Termo de Capacitação

CADASTROS
03/04/2023

COMPRAS
 SIGACOM – TERMO DE CAPACITAÇÃO

1 Dados Gerais

Nome do cliente: TFDIR5-LUIZ CARLOS FIGUEIREDO

Código de cliente: TFDIR5
Nome do projeto: AAHB78 - SCS IMPLANTAÇÃO| AGRO Código do projeto: 0000053255
Segmento cliente: Agronegócio Unidade TOTVS: TBC Agro
Data: 03/04/2023 Proposta comercial: AAHB78/02
Gerente/Coordenador TOTVS: Augusto Stival
Gerente/Coordenador cliente: Emílio Ribeiro

Cadastro de Fornecedores

Esta rotina permite registrar fornecedores tipo: Pessoa física, Pessoa jurídica, ou Outros (Exterior - uso para
importação). O pagamento dos fornecedores é feito por meio de títulos a pagar gerados pelos registros dos
documentos de entrada, ou por registros manuais utilizando os recursos disponíveis no módulo Financeiro.

Os dados gerados e movimentados para o fornecedor, no módulo Financeiro, atualizam a Consulta Posição
Financeira do Fornecedor, em que estão destacados: Saldo em duplicatas a pagar, Maior compra, Primeira compra,
Última compra, Maior saldo, Média de atraso, Quantidade de compras, Títulos em aberto, Títulos pagos, entre outros.

O devido preenchimento deste cadastro é importante para definir o perfil completo do fornecedor. Dados que podem
ser utilizados em outras rotinas do Sistema.

Principais Campos: Aba Cadastrais

Ins.Municip.: Informe a inscrição municipal do Fornecedor.
Código: O código do fornecedor será gerado automaticamente, utilizando a raiz do CNPJ ou o número do CPF (sem
digito verificador) informado no cadastro.

Loja: O código da loja do fornecedor será gerado automaticamente pelo sistema, com numeração sequencial,
conforme CNPJ/CPF do fornecedor e inscrição estadual informados no cadastro.

Estado: Unidade da federação do Fornecedor (Para fornecedores de outro país, informar EX - Exterior).

Tipo: Pessoa física ou jurídica (Para fornecedores de outro país, informar X – Outros).

CNPJ/CPF: Informe o CNPJ ou CPF do Fornecedor.

Ins.Estad.: Informe a inscrição estadual do Fornecedor.

Razão Social: Nome ou razão social do Fornecedor.

N Fantasia: Nome Fantasia ou nome reduzido do Fornecedor.

Endereço: Endereço do Fornecedor.

Complemento: Complemento do endereço do fornecedor.

Bairro: Informe o bairro do Fornecedor.

Cod.Municipio: Informe o código do município do Fornecedor.

Município: Informe o município do Fornecedor.

Cep: Informe o cep do Fornecedor.

DDD: Informe o código DDD do Fornecedor.

Telefone: informe o telefone.

País: Informe o país do Fornecedor.

E-Mail: Endereço de e-mail do fornecedor.

Bloqueado: Define se o Fornecedor ficará bloqueado para uso do sistema.

Principais Campos: Aba Adm/Fin

Se necessário, preencha:
Banco: Código do banco a ser pago o título.

Cod Agencia: Código da Agencia do Fornecedor.

Cta. Corrente: Número da conta corrente do fornecedor.

Natureza: Campo utilizado para informar a natureza do título, quando gerado, para o módulo financeiro.

Cond. Pagto: Código da condição de pagamento padrão para o fornecedor. É sugerido por ocasião do pedido de
compra.

Cadastro de Produto x Fornecedor

Este cadastro armazena informações referentes a relação dos produtos com seus respectivos fornecedores, tais
como: o histórico dos 12 últimos preços de compra, condição de pagamento firmada, datas de compra e valores,
pontuação do fornecedor etc.

Principais Campos:

Produto: Indica o código do produto já cadastrado no sistema.

Fornecedor: Indica o código do fornecedor já cadastrado no sistema

Cod. Fornecedor: Indica qual é o código do produto que está vinculado junto ao fornecedor.

Cadastro Grupo x Fornecedor

Esse cadastro armazena a relação dos grupos de produtos e seus respectivos fornecedores, sendo utilizado pelo
Protheus na geração das cotações, quando estas são enviadas aos fornecedores dos produtos solicitados.
 COMPRAS – TERMO DE CAPACITAÇÃO

Cadastro de Solicitante

Define regras de acessos ou restrições, bem como, o tipo de domínio que o solicitante tem na inclusão de uma
Solicitação de Compras ou Solicitação ao Armazém.

As funcionalidades desta rotina contemplam as seguintes condições:

Estabelece restrições para um único produto ou para um grupo de materiais.

Determina o grupo de compras que analisa a solicitação para dar continuidade no processo de compras.

Permite informar as entidades contábeis que, por padrão, são formadas por Centro de Custo, Conta Contábil, Item
da Conta e Classe de Valor.

Principais Campos:

Cod. Usuário: informe o código do solicitante (Usuário) que terá restrições. Exemplo: 000001 - João.

Grupo.Usuar.: informe o código do Grupo de Usuário. Exemplo: 000000 - Administradores.

Grupo Mater.: informe o grupo de materiais que define a regra para o usuário ou grupo de usuários. Exemplo:

Produto: informe o código do produto que define a regra para o usuário ou grupo de usuários. Exemplo: PROD01.

