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Junho/2015
Ttulo do documento
Sumrio
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
Cabealho .................................................................................................................................................. 8
2.2.
Itens ........................................................................................................................................................... 10
2.3.
Rodap ....................................................................................................................................................... 10
Aes Relacionadas................................................................................................................................... 19
Verso 4.0
3.1.
Conceitos ................................................................................................................................................... 30
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
6.
6.1.
Clculo Principal......................................................................................................................................... 40
6.2.
7.
8.
Parmetros ................................................................................................................................................. 44
9.
Pontos de Entrada...................................................................................................................................... 51
10.
FAQ ............................................................................................................................................................ 58
Verso 22.0
Ttulo do documento
1. Documento de Entrada (Introduo)
A rotina de Documento de Entrada permite o registro de qualquer movimento de entrada de mercadorias na empresa. A entrada das
mercadorias inicia um processo de atualizao online de dados financeiros, de estoques e custos. Alm disso, essa rotina tambm
permite que os materiais recebidos pelo Recebimento de Materiais sejam classificados e os devidos lanamentos efetuados. Este
processo consiste na confirmao dos valores do recebimento, na informao das tributaes aplicadas e dos dados contbeis
financeiros.
1.1.
Tela Inicial
1
2
5
6
9
8
Verso 4.0
456789-
Legenda;
Classificar um Documento de Entrada;
Incluir um novo Documento de Entrada;
Visualizar um Documento de Entrada;
Sair da Rotina;
Aes Relacionadas, lista de opes:
Pesquisar: Pesquisa por determinado registro no browse, de acordo com a chave informada;
Retornar: Opo para incluso de um documento de devoluo;
Excluir: Exclui um Documento de Entrada;
Imprimir: Imprime o relatrio MATR170 (Boletim de entrada). Obs.: O relatrio a ser impresso poder ser alterado
atravs do parmetro MV_PIMPNFE;
Legenda: Exibe a legenda dos documentos.
Conhecimento: Chamada do banco de conhecimento;
Documento Vinculado: Opo utilizada no processo de Industrializao por Encomenda;
Documento em Trnsito: Opo utilizada para retornar o saldo de notas fiscais em trnsito, do armazm de trnsito
para o armazm padro;
Rastr. Contrato: Rastreia todos os contrato vinculados ao Documento de Entrada;
Whalkthru: Permite a rastreabilidade de uma informao, identificando facilmente a sua origem ou destino;
1.2.
Parmetros (F12)
Ao teclar <F12> ser exibida a tela de perguntas padro da rotina de Documento de Entrada (Grupo de Perguntas MTA103 da
Tabela SX1). O grupo de perguntas MTA103 tem a finalidade de alterar o comportamento de determinados processos na rotina. A
seguir detalharemos a funcionalidade de cada pergunta.
1. Mostra Lanamentos Contbeis? Considera a visualizao dos itens com lanamentos contbeis. Opo utilizada para exibir a
tela de contabilizao ao confirmar a incluso do Documento de Entrada.
Obs.: Opo vlida apenas para contabilizao on-line.
2. Aglutina Lanamentos? Indica se deve ou no aglutinar os lanamentos contbeis.
Obs.: Opo vlida apenas para contabilizao on-line.
3. Verifica Cotao? Pergunta temporariamente desabilitada no sistema. No utilizar.
Verso 22.0
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4. Aplicar Rejuste? Indica se deve aplicar o reajuste dos Pedidos na Entrada das Notas Fiscais, baseado na frmula do Pedido
(C7_REAJUST). Opo utilizada para aplicar a frmula informada no campo C7_REAJUST, no clculo dos valores unitrio
(D1_VUNIT) e total (D1_TOTAL) no momento da importao de itens do Pedido de Compras para o Documento de entrada.
5. Incluir Amarrao? Considera a amarrao do produto ao fornecedor. Opo utilizada para atualizar os registros das tabelas
SA5 (Amarrao Produto x Fornecedor) e SAD (Amarrao Grupo x Fornecedor). Ao incluir um Documento de Entrada, do tipo
Normal com produtos que no possuem amarrao os registros sero criados.
Obs.: A pergunta s ser considerada em incluso de documentos com o tipo normal.
Dica: Utilize essa opo em conjunto com as perguntas 12 e 15.
6. Lanamento Contbil On-Line? Informa se deve gerar os lanamentos contbeis on-line.
Dica: Utilize essa opo em conjunto com as perguntas 1 e 2.
7. Quanto ao PC? Indica se na busca do Pedido de Compras, atravs dos botes ou teclas de atalho, deve ser considerado somente
o cdigo do fornecedor ou o cdigo e a loja. Opo utilizada para vincular ao Documento de Entrada um ou mais Pedido(s) de
Compras do mesmo fornecedor, mas de uma loja diferente da loja informada no Documento de Entrada.
8. Operao Triangular? Considera as operaes triangulares para notas de beneficiamento: Cliente > Forn1 > Forn2 > Cliente.
Opo utilizadada para permitir a alterao do fornecedor na devoluo de documento de poder de teceiros. Por padro o fornecedor
do documento de devoluo deve ser o mesmo do documento de origem. Apenas em operaes triangulares deve-se permitr a
alterao o fornecedor.
9. Quebra do rodap? Considera a quebra do rodap por alquota ou imposto. Opo utilizada no folder de impostos no rodap do
Documento de Entrada.
10. Ultimo preo com desconto? Atualiza o ltimo preo de compra deduzindo o desconto ou no. Opo utilizada para considerar
o valor de desconto na atualizao dos campos B1_UPRC/BZ_UPRC (ltimo preo de compra), no momento da gravao do
Documento de Entrada.
Obs.: Os campos sero atualizados somente se o Documento de Entrada for do tipo Normal ou Complemento de Preo/Frete e o
campo F4_UPRC (Atualiza Preo de Compra) estiver configurado para permitir a atualizao.
Dica: Utilize o ponto de Entrada MT103UPC para customizar a gravao dos campos B1_UPRC/BZ_UPRC.
Dica 2: Utilize essa opo em conjunto com a pergunta 11.
11. Atualiza ultimo preo por? Ao atualizar o ltimo preo de compra considerar o preo por data de recebimento ou por data de
emisso. Opo utilizada na gravao dos campos B1_UCOM/BZ_UCOM (Data da ltima compra). Caso o usurio opite por
considerar a data de recebimento, ser gravado o contedo do campo D1_DTDIGIT (Data de Digitao), caso o usurio opite por
considerar a data de emisso, ser gravado o contedo do campo D1_Emisso (Data de Emisso).
Obs.: Os campos sero atualizados somente se o Documento de Entrada for do tipo Normal ou Complemento de Preo/Frete e o
campo F4_UPRC (Atualiza Preo de Compra) estiver configurado para permitir a atualizao.
Dica: Utilize essa opo em conjunto com a pergunta 10.
12. Atualiza amarrao? Informe se ao incluir o Documento de Entrada os dados da amarrao Produto x Fornecedor devem ser
atualizados. Opo utilizada para atualizao dos dados de compra na tabela SA5. Sero atualizados os seguintes campos:
A5_DTCOMXX (Data da compra XX), A5_PRECOXX (Preo da compra XX), A5_QUANTXX (Quantidade da compra XX),
A5_CONDXX (Condio de pagamento da compra XX).
Dica: Utilize essa opo em conjunto com as perguntas 5 e 15.
13. Rateia Valor? Indica o valor a ser utilizado no rateio de mltiplas naturezas: Bruto (Valor do ttulo somado aos impostos) ou
Lquido (Valor do ttulo sem os impostos). Opo utilizada para gravao do campo EV_VALOR (Valor da Movimentao). Caso
utilizada a opo Bruto, sero considerados os valores dos seguintes impostos: PIS (E2_PIS), COFINS (E2_COFINS), CSLL
(E2_CSLL).
Dica: Utilize essa opo em conjunto com a pergunta 14.
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14. Gera Rateio? Se utilizada opo de Mltiplas Naturezas, indica se gera o rateio por naturezas tambm para os ttulos dos
impostos.
Obs.: Pergunta s ser valida se utilizada a opo Bruto na pergunta 13 Rateio Valor?
Dica: Utilize essa opo em conjunto com a pergunta 13.
15. Amarrao Produto x Fornecedor? Fornecedor por cdigo completo do produto ou pelo cdigo da famlia, referncia de grade,
na consulta de pedido de compras (Opo utilizada apenas para clientes que utilizam o template de Drogaria).
