Apostila Saídas.

Passo a passo

Rulli Standard

Elaborado por Cibele Kaveski

Atualizado 08/07/2021

1
 Indice

Descrição Paginas

Tabela Básica de Cfop de Saída 03

Como visualizar a nota efetivada no sistema. 04
Visualizar nf no Datasul 04
Nota de Benif/Indust. 05
Remessa para Conserto 08
Retorno de Conserto 14
Troca em Garantia 20
Nf Serviço de Desp. 25
Nf Serviço item 38 38
Revenda Nacional 53
Revenda Importado 64
Venda 74
Venda Sucata 83
Venda e Revenda Exportação 88
Venda e Revenda Manaus 100
FCI 111
Faturamento de maquina 126
Venda de Maquina de Exportação 134
Carregamento de Maquina 146
Atualizar NF Datasul 156
Cancelar NF 159
Carta de Correção 162
Entrada de Importação de Drawback 165
Devolução de compras 176
Remessa para ferira 185
Retorno de feira 189
Nota de Demonstração 193
SIMPLES FATURAMENTO P/ ENTREGA FUTURA 198
Gerar um novo XML 208
Fechamento mensal 209
Programas 214

2
TABELA BASICA DE CFOP DE SAÍDA

VENDA PARA SP

ICMS IPI CLASSIF. FISCAL

51101 PEÇAS 18% 5% 84.77.90.00
51102 MAQUINA 18% RED 8,8 ISENTO 84.77.20.10

REVENDA PARA SP

ICMS IPI CLASSIF. FISCAL

51201 PEÇAS 18% ISENTO
51202 PEÇAS IMP. 18% TRIB. VER IMPORTAÇÃO
51207 MAQUINA USADA 18% RED 6,876% ISENTO 84.77.20.10
VENDA PARA OUTROS ESTADOS
ICMS IPI CLASSIF. FISCAL
61101 PEÇAS 12% CONF. UF 5% 84.77.90.00
61106 PEÇAS 7% CONF.UF 5% 84.77.90.00
61107 PEÇAS P/ MANAUS 7% AM ISENTO VENDA P/ ZFM
61102 MAQUINAS 12%RED CONF UF 9,50% ISENTO 84.77.20.10
61103 MAQUINAS 7%RED. CONF. UF 5,50% ISENTO 84.77.20.10
61104 MAQ. P/ MANAUS 7%RED. CONF. UF 5,50% ISENTO VENDA P/ ZFM

REVENDA PARA OUTRO ESTADO

ICMS IPI CLASSIF. FISCAL
61201 PEÇAS 12% CONF.UF ISENTO
61209 MAQUINA USADA 12% RED. 6,876% ISENTO 84.77.20.10
61202 PEÇAS 7% CONF. UF ISENTO
61210 MAQUINA USADA 7% RED. 6,876% ISENTO 84.77.20.10
61203 PEÇAS 12%RED. CONF. UF ISENTO
61204 PEÇA IMPORTADA 12% CONF. UF TRIB. REVENDA IMPORTADA
61205 PEÇA IMPORTADA 7% CONF. UF TRIB. REVENDA IMPORTADA
61207 PEÇAS 7% CONF. UF ISENTO REVENDA P/ ZFM

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SP

59906 S/ RETENÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OUTRO ESTADO

6990S S/RETENÇÃO
6990U PARA ZONA FRANCA DE MANAUS

VENDAS PARA O EXTERIOR

71201 REVENDA ISENTO DE IMPOSTOS

7990S VENDA SERVIÇOS ISENTO DE IMPOSTOS
71104 VENDA ASSIST. TECN. ISENTO DE IMPOSTOS
71101 VENDA DE MAQUINA

CONTA DE CUSTO

314.100.000.000 CUSTO EM GARANTIA ASSISTENCIA TECN.

314.030.000.000 CUSTO DE PRODUTO VENDIDOS MAQ.

*MAQUINA USADA VERIFICAR O CODIGO 30 QUE DEU A ENTRADA

3
USUARIO: Cibele@rullistandard.com.br
Senha: bele13

COMO VISUALIZAR A NOTA EFETIVADA NO

SISTEMA.

FT0909
SELECIONAR A DATA

OU IR NA PASTA U/FISCAL/NFE – SALVA EM PDF.

NOTA DE BENEFICIAMENTO/INDUSTRIALIZAÇÃO.

4
FT4003
CD0401 – FORNECEDOR
CD0704 – CLIENTE
CD0606 – NATUREZA DE OPERAÇÃO 59301/59302 GARANTIA
PCP MONTA AS NOTAS FISCAL SÓ FINALIZA.

OBSERVAR SEMPRE A DATA QUE É DO DIA

SERIE SEMPRE 10

PESO LIQ. E PESO BRUTO

REPRESENTANTE SEMPRE 4

5
IR NO CD0606 NA NATUREZA DE OPERAÇÃO 59301 COPIAR A LEGISLAÇÃO EM
NARRATIVA E COLAR NA NOTA. (QDO NÃO VIER AS INF. AUTOMATICAS)

O PCP INICIA O PROCESSO DE NOTA NÓS SOMENTE FINALIZA

TERMINOU CLICA EM SAIR

6
VL = VOLUME F5 ABRE AS OPÇOES
QUANTIDADE DE VOLUME
OK

7
EFETIVAR A NOTA FT0909

Remessa para Conserto

FT4003
CD0401 – FORNECEDOR
CD0606 – NATUREZA DE OPERAÇÃO 59990/69993

8
COLOCAR PESOS

9
COLOCAR TRANSPORTADORA E Nº DE VOLUMES

IR NO CD0606 NATUREZA DE OPERAÇÃO/PROCURAR/NARRATIVA/COPIAR E COLAR

OK

10
OK

FECHA

11
12
F5 ESCOLHA A UNIDADE
Nº DE VOLUMES

13
EFETIVAR A NOTA
FT0909

NOTA DE RETORNO DE CONSERTO

FT4003
CD0704 – CLIENTE
NATUREZA DE OPERAÇÃO 59991 SP 69991 FORA DE SP
PEGAR A NOTA DE ENTRADA – CONSULTAR RE0701

14
15
CD0606 NATUREZA DE OPERAÇÃO 5991/69991 COPIAR A NARRATIVA E COLAR

ACERTAR AS INFORMAÇÕES CONFORME A NOTA DE ENTRADA

OK
TIRAR SERIE 10 F5 VAI APARECER TODAS AS NOTAS QUE ESTÁ PENDENTE DE
RETORNO DO CLIENTE

16
PROCURAR A NOTA REFERENTE A ENTRADA NA PASTA AZ NO ARMARIO FISCAL

ACHOU A NOTA CLICAR EM MARCAR

OK

17
OK

18
EFETIVAR A NOTA

EFETIVAR FT0909

NOTA EMITIDA 1 ASSIST ENVIAR VIA E-MAIL SALVAR EM PDF ARQUIVO

FISCAL.

19
TROCA EM GARANTIA- TROCA NORMAL
CD0704 – CLIENTE
CONSULTAR SINTEGRA
CD0903 – VERIFICAR O NCM E A ORIGIM CASO SEJA IMPORTADO MESMO
PROCEDIMENTO DO ICMS A 4% CONFORME A NOTA DE REVENDA.
CONFIRME COM O SOLICITANTE DA NOTA SE A PEÇA COM DEFEITO VAI
RETORNAR
CD0606 – 59910SP 18% /69910 SUDESTE SUL 12% / 69912 NORTE NORDESTE
7%/ COM RETORNO

59920 18%/69920 12%/69921 7% CFOP DE TROCA SEM RETORNO

OS CFOPS SEM RETORNO JOGAR NAS CONTAS DE CUSTO
314.10000 CUSTO ASSIST. TECN 314.03000 CUSTO DE
MAQUINA VENDIDA.

EXPORTAÇÃO CFOP 79992 VERIFICAR CONFIGURAÇÃO NOS

EXEMPLO DE VENDA OU REVENDA CONFIGURAÇÃO NCM
DEPOIS DE CONFIGURAR PROCESSO NORMAL A ESSE

FT4003

20
NO CASO DE EXPORTAÇÃO IR EM GERAL COLOCAR ROTA

21
OK

22
VERIFICAR OS IMPOSTOS.

23
EFETIVAR A NOTA FT0909

CLICAR COM O MOUSE DIRETO NA NOTA EMITIDA IMPRIMIR 1 E SALVAR PDF

ARQUIVO FISCAL.

