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Wilson.duarte.oliveira@hotmail.

com Abrangncia das Legislaes - Federal - Estadual (Base Estado de So Paulo ) - Municipal - Convnios - Internacional - Exportao/Importao Impostos suportados pelo Sistema - IPI - ICMS - ISS - PIS - COFINS - Imposto de Renda (FI), INSS (FI), Imposto de Importao (MM)

Impostos Situaes Especficas - Substituio Tributria - Zonas Francas - Descontos - Reduo na base de calculo - impostos sobre frete Principais configuraes: Nota Fiscal

Impostos

Processos

Estrutura Organizacional A empresa sempre precisa ter 1 ou mais filiais (Business Place). Uma filial pode ter 1 centro ou mais de 1 centro. A mesma filial pode ser usada em 2 centros, desde que sejam do mesmo endereo. Um centro s pode ser associado a uma filial. Empresa Filial Centro Configurao:

Cadastro da Filial

LocNegCtg CFOP:Utilizado em MM Decimais pr NF: sempre 6 (numero de casas decimais consideradas para clculo)

Codigo de imposto regional: Usado para facilitar a relao de cobrana com outro estado Regiao Fiscal: o outro estado NF regional ST : o meu numero de inscrio no outro estado.

Usamos a Filial para: Criar nota fiscal, fazer lanamentos em livros fiscais, exibir relatrios legais. - dependem do numero do cnpj - razo social - localizao fsica / domicilio fiscal - inscrio estadual e municipal - categoria de setor (determinao de cfop) - mltiplas paginas para nota fiscal - nmeros de decimais para clculo preco nf. Empresa: Local Fisico/ domicilio fiscal importante para calculo de imposto saber o local da empresa. Os ltimos 2 digitos do cnpj indicam a filial, s criamos a filial no sap depois do carto cnpj. Alguns Tipos de Nota Fiscal

- Complementar (atualiza livro fiscal de entrada entrada fatura manual j1b1), pode ser complementar de valor(gerei uma nota com o valor errado e vou gerar uma nf complementar com o valor faltante) ou complementar de imposto(muito usada para ST) . - Sada (atualiza livro fiscal de sada nota credito devoluo movimentao de mercadoria) - Acompanha a mercadoria entregue pelo fornecedor (atualiza livro fiscal de entrada entrada fatura entrada mercadoria) Ex: triagulacao, eu entrego a mercadoria do meu fornecedor em um cliente dele. - Entrada atualiza livro fiscal de entrada manual j1b1

Diferena de configurao para NF eletrnica : Flag eletrnica e formulrio nota fiscal NF55. Monitor nfe no sap: j1bnfe

Determinao do tipo de nota fiscal O tipo de nota determinado no tipo de documento de vendas. possvel existir um tipo de ordem sem gerao de nota.

Determinao de Sada na Nota Esquema standard para gerao de nota: NF0001 Tipo de Mensagem NF01 (NF normal) e NF55 ( NF eletrnica ). Dica: Para NF eletrnica, criar uma tabela contendo o campo adicional CONTIG para quando a NF estiver em contingncia, ir para uma outra impressora. Na configurao de tipo de nota, temos a informao de qual formulrio ser utilizado na nota:

As configuraes de formulrio esto em:

O padro SAP so os dois formulrios abaixo, porm interessante ter formulrios diferentes para notas de MM e SD para que qualquer alterao feita, no obrigue o teste em todos os cenrios.

Transao J1BG: Atualizar as condies para a sada da nota fiscal

Nota Fiscal Controle de Tela

Configurao de qual grupo de controle de tela ser utilizada em cada categoria de nota. Obs: Manual a NF writer.

Para criar o grupo de controle de tela: SM30 Tabela J_1BAMV

Customizao dos campos que sero utilizados na nota fiscal.

