Cnab!!! Santander!! 240!!!

Cash Management
PAGAMENTO A FORNECEDORES
LAYOUT DE TROCA DE ARQUIVOS

CNAB 240 POSIES
YLEC_2403 V9.0_12/2014
Baseado no Lay-out CNAB Febraban v8.9
NDICE
1. COMPOSIO DO ARQUIVO
03
2. NOTAS
06
3. LAYOUT DE ARQUIVO REMESSA E RETORNO

3.1 Header de Arquivo
08
3.2.PAGAMENTO ATRAVS DE CRDITO EM CONTA CORRENTE, CONTA POUPANA,

DOC, TED, CAIXA E OP (RECIBO)
3.3.PAGAMENTO ATRAVS DE ORDEM DE CRDITO POR TELEPROCESSAMENTO
3.4.PAGAMENTO ATRAVS DE TITULOS BANCRIOS
3.5.PAGAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS SEM CODIGO DE BARRAS
3.6.PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM CODIGO DE BARRAS
3.7.CAPTURA DE TITULOS DE COBRANA ARQUIVO RETORNO
3.8. Trailer de Arquivo
09
13
15
20
27
29
32
4. NOTAS DESCRIO DOS CAMPOS

4.1.Informaes Genricas (G)
4.2.Sacado Eletrnico DDA (C)
4.3.Tributos e Impostos (N)
33
42
46
5. CDIGOS DE OCORRNCIA PARA RETORNO
50
6. ALTERAES DESTE MANUAL
53
1. COMPOSIO DO ARQUIVO
O Arquivo de troca de informaes entre Bancos e Empresas composto de um registro header de arquivo,
um ou mais lotes de servio e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:
LOTE DE SERVIO
ARQUIVOREMESSA
REGISTRO HEADER DE ARQUIVO
Tipo = 0
REGISTRO HEADER DE LOTE
Tipo = 1
REGISTRO DETALHE
Tipo = 3
REGISTRO TRAILER DE LOTE
Tipo = 5
REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO
Tipo = 9
Com a estrutura apresentada, um nico arquivo pode conter vrios lotes de servios distintos..
LOTE DE SERVIO
Um lote de servio composto de um registro header de lote, um ou mais registros detalhe e um registro
trailer de lote. Um lote de servio s pode conter um nico tipo de servio.
REGISTRO DETALHE
Um registro de detalhe composto de um ou mais segmentos, dependendo do tipo de servio associado ao
lote de servio.
Existem vrios tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes de
servio, tanto nos fluxos de Remessa (Cliente enviando informaes para o Banco) como nos fluxos de
Retorno (Banco enviando informaes para o Cliente), conforme discriminados a seguir:
COMPOSIO DO ARQUIVO (estrutura)

LOTE
Crdito em Conta Corrente, Conta Poupana, Ordem de
Pagamento (OP), DOC, TED e Caixa
SEGMENTO
Remessa
Retorno
A (Obrigatrio)
A (Obrigatrio)
B (Obrigatrio)
B (Obrigatrio)
Z (Opcional)
OCT Ordem de Credito por Teleprocessamento
I (Obrigatrio)
I (Obrigatrio)
Z (Opcional)
Ttulos de Cobrana (Prprio e Outros Bancos)
J (Obrigatrio)
3
J52 (Opcional)
B (Opcional)
J (Obrigatrio)
B (Opcional)
Z (Opcional)
Contas e Tributos com Cdigo de Barras

Tributos
Tributos sem Cdigo de Barras
Captura de Ttulos de Cobrana (Sacado Eletrnico)
O (Obrigatrio)
B (Opcional)
N (Obrigatrio)
B (Opcional)
W (Opcional)
-
O (Obrigatrio)
B (Opcional)
Z (Opcional)
N (Obrigatrio)
B (Opcional)
W (Opcional)
Z (Opcional)
G (Obrigatrio)
H (Obrigatrio)
OBSERVAES
1) (Z) Segmento que contm a autenticao bancria gerada na efetivao do pagamento e
disponibilizada no arquivo retorno de movimento, se assim parametrizado no convnio.
Poder ser contratada apenas para Tributos e Concessionrias ou para todos os tipos de pagamento.
2) (W) Obrigatrio para o pagamento de FGTS convnio 0181.

3) (J52) Obrigatrio para pagamento de Ttulos Bancrios acima do Valor de Referencia.
TAMANHO DO REGISTRO
O Tamanho do Registro de 240 bytes.
ALINHAMENTO DOS CAMPOS

Campos numricos no formatados: preencher com zeros
Campos numricos formatados: Sempre direita e preenchidos com zeros esquerda.
Campos alfanumricos: Sempre esquerda e preenchidos com brancos direita.
FORMATO.
9(05)V2
Representa se o campo numrico (9) ou alfa (X).
Informa a quantidade de digitos do campo.
Indica a quantidade de casas decimais do campo em questo.
Neste exemplo, trata-se de um campo numrico com 5 dgitos, mais duas casas decimais.
Ex: 12345,67
4
ESTRUTURA DO LAYOUT DE ARQUIVO DE PAGAMENTOS REMESSA E RETORNO

Registro Header de Arquivo Tipo = 0
Registro Header de Lote Tipo = 1
Registro Detalhe (Segmento A) Tipo = 3
Obrigatrio para Crdito em Conta Corrente Conta Poupana, DOC, TED, Caixa e OP (Recibo)
Registro Detalhe (Segmento B) Tipo = 3

Obrigatrio para pagamento de DOC, TED e Caixa e OP (Recibo)
Opcional para Crdito em Conta Corrente, Crdito em Conta Poupana e Emisso de Aviso
Registro Detalhe (Segmento Z) Tipo = 3

Opcional para clientes que contrataram servio. Somente arquivo de retorno
Registro Trailer de Lote Tipo = 5

Registro Detalhe (Segmento I) Tipo = 3
Obrigatrio para pagamento atravs de OCT Ordem de Crdito por Teleprocessamento.


Registro Detalhe (Segmento J) Tipo = 3.
Obrigatrio para pagamento de Ttulos Bancrios
Registro Detalhe (Segmento J52) Tipo = 3

Opcional para identificao dos entes envolvidos no processo de pagamento.
Obrigatrio para o pagamento de Ttulos Bancrios acima do Valor de Referencia.

Opcional. Emisso de Aviso


Registro Detalhe (Segmento N) Tipo = 3
Obrigatrio para pagamento de Tributos e Impostos SEM cdigo de barras
Informaes complementares do Segmento N:

N1. GPS (Guia da Previdncia Social).
N2. DARF Normal (Documento de Arrecadao de Receitas Federais)
N3. DARF Simples
N4. GARE-ICMS/DR/ITCMD-SP (Guia de Arrecadao Estadual)
N5. IPVA SP e MG
N6. DPVAT SP e MG
N7. LICENCIAMENTO SP e MG
Registro Detalhe (Segmento W)- Tipo = 3
Informao complementar de remessa e retorno de pagamento de Tributos
Informaes complementares do Segmento W

W1. Tributos ou FGTS por cdigo de barras
Opcional. Emisso de Aviso


Registro Detalhe (Segmento O) Tipo = 3
Obrigatrio para pagamento de Contas e Tributos COM cdigos de barras.
Registro Detalhe (Segmento Z)- Tipo = 3


Registro Trailer de Arquivo Tipo = 9
2. NOTAS
2.1.PRAZOS E HORRIOS
a)Deve-se levar em conta o FLOAT negociado no Convnio.
b)A transmisso de arquivos contendo opo de pagamentos por meio de TED e Ttulos acima do Valor de
Referncia, dever obedecer ao horrio limite vigente no BANCO. Para as demais modalidades de
pagamentos previstas neste Convnio, a transmisso dos arquivos dever ser feita no mximo at as 20
(vinte) horas (horrio de Braslia) do dia determinado para pagamento ou no dia de dbito em caso de
dbito dos recursos anterior a data de pagamento.
Os arquivos contendo solicitaes de pagamentos enviados aps os horrios definidos acima, sero
rejeitados e informados o CLIENTE por meio de envio arquivo-retorno (se contratado), no podendo o
BANCO ser responsabilizado pela no efetivao dos pagamentos.
A autorizao de compromissos, para pagamentos por meio de TED e Ttulos acima do Valor de
Referencia, dever ser efetuada obedecendo ao horrio limite vigente no BANCO. Para os demais casos, a
autorizao poder ser efetuada at as 20 (vinte) horas (horrio de Braslia) do dia dos pagamentos.
O cancelamento de compromissos agendados para pagamento somente ser admitido pelo BANCO se o
comando, for recepcionado at as 20 (vinte) horas do dia til imediatamente anterior ao do respectivo
pagamento.
2.2.CONTROLE DE SEQUNCIA LGICA:

Desde que contratada a funcionalidade, o CLIENTE poder enviar os arquivos obedecendo a um controle
de sequncia lgica numrica, observado o seguinte:
a)Controle de Sequncia Restrito cada arquivo dever contemplar o nmero subsequente ao
anteriormente enviado;
b)Controle de Sequncia Diferente cada arquivo poder receber qualquer nmero sequencial, desde que
no seja igual aos atribudos a nenhum dos arquivos anteriormente enviados.
Caso esta funcionalidade no seja contratada, no haver controle desta sequencia.
2.3.CONTROLE DE SEQUNCIA PARA TESTES DE ARQUIVOS:

Se contratada esta funcionalidade, todo arquivo contendo sequncia lgica numrica de nmero 1 (um) a 10
(dez) ser tratado como teste, no devendo ser processado nenhum pagamento nessas condies,
Caso no seja contratada esta funcionalidade, os arquivos com esta sequncia numrica sero tratados
como arquivo normal para fins de pagamento.
2.4.SEU NMERO OBRIGATRIO

Se contratada esta funcionalidade, o campo Seu Nmero passa a ser de preenchimento obrigatrio e no
poder se repetir em conjunto com um mesmo Nmero de inscrio fornecedor (CPF / CNPJ), Data de
Pagamento e Valor do Pagamento.
Caso no seja contratada esta funcionalidade, no ser feita nenhuma crtica em relao ao campo Seu
Nmero, podendo este ser duplicado ou no informado.
2.5.TRAVA DE VALOR DE LIMITE DIRIO DE PAGAMENTOS

Se contratada esta funcionalidade, sero includos apenas os pagamentos, at o limite estipulado para a
totalidade dos pagamentos no dia.
Os valores que ultrapassarem o valor estipulado pelo CLIENTE na trava de valor, no sero liquidados e o
CLIENTE ser informado por meio de arquivo retorno, atravs do cdigo de erro HF.
2.6.ARQUIVO RETORNO
Caso seja contratada esta funcionalidade, o BANCO enviar ao CLIENTE arquivo-retorno de crtica de
acordo no canal determinado pelo CLIENTE.
Independentemente de ter optado pelo recebimento do arquivo retorno de crtica, o BANCO disponibilizar
no Internet Banking, relatrio apontando eventuais erros ou inconsistncias encontradas no arquivo enviado
pelo CLIENTE.
2.7.PAGAMENTOS EM DIAS NO TEIS

Caso a data estipulada para os pagamentos recaia em dia no-til ou sem expediente bancrio na
localidade em que devam ocorrer os pagamentos, ser considerada pelo BANCO, o primeiro dia til
subsequente data originalmente programada.
Para os tributos que no permitem pagamento no dia til subsequente, cujos vencimentos ocorram em
finais de semana ou feriados ou dia no til na localidade onde devam ocorrer os pagamentos, o CLIENTE
dever indicar no agendamento a data em que tais pagamentos devero ser realizados.
3. LAYOUT DE ARQUIVO REMESSA E RETORNO

