PRIMAVERA PROFESSIONAL V9.

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TESOURARIA – PAGAMENTOS / RECEBIMENTO

Como criar um Adiantamento de Clientes (ADC) ?
Para criar um adiantamento em conta corrente executar os seguintes passos:

1. Aceder à opção “Novos Documentos” em, Tesouraria | Pagamentos e

Recebimentos | Novos Documentos;

2. Selecionar o tipo de entidade (Cliente) e respectiva entidade;

3. Selecionar um documento do tipo adiantamento ADC;
 4. Indicar a data do adiantamento e um descritivo;
5. Indicar a incidência, taxa de IVA (90);

6. Gravar ou Imprimir.

Como criar um Recibo de Clientes (RE) ?

Para liquidar uma Factura manualmente, deve executar as seguintes operações:

1. Aceder à opção “Operações sobre Contas Correntes” em, Tesouraria | Pagamentos e

Recebimentos | Operações sobre Contas Correntes;
2. No separador "Gerais" selecionar o tipo de documento de liquidação RE;

3. Selecionar o tipo de entidade (Cliente) e respectiva entidade e Atualizar;

4. Selecionar as linhas que pretende liquidar (Uma ou várias Facturas), coluna “Cf”. O
sinal de seleção aparece nessa célula, marcando a linha para liquidação;
Nota - Como fazer liquidações parciais ?

Para efectuar a liquidação parcial de um pendente executar os seguintes passos

Indicar na coluna “a Pagar” o valor a liquidar. A aplicação ajusta automaticamente o valor do

novo pendente; Após confirmar a operação o pendente selecionado é liquidado parcialmente
e o valor liquidado posterior pode ser consultado no extracto de conta corrente.

5. Confirmar para efectuar a liquidação.

6. Após executar a operação “Processar”, surgirá uma janela de Resumos de Liquidação.

Deve selecionar a Conta da transação feita e proceder de imediato à impressão do
documento de liquidação, bastando para isso selecionar a operação “Imprimir”, ou
gravar simplesmente a operação.
 7. Nesta janela, após confirmar, surge a janela de "Movimentos para a Contabilidade e
Bancos". Nesta janela, caso a opção “Detalhar as liquidações nas linhas dos
movimentos bancários” , ao liquidar nas contas correntes, para cada linha liquidada é
exibida uma linha de movimento (caso contrário aparecem todos os movimentos
agrupados numa só linha com o total).

Como regularizar um Adiantamento de Clientes (ADC) com uma

Factura (FA) com o documento (RGC)?
Para efectuar a regularização de um ADC com FA e vice-versa deve executar os seguintes
passos:

1. Aceder à opção “Operações s/ Contas Correntes” em, Tesouraria | Pagamentos e

Recebimentos | Operações s/ Contas Correntes;
2. Selecionar o documento RGC, que deve ser do tipo Regularização;
3. Selecionar o tipo entidade e respectiva entidade e a seguir Atualizar;

4. Seleccionar na coluna “Cf.” o ADC e o pendente FA para liquidação;

5. Indicar na coluna “a Pagar” o valor a liquidar. A aplicação ajusta automaticamente
o valor do novo pendente;

6. O Total deve ser sempre igual a 0 (Zero) e Confirmar;

 7. A seguir Imprimir ou Confirmar.

Após confirmar a operação o pendente seleccionado é regularizado total ou parcialmente e o

valor regularizado pode ser consultado no extracto de conta corrente.

Como consultar as operações s/ conta corrente realizadas?

Para consultar uma operação sobre conta corrente, executar os seguintes passos:

1. Aceder à opção “Consulta de liquidações” em, Tesouraria | Pagamentos e

Recebimentos | Exploração ;
 2. Selecionar o tipo de entidade.
3. Opcionalmente, utilizar os filtros da(s) entidades, as datas e os documentos a
consultar. Por defeito, todos os documentos estão seleccionados e a data aparece
com início do ano até à data actual. Se acedeu a esta janela a partir da edição de
contas correntes, então estes campos já deverão estar seleccionados;
4. Desmarcar opção "Visualiza documentos estornados", caso não pretenda ver os
documentos estornados;

5. Atualizar.

Como reimprimir documentos da Logística e Tesouraria?

