Riscos e estratégias de negociação de ação de preço e perfil de volume em

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Divulgação de Risco
A negociação de futuros e forex contém riscos substanciais e não é para todos os investidores. Um investidor pode perder tudo ou mais do que o valor inicial
investimento. Capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida. Apenas deve ser utilizado capital de risco
para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Divulgação de desempenho hipotético
Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que
qualquer conta terá ou é susceptível de obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados; na verdade, há diferenças frequentemente acentuadas entre
resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais alcançados posteriormente por qualquer programa de negociação específico. Uma das limitações de
resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de uma visão retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não
envolvem risco financeiro, e nenhum registro hipotético de negociação pode explicar completamente o impacto do risco financeiro da negociação real. por exemplo,
a capacidade de suportar perdas ou aderir a um programa de negociação específico apesar das perdas de negociação são pontos materiais que também podem
afetar adversamente os resultados reais da negociação. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer
programa de negociação específico que não pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e tudo o que pode
afetar negativamente os resultados da negociação. Este livro é apenas para fins educacionais e as opiniões expressas são apenas do autor. Todas as negociações
apresentados devem ser considerados hipotéticos. Todas as negociações não são negociadas em uma conta real.
Depoimentos
Depoimentos que aparecem nesta publicação podem não ser representativos de outros clientes ou clientes e não são garantia de desempenho ou sucesso futuro.
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Conteúdo
Introdução ......................................................... .................................................. .......................... 8
Minha história................................................ .................................................. .............................. 8
O que você aprenderá ............................................. .................................................. ................ 9
Por que não mantenho isso em segredo? .................................................. .................................................. 9
Notícia importante ................................................ .................................................. ................ 10
Ação de preço ................................................. .................................................. .......................... 11
Por que o preço se move? ............................................. .................................................. ..... 11
Quem move o preço? .................................................. .................................................. ..... 13
Indicadores................................................. .................................................. .......................... 14
Como identificar a atividade institucional com o Price Action ............................................. .................. 15
Área de ação de preço lateral ............................................. ........................................ 16
Atividade de iniciação agressiva ............................................. .......................................... 18
Forte rejeição (de preços mais altos ou mais baixos)......................................... .......................... 20
A imagem completa ....................................................... .................................................. .......... 22
Que prazos usar para identificar a atividade institucional ........................................ ............... 23
Estratégias de Negociação de Ação de Preço ............................................. ............................................. 23
Estratégia 1: Suporte tornando-se resistência (e vice-versa)................................................. ....... 24
Estratégia 2: Acionamento aberto .................................................. .................................................. ....... 26
Estratégia 3: AB = CD ............................................. .................................................. .............. 29
Estratégia 4: Sessão Aberta ............................................. .................................................. ... 33
Estratégia 5: Abertura diária ............................................. .................................................. ....... 35
Estratégia 6: Altas e baixas diárias/semanais ........................................ .................................... 36
Altos/baixos fortes ou fracos .................................................. .................................................. 38
Leilão fracassado .................................................. .................................................. .................. 45
Perfil de volume ................................................. .................................................. ....................... 51
Por que os volumes são tão importantes? .................................................. ............................................. 51
Onde obter o perfil de volume ............................................. .................................................. 52
Onde obter dados ............................................. .................................................. ................ 53
Perfil de volume: ponto de controle .................................................. ............................................. 55
Perfil de volume: Diferentes perfis e sua aplicação ............................................. ........... 56
“Perfil D” ............................................. .................................................. ......................... 56
“Perfil P” ............................................. .................................................. .............................. 58
“b-perfil” ............................................. .................................................. .............................. 59
“Perfil fino” ............................................. .................................................. ................... 60
Perfil de volume flexível............................................. .................................................. ........ 61
Configurações de negociação de perfil de volume ............................................. .............................................. 63
Configuração de volume nº 1: configuração de acúmulo de volume.............................. ...................... 64
Configuração de volume nº 2: configuração de tendência ............................................. ............................................. 70
Configuração de Volume #3: Configuração de Rejeição................................................ ....................................... 75
Negociações de reversão ......................................................... .................................................. ............... 78
Encontrando seu estilo ............................................. .................................................. ................... 80
Negociação intradiária................................................ .................................................. ................... 80
Instrumentos de negociação para negociações intradiárias ............................................. ......................... 80
Stop-loss e Profit Target para negociações intradiárias ............................................. ....................... 81
Swing Trade .............................................. .................................................. ....................... 82
Instrumentos de negociação para operações de swing............................................. ......................... 82
Stop-loss e Profit Target para swing trades ........................................ .......................... 83
Investimentos de longo prazo.............................................. .................................................. ........ 84
Instrumentos de negociação para investimentos de longo prazo ....................................... ................... 84
Stop-loss e Profit Target para investimentos de longo prazo ............................................. ............ 85
Quais instrumentos negociar? ............................................. .................................................. ..... 87
Correlação e exposição excessiva ao risco ............................................. .................................... 87
Estar sobrecarregado .................................................. .................................................. ........... 89
Escolhendo o par de moedas certo ............................................. ............................................. 89
Passos para escolher os instrumentos de negociação certos ............................................. .......................... 91
Principais características da moeda ............................................. ............................................. 91
Meus instrumentos de negociação favoritos ............................................. ......................................... 94
BÔNUS: Melhores criptomoedas para negociar ............................................. ................................... 94
Notícias macroeconômicas .................................................. .................................................. ........... 96
Dica #1: Não tente prever as notícias ou a reação do mercado a elas................................. .... 97
Dica nº 2: Acompanhe os tempos de lançamento de notícias macro ........................................ .............................. 98
Dica nº 3: Como lidar com notícias inesperadas ........................................ ......................... 98
Dica #4: A importância e o possível impacto de diferentes tipos de notícias macroeconômicas. 99
1. Notícia vermelha fraca ............................................. .................................................. ............ 100
2. Notícia vermelha padrão ............................................. .................................................. ...... 101
3. Notícias do monstro vermelho ............................................. .................................................. ....... 102
Ferramenta de impacto de notícias econômicas ............................................. ............................................. 102
Dica #5: Quais notícias afetam qual par de efeitos ........................................ ................................... 103
Dica nº 6: Não negocie durante um comunicado de imprensa significativo ........................................ ....................... 104
Dica nº 7: Maneiras de encerrar sua negociação antes de um comunicado de imprensa significativo .............................. 105
Dica #8: Quando começar a negociar novamente após o comunicado de imprensa ..................................... ......... 107
Dica # 9: Reinsira uma negociação após um evento macro ter passado ..................................... ............... 107
Dica #10: Ajuste sua negociação para a reação pós-notícia..................................... ............... 109
Análise de mercado de A a Z................................................. .................................................. ... 110
Análise de negociação intradiária ....................................... .................................................. ... 110
Swing trading e análise de investimentos de longo prazo ........................................ ................... 112
Gerenciamento de posições ......................................... .................................................. ........ 114
Meta de lucro ................................................. .................................................. ....................... 114
Meta de Lucro Fixo: ............................................. .................................................. ......... 114
Meta de Lucro Baseada em Volume:................................................ ............................................. 114
Colocação de stop-loss ............................................. .................................................. ........... 116
Stop-loss fixo ............................................. .................................................. ................ 116
Stop-loss baseado em volume......................................... .................................................. ... 117
Stop-loss baseado em volume: abordagem SL alternativa ........................................ ................ 119
Gerenciamento de stop-loss ............................................. .................................................. ....... 121
Sair da posição mais cedo .............................................. ............................................. 123
Gestão do dinheiro ......................................................... .................................................. .......... 125
Quanto arriscar por negociação .................................................. .................................................. . 125
Índice de Recompensa de Risco (RRR)................................................. .................................................. ....... 126
Dimensionamento da posição ......................................... .................................................. ................... 128
Correlação................................................. .................................................. ....................... 129
Psicologia de negociação .................................................. .................................................. ............ 131
Quatro tipos de negócios .............................................. .................................................. ............ 131
Boa negociação vencedora ....................................... .................................................. ....... 132
Negociação mal vencedora ....................................... .................................................. ......... 132
Bom comércio perdedor .................................................. .................................................. .......... 133
Péssimo comércio perdedor ....................................... .................................................. .............. 133
Como nunca quebrar uma regra .................................................. .................................................. .... 134
Ciclo de desgraça e desespero ............................................. .................................................. .. 134
Como lidar com a vitória .................................................. .................................................. ...... 135
Como lidar com a perda ............................................. .................................................. .......... 136
Como lidar com um rebaixamento padrão .......................................... ......................... 137
Como lidar com um rebaixamento excessivo ........................................ .............................. 137
Como voltar ao caminho certo ............................................. ....................................... 138
Backtesting e introdução ............................................. ............................................. 140
Fase 1: Backtest aproximado ............................................. .................................................. ..... 140
Fase 2: Backtest completo............................................. .................................................. 141
Fase 3: Micronegociação ............................................. .................................................. ........ 142
Fase 4: Meias posições ............................................. .................................................. ........ 142
Fase 5: posições completas ............................................. .................................................. .......... 143
Diário de negociação ................................................. .................................................. ......... 144
Os 10 erros de negociação mais comuns que você deve evitar ........................................ ......... 145
#1 Usando indicadores ............................................. .................................................. .............. 145
#2 Martingale ................................................. .................................................. ................... 145
#3 Acreditando demais em um comércio ............................................. ....................................... 146
#4 Usando posições muito grandes................................................. .................................................. .... 147
#5 Nunca ser capaz de admitir que você estava errado ........................................ ......................... 147
#6 Não usando Stop-loss................................................. .................................................. ........... 147
#7 Entrando em uma posição sem um plano ............................................. ....................................... 148
#8 Seguir cegamente as ideias de outras pessoas ........................................ .............................. 148
#9 Saltando de estratégia em estratégia ............................................. ....................................... 149
#10 Ficando com um corretor ruim ............................................. ........................................ 149
BÔNUS: Como gerencio minhas negociações intradiárias ............................................. .......................... 151
Como entro em minhas negociações ............................................. .................................................. ......... 151
Onde colocar sua meta de Stop-loss & Profit ........................................ .............................. 153
Trilhando seu Stop-loss ............................................. .................................................. ......... 155
Níveis testados................................................ .................................................. ....................... 156
Por quanto tempo você deve manter uma posição? ............................................. ....................................... 159
Gap na abertura do mercado ............................................. .................................................. ........... 159
Níveis de negociação antigos ............................................. .................................................. ............... 160
Pegue todas as configurações de negociação válidas ............................................. .................................................. ... 161
Negociações reais ........................................ .................................................. .......................... 163
Negociações intradiárias .................................................. .................................................. ......... 163
Negociações com base na configuração nº 1: configuração de acúmulo de volume ........................................ ....... 163
Negociações com base na Configuração nº 2: Configuração de tendência......................................... ......................... 168
Negociações baseadas na Configuração nº 3: Configuração de rejeição ........................................ .............................. 175
Negociações de reversão ........................................................ .................................................. .............. 179
Swing trades................................................. .................................................. ....................... 184
Swing trades com base na configuração nº 1: configuração de acumulação de volume..................................... 185
Swing trades com base na configuração nº 2: configuração de tendência ........................................ ....................... 186
Swing trades com base na configuração nº 3: configuração de rejeição ........................................ ......... 187
Juntando-o ............................................. .................................................. ................ 188
Acelere seu aprendizado ............................................. .................................................. ......... 189
Apenas alguns depoimentos sobre o curso .......................................... ....................................... 192
Introdução
Introdução
Minha história
Olá, meu nome é Dale e sou trader em tempo integral desde 2008.
sempre foi muito apaixonado por economia, finanças e comércio. eu obtive
meu diploma universitário em finanças, antes de se tornar um portfólio certificado
gerente, gerente de investimentos, além de obter minha certificação de derivativos financeiros. eu sou
orgulhoso de dizer que, ao contrário da maioria dos "gurus" de negociação, eu realmente tenho uma educação adequada
e certificação. Isto é, naturalmente, graças aos meus pais que me apoiaram enormemente na
meus estudos e que me ajudaram no início da minha carreira.
Recém-formado, comecei a trabalhar como analista de mercado em uma grande corretora. A maioria faria
ser grato por ter essa posição logo depois da faculdade, mas eu realmente não me sentia assim. eu tinha
dois problemas com este trabalho. A primeira foi que eu não gosto de ter um chefe que me diga o que
façam. Eu sempre estudei muito para ser independente e não um empregado. A segunda razão foi que
Não gostei da forma como a empresa tratou seus clientes. Eu acho que isso é um problema com a maioria dos forex
corretores. Eles realmente não se importam se seus clientes ganham dinheiro ou não. Eles são egoístas e se concentram
principalmente em seus honorários. Eles não sentem nenhuma responsabilidade, e eles não se preocupam com seus clientes melhor
interesse. Eu não gostava de ser uma ferramenta em uma empresa assim, então saí.
Depois de deixar o meu emprego, concentrei todos os meus esforços na negociação. Este foi o meu foco 100%; testando
todos os tipos de estratégias de negociação diferentes, tentando diferentes abordagens de negociação, testando várias
padrões e qualquer outra coisa que você possa imaginar por 12 a 15 horas todos os dias.
Eu estava negociando vários instrumentos e usando muitos estilos de negociação diferentes. Eu estava negociando ações,
certificados de investimento e sistemas de negociação automatizados. Atualmente, meu foco principal é
negociação forex manual.
Quando comecei a negociar forex, tive a impressão de que precisava encontrar um Santo Graal
o que me faria uma grande pilha de dinheiro rapidamente. Eu estava procurando por este Santo Graal entre
vários indicadores de negociação. Escusado será dizer que eu chupava. Eu tentei a maioria dos indicadores padrão
com muitas configurações diferentes, mas nada realmente funcionou. Pelo menos não a longo prazo.
Introdução
Meu primeiro sucesso tangível foi quando finalmente me livrei de todos os indicadores e comecei de novo com
Ação de preço simples. Pela primeira vez, senti que estava chegando a algum lugar! A grande "eureca
momento" veio quando combinei Price Action com Volume Profile. Foi quando comecei a
veja uma vantagem consistente e lucratividade consistente.
O que você vai aprender
Quando eu estava escrevendo este livro, meu objetivo era dar a você o livro que eu gostaria que alguém me desse 10
anos atrás, quando comecei. Um livro que me pouparia todo o tempo gasto em becos sem saída, todo o
tempo gasto pesquisando e um livro que me guiaria pelo complicado mundo da
negociação, me guiando no caminho certo e me ensinando todos os aspectos importantes da negociação.
Neste livro você aprenderá:
• Como trabalhar com Price Action
• Estratégias de ação de preço que você pode colocar em uso imediatamente
• Como o Perfil de Volume funciona
• Minhas estratégias favoritas de Perfil de Volume
• Como encontrar seu próprio estilo de negociação e quais são os melhores instrumentos de negociação para negociar
• Como gerenciar a negociação em torno de notícias macroeconômicas
• Como fazer sua análise de mercado de A a Z
• Como gerenciar suas posições
• Como fazer uma boa gestão do dinheiro
• Como lidar com a psicologia de negociação
• Como fazer um backtest adequado e como começar a negociar seu backtested
estratégias
• Quais são os erros de negociação mais comuns e como evitá-los
• As formas e regras exatas que aplico à minha própria negociação
Você aprenderá tudo isso de maneira simples e pungente, juntamente com muitos exemplos e imagens.
Por que não mantenho isso em segredo?
Deixe-me abordar uma questão muito importante que a maioria das pessoas tem. Na verdade, você não iria realmente
ser um investidor inteligente se você não fosse cético sobre isso. A coisa é: Por que eu revelaria a você
Introdução
minhas estratégias de negociação de trabalho? Por que não guardar para mim? Por que não mantê-lo em segredo, se é realmente
tão bom?
Tenho visto tantos golpistas nesta indústria. Tem tanta gente que não tem
educação financeira, nenhuma certificação, nenhum conhecimento real dos mercados e ainda colocam
eles mesmos na posição de um "guru". Ainda assim, eles não se importam se as pessoas que pagam por seu serviço
falhar ou não. A corretora para a qual trabalhei antes não era diferente.
Pessoalmente, sou fortemente contra tais práticas. eu quero fazer
coisas de forma diferente e realmente ajudar as pessoas, e dando-lhe uma
mão amiga não me machuca de forma alguma. Você sabe como
muitas pessoas como você e eu trocam moedas? Quantos
volumes que controlamos? É apenas 3,5%. Apenas 3,5% do forex diário
volume é controlado por comerciantes de varejo (estatísticas do Banco para Comerciantes de varejo como
Acordos Internacionais). O resto são instituições. você e eu fazemos
Com base nesse fato, ajudar você e outros comerciantes de varejo como você apenas 3,5% de todos os
com sua negociação não pode ter nenhum impacto no mercado, e isso volumes de negociação. O
não pode colocar em risco a mim e minha estratégia de negociação. Então eu não acho o resto são instituições.
há uma razão para não compartilhar. Se você está disposto a aprender e
estão dispostos a trabalhar para melhorar sua negociação, então estou mais do que feliz em compartilhar minhas
conhecimento.
Notícia importante
Este não é um guia mágico de “fique rico rápido”. Não vou mentir para você e fazer promessas falsas. Isto
leva tempo e trabalho duro para aprender e dominar a negociação e o Perfil de Volume. Se você é
procurando uma fórmula mágica, você está lendo o livro errado. Eu realmente não posso fazer nenhuma promessa.
Eu vou te mostrar o que eu faço e o que funciona para mim. É isso. não posso garantir que vai funcionar
para você também. Todo mundo é diferente, e meu estilo de negociação pode não agradar a todos. Isso é um fato.
O que também é um fato, é que esta é a melhor abordagem de negociação que encontrei na minha década
longa carreira comercial. O que estou prestes a ensinar com este livro é o melhor que conheço.
Então, se você não se importa que eu não vou te dar uma “pílula mágica”, (já que ela não existe), então vamos
vamos para o primeiro capítulo!
10
Ação de preço
Ação de preço
Price Action é a arte de entender os gráficos nus sem nenhum indicador. É o primeiro
coisa que eu recomendo aprender antes de pular para qualquer outra coisa. É a pedra angular sobre
quais todos os outros aspectos que abordarei neste livro se sustentam.
Há uma coisa que eu faço bem diferente da maioria dos cursos de Price Action por aí. O
coisa é que eu não procuro formações de velas. Se eu comparar Price Action com leitura, então
formações de velas seriam apenas letras ou palavras simples. No entanto, tabelas de preços e
os mercados falam em frases; não são letras ou palavras separadas. Por isso percebo
o movimento do preço como um fluxo contínuo e a principal coisa que me interessa é o preço
dinâmica.
Por que o preço se move?
Antes de entrarmos nos detalhes e configurações de negociação, deixe-me
fazer uma pergunta importante. O que move o preço? Em outros
palavras: Por que o preço se move? Pense nisso. foi seu
responder "porque há mais compradores do que vendedores (ou vice-
versa)"? Errado, mas não se sinta mal. É um erro comum que
também os "especialistas" da televisão ou dos jornais costumam fazer É o agressivo
seus comentários e artigos. O que realmente move o preço é compradores/vendedores com
AGRESSÃO. Se o preço sobe, então os compradores são mais seu MERCADO
agressivo. Se cair, os vendedores são mais agressivos.

PEDIDOS que dirigem
Se você é agressivo, quer comprar ou vender AGORA. Se você quiser o preço para cima ou para baixo.
algo AGORA e você quer ter 100% de certeza que vai conseguir,
você precisa usar ORDEM DE MERCADO. Este tipo de pedido significa que qualquer que seja o preço, seu
pedido será preenchido. Em outras palavras: você coloca uma ORDEM DE MERCADO para comprar ou vender imediatamente no
o melhor preço atual disponível.
Imagine uma situação em que há uma notícia que implica que o EUR/USD vai subir. Vocês
é um comerciante de fundos de hedge e deseja entrar em uma posição longa com 1.000 lotes (que equivale a
$ 100.000.000). Infelizmente, todo mundo vê esta notícia, e também vê o
11
Ação de preço
oportunidade. O preço está começando a subir rapidamente. Você quer fazer parte disso, e você realmente
deseja entrar na sua posição. No entanto, isso está acontecendo muito rápido. Para ter certeza de que você será
capaz de saltar para a nova tendência - você precisa entrar no comércio com ORDEM DE MERCADO. Você precisa
ser agressivo. Esta é uma demonstração do que vai acontecer:
Como sua posição é muito grande, ela não será preenchida de uma só vez. Ele vai ficar cheio rápido, você vai
ser capaz de entrar em toda a posição, mas a posição será dividida à medida que o preço sobe
rapidamente. São os participantes agressivos do mercado, que impulsionam o preço agressivamente para cima ou para baixo
com suas ordens de mercado. Esta é a verdadeira razão pela qual o preço se move.
Há muito mais neste tópico, mas para entender o conceito básico, deve ser suficiente.
Lembre-se: são os compradores/vendedores agressivos com suas ordens de mercado agressivas que conduzem
o preço para cima ou para baixo. Vou falar bastante sobre agressividade ou compradores/vendedores agressivos
frequentemente neste livro. Toda vez que eu faço, e você não vai ter certeza do que estou falando, apenas
lembre-se do exemplo de você ser um trader de fundos de hedge que está entrando no mercado rápido com
1 000 lotes.
12
Ação de preço
Quem move o preço?
Ainda que a pergunta "quem move o
preço?" pode parecer um pouco filosófico e não
prático ou útil, é extremamente importante.
Na verdade, toda a ideia por trás da minha negociação
sistema é baseado nesta pergunta.
A tabela do lado direito mostra que aproximadamente
80% de todo o volume de moeda é transacionado
por apenas dez instituições financeiras. Eles têm
a maioria absoluta, eles se movem e
manipular o preço. É o jogo deles!
Não é apenas o mercado cambial. É o mesmo para todos
instrumentos de negociação. Se você olhar por exemplo para
o mercado de criptomoedas, você pode ver que é
idêntico. Não importa que este mercado específico seja
bastante novo, ainda dominam os grandes grupos financeiros,
manipular e movimentar este mercado. Na foto,
você pode ver que apenas 4,11% dos endereços
(grupos financeiros) possuem 96,53% de todos os Bitcoins.
Por outro lado, na parte inferior da imagem,
você pode ver uma pequena parcela que o varejo
comerciantes possuem (que somos nós). É o mesmo para moedas, principais criptomoedas, ações,
índices... o mercado é SEMPRE dominado, movido e manipulado por alguns grandes
instituições ou grupos financeiros.
Como você pode ver, você e eu somos bem pequenos. Não podemos mover o preço, não podemos manipular o
mercados, MAS podemos ser rentáveis! Só precisamos aceitar nosso papel neste jogo. Então, para ser
lucrativo, precisamos ficar de olho nos grandes – as instituições.
13
Ação de preço
Como fazemos isso? Como rastreamos as instituições? Nós os rastreamos através do Price Action e
Volumes. Price Action e Volumes nos fornecem pistas sobre o que as instituições estavam fazendo,
o que estão fazendo agora e o que provavelmente farão no futuro.
O mercado é dominado, movido e manipulado por
apenas algumas grandes instituições financeiras.
Indicadores
No capítulo anterior, eu disse, que podemos prever a atividade institucional e os movimentos do mercado com
Preço Ação e Volume. O que não o ajudará em nada a prever os movimentos futuros do mercado, são os compradores/
vendedores agressivos com suas ORDENS DE MERCADO que impulsionam
são indicadores.
o preço para cima ou para baixo.

Os indicadores padrão mostram apenas o desenvolvimento histórico, mas falham
prever movimentos futuros. eu não quero ficar também
matemática aqui, mas se você observar como o mais comum
indicadores são calculados, você verá que eles trabalham apenas com
duas variáveis: 1. tempo, 2. preço histórico. É isso. Nada mais.
Todos esses indicadores são apenas variações e visualizações diferentes O único propósito de
de tempo e preço histórico. Não há Santo Graal entre eles,
indicadores é para
e são apenas linhas em seus gráficos que não adicionam absolutamente nada
fazer as pessoas se sentirem
valor.
mais no controle e
Então, por que todos esses analistas de corretoras forex usam todos esses indicadores
para empurrá-los para
então? Bem, você sabe quem são esses analistas? Eles são apenas
comércio mais.
caras comuns que vão trabalhar, fazem seu trabalho e depois vão para casa. Isto
então vem que o trabalho deles é fazer um artigo estúpido por dia para alimentar seus clientes. Esses clientes
são mais propensos a perder seu dinheiro de qualquer maneira, já que a maioria das pessoas neste negócio faz. Então aqueles
os analistas apenas lhes dão um incentivo para fazer mais algumas negociações para que o corretor possa lucrar ao tomar
lados opostos dos negócios. É isso. O único propósito dos indicadores é fazer com que as pessoas se sintam
mais no controle e empurrá-los para negociar mais.
14
Ação de preço
Se você usar, por exemplo, um indicador EMA simples
(média móvel exponencial) para ajudá-lo
identificar para que lado a tendência vai, então eu
realmente não tem nada contra.
No entanto, se você estiver construindo estratégias baseadas
nos indicadores, por favor, pare. Isso nunca vai
trabalhar. Acredite em mim; Eu tentei ambas as extremidades de
esta corda. Eu era o cara que tentou todos os
indicadores e quem estava procurando o
Santo Graal dia e noite. Mais tarde, eu também era o cara que trabalhava para o corretor.
Como identificar atividade institucional com Price Action
Neste capítulo, gostaria de mostrar como identificar áreas onde grandes instituições financeiras
estavam ativos. Essas áreas são extremamente importantes porque nos ajudam a entender onde
o interesse institucional era e com grande probabilidade voltará a ser. Um lugar significativo
para as instituições deve ser significativo para nós também porque todo o nosso negócio é baseado
em seguir os grandes.
Existem três sinais principais de atividade institucional que podemos identificar com a Price Action:
1. Área de ação de preço lateral
2. Atividade de iniciação agressiva
3. Forte rejeição (de preços mais altos ou mais baixos)
15
Ação de preço
Área de ação de preço lateral
Uma das maiores diferenças entre os comerciantes de varejo (somos nós)
e instituições é o valor do capital de negociação que
gerir. As instituições têm montantes extremos de capital, e
por causa disso, eles têm um problema que nós nunca teremos. O
problema é simplesmente ter muito dinheiro. Se eles querem
abrir um grande comércio despercebido, eles precisam de muito tempo para entrar
Um preço lateral
sua posição. Eles pretendem fazê-lo devagar, despercebidos, para que ninguém
ação é um lugar
percebe o que está fazendo. Se forem bem-sucedidos, eles podem inserir seus
onde grande
grande posição sem alertar outros participantes do mercado e
instituições são
sem mexer muito no preço.
preparando-se para
Se, por exemplo, uma grande instituição como o banco Citi começasse a comprar grandes
açao.
montantes do EUR de forma rápida e agressiva, isso começaria muita emoção e a tendência.
Nesse caso, a tendência não seria amiga deles porque não conseguiriam entrar totalmente
sua grande posição comercial. Pelo menos não pelos preços que eles gostariam.
Por esta razão, as instituições precisam de muito tempo para entrar em suas grandes posições despercebidas. Eles tentam
aparecer como pequenos investidores que estão colocando aleatoriamente muitas posições relativamente pequenas no
mercado.
A única maneira de acumular lenta e discretamente suas posições é no preço lateral
açao. Lá eles podem esconder sua atividade perfeitamente.
Então, da próxima vez que você vir um canal de ação de preço lateral - não assuma que é chato e que
nada está acontecendo lá. Você provavelmente estaria errado. Uma ação de preço lateral é um lugar
onde as grandes instituições estão se preparando para a ação. Por isso é tão importante e por isso é
uma das primeiras coisas que procuro quando analiso qualquer gráfico.
Abaixo, você pode ver um gráfico de preços onde marquei todas as áreas de ação de preço laterais significativas.
16
Ação de preço
Deixe-me agora mostrar-lhe uma prova de que grandes posições de negociação foram acumuladas nesses lados
áreas de ação de preço. A imagem abaixo mostra exatamente o mesmo gráfico, mas desta vez com Volume
Perfil. Você pode ver que o perfil é mais amplo em locais onde a ação lateral do preço
áreas são. Isso significa que a maioria das posições foi acumulada ali.
17
Ação de preço
A ação do preço lateral é um lugar muito significativo em todos os prazos. Não importa se você usa
um gráfico de 1 minuto, gráfico de 30 minutos, gráfico diário ou gráfico semanal. A lógica é sempre a mesma,
e é por isso que funciona tão bem com todos os prazos.
Eu analiso gráficos com mais frequência no período de 30 minutos (negociações intradiárias) e no período diário
(swing trades).
Resumo: Procure áreas de ação de preço laterais. Esses são lugares muito significativos porque
instituições estão acumulando suas posições lá. Sempre observe essas áreas, não importa
qual período de tempo você usa.
Atividade de iniciação agressiva
A atividade de iniciação agressiva é basicamente um preço significativo
movimento ou tendência. É causado por compradores agressivos que empurram
o preço mais alto ou por vendedores agressivos que estão empurrando o
preço mais baixo. Esse tipo de compra ou venda agressiva geralmente leva Forte tendência de alta após
lugar após a atividade de ação de preço lateral. O que acontece é que um preço lateral
grandes instituições estão construindo suas posições (de lado
área de ação indica
áreas), e quando eles terminam com isso, eles começam agressivos
que grandes instituições
comprando ou vendendo para manipular e mover o preço em qualquer
estavam acumulando
direção que eles querem. É assim que eles ganham dinheiro. Eles constroem
suas posições lentamente e despercebidas, e então eles começam uma tendência suas posições longas
para tornar essas posições lucrativas. lá.
Quando o preço está se movendo em uma tendência rápida, não há muito tempo para colocar mais posições grandes.
Por isso, as instituições precisam acumular suas posições antes da mudança.
Abaixo estão dois exemplos típicos de áreas de ação de preço laterais seguidas por ações agressivas
atividade de iniciação:
18
Ação de preço
Áreas de iniciação fortes ou áreas de tendência são significativas porque nos mostram as intenções de
grandes instituições financeiras. Não podemos ver as intenções em áreas de ação de preço lateral, mas quando
a tendência começa, sabemos se as posições acumuladas institucionais eram longas ou curtas.
Se houver uma forte tendência de alta após uma área de ação de preço lateral, sabemos que as posições
que as grandes instituições estavam acumulando, eram posições compradas. Se, por outro lado, houver
19
Ação de preço
é um canal de ação de preço lateral seguido por uma venda agressiva (ou uma tendência de baixa), então
saber que as posições acumuladas eram posições vendidas.
Lembre-se de que áreas de forte tendência ou movimentos rápidos de preços SEMPRE são causados por
compradores ou vendedores agressivos. É a agressão das instituições que faz subir o preço ou
baixa.
Agora você conhece duas informações importantes que o mercado nos dá e que
deve sempre considerar em nossa análise de mercado. É “ação de preço lateral” e “forte
iniciação.“ Há mais uma informação que a ação do preço nos dá e que eu acho
muito importante. É a “forte rejeição”.
Forte rejeição (de preços mais altos ou mais baixos)
A forte rejeição de níveis de preços mais altos ou mais baixos é um
reversão repentina de preços. Este padrão é feito quando o preço vai
uma direção agressivamente e depois vira rapidamente e com a mesma
agressividade e velocidade vão para o outro lado. Um exemplo clássico
seria um tipo de vela chamada "barra de pinos". Mas a barra de pinos não é
Áreas de rejeição
a única forma visual de forte rejeição. Existem muitas maneiras de um
mostre-nos lugares
forte rejeição pode parecer. Um sinal comum para todos os fortes
onde um lado
rejeições é uma agressão e uma reversão repentina.
o mercado começou
O que acontece é que um lado do mercado (por exemplo,
um agressivo
compradores) é agressivo e move o preço de uma maneira. Então isso
atividade de contador.
confrontos com o outro lado (por exemplo, vendedores fortes) que
de repente torna-se ainda mais forte e ainda mais agressivo. Então o preço muda rapidamente, e
o lado mais forte assume. A área onde o outro lado assumiu é muito significativa
porque marca um lugar onde fortes participantes do mercado rejeitaram agressivamente o atual
curso de ação e começou forte contra-ataque. Este lugar é significativo para nós porque
provavelmente será defendido novamente se o preço se aproximar novamente. Torna-se um novo
zona de suporte/resistência.
Aqui estão alguns exemplos de rejeições fortes:
20
Ação de preço
Como você pode ver, não é necessário haver uma barra de pinos para detectarmos uma rejeição agressiva. Ser estar
Frank, eu realmente não me importo com a aparência das velas. A única regra é que precisa haver um súbito
reversão. Padrões de velas não me preocupam. A razão para isso é que eles são diferentes em
21
Ação de preço
diferentes prazos. Uma forte rejeição deve ser visível em mais prazos, não apenas em um.
Lembre-se, estamos analisando o preço "fluxo e agressão" e não os padrões de velas.
Leva algum tempo para ser capaz de identificar e reconhecer fortes rejeições e dizer-lhes de
rejeições que não são tão significativas. Mas em algum momento você será capaz de fazer isso, e você
olhe para um gráfico e você lerá frases inteiras em vez de apenas letras separadas.
Lembre-se, lugares onde o preço mudou de repente e mudou de direção são muito significativos.
Devemos sempre estar atentos a eles em nossa análise de ação de preço.
A imagem completa
Os três sinais de atividade institucional do Price Action que mostrei antes são essencialmente os
núcleo do método de negociação que eu uso. Essas três são as coisas mais significativas para mim ver em
cada gráfico. Eles também são a primeira coisa que noto quando olho para qualquer gráfico. Depois de alguma prática,
você será capaz de reconhecê-los rapidamente, e todo o processo de reconhecimento dessas zonas
virá até você naturalmente. Por enquanto, tente procurar ativamente por essas áreas. Você deveria aprender
para visualizar os gráficos em sua cabeça para ficar assim:
Você basicamente divide os gráficos em áreas separadas em sua cabeça. Cada área lhe dará alguns
informações sobre as instituições.
22
Ação de preço
Existem algumas estratégias realmente boas com base nessas formações de ação de preço. vou elaborar
sobre eles mais na seção Volume Profile deste livro.
Que prazos usar para identificar a atividade institucional
As grandes instituições financeiras operam de muitas maneiras diferentes e
em muitos prazos. Eles fazem negociação algorítmica; Eles têm
comerciantes que fazem intraday trading, swing trading, comerciantes que fazem
investimentos de longo prazo, eles têm pessoas que fazem hedge,
conversões de moeda... eles simplesmente fazem tudo. As grandes instituições cobrem