3.1.REGISTRO HEADER DE ARQUIVO - TIPO DE REGISTRO = 0
Nome do Campo
Cdigo do Banco
Lote de Servio
Tipo de Registro
Filler
Tipo de Inscrio da Empresa
Nmero Inscrio da Empresa
Cdigo do Convenio no Banco
Agncia Mantenedora da Conta
Dgito Verificador da Agncia
Nmero da Conta Corrente
Dgito Verificador da Conta
Dgito Verificador da Agncia / Conta
Nome da Empresa
Nome do Banco
Filler
Cdigo Remessa / Retorno
Data da Gerao do Arquivo
Hora da Gerao do Arquivo
Nmero Sequencial do Arquivo
Nmero da Verso do Layout
Densidade de Gravao Arquivo
Uso Reservado do Banco
Uso Reservado da Empresa
Filler
Ocorrncias para o Retorno
POSIO
DE
AT
001
003
004
007
008
008
009
017
018
018
019
032
033
052
053
057
058
058
059
070
071
071
072
072
073
102
103
132
133
142
143
143
144
151
152
157
158
163
164
166
167
171
172
191
192
211
212
230
231
240
FORMATO
9(003)
9(004)
9(001)
X(009)
9(001)
9(014)
X(020)
9(005)
X(001)
9(012)
X(001)
X(001)
X(030)
X(030)
X(010)
9(001)
9(008)
9(006)
9(006)
9(003)
9(005)
X(020)
X(020)
X(019)
X(010)
Contedo
033
0000
0
Brancos
Nota G023
CNPJ/CPF
Nota G009
Nota G003
Opcional
Nota G003
Nota G003
Branco
Obrigatrio
Banco Santander
Brancos
1=Remessa / 2=Retorno
DDMMAAAA
HHMMSS
Nota G010
060
Opcional
Brancos
Opcional
Brancos
Nota G007
3.2.PAGAMENTO ATRAVS DE CRDITO EM CONTA CORRENTE, CONTA

POUPANA, DOC, TED, CAIXA E OP (RECIBO)
REGISTRO HEADER DE LOTE TIPO DE REGISTRO = 1
Obrigatrio para Crdito em Conta Corrente e Conta Poupana, DOC, TED, Caixa e OP (Recibo).
Nome do Campo
Cdigo do Banco
Lote de Servio
Tipo de Registro
Tipo da Operao
Tipo de Servio
Forma de Lanamento
Nmero da Verso do Lote
Filler
Nmero de Inscrio da Empresa
Dgito Verificador da Agncia/Conta
Nome da Empresa
Informao 1 - Mensagem
Endereo
Nmero
Complemento do Endereo
Cidade
CEP
Complemento do CEP
UF
Filler
POSIO
DE
AT
001
003
004
007
008
008
009
009
010
011
012
013
014
016
017
017
018
018
019
032
033
052
053
057
058
058
059
070
071
071
072
072
073
102
103
142
143
172
173
177
178
192
193
212
213
217
218
220
221
222
223
230
231
240
FORMATO
9(003)
9(004)
9(001)
X(001)
9(002)
9(002)
9(003)
X(001)
9(001)
9(014)
X(020)
9(005)
X(001)
9(012)
X(001)
X(001)
X(030)
X(040)
X(030)
9(005)
X(015)
X(020)
9(005)
9(003)
X(002)
X(008)
X(010)
Contedo
033
Nota G001
1
C Crdito
Nota G015
Nota G002
031
Branco
Nota G023
CNPJ/CPF
Nota G009
Nota G003
Opcional
Nota G003
Nota G003
Branco
Obrigatrio
Nota G016
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Brancos
Nota G007
REGISTRO DETALHE SEGMENTO A (OBRIGATRIO REMESSA / RETORNO)

TIPO DE REGISTRO = 3
Nome do Campo
Cdigo do Banco
Lote de Servio
Tipo de Registro
Nmero Sequencial do Registro no Lote
Cdigo Segmento do Registro Detalhe
Tipo de Movimento
Cdigo da Instruo para Movimento
Cdigo Cmara Compensao
Cdigo do Banco Favorecido
Cdigo da Agncia Favorecido
Conta Corrente do Favorecido
Nome do Favorecido
Nro. do Documento Cliente
Data do Pagamento
Tipo da Moeda
Quantidade de Moeda
Valor do Pagamento
Nro. do Documento Banco
Data Real do Pagamento (Retorno)
Valor Real do Pagamento
Finalidade do DOC
Finalidade de TED
Cdigo Finalidade Complementar
Filler
Emisso de Aviso ao Favorecido
POSIO
DE
AT
001
003
004
007
008
008
009
013
014
014
015
015
016
017
018
020
021
023
024
028
029
029
030
041
042
042
043
043
044
073
074
093
094
101
102
104
105
119
120
134
135
154
155
162
163
177
178
217
218
219
220
224
225
226
227
229
230
230
231
240
FORMATO
9(003)
9(004)
9(001)
9(005)
X(001)
9(001)
9(002)
9(003)
9(003)
9(005)
X(001)
9(012)
X(001)
X(001)
X(030)
X(020)
9(008)
X(003)
9(010)V5
9(013)V2
X(020)
9(008)
9(013)V2
X(040)
X(002)
X(05)
X(02)
X(010)
X(001)
X(010)
Contedo
033
Nota G001
3
Nota G004
A
Nota G011
Nota G012
Nota G014
Obrigatrio
Nota G003
Branco
Nota G003
Nota G003
Nota G003
Obrigatrio
Nota G006
DDMMAAAA
Nota G005
Zeros
Obrigatrio
Nota G017
DDMMAAAA
Opcional
Nota G016
Nota G013 A
Nota G013 B
Nota G013 C
Brancos
Nota G018
Nota G007
10
REGISTRO DETALHE (SEGMENTO B) TIPO DE REGISTRO = 3

Obrigatrio para pagamento atravs de DOC, TED, Caixa e OP (Recibo).
Opcional para Crdito em Conta Corrente e Conta Poupana, Emisso de Aviso.
NOME DO CAMPO
Cdigo do Banco
Lote de Servio
Tipo de Registro
Filler
Tipo de Inscrio do Favorecido
CNPJ/CPF do Favorecido
Logradouro do Favorecido
Nmero do Local do Favorecido
Complemento do Local Favorecido
Bairro do Favorecido
Cidade do Favorecido
CEP do Favorecido
Estado do Favorecido
Data de Vencimento
Valor do Documento
Valor do Abatimento
Valor do Desconto
Valor da Mora
Valor da Multa
Horrio de Envio de TED
Filler
Cdigo Histrico para Crdito
Filler
TED para Instituio Financeira
Identificao da IF no SPB
POSIO
DE
AT
001
003
004
007
008
008
009
013
014
014
015
017
018
018
019
032
033
062
063
067
068
082
083
097
098
117
118
125
126
127
128
135
136
150
151
165
166
180
181
195
196
210
211
214
215
225
226
229
230
230
231
231
232
232
233
240
FORMATO
9(003)
9(004)
9(001)
9(005)
X(001)
X(003)
9(001)
9(014)
X(030)
9(005)
X(015)
X(015)
X(020)
9(008)
X(002)
9(008)
9(013)V2
9(013)V2
9(013)V2
9(013)V2
9(013)V2
9(004)
X(011)
9(004)
9(001)
X(001)
X(001)
X(008)
CONTEDO
033
Nota G001
3
Nota G004
B
Brancos
Nota G023
CPF/CNPJ
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
DDMMAAAA
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Brancos
Nota G019
Nota G018
Nota G007
Nota G029
Nota G030
11
REGISTRO DETALHE (SEGMENTO Z) TIPO DE REGISTRO = 3 SOMENTE ARQUIVO RETORNO

Informao Opcional de Autenticao do Pagamento em arquivo retorno.
Observao: A gerao deste segmento depende do parmetro cadastral do convnio,
NOME DO CAMPO
Cdigo do Banco
Lote de Servio
Tipo de Registro
Nmero Seqencial do Registro no Lote
Cdigo Segmento no Registro Detalhe
Autenticao do Pagamento
Protocolo do Pagamento
Filler
POSIO
DE
AT
001
003
004
007
008
008
009
013
014
014
015
078
079
103
104
230
231
240
FORMATO
9(003)
9(004)
9(001)
9(005)
X(001)
X(064)
X(025)
X(127)
X(010)
CONTEDO
033
Nota G001
3
Nota G004
Z
Brancos
Nota G007
REGISTRO TRAILER DE LOTE TIPO DE REGISTRO = 5 - OBRIGATRIO
NOME DO CAMPO
Cdigo do Banco
Lote de Servio
Tipo de Registro
Filler
Quantidade de Registros do Lote
Somatria dos Valores
Somatria Quantidade Moeda
Nmero Aviso de Dbito
Filler
POSIO
DE
AT
001
003
004
007
008
008
009
017
018
023
024
041
042
059
060
065
066
230
231
240
FORMATO
9(003)
9(004
9(001)
X(009)
9(006)
9(016)V2
9(013)V5
9(006)
X(165)
X(010)
CONTEDO
033
Nota G001
5
Brancos
Registros Tipo 1, 3, 5
Nota G021
Registro Tipo 3
Nota G020
Brancos
Nota G007
12
3.3.PAGAMENTO ATRAVS DE ORDEM DE CRDITO POR TELEPROCESSAMENTO

REGISTRO HEADER DE LOTE TIPO DE REGISTRO = 1 - OBRIGATRIO
NOME DO CAMPO
Cdigo do Banco
Lote de Servio
Tipo de Registro
Tipo da Operao
Tipo de Servio
Forma de Lanamento
Filler
Nome da Empresa
Endereo
Nmero
Cidade
CEP
Complemento do CEP
UF
Filler
POSIO
DE
AT
001
003
004
007
008
008
009
009
010
011
012
013
014
016
017
017
018
018
019
032
033
052
053
057
058
058
059
070
071
071
072
072
073
102
103
142
143
172
173
177
178
192
193
212
213
217
218
220
221
222
223
230
231
240
FORMATO
9(003)
9(004)
9(001)
X(001)
9(002)
9(002)
9(003)
X(001)
9(001)
9(014)
X(020)
9(005)
X(001)
9(012)
9(001)
X(001)
X(030)
X(040)
X(030)
9(005)
X(015)
X(020)
9(005)
9(003)
X(002)
X(008)
X(010)
CONTEDO
033
Nota G001
1
C Crdito
Nota G015
35
030
Branco
Nota G023
CNPJ/CPF
Nota G009
Nota G003
Branco
Nota G003
Nota G003
Branco
Obrigatrio
Nota G016
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Brancos
Nota G007
REGISTRO DETALHE (SEGMENTO I) TIPO DE REGISTRO = 3 - OBRIGATRIO

NOME DO CAMPO
Cdigo do Banco
Lote de Servio
Tipo de Registro
Tipo de Movimento
Cdigo de Instruo para Movimento
Cdigo da OCT
Descrio do Remetente
Descrio da Finalidade
Valor do Pagamento
Data do Pagamento
Numero Documento Cliente
Numero Documento Banco
Cdigo do Convnio na Cobrana - PSK
Filler
Ocorrncia para Retorno
POSIO
DE
AT
001
003
004
007
008
008
009
013
014
014
015
015
016
017
018
032
033
072
073
112
113
127
128
135
136
155
156
175
176
184
185
230
231
240
FORMATO
9(003)
9(004)
9(001)
9(005)
X(001)
9(001)
9(002)
9(015)
X(040)
X(040)
9(013)V9(2)
9(008)
X(020)
X(020)
9(009)
X(046)
X(010)
CONTEDO
033
Nota G001
3
Nota G004
"I"
Nota G011
Nota G012
Nota G024
Obrigatrio
Nota G025
Obrigatrio
DDMMAAAA
Nota G006
Nota G017
Obrigatrio
Brancos
Nota G007
OBS: Este segmento para pagamento de OCT padro exclusivo Santander.
13

NOME DO CAMPO
Cdigo do Banco
Lote de Servio
Tipo de Registro
Filler
POSIO
DE
AT
001
003
004
007
008
008
009
013
014
014
015
078
079
103
104
230
231
240
FORMATO
9(003)
9(004)
9(001)
9(005)
X(001)
X(064)
X(025)
X(127)
X(010)
CONTEDO
033
Nota G001
3
Nota G004
Z
Brancos
Nota G007
REGISTRO TRAILER DE LOTE TIPO DE REGISTRO = 5

Obrigatrio para pagamento atravs OCT Ordem de Crdito por Teleprocessamento.
NOME DO CAMPO
Cdigo do Banco
Lote de Servio
Tipo de Registro
Filler
Somatria Quantidade de Moedas
Filler
POSIO
DE
AT
001
003
004
007
008
008
009
017
018
023
024
041
042
059
060
065
225
230
231
240
FORMATO
9(003)
9(004)
9(001)
X(009)
9(006)
9(016)V2
9(013)V2
9(006)
X(165)
X(010)
CONTEDO
033
Nota G001
5
Brancos
Nota G021
Zeros
Nota G020
Brancos
Nota G007
14
3.4.PAGAMENTO ATRAVS DE TITULOS BANCRIOS

