Anx TR Apostilaavancado V 80501

Manual Usuário
WinThor Avançado
Metodologia de Implantação WinThor.
ANX_TR_APOSTILAAVANÇADO v.6.
ÍNDICE
1 Bonificações e Verbas nos Pedidos de Compra ....................................................................... 6

1.1 Pedidos com Itens Bonificados em Mercadoria e/ou Valor............................................ 7
2 Verbas de Fornecedores ..................................................................................................... 26
2.1 Inclusão de Verbas (1801)............................................................................................. 27
2.2 Emissão de Contrato Fornecimento Verba (1802)........................................................ 29
2.3 Relatório Débito e Crédito de Fornecedor (1825).........................................................30
2.4 Extrato de Verbas (1826) .............................................................................................. 32
2.5 Alterar Forma de Pagamento de Verba (1823) ............................................................. 34
2.6 Baixa Verba de Fornecedor em Dinheiro (1803) .......................................................... 35
2.7 Baixa Verba de Fornecedor em Desconto financeiro (1804)........................................ 36
2.8 Estorno de Baixa de Verbas (1822)............................................................................... 37
2.9 Conciliar baixa de verbas (1805) .................................................................................. 39
2.10 Aplicação de Verbas (1807).......................................................................................... 40
2.11 Aplicação de Verbas – Rebaixa custo (1806) ............................................................... 41
2.12 Cancelamento de Verbas (1812) ................................................................................... 44
2.13 Transferência de Verbas entre Fornecedores (1815)..................................................... 45
3 Recebimento de Mercadorias............................................................................................. 47
3.1 Entrada de Mercadorias (1301) ..................................................................................... 48
4 Simples Remessa.................................................................................................................. 50
4.1 Simples Remessa (1306) ............................................................................................... 51
4.2 Emissão de Nota de Simples Remessa (1310) .............................................................. 53
4.3 Cancelar Simples Remessa (1312)................................................................................ 54
4.4 Simples Remessa com Baixa de Estoque (1322) .......................................................... 55
4.5 Cancelamento de Nota Fiscal de Simples Remessa (1326) .......................................... 58
4.6 Relatório NF’s Simples Remessa (1347) ...................................................................... 59
5 Formação do Preço de Venda e Outras Fórmulas Importantes ..................................... 60
5.1 Formação do Preço de Venda no WinThor................................................................... 61
5.2 Lucro Sobre o Preço de Venda X Lucro Sobre o Preço de Custo................................. 63
5.3 Outras fórmulas ............................................................................................................. 65
6 Vendas .................................................................................................................................. 66
6.1 Transferir Clientes e Vendas Entre RCA(328) ............................................................. 67
6.2 Clientes por RCA(313).................................................................................................. 68
6.3 Produto Vendido por RCA (351) .................................................................................. 69
6.4 Produto Vendido por Cliente (350)............................................................................... 70
6.5 Venda por Departamento (322)..................................................................................... 71
6.6 Emitir Acompanhamento Desempenho de RCA (347)................................................. 72
7 Metas de Vendas.................................................................................................................. 74
2
7.1 Geração de Dias Úteis (309) ......................................................................................... 75

7.2 Lançamento de Meta Diária por RCA e % Participação (341) ..................................... 76
7.3 Lançamento de Metas por RCA/Valor (353) ................................................................ 78
7.4 Cadastrar Metas Dept./Séc/Prod./Fornecedor (399) ..................................................... 80
8 Expedição ............................................................................................................................. 83
8.1 Alterar Dados da Carga (403) ....................................................................................... 84
8.2 Consultar NF de Venda (405) ....................................................................................... 86
8.3 Titulo Desdobrado por Carga (411) .............................................................................. 87
8.4 Transferir Notas entre Carregamento (905) .................................................................. 89
9 Faturamento ........................................................................................................................ 90
9.1 Faturamento Balcão Reserva (1432) ............................................................................. 91
9.2 Rel. Apuração ICMS Antecipado (1417)...................................................................... 92
10 Filial Virtual ........................................................................................................................ 93
10.1 Transferência para Filial Virtual ................................................................................... 94
10.2 Cancelar Nota Fiscal de Transferência Filial Virtual (1439) ........................................ 96
11 Política Comercial ............................................................................................................... 97
11.1 Autorizar Preço de Venda (301).................................................................................... 98
11.2 Política de Descontos .................................................................................................. 101
12 Crédito de Clientes............................................................................................................ 108
12.1 Conceder Crédito para Cliente (1210) ........................................................................ 109
12.2 Baixa de Crédito de Clientes (619) ............................................................................. 111
12.3 Consulta Crédito de Cliente (628)............................................................................... 112
13 Alçada de limite de crédito ............................................................................................... 113
13.1 Cadastro Funcionário (528)......................................................................................... 114
13.2 Rel. Análise de Limite de Crédito (1269) ................................................................... 115
14 Crédito e Cobrança ........................................................................................................... 117
14.1 Carta de Cobrança (1213) ........................................................................................... 118
14.2 Registro e Acompanhamento do Histórico de Cobrança (1214)................................. 120
14.3 Relatório de Acompanhamento de Cobrança (1215) .................................................. 122
15 Contas a receber................................................................................................................ 123
15.1 Baixar Título – Cobrança Cheque Pré (1274)............................................................. 124
16 Comissão de Vendedores .................................................................................................. 125
16.1 Comissão por Liquidez (1248).................................................................................... 126
16.2 Comissão por Faturamento (1249).............................................................................. 128
17 Comissão de Motorista ..................................................................................................... 130
17.1 Relatório de Comissão de Motoristas (414)................................................................ 131
18 Contas a pagar................................................................................................................... 133
18.1 Reclassificar Lançamento (703).................................................................................. 134
3
18.2 Rel. Título Prorrogado (725)....................................................................................... 136

18.3 Rel. Consulta Pedido de Compra (721)....................................................................... 137
18.4 Rel. Consulta NF Entrada (722).................................................................................. 138
19 Desconto de Títulos em Banco ......................................................................................... 139
19.1 Alterar a Cobrança dos Títulos a Serem Descontados (1211) .................................... 140
19.2 Criar Caixa “Desconto de Títulos” (524).................................................................... 141
20 Custódia de Cheques......................................................................................................... 143
20.1 Geração do Arquivo de Remessa da Custódia (1506)................................................. 144
20.2 Relatório dos Cheques Custodiados (1511) ................................................................ 146
21 Consultas............................................................................................................................ 147
21.1 Consulta de Produtos (801) ......................................................................................... 148
21.2 Consulta de Clientes (802) .......................................................................................... 150
21.3 Consulta de Fornecedores (803).................................................................................. 153
21.4 Consulta de RCA (804) ............................................................................................... 156
21.5 Consulta de Rota/Praça (805)...................................................................................... 158
21.6 Consulta de Região/Praça (806).................................................................................. 160
21.7 Consulta de Praça (811) .............................................................................................. 161
21.8 Consulta de Motoristas (821) ...................................................................................... 162
21.9 Consultar Pedido de Compra (807)............................................................................. 164
21.10 Consultar Notas Fiscais de Entrada (809) ............................................................... 165
21.11 Consultar Duplicatas do Contas a Receber (820).................................................... 167
21.12 Consultar Nota Fiscal Cancelada (823)................................................................... 170
22 Gestão do estoque.............................................................................................................. 171
22.1 Extrato de Produtos (1118) ......................................................................................... 172
22.2 Emitir Relatório de Estoque (1130) ............................................................................ 175
22.3 Ajuste de Estoque (1117) ............................................................................................ 177
22.4 Emissão do Relatório de Acerto de Estoque (1165) ................................................... 179
22.5 Reemissão do Ajuste do Estoque (1144)..................................................................... 181
22.6 Manutenção em Custos dos Produtos (1103).............................................................. 182
22.7 Ajuste de Estoque de Avaria (1181) ........................................................................... 183
22.8 Relatório de Mercadorias – Indenizáveis (Avaria)- (1182) ........................................ 185
23 Inventário geral ................................................................................................................. 186
23.1 Emitir listagem para Contagem de Inventário (1112)................................................. 187
23.2 Digitar Inventário (1113) ............................................................................................ 189
23.3 Conferir Contagem 1 X Contagem 2 (1114)............................................................... 191
23.4 Emitir Divergência (1115) .......................................................................................... 193
23.5 Atualizar Inventário (1116)......................................................................................... 195
24 Inventário Rotativo ........................................................................................................... 197
4
24.1 Montagem do Inventário Rotativo (1147)................................................................... 198