Intervalo de Numerao para Notas Configuraes para intervalo de numerao de nota:

1 - Criar um Grupo de numerao de nota ( geralmente usar no nome do grupo a lgica de localidade ):

2 - Atribuir o intervalo de numerao ao grupo:

Obs:Este o intervalo de numerao do nmero externo (impresso da nota). Intervalo de numerao para NFE:

3 Atribuir parmetros de impresso geral:

Nesta configurao podemos atribuir o grupo de numerao criado para uma empresa-filialformulrio, assim como onde ser impressa a nota.

Configurao de Item da Nota O tipo de item de nota vai determinar como o item ir se comportar na nota.

CFOP Cdigo Fiscal de Operao. Usado para emitir a nota fiscal, usado para emitir os livros fiscais, identifica a transao (processo que est sendo realizado na empresa).

Com a nota fiscal eletrnica possvel ter uma nota fiscal com mais de um CFOP, pois passou a ser uma informao de item. Determinao de CFOP: 1- Movimento: (Sada ou Entrada configurado no Tipo de nota fiscal) 2- Origem/Destino ( origem e destino dentro do mesmo estado? O destino fora do estado em rea de livre comrcio? Etc ) A primeira posio do CFOP indica a origem do movimento e do destino. Filial Estado/Pais Cliente Estado/Pais 3- Tipo de Item O tipo de item vai indicar o processo que est sendo utilizado (Tipo de Nota Fiscal ). 4- Material O material tem a categoria de CFOP no cadastro (item de material, item de eletricidade, item de comunicao, transporte, etc). Manufatura ou revenda ? Destinao / revenda / ativo

5- Cliente/Fornecedor O cliente tem a categoria de CFOP no cadastro (indstria, eletricidade, comunicao, servio, ind.consumo, etc) 6- Incidncia ou no de Substituio Tributria Cdigo de imposto

J1BTAX Configuraes de CFOP

1) Definir verses de CFOP

A verso vlida a 2:

2) Cadastros do CFOP

O cdigo AA permite fazer quebras dentro do mesmo CFOP ( a validao feita pelo governo somente dos 4 primeiros nmeros). 3) Determinao de CFOP em SD:

O tipo de Item da nota definido na SM30 Tabela J_1BSDICA

Cdigo de Imposto Configuraes do Cdigo de imposto: industrializao ou consumo; impostos a serem calculados; operaes isentas.

Utilizao do Cliente: Vai definir se a base de calculo tem o IPI ou no. Cdigo de Imposto: Vai determinar se o imposto devido ou no.

Controle sist..informaes impostos: O valor vai para a base excluda ou no. Tem uma nota da SAP que ativa essa funcionalidade.

Cobrana de impostos: 1- (IBRX) verifica se o cliente ou o material so isentos de tributao (100% tributado) 2- Cdigo de imposto (para ver se ou no passvel de impostos) Boas prticas para criar um cdigo de imposto: Consumo: comea com C ; Industrializao comea com I. Na descrio j indicar as configuraes. Ex: Consumo: ICMS + IPI No adianta criar um cdigo de imposto novo e no executar a migrao.

Determinao de Cdigo de impostos:

A determinao do cdigo de imposto pode seguir essas duas possibilidades - Inforecord do cliente material (VD53) - J_1BSDICA : O tipo de ordem de vendas + tipo de item vai apontar para um cdigo de imposto. Elas esto definidas em:

Os valores (100% para ICMS, por exemplo ) tem que estar cadastrados nos registros de condio da VK11. IPXC ( Condio para iseno de ICMS e levar valor para base excluda )

IPXP ( Iseno de IPI e levar valor para base excluda ) Direitos Fiscais a lei fiscal que origina o modelo de tributao. Ele vai explicar porque aquele imposto foi cobrado e como foi cobrado. Existe no SAP direito fiscal de: ICMS, PIS, COFINS, IPI, ISS Textos de ICMS e/ou IPI que devem sair na NF ( so as leis ). Ex: Reduo de base, ICMS suspenso. No confundir direitos fiscais com textos adicionais na nota! O direito fiscal vai determinar qual ser o cdigo CST ( o cdigo CST determina at o layout do XML enviado para a SEFAS). Os cdigos fiscais devem sempre ser cadastrados em PT. Determinao do direito fiscal:

A ordem mais comum : - Cadastro do cliente - Tabelas Dinmicas (tabelas de exceo) - J_1BSDICA possvel dentro da mesma operao, ter direitos fiscais diferentes dependendo da origem/destino da operao. Como no temos origem e destino na J_1BSDICA, possvel fazer essa diferenciao nas tabelas de exceo.

