BR Localização Curso

Preface
Localizao
Brasil MM
Administrao de Materiais
R/3 - Modelo de Integrao
SD FI
Vendas Contab.
e financeira
distrib.
MM CO
Admin. Controlling
materiais
PP AM
Planej. Contab.
produo
R/3 imobilizado
QM PS
Admin. Cliente / Servidor Sistema
de
qualidade
PM ABAP/4 WF
projetos
Manuteno Workflow
HR IS
Recursos Solues
humanos setoriais
Contedo do Curso
Overview
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Impostos do Brasil
Dados Mestres
Processos de Compras
Processos de Transferncia
Processos Especiais
1 - Overview : Novidades
Novas Transaes
Pedido de Compra (ME21N)
Entrada de Mercadoria (MIGO)
Entrada de Fatura (MIRO)
Entrada de Atividade de Servio (ML81N)
Novos Processos
Tabela Dinmica de Impostos
Fatura contra Conta Razo e Material
Recebimento de Frete para vrios Pedidos
Transferncia entre Centros com Pedido UB
1 - Overview : Tela Inicial do R/3
1 - Overview : Pedido de Compra (ME21N)
1 - Overview : Entrada de Mercadoria (MIGO)
1 - Overview : Entrada de Fatura (MIRO)
1 - Overview : Registro de Servios (ML81N)
1 - Overview : Fluxo de Suprimentos
MM MM MM Novidade
Processo de Contrato Fatura contra 4.6C
Cotao Bsico Material ou
Conta Razo
MM MM MM MM FI
Requisio Pedido de Recebimento Recebimento Programa de
de Compras Compras de Material/ Fiscal Pagamento
material/servio Aprovao
Servio FI FI
Documento Documento
Contbil Contbil
MM
NF Entrada
Compras
Contas a Pagar
Manual /
Automtica
Estoque/Servio
Fiscal
2 - Estrutura Organizacional - MM
Mandante/Sociedade
Empresa
Filial
Centro
Depsito
2 - Estrutura Organizacional - Cenrio
Mandante
Empresa CNPJ
Filial
Centro
Depsito
2 - Estrutura Organizacional : Empresa
Empresa
Localizao Fsica/Domiclio Fiscal CNPJ: nmero que representa a

Oito (8) primeiros dgitos do CNPJ empresa e suas filiais
Ligao com Filial (ais) nmero de
Exemplo: 12345678/0001-12 controle
Empresa Filial
Filial
O CNPJ pode ser checado pela funo
2 - Estrutura Organizacional : Filial
Filial Por que precisamos da Filial ?
N.Fiscal
Dependem do nmero do CNPJ

Razo Social
Inscries Estadual e Municipal
Categoria de Setor (Determinao CFOP)
Livros
Mltiplas pginas para Nota Fiscal
Fiscais
Nmeros de Decimais para Clculo Preo N.Fiscal
Relatrios legais
3 - Nota Fiscal
Tipos Acompanha a mercadoria

entregue pelo Fornecedor
Complementar
Atualiza Livro Fiscal
Atualiza Livro Fiscal de Entrada
de Entrada Entrada Fatura
Entrada Mercadoria
Entrada Fatura
Manual (J1B1N)
Entrada
Sada
de Entrada
de Sada Manual (J1B1N)
Ex.:Importao
Nota Crdito (Devoluo)
Movimentao de Mercadoria
Ex.:Transferncia/Industrializao/Vendas
3 - Nota Fiscal
Numerao /Srie
Empresa CNPJ
Filial
Numerao Srie Srie Srie

1 2 UN
3 - Nota Fiscal : Configurao
Intervalo de Numerao
do Documento Interno
NF01 - N.Fiscal Sada

Formulrio de NF
NF02 - N.Fiscal Entrada
Grupo ( Srie )
de NF
Intervalo de Numerao
da NF impressa Empresa Filial
Atribuio da
Configurao a
Empresa e Filial
Impressora
Intervalos numerao
Nesta seo pode-se atualizar o intervalo de numerao para os nmeros de documentos fiscais internos (notas fiscais e
'conhecimentos').
4
3 - Nota Fiscal - Categoria
IMG
Categoria Nota Fiscal
Detalhe
Ex. E1
Utilizao
Ex. Reviso de Fatura
3 - Nota Fiscal - Movimento de Mercadoria
IMG
Utilizao
Nota Fiscal por tipo de Movimento Ex. Entrada de Embalagem
Detalhe
Ex. 842
1
3 - Nota Fiscal - Controle de Tela
Para alterar os status dos
campos da NF acessar:
Ativao de tela para SM30 tabela J_1BAMV
Criao, Modificao e
Exibio da Nota Fiscal
gerada no Sistema
3 - Nota Fiscal - CFOP
1 Definio dos CFOPs e atribuir verso

Obs.: Para que seja determinado o CFOP
automticamente , ele dever conter nas tabelas
J_1BAOV e J_1BAONV
2 Determinao CFOP para entradas de mercadoria e devolues

Detalhe
Ex. 1011/AA
3 - Nota Fiscal - CFOP
Sentido Movim. Categoria Destino Categoria Material

Entrada Fornecedor/Filial
Mesmo estado Normal
Sada Consignao
Estado diferente
Pas diferente Subcontratao
Vem da parametrizao da NF
Vem da Ctg Reg da NF
Vem do Cadastro Mestre
NF.Caso Esp.CFOP
Categ.Registro N.Fiscal Sem Subst.Tributria
Com Subst. Tributria
Material Sitao Fiscal

Eletricidade
Comunicao
Transporte
CFOP - N.Fiscal
Vem do dado mestre material Categoria do Setor - Filial
Utilizao Material
Indstria
Revenda
Eletricidade
Industrializao
Comunicao
Consumo
Transporte
Imobilizado
Servio
Vem do dado mestre material Ind. Consumo
Vem da Filial
3 - Nota Fiscal - Direito Fiscal
IMG - Leis Fiscais IPI/ICMS

