DAY TRADE - Guia Completo para Iniciantes (2020) - Day Trader Pro

13/04/2020 DAY TRADE: Guia Completo para Iniciantes (2020) - Day Trader Pro
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Day Trade – Guia Completo para o

Iniciante (2020)
Rafael Iasi / 15.414 views / 14 min read
Day Trade é um tipo de operação feita nos mercados nanceiros com o

objetivo obter lucros com a compra e venda dos ativos dentro do periodo
de um dia.
https://daytraderpro.io/aprenda/day-trade/ 1/27
 Este artigo é um guia completo para você entender o que é o day trade, como o day trade
funciona, como iniciar do jeito certo no day trade e muito mais!
Você terá informações valiosas para te ajudar a saber se este tipo de especulação de
curto prazo se adequa ao seu per l de risco e personalidade.
Pra facilitar sua leitura, colocamos abaixo um índice dos conteudos:
• O Que é Day Trade

• Como Funciona o Day Trade
• Como Iniciar no Day Trade
• O que é Margem e Alavancagem
• Custos Operacionais do Day Trading
• Quanto Ganha um Day Trader
• É Possível Viver de Trade?
• A (dura) Realidade do Day Trader
• Dicas para Vencer no DayTrade
Então, vamos começar a aprender tudo sobre day trade?
O Que é Day Trade

A palavra “trade” signi ca “negócio”, em inglês.
 No ambiente da bolsa de valores e dos mercados nanceiros, um trade é um negocio

feito com com ações, contratos futuros, opções e etc.
Por exemplo, quando um trader compra 10.000 ações da Petrobrás (PETR4) , falamos
que ele fez um trade de compra.
Caso, algum tempo depois, ele decida vender estas 10.000 ações da Petrobrás, este
investidor fez novamente um trade, vendendo.
Neste exemplo, o trader pode ter obtido lucro ou prejuízo, de acordo com a diferença dos
preços negociados na compra e na venda.
Quando estes trades são feitos durante um mesmo dia, dizemos que este trader
(negociante) fez um day trade.
Aí então está a chave para entender o que é day trade:
A junção da palavra day (dia) e trade (negócio), signi ca que um day trade é um negócio
que se inicia e encerra no mesmo dia, na bolsa de valores.
Simples assim!
Curiosidade: Você sabia que este tipo de operação na bolsa de

valores pode movimentar, em alguns ativos, até 60% de todo volume
negociado?

Como Funciona o Day Trade

Veja este grá co que mostra a movimentação dos preços de uma ativo negociado na
bolsa de valores em apenas um dia de negociação.
No eixo X (horizontal) temos a escala do tempo e no eixo Y (vertical) vemos a escala do

preço.
Perceba a variação que ocorre nos preços durante este dia.

 O day trader busca identi car oportunidades para fazer trades rápidos e com boa
probabilidade de acerto para, então, lucrar com este tipo de variação dos preços.
Sendo assim, trata-se de um “investimento” de curtíssimo prazo, onde a sua estratégia é

ter ganhos rápidos, evitando ao máximo o prejuízo utilizando-se de ordens stop e outras
estratégias de gerenciamento de risco.
Aí vem a pergunta: como saber a hora de comprar ou vender?
Para responder a esta pergunta existem várias escolas de análise para serem usadas.
Veremos adiante algumas escolas de análise.
Escolas de Análise
Análise Técnica
A mais conhecida e usada no mundo inteiro é a escola de Análise Técnica.
Esta metodologia consiste em tentar prever o movimento dos ativos

analisados (ações, contratos futuros, forex, etc) com base no
histórico de preços e volume negociados.
Retirado de nosso artigo sobre análise técnica.
 Para um melhor e mais amplo conhecimento sobre a mesma, leia nosso artigo.
Em suma, o que esta escola faz é se basear nas cotações e padrões grá cos passados
para prever o preço futuro.
Entretanto, os fundamentos dos ativos analisados são totalmente desconsiderados.
Análise Grá ca ou Price Action
Também conhecida como Naked Trading, o Price Action é uma espécie de análise técnica
que não usa indicadores.
Ela relaciona os desenhos formados nos candlesticks dos grá cos para ajudar o trader a
tomar sua decisão.
Em nosso artigo sobre Price Action você encontra bastante informação sobre ele.
Tape Reading
Em sua pesquisa sobre day trade, muito provavelmente, se deparou com essa expressão:
Tape Reading.
Também conhecido como “Análise de Fluxo de Ordens”, esta escola analisa a

