SUMÁRIO

Introdução ........................................................................................................................... 2
1 Tudo sobre contratos futuros ...........................................................................................3
1.1 O que são contratos futuros? .........................................................................................3
1.2 O que são minicontrat os? ............................................................................................. 4

1.3 Minicontrato de índice................................................................................................... 5

1.4 Minicontrato de dólar...................................................................................................... 8

1.5 Tributação...................................................................................................................... 15

2 Plataforma de operações ................................................................................................ 15

3 Tipos de Análises ............................................................................................................ 16
3.1 Tape Reading ................................................................................................................ 16
3.2 Análise Técnica .............................................................................................................16

3.3 Price Action .................................................................................................................. 17

4 Teoria de Down ................................................................................................................ 17

5 Gráfico de Candlesticks ................................................................................................. 18

6 Suportes e Resistências ................................................................................................. 19

7 Linhas de suportes e Pullback ........................................................................................ 20

8 Price Action - Figuras Gráficas ....................................................................................... 20

9 Índices Internacionais .................................................................................................... 24

10 Calendário Econômico ...................................................................................................24

11 Montando seu operacional.............................................................................................25

12 Gerenciamento de Risco ................................................................................................26

13 Quanto ganha um Day Trader ........................................................................................26

14 Dicas para se tornar um Trader vencedor ....................................................................26

15 Próximos passos.............................................................................................................26

Redes Sociais........................................................................................................................27

A Fórmula do Day Trade - Guia para iniciantes 1

 Introdução

Fala pessoal,

Neste e-book, você vai entender o que é o day trade,

Parte teórica, técnica e como funcionam as negociações
nesta modalidade e compreender tudo que envolve este
mercado. Prepare-se para conhecer informações valiosas
o A Fórmula do Day Trade - Guia para iniciantes

A Fórmula do Day Trade - Guia para iniciantes 2

 1 TUDO SOBRE CONTRATOS FUTUROS
Partindo do zero, antes de entender sobre a técnica no daytrade você precisa entender tudo sobre
os contratos futuros que são os ativos que os daytraders operam, portanto vou te explicar detalha-
damente o que são, como funcionam e tributação!

1.1 O QUE SÃO CONTRATOS FUTUROS?

Contratos futuros são acordos de compra e venda padronizados, notadamente no que se refere
às características do produto negociado, conforme regulamentação da Bolsa. Através desses
contratos, as partes compradora e vendedora se comprometem a comprar e vender determinada
quantidade de um ativo financeiro ou ativo “real” (bens tangíveis), em uma data futura. Por serem
padronizados, os contratos futuros são negociáveis em bolsa. Constituem a base do chamado
mercado futuro ou mercado de futuros.

Portanto, o mercado futuro que opera através de contratos em que se estabelece um compromis-
so entre comprador e vendedor de venda ou compra, numa data futura, de determinado ativo
(commodities, moeda estrangeira, ação, valor mobiliário, etc.) a um preço predefinido. No merca-
do futuro, os participantes apostam em cotações futuras destes ativos, para se proteger ou sim-
plesmente especular.

Exemplo:

Imagine a seguinte situação: Você é um empresário. Nós estamos no mês de julho e você
precisará pagar o seu fornecedor em dólares no mês de dezembro. Há contratos negocia-
dos na Bolsa de Valores em que você poderá comprar os dólares no momento atual
(neste exemplo, no mês de julho) fixando um valor para utilizar no mês de dezembro –
quando você necessita pagar o seu fornecedor.
Neste caso, você está fazendo um acordo para comprar dólares em uma data futura a um
preço acordado entre as partes.

A Fórmula do Day Trade - Guia para iniciantes 3

 1.2 O QUE SÃO MINICONTRATOS

Os minicontratos são ativos financeiros que foram criados para viabilizar investimentos na Bolsa
de Valores para os pequenos investidores e para as pequenas empresas.

Exemplo:

Quando negociamos o contrato cheio de índice futuro, onde temos um lote mínimo de 5
contratos, o volume financeiro envolvido na negociação é de aproximadamente R$
300.000,00 (levando em conta o índice a 60.000 pontos). Na negociação com Mini Contra-
tos o valor envolvido é de R$ 10.000,00, pois cada ponto no Mini Índice vale R$ 0,20 e o
lote mínimo é de 1 contrato.

Na negociação com Minicont ratos, você não precisa ter todo o capital disponível para nego-
ciação. Para esse investimento você trabalha com margem, que permite o investidor utilizar
apenas parte do valor do contrato para a negociação. Por exemplo, para negociar 1 Mini Contrato
de Índice, você precisa ter em conta apenas R$ 80,00. Se você fizer uma operação mais longa,
precisa ter em conta R$ 1.800,00.

