SD - Vendas e Distribuição.

Treinamento - Localização
SD - Vendas e
Distribuição
 SAP Brasil loc30fsd.ppt March 97 - B-1

Agenda
1. Introdução
2. Configurações básicas
3. Dados mestres
4. Processos de Vendas
5. Divergências Fiscais
6. Devoluções
7. Casos Especiais

1. Introdução
CONFIGURAÇÃO Organização Dados Mestre Dados de Movim.
DADOS MESTRE Materiais Clientes Preços
TRANSAÇÕES
ORDENS REMESSA FATURAM.
SISTEMA DE INFO
DE VENDAS Atualização do Sistema de Info de Vendas

2. Configurações Básicas
 Estrutura Organizacional
 Nota Fiscal
 Tipos de notas fiscais
 Numeração interna
 Impressão
 Formulário
 Numeração / Série
 Impostos
 Determinação de CFOP
 Direito Fiscal ICMS / IPI

Estrutura Organizacional
Mandante
CGC
Companhia A B
Filial
Centro
Depósitos

Companhia
 Localização física
 Primeiros 8 dígitos do CGC
 Ligação da Filial - Matriz

Filial
 Ligação com companhia

 Razão Social
 Informações fiscais
- 4 dígitos de CGC
- Inscrição Estadual
- Inscrição Municipal
 Categoria de CFOP
 Número de decimais para cálculo de preço
 Opção para múltiplas páginas na Nota Fiscal

Nota Fiscal - Tipos de Nota Fiscal
 Nota Fiscal Fatura

 Nota Fiscal Complementar
 Correção de Nota Fiscal
 Nota Fiscal Devolução
 Nota Fiscal Retorno

Nota Fiscal - Determinação do tipo de NF
 Tipo de Documento de Venda
Tipo de Doc. Venda Tipo de NF
ORB N1
DRB N2

Nota Fiscal - Numeração e Série
Mandante
CGC
Companhia
Filial
Numeração Série Série Série Série Série

1 2 1 2 UN

Nota Fiscal - Determinação de Numero/Série
e
CGC
Companhia
Filial
Impressão de
+ Número
e
Série
Nota fiscal
Formulário:
Tipos NF
NF01- Saída
NF02- Entrada

Impostos
Tipos de Impostos
 ICMS
 Substituição Tributária
 IPI
 ISS
 PIS/COFINS

ICMS
 Alíquota por origem / destino

 Estado: Centro (Origem)Local de Entrega (Destino)
 Exceção por material
 Redução de base de cálculo por material
CFOP e Situação Tributária são

determinados automaticamente

ICMS
 Substituição Tributária
 Estado: Centro (Origem)Local de Entrega (Destino)
 Material
 Sobretaxa ou valor fixo
 Alíquota : ICMS interno do estado destino Doc. Venda
ou tabelas de exceção
Código do
Imposto


IPI
 Alíquota por código NBM
 Alíquota por material
 Exceções por NBM ou Material


ISS
 Por Material (Serviço)

 Se o mesmo serviço é faturado por dois municípios
distintos, deve-se criar dois materias

PIS/COFINS
 Condições adicionais no esquema de cálculo de

preços
Preço sem impostos
(- Descontos sem impostos )
+ ICMS
-------------------------------------------------- +
Preço Bruto *
(- Descontos ) *
(+ Frete / Seguro / Enc. Fin ) *
----------------------------------------------------+
Base de Cálculo
IPI
ICMS
ICMS Subst. Trib.
ISS
----------------------------------------------------+
Base PIS/COFINS
PIS
COFINS

Determinação de CFOP
 Sentido do movimento
 Saída/Devolução
 Categoria de destino
 Mesmo Estado / Outro Estado / Outro País
 Categoria de CFOP do material
 Material / Eletricidade / Comunicação / Transporte
 Tipo de item
 Normal / Consignação/Venda Entrega Futura/Venda à Ordem etc.
 Produção interna ou não
 Categoria de CFOP do Cliente
 Industria / eletricidade / comunicação / serviço / ind. consumo

Direito Fiscal - IPI / ICMS
 SituaçãoTributária - ICMS
0 - Tributado
1 - ICMS + Substituição Tributária
2- Redução de Base
3 - Isento + Substituição Tributária
4 - Isento
5- Suspenso
6 - Pago anteriormente por ST
7 - Redução de Base com Substituição Tributária
9 - Outros
 Situação Tributária - IPI
 Textos de Lei
 Ex.: ” ICMS suspenso conforme art. 123 RICMS ”.

