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RM NUCLEUS

Gesto de Materiais
 2
2
NDICE TOTVS

Apresentao Geral do Produto

Objetivos
Processos
Parmetros Gerais
Tabelas de Cadastro
Gesto de Compras
Controle de Estoque
Controle Oramentrio
Contratos
Integraes
Imobilizado
Vendas
Outras Movimentaes
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APRESENTAO

O RM Nucleus um dos aplicativos que integram a linha de gesto integrada

empresarial TOTVS e abrange todas as funes da automao oferecidas atravs
desta linha de software administrativo. Alm de fornecer consultas rpidas a
dados previamente cadastrados, otimizar operaes e rotinas de uma empresa,
como o controle de estoque, compras, faturamentos, contratos e ressuprimento,
sem deixar de integrar atravs de suas divises funcionais a integrao com
outros mdulos da linha empresarial TOTVS.
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OBJETIVO
O intudo deste documento de discriminar as principais caractersticas
tcnicas do sistema RM Nucleus baseado em processos. Permitindo assim
obter uma melhor compreenso de suas funcionalidade e
conseqentemente um melhor aproveitamento de seus recursos disponveis.

As caractersticas funcionais do RM Nucleus visam facilitar ao mximo as

operaes e rotinas das reas de compras e faturamento, alem de permitir a
personalizao dos processos, respeitando os padres de cada empresa.
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PROCESSOS

Processos do RM Nucleus

Gesto de Compras

Cliente e
Produtos Transportadora
Fornecedores

Campos Tabelas Tabelas

Complementares Auxiliares de Classificao

Fabricante Funcionrio Representante

Controle de Controle
Contratos
Estoque Oramentrio

Integraes Imobilizado Vendas

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PARMETROS GERAIS

Este processo o primeiro a ser feito, pois ele consiste em definir todas as
opes com as quais a empresa pretende trabalhar ao operar o sistema. Ele
deve ser muito bem definido para o perfeito funcionamento do sistema.

Supervis Usurio Implantao

or s

Parmetros

Processo
s
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ENTIDADES

Gesto de Compras

Cliente e
Produtos Transportadora
Fornecedores

Campos Tabelas Tabelas

Complementares Auxiliares de Classificao

Fabricante Funcionrio Representante

Controle de Controle
Contratos
Estoque Oramentrio

Integraes Imobilizado Vendas

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ENTIDADES

As entidades manipuladas no aplicativo esto dispostas em diversas

tabelas que classificamos de Tabelas Globais e Tabelas Especficas. As
globais so tabelas comuns a todos os aplicativos. J as especficas so aquelas
que se encontram disponveis em um sistema, mas podem ser encontradas em
outros sistemas, com o intuito de garantir integrao entre eles.
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ENTIDADES

Produtos

Local no qual so cadastrados todos os produtos e servios que sero utilizados nos
diversos processos da empresa como Controle de Estoque e Faturamento, etc.
Devem ser bem definidos na implantao do sistema, pois seus registros so utilizados
em diversos processos do sistema.
Permite varias opes de controle de produtos, como produtos:
Controlados Por Lote: Medicamentos, produtos dos gneros alimentcios
Grade Numerada: - Camisas, com um controle de custo por tamanho, cores.
Simulares, exemplo: Dipirona e seus Simular
Produto Composto: Computador (Monitor, CPU, Mouse,Teclado)
Etc.
 10
ENTIDADES

Cliente e
Fornecedores

Esta tabela responsvel pela identificao do dono do Ttulo, ou seja, a

quem se de pagar quando um movimento de nota fiscal emitida por
fornecedor para empresa (processo de compra) ou a receber quando a
empresa emite uma nota fiscal para um cliente (processo de faturamento).
Por este cadastro possvel visualizar as informaes cadastrais do seu
Cliente/Fornecedor, seus contatos comerciais, alem de registrar informaes
de interesse exclusivo da empresa, como ramo de atividade, limite de
crdito, condio de pagamentos por Cliente/Fornecedores, etc.
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ENTIDADES