24.2 Relação de Itens para Contagem – Inventário Rotativo (1149) .................................. 200
24.3 Digitação do Inventário Rotativo (1148) .................................................................... 201
24.4 Relatório de Divergência Entre Estoque e Contagem (1150) ..................................... 202
24.5 Atualização do Inventário Rotativo (1151)................................................................. 203
24.6 Emitir Listagem para Recontagem (1159) .................................................................. 204
25 Transferências ................................................................................................................... 205
25.1 Transferência de Produtos Entre Depósitos (1123)..................................................... 206
25.2 Transferência Entre Filiais (1124)............................................................................... 208
25.3 Relatório de Transferências Entre Filiais (1167) ........................................................ 210
25.4 Transferência Através do Pedido de Venda (316) ...................................................... 211
25.5 Cancelamento de Transferência entre Filiais (1169)................................................... 212
26 Livros Fiscais ..................................................................................................................... 213
26.1 Emissão do Livro de Registros de Entrada (1001)...................................................... 214
26.2 Manutenção do Livro Fiscal de Entrada (1007).......................................................... 216
26.3 Inclusão de NF de Consumo/Imobilizado (1009) ....................................................... 218
26.4 Emissão do Livro Fiscal de Saída (1003).................................................................... 219
26.5 Manutenção dos Livros de Saída (10-1-1008) ............................................................ 221
26.6 Livro de Apuração do ICMS (1024) ........................................................................... 223
26.7 Resumo de Apuração do ICMS (1025) ....................................................................... 224
26.8 Geração do Arquivo Magnético SINTEGRA (1052).................................................. 226
26.9 Geração Arquivo Convênio TARE – DF (1012) ........................................................ 228
5
1 Bonificações e Verbas nos Pedidos de Compra
Durante o Curso Básico, aprendemos a elaborar pedidos de compra no sistema WinThor. Vimos
como inserir e compor o custo dos itens dos pedidos. Agora, neste capítulo, veremos como
informar bonificações e verbas nos itens de um pedido de compra.
O WinThor possui um módulo completo para gerenciar as verbas e bonificações negociadas com
os fornecedores de mercadoria. É o módulo 18, denominado Contas a Receber de Fornecedor.
Internamente, no sistema, o Contas a Receber de Fornecedor tem um tratamento diferente do
Contas a Receber de Clientes.
Dessa forma, no transcorrer deste capítulo, veremos como informar que um pedido de compra
foi negociado com bonificação em mercadoria ou dinheiro. Aprenderemos a utilizar as
bonificações para rebaixar o custo de produtos, presentes ou não, nos pedidos de compra.
Apresentaremos alguns cenários que ocorrem no dia-a-dia, com o objetivo de mostrar todo o
processo da compra com bonificação utilizando as rotinas do sistema.
6
1.1 Pedidos com Itens Bonificados em Mercadoria e/ou Valor
Cenário 1: Ao receber bonificação em mercadoria, em um produto que consta no pedido

de compra normal, e esta bonificação é usada para rebaixa do custo deste produto.
A) Digitar o Pedido do Tipo Normal na rotina Pedido de Compra (2-3-209):
1. Inicie a digitação do pedido de compra, clicando no botão (conforme já fora dito na

apostila Operacional Básico).
2. Preencha os campos: Fornecedor, Prazo para Pagamento e marque a partir de qual data será
contado este prazo (Faturamento, Embarque ou Entrega).
3. Escolha o tipo do pedido: Normal.
4. Marque as opções apresentadas com relação à entrega antecipada, pedido com quantidade
zero e/ou pedido paletizado, de acordo com as negociações com o fornecedor.
5. Marque se o desconto influi no cálculo do IPI e o tipo de frete.
6. Clique na guia .
7. Clique no botão , posicione o cursor sobre o produto a ser comprado e pressione a

tecla <enter> ou duplo clique sobre o mesmo.
8. Preencha os dados da compra: Preço, Descontos, Frete, %ST (Substituição Tributária).
9. Nos custos adicionais, preencha o Percentual de Bonificação em Mercadoria.
7
Automaticamente, será calculado o valor bonificado (por item).

A fórmula utilizada para cálculo do valor bonificado por item é:
Preço Mercadoria – {Preço Mercadoria/[1+(Percentual Bonificação/100)]}
No momento da gravação do pedido, será gerada uma verba, que terá por base o
percentual de bonificação informado.
10. Preencha a quantidade a ser comprada.
11. Clique no botão .
12. Se houver, insira os demais itens.

Um formulário para preenchimento dos dados da verba será exibido.
14. Preencha: Data de Vencimento da Verba, Dados do Representante, Observações Verbas que
se fizerem necessárias e clique no botão .
15. Faz-se necessário salientar que:
O Código de Conta Rebaixa Custo tem que estar preenchido na rotina parâmetros –
guia compras – para que os contratos de verbas sejam disponibilizados para
impressão.
O número da verba gerada é mostrado no momento da impressão do contrato de
fornecimento de verba. Se a opção escolhida for Não Imprimir o Contrato, consulte o
número da verba na rotina Extrato de Verba Fornecedor (1809).
B) Digitar o Pedido de Bonificação.
1. Clique no botão
2. Preencha o mesmo fornecedor do pedido anterior (Pedido de Compra do Tipo Normal).
3. Escolha o tipo do pedido: Bonificação.
4. Informe o número do contrato de fornecimento de verba registrado anteriormente
8
5. Clique na guia .
7. Posicione o cursor sobre o produto para o qual o percentual de bonificação foi informado no
pedido anterior (Pedido de Compra do Tipo Normal) e pressione a tecla <enter> ou duplo
clique.
8. No campo Preço de Compra, preencha o custo líquido do produto, calculado no pedido
anterior (Pedido de Compra do Tipo Normal).
9. Informe a quantidade correspondente ao percentual digitado no pedido anterior (Pedido de
Compra Normal).
Exemplo: Se, no Pedido de Compra do Tipo Normal, a quantidade digitada for 100
unidades e o percentual de bonificação em mercadorias for 10%, então a quantidade a
ser digitada no pedido do tipo bonificação será 10.
C) Digitar as notas de entrada dos pedidos “Normal” e “Bonificado” na rotina recebimento

de mercadoria (13-1-1301).
2. Informe os dados da nota fiscal: Tipo da Entrada, Número da Nota, Série, Espécie e
Fornecedor.
Apenas digite o tipo de entrada “5”, para dar entrada nos pedidos cujo tipo for
bonificação.
3. Clique na guia .
4. Posicione o cursor sobre o pedido de compra desejado, clique sobre o item do pedido e
pressione a tecla <enter>.
5. Digite a quantidade recebida.
6. Preencha os demais dados necessários ao recebimento do item e clique no botão .
Observe que, no campo Bonificação em Mercadoria, o percentual informado no
pedido de compra é exibido.
7. Clique na guia e, em seguida, clique no botão
8. Clique na guia e, em seguida, clique no botão .
9. Clique na guia , para preencher os dados referentes ao frete.
9
D) Conferir o crédito gerado para o fornecedor (18-4-1809)
1. Informe o(s) filtro(s) que melhor aprazer (Filial, Número das Verbas, Fornecedor,
Comprador, Código da Conta, Período de Lançamento, Período de Vencimento).
2. Caso não saiba o código do fornecedor, comprador ou conta, clique no botão .