24
NOTAS DE SERVIÇO DE DESPESA COM VIAGEM E OUTROS
FT0114 –
PROCURAR A SERIE E.
ALTERAR DATA DT ULTIMO FAT: PARA DATA DE EMISSÃO DA NFs.

OBS: O MAIS QUE IMPORTANTE NUNCA ERRAR A SERIE E, CASO ERRE SOMENTE
CONSULTOR PRA ACERTAR A NFS.

CD0606 – CFOP 59906 SEM RETENÇÃO / 6990S SEM RETENÇÃO/ 6990U SERV.
PARA ZONA FRANCA DE MANAUS / 7990T SERVIÇO EXTERIOR.
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 59908/6990V NÃO TEM RETENÇÃO

NA NOSSA ATIVIDADE 1401

PD 4000 – TAREFA IMPLANTAÇÃO PEDIDO

OBS: VERIFICAR TODO O PROCESSO ANTES DE EFETUAR A NOTA QUE PODE TER
ALGUMA ADVERGENCIA FEITO A NOTA NÃO SE CORRIGE MAIS NADA.
QUALQUER DUVIDA PERGUNTE É MELHOR DO QUE FAZER ERRADO.
PROCURAR O PEDIDO QUE ASSISTEC. IMPLANTOU

25
O PEDIDO É O Nº DO PAT CFOP DE SERV

26
 VERIFICAR A NATUREZA DE OPERAÇÃO SE ESTA CORRETA COM O ESTADO DO
CLIENTE E CONDIÇOES DE PAGAMENTO.

SERV.

NÃO PRECISA PREENCHER MAIS NADA.

27
TRANSPORTE SEMPRE DESTINATARIO

ALTERAR AS INFORMAÇÕES Nº DO ORÇAMENTO E REFORMA QUAL SEJA E VALORES

APROXIMADOS

VALOR APROXIMADO VAI AO EXCEL NO MEU PC OU NA PASTA FISCAL NO

U/FISCAL/BACKUP/CALCULO IMPOSTOS

28
PROCURAR NA PLANILHA SERVIÇO COLOCAR O VALOR TOTAL PRA ACHAR OS
IMPOSTOS.
OU NA BARRA DE FERRAMENTA CLICAR COM O DIRETO NO EXCEL.

29
OK
F5 PROCURAR ASSISTENCIA TECNICA SERVIÇOS, QUANTIDADE SEMPRE 1 E O
VALOR DO SERVIÇO
CONFERIR CONFORME AS TELAS ABAIXO

VERIFICAR A PARTE DOS IMPOSTOS

30
ISS AGORA 5% COD 1401

VERIFICAR SE A SERIE ESTÁ CORRETA

IR NO SIMULADOR PRA VER AS CONDIÇOES DE PAGTO NOS DIAS QUE SAIU

31
DEPOIS VERIFICAR NA CALCULADORA SE OS IMPOSTOS ESTÃO RETENDO

ANTES DE EFETIVAR NO DATASUL IR NO SITE DA PREFEITURA

32
CNPJ: 61303756000102
SENHA: fiscalrulli
33
ENTRA

EMITIR NF

COLOCAR O CNPJ DO CLIENTE E PROCURAR, CASO NÃO TENHA PREENCHER OS

CAMPOS.

34
PROXIMO PASSO

COD DO SERVIÇO VAI SER SEMPRE 14.01/331479900

A DESCRIÇÃO DO SERVIÇO E A MESMA QUE POS NO DATASUL EM OBSERVAÇÃO
SÓ ACRECENTAR OS VENCIMENTOS QUE PEGOU NO CALCULO SIMULADOR

35
COLOCAR O VALOR DO SERVIÇO E PREENCHER OS VALOR DOS IMPOSTOS

36
VERIFICAR SE ESTÁ TUDO CERTINHO E EMITIR A NOTA/ GEROU A NOTA/
VISUALIZAR
IMPRIMIR 2 VIAS DA NOTA

SALVAR NO U/FISCAL/BACKUP/NFS ELETRONICA GUARULHOS/ANO/MÊS/SALVAR

DEPOS EFETIVAR NO DATASUL

TEM QUE GERAR O MESMO Nº DA NOTA DE SERVIÇO QUE JÁ ESTÁ AUTOMATICO.

37
NF SERVIÇOS PRESTADOS COM ITEM 38.

FT0114 – ALTERAR A SERIE E A DATA DA NOTA.

PROCURAR A SERIE E ALTERAR

OBS: MAIS QUE IMPORTANTE NUNCA ERRAR A SERIE E, CASO ERRE SOMENTE
CONSULTOR PRA ACERTAR A NFS.

CD0903 – PROCURAR O ITEM 38

38
ALTERAR A CLASSIFICAÇÃO FISCAL PARA 9999.99.99
COD. DO SERVIÇO PARA 1401
ALIQUOTA DO ISS 5%
COD TRIB. ICMS – OUTROS.
COD TRIB ISS – TRIBUTADO
COD TRIB IPI – OUTROS

CLICA DO VERDINHO OK
FT4003
CD0606 –59906 SEM RETENÇÃO /6990S SEM RETENÇÃO/ 6990U SERV. PARA
ZONA FRANCA DE MANAUS / 7990T SERVIÇO EXTERIOR.

PD 4000 – TAREFA IMPLANTAÇÃO PEDIDO

OBS: VERIFICAR TODO O PROCESSO ANTES DE EFETUAR A NOTA QUE PODE TER
ALGUMA ADVERGENCIA FEITO A NOTA NÃO SE CORRIGE MAIS NADA.
QUALQUER DUVIDA PERGUNTE É MELHOR DO QUE FAZER ERRADO.
PROCURAR O PEDIDO QUE ASSISTEC. IMPLANTOU

39
O PEDIDO É O Nº DO PAT CFOP DE SERV

40
 VERIFICAR A NATUREZA DE OPERAÇÃO SE ESTA CORRETA COM O ESTADO DO
CLIENTE E CONDIÇOES DE PAGAMENTO.

SERV.

NÃO PRECISA PREENCHER MAIS NADA.

41
TRANSPORTE SEMPRE DESTINATARIO

ALTERAR AS INFORMAÇÕES Nº DO ORÇAMENTO E REFORMA QUAL SEJA E VALORES

APROXIMADOS

VALOR APROXIMADO VAI AO EXCEL NO MEU PC OU NA PASTA FISCAL NO

U/FISCAL/BACKUP/CALCULO IMPOSTOS

42
PROCURAR NA PLANILHA SERVIÇO COLOCAR O VALOR TOTAL PRA ACHAR OS
IMPOSTOS.

43
OK
CONFERIR CONFORME TELA ABAIXO

VERIFICAR A PARTE DOS IMPOSTOS

44
ISS 5%

VERIFICAR SE A SERIE ESTÁ CORRETA

IR NO SIMULADOR PRA VER AS CONDIÇOES DE PAGTO NOS DIAS QUE SAIU

45
DEPOIS VERIFICAR NA CALCULADORA SE OS IMPOSTOS ESTÃO RETENDO

ANTES DE EFETIVAR NO DATASUL IR NO SITE DA PREFEITURA

46
CNPJ: 61303756000102
SENHA: fiscalrulli
47
ENTRA

EMITIR NF

COLOCAR O CNPJ DO CLIENTE E PROCURAR, CASO NÃO TENHA PREENCHER OS

CAMPOS.

48
PROXIMO PASSO

COD DO SERVIÇO VAI SER SEMPRE 14.01/331479900

A DESCRIÇÃO DO SERVIÇO E A MESMA QUE POS NO DATASUL EM OBSERVAÇÃO
SÓ ACRECENTAR OS VENCIMENTOS QUE PEGOU NO CALCULO SIMULADOR

49
COLOCAR O VALOR DO SERVIÇO E PREENCHER OS VALOR DOS IMPOSTOS

50
VERIFICAR SE ESTÁ TUDO CERTINHO E EMITIR A NOTA/ GEROU A NOTA/
VISUALIZAR
IMPRIMIR 4 VIAS DA NOTA

SALVAR NO U/FISCAL/BACKUP/NFS ELETRONICA GUARULHOS/ANO/MÊS/SALVAR

DEPOS EFETIVAR NO DATASUL

51
TEM QUE GERAR O MESMO Nº DA NOTA DE SERVIÇO QUE JÁ ESTÁ AUTOMATICO.

52
NOTAS FISCAIS DE REVENDA ITEM NACIONAIS NÃO TEM
IPI.
CD0704 – CLIENTE
CD0606 – NATUREZA DE OPERAÇÃO 61201 12% / 61202 7% / 51201 18% SP
CD0903 – VERIFICAR O NCM DO ITEM E ORIGEM

ORIGEM 1 É ITEM IMPORTADO

53
ITEM IMPORTADO QUE VAI SER REVENDIDO PARA FORA DO ESTADO DE SÃO PAULO IR
NO RELACIONAMENTOXESTADO XPRODUTOS ISERIR O ITEM/ESTADO SP/ ESTADO DE
ORIGEM / ALIQUOTA DE ICMS 4%

SE A ORIGEM FOR 0 (ZERO) ITEM É NACIONAL NÃO TEM IPI

SE O ITEM FOR NACIONAL NÃO PRECISA FAZER ESSE PROCEDIMENTO
CD0908

OK

54
PD 4000 – TAREFA IMPLANTAÇÃO PEDIDO

OBS: VERIFICAR TODO O PROCESSO ANTES DE EFETUAR A NOTA QUE PODE TER
ALGUMA ADVERGENCIA FEITO A NOTA NÃO SE CORRIGE MAIS NADA.