Obs.: No padro a pergunta ser utilizada da seguinte forma: Caso a pergunta 5 Incluir Amarrao? esteja configurada com a
opo sim, tambm ser gravado o campo A5_DESREF (Descrio referncia de Grade) na atualizao da tabela SA5.
Dica: Utilize essa opo em conjunto com as perguntas 5 e 12.
16. NF de Bonificao? Indica que o Documento de Entrada poder ser carregado de um Pedido de Compras do fornecedor e dos
fabricantes associados pela amarrao Produto x Fornecedor.
Obs.: Opo utilizada apenas para clientes que utilizam o template de Drogaria.
Dica: Utilize essa opo em conjunto com a pergunta 15.
17. Bloqueia Movimento? Pergunta utilizada para bloquear as movimentaes de integrao com outros mdulos. Caso a resposta
seja configurada como Sim no sero geradas as movimentaes de Estoque, Financeiro e Fiscal.
Obs. 1: Opo vlida apenas para documentos que utilizam formulrio prprio.
Obs. 2: possvel realizar a transmisso da nota com bloqueio de movimentos e emisso do DANFE.
Obs. 3: Para o desbloqueio da nota e gerao dos registros nos Livros Fiscais, Estoque e Financeiro necessrio realizar a
classificao da nota.
Obs. 4: No momento da classificao, para as notas transmitidas, no ser possvel realizar alteraes no item e no cabealho,
assim como nas abas Impostos, Descontos/Fretes/Despesas e Livros Fiscais.
Obs. 5: Esta implementao foi realizada com exclusividade no processo em que o Documento de Entrada tem origem pelo mdulo
de Compras. Em documentos manuais de entrada (Livros Fiscais), este tratamento no est disponvel.
18. Gera Ttulo de ICMS por Antecipao Tributria? Informe se dever ser gerado o ttulo a pagar do ICMS por Antecipao
Tributria.
Dica: Utilize essa opo em conjunto com a pergunta 19.
19. Guia de Recolhimento de ICMS por Antecipao? Informe se dever ser gerada uma guia de recolhimento do ICMS por
Antecipao Tributria. O Sistema ir apresentar uma tela para que as informaes necessrias a gerao da guia sejam
preenchidas.
Dica: Utilize essa opo em conjunto com a pergunta 18.
20. Gera Ttulo de ICMS ST por Transporte? Informe se dever ser gerado o ttulo a pagar do ICMS-ST por transporte.
Dica.: Utilize essa opo em conjunto com a pergunta 21.
21. Guia de ICMS ST por Transporte? Informe se dever ser gerada a guia a pagar do ICMS-ST por transporte.
Dica.: Utilize essa opo em conjunto com a pergunta 20.
22. Replica Tipos de Operao? Habilita o preenchimento automtico de tipos de operao no processo de entrada. Opo
utilizada para preenchimento automtico do campo D1_OPER (Tipo de Operao) na classificao de uma pr-nota. Se a respota
da pergunta for configurada com o contedo Sim, ao informar o tipo de operao de um item, no momento da classificao de um
documento, a informao ser replicada para os itens seguintes.
Obs.: Opo disponvel apenas para operao de Classificao.
Dica: Para validar e alterar as respostas do usurio utilize o ponto de entrada MT103SX1. O ponto ser executado ao sair da tela
de perguntas.
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2. Tela de Incluso do Documento de Entrada
1
2
2.1.
Cabealho
Nesta rea so informados os dados de identificao do Documento de Entrada, tais como: tipo da nota fiscal (Normal, Devoluo,
Beneficiamento, Complementar de ICMS, Complementar de IPI e Complementar de Preo/Frete ), tipo de formulrio, nmero/srie
do documento, data de emisso, cdigo/loja do fornecedor, espcie do documento, estado de origem, etc.
1
Verso 4.0
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8- UF. Origem (F1_EST)*: Sigla da Unidade de Federao do estabelecimento emissor da Nota Fiscal.
9- Filtra Medio: CheckBox utilizado para que na tela de seleo do pedido de compras, sejam exibidos apenas pedidos
originados por uma medio contratual.
Obs.: Campo utilizado na integrao com o mdulo SIGAGCT (Gesto de Contratos).
* Campos Obrigatrios
2.2.
Itens
Nesta rea so informados os dados relacionados aos itens do documento de entrada, tais como: cdigo do produto, unidade de
medida, segunda unidade de medida, quantidade, valor unitrio, valor total do item, valor do IPI, valor do ICMS, tipo de operao,
tipo de entrada, cdigo fiscal, desconto no item, alquota de IPI, alquota de ICMS, peso total, nmero do pedido, entre outros.
2.3.
Rodap
rea onde esto localizados os folders Totais, Informaes Fornecedor/Cliente, Descontos/Frete/Despesas, Livros Fiscais,
Impostos, Duplicatas, Histrico, Nota Fiscal Eletrnica, Lanamentos da Apurao de ICMS, Conferncia Fsica, Informaes
DANFE, Apurao ISS/INSS e Informaes Adicionais.
Folder Totais.
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1- Valor da Mercadoria (F1_VALMERC): Valor total das mercadorias contidas no Documento de Entrada.
2- Valor do Frete (F1_FRETE): Valor do Frete do Documento de Entrada.
3- Valor no Agregado (F1_VNAGREG): Valor total das mercadorias que no foi agregado ao total do documento fiscal,
devido configurao do TES utilizada (F4_AGREG = No). Este campo pode ser utilizado para visualizar qual valor o
documento fiscal teria, caso os valores das mercadorias fossem agregados ao total do documento.
Obs.: Para visualizar o campo F1_VNAGREG no folder totais necessrio habilitar o parmetro MV_VNAGREG.
4- Descontos (F1_DESCONT): Descontos do Documento de Entrada.
5- Valor do Seguro (F1_SEGURO): Valor do Seguro do Documento de Entrada.
6- Valor das Despesas (F1_DESPESA): Valor das despesas adicionais do Documento de Entrada.
7- Valor Bruto da NF (F1_VALBRUT): Valor Bruto do Documento de Entrada.
3
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2.3.3. Folder Descontos/Frete/Despesas
Esta pasta apresenta os dados relacionados ao frete e outras despesas, tais como: total de descontos, valor do frete, valor das
despesas, valor do seguro, total (frete + despesas), etc.
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Folder Descontos/Frete/Despesas.
1-
2-
Valor das Despesas (F1_DESPESA): Valor das despesas adicionais do Documento de Entrada.
3-
4-
5-
Folder Impostos.
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1-
Dados de Cobrana do ISS: Contm as informaes referentes a cobrana do ISS, tais como o fornecedor para qual ser
gerado o ttulo de ISS do documento e a data de vencimento do ttulo.
Dica: Utilize o parmetro MV_AUTOISS para preencher automaticamente as informaes de cobrana de ISS e DIRF.
Atravs do parmetro possvel informar o cdigo e a loja do fornecedor para qual ser gerado o ttulo de ISS, se o ttulo
do documento dever se usado para gerao de DIRF e o cdigo de reteno.
2-
DIRF: Contm informaes relacionadas a DIRF e ao ISS, tais como se o ttulo vinculado ao documento deve gerar DIRF,
cdigo de reteno e se a responsabilidade do pagamento do ISS do tomador do servio.
Obs.: Para visualizar os dados referente a DIRF necessrio habilitar o parmetro MV_VISDIRF.
Dica: Utilize o parmetro MV_AUTOISS para preencher automaticamente as informaes de cobrana de ISS e DIRF.
Atravs do parmetro possvel informar o cdigo e a loja do fornecedor para qual ser gerado o ttulo de ISS, se o ttulo
do documento dever se usado para gerao de DIRF e o cdigo de reteno.
3-
Informaes referentes ao impostos: Contm as informaes referentes aos tributos que incidem sobre o documento.
3
4
Folder Duplicatas.
1- Informaes referentes ao ttulo: Contm as principais informaes referentes ao ttulo, tais como condio de
pagamento, descrio, Natureza e moeda.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.1- Condio de Pagamento (F1_COND): Condio de pagamento que ser utilizada para configurao das parcelas do
ttulo.
Obs.: A condio de pagamento do tipo 9 no valida para o Documento de Entrada.
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Ttulo do documento
Dica: Ultilize o campo A2_COND do cadastro de fornecedor, para configurar uma condio de pagamento padro para
o fornecedor. Ao incluir um Documento de Entrada para o fornecedor a condio de pagamento ser preenchida
automaticamente.
1.2- Descrio: Descrio da condio de pagamento.
1.3- Natureza (E2_NATUREZ): Cdigo da natureza utilizado para identificar a procedncia dos ttulos.