movimentação dos preços (o uxo) através das análises das ordens de compra e venda
 no mercado.
Toda a dinâmica da movimentação do preço e as ordens é analisada por essa escola,

com o m de dar um “sinal” ao trader de entrar num determinado negócio.
Market Pro le
O Market Pro le tem uma proposta diferente.
Sua diferença já começa na forma de ver os grá cos, que, no lugar de linhas ou candles
tem letras.
É uma escola muito profunda e subjetiva onde mostra a estrutura do mercado através
destes conjuntos de letras, chamados de TPO.
Embora seja comum encontrar alguns a usando como um indicador, ela não dá sinais de
compra e venda, mas, sim, nos mostra a estrutura do ativo analisado.
Como Iniciar no Day Trade

O primeiro passo é abrir uma conta em uma corretora de valores.
Geralmente, o processo é muito rápido e com pouca burocracia.
 A abertura desta conta na corretora funciona como abrir uma conta no banco, com a
vantagem de toda documentação necessária poder ser enviada online, sem necessidade
de deslocamento físico do trader/investidor.
Para escolher sua corretora é muito importante que você entenda alguns conceitos
envolvidos nesta escolha.
Pensando nisso, preparamos um artigo especí co sobre isso onde orientamos como
escolher sua corretora para day trade.
Recomendamos a leitura deste artigo, pois, explicamos em maiores detalhes como

escolher sua corretora.
A versão curta: você manda cópias de seus documentos via internet e, assim que
aprovado seu cadastro, você pode começar a investir enviando dinheiro via DOC ou TED
a partir de seu banco.
Operando via Home Broker

Após a abertura da conta e transferência do capital para a corretora, o trader já poderá
enviar ordens de compra e venda no mercado.
Para tal, todas as corretoras oferecem o chamado Home Broker, que é uma plataforma de
negociação online.
 Visite nosso artigo sobre Home Broker onde explicamos, em detalhes, como funciona
esta plataforma online.
Já vamos te adiantando: o Home Broker oferecido pelas corretoras não é adequado para
o day trading pro ssional, embora para começo de carreira você até possa usar para se
“ambientar”, não é recomendável o trading por este meio.
Plataformas Pro ssionais

Assim, você precisará de uma plataforma pro ssional para receber os dados de
negociação em tempo real, podendo ler e analisar o mercado de ações ou futuros.
Estas plataformas podem ser contratadas de duas formas:
1. Contratação através de sua corretora: neste caso, as corretoras costumam dar um

bom desconto na sua mensalidade da plataforma, ao preço de você car comprometido
em só enviar ordens por essa corretora, sendo esta a forma de contratação mais
adequada ao iniciante.
2. Contratação com a fornecedora da plataforma: contratando diretamente com a
desenvolvedora do software, você terá a vantagem de ter a plataforma “multi broker”, ou
seja, poderá rotear suas ordens e operar por qualquer corretora.
Margem de Garantia e Alavancagem
 É importante que você vá se familiarizando com dois conceitos que estão sempre
presentes na vida do day trader
• Margem de Garantia
• Alavancagem
Os day traders trabalham muito alavancados e vamos explicar o que é isso.
Margem de Garantia
A margem de garantia exigida pela sua corretora não deve ser confundida com a
margem de garantia exigida pela B3 (bolsa).
Margem de Garantia – Bolsa
A margem de garantia é um valor em reais exigido pela B3 em operações com

contratos futuros para garantir seu cumprimento.
Como o próprio nome diz, é uma “garantia” que o trader deixa.
É como um “cheque calção” e o valor exigido depende de qual ativo você vai operar
(negociar).
 Quando o trader deixa uma posição aberta de compra ou venda de um contrato futuro na