QUALQUER DUVIDA PERGUNTE É MELHOR DO QUE FAZER ERRADO.

PROCURAR O PEDIDO QUE ASSIT. IMPLANTOU

O PEDIDO É O Nº DO PAT

55
 VERIFICAR A NATUREZA DE OPERAÇÃO SE ESTA CORRETA COM O ESTADO DO CLIENTE
E CONDIÇOES DE PAGAMENTO.

CLICAR 2
VEZES NO
CODIGO DO
ITEM

56
VE SE OS VALORES E QUANTIDADE ESTÃO CORRETO COM O PEDIDO DO CLIENTE

CASO O CLIENTE MANDOU O PEDIDO DE COMPRA INFORMAR NO CAMPO

PRINCIPAL/ COMPLEMENTOS 2

57
Nº DO PEDIDO DO CLIENTE E O ITEM 1 CASO HOUVER MAIS DE UM ITEM FAZER ISSO
PRA CADA UM.

VOLTA PRA TELA PRINCIPAL

CLICAR NA SETINHA VERDE

OK

CM0201 APROVAR PEDIDO

IR AO PROGRAMA FT4002

58
CLICA NA SETINHA/ATEND PED

59
COLOCAR OS PESOS BRUTO E LIQUIDO

TRANSPORTADORA/ QUANTIDADE DE VOLUME

IR NO INICIAR DA MINHA TELA DE TRABALHO NO EXCEL ABRIR CALCULO IMPOSTOS

60
VER O ESTADO DO CLIENTE CONFORME A ALIQ. E COLOCAR O VALOR TOTAL DA NOTA SEM O
IPI VAI GERAR UM VALOR TOTAL SÓ DE IMPOSTO.
COPIAR A LEGISLAÇÃO QUE ESTÁ DO LADO E COLAR EM OBSERVAÇOES DA NOTA

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS LEI 12741/12: E O

VALOR QUE ACHOU DOS IMPOSTOS.

EMBALAGENS/MANUTENÇÃO

61
62
OK

EFETIVAR A NOTA FT0909

NOTA EMITIDA IMPRIMIR 1 ENVIAR PARA ASSIST. SALVAR NF PDF ARQUIVO FISCAL.

63
NOTAS FISCAIS DE REVENDA DE
IMPORTADO TEM IPI.
CD0704 – CLIENTE
CD0606 – NATUREZA DE OPERAÇÃO 61204 12% / 61205 7% / 51202 18% SP
CD0903 – VERIFICAR O NCM DO ITEM E ORIGEM

ORIGEM SEMPRE ITEM 47 E ALGUNS 32 TEM QUE SER 1

64
ITEM IMPORTADO QUE FOI REVENDIDO PARA FORA DO ESTADO DE SÃO PAULO IR
NO CD0908 ISERIR O ITEM/ESTADO SP/ ESTADO DE ORIGEM / ALIQUOTA DE
ICMS 4%

OK

PD 4000 – TAREFA IMPLANTAÇÃO PEDIDO

OBS: VERIFICAR TODO O PROCESSO ANTES DE EFETUAR A NOTA QUE PODE TER
ALGUMA ADVERGENCIA FEITO A NOTA NÃO SE CORRIGE MAIS NADA.
QUALQUER DUVIDA PERGUNTE É MELHOR DO QUE FAZER ERRADO.
PROCURAR O PEDIDO QUE O CAIO IMPLANTOU

65
O PEDIDO É O Nº DO PAT

66
 VERIFICAR A NATUREZA DE OPERAÇÃO SE ESTA CORRETA COM O ESTADO DO
CLIENTE E CONDIÇOES DE PAGAMENTO.
OBS: OS UNICOS LUGARES QUE NÃO ALTERAM E A NATUREZA DE OPERAÇÃO E
COND. DE PAGAMENTO, SE TIVER QUE ALTERAR EXCLUIR O PEDIDO E FAZER
TUDO DE NOVO.
CLICAR 2
VEZES NO
CODIGO DO
ITEM

VE SE OS VALORES E QUANTIDADE ESTÃO CORRETO COM O PEDIDO DO CLIENTE

CASO O CLIENTE MANDOU O PEDIDO DE COMPRA INFORMAR NO CAMPO

67
PRINCIPAL/ COMPLEMENTOS 2

Nº DO PEDIDO DO CLIENTE E O ITEM 1 CASO HOUVER MAIS DE UM ITEM FAZER

ISSO PRA CADA UM.
VOLTA PRA TELA PRINCIPAL

CLICAR NA SETINHA VERDE

68
OK CM 0201 APROVAR PEDIDO
IR NO PROGRAMA FT4002

CLICA NA SETINHA/ATEND PED

69
COLOCAR OS PESOS BRUTO E LIQUIDO

TRANSPORTADORA/ QUANTIDADE DE VOLUME

70
IR NO INICIAR DA MINHA TELA DE TRABALHO NO EXCEL ABRIR CALCULO
IMPOSTOS

VER O ESTADO DO CLIENTE CONFORME A ALIQ. E COLOCAR O VALOR TOTAL DA NOTA SEM O IPI VAI
GERAR UM VALOR TOTAL SÓ DE IMPOSTO.
COPIAR A LEGISLAÇÃO QUE ESTÁ DO LADO E COLAR EM OBSERVAÇOES DA NOTA

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS LEI 12741/12: E O VALOR QUE
ACHOU DOS IMPOSTOS.

71
EMBALAGENS/MANUTENÇÃO

72
OK

EFETIVAR A NOTA OU RETORNAR PRA VERIFICAR ALGUMA COISA

NOTA EMITIDA IMPRIMIR 5 VIAS 3 ASSIT E 2 ARQUIVO FISCAL.
TIRAR COPIA DO PAT /PEDIDO DO CLIENTE/ E DA FORMAÇÃO DE PREÇO

73
NOTAS FISCAIS DE VENDA.
CD0704 – CLIENTE
CD0606 – NATUREZA DE OPERAÇÃO 61101 12% / 61106 7% / 51101 18% SP
CONSULTAR SINTEGRA SITE.
CE0814 – CONSULTAR ESTOQUE SE NÃO TIVER VISAR O PCP
CD0903 – VERIFICAR O NCM DO ITEM E ORIGEM
NCM SEMPRE 84.77.90.00
IPI 5%

ORIGEM 0 ITEM TEM QUE ESTÁ FATURAVEL

74
PD 4000 – TAREFA IMPLANTAÇÃO PEDIDO
OBS: VERIFICAR TODO O PROCESSO ANTES DE EFETUAR A NOTA QUE PODE TER
ALGUMA ADVERGENCIA FEITO A NOTA NÃO SE CORRIGE MAIS NADA.
QUALQUER DUVIDA PERGUNTE É MELHOR DO QUE FAZER ERRADO.
PROCURAR O PEDIDO QUE O CAIO IMPLANTOU

O PEDIDO É O Nº DO PAT

75
 VERIFICAR A NATUREZA DE OPERAÇÃO SE ESTA CORRETA COM O ESTADO DO
CLIENTE E CONDIÇOES DE PAGAMENTO.
OBS: OS UNICOS LUGARES QUE NÃO ALTERAM E A NATUREZA DE OPERAÇÃO E
COND. DE PAGAMENTO, SE TIVER QUE ALTERAR EXCLUIR O PEDIDO E FAZER
TUDO DE NOVO.
CLICAR 2
VEZES NO
CODIGO DO
ITEM

