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Preface

Localizao
Brasil MM
Administrao de Materiais
R/3 - Modelo de Integrao

SD FI
Vendas Contab.
e financeira
distrib.
MM CO
Admin. Controlling
materiais
PP AM
Planej. Contab.
produo
R/3 imobilizado

QM PS
Admin. Cliente / Servidor Sistema
de
qualidade
PM ABAP/4 WF
projetos

Manuteno Workflow
HR IS
Recursos Solues
humanos setoriais
Contedo do Curso

Overview
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Impostos do Brasil
Dados Mestres
Processos de Compras
Processos de Transferncia
Processos Especiais
1 - Overview : Novidades

Novas Transaes
Pedido de Compra (ME21N)
Entrada de Mercadoria (MIGO)
Entrada de Fatura (MIRO)
Entrada de Atividade de Servio (ML81N)

Novos Processos
Tabela Dinmica de Impostos
Fatura contra Conta Razo e Material
Recebimento de Frete para vrios Pedidos
Transferncia entre Centros com Pedido UB
1 - Overview : Tela Inicial do R/3
1 - Overview : Pedido de Compra (ME21N)
1 - Overview : Entrada de Mercadoria (MIGO)
1 - Overview : Entrada de Fatura (MIRO)
1 - Overview : Registro de Servios (ML81N)
1 - Overview : Fluxo de Suprimentos

MM MM MM Novidade
Processo de Contrato Fatura contra 4.6C
Cotao Bsico Material ou
Conta Razo

MM MM MM MM FI
Requisio Pedido de Recebimento Recebimento Programa de
de Compras Compras de Material/ Fiscal Pagamento
material/servio Aprovao
Servio FI FI
Documento Documento
Contbil Contbil
MM
NF Entrada

Compras
Contas a Pagar
Manual /
Automtica
Estoque/Servio

Fiscal
2 - Estrutura Organizacional - MM

Mandante/Sociedade

Empresa

Filial

Centro

Depsito
2 - Estrutura Organizacional - Cenrio

Mandante

Empresa CNPJ

Filial

Centro

Depsito
2 - Estrutura Organizacional : Empresa

Empresa

Localizao Fsica/Domiclio Fiscal CNPJ: nmero que representa a


Oito (8) primeiros dgitos do CNPJ empresa e suas filiais
Ligao com Filial (ais) nmero de
Exemplo: 12345678/0001-12 controle

Empresa Filial
Filial
O CNPJ pode ser checado pela funo
2 - Estrutura Organizacional : Filial

Filial Por que precisamos da Filial ?

N.Fiscal

Dependem do nmero do CNPJ


Razo Social
Inscries Estadual e Municipal
Categoria de Setor (Determinao CFOP)
Livros
Mltiplas pginas para Nota Fiscal
Fiscais
Nmeros de Decimais para Clculo Preo N.Fiscal

Relatrios legais
3 - Nota Fiscal

Tipos Acompanha a mercadoria


entregue pelo Fornecedor
Complementar
Atualiza Livro Fiscal
Atualiza Livro Fiscal de Entrada
de Entrada Entrada Fatura
Entrada Mercadoria
Entrada Fatura
Manual (J1B1N)
Entrada
Sada
Atualiza Livro Fiscal
de Entrada
Atualiza Livro Fiscal
de Sada Manual (J1B1N)
Ex.:Importao
Nota Crdito (Devoluo)
Movimentao de Mercadoria
Ex.:Transferncia/Industrializao/Vendas
3 - Nota Fiscal

Numerao /Srie

Empresa CNPJ

Filial

Numerao Srie Srie Srie


1 2 UN
3 - Nota Fiscal : Configurao

Intervalo de Numerao
do Documento Interno

NF01 - N.Fiscal Sada


Formulrio de NF
NF02 - N.Fiscal Entrada

Grupo ( Srie )
de NF

Intervalo de Numerao
da NF impressa Empresa Filial

Atribuio da
Configurao a
Empresa e Filial

Impressora
3 - Nota Fiscal : Configurao

Intervalos numerao

Nesta seo pode-se atualizar o intervalo de numerao para os nmeros de documentos fiscais internos (notas fiscais e
'conhecimentos').
3 - Nota Fiscal : Configurao
3 - Nota Fiscal : Configurao

4
3 - Nota Fiscal - Categoria
IMG
Categoria Nota Fiscal

Detalhe
Ex. E1

Utilizao
Ex. Reviso de Fatura
3 - Nota Fiscal - Movimento de Mercadoria
IMG
Utilizao
Nota Fiscal por tipo de Movimento Ex. Entrada de Embalagem

Detalhe
Ex. 842

1
3 - Nota Fiscal - Controle de Tela
Para alterar os status dos
campos da NF acessar:
Ativao de tela para SM30 tabela J_1BAMV
Criao, Modificao e
Exibio da Nota Fiscal
gerada no Sistema
3 - Nota Fiscal - CFOP

1 Definio dos CFOPs e atribuir verso


Obs.: Para que seja determinado o CFOP
automticamente , ele dever conter nas tabelas
J_1BAOV e J_1BAONV

2 Determinao CFOP para entradas de mercadoria e devolues


Detalhe
Ex. 1011/AA
3 - Nota Fiscal - CFOP

Sentido Movim. Categoria Destino Categoria Material


Entrada Fornecedor/Filial
Mesmo estado Normal
Sada Consignao
Estado diferente
Pas diferente Subcontratao
Vem da parametrizao da NF
Vem da Ctg Reg da NF
Vem do Cadastro Mestre

NF.Caso Esp.CFOP
Categ.Registro N.Fiscal Sem Subst.Tributria
Com Subst. Tributria

Material Sitao Fiscal


Eletricidade
Comunicao
Transporte
CFOP - N.Fiscal
Vem do dado mestre material Categoria do Setor - Filial
Utilizao Material
Indstria
Revenda
Eletricidade
Industrializao
Comunicao
Consumo
Transporte
Imobilizado
Servio
Vem do dado mestre material Ind. Consumo
Vem da Filial
3 - Nota Fiscal - Direito Fiscal

