Layout Importação

Importação de dados de nota(s) de serviço(s) tomado(s)

de prestadores de outro município

1. Apresentação

Neste manual encontram-se as instruções para a correta importação de

dados oriundos de documentos fiscais de serviços tomados de
prestadores de outro município para o sistema de declaração de serviços
da Prefeitura de São José dos Campos - SP.

O arquivo a ser gerado para importação deverá estar no formato texto, e

conter os seguintes tipos, sendo o tipo “D” opcional:

Tipos de Registros:
Registro tipo “H” - Identificação (Header)
Registro tipo “T” - Notas Tomadas

Tipos de Dados:
A - Alfanuméricos
D - Data
N - Numérico

Observações:
• O primeiro registro deve ser, obrigatoriamente, um registro do tipo “H”.
Este registro deverá ser único no arquivo.
• A inscrição municipal indicada no registro H (header) do arquivo deve ser
a mesma inscrição do tomador de serviços declarado na nota.
• Este arquivo deve ser gerado pelo sistema exportador no formato texto
(extensão .txt) e conter os registros segundo layout pré-definido constante
neste manual. O nome do arquivo criado pode receber qualquer nome com
‘.txt’.Ex.: IMPORTA.TXT
• Todos os registros deverão ser finalizados pelos caracteres especiais de
carriage return e line feed (asc 13 + asc 10). Após o último registro, deve
existir o caractere de fim de arquivo (asc 26).

2. Funcionalidades

LAYOUT NOTAS TOMADAS

PADRÃO COMPLEMENTO

Orientações:
1. Para cada tipo definido deverá ser informado um valor inserindo o
caractere (:) ex: “ANDAR: 6º”;
2. Se for inserido mais de um tipo no complemento, inserir o caractere (,)
para finalizar um tipo e iniciar um novo tipo ex: “ANDAR:6º,APT:24”