VE SE OS VALORES E QUANTIDADE ESTÃO CORRETO COM O PEDIDO DO CLIENTE

76
CASO O CLIENTE MANDOU O PEDIDO DE COMPRA INFORMAR NO CAMPO
PRINCIPAL/ COMPLEMENTOS 2

Nº DO PEDIDO DO CLIENTE E O ITEM 1 CASO HOUVER MAIS DE UM ITEM FAZER

ISSO PRA CADA UM.
VOLTA PRA TELA PRINCIPAL

CLICAR NA SETINHA VERDE

77
OK
IR NO PROGRAMA FT4002

CLICA NA SETINHA/ATEND PED

78
COLOCAR OS PESOS BRUTOS E LIQUIDO

TRANSPORTADORA/ QUANTIDADE DE VOLUME

79
IR NO INICIAR DA MINHA TELA DE TRABALHO NO EXCEL ABRIR CALCULO
IMPOSTOS

VER O ESTADO DO CLIENTE CONFORME A ALIQ. E COLOCAR O VALOR TOTAL DA NOTA COM O IPI VAI
GERAR UM VALOR TOTAL SÓ DE IMPOSTO.
COPIAR A LEGISLAÇÃO QUE ESTÁ DO LADO E COLAR EM OBSERVAÇOES DA NOTA

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS LEI 12741/12: E O VALOR QUE
ACHOU DOS IMPOSTOS.

80
EMBALAGENS/MANUTENÇÃO

81
OK

EFETIVAR A NOTA

82
VENDA DE SUCATA RFR
FT 4003 CALCULOS DE NOTAS
CFOP 59993
FORNECEDOR: RFR -3053 CD0401

OK
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO SEMPRE 10 – A VISTA

83
PEGAR AS INFORMAÇÕES NO CD0606 NATUREZA DE OPERAÇÃO

84
VERIFICAR O PESO E VALOR DA REQUISIÇÃO

85
OK

86
OK

IR EM FT0909 – IMPRIMIR A NF

87
VENDA E REVENDA DE EXPORTAÇÃO
CD0704 – CLIENTE OBS: QUANDO É EXPORTAÇÃO O CLIENTE NÃO TEM CNPJ
VERIFICA OS PRINT ABAIXO.

O CADASTRO TEM QUE ESTAR PREENCHIDO ASSIM, DAR F5 QUE AS INFORMAÇÕES

VÃO APARECER E VÊ A CIDADE TRANSPORTADORA MICROREGIÃO CONFORME O
CLIENTE.

TEM QUE
ESSE CAMPO
ESTAR ASSIM

VERIFICAR AS SEGUINTES CONFIGURAÇÃO PARA EXP.

88
IR NO CD0903 /NCM TEM QUE ESTÁ DE ACORDO COM O QUE O CLIENTE APROVOU

OBS: VERIFICAR NA
TABELA DE UNIDADE
DE MEDIDA O NCM

DEPOIS IR EM CD0306 PROCURAR O NCM QUE ESTÁ SAINDO E ACERTAR

CONFORME A TABELA POR EXEMPLO

89
Se na tabela for UM ou PÇ informar 1 para ft conv unidade tributável
e origem unidade tributável = unidade ncm

INFORMAR O PESO LIQ, se na tabela o ncm estiver kg, NA EXPORTAÇÃO

SEFAZ RECUSA SE NÃO TIVER. Na inf comple colocar peso bruto e liq

90
CD0814 – VERIFICAR O ESTOQUE

IR AO SITE ESTADÃO VERIFICAR O DOLAR DO DIA.

U$ 3,25
NATUREZA DE OPERAÇÃO CD0606 VENDA DE PEÇA 71104 REVENDA 71201 VENDA
DE MAQUINA 71101
 EXPORTAÇÃO DE VENDA E REVENDA TEM O MESMO PROCEDIMENTOS POIS
OS IMPOSTOS SÃO ISENTOS.
91
PD4000

O VALOR UNITARIO TEM QUE SER CONFORME O DOLAR DO DIA DO FATURAMENTO

EX: PEGAR O VALOR QUE FOI VENDIDO EM DOLAR E MULTIPLICAR COM O VALOR
DO DOLAR DO DIA U$ 30.000,00*U$ 3,25= R$ 97.500,00
NO CASO ACIMA TEM QUE COLOCAR O VALOR UNITARIO R$ 97.500/6= R$
16.250,00 CORRIGIR O PD4000

92
FT4002

OBS: O PESO LIQUIDO E PESO BRUTO TEM QUE SER EXATO NÃO PODE SER NO
CHUTE.
SÓ NO CASO DE EXPORTAÇÃO VAI EM GERAIS E NO CAMPO ROTA DAR UM F5

93
ESCOLHER POR ONDE QUE VAI AS PEÇAS

94
VERIFICAR A TRANSPORTADORA COM A ROSE E SE O FRETE E SEGURO São PAGO
POR NÓS OU O CLIENTE CASO FOR A RULLI DEVERAR COLOCAR O VALOR NO
CAMPO FRETE E SEGURO

95
LEGISLAÇÃO NO CD0606
OK

EMBALAGENS/MANUTENÇÃO

96
97
OK

98
EFETIVAR A NOTA OU RETORNAR PRA VERIFICAR ALGUMA COISA
FT0909

NOTA EMITIDA IMPRIMIR 5 VIAS 3 ASSIST E 2 ARQUIVO FISCAL.

TIRAR COPIA DO PAT /PEDIDO DO CLIENTE/ E DA FORMAÇÃO DE PREÇO

O PROCESSO COM AS NOTAS DEVERAR SER ENTREGUE PARA ROSE

FAZER A INVOICE.

99
VENDA/REVENDA PARA MANAUS
MANAUS É ISENTA DE IPI, PIS E
COFINS
CD0606 VENDA DE PEÇA CFOP 61107
REVENDA 61207
VENDA DE MAQUINA

CD0704 – CLIENTE

CONSULTAR O SITE DO SINTEGRA

PD4000

Numero do pedido é o nº do PAT

100
Conferir os dados se bate com o pedido do cliente

Volta a na tela inicial

101
Ok
FT4002

102
103
IR NO INICIAR DA MINHA TELA DE TRABALHO NO EXCEL ABRIR CALCULO
IMPOSTOS

104
OK

105
EMBALAGENS/MANUTENÇÃO

106
OK

107
EFETIVAR A NOTA OU RETORNAR PRA VERIFICAR ALGUMA COISA
IR NA FT0909

AMAZONAS PRECISA EMITIR O

PIN
IR NO SITE PROGRAMA SINAL

108
SOLICITAR PIN / IMPORTAR A CHAVE DE ACESSO E SOLICITAR O PIN
QUALQUER DUVIDAR VERIVICAR O MANUAL DE PIN NA PASTA QUE TEM NA AREA
DE TRABALHO NO MEU PC

ENVIAR O PRINT DA TELA PARA A ASSIST. QUE IRÁ SOLICITAR A APROVAÇÃO

PARA O CLIENTE LIBERAR O PIN, ASSIM QUE O CLIENTE LIBERAR VAI EM PIN
E IMPRIMIR.

IMPRIMI 1 ENVIAR PRA ASSISTEC

109
E SALVA O PIN NA PASTA

U/FISCAL/BACKUP/SINAL/SINAL600/RELATORIOS/COLOCA O N DA NOTA E O
CLIENTE
NO SITE CLICA EM VOLTAR E SAIR DO SISTEMA

110
FCI
CONFERIR O ITEM NO CD0903

CD0903 CONFERIR ITEM NCM E ORIGEM

NCM 84.77.20.10
ORIGEM 5

111
FT0918
1º 2º 3º

FT0522

112
EXECUTA

CASO NÃO SAI O RELATORIO VERIFICAR COM O HELIO A ORDEM

IMPRIMI

113
FT0523

EXECUTA
IMPRIMI OS RELATORIOS

114
CLICA 2 X EM CIMA

COLOCAR O VALOR DA VENDA AUTOMATICAMENTE ELE CALCULA A PORCENTAGEM

DOS IMPORTADOS.
OK

GERAR FCI

115
VAI EM DIGITAÇÃO E MARCA O ITEM QUE VC ESTÁ TRABALHANDO

EXECUTA

116
VAI PARA O VALIDADOR DO FCI NA AREA DE TRABALHO

ABRIR PROCURA O ARQUIVO SEMPRE VAI SER O ULTIMO

E VALIDA

117
CERTIFICADO DE NF QUE VENCE DIA 21/05/2019
118
ENVIAR

OK

119
IMPRIMIR

ENCERRAR

120
RECIBO IMPRIMIR

121
ENCERRAR
IR NO SITE DA SECRETARIA DA FAZENDA
BUSCA: FCI/ SERVIÇO
122
USAR ESSE CERTIFICADO VENCIMENTO 21/05/2019

CONSULTA FCI CODIGO

123
GEROU O CODIGO FCI

124
DOIS CLIQUES
COLAR A O N DA FCI

AUTOMATICAMENTE VAI PRO TXT DA NOTA FISCAL.

