Audatex - MIT041 - Especificacao - de - Processos Fiscal Rev1.2

MIT041 – Especificação de
Processos - FISCAL
Cliente: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTD

Projeto: Revitalizaçã
Versão: 1
ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSO
Sumário
1 DESCRIÇÃO DO SUB PROCESSO – LIVROS FISCAIS................................................................................4
2 PROCESSO RELACIONADO.................................................................................................................. 5
3 FLUXOGRAMA DO SUB-PROCESSO – PADRÃO - FISCAL........................................................................7
4 FLUXOGRAMA DO SU B-PROCESSO– AUDATEX..................................................................................8
5 DESCRIÇÃO DETALHADO DO SUB-PROCESSO......................................................................................9
001 – SPED PIS/COFINS (Contribuições)................................................................................................................................9
002 – SPED Fiscal................................................................................................................................................................. 17
003 – Cadastro de Clientes..................................................................................................................................................25
004 – Cadastro de Produtos................................................................................................................................................26
005 – Cadastro de Fornecedores.........................................................................................................................................27
006 – Configuração de Tipos de Entradas e Saídas (TES).....................................................................................................28
007 – Lançamentos Padronizados.......................................................................................................................................30
008 – Saldos Iniciais............................................................................................................................................................. 31
009 – Calendário de Obrigações..........................................................................................................................................32
010 – Sintegra..................................................................................................................................................................... 33
011 – Nova GIA.................................................................................................................................................................... 36
012 – Instr. Normativas.......................................................................................................................................................38
013 – Livros em Disquete....................................................................................................................................................40
014 – Livros Fiscais – Regime Proc. Dados...........................................................................................................................41
015 – Apuração de IPI..........................................................................................................................................................42
015B – Apuração de ICMS...................................................................................................................................................43
015C – Apuração de ISS.......................................................................................................................................................44
016 – NF Manual Entrada....................................................................................................................................................45
017 – Estorno CIAP.............................................................................................................................................................. 46
018 – Manutenção CIAP.....................................................................................................................................................46
019 – Acertos Fiscais........................................................................................................................................................... 47
020 – Exceções Fiscais......................................................................................................................................................... 48
021 – NF Manual Saída........................................................................................................................................................50
022 – DACON....................................................................................................................................................................... 51
023 – DIRF........................................................................................................................................................................... 52
024 – DIPJ............................................................................................................................................................................ 53
025 – DCTF.......................................................................................................................................................................... 54
026 – DECLAN – IPM – RJ.....................................................................................................................................................55
027 – DAPI – MG................................................................................................................................................................. 55
028 – VAF (DAMEF,VAF,GI) - MG.........................................................................................................................................56
029 – Livro Eletrônico - DF...................................................................................................................................................57
030 – DFC/GI – DF............................................................................................................................................................... 59
031 – DFC/GI – PR............................................................................................................................................................... 60
032 – GMB – RS (anual).......................................................................................................................................................60
033 – DMA - BA (mensal)....................................................................................................................................................61
034 – DIME - SC (mensal)....................................................................................................................................................62
035 – DOT - ES (mensal)......................................................................................................................................................63
036 – DOT/GI - ES (anual)....................................................................................................................................................64
Elaborado por: Michelle Bis MIT041 – Especificação de Processos FIS 84
Versão 1.0
037 – DIEF - ES..................................................................................................................................................................... 65

038 – SEF - PE (mensal)....................................................................................................................................................... 66
039 – DIEF – CE.................................................................................................................................................................... 67
040 – DAM - AM................................................................................................................................................................. 68
041 – GI-ICMS - AM............................................................................................................................................................. 69
042 – NFTS (Nota Fiscal Tomador de Serviços)....................................................................................................................70
043 – ISS Digital (DMS) - Campinas......................................................................................................................................71
044 – DES - São Paulo.......................................................................................................................................................... 71
045 – GISS - Ribeirão Preto..................................................................................................................................................72
046 – GISS - Santos.............................................................................................................................................................. 73
047 – GISS - Guarulhos........................................................................................................................................................ 74
048 – ISS Digital (DES) - Belo Horizonte...............................................................................................................................75
049 – DMS - BA.................................................................................................................................................................... 76
050 – DIEF – RJ.................................................................................................................................................................... 77
051 – ISSNDEC - Porto Alegre..............................................................................................................................................78
052 – DS - PE....................................................................................................................................................................... 78
053 – ISS Digital - Curitiba...................................................................................................................................................79
054 – GIS ISS (DDS) - Fortaleza............................................................................................................................................80
055 – NF-EM - Joinville........................................................................................................................................................ 81
056 – Nota Carioca - RJ........................................................................................................................................................82
057 – ISSQN-E - Serra.......................................................................................................................................................... 83
TABELA RESUMO................................................................................................................................................................. 83
6 INFORMAÇÕES DO PROCESSO............................................................................................................ 86
6.1 Saídas do Sistema................................................................................................................................................86
6.2 Interfaces............................................................................................................................................................. 86
6.3 Conversão............................................................................................................................................................ 86
7 RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES................................................................................................. 87
1 DESCRIÇÃO DO SUB PROCESSO – LIVROS FISCAIS
Este documento tem por objetivo detalhar, junto aos profissionais da “Audatex Brasil Serviços Ltda”, as
informações verificadas na etapa 02 intitulada “Demais processos fiscais”, afim de que se obtenham as
informações necessárias para analise da equipe TOTVS, de forma a contemplar as necessidades da “Audatex Brasil
Serviços Ltda” através das funcionalidades padrões do Protheus ou através de personalizações específicas.
Como premissa para a modelagem, estamos considerando:
 Conceito das Unidades : estamos considerando o conceito matriz-filial, ou seja, uma única
matriz (CNPJ) para cada empresa;
 Forma de Apuração :
o Lucro Real (Cumulativo) para ambas empresas;

o As retenções serão apuradas na baixa do título e não na emissão;
o A retenção será feita na baixa do título, ou seja , de fácil identificação dos créditos
utilizados.
o O Cadastro de naturezas terá o mesmo critério do Plano de Contas.
 Filiais : possuem atualmente 2 empresas;
Relação das filiais existentes no momento desta modelagem:
Filia
Empresa CNPJ Sigla End. Bairro Cidade UF
l
JARDIM SAO SAO
01 01 02144891000185 AUDATEX AVENIDA MARIA COELHO AGUIAR,215 LUIZ PAULO SP
SAO
02 02 04449353000124 INPART DR CARDOSO DE MELO 1855 VILA OLIMPIA PAULO SP
JARDIM SAO SAO
03 01 02144891000185 AUDATEX AVENIDA MARIA COELHO AGUIAR,215 LUIZ PAULO SP
SAO
04 02 04449353000124 INPART DR CARDOSO DE MELO 1855 VILA OLIMPIA PAULO SP

Versão 1.0
2 PROCESSO RELACIONADO
Processo 001 – SPED Contribuições

Processo 002 – SPED Fiscal
Processo 003 – Cadastro de Clientes
Processo 004 – Cadastro de Produtos
Processo 005 – Cadastro de Fornecedores
Processo 006 – Configuração de Tipos de Entradas e Saídas
Processo 007 – Lançamentos Padronizados
Processo 008 – Saldos Iniciais
Processo 009 – Calendário de Obrigações
Processo 010 – Sintegra
Processo 011 – Nova GIA
Processo 012 – Instr. Normativas (IN86)
Processo 013 – Livros em Disquete
Processo 014 – Livros Fiscais – Regime Proc. Dados
Processo 015 – Apuração de IPI
Processo 015B – Apuração de ICMS
Processo 015C – Apuração de ISS
Processo 016 – NF Manual Entrada
Processo 017 – Estorno CIAP
Processo 018 – Manutenção CIAP
Processo 019 – Acertos Fiscais
Processo 020 – Exceções Fiscais
Processo 021 – NF Manual Saída
Processo 022 – DACON
Processo 023 – DIRF
Processo 024 – DIPJ
Processo 025 – DCTF
Processo 026 – DECLAN – IPM – RJ
Processo 027 – DAPI – MG
Processo 028 – VAF – MG (DAMEF,VAF,GI)

Processo 029 – Livro Eletrônico – DF
Processo 030 – DFC/GI – DF
Processo 031 – DFC/GI – PR
Processo 032 – GMB – RS (anual)
Processo 033 – DMA – BA (mensal)
Processo 034 – DIME – SC (mensal)
Processo 035 – DOT – ES (mensal)
Processo 036 – DOT – GI –ES (anual)
Processo 037 – DIEF – ES
Processo 038 – SEF – PE (mensal)
Processo 039 – DIEF – CE
Processo 040 – DAM-AM
Processo 041 – GI-ICMS – AM
Processo 042 – NFTS – São Paulo
Processo 043 – ISS Digital – Campinas
Processo 044 – DES – São Paulo
Processo 045 – GISS – Ribeirão Preto
Processo 046 – GISS – Santos
Processo 047 – GISS – Guarulhos
Processo 048 – ISS Digital (DES) – Belo Horizonte
Processo 049 – DMS – BA
Processo 050 – DIEF – RJ
Processo 051 – ISSNDEC – Porto Alegre
Processo 052 – DS – PE
Processo 053 – ISS Digital – Curitiba
Processo 054 – GIS ISS – Fortaleza
Processo 055 – NF – EM – Joinville
Processo 056 – Nota Carioca – Rio de Janeiro
Processo 057 – ISSQN-e - Serra

Versão 1.0
3 FLUXOGRAMA DO SUB-PROCESSO – PADRÃO - FISCAL

4 FLUXOGRAMA DO SU B-PROCESSO– AUDATEX
Processo: Macro-Processo - Fiscal
Doc. Entrada
Compras
Inicio Fiscal
Faturamento
Doc. Saida
Livros Fiscais Conferência
Apuração Apuração
ICMS ISS
SPED SPED
Fiscal PIS / Cofins
Instruções
Nova GIA Normativas
DIPJ DCTF
Fim

Versão 1.0
5 DESCRIÇÃO DETALHADO DO SUB-PROCESSO
Processo:
001 – SPED PIS/COFINS (Contribuições)
Principais Objetivos:
A EFD-PIS/COFINS trata-se de um arquivo digital instituído no Sistema Publico de Escrituração Digital – SPED, a ser
utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na escrituração da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
nos regimes de apuração não-cumulativo e/ou cumulativo, com base no conjunto de documentos e operações
representativos das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos e aquisições geradores de
créditos da não-cumulatividade.
Os documentos e operações da escrituração representativa de receitas auferidas e de aquisições, custos,

despesas e encargos incorridos, serão relacionadas no arquivo da EFD-PIS/COFINS em relação a cada
estabelecimento da pessoa jurídica. A escrituração das contribuições sociais e dos créditos é efetuada de forma
centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
Origens dos Dados:
Tabelas CCE,CCF,CD3,CD4,CD5,CDG,CDN,DT6,SA1,SA2,SAH,SB1,SD1,SD2,SE4,SF2,SF1,SF3,SF4,SFT,SFU,SFX,SFI,SLG,
CVB,SM0,CDT,CT1,CTT,CCZ,CCY,CCW,SE1,SE2,CCX,SED,SFV,SFW,SNG,SN1.
Fatores Críticos de Sucesso:
 Cadastros bem elaborados;

 TES bem definida;
 Política de fechamento que garanta a conferência das informações ;
 Mapeamento dos registros a serem entregues, bem como a devida parametrização do sistema;
Restrições:
Esta rotina será utilizada com a funcionalidade padrão do sistema Protheus.
Descrição do Processo:
Esta obrigação será entregue de forma centralizada (pela matriz).

Registros a serem entregues e fontes de informação :
SPED CONTRIBUIÇÕES
Reg. Descrição Obrigatório Def. Obs.
BLOCO 0 - Abertura, Identificação e Referências

0000 Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Pessoa Jurídica O Sim Protheus Rotina
0001 Abertura do Bloco 0 O Sim Protheus Rotina
0100 Dados do Contabilista OC Sim Protheus Cadastrar
0110 Regimes de Apuração da Contribuição Social e de Apropriação de Crédito O Sim Protheus Wizard

O (se no registro
0110 o Campo
“COD_INC_TRIB” = 1
ou 3 e o Campo
“IND_APRO_CRED”
= 2)
N (se no registro
0110 o Campo
“COD_INC_TRIB” = 2
ou o Campo
“IND_APRO_CRED”
0111 Tabela de Receita Bruta Mensal para Fins de Rateio de Créditos Comuns = 1) Não
0140 Tabela de Cadastro de Estabelecimento O Sim Protheus Rotina
0145 Regime de Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta OC Não
0150 Tabela de Cadastro do Participante OC Sim Protheus Rotina)
0190 Identificação das Unidades de Medida OC Sim Protheus Rotina
0200 Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços) OC Sim Protheus Rotina

0205 Alteração do Item OC Não
0206 Código de Produto conforme Tabela ANP (Combustíveis) OC Não
0208 Código de Grupos por Marca Comercial – REFRI (Bebidas Frias) OC Não
0400 Tabela de Natureza da Operação/ Prestação OC Sim Protheus Rotina

0450 Tabela de Informação Complementar do Documento Fiscal OC Não
0500 Plano de Contas Contábeis – Contas Informadas OC Não
0600 Centro de Custos OC Não
0990 Encerramento do Bloco 0 O Sim Protheus Rotina
BLOCO A - Documentos Fiscais - Serviços (ISS)
A001 Abertura do Bloco A O Sim Protheus Rotina
O (se em A001
A010 Identificação do Estabelecimento IND_MOV = 0) Sim Protheus Rotina
A100 Documento – Nota Fiscal de Serviço OC Sim Protheus Rotina
A110 Complemento de Documento – Informação Complementar da NF OC Não
A111 Processo Referenciado OC Validador
A120 Informação Complementar – Operações de Importação OC Não
A170 Complemento de Documento – Itens do Documento O (se existir A100) Sim Protheus Rotina
A990 Encerramento do Bloco A O Sim Protheus Rotina
BLOCO C - Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI)
C001 Abertura do Bloco C O Sim Protheus Rotina

Versão 1.0
O (se em C001
C010 Identificação do Estabelecimento IND_MOV = 01) Sim Protheus Rotina
Documento - Nota Fiscal (código 01), Nota Fiscal Avulsa (código 1B), Nota Fiscal de
C100 Produtor (código 04) e NF-e (código 55) OC Sim Protheus Rotina
Complemento de Documento – Informação Complementar da Nota Fiscal (códigos 01, 1B,
C110 04 e 55) OC Não
C111 Processo Referenciado OC Validador
O (se CFOP iniciado