Dica 1: Utilize o parmetro MV_2DUPNAT ou o ponto de entrada MT103NTZ para o preenchimento automtico da
Natureza.
Obs.: Para Documentos do tipo B(Beneficiamento) ou D(Devoluo) utilize o parmetro MV_1DUPNAT para
preenchimento automtico da Natureza.
Dica 2: Utilize o ponto de entrada MT103NAT para validao a Natureza.
1.4- Moeda e Taxa (E2_MOEDA e E2_TXMOEDA): Moeda e taxa da moeda utilizadas na gerao dos ttulos.
Dica: Utilize o cadastro de moedas para manter as taxas dirias das moedas atualizadas.
1.5- Taxa Negociada: Checkbox utilizado para indicar que a taxa da moeda difere da taxa da moeda cadastrada para o
dia.
Obs.: A taxa somente ser considerada como negociada se diferir da taxa do dia da emisso do ttulo (E2_EMISSAO).
Se a taxa do dia estiver zerada, a taxa do ttulo no ser considerada como negociada.
Dica: Utilize o ponto de entrada MT103GET para bloquear a edio dos campos.
2- Configurao das parcelas: Contm as informaes referentes a configurao dos ttulo que sero gerados no financeiro,
tais como nmero da parcela, vencimento, valor e impostos.
Dica 1: Utilize o ponto de entrada MT103SE2 para adicionar campos da tabela SE2 ao aCols de configurao das parcelas.
Os campos sero visveis no folder.
Dica 2: Utilize o ponto de entrada MT103BDP para bloquear a edio dos campos.
Dica 3: Utilize o parmetro MV_CONFDUP para permitir que o usurio interaja aps o reclculo automtico dos valores
das parcelas.
3- Informaes referentes ao rateio por mltiplas naturezas: Contm as informaes referentes ao rateio do ttulo por
mltiplas naturezas, tais como Naturezas e percentual de distribuio.
Obs.: Para utilizar esta funcionalidade necessrio habilitar o parmetro MV_MULNATP.
Dica 1: Utilize o ponto de entrada NFEGDSEV para determinar quais campos podero ser editados pelo usurio.
Dica 2: Utilize o parmetro MV_MULTDEC para alterar o numero de casas decimais do percentual de distribuio.
4- Reteno: Exibe tela de calculo de reteno do PIS/COFINS/CSLL.
Dica: Utilize o parmetro MV_AC10925 para permitir ou no que o usurio altere o modo de reteno.
5- Rateio dos Impostos: Faz o rateio dos impostos do folder duplicatas pelo valor das parcelas do ttulo.
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Folder Histrico.
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2.3.9. Folder Lanamentos da Apurao de ICMS
Este folder apresenta as informaes referentes aos lanamentos da Apurao de ICMS.
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1- Status (F1_STATCON): Exibe o status da conferncia fsica, onde o documento poder ter os seguintes status:
Pendente (0), Conferido (1), Divergente (2), Em Conferncia (3).
2- Conferentes (F1_QTDCONF): Exibe a quantidade de conferentes. Este campo ser atualizado apenas quando a
conferncia fsica for realizada.
3- Dados da conferncia: Exibe as quantidades conferidas de cada produto.
4- Recontagem: Caso a conferncia esteja com divergncia (F1_STATCON = 2), poder ser executada a recontagem. A
recontagem voltar o status da conferncia para pendente (F1_STATCON = 0), permitindo que a conferncia seja
executada novamente.
5- Detalhes (Tabela CBE): Esta opo exibe uma tela com os principais detalhes da conferncia, tais como: numero da
etiqueta, usurio responsvel pela conferncia, data e horrio da conferncia
16
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1
6
3
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A
C
E
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F- Ano AIDF (F1_ANOAIDF): Ano da Autorizao de Impresso de Documentos Fiscais (AIDF).
Dica: Utilize o ponto de entrada MT103DCF para adicionar o boto Mais Informaes e informar quais campos adicionais deseja
visualizar no folder DANFE.
3
1- Dados do Municipio: Esta seo apresenta os dados referentes ao municpio, tais como: Unidade Federativa (CC2_EST),
Cdigo do Mnicipio na tabela do IBGE (CC2_CODMUN), Descrio do Municpio (CC2_MUN), Deduo de Servios
(CC2_MDEDSR), Deduo de Materiais (CC2_MDEDMA), Percentual de Deduo de Servios (CC2_PERSER) e
Percentual de Deduo e Materiais (CC2_PERMAT).
2- ISS Apurado: Esta seo apresenta os dados referentes a apurao do ISS, tais como: valor do servio (D1_TOTAL),
valor de abatimento do ISS referente servios (D1_ABATISS), valor de abatimento do ISS referente materiais
(D1_ABATMAT), base de clculo do ISS (D1_BASEISS) e valor do ISS (D1_VALISS).
3- INSS Apurado: Esta seo apresenta os dados referentes a apurao do INSS, tais como: valor do servio (D1_TOTAL),
valor de abatimento do INSS (D1_ABATINS), abatimento do valor do INSS retido na subcontratada (D1_AVLINSS), base
de clculo do INSS (D1_BASEINS) e valor do INSS (D1_VALINS).
18
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2.4.
Aes Relacionadas
2.4.1. Pedido
Opo utilizada para importar um ou mais Pedidos de Compras para o Documento de Entrada.
Passos para utilizao:
12345-
Dicas:
1- Utilize a perguta Quanto ao PC? do grupo de perguntas MTA103, <F12> da tela inicial, para informar se devem ser
apresentados apenas os pedidos do fornecedor com a mesma loja, que foi informada no cabealho, ou de todas as lojas
do fornecedor.
2- Utilize a perguta Aplicar Reajuste? do grupo de perguntas MTA103, <F12> da tela inicial, para informar se o reajuste
do Pedido deve ser aplicado no Documento de Entrada, baseado na frmula do Pedido (C7_REAJUST).
3- Utilize o ChecBox Filtra Medio no cabealho do Documento, para que sejam exibidos apenas pedidos originados por
uma medio contratual (Integrao com o mdulo SIGAGCT).
4- Utilize o parmetro MV_RESTNFE, para informar se os pedidos bloqueados devem ou no, ser apresentados na tela de
seleo de pedidos.
5- Utilize o parmetro MV_FORPCNF, para selecionar pedidos de outros fornecedores.
6- Utilize o parmetro MV_NFEDAPC para informar se o rateio das despesas acessrias realizado no Pedido de Compras
deve ser respeitado no Documento de Entrada.
7- Utilize os pontos de entrada MA103F4I e MA103F4H para adicionar colunas a tela de seleo de pedidos.
Verso 22.0
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Ttulo do documento
8- Utilize o ponto de entrada MT103VPC para filtrar os pedidos que devem ser exibidos.
9- Utilize o ponto de entrada MT103QPC para manipular a Query de seleo dos pedidos.
10- Utilize o ponto de entrada MT103IPC para o preenchimento de campos customizado no momento da importao do pedido.
1- Utilize a perguta Quanto ao PC? do grupo de perguntas MTA103, <F12> da tela inicial, para informar se devem ser
apresentados apenas os pedidos do fornecedor com a mesma loja, que foi informada no cabealho, ou de todas as lojas
do fornecedor.
2- Utilize a perguta Aplicar Reajuste? do grupo de perguntas MTA103, <F12> da tela inicial, para informar se o reajuste
do Pedido deve ser aplicado no Documento de Entrada, baseado na frmula do Pedido (C7_REAJUST).
3- Utilize o ChecBox Filtra Medio no cabealho do Documento, para que sejam exibidos apenas pedidos originados por
uma medio contratual (Integrao com o mdulo SIGAGCT).
4- Utilize o parmetro MV_RESTNFE, para informar se os pedidos bloqueados devem ou no, ser apresentados na tela de
seleo de pedidos.
5- Utilize o parmetro MV_FORPCNF, para selecionar pedidos de outros fornecedores.
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Verso 4.0
6- Utilize o parmetro MV_NFEDAPC para informar se o rateio das despesas acessrias realizado no Pedido de Compras
deve ser respeitado no Documento de Entrada.
7- Utilize os pontos de entrada MT100C7C e MT100C7D para adicionar colunas a tela de seleo de pedidos.
8- Utilize o ponto de entrada MT103VPC para filtrar os pedidos que devem ser exibidos.
9- Utilize o ponto de entrada MT103QPC para manipular a Query de seleo dos pedidos.
10- Utilize o ponto de entrada MT103IPC para o preenchimento de campos customizado no momento da importao do pedido.