3. Dados Mestre
 Cliente
 Material
 Info Cliente - Material

Cadastro de Clientes
 Informações fiscais
 CGC / CPF (pessoa física)
 Inscrição Estadual
 Inscrição Municipal
 Tratamentos Especiais
 Domicílio Fiscal
 Categoria do CFOP
 Código Texto/Situação Tributária IPI & ICMS
 Classificação de Imposto

Cadastro de Produtos
 Código NBM
 Categoria de CFOP
 Material
 Eletricidade
 Comunicação
 Transportes
 Uso do material (Destinação)

 Comercialização
 Industrialização
 Cosumo / Ativo

Cadastro de Produtos
 Origem do material
 Nacional
 Estrangeiro (importação direta / adquirido no mercado interno)
 Forma de suprimento
 Produção interna
 Material adquirido externamente

Cadastro Info Cliente-Material
 Código imposto SD
 Código e Descrição do Material para o Cliente

4. Processos de Vendas
 Venda à Indústria/Revenda
 Venda ao Consumidor
 Venda a Cliente Isento
 Venda com Frete e Transportadora
 Venda com Outras Despesas
 Venda de Serviço

Processo de Vendas
Ordem de Remessa
ORB LFB
Venda
Usuário
Faturamento
Ciclo de Vendas
F2B
Cotação
de Vendas
Lançamento Nota Fiscal

Contábil
N1
Livros Fiscais
Mudanças no standard
Vendas Expedição Faturamento
- Parceiros - Parceiros - Parceiros

- Código Imposto - Código Imposto - Código Imposto
- Direitos Fiscais - Direitos Fiscais - Direitos Fiscais
- CFOP - CFOP - CFOP
- Texto Manual - Texto Manual - Texto Manual
- Cálc. Impostos - Cálc. Impostos
- Split de Nota Fiscal
- Impressão Nota Fiscal

Parceiros de Negócio - Nota Fiscal
Sold-to Ship-to
Emissor da Ordem Recebedor de Merc.
Local de Entrega
Destinatário
Nota Fiscal
Payer
Pagador Bill-to
End. de Cobrança Recebedor de Fat.
Conta Corrente Cliente End. de Faturamento

Código de Imposto - SD
 Venda para Industrialização ou Consumo

 Cálculo de :
 ICMS
 IPI
 Substituição Tributária
 ISS
 Diferenciação entre operações isentas e suspensas

Categoria de Item - Vendas
 Código de Imposto padrão

 Direitos Fiscais IPI/ICMS
 Categoria Fiscal (Determinação CFOP)
 Cálculo de Impostos estatísticos

Textos Nota Fiscal
Textos no Doc. de Vendas Nota Fiscal
 Texto por tipo de Documento ICMS Suspenso pelo Art..
 Cabeçalho (NFH) (Text Det.)

IPI Isento pelo Art...
 Item (NFL) (Text Det.)
O produto sairá de...
Textos Direito Fiscal IPI/ICMS
Sem valor para acomp...
1. Direitos Fiscais Cliente
2. Direitos Fiscais Material
3. Direitos Fiscais Categoria de Item
4. Manual

Esquema de Cálculo
Preço sem impostos

+ ICMS
-------------------------------------------------- +
Preço Bruto *
(- Descontos ) *
----------------------------------------------------+
Base de Cálculo Cálculo dos impostos
na Fórmula
IPI
ICMS
ICMS Subst. Trib.
ISS
----------------------------------------------------+
Valor Total
* Definida em uma Tabela da Localização