O Direito Fiscal constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas; ambos so gravados na
Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal
IPI ICMS
Detalhe Detalhe
Ex. IP0 Ex. IC2
3 - Nota Fiscal - Direito Fiscal
IMG - Sugerido pelo Sistema atravs do IVA
ICMS
IPI
Atravs do IVA do processo, o sistema sugere o Direito Fiscal do

ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal
4 - Impostos do Brasil
Tipos
Fornecedor
Impostos retidos na fonte
IRRF (pessoa jurdica)

ICMS IRRF (pessoa fsica)
ICMS Subs.Tributria
ICMS s/Frete
ISSF (servios)
IPI Funrural (produtor rural)
INSS (para servios)

4 - Impostos do Brasil : ICMS
ICMS - Tabela Normal
Regies Fiscais Alquota Alquota s/Frete

Fornecedor/Centro
ICMS - Tabela Excees
Por Material Alquota Base p/incidncia

4 - Impostos do Brasil : ICMS
ICMS - Substituio Tributria
Regies Fiscais
Fornecedor/Centro
ICMS - Substituio Tributria - Excees
Por Material
4 - Impostos do Brasil : IPI
Cdigo NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul (Classificao Fiscal)
IMG
Atribudo ao Cadastro do Material ou Grupo de Mercadoria
IMG
4 - Impostos do Brasil : IPI
IPI - Tabela Normal

Base p/incidncia
Alquota
Cdigo NCM
Atribudo ao Material
Viso Comrcio exterior: importao
IPI - Tabela Excees

Base p/incidncia
Por Material Alquota

Alquota
4 - Impostos do Brasil : IRF (Imposto Retido na Fonte)
IMG
Ativao IRF Ampliado
Fornecedor
Categoria de IRF
Exemplo
Entrada da Fatura
IMG
1
Cdigo do IRF 2
Fornecedor
Ex: IS
Frmula (dependendo do tipo de Cdigo)

Ex: R2
2
IMG
Frmula (Valor para abatimento de acordo com a quantidade de Dependentes)
Deve-se criar o Cdigo do IRF para cada quantidade de Dependente possvel, pois existe Fornecedor
a configurao do montante a ser deduzido do clculo, para cada Cdigo do IRF.
4 - Impostos do Brasil : Tabela Dinmica
IMG
Passo 2
Ex. ICMS
4 - Impostos do Brasil
Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)
Tabela de Excees p/ material

Tabela Dinmica
Tabela Normal
Valores Propostos como Default
Exemplo - Processo de Fornecedor de RS para SP
ICMS Normal
ICMS Excees
Tabela Dinmica: ICMS - Chave: Fornecedor

Pedido de Compra com o Material

da Tabela de Excees e o Fornecedor
da Tabela Dinmica
Para ver o clculo do

Imposto, clicar no cone
A alquota para clculo foi carregada da

Tabela de Excees por Material.
Para ver o clculo do

Imposto, clicar no cone
A alquota para clculo foi carregada

da Tabela Dinmica.
5 - Dados Mestres : Overview
Fornecedor
Registro
Info
Material
5 - Dados Mestres : Material
Material
Campos relevantes
para CFOP
clculo
do IPI
CFOP
5 - Dados Mestres : Fornecedor
Controle
Fornecedor
Fornecedor No
Industrial- 50% IPI
clculo
do ICMS
IRF
5 - Dados Mestres : Info Record
Mantm o registro do ltimo pedido de compra.

Facilita a criao de novos documentos.
Registro
Info
Dados Org.Compras 1
IVA
IVA sugerido no Processo

com o Fornecedor + Material
Cdigo
NCM
6 - Processos de Compras
Pedido de Recebimento Recebimento

Compras de Material/ Fiscal
material/
servio
Aprovao
Servio Processos de Compras
Industrializao
Consumo
Material com Base Reduzida de ICMS
Material com Substituio Tributria
Industrializao com 50% de Crdito do IPI
Servio de Pessoa Fsica
Frete Planejado ex: Consumo
Frete no Planejado ex: Industrializao
Recebimento Fiscal direto p/Conta Contbil
Devoluo
Industrializao
Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de
Compras
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
O setor de recebimento fiscal
para um Fornecedor. Controle de verifica a Nota Fiscal e
Estoque compara os dados com o
IVA: I3
Contabilidade acordado no Pedido, atravs
sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilidade com
O material adquirido
colocado em estoque. Impostos = IVA
Livros Fiscais
Consumo
Fornecedor
Pedido de
Compras
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Contabilizao verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
IVA: C3 com Impostos, acordado no Pedido, atravs
sem recuperao da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilizao com
O usurio requisitante
Impostos,caso seja
retira a mercadoria
para consumo. de outro estado
Livros Fiscais
Material c/Base Reduzida de ICMS ex: Industrializao

Fornecedor
Pedido de
Compras
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Controle de
IVA:I3 verifica a Nota Fiscal e
Contabilizao acordado no Pedido, atravs
Contas a pagar
Contabilizao
colocado em estoque. com Impostos =
IVA
Livros Fiscais
Material c/Substituio Tributria ex: Industrializao

Fornecedor
Pedido de
Compras N.F. com ICMS Subs. Tributria
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Controle de
IVA:I4 verifica a Nota Fiscal e
Contas a pagar
Contabilizao
colocado em estoque. com Impostos =
IVA
Livros Fiscais
Material com direito 50% de IPI - Distribuidor

Fornecedor
Pedido de
Compras N.F. sem destaque do IPI
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA:I3 Controle de verifica a Nota Fiscal e
Contas a pagar
Contabilizao
com Impostos =
colocado em estoque. 50% de IPI
Livros Fiscais com
destaque IPI
Servio: Pessoa Fsica

