Order Flow Trading Setups - En.pt

Divulgação de Risco
A negociação de futuros e Forex contém riscos substanciais e não é para todos os investidores. Um investidor pode
perder tudo ou mais do que seu investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem
comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida de uma pessoa. Apenas o capital de risco deve ser usado para
negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado
não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Divulgação de desempenho hipotético
Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas a seguir. Nenhuma
declaração está sendo feita de que qualquer conta irá ou terá probabilidade de obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados; na
verdade, freqüentemente existem diferenças nítidas entre os resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais
subsequentemente alcançados por qualquer programa de negociação específico. Uma das limitações dos resultados de desempenho
hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de uma retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve
risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro da negociação
real. Por exemplo, a capacidade de resistir a perdas ou aderir a um programa de negociação específico, apesar das perdas de
negociação, é um ponto importante que também pode afetar adversamente os resultados reais das negociações. Existem vários outros
fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não pode ser
totalmente contabilizado na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem afetar adversamente os
resultados de negociação. Este livro é apenas para fins educacionais e as opiniões expressas são exclusivamente do autor. Todas as
negociações apresentadas devem ser consideradas hipotéticas. Nenhuma das negociações é negociada em uma conta real. Existem
vários outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não
pode ser totalmente contabilizado na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem afetar adversamente
os resultados de negociação. Este livro é apenas para fins educacionais e as opiniões expressas são exclusivamente do autor. Todas as negociações apresentad
Testemunhos
Os depoimentos que aparecem nesta publicação podem não ser representativos de outros clientes
ou clientes e não são uma garantia de desempenho ou sucesso futuro.

Conteúdo
Download do e-book .............................................. .................................................. ....................... 7
Minha história................................................ .................................................. ................................... 8
Por que comecei a usar o fluxo de pedido ............................................ .................................................. 10
O que você aprenderá? .................................................. .................................................. .......... 11
Notícia importante ................................................ .................................................. ................... 12
Configurando o fluxo do pedido .............................................. .................................................. .............. 13
Plataforma de negociação NinjaTrader 8 .............................................. ............................................. 13
Outras plataformas de negociação ............................................... .................................................. ..... 13
Feed de dados para fluxo de pedido ............................................. .................................................. ..... 14
CQG - Feed de dados de futuros ............................................. .................................................. ..14
Onde obter o fluxo do pedido ............................................. .................................................. ..... 15
Quais instrumentos você pode negociar com o fluxo de pedidos? ......................................... .................. 16
Com qual instrumento de negociação você deve começar? .................................................. .......... 16
Fluxo de Pedidos: Forex vs. Futuros ........................................... .................................................. 0,16
Transferindo Níveis de Negociação de Futuros de Moedas para Forex .......................................... .... 18
Fluxo de Pedidos - Participantes do Mercado ............................................. ............................................... 19
Participantes de mercado passivos vs. ativos (agressivos) ......................................... ................... 19
Participantes passivos do mercado ............................................... .................................................. 20
Participantes ativos do mercado ............................................... .................................................. 0,21
Ativo e passivo em um gráfico ............................................ .............................................. 22
Perspectiva Maior (BÔNUS) ............................................. .................................................. 0,23
Fluxo de pedido - Descrição do gráfico básico ............................................ .......................................... 24
Pegadas ................................................. .................................................. .......................... 24
Células verdes / vermelhas .............................................. .................................................. ................... 25

Nós de alto volume (HVN) ............................................ .................................................. ..... 25
Delta................................................. .................................................. .................................. 26
EXEMPLO: Preço e Divergência Delta ............................................ ................................ 27
Resumo da pegada ................................................ .................................................. ............ 29
Perfil de Volume ................................................ .................................................. ................... 31
Fluxo de Pedidos TD - Recursos Especiais ............................................ ................................................ 32
Fluxo de pedido para Forex .............................................. .................................................. ............ 32
Clusters de volume ................................................ .................................................. ................. 33
Vários nós de alto volume (HVN) ........................................... ......................................... 34
Desequilíbrios ................................................. .................................................. ........................ 35
Desequilíbrios empilhados ................................................ .................................................. ............ 36
Negócios inacabados ................................................ .................................................. ........... 37
EXEMPLO: Negócios inacabados .............................................. .......................................... 38
Filtro de negociações ................................................ .................................................. ....................... 40
Delta cumulativo ................................................ .................................................. ................ 41
EXEMPLO: Delta cumulativo .............................................. ............................................. 42
Fluxo de Pedidos - Espaço de Trabalho de Negociação ............................................. ............................................... 43
Fluxo de Pedidos - Configurações de Negociação ............................................. .................................................. .... 45
Configuração de negociação # 1: Clusters de Volume ........................................... ........................................... 45
Clusters de volume (dentro de uma tendência) ........................................... ........................................ 45
EXEMPLOS: Clusters de Volume (dentro de uma TENDÊNCIA) ......................................... ...................... 48
Volume Cluster (dentro de uma REJEIÇÃO) ........................................... ................................... 50
EXEMPLOS: Clusters de Volume (dentro de uma REJEIÇÃO) ......................................... ................ 52
Configuração de negociação # 2: vários nós ........................................... ............................................ 54
EXEMPLOS: Nós múltiplos .............................................. ............................................... 56
Configuração de negociação # 3: Filtro de negociações ........................................... ................................................. 59

EXEMPLOS: Filtro de negociações .............................................. .................................................. ..61
Configuração de negociação # 4: Desequilíbrios empilhados ........................................... ..................................... 64
EXEMPLOS: Desequilíbrios empilhados .............................................. ........................................ 67
Configuração de negociação # 5: Negócios inacabados ........................................... ..................................... 70
Ter lucro ................................................ .................................................. ...................... 71
Parar a perda de ................................................ .................................................. ........................ 72
Confirmação ................................................. .................................................. ................. 72
Aviso contra a entrada em um mau comércio ............................................ ................................ 73
EXEMPLOS: Negócios inacabados .............................................. ........................................ 75
Fluxo de Pedidos - Confirmações .............................................. .................................................. ..... 79
Configuração de confirmação nº 1: Pedidos de grande limite .......................................... ................................... 80
EXEMPLOS: Pedidos de grande limite ............................................. ............................................... 83
Configuração de confirmação nº 2: Absorção ............................................ ......................................... 86
EXEMPLOS: Absorção ............................................... .................................................. ... 88
Configuração de confirmação nº 3: Pedidos agressivos e Delta ......................................... ................ 91
EXEMPLOS: Pedidos agressivos e Delta ............................................ ............................ 95
Configuração de confirmação nº 4: Divergência Delta cumulativa .......................................... .............. 98
EXEMPLOS: Divergência Delta cumulativa ............................................. ........................ 102
Take Profit with Order Flow ............................................. .................................................. .... 104
Take Profit baseado em volume ............................................. .................................................. ..104
EXEMPLOS: Lucro baseado em volume ........................................... ............................... 106
Take Profit - Trailing .............................................. .................................................. .......... 109
Trailing TP - Sinais de alerta ............................................. ............................................. 110
EXEMPLOS: Take Profit - Trailing ............................................ ........................................ 112
Stop Loss com Order Flow ............................................. .................................................. ...... 114
EXEMPLOS: Stop Loss com fluxo de pedido ........................................... ............................... 116

Como Encontrar Suportes e Resistências com Perfil de Volume ......................................... ........ 120
Introdução ao Perfil de Volume ............................................... ............................................... 120
Qual é a aparência do Perfil de Volume? ........................................... .................................... 121
Como o Perfil de Volume é diferente dos Indicadores de Volume Padrão no MT4? ........................ 121
O que o Perfil de Volume nos diz? .................................................. ................................. 122
Diferentes formatos de perfil de volume .............................................. ......................................... 124
Perfil em forma de D .............................................. .................................................. ............ 124
Perfil em forma de P .............................................. .................................................. ............. 125
Perfil em forma de b .............................................. .................................................. ............. 126
Perfil Fino ................................................ .................................................. ................... 127
O que torna o perfil de volume diferente de outros indicadores comerciais? ................................ 128
Por que se preocupar com os volumes e com o que as grandes instituições estão fazendo? ............................... 128
Perfil de Volume - Configurações de negociação ............................................. ............................................... 129
Configuração de Perfil de Volume nº 1: Configuração de Acumulação de Volume ......................................... ........... 130
A lógica por trás da configuração de acumulação de volume ............................................ ................. 131
EXEMPLOS: Configuração de acumulação de volume ............................................. ......................... 134
Configuração de Perfil de Volume nº 2: Configuração de tendência .......................................... .................................... 136
A lógica por trás da configuração da tendência: ........................................... ..................................... 137
EXEMPLOS: Configuração de tendência .............................................. .................................................. 138
Configuração de Perfil de Volume nº 3: Configuração de rejeição .......................................... ............................... 140
EXEMPLOS: Configuração de rejeição .............................................. ............................................. 143
Onde obter mais informações sobre o perfil de volume .......................................... ........................... 145
Exemplos de negociação ao vivo - Link ............................................. .................................................. ... 145
O que fazer a seguir .............................................. .................................................. .................... 146
Acelere seu aprendizado! .............................................. .................................................. ...... 146
The Elite Pack ............................................... .................................................. .................... 147

O Pacote de Fluxo de Pedidos .............................................. .................................................. .......... 149
Apenas alguns depoimentos em meus cursos de negociação .......................................... ......................... 151
Glossário................................................. .................................................. ............................... 155
Obrigada! .................................................. .................................................. ......................... 159

Download do e-book
Uma nota rápida antes de começarmos: se você comprou uma versão impressa em preto e branco deste
livro, espero que encontre alguns detalhes nas imagens um pouco difíceis de ver e alguns textos ou
números muito pequenos e difíceis de ler.
Por esse motivo, carreguei uma versão eletrônica do livro (junto com alguns vídeos de fluxo de pedidos)
em uma página especial da web. Desta forma, você poderá conferir as fotos em cores e em alta resolução.
Se necessário, você também pode ampliar para ver as imagens melhor.
Link: https://www.trader-dale.com/of-book/
Senha: negociação feliz
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Minha história
Olá, meu nome é Dale e sou trader em tempo integral desde 2008. Sempre fui muito apaixonado por
economia, finanças e trading. Eu obtive meu diploma universitário em finanças antes de me tornar
um gerente de portfólio certificado e um gerente de investimentos, bem como obter minha
certificação de derivativos financeiros. Ao contrário da maioria dos outros "gurus" comerciais, tenho
orgulho de dizer que tenho uma educação adequada e certificações comerciais. Claro, isso graças aos
meus pais, que me apoiaram enormemente nos estudos e no início da minha carreira.
Recém-saído da faculdade, comecei a trabalhar como analista de mercado em uma grande corretora. A maioria ficaria
grata por ter esse cargo logo após a faculdade, mas eu realmente não me sentia assim. Tive dois problemas com este
trabalho. A primeira era que eu não gostava de ter um chefe que me dizia o que fazer. Sempre estudei muito para ser
independente, não um funcionário. A segunda razão era que eu particularmente não apreciava a forma como a
empresa tratava seus clientes. Acho que este é um problema com a maioria dos corretores de Forex. Eles realmente não
se importam se seus clientes ganham dinheiro ou não. Eles são egoístas e se concentram principalmente em seus
honorários. Eles não sentem responsabilidade e não se importam com os melhores interesses de seus clientes. Eu não
gostava de ser uma ferramenta em uma empresa assim, então saí.
Depois que pedi demissão, concentrei todos os meus esforços no comércio. Comecei testando várias estratégias
de negociação, tentando diferentes abordagens de negociação, testando vários padrões e qualquer outra coisa
que você possa pensar por 12-15 horas todos os dias.
Eu estava negociando vários instrumentos e usando muitos estilos de negociação diferentes. Eu estava negociando
ações, certificados de investimento e sistemas de negociação automatizados. Atualmente, meu foco principal é a
negociação manual de moedas.
Quando comecei a negociar moedas, tive a impressão de que precisava encontrar um Santo Graal, que me
renderia uma grande pilha de dinheiro rapidamente. Eu estava procurando por este Santo Graal entre
vários indicadores comerciais. Tentei a maioria dos indicadores padrão com muitas configurações
diferentes, mas nada funcionou, pelo menos não a longo prazo.
Meu primeiro sucesso tangível foi quando finalmente me livrei de todos os indicadores e comecei de novo com
um simples Price Action. Pela primeira vez, senti que estava chegando a algum lugar! O grande "momento
eureca" veio quando combinei a ação de preço com o perfil de volume.
8
No início, eu estava negociando apenas comércios de swing. Eu trabalhava principalmente diariamente e, como você pode
imaginar, não tinha muitos negócios. Ainda assim, esta foi a primeira vez que me senti confiante em minhas negociações. Eu
também estava emocionado por ter finalmente encontrado meu caminho e que minhas negociações haviam se tornado
consistentes.
Para muitas pessoas isso seria suficiente, mas eu queria aprender mais e ir mais longe. Comecei a ir muito mais
fundo e comecei a procurar um método ou uma ferramenta adequada para o day trading em intervalos de
tempo muito mais rápidos.
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Por que comecei a usar o fluxo de pedidos
No começo, eu estava usando Price Action e Volume Profile, mas queria mais, então comecei a ler
fitas usando DOM (Depth of Market). DOM é um recurso que mostra todos os pedidos que aparecem
no mercado, incluindo os “pedidos pendentes”.
DOM (Profundidade de mercado):
Este parecia ser o caminho certo a seguir até que percebi que a maioria dos pedidos pendentes nunca é
preenchida. Essas ordens são colocadas no mercado apenas para mover o preço na direção desejada. Quando o
preço se aproxima deles, eles são, na maioria dos casos, retirados. Como uma espécie de cenoura na frente de
um burro, ele continua em constante perseguição, mas nunca consegue.
Para mim, o DOM era muito barulhento e muito difícil de ler. Eu sabia que havia muitas informações úteis
ali, mas precisava de algo para me ajudar a ler aquela matriz maluca. É aqui que o Fluxo de Pedidos entrou
em jogo.
A grande vantagem de usar o Fluxo de Pedidos é que ele imprime os pedidos importantes - pedidos que realmente foram
atendidos (não os pedidos pendentes, que muitas vezes nunca são atendidos). O fluxo de pedidos também imprime
10
esses pedidos de uma forma que é muito mais fácil de ler, bem como backtest. Exatamente o que eu
precisava!
No início, comecei a usar um software de fluxo de pedidos de terceiros. Depois de algum tempo, tive algumas
idéias de como o fluxo de pedidos poderia ser melhorado com a adição de alguns recursos específicos e úteis.
Resumindo, eu tinha um fluxo de pedido feito sob medida desenvolvido com os recursos adicionais integrados!
Agora eu uso meu Fluxo de Pedidos todos os dias para minhas negociações intradiários. Eu prefiro usá-lo com Ação de
Preço e Perfil de Volume, pois eles me mostram o panorama geral. Ainda assim, há outros que preferem usar o Fluxo de
Pedidos como um indicador autônomo no qual você constrói sua negociação.
O que você aprenderá?

