Checklist para implantação CNAB - Cliente

MAR/2017
 Checklist para implantação CNAB - Cliente

Com a finalidade de acelerar o preenchimento de configuração de CNAB, serão disponibilizadas sugestões conforme
necessidade do cliente.

Para viabilizar este acelerador, será necessário executar os seguintes passos:

1. Premissas.

Sim Não Check-List

1. Possuir o cadastro e sua autorização para transmissão em Base Homologação no devido
Banco ?
2. Layout fornecido pelo Banco ?
3. O conteúdo do campo nossonúmero (definido por: Cliente ou do Banco) ?
4. Cadastro do Banco ?
5. Cadastro de Ocorrências Bancárias, verificar Modelo e Tipo Pagamento (Tabelas de
Sistema 58 e 59)

Assinatura CP:

Espaço para justificativa, caso resposta negativa no check-List:

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1.2. Cadastro do Banco: Financeiro\Atualizações\Cadastros\Bancos

Financeiro\Atualizações\Cadastro\Bancos

1.3. Cadastro de Parâmetros de Banco

Observar o conteúdo dos campos:

EE_TIPODAT formato da data usada no CNAB
Ex.: AAAAMMDD ou DDMMAA

Campos relevantes ao usar Boleto:

EE_FORMEN1: Campo destinado a mensagens para Boletos
EE_FORMEN2: Campo destinado a mensagens para Boletos
EE_FOREXT1: Campo destinado a mensagens para Boletos
EE_FOREXT2: Campo destinado a mensagens para Boletos
EE_CODCART: Informar a carteira de cobrança do Banco

1.4. Fonte a compilar (no caso de uso de boleto)

Compilar: MULTBOL.PRW
Incluir no Menu: Financeiro\Específicos\Boleto XXXXXXX

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Financeiro\Atualizações\Cadastro\Parâmetros Bancos

1.5. Cadastro de Clientes (em caso de uso de boleto)

Financeiro\Atualizações\Cadastro\Clientes
A1_BANCO 1: este campo será responsável por armazenar o Banco que emitirá o boleto para o cliente.

1.6. Cadastro de Ocorrências CNAB

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Financeiro\Atualizações\Cadastro\Ocorrências CNAB

1.7. Relatório Retorno Cnab

Financeiro – Relatórios – Comunic. Bancária – Rel. Retorno Cnab - “Parâmetros do Relatório”

Através do relatório é possível verificar se os títulos serão recepcionados corretamente pois, nele é apresentado
divergências entre o arquivo texto de retorno do banco com o arquivo de títulos do Protheus.

Arquivo de Entrada É o nome do arquivo de retorno do banco. Caso este arquivo

esteja gravado dentro do diretório \SYSTEM\ é necessário apenas
informar o nome do arquivo, caso contrário é preciso informar todo
o caminho, exemplo: C:\RETORNO.TXT
Arquivo de Configuração É o nome do arquivo de configuração do banco (RETORNO do
contas a receber) feito através do Configurador. Ex: BANCO.RET
Banco Código do Banco
Agência Agência
Conta Conta
Sub Conta Código da SubConta informada no cadastro de Parâmetros do
Banco
Carteira Receber
Configuração CNAB Modelo X

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2. Aprovação:

Aprovador por: Assinatura Data

<Nome e Função> ___/___/___

3. Estrutura TOTVS CNAB

 Estrutura de diretórios no cliente

 SYSTEM
 CNAB
 ENVIO
 RETORNO
 SISPAG
 ENVIO
 RETORNO
 BKPCNAB
 ENVIO
 RETOR

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