O Prestador recebe o Pedido,
executa o servio e envia Nota
Fiscal de Servio.
Pedido de
Compras
O setor solicitante ou responsvel
d a baixa no servio contratado,
atravs da criao da Folha de Servio
O Comprador (medio).
recebe a necessidade Folha Executa-se ento a Aprovao da
de compra do Servio e de Servio Folha de Servio.
gera o Pedido de Compra
para um Prestador do
Servio. Aceitao
Categoria do Item: D (muda O setor de recebimento fiscal

Medio do verifica a N.Fiscal do Servio e
lay-out da tela do pedido Servio compara os dados com o
APROVAO: acordado no Pedido, atravs
Contabilizao da Entrada da Fatura no sistema.
Cadastro Fornecedor
viso Controle sem Impostos Contas a pagar
Contabilizao
com Impostos =
Viso I.R.F. Livros Municipais
Ctg.Imposto + Cod. IRF
DES = Declarao
Imposto
Eletrnica de
Servios

Fornecedor Mesma N.Fiscal
O fornecedor recebe o Pedido do Material
Pedido de e envia o material acompanhado
Compras ou
c/Frete
Conhecimento de
Transportadora
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor. verifica a Nota Fiscal e
Contabilizao compara os dados com o
Frete Planejado no item acordado no Pedido, atravs
com Impostos, da Entrada da Fatura no sistema.
CONDIES
sem recuperao Contas a pagar:
e com o FRETE Fornecedor (Material+frete) ou
Fornecedor + Transportadora
O usurio requisitante Contabilizao com
retira a mercadoria Impostos,caso seja
para consumo. de outro estado
Livros Fiscais
(material e Frete)
Entrada da Fatura:
Frete Planejado ex: Consumo Material + Frete na
mesma Nota Fiscal
Opo quando
a cobrana do
frete for na
mesma N.Fiscal
do Material

Entrada da Fatura:
N.Fiscal de Material
+ Conhecimento de
Primeiro recebe
a Nota Fiscal Frete (Transportadora)
do Material
Mudar o Emissor
da Fatura, caso no
tenha mudado no
Pedido
Depois recebe
o Conhecimento
do Frete

Fornecedor O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado Frete na mesma
com a Nota Fiscal - Fatura. N.Fiscal do Material
Pedido de
Compras
ou
Conhecimento de
Transportadora
O Comprador recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado no
pedido de Compra e registra
de compra e gera o
no sistema.
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA: I1 verifica a Nota Fiscal do Material e
Controle de compara os dados com o Pedido,
Estoque atravs da Entrada da Fatura no sistema.
O Frete pode estar na mesma N.Fiscal
Contabilizao do Material ou em um Conhecimento
sem Impostos de Frete de Transportadora
Contas a pagar:
O material adquirido Fornecedor (Material+frete) ou
colocado em estoque. Fornecedor + Transportadora
Contabilizao com
Impostos
Livros Fiscais
(material e Frete)
Frete no Planejado ex: Industrializao Entrada da Fatura:

Material + Frete na
mesma Nota Fiscal
Aps preencher os dados

da Pasta de DdsBsicos,
o valor do Frete no
Planejado deve ser
colocado neste campo

Entrada da Fatura:
N.Fiscal de Material
+ Conhecimento de
Primeiro recebe Frete (Transportadora)
a Nota Fiscal
do Material
Depois recebe
O campo Montante (1) no o Conhecimento
do Frete, mudando
detalhe do Item vir em branco,
o Tipo de Operao
e deve ser preenchido com o
valor do frete sem o ICMS
quando o frete for atribudo para
um Pedido de Compra. (2)
Quando o Frete for para vrios
pedidos, o campo
CstCompAgNPlanej (2) deve ser
preenchido para o sistema fazer (1)
o rateio.
Conhecimento de Frete para Vrias Notas Fiscais

Fornecedor O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado N.Fiscal do Material
Pedido de
Compras Conhecimento de
Transportadora
referente a vrias
Notas Fiscais
O Comprador recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado no
pedido de Compra e registra
de compra e gera o
no sistema.
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA: I3 verifica a Nota Fiscal do Material e
Controle de compara os dados com o Pedido,
Estoque atravs da Entrada da Fatura no sistema.
O Frete est sendo cobrado atravs
Contabilizao do Conhecimento de Frete referente
sem Impostos a vrias Notas Fiscais,neste caso a
Ctg.Nota Fiscal diferenciada - C5.
Contas a pagar:
O material adquirido Fornecedor (Material) e
colocado em estoque.
Transportadora
Contabilizao com
Impostos
Livros Fiscais
(material e Frete)
Conhecimento de Frete para Vrias Notas Fiscais
IMG
Categoria da Nota Fiscal
Na Reviso de Fatura, o sistema

permitir a entrada de vrias Notas
Fiscais como referncia.
Recebimento Fiscal direto para Conta Razo
N.Fiscal
recebe Nota Fiscal para gerar o
crdito para o Fornecedor atravs
da Entrada de Fatura e lanar
Usurio contra um Material ou uma Conta
Razo.
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos = IVA
Livros Fiscais
. Este exemplo est lanando

contra uma Cta. Razo, mas
podemos lanar tambm direto
contra um Material, conforme tela
ao lado.
Devoluo
Com base na Nota Fiscal
de Devoluo, o setor de
recebimento registra a Retira o material do
devoluo fsica do material estoque.
no sistema Mov.122.
.
Controle de
Nota Fiscal
Qualidade
Devoluo