NOME DO CAMPO
Cdigo do Banco
Lote de Servio
Tipo de Registro
Tipo da Operao
Tipo de Servio
Forma de Lanamento
Filler
Nome da Empresa
Endereo
Nmero
Cidade
CEP
Complemento do CEP
UF
Filler
POSIO
DE
AT
001
003
004
007
008
008
009
009
010
011
012
013
014
016
017
017
018
018
019
032
033
052
053
057
058
058
059
070
071
071
072
072
073
102
103
142
143
172
173
177
178
192
193
212
213
217
218
220
221
222
223
230
231
240
FORMATO
9(003)
9(004)
9(001)
X(001)
9(002)
9(002)
9(003)
X(001)
9(001)
9(014)
X(020)
9(005)
X(001)
9(012)
9(001)
X(001)
X(030)
X(040)
X(030)
9(005)
X(015)
X(020)
9(005)
9(003)
X(002)
X(008)
X(010)
CONTEDO
033
Nota G001
1
C Crdito
Nota G015
Nota G002
030
Branco
Nota G023
CNPJ/CPF
Nota G009
Nota G003
Opcional
Nota G003
Nota G003
Branco
Obrigatrio
Nota G016
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Brancos
Nota G007
15
REGISTRO DETALHE (SEGMENTO J) TIPO DE REGISTRO = 3 - OBRIGATRIO

NOME DO CAMPO
Cdigo do Banco
Lote de Servio
Tipo de Registro
Tipo de Movimento
Cdigo de Instruo para Movimento
Cdigo de Barras
Nome do Cedente
Data do Vencimento
Valor Nominal do Ttulo
Valor Desconto + Abatimento
Valor Multa + Juros
Data do Pagamento
Valor do Pagamento
Quantidade de Moeda
Nmero do Documento Cliente
Nmero do Documento Banco
Cdigo da Moeda
Filler
POSIO
DE
AT
001
003
004
007
008
008
009
013
014
014
015
015
016
017
018
061
062
091
092
099
100
114
115
129
130
144
145
152
153
167
168
182
183
202
203
222
223
224
225
230
231
240
FORMATO
9(003)
9(004)
9(001)
9(005)
X(001)
9(001)
9(002)
X(044)
X(030)
9(008)
9(013)V2
9(013)V2
9(013)V2
9(008)
9(013)V2
9(010)V5
X(020)
X(020)
9(002)
X(006)
X(010)
CONTEDO
033
Nota G001
3
Nota G004
J
Nota G011
Nota G012
Nota G008
Obrigatrio
DDMMAAAA
Obrigatrio
Opcional
Opcional
DDMMAAAA
Obrigatrio
Opcional
Nota G006
Nota G017
Opcional
Brancos
Nota G007
16
REGISTRO DETALHE (SEGMENTO J52) TIPO DE REGISTRO = 3

Obrigatrio para pagamento atravs de Ttulos Bancrios acima do Valor de Referencia
Opcional para pagamentos atravs de Titulos Bancrios at o valor de referencia.
NOME DO CAMPO
Cdigo do Banco
Lote de Servio
Tipo de Registro
Filler
Cdigo de Movimento Remessa
Identificao Registro Opcional
Tipo de Inscrio
Sacado
CPF/NNPJ do Sacado
Nome do Sacado
Tipo de Inscrio
Cedente
CPF/CNPJ do Cedente
Nome do Cedente
Tipo de Inscrio
Sacador* CPF/NNPJ do Sacador
Nome do Sacador
Filler
POSIO
DE
AT
001
003
004
007
008
008
009
013
014
014
015
015
016
017
018
019
020
020
021
035
036
075
076
076
077
091
092
131
132
132
133
147
148
187
188
240
FORMATO
9(003)
9(004)
9(001)
9(005)
X(001)
X(001)
9(002)
9(002)
9(001)
9(015)
X(040)
9(001)
9(015)
X(040)
9(001)
9(015)
X(040)
X(052)
CONTEDO
033
Nota G001
3
Nota G004
J
Brancos
Nota G026
52
Nota G027
Nota G027
Nota G027
Nota G023 (Obrigatrio)
CPF/CNPJ (Obrigatrio)
Nota G028
Nota G027
Nota G027
Nota G027
Brancos
*Sacador - Dados sobre o cedente responsvel pela emisso do ttulo original

Caso o segmento J52 no seja informado para pagamento de boletos acima do Valor de Referencia, o
registro ser rejeitado e o retorno de arquivos ser gerado com o cdigo de erro AT Tipo/Nmero de
Inscrio do Favorecido Invlido, no segmento J.
Para os boletos acima do Valor de Referencia, haver a crtica de HORRIO quando a data de pagamento
for para o prprio dia do envio do arquivo. Caso o horrio seja superior ao permitido, o registro ser
rejeitado e o retorno de arquivos ser gerado com cdigo de erro HU HORA de Envio Invlida, no
segmento J.
17
REGISTRO DETALHE (SEGMENTO B) TIPO DE REGISTRO = 3 - OPCIONAL

NOME DO CAMPO
Cdigo do Banco
Lote de Servio
Tipo de Registro
Filler
CEP do Favorecido
Data de Vencimento
Valor do Documento
Valor do Abatimento
Valor do Desconto
Valor da Mora
Valor da Multa
Filler
Filler
POSIO
DE
AT
001
003
004
007
008
008
009
013
014
014
015
017
018
018
019
032
033
062
063
067
068
082
083
097
098
117
118
125
126
127
128
135
136
150
151
165
166
180
181
195
196
210
211
214
215
225
226
229
230
230
231
231
232
232
233
240
FORMATO
9(003)
9(004)
9(001)
9(005)
X(001)
X(003)
9(001)
9(014)
X(030)
9(005)
X(015)
X(015)
X(020)
9(008)
X(002)
9(008)
9(013)V2
9(013)V2
9(013)V2
9(013)V2
9(013)V2
9(004)
X(011)
9(004)
9(001)
X(001)
X(001)
X(008)
CONTEDO
033
Nota G001
3
Nota G004
B
Brancos
Nota G023
CPF/CNPJ
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
DDMMAAAA
Opcional ou zeros
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Brancos
Nota G019
Nota G018
Nota G007
Nota G029
Nota G030

NOME DO CAMPO
Cdigo do Banco
Lote de Servio
Tipo de Registro
Filler
POSIO
DE
AT
001
003
004
007
008
008
009
013
014
014
015
078
079
103
104
230
231
240
FORMATO
9(003)
9(004)
9(001)
9(005)
X(001)
X(064)
X(025)
X(127)
X(010)
CONTEDO
033
Nota G001
3
Nota G004
Z
Brancos
Nota G007
18
REGISTRO TRAILER DE LOTE TIPO DE REGISTRO = 5 - OBRIGATORIO
NOME DO CAMPO
Cdigo do Banco
Lote de Servio
Tipo de Registro
Filler
Filler
POSIO
DE
AT
001
003
004
007
008
008
009
017
018
023
024
041
042
059
060
065
066
230
231
240
FORMATO
9(003)
9(004)
9(001)
X(009)
9(006)
9(016)V2
9(013)V2
9(006)
X(165)
X(010)
CONTEDO
033
Nota G001
5
Brancos
Nota G021
Zeros
Nota G020
Brancos
Nota G007
19
3.5.PAGAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS SEM CDIGO DE BARRAS

..
NOME DO CAMPO
Cdigo do Banco
Lote de Servio
Tipo de Registro
Tipo da Operao
Tipo de Servio
Forma de Lanamento
Filler
Nome da Empresa
Endereo
Nmero
Cidade
CEP
Complemento do CEP
UF
Filler
POSIO
DE
AT
001
003
004
007
008
008
009
009
010
011
012
013
014
016
017
017
018
018
019
032
033
052
053
057
058
058
059
070
071
071
072
072
073
102
103
142
143
172
173
177
178
192
193
212
213
217
218
220
221
222
223
230
231
240
FORMATO
9(003)
9(004)
9(001)
X(001)
9(002)
9(002)
9(003)
X(001)
9(001)
9(014)
X(020)
9(005)
X(001)
9(012)
X(001)
X(001)
X(030)
X(040)
X(030)
9(005)
X(015)
X(020)
9(005)
9(003)
X(002)
X(008)
X(010)
CONTEDO
033
Nota G001
1
C Crdito
Nota G015
Nota G002
010
Brancos
Nota G023
CNPJ/CPF
Nota G009
Nota G003
Opcional
Nota G003
Nota G003
Branco
Obrigatrio
Nota G016
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Brancos
Nota G007
20
REGISTRO DETALHE (SEGMENTO N) TIPO DE REGISTRO = 3 - OBRIGATRIO
NOME DO CAMPO
Cdigo do Banco
Lote de Servio
Tipo de Registro
Tipo de Movimento
Nmero do Documento Cliente
Nmero do Documento Banco
Nome do Contribuinte
Data do Pagamento
Valor Total do Pagamento
Informaes Complementares de acordo
com o respectivo tributo
POSIO
DE
AT
001
003
004
007
008
008
009
013
014
014
015
015
016
017
018
037
038
057
058
087
088
095
096
110
FORMATO
9(003)
9(004)
9(001)
9(005)
X(001)
9(001)
9(002)
X(020)
X(020)
X(030)
9(008)
9(013)V2
111
230
120
231
240
X(010)
CONTEDO
033
Nota G001
3
Nota G004
N
Nota G011
Nota G012
Nota G006
Nota G017
Obrigatrio
DDMMAAAA
Nota G022
Vide descrio de cada
tributo a seguir
Nota G007
N1. GPS
Informaes complementares para pagamento da GPS
NOME DO CAMPO
Cdigo da Receita do Tributo
Tipo de Identificao do Contribuinte
Identificao do Contribuinte
Cdigo de Identificao do Tributo
Ms e Ano de Competncia
Valor Previsto do Pagamento do INSS
Valor de Outras Entidades
Atualizao Monetria
Filler
POSIO
DE
AT
111
116
117
118
119
132
133
134
135
140
141
155
156
170
171
185
186
230
FORMATO
X(006)
9(002)
9(014)
X(002)
9(006)
9(013)V2
9(013)V2
9(013)V2
X(045)
CONTEDO
Nota N001
Nota N003
Nota N004
17
Nota N005
Obrigatrio
Opcional
Opcional
Brancos
N2. DARF NORMAL

Informaes complementares para pagamento de DARF Normal
NOME DO CAMPO
Perodo de Apurao
Numero de Referencia
Valor Principal
Valor da Multa
Valor dos Juros / Encargos
Data de Vencimento
Filler
POSIO
DE
AT
111
116
117
118
119
132
133
134
135
142
143
159
160
174
175
189
190
204
205
212
213
230
FORMATO
X(006)
9(002)
9(014)
X(002)
9(008)
9(017)
9(013)V2
9(013)V2
9(013)V2
9(008)
X(018)
CONTEDO
Nota N001
Nota N003
Nota N004
16
DDMMAAAA
Obrigatrio
Obrigatrio
Opcional
Opcional
DDMMAAAA
Brancos
21
N3. DARF SIMPLES

Informaes complementares para pagamento de DARF Simples.
NOME DO CAMPO
Perodo de Apurao
Valor da Receita Bruta Acumulada
Percentual da Receita Bruta Acumulada
Valor Principal
Valor da Multa
Filler
POSIO
DE
AT
111
116
117
118
119
132
133
134
135
142
143
157
158
164
165
179
180
194
195
209
210
230
FORMATO
X(006)
9(002)
9(014)
X(002)
9(008)
9(013)V2
9(005)V2
9(013)V2
9(013)V2
9(013)V2
X(021)
CONTEDO
6106
Nota N003
Nota N004
18
DDMMAAAA
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Opcional
Opcional
Brancos
N4. GARE SP (ICMS/DR/ITCMD)