As instituições se comportam
todos os prazos – de um minuto a prazos mensais. Um
da mesma forma em
coisa que é comum a todos eles é, como eu disse antes, o grande
todos os prazos.
quantidade de capital que administram. Por esta razão, podemos identificar a
instituições em todos os prazos porque eles têm o mesmo problema Por causa disso, este
em todos os prazos - o problema de ter muito dinheiro para

metodologia pode ser
gerir,
aplicado a qualquer
Isso é muito bom para nós, porque podemos usar o mesmo prazo.
metodologia e estratégias para todos os prazos! Todos
As estratégias que mostrarei neste livro podem ser aplicadas a qualquer período de tempo que você desejar. Você apenas
precisa ajustar sua meta de lucro, stop-loss e volumes de negociação,
mas fora isso, tudo será igual porque as instituições
se comportam de maneira muito semelhante em todos os prazos.
Estratégias de negociação de ação de preço
Eu uso Price Action

Vamos agora sair um pouco da teoria e vamos dar uma olhada
algumas estratégias de negociação baseadas em Price Action. eu uso todos estratégias como um
essas estratégias como uma confirmação das minhas estratégias principais. Meu principal confirmação do meu
estratégias são baseadas no Perfil de Volume e negociação institucional Baseado em volume
lógica que mencionei anteriormente. Chegaremos a essas estratégias mais adiante no
níveis de negociação. O
seção de perfil de volume. Agora, vou mostrar-lhe as estratégias que são
mais confirmações,
baseado exclusivamente na ação de preço.
o melhor.
23
Ação de preço
Para ser perfeitamente claro – eu uso essas estratégias de ação de preço como confirmações para meus
principais estratégias. Por exemplo, quando minha estratégia principal (baseada em volume) me mostra uma negociação
nível, e eu não estou completamente certo sobre isso, então eu tento e procuro alguma outra ação de preço
estratégia que confirmaria minha ideia de negociação original. Quanto mais confirmações eu encontrar, melhor.
Ainda assim, se você realmente gosta de alguma dessas estratégias de ação de preço, pode trocá-las como autônomas
estratégias. Vamos agora dar uma olhada neles um por um:
Estratégia 1: Suporte se tornando resistência (e vice-versa)
Esta é uma das minhas estratégias de ação de preço favoritas. Ele funciona muito bem (mesmo como um autônomo
estratégia) Eu geralmente consigo identificar essa configuração nos gráficos quase todos os dias, então há bastante
de oportunidades de negociação com este.
A configuração funciona nos dois sentidos – suporte se tornando uma resistência e também resistência se tornando
Apoio, suporte.
Aqui está como identificá-lo e como negociá-lo:
1. Para identificar essa configuração, primeiro você precisa ver o preço reagindo fortemente ou pulando
de alguma área no gráfico. Essa forte reação indica que houve forte
suporte ou resistência na área.
2. Uma grande reação é suficiente, mas duas ou mais reações fortes são ainda melhores. Por aqui
você pode ter certeza de que havia uma área de suporte ou resistência realmente forte.
3. Depois de detectar uma área tão forte, você precisa esperar que o preço passe por ela. Você quer
ver este forte suporte ou resistência rompido.
4. Mesmo que o suporte/resistência tenha sido rompido, ainda é significativo e forte. O
razão é que a violação de tal nível requer muito esforço e volumes de forte
compradores ou vendedores. Esta área será "defendida" novamente. É assim que o apoio se torna
resistência e como a resistência se torna suporte.
5. Quando você identifica suporte se tornando resistência (ou resistência se tornando suporte)
nível, você espera que o preço volte para esta área e entre na sua negociação a partir daí.
6. Esta configuração funciona para todos os prazos. Eu pessoalmente gosto de procurá-lo diariamente e em 30-
gráficos de minutos.
Vamos dar uma olhada em alguns exemplos.
24
Ação de preço
O primeiro é um período de 30 minutos EUR/USD. O preço fez duas fortes rejeições de um
nível que indica que era uma zona de suporte forte. Então o preço passou por ele que
fez dela uma nova zona de resistência. A entrada para uma negociação curta seria após um recuo para esse preço
nível – o nível de resistência recém-formado.
Abaixo, você pode ver o segundo exemplo. É o mesmo gráfico, apenas algumas horas depois. Vocês
pode ver que a reação ao forte nível de resistência que você viu na imagem anterior realmente
voltou a ser suporte. Na imagem, você pode ver quatro reações ao nível – confirmando que
era um nível de resistência forte antes. Quando o preço passou, então se tornou um forte
zona de suporte (de novo). A ideia de negociar este é a mesma da imagem anterior, só que
invertido. Neste caso, você vê uma forte resistência que foi rompida. Você espera o preço
voltar para esta área e ir longe de lá – do recém-formado (neste caso
restabelecido) nível de suporte.
25
Ação de preço
Estratégia 2: unidade aberta
A estratégia de unidade aberta é baseada em uma estratégia repentina e forte
movimento lateral de preços. É muito importante que o movimento seja um
lados. Isso significa que o preço foi impulsionado de forma agressiva e
constante em uma direção.
A movimentação aberta ocorre na maioria das vezes após uma ação de preço lateral Acionamento aberto é um
(canal de preço apertado), ou você também pode identificá-lo no início de uma negociação começo de um
sessão.
repentino e um
Se a movimentação aberta ocorrer após uma ação de preço lateral, isso indica que preço dos lados
ou compradores ou vendedores fortes estavam acumulando suas posições movimento

na ação lateral do preço e depois eles começaram agressivos
atividade de compra ou venda para mover o preço.
Se você detectar um movimento de preço unilateral no início de uma sessão de negociação (asiática, UE ou EUA),
dá uma idéia de qual será a direção geral nesta sessão de negociação.
O mais importante é o local onde começou a forte atividade de compra ou venda. Se
compradores agressivos iniciam o open-drive, então o preço dispara e o lugar
onde a vela de compra forte aberta é um forte suporte. Se o acionamento aberto for iniciado por
26
Ação de preço
vendedores agressivos, então o preço dispara para baixo, e o lugar onde a venda forte
vela aberta é forte resistência.
O primeiro exemplo abaixo mostra EUR/USD em um período de 30 minutos. Primeiro, havia 4-5
horas de ação de preço lateral. Em seguida, o preço iniciou uma atividade de venda unilateral - esse é o
grande vela vermelha. O lugar onde a grande vela vermelha começou é o passeio aberto. Você precisa esperar
para que algumas velas se formem abaixo da unidade aberta para garantir que o mercado aceite a menor
preços como um lugar com um valor justo temporário. Depois disso, você espera o preço voltar
para o início da unidade aberta e entre na sua negociação a partir daí.
Outro exemplo também é o EUR/USD em um período de 30 minutos. Neste caso, você pode ver um
abertura do mercado após o fim de semana com uma atividade de venda unilateral criando uma unidade aberta.
Depois que o preço fechou o gap inicial, você pode ver que ele voltou novamente para testar a área onde
a unidade aberta começou. Este é um nível de resistência forte e como você pode ver o preço fez um
reação muito agradável para ele.
27
Ação de preço
O terceiro exemplo mostra uma área de baixa volatilidade que é algo bastante semelhante ao lado
área de ação de preço. Este é geralmente um local onde os volumes são acumulados. Depois disso, há
um movimento ascendente forte, agressivo e unilateral (atividade de compra). Abertura do primeiro grande
vela verde torna-se uma zona de suporte. Em um caso como este, você só precisa esperar até que o preço
retorna a esta área aberta e entra em uma longa negociação a partir daí. Compradores fortes que
estavam empurrando o preço para cima a partir do ponto de unidade aberta estarão defendendo sua compra
posições, e eles vão empurrar o preço para cima novamente.
28
Ação de preço
Existem alguns casos em que o open-drive é criado por algum evento macroeconômico. Isto é
bastante comum na verdade. O cenário usual é um mercado em uma ação de preço lateral de repente
transformando-se em um mercado de forte tendência. Realmente não importa se a forte iniciativa
movimento é causado por notícias macroeconômicas ou não. Considero forte apoio/resistência
área, independentemente de qual foi a causa da unidade aberta.
Estratégia 3: AB = CD
Esta estratégia é um pouco diferente de todas as outras estratégias que eu uso.
A razão é que se baseia mais na psicologia do mercado do que na
sobre a atividade institucional. Eu pessoalmente o uso como uma confirmação de
minhas principais estratégias (institucionais e baseadas em volume). Ainda assim, é muito
uma boa estratégia, mesmo que você a use como uma estratégia independente.
AB = estratégia de CD
A ideia principal por trás disso é que os mercados se movem em uma espécie de ondas.
é baseado no
Os altos/baixos dessas ondas ou oscilações têm nomes (A, B, C e D).
onda específica
Fica assim:
como o jeito
1. A distância de A a B é a distância do primeiro ao
os mercados se movem
segundo ponto de oscilação.
29
Ação de preço
2. O C é feito se houver um retraçamento de pelo menos 50% da distância de AB. No entanto, o
o preço não deve passar de A.
3. O D é colocado à mesma distância de C que A está de B. Por causa disso, o padrão é
chamado AB = CD. A perna AB tem a mesma distância de pip que a perna CD.
4. Se for um AB = CD de alta, você entra em uma negociação longa no D. Se for um AB = CD de baixa,
então você insere uma posição curta no D.
Para deixar isso mais claro, aqui estão os esquemas AB = CD de alta e baixa:
Você pode negociar essa configuração basicamente em todos os prazos. Eu procuro este padrão em 30 minutos ou 1-
gráficos de horas, gráficos de 4 horas, gráficos diários e gráficos semanais. Eu geralmente não procuro esse padrão
em prazos inferiores aos de 30 minutos.
A melhor coisa para medir as distâncias entre os pontos de oscilação é com a ferramenta Fibonacci. Primeiro,
você coloca o Fibonacci de modo que 0% esteja em A e 100% esteja em B. Então você garante que o C seja mais
mais de 50% desta distância. Depois disso, você move a ferramenta fib (sem alterar a medida
distância) então 0 % está em C. Os 100 % de Fibonacci mostrarão onde D está (este é o
local onde você entra no seu comércio).
É assim que você encontra o D em duas etapas:
30
Ação de preço
Passo 1: Use o Fibonacci para pontos de oscilação significativos fazendo A e B e encontrando C abaixo de 50%
(no caso de um AB = CD de baixa):
Passo 2: Coloque 0 % em C. Não altere a distância AB medida. Assim você encontrará o
D que está em 100%. A partir deste local (D), você entrará em uma negociação curta:
31
Ação de preço
Aqui estão alguns exemplos comerciais reais do padrão AB = CD:
Bullish AB = CD (EUR/USD, prazo de 60 minutos)
32
Ação de preço
Baixa AB = CD (EUR/USD, prazo de 240 minutos)
Estratégia 4: Sessão Aberta
Existem três sessões de negociação - sessão asiática, europeia e americana. O nome de cada
sessão indica onde a maior parte do dinheiro está sendo negociada. A duração da sessão é
definido pelo horário de funcionamento das maiores bolsas financeiras na área determinada. O asiático
sessão começa com abertura da bolsa de Tóquio, sessão europeia começa com abertura da bolsa
bolsa de Londres, e a sessão dos EUA começa na abertura da bolsa de Nova York.
Aqui está uma visualização do horário de funcionamento das principais bolsas da página da web
www.forexmarkethours.com:
33
Ação de preço
É bastante útil marcar os locais onde as sessões abrem em seus gráficos. Esses lugares são tipo
de pontos de orientação a partir dos quais o mercado se desenvolve ainda mais. Com isso, você pode identificar o
humor de mercado de cada sessão de negociação.
Um local onde a sessão foi aberta não é apenas um bom ponto de orientação, mas também um
nível de suporte/resistência. Se uma sessão de negociação começar e o preço cair, então o lugar
onde a sessão aberta se torna uma zona de resistência. Se, por outro lado, a sessão começar
com um up-move, então o local onde a sessão foi aberta torna-se um suporte
Eu realmente não negocio zonas de suporte/resistência com base em Session Open como uma estratégia independente,
mas é uma boa adição e outra confirmação da minha estratégia preferida. Lembre o
quanto mais confirmações de um nível você encontrar, melhor.
A imagem abaixo mostra o início da sessão nos EUA (NY aberta). Quando o preço vai abaixo
Nesta área, o local onde a sessão dos EUA foi aberta torna-se uma zona de resistência. Existe um
reação à Sessão Aberta quando o preço retorna a esta área.
34
Ação de preço
Estratégia 5: Abertura diária
Para mim, o suporte/resistência mais forte, no que diz respeito à Session Open, é o lugar onde
um dia termina e um novo dia começa (= o Daily Open). Isso é no fechamento de Nova York às 5:00
pm hora de NY.
Com a estratégia Daily Open, você espera por uma abertura diária e depois vê se o preço sobe ou
baixa. Você precisa ver algumas velas acima ou abaixo da abertura. Se o preço subir após o
aberto diariamente, então o local onde o dia abriu torna-se suporte. Se o preço cair
depois da abertura do dia, então o local onde o dia abriu torna-se uma resistência. Abaixo está um
Abertura diária com duas boas reações intradiárias em um gráfico EUR/USD de 30 minutos.
Eu uso esta estratégia apenas como uma confirmação das minhas principais estratégias baseadas em volume. eu não troco
como uma estratégia independente. Ainda assim, quanto mais sinais e confirmações houver em um nível de negociação,
o melhor.
35
Ação de preço
Estratégia 6: alta e baixa diária/semanal
Altos e baixos de dias ou semanas anteriores são áreas bastante significativas. Eles marcam lugares onde
o preço não conseguiu subir ou descer. Uma alta diária nos mostra o local onde os compradores pararam
sua atividade de compra, e os vendedores assumiram. Uma baixa diária mostra o local, onde os vendedores que
estavam reduzindo o preço não tinham força ou vontade suficiente para empurrar o preço para baixo
mais e onde os compradores assumiram.
Os participantes do mercado lembram-se muito bem dos máximos e mínimos diários, e
esses lugares geralmente funcionam como fortes zonas de apoio/resistência. Quando
o preço retorna para a área onde a alta ou baixa do dia anterior
foi, todo mundo está assistindo, e eles estão interessados se isso Participantes do mercado
área será violada ou não. Não é tão fácil de quebrar

lembre-se diariamente
através de uma zona de suporte/resistência tão forte. Geralmente existe um
altos e baixos.
muita força (= muitos volumes) necessária para passar por isso. O
Esses lugares muitas vezes
razão é que muitas pessoas estão "defendendo" tal lugar. Isto é
trabalhar tão forte S/R
defendido por aqueles que criaram a alta/baixa diária do ano anterior
dia (ou alguns dias atrás). Eles estão defendendo suas posições e zonas.
seus interesses.
A estratégia óbvia seria comprar a partir da mínima do dia anterior e vender a partir de
alta do dia anterior. Eu pessoalmente não negocio assim. A razão é que existem muitos
fugas falsas através dessas zonas S/R e simplesmente não funciona tão bem. No entanto, existe
outra maneira de negociar altos e baixos diários (semanais). É o jeito que eu prefiro. Fica assim:
Primeiro, espero a alta ou baixa do dia anterior (ou de qualquer dia anterior) para obter
violado. Isso me dá informações de que a força forte empurrou forte
suporte/resistência. Força forte = compradores fortes ou vendedores fortes. Se você se lembra do
Estratégia 1: Suporte se tornando uma resistência (e vice-versa), então você provavelmente sabe o que eu faço
Próximo. Suporte quebrado torna-se resistência e resistência quebrada torna-se suporte.
Cenário de negociação longa: espero que a alta do dia anterior (resistência) seja violada. Depois que eu
precisa ver alguma ação de preço acima da alta. Quando eu negocio negociações intradiárias, é pelo menos 1-3
Velas de 30 minutos. Para swing trading, são 1-3 velas diárias. Depois disso, considero adequado
suporte e aguardo o preço voltar a esse suporte. Quando ele retorna eu entro em um longo
36
Ação de preço
posição. Estou basicamente procurando uma maneira de ir longe da alta do dia anterior. Aqui estão dois
exemplos, ambos no gráfico EUR/USD de 30 minutos:
37
Ação de preço
Cenário de negociação curta: Neste caso, espero que a baixa do dia anterior (suporte) seja violada. Depois de
que, eu preciso ver alguma ação de preço abaixo do mínimo. Depois disso, considero uma resistência adequada
e espero o preço voltar a essa resistência. Quando ele volta, eu entro um curto
posição. Estou simplesmente esperando por uma oportunidade de entrar em uma operação curta da baixa do dia anterior.
Aqui está um exemplo no gráfico EUR/USD de 30 minutos para deixar mais claro:
Realmente não importa se o preço ultrapassa o máximo/mínimo de ontem ou se ultrapassa um máximo/mínimo
isso tem poucos dias. Todas essas são zonas S/R fortes. No entanto, é importante que o valor alto/baixo
não é testado e não é criado um máximo mais alto ou um mínimo mais baixo. Se for testado e novo alto/baixo for
criado, não considero mais uma zona S/R válida.
A mesma configuração se aplica a altos e baixos semanais. Esses são realmente fortes suporte / resistência
zonas, e eu os negocio da mesma forma que os máximos/mínimos diários.
Altos/baixos fortes ou fracos
Distinguir uma alta forte de uma alta fraca ou distinguir uma baixa forte de uma baixa fraca
não é uma estratégia de negociação independente. No entanto, ser capaz de dizer a diferença é bastante crucial.
De fato, em todas as negociações baseadas em minhas principais estratégias baseadas em volume, considero se
meus níveis estão próximos de altos ou baixos fortes ou fracos. Aqui está do que se trata:
38
Ação de preço
Forte alto/baixo
A formação de altos e baixos está intimamente ligada à agressão. O mais simples e amplamente
vela conhecida que mostra agressão reativa é uma vela de barra de pinos :
Existem mais formações de velas semelhantes à barra de pinos, mas você não
realmente precisam saber seus nomes ou definições. A coisa comum
para todos eles é caudas longas e rápida mudança de direção. O longo
cauda significa que houve uma reação forte e agressiva
atividade. É exatamente assim que você diferencia alto/baixo forte de fraco Um forte alto/baixo
alto/baixo. Se houver um balanço baixo onde você pode ver um forte e é uma área com
rejeição rápida de preços mais baixos seguida por um movimento agressivo de alta
rápido e facilmente
você está olhando para baixo forte. Veja um exemplo de
mudança visível de
forte baixo:
direção
39
Ação de preço
Não precisa ser pin bar ou formação de vela semelhante. Basta ter uma área com
uma aparente e rápida mudança de direção. Você pode ver outro exemplo de agressividade aqui
(forte alta no gráfico de 5 minutos):
40
Ação de preço
Lembre-se de que você está procurando por agressão em altos/baixos e não por qualquer vela em particular
formações. A mudança agressiva de direção é o que importa, não a formação de velas. A razão
é que as formações de velas são diferentes em cada período de tempo, mas fortes altos/baixos formados por
jogadores agressivos geralmente são visíveis a partir de mais de um período de tempo.
Altos/baixos fracos
Altos ou baixos fracos são exatamente o oposto dos fortes. Tal
pontos de oscilação foram formados lentamente, com relutância e não havia
atividade agressiva aparente. Pontos de oscilação fracos podem ser identificados por
muitos nós de muitas velas que estão “testando” em alguma área, mas
não há uma vela que teste muito além de todas as outras velas
Um alto/baixo fraco
(se houvesse, seria um sinal de um forte ponto de oscilação). Se não há
é uma área com
tal vela, apenas muitas velas testando a mesma área, então é uma
lento e
fraco alto/baixo.
indistinto
No exemplo abaixo, você pode ver o preço subindo e depois
mudança de
virando muito devagar e com relutância. Não há agressão aparente
direção
no ponto de oscilação desta área. Simplesmente não havia vendedores agressivos
rejeitar preços mais altos agressivamente. Esta é uma alta fraca.
41
Ação de preço
Como implementar isso na negociação:
Agora, você sabe a diferença entre altos e baixos fortes e fracos. Altos/baixos fortes
são fortes zonas de suporte/resistência porque marcam lugares no gráfico onde
compradores/vendedores estavam presentes.
Máximos/mínimos fracos são lugares sem participantes agressivos do mercado presentes.
Eu não sugiro que você negocie todas as altas/baixas fortes que você vê. Sugiro que você conheça
em sua negociação e que você adapte sua estratégia de acordo com a força e
agressividade de como os altos/baixos do swing foram formados.
Por exemplo – imagine que você está em uma posição longa e vê que o preço está se aproximando
uma área em que os vendedores eram agressivos (forte alta). Estando ciente dessa forte alta, você
saia da sua posição antes de chegar a esta área. É assim que você usa o conhecimento de alta forte para
proteja seu lucro e saia da negociação antes que a posição entre em uma “zona de perigo” ( =
zona de resistência criada por forte alta). Aqui está um exemplo:
42
Ação de preço
Altos/baixos fracos são lugares em que o preço provavelmente irá disparar.
Além da alta forte, há também uma alta fraca na imagem. Um erro comum seria
estar vendendo a partir dessa alta fraca ou abandonando sua posição comprada cedo. O preço geralmente re
testa áreas fracas e tende a fazer fortes altos/baixos eventualmente. Altos/baixos fracos são
lugares em que o preço provavelmente vai disparar. Não há razão para sair do seu comércio se ele estiver indo
em uma área fraca alta/baixa. Se a área for realmente fraca, o preço é mais provável para testá-la e atirar
passado.
Deixe-me ilustrar os erros comuns que os traders iniciantes geralmente cometem:
Normalmente, procuro pontos de oscilação fortes/fracos quando estou criando meus níveis de negociação. Eu realmente gosto
colocar meus níveis em áreas onde havia uma forte rejeição (forte alta/baixa) aparente. O
forte rejeição marca participantes agressivos do mercado que "ajudarão" a proteger minha posição e
conduzir o preço na direção que eu quero. Aqui está um exemplo:
43
Ação de preço
Por outro lado, se eu vir uma baixa fraca abaixo do meu nível longo ou uma alta fraca acima do meu nível curto
nível, então eu não aceito a troca. A razão é que uma baixa fraca abaixo de um nível longo
atrair o preço para testar abaixo desta baixa fraca. O mesmo cenário é uma alta fraca acima de uma curta
nível. Isso atrai o preço para testar acima da alta fraca.
Aqui está um exemplo de um nível curto que não é tão bom porque há um alto fraco acima dele.
Você pode ver como a alta fraca atrai o preço que passa por ela mais tarde.
44
Ação de preço
A razão pela qual o mercado tende a testar esses pontos de oscilação fracos é que realmente não havia nenhum forte
rejeição no ponto de oscilação, então os participantes do mercado querem tentar testar se não há
alguém disposto a negociar acima das altas fracas (ou abaixo das baixas fracas). Por que o mercado faz
aquele? A razão é que quanto mais negócios e volumes executados, melhor para as grandes instituições
que precisam entrar em suas posições e que os formadores de mercado ganhem mais dinheiro para emparelhar os
comprando com as ordens de venda.
Falha no leilão
O movimento e a negociação de preços têm muito em comum com um processo de leilão. Movimento de preços
basicamente é um leilão que não tem fim. Um leilão com falha é um leilão incompleto. É um
imperfeição que mais cedo ou mais tarde será eliminada.
Imagine estar em um leilão comum, por exemplo, de uma pintura. Digamos que o preço inicial
é $ 1000. Existem 10 compradores dispostos a comprar por esse preço. Por $ 1500 há 5 compradores dispostos
pagar. Então o preço sobe cada vez mais até que resta apenas uma pessoa – a pessoa
quem mais ofereceu. Este é um exemplo de um leilão completo e bem sucedido.
45
Ação de preço
Um leilão fracassado seria se houvesse duas pessoas dispostas a pagar, digamos $ 2.000, e neste ponto,
o leilão terminaria. Este seria um leilão fracassado porque o leilão bem-sucedido tem apenas um
vencedor que recebe o prêmio (por exemplo, a pintura).
É o mesmo com a negociação. Vou torná-lo um pouco mais simples do que é, mas ainda assim, o princípio é a
mesmo. Na negociação , sempre precisa haver o “último cara” no topo (ou no fundo) do
oscilar alto/baixo. O último a fazer o negócio antes que o preço gire e encabece o outro
caminho (e novo leilão na outra direção começa). Veja uma imagem abaixo:
Na foto acima há um leilão bem sucedido.
Se o leilão falhar, no entanto, há mais pessoas negociando na parte superior (ou inferior) do
oscilar alto/baixo. A partir deste local, inicia-se um novo processo de leilão na outra direção mesmo
embora o leilão anterior não tenha terminado (não foi bem sucedido). Isso é um pouco estranho porque
não havia o "último cara" para fazer o último negócio (o "vencedor" do leilão = aquele
quem fica com a "pintura"). Então, existem poucos caras no topo do swing point que provavelmente estão
prontos para lutar pelo prêmio, mas eles não têm a oportunidade. Neste caso, o leilão
falhou porque não tem um vencedor.
46
Ação de preço
O leilão fracassado é uma imperfeição. O mercado acabará por resolver e dar a esses caras
de pé no topo do ponto de oscilação uma chance de lutar e ver até onde o preço pode ir até
há apenas um "vencedor". Em outras palavras – o leilão fracassado é uma imperfeição que o
mercado vai resolver mais cedo ou mais tarde. Leilões fracassados funcionam como um imã. Se o preço vier
perto de tal leilão, então é mais provável testá-lo e criar novos altos/baixos para cuidar
a imperfeição.
Aqui está um exemplo de um leilão com falha:
Podemos usar o conhecimento de leilões fracassados e bem-sucedidos a nosso favor!
Na foto abaixo marquei vários leilões fracassados. Observe como o preço reage a eles e
como ele passa por esses leilões fracassados. O disparo de preços por meio de leilões fracassados resolve o problema
imperfeição do mercado. Um preço disparado por leilões fracassados o transforma em um bem-sucedido
leilão.
As setas mostram onde o preço passou pelos leilões fracassados para transformá-los em
leilões de sucesso.
47
Ação de preço
Outra foto é um exemplo de uma negociação que fiz ontem:
Eu estava em uma posição longa, e minha meta de lucro normalmente seria de 10 pips (esse é o PT normal
para minhas negociações intradiárias). No entanto, houve um leilão com falha significativa perto do meu lucro
Alvo. Eu sabia que o preço provavelmente testaria acima do leilão fracassado para se livrar disso
imperfeição e testar se mais compradores estão dispostos a comprar acima desse nível de leilão fracassado. Com
esse conhecimento, movi minha meta de lucro um pip acima do leilão fracassado e, em vez de +10
lucro de pip, tirei +13 de lucro de pip. Aqui está o comércio:
48
Ação de preço
Se você é um trader de swing, alguns pips podem não parecer tão significativos para você. Ainda assim, você pode usar
a teoria do leilão falhou também para negociação de swing e ganhar muito mais do que +3 pips extras. Poderia
seja, por exemplo, +30 pips no swing trading. Uma coisa legal sobre todas as coisas que eu te mostro é que
eles podem ser aplicados a todos os prazos e todos os tipos de negócios.
Há mais uma maneira de usar o leilão fracassado para o seu
vantagem. Como eu disse – o leilão fracassado é uma imperfeição do mercado.
Por isso, quando o preço se aproxima, o leilão fracassado
começa a funcionar como um ímã. O preço é direcionado a ele e através