Este livro tem como objetivo fornecer informações precisas e imediatamente acionáveis, sem desperdiçar seu
tempo com preenchimentos e perfumaria desnecessários. É o tipo de livro que eu adoraria ter quando comecei a
aprender como negociar com o Fluxo de Pedidos. Aqui está o que você espera aprender:
• Escolhendo a plataforma de negociação certa para a plataforma NinjaTrader 8
• de negociação de fluxo de pedidos - introdução
• Escolhendo o software de fluxo de pedido certo
• Onde obter dados para o fluxo de pedido
• Os melhores instrumentos para negociar com Order
• Flow Order Flow - o que ele nos diz
• Fluxo de pedidos - recursos especiais
• Como configurar o espaço de trabalho do Fluxo de
• Pedidos Fluxo de Pedidos - configurações de negociação
• Fluxo de pedido - configurações de confirmação
• Como usar o Fluxo de Pedidos para determinar seu Take Profit e Stop Loss. Como usar
• o Fluxo de Pedidos para gerenciamento de negociações
• Como encontrar fortes apoios e resistências institucionais usando o Perfil de Volume Como
• combinar o Fluxo de Pedidos com o Perfil de Volume
Tudo isso de uma forma simples, com muitas fotos e exemplos.
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Notícia importante
Antes de irmos direto para ele, preciso dizer que este não é um guia mágico de “enriquecimento rápido”. O
Order Flow é uma ferramenta fantástica, e as estratégias que vou mostrar a você são as estratégias mais
comprovadas que conheço. MAS, por si só, você não será um grande operador de mercado. Assim como
comprar uma Ferrari nova não o torna um piloto melhor. Você precisa praticar e precisa de experiência
prática. Você deve gastar tempo e energia aprendendo a negociar com o Fluxo de Pedidos sozinho! A
experiência prática não pode ser aprendida em um livro!
Então, se você não se importa que eu não esteja lhe dando uma “pílula mágica” (pois ela não existe), vamos passar para
o primeiro capítulo!
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Configurando o Fluxo de Pedidos
Plataforma de negociação NinjaTrader 8
A plataforma de negociação que uso para executar o fluxo de pedidos é o NinjaTrader 8. Tenho usado o
NinjaTrader 8 por muitos anos e o recomendo fortemente.
Uma vantagem significativa do NinjaTrader 8 é que ele é uma plataforma gratuita. Sim, realmente. Possui
um modo livre, que não tem restrições e tem todas as suas funções habilitadas. Nunca tive um motivo para
mudar para a versão paga, o que mostra o quão legal é a versão gratuita.
Além disso, todos os indicadores que desenvolvi para a plataforma NinjaTrader 8 (Volume Profile, VWAP e
Order Flow) funcionam com a versão gratuita.
A maneira como faço isso é fazer minha análise na plataforma NinjaTrader 8, mas quando se trata de execução
de negociação, faço em outra plataforma com meu corretor.
Há uma lista de corretores que você pode conectar ao NinjaTrader 8 e negociar diretamente desta
plataforma, mas, na minha opinião, existem corretores melhores e mais baratos do que aqueles que
são suportados pelo NinjaTrader 8. Por esse motivo, eu uso o NT8 apenas para mapear, e eu executo
as negociações em outro lugar. Isso pode parecer uma desvantagem, mas acredito que vale a pena
escolher sua própria corretora.
Aqui estão alguns links úteis para você:
Download da plataforma NinjaTrader 8: https://ninjatrader.com
Meu corretor preferido: https://www.trader-dale.com/forex-brokers
Outras plataformas de negociação
Uma pergunta persistente que recebo é se o Order Flow pode ser executado na plataforma Metatrader 4.
Embora seja possível, existem muitas limitações e problemas. O MT4 é um software com mais de 15 anos
de idade, e tentar rodar o Order Flow ali seria como colocar um motor de uma Ferrari em um carro velho e
barato, pensando que você começaria a ganhar corridas com ele.
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Muitas pessoas também gostam de usar o TradingView para seus gráficos. É uma boa plataforma, mas,
infelizmente, você não pode executar o Order Flow lá.
Existem também algumas outras plataformas de gráficos; um dos mais famosos (além do NinjaTrader) é
Sierra. No entanto, essa plataforma não é gratuita; você precisa pagar taxas mensais para usá-lo.
Feed de dados para fluxo de pedidos
O Fluxo de Ordem mostra todas as ordens de compra e venda executadas negociadas na bolsa. Para ver esses pedidos,
você precisa de um feed de dados excelente que forneça dados de compra e venda. Esses dados são freqüentemente
chamados de dados de “Nível 1”.
Também há dados de “Nível 2”, mas você não precisará deles. Os dados de nível 2 incluem a
profundidade do mercado, que o Order Flow não usa (que só é útil, por exemplo, ao ler uma fita).
Como o Order Flow é mais bem usado com mercados centralizados, sugiro que você o use com dados de futuros. Meu
provedor de dados recomendado é CQG.
CQG - Feed de dados de futuros
Você pode obter uma conexão de feed de dados de teste gratuito aqui: https://ninjatrader.com/FreeLiveData
Esta conexão CQG de teste irá expirar após algum tempo e então você terá duas opções. A primeira
opção será criar um novo teste usando um endereço de e-mail diferente. A segunda opção será
começar a pagar taxas mensais pelo feed de dados.
Não acho que haja uma maneira melhor de obter dados gratuitos de futuros em qualquer lugar, sem limitações.
Se você precisa de uma conexão para qualquer instrumento de negociação específico, a melhor maneira é enviar um
e-mail diretamente para o suporte do NinjaTrader e dizer o que você precisa. Eles ajudarão com qualquer dúvida e
fornecerão um orçamento para essa conexão de feed de dados em particular.
Eles geralmente respondem rapidamente e são muito úteis em geral. Você pode contatá-los por e-mail
aqui: plataformasupport@ninjatrader.com
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Onde obter o fluxo de pedidos
Se você pesquisar na Internet, descobrirá muitas opções de software de Fluxo de Pedidos
disponíveis. O preço varia de $ 100 a $ 5.000, com alguns custando ainda mais!
Vamos primeiro falar sobre os mais baratos. Como acontece com muitas coisas neste mundo, aqui também se
aplica: “ Você compra barato, você sai barato. ”Se você conseguir comprar o Fluxo de Pedidos por $ 100 em algum
lugar da Internet, não espere que a funcionalidade seja boa. Você também não pode esperar qualquer ajuda ou
serviço do fornecedor do software.
O outro extremo é o software Order Flow por milhares de dólares. Na minha experiência, eles estão cheios de
muitos ajustes e recursos que um trader real realmente não precisa. Eles estão lá apenas para justificar o alto
preço. Além disso, em minha experiência, esse software é frequentemente desenvolvido por programadores que
não são comerciantes reais. Eles não sabem o que um trader Order Flow realmente precisa. Esses caras
geralmente codificam qualquer recurso que possam pensar (útil ou não) e o adicionam ao software. Dessa forma,
seu Fluxo de Pedidos parece cheio de recursos interessantes para justificar o preço mais alto.
A solução ideal é obter seu software de Fluxo de Pedidos de um trader real que o desenvolveu trabalhando
em conjunto com o desenvolvedor do software.
Quando estava trabalhando em meu software de Fluxo de Pedidos, me certifiquei de duas coisas: primeiro, o núcleo do
Fluxo de Pedidos estava 100% funcionando, estava bem otimizado e funcionava com vários instrumentos de negociação.
Em segundo lugar, os recursos exclusivos do meu Fluxo de Pedidos foram todos úteis e úteis na negociação real. Meu
software não tem recursos redundantes ou indicadores de caixa preta adicionados, dos quais ninguém sabe realmente
o que fazem ou como são calculados. Estou muito orgulhoso dos recursos especiais que incorporamos ao software e
mal posso esperar para mostrar a você mais tarde neste livro!
Se você decidir adquirir meu software personalizado de fluxo de pedido (junto com mais treinamento de fluxo de
pedido), você pode obtê-lo aqui:
https://www.trader-dale.com/order-flow-indicator-and-video-course/
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Que instrumentos você pode negociar com o fluxo de pedidos?
O Fluxo de Ordem é melhor usado para day trading. Os mercados mais populares são:
• Futuros de moeda / Forex
• Futuros de índices (S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, DAX ...)
• Óleo, metais (ouro ...)
• Stocks
Eu uso o fluxo de pedidos principalmente para futuros de moeda. Como mencionei antes, faço minha análise no
NinjaTrader 8 usando Futuros de moedas. Em seguida, executo as negociações com meu corretor Forex no
mercado Forex à vista.
Com qual instrumento de negociação você deve começar?
Eu recomendo começar com apenas um instrumento de negociação, por exemplo 6E (Futuros em EUR), e se
concentrar exclusivamente nele. A razão é que cada instrumento de negociação se comporta de maneira
diferente. Cada instrumento ou mercado tem um volume médio negociado diferente, diferentes momentos em
que está mais ativo, diferentes reações, etc. Leva muito tempo apenas para dominar um instrumento!
Os day traders profissionais geralmente se concentram em apenas um instrumento de negociação que
dominam e no qual negociam. Ao começar, não vejo vantagem em escolher muitos mercados, pois só vai
complicar o processo de aprendizagem.
Eu me concentro principalmente no 6E (Futuros em EUR). É aqui que me sinto mais confortável e obtenho, de longe,
meus melhores resultados comerciais.
Fluxo de Pedidos: Forex vs. Futuros
“ Por que precisamos usar Futuros em vez de Forex? ” Essa é uma boa pergunta que ouço com
frequência. A distinção entre os dois é esta:
16
Futuros: É centralizado, o que significa que todos no planeta veem o mesmo preço e volumes
negociados. Mais importante, os futuros nos permitem ver quanto volume foi negociado na oferta,
bem como na venda.
Forex: É descentralizado, o que significa que apenas as pessoas que usam o mesmo provedor de feed de dados
veem o mesmo preço e volumes. Os dados de cada provedor de dados podem diferir um pouco. Não muito, mas
a diferença está aí. A principal desvantagem dos Futuros é que os provedores de Forex são incapazes de
distinguir entre Bid e Ask (ou se o fazem, o fazem muito mal). Portanto, o melhor que você pode obter é o volume
total (= soma de oferta + venda).
17
Transferência de níveis de negociação de futuros de moeda para Forex
Como eu domino a análise de futuros de moedas, mas executo minhas negociações no mercado Forex,
preciso transferir meus níveis de Suporte / Resistência de Futuros para Forex.
Transferir níveis de EUR e AUD Futuros para EUR / USD e AUD / USD (Forex) é bastante simples. Você coloca
os dois gráficos próximos um do outro, compara visualmente e, em seguida, transfere o nível da esquerda
para a direita. É muito simples encontrar o nível porque a correlação é virtualmente 100% (os gráficos têm
a mesma aparência).
A transferência de níveis fica mais desafiadora com os futuros de CAD, JPY e CHF porque a correlação é de -100%,
o que significa que os gráficos são inversos. Além disso, um pip em futuros não é igual a um pip em Forex. Com
os futuros de CAD, JPY e CHF, eu ainda transfero os níveis "visualmente", mas você precisa imaginar que o gráfico
Forex está invertido. Leva algum tempo e esforço para fazer isso algumas vezes ao dia, mas com um pouco de
prática, você será capaz de fazer isso rapidamente. É muito semelhante a aprender a andar de bicicleta; uma vez
que seu cérebro entende, ele consegue!
18
Fluxo de Pedidos - Participantes do Mercado
A maioria das pessoas fica confusa quando abre um fluxograma de pedidos pela primeira vez.
Não há vergonha nisso. O Fluxo de Pedidos mostra tantas informações que é fácil ficar
sobrecarregado se você não souber o que procurar! Não se preocupe; quando terminar este
livro, você será capaz de ler o fluxo de pedidos sem ficar com dor de cabeça :)
Vamos começar examinando as coisas básicas, como o que o Order Flow mostra e como lê-lo.
Participantes de mercado passivos x ativos (agressivos)
Para saber o que está acontecendo no fluxograma do pedido, você primeiro precisa entender uma
coisa fundamental: a distinção entre passiva e ativo participantes do mercado. Isso pode soar como
teoria demais, mas esta informação é vital. Se você não tiver certeza se entendeu da primeira vez,
repita. Se você não entender este ponto agora, você se perderá mais tarde. Preparar? Aqui vamos
nós!
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Participantes passivos do mercado
Os participantes passivos do mercado são negociadores que iniciam suas operações com uma ordem limitada (pendente).
Eles não perseguem o mercado. Eles esperam que o preço chegue até eles e então entram em suas
negociações apenas pelo preço que desejam (ou melhor).
Cada sujeito no mercado pode ser um participante passivo. Não importa se é um banco, um fundo de pensão, um fundo
de hedge ou um corretor privado como você ou eu. É apenas todo mundo que entra em uma operação com uma ordem
de limite. Se você colocar uma ordem com limite em sua plataforma de negociação, será um participante passivo do
mercado.
Quando o preço atinge a ordem limite que você colocou no mercado, a ordem é preenchida e você entra
na negociação (você acabou de abrir uma posição de negociação). Esta posição comercial será exibida na
pegada do Fluxo de Pedidos.
Se você abrir uma posição LONGA com uma ordem de limite, ela aparecerá no lado BID da
pegada (à esquerda).
Se você abriu uma posição CURTA com uma ordem de limite, ela aparecerá no lado ASK da
pegada (à direita).
Até agora tudo bem? Isso tornará as coisas um pouco mais complicadas:
20
Participantes ativos do mercado
Os participantes ativos do mercado são negociadores que iniciam suas negociações com ordens de mercado. Se você
pressionar Compra ou Venda de mercado, é um participante ativo do mercado. Sua posição será preenchida
imediatamente.
Não importa onde o preço esteja atualmente, não importa onde exatamente a negociação será realizada, os
participantes agressivos querem apenas entrar. Agora! Mesmo que isso signifique arriscar uma derrapagem (a
negociação não abrirá exatamente no preço em que pressionaram a compra / venda).
O pedido Amarket é útil em situações em que não há tempo para esperar que toda a sua posição seja
preenchida exatamente pelo preço que você deseja. Por exemplo, isso pode ser quando há um movimento
rápido de preço que você não quer perder.
Se você abrir uma posição LONGA com uma ordem de mercado, ela aparecerá no lado ASK
da pegada (à direita).
Se você abrir uma posição CURTA com uma ordem de mercado, ela aparecerá no lado BID da
pegada (à esquerda).
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Ativo e passivo em um gráfico
A distinção entre participantes passivos e agressivos do mercado é o que confunde tantas pessoas. É a
principal razão pela qual eles não podem usar o Order Flow adequadamente e têm dificuldade para ganhar
dinheiro com ele, por isso eu enfatizo a importância deste ponto!
Deixe-me dar mais duas fotos que resumem isso. Se você não está 100% confiante em onde
os traders passivos e agressivos aparecem na pegada, sugiro que imprima essas fotos onde
possa vê-los durante a negociação.
A imagem abaixo mostra duas pegadas idênticas e as duas maneiras de interpretá-las.
Deixe-me colocar tudo isso em uma pegada que resume tudo isso:
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O que a imagem acima diz é o seguinte:
• OFERTA: Mostra vendedores agressivos e compradores passivos.
• PERGUNTAR ( Oferta): Mostra compradores agressivos e vendedores passivos.
Se você entendeu isso, então sua primeira pergunta provavelmente será, “Como posso saber se o
número que acabou de aparecer no ASK é de um vendedor passivo ou um comprador agressivo?”
Receio que você não goste da resposta, pois não há como saber com certeza absoluta!
A boa notícia é que, neste livro, vou ensiná-lo a fazer uma estimativa razoável, o que
permitirá que você faça a suposição correta na maioria dos casos. Nem em todos os casos -
eu não ensino magia como já avisei.
Perspectiva Maior (BÔNUS)
Para colocar as coisas em uma perspectiva mais ampla, deixe-me mostrar mais uma coisa. Talvez você tenha
visto alguns indicadores de Perfil de Volume com duas cores e os desenvolvedores lhe disseram que uma cor
mostra os Vendedores e a outra mostra os Compradores. Como esse, por exemplo:
Se alguém lhe diz tal coisa, então claramente não sabe do que está falando.
23
Com base no que acabei de lhe ensinar, agora você sabe que, quando os volumes aparecem no BID, eles podem ser
vendedores agressivos ou compradores passivos. E quando os volumes aparecem no ASK, eles podem ser compradores
agressivos ou vendedores passivos! Se alguém lhe disser que “verde” significa compradores e “vermelho” significa
vendedores, eles estão lhe dizendo uma meia-verdade.
Fluxo do pedido - descrição do gráfico básico