3. Marque uma das opções em cada uma das seleções:
Seleção de Verba: Saldo a Receber, Saldo a Aplicar, Aplicadas, Quitadas ou Todas.
Tipo de Verba: Verbas para Rebaixa Custo, Outras Verbas ou Todas.
Verbas com Forma de Pagamento em: Mercadoria, Dinheiro ou Todas.
Lançamentos: Conciliados, Não Conciliados ou Todos.
4. Escolha a ordenação dos fornecedores: Por Código ou Alfabética (por nome).
10
5. Escolha a ordenação das verbas: pelo Número da Verba ou pela Data de Vencimento Verba.
7. Considerações gerais:
O percentual de bonificação não influi no custo contábil da entrada. Este custo será
abatido, apenas, quando a Nota Fiscal de Bonificação for digitada.
Fórmula do custo contábil da entrada: Preço da mercadoria+IPI+frete+ST-ICMS.
Os custos apresentados na impressão do espelho da nota são: custo médio.
Fórmula para cálculo do custo médio: (Quantidade anterior x Custo
anterior)+[(Quantidade de entrada x Custo entrada)/Quantidade total)].
O custo real é o preço da última entrada.
O custo financeiro real é o valor presente, observando a taxa estabelecida na rotina
parâmetros – Guia Processamentos (132) - Campo Taxa atualização estoque.
Ao digitar uma nota de entrada de bonificação (tipo 5) é gerado, automaticamente, um
crédito para o fornecedor, abatendo-se o saldo deste para com a empresa.
Notas de entrada de bonificação (tipo 5) não alteram o custo real, nem o custo
financeiro.
Cenário 2: Ao receber bonificação em mercadoria em um produto que NÃO consta no
pedido de compra tipo normal, sendo que esta bonificação é usada para rebaixa do custo
deste produto.
A) Incluir verba de bonificação (manualmente) na rotina Inclusão de Verbas (18-1-1801):
11
2. Informe a filial.
3. Marque se o tipo da verba é para rebaixar custo ou não.
Se a verba for do Tipo Rebaixa Custo, a conta utilizada será a conta que estiver
cadastrada na rotina parâmetros – Guia Compras (132).
Neste cenário, a verba será para rebaixa de custo.
4. Informe o fornecedor.
5. Caso não saiba o código do fornecedor, clique no botão .

6. Digite a Data de Vencimento e o Valor da Verba.
7. Escolha a forma de pagamento da verba: Mercadoria.
8. Preencha o histórico.
9. Informe o Código da Conta.
10. Caso não saiba o código da conta, clique no botão .

11. Preencha os dados do representante (Supervisor, Nome, CPF e RG).
12
B) Digitar o pedido de bonificação na rotina Pedido de Compra (2-3-209):
2. Preencha o Código do Fornecedor.
3. Escolha o tipo do pedido: Bonificação.
4. Informe o Número do Contrato de Fornecimento de Verba, registrado anteriormente na rotina
Inclusão de Verbas (1801) .
5. Clique na guia .
7. Posicione o cursor sobre o produto e pressione a tecla <enter> ou duplo clique.
8. Preencha o Custo e a Quantidade do produto.
C) Digitar a nota de entrada do pedido “Bonificado” na rotina Recebimento de Mercadoria

(13-1-1301).
Fornecedor.
Digite tipo de entrada: “5”.
3. Clique na guia .
5. Digite o Preço e a Quantidade recebida.
13
Os custos Real e Financeiro somente serão alterados na entrada de mercadoria de
Pedidos do Tipo Normal ou, então, através da rotina Aplicação de Verbas – Rebaixa
Custo (1806).
Ao digitar uma nota de entrada de bonificação (tipo 5), é gerado, automaticamente,
um crédito para o fornecedor, abatendo-se o saldo deste para com a empresa.
Verifique a relação de verbas por fornecedor (1809).
Cenário 3: Ao receber bonificação em mercadoria em um produto que consta no pedido

de compra normal e esta bonificação NÃO será usada para rebaixa do custo deste produto
e de nenhum outro.
A) Digitar o pedido do tipo normal na rotina pedido de compra (2-3-209):
1. Inicie a digitação do pedido de compra, clicando no botão .

2. Preencha o Fornecedor, o Prazo para Pagamento e marque a partir de qual data será contado
este prazo (Faturamento, Embarque ou Entrega).
4. Marque as opções apresentadas com relação à entrega antecipada, Pedido com Quantidade
Zero e/ou Pedido Paletizado, de acordo com as negociações com o fornecedor.
6. Clique na guia .

9. Nos custos adicionais, NÃO preencha o percentual de bonificação em mercadoria.
14

B) Incluir verba de bonificação (manualmente) na rotina inclusão de verbas (18-1-1801)
15
Neste cenário, a verba será para NÃO rebaixa de custo.
4. Informe o Fornecedor.
5. Caso não saiba o Código do Fornecedor, clique no botão .

7. Escolha como forma de pagamento da verba: Mercadoria.
8. Preencha o Histórico.
10. Caso não saiba o Código da Conta, clique no botão .

16
C) Digitar o pedido de bonificação na rotina Pedido de Compra (2-3-209):
2. Preencha o Código do Fornecedor.
3. Escolha como tipo do pedido: Bonificação.
4. Informe o Número do Contrato de Fornecimento de Verba, registrado anteriormente na rotina
Inclusão de Verbas (1801) .
5. Clique na guia .
7. Posicione o cursor sobre o produto e pressione a tecla <enter> ou duplo clique.
8. Preencha o Custo e a Quantidade do produto.
D) Digitar as notas de entrada dos pedidos “Normal” e “Bonificado” na rotina

Recebimento de Mercadoria (13-1-1301).
Fornecedor.
Digite tipo de entrada “5”, apenas para dar entrada nos pedidos cujo tipo for
bonificação.
3. Clique na guia .
5. Digite a Quantidade Recebida.
17
E) Conferir o crédito gerado para o fornecedor (18-4-1809)
1. Informe o(s) filtro(s) que melhor aprazer (Filial, Número das Verbas, Fornecedor,
Seleção de Verba: Saldo a Receber, Saldo a Aplicar, Quitadas ou Todas.
Verbas com forma de pagamento em: Mercadoria, Dinheiro ou Todas.
Lançamentos: Conciliados , Não Conciliados ou Todos.
4. Escolha a ordenação das verbas: pelo Número da Verba ou pela Data de Vencimento.
18
Não é permitido aplicar verbas do tipo não rebaixa custo.
Cenário 4: Ao receber bonificação em valor, em um produto que consta no pedido de

compra normal, e esta bonificação é usada para rebaixa do custo deste produto.
A) Digitar o pedido do tipo normal na rotina Pedido de Compra (2-3-209):
1. Inicie a digitação do pedido de compra, clicando no botão (conforme já fora dito na

apostila Operacional Básico).
2. Preencha Fornecedor, Prazo para Pagamento e marque a partir de qual data será contado este
prazo (Faturamento, Embarque ou Entrega).
4. Marque as opções apresentadas com relação à Entrega Antecipada, Pedido com Quantidade
6. Clique na guia .

