Visualização dos documentos associados aos movimentos : Centro de Ajuda TOConline 28/02/23, 09:14

Visualização dos documentos associados aos movimentos dos extratos

bancários
Modificado em: Fri, 15 Out, 2021 at 5:50 PM

Para visualizar os documentos associados aos movimentos bancários, o primeiro passo a

realizar é a importação dos extratos bancários no menu Empresa > Bancos > Extratos
bancários. Saiba como importar um extrato bancário no artigo do manual Importação de
movimentos bancários através de ficheiros (https://manual.toconline.pt/pt-
PT/support/solutions/articles/3000106131).

Visualizando o extrato bancário importado, ao passar o cursor na linha de cada movimento, irá
surgir o botão Ver anexos.

Clicando na opção Ver anexos, é possível verificar o documento de compra, o recibo do cliente
ou as comissões bancárias associadas ao débito/crédito bancário.

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Empresas com MContabilidade

Para os utilizadores do MContabilidade, além da visualização dos documentos, também é

possível obter os documentos bancários e gerar os documentos de compra e respetivos
lançamentos na contabilidade automaticamente, a partir do extrato do Millennium BCP.

Todos os documentos estão disponíveis para consulta nos extratos bancários.

O símbolo do PDF sinalizado a cor cinza, à direita da descrição, indica que o respetivo
documento ainda não foi associado no TOConline. Para efetuar essa associação, bastará
clicar no botão Ver anexos.

Exemplos: 

1) Transferência realizada a um fornecedor através do Millennium BCP:

1.1) Clicar no botão Ver anexos:

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1.2) Após a obtenção do documento bancário, o PDF é sinalizado com a cor vermelha,
indicando que o documento já se encontra associado à transação:

1.3) Selecionando novamente o botão Ver anexos,  passa a estar disponível o documento
comprovativo do pagamento obtido através da ligação ao MContabilidade:

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1.4) Após associar o documento de compra, poderá ainda visualizar o mesmo através do
extrato bancário:

2) Débito de comissões bancárias com fatura da entidade bancária:

2.1) Para a fatura da comissão emitida pelo banco, para além de ser possível a sua descarga,
também pode ser efetuada a geração da respetiva fatura de compra, bem como o lançamento
automático na contabilidade:

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2.2) Geração do documento de compra:

2.3) Lançamento na contabilidade:

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2.4) Visualização dos documentos através do extrato bancário:

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