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´´Check List`` - Manhâ

Procedimentos Turno Manhã Ok/Assinatura

1 Receber e Conferir a Caixa--, Diversos, envelopes descrevendo os valores nas
costa desta Lista
2 Verificar Emails e Organizar as Respectivas Pastas
3 Ler Agenda e Ter atenção a passagem de turno da noite
4 Despertar Clientes que ainda estejam na Lista
5 Apagar as Luzes que já não forem necessárias manter acesas
6 Fazer Check-Outs e retirar a factura para a agência, no caso de clientes de
Agência e não esquecer de retirar o Cardex do Ficheiro
7 Fazer Check-Outs, Separar as Facturas Original pra o Cliente, para o Dep. Devidos
Duplicados para o Dep.Clientes e Triplicados para o Controlo
8 Verificar se todas as saídas têm o check-out feito no computador
9 Organizar Gavetas e Documentação informativa pra Clientes
10 Fazer Check-Ins e Profiles solicitando sempre o email ao Cliente
11 Preparar entradas para o dia seguinte, nomeadamente Ving-Cards e
Documentações a entregar aos clientes
12 Conferir se os Check-Ins foram bem feitos-Introdução do nome e morada
13 Divulgação de faxes e correspondências recebidas e Emails
14 Informar o Chefe de Algo que pareça fora do normal
15 Enviar correio Clientes e Correio Interno
16 Conferir a caixa- Controlando também os Folios 9000/9001/9003/9500 (para
confirmar tudo) e passar as informações do turno ao colega do turno da Tarde

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Pestana São Tomé_____/_____/_____

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´´Check List`` - Tarde

Procedimentos Turno da Tarde Ok/Assinatura
1 Receber e Conferir a Caixa--, Diversos, envelopes descrevendo os valores nas
costa desta Lista
2 Conferir os Check-Outs no Departure Report, as saídas tem que estar com o
Balanço a Zero e o Ckeck-Out Feito
3 Ler Agenda e as pastas de informações da Recepção e ter atenção á passagem do
turno da manhã
4 Fazer Check-Outs, Separar as Facturas Original pra o Cliente, para o Dep. Devidos
Duplicados para o Dep.Clientes e Triplicados para o Controlo
5 Verificar as Pastas com o movimento do dia ( verificando se as facturas estão no
sitio correcto para enviar para o ´´Controlo`` Dep. ´´Clientes`` e..
6 Fazer Check-Ins e Profile que Faltarem, solicitando sempre o email ao cliente
7 Conferir as saídas do dia seguinte, verificando a factura de Agência, no caso de
cliente de agencia.
Conferir extra do Cliente
8 Ligar as Luzes que faltam Ligar
9 Preparar entradas pra dia seguinte, nomedamente Ving-cards e Documentação a
entregar aos Clientes
10 Certificar que todos os envelopes com chaves vêem fechados e assinados e
registar no respectivo Livro
11 Informar o Chefe de algo que pareça fora do normal
12 Conferir se os Check-Ins foram bem feitos-Introdução do nome e morada
13 Conferir a caixa- Controlando também os Folios 9000/9001/9003/9500 ( para
confirmar tudo) e passar as informações do turno ao Night Audit

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Pestana São Tomé_____/_____/_____

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Check List`` - Night Audit
Procedimentos Night Audit Ok/Assinatura
1 Receber e Conferir a Caixa--, Diversos, envelopes
2 Ler a Agenda e a pasta de ´´ Informações á recepção e ter atenção á passagem do
turno da Tarde
3 Fazer Check-Ins e Profile que faltam
4 Imprimir Relatórios de :
5 Package Forecast Summary
6 Jounal by Cashier and Transaction com listagem de movimentos em ´´Code 9000`
7 Efectuar o Fecho dos POS – Unicre e recolher o relatório de Resumo dos
pagamentos do dia e anexar ao `´Dep.Clientes``
8 Receber dos outlets as Facturas a crédito da Micro e colocá-las no dossier do
Cliente
9 Verificar se as Facturas foram lançadas no quarto correcto. Para que tal suceda,
após as facturas da Micro serem entregues na recepção, deve ser impressa uma
listagem dos lançamentos efectuados a crédito no Opera recorrendo ao relatório
´´ Miscelleneous-reports-Financial-Journal by Cashier and Transaction bares``
10 Verificar PM 9000 e 9001 e Dando pagamento dos Valores provenientes da
Micros para cash e cartão de Credito
11 Verificar PM 9500 e conferir se caiu valor nesta por Lapso
12 Extrair AR Ledger do dia, com toda a Facturação fechada no dia, seja em city
Ledjer, seja a qualquer outro meio de pagamento
13 Extrair Cashier Audit com movimento doo dia de cartão de débito e credito ´´
Miscellaneous – Reports- Cashier Audit-Transaction code
9102/9110/9120/9130/9140´´
14 Extrair Cashier Audit com recebimentos em dinheiro e proceder á respectiva
conferência, ter sempre em atenção os câmbios
15 Não Deixar cair nenhum quarto em Now Show alterando a data de entrada para
o dia seguinte e deixando nora pró Chefe
16 Realizar processo de fecho do Ópera
17 Imprimir os relatórios relacionados com o fecho do dia no ópera
18 Assinalar existência de diferenças entre valores pagos ao balcão com cartão de
crédito e Débito e os valores constantes nas Facturas, em anexo uma informação
quando sejam detectadas diferença.
19 Imprimir relatórios de:
20 Tirar Lista de Hóspedes ´´ Miscelaneous – Reports-Guests in House – Arrivals by
Room Nr e Departures b Room ´´ e enviar ao Sr. Administrador.
21 Organizar a documentação para: ( esta documentação deverá sempre ir
acompanhada das respectivas folhas de procedimentos)
22 Departamento de Controlo e Auditoria Interna
23 Departure de Clientes
24 Tesouraria ( Envelope de Caixa)
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Pestana São Tomé_____/_____/_____