9. Nos custos adicionais, preencha o percentual de bonificação em valor.
19
Automaticamente, será calculado o valor bonificado (por item).

No momento da gravação do pedido, será gerada uma verba tendo por base o
percentual de bonificação informado.

Um formulário, para preenchimento dos dados da verba, será exibido.
20
14. Preencha a Data de Vencimento daV, os Dados do Representante, as Observações que se

fizerem necessárias e clique no botão .
O código de conta rebaixa custo tem que estar preenchido na rotina parâmetros – guia
Compras – para que os contratos de verbas sejam disponibilizados para impressão.
O número da verba gerada é mostrado no momento da impressão do contrato de
fornecimento de verba. Se a opção escolhida for para não imprimir o contrato,
consulte o número da verba na rotina Extrato de Verba Fornecedor (1809).
B) Digitar a nota de entrada na rotina Recebimento de Mercadoria (13-1-1301).
Fornecedor.
3. Clique na guia .
Observar que, no campo Bonificação em Valor, o valor informado no pedido de
compra é exibido.

Observe que o custo de entrada da mercadoria foi rebaixado.
C) Conferir o crédito gerado para o fornecedor (18-4-1809)
21
1. Informe o(s) filtro(s) que melhor aprazer. (Filial, Número das Verbas, Fornecedor,
Seleção de Verba: Saldo a Receber, Saldo a Aplicar, Quitadas ou Todas.
Verbas com forma de pagamento em: Mercadoria, Dinheiro ou Todas.
Lançamentos: Conciliados ou Não Conciliados ou Todos.
4. Escolha a ordenação das verbas: pelo Número da Verba ou pela Data de Vencimento.
Cenário 5: Ao receber bonificação em valor, sendo que esta bonificação NÃO será usada
22
para rebaixa do custo deste produto e de nenhum outro.
A) Digitar o Pedido do Tipo Normal na rotina Pedido de Compra (2-3-209):
1. Inicie a digitação do pedido de compra, clicando no botão .

2. Preencha os campos: Fornecedor, Prazo para Pagamento e marque a partir de qual data será
contado este prazo (Faturamento, Embarque ou Entrega).
3. Escolher o tipo do pedido: Normal.
4. Marque as opções apresentadas com relação à entrega antecipada, Pedido com Quantidade
6. Clique na guia .

9. Nos custos adicionais, NÃO preencha o percentual de bonificação em valor.

23
B) Incluir verba de bonificação (manualmente) na rotina Inclusão de Verbas (18-1-1801)
Neste cenário, a verba será para NÃO rebaixa de custo.
6. Escolha a forma de pagamento da verba: Dinheiro.
24
C) Digitar a nota de entrada na rotina Recebimento de Mercadoria (13-1-1301)
Fornecedor.
3. Clique na guia .

Observe que não houve nenhuma rebaixa nos custos do produto.
25
2 Verbas de Fornecedores
Neste capítulo, veremos mais algumas rotinas do Módulo 18 (Contas a Receber de Fornecedor)
dentre elas como incluir uma verba manualmente para um fornecedor, seja para receber em
mercadoria ou dinheiro e como usá-la para rebaixar custo de produtos, do mesmo fornecedor ou
de um outro.
Veremos também como fazer para acompanhar a situação dos débitos dos fornecedores, que
muitas vezes, são tão significativos quanto à inadimplência dos clientes. Através de relatórios
detalhados, o próprio departamento financeiro poderá fazer a cobrança dessas pendências.
26
2.1 Inclusão de Verbas (1801)

(Módulo 18 - Contas a Receber de Fornecedor/Sub-módulo 1 - Lançamentos)
Objetivo: incluir manualmente lançamentos de débito (verbas) nas contas a receber de
fornecedores junto à empresa. Utilizada para casos onde não ocorrerá a rebaixa do custo dos
produtos que estão sendo comprados ou em casos onde ocorrerá a rebaixa, porém os produtos
não fazem parte da compra em questão, ou seja, o débito está desvinculado da compra corrente.
Se a verba for do tipo rebaixa custo, a conta utilizada será a conta que estiver
cadastrada na rotina parâmetros – Guia Compras (132).
27
5. Caso não saiba o código do fornecedor, clique no botão .

7. Escolha a forma de pagamento da verba: Mercadoria ou Dinheiro.

28
2.2 Emissão de Contrato Fornecimento Verba (1802)

Objetivo: imprimir o contrato de fornecimento de verba, caso o mesmo não tenha sido impresso
no momento do lançamento da mesma. Esta rotina é utilizada para formalizar a negociação, onde
ambas as partes dão o seu ciente, visando evitar futuros e possíveis transtornos.
1. Informe o Número da Verba.
2. Caso não saiba o Número da Verba, clique no botão .
3. Marque a opção , caso queira imprimir no contrato os dados da

empresa.
29
2.3 Relatório Débito e Crédito de Fornecedor (1825)

(Módulo 1 - Contas a Receber de Fornecedor/Sub Módulo 1 - Relatórios)
Objetivo: imprimir o extrato do Contas a Receber do Fornecedor, fazendo referência aos débitos
e créditos e resultando no saldo final do conta corrente.
1. Informe a filial desejada ;

2. Informe o código do fornecedor, caso não saiba utilize a pesquisa para encontrá-lo;
3. Informe o período desejado ;
4. Tipo de Relatório :
• Analítico: com a opção “Analítico” o relatório saíra descrevendo todas as transações
que originaram as movimentações de débito e crédito.
• Sintético: com a opção “Sintético” o relatório saíra somente com os totais de créditos
e débitos e saldo atual não demonstra as transações que fizeram resultar os totais.
5. Escolha a forma de Ordenação do relatório que melhor o aprouver;
30
6. Para imprimir o relatório, clique no botão ;
7. Para fechar a Rotina, clique no botão .
31
2.4 Extrato de Verbas (1826)

(Módulo 1 - Contas a Receber de Fornecedor/Sub Módulo 3 – Extrato de Verbas)
Objetivo: fornecer relatórios para acompanhamento dos débitos e créditos dos fornecedores
junto à empresa. Esta Rotina é utilizada para verificação do saldo a receber, ou a aplicar,
decorrentes de negociações geradas através dos pedidos de compra, devoluções a fornecedores
ou lançadas manualmente.
1. Informe o(s) filtro(s) que melhor aprouver (filial, número da verba (inicial e final),
fornecedor, comprador, código da conta, período de lançamento e/ou período de
vencimento).
2. Caso não saiba o código do fornecedor, comprador ou conta, clique no botão para
pesquisar.
32
Seleção de Verba: saldo a aplicar, aplicadas ou todas.

Tipo de Verba: verbas para rebaixa custo, outras verbas ou todas.
4. Escolha a ordenação dos fornecedores por código ou nome.
5. Escolha a ordenação das verbas pelo número da verba ou pela data de vencimento.
6. Para visualizar o relatório, clique no botão .
7. Para fechar a Rotina, clique no botão .
33
2.5 Alterar Forma de Pagamento de Verba (1823)

(Módulo 1 - Contas a Receber de Fornecedor/Sub Módulo 3 – Verba)
Objetivo: alterar a forma de pagamento de uma determinada verba (mercadoria ou em dinheiro),
a data de vencimento e inserir alguma observação desejada.
1. I
n
f
o
r
m
e
n
ú
m
e
r
o
d
a
v
e
r
b
a e clique no botão . O sistema vai preencher as demais informações
sobre a mesma;
2. Para alterar a data, preencha o campo ;
3. Para alterar a Forma de Pagamento, altere o campo ,

selecionando uma das opções;
4. Para salvar as alterações, clique no botão .
34
2.6 Baixa Verba de Fornecedor em Dinheiro (1803)

(Módulo 18 - Contas a Receber de Fornecedor/Sub-módulo 2 - Baixas)
Objetivo: possibilitar a baixa de verbas de fornecedores, com a forma de pagamento em
dinheiro. Esta rotina é utilizada para os casos onde o fornecedor viabiliza recursos para o
distribuidor, tendo como forma de pagamento “em dinheiro”, podendo serem estas verbas para
rebaixa de custos ou não, onde no momento da confirmação da baixa será gerada uma receita no
caixa e na moeda informados.
2. Digite o Número da Verba.

