CONTAS A PAGAR

Systêxtil Informática Ltda.

Rua João Marcatto, 260 – 5º andar
89251-670 – Jaraguá do Sul - SC
(47) 2106-1800
 Este módulo permite a administração financeira da empresa no que se
refere a movimentações de Contas a Pagar, abrangendo a entrada, manutenção e
baixa de títulos.

Integra-se diretamente com:

» Obrigações Fiscais – porque sempre que se faz a entrada de uma nota fiscal
de um fornecedor, em princípio, o Sistema gera automaticamente, os respectivos
títulos, atualizando o Contas a Pagar.

» Suprimentos – porque as notas que são digitadas no módulo de Obrigações

Fiscais, normalmente são antecedidas da emissão de um pedido de compra, no
qual já se definiu valores a serem pagos e que poderão servir inclusive, para
projeção de valores a pagar.

» Financeiro – porque desde que devidamente configuradas, todas as

movimentações de Contas a pagar que se referenciarem a uma conta corrente
serão automaticamente registradas/atualizadas no módulo, permitindo seu
acompanhamento.

Pág. 1
 Pré-requisitos

Ainda que estruturalmente o Cadastro de Fornecedores esteja disponibilizado no

módulo de Suprimentos, já que, via de regra, o título aparece na empresa como resultado de
um pedido de compra emitido para um fornecedor, ele também é usado no módulo de Contas
a Pagar, porque sempre existirão títulos a serem cadastrados manualmente, sendo o código
do fornecedor a chave deste cadastramento.

* CADASTRO DE FORNECEDORES*
O cadastro de fornecedores é composto de uma série de telas, cujo uso vai depender da
necessidade da empresa. A primeira é “obrigatória” e ainda que a grande maioria dos campos
sejam autoexplicativos, vamos esclarecer sobre os seguintes:
supr_f010

CNPJ FORNECEDOR: A chave para o cadastramento de um fornecedor é o CNPJ quando

se tratar de pessoa jurídica e o CPF para pessoas físicas, sendo que nesses casos, as quatro
posições depois da barra, devem ser preenchidas com 0 (zeros).

Exemplificando  O cadastro do CPF número 025752199 – 22 fica dessa forma:

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 025752199 / 0000 / 22
supr_f010

Para CPF, informe as nove posições no

primeiro campo, deixe o próximo campo
com zeros e no terceiro, preencha com os
dois últimos dígitos!
supr_f010

Para CNPJ, informe o código do cartão

normalmente, deixando os dois últimos
dígitos no terceiro campo!

TIPO: Este campo, de preenchimento obrigatório, é a possibilidade de enquadrar os

fornecedores por tipo (transportadoras, prestadores de serviço, material de segurança, por
exemplo) e funciona como parâmetro para emissão de alguns relatórios gerenciais
principalmente nos módulos de Suprimentos e Contas a Pagar.
:: O zoom deste campo dá acesso a tela Cadastro de Tipos de Fornecedores (supr_f130),
onde devem ser pré-configurados os tipos que serão usados pela empresa.
Pág. 3
COLIGADO: Este campo, que não chega a ser acessado, serve para sinalizar se o fornecedor
é coligado a algum outro (já cadastrado); já que na seqüência de telas que compõem o
cadastro completo do fornecedor existe uma, chamada Cadastro de Empresas Coligadas
(supr_f850) onde pode ser feito esse relacionamento.
Assim, toda vez que o campo estiver sinalizado com SIM, significa que existe cadastro nessa
tela.
supr_f850

SÓCIO: Este botão aciona a tela Consulta de Sócios (supr_f810) que pode ou não trazer
informações, dependendo de ter sido cadastrado em outra tela de uso opcional, que faz parte
do cadastro de fornecedores, chamada Cadastro de Sócios/Contatos/Representantes
(supr_f800).
supr_f810

INSCRIÇÃO ESTADUAL: Sempre que o usuário não tiver Inscrição, obrigatoriamente

digite a palavra ISENTO neste campo.

Pág. 4
TIPO PRODUTO: Campo de uso opcional e apenas informativo, para os casos em que a
empresa resolver identificar quais as contas de estoque em que se enquadram os produtos
fornecidos.

SITUAÇÃO: Este campo pode ser atualizado com as seguintes opções:

1 – Ativo: quando o fornecedor está totalmente regular com a empresa.
2 – Inativo: quando por alguma razão a empresa resolve inativá-lo, sendo que nesta situação o
Sistema não permitirá a execução de cotações e emissão de pedidos de compra.
3 – Não qualificado: situação que se atualiza automaticamente quando a empresa usa a rotina
de Qualificação de Fornecedores, e o fornecedor não é aprovado pela análise, sendo
automaticamente desqualificado.
:: A rotina está detalhada em item específico deste manual.
9 – Pré-cadastro: está relacionado ao uso da rotina de liberação de processos e funciona assim:

Controle  Administração do Sistema  Cadastro de Liberação de Processos

oper_f080

No momento do cadastramento do fornecedor, o Sistema verifica se a empresa trabalha

com liberação de processos com tipo 6 – Manutenção da Situação dos Fornecedores e:

 Caso utilize o fornecedor será adicionado com a situação 9 e somente o liberador

credenciado poderá modificar esta situação.
 Caso não utilize, o fornecedor será adicionado com situação 1 – ativo.

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Os processos abaixo não serão executados para fornecedores com situação 9:
 Pedido de compra
 Manutenção de pedidos de compra
 Cadastro/Aprovação de cotações
 Tabela de preços de compras
 Entrada de documentos fiscais
 Digitação de notas fiscais de entrada

O uso desse recurso visa apenas segurança no sentido de que o cadastro do

fornecedor foi devidamente auditado e dado como completo a partir do
momento que alguém credenciado passou a situação de pré-cadastro para
ativo.
CÓDIGO FORN (Fornecedor): Campo de uso opcional e apenas informativo, para os casos
em que a empresa decida deixar registrado qual era o código do fornecedor em algum outro
cadastro anterior à implantação do Systêxtil.

TIPO PAGAMENTO: Campo também de uso opcional, que permite deixar registrado qual o
tipo de pagamento usado com o fornecedor. O zoom desse campo leva para uma tela de
Cadastro de Tipos de Pagamento a Fornecedores (supr_f013), onde serão configurados os
tipos que serão usados.

IDIOMA PEDIDO COMPRA: Este parâmetro serve para identificar qual o idioma para
impressão do pedido de compra. Atende principalmente empresas do exterior. Deve ser
informado:
0 – Para não usar o parâmetro
1 – Para idioma espanhol
2 – Para idioma inglês

INCIDE IMPOSTO: Informe:

S – Incide imposto da retenção (ISS) ou
N – Não incide

INSCR (Inscrição) INSS: Informe o número da inscrição do fornecedor no INSS. Este

campo deve ser preenchido apenas para fornecedores pessoas físicas.

TIPO DO FRETE / CONDIÇÃO PAGAMENTO / TRANSPORTADORA: São também

opcionais e se informados, são levados automaticamente para a tela de digitação de Pedidos
de Compra.

CÓD RELAC REF SPED (Código do Relacionamento do Fornecedor referente ao Sped

Contábil): Informe:
0 – Fornecedor sem relacionamento (default)
1 – Matriz no exterior
2 – Filial, inclusive agência ou dependência, no exterior
3 – Coligada, inclusive equiparada
4 – Controladora
5 – Controladora (exceto subsidiária integral)

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6 – Subsidiária integral
7 – Controlada em conjunto
8 – Entidade de propósito específico(conforme definição da CVM)
9 – Participante do conglomerado, conforme norma específica do órgão regulador, exceto as
que se enquadrem nos tipos precedentes
10 – Vinculadas (Art. 23 da Lei 9.430/96), exceto as que se enquadrem nos tipos precedentes
11 – Localizada em país com tributação favorecida (Art. 24 da lei 9.430/96), exceto as que se
enquadrem nos tipos precedentes.

O cadastro do fornecedor se faz

necessário não só para viabilizar a
digitação de pedidos de compra, mas
também para:
- Registro das notas fiscais de
entrada de fornecedores (originadas
ou não de pedidos de compra).
- Cadastro manual de títulos a
pagar.

Por isso, é previsível que vai acabar existindo situações onde haverá a necessidade de
cadastrar alguns tipos de título para os quais não vai existir um CNPJ ou CPF disponível. É o
caso, por exemplo, de cadastro de dívidas de impostos, encargos trabalhistas, enfim,
pagamentos feitos a órgãos ou entidades que não tem CNPJ, sendo que, para estes casos, se
sugere a criação de códigos fictícios, usando o seguinte recurso:

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Acesse o campo CNPJ / CPF FORNECEDOR e digite todas as primeiras posições
disponíveis com um mesmo número - 9, por exemplo; as quatro posições seguintes
deixe todas com 0 (zero) e dê um zoom (ctrl z) no campo para acessar um recurso do
Sistema que faz o cálculo de dígito verificador para esse código que está sendo criado e
retorne para o cadastro, digitando o código que foi sugerido pelo Sistema.
supr_f010

ZOOM

oper_f900

supr_f010

:: Quando houver a necessidade de mais um cadastro desse tipo, proceda sempre da

mesma forma, apenas fazendo um sequencial crescente no campo quatro posições, ou
seja, o primeiro será o “0000”, o próximo será “0001”, depois virá “0002” e assim
sucessivamente.

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 “0000”
“0001”
“0002”
supr_f010

Para os casos em que um cliente já cadastrado seja também fornecedor, o Sistema

disponibiliza uma tela chamada Cópia de Dados Cliente para o Fornecedor (supr_f015), que
facilita e agiliza o processo. O acesso à tela se dá via zoom no campo CNPJ
FORNECEDOR da tela de cadastro de fornecedor, conforme exemplo abaixo:

Pág. 9
 supr_f010

ZOOM

supr_f015

Este recurso pode ser utilizado

quando houver uma devolução de
mercadoria, por exemplo, onde o
cliente se torna fornecedor quando
da entrada da nota de devolução!

Pág. 10
O cadastro de fornecedores é composto ainda de uma série de outras telas, acessadas via F2 a
partir da tela de informações básicas, que serão ou não usadas, dependendo da necessidade ou
interesse da empresa.

A sequência das telas é a seguinte:

 Contatos Fornecedores supr_f020

Que permite registrar dados de identificação e localização dos representantes/contatos do

fornecedor.

 Informações Gerais de Fornecedores supr_f021

Que permite registrar e manter um histórico das ocorrências com o fornecedor, detalhando
inclusive quem fez o registro e a área de origem.

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 Cadastro de Sócios / Contatos / Representantes
supr_f800

Que permite registrar dados de identificação e localização dos sócios e proprietários da

empresa; bem como de seus representantes.
 Cadastro de Empresas Coligadas supr_f850

Que permite registrar se o fornecedor é coligado a algum outro já cadastrado.

Pág. 12
 Cadastro de Fornecedores (Portadores)
supr_f030

Que permite relacionar os bancos e os números das contas do fornecedor, para viabilizar
depósitos, e, se for o caso, o uso do Pagamento Eletrônico disponível no Sistema.

 Cadastro de Pessoa Física supr_f017

Esta tela está relacionada ao uso do Pagamento Eletrônico, e serve para os casos em que
houver necessidade de credenciar pessoas físicas para receber valores em nome do
fornecedor.