Fabricante

Esta tabela responsvel pelo cadastrar dos fabricantes dos produtos

utilizados pela empresa. O cdigo do produto do fabricante tambm pode ser
informado no produto e utilizado durante as movimentaes de entrega do
produto.
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ENTIDADES

Representante

Esta tabela o local onde os representantes comerciais que mantm vinculo

com a empresa so cadastrados.
 13
ENTIDADES

Transportadora

Esta tabela responsvel pelo cadastro das empresas ou pessoas responsveis

pelo transporte dos produtos que so informados nas de compra e faturamento
da empresa. Este registros podem ser definidas como Default no cadastro de
Cliente/Fornecedor ou nos Tipos de Movimentos parametrizao para as
operaes da empresa.
 14
ENTIDADES

Campos
Complementares

Este cadastro permitir o armazenamento das informaes complementares

para atender s necessidades especficas da empresa em relao aos
campos com informaes que so necessrias, mas que ainda no esto
disponveis nos cadastros do RM Nucleus.

Exemplo:
Cliente Fornecedor: Acrescentar mais informaes de interesse da empresa
neste cadastro.
Produto: Composio do Produto, Tempo mximo de entrega.
Contrato: Cartrio onde foi registrado a negociao de um contrato entre a
empresa e o cliente e/ou fornecedor.
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ENTIDADES

Tabelas
Auxiliares

Cadastro das tabelas mais usuais e especificamente relacionadas aos

processos do RM Nucleus. As tabelas aqui cadastradas podero ser utilizadas
tanto para movimentos de entradas como de sadas, como para o Cadastro
de produto, Cliente/Fornecedor.
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ENTIDADES

Tabelas
de Classificao

Este tipo de cadastro utilizado para classificar um grupo de produtos,

identificar um determinado movimento.

Exemplo:
De Classifica de Produto: Tipo de Tributao (Normal, Com ST, Base Reduzida)
De Movimento: Classificao de Receita/Despesas (Bancrias, Energia,Telefone)
 17
ENTIDADES

Funcionrio

Tabela onde so cadastrados todos os funcionrio (Vendedor, Comprador,

Gerente, Programador, etc.) que sero utilizados nos diversos processos do
sistema, como movimentaes de compra, venda, cotao, ressuprimento,
contrato, etc.
 GESTO DE COMPRAS

Gesto de Compras

Cliente e
Produtos Transportadora
Fornecedores

Campos Tabelas Tabelas

Complementares Auxiliares de Classificao

Fabricante Funcionrio Representante

Controle de Controle
Contratos
Estoque Oramentrio

Integraes Imobilizado Vendas

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GESTO DE COMPRAS

Tem como funo suprir as necessidades das diversas reas da empresa em

relao a produtos e servios necessrios para a manuteno da empresa e sua
atividade principal.
Controla todo o processo relativo compras, desde a requisio de produtos
passando pelo processo de cotao de preos, gerando pedido de compra e
termina com a nota fiscal de entrada, onde so gerados movimentaes de
entrada no estoque, baixa do pedido de compras e so gerados ttulos a pagar
no financeiro, contabilizao e a escriturao.
Todo o processo de gesto de compras pode ser rastreado a qualquer
Recebimento
De
movimento apartir de seus processos.
Materiais

Solicitao Ordem
de Cotao Aprovao de Importao Devoluo
Compras Compra

Aquisio
De
Servios
 20
SOLICITAO DE COMPRAS

Neste procedimento so onde so efetuados as requisies de qualquer tipo de

material ou servio para compra. Requisies feitas de um determinado setor
da empresa junto ao setor de compras. Tem como objetivo facilitar e agilizar os
procedimentos de aquisio/contratao bens e/ou servios atravs da gesto
de compras. A solicitao de compras pode ser feita de forma direta, sem
cotao, ou indireta, passando pelo processo de cotao.

Recebimento
De
Materiais

Solicitao Ordem
de Cotao Aprovao de Importao Devoluo
Compras Compra

Aquisio
De
Servios
 21
COTAO

Este processo permite que as solicitaes de compra sejam analisadas, na

forma de cotaes junto aos fornecedores. Estas cotaes sero calculadas pelo
sistema para analise do responsvel pela compra para que a melhor oferta
(escolhida pelo sistema ou pelo usurio), gere os pedidos de compra aos
fornecedores.