2.4.3. Origem
Para agilizar o processo de incluso, o sistema permite inserir Documentos de Entrada a partir de um documento de origem, nos
casos de documentos de devoluo, beneficiamento, complemento de ICMS, IPI ou Preo/Frete.
Passos para utilizao:
12345-
Dicas:
1- Utilize o parmetro MV_NFEAFSD, para informar se devem ser agregados os valores de frete, seguro e despesas
acessrias, referentes ao documento de origem.
2- Utilize o ponto de entrada MT103INF para o preenchimento de campos customizados.
Verso 22.0
21
Ttulo do documento
2.4.4. Retorno de Beneficiamento
Opo utilizada para retornar um documento de beneficiamento para produo.
Passos para utilizao:
12345-
Preencha os dados do cabealho do Documento de Entrada (Tipo N), Cdigo do Item e TES (F4_PODER3 = D);
Selecione a opo Retorno Beneficiamento atravs do menu Aes relacionadas;
Informe o n da Ordem de Produo, quantidade e TES;
Confirme o retorno do Documento de Beneficiamento;
O item do Documento de Benefiamento ser importado para a rea de itens do Documento de Entrada.
Obs.: Para utilizar essa opo necessrio habilitar o parmetro MV_PRNFBEN e informar no parmetro MV_TMPAD o tipo de
movimento pado para produo.
2.4.5. Lote
Opo utilizada quando a nota de devoluo de venda de produtos possui controle de rastreabilidade. Atravs desta opo o sistema
permite consultar os lotes disponveis, agilizando o processo de devoluo.
Passos para utilizao:
12345-
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Verso 4.0
2.4.6. Tracker
Disponibiliza a consulta de rastreamento das movimentaes relacionadas ao Documento de Entrada, ou seja, um recurso que
permite que os principais movimentos/registros associados a um Documento seja visualizado de forma detalhada.
Passos para utilizao:
1234-
Verso 22.0
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Ttulo do documento
Obs.: Para utilizar essa funcionalidade necessrio habilitar o parmetro MV_RATFOR, e possuir a tabela SA0 (Rateio por
fornecedor). Para criao da tabela SA0 utilize o compatibilizador UPDRATFO.
2.4.9. Projetos
Opo utilizada para realizar a amarrao de um item do Documento de Entrada com um Projeto (Tabela AFN). Utilizado na
integrao com o mdulo SIGAPMS.
Passos para utilizao:
1- Preencha os dados do cabealho e item do Documento de Entrada;
2- Selecione a opo Projetos atravs do menu Aes relacionadas ou da tecla de atalho <F10>;
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Verso 4.0
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Ttulo do documento
2.4.11. Rateio por Frota
O Rateio por frota permite ratear valores dos itens do documento de entrada por frota, relacionando um cdigo do cadastro de
despesas de transporte. Opo utilizada na integrao com o mdulo SIGATMS.
Passos para utilizao:
12345-
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Verso 4.0
Dicas:
1-
Utilize a opo Rat. Pr (Rateio pr-configurado), no menu Aes Relacionadas da tela de rateio, para pr-configurar as
informaes de rateio. Os dados da pr-configurao sero importados para a tela de rateio, agilizando o processo de digitao.
2-
3-
Utilize o ponto de entrada A103BRCC para adicionar botes a tela de rateio por centro de custo.
4-
2.4.14. Multas
Opo utilizada para aplicao de multas, oriundas de contratos vinculados ao Documento de Entrada. Opo vlida apenas para
integrao com o mdulo GCT.
Passos para utilizao:
1- Preencha o cabealho do Documento de Entrada, marcando a opo Filtra Medio;
2- Vincule o Documento a um Pedido de Compras oriundo de uma medio;
3- Selecione a opo Multas atravs do menu Aes relacionadas;
Verso 22.0
27
Ttulo do documento
4- Selecione as multas e bonificaes que deseja aplicar ao documento;
5- Confirme a seleo de multas e bonificaes;
6- O valor da multa ou bonificao ser rateado entre os itens do documento de entrada. Dessa forma, o valor de cada item
ser alterado ao confirmar o recebimento do documento e o valor da multa deduzido da quantia a ser paga para o
fornecedor pela prestao de servio e/ou produtos;
Dicas:
1- Utilize a opo Adicionar para incluir multas ou bonificaes avulsas, ou seja, no definidas por regras vinculadas ao
contrato. Neste caso, a informao da descrio e do valor da multa/bonificao livre.
2- Utilize a opo Reprocessar para reverter alteraes efetuadas nas multas, tais como incluso de multas avulsas. Esta
funcionalidade sobrepe-se s alteraes efetuadas na janela de multas.
3- Utilize a opo Alterar para alterar multas e bonificaes avulsas.
2.4.15. Conhecimento
Opo utilizada para visualizar um arquivo vinculado ao Documento de Entrada. Disponvel apenas para a operao de
visualizao do documento.
Passos para utilizao:
1- Selecione a opo de visualizao de um Documento de Entrada;
2- Selecione a opo Conhecimento atravs do menu Aes relacionadas;
3- Sero exibidos todos os arquivos vinculados ao documento;
28
Verso 4.0
2.4.16. Histrico
Opo utilizada para visualizao do Histrico de Compras de um produto. O histrico de compras contm informaes como:
dados cadastrais do produto, ltimos pedidos, ltimas cotaes, consumo mdio, ltimas notas fiscais, consulta de estoque, etc.
Disponvel apenas para a operao de visualizao do documento.
Passos para utilizao:
1- Selecione a opo de visualizao de um Documento de Entrada;
2- Posicione o cursor sobre o item que deseja visualizar o histrico;
3- Selecione a opo Histrico atravs do menu Aes relacionadas;
Verso 22.0
29
Ttulo do documento
3. Controle de Poder de Terceiros
3.1.
Conceitos
Subentende-se que, toda remessa geradora de poder de/em terceiros ser devolvida, ou seja, haver a "Devoluo de Remessas
Geradoras de Poder de/em Terceiros", havendo assim a baixa das quantidades de/em terceiros. Vejamos alguns exemplos destas
operaes.
Para controle de terceiros:
1.
2.
3.
4.
3.2.
Para que o sistema consiga gerar os controles de poder de/em terceiros, primeiramente precisamos configurar o TES de acordo
com a operao que se deseja realizar:
- Toda Remessa Geradora de Controle de/em Terceiros, independentemente de entrada ou sada, deve conter "R"
(remessa) no campo F4_PODER3.
- Toda Devoluo de Remessa Geradora de Poder de/em Terceiros, independentemente de entrada ou sada, deve conter
"D" (devoluo) no campo F4_PODER3.
Outro ponto importante nestas operaes o tipo do Documento de Entrada e de Sada:
30
Verso 4.0
- Ao enviar remessas para fornecedores (beneficiamento externo, armazenamento, conserto, etc.), devemos fazer pedido
de venda com tipo "B" (Beneficiamento), desta forma poderemos informar o cdigo do fornecedor no pedido de venda.
- Ao enviar remessas para clientes (teste, demonstrao, beneficiamento interno, etc.), devemos fazer pedido de venda
com tipo "N" (Normal), pois informaremos o cdigo de cliente.
- Ao receber remessas de clientes (beneficiamento interno, conserto, armazenamento, etc.), devemos fazer o Documento
de Entrada com tipo "B" (Beneficiamento), para que possamos informar o cdigo do cliente no Documento de entrada.
- Ao receber remessas de fornecedores (beneficiamento externo, conserto, armazenamento, etc.), devemos fazer o
Documento de entrada com tipo "N", pois informaremos o cdigo do fornecedor.
A tabela a seguir facilita o entendimento:
Operao
Documento
Tipo Doc.
TES (F4_PODER3)
Sada
B (Beneficiamento)
R (Remessa)
Entrada*
N (Normal)
D (Devoluo)
Sada
N (Normal)
R (Remessa)
Entrada*
B (Beneficiamento)
D (Devoluo)
Recebimento de
Remessa de Fornecedor
Entrada
N (Normal)
R (Remessa)
Sada*
B (Beneficiamento)
D (Devoluo)
Recebimento de
Remessa de Cliente
Entrada
B (Beneficiamento)
R (Remessa)
Sada*
N (Normal)
D (Devoluo)
* Ao efetuar uma entrada ou sada digitar cdigo do produto, TES e teclar F4 na quantidade.
3.3.
Movimentao de Estoque
A deciso de movimentar ou no estoque interfere diretamente nos controles do sistema, tanto no armazenamento de dados, quanto
no calculo de custos. Vejamos o que acontece:
- Poder de/em terceiros sem movimentao de estoque:
Ao enviar produtos a terceiros (nosso em poder de terceiros), sistema armazena na tabela SB2, no campo B2_QTER a quantidade
enviada e grava, na tabela SB6, o registro do movimento com o tipo "R" (remessa).