Informaes complementares para pagamento de GARE-SP.
NOME DO CAMPO
Data de Vencimento
Inscrio Estadual / Cdigo do Municpio
/ Numero Declarao
Divida Ativa / Numero Etiqueta
Perodo de Referncia
Numero da Parcela / Notificao
Valor da Receita
Valor da Multa
Filler
POSIO
DE
AT
111
116
117
118
119
132
133
134
135
142
FORMATO
CONTEDO
X(006)
9(002)
9(014)
X(002)
9(008)
Nota N001
Nota N003
Nota N004
Nota N014
DDMMAAAA
Obrigatrio
143
154
9(012)
155
168
174
187
202
216
230
167
173
186
201
215
229
230
9(013)
9(006)
9(013)
9(013)V2
9(012)V2
9(012)V2
X(001)
Nota N005
Obrigatrio
Opcional
Opcional
Brancos
N5. IPVA
Informaes complementares para pagamento de IPVA atravs do RENAVAM
NOME DO CAMPO
Ano Base / Exerccio
Cdigo do RENAVAM (9 dgitos)
Unidade da Federao
Cdigo do Municpio
Placa do Veculo
Opo de Pagamento
Novo RENAVAM (11 dgitos)
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
POSIO
DE
AT
111
116
117
118
119
132
133
134
135
138
139
147
148
149
150
154
155
161
162
162
163
174
175
230
FORMATO
X(006)
9(002)
9(014)
X(002)
9(004)
9(009)
X(002)
9(005)
X(007)
X(001)
9(012)
X(055)
CONTEDO
Nota N001
Nota N003
Nota N004
25
AAAA
Nota N015
Nota N008
Nota N009
Nota N010
Nota N011
Nota N015
Brancos
Observao: Eventuais dvidas no preenchimento das informaes necessrias ao pagamento do IPVA devem ser obtidas junto
Secretaria do Estado da Fazenda, UF onde o veculo estiver cadastrado.
22
N6. DPVAT
Informaes complementares para pagamento de DPVAT atravs do RENAVAM
NOME DO CAMPO
Ano Base / Exerccio
Unidade da Federao
Cdigo do Municpio
Placa do Veculo
Opo de Pagamento
POSIO
DE
AT
111
116
117
118
119
132
133
134
135
138
139
147
148
149
150
154
155
161
162
162
163
174
175
230
FORMATO
X(006)
9(002)
9(014)
X(002)
9(004)
9(009)
X(002)
9(005)
X(007)
X(001)
9(012)
X(055)
CONTEDO
Nota N001
Nota N003
Nota N004
27
AAAA
Nota N015
Nota N008
Nota N009
Nota N010
5
Nota N015
Brancos
Observao: Eventuais dvidas no preenchimento das informaes necessrias ao pagamento do DPVAT

devem ser obtidas junto Seguradora Lder DPVAT ou atravs do site www.seguradoralider.com.br
N7. LICENCIAMENTO
Informaes complementares para pagamento de LICENCIAMENTO
NOME DO CAMPO
Ano Base / Exerccio
Unidade da Federao
Cdigo do Municpio
Placa do Veculo
Opo de Pagamento
Opo de Retirada do CRLV
POSIO
DE
AT
111
116
117
118
119
132
133
134
135
138
139
147
148
149
150
154
155
161
162
162
163
163
164
175
176
230
FORMATO
X(006)
9(002)
9(014)
X(002)
9(004)
9(009)
X(002)
9(005)
X(007)
X(001)
9(001)
9(012)
X(054)
CONTEDO
Nota N001
Nota N003
Nota N004
26
AAAA
Nota N015
Nota N008
Nota N009
Nota N010
5
Nota N012
Nota N015
Brancos
Observao: Eventuais dvidas no preenchimento das informaes necessrias ao pagamento do

LICENCIAMENTO devem ser obtidas junto Secretaria da Fazenda ou DETRAN do Estado onde o veculo
estiver cadastrado.
DETRAN SP:
Para Licenciamento antecipado obrigatria a opo de retirada 1 = Correio
23
REGISTRO DETALHE (SEGMENTO W) TIPO DE REGISTRO = 3

Informao Opcional para complementar remessa e retorno de pagamento de tributos.
Cdigo do Banco
Lote de Servio
Tipo de Registro
Numero Seq. Registro Complementar
Identifica o Uso das Informaes 1 e 2
Informao Complementar 1
Informao Complementar 2
POSIO
DE
AT
001
003
004
007
008
008
009
013
014
014
015
015
016
016
017
096
097
176
Informao Complementar do Tributo
177
228
X(050)
Filler
229
231
230
240
X(002)
X(010)
CAMPO DO CAMPO
FORMATO
9(003)
9(004)
9(001)
9(005)
X(001)
9(001)
9(001)
X(080)
X(080)
CONTEDO
033
Nota G001
3
Nota G004
W
Nota N006
Nota N007
Nota N007
Vide descrio de cada
tributo a seguir
Brancos
Nota G007
W1. INFORMAO COMPLEMENTAR DE TRIBUTO / FGTS POR CDIGO DE BARRAS.

NOME DO CAMPO
Identificador do Tributo
Identificador do FGTS
Lacre do Conectividade Social
Digito do Lacre do Conectividade Social
Filler
POSIO
DE
AT
177
178
179
184
185
186
187
200
201
216
217
225
226
227
228
228
FORMATO
X(002)
X(006)
X(002)
X(014)
X(016)
X(009)
X(002)
X(001)
CONTEDO
01
Nota N001
Nota N003
Nota N004
Obrigatrio
Obrigatrio
Obrigatrio
Brancos
Observao: Estas informaes complementares para pagamento de FGTS so obrigatrias para o

Pagamento de FGTS dos convnios 0181 - Caixa Arrecadao do FGTS Recolhimento Recursal (418)
ou Filantrpico (604), juntamente com o segmento O.
24
REGISTRO DETALHE (SEGMENTO B) TIPO DE REGISTRO = 3 - OPCIONAL
NOME DO CAMPO
Cdigo do Banco
Lote de Servio
Tipo de Registro
Filler
CEP do Favorecido
Data de Vencimento
Valor do Documento
Valor do Abatimento
Valor do Desconto
Valor da Mora
Valor da Multa
Filler
Filler
POSIO
DE
AT
001
003
004
007
008
008
009
013
014
014
015
017
018
018
019
032
033
062
063
067
068
082
083
097
098
117
118
125
126
127
128
135
136
150
151
165
166
180
181
195
196
210
211
214
215
225
226
229
230
230
231
231
232
232
233
240
FORMATO
9(003)
9(004)
9(001)
9(005)
X(001)
X(003)
9(001)
9(014)
X(030)
9(005)
X(015)
X(015)
X(020)
9(008)
X(002)
9(008)
9(013)V2
9(013)V2
9(013)V2
9(013)V2
9(013)V2
9(004)
X(011)
9(004)
9(001)
X(001)
X(001)
X(008)
CONTEDO
033
Nota G001
3
Nota G004
B
Brancos
Nota G023
CPF/CNPJ
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
DDMMAAAA
Opcional ou zeros
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Brancos
Nota G019
Nota G018
Nota G007
Nota G029
Nota G030
25

NOME DO CAMPO
Cdigo do Banco
Lote de Servio
Tipo de Registro
Filler
POSIO
DE
AT
001
003
004
007
008
008
009
013
014
014
015
078
079
103
104
230
231
240
FORMATO
9(003)
9(004)
9(001)
9(005)
X(001)
X(064)
X(025)
X(127)
X(010)
CONTEDO
033
Nota G001
3
Nota G004
Z
Brancos
Nota G007
NOME DO CAMPO
Cdigo do Banco
Lote de Servio
Tipo de Registro
Filler
Filler
POSIO
DE
AT
001
003
004
007
008
008
009
017
018
023
024
041
042
059
060
065
066
230
231
240
FORMATO
9(003)
9(004)
9(001)
X(009)
9(006)
9(016)V2
9(013)V2
9(006)
X(165)
X(010)
CONTEDO
033
Nota G001
5
Brancos
Nota G021
Zeros
Nota G020
Brancos
Nota G007
26
3.6.PAGAMENTO DE TRIBUTOS E CONCESSIONRIAS COM CDIGO DE BARRAS

Para pagamento de Contas e faturas de concessionrias e Tributos Federais, Estaduais e Municipais com
cdigo de barras..
NOME DO CAMPO
Cdigo do Banco
Lote de Servio
Tipo de Registro
Tipo da Operao
Tipo de Servio
Forma de Lanamento
Filler
Nome da Empresa
Endereo
Nmero
Cidade
CEP
Complemento do CEP
UF
Filler
POSIO
DE
AT
001
003
004
007
008
008
009
009
010
011
012
013
014
016
017
017
018
018
019
032
033
052
053
057
058
058
059
070
071
071
072
072
073
102
103
142
143
172
173
177
178
192
193
212
213
217
218
220
221
222
223
230
231
240
FORMATO
9(003)
9(004)
9(001)
X(001)
9(002)
9(002)
9(003)
X(001)
9(001)
9(014)
X(020)
9(005)
X(001)
9(012)
X(001)
X(001)
X(030)
X(040)
X(030)
9(005)
X(015)
X(020)
9(005)
9(003)
X(002)
X(008)
X(010)
CONTEDO
033
Nota G001
1
C Crdito
Nota G015
Nota G002
010
Brancos
Nota G023
CNPJ/CPF
Nota G009
Nota G003
Opcional
Nota G003
Nota G003
Branco
Obrigatrio
Nota G016
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Brancos
Nota G007
27
REGISTRO DETALHE (SEGMENTO O) TIPO DE REGISTRO = 3 - OBRIGATRIO

NOME DO CAMPO
Cdigo do Banco
Lote de Servio
Tipo de Registro
Tipo de Movimento
Cdigo de Barras
Nome Concessionria / rgo Pblico
Data de Vencimento
Data do Pagamento
Valor Total do Pagamento
Nro. do Documento Cliente
Nro. do Documento Banco
Filler
POSIO
DE
AT
001
003
004
007
008
008
009
013
014
014
015
015
016
017
018
061
062
091
092
099
100
107
108
122
123
142
143
162
163
230
231
240
FORMATO
9(003)
9(004)
9(001)
9(005)
X(001)
9(001)
9(002)
X(044)
X(030)
9(008)
9(008)
9(013)V2
X(020)
X(020)
X(068)
X(010)
CONTEDO
033
Nota G001
3
Nota G004
O
Nota G011
Nota G012
Nota N002
Obrigatrio
DDMMAAAA
DDMMAAAA
Nota G022
Nota G006
Nota G017
Brancos
Nota G007

NOME DO CAMPO
Cdigo do Banco
Lote de Servio
Tipo de Registro
Filler
POSIO
DE
AT
001
003
004
007
008
008
009
013
014
014
015
078
079
103
104
230
231
240
FORMATO
9(003)
9(004)
9(001)
9(005)
X(001)
X(064)
X(025)
X(127)
X(010)
CONTEDO
033
Nota G001
3
Nota G004
Z
Brancos
Nota G007
REGISTRO TRAILER DE LOTE TIPO DE REGISTRO = 5 - OBRIGATORIO

NOME DO CAMPO
Cdigo do Banco
Lote de Servio
Tipo de Registro
Filler
Filler
POSIO
DE
AT
001
003
004
007
008
008
009
017
018
023
024
041
042
059
060
065
066
230
231
240
FORMATO
9(003)
9(004)
9(001)
X(009)
9(006)
9(016)V2
9(013)V2
9(006)
X(165)
X(010)
CONTEDO
033
Nota G001
5
Brancos
Nota G021
Zeros
Nota G020
Brancos
Nota G007
28
3.7.CAPTURA DE TITULOS DE COBRANA ARQUIVO RETORNO

REGISTRO HEADER DE LOTE TIPO DE REGISTRO = 1
Para captura de ttulos de cobrana / DDA (Dbito Direto Autorizado) em arquivo retorno.
NOME DO CAMPO
Cdigo do Banco
Lote de Servio
Tipo de Registro
Tipo da Operao
Tipo de Servio
Filler
Filler
Nome da Empresa
Filler
POSIO
DE
AT
001
003
004
007
008
008
009
009
010
011
012
013
014
016
017
017
018
018
019
033
034
053
054
058
059
059
060
071
072
072
073
073
074
103
104
240
FORMATO
9(003)
9(004)
9(001)
X(001)
9(002)
X(002)
9(003)
X(001)
9(001)
9(015)
X(020)
9(005)
9(001)
9(012)
9(001)
X(001)
X(030)
X(137)
CONTEDO
033
Nota G001
1
I Informaes
03
Brancos
020
Brancos
Nota G023
CNPJ/CPF
Nota G009
Nota G003
Opcional
Nota G003
Nota G003
Branco
Obrigatrio
Brancos
29
REGISTRO DETALHE (SEGMENTO G) TIPO DE REGISTRO = 3

