Movimentações Bancárias

TOTVS Gestão Financeira

 Movimentações Bancárias

1. Introdução ........................................................................................................................................................................ 3
1.1. Objetivo do Treinamento ......................................................................................................................................... 3
1.2. Registros Gerados por Operações nos Lançamentos Financeiros ............................................................................. 3
1.3. Registros Gerados por Operações Manuais no Extrato de Caixa ............................................................................... 4
1.4. Registros Gerados por Operações Manuais no Extrato de Caixa ............................................................................... 4
1.5. Contabilização de Mútuo ......................................................................................................................................... 6
1.6. Processos do Extrato de Caixa .................................................................................................................................. 8
1.7. Histórico de Cheques................................................................................................................................................ 9
1.8. Conclusão ............................................................................................................................................................... 11

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1. Introdução

Olá!
Seja bem-vindo ao treinamento Movimentações Bancárias do TOTVS Gestão Financeira.

1.1. Objetivo do Treinamento

Ao término deste treinamento você terá conhecido um pouco mais sobre o gerenciamento das movimentações
bancárias no Extrato de Caixa, e:

• Os registros gerados por operações em Lançamentos.

• Os registros gerados por operações manuais no extrato.
• A Contabilização de mútuo.
• O Histórico de cheques.

1.2. Registros Gerados por Operações nos Lançamentos Financeiros

Cada processo dá origem a um tipo de registro no Extrato de Caixa do tipo lançamentos financeiros. São eles:

Acesse Contas a Pagar/Receber / Lançamentos / Processos.

Baixa de Lançamento a Receber/Pagar: a baixa é a confirmação de quitação do referido lançamento. Na baixa de

lançamento a receber é gerado um registro do tipo 5 equivalente a Depósito na Baixa e para lançamentos a pagar, é
gerado registro do tipo 6 saque na Baixa.

No cancelamento/estorno da baixa: o registro gerado no extrato será: lançamentos a receber, tipo 8, equivalente a
Depósito cancelamento de baixa; lançamentos a pagar, tipo 9, equivalente a Saque cancelamento de baixa.

Emissão de Cheques a Pagar: na emissão de um cheque para lançamento a pagar é gerado um registro no extrato de
caixa do tipo 7, Saque do Cheque.

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Emissão de Cheques a Receber: na emissão de um cheque para lançamento a receber é gerado um registro no
extrato de caixa do tipo 12, equivalente a Recebimento via cheque. No cancelamento deste cheque é gerado um
registro do tipo 13, saque cancelamento recebimento de cheques.

Desconto de Duplicatas: é gerado um extrato do tipo 15, Desconto em Aberto. E quando efetivar o desconto de
duplicatas é gerado um registro no extrato de caixa do tipo 16, equivalente ao Desconto efetivado. Nas devoluções
do Desconto de duplicatas é gerado um registro no extrato de caixa do tipo 17, equivalente à devolução do
desconto.

1.3. Registros Gerados por Operações Manuais no Extrato de Caixa

Estas operações não envolvem os lançamentos financeiros e cada processo dá origem a um tipo de registro no
Extrato de Caixa. São eles:

Acesse: Movimentações Bancárias / Controle Bancário / Extrato de Caixa.

Ao fazer um saque manual é gerado um registro do tipo 1, equivalente a Saque manual.

Ao fazer um depósito manual é gerado um registro do tipo 2, equivalente a Depósito manual.

Ao fazer uma transferência entre contas:

• É gerado um registro do tipo 3, equivalente a Saque transferência.

• É gerado um registro do tipo 4, equivalente a Depósito transferência.

Nos saques CPMF são gravados registros do tipo 11, saques CPMF. E no cancelamento de CPMF é gerado um registro
do tipo 14, equivalente a depósito cancelamento de CPMF.

1.4. Registros Gerados por Operações Manuais no Extrato de Caixa

As operações manuais no Extrato de Caixa não envolvem os Lançamentos Financeiros. Para executá-los, acesse o
menu: Movimentações Bancárias/Controle Bancário/Extrato de Caixa.

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Saque Manual
Acesse Movimentações Bancárias/Extrato de Caixa/ saque manual. Ao incluir um registro do tipo Saque manual:

• O registro no extrato é gerado.

• O saldo da conta caixa é ajustado.
• Se contábil, gera contabilização.