C120 Complemento de Documento – Operações de Importação (código 01) em 3, em C170) Validador
C170 Complemento de Documento – Itens do Documento (códigos 01, 1B, 04 e 55) O (se existir C100) Sim Protheus Rotina
Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas pela Pessoa Jurídica (Código 55) –
C180 Operações de Vendas OC Não
C181 Detalhamento da Consolidação - Operações de Vendas - PIS/PASEP O (se existir C180) Não
C185 Detalhamento da Consolidação - Operações de Vendas – COFINS O (se existir C180) Não
C188 Processo Referenciado OC Não
Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas (Código 55) – Operações de Aquisição com

C190 Direito a Crédito, e Operações de Devolução de Compras e Vendas. OC Sim Protheus Rotina
Detalhamento da Consolidação – Operações de Aquisição com Direito a Crédito, e

C191 Operações de Devolução de Compras e Vendas – PIS/PASEP O (se existir C190) Sim Protheus Rotina
Detalhamento da Consolidação - Operações de Aquisição com Direito a Crédito, e

C195 Operações de Devolução de Compras e Vendas – COFINS O (se existir C190) Sim Protheus Rotina
O (se CFOP iniciado
em 3, em C191 e
C199 Complemento de Documento – Operações de Importação (código 55) C195) Validador
C380 Nota Fiscal de Venda a Consumidor (Código 02) - Consolidação de Documentos Emitidos OC Não
O (se em C380,
C381 Detalhamento da Consolidação – PIS/PASEP VL_DOC > 0) Não
O (se em C380,
C385 Detalhamento da Consolidação – COFINS VL_DOC > 0) Não
Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Códigos 02, 2D, 2E e 59) – Aquisições/Entradas
C395 com Crédito OC Não
C396 Itens do Documento (Códigos 02, 2D, 2E e 59) – Aquisições/Entradas com Crédito O (se existir C395) Não
C400 Equipamento ECF (códigos 02 e 2D) OC Não
C405 Redução Z (códigos 02 e 2D) O (se existir C400) Não

C481 Resumo Diário de Documentos Emitidos por ECF – PIS/PASEP (Códigos 02 e 2D) OC Não
C485 Resumo Diário de Documentos Emitidos por ECF – COFINS (Códigos 02 e 2D) OC Não
C490 Consolidação de Documentos Emitidos por ECF (Códigos 02, 2D) OC Não
Detalhamento da Consolidação de Documentos Emitidos por ECF (Códigos 02, 2D) –
C491 PIS/PASEP OC Não
Detalhamento da Consolidação de Documentos Emitidos por ECF (Códigos 02, 2D) –
C495 COFINS OC Não
C499 Processo Referenciado - Documentos Emitidos Por ECF OC Não
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento

D’água Canalizada (Código 29) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28)
C500 – Documentos de Entrada / Aquisição com Crédito OC Sim Protheus Rotina
C501 Complemento da operação (Códigos 06, 28 e 29) – PIS/PASEP O (Se existir C500) Não
C505 Complemento da operação (Códigos 06, 28 e 29) – COFINS O (Se existir C500) Não
Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota
Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (Código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento
de Gás (Código 28) (Empresas Obrigadas ou Não Obrigadas Ao Convenio ICMS 115/03) -
C600 - Documentos de Saídas OC Não
Complemento da Consolidação Diária (Códigos 06, 29 e 28) – Documentos de Saidas -
C601 PIS/PASEP O (Se existir C600) Não
Complemento da Consolidação Diária (Códigos 06, 29 e 28) – Documentos de Saidas –
C605 COFINS O (Se existir C600) Não
OC
C800 Cupom Fiscal Eletrônico (Código 59) N(se existir C860) Não
C810 Detalhamento do Cupom Fiscal Eletrônico (Código 59) – PIS/PASEP e COFINS OC Não
Detalhamento do Cupom Fiscal Eletrônico (código 59) – PIS/PASEP e COFINS Apurado O (se não existir
C820 por Unidade de Medida de Produto C810) Não
OC
C860 Identificação do Equipamento SAT - CF-e N(se existir C800) Não
C870 Detalhamento do Cupom Fiscal Eletrônico (Código 59) – PIS/PASEP e COFINS OC Não
Detalhamento do Cupom Fiscal Eletrônico (Código 59) – PIS/PASEP e COFINS Apurado

por Unidade de Medida de Produto O (se não existir
C880 C870) Não

C990 Encerramento do Bloco C O Sim Protheus Rotina
BLOCO D - Documentos Fiscais II – Serviços (ICMS)
D001 Abertura do Bloco D O Sim Protheus Rotina
D010 Identificação do Estabelecimento OC Sim Protheus Rotina
D100 Aquisição de Serviços de Transportes (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). OC Sim Sincronizador
D101 Complemento do Documento de Transporte – PIS/PASEP OC Não
Resumo da Escrituração Diária – Prestação de Serviços de Transportes (Códigos 07, 08,
D200 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57). OC Sim Protheus Rotina
D201 Totalização do Resumo Diário – PIS/PASEP OC Sim Protheus Rotina
D205 Totalização do Resumo Diário – COFINS OC Sim Protheus Rotina
D209 Processo Referenciado OC Validador
D300 Resumo da Escrituração Diária (Códigos 13, 14, 15, 16 e 18). OC Não
D309 Processo Referenciado OC Não
D350 Resumo Diário de Cupom Fiscal Emitido por ECF (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) OC Não
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação

D500 (Código 22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito OC Sim Protheus Rotina
Protheus
Rotina
D501 Complemento da Operação (Código 21 e 22) – PIS/PASEP OC Sim

Protheus
Rotina
D505 Complemento da Operação (Código 21 e 22) – COFINS OC Sim

D509 Processo Referenciado OC Validador
Consolidação da Prestação de Serviços – Notas de Serviço de Comunicação (Código 21)
D600 e de Serviço de Telecomunicação (Código 22) OC Não
D601 Complemento da Consolidação da Prestação de Serviços (Código 21 e 22) – PIS/PASEP OC Não
Versão 1.0
D605 Complemento da Consolidação da Prestação de Serviços (Código 21 e 22) – COFINS OC Não

D990 Encerramento do Bloco D O Sim Protheus Rotina
BLOCO F- Demais Documentos e Operações
F001 Abertura do Bloco F O Sim Protheus Rotina
F010 Identificação do Estabelecimento OC Sim Protheus Rotina
F100 Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos OC Validador
F111 Processo Referenciado OC Validador
Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações Geradoras de Créditos com base
F120 nos Encargos de Depreciação/Amortização OC Não
F129 Processo Referenciado OC Não

Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações Geradoras de Créditos com base no
F130 Valor de Aquisição OC Validador
F139 Processo Referenciado OC Validador
F150 Crédito Presumido sobre Estoque de Abertura OC Não
F200 Operações da Atividade Imobiliária – Unidade Imobiliária Vendida OC Não
F205 Operações da Atividade Imobiliária – Custo Incorrido da Unidade Imobiliária OC Não
F210 Operações da Atividade Imobiliária – Custo Orçado da Unidade Imobiliária Vendida OC Não
Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação
com Base no Lucro Presumido – Incidência do PIS/Pasep e da Cofins pelo Regime de
F500 Caixa OC Não
OC (se no registro
0110 o Campo
“COD_INC_TRIB” =
“2” e o Campo
“IND_REG_CUM” =
“1”)
N (se no registro
0110 o Campo
“1” e “3” ou, se “2” o
Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação Campo
com Base no Lucro Presumido – Incidência do PIS/Pasep e da Cofins pelo Regime de “IND_REG_CUM” =
F510 Caixa (Apuração da Contribuição por Unidade de Medida de Produto) “2” ou “9”) Não

Composição da Receita Escriturada no Período – Detalhamento da Receita Recebida pelo
F525 Regime de Caixa OC Não
OC (se no registro
0110 o Campo
“2” e o Campo
“IND_REG_CUM” =
“2”)
N (se no registro
0110 o Campo
“1” e “3” ou, se “2” o
F550 Competência “1” ou “9”) Não
OC (se no registro
0110 o Campo
“2” e o Campo
“IND_REG_CUM” =
“2”)
N (se no registro
0110 o Campo
“1” e “3” ou, se “2” o
F560 Competência (Apuração da Contribuição por Unidade de Medida de Produto) “1” ou “9”) Não
F600 Contribuição Retida na Fonte OC Validador
F700 Deduções Diversas OC Não
F800 Créditos Decorrentes de Eventos de Incorporação, Fusão e Cisão OC Não
F990 Encerramento do Bloco F OC Sim Protheus Rotina
BLOCO M - Apuração da Contribuição e Crédito de PIS/PASEP e da COFINS
M00
1 Abertura do Bloco M O Validador
M10
0 Crédito de PIS/PASEP Relativo ao Período OC Validador

M10
5 Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito Apurado no Período – PIS/PASEP OC Validador
M11
0 Ajustes do Crédito de PIS/PASEP Apurado OC Validador
M20
0 Consolidação da Contribuição para o PIS/PASEP do Período O Validador
O (se escriturados
registros nos Blocos
A, C, D ou F com
CST = “01”, “02”, “03”
ou “05” (operações
M21 praticadas pelo
0 Detalhamento da Contribuição para o PIS/PASEP do Período substituto tributário)) Validador
O (se IND_NAT_PJ
M21 do registro 0000 for
1 Sociedades Cooperativas – Composição da Base de Cálculo – PIS/PASEP igual a 01) Validador
M22
0 Ajustes da Contribuição para o PIS/PASEP Apurada OC Validador
M23
0 Informações Adicionais de Diferimento OC Validador
M30
0 Contribuição de PIS/PASEP Diferida em Períodos Anteriores - Valores a Pagar no Período OC Validador
M35
0 PIS/PASEP - Folha de Salários OC Validador
M40 Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas à Alíquota
0 Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/PASEP OC Validador
M41 Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição,
0 Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/PASEP O (se existir M400) Validador
M50
0 Crédito de COFINS Relativo ao Período OC Validador
M50
5 Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito Apurado no Período – COFINS OC Validador
M51
0 Ajustes do Crédito de COFINS Apurado OC Validador
M60
0 Consolidação da Contribuição para a Seguridade Social - COFINS do Período O Validador

Versão 1.0
O (se escriturados
registros nos Blocos
A, C, D ou F com
CST = “01”, “02”, “03”
ou “05” (operações
M61 praticadas pelo
0 Detalhamento da Contribuição para a Seguridade Social - COFINS do Período substituto tributário)) Validador
O (se IND_NAT_PJ
M61 do registro 0000 for
1 Sociedades Cooperativas – Composição da Base de Cálculo – COFINS igual a 01) Validador
M62
0 Ajustes da COFINS Apurada OC Validador
M63
0 Informações Adicionais de Diferimento OC Validador
M70
0 COFINS Diferida em Períodos Anteriores - Valores a Pagar no Período OC Validador
M80 Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas à Alíquota
0 Zero ou de Vendas com Suspensão – COFINS OC Validador
M81 Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição,
0 Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – COFINS O (se existir M800) Validador
M99
0 Encerramento do Bloco M O Validador
BLOCO P - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
O (se houver
P001 Abertura do Bloco P registros 0145) Não
O (se houver
P010 Identificação do Estabelecimento registros 0145) Não
O (se houver
P100 Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta registros 0145) Não
P110 Complemento da Escrituração – Detalhamento da Apuração da Contribuição OC Não

P199 Processo Referenciado OC Não
O (se houver
P200 Consolidação da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta registros P100) Não
P210 Ajuste da Contribuição Previdenciária Apurada sobre a Receita Bruta OC Não

O (se houver
P990 Encerramento do Bloco P registros 0145) Não
BLOCO 1 - Complemento da Escrituração – Controle de Saldos de Créditos e de Retenções, Operações Extemporâneas e Outras Informações
1010 Processo Referenciado – Ação Judicial OC Validador
1020 Processo Referenciado – Processo Administrativo OC Validador
1100 Controle de Créditos Fiscais – PIS/PASEP OC Validador
O (se
Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de Períodos Anteriores – VL_CRED_EXT_APU
1101 PIS/PASEP do registro 1100 > 0) Validador
O (se CST_PIS do
registro 1101 for igual
Detalhamento do Crédito Extemporâneo, Vinculado a mais de um Tipo de Receita – a 53, 54, 55, 56, 63,
1102 PIS/PASEP 64, 65 ou 66) Validador
1200 Contribuição Social Extemporânea – PIS/PASEP OC Validador
1210 Detalhamento da Contribuição Social Extemporânea – PIS/PASEP O (se existir 1200) Validador
1220 Demonstração do Crédito a Descontar da Contribuição Extemporânea – PIS/PASEP OC Validador
1300 Controle dos Valores Retidos na Fonte – PIS/PASEP OC Validador
1500 Controle de Créditos Fiscais – COFINS OC Validador
O (se
Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de Períodos Anteriores – VL_CRED_EXT_APU
1501 COFINS do registro 1500 > 0) Validador
O (se CST_COFINS
do registro 1501 for
Detalhamento do Crédito Extemporâneo, Vinculado a mais de um Tipo de Receita – igual a 53, 54, 55, 56,
1502 COFINS 63, 64, 65 ou 66) Validador
1600 Contribuição Social Extemporânea – COFINS OC Validador
1610 Detalhamento da Contribuição Social Extemporânea – COFINS O (se existir 1600) Validador
1620 Demonstração do Crédito a Descontar da Contribuição Extemporânea – COFINS OC Validador
1700 Controle dos Valores Retidos na Fonte – COFINS OC Validador

1800 Incorporação Imobiliária – RET OC Não
1809 Processo Referenciado OC Não
Consolidação dos Documentos Emitidos por Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de

1900 Tributação com Base no Lucro Presumido – Regime de Caixa ou de Competência OC Não
BLOCO 9 - Controle e Encerramento do Arquivo Digital
9900 Registros do Arquivo O Sim Protheus Rotina
9999 Encerramento do Arquivo Digital O Sim Protheus Rotina
Saídas:
Arquivo TXT para importação no validador.
Parâmetros utilizados:
MV_GRBLOCM,MV_RATPROP,MV_PERCAPD,MV_SPEDAZ,MV_CFAREC,MV_CFEREC,MV_M996TPR,MV_MAPAR
ES,MV_LJLVFIS
# Nome Transação Opção Escopo Aprovado