Porm, nas tabelas de exceo no temos como colocar o tipo de ordem. Por isso geralmente se utiliza uma Z para juntar as duas informaes, e usamos uma exit para redeterminar o direito fiscal. Configuraes:

Indicar sempre na descrio o que caracteriza esse direito fiscal. O texto que sair na nota no a descrio e sim os campos abaixo:

Sempre ser necessrio efetuar a traduo para PT:

O cdigo CST est ligado ao direito fiscal:

A primeira posio do CST igual ao campo origem do material (aba contabilidade 2). As duas ultimas posies so estas indicadas na configurao do direito fiscal (vide print acima).

CST Cdigo de Situao Tributria um cdigo de 3 posies. por ele que o governo dita o layout do XML. Ao enviar um CST errado a nota rejeitada. A primeira posio vem do cdigo do material (origem do material): 0 Nacional 1 Estrangeiro Importao direta 2 Estrangeiras adquiridas no mercado interno As duas posies finais do CST so determinadas pelo direito fiscal. 0 Tributada integralmente 1 Tributada e com cobrana do ICMS por substituio tributria. 2 - Com reduo da base de calculo 3 isenta ou no tributaria e com cobrana do icms por subs.tributaria 4 isenta ou no tributaria 5 com suspenso ou deferimento 6 icms cobrado anteriormente por subs.tributaria 7 com reduo de base de calculo e cobrana do icms por subst..tributaria 8 outros.

O CST s exibido no Danfe.

ICMS = Imposto sobre circulao de mercadorias e servios Servios : (comunicao, eletricidade, transporte, beneficiamento). (Estadual) O fato gerador do ICMS a circulao da mercadoria. Para definir a alquota do ICMS sempre utilizaremos a origem (regio fiscal do business place/centro) e o destino (regio fiscal do cliente). Tambm podemos definir por tabelas de exceo, respeitando a regra do mais especfico para o mais geral. Os governos geralmente do reduo de base para incentivar comrcio, ou do suspenso de ICMS (ex: suspenso de ICMS para armazenagem). A reduo de base de clculo sempre cadastrada ou na exceo por material ou nas tabelas de exceo. A tabela dinmica tem chave de 10 at 89. Exceo por material a chave 5. Alquota por origem e destino na chave 98. A regra geral por pas a chave 99 Ordem de Vendas Cliente (buscar o domicilio fiscal do destino) Planta + filial ( busca o emissor ) ICMS = Base de calculo - preo liquido ICMS = 243,90 200 = 43,90 Ou seja, a base de calculo o valor liquido + o ICMS.

Industrializao Calculo da base: encontrar qual o valor no qual o valor subtrado a alquota do ICMS...resta o valor liquido. Ex: o valor liquido 200, e a alquota do icms 18%, ento a base 243,90. Quero vender uma bicicleta por 120 reais, porem tem 18% embutido na venda, ento preciso calcular quanto ser o valor + o ICMS, para que me sobre os 120 reais. Consumo: o que muda que o IPI passa a integrar a base de calculo (imposto embutido tambm). Ex: a base de calculo 246,60 de um produto com preco liquido de 200 e icms de 18% e ipi de 5% Temos que olhar no cdigo de imposto para ver se consumo ou industrializao (isso vai determinar se o ipi vai ser includo na base ou no.) O ideal criar tipos de ordens especficos para venda de consumo. Cadastrar valores ICMS (J_1btax )

