CLL - F513 - UG - PTB - Mat Poder Terceiros

LAD Add-On Localization
Oracle®
CLL F513
Brazilian Third-Party Material
Governance
Manual do Usuário
RELEASE 12
Versão 8
09-Dec-2019
DISCLAIMER:
This guide may contain screen shots and output reports to facilitate the user comprehension
about the topic. The content represents a fictitious sample. Any similarity to actual persons,
living or dead, or company names, active or inactive, is purely coincidental and not intended in
any manner.
CURRENTLY, ORACLE OFFERS CERTAIN RESALABLE ASSETS OR OTHER DEFINED SERVICE

DELIVERABLES (COLLECTIVELY REFERRED TO AS "SERVICE DELIVERABLES") UNDER A
LIMITED USE LICENSE. THE SERVICE DELIVERABLES CURRENTLY INCLUDE, BUT ARE NOT
LIMITED TO, ORACLE INTEGRATION HUB. YOU AGREE THAT:
(i) SERVICE DELIVERABLES ARE NOT ORACLE STANDARD SOFTWARE PROGRAMS,

(ii) TECHNICAL SUPPORT FOR SERVICE DELIVERABLES IS NOT AVAILABLE FROM OR UNDER,
OR PROVIDED BY OR THROUGH, ORACLE'S SUPPORT SERVICES ORGANIZATION OR YOUR
ORACLE PROGRAM LICENSE AGREEMENT,
(iii) YOUR RIGHT TO USE AND RECEIVE SUPPORT SERVICES FOR SERVICE DELIVERABLES IS
SOLELY AS DESCRIBED IN YOUR CONTRACT FOR SUCH SERVICE DELIVERABLES, AND
(iv) A SERVICE REQUEST REGARDING SERVICE DELIVERABLES, REGARDLESS OF HOW
INITIATED OR LOGGED, WILL BE ADDRESSED IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF YOUR
CONTRACT FOR SUCH SERVICE DELIVERABLES.
1
Controle do Documento
Registro de Alterações
Data Versão Referência da Alteração
17-Nov-2017 1 Criação
30-Mar-2018 2 Atualização e inclusão do processo de Materiais de Terceiros em Meu Poder.
08-Aug-2018 3 Revisão geral do documento
Atualização e inclusão do processo de Reversão de Recebimento de Materias de
Terceiros
Atualização e inclusão do processo de Cancelamento de Nota Fiscal de Devolução de
Materias de Terceiros
Alteração Layout de Relatórios
14-May-2019 4 Reestruturação do documento e reestruturação das telas de Configuração e Transações do
Brazilian Third Party Material Governance.
31-Jul-2019 5 Inclusão das seguintes melhorias:
- Considerar os atributos de lote e série nas transações de materiais que possuem essas
informações configuradas no Oracle Inventory – INV
- Reprocessar transações com erro nos processos de Remessa/Retorno e
Recebimento/Devolução
- Permitir o retorno simbólico do material da Empresa em Poder de Terceiros
30-Aug-2019 6 Inclusão das seguintes melhorias:
- Detalhamento da configuração de MOAC para utilizar o Poder de Terceiros
- Correção do tipo de CFOP utilizado na tela de configuração de Rede do Cliente
- Inclusão de processamento pela Interface Aberta do Brazilian Integrated Receiving –
RI, de um documento fiscal de retorno simbólico
- Criação de Holds na aprovação do documento fiscal no Brazilian Integrated Receiving
- RI, referente ao processamento de Devolução
27-Sep-2019 7 Inclusão das melhorias:
- Novo campo para pesquisa de Transaction Number (AR) e Invoice Number (RI) na tela
de Find Transactions
- Novo programa concorrente: Create Brazilian Third Party Return Reversion Control,
responsável por reprocessar a reversão de retorno
09-Dec-2019 8 Inclusão do detalhamento do processo de interface aberta para devolução de materiais
1
Conteúdo
Controle do Documento ............................................................................................................. 1
Prefácio 5
Estrutura ............................................................................................................................. 5
Fontes de Informações Relacionadas .................................................................................. 6
CAPÍTULO 1 Pré-Requisitos .......................................................................................................................... 7

Implementação do Brazilian Third Party Material Governance ............................................... 8
Pré-requisitos para utilização .............................................................................................. 8
Configuração Multi-Organization Access Control (MOAC) .............................................. 8
Configuração mínima para integração com o Oracle Inventory – INV............................... 8
Configuração mínima para integração com o Oracle Account Payables – AP ................... 9
Configuração mínima para integração com o Oracle Account Receivables – AR .............. 9
Configuração mínima para integração com o Oracle Order Management – OM............. 10
Configuração mínima para integração com o Brazilian Integrated Receiving – RI.......... 10
CAPÍTULO 2 Visão Geral ............................................................................................................................. 12

Sobre o Brazilian Third Party Material Governance ................................................................ 13
Material da Empresa em Poder de Terceiros .................................................................... 13
Material de Terceiros em Poder da Empresa .................................................................... 14
Premissas .......................................................................................................................... 15
Terminologias ................................................................................................................... 16
CAPÍTULO 3 Configurando o Sistema ........................................................................................................ 18

Rede do Cliente........................................................................................................................ 19
Referência da Tela de Pesquisa da Rede do Cliente ......................................................... 19
Referência da Tela de Rede do Cliente ............................................................................. 22
Cadastrando Rede do Cliente............................................................................................ 28
Consultando da Rede do Cliente ....................................................................................... 31
CAPÍTULO 4 Processos – Material Próprio em Poder de Terceiros – Remessa ...................................... 34

Processo de Remessa ............................................................................................................... 35
Referência do Processo de Remessa ................................................................................. 36
Programa Concorrente: Update Brazilian Third Party Remittance Control...................... 37
Processo de Cancelamento de Remessa ................................................................................... 46
Referência do Processo de Cancelamento de Remessas ................................................... 46
Programa Concorrente: Brazilian Third Party Remittance Control - Record Cancellation48
CAPÍTULO 5 Processos – Material Próprio em Poder de Terceiros – Retorno ....................................... 57

Processo de Retorno................................................................................................................. 58
Entrada da Nota Fiscal de Retorno ................................................................................... 61
2
Referência da tela de Entrada da Nota Fiscal de Retorno ................................................. 65
Programa Concorrente: Update Brazilian Third Party Return Control ............................. 70
Processo de Reversão de Retorno ............................................................................................ 74
Programa Concorrente: Create Brazilian Third Party Return Reversion Control ............. 74
CAPÍTULO 6 Transações .............................................................................................................................. 77

Transações ............................................................................................................................... 78
Referência da Tela de Pesquisa de Transações ................................................................. 79
Referência da Tela de Transações .................................................................................... 83
Tela de Transações – Drilldown ..................................................................................... 104
Consultando a Transação ................................................................................................ 108
CAPÍTULO 7 Processos – Interface Aberta............................................................................................... 112

Interface Aberta – Brazilian Integrated Receiving - RI .................................................. 113
Referência da Tela Third Party Open Interface .............................................................. 114
Referência da Tela Third Party Open Interface for Devolution ...................................... 119
CAPÍTULO 8 Processos – Material de Terceiros em Poder da Empresa – Recebimento...................... 124

Processo de Recebimento ...................................................................................................... 125
Recebimento da Nota Fiscal de Terceiros ...................................................................... 125
Tela de Confirmação do Recebimento Físico ........................................................................ 132
Referência da Tela de Confirmação do Recebimento Físico .......................................... 132
Aprovação do documento fiscal de Recebimento de Material de Terceiros .......................... 140
Programa Concorrente: Create Brazilian Third Party Receipt Control ........................... 140
Reversão do Recebimento do documento fiscal de Material de Terceiros ............................ 143
Programa Concorrente: Create Brazilian Third Party Receipt Reversion Control.......... 147
CAPÍTULO 9 Processos - Material de Terceiros em Poder da Empresa - Devolução ........................... 150

Processo de Devolução .......................................................................................................... 151
Documento Fiscal de Devolução .................................................................................... 151
Referência da tela: Third Party Devolution Transaction Association ............................. 157
Referência da Nota Fiscal de Devolução no Oracle Account Receivables – AR ........... 161
Programa Concorrente: Update Brazilian Third Party Devolution Control .................... 162
Processo de Cancelamento de Notas Fiscais de Devolução ................................................... 172
Referência do Processo de Cancelamento de Notas Fiscais de Devoluções ................... 172
Programa Concorrente: Brazilian Third Party Devolution Control - Record Cancellation174
CAPÍTULO 10 Reprocessamento de Transações ........................................................................................ 184

Reprocessamento de Transações no Controle de Terceiros ................................................... 185
Referência Reprocessamento de Remessa de Material da Empresa em Poder de Terceiros186
Referência Reprocessamento de Retorno de Material da Empresa em Poder de Terceiros189
Referência Reprocessamento de Recebimento de Material de Terceiros em Poder da Empresa
........................................................................................................................................ 192
Referência Reprocessamento de Devolução de Material de Terceiros em Poder da Empresa
........................................................................................................................................ 197
CAPÍTULO 11 Relatórios .............................................................................................................................. 200

Relatórios ............................................................................................................................... 201
Programa Concorrente: Third Party Material Remittance/Return Report ...................... 201
3
Layout ............................................................................................................................. 206
Programa Concorrente: Third Party Material Governance Receipt/Devolution Report . 206
Layout ............................................................................................................................. 211
4
Prefácio
B em-vindo ao Manual do Usuário do Brazilian Third Party Material Governance. Esse manual
assume que você tem um conhecimento dos seguintes assuntos:
• Os princípios e práticas habituais de sua área de negócio;
• Uso do aplicativo e da terminologia;
Se você nunca usou o Aplicativo Oracle, sugerimos que você assista a uma ou mais aulas de
treinamento dos Aplicativos da Oracle através da Universidade da Oracle.
Estrutura
Este manual está dividido da seguinte forma:
• Pré-Requisitos;
• Visão Geral;
• Configurando o Sistema;
• Processos – Material Próprio em Poder de Terceiros - Remessa;
• Processos – Material Próprio em Poder de Terceiros - Retorno;
• Transações;
• Processos – Interface Aberta;
• Processos – Material de Terceiros em Poder da Empresa - Recebimento;
• Processos – Material de Terceiros em Poder da Empresa - Devolução;
• Reprocessamento de Transações;
• Relatórios.
5
Fontes de Informações Relacionadas
Este documento está incluído na biblioteca de documentos dos aplicativos da Oracle. Você pode
baixar a documentação como arquivo PDF a partir do My Oracle Support em
http://support.oracle.com/ (Doc ID 2326250.1).
Informações técnicas do Brazilian Third Party Material Governance podem ser encontradas no
documento TRM, também disponível no My Oracle Support em http://support.oracle.com/
(Doc ID 2350351.1).
Para uma lista completa de recursos de documentação dos Aplicativos da Oracle, Release 12,
consulte My Oracle Support.
6
CAPÍTULO
1 Pré-Requisitos
E ste capítulo aborda os procedimentos necessários para o correto funcionamento do Brazilian
Third Party Material Governance
7
Implementação do Brazilian Third Party Material Governance
Para o bom funcionamento do sistema, algumas ações devem ser seguidas e executadas nos
módulos core do Oracle EBS, antes da implementação e funcionamento deste módulo.
Pré-requisitos para utilização

O Brazilian Third Party Material Governance tem como pré-requisito mínimo para seu correto
funcionamento:
• Oracle Applications release 12.1.3+;
• Multi-Organization Access Control (MOAC);
• Implementação do Oracle Inventory - INV;
• Implementação do Oracle Account Payables - AP;
• Implementação do Oracle Account Receivables - AR;
• Implementação do Oracle Order Management - OM;
• Implementação do Brazilian Integrated Receiving - RI.
A seguir estão detalhadas as configurações requeridas para cada um dos módulos core citados
anteriormente.
Detalhes sobre como realizar essas configurações, utilize o User Guide específico de cada módulo
core.
Configuração Multi-Organization Access Control (MOAC)

Trabalhar com esta configuração é opcional. Você deve fazer esta configuração para permitir que
uma mesma responsabilidade tenha acesso a mais de uma Unidade Operacional. Caso a
responsabilidade acesse uma única Unidade Operacional, você pode utilizar a configuração de
perfil “MO: Operating Unit” na responsabilidade.
Caso deseja configurar uma responsabilidade para trabalhar com MOAC, é necessário que a
estrutura organizacional esteja corretamente criada. O controle de movimentações no Poder de
Terceiros está baseada em transações do Oracle Inventory – INV. Desta forma, é mandatório
definir em sua hierarquia, ao menos uma Organização de Inventário abaixo de cada Unidade
Operacional.
As profiles “HR: Security Profile” e “MO: Security Profile” também devem estar configuradas
para a responsabilidade, quando esta estiver sendo configurada para utilizar a estrutura de MOAC.
Detalhes sobre essa configuração encontram-se no User Guide específico dessa funcionalidade.
Configuração mínima para integração com o Oracle Inventory – INV

A seguir estão detalhadas as configurações mínimas no Oracle Inventory – INV para o correto
funcionamento do Brazilian Third Party Material Governance:
8
1) Ter a configuração do Item (Items → Organization Items)
2) Ter o tipo de transação criada na aba “User” com o campo Source Type = “Inventory”
e o campo Action = “Receipt into stores” (Setup → Transactions → Types)
e o campo Action = “Direct organization transfer” (Setup → Transactions → Types)
e o campo Action = “Issue from store” (Setup → Transactions → Types)
5) Confirmar se o item tem saldo suficiente para a transação na organização de inventário
de origem (Transactions → Miscellaneous Transaction)
6) Confirmar se o item está atribuído nas organizações de inventário de origem e, se for
transferência entre organizações, de destino também (Items → Master Items → Aba
Organization Assignment)
7) Confirmar se o período está aberto nas organizações de inventário de origem e, se for
de transferência entre organizações, de destino também (Accounting Close Cycle →
Inventory Accounting Periods)
Configuração mínima para integração com o Oracle Account Payables – AP

A seguir estão detalhadas as configurações mínimas no Oracle Account Payables – AP para o
correto funcionamento do Brazilian Third Party Material Governance:
1) Ter o fornecedor cadastrado, considerando a Unidade Operacional (Suppliers → Entry)
Configuração mínima para integração com o Oracle Account Receivables – AR

A seguir estão detalhadas as configurações mínimas no Oracle Account Receivables – AR para o
1) Ter o CFOP de remessa, retorno e devolução cadastrado (Localizations → Brazilian
Localization → Setup → Latin Tax → Operation Fiscal Codes)
2) Para movimentação de estoque, deve-se ter a Origem cadastrada, devendo ser do tipo
“importado”, pois o processo de Remessa inicia-se no Oracle Order Management - OM
(Setup → Transactions → Sources).
3) Ter o tipo de transação cadastrado (Setup → Transactions → Transaction Types)
4) Ter o cliente cadastrado. Deve ser o mesmo site do fornecedor cadastrado no Oracle
Account Payables – AP, descrito no item anterior (Customer → Standard)
IMPORTANTE:
1) Depois da emissão da nota fiscal, esta só estará elegível para ser carregada no Brazilian Third
Party Material Governance após ter a aprovação na SEFAZ, através do processo de
mensageria.
2) O processo de mensageria com a SEFAZ é realizado através de integração com o parceiro
homologado pela Oracle e está fora do escopo de LAD Add-on Localizations. Portanto, não
será detalhado nesse documento.
9
Configuração mínima para integração com o Oracle Order Management – OM
A seguir estão detalhadas as configurações mínimas no Oracle Order Management – OM para o
1) Ter o tipo de transação cadastrado (Setup → Transaction Types → Define)
2) Ter a configuração da atribuição da categoria/documento (Setup → Documents →
Assign)
Configuração mínima para integração com o Brazilian Integrated Receiving – RI

A seguir estão detalhadas as configurações mínimas no Brazilian Integrated Receiving – RI para o
1) Ter o CFOP cadastrado no RI e configurado para o Poder de Terceiros (Setup → Fiscal
Options → CFOPs → campo “Third Party Type”), sendo:
a. Material of Third Party: Recebimento de Materiais de Terceiros em poder da
empresa. CFOPs classificados com esse tipo devem estar cadastrados na tela de
configuração do Brazilian Third Party Material Governance. (Setup → Third
Party Customer Network).
b. Return from Third Party: Retorno de Materiais enviados à terceiros. (Retorno
das Remessas). CFOPs classificados com esse tipo não podem ser cadastrados
na tela de configuração do Brazilian Third Party Material Governance. (Setup
→ Third Party Customer Network), pois essa informação é utilizada somente
para habilitar o botão “Third Party Return”, na tela de linhas de entrada de
documento fiscal no Brazilian Integrated Receiving – RI.
c. Devolution of Third Party: Devolução de Materiais recebidos de Terceiros,
que estavam em poder da empresa. CFOPs classificados com esse tipo não
podem ser cadastrados na tela de configuração do Brazilian Third Party
Material Governance. (Setup → Third Party Customer Network), pois essa
informação é utilizada somente para habilitar o botão “Third Party Devolution”,
na tela de linhas de entrada de documento fiscal no Brazilian Integrated
Receiving – RI.
2) Ter uma Utilização Fiscal cadastrada correspondente a: Retorno, Entrada e Devolução
de material de terceiros (Setup → Fiscal Options → Intended Uses)
3) Ter a associação entre o CFOP e a Utilização Fiscal cadastrada (Setup → Fiscal
Options → CFOP/Intended Use).
IMPORTANTE: O CFOP correspondente não é obrigatório, mas se for informado
será considerado como filtro na tela de “Third Party Return” na entrada do documento
fiscal no Brazilian Integrated Receiving – RI
4) Ter o tipo de nota de Poder de Terceiros cadastrado no RI para cada Organização de
Inventário (Setup → Organizations → Invoice Types), sendo:
a. Retorno: Considerar o preenchimento dos campos:
• Operation Type: Inbound
• Document Type (Requisition): No request
• Credit or Debit: Debit Invoice
• Return Type: Not applied
10
• Generate Return Transaction: Não
• Aba Interfaces: Não se aplica
b. Recebimento: Considerar o preenchimento dos campos:
• Operation Type: Inbound
• Credit or Debit: Debit Invoice
• Return Type: Not applied
• Generate Return Transaction: Não
• Aba Interfaces: Não se aplica
c. Devolução: Considerar o preenchimento dos campos:
• Operation Type: Outbound
• Credit or Debit: Credit Invoice
• Return Type: Return to TPA
• Generate Return Transaction: Sim
• Aba Interfaces: informar os campos da seção “Oracle Receivables/Billing”
Os campos informados anteriormente são considerados pelo processo de Poder de
Terceiros. Os demais campos devem continuar sendo preenchidos pela empresa, de
acordo com suas necessidades.
5) Confirmar se os tipos de nota estão associados para fazer a reversão (Setup →
Organizations → Reversion Invoice Types)
6) Ter o fornecedor e o cliente cadastrados anteriormente no Oracle Account Payables –
AP e Oracle Account Receivables – AR, configurados na tela de informações fiscais do
endereço (Setup → Site Address Fiscal Informations → Suppliers)
11
CAPÍTULO
2 Visão Geral
E ste capítulo fornece uma visão geral sobre o Brazilian Third Party Material Governance.
12
Sobre o Brazilian Third Party Material Governance
O Brazilian Third Party Material Governance possibilita o controle de Remessas/Retornos de

materiais da empresa em poder de terceiros e de Recebimentos/Devoluções de materiais terceiros
em poder da empresa.
Quando se tratar de um processo de Remessa/Retorno, esse controle é iniciado após a nota fiscal
de remessa ter o status de envio para a SEFAZ alterado para “Finalizado” e o programa
concorrente “Update Brazilian Third Party Remittance Control” ter sido executado manualmente
no Brazilian Third Party Material Governance.
Já para o processo de Recebimento/Devolução, esse controle é iniciado quando o recebimento do
material de terceiros é lançado e aprovado no Brazilian Integrated Receiving – RI, momento em
que é disparado automaticamente o programa concorrente “Create Brazilian Third Party Receipt
Control”.
É objetivo também do Brazilian Third Party Material Governance, controlar o prazo legal de
retorno ou devolução do material com relação a quantidade de dias de suspensão do ICMS,
considerando se a transação do material ocorre dentro ou fora do estado com a configuração
informada na tela “Third Party Network Setup”.
O Brazilian Third Party Material Governance não efetuará o controle de nenhuma informação
referente a impostos, ficando este a cargo dos respectivos módulos: Oracle Order Management –
OM, Oracle Account Receivables – AR e Brazilian Integrated Receiving – RI.
A seguir teremos uma visão geral desses processos, bem como as premissas e terminologias
necessárias para utilização do Brazilian Third Party Material Governance.
Material da Empresa em Poder de Terceiros
O envio das informações desse fluxo de processo para o Brazilian Third Party Material
Governance é iniciado com a aprovação na SEFAZ, da nota fiscal de remessa emitida pela
empresa, utilizando o Oracle Account Receivables – AR.
O fluxo do processo de remessa/retorno inicia no Oracle Order Management – OM ou no Oracle
Account Receivables – AR, do Oracle eBusiness Suite, sendo:
• Se o item possui controle de estoque, obrigatoriamente, o processo deve ser iniciado
no Oracle Order Management – OM, onde são geradas as ordens de venda para
remessa de materiais e as respectivas movimentações de inventário.
• Se o item não possuir controle de estoque, o processo pode ser iniciado tanto no
Oracle Order Management – OM (fluxo só para faturamento) como no Oracle
Account Receivables – AR.
Posteriormente, após a emissão da nota fiscal e a devida comunicação e aprovação pela SEFAZ, o
processo de controle de estoque em poder de terceiros é iniciado. Todas as informações da nota
fiscal e de sua respectiva separação de estoque, caso o item esteja parametrizado com controle de
estoque, são enviados ao Brazilian Third Party Material Governance através da execução do
programa concorrente “Update Brazilian Third Party Remittance Control”.
Para que isto ocorra, a configuração na tela “Third Party Network Setup” deve ter sido realizada
utilizando a Origem igual a “AR”, pois é através dela que o sistema identifica a organização de
inventário e o local correto onde o material será armazenado e controlado, enquanto estiver em
poder do terceiro.
Quando se tratar de operações onde a legislação tributária requeira controle de ICMS Suspenso, a
seção “Days for Suspended ICMS” deve estar configurada na tela “Third Party Network Setup”.
13
Considera-se como data inicial para o controle de dias (prazo legal) para o retorno do material, o
dia de aprovação da nota fiscal de remessa na SEFAZ. Quando o item não necessitar desse
controle, esses campos estarão nulos na tela “Third Party Network Setup”, identificando na tela de
Transações que não haverá controle de ICMS Suspenso.
Quando o cliente efetua o retorno do material da empresa, através do lançamento da nota fiscal no
Brazilian Integrated Receiving – RI, esta nota fiscal de retorno pode estar associada a uma ou mais
notas fiscais de remessa. Após aprovar a nota fiscal de retorno, automaticamente é disparado o
programa concorrente “Update Brazilian Third Party Return Control”, enviando as informações
para o Brazilian Third Party Material Governance, baixando o saldo da nota fiscal de remessa que
foi associada.
Para facilitar a implementação inicial desta solução, será disponibilizada uma API pública,
responsável por fazer a carga inicial dos itens da Empresa em Poder de Terceiros.
Detalhes sobre a utilização dessa API encontram-se no documento técnico TRM.
Material de Terceiros em Poder da Empresa
O envio das informações desse fluxo de processo para o Brazilian Third Party Material
Governance é iniciado com o lançamento no Brazilian Integrated Receiving – RI, referente à
entrada de material de terceiros em poder da empresa.
O fluxo do processo de recebimento/devolução inicia no Brazilian Integrated Receiving – RI e,
após a confirmação do recebimento físico dos materias, o programa concorrente “Create Brazilian
Third Party Receipt Control” é iniciado automaticamente. Todas as informações da nota fiscal e
sua respectiva movimentação de estoque, caso o item esteja parametrizado com controle de
estoque, são enviados ao Brazilian Third Party Material Governance.
Para que isto ocorra, a configuração na tela “Third Party Network Setup” deve ter sido realizada
utilizando a Origem igual a “RI”, pois é através dela que o sistema identifica, baseado na
Utilização Fiscal e CFOP (Dentro ou fora do estado), o local correto onde o material será
armazenado e controlado, enquanto estiver em poder da empresa.
Quando se tratar de operações onde a legislação tributária requeira controle de ICMS Suspenso, a
seção “Days for Suspended ICMS” deve estar configurada na tela “Third Party Network Setup”.
Considera-se como data inicial para o controle de dias (prazo legal) para o retorno do material, a
data de autorização da nota fiscal que está sendo recebida no Brazilian Integrated Receiving – RI.
Quando o item não necessitar desse controle, esses campos estarão nulos na tela “Third Party
Network Setup”, identificando na tela de Transações que não haverá controle de ICMS Suspenso.
Quando a empresa efetuar a devolução do material que estava em seu poder, o processo se inicia
no Brazilian Integrated Receiving - RI, criando um documento de devolução. Cada linha
informada nessa devolução deve estar associada a uma ou mais nota fiscal de recebimento. Após
aprovar a nota fiscal de devolução, as informações são interfaceadas com o Oracle Account
Receivables – AR para a geração da nota fiscal de devolução. Enquanto a nota fiscal de devolução
não estiver sido aprovada na SEFAZ, o status da transação no Brazilian Third Party Material
Governance é “INVOICE PENDING”. Após aprovação na SEFAZ, o status é alterado para
“COMPLETE”.
Para que as informações de devolução reflitam no Brazilian Third Party Material Governance, é
preciso executar manualmente o programa concorrente “Update Brazilian Third Party Devolution
Control”, responsável por atualizar os dados no Poder de Terceiros, baixando o saldo do
recebimento que foi associado.
14
Premissas
A seguir encontram-se as premissas que devem ser observadas durante a utilização do Brazilian
Third Party Material Governance:
Material da Empresa em Poder de Terceiros

• Processo de Remessa
1. O item informado na linha de ordem de venda deve ser inserido usando o código de
unidade de medida primária do item;
2. O preço unitário informado na linha da ordem de venda deve ser o mesmo preço de
lista definido para o item e unidade primária do item, com base na lista de preços
usada na ordem de venda, sem modificadores de preço;
3. Como um item pode ser controlado por lote, série ou lote/série, as informações
sobre: Quantidade, preço e número de lote/serial serão recuperadas do processo de
Shipping da ordem de venda;
4. O preço unitário definido na ordem de venda deve ser igual ao preço unitário
informado na NFe (transação do AR), para cada item.
• Processo de Retorno
1. O site do fornecedor informado na entrada da nota deve estar associado ao site do
cliente informado na nota de remessa. O site do cliente deve estar parametrizado
também como tipo de uso “SHIP_TO”;
2. O item informado na linha do recebimento integrado (RI) deve ser inserido na
mesma unidade de medida da fatura de remessa (Unidade de medida primária do
item). Isso é obrigatório;
3. O preço unitário do item deve ser o mesmo da fatura de remessa. Se o preço
informado for divergente da fatura de remessa, isso não será validado e considerado
como um erro. Ele será informado como variação no valor do saldo na tela de
transações de controle de terceiros;
Material de Terceiros em Poder da Empresa