Neste capítulo, descreverei o software Order Flow padrão e sua interface principal. Você pode
aplicar isso à maioria dos softwares de fluxo de pedidos comuns, pois o núcleo deve ser o
mesmo para cada um deles.
Pegadas
O fluxo de pedido não mostra velas padrão, mas mostra PEGADAS.
Uma pegada mostra não apenas Abertura, Alta, Baixa, Fechamento como as velas padrão fazem, mas também mostra
as ordens que foram negociadas dentro dessa vela.
Os pedidos são colocados no Bid ou no Ask. Quando um COMPRADOR entra em uma negociação longa (com uma ordem de
mercado), sua posição é exibida no lado ASK da pegada. Quando um VENDEDOR entra em uma negociação curta (com uma
ordem de mercado), sua posição é exibida no BID.
É assim que o fluxograma do pedido é desenhado:
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Células verdes / vermelhas
Dentro de cada pegada existem células verdes ou vermelhas.
A célula é VERDE se o número no Ask for maior do que o número no Bid.
É VERMELHO quando o lance é maior do que o pedido.
Simplificando, isso representa a força dos compradores em relação aos vendedores.
No entanto, como você aprendeu no capítulo anterior, isso nem sempre é verdade e há muito mais do que
isso. Mas para manter esta parte simples, vamos deixar por isso mesmo e revisitar quando falarmos sobre
estratégias de fluxo de pedidos.
Normalmente (nem sempre), as pegadas de alta são principalmente verdes (compradores mais fortes) e as pegadas de
baixa são principalmente vermelhas (vendedores mais fortes).
Nós de alto volume (HVN)
Possivelmente, o lugar mais importante em qualquer área de cobertura é o nó de alto volume. Representa o local
onde os volumes mais pesados foram negociados, um local onde as instituições foram mais atuantes. É
marcado por um contorno preto, tornando-o facilmente visível à primeira vista.
Se houver mais nós de volume pesado com o mesmo preço, em duas ou mais pegadas consecutivas,
meu software de fluxo de pedido proprietário fará em amarelo. Níveis de preços como esses
representam zonas de suporte / resistência.
25
Delta
Abaixo de cada pegada (o local pode variar dependendo do software que você usa) há um número
que pode ser verde ou vermelho.
É VERDE (positivo) quando mais volume é executado no Ask (em toda aquela pegada).
É VERMELHO (negativo) quando mais volume é executado no lance (em toda aquela pegada).
Basicamente, isso diz a você quem é mais forte nessa área - compradores ou vendedores. Pegadas de alta têm um Delta
positivo (VERDE). As pegadas de baixa normalmente têm um delta negativo (VERMELHO). Isso é verdadeiro
principalmente em mercados de tendência.
Se houver uma rotação, você não pode confiar tanto nisso. A razão é que, em um rodízio, as grandes instituições
geralmente entram em seus negócios tanto no mercado quanto em ordens pendentes. Eles combinam esses dois tipos
de ordens em um esforço para mascarar suas verdadeiras intenções.
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O que deve chamar sua atenção é quando você vê uma pegada de alta com um Delta negativo ou uma
pegada de baixa com um Delta positivo.
Uma pegada de alta com um Delta negativo diz o seguinte: o preço está subindo, mas os vendedores estão
entrando em suas vendas e são mais fortes do que os compradores.
Uma pegada de baixa com um Delta positivo diz o seguinte: o preço está caindo, mas os compradores estão
entrando em seus longos e eles são mais fortes do que os vendedores.
Ambos os cenários representam um aviso de que uma reversão de preço pode acontecer (preço reverte para
seguir Delta).
EXEMPLO: Preço e Divergência Delta
Deixe-me dar um exemplo de uma negociação que tive alguns dias atrás no EUR Futures:
1. Eu identifiquei um forte nível de resistência no EUR / USD usando o Perfil de Volume. Publiquei este
nível de Resistência há uma semana publicamente em meu site.
2. Esperei quase uma semana até que o preço atingisse esta Resistência.
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3 Quando isso aconteceu, houve uma forte tendência de alta durante todo o dia. Seria arriscado entrar em uma
operação curta da Resistance contra esta forte tendência de alta. Por esse motivo, usei meu software de Fluxo
de Pedidos para identificar precisamente quando os Vendedores começaram a aparecer em torno desta
Resistência.
4 No Fluxo de Pedidos, olhei para o instrumento 6E 12-20, que é futuros de EUR. Está 100%
correlacionado com EUR / USD (Forex), onde coloco minhas negociações. A razão pela qual
olhei para Futuros foi que eu precisava ver os volumes Bid x Ask e Delta separados (que o
Forex não mostra).
5 Quando o preço atingiu a Resistência baseada em volume, houve uma divergência significativa
entre o preço e o Delta. Os preços estavam subindo, mas a Delta estava caindo! Isso significava
que, embora o preço estivesse subindo, os vendedores fortes e agressivos estavam saltando cada
vez mais! Esta é uma das minhas confirmações de negociação favoritas, então entrei na
negociação curta.
6 Peguei um Take Profit de 10 pip com bastante facilidade. Eu não queria tentar tirar mais proveito disso porque
o euro estava em uma forte tendência de alta. Negociar a descoberto contra uma forte tendência de alta é
arriscado, então era melhor ter um lucro menor e desistir da negociação.
Isso é o que eu vi quando entrei na negociação a descoberto (preço subindo, Delta negativo).
* POR FALAR NISSO. Esta imagem mostra pegadas com Volumes Totais (soma de Compra + Venda).
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Esta foi a reação:
Havia um pouco mais para esse comércio, que não vou mencionar aqui por uma questão de
simplicidade. Quero que você se concentre na divergência entre o aumento dos preços e a queda do
Delta. Foi isso que previu a virada do preço.
Se você gostaria de ver toda a negociação e como correu em tempo real, pode assistir
ao vídeo onde gravei tudo. Ele está no meu site e você pode acessá-lo usando o link e a
senha que forneci no início deste livro. Apreciar!
Resumo da pegada
O painel na parte inferior do fluxograma do pedido mostra um resumo de cada pegada.
Você pode configurá-lo da maneira que quiser, para mostrar apenas as informações de que precisa para
sua estratégia. É melhor não ter muitas informações resumidas e focar apenas nas coisas mais
importantes.
Aqui está uma imagem que mostra todo o painel de resumo:
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Esse painel é bastante padrão para muitos softwares de fluxo de pedidos. Os desenvolvedores gostam de se gabar de
quantas coisas úteis ele mostra. A verdade é que você não precisará de todos esses recursos, pois eles desviam a
atenção dos aspectos mais críticos. Eu pessoalmente uso apenas Delta, Delta cumulativo e Volume. Ele me dá uma
rápida visão geral das informações:
Delta: Mostra se houve compradores ou vendedores mais fortes.
Delta cumulativo: Mostra as mudanças Delta ao longo do dia.
Volume: Mostra o volume acumulativo de cada pegada.
A captura de tela abaixo mostra minhas configurações de resumo:
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Perfil de Volume
O software My Order Flow tem seu próprio Perfil de Volume. É um Perfil de Volume Diário que mostra
a distribuição do volume ao longo de todo o dia.
Este é um recurso significativo porque mostra a imagem maior, que é crítica ao negociar com o
Fluxo de Pedidos!
A cor AZUL / VERDE no Perfil de Volume representa as ordens negociadas no Ask, e a cor
VERMELHA representa as ordens negociadas na Bid.
Combinar o Perfil de Volume com o Fluxo de Pedidos é minha abordagem preferida de negociação intradiária. Falarei mais
sobre isso posteriormente neste livro.
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Fluxo de Pedidos TD - Recursos Especiais
Aqui, continuarei descrevendo recursos de fluxo de pedidos mais úteis. Mas desta vez, os recursos não
serão padrão; em vez disso, eles são exclusivos do meu software Order Flow.
Fluxo de pedidos para Forex
Um dos recursos mais exclusivos do meu software Order Flow é que você pode usá-lo para negociar no Forex. Isso não
é muito comum porque o Fluxo de Pedidos é usado principalmente com dados centralizados (Futuros).
Ainda assim, a NinjaTrader tem um bom feed de dados Forex com informações de volume confiáveis. Pudemos
usar isso e ajustar o Fluxo de Pedidos para funcionar mesmo com Forex!
Os dados Forex que eles comprovam não fornecem o volume de compra e venda, apenas o volume total (= soma de
oferta e venda). Por este motivo, você não pode usar todas as funções de Fluxo de Pedidos ao negociar Forex (funções
que usam Bid e Ask). Ainda assim, os dados de Volume são extremamente úteis e o Fluxo de Pedidos oferece uma
vantagem tremenda, mesmo sem volume de compra e venda separado.
O fluxo de pedido usado com dados de volume de Forex é semelhante a este:
Cada célula mostra os volumes que foram negociados no determinado nível de preço; quanto mais pesado for o volume em um
determinado ponto de preço, mais escura será a tonalidade.
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Clusters de volume
Ao negociar com o Fluxo de Pedidos, é muito importante prestar atenção às áreas de grande volume, bem
como às áreas de baixo volume. Isso seria quase impossível se você apenas olhasse os números em cada
célula sem ter qualquer ajuda visual.
Por esse motivo, desenvolvi meu software para reconhecer grandes volumes e usar cores mais escuras
para destacar as áreas de grandes volumes. Dessa forma, você pode identificar imediatamente áreas de
grande volume.
Quando existe uma área que é muito mais escura do que as áreas circundantes, isso marca um lugar onde as
instituições de negociação BIG e seus algoritmos estavam provavelmente negociando ativamente.
Essas são áreas críticas a serem monitoradas, pois geralmente representam fortes zonas de suporte e
resistência.
Esses tons mais escuros e mais claros também são usados na visualização Bid x Ask, como você pode ver
no gráfico a seguir.
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Quanto mais pesados os volumes, mais escura é a cor:
Vários nós de alto volume (HVN)
Um lugar muito importante em cada pegada é o nó de alto volume. É o local onde a maioria dos
volumes foram negociados (Bid e Ask combinados).
Um nível extremamente forte é formado quando dois ou mais nós de alto volume se encontram ao mesmo
preço em pegadas consecutivas. Quando dois nós se encontram, eu chamo de nó duplo, quando são três
nós, então um nó triplo, etc ...
Meu software detecta automaticamente esses vários HVNs e os destaca em amarelo. Dessa forma, você
pode identificá-los rapidamente à primeira vista.
Esses Múltiplos HVNs são muito significativos em minha análise de Fluxo de Pedidos porque geralmente
representam fortes zonas de Suporte e Resistência.
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Desequilíbrios
Os desequilíbrios são uma ótima maneira de rastrear o sentimento do mercado. Somente com o Order Flow você
poderá ver esse tipo de detalhe de mercado!
Um desequilíbrio ocorre quando os compradores são mais agressivos do que os vendedores ou quando os vendedores são mais
agressivos que os compradores.
Se os compradores forem muito mais agressivos do que os vendedores (o pedido é 300% ou maior que o lance),
o número no pedido é impresso em AZUL.
Se os vendedores forem mais agressivos do que os compradores (o lance é 300% ou maior do que o pedido), o
número do lance é impresso em AZUL.
O fluxo de pedido x pedido é comparado diagonalmente, o que significa que os desequilíbrios são comparados
conforme mostrado abaixo (também é assim que você lê a pegada do fluxo de pedido - diagonalmente):
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A imagem acima mostra dois desequilíbrios. Um desequilíbrio está na segunda linha e o
outro está na terceira. O motivo é: 13 é 300% ou mais que 2 e 61 é 300% ou mais que 14.
Freqüentemente, você verá desequilíbrios no início de uma tendência forte e agressiva e dentro da própria
tendência.
Desequilíbrios Empilhados
Desequilíbrios empilhados são três ou mais células com desequilíbrios uma sobre a outra. Aprender a identificar
essas áreas é extremamente importante para nós, comerciantes, porque muitas vezes elas representam fortes
zonas de suporte e resistência.
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Desequilíbrios empilhados são um sinal de que um lado do mercado (compradores ou vendedores) está dominando e
no controle. Esses compradores ou vendedores são realmente fortes, agressivos e determinados a empurrar o preço à
sua maneira.
Meu software Order Flow destaca automaticamente as áreas com Desequilíbrios Empilhados. Essas áreas
representam fortes zonas de suporte e resistência.
Negócios Inacabados
Outro recurso exclusivo do meu software de Fluxo de Pedidos é que ele detecta automaticamente Negócios
Inacabados (Leilões com Falha).
Negócios inacabados representam uma imperfeição do mercado. Mostra que o alto ou baixo, que acabou de ser
formado, não foi formado corretamente.
O que quero dizer com “formado corretamente”?
Cada pegada representa um processo de leilão. Esse processo precisa terminar de uma certa maneira. Uma alta
formada corretamente precisa ter 0 contratos negociados na oferta, e uma baixa formada corretamente precisa
ter 0 contratos negociados na venda.
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Quando o mercado muda de uma nova mínima ou alta sem que isso aconteça, é chamado de Negócio
Inacabado (ou Leilão com Falha).
É uma imperfeição que o mercado tende a consertar. O preço tende a revisitar esses lugares e
“encerrar o negócio”. Você pode pensar nessas áreas como uma espécie de ímã para o preço.
Meu fluxo de pedidos detecta automaticamente essas áreas e traça uma linha nelas. Essa linha é deixada no local
até que o preço a revisite e conserte essa imperfeição do mercado.
Deixe-me dar um exemplo de negociação ao vivo de uma das minhas negociações recentes em Futuros de EUR.
EXEMPLO: Negócios Inacabados
Eu estava em uma operação curta e estava decidindo se levaria um lucro de 10 pips ou metade do
lucro a 10 e 20 pips. Como havia um Negócio Inacabado para o qual o gráfico havia girado
anteriormente, decidi obter apenas o lucro de 10 pip. Teria sido arriscado tentar ir atrás de mais
porque o Negócio Inacabado poderia funcionar como um ímã e fazer o preço subir (em relação ao
meu Short).
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Aqui está uma captura de tela do vídeo da sessão ao vivo:
A imagem mostra o Negócio Inacabado (a linha pontilhada verde) e uma seta vermelha, que
desenhei para demonstrar o que poderia acontecer ali.
Mais tarde, o Negócio Inacabado acabou funcionando como um ímã, e o preço subiu para testá-lo,
conforme mostrado aqui:
Isso me permitiu encerrar a negociação com lucro antes que o preço se voltasse contra mim.
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A primeira coisa que muitas pessoas pensam quando ouvem sobre Negócios Inacabados é que
este é o Santo Graal. Infelizmente, não funciona assim. O motivo é que o preço pode se mover
para uma distância significativa do Negócio Inacabado sem realmente testá-lo.
Em minhas negociações, não confio muito no indicador de Negócios Inacabados. Em vez de um Santo
Graal, considero-o um pequeno ajudante ao tomar decisões comerciais, como no comércio ilustrado
acima.
Filtro de negociações
Esse recurso exclusivo filtra todo o ruído do mercado e deixa apenas as maiores negociações (negociações
dos BIG guys que queremos rastrear).
Isso torna o Fluxo de Pedidos fácil de ler e você pode ter certeza de que não perderá nenhuma ação significativa do
mercado! Quando os GRANDES estiverem presentes, isso será mostrado no Filtro de Trades.
Você pode definir o filtro da maneira que desejar - dependendo de quanto “ruído” você deseja filtrar. Eu pessoalmente
prefiro defini-lo de uma forma que mostre apenas as ordens de negociação mais significativas. Isso significa que no EUR
Futures (meu instrumento de negociação diário favorito) eu tenho o Filtro de Negociações definido como 25. Isso
significa que ele mostra apenas as negociações executadas com mais de 25 contratos.
Você pode dizer que 25 contratos não são muito e você está certo. Mas você precisa considerar o seguinte: as
instituições preferem entrar em suas posições de negociação usando ordens do Iceberg. Isso significa que eles
abrem posições com vários pedidos, em vez de com um único pedido, como um trader de varejo.
Mas quando não há muito tempo e as instituições precisam entrar em suas negociações rapidamente, elas não
podem se dar ao luxo das ordens do Iceberg e precisam entrar em suas negociações usando posições de
tamanho maior. Esses pedidos maiores são aqueles que rastreamos com o Filtro de negociações.
Mais adiante neste livro, mostrarei uma excelente estratégia de negociação baseada exclusivamente no Filtro de negociações.
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Delta cumulativo
Este é um indicador separado, que geralmente não faz parte do software Order Flow. Mas funciona
tão bem com o Order Flow que seria uma pena não usar os dois juntos! Por esse motivo, decidi
adicionar este indicador autônomo ao meu software de fluxo de pedidos para que você possa usá-los
juntos.
O Delta cumulativo imprime a diferença entre o lance e o pedido. Você pode pensar assim
(embora não seja 100% correto, como você já aprendeu): Delta cumulativo identifica a
diferença entre compradores e vendedores.
Se houver compradores mais agressivos entrando em ação, o Delta cumulativo está aumentando. Se houver
vendedores mais agressivos do que compradores, ele está caindo.
É melhor prender o Delta cumulativo em torno de zonas fortes de suporte e resistência. Se compradores ou
vendedores fortes começarem a entrar em suas posições comerciais lá, a Delta mostrará a você!
O que eu gosto mesmo é de procurar divergências entre preço e Delta no gráfico de 1 minuto.
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EXEMPLO: Delta cumulativo
O preço está caindo, mas o Delta cumulativo está subindo. Isso me diz que, embora o preço
esteja caindo, há compradores entrando na posição comprada e o preço provavelmente irá
reverter e subir.
É melhor procurar as divergências de preço x Delta em torno das zonas de suporte e resistência.
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Fluxo de Pedidos - Espaço de Trabalho de Negociação
Como agora você sabe o que o Fluxo de Pedidos mostra e está familiarizado com seus principais recursos,
deixe-me mostrar como é meu espaço de trabalho de negociação. Você pode configurar o seu exatamente da
mesma maneira que eu fiz. Se você me enviar um e-mail ( contact@trader-dale.com ), também posso enviar meus
espaços de trabalho para que você não precise configurá-los.
Deixe-me mostrar a você a aparência da minha tela de Fluxo de Pedidos:
A tela My Order Flow mostra quatro gráficos. Esses gráficos são interligados para que sempre mostrem o
mesmo instrumento de negociação.
Gráfico superior esquerdo: Este mostra a imagem maior. Ele mostra a pegada de 30 minutos. As células em
cada pegada mostram o “volume total das células” (Bid + Ask). Abaixo de cada pegada (o número verde ou
vermelho) está o Delta da pegada.
No lado esquerdo, está o Perfil de Volume Diário. No resumo abaixo, tenho Delta, Delta
cumulativo e Volume.
Gráfico superior direito: Este é um gráfico mais detalhado para identificar os pedidos à medida que são atendidos no
mercado. Eu o uso para entradas e saídas comerciais. É um gráfico de 5 minutos, que mostra o lance e
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Pergunte em cada célula. Cada pegada também tem Delta impresso abaixo. O resumo do comércio na
parte inferior mostra Delta, Delta cumulativo e Volume.
Gráfico inferior esquerdo: Fluxograma de pedido de 30 minutos com filtro de negociações e perfil de volume diário à
esquerda. Eu uso este gráfico para filtrar o ruído e procurar as grandes ordens de negociação.
Gráfico inferior direito: Mostra o gráfico de preços de 1 minuto na parte superior e o gráfico Delta cumulativo de 1
minuto na parte inferior.
Este espaço de trabalho me permite ver todas as coisas importantes que estão acontecendo no mercado.
Eu posso ver o quadro geral com o gráfico Volume de 30 minutos e Filtro de negociações, bem como os
detalhes mais granulares no gráfico Lance x Ask de 5 minutos e no gráfico Delta cumulativo.
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Fluxo de Pedidos - Configurações de Negociação
Nesta seção, vou mostrar cinco de minhas configurações favoritas de negociação de fluxo de pedido. Você pode
trocá-los como configurações independentes, o que significa que eles são fortes apenas por si próprios. Não há
necessidade de combiná-los com qualquer outra configuração, nem precisa procurar qualquer confirmação de
negociação adicional (você pode fazer isso, mas não é obrigatório). Vamos começar então!
Configuração de negociação nº 1: clusters de volume
Esta configuração é baseada na negociação de áreas significativas de grande volume (Clusters de Volume), que
ocorreram em um tendência ou em um forte rejeição de preços mais altos / mais baixos.
Essas áreas de grande volume são lugares onde os BIG guys (instituições) e seus algoritmos de negociação
colocam uma grande parte de seus pedidos.
Vamos primeiro falar sobre a situação em que o cluster de volume ocorreu dentro de uma tendência.
* Esta estratégia não usa Bid x Ask, apenas a configuração de Volume. Por causa disso, você também pode
negociá-lo no Forex (ainda assim, recomendo fazer sua análise sobre Futuros).
Clusters de volume (dentro de uma TREND)
As etapas exatas a seguir são:
1 Configure seu software de fluxo de pedido para mostrar Volumes (não Bid x Ask). Isso
facilitará a identificação de zonas de alto volume. Dessa forma, o Order Flow apresentará
tons de cinza e as áreas de grande volume se destacarão mais.
2 Encontre uma tendência e procure áreas cinza escuro (Clusters de Volume pesado) que se destaquem.
