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Agosto / 2008
Sumário
Sucessor ao InLoco, o sistema Imobiliária21 possui uma moderna linguagem de programação, utilizando a
plataforma Microsoft .NET, e apresenta vários módulos integrados: Comercial, Faturamento, Cobrança, entre
outros.
Permite integração entre todos os setores da imobiliária, agilizando processos de atendimento, faturamento e
cobrança. Também permite que o usuário trabalhe apenas com módulos específicos, em ambiente web ou
desktop e pode ser utilizado com bancos de dados em Access, MSDE, SQL Server ou Oracle.
Módulo cobrança
Utiliza informações do módulo de faturamento para gerar boletos laser, arquivos de remessa, borderô
eletrônico de pagamentos e processamento de arquivos de retorno para receitas e despesas que
permitem baixas automáticas.
Financeiro da imobiliária
O Group Manager é um sistema integrado de gestão empresarial, desenvolvido para empresas que
atuam no setor de prestação de serviços. Permite o controle de todas as funções financeiras,
operacionais e administrativas da imobiliária.
Comunidades On-line
Realiza a criação do website da sua imobiliária em poucos cliques, permite a gerência de sua carteira
de imóveis e acompanhamento das negociações com os clientes potenciais em tempo real.
Este manual tem por objetivo fornecer ao usuário conhecimento do sistema Imobiliária21, descrevendo suas
funcionalidades e particularidades.
As informações e funções contidas neste manual estão sujeitas a alteração sem aviso prévio e não representam
um compromisso da Group Software Ltda.
Todos os direitos autorais são reservados à Group Software Ltda. Nenhuma parte deste documento poderá ser
reproduzida por quaisquer meios eletrônicos ou mecânicos, para quaisquer fins que não o uso pessoal do
comprador, sem permissão por escrito da proprietária.
3. Suporte técnico
Entre em contato com nosso departamento de suporte para obter maiores orientações de uso do sistema
Imobiliária21 e para orientação sobre atualizações.
Horário de atendimento:
O horário de atendimento dos técnicos é de segunda a sexta-feira, de 08:30h às 12:30h e de 14:00h às
18:00h (horário de Brasília).
Formas de suporte:
E-mail: o departamento disponibiliza o e-mail suporteimobiliaria@groupsoftware.com.br para que as
dúvidas e arquivos sejam encaminhados aos técnicos. Estes são respondidos em tempo hábil.
GoToMyPC e GoToMeeting: encontra-se disponível uma conexão remota que possibilita o acesso direto
ao seu computador para treinamento on-line e resolução de problemas.
Para utilizar este recurso, verifique uma data disponível junto à equipe do suporte, através de e-mail ou
telefone.
Telefone: através do telefone (31) 2103-5700, é realizado o contato direto com os nossos técnicos para
esclarecimento de dúvidas.
4. Requisitos de hardware
4.1. Estação
Configuração mínima:
Processador Pentium III 800MHz
Memória 128MB
HD 20GB
Placa de rede 10/100Mbps
Sistema operacional Windows 98 SE.
Configuração recomendada:
Processador Pentium IV 1.8GHz
Memória 256MB
HD 20GB
Placa de rede 100Mbps
Sistema Operacional Windows XP ou superior.
4.2. Servidor
Configuração mínima:
Processador Pentium IV 1.8GHz
Memória 256MB
HD 40GB
Placa de rede 100Mbps
Sistema Operacional Windows 98 SE / ME / XP
Banco de dados: Microsoft Access, Microsoft SQL MSDE, Microsoft SQL 2000, Microsoft SQL 2005.
Configuração recomendada:
Processador Pentium IV 2.8GHz
Memória 512MB
HD 80GB
Placa de rede 100Mbps
Sistema Operacional Windows XP* / 2000* / 2003* / Vista 32 bits*
Banco de dados: Microsoft SQL 2000, Microsoft SQL 2005.
O sistema Imobiliária21 possui seis operações básicas distribuídas nos botões de cada tela de cadastro.
6. Configuração do acesso
Corporate: esta versão é compatível com o banco de dados em uma estrutura mais robusta, o Microsoft SQL
Server, MSDE ou Oracle. Isto garante um banco de dados que suporta um número maior de registros, tratando-
os com segurança e agilidade. Indicado para médias e grandes imobiliárias.
Flex: esta versão é compatível com o banco de dados Microsoft Access, que possui uma estrutura adequada
para empresas com um menor número de registros no sistema. Indicado para micro e pequenas imobiliárias.
De acordo com o tipo de contrato assinado com a Group Software, seu CD de instalação conterá o setup
adequado, assim como o manual de instalação com instruções passo a passo para instalação e configuração do
software.
Ao acessar o sistema pela primeira vez, é necessário configurar a conexão com o banco de dados.
Para o banco de dados Microsoft Access, é preciso realizar o compartilhamento do diretório de instalação do
sistema antes de acessá-lo (quando não existir acesso ao sistema pela rede, não é necessário realizar este
compartilhamento).
Para acessar o sistema em rede, é necessário que o diretório do sistema esteja compartilhado para
todos os usuários.
O arquivo responsável por armazenar o caminho do banco de dados do sistema (Gssql.gs) está no
diretório de instalação do sistema (geralmente: C:\Arquivos de Programas\Group
Software\Imobiliária21).
Quando acessamos o sistema pela primeira vez, ou sempre que este arquivo não está no diretório
correspondente, é solicitada a seleção do caminho do banco de dados (arquivo GLocacao.mdb).
5. Clique em abrir.
3. Será solicitada a seleção da empresa a ser usada. Como padrão, é enviada a empresa
Modelo no setup de instalação. Posteriormente, esta empresa pode ser alterada ou
excluída.
4. Clique sobre o nome da empresa Modelo e em selecionar.
Para iniciar a utilização do Imobiliária21 é preciso realizar alguns cadastros essenciais ao funcionamento do
software, estes dados alimentam tabelas que serão utilizadas em outros cadastros, e que, portanto, devem ser
realizados previamente.
8. Menu Sistema
A seguir serão apresentadas as funções do menu Sistema, que engloba operações de configuração de usuário,
banco de dados e backup.
Nesta guia são definidos parâmetros gerais para todas as empresas cadastradas:
Nesta guia configuram-se as margens dos relatórios impressos e a conexão com a impressora
específica de cheques.
Campo a campo
Margem superior: defina em milímetros a margem superior dos relatórios.
Margem esquerda: defina em milímetros a margem esquerda dos relatórios.
Tipo de impressora para cheques: defina neste campo qual será o modelo de impressora
utilizada pelo sistema para imprimir os cheques. A impressora pode ser convencional
(impressora a laser), matricial ou específica.
Porta da impressora para cheques: neste campo deve ser definida a porta de
comunicação da impressora com o computador. Esta opção só precisa ser configurada para
as impressoras específicas de cheque (Bematech e Chronos).
Esta guia permite verificar qual o nome do servidor de banco de dados do sistema e sua linguagem, o
que facilita a instalação do sistema em rede.
Todas as informações são configuradas durante o primeiro acesso ao sistema e armazenadas no
arquivo gssql.gs que é salvo no diretório de instalação do Imobiliária21, em cada computador. Para
alterar quaisquer dados, é necessário excluir este arquivo e acessar o sistema novamente.
Nesta guia deve ser configurado o usuário do banco de dados que tem permissão para gerar o backup.
O usuário padrão para geração de backup é o geral, senha: geral.
8.3. Usuários
(menu: Sistema/ Usuário)
Através das configurações de usuário é possível controlar os acessos ao sistema, o que garante maior
segurança aos dados armazenados.
Entre os controles disponíveis existe a definição de senhas, criação de grupos de acesso, que garante a
restrição aos menus, e a configuração de qual empresa será visível a determinado usuário.
O usuário padrão do sistema é geral, senha geral. Seu grupo de acesso é administrador e pode visualizar
todas as empresas. Este usuário pode ser excluído ou alterado posteriormente.
Como fazer
Atenção: O sistema faz distinção entre letras minúsculas e maiúsculas para os campos login e senha.
Como fazer
I) Ao inserir o usuário:
1. Durante o cadastro do usuário, acesse a guia acesso e escolha a opção desejada:
Todas: permite que o usuário tenha acesso a todas as empresas cadastradas.
Itens selecionados na lista abaixo: permite seleção de quais empresas estarão
disponíveis para o usuário.
Permite ao administrador do sistema criar grupos de acesso para serem posteriormente associados aos
usuários.
Exemplo: Vamos supor que a empresa Modelo tem funcionários do departamento comercial e financeiro
que precisam acessar o sistema Imobiliária21. Dentre estas pessoas, algumas serão responsáveis pelo
cadastro, outras pela geração de contas, outras pela impressão dos relatórios e outras precisarão
somente consultar os dados. Neste caso, a empresa deverá criar grupos para:
Administrador: este usuário terá acesso completo a todo o sistema, inclusive realizar a geração de
contas.
Cadastros: usuários que somente irão cadastrar (incluir, excluir, alterar) as informações no sistema.
Consultas: os usuários poderão somente consultar as informações do banco de dados, sem realizar
qualquer alteração.
Relatórios: estes usuários terão acesso somente à impressão de relatórios necessários ao
desempenho de suas funções.
Campo a campo
Definir permissões: no cadastro do grupo de acesso são apresentadas todas as telas do sistema,
distribuídas na coluna menu. Para cada tela, são definidas as permissões de acesso. Quando
marcada, significa que o usuário está apto a visualizar a tela e realizar ações. Quando desmarcada,
não haverá acesso à tela.
Negar: não permite acesso a tela.
Total: permite acesso a todas as funções da tela (inserir, excluir, alterar, consultar).
Inserir: permite acesso ao botão inserir da tela, habilitando o cadastro de informações.
Excluir: permite acesso ao botão excluir, habilitando exclusão de informações.
Alterar: permite acesso ao botão alterar, habilitando modificação de informações.
Consultar: permite acesso a tela somente para consultas.
Como fazer
2. Selecione através do botão o grupo de acesso que deseja modificar. Clique em alterar.
3. Desmarque o que deseja negar acesso ou marque o que deseja liberar.
4. Clique em gravar.
Nesta tela são armazenados os dados do cliente junto a Group Software. Estes dados são solicitadas na
instalação do sistema e serão utilizados para geração da chave de registro.
Como fazer
1. Para atualizar os dados do cliente, acesse o menu: Sistema/ Cliente.
2. Clique em alterar.
3. Atualize os dados necessários, lembrando que eles devem ser reais e de acordo com o
contrato junto a Group Software.
4. Clique no botão gravar para armazenar a alteração.
8.6. Backup
(menu: Sistema/ Backup)
O backup é um meio seguro de armazenar os dados do sistema. Em seu processo, é feita uma cópia
compactada do banco de dados do sistema. Caso ocorra algum imprevisto com sua base de dados ou
com o computador servidor, com o backup em mãos, é possível restaurar todos os dados cadastrados no
sistema em outra máquina.
É imprescindível que o backup do banco seja gerado periodicamente, pelo menos, 3 vezes por semana,
no final do expediente. O backup deve ser gerado no computador servidor de dados, sem nenhum usuário
utilizando o sistema no momento, e depois copiado para uma mídia removível.
O formato de mídia a ser utilizada varia de acordo com o tamanho do backup gerado. Podendo ser: CD,
DVD, zip drive, fita dat, pen drive, etc.
Um banco de dados em formato Microsoft Office Access, por possuir uma estrutura mais vulnerável, tem
maior tendência ao corrompimento.
O corrompimento de um banco de dados é a danificação da estrutura do arquivo *.mdb, o que leva a
perda de registros e/ou impedimento de sua leitura e utilização.
Fatores ambientais, tais como queda e flutuações da energia, fechamento impróprio do sistema e falhas
de disco ou de rede podem danificar o arquivo de banco de dados.
Justamente para evitar este e outros problemas, deve-se gerar um backup periodicamente.
1. O backup pode ser feito em qualquer computador da rede que tenha o sistema instalado.
2. É importante que o sistema esteja executando somente no computador onde será feito o
backup. Certifique-se que não há outro usuário utilizando o sistema na rede.