BM&F, um percentual do valor deste contrato é exigido como garantia para que ele
mantenha a posição.
Quando o trader fecha sua posição (se ele comprou, fecha vendendo e vice-versa) o valor
da margem é devolvido para o trader.
Como o day trader abre e fecha suas posições no mesmo dia, esta margem nunca chega
a ser cobrada do mesmo, visto que ele não deixa posições abertas.
Para se ter uma ideia, para deixar apenas um mini-contrato de dólar aberto, a uma
cotação de R$ 3,80, o trader precisaria deixar como garantia em torno de R$ 5.700 (mais
ou menos 15% do valor da posição).
Margem de Garantia – Corretora
Para o day trader, quem cobra a margem para negociação de contratos futuros é a
própria corretora.
Por exemplo, há corretoras atualmente cobrando entre R$ 25 e R$ 200 de margem por

mini-contrato de dolar.
Ou seja, para operar um mini-contrato de dólar o trader teria que deixar bem menos do
que R$ 5.700 em sua corretora.
 Para ações, não há margem de garantia: o trader opera com seu próprio capital ou com
ele alavancado (veremos alavancagem no próximo tópico).
Alavancagem
O termo alavancagem é usado para para o ato de utilizarmos uma valor nanceiro maior
do que aquele que realmente possuímos.
É um tipo de empréstimo (ou nanciamento), onde utilizamos recursos de terceiros para

multiplicar a rentabilidade de uma operação.
Por exemplo, se a sua corretoras oferece alavancagem de até 20 vezes, e você possui R$
10.000 depositados em sua conta na corretora, você pode operar até R$ 200.000 de valor
nanceiro.
Então, vamos supor que você queira fazer a compra de 10.000 ações de Petrobrás e o
preço dela está R$ 20.
Neste caso, por causa da alavancagem oferecida por sua corretora, você não precisa ter
R$ 200.000 na conta.
Como a corretora te dá 20x de alavancagem para day trade, você só precisa de R$

10.000 para operar.
 Por isso, o day trader trabalha alavancado.
Contudo, antes de car fazendo contas mirabolantes de quanto você pode ganhar com
pouco dinheiro, lembre-se:
A alavancagem funciona tanto para os ganhos como para as perdas: vamos a um

exemplo prático, supondo uma ação de 20 reais.
Imagem retirada de nosso curso Day Trader Começando do ZERO.
 Note como uma diferença de apenas 5% na operação pode fazer você perder tudo
(quando trabalhando alavancado).
Os Custos Operacionais do Day Trade

O custo das operações de day trade é composto por três variáveis principais: O custo
bolsa, corretagem e imposto de renda.
Entretanto, há outros custos envolvidos: no total, falamos de 7 custos para o trader.
1) Custo Corretagem
Este é o custo mais barato do trader, o de corretagem, cobrado pela sua corretora.
A cada negócio feito, sua corretora ca uma parte para custear toda sua estrutura.
É justo!
É de vital importância a cobrança de corretagem para manutenção da tecnologia da

empresa.
Existem corretoras hoje com corretagem zero, porém, cuidado: o serviço prestado
também pode ser zero!
 Geralmente as corretoras oferecem pacotes fechados e que melhoram os custos nais

para o cliente.
2) Custo Bolsa
O custo bolsa varia de acordo com o ativo operado, mas, é basicamente calculado como
uma porcentagem do valor nanceiro movimentado em seus trades.
Este é um custo que é cobrado pelas bolsas e você pode conhecer melhor estes custos
diretamente no site da B3.
3) Custo IR
A alíquota para as operações de day trade é de 20% e não há isenção!
A apuração do imposto devido em caso de lucro é mensal, e o pagamento através de