TIPO DESCRIÇÃO DO TIPO

ANDAR ANDAR
ANEXO ANEXO
APT APARTAMENTO
ARMZ ARMAZEM
BANCA BANCA
BLOCO BLOCO
BOX BOX
BRCAO BARRACÃO
CAIS CAIS
CASA CASA
COND CONDOMINIO
CONJ CONJUNTO
CXPST CAIXA POSTAL
EDIF EDIFICIO
FUNDOS FUNDOS
GALPAO GALPAO
GARAGE GARAGEM
KM KM
LETRA LETRA
LOJA LOJA
LOTE LOTE
MZNINO MEZANINO
NIVEL NIVEL
PAVLH PAVILHAO
PAVMTO PAVIMENTO
PLTIS PILOTIS
QUADRA QUADRA
QUIOSQ QUIOSQUE
SALA SALA
SETOR SETOR
SLJ SOBRELOJA
STAND STAND
SUBSL SUBSOLO
VALIDAÇÃO NOTA TOMADOR
Validação Nota Tomador
1 Informe o Prestador de Serviços
Tomador de Serviços não poder ser
2 utilizado como Prestador de Serviços
3 Informe a Data de Emissão
Data de Emissão maior que o Mês Atual
4 data superior ao mês atual
Data da Competência maior que Data de
6 Emissão
7 Informe a data da competência
Número da NF menor que 0
8 valor negativo.
9 Informe o modelo do documento fiscal
Documento fiscal inválido
10
Documento "Nota Fiscal Avulsa" não pode
ter o Imposto Retido
11
Recibo/RPA somente para Prestador de
Serviços Pessoa Física
12
Informe o Código do município do
13 prestador
Pessoa Física pode utilizar somente os
Documentos: R-RPA Recibo (Pessoa Física) CPF para pessoa física, o campo 06 somente
14 ou AV-NF Avulsa
15 Informe CPF/CNPJ do prestador
CPF ou CNPJ do prestador inválido
16
17 Informe Nome/Razão social
Para prestador de serviços não
estabelecido no Brasil não existe
18 CPF/CNPJ
O campo 08 não está preenchido.
No campo 08 foi indicado o mesmo CNPJ da
empresa declarante.
O campo 02 não está preenchido
Não é permitido o lançamento de notas com
O campo 03 está com data superior à data do
campo 02.
O campo 03 não está preenchido
Não é permitido no campo 04 número com
O campo 06 não está preenchido
A informação indicada no campo 06 não condiz
com os modelos de documentos válidos
Quando for indicada a opção AV no campo 06,
não poderá ser preenchido com valor o campo
42 (Alíquota)
O documento informado no campo 06 somente
será permitido
quando for indicado o campo 08 com valor de
CPF para pessoa física
O campo 11 não está preenchido
Quando o campo 08 for informado com valor de
pode ser preenchido com as opções R ou AV
O campo 08 não está preenchido
Quando o campo 07 for "1 - Nacional", o campo
08 deve ser preenchido com uma numeração
válida;
O campo 10 não está preenchido
Quando no campo 07 for indicada a opção "2 -
Exterior", o campo 08 deve ser preenchido com
zeros.
 Documento de identificação não deve ser Quando no campo 07 for indicada a opção "1 -
19 preenchido para prestador nacional
Somente uma das opções Simples ou MEI Somente um dos campos 12 e 13 deve estar com
20 deve possuir o valor SIM
Prestador estabelecido no município não
21 informado
UF do prestador deve ser preenchido para Quando o campo 07 for "1 - Nacional", é
22 prestador nacional
Cidade do prestador deve ser preenchido
23 para prestador nacional
24 Tipo logradouro informado inválido
Complemento não está preenchido
25 corretamente
Tipo do complemento inválido
26
Informe NF de Outro Município somente
para Prestadores localizados em outro
município
27
O Motivo da não retenção inválida
28
29 Informe o Valor dos serviços da NF
30 Informe um Valor para a Alíquota do ISS
Alíquota do ISS Inválida
31
Alíquota de Retenção na Fonte somente
32 sobre Valor de Serviços
O Tomador é um Substituto Tributário
deve Reter o ISS na Fonte
33
34 Retenção na Fonte já cadastrada!
35 Esta Atividade é uma Atividade de Grupo
Atividade não Cadastrada
36
Atividade informada não pertence ao
37 serviço informado
Nacional", o campo 9 não deve ser preenchido.
o valor Sim.
Deve ser definido um valor para o campo 14
necessário preencher o campo 21
Quando o campo 07 for "1 - Nacional", é
necessário preencher o campo 23
Tipo logradouro do campo 16 não cadastrado.
Campo 19 não este seguindo o padrão de
preenchimento do complemento
Campo 19 não está seguindo o padrão para tipo
de complemento
Quando o campo 06 for preenchido com a opção
OM, será necessário preencher o campo 11 com
código que identifique município diferente do
tomador declarante
A informação indicada no campo 39 não condiz
com os motivos de retenções válidos
O campo 43 não está preenchido
O campo 42 não está preenchido.
A informação indicada no campo 42 está fora do
padrão definido
Quando o campo 43 for igual a 0 (zero), o campo
42 não poderá ser maior que zero
No cadastro da empresa consta a informação de
Substituto Tributário. Neste caso deverá ser
indicada a retenção na fonte através do campo
41 com valor "RNF – Retido na fonte" e campo
42.
Nota já cadastrada
Atividade com menos de 9 caracteres
Atividade (vinculada ao serviço) informada no
campo 25 não cadastrada.
Atividade do campo 25 não está relacionada ao
serviço campo 24
 No campo 11, quando o código do município
corresponde a um município diferente do
Informe o código do Serviço
município do tomador é necessário preencher o
38 campo 24
39 Este Serviço é um Serviço de Grupo Serviço com menos de quatro caracteres
O serviço informado do campo 24 não
Serviço não Cadastrado
40 cadastrada.
Informe o campo Motivo não retenção Quando o campo 39 for preenchido, o campo
41 somente para NF não retidas (ALIQUOTA) não poderá ser maior que zero.
Município da prestação deve ser No campo 27, quando estiver preenchido com
preenchido para prestação do serviço "Local" o campo 28 deve ser preenchido com
42 local valor diferente de "9999"
Código do município da prestação serviço
Código do município campo 28 não encontrado.
43 inválido
UF da prestação deve ser preenchido para No campo 27, quando estiver preenchido com
44 prestação do serviço local "Local" o campo 29 deve ser preenchido
Município exterior prestação do serviço
No campo 27, quando estiver preenchido com
deve ser preenchido para prestação no
"Exterior", o campo 30 deve ser preenchido
45 exterior
Estado exterior prestação do serviço deve No campo 27, quando estiver preenchido com
46 ser preenchido para prestação no exterior "Exterior", o campo 31 deve ser preenchido
Pais da prestação do serviço deve ser No campo 30, quando estiver preenchido com