Fornecedor
recebe a informao que o
material precisa ser devolvido Sada Fsica do
ao Fornecedor. Estoque
Usurio Entra com uma Nota de Crdito Reverso - Contabilidade
no Sistema, gerando uma Nota sem Impostos
Fiscal de Devoluo para
acompanhar o material fisicamente. Pedido de Compra (qtde.
Recebida / Histrico)
Dbito - Contas a pagar
Reverso - Contabilidade
com Impostos = IVA
Livros Fiscais de Sada
Devoluo
Histrico do Pedido de
Compra antes da
Devoluo.
Nota de Crdito (Devoluo Fiscal)
(3) Depois de preencher os

campos da Pasta
(1)
DdsBsicos (1) , preencher
a Ctg.NF (E4) na pasta
Detalhe (2) para obter
acesso ao cone da Nota
Fiscal (3).
(2)
Caso a Devoluo seja
parcial, os campos
Montante e Quantidade na
sntese dos itens, devem
ser alterados (4).
(4)
Devoluo
Impresso da Nota Fiscal
(Devoluo Fiscal)
Transao J1B3N (novo lay
out da tela da Nota Fiscal)
Devoluo Fsica Transao MIGO (mudar o tipo de Operao)
(1) O sistema sugere o ltimo

Documento de material (1)
para efetuar a Devoluo.
Quando necessrio mudar a
quantidade devolvida na
pasta Material (2) , e na
pasta Od o sistema ir
sugerir o Movimento 122 de
(2) Devoluo, obrigando que o
campo Motivo do
movimento (3) seja
preenchido.
(3)
Devoluo
Pedido de Compra aps a Devoluo
- Cabealho (pasta STATUS)
- Detalhe do Item (pasta HISTRICO).
7 - Transferncia entre Centros
Centro
No Brasil, a transferncia de Materiais entre
Centros, com locais fsicos diferentes (CNPJ
diferente) feita atravs de Nota Fiscal,
Depsito
atualizando o Livro de Sada do Centro
Fornecedor e o Livro de Entrada do Centro
So Paulo Rio de Janeiro Receptor.
Transferncia entre Centros
Movimento de Mercadoria (MM)

Pedido de Transferncia UB (MM/SD)
Transferncia via Movimentao (MM)

criar um cadastro de cliente
para o centro receptor e associa
o Cdigo do Cliente, na Configurao Cliente
do Pedido de Transferncia amarrado
ao Centro RJ
. Entra Estoque
Livre RJ
. Contabilizao
. Nota Fiscal/ Livro
Entrada
Mov.835
Centro
Mov.833
. Sai estoque SP
SP . Gera Estoque em
Transf. no RJ
. Contabilizao RJ
. Nota Fiscal/ Livro
Sada
Fornecedor criar um cadastro de fornecedor

para o centro fornecedor, associando
nos Dados Adicionais de Compras
o Cdigo do Centro Fornecedor
Transferncia via Pedido UB (MM/SD)
Centro Solicitante Centro Fornecedor

Necessidade
de Material
Pedido de Transao VL10B
Compras
Transao ME21N
Tipo Pedido = UB Verifica Remessas
Centro Fornecedor SP Pendentes e gera o
Cat.Item = U Doc. Fornecimento
Sada de Mercadoria
Transao VL02N Contabilizao
Recebimento Mov. 862 Nota Fiscal
O material vai Transao MB0A Transao J1B3N Livros Fiscais
para o estoque. Mov. 861 Nota Fiscal de Sada
MM Nota Fiscal
Livros Fiscais SD
8 - Processos Especiais
Pedido de Recebimento Recebimento

Compras de Material/ Fiscal
material/
servio
Aprovao
Servio Processos Especiais
Embalagem Retornvel (Recebimento/Devoluo)
Entrega Futura
Subcontratao
Consignao
Operao Triangular
Subcontratao com Operao Triangular

Embalagem Retornvel e envia o material acondicionado em
uma Embalagem Retornvel, acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura. A Embalagem
Fornecedor pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material,
Pedido de ou estar em Nota fiscal Separada
Compras .
Ex: Pallete
O Comprador no pedido de Compra e
recebe a necessidade registra no sistema. Na
de compra e gera o mesma transao recebe a
Pedido de Compra Embalagem Retornvel, para
para um Fornecedor. controle fsico, e posterior O setor de recebimento fiscal
devoluo ao fornecedor. verifica a Nota Fiscal e
IVA:I3 -> Incidncia
Controle de compara os dados com o
dos impostos Estoque acordado no Pedido, atravs
Contabilidade da Entrada da Fatura no sistema.
sem Impostos Contas a pagar
Contabilidade com
colocado em estoque. Impostos = IVA
A Embalagem Retornvel
Livros Fiscais do
controlada em Estoque
do Fornecedor. Material e da
Mov. 841 M Embalagem Retornvel
Embalagem Retornvel - Configurao

Categoria da Nota Fiscal do Processo
R1 - Entrada
R2 - Devoluo
Habilitar as Funes de
Controle de Tela para o
Tipo de Nota Fiscal
Criar/Modificar/Exibir (Manual
e automtica)
Atribuir a Ctg.N.Fiscal ao
Movimento do Processo
841 - Entrada
842 - Devoluo
Embalagem Retornvel - Recebimento

Aps o recebimento do material,
receber na mesma transao
(MIGO) a Embalagem Retornvel
atravs do cone Equipamento
Transporte
Colocar o Centro e Depsito.

