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Suprimentos Corporativo
Crdito
Financeiro
Filial
Controladoria
Incio
Recebe Solicitao de Adiantamento aprovada Recebe material ou servio, acompanhado de nota fiscal
Gera Pedido de Compra no SAP Confere Gera Adiantamento ao Fornecedor Gera MIGO ou Folha de Registro
NO SIM
Aprova Adiantamento
Adiantamento necessrio ?
Crdito OK ?
SIM
NO
Processa adiantamento ao fornecedor Adiantamento previsto PC ?
Fim SIM
Efetua compensao automtica (a)
NO SIM
Processa pagamento ao fornecedor Saldo a pagar ?
NO
NO
Saldo a receber?
Aprova Pedido
SIM
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
NOTAS EXPLICATIVAS
(a) No momento em que a compensao automtica efetuada, o sistema acumula a variao em USD, conforme exemplo:
Adiantamento efetuado em 01/01/09 Valor R$ 1.000,00 PTAX R$2,00/US$ - Valor US$ 500.00 Nota fiscal recebida em 31/01/09 Valor R$ 1.000,00 PTAX R$ 1,80/US$ - Valor US$ 555.56
VARIAO CAMBIAL TOTAL = US$ 55.56, dos quais: VARIAO TERICA = US$ 55.56 >> pois o desembolso de R$ 1.000,00 de adiantamento j havia ocorrido.
Adiantamento efetuado em 01/01/09 Valor R$ 1.000,00 PTAX R$2,00/US$ - Valor US$ 500.00 Nota fiscal recebida em 31/01/09 Valor R$ 1.500,00 PTAX R$ 1,80/US$ - Valor US$ 833.33
VARIAO CAMBIAL TOTAL = US$ 333,33, dos quais: VARIAO TERICA = US$ 55.56 >> para liquidao dos R$ 1.000,00 de adiantamento j desembolsados e VALOR DA NF QUE EXCEDE O ADIANTAMENTO = US$ 277,77 >> para liquidao dos R$ 500,00 a maior onde ocorreu novo desembolso.
Adiantamento efetuado em 01/01/09 Valor R$ 1.000,00 PTAX R$2,00/US$ - Valor US$ 500.00 Nota fiscal recebida em 31/01/09 Valor R$ 800,00 PTAX R$ 1,80/US$ - Valor US$ 444,44
VARIAO CAMBIAL TOTAL = (US$ 55.56), dos quais: VALOR DA NF QUE FICA A MENOR QUE O ADIANTAMENTO = (US$ 55.56) >> pois o desembolso de R$ 1.000,00 de adiantamento j havia ocorrido.