IPI = Imposto sobre produtos industrializados. (Federal) A alquota do IPI definida a partir do cdigo NCM do produto (nomenclatura comum do mercosul) (chave 97). O governo classifica os materiais por um cdigo padro (NCM) e atribui as alquotas de imposto para cada NCM. Tambm por tabela dinmica (chave de 10 a 89). Tambm por excees por material (chave 5). Fato gerador do IPI a primeira sada do produto aps a industrializao. Geralmente a primeira sada do material para armazenagem, na maioria dos casos existe suspenso de IPI para armazenagem, neste caso, o IPI seria cobrado na primeira venda deste material. O IPI um imposto destacado (no est includo na base de clculo), exceto quando consumo. Determinao IPI: Cadastro do material (aba com.exterior/exportao ter o cadastro do NCM). IPI = alquota % X base imposto X base de calculo IPI = 5/100 X 100/100 X 243,90 IPI = 12,20

Cadastros de IPI: J_1BTAX

Substituio Tributria Substituio da responsabilidade fiscal, o que era de responsabilidade fiscal da loja, passou a ser da fbrica (no exemplo acima).

Fabrica

ICMS1 = AliquXbaseXvalor ICMS1 = 10% X100X200 ICMS1 = R$20,00

Loja

Consumidor ICMS2 = AliquXbaseXvalor ICMS2 =10%100X400 ICMS2=R$40,00

A loja vai creditar o ICMS1 (o ICMS1 j veio embutido no valor da venda, ou seja, a loja estaria pagando pro governo o ICMS1 por isso o credito) e debitar o ICMS2 (que geralmente sera maior pois a venda sera num valor maior que a compra), ento o valor devito ICMS2 (R$40,00) ICMS1 (R$20,00). O valor devido (valor de ICMS ST) ser R$20,00. O valor da venda da fbrica para a loja ser: o valor da venda + ipi + icms + icms st Como chegar no valor de 400 (que ser o valor da venda da loja ) ? MVA (margem de valor agregado) -> % Ou Valor de Pauta -> $ por unidade Existem rgos que fazem pesquisa de preo dos produtos e determinam um percentual que geralmente aplicado na venda da loja. O governo publica esses percentuais e as empresas seguem esses percentuais. No exemplo acima, o calculo de 200 (valor de venda da fabrica X MVA ) iria dar os 400 reais que o valor da venda da loja. Em alguns produtos no utilizado o MVA, mas sim um valor fixo, por exemplo, bebidas, cigarros, etc. A substituio tributaria no vai ocorrer quando a venda pra consumo (porque no exemplo acima, a loja iria consumir o produto e no revender, logo, no haveria o ICMS2). Existe as liminares e regimes especiais que o governo d para a loja. Ex: a loja o Carrefour, ela compra o produto da fabrica e vai vender ao longo do tempo, no teria sentido ele j pagar pro governo na compra da fabrica, sendo que ele vai demorar muito para fazer a venda, isso iria prejudicar o fluxo de caixa. Dessa forma, a loja envia uma copia da liminar para o fornecedor, que no dever incluir o ICMS ST na nota. Para isso ser criado um direito fiscal de ICMS no fornecedor, que sera utilizado na venda para esta loja. Concluindo, ao fazer uma venda, sera verificado o material (para ver se ele tem ou no ST) e ser verificado o cliente (para ver se ele esta ou no sujeito a ST). O CFOP tambm dever indicar se o processo tem ou no ST. Para isso, ele vai utilizar o cdigo de imposto, se l estiver marcado que tem ST, ento o CFOP ser carregado com o digito de ST. Ex: CFOP com ST : 5403 / CFOP sem ST : 5102 Categ.Item ST Categ.Item sem ST DICA (TipoDoc.Vendas +CatItem) Tax Code DICA

NFSpecialCase 1

Dever existir uma exit para checar se tem valor cadastrado para ST e redeterminar a categoria de item para uma categoria ST . Isto para carregar o tax code correto. Quando fao uma venda com ST, preciso determinar um cdigo CST diferente (como o cdigo CST determinado no direito fiscal), precisamos determinar um direito fiscal diferente (direito fiscal com ST).