3. Acesse o menu: Sistema/ Backup.
4. Clique em gerar backup.
5. Selecione o diretório onde deseja salvar o arquivo. Este diretório pode ser local ou pertencer
ao ambiente de rede.
6. Clique em abrir.
7. Aguarde a geração do backup.
8. Após gerar, o sistema pergunta se deseja compactar o arquivo.
Se clicar em sim, o sistema irá gerar o arquivo em formato *.zip. Se clicar em não, o backup
manterá seu formato *.mdb.
Obs.: Recomendamos compactar o backup para reduzir seu tamanho, facilitando seu
armanezamento.
Um banco de dados em formato SQL (SQL Server, SQL Server Express, MSDE) geralmente não se
corrompe facilmente, pois tem uma estrutura segura e robusta.
Porém, como já foi registrado tal fato, é importante que seja feito o backup periodicamente para evitar
problemas futuros.
Obs.: Recomendamos compactar o backup para reduzir seu tamanho, facilitando seu
armanezamento.
Caso ocorra algum corrompimento ou problema com o computador servidor de dados, a restauração do
backup permite a total recuperação dos dados armazenados no sistema.
4. Antes de restaurar, o sistema pergunta se existe algum usuário na rede utilizando o banco
de dados. Certifique-se que não há ninguém com o sistema aberto e clique em sim.
5. Selecione o diretório onde está salvo o arquivo. Se o arquivo estiver em formato *.zip, altere
o tipo do arquivo para arquivos zip (*.zip).
Caso ocorra algum corrompimento ou problema com o computador servidor de banco de dados, a
restauração do backup permite a total recuperação dos dados armazenados no sistema.
4. Antes de restaurar, o sistema pergunta se existe algum usuário na rede utilizando o banco
de dados. Certifique-se que não há ninguém com o sistema aberto e clique em sim.
5. Selecione o diretório onde está salvo o arquivo. Se o arquivo estiver em formato *.zip, altere
o tipo do arquivo para arquivos zip (*.zip).
8.7. Calculadora
(menu: Sistema/ Calculadora)
8.8. Sair
(menu: Sistema/ Sair)
Ao selecionar este menu, o sistema será fechado e as informações não salvas serão perdidas.
A seguir serão apresentadas as funções do menu Cadastros, onde são efetuados todos os cadastros
importantes para utilização do sistema.
9.1. Empresa
(menu: Cadastros/ Empresa)
O cadastro da empresa é imprescindível para possibilitar os processos do sistema. Desta forma, ele deve
ser bem feito para evitar contratempos.
Campo a campo
Razão social: informe a razão social da imobiliária.
Nome Fantasia: informe o nome que identificará a imobiliária para o sistema Imobiliária21.
Este nome pode ser um resumo, um apelido, ou alguma outra forma de fácil identificação.
CNPJ: informe o número de CNPJ de registro.
Data fundação: cadastre a data de fundação da imobiliária.
Inscrição municipal: informe o número da inscrição municipal de registro.
Inscrição estadual: cadastre o número da inscrição estadual da imobiliária.
Creci: cadastre o número da inscrição no Creci (Conselho Regional de Corretores de
Imóveis) da imobiliária.
Secovi: informe o código de inscrição da imobiliária junto ao Sindicato da Habitação.
Regime especial: para a prefeitura de Belo Horizonte, informe o código de inscrição da
imobiliária neste tipo de contrato.
Campo a campo
Edifício: o cadastro de edifícios pode ser feito previamente através do menu: Cadastros/
Tabelas de apoio/ Edifícios, o que visa facilitar o cadastro das imobiliárias localizadas em
que está cadastrando. O cadastro de um novo edifício pode ser realizado pelo atalho .
O preenchimento deste campo não é obrigatório.
Logradouro: informe a localização (rua, avenida, praça) da imobiliária.
Número: cadastre o número da imobiliária.
Complemento: caso exista algum complemento (prédio, andar, loja) informe neste campo.
Bairro: selecione o bairro de localização.
Região: selecione a região de localização.
Cidade: selecione a cidade de localização.
CEP: informe o CEP.
Telefone: cadastre até quatro números de telefone de contato com a imobiliária.
Nesta guia associam-se as contas correntes da empresa, onde serão registradas as movimentações.
Campo a campo
Descrição: é um campo de identificação da conta, é demonstrado o conteúdo do campo
referência do cadastro da conta corrente.
Agência: demonstra o número e nome da agência da conta corrente.
Conta: demonstra o número da conta corrente.
Tipo conta: descreve o tipo de conta entre: corrente, poupança, aplicação e outros.
Principal: define a conta corrente principal da empresa.
No cadastro da conta corrente, habilitada através do botão da guia Conta Corrente (Cadastros/
Empresa/ Conta corrente), devem ser cadastrados seus dados específicos.
Campo a campo
Referência: neste campo deve ser informada a descrição da conta corrente, que a identificará
no sistema Imobiliária21.
Banco: selecione o banco da conta corrente.
O banco já deve ser cadastrado anteriormente pelo menu: Cadastros/ Banco, ou pode ser
4. Clique no botão .
Nesta guia podem ser informadas observações sobre o cadastro ou algum processo específico da
imobiliária. É um campo livre para edição.
Campo a campo
Identificador: este campo lista o código do responsável pela empresa.
Nome: este campo lista o nome do responsável.
Principal: quando esta opção é marcada, a pessoa selecionada responde como a principal
responsável pela empresa.
Após cadastrar a pessoa responsável pela empresa, através do menu: Cadastros/ Pessoa, devemos
associá-la a este cadastro.
1. Para realizar a associação, acesse o menu: Cadastros/ Empresa/ Responsáveis.
2. Clique no botão .
3. Abrirá a tela com os dados de todas as pessoas cadastradas como responsável.
4. Selecione a pessoa e clique no botão seleciona.
5. Clique em gravar.
Campo a campo
Recibo locatário: nesta guia serão definidos os parâmetros do recibo de pagamento
entregue ao locatário.
o Modelo: selecione o formato de recibo a ser impresso.
o Número mínimo de linhas reservadas para os itens do recibo: defina o número
mínimo de linhas reservadas para a descrição do histórico nos recibo de pagamento
impressos pelo sistema. Se no recibo houver mais contas que as linhas definidas, este
campo será desconsiderado.
o Exibir nome do proprietário no recibo: quando desejar que o nome do proprietário do
imóvel seja listado no recibo do locatário, marque esta opção.
o Mensagem recibo: cadastre a mensagem que será impressa no recibo de pagamento
do locatário.
Geral:
o Alterar vencimento do repasse considerando data de liquidação da receita: ao
ativar esta opção, a data de repasse dos valores ao beneficiário será calculada a
partir da data de recebimento do lançamento a receber. Com a opção desmarcada, a
data do repasse será calculada sobre a data de vencimento do lançamento a receber.
Exemplo:
1. Com a opção marcada (será considerada a data de liquidação da receita):
A receita tem data de vencimento dia 10 e foi paga no dia 7.
Nesta guia é realizada a configuração das taxas e impostos utilizados para correção dos valores
cobrados pela imobiliária. São valores default que serão utilizados nos cadastros dos imóveis,
permitindo edição conforme necessidade.
Campo a campo
Multa:
o Percentual: informe o percentual cobrado de multa por mês.
o Dias de carência: informe o número de dias de carência para iniciar o cálculo da
multa.
o Dias pro rata: informe quantos dias serão utilizados para o cálculo da pro rata.
Geralmente usa-se 30 dias, independente do número de dias do mês (28,29 ou 31).
o Percentual repasse: informe o percentual de multa cobrado que será repassado para
o beneficiário.
Exemplo: uma conta foi paga com multa, caso o percentual deste item seja diferente
de zero, será gerado um histórico de repasse acréscimo para o beneficiário.
Se o percentual for igual a 100%, haverá um histórico positivo de acréscimo ao
beneficiário.
o Aplica multa sobre valor base: caso o cálculo de multa seja realizado sempre sobre
o valor base do lançamento, marque esta opção. Caso contrário será calculado sobre
o valor reajustado.
o Aplica multa com pro rata: em casos onde a taxa de multa diária corresponde à
distribuição proporcional da taxa mensal, esta opção deve ser marcada.
Exemplo: Multa ao mês: 2%
Multa pro rata: 2% ÷ 30 dias = 0,067 ao dia.
o Cobra taxa de administração sobre a multa: se o valor da multa for considerado
para gerar uma taxa de administração sobre acréscimos, marque esta opção. O
percentual cobrado de taxa de administração será o mesmo de um lançamento
9.1.7.2. Correções
(menu: Cadastros/ Empresa/ Taxas/ Correções)
Campo a campo
Correção:
o Índice: escolha o índice usado para o cálculo da correção dos lançamentos.
o Dias de carência: caso existam dias de carência entre o vencimento e a data de
início da correção, informe o número de dias neste campo.
o Percentual repasse: informe qual o percentual de correção recebido será repassado
ao beneficiário.
Desconto antecipação: neste campo deve ser informado como será calculado o
desconto por antecipação de pagamento.
o Tipo cálculo: defina se o tipo de desconto será fixo ou percentual.
o Valor: de acordo com o tipo de desconto definido, defina o valor em reais, ou
percentual a ser considerado.
Rescisão: neste campo defina como será o tratamento dos valores de correção na
rescisão do contrato.
o Tipo cálculo: defina se o tipo da correção a ser cobrado será fixo ou um percentual.
o Valor: de acordo com o tipo de correção definido, informe o valor em reais, ou em
percentual a ser considerado.
Campo a campo
Taxa administração: defina o percentual a ser cobrado de taxa de administração sobre
os recebimentos realizados pela imobiliária.
Taxa administração – 1º, 2º e 3º aluguel: caso a imobiliária cobre um valor de taxa de
administração diferenciado para os três primeiros meses de aluguel, informe nestes
campos os percentuais cabíveis a cada mês. Após este período, o valor da taxa será
baseado no campo taxa de administração.
Campo a campo
Taxa intermediação: a taxa de intermediação é um percentual que pode ser cobrado do
proprietário do imóvel nos três primeiros aluguéis do contrato de locação. É um valor que a
imobiliária retém do proprietário por ter fechado um contrato de locação.
o Taxa intermediação – 1º, 2º e 3º aluguéis: informe o percentual que a imobiliária irá
cobrar do locador nos três primeiros aluguéis do contrato. O valor será descontado do
valor de repasse.
o Percentual comissão corretor: informe qual será o percentual da comissão a ser
repassada para o corretor sobre o valor retido pela imobiliária. Este valor não gera um
desconto a mais no repasse do beneficiário, mas sim um controle gerencial da
imobiliária para pagamento dos corretores.
Nesta guia podem ser anexados documentos, fotos, vídeos, etc. ao cadastro da empresa.
Campo a campo
Tipo de anexo: defina que tipo de anexo deseja vincular ao cadastro, assim, escolha a guia
que deseja, variando entre: imagem, documento, outros.
Descrição: lista o nome informado no anexo.
Abrir arquivo selecionado: para abrir um anexo, após selecioná-lo, utilize este botão para
visualizá-lo.
Ajusta imagem: ative esta opção para que a imagem seja automaticamente ajustada ao
espaço pré-determinado.
9.2. Pessoa
(menu: Cadastros/ Pessoa/ Cadastro de pessoa)
O cadastro de pessoas é outro ponto fundamental para o sistema. Sem esta informação, não há como
efetuar o processo de locação.
Campo a campo
Tipo cadastro: as pessoas podem assumir vários papéis no sistema. Por isso, antes de iniciar
seu cadastro, é preciso definir qual papel ela assumirá no processo entre: pessoa, cliente
potencial, corretor, atendente e responsável.
Código: o campo código é preenchido automaticamente ao gravar o cadastro da pessoa.
Vínculos: este botão ilustra a situação da pessoa cadastrada para o sistema, ou seja, se ela é
proprietária, beneficiário, locatário, etc. dos imóveis cadastrados.
