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VALUATION 3.0
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Seja bem-vindo(a). Com esta planilha você poderá saber o valor do seu negócio mediante
Início
1. Premissas gerais
IMPORTANTE: LEIA OS PASSOS E ENTENDA A PLANILH
2. Demonstrativo
Dúvidas? Clique nos Links presentes em toda a planilha para ver vídeos explicativ
3. Resultados consolidados preenchimento e análise de cada aba!
1.1. Dados iniciais: Insira informações iniciais sobre a sua empresa para ajudar a
Passo 2 DEMONSTRATIVO
Passo 4 GRÁFICOS
Visualize de uma maneira simples e eficiente todos os resultados da planilha atrav
A A PLANILHA
er vídeos explicativos sobre o método,
sua empresa.
os anteriores da planilha.
os da planilha através dos Gráficos
onsolidados.
ados.
Dados iniciais
Menu
3. Resultados consolidados
Taxa SELIC
4. Gráficos
6. Relatório de impressão
Taxa Média de Atratividade (TMA)
Qual é o risco que o negócio exercido pela empresa tem de dar errado?
!
PREMISSAS GERAIS Esta é a parte mais importante da planilha, pois é aqui que você definirá as
planilha gerar informações sobre o valor da empresa.
ual é o risco que o negócio exercido pela empresa tem de dar errado? Baixo risco
Procure usar uma taxa de desconto significamente mais alta que o SELIC
que você definirá as premissas necessárias que ajudarão a
e receitas
2 - Bom conhecimento
3 - Conhecimento razoável
4 - Pouco conhecimento
5 - Nenhum conhecimento
1. PREMISSAS GERAIS Esta é a parte mais impo
planilha gerar informaçõ
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Início
Descrição da despesa
1. Premissas gerais
2. Demonstrativo
Despesas variáveis
4. Gráficos Filial-1
5. Alerta e dicas
Filial-2
6. Relatório de impressão
Filial-3
Filial-4
Filial-5
Filial-6
Filial-7
Filial-8
Filial-9
Despesas fixas
Matriz
Filial-1
Filial-2
Filial-3
Filial-4
Filial-5
Filial-6
Filial-7
Filial-8
Filial-9
Inicial
( Ano 0 ) Ano 1 Ano 2 Ano 3
R$ - R$ 31,431.97 R$ 32,203.10
R$ -
R$ - R$ 8,591.37 R$ 9,801.37
R$ - R$ 40,023.34 R$ 42,004.47 R$ -
R$ - R$ 40,023.34 R$ 42,004.47 R$ -
Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Menu
Início
Descrição do investimento
1. Premissas gerais
2. Demonstrativo
Máquina
4. Gráficos Hardware
5. Alerta e dicas
Treinamento
6. Relatório de impressão
Automação
Vídeomonitoramento
Homeoffice
Totais:
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
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63
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65
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67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Esta é a parte mais importante da planilha, pois é aqui que você definirá as premissas necessárias que ajudarão a
planilha gerar informações sobre o valor da empresa.
% de depreciação Inicial
anual ( Ano 0 ) Ano 1 Ano 2
10% R$ 800.00
15%
4%
5%
6%
7%
10% R$ 400.00
R$ 1,200.00 R$ - R$ -
10% 800 80 80
15% 0 0 0
4% 0 0 0
5% 0 0 0
6% 0 0 0
7% 0 0 0
10% 400 40 40
0% 0 0 0
0% 0 0 0
0% 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
- R$ 120.00 R$ 120.00
Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6
R$ - R$ - R$ - R$ -
80 80 80 80
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
40 40 40 40
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10
R$ - R$ - R$ - R$ -
80 80 80 80
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
40 40 40 40
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
1 R$ - R$ -
2 R$ - R$ -
3 R$ - R$ -
4 R$ - R$ -
5 R$ - R$ -
6 R$ - R$ -
7 R$ - R$ -
8 R$ - R$ -
9 R$ - R$ -
10 R$ - R$ -
11 0 0 0
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
20 0 0 0
0 R$ - R$ -
1. PREMISSAS GERAIS Esta é a parte mais importan
planilha gerar informações s
Menu
Início
Descrição da receita
1. Premissas gerais
2. Demonstrativo Matriz
4. Gráficos Filial-2
5. Alerta e dicas
Filial-3
6. Relatório de impressão
Filial-4
Filial-5
Filial-6
Filial-7
Filial-8
Filial-9
Total Geral
Esta é a parte mais importante da planilha, pois é aqui que você definirá as premissas necessárias que ajudarão a
planilha gerar informações sobre o valor da empresa.