P – Padrão S – Sim S – Sim
E - Específica N - Não N - Não
001 SPED PIS COFINS SPEDPISCOF P S S
Processo:
002 – SPED Fiscal
O Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) consiste na modernização da sistemática atual do cumprimento
das obrigações acessórias, transmitidas pelos contribuintes às administrações tributárias e aos órgãos

Versão 1.0
fiscalizadores, utilizando-se da certificação digital para fins de assinatura dos documentos eletrônicos, garantindo
assim a validade jurídica dos mesmos, apenas na sua forma digital.
Com a rotina SPED Fiscal a empresa pode gerar o arquivo magnético, baseado no Ato Cotepe/ICMS Nº 11 de 28 de
junho de 2007 e Ato Cotepe/ICMS nº 9, de 18 de Abril de 2008; e estará dispensada de apresentar grande parte
das informações fornecidas na DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica)
Origens dos Dados:
Tabelas CC2,CC4,CC5,CC6,CC7,CC8,CC9,CCA,CCB,CCC,CCD,CCE,CCF,CCH,CD3,CD4,CD5,CD6,CD7,CD8,CD9,CDA,
CDB,CDC,CDD,CDE,CDF,CDG,CDH,CDL,CDN,CDR,CDS,DA3,DB1,DB2,DB3,DT6,DT8,DTC,DTQ,DTR,DUD,DUY,SA1,SA2,
SA4,SAH,SB1,SB5,SB8,SB9,SD1,SD2,SE1,SE2,SE4,SF1,SF2,SF3,SF4,SF6,SFT,SFU,SFX,SG1,SB6,SFI,SLG,SLX,CVB,CDN,
CDO,SM0
 Cadastros bem elaborados;

 TES bem definida;
 Política de fechamento que garanta a conferência das informações ;
 Mapeamento dos registros a serem entregues, bem como a devida parametrização do sistema;
Restrições:
Esta obrigação será entregue de forma descentralizada, ou seja, será gerado um arquivo para cada filial.
Registros a serem entregues e fontes de informação :
SPED FISCAL
Registros A B Def. Obs.
BLOCO 0 - Abertura, Identificação e Referências

REGISTRO 0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Identidade O O Sim Protheus Rotina
REGISTRO 0001 - Abertura do Bloco 0 O O Sim Protheus Rotina
REGISTRO 0005 - Dados Complementares da Entidade O O Sim Protheus Cadastro
REGISTRO 0015 - Dados do Contribuinte Substituto OC OC Não

REGISTRO 0100 - Dados Contabilista O O Sim Protheus Cadastro
REGISTRO 0150 - Tabela do Cadastro do Participante OC OC Sim Protheus Rotina

REGISTRO 0175 - Alteraçao da Tabela do Cadastro do Participante OC OC Não
Protheus
REGISTRO 0190 - Identificações da Unidades de Medida OC OC Sim Rotina
Protheus
REGISTRO 0200 - Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços) OC OC Sim Rotina
REGISTRO 0205 - Alteração do Item OC OC Não

REGISTRO 0206 - Código de Produto conforme Tabela Publicada pela ANP
(Combustiveis) OC OC Não
REGISTRO 0220 - Fatores de Conversão de Unidades OC OC Não
REGISTRO 0300 - Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado OC OC Não
REGISTRO 0305 - Informações sobre a Utilização do Bem OC OC Não
REGISTRO 0400 - Tabela de Natureza da Operação/Prestação OC OC Sim Protheus Rotina

REGISTRO 0450 - Tabela de Informação Complementar do Documento Fiscal OC OC Não
REGISTRO 0460 - Tabela de Observações do Lançamento Fiscal OC OC Não
REGISTRO 0500 - Plano de Contas Contábeis O (se existir 0300) O (se existir 0300) Não
REGISTRO 0600 - Centro de Custos O (se existir 0305) O (se existir 0305) Não
REGISTRO 0990 - Encerramento do Bloco 0 O O Sim Protheus Rotina
BLOCO C - Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI)
REGISTRO C001 - Abertura do Bloco C O O Sim Protheus Rotina
REGISTRO C100 - Nota Fiscal (Código 01) Nota Fiscal Avulsa (Código 1B), Nota
Fiscal de Produtor (Código 04), NFE (Código 55) OC OC Sim Protheus Rotina
REGISTRO C105 – Operações com ICMS ST Recolhido para UF Diversa do
Destinatário do Documento Fiscal (Código 55) OC OC Não
REGISTRO C110 - Informação Complementar da Nota Fiscal (Código 01,1B, 04,
55) OC OC Não
REGISTRO C111 - Processo Referenciado OC OC Não
REGISTRO C112 - Documento de Arrecadação Referenciado OC OC Não
REGISTRO C113 - Documento Fiscal Referenciado OC OC Não
REGISTRO C114: Cupom Fiscal Referenciado OC OC Não
N (Entradas) / OC N (Entradas) / OC
REGISTRO C115 - Local da Coleta e/ou Entrega (Código 01,1B,04) (Saídas) (Saídas) Validador
REGISTRO C116 - Cupom Fiscal Eletrônico Referenciado OC OC Não
OC (Entrada) / N OC (Entrada) / N
REGISTRO C120 - Operações de Importação (Código 01) (Saídas) (Saídas) Validador
REGISTRO C130 - ISSQN, IRRF e Previdencia Social (Saídas) (Saídas) Validador
Protheus
REGISTRO C140 - Fatura (Código 01) OC OC Sim Rotina
Protheus
REGISTRO C141 - Vencimento da Fatura (Código 01) O (se existir C140) O (se existir C140) Sim Rotina
REGISTRO C160 - Volumes Trasportados (Peso Bruto e Líquido) (Saídas) (Saídas) Validador
REGISTRO C165 - Operações com Combustíveis (Código 01) (Saídas) (Saídas) Não
REGISTRO C170 - Itens do Documento (Código 01,1B,04 e 55) O (se existir C100) O (se existir C100) Sim Protheus Rotina

Versão 1.0
OC (Entrada) / N OC (Entrada) / N
REGISTRO C171 - Armazenamento de Combustíveis (Código 01,55) (Saídas) (Saídas) Não
REGISTRO C172 - Operações com ISSQN (Código 01) (Saídas) (Saídas) Não
REGISTRO C173 - Operações com Medicamentos (Código 01 e 55) OC OC Não
REGISTRO C174 - Operações com Armas de Fogo (Código 01). (Saídas) (Saídas) Não
REGISTRO C175 - Operações com Veículos Novos (Código 01 e 55). OC OC Não
REGISTRO C176 - Ressarcimento de ICMS em Operações com Substituição
Tributária (Código 01 e 55) OC OC Não
REGISTRO C177 - Operações com Produtos Sujeitos a selo de Controle de IPI (Saídas) (Saídas) Não
REGISTRO C178 - Operações com Produtos Sujeitos a Tributação de IPI por N (Entradas) / OC N (Entradas) / OC
Unidade ou Quantidade de Produto (Saídas) (Saídas) Não
REGISTRO C179 - Informações Complementares ST (Código 01) (Saídas) (Saídas) Não
REGISTRO C190 - Registro Analitico do Documento (Código 01,1B,04 e 55) O (se existir C100) O (se existir C100) Sim Protheus Rotina
REGISTRO C195 - Observações do Lançamento Fiscal (Código 01,1B,55) OC OC Não

REGISTRO C197 - Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações de
Valores Provenientes de Documento Fiscal OC OC Não
REGISTRO C300 - Resumo Diário das Notas Fiscais de Venda a Consumidor N (Entradas) / OC
(Código 02) N (Saídas) Não
REGISTRO C310 - Documentos Cancelados de Notas Fiscais de Venda a N (Entradas) / OC
Consumidor (Código 02) N (Saídas) Não
N (Entradas) / O
(se existir C300 e
REGISTRO C320 - Registro Analítico do Resumo Diário das Notas Fiscais de VL_DOC(C300) >
Venda a Consumidor (Código 02) N 0) Não
N (Entradas) / O
(se existir C320 e
VL_DOC(C300) >
REGISTRO C321 - Itens do Resumo Diário dos Documentos (Código 02) N 0) Não
N
N (Entradas) / OC
REGISTRO C350 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor (Código 02) (Saídas) Não
N
N (Entradas) / O
REGISTRO C370 - Itens do Documento (Código 02) (se existir C350 ) Não
N
REGISTRO C390 - Registro Analítico das Notas Fiscais de Venda a Consumidor N (Entradas) / O
(Código 02) (se existir C350 ) Não
REGISTRO C400 - Equipamento ECF (Código 02 e 2D). (Saídas) (Saídas) Não
N (Entradas) / O N (Entradas) / O
REGISTRO C405 - Redução Z (Código 02 e 2D). (se existir C400 ) (se existir C400) Não
REGISTRO C410 - Pis e Cofins Totalizados no dia (Código 02 e 2D). (Saídas) (Saídas) Não
REGISTRO C420 - Registro dos Totalizadores Parciais da Redução Z (Cod 02 e N (Entradas) / O N (Entradas) / O
2D). (se existir C400 ) (se existir C400) Não
N (Entradas) / O
(se existir C420 e
não existir C495 e
COD_TOT_PAR(C
420)= xxTnnnn ou
Tnnnn ou Fn ou In
REGISTRO C425 - Resumo de Itens do Movimento Diário (Código 02 e 2D). N ou Nn) Não
N
N (Entradas) / O
(se existir C400 e
REGISTRO C460 - Documento Fiscal Emitido por ECF (Código 02 e 2D). não existir C495 ) Não
N
N (Entradas) / O
REGISTRO C470 - Itens do Documento Fiscal Emitido por ECF (se existir C460 ) Não
REGISTRO C490 - Registro Analítico do Movimento Diário (Código 02 2 2D). (se existir C400 ) (se existir C400 ) Não
N (Entradas) / O
(se informante for N (Entradas) / O
BA( UF(0000)=BA (se informante for
REGISTRO C495 - Resumo Mensal de Itens do ECF por Estabelecimento ) e não for BA( UF(0000)=BA)
(Código 02 e 2D). informado C460 ) e não existir C425) Não
REGISTRO C500 - Nota Fiscal de Consumo de Energia Elétrica e Gás (Código OC (Entrada) / N
06) N (Entradas) / OC (Saídas) Não
N (Entradas) / O
REGISTRO C510 - Item do Documento de Energia eletrica (se existir C500) N Não
O(Se existir C500) /

REGISTRO C590 - Registro Analítico dos Documentos (Código 06) O (se existir C500) N (Saídas) Não
REGISTRO C600 - Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia
Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento
d'água Canalizada (Código 29) e Nota Fiscal/Conta de N (Entradas) / OC
Fornecimento de Gás (Código 28) (Empresas Não Obrigadas ao N (Saídas) Não

REGISTRO C601 - Documentos Cancelados - Consolidação Diária de Notas
Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de
Fornecimento
d'água Canalizada (Código 29) e Nota Fiscal/Conta de
Fornecimento de Gás (Código 28) (Empresas Não Obrigadas ao N (Entradas) / OC
Convênio ICMS 115/03). N (Saídas) Não
REGISTRO C610 - Item do Documento Consolidado (Código 06), Nota
Fiscal/Conta de Fornecimento
d'água Canalizada (Código 29) e Nota Fiscal/Conta de
Fornecimento de Gás (Código 28) (Empresas Não Obrigadas ao N (Entradas) / O
Convênio ICMS 115/03). N (se existir C600) Não
REGISTRO C690 - Registro Analítico dos Documentos (Notas Fiscais/Contas de
Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento
d'água Canalizada (Código 29) e Nota Fiscal/Conta de N (Entradas) / O
Fornecimento de Gás (Código 28)). N (se existir C600) Não
REGISTRO C700 - Consolidação dos Documentos NF/Conta Energia
Elétrica (Cód 06), Emitidas em via Única (Empresas Obrigadas à Entrega
do Arquivo Previsto no Convênio ICMS 115/03) ) e Nota Fiscal/Conta de N (Entradas) / OC N (Entradas) / OC
Fornecimento de Gás Canalizado (Código 28). (Saídas) (Saídas) Não
REGISTRO C790 - Registro Analítico dos Documentos (Código 06). (se existir C700) (se existir C700) Não
REGISTRO C791 - Registro de Informações de ST por UF (Cod. 06) (Saídas) (Saídas) Não
N (Entradas) / OC
REGISTRO C800 - Cupom Fiscal Eletrônico (Código 59) (Saídas) N Não
N (Entradas) / OC
REGISTRO C850 - Registro Analítico do CF-E (Codigo 59) (Saídas) N Não
N (Entradas) / OC
REGISTRO C860 - Identificação do Equipamento SAT-CF-E N (Saídas) Não
N (Entradas) / OC
REGISTRO C890 - Resumo Diário do CF-E (Código 59) por Equipamento SAT N (Saídas) Não
REGISTRO C990 - Encerramento do Bloco C O O Sim Protheus Rotina
BLOCO D - Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS)
REGISTRO D001 - Abertura do Bloco D O O Sim Protheus Rotina

Versão 1.0
Protheus
REGISTRO D100 - Nota Fiscal de Serviço de Transporte (Código Rotina
07),Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (Código 08) OC OC Sim
Protheus
REGISTRO D110 - Itens do Documento - Nota Fiscal de Serviços de Transporte N (Entradas) / O N (Entradas) / O Rotina
(Código 07) (se existir D100) (se existir D100) Sim
Protheus
REGISTRO D120 - Complemento da Nota Fiscal de Serviços de Transporte N (Entradas) / O N (Entradas) / O Rotina
(Código 07) (se existir D100) (se existir D100) Sim
Protheus
REGISTRO D130 - Complemento do Conhecimento Rodoviário de Cargas N (Entradas) / O N (Entradas) / O Rotina
(Código 08) e do Conhecimento Rodoviário de Cargas Avulso (Código 8B). (se existir D100) (se existir D100) Sim
REGISTRO D140 - Complemento do Conhecimento Aquaviário de Cargas N (Entradas) / O N (Entradas) / O

