2.7.

Encerramento de Exerccio
Conceitos O processo de Encerramento de Exerccio no mdulo CTB efetuado por duas rotinas: o CTBA210 Apurao de Lucros e Perdas: Efetua os lanamentos de apurao nas entidades de receitas e despesas e transporta dos saldos para as entidades de apurao de resultado do exerccio. CTBA400 Encerramento de Exerccio: Atualiza o status do calendrio contbil selecionado para 2 Fechado.

Os procedimentos referentes aos parmetros e forma de executar a rotina CTBA210 esto disponveis no Site do ACR. Procedimentos Recomendados Premissa: Verificao de apuraes anteriores incorretas Caso a rotina de Apurao tenha sido executada anteriormente na data que ser apurada e nestas execues anteriores o resultado obtido foi incorreto, devem ser verificados os seguintes pontos: 1A apurao incorreta anteriormente efetuada deve ter sido estornada pela rotina CTBA215 Estorno da Apurao de Lucros e Perdas 2No podem haver registros na TABELA SX5 LP com a mesma data que ser apurada. 3No podem haver registros nas tabelas de saldos com os campos CTx_LP preenchido com S e com Z, sendo que os registros com S seriam os do exerccio que estar sendo apurado e os registros com Z os saldos apurados na data desejada. 4No podem haver lanamentos de apurao no CT2 com a data que ser apurada. 1 Passo: Verificao dos Indces das Tabelas de Saldos Bsicos Devem ser verificados os ndices 1 e 2 das seguintes tabelas de saldos bsicos: o o o o CT3 CT4 CT7 CTI

O ltimo campo da chave do ndice deve ser o campo CTx_LP (CT3_LP, CT4_LP, CT7_LP e CTI_LP).

Aps a alterao destes ndices, os mesmos devero ser excludos no Banco do Dados, para que na prxima utilizao do mdulo CTB eles sejam recriados corretamente. 2 Passo: Atualizao do Ambiente do CTB Para garantir que as rotinas de Reprocessamento, Composio de Saldos e Apurao de Lucros e Perdas estejam coerentes com as ltimas correes/melhorias deve ser aplicado um PATCH COMPLETO do mdulo CTB com data igual ou superior a 01.06.2004. 3 Passo: Reprocessamento e conferncia de saldos recomendvel que antes da execuo da Apurao de Lucros e Perdas seja executado um reprocessamento do ms que ser apurado, para conferncia dos saldos anteriores e finais deste ms. 4 Passo: Limpeza das tabelas de saldos Caso exista uma grande diferena entre a quantidade de registros nas tabelas de saldos e o MAIOR RECNO destas tabelas, recomendvel a execuo de um PACK nas tabelas de saldos atravs do APSDU. As tabelas so: o o o o o o o o o o o CT3; CT4; CT6; CT7; CTC; CTI; CTU; CTV; CTW; CTX; CTY;

5 Passo: Parmetros da Rotina de Apurao Existe no site do ACR um documento comentando os parmetros e suas respectivas utilizaes / implicaes. Importante Para cada entidade contbil utilizada, deve haver uma entidade de apurao cadastrada, ou seja: Se o cliente utiliza Conta Contbil, Centro de Custo, Item Contbil e Classe de Valor, dever haver uma Conta de Apurao, Centro de Custo de Apurao, Item Contbil de Apurao e Classe Valor de Apurao. Estas entidades de apurao devem ser vlidas, ou seja, devem existir em seus respectivos cadastros, e no podem ter sido utilizadas em outras movimentaes / lanamentos.

Validade Este procedimento independe do RPO em uso, devendo ser verificado sempre os passos 1 ndices e 2- Atualizao do Mdulo CTB