Boletim Tcnico

Lanamento de Encerramento de Exerccio

Produto

: Microsiga Protheus Contabilidade Gerencial Verso 11

Chamado

TGJODW

Data da publicao

: 22/05/13

Pas(es)

Uruguai

Banco(s) de Dados

: Banco(s) de dados

Foi criada a rotina Lanamento de Encerramento (CTBA410) para gerao dos lanamentos de encerramento e de
abertura do exerccio, nas datas correspondentes determinadas pelo usurio.
Muitas empresas adotam o procedimento de gerarem, no encerramento de um exerccio contbil, lanamentos de
encerramento e abertura para as contas de ativo e passivo.
Estes lanamentos so semelhantes aos feitos para contas de gastos e de receitas na apurao do resultado do exerccio e
consistem em dois tipos:
1.

Encerramento do exerccio contbil - Lanamentos em uma determinada data, onde so zerados os saldos das
contas de ativo e de passivo;

2.

Abertura do novo exerccio contbil - Lanamentos em uma determinada data, onde os saldos so
restabelecidos nas contas de ativo e de passivo.

Procedimentos para Configurao

CONFIGURAO DE MENUS
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opo de
menu do SIGATCB, conforme instrues a seguir:
Menu

SIGACTB.XNU

Submenu

Miscelnea -> Encerramentos

Nome da Rotina

Lan. Encerramento

Programa

CTBA410

Mdulo

Contabilidade Gerencial

Tipo

Funo Protheus

Tabelas

CT1, CT2, CT3, CT4, CT6, CT7, CTC, CTD, CTI, CTH,CTT

SIGACTB Lanamento de Encerramento de Exerccio

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Procedimentos para Utilizao

1.

No mdulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB) acesse Miscelnea /Encerramentos /Lan. Encerramento (CTBA410).
O sistema apresenta a janela de processamento com opes de Informaes, Perguntas e Log de processos.

2.

Preencha os parmetros conforme help, na opo Perguntas.

3.

Na opo Informaes, confirme a execuo do processo.

4.

Conforme opes podem ser apresentadas telas para seleo de Filiais a processar e Perodos a encerrar.

5.

Confira os parmetros e confirme.

Informaes Tcnicas

CT1 Plano de Contas

CT2 Lanamentos Contbeis
CT3 Saldos Centro de Custo
CT4 Saldos Item Contbil
CT6 Totais de Lotes

Tabelas Utilizadas

CT7 Saldos Planos de Contas

CTC Saldos do Documento
CTD Item Contbil
CTI Saldos da Classe de Valores
CTH Classes de Valores
CTT Centro de Custo

Funes Envolvidas

CTBA410 Lan. Encerramento

Sistemas Operacionais

Windows/Linux

SIGACTB Lanamento de Encerramento de Exerccio