• Processo de Recebimento
1. O site do fornecedor informado na entrada da nota deve estar associado ao site do
cliente que será usado para emissão da nata fiscal de devolução. O site do cliente
deve estar parametrizado também como tipo de uso “SHIP_TO”.
2. O item informado na linha do recebimento integrado (RI) deve ter como unidade de
medida primária, a mesma unidade de medida informada pelo cliente/fornecedor na
nota fiscal que está sendo recebida. Isso é obrigatório.
• Processo de Devolução
1. O site do fornecedor informado na nota de devolução deve ser o mesmo informado
na nota de recebimento e estar associado ao site do cliente que será usado para
emissão da nata fiscal de devolução. O site do cliente deve estar parametrizado
também como tipo de uso “SHIP_TO”.
2. O item digitado na linha do recebimento integrado (RI) deve ser informado na
mesma unidade de medida informada na nota fiscal de recebimento (unidade de
medida primária do item);
15
Para os processos descritos acima, a conversão de preço e quantidades, para códigos de unidades
de medidas diferentes, não será considerada. Todos os controles são baseados no código da
unidade de medida primária do item e na moeda funcional do Brasil. (BRL).
O sistema está desenvolvido para a tratar as seguintes operações (CFOPs):

• Remessa para Armazenagem (5/6.905);
• Remessa para Conserto (5/6.915);
• Remessa para Industrialização (5/6.901);
• Remessa para Demonstração (5/6.912);
• Remessa para Comodato (5/6.908);
• Remessa de Embalagens (vasilhames e sacarias) (5/6.920).
Está fora do escopo as seguintes situações:

• Operação Triangular de Industrialização;
• Consignado;
• Operações não domésticas (importação/exportação).
Terminologias
Processo de Remessa
São as notas fiscais de remessa emitidas pela empresa no Oracle Account Receivables – AR,
contendo o material que estará em poder de terceiros, considerando a configuração realizada no
Brazilian Third Party Material Governance
Processo de Retorno
São as notas fiscais emitidas pelo fornecedor que serão recebidas pelo Brazilian Integrated
Receiving – RI, contendo a associação com as notas fiscais de remessa emitidas pela empresa.
Caracterizando o retorno do material da empresa que estava em poder de terceiros.
Processo de Recebimento
São as notas fiscais emitidas pelo fornecedor que serão recebidas pelo Brazilian Integrated
Receiving – RI, caracterizando a entrada de material de terceiros que estarão em poder da empresa.
Processo de Devolução
São as notas fiscais emitidas pela empresa para fazer a devolução do material de terceiros que
estava em seu poder. Essa transação se inicia com a criação de um lançamento do tipo “Return to
TPA” no Brazilian Integrated Receiving – RI, que posteriormente enviará os dados para o Oracle
Account Receivables – AR (responsável pela emissão da nota fiscal). Caracterizando a devolução
de material de terceiros que estão em poder da empresa.
16
NFe
É um documento digital em formato XML, que substitui a emissão do documento em papel, com
validade jurídica garantida pela assinatura digital do remetente, simplificando as obrigações
acessórias dos contribuintes e permitindo ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das
operações comerciais pelo Fisco.
SEFAZ
Secretaria da Fazenda é um órgão do Governo do Estado responsável pela organização,
gerenciamento e disciplina do processo de pagamento e arrecadação estaduais; elaboração,
acompanhamento e avaliação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos anuais;
administração financeira e gerenciamento da contabilidade pública; e desenvolvimento de
políticas tributária.
Brazilian Integrated Receiving - RI

O Brazilian Integrated Receiving – RI tem como objetivo permitir o recebimento de documentos
fiscais, complementando alguns módulos do Oracle e-Business Suite.
Oracle Account Receivables - AR

Oracle Account Receivables – AR é o módulo em que ocorre a geração das informações da NFe
tais como: Número; Série; Data de Emissão; Cliente e Impostos envolvidos em cada operação,
bem como o controle dos valores a serem recebidos quando for o caso. Neste módulo ocorre
também o processo de cancelamento de uma NFe autorizada pela SEFAZ.
Oracle Order Management - OM

Oracle Order Management – OM é o modulo em que ocorrem os processos de colocação de
pedidos de venda/remessas; separação e entrega dos produtos/materiais solicitados. Para os itens
com controle de estoque, após a confirmação da entrega os dados de faturamento são enviados
para a interface do módulo Oracle Account Receivables – AR para geração da NFe, e os dados de
movimentação de estoque são enviados para a interface do módulo Oracle Inventory – INV.
Rede do Cliente - TPA

O Brazilian Third Party Material Governance possui uma configuração específica que define o
local de armazenamento dos materiais remetidos para terceiros ou de terceiros remetidos a
empresa. Esta operação define se as transações irão conter movimentação de estoque, se haverá
controle de prazo legal para movimentações dentro ou fora do estado.
17
CAPÍTULO
3 Configurando o Sistema
E ste capítulo aborda a configuração necessária para que o Brazilian Third Party Material
Governance funcione corretamente.
18
Rede do Cliente
Esse capítulo aborda a configuração necessária para que o sistema interprete os locais de
armazenamento no Brazilian Third Party Material Governance, quando os materiais são
remetidos ou recebidos de terceiros.
Para materiais remetidos a clientes, ou seja, que possuem o campo “Source” = “AR”, é necessário
informar o tipo de transação do Oracle Account Receivables – AR que será considerado no Poder
de Terceiros. Se essa transação for selecionada como estocável (flag “Stock Enable” selecionado),
obrigatoriamente você deverá informar quais serão os clientes que terão suas transações
consideradas no Poder de Terceiros.
Para materiais recebidos de clientes, ou seja, que possuem o campo “Souce” = “RI”, você deverá
informar somente os CFOPs que possuem o tipo “Material of Third Party” informado no cadastro
do CFOP no Brazilian Integrated Receiving – RI (Setup → Fiscal Options → CFOPs). A lista de
valores do campo “Intended Use” exibe somente as utilizações fiscais que possuem CFOPs com o
tipo “Material of Third Party” e que estão associados na tela de configuração do Brazilian
Integrated Receiving – RI (Setup → Fiscal Options → CFOP/Intende Use).
Após a realização desta configuração, todas as notas fiscais emitidas ou recebidas que atendam os
critérios informados serão consideradas no Brazilian Third Party Material Governance.
A configuração de Rede do Cliente respeita a configuração de controle de MOAC (Multi Org
Access Control).
Esta tela de configuração não permite a inclusão de registros duplicados. Mensagens de erros
serão exibidas caso alguns critérios de duplicidade sejam atendidos.
Também não é permitido a exclusão de registros. O mesmo deverá ser inativado para manter a
integridade das informações.
Referência da Tela de Pesquisa da Rede do Cliente
Nesta tela você pode:

• informar os critérios de busca para localizar uma rede já cadastrada
o Quando não for encontrado nenhum registro com os dados informados na
pesquisa, é exibida a mensagem core do aplicativo no rodapé da tela.
• cadastrar uma nova rede, utilizando o botão “New”
o Com exceção do campo “Customer”, os demais campos informados serão
carregados automaticamente nos campos correspondentes da tela principal,
quando o botão “New” for acionado
Se estiver na tela principal e quiser acionar novamente essa tela de pesquisa, você deve selecionar
as teclas CTRL+F11 simultaneamente
19
Caminho: Brazilian Third Party Material Governance → Setup → Third Party Network
Operating Unit (Obrigatório)

Ao selecionar esta lista de valores, serão retornadas as Unidades Operacionais ativas, levando em
consideração a configuração de MOAC (Multi Org Access Control).
Source (Opcional)
Ao selecionar esta lista de valores, serão exibidos os valores pré-cadastrados na lookup
CLL_F513_TPA_SOURCES, sendo:
• AR: determina as transações de remessas e retornos de materiais da empresa em
poder de terceiros;
• RI: determina as transações de recebimento e devoluções de materiais de terceiros
em poder da empresa.
AR Transaction Type (Opcional)

Esse campo fica habilitado somente quando o campo “Source” estiver preenchido com “AR”.
Ao selecionar esta lista de valores, serão retornados os tipos de Transação do Oracle Account
Receivables – AR que estejam ativas e que pertençam a Unidade Operacional informada no
parâmetro “Operating Unit”.
Adjustment Type (Opcional)

Ao selecionar esta lista de valores, serão retornados os tipos de transação do Oracle Inventory –
INV. As informações exibidas são somente as cadastradas na aba “USER”, conforme tela abaixo,
onde:
Campo: Source Type = “Inventory”
Campo: Action = “Receipt Into Stores”
20
Caminho: Oracle Inventory → Setup → Transactions → Type
Detalhes sobre a utilização dessa tela, consultar o User Guide do Oracle Inventory – INV.
Intended Use (Opcional)

Esse campo fica habilitado somente quando o campo “Source” estiver preenchido com “RI”.
Ao selecionar esta lista de valores, serão exibidas as Utilizações Fiscais cadastradas no Brazilian
Integrated Receiving – RI, considerando a amarração com o CFOP que esteja configurado para ser
utilizado como entrada de material de terceiros no Brazilian Third Party Material Governance
(campo “Third Party Type” igual a “Material of Third Party”), conforme abaixo:
Caminho: Brazilian Integrated Receiving → Setup → Fiscal Options → CFOP/Intended Use
Caminho: Brazilian Integrated Receiving → Setup → Fiscal Options → CFOP
21
Detalhes sobre a utilização dessas telas, consultar o User Guide do Brazilian Integrated Receiving
– RI.
CFOP (Opcional)
Esse campo fica habilitado somente quando o campo “Source” estiver preenchido com “RI” e o
campo “Intended Use” tenha sido informado.
Ao selecionar esta lista de valores, serão exibidos os Códigos de CFOP que possuem o tipo
“Material of Third Party” e que estejam associados a Utilização Fiscal informada anteriormente no
campo “Intended Use”, conforme cadastrado no Brazilian Integrated Receiving – RI.
Customer (Opcional)
Ao selecionar esta lista de valores, serão retornados os dados de clientes ativos que pertencem à
Unidade Operacional informada no campo “Operating Unit”.
É utilizado para encontrar as transações configuradas para o cliente pesquisado, que será exibido
na seção “Customer Information” da tela principal.
Botão “Clear”
Ao pressionar o botão “Clear” todos os dados informados na tela são apagados.
Botão “New”
Ao clicar no botão “New” a tela “Third Party Network Setup” é exibida para a criação de uma
nova configuração.
Botão “Find”
Ao pressionar o botão “Find” a tela “Third Party Network Setup” é exibida retornando os dados
encontrados. Caso nenhum dado seja encontrado, a mensagem core “FRM-40350: Query caused
no records to be retrived” é exibida no rodapé da tela.
Referência da Tela de Rede do Cliente
Essa tela de configuração é utilizada para definir transações com as origens “AR” e “RI”, sendo
possível:
• Configurar os tipos de transações com origem no Oracle Account Receivables – AR para
atender o processo de Remessa/Retorno. Você deve informar o tipo de transação do
“AR” e o tipo de transação de ajuste do “INV”. Quando a transação estiver marcada
como estocável (flag “Stock Enable” selecionado), é obrigatório informar o cliente e o
local de origem/destino do material na seção “Customer Information” da tela;
• Configurar a Utilização Fiscal e o CFOP dentro e fora do estado, com origem no
“Brazilian Integrated Receiving – RI” para atender o processo de
Recebimento/Devolução. Ao informar o CFOP dentro do estado será derivado o CFOP
22
fora do estado, que deve estar cadastrado no Brazilian Integrated Receiving – RI. A
seção “Customer Information” da tela fica desabilitada, pois nesse cenário a
movimentação do item, no poder de terceiros, ocorre na Organização de Inventário onde
o documento fiscal está sendo lançado
• Configurar a quantidade de dias de retorno/devolução do material, dentro e fora do
estado, para a suspensão do ICMS, na seção “Days for Supendend ICMS”. Os campos
dessa seção são utilizados para calcular o campo “Remaining Days” da tela
“Transactions”, detalhada no capítulo 6 desse documento.
Não é permitido a exclusão de registros. Este deverá ser inativado utilizando o flag “Inactive”.
Registros com as mesmas características somente poderão ser cadastrados novamente, desde que o
registro anterior tenha sido inativado.
Após salvar o registro, todos os campos dessa tela não poderão ser alterados. Caso seja necessário
alterar a informação, deve-se inativar o registro utilizando o flag “Inactive” e inserir um novo
registro com a informação correta.
Por melhores práticas, antes de inativar um registro, certifique-se que não haja nenhuma transação
pendente, visto que após a inativação, poderá ocorrer erros de processamentos em registros que,
porventura, não tenham sido concluídos.
Caminho: Brazilian Third Party Material Governance → Setup → Third Party Network

Exibe a Unidade Operacional informada anteriormente, no campo “Operating Unit” da tela de
pesquisa, permitindo alteração quando for selecionado o botão “New” na tela de pesquisa.
Contém lista de valores das Unidades Operacionais ativas, levando em consideração a
configuração de MOAC (Multi Org Access Control).
Source (Obrigatório)
Exibe a origem informada anteriormente, no campo “Source” da tela de pesquisa.
O valor informado nesse campo determina qual seção deverá ser preenchida, sendo:
AR: Deve-se:
1) informar os campos da seção: “Material Held by Third Parties”;
2) todos os campos da seção “Customer Information”, desde que o flag “Stock
Enable” seja selecionado.
RI: Deve-se:
1) informar somente os campos da seção: “Material of Third Parties”.
23
Stock Enable (Opcional)
Flag para identificar se a transação irá executar movimentação física do estoque.
Se o flag é selecionado (opção “YES”), o sistema verifica o valor informado no campo “Source”,
sendo:
AR: O campo: “INV Transaction Type for Adjust” fica obrigatório e, ao menos um cliente
deve ser informado na seção “Customer Information” da tela. Nessa seção deve ser informado:
• cliente;
• organização de inventário de origem;
• organização de inventário, subinventário e local de destino;
• tipo de transação de movimentação de inventário correspondente.
RI: Os campos: “INV Transaction Type for Receipt”, “INV Transaction Type for
Devolution” ficam obrigatórios.
Vale ressaltar que, para o processo de Remessa/Retorno (material da empresa em poder de
terceiros), quando esse flag é selecionado, a movimentação do item deve nascer com uma ordem
de venda criada no Oracle Order Management – OM para depois, ser importada para o Oracle
Account Receivables – AR e aprovada pela SEFAZ.
Para ambos processos: Remessa/Retorno ou Recebimento/Devolução, se o checkbox não é
selecionado (opção “NO”), a transação não irá fazer movimentação física do estoque, sendo:
• somente para transação simbólica para o processo de Remessa/Retorno. Nesse caso,
como não existe movimentação física dos estoques, a geração da nota fiscal pode nascer
diretamente no Oracle Account Receivables – AR.
• somente para transação simbólica para o processo de Recebimento/Devolução.
Seção: Material Held by Third Parties

Essa seção deve ser preenchida quando for informada a origem “AR” no campo “Source”,
considerando as informações de material da empresa que ficará em poder de terceiros.
AR Transaction Type (Obrigatório)

Exibe o Tipo de Transação do “AR” informada anteriormente, no campo “AR Transaction Type”
da tela de pesquisa, permitindo alteração quando for selecionado o botão “New” na tela de
pesquisa.
Exibe a lista de valores com os Tipos de Transação cadastradas no Oracle Account Receivables –
AR, que estejam ativos e que pertençam a Unidade Operacional informada no campo “Operating
Unit”.
INV Transaction Type for Adjustment (Opcional)

Exibe o Tipo de Transação do “INV” informado anteriormente, no campo “Adjustment Type” da
tela de pesquisa, permitindo alteração quando for selecionado o botão “New” na tela de pesquisa.
Exibe a lista de valores com os Tipos de Transação ativos, configurados no Oracle Inventory –
INV (Setup → Transactions → Types), desde que tenham sido cadastrados pelo usuário na aba
“User”, onde:
a. Campo: Source Type = “Inventory”
b. Campo: Action = “Receipt Into Stores”
24
Esse campo é obrigatório para transação que movimentam o estoque, ou seja, estão com o flag
“Stock Enable” selecionado.
Este tipo de transação de ajuste será usado para desfazer a transação de inventário “Sales order
issue” gerada pelo Oracle Order Management – OM, no momento da confirmação da entrega.
Seção: Material of Third Parties

Essa seção deve ser preenchida quando for informada a origem “RI” no campo “Source”,
considerando as informações de material de terceiros que ficará em poder da empresa.
Encontra-se dentro da barra de rolagem, após a seção: “Material Held by Third Parties”.
Intended Use (Obrigatório)

Exibe a Utilização Fiscal do “RI” informado anteriormente, no campo “Intended Use” da tela de
pesquisa, permitindo alteração quando for selecionado o botão “New” na tela de pesquisa.
Exibe a lista de valores com as Utilizações Fiscais, configurados no Brazilian Integrated
Receiving – RI (Setup → Fiscal Options → Intended Use), desde que a Utilização Fiscal possua
CFOP com o tipo “Material of Third Party” no cadastro de CFOP do RI (Setup → Fiscal Options
→ CFOP) e este esteja associado na tela de Utilização Fiscal / CFOPs do RI (Setup → Fiscal
Options → Intended Use /CFOPs).
Same State (Obrigatório)

Exibe o código do CFOP do “RI” para transações dentro do estado, informado anteriormente no
campo “CFOP” da tela de pesquisa, permitindo alteração quando for selecionado o botão “New”
na tela de pesquisa.
Exibe a lista de valores com os códigos de CFOP, configurados no Brazilian Integrated Receiving
– RI (Setup → Fiscal Options → CFOPs), pertencentes a Utilização Fiscal informada no campo
“Intended Use”.
Different State (Display Only)

Campo derivado para identificar o CFOP para transações fora do estado, de acordo com o CFOP
informado anteriormente no campo “Same State”, mudando somente o início do CFOP de entrada
de 1 (mesmo estado) para 2 (outro estado).
O CFOP derivado deve estar configurado no configurados no Brazilian Integrated Receiving – RI
(Setup → Fiscal Options → CFOPs) com o tipo informado no campo “Third Party Type” igual a
“Material of Third Party”. Caso contrário é exibida uma mensagem de validação e o registro não
será salvo.
INV Transaction Type for Receipt (Opcional)

Exibe a lista de valores com os Tipos de Transação ativos, configurados no “Oracle Inventory –
INV” (Inventory → Setup → Transactions → Types), desde que tenham sido cadastrados pelo
usuário na aba “User”, onde:
b. Campo: Action = “Receipt Into Stores”
25
INV Transaction Type for Devolution (Opcional)
b. Campo: Action = “Issue from stores”
Seção: Days for Suspended ICMS

Essa seção é utilizada para controlar os dias de retorno do material, considerando a suspensão do
ICMS.
Esse controle utiliza o CFOP da transação para verificar se a transação é dentro ou fora do estado,
para então calcular a data de retorno, de acordo com a quantidade de dias informados nessa seção.
O campo “Alert Days” é utilizado para que um alerta na tela de transações seja exibido, quando o
prazo de retorno estiver dentro da quantidade de dias definido nesse campo.
Same State (Opcional)

Campo opcional onde deve-se informar a quantidade de dias que o ICMS ficará suspenso em
movimentações de remessas (AR) e recebimentos (RI) dentro do estado de origem.
Different State (Opcional)

Campo opcional onde deve-se informar a quantidade de dias que o ICMS ficará suspenso em
movimentações de remessas (AR) e recebimentos (RI) fora do estado de origem.
Alert (Opcional)
Campo opcional onde deve-se informar a quantidade de dias de alerta para que o usuário seja
alertado na tela de transações, que as remessas (AR) ou recebimentos (RI) estão perto do prazo
máximo para retorno ou devolução do material.
Inactive (Opcional)
Flag de inativação do registro.
Esta seção da tela de configuração não permite a exclusão de registros. Deve-se sempre utilizar a
opção Inativar, preservando assim o histórico das alterações efetuadas.
Ao clicar nesta opção, a seguinte mensagem será exibida: “This AR Transaction Type in
customer network will be inactivated, Continue?”
Campo Flexível (Display Only)

O campo flexível é habilitado para que os atributos da tabela sejam utilizados.
26
Seção: Customer Information
Essa seção fica habilitada e de preenchimento obrigatório, somente quando o campo “Source”, da
seção inicial dessa tela, for igual a “AR” e o flag “Stock Enable” estiver selecionado.
Tem como objetivo, habilitar o controle de material para os clientes cadastrados nessa seção,
considerando o tipo de transação, informado na seção “Material Held by Third Parties”
Taxpayer ID (Obrigatório)
Exibe a lista de valores com os clientes ativos na unidade operacional informada anteriormente no
campo “Operating Unit”, cujo tipo de endereço esteja definido também como “Ship To”.
Company Name (Display Only)

Exibe o nome do cliente selecionado anteriormente no campo “Taxpayer ID”.
From Organization (Obrigatório)

Exibe a lista de valores com os códigos válidos das organizações de inventário, considerando a
Deve-se selecionar a organização que será utilizada como origem das remessas enviadas ao
controle de terceiros.
To Organization – Code (Obrigatório)

Exibe a lista de valores com os códigos válidos das organizações de inventário, considerando a
Deve-se selecionar a organização de inventário que será utilizada para controle de material em
poder de terceiros. No retorno das remessas enviadas anteriormente ao controle de terceiros, o
material será movimentado desta organização para a organização de origem (From Organization)
To Organization – Subinventory (Obrigatório)

Exibe a lista de valores com os subinventários válidos, de acordo com a organização de inventário
selecionada anteriormente no campo “To Organization - Code.
To Organization – Locator (Obrigatório)

Este campo fica habilitado quando a organização de inventário informada anteriormente no campo
“To Organization - Code” e o subinventário informado anteriormente no campo “To Organization
- Subinventory” estiverem configurados no Oracle Inventory – INV para terem controle por local.
Exibe a lista de valores com os locais cadastrados para o subinventário informado anteriormente
no campo “To Organization – Subinventory”.
Se não houver locais pré-definidos no cadastro de subinventários do Oracle Inventory – INV, não
será possível salvar o registro, pois para o controle de terceiros, quando o subinventário possuir
esse tipo de controle, é necessário especificar um local para o subinventário informado.
Sugerimos que o tipo de local no subinventário seja configurado como “Prespecified”, pois no
controle de terceiros não será possível a criação de um local dinamicamente e nem por item.
27
INV Transaction Type for Transfer (Obrigatório)
b. Campo: Action = pode conter 2 situações diferentes, sendo:
• “Subinventory transfer” (organização de origem igual a organização de
destino)
• “Direct organization transfer” (organização de origem diferente da
organização de destino)
Inactive (Opcional)
Flag de inativação do registro.
Esta seção da tela de configuração não permite a exclusão de registros. Deve-se sempre utilizar a
opção Inativar, preservando assim o histórico das alterações efetuadas.
Ao clicar nesta opção, a seguinte mensagem será exibida: “This customer network detail will be
inactivated. Continue?”

