Embalagens ................................................................................................................ 40

Figura 6 - Produtos: normas........................................................................................................ 44

Figura 7 - Aprovação de Preço: filtros ......................................................................................... 47

Figura 8 - Reajuste de preço: taxa de reajuste ........................................................................... 48

Figura 9 - Pedido de Exportação................................................................................................. 64

Figura 10 - Pedido de exportação: agente de comissão............................................................. 67

Figura 11 - Pedido de exportação: adiantamentos ..................................................................... 73

Figura 12 - Pedido de exportação: proforma invoice .................................................................. 74

Figura 13 - Pedido de exportação: follow-up .............................................................................. 75

Figura 14 - Liberação do pedido de venda ................................................................................. 78

Figura 15 - Embarque de exportação ......................................................................................... 83

Figura 16 – Embarque de exportação: Itens ............................................................................... 88

Figura 17 - Embarque de exportação: comparação de notas fiscais.......................................... 93

Figura 18 - Solicitação de numerário .......................................................................................... 97

Figura 19 - Embarque: pré-impressão do certificado de origem ................................................. 98

Figura 20 - Embarque: pré-impressão da commercial invoice ................................................... 99

Figura 21 - Embarque: pré-impressão do packing list ................................................................ 99

Figura 22 - Siscomex: central de integrações ........................................................................... 110

Figura 23 - Câmbio: geração das parcelas ............................................................................... 116

Figura 24 - Manutenção de câmbio .......................................................................................... 117

Figura 25 - Controle de câmbio: liquidação .............................................................................. 117

Figura 26 - Manutenção do câmbio: liquidação ........................................................................ 118

Tabela 1 – Mensagens: capa ...................................................................................................... 13

Tabela 2 – Mensgagens: itens .................................................................................................... 13

Tabela 3 - Condições de pagamento .......................................................................................... 15

Tabela 4 - Condições de pagamento: descrições ....................................................................... 15

Tabela 5 - Moedas ...................................................................................................................... 16

Tabela 6 – Moedas: descrição no idioma .................................................................................. 16

Tabela 7 - Cotação de Moedas ................................................................................................... 17

Tabela 8 - Divisão de produtos ................................................................................................... 18

Tabela 9 - Grupo de produtos ..................................................................................................... 19

Tabela 10 - Família de produtos ................................................................................................. 19

Tabela 11 - Países ...................................................................................................................... 20

Tabela 12 - Portos e Aeroportos ................................................................................................. 21

Tabela 13 - Vias de transporte: capa .......................................................................................... 23