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 Relacionamento Produto x Fornecedor x Marca (supr_f063)
supr_f063

Permite que sejam identificadas as marcas que o fornecedor vende de um determinado

produto. Digite o código do material comprado e tecle Enter para acessar o campo onde será
cadastrado o código da marca.

A marca deverá estar pré-

cadastrada na tela Cadastro de
Marcas (supr_f070).
O recurso é de uso opcional,
visando fornecer informações
quando de eventual necessidade
de compras com o fornecedor.

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 Atributos de Exp (Exportação) / Imp (Importação) de Arquivos
das Transportadoras
supr_f035

Exclusivamente quando se tratar do cadastro de fornecedores do tipo TRANSPORTADORA,

e ainda assim, somente para aquelas com as quais se fizer troca de arquivos magnéticos, é
possível cadastrar dados que serão usados para execução do processo.

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 * CADASTRO DE CONTAS CORRENTES*
Para poder administrar pagamentos, independentemente da modalidade usada, é indispensável
ter as contas correntes cadastradas, já que elas vão ser indicadas em todas as baixas
executadas.

Acesse:
Financeiro  A Pagar  Menu de Cadastro Diversos
cpag_f090

A primeira tela acessada é a Contas Correntes (cpag_f090). Esta tela aparece em modo de
consulta (Find) para que seja selecionado o Banco para o qual vai ser cadastrada a conta.
Obrigatoriamente os bancos de origem das contas devem estar cadastrados na tela de
Portadores (pedi_f030).

Identificado o Banco, tecle F2 para acesso a próxima tela, onde serão cadastrados detalhes
sobre a mesma.
cpag_f090

F2

cpag_f095

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 * CADASTRO DE TIPOS DE TÍTULOS*
A principal função desse cadastro, é permitir que possam ser diferenciados os diversos títulos
a pagar gerados, identificando a sua origem.
Na prática isso corresponde a possibilidade de separar/identificar os títulos gerados pela
digitação de uma nota fiscal de entrada de um fornecedor, por exemplo, de outros como uma
fatura telefônica, um contrato de pagamento de alugueis, pagamento de encargos trabalhistas
etc... Assim para cada tipo/grupo de compromissos a pagar, o Sistema permite configurar um
tipo de título:

Esse enquadramento, além de permitir uma visualização imediata da origem do título, serve
como parâmetro na geração de relatórios e telas de consulta.
A única recomendação que de faz é no sentido de que se adote um critério racional nesse
cadastro, evitando os excessos.

Para esse cadastro é usada a tela Tipos de Títulos (cpag_f040).

Financeiro  A Pagar  Menu de Cadastros Diversos

cpag_f040

Na prática, a diferenciação de tipos de títulos

é o que vai permitir o tratamento diferenciado
para os mesmos quando tiverem que ser
selecionados para pagamento eletrônico, baixa
manual, emissão de cheques, etc.
Além de servir como parâmetro para emissão
da maioria dos relatórios, e de telas de
consulta do módulo.

Esclarecido esse detalhe e operacionalmente, feita a configuração dos principais tipos usados,
deve-se esclarecer também sobre as diferentes origens dos títulos e que são as seguintes:

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 Origem dos Títulos

Existem duas modalidades de entrada dos títulos a pagar no Sistema:

 Geração Automática – Que ocorre quando é digitada uma nota fiscal de entrada
de um fornecedor, que vem acompanhada de um título a pagar.
Nesse tipo de situação, desde que tudo esteja corretamente configurado, ao final do processo o
sistema gera automaticamente o título a pagar.

 Geração Manual – Todas as demais despesas a pagar cuja origem sejam

documentos diversos, que não uma nota fiscal, deverão ser incluídas manualmente no sistema.

Na sequência será detalhado o funcionamento operacional de cada uma dessas modalidades.

Pág. 18
Quando o título é recebido na empresa via módulo de Obrigações Fiscais, ou seja,
acompanhado da respectiva nota fiscal do fornecedor – cuja entrada formal é feita através da
Entrada de Documentos Fiscais (obrf_f010), para que o Sistema entenda que deverá ser
gerado um título a pagar, são necessárias as seguintes parametrizações:

 A natureza da operação que for usada na digitação da nota, obrigatoriamente deve estar
configurada EMITIR DUPLICATA, conforme imagem abaixo:

obrf_f010

ZOOM
pedi_f050

1 – Emite duplicata
2 – Não emite duplicata

Pág. 19
 Da Condição de Pagamento – Que foi indicada vai buscar o desdobramento de dias e
intervalos para identificar o número de parcelas que vai ter o título.

A condição de pagamento que for indicada na digitação da nota, deve estar corretamente
configurada uma vez que é com base nela que o sistema “sugere” o intervalo de parcelas para
o pagamento do título.

supr_f120

ZOOM

obrf_f010

Z OOM

supr_f120

Pág. 20
 Deve ser acessado também o Cadastro de Empresas/Parâmetros de Configuração –
Contas a Pagar e configurado o campo TIPO DO TÍTULO DUPLICATA – para que o
sistema saiba o tipo a ser criado quando da geração automática dos títulos.

empr_f827

Pág. 21
Providenciadas as configurações necessárias, operacionalmente o processo tem a seguinte
sequência de telas:

Administrativo  Obrigações Fiscais  Entrada de Documentos Fiscais

obrf_f010

F2

obrf_f015

Ao teclar F1 na tela Itens da Entrada de Documento Fiscais, o Sistema traz

automaticamente a tela para manutenção dos títulos a pagar que se foi gerado.

F1

Pág. 22
 obrf_f030

F2

obrf_f035

cpag_f930

Importante!
:: O número do título gerado será o mesmo da nota fiscal de origem.

Pág. 23
Todos os compromissos a pagar que não tenham nota fiscal para registro (contas diversas
como: aluguéis, financiamentos, folha de pagamento, etc...) devem ser incluídos manualmente
no Sistema.

As telas para executar o processo são as seguintes:

Financeiro  A Pagar  Manutenção de Contratos e Títulos a Pagar

cpag_f080

EMPRESA: Informe o código da empresa a qual pertence o título.

TÍTULO: Informe o número do título.

:: Na seqüência deste campo estão outros dois que permite, se necessário identificar a
série e o número de documento de origem do título.

TIPO: Identifique o tipo de título que está sendo cadastrado conforme segmentação que for
gerencialmente de interesse da empresa (aluguéis, salários, taxas, impostos, etc...).

EMITENTE: Informe o código do fornecedor que emitiu o título.

DATA EMISSÃO: Informe a data em que ocorreu a emissão do documento.

DATA TRANSAÇÃO: Informe a data em que ocorreu a transação (a prestação do serviço,

entrega da mercadoria, etc...) que tenha gerado o título.

TRANSAÇÃO: Informe o código da transação que vai identificar o cadastro.

PORTADOR: Informe o código do Banco de origem do título.

Pág. 24
CENTRO DE CUSTO: Identifique o código do centro de custo no qual será lançado o valor.

MOEDA: Identifique o código da moeda de cadastro do título.

:: Quando o título for cadastrado em outra moeda, que não o Real, é indispensável que
exista um indexador cadastrado para o mesmo na sua data de emissão. Caso contrário o
programa emite mensagem e trava a continuação do cadastro.

CÓD (Código) CONTÁBIL: Informe o código contábil correspondente. Quando se usar a

Contabilidade, informe 0 (zero) neste campo.

HISTÓRICO: Informe o código do histórico contábil correspondente.

ORIGEM DÉBITO: Campo de preenchimento opcional para eventual observação sobre a

origem do título.

TIPO PAGAMENTO: Campo também informativo, para identificar a forma de pagamento

usual para este fornecedor. O Sistema traz a informação automática do cadastro do
fornecedor, mas permite alteração.

Os campos NR (Número) PROC (Processo) EXPORT (Exportação), NR (Número)

PROC (Processo) IMPORT (Importação), ABATE COMISSÃO NO PROCESSO DE
EXPORTAÇÃO estão relacionados, ao uso do Processo de Importação, que está detalhado
no módulo de Suprimentos.
cpag_f080

IMPORTAÇÃO

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Os campos PROJETO, SUBPROJETO, SERVIÇO estão relacionados ao uso de rotina
disponível neste módulo de Contas a Pagar que permite acompanhar o gerenciamento de
despesas a pagar por tipo de projeto.
Se for de interesse, consulte o item Cadastro de Projetos, constante neste mesmo manual.

Depois de digitadas todas

as informações e gravada
a tela, o Sistema acessa a
segunda tela de
Manutenção (cpag_f085)
onde serão detalhadas as
parcelas do título!

cpag_f085

L/B: Este campo não está acessível porque é apenas informativo. Está relacionado ao
bloqueio e liberação dos títulos.
Quando constar L indica título liberado para pagamento; quando estiver com B indica título
bloqueado para pagamento. Neste manual, em item específico detalhamos o funcionamento da
rotina.

PAR (Parcela): Número da parcela que está sendo cadastrada. O ideal é partir do número 01
e continuar o sequencial crescente.
VENCTO (Vencimento): Data de vencimento da parcela.

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VL (Valor) TIT (Título) MOEDA: Informe o valor da parcela na moeda em que o título está
sendo cadastrado. Vide item específico ao final do capítulo sobre o uso de moedas diversas.
POSIÇÃO: Campo informativo para indicar, a critério da empresa, a posição do título
(carteira, cobrança bancária, etc...).
O zoom deste campo leva para a tela de Cadastro de Posições de Títulos (crec_f005) onde as
mesmas devem ser pré-cadastradas. Esse enquadramento serve também como parâmetro na
emissão de relatórios.

PR: Este campo permite o enquadramento do título em:

0 – Confirmado
1 – Previsto
 Confirmado – É o título que já tem um valor certo e que não sofrerá alteração.
 Previsto – É o título cujo valor poderá sofrer alguma alteração de valor. Serve mesmo
para lançar previsão de despesa; para efeito de visão de fluxo de caixa, por exemplo.
cpag_f085

- Títulos que foram gerados com

base em nota fiscal de entrada (via
Obrigações Fiscais) são sempre
CONFIRMADOS;
- Para baixar um título de
PREVISÃO, é obrigatório alterá-lo
para CONFIRMADO;
Para isso, basta ir com o cursor até
o campo e alterar.

CAN (Cancelamento): Campo usado apenas para cancelamento de títulos. Esse

procedimento está detalhado em item específico do manual.

Pág. 27
Na seqüência, quando for o caso, podem ser cadastradas as informações referentes aos
impostos que incidiram sobre o título; existindo inclusive, um botão que acessa tela para
cadastrar detalhadamente a composição de valores.
cpag_f085

cpag_f930

:: O valor digitado nos impostos é informativo, isto é, quando cadastrado o valor do

título, o imposto (quando houver), deve estar incluído, sendo que, quando se executa a
baixa, o Sistema já informa o valor a ser pago apenas pelo título, aí sim, excluído o valor
do imposto informado. Para um título com várias parcelas, é comum lançar o valor do
imposto apenas numa delas, normalmente na primeira.