Falha no leilão
para "testar" acima/abaixo do leilão reprovado para remover o
funciona como um
imperfeição. Então, sempre que eu considero fazer uma negociação, eu sempre
observe se houver um leilão fracassado nas proximidades. ímã para o
Se eu quiser ir longe, não quero ver um leilão fracassado preço.

abaixo do meu nível longo porque o mercado empurraria o preço
para o leilão fracassado – para testar abaixo dele. Isso resultaria em
um comércio perdedor.
49
Ação de preço
Se eu quiser operar vendido, não quero ver um leilão fracassado acima do meu nível curto porque
o mercado empurraria o preço para o leilão fracassado – para testar acima dele. Isso resultaria
em uma negociação perdedora.
O leilão fracassado é um conceito que uso todos os dias e o acho extremamente útil. Isso me ajuda
esticar minhas metas de lucro e também para evitar negociações ruins. Procuro leilões fracassados principalmente em
Gráficos de 30 minutos ao negociar intradiário e em gráficos diários quando estou negociando swing trades.
50
Perfil do volume
Perfil do volume
Por que os volumes são tão importantes?
Na minha opinião, os volumes são a informação mais importante que o mercado pode nos dar. Por que é
tão importante? É porque cerca de 80% de todos os negócios e volumes são feitos apenas por 10 maiores
instituições financeiras (os grandes). Eles movem e manipulam os mercados. Eles têm o
melhores especialistas em negociação, tecnologia, algoritmos e também quantias extremas de dinheiro. Tendo assim
muito dinheiro também é um problema. É difícil para eles movimentar esses valores, investir
e também esconder suas intenções de negociação. As grandes instituições não podem comprar apenas 100.000 lotes de
EUR/USD com um clique. Eles precisam entrar em suas posições lentamente, despercebidos. Ainda assim, eles vão
nunca será capaz de esconder. Seus volumes estarão sempre visíveis e sempre poderemos rastrear
eles. Quão? Com Perfil De Volume.
Ao contrário dos indicadores de volume padrão que mostram apenas os volumes por vez, o Perfil de Volume pode
fornecer informações muito mais importantes, que é o volume a um preço específico.
51
Perfil do volume
O volume a preço é tão valioso porque nos diz quais níveis de preço foram mais importantes para
os caras grandes que dominam os mercados. Quanto mais volumes se acumulam a um preço específico
nível, mais significativo é o nível de preços.
Você pode dizer a quantidade de volumes pela espessura do Perfil de Volume. Em um lugar onde
o perfil é amplo, acumulam-se grandes volumes. Onde o Perfil de Volume é fino, apenas
baixos volumes foram negociados.
Onde obter o perfil de volume
Você pode obter meu perfil de volume flexível personalizado na minha página (https://www.trader
dale.com/flexible-volume-profile-forex-indicator/) na seção Perfil de volume.
My Volume Profile foi desenvolvido para a plataforma NinjaTrader. A principal razão pela qual ele é executado neste
plataforma é que o NinjaTrader pode nos fornecer dados precisos de volume de ticks. Os dados de volume de ticks são os mais
dados precisos que você pode obter. Infelizmente, o MetaTrader padrão não pode corresponder ao NinjaTrader
porque o MT foi projetado para usar apenas dados de 1 minuto, o que é muito ruim. A diferença pode
não parece tão aparente, mas acredite quando digo que isso realmente faz a diferença
entre comerciantes bem sucedidos e não bem sucedidos! É um grande negócio!
Você pode jogar e aprender com o indicador Volume Profile projetado para Metatrader como quiser, mas
não espere ser tão lucrativo quanto poderia ser com as ferramentas adequadas. Isso é especialmente verdade
para negociação intradiária. Para uma análise precisa, você precisa de dados de ticks. Eu fiz um perfil de volume
comparação na imagem abaixo. A imagem da esquerda é um Perfil de Volume do Metatrader (1-
dados de minuto), a imagem certa é o meu perfil de volume flexível da mesma área de
NinjaTrader (dados de volume de ticks). Se você olhar de perto, verá os detalhes e a precisão
a imagem certa. A imagem da esquerda (Metatrader) está faltando todos os detalhes. Tais detalhes muitas vezes
fazer a diferença entre ganhar ou perder.
52
Perfil do volume
Eu realmente não vejo uma razão para não usar a plataforma NinjaTrader para sua análise (além de
pura preguiça). O NinjaTrader é gratuito e é muito mais avançado que o Metatrader. Eu pessoalmente
fazer minha análise com o software NinjaTrader e, em seguida, executar minhas negociações na negociação do meu corretor
plataforma.
Onde obter dados
Você também precisará obter um feed de dados sólido para seus dados de Perfil de Volume. Ter um bom volume
dados são essenciais.
Se você deseja ter dados de volume tão precisos quanto possível, então você precisa obtê-los de um
troca centralizada. Isso não é um problema para os comerciantes de ações ou índices, mas é um pouco mais
complicado para nós, comerciantes forex. Como você já deve saber, o mercado forex é descentralizado.
O que significa que cada corretor tem dados um pouco diferentes, eles podem cotar preços um pouco diferentes
e seu acesso a informações sobre volumes é limitado. A verdade é que os corretores forex irão
nunca lhe fornecer uma informação completa e precisa sobre os volumes. A boa notícia é
que grandes corretores, como por exemplo FXCM que eu uso para feed de dados (e apenas para feed de dados) têm
informações muito boas sobre os volumes, e mesmo que este corretor cubra apenas uma parte
53
Perfil do volume
no mercado cambial, fornece informações muito boas e precisas sobre os volumes. Não é
100% preciso, mas é preciso o suficiente para basear suas negociações intradiárias. É mais do que suficiente
para planejar seus swing trades – já que eles não precisam ser tão precisos quanto os trades intradiários.
Se você deseja ter seus dados de volume 100% precisos, então você
precisa usar o mercado centralizado, que é o futuro (você pode usar
por exemplo, feed de dados CQG). Infelizmente, não há futuros
para todos os pares de forex, mas existem futuros para todos os principais
moedas. Futuros para EUR/USD são chamados 6E, AUD/USD é 6A,

Se você quer ter
USD/CAD é 6C, USD/JPY é 6J,...
seus dados de volume

Se você usa dados de futuros, pode ter certeza de que todos no mercado
100% preciso, então
planet vê os mesmos dados de volume e preço que você. Isto é
por causa da centralização de futuros. você precisa usar
Eu uso futuros apenas para minhas negociações intradiárias em EUR/USD (6E),

mercado centralizado
AUD/USD (6A), USD/CAD (6C) e USD/JPY (6J). Depois que eu terminar meu (futuros).
análise de nível, recalculo meus níveis de negociação de futuros para
valores forex e, em seguida, executo minhas negociações em forex (com meu corretor forex). Isto é, no meu
opinião, um pouco mais barato do que negociar futuros de moeda diretamente.
Usar futuros como eu não é totalmente necessário. Você ainda pode confiar com segurança no forex
dados e volumes fornecidos pelo FXCM, que fornece volumes muito próximos aos centralizados
volumes futuros.
No que diz respeito ao swing trading, os dados forex e os volumes forex são, na minha opinião, bastante
suficiente. Você não precisa de dados tão precisos quanto para negociação intradiária com seus negócios de swing.
A linha inferior é: Se você quer ser extremamente preciso em sua negociação intradiária, então faça o seu
análise usando dados futuros. Ainda assim, dados forex de boa qualidade (por exemplo, do feed de dados FXCM)
é suficiente para criar níveis de negociação rentáveis. Se você negocia swing trades, então não se preocupe
com futuros e faça sua análise com dados forex de boa qualidade (FXCM).
• Se você deseja usar bons dados forex, sugiro que abra uma conta demo gratuita com
FXCM e obtenha seu feed de dados vitalício gratuito. Aqui está um link: Dados FXCM ilimitados (demo).
54
Perfil do volume
• Se preferir fazer sua análise usando dados futuros, você pode usar uma avaliação gratuita
versão dos dados CQG. A versão de avaliação é vinculada por e-mail e expirará após alguns
Tempo. Obtenha aqui: Futuros CQG – demonstração gratuita
Perfil de Volume: Ponto de controle
O local mais significativo em cada histograma de perfil de volume é o ponto de controle (POC).
O POC é um local onde as instituições negociaram a maior parte de seus volumes, possivelmente um local onde
eles estavam acumulando suas grandes posições comerciais. Eles acumularam suas posições em um
alcance mais amplo, mas POC é um lugar onde eles acumularam a maior parte de seus volumes. Ele serve
como um ponto de referência muito forte para todos os participantes do mercado porque mostra onde o
reside o interesse das instituições.
Dê uma olhada em dois exemplos de formas diferentes de Perfil de Volume. O POC é destacado em cada
um deles:
55
Perfil do volume
O preço geralmente faz reações bastante fortes aos níveis de POC. No entanto, na minha negociação, eu não negocio
POCs cegamente. Eu combino as informações que recebo da Price Action com as informações do Volume
Perfil fornece. Esta combinação me dá a visão de mercado perfeita que eu preciso para o meu
análise.
Além dos POC's, também procuro outras áreas de grande volume. Funcionam mais ou menos da mesma forma
maneira como os POCs fazem. A lógica é a mesma: grandes volumes = grandes players.
Perfil de volume: diferentes perfis e sua aplicação
Neste local, gostaria de mostrar algumas das formas mais comuns do Perfil de Volume
histograma pode se formar. Também darei algumas informações básicas sobre cada forma e as mais
lugares significativos para procurar em cada forma de perfil. Existem quatro formas básicas que o Volume
Perfil pode se formar.
“Perfil D”
O mais comum e conhecido é o perfil D. Sua forma é semelhante a uma letra "D". Isto é
formado quando o mercado está "equilibrado". Isso significa que compradores e vendedores encontraram
56
Perfil do volume
equilíbrio e nenhum deles é mais agressivo que o outro. O preço está em uma rotação ou em um
canal de preço lateral. O perfil em forma de D costuma ser um sinal de instituições acumulando seus
volumes ( = entrando em grandes posições).
Existem 3 lugares importantes para estar ciente.
1. Alta do perfil D
2. Baixa do perfil D
3. POC (= local de maior volume). Geralmente perto do meio da forma em D
perfil.
Locais com clusters de volume em torno de alto/baixo deste perfil são forte suporte/resistência
zonas. Normalmente, você verá agressão em torno de alto e baixo deste perfil (agressivo
vendedores em alta, compradores agressivos em baixa).
Eu gosto de entrar em negociações curtas em clusters de volume perto do alto do perfil D e negociações longas
em clusters de volume perto da parte inferior do perfil D.
O POC é um bom lugar para uma meta de lucro (quando há perfil em forma de D)
Aqui está um perfil típico em forma de D:
57
Perfil do volume
“Perfil P”
Sua forma é semelhante a uma letra "P". É formado quando há compradores agressivos e fracos
vendedores. Se você olhar para o gráfico de preços, provavelmente verá velas de alta (compradores agressivos) e
em seguida, uma rotação na máxima do dia (vendedores fracos).
Os perfis P geralmente podem ser vistos:
1. Quando o mercado está em tendência de alta
2. No possível final de uma tendência de baixa (esta não é uma regra rígida).
As áreas mais significativas dentro do perfil P são:
• POC: boa área de suporte se o preço subir no(s) dia(s) seguinte(s) e depois retornar a esta área
novamente (recuo). O preço não precisa retornar a esta área imediatamente no dia seguinte.
Pode levar vários dias até que o preço volte a este POC.
• Cluster de volume na área fina do perfil: neste local, a agressão dos compradores
foi o mais significativo – eles colocaram grandes volumes no mercado para elevar o preço.
Se o preço voltar lá, é muito provável que esses compradores agressivos se tornem
agressivos novamente, eles defenderão suas posições e aumentarão o preço
novamente.
O perfil típico em forma de P se parece com isso:
58
Perfil do volume
"b-perfil"
Sua forma é semelhante a uma pequena letra "b". (O exato oposto do perfil P.) É formado quando
há vendedores agressivos e compradores fracos. Se você olhar para o gráfico de ação de preço, mais
provavelmente verá velas de urso (vendedores agressivos) e, em seguida, uma rotação na baixa do dia (compradores fracos).
perfis b geralmente podem ser vistos:
1. Quando o mercado está em tendência de baixa
2. No possível final de uma tendência de alta (esta não é uma regra rígida).
As áreas mais significativas dentro do perfil b são:
• POC: boa área de resistência se o mercado cair no(s) dia(s) seguinte(s) e depois retornar a
esta área novamente (recuo). O preço não tem que retornar a esta área imediatamente a
próximo dia. Pode levar vários dias até que o preço volte a este POC.
• Cluster de volume na área fina do perfil: neste local, a agressão dos vendedores
foi o mais significativo – eles colocaram grandes volumes no mercado para baixar o preço.
Se o preço voltar lá, é altamente provável que esses vendedores agressivos se tornem
agressivos novamente, eles defenderão suas posições e empurrarão o preço para baixo
novamente.
O perfil típico em forma de b se parece com isso:
59
Perfil do volume
“Perfil fino”
Perfis finos aparecem quando há uma forte tendência de alta ou uma forte tendência de baixa. Os perfis finos são
fino porque um lado do mercado é muito agressivo e move o preço muito rapidamente em um
direção. Não há muito tempo para acúmulo de volume porque o mercado está se movendo muito
velozes. Por esse motivo, geralmente há poucos lugares com clusters de menor volume, mas sem nenhum
grande área de acumulação de volume.
Os lugares mais significativos em um perfil Thin são lugares onde o preço parou de se mover por um tempo,
e o Perfil de Volume fez “clusters de volume”. Nesses clusters de volume, o mercado agressivo
participantes estavam aumentando suas posições de negociação para participar ainda mais das tendências
mercado. Se o preço retornar a essas zonas S/R (aos clusters de volume), essas
os participantes provavelmente se tornarão agressivos novamente e adicionarão mais alguns volumes ao mercado
para defender suas posições. Isso ajuda a mover o preço na direção da tendência novamente.
Uma das minhas estratégias de negociação é baseada na negociação dos clusters de volume. vou falar mais sobre isso
posteriormente neste livro.
Lembrar:
• Clusters de volume significativos na tendência de alta (em um perfil fino) são um bom suporte
zonas.
• Clusters de volume significativos na tendência de baixa (em perfil fino) são uma boa resistência
zonas.
60
Perfil do volume
Nem todas as formas de histograma de perfil de volume que você encontra se encaixam exatamente no
descrição destes quatro básicos que mostrei. Na maioria das vezes você não estará trabalhando com
os perfis "de formato perfeito". No entanto, se você usar um pouco a imaginação, na maioria dos casos
você deve ser capaz de encaixar cada forma de perfil em uma dessas 4 formas básicas.
O primeiro passo para aprender a negociar com o Perfil de Volume é começar a procurar esses 4 tipos
de perfis e tentar encaixar todos os perfis que você vê em uma das 4 categorias. Com base nisso, você
deve tentar descobrir onde estão os suportes/resistências baseados em volume.
A maneira mais rápida e fácil é iniciar o perfil de volume de negociação com os perfis diários padrão
(1 dia = 1 perfil). No entanto, você pode procurar essas 4 formas básicas em todos os perfis, independentemente
do prazo. Podem ser perfis semanais, perfis de 4 horas ou o perfil de volume flexível
que eu prefiro usar.
Perfil de volume flexível
Eu estava negociando usando os perfis de volume diário padrão (padrão) por vários anos. Eles eram
tudo bem, mas havia uma coisa que estava me incomodando. A coisa era que os perfis diários só
mostrar-lhe um perfil de um dia inteiro. Às vezes, havia situações em que eu precisava ter
61
Perfil do volume
olhar mais de perto em alguma área, mas não consegui, e não tinha certeza de como os volumes
determinada área foram distribuídos. Abaixo está uma imagem que mostra o perfil diário padrão (1 dia
= 1 perfil). Marquei duas áreas lá: área A e área B. Com o perfil Diário padrão, nós
não são capazes de dizer quantos volumes foram distribuídos na área A nem na área B separadamente. Nós
ver apenas o valor total (área A + área B).
Se eu estivesse interessado, por exemplo, apenas em volumes dentro da área B, não conseguiria ver
com o perfil Diário padrão. Este é exatamente o problema que tive. Por esta razão, eu
desenvolveu um Perfil de Volume Flexível, que cuida dessa questão. Com o volume flexível
Perfil, posso selecionar qualquer área do gráfico que me interesse e ver precisamente como o
volumes foram distribuídos dentro desta área específica.
No exemplo abaixo, usei o mesmo gráfico, mas desta vez usei dois perfis de volume flexíveis
para ver como os volumes foram distribuídos separadamente na área A e na área B:
62
Perfil do volume
Atualmente, estou usando apenas o Perfil de Volume Flexível porque me permite examinar qualquer
área no gráfico.
O perfil de volume flexível é uma ferramenta bastante versátil porque você pode usá-lo para qualquer período de tempo que desejar.
quer. De tick ou 1 minuto para gráficos mensais.
Você também pode usá-lo com qualquer instrumento de negociação que desejar. Você pode usá-lo, por exemplo, para forex,
ações, índices, ouro, petróleo, criptomoedas, futuros. Uma grande coisa sobre o perfil é que ele
é uma ferramenta extremamente versátil e não importa qual instrumento ou período de tempo você negocie, o
lógica e as configurações ainda são as mesmas.
Configurações de negociação de perfil de volume
Agora, vou mostrar as configurações de negociação que uso em minhas negociações diárias. Esses são os
main, configurações principais que eu uso. Eu nunca entro em uma negociação se não houver uma dessas configurações presente.
Todas as configurações podem ser usadas com qualquer período de tempo. Eu prefiro gráficos de 30 minutos para negociação intradiária,
Gráficos de 240 minutos ou diários para negociação de swing e gráficos diários para mensais para planejamento de longo prazo
investimentos a prazo.
63
Perfil do volume
Configuração de volume nº 1: configuração de acúmulo de volume
Como eu disse anteriormente neste livro, as grandes instituições que movem e manipulam o mercado
construir suas posições de negociação maciças em canais de ação de preços laterais (áreas de rotação).
Depois de acumularem volumes suficientes - ou seja, depois de entrarem totalmente em suas posições, então
eles iniciam uma atividade de compra ou venda forte e agressiva para mover o preço. Eles se esforçam para
mover o preço na direção de suas posições recém-acumuladas. Com base nisso, sabemos,
que se houvesse um canal de preço lateral seguido por uma tendência de alta significativa, compradores fortes
acumulavam suas posições de compra no canal de preços. Se, por outro lado, houver
foi um canal lateral seguido por uma forte venda, então sabemos que os fortes vendedores foram
entrando em suas posições de venda no canal.
Aqui está um exemplo de compradores fortes entrando em suas posições na área de rotação:
Aqui está um exemplo de vendedores fortes entrando em suas posições na área de rotação:
64
Perfil do volume
Agora você sabe em qual área os compradores ou vendedores fortes entraram em suas posições. É hora de usar
o Perfil de Volume Flexível para olhar dentro desta área para ver exatamente em qual nível de preço o
volumes foram os mais pesados. Este será o local onde mais posições foram acumuladas. Isto
é o lugar mais significativo para os fortes compradores ou vendedores ( = para as grandes instituições)
A foto abaixo é a mesma foto que já usei, só que dessa vez com o Flexível
Volume. Neste caso, os volumes mais pesados dentro da área de rotação estavam no nível de preço de 1,2336.
65
Perfil do volume
Agora você vê onde os volumes dos compradores fortes foram os mais pesados. Você só precisa
marque o nível exato (neste caso 1,2336) e espere o preço retornar a ele. Quando
atinge o nível, você entra em uma posição longa a partir deste nível. Não há necessidade de esperar por qualquer tipo de
confirmação.
Um cenário de negociação curta dessa configuração se parece com isso:
66
Perfil do volume
Deixe-me agora explicar a lógica por trás dessa configuração. Existem duas razões (fatores) pelas quais o preço
reage tão bem às zonas de volume. Esse raciocínio não se aplica apenas à configuração #1, mas
também para todas as outras configurações de volume que mostrarei mais tarde.
Razão #1: Compradores/vendedores fortes que estavam acumulando suas posições provavelmente defenderão
suas posições e seus interesses. Assim, quando o preço volta ao acúmulo de volume
área, compradores/vendedores fortes começam a defender suas posições de forma agressiva. Isso significa que forte
os compradores iniciam uma atividade de compra agressiva para elevar o preço novamente. Vendedores fortes defendem
suas posições vendidas por uma venda agressiva que baixa o preço novamente. Aqui está uma foto
para demonstrar isso (cenário de negociação longa):
67
Perfil do volume
O cenário de negociação curta seria o mesmo, apenas invertido.
Razão #2: Ninguém quer arriscar uma briga com compradores/vendedores fortes e agressivos.
Deixe-me demonstrar isso em um exemplo: primeiro, compradores fortes acumularam suas posições em um
rotação lateral. Então eles empurraram o preço agressivamente para cima (este é o cenário longo
de Configuração #1). Depois disso, os compradores pararam de empurrar o preço para cima por um tempo e os vendedores
assumiu. Eles estavam empurrando o preço cada vez mais para baixo, mas quando se aproximaram do forte
rotação onde os compradores fortes e agressivos acumularam suas posições maciças, o
os vendedores pararam sua atividade de venda e se livraram de suas posições de venda. Por quê? Porque eles
não queria arriscar uma briga com compradores fortes e agressivos.
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Perfil do volume
Quando alguém que está em uma posição curta quer sair de sua posição, ele compra. Então, quando aqueles
os vendedores começam a comprar para se livrar de suas posições de venda, eles aumentam o preço. Isto é
outra razão e outra força que afasta o preço do forte volume
área de suporte/resistência.
Deixe-me deixar isso mais claro com uma imagem:
É a combinação dos dois fatores que mostrei a você que afasta o preço do
zonas de suporte/resistência.
69
Perfil do volume
Configuração de volume nº 2: configuração de tendência
Eu troco a configuração de tendência quando há uma forte tendência. A forte tendência indica que um lado
do mercado – comprador ou vendedor é muito mais agressivo que o outro. Em tendência de alta, forte
e compradores agressivos estão empurrando o preço para cima. Em uma tendência de baixa, forte e agressivo
os vendedores estão empurrando o preço para baixo.
Se você observar os volumes acumulados na área de tendência, notará que o Volume
O perfil é bem fino. Isso porque geralmente não há tantos volumes acumulados em
tendências. A razão para isso é que o preço está se movendo muito rápido para as instituições construirem
suas posições ali.
No entanto, geralmente há lugares dentro da tendência, onde o preço parou de se mover rapidamente
por um tempo, desacelerou, e os participantes do mercado foram capazes de adicionar alguns em seus
posições. Tal ação cria um “cluster de volume” dentro da tendência. É importante que o
cluster de volume é criado dentro da tendência e que a tendência continua depois disso. Por aqui
podemos supor que os volumes criados dentro dos clusters de volume eram volumes que o
participantes agressivos do mercado estavam aumentando suas posições atuais.
Pontos chave:
Cluster de volume criado dentro de um forte Cluster de volume criado dentro de um forte
tendência de alta indica que os compradores estavam adicionando tendência de baixa indica que os vendedores estavam
para suas posições longas neste volume adicionando às suas posições curtas neste
cacho. cluster de volume
70
Perfil do volume
O cluster de volume criado dentro da tendência mostra o local onde os volumes foram os
mais pesado. Este também é o lugar mais significativo para os fortes compradores/vendedores que estavam iniciando
o movimento da tendência.
Com a configuração de tendência, você só precisa marcar o nível exato em que os volumes foram mais pesados
dentro do cluster de volume e espere até que o preço atinja o nível novamente. Quando isso acontecer, então você
simplesmente insira sua negociação na direção da tendência. Se houver uma tendência de alta, você insere um longo
posição. Se houver uma tendência de baixa, você entrará em uma posição curta. Não há necessidade de qualquer tipo
de confirmação. Você entra no comércio no primeiro toque.
Cenário de negociação longa:
71
Perfil do volume
Cenário de negociação curta:
Por que essa configuração funciona? Por causa das mesmas duas razões (fatores) sobre as quais escrevi no
seção (Configuração #1).
BÔNUS: Um caso especial desta configuração é quando ela está em confluência com o “Suporte tornando-se
resistência (e vice-versa)“ configuração. Uma confluência dessas duas configurações cria o mais poderoso
zonas de suporte/resistência. Deixe-me demonstrar isso em um comércio em que estou agora.
72
Perfil do volume
Abaixo você pode ver um gráfico mensal de EUR/USD. Houve três fortes rejeições de um nível
(marcado em azul). Tal situação indica que o nível era um suporte realmente forte. Quando o
o preço passou desse suporte, tornou-se uma resistência. Este é o “Apoio se tornando resistência”
configuração que escrevi anteriormente no livro. Junto com isso, havia também o Volume Setup #2: Trend
configuração. Na imagem, há um cluster de volume significativo criado dentro da área de forte tendência
(retângulo preto). Neste caso, foi a combinação dessas duas configurações que me chamou a atenção. eu
entrei na minha posição curta no pico mais alto do cluster de volume.
Abaixo, você pode ver o mesmo gráfico com a reação à zona de forte resistência. Esta imagem
foi tirada 4 meses após a análise inicial que fiz na foto anterior.
73
Perfil do volume
Minha posição curta atual é agora +851 pips de lucro.
Você não precisa procurar essa configuração apenas em gráficos mensais. Este foi apenas um exemplo de um comércio
Eu fiz. Volume Profile e todas as configurações que eu uso são muito versáteis. Você pode usar, por exemplo, 30
minuto e negocie esta configuração como uma configuração intradiária, ou você pode usar gráficos de 240 minutos
e troque-o como uma configuração de swing trade. Neste caso em particular, usei o período Mensal e
abordou este comércio como um investimento de longo prazo.
74
Perfil do volume
Configuração de Volume #3: Configuração de Rejeição
Essa configuração é baseada em encontrar uma rejeição muito forte de preços mais altos ou mais baixos e aplicar
Perfil de volume flexível para ele.
A chave para negociar essa configuração com sucesso é identificar a forte rejeição no gráfico.
Às vezes, a forte rejeição parece um forte pinbar criado em um ponto de oscilação, mas
às vezes, não é tão claro, e há outros padrões de velas. Eu não me importo com qual vela
padrão existe porque geralmente, o padrão muda com o prazo (e eu não gosto de ser
vinculado a um prazo). O que mais importa é que a rejeição seja forte e que o
a agressividade dentro dele é evidente.
Em um cenário de negociação longa, procuro atividade de venda seguida de reversão repentina de preço e uma
consequente forte atividade de compra. Por exemplo assim:
Em um cenário de negociação curta, procuro uma atividade de compra seguida de reversão repentina de preço e uma
consequente forte atividade de vendas. Por exemplo assim:
75
Perfil do volume
Quando há uma forte reversão de preços, obtemos a informação de que um lado do mercado ficou
muito agressivo e rejeitou fortemente algum nível de preço. Nesse caso, estou interessado em como o
volumes foram distribuídos dentro da rejeição. Em outras palavras – estou interessado no lugar
onde os volumes mais pesados dentro da rejeição foram adicionados ao mercado. A razão disso
é que o local com os maiores volumes marca o local onde a contraparte (o
compradores/vendedores rejeitando os preços mais baixos/mais altos) foi o mais agressivo.
Eu uso o perfil de volume flexível na área de forte rejeição para ver onde os volumes foram os
mais pesado. Então eu desenho uma linha horizontal deste lugar e espero até que o preço volte novamente
a este nível. Quando o preço atinge o nível, eu entro em uma negociação.
Se houver uma rejeição de preços mais baixos, entro em uma posição longa. Veja exemplo abaixo:
76
Perfil do volume
Se houver uma rejeição de preços mais altos, entro em uma posição curta. Veja exemplo abaixo:
Eu acho que a configuração de volume #3 é a configuração mais difícil de negociar porque às vezes é difícil
dizer quando a rejeição foi realmente forte e agressiva e quando não. Também, às vezes, o
rejeição é bastante forte, mas a distribuição de volumes dentro da rejeição não é fácil de ler
77
Perfil do volume
– principalmente quando há áreas de volume mais fortes dentro da rejeição. Por causa disso, é preciso
algum tempo e prática para dominar esta configuração.
Negociações de reversão
Às vezes, o preço não reage a uma zona de suporte/resistência baseada em volume e apenas
passa por ele em um Stop-loss. Isso acontece de vez em quando. Ter uma negociação perdedora também faz parte
de negociação. No entanto, ainda há uma coisa que você pode fazer.
Lembre-se de quando eu estava falando sobre “suporte se torna resistência (e vice-versa)” anteriormente neste
livro? Você pode aplicar este método também a todas as configurações de volume!
Então, sempre que o preço não reage a nenhuma das configurações baseadas em volume, eu mostrei a você e ele roda
em um Stop-loss, então você apenas espera até que o preço retorne ao seu nível original de suporte/resistência.
Quando atinge o nível, você entra em uma posição de reversão - isso significa que se você originalmente foi comprado,
seu novo comércio de reversão será curto. Veja um exemplo abaixo:
Se você originalmente ficou vendido, sua nova negociação de reversão será longa. Veja um exemplo abaixo:
78
Perfil do volume
Aviso importante: Uma coisa importante sobre negociações de reversão é que o preço não deve respeitar
seu nível de suporte/resistência original e deve ser ultrapassado. Se, por exemplo, o preço
reage ao seu nível, apenas 1-2 pips antes dele, então eu não recomendo fazer a reversão. Em um tal
caso o nível funcionou, apenas um pouco mais cedo.
Mudando seu viés: devo avisá-lo que falar de uma negociação de reversão não é uma coisa fácil de fazer, pelo menos
menos não para sua mente. A razão é que quando você entra em uma negociação, você confia que vai funcionar - você está
enviesado. Quando o preço vai contra o viés original, as pessoas tendem a esperar, orar e ainda
confiar em seu comércio. Eles são incapazes de admitir que estavam errados. Mesmo quando eles fazem uma parada
perda, eles acreditam que o preço acabará por mudar e que eles estavam certos. Por causa disso, o
coisa mais difícil sobre negociações de reversão é mudar seu viés rapidamente. Assim, por exemplo, quando você entra
uma posição curta, você acredita que o preço vai cair, você está com viés curto. Quando você faz uma parada
perda, então você deve mudar imediatamente de idéia para ser muito tendencioso. Isso é mais fácil dizer do que
feito! Meu conselho é praticar a mudança de seu viés entrando em todas as negociações de reversão com um pequeno
posição em primeiro lugar. Quando você vê como as negociações de reversão funcionam, você ganha confiança e
mudar seu viés se tornará mais fácil para você.
79
Encontrando seu estilo