Nesta guia são informados os principais dados das pessoas que participarão de processos no sistema.
Campo a campo
Tipo pessoa: a pessoa pode ser do tipo física ou jurídica (empresa). No início do cadastro,
escolha seu tipo, o que habilitará os campos corretos para cadastrar os demais dados.
Status: selecione o status do cadastro da pessoa.
o Ativo: a pessoa estará disponível para as operações do sistema.
o Inativo: a pessoa só estará disponível para consultas.
Nome: se o tipo de pessoa for física, informe seu nome neste campo.
Razão social: se o tipo de pessoa for jurídica, este campo estará aberto para edição. Cadastre
o nome da razão social da empresa.
CPF/CNPJ: de acordo com o tipo da pessoa, cadastre o número de CPF ou CNPJ.
Identidade: se o tipo de pessoa for física, cadastre o número do seu documento de identidade.
Inscrição municipal: se o tipo de pessoa for jurídica, cadastre o número da inscrição
municipal da empresa.
Inscrição estadual: se o tipo de pessoa for jurídica, cadastre o número da inscrição estadual
da empresa.
Creci: se o tipo de pessoa for jurídica, cadastre o número da inscrição no Creci (Conselho
Regional de Corretores de Imóveis) da empresa.
Sexo: para o tipo de pessoa física, selecione o sexo da pessoa.
Data de nascimento: para o tipo de pessoa física, informe sua data de nascimento.
Estado civil: para o tipo de pessoa física, informe seu estado civil.
Naturalidade: para o tipo de pessoa física, informe sua naturalidade (estado onde nasceu).
Nacionalidade: para o tipo de pessoa física, informe sua nacionalidade (país onde nasceu).
Local cobrança: informe o local de pagamento das cobranças geradas para esta pessoa, se
em carteira (na própria imobiliária) ou no banco (permite emissão de boleto laser).
NDP – Não domiciliado no País: caso a pessoa física não tenha nacionalidade brasileira, e,
portanto não tem CPF, marque esta opção. A especificação é importante para a declaração ao
DIMOB.
Profissão: para o tipo de pessoa física, informe a profissão exercida pela pessoa.
Cônjuge: para pessoa física, informe o nome do seu companheiro.
Campo a campo
Renda mensal: informe a renda mensal da pessoa.
Local trabalho: cadastre o endereço do trabalho da pessoa.
E-mail: informe seu endereço de e-mail.
Site: caso exista um site, cadastre seu endereço.
Observações: utilize este campo para inserir alguma informação complementar ao cadastro
da pessoa.
Nesta guia deve ser cadastrado o endereço da pessoa. Sem o endereço de cobrança não é possível
realizar lançamentos para a pessoa.
Nesta guia associa-se a conta corrente da empresa, que será responsável por sua movimentação.
Campo a campo
Descrição: neste campo é demonstrado o conteúdo do campo referência do cadastro da conta
corrente.
Agência: demonstra o número da agência da conta corrente.
Conta: demonstra o número da conta corrente.
Tipo conta: descreve o tipo de conta entre: corrente, poupança, aplicação e outros.
Principal: quando a opção é marcada, define a conta corrente como sendo a principal da
pessoa.
2. Clique no botão .
3. Abrirá a tela de cadastro de conta corrente.
4. Clique em inserir.
Nesta guia devem ser vinculadas outros nomes de contato com a pessoa.
Campo a campo
Id: lista o número de cadastro deste contato.
Nome: descreve o nome de cadastro do contato.
2. Clique no botão .
3. Abrirá a tela de cadastro de pessoa. Selecione na lista a pessoa já cadastrada.
4. Se desejar cadastrar uma nova pessoa para contato, clique no botão e preencha os
campos com os dados.
Nesta guia pode ser anexados documentos, fotos, vídeos, etc. ao cadastro da pessoa.
2. Clique no botão .
9.3. Profissão
(menu: Cadastros/ Pessoa/ Profissão)
O cadastro dos imóveis é fundamental para a movimentação do sistema, e é importante que os dados
cadastrados estejam o mais completo e correto possível.
Campo a campo
Código: o campo código é preenchido automaticamente ao gravar o cadastro do imóvel quando em
em Sistema/ Configurações Iniciais, guia Geral, a opção de Utilizar codificação manual no
cadastro de imóvel não está selecionada.
Vínculos: lista o contrato vinculado ao imóvel.
Campo a campo
Tipo: selecione o tipo de imóvel (casa, apartamento, loja, etc.) que será cadastrado.
Situação: selecione a situação do imóvel (ativo, inativo, etc.).
Edifício: se o imóvel estiver localizado em um edifício, selecione-o ou cadastre-o utilizando o
botão .
Logradouro: informe a localização (rua, avenida, praça) do imóvel.
Número: cadastre o número.
Complemento: caso exista algum complemento (prédio, andar, loja) informe neste campo.
Campo a campo
Natureza: a natureza do imóvel é importante para a declaração do DIMOB, representa a
finalidade de uso do imóvel, exemplo: residencial, comercial, misto ou outros.
Tipo imóvel DIMOB: selecione o tipo do imóvel para declaração ao DIMOB.
o Urbano: marque esta opção se o imóvel estiver localizado na zona urbana (pertencente à
cidade).
o Rural: se o imóvel estiver localizado na zona rural (pertencente ao campo), marque esta
opção.
Corretor captação: selecione o corretor que captou o imóvel para locação.
Padrão: defina o padrão do imóvel. Exemplo: classe A, B, classe média, alta, etc.
Data captação: informe a data de captação do imóvel para locação.
Data início locação: informe a data em que o imóvel estará disponível para locação.
Valor aluguel: cadastre o valor do aluguel/ mês para este imóvel.
Valor condomínio: informe o valor pago para taxa de condomínio por mês para este imóvel.
Identificador energia: cadastre o número identificador do relógio de leitura de energia.
Identificador água: cadastre o número identificador do relógio de leitura de água.
Identificador gás: cadastre o número identificador do relógio de leitura de gás.
Nesta guia são definidos os proprietários e beneficiários do imóvel. A associação de pessoas no imóvel
é de extrema importância, principalmente para que a geração de contas, recebimento e repasse dos
valores seja realizada corretamente.
Um imóvel pode ter vários proprietários e um mesmo proprietário pode ter seu repasse distribuído entre
vários beneficiários.
Campo a campo
Id: este campo lista o código da pessoa.
Nome: descreve o nome da pessoa associada ao imóvel.
%: descreve qual o percentual de direito da pessoa sobre o imóvel ou sobre o benefício.
Exemplo: Suponha que dois irmãos compraram um apartamento. A Denise pagou 70% do
imóvel, enquanto o Gilberto só pagou 30%. Neste caso, no campo % do cadastro do imóvel, a
proprietária Denise tem 70% de direito, enquanto o Gilberto 30%.
Principal: neste campo, deve ser selecionado o principal proprietário ou beneficiário pelo
imóvel.
Conta corrente: este campo lista a conta corrente de cada pessoa associada ao imóvel.
Pagamento: escolha qual será o tipo de pagamento feito pela imobiliária a pessoa (cheque,
dinheiro, DOC, etc.).
Caso exista alguma observação extra a ser feita sobre o imóvel, cadastre-a nesta guia.
Nesta guia devem ser cadastrados os seguros que existem sobre o imóvel.
Os dados listados no grid representam as faixas de seguro já cadastradas para o imóvel.
Campo a campo
Início: lista a data de início da vigência do contrato de seguro.
Fim: lista a data fim da vigência do contrato de seguro.
Tipo seguro: define qual o tipo de seguro feito para o imóvel.
Seguradora: lista o nome da seguradora responsável.
Valor segurado: informa o valor segurado.
Valor seguro: informa o valor do seguro.
2. Clique no botão .
3. Será apresentada uma nova tela para cadastrar o seguro do imóvel.
Campo a campo
Data: lista a data de exibição do anúncio.
Mídia: descreve a mídia onde o anúncio foi feito.
Responsável: descreve quem é o responsável pelo anúncio (imobiliária, proprietário, outros).
Valor: lista o valor pago pelo anúncio.
Nesta guia é realizada a configuração das taxas e impostos utilizados para correção dos valores
cobrados pela imobiliária.
Os dados exibidos nestas telas são os mesmos cadastrados na empresa. Mas, para cada imóvel os
valores das taxas podem ser alterados, e este será mantido para os reajustes.
Campo a campo
Multa:
o Percentual: informe o percentual cobrado de multa por mês.
o Dias de carência: informe o número de dias de carência para iniciar o cálculo da
multa.
o Dias pro rata: informe quantos dias serão utilizados para o cálculo da pro rata.
Geralmente usa-se 30 dias, independente do número de dias do mês (28,29 ou 31).
o Percentual repasse: informe o percentual de multa cobrado que será repassado para
o beneficiário.
Exemplo: uma conta foi paga com multa, caso o percentual deste item seja diferente
de zero, será gerado um histórico de repasse acréscimo para o beneficiário.
Se o percentual for diferente de 100%, haverá um histórico positivo de acréscimo ao
beneficiário, e um negativo, que na verdade é o valor que ficará retido na imobiliária.
o Aplicar multa sobre o valor base: caso o cálculo de multa seja realizado sempre
sobre o valor base do lançamento, marque esta opção. Caso contrário será calculado
sobre o valor reajustado.
o Multa com pro rata: em casos onde a taxa de multa diária corresponde à distribuição
proporcional da taxa mensal, esta opção deve ser marcada.
Exemplo: Multa ao mês: 2%
Multa pro rata: 2% ÷ 30 dias = 0,067 ao dia.
o Cobrar taxa administração sobre a multa: se o valor da multa for considerado para
gerar uma taxa de administração sobre acréscimos, marque esta opção. O percentual
Juros
o Percentual: informe o percentual cobrado de juros ao mês.
o Dias carência: informe o número de dias de carência para iniciar o cálculo de juros.
o Percentual repasse: informe o percentual de juros recebido que será repassado ao
beneficiário.
o Cálculo: selecione como será feito o cálculo de juros, entre:
Pro rata diária: em casos onde a taxa de juros diária corresponde à distribuição
proporcional da taxa mensal, esta opção deve ser marcada.
Exemplo: Juros ao mês: 1%
Juros pro rata: 1% ÷ 30 dias = 0,034 ao dia.
Correção mensal: neste caso, o cálculo de juros será feito por mês.
o Aplica juros sobre o valor base: caso o cálculo de juros seja realizado sempre
sobre o valor base do lançamento, marque esta opção. Caso contrário, será calculado
sobre o valor reajustado (juros compostos).
o Cobrar taxa administração sobre os juros: se o valor de juros for considerado para
gerar uma taxa de administração sobre acréscimos, marque esta opção. O percentual
cobrado de taxa de administração será o mesmo de um lançamento comum. Neste
caso, será gerado um histórico de taxa de administração sobre acréscimos.
9.4.8.2. Correções
(menu: Cadastros/ Imóvel/ Cadastro de imóvel/ Taxas/ Correções)
Campo a campo
Correção:
o Índice: escolha o índice usado para o cálculo da correção dos lançamentos.
o Dias de carência: caso existam dias de carência entre o vencimento e a data de
início da correção, informe o número de dias neste campo.
o Percentual repasse: informe o percentual de correções recebido que será repassado
ao beneficiário.
Desconto/ Antecipação: neste campo deve ser informado como será calculado o
desconto por antecipação de pagamento.
o Tipo cálculo: defina se o tipo de desconto será fixo ou percentual.
o Valor: de acordo com o tipo de desconto definido, defina o valor em reais, ou
percentual a ser considerado.
Rescisão: neste campo defina como será o tratamento dos valores de correção na
rescisão do contrato.
o Tipo cálculo: defina se o valor da correção a ser cobrado será fixo ou um percentual.
o Valor: de acordo com o tipo de correção definido, informe o valor em reais, ou em
percentual a ser considerado.
Campo a campo
Taxa administração: defina o percentual a ser cobrado de taxa de administração dos
lançamentos a receber da imobiliária.
