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Índice
1. Considerações iniciais 6
2. Estrutura Organizacional 7
2.1 Consultar a Empresa 7
2.2 Criar Filial 8
2.3 Consultar a Filial-Matriz da Empresa 10
2.4 Consultar Centros 11
2.5 Consultar a Atribuição de um centro à Empresa 11
2.6 Atribuir Filial CNPJ (Local de negócio) a Centro 11
2.7 Consultar a Atribuição do Centro a Região Fiscal 11
2.8 Consultar Depósitos 13
2.9 Consultar Organização de Compras 13
2.10Consultar atribuição da Organização Compras a Empresa 13
2.11 Consultar atribuições da Organização Compras ao Centro 14
2.12Consultar Grupo de Compras 14
2.13Consultar a atribuição de Código Agrupamento Avaliação 14
2.14Atribuir Empresa ao Usuário 14
3. Nota Fiscal 15
3.1 Consultar Intervalo de numeração interno 15
3.2 Formulário 15
3.3 Número do Grupo 16
3.4 Intervalos de numeração externa 16
3.5 Atribuição de grupo de numeração – Filiais/NF 17
3.6 Definição da impressora de saída 18
3.7 Programa de processamento 23
3.8 Categoria da Nota Fiscal ( Rev. Fatura ou Movimentação de Material) 25
3.9 Consultar o Controle de Tela de Nota Fiscal 26
3.10CFOP (Código Fiscal de Operação) - Definir versões 26
3.11 CFOP – Atribuir data de validade para versões CFOP 27
3.12CFOP – Definir códigos CFOP e atribuir versão 27
3.13Consultar a Determinação do CFOP (Código Fiscal de Operação) 28
3.14Consultar Situação Fiscal do IPI 28
3.15Consultar Direito Fiscal IPI 28
3.16Consultar Leis Fiscais ICMS 29
3.17Consultar Lei de Imposto PIS 29
3.18Consultar Lei de Imposto COFINS 30
3.19Consultar Lei de Imposto ISS 30
4. Impostos do Brasil 31
4.1 Consultar códigos NCM 31
4.2 Consultar código NCM atribuído a um Grupo de Material 31
4.3 Consultar regiões fiscais 32
4.4 Consultar taxa de ICMS 32
4.5 Consultar alíquota de ICMS por material (exceções) 33
1. Considerações iniciais
A IDES Brasil Ltda. é uma empresa que compra, fabrica e vende equipamentos. Sua matriz está
localizada em São Paulo.
Para criar a estrutura organizacional do seu grupo, substitua os dois últimos dígitos (##) pelo
número do seu grupo, conforme abaixo:
- Filial 7205
- Centro 7205
- Depósito 0001
2. Estrutura Organizacional
IMG 🡪 Componentes válidos para várias aplicações 🡪 Funções Gerais de aplicação 🡪 Nota Fiscal
🡪 Filial CNPJ 🡪 Definir locais de negócio
Empresa: 7001
Criar as filiais abaixo copiando das filiais 7010 (São Paulo) e 7030 (Rio de Janeiro)
Clique em <Salvar>.
Clique em <Detalhe>
Clique em
OBS.: Não alterar o CNPJ (8 dígitos) nem o CNPJ filial(4 dígitos), somente consultar.
Clique em <Salvar>.
IMG 🡪 Componentes válidos para várias.aplicações 🡪 Funções gerais de aplicação 🡪 Nota Fiscal
🡪 Filial CNPJ 🡪 Atribuir locais de negócio a Centros
Alterar o Campo “ Local de Negócio “, com a filial 72##, atribuída ao Centro 72##
Repetir o procedimento para filial 74## e centro 74##
Clique em <Salvar>.
Clique em <Detalhe>
Clique em <Endereço>
Clique em <Salvar>.
3. Nota Fiscal
IMG 🡪 Componentes válidos para várias aplicações 🡪 Funções gerais de aplicação 🡪 Nota Fiscal
🡪 Atualizar intervalos de numeração
Clicar
3.2 Formulário
● NF01 - Saída
● NF02 – Entrada
IMG 🡪 Componentes válidos para várias aplicações 🡪 Funções Gerais de aplicação 🡪 Nota Fiscal
🡪 Saída 🡪 Definir grupos de Nºs.
Criar um grupo para cada série (saída e entrada) e cada filial (SP e RJ). Exemplo:
OBS: Copiar dos Grupos RJ100, RJ200, SP100, SP200 não esquecendo de substituir o 00 pelo
número do grupo ##, bem como a filial.
Copiar das Filiais 7010 (São Paulo) e 7030 (Rio de Janeiro) para os Formulários de Nota Fiscal
NF01(Saída) e NF02(Entrada).
Exemplo:
IMG 🡪 Componentes válidos para várias aplicações 🡪 Funções Gerais de aplicação 🡪 Nota Fiscal
🡪 Saída 🡪 Registros condição 🡪 Criar
Atenção:
● Criar formulário NF01 abaixo tipo de mensagem NF01 (para 72## e 74##)
● Criar formulário NF02 abaixo tipo de mensagem NF02 (para 72## e 74##)
Exemplo:
Campo Conteúdo exemplo
Tipo de mensagem NF01 ou NF02 (Conforme o caso)<ENTER>
Empresa 7001
Filial 72## / 74## <ENTER>
Formulário NF01 ou NF02 (Conforme o caso)
Mei (Meio) 1 - Saída de impressão
Hor (Momento da impressão) 1 - Enviar com próxima execução
l (idioma) PT
Seguir a sequência:
Preencher Local de neg. com 72##, formulário NF01, o meio 1, o momento 1 e idioma PT
Clique em <Salvar>.
Preencher Local de neg. com 74##, formulário NF01, o meio 1, o momento 1 e idioma PT
Clique em <Salvar>.
Preencher Local de neg. com 72##, formulário NF02, o meio 1, o momento 1 e idioma PT
Clique em <Salvar>.
Preencher Local de neg. com 74##, formulário NF02, o meio 1, o momento 1 e idioma PT
Clique em <Salvar>.
IMG 🡪 Componentes válidos para várias aplicações 🡪 Funções Gerais de aplicação 🡪 Nota Fiscal
🡪 Saída 🡪 Programas de Processamento
Clique em
Clique em
IMG 🡪 Componentes válidos para várias aplicações 🡪 Funções Gerais de aplicação 🡪 Nota Fiscal
🡪 Definir tipos de nota fiscal
Para criar um tipo de nota fiscal novo, é necessário atribuir as transações que podem ser
executadas.
IMG 🡪 Componentes válidos para várias aplicações 🡪 Funções Gerais de aplicação 🡪 Nota Fiscal
🡪 Atualização 🡪 Atribuição de grupo de controle de tela
IMG 🡪 Componentes válidos para várias aplicações 🡪 Funções Gerais de aplicação 🡪 Nota Fiscal
🡪 Códigos 🡪 Definir versões CFOP
País: BR
Define as versões do CFOP que podem ser utilizadas nos Processos da Empresa (Entrada e
Saída)
Transação J1BTAX menu Entidades 🡪 CFOP 🡪 Data de validade das versões CFOP ou
IMG 🡪 Componentes válidos para várias aplicações 🡪 Funções Gerais de aplicação 🡪 Nota Fiscal
🡪 Códigos 🡪 Atribuir data de validade para versões CFOP
Atribui a data de validade para versões CFOP que podem ser utilizadas nos Processos da
Empresa (Entrada e Saída)
IMG 🡪 Componentes válidos para várias aplicações 🡪 Funções Gerais de aplicação 🡪 Nota Fiscal
🡪 Códigos CFOP 🡪 Definir códigos CFOP e atribuir versão
Inclusão do código de CFOP e atribui versão que podem ser utilizadas nos Processos da Empresa
(Entrada e Saída)
IMG 🡪 Componentes válidos para várias aplicações 🡪 Funções Gerais de aplicação 🡪 Nota Fiscal
🡪 CFOP 🡪 Determinação CFOP para entradas de mercadoria e devoluções
IMG > Contabilidade Financeira > Configuração contabilidade financeira > IVA > Configurações
globais > Brasil > Definir lei fiscal IPI
4. Impostos do Brasil
IMG 🡪 Componentes válidos para várias aplicações 🡪 Funções gerais de aplicação 🡪 Nota Fiscal
🡪 Códigos NCM 🡪 Definir códigos NCM
IMG 🡪 Componentes válidos para várias aplicações 🡪 Funções gerais de aplicação 🡪 Nota Fiscal
🡪 Códigos NCM 🡪 Atribuir códigos NCM a grupos de materiais
Os códigos NCM são necessários para calcular a taxa de IPI em MM. Sem um cadastro de
material não é possível calcular a taxa de IPI automaticamente no recebimento fiscal (NF). Neste
caso podemos atribuir a um grupo de material um código de NCM.
OBS.: Não será necessário criar novos grupos de materiais nem atribuir o NBM.
Transação J1BTAX
Clicar duas vezes em Atualizar valores ICMS ou
Transação J1BTAX
Clicar duas vezes em ICMS : atualizar exceções dependentes do material ou
Transação J1BTAX
Clicar duas vezes em Atualizar valores IPI ou
Consultar o código NCM02 que tem 10% de alíquota de IPI utilizando 100% da base para efeito
de cálculo. Note que se poderia também indicar a isenção ou não tributação de IPI para este
código NCM, além do texto de lei apropriado.
Transação J1BTAX
Clicar duas vezes em IPI: atualizar exceções dependentes do material ou
É possível ter um material com um código de NCM e com alíquota de IPI diferenciada. O cadastro
desta alíquota se dá através desta tabela de exceções por material.
Exemplo: ICMS
Transação J1BTAX
Clicar duas vezes em ICMS: atualizar exceções dinâmicas ou
Transação J1BTAX
Esquema: TAXBRA
Selecionar <Processar códigos de imposto MM> ou
Os códigos de impostos retidos na fonte especificam cada um dos tipos de impostos retidos na
fonte e definem sua forma de cálculo; fixos ou através de fórmulas.
OBS: Quando a Fórmula exigir um valor a ser deduzido, exemplo IRRF (número de dependentes)
deve ser feita a configuração dos valores de dedução.
5. Dados Mestre
Dados do material:
Material MAT##-01
Setor Industrial M – Engenharia Mecânica
Tipo de Material ROH – Matéria Prima
Modelo:
Material MAT00-01
Selecionar Sim
Dados do fornecedor:
Fornecedor FORN##-01
Empresa 7001
Organização de compras 7001
Grupo de contas BR01
Modelo:
Fornecedor FORN00-01
Empresa 7001
Organização de compras 7001
Enter
No ID fiscal 1 23417793000144
No ID fiscal 3 104912618
Clique em
Clique em
Clique em <Salvar>.
<Enter>
Escolher a pasta Fatura e preencher o campo Cód. Imposto com o valor I3 e teclar <Enter>.
Clique em
Selecionar o número do pedido criado e teclar Ctrl+C para gravar o número na memória.
Clique em
Verificar os campos
Selecionar Entrada de mercadoria
Selecionar Pedido
Clique em
Clique em
Selecionar
Clique em
Clique em
Clique em
Ou transação J1B_LB01
Clique em (Executar)
Escolher a pasta Fatura e preencher o campo Cód. Imposto com o valor C3 e teclar <Enter>.
Clique em
Verificar os campos
Selecionar Entrada de mercadoria
Selecionar Pedido
Clique em
Clique em
Selecionar
Clique em
Clique em
Clique em
Clique em <Salvar>
Depósito 0001
Escolher a pasta Fatura e preencher o campo Cód. Imposto com o valor I3 e teclar <Enter>.
Clique em
Verificar os campos
Selecionar Entrada de mercadoria
Selecionar Pedido
Clique em
Clique em
Selecionar
Clique em
Clique em
Clique em
Clique em (Executar)
Transação J1BTAX 🡪 Clicar duas vezes em “Atualizar subst. tributária (exceções) dependentes
do material” ou
Clique em <Salvar>.
Escolher a pasta Fatura e preencher o campo Cód. Imposto com o valor I4 e teclar <Enter>.
Clique em
Verificar os campos
Selecionar Entrada de mercadoria
Selecionar Pedido
Clique em
Clique em <Salvar>. Número do Documento: ____________________
Clique em
Selecionar
Clique em
Clique em
Clique em
Clique em (Executar)
Escolher a pasta Fatura e preencher o campo Cód. Imposto com o valor Z3 e teclar <Enter>.
Clique em
Verificar os campos
Selecionar Entrada de mercadoria
Selecionar Pedido
Clique em
Selecionar
Clique em
Clique em
Caso não venha automaticamente, preencher os campos Lei COFINS e Lei PIS
Clique em
Clique em (Executar)
Transação J1BTAX
Dar duplo clique na opção Atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrança oficial
Selecionar CP CP e <Detalhe>.
Escolher a pasta Fatura e preencher o campo Cód. Imposto com o valor I9 e teclar <Enter>.
Clique em
Verificar os campos
Selecionar Entrada de mercadoria
Selecionar Pedido
Clique em
Operação Fatura
Clique em
Selecionar
Clique em
Clique em
Caso não venha automaticamente, preencher os campos Lei COFINS e Lei PIS
Clique em
Selecionar
Clique em (Executar)
Clique em (Voltar) e Clique duas vezes em “Atualizar valores COFINS” (grupo de imposto
66)
Salvar e entrar novamente na transação AC03 para anotar o número do serviço criado.
Fornecedor FORN##-05
Selecionar e <Enter>.
Clique em
Selecionar
Clique em
Clique em
Caso não venha automaticamente, preencher os campos Lei COFINS e Lei PIS
Clique em
O documento é exibido. Clique em <Lista partidas individuais> dar duplo clique em “No
doc”.
Selecionar
Clique em (Executar)
IMG 🡪 Componentes válidos para várias aplicações 🡪 Funções gerais de aplicação 🡪 Nota fiscal
🡪 Definir tipos de nota fiscal
Selecionar a linha
Transação J1BTAX
Duplo clique em
Escolher a pasta Fatura e preencher o campo Cód. Imposto com o valor C3 e teclar <Enter>.
Clique em
Clique em (Voltar)
Verificar os campos
Selecionar Entrada de mercadoria
Selecionar Pedido
Preencher os campos abaixo
Pedido Número do Pedido
Clique em
Clique em
Selecionar
Clique em
Clique em
Clique em
Clique em
Selecionar
Clique em
Clique em
Clique em
Clique em (Executar)
Clique em
Selecionar
Clique em
Clique em
Clique em
Clique em (Executar)
IMG 🡪 Componentes válidos para várias aplicações 🡪 Funções gerais de aplicação 🡪 Nota fiscal
🡪 Definir tipos de nota fiscal
Selecionar a linha
Clique em
Selecionar
Selecionar
Clique em
Clique em
Clicar duas vezes na linha do material (repetir para os outros dois materiais)
Clique em
Clique em (Executar)
Clique em
Preencher os campos abaixo
Dt.básica Data atual
Cond.pgto. 0001
Clique em
Preencher os campos abaixo
Emissor da fatura FORN##-01
Ctg. NF E1
Clique em
Preencher os campos abaixo
Material MAT##-01
Centro 72##
Montante R$ 100,00
Quantidade 10
Código de imposto I3
Selecionar
Clique em
Clique em
Clique em
Clique em (Executar)
6.12 Devolução
Clique em
Selecionar
Clique em
Clique em
Clique em
Transação J1B3N
Clique em
Verificar os campos
Selecionar Devolução
Selecionar Nota de remessa
Selecionar
7. Transferências
Área de vendas
Organização de vendas 7001
Canal de distribuição 10
Setor de atividade 00
Modelo
Cliente RJ00-CLI
Empresa 7000
Organização de vendas 7000
Canal de distribuição 10
Setor de atividade 00
Clique em
Clique em
Clique em
Clique em <Gravar>
Clique em <Gravar>
Modelo
Fornecedor SP00-FOR
Empresa 7001
Organização de compras 7001
Região SP
Clique em <Continuar>
Verificar os campos
Selecionar Transferência
Selecionar Outros/as
Clique em
Transação J1B3N
Clique em (Executar)
Clique em <Continuar>
Clique em
Clique em <Voltar> e em
Clique em (Executar)
Clique em <Gravar>
Clique em <Gravar>
Centro 72##
Atenção: Caso o estoque disponível esteja abaixo de 100 peças será necessário fazer a entrada
de estoques no sistema!
Clique em <Executar>
Clicar no documento e em
Clique em
Transação J1B3N
Atenção: Caso o número da NF não apareça procurar pelo Local de negócios 72## e a categoria
G1 e selecionar a NF mais recente
Verificar os campos
Selecionar Entrada de mercadoria
Selecionar Entrega
<Enter>
Selecionar e <Registrar>
Clique em (Executar)
Clique em (Executar)
Transação J1BTAX
Clique em
Transação J1BTAX
Clique em
Transação J1BTAX
Selecionar linha
Clique em <Detalhe>
Transação J1BTAX
Transação J1BTAX
8. Processos especiais
8.1 Subcontratação
8.1.1 Configuração
Transação J1BTAX
Transação J1BTAX
Esta determinação depende da utilização do material: neste exemplo temos componentes com
utilização 1-Continuação do processamento e 0-Revenda.
Clique em <Voltar>
Escolher a pasta Fatura e preencher o campo Cód. Imposto com o valor I0 e teclar <Enter>.
Clique em
Clique em <Salvar>.
8.1.3 Consultar a síntese de estoques
Clique em <Executar>
Atenção: Caso o estoque disponível esteja com poucas peças será necessário fazer a entrada de
estoques no sistema!
Selecionar
Transação J1B3N
Clique em (Executar)
Verificar os campos
Selecionar Entrada de mercadoria
Selecionar Pedido
Clique em
Clique em <Executar>
Clique em
Preencher o campo abaixo
Ctg. NF E1
Clique em
Clique em e selecionar
Clique em (Executar)
8.2 Consignação
Escolher a pasta Fatura e preencher o campo Cód. Imposto com o valor K6 e teclar <Enter>.
Clique em
Clique em <Voltar>
Verificar os campos
Selecionar Entrada de mercadoria
Selecionar Pedido
Clique em
Clique em
Clique em Impostos
Clique em (Executar)
Verificar os campos
Selecionar Saída de mercadorias
Selecionar Outros/as
Selecionar Qtd:
Selecionar Od:
Selecionar ClassCont:
Clique em
Selecionar
Clique em
Clique em
Clique em
Escolher a pasta Fatura e preencher o campo Cód. Imposto com o valor I3 e teclar <Enter>.
Clique em
Verificar os campos
Selecionar Entrada de mercadoria
Selecionar Pedido
Selecionar a aba Imposto e preencher o campo Mont.base div com o valor R$ 134,15
Clique em
Clique em
Clique em
Selecionar
Clique em
Clique em
Clique em
Clique em (Executar)
Clique em <Salvar>.
Completar Endereço
Selecionar a aba Class. Contábil e preencher o número da ordem criada e item 10.
Escolher a pasta Fatura e preencher o campo Cód. Imposto com o valor I3 e teclar <Enter>.
Clique em
Verificar os campos
Selecionar Entrada de mercadoria
Selecionar Pedido
Clique em
Clique em
Selecionar
Clique em
Clique em
Clique em
Clique em (Executar)
Escolher a pasta Fatura e preencher o campo Cód. Imposto com o valor K1 e teclar <Enter>.
Clique em
Clique em
Preencher o campo abaixo
Ctg. NF X1
Selecionar
Clique em
Clique em
Clique em
Verificar os campos
Selecionar Entrada de mercadoria
Selecionar Pedido
Clique em
Clique em
Clique em
Clique em (Executar)
Escolher a pasta Fatura e preencher o campo Cód. Imposto com o valor I3 e teclar <Enter>.
Clique em
Verificar os campos
Selecionar Entrada de mercadoria
Selecionar Pedido
Clique em
Clique em
Selecionar
Clique em
Clique em
Clique em
Verificar os campos
Selecionar Saída de mercadorias
Selecionar Outros/as
Clique em
Clique em Impostos
Transação J1B3N