Na parte anterior, onde mostrei as configurações de volume, não me apeguei a nenhum
prazo. A razão é que essas configurações podem ser aplicadas a qualquer período de tempo porque o Volume
O perfil é realmente versátil e não depende do tempo.
Você pode usá-lo para negociação intradiária, negociação de swing ou para planejar seus investimentos de longo prazo.
O importante é encontrar o que mais combina com você e depois dominar o método. Se você ainda está encontrando
seu estilo, então sugiro que experimente de tudo e veja o que mais combina com você.
Negociação intradiária
Sugiro que você faça sua análise intradiária em gráficos de 5 minutos a 1 hora (eu prefiro gráficos de 30 minutos
gráficos). Procure as configurações de volume que mostrei e identifique as mais fortes baseadas em volume
zonas de suporte/resistência.
Instrumentos de negociação para negociações intradiárias
Bons instrumentos de negociação para negociação intradiária são aqueles que têm liquidez realmente alta e o
spreads mais apertados. Se você negocia forex, então o melhor par forex para começar na minha opinião é o
EUR/USD. Com um bom corretor, seu spread pode ser quase 0,0, o que é perfeito para intraday
negociação. EUR/USD também tem as melhores reações aos níveis S/R baseados em volume. Quando você sente
confortável negociando o EUR/USD, então você pode adicionar outros pares de forex importantes como AUD/USD,
USD/CAD, USD/JPY, USD/CHF...
No que diz respeito aos pares cruzados (pares sem USD), não acho que negociá-los seja bom
porque você geralmente não consegue reduzir seus custos de negociação o suficiente para negociá-los no dia.
Outros bons instrumentos não cambiais para negociação intradiária são os principais índices como S&P 500 ou
Dax e óleo.
80
Stop-loss e Profit Target para negociações intradiárias
Eu sugiro que você adapte seus valores de pip SL e PT à volatilidade do instrumento que você está negociando.
Uma maneira fácil de determinar isso é usar o indicador ATR (Average True Range) e configurá-lo por um longo
período, por exemplo, 200. Em seguida, carregue cerca de 300-500 dias (período diário) em seus gráficos e veja
qual o ATR médio
valor para este período foi (=
qual a média diária
volatilidade neste período
foi). Então você precisa
multiplique o número ATR
por 10.000 para obter o valor
em pipas.
Para negociações intradiárias, eu
sugiro que você use seu SL
e valores de PT em torno de 10-
20% da média diária
ATR.
No exemplo abaixo, existem 500 velas diárias no EUR/USD junto com o conjunto de indicadores ATR
a 200 período. O valor aproximado do ATR é algo em torno de 0,0085. Multiplique este número por
10.000 para obter a volatilidade média diária do EUR/USD em pips. Neste caso, o resultado é de 85 pips.
Com base neste exemplo, seus valores intradiários de SL e PT devem estar em algum lugar entre 8,5 – 17 pip
área.
81
Swing Trading
Eu sugiro que você planeje suas negociações de swing em 1 hora para um período diário. Eu prefiro planejar meu
swing trades com gráficos de 240 minutos (4 horas) e com gráficos diários. Esses prazos são bons para
ajudá-lo a ver a imagem maior.
Quando planejo minhas negociações de swing, procuro as configurações de volume #1 - #3 nesses prazos específicos
(4 horas ou Diariamente).
As configurações são sempre as mesmas, não importa se é intraday ou swing trading.
Instrumentos de negociação para swing trades
Com swing trades, você não precisa levar muito em consideração os custos de negociação (spread)
como na negociação intradiária. É porque seus valores de pip Stop-loss e Profit Target são muito maiores
e por causa disso os custos de negociação são quase negligenciáveis.
Por esse motivo, não há problema em negociar qualquer instrumento que você goste. Você pode negociar forex, índices,
ações, criptomoedas, petróleo, futuros ou o que você preferir.
82
Stop-loss e Profit Target para swing trades
No que diz respeito ao swing trading, prefiro determinar meus valores de SL e PT com base no preço
ação e volumes em vez do número ATR como na negociação intradiária. Ainda assim, você deve tentar ficar
pelo menos um pouco para algum intervalo baseado no ATR. Muito aproximadamente, o alcance pode estar em algum lugar ao redor
50 a 400% do valor médio diário de ATR. Isso significa 0,5 - 4 vezes a volatilidade diária média. eu sei
este é um número muito aproximado, mas lhe dá pelo menos uma idéia de onde seu SL e PT devem estar.
A razão pela qual este é um número tão aproximado é que SL e PT para swing trades dependem enormemente de
a situação. Às vezes não há problema em usar 50 pip SL no swing trade EUR/USD, mas quando há
é uma zona baseada em volume S/R realmente ampla, então você precisa colocar seu SL acima/abaixo da zona,
que poderia facilmente ser, por exemplo, 300 pips.
Abaixo, está um exemplo de um swing trade que fiz ontem no EUR/USD. Fiz a análise em
um gráfico diário. O nível de entrada foi baseado na configuração de volume nº 2: configuração de tendência em combinação
com o suporte torna-se uma resistência (e vice-versa) configuração de ação de preço.
Nesse caso, meu SL estava bem apertado (abaixo do cluster de volume no círculo azul). Isto é porque eu
colocar meu SL em áreas com volumes baixos.
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Investimentos de longo prazo
O investimento de longo prazo é bom para pessoas que não querem ficar sentadas na frente do computador o dia todo.
Também não há necessidade de ter cuidado com as notícias diárias padrão porque elas não são tão
significativo para mudar o curso de um desenvolvimento de tendência de longo prazo. Grandes instituições financeiras
operam muito nos prazos mais altos (semanal a mensal) e, portanto, o volume baseado
estratégias funcionam muito bem lá.
Meu prazo preferido para analisar investimentos de longo prazo é de semanal a mensal. Mesmo para
investimentos de longo prazo, as configurações de negociação baseadas em volume ainda são as mesmas. A lógica por trás do
configurações ainda é o mesmo, mesmo se você estiver fazendo sua análise em um gráfico mensal.
Instrumentos de negociação para investimentos de longo prazo
Spreads e comissões são absolutamente insignificantes aqui, então você pode negociar qualquer instrumento que você
quer, seja forex, ações, índices, criptomoedas, futuros...
Se você negocia moedas, há uma coisa que você precisa ter cuidado. A coisa é
a troca. Uma taxa de swap/rollover é cobrada quando você mantém uma posição aberta durante a noite. Uma troca forex
é o diferencial da taxa de juros entre as duas moedas do par que você está negociando, e é
calculado de acordo com se a sua posição é longa ou curta. Se a sua troca for positiva, então você
receberá uma pequena quantia de dinheiro todos os dias em que você ocupar a posição. Se o swap for negativo,
você será cobrado uma pequena taxa todos os dias. Se você mantiver sua posição por meses, um swap negativo
pode se tornar bastante irritante, especialmente se o preço ficar de lado por meses sem fazer nenhum
movimento significativo.
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Os corretores de Forex geralmente têm uma ferramenta Swap Calculator
disponíveis em seu site ou diretamente em suas negociações
plataforma. Desta forma, você pode facilmente dizer o quanto você vai
pagar ou receber todos os dias. A imagem anexada é uma troca
Ferramenta calculadora do corretor IC Markets. Você só precisa
preencha a moeda da sua conta, o par forex que você vai
para negociar e o tamanho do lote de sua negociação (100.000 significa 1
lote padrão). Neste caso, se eu entrar em uma posição longa de 1 lote
no EUR/USD e mantê-lo durante a noite, serei cobrado
US$ 8,5. Se, por outro lado, eu entrar em um curto, então eu vou
receber $ 6,3.
Stop-loss e Profit Target para investimentos de longo prazo
Os valores padrão de Stop-loss e Profit Target para investimentos de longo prazo são centenas/milhares
de pipas. Por exemplo, minha posição curta de longo prazo no EUR/USD em que estou atualmente tem um SL de 600 pip.
Coloco meu SL atrás de uma barreira forte – por exemplo, em uma área de baixo volume atrás de uma forte
agrupamento de volumes. Você lucra O alvo deve ser colocado antes de tal barreira. Eu prefiro negociar com um risco
taxa de recompensa próxima de 1:1, e por isso procuro zonas fortes que estejam alinhadas com isso.
Abaixo, está um exemplo de um investimento de longo prazo – uma negociação curta no AUD/USD. fiz a analise
em um gráfico Mensal. A entrada foi baseada na configuração de volume nº 2: configuração de tendência:
85
É muito importante que calcule o volume da sua posição de negociação antes de entrar no
troca. Ter, por exemplo, um SL de 500 ou 1.000 pip exige que você ajuste sua posição para que você
não arrisque mais do que seu plano de gerenciamento de dinheiro permitirá. Eu recomendaria manter o seu
risco por negociação entre 1-5% do saldo total da sua conta. Esta é apenas uma orientação, e
você deve ajustar seu risco por negociação com base em sua tolerância ao risco.
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Quais instrumentos negociar?
Você sabia que muitos traders profissionais e institucionais se concentram apenas em uma ou duas moedas
ou apenas alguns outros instrumentos de negociação? A razão para isso é permitir que eles se tornem realmente
proficientes com o instrumento que escolheram.
Uma boa analogia de por que isso é benéfico pode ser encontrada observando a maneira como os advogados praticam o direito.
Como advogado, você pode se especializar em muitas áreas, mas os melhores advogados se concentram apenas em uma área específica.
área. Eles têm um campo no qual concentram todo o seu tempo e esforço, e é isso que
permite que eles sejam os melhores em sua área de especialização escolhida.
Os traders profissionais conhecem todos os aspectos necessários do mercado em que negociam. Eles conhecem o
volatilidade média, correlação com outros instrumentos, o impacto médio de diferentes
notícias macroeconômicas, bem como volumes médios. Eles sabem se o mercado tende a se mover
espigão ou se ele se move de forma mais suave e calma. Eles também desenvolvem algum senso de sentimento
para o seu mercado principal. É algo difícil de colocar em palavras, mas está lá.
Agora vou detalhar o risco de negociar muitos pares, além de
como você pode escolher os pares de moedas certos para negociar.
Correlação e exposição excessiva ao risco
Quanto mais alguns instrumentos se comportam entre si, mais correlacionados eles são. Se dois
instrumentos têm 100% de correlação, isso significa que eles se movem da mesma maneira. Se sua correlação for
-100%, então eles se movem em opostos exatos. Estes são os extremos da escala, mas, na realidade, o
os números de correlação estão em algum lugar no meio. Aqui está uma tabela de correlação forex (de
www.Mataf.net) com os principais pares FX para lhe dar uma ideia sobre os números de correlação:
87
Nesta imagem você pode, por exemplo, ver que a correlação entre EUR/USD e USD/JPY é de -4,8%.
Esta é uma correlação muito baixa, e isso significa que essas moedas
os pares se movem de maneira bastante diferente e independente um do outro.
Se você quiser aumentar sua lista de instrumentos, você precisa aceitar
o fato de que haverá cada vez mais instrumentos com
alta correlação. Infelizmente, não há uma maneira simples de se livrar

Quanto maior o
do problema de correlação porque os mercados estão conectados. Se
há, por exemplo, um evento como a eleição presidencial dos EUA, você pode ser lista de instrumentos,
certeza de que muitos mercados e instrumentos serão afetados e o

quanto mais pesadamente
os movimentos de preços serão muito semelhantes em muitos mercados. eu não vejo um
correlacionado
problema em ter uma posição aberta naquele momento (se for parte
sua estratégia de negociação, é claro). Onde eu vejo um problema é quando instrumentos e
você negocia muitos instrumentos, e de repente você está em muitos comércios.

Posições fortemente correlacionadas que todas são acionadas por causa do
Eleição presidencial! Isso é chamado de exposição excessiva ao risco, e é um problema que você deseja
evitar.
Não precisa ser uma situação extrema como essa; às vezes há algo tão simples como um
US$ rally. Quando isso acontece, todos os pares em que uma das moedas é USD se movem em uníssono. Se
você negocia muitos instrumentos com USD, você pode se encontrar em uma situação bastante complicada com,
por exemplo, 5 negociações abertas, todas dependentes de como o dólar se moverá. Muito provavelmente todos esses 5 negócios
terminará da mesma maneira, e isso é muito risco! Se você fosse um trader institucional, você
provavelmente seria demitido por fazer isso.
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Então, meu conselho é o seguinte: não negocie muitos instrumentos/moedas
com alta correlação. Se o fizer, certifique-se de ter regras que
evitar que você assuma muito risco. Por exemplo, não abra
mais de duas posições em dólares. Este é um comércio extremamente simples
regra de gestão, mas é massivamente poderoso. Você também pode reduzir pela metade
Tenha certeza de
suas posições se você vir que vai entrar em uma negociação em dois
instrumentos fortemente correlacionados. Lembre-se que você precisa sentir tem regras para
confortável com perdas, pois isso não pode ser evitado de tempos em tempos
impedir que você
Tempo. O que não queremos, porém, é uma única notícia macroeconômica
evento para nos atingir por 3-4 negociações perdidas de uma só vez porque esquecemos que eles
assumindo também
estavam todos fortemente correlacionados. muito risco.
Sendo sobrecarregado
Outro problema que vem com a negociação de muitos pares de moedas ou outros instrumentos de negociação
é que é realmente complicado lidar com todos os negócios. Se você quer ter sucesso na negociação,
então a execução de sua estratégia precisa ser basicamente impecável. Você precisa se concentrar e
siga as regras da sua estratégia de negociação 100%. Tudo precisa ser perfeito – análise, entrada,
saída, gestão de posições, gestão de dinheiro. Além disso, você também precisa saber quais
as notícias macroeconômicas afetarão o(s) instrumento(s) que você está negociando e quão grande será o impacto
provavelmente ser. Tudo isso é possível se você se concentrar em apenas alguns instrumentos de negociação, mas é muito mais difícil
quando você negocia mais de 10 deles na base intradiária.
Escolhendo o par de moedas certo
Em primeiro lugar, você precisa considerar os custos de negociação. Estes consistem em spread, comissão de corretor,
e troque. De um modo geral, quanto maior a porcentagem de Market Share, menor a negociação
custos. Aqui estão os pares de moedas mais líquidos (pares com a maior participação de mercado):
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Também preciso mencionar que os custos de negociação podem flutuar com base na volatilidade do instrumento.
De um modo geral, quanto maior a volatilidade, maior a
os custos serão para negociar o instrumento (spreads principalmente). Você também
precisa estar ciente da volatilidade de vários instrumentos em seu
estratégia de negociação. Isso exigirá que você ajuste seu SL e PT
de acordo com a volatilidade do ativo que você está negociando. Também,
a estratégia em si deve ser consistente com esses pares de moedas
volatilidade e comportamento. Alguns pares são bons para movimentos rápidos e agressivos
negociação, enquanto outros ainda são melhores para mais lentos e calmos
comércios.
Aqui está uma tabela de Intervalo Diário (média das últimas 10 semanas) de
vários pares de moedas para lhe dar uma visão geral de seus
volatilidade média.
Na minha negociação, prefiro evitar pares de GBP. Se você olhar para a mesa,
você pode ver que eles são um dos mais voláteis. A GBP também
tende a aumentar agressivamente após os principais suportes e resistências
zonas, o que realmente não combina com minha estratégia de negociação, bem como
muitos dos outros. Por esse motivo, geralmente evito negociar a Libra Esterlina.
90
Passos para escolher os instrumentos de negociação certos
Agora que cobrimos todas as coisas necessárias, deixe-me dar-lhe um guia muito simples e rápido para
escolhendo os melhores pares de moedas para você negociar:
Cortar custos – Especialmente se você negociar intradiário, você realmente precisa cortar o custo de negociação tanto quanto
possível. Por esse motivo, só negocio os pares de forex mais líquidos (EUR/USD, AUD/USD, USD/JPY,
USD/CAD) onde meus custos são os mais baixos possíveis. Novamente, existem outros pares aceitáveis, mas
estes são os meus favoritos pessoais. Como nota lateral, os custos de negociação também são fortemente afetados pelo forex
corretor que você está usando. Se você não estiver usando um corretor forex respeitável com spreads muito apertados,
então eu recomendaria uma mudança no corretor também.
Teste sua estratégia – Primeiro, faça um backtest rápido para ter uma ideia de quão bem sua estratégia
funciona em diferentes pares de moedas. Na minha experiência, mesmo um backtest rápido e breve pode mostrar a você
se você deve se concentrar mais em testar um determinado instrumento, ou se você deve mudar para outro.
Depois disso, você precisa de um backtesting mais completo e, mais importante, de negociação ao vivo em um mercado real.
conta. Não vou me aprofundar muito no assunto de backtesting aqui, pois será abordado mais tarde em
este livro.
Escolha apenas alguns instrumentos – Certifique-se de que os pares que você selecionar tenham baixos custos de negociação.
para garantir que eles se encaixem bem na sua estratégia. Não tente negociar muitos pares e meu
recomendação seria começar com apenas um ou dois. Depois de ter os pares, você vai
você precisa se familiarizar e se sentir confortável com eles. Depois que alguém é proficiente
ao negociar apenas alguns pares selecionados, não tenho nenhum problema em adicionar pares ou mercados adicionais.
Basta continuar adicionando alguns de cada vez até chegar ao ponto em que você tenha a quantidade desejada de
negociações mensais.
Principais características da moeda
Cada par de moedas é único e tem suas próprias características. Não existe uma regra universal que
lhe diria qual par negociar e qual evitar. Como mencionei antes, você precisa ir
através deles e veja por si mesmo quais se adaptam melhor a você e à sua estratégia.
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Para lhe dar algumas idéias iniciais e ajudá-lo a começar, escrevi as características de alguns
pares como eu os vejo. Espero que possa ajudá-lo a escolher os instrumentos certos para sua própria negociação.
EUR/USD
• Excelente taxa de vitórias com estratégias baseadas em volume. Este par é o número um para mim!
• O par mais líquido.
• O mais barato para negociar.
• Volatilidade média.
• Se algo significativo estiver acontecendo nos mercados, o EUR/USD “dirá” a você.
AUD/USD
• Lento. Às vezes você realmente precisa ser paciente, mas por outro lado, você tem muito
tempo para pensar ao gerenciar suas posições.
• Menos volátil.
• Barato para negociar.
• Reações boas e precisas para zonas S/R baseadas em volume.
• Moeda de commodities (depende dos preços das commodities e notícias relacionadas a commodities).
• Dependente da China – reage às notícias relacionadas à China porque a Austrália tem muitos negócios
laços com a China.
USD/CAD
• Mais volátil.
• Não é tão barato quanto outros pares principais de FX, mas ainda é bom mesmo para negociação intradiária.
• Boas reações a zonas S/R baseadas em volume, mas às vezes não tão precisas (às vezes
atira níveis passados e vira mais tarde).
• Muito reativo às notícias e preços do petróleo.
• Às vezes, maior correlação com AUD/USD por causa do petróleo e outras commodities
(CAD é uma moeda de commodities).
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USD/JPY
• Mais volátil.
• Barato para negociar (principalmente por causa da alta liquidez).
• Reações muito precisas ao S/R baseado em volume (mesmo que seja volátil).
• Capaz de picos e grandes movimentos loucos.
• Moeda do paraíso seguro (incerteza nos mercados -> as pessoas compram JPY).
GBP/USD
• Volátil.
• Moderadamente barato para negociar.
• Difícil de prever. Às vezes reage mais cedo a zonas S/R baseadas em volume, às vezes muito tarde,
As vezes nunca.
• Geralmente bastante “morto” durante a sessão asiática.
• Bom para capturar tendências (você precisa estar pronto para desistir rápido).
• Movimentos rápidos de pico.
• Reações maciças às notícias do CPI do Reino Unido e notícias relacionadas ao BREXIT, não tanto na taxa de GBP
Notícias de decisão (por enquanto).
Se eu tivesse que escolher dois desses pares principais para negociar com minha estratégia de negociação de Perfil de Volume, eu
escolheria EUR/USD e USD/JPY. A razão pela qual eu selecionaria esses dois é que ambos são
barato para negociar, tenho boas reações aos meus níveis S/R baseados em volume, e há um
correlação entre esses dois pares. Além disso, também posso usar o mesmo tamanho de pip para minha tomada
lucro e Stop-loss, o que torna a execução do comércio muito mais fácil.
Esta é apenas a maneira que eu pessoalmente vejo. No final, eu acho que é melhor você fazer o seu próprio
pesquise e faça sua própria opinião sobre quais moedas são as melhores para negociar. ficarei feliz se
isso ajuda você a encontrar um ponto de partida e se isso lhe dá uma ideia do que considerar
ao procurar o conjunto ideal de instrumentos para negociar.
93
Meus instrumentos de negociação favoritos
Na minha negociação, tenho três abordagens. Eu faço negociação intraday, swing trading e negociação de longo prazo
investimentos.
No que diz respeito à minha negociação intradiária , tenho estes quatro pares principais que negocio: EUR/USD,
AUD/USD, USD/CAD e USD/JPY. Se você leu os capítulos anteriores, acho que a razão pela qual eu
comércio estes é bastante óbvio. Há também outros instrumentos não monetários muito bons hoje em dia
negociar com o Perfil de Volume como FDAX, S&P 500, CL (petróleo),... Ainda assim, é difícil negociar diariamente
tantos instrumentos e por isso escolhi apenas quatro.
Meus métodos de negociação de swing e investimento de longo prazo não são tão demorados e são
também muito facilmente gerenciável. Por essa razão, sou capaz de negociar swing trades e trades de longo prazo
negociações de investimento como uma adição às minhas negociações intradiárias. Meus pares de forex preferidos para isso são:
AUD/CAD, AUD/CHF, AUD/JPY, AUD/NZD, AUD/USD, CAD/JPY, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/USD,
GBP/USD, CHF/JPY, NZD/CAD, NZD/USD, USD/CHF, USD/JPY e USD/CAD.
BÔNUS: As melhores criptomoedas para negociar
Se você estiver em negociação intradiária ou negociação de swing de criptomoedas, então sugiro que você se concentre
apenas nos mais líquidos – os de maior capitalização de mercado. Grande mercado
capitalização significa boa liquidez, melhores spreads e menor chance de derrapagens. O
o vencedor absoluto é obviamente o Bitcoin. Outros que seguem são, por exemplo, Ethereum ou Ripple.
Abaixo, você pode ver uma tabela com as dez criptomoedas baseadas em Market Cap.
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O mercado de criptomoedas é bastante jovem, então esta tabela pode mudar continuamente. Você pode
veja a versão atualizada aqui: https://coinmarketcap.com/
Outra coisa que você deve considerar é a volatilidade. Você precisa que o mercado se mova para ganhar dinheiro.
Instrumentos que ficam de lado por muitos dias, então saltam de repente e depois voltam para o lado de novo realmente
não são ideais para negociação. Pelo menos não para negociações intradiárias ou de swing.
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Notícias macroeconômicas
Comunicados de notícias macroeconômicos e eventos são algo que todo trader precisa se ajustar. eu
pessoalmente preferiria que não houvesse notícias ou surpresas repentinas, mas isso nunca acontecerá.
Nós, que levamos a negociação a sério e a tratamos como um negócio, precisamos nos proteger e adaptar nossas
estratégias de negociação para as notícias macro do dia-a-dia. Aqui, mostrarei como eu pessoalmente lido com
negociando em torno de notícias macroeconômicas.
Nos meus primeiros anos de negociação, fui extremamente atraído por negociar as notícias macroeconômicas. eu pensei
que os lançamentos de notícias macro eram uma grande oportunidade de ganhar muito dinheiro rapidamente. A princípio, eu
abordaram as macro notícias do ponto de vista fundamental. Tentei prever os números como
bem como o mercado reagiria. Às vezes eu estava certo,
às vezes errado, mas a longo prazo, com todo o esforço que coloquei
isso, descobri que não era capaz de encontrar uma borda clara que pudesse usar. Dentro
outras palavras - não consegui encontrar uma estratégia de negociação lucrativa que
seria baseado apenas na previsão da análise fundamental.