Taxa administração – 1º, 2º e 3º aluguel: caso a imobiliária cobre um valor de taxa de
administração diferenciado para os três primeiros meses de aluguel, informe nestes
Campo a campo
Taxa intermediação: a taxa de intermediação é um percentual que pode ser cobrado do
proprietário do imóvel nos três primeiros aluguéis do contrato de locação. É um valor que a
imobiliária retém do proprietário por ter fechado um contrato de locação.
o Taxa intermediação – 1º, 2º e 3º aluguéis: informe o percentual que a imobiliária irá
cobrar do locador nos três primeiros aluguéis do contrato. O valor será descontado do
valor de repasse.
o Percentual comissão corretor: informe qual será o percentual da comissão a ser
repassada a para o corretor sobre o valor retido pela imobiliária. Este valor não gera
Nesta guia pode ser anexados documentos, fotos, vídeos, etc. ao cadastro do imóvel.
Campo a campo
Descrição: lista o nome informado no anexo.
Abrir arquivo selecionado: para abrir um anexo, após selecioná-lo, utilize este botão
para visualizá-lo.
Ajusta imagem: ative esta opção para que a imagem seja automaticamente ajustada ao
espaço pré-determinado.
3. Clique no botão .
O cadastro de situação de imóvel é usado para definir a fase atual do imóvel. Por exemplo: um imóvel pode
estar inativo (cadastrado, mas não disponível para locação por motivo de reforma, ou por ter saído do quadro
de controle da imobiliária) ou ativo (que está disponível para locação).
Campo a campo
Descrição: descreva a situação do imóvel.
Imóvel inativo: caso a situação cadastrada seja inativa, marque esta opção para definir que o imóvel
não está disponível para processos no sistema.
Como fazer
1. Acesse o menu: Cadastros/ Imóvel/ Situação de imóvel.
2. Clique em inserir.
3. Cadastre a situação do imóvel.
4. Clique em gravar.
Utiliza-se o padrão de imóvel como uma forma auxiliar de classificar o imóvel no sistema.
Exemplo: Imóveis de classe A, classe B, classe média, classe alta, etc.
Campo a campo
Descrição: informe o nome do padrão que deseja cadastrar.
Um imóvel pode ser uma casa, apartamento, lote, uma sala, etc. Este cadastro é utilizado para ins erir estes
tipos de imóveis que serão classificados no sistema.
O sistema Imobiliária21 traz default 5 tipos de imóveis já cadastrados. Estes não podem ser excluídos ou
alterados.
Campo a campo
Descrição: cadastre o nome do tipo de imóvel.
Como fazer
1. Para cadastrar um novo tipo de imóvel, acesse o menu: Cadastros/ Imóvel/ Tipo de imóvel.
2. Clique em inserir.
3. Cadastre o tipo de imóvel no campo descrição.
4. Clique em gravar.
A associação entre o tipo de imóvel e os dados físicos permite que a imobiliária defina as características
relevantes para sua pesquisa.
Exemplo: suponha que em apartamentos geralmente exista: quartos, sala, cozinha, banheiro. Mas em alguns
também há copa, área de lazer, quadra esportiva, etc., que são considerados opcionais (podem ou não ter em
um apartamento, de acordo com o seu padrão). Por isso é tão importante cadastrar o tipo do imóvel e associá -
lo ao campo de dados físicos. Assim, no cadastro do imóvel, na guia dados físicos é possível definir as
particularidades do imóvel.
Como fazer
1. Acesse o menu: Cadastros/ Imóvel/ Tipo de imóvel/ Campo.
2. Clique em alterar.
3. Selecione o tipo do imóvel na coluna imóveis.
4. Na coluna campos, marque quais dados físicos cada tipo de imóvel pode possuir.
5. Clique em gravar.
9.9. Campo
(menu: Cadastros/ Imóvel/ Campos)
Neste cadastro devem ser cadastrados os campos que irão compor os dados físicos do imóvel.
Campo a campo
Descrição: informe o nome do campo que será incluído. Exemplo: quarto, sala, cozinha, etc.
Campo default: esta opção é demonstrada quando o campo já é pré-cadastrado do sistema, e,
portanto não pode ser excluído.
Tipo: defina o tipo do campo, ou seja, qual informação ele irá receber no cadastro do imóvel.
o Alfanumérico: quando campo for receber informações utilizando letras.
o Inteiro: quando o campo for receber informações inteira. Exemplo: número de quartos.
o Decimal: quando o campo for receber informações decimais. Exemplo: área do lote.
Como fazer
1. Para cadastrar um novo campo, acesse o menu: Cadastros/ Imóvel/ Campos.
2. Clique em inserir.
3. Cadastre o nome do campo.
4. Defina o tipo do campo.
5. Clique em gravar.
A ordenação de campos é utilizada para definir a ordem de apresentação dos campos no cadastro de imóveis e
na associação entre tipo de imóvel e campo.
Campo a campo
Campo: é apresentada a lista de todos os campos disponíveis no cadastro.
Setas de ordenação: são usadas para ordenar a ordem de apresentação dos campos.
Como fazer
1. Acesse o menu: Cadastros/ Imóvel/ Ordenação de campos.
2. Clique em alterar.
3. Selecione o campo que deseja movimentar.
Nesta guia são associados a(s) pessoa(s) responsável(s) pela locação do imóvel, sendo que em um
mesmo contrato de locação podemos ter um ou mais imóveis e locatários.
A impressão do boleto será em nome do locatário principal.
Campo a campo
Locatários: lista os dados dos locatários associados ao contrato.
o Nome: lista o nome do locatário.
Campo a campo
Tipo período: selecione se o contrato será definido por número de meses ou dias.
Período: informe o período de vigência do contrato, de acordo com o tipo escolhido.
Tipo contrato: defina qual o tipo de contrato, entre:
Dezembro R$ 2000,00
Janeiro R$ 2000,00
Fevereiro R$ 2000,00
o Período: no tipo de contrato por período, o valor do aluguel será baseado na data de
início do contrato, e sobre ela, contabiliza o valor do aluguel do mês.
Desta forma, a última faixa cadastrada terá cobrança por tempo indeterminado, até que
seja informada a data de rescisão do contrato. Os valores de aluguel serão calculados
baseando-se neste cadastro.
Repasse:
o Dias para repasse: defina quantos dias após a data de vencimento da cobrança será a
data do repasse. Se a opção definida no cadastro da empresa (Cadastros/ Empresa/
Configurações/ Alterar vencimento do repasse considerando data de liquidação da receita)
estiver marcada, o cálculo dos dias de repasse será considerado após liquidação. Informe
o número de dias para o repasse, considerando a data de liquidação da cobrança.
o Dia fixo: informe o dia fixo de repasse do valor recebido de aluguel. Este campo deverá
ser preenchido quando o locador recebe o valor do repasse sempre em um determinado
dia do mês. Se o contrato for tipo vinculado e no dia fixo do mês vigente o recebimento
não tiver sido efetivado, a data do repasse será projetada para o dia fixo do próximo mês.
o Repasse somente dias úteis: para considerar somente os dias úteis para cálculo dos
dias de repasse, esta opção deve estar marcada. Os dias não úteis para o sistema são
sábado, domingo e feriados cadastrados.
Os campos listados nesta tela representam um resumo das faixas de aluguel cadastradas para o
contrato.
Campo a campo
Tipo do período: lista o tipo de período da faixa de aluguel, entre meses e dias.
Período: informe o número de meses ou dias (de acordo com o tipo de período) da faixa
de aluguel.
Data início: defina a data de início da faixa de aluguel.
Nesta guia cadastra-se os lançamentos extras referentes ao contrato, e que serão lançados
automaticamente durante a geração do aluguel.
Os campos listados na tela acima representam um resumo dos lançamentos cadastrados para o
contrato.
Campo a campo
A caução é uma garantia que a imobiliária busca ao fechar um contrato de locação. Através da caução,
caso o locatário não cumpra com os valores a pagar referentes ao imóvel, a imobiliária pode recorrer ao
depósito de valores aceitos como caução.
O fiador também é uma garantida que a imobiliária busca ao fechar um contrato, onde uma terceira
pessoa se responsabiliza pelo cumprimento da obrigação do devedor, caso este não a cumpra ou não
possa cumpri-la.
Campo a campo
Tipo: lista o tipo de caução disponível para associar ao cadastro.
O fiador é uma pessoa no sistema. Nesta guia, é realizada a associação entre a pessoa fiadora e o
contrato.
O cadastro de faixas de seguro é utilizado quando o imóvel terá um seguro durante a vigência do
contrato.
Os campos listados nesta tela representam um resumo das faixas de seguro cadastradas para o
contrato.
Campo a campo
Nesta guia devem ser definidas quais contas o locatário deve apresentar à imobiliária no momento do
pagamento do aluguel.
Este controle é utilizado quando as contas de água, energia, etc, estão em nome do locador, para a
imobiliária ter conhecimento se as mesmas estão sendo pagas.
Campo a campo
Cadastrar conta: ao clicar neste botão é disposta a tela de cadastro de tipo de conta. Ao
cadastrar os tipos de contas, serão incluídas nesta guia de contas a apresentar. A definição
de quais contas deverão ser apresentadas é por contrato, para ativar, selecione a conta..
As pendências são associadas ao contrato para gerar lembretes ao usuário, nestas devem ser
cadastradas informações relevantes que devem ser verificadas constantemente ou para cadastrar
algum tipo de documento pendente. Podem ser apresentadas na abertura do contrato e/ou no
recebimento de aluguel conforme configuração no cadastro da pendência.
Campo a campo
Pendência: informe o nome da pendência que será cadastrada.
Observações: acrescente informações relevantes à pendência cadastrada.
Data da baixa: caso a pendência já tenha uma data de baixa, cadastre-a. Após informar a
data de baixa, o lembrete não seja gerado.
Conclusão: ao baixar uma pendência, cadastre qual a conclusão do processo.
Nesta guia é realizada a configuração das taxas e impostos utilizados para correção dos valores
cobrados sobre o contrato.
Estas configurações são resgatadas do cadastro do imóvel, e podem ser editadas para o contrato
específico. No momento da geração do aluguel, prevalecem as taxas definidas no contrato.
Campo a campo
Multa:
o Percentual: informe o percentual cobrado de multa por mês.
o Dias de carência: informe o número de dias de carência para iniciar o cálculo da multa.
o Dias pro rata: informe quantos dias serão utilizados para o cálculo da pro rata.
Geralmente usa-se 30 dias, independente do número de dias do mês (28,29 ou 31).
o Percentual repasse: informe o percentual de multa cobrado que será repassado para o
beneficiário.
o Aplica multa sobre o valor base: caso o cálculo de multa seja realizado sempre sobre o
valor base do lançamento, marque esta opção. Caso contrário será calculado sobre o
valor reajustado.
o Aplica multa com pro rata: em casos onde a taxa de multa diária corresponde à
distribuição proporcional da taxa mensal, esta opção deve ser marcada.
Exemplo: Multa ao mês: 2%
Multa pro rata: 2% ÷ 30 dias = 0,067 ao dia.
o Cobrar taxa de administração sobre a multa: se o valor da multa for considerado para
gerar uma taxa de administração sobre acréscimos, marque esta opção. O percentual
cobrado de taxa de administração será o mesmo de um lançamento comum. Neste caso,
será gerado um histórico de taxa de administração sobre acréscimos.
9.11.10.2. Correções
(menu: Cadastros/ Contrato/ Cadastro de contrato/ Taxas/ Correções)
Campo a campo
Correção:
o Índice: escolha o índice usado para o cálculo da correção dos lançamentos.
o Dias carência: caso existam dias de carência entre o vencimento e a data de início
da correção, informe o número de dias neste campo.
o Percentual repasse: informe o percentual de correções recebido que será repassado
ao beneficiário.
o Não aplicar variação negativa sobre a correção: ao marcar esta opção o sistema
só irá gerar valores para correção caso o valor seja positivo, ou seja, se a variação da
correção for negativa, o valor do lançamento não será alterado.