J1BTAX: Cadastrar os valores para a ST de forma geral (considerando s origem e destino)

Grupo Sub Fiscal ( se o cliente tem ou no uma exceo ) Mtodo de calculo: - Subst.Tribut.base o valor da fatura ( significa que vai usar o MVA ) - Base Sub.Trib o preo fixo por unidade (por pauta) - Red.Base +IPI (calculo usando uma base reduzida + ipi, quase nunca usado) Informacoes gerais: Taxa custo supl : cadastrar o ndice do mva Mtodo especial: cadastrar os valores de pauta Para cadastrar por material:

1) Cadastro da J1BTAX : Exit verifica se tem ou no valor cadastrado para o material, se tiver valor a exit vai redeterminar o cdigo do item. 2) A J1BSDICA ter uma linha com o tipo do documento de venda + item category de ST, apontando para um cdigo de imposto de ST. 3) Com o cdigo de imposto de SD flegado com calculo de ST, o sistema ir permitir que o calculo de ST seja feito na Pricing, e ir iniciar a determinao do CFOP correto. 4) A J1BSDICA sera buscada com o campo NF special Case = 1 (por que tem ST ), que ir determinar o CFOP correto.

ISS Imposto sobre servio Todos os servios menos os que esto indicados no ISS.Tributo municipal. O imposto pago onde: - onde a empresa esta situada (recolhido pelo prestador) ou - onde o servio realizado (recolhido pelo prestador ou retido e recolhido pelo prestador) Onde a empresa contratante est situada. (no utilizada) um imposto embutido tambm (est dentro da base ). H casos onde o ISS retido na fonte. O ISS calculado sera abatido do total do servio quando enviando informao para bancos. O valor da nota fiscal permanece o valor total do servio. Existe um valor mnimo para reteno de ISS.

Cadastro das regies fiscais: No a regio geogrfica, mas sim fiscal, podemos setar se a regio fiscal ou no isenta de impostos. As regies fiscais so cadastradas dentro da Aba Brasil:

Aps criao da regio fiscal, sempre necessrio efetuar a migrao. Domicilio Fiscal: Ex: AM 0260, MG 1860 Para determinao de alquotas de ISS o domicilio fiscal foi estendido, possibilitando a identificao do municpio. As trs primeiras regies do domicilio fiscal carrega a regio fiscal. As 7 outras posies indica o cdigo IBGE da cidade. Essa estrutura definida em:

Determinao do domicilio fiscal determinado por um range de CEP e regio.

A soluo de ISS usa somente a tecnologia de tabelas dinmicas. Deve ser criado um grupo de imposto para cada tipo de acesso. Cadastrar valores ISS : J1BTAX

PIS/COFINS: PIS: Programa de Integrao Social COFINS: Contribuio para Financiamento da Seguridade Social. So impostos federais (no varia de acordo com origem e destino), com alquota nica. So recolhidos por exerccios. Depois da MP135 ele passou obrigatoriamente a ser exibido o valor do PIS e COFINS em cada operao. (Na TAXBRJ foi criada uma condio Z para isto, ZCOF , ZPIS ). O PIS e o COFINS so impostos embutidos (da mesma forma que o ICMS). Alquotas de PIS e COFINS: A alquota depende da opo da empresa - Regime cumulativo (Teto ultrapassado de recolhimento, ou empresa de capital aberto). Uma alquota superior. Porm, ganha o direito de utilizar o conceito de crdito (tudo o que compra) e dbito (tudo o que vende). 7,6 cofins, 1.6 pis

- Regime no cumulativo (Empresas menores que no atingiram esse teto de recolhimento). No SAP iremos trabalhar com o regime cumulativo. Se for necessrio trabalhr com o sistema no cumulativo, preciso verificar um campo no cadastro do cliente para fazer esse Split de regimes (ex: campo industry sector). A determinao do PIS e COFINS feita sempre pela tabela dinmica. Para regra geral, criar uma entrada por pais, ou seja, sempre ter uma entrada com Brasil para o clculo do PIS e COFINS. O fato gerador do PIS e COFINS a receita, se a operao vai gerar receita, ento incide PIS e COFINS. Calculo: Preo = valor liquido / 1- (iss + pis +cofins )

Determinao de Impostos Pela condio IBRX que determinamos se o processo ter ou no impostos. - Dados mestre de clientes: classif.impostos - Dados mestre de material: classif.impostos VK13: A combinao das chaves do cliente e do material ser definido o montante 0% (no tributado) ou 100% (tributado). Tambm associa-se o cdigo IVA (S0, SZ para zona franca, etc)

Para definir quais impostos sero cobrados ser verificado o cdigo de imposto. Aps isto ser lido os valores que foram cadastrados e jogados nas conditions (Na TAXBRJ).