47 preenchido para prestação no exterior "Exterior", o campo 32 deve ser preenchido
Município do resultado da prestação deve No campo 33, quando estiver preenchido com
ser preenchido para resultado prestação "Brasil" o campo 34 deve ser preenchido com
48 do serviço local valor diferente de "9999"
Código do município do resultado
Código do município campo 34 não encontrado.
49 prestação serviço inválido
UF do resultado da prestação deve ser
No campo 33, quando estiver preenchido com
preenchido para resultado prestação do
"Brasil" o campo 35 deve ser preenchido
50 serviço local
Município exterior do resultado prestação
No campo 33, quando estiver preenchido com
do serviço deve ser preenchido para
"Exterior", o campo 36 deve ser preenchido
51 resultado prestação no exterior
Estado exterior do resultado prestação do
No campo 33, quando estiver preenchido com
serviço deve ser preenchido para
"Exterior", o campo 37 deve ser preenchido
52 resultado prestação no exterior
 Pais do resultado da prestação deve ser
preenchido para Resultado da prestação
53 no exterior
54 Código do País do prestador é inválido
Código do País da prestação do serviço é
55 inválido
Código do País do resultado da prestação
56 do serviço é inválido
Informe o valor da dedução
57
Atividade não permite informar valor de
58 dedução
Não encontrado declaração de mapa de
materiais
59
Valor da dedução diferente do valor
deduzido na NF
60
Somatório das deduções e desconto
incondicionado maior que valor do
61 serviço
Somatório dos descontos, retenções
federais e ISSQN retido maior que valor
62 do serviço
63 Informe o valor da base de cálculo
Base de cálculo maior que o valor do
64 serviço
Valor do ISS não pode ser informado para No campo 41, quando estiver preenchido com
o tipo de recolhimento do imposto da
65 Nota
Tipo de recolhimento do imposto inválido
para a exigibilidade da nota
66
67 Obra informada não cadastrada
No campo 33, quando estiver preenchido com
"Exterior", o campo 38 deve ser preenchido
Código do país campo 22 não cadastrado.
Código do país campo 32 não cadastrado.
Código do país campo 38 não cadastrado.
No campo 25, quando atividade permite
dedução por mapa, e possuir deduções de mapa,
o campo 44 deve ser preenchido com valor
maior que zero
A atividade do campo 25 não permite dedução,
o campo 44 deve ser preenchido com zero.
Para atividade do campo 25 com dedução por
mapa, valor da dedução informado, não foi
encontrado declaração de mapa de materiais
que correspondam aos campos 04, 08 e 44
No campo 44, o valor da dedução informado é
diferente do total de valor deduzido nesta nota
e/ou a declaração mapa de materiais
O somatório do valor dos campos 44 e 45 não
pode ser maior ao valor do campo 43
O somatório dos campos 45, 46, 48, 49, 50, 51,
52, 53 e 54 (ISS Retido na fonte) não pode ser
maior que o valor do campo 43
O campo 47 não está preenchido
Valor do campo 47 não pode ser maior que o
Valor do campo 43
valor "NAP - Não se aplica", o campo 54 deve ser
preenchido com zero
O campo 40, quando estiver preenchido com
valor 3, 5, 6 e 7, o campo 41 deve ser preenchido
com o valor "NAP - Não se aplica"
Código da obra do campo 26 não cadastrada.
 Para os dados informados a regra de tributação
A alíquota não deve ser informada
não permite calcular o imposto, o campo 42
quando não permite calcular imposto
68 deve ser preenchido com zero
O tipo de recolhimento, exigibilidade e
Os campos 40, 41 não está de acordo com a
alíquota não estão de acordo com a regra
regra de tributação para esta nota.
69 de tributação
O cálculo do valor do campo 42 * 47 está
O valor do ISS está inválido para a
inválido para o campo 54, considerando a
alíquota informada
70 dedução (44) e desconto incondicionado (45).
A alíquota do ISS só deve ser informada quando:
O tipo do recolhimento do ISS for a recolher pelo
prestador ou o prestador do serviço for optante
Alíquota informada indevidamente pelo Simples Nacional ou MEI ou quando a
exigibilidade for Não incidência. Em outras
situações a alíquota a ser aplicada será
71 determinada pela Prefeitura.
Quando o local da prestação do serviço for
Alíquota Serviços fora do intervalo de 2%
diferente deste município, o campo 42 deve ser
e 5%
72 maior ou igual a 2% e menor ou igual a 5%.
Quando o local da prestação do serviço é dentro
Alíquota Serviços inválida para o serviço do município, a alíquota do campo 42 deve ser a
informado alíquota do serviço/atividade estabelecida pelo
73 município.
O arquivo possui registros duplicados para
Arquivo inválido
74 Número nota, Prestador e Serviço ou Atividade
Código do município do prestador
Código do município campo 11 não encontrado.
75 inválido
Para o prestador de serviço optante pelo Simples
Nacional ou MEI ou quando a exigibilidade for
Alíquota deve ser informada Não incidência.
O campo 42 deve ser preenchido com valor
76 maior que zero.
Configuração de atividade não Não foi encontrado configuração da atividade
77 encontrada para a data de emissão informada
CEP do logradouro do prestador do Informe corretamente o do campo 15, CEP do
78 serviço inexistente prestador do serviço
Validação Dedução Subempreitada

Tipo dedução não permite dedução por
mapa
69
70 Informe o Tipo da Dedução
Tipo de dedução inválido
71
Informe o Número da nota fiscal a deduzir "S" Subempreitada, o campo 57 deve ser
72
Nota de subempreitada não encontrada
73 ou não paga
Nota de subempreitada já deduzida
74
75 Fornecedor não informado
76 Informe o Valor da NF
77 Informe o valor a deduzir
Valor a deduzir maior que o valor da NF
78
A atividade do campo 24 não permite realizar
dedução por mapa. Neste caso o campo 55 não
poderá existir registro de dedução pra esta nota
fiscal.
Campo 56 não está preenchido.
Campo 56 não está preenchido com valor
diferente "S"
No campo 56, quando estiver preenchido com
preenchido.
Nota de subempreitada não encontrada ou não
paga para os campos 57 e 68.
Nota de subempreitada já foi deduzida em outra
nota.
Campo 58 não está preenchido.
Campo 59 não está preenchido.
Campo 60 não está preenchido.
O valor do campo 60 é maior que o valor do
campo 59.