SAP FI Bancos

 por Bia Ferreira
 29/11/2021

SAP FI Configuração de Bancos

 FI12 – Definir Banco Empresa
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos > Contas
Bancárias > Definir Bancos da Empresa

Finalidade: Definir Chaves para Bancos da Empresa

 FBZP- Instalação do Programa de Pagamento

Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e
Fornecedores > Transações Contabeis > Saída de Pgto > Saída de Pagamento
Automática > Seleção de meio de pagamento de banco > Instalação do
programa de pagamento

Finalidade: Definir Regras (empresa pagadora/recebedora, meio de

pagamento, etc…) para o programa
de pagamento automático.

 OBBD- Definir Código do Convênio Empresa

Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos >
Transações Contábeis > Operações por L/C > L/C a receber > Apresentar Letra
de Cambio a Receber no Banco > Gravar ID de usuários ISD

Finalidade: Definir Código do Convênio com o Banco para comunicação

bancária. 

 OBBA- Definir Regras Data Valor p/ Operações Bancárias

Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos >
Transações Contábeis > Operações por L/C > L/C a receber > Apresentar Letra
de Cambio a Receber no Banco > Definir Regras de Valor

Finalidade: Definir Código de Carteira/Tipo de cobrança fornececido pelo

Banco para comunicação bancária.

 OBBB- Definir Regras Data Valor p/ Operações Bancárias

Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos >
Transações Contábeis > Operações por L/C > L/C a receber > Apresentar Letra
de Cambio a Receber no Banco > Atribuir Meio de  Pagamento às Operações
Bancárias

Finalidade: Relacionar Meio de Pagamento com o Código de Carteira ->

Cobrança Escritural.

 SPRO- Gravar Instrução para Pagamento

Path: IMG > Contabilidade > Contabilidade de Clientes e Fornecedores >
Transações Contábeis > Saída de Pagamento > Saída de Pagamento
Automática > Meio de Pagamento > Intercâmbio de suporte de dados > Gravar
Instrução para Pagamentos

Finalidade: Definir novos códigos de Movimento.

 OB47- Definir Chaves de Instrução

Path: IMG > Contabilidade > Contabilidade de Clientes e Fornecedores >
Transações Contábeis > Saída de Pagamento > Saída de Pagamento
Automática > Meio de Pagamento > Intercâmbio de suporte de dados > Definir
Chaves de Instrução

Finalidade: Definir Chaves de Instruções para o Banco. 

 OBBY- Criar Categoria de Operação

Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancária > Transações
Contábeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Criar categorias de
operação

Finalidade: Criar categorias de operação para Retorno pgto Eletrônico

 OT55- Atribuição de bancos a categoria de operações e classes de moeda

Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancária > Transações
Contábeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Atribuição de bancos
a categoria de operações e classes de moeda

Finalidade: Atribuição de bancos a categoria de operações e classes de

moeda. As Categorias de Operação devem ser associadas aos Bancos da
Empresa, uma vez com a Chave do Banco e Conta Corrente Completa e uma
vez apenas com o código do Banco e no campo Conta deve ser informado “+”

 OT57- Criar chave para regras de lançamento

Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancária > Transações
Contábeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Criar chave para
regras de lançamento

Finalidade: Criar chave para regras de lançamento para Cobrança,

Pagamentos e Extratos

 OT51- Atribuições de operações externas a regras de contabilização

Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancária > Transações
Contábeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Definir atribuições de
operações externas a regras de contabilização

Finalidade: Definir atribuições de operações externas a regras de

contabilização

 OT58 ou OT59- Regras de Contabilização p/extrato conta eletrônico

Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancária > Transações
Contábeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Definir Regras de
Contabilização p/extrato conta eletrônico

Finalidade: Definir Regras de Contabilização p/extrato conta eletrônico 

 SPRO- Códigos de Erro

Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancária > Transações
Contábeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Códigos de Erro
Finalidade: Cadastrar códigos de erro para retorno de arquivo de pagamento
eletrônico e Cobrança Escritural.
Observações:

1. Os Erros para a Cobrança Escritural devem ser cadastrados com o código

de operação externa “03” – Entrada Rejeitada (vide nota Febraban nº 40) e
com os códigos de erro constantes na nota Febraban nº 42;

2. Os Erros para o Pagamento Eletrônico devem ser cadastrados com o código

de operação externa constantes na nota Febraban nº 14 e cada código deve
ser combinado com todos os demais para formar a tabela de erros possiveis.
No caso do pagamento o mesmo código que serve de código de erro, serve
também como código de operação externa, mas para compor o código de
operação externa é necessário acrescentar ao código de erro “000”, ou seja
para o erro “AA” – Controle Inválido, o código de operação externa
correspondente será “000AA”.

 OB32- Definir Regras para Modificação de Documento

Path: IMG > Contabilidade Financeira > Opções Básicas Contabilidade
Financeira > Doc. > Item do documento > Definir Regras de Modificação de
Documento

Finalidade: Definir regras de modificação para campos de lançamento

contábeis. Os campos NÃO incluídos na tabela não permitem alteração.
Observar que os campos referentes a valor, centro de custo e ordem nunca
podem ser alterados.

