Guia Pratico Documento de Entrada PDF

Guia Prtico do Documento de Entrada
Junho/2015
Ttulo do documento
Sumrio
1. Documento de Entrada (Introduo) .......................................................................................................... 4

1.1. Tela Inicial .................................................................................................................................................. 4
1.2. Parmetros (F12) ....................................................................................................................................... 5
2. Tela de Incluso do Documento de Entrada .............................................................................................. 8
2.1. Cabealho .................................................................................................................................................. 8
2.2. Itens ........................................................................................................................................................... 10
2.3. Rodap ....................................................................................................................................................... 10
2.3.1. Folder Totais .............................................................................................................................................. 10
2.3.2. Folder Informaes Fornecedor/Cliente ..................................................................................................... 11
2.3.3. Folder Descontos/Frete/Despesas ............................................................................................................. 12
2.3.4. Folder Livros Fiscais .................................................................................................................................. 12
2.3.5. Folder Impostos.......................................................................................................................................... 12
2.3.6. Folder Duplicatas ....................................................................................................................................... 13
2.3.7. Folder Histrico .......................................................................................................................................... 15
2.3.8. Folder Nota Fiscal Eletrnica ..................................................................................................................... 15
2.3.9. Folder Lanamentos da Apurao de ICMS .............................................................................................. 16
2.3.10. Folder Conferncia Fsica .......................................................................................................................... 16
2.3.11. Folder Informaes DANFE ....................................................................................................................... 17
2.3.12. Folder Apurao ISS/INSS......................................................................................................................... 18
2.3.13. Folder Informaes Adicionais ................................................................................................................... 18
2.4. Aes Relacionadas................................................................................................................................... 19
2.4.1. Pedido ........................................................................................................................................................ 19
2.4.2. Item Pedido ................................................................................................................................................ 20
2.4.3. Origem........................................................................................................................................................ 21
2.4.4. Retorno de Beneficiamento ........................................................................................................................ 22
2.4.5. Lote ............................................................................................................................................................ 22
2.4.6. Tracker ....................................................................................................................................................... 23
2.4.7. Rateio de Fornecedor................................................................................................................................. 23
2.4.8. Pesquisa Doc. Sada - Vnculo................................................................................................................... 24
2.4.9. Projetos ...................................................................................................................................................... 24
2.4.10. Rateio por Veculo ...................................................................................................................................... 25
2.4.11. Rateio por Frota ......................................................................................................................................... 26
2.4.12. Rateio por Centro de Custo........................................................................................................................ 26
2.4.13. Exportar para o Excel ................................................................................................................................. 27
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2.4.14. Multas ......................................................................................................................................................... 27

2.4.15. Conhecimento ............................................................................................................................................ 28
2.4.16. Histrico ..................................................................................................................................................... 29
2.4.17. Consulta Aprovao ................................................................................................................................... 29
3. Controle de Poder de Terceiros ................................................................................................................. 30
3.1. Conceitos ................................................................................................................................................... 30
3.2. Operaes de Entrada e Sada .................................................................................................................. 30
3.3. Movimentao de Estoque ......................................................................................................................... 31
3.4. Exemplo (Tabela SB6) ............................................................................................................................... 32
3.5. Operao Triangular .................................................................................................................................. 34
3.6. Beneficiamento para Produo .................................................................................................................. 35
4. Industrializao por Encomenda ................................................................................................................ 36
4.1. Conceitos sobre o Processo como Encomendante.................................................................................... 36
4.2. Conceitos sobre o Processo como Industrializador ................................................................................... 36
4.3. Vincular / Cobertura ................................................................................................................................... 37
4.4. Fluxo de Documentos ................................................................................................................................ 38
5. Tolerncia de Recebimento ....................................................................................................................... 39
6. Clculo do Custo de entrada ...................................................................................................................... 40
6.1. Clculo Principal......................................................................................................................................... 40
6.2. Clculo Complentar .................................................................................................................................... 41
7. Nota Fiscal de Importao ......................................................................................................................... 42
8. Parmetros ................................................................................................................................................. 44
9. Pontos de Entrada...................................................................................................................................... 51
10. FAQ ............................................................................................................................................................ 58
Verso 22.0 3
Ttulo do documento
1. Documento de Entrada (Introduo)
A rotina de Documento de Entrada permite o registro de qualquer movimento de entrada de mercadorias na empresa. A entrada das
mercadorias inicia um processo de atualizao online de dados financeiros, de estoques e custos. Alm disso, essa rotina tambm
permite que os materiais recebidos pelo Recebimento de Materiais sejam classificados e os devidos lanamentos efetuados. Este
processo consiste na confirmao dos valores do recebimento, na informao das tributaes aplicadas e dos dados contbeis
financeiros.
1.1. Tela Inicial
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Tela Inicial do Documento de Entrada.
1- Detalhes do Documento de Entrada;

2- Barra de opes do browse:
Configurar: Permite alterar as configuraes do browse;
Imprimir: Imprime listagem de documentos do browse;
Localizar: Busca por determinada expresso no browse;
Filtrar: Permite filtrar informaes do browse;
Pesquisar: Pesquisa por determinado registro no browse, de acordo com a chave informada;
3- Browse contendo os Documentos de Entrada;
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4- Legenda;
5- Classificar um Documento de Entrada;
6- Incluir um novo Documento de Entrada;
7- Visualizar um Documento de Entrada;
8- Sair da Rotina;
9- Aes Relacionadas, lista de opes:
Pesquisar: Pesquisa por determinado registro no browse, de acordo com a chave informada;
Retornar: Opo para incluso de um documento de devoluo;
Excluir: Exclui um Documento de Entrada;
Imprimir: Imprime o relatrio MATR170 (Boletim de entrada). Obs.: O relatrio a ser impresso poder ser alterado
atravs do parmetro MV_PIMPNFE;
Legenda: Exibe a legenda dos documentos.
Conhecimento: Chamada do banco de conhecimento;
Documento Vinculado: Opo utilizada no processo de Industrializao por Encomenda;
Documento em Trnsito: Opo utilizada para retornar o saldo de notas fiscais em trnsito, do armazm de trnsito
para o armazm padro;
Rastr. Contrato: Rastreia todos os contrato vinculados ao Documento de Entrada;
Whalkthru: Permite a rastreabilidade de uma informao, identificando facilmente a sua origem ou destino;
1.2. Parmetros (F12)
Ao teclar <F12> ser exibida a tela de perguntas padro da rotina de Documento de Entrada (Grupo de Perguntas MTA103 da
Tabela SX1). O grupo de perguntas MTA103 tem a finalidade de alterar o comportamento de determinados processos na rotina. A
seguir detalharemos a funcionalidade de cada pergunta.
Tela de perguntas da rotina de Documento de Entrada
1. Mostra Lanamentos Contbeis? Considera a visualizao dos itens com lanamentos contbeis. Opo utilizada para exibir a
tela de contabilizao ao confirmar a incluso do Documento de Entrada.
Obs.: Opo vlida apenas para contabilizao on-line.
2. Aglutina Lanamentos? Indica se deve ou no aglutinar os lanamentos contbeis.

Obs.: Opo vlida apenas para contabilizao on-line.
3. Verifica Cotao? Pergunta temporariamente desabilitada no sistema. No utilizar.
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4. Aplicar Rejuste? Indica se deve aplicar o reajuste dos Pedidos na Entrada das Notas Fiscais, baseado na frmula do Pedido
(C7_REAJUST). Opo utilizada para aplicar a frmula informada no campo C7_REAJUST, no clculo dos valores unitrio
(D1_VUNIT) e total (D1_TOTAL) no momento da importao de itens do Pedido de Compras para o Documento de entrada.
5. Incluir Amarrao? Considera a amarrao do produto ao fornecedor. Opo utilizada para atualizar os registros das tabelas
SA5 (Amarrao Produto x Fornecedor) e SAD (Amarrao Grupo x Fornecedor). Ao incluir um Documento de Entrada, do tipo
Normal com produtos que no possuem amarrao os registros sero criados.
Obs.: A pergunta s ser considerada em incluso de documentos com o tipo normal.
Dica: Utilize essa opo em conjunto com as perguntas 12 e 15.
6. Lanamento Contbil On-Line? Informa se deve gerar os lanamentos contbeis on-line.

7. Quanto ao PC? Indica se na busca do Pedido de Compras, atravs dos botes ou teclas de atalho, deve ser considerado somente
o cdigo do fornecedor ou o cdigo e a loja. Opo utilizada para vincular ao Documento de Entrada um ou mais Pedido(s) de
Compras do mesmo fornecedor, mas de uma loja diferente da loja informada no Documento de Entrada.
8. Operao Triangular? Considera as operaes triangulares para notas de beneficiamento: Cliente > Forn1 > Forn2 > Cliente.
Opo utilizadada para permitir a alterao do fornecedor na devoluo de documento de poder de teceiros. Por padro o fornecedor
do documento de devoluo deve ser o mesmo do documento de origem. Apenas em operaes triangulares deve-se permitr a
alterao o fornecedor.
9. Quebra do rodap? Considera a quebra do rodap por alquota ou imposto. Opo utilizada no folder de impostos no rodap do
Documento de Entrada.
10. Ultimo preo com desconto? Atualiza o ltimo preo de compra deduzindo o desconto ou no. Opo utilizada para considerar
o valor de desconto na atualizao dos campos B1_UPRC/BZ_UPRC (ltimo preo de compra), no momento da gravao do
Obs.: Os campos sero atualizados somente se o Documento de Entrada for do tipo Normal ou Complemento de Preo/Frete e o
campo F4_UPRC (Atualiza Preo de Compra) estiver configurado para permitir a atualizao.
Dica: Utilize o ponto de Entrada MT103UPC para customizar a gravao dos campos B1_UPRC/BZ_UPRC.
Dica 2: Utilize essa opo em conjunto com a pergunta 11.
11. Atualiza ultimo preo por? Ao atualizar o ltimo preo de compra considerar o preo por data de recebimento ou por data de
emisso. Opo utilizada na gravao dos campos B1_UCOM/BZ_UCOM (Data da ltima compra). Caso o usurio opite por
considerar a data de recebimento, ser gravado o contedo do campo D1_DTDIGIT (Data de Digitao), caso o usurio opite por
considerar a data de emisso, ser gravado o contedo do campo D1_Emisso (Data de Emisso).
Obs.: Os campos sero atualizados somente se o Documento de Entrada for do tipo Normal ou Complemento de Preo/Frete e o
campo F4_UPRC (Atualiza Preo de Compra) estiver configurado para permitir a atualizao.
Dica: Utilize essa opo em conjunto com a pergunta 10.
12. Atualiza amarrao? Informe se ao incluir o Documento de Entrada os dados da amarrao Produto x Fornecedor devem ser
atualizados. Opo utilizada para atualizao dos dados de compra na tabela SA5. Sero atualizados os seguintes campos:
A5_DTCOMXX (Data da compra XX), A5_PRECOXX (Preo da compra XX), A5_QUANTXX (Quantidade da compra XX),
A5_CONDXX (Condio de pagamento da compra XX).
13. Rateia Valor? Indica o valor a ser utilizado no rateio de mltiplas naturezas: Bruto (Valor do ttulo somado aos impostos) ou
Lquido (Valor do ttulo sem os impostos). Opo utilizada para gravao do campo EV_VALOR (Valor da Movimentao). Caso
utilizada a opo Bruto, sero considerados os valores dos seguintes impostos: PIS (E2_PIS), COFINS (E2_COFINS), CSLL
(E2_CSLL).
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14. Gera Rateio? Se utilizada opo de Mltiplas Naturezas, indica se gera o rateio por naturezas tambm para os ttulos dos
impostos.
Obs.: Pergunta s ser valida se utilizada a opo Bruto na pergunta 13 Rateio Valor?
15. Amarrao Produto x Fornecedor? Fornecedor por cdigo completo do produto ou pelo cdigo da famlia, referncia de grade,
na consulta de pedido de compras (Opo utilizada apenas para clientes que utilizam o template de Drogaria).
Obs.: No padro a pergunta ser utilizada da seguinte forma: Caso a pergunta 5 Incluir Amarrao? esteja configurada com a
opo sim, tambm ser gravado o campo A5_DESREF (Descrio referncia de Grade) na atualizao da tabela SA5.
16. NF de Bonificao? Indica que o Documento de Entrada poder ser carregado de um Pedido de Compras do fornecedor e dos
fabricantes associados pela amarrao Produto x Fornecedor.
Obs.: Opo utilizada apenas para clientes que utilizam o template de Drogaria.
17. Bloqueia Movimento? Pergunta utilizada para bloquear as movimentaes de integrao com outros mdulos. Caso a resposta
seja configurada como Sim no sero geradas as movimentaes de Estoque, Financeiro e Fiscal.
Obs. 1: Opo vlida apenas para documentos que utilizam formulrio prprio.
Obs. 2: possvel realizar a transmisso da nota com bloqueio de movimentos e emisso do DANFE.
Obs. 3: Para o desbloqueio da nota e gerao dos registros nos Livros Fiscais, Estoque e Financeiro necessrio realizar a
classificao da nota.
Obs. 4: No momento da classificao, para as notas transmitidas, no ser possvel realizar alteraes no item e no cabealho,
assim como nas abas Impostos, Descontos/Fretes/Despesas e Livros Fiscais.
Obs. 5: Esta implementao foi realizada com exclusividade no processo em que o Documento de Entrada tem origem pelo mdulo
de Compras. Em documentos manuais de entrada (Livros Fiscais), este tratamento no est disponvel.
18. Gera Ttulo de ICMS por Antecipao Tributria? Informe se dever ser gerado o ttulo a pagar do ICMS por Antecipao
Tributria.
19. Guia de Recolhimento de ICMS por Antecipao? Informe se dever ser gerada uma guia de recolhimento do ICMS por
Antecipao Tributria. O Sistema ir apresentar uma tela para que as informaes necessrias a gerao da guia sejam
preenchidas.
20. Gera Ttulo de ICMS ST por Transporte? Informe se dever ser gerado o ttulo a pagar do ICMS-ST por transporte.
Dica.: Utilize essa opo em conjunto com a pergunta 21.
21. Guia de ICMS ST por Transporte? Informe se dever ser gerada a guia a pagar do ICMS-ST por transporte.
Dica.: Utilize essa opo em conjunto com a pergunta 20.
22. Replica Tipos de Operao? Habilita o preenchimento automtico de tipos de operao no processo de entrada. Opo
utilizada para preenchimento automtico do campo D1_OPER (Tipo de Operao) na classificao de uma pr-nota. Se a respota
da pergunta for configurada com o contedo Sim, ao informar o tipo de operao de um item, no momento da classificao de um
documento, a informao ser replicada para os itens seguintes.
Obs.: Opo disponvel apenas para operao de Classificao.
Dica: Para validar e alterar as respostas do usurio utilize o ponto de entrada MT103SX1. O ponto ser executado ao sair da tela
de perguntas.
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2. Tela de Incluso do Documento de Entrada
3
4
Tela de Incluso do Documento de Entrada.
1- Cabealho do Documento de Entrada;