4. Informe o valor da verba a ser baixado.
5. Preencha as observações que se fizerem necessárias
6. Escolha um caixa/banco e a moeda.
7. Informe o histórico da transação.
Será gerada uma receita na conta escolhida no momento da criação da verba.
35
2.7 Baixa Verba de Fornecedor em Desconto financeiro (1804)

Objetivo: possibilitar a baixa de verbas de fornecedores como desconto financeiro. Esta rotina é
utilizada para os casos onde o fornecedor concederá um desconto em alguma duplicata das
contas a pagar, para liquidar o seu débito (verba) junto ao distribuidor.
2. Digite o Número da Verba.

4. Informe o valor da verba a ser baixado.
5. Informe o número do lançamento do Contas a Pagar que receberá o desconto financeiro.
O título que receberá o desconto financeiro deve ser do mesmo fornecedor.
6. Preencha as observações que se fizerem necessárias.
Será gerada uma receita na conta escolhida no momento da criação da verba.
36
2.8 Estorno de Baixa de Verbas (1822)

(Módulo 18 - Contas a Receber de Fornecedor/Sub-módulo - 2 Baixas)
Objetivo: possibilitar o estorno de baixa de verbas, cuja forma de pagamento foi “em dinheiro”.
Esta rotina é utilizada para os casos de baixa indevida.
1. Informe o número da Verba.
2. Caso não saiba o número da Verba, clique no botão .

3. Posicione o cursor sobre o lançamento da verba e pressione duplo clique.
37
5. Informe o Banco/Caixa e a Moeda para efetuar o estorno.

6. Digite o histórico para esta operação.
38
2.9 Conciliar baixa de verbas (1805)

Objetivo: possibilitar a conferência ou a confirmação das movimentações ocorridas com as
verbas de um determinado fornecedor, esse processo é denominado conciliação. Esta rotina é
utilizada para casos onde os lançamentos e a conciliação são tarefas executadas por pessoas
distintas, caso contrário não há porque adotar este processo.
2. Digite o Código do Fornecedor.
3. Caso não saiba o Código do Fornecedor, clique no botão .

4. Informe o Período lançamento ou baixa das verbas.
6. Posicione o cursor sobre a verba a ser conciliada, pressione a tecla <enter> ou duplo
clique.
7. Estornos de conciliação podem ser feitos na guia .

8. Para estornar a conciliação, posicione o cursor sobre a verba e pressione a tecla <enter>
ou duplo clique.
39
2.10 Aplicação de Verbas (1807)

(Módulo 18 - Contas a Receber de Fornecedor/Sub-módulo 3 - Aplicação de Verbas)
Objetivo: efetuar a aplicação de verbas, lançando o valor aplicado como despesa. Esta rotina é
utilizada para classificar o valor aplicado a sua respectiva conta de despesa, em outras palavras,
especificar com o que foi gasto o valor referente a uma determinada verba. Vale lembrar que, se
a verba for destinada para Rebaixa de Custo, não será permitido efetuar a aplicação da mesma.

3. Informe o Código do Grupo e o Código da Conta gerencial para a aplicação da verba.
4. Preencha o valor da verba que será aplicado.
5. Informe as observações que se fizerem necessárias.
40
2.11 Aplicação de Verbas – Rebaixa custo (1806)

(Módulo 18 - Contas a Receber de Fornecedor/Sub-módulo 3 - Aplicação de Verbas)
Objetivo: efetuar a aplicação de verbas, rebaixando o custo de um ou mais produtos. Esta rotina
é utilizada para efetuar a rebaixa manual do custo quando a mesma não ocorrer através da
entrada de mercadoria, deduzindo do custo de um ou mais produtos o valor da verba, com base
na quantidade e no valor total do estoque.

41
4. Informe o valor da que será aplicado aos produtos.

5. Digite as observações que se fizerem necessárias.
6. Clique na guia , para a seleção dos produtos para

rebaixa do custo.
7. Informe o Código ou a Descrição do Produto e clique no botão .

Se o código ou a descrição do produto não for informado, a pesquisa retornará todos
os produtos cadastrados.
8. Posicione o cursor sobre o produto, cujo custo será rebaixado, pressione a tecla <enter> ou
duplo clique.
42
9. Marque a opção:
Aplicar Valor da Verba em Produtos da Família, para rebaixar também o custo dos
produtos vinculados ao produto principal.
10. Informe o Valor da Verba que será aplicada ao produto escolhido.
Este valor será dividido pela quantidade do estoque do item e, seu resultado
diminuído dos custos real e financeiro, após a gravação da aplicação.
11. Para consultar todos os produtos que foram selecionados para rebaixa de custos, clique na
guia .
Confira se o total aplicado (somatório de todas as aplicações nos produtos) é idêntico
ao valor da aplicação.
43
2.12 Cancelamento de Verbas (1812)

Objetivo: efetuar o cancelamento de verbas. Esta rotina é utilizada para cancelar uma verba,
lançando um crédito para o fornecedor no mesmo valor do débito gerado anteriormente.
1. Informe o Número da Verba a ser cancelada.

3. Digite os motivos do cancelamento da verba.
44
2.13 Transferência de Verbas entre Fornecedores (1815)

Objetivo: transferir as verbas geradas de um determinado fornecedor para outro. Esta
rotina é utilizada para casos onde o lançamento ocorreu para um fornecedor, porém a
responsabilidade pelo pagamento ou a aplicação será feita nos produtos de outro
fornecedor.
Esta rotina deve ser utilizada para transferir a verba de um fornecedor para outro, para
que se possa aplicar a rebaixa de custos.
Este caso é mais comum quando o fornecedor possui várias unidades, exemplo:
Fornecedor Unilever;
A verba foi gerada para a empresa 1 (fornecedor principal);
Empresa responsável pelo pagamento da verba empresa 3;
Efetuar a transferência da empresa 1 para empresa 3.
1. Informe a Filial e o Fornecedor origem.

2. Informe a Filial e o Fornecedor Destino.
3. Digite o Número da Verba, que terá o fornecedor e a filial alterados.
4. Informe o Histórico da transferência.
45
Uma caixa de diálogo será exibida para que seja confirmada a transferência.
46
3 Recebimento de Mercadorias
No Curso Básico, aprendemos a realizar a entrada de notas fiscais usando a rotina 1301. Neste
capítulo, usaremos a mesma rotina para fazer a entrada das notas de bonificação, assunto que foi
tratado em capítulo anterior.
Veremos também um tipo especial de entrada, usado para registrar a entrada de paletes e
imobilizado.
O texto coloca foco apenas sobre os detalhes relativos a esses dois tipos de entrada. Para maiores
detalhes sobre a rotina 1301, consulte a apostila do Curso Básico.
47
3.1 Entrada de Mercadorias (1301)