COLAR O Nº DA FCI NA LEGISLAÇAO LÁ NO CC JUNTO COM A DESCRIÇÃO DA
MAQ.

125
FATURAMENTO DE MAQUINA
CD0704- CLIENTE
CONSULTAR SINTEGRA
CD0606 – NATUREZA DE OPERAÇÃO 51102 SP 18% REDUZIDO/61102 12%
SUL/SUDESTE/ 61103 7% NORTE NORDESTE/61104 ZFM 7% REDUZIDO ISENTA DE
PIS E COFINS.
CD0903 CONFERIR ITEM NCM E ORIGEM
NCM 84.77.20.10
ORIGEM 5

FAZER A FCI CONFORME INSTRUÇÃO ANTERIOR

PEGAR O NUMERO DE SERIE

IR NO INICIAR DO PC/ WORLD/CC

126
DESCREVER OS ITENS CONFORME PROPOSTA (VIDE TEXTO ACIMA)
CASO FOR FINAME COLOCAR AS INFORMAÇÕES
“COD. FINAME n.º 403512 - PAC n.º
03.264-6, APROVADO EM 04/04/2016 C/
ALIENACAO FIDUCIARIA A CAIXA ECONOMICA
FEDERAL – CAIXA AGENCIA SENHORA DOS
NAVEGANTES.”

127
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS LEI 12741/12:

PD4000

 VERIFICAR CFOP CONFORME ESTADO DE ORIGEM

 CONDIÇOES DE PAGAMENTO CONFORME FINANCEIRO. E
INCLUIR A CONDIÇÃO
 CONFERIR O ITEM E VALOR
 DEPOIS DE TUDO CERTO ATUALIZAR NO VERDINHO.

128
CM0201 APROVAR PEDIDO

129
FT4002

130
131
OK

132
OK

133
EFETIVAR

FT0909

SALVAR O PDF NA PASTA DE NFE (U/FISCAL/NFE)

IMPRIMIR 6 VIAS
1 PASTA DE PROPOSTA
3 FINANCEIRO
4/ 5 FISCAL
6 NOTAS FATURADAS COM PENDENCIAS DE SAIDAS

CASO FATURE E JÁ CARREGUE, AI ACRESCENTE MAIS VIAS PRA CADA CARRETA

JUNTO COM AS NOTAS DO PACKING LIST.

134
VENDA DE MAQUINA EXPORTAÇÃO
CD0704 – CLIENTE OBS: QUANDO É EXPORTAÇÃO O CLIENTE NÃO TEM CNPJ
VERIFICA OS PRINT ABAIXO.

O CADASTRO TEM QUE ESTAR PREENCHIDO ASSIM, DAR F5 QUE AS INFORMAÇÕES

VÃO APARECER E VÊ A CIDADE TRANSPORTADORA MICROREGIÃO CONFORME O
CLIENTE.

135
 TEM QUE
ESSE CAMPO
ESTAR ASSIM

VERIFICAR O CD0903 /NCM TEM QUE ESTÁ DE ACORDO COM O QUE O CLIENTE
APROVOU
CONFIGURAÇÕES PARA EXPORTAÇÃO

OBS: VERIFICAR NA
TABELA DE UNIDADE
DE MEDIDA O NCM
área de trabalho

DEPOIS IR EM CD0603 PROCURAR O NCM QUE ESTÁ SAINDO E ACERTAR

CONFORME A TABELA POR EXEMPLO

136
NCM 84.77.90.00 NA TABELA ESTÁ COMO KG AI COLOCAR PESO LIQUIDO NO
CAMPO ORIGEM UNIDADE TRIBUTAVEL

137
NESSA CASO O NCM 84.77.2010 É Un ENTÃO DEIXAR DO JEITO DO PRINT
ACIMA ORIGEM UNIDADE TRIBUTAVEL (UNIDADE NCM)
Ft conv unidade tributável 1

INFORMAR O PESO LIQ E BRUTO caso for kg conforme o ncm 84779000 NA

EXPORTAÇÃO SEFAZ RECUSA SE NÃO TIVER. (pedi p/ Elaine os pesos)

138
NCM 84.77.20.10
 IR AO SITE BACEN VERIFICAR O DOLAR DO DIA.
U$ 3,25
 NATUREZA DE OPERAÇÃO CD0606 VENDA DE MAQUINA 71101
 EXPORTAÇÃO DE VENDA DE MAQ. TEM QUE SER FRACIONADA AS
QUANTIDADES DE ACORDO COM QUANTIDADE DE CONTAINER.

PLANILHA ABAIXO ESTÁ NA AREA DE TRABALHO COMO EXPORTAÇÃO NOTAS

FISCAIS


 IMPOSTOS SÃO ISENTOS.

139
PD4000

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO VAI ESTAR ZERADO IR EM CONDIÇOES ESPECIAIS

PGTO E INCLUIR DE ACORDO COM A PROPOSTA.

140
O VALOR UNITARIO TEM QUE SER CONFORME O DOLAR DO DIA DO FATURAMENTO
EX: PEGAR O VALOR QUE FOI VENDIDO EM DOLAR E MULTIPLICAR COM O VALOR
DO DOLAR DO DIA U$ 30.000,00*U$ 3,25= R$ 97.500,00
NO CASO ACIMA TEM QUE COLOCAR O VALOR UNITARIO R$ 97.500/6= R$
16.250,00 CORRIGIR O PD4000

TELA INICAL E CLICAR NO VERDINHO

141
PLANILHA ABAIXO ESTÁ NA AREA DE TRABALHO COMO EXPORTAÇÃO NOTAS
FISCAIS

CM0201 APROVAR PEDIDO

OBS: COMO EXP. TEM ESSA JOGADA DE FAZER FRACIONADA TEM A OPÇÃO DE
FAZER O FATURAMENTO DIRETO NO FT4003 E DEPOIS ZERAR O PEDIDO NO
PD4000 É UMA FORMA MAIS SIMPLES E MAIS RAPIDA DE SER FAZER.

FT4002

142
OBS: O PESO LIQUIDO E PESO BRUTO TEM QUE SER EXATO NÃO PODE SER NO
CHUTE.

SÓ NO CASO DE EXPORTAÇÃO VAI EM GERAIS E NO CAMPO ROTA DAR UM F5.

143
ESCOLHER POR ONDE QUE VAI

VERIFICAR A TRANSPORTADORA COM A ROSE E SE O FRETE E SEGURO São PAGO

POR NÓS OU O CLIENTE, CASO FOR A RULLI DEVERAR COLOCAR O VALOR NO
CAMPO FRETE E SEGURO.

144
WORD CC.DOC
ALTERAR AS INFORMAÇOES CONFORME PROPORSTA PEGAR NUMERO DE SERIE NA
PLANILHA. EXCEL (RELAÇÃO DE SERIE ATUALIZADA)

145
OK
EMBALAGENS/MANUTENÇÃO

146
OK

147
EFETIVAR A NOTA OU RETORNAR PRA VERIFICAR ALGUMA COISA
FT0909

148
NOTA DO CARREGAMENTO DA MAQUINA

FT4003
CD0704 – CLIENTE
NATUREZA DE OPERAÇÃO 69996/5999E/79990
PACKING LIST
Código:
PACKING LIST - FM-AST-16-02
DATA: 22/03/2016 CLIENTE: REI DAS SACOLAS FOLHA 1/1
Tipo do Veiculo:
Cor: BRANCA PROPOSTA 18251/16-R Nº DE SÉRIE:
Placa: KCO-8531 Placa Carreta: HKQ-0222
Transportadora: SÓ MUNCK Nº. Container:
Lacre container: Lacre da Lona:
TIPOS DE EMBALAGEM