1.2.1 Tipos de minicontratos

Apesar de termos alguns Minicontratos disponíveis para operação no Brasil (Boi gordo, café
arábica, S&P 500), apenas 2 contratos tem liquidez para operações seguras para os investidores
de curto prazo. São eles os Minicontratos de Índice e Minicontratos de Dólar. Por isso, nesse
e-book manteremos o foco apenas nesses 2 contratos. Para entender melhor vamos explicar
cada um deles:

A Fórmula do Day Trade - Guia para iniciantes 4

Índice Bovespa: É o índice da bolsa que reflete as variações das principais ações das
empresas brasileiras que são negociadas na Bolsa de Valores, é um índice referência
da bolsa. Entretanto, este índice não é negociado, é apenas um termômetro das princi-
pais ações que são negociadas.

Mini-Índice: Contrato criado que é negociado na bolsa e que acompanha os movimen-

os do índice Bovespa. O mini índice é um contrato que possui uma expectativa de negocia-
ção em uma data futura do índice Bovespa.

Minidólar: O minicontrato de dólar é bem parecido com o mini contrato de índice,

entretanto, minidólar é uma expectativa dos investidores em uma data futura na cotação
do dólar à vista.

1.3 MINICONTRATO DE ÍNDICE

O Minicontrato de Índice busca viabilizar com que os investidores, em especial, pessoas físicas
e pequenas empresas, possam iniciar suas atividades no mercado de derivativos listados admin-
istrados pela BM&FBOVESPA, sendo possível devido a criação de um contrato de valor nocional e
lote mínimo de negociação diferenciado se comparado ao contrato padrão do Futuro de Ibovespa.
O contrato do Mini Índice é negociado em pontos, ou seja, o cálculo do valor financeiro envolvido
na operação é baseado nas oscilações de pontos. O valor financeiro do contrato é a cotação atual
do índice futuro multiplicado por R$ 0,20, ou seja, se o índice futuro estiver cotado a 60.000
pontos, o valor financeiro do contrato será de R$ 12.000,00.

Lembrando que o minicontrato de índice é a expectativa dos investidores em uma data futura,
neste caso, os contratos têm um período de validade para negociação, têm sua validade a cada 2
(dois) meses e esses vencimentos são nos meses pares.
A negociação do mini-índice na bolsa é caracterizado por 3 letras para determinar o seu código
em bolsa (WIN), 1 letra para determinar o mês de vencimento e 2 números para classificar o ano.

A Fórmula do Day Trade - Guia para iniciantes 5

 Objeto de negociação Índice Bovespa

Código de negociação WIN

Contrato Futuro de Ibovespa multiplicado pelo valor em reais de cada
Tamanho do contrato
ponto sendo que, cada ponto de R$ 0,20.
Cotação Pontos de índi.ce
Variação mínima de apregoação 5 pontos de ín.dice
Lote padrão 1 contrato.

Último dia de negociação Quarta-feira mais próxima do dia 15 do mês de vencimento.

Meses de vencimento Meses pares

Liquidação no vencimento Financeira

Codificação:

WIN Letra Ano

Código Mês de Ano de
vencimento vencimento

Letras referentes aos meses de vencimento:

Mês Letra

Fevereiro G
Abril J
Junho M

Agosto Q

Outubro V

Dezembro Z

A Fórmula do Day Trade - Guia para iniciantes 6

 1.4 MINICONTRATO DE DÓLAR

Apesar dos minicontratos terem semelhanças entre eles, algumas características os diferenciam.
No caso do minidólar, o valor financeiro do contrato é de US$ 10.000 dólar, ou seja, se o dólar esti-
ver cotado a R$ 3,30, o valor financeiro de um mini contrato será de R$ 33.000,00 (3,30 x 10.000).
A Bolsa de Valores determinou que a cotação do dólar deveria ser estabelecida adicionando casas
decimais, o que facilitaria os cálculos para a negociação. Vamos te explicar os cálculos, quando
olharmos a cotação do dólar, por exemplo, os valores ao invés de serem cotados a R$
3,30, serão cotados a 3.300,00, neste caso, para calcularmos o valor financeiro de um contrato
multiplicaremos a cotação por 10, ou seja, se a cotação estiver em 3.300 o valor do contrato finan
ceiro será de R$33.000,00, (3.300,00 x 10). A variação mínima do mini dólar é de R$0,50, o que leva
o produto a apresentar um valor financeiro mínimo de variação de R$5,00.