Cadastro de cliente Dados relevantes para localizao Brasil Dados gerais -> Dados de controle Teremos os dados de: Domicilio fiscal, CNPJ ou CPF, inscrio estadual, inscrio municipal, direito fiscal de ICMS, direito fiscal de IPI, categoria do CFOP, grupo de sub.fiscal (o padro branco, significa que ele no t dentro de nenhuma exceo para cobrana de ST, se tiver

liminar ou condio especial, criar um grupo novo, no utilizar o isento), isento de ICMS e isento de IPI (precisa aplicar uma nota da SAP para que isto funciona, condio de iseno de ICMS: ICXC se estiver com 100% porque o ICMS ser zerado , para IPI : IPXC ). Existe o ID fiscal 5, que aparece no cadastro quando aplicada uma nota, ele utilizado para cadastrar o cdigo suframa quando o cliente tem exceo para cobrana de ST. Aba Doc.faturamento: o cdigo Class. o campo que utilizado na IBRX para definir se cobra ou no cobra imposto.

Cadastro do material Dados relevantes para localizao Brasil Viso vendas : Classificao fiscal (se ou no tributado), usado para a condio IBRX. Viso comercio exterior: cdigo de controle ( NCM) para ser utilizado no IPI Categoria de CFOP: Usado para determinar CFOP Contabilidade2: utilizao do material, origem do material (para determinaoda situao tributaria icms ) e produo interna para determinao de CFOP. Info Record: possvel criar uma exceo para determinao de cdigo de imposto. Fluxos de Processos Fluxo Industria (I4) / Revenda (I1) Ordem ORB -> Remessa LF -> Faturamento F2B -> Nota N1 A atualizao do livro fiscal feita utilizando os valores da aba taxes da J1B3N. Livros Fiscais:

Hoje utilizamos o SPED Fiscal (Livro fiscal eletrnico). Zona Franca de Manaus Campos que devem ser preenchidos no cliente para zona franca: ID Fiscal 5 : Usado para cadastrar o ID do Suframa que esteja ativo. Usamos para gerar o PIN deste processo (o PIN gerado como output da fatura). Direito Fiscal: O direito fiscal de clientes de zona franca tem que ser preenchidos com o direito fiscal especifico de zona franca. Regio fiscal de Zona Franca (Pela regio fiscal que verificado se o ICMS vai ser ou no isentado. Temos que criar a regio fiscal especifica para zona franca e indicar que ela isenta.) Pricing de Zona Franca: Preo: 100 Preo + imposto: 120

ICMS: 20 Na zona franca temos uma condio que ser Desconto ICMS -20 Isto porque preciso saber qto de ICMS foi isentado. PIS e COFINS: S no contabilizado IPI: cria-se uma exceo para que restrinja a aplicao do imposto para os clientes da zona franca. O cdigo de imposto tem que ser um que tenha cadastrado o IVA como SZ.