Recebimento
De
Materiais

Solicitao Ordem
de Cotao Aprovao de Importao Devoluo
Compras Compra

Aquisio
De
Servios
 22
APROVAO

O uso da Aprovao interessante para as empresas que optam por um controle

freqente de movimentos que podem gerar compras (solicitao, pedido de
fornecimento, etc.), pois permite que apenas as operaes aprovadas sejam
realmente realizadas. Para que o processo seja concluda, a empresa ter que
designar uma ou mais pessoas responsveis para permitir ou no a sequncia do
processo.

Recebimento
De
Materiais

Solicitao Ordem
de Cotao Aprovao de Importao Devoluo
Compras Compra

Aquisio
De
Servios
 23
ORDEM DE COMPRA
Neste processo possvel identificar a proposta que o fornecedor do produto
ou servio fez a empresa para que ao receber a nota fiscal seja possvel
conferir se as mesmas condies definidas na ordem de compra esto sendo
cumprida com o recebimento dela.
Ordem de Compra ou Pedido de Compra pode ser gerado por uma cotao,
atravs de uma Solicita de Compras ou ainda includa manualmente pelo
comprado, caso a empresa no queira utilizar o processo de cotao. Neste
processo tambm possvel definir uma previa do contas a pagar, saldo de
pedido a fornecedor, controle oramentrio, etc. Recebimento
De
Materiais

Solicitao Ordem
de Cotao Aprovao de Importao Devoluo
Compras Compra

Aquisio
De
Servios
 RECEBIMENTO DE 24

MATERIAIS
o final do processo de compra, no momento em que o almoxarifado recebe
uma nota fiscal de entrada e com base em seus dados so feitas
movimentaes de entrada no estoque, baixa do pedido de compra e
lanamento dos ttulos pagar no financeiro.

Recebimento
De
Materiais

Solicitao Ordem
de Cotao Aprovao de Importao Devoluo
Compras Compra

Aquisio
De
Servios
 25
IMPORTAO

o processo comercial e fiscal que consiste em trazer um produto ou servio

do exterior. O procedimento deve ser efetuado via nacionalizao do produto
ou servio, que ocorre a partir de procedimentos burocrticos ligados
Receita do pas de destino, bem como da alfndega, durante o
descarregamento e entrega.

Recebimento
De
Materiais

Solicitao Ordem
de Cotao Aprovao de Importao Devoluo
Compras Compra

Aquisio
De
Servios
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AQUISIO DE SERVIOS

Este processo registra as movimentaes de entradas relacionados a servios

contratados junto a fornecedores, pessoas fsicas ou jurdicas. Alguns das
notas de servios controladas pelo sistema so: Servios como NF de Energia
Eltrica, Conhecimento de Transporte , NF de Telecomunicaes, RPA, dentre
outras.

Recebimento
De
Materiais

Solicitao Ordem
de Cotao Aprovao de Importao Devoluo
Compras Compra

Aquisio
De
Servios
 27
DEVOLUO

A operao de devoluo de mercadorias trata-se de uma anulao parcial ou

integrao de uma operao de compra de mercadoria junto ao seu
fornecedor.

Recebimento
De
Materiais

Solicitao Ordem
de Cotao Aprovao de Importao Devoluo
Compras Compra

Aquisio
De
Servios
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CONTROLE DE ESTOQUE

Gesto de Compras

Cliente e
Produtos Transportadora
Fornecedores

Campos Tabelas Tabelas

Complementares Auxiliares de Classificao

Fabricante Funcionrio Representante

Controle de Controle
Contratos
Estoque Oramentrio

Integraes Imobilizado Vendas

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CONTROLE DE ESTOQUE

um o controle feito com o intuito de otimizar os investimentos de estoque feitos pela

empresa, aumentando a eficincia no seu uso interno e minimizando as necessidade de
capital de investido.
 30
ENTIDADE
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LOCAL DE ESTOQUE
Definido na faze de implantao e aps um levantamento dos processos da
empresa. criado conforme loca de armazenagem dos produtos nas filiais. Tem
sua importncia dentro do RM Nucleus, pois todo o saldo dos produtos estar
vinculado a filial/local de estoque da empresa. Permitindo assim a obteno de
informaes por local de estoque ou consolidados.
 32
CONTROLE DE ESTOQUE