Objeto de negociação Taxa de câmbio de Reais (BRL) por Dólar Comercial (USD)

Código de negociação WDO

Tamanho do contrato USD 10.000,00 (dez mil dólares dos Estados Unidos da América).

Cotação BRL por USD 1.000,00.

Variação mínima de apregoação BRL 0,50 por USD 1.000,00.

Lote padrão 1 contrato.

Último dia de negociação Sessão de negociação anterior a data de venciment.o

Data de vencimento 1º dia útil do mês de vencimento do contrato.

Meses de vencimento Todos os meses

Liquidação no vencimento Financeira

A Fórmula do Day Trade - Guia para iniciantes 8

 Codificação:

WDO Letra Ano

Código Mês de Ano de
vencimento vencimento

Letras referentes aos meses de vencimento:

Mês Letra

Janeiro F
Fevereiro G
Março H
Abril J
Maio K
Junho M
Julho N
Agosto Q

Setembro U

Outubro V

Novembro X

Dezembro Z

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 1.5 TRIBUTAÇÃO
Day Trade: 20% sobre todos os líquidos auferidos no mês.
Demais operações: 0,005%, na fonte, sobre a soma algébrica positiva dos ajustes diários de uma
determinada mercadoria, semanalmente. 15% sobre a soma algébrica positiva dos ajustes diários
entre a data de abertura e a de encerramento da operação.

2 PLATAFORMA DE OPERAÇÕES
Essa é sua maior ferramenta, você precisará de uma plataforma profissional para fazer suas
negociações, podendo ler e analisar o mercado de ações ou futuros com confiança e recursos
adequados. Estes recursos estão extremamente seguros e trabalham em conjunto com o siste-
ma da bolsa de valores. A contratação é através de sua corretora: neste caso, as corretoras cos-
tumam dar um bom desconto na sua mensalidade da plataforma, ao preço de você ficar com-
prometido em só enviar ordens por essa corretora, sendo essa a forma de contratação mais
adequada ao iniciante.

A Fórmula do Day Trade - Guia para iniciantes 15

 3 TIPOS DE ANÁLISES
Agora que você sabe exatamente como funcionam os contratos futuros vamos para a parte
técnica, onde falaremos de tudo que envolve a prática no daytrade, como: plataforma, análises,
e tudo que você precisa saber para um bom operacional e ter resultados!

3.1 TAPE READING

Conhecido também como “Análise de Fluxo de Ordens”, analisa a movimentação dos preços
(o fluxo) através das análises das ordens de compra e venda no mercado. Nesta modalidade
o trader acompanha principalmente uma ferramenta chamada times in trade para analisar o
fluxo de ordens, alguns usam o gráfico para auxiliar, porém não é a base para a tomada de
decisões.

3.2 ANÁLISE TÉCNICA

Estuda os movimentos do mercado por meio de gráficos, dessa maneira o trader busca identificar
situações passadas que podem trazer uma leitura para um próximo movimento.

A Fórmula do Day Trade - Guia para iniciantes 16

 3.3 PRICE ACTION
O Price Action é uma espécie de análise técnica que não usa indicadores. Na tradução temos
o significado “Ação do preço”. Neste tipo de análise os desenhos formados nos candlesticks
dos gráficos auxiliam na tomada de decisão do trader.

4 TEORIA DE DOWN
O MERCADO SE MOVE EM TENDÊNCIAS

A teoria de Down traz a leitura clássica do mercado, dizendo que o mercado se movimenta em
ondas, onda 1 até 5 em movimentos de tendências (topos e fundos mais altos ou mais baixos)
e depois a,b,c que é a correção do movimento. Quando não há uma sequência na disposição
dos topos e fundos ou estes se dispõem de maneira lateral fala-se que o mercado está sem
tendência, lateralizado ou consolidado. A partir dessa teoria iremos buscar um viés operacional
sempre a favor da tendência identificada graficamente, utilizando dos conhecimentos abordados
aqui que corroborem com a tendência predominante para formar um critério de entrada.

A Fórmula do Day Trade - Guia para iniciantes 17

 5 GRÁFICO DE CANDLESTICKS

Os gráficos de candlesticks são os mais utilizados na análise técnica. Eles possuem

este nome devido à sua semelhança às velas caseiras. Eles são muito ricos devido às
particularidades que são informadas neste tipo de gráfico, como preço de fechamento,
preços máximos e mínimos.

Os candles que apresentam preço de fechamento superiores aos preços de abertura são
denominados “candles de alta”, já os quem possuem preços de fechamento inferiores são
chamados de “candles de baixa”. Os pavios ou sombras nas extremidades dos candlesticks
determinam os preços máximos e mínimos.