Pág. 28
:: Visando agilizar o cadastro dos impostos, além de garantir o cálculo correto de
valores, o Sistema disponibiliza uma tela chamada de Cadastro dos Detalhes dos Impostos
(cpag_f931) que permite o pré-cadastro, por tipo de imposto, tanto de alíquotas quanto
de códigos de retenção, conforme exemplo abaixo:
cpag_f930

cpag_f931

Dessa forma, sempre que a empresa optar pelo uso desse cadastro, depois de
cadastradas as parcelas do título, o que ocorre é o seguinte:

- ao clicar no botão Detalhes dos Impostos da tela cpag_f085, o Sistema vai apresentar a
tela cpag_f930 – Detalhes dos Impostos – com os valores dos impostos já devidamente
calculados, apenas como sugestão – permitindo tanto ajustar, quanto zerar os valores
que eventualmente não devam ser incluídos nos cálculos, bastando para isso clicar num
campo check box que está disponível ao lado de cada valor calculado.

Pág. 29
 cpag_f930

Depois que todos os ajustes tiverem sido feitos, basta teclar F9 para gravar os registros e
teclar F1 para sair da tela e voltar automaticamente para a tela anterior (cpag_f085 –
parcelas do título), atualizando automaticamente as informações referentes a impostos.
cpag_f930

Além do cadastro de títulos propriamente dito, conforme procedimento mostrado, é

importante esclarecer que através destas telas é possível fazer manutenção em títulos já
cadastrados (inclusive cancelamento de parcelas) e consultas a partir de algum parâmetro
conhecido.

Pág. 30
Para poder cadastrar título em moedas estrangeiras diversas, as providências são as seguintes:

✔ Que todas as moedas a serem usadas pela empresa estejam previamente cadastradas na tela
Cadastro de Moedas (basi_f450), conforme exemplo abaixo:

basi_f450

:: É imprescindível o correto preenchimento dos campos DESCRIÇÃO e DESCRIÇÃO

PLURAL para garantir a correta impressão de qualquer documento que envolva
valores; desde notas fiscais, cheques, duplicatas, etc.

Importante!
:: Esse cadastro deve ser feito também para a moeda nacional do país sede da empresa.

Pág. 31
✔ Quando se tratar de moeda estrangeira, outra providência é o cadastro de um valor para a
moeda no dia do cadastro do título. Este cadastro é feito na opção Calendário, da seguinte
forma:

Acesse a tela Calendário (basi_f370), informe a data de cadastro do título, tecle ENTER para
acessar a tela Dias da Semana, Dias Úteis e Nr (Número) Semana (basi_f371), posicione o
cursor sobre a data, tecle F2 para acesso a tela Indexadores (basi_f372) e cadastre ali, o valor
da moeda no dia.

Produção  Básico  Menu de Cadastros Diversos

basi_f370

F2
basi_f371

F2

basi_f372

É com base nessas informações que o Sistema vai atualizar o campo VL (Valor) TÍTULO
quando do cadastro do título.

Pág. 32
 cpag_f080

cpag_f085

Sempre que o Sistema não

encontrar essa
parametrização feita, já na
primeira tela de cadastro
de títulos o Sistema sinaliza
com uma mensagem,
conforme exemplo!

cpag_f080

Pág. 33
 Geração de Títulos como Previsão

Para situações em que a empresa tem valores a pagar em várias parcelas, porém,
ainda não dispõe de um título específico que determine exatamente os valores e as datas de
pagamento, o Sistema dispõe de um processo chamado Geração de Título como Previsão,
que em linhas gerais consiste em determinar o valor total aproximado a pagar e o número de
parcelas programadas, para que ocorra a geração automática dos respectivos títulos.

Os passos a serem seguidos são os seguintes:

Configuração de Prazos:
Para configurar o número de parcelas a serem geradas e o intervalo entre elas, é preciso
acessar a tela Tabela de Condições de Pagamento, conforme orientações abaixo:

Acesse inicialmente uma tela chamada Previsão de Recebimento / Pagamento e configure

um código para a condição que vai ser cadastrada, e no campo TIPO PRAZO configure P –
para PAGAMENTO.

Ao teclar Enter, o Sistema dá acesso a tela onde será detalhado o intervalo de dias entre as
parcelas e qual o percentual sobre o total do valor que deverá ser pago na parcela.

É importante lembrar que ao final a programação sempre deverá “fechar” em 100%.

crec_f478

crec_f479

FECHAR EM 100%
ENTER

Pág. 34
Feita a programação de prazos/intervalos de recebimento, já é possível cadastrar títulos,
usando para isso as telas específicas para Geração de Título como Previsão, conforme segue:

Na primeira tela do processo são digitadas informações de uso comum ao cadastramento de

títulos no Sistema, merecendo destaque o campo EXCLUIR TÍTULOS onde deve ser
configurado S apenas nos casos em que se queira efetivamente eliminar um título de previsão
já cadastrado, uma vez que a tela também pode ter essa função quando necessário.
cpag_f380

:: A determinação se o título vai ou não ser considerado no fluxo de caixa dependerá

exclusivamente da configuração do Histórico Contábil usado no cadastramento.

Feito esse cadastro inicial, a tela que aparece na sequência é onde será operacionalizada a
geração dos títulos, dentro das seguintes possibilidades:

 Estipular um valor total a distribuir, usando o campo VALOR A DISTRIBUIR e na

sequência determinando os critérios para a geração dos mesmos, que tanto pode ser
usando tabela de prazos de pagamento (que foi previamente cadastrada) quanto
estipular os vencimentos (usando o campo: opção vencimento).

 Estipular um valor fixo para os títulos, usando o campo VALOR DOS TÍTULOS e
na sequência, determinando os critérios para a geração dos mesmos, que também
podem usar a tabela de prazos quanto estipular prazos de vencimento (usando o
campo: OPÇÃO VENCIMENTO).

Feita a configuração deve-se informar S para a geração dos títulos.

cpag_f381

Pág. 35
Rodado o processo, é possível acessar qualquer tela de consulta ou até de manutenção de
títulos a pagar e certificar-se dos títulos / parcelas gerados.
cpag_f080

F2 cpag_f085

1 – Título previsto

Pág. 36
 Bloqueio e Liberação de Títulos

Opcionalmente, o Sistema permite o bloqueio/liberação de títulos a pagar.

As alçadas são estabelecidas por faixa de valores.

Para usar o recurso é necessário fazer o seguinte:

Acesse o módulo de Administração do Sistema, tela Cadastro de Níveis de Liberação:

oper_f020

F2

oper_f022

EMPRESA: Informe o código da empresa que vai ser configurada.

PROCESSO: Informe 04 – Pagamentos.

Com F2 será acessada a próxima tela, onde se cadastra a faixa de valores (VALOR INICIAL
e VALOR FINAL) que cada usuário está credenciado a liberar.

A partir disso, todo título incluído, cujo valor se enquadre nas configurações feitas, fica com a
situação BLOQUEADO e passa a exigir uma liberação; feita via tela Liberação de Título a
Pagar (cpag_f900 e cpag_f910).

Pág. 37
 cpag_f080

cpag_f085

LIBERAÇÃO:
cpag_f900

ENTER Esta tela mostra

todas as parcelas do
título. Para liberar,
basta teclar F9 e o
campo * passa de 1
cpag_f910 para 0 – Liberado!

Pág. 38
 Suspensão de Pagamento de Título

O Sistema dispõe de um mecanismo que permite suspender o pagamento de um

título mesmo depois que ele esteja liberado.

É importante esclarecer que trata-se de uma rotina diferente do processo de liberação de

títulos bloqueados, ou seja, títulos que tiveram pagamento suspenso não serão visualizados na
tela de liberação de títulos e os usuários credenciados como liberadores de títulos a pagar não
serão obrigatoriamente os mesmos que irão suspender ou retirar a suspensão de um título.

Feito esse esclarecimento vamos detalhar o seu funcionamento:

CONFIGURAÇÕES:

Para que a empresa passe a usar o recurso do primeiro passo é acessar a tela de Cadastro de
Liberação de Processos (oper_f080) conforme modelo abaixo:
oper_f080

Nesta tela deve ser configurado o tipo 35 – Suspensão de Títulos, indicando qual vai ser o
usuário habilitado a executar o processo de suspensão e retirada de suspensão.

Na sequência, deve ser acessada a tela Liberador x Centro Custo x Conta de Estoque
(oper_f150), conforme modelo abaixo:
oper_f150

Pág. 39
Nesta tela deve ser informado o processo 04 – e na sequência deve ser feito um
relacionamento entre os usuários/liberadores que foram cadastrados na tela de cadastro de
liberação de processos e os compradores, centros de custo e contas de estoque de origem dos
pedidos de compra que geraram os títulos a pagar.

Quando os campos foram

preenchidos com 0 (zero), o
Sistema entende que o
usuário/liberador
cadastrado não tem
nenhuma restrição, podendo
suspender e retirar
suspensão de qualquer título.

Feita essa configuração o Sistema passa a permitir a operacionalização desse processo através
da tela de Consulta de Títulos (cpag_f160), que funciona assim:
cpag_f160

Ao consultar um título, desde que o mesmo não esteja cancelado, substituído ou já

selecionado para pagamento eletrônico, o Sistema habilita um botão chamado Suspender
Título, sendo que ao clicar no mesmo, o Sistema dá acesso a uma nova tela, onde deve ser
identificado um usuário e senha que esteja credenciado a suspender o pagamento do título.
Pág. 40
 cpag_f160

oper_f085

Informados usuário e senha válidos, ao sair da tela de liberação, o botão da tela de consulta
que antes se chamava Suspender Título, automaticamente passa a se chamar Retirar
Suspensão, ficando disponível para que, ao ser clicado, viabilizar que seja desfeita a
suspensão, voltando a autorizar o respectivo pagamento do título.

Pág. 41
 Impressão de Títulos

Para atender eventual necessidade de imprimir uma imagem do título a pagar, o

Sistema dispõe do relatório Imagem de Títulos a Pagar (cpag_e125).
cpag_e125

O layout dessa imagem é personalizável por cliente, por isso depois que o mesmo for
desenvolvido é preciso configurá-lo em parâmetro específico.
Administração do Sistema  Cadastro de Empresa / Configuração de Parâmetro Contas
a Pagar  campo RPT IMAGEM CPAG
empr_f827

Pág. 42
 Baixa de Títulos

O Sistema oferece algumas modalidades de baixa, que podem ser enquadradas em

Automática e Manual.

 A Automática está relacionada ao uso de Pagamento Eletrônico, que a empresa pode

opcionalmente contratar com os respectivos bancos e integrar com o Sistema. A
operacionalização está detalhada em item específico deste manual.

 A Manual implica em conhecer todos os recursos disponíveis no Sistema e escolher

aqueles que melhor se ajustarem as necessidades e/ou características da empresa.

Pág. 43
 BAIXA AUTOMÁTICA DE TÍTULOS

Esta modalidade está disponível para uma baixa coletiva de títulos que se enquadrem nos
parâmetros informados:
cpag_f070

Importante!
:: O histórico de baixa que o Sistema vai usar para registrar o pagamento, será o que
estiver configurado para o tipo de título na tela Tipos de Títulos (cpag_f040),
especificamente no campo HIST (Histórico).

Quanto aos campos da tela, os esclarecimentos são os seguintes:

TIPOS DE TÍTULO: Selecione os tipos de título a serem baixados.

:: Todos os tipos de títulos que forem selecionados, “obrigatoriamente” devem ter na
tela de cadastro de tipos de título um histórico contábil de PAGAMENTO relacionado.
Eventuais dúvidas, vide Help no respectivo campo!