Desconto antecipação: neste campo deve ser informado como será calculado o
desconto por antecipação de pagamento.
o Tipo cálculo: defina se o tipo de desconto será fixo ou percentual.
o Valor: de acordo com o tipo de desconto definido, defina o valor em reais, ou
percentual a ser considerado.
Rescisão: neste campo defina como será o tratamento dos valores de correção na
rescisão do contrato.
o Tipo cálculo: defina se o valor da correção a ser cobrado será fixo ou um percentual.
o Valor: de acordo com o tipo de correção definido, informe o valor em reais, ou em
percentual a ser considerado.
Campo a campo
Taxa administração: defina o percentual a ser cobrado de taxa de administração dos
lançamentos a receber da imobiliária.
Taxa administração – 1º, 2º e 3º aluguel: caso a imobiliária cobre um valor de taxa de
administração diferenciado para os três primeiros meses de aluguel, informe nestes
campos os percentuais cabíveis a cada mês. Após este período, o valor da taxa será
baseado no campo taxa de administração.
Taxa administração – mínima: informe o valor mínimo a ser cobrado de taxa de
administração dos recebimentos.
Campo a campo
Taxa intermediação: a taxa de intermediação é um percentual que pode ser cobrado do
proprietário do imóvel nos três primeiros aluguéis do contrato de locação. É um valor que a
imobiliária retém do proprietário por ter fechado um contrato de locação.
o Taxa intermediação – 1º, 2º e 3º aluguéis: informe o percentual que a imobiliária irá
cobrar do locador nos três primeiros aluguéis do contrato. O valor será descontado do
valor de repasse.
o Percentual comissão corretor: informe qual será o percentual da comissão a ser
repassada a para o corretor sobre o valor retido pela imobiliária. Este valor não gera um
desconto a mais no repasse do beneficiário, mas sim um controle gerencial da imobiliária
para pagamento aos corretores.
Taxa renovação: a taxa de renovação é um percentual que pode ser cobrado dos
proprietários pela renovação do contrato, de acordo com a periodicidade informada.
Campo a campo
Tipo de anexo: ao cadastrar um novo anexo, é preciso definir seu tipo, que pode variar entre:
documento, imagem, vídeo, áudio e outros.
Descrição: lista o nome informado no anexo.
Abrir arquivo selecionado: para abrir um anexo, após selecioná-lo, utilize este botão para
visualizá-lo.
Ajusta imagem: ative esta opção para que a imagem seja automaticamente ajustada ao
espaço pré-determinado.
Vincular dados: caso deseje mesclar os dados do contrato com o documento anexado,
marque esta opção.
Exemplo: suponha que existe um contrato modelo para a imobiliária, e para cada contrato,
devem ser mesclados o nome das pessoas, a fim de emitir um contrato padrão para o imóvel.
Para isso, mescle o documento com os campos do contrato, ao clicar no botão abrir arquivo
selecionado, os dados serão mesclados no documento.
3. Clique no botão .
É possível cadastrar as situações que um contrato de locação pode ter. Por padrão, as situações do
contrato inativo e ativo já são cadastradas durante a instalação do sistema, novas situações podem ser
inseridas caso necessário.
Neste cadastro devem ser inseridas situações que geram uma pendência no contrato de locação, e que
devem ser verificadas.
Campo a campo
Código: campo gerado automaticamente durante o cadastro.
Descrição: informe a descrição da pendência.
Alerta no cadastro de contrato: ao marcar esta opção, e realizar o vínculo desta pendência
ao contrato de locação, ao acessar o contrato, a pendência será exibida.
Alerta na baixa do recebimento: ao marcar esta opção, será exibida uma tela de alerta com a
pendência durante o recebimento de contas do contrato.
O plano histórico é utilizado para descrever os lançamentos de despesas e receitas gerados para os
imóveis. Sua função é nomear os lançamentos efetuados.
O sistema traz pré-cadastrado um plano histórico padrão, que pode ser editado.
Histórico: neste campo é cadastrado o nome histórico da classe. Descreve qual lançamento
será feito.
Exemplo: o histórico aluguel significa que para esta classe serão lançados valores referentes
ao pagamento de aluguel.
Abreviação: cadastre o nome abreviado da classe histórico.
Calcula taxa administração: marque esta opção quando o lançamento do histórico for
considerado para o cálculo da taxa de administração.
Calcula correção: marque esta opção quando o lançamento do histórico for considerado para
o cálculo da correção (juros, multa e correção monetária).
Calcula desconto: marque esta opção quando o lançamento do histórico for considerado para
o cálculo de desconto/ antecipação (Cadastros/ Contratos/ Taxas/ Correções).
Calcula IR: marque esta opção quando o lançamento da classe histórica for considerado para
o cálculo do Imposto de Renda.
Valor padrão: marque esta opção quando a classe histórica tiver um valor fixo para seu
lançamento.
Contas a pagar: quando efetuamos o lançamento de uma conta a pagar, o valor pode ser
inserido na conta do proprietário, de acordo com a configuração:
o No momento do cadastro: neste caso, a imobiliária trabalha com valores provisionados e
deseja que o valor da conta a pagar seja descontado da conta do proprietário no momento
de seu lançamento, mesmo sem realizar a baixa, garantindo que o repasse seja feito com
o valor a menor, deixando o valor da conta a pagar em caixa.
o No momento da baixa: o valor da conta a pagar só será descontado da conta do
proprietário no momento de sua baixa.
A associação dos itens do plano histórico à natureza do lançamento representa uma forma de vincular,
para cada lançamento, seu respectivo histórico. O sistema gera automaticamente vários lançamentos
como aluguel, taxa de administração, etc, e para este procedimento, realizamos a associação
informando em qual histórico os cálculos serão demonstrados. Alguns históricos já vão configurados no
Campo a campo
Naturezas: os campos listados representam a natureza do lançamento que deve ser vinculado
a cada item do plano histórico.
Estas naturezas vêm previamente cadastradas no sistema, e representam o tipo de
lançamento que serão efetuados durante uma movimentação.
Neste cadastro devem ser inseridos os dados de identificação e conta corrente dos fornecedores
responsáveis pela geração de contas a pagar.
Campo a campo
Código: campo gerado automaticamente no cadastro.
Nome: informe o nome do fornecedor.
Campo a campo
Tipo pessoa: defina qual o tipo de fornecedor, se pessoa jurídica ou física.
CPF/ CNPJ: de acordo com o tipo de pessoa, informe o CNPJ ou o CPF.
Razão social: se o tipo de pessoa for jurídica, informe neste campo a razão social do
fornecedor.
Campo a campo
Descrição: lista o nome da conta corrente do fornecedor.
Principal: deve existir pelo menos uma conta corrente principal para o fornecedor, esta conta
será por padrão, a responsável por toda a movimentação dos lançamentos relacionados ao
fornecedor.
Agência: lista o número da agência.
Conta: lista o número da conta corrente.
Tipo conta: lista o tipo de conta corrente do fornecedor (corrente, poupança, aplicação, etc.).
4. Na guia conta corrente, clique no botão para cadastrar a conta corrente do fornecedor.
9.16. Banco
(menu: Cadastros/ Banco)
O cadastro de banco é importante para a geração de contas no sistema, tanto para emissão de boleto,
geração de remessa e processamento de arquivo retorno.
Campo a campo
Banco: neste campo, descreva o nome do banco.
Nº banco: informe o número do banco.
Cheque: escolha o padrão do cheque. Se desejar selecionar o modelo padrão, utilize o botão
O tipo de pagamento é utilizado para descrever a forma de pagamento dos lançamentos no sistema.
Campo a campo
Descrição: cadastre neste campo o tipo de pagamento.
Exemplo: cheque, dinheiro, débito automático, etc.
O cadastro do talão de cheques é utilizado para possibilitar a emissão de cheques para os lançamentos
de contas a pagar.
Para trabalhar com o controle de cheques, acesse o menu Sistema/ Configurações iniciais e selecione
a opção Utiliza controle de cheques.
Talão: utilize o botão para selecionar um talão já cadastrado para a conta corrente. Se
estiver cadastrando um novo talão, este campo estará indisponível.
Faixa numérica: para o cadastro de um talão, onde os números dos cheques a serem
cadastrados seguem uma seqüência, utilize a faixa numérica.
Número inicial: para o tipo de cadastro de talão utilizando faixa numérica, cadastre o número
inicial da seqüência a ser gerada.
Numero final: ainda para o cadastro de talão para faixa numérica, informe neste campo o
número final da seqüência a ser gerada.
Número cheque: para o cadastro de cheques avulsos (sem a opção faixa numérica marcada),
cadastre neste campo o número específico do cheque a ser cadastrado.
Gerar cheques: para o tipo de cadastro de talão utilizando faixa numérica, este botão estará
disponível para gerar automaticamente todos os cheques conforme o número inicial e final
informado anteriormente.
Incluir cheques: para o tipo de cadastro de cheques avulsos, utilize a opção incluir cheques
para inserir o cheque cadastrado.
Durante a emissão dos boletos de pagamento ou envio do arquivo de remessa ao banco, é possível
inserir as mensagens de cobrança, que levam instruções para pagamento da conta.
A carta de cobrança é utilizada pela imobiliária para realizar a emissão de relatórios que envolvem
cobranças de clientes inadimplentes.
9.22. Índices
(menu: Cadastros/ Índice/ Cadastro de índice)
Campo a campo
Descrição: descreve o nome do índice.
Percentual: caso a correção do índice seja cadastrada de forma percentual, esta opção deve
estar marcada. Se a correção do índice for cadastrada por valor, esta opção não deve ser
marcada.
O cadastro do valor mensal dos índices é essencial para o cálculo da correção monetária dos
lançamentos e reajuste dos valores de aluguel.
Campo a campo
Mês: para cadastrar os valores de índices, selecione o mês ano de sua ocorrência.
Índice: nesta coluna são apresentados todos os índices cadastrados no sistema.
Meses: de acordo com o mês/ano definido, o sistema demonstra 12 meses anteriores, para
que os índices sejam consultados e cadastrados.
O cadastro de tipo de seguro é utilizado no momento da criação das faixas de seguro no cadastro de
imóvel e contrato.
Campo a campo
Descrição: cadastre o nome do tipo de seguro.
9.25. Seguradora
(menu: Cadastros/ Seguro/ Seguradora)
Campo a campo
Descrição: informe o nome da seguradora.
Contato: cadastre o nome da pessoa de contato na empresa.
Logradouro: informe o endereço (rua, avenida) da seguradora.
Número: informe o número do logradouro.
Complemento: caso exista complemento do endereço, cadastre-o neste campo.
Edifício: selecione o edifício de localização da seguradora. Este campo não tem
preenchimento obrigatório.
Bairro: selecione o bairro.
Região: selecione a região.
Cidade: selecione a cidade.
Obs.: se for necessário cadastrar um novo edifício, bairro, região ou cidade, realize o cadastro
utilizando o botão .
CEP: informe o CEP da seguradora.
Telefones: cadastre os telefones de contato.
Neste cadastro são informados os meios que a imobiliária utiliza para fazer divulgações dos imóveis a
alugar.
Campo a campo
Descrição: informe o nome do tipo de mídia utilizado para as divulgações.
9.27. Mídia
(menu: Cadastros/ Anúncio/ Mídia)
Utiliza-se o cadastro de mídia para armazenar informações sobre mídias que são utilizadas no cadastro
de anúncios dos imóveis.
Nesta tela são cadastradas informações comerciais das mídias pesquisadas. Os dados são importantes
para futuras consultas.
Tipo mídia: selecione através do botão o tipo de mídia utilizada para a divulgação.
Contato: informe o nome da pessoa de contato.
Telefone: insira o telefone de contato.
Valor simples: informe o valor a ser pago pela divulgação na mídia simples.
Valor negrito: para o caso de divulgação em mídias impressas, informe o valor da mídia para
impressão em negrito.
9.28. Edifício
(menu: Cadastros/ Tabelas de apoio/ Edifício)
Os edifícios devem ser cadastrados para posterior associação aos campos de endereço.