Depósito Manual
Acesse Movimentações Bancárias / Extrato de Caixa / Depósito Manual. Ao incluir um registro do tipo Depósito
manual:

• O Registro no extrato é gravado.

• O saldo da conta caixa é ajustado.
• Se contábil, gera contabilização.

Saque Transferência
Menu: Movimentações Bancárias / Extrato de Caixa / Saque Transferência. Ao incluir um registro do tipo Saque
transferência:

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• O Saque Transferência na conta caixa de Origem é gravado.

• O Depósito Transferência na Conta Caixa de Destino é gravado.
• O saldo das contas caixa é ajustado.
• Se contábil, gera contabilização.

1.5. Contabilização de Mútuo

Este processo viabiliza a contabilização proveniente de Saques transferência, cheques e Baixa de Lançamento entre
Coligadas distintas.
Requisitos:

• Utilizar o recurso Permite Globais nas Coligadas envolvidas.

• Tamanho do Número do documento para o Extrato de Caixa (máximo 20).
• Eventos contábeis para Extrato nas Coligadas envolvidas.
• Conta Caixa Global com default contábil e default para Mútuo.

Fases da Contabilização de Mútuo

As fases da Contabilização de Mútuo são:

• Cadastrar Conta Caixa Global.

• Cadastrar Eventos Contábeis.
• Incluir: saque manual, baixa de lançamento e emissão de cheques.
• Gravar contabilização na coligada proprietária da Conta Caixa.

Cadastrar Conta Caixa Global

Uma Conta Caixa deve ser cadastrada como Global. Informe a Coligada proprietária e os demais dados. Além dos
defaults contábeis da conta, informe o default contábil para o Mútuo, na pasta Contabilidade. Ao informar as contas
contábeis defaults para o Mútuo, atribua esses defaults por Coligada. Desta forma, ao incluir lançamentos, a
contabilização já é criada de acordo com ele.

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Cadastrar Eventos Contábeis

Por meio do menu Cadastros / Contabilidade / Evento Contábil cadastre um evento para cada tipo de operação:

• Evento contábil para operações envolvendo Saques Transferência.

• Evento contábil para operações envolvendo Lançamentos/Cheques.

Incluir Saque Transferência

Nesta fase, acesse Movimentações Bancárias / Extrato de Caixa / Saque Transferência. Informe:

• A operação Saque Transferência.

• Filial de Origem.
• Conta Caixa de Origem.
• Conta Caixa destino.
• Filial destino.

Exemplo:
A Coligada 6 concede um empréstimo a Coligada 1. No extrato da Coligada 6 foi gravado o Saque Transferência
contabilizado pelo Evento contábil dessa coligada. No Extrato da Coligada 1 foi gravado o Depósito Transferência. A
Contabilização deste registro foi realizada conforme os defaults de mútuo cadastrado na Conta Caixa Global de
propriedade da Coligada 1.

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Incluir Baixa de Lançamento Financeiro

A baixa de um lançamento financeiro na Contabilização de Mútuo ocorre da seguinte forma:

• Na Coligada de origem não é gerado registro no extrato. A Contabilização da Baixa é realizada por Evento
Contábil de Baixa desta Coligada.

• Na Coligada destino, no extrato de Caixa, é gerado um registro no qual a contabilização foi realizada a partir
dos defaults de Mútuo, definidos na Conta Caixa Global (proprietária da conta caixa).

Incluir Emissão de Cheques

Para entendermos a Contabilização de Mútuo, por meio do Cheque Contábil, retomemos o cadastro de coligadas
apresentadas no exemplo do passo 3:

Ao emitir um Cheque Contábil na Coligada 6 é gerado registro no extrato de Caixa. Esse registro é criado na coligada
proprietária da Conta Caixa. A contabilização gerada na coligada 1 é realizada conforme os defaults de Mútuo
indicados na Conta caixa global.

1.6. Processos do Extrato de Caixa

Principais processos
Alguns processos importantes facilitam a gestão dos registros do Extrato de Caixa. Acesse Movimentações Bancárias
/ Controle Bancário / Extrato de Caixa / Processos.

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Vamos conhecê-los.

Compensar
Na compensação do registro o saldo compensado da conta caixa é atualizado.