PERÍODO VENCIMENTO: Informe o período de vencimento dos títulos.

INFORMAR DATA BAIXA: Informe S (Sim) ou N (Não).

Se optar por Sim, o cursor vai automaticamente para o campo DATA PARA BAIXA
(PGTO).
Se optar por Não, o cursor vai automaticamente para o campo ORIGEM DOC (Documento)
e considera como data de baixa a data de vencimento de cada título.

ORIGEM DOC (Documento) / CONTA / LOTE / NR (Número) DOCTO (Documento):

Informe aqui o número do Banco de origem do cheque, ordem de pagamento ou outra
modalidade qualquer que foi usada no pagamento. Na seqüência, o número da conta no Banco
e o número do documento.

Pág. 44
:: Nos casos em que o título é pago em dinheiro ou em que não seja relevante identificar
o banco de procedência dos valores, crie um portador (caixa, por exemplo) com uma
conta bancária fictícia que identifique a origem.

VALOR MÁXIMO DO SALDO: Opcionalmente, informe o valor máximo de saldo dos

títulos que poderão ser baixados.

FORNECEDOR: Selecione os fornecedores a serem pagos, ou informe 0(zero) para todos.

:: Esse parâmetro dá acesso a uma tela específica para selecionar os fornecedores.
cpag_f070

supr_f080

TIPO PAGAMENTO: Campo de preenchimento não obrigatório que apenas destaca o tipo
de pagamento que foi usado para o título.

Informados todos os parâmetros, clique no botão BAIXAR TÍTULOS para executar o

processo. O Sistema gera automaticamente um relatório listando todos os títulos que foram
baixados.

Pág. 45
 BAIXA DE TÍTULOS POR SUBSTITUIÇÃO

Nesta modalidade de baixa o objetivo é poder agrupar vários títulos a pagar para um mesmo
fornecedor e substituí-los por um único, racionalizando o processo.
A situação é bastante comum com relação a conhecimentos de frete, por exemplo, que são
digitados a medida que o serviço é prestado, e, ao final da quinzena ou mês, são pagos numa
única fatura.

A operacionalização funciona assim:

Como pré-requisito, acesse o módulo de Administração do Sistema  Cadastro de

Empresas / Configuração de Parâmetros  Contas a Pagar, campo TÍTULO
SUBSTITUIÇÃO CPAG, e identifique qual vai ser o tipo de título substituição quando for
gerar o novo título.

empr_f827

Acesse a opção Baixa de Títulos por Substituição (cpag_f010) e informe os parâmetros

desejados para seleção dos títulos.
cpag_f010

Pág. 46
EMITENTE: Informe o código do fornecedor que terá os títulos substituídos.

EMPRESA: Informe o código da empresa de origem dos títulos.

PERÍODO DE VENCIMENTO: Informe o período de vencimento dos títulos a selecionar.

TIPO TÍTULO: Informe um tipo de título a selecionar.

PROJETO / SUBPROJETO / SERVIÇO: Se for o caso, é possível selecionar títulos de um

projeto ou subprojeto específico, ou deixar 0 (zero) nesses campos.
Parametrizada a tela, tecle F2 para acesso a segunda Baixa de Títulos Unificada (cpag_f012),
que lista os títulos selecionados, para execução do processo.
cpag_f010

F2

cpag_f012

Para marcar um título a substituir, faça o seguinte:

Posicione o cursor sobre o título desejado, tecle ENTER, e o cursor “pula” diretamente para o
campo SIT (Situação), onde deve ser digitado 5 – Marcado para Substituição e na seqüência
F9 para gravar.

Proceda assim com todos os títulos a substituir e ao final, tecle F2 para acessar novas telas
onde será(ão) cadastrado(s) o(s) novo(s) título(s).

A primeira tela é a Duplicatas a Pagar (cpag_f013), que corresponde a uma “capa” do título,
onde são cadastrados os dados de identificação do título, conforme abaixo:

Pág. 47
 cpag_f013

Ao acessar a tela, o Sistema já traz o valor total a ser substituído, o CNPJ do emitente e o tipo
de título a ser criado (conforme o que tiver sido pré-configurado), restando preencher os
demais campos e teclar F9 para gravar e acessar a próxima tela, onde será feito o
desdobramento das parcelas.

cpag_f013

cpag_f015 F2

Os campos desta tela são, em sua maioria, autoexplicativos e seguem o mesmo critério de
preenchimento do cadastro manual de título, já detalhado neste mesmo manual.

Feitos os cadastros, ao sair da tela, o Sistema consiste se o valor do título/soma de suas

parcelas, “fecha” com o valor total a ser substituído.

Só é possível substituir títulos LIBERADOS.

Feita a substituição, as telas de consulta passam a mostrar a
rastreabilidade e entre o título original e os seus substitutos e
vice-versa; existindo inclusive botão específico que dá
acesso ao título substituto.
Pág. 48
 Se necessário, é possível desfazer uma substituição feita,
usando para isso a opção Desfazer Substituição de Títulos
(cpag_f163).
cpag_f163

** Para desfazer uma substituição específica, devem ser informados “obrigatoriamente”:

 a empresa
 o número do título substituto
 o CNPJ do emitente
 o período de vencimento

** Para desfazer todas as substituições já feitas, devem ser informados:

 a empresa
 9999999 – no campo TÍTULO SUBSTITUTO
 99999999/9999/99 – no CNPJ do emitente
 o período de vencimento desejado

Nesta modalidade, o período de vencimento vai considerar sempre no que se encaixar a

primeira parcela dos títulos, mesmo que as demais estejam fora.

:: Para a substituição efetivamente acontecer, é preciso que os títulos não estejam

cancelados e que não tenha ocorrido pagamento para nenhuma das parcelas!

Pág. 49
 BAIXA DE TÍTULOS POR ADIANTAMENTO
Este tipo de baixa consiste em usar um valor que foi adiantado a um fornecedor, para baixar
um título em nome do mesmo, e que ainda esteja em aberto.

O processo funciona da seguinte forma:

Antes de iniciar a utilização da rotina, deve-se configurar no módulo de Administração do

Sistema  Cadastro de Empresas / Configuração de Parâmetros  Contas a Pagar, o tipo
de título que será gerado.

empr_f827

ZOOM

cpag_f040

Acesse a tela Lançamento/Consulta de Adiantamentos (cpag_f599) e identifique o tipo de

adiantamento, que neste caso é o 1 – Fornecedor.

Financeiro  A Pagar  Menu de Adiantamentos

Pág. 50
 cpag_f599

F2

cpag_f600

Na sequência o Sistema abre uma tela chamada Lançamentos/Consultas de Adiantamentos

(cpag_f600), onde serão lançados os valores.
Preencha os campos dessa tela conforme orientação a seguir:

NÚMERO: Este campo não é acessado para digitação, sendo um número sequencial que o
Sistema sugere quando é gravado o registro.

ENTRADA: Informe a data de recebimento do valor na empresa.

PREV (Prevista): Informe a data prevista para uso do adiantamento.

PEDIDO: Quando for o caso, é possível especificar o pedido de compra para o qual foi feito
o adiantamento.

PERC (Percentual): Quando informado o pedido de compra, o Sistema também permite

especificar qual o percentual do valor total do pedido vai ser adiantado. O Sistema sugere
100%, mas, permite alteração para menor.

Quando se relaciona o pedido ao adiantamento, o Sistema habilita o botão Autorização

Adiantamento que permite a emissão de relatório que formaliza o processo, viabilizando
envio do mesmo ao financeiro da empresa e/ou ao fornecedor conforme necessidade.

 Depois de informado o percentual e o tipo de moeda do adiantamento, o Sistema

preenche automaticamente os campos VALOR ADIANT e VALOR SALDO, já
deixando o cursor no campo EMP para que seja informada a empresa de origem dos
valores.
 Quando não se identifica o pedido de compra, deverá ser informado manualmente o
valor do adiantamento.

Pág. 51
CANC (Cancelamento): Campo usado para cancelar adiantamento.
:: Consulte item específico sobre operacionalização desse processo (Cancelamento de
Adiantamento).

AD (Adiantamento) GERAL: Este campo é de uso específico da rotina de adiantamento de

clientes, disponível no manual de Contas a Receber.

FORNECEDOR: Informe o CNPJ do fornecedor de destino do adiantamento.

Informados todos os campos, tecle F9 para gravar.

Ao gravar o registro, o Sistema gera um número para o adiantamento e o deixa na situação 0 –

DIGITADO.

O passo seguinte é transformar esse adiantamento em título, através da tela Transformação

de Adiantamentos (cpag_f610).

Nesta tela se informa o número do adiantamento a ser transformado e uma série de outros
parâmetros que o Sistema precisa para efetivamente criar o título.
cpag_f610

GERAR DÉBITO NA CTA (Conta) CORRENTE DO REPRESENTANTE: Este

parâmetro está relacionado a possibilidade de gerar um adiantamento para um representante e
em paralelo e automaticamente, também atualizar o conta corrente do mesmo.

Pág. 52
O funcionamento é o seguinte:

 A primeira providência é que o representante esteja cadastrado como um fornecedor, ou

seja: o CNPJ que aparece no cadastro do fornecedor deve ser o mesmo que aparece no
cadastro do representante.
supr_f010

pedi_f020

 Que existam períodos de comissão previamente cadastrados cujos intervalos de datas

permitam o lançamento automático de todas as parcelas em que o adiantamento foi
desdobrado.
Pág. 53
 Financeiro  Contas a Receber  Menu de Comissões
crec_f600

Tomadas estas providências, ao clicar nesse parâmetro, sinalizando ao Sistema que o mesmo
será usado, automaticamente aparece uma nova tela que lista o adiantamento e o respectivo
período de comissão em que o mesmo se enquadra.

cpag_f600

Pág. 54
 cpag_f610

cpag_f611

:: O parâmetro CONDIÇÃO DE PAGAMENTO disponível na tela permite que, sempre

que for o caso, se faça um parcelamento do valor a ser cobrado.
Assim, basta selecionar uma condição de pagamento para que o Sistema mostre uma
mensagem solicitando confirmação do processo; e na sequência, apresente o
desdobramento já feito.

Pág. 55
Feito isso, clique no botão Voltar para retornar a tela inicial e confirmar a execução do
processo.
cpag_f611

cpag_f610

:: Aguarde mensagem de conclusão que aparece ao final do processo.

Pág. 56
Na sequência, já é possível consultar os lançamentos que foram gerados na conta corrente do
representante.

Acesse a tela Conta Corrente de Comissão (crec_f620), selecione o representante e o

respectivo período e localize o lançamento; sendo que no campo HISTÓRICO sempre vai
aparecer o texto cpag_f610 – que identifica o programa Transformação de Adiantamento.

crec_f620

crec_f625

Após a transformação do adiantamento em título, faz-se a baixa normal do mesmo (manual,

que será detalhada posteriormente, em item específico), sendo que a partir disso,
considerando-se que existe um crédito para o fornecedor, pode-se aproveitá-lo para baixa de
títulos em aberto.