Ao receber produtos de terceiros (de terceiros em nosso poder), o sistema apenas armazena, na tabela SB6, o registro do movimento
com tipo "R" (remessa).
Nesta situao o sistema no movimenta custos, pois no houve movimento de estoque.
Na devoluo o sistema gera novo registro, na tabela SB6, com o tipo "D" e baixa a quantidade devolvida na tabela SB2, campo
B2_QTER.
- Poder de/em terceiros com movimentao de estoque:
Ao enviar produtos a terceiros (nosso, em poder de terceiros), o sistema armazena na tabela SB2, no campo B2_QNPT a quantidade
enviada e grava na tabela SB6, o registro do movimento com o tipo "R" (remessa).
Verso 22.0
31
Ttulo do documento
Ao receber produtos de terceiros (de terceiros em nosso poder), o sistema armazena na tabela SB2, no campo B2_QTNP a
quantidade recebida e grava, na tabela SB6, o registro do movimento com o tipo "R" (remessa)
Nesta situao o sistema movimenta custos, portanto, a apurao do custo mdio deve ser diria. Deve-se atentar muito para isso,
pois somente desta forma o sistema considerar de forma correta as operaes de devoluo que envolvem terceiros.
Na devoluo o sistema gera novo registro na tabela SB6 com o tipo "D" e baixa a quantidade devolvida na tabela SB2, campo
B2_QNPT para produtos em poder de terceiros, e B2_QTNP para produtos de terceiros em nosso poder.
3.4.
1.
2.
3.
4.
5.
Incluir o Produto
Incluir o Cliente
Incluir a TES de Sada
Incluir o Pedido de Vendas
Realizar o Faturamento
1.
2.
3.
4.
5.
Incluir o Produto
Incluir o Fornecedor
Incluir a TES de Sada
Incluir o Pedido de Vendas
Realizar o Faturamento
32
Verso 4.0
1.
2.
3.
4.
Incluir o Produto
Incluir o Fornecedor
Incluir a TES de Entrada
Incluir o Documento de Entrada
1.
2.
3.
4.
Verso 22.0
Incluir o Produto
Incluir o Cliente
Incluir a TES de Entrada
Incluir o Documento de Entrada
33
Ttulo do documento
Operao 8: Devoluo de peas enviadas para conserto ao cliente 000014.
Produto: 20201 - C.P.U.
Tipo de Pedido de Venda: N
Configurao TES: F4_PODER3 = D (Devoluo), F4_ESTOQUE = N (No)
Passos:
B6_CLIFOR
B6_PRODUTO
B6_DOC
B6_QUANT
B6_TIPO
000001
10100
000001
000009
30304
000002
000010
20200
100000
10
000014
20201
200000
000001
10100
300000
000009
30304
400000
000010
20200
000003
10
000014
20201
000004
B6_SALDO
B6_PODER3
3.5.
Operao Triangular
Operao Triangular consiste em uma transao que envolve mais de 2 empresas para um processo de beneficiamento.
34
Verso 4.0
Desta forma, a Nota Fiscal de Remessa para Beneficiamento ser enviada empresa B, enquanto a Nota Fiscal de Devoluo
desta mercadoria ser enviada pela empresa C.
possvel fazer este controle no atravs do parmetro Operao Triangular (S/N)? nas rotinas de Pedido de Venda e Documento
de Entrada. Os parmetro so acessados atravs da tecla <F12>.
Nestes casos, a Nota Fiscal Origem pode ser acessada, pressionando a tecla <F4> sobre o campo Quantidade, onde sero
apresentadas todas as Notas Fiscais do Produto que envolvem Poder de Terceiros. Desta forma pode-se dar entrada de uma NF
do fornecedor C e selecionar a NF de origem do fornecedor B.
3.6.
Verso 22.0
35
Ttulo do documento
4. Industrializao por Encomenda
Trata-se de uma operao triangular, por existirem trs sujeitos diferentes que participam desta situao: O encomendante (que
o adquirente original), o industrializador e o fornecedor das matrias-primas.
Neste tipo de operao, o encomendante, aps adquirir as matrias-primas necessrias, as encaminha ao industrializador para
servios de beneficiamento. O prprio encomendante pode fornecer tambm os produtos intermedirios e materiais de embalagem,
que so adquiridos dos fornecedores e entregues diretamente ao industrializador, sem que transitem pelo estabelecimento do
encomendante.
4.1.
1- Recebe o Documento de Entrada do fornecedor. Este documento deve utilizar um TES que atualize o estoque
(F4_ESTOQUE = S), sem controlar poder de terceiros (F4_PODER3 = N).
Obs.: O TES informado nessa etapa, deve conter o campo "Tes Rem. Sim." (Tes Remessa Simblica - F4_TESE3)
configurado com uma TES de sada, que ser a TES utilizada na emisso do documento de Cobertura, esta deve atualizar
o estoque (F4_ESTOQUE = S) e controlar poder de terceiros como remessa (F4_PODER3 = R). O campo F4_TESE3 deve
ser habilitado, como "Usado", por meio do ambiente Configurador.
2- Vincula o documento recebido do fornecedor com o documento emitido pelo fornecedor para o industrializador, por meio
da opo Documento Vinculado > Vnculo > Alterar. No campo "Operao" deve ser selecionado "Encomendante"
(DH_OPER = 2). necessrio informar o Industrializador no campo "Cliente" (DH_CLIENTE) e o nmero do documento
emitido ao industrializador, atravs dos campos DH_DOC e DH_SERIE.
3- Emite Documento de Sada de Cobertura para o industrializador, por meio da opo Documento Vinculado > Cobertura
> Documento de Sada. A TES ser preenchida automaticamente, conforme a configurao do campo "Tes Rem. Sim.".
4- Recebe o Documento de Entrada do industrializador. Este documento deve utilizar um TES que atualize o estoque
(F4_ESTOQUE = S), e controle poder de terceiros como Devoluo (F4_PODER3 = D).
4.2.
1- Recebe o Documento de Entrada do fornecedor. Este documento deve utilizar um TES que atualize o estoque
(F4_ESTOQUE = S), sem controlar poder de terceiros (F4_PODER3 = N), pois o documento somente utilizado para o
acompanhamento do material.
2- Vincula o documento recebido do fornecedor com o documento emitido pelo fornecedor para o encomendante, por meio
da opo Documento Vinculado > Vnculo > Alterar. No campo "Operao" deve ser selecionado "Industrializador"
(DH_OPER = 1). necessrio informar o encomendante no campo "Cliente" (DH_CLIENTE) e o nmero do documento
emitido ao encomendante, atravs dos campos DH_DOC e DH_SERIE.
3- Recebe a nota de cobertura emitida pelo encomendante, por meio da opo Documento Vinculado > Cobertura >
Documento de Entrada. Este documento deve utilizar um TES que no atualize o estoque (F4_ESTOQUE = N), mas que
controle poder de terceiros como remessa (F4_PODER3 = R).
36
Verso 4.0
4- Emite Documento de Sada ao encomendante. Este documento deve utilizar uma TES que atualize estoque (F4_ESTOQUE
= S), e controle poder de terceiros como Devoluo (F4_PODER3 = D) .
4.3.
Vincular / Cobertura
Estas funcionalidades, da opo Doc. Vinculado, devem ser atribudas ao Documento de Entrada, de acordo com o trmite dos
produtos.
A Opo Vincular permite vincular as Notas Fiscais emitidas pelo fornecedor. As opes disponveis para esta funo so:
Visualizar, Alterar ou Excluir.
A Opo Cobertura permite ao encomendante emitir a nota fiscal de remessa dos produtos enviados ao industrializador e permite
ao industrializados receber a nota fiscal de remessa para os produtos recebidos para a industrializao por encomenda.