2- rea de Itens do Documento de Entrada;
3- Rodap do Documento de Entrada;
4- Lista de opes do menu Aes relacionadas;
2.1. Cabealho
Nesta rea so informados os dados de identificao do Documento de Entrada, tais como: tipo da nota fiscal (Normal, Devoluo,
Beneficiamento, Complementar de ICMS, Complementar de IPI e Complementar de Preo/Frete ), tipo de formulrio, nmero/srie
do documento, data de emisso, cdigo/loja do fornecedor, espcie do documento, estado de origem, etc.
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Cabealho do Documento de Entrada
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1- Tipo da Nota (F1_TIPO)*: A nota poder ser dos seguintes tipos:
- Normal (N): Tipo de nota com caractersticas padres.
- Devoluo (D): Tipo de nota utilizado para retornar uma nota de sada empresa.
- Beneficiamento (B): Tipo de nota utilizado para envio/recebimento de um determinado produto para operaes de
guarda, reparo, conserto, beneficiamento, etc.
- Complementar de ICMS (I): Tipo de nota utilizado quando a alquota ou valor do ICMS da nota principal for menor que
o devido. Neste caso deve ser emitida uma nota complementar de ICMS, com a informao da diferena de alquota e
valor de ICMS no rodap da nota.
- Complementar de IPI (P): Tipo de nota utilizado quando a alquota ou valor do IPI da nota principal for menor que o
devido. Neste caso deve ser emitida uma nota complementar de IPI, com a informao da diferena de alquota e valor do
IPI no rodap da nota. O Documento de Entrada dever gerar duplicata, pois a diferena de valor ser cobrada.
- Complementar de Preo/Frete: Tipo de nota utilizado para complementar o preo/frete da nota principal. Este tipo de
nota distigui-se do tipo Normal, por possuir quantidade zerada.
2- Formulrio Prprio (F1_FORMUL)*: Campo utilizado para determinar como ser realizado o preenchimento das
informaes do nmero e srie da nota.
- Sim: O Sistema bloqueia o preenchimento dos campos Nmero e Srie e ao confirmar a incluso do Documento de
Entrada, abre uma janela para selecionar o nmero do Documento de Entrada. Esta opo deve ser utilizada quando o
nmero do Documento de Entrada administrado pelo cliente e estiver previamente cadastrado.
- No: A numerao do Documento de entrada dever ser informada manualmente. Esta opo deve ser utilizada quando
o nmero do Documento de Entrada no administrado pelo cliente e deve ser informado o nmero que consta no
documento fsico.
Dica.: Ao preencher o campo F1_FORMUL (Formulrio Prprio), utilize o ponto de entrada MT103ESP para preenchimento
automtico do campo F1_ESPECIE (Espcie do Documento).
3- Nmero (F1_DOC)*: Nmero do Documento.
4- Srie (F1_SERIE)*: Srie do Documento.
Dica: Utilize o ponto de entrada MT103CPS para informar uma consulta padro para o campo F1_SERIE.
5- Data de emisso (F1_EMISSAO)*: Data de Emisso da Nota Fiscal.
6- Fornecedor (F1_FORNECE e F1_LOJA)*: Cdigo e Loja do Fornecedor.
7- Especie do Documento (F1_ESPECIE): Espcie do Documento. Sero consideradas apenas as espcies cadastradas
na tabela genrica 42 (Espcies de Documentos Fiscais).
Dica 1: Ao preencher o campo F1_FORMUL (Formulrio Prprio), utilize o ponto de entrada MT103ESP para
preenchimento automtico do campo F1_ESPECIE (Espcie do Documento).
Dica 2: Utilize o parmetro MV_ESPOBG para tornar o campo F1_ESPECIE obrigatrio na incluso e classificao do
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8- UF. Origem (F1_EST)*: Sigla da Unidade de Federao do estabelecimento emissor da Nota Fiscal.
9- Filtra Medio: CheckBox utilizado para que na tela de seleo do pedido de compras, sejam exibidos apenas pedidos
originados por uma medio contratual.
Obs.: Campo utilizado na integrao com o mdulo SIGAGCT (Gesto de Contratos).
* Campos Obrigatrios
2.2. Itens
Nesta rea so informados os dados relacionados aos itens do documento de entrada, tais como: cdigo do produto, unidade de
medida, segunda unidade de medida, quantidade, valor unitrio, valor total do item, valor do IPI, valor do ICMS, tipo de operao,
tipo de entrada, cdigo fiscal, desconto no item, alquota de IPI, alquota de ICMS, peso total, nmero do pedido, entre outros.
rea de itens do Documento de Entrada.
2.3. Rodap
rea onde esto localizados os folders Totais, Informaes Fornecedor/Cliente, Descontos/Frete/Despesas, Livros Fiscais,
Impostos, Duplicatas, Histrico, Nota Fiscal Eletrnica, Lanamentos da Apurao de ICMS, Conferncia Fsica, Informaes
DANFE, Apurao ISS/INSS e Informaes Adicionais.
Rodap do documento de Entrada.
2.3.1. Folder Totais
Neste folder so apresentados os valores totais do Documento de Entrada, tais como: valor das mercadorias, total de descontos,
valor do frete, valor do seguro, total das despesas, valor bruto, etc.
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2 5
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Folder Totais.
10 Verso 4.0
1- Valor da Mercadoria (F1_VALMERC): Valor total das mercadorias contidas no Documento de Entrada.
2- Valor do Frete (F1_FRETE): Valor do Frete do Documento de Entrada.
3- Valor no Agregado (F1_VNAGREG): Valor total das mercadorias que no foi agregado ao total do documento fiscal,
devido configurao do TES utilizada (F4_AGREG = No). Este campo pode ser utilizado para visualizar qual valor o
documento fiscal teria, caso os valores das mercadorias fossem agregados ao total do documento.
Obs.: Para visualizar o campo F1_VNAGREG no folder totais necessrio habilitar o parmetro MV_VNAGREG.
4- Descontos (F1_DESCONT): Descontos do Documento de Entrada.
5- Valor do Seguro (F1_SEGURO): Valor do Seguro do Documento de Entrada.
6- Valor das Despesas (F1_DESPESA): Valor das despesas adicionais do Documento de Entrada.
7- Valor Bruto da NF (F1_VALBRUT): Valor Bruto do Documento de Entrada.
2.3.2. Folder Informaes Fornecedor/Cliente
Este folder apresenta os dados cadastrais do fornecedor do Documento de Entrada, tais como: nome, telefone, endereo, estado,
primeira compra, ltima compra, CNPJ/CPF, etc. Em documentos do tipo Devoluo e Beneficiamento sero apresentadas as
informaes do Cliente, para os demais casos as informaes exibidas sero do Fornecedor.
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Folder Informaes Fornecedor/Cliente.
1- Razo Social (A2_NOME / A1_NOME): Nome ou razo social do Fornecedor/Cliente.
2- Telefone (A2_TEL / A1_TEL): Nmero do telefone do Fornecedor/Cliente.
3- Endereo (A2_END+A2_MUN / A1_END+A1_MUN): Endereo do Fornecedor/Cliente.
4- Estado (A2_EST / A1_EST): Sigla da Unidade da Federao do endereo do Fornecedor/Cliente.
5- 1 Compra (A2_PRICOM / A1_PRICOM): Data da primeira compra no Fornecedor, ou do Cliente.
6- ltima Compra (A2_ULTCOM / A1_ULTCOM): Data da ltima compra no Fornecedor, ou do Cliente.
7- CNPJ/CPF (A2_CGC / A1_CGC): Nmero do CNPJ ou CPF do Fornecedor/Cliente.
8- Inscrio Estadual (A2_INSCR / A1_INSCR): Nmero da Inscrio Estadual do Fornecedor/Cliente.
9- Mais Informaes: Exibe tela de consulta de posio do Fornecedor/Cliente, onde sero exibidas informaes como
ttulos em aberto, ttulos baixados, pedidos, faturamento, produtos, etc.
Verso 22.0 11
Ttulo do documento
2.3.3. Folder Descontos/Frete/Despesas
Esta pasta apresenta os dados relacionados ao frete e outras despesas, tais como: total de descontos, valor do frete, valor das
despesas, valor do seguro, total (frete + despesas), etc.
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Folder Descontos/Frete/Despesas.
1- Descontos (F1_DESCONT): Valor total de desconto do Documento de Entrada.
2- Valor das Despesas (F1_DESPESA): Valor das despesas adicionais do Documento de Entrada.
3- Valor do Frete (F1_FRETE): Valor do Frete do Documento de Entrada.
4- Valor do Seguro (F1_SEGURO): Valor do Seguro do Documento de Entrada.
5- Total (Frete+Despesas): Soma dos valores de Seguro, Frete e Despesas.
2.3.4. Folder Livros Fiscais
Este folder apresenta como o documento de entrada ser classificado nos Livros Fiscais, exibindo os seguintes dados: cdigo fiscal,
alquota de ICMS, valor contbil, base de ICMS, ICMS tributvel, ICMS isento, ICMS outros, base IPI, IPI tributvel, IPI isento, IPI
outros, observaes, etc.
Folder Livros Fiscais.
2.3.5. Folder Impostos
Este folder apresenta as informaes relacionadas aos tributos que incidem sobre o Documento de Entrada e est dividido em trs
partes: Dados de Cobrana do ISS, DIRF e Informaes referentes aos impostos.
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Folder Impostos.
12 Verso 4.0
1- Dados de Cobrana do ISS: Contm as informaes referentes a cobrana do ISS, tais como o fornecedor para qual ser
gerado o ttulo de ISS do documento e a data de vencimento do ttulo.
Dica: Utilize o parmetro MV_AUTOISS para preencher automaticamente as informaes de cobrana de ISS e DIRF.
Atravs do parmetro possvel informar o cdigo e a loja do fornecedor para qual ser gerado o ttulo de ISS, se o ttulo
do documento dever se usado para gerao de DIRF e o cdigo de reteno.
2- DIRF: Contm informaes relacionadas a DIRF e ao ISS, tais como se o ttulo vinculado ao documento deve gerar DIRF,
cdigo de reteno e se a responsabilidade do pagamento do ISS do tomador do servio.
Obs.: Para visualizar os dados referente a DIRF necessrio habilitar o parmetro MV_VISDIRF.
Dica: Utilize o parmetro MV_AUTOISS para preencher automaticamente as informaes de cobrana de ISS e DIRF.
Atravs do parmetro possvel informar o cdigo e a loja do fornecedor para qual ser gerado o ttulo de ISS, se o ttulo
do documento dever se usado para gerao de DIRF e o cdigo de reteno.
3- Informaes referentes ao impostos: Contm as informaes referentes aos tributos que incidem sobre o documento.
2.3.6. Folder Duplicatas
Este folder apresenta os dados relacionados condio de pagamento informada, exibindo as duplicatas que sero geradas no
ambiente Financeiro e as respectivas naturezas financeiras. Este folder ser habilitado para uso somente se a condio de
pagamento estiver configurada para gerar duplicata (F4_DUPLIC = S).
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4
5
Folder Duplicatas.
1- Informaes referentes ao ttulo: Contm as principais informaes referentes ao ttulo, tais como condio de
pagamento, descrio, Natureza e moeda.
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1.2
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1.5
1.1- Condio de Pagamento (F1_COND): Condio de pagamento que ser utilizada para configurao das parcelas do
ttulo.
Obs.: A condio de pagamento do tipo 9 no valida para o Documento de Entrada.
Verso 22.0 13
Ttulo do documento
Dica: Ultilize o campo A2_COND do cadastro de fornecedor, para configurar uma condio de pagamento padro para
o fornecedor. Ao incluir um Documento de Entrada para o fornecedor a condio de pagamento ser preenchida
automaticamente.
1.2- Descrio: Descrio da condio de pagamento.
1.3- Natureza (E2_NATUREZ): Cdigo da natureza utilizado para identificar a procedncia dos ttulos.
Dica 1: Utilize o parmetro MV_2DUPNAT ou o ponto de entrada MT103NTZ para o preenchimento automtico da
Natureza.
Obs.: Para Documentos do tipo B(Beneficiamento) ou D(Devoluo) utilize o parmetro MV_1DUPNAT para
preenchimento automtico da Natureza.
Dica 2: Utilize o ponto de entrada MT103NAT para validao a Natureza.
1.4- Moeda e Taxa (E2_MOEDA e E2_TXMOEDA): Moeda e taxa da moeda utilizadas na gerao dos ttulos.
Dica: Utilize o cadastro de moedas para manter as taxas dirias das moedas atualizadas.
1.5- Taxa Negociada: Checkbox utilizado para indicar que a taxa da moeda difere da taxa da moeda cadastrada para o
dia.
Obs.: A taxa somente ser considerada como negociada se diferir da taxa do dia da emisso do ttulo (E2_EMISSAO).
Se a taxa do dia estiver zerada, a taxa do ttulo no ser considerada como negociada.
Dica: Utilize o ponto de entrada MT103GET para bloquear a edio dos campos.
2- Configurao das parcelas: Contm as informaes referentes a configurao dos ttulo que sero gerados no financeiro,
tais como nmero da parcela, vencimento, valor e impostos.
Dica 1: Utilize o ponto de entrada MT103SE2 para adicionar campos da tabela SE2 ao aCols de configurao das parcelas.
Os campos sero visveis no folder.
Dica 2: Utilize o ponto de entrada MT103BDP para bloquear a edio dos campos.
Dica 3: Utilize o parmetro MV_CONFDUP para permitir que o usurio interaja aps o reclculo automtico dos valores
das parcelas.
3- Informaes referentes ao rateio por mltiplas naturezas: Contm as informaes referentes ao rateio do ttulo por
mltiplas naturezas, tais como Naturezas e percentual de distribuio.
Obs.: Para utilizar esta funcionalidade necessrio habilitar o parmetro MV_MULNATP.
Dica 1: Utilize o ponto de entrada NFEGDSEV para determinar quais campos podero ser editados pelo usurio.
Dica 2: Utilize o parmetro MV_MULTDEC para alterar o numero de casas decimais do percentual de distribuio.
4- Reteno: Exibe tela de calculo de reteno do PIS/COFINS/CSLL.
Dica: Utilize o parmetro MV_AC10925 para permitir ou no que o usurio altere o modo de reteno.
5- Rateio dos Impostos: Faz o rateio dos impostos do folder duplicatas pelo valor das parcelas do ttulo.
14 Verso 4.0
2.3.7. Folder Histrico
Este folder apresenta o histrico do Documento de Entrada. Exibe informaes como data de recebimento, data de classificao,
data de contabilizao e nmero do documento devolvido, em casos de devoluo. O folder ser exibido somente nas operaes
de incluso e classificao do Documento de Entrada.
Folder Histrico.
2.3.8. Folder Nota Fiscal Eletrnica
Este folder apresenta as principais informaes referente a Nota Fiscal Eletrnica, tais como nmero, data e hora de emisso,
nmero do RPS e cdigo de verificao.
1 4 6
2 7
3 8
Folder Nota Fiscal Eletrnica. 5
1- Nmero (F1_NFELETR): Nmero da Nota Fiscal Eletrnica.
2- Emisso (F1_EMINFE): Data de emisso da Nota Fiscal Eletrnica.
3- Valor Crdito (F1_CREDNFE): Valor do crdito concedido pela emisso pela emisso da Nota Fiscal Eletrnica. Este
crdito poder ser utilizado para abater valores a serem pagos de IPTU para contribuintes estabelecidos no Mnicipio.
4- Hora da Emisso (F1_HORNFE): Hora de emisso da Nota Fiscal Eletrnica.
5- Numero RPS (F1_NUMRPS): Nmero do Recibo Provisrio de Servios. Este numero ser utilizado apenas para
controle e impresso do relatrio de crdito de IPTU.
6- Mensagem para a Nota (F1_MENNOTA): Mensagem referente a Nota Fiscal Eletrnica.
7- Mensagem Padro (F1_MENPAD): Cdigo da frmula utilizada para informar uma mensagem padro.
8- Cdigo de Verificao (F1_CODNFE): Cdigo de verificao da Nota Fiscal Eletrnica. O cdigo de verificao indica a
autenticidade da Nota Fiscal Eletrnica emitida pela Prefeitura.
Verso 22.0 15
Ttulo do documento
2.3.9. Folder Lanamentos da Apurao de ICMS
Este folder apresenta as informaes referentes aos lanamentos da Apurao de ICMS.
Folder Lanamentos da Apurao de ICMS.
2.3.10. Folder Conferncia Fsica
Este folder contm as principais infomaes referentes a conferncia fsica, tais como: status da nota fiscal em relao a conferncia,
nmero de conferentes e quantidades conferidas. Este folder est disponvel apenas para a integrao com o mdulo ACD.
1 3
4
2 5
Folder Conferncia Fsica.
1- Status (F1_STATCON): Exibe o status da conferncia fsica, onde o documento poder ter os seguintes status:
Pendente (0), Conferido (1), Divergente (2), Em Conferncia (3).
2- Conferentes (F1_QTDCONF): Exibe a quantidade de conferentes. Este campo ser atualizado apenas quando a
conferncia fsica for realizada.
3- Dados da conferncia: Exibe as quantidades conferidas de cada produto.
4- Recontagem: Caso a conferncia esteja com divergncia (F1_STATCON = 2), poder ser executada a recontagem. A
recontagem voltar o status da conferncia para pendente (F1_STATCON = 0), permitindo que a conferncia seja
executada novamente.
5- Detalhes (Tabela CBE): Esta opo exibe uma tela com os principais detalhes da conferncia, tais como: numero da
etiqueta, usurio responsvel pela conferncia, data e horrio da conferncia
16 Verso 4.0
2.3.11. Folder Informaes DANFE
Esta pasta apresenta os dados para emisso da Guia DANFE, conforme Decreto 45.490/00 de So Paulo.
Obs.: Para gerar a Guia DANFE, a partir das informaes cadastradas no Documento de Entrada, necessrio solicitar o rdmake
padro, por meio do Suporte (Help Desk) da equipe Fiscal, e realizar a customizao para gerao do arquivo XML.
1 2 3 4
7 B
5 6 8 C
9 D
A
Folder Informaes DANFE.
E F
1- Cdigo Transportadora (F1_TRANSP): Cdigo de identificao da transportadora.
2- Placa (F1_PLACA): Placa do veculo.
3- Chave NFE (F1_CHVNFE): Numero da chave de acesso da Nota Fiscal Eletrnica.
Dica 1: Utilize os parmetros MV_DCHVNFE e MV_CHVESPE para habilitar a edio do campo F1_CHVNFE, caso o
documento no utilize formulrio prprio.
Dica 2: Utilize o parmetro MV_VCHVNFE para que o sitema valide se a chave confere com a nota que est sendo
digitada.
4- Valor Pedgio (F1_VALPEDG): Valor de pedgio.
5- Espcie 1, 2, 3 e 4 (F1_ESPECI(1,2,3,4)): Espcie ou volume de embalagem. Ex: caixas.
6- Volume 1, 2, 3 e 4 (F1_VOLUME(1,2,3,4)): Quantidade de volume referente a espcie de mesmo nmero.
7- Peso Bruto (F1_PBRUTO): Peso bruto da mercadoria contida na nota fiscal.
8- Peso Lquido (F1_PLIQUI): Peso lquido da mercadoria contida na nota fiscal.
9- Fornecedor Retirada (F1_FORRET + F1_LOJARET): Fornecedor onde foi retirada a mercadoria.
A- Fornecedor Entrega (F1_FORENT + F1_LOJAENT): Fornecedor onde foi entregue a mercadoria.
B- Tipo Frete (F1_TPFRETE): O frete poder ser dos seguintes tipos: CIF (C), FOB (F), por conta de Terceiros (T), sem frete
(S).
C- Tipo CT-e (F1_TPCTE): O CT-e poder ser dos seguintes tipos: Normal (N), Complemento de Valor (C), Anulao de Valor
(A), Substituto (S).
D- Modalidade (F1_MODAL): Indica a modalidade do transporte: Rodovirio (01), Areo (02), Aquaviario (03), Ferroviario
(04), Dutoviario (05), Multimodal (06).
E- Nmero AIDF (F1_NUMAIDF): Numero da Autorizao de Impresso de Documentos Fiscais (AIDF).
Verso 22.0 17
Ttulo do documento
F- Ano AIDF (F1_ANOAIDF): Ano da Autorizao de Impresso de Documentos Fiscais (AIDF).
Dica: Utilize o ponto de entrada MT103DCF para adicionar o boto Mais Informaes e informar quais campos adicionais deseja
visualizar no folder DANFE.
2.3.12. Folder Apurao ISS/INSS
Este folder contm as principais informaes referents a apurao do ISS/INSS e est dividido em trs sees: Dados do Municipio,
ISS Apurado e INSS Apurado. Para visualizar o folder necessrio habilitar o parmetro MV_ISSXMUN.
Folder Apurao ISS/INSS.