uma DARF 6015.
Temos um artigo especí co e detalhado sobre como declarar imposto de renda para day
trade.
4) Custo Infraestrutra
Para o trader montar um setup operacional completo (cadeira, mesa, PC, etc), com
conforto e sem luxo, deverá gastar em torno de R$ 5.000.
 Este custo engloba o PC/Notebook, cadeira, mesa, NoBreak e outros.
Isso sem considerar os custos mensais de energia e internet.
5) Custo Loss
Ninguém gosta de perder, claro.
Nosso cérebro não foi programado para lidar com perdas, mas, elas acontecem, e no day
trade fará parte de seu dia-a-dia.
O loss simplesmente acontece, não desanime!
Por que ele é um custo?
Porque a cada dia que perdemos é como se déssemos um passo para trás, conforme
mostra a tabela abaixo:
Acima, vemos a relação entre a perda e o ganho necessário para zerar a conta.
6) Custo Educação
Talvez um dos principais custos do trader.
Não pense que só iniciante gasta com educação, o trader pro ssional também gasta.
 Isto porque ele deve manter-se constantemente atualizado com o mercado e suas
ferramentas.
Livros, cursos, palestras: tudo faz parte da formação do trader.
7) Custo Oportunidade
Com certeza, o maior de todos!
Este é o custo que envolve, além de dinheiro, tempo.
Dinheiro, vai e vem.
Tempo, não volta!
A não ser que o Doc tenha concluído o projeto da DeLorean, você só cará mais velho.
Aplicar bem seu dinheiro e tempo é fundamental!
Quanto Ganha um Day Trader

Bem, pode-se ganhar muito dinheiro e, também, perder muito dinheiro!
Tudo depende da habilidade, experiência e estudo do trader.
 A verdadeira pergunta que você deve se fazer é:
Quanto eu consigo ganhar como day trader?
Existem traders autônomos que tem como meta diária algo acima de 5 dígitos (mais de
R$ 100.000).
Mas, será que esta pode ser sua realidade?
Você estaria disposto à arriscar o que estes “super traders” arriscam e, muitas vezes,
perdem?
Arriscando um padrão, temos que, passando a fase inicial de aprendizagem, uma meta
diária de R$1.000 é algo como o “salario mínimo” de um day trader pro ssional.
Com o tempo de tela e com o talento necessário, esta meta diária pode ir subindo pra R$
2.000, depois R$ 5.000 e, teoricamente, o céu é o limite!
Metas realistas
Isto é muito importante: o trader deve ter metas realistas.
“Vou ganhar R$ 1.000 por dia”
 De onde este número saiu? Quanto o trader vai ter que se alavancar para isso? Quanto
está arriscando para conseguir chegar neste número? Vai conseguir, consistentemente,
os R$ 1.000? Quantos dias de loss poderá ter?
Então, veja, não é tão simples como por um número na cabeça e pronto.
O trader precisa ter todo um gerenciamento de risco e performance para poder formular
um número.
Paciência e persistência
Como disse anteriormente, persistência é necessária na formação de um day trader.
Não é uma pro ssão como qualquer outra e é necessário perder antes de começar a
ganhar, faz parte do jogo!
Não conhecemos trader algum que tenha começado ganhando e que se manteve
consistente, são normais as perdas na fase de aprendizado!
O trader tem que ter a paciência de ganhar de colher ante de conseguir um balde de
dinheiro.
É Possível Viver de Day Trade?
 Tornar-se um day trader consistente é, realmente, uma

das tarefas mais difíceis e desa adoras que existem.
Poucos são os que possuem todos os requisitos atingir a

excelência e alta lucratividade nesta pro ssão.
Porém, é importante que você saiba que sim, é possível

se viver de day trade!
Tornar-se um day trader consistente e lucrativo é uma maravilhosa

realidade para aqueles que conseguem vencer os desa os do
processo de aprendizado.
Lembre-se: Em qualquer atividade que envolve alta-performance, sabe-se que a taxa de

sucesso é muito baixa.
Um estudo realizado em Março de 2019 feita pela Fundação Getúlio Vargas revela que
cerca de apenas 10% dos day traders têm lucro.
Gerou muita polêmica a pesquisa, pois, não foi fundo nos motivos do “por que”.
De qualquer jeito, nos mostra que este é um “esporte de elite”.
 Além de todas as questões técnicas descritas, o day trading também exige um alto
controle emocional e auto-conhecimento.
A maioria desmerece a importância dos fatores psicológicos envolvidos nesta pro ssão
e este acaba sendo um dos principais fatores do fracasso (de estar dentro dos 90%).
A (dura) Realidade do Day Trade
Nossa intenção e compromisso com este artigo é

transmitir a visão mais realista e objetiva sobre o day
trade, seus riscos e oportunidades.
Para a grande maioria, ser um day trader parece ser a