(Módulo 13 - Recebimento de Mercadorias/Sub-módulo 1 - Entrada de Mercadoria)
1. A entrada de mercadorias dos pedidos do tipo normal com itens bonificados é feita da mesma
maneira que é feita a entrada de mercadorias já vista no módulo básico. A única diferença é
que: nos itens bonificados, os custos - real, financeiro e de reposição - ficam reduzidos, de
acordo com o percentual de bonificação (conforme já visto no capítulo 1).
2. Para as entradas de mercadoria dos pedidos do tipo bonificação, utilize o Tipo de Entrada “5”
(conforme já visto no capítulo 1).
Observe que: na guia , serão exibidos apenas os pedidos do tipo

bonificação.
Este tipo de entrada não gera contas a pagar (pelo fato de ser bonificação) e nem
provoca nenhuma alteração nos custos.
Ao processar a entrada, um crédito é automaticamente gerado para o fornecedor,
diminuindo, assim, o valor do seu saldo a receber.
3. Para as entradas de mercadoria de produtos do imobilizado, utilize o Tipo de Entrada “S”.
Verifique, com antecedência, o cadastro do produto. Ele deve estar relacionado a um
departamento, cujo tipo de produto de mercadoria seja imobilizado.
48
Este tipo de entrada não gera contas a pagar, gera livros fiscais. Apenas altera o
estoque e o custo do produto.
Fornecedor.
Informe o Tipo da Entrada “S”.
6. Clique na guia .
Para este tipo de entrada não é permitida a seleção de pedidos pendentes.
8. Posicione o cursor sobre o produto desejado e pressione a tecla <enter>.
9. Ao abrir o formulário, digite o preço de compra e a quantidade.

Se preferir, digite os valores das bases de cálculo e alíquota.
12. Clique na guia .
Observe que: não é permitido clicar no botão , pelo fato deste tipo de
entrada não gerar contas a pagar.
49
4 Simples Remessa
50
4.1 Simples Remessa (1306)

(Módulo 13 – Recebimento Mercadoria/Sub-módulo 5 – Simples Remessa)
Objetivo: possibilitar a digitação e a geração das notas fiscais de simples remessa. Esta rotina é
utilizada para os casos onde se faz necessário emitir notas fiscais de saída que não sejam
provenientes da venda, como por exemplo: remessas para conserto, devoluções de peças de
veículos, etc.
Esta rotina permite a emissão de uma nota fiscal de simples remessa, sem a geração
de contas a receber correspondente, nem baixa o estoque dos produtos.
2. Informe a Filial, o Número do Selo (se houver), a Série, a Espécie (NF), o Código do Cliente
e a Data de Entrega.
3. Clique na guia .
4. Informe o(s) filtro(s) que melhor aprazer e clique no botão .

5. Posicione o cursor sobre o produto desejado, pressione a tecla <enter> ou duplo clique.
51
6. Informe a Quantidade, o Valor do Item, o Percentual de IPI, o Percentual de ICMS, Código

Fiscal e a Situação Tributária.
8. Clique na guia .
9. Clique no botão ou informe o valor da(s) base(s) de cálculo e

alíquota(s).
Observe que: o Valor do IPI e o Valor Total da Nota Fiscal são passíveis de alteração.
52
4.2 Emissão de Nota de Simples Remessa (1310)

Objetivo: possibilitar a impressão de notas fiscais de simples remessa.
1. Informe a Filial, a Data de Saída e o Número da Nota de Simples Remessa.

O número do carregamento deve ser sempre igual a 1.
2. Informe o Tipo de Frete (CIF/FOB).
3. Digite o Código Fiscal.
4. Caso não saiba o Código Fiscal, clique no botão .

O tipo do layout do documento da nota de simples remessa deve ser “SR”.
5. Informe os dados do Selo Fiscal e os dados da transportadora.
53
4.3 Cancelar Simples Remessa (1312)

(Módulo 2 - Recebimento de Mercadoria/Sub Módulo 1 - Simples Remessa)
Objetivo: cancelar as notas de Simples Remessa que não movimenta o estoque – Notas Fiscais
geradas na Rotina 1306 (Simples Remessa Sem Movimentação de Estoque).
1. Informe o Número de Transação e/ou o Número Nota Fiscal e o Código do Cliente. Caso
não saiba o código do cliente, utilize o botão para pesquisar;
2. Clique no botão para trazer as informações das Notas Fiscais;
3. Informe o Motivo do Cancelamento e clique no botão para cancelar na Nota
Fiscal.
54
4.4 Simples Remessa com Baixa de Estoque (1322)

Objetivo: possibilitar a digitação e geração das notas fiscais de simples remessa, baixando o
estoque. Esta rotina é utilizada para os casos onde se faz necessário emitir notas fiscais de saída,
que não sejam provenientes da venda, como por exemplo: remessas para conserto, devoluções de
peças de veículos, etc. E que os produtos referentes a estas operações possuam estoque para se
efetuar a baixa.
2. Informe a Filial, o Número do Selo (se houver), a Série, a Espécie (NF), o Código do Cliente
e a Data de Entrega.
O campo espécie é um campo obrigatório.
3. Caso não saiba o código do cliente, clique no botão .

4. Marque o Tipo do Frete (CIF/FOB).
5. Informe o transportador.
6. Caso não saiba o Código do Transportador, clique no botão .

7. Digite as observações necessárias à emissão da nota. Clique no botão
55
, caso precisar.
8. Clique na guia .
10. Posicione o cursor sobre o produto desejado, pressione <enter> ou duplo clique.
11. Informe a Quantidade, o Valor do Item, o Valor ST (se houver), o Percentual de IPI, o
Percentual de ICMS, o Código Fiscal e a Situação Tributária.
O custo de reposição é mostrado como sugestão no campo valor item.
13. Clique na guia .
14. Clique no botão ou digite a(s) base(s) de cálculo e a(s) alíquota(s),

15. Nesta rotina, pode-se gerar um Contas a Receber ou Lançar uma Despesa no valor da
mercadoria.
16. Para gerar contas a receber, clique na guia .

Preencha o Código da Cobrança, a Data de Vencimento e o Valor.

Se não houve lançamento de Contas a Receber, então, o Formulário de Lançamento
de Despesa será exibido.
56
18. Informe a Conta de Despesa e o Histórico correspondente.

20. Através da rotina (1310), se processa a emissão da nota de simples remessa com baixa de
estoque.
57
4.5 Cancelamento de Nota Fiscal de Simples Remessa (1326)

Objetivo: possibilitar o cancelamento de notas fiscais de simples remessa. Esta rotina é utilizada
para os casos de geração indevida.
1. Informe o Número da Transação ou o Número da Nota Fiscal e o Cliente.
3. Preencha o Motivo do Cancelamento.
4. Clique no botão
58
4.6 Relatório NF’s Simples Remessa (1347)
(Módulo 13 - Recebimento de Mercadoria/Sub Módulo 5 - Simples Remessa)
Objetivo: listar as notas fiscais de simples remessa de acordo com o filtro selecionado.
1. Informe a filial;
2. Informe o número de nota e/ou o número de transação;
3. Informe a Rotina de lançamento – 1306 Simples Remessa Sem Movimentação de
Estoque; 1322 Simples Remessa Com Movimentação no Estoque, Geração do Contas a
Receber;
4. Selecione os filtros que melhor aprouver: cliente, departamento, seção e produto. Caso
não saiba o código desses filtros, clique no botão para pesquisar;
5. Selecione o tipo de relatório que deseja visualizar: Analítico ou Sintético;
6. Para visualizar os relatórios clique no botão .
59
5 Formação do Preço de Venda e Outras Fórmulas

Importantes
Neste capítulo, vamos apresentar algumas fórmulas usadas pelo WinThor. Dentre elas, a
formação do preço de venda, o giro do dia, o estoque ideal, a sugestão de compras e outros.
O conhecimento desses cálculos vai ajudar na análise e interpretação das informações
disponibilizadas pelo sistema.
60
5.1 Formação do Preço de Venda no WinThor

A fórmula utilizada pelo sistema para calcular a sugestão de preço de venda é a seguinte:
Custo * (1 − % DescCusto)
SPV =
(1 − (%Comissão + %CPMF + %CargaTributária + %MargemLucro))
onde:
Custo Pode ser: custo real, financeiro ou da última entrada.

