Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa
Montagem e Anlise
Fluxo de Caixa Montagem e Anlise
Sumrio
Introduo Viso Geral do Curso......................................................3
Objetivos..............................................................................................4
Metodologia.........................................................................................5
Configurao do Sistema.....................................................................6
Cadastro...............................................................................................8
Moedas.................................................................................................8
Projeo de moedas...........................................................................10
Bancos................................................................................................11
Movimentao Bancria....................................................................14
Transferncias Bancrias..................................................................16
Estorno de Transferncias Bancrias................................................18
Aplicaes e Emprstimos.................................................................19
Contas a Pagar...................................................................................21
Contas a receber................................................................................23
Fluxo de Caixa...................................................................................25
2 Fluxo de Caixa Montagem e Anlise

Introduo Viso Geral do Curso

Este curso foi elaborado para capacitar os usurios do Protheus a
utilizarem os recursos do Mdulo Financeiro, relacionados s
movimentaes de Gesto Financeira. Sero abordados os conceitos
utilizados, orientando os usurios na operao de cada uma de suas
opes para que seja possvel a aplicao s movimentaes de sua
empresa.
Fluxo de Caixa Montagem e Anlise - 3

Objetivos
Ao trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a:
Identificar os Parmetros e Tabelas do mdulo;
Dar Manuteno nos cadastros de:
o Moedas;
o Bancos.
Tratar as Movimentaes Bancrias:
o Pagar;
o Receber;
o Transferncias e Estornos.
Tratar as Movimentaes
Aplicao/Emprstimo:
o Aplicaes;
o Emprstimos.
Realizar Consultas:
o Fluxo de Caixa.
Emitir Relatrios.

Metodologia
O curso de Gesto Financeira ministrado com um kit de auto-
treinamento composto por:
Apostila: Aborda as movimentaes do Mdulo, conduzindo o
aluno na sua utilizao, por meio de uma srie de exerccios
para prtica e reviso da matria. Os exerccios devem ser
executados, junto ao Sistema, exatamente da forma como esto
apresentados, para que o grau de aprendizado proposto seja
obtido.
A cada captulo, o aluno posicionado sobre o contedo
fornecido e os assuntos complementares que sero expostos.
Manual Eletrnico: Para verificar o Manual Eletrnico do
Usurio do Mdulo Financeiro, posicione o mouse sobre o
Menu Principal do Mdulo e tecle [F1].
Materiais de Apoio: pasta e caneta.
O aluno deve acompanhar o curso nas instalaes da TOTVS ou
de suas franquias, com o direcionamento de um instrutor que
conduzir as sesses de treinamento de modo que os objetivos
propostos sejam atingidos.

Configurao do Sistema
O Sistema Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraes

genricas e especficas, chamadas parmetros.
Um parmetro uma varivel que atua como elemento-chave na
execuo de determinados processamentos. De acordo com seu
contedo, possvel obter diferentes resultados.
O ambiente FINANCEIRO utiliza vrios parmetros e alguns deles
so comuns a outros ambientes do Sistema. Assim, caso sejam
alterados, a configurao continuar valendo para os demais
ambientes do Sistema.
Alguns parmetros so apenas configuraes genricas como a
configurao de perifricos (impressoras, por exemplo), datas de
abertura, nomenclaturas de moedas etc.
Verifique, na relao a seguir, qual(is) parmetro(s) deve(m) ser
ajustado(s):
Nome Descrio Contedo
MV_1DUP Define a inicializao da primeira A

parcela do ttulo gerado.
Exemplo:
A -> Para seqncia alfa.
1 -> Para seqncia numrica.
MV_3DUPRE Campo ou dado a ser gravado no "COM"

F prefixo do ttulo, quando for gerado
automaticamente pela rotina -
ATUALIZAO DE COMISSO -
(E2_PREFIXO).
MV_AB1092 Descrio modalidade de tratamento 2

5 da dispensa de reteno para
PIS/Cofins/CSLL .
1: Avaliao por nota/ttulo.
2: Avaliao por somatrio das

notas/ttulos por cliente/loja/ms/ano.