Essas áreas representam grandes volumes (atividade institucional).
3 Você precisa ver o preço se distanciar do Cluster de Volume, deixando pelo menos uma ou duas
pegadas inteiras (velas) acima ou abaixo da área de grande volume. Eu gosto de usar o gráfico de
pegada de 30 minutos para isso.
4 Então você precisa esperar por um retrocesso. Quando o preço retorna para esta área de grande
volume, você entra em sua negociação.
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5. Sua entrada de negociação deve ser no início do cluster de volume ou no local onde os
volumes eram mais pesados (dentro desse cluster de volume).
6. Se a área de grande volume foi formada em uma tendência de alta, você opta por longo. Se fosse formado em uma
tendência de baixa, você procuraria operar vendido.
LÓGICA POR TRÁS DESTE
Deixe-me descrever a lógica por trás dessa configuração com a imagem acima. Primeiro, houve uma
tendência de alta e os compradores estavam empurrando o preço para cima. Em seguida, eles
começaram a adicionar maciçamente às suas posições longas (cerca de 1.0880). Podemos ver este
lugar muito bem com o Fluxo de Pedidos - esse é o Volume Cluster. Deste local, o preço continuou a
subir. Os compradores ainda dominavam o mercado e pressionavam os preços para cima. Quando o
preço voltou para este cluster de volume novamente, os compradores quiseram defender seu
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Posição comprada, que eles entraram no Volume Cluster. Como resultado, os compradores começaram a comprar
agressivamente novamente (com ordens de mercado) para empurrar o preço para longe desse nível crítico.
Outro aspecto que ajudou a impulsionar o preço do Grupo de Volume foi os vendedores fechando suas
negociações a descoberto. Quando o preço diminuiu para o Volume Cluster, foram os Vendedores que o
conduziram até lá. Provavelmente, esses vendedores sabiam sobre o forte Volume Cluster por volta de
1.0880. Eles sabiam que compradores fortes estavam aumentando seus Longsmassively ali e que esse era
um nível importante para eles. Portanto, em vez de arriscar uma briga com compradores fortes, os
vendedores desistiram de suas negociações a descoberto quando o preço atingiu o cluster de volume. É
importante compreender que, quando os vendedores fecham suas negociações a descoberto, eles precisam
fechá-las com uma ordem longa. Nesse caso, isso somado aos Compradores dos compradores agressivos
que estavam defendendo o cluster de volume.
DOIS FATORES
No final, dois fatores impulsionaram o preço do Cluster de Volume 1.0880:
Fator nº 1: compradores defendendo suas posições compradas
Fator # 2: Vendedores desistindo ou fechando sua posição vendida
Não podemos realmente dizer qual desses fatores desempenhou um papel maior (porque tanto os compradores
quanto os vendedores usaram os pedidos do BuyMarket - os mesmos pedidos). O importante é que esses dois
fatores estavam empurrando o preço da mesma forma - para cima.
Esse tipo de lógica também é usado em minhas outras configurações de negociação de fluxo de pedido. Não se aplica apenas à
configuração do cluster de volume.
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EXEMPLOS: Clusters de Volume (dentro de uma TENDÊNCIA)
Deixe-me seguir com alguns exemplos da configuração do cluster de volume:
Exemplo # 1: cluster de volume (dentro de uma tendência)
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Volume Cluster (dentro de uma REJEIÇÃO)
Isso é muito semelhante à configuração de negociação anterior. A única diferença é que (na etapa 2) você procura o
Cluster de Volume significativo em uma forte rejeição de preços mais baixos ou mais altos (não em uma tendência).
Uma forte rejeição de preços mais altos ocorre quando o preço sobe agressivamente e, de repente, muda
e vai para uma liquidação rápida (= preços mais altos foram rejeitados). A rejeição de preços mais baixos é
a mesma, apenas revertida.
A imagem abaixo mostra uma forte rejeição aos preços mais altos:
Aqui está o guia completo passo a passo:
1 Configure seu software de fluxo de pedido para mostrar Volumes (não Bid x Ask). Isso
facilitará a identificação de zonas de alto volume. Desta forma, o Order Flow aparecerá em
tons de cinza e as áreas de grande volume se destacarão mais.
2 Encontre uma forte rejeição de preços mais altos ou mais baixos e procure áreas cinza escuro (Clusters de
Volume) que se destaquem. Esses mostram grandes volumes (atividade institucional).
3 Você precisa ver o preço se distanciar do Cluster de Volume, fazendo pelo menos uma ou duas
pegadas inteiras (velas) acima ou abaixo desta área. Eu gosto de usar o gráfico de pegada de 30
minutos para isso.
4 Então você precisa esperar por um retrocesso. Quando o preço retorna ao Volume Cluster,
você entra em sua negociação.
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5. Se o Volume Cluster se formou em uma rejeição de preços mais baixos, você deve ir comprado (na
direção da rejeição). Se houver rejeição de preços mais altos, você deve fazer uma operação a
descoberto.
A lógica por trás dessa configuração é a mesma dos Clusters de Volume em uma tendência mencionada anteriormente.
Nesse caso, os compradores fortes entraram em grande parte de sua posição no Grupo de Volume criado durante a
rejeição inicial. Como o preço mais tarde testou novamente esta área, esses compradores estavam defendendo seus
longos e os vendedores abandonaram seus shorts.
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EXEMPLOS: Clusters de volume (dentro de uma REJEIÇÃO)
Exemplo # 1: cluster de volume (dentro de uma rejeição)
52
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Configuração de negociação # 2: vários nós
Esta configuração é projetada para rastrear a atividade de negociação institucional usando nós de alto volume
(HVN). O HVN mostra onde os volumes mais pesados foram negociados dentro de uma pegada, criando um
contorno preto ao redor dessa célula.
Esta configuração se concentra em encontrar duas pegadas consecutivas que têm seus HVNs no
mesmo nível de preço - isso é o que chamo de "Nó Múltiplo". Isso nos mostra que, em ambas as
pegadas, o nível de preço mais importante era o mesmo. Portanto, podemos supor que este nível é
importante.
Nesta configuração, o número mínimo de pegadas com HVNs próximos um do outro é dois. Se
houver mais, o nível é ainda mais forte.
Eu procuro os Nós Múltiplos nestas áreas significativas:
• Dentro de uma tendência
• Antes de uma tendência
• Em uma forte rejeição de preços mais altos / mais baixos
Esta configuração de negociação não usa Bid x Ask, então você também pode aplicá-la ao spot Forex (embora eu
ainda recomendo Futures).
As etapas concretas para negociar a configuração de múltiplos nós são:
1. Defina seu Fluxo de pedido para mostrar os volumes (esta é apenas minha preferência. Você também pode usar a
configuração de compra x venda). Meu período de tempo preferido é o gráfico de 30 minutos.
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2 Identifique um local onde haja mais HVNs próximos um do outro (= Nó Múltiplo). Esse lugar
precisa se formar antes do início da tendência, dentro de uma tendência, ou em uma forte rejeição
de preços mais altos / mais baixos.
3 É necessário que haja pelo menos duas pegadas inteiras formadas DEPOIS que o nó múltiplo foi
formado. Essas pegadas precisam estar completamente acima ou abaixo do Nó Múltiplo. Aguarde
4 um retrocesso para o nó múltiplo.
5 Entre em uma negociação. Se o preço atingir o Nó Múltiplo de cima, opte por Longo. Se o preço atingir o
Nó Múltiplo abaixo, opte por vender. Negocie apenas o primeiro toque (primeiro teste).
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EXEMPLOS: nós múltiplos
Exemplo # 1: vários nós (em uma tendência)
Exemplo # 2: vários nós (em uma tendência)
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Exemplo # 3: vários nós (antes de uma tendência)
Exemplo # 4: vários nós (antes de uma tendência)
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Exemplo # 5: vários nós (em uma forte rejeição de preços mais altos / mais baixos)
Exemplo # 6: vários nós (em uma forte rejeição de preços mais altos / mais baixos)
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Configuração de negociação nº 3: Filtro de negociações
A configuração Trades Filter é um recurso exclusivo do meu software Order Flow. Ele permite que você filtre o
ruído do mercado e exiba apenas as maiores ordens de negociação (os BIG guys). Essa estratégia simples se
baseia em seguir essas grandes encomendas.
Você pode definir o Filtro de negociações nas configurações do indicador para mostrar apenas negociações maiores do
que X lotes. Na imagem abaixo, coloquei o filtro em 25, o que significa que ele só mostrará negociações com mais de 25
lotes executados com UMA ordem (como mencionei anteriormente, ele não irá capturar as ordens do Iceberg).
Atualmente, uso esta configuração com futuros de moeda (principalmente futuros de EUR - 6E):
Cada instrumento de negociação tem suas próprias especificações e volumes diferentes. A configuração de 25 lotes é adequada para
futuros de moeda, mas não funciona, por exemplo, no ES (futuros do S&P 500). Lá, o número precisa ser significativamente maior - cerca
de 300 ou mais. Além disso, grandes volumes são negociados apenas na sessão dos EUA, então você não receberá nenhum sinal durante
a sessão da UE ou da Ásia.
Você precisa ajustar esse número ao instrumento que está negociando e, em alguns casos, também à hora
do dia em que está negociando. A regra aqui é configurá-lo para um número que forneça cerca de 5 a 10
sinais de negociação por dia.
Vamos agora falar sobre a configuração para que tudo isso fique mais claro.
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A configuração é muito semelhante à Configuração nº 1: Clusters de Volume. Aqui estão as etapas:
1 Defina seu fluxo de pedido para mostrar Lance x Ask. Em seguida, habilite o Filtro de negociações nas configurações do
indicador e defina o tamanho mínimo da negociação (para futuros em euros, eu uso 25 lotes).
2 Procure os valores destacados (vermelho / verde) no Filtro de negociações - valores que não sejam 0. Essas são
ordens de negociação grandes que funcionam como fortes zonas de suporte e resistência.
3 Você precisa ver o preço se afastar dessa área primeiro, deixando pelo menos uma ou duas
pegadas inteiras (velas) acima ou abaixo dessa área. Eu gosto de usar a pegada de 30
minutos para isso.
4 Então você precisa esperar por um retrocesso. Quando o preço retorna para essa área de grande pedido, você
entra em sua operação.
5 Se o preço atingir essa área vindo de cima, insira Longo. Se houver um recuo por baixo, você deve
operar vendido. Verde não significa que você vá comprado e vermelho não significa que você vá
curto!
6 Negocie apenas o primeiro acerto (primeiro teste). Não tente negociar um nível de negociação mais de
uma vez, pois a probabilidade de um 2 WL a reação bem-sucedida ao mesmo nível é menor.
Você pode negociar esta configuração como uma configuração autônoma ou pode decidir negociá-la depois de ver que o ponto
de entrada é confirmado por qualquer uma das configurações de “confirmação de negociação” ensinadas neste livro.
* BTW - Se você decidir usar meu software de fluxo de pedidos, você também receberá meus espaços de trabalho de
negociação. Dessa forma, você não precisará definir o Filtro de negociações por conta própria.
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EXEMPLOS: Filtro de negociações
Exemplo # 1: Filtro de negociações
Exemplo 2: Filtro de negociações
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Configuração de negociação nº 4: desequilíbrios empilhados
Um desequilíbrio significa que um lado do mercado é muito mais forte do que o outro. Ou os compradores são
muito mais fortes do que os vendedores ou os vendedores são muito mais fortes do que os compradores.
Esta “força” é medida comparando o Bid e o Ask. A configuração padrão do meu software é que se o lance
for 300% ou mais do que o pedido, ele é marcado (na cor azul) como Desequilíbrio de venda. Se o Ask for
300% ou mais do que o Bid, é um Desequilíbrio de Compra (também em azul).
Os desequilíbrios de vendas costumam ocorrer em uma tendência de baixa e os desequilíbrios de compra costumam ocorrer em uma
tendência de alta.
Os desequilíbrios de venda ocorrem na licitação; Desequilíbrios de compra ocorrem no Ask.
Você tem a opção de ligar / desligar os desequilíbrios, bem como alterar a porcentagem de disparo nas
configurações do software de Fluxo de Pedidos.
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Se houver vários desequilíbrios empilhados um em cima do outro, isso representa uma forte zona de
suporte / resistência. Isso indica que os compradores ou vendedores foram realmente ativos e fortes neste
lugar. Também implica que, quando o preço voltar a esta área novamente, é provável que aqueles
Compradores / Vendedores Fortes se tornem ativos novamente. Podemos esperar que haja uma reação.
A maneira de negociar é muito semelhante às configurações anteriores:
1 Defina seu fluxo de pedido para mostrar Lance x Ask. Certifique-se de que os desequilíbrios estejam "ligados"
nas configurações do indicador.
2 Se houver mais de três desequilíbrios de compra ou venda empilhados uns sobre os outros
(configuração padrão, que você pode alterar), isso representará um desequilíbrio empilhado e esta zona
será automaticamente destacada. Uma zona de suporte criada por empilhamento de desequilíbrios de
compra é destacada em verde. Uma zona de Resistência criada por Desequilíbrios de Venda Empilhados
é destacada em vermelho.
3 Você precisa ver o preço se afastando dessas áreas destacadas primeiro, deixando pelo menos
uma ou duas pegadas inteiras (velas) acima ou abaixo delas. Eu gosto de usar o gráfico de pegada
de 30 minutos para isso.
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4 Então você precisa esperar por um retrocesso. Quando o preço retorna a esta zona de
desequilíbrio empilhado, você entra em sua negociação.
5 Se o preço atingir essa zona vindo de cima, você insere Longo. Se houver um recuo por baixo, você
deve operar vendido. Uma área destacada em vermelho = Resistência. Uma área destacada em
verde = Suporte.
6 Negocie apenas o primeiro acerto (primeiro teste). Não tente negociar um nível de negociação mais de uma
vez, pois a probabilidade de uma segunda reação bem-sucedida para o mesmo nível é muito menor. É melhor
7 procurar desequilíbrios empilhados dentro de uma tendência ou antes do início de uma tendência. Além disso,
não precisa ser uma tendência forte; um forte movimento de preço unilateral é o suficiente.
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EXEMPLOS: Desequilíbrios empilhados
Exemplo # 1: desequilíbrios empilhados
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Configuração de negociação # 5: Negócios inacabados
Negócios inacabados representam uma imperfeição do mercado. Mostra que, quando o preço mudou de
direção, a máxima ou mínima que ele criou não se formou corretamente.
Existe um processo de Leilão quando uma nova alta / baixa é formada, e esse processo precisa terminar de uma certa
maneira. Uma alta formada corretamente precisa ter 0 contratos negociados na oferta, e uma baixa formada
corretamente precisa ter 0 contratos negociados na venda.
Quando o mercado muda de uma nova baixa ou alta sem que isso aconteça (Bid AND Ask são mais
que 0), é chamado de Negócio Inacabado (ou Leilão Fracassado).
Meu software torna isso fácil de localizar, desenhando uma linha pontilhada verde ou vermelha lá:
Agora vou mostrar algumas dicas de como você pode usar o Negócio Inacabado. Não tenho uma configuração de negociação
baseada apenas na negociação de Negócios Inacabados; em vez disso, eu o uso principalmente para oferecer suporte a outras
configurações de comércio.
A principal coisa a lembrar sobre Negócios Inacabados é que ele funciona como um ímã. O preço é
atraído em sua direção e, se se aproximar, é provável que se mova por ele.
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Portanto, se os Negócios Inacabados funcionam como um ímã, como usamos essas informações? Existem várias
maneiras:
• Ter lucro
• Parar a perda de
• Confirmação
• Aviso contra negociações ruins
Ter lucro
Se você estiver em uma operação lucrativa e estiver pensando em realizar o lucro, pode verificar se o
preço está se movendo para Negócios Inacabados. Se for, então você pode permanecer em sua
posição um pouco mais até que o preço teste o Negócio Inacabado - porque ele deve funcionar como
um ímã. Isso pode ajudá-lo a esticar seu Take Profit em alguns pips. Porém, tenha cuidado, pois não
há garantia de que o mercado testará o Negócio Inacabado se ele estiver muito longe. Essa técnica
para estender seu take profit funciona melhor se o preço já estiver próximo ao do negócio inacabado.
Eu estava usando esse método em um vídeo de negociação ao vivo, que você pode encontrar na página da web que fiz
para você ( https://www.trader-dale.com/of-book/ )
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Este vídeo em particular é chamado de “AO VIVO: Negociando Futuros de JPY - Posição Final e Divergência
Delta.”
Parar a perda de
Quando você estiver decidindo onde colocar seu Stop Loss, tenha em mente que os Negócios Inacabados
funcionam como um ímã. Se você posicionar seu SL de forma que o Negócio Inacabado esteja por trás dele,
então se o preço se aproximar do seu SL, ele provavelmente irá ultrapassá-lo - para testar o Negócio Inacabado.
Não estou dizendo que sempre cumpro essas regras em relação aos Negócios Inacabados, pois essa não é
minha principal estratégia de negociação. Eu uso os Negócios Inacabados principalmente para ler os gráficos,
sentir o que está acontecendo e fazer a melhor imagem do que espero que ocorra. Nenhuma troca é perfeita e
sempre haverá algo de que você não gostará. Mas você precisa pesar os prós e os contras e decidir no final se
vale a pena correr o risco na negociação.
Confirmação
Lembrando que o Unfinished Business funciona como um ímã, você também pode usá-lo para confirmar uma
tendência. Imagine que você está em uma posição comprada e o preço sobe, mas depois se inverte e
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começa a ir contra você. Negócios inacabados podem ajudá-lo a identificar se isso é provavelmente apenas
um retrocesso ou se é uma mudança de tendência. Se você vir Negócios Inacabados no topo da reversão,
então o preço provavelmente mudou temporariamente. Provavelmente continuará subindo novamente
para testar o Negócio Inacabado (ímã).
Também usei essa abordagem no vídeo da sessão de negociação ao vivo chamado “AO VIVO: Negociando a
posição final de futuros de JPY e divergência Delta” ( https://www.trader-dale.com/of-book/ )
Aviso contra a entrada em um mau comércio
O negócio inacabado também pode alertá-lo contra a entrada em uma negociação ruim. Mais uma vez, a lógica é
que os Negócios Inacabados funcionam como um ímã e, se o preço se aproximar, provavelmente será testado.
Simplificando, você não deseja entrar em uma negociação longa quando houver o negócio não concluído abaixo e você
não deseja entrar em uma negociação curta quando houver um negócio não concluído acima de sua entrada.
Por quê? Porque o Negócio Inacabado funciona como um ímã e, ao entrar em tal operação, você correria o risco
de o preço disparar além de sua entrada de operação para testar o Negócio Inacabado.
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Abaixo estão mais alguns exemplos de Negócios Inacabados. Observe como o preço tende a
atingir essas áreas e consertar a imperfeição do mercado que os Negócios Inacabados
representam.
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EXEMPLOS: Negócios inacabados
Exemplo # 1: Negócios inacabados
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Mesmo que eu tenha gasto muito espaço falando sobre os vários usos de Negócios Inacabados, eu ainda
recomendo que você se concentre nas outras configurações primeiro. Essas são configurações de negociação
autônomas e comprovadas. Negócios inacabados são algo a mais - um bônus. É uma abordagem que apenas
auxilia na leitura do mercado e auxilia na sua tomada de decisão. Sua negociação deve ser baseada em outras
estratégias e Negócios Inacabados devem ser usados como um acréscimo a isso.
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Fluxo de pedido - confirmações
As configurações de confirmação não são configurações de negociação padrão. Você não deve basear sua estratégia de
negociação apenas neles. A força deles está em lhe dar uma dica de quando o mercado está começando a reagir a uma
zona de Suporte / Resistência que você encontrou usando uma de suas principais configurações de negociação. Isso
seria uma configuração baseada no Perfil de Volume ou uma das configurações que mostrei a você no capítulo anterior.
É assim que funciona:
Primeiro, analise o gráfico e identifique as zonas de suporte e resistência. Você pode fazer isso com o Perfil de
Volume, configurações principais de Fluxo de Pedidos ou identificar zonas S / R de outra forma com a qual esteja
familiarizado.
Depois disso, marque essas zonas S / R em seu gráfico. Então espere até que o preço chegue lá. Quando isso acontecer,
mude para o Fluxo de Pedidos e aguarde uma confirmação.
É importante notar que Suporte e Resistência são ZONAS, NÃO níveis EXATOS. Quando o preço
atinge essa zona, você deseja ver uma confirmação lá, em algum lugar dentro dessa zona. Essa
confirmação mostra que os BIG guys (instituições) estão começando a reagir lá.
Existem quatro confirmações que gosto de usar. Isso pode lhe dar o impulso final para entrar em sua
negociação.
Também gosto de usar essas confirmações quando não tenho certeza se devo ou não aceitar uma negociação. Isso
pode ser, por exemplo, porque os preços aumentam muito rápida e agressivamente em relação ao meu nível de