É muito difícil,
Como resultado, avancei e tentei encontrar uma estratégia que talvez perto de
basear-se na negociação de notícias macroeconômicas usando apenas informações técnicas impossível

análise. Depois de gastar algum tempo e esforço consideráveis nisso,
desenvolver um trabalho
falhou de novo. Por mais que eu tentasse, não conseguia fazer uma
estratégia que negocia
estratégia de trabalho baseada na negociação das notícias que seriam
o macroeconômico
lucrativo no longo prazo.
notícias.
A lição valiosa que aprendi da maneira mais difícil é esta: é muito difícil,
talvez quase impossível desenvolver uma estratégia de trabalho que negocie as notícias macroeconômicas.
Você pode estar certo algumas vezes na linha ou ter um bom mês, mas a longo prazo, você pode
bem estar jogando uma moeda. Você vai acabar com cerca de 50/50 taxa de acerto na melhor das hipóteses.
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O final da história é que encontrei minha vantagem em outro lugar, com volume usando o Perfil de Volume
ferramenta. Mas ainda assim, precisei adaptar minha estratégia às notícias macro, pois faz parte do negócio de negociação
quer você queira negociá-lo ou não.
Uma coisa bem engraçada é que agora ao invés de tentar ganhar dinheiro com as notícias macroeconômicas eu
tentar o meu melhor para evitar as notícias. Agora eu desisto das minhas posições antes das notícias, não seguro meu intraday
posições durante dados significativos, e depois que as notícias são divulgadas eu deixo a volatilidade cair
antes de negociar novamente.
Deixe-me agora dar-lhe uma descrição completa da minha maneira de lidar com notícias macro descritas em 10
dicas práticas. Você pode usar todos eles ou apenas deixá-los inspirá-lo a encontrar sua própria maneira de lidar
com as novidades. Você também pode usar as dicas para sua própria estratégia e seus próprios níveis, ou pode
aplicá-los ao negociar usando meus níveis intradiários que publico diariamente para membros da minha negociação
curso.
Dica #1: Não tente prever as notícias ou a reação do mercado a elas
Na minha opinião, é quase impossível prever as notícias - ou seja, os números reais e os
reação do mercado a ela. O que é ainda mais difícil é prever a reação do mercado às notícias. Engraçado
coisa sobre os mercados é que eles sempre encontram uma maneira de surpreendê-lo. Às vezes realmente boas notícias
não é tão bom quanto os analistas esperavam e, portanto, os mercados o tratam como um dado negativo. Às vezes
há notícias surpreendentemente boas, mas ainda assim, os mercados reagem da maneira oposta que "deveriam".
Há muitos fatores a serem considerados, e provavelmente nunca seremos capazes de ver qual fator
supera os outros, pelo menos não antes que as notícias passem e já tenhamos visto o
movimento de preços. Claro, podemos dizer as razões pelas quais o preço mudou após o comunicado de imprensa (como a maioria dos analistas
fazer) - mas, obviamente, isso é tarde demais e sem sucesso.
Meu conselho é - não tente prever o resultado das notícias e a reação às notícias. Basta colocar
com o fato de que há coisas que você não pode prever e sobre as quais não tem controle. É mais fácil
evite esse jogo de adivinhação e, em vez disso, concentre-se em coisas em que você realmente tem uma vantagem sólida.
97
Dica nº 2: acompanhe os tempos de lançamento de notícias macro
Isto é simplesmente uma obrigação. Você precisa acompanhar os lançamentos de notícias macro
todos os dias. Para ser consistentemente lucrativo, você não pode se dar ao luxo de negociar
sem estar ciente de todas as notícias macro importantes que estão chegando
durante o dia. Uma coisa boa sobre a maioria das notícias é que
as datas de lançamento são dadas de antemão e também o lançamento Você não pode dar ao luxo de
os tempos costumam ser os mesmos. O que eu pessoalmente faço é verificar o Forex

comércio sem ser
Página da fábrica todas as manhãs e veja quais novidades estão chegando
ciente de tudo
durante o dia. Eu costumo me lembrar das notícias mais fortes e das
macro significativa
vezes para evitar a negociação, mas para ter 100% de certeza de não esquecer nada,
Verifico o calendário de notícias pelo menos uma vez por dia, geralmente antes de cada novidades que estão chegando
sessão de negociação. durante o dia.
Se você tem medo de esquecer algum comunicado de imprensa macro significativo, você também pode definir
um alarme para disparar alguns minutos antes do lançamento.
Outra maneira de acompanhar as notícias é usar meu TD Expert Advisor (disponível para membros do
meu curso de negociação). Este EA pode cuidar das notícias e não permitirá que você entre em negociações antes
ou durante o comunicado de imprensa.
Dica #3: Como lidar com notícias inesperadas
Notícias inesperadas são uma parte desagradável da negociação. Essas notícias fazem parte do jogo, e não há
maneira de evitá-lo. Mais de uma vez a notícia inesperada me fez perder uma negociação. Tais notícias
pode ser basicamente qualquer coisa, mas há alguns que acontecem repetidamente. Os mais comuns são
discursos não programados de banqueiros centrais, presidentes de bancos ou presidentes das principais
economias (atualmente a notícia inesperada mais indesejada é provavelmente causada por D. Trump em
seu Twitter). Também pode ser coisas como um ato de guerra , como a Coréia do Norte atirando mísseis acima
Japão, ou algum tipo de desastre natural como um furacão, terremoto ou tsunami.
98
Existem maneiras de evitar negociar pelo menos alguns deles:
1. Use Forex Factory: Se você vir um pico súbito de volatilidade nos gráficos, verifique o Forex
Factory (seção "All News") para qualquer nova "notícia vermelha" causando o pico ou não. Se você não
ver qualquer coisa no início, tente atualizar a página algumas vezes, pois o Forex Factory geralmente tem um
alguns minutos de atraso na publicação da notícia inesperada. Se você vir "notícias vermelhas", então é
melhor evitar qualquer negociação até que a situação se acalme. Se eu não encontrar nenhuma notícia para
causar o pico de volatilidade em poucos minutos, então eu não cancelo nenhuma negociação ou negociação
níveis, e eu negocio como de costume.
2. Use FX Squawk: FX Squawk é um serviço de notícias inestimável
que informa sobre quaisquer eventos com comentários em áudio em
tempo real. Para obtê-lo, você só precisa se registrar gratuitamente com
FxPro (https://direct.fxpro.co.uk). Este serviço é muito rápido,
e é provavelmente a melhor e mais rápida maneira de se manter

FX Squawk é uma notícia
informado. Se houver alguma notícia inesperada, pode ter certeza
serviço que informa
que o FX Squawk irá informá-lo quase imediatamente. Então
você só precisa cancelar suas negociações ou ajustar sua negociação para você de qualquer evento
a notícia inesperada. com áudio
3. Use o EA do TD: Este é um consultor especializado desenvolvido para

comentário de verdade
membros do meu curso de negociação. Uma das características que tem é
Tempo.
que não permitirá que você abra novos negócios se houver um
aumento repentino de preços ou ampliação do spread (que geralmente está ligado a comunicados de imprensa).
Dica #4: A importância e o possível impacto de diferentes tipos de macroeconomia
notícias
Uma coisa boa sobre o serviço Forex Factory e outros sites semelhantes fornecem é que eles classificam
cada notícia com base em sua importância. A Forex Factory tem três níveis de importância de notícias. O
menos importantes são o amarelo, depois o laranja que representa as notícias de médio impacto. Finalmente,
há as "notícias vermelhas" que são os lançamentos mais importantes do dia.
99
Eu pessoalmente não me importo com notícias "amarelas" (baixo impacto) ou "laranjas" (impacto médio)
porque esta notícia não tem um impacto tão forte nos mercados (exceto discursos de governadores dos EUA
- essas vezes são significativas, e eu as trato como "notícias vermelhas"). Não costumam causar
picos significativos de volatilidade ou qualquer outra coisa com a qual eu deva me preocupar. Por causa disso, eu não
mente negociando durante esses tempos de lançamento de notícias "amarelas" e "laranjas".
O que me importa é a "notícia vermelha". Esses são os mais significativos, e recomendo evitar
eles em sua maioria. No entanto, o problema com notícias vermelhas é que algumas são “mais vermelhas” do que
outras. Não me entenda mal, a cor é a mesma, mas a importância e o possível impacto
diferentes notícias vermelhas podem variar significativamente. Ser capaz de distinguir entre várias notícias vermelhas
pode parecer não tão importante, mas na verdade, esse conhecimento pode te ajudar muito. Por quê?
Deixe-me dar um exemplo: há uma notícia vermelha chamada "Inventários de Petróleo Bruto". Tem outro
notícia vermelha chamada "Decisão de Taxa". Ambos estão marcados em vermelho como notícias importantes. O primeiro dificilmente
sempre causa algum impacto real no dólar, enquanto o outro geralmente é o começo de um passeio louco que
pode durar horas ou dias! Na minha negociação, eu sei que se o preço realmente não se mover durante o período "Crude
Estoques de Petróleo" está tudo bem e posso começar a negociar novamente basicamente 1-2 minutos após o
evento. Quando há "Decisão de taxa", eu sei que não vou negociar pelo menos algumas horas após o
comunicado de imprensa e se a notícia causar o desenvolvimento de uma tendência unilateral, eu definitivamente não tomarei nenhuma
níveis que iriam contra esta tendência. Espero que isso ilustre que há uma diferença clara
entre os itens marcados em vermelho.
Para lhe dar algo para se agarrar, deixe-me distinguir as notícias vermelhas em três categorias.
1. Notícia vermelha fraca
Se você sentir vontade de ser agressivo, poderá manter sua negociação intradiária mesmo com essas notícias.
Esta notícia provavelmente não causará nenhum grande pico de volatilidade ou mudança repentina de preço. Se você desistir
sua negociação antes desta notícia, você pode entrar novamente na negociação em breve (digamos 1-5 minutos) após
o lançamento. Se o seu nível de suporte/resistência for atingido durante as notícias, você pode aceitá-lo (se sentir um
pouco agressivo) ou você pode esperar um pouco e então fazer a negociação alguns minutos após a notícia.
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Exemplos de "Notícias vermelhas fracas":
• Confiança do Consumidor CB
• Estoques de Petróleo Bruto
• Pedidos de Desemprego
• Principais Vendas de Varejo
• Alvarás de construção
2. Notícia vermelha padrão
Eu nunca mantenho minhas negociações intradiárias durante essas notícias. As notícias vermelhas padrão têm um impacto considerável
na volatilidade, os spreads geralmente são ampliados e há um alto risco de derrapagem. Não importa como
forte é o seu nível de suporte/resistência, esse tipo de notícia pode iniciar uma tendência que pode ir além
seu S/R e não mostram nenhuma reação.
Se o resultado de tal evento de notícias é surpreendente para os mercados, então pode ser o início de uma nova
tendência. Geralmente parece um movimento agressivo unilateral que continua se movendo em uma direção
sem quaisquer recuos distintos. Nesse caso, é melhor cancelar todas as suas negociações que iriam
contra tal tendência e, em vez disso, negocie "Negociações de reversão" na direção da tendência recém-formada.
Exemplos de "Notícias vermelhas padrão"
• CPI
• PIB
• NFP (Mudança de Emprego Não Agrícola)
• Taxa de desemprego
• Presidente de uma economia líder mundial falando (sobre um tema que afeta diretamente a economia
e moeda)
101
3. Notícias do monstro vermelho
Esse tipo de notícia é capaz de mudar ou iniciar tendências diárias/semanais/mensais. Não tomando nenhum
negociações intradiárias (ou swing trades) durante e após essas notícias são vitais.
Se houver um movimento agressivo unilateral, não tente pegar o alto ou baixo e
em vez disso, deixe o preço passar pela sua zona S/R e entre em uma "Negociação de reversão" na direção do
tendência recém-iniciada. Ainda assim, você deve realmente ter cuidado e ter certeza de que a primeira volatilidade pesada
pico acabou antes de tentar isso. A razão é que durante eventos macroeconômicos tão fortes,
todos os bancos e seus algoritmos estão negociando agressivamente e o resultado daqueles primeiros loucos
momentos é basicamente imprevisível. Você só deve começar a negociar quando a situação se acalmar
e clareia um pouco.
Se houver uma notícia tão forte, geralmente é melhor evitá-la parando de negociar algumas horas
com antecedência e começar a negociar novamente na próxima sessão de negociação, ou na sessão após a próxima
sessão - por exemplo, se houver reunião do FOMC na sessão dos EUA, você começará a negociar novamente em
a sessão asiática. Se você quiser ser mais conservador, não começará a negociar até que a UE
sessão começa.
Exemplos de "notícias do monstro vermelho"
• Decisão da Taxa, Taxa Mínima de Oferta (e após conferência de imprensa)
• Reunião do FOMC, Declaração de Política Monetária (e após conferência de imprensa)
• NFP (quando o mercado sente que o número NFP pode afetar diretamente a decisão da taxa)
Ferramenta de impacto de notícias econômicas
Há uma ferramenta útil chamada "Ferramenta de impacto de notícias econômicas
(https://www.forexpeacearmy.com/tools/economic-news-impact)." Com este widget inteligente, você
pode facilmente verificar a volatilidade histórica causada por qualquer notícia macroeconômica padrão. O principal
102
vantagem de usar este indicador é saber o que esperar e ser capaz de fazer um plano aproximado
antes do início do evento de macro real.
Você pode usar esta ferramenta, por exemplo, quando estiver em uma negociação e
algum evento macro está se aproximando. Você pode verificar o que
volatilidade durante este evento geralmente é e então decidir se
manter a posição através das notícias ou se for muito arriscado e
é melhor fechar a posição.

Com impacto econômico
ferramenta, você pode facilmente
Com base nos dados deste widget, você também pode verificar o quão forte
confira o histórico
qualquer macro foi historicamente e decidir de antemão se algum
volatilidade causada por
de seus níveis são atingidos durante as notícias se você vai tomar o
ou melhor, esperar que o preço ultrapasse o seu nível e tome

qualquer padrão
a Comércio de reversão na direção da nova tendência. notícias macroeconômicas.
Dica #5: Quais notícias afetam qual par de fx
Geralmente sou cuidadoso com negociações em pares de fx que estão diretamente conectados à próxima macro
eventos. Por exemplo , quando há uma grande notícia afetando o dólar, então eu não negocio nenhum fx
pares com o dólar. Se houver grandes notícias sobre o AUD, então não faço nenhuma negociação de fx
pares com o AUD. É bastante simples. O que é mais complicado, porém, são as notícias macro que afetam alguns
fx pares indiretamente. Os mais comuns são:
• Notícias do petróleo: afetam o CAD porque a economia canadense (e a força do CAD)
depende dos preços do petróleo que o Canadá produz.
• Notícias "Perigo da economia mundial": Quando há algo perigoso acontecendo no
mundo, é um fato conhecido que o dinheiro flui para moedas de refúgio. Tal moeda é o
JPY. Em situações como esta, o JPY é fortemente afetado e se fortalece. Mesmo em casos
quando o Japão está em perigo. Um bom exemplo é um forte tsunami que atingiu o Japão há alguns anos
de volta. Como reação a isso o JPY se fortaleceu - apesar do Japão ser a vítima! A moeda
ainda era considerado um porto seguro, e se fortaleceu. Então, sempre que o JPY subir e
103
você vê notícias sobre algo perigoso acontecendo no mundo (por exemplo, North
Coreia atirando mísseis, etc...) então você poderá fazer a conexão, e você
saiba que é melhor evitar negociar o JPY até que a situação se acalme.
• Notícias do leilão de laticínios: Esta notícia afeta diretamente o NZD porque a economia da Nova Zelândia está
altamente dependente da exportação de leite. Quando há notícias macro do leilão de laticínios, é melhor você
evite negociar o NZD.
• Notícias de metais industriais: Se houver notícias significativas e surpreendentes sobre
metais (por exemplo, aço, cobre), então você pode esperar ver alguns movimentos de pico no
CAD e AUD porque as economias canadense e australiana dependem
exportação desses metais. Se houver um movimento agressivo e unilateral no AUD ou CAD
impulsionado por notícias sobre metais e materiais industriais, geralmente é melhor evitar
negociando esses pares de moedas, ou pelo menos seja um pouco mais cuidadoso.
• Notícias sobre uma economia parceira comercial: Um bom exemplo seria uma notícia forte
afetando a economia chinesa. Quando há essa notícia, você pode esperar que o AUD reaja.
A razão é que a China é o maior parceiro comercial da Austrália. A Austrália exporta para
China, e se, por exemplo, a economia chinesa desacelerar, isso significa menos exportação de
metais industriais da Austrália. Esta é uma má notícia para a economia australiana, e o AUD
reage fortemente a essas notícias. Então, sempre que você vê notícias fortes e surpreendentes sobre
economia da China, então lembre-se de ter cuidado com seus negócios em AUD.
Existem mais correlações e links como este, mas os que mencionei são os mais comuns e
afetar o mercado cambial, na minha opinião, o mais.
Dica nº 6: Não negocie durante comunicados de imprensa significativos
Além do fato de que é muito difícil ou quase impossível prever o movimento dos preços durante
o comunicado de imprensa, também as condições de mercado são geralmente contra você durante
eventos macroeconômicos. Mesmo se você tivesse uma estratégia de trabalho baseada em notícias macro, sua taxa de acertos
seria severamente diminuído por grandes spreads, falta de liquidez de mercado e derrapagens. Esses são
bastante comum e fortemente ligado a comunicados de imprensa. É muito difícil trocar as notícias quando você
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muitas vezes terá seu stop loss escorregado por vários pips ou quando seu spread se alargar do normal
0,5 a 5 pontos. Tais condições literalmente matam qualquer day trade lucrativo
estratégia. Assim também, por esta razão, decidi ficar longe de
negociando a notícia.
DICA DE BÔNUS: Se eu estiver negociando usando ordens limitadas (isto é cerca de 50% do
Grandes spreads, falta

todos os casos), então eu simplesmente diminuo o tamanho da minha posição para o mínimo
Tamanho. Desta forma não preciso retirar minhas ordens de limite. Pior caso de liquidez de mercado,
cenário - meu nível de negociação é atingido e eu perco alguns centavos ou um dólar. e deslizamento que
Eu volto para o tamanho de volume padrão depois que o evento de macro
ocorre durante a macro
passado. Eu faço isso simplesmente para economizar tempo porque definindo um novo limite
notícias diminuem sua
pedidos o tempo todo se torna um pouco tedioso depois de algum tempo. Eu faço isso
chances de ganhar
com meu corretor que usa a plataforma cTrader. não tenho certeza se isso é
também é possível fazer com o padrão MetaTrader 4.
Dica #7: Maneiras de encerrar sua negociação antes de um comunicado de imprensa significativo
Prefiro encerrar minhas negociações cerca de 2-5 minutos antes do lançamento (no caso do mais significativo
notícias, por exemplo, como decisão de taxa ainda mais cedo). Eu costumo assistir o gráfico de 1 minuto para ver o que
está acontecendo com a perspectiva menor. Por exemplo, se eu vir que há um canal em 1 minuto
gráfico, tento encerrar a negociação no extremo do canal. Neste caso, não é provável que o
mercado vai disparar para fora do canal antes do lançamento. Ao fechar dessa maneira, posso fazer o
melhor da situação que me é dada. Claro que você pode esperar e orar, mas lembre-se, o tempo está se esgotando, então
é melhor pegar a primeira saída lógica.
105
Outro exemplo é quando a ação do preço não desacelera em um canal apertado. Neste caso, tento
para sair da minha posição na resistência mais próxima que posso ver no gráfico de 1 minuto. Essa resistência
geralmente é algum tipo de rotação de preços (= área de acumulação de pequeno volume) da qual alguns compradores
ou atividade de venda iniciada.
Pode ficar assim por exemplo:
106
Dica #8: Quando começar a negociar novamente após o comunicado de imprensa
A regra geral a seguir é esta: comece a negociar novamente quando a volatilidade pós-notícia se acalmar
baixa. No entanto, isso às vezes pode ser um pouco difícil de dizer.
O que me ajuda é primeiro verificar o tipo de macro noticia. Se for uma notícia realmente forte como uma
Decisão sobre a taxa de juros (ou após a conferência de imprensa), NFP, CPI, PIB, então espero pesadas
volatilidade e estou mais cuidadoso ao negociar novamente depois que as notícias foram divulgadas. Também, se tal
forte evento macro causa um movimento unilateral (= forte tendência de alta ou tendência de baixa unilateral),
então sou extremamente cuidadoso e prefiro não fazer nenhuma negociação até ter certeza de que os mercados
se acalmou. O risco de um movimento forte e agressivo ultrapassar o nível é muito grande
tomar, e geralmente é melhor prevenir do que remediar. O que eu prefiro em uma situação como esta é um
negociação de reversão (mais sobre isso na dica n.10).
Se a notícia não for tão significativa (por exemplo, Alvarás de Construção, Estoques de Petróleo, Vendas no Varejo,
Reivindicações de Desemprego), então eu realmente não espero que o impacto nos mercados seja tão severo. Dentro
nesses casos, espero apenas um pouco para que o preço se acalme e então fico feliz em negociar novamente. este
pode ser, por exemplo, 1-10 minutos.
Dica nº 9: reinsira uma negociação após a passagem de um evento macro
Se eu sair de uma negociação antes das notícias e as notícias não causarem um pico significativo o suficiente para atingir o SL
ou PT, tento entrar novamente na posição se tiver a chance de entrar pelo mesmo preço ou melhor que antes.
Eu só entro novamente se a volatilidade se acalmar e se o preço não chegar perto da Meta de Lucro
(digamos cerca de 75% ou mais). Também volto a entrar apenas quando ainda acredito que poderia ser um lucro. Quão
eu determino isso? Por exemplo, se eu tiver um nível do qual pretendo ir longe, quero ver um
rejeição aguda e rápida de preços mais baixos (gráfico de 1 minuto) se eu for entrar na minha posição novamente.
Se houver apenas uma baixa fraca e o preço girar lentamente no ponto de reação, geralmente sou um
um pouco hesitante em voltar a entrar, e posso não voltar a entrar. Nas duas fotos abaixo, você pode ver um
negociação curta que eu parei antes das notícias e entrei novamente depois. Você também pode ver o afiado
rejeição de preços mais altos que me garantiram a reentrar no comércio.
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Dica #10: Ajuste sua negociação para a reação pós-notícia
Se a reação às notícias (significativas) for forte e o preço disparar de forma rápida e agressiva
em direção ao seu nível de negociação, então é melhor não ficar no caminho e sim fazer uma reversão
troca. Especialmente se as notícias foram realmente fortes (NFP, CPI, PIB) e o resultado surpreendente.
Você só precisa esperar que o preço ultrapasse o nível de suporte/resistência que você queria negociar
e quando voltar para "testar" o nível do outro lado, aí você entra na sua posição mas
na direção oposta - que é a direção da nova tendência pós-macro. Desta forma você
basicamente use seu nível de negociação para participar do comportamento da tendência. Você só precisa ajustar o seu
viés e esteja pronto para negociar seu nível do outro lado. Tal desenvolvimento e testes reversos
às vezes são muito rápidos, então você precisa ser rápido.
Dê uma olhada em uma imagem abaixo:
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Análise de mercado de A a Z
Análise de negociação intradiária
Neste lugar, gostaria de lhe dizer como abordar sua análise diária dos mercados desde o início
para terminar.
A primeira coisa a fazer em sua análise diária é dar uma olhada em um calendário macroeconômico e ver
quais notícias e eventos estão chegando durante o dia. Você precisa marcar a hora em que a notícia é
Chegando. Você não quer acabar preso em uma negociação que foi acionada por um pico durante o
notícias.
Em seguida, você deseja analisar a tendência geral ou o quadro geral do ativo que está prestes a analisar.
Você pode fazer isso olhando para um gráfico diário ou de 240 minutos. Assim você verá se há
é uma tendência de alta, tendência de baixa ou uma rotação. Se houver uma forte tendência de alta, você quer levar apenas
comércios longos. Se houver uma forte tendência de baixa, você deve realizar apenas negociações curtas. Caso haja
é uma rotação, você pode fazer negociações longas e curtas. Você precisa estar ciente da tendência geral
porque os níveis intradiários geralmente não são tão fortes para interromper ou alterar uma tendência forte. Se compradores fortes
ou os vendedores estão empurrando o preço agressivamente em uma direção por dias, eles realmente não se importam se
há um nível intradiário "fraco" em seu caminho.
Quando você tiver marcado as notícias macro mais significativas e estiver ciente da tendência geral,
é hora de uma análise diária da ação do preço. Eu pessoalmente faço essa análise em gráficos de 30 minutos. Também,
Gráficos de 15 minutos ou 1 hora farão o trabalho. Neste local, você olha para o gráfico e marca todos os
áreas e informações significativas que a ação do preço está fornecendo a você. A coisa mais importante a notar
há áreas significativas de ação lateral de preços , atividade de iniciação agressiva (tendências) e forte
rejeições. Eu estava falando sobre isso na seção Price Action deste livro. Deixe-me te mostrar
(novamente) uma imagem que deve deixar mais claro o que quero dizer:
110
Dessa forma, você terá uma visão completa do mercado e poderá começar a procurar por negociação
níveis.
Agora, é melhor começar com uma análise de Perfil de Volume. Você deseja analisar a ação significativa do preço
áreas da etapa anterior e procure as três principais configurações baseadas em volume:
• Configuração nº 1: configuração de acúmulo de volume
• Configuração nº 2: Configuração de tendências
• Configuração nº 3: Configuração de rejeição
Também é útil procurar confirmações de seus níveis baseados em volume. Para isso, utilizo o Preço
Estratégias de ação mencionadas anteriormente neste livro. As “estratégias de confirmação” são:
• Suporte tornando-se resistência (e vice-versa)
• Acionamento aberto
• AB = CD
• Sessão aberta
• Diariamente/semanal alta e baixa
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Quando você cria seus níveis de negociação, também é bom verificar se há um fraco
alto/baixo na proximidade do seu nível. O mesmo vale para um leilão fracassado (ambos descritos anteriormente
neste livro). Você precisa estar ciente disso e evitar colocar seus níveis de entrada perto deles.
Afinal, isso é feito, você só precisa seguir seu plano de negociação e executar todos os seus negócios
perfeitamente.
Swing trading e análise de investimento de longo prazo
Planejar seus swing trades e seus investimentos de longo prazo é basicamente o mesmo que fazer o
análise intradiária. Na verdade, é um pouco mais fácil. A razão é que na maioria dos casos você pode pular o primeiro
etapa (verificação do calendário macroeconômico) e também a segunda etapa (analisar o
tendência). A razão para isso é que os swing trades e os investimentos de longo prazo têm um SL muito mais amplo
área e, portanto, a volatilidade causada por notícias macroeconômicas geralmente não colocará em risco seu
trade (a exceção são as notícias relacionadas ao banco central que podem colocar em risco suas posições de swing).
Você também não precisa prestar atenção à tendência geral porque o swing e o investimento de longo prazo
níveis são fortes o suficiente para mudar o curso de uma forte tendência. Abaixo está um exemplo de um longo
swing trade que fiz recentemente no AUD/USD (gráfico diário):
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Na imagem, você pode ver claramente uma tendência de baixa muito forte. Porque este era um swing trade, eu
entrou na posição comprada, apesar de ser uma negociação de contra-tendência.
Ao criar níveis de oscilação e planejar investimentos de longo prazo, você só faz a ação de preço
análise e análise de Perfil de Volume. Você faz exatamente da mesma maneira que na negociação intradiária
análise, exceto que você usa prazos mais altos. Você também pode usar as "Estratégias de confirmação":
• Suporte tornando-se resistência (e vice-versa)
• Acionamento aberto
• AB = CD
Com swing trades e investimentos de longo prazo, você também precisa pegar os pontos fracos de alta/baixa e falha.
leilões em consideração. Procure-os em um período de tempo maior (240 minutos ou Diário para oscilações
negociações, gráficos semanais ou mensais para investimentos de longo prazo).
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Gerenciamento de posições
Meta de lucro
Existem duas maneiras principais de determinar onde sua meta de lucro deve estar. Pode ser um
Meta de Lucro Fixo ou Meta de Lucro Baseada em Volume.
Meta de lucro fixo:
Desta forma, você adapta seu PT à volatilidade do mercado que você negocia. Você faz isso, por exemplo,
usando o ATR como mostrei anteriormente neste livro. Dessa forma, você usa o mesmo pip de meta de lucro
valor para todas as suas negociações intradiárias – por exemplo, 10 pip PT para cada negociação.
Este método facilita sua negociação e sua decisão, pois você não
precisa pensar em sua configuração de PT em cada negociação.
Meta de lucro baseada em volume:
Nesse caso, sua meta de lucro é diferente para cada negociação. Você o determina usando o Volume
Perfil. A lógica por trás disso é que as zonas de grande volume são fortes suportes/resistências. Por isso
motivo, você quer colocar sua Meta de Lucro na frente de tal suporte/resistência, porque há
existe o risco de que o preço gire na zona S/R e sua meta de lucro não seja alcançada.
Dê uma olhada em um exemplo de uma longa negociação que fiz alguns dias atrás:
114
Na imagem, você pode ver como a resistência baseada em volume (em torno de 1,1934) virou o preço
de volta a uma atividade de venda. O lugar ideal para sair desse comércio foi por volta de 1.1930-1.1934.
Aqui está outro exemplo para deixar mais claro:
115
Neste momento, enquanto escrevo sobre este tópico, acabei de sair de uma posição longa no USD/JPY que
foi baseado exatamente nessa abordagem. Coincidência bem legal, não acha? Dê uma olhada no
trade abaixo (minha negociação longa foi baseada na configuração #2: configuração de tendência):
A regra geral para a Meta de Lucro Baseada em Volume é colocar o PT alguns pips antes do primeiro
área de volume significativo que fica no caminho do seu comércio. Se a área mais próxima estiver muito próxima (vamos
dizer que menos de 10% da volatilidade média diária), então não aceite a negociação. Seu PT seria
muito perto e o ganho potencial do comércio não valeria o risco.
Colocação de stop-loss
Stop-loss fixo
Desta forma, você adapta seu SL à volatilidade do mercado que você negocia. Você faz isso, por exemplo,
usando o ATR como mostrei anteriormente. Desta forma, você usará o mesmo Stop-loss para todos os seus
negociações intradiárias – por exemplo, 10 pips.
Este método facilita sua negociação e sua decisão, pois você não
precisa pensar em sua configuração de SL em cada negociação.
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Stop-loss baseado em volume
Nesse caso, seu Stop-loss é diferente para cada negociação. Você o determina usando o Volume
Perfil. A lógica por trás disso é que zonas de volume significativas são fortes suportes/resistências. Para
por esse motivo, você deseja colocar seu Stop-loss atrás de tal suporte/resistência porque o
zona de volume pode realmente impedir que o preço chegue ao seu SL. Bons lugares para tal SL são
por exemplo, em pontos de oscilação onde os volumes são geralmente os mais baixos.
Com essa abordagem, você também precisa levar em consideração a volatilidade do mercado. Às vezes
seu SL seria muito apertado com este método e o risco de o preço disparar seria
muito bom. Por isso, usar esse método não é adequado em todos os casos. Por exemplo, se o seu volume
SL baseado seria apenas 5 pips em um par forex que tem volatilidade diária em torno de 150 pips, você não
ter muito sucesso e, nesse caso, um SL fixo de, por exemplo, 20 pips se adequaria à situação
melhorar. Nesse caso, uma boa solução seria usar, por exemplo, o 2º valor significativo mais próximo
área de volume como o suporte/resistência atrás do qual você coloca seu SL.
Dê uma olhada em um exemplo de um SL baseado em volume:
117
No próximo exemplo, há duas opções para você colocar seu SL. A opção #1 é colocar o SL
no local onde termina o volume significativo. Isso seria, no entanto, apenas 7 pips, o que é bastante
pequeno para que você possa preferir a opção #2. A segunda opção tem o SL no topo de um ponto de oscilação
e está a 18 pips do nível curto. Qual desses você escolher deve depender
a volatilidade do mercado e sua preferência:
O próximo exemplo mostra um swing trade que eu fiz no EUR/USD. Entrei na minha posição comprada em
o local com os volumes mais pesados (Configuração nº 1: configuração de acúmulo de volume). Meu SL estava abaixo
na zona de volume pesado e ao mesmo tempo na baixa do ponto de oscilação. Foram 78 pips de
o ponto de entrada, que foi cerca de 100 % da volatilidade média diária.
118
Stop-loss baseado em volume: abordagem SL alternativa
Com a abordagem SL alternativa, você não abandona sua posição quando atinge o nível SL, mas você
saia apenas quando uma vela FECHAR após o seu "SL normal". A razão para isso é que às vezes
o preço ultrapassa o seu nível, embora a ideia original por trás do nível estivesse certa. Isso poderia
ser causado por forte volatilidade, caça ao SL (SL squeeze), ou porque você simplesmente não deu o suficiente
espaço para que a posição se desenvolva. Aposto que aconteceu com você muitas vezes, que você pegou um SL e poucos
momentos depois disso, o preço mudou completamente de direção e sua negociação acabaria em um
lucro. A abordagem alternativa do SL cuida de situações como essa.
No entanto, há também uma desvantagem para isso. A desvantagem é que você não sabe de antemão o que
seu SL final será.
Não é fácil gerir tais posições do ponto de vista da gestão do dinheiro. Por esta
motivo, eu uso "cenário catastrófico SL" que é 150% do "SL normal". Se o preço bater
“cenário catastrófico SL” – abandonei a posição imediatamente. Com isso, você pode pelo menos dizer como
muito o pior cenário absoluto vai custar-lhe.
119
Na minha experiência, o Catastrophic SL não é atingido com muita frequência. Está lá principalmente como um alfinete de segurança.
Deixe-me demonstrar como a abordagem Alternative SL funciona em uma negociação que fechei ontem.
Abaixo, você pode ver um gráfico diário de AUD/NZD. Eu tinha lá um nível de balanço longo que era baseado em
Configuração de acúmulo de volume. O "SL normal" estaria em torno de 1,0659 - exatamente na mínima do
pin bar pavio que você pode ver no lado esquerdo do gráfico. Este é um lugar bom e lógico para um SL
porque está abaixo da zona de suporte principal = abaixo do cluster de volume (no círculo azul) e em um
área de baixo volume. Depois que entrei na operação longa, o preço foi contra mim e atingiu o "normal
SL". Eu acho que provavelmente muitas pessoas tiveram seus pedidos de SL lá e o mercado foi para lá
para levá-los. Depois disso, o preço finalmente subiu.
Não fechei minha posição quando o preço atingiu o "SL normal" porque usei o SL alternativo
aproximação. Eu teria fechado minha posição apenas em dois casos - 1. Se uma vela diária fechasse abaixo do
linha "SL normal" ou 2. Se o preço atingir o SL Catastrófico. Nenhum desses dois cenários aconteceu
então eu mantive a posição e consegui um lucro total no dia seguinte.
120
Deixe-me dar mais um exemplo, desta vez de um swing trade no EUR/USD. O preço não
realmente respeito um nível curto que eu tinha lá e fui para o SL. No entanto, a vela diária não
fechou acima do SL e também não atingiu o catastrófico 150% SL. Por isso não desisti
o comércio e o manteve. Eventualmente, o preço virou e eu consegui lucrar.
*Prefiro usar a abordagem SL alternativo em minha negociação de swing e uso com velas diárias. eu
não aplique o método SL alternativo às minhas negociações intradiárias.
Gerenciamento de Stop Loss
O gerenciamento de stop-loss é quando você gerencia suas perdas potenciais movendo a ordem SL. eu
distinguir três abordagens de gerenciamento de SL:
• Abordagem agressiva: Você negocia sem mover seu SL inicial. Se você usou, por exemplo, 12
pips SL então não o mova, não importa o que aconteça. Existem apenas dois resultados da
comércio: SL completo ou PT completo.
Mesmo que essa abordagem pareça simples demais para funcionar, na verdade é bastante eficaz.
No entanto, às vezes há casos em que a posição muda um pouco antes do
121
Objetivo de lucro e, em seguida, é executado em um SL completo. Infelizmente, esta abordagem não lida com
Nesses casos.
Eu pessoalmente uso essa abordagem quando negocio a sessão asiática (porque estou dormindo e
incapaz de gerenciar minhas posições manualmente).
• Abordagem neutra: você move seu SL para o ponto de reação (o local onde o preço
realmente virou) quando o preço chega a 70-80% de sua meta de lucro.
Com 10 pip Profit Target, a situação ficaria assim:
Desta forma, você pode evitar o cenário quando você perde sua meta de lucro por alguns pips e
então o preço vira e atinge o seu Stop-loss completo. Normalmente, quando o preço atingiu os 70-
80% de movimento, você pode ter certeza de que essa foi a reação real ao seu nível. Se o
o preço retorna ao ponto de reação após o movimento de 70-80%, é melhor sair do comércio
porque a reação já estava lá, só que não tão forte quanto você gostaria.
*Prefiro essa abordagem quando negocio nos pregões da UE e dos EUA.
• Abordagem conservadora: Quando o preço faz 70-80% de sua Meta de Lucro mover seu
SL ao seu ponto de entrada (ponto de equilíbrio) para que a negociação não acabe como uma perda.
122
Com 10 pip Profit Target, a situação ficaria assim:
Eu não sou um fã desta abordagem. A razão é que é bastante comum o preço voltar
de volta ao nível de entrada após a primeira reação impulsiva. A principal reação, no entanto,
às vezes acontece apenas após um recuo para o ponto de entrada. Desta forma, muito potencialmente
posições lucrativas acabariam cedo demais.
A razão pela qual muitas pessoas gostam dessa abordagem é que elas se sentem seguras quando protegem
a posição no ponto de equilíbrio. Nesse caso, isso significa que eles podem ganhar ou desistir sem
uma perda. No comércio real, porém, essas pessoas desistem de muitos negócios que acabariam por terminar
como vencedores.
Sair da posição mais cedo
Você pode aplicar essa regra em todas as três abordagens de gerenciamento de stop-loss que mencionei. A ideia é
saia da posição no ponto de equilíbrio quando você não vê reação ao nível e quando o
preço faz uma longa rotação em números vermelhos (abaixo da sua entrada longa ou acima da sua entrada curta)
sem nenhuma rejeição significativa. Nesse caso, você tenta sair idealmente no ponto de equilíbrio. Para
exemplo assim:
123
Na minha opinião, o melhor lugar para sair da sua posição mais cedo é exatamente no nível de entrada (no Break
even) porque o nível geralmente funciona como uma zona de suporte/resistência.
Se o preço não respeita o nível, passa por ele e o nível passa a funcionar como zona de resistência
(quando você está vendido) ou como suporte (quando você está comprado), então é uma boa ideia sair na BE
e procure a próxima configuração. É essencial sair exatamente na BE. Normalmente, as reações ao
os níveis baseados em volume são realmente precisos, portanto, ser ganancioso e não desistir do comércio na BE seria apenas
fazer com que você perca a oportunidade de sair de um mau negócio.
Além disso, essas oportunidades (para sair no BE), na minha experiência, não duram muito. Na verdade, eles costumam
levar apenas alguns segundos ou minutos. Por esta razão, é melhor não tentar sair da posição
manualmente, mas para mover sua ordem de meta de lucro no nível BE para que ela seja acionada automaticamente.
Se você gerenciará suas posições dessa maneira ou não, é opcional e depende exclusivamente de você. Não é
um método ruim, mas às vezes ser paciente com sua posição compensa mais do que tentar obter
de cada segundo comércio que você entrar. Eu estava usando pessoalmente esse método há alguns anos, mas depois
decidi que iria simplificar minha negociação. Então, eu parei de sair de negociações na BE e na maioria dos casos, eu
manter minhas posições até o fim, não importa o que aconteça.
124
Gerenciamento de dinheiro
A gestão do dinheiro é uma parte essencial de cada plano de negociação. Mesmo que sua estratégia de negociação seja
muito bom, você pode acabar perdendo se não tiver uma gestão de dinheiro sólida.
Quanto arriscar por negociação
Um dos aspectos mais importantes do MM sólido é o seu risco por negociação. Aqui está como determinar
quanto arriscar:
Primeiro, você precisa fazer um backtest de sua estratégia. Com o backtest feito, você poderá ver
como a estratégia se comportou ao longo do tempo. A coisa mais importante que o backtest mostrará é
o maior rebaixamento que a estratégia historicamente fez. Desta forma, você terá uma ideia aproximada do que
o pior cenário pode ser. É importante ter em mente que este é apenas um backtest para que o
O pior cenário real será um pouco pior em condições reais de negociação (por exemplo, 20% pior).
Digamos que no pior rebaixamento, a estratégia fez 6 derrotas consecutivas. Adicione a isso os 20%
coeficiente e você tem 6 x 1,2 = 7,2 perdas. Então, você pode esperar que, na pior das hipóteses, você
faça 7 negociações perdedoras seguidas.
Agora, você precisa pensar quanto do saldo da sua conta está preparado para perder e ainda ser
relativamente bem com isso. Relativamente bem significa que você ficará bem com tal queda e você
ainda ser capaz de pensar com clareza e manter seu plano. Digamos que você se sinta confortável perdendo 25%
do saldo da sua conta. Obviamente, esse número será bem diferente para todos. eu posso imaginar
um jovem ambicioso tentando turbinar sua pequena conta de negociação que ainda podia sentir
relativamente bem com rebaixamento de 50%, enquanto um trader mais velho e experiente com um
conta maior se sentiria muito mal se ele perdesse 10% de sua conta.
Neste exemplo, digamos que você seja mentalmente capaz de lidar com um rebaixamento de 25%. Nesse caso,
as 7 negociações perdedoras devem representar a perda de 25%. Se você dividir os 25% por cento pelo número
de negociações, você obtém a porcentagem de seu capital de negociação que deve arriscar por uma negociação. Nesse caso
é 25% / 7 = 3,58%. Com base neste cálculo simples, seu risco por negociação deve ser de 3,58%.
125
Índice de Recompensa de Risco (RRR)
O Índice de Recompensa de Risco mostra o quanto você arrisca em comparação com o quanto pode ganhar. Por exemplo,
se você entrar em uma negociação onde você arrisca 20 pips (no caso o preço vai contra você) e onde seu
ganho potencial é de 40 pips, então seu RRR = 1:2. Dê uma olhada no exemplo simples abaixo:
É uma espécie de consenso que você deve sempre manter um RRR positivo (o ganho potencial é maior
do que o seu risco potencial). Eu não estou realmente certo por que todo mundo prefere assim. Parece
como se eles realmente não vissem o lado negativo do RRR positivo, que é uma taxa de acerto mais baixa. Isso é simples
Estatisticas. Por exemplo, se sua estratégia tem 60% de taxa de acerto com RRR 1:1, então se seu trecho
sua meta de lucro para que o RRR seja 1:2, então a taxa de acerto diminuirá proporcionalmente e seu
taxa de greve provavelmente estará em algum lugar na área de 40%.
Apenas lembre-se disso: quanto mais RRR positivo, menor a taxa de acerto. É matemática simples e não há
não evitá-lo.
126
Há mais um fator, que
todo mundo parece sentir falta. É a hora
fator. Quanto mais tempo você estiver em um aberto
posição, maior a chance de
algo inesperado vai acontecer
(algo vai dar errado). Para
exemplo, o mercado pode perder seu
impulso, ou pode haver algum
notícias econômicas inesperadas que
muda completamente a direção e
humor dos mercados, etc... Muito
coisas inesperadas podem acontecer. Se você
esticar seu PT longe demais para ter
RRR positivo, então o risco de
algo inesperado acontecendo é
maior do que se você usasse RRR por exemplo 1:1.
Algumas pessoas preferem ganhar com frequência, então escolhem RRR negativo (você ganha menos do que arrisca). O
desvantagem do RRR negativo é que quando você faz uma negociação perdedora, dói muito (a perda é muito maior
do que o seu lucro padrão)
Algumas pessoas gostam de ter RRR positivo – por exemplo, aqueles que seguem suas posições e de tempos em tempos
a tempo tomar um grande vencedor. A desvantagem disso é que a taxa de greve é baixa e eles precisam ser
muito disciplinado em suas negociações porque o número de negociações perdedoras é alto. Não é fácil ficar
mentalmente bem quando você sofre uma sétima derrota consecutiva...
Acho que nenhum dos extremos é bom. Por esta razão, minha preferência pessoal é RRR próximo a 1:1.
127
Dimensionamento de posição
É muito importante que você use o mesmo tamanho de posição para todas as suas negociações. Se, por exemplo, você
decidir arriscar 2% do saldo da sua conta por negociação, você precisa seguir essa regra. Seu SL ou PT
O valor do pip pode mudar de negociação para negociação, mas seu risco por negociação precisa permanecer o mesmo.
Alguns traders gostam de ajustar o tamanho de sua posição também de acordo com suas
"sentimento" sobre o comércio que vão fazer. Se eles realmente gostam de
cenário e se sentem muito positivos sobre seu comércio, eles arriscam mais. Se eles
não têm tanta certeza, arriscam menos. Eu não sou muito fã dessa abordagem
por dois motivos. A primeira razão é que um "sentimento não é