Para usar o crédito, proceda da seguinte forma:

Pág. 57
** Acesse a tela Baixa de Títulos (cpag_f050) e informe os parâmetros que vão identificar a
baixa.
cpag_f050

Tecle ENTER para acessar a próxima tela, Baixa de Títulos (cpag_f055).

cpag_f055

Identifique aqui o título a ser baixado e acesse a tela de baixa propriamente dita (cpag_f060),
conforme abaixo:

cpag_f060

Depois de informar a data de baixa e teclar ENTER o cursor pára no campo AD

(Adiantamento) e apresenta uma mensagem, informando sobre a existência do Adiantamento
para o cliente, conforme abaixo:

Pág. 58
 cpag_f060

Ao clicar OK na mensagem, na sequência aparece outra, orientando sobre como proceder para
usar o adiantamento.

 Informe 1 no campo AD (Adiantamento);

 Informe o número do adiantamento que será usado no campo DOCTO
(Documento).
cpag_f060

Importante!
É possível fazer baixas parciais de títulos e ir indicando a cada uma delas o valor que
está sendo usado do adiantamento.
À medida que as baixas acontecem, o Sistema vai atualizando o valor do saldo, conforme
demonstrado no exemplo abaixo:

Pág. 59
 cpag_f060

Exemplo:
Adiantamento: 12.000,00
Dois títulos baixados » 1) 4.000,00
» 2) 500,00
cpag_f600

Outra opção disponível no módulo é o que chamamos de Adiantamento de Rateio, que

consiste em cadastrar um adiantamento “geral” para um fornecedor “coringa”, com a
finalidade de realizar diversos pagamentos a fornecedores distintos.

Pág. 60
ADIANTAMENTO DE RATEIO
Disponibiliza-se um valor “X” para os devidos pagamentos. Deve-se então, proceder da
mesma maneira citada no item anterior, ou seja, cadastrar um adiantamento neste valor e
executar o processo de transformação em título.

Quando o adiantamento é
cadastrado, o campo
1 – Cadastro do SITUAÇÃO fica igual a 0 -
adiantamento! DIGITADO

cpag_f600

Quando o Adiantamento é
transformado em título, o 2 – Transformação
campo SITUAÇÃO fica igual a em título!
1 - PROCESSADO

cpag_f600

Pág. 61
Em seguida, deve-se acessar novamente a tela Lançamentos/Consultas de Adiantamentos
(cpag_f600), consultar o lançamento cadastrado e pressionar o botão Transferir
Adiantamento, onde será acessada a tela Lançamentos de Transferência de Adiantamento
(cpag_f615), específica para efetuar o rateio propriamente dito.
cpag_f600

cpag_f615

Informe o fornecedor, o valor a ser pago e a situação do adiantamento, que poderá ser:

1 – Processado: Para as situações em que o fornecedor estiver sendo pago no ato do cadastro,
ou seja, não será necessário gerar título para este adiantamento;
ou
0 – Digitado: Para as situações em que o fornecedor não será pago no momento do cadastro,
sendo necessário rodar o processo de transformação do adiantamento em título;

Depois de gravar o(s) registro(s) de transferência, o Sistema irá debitar este valor do
adiantamento geral, passando sua situação para 3 – Rateado.

Pág. 62
 cpag_f600

A tela Lançamentos/Consultas de Adiantamentos disponibiliza outro botão, Consultar

Adiantamento, onde ao pressioná-lo, será acessada uma tela que disponibiliza todos os
lançamentos de rateio que foram efetuados, cada um com seu respectivo número de
identificação, gerado automaticamente pelo Sistema.
cpag_f620

Para o cancelamento de lançamentos, tanto o “normal” quanto de rateio, acesse a tela

Lançamentos/Consultas de Adiantamentos (cpag_f600) e tecle F2 em cima do registro a ser
cancelado. Será acessada a tela Cancelamento de Adiantamentos (cpag_f602).

Pág. 63
cpag_f600

cpag_f602
F2

ZOOM
cpag_f045

Para o cancelar, é necessário

ter um motivo de
cancelamento cadastrado!
Para isso, basta pressionar
ctrl z no campo para acessar a
tela específica de cadastro de
motivos de cancelamento!
Volte para a tela de
cancelamento, informe o
motivo e grave!

Pág. 64
Ao consultar a tela Lançamentos/Consulta de Adiantamentos, no campo NÚMERO existe
um zoom que dá acesso a tela Títulos Baixados com Adiantamento (cpag_f605), onde posso
saber quais os títulos baixados.
cpag_f600

ZOOM
cpag_f605

Pág. 65
Existe ainda o relatório Relação de Adiantamentos (cpag_e600), onde é possível listar os
adiantamentos cadastrados, conforme parâmetros informados.

cpag_e600

Pág. 66
 BAIXA COM EMISSÃO DE CHEQUES /
EMISSÃO DE CARTA DE TRANSFERÊNCIA

Outra modalidade de baixa oferecida pelo Sistema é a emissão de cheques; existindo inclusive
um menu específico para execução.

O funcionamento é o seguinte:

Acesse o módulo Administração do Sistema  Cadastro de Empresas/Configuração de

Parâmetros  Contas a Receber e configure o campo HIST (Histórico) PAGAMENTO
CHEQUE, identificando o histórico que vai servir de base para fazer a baixa do título quando
o cheque for emitido.

empr_f806

Na seqüência vá ao Menu de Cheques do módulo e acesse a tela Associação de Títulos a

Cheques (cpag_f300), conforme abaixo:

cpag_f300

Pág. 67
BANCO: Informe o código do Banco do qual serão emitidos os cheques.

CONTA: Informe o número no Banco.

PERÍODO VENCTO (Vencimento): Informe o intervalo de datas de vencimento dos títulos

a serem selecionados para pagamento.

OPÇÃO: Informe sempre 1 – Cheque.

ORDENAR POR: Defina qual a ordenação desejada para listar os dados na próxima tela:
1 – Vencimento
2 – Fornecedor
3 – Valor

APRESENTAÇÃO: Defina se os dados devem ser apresentados:

1 – Em ordem crescente
2 – Em ordem decrescente

Com um ENTER ou F2 se acessa a próxima tela, com os dados selecionados e onde será
executada a associação.
cpag_f300

ENTER / F2
cpag_f310

Pág. 68
L/B: Este campo é apenas informativo, indicando se o título está LIBERADO ou
BLOQUEADO.
:: O Sistema só deixa associar títulos LIBERADOS!

SEQ (Sequência): Aqui se informa a seqüência do cheque, que servirá para relacionar um ou
mais títulos a um mesmo cheque.

OPC (Opção): Informe a opção de preenchimento do cheque, que pode ser:

1 – Cheque ao portador
2 – Cheque ao fornecedor
3 – Cheque ao Banco
4 – Cheque ao favorecido

VALOR PAGO: Informe neste campo o valor que vai ser pago do título.

VALOR JUROS / VALOR DESCONTO: Destaque nestes campos eventuais valores de

juros e/ou descontos que incidiram sobre o título.

TÍTULO / VENCTO (Vencimento) / PORTADOR: São campos informativos.

No segundo bloco da tela vem mais dados informativos sobre o título, devendo ser preenchido
apenas o campo FAVORECIDO quando se tratar de cheque do tipo 4 –
Favorecido e se for o caso também a DATA PRÉ - DATADO quando o cheque for emitido
nesta condição.

Cadastradas estas informações, o cheque está pronto para ser emitido.

 Para fazer algum tipo de impressão no verso do cheque, tecle zoom no campo SEQ
(Sequência) para acessar a tela Informações de Verso dos Cheques.
cpag_f310

cpag_f030

F9

Digite as informações desejadas e tecle F9 para gravar.

Pág. 69
 Para saber a qualquer momento quantos já foram os cheques preparados e o seu total em
valores, tecle F2 para acesso a tela Totalizador de Cheques.
cpag_f315

 Para desmarcar um título já preparado para impressão de cheque, posicione o cursor sobre
o campo SEQ (Sequência), digite 0 (zero) e tecle F9.

cpag_f310

cpag_f310

Pág. 70
Para imprimir os cheques, acesse a opção Impressão dos Cheques e informe os parâmetros
solicitados.
cpag_e300

Sempre que for o caso, o Sistema faz a impressão em duas fases, fazendo a parada necessária
para ajuste no formulário e impressão do verso do cheque.

Pág. 71
► Cadastro / Manutenção de cheques:
Integrada a emissão dos mesmos, “opcionalmente”, é possível registrar manualmente a
numeração de todos os cheques que a empresa tem disponíveis para emissão.

O objetivo é ter um controle e consulta rápida de todos os cheques emitidos, sabendo-se o

destino dos mesmos, eventuais cancelamentos e pré-datados; além de impedir que se
referencie um número de cheque não cadastrado quando da execução de alguma baixa.

A tela para esse registro é a Cadastro/Manutenção de Cheques (cpag_f905), e o caminho é o

seguinte:

Financeiro  A Pagar  Menu de Cheques

cpag_f905

Dentro dessa tela é possível cadastrar os números dos cheques que serão emitidos,
informando portador, conta corrente e número do cheque.
Depois de inseridas essas informações o cheque fica com situação 0 – Aberto.
Estando nessa situação, ele está pronto para ser emitido. Então, é feita a associação de títulos
a cheques, onde foi incluído o campo Data Pré-Datado que permite informar uma data na
qual o cheque será pré-datado.

Pág. 72
 cpag_f310

Depois de feita a associação, o cheque é impresso na tela Impressão de Cheques, e no campo

NÚMERO INICIAL, ele assume o primeiro número cadastrado na tela
Cadastro/Manutenção de Cheques e que se encontra em aberto.

cpag_e300

Feito isso, é possível haver um melhor controle dos cheques emitidos pela empresa.

Pág. 73
Ainda dentro da tela de Cadastro/Manutenção de Cheques há dois botões: Cadastro por
Intervalo e Cancelamento, que iremos detalhar a seguir:

cpag_f906

Rotina que permite cadastrar uma seqüência de cheques de uma única vez, quando for
necessário emitir um número maior de cheques. Informe portador, conta corrente e os
números dos cheques do talão e confirme.

Pág. 74
 cpag_f907

Tela para cancelamento de cheques. Somente cheques com situação em aberto (0) ou emitido
(1) poderão ser cancelados.

Nesta tela deverá ser informado o histórico de cancelamento, pois todos os títulos que foram
pagos com este cheque deverão ter seus pagamentos estornados, portanto, o histórico deverá
ser obrigatoriamente de estorno.

cont_f010 2 - Estorno

Pág. 75
Para listar, em relatório, os cheques que foram emitidos pela empresa, pode ser usado o
relatório Lista de Cheques (cpag_e900).

Financeiro  A Pagar  Menu de Cheques

cpag_e900

Pág. 76
» CARTA DE TRANSFERÊNCIA:
Para a transferência entre contas, acesse no Menu de Cheques do módulo, a opção Cadastro
de Cheques Individuais (cpag_f320).
cpag_f320

Já no primeiro campo da tela informe a opção 2 – Para emissão de carta de transferência.