NOME DO CAMPO
Cdigo do Banco
Lote de Servio
Tipo de Registro
Filler
Cdigo de Barras
Tipo de Inscrio do Cedente
Nmero de Inscrio do Cedente
Nome do Cedente
Data de Vencimento do Ttulo
Valor Nominal do Ttulo
Quantidade de Moeda
Cdigo da Moeda
Nmero do Documento de Cobrana
Agencia Encarregada da Cobrana
Digito Verificador da Agencia
Praa Cobradora
Cdigo da Carteira
Espcie do Ttulo
Data da Emisso do Ttulo
Juros de Mora ao Dia
Cdigo do Desconto 1
Data do Desconto 1
Valor / Percentual do Desconto 1
Cdigo para Protesto
Nmero de Dias para Protesto
Data Limite para Pagamento do Ttulo
Tipo de Ttulo
POSIO
DE
AT
001
003
004
007
008
008
009
013
014
014
015
015
016
017
018
061
062
062
063
077
078
107
108
115
116
130
131
145
146
147
148
162
163
167
168
168
169
178
179
179
180
181
182
189
190
204
205
205
206
213
214
228
229
229
230
231
232
239
240
240
FORMATO
9(003)
9(004)
9(001)
9(005)
X(001)
9(001)
9(002)
X(044)
9(001)
9(015)
X(030)
9(008)
9(013)V2
9(010)V2
9(002)
X(015)
9(005)
9(001)
X(010)
X(001)
9(002)
9(008)
9(013)V2
9(001)
9(008)
9(013)V2
9(001)
9(002)
9(008)
9(001)
CONTEDO
033
Nota G001
3
Nota G004
G
Brancos
Nota C001
Nota G008
Nota C002
Nota C003
Obrigatrio
Nota C004
Nota C005
Nota C006
Nota C007
Nota C008
Nota C009
Nota C010
Nota C011
Nota C019
Nota C020
DDMMAAAA
Nota C012
Nota C013
DDMMAAAA
Nota C014
Nota C021
Nota C022
DDMMAAAA
Nota C015
30
REGISTRO DETALHE (SEGMENTO H - OPCIONAL) TIPO DE REGISTRO = 3

NOME DO CAMPO
Cdigo do Banco
Lote de Servio
Tipo de Registro
Filler
Tipo de Inscrio do Sacador/Avalista
N. de Inscrio do Sacador/Avalista
Nome do Sacador/Avalista
Cdigo do Desconto 2
Data do Desconto 2
Cdigo do Desconto 3
Data do Desconto 3
Cdigo da Multa
Data de incio de vigncia da Multa
Valor a ser aplicado de Multa
Valor do Abatimento
Mensagem 1
Mensagem 2
POSIO
DE
AT
001
003
004
007
008
008
009
013
014
014
015
015
016
017
018
018
019
033
034
073
074
074
075
082
083
097
098
098
099
106
107
121
122
122
123
130
131
145
146
160
161
200
201
240
FORMATO
9(003)
9(004)
9(001)
9(005)
X(001)
9(001)
9(002)
9(001)
9(015)
X(040)
9(001)
9(008)
9(013)V2
9(001)
9(008)
9(013)V2
9(001)
9(008)
9(013)V2
9(013)V2
X(040)
X(040)
CONTEDO
033
Nota G001
3
Nota G004
H
Brancos
Nota C001
Nota C002Nota C002
Nota C003
Nota C013
DDMMAAAA
Nota C014
Nota C013
DDMMAAAA
Nota C014
Nota C016
DDMMAAAA
Nota C017
Valor fixo de abatimento
Nota C018
Nota C018

NOME DO CAMPO
Cdigo do Banco
Lote de Servio
Tipo de Registro
Filler
Filler
POSIO
DE
AT
001
003
004
007
008
008
009
017
018
023
024
041
042
059
060
240
FORMATO
9(003)
9(004)
9(001)
X(009)
9(006)
9(016)V2
9(013)V2
X(181)
CONTEDO
033
Nota G001
5
Brancos
Nota G021
Zeros
Brancos
31
3.8.REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO TIPO DE REGISTRO = 9

NOME DO CAMPO
Cdigo do Banco
Lote de Servio
Tipo de Registro
Filler
Quantidade de lotes do arquivo
Quantidade de registros no arquivo
Filler
POSIO
DE
AT
001
003
004
007
008
008
009
017
018
023
024
029
030
240
FORMATO
9(003)
9(004)
9(001)
X(009)
9(006)
9(006)
X(211)
CONTEDO
033
9999
9
Brancos
Registros Tipo 1
Registros Tipo 0, 1, 3, 5 e 9
Brancos
32
4. DESCRIO DOS CAMPOS

4.1. INFORMAES GENRICAS
G001. Lote de Servio
Nmero sequencial para identificar univocamente um lote de servio. Criado e controlado pelo
responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo.
Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do lote anterior
acrescido de 1. O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo.
Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000.'
Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'.
G002. Forma de Lanamento

01 = Crdito em Conta Corrente
03 = Transferncias para outros bancos (DOC, TED CIP e TED STR)
05 = Crdito em Conta Poupana
10 = Ordem de Pagamento / Recibo
11 = Pagamento de Contas e Tributos com Cdigo de Barras
16 = DARF Normal sem cdigo de barras
17 = GPS - Guia da Previdncia Social sem cdigo de barras
18 = DARF Simples sem cdigo de barras
20 = Caixa Autenticao
22 = GARE SP ICMS sem cdigo de barras
23 = GARE SP DR sem cdigo de barras
24 = GARE SP ITCMD sem cdigo de barras
25 = IPVA SP e MG Pagamento com o RENAVAM
26 = LICENCIAMENTO SP e MG Pagamento com o RENAVAM
27 = DPVAT SP e MG Pagamento com o RENAVAM
30 = Liquidao de ttulos em carteira de cobrana prprio Santander
31 = Liquidao de ttulos outros Bancos
35 = Ordem de Crdito por Teleprocessamento - OCT
() Para a forma de lanamento 11 Pagamento de Contas e Tributos com cdigo de barras, caso o tributo FGTS a ser pago, pertencer aos
convnios 0181 - Caixa Arrecadao do FGTS Recolhimento Recursal (418) ou Filantrpico (604) obrigatrio preencher as Informaes
Complementares de Tributo no segmento W.
G003. Cdigos de Agncia, Conta e Conta Corrente e DV

Conta de dbito e conta favorecida (no caso de CC, Poupana, TED ou DOC) devem ser
preenchidas com o DV na posio 71 (conta de dbito no header de arquivo / lote) ou 42 (conta de
crdito no segmento A).
Caso o favorecido de uma TED seja uma Instituio Financeira, as informaes da agencia e conta
de credito so opcionais. Para os demais tipos de favorecido, as informaes so obrigatrias (vide
nota G029).
Conta favorecida (DOC ou TED) com letra, deve ser substituda por 0 (zero).
Para o pagamento de OP, o campo agncia deve ser preenchido com:
-Zeros para disponibilizar o saque em toda a rede de agncias.
33
-Nmero de agncia para disponibilizar saque somente na agncia indicada. Tambm necessrio
que convnio esteja devidamente parametrizado para trava de agncia, pois do contrrio o saque
sempre ficar disponvel em toda rede de agncias.
Para o pagamento na modalidade Caixa, obrigatrio indicar uma agncia vlida a qual ser
encaminhado o documento fsico para autenticao no caixa.
Para pagamento de Tributos e Concessionrias com cdigo de barras, informar os dados da conta
de dbito do convnio.
G004. Nmero Sequencial do Registro no Lote

Nmero adotado e controlado, pela empresa responsvel pela gerao magntica dos dados
contidos no arquivo, para identificar a sequncia de registros encaminhados no lote.
Deve ser inicializado sempre em 00001, em cada novo lote.
G005. Tipo de Moeda

Utilizar BRL (Real).
G006. Nmero de Documento Cliente (Seu Nmero)

Nmero atribudo pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal,
Nota Promissria, etc.).
ATENO! Caso parmetro de crtica de duplicidade por compromisso esteja ativo no convnio, a
informao Nmero Compromisso Cliente + CPF/CNPJ Fornecedor + Data de Pagamento +
Valor de cada pagamento, passa a ser chave para a crtica de duplicidade contra demais
agendamentos do convnio.
G007. Cdigo das Ocorrncias para Retorno

Cdigo adotado para identificar as ocorrncias detectadas no processamento.
Pode-se informar at 5 ocorrncias simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dgitos,
conforme relao 5 - CDIGOS DE OCORRNCIA PARA RETORNO.
No arquivo remessa preencher com BRANCOS
34
G008. Composio do Cdigo de Barras do boleto de cobrana

Abaixo exemplo de converso da linha digitvel para formato cdigo de barras.
Detalhamento da linha digitvel.
A
B
C
D
E
F
G
H
Contedo exemplo acima
Descrio
033
9
9.13428 38000.000000 00484.103486
1
34530000036720
8
0
6
Cdigo do banco destino

Cdigo da moeda (9 = Real)
Campo livre
Dgito verificador do cdigo de barras
Fator vencimento e valor
DV 1 grupo (desprezado no cd. barra)
Linha Dig.
01 a 03
04
05 a 32
33
34 a 47
10
21
32
Posies
Cd. Barra
01 a 03
04
20 a 44
05
06 a 19
Lay Out
18 a 20
21
37 a 61
22
23 a 36
1. Para compor o cdigo de barras, no bloco C deve ser desconsiderado os DVs demonstrados em F,G e H.
2. Campo E deve ser preenchido sempre com 14 caracteres numricos. Caso seja inferior, alinhar dados a
direita e complementar com zeros a esquerda.
Seguindo a tabela, temos o seguinte cdigo de barras a ser informado na remessa:
35
G009. Cdigo do Convnio de Pagamento a Fornecedores no Banco

Cdigo adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.
BBBBAAAACCCCCCCCCCCC
BBBB = Nmero do Banco 033
AAAA = Cdigo de Agncia (sem DV)
CCCCCCCCCCCC = Nmero do Convnio (alinhado a direita com zeros a esquerda)
G010. Nmero Sequencial do Arquivo

Nmero sequencial adotado e controlado pelo responsvel pela gerao do arquivo para ordenar a
disposio dos arquivos encaminhados.
Evoluir um nmero sequencial a cada Header de Arquivo.
ATENO! Caso tenha sido contratada a funcionalidade de Sequencial para Teste, necessrio o
envio de numerao a partir de 11, pois caso esteja entre 1 e 10 a remessa ser processada em
teste.
G011. Tipo de Movimento

0 = Indica INCLUSO
3 = Indica ESTORNO (somente para retorno)
5 = Indica ALTERAO
8 = Indica INCLUSO COMPROR*
9 = Indica EXCLUSO
(*) Para a efetivao de pagamentos via Compror Eletrnico, necessrio contratao e aprovao conforme regras do produto..
G012. Cdigo da Instruo para Movimento

00 = Incluso de Registro Detalhe Liberado
09 = Incluso do Registro Detalhe Bloqueado Pendente de Autorizao
10 = Alterao do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio)
11 = Alterao do Pagamento Bloqueado para Liberado (Desbloqueio)
14 = Autorizao do Pagamento
33 = Estorno por Devoluo da Cmara Centralizadora (somente Tipo de Movimento = 3)
G013. Cdigos de Finalidade DOC e TED

G013 A - Finalidade DOC
01 = Crdito em Conta Corrente
02 = Pagamento de Aluguel / Condomnio
03 = Pagamento de Duplicatas e Ttulos
04 = Pagamento de Dividendos
05 = Pagamento de Mensalidades Escolares
07 = Pagamento a Fornecedor / Honorrios
08 = Pagamento de Cmbio / Fundos / Bolsas
09 = Repasse de Arrecadao / Pagamento de Tributos
11 = DOC para Poupana
12 = DOC para Depsito Judicial
13 = Penso Alimentcia
99 = Outros
36
G013 B - Cdigo de Finalidade da TED

Cdigo adotado pelo Banco Central para identificar a finalidade da TED.
Utilizar os cdigos de finalidade para cliente, disponveis no site do Banco Central do Brasil
(www.bcb.gov.br).
Exemplos de algumas das finalidades de transferncias para contas de clientes:
(Remetente cliente PF ou PJ no financeira emite TED para favorecido PF ou PJ no financeira)
00001 - Pagamento de Impostos Tributos e Taxas
00002 - Pagamento a Concessionrias Servio Pblico
00003 - Pagamento de Dividendos
00005 - Pagamento a Fornecedores
00006 - Pagamento de Honorrios
00007 - Pagamento de aluguis e taxas condomnio
00008 - Pagamento de duplicatas e ttulos
00009 - Pagamento de mensalidade escolar
00010 - Crdito em conta
00101 - Penso alimentcia
99999 Outros
Para as demais finalidades de TED, (finalidade para transferncia para conta de Cliente, finalidade para
transferncia para conta de Instituio Financeira, etc) verificar no site www.bcb.gov.br, Sistema
Financeiro Nacional Comunicao Eletrnica de Dados Servios Documentos Auxiliares
Dicionrio de Domnios.
(fonte: www.bcb.gov.br em novembro/2014). Este caminho para pesquisa no site do Bacen como tambm o
contedo desta tabela, podero ser modificados a qualquer momento, sem prvio aviso, visto que de
responsabilidade do Banco Central do Brasil
G013 C - Cdigo de Finalidade Complementar