3
1- Dados do Municipio: Esta seo apresenta os dados referentes ao municpio, tais como: Unidade Federativa (CC2_EST),
Cdigo do Mnicipio na tabela do IBGE (CC2_CODMUN), Descrio do Municpio (CC2_MUN), Deduo de Servios
(CC2_MDEDSR), Deduo de Materiais (CC2_MDEDMA), Percentual de Deduo de Servios (CC2_PERSER) e
Percentual de Deduo e Materiais (CC2_PERMAT).
2- ISS Apurado: Esta seo apresenta os dados referentes a apurao do ISS, tais como: valor do servio (D1_TOTAL),
valor de abatimento do ISS referente servios (D1_ABATISS), valor de abatimento do ISS referente materiais
(D1_ABATMAT), base de clculo do ISS (D1_BASEISS) e valor do ISS (D1_VALISS).
3- INSS Apurado: Esta seo apresenta os dados referentes a apurao do INSS, tais como: valor do servio (D1_TOTAL),
valor de abatimento do INSS (D1_ABATINS), abatimento do valor do INSS retido na subcontratada (D1_AVLINSS), base
de clculo do INSS (D1_BASEINS) e valor do INSS (D1_VALINS).
2.3.13. Folder Informaes Adicionais
Este folder contem as informaes referentes ao municpio de incincia do ISS e os cdigos dos veculos que sero utilizados para
transmisso do MDF-e.
Folder Informaes Adicionais.
18 Verso 4.0
2.4. Aes Relacionadas
2.4.1. Pedido
Opo utilizada para importar um ou mais Pedidos de Compras para o Documento de Entrada.
Passos para utilizao:
1- Preencha os dados do cabealho do Documento de Entrada;

2- Selecione a opo Pedido atravs do menu Aes relacionadas ou da tecla de atalho <F5>;
3- Selecione os Pedidos que deseja importar;
4- Confirme a importao dos pedidos;
5- Os itens dos pedidos sero importados para a rea de itens do Documento de Entrada. Os campos D1_PEDIDO (Pedido
de Compra/Venda) e D1_ITEMPC (Item do Pedido de Compra/Venda), armazenaro o nmero e item do pedido,
garantindo o vnculo entre Documento de Entrada e Pedido de Compras.
Tela de seleo de Pedidos de Compras.
Dicas:
1- Utilize a perguta Quanto ao PC? do grupo de perguntas MTA103, <F12> da tela inicial, para informar se devem ser
apresentados apenas os pedidos do fornecedor com a mesma loja, que foi informada no cabealho, ou de todas as lojas
do fornecedor.
2- Utilize a perguta Aplicar Reajuste? do grupo de perguntas MTA103, <F12> da tela inicial, para informar se o reajuste
do Pedido deve ser aplicado no Documento de Entrada, baseado na frmula do Pedido (C7_REAJUST).
3- Utilize o ChecBox Filtra Medio no cabealho do Documento, para que sejam exibidos apenas pedidos originados por
uma medio contratual (Integrao com o mdulo SIGAGCT).
4- Utilize o parmetro MV_RESTNFE, para informar se os pedidos bloqueados devem ou no, ser apresentados na tela de
seleo de pedidos.
5- Utilize o parmetro MV_FORPCNF, para selecionar pedidos de outros fornecedores.
6- Utilize o parmetro MV_NFEDAPC para informar se o rateio das despesas acessrias realizado no Pedido de Compras
deve ser respeitado no Documento de Entrada.
7- Utilize os pontos de entrada MA103F4I e MA103F4H para adicionar colunas a tela de seleo de pedidos.
Verso 22.0 19
Ttulo do documento
8- Utilize o ponto de entrada MT103VPC para filtrar os pedidos que devem ser exibidos.
9- Utilize o ponto de entrada MT103QPC para manipular a Query de seleo dos pedidos.
10- Utilize o ponto de entrada MT103IPC para o preenchimento de campos customizado no momento da importao do pedido.
2.4.2. Item Pedido
Opo utilizada para importar itens de Pedidos de Compras para o Documento de Entrada.
1- Preencha os dados do cabealho do Documento de Entrada;

2- Selecione a opo Item pedido atravs do menu Aes relacionadas ou da tecla de atalho <F6>;
3- Selecione o item do Pedido que deseja importar;
4- Confirme a importao do item do pedido;
5- O item do pedido ser importado para a rea de itens do Documento de Entrada. Os campos D1_PEDIDO (Pedido de
Compra/Venda) e D1_ITEMPC (Item do Pedido de Compra/Venda), armazenaro o nmero e item do pedido, garantindo
o vnculo entre Documento de Entrada e Pedido de Compras.
Tela de seleo de Item de Pedidos de Compras.
1- Utilize a perguta Quanto ao PC? do grupo de perguntas MTA103, <F12> da tela inicial, para informar se devem ser
apresentados apenas os pedidos do fornecedor com a mesma loja, que foi informada no cabealho, ou de todas as lojas
do fornecedor.
2- Utilize a perguta Aplicar Reajuste? do grupo de perguntas MTA103, <F12> da tela inicial, para informar se o reajuste
do Pedido deve ser aplicado no Documento de Entrada, baseado na frmula do Pedido (C7_REAJUST).
3- Utilize o ChecBox Filtra Medio no cabealho do Documento, para que sejam exibidos apenas pedidos originados por
uma medio contratual (Integrao com o mdulo SIGAGCT).
4- Utilize o parmetro MV_RESTNFE, para informar se os pedidos bloqueados devem ou no, ser apresentados na tela de
seleo de pedidos.
5- Utilize o parmetro MV_FORPCNF, para selecionar pedidos de outros fornecedores.
20 Verso 4.0
6- Utilize o parmetro MV_NFEDAPC para informar se o rateio das despesas acessrias realizado no Pedido de Compras
7- Utilize os pontos de entrada MT100C7C e MT100C7D para adicionar colunas a tela de seleo de pedidos.
8- Utilize o ponto de entrada MT103VPC para filtrar os pedidos que devem ser exibidos.
9- Utilize o ponto de entrada MT103QPC para manipular a Query de seleo dos pedidos.
10- Utilize o ponto de entrada MT103IPC para o preenchimento de campos customizado no momento da importao do pedido.
2.4.3. Origem
Para agilizar o processo de incluso, o sistema permite inserir Documentos de Entrada a partir de um documento de origem, nos
casos de documentos de devoluo, beneficiamento, complemento de ICMS, IPI ou Preo/Frete.
1- Preencha os dados do cabealho do Documento de Entrada, Cdigo do Item e TES;

2- Selecione a opo Origem atravs do menu Aes relacionadas ou da tecla de atalho <F7>;
3- Selecione o item do Documento que deseja importar;
4- Confirme a importao do item do Documento de Origem;
5- O item do Documento de Origem ser importado para a rea de itens do Documento de Entrada.
Tela de seleo do Documento de Origem.

