Controle de contas a pagar Pagamento efeti

Data de
vencimento Identificação (Fornecedor ou Documento, NF ou Desconto /
despesa) referência Valor previsto Paga? acrescimo
1/1/2016
1/4/2016
1/5/2016
1/6/2016
1/7/2016
1/8/2016
1/11/2016
1/12/2016
1/13/2016
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1/15/2016
1/18/2016
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1/28/2016
1/29/2016
1/30/2016
1/31/2016
TOTAL 0 CVE 0 CVE

RESUMO DO MÊS

TURNO DIAS PRODUÇÃO

1°
2° -
3° #REF!
TOTAL #REF!
 Comece a usar apagando os valores de exemplo.
Depois, assinale a data na coluna correspondente.
Depois, preencha as demais colunas, com
descrição, referÊncia, valor previsto, situação
ento efetivado (paga: sim ou não), se há juros ou desconto. A
Observações planilha calcula automaticamente o valor
efetivamente pago.
Valor pago

0 CVE

PROD. / META

PROD. PREVISTA
PROD. ATUAL
PROD. ESTIMADA
 Planilha de Contas a Pagar

Introdução

Nesta planilha, você pode controlar as contas a pagar, uma etapa inicial e básica do controle das
finanças. Você pode registrar, no início do mês suas contas fixas e variáveis. Vale a pena
consultar diária ou semanalmente os registros para verificar quais estão mais próximas do
vencimento. O processo é muito simples, mas exige disciplina e dedicação.

Instruções de uso

O primeiro passo é limpar as células das colunas editáveis (Data de vencimento, Identificação
(Fornecedor ou despesa), Documento, NF ou referência, Valor previsto, Paga? e Desconto /
acréscimo). A seguir, marque as datas e registre as contas a pagar.

A cada mês, você pode criar uma nova aba para registrar as movimentações.

Data de vencimento: Dia em que a conta foi efetivamente paga

Identificação (Fornecedor ou despesa): um nome ou referência para a conta a pagar
Documento, NF ou referência: Número da nota fiscal da compra ou do recibo ou outra
referência que você precise registrar
Valor previsto: O preço definido para a conta a pagar.
Paga? Situação conta, com resposta "Sim" ou "Não".
Desconto / acréscimo: Valor a menos (desconto) ou a mais (acréscimo) aplicado à conta. Use
valores negativos (ex.: R$ -10; R$ -100) para descontos e postivos (R$ 10; R$ 100) para
acréscimos, como juros e multas.
Valor pago: Célula calculada automaticamente para mostrar quanto você desembolsou de fato, a
partir do Valor previsto mais o Desconto / Acréscimo.
Observações: Comentários ou anotações que você precise documentar.

O ideal é definir um responsável em sua empresa pelo controle da planilha. Se, por um lado, é
até bom que mais gente se envolva e ajude a lembrar das contas a vencer, por outro, alguém
precisa ter o compromisso de se preocupar com isso. Diz o ditado que "cachorro de dois donos
engorda ou morre de fome". Aplicando a sabedoria popular a este caso, se duas pessoas tiver a
atribuição das contas a pagar, pode acontecer pagamento duplicado (se ambos resolverem agir)
ou multas por atraso (se um deixar para o outro).

Não se esqueça de...

precisa ter o compromisso de se preocupar com isso. Diz o ditado que "cachorro de dois donos
engorda ou morre de fome". Aplicando a sabedoria popular a este caso, se duas pessoas tiver a
atribuição das contas a pagar, pode acontecer pagamento duplicado (se ambos resolverem agir)
ou multas por atraso (se um deixar para o outro).

Não se esqueça de...

Estabelecer responsabilidades e atualizar as contas diária ou semanalmente, para manter o

controle. Se a planilha não for suficiente, considere migrar para um sistema de gestão, que
automatiza esse tipo de rotina, centraliza a informação espalhada em planilhas e permite que
você ganhe tempo. Saiba mais na aba "Sobre o ContaAzul".
 das

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 Planilha de Contas a Pagar

Sua empresa além da planilha

Conheça um novo caminho para turbinar sua empresa. ContaAzul é um sistema de gestão 100%
online que vai ajudar você a controlar sua empresa com segurança e rapidez.

O que você ganha evoluindo das planilhas para o ContaAzul:

Todos os dados em um só lugar para ganhar tempo

Quantas planilhas você usa na sua empresa? Três? Sete? Dez? Como manter todas
atualizadas? Quanto tempo você demora para se certificar disso? Todo esse trabalho pode se
poupado com o ContaAzul e com isso ganhar tempo para se dedicar ao que importa na sua
empresa.

Tenha as informações da sua empresa sempre atualizadas

O ContaAzul é um sistema inteligente que automaticamente faz a leitura do seu extrato,
conectado ao seu banco, e ajuda a ter uma visão real e atualizada do seu fluxo de caixa. As
vendas registradas já viram boletos e notas fiscais para controlar as entradas e saídas de
dinheiro da sua empresa. Gastos no cartão de crédito e outras contas também são
consolidadas na visão geral. Com planilhas é fácil perder a noção de quando foi a última
atualização dos dados e se perde muito tempo alimentando e verificando as informações.

Dados seguros e Backup automático para você ficar tranquilo

Quantas cópias de backup das suas planilhas você guarda? Com que frequência essas cópias
são atualizadas? Já pensou dor de cabeça caso o seu computador quebre ou pegue um vírus?
Com o ContaAzul, você garante que os dados estão sempre atualizados onde quer que você
esteja acessando. Com backup na nuvem criptografado, você tem segurança com servidores
modernos e padrões de segurança usados por bancos online.

Colaboração nos resultados da sua empresa

No ContaAzul você vê a colaboração de cada funcionário para o faturamento e o Fluxo de
Caixa. Mais de um funcionário consegue editar os dados em tempo real, e de qualquer lugar do
mundo. Mesmo nas suas férias, você pode acessar o sistema e conferir as últimas vendas dos
seus funcionários sem pedir cópia das planilhas por email.

Suporte de primeira sempre pronto para te ajudar

O ContaAzul é um sistema online, ou seja, você sempre tem a versão mais recente para usar.
Você conta com suporte e as explicações detalhadas para resolver qualquer dúvida.
 Caixa. Mais de um funcionário consegue editar os dados em tempo real, e de qualquer lugar do
mundo. Mesmo nas suas férias, você pode acessar o sistema e conferir as últimas vendas dos
seus funcionários sem pedir cópia das planilhas por email.

Suporte de primeira sempre pronto para te ajudar

O ContaAzul é um sistema online, ou seja, você sempre tem a versão mais recente para usar.
Você conta com suporte e as explicações detalhadas para resolver qualquer dúvida.
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