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DINHEIRO
INTELIGENTE
SUMÁRIO
2. BoS vs CHoCH
3. Imbalance/FVG/Ineficiência do preço
6. Order Blocks
Obs. Um HL é confirmado quando quebra o HH anterior. Isso nos diz que o mercado está com
uma tendência de alta naquele momento. Isso importantíssimo, tendo em vista que se o HL
NÃO QUEBRAR o HH anterior, significa que a tendência pode estar perdendo força.
O mesmo conceito aplica-se para uma estrutura de baixa;
Quando um LL é quebrado, nós identificamos que existe um novo LH;
Repare que quando um LH quebra um LL, o preço retrai para formar a mesma estrutura.
Só consideramos um LL (1) quando o próximo LH (2) não quebra o último LH. (3)
Leia novamente olhando para a foto que irá entender a dinâmica.
Estrutura do mercado bullish:
São movimentos que na maioria das vezes a gente busca que ocorra para entrarmos em uma
operação. Vou lhe mostrar o quão importante é saber o que é, e a diferença de cada um.
Muita gente confunde esses dois conceitos. Mas de agora em diante você nunca mais vai
esquecer.
BoS (Break of Structure) é uma quebra de estrutura em determinada região de preço que o
movimento continua o fluxo, ou seja, é quando uma estrutura é quebrada e mesmo sendo
quebrada o preço continua na mesma direção. A tendência continua a mesma naquele
momento.
BoS de alta (bullish)
Vamos analisar um BoS bullish no gráfico;
Lembrem -se, o movimento que ocorre o BoS bullish , precisa ser o mais
fundo.
Reparem bem que entre o 2º e 3º BoS, existe uma pequena estrutura que
poderíamos considerar como um BoS, certo? Mas veja que no 3º BoS, foi
feito um fundo mais baixo (rompeu o fundo anterior), então consideramos
esse, tranquilo?
Vamos agora verificar um BoS de baixa (bearish);
Você deve estar se perguntando que dentro de cada BoS desse, existe outros BoS’s,
certo? Mas repare bem que a gente marca um BoS quando ele quebra uma estrutura
ao qual identificamos e já estudamos no capítulo 1.
Os pontos em amarelo são nossos LH e LL, então consideramos um BoS (desse tempo
gráfico) quando o movimento quebra um dessas estruturas formadas, desses pontos.
Mas se você for diminuir o tempo gráfico , sim, existe pequenos BoS’s que podemos
considerar dentro de um maior.
Sempre atento a isso, ok?
CHoCH (Change of Character), é uma quebra de estrutura que o preço forma ao qual muda a
tendência anterior, ou seja, se o movimento está de baixa (bearish), chega em um determinado
ponto que o preço reverte com quebras de estruturas (BoS) e segue seu fluxo de alta (bullish).
Muita gente confunde BoS vs CHoCH, mas a partir de agora você nunca mais vai confundir.
Vamos aos exemplos;
Por que um CHoCH é muito importante? Pelo fato de que, quando estamos olhando uma
tendência de alta ou baixa e marcamos uma zona interessante, esperamos um CHoCH nessa
região para que reverta a tendência. Por exemplo, se em H4 estamos com uma zona marcada
importante, a gente refina (diminui) o tempo para 15m ou 5m e esperamos um CHoCH nessa
região e o reteste na demanda (se for um CHoCH de alta) ou na supply (se for um CHoCH de
baixa – conforme a imagem acima), então dependendo do horário, das outras confluências,
fazemos nossas entradas.
Agora você chegou no assunto que se não for o mais importante a entender e aprender, te digo que
está entre os três. Liquidez.
Liquidez nada mais é que o gás que move o mercado, um automóvel para andar precisa de algum tipo
de combustível. O mesmo aplica-se para o mercado. O preço se move por causa da liquidez, tudo é
liquidez. As grandes instituições nunca vão querer perder, aliás elas nunca perdem para o varejo, a
briga é entre cachorro grande. Você precisa entender que tudo que se forma no gráfico é para gerar
liquidez para o preço captar e fazer a liquidação e continuar o fluxo que é para ser. Todo esses
padrões gráficos que você começou a estudar sobre LTB, LTA, triângulo ascendente, descendente,
ombro cabeça ombro, bandeira, flâmula, etc. Tudo isso é liquidez que as grandes instituições criam
no gráfico para atrair o varejo. É como um tubarão que forma estratégia para o cardume cair na isca e
morrer. A analogia é mais ou menos isso, ou você enxerga onde está a liquidez ou você será a
liquidez. E pode ter certeza que será jogado para fora do mercado. Portanto senhores e senhoritas,
atenção as próximas páginas e esteja preparado para entender de uma vez por todas e nunca mais
esquecer.