É parametrizado na rotina 132, guia “Compras”, campo “Sugerir
Pr.Venda Baseado”.
%DescCusto Representa um percentual de desconto no custo. É utilizado por empresas
que compram produtos com substituição tributária (ST) e vendem esse
produto para outros estados. Como o sistema soma o ST no custo do
produto e, se ele for vendido para fora do estado, esse valor poderá ser
ressarcido, o sistema disponibiliza esse desconto para expurgar o valor do
ST do custo para a formação do preço de venda.
É parametrizada na rotina 514 - Cadastrar Tipos de Tributação, guia
“Venda”, campo “%Desc.Custo”, pois varia conforme a região de venda.
Este percentual pode ser consultado na rotina 201, no grid inferior.
%Comissão É o percentual de comissão pago ao vendedor. Pode ser: por produto, por
representante ou por cliente.
Este percentual pode ser consultado na rotina 201, no grid superior.
%CPMF É um percentual fixo, usado na composição do preço de venda, para
qualquer região.
É parametrizado na rotina 132, guia “(A) Venda”, campo “Perc. CPMF
para cálculo CMV”.
%CargaTributária É um percentual que pode variar conforme a região de venda. Engloba
toda carga tributária - estadual (ICMS) e federal (PIS e COFINS) - que
será aplicada no custo para formar o preço de venda.
É parametrizado na rotina 514 - Cadastrar Tipos de Tributação, guia
“Venda”, campos “%Impostos CMV”.
Esse percentual pode ser consultado na rotina 201, no grid inferior.
%MargemLucro É o percentual de margem de contribuição para compor o preço de venda.
Veja, pela fórmula, que o WinThor trabalha com a margem sobre o preço
de venda, e não sobre o custo.
Essa margem é informada na rotina 201 - Precificação de Produtos,
coluna “Margem Ideal”, e pode variar por produto, e num mesmo
produto, por região.
61
A fórmula acima mostra como o sistema calcula a sugestão de preço de venda, que pode ser
verificada na rotina 201, coluna “PSuger”, no grid inferior. Entretanto, essa sugestão de preço é o
preço base da região, onde não estão incluídos três outros fatores que compõe o preço final do
produto. São eles:
Percentual financeiro, de acordo com o prazo de venda (colunas da tabela)
Frete por região
Substituição tributária
O preço base da região é exibido na coluna “PTabelaF". Nele não está embutido nenhum desses
três valores acima. Já, o preço final, que vai para a tabela do vendedor, é exibido nas colunas
“PreçoF1”, “PreçoF2”..., “PreçoF7”, sendo que o número de 1 a 7 representa as colunas da tabela
de preço. Nesses preços, o sistema já insere tanto o percentual financeiro da coluna quanto, se for
o caso, o frete por região e a substituição tributária.
Isso significa que: o responsável pela precificação pode se preocupar apenas com o preço base,
pois o restante, o próprio sistema se encarrega de incluir no preço para a montagem da tabela de
preços de venda.
Dessa forma, o preço final de tabela é o seguinte:
PreçodeVendaFinal = PreçoBase + %Financeiro + %FretePorRegião + ST
62
5.2 Lucro Sobre o Preço de Venda X Lucro Sobre o Preço de Custo

Nesta seção, vamos fazer uma comparação entre a formação de preço, usando a margem sobre o
custo, e sobre o preço de venda, que é a forma usada pelo WinThor. Note a diferença entre os
dois métodos.
1. Considere os dados abaixo:

Custo da mercadoria: R$ 100,00
Margem desejada (ideal): 30%
Cálculo 1 (Preço de Venda, calculado a partir da margem sobre o custo da mercadoria)

Preço de venda = (Preço de custo x (1+ margem))
Preço de venda = (100 x (1+0.30))
Preço de venda = (100 x 1.30)
Preço de venda = 130
Considerando o preço de venda encontrado:
Preço de venda = 130,00
Preço de custo = 100,00
Lucro = 30,00
%Margem = Lucro/Preço de Venda
% Margem = 30/130
% Margem = 23.07 (difere da margem desejada)
Cálculo 2 (Preço de Venda, calculado a partir da margem sobre o preço de venda)

Preço de venda = (Preço de custo/(1-Margem))
Preço de venda = (100/(1-0.30))
Preço de venda = (100/0.70)
Preço de venda = 142.85
Considerando o preço de venda encontrado:
Preço de venda = 142.85
Preço de custo = 100,00
Lucro = 42.85
%Margem = Lucro/Preço de venda
% Margem = 42.85/142.85
% Margem = 30 (idêntico à margem desejada)
63
Para converter uma margem sobre preço de custo no percentual equivalente de margem sobre
preço de venda, mantendo o mesmo preço de venda, use a fórmula abaixo:
 1 
%MargemSobrePreçoDeVenda = 1 −  *100
 1 + % MargemSobreCusto 
Assim, usando o exemplo anterior, se o comprador estiver praticando uma margem de 30% sobre
o custo da mercadoria, para manter o mesmo preço de venda no WinThor, deverá usar uma
margem de:
 
 1 
%MargemSobrePreçoDeVenda = 1 −  *100 = 23,08%
 1 + 30 
 
 100 
64
5.3 Outras fórmulas

1. Giro
A definição do cálculo do Giro Diário é efetuada na rotina parâmetros – guia
processamentos (132). Campo Tipo Cálculo: Giro Diário.
Fórmula do cálculo, tendo por base a média mensal e a ultima semana:
GiroDia=((((GiroMesAnt1+GiroMesAnt2+GiroMesAnt3)/90)+GiroUltimaSemana/7))/2)
Fórmula do cálculo, tendo por base a média mensal:

GiroDia=((GiroMesAnt1+GiroMesAnt2+GiroMesAnt3)/90)
Fórmula do cálculo, tendo por base a média semanal:

GiroDia=((GiroSemanaAnt1+GiroSemanaAnt2+GirosSemanaAnt3)/90)
2. Estoque Ideal = Giro Dia x (Tempo estoque ideal do produto+ Prazo entrega do fornecedor)
3. Estoque disponível = (Quant. Estoque - Quant. Reservada - Quant. Bloqueada)
4. Estoque em dias = (Estoque disponível/Giro Dia)
5. Sugestão de compra = (Estoque Ideal-Estoque Disponível - Quant.pedida)
6. Quantidade Excesso ou Falta = (Estoque disponível - (Estoque Ideal x Índice informado))
7. Valor Excesso ou Falta = (Quant. Excesso ou Falta x Custo)
65
6 Vendas
66
6.1 Transferir Clientes e Vendas Entre RCA(328)
(Módulo 3 Vendas/Sub Módulo 3 - Pedido de Venda)
Objetivo: transferir clientes e pedidos de venda (faturados ou não) de um RCA para o outro.
1. Informe a filial correspondente às informações que deseja transferir;