1 2 3 4 5 6
1.PALLLET ENVOLVIDO COM PLÁSTICO E CINTA DE AÇO 2.ENVOLVIDO EM PLÁSTICO COMUM 3.ENVOLVIDO EM PLÁSTICO BOLHA 4.CAIXA DE PAPELÃO 5.TUBETE
6.CAIXA DE MADEIRA
Nº. PESO PESO Tipo da
QT.VOL. Descrição do Produto DIMENSÕES CxLxA Valor
Embal. LIQ.KG BTO.KG Emba.
1 1CJ PAINEL DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO 600 1 R$ 65.000,00
2 1CJ PUXADOR DA TORRE 1100 1 R$ 70.000,00
3 1CJ SAIA DE MADEIRA 300 2 R$ 8.000,00
4 1CJ BOBINADEIRA RSS 2000 2 R$ 80.000,00
5 1CJ CABEÇOTE CG-2 1100 1 R$ 90.000,00
6 1CJ CJ. IRIS 1800 350 1 R$ 35.000,00
7 1CJ EXTRUSORA EF- 2.1/2'' 1800 2 R$ 85.000,00
8 1CJ TRAVESSAS DE AMARRAÇÃO DA TORRE 290 2 R$ 5.000,00
9 1CJ BASE DO PUXADOR 190 2 R$ 3.000,00
10 1CJ FUNIL 60 2 R$ 5.000,00

7790
PESO TOTAL VALOR TOTAL R$ 446.000,00
TOTAL: 10 VOLUMES PESO BRUTO 7790KG PESO LIQUIDO: 7200 KG

O PACKING LIST VEM DE ACORDO COM O CARREGAMENTO O QUE VAI

EM CADA CARRETA.
PEGAR OS CODIGOS DOS ITENS CD0903

149
PROCURAR O ITEM DE ACORDO COM O PACKING LIST

150
OBS: OS ITENS QUE ESTÃO PARAMETRIZADOS NAS CONTAS CERTAS
SÃO OS ITENS DEPOIS DO 999-3383 ANTES DISSO ESTÃO ERRADAS
AS CONTAS CONTABEIS
 PRA CADA ITEM NO PACKING LIST TEM UM CODIGO PROCURAR
UM POR UM.
 PREÇO DE ACORDO COM O PACKING LIST
 QUANTIDADE DE PACKING LIST VARIA DE ACORDO COM A
MAQUINA

151
152
 PLACA DA
CARRETA SE FOR
TRUCK COLOCAR.
NÃO ESQUECER
DE POR O
ESTADO

IR NO CD0606 NATUREZA DE OPERAÇÃO 5999E/69996 IR NA

NARRATIVA ATUALIZAR DE ACORDO COM A NOTA DO FATURAMENTO
COPIAR E COLAR NA NOTA QUE ESTÁ FAZENDO

153
SALVA/ VAI INSERINDO OS OUTROS ITENS

154
OBS: TODOS OS ITENS TEM QUE ESTAR COM O NCM 84.77.20.10

155
OK
156
EFETIVAR A NOTA.
 VERIFICAR SE OS VALORES BATEM COM O PACKING LIST
 TODOS OS PACKING LIST SOMANDO TEM QUE BATER COM O
VALOR TOTAL DO FATURAMENTO DA MAQUINA.
 CASO FALTEM ALGUMA PEÇA DEIXAR UM SALDO PRA IR DEPOS
COM A PEÇA.
 CADA NOTA TEM QUE IR COM A NOTA DE VENDA E A DE
REMESSA JUNTA VERIFICAR SE VAI PRECISAR DO CTE.
157
ATUALIZAÇÃO DATASUL
FT2100 – ATUALIZAR ESTOQUE

COLOCAR SEMPRE A DATA DO INICIO DO MÊS.

EXECUTAR

FT0603 – ATUALIZAR CONTAR A RECEBER

158
COLOCAR SEMPRE A DATA DO INICIO DO MÊS.
EXECUTAR

FT0604 – ATUALIZAR OBRIGAÇÕES FISCAIS

159
COLOCAR SEMPRE A DATA DO INICIO DO MÊS.
EXECUTAR

SIM

PROCEDIMENTO DEVERÁ SER FEITO DIARIAMENTE.

160
CANCELAMENTO DE NOTA
PRAZO DE 24HORAS PRA CANCELAR
PRIMEIRO IR NO DATASUL
FT0909
PROCURAR DATA DA NOTA QUE VAI CANCELAR

OK
CLICA NO AZUL

161
CLICA EM CIMA DA NOTA QUE QUER CANCELAR E CANCELE

162
ABRIRAR A TELA ACIMA COLOQUE AS INFORMAÇÕES MOTIVO DO CANCELAMENTO
POR EXEMPLO NOTA CANCELADA CFOP INCORRETO
EXECUTAR
CANCELADA COM EXETO

CANCELAR/INUTILIZAR

163
CARTA DE CORREÇÃO
OBS: CARTA DE CORREÇÃO SÓ SERVE PRA PESOS/TRANSPORTADORA/ENDEREÇO
NÃO SERVE PRA ALTERAR VALORES/CNPJ /IMPOSTOS
FT0909

INCLUIR

164
DEPOIS QUE INCLUIR OK

CLICAR ATÉ CHEGAR O RETORNO DO SEFAZ QUE É O Nº DE PROTOCOLO

165
IR NO SITE NOTA FISCAL ELETRONICA

COLOCAR A CHAVE DE ACESSO DA NOTA

IMPRIMIR CARTA DE CORREÇÃO ANEXAR COM A NF

OBS: NÃO USAR Ç NENHUM TIPO DE SINAL ^~?

166
ENTRADA DE IMPORTAÇÃO E
DRAWBACK

 VERIFICAR OS E-MAILS DA SOUTH SE VEIO IMPORTAÇÃO.

 IMPRIMIR DUAS VIAS DE CADA PROCESSO
 VERIFICAR O PEDIDO COM A ROSE
 IMPRIMIR O PEDIDO EM PDF NO PUBLICA
 CD0606 = 39401 DRAWBACK S/IMPOSTO/31101 COM IMPOSTOS

167
CD0401

CD0903 CONSULTAR O ITEM NCM E ORIGEM IGUAL A DI

168
EXCEL – DI

169
PREENCHER CONFORME A DI SE HOUVER MAIS ITEM FAZER O PROPORCIONAL PRA
CADA
EX: VUCV: 5.000,00*1/5000,00*100* (PROPORCIONAL DE CADA ITEM)
SE FOR IMPORTAÇÃO NORMAL COLOAR COM IMPORTOS.

RE1001

170
COLOCAR Nº DO PEDIDO

171
172
173
COLAR A NARRATIVA DO CFOP

174
QUANDO FOR DRAWBACK NÃO SE ESQUECER DE POR O ATO CONCESSÓRIO.

175
176
NA IMPORTAÇÃO NORMAL SOMENTE VAI VERIFICAR SE OS IMPOSTOS ESTÃO
BATENDO COM A DI.

ATUALIZAR A NOTA

FT0909

IMPRIMIR 2 VIAS PRA CADA PROCESSO.

DEPOIS ENVIAR O E-MAIL PRA TODOS DA SOUTH.

VOLTA NO RE1001 E ATUALIZA A NOTA NOVAMENTE

177
Devolução de compra
 1º tirar uma copia da nota da entrada das peças
 Verificar o CFOP que veio na nota e o tipo do material se é
matéria prima ou material de consumo.

Matéria Prima CFOP da NF entrada fornecedor 5.102/5.101 =

Se FOR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CFOP 54101/54102

CFOP DE ATIVO IMOBILIZADO E CFOP DE USO/CONSUMO E CONSUMO DE

SUBSTITUIÇÃO

178
SE FOR FORA DE SP VERIFICAR A MESMA SITUAÇÃO, MAS COM CFOP INICIO 6
 OBSERVAÇÃO MUITO IMPORTANTE DO MESMO JEITO QUE ENTROU A NOTA
TEM QUE SAIR IMPOSTO COM VALOR DOS IMPOSTOS IDENTICOS A DA
ENTRADA MESMO NÓS NÃO NOS CREDITAMOS.
FT4003

Colocar o pedido do cliente e a nota de

entrada
E PREENCHER OS CAMPOS PADRÃO

179
180
OK

COLOCAR SERIE /Nº DA NOTA DA NOTA DE

ENTRADA E O CFOP QUE ENTROU DEPOIS
CLICA NO VERDINHO.