Existe alguns tipos de formações de liquidez que vamos tratar a seguir;
Todo topo ou fundo duplo é liquidez, toda linha de tendência é liquidez, todo range é liquidez.
Onde existe stop loss, existe liquidez.
Todo EqH (Equal High – Topos iguais) e EqL (Equal Low – Fundos iguais) é ponto de liquidez. Por
que? Pelo fato de que, as grandes instituições induzem o pessoal a colocarem ordens naquela região
acreditando que irá subir ou descer, porém eles captam a liquidez e segue o fluxo contrário. Eu
aposto que você já passou por isso, um belo dia você colocou sua ordem em uma região acreditando
que iria tocar num ponto mais alto, porém, o mercado cai, te tira do jogo e em seguida vai
exatamente onde você fez sua análise e colocou seu take, certo?
Sinto muito em lhe informar, mas você caiu na isca dos tubarões que se chama Inducement
(indução) e em seguida houve a velha e famosa varredura de liquidez. Vou te mostrar alguns
exemplos;
Veja que ele induz o varejo a colocarem ordens vendedores achando que o
mercado irá cair cada vez mais. O stop loss fica acima da LTB, com o pavio
te tira da jogada. Em seguida, eles induzem novamente para você achar que
agora o mercado vai cair , com um candle gigantesco faz você sair da trade.
O mesmo processo se repete todo instante, todo gráfico e todo tempo.
Eles criam regiões , formatos , padrões para acreditarmos que o mercado vai fazer aquela
jogada que a gente aprende no google quando começamos no mercado . Porém , sempre
captam a liquidez e seguem seu fluxo.
Poderia passar o dia mostrando no gráfico o tanto de regiões que são manipuladas e que as
pessoas perdem dinheiro acreditando em padrões . Um mercado com trilhões de dólares
diário, você acha mesmo que iriam formar padrões bonitinhos igual vemos em livros, para
gente fazer uma entrada e sair no gain ?SIMPLES ASSIM ? Price ACTION então é uma
enganação? Quase isso, da forma com que ensinam, sim, de fato, é feito pra perder dinheiro.
Eles precisam de liquidez o suficiente para chegar aos alvos, as regiões que
eles querem, que eles precisam naquele dia, naquela sessão. Para isso,
precisam criar armadilhas (inducement) para terem bastante ordens, captar
e seguir o fluxo. Funciona assim: Inducement > liquidity zone > liquidity
grabb > order flow. Ou seja, eles criam as fazem as armadilhas, acontece a
zona de liquidez, capta a liquidez e seguem o fluxo. Esteja sempre
preparado e de olho nesses padrões.
A liquidez é um ÍMÃ do mercado financeiro, onde existe liquidez, o
preço irá tocar e reverter ou seguir o fluxo.
Qual a diferença entre oferta e demanda? Resumidamente, quando se trata de oferta = venda e
demanda = compra. Quanto maior for a demanda, mais alto o preço ficará. Quanto maior for a
oferta, mais baixo o preço vai ficar.
Quando o preço for barato, significa que há mais oferta do que compradores dispostos. Se o
preço está ficando caro, isso significa que há mais demanda (compradores) por menos oferta.
“As zonas de oferta e demanda são definidas quando ocorre um desequilíbrio entre
compradores e vendedores. Pensar no fornecimento como um produto commodity é uma
maneira simples de imaginar isso. Vamos usar maçãs como exemplo. Também podemos pensar
na demanda como um grupo de pessoas que vão às compras. Suponha que este foi um ano
excelente para os produtores de maçã. Eles produziram um grande número de maçãs. Os
compradores, por outro lado, estarão dispostos a comprar apenas o suficiente. Isso indica que
há uma oferta maior de maçãs do que uma demanda por elas. Os agricultores teriam que
encorajar os compradores a comprar mais se quisessem vender seu estoque. A maneira mais
simples de fazer isso é baixar o preço das maçãs. Agora que as maçãs estão à venda, os
compradores considerarão comprar mais, pois podem pagar. O preço continuará caindo até
que todas as maçãs tenham sido vendidas. Esse seria o ponto de equilíbrio, ou o ponto em que
há compradores suficientes para atender a oferta de maçãs do mercado. Os agricultores
limpam seus estoques à medida que a temporada de maçãs chega ao fim, e uma oferta menor de
maçãs está agora disponível no mercado. a demanda de maçãs voltou aos níveis normais, com
a mesma quantidade de compradores que compravam antes. Como há menos maçãs para
vender, o preço aumentará. Chegará ao ponto em que qualquer comprador que queira pagar
um preço maior poderá comprar uma maçã. Esse nível é o nível de equilíbrio nessas condições
de mercado. O preço dessa mercadoria permanecerá dentro de uma faixa restrita enquanto
houver mercadoria suficiente para aguçar o apetite dos compradores. Quando o volume de um
lado supera o do outro – por exemplo, se houver mais ofertas do que compradores – ocorre um
desequilíbrio, fazendo com que os preços flutuem até que os dois lados estejam em equilíbrio
novamente. Nos gráficos de preços, esse desequilíbrio pode ser visto como uma grande
mudança em relação ao nível de preços atual.”