Dicas:
1- Utilize o parmetro MV_NFEAFSD, para informar se devem ser agregados os valores de frete, seguro e despesas
acessrias, referentes ao documento de origem.
2- Utilize o ponto de entrada MT103INF para o preenchimento de campos customizados.
Verso 22.0 21
Ttulo do documento
2.4.4. Retorno de Beneficiamento
Opo utilizada para retornar um documento de beneficiamento para produo.
1- Preencha os dados do cabealho do Documento de Entrada (Tipo N), Cdigo do Item e TES (F4_PODER3 = D);
2- Selecione a opo Retorno Beneficiamento atravs do menu Aes relacionadas;
3- Informe o n da Ordem de Produo, quantidade e TES;
4- Confirme o retorno do Documento de Beneficiamento;
5- O item do Documento de Benefiamento ser importado para a rea de itens do Documento de Entrada.
Tela de retorno de Beneficiamento.
Obs.: Para utilizar essa opo necessrio habilitar o parmetro MV_PRNFBEN e informar no parmetro MV_TMPAD o tipo de
movimento pado para produo.
2.4.5. Lote
Opo utilizada quando a nota de devoluo de venda de produtos possui controle de rastreabilidade. Atravs desta opo o sistema
permite consultar os lotes disponveis, agilizando o processo de devoluo.
1- Preencha os dados do cabealho do Documento de Entrada e Cdigo do Item;

2- Selecione a opo Lote atravs do menu Aes relacionadas ou da tecla de atalho <F8>;
3- Selecione o Lote que deseja importar;
4- Confirme a importao do item do Documento de Origem;
5- O item do Documento de Origem ser importado para a rea de itens do Documento de Entrada.
Tela de saldos por lote.
Dica: Utilize o parmetro MV_VLDLOTE para validar a data de origem dos lotes em relao a data base do sistema.
22 Verso 4.0
2.4.6. Tracker
Disponibiliza a consulta de rastreamento das movimentaes relacionadas ao Documento de Entrada, ou seja, um recurso que
permite que os principais movimentos/registros associados a um Documento seja visualizado de forma detalhada.
1- Selecione a opo de visualizao de um Documento de Entrada;

2- Selecione a opo Tracker atravs do menu Aes relacionadas;
3- Clique em Rastrear;
4- Sero exibidas as movimentaes referentes ao Documento;
Tela do System Tracker.
2.4.7. Rateio de Fornecedor
Opo utilizada para realizar o rateio de fornecedores sobre o ttulos de impostos gerados a partir das duplicatas do Documento.
Com essa opo, na incluso de um Documento de Entrada, o usurio poder opitar por ratear o documento entre diversos
fornecedores, dessa forma o sistema ir gerar os ttulos de impostos para cada fornecedor, referente ao valor rateado.
1- Inclua um Documento de Entrada que gere Duplicata;

2- Selecione a opo Rateio por Fornecedor atravs do menu Aes relacionadas;
3- Informe o cdigo dos fornecedores e valores de rateio;
4- Confirme a incluso do Rateio;
5- Os dados do Rateio sero gravados na tabela SA0, para utilizao na gerao dos ttulos de impostos;
Tela de Rateio por Fornecedor.
Verso 22.0 23
Ttulo do documento
Obs.: Para utilizar essa funcionalidade necessrio habilitar o parmetro MV_RATFOR, e possuir a tabela SA0 (Rateio por
fornecedor). Para criao da tabela SA0 utilize o compatibilizador UPDRATFO.
2.4.8. Pesquisa Doc. Sada - Vnculo
Opo utilizada para vincular um Documento de Sada do tipo Devoluo, com um Documento de Entrada. Utilizado apenas no
Projeto leo e Gs.
1- Preencha os dados do cabealho do Documento de Entrada e Cdigo do Item;

2- Selecione a opo Pesquisa Doc. Sada - Vnculo atravs do menu Aes relacionadas;
3- Selecione o item do Documento que deseja Vincular;
4- Confirme o vnculo do Documento de Sada;
5- O vnculo ser realizado atravs do preenchimento dos campos D1_NFVINC (Vnculo do Doc. de Sada), D1_SERVINC
(Srie do Doc. de Vnculo) e D1_ITMVINC (Item do Doc. de Vnculo).
Tela de vnculo com o Documento de Sada.
Obs.: Para utilizar essa funcionalidade necessrio habilitar o parmetro MV_NFVCORI.
2.4.9. Projetos
Opo utilizada para realizar a amarrao de um item do Documento de Entrada com um Projeto (Tabela AFN). Utilizado na
integrao com o mdulo SIGAPMS.
1- Preencha os dados do cabealho e item do Documento de Entrada;

2- Selecione a opo Projetos atravs do menu Aes relacionadas ou da tecla de atalho <F10>;
24 Verso 4.0
3- Informe os dados de apontamento do Projeto;

4- Confirme o apontamento;
5- O vnculo entre o Projeto e o Documento de entrada ser realizado atravs da tabela AFN (Projeto x NF de Entrada);
Assistente de Apontamentos: Gerenciamento de Projetos - NF.
Obs.: Para utilizar essa funcionalidade necessrio habilitar o parmetro MV_INTPMS.
2.4.10. Rateio por Veculo
O Rateio por Veculo/Viagem permite ratear valores dos itens do documento de entrada por veculo/viagem. Opo utilizada na
integrao com o mdulo SIGATMS.

2- Selecione a opo Rateio por Veculo atravs do menu Aes relacionadas ou da tecla de atalho <F11>;
3- Informe os dados do rateio;
4- Confirme o rateio;
5- Os dados do Rateio por Veculo/Viagem sero gravados na tabela SDG (Movimentos de Custo Transporte);
Tela de Rateio por Veculo / Viagem.
Obs.: Para utilizar essa funcionalidade necessrio habilitar o parmetro MV_INTTMS.
Verso 22.0 25
Ttulo do documento
2.4.11. Rateio por Frota
O Rateio por frota permite ratear valores dos itens do documento de entrada por frota, relacionando um cdigo do cadastro de
despesas de transporte. Opo utilizada na integrao com o mdulo SIGATMS.

2- Selecione a opo Rateio por Frota atravs do menu Aes relacionadas;
3- Informe o cdigo da despesa;
5- Os dados do Rateio por Frota sero gravados na tabela SDG (Movimentos de Custo Transporte);
Tela de Rateio por Frota.
Obs.: Para utilizar essa funcionalidade necessrio habilitar o parmetro MV_INTTMS.
2.4.12. Rateio por Centro de Custo
Opo utilizada para ratear os valores dos itens do Documento de Entrada entre diversos Centros de Custos.

2- Selecione a opo Rateio por Centro de Custo atravs do menu Aes relacionadas ou da tecla de atalho <F9>;
3- Informe o dados do rateio;
5- Informe se deseja replicar o rateio do item para os demais itens do Documento;
6- Os dados do Rateio por Centro de Custo sero gravados na tabela SDE (Rateios da Nota Fiscal);
Tela de Rateio por Centro de Custo.
26 Verso 4.0
Dicas:
1- Utilize a opo Rat. Pr (Rateio pr-configurado), no menu Aes Relacionadas da tela de rateio, para pr-configurar as
informaes de rateio. Os dados da pr-configurao sero importados para a tela de rateio, agilizando o processo de digitao.
2- Utilize o ponto de entrada NFEINICC para bloquear o uso da funcionalidade.
3- Utilize o ponto de entrada A103BRCC para adicionar botes a tela de rateio por centro de custo.
4- Utilize o ponto de entrada MT100RTX para preencher automaticamente as informaes de rateio.
2.4.13. Exportar para o Excel
Opo utilizada para exportar os dados do Documento de Entrada para o Excel.
1- Preencha os dados do documento ou visualize um documento j existente;

2- Selecione a opo Exportar para o Excel atravs do menu Aes relacionadas;
3- Informe os dados que deseja exportar;
4- Confirme a exportao;
5- Os dados sero exportados para o Excel;
Tela de Exportao para o Excel.
2.4.14. Multas
Opo utilizada para aplicao de multas, oriundas de contratos vinculados ao Documento de Entrada. Opo vlida apenas para
integrao com o mdulo GCT.
1- Preencha o cabealho do Documento de Entrada, marcando a opo Filtra Medio;

2- Vincule o Documento a um Pedido de Compras oriundo de uma medio;
3- Selecione a opo Multas atravs do menu Aes relacionadas;
Verso 22.0 27
Ttulo do documento
4- Selecione as multas e bonificaes que deseja aplicar ao documento;
5- Confirme a seleo de multas e bonificaes;
6- O valor da multa ou bonificao ser rateado entre os itens do documento de entrada. Dessa forma, o valor de cada item
ser alterado ao confirmar o recebimento do documento e o valor da multa deduzido da quantia a ser paga para o
fornecedor pela prestao de servio e/ou produtos;
Tela de Seleo de Multas / Bonificaes.
Dicas:
1- Utilize a opo Adicionar para incluir multas ou bonificaes avulsas, ou seja, no definidas por regras vinculadas ao
contrato. Neste caso, a informao da descrio e do valor da multa/bonificao livre.
2- Utilize a opo Reprocessar para reverter alteraes efetuadas nas multas, tais como incluso de multas avulsas. Esta
funcionalidade sobrepe-se s alteraes efetuadas na janela de multas.
3- Utilize a opo Alterar para alterar multas e bonificaes avulsas.
2.4.15. Conhecimento
Opo utilizada para visualizar um arquivo vinculado ao Documento de Entrada. Disponvel apenas para a operao de
visualizao do documento.

2- Selecione a opo Conhecimento atravs do menu Aes relacionadas;
3- Sero exibidos todos os arquivos vinculados ao documento;
Banco de Conhecimento do Documento de Entrada.
28 Verso 4.0
2.4.16. Histrico
Opo utilizada para visualizao do Histrico de Compras de um produto. O histrico de compras contm informaes como:
dados cadastrais do produto, ltimos pedidos, ltimas cotaes, consumo mdio, ltimas notas fiscais, consulta de estoque, etc.
Disponvel apenas para a operao de visualizao do documento.

2- Posicione o cursor sobre o item que deseja visualizar o histrico;
3- Selecione a opo Histrico atravs do menu Aes relacionadas;
Tela de Histrico de Compras.
2.4.17. Consulta Aprovao
Opo utilizada para consultar o histrico de aprovao de um Documento de Entrada, gerado com bloqueio.

2- Selecione a opo Consulta de aprovao atravs do menu Aes relacionadas;
Tela de Consulta de Aprovao.
Verso 22.0 29
Ttulo do documento
3. Controle de Poder de Terceiros
3.1. Conceitos
Ao falarmos deste controle, falamos de dois tipos de situao:

1. Controle de terceiros: Quando a empresa possui itens de estoque de terceiros em seu poder
2. Controle em terceiros: Quando a empresa possui itens de seu estoque em poder de terceiros.
O controle de ou em terceiros ocorre toda vez houver recebimento ou envio de remessa que ser devolvida. Podemos denominar
estas operaes de "Remessas Geradoras de Controle de Poder de/em Terceiros". Vejamos alguns exemplos destas operaes.
Para controle de terceiros:
1. Recebimento de material para testes/demonstrao;
2. Recebimento de material para conserto em garantia;
3. Recebimento de material para conserto;
4. Recebimento de material para beneficiamento;
Para controle em terceiros:
1. Envio de material para testes/demonstrao;
2. Envio de material para conserto em garantia;
3. Envio de material para conserto;
4. Envio de material para beneficiamento;
Subentende-se que, toda remessa geradora de poder de/em terceiros ser devolvida, ou seja, haver a "Devoluo de Remessas
Geradoras de Poder de/em Terceiros", havendo assim a baixa das quantidades de/em terceiros. Vejamos alguns exemplos destas
operaes.
Para controle de terceiros:
1. Devoluo de material Recebido para testes/demonstrao;
2. Devoluo de material Recebido para conserto em garantia;
3. Devoluo de material Recebido para conserto;
4. Devoluo de material Recebido para beneficiamento;
Para controle em terceiros:
1. Devoluo de material Enviado para testes/demonstrao
2. Devoluo de material Enviado para conserto em garantia
3. Devoluo de material Enviado para conserto
4. Devoluo de material Enviado para beneficiamento
3.2. Operaes de Entrada e Sada
Para que o sistema consiga gerar os controles de poder de/em terceiros, primeiramente precisamos configurar o TES de acordo
com a operao que se deseja realizar:
- Toda Remessa Geradora de Controle de/em Terceiros, independentemente de entrada ou sada, deve conter "R"
(remessa) no campo F4_PODER3.
- Toda Devoluo de Remessa Geradora de Poder de/em Terceiros, independentemente de entrada ou sada, deve conter
"D" (devoluo) no campo F4_PODER3.
Outro ponto importante nestas operaes o tipo do Documento de Entrada e de Sada:
30 Verso 4.0
- Ao enviar remessas para fornecedores (beneficiamento externo, armazenamento, conserto, etc.), devemos fazer pedido
de venda com tipo "B" (Beneficiamento), desta forma poderemos informar o cdigo do fornecedor no pedido de venda.
- Ao enviar remessas para clientes (teste, demonstrao, beneficiamento interno, etc.), devemos fazer pedido de venda
com tipo "N" (Normal), pois informaremos o cdigo de cliente.
- Ao receber remessas de clientes (beneficiamento interno, conserto, armazenamento, etc.), devemos fazer o Documento
de Entrada com tipo "B" (Beneficiamento), para que possamos informar o cdigo do cliente no Documento de entrada.
- Ao receber remessas de fornecedores (beneficiamento externo, conserto, armazenamento, etc.), devemos fazer o
Documento de entrada com tipo "N", pois informaremos o cdigo do fornecedor.
A tabela a seguir facilita o entendimento:
Operao Documento Tipo Doc. TES (F4_PODER3)
Envio de Remessa para Sada B (Beneficiamento) R (Remessa)

Fornedor Entrada* N (Normal) D (Devoluo)
Envio de Remessa para Sada N (Normal) R (Remessa)

Cliente Entrada* B (Beneficiamento) D (Devoluo)
Recebimento de Entrada N (Normal) R (Remessa)

Remessa de Fornecedor Sada* B (Beneficiamento) D (Devoluo)
Recebimento de Entrada B (Beneficiamento) R (Remessa)

Remessa de Cliente Sada* N (Normal) D (Devoluo)
* Ao efetuar uma entrada ou sada digitar cdigo do produto, TES e teclar F4 na quantidade.
3.3. Movimentao de Estoque
A deciso de movimentar ou no estoque interfere diretamente nos controles do sistema, tanto no armazenamento de dados, quanto
no calculo de custos. Vejamos o que acontece:
- Poder de/em terceiros sem movimentao de estoque:

Ao enviar produtos a terceiros (nosso em poder de terceiros), sistema armazena na tabela SB2, no campo B2_QTER a quantidade
enviada e grava, na tabela SB6, o registro do movimento com o tipo "R" (remessa).
Ao receber produtos de terceiros (de terceiros em nosso poder), o sistema apenas armazena, na tabela SB6, o registro do movimento
com tipo "R" (remessa).
Nesta situao o sistema no movimenta custos, pois no houve movimento de estoque.
Na devoluo o sistema gera novo registro, na tabela SB6, com o tipo "D" e baixa a quantidade devolvida na tabela SB2, campo
B2_QTER.
- Poder de/em terceiros com movimentao de estoque:

Ao enviar produtos a terceiros (nosso, em poder de terceiros), o sistema armazena na tabela SB2, no campo B2_QNPT a quantidade
enviada e grava na tabela SB6, o registro do movimento com o tipo "R" (remessa).
Verso 22.0 31
Ttulo do documento
Ao receber produtos de terceiros (de terceiros em nosso poder), o sistema armazena na tabela SB2, no campo B2_QTNP a
quantidade recebida e grava, na tabela SB6, o registro do movimento com o tipo "R" (remessa)
Nesta situao o sistema movimenta custos, portanto, a apurao do custo mdio deve ser diria. Deve-se atentar muito para isso,
pois somente desta forma o sistema considerar de forma correta as operaes de devoluo que envolvem terceiros.
Na devoluo o sistema gera novo registro na tabela SB6 com o tipo "D" e baixa a quantidade devolvida na tabela SB2, campo
B2_QNPT para produtos em poder de terceiros, e B2_QTNP para produtos de terceiros em nosso poder.
3.4. Exemplo (Tabela SB6)
Operao 1: Envio de Peas para demonstrao ao cliente 000001.
Produto: 10100 Microcomputador

Tipo de Pedido de Venda: N
Configurao TES: F4_PODER3 = R (Remessa), F4_ESTOQUE = S (Sim)
Passos:
1. Incluir o Produto
2. Incluir o Cliente
3. Incluir a TES de Sada
4. Incluir o Pedido de Vendas
5. Realizar o Faturamento
Operao 2: Devoluo de peas enviadas para demonstrao ao cliente 000001.
Produto: 10100 Microcomputador

Tipo de Documento de Entrada: B
Configurao TES: F4_PODER3 = D (Devoluo), F4_ESTOQUE = S (Sim)
Passos:
1. Incluir a TES de Entrada
2. Incluir o Documento de Entrada
Operao 3: Envio de peas para conserto ao fornecedor 000009.
Produto: 30304 - Teclado para Microcomputador

Tipo de Pedido de Venda: B
Configurao TES: F4_PODER3 = R (Remessa), F4_ESTOQUE = N (No)
Passos:
2. Incluir o Fornecedor
32 Verso 4.0
Operao 4: Devoluo de peas enviadas para conserto ao fornecedor 000009.
Produto: 30304 - Teclado para Microcomputador

Tipo de Documento de Entrada: N
Configurao TES: F4_PODER3 = D (Devoluo), F4_ESTOQUE = N (No)
Passos:
Operao 5: Recebimento de peas para demonstrao do fornecedor 000010.
Produto: 20200 - Monitor de Vdeo

Tipo de Documento de Entrada: N
Passos:
2. Incluir o Fornecedor
Operao 6: Devoluo de peas recebidas para demonstrao do fornecedor 000010.
Produto: 20200 - Monitor de Vdeo

Tipo de Pedido de Venda: B
Passos:
Operao 7: Recebimento de peas para conserto do cliente 000014.
Produto: 20201 - C.P.U.

Tipo de Documento de Entrada: B
Passos:
2. Incluir o Cliente
Verso 22.0 33
Ttulo do documento
Operao 8: Devoluo de peas enviadas para conserto ao cliente 000014.
Produto: 20201 - C.P.U.

Tipo de Pedido de Venda: N
Passos:
B6_CLIFOR B6_PRODUTO B6_DOC B6_QUANT B6_TIPO B6_SALDO B6_PODER3
000001 10100 000001 2 E 0 R
000009 30304 000002 5 E 0 R
000010 20200 100000 10 D 0 R
000014 20201 200000 3 D 0 R
000001 10100 300000 2 E D
000009 30304 400000 5 E D
000010 20200 000003 10 D D
000014 20201 000004 3 D D
Tabela Controle Poder de/em Terceiros (SB6), resultante das operaes.
3.5. Operao Triangular
Operao Triangular consiste em uma transao que envolve mais de 2 empresas para um processo de beneficiamento.
A C
Podemos exemplificar como:

Uma empresa A envia um material empresa B para beneficiamento e esta envia empresa C, que dever efetuar o trabalho e
devolver o material diretamente empresa A.
34 Verso 4.0
Desta forma, a Nota Fiscal de Remessa para Beneficiamento ser enviada empresa B, enquanto a Nota Fiscal de Devoluo
desta mercadoria ser enviada pela empresa C.
possvel fazer este controle no atravs do parmetro Operao Triangular (S/N)? nas rotinas de Pedido de Venda e Documento
de Entrada. Os parmetro so acessados atravs da tecla <F12>.
Nestes casos, a Nota Fiscal Origem pode ser acessada, pressionando a tecla <F4> sobre o campo Quantidade, onde sero
apresentadas todas as Notas Fiscais do Produto que envolvem Poder de Terceiros. Desta forma pode-se dar entrada de uma NF
do fornecedor C e selecionar a NF de origem do fornecedor B.
3.6. Beneficiamento para Produo
Quando h beneficiamento que envolve produo deve-se proceder da seguinte forma:

1. Ter na estrutura um cdigo para beneficiamento;
2. Abrir uma Ordem de Produo para o produto que ser resultado do beneficiamento;
3. Emitir Nota Fiscal da matria prima, com TES que controle poder de/em terceiros gerando remessa (F4_PODER3 =
"R"). Esta Nota Fiscal ser gravada na tabela de poder de/em terceiros (SB6)
4. Ao receber o material deve-se informar a devoluo da matria-prima com TES que controle poder de/em terceiros
(F4_PODER3 = "D"). Assim o sistema baixa o controle de poder de/em terceiros gerado no passo anterior. Informa-se
ainda na Nota Fiscal, o produto que resultado do beneficiamento, neste item deve-se informar o nmero da Ordem de
Produo respectiva ao produto. Desta forma o sistema gerar automaticamente a requisio do material para a Ordem de
Produo e atribuir o custo.
Os seguintes cuidados devem ser tomados e avaliados quando se utiliza controle poder de/em terceiros com movimentao de
estoque:
1. Se a remessa para beneficiamento gerada antes da abertura da Ordem de Produo, o TES utilizado no deve
movimentar estoque. Caso contrrio, se no houver saldo suficiente em estoque aps a gerao da Nota Fiscal de remessa,
o sistema gerar solicitaes de compra indevidamente para o produto.
2. A movimentao de estoque opcional, porm, se utilizada, ser considerada no clculo do MRP.
3. Caso seja utilizada a movimentao de estoque na entrada ou sada, deve-se efetuar o mesmo na devoluo do material.
Verso 22.0 35
Ttulo do documento
4. Industrializao por Encomenda
Trata-se de uma operao triangular, por existirem trs sujeitos diferentes que participam desta situao: O encomendante (que
o adquirente original), o industrializador e o fornecedor das matrias-primas.
Neste tipo de operao, o encomendante, aps adquirir as matrias-primas necessrias, as encaminha ao industrializador para
servios de beneficiamento. O prprio encomendante pode fornecer tambm os produtos intermedirios e materiais de embalagem,
que so adquiridos dos fornecedores e entregues diretamente ao industrializador, sem que transitem pelo estabelecimento do
encomendante.
4.1. Conceitos sobre o Processo como Encomendante
1- Recebe o Documento de Entrada do fornecedor. Este documento deve utilizar um TES que atualize o estoque
(F4_ESTOQUE = S), sem controlar poder de terceiros (F4_PODER3 = N).
Obs.: O TES informado nessa etapa, deve conter o campo "Tes Rem. Sim." (Tes Remessa Simblica - F4_TESE3)
configurado com uma TES de sada, que ser a TES utilizada na emisso do documento de Cobertura, esta deve atualizar
o estoque (F4_ESTOQUE = S) e controlar poder de terceiros como remessa (F4_PODER3 = R). O campo F4_TESE3 deve
ser habilitado, como "Usado", por meio do ambiente Configurador.
2- Vincula o documento recebido do fornecedor com o documento emitido pelo fornecedor para o industrializador, por meio
da opo Documento Vinculado > Vnculo > Alterar. No campo "Operao" deve ser selecionado "Encomendante"
(DH_OPER = 2). necessrio informar o Industrializador no campo "Cliente" (DH_CLIENTE) e o nmero do documento
emitido ao industrializador, atravs dos campos DH_DOC e DH_SERIE.
3- Emite Documento de Sada de Cobertura para o industrializador, por meio da opo Documento Vinculado > Cobertura
> Documento de Sada. A TES ser preenchida automaticamente, conforme a configurao do campo "Tes Rem. Sim.".
4- Recebe o Documento de Entrada do industrializador. Este documento deve utilizar um TES que atualize o estoque
(F4_ESTOQUE = S), e controle poder de terceiros como Devoluo (F4_PODER3 = D).
4.2. Conceitos sobre o Processo como Industrializador
1- Recebe o Documento de Entrada do fornecedor. Este documento deve utilizar um TES que atualize o estoque
(F4_ESTOQUE = S), sem controlar poder de terceiros (F4_PODER3 = N), pois o documento somente utilizado para o
acompanhamento do material.
2- Vincula o documento recebido do fornecedor com o documento emitido pelo fornecedor para o encomendante, por meio
da opo Documento Vinculado > Vnculo > Alterar. No campo "Operao" deve ser selecionado "Industrializador"
(DH_OPER = 1). necessrio informar o encomendante no campo "Cliente" (DH_CLIENTE) e o nmero do documento
emitido ao encomendante, atravs dos campos DH_DOC e DH_SERIE.
3- Recebe a nota de cobertura emitida pelo encomendante, por meio da opo Documento Vinculado > Cobertura >
Documento de Entrada. Este documento deve utilizar um TES que no atualize o estoque (F4_ESTOQUE = N), mas que
controle poder de terceiros como remessa (F4_PODER3 = R).
36 Verso 4.0
4- Emite Documento de Sada ao encomendante. Este documento deve utilizar uma TES que atualize estoque (F4_ESTOQUE
= S), e controle poder de terceiros como Devoluo (F4_PODER3 = D) .
4.3. Vincular / Cobertura
Estas funcionalidades, da opo Doc. Vinculado, devem ser atribudas ao Documento de Entrada, de acordo com o trmite dos
produtos.
A Opo Vincular permite vincular as Notas Fiscais emitidas pelo fornecedor. As opes disponveis para esta funo so:
Visualizar, Alterar ou Excluir.
A Opo Cobertura permite ao encomendante emitir a nota fiscal de remessa dos produtos enviados ao industrializador e permite
ao industrializados receber a nota fiscal de remessa para os produtos recebidos para a industrializao por encomenda.
Procedimento para vincular Notas Fiscais emitidas pelo Fornecedor, quando a entidade for o encomendante:
1- Selecione o documento recebido e em aes relacionadas selecione a opo Doc.Vinculado > Vincular > Alterar;
2- Ser apresentada a janela para efetuar o vnculo das Notas Fiscais, dividida em duas reas: Cabealho e Itens;
3- O Cabealho estar preenchido com as informaes da Nota Fiscal original;
4- Na rea de Itens observe o preenchimento dos seguintes campos:
- Operao (DH_OPER): Selecione a opo Encomendante;
- Documento (DH_DOC e DH_SERIE): Informe o nmero e srie do documento emitido ao industrializador;
- Cliente (DH_CLIENTE): Informe o cdigo do industrializador;
5- Confira os dados e confirme a operao;
Procedimento para vincular Notas Fiscais emitidas pelo Fornecedor, quando a enidade for Industrializador:
1- Selecione o documento recebido e em aes relacionadas selecione a opo Doc.Vinculado > Vincular > Alterar;
2- Ser apresentada a janela para efetuar o vnculo das Notas Fiscais, dividida em duas reas: Cabealho e Itens;
3- O Cabealho estar preenchido com as informaes da Nota Fiscal original;
4- Na rea de Itens observe o preenchimento dos seguintes campos:
- Operao (DH_OPER): Selecione a opo Industrializador;
- Documento (DH_DOC e DH_SERIE): Informe o nmero e srie do documento emitido ao encomendante;
- Cliente (DH_CLIENTE): Informe o cdigo do encomendante;
5- Confira os dados e confirme a operao;
Procedimento para emitir a Nota Fiscal de Cobertura:

1- Selecione a opo Doc. Vinculado > Cobertura > Documento de Sada;
2- Selecione o documento vinculado e clique em documento;
3- O Documento de cobertura ser gerado automaticamente;
Procedimento para receber a Nota Fiscal de Cobertura:

1- Selecione a opo Doc. Vinculado > Cobertura > Documento de Entrada;
2- Selecione o documento vinculado e clique em documento;
3- O Documento de cobertura ser gerado automaticamente;
Verso 22.0 37
Ttulo do documento
4.4. Fluxo de Documentos
Fornecedor Industrializador Encomendante
Incio da
Remessa
Nota Fiscal A em Recebimento da

nome do adquirente Nota Fiscal A
Nota Fiscal B para o Recebimento da Vinculo da Nota

Industrializador
Nota Fiscal B Fiscal B com a A
citando a nota fiscal A
Vinculo da Nota Incio da