Identificao do Tipo de Conta do Favorecido.
Utilizado para indicar se o tipo da conta de crdito informada para a modalidade de pagamento TED
Conta Corrente ou Conta de Poupana, onde:
CC = Tipo de Conta de crdito Conta Corrente
PP = Tipo de Conta de Crdito Poupana
OBS:
1-Para indicar que a conta de crdito de um DOC conta de Poupana informe PP e finalidade 11(DOC
para Poupana).
2-Caso no for informado nenhum valor neste campo, ser assumido CC.
G014. Cdigo da Cmara Centralizadora

000 = CC
018 = TED CIP
810 = TED STR
700 = DOC
888 =TED CIP ou STR. Utilizado quando a Instituio Financeira de crdito no possuir Cdigo na
Cmara de Compensao. (Nota G030)
No caso do Favorecido/Beneficirio da TED ser uma Instituio Financeira, utilizar 810-TED STR.
37
G015. Tipo de Servio

Cdigo adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de servio contido no arquivo / lote.
03 = Bloqueto Eletrnico
10 = Pagamento Dividendos
14 = Consulta de Tributos a Pagar DETRAN (SP e MG) com RENAVAM (vide detalhes nota N013)
20 = Pagamento Fornecedor
22 = Pagamento de Contas, Tributos e Impostos
29 = Alegao do Sacado
50 = Pagamento Sinistros Segurados
60 = Pagamento Despesas Viajante em Trnsito
70 = Pagamento Autorizado
75 = Pagamento Credenciados
80 = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados
90 = Pagamento Benefcios
98 = Pagamentos Diversos
ATENO! Caso o convnio esteja parametrizado com as formas de consolidao de dbito
CONSOLIDA POR TOTAL, CONSOLIDA POR SEU NMERO ou CONSOLIDA POR TIPO DE
PAGAMENTO E TIPO DE SERVIO, o dbito dos pagamentos ser feito com a mesma literal do
tipo de servio indicado no lote. Para as opes NO CONSOLIDA ou CONSOLIDA POR TIPO
DE PAGAMENTO, o tipo de servio ignorado e os dbitos so feitos com histricos fixos.
G016. Mensagem 1 / 2
Texto referente a mensagens que sero impressas nos documentos e/ou avisos a serem emitidos
no campo Complemento do Tipo de Servio.
No pagamento de OP / Recibo, a informao impressa no comprovante emitido no caixa.
Informao 1: Genrica. Quando informada constar em todos os avisos e/ou documentos
originados dos detalhes desse lote. Informada no Header do Lote.
Informao 2: Especfica. Quando informada constar apenas naquele aviso ou documento
identificado pelo detalhe. Informada no Segmento A. Para os compromissos que no possuem
este segmento, ser necessrio sempre utilizar a informao 1 no Header de Lote.
G017. Nmero do Documento Banco (Nosso Nmero)

Nmero atribudo pelo Banco para identificar o lanamento, que ser utilizado nas manutenes do
mesmo.
G018. Aviso ao Favorecido

Cdigo para identificar emisso de aviso de pagamento (comprovante) ao Favorecido (em endereo
especificado no segmento B) ou Remetente.
0 = No Emite Aviso
2 = Emite Aviso Somente para o Remetente
5 = Emite Aviso Somente para o Favorecido
6 = Emite Aviso para o Remetente e Favorecido
A emisso pode ser realizada para qualquer modalidade de pagamento utilizando o segmento B.
Exemplo: Para emitir aviso para um ttulo (segmento J), deve ser enviado junto a este, tambm o
segmento B. Caso no conste o endereo preenchido, a emisso no ser realizada.
A emisso para o remetente sempre utilizar o endereo de correspondncia principal cadastrado
no banco.
Este servio est sujeito a tarifao.
38
G019. Cdigo de Histrico para Crdito

Cdigo do histrico para crdito na conta do favorecido (somente para Crdito em Conta Corrente
ou Crdito em Conta Poupana).
Necessrio que o convnio esteja com a opo de Histrico do Arquivo ativada.
Caso campo seja enviado com zeros, ser adotada a opo default cadastrada no convnio.
0013 = CRDITO DE DIVIDENDOS
0091 = PAGAMENTO DE SINISTRO - SEGURADO
0109 = PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO
0137 = PGTO REPRES/VENDEDORES AUTORIZADOS
0149 = PAGAMENTO DE BENEFCIOS DO INSS
0183 = PAGAMENTO A FORNECEDORES
0197 = DEVOLUO DE LANAMENTO
0295 = PGTO CREDENCIADO DE EMPR CONV
2060 = TRANSFERNCIA MESMA TITULARIDADE
0367 = PAGAMENTO DE PENSO ALIMENTCIA
0491 = RESGATE PREVIDNCIA
0493 = PAGAMENTO BENEFCIO PREVIDNCIA
0495 = ESTORNO CONTRIBUIO PREVIDNCIA
1070 = TRANSFERNCIA DE SALDO
2214 = CRDITOS DIVERSOS
8051 = RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES
2039 = PAGAMENTO DIVERSOS - FORNECEDOR
2644 = BOLSA AUXLIO
Para os clientes que possuem parametrizado as consolidaes de dbito CONSOLIDA POR
TOTAL, CONSOLIDA POR SEU NMERO ou CONSOLIDA POR TIPO DE PAGAMENTO E TIPO
DE SERVIO, ser utilizado como histrico de crdito na conta favorecida, o mesmo tipo de servio
usado no dbito.
As consolidaes de dbito NO CONSOLIDA ou CONSOLIDA POR TIPO DE PAGAMENTO,
consideram para histrico de crdito o histrico parametrizado no convnio.
Caso seja informado cdigo de histrico, em qualquer das uma das 5 formas de consolidao de
dbito, este passa a ser considerado para crdito na conta favorecida.
G020. Nmero do Aviso de Dbito

Nmero atribudo pelo Banco para identificar um dbito efetuado na Conta Corrente a partir do(s)
pagamento(s) efetivado(s), visando facilitar a Conciliao Bancria.
No arquivo remessa preencher com ZEROS
G021. Somatria dos Valores

Valor obtido pela somatria dos valores de Crditos / Pagamentos dos registros de detalhe
(Registros do Tipo 3 / Segmentos A, B, I, J, N ou O)
G022. Valor Real da Efetivao do Pagamento.

Valor total de efetivao do Pagamento, expresso em moeda corrente.
39
G023. Tipo de Inscrio da Empresa ou do Favorecido

Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio
governamental.
0 = Isento / No Informado
1 = CPF
2 = CNPJ
O preenchimento deste campo obrigatrio para a forma de lanamento 03 (DOC / TED).
Caso o convnio tenha crtica de titularidade com rejeio para Crdito em Conta Corrente e Conta
Poupana, o envio tambm passa a ser obrigatrio.
G024. Cdigo da OCT

Campo opcional para o cliente. No caso de ser uma OCT identificada o sistema sobrescrever com
nmero controlado pelo sistema.
Para OCT padro, o nmero assumido ser o informado pelo cliente;
G025. Descrio da Finalidade

Opcional quando se trata de OCT padro;
Obrigatria para OCT identificada;
G026 - Campo CDIGO DE MOVIMENTO REMESSA

Preencher com ZEROS .
G027 - Dados do Sacado

As informaes do Sacado que o sistema utilizar, sero obtidas no cadastro do convenio de pagamento a
fornecedores.
G028 Nome do Cedente
O nome do cedente no segmento J52 no ser utilizado, pois o mesmo obtido do segmento J;
G029 TED para Instituio Financeira
Campo utilizado para identificar se o favorecido/beneficirio de uma TED uma Instituio Financeira.
Domnios:
S = Utilizar quando o favorecido/beneficirio de uma TED uma Instituio Financeira. Neste caso, as
informaes da agncia e conta do favorecido so opcionais (Nota G003)
N = Utilizar quando o favorecido/beneficirio de uma TED no uma Instituio Financeira. Neste caso, as
informaes da agncia e conta do favorecido so obrigatrias (Nota G003)
Caso no for informado nenhum valor neste campo, ser assumido N, obrigando a informao da agencia
e conta do favorecido.
40
G030 Identificao da IF no SPB

Cdigo ISPB um cdigo adotado pelo Banco Central do Brasil para identificao das Instituies
Financeiras no Sistema de Pagamentos Brasileiro.
Para o envio de TED para Instituies Financeiras que no possuem o cdigo de Compensao, como por
exemplo, Financeiras, Corretoras ou Cooperativas de Crdito, ser necessria a informao do Cdigo
ISPB da Instituio.
Ateno: Esta informao para identificar o Banco Destino da TED e no o favorecido/beneficirio.
Alm da informao do Cdigo ISPB, deve-se informar no segmento A, posio 018 a 020, o cdigo
Cmara de Compensao igual a 888 (Nota G014)
O Cdigo ISPB pode ser obtido no site do Banco Central do Brasil www.bcb.gov.br, Menu Perfis
Instituies Financeiras STRSistema de Transmisso de Reservas Relao de Participantes do STR
(fonte: www.bcb.gov.br em novembro/2014). Este caminho para pesquisa no site do Bacen, poder ser
modificado a qualquer momento, sem prvio aviso, visto que de responsabilidade do Banco Central do
Brasil.
41
4.2. SACADO ELETRNICO / DDA

C001. Cdigo de Movimento Remessa
Cdigo adotado para identificar o tipo de movimentao nos registros do arquivo retorno.
01 = Entrada de Ttulos sem agendamento
02 = Pedido de Baixa
03 = Protesto para Fins Falimentares
04 = Concesso de Abatimento
05 = Cancelamento de Abatimento
06 = Alterao de Vencimento
07 = Concesso de Desconto
08 = Cancelamento de Desconto
09 = Protestar
10 = Sustar Protesto e Baixar Ttulo
11 = Sustar Protesto e Manter em Carteira
12 = Alterao de Juros de Mora
13 = Dispensar Cobrana de Juros de Mora
14 = Alterao de Valor/Percentual de Multa
15 = Dispensar Cobrana de Multa
16 = Alterao do Valor de Desconto
17 = No conceder Desconto
18 = Alterao do Valor de Abatimento
19 = Prazo Limite de Recebimento - Alterar
20 = Prazo Limite de Recebimento - Dispensar
21 = Alterar nmero do ttulo dado pelo cedente
22 = Alterar nmero controle do Participante
23 = Alterar dados do Sacado
24 = Alterar dados do Sacador/Avalista
30 = Recusa da Alegao do Sacado
31 = Alterao de Outros Dados
33 = Alterao dos Dados do Rateio de Crdito
34 = Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crdito
35 = Pedido de retirada de agendamento do Dbito Automtico
40 = Alterao de Carteira
41 = Cancelar protesto
42 = Alterao de Espcie de Ttulo
43 = Transferncia de carteira/modalidade de cobrana
44 = Alterao de contrato de cobrana
75 = Entrada de ttulos bloqueados
76 = Entrada de ttulos conforme convnio
ATENO! Para ttulos de origem DDA somente sero enviados os cdigos 01, 02, 09, 31, 75 e 76.
Se contratado recebimento de instrues, a mesma ser notificada pelo cdigo 31.
C002. Tipo de Inscrio da Empresa

Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio
governamental.
0 = Isento / No Informado
1 = CPF
2 = CNPJ
3 = PIS / PASEP
9 = Outros
O preenchimento deste campo obrigatrio para a forma de lanamento = 03 , 41 ou 43 (DOC /
TED).
42
C003. Nmero de Inscrio da Empresa

Nmero de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio governamental.
Quando o Tipo de Inscrio for igual a zero (no informado), preencher com zeros.
C004. Data de Vencimento do Ttulo

Data de vencimento do ttulo de cobrana.
"A Vista" = preencher com 11111111
"Contra-apresentao" = preencher com 99999999
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia / MM = ms / AAAAA = ano
C005. Valor Nominal do Ttulo

Valor original do ttulo de cobrana.
Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais.
Quando o valor for expresso em moeda varivel, utilizar 5 decimais.
C006. Quantidade da Moeda

Nmero de unidades do tipo de moeda identificada para clculo do valor do documento.
C007. Cdigo da Moeda

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Ttulo
01 = Reservado para Uso Futuro
02 = Dlar Americano Comercial (Venda)
03 = Dlar Americano Turismo (Venda)
04 = ITRD
05 = IDTR
06 = UFIR Diria
07 = UFIR Mensal
08 = FAJ-TR
09 = Real
C008. Nmero do Documento de Cobrana