Agora você entendeu o conceito de demanda e oferta na economia. Vamos ao gráfico e mostrar
como essas regiões são construídas e como podemos analisar;
Existem 4 maneiras de identificarmos uma zona de demanda ou supply;
Order Blocks, blocos de ordens, blocos de pedidos. São regiões no gráfico que as grandes
instituições deixam suas ordens pendentes para em um futuro voltar a captar. Mas para chegar
nessas zonas, elas fazem um processo que já vimos no capítulo de liquidez. Elas criam padrões,
zonas de liquidez, imbalances, supply e demand e após tudo isso, voltam nas zonas de order block
para capturar suas ordens deixadas no passado.
Order Block é um conceito diversificado de supply e demand.
Um grande bloco de pedido/ordens está sendo colocado no mercado. Você notará a ordem
sendo colocada, seguida por um movimento rápido daquela região, deixando para trás
imbalance e quebras de estruturas. O candle antes desse movimento impulsivo é o que
chamamos de Order Block.
Um Order Block bearish é identificado como o último candle de alta antes do movimento;
Nosso bearish Order Block é o candle bullish antes do movimento de baixa. Após isso o
mercado volta a tocar nessa região para captar suas ordens pendentes.
Agora vamos identificar um Order Block bullish;
Repare que antes do movimento de alta começar, nós temos um candle de baixa. Esse é o nosso
order block que possivelmente no futuro o preço volte nessa região.
Portanto, sempre bom ficar esperto em áreas que existe uma grande quantidade de ordens.
Passo a passo para análise
Embora esse capítulo seja bastante pessoal e vocês com o tempo vão adequando o mais ideal e
lógico para suas operações, eu vou deixar uma dica importante ao começar uma análise.
Primeiro de tudo, veja como está sendo seu dia, se sente bem? Está num ambiente confortável?
Sem barulho, limpo, organizado, ouvindo uma música (ou não), se alimentou bem? Tem
dormido bem? Tente esquecer o que se passa em sua vida agora que possa refletir e interferir em
alguma tomada de decisão. Ninguém aqui tá brincando, operar em mercado de renda variável é
uma profissão como qualquer outra, então esteja preparado e concentrado pois envolve grande
risco tanto financeiro quanto psicológico. E o fator psicológico é de grande importância para
você vencer e virar a chave no mercado financeiro, se você não tiver um psicológico blindado e
com foco e determinação, dificilmente você vai conseguir chegar lá. E não estou te desejando
uma energia negativa, mas é porque isso é realmente importante e que se você não dominar sua
mente, ela te domina e você vai sofrer.
1. Analise o tempo gráfico maior para saber a tendência macro do mercado. Por exemplo,
abra um gráfico diário e veja como está a estrutura. Fazendo topos e fundos
descendentes ou ascendentes? O preço está em uma região de impulso ou retração?
Precisamos saber disso para quando for refinar para o tempo menor, iremos identificar
se vamos entrar comprado ou vendido.
Zona com tomada de liquidez + Order Block + BoS + Imbalance. Uma grande confluência para
marcar essa zona e para testar ela como uma “zona importante”.
3. Chegou na região marcada? Diminua o tempo para 1h ou 15m e veja como o preço está
se comportando. Em 15m o preço está tocando numa região de 4h? Veja se vai fazer um
CHoCH ao tocar nessa região, quando houver o CHoCH possivelmente ele deixará uma
supply ou demanda, espere o toque nessa zona e veja se abaixo ou acima existe algumas
zonas com liquidez para o mercado capturar.
Tempo diminuído para 5m, houve o toque na zona de 1h e aguardamos uma confirmação para
entrar vendido
Gráfico de 1h, o preço tocou no O.B que capturou a liquidez e após isso seguiu seu fluxo de
baixa.
O modelo para fazer uma análise e uma entrada é mais ou menos assim. Claro que há inúmeras
formas de você entrar, porém, essa é uma das mais usadas e clássicas. Estou mostrando esse
meio de fazer uma análise e entrada para vocês terem ideia de como quem opera SMC faz,
tranquilo?
Agora é com você!!! Pegue os conceitos, estude, revise e as duas coisas mais importantes são:
1. Sempre pratique, faça backtest diariamente. O backtest é o treino e a operação é o jogo.
2. Nunca pare de estudar e buscar conhecimento, nunca pense que você já sabe demais. O
mercado é dinâmico, complexo e está o tempo todo evoluindo e se transformando.
Lembrem-se, ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa
ensinar.