IMG - Leis Fiscais IPI/ICMS


O Direito Fiscal constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas; ambos so gravados na
Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal

IPI ICMS

Detalhe Detalhe
Ex. IP0 Ex. IC2
3 - Nota Fiscal - Direito Fiscal

IMG - Sugerido pelo Sistema atravs do IVA

ICMS
IPI

Atravs do IVA do processo, o sistema sugere o Direito Fiscal do


ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal
4 - Impostos do Brasil

Tipos

Fornecedor

Impostos retidos na fonte

IRRF (pessoa jurdica)


ICMS IRRF (pessoa fsica)
ICMS Subs.Tributria
ICMS s/Frete
ISSF (servios)
IPI Funrural (produtor rural)

INSS (para servios)


4 - Impostos do Brasil : ICMS

ICMS - Tabela Normal

Regies Fiscais Alquota Alquota s/Frete


Fornecedor/Centro

ICMS - Tabela Excees

Por Material Alquota Base p/incidncia


4 - Impostos do Brasil : ICMS

ICMS - Substituio Tributria

Regies Fiscais
Fornecedor/Centro

ICMS - Substituio Tributria - Excees

Por Material
4 - Impostos do Brasil : IPI

Cdigo NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul (Classificao Fiscal)

IMG

Atribudo ao Cadastro do Material ou Grupo de Mercadoria

IMG
4 - Impostos do Brasil : IPI

IPI - Tabela Normal


Base p/incidncia

Alquota

Cdigo NCM
Atribudo ao Material
Viso Comrcio exterior: importao

IPI - Tabela Excees


Base p/incidncia

Por Material Alquota


Alquota
4 - Impostos do Brasil : IRF (Imposto Retido na Fonte)

IMG

Ativao IRF Ampliado

Fornecedor
Categoria de IRF

Exemplo
Entrada da Fatura
4 - Impostos do Brasil : IRF (Imposto Retido na Fonte)

IMG
1
Cdigo do IRF 2

Fornecedor

Ex: IS

Frmula (dependendo do tipo de Cdigo)


Ex: R2

2
4 - Impostos do Brasil : IRF (Imposto Retido na Fonte)

IMG

Frmula (Valor para abatimento de acordo com a quantidade de Dependentes)

Deve-se criar o Cdigo do IRF para cada quantidade de Dependente possvel, pois existe Fornecedor
a configurao do montante a ser deduzido do clculo, para cada Cdigo do IRF.
4 - Impostos do Brasil : Tabela Dinmica
IMG

Passo 2
Ex. ICMS
4 - Impostos do Brasil

Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)

Tabela de Excees p/ material


Tabela Dinmica
Tabela Normal
Valores Propostos como Default
4 - Impostos do Brasil : Tabela Dinmica
Exemplo - Processo de Fornecedor de RS para SP

ICMS Normal

ICMS Excees

Tabela Dinmica: ICMS - Chave: Fornecedor


4 - Impostos do Brasil : Tabela Dinmica
Exemplo - Processo de Fornecedor de RS para SP

Pedido de Compra com o Material


da Tabela de Excees e o Fornecedor
da Tabela Dinmica

Para ver o clculo do


Imposto, clicar no cone

A alquota para clculo foi carregada da


Tabela de Excees por Material.
4 - Impostos do Brasil : Tabela Dinmica
Exemplo - Processo de Fornecedor de RS para SP

Para ver o clculo do


Imposto, clicar no cone

A alquota para clculo foi carregada


da Tabela Dinmica.
5 - Dados Mestres : Overview

Fornecedor

Registro
Info

Material
5 - Dados Mestres : Material

Material

Campos relevantes
para CFOP

clculo
do IPI

CFOP
5 - Dados Mestres : Fornecedor
Controle

Fornecedor

Fornecedor No
Industrial- 50% IPI
clculo
do ICMS

IRF
5 - Dados Mestres : Info Record

Mantm o registro do ltimo pedido de compra.


Facilita a criao de novos documentos.

Registro
Info

Dados Org.Compras 1

IVA

IVA sugerido no Processo


com o Fornecedor + Material

Cdigo
NCM
6 - Processos de Compras

Pedido de Recebimento Recebimento


Compras de Material/ Fiscal
material/
servio
Aprovao
Servio Processos de Compras
Industrializao
Consumo
Material com Base Reduzida de ICMS
Material com Substituio Tributria
Industrializao com 50% de Crdito do IPI
Servio de Pessoa Fsica
Frete Planejado ex: Consumo
Frete no Planejado ex: Industrializao
Recebimento Fiscal direto p/Conta Contbil
Devoluo
6 - Processos de Compras

Industrializao
Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de
Compras

O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.

O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
O setor de recebimento fiscal
para um Fornecedor. Controle de verifica a Nota Fiscal e
Estoque compara os dados com o
IVA: I3
Contabilidade acordado no Pedido, atravs
sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilidade com
O material adquirido
colocado em estoque. Impostos = IVA
Livros Fiscais
6 - Processos de Compras

Consumo
Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de
Compras

O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.

O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
O setor de recebimento fiscal
para um Fornecedor.
Contabilizao verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
IVA: C3 com Impostos, acordado no Pedido, atravs
sem recuperao da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilizao com
O usurio requisitante
Impostos,caso seja
retira a mercadoria
para consumo. de outro estado
Livros Fiscais
6 - Processos de Compras

Material c/Base Reduzida de ICMS ex: Industrializao


Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de
Compras

O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
O setor de recebimento fiscal
Controle de
IVA:I3 verifica a Nota Fiscal e
Estoque compara os dados com o
Contabilizao acordado no Pedido, atravs
sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilizao
O material adquirido
colocado em estoque. com Impostos =
IVA
Livros Fiscais
6 - Processos de Compras

Material c/Substituio Tributria ex: Industrializao


Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de
Compras N.F. com ICMS Subs. Tributria
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
O setor de recebimento fiscal
Controle de
IVA:I4 verifica a Nota Fiscal e
Estoque compara os dados com o
Contabilizao acordado no Pedido, atravs
sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilizao
O material adquirido
colocado em estoque. com Impostos =
IVA
Livros Fiscais
6 - Processos de Compras

Material com direito 50% de IPI - Distribuidor


Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de
Compras N.F. sem destaque do IPI
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
O setor de recebimento fiscal
IVA:I3 Controle de verifica a Nota Fiscal e
Estoque compara os dados com o
Contabilizao acordado no Pedido, atravs
sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilizao
com Impostos =
O material adquirido
colocado em estoque. 50% de IPI
Livros Fiscais com
destaque IPI
6 - Processos de Compras

Servio: Pessoa Fsica


O Prestador recebe o Pedido,
executa o servio e envia Nota
Fiscal de Servio.