(Código 09). (se existir D100) (se existir D100) Não
REGISTRO D150 - Complemento do Conhecimento Aéreo (Código 10). (se existir D100) (se existir D100) Não
N (Entradas) / O N (Entradas) / O Protheus
(se modelo (se modelo Rotina
diferente de “07” e diferente de “07” e
não existir CFOP não existir CFOP
(D190) = 5359 ou (D190) = 5359 ou
REGISTRO D160 - Carga Transportada (Código 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27). 6359)) 6359)) Sim
Protheus
Rotina
N (Entradas) / OC
REGISTRO D161 - Local da Coleta e Entrega (Código 08, 8B, 09, 10, 11 e 26). (Saídas) N Sim
REGISTRO D162 - Identifiação dos Documentos Fiscais (Códigos 08, 8B, 09,10, N (Entradas) / OC N (Entradas) / OC
11, 26 E 27) (Saídas) (Saídas) Sim Protheus Rotina
REGISTRO D170 - Complemento do Conhecmento Multimodal de Cargas N (Entradas) / O N (Entradas) / O

(Código 26). (se existir D100) (se existir D100) Não
REGISTRO D180 - Modais (Código 26) (Saídas) (Saídas) Não
REGISTRO D190 - Registro Analitico dos Documentos (Código
07,08,8B,09,10,11,26,27 e 57) O (se existir D100) O (se existir D100) Sim Protheus Rotina
REGISTRO D195 - Observações do lançamento (CÓDIGO 07, 08, 8B, 09, 10, 11,
26, 27 e 57) OC OC Não
REGISTRO D197 -Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores
provenientes do
documento fiscal. OC OC Não
REGISTRO D300 - Registro Analítico dos Bilhetes Consolidados de Passagem
Rodoviário (Código 13), de Passagem Aquaviário (Código 14),de Passagem e N (Entradas) / OC N (Entradas) / OC
Nota de Bagagem (Código 15) e de Passagem Ferroviário (Código 16). (Saídas) (Saídas) Não
REGISTRO D301 - Documentos Cancelados dos Bilhetes de Passagem
Rodoviário (Código 13), de Passagem Aquaviário (Código 14),de Passagem e N (Entradas) / OC N (Entradas) / OC
Nota de Bagagem (Código 15) e de Passagem Ferroviário (Código 16). (Saídas) (Saídas) Não
REGISTRO D310: Complemento dos Bilhetes (Código 13, 14, 15 E 16). (se existir D300) (se existir D300) Não
REGISTRO D350 - Equipamento ECF (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16). (Saídas) (Saídas) Não
REGISTRO D355 - Redução Z (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16). (se existir D350) (se existir D350) Não
REGISTRO D360 - PIS e COFINS Totalizados no Dia (Códigos 2E, 13, 14, 15 e N (Entradas) / OC N (Entradas) / OC
16). (Saídas) (Saídas) Não
REGISTRO D365 - Registro dos Totalizadores Parciais da Redução Z (Códigos N (Entradas) / O N (Entradas) / O
2E, 13, 14, 15 e 16). (se existir D350) (se existir D350) Não
N (Entradas) / O
(se existir D350 e
COD_TOT_PAR(
D365)= xxTnnnn
REGISTRO D370 - Complemento dos Documentos Informados (Códigos 13,14, ou Tnnnn ou Fn
15 e 16 e 2E) ou In ou Nn) N Não
REGISTRO D390: Registro Analítico do Movimento Diário (Códigos 13, 14,15, 16 N (Entradas) / O N (Entradas) / O
E 2E). (se existir D350) (se existir D350) Não
REGISTRO D400 - Resumo de Movimento Diário - RMD (Código 18). (Saídas) (Saídas) Não
N (Entradas) / O
REGISTRO D410 - Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 E 16). (se existir D400) N Não
REGISTRO D411 - Documentos Cancelados dos Documentos Informados N (Entradas) / OC

(Códigos 13, 14, 15 E 16). (Saídas) N Não
REGISTRO D420 - Complemento dos Documentos Informados (Código 13,14, 15 N (Entradas) / O N (Entradas) / O
e 16). (se existir D400) (se existir D400) Não
REGISTRO D500 - Nota Fiscal de Serviços de Comunicação e Telecomunicação OC (Entrada) / N

(Código 21 e 22) OC (Saídas) Não
REGISTRO D510 - Itens do Documento – Nota Fiscal de Serviço de N (Entradas) / O

Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação (Código 22). (se existir D500) N Não
N (Entradas) / OC
REGISTRO D530 - Terminal Faturado. (Saídas) N Não
O (se existir D500) /

REGISTRO D590 - Registro Analítico dos Documentos (Código 21 e 22) O (se existir D500) N (saídas) Não
REGISTRO D600 - Consolidação da Prestação de Serviços - Notas de Serviços N (Entradas) / OC

de Comunicação (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22). N (Saídas) Não
N / O (Se existir
REGISTRO D610 - Itens do Documento Consolidado (Código 21 E 22). N D600) Não
N / O (Se existir
REGISTRO D690 - Registro Analítico dos Documentos (Códigos 21 e 22). N D600) Não
REGISTRO D695 - Consolidação da Prestação de Serviços - Notas de Serviço de
Comunicação (Código 21) e de Serviço de Telecomunicação (Código 22)
(Empresas Origadas à Entrega dos Arquivos Previstos no Convênio ICMS N (Entradas) / OC N (Entradas) / OC
115/03). (Saídas) (Saídas) Não
REGISTRO D696 - Registro Analítico dos Documentos (Código 21 E 22). (se existir D695) (se existir D695) Não
REGISTRO D697 - Registro de Informações de Outras UFs, Relativamente aos N (Entradas) / OC N (Entradas) / OC
Serviços “Não-Medidos” de Televisão por Assinatura via Satélite (Saídas) (Saídas) Não
REGISTRO D990 - Encerramento do Bloco D O O Sim Protheus Rotina
BLOCO E - Apuração do ICMS e do IPI
REGISTRO E001 - Abertura do Bloco E O O Sim Protheus Rotina
REGISTRO E100 - Período de Apuração do ICMS O O Sim Protheus Rotina
REGISTRO E110 - Apuração do ICMS - Operações Próprias O O Sim Protheus Rotina
REGISTRO E111- Ajuste/Beneficio/Incentivo da Apuração do ICMS OC OC Sim Protheus Rotina
REGISTRO E112 - Informações Adicionadas dos Ajustes da Apuração do ICMS OC OC Validador
REGISTRO E113 - Informações Adicionadas dos Ajustes da Apuração do ICMS -
Identificação dos Documentos Fiscais OC OC Validador
REGISTRO E115 - Informações Adicionadas da Apuração - Valores Declaratorios OC OC Não

Versão 1.0
REGISTRO E116 - Obrigações do ICMS a Recolher - Operações Próprias OC OC Sim Protheus Rotina
REGISTRO E200 - Período da Apuração do ICMS - Substituição Tributária OC OC Não
REGISTRO E210 - Apuração do ICMS - Substituição Tributária O (se existir E200) O (se existir E200) Não
REGISTRO E220 - Ajuste/Beneficio/Incentivo da Apuração do ICMS -
Substituição Tributária OC OC Não
Substituição Tributária OC OC Não
Substituição Tributária - Identificação dos Dcts. Fiscais OC OC Não
REGISTRO E250 - Obrigações do ICMS a Recolher - Substituição Tributária OC OC Não
REGISTRO E500 - Período de Apuração do IPI OC OC Não
REGISTRO E510 - Consolidação dos Valores do IPI OC OC Não
REGISTRO E520 - Apuração do IPI O (se existir E500) O (se existir E500) Não
REGISTRO E530 - Ajustes da Apuração do IPI OC OC Não
REGISTRO E990 - Encerramento do Bloco E O O Sim Protheus Rotina
BLOCO G - Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente – CIAP (jan/2011)
REGISTRO G001 - Abertura do Bloco G O O Sim Protheus Rotina
REGISTRO G110 - ICMS – Ativo Permanente – CIAP OC OC Não
REGISTRO G125 – Movimentação de Bem ou Componente do Ativo O(se existir G110) O(se existir G110) Não
REGISTRO G126 - Outros Créditos CIAP OC OC Não
REGISTRO G130 – Identificação do Documento Fiscal O(se existir G125) O(se existir G125) Não
REGISTRO G140 – Identificação do Item do Documento Fiscal O(se existir G130) O(se existir G130) Não
REGISTRO G990 - Encerramento do Bloco G O O Sim Protheus Rotina
BLOCO H - Inventário Físico
REGISTRO H001 - Abertura do Bloco H O O Sim Protheus Rotina
REGISTRO H005 - Totais do Inventário OC OC Não
REGISTRO H010 - Inventário OC OC Não
REGISTRO H020 - Informação complementar do Inventário OC OC Não
REGISTRO H990 - Encerramento do Bloco H O O Sim Protheus Rotina
BLOCO 1 - Outras Informações
REGISTRO 1010 - Obrigatoriedade de registros do Bloco 1 O O Sim Protheus Rotina
REGISTRO 1100 - Registro de Informações Sobre Exportação OC OC Não
REGISTRO 1105 - Documentos Fiscais de Exportação OC OC Não
REGISTRO 1110 - Operações de Exportação Indireta de Produtos não
Industrializados pelo Estabelecimento Emitente OC OC Não
REGISTRO 1200 - Controle de Créditos Fiscais - ICMS OC OC Validador
REGISTRO 1210 - Utilização de Créditos Fiscais - ICMS OC OC Validador
REGISTRO 1300 - Movimentação Diária de Combustíveis OC OC Não
REGISTRO 1310 - Movimentação Diária de Combustíveis por Tanque OC OC Não
REGISTRO 1320 - Volume de Vendas OC OC Não
REGISTRO 1350 - Bombas OC OC Não
REGISTRO 1360 - Lacres da Bomba OC OC Não
REGISTRO 1370 - Bicoa da Bomba OC OC Não
REGISTRO 1390 - Controle de produção de Usina OC OC Não
REGISTRO 1391 - Produção diária da usina OC OC Não
REGISTRO 1400 - Informação Sobre Valores Agregados OC OC Validador
REGISTRO 1500 - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06) –
Operações Interestaduais OC OC Não
REGISTRO 1510 - Itens do Documento Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica OC OC Não
(Código 06)
REGISTRO 1600 - Total das Operações com Cartão de Crédito e/ou Débito OC OC Não
REGISTRO 1700 - Documentos Fiscais Utilizados OC OC Não
REGISTRO 1710 - Documentos Fiscais Cancelados/Inutilizados OC OC Não
REGISTRO 1800 – DCTA – Demonstrativo de Ccrédito do ICMS Sobre
Transporte Aéreo OC OC Não
OC (se existir OC (se existir

C197 onde C197 onde
o 4º (quarto) dígito o 4º (quarto) dígito
do do
COD_AJ, campo COD_AJ, campo
02, for 02, for
REGISTRO 1900 - Indicador de Sub-Apuração do ICMS 3, 4 e 5 3, 4 e 5 Não
REGISTRO 1910 - Período da Sub-Apuração do ICMS OC OC Não
REGISTRO 1920 - Sub-Apuração do ICMS OC OC Não
REGISTRO 1921 - Ajuste/Benefício/Incentivo da Sub-Apuração do ICMS OC OC Não
REGISTRO 1922 - Informações Adicionais dos Ajustes da Sub-Apuração do
ICMS OC OC Não
REGISTRO 1923 - Informações Adicionais dos Ajustes da Sub-Apuração do
ICMS – Identificação dos Documentos Fiscais OC OC Não
REGISTRO 1925 - Informações Adicionais da Sub-Apuração – Valores
Declaratórios OC OC Não
REGISTRO 1926 - Obrigações do ICMS a Recolher – Operações Referentes à
Sub-Apuração OC OC Não

BLOCO 9 - Controle e Encerramento do Arquivo Digital
REGISTRO 9900 - Registros do Arquivo O O Sim Protheus Rotina
REGISTRO 9999 - Encerramento do Arquivo Digital O O Sim Protheus Rotina
Saídas:
Arquivo TXT para importação no validador.
MV_ANFPROD,MV_ANFAVEA,MV_ATUCOMP,MV_C140TIT,MV_COMPFRT,MV_ESTADO,MV_INTTMS,MV_NGD1
62,MV_OPSEMF,MV_REGSPED,MV_SPEDNAT,MV_SUBTRIB,MV_USASPED

002 SPED Fiscal SPEDFISCAL P S S
Processo:
003 – Cadastro de Clientes

Versão 1.0
Cliente é a entidade que possui necessidades de produtos e serviços a serem supridas pela sua empresa.
Manter um cadastro de Clientes atualizado, é uma ferramenta muito preciosa para usuários dos mais diversos
segmentos. Desde o microempresário até multinacionais, a partir do momento que uma empresa vende um
produto ou um serviço, seja para um consumidor final, para um revendedor ou produtor, é necessário conhecer, e
manter o conhecimento sobre quem são as entidades com as quais se está negociando.
É possível classificar os clientes em cinco tipos: Consumidor Final, Produtor Rural, Revendedor, Solidário e
Exportação. Essa divisão foi feita em função do cálculo dos impostos, tratado de forma diferenciada para cada
tipo.
Alguns campos, obrigatórios ou não, deveriam ser preenchidos sempre, pois são campos que permitem ao sistema
gerenciar informações importantes.
Origens dos Dados:

Tabela SA1

Cadastro realizado de forma a propiciar a integração entre os módulos do sistema.
Restrições:
Este cadastro será utilizado com a funcionalidade padrão do sistema Protheus.
Este cadastro será integrado do Sales Force.
Saídas:
Não se aplica a este processo
MV_DESPZFPC

003 Cadastro de Clientes MATA030 P S S
Processo:
004 – Cadastro de Produtos

Este cadastro contém as principais informações sobre produtos e serviços adquiridos, fabricados ou fornecidos
pela empresa, propiciando o seu controle em todos os ambientes do sistema.
Origens dos Dados:

Tabela SB1

 Definir se o cadastro será centralizado ou descentralizado;
 Em ambos os casos definir área(s) e usuário(s) responsável(is) pelas informações.
Restrições:
Para produtos com diferentes características / enquadramento (tipo,origem,custo,NCM,etc...) para atendimento
da parte fiscal é necessário abrir um código de produto para cada situação.
Será utilizado no padrão do Protheus.
Saídas:
MV_ALIQISS,MV_ALIQICM,MV_DEDBPIS,MV_DEDBCOF,MV_HISTTAB,MV_TPALPIS,MV_TPALCOF,MV_TXPIS,
MV_TXCOFIN

004 Cadastro de Produtos MATA010 P S S
Processo:
005 – Cadastro de Fornecedores

Versão 1.0
Fornecedor é uma entidade que tem por objetivo suprir as necessidades de produtos, ou serviços de uma
empresa, seja ela nacional, ou não. Quando o fornecedor é um prestador de serviços, o serviço por ele fornecido
deve existir no Cadastro de Produtos.
Esta rotina permite que sejam registrados fornecedores dos tipos: pessoa física, pessoa jurídica, ou outros
(exterior - uso para importação). O pagamento dos fornecedores pode ser efetuado por meio de títulos a pagar
gerados pelos registros dos documentos de entrada, ou por registros manuais utilizando os recursos disponíveis
no Ambiente Financeiro.
Origens dos Dados:

Tabela SA2.