Fiscal A com a B Cobertura
Emisso da Nota Fiscal

Fim da Remessa C, em nome do
Estabelecimento
Industrializador,
informando a Nota
Fiscal A
Recebimento da Nota
Fiscal C, atravs da
rotina de Cobertura.
Fim da Cobertura
38 Verso 4.0
5. Tolerncia de Recebimento
O controle de tolerncia de recebimento permite cadastrar regras de tolerncia de recebimento de materiais, com o objetivo de
validar as entregas realizadas pelo fornecedor (durante a digitao do Documento de Entrada) com preo e/ou quantidade acima
do pedido.
Nesse cadastro devem ser definidas as regras para aceite de divirgncias entre pedidos de compra e documentos de entrada,
identificadas por fornecedor, produto e/ou grupo de materiais.
Nas rotinas de Documento de Entrada, o sistema compara o preo e quantidade informados no documento de entrada com as do
pedido de compras. Caso haja divergncia, ser feita uma anlise sobre a existncia de alguma regra de tolerncia para o produto,
fornecedor e/ou grupo de materiais. Se o sistema encontrar alguma referncia relevante, ele verificar se a tolerncia est sendo
respeitada. Caso exceda a tolerncia registrada, o documento ficar bloqueado, aguardando a aprovao ou excluso do documento
cadastrado.
1 2
3 4
5 2 2
Tela de cadastro da Tolerncia da Recebimento.
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes > Adm. Compras > Tolerncia Recebto (COMA020).
1- Cdigo (AIC_CODIGO): cdigo identificador da regra de tolerncia de recebimento.
2- Fornecedor e Loja (AIC_FORNEC e AIC_LOJA): cdigo e loja do fornecedor para o qual a regra vlida. Informar vazio
se a regra for vlida para todos os fornecedores.
3- Produto (AIC_PRODUT): cdigo do produto para o qual a regra vlida. Informar vazio se a regra for vlida para todos os
produtos.
4- Grupo (AIC_GRUPO): cdigo do grupo de produtos para o qual a regra vlida. Informar vazio se a regra for vlida para
todos os grupos.
5- Quantidade (AIC_PQTDE): percentual mximo de tolerncia para o recebimento de quantidades divergentes do pedido de
compra. Informar zero para no aceitar divergncias.
6- Preo (AIC_PPRECO): percentual mximo de tolerncia para o recebimento de preos divergentes do pedido de compras.
Informar zero para no aceitar divergncias.
7- Dias de Tolerncia (AIC_TOLENT): Dias para tolerncia de atrasos/antecipaes de entregas.
Dica 1: Configure o parmetro MV_TOLENT para informar se a tolerncia de recebimento por data de entrega valida para atrasos,
antecipaes ou ambos.
DICA 2: Habilite o parmetro MV_DESCTOL para considerar o desconto do item na avaliao da tolerncia de recebimento por
valor.
DICA 3: Utilize o parmetro MV_RESTCLA, para restringir a classificao de um documento bloqueado.
Obs. 1: Para utilizar a tolerncia de recebimento necessrio informar o grupo de aprovao responsvel pela aprovao dos
documentos bloqueados atravs do parmetro MV_NFAPROV.
Verso 22.0 39
Ttulo do documento
6. Clculo do Custo de entrada
Nesta seo detalharemos o clculo do Custo de Entrada padro para um documento com o tipo Normal, apresentando os principais
valores somados e abatidos do custo. Para melhor entendimento, o clculo ser apresentado em duas etapas: Clculo Principal e
Complementar.
6.1. Clculo Principal
Valor Total do Item (D1_TOTAL): Valor utilizado como base no clculo do Custo de Entrada.
Valor do IPI: Ser abatido do custo, com exceo dos seguintes casos:
1- F4_IPI (Calcula IPI) configurado com o valor R (Comerciante no Atacadista);
2- F1_TIPO (Tipo da Nota) configurado com o valor P (Complemento de IPI);
Valor do ICMS Complementar: Ser somado ao custo, com exceo dos seguintes casos:
1- F4_CIAP (Livro Fiscal CIAP) configurado com o valor S (Sim) e F4_CREDICM (Credita ICMS) configurado com o valor
S (Sim);
3- F4_ANTICMS (Antecipao ICMS) configurado com o valor 1 (Sim);
Valor do ICMS Solidrio: Ser abatido do custo, com exceo do caso em que o campo F4_INCSOL (Agrega Solidrio) estiver
configurado com o valor N (No);
Obs.: Quando o campo F4_AGREG (Agrega Valor) estiver configurado com o valor B o ICMS Solidrio sempre ser abatido do
custo.
Valor do ICMS: Ser somado ao custo quando o campo F4_ICM (Calcula ICMS) estiver configurado com o valor S (Sim) e o
campo F4_AGREG (Agrega Valor) com os valores A ou C.
DICA.: Habilite o parmetro MV_CREDICM para abater o ICMS do custo quando utilizadas as opes I e B do campo
F4_AGREG.
Valor do ICMS a ser deduzido: Ser somado ao custo quando o campo F4_AGREG (Agrega Valor) configurado com o valor D
(Deduz o valor do ICMS) e o campo F4_BASEICM (% de Reduo do ICMS) zerado;
Valor do crdito presumido SC e PR: Ser sempre abatido do custo.
Valor do Incentivo de produo de Leite MG: Ser sempre somado ao custo.
Valor do PIS (Proporcional): Ser somado ao custo quando o campo F4_AGRPIS (Agrega PIS) estiver configurado com o valor
2 (No) e o campo F4_AGREG (Agrega Valor) com os valores I ou B.
Obs. 1: O valor proporcional ser calculado com base no campo F4_BCRDPIS (Perc. Base de Crdito do PIS).
Obs. 2: O valor do PIS da importao majorada ser abatido do PIS proporcional.
Valor do COFINS (Proporcional): Ser somado ao custo quando o campo F4_AGRCOF (Agrega COFINS) estiver configurado
com o valor 2 (No) e o campo F4_AGREG (Agrega Valor) com os valores I ou B.
Obs. 1: O valor proporcional ser calculado com base no campo F4_BCRDCOF (Perc. Base de Crdito do COFINS).
Obs. 2: O valor do COFINS da importao majorada ser abatido do COFINS proporcional.
40 Verso 4.0
6.2. Clculo Complentar
Valor do PIS (Proporcional): Ser abatido do custo quando utilizadas as opes 1 (PIS) ou 3 (Ambos), do campo F4_PISCOF
(Define se gera PIS/COFINS) e o campo F4_PISCRED (Credita PIS/COFINS) estiver configurado com o valor 1 (Credita).
Obs. 1: O valor proporcional ser calculado com base no campo F4_BCRDPIS (Perc. Base de Crdito do PIS).
Obs. 2: O valor do PIS da importao majorada ser abatido do PIS proporcional.
Valor do COFINS (Proporcional): Ser abatido do custo quando utilizadas as opes 2 (COFINS) ou 3 (Ambos), do campo
F4_PISCOF (Define se gera PIS/COFINS) e o campo F4_PISCRED (Credita PIS/COFINS) estiver configurado com o valor 1
(Credita).
Obs. 1: O valor proporcional ser calculado com base no campo F4_BCRDCOF (Perc. Base de Crdito do COFINS).
Obs. 2: O valor do COFINS da importao majorada ser abatido do COFINS proporcional.
Valor de Crdito Presumido do Simples Nacional SC: Ser sempre abatido do custo.
Valor Antecipado do ICMS: Ser somado ao custo quando o campo F4_CREDST (Credita ICMS ST) estiver configurado com os
valores 2 (Retido) ou 3 (Debita).
Valor do ICMS Solidrio: Ser somado ao custo nos seguintes casos:

1- F4_CREDST (Credita ICMS ST) configurado com os valores 2 (Retido) ou 3 (Debita).
2- F4_CREDST (Credita ICMS ST) configurado com o valor 4 (Substituio Tributria) e F4_ANTICMS (Antecipao
tributria do ICMS) com o valor 2 (No).
3- F4_CREDST (Credita ICMS ST) configurado com o valor 4 (Substituio Tributria) e F4_ANTICMS (Antecipao
tributria do ICMS) com o valor 1 (Sim), quando o parmetro MV_ICMRCUS estiver habilitado.
Valor do IPI: Ser somado ao custo quando o campo F4_CREDIPI (Credita IPI) estiver configurado com o valor N (No). Ser
abatido do custo quando o campo F4_IPI (Calcula IPI) estiver configurado com o valor R (Comerciante no atacadista) e o campo
F4_CREDIPI (Credita IPI) com o valor S (Sim).
Valor do ICMS e Valor do Estorno de Crdito: Ser abatido do custo, a diferena entre o valor do ICMS e o valor do Estorno de
Crdito.
Dica: Utilize o ponto de entrada A103CUST para customizar o clculo do custo de entrada.
Verso 22.0 41
Ttulo do documento
7. Nota Fiscal de Importao
Est disponvel, nas rotinas de Nota Fiscal Manual de Entrada (MATA910) e Documento de Entrada (MATA103), um
tratamento para incluso de notas fiscais de importao para clientes que no utilizam o mdulo SIGAEIC.
Para o tratamento correto do Sistema necessrio averiguar os seguintes campos dos principais cadastros:
Cadastro de Fornecedor
Campo Preenchimento
Estado (A2_EST) EX
Tipo (A2_TIPO) X - Outros
Pais (A2_PAIS) Cdigo Correspondente
TES Tipo de Entrada ou Sada

Campo Preenchimento
Calcula ICMS (F4_ICM) Sim
Calcula IPI (F4_IPI) Sim
Cod. Fiscal (F4_CF) Algum Iniciado por 3 Ex: 3101
L. Fisc. ICMSI (F4_LFICM) Tributado
L. Fisc. IPI (F4_LFIPI) Tributado
IPI na base (F4_INCIDE) Sim

Agrega Valor (F4_AGREG) I ICMS+Merc
PIS/COFINS (F4_PISCOF) 3- Ambos
Cred. PIS/COF (F4_PISCRED) 1 Credita
Agr. COFINS (F4_AGRCOF) C COF+Merc
Agr. PIS (F4_AGRPIS) P PIS+ Merc
PS/CF Import 3 - Ambos
Calc. IPI Frete (F4_IPIFRET) N - No
Observaes:
01-Nos campos referentes ao Valor do item (D1_VUNIT) e Valor total (D1_TOTAL) informe o valor Aduaneiro (ex: Valor do
item+Imposto de importao + Desp. Aces. + etc) .
02- Para que o Clculo seja realizado corretamente obrigatrio o preenchimento dos campos referentes Alquota (D1_ALIQII) e
Valor do imposto de importao (D1_II).
03- A taxa referente ao SISCOMEX dever ser informado no campo de frete (F1_FRETE) para que os valores sejam calculados
corretamente.
04- Caso haja divergncia entre a nota impressa (danfe ou nf convencional) e os conceitos adotados pela empresa, podem ser
personalizados (danfe ou nf convencional) para adequao.
42 Verso 4.0
05- Para a conferncia dos valores unitrios lquidos de nota ser necessrio criao e um campo (critrio do usurio) para gravar
esta informao.
06- O sistema ir apresentar os valores de imposto de importao no campo de INFORMAES COMPLEMENTARES da DANFE.
Este valor ir complementar os valores da nota e justificar ao Fiscal o base de clculos dos impostos.
Verso 22.0 43
Ttulo do documento
8. Parmetros
Parmetro MV_1DUPNAT
Tipo Caracter
Campo ou dado a ser gravado na natureza do ttulo, quando o mesmo for gerado
Descrio
automaticamento pelo mdulo de Faturamento (SIGAFAT).
Valor Padro SA1->A1_NATUREZ
No mdulo de Compras (SIGACOM) o parmetro ser utilizado apenas para
Obs.
documentos do tipo B (Beneficiamento) e D (Devoluo).
Parmetro MV_2DUPNAT
Tipo Caracter
Campo ou dado a ser gravado na natureza do ttulo, quando o mesmo for gerado
Descrio
automaticamente pelo mdulo de Compras (SIGACOM).
Valor Padro SA2->A2_NATUREZ
Parmetro MV_AC10925
Tipo Caracter
Controle de permisso para o usurio alterar o modo de reteno na janela
Calculo de Reteno.
Descrio
1 = Permite Alterao;
2 = No Permite Alterao;
Valor Padro 1
Parmetro MV_AUTOISS
Tipo Caracter
Preenche automaticamente os dados de cobrana do ISS e DIRF em Notas
Descrio Fiscais de Entrada. Informar:
{Fornecedor, Loja, Gera DIRF, Cod. Reteno}
Valor Padro { , , , }
Parmetro MV_BLOQSB6
Tipo Lgico
A finalidade desse parmetro no permitir que o usurio informe um valor unitrio
Descrio
diferente do valor unitrio do campo B6_PRUNIT.
Valor Padro .F.
44 Verso 4.0
Parmetro MV_CHVESPE
Tipo Caracter
Descrio Define quais Espcies de Nota Fiscal permite a gerao da chave da DANFE.
Valor Padro No Possui
Parmetro MV_CONFDUP
Tipo Caracter
Permite que o usurio interaja aps o reclculo automtico dos valores das
duplicadas, realizado pelo sistema.
Descrio
1 = Permite;
2 = No Permite;
Valor Padro 2
Parmetro MV_CREDICM
Tipo Lgico
Determina se o valor do ICMS ser abatido do custo do item ao utilizar TES com
os campos F4_CREDICM = S e F4_AGREG I.
Descrio
.T. = Abate;
.F. = No Abate;
Valor Padro .F.
Parmetro MV_DCHVNFE
Tipo Lgico
Informa se dever digitar a chave da NFe/CTe, caso a espcie do Documento seja
Descrio
SPED/CTE e mo utilize formulrio prprio.
Valor Padro .F.
Parmetro MV_DESCTOL
Tipo Lgico
Descrio Considera desconto do item no bloqueio por tolerncia de recebimento.
Valor Padro .F.
Parmetro MV_ESPOBG
Tipo Lgico
Determina se o campo F1_ESPECIE deve ser obrigatrio no cabealho do
Descrio
Valor Padro .F.
Verso 22.0 45
Ttulo do documento
Parmetro MV_FORPCNF
Tipo Lgico
Permite a seleo de pedidos de compras de fornecedores diferentes do
Descrio
fornecedor informado no cabealho do Documento de Entrada.
Valor Padro .F.
Parmetro MV_ICMRCUS
Tipo Lgico
Indica se agrega o valor do ICMS retido ao custo. Usado quando a empresa a
Descrio
substituta na cadeia e no tem direito ao crdito.
Valor Padro .F.
Parmetro MV_INTPMS
Tipo Caracter
Descrio Identifica se o modulo de Controle de Projetos est integrado aos outros modulos.
Valor Padro N
Parmetro MV_INTTMS
Tipo Lgico
Descrio Identifica se o modulo do TMS est integrado aos outros mdulos.
Valor Padro .F.
Parmetro MV_ISSXMUN
Tipo Lgico
Descrio Hablita Tratamento de ISS por Municipio.
Valor Padro .F.
Parmetro MV_LIBESB6
Tipo Lgico
Indica se deve permitir a incluso de retorno de beneficiamento com saldo
Descrio
financeiro menor que a remessa.
Valor Padro .F.
46 Verso 4.0
Parmetro MV_LOCTRAN
Tipo Caracter
Descrio Indica qual o cdigo do armazm de trnsito.
Valor Padro 95
Parmetro MV_MULNATP
Tipo Lgico
Descrio Utilizado para identificar se o ttulo utiliza Multiplas Naturezas no Contas Pagar.
Valor Padro .F.
Parmetro MV_MULTDEC
Tipo Numrico
Numero de casas decimais para o percentual de Multiplas Naturezas. Mximo 5
Descrio
casas.
Valor Padro 2
Parmetro MV_NFAPROV
Tipo Lgico
Grupo de Aprovao padro utilizado na tolerncia de recebimento de Documento
Descrio
de Entrada (NF).
Valor Padro No Possui.
Parmetro MV_NFEAFSD
Tipo Caracter
Agrega Frete (F), Seguro (S), Despesa (D) no Documento de Devoluo.
Exemplos:
000 = No Agrega;
Descrio
100 = Agrega Frete;
110 = Agrega Frete e Seguro;
111 = Agrega Frete, Seguro e Despesa;
Valor Padro 000
Parmetro MV_NFEDAPC
Tipo Lgico
Informa ao sistema se o rateio das despesas acessrias do Pedido de Compras
Descrio
Valor Padro .T.
Verso 22.0 47
Ttulo do documento
Parmetro MV_NFENAT
Tipo Lgico
Indica se a naureza tem seu preenchimento obrigatrio durante a incluso de um
Descrio
Valor Padro .F.
Parmetro MV_NFVCORI
Tipo Caracter
Informa se permite vincular a nota de devoluo ao documento de entrada.
Descrio
1 = Sim; 2 = No;
Valor Padro 2
Parmetro MV_PCNFE
Tipo Lgico
Descrio Nota Fiscal tem que ser amarrada a um Pedido de Compra?
Valor Padro .F.
Parmetro MV_PIMPNFE
Tipo Caractere
Nome do programa ou rdmake da opo Imprimir do menu principal da rotina de
Descrio
Valor Padro MATR170
Parmetro MV_PRNFBEN
Tipo Lgico
Habilita funcionalidade para automao do processo de retorno de
Descrio
beneficiamento.
Valor Padro .F.
Parmetro MV_RATFOR
Tipo Lgico
Descrio Habilita o Rateio por Fornecedor
Valor Padro .F.
48 Verso 4.0
Parmetro MV_RESTCLA
Tipo Lgico
Indica se restringe a classificao de Nota Fiscal Bloqueada.
Descrio 1 = Sim;
2 = No;
Valor Padro 2
Parmetro MV_RESTNFE
Tipo Caracter
Descrio Indica se restringe o uso de pedidos bloqueados no recebimento de materiais.
Valor Padro N
Parmetro MV_TESPCNF
Tipo Caracter
Informa os tipos de entrada e sada (TES) que no necessitam de amarrao com
Descrio
pedido de compras.
Valor Padro No possui.
Parmetro MV_TMPAD
Tipo Caracter
Descrio Tipo de movimentao para produo (PCP).
Valor Padro 010
Parmetro MV_TOLENT
Tipo Caracter
Define se controla tolerncia de recebimento por data de entrega somente para:
1 Atrasos;
Descrio
2 Antecipaes;
3 Ambos;
Valor Padro 1
Parmetro MV_VCHVNFE
Tipo Lgico
Descrio Verifica se a chave da NFe com a Nota de Entrada que est sendo digitada.
Valor Padro .F.
Verso 22.0 49
Ttulo do documento
Parmetro MV_VISDIRF
Tipo Caractere
Habilita a visualizao das informaes referentes a DIRF e a digitao do
cdigo de reteno do IR no folder Impostos do Documento de Entrada.
Descrio
1 = Habilita;
2 = No Habilita
Valor Padro 2
Parmetro MV_VLDLOTE
Tipo Lgico
Indica se deve validar a data de origem dos lotes com a data base do sistema nas
Descrio
consultas F4LOTE e SLDPORLOTE.
Valor Padro .T.
Parmetro MV_VNAGREG
Tipo Lgico
Indica se o campo de valor no agregado (F1_VNAGREG) dever ser
Descrio
apresentado no folder Totais da rotina de Documento de Entrada.
Valor Padro .F.
50 Verso 4.0
9. Pontos de Entrada
Ponto de Entrada A103BRCC

Descrio Adiciona botes tela de Rateio por Centro de Custo.
Acionar tela de Rateio por Centro de Custo atravs do menu Aes
Eventos de Chamada
Relacionadas ou da tecla de atalho <F9>.
PARAMIXB[1]: Array, contendo os campos da tela de rateio (aHeader
Parmetros
SDE).
Array, contendo os botes a serem adicionados, com a seguinte
estrutura: {{a, b, c}}, onde:
Retorno a = Bitmap a ser exibido para o usurio;
b = ExecBlock a ser chamado;
c = Mensagem a ser exibida;
Ponto de Entrada A103CUST

Ponto de entrada utilizado para customizao do clculo do custo de
Descrio
entrada.
Eventos de Chamada Gravao do Documento de Entrada
PARAMIXB[1]: Array, contendo os valores de custo calculados pelo
Parmetros
sistema.
Array, contendo os valores de custo, calculados pelo usurio, com o
Retorno
mesmo formato do array passado como parmetro (PARAMIXB[1]).
Ponto de Entrada MA103F4H

Ponto de entrada para adio de colunas na tela de seleo de Pedidos
Descrio
de compras.
Acionar tela de Seleo de Pedidos de Compras atravs do menu Aes
Eventos de Chamada
Parmetros No Possui.
Array de String contendo os ttulos das colunas a serem adicionadas na
Retorno
tela de seleo de Pedidos de Compras.
Este ponto de entrada deve ser utilizado em conjunto com o ponto
Obs.
MA103F4I.
Verso 22.0 51
Ttulo do documento
Ponto de Entrada MA103F4I
Ponto de entrada para adio de colunas na tela de seleo de Pedidos
Descrio
de compras.
Acionar tela de Seleo de Pedidos de Compras atravs do menu Aes
Eventos de Chamada
Array de String com o contedo dos campos a serem adicionados na
Retorno tela de seleo de Pedidos de Compras. O array deve estar ordenado de
acordo com o retorno do ponto de entrada MA103F4H.
Obs. MA103F4H.
Este ponto ser disparado para cada pedido (linha) adicionado a tela.
Ponto de Entrada MT100C7C

Ponto de entrada para adio de colunas na tela de seleo de Item de
Descrio
Pedido de compras.
Acionar a tela de seleo de Item de Pedidos de Compras atravs do menu
Eventos de Chamada
Aes Relacionadas ou da tecla de atalho <F6>.
PARAMIXB[1]: Array de String contendo o ttulo dos campos (Colunas)
Parmetros
que sero exibidos.
O mesmo array passado como parmetro, com a adio do ttulo dos
Retorno
campos (Colunas), que se deseja adicionar.
Obs.
MT100C7D.
Ponto de Entrada MT100C7D

Ponto de entrada para adio de colunas na tela de seleo de Item de
Descrio
Pedido de compras.
Acionar a tela de seleo de Item de Pedidos de Compras atravs do menu
Eventos de Chamada
Aes Relacionadas ou da tecla de atalho <F6>.
PARAMIXB[1]: Array de String com o contedo dos campos que sero
Parmetros
exibidos na tela.
O mesmo array passado como parmetro, com a adio do contedo dos
Retorno campos (Colunas), que se deseja adicionar. O array deve estar ordenado
de acordo com o retorno do ponto de entrada MA100C7C.
Obs. MT100C7C.
Este ponto ser disparado para cada pedido (linha) adicionado a tela.
52 Verso 4.0
Ponto de Entrada MT100GE2

Descrio Complementa a gravao dos ttulos financeiros.
Eventos de Chamada Gravao dos ttulos financeiros gerados por um documento de entrada.
PARAMIXB[1]: Array, aCols dos ttulo financeiros;
PARAMIXB[2]: Numrico, indicando a operao realizada: (1) Incluso,
Parmetros
(2) Excluso;
PARAMIXB[3]: Array, aHeader dos ttulos financeiros
Retorno No Possui.
Ponto de Entrada MT100RTX

Este ponto de entrada tem como objetivo manipular as informaes que
Descrio
sero carregadas na tela de rateio por centro de custo.
Acionar tela de Rateio por Centro de Custo atravs do meni Aes
Eventos de Chamada
PARAMIXB[1]: Array, contendo os campos (colunas) da tela de rateio
(aHeader SDE).
Parmetros
PARAMIXB[2]: Array, com o contedo dos campos (linhas) da tela de
rateio (aCols SDE).
Array, passado como parmetro (PARAMIXB[2]), com as alteraes do
Retorno
usurio (aCols SDE).
Ponto de Entrada MT103BDP

Bloqueia a edio do aCols SE2 (Configurao dos ttulos financeiros), no
Descrio
folder Duplicatas.
Incluso ou Classificao de Um Documento de Entrada que gere
Eventos de Chamada
Duplicata.
Retorno Lgico: (.T.) Bloqueia; (.F.) No Bloqueia;
Ponto de Entrada MT103CPS

Informa Consulta Padro para o campo F1_SERIE no cabealho do
Descrio
Eventos de Chamada Criao do cabealho do Documento de Entrada.
Retorno String: Nome da consulta padro (SXB), que deseja utilizar.
Verso 22.0 53
Ttulo do documento
Ponto de Entrada MT103DCF
Ponto de Entrada utilizado para habilitar o boto Mais Informaes no
Descrio
folder Informaes DANFE.
Eventos de Chamada Montagem do folder Informaes DANFE
PARAMIXB[1]: Lgico, Informa se a operao de incluso;
PARAMIXB[2]: Lgico, Informa se a operao de alterao;
Parmetros PARAMIXB[3]: Lgico, Informa se a operao de visualizao;
PARAMIXB[4]: Array, contendo os campos e contedos que foram
informados pelo mesmo ponto, caso o usurio acione o boto mais de
uma vez.
Array aRet de duas posies, no seguinte formato:
Retorno aRet[1]: Nome do campo;
aRet[2]: Contedo do campo;
Este ponto de entrada foi concebido com a finalidade de criar uma nova
interface de entrada de dados, que aberta ao clicar no boto Mais Inf.,
Obs. possibilitando a informao de qualquer campo desejado da tabela SF1.
Para criao da interface poderam ser utilizados os objetos MSDIALOG
ou MBROWSE.
Ponto de Entrada MT103ESP

Descrio Ponto de Entrada utilizado para informar a Espcie do documento.
Eventos de Chamada Atualizao do campo Formulrio Prprio.
PARAMIXB[1]: Caracter, Informando se o formulrio prprio.
Parmetros
S = Sim; N = No;
Retorno String: Espcie do Documento
Ponto de Entrada MT103GET

Descrio Permite ou no alterar campos do folder Duplicatas
Eventos de Chamada Montagem do folder Duplicatas
Parmetros No Possui
Retorno Lgico: (.T.) No permite alterao; (.F.) Permite;
54 Verso 4.0
Ponto de Entrada MT103INF

Ponto de Entrada utilizado para preenchimento de campos customizados,
Descrio
na importao de um documento de origem.
Seleo de Documento de Origem, atravs da opo Origem no menu
Eventos de Chamada
Aes relacionadas ou da teclade atalho <F7>
PARAMIXB[1]: Numrico, informando a linha do aCols que est sendo
Parmetros
preenchida.
Retorno No possui
Ponto de Entrada MT103IPC

Ponto de Entrada utilizado para preenchimento de campos customizados,
Descrio
na importao de um Pedido de compras.
Seleo de Pedido de Compras ou Item do Pedido, atravs do menu
Eventos de Chamada
Aes Relacionadas oudas teclas de atalho <F5> e <F6>.
PARAMIXB[1]: Numrico, informando a linha do aCols que est sendo
Parmetros
preenchida.
Retorno No Possui.
Ponto de Entrada MT103NAT

Descrio Valida a digitao da natureza.
Eventos de Chamada Preenchimento da natureza, no folder Duplicatas.
Parmetros PARAMIXB[1]: Caracter, informando a Natureza digitada.
Lgico: (.T.) Aceita a natureza digitada; (.F.) No aceita a natureza
Retorno
digitada;
Ponto de Entrada MT103NTZ

Ponto de entrada utilizado para informar a Natureza do Documento de
Descrio
Entrada.
Eventos de Chamada Atualizao do folder Duplicatas.
PARAMIXB[1]: Caracter informando a natureza atual do Documento de
Parmetros
Entrada.
Retorno Caracter: Natureza que deseja utilizar.
Verso 22.0 55
Ttulo do documento
Ponto de Entrada MT103QPC
Ponto de entrada utilizado para manipular a query de seleo de Pedidos
de Compras, gerada ao pressionar as teclas <F5> ou < F6> para
Descrio
selecionar o Pedido de Compra ou um Item do Pedido de Compra que
ser utilizado no Documento de Entrada.
Eventos de Chamada
PARAMIXB[1]: Query
Parmetros PARAMIXB[2]: Tipo de Chamada que est sendo executada. 1 = Seleco
um Pedido de Compra Completo - <F5>; 2 = Seleco de um item de um
Pedido de Compra - <F6>;
Retorno String, contendo a Query modificada pelo usurio.
Ponto de Entrada MT103SE2

Ponto de entrada utilizado para adio de campos ao aCols de
Descrio configurao das parcelas dos ttulos financeiros (aCols SE2), folder
Duplicatas.
Eventos de Chamada Montagem do Folder Duplicatas.
PARAMIXB[1]: Array, contendo os registros adicionados por padro para
o aHeader de ttulo financeiro (aHeader SE2)
Parmetros
PARAMIXB[2]: Lgico, que determina se a operao de visualizao
(.T.) ou no (.F.).
Array, Com a mesma estrutura do array passado como parmetro
Retorno
(PARAMIXB[1]), contendo os campos que se deseja adicionar.
Os campos adicionais no sero gravados atravs do processo de
Obs. gravao de ttulos padro do Documento de Entrada. Para gravao dos
campos customizados utilize o ponto MT100GE2.
Ponto de Entrada MT103SX1

Ponto de entrada utilizado para validar e alterar as respostas do usurio
Descrio ao Pergunte MTA103, <F12> da tela inial da rotina de Documento de
Entrada.
Eventos de Chamada Sada da tela de perguntas <F12> da rotina de Documento de Entrada.
Parmetros No Possui
Retorno No Possui
56 Verso 4.0
Ponto de Entrada MT103VPC

Ponto de entrada utilizado para filtrar os pedidos de compras ou itens de
Descrio
pedido, que devero ser apresentados na tela de seleo de pedidos.
Eventos de Chamada
Retorno Lgico: (.T.) Exibe registro; (.F.) No exibe registro;
O ponto ser chamado uma vez para cada pedido ou item de pedido e o
Obs.
registro a ser validado (SC7) estar posicionado.
Ponto de Entrada NFEGDSEV

Permite editar ou no campos da tabela SEV - Mltiplas Naturezas, na
Descrio
getdados do Rateio das Mltiplas Naturezas no folder Duplicatas.
Eventos de Chamada Montagem do folder Duplicatas.
Retorno Array, contendo os campos que podem ser editados.
Ponto de Entrada NFEINICC

Descrio Permite ou no a exibio da tela de rateio por Centro de Custo.
Acionar tela de Rateio por Centro de Custo atravs do menu Aes
Eventos de Chamada
Retorno Lgico: (.T.) Exibe tela de rateio; (.F.) No exibe;
Verso 22.0 57
Ttulo do documento
10. FAQ
Como classifico um Documento de Entrada?

Para classificar um Documento de Entrada, aps o recebimento pela rotina de Pr-nota de Entrada (MATA140), que registra apenas
as informaes referentes ao estoque (produto, quantidade, armazns, etc.), so fornecidos os dados fiscais e financeiros destes
Documentos de Entrada.
Pela rotina Documento de Entrada (MATA103), utilize o boto Classificar, preencha o campo TES e confirme a classificao do
Como configuro um Documento de Entrada bloqueado?

Para incluso de um documento bloqueado siga os seguintes passos:
1- Em Compras, acesse a rotina de Documento Entrada (MATA103).
2- Pressione a tecla <F12>, ao visualizar o browser da rotina.
3- O Sistema exibir uma tela de configurao de parmetros que contm as perguntas da rotina. Localize a pergunta Bloq.
Movimento e selecione Sim.
4- Confirme em OK.
5- De volta ao browser, clique em Incluir
6- Faa o lanamento do Documento de Entrada.
7- No campo Form. Prp (formulrio prprio) selecione Sim e no campo Espec.Docum. (espcie de documento) informe
SPED.
8- Certifique-se da movimentao e confirme. A nota ficar visvel com um marcador na cor violeta. Consulte a legenda no
browser.
9- Neste exemplo, a situao da Nota Documento com Bloqueio de Movimento e portanto, no gera movimentaes
de Livros, Estoque e Financeiro.
10- Se o contribuinte est obrigado transmisso da NFe, pode transmitir a nota bloqueada normalmente. Para isso, acesse
a rotina NFe.
11- Para desbloqueio da nota e gerao dos registros nos Livros Fiscais, Estoque e Financeiro necessrio classific-la.
Acesse o mdulo Compras e a opo Documento Entrada (MATA103).
12- Posicione o cursor sobre a nota bloqueada e clique em Classificar.
13- No momento da classificao, para das notas transmitidas, no permitido efetuar alteraes no item e no cabealho,
assim como nas abas Impostos, Descontos/Fretes/Despesas e Livros Fiscais.
14- Aps visualizar o documento na classificao, confirme a operao.
15- Neste momento, so geradas todas as movimentaes e o documento ser desbloqueado. Para constatar, verifique o
marcador ao lado do nmero do documento ou clique na Legenda, localizada no browser.
Obs: Esta implementao foi realizada com exclusividade no processo em que o documento de entrada tem origem pelo mdulo de
Compras. Em documentos manuais de entrada (Livros Fiscais), este tratamento no est disponvel.
Como fao para garantir que todo Item do Documento de Entrada seja amarrado a um Pedido de Compra?
Configure o parmetro MV_PCNFE com o contedo .T., este define se os itens da Nota Fiscal devem ser amarrados a um Pedido
de Compra.
Dica: Utilize o parmetro MV_TESPCNF, em conjunto com o parmetro MV_PCNFE para informar os tipos de entrada e sada
(TES), que no necessitam de amarrao com pedido de compra.
58 Verso 4.0
Como incluo um Documento de Entrada em Trnsito?

O objetivo do documento em trnsito realizar a transferncia do saldo em estoque, gerado pela classificao do pr documento
de entrada, para o armazm de trnsito, bloqueando a utilizao deste saldo por outro processo, at que seja efetuado o retorno do
saldo do armazm de trnsito para o armazm padro.
Para incluir um documento em transito, siga os seguintes passos:
1- Atravs do modulo configurador definir qual armazm ser tratado como armazm de transito atravs do parmetro
MV_LOCTRAN.
2- Em Compras, Selecione a opo Atualizaes > Cadastros >Tipos Entrada e Sada (MATA080) e inclua um TES
configurando o campo Trf.Transito (F4_TRANSIT), com contedo igual a Sim.
3- Selecione a opo Atualizaes > Movimentos > Pr-Nota de Entrada (MATA140) e inclua a pr-nota de entrada.
4- Selecione a opo Atualizaes > Movimentos > Documento de Entrada (MATA103) e realize a classificao da pr-
nota de entrada.
5- Informe o TES cadastrado para realizar a classificao da Pr-Nota de Entrada.
6- Em Estoque e Custos, selecione a opo Atualizaes > Estoque/Saldo em Estoque (MATA225) e visualize o saldo
dos armazns padro e transito.
7- Em Compras, selecione a opo Atualizaes > Movimentos >Documento de Entrada (MATA103) e realize o
processo de retorno do saldo em trnsito, clicando no boto Docs. Em Trnsito.
8- A janela Retorno de Documentos em Trnsito ser exibida. Clique no boto Atualizar. Os campos Documento e
Srie permitem selecionar um documento especfico.
9- O documento em trnsito ser exibido.
10- Marque o documento em trnsito e confirme o retorno.
11- Em Estoque e Custos, selecione a opo Atualizaes > Estoque/Saldo em Estoque (MATA225) e visualize o saldo
dos armazns padro e transito.Observe que o saldo que estava em trnsito foi transferido para o armazm original.
Obs. 1: Para esta implementao foi desenvolvido o arquivo compatibilizador U_UPDEST23.
Obs. 2: Este processo no pode ser utilizado para produtos que utilizam o controle de localizao fsica (Controle de Endereos).
e produtos que utilizam o controle de qualidade.
Como utilizo mltiplas naturezas no Documento de Entrada?

Para utilizar mltiplas naturezas no Documento de Entrada configure o parmetro MV_MULNATP com contedo .T..O parmetro
utilizado para identificar se o titulo utiliza mltiplas naturezas no contas a pagar.
Como fao para tornar a natureza obrigatria no Documento de Entrada?

Para tornar a natureza obrigatria na rotina de Documento de Entrada utilize o parmetro MV_NFENAT, este parmetro indica se a
natureza tem seu preenchimento obrigatrio durante a incluso de um Documento de Entrada.
O que o assistente A103NEXCOR?

O assistente A103NEXCOR, indica que existem nosta fiscais complementares vinculadas ao documento que est tentando excluir.
Exclua primeiramente as notas vinculadas, para posteriormente excluir a nota desejada.
Para identificar as notas vinculadas utilize os campos: D1_NFORI, D1_SERIORI.
Verso 22.0 59
Ttulo do documento
O que verificar quando, na excluso do Documento de Entrada, apresentado o assistente A100CQ?
Na realizao do Controle de Qualidade (CQ) do produto, ao incluir o Documento de Entrada, o produto direcionado para a rotina
de BAIXAS do CQ para liberao ou rejeio. A mensagem A100CQ ocorre em duas situaes:
1- Quando o produto foi rejeitado pelo CQ.
2- Quando o produto foi liberado pelo CQ.
Em ambas situaes a legenda do produto na rotina Baixas do CQ fica vermelha. Para realizar a excluso da nota deve-se realizar
o estorno: Selecione o registro no Baixas do CQ e clique em Estornar. Na ltima linha dos dados apresentados, preencha o campo
Estorno com X e confirmar, a movimentao deve mudar para legenda verde.
Por que na incluso da Nota Fiscal o sistema exibe a mensagem O cliente/fornecedor no esta relacionado a esta filial?
Verifique se o contedo do campo Trans Filial (F4_TRANFIL) do TES est preenchido com SIM. O sistema valida se a nota refere-
se a transferncia entre filiais e o Cadastro do Fornecedor com o CNPJ da filial origem. Se no for nota de transferncia entre filiais,
altere o contedo do campo para No, ou utilize outro TES.
Por que o assistente A103RATEI apresentado na incluso da nota?

O Assistente apresentado quando os campo Centro de Custo, Conta Contbil, Item da Conta Contbil e Classe de Valor so
utilizados como obrigatrios.
Os campos citados em ambiente padro no so tratados como obrigatrios, onde ao se trabalhar com Rateio de CC, o
comportamento padro da rotina apagar o contedo dos mesmos, tendo em vista que o campo D1_RATEIO=SIM, indica que foi
realizado rateio para a linha do item, onde as informaes para estes campos estaro vinculados tabela SDE - Rateios da Nota
Fiscal referente ao rateio feito e no baseado na linha da SD1 - Itens da Nota Fiscal.
Na necessidade de tratar seu ambiente com estes campos como obrigatrios, utilize o rateio e mantenha o contedo dos mesmos
na linha do item.
O que o assistente A103SLDPD3 e como desativ-lo?

O assistente apresentado quando uma devoluo de beneficiamento possui um saldo financeiro menor que a remessa. Para
desativar o assistente e liberar a incluso do documento configure o parmetro MV_LIBESB6 com o valor .T..
Com essa configurao o valor informado no campo Quantidade (D1_QUANT) ir zerar o saldo total em quantidade do controle de
poder de terceiros, ou seja, a incluso desse item encerra o controle de poder de terceiros e o valor informado no campo Vlr.Total
(D1_TOTAL) no ir zerar o saldo total em valor do controle de poder de terceiros.
Obs. 1: Para utilizar essa funcionalidade, o parmetro MV_BLOQSB6 deve esta desabilitado.
Obs. 2: Quando realizada a operao descrita acima os saldos em quantidade e valor da tabela de saldos de/em terceiros so
encerrados com seus valores remancentes.
60 Verso 4.0

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Guia Prtico do Documento de Entrada

1. Documento de Entrada (Introduo) .......................................................................................................... 4

2.4.14. Multas ......................................................................................................................................................... 27

1.1. Tela Inicial

1- Detalhes do Documento de Entrada;

1.2. Parmetros (F12)

Tela de perguntas da rotina de Documento de Entrada

2. Aglutina Lanamentos? Indica se deve ou no aglutinar os lanamentos contbeis.

3. Verifica Cotao? Pergunta temporariamente desabilitada no sistema. No utilizar.

6. Lanamento Contbil On-Line? Informa se deve gerar os lanamentos contbeis on-line.

Tela de Incluso do Documento de Entrada.

1- Cabealho do Documento de Entrada;

1- Tipo da Nota (F1_TIPO)*: A nota poder ser dos seguintes tipos:

- Normal (N): Tipo de nota com caractersticas padres.

3- Nmero (F1_DOC)*: Nmero do Documento.

4- Srie (F1_SERIE)*: Srie do Documento.

5- Data de emisso (F1_EMISSAO)*: Data de Emisso da Nota Fiscal.

6- Fornecedor (F1_FORNECE e F1_LOJA)*: Cdigo e Loja do Fornecedor.

Obs.: Campo utilizado na integrao com o mdulo SIGAGCT (Gesto de Contratos).

rea de itens do Documento de Entrada.

Rodap do documento de Entrada.

2.3.1. Folder Totais

2- Valor do Frete (F1_FRETE): Valor do Frete do Documento de Entrada.

4- Descontos (F1_DESCONT): Descontos do Documento de Entrada.

5- Valor do Seguro (F1_SEGURO): Valor do Seguro do Documento de Entrada.

7- Valor Bruto da NF (F1_VALBRUT): Valor Bruto do Documento de Entrada.

2.3.2. Folder Informaes Fornecedor/Cliente

1- Razo Social (A2_NOME / A1_NOME): Nome ou razo social do Fornecedor/Cliente.

2- Telefone (A2_TEL / A1_TEL): Nmero do telefone do Fornecedor/Cliente.

3- Endereo (A2_END+A2_MUN / A1_END+A1_MUN): Endereo do Fornecedor/Cliente.

4- Estado (A2_EST / A1_EST): Sigla da Unidade da Federao do endereo do Fornecedor/Cliente.

5- 1 Compra (A2_PRICOM / A1_PRICOM): Data da primeira compra no Fornecedor, ou do Cliente.

6- ltima Compra (A2_ULTCOM / A1_ULTCOM): Data da ltima compra no Fornecedor, ou do Cliente.

7- CNPJ/CPF (A2_CGC / A1_CGC): Nmero do CNPJ ou CPF do Fornecedor/Cliente.

8- Inscrio Estadual (A2_INSCR / A1_INSCR): Nmero da Inscrio Estadual do Fornecedor/Cliente.

1- Descontos (F1_DESCONT): Valor total de desconto do Documento de Entrada.

3- Valor do Frete (F1_FRETE): Valor do Frete do Documento de Entrada.

4- Valor do Seguro (F1_SEGURO): Valor do Seguro do Documento de Entrada.

5- Total (Frete+Despesas): Soma dos valores de Seguro, Frete e Despesas.

2.3.4. Folder Livros Fiscais

Folder Livros Fiscais.

2.3.5. Folder Impostos

2.3.6. Folder Duplicatas

Obs.: A condio de pagamento do tipo 9 no valida para o Documento de Entrada.

1.2- Descrio: Descrio da condio de pagamento.

Dica 2: Utilize o ponto de entrada MT103NAT para validao a Natureza.

Obs.: Para utilizar esta funcionalidade necessrio habilitar o parmetro MV_MULNATP.

4- Reteno: Exibe tela de calculo de reteno do PIS/COFINS/CSLL.

2.3.7. Folder Histrico

2.3.8. Folder Nota Fiscal Eletrnica

1- Nmero (F1_NFELETR): Nmero da Nota Fiscal Eletrnica.

2- Emisso (F1_EMINFE): Data de emisso da Nota Fiscal Eletrnica.

4- Hora da Emisso (F1_HORNFE): Hora de emisso da Nota Fiscal Eletrnica.

6- Mensagem para a Nota (F1_MENNOTA): Mensagem referente a Nota Fiscal Eletrnica.

Este folder apresenta as informaes referentes aos lanamentos da Apurao de ICMS.

Folder Lanamentos da Apurao de ICMS.

2.3.10. Folder Conferncia Fsica

3- Dados da conferncia: Exibe as quantidades conferidas de cada produto.

2.3.11. Folder Informaes DANFE

2- Placa (F1_PLACA): Placa do veculo.

3- Chave NFE (F1_CHVNFE): Numero da chave de acesso da Nota Fiscal Eletrnica.

4- Valor Pedgio (F1_VALPEDG): Valor de pedgio.