181
MARCA O ITEM QUE IRA DEVOLVER SE FOR
PARCIAL DA 2 CLIQUE EM CIMA DO ITEM E
COLOCAR A QUANTIDADE QUE VAI DEVOLVER.
OK

COLOCAR O VOLUME/ MANUTENÇÃO

OBS: SE FOR REABRIR O PEDIDO CLICAR NO ITEM
ALTERAR
182
E FLEGAR REABRE PARCELA
OK
SAIR E EFETIVA A NOTA

183
FT0909

MANDAR E-MAIL PARA COMPRAS

/FINANCEIRO/RECEBIMENTO E FORNECEDOR

184
 REMESSA PARA FEIRA

CD0704- PROCURAR CADASTRO DA RULLI

CD0606: SP 5999K / 6999C / 79993 - NÃO GERA IMPOSTOS

PACKING LIST – ASSIST. TEC.

Código:
PACKING LIST - FM-AST-16-02
DATA: 22/03/2016 CLIENTE: REI DAS SACOLAS FOLHA 1/1
Tipo do Veiculo:
Cor: BRANCA PROPOSTA 18251/16-R Nº DE SÉRIE:
Placa: KCO-8531 Placa Carreta: HKQ-0222
Transportadora: SÓ MUNCK Nº. Container:
Lacre container: Lacre da Lona:
TIPOS DE EMBALAGEM

1 2 3 4 5 6
1.PALLLET ENVOLVIDO COM PLÁSTICO E CINTA DE AÇO 2.ENVOLVIDO EM PLÁSTICO COMUM 3.ENVOLVIDO EM PLÁSTICO BOLHA 4.CAIXA DE PAPELÃO 5.TUBETE
6.CAIXA DE MADEIRA
Nº. PESO PESO Tipo da
QT.VOL. Descrição do Produto DIMENSÕES CxLxA Valor
Embal. LIQ.KG BTO.KG Emba.
1 1CJ PAINEL DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO 600 1 R$ 65.000,00
2 1CJ PUXADOR DA TORRE 1100 1 R$ 70.000,00
3 1CJ SAIA DE MADEIRA 300 2 R$ 8.000,00
4 1CJ BOBINADEIRA RSS 2000 2 R$ 80.000,00
5 1CJ CABEÇOTE CG-2 1100 1 R$ 90.000,00
6 1CJ CJ. IRIS 1800 350 1 R$ 35.000,00
7 1CJ EXTRUSORA EF- 2.1/2'' 1800 2 R$ 85.000,00
8 1CJ TRAVESSAS DE AMARRAÇÃO DA TORRE 290 2 R$ 5.000,00
9 1CJ BASE DO PUXADOR 190 2 R$ 3.000,00
10 1CJ FUNIL 60 2 R$ 5.000,00

7790
PESO TOTAL VALOR TOTAL R$ 446.000,00
TOTAL: 10 VOLUMES PESO BRUTO 7790KG PESO LIQUIDO: 7200 KG

QUALQUER DUVIDA VERIFICAR COMO FOI FEITO A ANTERIOR FT0904

185
FT4003

COLOCAR PESO – SOMENTE

186
TRANSPORTADORA E VOLUME

CD 0606 PEGAR AS INFORMAÇÕES

187
OK

INSERIR OS ITENS 999-XXXX

PROCURAR OS CODIGOS NO CD0903

188
VERIFICAR SE TODOS OS ITENS ESTÃO NO NCM 84.77.20.10

IR EM EMBALAGENS – MANUTENÇÃO COLOCAR VOLUMES

189
OK

EFETIVAR

FT0909

IMPRIMIR AS NOTAS
3 VIAS

190
 RETORNO DA FEIRA

RE1001

CD0606 SP 19996/2999G/ 39901

F5

191
SELECIONAR A NOTA QUE VAI FAZER O RETORNO, VAI PUXAR A
NOTA QUE SAIU.

OBS FAZER UMA POR UMA

ALTERAR
192
COLOCAR A NARRATIVA DO CD0606 COM AS ALTERAÇÕES
CORRETAS E O Nº DA NOTA QUE ESTÁ FAZENDO O RETORNO.

TRANSPORTADORA
OK
193
CLICAR NO VERDINHO

MANDAR PRO SEFAZ

FT0909

RETONAR NO RE1001 E ATUALIZAR NOVAMENTE

IMIPRIMIR

194
NOTA DE DEMONSTRAÇÃO
CD0704 – CLIENTE
CONSULTAR SINTEGRA
CD0903 – VERIFICAR O NCM E A ORIGIM CASO SEJA IMPORTADO MESMO
PROCEDIMENTO DO ICMS A 4% CONFORME A NOTA DE REVENDA.
CONFIRME COM O SOLICITANTE DA NOTA SE A PEÇA COM DEFEITO VAI
RETORNAR
CD0606 – 59999SP 18% /6999E SUDESTE SUL 12% / 69992 NORTE NORDESTE
7%/
FT4003

195
INSERIR AS INFORMAÇÕES DO CD0606

196
OK

197
VERIFICAR OS IMPOSTOS.

198
EFETIVAR A NOTA FT0909

199
FATURAMENTO DE MAQUINA
SIMPLES FATURAMENTO ENTREGA
FUTURA.E VENDA ENTREGA FUTURA
CD0704- CLIENTE
CONSULTAR SINTEGRA
CD0606 –1º NF SIMPLES FATURAMENTO DE VENDA P/ENTREGA FUTURA CFOP
5.922 OU 6.922 DATASUL SP: 51105 FORA DO ESTADO: 61105/61110

2ºNF VENDA – ENTREGA FUTURA CFOP 5.116 OU 6.116 DATASUL SP: 51106
FORA DO ESTADO: 6999I 12% /6999O 7% /6999P 7% ZFM (NOTA EMITIDA
SOMENTE NA ENTREGA DO EQUIPAMENTO).

CD0903 CONFERIR ITEM NCM E ORIGEM

NCM 84.77.20.10
ORIGEM 5

FAZER A FCI CONFORME INSTRUÇÃO ANTERIOR

IR NO INICIAR DO PC/ WORLD/CC

200
DESCREVER OS ITENS CONFORME PROPOSTA (VIDE TEXTO ACIMA)
CASO FOR FINAME COLOCAR AS INFORMAÇÕES
“COD. FINAME n.º 403512 - PAC n.º
03.264-6, APROVADO EM 04/04/2016 C/
ALIENACAO FIDUCIARIA A CAIXA ECONOMICA
FEDERAL – CAIXA AGENCIA SENHORA DOS
NAVEGANTES.”

201
NESSES CASOS DE SIMPLES FATURAMENTO
PEGAR OS EXEMPLOS E LEGISLAÇÃO
CONFORME ABAIXO QUE SE ENCONTRA NO CC

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS LEI 12741/12:

202
PD4000

 VERIFICAR CFOP CONFORME ESTADO DE ORIGEM

NESSE CASO A PRIMEIRA NOTA COLOCAR O CFOP
51105 OU 61105/61110 ISS NÃO FECHA PEDIDO
 CONDIÇOES DE PAGAMENTO CONFORME FINANCEIRO. E
INCLUIR A CONDIÇÃO
 CONFERIR O ITEM E VALOR
203
  DEPOIS DE TUDO CERTO ATUALIZAR NO VERDINHO.

CM0201 - AVALIAÇÃO DE CREDITO/PROCURAR

CLIENTE E APROVAR.

FT4002

204
 Obs: na segunda nota não esquecer de
colocar nessa tela as informações da
primeira nota no campo abaixo sem elas
o sefaz recusa.
205
206
AS INFORMAÇÕES ABAIXO SOMENTE LEGISLAÇÃO NÃO
PRECISA POR A DESCRIÇÃO DA MAQ.SOMENTE A 2ºNOTA .

OK

207
OK

208
EFETIVAR
 NA PRIMEIRA NOTA NÃO GERA IMPOSTOS.
 SOMENTE NA SEGUNDA NOTA QUE TEM
IMPOSTOS E COLOCAR NOS DADOS
ADICIONAIS AS INFORMAÇÕES DO
EQUIPTO.

FT0909

VOLTAR NO PD400 NO PEDIDO E ALTERAR O CFOP PARA A

PROXIMA NF QDO SAIR O EQUIPTO
51106/6999I/6999º/6999P E TIRAR AS CONDIÇOES DE
PGTO.
CADA NOTA FATURADA COLOCAR NA PASTA DO CLIENTE

CASO FATURE E JÁ CARREGUE, AI ACRESCENTE MAIS VIAS PRA CADA CARRETA

JUNTO COM AS NOTAS DO PACKING LIST.