Dentro do processo de Controle de Estoque do sistema existem os

SubProcessos:

Ajuste de Estoque Ressuprimento Transferncias

Estoque de
Inventrio Produo
Terceiros

Controle de EPI
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AJUSTE DE ESTOQUE

So todos os ajustes necessrio dentro de uma empresa para o correto

controle de estoque, como por exemplo, implantao de saldo, baixa de
estoque e etc.

Ajuste de Estoque Ressuprimento Transferncias

Estoque de
Inventrio Produo
Terceiros

Controle de EPI
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RESSUPRIMENTO

Tem como funo bsica a anlise quantitativa do estoque, de forma a

aumentar a agilidade de reposta para demanda da empresa. Sendo uma
ferramenta de controle, o Ressuprimento auxilia o usurio a evitar erros de
previso de compras, falta ou obsolescncia de estoques, atrasos de entregas,
divergncias entre pedidos e nota fiscal, dentre outros.

Ajuste de Estoque Ressuprimento Transferncias

Estoque de
Inventrio Produo
Terceiros

Controle de EPI
 35
ENTIDADES
 36
TRANSFERNCIA

So procedimentos efetuados pelo sistema que permitem atravs das

movimentaes a transferncia quantidade de produtos de um local para
outro, seja da mesma filial ou de filiais diferentes.

Ajuste de Estoque Ressuprimento Transferncias

Estoque de
Inventrio Produo
Terceiros

Controle de EPI
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INVENTRIO

O inventrio constitui pea fundamental no levantamento do balano de uma

empresa, pois compreende a conferncia fsica de mercadorias em estoque,
das diversas filiais e locais de estoque. O recurso do sistema permite um
ajuste quantitativo dos produtos em estoque mediante as contagens
efetuadas pelos usurios responsveis.

Ajuste de Estoque Ressuprimento Transferncias

Estoque de
Inventrio Produo
Terceiros

Controle de EPI
 38
PRODUO
So os procedimentos efetuados pelo sistema na integrao com o sistema de
produo e processo produtivo simples, onde existe a transformao do
produto. Os recursos disponveis para esta transformao so: Produto
Composto e Produo Simples.

Ajuste de Estoque Ressuprimento Transferncias

Estoque de
Inventrio Produo
Terceiros

Controle de EPI
 39
ENTIDADES
 40
ESTOQUE DE TERCEIROS

Tem como funo bsica o controle de estoque de propriedade da empresa

que esto com terceiros e os estoques de terceiros em poder da empresa.
Todo este tipo de controle feito via movimentaes de entrada e sada, que
iro refletir diretamente no estoque do produto.
Os processos disponveis dentro do sistema para este tipo de controle so:
Remessas, Consignao, Industrializao e Transferncia de Estoque de 3
Entre Filiais.

Ajuste de Estoque Ressuprimento Transferncias

Estoque de
Inventrio Produo
Terceiros

Controle de EPI
 41
CONTROLE DE EPI
So os processos efetuados pelo sistema que permitem o controle do EPI
(Equipamentos de Proteo Individual). As opes disponveis no sistema para
este tipo de controle so:
Compra, Emprstimo, Devolues de Emprstimos e Baixa.

Ajuste de Estoque Ressuprimento Transferncias

Estoque de
Inventrio Produo
Terceiros

Controle de EPI
 CONTROLE 42

ORAMENTRIO

Gesto de Compras

Cliente e
Produtos Transportadora
Fornecedores

Campos Tabelas Tabelas

Complementares Auxiliares de Classificao

Fabricante Funcionrio Representante

Controle de Controle
Contratos
Estoque Oramentrio

Integraes Imobilizado Vendas

 CONTROLE 43

ORAMENTRIO
O Oramento uma ferramenta que possibilita apurar os limites por Centros
de Custos, para prover controle dos recursos financeiros gastos em uma
empresa. Alem de permitir
projetar quais sero os seus gastos e ganhos em determinado perodo levando
em conta os perodos anteriores.