negociação ou o nível de negociação não está realmente claro (não está claro onde exatamente colocá-lo). Também uso
confirmações quando meu nível de negociação não é particularmente forte e não tenho certeza se devo negociar ou
não.
Em todas essas situações, a confirmação do Fluxo de Pedidos pode ajudá-lo a decidir se deseja fazer a negociação ou
pulá-la.
Existem quatro confirmações que procuro quando o preço atinge uma zona significativa de Suporte ou
Resistência. Procuro: Pedidos de Grande Limite, Absorção, um sinal de Compradores / Vendedores
Agressivos e confirmação no Delta Cumulativo.
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Configuração de confirmação nº 1: Pedidos de grande limite
Quando o preço atinge uma zona de suporte / resistência forte, você precisa ver primeiro um sinal de
reação. Este sinal pode ser uma GRANDE instituição entrando no mercado.
Você quer ver alguém importante que está esperando na zona S / R (como você) para entrar
no mercado.
Os negociantes passivos que esperam que o preço chegue até eles usam ordens com limite. Eles não perseguem o
mercado com ordens de mercado agressivas. Um pedido com limite é mais adequado porque eles são atendidos pelo
preço que ELES desejam.
A estratégia de confirmação de limite é bastante simples. Primeiro, você identifica uma zona S / R significativa (por
exemplo, com Perfil de Volume). Então você espera e procura por alguém grande para entrar em uma negociação lá.
• Para obter uma zona de Resistência confirmada, você precisa ver uma ordem de Venda Limitada aparecer.
• Para obter uma zona de suporte confirmada, você precisa ver um pedido Limit Buy aparecer.
Importante: um Limit Sell é mostrado no Ask e um Limit Buy no Bid.
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Etapas para limitar a configuração da confirmação de pedidos:
1 Identifique uma zona forte de Suporte / Resistência usando sua estratégia primária (pode ser
Perfil de Volume, Fluxo de Pedido, Ação de Preço, etc.).
2 Quando o preço chegar a essa zona, abra seu Fluxo de Pedidos e espere que um grande pedido Limite
(volumes excepcionalmente grandes) apareça. Para uma confirmação de negociação curta, você deseja ver um
grande número no Ask. Para uma confirmação de negociação longa, ele precisa aparecer na Proposta.
3 Prefiro procurar essas confirmações em um fluxograma Lance de 5 minutos x Ask Order.
4 Um fato importante a lembrar é que um volume excepcionalmente grande é diferente para cada
instrumento de negociação e cada sessão de negociação! É por isso que é essencial começar a
negociar com apenas um instrumento de negociação. Depois de dominá-lo, só então você deve
tentar adicionar outro.
5 Entre na sua negociação assim que identificar a ordem de limite grande. Às vezes, ele não
aparece de uma vez e pode levar alguns minutos até que todo o pedido seja feito.
Abaixo está um gráfico de Futuros de EUR, 5 minutos, mostrando uma confirmação de negociação longa. Se isso ocorresse em
uma zona de suporte, seria uma confirmação para entrar em uma negociação longa imediatamente.
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Abaixo está um gráfico Futuro de EUR, 5 minutos, mostrando uma confirmação de negociação curta. Se isso ocorresse em uma
zona de resistência, seria uma confirmação para entrar em uma negociação curta imediatamente.
Mais exemplos de confirmação de pedido com limite estão abaixo. Para reiterar para dar ênfase, a confirmação
deve aparecer em torno de uma zona de Suporte / Resistência, NÃO em qualquer lugar! Mostrarei como
identificar zonas S / R usando o Perfil de Volume posteriormente neste livro.
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EXEMPLOS: Pedidos de grande limite
Exemplo # 1: Pedidos de Grande Limite
Exemplo 2: Pedidos de Grande Limite
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Exemplo 4: Pedidos de Grande Limite
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Configuração de confirmação nº 2: absorção
Esta configuração de confirmação é semelhante à configuração de ordem limitada, apenas um pouco mais simples.
Nesse caso, a confirmação que você deseja ver em uma zona de Suporte / Resistência são os Compradores ou
Vendedores que absorvem todo o impulso do mercado.
Imagine, por exemplo, que os vendedores estão empurrando o preço para baixo usando ordens
agressivas de venda no mercado. Mas então aparecem compradores fortes e eles absorvem toda a
pressão de venda - todo o ímpeto de venda. Eles compram tudo o que os vendedores estão vendendo. O
preço não cai mais, e grandes volumes começam a aparecer. Esses volumes pesados aparecem no BID
(vendedores agressivos) e ASK (compradores agressivos).
Então, quando você vê grandes volumes negociados no Bid e Ask (ambos!) Em torno de alguma zona S / R,
então é mais provável que a Absorção esteja ocorrendo. O que está acontecendo é que a pressão de venda
ou compra (momentum) está sendo absorvida, tornando provável uma reversão de preço. Essa é a
confirmação que você quer ver!
Também é difícil fornecer uma definição exata do termo “volumes excepcionalmente grandes”, pois eles são
diferentes para cada instrumento de negociação e sessão de negociação. Com isso dito, uma técnica simples que
você pode usar é observar as pegadas recentes do Order Flow e determinar um volume médio de célula. Um
volume “excepcionalmente grande” ou “enorme” seria um volume muito acima desta média.
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É importante ter em mente que esse grande volume não aparece de uma vez. Pode demorar um pouco até que
você possa dizer com segurança que os volumes que você vê aumentando são incomumente grandes em
comparação com a média.
Etapas da configuração de absorção:
1 Identifique uma zona forte de Suporte / Resistência usando sua estratégia principal (podem ser
estratégias de Perfil de Volume, estratégia de Ação de Preço, etc.).
2 Quando o preço se aproximar da zona S / R, abra seu fluxograma de pedidos e espere que
volumes invulgarmente pesados apareçam em Bid e Ask (ambos!). A absorção precisa aparecer
em torno da zona S / R. Em caso afirmativo, a zona S / R é confirmada.
3 Entre na sua negociação assim que identificar a absorção. Pode levar alguns minutos até que todos os
pedidos em Bid e Ask sejam colocados antes que você possa dizer com segurança que o mercado está
absorvendo a pressão de compra / venda.
Eu prefiro procurar a absorção no gráfico de 5 minutos ou no gráfico de 30 minutos.
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EXEMPLOS: Absorção
Exemplo # 1: Absorção
Exemplo 2: Absorção
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Configuração de confirmação nº 3: Pedidos agressivos e Delta
Uma confirmação realmente boa é quando você identifica participantes agressivos do mercado se juntando ao grupo
em torno de uma forte zona de Suporte / Resistência.
Por exemplo, imagine o preço subindo, entrando em uma zona de resistência, e então os
vendedores agressivos começam a aparecer. Essa é uma indicação típica de que o preço
provavelmente cairá.
Se o preço entrar em uma zona de resistência e você vir grandes volumes começando a aparecer na oferta, então é uma
confirmação de que os vendedores agressivos estão entrando.
Se o preço entrar em uma zona de suporte e você vir grandes volumes começando a aparecer no Ask, então é a
confirmação de que os compradores agressivos estão entrando.
Compradores agressivos mostram em Ask e vendedores agressivos mostram em Bid.
Se parece com isso:
Esses compradores / vendedores agressivos revelam a você que veem o Suporte / Resistência tão bem quanto você e
que desejam negociá-lo. Eles não querem perder esta oportunidade de negociação. Para não perdê-la, eles precisam
entrar em suas negociações com uma ordem de mercado. Com uma ordem de mercado, eles podem ter 100% de
certeza de que sua ordem de negociação será atendida.
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Você pode procurar compradores ou vendedores agressivos lendo células individuais em cada pegada
(para isso, prefiro pegadas de 5 minutos). Outra maneira de obter uma imagem rápida do que está
acontecendo na pegada é o Delta.
Delta
Delta mostra uma soma de Bid e Ask para cada pegada.
Se o Delta abaixo da pegada for negativo, então mais volumes foram negociados na Proposta.
Isso significa que os vendedores agressivos dominaram essa pegada. O oposto vale para um
Delta positivo. Um Delta positivo nos diz que havia mais volumes negociados no Ask e que
compradores agressivos dominaram essa pegada.
Delta é mostrado abaixo de cada pegada com meu indicador de fluxo de pedido como um número vermelho
negativo ou como um número verde positivo.
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Etapas para pedidos agressivos + configuração delta:
1 Identifique uma zona forte de Suporte / Resistência usando sua estratégia principal (pode ser uma
estratégia de Perfil de Volume, Ação de Preço, etc.).
2 Quando o preço chegar perto da zona S / R, abra seu fluxograma de pedido (com o conteúdo da
célula Lance x Ask e período de 5 minutos) e procure por pedidos agressivos.
Se o preço entrou em uma zona de resistência, você deseja ver ordens de venda agressivas (volumes
muito maiores no lance do que no pedido). Se o preço atingiu o Suporte, você deseja ver pedidos de
compra agressivos (volumes muito maiores no Ask em comparação com o Bid).
Se o lance ficar maior do que o pedido ou o contrário, ele também será exibido no Delta. Isso significa que
compradores ou vendedores agressivos começaram a entrar em ação.
Para uma confirmação de negociação curta, você deseja ver um Delta negativo. Para uma confirmação de
negociação longa, você deseja ver um Delta positivo.
3 Quando você reconhece que compradores ou vendedores agressivos começaram a entrar e confirmar
sua zona de Suporte / Resistência, você pode entrar imediatamente em sua negociação.
93
BÔNUS: Confirmação nº 1 ou nº 2 combinada com a confirmação nº 3
O melhor cenário que você pode solicitar é quando houver uma combinação de duas confirmações. A
primeira confirmação que você verá é a confirmação nº 1 (Ordem de limite) ou a confirmação nº 2
(Absorção). A confirmação que vem depois é aquela que acabei de mostrar a você - a confirmação das
“Ordens agressivas”.
Isso basicamente significa que algum grande participante passivo do mercado estava esperando que o
Suporte / Resistência fosse atingido. Aí esse grandalhão saltou (Ordem Limite ou Absorção), o que causou
um efeito bola de neve e mais pessoas começaram a aderir, desta vez de forma mais agressiva (com
ordens de Mercado) porque não queriam perder a oportunidade.
Aqui está um exemplo:
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EXEMPLOS: Pedidos agressivos e Delta
Exemplo # 1: Pedidos agressivos e Delta
Exemplo 2: Pedidos agressivos e Delta
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Exemplo 4: Pedidos agressivos e Delta
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Configuração de confirmação nº 4: Divergência Delta cumulativa
Antes de descrever essa estratégia, deixe-me primeiro explicar a distinção entre Delta e
Delta cumulativo.
Delta = Ask - Bid.
Simplificando, a Delta é a diferença entre compradores e vendedores em cada pegada.
Delta cumulativo é a soma de todos os Deltas desde o início do dia. Por exemplo, se o 1 st
pegada tem Delta = 30, o 2 WL pegada tem Delta = 100, e os 3 rd pegada tem Delta = -
50, então no momento o 3 rd pegada termina a impressão, o Delta cumulativo será +80 (30 +
100-50).
Aqui está um exemplo:
Como você pode ver na imagem acima, o software Order Flow calcula automaticamente o Delta
cumulativo no painel de resumo abaixo do gráfico. Este é um recurso padrão incluído na maioria dos
softwares Order Flow.
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No entanto, existe uma maneira mais fácil de exibir o Delta cumulativo. No meu software de Fluxo de Pedidos, você
pode imprimir Delta cumulativo em um gráfico de linhas de 1 minuto e é assim que parece:
Eu recomendo abrir um gráfico de preço simples (período de 1 minuto) no topo do gráfico de linha Delta cumulativo.
Dessa forma, você pode comparar facilmente o preço e o movimento cumulativo Delta, permitindo que você identifique
as divergências entre os dois com muito mais facilidade. Se parece com isso:
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Vamos agora falar sobre a estratégia que gosto de usar com o Delta cumulativo!
Descrição da Estratégia
Esta estratégia é uma estratégia de confirmação - eu a uso apenas em torno de zonas fortes de Suporte / Resistência
para confirmar minhas entradas de negociação. Não o uso como estratégia autônoma (embora conheça pessoas que o
utilizam dessa forma com bastante sucesso).
Uma vantagem significativa dessa estratégia é que ela é simples de interpretar e, portanto,
muito fácil de usar. Sua simplicidade e confiabilidade são a razão de ser tão popular entre meus
alunos.
Etapas para configuração da confirmação cumulativa de delta:
1. Identifique uma zona forte de Suporte / Resistência usando sua estratégia primária (pode ser uma
estratégia de Perfil de Volume, Ação de Preço, etc.).
2. Quando o preço se aproximar da zona S / R, abra o gráfico de linhas Cumulative Delta (é um
indicador separado na plataforma NinjaTrader 8). Use-o junto com a tabela de preços de 1 minuto.
3. Aguarde uma divergência entre Preço e Cum. Delta para aparecer e depois entrar na sua negociação.
Para uma confirmação de negociação curta, você deseja ver o preço subindo enquanto o Delta
cumulativo está descendo. Isso indica que, embora o preço esteja subindo, há mais atividade na
Proposta (possivelmente vendedores) e que o preço deve cair eventualmente - para
corresponder à queda do Delta Cumulativo.
100
Para uma confirmação de negociação longa, você deseja ver o preço caindo enquanto o Delta
cumulativo está subindo. Isso indica que, embora o preço esteja caindo, há mais atividade em
Ask (possivelmente compradores) e que o preço deve subir eventualmente - para corresponder
ao Delta cumulativo crescente.
Aqui estão mais alguns exemplos de divergência de preço e delta cumulativa. Se algo assim aparecer em
torno de uma zona S / R, é uma confirmação para entrar em sua negociação.
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EXEMPLOS: Divergência Delta cumulativa
Exemplo # 1: Divergência Delta Cumulativa
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Obtenha lucro com o fluxo de pedidos
Neste capítulo, vou falar sobre como usar o fluxo de pedidos para determinar quando e onde encerrar sua
negociação vencedora. O Fluxo de Pedidos é uma ferramenta muito útil, pois permite que você identifique um
bom Take Profit, ajuda a maximizar seu ganho e auxilia no rastreamento de sua posição. Ele também pode
avisá-lo com antecedência se houver um risco iminente de que o mercado se volte contra você.
Take Profit baseado em volume
Deixe-me começar apontando a mensagem mais importante que você deve lembrar deste capítulo:
Obtenha lucro em uma área de grande volume.
A razão para isso é que as áreas de grande volume geralmente funcionam como zonas de suporte e
resistência. Sempre que o preço atinge uma zona de Suporte ou Resistência, existe o risco de ele
reagir e virar na direção oposta. Esta é a razão pela qual você deve realizar o seu lucro antes que esse
risco surja.
Dica nº 1: é mais seguro realizar o lucro um pouco antes - um pouco antes da área de grande volume. Isso
reduz o risco de que o mercado se volte contra você no último momento, fazendo com que você perca seu
Take Profit. Isso ocorre porque, na minha experiência, o preço às vezes reage um pouco antes de
realmente atingir a área de grande volume.
Dica # 2: se a área de grande volume mais próxima estiver muito perto de sua entrada de negociação e o risco
não valer a pena (relação risco / recompensa muito pequena), você tem duas opções. A primeira opção é não
aceitar a troca. A segunda opção é mais ousada - você aceita a operação, mas não a desiste quando ela atinge a
área de grande volume mais próxima. Em vez disso, você o fecha um pouco antes de atingir o próximo.
Eu uso pegadas de 30 minutos para determinar quais zonas de alto volume devo usar para fechar minha posição.
Este período de tempo mais alto me permite ver a imagem maior, o que ajuda a identificar zonas de alto volume
com mais facilidade.
Como você não precisa de dados Bid x Ask, também pode usar esta estratégia de colocação Take Profit para
negociação Forex.
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Aqui está um exemplo de como determinar um Take Profit para uma operação a descoberto:
Na imagem acima, você pode ver que o Take Profit baseado em volume ideal seria 1,0800. Este é o lugar
onde volumes pesados foram negociados antes; portanto, esta área poderia funcionar como um Suporte.
Quando você está em uma operação curta, você não quer correr o risco de que o preço reaja a tal suporte.
A melhor coisa a fazer é realizar o lucro um pouco antes que o preço atinja esse nível. Como você pode ver,
o preço reagiu a este Suporte e subiu. Se você não fechou seu comércio a descoberto quando atingiu a
área de alto volume, isso o teria arruinado.
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EXEMPLOS: Take Profit baseado em volume
Exemplo # 1: Take Profit baseado em volume
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Exemplo 4: Take Profit baseado em volume
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Take Profit - Trailing
Para aqueles que gostam de rastrear seu Stop Loss, esta seção é para você. Ser ganancioso geralmente não compensa
na negociação, mas se você aprender esta técnica de Fluxo de Pedidos, isso o ajudará a reconhecer quando você pode
se dar ao luxo de ser ganancioso.
A ideia principal por trás de rastrear seu Stop Loss usando o Fluxo de Pedidos é rastreá-lo apenas quando você vir
participantes agressivos do mercado ao seu lado.
Portanto, para rastrear sua posição comprada, você deseja ver compradores agressivos. Por que encerrar uma negociação longa quando
os compradores agressivos estão empurrando o preço cada vez mais alto, certo?
O mesmo, apenas invertido, vale para uma posição vendida: você pode rastrear sua posição vendida se houver
vendedores agressivos empurrando ativamente o preço para baixo.
Como saber se um lado do mercado é muito mais agressivo do que o outro? A maneira mais fácil é
procurar desequilíbrios. Quando você está comprado, deseja ver os desequilíbrios de compra. Quando
você é baixinho, deseja ver Desequilíbrios de venda.
Se o preço continuar a se mover rapidamente e criar um desequilíbrio no caminho, você pode rastrear sua
posição um pouco mais.
Desequilíbrio = Sinal de compradores / vendedores agressivos.
* Apenas para refrescar sua memória: Se o lance for 300% ou maior do que o pedido, então é um
desequilíbrio de venda. Ele é marcado em azul e é exibido no Bid. Se o Ask for 300% ou maior do que o Bid,
então é um Desequilíbrio de Compra. Isso também seria marcado em azul e aparecerá no Ask.
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Eu gosto de rastrear minhas negociações usando pegadas 5 Minute Bid x Ask:
Eu também uso esse método de rastreamento em um vídeo de negociação ao vivo, que você pode encontrar na página da
web que fiz para você ( https://www.trader-dale.com/of-book/ )
Este vídeo em particular é chamado de “AO VIVO: Negociando Futuros de JPY - Posição Final e Divergência
Delta.”
Trailing TP - Sinais de alerta
Quando você deve parar de rastrear sua posição? É melhor parar de rastrear sua posição quando vir um sinal de
advertência que diga que a dinâmica do mercado pode ter mudado. Qual é exatamente o sinal de alerta? É
essencialmente um sinal de negociação que vai contra a sua posição. Por exemplo, imagine que você está em
uma posição comprada, mas uma das configurações de fluxo de pedido diz que agora você deve ir vendido.
Esses sinais são: Pedidos de limite, absorção, pedidos agressivos que vão contra você ou uma
divergência entre Preço e Delta. Soa familiar? Sim, essas são as configurações de fluxo de pedido que
mostrei antes. Se você detectar qualquer uma dessas configurações indo contra a sua posição, é alta
110
hora de encerrar seu comércio. Isso é especialmente verdadeiro se você ver qualquer um deles aparecer em um nível
forte de Suporte / Resistência ou em uma zona de alto volume.
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EXEMPLOS: Take Profit - Trailing
Exemplo # 1: Take Profit - Trailing
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Stop Loss com fluxo de pedido
Existem três métodos para determinar sua localização de Stop Loss.
1 SL fixo: Esta é a maneira mais simples de colocar seu Stop Loss. É o mais simples porque seu SL é
sempre o mesmo (por exemplo, 10 pips). Para todas as suas negociações, você apenas usa o
mesmo SL. Uma vantagem disso é que você não precisa pensar em cada negociação e seu SL
separadamente. Uma desvantagem é que esse método não se ajusta às mudanças nas condições
do mercado. Você pode alterar este SL fixo de vez em quando quando as condições de mercado
mudarem drasticamente. Mesmo assim, não é tão flexível e não reflete as condições atuais do
mercado tão bem quanto as outras duas abordagens.
2 Alto / baixo da área de Suporte / Resistência: Isso significa colocar seu SL na alta / baixa da área de
resistência S / R que você está negociando. Eu explico isso melhor usando os exemplos abaixo.
3 Área de baixo volume: Isso significa colocar o SL em uma área de baixo volume, localizada atrás
de uma área de alto volume. A razão por trás disso é que áreas de grande volume funcionam
como zonas de Suporte / Resistência. O preço não deve ultrapassá-los. Se passar de uma área de
grande volume, então é um sinal de forte impulso do mercado e não há razão para permanecer
em uma operação que iria contra esse impulso. Se uma zona de alto volume não consegue
segurar o preço e passa para a área de baixo volume, é hora de encerrar sua negociação. Para