A opção de Reimpressão permite ao utilizador efetuar a reimpressão de qualquer documento

que tenha sido elaborado nos módulos de Vendas, Compras, Stocks, Contas Correntes ou
Títulos.

Para reimprimir um documento executar os seguintes passos:

1. Aceder à opção “Reimpressão de Documentos”, Tesouraria | Pagamentos e

Recebimentos | Reimpressão de Documentos;

Definir o intervalo de
data da emissão do
documento
 Seguir conforme está imagem abaixo:

2. Selecionar o tipo de entidade (Cliente);

3. Indicar o tipo de entidade a considerar na reimpressão de documentos: Comercial
ou Faturação. Nas Vendas esta opção refere-se ao separador "Fatura" em que é
possível definir uma entidade para faturação diferente da entidade comercial (ou
seja, a entidade que paga pode ser diferente da entidade que encomenda);
4. Selecionar o módulo do documento;
5. Selecionar o tipo de documento;
6. Atualizar;

7. Na grelha sobre a coluna “Sel.” selecionar quais os documentos a reimprimir;

8. Imprimir.
Extrato de Conta Corrente Geral
Esta opção, disponível em, Tesouraria | Pagamentos e Recebimentos | Exploração | Extrato
de Conta, tem como objetivo disponibilizar uma visão geral sobre o extrato de conta de um
Cliente, Fornecedor, Acionista/Sócios, Estado e Outros Entes Públicos ou Outros Devedores e
Credores de todos os movimentos ocorridos entre duas datas, entre a empresa e essa
entidade. Selecionar com
F4 o cliente

Colocar a data

Critérios

1. Indicar a conta e documentos (por omissão são considerados todas as contas e

todos os documentos);
2. Indicar se a consulta inclui documentos anulados (Compras e Vendas);
3. Indicar se a consulta inclui documentos estornados;
4. Indicar se a consulta inclui detalhes (esta opção ativa os painéis laterais das grelhas
e a possibilidade de incluir os campos do utilizador definidos na tabela Histórico).
5. Para visualizar o resultado executar a operação “Atualizar”.

Seguir
conforme a
imagem
Consulta de Pendentes
Esta opção, disponível em Tesouraria | Pagamentos e Recebimentos | Exploração |
Pendentes, tem como objetivo disponibilizar uma listagem de documentos e valores
pendentes de forma ordenada, por tipo de entidade, os documentos com data de vencimento
compreendida entre duas datas. Para cada cliente, fornecedor ou outro devedor/credor os
documentos listados são ordenados por data de vencimento.

Critérios

1. Indicar o Tipo Cliente (obrigatório, este critério permite definir o tipo de entidade);
2. Indicar o Cliente (obrigatório, este critério permite definir o cliente sobre o qual a
exploração irá incidir);
3. Indicar o Período de Consulta (obrigatório, por omissão são considerados todos os
documentos);
4. Indicar a Data Ref. (permite obter a lista de pendentes numa determinada data -
campo disponível a partir da versão 7.50);
5. Indicar a Conta e Estado dos Documentos (obrigatório, por omissão são
considerados todos os documentos);
6. Indicar a Moeda (opcional, por omissão são consideradas todas as moeda);
7. Indicar Agrupamentos (opcional, este critério permite definir se o resultado na
grelha deverá ser agrupado segundo os critérios definidos).
8. Para visualizar o resultado executar a operação “Atualizar”.
Como pesquisar um documento de conta corrente?

Para localizar um documento em contas correntes executar os seguintes passos:

1. Aceder à opção “Operações s/ Contas Correntes” em, Tesouraria | Pagamentos e

Recebimentos | Operações s/ Contas Correntes;
2. Seleccionar a operação “Procurar”;
3. Seleccionar o módulo de origem do documento;
4. Seleccionar o tipo de documento e respectiva série;
5. Indicar o número do documento;
6. Confirmar;
7. No separador “Docs. Pendentes” é apresentado o resumo do documento;
8. Confirmar.