SPLIT de Nota Fiscal
Ordem de
Venda Remessa
Usuário
Cotação Faturamento
de Vendas Notas Fiscais -
Números distintos
SPLIT
CRITÉRIOS P/ SPLIT
- No. de Ítens na Nota Fiscal
- Textos na Nota Fiscal
- Definido por filial Nota Fiscal -
Lançamentos Multipágina
Contabeis
Lançamento Contábil

Impressão de Nota Fiscal
 Impressão on-line ou em lotes

 Definição de Impressoras
 Modelo 1/1A
 Criação de layouts específicos
por SAPscript
 Envio de cópias por fax/EDI etc.
Modelo 1
Modelo 1-A

Venda à Indústria/Revenda
Ordem de Remessa
ORB LFB
Venda
Usuário
Faturamento
Códigos de Imposto F2B

Cotação
de Vendas (I0, I1, I2, I3, I4, I5)

Contábil
N1
Livros Fiscais
Venda ao Consumidor
Ordem de Remessa
ORB LFB
Venda
Usuário
Faturamento
Códigos de Imposto F2B
Cotação
de Vendas
(C0, C1, C2, C3, C4, C5)

Contábil
N1
Livros Fiscais
Venda a Cliente Isento
Ordem de Remessa
ORB LFB
Venda
Usuário
Cadastro de Cliente
- Isento IPI Faturamento
- Isento ICMS F2B

Cotação
de Vendas
- Isento de ST
- Direitos Fiscais ICMS/IPI

Contábil
N1
Livros Fiscais
Venda com Frete e Transportadora
Ordem de Remessa
ORB LFB
Venda
Usuário
Condições de Frete Faturamento
Transferência do Valor do
F2B
Cotação Frete para a NF
de Vendas Cadastro da Transportadora
(Determinação de Parceiros)

Contábil
N1
Livros Fiscais
Venda com Outras Despesas
Ordem de Remessa
ORB LFB
Venda
Usuário
Faturamento
Condições de despesa no
F2B
esquema de cálculo
Cotação
de Vendas Transferência de Valores
para a Nota Fiscal

Contábil
N1
Livros Fiscais
Venda de Serviço
Não há processamento
de remessa
Ordem de
ORB
Venda
Usuário
Faturamento
Cadastro do Serviço F2B
Cotação
de Vendas
Código de Imposto “I9”

Contábil
N1
Livros Fiscais
5. Divergências Fiscais
 Nota Fiscal Complementar

 Notas de Crédito
 Outras Correções de Documentos Fiscais

Nota Fiscal Complementar
de remessa
DRB
Complementar
Tipo de Doc. de Venda

Usuário DRB especifica processamento
Alteração de Preço de NF Complementar Faturamento
Referência no
NF Original (ORB) L2B
Lançamento
Contábil
Nota Fiscal
Livros Fiscais
Nota de Crédito
de remessa
CRB
Nota de Crédito

Usuário CRB especifica processamento
Alteração de de Nota de Crédito Faturamento
Preço
G2B
Lançamento
Contábil
Carta no DB de
Nota Fiscal
Livros Fiscais não

são afetados
Outras Correções
 Casos onde houve erro nas tabelas de configuração

 Alíquota de ICMS
 Alíquota de IPI
 Isenções/Suspensões
 Nota Fiscal Manual e lançamentos contábeis
apropriados
 Referência ao documento original

6. Devoluções
 Devolução com Nota Fiscal do Cliente

 Devolução com Nota Fiscal Original (Retorno)

Devolução - NF do Cliente
Recebimento das
Tipo de Doc. de Venda mercadorias por
Expedição
REB especifica processamento
de Devolução
LRB
Nota Fiscal
de Devolução REB
Estoque Temporário
REB de Devolução
Solicitação de
Devolução Nota de Crédito
Livros Fiscais Registro da Estoque

NF do Cliente Lançamento
(Entrada)
Contábil

Retorno - NF Original
Recebimento das
Tipo de Doc. de Venda mercadorias por
Expedição
ROB especifica processamento
de Retorno
LRB
Nota Fiscal
Original ROB
Estoque Temporário
REB de Devolução
Solicitação de
Devolução Nota de Crédito
Livros Fiscais Emissão de Estoque