A Fórmula do Day Trade - Guia para iniciantes 18

 6 SUPORTES E RESISTÊNCIAS

Os suportes são regiões de preço com forte presença de compradores, e por isso,
tendem a se apresentar como regiões de estancamento de um movimento baixista ou
até mesmo de reversão dessas baixas para movimentos de alta.

Quanto mais vezes uma região for testada e mostrar capacidade de reversão dos
movimentos mais forte é considerada esta região. Tais regiões podem ser identificadas
por meio de topos e fundos anteriores.

Ao contrário das regiões de suporte, as zonas de resistência acumulam pressão

vendedora significante. Nessas regiões costuma haver certo enfraquecimento ou até
reversão de movimentos altistas.

Quando uma resistência é superada, também chamado de rompimento, ela se torna

uma região de suporte, acumula-se ali agora uma presença compradora e vice versa.

Veja a imagem abaixo:

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 7 LINHAS DE TENDÊNCIAS E PULLBACK

Como vimos o mercado trabalha em movimentos de tendência(topos e fundos mais altos

ou mais baixos), e sempre num movimento de tendência ele “respira” deixando pullbacks e
dando continuidade a tendência! Identificando a tendência que o mercado esta e aguardando
o pullback, a tomada de decisão nesse momento é a melhor possível, você entra a favor da
tendência e no melhor ponto do mercado!

8 PRICE ACTION – FIGURAS GRÁFICAS

Existem padrões de candlesticks que nos mostram uma decisão do mercado, deixando
uma possível previsão do próximo movimento, vou mostrar alguns deles:

A Fórmula do Day Trade - Guia para iniciantes 20

 SPINNING TOP
Candle com longo pavio e corpo pequeno, mostrando fraqueza no movimento e mostrando
reversão, pode ser formado tanto em topos como no fundos.

MARTELO
Se encontram em movimentos baixistas sinalizando exaustão e reversão do movimento.
A longa sombra inferior do martelo indica que os compradores tiveram força suficiente para
empurrar o preço novamente para cima. Atrela-se a isso uma análise desse padrão em regiões
de suportes importantes, que costuma acumular bastante força compradora. Com um pouco
cautela, quando você ver um martelo não necessariamente arme uma ordem de compra,
mas fique atento a esta possibilidade.

A Fórmula do Day Trade - Guia para iniciantes 21

ESTRELA CADENTE
Esse padrão é encontrado em regiões de topo com um corpo pequeno e um longo pavio
superior e maior pelo menos 3 vezes que o pavio inferior. O longo pavio de máxima mostra
rejeição do preço para alta e indica forte predominância vendedora. Uma ordem de venda
pode ser executada.
.

MARUBOZU
Os marubozus são padrões de candlestick gigantes sem pavios associados aos seus
preços de fechamento. Um marubozu altista não possui pavio superior, indicando forte
pressão compradora. Eles são bastante interessantes após uma consolidação. Um
marubozu rompendo uma consolidação pode indicar início de uma nova tendência.

A Fórmula do Day Trade - Guia para iniciantes 22

ENGOLFO DE ALTA E DE BAIXA
DE ALTA

Ocorre após um forte movimento de baixa quando um grande candle de alta engloba
completamente o candlestick anterior de baixa. Quanto maior o candle que engolfar o
candlestick anterior mais forte a reversão já que os compradores estão se apropriando
do preço.

DE BAIXA

Ocorre após um forte movimento de baixa quando um grande candle de alta engloba
completamente o candlestick anterior de baixa. Quanto maior o candle que engolfar o
candlestick anterior mais forte a reversão já que os compradores estão se apropriando
do preço.

A Fórmula do Day Trade - Guia para iniciantes 23

 9 ÍNDICES INTERNACIONAIS
Uma maneira simples e eficiente que utilizo para medir as intenções dos estrangeiros
para injetar ou retirar dinheiro dos índices brasileiros ou até mesmo internacionais é
olhar de maneira mais grosseira os movimentos dos índices das bolsas de diversos
países. Sempre buscando ver um movimento de alta ou de baixa na maioria das bolsas.

Em situações de conflitos ou tensões internacionais, como os impasses entre as taxa-

ções alfandegarias entre EUA e China, por exemplo, pode-se notar um apetite muito
pequeno ao risco por parte dos investidores internacionais com a baixa de muitos
índices de bolsas estrangeiras. O interessante é buscar estar sempre a par da agenda
internacional e procurar identificar o que os números traduzem.