Como consultar o histórico de documentos?

Esta opção, como o seu próprio nome indica, permite a consulta dos documentos de contas
correntes, compras e vendas.

Para consultar o histórico de documentos executar os seguintes passos:

1. Aceder à opção “Histórico de Documentos” em, Tesouraria | Pagamentos e

Recebimentos Exploração | Histórico de documentos;
2. Selecionar o tipo de entidade;
3. Indicar se necessário as entidades para consulta;
4. Indicar o intervalo de datas para consulta;
5. Indicar o intervalo dos números dos documentos;
6. Selecionar o tipo de documentos;
7. Atualizar.
Como consultar o extracto de conta pendente?
Esta opção, como o seu próprio nome indica, permite a consulta dos documentos de contas
correntes pendentes de clientes.

Para consultar o extracto de conta pendente executar os seguintes passos:

1. Aceder à opção “Extracto de Contas Correntes” em, Favoritos;

2. Indicar as entidades para consulta;

Balancetes de Conta Corrente
Esta informação, disponível em Tesouraria | Pagamentos e Recebimentos | Exploração |
Balancetes de Conta Corrente, permite disponibilizar os balancetes de Clientes, Fornecedores
ou Outros Devedores e Credores. Apresenta a informação relativa aos valores a débito e a
crédito de cada uma dessas entidades, com a indicação do respetivo saldo devedor ou credor,
referentes a um dado período.

Critérios

1. Indicar o Tipo Entidade (obrigatório, este critério permite definir o tipo de

entidade);
2. Indicar a(s) Entidade(s) (opcional, este critério permite definir as entidades que
irão constar no balancete);
3. Indicar a Moeda a considerar no balancete (opcional, por omissão são
consideradas todas as moedas);
4. Indicar a Data do balancete (opcional, por omissão são considerados todos os
documentos - "Completo");
5. Indicar os tipos de Documentos, estados e contas que se pretende incluir no
balancete a extrair (por omissão o balancete será completo).
6. Para visualizar o resultado executar a operação “Imprimir”.
Análise de Conta Corrente
Esta opção, disponível em, Tesouraria | Pagamentos e Recebimentos | Exploração | Análise
de Conta Corrente, tem como objetivo disponibilizar uma visão geral das operações efetuadas
a cada pendente a nível de conta corrente. Esta listagem permite verificar, por pendente, quais
as operações a que este foi sujeito e os respetivos valores que foram movimentados.

Esta exploração poderá ser utilizada para verificar a rastreabilidade de vários pendentes em
simultâneo, em forma de listagem.

Critérios

1. Indicar o Tipo de entidade (este critério permite definir o tipo de entidade);

2. Indicar o código da(s) entidade(s) (este critério permite definir a entidade sobre a
qual a exploração irá incidir);
3. Indicar o Período de Consulta (obrigatório, por omissão são considerados todos os
períodos disponíveis);
4. Indicar a Conta e Documentos (obrigatório, por omissão são considerados todas as
contas e todos os documentos);
5. Indicar o Projeto (opcional, por omissão são consideradas todos os projetos);
6. Indicar a Moeda (opcional, por omissão são consideradas todas as moeda);
7. Indicar a exclusão de adiantamentos e transferências de conta/estado (opcional,
por omissão são consideradas todos os tipos de documentos);
8. Para visualizar o resultado executar a operação “Atualizar”.
Como consultor os documentos em falta no Primavera – Host ?
Esta opção, como o seu próprio nome indica, permite a consulta dos documentos financeiros
pendentes de emissão.

Para consultar os documentos em falta no Primavera – Host executar os seguintes passos:

1. Aceder à opção “Controlo de Host - Primavera” em, Favoritos;

2 – Selecionar o documento FA, FAR ou NC e data inicial e final;

3- Resultado;

Documentos
que não foram
transportados
no Primavera

Atenção: Obrigar o pessoal da facturação, a emitir os documentos em falta, como podem

notar na coluna Host Num.

FIM