O movimento 841 M
sugerido pelo sistema,
atravs da configurao
dos Valores Propostos, como
tambm o Centro e o
Depsito.
No menu: Opes =>

Valores Propostos
Embalagem Retornvel - Recebimento
Preencher a pasta Material, com o

cdigo do Material (aps o Enter o
sistema ir consistir os dados do
cadastro do material).
Preencher a pasta Qtd., com a

quantidade recebida da Embalagem
Retornvel.
Preencher a pasta Parceir, com o

cdigo do Cadastro do Fornecedor
(os dados sero consistidos aps o
Enter.
Preencher a pasta Impos. com o

Mont.Base div. ( valor registrado na
Nota Fiscal Entrada)
Embalagem Retornvel - Recebimento Material + Embalagem Retornvel

na mesma Nota Fiscal.
(2)
Aps preencher os dados do novo

(1) item de Equipamento de transporte,
(3) o sistema carrega os dados para a
Sntese dos tens (1)
e antes de Registrar a entrada dos
materiais pressionar o cone
(2)
para que o Status (3) esteja OK.

Embalagem Retornvel - Fiscal Material + Embalagem Retornvel

(2)
Aps preencher os dados das Pastas

DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),
o acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs
do cone
(2)
Embalagem Retornvel - Fiscal Material + Embalagem Retornvel

No acessa a Nota Fiscal, o tem da

Embalagem Retornvel lanado.
Para ter o detalhe das bases para

clculo, acessar o cone:
(1)
e para ter o detalhe dos impostos

(1) (2) do tem, acessar o cone:
(2)
Embalagem Retornvel - Recebimento Embalagem Retornvel em

Nota Fiscal separada do Material.
Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transao
MB1C (outros).
MIGO
Mudar o Tipo de Entrada para
Outros/as
(2) (4)
Preencher as informaes do novo
item; o sistema carrega os dados
para a Sntese dos tens (1)
e antes de Registrar a entrada da
Embalagem Retornvel o cone
(3)
(1) (2)
(3) para que o Status (3) esteja OK.
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar

o cone
(4)

MB1C (outros).
MB1C Preencher os campos:

Docum.material: Nr. Nota Fiscal
Tipo movimento: 841 estq. Especial: M
Centro e Depsito
Preencher os campos:
Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone
para terminar o preenchimento das

informaes, gerando a Nota Fiscal de
Entrada.

Preencher os campo:
Mont.base div.
Enter
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o

cone:
No detalhe do item da Nota Fiscal,

preencher os campos
Dir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPI
Embalagem Retornvel - Livro Fiscal e Estoque

Livro
Fiscal
Estoque
Embalagem Retornvel - Devoluo

A devoluo da Embalagem Retornvel pode ser efetuada atravs da transao MIGO ou pela transao MB1C
(outros).
MIGO Mudar o Tipo de Operao para Estorno

O Sistema sugere o ltimo documento
executado para o estorno.
(3) Neste exemplo de estorno a

Embalagem Retornvel foi recebida
na mesma Nota Fiscal do Material.
Preencher o campo:
Txtcabe: Nr. Nota Fiscal da
Entrada
Selecionar somente o item da

(1) Embalagem retornvel (1); no detalhe
do tem o sistema sugere o
movimento de estorno 842 M (2)
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar

o cone
(3)
(2)

MB1C (outros).
MB1C Preencher os campos:

Txt.cab.doc.: Nr. Nota Fiscal Entrada
Tipo movimento: 842 estq. Especial: M
Centro e Depsito
Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone
para terminar o preenchimento das

informaes, gerando a Nota Fiscal de
Devoluo.
Preencher os campo:
Mont.base div.
Enter
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o

cone:
No detalhe do item da Nota Fiscal,

preencher os campos
Dir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPI
Embalagem Retornvel - Livro Fiscal e Estoque

Este nmero o Controle Interno da Nota Fiscal.
Sada Antes de consultar a Nota Fiscal, executar a sada
Nota atravs do caminho:
Fiscal No menu: Nota Fiscal => Sada
J1B3N O Sistema exibir uma mensagem de Exito ou de Erro
Livro
Fiscal
Sada
Estoque
Entrega Futura O fornecedor recebe o Pedido

e envia a Nota Fiscal Cobrana,
conforme o acordo de Entrega
Fornecedor Futura O fornecedor envia o material,
Pedido de
.
acompanhado com a Nota
Compras
Fiscal de Remessa.
O Comprador no pedido de Compra e
recebe a necessidade registra no sistema.O material
de compra e gera o acompanha a Nota Fiscal de
Pedido de Compra Remessa, que ser gerada no
para um Fornecedor. Livro de Entrada atravs do
recebe e verifica a Nota Fiscal, Mov. 801 e IVA K0
IVA: K1 comparando os dados com o
Detalhe do Item, pasta acordado no Pedido, atravs Controle de
Fatura da Entrada da Fatura no sistema. Estoque
Contas a pagar Contabilidade
com Impostos -
Contabilidade com ICMS
Impostos = IVA
Livros Fiscais
K1 - IPI
Livros Fiscais colocado em estoque.
Entrega Futura - Configurao
Categoria de Nota Fiscal

No exemplo a seguir utilizaremos o processo
de Entrega Futura onde, a 1a. Nota Fiscal de
Faturamento vem com o destaque do IPI e a
2a. Nota Fiscal de Remessa vem com o
destaque do ICMS, porm para efeito do
clculo contbil dos impostos no sistema .
Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal

Entrega Futura - Pedido

Pedido de compras
Para que seja admitida uma fatura para o

pedido , devemos deixar o campo
RF bas.EM desmarcado
Entrega Futura - Faturamento

Entrada da Fatura

os campos montante e quantidade na
sntese dos tens devero ser preenchidos,
pois como ainda no houve a entrada do
material, os mesmos estaro em branco. O
acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs
do cone
Valor Qtd.
sem da Nota
Impostos Fiscal
Mensagem de Aviso, devido no ter recebido o Material.
Entrega Futura - Faturamento Este exemplo a 1a. Nota Fiscal de Faturamento

vem com o destaque do IPI.
Nota Fiscal de Faturamento

do tem, acessar o cone:
Detalhe do Imposto Estatstico,

Clculo dos para efeito de clculo
Impostos
contbil
Entrega Futura - Remessa Material Nota de Remessa: Nr. Nota Fiscal de
Remessa
Entrada do Material Txt.cabe: Nr. Nota Fiscal de Fatura-
mento (1a. Nota - Fatura)
Na pasta Od, preencher os campos:

Tipo movimento: 801
Centro e Depsito
Na pasta Impos. prencher o campo:

Cod.Imposto: K0
O acesso a Nota Fiscal pode ser

feito atravs do cone
Este exemplo a 2a. Nota Fiscal de
Entrega Futura - Remessa Material Faturamento vem com o destaque do ICMS.
Nota Fiscal de Remessa


Detalhe do
Clculo dos Imposto Estatstico,
Impostos para efeito de clculo
contbil
O fornecedor recebe o Pedido e os componentes
Subcontratao e efetua o servio contratado. Envia o novo material
acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e
Fornecedor Retorno Simblico dos Componentes
Pedido de
Compras Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou
ou estar em Nota fiscal Separada
.
O Comprador O setor de recebimento

recebe a necessidade recebe o material fisicamente,
de compra da montagem Envia os componentes compara com o solicitado O setor de recebimento
de um novo produto e gera para o fornecedor, no pedido de Compra e fiscal recebe e verifica
o Pedido de Compra com a Nota Fiscal registra no sistema. a Nota Fiscal, compa-
para um Fornecedor de Simples Remessa. rando os dados com o
Subcontratado. Controle de acordado no Pedido,
Mov. 541 atravs da Entrada da
Estoque
IVA: I0 . Fatura no sistema.
Contabilidade
Ctg Item : L sem Impostos Contas a pagar
Permite informar os
componentes para
Contabilidade com
envio ao Fornecedor Impostos ,
O novo material
colocado em estoque, e
* Caso existam
os componentes saem do Livros Fiscais
estoque contbil e fsico.
Subcontratao - Configurao
Categoria de Nota Fiscal
Neste exemplo, o envio dos Componentes ao

fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Sada,
com a ctg. G1 e a Nova Fiscal de Entrega do
Novo Material e dos Componentes
simbolicamente, com a ctg. E1.

Exemplo: Retorno dos
Subcontratao Componentes e entrega do Novo
Material em uma Nota Fiscal
Pedido de Compra
Para determinar os componentes, ir no
detalhe do tem na Pasta Dados de
material, acionando o cone dos
Categoria componentes.
do Item
L
O sistema emitir uma mensagem de aviso e/ou erro, que no

conseguiu determinar os componentes automaticamente, isto
ocorreria se este novo material estivesse amarrado a uma lista
tcnica.
Subcontratao Tipo movimento: 541, e clicar no icone
Remessa dos Componentes (Transao MB1B - Transferncia)
O sistema sugere os componentes e as quantidades, de acordo

com o Pedido de Compra, selecionar a linha dos componentes e
pressionar o cone transferir,
Na tela de detalhe de cada componente, preencher o campo

Mont.Base Div., com o valor que ir ser impresso na Nota Fiscal
de Remessa de Componentes.
Aps acionar o cone de Bota Fiscal

Selecionar os itens e
Subcontratao entrar no detalhe da
Nota Fiscal e de
duplo clique
Nota Fiscal de Remessa
Dir.fisc.: ICMS: IC5

Dir.fiscal: IPI: IP2
Impresso da Nota Fiscal

(Remessa dos Componentes)
Transao J1B3N (novo lay
out da tela da Nota Fiscal)
Subcontratao
Livro de Sada dos Componentes
Estoque dos Componentes aps a transferncia
O sistema controla em
que estoque o material
est disponvel,
baixando a quantidade
do Estoque de Utilizao
Livre.
Subcontratao
Recebimento do Novo Material e dos Componentes (simbolicamente) - Transao MIGO
Aps o preenchimento dos campos:
Nr. do Pedido, e Nota de Remessa, o

sistema exibe os itens do pedido para
efetuar a entrada da mercadoria.
Para o item novo o Mov. Proposto
101, conforme a Pasta de Detalhe do
Item Od,
Este cone na frente do tem Novo, indica que existem

componentes amarrados e que podero ser recebidos
neste mesmo processo, ou seja, o Fornecedor realiza
a entrega do novo tem + a devoluo simblica dos
componentes na mesma Nota Fiscal. Quando acionado,
exibir os componentes conforme abaixo:
OK, para
Para os componentes, o sistema recebimento
sugere o Tipo de Movimento 543
na Pasta Od,
O campo Mont.BaseDiv. deve ser
preenchido na Pasta Impos., para
todos os componentes.
Subcontratao
Recebimento da Fatura - Transao MIRO

o acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs
do cone


Subcontratao
Livro de Entrada
Estoque dos Componentes aps o recebimento
O sistema elimina o
controle do componente
que estava com o
fornecedor subcontratado.
Material em Notas Fiscais Para este exemplo, os
Separadas processos desde o Pedido at
o envio dos Componentes com
Recebimento do Novo Material - Transao MIGO Nota Fiscal so iguais.
A mudana ocorre no
momento do Recebimento do
Novo Material e dos
Componentes.
Receber o Novo material e desativar

as linhas dos Componentes.
Acionar o cone
O sistema exibir uma mensagem

que o documentos est OK.
Exemplo: Retorno dos Aps efetuar o Recebimento da
Material em Notas Fiscais
Fatura, iremos fazer a movimentao
dos Componentes, ou seja, o Retorno
Separadas Simblico que o fornecedor envio
atravs da 2a. Nota Fiscal.
Recebimento dos Componentes - Transao MB04
Nota de Remessa: Nr. 2a. Nota Fiscal de