Conciliar Manualmente
É confrontar se a informação enviada no extrato do banco confere com o extrato de caixa do sistema. Este processo
também pode ser realizado de forma automatizada.

Imprimir Cheques
A impressão de cheques pode ser realizada pelo lançamento financeiro e pelo registro compatível no extrato.

Gerar Cheque Manual

Possibilita a emissão de cheques, a partir do registro compatível do extrato.

Transferir Cheque
Recurso utilizado quando um cheque emitido em uma Conta Caixa precisa ser transferido para outra, mesmo que o
lançamento esteja baixado. Este processo é normalmente utilizado quando um cheque é emitido para uma conta
caixa indevida.

Custodiar Cheque
Consiste em repassar a guarda dos cheques recebidos para as instituições financeiras, que assumem a
responsabilidade por eles, compensando-os na data correta.

Alteração Global
Possibilita alterar múltiplos registros simultaneamente.

1.7. Histórico de Cheques

Possibilita o acompanhamento do histórico de todos os cheques devolvidos e reapresentados relacionados a um ou

vários lançamentos financeiros a receber e o acompanhamento do histórico de cheques devolvidos de seus clientes.

Para visualizar o histórico dos Cheques devolvidos, por meio da visão de Lançamentos, acesse Anexos/Histórico de
Devolução de Cheques Recebidos.

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Fases
As fases compreendem:

• Recebimento via Cheque.

• Primeira Devolução.
• Segunda Devolução.
• Finalização.

Na baixa de lançamento a receber, utilizando o meio de pagamento Cheque (Recebimento via cheque):

• Se o cheque for válido (compensado), a baixa é mantida.

• Na primeira devolução do cheque já pode ser finalizado, por consequência, a Baixa do lançamento é
cancelada.
- Reapresentar o Cheque: se o cheque for compensado, a baixa é mantida. Se não, deve-se fazer a segunda
devolução.
• Na segunda devolução:
-Se o cheque for compensado, a baixa do Lançamento é mantida.
-Se o cheque não for compensado, ative a opção Finalizar, para que a baixa do lançamento seja cancelada.

O histórico pode ser acompanhado pela Visão de Lançamentos, Anexo/Cheques Devolvidos ou Histórico de
Devolução de Cheques Recebidos.

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Recebimento Via Cheque

Na visão de Lançamentos, selecione o lançamento a receber e faça a baixa utilizando o meio de pagamento cheque.
Se o cheque for compensado pelo Banco, a baixa permanece. Caso contrário, proceder a sua devolução.

Primeira Devolução
Se o cheque for devolvido, após o procedimento normal, que é contatar o emitente, havendo a autorização, o
cheque deve ser reapresentado.

Se o cheque for compensado, mantém a baixa dos lançamentos, do contrário, deve-se proceder a segunda
devolução.

Nesta fase, é possível proceder a finalização do cheque, conforme instruções no Help do Sistema.

O histórico da operação é registrado por meio da Visão de Lançamentos, Anexos/Baixas do Lançamento/Processos/

Devolver Cheque Recebido.

Segunda Devolução
Na segunda devolução restam apenas duas alternativas:

• Se o cheque for compensado, mantém a baixa e o processo é finalizado.

• Do contrário, resta fazer a finalização do cheque e o cancelamento da baixa.

O histórico da operação será registrado por meio da Visão de Lançamentos, Anexos/Cheques Devolvidos ou
Histórico de Devolução de Cheques Recebidos/Processos.

Dica
Se o cheque a receber for emitido antes da Baixa, é necessário baixar o lançamento, para que o sistema gerencie o
processo de Devolução, Reapresentação e Finalização.

O processo é similar ao explicado anteriormente (baixa com o meio de pagamento Cheque). A única diferença é que
o cheque emitido não será cancelado na finalização do cheque.

O histórico poderá ser acompanhado pela Visão de Lançamentos, Anexo/Cheques Devolvidos ou Histórico de
Devolução de Cheques Recebidos.

1.8. Conclusão

Assim, você terminou o treinamento de Movimentações Bancárias do TOTVS Gestão Financeira. Neste treinamento
você conheceu um pouco mais sobre:

• A origem dos registros gerados no Extrato de Caixa.

• Contabilização de Mútuo.
• Principais processos realizados no Extrato de Caixa.
• Dinâmica do histórico de Cheques.

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