Cadastrando Rede do Cliente
Para criar uma nova Rede do Cliente você deve:

1. Navegar até a responsabilidade “Brazilian Third Party Material Governance”;
2. Selecionar a função “Setup”;
3. Selecionar a função “Third Party Customer Network”;
4. A tela “Third Party Network Setup - Find” é exibida;
5. Informar os campos “Operating Unit” e “Source”;
6. Pressionar o botão “New”;
7. A tela “Third Party Network Setup” é exibida;
8. Informar a nova configuração para rede de entrega do cliente;
9. Salvar as informações.
28
29
30
Consultando da Rede do Cliente
Para consultar informações da Rede do Cliente, você deve:

2. Selecionar a função “Setup”;
3. Selecionar a função “Third Party Customer Network”;
4. A tela “Third Party Network Setup - Find” é exibida;
5. Informar os critérios de consulta;
6. Pressionar o botão “Find”;
7. A tela “Third Party Network Setup” é exibida com as redes de clientes cadastradas, que
atenderam o critério de pesquisa.
31
32
33
CAPÍTULO
4 Processos – Material Próprio em

Poder de Terceiros – Remessa
E ste capítulo aborda o processo de emissão das notas fiscais de remessa no Oracle Account
Receivables – AR e a integração com o Brazilian Third Party Material Governance.
34
Processo de Remessa
Para fins de controle do material da empresa em poder de terceiros no Brazilian Third Party
Material Governance, quando a transação tiver movimentação de estoque, é necessário que a nota
fiscal de remessa no Oracle Account Receivables – AR seja originada de um pedido de venda
gerado no Oracle Order Management – OM. Quando a transação não necessita movimentar o
estoque, a nota fiscal de remessa pode ser originada diretamente no Oracle Account Receivables –
AR. Para mais detalhes sobre essa funcionalidade, verifique o User Guide do Oracle Account
Receivables – AR e Oracle Order Management – OM. Nesse processo são consideradas as notas
fiscais de Remessa, emitidas e completas no Oracle Account Receivables – AR, que foram
integradas com a Secretaria da Fazenda (SEFAZ) e que tiveram sua aprovação no Ambiente
Nacional do Governo (status = 2 – finalizado).
Vale ressaltar que, além dessa regra específica para as notas fiscais de remessa, as demais
configurações detalhadas anteriormente nesse documento, devem ser consideradas para o correto
funcionamento do Brazilian Third Party Material Governance
Importante destacar também que, todo o controle no Brazilian Third Party Material Governance é
sempre realizado na unidade de medida primária do item, não sendo considerada conversão.
Para que as notas fiscais elegíveis sejam enviadas para o Brazilian Third Party Material
Governance, deve-se executar o programa concorrente “Update Brazilian Third Party Remittance
Control”. Sugere-se que o mesmo fique agendado para execução uma vez, no início ou final do
dia.
Este processo consiste em identificar e processar notas fiscais de remessa, cujo tipo de transação
esteja configurada na tela de cadastro: “Third Party Customer Network” (Brazilian Third Party
Material Governance → Setup → Third Party Customer Network), bem como ter ocorrido sua
correta associação ao cliente destinatário da remessa, quando existir movimentação de itens
estocáveis.
Em casos onde as movimentações de remessas para terceiros originaram transações de estoque, o
programa concorrente gera uma nova transação de entrada para recompor o saldo baseado
exatamente na transação de inventário gerada pelo processo de “Sales Order Issue” do Oracle
Order Management – OM.
Na sequência é identificado na tela de cadastro: “Third Party Customer Network” (Brazilian Third
Party Material Governance → Setup → Third Party Customer Network), a origem e o destino da
transação de estoque para terceiros, no campo “INV Transaction Type for Transfer”, sendo:
• Caso a origem da nota fiscal de remessa seja igual ao destino, será gerada uma transação
de “Subinventory Transfer”;
• Caso a origem da nota fiscal de remessa seja diferente do destino, será gerada uma
transação de “Interorg Transfer”.
Caso o tipo de transação configurado não possua controle de estoque, as informações são geradas
automaticamente no Brazilian Third Party Material Governance.
Após as transações de estoque serem processadas com sucesso, o processo envia as informações
para o Brazilian Third Party Material Governance onde podem ser visualizadas na tela de
“Transactions”, descrita em detalhes no capítulo 6 desse documento.
Erros no processamento podem ocorrer. Neste caso, as transações que não foram processadas com
sucesso são exibidas no botão “View Output” do programa concorrente e também serão exibidas
na tela de “Transactions”, com o flag de erro selecionado e a descrição do erro encontrado no
processamento. Detalhes mais técnicos do processamento podem ser visualizados no botão “View
Log” do programa concorrente.
Se for encontrado transações que estejam configurados na tela de cadastro: “Third Party Customer
Network” (Brazilian Third Party Material Governance → Setup → Third Party Customer
Network), onde o cliente da transação no Oracle Account Receivables – AR não este configurado
na seção “Customer Information”, essa transação será exibida no botão “View Output” do
35
programa concorrente e a mesma não será carregada no Brazilian Third Party Material
Governance.
As derivações do processo que identificam uma Remessa para Terceiro são:
• Identificar o tipo de transação da nota fiscal de remessa;
• Verificar se o tipo de transação está configurado na tela de cadastro “Third Party
Customer Network”;
• Identificar se o tipo de transação configurado movimenta estoque, sendo:
o Caso o tipo de transação movimente estoque, identificar o cliente, gerar a
transação física para recompor o saldo e gerar as informações no Brazilian Third
Party Material Governance → Transactions.
o Caso o tipo de transação não movimente estoque, gerar as informações no
Brazilian Third Party Material Governance → Transactions;
• Identificar a organização de origem e destino da remessa;
• Caso a organização de origem e destino sejam iguais, identificar o tipo de transação de
inventário associado e criar a transação de estoque de “Subinventory Transfer”;
• Caso a organização de origem e destino sejam diferentes, identificar o tipo de transação
de inventário associado e criar a transação de estoque “Interorg Transfer”;
• Após concluído todos os processos de transações físicas, no Oracle Inventory – INV, as
informações são enviadas ao Brazilian Third Party Material Governance.
• Após a execução deste processo, as linhas de notas fiscais de remessas geradas podem ser
consultadas no Brazilian Third Party Material Governance → Transactions →
Transactions
Referência do Processo de Remessa
Todas as notas de Remessa são geradas no Oracle Account Receivables – AR, seguindo os
procedimentos padrão desse módulo. Para mais detalhes sobre essa funcionalidade, verifique o
User Guide específico desse módulo.
Para que a nota de Remessa seja considerada no Brazilian Third Party Material Governance é
preciso que, além de estar com o status “Complete” também tenha sido aprovada pela SEFAZ.
Esse processo de aprovação está fora do escopo da Oracle. É realizado através do consumo dos
WebServices da SEFAZ pelos parceiros de mensageria e não será tratado nesse documento.
A confirmação de que a nota fiscal de remessa está aprovada na SEFAZ pode ser realizada no
Oracle Account Receivables – AR através da pesquisa da nota fiscal na tela de Transações
(Transactions → Transactions) e consultar a tela abaixo:
36
Menu: Actions → Electronic Invoice Attributes
Quando a nota fiscal de Remessa estiver com o status “2-Finalized” estará elegível para ser
capturada pelo programa concorrente “Update Brazilian Third Party Remittance Control” e então
ser controlada pelo Brazilian Third Party Material Governance.
Detalhes sobre esse processo encontram-se a seguir.
Programa Concorrente: Update Brazilian Third Party Remittance Control
Quando o programa concorrente “Update Brazilian Third Party Remittance Control” for
submetido, é iniciada a captura das notas fiscais emitidas pelo Oracle Account Receivables – AR e
aprovadas pela SEFAZ, considerando a Unidade Operacional e intervalo de datas informados nos
parâmetros.
Durante esse processo, alguns dados podem não ser validados devido a:
• Notas fiscais de remessa com tipos de transação que não tenham sido configuradas
na tela de configuração “Third Party Customer Network”;
• Notas fiscais de Remessa completas, mas não validadas pela SEFAZ;
• Configuração na tela “Third Party Customer Network” para o cliente está inativada
ou inexistente;
• Tipo de Transação das notas fiscais ou do Inventário configuradas na tela “Third
Party Customer Network” inativados ou inexistentes;
• Interface Aberta de transação do inventário com status “Disable”;
• Item sem quantidade suficiente para ser transacionado na Organização de Inventário
de origem;
37
• Item sem permissão de acesso para ser transacionado nas Organizações de Inventário
de origem e/ou destino.
Mesmo sendo processada com erro, a transação fica disponível para consulta na tela “Third Party
Transactions”, que exibirá o código do erro encontrado no processamento. Detalhes sobre essa tela
estão no capítulo 6 desse documento.
Após corrigir os erros, o programa concorrente “Update Brazilian Third Party Remittance
Control” pode ser submetido novamente.
Para executar o programa concorrente “Update Brazilian Third Party Remittance Control”, você
deve:
2. Selecionar a função “Requests”;
3. Selecionar a função “Run”;
4. Selecionar a opção “Single Request”;
5. Selecionar o programa concorrente “Update Brazilian Third Party Remittance Control”;
6. Informar a Operating Unit, Date From e Date To;
7. Submeter a requisição do programa concorrente.
38
39
40
Date From (Obrigatório)
Ao informar este parâmetro o processo de remessas irá selecionar todos os documentos fiscais
emitidos, validados e autorizados na SEFAZ com data de autorização iniciando nesta data.
Date To (Obrigatório)
Ao informar este parâmetro o processo de remessas irá selecionar todos os documentos fiscais
emitidos, e autorizados pela SEFAZ com data de autorização até esta data.
Ao ser finalizado, um relatório de processamento contendo as transações processadas, com

sucesso ou erro, podem ser visualizadas através do botão “View Output”, conforme exemplo
abaixo:
Um log detalhado sobre o processamento também pode ser visualizado através do botão “View
Log”, conforme exemplo abaixo:
41
Sugere-se que o programa concorrente “Update Brazilian Third Party Remittance Control” fique
agendado para execução uma vez, no início ou final do dia.
Para que os parâmetros de data sejam incrementados em cada execução, deve-se marcar o flag
“Increment Date parameters each run”, conforme procedimentos abaixo:

5. Selecionar o programa concorrente “Update Brazilian Third Party Remittance Control”;
7. Clicar no botão “Schedule”
8. Na seção “Run the Job…” selecionar a opção “Periodically”
9. Campo “Re-run every” deve corresponder a 1 Day(s)
10. Selecionar o flag “Increment Date parameters each run”
42
43
44
45
Processo de Cancelamento de Remessa
O Brazilian Third Party Material Governance também é responsável por fazer o estorno de
movimentações de estoque do inventário de terceiros, quando ocorrer um cancelamento na nota
fiscal de Remessa no Oracle Account Receivables – AR. O cancelamento deve estar autorizado
pela SEFAZ e o status “4-Cancelled”.
Quando ocorrer o cancelamento no Oracle Account Receivables – AR, de uma nota fiscal de
remessa que está sendo controlada pelo Brazilian Third Party Material Governance, ocorrerá o
estorno da movimentação do item, transferindo o local de estoque de poder de terceiro para o
estoque da empresa. Após o ajuste da movimentação de estoque no Oracle Inventory – INV, para
cada item da nota fiscal, o registro correspondente Brazilian Third Party Material Governance
deverá ter o flag “Canceled” selecionado, sendo que:
• Se houver movimentação de estoque e o item for controlado por lote/série, o programa irá
cancelar o registro correspondente no Brazilian Third Party Material Governance,
considerando o número de lote e da série registrado no controle de terceiros.
Vale ressaltar que, para uma mesma linha da nota fiscal de remessa poderá existir mais de
uma linha no Brazilian Third Party Material Governance. Essas serão estornadas no
Oracle Inventory – INV, de acordo com as quebras originadas na separação dos itens do
pedido de venda que gerou a nota fiscal de remessa.
• Se não houver movimentação de estoque, para cada linha da nota fiscal, o processo irá
baseado nos dados da linha da nota fiscal de remessa.
Os registros cancelados no Brazilian Third Party Material Governance podem ser consultados na
tela “Transactions”. Estes registros são identificados com o flag “Canceled” selecionado.
Para as notas fiscais de remessa que foram canceladas no Oracle Account Receivables – AR sejam
enviadas para o Brazilian Third Party Material Governance, deve-se executar o programa
concorrente “Brazilian Third Party Remittance Control - Record Cancellation”. Sugere-se que o
mesmo fique agendado para execução uma vez, no início ou final do dia.
Referência do Processo de Cancelamento de Remessas
O processo de cancelamento se inicia no Oracle Account Receivables – AR com a criação do aviso

de crédito para cancelamento (tipo “Void”). Esta é uma funcionalidade padrão desse módulo. Para
mais detalhes sobre essa funcionalidade, verifique o User Guide do Oracle Account Receivables –
AR.
Porém, a funcionalidade padrão não realiza os estornos das quantidades de Inventário criadas pelo
processo de separação dos materiais em estoque do Oracle Order Management – OM, vinculada a
nota fiscal de remessa que foi emitida.
O programa concorrente “Brazilian Third Party Remittance Control - Record Cancellation” foi
criado para efetuar o cancelamento também no Brazilian Third Party Material Governance, ou
seja, é responsável por realizar o estorno das quantidades que foram transacionadas em estoque
para terceiros, retornando os mesmos para os estoques de origem.
Após a execução com sucesso deste processo, as linhas de notas fiscais de remessas geradas no
Brazilian Third Party Material Governance serão exibidas na tela de “Transactions”, com o flag
“Canceled” selecionado, conforme abaixo:
46
Importante ressaltar que é mandatório o cancelamento estar com o status “Complete” e a nota
fiscal associada ao cancelamento, estejam com o status “Void” no Oracle Account Receivables –
AR.
Assim como é necessário ter a aprovação da nota fiscal de remessa na SEFAZ, conforme descrito
anteriormente, necessitamos ter a aprovação da SEFAZ também quando ocorre o cancelamento
dessa nota.
Nesse caso o status da nota fiscal de remessa é alterado para “4-Cancelled” após o cancelamento
ter sido aprovado pela SEFAZ. Esse processo de aprovação está fora do escopo da Oracle. É
realizado através do consumo dos WebServices da SEFAZ pelos parceiros de mensageria e não
será tratado nesse documento.
A confirmação de que a nota fiscal de remessa está cancelada na SEFAZ pode ser realizada no
47
Quando a nota fiscal de remessa estiver com o status “4-Cancelled”, estará elegível para ser
capturada pelo programa concorrente “Brazilian Third Party Remittance Control - Record
Cancellation” e então ter a transação cancelada no Brazilian Third Party Material Governance.
Sugere-se que esse programa concorrente fique agendado para execução uma vez, no início ou
final do dia
Programa Concorrente: Brazilian Third Party Remittance Control - Record Cancellation
Quando o programa concorrente “Brazilian Third Party Remittance Control - Record

Cancellation” for submetido, é iniciada a captura dos cancelamentos, ou seja, notas fiscais
associadas aos avisos de crédito de cancelamento emitidos pelo Oracle Account Receivables – AR
e aprovadas pela SEFAZ, considerando a Unidade Operacional e intervalo de datas informados
nos parâmetros. Sugere-se que o programa concorrente “Brazilian Third Party Remittance Control
- Record Cancellation” fique agendado para execução uma vez, no início ou final do dia.
Para executar o programa concorrente “Brazilian Third Party Remittance Control - Record
Cancellation”, você deve:
4. Selecionar a opção “Single Request;
5. Selecionar o programa concorrente “Brazilian Third Party Remittance Control - Record
Cancellation”;
7. Submeter a solicitação do programa concorrente.
48
49
50
Ao informar este parâmetro o processo de cancelamento irá selecionar todos os documentos fiscais
cancelados, validados e autorizados na SEFAZ com data de autorização iniciando nesta data.
Ao informar este parâmetro o processo de cancelamento irá selecionar todos os documentos fiscais
cancelados, validados e autorizados pela SEFAZ com data de autorização até esta data.

abaixo:
+------------------------------------------------------------------+
LAD Consulting Localizations: Version : 12.1
Copyright (c) 1998, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights
reserved.
CLL_F513_CANCEL_CONTROL: Brazilian Third Party Remittance Control -

Record Cancellation
+------------------------------------------------------------------+
Current system time is 14-MAR-2019 11:10:45
+------------------------------------------------------------------+
**Starts**14-MAR-2019 11:10:45
**Ends**14-MAR-2019 11:10:45
+------------------------------------------------------------------+
Start of log messages from FND_FILE
51
+------------------------------------------------------------------+
====================================================================
**** Brazilian Third Party Remittance Control - Record
Cancellation ****
====================================================================
***** PARAMETERS *****
--------------------------------------------------------------------
Org ID => 7408
Date From => 14-MAR-2019
Date To => 14-MAR-2019
====================================================================
Cursor c1
p_nInventory_item_id => 201759
p_nOrganization_id => 7409
p_nCost_of_sales_account => 173434
p_nLot_control_code => 1
p_nSerial_number_control_code => 1
p_vSegment1 => AST - FURNITURE V2
UPDATE_MODEL_NO_CONTROL_STOCK
cancel_flag => Y
p_nOrganization_id => 7409
p_nCustomer_trx_id => 623315
p_nCustomer_trx_line_id => 914312
INSERT_CONTROL_LOG
p_nCustomer_trx_id => 623315
p_nCustomer_trx_line_id => 914312
p_vLot_number =>
p_vSerial_number =>
p_vSource_subinventory =>
p_nSource_locator_code =>
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
+------------------------------------------------------------------+
End of log messages from FND_FILE
+------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------+
No completion options were requested.
Output file size:

3341
+------------------------------------------------------------------+
Concurrent request completed successfully
Current system time is 14-MAR-2019 11:10:45
+------------------------------------------------------------------+
Sugere-se que programa concorrente “Brazilian Third Party Remittance Control - Record
Cancellation” fique agendado para execução uma vez, no início ou final do dia.
“Increment Date parameters each run”, conforme print abaixo:
5. Selecionar o programa concorrente “Brazilian Third Party Remittance Control - Record
Cancellation”;
52
53
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55
56
CAPÍTULO
5 Processos – Material Próprio em

Poder de Terceiros – Retorno
E ste capítulo aborda o processo de retorno do material, que tem início com o lançamento do
documento fiscal no Brazilian Integrated Receiving – RI, associando as notas fiscais de remessa
enviadas anteriormente a terceiros.
Após a aprovação do documento fiscal Brazilian Integrated Receiving – RI, ocorre a integração
com o Brazilian Third Party Material Governance
O retorno pode ocorrer fisicamente ou simbolicamente, conforme descrito no decorrer desse
capítulo.
57
Processo de Retorno
Quando o material da empresa, enviado ao terceiro através do processo de Remessa (detalhado no

capítulo 4 desse documento) retornar para a empresa, o processo continua sendo a entrada manual,
ou via interface aberta do Brazilian Integrated Receiving – RI, sendo necessário fazer a associação
com a Nota Fiscal de Remessa que foi emitida para o envio do material ao terceiro.
Nesse processo, a Utilização Fiscal e o CFOP utilizado na entrada do documento fiscal deverá
estar configurado na tela “CFOP/Intended Use” do Brazilian Integrated Receiving – RI, com a
Utilização Fiscal de “RETORNO TERCEIROS”, conforme exemplo abaixo:
Caminho: Brazilian Integrated Receiving – RI → Setup → Fiscal Options →CFOP/Intended Use
É necessário também que, no cadastro do CFOP, o mesmo esteja configurado como “Return from
Third Party” no campo “Third Party Type”. Detalhes no capítulo 1 desse documento:
Caminho: Brazilian Integrated Receiving – RI → Setup → Fiscal Options → CFOPs
Assim, no momento do lançamento das linhas do documento fiscal, o botão “Third Party Return”
ficará habilitado após informar os campos “Intended Use” e “CFOP”:
58
Caminho: Brazilian Integrated Receiving – RI → Receipts → Entry
Ao clicar no botão “Third Party Return”, a tela abaixo é exibida:
O critério para exibição das notas fiscais de remessa nessa tela são:
1) Busca no Brazilian Third Party Material Governance, todas as notas fiscais de remessa
que possuem o item, fornecedor e que possuam saldo restante maior que 0 (zero) para ser
retornado para a empresa;
2) Se na tela de cadastro “CFOP/Intended Use” do Brazilian Integrated Receiving – RI, o
CFOP estiver configurado com o “CFOP Correspondente”, além da regra acima,
considera também as notas de remessa que possuem o CFOP correspondente, conforme
exemplo abaixo:
59
Caminho: Brazilian Integrated Receiving – RI → Setup → Fiscal Options → CFOP/Intended Use
Botão: “Corresponding CFOP”
Ou seja, se essa configuração estiver realizada, na entrada do documento fiscal no Brazilian

Integrated Receiving – RI, serão exibidas para associação na tela acionada pelo botão “Third Party
Return”, todas as notas fiscais de remessa que possuem o item, fornecedor e saldo restante maior
que 0 (zero) para ser retornado para a empresa e que as notas de remessa tenham o CFOP 5.901,
desde que o CFOP informado na entrada nota no RI seja 1.902, como exemplo.
Caso não encontre nenhuma nota fiscal de remessa com os dados informados na entrada do
documento de retorno, ao acessar a tela de Associação através do botão “Third Party Return”, será
exibida uma mensagem de validação e a tela não apresentará nenhum registro.
Detalhes sobre o funcionamento das telas do Brazilian Integrated Receiving – RI encontram-se no
User Guide específico do módulo. Iremos detalhar nesse capítulo somente a tela acionada no botão
“Third Party Return”, que é referente a solução do Brazilian Third Party Material Governance.
Todo esse processo de associação das notas fiscais de remessa, também estará disponível para
entrada através da interface aberta do Brazilian Integrated Receiving – RI. Detalhes encontram-se
no capítulo 7 desse documento.
O item deverá ser informado na unidade de medida primária do item (mesma unidade de medida
informada na nota fiscal de remessa), pois a conversão de unidade de medida não é tratada pelo
controle de poder de terceiros.
No momento da aprovação do documento fiscal no Brazilian Integrated Receiving – RI, algumas
validações se fazem necessárias para garantir que o documento de retorno possui todas as
informações necessárias para completar o documento fiscal e enviar as informações necessárias
para o Brazilian Third Party Material Governance. Caso ocorra problema em alguma validação, o
documento ficará em retenção até que o erro seja corrigido e o documento seja aprovado.
60
Após a validação de todas as possíveis retenções realizadas no momento da aprovação do
documento fiscal no Brazilian Integrated Receiving – RI, automaticamente o programa
concorrente “Update Brazilian Third Party Return Control” é executado para que a baixa do
material seja realizada no Brazilian Third Party Material Governance e o documento fiscal tenha
seu status alterado para COMPLETE no Brazilian Integrated Receiving – RI.
Entrada da Nota Fiscal de Retorno
Esse tópico detalha a entrada de um documento fiscal no Brazilian Integrated Receiving – RI,
utilizando um CFOP de retorno de terceiros, que irá habilitar o botão: “Third Party Return” nas
linhas da nota. A tela que é acionada por esse botão será detalhada a seguir:
Para que o botão seja habilitado, siga os seguintes passos:
1. Navegar até a responsabilidade “Brazilian Integrated Receiving – RI”;
2. Selecionar a função “Receipts”;
3. Selecionar a função “Entry”;
61
4. Escolher a organização de inventário;
62
5. Informar o cabeçalho da operação e clicar no botão “Invoice Entry”;
6. Proceder com o lançamento do cabeçalho da nota fiscal (Invoice Entry);
63
7. Acessar as linhas através do botão “Invoice Lines”
8. Proceder com o lançamento da linha da nota fiscal;
9. Acessar a tela de associação de notas fiscais de remessa através do botão “Third Party
Return”;
10. Poderá ser visualizada a tela de associação das notas fiscais de remessas, conforme as
regras descritas no início desse capítulo;
64
11. Informar se o tipo de retorno do item é físico ou simbólico, utilizando o flag “Symbolic”
12. Informar a quantidade retornada de cada nota de remessa selecionada, utilizando o flag
“Associated” para a respectiva linha
13. Verificar se a quantidade selecionada é igual a quantidade informada na linha do RI;
14. Salvar o registro;
15. Repetir os passos 8 e 9 para todas as linhas cujo CFOP informado esteja parametrizado
para controle de terceiros;
16. Fechar a tela de associação de notas fiscais de remessa;
17. Fechar a tela de linhas da nota;
18. Fechar a tela de capa da nota fiscal;
19. Aprovar o RI. Nesse momento, automaticamente é executado o programa concorrente
“Update Brazilian Third Party Return Control”
Referência da tela de Entrada da Nota Fiscal de Retorno
A seguir estão detalhados os campos exibidos na tela “Third Party Return Transaction
Association”, acessada através do botão “Third Party Return” na tela de linhas do RI, conforme
descrito anteriormente.
Nessa tela deverá ser selecionada uma ou mais nota fiscal de remessa, referente ao material que
está sendo retornado para a empresa, através do documento fiscal que está sendo lançado no
Brazilian Integrated Receiving – RI.
65
Seção: Cabeçalho
Exibe os dados da linha selecionada anteriormente na tela de entrada do documento fiscal no
Brazilian Integrated Receiving – RI. É utilizada como referência, pois terá as notas fiscais de
remessa selecionadas na seção de detalhes, associadas a ela no Brazilian Third Party Material
Governance.
NF Line Number (Display Only)

Exibe o número da linha do RI, onde está posicionado o cursor no momento de clicar no botão
“Third Party Return”
Item (Display Only)

Exibe o código do item da linha do RI, onde está posicionado o cursor no momento de clicar no
botão “Third Party Return”
Description (Display Only)

Exibe a descrição do item da linha do RI, onde está posicionado o cursor no momento de clicar no
botão “Third Party Return”
Unit Price (Return) (Display Only)

Exibe o valor unitário do item da linha do RI, onde está posicionado o cursor no momento de
clicar no botão “Third Party Return”
Taxpayer Id (Display Only)

Exibe o número do CNPJ ou CPF do terceiro que está devolvendo o material para a empresa
66
Third Party Vendor Name (Display Only)
Exibe o nome do terceiro que está devolvendo o material para a empresa
Symbolic Flag (Opcional)

Você deve selecionar esse flag quando a linha do documento fiscal de retorno for referente a um
“Retorno Simbólico”. Assim, o Brazilian Third Party Material Governance efetuará somente a
baixa no controle de terceiros e não irá gerar as baixas de estoque no Oracle Inventory – INV.
Retorno simbólico de linhas de item se definem quando o estoque físico do material, que
anteriormente saiu do estoque da empresa gerando uma transação de inventário no modulo INV,
foi baixada ou consumida por outro processo (por exemplo: industrialização) e não será retornado
fisicamente para a empresa. Neste caso, a baixa se dará somente no controle de terceiros no
Quando o retorno simbólico for marcado, todas as quantidades informadas nas linhas (notas fiscais
de remessa) selecionadas na seção detalhe serão tratadas como sendo retornadas simbolicamente.
Seção: Detalhes
Exibe as notas fiscais de remessa que atenderam os critérios informados no tópico “Processo de
Retorno” no início desse capítulo.
Associated (Opcional)
Esse flag deve ser selecionado quando o material que está sendo retornado, simblicamente ou não,
para empresa foi enviado pela emissão da respectiva nota fiscal de remessa.
Transaction Type (Display Only)

Exibe o tipo de transação da nota fiscal de remessa no Oracle Account Receivables – AR.
Seção: Invoice
Exibe os dados relacionados a nota fiscal de remessa que será associada à linha da nota fiscal de
retorno.
Number (Display Only)

Exibe o número da nota fiscal de remessa emitida no Oracle Account Receivables – AR.
Line Number (Display Only)

Exibe o número da linha da nota fiscal de remessa emitida no Oracle Account Receivables – AR.
Date (Display Only)

Exibe a data de emissão da nota fiscal de remessa no Oracle Account Receivables – AR.
67
Seção: Return Prevision
Essa seção exibe a previsão de retorno do material, calculado no momento de entrada da nota
fiscal de remessa no Brazilian Third Party Material Governance, com base na configuração
existente na tela de “Third Party Customer Network”.
Date (Display Only)

Data prevista de retorno do material enviado para o terceiro na nota fiscal de remessa emitida no
Oracle Account Receivables – AR.
Essa data é calculada com base na data de autorização da nota fiscal, conforme a configuração de
quantidade de dias (dentro e fora do estado) na tela de parâmetros da Rede do Cliente.
Considera também se houve renovação desse prazo, através do botão “Renew” da tela de
Transações do Brazilian Third Party Material Governance.
Quantity (Display Only)

Exibe o saldo disponível da nota fiscal de remessa no controle de terceiros, pendente para retorno.
Returned Quantity (Obrigatório)

Informar a quantidade que está retornando para o item da nota fiscal emitida e transacionada no
controle de terceiros que foi selecionada.
Se o flag “Associated” estiver selecionado e esse campo estiver nulo, a mensagem “Returned
Quantity must be informed” será exibida.
Não pode ultrapassar a quantidade informada na linha do documento fiscal que está sendo
lançado, caso isso aconteça a mensagem “Quantity informed is greater than available quantity
to return” será exibida.
New subinventory (Obrigatório)

Informar o subinventário de recebimento da linha de retorno para itens de estoque. Por padrão é
preenchido com o subinventário que o item foi transacionado na nota fiscal de remessa,
permitindo alteração para entrar com o material em outro subinventário do item.
Se o flag “Associated” estiver selecionado e esse campo estiver nulo, a mensagem “New
Subinventory must be informed for the New Locator” será exibida.
New Locator (Opcional)

Caso o subinventário informado possua controle de local, informar o novo local de estoque
selecionado pelo usuário para entrada do retorno de remessa.
Unit Price Remittance (Display Only)

Exibe o valor unitário do item na nota fiscal de remessa emitida pelo Oracle Account Receivables
– AR.
68
Lot Number (Display Only)
Exibe o número do lote gerado na separação de estoque da linha de item da nota fiscal, quando
emitida a nota fiscal no Oracle Account Receivables – AR.
Serial Number (Display Only)