Remessa dos Componentes.
Txt.cab.doc.: Recebimento Simblico
Pedido: Nr. do Pedido
Acessar o menu: Processar > item(s) > Transferir
Apesar do sistema trazer o Mov. 121 como default,

aps o preenchimento dos campos, o movimento
ser mudado para o 543
Colocar a quantidade dos componentes e acessar o

menu: Processar > item(s) > Transferir
Relevncia para NF no movimento 543

Material em Notas Fiscais Aps efetuar o Recebimento da
Separadas Fatura, iremos fazer a movimentao
dos Componentes, ou seja, o Retorno
Simblico que o fornecedor envio
atravs da 2a. Nota Fiscal.
Preencher os campo Mont.base div. para

todos os itens.
O acesso a Nota Fiscal pode ser feito
atravs do cone
No detalhe da Nota
Fiscal, preencher os
campos:
Dir.fisc.: ICMS: IC5

Dir.fiscal: IPI: IP2
O fornecedor recebe o Pedido.
Consignao Industrial Envia material O fornecedor envia a Nota
Fornecedor acompanhado da N. Fiscal Fiscal de Faturamento
de Remessa em Consignao,
Pedido de
destacando os impostos. 2a. Nota Fiscal
Compras
1a. Nota Fiscal
O Comprador recebe recebe o material
a necessidade de fisicamente, compara
compra do material com o solicitado
em Consignao e gera no pedido de Compra e O setor de recebimento
o Pedido de Compra registra no sistema. fiscal recebe e verifica
para um Fornecedor. a Nota Fiscal, compa-
Mov. 821 e IVA K5 rando os dados com o
IVA: K6 (ICMS e IPI) Controle de Estoque acordado no Pedido,
Depsito: DPCO Material atravs da Entrada da
Consignado Fatura no sistema.
Contabilidade Com impostos
Contas a pagar
Contabilidade com
Livros Fiscais
O material Impostos - Ctg.
colocado em N.Fiscal = X2
estoque
especfico, para O material consignado Livros Fiscais
que o controle retirado do estoque.
seja melhor.
Consignao - Configurao Neste exemplo, o envio dos Componentes ao

fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Sada,
com a ctg. G1 e a Nota Fiscal de Entrega do
Novo Material e dos Componentes
Criar Depsito de Consignao simbolicamente, com a ctg. E1.
Neste cenrio utilizando o mesmo centro h a

necessidade de criar um material com classe
de avaliao de estoque de terceiros em nosso
poder , para efeito dos livros e reports legais.

Consignao - Configurao
Contas importantes para o novo processo :
Estoque (BSX)
Contrapartida (GBB e suas chaves)
Diferena de preo (PRD)
Diferenas de preos Material Ledger (PRY)
Transitria (WRX)
H a necessidade tambm das contas diferenciadas afim de separar o controle das movimentaes
Consignao - Pedido
Consignao - Recebimento
Recebimento do Material Mov. 821
Preencher os Campos:
Nota de remessa: Nr. da Nota Fiscal

Txt.cabe.: CONSIGNAO
Pedido: Nr. do Pedido
Na pasta Od alterar o Tipo de

Movimento para 821
Caso no esteja preenchido, colocar

o Depsito: DPCO
Na pasta Impos.
Preencher o campo
Cd.imposto: K5 (para o clculo dos
Impostos).
O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov.

821, pode ser feito atravs do cone
Consignao NF Recebimento Fsico

Consignao Consulta de Estoque

Estoque do Material aps o recebimento
O controle do material feito atravs do Depsito

diferenciado. E quando houver a sada do mesmo, o
fornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento (2a.
Nota Fiscal do Processo).
Consignao Reviso de Fatura (2a. Nota Fiscal - Faturamento)

DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF
X2), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito
atravs do cone
Consignao
Nota Fiscal de Faturamento


Detalhe do Imposto Estatstico,

Clculo dos para efeito de clculo
Impostos contbil
Operao Triangular R/3: CLIENTE (O pedido feito para um fornecedor e a

entrega do material feita por outro fornecedor)
Pedido de
Compras
Cliente Fornecedor Pedido
O fornecedor do Pedido envia a

Nota Fiscal de Venda
2a. Nota Fiscal Fornecedor Entrega

1a. Nota Fiscal
O Comprador recebe
a necessidade de
compra do material
e gera o Pedido de
Compra para um O fornecedor de Entrega envia a Nota
Fornecedor, destacando Fiscal de Remessa por Conta e Ordem
o Fornecedor de Entrega
do Material.
O setor de recebimento O setor de recebimento Mov. 811
fiscal recebe e verifica recebe o material fisicamente,
a Nota Fiscal de Venda, compara Controle de
comparando os dados com o solicitado Estoque
com o acordado no Pedido, no pedido de Compra e Contabilidade
atravs da Entrada da registra no sistema.
sem impostos
Fatura no sistema.
Livros Fiscais
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos
Livros Fiscais colocado em estoque, ou
entregue para o usurio.
Operao Triangular - Cliente
Ops preencher os dados do

Pedido, o Fornecedor de Remessa
deve ser indicado no Cabealho, na
pasta de Parceiro.
Operao Triangular - Cliente

Entrada do Material gerando Nota Fiscal do Fornecedor de Remessa por Conta e Ordem
Nota de remessa: Nr. N.Fiscal

Remessa
Txt.cabe.: Nr. N.Fiscal de
Faturamento
No detalhe do tem, alterar o Tipo de