Após cadastrar um edifício e vincula-lo a uma pessoa, imóvel, fornecedor, os dados do endereço serão
inseridos automaticamente, não sendo necessário digita-los novamente. Facilidade para imobiliárias que
administram vários imóveis de um mesmo edifício.
Campo a campo
Edifício: informe o nome do edifício.
Logradouro: informe o endereço do edifício.
Número: informe o número.
Bairro: selecione o bairro.
Região: selecione a região.
Cidade: selecione a cidade.
9.29. Bairro
(menu: Cadastros/ Tabelas de apoio/ Bairro)
Utiliza-se o cadastro de bairros para posterior associação destes com os campos de endereço.
Campo a campo
Descrição: neste campo, informe o nome do bairro.
9.30. Região
(menu: Cadastros/ Tabelas de apoio/ Região)
Campo a campo
Descrição: informe o nome da região.
9.31. Cidade
(menu: Cadastros/ Tabelas de apoio/ Cidade)
O cadastro de cidades é muito importante, pois esta informação consta no arquivo gerado para a
declaração ao DIMOB.
Campo a campo
Cidade: informe o nome da cidade.
Estado: selecione o estado.
Código DIMOB: informe o código da cidade para o DIMOB.
Obs.: o sistema DIMOB disponibiliza uma lista com o código de todas as cidades.
9.32. Estado
(menu: Cadastros/ Tabelas de apoio/ Estado)
O cadastro de estados deve ser realizado antes do cadastro de cidades, pois é necessário associar uma
cidade ao seu estado.
Para que o recolhimento de IRRF seja realizado corretamente, é necessário que esta tabela esteja
atualizada. Com base nestes valores que serão gerados os valores dos impostos. Estes dados são uma
tabela histórica, ou seja, os dados são guardados para futura consulta.
Campo a campo
Mês: defina o mês de referência para consulta ou alteração da tabela de IRRF.
Vigente desde: este campo lista o mês em que a tabela foi atualizada.
Limite inferior: informe o limite inferior da faixa de recolhimento, ou seja, o valor mínimo de
recolhimento naquela faixa.
Limite superior: informe o limite superior da faixa de recolhimento, ou seja, o valor máximo de
recolhimento naquela faixa.
Alíquota: informe o percentual a ser aplicado sobre o valor para o recolhimento.
Dedução: informe o valor a ser deduzido, após aplicação do percentual, para a geração do
valor de recolhimento.
Utiliza-se o cadastro de tipo de conta para informar quais tipos de contas devem ser apresentadas pelo
locatário no momento do pagamento do aluguel a imobiliária.
Com isso, a imobiliária pode controlar a inadimplência do locatário do imóvel.
Campo a campo
Descrição: informe o nome do tipo de conta.
Exemplo: água, luz, IPTU, telefone, condomínio.
Neste menu é realizada a movimentação financeira da imobiliária, o lançamento de contas a receber, a pagar e
repasse.
Este módulo apresenta todos os recursos necessários à geração, impressão e baixa dos recibos d e
aluguel e encargos dos locatários.
Para gerar o aluguel, o contrato de locação do imóvel é consultado pelo sistema para a inclusão, além
do valor do aluguel, de outros serviços, como os lançamentos extras. Assim, o usuário deve incluir no
contrato de locação os serviços que deseja incluir no recibo do locatário. No momento da geração do
aluguel, o sistema verificará a necessidade de reajustar o aluguel, e neste caso, irá utilizar as
informações do contrato de locação para calcular o novo valor. Serão gerados também os lançamentos
de contas a pagar que foi inserido no contrato e deve ser repassado ao locatário.
Campo a campo
Contrato: o valor do aluguel pode ser gerado por cada contrato, individualmente, ou para
todos ao mesmo tempo. A definição é feita neste campo.
Mês/ano: o aluguel pode ser gerado para um mês/ ano de faturamento, filtrando também por
dia de vencimento.
Período: caso deseje gerar todos os aluguéis por um período, utiliza-se esta opção. Opção
utilizada para contratos com tipo de reajuste Sem reajuste. Para contratos com reajuste a
geração de período não é utilizada, pois o valor mensal do índice é cadastrado a cada mês.
A emissão dos recibos de pagamento pode ser realizada tanto para lançamentos em aberto quanto para
lançamentos baixados.
Os recibos de pagamento não possuem código de barras, é utilizado para recebimento em carteira.
Campo a campo
Os recibos dos lançamentos gerados podem ser consultados, alterados, excluídos, cancelados e
definidos para júdice nesta tela.
Nesta tela, os lançamentos são agrupados por contrato / data de vencimento. Para visualizar todas as
contas que compõe o recibo, selecione o lançamento e clique em Alterar ou dê um duplo clique sobre o
lançamento.
Exemplo: Recibo composto com Aluguel e Tarifa bancária. Será apresentado um único recibo com o
valor total, considerando os dois lançamentos.
Campo a campo
Mês: defina o mês de referência do recibo que deseja localizar.
Vencimento: defina o vencimento do recibo.
Situação: selecione a situação do recibo, entre: em aberto, baixada, cancelada, júdice ou
todas.
10.1.4. Lançamento
(menu: Lançamentos/ Contas a receber/ Lançamento)
Campo a campo
Na pesquisa de lançamentos é possível alterar, excluir, cancelar e definir como júdice as contas a
receber. Nesta tela são listadas todos os lançamentos, sem agrupamento.
Obs.: As contas exportadas para o módulo Group Cobrança, só poderão ser excluídas, alteradas ou
canceladas se antes elas forem excluídas da exportação.
Campo a campo
Mês: selecione o mês de referência do lançamento.
Vencimento: defina a data de vencimento da conta, ou selecione a opção todos os
vencimentos.
Situação: selecione a situação do lançamento (aberto, baixado, cancelado, júdice).
Contrato: selecione o contrato responsável pelo lançamento.
Locatário: selecione o locatário do lançamento, ou deixe a opção todos os locatários
marcada.
Histórico: selecione o histórico do lançamento que deseja localizar.
Excluir: ao localizar o lançamento desejado, se desejar excluí-lo, selecione o lançamento e
clique neste botão.
Alterar: para alterar um lançamento, ele deve estar na situação em aberto.
Cancelar: para cancelar um lançamento, a conta deve estar em aberto, e ao ser cancelada,
será enviada para a situação cancelada, que poderá ser regularizada posteriormente.
Júdice: para definir um lançamento na situação de júdice, utilize este botão. A conta poderá
ser consultada por esta situação, e regularizada, onde irá voltar para a situação em aberto.
Ao realizar a baixa de um lançamento, os valores correspondentes aos itens do recibo são lançados na
conta corrente do beneficiário do respectivo imóvel. Os lançamentos são um débito ou crédito,
dependendo da natureza do item. Assim, o saldo do beneficiário é atualizado de acordo com os
lançamentos na sua conta corrente.
Na baixa unitária permite que os lançamentos sejam listados por contrato, ou por número do boleto.
É possível inserir valores de reajustes ou descontos nos lançamentos. Os acréscimos exibidos são de
acordo com os dados informados no contrato, podendo ser alterado pelo usuário no momento da baixa.
Além das baixas, nesta tela pode cancelar o recebimento e realizar a emissão do recibo.
Campo a campo
Mês: selecione o mês de referência do lançamento.
Situação: defina a situação do lançamento (em aberto ou baixado).
Contrato: selecione o contrato responsável pelo lançamento.
Pesquisar por nº do boleto: caso deseje localizar o lançamento pelo número do boleto,
marque esta opção, e no campo nº boleto, informe o número desejado.
Nesta tela de baixa coletiva, podem ser selecionados vários lançamentos de vários contratos diferentes,
e a baixa pode ser feita de todos os lançamentos ao mesmo tempo, para recebimentos que não
possuem acréscimos.
Esta operação permite a baixa de vários títulos a partir do processamento do arquivo retorno.
Para processar um arquivo de retorno, o banco deve enviar à imobiliária um arquivo no formato *.ret.
Caso os lançamentos que foram pagos com juros, multa, correções ou descontos, ao processar o
arquivo retorno, o sistema realizar o rateio dos valores entre os lançamentos incluídos no mesmo
boleto.
Opção disponível para clientes que possui integração com o módulo Group Cobrança.
Campo a campo
Arquivos: neste campo serão exibidos os arquivos de retorno lidos pelo módulo Group
Cobrança e que estão disponíveis para processamento no Imobiliária21. Ao selecionar o
arquivo de retorno, clique no botão filtrar para visualizar os títulos.
Títulos: representam os lançamentos retornados no arquivo.
Processar: ao clicar neste botão, o arquivo de retorno será processado e todos os títulos
vinculados ao arquivo serão baixados no Imobiliária21.
Este módulo permite que a administradora possua um total controle das obrigações que implicarão na
redução de seus recursos financeiros e que serão debitados da conta corrente do beneficiário.
O controle de contas a pagar da Imobiliária é realizado em outro sistema.
10.2.1. Lançamento
(menu: Lançamentos/ Contas a pagar/ Lançamento)
No segundo caso, os lançamentos devem possuir proprietário e beneficiário associado, uma vez que o
sistema precisa desta referência para saber quem será realmente o responsável pelo pagamento da
conta.
Exemplo: suponha que um imóvel tenha 3 proprietários, e cada um dos proprietários possui 2
beneficiários. Assim é preciso definir o proprietário e seu respectivo beneficiário responsável pela
despesa.
Para despesas que serão rateadas entre todos os beneficiários, selecione apenas o imóvel. O sistema
fará o rateio conforme os percentuais definidos no cadastro do imóvel.
Ainda no segundo caso (contas para o beneficiário) não é necessário vincular o imóvel responsável pela
despesa, uma vez, que o responsável será o próprio beneficiário, e o valor da conta será extraído do
valor de seu repasse. Desta forma, é possível controlar as contas a pagar genérica do beneficiário.
Guia lançamento:
Imóvel: selecione o imóvel a que se refere o lançamento. Se este lançamento não se referir
a nenhum imóvel específico este campo deve ser deixado em branco.
Proprietário: selecione o proprietário responsável pelo lançamento. Após a seleção do
imóvel, este campo é automaticamente preenchido com o nome do proprietário principal.
Beneficiário: selecione o beneficiário responsável pelo lançamento. Após seleção do
imóvel ou proprietário, este campo é automaticamente preenchido com o nome do
beneficiário principal.
Fornecedor: selecione o fornecedor responsável pelo lançamento.
Dados pagto: selecione os dados bancários para o pagamento do fornecedor.
Histórico: defina a classe do plano histórico do lançamento.
Complemento: caso necessário inserir alguma informação complementar ao lançamento,
utilize este campo.
Tipo pagamento: selecione qual será o tipo de pagamento da conta (dinheiro, cheque,
débito, etc.).
Situação: escolha a situação do lançamento realizado.
o Em aberto: é a opção default do lançamento. É quando a conta será cadastrada para
uma baixa futura.
o Baixada: neste caso a conta é lançada na situação baixada, informando assim no
sistema que já houve o seu pagamento.
Parcela: caso seja uma conta parcelada, informe qual parcela o lançamento se refere.
Nota fiscal: cadastre o número da nota fiscal da conta.
Data emissão NF: digite a data de emissão da nota fiscal.
Guia baixa:
Para as contas lançadas na situação baixada, esta guia será ativada, onde devem ser inseridas
as informações do pagamento da conta.
Campo a campo
Mês: defina o mês de referência do lançamento que deseja localizar, ou marque a opção
todos os meses.
Vencimento: defina o período de vencimento do lançamento, ou marque a opção todos os
vencimentos.
Situação: escolha a situação do lançamento, se em aberto, baixado ou todos.
Imóvel: selecione o imóvel responsável pelo lançamento. Caso deseje, marque a opção
todos os imóveis.
Beneficiário: defina o beneficiário responsável pela conta a pagar. Caso deseje, deixe a
opção todos os beneficiários ativa.
Fornecedor: selecione o fornecedor responsável pelo lançamento. Caso deseje, utilize a
opção todos os fornecedores marcada.
Histórico: selecione o histórico do lançamento, ou deixa a opção todos os históricos
marcada.