Comércios que não
algo que você pode medir. A segunda razão é que na minha
experiência, os negócios que não parecem tão perfeitos têm aproximadamente o mesmo parece tão perfeito
chance de sucesso como os mais bonitos. Na verdade, eu já vi tantos tem sobre o
negócios realmente bonitos dão errado que eu estou realmente um pouco preocupado mesma chance de
quando vejo um comércio de aparência perfeita.

sucesso como o
Por causa disso, mantenho um plano firme e negocio todos os meus negócios com o os mais bonitos.
mesmo tamanho de posição.
Eu preciso ressaltar que diferentes tipos de negociações PODEM variar na medida em que o tamanho da posição é
preocupado. Você pode arriscar, por exemplo, 2% em negociações intradiárias padrão, 1% em negociações de reversão e
3% em operações de swing. Mas, você precisa se ater a esses números e não arriscar, por exemplo, 1% em
um comércio intradiário e 3% em outro comércio intradiário só porque você acredita mais no comércio.
Existem muitas calculadoras de tamanho de posição na internet (às vezes também fazem parte de uma negociação
plataforma). Você pode usar, por exemplo, este: https://www.babypips.com/tools/position-size
calculadora
Você não precisa calcular o tamanho da sua posição a cada alteração do seu saldo comercial. O que eu
sugiro é isso:
128
Digamos que você esteja disposto a arriscar 2% do seu
saldo total da conta por negociação. Portanto, se
você tem uma conta de $ 10.000, você arrisca $ 200 por
troca. A chave não é diminuir o risco durante
um rebaixamento. Isso resultaria em muito
processo mais longo de escavar debaixo do
perdas. Então, você arrisca os 2% de sua conta em
início do mês e apenas ajustando
o número para cima quando você define um novo 'alto
marca d'água' para o saldo final da conta.
Por exemplo, se a conta cair para
$ 9.000, então você manteria o mesmo risco.
Se, no entanto, você terminar o mês com $ 11.000
na conta, você obteve um lucro de $ 1.000.
Você então definiria seu risco de 2% com base na nova marca d'água alta.
Correlação
Às vezes acontece que há um nível muito semelhante em dois (ou mais) forex fortemente correlacionados
pares ou outros instrumentos de negociação. Se você vir que o preço está se aproximando de ambos os níveis semelhantes
e que provavelmente atingirá os dois ao mesmo tempo, é melhor diminuir o volume no
posições que você vai entrar para diminuir sua exposição ao risco.
Se você não baixar o volume de suas posições, estará apostando demais em
comércios. Esses negócios provavelmente terminarão da mesma maneira (todos em lucro ou todos em perda). Desta forma você
aumentar sua exposição ao risco, o que é muito perigoso.
Abaixo, você pode ver um exemplo de dois níveis de negociação visualmente muito semelhantes. Um é em AUD/USD, o
outro em EUR/USD. Há uma atividade de venda bastante forte e é evidente que é impulsionada pelo USD
(O USD está se fortalecendo e é por isso que ambos os pares caem). Ambos os níveis longos são atingidos quase
ao mesmo tempo. O USD está ficando cada vez mais forte, ambos os níveis longos não são respeitados
em tudo e ambos acabam como um comércio perdedor.
129
Se você usasse seu volume de negociação padrão em ambos os casos, teria duas perdas totais. Com
meias posições, suas perdas seriam reduzidas apenas pela metade.
130
Psicologia de negociação
A psicologia é uma parte significativa da negociação. Você pode ter um bom
sistema de negociação, mas quando você não é capaz de seguir um plano e manter
suas regras, então mesmo um sistema vencedor não funcionará para você.
Neste capítulo, darei algumas dicas de psicologia, mas, no final, é
tudo sobre experiência. Você precisa aprender sozinho, provavelmente

O primeiro passo para
precisa reprogramar sua cabeça um pouco.
Comece a aprender
O primeiro passo para começar a aprender psicologia de negociação é abrir um

negociação
conta. Demo não vai fazer. O dinheiro precisa ser real. Se o dinheiro é
psicologia é para
real, então suas emoções são reais. Mesmo com pouco dinheiro,
abra um verdadeiro
você experimentará todas as emoções que acompanham a negociação. Você irá
conta.
experimentar ganância, tentação, medo, desespero, fracasso, triunfo...
são emoções que a conta demo nunca lhe dará. A melhor coisa é que mesmo um pequeno
conta de negociação fará. Mesmo uma pequena conta de negociação com 0,01 lotes é cem vezes melhor
do que uma conta demo.
Quatro tipos de comércios
Uma das coisas mais difíceis na negociação é perceber e tolerar o fato de que você não pode ser
certo em 100% dos casos. Na verdade, se você conseguir acertar 60% no longo prazo, então você é um verdadeiro
profissional neste jogo! Acho que as pessoas, em geral, têm um problema em aceitar que estavam erradas. Desde
escola, éramos elogiados quando estávamos certos e punidos quando erramos. Isso é um
das razões pelas quais as pessoas têm problemas em admitir que estavam erradas em suas negociações
análise e que eles tiveram um comércio perdedor. Uma negociação perdedora não é necessariamente uma negociação ruim. eu
sugiro que você olhe para isso de uma perspectiva diferente e reconheça quatro tipos de negociações:
131
Bom comércio vencedor
Uma boa negociação vencedora significa que você fez sua análise corretamente e também executou a negociação
perfeitamente de acordo com o seu plano de negociação. Então o comércio foi de acordo com o seu plano e terminou
como vencedor. Este é o tipo de comércio que todo mundo gosta.
Comércio vencedor ruim
Os trades vencedores ruins são, na minha opinião, os piores. Tal comércio é
geralmente feito sem análise ou com uma análise pobre. Esses comércios são
também feita com base em um “sentimento” ou em uma decisão tomada no impulso do
momento. Ruins também são negociações que você executou mal – negociações em que
você não cumpriu seu plano.

Um mal planejado ou
A pior coisa sobre esses negócios é que eles o encorajam. Quando
mal executado
você faz uma negociação com base apenas em sua intuição e é um vencedor, então
o comércio é um mau comércio,
você é encorajado a fazer mais negócios desse tipo. Funcionou dessa vez, então
não importa se acaba
vai funcionar no futuro também, certo? Não, não vai! O que é mais provável
acontecer é que você estará negociando com base em seu instinto mais e
como vencedor ou como
mais e você começará a perder dinheiro. Você provavelmente também começará fracassado.
negociando com posições maiores (porque sua intuição deve estar certa
desta vez!)...Você sabe como essa história triste termina, certo? Termina com uma chamada de margem.
Lembre-se - uma negociação mal planejada ou mal executada é uma negociação ruim, não importa se termina como uma
vencedor ou como um perdedor.
Uma negociação ruim também é toda negociação que você não negocia 100% de acordo com suas regras. Se você, por exemplo,
dobre as regras um pouco em um comércio e acaba sendo um vencedor, então você se sentirá encorajado a dobrar
alguma outra regra da próxima vez. Em algum momento você estará dobrando a maioria de suas regras e você
pergunto por que a estratégia não funciona mais. Obviamente, a razão é que você dobrou tantas regras
que se tornou uma nova estratégia (para a qual você não testou e não tem regras rígidas).
132
Bom comércio perdedor
Uma boa negociação perdedora é potencialmente perigosa, especialmente para iniciantes
comerciantes. Eu chamo esse tipo de comércio de "assassino da esperança". Você tem um bom
e sólida estratégia, você faz sua análise minuciosamente, você executou
sua negociação exatamente de acordo com seu plano de negociação e, em seguida, a negociação
acaba sendo um perdedor. Você fez o seu melhor e ainda assim, você perdeu. Então, a lógica
conclusão é que a estratégia não funciona, certo? Não, a estratégia

Haverá perda
provavelmente funciona bem, mas só funciona, por exemplo, em 60% dos comércios. Você precisa
casos (o que é uma boa taxa de vitórias). Você só atinge os 40% restantes em aceite isso e
em que a estratégia falha. É até possível que você faça tudo
faça sua paz
certo novamente e ainda assim, há outro comércio perdedor e depois outro.
com isso.
Isso ainda é estatisticamente possível. O mais importante é colar
às suas regras, não mude nada, foque na análise e na execução impecável. Não no curto
resultado do termo.
Eu ouvi uma citação muito apropriada e útil, que eu tento seguir. É assim: “Quando você quer
ganhar uma partida de tênis, você precisa observar a bola. Não o placar.”
Algum tempo atrás, quando abri uma conta de negociação bastante grande, comecei com um rebaixamento. eu peguei
perdedor após perdedor. Eu não estava exatamente feliz com isso, mas eu tinha experiência suficiente para saber que isso
é estatisticamente possível e eu não surtei. Continuei fazendo minha análise minuciosamente e
segui meu plano de negociação 100%, não importando que as primeiras negociações fossem todas perdedoras. No final, virou
fora muito bem e minha conta cresceu de forma consistente.
Portanto, lembre-se sempre – não importa quão boa seja sua estratégia, não importa quão completa seja sua
análise é e não importa quão perfeita seja sua execução, haverá negociações perdidas. Você precisa
aceite isso e faça as pazes com isso.
Comércio perdedor ruim
Uma negociação ruim e perdedora é uma negociação que foi baseada em uma análise reduzida, sem análise ou em um "sentimento de intuição".
Essa negociação também pode ser uma negociação mal executada ou uma negociação que você fez sem pensar de verdade. UMA
133
coisa boa sobre esse comércio (do ponto de vista educacional) é que você obtém
feedback (Stop-loss) por sua falta de disciplina.
Espero que você seja inteligente o suficiente para não repetir seu erro novamente. Não há razão para você
ficar louco por fazer tal negociação se você é novo na negociação. Pense nisso como uma taxa de bolsa de estudos.
Apenas tente aprender com seu erro e não o repita.
Como nunca quebrar uma regra
Um fato interessante sobre psicologia de negociação é que todo mundo sabe como lidar com isso
teoricamente. No entanto, quando se trata de negociação real, a maioria das pessoas descobre que não é tão fácil
e há barreiras em suas cabeças. Tais barreiras os impedem de executar negociações tão facilmente
como eles gostariam.
Um dos problemas mais comuns é que as pessoas estão abandonando seus negócios mais cedo do que
originalmente planejado. Por exemplo, sua meta de lucro é de 10 pips, mas quando são 8-9 pips em aberto
lucro, eles fecham sua posição porque temem que o preço mude. Então, em vez de
tendo lucro total de 10 pip, eles pegam "pelo menos alguma coisa". Eu também era assim, então eu sei o que sou
falando sobre. Não há nada racional por trás de tal comportamento. As pessoas estão apenas com medo. O mais forte
as emoções que os comerciantes enfrentam são o medo e a ganância.
A solução para isso é usar um diário de negociação e começar a fazer estatísticas simples de suas negociações. Você faz
isso para coletar alguns dados concretos. Anote qual foi o seu resultado real e em outro
coluna escreva qual seria seu resultado se você seguisse as regras. Depois de algum tempo você verá
uma grande diferença entre os dois. Estatísticas e dados concretos que você coletou mostrarão a você
algo que você não será capaz de negar. Sempre que você for tentado a quebrar ou dobrar seu
regras novamente – apenas lembre-se das estatísticas que você fez. Você saberá que estatisticamente falando –
quebrar uma regra te machuca e você não vai fazer isso nunca mais.
Ciclo de desgraça e desespero
Eu sei que o ciclo de desgraça e desespero parece bobo. Eu queria mudar o nome deste capítulo,
mas decidi que não vou porque simplesmente se encaixa.
134
O que eu chamo de Ciclo de destruição e desespero é um fenômeno e uma razão pela qual tantos traders
falhou. O ciclo começa quando você, como trader, desenvolve ou aprende uma estratégia de negociação relativamente boa. Vocês
negocie com ele, mas antes de dar tempo suficiente para dominar, você começa a ajustá-lo e mudar
pequenos aspectos dele ou você começa a procurar outra estratégia, que você
acho que funcionaria melhor. No final, você é pego em um círculo onde
você só procura novas estratégias, mas não gasta tempo suficiente para
dominar qualquer um deles. Desta forma, você está sempre perdendo dinheiro e sempre
Procurando algo diferente. Este é o Ciclo de desgraça e desespero.
Encontre uma estratégia

A única saída é parar de procurar novas estratégias. Encontre um que
que você sente
você acredita, aquele que faz mais sentido para você e que parece
mais confortável mais confortável. Então dê tempo suficiente. Não seja impaciente.
com e então Negociar não é fácil. Se fosse, todo mundo estaria fazendo isso.
ficar com ele.

Uma coisa pode estar um pouco confusa, então gostaria de deixar claro. Comerciantes
devem experimentar diferentes estilos de negociação para ver o que melhor se adapta a eles, o que parece mais natural e o que
eles estão mais confortáveis fazendo. No entanto, eles não devem pular de estratégia em estratégia. este
seria, por exemplo, saltar entre dez estratégias intradiárias – esse seria o Ciclo da desgraça
e desespero que faz com que os comerciantes falhem.
Como lidar com a vitória
Parabéns se depois de todo o trabalho duro sua estratégia for bem sucedida e sua curva de patrimônio
para cima! Se você quer continuar sendo lucrativo, precisa continuar respeitando os mercados e
você precisa permanecer a pessoa trabalhadora e humilde.
135
Normalmente, as pessoas que começam
vencedor começa a se sentir como
eles são invencíveis, eles
começar a arriscar muito mais
dinheiro, eles entram mais
negócios arriscados, eles não fazem
sua análise de mercado e
preparação de negociação como
corretamente como antes, eles
começar a dobrar as regras, etc...
Antes que eles percebam, eles
começam a perder dinheiro rapidamente e estão de volta ao ponto de partida, ou pior - encontram-se
em enorme rebaixamento.
As pessoas geralmente fazem uma pausa após essa experiência e depois de algumas semanas ou meses, começam de novo.
Mais uma vez, eles começam humildes e trabalhando duro. Quando começam a ser bem-sucedidos e lucrativos, eles
repetem seus erros e eles se tornam descuidados e começam a se sentir invencíveis novamente. Depois eles
falhou. Esse ciclo se repete até que a pessoa pare de negociar, muitas vezes culpando os mercados ou a estratégia de
não sendo consistente.
O truque é permanecer humilde e trabalhar duro o tempo todo. Quando você tem uma sequência de vitórias ou
quando sua negociação está indo muito bem, então você precisa estar mais vigilante e extremamente cuidadoso. Fazer
sua análise corretamente, não exagere e, o mais importante, não comece a negociar com grandes
volumes! Você pode aumentar um pouco seus volumes de negociação, mas precisa fazê-lo aos poucos. Quando
uma sequência de derrotas o atinge (isso acontecerá mais cedo ou mais tarde), você precisa permanecer no jogo e sobreviver.
Não estourar sua conta só porque você dobrou suas posições porque sentiu
invencível.
Como lidar com a perda
Uma coisa realmente importante e útil na negociação é ter estatísticas de sua estratégia. Se você é
começando com uma nova estratégia, você pode usar estatísticas de seus backtests e começar a adicionar
136
estatísticas de sua negociação real para ele. Estatísticas baseadas em dados de sua negociação real são muito mais
valioso do que estatísticas baseadas em backtests.
Como lidar com um rebaixamento padrão
Quando você está perdendo, é melhor dar uma olhada em seus próprios dados estatísticos e ver se tal cenário
aconteceu antes. Você precisa ver se isso ainda é "normal" ou se algo ruim está realmente acontecendo
em. Se você está apenas em um rebaixamento regular, ver as estatísticas o tranquilizará, porque você
verá que isso ainda é normal, que já aconteceu antes e que a estratégia provavelmente funcionará
muito bem novamente. Nesse caso, sugiro que você continue com sua negociação como de costume e tente não
surtar demais. Lembre-se que todas as estratégias têm seus altos e baixos. É importante que
você não muda sua estratégia nem sua gestão de dinheiro.
Como lidar com um rebaixamento excessivo
Rebaixamento excessivo é quando seu rebaixamento atual é maior do que qualquer outro
rebaixamento de sua estratégia já feita. não recomendo nenhum extra
medidas até que seu rebaixamento atual seja superior a 30-50% do seu
maior rebaixamento. Então, por exemplo, se seu maior rebaixamento foi de 20%,
então você começa a agir quando está 26-30% abaixo.