O Correto cadastramento dos fornecedores, configurando as situações tributarias e fiscais bem como o correto
preenchimento dos campos de CNPJ, IE e etc.
Restrições:
Este cadastro será utilizado com a funcionalidade padrão do sistema Protheus.
Saídas:
MV_CONTSOC,MV_DIAFUN

007 Cadastro de Fornecedores MATA020 P S S
Processo:
006 – Configuração de Tipos de Entradas e Saídas (TES)
Trata-se da configuração mais importante de qualquer ERP.
O Tipo de Entrada e Saída (TES) é responsável pela correta classificação dos documentos fiscais de entrada e saída
registrados no sistema. Seu preenchimento deve ser efetuado com muito cuidado, pois através deste é possível:
 Calcular os tributos pertinentes ao documento registrado (entrada ou saída), bem como, definir sua
escrituração nos Livros Fiscais de ISS, ICMS e IPI (integração com o ambiente SIGAFIS - Livros Fiscais);
 Controlar a entrada e saída de produtos/valores no estoque (integração com os ambientes: SIGAEST -
Estoque e Custos, SIGAFAT - Faturamento e SIGACOM - Compras), atualizando os custos de entrada e
saída;
 Incluir automaticamente títulos na carteira a receber (vendas/saída) e na carteira a pagar
(compras/entradas) (integração com os ambientes SIGAFAT - Faturamento e SIGACOM - Compras);
 Registrar automaticamente os ativos imobilizados, a partir dos documentos de entrada referentes à
compra de ativo fixo (integração com ambiente Ativo Fixa);
 Registrar a amarração "Cliente x Produto/Equipamentos" quando saída de um documento fiscal
(integração com o ambiente SIGATEC - Field Service);
 Agregar despesas ao custo do projeto ou as receitas recebidas no projeto (integração com o ambiente
SIGAPMS - Gestão de Projetos);
 Calcular os tributos relacionados aos documentos de transporte e, quando necessário, calcular os
impostos pertinentes ao frete do autônomo (integração com o ambiente SIGATMS - Gestão de
Transportes).
 Calcular impostos variáveis relativos à tributação específica, como por exemplo, impostos localizados.
Origens dos Dados:

Tabela SF4
 Definição de usuário com perfil adequado para manutenção desta configuração;

 Documentação prévia das definições antes da parametrização no sistema;
 Planejamento das manutenções de forma a evitar retrabalhos, ou seja, evitar a manutenção corretiva (no
momento que precisa emitir ou entrar com a nota fiscal), primar pela manutenção preventiva.
Restrições:
É fundamental definir corretamente as integrações com outros módulos, operação fiscais, cálculos de impostos e
suas escriturações.
Hoje já estão cadastrados no Protheus as seguintes TES:
Cod. do Tipo do CFOP Descrição

Versão 1.0
Tipo TES
001 Entrada 3556 COMPRA DE MERCADORIA
002 Entrada 3556 COMPRAS DE MATERIAIS
003 Entrada 1933 COMPRA SERVICO
004 Entrada 1551 COMPRA ATIVO
005 Entrada 1933 SERVICOS
006 Entrada 1551 SOFTWARE
007 Entrada 1556 USO CONSUMO
008 Entrada 1949 SERVICOS C/ PCC
009 Entrada 1253 COMPRA DE ENERGIA
010 Entrada 2933 SERV.C/ PCC E IRRF
011 Entrada 1303 SERVICOS DE TELECOMI
132 Entrada 199 ENTR.MERC.P/ TROCA
200 Entrada 1949 SERVICOS ISS/IR/PCC
201 Entrada 1949 SERVICOS ISS/IR
202 Entrada 1949 SERVICOS ISS
203 Entrada 1949 SERVICOS S/ISS
501 Saida 5949 PRESTACAO DE SERVICO
502 Saida 612 t
503 Saida 999 COBR. DESPESAS
505 Saida 5949 PRESTACAO DE SERVICO
Saídas:
 Listagem de TES
MV_GERIMPV,MV_DESPICM,MV_MKPICPT

006 Configuração de Tipos de Entradas e Saídas MATA080 P S S
Processo:
007 – Lançamentos Padronizados
Esta configuração é o elo entre os diversos ambientes Protheus e o ambiente Contabilidade Gerencial. Toda a
integração contábil será feita a partir dos dados e regras aqui cadastrados.
As regras contábeis são fundamentais para a correta integração contábil, portanto antes de iniciar o
cadastramento é necessário definir como cada processo, gerador de lançamentos contábeis, deverá ser integrado.
Origens dos Dados:

Tabela CT5.

Restrições:
Estão descritas as regras dos Lançamentos Padronizados do Fiscal na Modelagem (MIT041- Especificação de
Processos) do Contábil.
Saídas:
MV_PRELAN

007 Lançamentos Padronizados CTBA080 P N S
Processo:
008 – Saldos Iniciais
Permitir a inclusão de Saldos em estoque por quantidade e valor no inicio do procedimento de utilização do
sistema.

Versão 1.0
Origens dos Dados:

Tabela SB9.

 Fazer inventário na entrada em operação do sistema para que sejam informadas as quantidades e valores
corretos;
 Os saldos (valores) informados devem bater com o estoque contábil, os ajustes necessários deverão ser
realizados antes do início da operação oficial.
Restrições:
Não será utilizado.
Saídas:
 Listagem Saldos Iniciais
MV_LOCPROC

E - Específica N – Não N - Não
008 Saldos Iniciais MATA220 P N N
Processo:
009 – Calendário de Obrigações
Esta rotina controla o cumprimento de obrigações fiscais e/ou financeiras, nos prazos e períodos determinados, e
atende aos ambientes Gestão de Pessoal e Livros Fiscais. Por isso, estão previamente cadastrados nessa rotina, os
respectivos calendários, selecionados através da seleção do campo "Módulo".
Origens dos Dados:

Tabela LA1.

Efetuar o registro de todas as obrigações.
Restrições:
Saídas:
Não se aplica

009 Calendário de Obrigações GPECALOB P N S
Processo:
010 – Sintegra
Esta rotina permite a geração de arquivos magnéticos com as informações sobre as operações internas e
interestaduais, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda do estado em que o contribuinte é domiciliado,
ou sob solicitação.
O Sintegra (Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços)
ampara-se no intercâmbio de informações entre as unidades do fisco Nacional, relativamente às operações
realizadas por seus contribuintes. Com isso, tende a aprimorar os controles do fisco sob as operações com
mercadorias e serviços.
Origens dos Dados:

Tabelas SB1,SD1,SD2,SF1,SF2,SF3,SF4,SF6,SFI,DT6,DTC,EEC,EE7,EE9,SYA,SYQ

Análise da legislação, bem como manual da obrigação.
Versão 1.0
Restrições:
Detalhamento dos Registros :
Registro tipo 10 - Mestre do Estabelecimento
As informações contidas neste registro são obtidas do arquivo SIGAMAT.EMP.

O campo "Código da Identificação da Natureza das Operações Informadas" será:
• 1 -> Interestaduais - Somente operações sujeitas ao Regime de Substituição Tributária.
• 2 -> Interestaduais com ou sem Substituição Tributária quando o parâmetro "UF Origem/Destino" estiver
preenchido.
• 3 -> Totalidade das operações do informante quando o parâmetro "UF Origem/Destino" estiver vazio.
Registro tipo 11 - Dados Complementares do Informante
As informações contidas neste registro são obtidas por meio do cadastro da empresa no sistema.
Registro tipo 50 - Notas Fiscais
Este registro é gerado a partir do Livro Fiscal, e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
• Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;
• Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, Modelo 21;
• Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4;
• Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Modelo 6;
• Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, Modelo 22;
• Nota Fiscal sem Modelo (em branco, com exceção das Notas Fiscais de Serviço).
Registro tipo 54 - Itens dos Documentos Fiscais
Este registro é gerado a partir dos arquivos: Cabeçalho e Itens da NF de Entrada, Cabeçalho e Itens da Nota
Fiscal de Saída e Livros Fiscais, gerando um registro 54 para cada produto/serviço constante no documento
fiscal, contemplando notas fiscais dos seguintes modelos:
• Nota Fiscal Modelo 1;
• Nota Fiscal sem Modelo (em branco).
Em atenção ao item 14.1.1.1 do Manual de Orientação da Portaria CAT Nº 32/96, que dispõe sobre a
geração dos registros 54 (Mercadoria e Serviço) do Sintegra, será gerado um registro para cada
mercadoria/produto ou serviço constante no documento fiscal, exceto para aqueles que se refiram aos
seguintes CFOPs:
 CFOPs de 3 dígitos: 1.73, 2.73, 1.74, 2.74, 1.91, 2.91, 3.91, 1.92, 2.92, 1.97, 2.97, 3.97,
1.98, 2.98, 5.91, 6.91, 6.92, 5.95,6.96
 CFOPs de 4 dígitos: 1.406, 2.406, 1407, 2407, 1551, 1556, 2551, 2556, 3551, 3556, 1552,
1557, 2552, 2557, 5551, 6551, 7551, 5552, 5557, 6552, 6557, 5553, 5556, 6553, 6556,
7553, 7556
O programa trata este procedimento automaticamente, porém, caso o contribuinte necessite alterar os
CFOPs citados, deve editar o parâmetro “MV_SINTEG”, pelo ambiente Configurador, atribuindo ao seu
conteúdo todos CFOPs que devem ser desconsiderados na geração do registro.
Registro tipo 70 - Nota Fiscal de Serviço de Transporte
Este registro é gerado a partir das informações do Livro Fiscal e é composto de notas fiscais dos seguintes
modelos:
• Nota Fiscal de Serviço de Transporte;
• Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas;
• Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas;
• Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas;
• Conhecimento Aéreo.
Registro tipo 75 - Código do Produto ou Serviço
Especifica cada código de produto/serviço que conste no Registro 54, apresentando dados cadastrais e
seguindo as mesmas regras de geração do Registro 54. Somente será gerado o registro 75 de
produtos/serviços que possuam pelo menos um Registro 54 equivalente.
Registro tipo 90 - Totalização do Arquivo
Especifica cada código de produto que conste no Registro 54, apresentando as informações solicitadas pelo
Fisco para geração deste registro.
Para gerar a informação de versão do código EAN é necessário que seja executado o compatibilizador
U_UPDSIGAFIS, para criação do campo Código Ean.
Saídas:
Arquivo TXT para importação no validador, porém atualmente esta obrigação foi substituída pelo Sped Fiscal.

Versão 1.0
MV_SINTEG, MV_ENTSF1, MV_ENTSF2,MV_CAT95,MV_CAT95PR,MV_CAT95P1,MV_CAT95P2,MV_DOCEMBA

010 Sintegra MATA940 P N S
Processo:
011 – Nova GIA
Esta rotina gera arquivo pré-formatado para importação da Declaração e Apuração do ICMS (GIA - Guia de
Informação e Apuração do ICMS ).
O sistema trata exclusivamente as informações referentes às notas fiscais relativas às mercadorias que tenham
saído ou entrado no estabelecimento.
Origens dos Dados:

Tabelas : SA1,SA2,SD2,SF3,DT5,DT6,DTC,DUE,DUL,EE9,EEC

Realizar a apuração do ICMS.
Restrições:
Estamos considerando a geração da GIA para os seguintes estados :
 SP : Nova GIA;
Detalhamento dos Registros - SP :
CR = 01 - Registro mestre
Este registro contém informações sobre o conteúdo do arquivo a ser gerado.
CR = 05 - Registro cabeçalho do documento fiscal
Este registro contém informações sobre o contribuinte e informações gerais sobre o documento fiscal, tais como
referência e regime tributário. Os tipos de registros “Detalhes CFOPs”, “Ocorrências”, “DIPAM-B” e “Registro de
Exportação”, estão relacionados diretamente a este tipo de registro.
CR = 10 - Registro detalhes CFOPs
Este registro contém lançamentos de valores totalizados por CFOPs (Código Fiscal de Operações e Prestações).
Cada registro do tipo “Detalhes CFOPs”, pertence a um único registro do tipo “Cabeçalho do Documento Fiscal
CR=05”.
CR = 14 - Registro detalhes interestaduais
Os registros lançados em Detalhes Interestaduais possuem informações sobre operações relativas às entradas
interestaduais (CFOPs do grupo 2) e/ou saídas interestaduais (CFOPs do grupo 6) agrupadas por estados. Portanto,
registros desse tipo irão existir sempre que houver registros-pai “Detalhes CFOPs CR=10” com valor do campo
CFOP=2xxxxx ou 6xxxxx.
CR = 20 - Registro de ocorrências
Este registro detalha informações correspondentes a Outros Débitos, Estorno de Créditos, Outros Créditos,
Estorno de Débitos, Deduções e Outras, necessárias para a apuração do ICMS próprio e Subst. Tributária.
CR = 25 - Registro de Inscrições Estaduais
Este registro detalha informações lançadas no CR = 20, com códigos de subitem 00218, 00219, 00704, 00705,
00706, 00707, 00729 ou 00730, indicando os valores associados a cada Inscrição Estadual.
CR = 30 - Registro Dipam-B
Estes registros armazenam informações referentes à Dipam-B. Vale ressaltar que esse tipo de registro tem como
pai o tipo de registro “Cabeçalho do Documento Fiscal CR=05”.
Saídas:
Arquivo pré-formatado para importação no validador.
MV_RE,MV_CODMUN,MV_CODDP,MV_MUNA2,MV_DIP11,MV_DIP13

011 Nova GIA MATA972 P S S

Versão 1.0
Processo:
012 – Instr. Normativas
Esta rotina possibilita a geração do arquivo magnético para a GISS-online SP.
Origens dos Dados:
Tabelas : AIF,CC6,CCE,CD3,CD4,CD5,CD6,CD7,CD8,CD9,CDA,CDC,CDD,CDE,CDF,CDG,CDH,CDL,DA3,DB1,DB2,DB3,
DT6,DT8,DTC,DTQ,DTR,DUD,DUY,SA1, SA2,SA4,SAH,SB1,SB5,SB8,SB9,SD1,SD2,SE1,SE2,SE4,SF1,SF2,SF3,SF6,SFI,
SFT,SFU,SFX,SG1,SLG,SB6.