Filtrar: ao concluir os filtros acima, clique neste botão para que os lançamentos sejam
demonstrados no grid.
Excluir: para contas na situação em aberto, é possível excluir os lançamentos desejados,
para isso, selecione o lançamento e clique no botão excluir.
Para contas na situação em aberto, a baixa dos lançamentos pode ser realizada de forma individual ou
para várias ao mesmo tempo, de acordo com o filtro selecionado. Neste processo, podem ser inseridos
valores de juros, multa e correção no valor original dos lançamentos.
Para contas na situação baixada, é possível realizar o cancelamento da baixa, retornando o lançamento
para a situação em aberto.
Campo a campo
Mês: defina o mês do lançamento, ou marque a opção todos os meses.
Vencimento: selecione o vencimento da conta, ou utilize a opção todos os vencimentos.
Situação: defina a situação do lançamento: em aberto ou baixada.
Imóvel: selecione o imóvel responsável pela conta, ou utilize o filtro todos os imóveis.
O módulo de cheques permite o cadastro de talões de cheques, para maior controle dos lançamentos
vinculados. É possível também emitir relatórios com a cópia dos cheques, cancelá-los ou simplesmente
desvinculá-los dos lançamentos não baixados.
Para ativar o controle de cheques, acesse o menu Sistema/ Configurações iniciais. Selecione a guia
Geral e marque a opção utilizar controle de cheque.
Assim, para emitir os cheques, acesse o menu: Lançamentos/ Contas a pagar/ Emissão de cheques.
Nesta tela serão listados todas as contas a pagar de acordo com os filtros informados.
Campo a campo
Vencimento: defina a data de vencimento do lançamento, ou marque a opção todos os
vencimentos.
Situação: defina a situação dos lançamentos, se em aberto ou baixado.
Beneficiário: defina o beneficiário responsável pelo lançamento a pagar, ou marque a
opção todos os beneficiários.
11. Ainda nesta situação (cheques já emitidos) o lançamento pode ser desvinculado do cheque,
o que fará com que o lançamento volte ao estado anterior (sem vínculo com número do
cheque) e o número do cheque ficará disponível para outro lançamento. Para desvincular o
número do cheque, selecione o lançamento e clique no botão desvincular cheque.
12. O cheque também pode ser cancelado, neste caso, o número do cheque utilizado será
inutilizado no sistema, e a conta voltará para o estado anterior (sem vínculo a cheque). Para
cancelar um cheque já emitido, marque a opção exibir cheques emitidos, selecione o
lançamento e clique em cancelar cheque.
13. Os lançamentos podem ser localizados pelo número do cheque vinculado a ele, para isso,
marque a opção pesquisar por nº de cheque.
O lançamento de despesas regulares é utilizado para incluir despesas que o imóvel ou beneficiário
possui durante um determinado período, evitando que o usuário tenha que fazer os mesmos
lançamentos todo mês.
Campo a campo
Imóvel: para realizar o lançamento de uma despesa regular para um imóvel, selecione-o
neste campo. Se o lançamento não for destinado a um imóvel específico, não é necessário
selecioná-lo.
Exemplo: o IPTU de um imóvel é considerado uma despesa regular por um determinado
período, e pode ser cadastrado como tal.
Proprietário: se o lançamento for realizado para o proprietário do imóvel, selecione-o
através deste campo. Assim, selecione o beneficiário.
Beneficiário: se o lançamento for realizado para o beneficiário do imóvel, selecione-o
através deste campo. É necessário vincular o proprietário responsável pelo beneficiário.
Fornecedor: selecione o fornecedor responsável pelo lançamento da despesa. Esta
informação não é obrigatória.
Dados pagto: este campo é preenchido automaticamente com a conta corrente principal do
fornecedor, quando associado. A seleção da conta corrente do fornecedor pode ser alterada
no momento do lançamento da despesa regular.
Histórico: selecione a classe de despesa do plano histórico.
Complemento: caso deseje inserir um complemento no lançamento da conta, descreva
neste campo.
Tipo lançamento: informe se a despesa será lançada durante um período específico ou
todos os meses.
Neste menu é possível visualizar, excluir e editar os dados das despesas regulares cadastradas.
Campo a campo
Imóvel: selecione o imóvel responsável pela despesa ou marque a opção todos.
Beneficiário: selecione o beneficiário responsável pela despesa, ou marque a opção todos.
Fornecedor: selecione o fornecedor responsável pela despesa ou marque a opção todos.
Histórico: selecione o histórico do lançamento, ou marque a opção todos.
Excluir: para apagar um lançamento, selecione-o e clique no botão excluir. Será gerada
uma mensagem de confirmação para a operação.
Alterar: para editar um lançamento, selecione-o e clique no botão alterar.
Campo a campo
Mês referência: defina o mês de referência onde deseja criar os lançamentos das despesas
regulares.
Período: informe o intervalo de meses para criar os lançamentos das despesas regulares.
Gerar: ao clicar neste botão, as despesas regulares cadastradas serão resgatadas para o
mês de referência, criando os lançamentos.
Lançamentos gerados: ao gerar as contas, serão demonstrados lançamentos referentes ao
mês.
Excluir: caso deseje apagar um lançamento, selecione-o e clique no botão excluir.
Alterar: para editar o lançamento, selecione-o e clique no botão alterar.
Neste módulo são realizadas operações que movimentam a conta corrente do proprietário/ beneficiário do
imóvel. Sempre que a administradora recebe um lançamento referente à locação, ou realiza o pagamento
de alguma despesa relacionada ao imóvel, ela está movimentando a conta corrente do proprietário/
beneficiário.
A movimentação na conta corrente do proprietário/ beneficiário pode ser realizada das seguintes formas:
Ao realizar o recebimento de uma conta, os valores são creditados na conta corrente do
proprietário/ beneficiário.
Ao realizar a baixa de uma conta a pagar, os valores são debitados da conta corrente do
proprietário/ beneficiário do imóvel.
10.3.1. Lançamento
(menu: Lançamentos/ Conta corrente/ Lançamento)
Nesta tela é possível realizar os lançamentos de débito ou crédito que movimentam a conta corrente do
proprietário/ beneficiário.
Campo a campo
Imóvel: defina o imóvel responsável pelo lançamento, para realizar o lançamento para um
determinado proprietário, não selecione o imóvel.
Proprietário: defina o proprietário responsável pelo lançamento.
Beneficiário: selecione o beneficiário do lançamento.
Histórico: defina o histórico do lançamento.
Complemento: informe o complemento do histórico, caso exista.
Mês referência: defina o mês de referência do lançamento.
Data criação: este campo será preenchido automaticamente, com a data do computador.
Data vencimento: informe a data de vencimento do lançamento
Valor lançamento: defina o valor do lançamento
Nesta tela é possível pesquisar os lançamentos de débito ou crédito que movimentam a conta corrente
do proprietário/ beneficiário.
Campo a campo
Mês referência: defina o mês de referência para localizar os lançamentos, ou marque a
opção todos os meses.
Vencimento: defina o período de vencimento do lançamento, ou marque a opção todos os
vencimentos.
Situação: escolha a situação do lançamento, se baixado, aberto ou todas as situações.
Imóvel: defina o imóvel responsável pelo lançamento, ou marque a opção todos os
imóveis.
Beneficiário: defina o beneficiário responsável pelo lançamento, ou marque a opção todos
os beneficiários.
Visualizar: após filtrar o lançamento, selecione-o e clique em visualizar para verificar seus
detalhes.
A imobiliária, após processar as contas a receber e a pagar do imóvel, deverá repassar ao proprietário/
beneficiário o valor restante da movimentação, a este processo denominamos repasse.
No repasse individual, a geração de créditos é feita por beneficiário. Neste caso, filtram -se os vários
lançamentos por pessoa, e são listados todos os valores a ela correspondente, independente do imóvel
responsável pelo lançamento.
através do botão .
Data repasse: defina a data de pagamento do repasse ao beneficiário.
Resíduo repasse: caso exista um valor de resíduo para o beneficiário selecionado,
referente a um repasse anterior onde o valor não foi totalmente baixado, neste campo
constará o valor.
Valor: este campo listará o valor total dos lançamentos selecionados mais o valor do resíduo
repasse.
CPMF: caso exista cobrança do imposto CPMF sobre os lançamentos, marque a opção
correspondente para que o valor seja calculado.
Valor repasse: neste campo constará o valor total do repasse que será feito ao beneficiário.
Este campo pode ser editado, ou seja, se o total gerado no campo valor for maior que o
repasse que deseja efetuar, este campo (valor repasse) pode ser alterado, e a diferença
será considerada como resíduo, gerando um repasse parcial.
Tipo pagamento: escolha o tipo de pagamento para o repasse (dinheiro, cheque, depósito).
Conta crédito: caso o beneficiário tenha conta corrente, selecione-a neste campo.
Modo baixa: ao marcar esta opção, o valor do repasse é gerado como uma conta a pagar
em nome do proprietário/ beneficiário já na situação baixada.
o Data pagamento: informe a data de pagamento do lançamento.
o Data liquidação: informe a data de liquidação do lançamento, considerada a data onde
o valor entrou na conta corrente do proprietário/ beneficiário.
o Conta débito: defina a conta corrente de débito do lançamento, ou seja, de onde o
dinheiro será debitado para ser creditado na conta corrente do proprietário/ beneficiário.
Gerar: ao preencher todos os dados do repasse, clique neste botão para efetivar o
movimento.
Se a opção modo baixa não estiver marcada, será gerada uma conta a pagar em nome do
proprietário/ beneficiário, que deve ser baixada posteriormente pelo menu: Lançamentos/
Contas a pagar/ Baixa/ Cancelamento.
Se a opção modo baixa estiver marcada, será gerado um lançamento de contas a pagar em
nome do proprietário/ beneficiário já na situação baixada.
Recibo: ao gerar um repasse, é importante imprimir o recibo para entregar ao beneficiário
comprovando o pagamento do valor.
O repasse coletivo proporciona a geração de vários lançamentos de repasse para vários beneficiários
na mesma operação, independente do imóvel vinculado.
Campo a campo
Mês: defina de referência dos lançamentos a serem repassados, ou marque a opção todos
os meses.
Vencimento: defina a data de vencimento dos lançamentos, ou então marque a opção
todos os vencimentos.
Situação: defina a situação dos lançamentos gerados pelo repasse, se em aberto ou
baixado.
Imóvel: selecione o imóvel relacionado ao lançamento, ou marque a opção todos os
imóveis.
Beneficiário: selecione o beneficiário que irá receber o repasse, ou marque a opção todos
os beneficiários.
Após realizar a movimentação financeira (baixa de contas a receber e a pagar, e geração do repasse) é
possível verificar os extratos da conta corrente do proprietário e beneficiário.
No extrato do proprietário são apresentadas todas as movimentações de seus beneficiários.
No extrato do beneficiário é possível verificar sua movimentação financeira durante o período definido.
Campo a campo
Beneficiário: selecione o beneficiário que deseja verificar no extrato.
Período: defina o período da movimentação.
Apresentar nome dos locatários: marque esta opção caso deseje verificar o nome do
locatário no extrato.
Apresentar imóveis sem recebimento no período: esta opção deve ser marcada quando
deseja-se incluir no extrato os dados dos imóveis, mesmo sem ocorrer movimentação no
período definido.
Modelo relatório: escolha o modelo do relatório: detalhado ou resumido.
Apresentar logomarca da empresa: marque esta opção para inserir a logomarca da
empresa no extrato gerado.
Neste menu são realizados os processos de fechamento, reajuste de aluguel, vistorias e geração do arquivo de
declaração para o DIMOB.
11.1. Fechamento
(menu: Operações/ Fechamento)
O valor do aluguel pago pela unidade, pode ser reajustado automaticamente, de forma manual ou não
sofrer alterações. Para as duas formas, é necessário cadastrar no sistema a variação mensal dos índices
monetários. Com base nos valores cadastrados, o sistema irá calcular o percentual de variação para
aplicar na faixa de aluguel.