Abaixe seu
Quando você está em tal rebaixamento, é natural que você tenha medo de
posições de negociação
fazer mais negócios. Você sente que sua estratégia parou de funcionar e
quando você está em
quanto mais você negocia, mais dói. Quando isso acontece, eu não
um excessivo
aconselhá-lo a parar de negociar. Você provavelmente perderia uma sequência de vitórias
rebaixamento.
(A lei de Murphy funciona muito bem na negociação). Em vez disso, recomendo que
você continua negociando, apenas com posições menores (por exemplo, meias posições). Com menor
posições, você não ficará paralisado com medo de perder outra negociação e poderá pensar
claramente novamente. Você recuperará a fé em sua estratégia e estará lentamente recuperando suas perdas.
Não será tão rápido quanto com as posições completas, mas você fará um progresso. Você pode começar a usar seu
tamanho de posição padrão novamente quando você cavar pelo menos na metade do rebaixamento e quando
você se sente confiante o suficiente para negociar com posições padrão novamente.
137
Como voltar ao caminho certo

Às vezes, o que estava funcionando antes parece não funcionar mais. Em vez de pular para outro
estratégia, sugiro que você tente descobrir o que estava fazendo de forma diferente na época, quando seu
negociação estava bem e sua estratégia estava funcionando.
A melhor coisa que você pode fazer é tirar uma captura de tela após cada negociação e adicionar um breve
comentário a ele. Fazer essa captura de tela leva literalmente 1 minuto e pode salvar sua negociação
carreira! Algumas pessoas fazem apenas capturas de tela de suas negociações ruins, mas em vez de se concentrar apenas no
negativo, você também precisa ver o que estava fazendo certo e o que estava funcionando. Então, quando você
estão lutando, volte para suas capturas de tela e passe por elas. Veja quais negociações você estava fazendo
quando tudo funcionou bem. Agora você só precisa negociar da mesma maneira que fazia antes
quando tudo estava bem. Isso irá ajudá-lo a voltar à pista. É como quando seu Windows
trava. Ele carrega um backup da última configuração que funcionou. Você deveria fazer o mesmo.
Outra coisa que você pode fazer é analisar suas estatísticas e ver quais instrumentos de negociação funcionam
com a sua estratégia o melhor. Se estamos falando de forex, geralmente é o EUR/USD que
supera os outros pares. Então, se você está com dificuldades, sugiro que comece a negociar apenas o
instrumento que funciona melhor para você. Não negocie mais nada até que você recupere a maior parte do
138
seu capital perdido de volta e até que você se sinta confortável o suficiente para começar a negociar com o outro, pior
tocando instrumentos novamente.
Espero que você tenha percebido o quanto uma boa estatística pode ajudar
tu. Se você está lutando e não tem estatísticas sólidas com
screenshots para se apoiar, você fica sem noção e desamparado. Você provavelmente
não sobreviverá ao seu primeiro rebaixamento. Então, se você não está anotando
negociações ou fazendo capturas de tela de suas negociações, então comece agora! Um dia você
Boas estatísticas
vai precisar e vai te ajudar tremendamente.
e comércio
A última coisa que gostaria de mencionar aqui é que você não precisa ir
as capturas de tela serão
através de suas estatísticas e capturas de tela apenas quando estiver com problemas. Dentro
verdade, sugiro que o faça regularmente. Principalmente passando por ajudá-lo quando
capturas de tela é realmente útil, educacional e ajudará você a se mover me esforçando.
avançar em sua negociação, não importa o quão bom você seja. Às vezes é
realmente interessante ver quais negócios você estava fazendo um ou dois anos atrás. Você vai perceber o
progresso que você fez desde então e isso vai fazer você se sentir muito bem e motivado.
139
Backtesting e introdução
Como já falei sobre as estratégias, gestão de dinheiro, gestão de posições e
psicologia, acho que agora é hora de mostrar como testar a estratégia que você gosta e como
para começar.
Aqui está a minha maneira de testar novas ideias de negociação e implementá-las na minha negociação. A princípio, eu
gostaria de dizer que há muitas maneiras de abordar isso. Algumas pessoas fazem seus
backtesting muito minuciosamente e eles são muito analíticos em sua abordagem. Eles demoram muito
antes de implementar novas ideias em suas negociações, mas quando o fazem, eles têm informações muito precisas
estatísticas e um monte de negócios testados. Algumas pessoas são exatamente o oposto. Eles apenas olham
alguns exemplos e comece a negociar seu novo método imediatamente. Novamente - não há um caminho certo
como fazer isso e todas as formas tem seus prós e contras.
Estou naturalmente mais inclinado a ser bastante completo no meu backtesting. Infelizmente, existem
algumas desvantagens quando você é muito minucioso. A desvantagem mais significativa é que
backtesting e implementação de novas ideias leva muito tempo. Quanto mais completo você for, mais
tempo que leva e quanto mais tempo leva, menos ideias de negociação você pode testar. Por causa disso, eu
encontrei um método bastante completo, mas também rápido e prático. É composto por 5 fases
Fase 1: backtest aproximado
Quando você tem uma nova ideia de negociação, você deve saber o mais rápido possível
se vale alguma coisa ou não. Você não quer passar dias de
backtesting apenas para descobrir que essa ideia em particular não leva a lugar nenhum. Para
essa razão que você quer fazer o primeiro backtest áspero tão simples e
rápido possível - por exemplo, use RRR = 1, ignore as notícias macro,

Faça o primeiro
não procure nenhuma confirmação, não exija mais confluências e
backtest áspero como
negligencie todos os tipos de coisas que, de outra forma, influenciariam sua negociação.
simples e rápido Você quer saber aproximadamente em 1-2 horas se essa ideia é digna de qualquer
que possível. pesquisa adicional ou se não leva a lugar nenhum e seria uma perda de tempo
140
para olhar para ele por mais tempo. Se esta fase parece promissora, você pode passar para a fase 2. Se não, então
faça algumas alterações (mudanças que vêm à sua mente ao fazer o backtesting) e tente o áspero
backtest novamente. Se você perceber que essa ideia não é nada boa, deixe-a ir.
Fase 2: backtest completo
Agora você tem um backtest muito áspero que diz que não será um
total perda de tempo para fazer uma análise completa e backtesting. Dentro
nesta fase, você quer ser muito mais preciso e levar em conta todos os
tipos de regras, confluências e exceções que ocorrem em sua negociação.
Você também quer testar essa ideia em mais negociações e em mais diferentes
Mesmo um minucioso
mercados, possivelmente com configurações mais diferentes.
backtest não vai

Esta fase é sobre suas preferências e o quanto elaborado (e
dizer-lhe com certeza se
demorado) você deseja fazê-lo. Você precisa perceber que isso
é apenas um backtest. Nunca será como uma negociação real, não importa o quão seu novo método
quanto você tenta e quanto tempo leva. Mesmo um backtest completo será lucrativo
não mostrará com certeza se seu novo método será lucrativo ou ou não.
não.
Você precisa aceitar isso. Tive vários sistemas que tiveram mais de 70% de vitórias em um backtest completo
e depois falhei quando os troquei na minha conta real. Você pode dizer que não faz sentido, mas
é a verdade. Tenho certeza de que você tem sua própria experiência semelhante.
Se sua nova estratégia parecer lucrativa após um backtest completo, você pode passar para a Fase 3. Se não
Sugiro que você pense em sua estratégia e faça algumas mudanças. Não o descarte! Passou
através de um backtest áspero, ainda há esperança de que funcione se você fizer alguns ajustes. Depois de
você fez esses ajustes, repita o backtest completo novamente com esses ajustes. Se isso
falhar novamente, tente mais algumas vezes. Só depois disso, sugiro que deixe essa estratégia de lado. eu também
sugiro que você mantenha seus backtests antigos, mesmo aqueles que não deram certo. Você pode ter uma ótima ideia
sobre como atualizá-los/ajustá-los no futuro.
141
Fase 3: Micronegociação
Aposto que a fase 3 seria para muitas pessoas, negociação de demonstração. Negociando um
demo e uma conta real são duas coisas bem diferentes. Não desperdice
seu tempo na negociação de uma demonstração! Eu sugiro que você encontre um corretor que permita
você negociar posições muito pequenas (mini, micro lotes) com bons
spreads/comissões. Então sugiro que você troque sua nova estratégia com
Não desperdice seu
volumes realmente pequenos por algum tempo.
tempo de negociação
Minha dica para você é: não faça isso com tamanho muito pequeno. A razão é que
com uma demonstração
se o fizer, provavelmente não se importaria com suas posições. Vocês
conta!
precisam sentir pouca empolgação para que a psicologia funcione. Você pode usar
por exemplo, 10-20% do tamanho da sua posição “normal”. Então, se você normalmente negocia com 1 lote, use
0,1 – 0,2 lote.
Esta fase é bastante crucial porque pela primeira vez você negocia sua nova estratégia com dinheiro real.
A questão é: quando avançar para a fase 4? Meu conselho é tomar seu tempo porque você
quer testar sua estratégia em todos os tipos de condições e situações de mercado. Você quer
experimentar bons períodos de negociação e também uma série de perdas. Não abandone a estratégia se os primeiros 5-
10 negociações foram perdas e não vá para a fase 4 logo depois que você começou e imediatamente teve um
série vencedora de 10 negócios consecutivos. Tome seu tempo e veja como a estratégia funciona. Se você
veja que falha (a longo prazo), então sugiro que você faça alguns ajustes e volte para a fase 2.
Se for lucrativo a longo prazo, vá para a fase 4.
Fase 4: Meias posições
Nesta fase, você já sabe que tem uma boa estratégia lucrativa. Não faça nenhuma alteração
e concentre-se apenas na boa execução de seus negócios. Negocie com cerca de 50% do seu "normal"
tamanho do volume. A razão é que a estratégia ainda é nova e agora é a primeira vez que você a negocia com
volumes adequados. Os fatores psicológicos são muito mais fortes e você também precisa praticar boas
execução do comércio. Ainda pode haver alguns pequenos erros cometidos (devido a fatores psicológicos ou
execução dos negócios). Antes de passar para a Fase 5, você precisa eliminá-los.
142
Nesta fase, você deve manter um controle detalhado dos resultados. Você quer que eles sejam comparáveis aos
resultados da Fase 3.
Passe para a fase 5 somente depois que estas 3 condições forem atendidas:
1. Você negociou usando essa estratégia por tempo suficiente e com resultados semelhantes aos da fase 3.
2. Você negocia com perfeição (você eliminou fatores psicológicos que atrapalharam as negociações
e você não comete nem os menores erros na execução da negociação).
3. Você ganhou dinheiro suficiente com isso para suportar psicologicamente uma série de perdas
com volumes de negociação completos.
Fase 5: posições completas
Agora o treino acabou e é hora de lutar! A fase 5 não é mais uma fase de "teste". Aqui vocÊ
usar o tamanho normal da minha posição de negociação. Acontece com bastante frequência que, quando você inicia esta fase, você
obter poucas perdas logo no início (chuveiro frio). Você deve estar preparado para isso e se
acontece que você deve continuar negociando com tamanhos de posição completos. Eu chamo isso de prova de fogo. Minha experiência
é que apenas se você passar por isso - sua primeira série real de perdas (com tamanhos de posição completos) você
estão realmente prontos. Suportar uma série de perdas é uma das partes mais difíceis de todo esse processo.
Você precisa se lembrar – sua estratégia passou pelas fases 1-4, sua estratégia é boa
e se você teve poucas perdas, a estratégia provavelmente está tendo apenas um mau momento. Toda estratégia tem
de tempos em tempos. Somente se sua estratégia estiver perdendo no longo prazo, você deve voltar para a fase 4
e se não ajudar, vá para a fase 2 ou 3. Não jogue fora, apenas faça alguns ajustes e faça
lucrativo novamente.
Para resumir essas cinco fases:
• Não perca muito tempo e faça apenas um backtest muito áspero e rápido no início.
• Faça um backtest completo somente depois de ver que sua nova ideia parece promissora.
• Depois de ter feito o backtest, vá direto para a negociação de sua ideia em uma conta real.
• Aumente o tamanho da sua posição em três etapas.
143
Diário de negociação
Você precisa de um diário de negociação para manter um bom controle de sua
trades, ter estatísticas sólidas e ajudá-lo em tempos difíceis
ou com a melhoria da estratégia.
Tenha um diário que combine com você. Se você é do tipo analítico e
coletar e analisar grandes quantidades de todos os tipos de dados ajuda você Quanto mais detalhado
melhore sua negociação - vá em frente e torne-a complexa! Se você não
dados que você coleta, o
gosta de trabalhar com muitos dados e prefere mantê-los simples - não
mais fácil será
problema. Apenas certifique-se de anotar todos os elementos essenciais que
backtest, otimizar,
você precisa revisar seus negócios anteriores o suficiente para aprender e
melhorar. testar novas ideias ou
encontrar quaisquer problemas

Seu diário deve conter no mínimo: data, instrumento (símbolo), nível
valor, lucro/perda e notas sobre a negociação. Eu acho que é importante que precisam de conserto.
anotar quaisquer erros que você cometeu (quebrar regras,…) e também o que você fez bem nas notas
seção. Extremamente útil também é tirar screenshots de seus negócios e revisá-los mais tarde.
Lembre-se – quanto mais dados detalhados você coletar, mais fácil será para você fazer backtest, otimizar,
testar novas ideias ou encontrar problemas que precisem ser corrigidos.
Seu diário de negociação pode ser, por exemplo, assim:
144
Os 10 erros de negociação mais comuns que você deve evitar
Os 10 erros de negociação mais comuns que você deve

evitar
Existem certos erros que muitos traders tendem a cometer. Vou escrever os 10 mais
comuns para que você possa evitá-los. Apenas evitando esses erros, você se tornará um
melhor comerciante do que a maioria dos comerciantes de varejo ao redor.
#1 Usando indicadores
Eu disse isso no início deste livro – indicadores são bastante inúteis. Grandes instituições não se importam
sobre eles. Além disso, os indicadores padrão funcionam apenas com "preço" e "tempo". Por esse motivo o
os indicadores de informação fornecem estão sempre atrasados.
Traders iniciantes precisam aceitar o fato de que não existe uma combinação mágica de indicadores que
faria bom e lucrativo sistema de negociação.
#2 Martingale
Martingale é uma gestão de dinheiro muito arriscada
sistema, que tem suas raízes nos cassinos. A maioria
estratégia comum de martingale é dobrar sua
aposte sempre que tiver uma perda. Assim, por exemplo,
na roleta, você sempre aposta no vermelho. Quando você
perder, você dobra sua aposta no próximo jogo. Se
sua aposta inicial é $10 e você perde, então o
próxima aposta é $20. Se você perder novamente, sua próxima aposta
é $ 40. Perca novamente e aposte $80. Vamos dizer que
você ganha a 4ª aposta desta vez, então você ganhou $ 10 líquidos (-$ 10 - $ 20 - $ 40 + $ 80 = $ 10).
Não importa o quão ruim você seja, e não importa que você não tenha uma vantagem, você provavelmente será
ganhando por um tempo. No entanto, mais cedo ou mais tarde você terá uma sequência de derrotas e perderá
145
tudo. Pode parecer uma chance muito pequena de você pegar, por exemplo, dez perdedores seguidos,
mas o problema é que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. E quando isso acontece, você explode sua conta.
Mesmo nos cassinos, acontece de vez em quando que uma cor na roleta aparece 20 vezes em uma
fila. Se sua aposta inicial fosse de apenas $10, na 20ª rodada você precisaria de $5.242.880 para outra
aposta e você perderia $ 10.485.750. Se você está curioso, o recorde mundial é uma cor 32
vezes seguidas!
Normalmente, você será capaz de dizer à primeira vista se alguém está usando martingale. Abaixo está um exemplo
de como uma curva de patrimônio típica de uma estratégia de martingale se parece:
Existem inúmeras variações de martingale. As pessoas, por exemplo, não fecham suas perdas para que o
equidade (que é baseada em negociações fechadas) não tem quedas - exceto para a última queda que
destrói sua conta. Todas as variações de martingale têm uma coisa em comum - todas elas falharão
cedo ou tarde. Não há como a estratégia martingale funcionar a longo prazo.
#3 Acreditando demais em um comércio
Não importa quão completa seja sua análise e não importa quão bom seja seu nível de negociação ou negociação
idéia parece ser, a negociação é sempre um jogo de probabilidade. Até as melhores ideias e as mais bonitas
as negociações nem sempre terminam em lucro. Na verdade, os mais bonitos geralmente não saem como planejado, em
minha experiência. Por esta razão, não acredite e não arrisque muito em uma negociação, não importa
como parece atraente para você. Pode parecer o comércio perfeito, mas ainda pode surpreendê-lo e
falhar como qualquer outro nível. Mesmo os melhores níveis podem ter, por exemplo, 70% de chance de vitória. 70% é realmente
bom, mas ainda assim, você não quer arriscar muito dinheiro com isso.
146
#4 Usando posições muito grandes
Quando você está usando posições muito grandes e tudo vai bem, então
você tem ganhos excessivos e isso é ótimo. No entanto, quando
as coisas ficam ruins e você sofre poucas perdas, grandes posições o levarão
louco. Posso garantir que, se você usar, por exemplo, 10% de risco por
negocie e sofra 5 perdas seguidas, você não será capaz de pensar com clareza
Usar tamanhos de posição
mais. Você provavelmente vai dobrar as regras da sua estratégia e você
vai acabar ainda em uma bagunça maior do que você já estava. que você sente
confortável com
Meu conselho é usar tamanhos de posição com os quais você se sinta confortável
mesmo depois que você pegou

mesmo depois de uma série de derrotas. Se você não se sente mentalmente bem
e estável ao perder, você precisa diminuir os volumes do seu uma sequência de derrotas.
posições.
#5 Nunca ser capaz de admitir que você estava errado
Todo trader conhece a sensação quando o preço ultrapassa seu nível S/R e de repente eles estão
cada vez mais em números vermelhos. Ajuda ter um SL pré-determinado e automaticamente
isto. Existem, no entanto, comerciantes que não têm SL predeterminado e sentam, observam e esperam.
Eles não são capazes de admitir que seu super nível não é respeitado. Então, eles sentam e esperam por um
milagre acontecer. Negociações como essa raramente acabam com o milagre. Na maioria dos casos, esses negócios
acabar em um desastre.
#6 Não usar Stop-loss
Não ter um SL significa que você não pode controlar o risco de suas negociações.
O controle de risco é essencial na gestão do dinheiro e na lucratividade
negociação. Não ter um SL significa que com cada negociação que você faz, você Não usar SL é
potencialmente perder sua conta. Isso nem pode ser considerado um

provavelmente o
negociação séria. No entanto, algumas pessoas ainda fazem isso. Sério, não usando SL
coisa mais idiota que você
é provavelmente a coisa mais estúpida que você pode fazer na negociação.
pode fazer na negociação.
147
Algumas pessoas dizem que têm um "SL mental", o que significa que quando o preço atinge um determinado
nível, eles fecharão manualmente sua posição. A maioria dessas pessoas não será capaz de admitir que
estavam errados e não fecharão a negociação quando chegar a hora. Ou eles serão mais cedo ou mais tarde
surpreendidos por um movimento inesperado de pico contra sua posição. O pior caso que pode acontecer é
alguma intervenção bancária totalmente inesperada, desastre natural ou movimento político significativo que
limpará sua conta em poucos segundos antes mesmo de perceber que algo está acontecendo.
#7 Entrando em uma posição sem um plano
Quando você abre uma posição apenas por causa de sua intuição ou se você
abri-lo no calor do momento, você está entrando em uma posição
sem um plano. Cada comércio deve ser cuidadosamente planejado. Você precisa
saber onde seu PT e SL vão estar, você precisa ter um
gerenciamento de posições e você também precisa manter seu dinheiro

“Ao não conseguir
gestão. Benjamin Franklin disse uma vez: "Ao não se preparar,
você está se preparando para falhar.” Muito apropriado, você não acha?
prepare-se, você é
preparando-se para falhar.”

Os traders iniciantes geralmente entram em suas posições sem um plano quando
há movimento rápido de preços. Isso ocorre frequentemente após a macro -Benjamin Franklin
notícias. Esses comerciantes veem que o preço está se movendo em uma direção
rápido e eles sentem o desejo de ganhar algum dinheiro rápido e fácil com
o movimento rápido. O que geralmente acontece é que o preço vira e eles pegam um SL ou são
preso em um comércio que eles não têm idéia do que fazer.
#8 Seguindo as ideias de outras pessoas cegamente
É uma boa decisão aprender com alguém mais experiente, deixar que eles o conduzam e ensinem
tu. Na verdade, é provavelmente a melhor maneira de aprender a negociar. No entanto, existem incontáveis
pessoas inexperientes publicando suas idéias de negociação estúpidas em toda a Internet todos os dias.
Provavelmente os mais perigosos são os analistas de corretores que publicam suas ideias de negociação diariamente ou
e-mails semanais ou nos sites de seus corretores. Por que eles são mais perigosos? Porque as pessoas tendem
acreditar nesses caras. Eles têm todas as coisas extravagantes, como uma grande corretora, e-mails extravagantes,
148
fotos com aparência profissional e análises de mercado com aparência profissional. Infelizmente, seus
único trabalho é fazer você negociar mais. Nada mais. Eles são empregados e quanto mais você negocia,
quanto mais dinheiro sua empresa faz. O salário deles não é baseado em quanto você ganha. Baseia-se
em quanto a corretora ganha.
Se você decidir seguir a ideia de negociação de alguém, certifique-se de entender a ideia, a lógica,
e conceito por trás disso e que você também fez sua análise e acredita nessa ideia. Também,
certifique-se de conhecer todos os aspectos que você precisa saber antes de entrar no comércio. Você precisa
conhecer o seu PT e SL, e você também precisa saber como você vai gerenciar sua posição antes de
realmente entrar no comércio.
#9 Pulando de estratégia em estratégia
Eu já mencionei isso antes – pulando de estratégia em estratégia sem realmente dar nenhuma
chance, tempo e paciência não o levarão a uma estratégia mágica. Isso só o levará a perdas e
à frustração.
Você precisa colocar muito trabalho e paciência em qualquer estratégia antes de entendê-la e antes
você começa a negociá-lo com sucesso. Não existe uma fórmula mágica que leve a lucros rápidos. Como em
tudo na vida, dominar uma estratégia leva tempo, paciência e trabalho duro.
#10 Ficando com um corretor ruim
Muitos traders ficam com seu antigo corretor apenas porque estão acostumados a negociar com eles e
porque eles são muito preguiçosos para criar uma nova conta e transferir seu dinheiro para outro lugar.
Eles também não percebem a grande diferença que o corretor pode ter em seus resultados de negociação. Eles pensam que
meio pip de vez em quando não é tão significativo, ou que um pequeno deslize de alguns pip de vez em quando é
também ok. Na verdade, faz uma ENORME diferença e alguns deslizes de pip não são bons. Aconteceu assim
149
muitas vezes que por causa dos meus spreads apertados, eu consegui bancar um
lucro onde outros tiveram um Stop-loss. Isso acontece com mais frequência do que
você pensa e isso faz uma enorme diferença em seus resultados de negociação.
Mudar de um corretor ruim para um bom corretor pode ser uma questão de
transformando perdas constantes em vitórias consistentes! Eu realmente não posso estressar

Mudando de ruim
isso basta. Ter um bom corretor é um dos mais importantes
corretor para um bom
coisas em sua negociação.
corretor pode ser um