Exibe o número de série gerado na separação de estoque da linha de item da nota fiscal emitida no
Oracle Account Receivables – AR.
Seção: Source Organization

Seção responsável por exibir os dados da organização de inventário, subinventário e local
utilizados na nota fiscal de Remessa (origem do material)
Code (Display Only)

Exibe o código da organização de inventário de origem do item na emissão da nota fiscal de
remessa emitida no Oracle Account Receivables – AR.
Subinventory (Display Only)

Exibe o subinventário de origem do item na emissão da nota fiscal de remessa no Oracle Account
Receivables – AR. Esse valor é populado automaticamente no campo “New Subinventory”, pois
como padrão, o material irá retornar para o subinventário de origem.
Locator (Display Only)

Exibe o local de armazenamento do item na emissão da nota fiscal de remessa emitida no
Receivables – AR.
Seção: Destination Organization

Seção responsável por exibir os dados da organização de inventário, subinventário e local
configurados na tela de Rede do Cliente (Setup → Third Party Customer Network) para onde o
material foi transferido (destino do material)
Code (Display Only)

Exibe o código da organização de inventário para qual o material foi transferido de acordo com a
configuração da Rede do Cliente (Setup → Third Party Customer Network)

Exibe o subinventário de entrada para onde o material foi transferido de acordo com a
69
Exibe o local de inventário de entrada para onde o material foi transferido de acordo com a
Reverted (Display Only)

Esse flag indica se o lançamento fiscal do retorno de remessa foi revertido no Brazilian Integrated
Receiving – RI.
Seção: Rodapé
Exibe a quantidade informada na linha do documento fiscal selecionado anteriormente e a
somatória das quantidades selecionada na associação das notas fiscais de remessa.
RI Line Quantity (Display Only)

Exibe a quantidade informada na linha da nota fiscal de remessa do Brazilian Integrated Receiving
– RI.
Selected Quantity (Display Only)

Exibe a quantidade selecionada de acordo com as linhas marcadas (flag “Associated” selecionado)
das notas fiscais de remessa no momento da associação das notas.
Programa Concorrente: Update Brazilian Third Party Return Control
Este programa concorrente é responsável por gerar as transações de inventário no Oracle

Inventory – INV e realizar as baixas dos retornos no Brazilian Third Party Material Governance.
É disparado automaticamente pelo Brazilian Integrated Receiving – RI em 2 momentos distintos,
sendo:
1) quando o documento fiscal de retorno tiver o status “Complete”.
Nesse caso, ao consultar a tela de “Transações”, após esse programa concorrente ser finalizado
com sucesso, a quantidade restante (campo “Quantity”) da seção “Remaining Balances”, da
transação de origem da remessa (seção “Third Party Remit Transactions”) é alterada,
subtraindo a quantidade informada na nota fiscal de retorno. Por exemplo:
• quantidade restante da Nota fiscal de remessa é igual a 30 (campo “Quantity”);
• Nota fiscal de retorno, lançada no RI, com quantidade igual a 10 (campo “Returned
Quantity)”;
• Após RI completo, esse flag fica selecionado e o campo “Quantity” será alterado
para 20.
2) quando for confirmada a Reversão da Operação e o RI de reversão for gerado com sucesso.
Nesse caso, ao consultar a tela de “Transações”, após esse programa concorrente ser finalizado
com sucesso, a quantidade restante (campo “Quantity”) da seção “Remaining Balances”, da
transação de origem da remessa (seção “Third Party Remit Transactions”) é alterada, somando
a quantidade informada na nota fiscal de reversão. Por exemplo:
70
• Nota fiscal de reversão lançada no RI, referente a nota fiscal de retorno, com
quantidade igual a 10 (campo “Returned Quantity)”;
Após RI completo, o flag “Reverted” fica selecionado e o campo “Quantity” será alterado
para 30.
Após gerado o lançamento no Brazilian Integrated Receiving – RI e o mesmo estiver com o status
“Complete” ou “Reverted”, no momento da aprovação é iniciado automaticamente o programa
concorrente “Update Brazilian Third Party Return Control” com os parâmetros exibidos abaixo:
Operation (Obrigatório)
Número do Recebimento de retorno gerado no Brazilian Integrated Receiving – RI. Este
parâmetro não possui lista de valores e é preenchido automaticamente com o número do RI que
está sendo aprovado ou revertido.
Organization Code (Obrigatório)

Código da organização de inventário no qual foi gerado o recebimento no Brazilian Integrated
Receiving – RI. Este parâmetro não possui lista de valores e é preenchido automaticamente com a
organização do RI que está sendo aprovado ou revertido.
71
abaixo:
Caso seja verificado que os documentos fiscais de retorno não foram processados corretamente no
Brazilian Third Party Material Governance, o documento poderá ser reprocessado, seguindo os
procedimentos abaixo:
Na tela, a transação correspondente terá o flag “Error” selecionado e a descrição do erro será
exibida no campo “Error Description”, na parte inferior da tela. Você deverá fazer a correção do
erro manualmente na origem, por exemplo: item não atribuído na organização de destino ou o
72
período não está aberto na organização de destino. Após correção do erro, você deverá localizar
novamente a transação na tela “Transactions”, posicionar o cursor sobre o registro com erro e
clicar no botão “Reprocess”.
O programa concorrente “Update Brazilian Third Party Return Control” será disparado para
processar a transação específica que foi selecionada na tela. Detalhes sobre reprocessamento
encontra-se no “Capítulo 10 – Reprocessamento de Transações” deste documento.
Para que esta funcionalidade seja realizada com sucesso, é necessário que o processo Material
Transactions Processor (Setup → Transactions → Interface Managers → Material Transaction),
na responsabilidade do Oracle Inventory – INV esteja ativo e programado para ser processado com
intervalo de tempo. Por exemplo: “5 minutos”, ou seja, o programa concorrente “Process
transaction interface” ficará agendado para ser executado a cada 5 minutos. Para mais detalhes
sobre essa funcionalidade, verificar o User Guide do Oracle Inventory – INV.
O programa concorrente “Update Brazilian Third Party Return Control” não pode ser executado
manualmente.
73
Processo de Reversão de Retorno
Nenhuma adequação no processo de Reversão do Brazilian Integrated Receiving – RI se fez

necessário para atender o Brazilian Third Party Material Governance.
Apenas foi incluída a execução automática do programa concorrente “Update Brazilian Third
Party Return Control”, após o documento fiscal ter sido revertido, conforme descrito no tópico
anterior.
Detalhes sobre o funcionamento do processo de reversão encontra-se no User Guide do Brazilian
Integrated Receiving – RI.
Quando ocorrer um erro no processamento da reversão no Controle de Terceiros, o documento
fiscal estará revertido no Brazilian Integrated Receiving - RI, porém precisará ser regularizada no
Controle de Terceiros.
Após a análise e correção manual do problema na origem, a regularização da informação no
Controle de Terceiros será feita através da execução do programa concorrente: “Create Brazilian
Third Party Return Reversion Control”.
Detalhes sobre esse programa concorrente encontram-se a seguir:
Programa Concorrente: Create Brazilian Third Party Return Reversion Control
Este programa concorrente é responsável por gerar as transações de inventário no Oracle

Inventory – INV e realizar as baixas dos retornos no Brazilian Third Party Material Governance
que não ocorreram no primeiro momento, em função do erro de processamento do programa
concorrente “Update Brazilian Third Party Return Control”, que foi disparado automaticamente
quando o documento fiscal de retorno foi revertido no Brazilian Integrated Receiving - RI
Deverá ser executado manualmente para que os documentos revertidos no RI sejam atualizados
no Brazilian Third Party Material Governance.
O programa concorrente “Create Brazilian Third Party Return Reversion Control” deve ser
executado com os parâmetros exibidos abaixo:
74
Código da organização de inventário no qual foi gerada a reversão do retorno no Brazilian
Integrated Receiving – RI. Este parâmetro possui lista de valores, considerando as Organizações
de Inventário configuradas na Unidade Operacional da responsabilidade, que pode ser por perfil
“MO: Operating Unit” ou MOAC.

Data de início que será considerada para selecionar os documentos revertidos no Brazilian
Integrated Receiving – RI. Deve ser a data de reversão do documento fiscal de retorno.
Data fim que será considerada para selecionar os documentos revertidos no Brazilian Integrated
Receiving – RI. Deve ser a data de reversão do documento fiscal de retorno.

abaixo:
75
76
CAPÍTULO
6 Transações
E ste capítulo aborda a tela de consulta de transações geradas no Brazilian Third Party Material
Governance, permitindo visualizar as transações específicas de cada processo.
77
Transações
Tela responsável por exibir todas as transações que foram enviadas ao Brazilian Third Party
Material Governance, através da execução dos programas concorrentes desse módulo. Essas
transações podem ter origem no AR (Processo de Remessa/Retorno - Material da Empresa em
Poder de Terceiros) ou no RI (Processo de Recebimento/Devolução - Material de Terceiros em
Poder da Empresa).
Quando o programa concorrente for finalizado com erro no processamento, a transação será
exibida nessa tela, bem como o detalhe do erro encontrado.
É responsável também por exibir informações que permitem o controle o retorno/devolução do
material para atender a suspensão do ICMS, considerando a quantidade de dias para transações
dentro e fora do estado (CFOP), cadastrados na tela de Rede do Cliente.
Através dessa tela, também é possível solicitar a renovação do prazo para suspensão do ICMS,
quando se tratar do processo de Remessa/Retorno, pois é responsabilidade da empresa fazer essa
renovação junto a SEFAZ ou, informar a quantidade de dias que o cliente conseguiu para
renovação do prazo para suspensão do ICMS, quando se tratar do processo de
Recebimento/Devolução. Para ambos os casos, permite consultar o histórico de renovações das
transações. Somente usuários que possuem permissão nas profiles de segurança podem ter acesso
a essa informação, sendo:
• Processo de Remessa/Retorno – permissão através da profile: “CLL F513: Allow renewal
days of Remittance”
• Processo de Recebimento/Devolução – permissão através da profile: “CLL F513: Allow
renewal days of Receipts”
A seguir estão os detalhes, considerando os processos de Remessa/Retorno (origem AR) e
Recebimento/Devolução (origem RI):
1) Aba: Sent to Third Party (AR)

Após o documento fiscal de remessa, emitido no Oracle Account Receivables – AR, ser
aprovado na SEFAZ e passar por todo o processo de derivação e validação das
informações, realizado pelo programa concorrente “Update Brazilian Third Party
Remittance Control”, o mesmo é enviado ao Brazilian Third Party Material Governance,
ficando disponível para ser consultado na tela de transações (Brazilian Third Party
Material Governance → Transactions → Transactions).
Nessa tela estão disponíveis todas as informações referentes a emissão da nota fiscal de
remessa. Caso as linhas possuam itens de estoque, estes serão exibidos, considerando as
informações de lote e série.
Pode-se visualizar também a organização de inventário, subinventário e local de
armazenamento para onde o material foi remetido.
Se a movimentação estiver configurada para controle de prazo de retorno, é possível
visualizar a quantidade de dias restantes para retorno total do documento fiscal. É possível
também, visualizar o saldo em aberto (quantidade) da nota fiscal de remessa.
2) Aba: Received from Third Party (RI)

Após o documento fiscal de recebimento, emitido no Brazilian Integrated Receiving – RI,
passar por todo o processo de derivação e validação das informações, realizado pelo
programa concorrente “Create Brazilian Third Party Receipt Control”, executado
automaticamente no momento da aprovação do documento, o mesmo é enviado ao
Brazilian Third Party Material Governance, ficando disponível para ser consultado na tela
de transações (Brazilian Third Party Material Governance → Transactions →
Transactions).
78
Nessa tela estão disponíveis todas as informações referentes a emissão da nota fiscal de
recebimento. Caso as linhas possuam itens de estoque, estes serão exibidos, considerando
as informações de lote e série.
Pode-se visualizar também a organização de inventário, subinventário e local de
armazenamento onde o material foi recebido.
Se a movimentação estiver configurada para controle de prazo de devolução, é possível
visualizar a quantidade de dias restantes para devolução total do documento fiscal. É
possível também visualizar o saldo em aberto (quantidade) da nota fiscal de recebimento.
Referência da Tela de Pesquisa de Transações
Nesta tela você pode:

• informar os critérios de busca para localizar uma transação de
o Remessa/Retorno (Source igual a “AR”)
o Recebimento/Devolução (Source igual a “RI”)
Se estiver na tela principal e quiser acionar novamente essa tela de pesquisa, você deve selecionar
as teclas CTRL+F11 simultaneamente
Caminho: Brazilian Third Party Material Governance → Transactions → Transactions

Source (Obrigatório)
CLL_F513_TPA_SOURCES, sendo:
79
• AR: Exibe as notas fiscais de remessas e retornos referente ao processo de Materiais
Próprios em Poder de Terceiros.
• RI: Exibe as notas fiscais de recebimentos e devoluções referente ao processo de
Materiais de Terceiros em Poder da Empresa.
Inventory Organization (Opcional)

Esse campo fica habilitado quando o campo “Source” estiver preenchido com “AR” ou “RI”.
Ao selecionar esta lista de valores, serão retornadas as organizações de inventário configurada de
acordo com a unidade operacional informada no parâmetro “Operating Unit”.
Quando o campo Source for igual a “AR”, o valor informado nesse campo é utilizado para
pesquisar transações que possuem campo “Code” da seção “Source Organization” da tela principal
com o respectivo valor pesquisado.
Quando o campo Source for igual a “RI”, o valor informado nesse campo é utilizado para
pesquisar transações que possuem campo “Code” da seção “Receiving Organization” da tela
principal com o respectivo valor pesquisado.

Ao selecionar esta lista de valores, serão retornados os tipos de Transação do Oracle Account
Receivables – AR que estejam ativas e que pertençam a Unidade Operacional informada no
parâmetro “Operating Unit”.

Esse campo fica habilitado somente quando o campo “Source” estiver preenchido com “RI”.
Ao selecionar esta lista de valores, serão exibidas as Utilizações Fiscais cadastradas no Brazilian
Integrated Receiving – RI, considerando a amarração com o CFOP que esteja configurado para ser
utilizado como entrada de material de terceiros no Brazilian Third Party Material Governance
(campo “Third Party Type” igual a “Material of Third Party”), conforme abaixo:
Caminho: Brazilian Integrated Receiving → Setup → Fiscal Options → CFOP/Intended Use
80
Caminho: Brazilian Integrated Receiving → Setup → Fiscal Options → CFOP
Detalhes sobre a utilização dessas telas, consultar o User Guide do Brazilian Integrated Receiving
– RI.
CFOP (Opcional)
Esse campo fica habilitado somente quando o campo “Source” estiver preenchido com “RI” e o
campo “Intended Use” tenha sido informado.
Ao selecionar esta lista de valores, serão exibidos os Códigos de CFOP que possuem o tipo
“Material of Third Party” e que estejam associados a Utilização Fiscal informada anteriormente no
campo “Intended Use”, conforme cadastrado no Brazilian Integrated Receiving – RI.
Customer (Opcional)
Ao selecionar esta lista de valores, serão retornados os dados de clientes ativos que pertencem à
Unidade Operacional informada no campo “Operating Unit”.
É utilizado para encontrar as transações configuradas para o cliente pesquisado, que será exibido
na seção “Customer” da tela principal.
Transaction Number (Opcional)

É utilizado para recuperar as informações das notas fiscais geradas no Oracle Account Receivables
– AR.
Este campo é informativo e de preenchimento livre, ou seja, não é exibida nenhuma informação
através de lista de valores.
Se a origem informada for:
• AR: informar o número da nota fiscal de remessa.
• RI: informar o número da nota fiscal de devolução.
Invoice Number (Opcional)

É utilizado para recuperar as informações das notas fiscais recebidas no Brazilian Integrated
Receiving – RI.
Este campo é informativo e de preenchimento livre, ou seja, não é exibida nenhuma informação
através de lista de valores.
Se a origem informada for:
• AR: informar o número da nota fiscal de retorno.
81
• RI: informar o número da nota fiscal de recebimento.
Transaction Date - From (Opcional)

Este parâmetro, quando informado, leva em consideração a data de emissão da nota fiscal de
remessa (Source = “AR”) ou da entrada de recebimento do documento fiscal (Source = “RI”).
Transaction Date - To (Opcional)

Esse campo fica habilitado quando o campo “Source” estiver preenchido com “AR” ou “RI” e o
campo “Transaction Date - To” tenha sido informado.
Este parâmetro, quando informado, leva em consideração a data de emissão da nota fiscal de
remessa (Source = “AR”) ou da entrada de recebimento do documento fiscal (Source = “RI”).
Se informado deve ser maior que a data informada no campo “Transaction Date - From”.
Quando somente o campo “Transaction Date - From” for informado e esse campo estiver nulo,
será considerada a data atual para realização da pesquisa.
Remaining Days for Return (Opcional)

Quantidade de dias que faltam para o retorno total do material da nota fiscal, relativo à suspensão
de ICMS.
Serão exibidas as transações que possuem a quantidade de dias menor ou igual ao valor informada
no parâmetro.
Alert Status (Opcional)

CLL_F513_ALERT_DAY_OPTIONS, sendo:
• WITHIN_PERIOD: Transação está fora do período de controle, ou seja, não entrou no
período de alerta de retorno/devolução do material ou não possui esse controle. Na tela de
transação é identificado com a cor cinza.
• ALERT_PERIOD: Transação está no período de alerta para retorno/devolução do
material. Na tela de transação é identificado com a cor amarela.
• OUTSIDE_PERIOD: Transação já ultrapassou o prazo para retorno ou devolução dos
materiais, mas ainda não consta no poder de terceiros como retornado/devolvido. Na tela
de transação é identificado com a cor vermelha.
• FULLY_DEVOLVED: Transação já teve o retorno total dos materiais transacionados
no poder de terceiros. Na tela de transação é identificado com a cor verde.
Items with zero balance (Opcional)

Ao selecionar a lista de valores, serão exibidos os valores pré-cadastrados: “YES” ou “NO”.
82
Se informado “YES”, a consulta exibirá somente os itens que possuem o campo “Quantity”, da
seção “Remaining Balance” igual a 0 (zero).
Se informado “NO”, a consulta exibirá somente os itens que possuem o campo “Quantity”, da
seção “Remaining Balance” maior que 0 (zero).
Flag List only with error (Opcional)

Ao marcar esta opção, o sistema retornará somente notas fiscais com erros de processamento.
Botão “Clear”
Ao pressionar o botão “Clear” todos os dados informados na tela são apagados.
Botão “Find”
Ao pressionar o botão “Find” a tela “Third Party Transactions” é exibida retornando os dados
encontrados. Caso nenhum dado seja encontrado, a tela é acionada, mas não exibe nenhum
registro.
Referência da Tela de Transações
A tela de Transações é exibida após o botão “Find” da tela de pesquisa ser acionado. Exibirá os
registros encontrados atendendo os critérios de pesquisa informados.
A manutenção das informações na tela de Transações não é permitida. Todos os erros de
configuração que puderem interferir em informações relevantes para o Brazilian Third Party
Material Governance devem ser corrigidos em sua origem dentro de um mês contábil em aberto.
Após a correção deve-se encontrar a transação com erro nessa tela e fazer o reprocessamento da
mesma, clicando no botão “Reprocess”.
Essa tela está dividida em 2 abas, onde somente a aba pesquisada no campo “Source” da tela de
pesquisa fica ativa, sendo:
• Sent to Third Party (AR): contém todas as informações referente as notas fiscais de
remessa, associação com os retornos, bem como informações sobre o prazo legal de
retorno, controle de saldo de itens, valores da nota e informações de estoque das
linhas de materiais remetidos e retornados de terceiros. Suas principais
características são:
o Informações referente ao cliente;
o Número da Nota fiscal;
o Informações do item;
o Lote e Série;
o Organização de Inventário de Origem;
o Subinventário e Local de Armazenamento de origem;
o Organização de Inventário definida para controle de terceiros;
o Subinventário e Local de Armazenamento definidos para controle de
terceiros;
o Data prevista para retorno dos materiais;
83
o Saldo remanescente aguardando retorno de terceiros;
o Quantidade de renovações de prazo;
o Marcação de notas fiscais canceladas no Oracle Account Receivables – AR.
• Received From Third Party (RI): contempla todos os lançamentos referente a

entrada de materiais de terceiros em poder da empresa, com os mesmos controles
descritos no parágrafo anterior, referentes as notas fiscais de entrada e de devoluções.
Suas principais características são:
o Informações referente ao fornecedor;
o Número da Nota fiscal de recebimento;
o Informações do item;
o Lote e Série;
o Organização de Inventário de Recebimento;
o Subinventário e Local de Armazenamento de recebimento;
o Data prevista para devolução dos materiais;
o Saldo remanescente disponível para devolução;
o Quantidade de renovações de prazo;
o Marcação de notas fiscais cujo recebimento foi revertido no Brazilian
Nessa tela também é possível solicitar a renovação do prazo de suspensão de ICMS do material da
empresa em poder de terceiros ou, informar o prazo de renovação do material de terceiros em
poder da empresa. Esse processo de renovação é acionado através do botão “Renew”, podendo ser
executado somente 1 vez por mês. Este é um procedimento de segurança para não permitir que o
processo seja renovado por engano várias vezes consecutivas.
Ao ser acionado, é exibida a mensagem de qual será a nova data de renovação que será
considerada. O cálculo dessa nova data é feito considerando a quantidade de dias informado na
tela de parâmetros da Rede do Cliente e se o endereço do cliente está dentro ou fora do estado.
Somente usuários que possuem permissão nas profiles de segurança podem ter acesso a essa
informação, sendo:
• Processo de Remessa/Retorno – permissão através da profile: “CLL F513: Allow renewal
days of Remittance”
• Processo de Recebimento/Devolução – permissão através da profile: “CLL F513: Allow
renewal days of Receipts”
A seguir estão detalhes do que é exibido em cada campo da tela:
Aba: Sent to Third Party (AR)

Essa aba é responsável por exibir os dados de consulta de Transações de Remessas e Retornos.
84
Seção: Third Party Remit Transactions

Essa seção exibe as transações de remessa geradas no Oracle Account Receivables – AR, que estão
no Brazilian Third Party Material Governance e que atenderam os critérios de pesquisa
informados anteriormente na tela de pesquisa.
Error Flag (Display Only)

Flag é atualizado pelo programa concorrente “Update Brazilian Third Party Remittance Control”.
Quando ocorrer erro no processamento, o flag será marcado e a descrição do erro será exibido no
campo “Error Description”. Ao corrigir o erro e executar novamente o programa concorrente o
flag de erro ficará desmarcado e a mensagem de erro será apagada do campo “Error Description”.
Color Identifier (Display Only)

Exibe as cores em relação ao retorno de materiais, considerando a suspensão do ICMS, sendo:
• CINZA: Transação está fora do período de controle, ou seja, não entrou no período de
alerta de retorno/devolução do material ou não possui esse controle.
• AMARELO: Transação está no período de alerta para retorno/devolução do material.
• VERMELHO: Transação já ultrapassou o prazo para retorno ou devolução dos
materiais, mas ainda não consta no poder de terceiros como retornado/devolvido.
• VERDE: Transação já teve o retorno total dos materiais transacionados no poder de
terceiros.
Transaction Type (Display Only)

Exibe o tipo de transação de Remessa configurado no Oracle Account Receivables – AR e
associada na tela de configuração “Third Party Customer Network” do Brazilian Third Party
Material Governance, que atenderam os critérios de pesquisa informados anteriormente na tela
Find.
85
Transaction Number (Display Only)
Exibe o número da nota fiscal de remessa, conforme critério de pesquisa informado anteriormente
na tela Find.
Remaining Days (Display Only)

Exibe a quantidade de dias restantes para que seja retornado o item remetido com suspensão de
ICMS ou solicitar a renovação junto a SEFAZ.
Considera-se a data atual da pesquisa, menos a quantidade de dias informada na tela de parâmetros
da Rede do Cliente, verificando se a UF do cliente (endereço de entrega) está dentro ou fora do
estado.
Se houver renovação do prazo, será sempre considerada a data de renovação do último prazo
renovado.
Seção: Customer
Exibe os dados do cliente para quem a empresa está remetendo o material.

Exibe o número do CNPJ ou CPF do cliente constante na emissão da nota fiscal de Remessa, que
atendeu o critério de pesquisa informado anteriormente na tela Find.
Name (Display Only)

Exibe o nome do cliente constante na emissão da nota fiscal de Remessa, que atendeu o critério de
pesquisa informado anteriormente na tela Find.
Item (Display Only)

Exibe o código do item utilizado na emissão da nota fiscal de remessa, que atendeu o critério de
Item Description (Display Only)

Exibe o nome do item utilizado na emissão da nota fiscal de remessa, que atendeu o critério de

Exibe o número do Lote gerado na separação do item na nota fiscal de Remessa. Caso a nota fiscal
tenha mais de um lote por linha, as linhas serão duplicadas na tela de Transações, considerando o
número do lote do item, quando o mesmo possuir controle de lote.

Exibe o número de Série gerado para o item na nota fiscal de Remessa. Caso a nota fiscal tenha
mais de uma série por linha, as linhas serão duplicadas na tela de Transações, considerando o
número de série do item, quando o mesmo possuir controle de série.
86
Seção: Source Organization
Essa seção exibe os dados relacionados a organização de origem do material no Brazilian Third
Party Material Governance
Code (Display Only)

Exibe o código da Organização de Inventário de origem das linhas da nota fiscal de remessa.

Exibe o subinventário de separação na organização de inventário de origem, quando a transação
tiver movimentação de estoque, ou seja, quando nascer no Oracle Order Management – OM

Exibe o local de armazenamento do depósito do qual as quantidades do item foram separados para
remessa, quando o mesmo possuir controle por local
Seção: Transfer Organization

Essa seção exibe os dados relacionados a organização de transferência do material no Brazilian
Code (Display Only)

Exibe o código da Organização de Inventário para o qual o material foi transferido para controle
de remessas de terceiros. Esta organização é configurada no Brazilian Third Party Material
Governance → Setup → Third Party Customer Network, somente para transações com controle de
estoque

Exibe o subinventário de destino no qual o material foi alocado para controle de terceiros. Este
subinventário é configurado no Brazilian Third Party Material Governance → Setup → Third
Party Customer Network.

Exibe o local de armazenamento do depósito do qual as quantidades do item foram separados para
remessa. Este endereço é configurado no Brazilian Third Party Material Governance → Setup →
Third Party Customer Network.
Transaction Date (Display Only)

Exibe a data de emissão da nota fiscal de remessa.
87
Return Date (Display Only)
Exibe a data de previsão de retorno do material, de acordo com a quantidade de dias configurada
na tela de parâmetros da Rede do Cliente e o estado do cliente (dentro ou fora do estado). Se
houver renovação do prazo, será exibida sempre a data do último prazo renovação.
Para consultar as renovações da transação, verifique a tela de histórico através do botão “Renew
Log History”, que será detalhada no decorrer desse capítulo.
Shipped Quantity (Display Only)

Exibe a quantidade embarcada da linha da nota fiscal de remessa.
Unit Price (Display Only)

Exibe o valor unitário da linha da nota fiscal de Remessa.
Line Value Amount (Display Only)

Exibe o valor total da linha da nota fiscal de remessa, sendo calculado com base nos campos:
Quantity x Unit Price.
Seção: Remaining Balances

Seção responsável por exibir o saldo restante para retorno total da linha da nota fiscal de remessa.