Restrições:
Como os arquivos tipo “INI” possuem diferenças entre as versões do sistema, é necessário que seja utilizado o
arquivo “INI” correspondente à versão em uso.
Processamento para geração do arquivo conforme layout:
Saídas:
Arquivo TXT no layout da obrigação.
MV_RECA1A2,MV_SUBTRIB,MV_TPODATA,MV_5CLIFOR,MV_08655ST

012 Instr. Normativas (IN86) MATA950 P S
Versão 1.0
Processo:
013 – Livros em Disquete
A rotina "Livros em Disquete" permite a geração de arquivos magnéticos com as informações sobre as operações
internas e interestaduais, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda de cada unidade da Federação com a
qual o contribuinte operou, ou sob solicitação das mesmas.
Os layouts disponíveis para geração atendem:
 DIC-SE
 GAM57 - Gerador de Arquivo Magnético das Operações com Combustíveis
Origens dos Dados:

Tabelas : SA1,SA2,SB1,SF1,SD1,SF2,SD2,SF3,SF4,SFI.

Realizar a apuração do ICMS e definir os parâmetros da rotina corretamente.
Restrições:
Saídas:
Não se aplica

013 Livros em Disquete MATA940A P N S
Processo:
014 – Livros Fiscais – Regime Proc. Dados
Emite os lançamentos de entrada e saída realizados no período, para as empresas que possuem permissão de
emissão via regime eletrônico de processamento de dados, sendo útil na conferência dos dados a serem gerados
eletronicamente.
É possível emitir os quatro modelos disponíveis exigidos legalmente: Entradas P1 e P1A e Saídas P2 e P2A.
Origens dos Dados:

Tabelas :SF3,SF4.

Preenchimento correto dos parâmetros da rotina.
Restrições:
Serão utilizados os modelos P9/Reg. Iss/ Emissão Livro CIAP
Saídas:
 Livros Fiscais – Regime Proc. Dados
MV_P1ABER,MV_P2ABER,MV_P9ABER, MV_LFISORD,MV_SPED55

014 Livros Fiscais – Regime Proc. Dados MATR930 P S S
Processo:

Versão 1.0
015 – Apuração de IPI
A rotina de apuração de IPI tem a função de apurar o saldo do IPI (devedor ou credor), referente às operações
próprias do contribuinte.
O imposto é apurado mediante a seleção de um período, permitindo a digitação de outros débitos e créditos, seus
estornos, além do saldo credor do período anterior.
Origens dos Dados:

O sistema gera um arquivo contendo os dados da apuração.

Parametrização da TES e a correta geração dos documentos de entrada e saída.
Restrições:
Saídas:
MV_CONSCGC,MV_IPI,MV_LPADIPI,MV_IPIVENC,MV_UNIAO,MV_MINIPI

015 Apuração de IPI MATA952 P N S
Processo:
015B – Apuração de ICMS
A apuração do ICMS tem a função de apurar o saldo do ICMS (devedor ou credor) referente as operações próprias
do contribuinte, bem como apurar o saldo do ICMS decorrente da Substituição Tributária.
Origens dos Dados:


Parametrização da TES e a correta geração dos documentos de entrada e saída.
Restrições:
Utilizar esta rotina para a devida apuração do imposto.
Saídas:
 Reg.Apur. ICMS P9 - Registro de Apuração de ICMS
MV_APFECP,MV_APICMP,MV_BICMCMP,MV_CONSCGC,MV_DTCRDES,MV_ESTADO,MV_FUNTTEL,MV_FUST,
MV_GIASC01,MV_ICMS,MV_LPADICM,MV_P9AUTO,MV_PFAPUIC,MV_RECEST,MV_SAICON,MV_SIMPFIS,
MV_SIMPLSC,MV_STUF,MV_STUFS,MV_RECST??,MV_TITAPUR,MV_USASPED

015B Apuração de ICMS MATA953 P S S
Processo:

Versão 1.0
015C – Apuração de ISS
A rotina de Apuração de ISS tem a função de apurar o saldo do ISS (Devedor ou Credor), referente às operações
próprias do contribuinte.
Origens dos Dados:


Parametrização da TES e a correta geração dos documentos de saída.
Restrições:
Utilizar a rotina padrão para apuração do imposto.
Saídas:
MV_ISS,MV_APURTAB,MV_APURISS,MV_ALIQISS,MV_MUNIC,MV_DIAISS,MV_FXFAT01,MV_FXFAT02,
MV_FXFAT03,MV_FXFAT04,MV_VRETISS,MV_MODRISS,MV_MRETISS,MV_TPNFISS

015C Apuração de ISS MATA954 P S S
Processo:
016 – NF Manual Entrada
Para quem não utiliza o módulo de compras, esta rotina permite o lançamento das notas fiscais de entrada
alimentando as informações fiscais. Possibilita a integração com a contabilidade.
Para quem utiliza o módulo de compras, esta rotina permite visualizar os documentos gerados, bem como
cadastrar os complementos necessários.
Origens dos Dados:

Tabela SD1

A devida parametrização da TES.
Restrições:
A rotina não permite alteração.
A rotina será utilizada para consulta, uma vez que as informações serão geradas pelo módulo de compras.
Saídas:
 Reg. ISS Modelo 56 – Registro de Entrada com ISS
 List.Oper.Inter. P12 – Listagem de Operações Interestaduais
MV_VNAGREG

016 NF Manual Entrada MATA910 P S S
Processo:
017 – Estorno CIAP

Versão 1.0
Esta rotina permite baixar e apropriar-se dos registros do Ciap, por motivo de perda, venda, transferência ou
devolução.
Origens dos Dados:

Tabela SF9.

Cadastrar os dados ou automatizar o preenchimento através da TES.
Restrições:
Esta rotina deverá utilizada com a funcionalidade padrão do sistema Protheus.
Saídas:
 Emissão Livro CIAP – Controle de Credito de ICMS do Ativo Permanente
MV_LC102,MV_DATACIAP,MV_FILTRAN,MV_RNDCIAP,MV_PRORDIE

017 Estorno CIAP MATA906 P N S
Processo:
018 – Manutenção CIAP
O Ciap - Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente dispõe sobre o aproveitamento de crédito do ICMS
relativo à mercadoria destinada ao ativo permanente e institui o documento específico de mesmo nome.
Por meio do Ciap, fica assegurado a todo contribuinte do ICMS o direito de se creditar o imposto em operação de
que tenha resultado a entrada de mercadoria destinada ao ativo permanente, desde que:
• guarde relação com a atividade fim do contribuinte;
• a entrada tenha ocorrido a partir de 1º de novembro de 1996.
Origens dos Dados:

Tabela SF9.

Cadastrar os dados ou automatizar o preenchimento através da TES.
Restrições:
Esta rotina deverá utilizada com a funcionalidade padrão do sistema Protheus.
Saídas:
 Emissão Livro CIAP – Controle de Credito de ICMS do Ativo Permanente
MV_DACIAP,MV_FSNCIAP,MV_HABCOEF

018 Manutenção CIAP MATA905 P N S
Processo:
019 – Acertos Fiscais
A rotina de Acertos Fiscais permite que, em caso de inconsistências no fechamento dos Livros Fiscais, seja possível
corrigi-las e, posteriormente, acertar os arquivos. Esta opção é geralmente utilizada na urgência de entrega dos
Livros Fiscais.
Ao realizar o acerto fiscal, a correção afeta diretamente os registros que contém as colunas do Livro Fiscal, os
valores, códigos fiscais e alíquotas.

Versão 1.0
Após a correção do registro, deve-se informar "Não" no campo “Perm. Reproc.?”, para não permitir o
reprocessamento deste registro fiscal. Assim, após a urgência, basta cancelar tal lançamento e lançá-lo
corretamente.
Origens dos Dados:

Tabela SF3

Usar somente em caso de emergências, pois hoje com o projeto SPED o fisco consegue cruzar as informações.
Restrições:
Para excluir um lançamento do livro, a respectiva nota deve ser excluída antes, pois não pode haver lançamento
nos Livros Fiscais sem a respectiva nota.
Realizar um bom trabalho de mapeamento, configuração de TES e treinamento do usuário para que o processo
seja feito corretamente e não necessite de ajustes.
Utilizar esta rotina somente em caso de emergência.
Saídas:
Não se aplica

019 Acertos Fiscais MATA900 P S S
Processo:
020 – Exceções Fiscais
Algumas Unidades de Federação ou tipos de clientes/fornecedores possuem regras específicas para tratar
situações de tributação de impostos de seus produtos, situações essas que fogem à regra geral. Cada caso de
exceção fiscal, avaliado e classificado, deve ser cadastrado por meio desta rotina.
Exemplo:
Determinado produto tem tributação normal de ICMS, desde que não seja vendido a revendedor, caso contrário,
será tributado em 12%, independente do Estado destino.
As exceções no tratamento fiscal podem ser determinadas pelas Unidades da Federação (UF) e/ou Tipo de Cliente
(revendedor, produtor etc.), e referem-se a um produto ou a um grupo de produtos. Pode ser utilizado o caráter
“*” no campo “Estado” para generalizar a aplicação da exceção a todos os Estados ou a todos os tipos de clientes.
Os casos existentes pertencerão a “grupos de tributação”, que devem ser previamente cadastrados no ambiente
Configurador, na tabela 21. Esses grupos devem ser indicados no cadastramento da exceção fiscal.
Origens dos Dados:

Tabela SF7.

 Planejamento das manutenções de forma a evitar retrabalhos, ou seja, evitar a manutenção corretiva (no
momento que precisa emitir ou entrar com a nota fiscal), primar pela manutenção preventiva;
 Definir corretamente o grupo de tributário de produtos, clientes e fornecedores;
 A exceção fiscal opera apenas quando vinculada a um produto. Dessa forma, após o cadastramento da
exceção fiscal, deve-se associá-la ao produto, informando seu código no campo “Grupo de Tributação”
(B1_GRTRIB);
 Preencher no cadastro de fornecedor/cliente o Grupo Tributário.
Restrições:
 Essa tabela deve ser parametrizada em modo Exclusiva, ou seja, será preenchida por filial;
 A manutenção é efetuada por filial, independente se as filiais estão na mesma UF.
Saídas:
 Listagem de Exceções Fiscais
MV_ESTICM,MV_ICMPAD

020 Exceções Fiscais MATA540 P N S

Versão 1.0
Processo:
021 – NF Manual Saída
Para quem não utiliza o módulo de faturamento, esta rotina permite o lançamento das notas fiscais de saída
alimentando as informações fiscais. Possibilita a integração com a contabilidade.
Para quem utiliza o módulo de faturamento, esta rotina permite visualizar os documentos gerados, bem como
cadastrar os complementos necessários.
Origens dos Dados:

Tabela SD2

A devida parametrização da TES.
Restrições:
A rotina não permite alteração.
Saídas:
 Regime de Proc. Dados - Registro de Entradas/Saídas (P1,P1A,P2,P2A);
 List.Oper.Inter. P12 – Listagem de Operações Interestaduais
Não se aplica

021 NF Manual Saída MATA920 P S S
Processo:
022 – DACON
Esta funcionalidade emite o relatório auxiliar para o preenchimento do DACON - Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais, nas versões: Mensal 1.0, Mensal 1.1, Semestral 1.0, Semestral 1.1 e Mensal-Semestral 1.31
e Mensal-Semestral 2.2. O relatório apresenta valores referentes às movimentações exigidas pelo programa
DACON.
Origens dos Dados:

Tabelas : SA1,SA2,SB1,SD1,SD2,SF2,SF3,SF4,SN1,SE2,SE1,SE5

Efetuar as configurações da rotina.
Restrições:
Esta rotina gera somente o relatório, não gera o arquivo.
Saídas:
 DACON
MV_ALUMAQ,MV_ALUPRED,MV_APUR97?,MV_CALC97?,MV_CALCAD?,MV_DACTIT,MV_DBSTCOF,MV_DBSTPI
S,MV_ENERGIA,MV_M996TPR,MV_OUTREC,MV_RGCAIXA,MV_RECALZ1,MV_RECALZ2,MV_RECALZ3,MV_RECA
LZ4,MV_RECALZ5,MV_RECALZ6,MV_RECALZ7,MV_RECALZ8,MV_RECVEN,MV_RGCAIXA,MV_M996TPR

022 DACON MATR971 P N S
Processo:

Versão 1.0
023 – DIRF
Para as empresas que utilizam a Folha de Pagamento do módulo Gestão de Pessoal integrada ao Financeiro, esta
rotina gera os dados necessários para a DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte), utilizando os
títulos a pagar de tributos (Tipo "TX"), que tenham no campo "Gera DIRF" a informação "1 - Sim".
Origens dos Dados:

Tabelas : SE2,SRL,SR4,SRA

 Contas a Pagar (Tipo TX) : Campo “Gera Dirf para este título?” (E2_DIRF) o conteúdo deve ser 1;
 Contas a Pagar (Tipo TX) : Campo “Código de retenção” (E2_CODRET), deve estar preenchido;
 Contas a Pagar (Tipo TX) : Campo “Título pai do imposto” (E2_TITPAI), deve estar preenchido com os
dados do título pai (prefixo+número+ parcela+tipo+fornecedor+loja);
 Contas a Pagar (Tipo NF) : Campo “Gera Dirf para este título?” (E2_DIRF) o conteúdo deve ser 2;
 Contas a Pagar (Tipo NF) : Campo “Código de retenção” (E2_CODRET), deve estar preenchido;
 Contas a Pagar (Tipo NF) : Campo “Título pai do imposto” (E2_TITPAI), deve estar em branco.
Restrições:
Saídas:
MV_VISDIRF

023 DIRF FINA401 P N S
Processo:
024 – DIPJ
Esta rotina possibilita a geração do arquivo pré-formatado para importação da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Origens dos Dados:

Tabelas : SM0,SF1,SD1,SF2,SD2,SF3,SF4,SA1,SA2,SB1,SWN,SE1.