Se você negociar negociações intradiárias com um corretor que tenha 2-3 pip spread em
questão de virar
pares principais, eu não acho que você pode ser lucrativo - não com tal
corretor. perda constante em
vitória consistente.
Então, se você quiser que eu o ajude a encontrar um corretor sólido, envie-me um e-mail
para: contact@trader-dale.com ou acesse meu site https://www.trader-dale.com onde você vai
encontre uma caixa com corretores com os quais eu pessoalmente negocie e que eu recomendo.
150
BÔNUS: Como gerencio minhas negociações intradiárias
Agora vou detalhar exatamente como negocio e executo meus níveis de negociação para que você possa começar
colocando as regras para usar em sua negociação. Algumas das regras exigem um pouco de prática, mas os detalhes
abaixo irá apontá-lo na direção certa.
Como entro em minhas negociações
Algum tempo atrás eu entrava apenas com ordens de mercado. Quando o preço chegou perto do meu nível, eu
mudou para o gráfico de um minuto e observou a dinâmica e o comportamento do mercado. Meu gol
era obter uma entrada um pouco melhor do que com uma simples entrada de limite. Agora eu uso mercado e limite
ordens porque ordens limitadas são muito mais convenientes do que ordens de mercado para determinadas situações.
Atualmente, minha relação entre usar ordens de mercado e ordens limitadas é de cerca de 50/50.
As situações em que prefiro a ordem de MERCADO são:
• Entrar em uma posição contra um forte movimento de pico. A razão para isso é que você pode rapidamente
abortar a negociação se ela se mover muito rapidamente para o nível e acionar as regras no curso
para evitar picos rápidos em um nível. Se houver notícias fortes causando o pico, não entro
a posição. Se o pico não for impulsionado por notícias, eu entrarei nele. A maneira mais rápida de ver se o
O pico é impulsionado por notícias ou não é por meio de um serviço como o Forex squawk. Uma versão um pouco atrasada
é ForexFactory. Os picos rápidos podem permitir que você entre por um preço um pouco melhor se disparar
um pouco além do nível de negociação. Eu forneci um exemplo disso abaixo (gráfico de 1 minuto). Nisso
caso particular, consegui entrar com uma entrada 6 pips melhor que o nível original.
151
• O preço gira próximo ao nível criando altos/baixos fracos. Depois de tal rotação (que eu assisto
no gráfico de 1 minuto) é provável que haja um pequeno movimento de pico seguido por uma rápida rejeição (se
o nível funciona). A ideia é entrar durante o pico real para conseguir uma entrada melhor. Aqui
é um exemplo de uma negociação que fiz usando este método:
152
Onde colocar seu Stop-loss & Profit Target
Minha meta de lucro é de 10 pips e meu Stop-loss é de 12 pips. Eu uso essa configuração para todos os quatro pares principais
que eu negocie intradiário (EUR/USD, AUD/USD, USD/CAD, USDJPY). As razões para esta configuração são:
1. Eu gosto de sair das minhas negociações rapidamente porque quanto mais tempo você tiver sua negociação aberta, mais
maior o risco de algo inesperado acontecer. Pode ser uma mudança de mercado
sentimento ou algum outro evento de movimentação de mercado, como notícias inesperadas (ou esperadas).
2. Outra razão é que mesmo que meu nível de negociação seja contra um forte contador
movimento de tendência, uma correção de 10 pip é muito mais provável de ocorrer do que uma reação de 20 pip (que
seria basicamente o fim dessa tendência de curto prazo). Hoje está comprada nos shows do USD/JPY
isso perfeitamente:
153
3. A reação de 10 pip é, pela minha experiência, uma reação adequada aos níveis intradiários que eu crio
e comércio. Às vezes há uma reação muito maior, mas reações de 10 pip acontecem muito
muitas vezes. Esta Recompensa de Risco me permite manter uma taxa de acerto de 70% como média
à longo prazo.
4. Prefiro ter uma Relação Recompensa-Risco próxima de 1:1. Ter uma pequena recompensa em relação ao risco
(os perdedores são muito maiores que os vencedores) significaria perdas devastadoras que são difíceis de
voltar de. Por outro lado, ter uma Relação Recompensa-Risco muito grande (os vencedores são
muito maior que os perdedores) significa ter uma taxa de acertos reduzida. Além disso, existe o risco de
você pega todas as negociações perdedoras e, por engano, perde o único vencedor que as cobriria
todo. Esta é a lei de Murphy, e funciona na negociação mais do que em qualquer outro lugar :).
Alguns dos membros do meu curso de negociação fizeram suas próprias pesquisas e chegaram a conclusões bastante
configuração SL/PT diferente. Por exemplo, a pesquisa de Ziggy mostra que o melhor Stop-loss e Profit
A localização do alvo seria alcançada em torno da marca 20/20. Eu só posso dizer que isso realmente é principalmente
sobre preferência. 10/12 funciona para mim e estou feliz em negociar dessa maneira. Outras pessoas podem
preferem algo próximo ao método 20/20. Na minha opinião, é muito mais sobre SUA
aplicação consistente de seu conjunto de regras de gerenciamento de negociação, do que o objetivo específico de Stop e Profit
tamanho em si.
154
Acompanhando seu Stop Loss
A maneira como protejo posições lucrativas é bastante direta e simples, pois acredito que isso
é a chave para poder repetir as regras do seu plano de negociação de forma consistente. Eu seguro minha posição
movendo meu Stop-loss para o ponto de reação quando estou com aproximadamente 7 a 8 pips de lucro. Isto é o
estilo “gerenciamento de comércio neutro” que mencionei anteriormente no livro.
Também adapto a segurança da minha posição ao comportamento atual do mercado. É um pouco detalhado, mas eu quero
dar-lhe a descrição completa de como eu faço as coisas, então aqui está:
Se negocio contra uma tendência forte , sou muito mais cuidadoso e asseguro a minha posição de uma forma mais
maneira conservadora. De um modo geral, eu seguro minha posição quando estou 7 pips em lucro aberto. O
razão é que é muito perigoso ir contra a tendência e, nesses casos, geralmente vale a pena
tenha muito cuidado e garanta sua posição em breve.
Se eu negociar na direção de uma tendência , posso ser mais agressivo com o movimento do meu SL. Neste caso, eu
costumo mover meu SL quando meu lucro aberto está em torno de +7,5 a +8 pips.
Quando não há tendência aparente , costumo garantir minha posição quando ela é de +7,5 pips em lucro aberto.
155
Se houver uma reação realmente nítida e precisa - por exemplo, reação de 5 pips exatamente no meu nível
nos primeiros 1-2 minutos, eu costumo garantir minha posição mais cedo (quando +7 pips no lucro aberto).
A razão é que esta reação brusca me mostra que esta é a reação que eu estava esperando e a
compradores/vendedores agressivos que eu queria ver realmente existem e agora eles fizeram
mesmos aparentes. Se o preço voltar ao ponto de reação dessa forte rejeição,
significaria que o movimento contrário é muito forte e que minha posição provavelmente não acabará
em um lucro. É por isso que asseguro minha posição dessa maneira. De um modo geral - se forte ponto de reação
é violado - o movimento contrário é muito forte e é melhor você sair do seu comércio. Veja isso
ilustração de reação forte em 1,2715 nível curto:
Níveis testados
Se o preço se aproximar de um nível e fizer uma forte reação eu considero o nível já “testado”
e eu o descarto. Como muitos aspectos da negociação que não podem ser 100% mecânicos, determinando
se um nível é testado ou não, levará algum tempo e prática. Este é o lugar onde ter a ajuda de
o fórum do membro também é um grande benefício, pois você pode revisar as negociações em grupo. Para o
156
Por causa deste capítulo, porém, vamos passar por alguns pontos-chave para determinar se um
nível já foi testado.
1. Até que ponto o preço se desviou do nível e quão grande foi a reação: Normalmente, se o preço
vem 0-3 pips perto do nível e faz uma reação de 8 ou mais pips, então eu o descarto.
Há momentos em que o nível do qual estou procurando negociar é bastante significativo, mas
Recebo um teste do nível que está na fronteira de ser inválido. Se o nível for substancial
embora, é provável que eu ainda o use. É aqui que ver o comentário de nível diário todos os dias
(na minha seção de cursos de negociação) é super benéfico, pois você pode obter uma análise a cada
vez que uma situação como esta ocorre.
2. Como é o nível: Se a área de suporte/resistência for uma zona mais ampla onde o
nível não é tão fácil de identificar, geralmente é mais seguro não pegar esse nível novamente se foi
previamente testado. Por exemplo, se o preço virou 4 pips antes de atingir seu nível no
meio da zona de suporte/resistência mais ampla, é melhor descartar o nível porque o preço
já testei a zona. Se a zona não for muito ampla e você puder identificar a exata
nível de suporte/resistência, então você pode ser mais agressivo e ainda fazer negócios que não
bastante fazê-lo ao nível. Para ver se a zona de suporte/resistência é larga ou apertada, verifique o
Perfil de volume desta área. Se o cluster de volume for estreito/apertado, o
zona de suporte/resistência também é apertada. Se a área do volume for ampla, então o
o suporte/resistência também será amplo. Confira a captura de tela de uma negociação que fiz
o EUR/USD. Houve um “teste” medíocre quando o preço se aproximou do nível e
então fez uma forte e significativa reação de distância. No entanto, a zona de resistência foi bastante
estreito e os volumes que considerei de forte resistência ainda não foram testados. Para
por esse motivo, decidi não descartar esse nível e peguei a troca:
157
3. A força da reação: Se o preço girar antes do nível lentamente e sem nenhum
energia ou volatilidade, então estou mais inclinado a ainda considerar o nível válido. Se houver um
reação aguda e rápida, então eu sou mais cuidadoso em aceitar o comércio em um teste futuro.
4. Tendência/contra-tendência: sou mais agressivo e benevolente quando negocio retrocessos no
direção de uma tendência do que quando tenho um nível mais antigo que vai contra uma tendência atual. Dentro
outras palavras, se eu tiver um nível curto em uma tendência de baixa, é mais provável que eu o negocie, mesmo que tenha sido
testou 3 pips mais cedo e fez uma rejeição de 8 pip. Se, por outro lado, a reação foi
para uma negociação de contra-tendência, eu provavelmente descartaria esse nível por causa do risco maior.,
5. Seu próprio critério: goste ou não, às vezes você precisa tomar a decisão com base em
o que você acha que vai acontecer. Ter muitas regras rígidas é definitivamente uma coisa boa, mas em alguns
casos, você não pode confiar apenas neles. É por isso que a negociação é uma habilidade extremamente difícil de
master, pois todas as estratégias de negociação lucrativas exigirão algum nível de discrição.
Preciso acrescentar que só uso essa abordagem testada/não testada quando estou no computador, o que
para mim é durante o pregão europeu e americano. Eu não uso para a sessão asiática. Durante o
Sessão asiática, prefiro usar ordens de limite simples, pois o mercado geralmente é muito mais calmo e há
não são tantos eventos macroeconômicos.
158
Como ponto final sobre este tópico, meus níveis de negociação funcionam mesmo se você remover o testado/não testado
critérios do processo de seleção de níveis. Especialmente para aqueles que ainda estão no processo de aprender a
comércio, é menos estressante e menos demorado. Se você é novo na negociação, eu recomendaria
usando ordens de limite simples em todas as suas negociações e considere apenas se um nível é testado ou não
DEPOIS você está indo bem com ordens de limite de negociação em todos os níveis válidos. Aprendendo a negociar com sucesso
é muito mais sobre SUA aplicação consistente do conjunto de regras, em vez de alguns pequenos ajustes
ao próprio conjunto de regras.
Por quanto tempo você deve manter uma posição?
Se não houver nenhuma notícia macro futura, mantenho minha posição até obter lucro total ou perda. Isso não
importa se leva horas, eu apenas espero na grande maioria dos casos. Existem dois casos particulares
que precisam de esclarecimentos:
1.) Fechamento do dia: Antes do início da sessão asiática, o mercado futuro fecha e o Forex à vista
mercado tem spreads muito amplos. Por causa dos spreads, eu realmente não gosto de realizar nenhum intraday
as posições abrem durante o rollover às 17:00 do leste (também há uma troca). Então, se eu estiver perto
uma meta de lucro ou stop-loss Saí da minha posição antes que os spreads aumentem. No entanto, se minha abertura
o comércio está em algum lugar em torno do ponto de entrada, eu costumo mantê-lo durante o fechamento diário. A razão
é que a ampliação dos spreads provavelmente não afetará minha posição quando estiver perto do ponto de entrada.
Spreads amplos podem afetar, por exemplo, obter um lucro ou um stop-loss se o preço estiver próximo disso
durante o alargamento do spread, mas não é tão provável que me prejudique quando o preço atual estiver longe do PT
e SL.
2.) Fechamento da semana: Agora é aqui que você absolutamente precisa encerrar todas as suas negociações intradiárias. Com
paradas mais apertadas, uma lacuna de abertura no preço pode ser devastadora. Na minha opinião, nunca
razão para um day trader correr o risco de manter durante o fim de semana.
Gap no mercado aberto
De tempos em tempos, você verá o mercado abrir com um gap e o preço está exatamente no seu volume
nível de negociação baseado (ou muito próximo a ele). Mesmo que seja um pouco assustador entrar na posição assim,
Eu realmente gosto deste cenário. A lacuna é outra confirmação para eu entrar. A razão é que
159
o mercado geralmente tende a fechar as lacunas de abertura. Você só precisa esperar um pouco para que os spreads
aperte antes de tomar a posição (eles geralmente são bastante amplos na abertura do mercado). Confira um
boa negociação que fiz no mercado aberto no USD/JPY:
Níveis de negociação antigos
Eu não mudo meus níveis de negociação depois de criá-los. Se eu criar um nível e o preço for
muitos pips longe dele, ainda considero o nível válido e não o excluo ou modifico. Por causa de
que, há muitos níveis intradiários antigos em meus gráficos. Às vezes é um pouco assustador confiar em uma empresa de 30 dias
antigo nível intradiário. Ainda assim, é inacreditável como o mercado “lembra” desses níveis e
como ele reage mesmo depois de tanto tempo. Aqui está uma reação a um nível de 40 dias no Japenese
Iene.
160
Pegue todas as configurações de negociação válidas
Não importa se o meu dia começou com 3 derrotas, 3 vitórias ou qualquer coisa no meio; eu pego tudo
negociações de níveis válidos. Se houver, por exemplo, 6 níveis atingidos em um dia, pegarei todos os 6 negócios
configurações. Eu nunca digo algo como “Eu tive lucros suficientes hoje, então posso parar agora” ou “Droga, 3
perdas – não posso suportar a dor ou outra perda, então terminei de negociar por hoje.” Em vez disso, mantenho-me
meu plano e troco todos os meus níveis.
Quando há um bom começo de dia, não há realmente uma razão para parar de negociar. Às vezes lá
são meses em que apenas alguns dias geram a maioria dos meus lucros mensais. Enquanto isso não é
a norma, você tem que negociar com a expectativa de que isso possa acontecer, o que significa tomar todas as
negociações válidas durante o seu horário de negociação.
161
O outro caso é começar um dia com negociações perdidas. Ninguém gosta de começar o dia assim, e
pode parecer que a melhor opção seria reduzir o tamanho da sua posição ou parar de negociar todos juntos por
o dia. Eu nunca faço isso! Eu negocio apesar do mau começo e não diminuo o tamanho das minhas posições.
Alguns dias atrás eu comecei o dia com 2 derrotas. Depois disso, tive 3 vencedores que me levaram a um
lucro do dia. Estou muito feliz por não ter parado de negociar ou reduzido o tamanho da minha posição depois desses dois
perdas ou o dia terminaria no vermelho.
162
Negociações reais
Negociações reais
Agora você deve conhecer a lógica e a teoria por trás das estratégias de negociação que eu uso. Ainda assim, acho que
passar por alguns exemplos comerciais mais reais tornará tudo um pouco mais claro. A razão para
ou seja, cada situação de mercado é única. O preço se move um pouco diferente a cada vez, os volumes são
distribuídos de forma um pouco diferente, a volatilidade e a agressividade do mercado são sempre um pouco
diferente... Por essas razões, você deve passar pelos exemplos de negociações para realmente obter o
sentimento pela estratégia. Abaixo, há alguns negócios reais que eu fiz. Passar por eles vai
ajudá-lo a ver como eu uso as configurações na negociação real e isso o deixará mais confiante em fazer
seus próprios níveis. Primeiro, passarei por trades intradiários e depois por swing trades.
Negociações intradiárias
Negociações com base na configuração nº 1: configuração de acúmulo de volume
Comércio de acumulação de volume #1
163
Negociações reais
164
Negociações reais
165
Negociações reais
Observe que, neste caso, usei dois perfis. O primeiro (o estreito) apenas para a acumulação
área antes do início da atividade de compra. O segundo é um perfil diário (1 dia = 1 perfil). Em ambos
perfis, os volumes mais pesados (POC) estavam no mesmo nível de preço. Essa dupla confirmação de
um nível é sempre bom.
166
Negociações reais
Neste caso, usei dois perfis. O primeiro apenas para a rotação antes do forte sell-off, o
segunda para uma área de rotação mais ampla (basicamente área de segunda a quarta-feira). Ambos os perfis mostram
os volumes mais pesados no mesmo nível de preço = dupla confirmação de um nível.
167
Negociações reais
Negociações com base na configuração nº 2: configuração de tendência
Negociação de configuração de tendência nº 1:
168
Negociações reais
O nível foi atingido no final da sessão de NY. Eu estava um pouco preocupado em fazer essa negociação porque o AUD/USD
não é muito ativo a esta hora do dia. Apesar das horas tardias, a reação foi bastante pontual e
a negociação chegou à meta de lucro de +10 pip antes que a sessão dos EUA terminasse.
169
Negociações reais
Eu tinha três níveis longos no USD/CAD que foram atingidos em um dia. Todos foram baseados na tendência
configuração. Meu primeiro nível longo foi atingido logo na abertura do mercado. O mercado abriu com uma lacuna exatamente
no meu nível, o que foi realmente uma boa confirmação do nível. Normalmente, os mercados tendem a fechar tais
gaps que, neste caso, significariam um movimento ascendente resultando em lucro. No entanto, naquele
tempo meus spreads ainda eram bastante amplos (como é usual com todos os corretores do mercado abertos) e
por esse motivo, não entrei no comércio. Como você pode ver na imagem abaixo, a reação foi
muito bom. O segundo e terceiro níveis foram ambos vencedores.
170
Negociações reais
Havia dois níveis curtos que eu queria negociar no USD/CAD. O primeiro foi baseado no Trend
configuração e a segunda na configuração de rejeição combinada com configuração de acumulação de volume.
Infelizmente, as reações a ambos os níveis vieram um pouco mais cedo e ambos os níveis foram testados antes
o preço realmente os tocou. Por esse motivo, tive que descartar os dois = não considerei
eles são mais válidos e eu não os peguei quando o preço realmente os tocou.
171
Negociações reais
172
Negociações reais
173
Negociações reais
174
Negociações reais
Negociações com base na configuração nº 3: configuração de rejeição
Negociação de configuração de rejeição nº 1:
175
Negociações reais
Negociação de Configuração de Rejeição nº 3:
176
Negociações reais
177
Negociações reais
178
Negociações reais
Negociações de reversão
Negociação de reversão nº 1:
A negociação original foi baseada na configuração da tendência no AUD/USD. Houve uma reação de 8-9 pip
3 pips abaixo do nível. Eu decidi ser mais agressivo e ainda aceitar o comércio mesmo que o
nível foi parcialmente testado. No final, essa negociação acabou sendo uma negociação perdedora. Por esta razão, eu
decidi fazer uma longa negociação de reversão (comércio longo do nível de preço exato que eu fui vendido antes).
Entrei na reversão quando o preço voltou ao nível 0,7693 e obtive um rápido +10 pips
lucro.
Houve uma atividade de compra agressiva na qual um cluster de volume significativo foi criado. Quando
o preço voltou para esta área, fiz uma longa negociação (com base na configuração da tendência). Infelizmente,
o nível não era forte o suficiente e eu peguei um SL de -12 pip rapidamente. Depois disso, eu queria entrar
um comércio de reversão. Este foi um short do mesmo nível do qual eu fui comprado anteriormente (106.24).
179
Negociações reais
No entanto, o preço reagiu 2 pips mais cedo, então meu pedido de reversão não foi preenchido. Por causa disso, eu
descartado o nível.
Como você pode ver na imagem - se eu não tivesse descartado a Reversão e aceitado a negociação quando o
preço realmente atingiu o nível, teria sido um lucro.
No início, entrei em uma negociação curta com base na Configuração de Acumulação de Volume. Volumes bastante pesados
se acumulou ao longo da semana em torno da área 106,40-106,60. O ponto de controle (POC)
desta área de grande volume foi de 106,53. Resolvi encurtar a partir daí porque era um
zona de forte resistência. Surpreendentemente, não houve nenhuma reação significativa ao nível e ao preço
ficou extremamente perto do meu Stop-loss. Quando o preço voltou ao ponto de equilíbrio (106,53) eu
saiu da negociação e entrou em uma negociação de reversão longa de acordo com as regras da estratégia.
Quando os compradores são fortes o suficiente para empurrar o preço através do POC semanal sem qualquer reação,
é melhor mudar seu viés do que lutar contra o mercado.
180
Negociações reais
Desta vez não configurei o meu PT para 10 pips mas sim para 13. O motivo foi um leilão falhado a 106,65.
Quando o preço se aproxima dessa área, ele tende a testar acima dela. Por esta razão, coloquei o meu PT
1 pip acima do leilão fracassado (106,66). Como você pode ver na imagem a Reversão funcionou
muito bem e consegui meu lucro de +13 pips rapidamente.
Eu tinha um nível longo baseado em uma configuração de tendência no USD/JPY. Infelizmente, houve
notícias macroeconômicas seguidas de notícias/discurso inesperados de D. Trump. Isso causou um aumento
volatilidade e o preço acabou de passar pelo meu nível longo sem qualquer reação a ele. eu dei uma rapidinha
Parar a perda de. Imediatamente depois disso, coloquei uma ordem de limite com uma negociação de reversão. Com esta reversão
trade, consegui entrar na tendência de baixa e obter meu lucro de +10 pip rapidamente.
181
Negociações reais
182
Negociações reais
183
Negociações reais
Swing trades
Eu uso as mesmas configurações de três volumes para intraday e também para swing trades. A única diferença é
Colocação de PT e SL e gestão de posições. Abaixo estão alguns exemplos de swing trades que eu fiz:
184
Negociações reais
Swing trades com base na configuração nº 1: configuração de acumulação de volume
185
Negociações reais
Swing trades com base na configuração nº 2: configuração de tendência
186
Negociações reais
Swing trades com base na configuração nº 3: configuração de rejeição
187
Juntar as peças
Juntar as peças
Muitas pessoas dizem que querem ser um trader em tempo integral, mas suas ações dizem o contrário. Eles dizem
eles querem ser comerciantes, mas não estão dispostos a abrir mão de algumas horas de TV por noite para
estudar ou desistir de sair no fim de semana para financiar sua conta de negociação ou educação.
Você não pode se tornar um trader em tempo integral com menos de 100% de comprometimento; nada menos
vai ficar aquém! Tentar aprender a negociar com menos de 100% de comprometimento é como tentar
perder peso enquanto ainda come junk food em todas as refeições, não funciona! Lixo dentro, lixo fora!
Se você quer ser um trader profissional, precisa negociar como um profissional!
No início deste livro, falei sobre as inúmeras estratégias de negociação, sistemas,
EAs, bem como os muitos outros métodos de negociação que tentei quando comecei antes de eventualmente
estabelecendo-se no Perfil de Volume. Agora que você leu este livro, você também está em uma encruzilhada.
Você pode continuar no caminho usando ferramentas de varejo que foram projetadas para manter o comerciante de varejo
perder dinheiro, ou você pode começar a negociar com os bancos e instituições que realmente impulsionam o
mercado. Todos temos direito às nossas opiniões, mas não aos nossos próprios fatos, e o fato é que
dinheiro movimenta bem mais de 90% do volume diário de forex!
Mantendo este fato em mente, você só tem duas opções; negociar com dinheiro inteligente e o
instituições que geram mais de 90% do volume diário ou esperam que sua estratégia de negociação aconteça
para colocá-lo em linha com seus negócios com frequência suficiente para obter lucro. eu não sei sobre
você, mas não tenho nenhum desejo de deixar o futuro financeiro da minha família por conta do destino.
Ou você entende como negociar com dinheiro inteligente ou é atropelado por eles, é tão
Simples assim.
188
Acelere seu aprendizado

Você já tentou fazer um projeto em casa que nunca fez antes? Ou talvez você seja um
cozinhar e você quer experimentar um novo estilo ou receita. Qual é a primeira coisa que você faz? Se você é qualquer coisa
como eu, você provavelmente entra no Google ou no Youtube e começa a fazer uma pesquisa rápida para aprender
de alguém que já fez o que estamos tentando fazer. O fato é que, mesmo com a
mais simples das tarefas, buscamos treinamento e orientação porque isso economiza tempo e nos dá muito
maior chance de sucesso.
Se você procurasse ajuda, direção ou apoio para uma tarefa simples, quanto mais
uma boa educação quando se trata de aprender uma tarefa complicada como negociação!
Além disso, não se trata apenas de obter uma educação, trata-se de obter uma educação completa.
Afinal, há uma enorme diferença em saber algo e saber como aplicá-lo em
tempo real. Deixe-me ilustrar.
Imagine por um minuto que você teve que ir para uma cirurgia de rotina, talvez você precisasse do seu apêndice
removido. Seu cirurgião se senta para conversar com você e fala sobre os mais de 20 anos de
escolaridade, mas que esta seria sua primeira cirurgia real!
Você deixaria esse cirurgião te abrir?!?! Claro que não! O fato é que o conhecimento do livro é
ESSENCIAL para aprender ou realizar qualquer tarefa, mas não é suficiente. Quando um médico decide
se tornar um cirurgião eles (dependendo do país) devem passar por pelo menos 8-10 anos de
escolaridade, mas a escolaridade por si só não os qualifica para realmente pré-cirurgia.
Mais uma vez, o conhecimento de livros é indispensável para obter uma compreensão básica de um assunto ou tarefa,
mas para realmente realizar uma cirurgia por conta própria eles devem passar por mais 5 anos de
residência! Durante esta residência, eles aprendem em um ambiente prático, onde seus instrutores
ou mentores estão realmente mostrando a eles como fazer as coisas que aprenderam na escola.
189
Pense em qualquer outra profissão complicada (ou mesmo aquelas que não são tão complicadas) e
você verá rapidamente que NENHUM deles é ensinado apenas com um curso ou livro, e
treinamento é sempre necessário.
É por isso que criei o Curso de Perfil de Volume Avançado Trader Dale e a comunidade de negociação,
para que eu pudesse não apenas fornecer um curso em vídeo extremamente detalhado, mas o mais importante
fornecer orientação e direção diárias, mostrando como negociar com o Perfil de Volume
em tempo real.
Assim como em nosso exemplo acima de alguém aprendendo a se tornar um cirurgião, o treinamento prático
é muitas vezes o elo perdido ou a peça final do quebra-cabeça que realmente leva para casa e instila um
aplicação adequada da estratégia.
Se você leva a sério aprender a negociar e está pronto para se comprometer totalmente a aprender a
negocie como dinheiro inteligente, então eu encorajo você a conferir nosso Pacote Vitalício.
Isso inclui acesso vitalício a:
1.) Curso de Treinamento em Vídeo de Perfil de Volume Avançado: Este curso em vídeo de 8 partes se divide
as regras da estratégia em grande detalhe cobrindo cada ponto de muitos ângulos diferentes
para levar totalmente a mensagem para casa.
2.) Vídeo diário dos níveis de negociação intradiária: Todos os dias você receberá um novo vídeo que detalha os
níveis exatos dos quais estarei procurando negociar, bem como por que estou usando este ponto. este
permite que você troque meus níveis enquanto você está aprendendo e efetivamente 'ganhe enquanto você
aprender'.
3.) Indicador de Perfil de Volume Flexível Proprietário: Obtenha o único indicador que lhe permite
ver 'dentro' do mercado!
4.) Níveis Mensais de Swing Trading: Não há tempo para negociar níveis intradiários, não há problema!
Todos os meses eu libero meus níveis de Swing Trading para o mês seguinte em 15 diferentes
pares de moedas!
5.) Fórum de membros: Os membros também recebem acesso vitalício à nossa comunidade muito ativa
de comerciantes com a mesma mentalidade. Negociar pode ser um negócio solitário, e ter um
190
comunidade de traders da qual você pode trocar ideias em tempo real é absolutamente essencial
para o seu sucesso!
6.) Suporte e direção vitalícios: acredito firmemente que os traders precisam de orientação prática
e apoio para ter sucesso e é isso que eu ofereço aos nossos membros.
Em resumo, gostaria de encorajá-lo a deixar este livro ser o início de sua jornada para se tornar um
comerciante em tempo integral, não o fim! Se você quer saber mais e acredita que esta é a estratégia para
você, então pare de perder tempo e comece a levar sua negociação a sério, pois o tempo é a única coisa que você
não pode voltar! Eu realmente espero que você tenha gostado deste livro e, mais importante, encontre as ideias
dentro lucrativo em sua própria negociação. Para aqueles de vocês que continuam esta jornada comigo, eu
Aguardo você na área de membros!
Negociação feliz,
-Dale
191
Alguns depoimentos sobre o curso

Ele mostra todos os seus próprios negócios e seus sistemas para execução e gerenciamento de perdas.
É um alívio ver um trader transparente que segue seu próprio sistema. Ele passa por todos os seus
negócios, sejam eles vencedores ou perdedores. Ele diz a você quais são suas decisões para tomar o comércio
foram baseados e informa como cada um se saiu após a negociação. Mesmo que você tenha seu
próprio sistema, este é um sistema muito bom também, e ter mais de um sistema lhe dá uma enorme
vantagem quando você sente que está tendo problemas para encontrar negócios. Não há teoria BS aqui,
realmente, o que mais você pode pedir de um serviço de conhecimento de negociação?
Honestidade e integridade - Trader Dale
Eu tropecei no site do Trader Dale em busca do conceito Market Profile. gostei do dale
explicação simplista de seu raciocínio para tomar cada comércio. Estando cansado de toda a venda de
a maioria dos comerciantes lá fora, decidi experimentar o curso e serviço de Dale por 3 meses e
para aprender o conceito. Infelizmente eu não sabia que a opção que escolhi era repetir a cada 3
meses e não fiz provisão para essa despesa.
Entrei em contato com Dale imediatamente e, como sempre, tive uma resposta rápida. Dale nem mesmo discutiu ou
piscar um olho sobre o assunto e concordou em fazer um reembolso. Ele poderia ter sido legalista sobre o
mas com certeza ele até esclareceu o assunto que tínhamos com o Paypal.
Por fim, posso recomendar o Trader Dale para quem quer aprender a negociar Forex e conhecer
que você está lidando com uma pessoa verdadeiramente honesta e sincera pela primeira vez e que ela tem grande
integridade. Não estou sugerindo que agora todos possam cometer esses erros e reivindicar o dinheiro de volta
como agora também aprendi minha lição.
É bom saber que se eu decidir me juntar novamente, posso fazer isso sem hesitação.
Obrigado mais uma vez Dal.
192
A abordagem única do Trader Dale é o melhor caminho a seguir para todos os potenciais traders de FX.
Eu tropecei no Trader-Dale enquanto procurava uma abordagem alternativa para intra-day
negociação. Acabou sendo a melhor pesquisa que já fiz em relação à negociação de FX
mercados. A abordagem única de Dale e os esforços constantes para orientar seus clientes são incríveis. Ele é
sempre disposto a ajudar e sempre explica sua metodologia e as razões do que ele é
fazendo em relação aos negócios que ele está colocando no mercado de câmbio. Dale recentemente disponibilizou para todos
seus membros o incrível "Indicador de Perfil de Mercado Flexível", que está muito à frente de qualquer outro
indicador que eu já usei (acredite em mim, eu tentei todos eles nos 10 anos como trader de FX). eu tenho
teve um sucesso incrível seguindo os ensinamentos de Dale. Então, se você está lutando com sua negociação FX, então
faça um favor a si mesmo e entre em contato com Trader-Dale. Tenho certeza que será a melhor aposta que você já fez
colocada!
Excelente curso!
Recentemente, entrei para a comunidade de Dale.
Eu realmente aprecio sua abordagem direta aos mercados. Ele usa perfil de volume. Enquanto eu
já trabalhei com esse sistema antes, sempre achei muito filosófico, mas não muito prático em
termos de saber onde e quando negociar. Dale ensina quatro cenários específicos a serem observados em
para entrar em uma negociação. Descobri que esses negócios fazem sentido logicamente e os vi
lucro. Dale fornece níveis específicos horas antes que o mercado esteja próximo a essas áreas. este
dá um tempo de sobra para organizar um comércio. Mas, o que eu achei ainda mais importante é que
aprendendo a lógica por trás dos quatro tipos diferentes de negociações, fui capaz de identificar minhas próprias
níveis intradiários e lucrar com eles. Além de seus ensinamentos, achei Dale muito
acessível e ele respondeu a todas as minhas perguntas até o momento. Ele parece ser um excelente
mentor.
No geral, eu recomendo fortemente ingressar no curso de Dale.
193
Comerciante verdadeiramente honesto e generoso, recomendo-o!
Dale é um trader verdadeiramente honesto e generoso que está disposto a compartilhar seus insights por uma pequena taxa
comparado a outros. Eu já aprendi muito nos primeiros meses de negociação com base no volume em sua
curso. Definitivamente recomendo ele :)
Muito bom comerciante
Eu conheci muitas páginas da web, que estavam realmente cheias de conselhos inúteis e sem valor. Mas quando eu
conheci a página da Dales, reconheci que ele tenta explicar todos os negócios e apoiá-lo em
sua negociação.
Na minha opinião, a abordagem dele é muito boa e você pode obter um bom lucro, mas você tem que segurar
regras e tentar aprender algo de sua abordagem. Eu comprei dele no próximo 3 mês e espero, que eu
aprender com ele o máximo possível. Só posso recomendar serviços em sua área de membros.
Um serviço honesto e confiável para ganhar e aprender
Tive a sorte de estar negociando com os níveis de Dales desde o final de setembro de 2016 e
devo dizer que os resultados foram excelentes. Meu próprio estilo de negociação é livre de indicadores e eu
particularmente gosto da abordagem que Dale usa, encontrando um local no gráfico onde há um
preço de valor e uma alta probabilidade de sucesso. Obviamente, nem todas as negociações são bem-sucedidas, mas estou
obtendo uma taxa de greve superior a 70% nos últimos 10 meses, obtiveram lucro em todos os
do mês até a data.
Dale fornece 2 coisas, preços para negociar muito antes do preço chegar lá e treinamento
para que você possa aprender como encontrar locais de negociação de alta probabilidade para si mesmo - o
processo é uma maneira lucrativa de negociar e permite que você realmente leia o mercado em vez de
depender de indicadores, é uma habilidade que, uma vez dominada, pode permitir que você negocie para ganhar a vida.
Como todas as coisas na negociação, há coisas para aprender, e conhecer algumas noções básicas de negociação ajudará
melhorar os resultados, há uma variedade de traders no fórum, desde traders em tempo integral até total
novatos - e ter esse alcance fornece um atalho no processo de aprendizado. O fato de que
você pode ganhar enquanto aprende torna a associação muito gratificante. Alguns usam um EA para negociar o
níveis que Dale fornece, no entanto, eu pessoalmente prefiro a abordagem prática, ambos funcionam bem, mas eu
acredito que saber por que e o que você está fazendo funciona melhor.
194
A negociação de Forex pode ser um lugar particularmente caro antes de se tornar lucrativa, algumas levam anos
e alguns nunca chegam lá - no que me diz respeito, a taxa de assinatura é extremamente barata
forma de encurtar o processo. O serviço é honesto que eu ficaria feliz em 100%
recomendo a qualquer um, eu pessoalmente tenho que agradecer a Dale por elevar minha negociação de lucrativa para
muito lucrativo :)
195

Riscos e estratégias de negociação de ação de preço e perfil de volume em

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Divulgação de desempenho hipotético

Introdução ......................................................... .................................................. .......................... 8

Minha história................................................ .................................................. .............................. 8

O que você aprenderá ............................................. .................................................. ................ 9

Por que não mantenho isso em segredo? .................................................. .................................................. 9

Notícia importante ................................................ .................................................. ................ 10

Ação de preço ................................................. .................................................. .......................... 11

Por que o preço se move? ............................................. .................................................. ..... 11

Quem move o preço? .................................................. .................................................. ..... 13

Indicadores................................................. .................................................. .......................... 14

Como identificar a atividade institucional com o Price Action ............................................. .................. 15

Área de ação de preço lateral ............................................. ........................................ 16

Atividade de iniciação agressiva ............................................. .......................................... 18

Forte rejeição (de preços mais altos ou mais baixos)......................................... .......................... 20

A imagem completa ....................................................... .................................................. .......... 22

Que prazos usar para identificar a atividade institucional ........................................ ............... 23

Estratégias de Negociação de Ação de Preço ............................................. ............................................. 23

Estratégia 1: Suporte tornando-se resistência (e vice-versa)................................................. ....... 24

Estratégia 2: Acionamento aberto .................................................. .................................................. ....... 26

Estratégia 3: AB = CD ............................................. .................................................. .............. 29

Estratégia 4: Sessão Aberta ............................................. .................................................. ... 33

Estratégia 5: Abertura diária ............................................. .................................................. ....... 35

Estratégia 6: Altas e baixas diárias/semanais ........................................ .................................... 36

Altos/baixos fortes ou fracos .................................................. .................................................. 38

Leilão fracassado .................................................. .................................................. .................. 45

Perfil de volume ................................................. .................................................. ....................... 51

Por que os volumes são tão importantes? .................................................. ............................................. 51

Onde obter o perfil de volume ............................................. .................................................. 52

Onde obter dados ............................................. .................................................. ................ 53

Perfil de volume: ponto de controle .................................................. ............................................. 55

Perfil de volume: Diferentes perfis e sua aplicação ............................................. ........... 56

“Perfil D” ............................................. .................................................. ......................... 56

“Perfil P” ............................................. .................................................. .............................. 58

“b-perfil” ............................................. .................................................. .............................. 59

“Perfil fino” ............................................. .................................................. ................... 60

Perfil de volume flexível............................................. .................................................. ........ 61

Configurações de negociação de perfil de volume ............................................. .............................................. 63

Configuração de volume nº 1: configuração de acúmulo de volume.............................. ...................... 64

Configuração de volume nº 2: configuração de tendência ............................................. ............................................. 70

Configuração de Volume #3: Configuração de Rejeição................................................ ....................................... 75

Negociações de reversão ......................................................... .................................................. ............... 78

Encontrando seu estilo ............................................. .................................................. ................... 80

Negociação intradiária................................................ .................................................. ................... 80

Instrumentos de negociação para negociações intradiárias ............................................. ......................... 80

Stop-loss e Profit Target para negociações intradiárias ............................................. ....................... 81

Swing Trade .............................................. .................................................. ....................... 82

Instrumentos de negociação para operações de swing............................................. ......................... 82

Stop-loss e Profit Target para swing trades ........................................ .......................... 83

Investimentos de longo prazo.............................................. .................................................. ........ 84

Instrumentos de negociação para investimentos de longo prazo ....................................... ................... 84

Stop-loss e Profit Target para investimentos de longo prazo ............................................. ............ 85

Quais instrumentos negociar? ............................................. .................................................. ..... 87

Correlação e exposição excessiva ao risco ............................................. .................................... 87

Estar sobrecarregado .................................................. .................................................. ........... 89

Escolhendo o par de moedas certo ............................................. ............................................. 89

Passos para escolher os instrumentos de negociação certos ............................................. .......................... 91

Principais características da moeda ............................................. ............................................. 91

Meus instrumentos de negociação favoritos ............................................. ......................................... 94

BÔNUS: Melhores criptomoedas para negociar ............................................. ................................... 94

Notícias macroeconômicas .................................................. .................................................. ........... 96

Dica nº 2: Acompanhe os tempos de lançamento de notícias macro ........................................ .............................. 98