essa abordagem, uso o gráfico 30 minutos com o conteúdo da célula: Volume. Não preciso ver Bid
x Ask. Neste ponto, não é importante se os volumes foram colocados em Compra ou Venda. O que
importa aqui é o volume total.
Meu período de tempo preferido para todas essas três abordagens é o TF de 30 minutos.
Qual das três abordagens escolher? Eu sugiro que você fique com o primeiro (SL fixo) ou para
cada negociação você escolhe um dos dois restantes - o segundo ou terceiro, dependendo da
situação do mercado (pois haverá cenários em que você não será capaz de usar um deles )
Você sempre deve ter uma ideia aproximada de quão amplo seu SL deve ser. Com cada uma dessas abordagens,
sugiro usar seu SL em algum lugar (aproximadamente) dentro de 10-20% da volatilidade média diária do
instrumento que você negocia. Você pode medir a volatilidade média pelo indicador ATR (um indicador gratuito
está disponível em todas as plataformas de negociação).
114
Por exemplo, se a volatilidade média diária de EUR / USD é 100 pips, então você quer seu SL em algum
lugar (aproximadamente) entre 10 e 20 pips. Não estou falando apenas sobre a primeira abordagem aqui
(SL fixa), mas também sobre as outras duas. O lugar para o qual a segunda ou terceira abordagem aponta
para você também deve estar em algum lugar aproximadamente dentro da faixa de 10-20 pip. Se o seu
método SL aponta para um SL que estaria fora dessa faixa (muito apertada ou muito ampla), então é
melhor pular a negociação ou usar um SL fixo em algum lugar dentro da faixa de 10–20%. A razão para
isso é que seria uma loucura ter um SL muito largo (isso reduziria seu RRR significativamente) ou um muito
apertado (alto risco de o SL ser atingido).
O que você deve buscar é ter um SL em um lugar que faça sentido lógico e que também esteja
dentro de 10–20% da faixa média diária.
115
EXEMPLOS: Stop Loss com fluxo de pedido
Aqui estão mais alguns exemplos de posicionamento de SL (todos baseados na segunda e na terceira abordagem)
Exemplo # 1: Posicionamento SL
Exemplo 2: Posicionamento SL
116
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119
Como Encontrar Suportes e Resistências com
Perfil de Volume
Introdução ao Perfil de Volume
O Order Flow é uma ferramenta fantástica que funciona muito bem se você usá-lo em torno de zonas de suporte e
resistência fortes. Você pode usar as estratégias de confirmação de fluxo de pedido para saber se o preço está
realmente reagindo à zona S / R ou se a zona S / R tem maior probabilidade de falhar.
Nesta seção, gostaria de mostrar como identificar essas zonas fortes de suporte e resistência usando
minha ferramenta favorita - Perfil de Volume.
O Perfil de Volume é minha ferramenta favorita para identificar zonas fortes de S / R porque pode mostrar
a imagem maior do que está acontecendo no gráfico. Isso complementa o fluxo de pedidos, que mostra
mais detalhes granulares.
Nos próximos capítulos, ensinarei a você os fundamentos do Perfil de Volume e mostrarei minhas configurações favoritas de
Perfil de Volume. Essas são configurações que você pode usar para identificar zonas fortes de S / R das quais você pode negociar
posteriormente usando as configurações de confirmação do Fluxo de Pedidos.
DEFINIÇÃO DO PERFIL DE VOLUME: O Perfil de Volume é um indicador de negociação que mostra o
Volume a Preço. Ajuda a identificar onde as grandes instituições financeiras colocam seu dinheiro e ajuda a
revelar suas intenções.
120
Qual é a aparência do Perfil de Volume?
O Perfil de Volume pode ter muitas formas, dependendo de como os volumes são distribuídos ao
longo do dia. Ele é criado usando linhas horizontais (é um histograma). Quanto mais espesso for o
perfil, mais volume foi negociado no nível determinado. Se um perfil for fino em alguns lugares,
significa que não houve muito volume negociado ali.
Aqui está um exemplo de como o Perfil de Volume pode se parecer:
Como o Perfil de Volume é diferente dos indicadores de volume
padrão no MT4?
O Perfil de Volume mostra o volume a preço. Os indicadores de volume padrão do MT4 (ou qualquer outro software)
mostram o volume durante um período de tempo específico.
Isso é uma grande diferença!
121
O Perfil de Volume mostra quais níveis de preços são importantes para as grandes instituições comerciais.
Portanto, ele aponta para zonas de suporte e resistência fortes.
Os indicadores de volume padrão mostram apenas QUANDO houve grandes volumes negociados. Isso não diz
nada sobre os níveis de preços essenciais (zonas de suporte / resistência).
Aqui está uma imagem que compara o volume a preço (Perfil de Volume) e o volume em um período de tempo
específico (indicador de volume padrão).
O que o Perfil de Volume nos diz?
O Perfil de Volume nos diz como o volume foi distribuído em uma determinada faixa de preço. Esta
informação é muito útil. Deixe-me demonstrar com um exemplo.
122
Você pode ver duas zonas de alto volume na imagem abaixo e uma zona onde o Perfil de
Volume é fino.
O que esta imagem em particular nos diz? Isso nos diz que grandes instituições financeiras estavam
interessadas em negociar nessas duas zonas de alto volume. Por outro lado, eles realmente não se
importaram em negociar muito na zona intermediária, onde os volumes eram fracos.
Este cenário pode ser um sinal de que as grandes instituições estão:
1. Construindo suas enormes posições de venda na zona de grande volume (1,1230 –1,1240).
2. Manipular o preço para uma liquidação (esse é o perfil fino).
3. E, finalmente, abandonando suas posições (ou aumentando-as) na zona de grande volume em torno
de 1.1205-1.1215.
123
Diferentes formatos de perfil de volume
Existem muitas formas que um histograma de Perfil de Volume pode imprimir e muitas histórias diferentes que
pode contar. No entanto, as formas e as histórias por trás delas tendem a se repetir e, no final, tudo se resume a
apenas algumas formas básicas que o Perfil de Volume pode assumir:
Perfil em forma de D
Corresponde à letra “D” e esta é a forma mais comum. Isso nos diz que há um equilíbrio temporário
no mercado. As grandes instituições financeiras estão construindo suas posições de negociação e se
preparando para uma grande mudança.
124
Perfil em forma de P
Corresponde à letra “P” e é um sinal de tendência de alta. Compradores institucionais agressivos pressionavam o
preço para cima; então o preço encontrou o valor justo e iniciou-se uma rotação. Nessa rotação, grandes
volumes foram negociados e o mercado se preparava para o próximo grande movimento. Perfis em forma de P
são geralmente vistos em uma tendência de alta ou no final de uma tendência de baixa.
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Perfil em forma de b
Corresponde à letra “b” e é exatamente o oposto do perfil em forma de P.
perfis em forma de b são geralmente vistos em uma tendência de baixa ou no final de uma tendência de alta.
126
Perfil Fino
Corresponde à letra “I” (com pequenas saliências).
Um perfil fino significa uma tendência forte. Não há muito tempo para construir posições comerciais em um
movimento agressivo de preços. Apenas pequenos Clusters de Volume (espécie de “saliências”) são criados neste
tipo de perfil.
Uma das minhas estratégias de negociação favoritas é baseada nesses Clusters de Volume!
127
O que torna o perfil de volume diferente de outros indicadores
comerciais?
Nenhum outro indicador (além do Fluxo de Pedidos, é claro) pode mostrar onde as grandes instituições de
comércio provavelmente estavam comprando / vendendo! Por quê? Porque 99% de todos os indicadores padrão
são calculados apenas a partir de duas variáveis: Preço e Tempo. O Perfil de Volume é calculado usando três
variáveis - Preço, Tempo e Volume.
Em outras palavras, 99% dos indicadores de negociação padrão mostram apenas como o preço
estava se movendo no passado. A única diferença entre esses milhares de indicadores é como eles os
visualizam. Não importa se é EMA, bandas de Bollinger, RSI, MACD ou qualquer outro indicador ...
Todos esses apenas mostram uma visualização diferente de um movimento de preço no passado
(eles estão atrasados - eles visualizam algo que já aconteceu).
SIM - eles são bastante inúteis, que é a razão pela qual os traders continuam pulando de um para o outro
sem ter nenhum sucesso real.
Por outro lado, o Perfil de Volume aponta para zonas que foram e serão importantes para grandes
instituições comerciais. Simplificando - o Perfil de Volume pode mostrar o que acontecerá no futuro!
Por que se preocupar com os volumes e com o que as grandes instituições estão
fazendo?
Há uma razão direta pela qual precisamos saber o que as grandes instituições financeiras estão
fazendo. A razão é que eles dominam, movem e manipulam os mercados. São eles que decidem para
onde vai o preço, não você ou eu. Somos muito pequenos.
Dê uma olhada na imagem a seguir. Mostra os 10 maiores bancos e quanto volume eles
controlam. Juntas, são quase 65% do mercado. Apenas 10 bancos!
São esses caras que possuem este jogo. Esses são os caras que precisamos rastrear e seguir. E como
os seguimos? Usando o Perfil de Volume para rastrear seus volumes.
128
Perfil de volume - configurações de negociação
Neste capítulo, mostrarei minhas configurações favoritas de Perfil de Volume. Você pode usar essas
configurações para identificar zonas fortes de suporte e resistência. Quando o preço atingir essas zonas em
algum momento no futuro, você pode usar o fluxo de pedidos para ajudá-lo a negociar lá!
O que você achará mais útil para isso serão as estratégias de confirmação do Fluxo de Pedidos. Isso o
ajudará a saber se os grandes participantes do mercado estão ativos nessas zonas e se eles vão
negociá-los. Se os caras grandes começarem a se juntar à festa em torno de uma zona S / R baseada
em perfil de volume forte, então será um forte sinal de confirmação para você. Esse sinal indica que o
S / R provavelmente funcionará!
Essas configurações de Perfil de Volume podem ser usadas em qualquer período de tempo. No entanto, este livro se concentra
na negociação intradiária e, para isso, sugiro que você use essas configurações com um intervalo de tempo de 30 minutos. Você
também pode ir para 15 minutos ou 1 hora, mas eu não aconselharia ir além disso.
129
Configuração de Perfil de Volume nº 1: Configuração de Acúmulo de Volume
Esta é minha configuração de negociação favorita. Baseia-se no fato de que as grandes instituições comerciais
precisam primeiro entrar em suas enormes posições comerciais antes de manipular o mercado para uma nova
tendência. Eles entram em suas posições enormes em uma rotação. Este é o único lugar onde eles podem
acumular um volume tão grande sem serem vistos e sem que suas intenções sejam reconhecidas.
Você pode trocá-lo em três etapas:
1. Procure uma rotação de preço / canal restrito que é seguido por uma forte tendência de
alta (ou de baixa). O que acontece nessa formação é que as grandes instituições vão
acumulando suas posições de negociação (no rodízio) e então iniciam a tendência. Um
cenário longo é assim:
2. Use o Perfil de Volume na área de rotação para identificar onde estavam os volumes mais pesados. A área
onde os volumes mais pesados foram negociados é um forte suporte (cenário de negociação longa).
3. Quando o preço entrar nesta zona de suporte no futuro, abra seu Fluxo de pedido e aguarde que
qualquer uma das configurações de confirmação apareça lá. Entre na negociação assim que for
confirmado no Fluxo de Pedidos.
130
A lógica por trás da configuração de acumulação de volume
Deixe-me agora explicar a lógica por trás dessa configuração. Existem duas razões (fatores) pelas quais o preço reage
tão bem a essas zonas de volume. Esse raciocínio também se aplica a todas as outras configurações de volume que irei
mostrar a vocês mais tarde.
Razão # 1: Compradores / vendedores fortes que estavam acumulando suas posições provavelmente
defenderão suas posições. Em decorrência disso, quando o preço retorna à área de acumulação de volume,
Compradores / Vendedores fortes defendem ativamente suas posições.
Compradores fortes começam a comprar agressivamente para fazer o preço subir novamente e defender o nível
em que acumularam seus longos. Os vendedores fortes defendem suas posições vendidas com vendas
agressivas, o que faz o preço cair novamente. Aqui está uma imagem para demonstrar isso (um cenário de
negociação longa):
131
Razão # 2: Ninguém quer arriscar uma briga com Compradores / Vendedores fortes e agressivos.
Deixe-me demonstrar isso usando um exemplo: primeiro, compradores fortes acumularam suas posições
em uma rotação lateral. Então, eles empurraram o preço agressivamente para cima (este é o cenário
Longo da Configuração # 1). Depois disso, os compradores pararam de empurrar o preço para cima por
um tempo e os vendedores assumiram. Eles estavam empurrando o preço cada vez mais para baixo, mas
quando se aproximaram da forte rotação em que os compradores agressivos acumularam suas posições
maciças, os vendedores pararam sua atividade de venda e fecharam suas posições. Por quê? Porque não
queriam arriscar uma briga com Compradores fortes e agressivos.
Quando alguém que está numa posição vendida quer fechar sua posição, ele compra. Portanto, quando esses
vendedores começam a comprar para se livrar de suas posições vendidas, eles na verdade ajudam a elevar o
preço.
132
Deixe-me deixar isso mais claro com uma imagem:
É a combinação desses dois fatores que afasta o preço das zonas de Suporte /
Resistência.
133
EXEMPLOS: Configuração de acumulação de volume
Exemplo # 1: Configuração de Acumulação de Volume
Exemplo 2: Configuração de Acumulação de Volume
134
Exemplo # 3: Configuração de acumulação de volume
Exemplo 4: Configuração de Acumulação de Volume
135
Configuração de perfil de volume nº 2: configuração de tendência
Esta também é uma das minhas configurações favoritas de Perfil de Volume. Baseia-se no fato de que não há
muito tempo para acumular grandes posições de negociação quando há uma tendência. Às vezes, o movimento
da tendência para um pouco e alguns volumes novos e relativamente grandes são acumulados. Esses volumes
são mostrados como uma pequena “saliência” no perfil de volume, de outra forma, fino. Esses “solavancos” são
chamados de Clusters de Volume. Esses Clusters de Volume geralmente funcionam como zonas fortes de
Suporte e Resistência quando o preço retorna a eles no futuro. Aqui estão as etapas exatas sobre como negociar
isso:
1. Negocie esta configuração quando houver uma tendência forte. Se houver uma tendência de alta, você deve
negociar longos. Se for uma tendência de baixa, então é Shorts.
2. Quando você encontrar uma tendência (neste caso, uma tendência de alta), use o Perfil de Volume para ver como
o volume foi distribuído ao longo do movimento da tendência.
3. Procure por Clusters de Volume significativos que foram criados dentro da tendência. Na
imagem abaixo, há um cluster de volume significativo. A área onde os volumes foram mais
pesados é um Suporte.
136
4. Quando o preço entrar nesta área de Suporte, abra seu Fluxo de Pedidos e aguarde até que
qualquer uma das configurações de confirmação apareça lá. Você entra no comércio assim que for
confirmado no OF.
A lógica por trás da configuração da tendência:
A lógica por trás dessa configuração é que os compradores estavam empurrando o preço para cima e
adicionando às suas posições compradas no lugar onde agora vemos o cluster de volume. Quando o preço
atinge o Cluster de Volume novamente, esses compradores provavelmente se tornarão ativos novamente e
começarão a defender suas posições compradas que colocaram lá antes. Isso aumentará o preço desse cluster
de volume novamente.
Os mesmos dois fatores que ajudam a mover o preço e que mencionei com a configuração de acumulação
de volume se aplicam aqui também.
137
EXEMPLOS: Configuração de tendência
Exemplo # 1: Configuração de tendência
Exemplo 2: Configuração de tendência
138
139
Configuração de perfil de volume nº 3: configuração de rejeição
Essa configuração é baseada na descoberta de uma rejeição muito forte de preços mais altos ou mais baixos e na
aplicação do Perfil de Volume Flexível a ele para detectar Clusters de Volume fortes.
A chave para negociar esta configuração com sucesso é identificar a forte rejeição no gráfico. Às
vezes, a rejeição forte se parece com uma barra de pino forte criada em um ponto de oscilação. No
entanto, às vezes não é tão claro e há um padrão de vela diferente. Não me importa qual padrão
existe, porque geralmente o padrão muda com o período de tempo (e não gosto de ser limitado por
um período de tempo). O que mais importa é que a rejeição seja forte e que a agressividade dentro
dela seja evidente.
Em um cenário de negociação longa, procuro atividade de venda seguida por uma reversão repentina de preços
e forte atividade de compra. Por exemplo, assim:
140
Em um cenário de short trade, procuro atividade de compra seguida por reversão repentina de preços e
forte atividade de venda. Por exemplo, assim:
Quando há uma forte reversão de preço, obtemos a informação de que um lado do mercado se
tornou muito agressivo e rejeitou fortemente algum nível de preço. Quando isso acontecer,
estou interessado em como os volumes foram distribuídos dentro da rejeição. Em outras
palavras, estou interessado no local onde os volumes mais pesados dentro da rejeição foram
adicionados ao mercado. A razão para isso é que o local com os volumes mais pesados marca o
local onde a contraparte foi mais agressiva - o local onde foi a maior briga.
Aqui está como negociar isso:
1. Use o Perfil de Volume Flexível para examinar uma área de forte rejeição para ver onde os
volumes eram mais pesados. Deve haver um cluster de volume bom e forte lá.
2. A área onde o Volume Cluster se formou é uma zona de S / R. Espere até que o preço volte
lá. Quando isso acontecer, abra o software Order Flow para procurar uma confirmação
de negociação.
3. Se houver rejeição de preços mais altos, você deseja entrar em uma posição vendida.
141
Se houver rejeição de preços mais baixos, você deseja entrar em uma posição longa. Veja o
exemplo abaixo:
A Configuração de Perfil de Volume nº 3 é a configuração mais difícil de negociar porque às vezes é
difícil dizer quando a rejeição foi realmente forte e agressiva. Às vezes, a rejeição é muito forte, mas a
distribuição de volumes dentro da rejeição não é fácil de ler - principalmente quando há áreas de
volume mais fortes dentro da própria rejeição. Por causa disso, leva algum tempo e prática para
dominar essa configuração
142
EXEMPLOS: Configuração de rejeição
Aqui estão mais alguns exemplos da Configuração de rejeição.
Exemplo # 1: Configuração de rejeição
Exemplo 2: Configuração de rejeição
143
Exemplo # 3: Configuração de rejeição
Exemplo 4: Configuração de rejeição
144
Onde obter mais informações sobre o perfil de volume
Volume Profile é uma ferramenta fantástica que definitivamente merece mais da sua atenção. Como o objetivo
principal deste livro é ensinar a negociação de Fluxo de Pedidos, não me aprofundarei no Perfil de Volume. No
entanto, você pode aprender mais sobre isso em meu site www.trader-dale.com . O que você encontrará aqui é
uma cópia gratuita do meu livro PERFIL DE VOLUME: O Guia do Insider para Negociação
disponível para download.
Se você gostaria de ir ainda mais fundo, sugiro que você pegue meu Pacote de fluxo de pedido ( disponivel aqui:
https://www.trader-dale.com/order-flow-indicator-and-video-course/ ) Este pacote inclui:
• Software de fluxo de pedidos
• Software de Perfil de Volume
• Amplo fluxo de pedidos e treinamento em vídeo de perfil de volume
Se você deseja apenas obter o software de Perfil de Volume, pode obtê-lo no meu site aqui: ( https://www.trader
Exemplos de negociação ao vivo - Link
Eu planejei primeiro comentar sobre algumas das minhas negociações ao vivo do Perfil de Fluxo de
Pedidos + Volume aqui, mas o formato escrito torna-o bastante difícil e não tão eficaz. Por esse motivo,
criei uma página especial para você, onde carreguei alguns vídeos de negociação ao vivo. Você pode me
ver negociando com Fluxo de Pedidos e Perfil de Volume nesses vídeos, usando todas as dicas e
abordagens que mostrei neste livro. Aqui está o link:
Link: https://www.trader-dale.com/of-book/
Senha: negociação feliz
145
O que fazer a seguir
Neste livro, tentei o meu melhor para explicar minhas estratégias de negociação e dar a você um bom ponto de
partida para usá-las de forma independente. Espero que tenha gostado e que ache a maneira de negociar ao
lado das grandes instituições de negociação usando o Fluxo de Pedidos e o Perfil de Volume tão atraente quanto
eu. Este livro deve fornecer o básico de que você precisa para começar a explorar mais e, o mais importante,
obter alguma experiência em primeira mão.
Negociar usando o Fluxo de Pedidos é como dirigir um carro. Toda a teoria sobre como dirigir é uma coisa, mas,
na verdade, dirigir um carro é uma experiência que você não conseguirá aprender em um livro. Você realmente
precisa sentar no carro e dirigir. Isso é o que fará de você um bom motorista, ao invés de ler livros sobre direção.
O processo real de dirigir (ou negociar) também se tornará muito mais natural quando você começar a
fazê-lo. Espero que, depois de ler este livro de Fluxo de Pedidos, sua cabeça fique um pouco tonta com a
quantidade de informações, especialmente se o Fluxo de Pedidos for inteiramente novo para você. Existem
tantas coisas para assistir, tantas nuances, tantas coisas para lembrar, certo? Bem, teoricamente, sim. MAS
quando você começar a usar o Fluxo de Pedidos em suas negociações, muitas dessas coisas se tornarão
naturais para você. Em um curto espaço de tempo, a leitura do Fluxo de Ordem se tornará muito mais fácil
e, quando você olhar para ele, verá uma imagem nítida, não apenas uma soma de células, números e
diferentes tons de cores.
O que você precisa agora é praticar o que aprendeu. Você precisa de prática e
experiência prática!
Acelere seu aprendizado!