Procedimento para vincular Notas Fiscais emitidas pelo Fornecedor, quando a entidade for o encomendante:
1234-
Selecione o documento recebido e em aes relacionadas selecione a opo Doc.Vinculado > Vincular > Alterar;
Ser apresentada a janela para efetuar o vnculo das Notas Fiscais, dividida em duas reas: Cabealho e Itens;
O Cabealho estar preenchido com as informaes da Nota Fiscal original;
Na rea de Itens observe o preenchimento dos seguintes campos:
- Operao (DH_OPER): Selecione a opo Encomendante;
- Documento (DH_DOC e DH_SERIE): Informe o nmero e srie do documento emitido ao industrializador;
- Cliente (DH_CLIENTE): Informe o cdigo do industrializador;
5- Confira os dados e confirme a operao;
Procedimento para vincular Notas Fiscais emitidas pelo Fornecedor, quando a enidade for Industrializador:
1234-
Selecione o documento recebido e em aes relacionadas selecione a opo Doc.Vinculado > Vincular > Alterar;
Ser apresentada a janela para efetuar o vnculo das Notas Fiscais, dividida em duas reas: Cabealho e Itens;
O Cabealho estar preenchido com as informaes da Nota Fiscal original;
Na rea de Itens observe o preenchimento dos seguintes campos:
- Operao (DH_OPER): Selecione a opo Industrializador;
- Documento (DH_DOC e DH_SERIE): Informe o nmero e srie do documento emitido ao encomendante;
- Cliente (DH_CLIENTE): Informe o cdigo do encomendante;
5- Confira os dados e confirme a operao;
Procedimento para emitir a Nota Fiscal de Cobertura:
1- Selecione a opo Doc. Vinculado > Cobertura > Documento de Sada;
2- Selecione o documento vinculado e clique em documento;
3- O Documento de cobertura ser gerado automaticamente;
Procedimento para receber a Nota Fiscal de Cobertura:
1- Selecione a opo Doc. Vinculado > Cobertura > Documento de Entrada;
2- Selecione o documento vinculado e clique em documento;
3- O Documento de cobertura ser gerado automaticamente;
Verso 22.0
37
Ttulo do documento
4.4.
Fluxo de Documentos
Fornecedor
Industrializador
Encomendante
Incio da
Remessa
Nota Fiscal A em
nome do adquirente
Recebimento da
Nota Fiscal A
Recebimento da
Nota Fiscal B
Vinculo da Nota
Fiscal B com a A
Vinculo da Nota
Fiscal A com a B
Incio da
Cobertura
Fim da Remessa
Recebimento da Nota
Fiscal C, atravs da
rotina de Cobertura.
Fim da Cobertura
38
Verso 4.0
5. Tolerncia de Recebimento
O controle de tolerncia de recebimento permite cadastrar regras de tolerncia de recebimento de materiais, com o objetivo de
validar as entregas realizadas pelo fornecedor (durante a digitao do Documento de Entrada) com preo e/ou quantidade acima
do pedido.
Nesse cadastro devem ser definidas as regras para aceite de divirgncias entre pedidos de compra e documentos de entrada,
identificadas por fornecedor, produto e/ou grupo de materiais.
Nas rotinas de Documento de Entrada, o sistema compara o preo e quantidade informados no documento de entrada com as do
pedido de compras. Caso haja divergncia, ser feita uma anlise sobre a existncia de alguma regra de tolerncia para o produto,
fornecedor e/ou grupo de materiais. Se o sistema encontrar alguma referncia relevante, ele verificar se a tolerncia est sendo
respeitada. Caso exceda a tolerncia registrada, o documento ficar bloqueado, aguardando a aprovao ou excluso do documento
cadastrado.
2
3
2
4
2
Preo (AIC_PPRECO): percentual mximo de tolerncia para o recebimento de preos divergentes do pedido de compras.
Informar zero para no aceitar divergncias.
Verso 22.0
39
Ttulo do documento
6. Clculo do Custo de entrada
Nesta seo detalharemos o clculo do Custo de Entrada padro para um documento com o tipo Normal, apresentando os principais
valores somados e abatidos do custo. Para melhor entendimento, o clculo ser apresentado em duas etapas: Clculo Principal e
Complementar.
6.1.
Clculo Principal
Valor Total do Item (D1_TOTAL): Valor utilizado como base no clculo do Custo de Entrada.
Valor do IPI: Ser abatido do custo, com exceo dos seguintes casos:
1- F4_IPI (Calcula IPI) configurado com o valor R (Comerciante no Atacadista);
2- F1_TIPO (Tipo da Nota) configurado com o valor P (Complemento de IPI);
Valor do ICMS Complementar: Ser somado ao custo, com exceo dos seguintes casos:
1- F4_CIAP (Livro Fiscal CIAP) configurado com o valor S (Sim) e F4_CREDICM (Credita ICMS) configurado com o valor
S (Sim);
3- F4_ANTICMS (Antecipao ICMS) configurado com o valor 1 (Sim);
Valor do ICMS Solidrio: Ser abatido do custo, com exceo do caso em que o campo F4_INCSOL (Agrega Solidrio) estiver
configurado com o valor N (No);
Obs.: Quando o campo F4_AGREG (Agrega Valor) estiver configurado com o valor B o ICMS Solidrio sempre ser abatido do
custo.
Valor do ICMS: Ser somado ao custo quando o campo F4_ICM (Calcula ICMS) estiver configurado com o valor S (Sim) e o
campo F4_AGREG (Agrega Valor) com os valores A ou C.
DICA.: Habilite o parmetro MV_CREDICM para abater o ICMS do custo quando utilizadas as opes I e B do campo
F4_AGREG.
Valor do ICMS a ser deduzido: Ser somado ao custo quando o campo F4_AGREG (Agrega Valor) configurado com o valor D
(Deduz o valor do ICMS) e o campo F4_BASEICM (% de Reduo do ICMS) zerado;
Valor do crdito presumido SC e PR: Ser sempre abatido do custo.
Valor do Incentivo de produo de Leite MG: Ser sempre somado ao custo.
Valor do PIS (Proporcional): Ser somado ao custo quando o campo F4_AGRPIS (Agrega PIS) estiver configurado com o valor
2 (No) e o campo F4_AGREG (Agrega Valor) com os valores I ou B.
Obs. 1: O valor proporcional ser calculado com base no campo F4_BCRDPIS (Perc. Base de Crdito do PIS).
Obs. 2: O valor do PIS da importao majorada ser abatido do PIS proporcional.
Valor do COFINS (Proporcional): Ser somado ao custo quando o campo F4_AGRCOF (Agrega COFINS) estiver configurado
com o valor 2 (No) e o campo F4_AGREG (Agrega Valor) com os valores I ou B.
Obs. 1: O valor proporcional ser calculado com base no campo F4_BCRDCOF (Perc. Base de Crdito do COFINS).
Obs. 2: O valor do COFINS da importao majorada ser abatido do COFINS proporcional.
40
Verso 4.0
6.2.
Clculo Complentar
Valor do PIS (Proporcional): Ser abatido do custo quando utilizadas as opes 1 (PIS) ou 3 (Ambos), do campo F4_PISCOF
(Define se gera PIS/COFINS) e o campo F4_PISCRED (Credita PIS/COFINS) estiver configurado com o valor 1 (Credita).
Obs. 1: O valor proporcional ser calculado com base no campo F4_BCRDPIS (Perc. Base de Crdito do PIS).
Obs. 2: O valor do PIS da importao majorada ser abatido do PIS proporcional.
Valor do COFINS (Proporcional): Ser abatido do custo quando utilizadas as opes 2 (COFINS) ou 3 (Ambos), do campo
F4_PISCOF (Define se gera PIS/COFINS) e o campo F4_PISCRED (Credita PIS/COFINS) estiver configurado com o valor 1
(Credita).
Obs. 1: O valor proporcional ser calculado com base no campo F4_BCRDCOF (Perc. Base de Crdito do COFINS).
Obs. 2: O valor do COFINS da importao majorada ser abatido do COFINS proporcional.
Valor de Crdito Presumido do Simples Nacional SC: Ser sempre abatido do custo.
Valor Antecipado do ICMS: Ser somado ao custo quando o campo F4_CREDST (Credita ICMS ST) estiver configurado com os
valores 2 (Retido) ou 3 (Debita).
Valor do ICMS Solidrio: Ser somado ao custo nos seguintes casos:
1- F4_CREDST (Credita ICMS ST) configurado com os valores 2 (Retido) ou 3 (Debita).
2- F4_CREDST (Credita ICMS ST) configurado com o valor 4 (Substituio Tributria) e F4_ANTICMS (Antecipao
tributria do ICMS) com o valor 2 (No).
3- F4_CREDST (Credita ICMS ST) configurado com o valor 4 (Substituio Tributria) e F4_ANTICMS (Antecipao
tributria do ICMS) com o valor 1 (Sim), quando o parmetro MV_ICMRCUS estiver habilitado.
Valor do IPI: Ser somado ao custo quando o campo F4_CREDIPI (Credita IPI) estiver configurado com o valor N (No). Ser
abatido do custo quando o campo F4_IPI (Calcula IPI) estiver configurado com o valor R (Comerciante no atacadista) e o campo
F4_CREDIPI (Credita IPI) com o valor S (Sim).