Na seqüência, informe o Banco/Conta/Histórico (que deve estar parametrizado para atualizar
conta corrente) e a Transação para executar o processo. Informe também o Banco para a
transferência, a conta bancária, a data da carta e o valor da mesma. Grave o registro com F9.
Volte o cursor para o mesmo registro – F3 – e na seqüência F2 para acessar a tela de Emissão
de Cheques Individuais (cpag_e320).
cpag_e320

Esta tela traz automaticamente a data e o número da carta. Este número tem um controlador
que o Sistema executa automaticamente, dispensando, portanto, qualquer interferência do
usuário e que está disponível no módulo de Administração do Sistema – Configuração de

Pág. 77
Parâmetros – Contas a Pagar – campo NR (Número) ULTIMA CARTA TRANSF
(Transferência).

empr_f827

Selecione o tipo de carta (consulte o Help do campo para detalhes). Informe os demais dados
solicitados e gere o relatório.

Durante este processo, o Sistema gera: a carta de transferência e mais um relatório chamado
Relação de Cheques Individuais (que lista todas as cartas e/ou cheques gerados).

Depois de concluído o processo, se o histórico usado estava corretamente parametrizado para

atualizar conta corrente, é possível consultar as duas contas envolvidas e verificar se o
Sistema fez um registro de débito numa e crédito em outra.

A consulta desses registros é feita no Módulo Financeiro – Menu de Controle de Conta

Corrente – Movimentação de Contas Correntes.

Pág. 78
» CADASTRO DE CHEQUES INDIVIDUAIS:

O Sistema também permite que sejam cadastrados e impressos cheques individuais, ou seja,
não vinculados a nenhum tipo de título.

Para isso acesse a tela Cadastro de Cheques Individuais, digite as informações solicitadas e
grave o registro.
cpag_f320

Para imprimir, basta teclar F2 na mesma tela para acesso a Emissão de Cheques Individuais.

F2
cpag_e320

Pág. 79
Se houver necessidade de imprimir informações no verso do cheque, tecle ctrl z no campo
VAL (Valor) CHEQUE para acesso a tela Informações de Verso dos Cheques.
cpag_f320

ZOOM

cpag_f030

Se devidamente parametrizado os cheques emitidos podem atualizar

informações financeiras relacionadas ao Menu de Controle de Conta
Corrente, disponível do módulo Financeiro.

Pág. 80
 BAIXA COM CHEQUES RECEBIDOS DE CLIENTES

O Sistema possibilita também usar cheques de terceiros recebidos de clientes, para serem
associados a pagamentos de títulos a pagar.

Para tanto, o primeiro passo é acessar a seguinte tela:

Financeiro  A Receber  Menu de Controle de Cheques  Cadastro de Cheques de

Terceiros (crec_f370)
crec_f370

Nesta tela identifique o cliente, banco e conta corrente para associação, para na sequência
acessar a tela de Itens de Cheques (crec_f371), onde os cheques serão cadastrados.
crec_f371

Depois de cadastrado, dentro do mesmo menu, acesse a tela Associação de Cheques a Títulos
(crec_f395).
crec_f395

Acesse o cliente desejado e na seqüência, tecle F2 para abrir a tela que irá acessar os títulos
pendentes, chamada Associação de Cheques a Títulos – Títulos (crec_f397).

Pág. 81
 crec_f395

F2

crec_f397

Escolha um título e com F2 acesse a tela seguinte Associação de Cheques a Títulos –

Cheques (crec_f399).
crec_f395

F2

crec_f397

F2

crec_f399

Pág. 82
Com o cursor sobre o cheque, tecle F9, para associação ao título a receber, e atualizações do
campo SIT (Situação) para 1 – Carteira, condição fundamental para que o cheque possa ser
associado a um título a pagar.
crec_f399

F9

Depois de realizado esse processo, vá até a tela Baixa de Títulos (cpag_f060) (do Contas a
Pagar), na tela onde a baixa efetivamente é feita.
cpag_f050

F2

cpag_f055

F2

cpag_f060

Pág. 83
Ao clicar no botão Associar Cheques, abrirá a tela Baixa de Títulos – Associação de
Cheques Recebidos (cpag_f068), onde o Sistema trará este(s) cheque(s) que foram associados
a algum título do cliente.
cpag_f068

cpag_f068

F9

Com F9 o cheque será marcado, e ao teclar F1, para retornar à tela anterior, o Sistema irá
questionar “Confirma a associação deste(s) cheque(s) ao pagamento do título”?

Ao confirmar, o Sistema automaticamente baixa o valor do cheque do saldo a pagar do título.

O Sistema vai rastrear os cheques disponíveis e sugerir aqueles cujo saldo

melhor se enquadre nos valores necessários.

Pág. 84
 BAIXA COM APROVEITAMENTO DE CRÉDITO

Outra modalidade de baixa de título é o aproveitamento de crédito que ficou de algum

pagamento feito a maior para o fornecedor.

É imprescindível que exista no Sistema o registro do pagamento feito a maior para o título, ou
seja, que na coluna SALDO exista um valor com sinal (-) que caracteriza pagamentos desse
tipo.
cpag_f160

Existindo o saldo, pode-se acessar a tela Aproveitamento de Créditos (cpag_f190).

Informar o título que se quer baixar com o saldo disponível, o histórico de pagamento para
registrar a baixa e o de estorno para registro no título do qual vai se tirar o saldo.

Pág. 85
 cpag_f190

ZOOM cont_f010

Depois dessas informações, com F2, se acessa a tela Aproveitamento de Crédito (cpag_f191)
onde podem ser selecionados (com F9), os títulos dos quais vai ser aproveitado o saldo.
F2

cpag_f191

F9
cpag_f191

Feita a seleção, o Sistema faz automaticamente tanto o registro de pagamentos num título
como o estorno de saldo em outro.
Pág. 86
 BAIXA MANUAL

Esta opção está disponível para baixa individualizada dos títulos e atende situações em que o
mesmo não se enquadra em nenhum processo de baixa automática.

O processo inicia pela tela Baixa de Títulos (cpag_f050).

cpag_f050

DATA PGTO (Pagamento): Informe aqui a data a ser considerada como sendo a de
pagamento do título.

ORIGEM DOC (Documento) / CONTA: Informe respectivamente o número do Banco e

Conta Corrente de procedência do cheque ou da ordem de pagamento com o qual o título foi
pago.
Para os casos em que o título é pago em dinheiro deve ser criado um portador “CAIXA”, por
exemplo, com uma conta corrente fictícia que identifique a forma de pagamento usada.

HISTÓRICO: Informe o código do histórico de pagamento que vai identificar a baixa do

título.
cont_f010

:: É imprescindível que o histórico que vai ser usado esteja configurado no campo T –
baixa de título – como sendo 1 – Pagamento

LOTE: Este campo é de uso opcional, podendo ser preenchido com 0 (zero) e serve para
“agrupar” documentos, por alguma característica.

NR (Número) DOCTO (Documento): Informe o número do cheque (por exemplo) usado

para baixa.

DATA BAIXA: Informe a data a ser considerada na baixa do título.

Pág. 87
Parametrizada a primeira tela, tecle ENTER ou F2 para acesso a próxima tela, onde será
selecionado o título a ser baixado.
cpag_f050

ENTER / F2

cpag_f055

Esta tela aparece em modo de consulta e permite que se informe o número e/ou tipo de
documento, fornecedor, enfim, alguns parâmetros para seleção facilitada do título.

Feita a parametrização tecle F7 para executar a consulta.

Selecionado o título a baixar, tecle F2 para acesso a tela de baixa propriamente dita, conforme
abaixo:

Pág. 88
► Se o título foi cadastrado na moeda local, faça o seguinte:
DATA: O Sistema traz aquela que foi usada na primeira tela de parâmetros, mas permite
alteração.

AD (Adiantamento): Este campo se relaciona a possibilidade de usar adiantamento feitos ao

fornecedor para baixar o título, informando-se aqui, quando for o caso, o número daquele que
será usado.
:: O processo de baixa por adiantamento é detalhado em item específico deste manual.

DOCTO (Documento): Neste campo deve ser informado o número que serviu de base para o
seu pagamento.
Exemplo: Número de cheque, recibo, etc...

Nos campos seguintes, VALOR PAGO, DESCONTO e JUROS se detalham o pagamento:

No VALOR PAGO, informe o valor total pago pelo título, já diminuídos os descontos e
acrescidos os juros, quando for o caso.
Exemplos:

1 - Título pago com desconto

cpag_f060

O campo VAL
PAGO MOEDA
não é habilitado
neste tipo de
baixa!

Pág. 89
 2 – Título pago com juros
cpag_f060

HISTÓRICO: Neste campo o Sistema traz o que foi informado na primeira tela, mas permite
alteração.

TIPO PAGAMENTO: Campo de preenchimento não obrigatório que apenas destaca o tipo
de pagamento que foi usado para o título.

Para efetivar a baixa, basta teclar F9.

Pág. 90
► Se o título foi cadastrado em moeda diferente da local, faça o
seguinte:
DATA: O Sistema traz aquela que foi usada na primeira tela de parâmetros, mas permite
alterações.

AD (Adiantamento): Esse campo se relaciona a possibilidade de usar adiantamentos feitos

ao fornecedor para baixar o título, informando-se aqui, quando for o caso, o número daquele
que será usado.
:: Todo o processo de adiantamento é detalhado em item específico deste manual.

DOCTO (Documento): Neste campo deve ser informado o número do documento que serviu
de base para formalizar o pagamento (número do cheque, recibo, etc.)

VALOR PAGO MOEDA e VALOR PAGO: Aqui, é possível optar pela forma de fazer o
registro, que tanto pode ser informando um campo ou outro.

 Quando usar VALOR PAGO MOEDA – o Sistema calcula quanto está sendo pago
na moeda local (valor pago x valor da moeda no dia do pagamento) e atualiza o campo
VALOR PAGO. cpag_f060

basi_f370

basi_f371

basi_f372

Pág. 91
 Quando o valor informado no campo for “maior” que o valor original, o Sistema lança
automaticamente essa diferença no campo ACRÉS MOEDA e atualiza o campo
ACRÉSCIMOS, mas permite alteração.
cpag_f060

 Quando o valor informado no campo for “menor” que o valor original, o Sistema não
faz nenhum lançamento automático de DESCONTO, uma vez que a diferença pode
não ser desconto e sim um pagamento parcial.
cpag_f060

 Quando usar o VALOR PAGO – o Sistema calcula quanto está sendo pago na moeda
do título (valor pago / pelo valor da moeda no dia) e atualiza automaticamente o
campo VALOR PAGO MOEDA. cpag_f060

Pág. 92
  Quando o valor informado no campo for “maior” que o valor original, o Sistema lança
automaticamente essa diferença no campo ACRÉSCIMOS, mas permite alteração.
cpag_f060

 Quando o valor informado no campo for “menor” que o valor original, o Sistema não
faz nenhum lançamento automático de DESCONTO já que a diferença pode ser um
pagamento parcial.
cpag_f060

::Para visualizar títulos a pagar em moedas diversas, existe no Menu de Execução de

Relatórios do Contas a Pagar, o Relatório de Títulos a Pagar por Moeda (cpag_e566).

cpag_e566

Pág. 93
A função dos botões é a seguinte:

O botão Associar Cheques permite a baixa de títulos usando cheques de terceiros que foram
associados a títulos a receber.
A operacionalização desse tipo de baixa está detalhada em item específico deste manual:
Baixa com Cheques Recebidos de Clientes.