“melhor pro ssão do mundo”.
Você trabalha de casa (ou de qualquer lugar que tenha

uma boa conexão com a internet), algumas horas por dia, ganha muito dinheiro e diz
adeus ao seu chefe!
Poucos são os que enxergam os “lados sombrios” desta atividade.
Porém, nós da Day Trader Pro, temos uma missão e responsabilidade:
 Sempre ressaltar que a atividade de day trading exige um alto

comprometimento, muitas de horas de vivência do mercado
nanceiro, um ótimo treinamento e um mindset adequado.
Trata-se de uma atividade que envolve contato constante com os riscos de perda
nanceira.
Nunca há a certeza se um trade vai dar certo ou não, apenas probabilidades.
Um day trader de sucesso é, simplesmente, aquele que aprende a identi car as situações
onde existem boas probabilidades de acerto.
Esta é uma vitória pessoal e não existe uma ciência exata que possa te levar ao sucesso.
Não existem formulas prontas!
Para chegar ao nível de excelência e lucratividade, existe um longo e pessoal caminho.
Dicas para Vencer como Day Trader
Então, para nalizar este artigo, deixamos

algumas “dicas de ouro” para que você, que está
estudando e descobrindo o day trade, comece
com o mindset correto.
 • prepare-se para uma formação à médio e

longo prazo.
• busque um entendimento profundo do
mercado.
• pense em aprender primeiro, os resultados são
consequência.
• respeite sua real condição nanceira.
• aperfeiçoe sua maturidade emocional.
Seguindo estes conselhos acima suas chance de

sucesso aumentam consideravelmente!
Bons estudos e bons trades!
RAFAEL IASI
Rafael Iasi é o idealizador do Projeto Day Trader Pro. Atua no mercado como day trader
independente desde 2013 e é um dos pioneiros na difusão das modernas técnicas de day trade
no Brasil. Desde meados de 2015 vem colaborando, através de artigos, vídeos e cursos, na
formação de milhares de outros day traders que acompanham o site, canal do youtube e mídias
sociais da Day Trader Pro.
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APRENDA DAY TRADE

Day Trade – Guia Completo para o

Day Trade é um tipo de operação feita nos mercados nanceiros com o

Pra facilitar sua leitura, colocamos abaixo um índice dos conteudos:

• O Que é Day Trade

Então, vamos começar a aprender tudo sobre day trade?

O Que é Day Trade

 No ambiente da bolsa de valores e dos mercados nanceiros, um trade é um negocio

Aí então está a chave para entender o que é day trade:

Curiosidade: Você sabia que este tipo de operação na bolsa de

Como Funciona o Day Trade

No eixo X (horizontal) temos a escala do tempo e no eixo Y (vertical) vemos a escala do

Perceba a variação que ocorre nos preços durante este dia.

Sendo assim, trata-se de um “investimento” de curtíssimo prazo, onde a sua estratégia é

Aí vem a pergunta: como saber a hora de comprar ou vender?

Veremos adiante algumas escolas de análise.

A mais conhecida e usada no mundo inteiro é a escola de Análise Técnica.

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Retirado de nosso artigo sobre análise técnica.

Entretanto, os fundamentos dos ativos analisados são totalmente desconsiderados.

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Margem de Garantia e Alavancagem

Os day traders trabalham muito alavancados e vamos explicar o que é isso.

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É de vital importância a cobrança de corretagem para manutenção da tecnologia da

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A apuração do imposto devido em caso de lucro é mensal, e o pagamento através de

 Este custo engloba o PC/Notebook, cadeira, mesa, NoBreak e outros.

Isso sem considerar os custos mensais de energia e internet.

O loss simplesmente acontece, não desanime!

Por que ele é um custo?

Livros, cursos, palestras: tudo faz parte da formação do trader.

Este é o custo que envolve, além de dinheiro, tempo.

Dinheiro, vai e vem.

Tempo, não volta!

Aplicar bem seu dinheiro e tempo é fundamental!

Quanto Ganha um Day Trader

Tudo depende da habilidade, experiência e estudo do trader.

 A verdadeira pergunta que você deve se fazer é:

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