Venda de Cliente Isento Criamos o mesmo fluxo de documentos e controlamos a iseno de impostos pelo cadastro do cliente: No cliente indicamos que ele isento (Isento IPI, Isento ICMS, Grupo Subst.Fiscal e Direitos Fiscais/IPI ). Venda de Servio Tambm uma ordem ORB, porm o cadastro do material vai apontar para uma categoria de item diferente (TAB), dessa forma podemos determinar um cdigo de imposto diferente (I9). No h remessa, gera-se um faturamento F2B normal , nota N1 normal. A nica diferena esta mudana do tipo do item, para que possa determinar um cdigo de imposto diferente. Venda ao Consumidor Criar um documento Z especifico para venda de consumo. Com um tipo de documento diferente podemos apontar na J_1BSDICA para um cdigo de imposto de consumo. O direito fiscal de consumo tambm deve ser diferente. Nota Fiscal Complementar Ex: Er para criar um documento de 100 reais , e criei um de 80, ento criamos uma complementar de 20, com referencia ao faturamento anterior. Tipo de documento DRB especifica para processamento de NF complementar. Faturamento L2B. Nota de Crdito Ex: Mandei um documento de 100 reais, mas o correto era de 80, ento envio uma nota de credito de 20. Tipo de documento CRB especifica para processamento de nota de credito. Faturamento G2B. Outras Correes Casos onde houve erro nas tabelas de configurao (ou seja, o erro de valor foi s de impostos e no do valor do produto). -aliquota de icms -aliquota de ipi -iseno/suspenso

Nota fiscal manual e lanamento contbeis manuais via transao. Referencia ao documento original. Cancelamento: S pode efetuar cancelamento de notas que foram criadas em menos de 24 horas. Feito quando no houve movimentao da mercadoria. Precisa atrelar um motivo de cancelamento. Devoluo: Quando j houve a circulao da mercadoria. Se o cliente recebeu a mercadoria e deu entrada (escriturou a entrada da nota), ento ele precisa efetuar uma devoluo. Esse documento de devoluo vai chegar na minha empresa, entrar com a mercadoria no estoque e criar uma nota fiscal e devoluo no meu sistema. Essa nota no vai gerar um XML no meu sistema porque o XML foi enviado pelo cliente, no meu sistema essa nota s vai ser escriturada. Tipo de documento REB com referncia ao original. Retorno: Quando a mercadoria no recebida pelo cliente. A mercadoria volta com a nota e quando chega na empresa criada uma nota fiscal de retorno para que a mercadoria entre novamente na empresa e no seja cobrado do cliente /impostos. Tipo de documento ROB que aponta para uma nota fiscal que neste caso vai gerar um XLM para a SEFAS. Venda de Entrega Futura Ordem VEF Faturamento FA Nota Fiscal N1 Atualiza o livro O ICMS estatstico porque no tem circulao de mercadoria, mas eu tenho que calcular. Passou o tempo...e a entrega ser feita. Ento cria-se um documento VEFR (entrega futura remessa), feita a remessa, fatura com o doc FAR, gera uma nota fiscal de simples remessa e neste caso o IPI estatstico (j foi contabilizado no primeiro processo), e contabiliza o ICMS. Consignao Envio a mercadoria para um terceiro (ex: produzo ovos de pascoa e envio para uma loja para que ela venda essa mercadoria) Envio da mercadoria para consignao, documento KBB, Remessa LF, Fatura FCR e nota N1. O ICMS e IPI ir ser considerado. Enquanto essa mercadoria est com o terceiro, ela ir ficar no meu estoque especial. Quando a loja vende minha mercadoria, eu crio um documento de consumo de material em consignao (KEB), neste caso o ICMS e o IPI sero estatsticos e a mercadoria sai do estoque especial. Operaes Triangulares Negcio entre: Fornecedor X Revendedor Autorizado X Cliente Cenrio 1: Sou o revendedor autorizado, vendo um produto para o meu cliente (envio uma ordem e NF para meu cliente ). Envio um pedido de compras para meu fornecedor solicitando o produto

que vendi. O fornecedor envia o produto diretamente para o meu cliente (gerando uma remessa no sistema dele). O fornecedor me envia uma fatura para que eu pague ele pelo produto. Cenrio 2: Sou o fornecedor, recebi o pedido do revendedor e gero uma ordem de remessa, uma delivery e uma fatura de simples remessa para o cliente. (neste cobro o icms, ipi) Gero uma ordem de vendas ORB e uma fatura ORB para o meu revendedor (para cobrar pelo produto). (aqui o icms e o ipi sero estatsticos, o cofins sera cobrado pois aqui que gera a receita). Exportao Ordem ORB -> Remessa LF -> Fatura F2B melhor criar um documento especfico para exportao. Indexao Na ordem de vendas, na viso Item, pai. Indice de inflao , data base de indexao. Ordem de venda com preo X, base xx/xx/xx indexado pelo INXX, no faturamento o valor corrigido. Transferncia entre Centros Criar um cadastro especfico para o centro como um cliente (com um grupo de contas especfico). Tambm criar um cadastro como fornecedor. Transferindo de So Paulo para o Rio de Janeiro. O Rio envia uma ordem de transferncia (solicitando a demanda). So Paulo enxerga a demanda e j gera uma delivery e uma nota fiscal de transferncia. Essa nota fiscal geralmente utiliza um preo mdio ou custo de transferncia.