Valor do ICMS e Valor do Estorno de Crdito: Ser abatido do custo, a diferena entre o valor do ICMS e o valor do Estorno de
Crdito.
Dica: Utilize o ponto de entrada A103CUST para customizar o clculo do custo de entrada.
Verso 22.0
41
Ttulo do documento
7. Nota Fiscal de Importao
Est disponvel, nas rotinas de Nota Fiscal Manual de Entrada (MATA910) e Documento de Entrada (MATA103), um
tratamento para incluso de notas fiscais de importao para clientes que no utilizam o mdulo SIGAEIC.
Para o tratamento correto do Sistema necessrio averiguar os seguintes campos dos principais cadastros:
Cadastro de Fornecedor
Campo
Preenchimento
Estado (A2_EST)
EX
Tipo (A2_TIPO)
X - Outros
Pais (A2_PAIS)
Cdigo Correspondente
Preenchimento
Sim
Sim
Tributado
Tributado
Sim
I ICMS+Merc
PIS/COFINS (F4_PISCOF)
3- Ambos
1 Credita
C COF+Merc
P PIS+ Merc
PS/CF Import
3 - Ambos
N - No
Observaes:
01-Nos campos referentes ao Valor do item (D1_VUNIT) e Valor total (D1_TOTAL) informe o valor Aduaneiro (ex: Valor do
item+Imposto de importao + Desp. Aces. + etc) .
02- Para que o Clculo seja realizado corretamente obrigatrio o preenchimento dos campos referentes Alquota (D1_ALIQII) e
Valor do imposto de importao (D1_II).
03- A taxa referente ao SISCOMEX dever ser informado no campo de frete (F1_FRETE) para que os valores sejam calculados
corretamente.
04- Caso haja divergncia entre a nota impressa (danfe ou nf convencional) e os conceitos adotados pela empresa, podem ser
personalizados (danfe ou nf convencional) para adequao.
42
Verso 4.0
05- Para a conferncia dos valores unitrios lquidos de nota ser necessrio criao e um campo (critrio do usurio) para gravar
esta informao.
06- O sistema ir apresentar os valores de imposto de importao no campo de INFORMAES COMPLEMENTARES da DANFE.
Este valor ir complementar os valores da nota e justificar ao Fiscal o base de clculos dos impostos.
Verso 22.0
43
Ttulo do documento
8. Parmetros
Parmetro
MV_1DUPNAT
Tipo
Caracter
Descrio
Campo ou dado a ser gravado na natureza do ttulo, quando o mesmo for gerado
automaticamento pelo mdulo de Faturamento (SIGAFAT).
Valor Padro
SA1->A1_NATUREZ
Obs.
Parmetro
MV_2DUPNAT
Tipo
Caracter
Descrio
Campo ou dado a ser gravado na natureza do ttulo, quando o mesmo for gerado
automaticamente pelo mdulo de Compras (SIGACOM).
Valor Padro
SA2->A2_NATUREZ
Parmetro
MV_AC10925
Tipo
Caracter
Descrio
Valor Padro
Parmetro
MV_AUTOISS
Tipo
Caracter
Descrio
Valor Padro
{ , , , }
Parmetro
MV_BLOQSB6
Tipo
Lgico
Descrio
Valor Padro
.F.
44
Verso 4.0
Verso 22.0
Parmetro
MV_CHVESPE
Tipo
Caracter
Descrio
Valor Padro
No Possui
Parmetro
MV_CONFDUP
Tipo
Caracter
Descrio
Permite que o usurio interaja aps o reclculo automtico dos valores das
duplicadas, realizado pelo sistema.
1 = Permite;
2 = No Permite;
Valor Padro
Parmetro
MV_CREDICM
Tipo
Lgico
Descrio
Determina se o valor do ICMS ser abatido do custo do item ao utilizar TES com
os campos F4_CREDICM = S e F4_AGREG I.
.T. = Abate;
.F. = No Abate;
Valor Padro
.F.
Parmetro
MV_DCHVNFE
Tipo
Lgico
Descrio
Valor Padro
.F.
Parmetro
MV_DESCTOL
Tipo
Lgico
Descrio
Valor Padro
.F.
Parmetro
MV_ESPOBG
Tipo
Lgico
Descrio
Valor Padro
.F.
45
Ttulo do documento
Parmetro
MV_FORPCNF
Tipo
Lgico
Descrio
Valor Padro
.F.
Parmetro
MV_ICMRCUS
Tipo
Lgico
Descrio
Valor Padro
.F.
Parmetro
MV_INTPMS
Tipo
Caracter
Descrio
Valor Padro
Parmetro
MV_INTTMS
Tipo
Lgico
Descrio
Valor Padro
.F.
Parmetro
MV_ISSXMUN
Tipo
Lgico
Descrio
Valor Padro
.F.
Parmetro
MV_LIBESB6
Tipo
Lgico
Descrio
Valor Padro
.F.
46
Verso 4.0
Verso 22.0
Parmetro
MV_LOCTRAN
Tipo
Caracter
Descrio
Valor Padro
95
Parmetro
MV_MULNATP
Tipo
Lgico
Descrio
Valor Padro
.F.
Parmetro
MV_MULTDEC
Tipo
Numrico
Descrio
Valor Padro
Parmetro
MV_NFAPROV
Tipo
Lgico
Descrio
Valor Padro
No Possui.
Parmetro
MV_NFEAFSD
Tipo
Caracter
Descrio
Valor Padro
000
Parmetro
MV_NFEDAPC
Tipo
Lgico
Descrio
Valor Padro
.T.
47
Ttulo do documento
Parmetro
MV_NFENAT
Tipo
Lgico
Descrio
Valor Padro
.F.
Parmetro
MV_NFVCORI
Tipo
Caracter
Descrio
Valor Padro
Parmetro
MV_PCNFE
Tipo
Lgico
Descrio
Valor Padro
.F.
Parmetro
MV_PIMPNFE
Tipo
Caractere
Descrio
Valor Padro
MATR170
Parmetro
MV_PRNFBEN
Tipo
Lgico
Descrio
Valor Padro
.F.
Parmetro
MV_RATFOR
Tipo
Lgico
Descrio
Valor Padro
.F.
48
Verso 4.0
Verso 22.0
Parmetro
MV_RESTCLA
Tipo
Lgico
Descrio
Valor Padro
Parmetro
MV_RESTNFE
Tipo
Caracter
Descrio
Valor Padro
Parmetro
MV_TESPCNF
Tipo
Caracter
Descrio
Valor Padro
No possui.
Parmetro
MV_TMPAD
Tipo
Caracter
Descrio
Valor Padro
010
Parmetro
MV_TOLENT
Tipo
Caracter
Descrio
Valor Padro
Parmetro
MV_VCHVNFE
Tipo
Lgico
Descrio
Verifica se a chave da NFe com a Nota de Entrada que est sendo digitada.
Valor Padro
.F.
49
Ttulo do documento
Parmetro
MV_VISDIRF
Tipo
Caractere
Descrio
Valor Padro
Parmetro
MV_VLDLOTE
Tipo
Lgico
Descrio
Indica se deve validar a data de origem dos lotes com a data base do sistema nas
consultas F4LOTE e SLDPORLOTE.
Valor Padro
.T.
Parmetro
MV_VNAGREG
Tipo
Lgico
Descrio
Valor Padro
.F.
50
Verso 4.0
9. Pontos de Entrada
Verso 22.0
Ponto de Entrada
A103BRCC
Descrio
Eventos de Chamada
Parmetros
Retorno
Ponto de Entrada
A103CUST
Descrio
Eventos de Chamada
Parmetros
Retorno
Ponto de Entrada
MA103F4H
Descrio
Eventos de Chamada
Parmetros
No Possui.
Retorno
Obs.
51
Ttulo do documento
Ponto de Entrada
MA103F4I
Descrio
Eventos de Chamada
Parmetros
No Possui.
Retorno
Obs.
Ponto de Entrada
MT100C7C
Descrio
Eventos de Chamada
Parmetros
Retorno
Obs.
Ponto de Entrada
MT100C7D
Descrio
Eventos de Chamada
Parmetros
Retorno
Obs.
52
Verso 4.0
Verso 22.0
Ponto de Entrada
MT100GE2
Descrio
Eventos de Chamada
Parmetros
Retorno
No Possui.
Ponto de Entrada
MT100RTX
Descrio
Eventos de Chamada
Parmetros
Retorno
Ponto de Entrada
MT103BDP
Descrio
Eventos de Chamada
Parmetros
No Possui.