209
 GERAR UM NOVO XML

SPP/FTP/SPFT046.r
\\srvapp01\totvs11\ERP\NFE\Producao\historico

210
 FECHAMENTO MENSAL
FATURAMENTO:

1. ATUALIZAR OBRIGAÇOES FISCAIS FT0604

2. ATUALIZAR NF ESTOQUE FT2100
3. ATUALIZAR C/A RECEBER FT0603
4. TIRAR DEMOSTRATIVO CONTABIL PARA CONFERENCIA FT0708 – RESUMIDO
5. CONTABILIZAR FATURAMENTO FT0608 ( POR DIA E DETALHADO)

OBRIGAÇOES FISCAIS

1. GERAR NOVOS PERIODOS OF0313

2. CONCILIAR LIVRO DE ENTRADA OF0520
3. CONCILIAR LIVRO DE SAIDA OF0620
4. FAZER LANÇAMENTOS COMPLEMENTARES PARA APURAÇÃO ICMS/IPI OF0313
(EX: LANÇAR ENERGIA/TELEFONE/OUTRO DEBITOS/OUTROS CREDITO
ETC).
5. LIVRO ICMS OF0717
6. LIVRO IPI OF0721
7. LIVRO PIS E COFINS OF0770
8. GERAR GIA OF0736 EXPORTAR DADOS PARA NOVAGIA (IMPORTAR DADOS
PRÉ-FORMATADO/FAZER LANÇAMENTOS COMPLEMENTARES APURAÇÃO
ICMS/IPI)
9. GERAR SPED FISCAL DETALHADO ABAIXO

Processo para geração do Sped Fiscal

1. Guia Prático e Tabelas relacionadas
Tomar conhecimento das regras e tabelas para cada registro através do Guia Prático da
EFD ICMS/IPI. Este guia está disponível para download  no site da Receita, assim como
o PVA. Link para acesso ao site da Receita Federal: Sistema Publico de Escrituração
Digital

2. Atualizações necessárias
Para correta geração do arquivo Sped Fiscal, é importante estar com o ambiente
atualizado até o último pacote expedido oficialmente. Verificar também no Console de
Atualização se há atualizações disponíveis para a versão.

3. Atualização de Layout
Importar o layout para que sejam apresentadas as opções de geração do arquivo no
programa LF0200. O processo de importação do layout esta detalhado no link: DS -
MLF - LF0301 Importação de Layout 

4. Apuração ICMS/IPI
No arquivo serão geradas as apurações do ICMS e IPI, neste caso sugerimos a
conferencia dos valores gerados no bloco E do arquivo com os
livros OF0717 e OF0721. Os ajustes da apuração e guias de recolhimento
do ICMS e IPI gerados no Sped tem origem nos dados informados no
programa OF0313. Caso existam ajustes para apuração do ICMS ST, a manutenção é
211
realizada no programa LF0213.
Mais detalhes no link: DS - MOF - OF0313 - Manutenção do dados da Apuração do ICMS
e IPI

5. Extração das informações 

A extração dos dados para o MLF é realizada através do programa LF0202. Para mais
informações deste passo, consulte nossa base de conhecimento pelo link: DS - MLF -
LF0202 - Extrator de dados para o MLF

6. Geração do arquivo
O programa que gera o arquivo Sped Fiscal, é o LF0201. Este programa não é
executado a partir do comando Ctrl + Alt + x, para acessar o programa é necessário
executar o programa LF0200, e selecionar o layout de acordo com o período que deseja
gerar o arquivo, conforme exemplo abaixo:

Ao selecionar o layout desejado, será aberto o programa LF0201, na primeira tela

deverá ser informado o período de geração do arquivo

212
Na pasta Registro, todos os registros devem estar marcados, exceto aqueles que por
alguma razão definida pela UF do estabelecimento não deva ser gerado no arquivo.

213
Na pasta Parâmetro:

 Estabelecimento: Informar o código do estabelecimento;

 Finalidade do arquivo: selecionar a finalidade do arquivo que pode
ser 0 - Remessa do arquivo original ou 1 - Remessa do arquivo substituto;
 Versão do Arquivo (Ex: 0 ou 000): Informar a  versão do arquivo de acordo com o
período gerado. Duvidas sobre o código da versão do arquivo consultar o Guia
Prático da EFD ICMS/IPI. 
 Dt Inventario Fim Período (Bloco H): Quando houver a obrigatoriedade de
geração do bloco H, que se refere aos dados de inventário, é necessário informar
a data do fechamento do estoque. Essa data será utilizada para demonstração
dos dados de inventario gerados até o fechamento informado.
 Dt Inventario Outros Motivos (Bloco H): indicar a data de fechamento quando
houver necessidade de apresentação dos dados do inventario por outros
motivos, nesta opção será gerado o registro H020.
 Considera CFOPs Serviço: selecionar Sim ou Não, ao marcar essa opção
como Sim, serão consideradas as notas fiscais de prestação de serviços
com CFOP 1933/2933 para entradas e 5933/6933 para saídas.
 Gera Reg C113 NF-e Emissão Própria: selecionar Sim ou Não. Informando
o Sim será gerado o registro C113 para notas fiscais de saídas e entradas de
emissão própria.
 Gerar Bloco K: selecionar Sim ou Não, de acordo com a obrigatoriedade da
apresentação deste registro
 Gerar Bloco B: selecionar Sim ou Não, de acordo com a obrigatoriedade da
apresentação deste registro
 Gerar Valores PIS/COFINS: selecionar Sim ou Não. Duvidas sobre este
parâmetro, consultar o Documento Técnico disponível no link: DT Sped Fiscal -
Gerar Valores de PIS/COFINS no Arquivo

214
Pasta Registro 1010, obrigatório responder todas as questões com Sim ou Não, mais
detalhes consultar a base de conhecimento no link: DS - MLF - Sped Fiscal - Registro
1010

Glossário
Sped - Sistema Público de Escrituração Digital
LF0200 - Interpretador de Layout
ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços
IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados
OF0717 - Registro Apuração ICMS
OF0721 - Registro Apuração IPI
OF0313 - Manutenção de dados Apuração ICMS/IPI
ST - Substituição Tributaria
LF0213 - Apuração de ICMS Substituto
MLF - Modulo Layout Fiscal
LF0202 - Extrator das Informações EMS
LF0201 Gerador de Arquivos do Layout
UF - Unidade de Federação
PVA - Programa Validador de Arquivos

Processo para geração do EFD CONTRIBUIÇÃO

 LF0202
 LF0906
 LF0203
 LF0200

OBS:

215
 Programas
1. Re 0408 Saldo de terceiro.
2. Cd 0905 Implantar serie.
3. Ft 0502 manutenção de nota.
4. Ap 0749 relatorio conta a pagar.
5. Cc0300 manutenção de pedido. (liqped)
6. Cc0509a consulta de pedido.
7. Cd 0401 cadastro de fornecedores.
8. Re 0701ª pesquisa nota.
9. Cd 0603 classificação fiscal.
10.Cp 0301 ordem.
11.Cc0505 consulta ordem.
12.Ce 0814 consulta mov. Estoque.
13.Ce 0106 manutenção de intens/estoque.
14.Cc 0504a consulta ordens itens
15.Ft 0312 Icms diferido.
16.Cc 0295 pedido.
17.Re 0402 desatualizar nf de entrada.
18.Ft 2100 atualizar estoque.
19.Rec 1001 lançamento de nota – recebimento
20.Cd 0604 Cfop.
21.Ft 4003 faturamento.
22.Cd 0903 Item.
23.Cd0704 cadastro Cliente
24. Cd 0401 cadastro fornecedor.
25.Cd 0620 arrumar natureza de operação.
26.Of 0311 consultar todas as notas.
27.Ft 0603 atualizar duplicata.
28.Of 0520 livro de entrada.
29.Of 0620 livro de saída
30.Ft 0114 data
31.Of 0717 Icms
32.Of 0721 Ipi
33.Ft 0604 atualizar apuração de ipi e icms.
34.Re 0408 alteração de ordem na nota.
35.Ft 0904 consulta nota fiscal.
36.Cd 0402 transportadora.
37.Of 0305 alteração livros fiscais.
38.Cd 0103 moedas
39.Ft 0909 monitor de notas
40.Ft0910 atualizar nota.
41.Ft 2200 visualização da nota.
42.Esnfe 0002 importar nota.
43.Ft 4002 faturar nota
216
44.Pd 4000 pedido de compra / proposta.
45.Cd 0204 verificar se o nº do item é do cliente.
46.CD0603 consulta NCM
47.FT0909 IMPRIMIR NF/CARTA DE CORREÇÃO E CANCELAR

217
218