Nmero adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o ttulo de cobrana.
Informao utilizada pelos Bancos para referenciar a identificao do documento objeto de
cobrana.
Poder conter nmero de duplicata, no caso de cobrana de duplicatas; nmero da aplice, no caso
de cobrana de seguros, etc.
C009. Agncia Encarregada da Cobrana

Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela cobrana, para identificar o estabelecimento bancrio
responsvel pela cobrana do ttulo.
Informao opcional, na ausncia ser atribuda pelo CEP.
C010. Dgito Verificador da Agncia

Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do
Cdigo da Agncia.
43
C011. Praa Cobradora

Texto referente ao nome da Agncia (praa) onde ser cobrado o ttulo de cobrana.
C012. Juros de Mora por Dia / Taxa

Valor ou porcentagem sobre o valor do ttulo a ser cobrada de juros de mora.
C013. Cdigo do Desconto 1 / 2 / 3

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de desconto que dever ser concedido.
Ao se optar por valor, os trs descontos devem ser expresso em valores. Idem ao se optar por
percentual, os trs descontos devem ser expressos em percentual.
Domnio:
1 = Valor Fixo At a Data Informada
2 = Percentual At a Data Informada
3 = Valor por Antecipao Dia Corrido
4 = Valor por Antecipao Dia til
5 = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido
6 = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia til
7 = Cancelamento de Desconto
Para os cdigos '1' e '2' ser obrigatrio a informao da Data.
Para o cdigo '7', somente ser vlido para o cdigo de movimento '31' - Alterao de Dados
C014. Valor / Percentual de Desconto 1 / 2 / 3

Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o ttulo de cobrana.
C015. Tipo de Ttulo

0 = Ttulo no DDA
1 = Ttulo DDA
C016. Cdigo da Multa

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do critrio de pagamento de pena pecuniria, a
ser aplicada pelo atraso do pagamento do ttulo de cobrana.
1 = Valor Fixo
2 = Percentual
C017. Valor ou Percentual a Ser Aplicado

Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do ttulo de cobrana, por atraso no
pagamento.
C018. Mensagem 1 / 2
Texto referente a mensagens que sero impressas em todos os bloquetos referentes ao mesmo
lote.
Estes campos no sero utilizados no arquivo retorno.
44
C019. Cdigo da Carteira

Cdigo adotado para identificar a caracterstica dos ttulos dentro das modalidades de cobrana
existentes no banco.
1 = Cobrana Simples
2 = Cobrana Vinculada
3 = Cobrana Caucionada
4 = Cobrana Descontada
C020. Espcie do Ttulo

Cdigo adotado para identificar o tipo de ttulo de cobrana.
01 = CH Cheque
03 = DMI Duplicata Mercantil p/ Indicao
05 = DSI Duplicata de Servio p/ Indicao
07 = LC Letra de Cmbio
09 = NCE Nota de Crdito a Exportao
11 = NCR Nota de Crdito Rural
13 = NPR Nota Promissria Rural
15 = TS Triplicata de Servio
17 = RC Recibo
19 = ND Nota de Dbito
21 = ME Mensalidade Escolar
23 = NF Nota Fiscal
99 = Outros
02 = DM Duplicata Mercantil
04 = DS Duplicata de Servio
06 = DR Duplicata Rural
08 = NCC Nota de Crdito Comercial
10 = NCI Nota de Crdito Industrial
12 = NP Nota Promissria
14 = TM Triplicata Mercantil
16 = NS Nota de Seguro
18 = FAT Fatura
20 = AP Aplice de Seguro
22 = PC Parcela de Consrcio
24 = DD Documento de Dvida
C021. Cdigo para Protesto

Cdigo adotado para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto.
1 = Protestar Dias Corridos
2 = Protestar Dias teis
3 = No Protestar
9 = Cancelamento Protesto Automtico
(somente vlido p/ Cdigo Movimento Remessa = '31')
C022. Nmero de Dias para Protesto

Nmero de dias decorrentes aps a data de vencimento para inicializao do processo de cobrana
via protesto.
45
4.3. TRIBUTOS E IMPOSTOS

N001. Cdigo da Receita do Tributo
Para a GPS o cdigo da receita deve ser obtido atravs do Manual de Preenchimento da GPS,
que pode ser encontrado no site do INSS atravs do endereo http://www.mpas.gov.br/
Para DARF Normal e DARF Simples, o cdigo de receita do tributo / imposto pode ser obtido nas
agncias da Secretaria da Receita Federal ou atravs do site http://www.receita.fazenda.gov.br/
Para situaes em que a empresa est enquadrada no DARF SIMPLES para pagamento via
DARF, o cdigo da Receita nico 6106.
Para GARE SP (ICMS/DR/ITCMD), obter informaes no site da Secretaria da Fazenda de So
Paulo, atravs do endereo http://www.fazenda.sp.gov.br/
Para pagamento de IPVA, DPVAT e Licenciamento, pagos pelo RENAVAM e pagamento de FGTS
(cdigo de barras) preencher com ZEROS.
N002. Cdigo de Barras

Refere-se ao cdigo de barras capturado por leitora ptica (informao na parte superior direita e/ou
no centro da parte inferior do documento).
Se capturado por digitao da representao numrica constante nos boxes localizados na parte
superior do cdigo de barras, atentar para a checagem do dgito verificador dos campos, e converter
para cdigo de barras. Devem ser desprezados os DV de cada boxe numrico (posies 12, 24, 36
e 48).
ATENO! Os tributos e concessionrias que podero ser arrecadados atravs do cdigo de barra
so:
Tributos Federais: GPS, Simples Nacional, DARF, FGTS, DPVAT, INFRAERO e Taxa de
Aeroportos, etc;
Tributos Estaduais: IPVA, GNRE, GARE-ICMS Importao, DARE, DAE, DAR, Multas de
Trnsito, etc;
Tributos Municipais: IPTU, ISS, Multas, Taxas, etc.;
Concessionrias: Luz, Gs, Telefone (fixo e ps pago), gua, TV a cabo, etc.
A relao de tributos e concessionrias que podem ser pagos no Santander est disponvel no site
www.santander.com.br no caminho:
Pessoa Jurdica > selecionar segmento > menu Servios > opo Pagamentos de Tributos e
Concessionrias;
Alm das formas de recolhimento e canais para pagamento, nesta mesma pgina o Banco
disponibiliza a relao de Prefeituras e Empresas conveniadas nos servios de Arrecadao e
Dbito Automtico.
A lista pode ser alterada a qualquer momento conforme negociaes entre os rgos pblicos,
concessionrias e o banco, sem aviso prvio.
46
N003. Tipo de Identificao do Contribuinte

Considerar todos os tipos de identificao possveis.
1 = CPF
2 = CNPJ
3 = NIT / PIS / PASEP
4 = CEI
6 = NB
7 = Nmero do Ttulo
8 = DEBCAD
9 = REFERNCIA
N004. Identificao do Contribuinte

Cdigo identificador do contribuinte de acordo com a informao do tipo de identificao (N003).
N005. Perodo de Apurao / Competncia

Ms e ano de referncia / competncia do tributo. Utilizar o formato MMAAAA, onde MM = Ms e
AAAA = Ano.
N006. Tipo de Informao

Identifica a forma de utilizao dos dados contidos nos campos de informao 1 e 2, a saber:
1 = para uso da empresa (o banco no ir validar, armazenar ou tratar estes dados)
9 = para uso da informao complementar de tributo (o banco no ir validar, armazenar ou tratar
estes dados)
N007. Informao Complementar de Tributo

Uso complementar para pagamento de tributo.
N008. Estado/Unidade de Federao

Informar a sigla do Estado da unidade da federao componente do endereo utilizado para entrega
de correspondncia.
No caso de pagamentos DETRAN (IPVA, DPVAT, Licenciamento), deve ser informado SP ou
MG, conforme UF em que o veculo estiver registrado. Caso seja informada outra UF diferente de
SP ou MG, o registro ser rejeitado na crtica do arquivo retornando o cdigo AJ. Caso no seja
informada a UF, o sistema assumir como SP.
N009. Cdigo do Municpio

Informar o Cdigo do Municpio o qual o veculo est registrado. Obter essa informao no
Certificado de Registro e Licenciamento o Veculo CRLV.
N010. Placa do Veculo

Placa do veculo. Utilizar o formato LLLNNNN, onde:
LLL= LETRAS
NNNN:NUMEROS
47
N011. Opo de Pagamento

1 = Parcela nica com Desconto
2 = Parcela nica sem Desconto
3 = Parcela N 1
4 = Parcela N 2
5 = Parcela N 3
6 = Parcela N 4
7 = Parcela N 5
8 = Parcela N 6
OBS.: Para as Formas de Lanamento = 26 (Licenciamento) e 27 (DPVAT) obrigatrio utilizar o
cdigo = 5
N012. Opo de Retirada do CRLV

Veculos licenciados pelo DETRAN SP
1 = Correios (CRLV ser enviado pelo rgo arrecadador). Para essa opo deve-se acrescentar
no valor total do pagamento (posio 096 a 110 do segmento N), a taxa de expedio do
documento via correio.
2 = DETRAN/CIRETRAN (CRLV dever ser retirado no rgo emissor pelo proprietrio ou
procurador legal)
Veculos licenciados pelo DETRAN MG
0 (CRLV sempre ser enviado pelo rgo arrecadador via correio)
N013. Consulta de IPVA, DPVAT e Licenciamento (de SP e MG) por troca de arquivos
possvel envio de arquivo remessa requisitando consultas dos valores atualizados de IPVA,
DPVAT e Licenciamento. Para tal, alm do tipo de servio 14 no registro header de lote do
segmento N (vide nota G015),devem ser efetuados os seguintes procedimentos:
IPVA e DPVAT, preencher obrigatoriamente os campos de RENAVAM, Exerccio e Opo de
Pagamento.
Licenciamento, preencher obrigatoriamente somente o nmero do RENAVAM.
Para qualquer tipo de tributo, o valor deve ser preenchido com zeros.
Quanto a informao da UF, observar regra no item N008.
Exemplo dos principais cdigos de ocorrncia para o arquivo retorno de consulta:
Quando o RENAVAM est OK para pagamento.- BD
Quando o RENAVAM no foi localizado ou duplicidade - AD
RENAVAM no disponvel para pagamento - IJ
Retorno da Informaes de consulta referente ao DETRAN-SP ser no arquivo de Movimento.
Retorno da informaes de consulta referente ao DETRAN-MG ser no arquivo de Crtica.
.
48
N014. Cdigo de Identificao do Tributo

16 = Tributo DARF NORMAL
18 = Tributo DARF SIMPLES
17 = Tributo GPS (Guia da Previdncia Social)
22 = Tributo - GARE-SP ICMS
23 = Tributo - GARE-SP DR
24 = Tributo - GARE-SP ITCMD
25 = Tributo IPVA SP e MG
26 = Tributo Licenciamento SP e MG
27 = Tributo DPVAT SP e MG
N015. RENAVAM e Novo RENAVAM

Alguns veculos novos licenciados, a partir de 2013, podem tem o nmero do RENAVAM composto por at
11 caracteres / dgitos.
Detalhamento sobre o tratamento destes dois campos no segmento N, nos arquivos Remessa e Retorno.
ARQUIVO REMESSA:
O tratamento dos campos RENAVAM (139 a 147) e Novo RENAVAM (163 a 174 DPVAT e IPVA ou 164 a
175 Licenciamento) no segmento N sero:
Novo RENAVAM
(11 dgitos)
Nmero do RENAVAM
RENAVAM (9 dgitos)
Campo a ser Considerado
9 dgitos
Preenchido
Preenchido
Novo RENAVAM
9 dgitos
Preenchido
Zeros ou Brancos
RENAVAM
9 dgitos
Zeros ou Brancos
Preenchido
Novo RENAVAM
11 dgitos
Zeros ou Brancos
Preenchido
Novo RENAVAM
9 e 11 dgitos
9 dgitos
11 dgitos
Novo RENAVAM
12 dgitos
Zeros ou Brancos
12 dgitos
Rejeita
Consistncia de Duplicidades de agendamentos:

IPVA: Convnio + Tipo de Pagamento IPVA + RENAVAM + Exerccio + Opo de Pagamento (ex.:
1 Parcela)
DPVAT: Convnio + Tipo de Pagamento DPVAT + RENAVAM + Exerccio
LICENCIAMENTO: Convnio + Tipo de Pagamento LICENCIAMENTO + RENAVAM
ARQUIVO RETORNO
Para o retorno dos campos RENAVAM (139 a 147) e Novo RENAVAM (163 a 174 DPVAT e IPVA ou 164 a
175 Licenciamento) no segmento N sero verificadas as 3 primeiras posies do RENAVAM que foi pago:
3 posies iniciais do RENAVAM pago
Igual a 000
Diferente de 000
Campo RENAVAM
Retorna dado
000000000
Campo NOVO RENAVAM