Nota Fiscal Lançamento
(Entrada)
de Entrada Contábil

7. Casos Especiais
 Transferência entre Centros
 Embalagens Retornáveis
 Venda para Entrega Futura
 Consignação
 Venda à Ordem
 Venda por Conta e Ordem
 Exportação
 Zona Franca de Manaus
 Indexação
 Outras Saídas

Centro de Origem
Emissor
Ordem de
São Paulo Livros Transferência
Fiscais
Lançamento
Contábil
Remessa
Nota Fiscal Rio de Janeiro
+
Faturamento de transferência
Custo Médio ou
Preço de Tranferência
Centro de Destino
Livros
Fiscais
São Paulo Verificação

da Fatura
Lançamento
Ordem de Contábil
Transferência
Nota Fiscal Material

deTransferência
Recebimento Rio de Janeiro

físico Recebedor
Custo Médio ou
Preço de Tranferência
Embalagem Retornável em Nota Fiscal
Própria
Ordem de Remessa
Venda LFB
LB
Faturamento
F2B
Cadastro do Material (RTP) Estoque em

- Categoria de Item : LEIH poder de terceiros
Nota Fiscal
N1
Preço RTP:
Custo Médio
Preço de “Venda”
Livros Fiscais
Embalagem Retornável e Itens Normais
na mesma Nota Fiscal
LFB
Remessa
Ordem de
Venda
ORB
Faturamento
Cadastro do Material (RTP) Baixa de Estoque Estoque em poder F2B

- Categoria de Item : LEIH de Terceiros
Valor das RTP não será

incluido no total da NF.
Nota Fiscal
Lançamento
Contábil somente N1
Preço RTP: para Item Normal
Custo Médio
Preço de “Venda”
Livros Fiscais
Retorno / Devolução Embalagem Retornável
 Documentos de Venda de Retorno / Devolução:

 Devem ser criados separadamente para Embalagens Retornáveis,
mesmo que as mesmas sejam devolvidas acompanhadas de uma única
Nota Fiscal
 Não podem ser criados com referência ao Faturamento anterior
 Referência no campo “no. do pedido de compras”
 Para devoluções apenas de RTP, usar tipos de documento LB ou LAB
 Para outros tipos de devolução envolvendo itens normais, usar tipos de
documento RTEB e RTOB, combinados com REB e ROB

Venda para Entrega Futura
Ordem de Faturamento
Venda
VEF FA
Livros Fiscais
Nota Fiscal de Simples

Faturamento Antecipado
N1
Lanc.Contábil

Venda para Entrega Futura
Referência
Ordem de Faturamento LFB

Venda Remessa
VEF FA
Ordem de
Venda
VEFR
Faturamento
Livros Fiscais
FAR

Faturamento Antecipado
N1 N1 Remessa
Lanc.Contábil

Consignação
KBB LFB FCR N1
Envio de Mat.
em consig. Faturamento
Remessa Remessa (Consig.)
Lanc.Con Livros
Estoque em poder tábil Fiscais
de Terceiros

Consignação
KBB LFB FCR N1
Envio de Mat.
em consig. Faturamento
Remessa Remessa (Consig.)
Referência
Lanc.Con Livros
Estoque em poder Baixa de Estoque tábil Fiscais
de Terceiros
KEB LFB FC N1
Consumode
Nota Fiscal de Faturamento
Mat. em Faturamento
Remessa de Material em Consig.
consig.

2. O fornecedor
Operações Triangulares remete a mercadoria
com um NF de simples
Venda por Conta remessa
e Ordem
NF Remessa por conta e ordem
Cliente
Fornecedor Pedido Pedido
NF de Simples NF de Venda
Faturamento
1. A companhia
3. O fornecedor emite NF de venda
fatura a companhia para o cliente
através de um NF Empresa
de simples faturamento Venda à Ordem

Venda à Ordem
VDOR LFB
Cat. Item TBS
Usuário Venda à Remessa

Ordem estatística
Cotação
de Vendas Faturamento
Catgoria de item : TBS F2B
Texto específico para NF
Requisição Lançamento
de Compras Contábil
Nota Fiscal Simples Fat.