Preencher corretamente os parâmetros da rotina.
Restrições:
Será utilizado no padrão do Protheus, gerando o arquivo magnético.
Saídas:
MV_ST,MV_DIPICFO,MV_EASY,MV_QBPROD,MV_INSDIPJ

024 DIPJ MATA975 P N S
Processo:
025 – DCTF
A DCTF é um meio magnético que tem como objetivo prestar mensalmente informações relativas à obrigação
principal de tributos e contribuições federais. Foi instituída em 1986 através da IN SRF 129/86
Versão 1.0
(Declaração de Contribuições e Tributos Federais), tendo vigência até o ano de 1999. A partir de 1999, outras
Instruções Normativas entraram em vigor, sempre revogando as anteriores.
Origens dos Dados:

Tabelas : SE2,SE5,SA2,SED.

Restrições:
Será utilizado no padrão do Protheus, gerando arquivo magnético.
Saídas:
MV_DCTF000,MV_IRPJ,MV_IRF2,MV_IPI2,MV_IOF,MV_CSLL2,MV_PISNA2,MV_COFIN2,MV_CPMF,MV_CIDE,
MV_M978RP,MV_M978CSR,MV_M978COS,MV_RETPAT,MV_USAFI9,MV_VC11196

025 DCTF MATA978 P N S
Processo:
026 – DECLAN – IPM – RJ
Esta rotina permite a geração, por meio magnético, da DECLAN-IPM - Declaração Anual para o Índice de
Participação dos Municípios. Este arquivo deve ser validado utilizando o programa DECLAN-IPM.
Origens dos Dados:

Tabelas : SM0,SA1,SA2,SF3

Restrições:
Saídas:
MV_DECIT01,MV_DECIT02,MV_DECIT03,MV_DECIT04,MV_DECIT05,MV_DECIT06,MV_DECIT07,MV_DECIT08,M
V_DECIT010,MV_DECIT012,MV_DECIT013,MV_DECLANC,MV_DECMUN

026 DECLAN – IPM – RJ MATA950 P S S
Processo:
027 – DAPI – MG
Esta rotina permite a geração do arquivo magnético para entrega da Declaração de Apuração e Informação do
ICMS - Dapi, para as empresas inscritas no Cadastro de Contribuintes do estado de Minas Gerais.
Origens dos Dados:

Tabelas : SF1,SD1,SF2,SD2,SF4

Restrições:
Versão 1.0
O programa disponível no sistema trata exclusivamente das informações referentes às notas fiscais relativas às
mercadorias que tenham entrado ou saído do estabelecimento com incidência do ICMS.
Saídas:
Não se aplica.

027 DAPI - MG MATA950 P S S
Processo:
028 – VAF (DAMEF,VAF,GI) - MG
Esta rotina permite a emissão do relatório auxiliar para preenchimento do VAF – Valor Adicionado Fiscal – de
Minas Gerais. O relatório irá auxiliar o preenchimento dos quadros demonstrativos no programa disponibilizado
pela Receita Federal.
Serão apresentadas informações referentes à:
• DAMEF - Declaração do Movimento Econômico e Fiscal;
• VAF - Valor Adicionado Fiscal;
• GI - Guia de Informação Interestadual.
Origens dos Dados:

Tabelas : SA1,SA2,SB1,SB9,SD1,SD2,SF3,SF4,SB6

Restrições:
Saídas:
Não se aplica.

028 VAF – MG (DAMEF,VAF,GI) MATA950 P S S
Processo:
029 – Livro Eletrônico - DF
Esta rotina permite a impressão do Registro de Serviços Prestados do Distrito Federal, que se destina à
escrituração diária dos serviços prestados pelo contribuinte, inclusive os isentos ou não tributados.
A escrituração será feita documento por documento, em que será registrado:
 Dia do registro;
 Documentos emitidos, relacionando a espécie, modelo, números e data da emissão dos documentos
fiscais;
 Valor total da prestação, com o preço total dos serviços;
 Deduções legais, em que constam os valores dos materiais aplicados e das subempreitadas tributadas (na
hipótese de construção civil), valor das subcontratações (nos demais casos) e valor dos serviços isentos e
não tributados;
 Base de cálculo própria, em que constam os valores que servirão de base ao cálculo do imposto relativo
aos serviços prestados pelo contribuinte;
 No campo "Demonstrativos", serão mensalmente registradas as despesas efetivamente realizadas pela
empresa e as informações relativas ao imposto;
 Apresentação dos valores de abatimento de subempreitada e/ou material aplicado relativos ao
abatimento de valores na base de cálculo do ISS para os prestadores de serviço de construção civil. Veja
mais detalhes no tópico "Pedido de Venda", campo "Abatimento ISS".

Versão 1.0
Além dos dados acima citados, esse relatório apresenta, conforme exigência do Distrito Federal, os valores de
serviços prestados ao Órgão Público.
Origens dos Dados:

Tabelas : SF3,SFT

Fazer a devida apuração do ISS.
Restrições:
Utilizar a rotina padrão do sistema.
Saídas:
 Registro de Serviços Prestados – ISS - DF
MV_M908CAB,MV_M908MOD

029 Livro Eletrônico - DF MATR908 P S S
Processo:
030 – DFC/GI – DF
Esta rotina permite a geração do arquivo para importação da DFC e GI – Declaração Fisco-Contábil e Guia de
Informação das Operações e Prestações Interestaduais. Para o envio anual e via internet desses arquivos, deve
ser utilizado o programa DFC-GI2007.
Origens dos Dados:

Tabelas : SA1,SA2,SF3

Restrições:
Saídas:
Não se aplica.

030 DFC/GI – DF MATA950 P N S
Processo:
031 – DFC/GI – PR
Esta rotina permite a geração do arquivo para importação da DFC e GI – Declaração Fisco-Contábil e Guia de
Informação das Operações e Prestações Interestaduais. Para o envio anual e via internet desses arquivos, deve
ser utilizado o programa DFC-GI2007.
Origens dos Dados:


Versão 1.0
Restrições:
Saídas:
MV_A1MUN,MV_A2MUN,MV_QUAD03,MV_QUAD22,MV_QUAD22A,MV_QUAD22B

031 DFC/GI – PR MATA950 P N S
Processo:
032 – GMB – RS (anual)
Esta rotina permite a geração do arquivo magnético para a importação da Guia Modelo B (Guia Informativa para
Determinação dos Índices de Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICMS-GI), do estado do
Rio Grande do Sul.
Origens dos Dados:

Tabelas : SM0,SA1,SA2,SF3

Restrições:
Saídas:
Não se aplica.

032 GMB - RS (anual) MATA950 P S S
Processo:
033 – DMA - BA (mensal)
Este programa gera arquivo pré-formatado para importação da DMA - Declaração e Apuração Mensal do ICMS,
para os contribuintes do Estado da Bahia.
O programa disponível no sistema trata exclusivamente das informações referentes às Notas Fiscais relativas a
mercadorias que tenham saído ou entrado no estabelecimento.
Origens dos Dados:


Restrições:
Saídas:

Versão 1.0
MV_MUNDMA, MV_DMARAT

033 DMA - BA (mensal) MATA950 P S S
Processo:
034 – DIME - SC (mensal)
Esta rotina permite a geração por meio magnético da DIME - Declaração do ICMS e do Movimento Econômico -
SC. Este arquivo deverá ser enviado mensalmente via internet, utilizando o software Dime.
Origens dos Dados:

Tabelas : SF3,SF6,SA1,SA2,SB5

Restrições:
Saídas:
MV_FUNDSOC

034 DIME - SC (mensal) MATA950 P S S
Processo:
035 – DOT - ES (mensal)
Esta rotina permite a geração do arquivo para importação da DOTGIES do Espírito Santo.
DOT: Declaração de Operações Tributáveis
GI/ICMS: Guia de Informação das Operações e Prestações Interestaduais
Origens dos Dados:

Tabelas : SF3,SA1,SA2,SB9

Restrições:
Saídas:
Não se Aplica.

035 DOT - ES (mensal) MATA950 P N S
Processo:

Versão 1.0
036 – DOT/GI - ES (anual)
Esta rotina permite a geração do arquivo para importação da DOTGIES do Espírito Santo.
DOT: Declaração de Operações Tributáveis
GI/ICMS: Guia de Informação das Operações e Prestações Interestaduais
Origens dos Dados:

Tabelas : SF3,SA1,SA2,SB9

Restrições:
Saídas:
Não se Aplica.

036 DOT - GI - ES (anual) MATA950 P N S
Processo:
037 – DIEF - ES
Esta rotina permite a geração do arquivo da Dief-ES referente às Informações Econômico Fiscais do Estado do
Espírito Santo, conforme layout SEFA/ES de 06/04/2006. Para geração do arquivo, deve ser utilizado o arquivo de
configuração “DIEFES.INI”.
Origens dos Dados:

Tabelas : SA1,SA2,SF3,SD2,SF2,SD1,SF1,SB1,SF6,SBM

Restrições:
Saídas:
MV_MCDFES,MV_PCDFES,MV_MFDFES,MV_PFDFES,MV_NCSICE,MV_LIGA,MV_IEDFES,MV_UFDFES,MV_CAFC
F

037 DIEF – ES MATA950 P N S
Processo:
038 – SEF - PE (mensal)
Esta rotina permite a geração do arquivo pré-formatado do “SEF - Sistema de Escrituração Fiscal”. Esse arquivo é o
instrumento utilizado para o fornecimento de informações à Secretaria da Fazenda (SEFAZ), pelo contribuinte
inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco – CACEPE.
O SEF foi idealizado a partir da sistemática adotada pelo Sintegra, sendo assim, seu layout, nada mais é que o
layout definido pelo Convênio ICMS 57/95, acrescido de alguns registros e campos específicos para os

Versão 1.0
contribuintes do Estado de Pernambuco, registros estes que têm a função principal de atender aos procedimentos
de apuração do imposto.
Origens dos Dados:

Tabelas : SB1,SD1,SD2,SF1,SF2,SF3,SF4,SF6,SFI,DT6,DTC,EEC,EE7,EE9,SYA,SYQ

Restrições:
Saídas:
MV_R51CFOP,MV_R54CFOP,MV_SEF04,MV_SINTIPC,MV_SEF03,MV_SINTEG,MV_R51CFOP,MV_CODINV

038 SEF - PE (mensal) MATA950 P S S
Processo:
039 – DIEF – CE
Esta rotina permite a geração do arquivo magnético referente à Dief (Declaração de Informações Econômico-
Fiscais) do Estado do Ceará. A Dief foi instituída pelo Decreto 27.710 de 14 de fevereiro de 2005 para todos os
contribuintes do estado do Ceará inscritos no Cadastro Geral da Fazenda (CGF). Revoga, as seções I e II do
capítulo III do título II do livro segundo do Decreto 24.569 de 31 de julho de 1997.
Origens dos Dados:

Tabelas : SA1,SA2,SD1,SD2,SF1,SF2,SF3,SF4,SF6,DT5,SX6

Restrições:
Saídas:
MV_SERCOL

039 DIEF – CE MATA950 P N S
Processo:
040 – DAM - AM
Origens dos Dados:
Restrições:

Versão 1.0
Saídas:

040 DAM - AM N S
Processo:
041 – GI-ICMS - AM
Origens dos Dados:
Restrições:

Saídas:

041 GI-ICMS - AM N S
Processo:
042 – NFTS (Nota Fiscal Tomador de Serviços)
A emissão da Nota Fiscal do Tomador/Intermediário - NFTS (emissão em lote) está integrada ao Sistema da Nota
Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e, permitindo que sejam transferidas informações dos contribuintes para a
Prefeitura em arquivos no formato texto.
Origens dos Dados:

Tabelas SM0,SA2,SB1,SF4,SF3,SF1,SD1

Preenchimento do campo “Cod.Serv.Iss” no cadastro de produtos.
Restrições:
Ter o TSS (Totvs Service Sped) devidamente instalado e configurado.

Versão 1.0
Será utilizado a rotina padrão do sistema.
Saídas:
Arquivo TXT para importação no site da prefeitura.
Não se aplica.