Exibe o saldo em quantidade, disponível para retorno da linha da nota fiscal de remessa.
Value Amount (Display Only)

Exibe o saldo em valor, disponível para retorno da linha da nota fiscal de remessa.
Number of Renews (Display Only)

Exibe a quantidade de Renovações do prazo legal já executada para esta linha de item.
Canceled Flag (Display Only)

Flag que identifica se a linha da nota fiscal de remessa está cancelada no Oracle Account
Receivables - AR.

O campo flexível é habilitado para exibir os atributos da tabela, que podem ser utilizados por
processos externos aos descritos nesse documento.
88
Seção: Third Party Return Transactions
Essa seção exibe as transações de retorno geradas no Brazilian Integrated Receiving – RI,
associadas as notas fiscais de remessa geradas no Oracle Account Receivables – AR e que estão no

Flag é atualizado pelo programa concorrente “Create Brazilian Third Party Receipt Control”
disparado automaticamente no processo de aprovação do documento fiscal no Brazilian Integrated
Receiving – RI. Quando ocorrer erro no processamento, o flag será marcado e a descrição do erro
será exibido no campo “Error Description”.
Receipt Number (Display Only)

Exibe o número da operação do documento fiscal de retorno, gerado no Brazilian Integrated
Receiving – RI, que está associado a nota fiscal de remessa exibida na seção anterior “Third Party
Remit Transactions”.
Invoice Number (Display Only)

Exibe o número do documento fiscal de retorno, gerado no Brazilian Integrated Receiving – RI
associado a nota fiscal de remessa exibida na seção anterior “Third Party Remit Transactions”.
Date of Issue (Display Only)

Exibe a data de emissão do documento fiscal de retorno, gerado no Brazilian Integrated Receiving
– RI associado a nota fiscal de remessa exibida na seção anterior “Third Party Remit
Transactions”.
Receiving Date (Display Only)

Exibe a data de recebimento do documento fiscal de retorno, gerado no Brazilian Integrated
Receiving – RI associado a nota fiscal de remessa exibida na seção anterior “Third Party Remit
Transactions”.

Exibe o número da linha do documento fiscal de retorno, gerado no Brazilian Integrated Receiving
– RI associado a nota fiscal de remessa exibida na seção anterior “Third Party Remit
Transactions”.
Returned Quantity (Display Only)

Exibe a quantidade retornada, informada na linha do Brazilian Integrated Receiving – RI referente
a nota fiscal de retorno, associado a nota fiscal de remessa exibida na seção anterior “Third Party
Remit Transactions”.
89
Exibe o preço unitário informado na linha do Brazilian Integrated Receiving – RI referente a nota
fiscal de retorno, associado a nota fiscal de remessa exibida na seção anterior “Third Party Remit
Transactions”.

Campo Calculado. Exibe o valor da linha do documento fiscal de retorno, multiplicando os
campos: “Returned Quantity” * “Unit Price”.
Seção: From Organization

Party Material Governance, onde foi realizada a remessa
Code (Display Only)

Exibe o código da Organização de Inventário na qual o material será baixado no retorno da
remessa.

Exibe o subinventário da Organização de Inventário no qual o material será baixado no retorno da
remessa.

Exibe o local de armazenamento de estoque no qual o material será baixado no retorno da
remessa.
Seção: To Organization
Essa seção exibe os dados relacionados a organização de destino do material no Brazilian Third
Party Material Governance
Code (Display Only)

Exibe o código da Organização de Inventário para a qual o material foi enviado após a aprovação
da nota de retorno.

Exibe o subinventário da Organização de Inventário para a qual o material foi enviado após a
aprovação da nota de retorno.

Exibe o local de armazenamento de estoque para a qual o material foi enviado após a aprovação da
nota de retorno
90
Change Balance Flag (Display Only)
Esse flag é marcado automaticamente com “YES” quando a linha da nota fiscal de retorno está
com o status “Complete” no Brazilian Integrated Receiving – RI e seus saldos de estoque foram
corretamente baixados da organização/subinventário/Local de terceiros. Se houver a reversão
desse documento fiscal no Brazilian Integrated Receiving – RI, esse flag será desmarcado.
Quando esse flag estiver selecionado, a quantidade restante (campo “Quantity”) da seção
“Remaining Balances”, da transação de origem da remessa (seção “Third Party Remit
Transactions”) é alterada, subtraindo a quantidade informada na nota fiscal de retorno. Por
exemplo:
• Nota fiscal de retorno, lançada no RI, com quantidade igual a 10 (campo “Returned
Quantity)”;
para 20.
Reverted Flag (Display Only)

Esse flag é marcado automaticamente com “YES” quando a nota fiscal de retorno está com o
status “Reverted” no Brazilian Integrated Receiving – RI.
Quando esse flag estiver selecionado, a quantidade restante (campo “Quantity”) da seção
“Remaining Balances”, da transação de origem da remessa (seção “Third Party Remit
Transactions”) é alterada, somando a quantidade informada na nota fiscal de reversão. Por
exemplo:
• Nota fiscal de reversão lançada no RI, referente a nota fiscal de retorno, com
quantidade igual a 10 (campo “Returned Quantity)”;
para 30.

Error Description (Display Only)

Esse campo exibe a descrição dos possíveis erros de processamento que podem ocorrer nas
transações do Brazilian Third Party Material Governance ou no processamento da API do Oracle
Inventory – INV, sendo preenchida com o descritivo do erro apresentado no processo Core desse
módulo.
Botão Reprocess
Fica habilitado somente quando o registro posicionado nas seções “Third Party Remit
Transactions” ou “Third Party Return Transactions” possuir erro de processamento.
Ao ser acionado, irá disparar o programa concorrente referente ao registro selecionado nas
respectivas seções, sendo:
91
Seção Programa Concorrente
Third Party Remit Transactions Update Brazilian Third Party Remittance Control
Third Party Return Transactions Update Brazilian Third Party Return Control
Será considerado no reprocessamento, somente a transação de remessa ou retorno, selecionada

anteriormente.
OBSERVAÇÃO:
Para maiores informações quanto ao reprocessamento das transações, verificar o Capítulo 10 –
Reprocessamento de Transações.
Botão Renew
Esse botão fica habilitado somente quando:
• o registro selecionado na seção “Third Party Remit Transactions” ainda possuir
quantidade a ser retornada;
• o registro selecionado na seção “Third Party Remit Transactions” não estiver com erro;
É utilizado para exibir a tela de histórico de renovações do prazo legal de ICMS Suspenso que já
foram realizadas para a transação de remessa selecionada na seção “Third Party Remit
Transactions”.
Quando o usuário possuir permissão de acesso na profile: “CLL F513: Allow renewal days of
Remittance”, indicando que o mesmo pode informar a renovação do prazo legal do ICMS
Suspenso, o botão “Confirm Renew” ficará habilitado. Detalhes sobre essa funcionalidade estão
descritos a seguir.
Tela de Histórico de Renovações – exibida quando o botão “Renew” é acionado:
Quantity Days to Renew Date (Display Only)

Exibe a quantidade de dias configurados na tela de configuração “Third Party Customer Network”
que será utilizado para compor a nova data de renovação do prazo legal de ICMS Suspenso,
quando o botão “Confirm Renew” for acionado.
Botão Confirm Renew

92
• o usuário logado possuir permissão através da profile: “CLL F513: Allow renewal days of
Remittance”;
É utilizado para fazer a renovação do prazo legal de suspensão do ICMS e pode ser executado
somente 1 vez por mês. Este é um procedimento de segurança para não permitir que o processo
seja renovado por engano várias vezes consecutivas. Ao tentar renovar novamente dentro do
mesmo mês, a mensagem “Invoice has been renewed in this month” é exibida e a operação não
é realizada.
Deve-se utilizar essa funcionalidade somente após a solicitação de renovação ter sido aprovada
pela SEFAZ, ou seja, o parceiro de mensageria consulta as transações que estão próximas do
vencimento do prazo legal utilizando a view de integração, gera o XML, envia para a SEFAZ e,
após ter a confirmação de renovação do prazo, deverá entrar com a informação no Brazilian Third
Party Material Governance. Isso pode ocorrer de 2 maneiras, sendo:
• Usuário insere a renovação manualmente clicando no botão “Confirm Renew” após
receber a confirmação de renovação do prazo legal do ICMS Suspenso;
• Parceiro de mensageria consome a API de renovação que irá alterar a data de retorno e
inserir os dados históricos da renovação.
Ao ser acionado, é exibida a mensagem de qual será a nova data de renovação que será
considerada. O cálculo dessa nova data é feito considerando a quantidade de dias informado na
tela de parâmetros da Rede do Cliente e se o endereço do cliente está dentro ou fora do estado. Por
exemplo:
Endereço do cliente dentro do estado e na tela de parâmetros do cliente está configurado 30
dias no campo “Same State”
Na tela de transações, temos uma transação com os dados conforme detalhado a seguir:
Trx Date Return Date Dias restantes Observação
19-FEB-2019 21-MAR-2019 24 Data da pesquisa: 25-FEB-2019
Ao clicar no botão “Renew”, a mensagem é exibida:
Ao clicar em “Yes”, o processo de renovação é iniciado e a transação tem os dados

alterados para:
Trx Date Return Date Dias restantes Observação
19-FEB-2019 20-APR-2019 54 Data da pesquisa: 25-FEB-2019
Nesse momento, é acionada a API: CLL_F513_RENEWAL_PUB, responsável por armazenar o

registro na tabela de histórico, que deverá ser verificada pelo parceiro de mensageria que irá fazer
a comunicação com a SEFAZ, para envio da solicitação legal do prazo de renovação. O parceiro
receberá as informações de renovação através da view de integração:
CLL_F255_TPA_RENEWAL_REMIT_V.
A API trata a renovação no nível de linha da nota fiscal de remessa, visto que, em uma nota fiscal
com vários itens, pode ocorrer a renovação de um item específico.
93
Detalhes sobre a utilização da API encontram-se no TRM do Brazilian Third Party Material
Governance.
Seção: Renew History

Nessa seção são exibidos os dados de histórico de renovações de ICMS Suspenso que foram
realizados na transação de remessa selecionada anteriomente na seção “Third Party Remit
Transactions”.
Renew Number (Display Only)

Exibe o número sequencial da renovação executada. Significa a quantidade de renovação que esta
linha da nota fiscal de remessa já sofreu.
Seção: Return Date

Seção responsável por exibir as datas de renovação, anterior e a atual, após a renovação realizada
através do botão “Renew” da tela principal.
Old (Display Only)

Exibe a última data de retorno prevista antes da renovação.
New (Display Only)

Exibe a nova data de retorno após a renovação.
Creation Date (Display Only)

Exibe a data de criação da renovação da suspensão do ICMS.
Source (Display Only)

Exibe a origem da renovação. Caso o processo seja executado pelo forms de transações, será
exibido o valor “Source Manual for renewal API”, caso seja executado externamente por um
processo de mensageria, terá o valor igual a “Source External for renewal API”.
User Name (Display Only)

Exibe o nome do usuário que executou a renovação.

94
Botão Close
Fecha a tela de renovação, voltando para a tela de transações.
Aba: Received From Third Party (RI)

Essa aba é responsável por exibir os dados de consulta de Transações de Recebimentos e
Devoluções.
Seção: Third Party Receipt Transactions

Essa seção exibe as transações de recebimento geradas no Brazilian Integrated Receiving - RI, que
estão no Brazilian Third Party Material Governance e que atenderam os critérios de pesquisa
informados anteriormente na tela de pesquisa.

Flag é atualizado pelo programa concorrente “Create Brazilian Third Party Receipt Control”,
executado automaticamente na aprovação do documento fiscal no Brazilian Integrated Receiving -
RI. Quando ocorrer erro no processamento, o flag será marcado e a descrição do erro será exibido
no campo “Error Description”. Ao corrigir o erro e executar novamente o programa concorrente o
flag de erro ficará desmarcado e a mensagem de erro será apagada do campo “Error Description”.
Color Identifier (Display Only)

Exibe as cores em relação a devolução de material, considerando a suspensão do ICMS, sendo:
• CINZA: Transação está fora do período de controle, ou seja, não entrou no período de
alerta de retorno/devolução de material ou não possui esse controle.
• AMARELO: Transação está no período de alerta para retorno/devolução de material.
• VERMELHO: Transação já ultrapassou o prazo para retorno ou devolução dos
materiais, mas ainda não consta no poder de terceiros como retornado/devolvido.
• VERDE: Transação já teve o retorno total dos materiais transacionados no poder de
terceiros.
95
Seção: Customer
Exibe os dados do cliente que é o proprietário do material que está sendo recebido pela empresa.

Exibe o número do CNPJ ou CPF do cliente constante no documento fiscal de Recebimento, que
atendeu o critério de pesquisa informado anteriormente na tela Find.
Name (Display Only)

Exibe o nome do cliente constante na emissão no documento fiscal de Recebimento, que atendeu o
critério de pesquisa informado anteriormente na tela Find.
Remaining Days (Display Only)

Exibe a quantidade de dias restantes para que o item remetido com suspensão de ICMS seja
devolvido ou solicitada a renovação junto a SEFAZ.
Considera-se a data atual da pesquisa, menos a quantidade de dias informada na tela de parâmetros
da Rede do Cliente, verificando se a UF do cliente (endereço de entrega) está dentro ou fora do
estado.
Se houver renovação do prazo, será sempre considerada a data de renovação do último prazo
renovado.
Receipt Number (Display Only)

Exibe o número do recebimento gerado pelo Brazilian Integrated Receiving – RI.

Exibe o número da nota fiscal de recebimento de material de terceiros

Exibe o número da linha do documento fiscal de recebimento de terceiros.
Intended Use (Display Only)

Exibe a utilização fiscal informada na linha do documento fiscal de recebimento de material de
terceiros.
CFOP Code (Display Only)

Exibe o código do CFOP informado na linha do documento fiscal de recebimento de material de
terceiros.
96
Item (Display Only)
Exibe o código de item informado da linha do documento fiscal de recebimento de material de
terceiros.

Exibe a Descrição do item informado na linha do documento fiscal de recebimento de material de
terceiros.
Seção: Lot
Seção responsável por exibir informação do lote, quando o item utilizado na linha do documento
fiscal de recebimento de material de terceiros possuir esse controle
Parent Number (Display Only)

Exibe o número do Lote Pai gerado na entrada da linha de item do documento fiscal de
recebimento de material de terceiros.

Exibe o número do Lote gerado na entrada da linha de item do documento fiscal de recebimento
de material de terceiros.
Expiration Date (Display Only)

Exibe a data de expiração do lote gerado na entrada da linha de item do documento fiscal de
recebimento de material de terceiros.

Exibe o número de série gerado na entrada da linha de item do documento fiscal de recebimento
de material de terceiros.
Seção: Receiving Organization

Seção responsável por exibir os dados da Organização de Inventário de recebimento do material
de terceiros.
Code (Display Only)

Exibe o código da Organização de inventário informado na confirmação de recebimento do
documento fiscal de terceiro.

Exibe o subinventário informado pelo usuário na confirmação de recebimento do documento fiscal
de terceiros, quando a configuração na tela “Third Party Customer Network” estiver marcada com
controle de estoque.
97
Exibe o local de armazenamento informado pelo usuário na confirmação do recebimento do
documento fiscal de terceiros, quando a configuração na tela “Third Party Customer Network”
estiver marcada com controle de estoque.
Invoice Date (Display Only)

Exibe a data de emissão do documento fiscal de recebimento de terceiros.
Receiving Date (Display Only)

Exibe a data de Recebimento do documento fiscal de recebimento de terceiros.
Devolution Date (Display Only)

Exibe a data estimada de devolução da linha do documento fiscal de recebimento de terceiros. Esta
informação é gerada de acordo com a configuração na tela “Setup → Third Party Customer
Network” no “Brazilian Third Party Material Governance”.
Received Quantity (Display Only)

Exibe a quantidade do item informado na linha do documento fiscal de recebimento de material de
terceiros. Se o item possuir controle de lote e/ou série, a quantidade recebida será quebrada por
lote e/ou série no Brazilian Third Party Material Governance, mas a somatória dos itens recebidos
deverá ser igual a quantidade informada na linha do documento fiscal no Brazilian Integrated
Receiving – RI.

Exibe o valor unitário da linha de recebimento do documento fiscal de terceiros.

Campo Calculado. Exibe o valor da linha do documento fiscal de recebimento, multiplicando os
campos: “Received Quantity” * “Unit Price”.
Seção: Remaining Balances

Seção responsável por exibir o saldo restante para devolução total da linha do documento fiscal de
recebimento.

Exibe o saldo em quantidade, disponível para devolução da linha do documento fiscal de
recebimento.
98
Value Amount (Display Only)
Exibe o saldo em valor, disponível para devolução da linha do documento fiscal de recebimento.
Number of Renews (Display Only)

Exibe a quantidade de Renovações do prazo legal já executada para esta linha de item.
Reverted Flag (Display Only)

Flag que identifica se o documento fiscal foi revertido no Brazilian Integrated Receiving – RI.
Documentos fiscais que possuem esse flag selecionado, não são considerados para controle de
terceiros.

Seção: Third Party Devolution Transactions

Essa seção exibe as transações de devoluções geradas no Brazilian Integrated Receiving – RI e
completas no Oracle Account Receivables – AR, que estão no Brazilian Third Party Material
Governance e que atenderam os critérios de pesquisa informados anteriormente na tela de
pesquisa.

Flag é atualizado pelo programa concorrente “Update Brazilian Third Party Devolution Control”
disparado automaticamente no processo de aprovação do documento fiscal de devolução no
Brazilian Integrated Receiving – RI. Quando ocorrer erro no processamento, o flag será marcado e
a descrição do erro será exibido no campo “Error Description”. Ao corrigir o erro e executar
novamente o programa concorrente o flag de erro ficará desmarcado e a mensagem de erro será
apagada do campo “Error Description”.
Operation Id (Display Only)

Exibe o Id da Operação do documento fiscal de devolução gerada no Brazilian Integrated
Receiving – RI.
Status (Display Only)

Exibe o status considerando a geração da nota fiscal de devolução no Oracle Account Receivables
– AR. Sendo:
• COMPLETE: Nota fiscal está com os status “Complete” no Oracle Account
Receivables – AR
• INVOICE PENDING: Documento fiscal está com o status “Complete” no Brazilian
Integrated Receiving – RI, mas não ainda está com o status “Complete” no Oracle
Account Receivables – AR
99
Devolution Type (Display Only)
Exibe o Tipo de Transação da nota fiscal de devolução gerada no Oracle Account Receivables –
AR.
Transaction Number (Display Only)

Exibe o número da nota fiscal de devolução gerada no Oracle Account Receivables – AR.
Devolution Date (Display Only)

Exibe a data da devolução dos materiais para o terceiro.
Seção: Lot
Seção responsável por exibir informação do lote, quando o item utilizado na linha do documento
fiscal da devolução de material de terceiros possuir esse controle e quando a transação de
recebimento original for configurada na tela “Third Party Customer Network” com controle de
estoque.
Parent Number (Display Only)

Exibe o número do Lote Pai usado para devolução do material à terceiro

Exibe o número do lote usado para devolução do material à terceiro.

Exibe a data de expiração do lote usado para devolução do material à terceiro.

Exibe o número de série usado para devolução do material à terceiro, quando o item que estiver
sendo devolvido possuir essa configuração e quando a transação de recebimento original for
configurada na tela “Third Party Customer Network” com controle de estoque.
Devolution Quantity (Display Only)

Exibe a quantidade devolvida e baixada do controle de terceiros correspondente ao recebimento do
material do terceiro, informado na linha correspondente, na seção “Third Party Receipt
Transactions”.

Exibe o preço unitário da linha da nota fiscal de devolução para o terceiro.
100
Campo Calculado. Exibe o valor da linha do documento fiscal de devolução, multiplicando os
campos: “Devolution Quantity” * “Unit Price”.
Seção: From Organization

Party Material Governance, onde foi realizado o recebimento.
Code (Display Only)

Exibe o código da Organização de inventário usada para devolução do material ao terceiro.

Exibe o subinventário usado para baixa do estoque na geração da devolução do material ao
terceiro. Caso seja uma linha de devolução simbólica, esta informação não estará preenchida.

Exibe o local de armazenamento usado para baixa do estoque na geração da devolução do material
ao terceiro. Caso seja uma linha de devolução simbólica, esta informação não estará preenchida.
Change Balance Flag (Display Only)

Esse flag é marcado automaticamente com “YES” quando a nota fiscal de devolução está com o
status “Complete” e devidamente autorizada pela SEFAZ, sendo considerada na baixa do saldo
existente na linha correspondente do documento fiscal de recebimento, selecionado na seção
anterior: “Third Party Receipt Transactions”, desde que a transação de recebimento original for
configurada na tela “Third Party Customer Network” com controle de estoque.
Canceled Flag (Display Only)

Esse flag é marcado automaticamente com “YES” quando a nota fiscal de devolução foi cancelada
no Oracle Account Receivables – AR e todas as transações de estoque foram estornadas.

Error Description (Display Only)

Esse campo exibe a descrição dos possíveis erros de processamento que podem ocorrer nas
transações do Brazilian Third Party Material Governance ou no processamento da API do Oracle
Inventory – INV, sendo preenchida com o descritivo do erro apresentado no processo Core desse
módulo.
101
Botão Reprocess
Fica habilitado somente quando o registro posicionado nas seções “Third Party Receipt
Transactions” ou “Third Party Devolution Transactions” possuir erro de processamento.
Ao ser acionado, irá disparar o programa concorrente referente ao registro selecionado nas
respectivas seções, sendo:
Seção Programa Concorrente
Third Party Receipt Transactions Create Brazilian Third Party Receipt Control
Third Party Devolution Transactions Update Brazilian Third Party Devolution Control
Será considerado no reprocessamento, somente a transação de recebimento ou devolução,

selecionada anteriormente
Para que esta funcionalidade seja realizada com sucesso, é necessário que o processo Material
Transactions Processor (Setup → Transactions → Interface Managers → Material Transaction),
na responsabilidade do Oracle Inventory – INV esteja ativo e programado para ser processado com
intervalo de tempo. Por exemplo: “5 minutos”, ou seja, o programa concorrente “Process
transaction interface” ficará agendado para ser executado a cada 5 minutos. Para mais detalhes
sobre essa funcionalidade, verificar o User Guide do Oracle Inventory – INV.
No reprocessamento do Recebimento, quando o item possuir controle de lote/série, ao clicar nesse
botão é exibida a tela abaixo, que permite que essa informação seja alterada antes do
reprocessamento:
OBSERVAÇÃO:
Para maiores informações sobre o funcionamento dessa tela e o reprocessamento das transações,
verificar o Capítulo 10 – Reprocessamento de Transações.
Botão Renew
• o registro selecionado na seção “Third Party Receipts Transactions” ainda possuir
quantidade a ser devolvida;
• o registro selecionado na seção “Third Party Receipts Transactions” não estiver com erro;
É utilizada apenas para informar a renovação do prazo legal de suspensão do ICMS para a
devolução do material para o terceiro. O responsável por fazer essa solicitação junto a SEFAZ é o
próprio terceiro, pois é o proprietário do material (quem emitiu a nota fiscal). Os registros
inseridos nessa tela possuem o status “MANUAL” e não deverão ser considerados pelo parceiro
de mensageria para envio a SEFAZ.
Nessa tela, são exibidos os históricos de renovação na seção “Renew History”. Quando o usuário
logado possuir permissão para informar a quantidade de dias de renovação, através da profile:
“CLL F513: Allow renewal days of Receipts”, o campo “Quantity Days to Renew Date” e o botão
“Confirm Renew” ficam habilitados e, ao ser acionado, calcula a nova data de devolução,
atualizando a seção “Renew History”.
102
Quantity Days to Renew Date (Opcional)
Esse campo fica habilitado somente quando:
Receipts”;
Informar a quantidade de dias autorizados para renovação do prazo legal de ICMS Suspenso da
nota fiscal recebida de terceiro. Esta ação deverá ser executada manualmente, pois a solicitação de
renovação deverá partir do terceiro.
Botão Confirm Renew

Receipts”;
Ao informar a quantidade de dias necessários para renovação no campo anterior “Quantity Days to
Renew Date”, o botão é habilitado e, ao ser acionado, irá acrescentar os dias informados na data de
devolução no processo de controle de materiais de terceiros em poder da empresa.
Seção: Renew History

Essa seção é responsável por exibir o histórico de renovações do prazo legal para devolução do
material de terceiros que está em poder da empresa
User Name (Display Only)

Exibe o usuário que informou a quantidade de dias para a renovação do prazo legal de devolução.
Renew Number (Display Only)

Exibe o número sequencial da renovação executada. Significa a quantidade de renovação que esta
linha da nota fiscal de recebimento já sofreu.
Seção: Return Date

Seção responsável por exibir as datas de renovação, anterior e a atual, após a renovação realizada
através do botão “Confirm Renew”.
103
Old (Display Only)
Exibe a última data de retorno prevista antes da renovação.
New (Display Only)

Exibe a nova data de devolução após a renovação.
Creation Date (Display Only)

Exibe a data de criação da renovação da suspensão do ICMS.
Source (Display Only)

Exibe a origem da renovação. Nesse caso, será sempre “MANUAL” pois é informativo, visto que
a responsabilidade de solicitar a renovação junto a SEFAZ é de quem emite a nota fiscal. Ou seja,
o terceiro após receber a confirmação de prorrogação do prazo, deve informar a empresa para que
a mesma possa proceder a atualização do registro nessa tela.
Campo Flexível
Botão Close
Fecha a tela de renovação, voltando para a tela de transações.
Tela de Transações – Drilldown
Uma funcionalidade disponibilizada na tela de Transações é o drilldown, que permite visualizar as

transações que originaram o lançamento no Brazilian Third Party Material Governance.
Para acionar o drilldown, basta clicar 2 vezes na linha da tela de Transações e, dependendo da
seção, será exibida a tela de transação de origem, podendo ser no Oracle Account Receivables –
AR ou Brazilian Integrated Receiving – RI, conforme detalhes a seguir:
Aba: Sent to Third Party (AR)

Essa aba contém as notas fiscais de Remessa e Retorno, referente ao “Processo de Materiais
Próprios em Poder de Terceiros”.
Ela exibe os dados de Remessa e Retorno separadamente, em seções específicas, sendo:
• Seção: “Third Party Remit Transactions”: Tem como origem as notas de
remessas geradas no Oracle Account Receivables – AR. Portanto, ao acionar o
drilldown sobre qualquer linha dessa seção, será exibida a tela de transação do AR,
com os detalhes sobre a nota fiscal de remessa selecionada, conforme segue:
104
1. Posicionar o cursor na linha desejada:
2. Dar duplo clique na linha selecionada:

3. O drilldown será direcionado para a tela de transações do Oracle Account
Receivables – AR, exibindo os dados da nota fiscal de remessa:
• Seção: “Third Party Return Transactions”: Tem como origem as notas de retorno
geradas no Brazilian Integrated Receiving – RI. Portanto, ao acionar o drilldown
sobre qualquer linha dessa seção, será exibida a tela de entrada de nota do RI, com os
detalhes sobre a nota fiscal de retorno selecionada.
105
2. Dar duplo clique na linha selecionada:
3. O drilldown será direcionado para tela de entrada de notas fiscais do
Brazilian Integrated Receiving – RI, exibindo os dados da nota fiscal de
retorno:
Aba Received From Third Party (RI)

Essa aba contém as notas fiscais de Recebimento e Devolução, referente ao “Processo de Material
de Terceiros em Poder da Empresa”.
Ela exibe os dados de Recebimento e Devolução separadamente, em seções específicas, sendo:
• Seção: “Third Party Receipt Transactions”: Tem como origem as notas de
Recebimento de material geradas no Brazilian Integrated Receiving – RI. Portanto,
ao acionar o drilldown sobre qualquer linha dessa seção, será exibida a tela de
entrada de nota do RI, com os detalhes sobre a nota fiscal de Recebimento, conforme
segue:
106
2. Dar duplo clique na linha selecionada
3. O drilldown será direcionado para tela de entrada de notas fiscais do
Brazilian Integrated Receiving – RI, exibindo os dados da nota fiscal de
Recebimento:
• Seção: “Third Party Devolution Transactions”: Tem como origem as notas de

Devolução de material geradas no Oracle Account Receivables – AR. Portanto, ao
acionar o drilldown sobre qualquer linha dessa seção, será exibida a tela de transação
do AR que estiver com o status “Complete”, com os detalhes sobre a nota fiscal de
Devolução, conforme segue:
107
2. Dar duplo clique na linha selecionada
3. O drilldown será direcionado para a tela de transações do Oracle Account
Receivables – AR, exibindo os dados da nota fiscal de Devolução:
Consultando a Transação
Para consultar as informações de remessa/retorno ou de recebimento/devolução na tela de

transações, você deve:
2. Selecionar a função “Transactions”;
4. A tela “Third Party Transactions - Find” é exibida;
5. Informar os critérios de consulta;
108
7. A tela “Third Party Transactions” é exibida com as informações das transações que
atenderam o critério de pesquisa.
109
8. Se informado o valor “AR” no campo “Source” da tela de pesquisa, a tela de transações é
exibida, mostrando a aba “Sent to Third Party (AR)” habilitada.
Para realizar uma nova consulta, utiliza CTRL+F11 para voltar a tela de pesquisa
110
9. Se informado o valor “RI” no campo “Source” da tela de pesquisa, a tela de transações é
exibida, mostrando a aba “Received from Third Party (RI)” habilitada.
Para realizar uma nova consulta, utiliza CTRL+F11 para voltar a tela de pesquisa
111
CAPÍTULO
7 Processos – Interface Aberta
E ste capítulo aborda como você pode receber os documentos fiscais utilizando a Interface
Aberta do Brazilian Integrated Receiving – RI.
É possível receber os seguintes documentos, utilizando a interface aberta:
• Documentos fiscais de Retorno de Material da Empresa em Poder de Terceiros;
• Documentos fiscais de Recebimento de Material de Terceiros em Poder da Empresa.
IMPORTANTE:
Os documentos fiscais de Devolução de Material de Terceiros em Poder da Empresa não são
permitidos, pois seguem o mesmo funcionamento do tipo devolução que hoje não é comportado na
Interface Aberta do Brazilian Integrated Receiving – RI.
112
Interface Aberta – Brazilian Integrated Receiving - RI
A interface aberta do Brazilian Integrated Receiving – RI permite a entrada de documentos fiscais

através de processos externos ao módulo em questão.
No escopo do Brazilian Third Party Material Governance estão no processo da interface aberta o
retorno de material da empresa em poder de terceiros e o recebimento de material de terceiros em
poder da empresa, conforme segue:
• Retorno de material da empresa em poder de terceiros: Para atender esse processo

utilizando a Interface Aberta do Brazilian Integrated Receiving – RI, na tela de “Lines”
foi incluído o botão “Third Party Return Association”, que exibirá a tela “Third Party
Open Interface”, detalhada no decorrer desse capítulo.
Esta tela deverá ser preenchida com as informações das notas fiscais de remessa que irão
compor a linha do documento fiscal de retorno. É equivalente ao botão “Third Party
Return”, nas linhas tela de entrada do documento fiscal (Receipts → Entry).
Quando se tratar de um retorno simbólico, todas as linhas do documento fiscal deverão
ter o flag “Symbolic Return” selecionado, caso contrário não será possível processar o
documentos fiscal através da Interface Aberto. O mesmo ficará em retenção até que todas
as linhas sejam marcadas (considerando que o retorno é simbólico) ou todas as linhas
sejam desmarcadas (considerando que não é um retorno simbólico).
A tabela da Interface Aberta do Brazilian Integrated Receiving – RI, responsável por
armazenar esses dados de associação e que deverá ser considerada no momento de inserir
os dados na Interface Aberta é a: CLL_F513_TPA_RET_IFACE.
• Recebimento de material de terceiros em poder da empresa: Esse processo não teve

nenhuma alteração no processo de Interface Aberta do Brazilian Integrated Receiving -
RI. Mas, no momento da aprovação, será necessário fazer confirmação do recebimento
físico, através da tela “TPA Transaction Confirmation”. Portanto, o parâmetro de
“aprovação automática” do programa concorrente “Receiving Approval” não funcionará
nesse cenário, ou seja, o recebimento sempre será importado com o status “Incomplete”.
Detalhes sobre o processo de confirmação do recebimento físico (tela “TPA Transaction
Confirmation”), encontram-se no Capítulo 8 desse documento.
• Devolução de Material de Terceiros em Poder da Empresa: Para atender esse

processo utilizando a Interface Aberta do Brazilian Integrated Receiving – RI, na tela de
“Lines” foi incluído o botão “Third Party Devolution Association”, que exibirá a tela
“Third Party Open Interface for Devolution”, detalhada no decorrer desse capítulo.
Esta tela deverá ser preenchida com as informações das notas fiscais de recebimento que
irão compor a linha do documento fiscal de devolução. É equivalente ao botão “Third
Party Devolution”, nas linhas da tela de entrada do documento fiscal (Receipts → Entry).
Quando se tratar de uma devolução simbólica, todas as linhas do documento fiscal
deverão ter o flag “Symbolic Devolution” selecionados, caso contrário não será possível
processar o documento fiscal através da Interface Aberta. O mesmo ficará em retenção
até que todas as linhas sejam marcadas (considerando que a devolução é simbólica) ou
todas as linhas sejam desmarcadas (considerando que não é uma devolução simbólica).
A tabela da Interface Aberta do Brazilian Integrated Receiving – RI, responsável por
armazenar esses dados de associação e que deverá ser considerada no momento de inserir
os dados na Interface Aberta é a: CLL_F513_TPA_DEV_IFACE.
113
Após ser importada para a tela de entrada de documentos fiscais do Brazilian Integrated Receiving
– RI, serão realizadas todas as validações necessárias já existentes, além de novas validações
criadas para atender o processamento dos dados que serão importados para o Brazilian Third Party
Material Governance.
Detalhes sobre o funcionamento do processo de Interface Aberta do Brazilian Integrated
Receiving – RI encontram-se no User Guide do módulo.
Referência da Tela Third Party Open Interface
Essa tela permite a associação das notas fiscais de remessa à nota de retorno carregada via
Para o devido funcionamento desse processo, deve-se informar os IDs das colunas da Interface
Aberta referente ao cabeçalho e linhas da nota fiscal de retorno, para que o processo interprete
corretamente e associe as notas fiscais de remessa, que serão geradas no Brazilian Third Party
É acessada somente pelo botão “Third Party Return Association” na tela de linhas da Interface
Aberta, conforme descrito a seguir:
3. Selecionar a função “Open Interface”;
114
4. A tela “Fiscal Invoices Open Interface” é exibida:
115
Caminho: Brazilian Integrated Receiving → Receipts → Open Interface
5. Acessar as linhas, clicando no botão “Lines”:
6. Acessar a tela “Third Party Open Interface”, clicando no botão “Third Party Return
Association”, onde se deve associar as notas fiscais de remessa ao registro de retorno que
está sendo gerado pela interface aberta;
116
Interface Invoice Id (Display Only)
Valor sequencial da coluna de controle de cabeçalho da Interface do Brazilian Integrated
Receiving - RI.
Deve corresponder ao mesmo ID informado anteriormente nas telas de lines e invoice da Interface
Aberta.
Interface Invoice Line Id (Display Only)

Valor sequencial da coluna de controle de linha da Interface do Brazilian Integrated Receiving -
RI.
Deve corresponder ao mesmo ID informado anteriormente na tela de lines da Interface Aberta.
TPA Remit Interface Id (Display Only)

Valor sequencial para controle de processamento dos registros referente a linha de controle de
terceiros. Valor poderá ser retornado através da sequência CLL_F513_TPA_RET_IFACE_S.
TPA Remit Control Id (Obrigatório)

Contém lista de valores com os dados das notas fiscais de remessa, controladas Brazilian Third
Party Material Governance.
Exibe as notas que podem ser associadas a nota fiscal de retorno que está sendo gerada pela
Valor deverá corresponder a coluna TPA_REMIT_CONTROL_ID da tabela
CLL_F513_TPA_REMIT_CONTROL da nota fiscal de remessa.
Não permite que seja informado o mesmo registro mais de uma vez, considerando os IDs
informados nessas colunas: “Interface Invoice Id”, “Interface Invoice Line Id”, “TPA Remit
Interface Id” e “TPA Remit Control Id”. Caso isso aconteça, será exibida a mensagem:
“Duplicated remmit record. Verify!” e o registro não será salvo, quando se utilizar a tela.
Quantity (Opcional)
Informar a quantidade do material que está sendo retornado considerando a linha do documento
fiscal que está sendo informado na Interface Aberta.
Esse campo possui algumas validações que, dependendo da situação, será exibida uma mensagem
e o registro não será salvo, conforme abaixo:
117
Situação Mensagem
Quantidade é maior que a informada na linha da The amount reported can not be greater than the
interface do recebimento amount reported in the interface line of the
receipt
Quantidade informada é zero Quantity must be greater than zero
A soma da quantidade das linhas é diferente da The sum of the quantities on each line must be
informada na linha da interface do recebimento equal to the interface quantity on the line of
receipt
New Subinventory Code (Opcional)

Contém lista de valores com o código do novo subinventário ao qual o retorno do registro inserido
na interface aberta será transacionado.
New Locator Id (Opcional)

Informar o ID do local de inventário no qual o material será transacionado, caso o possua controle
de local.
New Locator Code (Opcional)

Lista de valores com a combinação do código do novo local de inventário no qual o material será
transacionado.
Symbolic Return (Opcional)

Flag que identifica que o documento fiscal é referente a um retorno simbólico. Se o documento
fiscal possuir mais de uma linha, é necessário que todas as linhas estejam selecionadas (quando se
tratar de um retorno simbólico) ou desmarcadas (quando se tratar de um retorno não simbólico).
Caso contrário o documento fiscal ficará em retenção e não será processado pela Interface Aberta
do Brazilian Integrated Receiving - RI.
Campo Flexível (Opcional)

Total Quantity (Display Only)

Exibe a quantidade total informada nas linhas da tela “Third Party Open Interface”.
118
Referência da Tela Third Party Open Interface for Devolution
Essa tela permite a associação das notas fiscais de recebimento à nota de devolução carregada via
Para o devido funcionamento desse processo, deve-se informar os IDs das colunas da Interface
Aberta referente ao cabeçalho e linhas da nota fiscal de devolução, para que o processo interprete
corretamente e associe as notas fiscais de recebimento, que serão geradas no Brazilian Third Party
É acessada somente pelo botão “Third Party Devolution Association” na tela de linhas da Interface
Aberta, conforme descrito a seguir:
3. Selecionar a função “Open Interface”;
119
120
4. A tela “Fiscal Invoices Open Interface” é exibida:
Caminho: Brazilian Integrated Receiving → Receipts → Open Interface
5. Acessar as linhas, clicando no botão “Lines”:
121
6. Acessar a tela “Third Party Open Interface”, clicando no botão “Third Party Devolution
Association”, onde se deve associar as notas fiscais de recebimento ao registro da
devolução que está sendo gerada pela interface aberta;
Interface Invoice Id (Display Only)

Valor sequencial da coluna de controle de cabeçalho da Interface do Brazilian Integrated
Receiving - RI.
Deve corresponder ao mesmo ID informado anteriormente nas telas de lines e invoice da Interface
Aberta.
Interface Invoice Line Id (Display Only)

Valor sequencial da coluna de controle de linha da Interface do Brazilian Integrated Receiving -
RI.
Deve corresponder ao mesmo ID informado anteriormente na tela de lines da Interface Aberta.
TPA Receipt Interface Id (Display Only)

Valor sequencial para controle de processamento dos registros referente a linha de controle de
terceiros. Valor poderá ser retornado através da sequência CLL_F513_TPA_DEV_IFACE_S.
TPA Receipt Control Id (Obrigatório)

Contém lista de valores com os dados das notas fiscais de recebimento, controladas Brazilian
Third Party Material Governance.
Exibe as notas que podem ser associadas a nota fiscal de devolução que está sendo gerada pela
Valor deverá corresponder a coluna TPA_RECEIPT_CONTROL_ID da tabela
CLL_F513_TPA_RECEIPTS_CONTROL da nota fiscal de recebimento.
Não permite que seja informado o mesmo registro mais de uma vez, considerando os IDs
informados nessas colunas: “Interface Invoice Id”, “Interface Invoice Line Id”, “TPA Receipt
Interface Id” e “TPA Receipt Control Id”. Caso isso aconteça, será exibida a mensagem:
“Duplicated receipt record. Verify!” e o registro não será salvo, quando se utilizar a tela.
122
Quantity (Opcional)
Informar a quantidade do material que está sendo devolvida considerando a linha do documento
fiscal que está sendo informado na Interface Aberta.
Esse campo possui algumas validações que, dependendo da situação, será exibida uma mensagem
e o registro não será salvo, conforme abaixo:
Situação Mensagem
Quantidade é maior que a informada na linha da The amount reported can not be greater than the
interface do recebimento amount reported in the interface line of the
receipt
Quantidade informada é zero Quantity must be greater than zero
A soma da quantidade das linhas é diferente da The sum of the quantities on each line must be
informada na linha da interface do recebimento equal to the interface quantity on the line of
receipt
New Subinventory Code (Opcional)

Contém lista de valores com o código do novo subinventário ao qual a devolução do registro
inserido na interface aberta será transacionada.
New Locator Id (Opcional)

Informar o ID do local de inventário no qual o material será transacionado, caso o possua controle
de local.
New Locator Code (Opcional)

Lista de valores com a combinação do código do novo local de inventário no qual o material será
transacionado.
Symbolic Devolution (Opcional)

Flag que identifica que o documento fiscal é referente a uma devolução simbólica. Se o
documento fiscal possuir mais de uma linha, é necessário que todas as linhas estejam selecionadas
(quando se tratar de uma devolução simbólica) ou desmarcadas (quando se tratar de uma
devolução não simbólica). Caso contrário o documento fiscal ficará em retenção e não será
processado pela Interface Aberta do Brazilian Integrated Receiving - RI.

Total Quantity (Display Only)

Exibe a quantidade total informada nas linhas da tela “Third Party Open Interface”.
123
CAPÍTULO
8 Processos – Material de Terceiros

em Poder da Empresa – Recebimento
E ste capítulo aborda:
• O processo de Recebimento dos Materiais de Terceiros em Poder da Empresa,
lançados no Brazilian Integrated Receiving – RI;
• A integração desses lançamentos no Brazilian Integrated Receiving – RI com o
124
Processo de Recebimento
O procedimento para registro das notas fiscais de recebimento de materiais de terceiros emitidas
pelos clientes/fornecedores é realizado através do Brazilian Integrated Receiving – RI.
Você deve efetuar a entrada das linhas de itens e realizar a confirmação do recebimento físico,
alocando no depósito e endereço (subinventário e local) corretos na aprovação do documento
fiscal no Brazilian Integrated Receiving – RI.
O item informado na linha do documento fiscal deve ter como unidade de medida primária, a
mesma unidade de medida informada pelo cliente/fornecedor na nota fiscal que está sendo
recebida. Isso é obrigatório pois não será realizada a conversão de unidade de medida.
O processo de entrada e aprovação é semelhante ao processo core de recebimentos, onde no ato da
aprovação do documento fiscal, um formulário é visualizado com os itens das linhas da nota fiscal
que serão transacionados no Oracle Inventory – INV, através da interface aberta de transações.
O processo só estará completo quando todos itens informados nas linhas da nota, tiverem seus
recebimentos confirmados. Como este processo não possui documento de compra vinculado, não
será possível utilizar a funcionalidade de recebimento da PO para posterior movimentação do
material no Inventário.
Recebimento da Nota Fiscal de Terceiros
Esse tópico detalha o recebimento de um documento fiscal no Brazilian Integrated Receiving – RI,
utilizando uma Utilização Fiscal e CFOP de entrada de terceiros, que identifica que é um
recebimento de material de terceiros em poder da empresa.
No momento da aprovação, a tela “TPA Transaction Confirmation” é exibida para confirmar o
recebimento do material de terceiros. Detalhes sobre essa tela encontra-se no decorrer desse
capítulo.
Para fazer a entrada de um recebimento de material de terceiros em poder da empresa e acionar a
tela “TPA Transaction Confirmation”, você deve:
125
126
4. Selecionar a Organização de Inventário
5. Informar o cabeçalho da operação e clicar no botão “Invoice Entry”:
127
6. Proceder com o lançamento da Capa da nota fiscal (Invoice Entry), informando o tipo de
nota configurado para fazer o recebimento de material de terceiros
7. Acessar as linhas, clicando no botão “Invoice Lines”;

8. Proceder com o lançamento da linha da nota fiscal;
128
9. Certificar que o “Intended Use” e “CFOP” informado esteja corretamente configurado no
Brazilian Third Party Material Governance, com o campo “Source” igual a “RI”,
conforme exemplo abaixo:
Caminho: Brazilian Third Party Material Governance → Setup → Third Party Customer Network
10. Certificar que o “CFOP” informado nas linhas esteja configurado para “Material of
Third Party” no campo “Third Party Type”, conforme exemplo:
Caminho: Brazilian Integrated Receiving – RI → Setup → Fiscal Options → CFOPs
11. Salvar o registro;
129
12. Fechar Tela Linhas da Nota;
13. Fechar Tela Capa da Nota Fiscal;
14. Aprovar Recebimento;
15. Após a aprovação, poderá ser visualizado a tela “TPA Transaction Confirmation”
Nessa tela, você deve informar os campos obrigatórios “Subinventory” e “Locator”
(quando o item/subinventário/organização de inventário tiver controle de local).
Para itens que não possuem controle de estoque estes campos não serão habilitados.
Detalhes sobre essa tela encontra-se no próximo tópico desse capítulo.
Quando o item possuir controle de lote/série, é necessário preencher também essas

informações para que o registro possa ser salvo, conforme detalhado a seguir:
a. Caso os itens visualizados na tela possuam controle de lote/série ou ambos, o

botão “Lot-Serial” será habilitado para entrada das informações, conforme
segue:
• Controle por Lote: preencher as informações e clicar em “Done”
130
• Controle por Série: preencher as informações e clicar em “Done”
16. Ao clicar em “Save” na tela “TPA Transaction Confirmation”, automaticamente será

submetido o programa concorrente “Create Brazilian Third Party Receipt Control”, que
será detalhado no decorrer desse capítulo.
131
Tela de Confirmação do Recebimento Físico
A confirmação do recebimento físico define que o processo de Aprovação do documento fiscal de

recebimento passou por todas as validações pertinentes ao Brazilian Integrated Receiving - RI.
Detalhes sobre o processo de Aprovação do documento fiscal encontram-se no User Guide do
Brazilian Integrated Receiving - RI.
Após o processo de aprovação ocorrer com sucesso, quando se tratar de um “Recebimento de
Material de Terceiros em Poder da Empresa”, a tela de Confirmação do Recebimento Físico
(“TPA Transaction Confirmation”) será exibida, contendo os dados do recebimento selecionado,
considerando a quebra de informações de lote/série, quando essa se fizer necessário.
Se a Utilização Fiscal e o CFOP informado na linha do documento fiscal, estiver configurado na
tela de configuração “Third Party Customer Network” com controle de estoque (flag “Stock
Enable” selecionado), você deverá informar os dados de subinventário e local (quando houver esse
controle) para que o material informado nas linhas do documento fiscal seja designado ao local de
armazenamento, transacionando o estoque.
Se a Utilização Fiscal e o CFOP informado na linha do documento fiscal, estiver configurado na
tela de configuração “Third Party Customer Network” sem controle de estoque (flag “Stock
Enable” desmarcado), você não precisa informar nenhum campo, devendo somente clicar no botão
“Save” para que o programa concorrente seja executado.
Ao salvar o registro, o programa concorrente “Create Brazilian Third Party Receipt Control” é
disparado automaticamente. Detalhes sobre esse programa concorrente encontram-se no decorrer
desse capítulo.
Referência da Tela de Confirmação do Recebimento Físico
A tela “TPA Transaction Confirmation” é exibida após a aprovação do documento fiscal no

Brazilian Integrated Receiving – RI, quando o mesmo se tratar de um “Recebimento de Material
de Terceiros em Poder da Empresa”.
Exibe as linhas informadas no Brazilian Integrated Receiving – RI que irão movimentar estoque,
sendo que você deve informar qual o subinventário e local (quando necessário), se a transação de
recebimento possuir a Utilização Fiscal e CFOP parametrizado com controle de estoque (flag
“Stock Enable” selecionado na tela de configuração “Third Party Customer Network”). Assim, as
transações serão geradas na Interface Aberta do Oracle Inventory – INV e, posteriormente
enviadas para o Brazilian Third Party Material Governance, quando o programa concorrente
“Create Brazilian Third Party Receipt Control” for executado.
Após salvar o registro nesta tela, o programa concorrente “Create Brazilian Third Party Receipt
Control” é disparado automaticamente, transacionando as linhas da interface do Oracle Inventory
– INV, que poderão ser consultadas no Brazilian Third Party Material Governance.
132
Caminho: Brazilian Integrated Receiving → Receipts → Entry → Approval → TPA Transaction
Confirmation

Exibe o número do documento fiscal informado na capa da nota, no Brazilian Integrated
Receiving – RI.
Item Number (Display Only)

Exibe o número da linha do documento fiscal informado no Brazilian Integrated Receiving – RI.

Exibe a quantidade informada na linha do documento fiscal no Brazilian Integrated Receiving –
RI.
UOM (Display Only)

Exibe a unidade de medida do item informado na linha do documento fiscal no Brazilian
Entry Transaction Type (Display Only)

Exibe o tipo de transação de inventário usada para efetuar o recebimento.
Deve estar configurado na tela de configuração “Third Party Customer Network”, informado no
campo “INV Transaction Type for Receipt” (Caminho: Brazilian Third Party Material
Governance → Setup → Third Party Customer Network)
Item (Display Only)

Exibe o código do item informado na linha do documento fiscal no Brazilian Integrated Receiving
– RI.

Exibe a descrição do item informado na linha do documento fiscal no Brazilian Integrated
Receiving – RI.
133
Subinventory (Obrigatório)
Exibe lista de valores com os possíveis subinventários do item, que estão disponíveis para receber
o material, informado na linha do documento fiscal no Brazilian Integrated Receiving – RI.
Locator (Obrigatório)
Exibe lista de valores com o local de estoque do item. É obrigatório quando o
item/subinventário/organização de inventário possuir controle de local, caso contrário, o campo
não será habilitado.
É utilizado para informar o local do item onde será armazenado o material informado na linha do
Organization (Display Only)

Exibe a organização de inventário onde será armazenado o material informado na linha do
Requester (Display Only)

Exibe o nome do usuário que está efetuando o recebimento.
Transaction Date (Display Only)

Exibe a data do documento fiscal, baseada na data contábil do recebimento.
Charge Account (Display Only)

Exibe a conta de encargos para confirmação das transações de inventário.

Inventory Transaction (Opcional)

Esse flag indica se o tipo de Utilização Fiscal e CFOP informado na linha do documento fiscal,
requer ou não controle de inventário.
Parametrização definida na tela de configuração “Third Party Customer Network” (Caminho:
Brazilian Third Party Material Governance → Setup → Third Party Customer Network)
Botão: Lot - Serial

Este botão fica habilitado somente quando o item que está sendo recebido estiver parametrizado
com controle de lote e/ou série no Oracle Inventory – INV.
Ao ser acionado, serão exibidas as telas de acordo com o controle de item, podendo ser:
• Controle de Lote
134
• Controle de Série
• Controle de Lote e Série
A seguir estão detalhadas as telas de controle de lote/série descritos anteriormente:
• Controle de Lote
Seção: Cabeçalho
Exibe as informações do item que possui controle por lote ou lote/série.
Item (Display Only)

Exibe o código/descrição do item informado na linha do documento fiscal no Brazilian Integrated
Receiving – RI.
UOM (Display Only)


Exibe o subinventário informado na linha de confirmação do recebimento (tela “TPA Transaction
Confirmation”)
135
Exibe a quantidade informada na linha do documento fiscal no Brazilian Integrated Receiving –
RI.

Exibe o local informado na linha de confirmação do recebimento (tela “TPA Transaction
Confirmation”), quando existir essa informação.
Lot Quantity Entered (Display Only)

Exibe a quantidade a ser recebida no lote, considerando os registros que estão sendo informados
na seção de detalhes.
Campo de controle atualizado com a somatória das quantidades informadas em cada linha da
seção de detalhes.
A quantidade total apurada tem que ser igual a quantidade informada na linha do documento
fiscal.
Seção: Detalhes
Exibe as informações dos lotes que estão sendo utilizados no recebimento do material de terceiros
que estarão em poder da empresa
Parent Lot Number (Opcional)

Fica habilitado e passa a ser obrigatório quando o item possuir o controle de Lote Pai.
Possui lista de valores com os códigos de lote pai, sendo possível somente selecionar os códigos
de lote pai pré-cadastrados no Oracle Inventory – INV, para o item selecionado anteriormente.
Lot Number (Obrigatório)

Você deve informar o número ou nomenclatura do lote a ser recebido.
Possui lista de valores com os números de lote, sendo possível somente selecionar os números de
lote pré-cadastrados no Oracle Inventory – INV, para o item selecionado anteriormente.
Quando o lote selecionado possuir as informações de atributos preenchidos nos flexfields core:
“Lot Attributes” e “Maintain Lot Numbers”, estes serão considerados nas transações geradas pelo
Brazilian Third Party Material Governance no Oracle Inventory – INV e poderão ser consultados
na tela de consulta de transações de material (Oracle Inventory – INV → Transactions → Material
Transactions).