Para acelerar seu aprendizado e fornecer o máximo de informações possível, criei vários cursos de
treinamento especiais. Há dois em particular que eu recomendo fortemente comprar. Eles são
chamados de Pacote de Elite e Pacote de fluxo de pedidos. Cada um deles se concentra em coisas
diferentes. Deixe-me agora dizer em que consistem esses dois pacotes de treinamento e como eles
podem ajudá-lo!
146
The Elite Pack
O Pacote Elite é ideal para você se deseja aperfeiçoar sua negociação com Perfil de Volume. Este
pacote se concentra em intraday, swing trading e trading de investimento de longo prazo com ação
de preço, perfil de volume e VWAP.
Consiste em quatro partes principais:
1 Curso de vídeo de perfil de volume: um curso de vídeo de 15 horas sobre negociação com Perfil de
Volume, Ação de Preço e VWAP. Consiste em uma explicação detalhada de minhas estratégias de
negociação favoritas e comprovadas e inclui centenas de exemplos de negociação reais.
2 Níveis comerciais de Dale: Depois de passar por todo o curso de vídeo, sugiro que você comece a
me seguir em minhas negociações diárias. A cada dia, darei a você meus níveis pessoais de
negociação intraday e swing, que se baseiam nas estratégias que você aprendeu. Eu explico todos
os meus níveis de negociação em um vídeo diário, que você também obterá todos os dias. Dessa
forma, você saberá o que e como vou negociar naquele dia e o raciocínio por trás de minhas
decisões.
Acho que a melhor maneira de aprender algo é seguir alguém que tem muita experiência.
Esta é uma maneira muito eficaz, comprovada e rápida de aprender!
3 Perfil de Volume + Indicadores VWAP: O Elite Pack inclui uma licença vitalícia para meu Perfil de Volume
personalizado e indicadores VWAP. Esses indicadores foram desenvolvidos por desenvolvedores
especializados exatamente para minhas necessidades. Eles são rápidos, precisos, confiáveis e versáteis (você
pode usá-los para todos os instrumentos de negociação) e têm todas as funções de que você precisa para uma
negociação bem-sucedida.
4 Suporte da comunidade: Além de tudo isso, você também terá acesso à minha comunidade
comercial e fórum comercial, onde poderá discutir suas negociações com outros membros.
Nem é preciso dizer que você também receberá meu suporte pessoal por e-mail ilimitado.
Seja o que for que precise de ajuda, envie-me um e-mail e farei o meu melhor para ajudar.
BÔNUS: Como um bônus especial para tudo isso, nosso suporte técnico especialmente treinado fará a
configuração completa para você! Eles irão instalar a plataforma de negociação com todos os meus indicadores,
criar espaços de trabalho (exatamente os mesmos que eu uso) e conectar você a um feed de dados confiável -
GRATUITAMENTE. Assim, você poderá começar a aprender imediatamente, sem atrasos!
147
O Pacote de Fluxo de Pedidos
O pacote Order Flow é ideal para você se você deseja aperfeiçoar sua negociação de fluxo de pedido. Se
você terminou este livro e gostou do que aprendeu aqui, eu definitivamente recomendo continuar seu
aprendizado com o Pacote de fluxo de pedidos.
O pacote de fluxo de pedido consiste em quatro partes principais:
1 Curso de vídeo de fluxo de pedido: Um curso de vídeo aprofundado de 12 horas em que ensino tudo o que você
precisa saber para negociar com o Order Flow com sucesso. Abrange estratégias de negociação de Fluxo de Ordem,
estratégias de entrada e saída, estratégias de confirmação, negociação ao vivo, configurações de Fluxo de Ordem ...
simplificando, tudo o que você precisa para se sentir confiante negociando com o Fluxo de Ordem! O vídeo-curso é
um guia muito prático e direto ao ponto. Nada de conversa fiada, apenas todas as informações úteis colocadas em
uma ordem lógica e todas em um só lugar.
2 Fluxo de Pedidos e Software Delta: Meu software personalizado, que desenvolvi para minha própria
negociação intradiária. É uma ferramenta versátil que você pode usar para todos os instrumentos de
negociação (Forex incluído) e tem muitos recursos exclusivos e muito úteis, além de outras carências de
software OF. Este software é constantemente atualizado e novos recursos estão sendo adicionados.
3 Software de Perfil de Volume: Order Flow combinado com Volume Profile é uma combinação muito
poderosa. Use meu indicador de Perfil de Volume feito sob medida para ter uma visão geral e identificar
fortes zonas de Suporte e Resistência institucionais. Em seguida, use o Fluxo de Pedidos para confirmar
sua entrada de negociação, apontar o melhor lugar para entrar em sua negociação e gerenciá-la como
um trader profissional e institucional!
4 Suporte vitalício: Ao obter o pacote de fluxo de pedidos, você também receberá meu suporte ilimitado por
e-mail. Tem dúvidas sobre configurações, configurações, negociações ou se deparou com algumas
dificuldades técnicas? Eu estou aqui para ajudar!
BÔNUS: Nosso suporte técnico especialmente treinado fará a configuração completa do Fluxo de Pedidos e Perfil de
Volume para você! Eles irão instalar a plataforma de negociação com todos os meus indicadores, criar espaços de
trabalho (exatamente os mesmos que eu uso) e conectar você a um feed de dados confiável. Não há necessidade de ler
manuais; basta começar a aprender e negociar!
149
Apenas alguns depoimentos sobre meus cursos de negociação
Excelente conteúdo e serviço
Depois de consumir horas de conteúdo gratuito (todos ótimos, devo acrescentar), decidi comprar o indicador VP
para MT4 e o livro online de Dale. Uma ótima compra, mas logo percebi que queria saber mais sobre o Order
Flow e todos os detalhes. Dale tinha uma abordagem nova e eu estava ansioso para aprender mais.
Antes de comprar o Elite Pack, fiz muitas perguntas. Dale e sua equipe responderam a cada uma
delas em tempo hábil e com um toque pessoal. Eu me senti em casa. Desde a nossa primeira
interação, o suporte tem sido inacreditável e o conteúdo do curso incrivelmente informativo. Aprendi
mais no mês passado do que nos últimos 36. A única coisa de que me arrependo é não o ter
encontrado há três anos.
Dale é um atirador franco. Não prometo a você o Santo Graal da negociação e apontará
sucessos e fracassos. É refrescante!
Ótimo curso, ótimos indicadores e muito bom valor
Existem muitos gurus de negociação para você escolher. O desafio é encontrar um que seja bom, honesto e saiba do que está falando.
Trader Dale é um deles. Ele se concentra em métodos de negociação baseados em volume, em vez dos métodos tradicionais de preço e
tempo. É uma abordagem diferente e muito interessante e que tem um grande potencial para mim. Estudei vários estilos de negociação
diferentes e usei vários mercados diferentes. Até agora, nenhum funcionou como esperado e isso ocorre porque todos estavam faltando
alguma coisa. Esse algo é o volume. O Trader Dale explica claramente por que o volume é tão importante e como usá-lo. Seus métodos
de ensino são claros e concisos e ele explica tudo o que você precisa saber. Seus indicadores para MT4 e NT8 são de primeira classe. O
preço que cobra por seu treinamento e indicadores é muito razoável. Não hesito em recomendá-lo a quem realmente deseja entender
melhor o mercado e obter a vantagem que o impulsionará para a frente. Este não é um esquema para enriquecimento rápido. Há muito
o que aprender e entender, mas o Trader Dale faz um trabalho fantástico explicando tudo. Ele dá a teoria e mostra exemplos reais de
como ela funciona. Ele mostra os vencedores e também as perdas e usa diferentes mercados para provar que funciona. Mergulhe e
obtenha o treinamento profissional e o suporte que você merece - você não se arrependerá. Ele dá a teoria e mostra exemplos reais de
obtenha o treinamento profissional e o suporte que você merece - você não se arrependerá. Ele dá a teoria e mostra exemplos reais de
obtenha o treinamento profissional e o suporte que você merece - você não se arrependerá.
151
Treinamento inestimável, muito esclarecedor e claro
Eu não poderia negociar sem o Perfil de Volume Flexível ou Fluxo de Pedidos do Trader Dale.
Suas explicações e treinamento parecem cobrir todos os aspectos do perfil de volume ou fluxo
de pedidos e são muito claros para entender. Fiquei chocado quando ele explicou algo em seu
treinamento Order Flow. Por anos eu quis entender o Order Flow e assisti horas de vídeo e
inúmeros webinars de indivíduos que afirmavam que iam ensinar como funciona e ninguém
nunca mencionou um ponto simples sobre algo que aparece com frequência no Order Flow
durante o dia. Dale foi o único que apontou e explicou muito claramente e, para mim, tornou o
Order Flow imediatamente utilizável. Nunca tive a sensação de que ele estava escondendo algo
para uma compra futura. Acredito que ele compartilha tudo o que sabe e sinceramente deseja
que os outros tenham sucesso. Muito raro.
Pessoa confiável e prestativa, serviços profissionais e excelentes!
Eu encontrei o livro maravilhoso de Dale Perfil de Volume - O Guia do Insider para Negociação por acaso.
Só lendo o início de seu livro eu sabia que era o que estava procurando. Então, o livro me levou ao seu site
e aos cursos de treinamento. Ele me surpreendeu com sua extrema ajuda e gentileza. Sempre que estou
confusa, ele está disposto a ajudar com toda a sua bondade e mais do que eu espero. Nunca conheci
ninguém de bom coração e prestativo como ele. Além disso, não apenas seu indicador de Perfil de Volume
inventado, mas seus métodos de negociação profissionais me impressionam absolutamente. Não sei o que
dizer, mas gostaria de dizer: Graças a Deus eu o encontrei como meu tutor / treinador / conselheiro em
trading. Se você está interessado em negociar e gostaria de desenvolver sua negociação, junte-se a ele e
você nunca ficará desapontado.
Indivíduo de qualidade que oferece excelente treinamento e orientação de mercado
Eu descobri o serviço do Trader Dale há pouco mais de seis meses e fiquei absolutamente emocionado com o
conhecimento que ele compartilhou naquela época. Por causa das incríveis percepções de mercado que ele
compartilha com seus membros, junto com os extensos materiais de treinamento que ele fornece, me tornei um
trader muito aprimorado.
152
E a melhor parte é que agora posso negociar com confiança e não com medo. Por causa do treinamento e
da análise de mercado do Trader Dale, que inclui resultados esperados em níveis de Perfil de Volume bem
definidos, posso negociar com total confiança.
Sim, há perdas, mas por causa do plano de treinamento "controlado por risco" que ele compartilhou, as
perdas são mínimas e raras em comparação com negócios e lucros bem-sucedidos.
Estou muito feliz por ter encontrado este serviço.
Trader Dale - a Escola de Comércio mais honesta e confiável
Com base na minha experiência pessoal com o mercado de comércio por link, descobri que as idéias de
negociação mais confiáveis, honestas e simples estão localizadas nas páginas da Web da Trader Dale. Realmente
pode ser considerada uma Escola de Comércio especialmente para iniciantes. Ele pode converter iniciantes em
comerciantes lucrativos em um curto período. Minha experiência começou cedo, mas dentro de três meses
estudando os cursos Trader Dale - VP, OF e VWAP - eu converti minha versão de teste para uma lucrativa
negociação ao vivo, com a qual estou feliz agora. Preciso expressar meus agradecimentos ao sr. Dale por seus
esforços e grande apoio aos membros de seu site. Realmente, eu recomendo fortemente que os iniciantes
dependam do site da Trader Dale.
Estilo Único de Negociação com Dedicação Total no Ensino
Dale é um verdadeiro comerciante que adora negociar e ajudar as pessoas a ter uma vida decente do
comércio. Tenho lutado para negociar com uma série de sistemas disponíveis no mercado. Procurei gurus
diferentes, mas não consegui me disciplinar e minha negociação foi uma droga.
Depois de aprender com Dale sobre o Perfil de Volume, meus resultados de negociação mudaram drasticamente
e eu pude literalmente parar de negociar e contar meus lucros. Embora meu progresso seja lento porque eu já
perdi muito dinheiro e meu capital é menor em comparação com outros comerciantes, a joia que conheço de
Dale agora pode definitivamente me ajudar a construir uma fortuna mais cedo ou mais tarde. Acredito que.
Significativamente, os níveis diários são realmente úteis para pessoas ocupadas como eu, o que torna a negociação
mais fácil e rápida.
153
Obrigado, Dale, por seu maravilhoso apoio. Normalmente não classifico mentores em nenhum site de avaliação,
mas se minha avaliação conta e apóia seu programa de alguma forma, esse é meu pequeno gesto de mostrar
gratidão por seu trabalho árduo em me ensinar como lucrar bem.
Excelente
Não há exagero com esse cara, nenhum. É muito fácil de entender, para mim estou negociando e pesquisando há cerca de dois
anos e já usei o Perfil de Volume, mas esse cara acabou de explicar tudo sobre TA e instituições e como eles negociam e as
coisas que acontecem por trás do cenas que presumi serem a maneira como ele as explica, então esse cara basicamente
confirmou todas as minhas suspeitas sobre como o mercado realmente se move e por quê. Muitas pessoas, desde que comecei
a aprender TA, vão do fundo do poço com isso, e literalmente começam a tratar e pensar no mercado como se ele fosse
funcionar sozinho, sem que ninguém jogasse e fosse apenas uma grande máquina funcionando por conta própria, ou por que
90% de todos os touros da TA lá fora não funcionam e as perguntas que eu fiz enquanto aprendia essas coisas e por que tantos
realmente não se encaixavam. De qualquer forma, se alguém está no ponto em que não quero trabalhar para uma empresa,
mas deseja profundamente aprender como e por que os mercados realmente se movem, siga esse cara. E o lado positivo é
quando você entende totalmente que literalmente tem que seguir o dinheiro grande e parar de pensar que vai realmente fazer
algo lá fora, você também ficará surpreso com o quão fácil é realmente comercializar. Obrigado mais uma vez, Dale, estou
esperando para encontrar alguém como você há cerca de dois anos. Também ficarei surpreso com a facilidade de negociação.
Obrigado mais uma vez, Dale, estou esperando para encontrar alguém como você há cerca de dois anos. Também ficarei
surpreso com a facilidade de negociação. Obrigado mais uma vez, Dale, estou esperando para encontrar alguém como você há
cerca de dois anos.
154
Glossário
Perguntar: É exibido no lado direito da pegada. Mostra quantos contratos foram negociados ali com a ordem de
compra no mercado e também com a ordem de venda limitada.
Oferta: É exibido no lado esquerdo da pegada. Mostra quantos contratos foram negociados ali com a ordem de
venda ao mercado e também com a ordem de compra limitada.
Delta cumulativo: Soma de todos os Deltas do dia atual. Seu cálculo começa a cada dia de novo.
Delta: Uma diferença entre Bid e Ask. É calculado como: Ask - Bid. Delta positivo indica
compradores fortes e Delta negativo indica fortes vendedores.
155
Pegada: Uma caixa que representa uma “vela” de preço padrão com os valores de compra e venda
exibidos.
Nó de alto volume (HVN): Um contorno preto em cada pegada apontando para o preço onde os volumes mais
pesados foram negociados (dentro dessa pegada).
Ordem de iceberg: Quando uma grande instituição comercial entra em uma posição, às vezes não entra tudo de
uma vez com uma ordem. Em vez disso, seus algoritmos dividem o pedido em muitos pedidos pequenos. Por
exemplo, em vez de inserir 10 contratos, eles inserem 1 + 1 + 1 ... Eles fazem isso muito rápido.
Desequilíbrio: Se a compra for 300% ou mais do que a oferta, então é um desequilíbrio de compra = os compradores são muito mais
fortes do que os vendedores. Se o lance for 300% ou mais do que o pedido, então é um desequilíbrio de venda = os vendedores são
muito mais fortes do que os compradores. Os desequilíbrios são marcados em azul. Observe que Bid e Ask são comparados
diagonalmente da esquerda para a direita!
156
Nó múltiplo: Dois ou mais nós de alto volume próximos um do outro. Meu software os destaca em
amarelo. Vários nós representam zonas de suporte / resistência.
Desequilíbrio empilhado: Três ou mais desequilíbrios de compra ou venda um em cima do outro.
Rejeição forte: O preço vai agressivamente para um lado e, de repente, reverte e vai
agressivamente para o outro lado.
Suporte / Resistência: Um nível de preço ou zona no gráfico onde esperamos que o
preço reaja (rebata).
157
Taxa de recompensa de risco (RRR): Ganho potencial versus perda potencial de uma negociação. Se você usar
Stop Loss = 10 pips e Take Profit = 10 pips, então RRR = 1. Se você usar SL = 10 pips e TP = 20 pips, então RRR = 2.
Negócios inacabados: Uma imperfeição do mercado. Quando o mercado foi para um lado, mudou para o
outro, sem que o alto / baixo fosse formado corretamente. Uma alta formada corretamente precisa ter 0
contratos negociados na oferta, e uma baixa formada corretamente precisa ter 0 contratos negociados na
venda.
Acumulação de volume: Uma área (geralmente uma área de rotação de preços) onde grandes volumes foram
negociados.
Grupo de volume: Área em um gráfico onde grandes volumes foram negociados. Muitas vezes aparece em uma tendência ou
em uma rejeição.
158
Obrigada!
Neste lugar, gostaria de agradecer por ler meu livro. Espero que tenha gostado e que tenha sido útil.
Espero que ajude você a alcançar seus objetivos financeiros e sonhos, não importa o quão grande eles
sejam!
Boas negociações!
- Dale
159