Movimento para 811, na pasta Od e
na pasta Impos., preencher os
campos:
Cd.imposto: I0
Mont.base div.: Valor da Nota Fiscal
de Remessa
O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov. 811,

pode ser feito atravs do cone
Informar o IVA I0 e o valor liquido da NF

R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um
Operao Triangular Cliente (SD), e compra o material de outro fornecedor
informando o cliente no endereo de Entregar)
Fornecedor
Fornecedor Entrega
SD - Ordem
de Venda Pedido de
Compras
Nota Fiscal de
Remessa Simblica Nota Fiscal de
e Venda a Ordem Remessa por
Conta e Ordem
Cliente O Comprador recebe

a necessidade de
compra do material
e gera o Pedido de
Compra para um O fornecedor
Fornecedor, destacando de Entrega,
o Cliente como Local O setor de recebimento O setor de recebimento envia o Material
de Entrega do Material fiscal recebe e verifica recebe o material fisicamente, ao Cliente.
a Nota Fiscal de Venda, compara
Ctg.Item: S comparando os dados com o solicitado
com o acordado no Pedido, no pedido de Compra e
atravs da Entrada da registra no sistema.
Fatura no sistema.
Material recebido
Contas a pagar
contra a Ordem do
Contabilidade com Cliente.
Impostos Contabilidade
Livros Fiscais sem impostos
Operao Triangular - Fornecedor

Pedido de Compra
Ops preencher os dados do

Pedido, o cdigo do Cliente deve
ser indicado no detalhe do tem, na
pasta de Endereo remessa


Reviso de Fatura

DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF
X3), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito
atravs do cone
Reports legais - transao SAP_ICC_BRASIL
Ateno
Para melhor entendimento dos lanamentos

efetuados nos livros consultar a nota
*65312 Taxes: Legal Books : Tax base values
Estrutura da Localizao Brasil
TAXBRJ
TAXBRJ - IVA
IVA :
O IVA reflete exatamente a configurao da
TAXBRJ para clculo dos impostos para o
BRASIL.
Neste exemplo nota-se o lanamento de

impostos de industrializao.
As contas podem ser atribudas atravs do
prprio IVA ou da transao OB40.
301 IPI for the industrialization case (301 + 302 may occur together)
TAXBRJ 302 IPI for the consumption case (301 + 302 may occur together)
303 ICMS for all cases
304 Substituicao Tributaria
305 ICMS complement (in MM) and ICMS Zona Franca discount (in SD)
306 ISS (only calculated in SD)
307 ICMS Sub.Trib. on freight offset
308 not used
309 Zero value
As frmulas so utilizadas
para auxilizar a
determinao dos
impostos
TAXBRJ - Funcionamento
1
2 2
3
3
Busca de Informaes
possvel chegar as funcionalidades que o Workplace Brazil disponibiliza para a configurao do sistema , ou acessar toda a documentao
relevante para a Localizao Brasileira , atravs dos seguintes caminhos :
Na Nestl
http://saphelp.nestec.ch/saphelp_R3_470/helpdata/EN/2a/0aa8aa68ce1b4da42cdc2b586275a9/frameset.htm
OSS Notes (dentro do R/3)

Transao OSS1
?
Resultado da Busca
Na Internet
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/pt/c8/149e36d10e057ee10000009b38f889/frameset.htm
http://www.service.sap.com/notes
http://www.service.sap.com/search ou link para funcionalidades standard do R/3 (Print Files)
http://www.service.sap.com/globalization
http://help.sap.com/docuprint/Print46c/en/Data/htm/english.htm
Busca de Informaes
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Preface

Localizao Fsica/Domiclio Fiscal CNPJ: nmero que representa a

Filial Por que precisamos da Filial ?

Dependem do nmero do CNPJ

Tipos Acompanha a mercadoria

Numerao Srie Srie Srie

NF01 - N.Fiscal Sada

1 Definio dos CFOPs e atribuir verso

2 Determinao CFOP para entradas de mercadoria e devolues

Sentido Movim. Categoria Destino Categoria Material

Material Sitao Fiscal

IMG - Leis Fiscais IPI/ICMS

IMG - Sugerido pelo Sistema atravs do IVA

Atravs do IVA do processo, o sistema sugere o Direito Fiscal do

Impostos retidos na fonte

IRRF (pessoa jurdica)

INSS (para servios)

ICMS - Tabela Normal

Regies Fiscais Alquota Alquota s/Frete

ICMS - Tabela Excees

Por Material Alquota Base p/incidncia

ICMS - Substituio Tributria

ICMS - Substituio Tributria - Excees

Cdigo NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul (Classificao Fiscal)

Atribudo ao Cadastro do Material ou Grupo de Mercadoria

IPI - Tabela Normal

IPI - Tabela Excees

Por Material Alquota

Ativao IRF Ampliado

Frmula (dependendo do tipo de Cdigo)

Frmula (Valor para abatimento de acordo com a quantidade de Dependentes)

Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)

Tabela de Excees p/ material

Tabela Dinmica: ICMS - Chave: Fornecedor

Pedido de Compra com o Material

Para ver o clculo do

A alquota para clculo foi carregada da

Para ver o clculo do

A alquota para clculo foi carregada

Mantm o registro do ltimo pedido de compra.

IVA sugerido no Processo

Pedido de Recebimento Recebimento

Material c/Base Reduzida de ICMS ex: Industrializao

Material c/Substituio Tributria ex: Industrializao

Material com direito 50% de IPI - Distribuidor

Servio: Pessoa Fsica

Categoria do Item: D (muda O setor de recebimento fiscal

Frete Planejado ex: Consumo

Frete Planejado ex: Consumo

Frete no Planejado ex: Industrializao

Frete no Planejado ex: Industrializao Entrada da Fatura:

Aps preencher os dados

Frete no Planejado ex: Industrializao

Conhecimento de Frete para Vrias Notas Fiscais

Conhecimento de Frete para Vrias Notas Fiscais

Na Reviso de Fatura, o sistema

Recebimento Fiscal direto para Conta Razo

. Este exemplo est lanando

O setor de recebimento fiscal

Nota de Crdito (Devoluo Fiscal)

(3) Depois de preencher os

Devoluo Fsica Transao MIGO (mudar o tipo de Operao)