Exibe a data de expiração do lote informado anteriormente no campo “Lot Number”, quando o
mesmo possuir essa informação cadastrada no Oracle Inventory – INV.
Quantity (Obrigatório)
Você deve informar a quantidade que será utilizada para recebimento da linha por lote. Esta
quantidade pode ser fracionada em diferentes lotes.
136
Botão: Serial
Esse botão fica habilitado quando o item possuir também controle de série.
Ao ser selecionado, a tela de controle de série é exibida.
Essa tela é documentada no próximo tópico desse capítulo (Controle de Série)
Botão: Cancel
Responsável por cancelar a inserção de informações de lote. Ao clicar nesse botão, o formulário
de lote é fechado.
Botão: Done
Após inserir corretamente todas as informações de lote ou lote/série, ao clicar nesse botão,
o formulário salva os registros e retorna a tela de Confirmação de Recebimento.
• Controle de Série
Seção: Cabeçalho
Exibe as informações do item que possui controle por série ou lote/série.
137
Item (Display Only)
Exibe o código/descrição do item informado na linha do documento fiscal no Brazilian Integrated
Receiving – RI.
UOM (Display Only)

Lot (Display Only)

Exibe o lote informado na linha selecionada anteriormente na tela de lote quando o item tem
controle de lote/série. Para itens só com controle de série este campo não é preenchido.

Exibe o subinventário informado na linha de confirmação do recebimento (tela “TPA Transaction
Confirmation”)

Exibe a quantidade informada na linha selecionada anteriormente na tela de lote, quando o item
tem controle de lote/série. Para itens só com controle de série, exibe a quantidade informada na
linha do RI.

Exibe o local informado na linha de confirmação do recebimento (tela “TPA Transaction
Confirmation”), quando existir essa informação.
Quantity Entered (Display Only)

Exibe a quantidade da série, considerando os registros que estão sendo informados na seção de
detalhes.
Campo de controle atualizado com a somatória das quantidades informadas em cada linha da
seção de detalhes.
A quantidade total apurada tem que ser igual a quantidade informada no lote, na tela anterior,
quando o item tem controle de lote/série. Para itens só com controle de série, a quantidade
informada deve ser igual a quantidade informada na linha do RI.
Seção: Detalhes
Exibe as informações dos números de série que serão utilizados no recebimento do material de
terceiros que estarão em poder da empresa.
Serial Number (Obrigatório)

Você deve selecionar o número de série do item, sendo possível somente selecionar os números de
séries pré-cadastrados no Oracle Inventory – INV, para o item selecionado anteriormente.
138
Quando a série selecionada possuir as informações de atributos preenchidos nos flexfields core:
“Serial Attributes” e “Serial numbers”, estes serão considerados nas transações geradas pelo
Transactions).
Insert Serial Automatically (Opcional)

Esse flag é utilizado para associação automática dos números de série, de acordo com a quantidade
exibida no campo Quantity. A alocação dos números de séries é feita com base nos números de
séries disponíveis para associação, respeitando a ordenação do menor número para o maior
número.
Botão: Done
Após inserir corretamente todas as informações de série do item, ao clicar nesse botão, o
formulário salva os registros e retorna a tela de Confirmação de Recebimento (tela “TPA
Transaction Confirmation”), quando item possuir só controle de série. Quando o item possuir
controle de lote/série, retorna para a tela “TPA Lot Entry”.
Botão: Cancel
Cancela a inserção de informações de série do item. Ao clicar nesse botão, o formulário é fechado.
• Controle de Lote e Série

Utiliza as mesmas telas de lote/série já documentada anteriormente, sendo que:
• Quando o item possuir controle de lote/série, na tela de serial number (“TPA

Serial Entry”), é exibida com a informação do lote;
• Quando o item possuir somente controle de série, a tela de serial number (“TPA
Serial Entry”), é exibida, mas não possui a informação do lote;
139
Aprovação do documento fiscal de Recebimento de Material de Terceiros
Após atendida todas as validações da aprovação do documento fiscal no Brazilian Integrated

Receiving – RI, o processo de integração com o Brazilian Third Party Material Governance é
iniciado.
Quando os documentos fiscais de recebimento de materiais de terceiros em poder da empresa
forem corretamente confirmados e, as informações requeridas para transações de estoque
informadas na tela “TPA Transaction Confirmation”, o programa concorrente “Create Brazilian
Third Party Receipt Control” é submetido automaticamente.
Ao ser finalizado com sucesso, as quantidades transacionadas em estoque, considerando as
informações de lote/série, caso possuam este controle, poderão ser visualizadas na tela de
transações do Brazilian Third Party Material Governance.
Programa Concorrente: Create Brazilian Third Party Receipt Control
O programa concorrente “Create Brazilian Third Party Receipt Control” é iniciado

automaticamente quando o documento fiscal no Brazilian Integrated Receiving – RI tem seu
status alterado para “Complete”.
Abaixo segue algumas premissas para o correto funcionamento do programa concorrente “Create
Brazilian Third Party Receipt Control”
• CFOP lançado na linha do documento fiscal ter o valor “Material of Third Party”
informado no campo “Third Party Type” na configuração do CFOP no Brazilian
Integrated Receiving – RI (Setup → Fiscal Options → CFOPs)
• CFOP associado corretamente na configuração de Utilização Fiscal no Brazilian
Integrated Receiving – RI (Setup → Fiscal Options → CFOP/Intended Use).
• CFOP e Utilização Fiscal configurados corretamente na tela de configuração “Third
Party Customer Network” do Brazilian Third Party Material Governance (Setup →
Third Party Customer Network) com o valor “RI” no campo “Source".
Observação: Informações mais detalhadas quanto ao processo de configuração da Rede do

Cliente, verificar Seção 3-Configurando o Sistema – Configuração da Rede do Cliente.
Quando os documentos fiscais de recebimento de materiais de terceiros em poder da empresa

forem corretamente confirmados e, as informações requeridas para transações de estoque
informadas na tela “TPA Transaction Confirmation”, o status do recebimento é alterado para
“Complete” e o programa concorrente “Create Brazilian Third Party Receipt Control” é
submetido automaticamente com os parâmetros exibidos abaixo:
140
Número que identifica a operação no Brazilian Integrated Receiving – RI, que contém os
documentos fiscais que terão as quantidades transacionadas no Oracle Inventory – INV e Brazilian

Código da Organização de Inventário onde foi lançada a operação informada no parâmetro
anterior, no Brazilian Integrated Receiving – RI.

abaixo:
141
142
Reversão do Recebimento do documento fiscal de Material de Terceiros
Este tópico aborda como proceder com a Reversão de um documento fiscal referente ao
recebimento de material de terceiros em poder da empresa, que acontecerá no Brazilian Integrated
Receiving – RI. Detalhes sobre todo o processo de reversão encontram-se no User Guide
específico desse módulo.
Após a reversão ocorrer com sucesso, automaticamente o programa concorrente “Create Brazilian
Third Party Receipt Reversion Control” é disparado, responsável por atualizar o estoque do item
no Oracle Inventory – INV e o controle de material de terceiros em poder da empresa, no Brazilian
A seguir estão descritos os procedimentos para reversão do documento fiscal no Brazilian
Integrated Receiving – RI, bem como detalhes sobre o programa concorrente “Create Brazilian
Third Party Receipt Reversion Control”:
Para reverter um documento fiscal, você deve:

3. Selecionar a função “Reversion”;
143
4. Escolher a organização de inventário
144
5. Informar a operação que será revertida
6. Reverter a Operação, clicando no botão “Revert Operation”

7. Confirmar a Reversão da Operação “Yes”
145
8. O número da operação de reversão gerado é populado no campo “Reversion Operation
Number”
9. Verificar a contabilização gerada e fechar a tela
146
10. Automaticamente o programa “Create Brazilian Third Party Receipt Reversion Control”
será executado para a operação de reversão gerada
Programa Concorrente: Create Brazilian Third Party Receipt Reversion Control
Após a operação de reversão do documento fiscal ter sido finalizado e o recebimento original ter
seu status atualizado para “Reverted” no Brazilian Integrated Receiving – RI, é iniciado
automaticamente o programa concorrente “Create Brazilian Third Party Receipt Reversion
Control”.
Este programa concorrente também pode ser executado manualmente, quando um documento
fiscal for revertido no Brazilian Integrated Receiving – RI com sucesso, mas por algum problema
de parametrização não atualizou o controle de terceiros. É responsável por reprocessar a reversão
para gerar as transações de inventário no Oracle Inventory – INV e realizar as baixas dos
recebimentos no Brazilian Third Party Material Governance.
O programa concorrente “Create Brazilian Third Party Receipt Reversion Control” deve ser
submetido com os parâmetros exibidos abaixo:
147
Número que identifica a operação de reversão no Brazilian Integrated Receiving – RI, que foi
executado com sucesso neste modulo, mas não atualizou o controle de terceiros. Contém os
documentos fiscais que terão as quantidades transacionadas no Oracle Inventory – INV e Brazilian

Código da Organização de Inventário onde foi lançada a operação informada no parâmetro
anterior, no Brazilian Integrated Receiving – RI.

abaixo:
148
149
CAPÍTULO
9 Processos - Material de Terceiros

em Poder da Empresa - Devolução
E ste capítulo aborda o processo de devolução dos materiais recebidos de terceiros no Brazilian
Essa devolução pode ocorrer fisicamente ou simbolicamente, conforme descrito no decorrer desse
capítulo.
150
Processo de Devolução
A geração das notas fiscais de devolução das entradas de materiais de terceiros em poder da
empresa caracteriza a associação das notas fiscais de recebimento de material de terceiros e a
geração no Oracle Account Receivables – AR da nota fiscal de saída. Esse processo se inicia no
Brazilian Integrated Receiving – RI, com o tipo de transação equivalente a “Return to vendor”
(deve ser utilizada a nova opção: “Return to TPA”) e o CFOP utilizado também precisa estar
configurado como “Devolution of Third Party”, juntamente com a Utilização Fiscal de “devolução
ao terceiro”. Dessa forma, o botão “Third Party Devolution” fica habilitado nas linhas do
documento fiscal de devolução para que seja informado as notas fiscais de recebimento de
material de terceiros que estão sendo devolvidas.
No momento da aprovação do documento fiscal no Brazilian Integrated Receiving – RI, algumas
validações se fazem necessárias para garantir que o documento de devolução possui todas as
informações necessárias para completar o documento fiscal e enviar as informações necessárias
para o Brazilian Third Party Material Governance. Caso ocorra problema em alguma validação, o
documento ficará em retenção até que o erro seja corrigido e o documento seja aprovado.
Após aprovação desse documento fiscal no Brazilian Integrated Receiving – RI, já é possível
consultar algumas informações da devolução na tela de transações do Brazilian Third Party
Material Governance. Para isso, você deve pesquisar as transações na aba “Received From Third
Party (RI)”, localizar a transação de recebimento na seção “Third Party Receipt Transactions” e,
ao clicar na respectiva linha, os dados da devolução gerados são exibidos na seção “Third Party
Devolution Transactions”. Detalhes sobre a tela de transações encontra-se no Capítulo 6 desse
documento.
Nesse mesmo tempo, quando ocorrer a aprovação do documento fiscal no Brazilian Integrated
Receiving – RI, o mesmo também é enviado automaticamente para a interface aberta do Oracle
Account Receivables – AR. Sendo necessário a execução do processo core de Autoinvoice para
geração da Nota Fiscal de Devolução. Lembrando que, esta só estará elegível no Brazilian Third
Party Material Governance após a nota fiscal que foi gerada, ter sido aprovada pela SEFAZ
(integração com parceiro de mensageria está fora do escopo desse processo).
Quando o programa concorrente “Update Brazilian Third Party Devolution Control”, que
sugerimos ficar agendado, for executado, ocorrerá a baixa das respectivas quantidades no
Brazilian Third Party Material Governance, bem como as baixas de estoque Oracle Inventory –
INV, se este for o caso.
Uma devolução definida como “Devolução Simbólica” caracteriza que o item utilizado no
recebimento da nota fiscal de terceiro, não movimentou um subinventário de estoque. Quando for
gerada a devolução simbólica para o terceiro e a geração da nota fiscal no Oracle Account
Receivables – AR, o item somente terá a baixa no controle de terceiros no Brazilian Third Party
Material Governance, pois o estoque neste caso, foi consumido por um processo produtivo (ex:
recebimento de materiais para industrialização).
A seguir estão os detalhes da geração do documento fiscal de devolução, a associação os
recebimentos no Brazilian Integrated Receiving – RI, a geração da nota fiscal no Oracle Account
Receivables – AR e a execução do programa concorrente “Update Brazilian Third Party
Devolution Control”, que irá fazer a movimentação do material no Brazilian Third Party Material
Governance.
Documento Fiscal de Devolução
Após a aprovação do documento fiscal de devolução de materiais de terceiros em poder da

empresa, no Brazilian Integrated Receiving – RI, os dados são enviados automaticamente para o
controle de terceiros, gerando as linhas necessárias para baixa de estoque ou baixa simbólica, no
151
Brazilian Third Party Material Governance. Também fica disponível na Interface Aberta do
Oracle Account Receivables – AR, aguardando que o processo core de Autoinvoice carregue os
dados, gerando assim, a nota fiscal de devolução e efetivando a movimentação do item no
Brazilian Third Party Material Governance, após a aprovação da mesma junto a SEFAZ.
Vale ressaltar que o processo de devolução leva em consideração as seguintes informações: a
Utilização Fiscal/CFOP e o tipo de nota de devolução informados na geração do documento
fiscal. Para mais detalhes sobre a configuração do Utilização Fiscal/CFOP e do Tipo de Nota de
Devolução para o controle de materiais de terceiros em poder da empresa, verifique o Capítulo 1
desse documento.
IMPORTANTE:
O processo de devolução NÃO permite REVERSÃO no Brazilian Integrated Receiving – RI
Caso você tente reverter um documento fiscal de devolução, através da tela de reversão do
Brazilian Integrated Receiving – RI, a mensagem de validação abaixo será exibida:
Caminho: Brazilian Integrated Receiving → Receipts → Reversion
É importante ressaltar também que, o processo de Devolução de Material de Terceiros em Poder

da Empresa só é permitido através da tela de entrada de documento fiscal no Brazilian Integrated
Receiving – RI (Receipts → Entry), não existindo a possibilidade de ocorrer através da Interface
Aberta.
A seguir estão os procedimentos para lançar um documento fiscal de devolução de terceiros no

152
153
4. Criar uma nova operação;
5. Selecionar o botão “Invoice Entry”;
6. Informar o tipo de nota de devolução;

7. O campo “Number” é preenchido com “*”, semelhante ao processo de “Return to
vendor”, sendo alterado quando o documento fiscal for interfaceado com o Oracle
8. Selecionar o botão “Invoice Lines”;
154
9. Informar uma Utilização Fiscal e CFOP configurados como devolução de material de
terceiros, para que o botão “Third Party Devolution” fique habilitado;
10. Selecionar o botão “Third Party Devolution”. A tela a “Third Party Devolution
Transaction Association” será exibida, mostrando todos os recebimentos de materiais
efetuados anteriormente para o item e fornecedor informados. Detalhes sobre o
funcionamento dessa tela, encontra-se no próximo tópico desse capítulo.
155
Após completar o RI, as informações de devolução existentes até o momento podem-se
consultadas no “Brazilian Third Party Material Governance”, na tela “Transactions →
Transactions”, na aba “Received From Third Party (RI)”, conforme tela abaixo.
Você deve localizar a transação de recebimento na seção “Third Party Receipt Transactions” que
originou a devolução. Ao clicar na linha, os dados da devolução gerados são exibidos na seção
“Third Party Devolution Transactions”. Se a nota fiscal de devolução ainda não estiver sido
aprovada pela SEFAZ no Oracle Account Receivables – AR, o status será “INVOICE PENDING”,
caso contrário o status será “COMPLETE”.
Detalhes sobre a tela de transações encontram-se no Capítulo 6 desse documento.
156
Referência da tela: Third Party Devolution Transaction Association
A tela “Third Party Devolution Transaction Association” é responsável por permitir a associação
de recebimentos efetuados anteriormente, com as linhas do documento fiscal de devolução que
está sendo lançado.
Com base nas informações de cliente e item informados no documento fiscal de devolução, exibe
todos os documentos de recebimento, que podem ser associados a respectiva linha do documento
fiscal de devolução.
É acionada através do botão “Third Party Devolution”, nas linhas do documento de devolução,
que fica habilitado quando as configurações necessárias, descritas anteriormente, forem atendidas.
A seguir encontram-se os detalhes sobre cada campo da tela “Third Party Devolution Transaction
Association”:
Seção: Cabeçalho
Exibe os dados da linha selecionada anteriormente na tela de entrada do documento fiscal no
Brazilian Integrated Receiving – RI. É utilizada como referência, pois terá os documentos fiscais
de recebimento selecionados na seção de detalhes, associadas a ela no Brazilian Third Party
RI Line Number (Display Only)

Exibe o número da linha do recebimento, onde está posicionado o cursor no momento de clicar no
botão “Third Party Devolution” para associar à devolução
Item (Display Only)

Exibe o código do item da linha do recebimento, onde está posicionado o cursor no momento de
clicar no botão “Third Party Devolution” para associar à devolução
157
Exibe a descrição do item da linha do recebimento, onde está posicionado o cursor no momento de
clicar no botão “Third Party Devolution” para associar à devolução
UOM (Display Only)

Exibe a unidade de medida do item da linha do recebimento, onde está posicionado o cursor no
momento de clicar no botão “Third Party Devolution” para associar à devolução
Unit Price (Return) (Display Only)

Exibe o valor unitário do item da linha do recebimento, onde está posicionado o cursor no
momento de clicar no botão “Third Party Devolution” para associar à devolução

Exibe o número do CNPJ ou CPF do terceiro para qual a Empresa está devolvendo o material
Third Party Vendor Name (Display Only)

Exibe o nome do terceiro para qual a Empresa está devolvendo o material
Symbolic Flag (Opcional)

Você deve selecionar esse flag quando a linha da nota fiscal de devolução for definida como
“Simbólica”. Assim, o Brazilian Third Party Material Governance efetuará somente a baixa no
controle de terceiros e não irá gerar as baixas de estoque no Oracle Inventory – INV.
Devolução simbólica de linhas de item se definem quando o estoque físico do material que
anteriormente entrou no estoque já foi baixada ou consumida. Neste caso, a baixa se dará somente
no controle de terceiros no Brazilian Third Party Material Governance.
Seção: Detalhes
Exibe os recebimentos que atenderam os critérios informados no tópico “Processo de Devolução”
no início desse capítulo.
Associated (Opcional)
Esse flag deve ser selecionado indicando que o material que está sendo devolvido para o terceiro
foi recebido no documento fiscal especificado na linha.
Operation (Display Only)

Exibe o número do documento fiscal de recebimento de material de terceiro, gerado anteriormente
no Brazilian Integrated Receiving – RI.
158
Seção: Invoice
Seção responsável por exibir os dados da nota fiscal de recebimento que será devolvida através da
associação dessa tela

Exibe o número do documento fiscal de recebimento do material que será devolvido para o
terceiro.

Exibe o número da linha do documento fiscal de recebimento do material que será devolvido para
o terceiro.
CFOP (Display Only)

Exibe o código do CFOP do documento fiscal de recebimento do material que será devolvido para
o terceiro.
Date (Display Only)

Exibe a data de emissão do documento fiscal de recebimento do material que será devolvido para
o terceiro.
Seção: Devolution Prevision

Seção responsável por exibir aos dados estimados para devolução do documento fiscal de
recebimento do material de terceiro, com base nas configurações da rede do cliente (Brazilian
Third Party Material Governance → Setup → Third Party Customer Network).
Date (Display Only)

Exibe a data estimada de devolução do documento fiscal de recebimento do material de terceiro.

Exibe a quantidade disponível para devolução referente ao documento fiscal de recebimento do
material que será devolvido para o terceiro.
Devolution Quantity (Display Only)

Informar a quantidade que está sendo devolvida para o item do documento fiscal de recebimento
transacionada no controle de terceiros que foi selecionada.
Se o flag “Associated” estiver selecionado e esse campo estiver nulo, a mensagem “Returned
Quantity must be informed” será exibida.
Não pode ultrapassar a quantidade informada na linha do documento fiscal que está sendo
lançado, caso isso aconteça a mensagem “Quantity informed is greater than available quantity
to return” será exibida.
159
Receipt Unit Price (Display Only)
Exibe o valor unitário da linha do documento fiscal de recebimento do material que será devolvido
para o terceiro.
Parent Lot Number (Display Only)

Exibe o código do lote pai informado na tela de confirmação de entrada (detalhes da tela no
Capítulo 8) do documento fiscal de recebimento do material que será devolvido para o terceiro.
Esta informação é aplicável para itens de estoque que possuam controle de lote pai.

Exibe o número do lote informado na tela de confirmação de entrada (detalhes da tela no Capítulo
8) no estoque do documento fiscal de recebimento do material que será devolvido para o terceiro.
Esta informação é aplicável para itens de estoque que possuam controle de lote.

Exibe a data de expiração do lote do documento fiscal de recebimento do material que será
devolvido para o terceiro. Esta informação é aplicável para itens de estoque.

Exibe o código do serial informado na tela de confirmação de entrada (detalhes da tela no Capítulo
8) da linha do documento fiscal de recebimento do material que será devolvido para o terceiro.
Esta informação é aplicável para itens de estoque que possuam controle de série.

Exibe o código do subinventário informado na tela de confirmação de entrada (detalhes da tela no
Capítulo 8) da linha do documento fiscal de recebimento do material que será devolvido para o
terceiro.
Locator Code (Display Only)

Exibe o código do local de inventário informado na tela de confirmação de entrada (detalhes da
tela no Capítulo 8) da linha do documento fiscal de recebimento do material que será devolvido
para o terceiro, quando o controle de local estiver habilitado para o subinventário.
Seção: Rodapé
Exibe a quantidade informada na linha do documento fiscal selecionado anteriormente e a
somatória das quantidades selecionada na associação dos documentos fiscais de recebimento.
RI Line Quantity (Display Only)

Exibe a quantidade informada na linha do documento fiscal de devolução do Brazilian Integrated
Receiving – RI.
160
Selected Quantity (Display Only)
Exibe a quantidade selecionada de acordo com as linhas marcadas (flag “Associated” selecionado)
dos documentos fiscais de recebimento no momento da associação.
A quantidade selecionada deve ser igual a quantidade informada na linha do documento fiscal de
devolução do Brazilian Integrated Receiving – RI.
Referência da Nota Fiscal de Devolução no Oracle Account Receivables – AR
Quando o documento fiscal de devolução é aprovado no Brazilian Integrated Receiving – RI,

automaticamente é enviado para a interface aberta do Oracle Account Receivables – AR. Esse
processo não sofreu nenhuma alteração.
Quando o processo core de Autoinvoice do Oracle Account Receivables – AR for executado, é
gerada a nota fiscal de Devolução com o status “Complete”.
Para que a nota de devolução gerada seja considerada no Brazilian Third Party Material
Governance é preciso também que tenha sido aprovada pela SEFAZ. Esse processo de aprovação
está fora do escopo da Oracle. É realizado através do consumo dos WebServices da SEFAZ pelos
parceiros de mensageria e não será tratado nesse documento.
A confirmação de que a nota fiscal de devolução está aprovada na SEFAZ pode ser realizada no
161
Quando a nota fiscal de devolução estiver com o status “2-Finalized” estará elegível para ser
capturada pelo programa concorrente “Update Brazilian Third Party Devolution Control” e então
ser controlada pelo Brazilian Third Party Material Governance.
Programa Concorrente: Update Brazilian Third Party Devolution Control
Quando o programa concorrente “Update Brazilian Third Party Devolution Control” for
submetido, é iniciada a captura das notas fiscais de devolução emitidas pelo Oracle Account
Receivables – AR e aprovadas pela SEFAZ, considerando a Unidade Operacional e intervalo de
datas informados nos parâmetros.
Durante esse processo, alguns dados podem não ser validados devido a:
• Notas fiscais de devolução completas, mas não validadas pela SEFAZ;
• Item sem quantidade suficiente para ser transacionado na Organização de Inventário
de origem;
Mesmo sendo processada com erro, a transação fica disponível para consulta na tela “Third Party
Transactions”, que exibirá o código do erro encontrado no processamento. Detalhes sobre essa
tela, estão no capítulo 6 desse documento.
Após corrigir os erros, o programa concorrente “Update Brazilian Third Party Devolution
Control” pode ser submetido novamente.
Para executar o programa concorrente “Update Brazilian Third Party Devolution Control”, você
deve:
5. Selecionar o programa concorrente “Update Brazilian Third Party Devolution Control”;
6. Informar Date From, Date To e Operating Unit;
162
163
164
Ao informar este parâmetro o processo de devolução irá selecionar todas as notas fiscais de
devolução, validadas e autorizados na SEFAZ com data de autorização iniciando nesta data.
Ao informar este parâmetro o processo de devolução irá selecionar todas as notas fiscais de
devolução, validadas e autorizados pela SEFAZ com data de autorização até esta data.

consideração a configuração de MOAC (Multi Org Access Control) e o processo irá selecionar
todas as notas fiscais emitidas e canceladas na SEFAZ.