Inicial
( Ano 0 ) Ano 1 Ano 2 Ano 3
R$ - R$ - R$ - R$ -
Ano 8 Ano 9 Ano 10
R$ - R$ - R$ -
2. DEMONSTRATIVO Insira os valores solicit
previstos na sua avalia
Menu
Início
1. Premissas gerais
2. Demonstrativo
3. Resultados consolidados
Saldo acumulado
Receita líquida
EBITDA (LAJIDA)
EBIT (LAJIR)
Impostos
Lucro operacional
(R$) Depreciação
LAIR
Imposto de Renda
Lucro Líquido
(%) Lucratividade
custos fixos projetados
depreciação investimentos
SE PARA PAYBACK
TIR
Insira os valores solicitados abaixo, de acordo com a quantidade de anos
previstos na sua avaliação (3, 5 ou 10 anos).
Inicial
(Ano 0) Ano 1 Ano 2 - -
R$ - R$ 40,023.34 R$ 42,004.47 - -
R$ 1,200.00 R$ - R$ - - -
R$ - R$ 120.00 R$ 120.00 - -
94% 2% 10% - -
0 R$ 8,591.37 12887.055 19330.5825 28995.87375
1 2 3 4
1 0 0 0 0
Inicial
Ano 1 Ano 2 - -
(Ano 0)
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
43493.810625 65240.7159375 97861.07390625 146791.610859375 220187.416289062
5 6 7 8 9
0 0 0 0 0
- - - - -
- - - - -
- R$ - R$ 1,200.00 0.00%
- - R$ 71,379.85 17.63%
10.0% - 18%
- - R$ 106,650.52
- - R$ 24,622.71
- - R$ 24,382.71
- - R$ 6,807.48
- - R$ 24,382.71
- - R$ 240.00
- - R$ 24,382.71
10.0% - 0%
- - R$ 24,382.71
- - R$ 23,422.71
- - 105%
330281.124433594
#VALUE!
10
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
3. RESULTADOS
CONSOLIDADOS
Menu
Início
Base para o Cálculo da Perpetuidade
1. Premissas gerais
EBITDA (Ano 1)
2. Demonstrativo
EBITDA último ano (Ano 2)
3. Resultados consolidados
Valor do negócio
a planilha, os resultados consolidados são capazes de
.
-150%
100%
Inicial
(Ano 0)
R$ 2,676.18
R$ 0.00
R$ 2,676.18
4. GRÁFICOS Os gráficos são formas
de todos os dados pree
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Início
Importante: Confira seus dados em gráficos e conte com o auxílio dos comentá
1. Premissas gerais
1. Gráfico de Receitas
2. Demonstrativo
3. Resultados consolidados
R$ 49,885.00
4. Gráficos R$ 43,573.00
5. Alerta e dicas
6. Relatório de impressão
R$ 20,000.00
R$ -
Inicial (Ano 0) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4
2. Gráfico de Despesas
R$ 42,004.47
R$ 40,023.34
R$ - R$ -
Inicial (Ano 0) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4
3. Gráfico de Investimento
R$ 1,200.00
R$ 1,200.00
R$ - R$ - R$ -
Inicial (Ano 0) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4
4. DRE - EBITDA
R$ 18,800.00
R$ 4,887.43
R$ 935.28
R$ -
Inicial (Ano 0) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4
5. DRE - EBIT
R$ 18,800.00
R$ 4,767.43
R$ 815.28
R$ -
Inicial (Ano 0) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4
6. DRE - LAIR
R$ 18,800.00
R$ 18,800.00
R$ 4,767.43
R$ 815.28
R$ -
Inicial (Ano 0) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4
R$ 17,600.00
R$ 4,887.43
R$ 935.28
R$ -
Inicial (Ano 0) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4
áficos são formas rápidas e visuais para uma avaliação
dos os dados preenchidos na planilha.