Mercadoria será entregue por
<Fornecedor>
N1
Processo de Compras - MM
Livros Fiscais

Venda por Conta e Ordem
RCM LFB FST N1
Simples Nota Fiscal de Simples

Remessa para Remessa Faturamento Remessa
Terceiros
(Cliente)
Lanc.Con Livros
Baixa de Estoque tábil Fiscais

Venda por Conta e Ordem
RCM LFB FST N1
Simples Nota Fiscal de Simples

Remessa para Remessa Faturamento Remessa
Terceiros Referência
(Cliente)
Lanc.Con Livros
RCS F2B N1
Simples Nota Fiscal de Faturamento

Faturamento Faturamento
(Companhia)

Exportação
ORB LFB F2B N1
Ordem de Venda Nota Fiscal de

Standard Remessa Faturamento Exportação
(Cliente no exterior)
Lanc.Con Livros

Exportação
ORB LFB F2B N1
Ordem de Venda Nota Fiscal de

Standard Remessa Faturamento Exportação
(Cliente no exterior) Referência
Lanc.Con Livros
DXB L2B N1
Coplemento Nota Fiscal Complementar

por Variação Faturamento por Variação Cambial
Cambial

Zona Franca de Manaus
Ordem de Remessa
ORB LFB
Venda
Usuário
Faturamento
Cliente na Zona Franca F2B

Cotação
de Vendas Desconto = Valor ICMS

Contábil Venda para a
Zona Franca
N1
Livros Fiscais
Zona Franca de Manaus
Preço sem impostos Nota Fiscal

+ ICMS
-------------------------------------------------- +
Preço Bruto *
(- Descontos ) * IPI Isento pelo Art...
----------------------------------------------------+
Base de Cálculo
IPI Desconto de XXX, igual

ICMS
ICMS Subst. Trib.
ISS ao valo do ICMS ...
Desconto ZF = ICMS
----------------------------------------------------+
Valor Total

Indexação
Ordem de
ORB
Venda
Preço $
base xx/xx/xx
indexado pelo
NONON
Usuário
Cotação
de Vendas

Indexação
Ordem de
ORB
Venda
Preço $
Remessa
base xx/xx/xx
indexado pelo LFB
Preço $$
NONON corrigido
Usuário
Faturamento
F2B
Cotação Indexação
de Vendas

Contábil
N1
Livros Fiscais
Outras Saídas
Solicitação de
Emissão de NF
“Não-Venda” de remessa
DRB

Usuário NVE especifica processamento
de NF “Não-Venda” Faturamento
L2B
Lançamento
Contábil
Nota Fiscal
Outras
Saídas
Livros Fiscais

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CONFIGURAÇÃO Organização Dados Mestre Dados de Movim.

DADOS MESTRE Materiais Clientes Preços

ORDENS REMESSA FATURAM.

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 Ligação com companhia

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 Nota Fiscal Fatura

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 Tipo de Documento de Venda

Tipo de Doc. Venda Tipo de NF

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Numeração Série Série Série Série Série

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 Alíquota por origem / destino

 Exceção por material

 Redução de base de cálculo por material

CFOP e Situação Tributária são

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CFOP e Situação Tributária são

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 Alíquota por código NBM

 Alíquota por material

 Exceções por NBM ou Material

CFOP e Situação Tributária são

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 Por Material (Serviço)

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 Condições adicionais no esquema de cálculo de

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 Situação Tributária - IPI

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 SAP Brasil loc30fsd.ppt March 97 - B-21

 Uso do material (Destinação)

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 SAP Brasil loc30fsd.ppt March 97 - B-24

 SAP Brasil loc30fsd.ppt March 97 - B-25

Lançamento Nota Fiscal

Vendas Expedição Faturamento

- Parceiros - Parceiros - Parceiros

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 Venda para Industrialização ou Consumo

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 Código de Imposto padrão

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Textos no Doc. de Vendas Nota Fiscal

 Texto por tipo de Documento ICMS Suspenso pelo Art..

 Cabeçalho (NFH) (Text Det.)

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Preço sem impostos

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 Impressão on-line ou em lotes