abaixo:
165
Após o programa concorrente ser finalizado com sucesso, os dados da devolução são atualizados
no “Brazilian Third Party Material Governance” e podem ser consultados na tela “Transactions”,
na aba “Received From Third Party (RI)”, conforme tela abaixo:
166
Você deve localizar a transação de recebimento na seção “Third Party Receipt Transactions” que
originou a devolução. Ao clicar na linha, os dados da devolução gerados são exibidos na seção
“Third Party Devolution Transactions”. Detalhes sobre a tela de transações encontra-se no
Capítulo 6 desse documento.
Sugere-se que programa concorrente “Update Brazilian Third Party Devolution Control” fique
agendado para execução uma vez, no início ou final do dia.
5. Selecionar o programa concorrente “Update Brazilian Third Party Devolution Control”;
6. Informar Date From, Date To e Operating Unit;
167
168
169
170
171
Processo de Cancelamento de Notas Fiscais de Devolução
O Brazilian Third Party Material Governance permite que, quando as notas fiscais de devolução
de material de terceiros em poder da empresa forem canceladas no Oracle Account Receivables –
AR e após aprovação das mesmas junto à SEFAZ, terão as movimentações de estoque do Oracle
Inventory – INV estornadas.
Quando ocorrer o cancelamento no Oracle Account Receivables – AR, de uma nota fiscal de
devolução que está sendo controlada pelo Brazilian Third Party Material Governance, ocorrerá a
reversão da movimentação gerando uma transação de recebimento no mesmo local de estoque do
item, usado para baixa das quantidades na emissão da nota fiscal de devolução. Após o ajuste da
movimentação de estoque, para cada item (linha) da nota fiscal, o registro correspondente no
controle de devolução de material de terceiros no Brazilian Third Party Material Governance será
marcado como “cancelado”, sendo:
• Se houver movimentação de estoque e o item for controlado por lote/série, o programa irá
considerando o número do lote e da série.
Vale ressaltar que, para uma mesma linha da nota fiscal de devolução poderá existir mais
de uma linha no Brazilian Third Party Material Governance. Essas serão estornadas no
Oracle Inventory – INV, de acordo com as quebras originadas nesse módulo.
• Se não houver movimentação de estoque, para cada linha da nota fiscal, o processo irá
baseado nos dados da linha da nota fiscal de devolução.
Os registros cancelados no Brazilian Third Party Material Governance podem ser consultados na
tela “Transactions”, na aba “Received from Third Party (RI)”, região “Third Party Devolution
Transactions”. Estes registros estão identificados com o flag “Canceled” selecionado.
Para que as notas fiscais de devolução que foram canceladas sejam enviadas para o Brazilian
Third Party Material Governance, deve-se executar o programa concorrente “Brazilian Third
Party Devolution Control - Record Cancellation”. Sugere-se que o mesmo fique agendado para
execução uma vez, no início ou final do dia.
Referência do Processo de Cancelamento de Notas Fiscais de Devoluções
O processo de cancelamento se inicia no Oracle Account Receivables – AR com a criação do aviso

de crédito para cancelamento (tipo “Void”). Esta é uma funcionalidade padrão do módulo. Para
mais detalhes sobre essa funcionalidade, verifique o User Guide do Oracle Account Receivables –
AR.
Porém, a funcionalidade padrão não realiza os estornos das quantidades de inventário criadas pelo
processo de devolução de material para terceiros, vinculada a nota fiscal de devolução que foi
emitida.
Importante ressaltar que é mandatório que o cancelamento esteja aprovado pela SEFAZ e que
tanto o aviso de crédito gerado, bem como a nota fiscal associada ao cancelamento, estejam com o
status “Void” no Oracle Account Receivables – AR.
O programa concorrente “Brazilian Third Party Devolution Control - Record Cancellation” foi
criado para que se realize o estorno das quantidades que foram transacionadas do estoque de
terceiros em poder da empresa, retornando as mesmas quantidades para os estoques de origem,
executando também as atualizações correspondentes no Brazilian Third Party Material
Governance.
172
Após a execução com sucesso deste processo, as linhas das notas fiscais de devolução geradas no
Brazilian Third Party Material Governance estarão disponíveis na tela “Transactions” e terão o
flag “Canceled” da seção “Third Party Devolution Transactions” selecionado, conforme abaixo:
Assim como é necessário ter a aprovação da nota fiscal de devolução na SEFAZ, conforme
descrito anteriormente, necessitamos ter a aprovação da SEFAZ também quando ocorre o
cancelamento dessa nota.
Nesse caso o status da nota fiscal de devolução é alterado para “4-Cancelled” após a nota fiscal
associada ao cancelamento (aviso de crédito) ter sido aprovado pela SEFAZ. Esse processo de
aprovação está fora do escopo da Oracle. É realizado através do consumo dos WebServices da
SEFAZ pelos parceiros de mensageria e não será tratado nesse documento.
A confirmação de que a nota fiscal de devolução está cancelada na SEFAZ pode ser realizada no
173
Quando a nota fiscal de devolução estiver com o status “4-Cancelled” estará elegível para ser
capturada pelo programa concorrente “Brazilian Third Party Devolution Control - Record
Cancellation” e então ter a transação cancelada no Brazilian Third Party Material Governance.
Sugere-se que esse programa concorrente fique agendado para execução uma vez, no início ou
final do dia.
Programa Concorrente: Brazilian Third Party Devolution Control - Record Cancellation
Quando o programa concorrente “Brazilian Third Party Devolution Control - Record

Cancellation” for submetido, é iniciada a captura dos cancelamentos, ou seja, das notas associadas
ao aviso de crédito emitidos pelo Oracle Account Receivables – AR que estão aprovadas pela
SEFAZ e, por consequência, tiveram seu status alterado para “4-Cancelled”.
Considera-se a unidade operacional e o intervalo de datas informados nos parâmetros para o
processamento das notas fiscais de devolução que foram canceladas.
Para gerar o processo de cancelamento “Brazilian Third Party Devolution Control - Record
Cancellation”, você deve:
4. Selecionar a opção “Single Request;
5. Selecionar o programa concorrente “Brazilian Third Party Devolution Control - Record
Cancellation”;
7. Submeter a solicitação do programa concorrente.
174
175
176
consideração a configuração de MOAC (Multi Org Access Control) e o processo irá selecionar
todos os documentos fiscais emitidos e cancelados na SEFAZ.

Ao informar este parâmetro o processo de cancelamento das notas fiscais de devolução irá
selecionar todos os documentos fiscais emitidos, validados e cancelados na SEFAZ com data de
autorização iniciando nesta data.
Ao informar este parâmetro o processo de cancelamento das notas fiscais de remessas irá
selecionar todos os documentos fiscais emitidos e cancelados pela SEFAZ com data de
autorização até esta data.

abaixo:
177
178
Sugere-se que programa concorrente “Brazilian Third Party Devolution Control - Record
Cancellation” fique agendado para execução uma vez, no início ou final do dia.
5. Selecionar o programa concorrente “Brazilian Third Party Devolution Control - Record
Cancellation”;
179
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183
CAPÍTULO
10 Reprocessamento de Transações
E ste capítulo aborda o reprocessamento de transações ocorridas no controle de Material de
Terceiros em Poder da Empresa ou de Material da Empresa em Poder de Terceiros que
apresentaram erros durante o processamento, impossibilitando que o fluxo de estoque e controle
de terceiros sejam finalizados com sucesso.
184
Reprocessamento de Transações no Controle de Terceiros
Quando o processamento de transações de Remessa/Retorno e Recebimento/Devolução é

executado através dos programas concorrentes do Brazilian Third Party Material Governance,
erros no gerenciador da interface aberta de transações no Oracle Inventory – INV podem ser
gerados, deixando as linhas de transações no Brazilian Third Party Material Governance
incompletas. Essas linhas são destacadas com o flag “Error” selecionado nas abas “Sent to Third
Party (AR)” e “Received Form Third Party (RI)” da tela de transações (Transaction →
Transactions) e a transação com erro é deletada da interface aberta do Oracle Inventory – INV,
garantindo que o reprocessamento ocorra utilizando o Brazilian Third Party Material
Governance.
O reprocessamento está disponível para os quatro processos atendidos pelo Poder de Terceiros:
Remessa/Retorno e Recebimento/Devolução e poderão ser reprocessados através de programas
concorrentes ou através da tela de transações (Transaction → Transactions), dependendo do tipo
de processo executado, conforme detalhamento dentro deste capítulo.
O reprocessamento pela tela fará com que o programa seja executado especificamente para a linha
em que o cursor estiver posicionado.
Os programas concorrentes disponíveis para o reprocessamento, são os mesmos utilizados no
processamento, sendo:
Processo Programa Concorrente
Remessa Update Brazilian Third Party Remittance Control
Recebimento Create Brazilian Third Party Receipt Control
Os processos de Retorno e Devolução não possuem programa concorrente para reprocessamento

em lote, visto que o erro é específico para aquela transação. Portanto, o problema deverá ser
corrigido e o registro reprocessado utilizando o botão “Reprocess” da tela de transações
(Transaction → Transactions), considerando a respectiva origem nas abas: abas “Sent to Third
Party (AR)” e “Received Form Third Party (RI)”.
Ao reprocessar um Recebimento, caso o item seja controlado por lote/série, será exibida uma tela
(detalhada no decorrer desse capítulo), onde é possível alterar o número de lote ou série antes de
submeter o registro ao reprocessamento. Isso se faz necessário, pois essa informação é realizada
nas telas: “TPA Transaction Confirmation”, “TPA Lot Entry” e “TPA Serial Entry” que são
acionadas pelo processo de aprovação do Brazilian Integrated Receiving – RI. Detalhes sobre o
processo de recebimento encontram-se no “Capítulo 8 - Processos - Material de Terceiros em
Poder da Empresa – Recebimento” desse documento.
Detalhes sobre esse processo encontram-se no decorrer desse tópico.
OBSERVAÇÃO:
O programa concorrente “Reprocessing Brazilian Third Party Receipt Control” tornou-se
obsoleto, uma vez que seu objetivo era reprocessar registros com erro na interface aberta do
Oracle Inventory – INV e, agora, as transações com erro serão deletadas da interface. Assim,
garantimos que todo o reprocessamento ocorra através do Brazilian Third Party Material
Governance.
185
Referência Reprocessamento de Remessa de Material da Empresa em Poder de Terceiros
Para reprocessar uma remessa que está com erro no Brazilian Third Party Material Governance,
você tem as seguintes opções:
• Utilizar o programa concorrente: “Update Brazilian Third Party Remittance Control”,
informando nos parâmetros de data, a data de autorização na SEFAZ do documento que está
com erro. Detalhes sobre o funcionamento desse programa concorrente encontram-se no
“Capítulo 4 - Processos – Material Próprio em Poder de Terceiros – Remessa” desse
documento.
• Utilizar a tela de transações para reprocessar a transação específica, conforme descrito a
seguir.
Para iniciar o processo de reprocessamento de remessa através da tela de Transações, você deve:
3. A tela “Find Transactions” é exibida;
4. Informar os critérios de consulta, selecionando a opção “AR” no campo “Source”;
6. A tela “Transactions” é exibida com as informações de remessa/retorno de material da
empresa em poder de terceiros na aba “Sent to Third Party (AR)”;
7. Selecionar o registro que está com erro no processamento da remessa (seção: “Third
Party Remit Transactions”)
8. Será visualizado o botão “Reprocess” no rodapé da tela;
9. Ao ser acionado, o programa concorrente “Update Brazilian Third Party Remittance
Control” é submetido e irá processar o registro da remessa com erro selecionado.
10. Uma mensagem com o ID da submissão do programa concorrente é exibida.
186
187
Para maiores informações sobre a tela de Transações, verifique Capítulo 6 – Transações desse
documento.
188
Referência Reprocessamento de Retorno de Material da Empresa em Poder de Terceiros
Para reprocessar um retorno que está com erro no Brazilian Third Party Material Governance,
você deve selecionar o registro com erro na tela de transação e clicar no botão “Reprocess”. Esse,
ao ser acionado irá dispara o programa concorrente “Update Brazilian Third Party Return
Control” que irá reprocessar o registro selecionado na seção “Third Party Return Transactions” da
tela de Transações.
Detalhes sobre o programa concorrente: “Update Brazilian Third Party Return Control”
encontram-se no “Capítulo 5 - Processos – Material Próprio em Poder de Terceiros – Retorno”
desse documento.
Para iniciar o processo de reprocessamento de retorno através da tela de Transações, você deve:
4. Informar os critérios de consulta, selecionando a opção “AR” no campo “Source”;
empresa em poder de terceiros na aba “Sent to Third Party (AR)”;
7. Selecionar o registro que está com erro no processamento do retorno (seção: “Third Party
Return Transactions”)
9. Ao ser acionado, o programa concorrente “Update Brazilian Third Party Return Control”
é submetido e irá processar o registro de retorno com erro selecionado.
189
190
documento.
191
Referência Reprocessamento de Recebimento de Material de Terceiros em Poder da Empresa
Para reprocessar um recebimento que está com erro no Brazilian Third Party Material
Governance, você tem as seguintes opções:
• Utilizar o programa concorrente: “Create Brazilian Third Party Receipt Control”,
informando o ID da operação do RI, referente ao documento fiscal de recebimento que está
com erro. Detalhes sobre o funcionamento desse programa concorrente encontram-se no
“Capítulo 8 - Processos – Material de Terceiros em Poder da Empresa – Recebimento” desse
documento.
• Utilizar a tela de transações para reprocessar a transação específica, conforme descrito a
seguir.
Para iniciar o processo de reprocessamento de recebimento através da tela de Transações, você

deve:
4. Informar os critérios de consulta, selecionando a opção “RI” no campo “Source”;
empresa em poder de terceiros na aba “Received From Third Party (RI)”;
7. Selecionar o registro que está com erro no processamento do recebimento (seção: “Third
Party Receipt Transactions”)
9. Caso o item que está sendo reprocessado possua controle de lote/série, a tela “Third Party
Receipt Reprocess” é exibida, permitindo que seja informado um novo número de lote ou
série que serão utilizados no reprocessamento.
10. Ao ser acionado, o programa concorrente “Create Brazilian Third Party Receipt Control”
é submetido e irá processar o registro de recebimento com erro selecionado.
192
193
194
Item (Display Only)
Exibe o código do item que possui controle de lote/série, pertencente a linha do recebimento que
está com erro e será reprocessada.

Exibe a descrição do item que possui controle de lote/série, pertencente a linha do recebimento
que está com erro e será reprocessada.
Lot Number (Opcional)

Você deve informar o número ou nomenclatura do lote a ser recebido.
Possui lista de valores com os números de lote, sendo possível somente selecionar os números de
lote pré-cadastrados no Oracle Inventory – INV, para o item selecionado anteriormente.
Quando o lote selecionado possuir as informações de atributos preenchidos nos flexfields core:
“Lot Attributes” e “Maintain Lot Numbers”, estes serão considerados nas transações geradas pelo
Transactions).
Serial Number (Opcional)

Você deve selecionar o número de série do item, sendo possível somente selecionar os números de
séries pré-cadastrados no Oracle Inventory – INV, para o item selecionado anteriormente.
Quando a série selecionada possuir as informações de atributos preenchidos nos flexfields core:
“Serial Attributes” e “Serial numbers”, estes serão considerados nas transações geradas pelo
195
Transactions).
Botão Reprocess
Ao ser acionado, considera as informações de lote/série informados e submente o programa
concorrente “Create Brazilian Third Party Receipt Control” somente para o recebimento
selecionado na seção “Third Party Receipt Transactions”.
Botão Cancel
Ao ser acionado, fecha a tela “Third Party Receipt Reprocess” sem alterar os dados e retorna para
a aba “Received From Third Party (RI)” da tela de Transações.
documento.
196
Referência Reprocessamento de Devolução de Material de Terceiros em Poder da Empresa
Para reprocessar uma devolução que está com erro no Brazilian Third Party Material
Governance, você deve selecionar o registro com erro na tela de transação e clicar no botão
“Reprocess”. Esse, ao ser acionado irá dispara o programa concorrente “Update Brazilian Third
Party Devolution Control” que irá reprocessar o registro selecionado na seção “Third Party
Devolution Transactions” da tela de Transações.
Detalhes sobre o programa concorrente: “Update Brazilian Third Party Devolution Control”
encontram-se no “Capítulo 9 - Processos - Material de Terceiros em Poder da Empresa -
Devolução” desse documento.
Para iniciar o processo de reprocessamento de devolução através da tela de Transações, você deve:
4. Informar os critérios de consulta, selecionando a opção “RI” no campo “Source”;
empresa em poder de terceiros na aba “Received From Third Party (RI)”;
7. Selecionar o registro que está com erro no processamento da devolução (seção: “Third
Party Devolution Transactions”)
9. Ao ser acionado, o programa concorrente “Update Brazilian Third Party Devolution
Control” é submetido e irá processar o registro de devolução com erro selecionado.
197
198
documento.
199
CAPÍTULO
11 Relatórios
E ste capítulo aborda os relatórios contendo todas as informações geradas no Brazilian Third
Party Material Governance.
200
Relatórios
O Brazilian Third Party Material Governance disponibiliza 2 relatórios que exibe os materiais que
estão no Controle de Material de Terceiros, sendo:
• Programa concorrente: “Third Party Material Remittance/Return Report”
Responsável por exibir as notas fiscais de remessa, geradas no Oracle Account
Receivables – AR, contendo o material da empresa que estão em Poder de
Terceiros.
Exibe também os documentos fiscais de retorno desses materiais, quando ocorrer
a entrada no Brazilian Integrated Receiving – RI.
• Programa concorrente: “Third Party Material Governance Receipt/Devolution Report”
Responsável por exibir os documentos fiscais de recebimento, gerados no
Brazilian Integrated Receiving – RI, contendo o material de terceiros que estão
em Poder da Empresa.
Exibe também a devolução desses materiais, quando ocorrer a geração da nota
fiscal no Oracle Account Receivables – AR.
Detalhes sobre cada um desses relatórios estão descritos de decorrer desse tópico.
Programa Concorrente: Third Party Material Remittance/Return Report
Após ser finalizado com sucesso, exibirá os dados:

• das notas fiscais de remessa, geradas no Oracle Account Receivables – AR, contendo o
material da empresa que estão em Poder de Terceiros;
• dos documentos fiscais de retorno desses materiais, quando ocorrer a entrada no
Serão considerados os parâmetros informados no momento da submissão deste programa
concorrente.
Para gerar este relatório, você deve:
4. Escolher a opção “Single Request”;
5. Escolher o programa concorrente “Third Party Material Remittance/Return Report”;
6. Entrar com os parâmetros exigidos;
7. Submeter a solicitação do relatório.
201
202
203
Exibe lista de valores pré-definidos das Unidades Operacionais ativas, de acordo com a

Exibe lista de valores pré-definidos de Organização de Inventário configurada de acordo com a
Unidade Operacional informada no parâmetro anterior “Operating Unit”.
204
Exibe lista de valores pré-definidos com os tipos de Transação do AR, de acordo com a Unidade
Operacional informada no parâmetro anterior “Operating Unit”.
Customer (Opcional)
Exibe lista de valores pré-definidos com o cadastro de clientes de acordo com a Unidade
Operacional informada no parâmetro anterior “Operating Unit”. Você deve informar o nome, ou
parte do nome do cliente, utilizando o caracter “%” como caracter coringa para localizar o cliente.
Por exemplo: “%COMERCIO%”.

Informar o número da Nota fiscal de Remessa emitida no Oracle Account Receivables – AR.

Informar o número da Nota fiscal de Retorno gerada no Brazilian Integrated Receiving – RI.

Informar a data inicial da para pesquisa de Transações.

Informar a data final para pesquisa de Transações.
Remaining Days for Return (Opcional)

Informar a quantidade de dias que faltam para o retorno total do material da nota fiscal de remessa.
Todas as notas que possuírem a quantidade de dias de retorno, que estão dentro da quantidade
informada serão exibidas no relatório, considerando a data de execução do programa concorrente.

Exibe uma lista de valores, onde serão exibidos os valores pré-cadastrados na lookup
CLL_F513_ALERT_DAY_OPTIONS, os quais emitirão as transações que estiverem nas
condições :
• ALERT_PERIOD: Transações no período de alerta para retorno do material.
• FULLY_DEVOLVED: Transações que já teve o retorno total dos materiais
transacionados no poder de terceiros.
• OUTSIDE_PERIOD: Transações que já ultrapassaram o prazo para retorno dos
materiais, mas ainda não consta no poder de terceiros como retornado.
• WITHIN_PERIOD: Transações que estão fora do período de controle, ou seja, não
entrou no período de alerta de retorno do material ou não possui esse controle.
Items Zero Balance (Opcional)

Exibe lista de valores pré-definidos: “Y/N”. Define se será exibido itens com Balance Quantity
igual a 0 (zero), ou seja, notas fiscais de remessa que já tiveram todo o material retornado.
List only with error (Opcional)

Exibe lista de valores pré-definidos: “Y/N”. Define se serão exibidos apenas remessas e/ou
retornos com erro.
205
Layout
Quando a solicitação do programa concorrente finalizar com sucesso, ao clicar no botão “View
Output” será visualizado o relatório, conforme layout abaixo:
Programa Concorrente: Third Party Material Governance Receipt/Devolution Report
Após ser finalizado com sucesso, exibirá os dados:

• dos documentos fiscais de recebimento, gerados no Brazilian Integrated Receiving – RI,
contendo o material de terceiros que estão em poder da empresa.
• da devolução desses materiais, quando ocorrer a geração da nota fiscal no Oracle
206
Serão considerados os parâmetros informados no momento da submissão deste programa
concorrente.
Para gerar este relatório, você deve:
4. Escolher a opção “Single Request;
5. Escolher o programa concorrente “Third Party Material Governance Receipt/Devolution
Report”;
6. Entrar com os parâmetros exigidos;
7. Submeter a solicitação do relatório.
207
208
209
Exibe lista de valores pré-definidos das Unidades Operacionais ativas, de acordo com a

Exibe lista de valores pré-definidos de Organização de Inventário configurada de acordo com a
Unidade Operacional informada no parâmetro anterior “Operating Unit”.

Exibe lista de valores pré-definidos referentes às utilizações fiscais vinculadas à CFOP’s
configurados como “controle de Materiais de Terceiros”.
CFOP Code (Opcional)

Exibe lista de valores pré-definidos referentes aos CFOP’s configurados como “controle de
Materiais de Terceiros”.

Informar o número do documento fiscal referente ao recebimento no Brazilian Integrated
Receiving – RI.

Informar o número da Nota fiscal de devolução emitida no Oracle Account Receivables – AR.

Informar a data inicial para pesquisa de Transações.

Informar a data final para pesquisa de Transações.
Remaining Days for Devolution (Opcional)

Informar a quantidade de dias que faltam para a devolução total do material da nota fiscal de
recebimento.
Todas as notas que possuírem a quantidade de dias de retorno, que estão dentro da quantidade
informada serão exibidas no relatório, considerando a data de execução do programa concorrente.

Exibe uma lista de valores, onde serão exibidos os valores pré-cadastrados na lookup
CLL_F513_ALERT_DAY_OPTIONS, os quais emitirão as transações que estiverem nas
condições :
• ALERT_PERIOD: Transações no período de alerta para devolução do material.
• FULLY_DEVOLVED: Transações que já teve a devolução total dos materiais
transacionados no poder de terceiros.
• OUTSIDE_PERIOD: Transações que já ultrapassaram o prazo para devolução dos
materiais, mas ainda não consta no poder de terceiros como devolvido.
• WITHIN_PERIOD: Transações que estão fora do período de controle, ou seja, não
entrou no período de alerta de devolução do material ou não possui esse controle.
210
Items with Zero Balance (Opcional)
Exibe lista de valores pré-definidos: “Y/N”. Define se será exibido itens com Balance Quantity
igual a 0 (zero), ou seja, notas fiscais de recebimento que já tiveram todo o material devolvido.
List only with error (Opcional)

Exibe lista de valores pré-definidos: “Y/N”. Define se serão exibidos apenas recebimentos e/ou
devoluções com erro.
Layout
Quando a solicitação do programa concorrente finalizar com sucesso, ao clicar no botão “View
Output” será visualizado o relatório, conforme layout abaixo:
211

CLL - F513 - UG - PTB - Mat Poder Terceiros

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LAD Add-On Localization

CURRENTLY, ORACLE OFFERS CERTAIN RESALABLE ASSETS OR OTHER DEFINED SERVICE

(i) SERVICE DELIVERABLES ARE NOT ORACLE STANDARD SOFTWARE PROGRAMS,

Data Versão Referência da Alteração

Controle do Documento ............................................................................................................. 1

CAPÍTULO 1 Pré-Requisitos .......................................................................................................................... 7

CAPÍTULO 2 Visão Geral ............................................................................................................................. 12

CAPÍTULO 3 Configurando o Sistema ........................................................................................................ 18

CAPÍTULO 4 Processos – Material Próprio em Poder de Terceiros – Remessa ...................................... 34

CAPÍTULO 5 Processos – Material Próprio em Poder de Terceiros – Retorno ....................................... 57

CAPÍTULO 6 Transações .............................................................................................................................. 77

CAPÍTULO 7 Processos – Interface Aberta............................................................................................... 112

CAPÍTULO 8 Processos – Material de Terceiros em Poder da Empresa – Recebimento...................... 124

CAPÍTULO 9 Processos - Material de Terceiros em Poder da Empresa - Devolução ........................... 150

CAPÍTULO 10 Reprocessamento de Transações ........................................................................................ 184

CAPÍTULO 11 Relatórios .............................................................................................................................. 200

E ste capítulo aborda os procedimentos necessários para o correto funcionamento do Brazilian

Third Party Material Governance

Pré-requisitos para utilização

Configuração Multi-Organization Access Control (MOAC)

Configuração mínima para integração com o Oracle Inventory – INV

Configuração mínima para integração com o Oracle Account Payables – AP

Configuração mínima para integração com o Oracle Account Receivables – AR

Configuração mínima para integração com o Brazilian Integrated Receiving – RI

O Brazilian Third Party Material Governance possibilita o controle de Remessas/Retornos de

Material da Empresa em Poder de Terceiros

Material de Terceiros em Poder da Empresa

Material da Empresa em Poder de Terceiros

Material de Terceiros em Poder da Empresa

O sistema está desenvolvido para a tratar as seguintes operações (CFOPs):

Está fora do escopo as seguintes situações:

Brazilian Integrated Receiving - RI

Oracle Account Receivables - AR

Oracle Order Management - OM

Rede do Cliente - TPA

Governance funcione corretamente.

Referência da Tela de Pesquisa da Rede do Cliente

Nesta tela você pode:

Operating Unit (Obrigatório)

AR Transaction Type (Opcional)

Adjustment Type (Opcional)

Intended Use (Opcional)

Caminho: Brazilian Integrated Receiving → Setup → Fiscal Options → CFOP/Intended Use

Caminho: Brazilian Integrated Receiving → Setup → Fiscal Options → CFOP

Referência da Tela de Rede do Cliente

Operating Unit (Obrigatório)

Seção: Material Held by Third Parties

AR Transaction Type (Obrigatório)

INV Transaction Type for Adjustment (Opcional)

Seção: Material of Third Parties

Intended Use (Obrigatório)

Same State (Obrigatório)

Different State (Display Only)

INV Transaction Type for Receipt (Opcional)

Seção: Days for Suspended ICMS

Same State (Opcional)

Different State (Opcional)

Campo Flexível (Display Only)

Company Name (Display Only)

From Organization (Obrigatório)

To Organization – Code (Obrigatório)

To Organization – Subinventory (Obrigatório)

To Organization – Locator (Obrigatório)