Pedido de
Compras
O setor solicitante ou responsvel
d a baixa no servio contratado,
atravs da criao da Folha de Servio
O Comprador (medio).
recebe a necessidade Folha Executa-se ento a Aprovao da
de compra do Servio e de Servio Folha de Servio.
gera o Pedido de Compra
para um Prestador do
Servio. Aceitao

Categoria do Item: D (muda O setor de recebimento fiscal


Medio do verifica a N.Fiscal do Servio e
lay-out da tela do pedido Servio compara os dados com o
APROVAO: acordado no Pedido, atravs
Contabilizao da Entrada da Fatura no sistema.
Cadastro Fornecedor
viso Controle sem Impostos Contas a pagar
Contabilizao
com Impostos =
Viso I.R.F. Livros Municipais
Ctg.Imposto + Cod. IRF
DES = Declarao
Imposto
Eletrnica de
Servios
6 - Processos de Compras

Frete Planejado ex: Consumo


Fornecedor Mesma N.Fiscal
O fornecedor recebe o Pedido do Material
Pedido de e envia o material acompanhado
Compras ou
c/Frete
com a Nota Fiscal - Fatura.
Conhecimento de
Transportadora
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
O setor de recebimento fiscal
para um Fornecedor. verifica a Nota Fiscal e
Contabilizao compara os dados com o
Frete Planejado no item acordado no Pedido, atravs
com Impostos, da Entrada da Fatura no sistema.
CONDIES
sem recuperao Contas a pagar:
e com o FRETE Fornecedor (Material+frete) ou
Fornecedor + Transportadora
O usurio requisitante Contabilizao com
retira a mercadoria Impostos,caso seja
para consumo. de outro estado
Livros Fiscais
(material e Frete)
6 - Processos de Compras
Entrada da Fatura:
Frete Planejado ex: Consumo Material + Frete na
mesma Nota Fiscal

Opo quando
a cobrana do
frete for na
mesma N.Fiscal
do Material
6 - Processos de Compras

Frete Planejado ex: Consumo


Entrada da Fatura:
N.Fiscal de Material
+ Conhecimento de
Primeiro recebe
a Nota Fiscal Frete (Transportadora)
do Material

Mudar o Emissor
da Fatura, caso no
tenha mudado no
Pedido

Depois recebe
o Conhecimento
do Frete
6 - Processos de Compras

Frete no Planejado ex: Industrializao


Fornecedor O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado Frete na mesma
com a Nota Fiscal - Fatura. N.Fiscal do Material
Pedido de
Compras
ou
Conhecimento de
Transportadora

O setor de recebimento
O Comprador recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado no
recebe a necessidade
pedido de Compra e registra
de compra e gera o
no sistema.
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
O setor de recebimento fiscal
IVA: I1 verifica a Nota Fiscal do Material e
Controle de compara os dados com o Pedido,
Estoque atravs da Entrada da Fatura no sistema.
O Frete pode estar na mesma N.Fiscal
Contabilizao do Material ou em um Conhecimento
sem Impostos de Frete de Transportadora
Contas a pagar:
O material adquirido Fornecedor (Material+frete) ou
colocado em estoque. Fornecedor + Transportadora
Contabilizao com
Impostos
Livros Fiscais
(material e Frete)
6 - Processos de Compras

Frete no Planejado ex: Industrializao Entrada da Fatura:


Material + Frete na
mesma Nota Fiscal

Aps preencher os dados


da Pasta de DdsBsicos,
o valor do Frete no
Planejado deve ser
colocado neste campo
6 - Processos de Compras

Frete no Planejado ex: Industrializao


Entrada da Fatura:
N.Fiscal de Material
+ Conhecimento de
Primeiro recebe Frete (Transportadora)
a Nota Fiscal
do Material

Depois recebe
O campo Montante (1) no o Conhecimento
do Frete, mudando
detalhe do Item vir em branco,
o Tipo de Operao
e deve ser preenchido com o
valor do frete sem o ICMS
quando o frete for atribudo para
um Pedido de Compra. (2)
Quando o Frete for para vrios
pedidos, o campo
CstCompAgNPlanej (2) deve ser
preenchido para o sistema fazer (1)
o rateio.
6 - Processos de Compras

Conhecimento de Frete para Vrias Notas Fiscais


Fornecedor O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado N.Fiscal do Material
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de
Compras Conhecimento de
Transportadora
referente a vrias
Notas Fiscais
O setor de recebimento
O Comprador recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado no
recebe a necessidade
pedido de Compra e registra
de compra e gera o
no sistema.
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
O setor de recebimento fiscal
IVA: I3 verifica a Nota Fiscal do Material e
Controle de compara os dados com o Pedido,
Estoque atravs da Entrada da Fatura no sistema.
O Frete est sendo cobrado atravs
Contabilizao do Conhecimento de Frete referente
sem Impostos a vrias Notas Fiscais,neste caso a
Ctg.Nota Fiscal diferenciada - C5.
Contas a pagar:
O material adquirido Fornecedor (Material) e
colocado em estoque.
Transportadora
Contabilizao com
Impostos
Livros Fiscais
(material e Frete)
6 - Processos de Compras

Conhecimento de Frete para Vrias Notas Fiscais

IMG
Categoria da Nota Fiscal

Na Reviso de Fatura, o sistema


permitir a entrada de vrias Notas
Fiscais como referncia.
6 - Processos de Compras

Recebimento Fiscal direto para Conta Razo

N.Fiscal
O setor de recebimento fiscal
recebe Nota Fiscal para gerar o
crdito para o Fornecedor atravs
da Entrada de Fatura e lanar
Usurio contra um Material ou uma Conta
Razo.

Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos = IVA
Livros Fiscais

. Este exemplo est lanando


contra uma Cta. Razo, mas
podemos lanar tambm direto
contra um Material, conforme tela
ao lado.
6 - Processos de Compras

Devoluo
Com base na Nota Fiscal
de Devoluo, o setor de
recebimento registra a Retira o material do
devoluo fsica do material estoque.
no sistema Mov.122.
.

Controle de
Nota Fiscal
Qualidade
Devoluo

O setor de recebimento fiscal


Fornecedor
recebe a informao que o
material precisa ser devolvido Sada Fsica do
ao Fornecedor. Estoque
Usurio Entra com uma Nota de Crdito Reverso - Contabilidade
no Sistema, gerando uma Nota sem Impostos
Fiscal de Devoluo para
acompanhar o material fisicamente. Pedido de Compra (qtde.
Recebida / Histrico)
Dbito - Contas a pagar
Reverso - Contabilidade
com Impostos = IVA
Livros Fiscais de Sada
6 - Processos de Compras

Devoluo
Histrico do Pedido de
Compra antes da
Devoluo.

Nota de Crdito (Devoluo Fiscal)

(3) Depois de preencher os


campos da Pasta
(1)
DdsBsicos (1) , preencher
a Ctg.NF (E4) na pasta
Detalhe (2) para obter
acesso ao cone da Nota
Fiscal (3).
(2)
Caso a Devoluo seja
parcial, os campos
Montante e Quantidade na
sntese dos itens, devem
ser alterados (4).

(4)
6 - Processos de Compras

Devoluo
Impresso da Nota Fiscal
(Devoluo Fiscal)
Transao J1B3N (novo lay
out da tela da Nota Fiscal)

Devoluo Fsica Transao MIGO (mudar o tipo de Operao)

(1) O sistema sugere o ltimo


Documento de material (1)
para efetuar a Devoluo.
Quando necessrio mudar a
quantidade devolvida na
pasta Material (2) , e na
pasta Od o sistema ir
sugerir o Movimento 122 de
(2) Devoluo, obrigando que o
campo Motivo do
movimento (3) seja
preenchido.
(3)
6 - Processos de Compras

Devoluo
Pedido de Compra aps a Devoluo
- Cabealho (pasta STATUS)
- Detalhe do Item (pasta HISTRICO).
7 - Transferncia entre Centros

Centro
No Brasil, a transferncia de Materiais entre
Centros, com locais fsicos diferentes (CNPJ
diferente) feita atravs de Nota Fiscal,
Depsito
atualizando o Livro de Sada do Centro
Fornecedor e o Livro de Entrada do Centro
So Paulo Rio de Janeiro Receptor.

Transferncia entre Centros

Movimento de Mercadoria (MM)


Pedido de Transferncia UB (MM/SD)
7 - Transferncia entre Centros

Transferncia via Movimentao (MM)


criar um cadastro de cliente
para o centro receptor e associa
o Cdigo do Cliente, na Configurao Cliente
do Pedido de Transferncia amarrado
ao Centro RJ
. Entra Estoque
Livre RJ
. Contabilizao
. Nota Fiscal/ Livro
Entrada
Mov.835
Centro
Mov.833
. Sai estoque SP
SP . Gera Estoque em
Transf. no RJ
. Contabilizao RJ
. Nota Fiscal/ Livro
Sada

Fornecedor criar um cadastro de fornecedor


para o centro fornecedor, associando
nos Dados Adicionais de Compras
o Cdigo do Centro Fornecedor
7 - Transferncia entre Centros

Transferncia via Pedido UB (MM/SD)

Centro Solicitante Centro Fornecedor


Necessidade
de Material
Pedido de Transao VL10B
Compras

Transao ME21N
Tipo Pedido = UB Verifica Remessas
Centro Fornecedor SP Pendentes e gera o
Cat.Item = U Doc. Fornecimento

Sada de Mercadoria
Transao VL02N Contabilizao
Recebimento Mov. 862 Nota Fiscal
O material vai Transao MB0A Transao J1B3N Livros Fiscais
para o estoque. Mov. 861 Nota Fiscal de Sada

MM Nota Fiscal
Livros Fiscais SD
8 - Processos Especiais

Pedido de Recebimento Recebimento


Compras de Material/ Fiscal
material/
servio
Aprovao
Servio Processos Especiais

Embalagem Retornvel (Recebimento/Devoluo)

Entrega Futura

Subcontratao

Consignao

Operao Triangular

Subcontratao com Operao Triangular


8 - Processos Especiais
O fornecedor recebe o Pedido
Embalagem Retornvel e envia o material acondicionado em
uma Embalagem Retornvel, acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura. A Embalagem
Fornecedor pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material,
Pedido de ou estar em Nota fiscal Separada
Compras .
Ex: Pallete

O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
O Comprador no pedido de Compra e
recebe a necessidade registra no sistema. Na
de compra e gera o mesma transao recebe a
Pedido de Compra Embalagem Retornvel, para
para um Fornecedor. controle fsico, e posterior O setor de recebimento fiscal
devoluo ao fornecedor. verifica a Nota Fiscal e
IVA:I3 -> Incidncia
Controle de compara os dados com o
dos impostos Estoque acordado no Pedido, atravs
Contabilidade da Entrada da Fatura no sistema.
sem Impostos Contas a pagar
Contabilidade com
O material adquirido
colocado em estoque. Impostos = IVA
A Embalagem Retornvel
Livros Fiscais do
controlada em Estoque
do Fornecedor. Material e da
Mov. 841 M Embalagem Retornvel
8 - Processos Especiais

Embalagem Retornvel - Configurao


Categoria da Nota Fiscal do Processo
R1 - Entrada
R2 - Devoluo

Habilitar as Funes de
Controle de Tela para o
Tipo de Nota Fiscal
Criar/Modificar/Exibir (Manual
e automtica)

Atribuir a Ctg.N.Fiscal ao
Movimento do Processo
841 - Entrada
842 - Devoluo
8 - Processos Especiais

Embalagem Retornvel - Recebimento


Aps o recebimento do material,
receber na mesma transao
(MIGO) a Embalagem Retornvel
atravs do cone Equipamento
Transporte

Colocar o Centro e Depsito.


O movimento 841 M
sugerido pelo sistema,
atravs da configurao
dos Valores Propostos, como
tambm o Centro e o
Depsito.

No menu: Opes =>


Valores Propostos
8 - Processos Especiais

Embalagem Retornvel - Recebimento

Preencher a pasta Material, com o


cdigo do Material (aps o Enter o
sistema ir consistir os dados do
cadastro do material).

Preencher a pasta Qtd., com a


quantidade recebida da Embalagem
Retornvel.

Preencher a pasta Parceir, com o


cdigo do Cadastro do Fornecedor
(os dados sero consistidos aps o
Enter.

Preencher a pasta Impos. com o


Mont.Base div. ( valor registrado na
Nota Fiscal Entrada)
8 - Processos Especiais

Embalagem Retornvel - Recebimento Material + Embalagem Retornvel


na mesma Nota Fiscal.
(2)

Aps preencher os dados do novo


(1) item de Equipamento de transporte,
(3) o sistema carrega os dados para a
Sntese dos tens (1)
e antes de Registrar a entrada dos
materiais pressionar o cone
(2)

para que o Status (3) esteja OK.


8 - Processos Especiais

Embalagem Retornvel - Fiscal Material + Embalagem Retornvel


na mesma Nota Fiscal.
(2)

Aps preencher os dados das Pastas


DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),
o acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs
do cone

(2)
8 - Processos Especiais

Embalagem Retornvel - Fiscal Material + Embalagem Retornvel


na mesma Nota Fiscal.

No acessa a Nota Fiscal, o tem da


Embalagem Retornvel lanado.

Para ter o detalhe das bases para


clculo, acessar o cone:

(1)

e para ter o detalhe dos impostos


(1) (2) do tem, acessar o cone:

(2)
8 - Processos Especiais

Embalagem Retornvel - Recebimento Embalagem Retornvel em


Nota Fiscal separada do Material.
Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transao
MB1C (outros).

MIGO
Mudar o Tipo de Entrada para
Outros/as

(2) (4)
Preencher as informaes do novo
item; o sistema carrega os dados
para a Sntese dos tens (1)
e antes de Registrar a entrada da
Embalagem Retornvel o cone
(3)
(1) (2)
(3) para que o Status (3) esteja OK.

Para visualizar a Nota Fiscal, acessar


o cone

(4)
8 - Processos Especiais

Embalagem Retornvel - Recebimento Embalagem Retornvel em


Nota Fiscal separada do Material.
Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transao
MB1C (outros).

MB1C Preencher os campos:


Docum.material: Nr. Nota Fiscal
Tipo movimento: 841 estq. Especial: M
Centro e Depsito

Preencher os campos:
Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone

para terminar o preenchimento das


informaes, gerando a Nota Fiscal de
Entrada.
8 - Processos Especiais

Embalagem Retornvel - Recebimento Embalagem Retornvel em


Nota Fiscal separada do Material.

Preencher os campo:
Mont.base div.

Enter

Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o


cone:

No detalhe do item da Nota Fiscal,


preencher os campos
Dir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPI
8 - Processos Especiais

Embalagem Retornvel - Livro Fiscal e Estoque


Livro
Fiscal

Estoque
8 - Processos Especiais

Embalagem Retornvel - Devoluo


A devoluo da Embalagem Retornvel pode ser efetuada atravs da transao MIGO ou pela transao MB1C
(outros).

MIGO Mudar o Tipo de Operao para Estorno


O Sistema sugere o ltimo documento
executado para o estorno.

(3) Neste exemplo de estorno a


Embalagem Retornvel foi recebida
na mesma Nota Fiscal do Material.
Preencher o campo:
Txtcabe: Nr. Nota Fiscal da
Entrada

Selecionar somente o item da


(1) Embalagem retornvel (1); no detalhe
do tem o sistema sugere o
movimento de estorno 842 M (2)

Para visualizar a Nota Fiscal, acessar


o cone
(3)
(2)
8 - Processos Especiais

Embalagem Retornvel - Devoluo


Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transao
MB1C (outros).

MB1C Preencher os campos:


Txt.cab.doc.: Nr. Nota Fiscal Entrada
Tipo movimento: 842 estq. Especial: M
Centro e Depsito

Preencher os campos:
Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone

para terminar o preenchimento das


informaes, gerando a Nota Fiscal de
Devoluo.
8 - Processos Especiais

Embalagem Retornvel - Devoluo

Preencher os campo:
Mont.base div.

Enter

Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o


cone:

No detalhe do item da Nota Fiscal,


preencher os campos
Dir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPI
8 - Processos Especiais

Embalagem Retornvel - Livro Fiscal e Estoque


Este nmero o Controle Interno da Nota Fiscal.
Sada Antes de consultar a Nota Fiscal, executar a sada
Nota atravs do caminho:
Fiscal No menu: Nota Fiscal => Sada
J1B3N O Sistema exibir uma mensagem de Exito ou de Erro

Livro
Fiscal
Sada

Estoque
8 - Processos Especiais

Entrega Futura O fornecedor recebe o Pedido


e envia a Nota Fiscal Cobrana,
conforme o acordo de Entrega
Fornecedor Futura O fornecedor envia o material,
Pedido de
.
acompanhado com a Nota
Compras
Fiscal de Remessa.

O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
O Comprador no pedido de Compra e
recebe a necessidade registra no sistema.O material
de compra e gera o acompanha a Nota Fiscal de
Pedido de Compra Remessa, que ser gerada no
para um Fornecedor. Livro de Entrada atravs do
O setor de recebimento fiscal
recebe e verifica a Nota Fiscal, Mov. 801 e IVA K0
IVA: K1 comparando os dados com o
Detalhe do Item, pasta acordado no Pedido, atravs Controle de
Fatura da Entrada da Fatura no sistema. Estoque
Contas a pagar Contabilidade
com Impostos -
Contabilidade com ICMS
Impostos = IVA
Livros Fiscais
K1 - IPI
O material adquirido
Livros Fiscais colocado em estoque.
8 - Processos Especiais

Entrega Futura - Configurao

Categoria de Nota Fiscal


No exemplo a seguir utilizaremos o processo
de Entrega Futura onde, a 1a. Nota Fiscal de
Faturamento vem com o destaque do IPI e a
2a. Nota Fiscal de Remessa vem com o
destaque do ICMS, porm para efeito do
clculo contbil dos impostos no sistema .

Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal


8 - Processos Especiais

Entrega Futura - Pedido


Pedido de compras

Para que seja admitida uma fatura para o


pedido , devemos deixar o campo
RF bas.EM desmarcado
8 - Processos Especiais

Entrega Futura - Faturamento


Entrada da Fatura

Aps preencher os dados das Pastas


DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),
os campos montante e quantidade na
sntese dos tens devero ser preenchidos,
pois como ainda no houve a entrada do
material, os mesmos estaro em branco. O
acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs
do cone

Valor Qtd.
sem da Nota
Impostos Fiscal
Mensagem de Aviso, devido no ter recebido o Material.
8 - Processos Especiais

Entrega Futura - Faturamento Este exemplo a 1a. Nota Fiscal de Faturamento


vem com o destaque do IPI.
Nota Fiscal de Faturamento
Para ter o detalhe das bases para
clculo, acessar o cone:

e para ter o detalhe dos impostos


do tem, acessar o cone:

Detalhe do Imposto Estatstico,


Clculo dos para efeito de clculo
Impostos
contbil
8 - Processos Especiais
Preencher os campos:
Entrega Futura - Remessa Material Nota de Remessa: Nr. Nota Fiscal de
Remessa
Entrada do Material Txt.cabe: Nr. Nota Fiscal de Fatura-
mento (1a. Nota - Fatura)

Na pasta Od, preencher os campos:


Tipo movimento: 801
Centro e Depsito

Na pasta Impos. prencher o campo:


Cod.Imposto: K0

O acesso a Nota Fiscal pode ser


feito atravs do cone
8 - Processos Especiais
Este exemplo a 2a. Nota Fiscal de
Entrega Futura - Remessa Material Faturamento vem com o destaque do ICMS.

Nota Fiscal de Remessa

Para ter o detalhe das bases para


clculo, acessar o cone:

e para ter o detalhe dos impostos


do tem, acessar o cone:

Detalhe do
Clculo dos Imposto Estatstico,
Impostos para efeito de clculo
contbil
8 - Processos Especiais
O fornecedor recebe o Pedido e os componentes
Subcontratao e efetua o servio contratado. Envia o novo material
acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e
Fornecedor Retorno Simblico dos Componentes
Pedido de
Compras Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou
ou estar em Nota fiscal Separada
.

O Comprador O setor de recebimento


recebe a necessidade recebe o material fisicamente,
de compra da montagem Envia os componentes compara com o solicitado O setor de recebimento
de um novo produto e gera para o fornecedor, no pedido de Compra e fiscal recebe e verifica
o Pedido de Compra com a Nota Fiscal registra no sistema. a Nota Fiscal, compa-
para um Fornecedor de Simples Remessa. rando os dados com o
Subcontratado. Controle de acordado no Pedido,
Mov. 541 atravs da Entrada da
Estoque
IVA: I0 . Fatura no sistema.
Contabilidade
Ctg Item : L sem Impostos Contas a pagar
Permite informar os
componentes para
Contabilidade com
envio ao Fornecedor Impostos ,
O novo material
colocado em estoque, e
* Caso existam
os componentes saem do Livros Fiscais
estoque contbil e fsico.
8 - Processos Especiais

Subcontratao - Configurao

Categoria de Nota Fiscal

Neste exemplo, o envio dos Componentes ao


fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Sada,
com a ctg. G1 e a Nova Fiscal de Entrega do
Novo Material e dos Componentes
simbolicamente, com a ctg. E1.

Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal


8 - Processos Especiais
Exemplo: Retorno dos
Subcontratao Componentes e entrega do Novo
Material em uma Nota Fiscal
Pedido de Compra
Para determinar os componentes, ir no
detalhe do tem na Pasta Dados de
material, acionando o cone dos
Categoria componentes.
do Item
L

O sistema emitir uma mensagem de aviso e/ou erro, que no


conseguiu determinar os componentes automaticamente, isto
ocorreria se este novo material estivesse amarrado a uma lista
tcnica.
8 - Processos Especiais
Preencher os campos:
Subcontratao Tipo movimento: 541, e clicar no icone
Remessa dos Componentes (Transao MB1B - Transferncia)

O sistema sugere os componentes e as quantidades, de acordo


com o Pedido de Compra, selecionar a linha dos componentes e
pressionar o cone transferir,

Na tela de detalhe de cada componente, preencher o campo


Mont.Base Div., com o valor que ir ser impresso na Nota Fiscal
de Remessa de Componentes.

Aps acionar o cone de Bota Fiscal


8 - Processos Especiais
Selecionar os itens e
Subcontratao entrar no detalhe da
Nota Fiscal e de
duplo clique
Nota Fiscal de Remessa

Preencher os campos:

Dir.fisc.: ICMS: IC5


Dir.fiscal: IPI: IP2

Impresso da Nota Fiscal


(Remessa dos Componentes)
Transao J1B3N (novo lay
out da tela da Nota Fiscal)
8 - Processos Especiais

Subcontratao
Livro de Sada dos Componentes

Estoque dos Componentes aps a transferncia

O sistema controla em
que estoque o material
est disponvel,
baixando a quantidade
do Estoque de Utilizao
Livre.
8 - Processos Especiais

Subcontratao
Recebimento do Novo Material e dos Componentes (simbolicamente) - Transao MIGO
Aps o preenchimento dos campos:

Nr. do Pedido, e Nota de Remessa, o


sistema exibe os itens do pedido para
efetuar a entrada da mercadoria.
Para o item novo o Mov. Proposto
101, conforme a Pasta de Detalhe do
Item Od,

Este cone na frente do tem Novo, indica que existem


componentes amarrados e que podero ser recebidos
neste mesmo processo, ou seja, o Fornecedor realiza
a entrega do novo tem + a devoluo simblica dos
componentes na mesma Nota Fiscal. Quando acionado,
exibir os componentes conforme abaixo:

OK, para
Para os componentes, o sistema recebimento
sugere o Tipo de Movimento 543
na Pasta Od,
O campo Mont.BaseDiv. deve ser
preenchido na Pasta Impos., para
todos os componentes.
8 - Processos Especiais

Subcontratao
Recebimento da Fatura - Transao MIRO

Aps preencher os dados das Pastas


DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),
o acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs
do cone

Para ter o detalhe das bases para


clculo, acessar o cone:

e para ter o detalhe dos impostos


do tem, acessar o cone:
8 - Processos Especiais

Subcontratao
Livro de Entrada

Estoque dos Componentes aps o recebimento

O sistema elimina o
controle do componente
que estava com o
fornecedor subcontratado.
8 - Processos Especiais
Exemplo: Retorno dos
Subcontratao Componentes e entrega do Novo
Material em Notas Fiscais Para este exemplo, os
Separadas processos desde o Pedido at
o envio dos Componentes com
Recebimento do Novo Material - Transao MIGO Nota Fiscal so iguais.
A mudana ocorre no
momento do Recebimento do
Novo Material e dos
Componentes.

Receber o Novo material e desativar


as linhas dos Componentes.
Acionar o cone

O sistema exibir uma mensagem


que o documentos est OK.
8 - Processos Especiais
Exemplo: Retorno dos Aps efetuar o Recebimento da
Subcontratao Componentes e entrega do Novo
Material em Notas Fiscais
Fatura, iremos fazer a movimentao
dos Componentes, ou seja, o Retorno
Separadas Simblico que o fornecedor envio
atravs da 2a. Nota Fiscal.
Recebimento dos Componentes - Transao MB04
Preencher os campos:

Nota de Remessa: Nr. 2a. Nota Fiscal de


Remessa dos Componentes.
Txt.cab.doc.: Recebimento Simblico
Pedido: Nr. do Pedido

Acessar o menu: Processar > item(s) > Transferir

Apesar do sistema trazer o Mov. 121 como default,


aps o preenchimento dos campos, o movimento
ser mudado para o 543

Colocar a quantidade dos componentes e acessar o


menu: Processar > item(s) > Transferir

Relevncia para NF no movimento 543


8 - Processos Especiais
Exemplo: Retorno dos
Subcontratao Componentes e entrega do Novo
Material em Notas Fiscais Aps efetuar o Recebimento da
Separadas Fatura, iremos fazer a movimentao
dos Componentes, ou seja, o Retorno
Simblico que o fornecedor envio
atravs da 2a. Nota Fiscal.

Preencher os campo Mont.base div. para


todos os itens.
O acesso a Nota Fiscal pode ser feito
atravs do cone

No detalhe da Nota
Fiscal, preencher os
campos:

Dir.fisc.: ICMS: IC5


Dir.fiscal: IPI: IP2
8 - Processos Especiais
O fornecedor recebe o Pedido.
Consignao Industrial Envia material O fornecedor envia a Nota
Fornecedor acompanhado da N. Fiscal Fiscal de Faturamento
de Remessa em Consignao,
Pedido de
destacando os impostos. 2a. Nota Fiscal
Compras
1a. Nota Fiscal

O setor de recebimento
O Comprador recebe recebe o material
a necessidade de fisicamente, compara
compra do material com o solicitado
em Consignao e gera no pedido de Compra e O setor de recebimento
o Pedido de Compra registra no sistema. fiscal recebe e verifica
para um Fornecedor. a Nota Fiscal, compa-
Mov. 821 e IVA K5 rando os dados com o
IVA: K6 (ICMS e IPI) Controle de Estoque acordado no Pedido,
Depsito: DPCO Material atravs da Entrada da
Consignado Fatura no sistema.
Contabilidade Com impostos
Contas a pagar
Contabilidade com
Livros Fiscais
O material Impostos - Ctg.
colocado em N.Fiscal = X2
estoque
especfico, para O material consignado Livros Fiscais
que o controle retirado do estoque.
seja melhor.
8 - Processos Especiais

Consignao - Configurao Neste exemplo, o envio dos Componentes ao


fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Sada,
com a ctg. G1 e a Nota Fiscal de Entrega do
Novo Material e dos Componentes
Criar Depsito de Consignao simbolicamente, com a ctg. E1.

Neste cenrio utilizando o mesmo centro h a


necessidade de criar um material com classe
de avaliao de estoque de terceiros em nosso
poder , para efeito dos livros e reports legais.

Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal


8 - Processos Especiais

Consignao - Configurao

Contas importantes para o novo processo :

Estoque (BSX)
Contrapartida (GBB e suas chaves)
Diferena de preo (PRD)
Diferenas de preos Material Ledger (PRY)
Transitria (WRX)

H a necessidade tambm das contas diferenciadas afim de separar o controle das movimentaes
8 - Processos Especiais

Consignao - Pedido
8 - Processos Especiais

Consignao - Recebimento
Recebimento do Material Mov. 821

Preencher os Campos:

Nota de remessa: Nr. da Nota Fiscal


Txt.cabe.: CONSIGNAO
Pedido: Nr. do Pedido

Na pasta Od alterar o Tipo de


Movimento para 821

Caso no esteja preenchido, colocar


o Depsito: DPCO

Na pasta Impos.
Preencher o campo
Cd.imposto: K5 (para o clculo dos
Impostos).

O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov.


821, pode ser feito atravs do cone
3 - Nota Fiscal : Configurao

Consignao NF Recebimento Fsico


8 - Processos Especiais

Consignao Consulta de Estoque


Estoque do Material aps o recebimento

O controle do material feito atravs do Depsito


diferenciado. E quando houver a sada do mesmo, o
fornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento (2a.
Nota Fiscal do Processo).
8 - Processos Especiais

Consignao Reviso de Fatura (2a. Nota Fiscal - Faturamento)

Aps preencher os dados das Pastas


DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF
X2), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito
atravs do cone
8 - Processos Especiais

Consignao
Nota Fiscal de Faturamento

Para ter o detalhe das bases para


clculo, acessar o cone:

e para ter o detalhe dos impostos


do tem, acessar o cone:

Detalhe do Imposto Estatstico,


Clculo dos para efeito de clculo
Impostos contbil
8 - Processos Especiais

Operao Triangular R/3: CLIENTE (O pedido feito para um fornecedor e a


entrega do material feita por outro fornecedor)

Pedido de
Compras

Cliente Fornecedor Pedido

O fornecedor do Pedido envia a


Nota Fiscal de Venda

2a. Nota Fiscal Fornecedor Entrega


1a. Nota Fiscal

O Comprador recebe
a necessidade de
compra do material
e gera o Pedido de
Compra para um O fornecedor de Entrega envia a Nota
Fornecedor, destacando Fiscal de Remessa por Conta e Ordem
o Fornecedor de Entrega
do Material.
O setor de recebimento O setor de recebimento Mov. 811
fiscal recebe e verifica recebe o material fisicamente,
a Nota Fiscal de Venda, compara Controle de
comparando os dados com o solicitado Estoque
com o acordado no Pedido, no pedido de Compra e Contabilidade
atravs da Entrada da registra no sistema.
sem impostos
Fatura no sistema.
Livros Fiscais
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos
O material adquirido
Livros Fiscais colocado em estoque, ou
entregue para o usurio.
8 - Processos Especiais

Operao Triangular - Cliente

Ops preencher os dados do


Pedido, o Fornecedor de Remessa
deve ser indicado no Cabealho, na
pasta de Parceiro.
8 - Processos Especiais

Operao Triangular - Cliente


Entrada do Material gerando Nota Fiscal do Fornecedor de Remessa por Conta e Ordem

Preencher os campos:

Nota de remessa: Nr. N.Fiscal


Remessa
Txt.cabe.: Nr. N.Fiscal de
Faturamento

No detalhe do tem, alterar o Tipo de


Movimento para 811, na pasta Od e
na pasta Impos., preencher os
campos:

Cd.imposto: I0
Mont.base div.: Valor da Nota Fiscal
de Remessa

O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov. 811,


pode ser feito atravs do cone

Informar o IVA I0 e o valor liquido da NF


8 - Processos Especiais
R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um
Operao Triangular Cliente (SD), e compra o material de outro fornecedor
informando o cliente no endereo de Entregar)

Fornecedor
Fornecedor Entrega
SD - Ordem
de Venda Pedido de
Compras

Nota Fiscal de
Remessa Simblica Nota Fiscal de
e Venda a Ordem Remessa por
Conta e Ordem

Cliente O Comprador recebe


a necessidade de
compra do material
e gera o Pedido de
Compra para um O fornecedor
Fornecedor, destacando de Entrega,
o Cliente como Local O setor de recebimento O setor de recebimento envia o Material
de Entrega do Material fiscal recebe e verifica recebe o material fisicamente, ao Cliente.
a Nota Fiscal de Venda, compara
Ctg.Item: S comparando os dados com o solicitado
com o acordado no Pedido, no pedido de Compra e
atravs da Entrada da registra no sistema.
Fatura no sistema.
Material recebido
Contas a pagar
contra a Ordem do
Contabilidade com Cliente.
Impostos Contabilidade
Livros Fiscais sem impostos
8 - Processos Especiais

Operao Triangular - Fornecedor


Pedido de Compra

Ops preencher os dados do


Pedido, o cdigo do Cliente deve
ser indicado no detalhe do tem, na
pasta de Endereo remessa
8 - Processos Especiais

Operao Triangular - Fornecedor


8 - Processos Especiais

Operao Triangular - Fornecedor


Reviso de Fatura

Aps preencher os dados das Pastas


DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF
X3), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito
atravs do cone
Reports legais - transao SAP_ICC_BRASIL

Ateno

Para melhor entendimento dos lanamentos


efetuados nos livros consultar a nota
*65312 Taxes: Legal Books : Tax base values
Estrutura da Localizao Brasil

TAXBRJ
Estrutura da Localizao Brasil

TAXBRJ - IVA
IVA :
O IVA reflete exatamente a configurao da
TAXBRJ para clculo dos impostos para o
BRASIL.

Neste exemplo nota-se o lanamento de


impostos de industrializao.
As contas podem ser atribudas atravs do
prprio IVA ou da transao OB40.
Estrutura da Localizao Brasil
301 IPI for the industrialization case (301 + 302 may occur together)
TAXBRJ 302 IPI for the consumption case (301 + 302 may occur together)
303 ICMS for all cases
304 Substituicao Tributaria
305 ICMS complement (in MM) and ICMS Zona Franca discount (in SD)
306 ISS (only calculated in SD)
307 ICMS Sub.Trib. on freight offset
308 not used
309 Zero value

As frmulas so utilizadas
para auxilizar a
determinao dos
impostos
Estrutura da Localizao Brasil

TAXBRJ - Funcionamento

1
2 2
3

3
Busca de Informaes
possvel chegar as funcionalidades que o Workplace Brazil disponibiliza para a configurao do sistema , ou acessar toda a documentao
relevante para a Localizao Brasileira , atravs dos seguintes caminhos :

Na Nestl
http://saphelp.nestec.ch/saphelp_R3_470/helpdata/EN/2a/0aa8aa68ce1b4da42cdc2b586275a9/frameset.htm

OSS Notes (dentro do R/3)


Transao OSS1

?
Resultado da Busca

Na Internet
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/pt/c8/149e36d10e057ee10000009b38f889/frameset.htm
http://www.service.sap.com/notes
http://www.service.sap.com/search ou link para funcionalidades standard do R/3 (Print Files)
http://www.service.sap.com/globalization
http://help.sap.com/docuprint/Print46c/en/Data/htm/english.htm
Busca de Informaes
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