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10
Inicial (Ano 0) Ano 1 Ano 2
Projeção de Receitas
R$ 20,000.00 R$ 43,573.00 R$ 49,885.00
Projeção de Despesas
R$ - R$ 40,023.34 R$ 42,004.47
Projeção de Investimentos
R$ 1,200.00 R$ - R$ -
EBITDA (LAJIDA)
R$ 18,800.00 R$ 935.28 R$ 4,887.43
- R$ - R$ - R$ - R$ -
- R$ - R$ - R$ - R$ -
- R$ - R$ - R$ - R$ -
- R$ - R$ - R$ - R$ -
- R$ - R$ - R$ - R$ -
- R$ - R$ - R$ - R$ -
- R$ - R$ - R$ - R$ -
Ano 8 Ano 9 Ano 10
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
4. GRÁFICOS Os gráficos são formas
de todos os dados pre
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Início
Selecione o ano Ano 10
1. Premissas gerais ao lado
2. Demonstrativo
3. Resultados consolidados
1. Gráfico de Receita, Despesa e Investimento
4. Gráficos
5. Alerta e dicas
6. Relatório de impressão
Menu
Início
VPL é uma fórmula matemática-financeira utilizada para calcular o v
1. Premissas gerais ! custo de capital estipulada. Ele existe, pois, naturalmente, o dinheir
tempo presente. E o VPL do seu negócio é: R$2,676
2. Demonstrativo
3. Resultados consolidados
=) O valor do negócio é R$2,676. Ele é calculado somado o valor da per
4. Gráficos
5. Alerta e dicas
Parabéns, pois o retorno sobre o investimento começa antes dos Ini
6. Relatório de impressão
=) (Ano 0)
ira utilizada para calcular o valor presente de uma série de pagamentos futuros descontando um taxa de
pois, naturalmente, o dinheiro que vamos receber no futuro não vale a mesma coisa que o dinheiro no
o é: R$2,676
calcular a taxa de desconto que teria um determinado fluxo de caixa para igualar a zero seu Valor
eria a taxa de retorno do investimento em questão. Ela geralmente é comparada com a TMA, taxa
a a taxa o que se propõe a ganhar quando faz um investimento. a Sua é de -150% e a TMA é 10%.
Ele existe, pois, naturalmente, o dinheiro que vamos receber no futuro não vale a mesma coisa que o dinheiro no tempo present
payback Não
Ela geralmente é comparada com a TMA, taxa mínima de atratividade, que representa a taxa o que se propõe a ganhar quando f
o dinheiro no tempo presente. E o VPL do seu negócio é: R$2,676
Impostos sobre as vendas 6.0% 6.0% 6.0% 5.0% 5.0% 5.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% - 18%
Imposto de Renda 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 5.0% 5.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% - 0%
2. Resultados consolidados
Taxa de crescimento em 2 ano(s) 423% Payback (Clique para obter explicação Inicial
(Ano 0)
Taxa de crescimento anual 3% VPL (Valor Presente Líquido) R$ 2,676.18
Gráfico de investimentos
R$ 49,885.00
R$ 43,573.00
R$ 20,000.00
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Gráfico
Inicial de
(AnoReceitas
0) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10
R$ 42,004.47
R$ 40,023.34
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Gráfico
Inicial de
(AnoDespesas
0) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10
R$ 1,200.00
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Inicial (Ano 0) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
DRE Inicial
- EBITDA
(Ano 0) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10
R$ 18,800.00
R$ 4,887.43
R$ 935.28
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
DRE - EBIT
Inicial (Ano 0) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10
R$ 18,800.00
R$ 4,767.43
R$ 815.28
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Inicial (Ano 0) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10
R$ 4,767.43
R$ 815.28
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
DRE Inicial
- LAIR (Ano 0) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10
R$ 18,800.00
R$ 4,767.43
R$ 815.28
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 17,600.00
R$ 4,887.43
R$ 935.28
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Inicial (Ano 0) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10
R$ 4,887.43
R$ 935.28
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
4. Alertas
Inicial (Ano 0)
e dicas
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10
VPL é uma fórmula matemática-financeira utilizada para calcular o valor presente de uma série de pagamentos futuros descontando um taxa de custo de
capital estipulada. Ele existe, pois, naturalmente, o dinheiro que vamos receber no futuro não vale a mesma coisa que o dinheiro no tempo presente. E o VPL !
do seu negócio é: R$2,676
O valor do negócio é R$2,676. Ele é calculado somado o valor da perpetuidade mais o valor do Valor Presente Líquido. =)
A taxa interna de retorno utilizada para calcular a taxa de desconto que teria um determinado fluxo de caixa para igualar a zero seu Valor Presente Líquido. Em
outras palavras, seria a taxa de retorno do investimento em questão. Ela geralmente é comparada com a TMA, taxa mínima de atratividade, que representa a !
taxa o que se propõe a ganhar quando faz um investimento. a Sua é de -150% e a TMA é 10%.