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Divulgação de Risco

não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Divulgação de desempenho hipotético

ou clientes e não são uma garantia de desempenho ou sucesso futuro.

Download do e-book .............................................. .................................................. ....................... 7

Minha história................................................ .................................................. ................................... 8

Por que comecei a usar o fluxo de pedido ............................................ .................................................. 10

O que você aprenderá? .................................................. .................................................. .......... 11

Notícia importante ................................................ .................................................. ................... 12

Configurando o fluxo do pedido .............................................. .................................................. .............. 13

Plataforma de negociação NinjaTrader 8 .............................................. ............................................. 13

Outras plataformas de negociação ............................................... .................................................. ..... 13

Feed de dados para fluxo de pedido ............................................. .................................................. ..... 14

CQG - Feed de dados de futuros ............................................. .................................................. ..14

Onde obter o fluxo do pedido ............................................. .................................................. ..... 15

Com qual instrumento de negociação você deve começar? .................................................. .......... 16

Fluxo de Pedidos: Forex vs. Futuros ........................................... .................................................. 0,16

Transferindo Níveis de Negociação de Futuros de Moedas para Forex .......................................... .... 18

Fluxo de Pedidos - Participantes do Mercado ............................................. ............................................... 19

Participantes de mercado passivos vs. ativos (agressivos) ......................................... ................... 19

Participantes passivos do mercado ............................................... .................................................. 20

Participantes ativos do mercado ............................................... .................................................. 0,21

Ativo e passivo em um gráfico ............................................ .............................................. 22

Perspectiva Maior (BÔNUS) ............................................. .................................................. 0,23

Fluxo de pedido - Descrição do gráfico básico ............................................ .......................................... 24

Pegadas ................................................. .................................................. .......................... 24

Células verdes / vermelhas .............................................. .................................................. ................... 25

Delta................................................. .................................................. .................................. 26

EXEMPLO: Preço e Divergência Delta ............................................ ................................ 27

Resumo da pegada ................................................ .................................................. ............ 29

Perfil de Volume ................................................ .................................................. ................... 31

Fluxo de Pedidos TD - Recursos Especiais ............................................ ................................................ 32

Fluxo de pedido para Forex .............................................. .................................................. ............ 32

Clusters de volume ................................................ .................................................. ................. 33

Vários nós de alto volume (HVN) ........................................... ......................................... 34

Desequilíbrios ................................................. .................................................. ........................ 35

Desequilíbrios empilhados ................................................ .................................................. ............ 36

Negócios inacabados ................................................ .................................................. ........... 37

EXEMPLO: Negócios inacabados .............................................. .......................................... 38

Filtro de negociações ................................................ .................................................. ....................... 40

Delta cumulativo ................................................ .................................................. ................ 41

EXEMPLO: Delta cumulativo .............................................. ............................................. 42

Fluxo de Pedidos - Espaço de Trabalho de Negociação ............................................. ............................................... 43

Fluxo de Pedidos - Configurações de Negociação ............................................. .................................................. .... 45

Configuração de negociação # 1: Clusters de Volume ........................................... ........................................... 45

Clusters de volume (dentro de uma tendência) ........................................... ........................................ 45

EXEMPLOS: Clusters de Volume (dentro de uma TENDÊNCIA) ......................................... ...................... 48

Volume Cluster (dentro de uma REJEIÇÃO) ........................................... ................................... 50

EXEMPLOS: Clusters de Volume (dentro de uma REJEIÇÃO) ......................................... ................ 52

Configuração de negociação # 2: vários nós ........................................... ............................................ 54

EXEMPLOS: Nós múltiplos .............................................. ............................................... 56

Configuração de negociação # 3: Filtro de negociações ........................................... ................................................. 59

Configuração de negociação # 4: Desequilíbrios empilhados ........................................... ..................................... 64

EXEMPLOS: Desequilíbrios empilhados .............................................. ........................................ 67

Configuração de negociação # 5: Negócios inacabados ........................................... ..................................... 70

Ter lucro ................................................ .................................................. ...................... 71

Parar a perda de ................................................ .................................................. ........................ 72

Confirmação ................................................. .................................................. ................. 72

Aviso contra a entrada em um mau comércio ............................................ ................................ 73

EXEMPLOS: Negócios inacabados .............................................. ........................................ 75

Fluxo de Pedidos - Confirmações .............................................. .................................................. ..... 79

Configuração de confirmação nº 1: Pedidos de grande limite .......................................... ................................... 80