10 CALENDÁRIO ECONÔMICO
Os calendários econômicos abrangem eventos e indicadores financeiros do mundo
todo e são atualizados em tempo real. Essas informações geram volatilidade no
mercado, algumas gerando mais e outras menos. É sempre interessante estar de olho
nos indicadores com maior volatilidade, evitando abrir operações antes, durante e
depois o horário de divulgação dos dados. Eventos como payroll geram volatilidade
muito grande no mercado, sendo notável uma movimentação bem acima do ritmo
normal do mercado. Para quem opera mercado futuro da BMF, um fato que aumenta
bastante a volatilidade do mercado é a abertura do mercado Dow Jones.

Os últimos 15 minutos anteriores à divulgação de dados com volatilidade alta costumo

não entrar em operações, mas caso já esteja posicionado, projeto mais assiduamente o

A Fórmula do Day Trade - Guia para iniciantes 24

 trade executado caso este seja vencedor, caso não seja busco zerar a posição.
O site pelo qual acesso o calendário econômico se chama investing.com, e a
relevância da volatilidade dos dados é indicada por algumas estrelas.
.

11 MONTANDO SEU OPERACIONAL

Claro que pra ter sucesso no daytrade é obrigatório a definição de um operacional!

Sem uma definição do que e de como realizar a entrada, posicionamento de stop, região
de saída, parcial entre outros, diversas e diversas informações irão surgir em sua mente e
de nada elas servirão porque em algumas você irá sentir confiança mas em outras não.
Sendo assim, você estará perdido em um abismo sem fim, sem saber o que corrigir, nem
o que melhorar porque você não tem dados, não tem um objetivo a se concretizar.

Estude e padronize uma maneira de operar, minha orientação é investir em conhecimento

e aprender algo que já foi testado e funciona! Assim como ensino meus alunos. Busque
montar um operacional condizente com suas crenças, ansiedades e limitações,
algo que você seja capaz de aplicar sistematicamente, sem mudar uma vírgula.

A Fórmula do Day Trade - Guia para iniciantes 25

 12 GERENCIAMENTO DE RISCO
Quer se manter no daytrade? Então tenha um gerenciamento e o respeite! Seja disciplina-
do(a) e leve isso como uma regra que não pode ser burlada. Gerenciamento é o que fecha
a conta no final do mês, se mantenha no jogo e foque na evolução.

Como sempre digo para meus alunos, pare de focar no dinheiro e foque no aprendizado,
quando começar fazer isso o dinheiro virá até você como consequência!

13 QUANTO GANHA UM DAYTRADER

O trader iniciante foca muito em quanto ele pode ganhar e começa a sonhar com um
capital que ainda não está na sua conta. Isso é um erro. Muitos se inspiram em traders
que já fazem diariamente valores que impressionam e com essa vontade aguçada na
comparação se arriscam além do que podem. Um trader em evolução normalmente
trabalha com um ganho diário entre 50 a 200 reais.

Após esse período de acumulação de experiência e capital, esse valor pode chegar a
mais de mil reais por dia, e a partir daí o céu é o limite. Uma dica, coloque metas realistas,
baseadas em um gerenciamento bem elaborado e um plano de trade confortável. Além
disso muita disciplina e persistência.

14 DICAS PARA SE TORNAR UM TRADER VENCEDOR

• PREPARE-SE PARA NOITES E DIAS DE MUITO ESTUDO!

• PRIMEIRO CONHECIMENTO DEPOIS GANHAR DINHEIRO!
• TENHA UM FUNDO DE EMERGÊNCIA ANTES DE INICIAR NO DAYTRADE!
• SIGA PROFISSIONAIS REALISTAS QUE NÃO VENDEM SONHOS
• DISCIPLINA! RESPEITE SEU GERENCIAMENTO!
• E POR FINAL, ME SIGA NAS REDES SOCIAIS P/ SEMPRE ESTAR ATUALIZADO
SOBRE O MERCADO!

15 PRÓXIMOS PASSOS...
Agora você já conhece os principais tópicos sobre esse mundo do daytrade.
Vamos colocar em prática...

A Fórmula do Day Trade - Guia para iniciantes 26

 Portanto, segue o planejamento para iniciar de ma-
neira correta e responsável no mercado financeiro:

• Ler o E-book do Bruxo;

• Criar uma conta na corretora;
• Contratar a plataforma;
• Escolher um dos tipos de análises (Tema tratado no e-book);
• Escolher o ativo que irá negociar;
• Fazer um treinamento de uma estratégia vencedora, do tipo que ensino meu time;
• Definir o seu plano de trade;
• Realizar o primeiro trade;

BONS ESTUDOS E BONS TRADES!

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está comprometido com seu futuro e empenhado em ser um trader!

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