Baseado nele tambm possvel fazer o planejamento estratgico, pois

apartir dos valores orados consegue-se confrontar com os valores realizados
e verificar o cumprimento das metas estabelecidas. Com estes resultado
possvel projetar o perodo subseqentes.
 44
ENTIDADES
 45
CONTRATOS

Gesto de Compras

Cliente e
Produtos Transportadora
Fornecedores

Campos Tabelas Tabelas

Complementares Auxiliares de Classificao

Fabricante Funcionrio Representante

Controle de Controle
Contratos
Estoque Oramentrio

Integraes Imobilizado Vendas

 46
CONTRATOS

um acordo comercial, com validade legal, que estabelece as condies de

fornecimento de um produto e respectivos encargos, os direitos e deveres de cada uma
das partes, celebrado entre a empresa e o cliente ou entre o fornecedor e a empresa.
 47
CONTRATOS
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INTEGRAES

Gesto de Compras

Cliente e
Produtos Transportadora
Fornecedores

Campos Tabelas Tabelas

Complementares Auxiliares de Classificao

Fabricante Funcionrio Representante

Controle de Controle
Contratos
Estoque Oramentrio

Integraes Imobilizado Vendas

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INTEGRAES

.Com as diversas divises funcionais internas, possvel relacionar mais de um

processos do sistema com as diversas integraes disponveis, aproveitando assim
melhor os recursos sem a necessidade retrabalho nas reas envolvidas.
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IMOBILIZADO

Gesto de Compras

Cliente e
Produtos Transportadora
Fornecedores

Campos Tabelas Tabelas

Complementares Auxiliares de Classificao

Fabricante Funcionrio Representante

Controle de Controle
Contratos
Estoque Oramentrio

Integraes Imobilizado Vendas

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IMOBILIZADO

.Processo que consiste no controle dos ativos imobilizados da empresa, quando

evidenciados por um documentos fiscal. Este tipo de controle permite o registro de
aquisio de imobilizado, transferncia entre filiais, remessa, retorno e baixa destes
imobilizados.
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VENDAS

Gesto de Compras

Cliente e
Produtos Transportadora
Fornecedores

Campos Tabelas Tabelas

Complementares Auxiliares de Classificao

Fabricante Funcionrio Representante

Controle de Controle
Contratos
Estoque Oramentrio

Integraes Imobilizado Vendas

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VENDAS

.Controle de Vendas com o processo completo, at que se concretize a

venda envolvendo Pedido do Cliente, Nota Fiscal, Fatura e Duplicata -
Documento de Cobrana.
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PEDIDO DE VENDAS

. um processo criado na empresa para identificar quais itens esto sendo

solicitados por seus clientes, ou seja, um compromisso de um cliente ou
idia para a compra de um produto ou servio. Pode se dizer tambm que se
trata de um documento utilizado como base para o planejamento de ordens
de produo ou de pedidos de compras, em se tratando de industrias de
transformao de matria prima em produtos acabados.
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FATURAMENTO

. um documento comercial que representa a venda de produtos

comercializados ou servios prestados pela empresa, para clientes
domiciliados em territrio nacional.
Neste tipo de processo so registrados qualquer emisso de NFs de vendas
de qualquer natureza.
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EXPORTAO

. um documento comercial que representa a venda de produtos

comercializados ou servios prestados pela empresa, para clientes
domiciliados fora do territrio nacional.
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DEVOLUO

A operao de devoluo de mercadorias trata-se de uma anulao da

operao de vendas, portanto a devoluo dever ser efetivada por meio de
nota fiscal. Utilizados pelas em empresas que vendem mercadorias e que por
algum motivo foram devolvidas empresa, seja quantidade entregue errada,
produto danificado, insatisfao de seu cliente.