Retorno
Ponto de Entrada
MT103CPS
Descrio
Eventos de Chamada
Parmetros
No Possui.
Retorno
53
Ttulo do documento
Ponto de Entrada
MT103DCF
Descrio
Eventos de Chamada
Parmetros
Retorno
Obs.
Este ponto de entrada foi concebido com a finalidade de criar uma nova
interface de entrada de dados, que aberta ao clicar no boto Mais Inf.,
possibilitando a informao de qualquer campo desejado da tabela SF1.
Para criao da interface poderam ser utilizados os objetos MSDIALOG
ou MBROWSE.
Ponto de Entrada
MT103ESP
Descrio
Eventos de Chamada
Parmetros
Retorno
Ponto de Entrada
MT103GET
Descrio
Eventos de Chamada
Parmetros
No Possui
Retorno
54
Verso 4.0
Verso 22.0
Ponto de Entrada
MT103INF
Descrio
Eventos de Chamada
Parmetros
Retorno
No possui
Ponto de Entrada
MT103IPC
Descrio
Eventos de Chamada
Parmetros
Retorno
No Possui.
Ponto de Entrada
MT103NAT
Descrio
Eventos de Chamada
Parmetros
Retorno
Ponto de Entrada
MT103NTZ
Descrio
Eventos de Chamada
Parmetros
Retorno
55
Ttulo do documento
Ponto de Entrada
MT103QPC
Descrio
Eventos de Chamada
Parmetros
PARAMIXB[1]: Query
PARAMIXB[2]: Tipo de Chamada que est sendo executada. 1 = Seleco
um Pedido de Compra Completo - <F5>; 2 = Seleco de um item de um
Pedido de Compra - <F6>;
Retorno
Ponto de Entrada
MT103SE2
Descrio
Eventos de Chamada
Parmetros
Retorno
Obs.
Ponto de Entrada
MT103SX1
Descrio
Eventos de Chamada
Parmetros
No Possui
Retorno
No Possui
56
Verso 4.0
Verso 22.0
Ponto de Entrada
MT103VPC
Descrio
Eventos de Chamada
Parmetros
No Possui.
Retorno
Obs.
O ponto ser chamado uma vez para cada pedido ou item de pedido e o
registro a ser validado (SC7) estar posicionado.
Ponto de Entrada
NFEGDSEV
Descrio
Eventos de Chamada
Parmetros
No Possui.
Retorno
Ponto de Entrada
NFEINICC
Descrio
Eventos de Chamada
Parmetros
No Possui.
Retorno
57
Ttulo do documento
10. FAQ
Como classifico um Documento de Entrada?
Para classificar um Documento de Entrada, aps o recebimento pela rotina de Pr-nota de Entrada (MATA140), que registra apenas
as informaes referentes ao estoque (produto, quantidade, armazns, etc.), so fornecidos os dados fiscais e financeiros destes
Documentos de Entrada.
Pela rotina Documento de Entrada (MATA103), utilize o boto Classificar, preencha o campo TES e confirme a classificao do
Documento de Entrada.
Como configuro um Documento de Entrada bloqueado?
Para incluso de um documento bloqueado siga os seguintes passos:
1- Em Compras, acesse a rotina de Documento Entrada (MATA103).
2- Pressione a tecla <F12>, ao visualizar o browser da rotina.
3- O Sistema exibir uma tela de configurao de parmetros que contm as perguntas da rotina. Localize a pergunta Bloq.
Movimento e selecione Sim.
4- Confirme em OK.
5- De volta ao browser, clique em Incluir
6- Faa o lanamento do Documento de Entrada.
7- No campo Form. Prp (formulrio prprio) selecione Sim e no campo Espec.Docum. (espcie de documento) informe
SPED.
8- Certifique-se da movimentao e confirme. A nota ficar visvel com um marcador na cor violeta. Consulte a legenda no
browser.
9- Neste exemplo, a situao da Nota Documento com Bloqueio de Movimento e portanto, no gera movimentaes
de Livros, Estoque e Financeiro.
10- Se o contribuinte est obrigado transmisso da NFe, pode transmitir a nota bloqueada normalmente. Para isso, acesse
a rotina NFe.
11- Para desbloqueio da nota e gerao dos registros nos Livros Fiscais, Estoque e Financeiro necessrio classific-la.
Acesse o mdulo Compras e a opo Documento Entrada (MATA103).
12- Posicione o cursor sobre a nota bloqueada e clique em Classificar.
13- No momento da classificao, para das notas transmitidas, no permitido efetuar alteraes no item e no cabealho,
assim como nas abas Impostos, Descontos/Fretes/Despesas e Livros Fiscais.
14- Aps visualizar o documento na classificao, confirme a operao.
15- Neste momento, so geradas todas as movimentaes e o documento ser desbloqueado. Para constatar, verifique o
marcador ao lado do nmero do documento ou clique na Legenda, localizada no browser.
Obs: Esta implementao foi realizada com exclusividade no processo em que o documento de entrada tem origem pelo mdulo de
Compras. Em documentos manuais de entrada (Livros Fiscais), este tratamento no est disponvel.
Como fao para garantir que todo Item do Documento de Entrada seja amarrado a um Pedido de Compra?
Configure o parmetro MV_PCNFE com o contedo .T., este define se os itens da Nota Fiscal devem ser amarrados a um Pedido
de Compra.
Dica: Utilize o parmetro MV_TESPCNF, em conjunto com o parmetro MV_PCNFE para informar os tipos de entrada e sada
(TES), que no necessitam de amarrao com pedido de compra.
58
Verso 4.0
Verso 22.0
59
Ttulo do documento
O que verificar quando, na excluso do Documento de Entrada, apresentado o assistente A100CQ?
Na realizao do Controle de Qualidade (CQ) do produto, ao incluir o Documento de Entrada, o produto direcionado para a rotina
de BAIXAS do CQ para liberao ou rejeio. A mensagem A100CQ ocorre em duas situaes:
1- Quando o produto foi rejeitado pelo CQ.
2- Quando o produto foi liberado pelo CQ.
Em ambas situaes a legenda do produto na rotina Baixas do CQ fica vermelha. Para realizar a excluso da nota deve-se realizar
o estorno: Selecione o registro no Baixas do CQ e clique em Estornar. Na ltima linha dos dados apresentados, preencha o campo
Estorno com X e confirmar, a movimentao deve mudar para legenda verde.
Por que na incluso da Nota Fiscal o sistema exibe a mensagem O cliente/fornecedor no esta relacionado a esta filial?
Verifique se o contedo do campo Trans Filial (F4_TRANFIL) do TES est preenchido com SIM. O sistema valida se a nota referese a transferncia entre filiais e o Cadastro do Fornecedor com o CNPJ da filial origem. Se no for nota de transferncia entre filiais,
altere o contedo do campo para No, ou utilize outro TES.
Por que o assistente A103RATEI apresentado na incluso da nota?
O Assistente apresentado quando os campo Centro de Custo, Conta Contbil, Item da Conta Contbil e Classe de Valor so
utilizados como obrigatrios.
Os campos citados em ambiente padro no so tratados como obrigatrios, onde ao se trabalhar com Rateio de CC, o
comportamento padro da rotina apagar o contedo dos mesmos, tendo em vista que o campo D1_RATEIO=SIM, indica que foi
realizado rateio para a linha do item, onde as informaes para estes campos estaro vinculados tabela SDE - Rateios da Nota
Fiscal referente ao rateio feito e no baseado na linha da SD1 - Itens da Nota Fiscal.
Na necessidade de tratar seu ambiente com estes campos como obrigatrios, utilize o rateio e mantenha o contedo dos mesmos
na linha do item.
O que o assistente A103SLDPD3 e como desativ-lo?
O assistente apresentado quando uma devoluo de beneficiamento possui um saldo financeiro menor que a remessa. Para
desativar o assistente e liberar a incluso do documento configure o parmetro MV_LIBESB6 com o valor .T..
Com essa configurao o valor informado no campo Quantidade (D1_QUANT) ir zerar o saldo total em quantidade do controle de
poder de terceiros, ou seja, a incluso desse item encerra o controle de poder de terceiros e o valor informado no campo Vlr.Total
(D1_TOTAL) no ir zerar o saldo total em valor do controle de poder de terceiros.
Obs. 1: Para utilizar essa funcionalidade, o parmetro MV_BLOQSB6 deve esta desabilitado.
Obs. 2: Quando realizada a operao descrita acima os saldos em quantidade e valor da tabela de saldos de/em terceiros so
encerrados com seus valores remancentes.
60
Verso 4.0