O botão Associar Tít (Títulos) Rec (Recebidos) dá acesso a um processo de baixa que
permite usar títulos a receber de clientes que estejam em aberto para fazer os pagamentos de
fornecedores.
Ao clicar no botão, se tem acesso à tela Baixa de Títulos – Associação de Títulos a Receber
(cpag_f168).
cpag_f168

Nesta tela serão listados todos os títulos a receber em condições de uso, bastando posicionar o
cursor sobre cada um deles e teclar F9 para marcá-los e, se for o caso teclar F9 novamente
para desmarcá-los.
cpag_f168

Pág. 94
Marcados todos os títulos, ao sair da tela, o Sistema apresenta mensagem solicitando
confirmação do processo; sendo que ao confirmar, ocorre também a geração automática de
duas cartas, uma para o fornecedor e outra para o cliente, envolvidos na negociação.

Para consultar títulos associados neste tipo de processo, existe a tela Consulta de Títulos a
Pagar Associados a Títulos a Receber (cpag_f169) onde, se for o caso, também é possível
emitir as cartas comunicado de negociação, clicando no botão CARTA.

Pág. 95
 cpag_f169

Para que o processo funcione corretamente,

é indispensável configurar o Histórico de
Baixa que será usado para baixa automática
do(s) título(s) a receber que foram usados no
processo. Para isso, acesse:
Controle  Administração do Sistema 
Cadastro de Empresas/Configuração de
Parâmetros  Contas a Pagar  aba ++ 
campo HIST (Histórico) BAIXA DE
TÍTULOS A RECEBER

empr_f827

Pág. 96
 Estorno de Títulos

Independentemente da modalidade que foi usada para baixar o título, quando for
necessário fazer um estorno total ou parcial de valor, o processo é sempre o mesmo e funciona
da seguinte forma:

Acesse a tela de Baixa de Títulos.

cpag_f050

DATA: Informe a data a ser considerada para o estorno.

ORIGEM DOC (Documento) / CONTA: Informe os mesmos dados que foram usados
quando foi feita a baixa do título.

HISTÓRICO: Obrigatoriamente informe neste campo um histórico que seja de ESTORNO.

cont_f010

:: É imprescindível que o histórico que vai ser usado esteja configurado no campo T –
baixa de título – como sendo 2 – Estorno

Pág. 97
Digitados esses parâmetros, tecle ENTER para acessar a segunda tela do processo, onde deve
ser identificado o título a estornar.
cpag_f050

cpag_f055

ENTER

A tela abre em modo de consulta, bastando informar o número do título e F7 para efetivar a
consulta.
Selecionado o título, tecle F2 para continuar.

:: Sempre que o título já estiver totalmente baixado, o Sistema gera uma mensagem
avisando e exigindo que se confirme a continuação do processo.
cpag_f050

ENTER

cpag_f055

Pág. 98
Confirmada a continuação, se acessa a tela de baixa propriamente dita.
cpag_f060

Nesta tela, a preocupação deve ser em informar exatamente o valor a ser estornado,
lembrando que se o estorno for total, o valor a ser informado nos campos VALOR PAGO,
ACRÉSCIMOS, DESCONTOS, devem ser exatamente os mesmos que tiverem sido
informados quando feita a baixa.

Depois de gravadas as informações e sair da tela com F1, já é possível consultar o título e
constatar que o mesmo voltou a ter saldo (parcial ou total), conforme tiver sido o tipo de
estorno.

:: Para que fique muito claro o tipo de estorno feito, é importante que se adotem
históricos diferenciados para Estorno Total e Estorno Parcial.

Pág. 99
 Deleção e Cancelamento de Títulos

Quanto à deleção de títulos, o Sistema adota os seguintes critérios:

► Os títulos gerados via Obrigações Fiscais, são automaticamente deletados quando se deleta
a nota fiscal que lhe deu origem.
obrf_f010

Ctrl D

Pág. 100
► Para títulos cadastrados manualmente, é preciso selecionar o título, e deletar as parcelas,
para que o Sistema delete automaticamente a “capa” do título.

cpag_f080

F2
cpag_f085

Ctrl D

cpag_f080

:: Nas duas situações, esse procedimento só é possível quando não houver registro de
pagamento para as parcelas.

Pág. 101
Quando não couber a deleção, é possível cancelar parcelas tanto de títulos gerados via entrada
de notas de fornecedores por Obrigações Fiscais, quanto para os cadastrados manualmente –
processo que pode ser feito teclando F2 sobre a parcela – para acessar a tela Cancelamento de
Títulos, onde se informa o motivo do cancelamento e se grava o registro.
cpag_f080

F2

cpag_f085

cpag_f086

F2

ZOOM cpag_f045

Pág. 102
 Datas Proibitivas de Vencimento no Contas a Pagar

O Sistema dispõe de um processo, de uso opcional, que permite estabelecer, dentro

de um intervalo de datas, um limite de valores a pagar, restringindo novos cadastros sempre
que o mesmo for ultrapassado.

O cadastro se faz na tela Cadastro de Datas Proibitivas (cpag_f005).

Financeiro  A Pagar  Menu de Cadastro Diversos

cpag_f005

DATA INI (Inicial) / DATA FIM: Informe a data inicial e a final do período a ser
configurado.

VALOR MÁXIMO: Informe o valor máximo que será admitido no período.

A / I: Informe se o período está:

1 – Ativo ou
2 – Inativo

Definidos os limites, o Sistema passa a consistir os valores que são digitados nas seguintes
rotinas:

No lançamento manual de títulos a pagar, quando se tentar inserir uma parcela com valores
que excedem o limite, aparecerá a mensagem:

Pág. 103
 cpag_f080

cpag_f085

Ao teclar OK o processo será desfeito.

Para que o Sistema possa liberar o lançamento do título, as alternativas são:

 Aumentar o limite para o período
 Tornar o período inativo

No lançamento de títulos automáticos, através das seguintes rotinas:

 Geração de títulos em Obrigações Fiscais;
 Geração de títulos a pagar para representantes quando do fechamento do período de
comissão;
 Entradas por Confirmação no módulo de Loja;
 Confirmação de nota via integração e importação de arquivos de cobrança de frete;

Sempre que o valor exceder o planejado, aparecerá a mensagem abaixo:

Nestes casos de títulos automáticos, o Sistema dá a opção de continuar ou não a confirmação

do título.

:: Caso a resposta for positiva, o Sistema prosseguirá a geração do título. Se for

negativa, o título não será gerado.

Pág. 104
 Cadastro de Projetos

O objetivo desta rotina é permitir o controle /acompanhamento financeiro de

projetos executados pela empresa, em qualquer uma de suas áreas operacionais.

Financeiro  A Pagar  Menu de Projetos / Subprojetos/Serviços Cadastro de Projetos

/ Subprojetos / Serviços
cpag_f350

Esta é tela inicial do processo, onde serão identificados todos os projetos que são de interesse
da empresa controlar e o detalhamento dos campos da mesma é o seguinte:

PROJETO: Deve ser identificado o código e a descrição do projeto macro que será
controlado (existe uma tela específica para o cadastro de Projetos, que pode ser acessada via
zoom, para o pré-cadastramento dos projetos).

Pág. 105
 cpag_f350

cpag_f800

SUBPROJETO: Aqui será identificado o subprojeto identificado (existe uma tela específica
para o cadastro de Subprojetos, que pode ser acessada via zoom, para o pré-cadastro do
mesmo).
cpag_f350

cpag_f802

Pág. 106
SERVIÇO: Detalhando ainda mais as informações, aqui deve ser especificado o serviço que
está sendo controlado (como nos anteriores, aqui também existe uma tela específica, acessível
via zoom para o pré-cadastro de serviços). cpag_f350

cpag_f804

FORNECEDOR: Deve ser informado o CNPJ do fornecedor do serviço (que também deve
estar pré-cadastrado como um fornecedor válido).
cpag_f350

supr_f010

Pág. 107
 Exemplificando o detalhado até aqui:

Projeto – 001 – Feira de Moda

Subprojeto – 00044 – Montagem de Stand

Serviço – 0045 – Instalação Elétrica

Fornecedor – 092318120/0001 – 50

Devidamente identificado o projeto, deve ser feito o detalhamento dos valores gastos,
observando o seguinte:

SITUAÇÃO: Quando do cadastro inicial do serviço, esse campo deve ser preenchida com 1 –
Orçado – na seqüência identificada a moeda em que vai ser valorizada/paga a despesa,
quantificado o serviço e identificada a sua unidade de medida.

Ainda na condição de Orçado (situação 1) devem ser digitados também os campos:

DATA
VALOR ORÇADO
VALOR MOEDA ORÇADO

Quando o serviço estiver Aprovado (situação 2) numa fase/data subseqüente do processo, ou

até mesmo na mesma data de cadastro do orçamento, devem ser registrados os campos:

DATA APROVAÇÃO
VALOR APROVADO
VALOR MOEDA APROVADO

Quando o serviço estiver Realizado (situação 3, na fase seguinte a aprovação) devem ser
registrados:

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
DOCUMENTO (NÚMERO E SÉRIE)
TIPO DE TÍTULO
OBSERVAÇÕES

Gravado este registro, é possível, com F2, acessar uma tela de desdobramento de duplicatas,
onde depois de informados mais detalhes sobre o título, o Sistema gera automaticamente (com
base no valor da despesa e na condição de pagamento) as parcelas do título a pagar.

:: Para consultar o andamento dos projetos existem telas de consulta – Análise Gerencial
de Projeto – que apontam a situação de forma específica – por
projeto/subprojeto/serviço.

:: Para listar essas informações existe um relatório Acompanhamento de Projetos.

Pág. 108
 Painel de Administração do Contas a Pagar

O painel do Contas a Pagar foi criado para ser um recurso que centraliza e dá
acesso as principais atividades rotineiras da área:

 consultar, selecionar, estipular critérios de pagamento, suspender pagamento e pagar

os títulos da empresa.

Para uso, as parametrizações necessárias são as seguintes:

Acesse o Cadastro de Empresa/Configuração de Parâmetros  Contas a Pagar  aba

EMPRESA +++ e configure os campos:

empr_f827

TRABALHA COM LOTE DE PAGAMENTO: Para poder usar todos os recursos do

painel, informe S – Sim neste parâmetro.
O uso de lote é a possibilidade de agrupar títulos de um mesmo dia e que vão ser pagos com
um mesmo tipo de pagamento, permitindo administrá-los de forma conjunta.

TODO NÍVEL LIBERA LOTE: Este parâmetro está relacionado aos critérios que foram
usados no cadastro de níveis de liberação especificamente para este processo e funciona
assim:

Pág. 109
» Existe um processo com o código 14 – LOTES DE PAGAMENTO que serve para
credenciar usuários que poderão liberar lotes de títulos para pagamento. Para configuração
deve ser usado o Cadastro de Níveis de Liberação (oper_f020) conforme abaixo:
oper_f020

oper_f022

Nesta tela, além de cadastrar os responsáveis, existe um outro parâmetro chamado Niv (Nível)
que serve para estabelecer uma ordem hierárquica para os liberadores envolvidos.