MV_AC1092 Indica se o usurio tem permisso para 1

5 alterar a modalidade de reteno na
janela Clculo de Reteno. 1:
permite alterao (padro); 2: no
permite alterao.
MV_ALIQIRF Alquota de IRRF para ttulos com 3

reteno na fonte. Os percentuais so
utilizados de acordo com tabela legal.
MV_ALIQISS Alquota do ISS em casos de prestao 5

de servios, utilizando percentuais
definidos pelo municpio.
MV_ANTCRE Permite a baixa de ttulo a receber com F

D data de crdito menor que a data de
emisso.

Cadastro
Com o objetivo de facilitar o aprendizado e tornar o curso um
instrumento de aprendizagem claro e objetivo, comearemos
realizando os cadastros iniciais.
Estes cadastros so essenciais para prosseguirmos no Sistema,
pois eles renem informaes bsicas sobre as etapas de
administrao financeira.
Moedas
Esta rotina permite o cadastro das taxas de moedas. A manuteno
das taxas deve ser efetuada diariamente, inclusive em fins de
semana, pois todos os clculos em outras moedas dependem dessas
taxas devidamente preenchidas.
Como padro, o Sistema j vem configurado com cinco moedas (uma
padro = real e quatro alternativas). Sempre que o sistema
carregado com uma nova data de processamento, solicitada a
taxa das quatro moedas alternativas. Entretanto, caso o
cadastramento das moedas no seja feito nesse momento, os
dados podero ser informados posteriormente.
As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste, como UFIR,
UFESP, IGP etc., no entanto, apenas uma ser utilizada como
referncia para casos de correes.
Uma forma prtica, de atualizar as taxas das moedas por
determinado perodo, efetuando as suas projees.

A configurao de moedas est disponvel no Sistema por meio

do ambiente CONFIGURADOR, atravs dos parmetros
<MV_MOEDA1> a <MV_MOEDA5>, em que devem ser
informados os nomes de cada moeda. Os smbolos so
informados nos parmetros <MV_SIMB1> a <MV_SIMB5>.
Exerccio
Como cadastrar Taxas das Moedas:
1. Acesse o Ambiente Financeiro;
2. O Sistema apresentar uma tela destacando as moedas utilizadas;
3. Informe as seguintes taxas:
Taxa Moeda 2: 3,50 (Dlar);
Taxa Moeda 3: 1,064 (UFIR);
Taxa Moeda 4: 3,30 (Euro);
Taxa Moeda 5: 2,00 (Iene).
4. Confira os dados e confirme o cadastro das Taxas das Moedas.

Projeo de moedas
Esta opo possibilita efetuar a projeo das taxas das moedas por
um determinado perodo. A projeo pode ser realizada de duas
formas:
Regresso linear: Com base no comportamento dos valores num
dado intervalo (nmero de dias anteriores), realizada a projeo.
Para processar a regresso linear, imprescindvel a existncia de,
no mnimo, dois valores anteriores.
Inflao Projetada: Projeta a inflao do ms informado com base na
taxa de inflao prevista para o perodo.
Exerccio
Como projetar Taxas das Moedas
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Moedas
2. Clique na opo "Projetar";
3. Informe 40 dias para Projeo das Taxas das Moedas;

4. Clique na opo Inflao Projetada para cada moeda;

5. Informe 3% de Inflao Prevista para as Moedas Dlar, Euro
e Iene nos meses apresentados;
6. Confira os dados e confirme a Projeo das Taxas das Moedas.

Bancos
Este cadastro permite a incluso de bancos, caixas e agentes
cobradores com os quais uma empresa trabalha. As contas correntes
devem ser cadastradas individualmente, mesmo que pertenam ao
mesmo banco.
O cadastro de bancos est presente em todas as transaes
financeiras do Protheus e de extrema importncia para controle do
fluxo de caixa, emisso de borders, baixas manuais e automticas
dos ttulos.
Os saldos bancrios so atualizados sempre que ocorrerem as
operaes de baixas a receber e a pagar no ambiente FINANCEIRO
e nas movimentaes bancrias.
O Sistema permite que as contas bancrias sejam bloqueadas,
impedindo que determinadas movimentaes utilizem o banco em
questo. Quando a conta corrente estiver bloqueada para
movimentaes, ser apresentada uma janela alertando o
usurio.
Principais Campos
Cdigo: Nesse campo, deve ser informado o cdigo do banco

que pode ser alfanumrico, ou seja, comporta tanto letras
quanto nmeros. Caso a empresa no utilize comunicao
bancria (CNAB), esse pode ser um cdigo qualquer, seguindo
um critrio prprio predefinido.

Nro Agncia: Agncia do banco na qual est cadastrada

a conta corrente da empresa no banco, informado no campo
anterior. Sugere-se no utilizar caracteres especiais no
preenchimento desses dados, caso a empresa utilize
comunicao bancria.
Nro Conta: Cdigo da conta corrente da empresa no
banco e agncia anteriormente preenchidos. Sugere-se no
utilizar caracteres especiais no preenchimento desses dados,
caso a empresa utilize comunicao bancria.
Dias de Reteno: Informe o nmero de dias que o banco
retm os valores nele depositados para compensao. Essa
informao importante para que a empresa possa calcular o
dia da disponibilidade do recebimento para o fluxo de caixa, ou
seja, a data em que o crdito dos valores recebidos estar
disponvel.
Saldo Atual: Identifica o saldo atual da conta corrente. Este
campo no poder ser alterado, uma vez que atualizado
automaticamente, conforme as transaes so executadas.
Para informar os saldos j existentes nas contas correntes, o
usurio deve utilizar a rotina de Movimentaes Bancrias"
do ambiente FINANCEIRO e informar um valor a receber (se o
saldo estiver positivo) ou a pagar (se o saldo estiver negativo).
Taxa de Cobrana Simplificada: Neste campo, deve ser
informado o valor que a empresa paga ao banco pela cobrana
de cada ttulo.
Taxa Descont.: Informe o percentual pago ao banco pela
operao de desconto de ttulos.
Conta Contab.: Informe o cdigo da conta contbil em que
devem ser lanadas as movimentaes dos agentes cobradores
na integrao contbil. Este campo deve ser utilizado, caso a
empresa esteja utilizando o ambiente CONTBIL, de forma
integrada.
Fluxo de Caixa: Define se o saldo da conta corrente ser
considerado como disponvel para fins de fluxo de caixa.
Limite de Crdito: Limite de crdito bancrio.
Fornecedor/Loja: Selecione os cdigos de fornecedor e
loja, quando houver a necessidade de controle de
negociao do processo CDCI - Crdito Direto ao
Consumidor por Intervenincia.

Cliente/Loja: Selecione os cdigos de cliente e loja, quando

houver a necessidade de controle de negociao do processo
CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia.
Bloqueio: Define se esta conta corrente est bloqueada para
movimentao bancria. Este campo utilizado quando a
conta bancria foi encerrada ou quando no mais utilizada
pela empresa, j que no existe a possibilidade de excluso
devido integridade dos dados com os movimentos bancrios.
Exerccio
Entendendo o cadastro de Bancos:
1 . Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Cadastros > Bancos
2 . Clique no boto Incluire informe os dados a seguir:
Cdigo: 237
N Agncia: 00001
N Conta: 00001
Nome Banco: Banco Badesco S/A
Nome Red. Bco.: Itau
Endereo: Av. Paulista, 1189
Bairro: Cerqueira Csar
Municpio: So Paulo
CEP: 01310-010
Estado: SP (F3 Disponvel)
Telefone: (11) 3187-9887
Conta Contb.: 11201002 (F3 Disponvel)
Lim. Credito: 20.000,00

3 . Confira os dados e confirme a incluso do Banco - 341 ;

Relatrios > Cadastros > Bancos
5 . Confira os dados e confirme a emisso do relatrio do cadastro de
Bancos.

Movimentao Bancria
A movimentao de Movimentos Bancrios consiste no controle
financeiro de uma empresa sem que haja a necessidade de um ttulo.
Nesta opo, podem ser realizados:
Pagamentos ou Recebimentos diversos. Ex.: despesas
bancrias, despesas com txis, entradas de trocos no caixinha,
iniciao dos saldos bancrios etc.;
Transferncias de Valores Entre Contas;
Classificao Contbil dos Movimentos, quando no se quiser
realizar a Contabilizao Automtica.
Saiba que os Movimentos Bancrios tambm so atualizados quando
executadas as movimentaes de Baixas de Ttulos a Receber e a
Pagar, Gerao de Cheques, Aplicaes e Resgates, Emprstimos e
Pagamentos e Movimentaes no Caixinha da empresa.

Exerccio
Como cadastrar Saldos Bancrios:

Atualizaes > Movimento Bancrio > Movimento Bancrio
2. Pressione [F12] e preencha os Parmetros, informando os dados
a seguir:
Contabilizao On-Line = No.
3. Confira os dados e confirme os Parmetros;
4. Clique na opo Receber e informe os dados a seguir:
Dt. Movimento: Data de Hoje
Numerrio: M1 (F3 Disponvel)
Vlr. Movim.: 12.000,00
Natureza: 008 (F3 Disponvel)
Banco/Agncia/Conta: 237/00001/00001 (F3 Disponvel)
Histrico: Saldo Inicial conta Banco Ita
5. Confira os dados e confirme o cadastro de Saldo Inicial para o
Banco 237.

Transferncias Bancrias
Esta opo permite a realizao de Trasferncias entre contas
bancrias, inclusive transferncias de valores para o caixa da
empresa.
Confira os lanamentos gerados por esta

Transferncia Bancria:
Banco Origem Caixa, foi gerado um

Movimento de Sada a Pagar;
Banco Destino Ita, foi gerado um

Movimento de Entrada a Receber.

Exerccio
Como realizar Transferncias Bancrias em Dinheiro:

2. Clique na opo Transf.;
O Sistema apresentar uma tela, para informao dos dados da
Transferncia Bancria.
3. Preencha-a, informando os dados a seguir:
Origem
Banco/Agncia/Conta: CX1/000/000 (F3
Disponvel)
Destino
Banco/Agncia/Conta: 237/00001/00001 (F3
Disponvel)
Identificao
Tipo Movimentao: R$ - Dinheiro (F3
Disponvel)
No. Documento: TB237
Valor: 2.000,00
Histrico: Transferncia em
Dinheiro
4. Confira os dados e confirme a Transferncia Bancria em
Dinheiro.

Estorno de Transferncias Bancrias

As Transferncias Bancrias realizadas podem ser estornadas com
lanamentos de dbito e crdito nas contas envolvidas.
Exerccio
Como realizar Estornos de Transferncias Bancrias:

2. Clique na opo Est.trnsf.;
O Sistema apresentar uma tela com as infomao da Transferncia
Bancria a ser Estornada.
3. Preencha-a, informando os dados a seguir:
N de Documento?: TB341
Data Movimentao?: Data de Hoje
Banco/Agncia/Conta?: CX1/000/000 (F3
Disponvel)
4. Confira os dados e confirme o Estorno de Transferncia
Bancria.

Aplicaes e Emprstimos
As movimentaes de Aplicaes e Emprstimos permitem controlar
as Aplicaes Financeiras e Emprstimos, atualizando a
Movimentao Bancria, arquivo de controle de aplicaes, e
deduzindo o valor aplicado da disponibilidade bancria imediata no
Fluxo de Caixa.
Aplicaes
A taxa nominal informada e a porcentagem de impostos so

utilizadas para clculo do valor de resgate que apresentado como
previso futura de entrada no fluxo de caixa.
O Mdulo Financeiro suporta aplicaes financeiras nacionais e
internacionais realizadas por instituies financeiras, possibilitando
5 mtodos de clculo e mais uma frmula definida pelo usurio.
Emprstimos
A movimentao de Emprstimo Financeiro contempla operaes

nacionais e internacionais de curto e longo prazo. Os mtodos de
clculos disponveis so:
Clculo por juros compostos;
Clculo por juros simples;
Clculo por Frmula, no qual o Sistema fornece as variveis
dFormula (Data do Saldo), nFormula (Valor do Saldo), lFormula
(Valor do Saldo) e lFormula (se considera a Data de
Pagamento) e a Frmula deve retornar ao valor dos juros na
moeda em que foi realizado o emprstimo.

Exerccio
Como realizar Aplicaes em CDB:

Atualizaes > Aplicaes/Emprst. > Aplicac./Emprstimo
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Nmero: 000001
Modelo: Aplicao (F3 Disponvel)
Operao: CDB
Disponvel)
Natureza: Aplicao
DT. Operao: Data de Hoje
Taxa Nominal: 3%
Vlr. Operao: 1.000,00
DT. Resg./Pagto: Em 30 dias
% Imposto IRF: 20 %
3. Confira os dados e confirme a Aplicao Financeira em CDB.
Exerccio

Como realizar Emprstimos Financeiros:

Atualizaes > Aplicaes/Emprstimo > Aplicac./Emprstimo
Nmero: 000002
Modelo: Emprstimo
Operao: EMP
Disponvel)
Natureza: Emprstimo
DT. Operao: Data de Hoje
Taxa Nominal: 6%
Vlr. Operao: 5.000,00
DT. Resg./Pgto: 30 Dias
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Emprstimos
Financeiros.

Contas a Pagar
A rotina de CONTAS A PAGAR controla todos os documentos,
tambm chamados de ttulos, a serem pagos pela empresa. Esses
ttulos podem ser duplicatas, cheques, notas promissrias,
adiantamentos, pagamentos antecipados, notas fiscais etc.
A incluso de um ttulo na carteira a pagar pode ser automtica, caso
os ambientes COMPRAS e/ou ESTOQUE E CUSTOS estejam
integrados ao FINANCEIRO a partir das notas fiscais de entrada
ou manual, incluindo-se os ttulos individualmente, via digitao.
Os ttulos devem ser agrupados por natureza, permitindo assim
a gerao de resultados (relatrios) de forma estruturada e
organizada, sendo uma poderosa ferramenta gerencial.
Com a opo de desdobramento na incluso de contas a pagar,
podem ser gerados diversos ttulos a partir de um, tendo todos o
mesmo valor (parcela) ou o valor dividido pelo nmero de parcelas
(total).
Podem-se controlar os ttulos que podero ser considerados para fins
de fluxo de caixa, de acordo com a preferncia do usurio.

Exerccio
Como cadastrar Ttulos a Pagar:

Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar
2. Pressione [F12] e informe No, na pergunta Contabilizao
On-Line;
3. Confira os dados e confirme os Parmetros;
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000001
Parcela: 1
Tipo: DP (F3 Disponvel)
Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)
Loja: 01
DT. Emisso: Data de hoje
Vencimento: Em 30 dias
Vlr. Ttulo: 3.000,00
Desdobramento Sim
Condio de Pagto 005
5. Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos a Pagar.

Contas a receber
A rotina de CONTAS A RECEBER controla todos os documentos,
tambm chamados ttulos, que geram receita para a empresa. Estes
ttulos podem ser duplicatas, cheques, notas promissrias,
adiantamentos, entre outros.
A incluso de um ttulo na carteira a receber pode ser automtica,
caso o ambiente FATURAMENTO esteja integrado ao ambiente
FINANCEIRO ou manual, incluindo-se os ttulos individualmente, via
digitao. Dessa forma, o Sistema pode efetuar o tratamento de
comisses, desde que no cadastro de Vendedores os campos estejam
previamente definidos.
O Sistema armazena informaes referentes aos ttulos a receber e
suas naturezas e, com base nessas informaes, so gerados os
impostos devidos como IRRF, ISS, COFINS, CSLL e PIS/PASEP.

Exerccio
Como cadastrar Ttulos a Receber Parcelados:
Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber
2 . Clique no boto Incluir e informe os dados seguir:
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000001
Parcela: 1
Tipo: NF (F3 Disponvel)
Cliente: 000001 (F3 Disponvel)
Loja: 01
DT. Emisso: Data de hoje
Vencimento.: Em 30 dias
Vlr. Ttulo: 3.000,00
Vendedor 1: 000004 (F3 Disponvel)
Desdobramento Sim
Condio de Pagto 005
3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos Parcelados.

Fluxo de Caixa
Nesta opo, o usurio pode selecionar o que deseja visualizar na
Consulta do Fluxo de Caixa II, entre os quais possvel selecionar:
Contas a Pagar, Contas a Receber, Comisses, Pedidos de Vendas,
Pedidos de Compras, Aplicaes, Saldos Bancrios, Ttulos em
Atrasos, entre outros.
Permite tambm a visualizao de outros Grficos, como Projeo de
Saldos ou Receitas x Despesas.
Ao visualizar o Grfico, voc poder salv-lo

em um arquivo do Tipo BMP ou envi-lo para
um Endereo de E-mail;
Esta Consulta tambm poder ser impressa,
por meio da opo Relatrios, disponvel no
Sistema.

Exerccio
Como consultar o Fluxo de Caixa :

Consultas > Mov. Bancarios > Fluxo de Caixa
2. O Sistema apresentar uma tela para a escolha das opes a
serem visualizadas no Fluxo de Caixa, marque:
Ttulos a Receber: X
Ttulos a Pagar: X
Comisses: X
Pedidos de Venda: X
Pedidos de Compra: X
Aplicaes / Emprstimos: X
Saldos Bancrios : X
Ttulos em Atraso: X
Controla Estouro de Caixa: X
Periodicidade: 07 Semanal
Quantos Perodos: 10
Moeda: 01 Reais
Processa Analtico: X
3. Confira os dados e confirme, para verificar o Fluxo de Caixa
apresentado;
4. Posicione na segunda semana apresentada no Fluxo de Caixa, d
duplo clique para verificar as movimentaes existentes neste
perodo;
5. Observe todas as Movimentaes e retorne Tela Anterior;
6. Clique na opo Grfico e selecione os dados a seguir:
Tipo de Grfico: Piramid
Tipo de Visualizao: Receitas x Despesas
7. Confira os dados e confirme a Visualizao do Grafico, para
verificar o seu contedo.

Obs: Verifique tambm o grfico Receitas x Despesas,

selecionando como Tipo de Visualizao = Receitas x Despesas.

Exerccio
Como emitir o Fluxo de Caixa Analtico:

Relatrios > Movimento Bancario > Fluxo Caixa Analit.
2. Clique na opo Parmetros e informe dados a seguir:
Nmero de Dias? 60
Moeda?: Moeda 1
Imprime Por?: Empresa
Considera P. Venda?: Sim
Considera P. Compra?: Sim
Considera Vencidos?: Sim
Considera Comisses?: Sim
Considera Moedas?: 12345
Do Prefixo?: <branco>
At o Prefixo?: ZZZ
Considera Data Base?: Sim
Outras Moedas?: Converter
3. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do
Fluxo de Caixa Analtico.

Exerccio
Como emitir o Fluxo de Caixa Realizado:

Relatrios > Movimento Bancario > Fluxo Caixa Realiz.
Quantos Dias?: 60
Cons.Saldo Bancrio?: Sim
Qual Moeda?: Moeda 1
Fluxo de Caixa Realizado.
Exerccio
Como emitir o Movimento de Caixa Dirio:

Relatrios > Movimento Bancario > Movim Caixa Dirio
Numerrio inicial?: <branco> (F3 Disponvel)
Numerrio final?: ZZ (F3 Disponvel)
Data inicial ?: 01/01/XX
Data final?: 31/12/XX
Banco inicial?: <branco> (F3 Disponvel)
Banco final?: ZZZ (F3 Disponvel)
Natureza inicial ?: <branco> (F3 Disponvel)
Natureza final?: ZZZZZZZZ (F3 Disponvel)
Moeda?: Moeda 1
Nvel?: Analtico
Operao?: Ambas
Movimento de Caixa Dirio.

Nmero de Registro: FLUP11210311

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2 Fluxo de Caixa Montagem e Anlise

Introduo Viso Geral do Curso

Fluxo de Caixa Montagem e Anlise - 3

4 Fluxo de Caixa Montagem e Anlise

Fluxo de Caixa Montagem e Anlise - 5

O Sistema Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraes

Nome Descrio Contedo

MV_1DUP Define a inicializao da primeira A

A -> Para seqncia alfa.

1 -> Para seqncia numrica.

MV_3DUPRE Campo ou dado a ser gravado no "COM"

MV_AB1092 Descrio modalidade de tratamento 2

1: Avaliao por nota/ttulo.

2: Avaliao por somatrio das

6 Fluxo de Caixa Montagem e Anlise

MV_AC1092 Indica se o usurio tem permisso para 1

MV_ALIQIRF Alquota de IRRF para ttulos com 3

MV_ALIQISS Alquota do ISS em casos de prestao 5

MV_ANTCRE Permite a baixa de ttulo a receber com F

Fluxo de Caixa Montagem e Anlise - 7

8 Fluxo de Caixa Montagem e Anlise

A configurao de moedas est disponvel no Sistema por meio

Fluxo de Caixa Montagem e Anlise - 9

10 Fluxo de Caixa Montagem e Anlise

4. Clique na opo Inflao Projetada para cada moeda;

Fluxo de Caixa Montagem e Anlise - 11

Cdigo: Nesse campo, deve ser informado o cdigo do banco

12 Fluxo de Caixa Montagem e Anlise

Nro Agncia: Agncia do banco na qual est cadastrada

Fluxo de Caixa Montagem e Anlise - 13

Cliente/Loja: Selecione os cdigos de cliente e loja, quando

Entendendo o cadastro de Bancos:

1 . Selecione as seguintes opes:

14 Fluxo de Caixa Montagem e Anlise

3 . Confira os dados e confirme a incluso do Banco - 341 ;

Fluxo de Caixa Montagem e Anlise - 15

16 Fluxo de Caixa Montagem e Anlise

Como cadastrar Saldos Bancrios:

1. Selecione as seguintes opes:

Fluxo de Caixa Montagem e Anlise - 17

Confira os lanamentos gerados por esta

Banco Origem Caixa, foi gerado um

Banco Destino Ita, foi gerado um

18 Fluxo de Caixa Montagem e Anlise

Como realizar Transferncias Bancrias em Dinheiro:

1. Selecione as seguintes opes:

Fluxo de Caixa Montagem e Anlise - 19

Estorno de Transferncias Bancrias

Como realizar Estornos de Transferncias Bancrias:

1. Selecione as seguintes opes:

20 Fluxo de Caixa Montagem e Anlise

A taxa nominal informada e a porcentagem de impostos so

A movimentao de Emprstimo Financeiro contempla operaes

Fluxo de Caixa Montagem e Anlise - 21

Como realizar Aplicaes em CDB:

22 Fluxo de Caixa Montagem e Anlise

Como realizar Emprstimos Financeiros:

Fluxo de Caixa Montagem e Anlise - 23

24 Fluxo de Caixa Montagem e Anlise

Como cadastrar Ttulos a Pagar:

1. Selecione as seguintes opes:

5. Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos a Pagar.