042 NFTS (Nota Fiscal Tomador de Serviços) FISA022 P S S
Processo:
043 – ISS Digital (DMS) - Campinas
A DMS é uma declaração determinada pela prefeitura de Campinas para todos os contribuintes de ISS do
município. Por meio dessa rotina o usuário fará a geração do arquivo magnético para a DMS.
Origens dos Dados:

Tabelas : SA1,SA2,SF3,SF1,SF2,SF4,SD1,SD2

Restrições:
Saídas:
MV_CAMPCLI,MV_CAMPME,MV_CAMPMR,MV_CAMPML,MV_CIDADE,MV_SIMPLES,MV_CAMPSCC,MV_CAMP
SCF,MV_CAMPSO,MV_CAMPRET,MV_CAMPNFC,MV_CAMPSER,MV_CAMPFOR,MV_CAMPSE,MV_CAMPCNA

E - Específica N - Não N – Não
043 ISS Digital (DMS)- Campinas MATA950 P S S
Processo:
044 – DES - São Paulo
Esta rotina permite gerar a declaração eletrônica de serviços (DES) da prefeitura de São Paulo, para todas as
pessoas físicas que se enquadrarem no decreto n. 42.836 de 07.02.2003.
Conforme o layout do manual de importação contido no programa da DES fornecido pela prefeitura de São Paulo,
estão disponibilizados no sistema os seguintes itens:
• Importação das notas fiscais emitidas (DES_NFS.INI)
• Importação de documentos relativos a serviços tomados (DES_NFE.INI)
Origens dos Dados:

Tabelas : SA1,SA2,SF1,SF2,SF3

Restrições:
Não se Aplica, pois esta obrigação foi extinta.
Saídas:
Não se Aplica

Versão 1.0

044 DES - São Paulo MATA950 P N S
Processo:
045 – GISS - Ribeirão Preto
Esta rotina permite a geração do arquivo magnético referente à Giss - Guia de Informação de ISSQN (Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza).
Origens dos Dados:


Restrições:
Saídas:
Arquivo TXT pré-formatado no layout da obrigação.
Não se Aplica

045 GISS - Ribeirão Preto MATA950 P S S
Processo:
046 – GISS - Santos
Origens dos Dados:


Restrições:
Saídas:
Não se Aplica

046 GISS - Santos MATA950 P S S
Processo:
047 – GISS - Guarulhos
Origens dos Dados:

Versão 1.0

Restrições:
Saídas:
Não se Aplica

047 GISS - Guarulhos MATA950 P S S
Processo:
048 – ISS Digital (DES) - Belo Horizonte
Esta rotina permite a geração do arquivo para importação da DES (Declaração Eletrônica de Serviços). A DES é uma
declaração mensal de serviços prestados e/ou tomados de qualquer natureza do município de Belo Horizonte -
BH.
O programa disponível no sistema trata exclusivamente as informações referentes ao ambiente Livros Fiscais.
Origens dos Dados:


Restrições:
Saídas:
Não se Aplica

048 ISS Digital (DES)- Belo Horizonte MATA950 P S S
Processo:
049 – DMS - BA
Esta rotina permite a geração da Declaração Mensal de Serviços - DMS, destinada aos contribuintes localizados
no município de Salvador, obrigados a prestar a Declaração Mensal de Serviços, mensalmente, por meio do
"Programa DMS", informações sobre a utilização do seu documentário fiscal, serviços tomados, movimento
econômico, deduções realizadas para apuração da base de cálculo do ISS e dados cadastrais. Este arquivo
magnético deve ser entregue à SEFAZ.
Origens dos Dados:


Restrições:

Versão 1.0
Saídas:
Não se Aplica

049 DMS - BA MATA950 P N S
Processo:
050 – DIEF – RJ
Esta rotina permite a geração, por meio magnético, da Dief – Declaração de Informações Econômico-Fiscais do
estado do Rio de Janeiro.
Origens dos Dados:

Tabelas : SA1,SA2,SF3,SFS

Restrições:
Saídas:
Não se Aplica

050 DIEF - RJ MATA950 P N S
Processo:
051 – ISSNDEC - Porto Alegre
Esta rotina permite a geração do arquivo magnético referente à ISSQNDec do município de Porto Alegre - Rio
Grande do Sul. Esta declaração foi instituída pelo Decreto 15.059 de 27 de janeiro de 2006 para todos os
contribuintes de ISS do município de Porto Alegre.
Origens dos Dados:

Tabelas : SA1,SA2,SF1,SF2,SF3

Restrições:
Saídas:
Versão 1.0

Não se Aplica

051 ISSNDEC - Porto Alegre MATA950 P S S
Processo:
052 – DS - PE
Esta rotina permite a geração, por meio magnético, da DS - Declaração de Serviços. A DS é uma declaração
mensal de serviços prestados e/ou tomados de qualquer natureza do município de Recife – PE.
Origens dos Dados:


Restrições:
Saídas:
Não se Aplica

052 DS - PE MATA950 P S S
Processo:
053 – ISS Digital - Curitiba
Esta rotina permite a geração do meio magnético para a entrega das notas fiscais de ISSQN - Imposto sobre
serviço de qualquer natureza, do município de Curitiba. Esse arquivo deve ser mandado mensalmente, via
internet, utilizando a transmissão de notas fiscais de ISS.
Origens dos Dados:

Tabelas : SM0,SB1,SD1,SD2,SF1,SF2,SF3

Restrições:
Saídas:
Não se Aplica

053 ISS Digital - Curitiba MATA950 P N S
Processo:
054 – GIS ISS (DDS) - Fortaleza
Esta rotina permite a geração do arquivo pré-formatado para importação da DDS (Declaração Digital de Serviços),
conforme Decreto Número 11.501, de 07 de outubro de 2003, que institui a Declaração Digital de Serviços – DDS e
contém outras providências.

Versão 1.0
A DDS é uma declaração mensal de serviços prestados e/ou tomados de qualquer natureza do município de
Fortaleza/CE.
Origens dos Dados:

Tabelas : SA1,SA2,SF3,SB1

Restrições:
Saídas:
Não se Aplica

054 GIS ISS - Fortaleza MATA950 P N S
Processo:
055 – NF-EM - Joinville
Esta rotina permite a geração do arquivo XML para importação, por meio do site, da Nota Fiscal Eletrônica
Municipal de Joinville.
Origens dos Dados:


Restrições:

Saídas:
MV_A1SITJO,MV_CDISSJO,MV_F3RECIS

055 NF-EM - Joinville MATA950 P N S
Processo:
056 – Nota Carioca - RJ
Está disponível, na rotina Instruções Normativas (MATA950), a geração dos arquivos magnéticos referente ao
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, para serem armazenadas eletronicamente pela Prefeitura da
Cidade do Rio de Janeiro.
Origens dos Dados:

Tabelas : SF1,SF2,SF3,SFT

Restrições:
Saídas:
MV_NFESERV, MV_NFEQUEB, MV_ENDSER, MV_TRNDISS, MV_RNDISS, MV_RNDRNE, MV_NFECONJ,
MV_NFEINSC

Versão 1.0

056 Nota Carioca - Rio de Janeiro MATA950 P N S
Processo:
057 – ISSQN-E - Serra
Origens dos Dados:
Restrições:
O Protheus não atende esta obrigação.
Saídas:

057 ISSQN-E – Serra N N
TABELA RESUMO

001 SPED Contribuições SPEDPISCOF P S S
002 Sped Fiscal SPEDFISCAL P S S
003 Cadastro de Clientes MATA030 P S S
004 Cadastro de Produtos MATA010 P S S
005 Cadastro de Fornecedores MATA020 P S S
006 Configuração de Tipos de Entradas e Saídas MATA080 P S S
007 Lançamentos Padronizados CTBA080 P N S
008 Saldos Iniciais MATA220 P N S
009 Calendário de Obrigações GPECALOB P N S
010 Sintegra MATA940 P S S
011 Nova Gia MATA972 P S S
012 Instr. Normativas (IN86) MATA950 P S S
013 Livros em Disquete MATA940A P N S
014 Livros Fiscais – Regime Proc. Dados MATR930 P S S
015 Apuração de IPI MATA952 P N S
015B Apuração de ICMS MATA953 P S S
015C Apuração de ISS MATA954 P S S
016 NF Manual Entrada MATA910 P S S
017 Estorno CIAP MATA906 P N S
018 Manutenção CIAP MATA905 P N S
019 Acertos Fiscais MATA900 P S S
020 Exceções Fiscais MATA540 P N S
021 NF Manual Saída MATA920 P S S
022 DACON MATR971 P N N
023 DIRF FINA401 P N N
024 DIPJ MATA975 P S S
025 DCTF MATA978 P S S
026 DECLAN - IPM - RJ MATA950 P N N
027 DAPI – MG MATA950 P N N
028 VAF – MG (DAMEF,VAF,GI) MATA950 P N N
029 Livro Eletrônico - DF MATA950 P N N
030 DFC/GI – DF MATA950 P N N
031 DFC/GI – PR MATA950 P N N
032 GMB - RS (anual) MATA950 P N N
033 DMA - BA (mensal) MATA950 P N N
034 DIME - SC (mensal) MATA950 P N N
035 DOT - ES (mensal) MATA950 P N N
036 DOT - GI - ES (anual) MATA950 P N N
037 DIEF – ES MATA950 P N N
038 SEF - PE (mensal) MATA950 P N N
039 DIEF – CE MATA950 P N N
040 DAM - AM MATA950 P N N
041 GI-ICMS - AM MATA950 P N N
Versão 1.0

042 NFTS - São Paulo MATA950 P S S
043 ISS Digital - Campinas MATA950 P N N
044 DES - São Paulo MATA950 P S N
045 GISS - Ribeirão Preto MATA950 P N N
046 GISS - Santos MATA950 P N N
047 GISS - Guarulhos MATA950 P N N
048 ISS Digital (DES)- Belo Horizonte MATA950 P N N
049 DMS - BA MATA950 P N N
050 DIEF - RJ MATA950 P N N
051 ISSNDEC - Porto Alegre MATA950 P N N
052 DS - PE MATA950 P N N
053 ISS Digital - Curitiba MATA950 P N N
054 GIS ISS - Fortaleza MATA950 P N N
055 NF-EM - Joinville MATA950 P N N
056 Nota Carioca - Rio de Janeiro MATA950 P N N
057 ISSQN-E - Serra MATA950 P N N
6 INFORMAÇÕES DO PROCESSO
6.1 Saídas do Sistema
# Relatório Transação Opção Escopo Aprovado

003 Listagem de TES MATR081 P S S
Regime de Proc. Dados - Registro de Entradas/Saídas MATR930 P
010 S S
(P1,P1A,P2,P2A)
014 Reg.Apur. ICMS P9 - Registro de Apuração de ICMS MATR940 P S S
015 Emitentes P10 – Tabela de Código de Emitentes MATR955 P S S
List.Oper.Inter. P12 – Listagem de Operações MATR975 P
017 S S
Interestaduais
Reg.ISS Modelo 51 - Registro de Notas Fiscais de MATR990 P
018 S S
Serviços Prestados
019 Reg.ISS Modelo 53 MATRISS P S S
020 Reg. ISS Modelo 56 – Registro de Entrada com ISS MATR912 P S S
021 Reg. ISS Modelo 3 – Registro de Apuração do iSS MATR914 P S S
028 Reg.ISS – DF MATR908 P S S
033 ISSQN Porto Alegre MATR919 P S S
037 ISSQN Campinas/SP MATR948 P S S
054 GIA Conferencia MATR972 P S S
058 Relat. Dacon 2.0 MATR951 P S S
064 VAF – MG MATR939 P S S
065 GIA – RJ – Conferencia MATR915 P S S
069 DACON MATR971 P S S
6.2 Interfaces
Interface Descrição Comentários

Não há.
6.3 Conversão
Conversão Descrição Comentários

Não utilizam.

Versão 1.0
7 RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES
Nome Assinatura Data

Pedro Abdalla
(Audatex)
Rogerio Guido
(Audatex - Actual)
Michelle Bis
(analista de Negocios TOTVS)
Alcinei de Oliveira
(Coord. de Projetos TOTVS)

Audatex - MIT041 - Especificacao - de - Processos Fiscal Rev1.2

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Audatex - MIT041 - Especificacao - de - Processos Fiscal Rev1.2

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

MIT041 – Especificação de

Cliente: AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTD

037 – DIEF - ES..................................................................................................................................................................... 65

1 DESCRIÇÃO DO SUB PROCESSO – LIVROS FISCAIS

Como premissa para a modelagem, estamos considerando:

o Lucro Real (Cumulativo) para ambas empresas;

 Filiais : possuem atualmente 2 empresas;

Relação das filiais existentes no momento desta modelagem:

Elaborado por: Michelle Bis MIT041 – Especificação de Processos FIS 84

Processo 001 – SPED Contribuições

Processo 028 – VAF – MG (DAMEF,VAF,GI)

Elaborado por: Michelle Bis MIT041 – Especificação de Processos FIS 84

3 FLUXOGRAMA DO SUB-PROCESSO – PADRÃO - FISCAL

4 FLUXOGRAMA DO SU B-PROCESSO– AUDATEX

Processo: Macro-Processo - Fiscal

Livros Fiscais Conferência

Elaborado por: Michelle Bis MIT041 – Especificação de Processos FIS 84

5 DESCRIÇÃO DETALHADO DO SUB-PROCESSO

001 – SPED PIS/COFINS (Contribuições)

Os documentos e operações da escrituração representativa de receitas auferidas e de aquisições, custos,

Origens dos Dados:

Fatores Críticos de Sucesso:

 Cadastros bem elaborados;

Esta rotina será utilizada com a funcionalidade padrão do sistema Protheus.

Esta obrigação será entregue de forma centralizada (pela matriz).

Registros a serem entregues e fontes de informação :

Reg. Descrição Obrigatório Def. Obs.

BLOCO 0 - Abertura, Identificação e Referências

Reg. Descrição Obrigatório Def. Obs.

0150 Tabela de Cadastro do Participante OC Sim Protheus Rotina)

0190 Identificação das Unidades de Medida OC Sim Protheus Rotina

0200 Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços) OC Sim Protheus Rotina

0400 Tabela de Natureza da Operação/ Prestação OC Sim Protheus Rotina

Elaborado por: Michelle Bis MIT041 – Especificação de Processos FIS 84

O (se CFOP iniciado

Reg. Descrição Obrigatório Def. Obs.

Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas (Código 55) – Operações de Aquisição com

Detalhamento da Consolidação – Operações de Aquisição com Direito a Crédito, e

Detalhamento da Consolidação - Operações de Aquisição com Direito a Crédito, e

C405 Redução Z (códigos 02 e 2D) O (se existir C400) Não

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento

Reg. Descrição Obrigatório Def. Obs.

Detalhamento do Cupom Fiscal Eletrônico (Código 59) – PIS/PASEP e COFINS Apurado

C890 Processo Referenciado OC Não

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de Telecomunicação

D501 Complemento da Operação (Código 21 e 22) – PIS/PASEP OC Sim

D505 Complemento da Operação (Código 21 e 22) – COFINS OC Sim

D605 Complemento da Consolidação da Prestação de Serviços (Código 21 e 22) – COFINS OC Não

Reg. Descrição Obrigatório Def. Obs.

F519 Processo Referenciado OC Não

Reg. Descrição Obrigatório Def. Obs.

Elaborado por: Michelle Bis MIT041 – Especificação de Processos FIS 84

Reg. Descrição Obrigatório Def. Obs.

P210 Ajuste da Contribuição Previdenciária Apurada sobre a Receita Bruta OC Não

1600 Contribuição Social Extemporânea – COFINS OC Validador

1620 Demonstração do Crédito a Descontar da Contribuição Extemporânea – COFINS OC Validador

1700 Controle dos Valores Retidos na Fonte – COFINS OC Validador

Consolidação dos Documentos Emitidos por Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de

# Nome Transação Opção Escopo Aprovado

002 – SPED Fiscal

Elaborado por: Michelle Bis MIT041 – Especificação de Processos FIS 84

Origens dos Dados:

Fatores Críticos de Sucesso: