Variao Cambial Sumitomo

Manual de Operao e Processo Padro Protheus

Sorocaba, 02 de Dezembro de 2015

Responsvel Tcnico:
Fabio Carneiro Dos Santos
Analista de Sistemas Technology
Fabio.santos@b2finance.com

Revisor:
Oscar Prata
Service Desk Technology
Oscar.prata@b2finance.com

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Sumrio
Histrico do documento ................................................................................................... 3
Introduo............................................................................................................................. 4
Ttulos considerados para variao cambial. ................................................................................... 4
Cadastro de moeda no sistema. ............................................................................................................. 4
Cadastros ............................................................................................................................... 5
Solicitao de Importao...............................................................................................7
Purchase Order ..................................................................................................................8
Embarque...........................................................................................................................10
Desembarao....................................................................................................................11
Controle de Cambio........................................................................................................14
Financeiro..........................................................................................................................14
Variao Cambial.............................................................................................................16
Variao Cambial na baixa ..........................................................................................19
Concluso...........................................................................................................................20

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Histrico do documento
Segue abaixo o histrico de alteraes neste documento.

Data Verso Responsvel Histrico de Alteraes

02/12/2015 1.00 FBIO CARNEIRO Documentao inicial

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Introduo
Este documento visa apresentar a concluso sobre como tratar a variao
cambial pelo processo padro no sistema

Ttulos considerados para variao cambial.

Sero considerados ttulos que estiverem com o campo E1_TXMOEDA(Contas a
Receber) e E2_TXMOEDA (Contas a Pagar ), diferente da moeda 1.

Cadastro de moeda no sistema.

Para que a variao cambial seja executada, os ttulos no SIGAEIC e SIGAEEC
tem que ter as taxas cadastradas todos os dias, conforme processo padro do
sistema.
Sem esse cadastro no sistema, todo o processo poder ter seu resultado
comprometido.

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Cadastros
1 - Verificar a tabela de moedas inseridas no sistema, em
Atualizaes/Cadastros/moedas.

Figura 1 - Verificar o cadastro de Moeda.

De acordo com a figura 1 ,devera existir a moeda amarrada no EIC X

FINANCEIRO conforme figura 2.

Figura 2 - Campo moeda Sigafat com a moeda 2.

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2 Cadastrar a taxa em Atualizaes/Cadastro /Cotaes de Moedas.

Figura 3 - Clicar em Inserir.

Preencher os campos Tx. Venda ira repercutir no sigaeec, e a taxa de compra ira
repercutir no sigaeic.

Figura 4 - Taxa de dever ser cadastrada todos os dias.

IMPORTANTE: A taxa no SIGAEIC poder ser a contratada, que inserida na

invoice, mas no purchase order , somente informamos a MOEDA, e o sistema se
baseia no cadastro de moedas para converter o valores.

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Solicitao de Importao
1 Solicitao com um produto importado numera SERV89, que est em
Atualizaes/Solic. Importao/Manuteno.

Figura 5 - S.I numero SERV89.

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Purchase Order
1 Incluso do PO, com a moeda em 01/12/2015 de acordo com a taxa
cadastrada no sistema em Atualizao/Purchase Order/Manuteno.

Figura 6 - Data da Taxa que ser considerada no PO.

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No campo abaixo, moeda o PO, esta se baseando na paridade conforme a taxa
imposta no sistema.

Figura 7 - Informe a moeda negociada para o P.O. Ser gerada uma paridade com o dlar,
independentemente da moeda selecionada, de acordo com o contedo informado no campo de data
de paridade, "Dt Paridade".

IMPORTANTE: Se necessitar converter para a moeda nacional, o calculo somente

ficara correto se a taxa estiver de forma correta no sistema, conforme
evidenciado na figura 7.

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Embarque
1 Realizar o embarque em Atualizaes / Embarque / Manuteno.

Figura 8 - Capa do Embarque.

Nesta fase do processo, o sistema permite colocar ou no a INVOICE.

Figura 9 - Tecla F11, mostra no momento da gravao a tela do titulo.

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Desembarao
1 Realizar o desembarao em Atualizaes / Desembarao / Manuteno.

Figura 10 - Capa do Desembarao.

Aps o embarque os valores da DI , sero alimentados pela Invoice.

Figura 11 - Aps preencher a Invoice e gravar esses campos sero gravados.

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Preenchimento da INVOICE, em aes relacionadas / Invoice.

Figura 12 - Preenchimento da Invoice.

Novamente devera entrar em aes relacionadas / incluir.

Figura 13 - Preencher os dados da Invoice.

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A taxa que esta trazendo por padro a que foi inserida no P.O, porm pode ser
alterada, de acordo com o acordo comercial tratado.

Figura 14 - Taxa da Invoice.

Aps preencher a invoice acima ira apresentar a tela do titulo.

Figura 15 - Titulo que ser gravado no financeiro.

Na tela acima foi includo uma INVOICE , e gravou no financeiro com moeda 2.

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Controle de cambio
1 Controle de cambio, esta em atualizaes/ Financeiro / controle de cambio.

Figura 16 - Invoice includa

Financeiro
1 Entrar em atualizaes/contas a pagar/ contas a pagar.

Figura 17 - Titulo gravado com a mesma taxa da invoice

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2 Contabilizao da invoice no financeiro Atualizaes/Miscelnea/Contbil Off
Line.

Figura 18 - Contabilizao Invoive .

3 Consulta do titulo antes da variao contbil que esta em Consultas/Contas a

Pagar/Posio titulo pag.

Figura 19 - Titulo sem a variao cambial do mes.

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Variao Cambial

1 Entrar no Financeiro em Atualizaes / Miscelnea / Contbil / Contab Var.

Monet.

Figura 20 - Tela Inicial Variao Cambial.

Entrar em parmetros e preencher a 1 parte.

Figura 21 - Parmetros para executar variao cambial.

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Entrar em parmetros e preencher a 2 parte.

Figura 22 - Parmetro Variao Cambial

IMPORTANTE: Na opo Considerar Por, sempre deixar como titulo, para

gravar na tabela de movimentaes.

Aps preencher os parmetros clicar em OK, e prosseguir a variao cambial.

Figura 23 - Progresso da variao cambial.

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Ser apresentada a tela contbil da variao cambial no sistema.

Figura 24 - Rotina Variao Cambial

Aps rodar a contabilizao ser apresentada a variao na consulta do titulo.

Figura 25 - Consulta titulo variao cambial.

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Variao Cambial de baixa do titulo na rotina
controle de cambio.
1 Realizar a baixa do cambio em Atualizaes / Financeiro / Controle de
Cambio.

Figura 26 - Preenchimento da Baixa.

Contabilizao da baixa e a variao cambial.

Figura 27 - Contabilizao Baixa Cambio.

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Consulta do titulo aps baixar no controle de cambio.

Figura 28 - Titulo baixado e realizado a variao cambial.

Concluso a serem avaliadas pelo Analista / Cliente.

Foi realizada no processo para a variao cambial desde a incluso do PO a
variao cambial .
Foram necessrios configurar os lanamentos padres abaixo:
a) LP 500 Incluso do Titulo / Invoice contas a receber.
b) LP 510 Incluso do Titulo / Invoice contas a pagar.
c) LP 515 Excluso do Titulo / Invoice Contas a Pagar.
d) LP 530 - Variao referente a baixa de titulo ( passiva e ativa ).
e) LP 596 - Compensao correo monetria.
f) LP 598 - Variao de ttulos a receber em aberto ( passiva e ativa ).
g) LP 599 - Variao de ttulos a pagar em aberto ( passiva e ativa).
h) LP 59A - Estorno variao cambial contas a pagar.
i) LP 59B - Estorno variao cambial contas a receber.
Os exemplos acima citado so processos sem customizao sistmica.
Ser necessrio revisar o Lanamento padres acima com o contador.
A variao cambial no sistema sempre ira gravar nos ttulos a ultima taxa que foi
executada.
No existe relatrio padro para variao cambial no processo padro.
No h um rotina de estorno da variao cambial.

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