Tabela Dinmica Quando usar: Exemplo: Tenho a regra geral de ICMS, tenho uma exceo de um material e cliente especifico que tem uma alquota diferente . Ento neste caso temos 2 regras: - Regra Geral - Exceo por Material/Cliente Para o IPI, temos a regra geral e tenho uma exceo por centro. Entao temos 2 regras - Regra Geral - Excecao por centro Ento crio uma tabela dinmica com os campos Material, Cliente e marco o ICMS, Crio uma para centro e marco o IPI.

1. Criar um grupo de imposto

Indico quais campos eu vou precisar na chave. O campo Apl.Chamada indica onde ser utilizado, melhor separar por SD e por MM, para que no afete os processos (Nunca utilizar geralmente disponvel). Customizo para quais impostos essa combinao ser utilizada. Obs: A criao dos grupos somente do grupo 10 ao 89.

2. Efetuo a migrao do grupo de imposto

3. Relaciono o grupo de imposto tabela que ser usada:

4. Cadastrar o valor do imposto para a exceo criada

CBT Condition Based Tax

Pricing sendo calculada atravs da tcnica de condies. Ex: temos uma condition para cada item a ser calculado Preo ZPB0 Desconto ZDE1 Devido DICM Aliquota ICVA Base ICBS Base Calc. ICMI Frete ZF01 Bruto IBRX Busca os valores de cada condio nas tabelas usando as sequencias de acesso. Teremos as conditions BX.... , onde sero apresentados cada valor calculado.

A diferena do calculo antigo que a cada sequencia de acesso criada criava-se uma tabela diferente, e agora temos uma nica tabela e a cada grupo de de imposto usado apenas como uma chave dinmica para a busca dos impostos. A TAXBRA o esquema de calculo de MM que utilizado por SD para fazer o calculo de impostos. A RVABRA o esquema de clculo de SD. -Modelo antigo No TAXBRJ o calculo era feito atravs da frmula 320 (J_1BCALCULATE_TAXES), as tabelas de impostos eram lidas diretamente por esta funo, alguns casos no eram cobertos (ISS. PIS e COFINS). A gerao da NF tambm era conduzida pela funo. -Modelo novo (CBT-TAXBRA e RVABRA) O clculo de impostos feito com o uso da mesma funo porem mais simples. Baseado em tcnica de condies. As informaes so armazenadas em registros de condio. Ordem de prioridade para buscas de alquotas de impostos 1- Exceo por material 2- Tabela dinmica 3- Regra Geral 4- Valores propostos

Desconto no condicional reduz a base de clculo. Ex: vendo por 100 e dou um desconto de 20 independente de qualquer condio, neste caso o imposto sobre 80. Desconto condicional no reduz a base de clculo. Ex: vendo por 100 e caso a venda seja uma condio X dou um desconto de 20. Neste caso o imposto sobre 100. Estes descontos so as condies KXXX que saem na nota fiscal. Configuraes necessrias: - O novo esquema de calculo taxbra deve ser atribudo por pais <SPRO>

- os esquemas de calculo taxbra e rvabra devem ser ativados como esquema cbt.

- o cbt deve ser ativo por pas

- mapeamento das condies para os campos da nota fiscal permitindo uma maior flexibilidade em atender cenrios especficos de compra/venda.

- determinao do procedimento de preos rvabra. Notas me: 664855 ( ECC ) e MP135