Retorna dado
Retorna dado
O retorno desta informao ter este tratamento tanto para os compromissos includos on-line, quanto aos
includos por troca de arquivos.
49
5. CDIGOS DE OCORRNCIA PARA RETORNO

Campo onde ser informado ao CLIENTE o resultado do processamento da remessa.
Este campo preenchido pelo BANCO e disponibilizado ao CLIENTE nos arquivos retorno de crtica
(acatamento ou rejeio do registro) e de movimento (pagamento, devoluo, cancelamento do
compromisso).
Deve ser preenchido com ZEROS ou BRANCOS no arquivo remessa.
Podem retornar at 05 (cinco) ocorrncias para um mesmo registro
00
01
02
03
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ
AK
AL
AM
AN
AO
AP
AQ
AR
AS
AT
AU
AV
AW
AX
AY
AZ
BA
BB
BC
BD
BE
BF
BG
B1
B3
B4
B8
CA
CB
CC
CD
CE
CF
CH
CI
CJ
Crdito ou Dbito Efetivado

Insuficincia de Fundos - Dbito No Efetuado
Crdito ou Dbito Cancelado pelo Pagador/Credor
Dbito Autorizado pela Agncia - Efetuado
Controle Invlido
Tipo de Operao Invlido
Tipo de Servio Invlido
Forma de Lanamento Invlida
Tipo/Nmero de Inscrio Invlido (gerado na crtica ou para informar rejeio)*
Cdigo de Convnio Invlido
Agncia/Conta Corrente/DV Invlido
Nmero Seqencial do Registro no Lote Invlido
Cdigo de Segmento de Detalhe Invlido
Tipo de Movimento Invlido
Cdigo da Cmara de Compensao do Banco do Favorecido/Depositrio Invlido
Cdigo do Banco do Favorecido ou Depositrio Invlido
Agncia Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Invlida
Conta Corrente/DV do Favorecido Invlido
Nome do Favorecido no Informado
Data Lanamento Invlida/Vencimento Invlido
Tipo/Quantidade da Moeda Invlido
Valor do Lanamento Invlido
Aviso ao Favorecido - Identificao Invlida
Tipo/Nmero de Inscrio do Favorecido/Contribuinte Invlido
Logradouro do Favorecido no Informado
Nmero do Local do Favorecido no Informado
Cidade do Favorecido no Informada
CEP/Complemento do Favorecido Invlido
Sigla do Estado do Favorecido Invlido
Cdigo/Nome do Banco Depositrio Invlido
Cdigo/Nome da Agncia Depositrio no Informado
Nmero do Documento Invlido(Seu Nmero)
Nosso Nmero Invalido
Incluso Efetuada com Sucesso
Alterao Efetuada com Sucesso
Excluso Efetuada com Sucesso
Agncia/Conta Impedida Legalmente
Bloqueado Pendente de Autorizao
Bloqueado pelo cliente
Bloqueado pela captura de titulo da cobrana
Bloqueado pela Validao de Tributos
Cdigo de barras - Cdigo do Banco Invlido
Cdigo de barras - Cdigo da Moeda Invlido
Cdigo de barras - Dgito Verificador Geral Invlido
Cdigo de barras - Valor do Ttulo Invlido
Cdigo de barras - Campo Livre Invlido
Valor do Documento/Principal/menor que o minimo Invlido
Valor do Desconto Invlido
Valor de Mora Invlido
Valor da Multa Invlido
50
CK
CL
CM
CN
CO
HA
HB
HC
HD
HE
HF
HG
HH
HI
HJ
HL
HU
IJ
IM
IN
IO
IP
IQ
IR
IS
IT
IU
IV
TA
XB
XC
XF
YA
YB
YC
YD
YE
YF
ZA
ZB
ZC
ZD
ZE
ZF
ZG
ZH
ZI
ZK
Z0
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Valor do IR Invlido
Valor do ISS Invlido
Valor do IOF Invlido
Valor de Outras Dedues Invlido
Valor de Outros Acrscimos Invlido
Lote No Aceito
Inscrio da Empresa Invlida para o Contrato
Convnio com a Empresa Inexistente/Invlido para o Contrato
Agncia/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Invlida para o Contrato
Tipo de Servio Invlido para o Contrato
Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente
Lote de Servio fora de Seqncia
Lote de Servio Invlido
Arquivo no aceito
Tipo de Registro Invlido
Verso de Layout Invlida
Hora de Envio Invlida
Competncia ou Perodo de Referencia ou Numero da Parcela invalido
Municpio Invalido
Numero Declarao Invalido
Numero Etiqueta invalido
Numero Notificao invalido
Inscrio Estadual invalida
Divida Ativa Invalida
Valor Honorrios ou Outros Acrscimos invalido
Perodo Apurao invalido
Valor ou Percentual da Receita invalido
Numero Referencia invalido
Lote no Aceito - Totais do Lote com Diferena
Nmero de Inscrio do Contribuinte Invlido
Cdigo do Pagamento ou Competncia ou Nmero de Inscrio Invlido
Cdigo do Pagamento ou Competncia no Numrico ou igual zeros
Ttulo no Encontrado
Identificao Registro Opcional Invlido
Cdigo Padro Invlido
Cdigo de Ocorrncia Invlido
Complemento de Ocorrncia Invlido
Alegao j Informada
Transferencia Devolvida
Transferencia mesma titularidade no permitida
Cdigo pagamento Tributo invlido
Competncia Invlida
Valor outras entidades invlido
Sistema Origem Invlido
Banco Destino no recebe DOC
Banco Destino inoperante para DOC
Cdigo do Histrico de Credito Invalido
Autorizao iniciada no Internet Banking
Conta com bloqueio*
Conta fechada. necessrio ativar a conta*
Conta com movimento controlado*
Conta cancelada*
Registro inconsistente (Ttulo)*
Apresentao indevida (Ttulo)*
Dados do destinatrio invlidos*
Agncia ou conta destinatria do crdito invlida*
Divergncia na titularidade*
Conta destinatria do crdito encerrada*
51
ESPECFICO COMPROR
C1
C2
C3
C4
C6
C7
COMPROR Devolvido por outros bancos**

COMPROR Recusado**
COMPROR Rejeitado por sistema**
COMPROR Rejeitado por horrio**
COMPROR Aprovado**
COMPROR Compromisso Invlido**
ESPECFICOS PARA CONFIRMING

F1
CONFIRMING Compromisso Liquidado***
F2
CONFIRMING Compromisso em Negociao***
ESPECFICOS PARA OCT
O1
Cdigo da OCT invalido ****
O2
Descrio do remetente invlida ****
O3
Descrio da finalidade invlida ****
O4
Cdigo Convenio cobrana Invlido ****
(*) Ocorrncias geradas para informar o motivo de devoluo. As mesmas sempre so acompanhados do cdigo ZA (Transferncia Devolvida).
(**) Ocorrncias exclusivas para complemento da situao de compromissos de COMPROR.
(*) e (**) Disponvel apenas para o layout Santander com opo de pagamento de Tributos.e Concessionrias
(***) Ocorrncias exclusivas para complemento da situao de compromissos CONFIRMING.
(****) Ocorrncias geradas para a modalidade de pagamento OCT
52
6. ALTERAES DESTE MANUAL

V8.0
1. Incluso do Segmento J52 para o pagamento de Titulos de Cobrana
2. Incluso do Segmento I para pagamentos atravs da modalidade OCT
3. Criao do campo NOVO RENAVAM no segmento N (N5, N6 e N7)
V9.0
1. Incluso do tratamento do cdigo ISPB para envio de TED
2. Incluso da informao do tipo de conta de credito para DOC e TED.
3. Incluso da informao se o favorecido de TED uma Instituio Financeira
53

Cnab!!! Santander!! 240!!!

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LAYOUT DE TROCA DE ARQUIVOS

3. LAYOUT DE ARQUIVO REMESSA E RETORNO

3.2.PAGAMENTO ATRAVS DE CRDITO EM CONTA CORRENTE, CONTA POUPANA,

3.8. Trailer de Arquivo

4. NOTAS DESCRIO DOS CAMPOS

5. CDIGOS DE OCORRNCIA PARA RETORNO

6. ALTERAES DESTE MANUAL

REGISTRO HEADER DE ARQUIVO

REGISTRO HEADER DE LOTE

REGISTRO TRAILER DE LOTE

REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO

COMPOSIO DO ARQUIVO (estrutura)

OCT Ordem de Credito por Teleprocessamento

Ttulos de Cobrana (Prprio e Outros Bancos)

Contas e Tributos com Cdigo de Barras

Captura de Ttulos de Cobrana (Sacado Eletrnico)

2) (W) Obrigatrio para o pagamento de FGTS convnio 0181.

ALINHAMENTO DOS CAMPOS

ESTRUTURA DO LAYOUT DE ARQUIVO DE PAGAMENTOS REMESSA E RETORNO

Registro Detalhe (Segmento B) Tipo = 3

Registro Detalhe (Segmento Z) Tipo = 3

Registro Trailer de Lote Tipo = 5

Registro Detalhe (Segmento Z) Tipo = 3

Registro Trailer de Lote Tipo = 5

Registro Detalhe (Segmento J52) Tipo = 3

Registro Detalhe (Segmento B) Tipo = 3

Registro Detalhe (Segmento Z) Tipo = 3

Registro Trailer de Lote Tipo = 5

Informaes complementares do Segmento N:

Informaes complementares do Segmento W

Registro Detalhe (Segmento Z) Tipo = 3

Registro Trailer de Lote Tipo = 5

Registro Detalhe (Segmento Z)- Tipo = 3

Registro Trailer de Lote Tipo = 5

2.2.CONTROLE DE SEQUNCIA LGICA:

2.3.CONTROLE DE SEQUNCIA PARA TESTES DE ARQUIVOS:

2.4.SEU NMERO OBRIGATRIO

2.5.TRAVA DE VALOR DE LIMITE DIRIO DE PAGAMENTOS

2.7.PAGAMENTOS EM DIAS NO TEIS

3. LAYOUT DE ARQUIVO REMESSA E RETORNO

3.2.PAGAMENTO ATRAVS DE CRDITO EM CONTA CORRENTE, CONTA

REGISTRO DETALHE SEGMENTO A (OBRIGATRIO REMESSA / RETORNO)

REGISTRO DETALHE (SEGMENTO B) TIPO DE REGISTRO = 3

REGISTRO DETALHE (SEGMENTO Z) TIPO DE REGISTRO = 3 SOMENTE ARQUIVO RETORNO

REGISTRO TRAILER DE LOTE TIPO DE REGISTRO = 5 - OBRIGATRIO

3.3.PAGAMENTO ATRAVS DE ORDEM DE CRDITO POR TELEPROCESSAMENTO

REGISTRO DETALHE (SEGMENTO I) TIPO DE REGISTRO = 3 - OBRIGATRIO

OBS: Este segmento para pagamento de OCT padro exclusivo Santander.

REGISTRO DETALHE (SEGMENTO Z) TIPO DE REGISTRO = 3 SOMENTE ARQUIVO RETORNO

REGISTRO TRAILER DE LOTE TIPO DE REGISTRO = 5

3.4.PAGAMENTO ATRAVS DE TITULOS BANCRIOS

REGISTRO HEADER DE LOTE TIPO DE REGISTRO = 1 - OBRIGATRIO

REGISTRO DETALHE (SEGMENTO J) TIPO DE REGISTRO = 3 - OBRIGATRIO

REGISTRO DETALHE (SEGMENTO J52) TIPO DE REGISTRO = 3

*Sacador - Dados sobre o cedente responsvel pela emisso do ttulo original

REGISTRO DETALHE (SEGMENTO B) TIPO DE REGISTRO = 3 - OPCIONAL

REGISTRO DETALHE (SEGMENTO Z) TIPO DE REGISTRO = 3 SOMENTE ARQUIVO RETORNO

REGISTRO TRAILER DE LOTE TIPO DE REGISTRO = 5 - OBRIGATORIO

3.5.PAGAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS SEM CDIGO DE BARRAS

REGISTRO DETALHE (SEGMENTO N) TIPO DE REGISTRO = 3 - OBRIGATRIO

N2. DARF NORMAL

N3. DARF SIMPLES