Exemplificando:
 a empresa opta por estabelecer que devem liberar lote três funcionários da área
financeira:
▫ a chefia do contas a pagar
▫ a gerência financeira
▫ a diretoria administrativa
sendo que a hierarquia de níveis foi estabelecida assim:
▫ chefia e gerência – 1
▫ diretoria – 2

O parâmetro TODO NÍVEL LIBERA LOTE serve para estipular se, considerando que
chefia e gerência estão no mesmo nível, basta que um deles libere, ou que, obrigatoriamente
os dois deverão liberar. A configuração deve ser assim:
0 – Quando apenas um deles precisa liberar
1 – Quando todos os que estiverem no mesmo nível precisarem liberar

Pág. 110
Outra parametrização a ser feita é o cadastro de tipos de pagamento uma vez que este é um
dos principais parâmetros na composição dos lotes de pagamento.

A tela a ser usada é a supr_f013 – Cadastro de Tipos de Pagamento a Fornecedores,

conforme modelo abaixo:
supr_f013

TIPO / DESCRIÇÃO: Determine um código e descrição para o tipo que está sendo
cadastrado.

TIPO DE BAIXA: Use:

0 – Dinheiro
1 – Cheques
2 – Transferência bancária
3 – Pagamento eletrônico
4 – Aproveitamento de crédito

SIT (Situação) LOTE: Neste campo deve ser identificado se os lotes que forem criados para
serem pagos usando esse tipo de pagamento devem ou não ser gerados com bloqueio, usando:
0 – Para gerar sem bloqueio
1 – Para gerar com bloqueio

Importante!
:: Opcionalmente o tipo de pagamento já pode ser especificado tanto no cadastro do
fornecedor, quanto no cadastro manual de um título (via tela Manutenção de Contratos
e Títulos a Pagar), mas, via de regra, essa identificação é feita durante a preparação dos
títulos a pagar no painel (conforme detalhado em item específico nesse documento).

Pág. 111
Feitas as configurações que determinarão os critérios para uso do painel, já é possível
operacioná-lo:
cpag_f008

O painel é acessado em modo de consulta, bastando que sejam configurados os parâmetros

desejados e/ou conhecidos para que o Sistema atualize as informações disponíveis, e a partir
daí possam ser executadas as atividades necessárias para que ao final resultem lotes de títulos
que serão pagos e/ou encaminhados para pagamento.

O primeiro detalhe a ser observado quanto a formação de lotes é que o mesmo será composto
apenas de títulos LIBERADOS (campo L/B = L).

O passo a passo para formação dos lotes é o seguinte:

Pág. 112
» Determine algum critério para selecionar os títulos de interesse para pagamento e tecle F7
para concluir a consulta. cpag_f008

» Visualizando os títulos, posicione o cursor sobre aquele que for de interesse, selecione o
tipo de pagamento que será usado e tecle F9 para marcá-lo.
cpag_f008

F9

» Sempre que o título selecionado tiver data de vencimento anterior a corrente, o Sistema
apresenta mensagem e exige confirmação de inclusão, conforme abaixo:

Pág. 113
» Sempre que não existir um lote em aberto para incluir o título selecionado, o Sistema
apresenta mensagem pedindo confirmação de criação de um novo lote, conforme exemplo
abaixo.

» Quando confirmado, o Sistema apresenta automaticamente uma tela de cadastro de lotes,

com algumas informações já atualizadas para que se confirme o cadastro, bastando teclar F9.
F9 cpag_f007

:: O número do lote é sempre sequencial/dia, por tipo de pagamento.

» Quando confirmado o número do lote, ao voltar para a tela principal do painel, o Sistema
atualiza o campo LOTE relacionando-o ao título selecionado. cpag_f008

A partir do momento que exista um lote definido para o dia para um certo tipo de pagamento,
o recurso estará preparado para ir recebendo todos os demais títulos que tiverem o mesmo tipo
de pagamento, naquele dia.
Pág. 114
Para conhecer a qualquer momento, os totalizadores do lote e detalhes sobre os títulos que o
compõem, basta clicar no botão Consulta/Libera Lote na tela principal do painel e a partir
dessa tela, posicionar o cursor no lote desejado e clicar no botão Consulta de títulos pelo
lote.
cpag_f008

cpag_f007

cpag_f009

Pág. 115
Uma das principais características do painel é proporcionar agilidade operacional ao usuário
na preparação dos lotes e execução dos pagamentos, por isso, tem ele um número
significativo de botões, que acessam rotinas as mais diversas, todas relacionadas ao uso do
módulo de Contas a Pagar.

Importante!
:: A efetiva operacionalização de qualquer um dos processos que passam a ser
facilmente acessados via botões desse painel, só pode ser feita a partir do momento em
que o lote esteja liberado.

Na sequência, segue visualização das telas acessadas ao clicar em cada botão:

cpag_f160

Dá acesso a tela cpag_f160 – Consulta de Títulos – já direcionada com informações sobre o

título que foi selecionado no painel.

Pág. 116
 cpag_f070

Dá acesso a tela Baixa Automática de Títulos (cpag_f070), lembrando apenas que

obrigatoriamente o uso do recurso deve ser antecedido da formação de um lote que será
referenciado em parâmetro específico do processo.

cpag_f700

Dá acesso a preparação de arquivos para remessa a Banco, usando o recurso do Pagamento

Eletrônico; que exceto pelo relacionamento dos títulos a informação de número de lote, em
nada muda na operacionalização já conhecida e detalhada no respectivo manual.
Pág. 117
 cpag_f710

Dá acesso a continuidade a operacionalização do Pagamento Eletrônico.

cpag_f300

Dá acesso ao processo de associar títulos a cheques, desde que os títulos já estejam

relacionados a um lote de pagamento.

Pág. 118
 cpag_e300

Dá acesso a tela que viabiliza a impressão dos cheques que foram preparados no botão
anterior.

cpag_f900

Viabiliza a liberação de títulos que estejam bloqueados, lembrando que títulos nessa condição
não podem compor lotes de pagamento.

Pág. 119
Gera automaticamente o relatório Conferência de Título Marcado para Pagamento – que
lista todos os títulos que estão relacionados a algum lote de pagamento e que estejam no
aguardo da liberação do lote para efetivar seu pagamento.

Pág. 120
 cpag_f007

Viabiliza a consulta da situação/composição dos lotes de pagamento e a partir dessa tela, a

consulta detalhada dos títulos que o compõem, através do botão Consulta de títulos pelo
lote.
oper_f320

Liberação de Lotes de Pagamento – conforme parametrização já detalhada em item anterior.

Pág. 121
 cpag_f780

Atende eventual necessidade de cadastrar e/ou consultar instrução sobre algum título que já
está em Banco (enviado pelo Pagfor).

cpag_f790

Envia a Banco eventuais instruções sobre títulos (que foram preparadas acessando o botão
anterior).

Pág. 122
 cpag_f002

Dá acesso a tela de Baixa de Títulos por Seleção que exceto pela obrigatoriedade de
relacionamento dos títulos a lotes, é feita nos moldes do já conhecido no Sistema (em caso de
dúvida, existe item específico no manual deste módulo sobre o assunto).

cpag_f080

Dá acesso a tela que tanto permite o cadastro manual de títulos a pagar quanto manutenção
em títulos já cadastrados.

Pág. 123
 cpag_f600

Permite operacionalizar o lançamento e consulta de adiantamentos (detalhes a respeito estão

disponíveis em item específico do respectivo manual).

oper_f085

Este botão se ajusta conforme a situação do título, ou seja:

 Se o cursor estiver posicionado sobre um título com situação S – Suspenso, o botão a

ser acessado aparecem com o nome Retirar Suspensão

 Se o cursor estiver posicionado sobre um título com situação L – Liberado, o botão a

ser acessado aparece com o nome Suspender Título.

Pág. 124
 cpag_f720

Na continuidade do processo de Pagamento Eletrônico, esse botão da acesso a rotina de

Confirmação ou Cancelamento do arquivo em Banco.

cpag_e005

Abre para parametrizar a geração do relatórios de lotes, que detalha a formação dos lotes de
pagamento, listando inclusive as notas Fiscais de entrada que originaram os títulos a pagar.

Pág. 125
 cpag_f320

Dá acesso a tela que permite preparar cheques individuais que possam vir a ser usados em
situação específica de pagamento não contemplada pelas demais.

Pág. 126
 DDA – Débito Direto Autorizado

O DDA é um Sistema que permite que todos os compromissos de pagamento

emitidos por meio de boletos de cobrança para os clientes tanto pessoas físicas quanto
jurídicas, sejam recebidos eletronicamente por intermédio de um Banco.

O Systêxtil está preparado para atender Banco do Brasil e Bradesco e na sequência vamos
detalhar o funcionamento do processo.

Pág. 127
PARAMETRIZAÇÕES:
Para utilizar o DDA com o Banco do Brasil não existe nenhuma parametrização prévia a ser
feita, porém, quando se tratar do Bradesco, antes de iniciar a operacionalização é necessário
configurar o seguinte:

Acesse o módulo Financeiro, na opção Atributos Bancários e informe:

fina_f700

BANCO: Código do Bradesco (237)

TIPO ATRIBUTO: 2 – Pagamento Eletrônico

Na sequência, com F2, acesse a próxima tela e selecione a opção Atributos de Informação e
informe S no campo UTILIZA DDA.

fina_f705

Parametrização
“exclusiva”
para o
Bradesco.

Pág. 128
OPERACIONALIZAÇÃO:
A operacionalização do recurso é feita através de processos disponíveis na rotina de
Pagamento Eletrônico, sendo que o Banco envia os arquivos com os títulos a pagar e a
empresa os recebe através da opção Retorno do Arquivo do Banco (cpag_f740).

cpag_f740

Os títulos que foram recebidos do Banco podem ser visualizados de duas formas:

Pág. 129
 Através da tela de consulta chamada Arquivo de Retorno de Rastreamento (cpag_f760),
conforme modelo abaixo:

cpag_f760

Para localizar um título

específico basta teclar
F6, informar um
parâmetro de consulta
(ou combinação deles) e
teclar F7.

Pág. 130
 Através do relatório Retorno de Rastreamentos (cpag_e760), para o qual deve ser
informado um período de retorno e de vencimento a serem analisados.
cpag_e760

Conhecendo todos os títulos a serem pagos, a preparação do arquivo para Banco com a
relação daqueles que a empresa autoriza pagar é feito através da opção Solicitação de
Remessa (cpag_f700) – onde depois de parametrizadas as informações solicitadas na primeira
tela, o Sistema apresenta todos os títulos que se enquadrarem para seleção daqueles que serão
efetivamente enviadas ao Banco.
cpag_f700

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 cpag_f70
5

ZOOM
cpag_f76
0

Para selecionar o respectivo código de barras de todos os títulos enquadrados no DDA, basta
acionar o zoom no campo CÓDIGO BARRAS e acessar a tela Arquivo de Retorno de
Rastreamentos (cpag_f760).
Localizando o título, posicionando o cursor sobre o mesmo, ao teclar F1 – saindo da tela – o
código de barras é automaticamente trazido para a tela anterior, onde está sendo feita a
seleção.
cpag_f705

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O processo deve ser repetido com todos os títulos a serem selecionados e que formarão o
arquivo.

É importante ressaltar que

exclusivamente nos processos
para o Bradesco é preciso além
do código de barras, o
parâmetro ACEITA DDA que
aparece na tela esteja sempre
com 1 – Aceita para que o título
seja efetivamente enviado ao
Banco.

Feita todas as seleção, para enviar o arquivo ao Banco deve ser usado o programa Remessa de
Título para o Banco (cpag_f710).
cpag_f750

cpag_f710

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