Domínio: informe o domínio do grupo de materiais ou produto: I-Inclui, E-Exclui ou R-Redefine.

Grupo Comp.: informe o código do Grupo de Compras que terá acesso as solicitações deste usuário/grupo de
usuários. Caso não seja informado, será utilizado o grupo de compradores definido no campo Gr Compras do cadastro
de Produtos.

Quantidade: quantidade de referência utilizada no bloqueio das solicitações ao armazém com base no saldo das pré-
requisições.

Cadastro de Compradores

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 Nesse cadastro são definidos os usuários que poderão cadastrar os Pedidos de Compras utilizando o controle de
alçadas. Até que não se defina regras para o controle de alçadas, todos os usuários poderão cadastrar Pedidos de
Compras no sistema.

Caminho: Compras >Atualizações>Administração de Compras>Compradores

Selecione a opção “Incluir”, defina o usuário que receberá os privilégios de comprador.

Principais campos:

Telefone (Y1_TEL): Campo informativo referente ao telefone do comprador.

E-mail (Y1_EMAIL): Campo informativo referente ao email do comprador.

Ped. sem SC (Y1_PEDIDO): Informar se o Comprador pode incluir um Pedido de compra sem utilizar uma Solicitação
de Compra previamente incluída no sistema.
Grupo Aprov. (Y1_GRAPROV): Para casos onde ocorra o controle de alçada, informar o grupo de aprovadores para
este tipo de solicitação.

Cadastro de Aprovadores

O cadastro de aprovadores é utilizado tanto no ambiente Compras quanto em Gestão de Contratos.

Essa opção é utilizada para cadastrar os aprovadores dos Pedidos de Compras/Contrato de Parceria/Medição de
Contratos, quando utilizado o controle de alçadas. Nesse cadastro, são definidos os valores e limites de aprovação,
sendo eles: valor mínimo de aprovação, valor máximo de aprovação, aprovador superior (que pode substituir
aprovação quando necessário), limite que será atribuído ao aprovador de acordo com seu tipo (verba), tipo de limite
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 (diário, semanal ou mensal), etc.

Principais Campos:

Código Usuário: Indica qual é o código do usuário que será aprovador

Superior: Indica se o usuário que está sendo cadastrado tem algum superior para ser vinculado.

Moeda: Indica qual é a moeda que será considerado para validação de valores.
Limite: Indica qual é o valor do limite que o usuário tem para fazer a aprovação.

Tipo de Limite: Indica se o valor do limite será tratado de qual maneira: D – Diário, S – Semanal e M - Mensal

Cadastro de Grupo de Aprovadores

Permite o relacionamento do grupo de aprovadores com as entidades contábeis disponíveis no sistema. Os

aprovadores são associados em grupos conforme a hierarquia de aprovação definida pela empresa.

Principais Campos:

Grupo: Indica qual é o código do grupo de Aprovadores

Descrição: Descrição de como deverá ser apresentado o grupo de aprovadores: Exemplo Administrativo, Compras,
Informática.

Aprovador: Indica qual é o código do aprovador que está cadastrado e que irá pertencer ao grupo de aprovadores
definido.

Nível: Indica qual é o nível que será considerado o usuário, geralmente esse nível é utilizado para controlar a
sequência de aprovação por valores, bem como se tiver usuários com faixas iguais, qual será a ordem.

Tipo de Aprovação: Tipo de aprovador no grupo de aprovação: Visto ( O aprovador da apenas visto e seu saldo não
é atualizado ) e Aprovador ( Seu saldo é atualizado ).

Limite Automático: Indica se considera os limites mínimos e máximos do aprovador. Se indicado "Sim"o sistema não
exige a aprovação de pedidos que não estejam dentro da faixa do Aprovador.

Tipo de Liberação: Tipo de Liberação do aprovador, sendo: U-Usuário(Liberação Individual), N-Nivel(Libera todo o
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 nivel de aprovação) e P-Documento(Libera todo o documento).

Perfil do Aprovador: Indica qual é o tipo de aprovador, podendo ser cadastrado qualquer tipo de perfil: Exemplo
Gerente, Coordenador, Diretor, Presidente,etc.\

Entrega por terceiros

Permite estabelecer uma relação flexível entre fornecedores para viabilizar a entrega de mercadorias aos clientes,
desta forma, é possível selecionar pedidos de compras de fornecedores diferentes daquele informado no cabeçalho
do Documento de Entrada.

Cadastro de Moedas

Esta rotina permite o cadastro das taxas de moedas. A manutenção das taxas deve ser efetuada
diariamente, inclusive aos finais de semana, pois todos os cálculos em outras moedas dependem do
preenchimento destas taxas.

O Protheus já vem configurado com cinco moedas (1 padrão = Real e 4 alternativas). Sempre que o
sistema é carregado com uma nova data de processamento, é solicitada a taxa das quatro moedas
alternativas. Entretanto, caso o cadastramento das moedas não seja feito neste momento, os dados poderão
ser informados posteriormente.
O sistema também permite que além das cinco moedas previamente configuradas, possam ser
cadastradas outras até o limite de 99 moedas, desde que utilizando os parâmetros descritos a seguir na
Configuração de moedas.
As moedas podem tratar também de índices de reajuste, como UFIR, UFESP, IGP, etc, no entanto
apenas uma será utilizada como referência para casos de correções.

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 – Considerações Relevantes:

Os usuários chaves que foram capacitados, deverão instruir os demais usuários da equipe ou departamento da
empresa.

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