 OB41- Definir Chaves de Lançamento

Path: IMG > Contabilidade Financeira > Opções Básicas Contabilidade
Financeira > Doc. > Item do documento > Controle > Definir Chave de
Lançamento

Finalidade: Definir chaves de lançamento. As chaves de lançamento possuem

três funções básicas:

1 – Definir se o lançamento é a crédito ou a débito

2 – Definir o tipo de conta (cliente, fornecedor, imobilizado, razão)

3 – Definição dos campos de lançamento (observar que, para definição de

campos de lançamento também é considerado o “grupo status” associado à
conta)
  OB14- Atualizar Variante de Status de Campo
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configuração da Contabilidade
Financeira > Doc. > Item do documento > Controle > Atualizar Variante de
Status de Campo

Finalidade: Modificar Field Status para liberar os campos de codigo de Barras

 OBYN- Configurar Razão Especial R – LC´s Emitidas

Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade de Bancos >
Transações Contábeis > Operações por L/C > L/C a Receber > Lançar Letra de
Câmbio a Receber > Definir Conta de Reconciliação Diferente para L/C a
receber

Finalidade: Configurar código de Razão especial “R” para emissão das LC´s

 OBXU- Definir Contas para Descontos a Receber

Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e
Fornecedores > Transações Contábeis > Saída de Pagamento >
Configurações para Saída de Pagamento > Definir Contas para Recebimento
de Descontos

Finalidade: Definir contas para Descontos Obtidos de Fornecedores.

 OBXL- Definir Contas para Pagamento Excessivo/Abaixo do Valor

Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e
Fornecedores > Transações Contábeis > Saída de Pagamento >
Configurações para Saída de Pagamento > Definir Contas para Pagamento
Excessivo/Abaixo do Valor

Finalidade: Definir as contas de Ganho ou Perda por diferenças de

Pagamento, lançadas pelo sistema:

o Ao verifica-se uma diferença de pagamento. A diferença pode ter

surgido através de um pagamento abaixo ou acima do valor.
o A diferença encontra-se dentro dos Limites de tolerância para um
lançamento automático de ajuste.
o A diferença não pode ser lançada através de um desconto de
correção.
Exemplos:

Débito: descontos concedidos a clientes

Crédito: juros recebidos de clientes

  OBXK- Definir Contas para Despesas Bancárias
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e
Fornecedores > Transações Contábeis > Saída de Pagamento >
Configurações para Saída de Pagamento > Definir Contas para Despesas
Bancárias

Finalidade: Definir as contas para Despesas Bancárias

 O7L7- Verificar ou processar opções para Processamento de Partidas em

Aberto
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configurações da Contabilidade
Financeira > Ctas Razão > Transações Contábeis > Compensação de Partidas
em Aberto > Verificar ou processar opções para Processamento de partidas em
Aberto

Finalidade: Inserir Campos para Pesquisar, Selecionar e ordenar a tela de

Compensação de partidas em Aberto

 OBA1- Preparar Lançamentos Automáticos para Avaliação em Moeda

Estrangeira
Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configurações da Contabilidade
Financeira > Ctas Razão > Transações Contábeis > Encerramento > Avaliar >
Avaliação em Moeda Estrangeira > Preparar  Lançamentos Automáticos para
Avaliação em Moeda Estrangeira

Finalidade: Inserir as novas contas transitórias de Banco, associando-as as

contas para Avaliação em Moeda Estrangeira. 

 OAC5- Indicar parâmetros de controle p/Entrada de Código de Barras

Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configurações da Contabilidade
Financeira > Doc. > Cabeç.Doc > Indicar Parâmetros de Controle p/Entrada de
Código de Barras

Finalidade: Indicar parâmetros para entrada do código de Barras nos

documentos de Fornecedor

 OBD5- Atualizar Tipo de documento p/Entrada de Código de Barras

Path: IMG > Contabilidade Financeira > Configurações da Contabilidade
Financeira > Doc. > Cabeç.Doc Atualizar Tipo de Documento p/Entrada de
Código de Barras

Finalidade: Indicar Tipo de Documento para entrada do código de Barras nos

documentos de Fornecedor
  SE38- Definir Variantes para Programas de Impressâo de Pagamentos
Path: Ferramentas > ABAP Workbench > Desenvolvimento > Editor ABAP

Finalidade: Deve ser defindo pelo menos uma variante para cada programa.
Os Nomes dos programas podem ser vistos na transação FBZP na tela de
“Meio de Pgto Pais”

 OT61- Definir Seleção de Report e Variante para Importação de Arquivos

Path: IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancária > Transações
Contábeis > Pagamentos > Extrato de Conta Eletrônico > Definir Seleção de
Report e Variante

Finalidade: Definir a Variante e o Relatório que deve ser utilizado pela

Transação de Importação de arquivos (FF.5 e FF.6 e FF_5) e para programas
de Pagamento. O Report utilizado pelo Brasil é RFEBKA00.

 SE38- Eliminar Extratos Importados

Path: IMG > Ferramentas > ABAP Workbench > Desenvolvimento >
Editor ABAP

Finalidade: Durante a fase de testes das customizações você poderá precisar

deletar os Extratos já importados para que os mesmos arquivos possam ser
Importados Novamente.

Conteúdo: Executar o programa RFEBKA96, selecionando os Extratos que

devem ser eliminados