Para o reajuste manual, o sistema exibe um alerta quando possui contratos para reajustar no
mês, e o usuário realizará o processo de reajuste.
Para o reajuste automático do aluguel, o reajuste será realizado automaticamente, no momento
da geração do aluguel.
Neste tipo de reajuste, o usuário pode editar o valor de aluguel calculado a partir da variação do índice,
permanecendo o valor alterado manualmente. Este recurso possibilita a negociação dos valores cobrados
Após o reajuste, o valor da faixa de aluguel vigente é alterado para o novo valor, sendo possível consultar
os valores anteriores em Operações/Reajuste de aluguel permitindo o controle gerencial.
Campo a campo
Período: informe o período que deve ser verificado para efetuar o reajuste. O sistema irá
verificar dentro do período informado as faixas de aluguel com reajuste programado.
Contrato: caso deseje reajustar o aluguel de um contrato em específico, filtre-o neste campo.
Situação: informe a situação do reajuste. Se o reajuste ainda não foi realizado, a situação
deve ser: abertos. Se reajuste já foi realizado, a situação é: reajustados.
Processar: reajusta o valor do aluguel.
Cancela: cancela o reajuste do aluguel.
AB: quando o lançamento está na cor vermelha, significa que não há cadastro de variação do
índice utilizado para o reajuste da faixa de aluguel.
Quando o imóvel é captado para aluguel, deve ser realizada uma vistoria de suas condições atuais . Ao
registrar a situação do imóvel na captação, os danos causados ao imóvel durante sua locação podem ser
facilmente verificados.
Campo a campo
Código: selecione o imóvel que deseja vistoriar.
Proprietário: o nome do proprietário será preenchido automaticamente.
Principal: nesta aba devem ser cadastrados os dados da vistoria física do imóvel, de suas
condições na data da captação.
o Data: informe a data de realização da vistoria.
o Responsável: cadastre o nome da pessoa responsável pela vistoria.
o Descrição: cadastre a descrição da vistoria, os itens que foram verificados e as
condições.
Ao encerrar um contrato de locação, a imobiliária pode realizar uma vistoria no imóvel a fim de verificar se
suas condições. Geralmente deve-se realizar a vistoria do imóvel comparando sua a condição atual com a
condição do imóvel antes da locação.
Campo a campo
Código: selecione o imóvel que deseja cadastrar a vistoria.
Proprietário: o nome do proprietário do imóvel será automaticamente preenchido.
Locatário: o nome do locatário do imóvel será automaticamente preenchido.
Principal: nesta aba devem ser informados os dados da vistoria.
o Data: informe a data da vistoria.
o Responsável: informe o nome do responsável pela vistoria.
o Descrição: cadastre a descrição da vistoria.
O sistema Imobiliária21 gera o arquivo de exportação com a apresentação dos dados acima descritos. O
arquivo gerado deve ser importado no programa DIMOB, que transmitirá via internet, através do
Receitanet, as informações à Secretaria da Receita Federal.
Neste menu são realizadas as verificações financeiras dos contratos, apresentação de contas e avisos.
Na ficha de contrato pode ser feita a consulta de forma rápida dos dados do contrato, dos locatários e dos
imóveis vinculados, assim como as configurações da faixa de aluguel e os reajustes.
Ainda nesta tela, pode ser realizada a consulta da situação financeira do contrato, verificando os
lançamentos de um determinado período.
Campo a campo
Contrato: selecione o contrato que deseja visualizar.
Mês: defina o mês de referência para consultar os lançamentos, ou marque a opção todos os
meses.
Vencimento: defina o período de vencimento dos lançamentos, ou marque a opção todos os
meses.
Situação: escolha a situação dos lançamentos (em aberto, baixada, cancelada, júdice ou
todos).
Em um contrato de locação, a imobiliária pode solicitar que o locatário apresente algumas contas mensais ,
visando controlar sua adimplência junto aos prestadores de serviço (por exemplo: conta de água, luz,
telefone, gás). Geralmente esta apresentação de contas é feita no momento do pagamento do aluguel do
mês.
Campo a campo
Contrato: selecione o contrato que deseja verificar a apresentação das contas.
Mês referência: defina o mês de referência.
Tipo de conta: neste campo serão listados os tipos de contas vinculados ao contrato. Os tipos
de contas são vinculados ao contrato no menu: Cadastros/ Contrato/ Cadastro de contrato/
Controle contas.
Conta quitada: a conta apresentada deve estar quitada, este campo é preenchido
automaticamente quando informamos a data da apresentação.
Data da apresentação: informe a data de apresentação da conta.
Valor da conta: informe o valor pago.
12.3. Avisos
(menu: Consultas/ Avisos)
O cadastro de avisos tem a função de informar ao usuário do sistema quais os contratos, fianças e
seguros estão a vencer dentro de um período.
Campo a campo
Contratos a vencer: nesta guia são dispostos os contratos que irão vencer dentro do período
definido no filtro vencimento.
Estes relatórios disponibilizam os dados cadastrais da empresa, pessoa, imóvel, contrato, plano histórico,
conta corrente, índices, pendências, seguro, anúncios e etiquetas. Abaixo a descrição de cada um:
Neste agrupamento é possível visualizar os relatórios dos lançamentos de contas a receber da imobiliária.
Este relatório emite a relação das contas a pagar da imobiliária no período definido.
Este grupo de relatórios demonstra a movimentação da conta corrente dos proprietários/ beneficiários.
Este relatório lista o valor total da movimentação da conta corrente da empresa, com filtro por período e
conta.
Demonstra o relatório com informações sobre as vistorias realizadas nos imóveis ou contratos.
Demonstra o relatório com informações de pendências das unidades referente à prestação de contas.
Emite os relatórios com valores recolhidos para o Imposto de Renda e que devem ser repassados ao
Governo.
Imposto de renda – proprietário: demonstra o valor do Imposto de Renda que foi recolhido do
proprietário/ beneficiário e será repassado ao Governo.
Imposto de renda – locatário: informa quanto o locatário pagou de Imposto de Renda para o
Governo referente ao aluguel pago ao proprietário/ beneficiário.
Obs.: nos dois casos, o IRRF é recolhido pelo locatário pessoa jurídica, e o locador é pessoa
física.
Carnê leão: o carnê leão é utilizado para a pessoa física pagar o valor de IRRF referente ao
aluguel recebido para o Governo. Algumas imobiliárias já recolhem o valor do Imposto de
O módulo integrado Group Cobrança proporciona a geração de boletos, geração de arquivo de remessa e
processamento de arquivo retorno.
Após lançar as contas a receber no sistema Imobiliária21, elas devem ser exportados para o módulo
integrado Group Cobrança, para isso é necessário estabelecer a conexão com seu o banco de dados.
Campo a campo
Provedor: informa o tipo de banco de dados do módulo Group Cobrança, a partir do banco
do Imobiliária21. Este campo não é aberto para edição.
Servidor: deve ser informado o nome da máquina servidora do banco de dados do módulo
Group Cobrança.
Banco: deve ser informado o nome do banco de dados do módulo Group Cobrança. Este
campo já vem preenchido, se durante a instalação não houver trocas no padrão, não há
necessidade de editar este nome.
Login: campo já vem preenchido com o login default do banco de dados do módulo
integrado, não é necessário editá-lo.
Senha: campo já vem preenchido com a senha default do banco de dados do módulo
integrado, não é necessário editá-lo.
Testar conexão: clique neste botão para verificar se os dados informados para a conexão
estão corretos.
O envio dos lançamentos de contas a receber para o módulo Group Cobrança deve ser realizado por
este menu.
Campo a campo
Mês: deve ser selecionado o mês de referência do lançamento, ou marcar a opção todos os
meses.
Vencimento: defina a data de vencimento das contas que serão exportadas, ou marque a
opção todos os vencimentos.
Contrato: selecione o contrato vinculado aos lançamentos que deseja exportar, ou marque a
opção todos os contratos.
Locatário: selecione o locatário responsável pelos lançamentos que deseja exportar, ou
marque a opção todos os locatários.
O Group Manager é um sistema integrado de gestão empresarial, desenvolvido para empresas que atuam
no setor de prestação de serviços. Quando a imobiliária possuiu os dois softwares (Group Manager e
Imobiliária21), pode realizar a integração destes.
Na integração, o sistema Imobiliária21 exporta para o Group Manager toda a movimentação de contas a
pagar (do proprietário/ beneficiário) e contas a receber (do locatário), agilizando assim o processo de
prestação de contas.
Após a movimentação das contas a pagar e a receber da imobiliária, incluindo o processo de baixa, as
contas podem ser exportadas para o sistema integrado Group Manager. Para tal exportação, é
necessário estabelecer a conexão com seu o banco de dados.
6. Se estabelecida com sucesso, clique no botão gravar. Caso contrário acerte os dados da
conexão até que esteja correto.
7. Se não desejar editar esta tela, clique no botão cancelar.
8. Após a mensagem de confirmação da conexão, clique no botão sair.
Campo a campo
Empresa Imobiliária21: nesta coluna são listadas todas as empresas cadastradas no
Imobiliária21 e que podem ser associadas às empresas do Group Manager.
Empresa Group Manager: nesta coluna devem ser selecionadas as respectivas empresas
que receberão a movimentação do Imobiliária21.
Neste menu é realizada a associação de contas a receber e pagar do sistema Imobiliária21 com as
classes de contas do Group Manager, que receberão a movimentação.
Campo a campo
Local: nesta coluna são listados os dois tipos de movimento que podem ser exportados para o
Group Manager, conta a receber e a pagar da imobiliária.
Classe de conta: nesta coluna devem ser associadas as classes de contas do Group Manager
que serão responsáveis por receber os valores da movimentação da imobiliária.
Neste menu deve ser realizada a associação das contas corrente do sistema Imobiliária21 com as
contas corrente do sistema Group Manager. Estas serão responsáveis por receber a movimentação
exportada na integração.
Campo a campo
Conta corrente Imobiliária21: nesta coluna serão demonstradas as contas correntes da
empresa, associadas no menu: Cadastros/ Empresa/ Conta corrente.
Conta corrente Group Manager: para cada conta do Imobilária21 deve ser associada a conta
corrente do Group Manager que irá receber a movimentação da exportação.
Os lançamentos do Imobiliária21 só poderão ser exportados para o Group Manager após a realização
do processo de baixa.
Campo a campo
Tipo: defina qual tipo de lançamento deseja exportar, se de contas a pagar ou a receber.
Situação: selecione a situação dos lançamentos que deseja filtrar, se não exportados (aptos
para realizar a exportação) ou exportados.
Pagamento: filtre os lançamentos pela data de pagamento. Se desejar, deixe a opção todos
os pagamentos ativada.
Empresa: selecione a empresa responsável pelos lançamentos, ou deixe a opção todas as
empresas marcada.
Contrato: selecione o contrato responsável pelos lançamentos que deseja exportar, ou
marque a opção todos os contratos.
Locatário: selecione o locatário responsável pelo lançamento, ou marque a opção todos os
locatários.
C. Corrente: selecione a conta corrente responsável onde houve movimentação, ou marque a
opção todas as contas corrente.
O sistema integrado Group Relatório é responsável pela impressão de etiquetas com os dados do
Imobiliária21. Neste menu, realizamos a conexão com o banco de dados do Group Relatórios.
Campo a campo
Provedor: de acordo com o banco de dados do sistema Imobiliária21, este campo será
automaticamente preenchido com o provedor de banco de dados do Group Relatórios.
Servidor: no caso de banco SQL, informe o nome do servidor de banco de dados.
Banco: informe o nome do banco de dados (no caso do banco em SQL) ou selecione o
arquivo de banco de dados (no caso de banco em Access).
Login: no caso de banco SQL, informe o login do banco. Geralmente este campo já vem
preenchido, não é necessário editá-lo.
Senha: informe a senha do banco de dados. Geralmente este campo já vem preenchido, não é
necessário editá-lo.
Testar conexão: clique neste botão para verificar se os dados informados para a conexão
estão corretos.
Aplicativo: selecione o diretório de instalação do sistema Group Relatórios.