2. Informe o RCA de origem e de destino. Caso não saiba o código, utilize o botão para
pesquisar;
3. Selecione que tipo de transferência de deseja fazer:
• Transferência de Clientes – transferir todos os clientes do RCA de origem de uma

determinada praça;
• Transferência dos Pedidos Faturados – transferir os pedidos faturados em
determinado período de venda. Caso seja somente um pedido, informe o número
do pedido e/ou o número da Nota Fiscal;
• Transferência dos Pedidos Não Faturados - transferir os pedidos não faturados em
determinado período de venda. Caso seja somente um pedido, informe o número
do pedido;
4. . Para salvar a transferência, clique no botão .
67
6.2 Clientes por RCA(313)
Objetivo: visualizar uma lista a ficha de clientes por respectivos RCA’s.
1. Selecione os filtros desejados: Supervisor, RCA, Região de venda, Praça, Rota, Ramo
Atividade e Plano de Pagamento. Caso não saiba o código dos filtros, utilize o botão
para pesquisar;
2. Selecione os demais filtros que melhor aprouver e clique no botão para

visualizar o relatório.
68
6.3 Produto Vendido por RCA (351)
Objetivo: visualizar uma lista de produtos vendidos por RCA, de acordo com os filtros
selecionados.
1. I
n
f
o
r
m
e
f
i
l
i
a
l
;
2. I
n
forme o período de vendas desejado;
3. Selecione os filtros que melhor aprouver: Supervisor, RCA, Departamento, Seção,
Fornecedor, Cliente, Campanha e Produto. Caso não saiba o código dos filtros, utilize o
botão para pesquisar;
4. Selecione o tipo de relatório que melhor aprouver;
5. Clique no botão para visualizar o relatório.
69
6.4 Produto Vendido por Cliente (350)

Objetivo: visualizar a listagem de produtos vendidos por cliente de acordo com os filtros
selecionados.
1. Informe o período de vendas desejado;

2. Selecione o filtro de informações que melhor aprouver: Cliente, Rota, Praça, RCA,
Departamento, Seção, Fornecedor, Produto, Ramo de Atividade. Caso não saiba o código
dos filtros, utilize o botão para pesquisar;
3. Selecione o tipo de relatório que melhor e as respectivas opções:
70
6.5 Venda por Departamento (322)

Objetivo: visualizar listagem de vendas de acordo com o tipo de relatório selecionado.
2. Informe o período de vendas desejado;
3. Selecione o tipo de relatórios que melhor aprouver. A Rotina disponibiliza 31 tipos
diferentes para visualizar o relatório.
4. Selecione o tipo de ordenação que melhor aprouver;
5. Selecione para listar Pedidos Faturados, Não Faturados ou Todos;
5. Na aba , selecione os filtros de informações que melhor aprouver. Caso não
saiba o código dos filtros, utilize o botão para pesquisar;
6. Para selecionar somente alguns produtos que deseja analisar, clique no botão
71
6.6 Emitir Acompanhamento Desempenho de RCA (347)
(Módulo 3 - Vendas/Sub Módulo 5 - Pedido de Venda)
Objetivo: visualizar e acompanhar o desempenho do RCA, com relação aos resultados de

venda de um determinado período. Este relatório analisa as metas, evolução entre os meses,
entre outras informações.
1. Informe a filial a qual deseja obter as informações;

2. Informe o período de vendas que deseja analisar;
3. Informe o supervisor, caso não saiba o código, utilize o botão para pesquisar;
4. Selecione a forma de ordenação do relatório: ;

5. Selecione se deseja Listar Pedidos Faturados, Não Faturados ou Todos;
6. O sistema oferece, ainda, a opção de selecionar o período do mês anterior. Com isso poderá
72
ser visualizada a evolução do mês anterior para o atual ;
73
7 Metas de Vendas
O acompanhamento das metas de venda é um importante instrumento para a gestão comercial,

facilitando o alcance de objetivos traçados. O WinThor disponibiliza uma série de rotinas para
lançamento de metas de venda: por valor, por participação, por produto, por cliente e por
departamento.
Este capítulo trata dessas rotinas e dos relatórios para fazer o acompanhamento das metas à
medida que os pedidos de venda forem sendo registrados.
74
7.1 Geração de Dias Úteis (309)

(Módulo 3 - Venda/Sub-módulo 2 - Metas de Venda)
Objetivo: gerar a tabela de dias úteis no sistema. Esta rotina é utilizada nos cadastros de metas
de vendas.
1. Selecione o mês e o ano para geração dos dias úteis.

A geração de metas está diretamente ligada à geração da tabela de dias úteis.
2. Clique no botão , para pesquisar os dias já cadastrados.
3. Para gerar os dias úteis do mês, clique no botão .

O número de Dias Úteis é exibido na parte inferior do formulário.
Para alterar o status de um dia (útil para feriado ou vice-versa), pressione duplo clique
sobre o dia.
Os feriados devem ser informados, para não serem considerados como dias úteis.
75
7.2 Lançamento de Meta Diária por RCA e % Participação (341)

Objetivo: cadastrar as metas de vendas dos RCA’s, definindo-se, para tanto, o percentual que
suas vendas representam sobre o total das vendas de seu Supervisor.
Consiste em estabelecer metas de vendas ao dia por Supervisor e RCA.
1. Informe a Filial, o Mês e o Ano para os quais a meta de venda será definida.
2. Escolha o supervisor.
Simultaneamente à escolha do supervisor, os RCAs, cadastrados neste são exibidos.
3. Marque a opção , para que sejam listados apenas os RCA ativos.
4. Marque a opção , para que sejam listados apenas os supervisores

ativos.
5. Para pesquisar as metas já cadastradas por supervisor/RCA, no período informado, clique no
botão .
6. Informe, para cada RCA, no campo peso, o percentual que suas vendas deverão representar
76
sobre o valor total das vendas do supervisor.
7. Para definir ou redefinir as metas do dia, clique no botão .

Apenas os dias definidos como úteis na rotina tabela dias úteis (309) serão exibidos.
8. Posicione o cursor no primeiro dia do mês.
9. Digite o valor da meta a ser alcançada neste dia e pressione a tecla <TAB>.
Proceda da mesma forma para os demais dias.
Se preferir, clique no botão , para que o valor informado no dia

em que o cursor estiver posicionado, seja replicado para os demais dias.
Caso quiser alterar o valor da meta de algum dia específico, posicione o cursor sobre
o dia desejado e alterar. O valor total do mês será atualizado simultaneamente.

Os valores de metas por dia dos RCAs são mostrados, totalizando o valor das vendas
no dia.
77
7.3 Lançamento de Metas por RCA/Valor (353)

Objetivo: cadastrar as metas de vendas dos RCA’s, informando-se o valor da meta mensal dos
mesmos.
1. Informe a Filial, o Mês e o Ano para os quais a meta de venda será definida.
2. Escolha o supervisor.
Simultaneamente à escolha do supervisor, os RCAs, cadastrados neste, são exibidos.
3. Marque a opção , para que sejam listados apenas os RCA ativos.
4. Marque a opção , para que sejam listados apenas os supervisores ativos.

5. Para pesquisar as metas já cadastradas por supervisor/RCA, clique no botão
.
6. Posicione o cursor sobre o campo Valor Venda Prevista de cada RCA e digite o valor da
meta mês.
78
8. Para aumentar ou diminuir o valor da venda prevista (meta), aplicando apenas um

determinado percentual, clique no botão .
Não esqueça de clicar novamente no botão , para recalcular o valor

das metas por dia.
79
7.4 Cadastrar Metas Dept./Séc/Prod./Fornecedor (399)
(Módulo 3 - Vendas/Sub Módulo 2 - Metas de Venda)
Objetivo: lançar metas de venda por RCA, onde você tem opções de critérios diferentes,
podendo ser por departamento, seção, produto, fornecedor ou comprador. Além disso, a meta
pode ser referente a um mês, dia ou por campanha já cadastrada.
2. Informe o RCA que terá sua meta definida;
3. Escolha, se desejar, o departamento (opção facultativa);
4. Defina o tipo de meta desejada: ;
80
5. Defina o período: ;
Para a geração das metas, a Rotina disponibiliza duas opções:

• Geração manual: onde são listados todos os cadastros da opção marcada no tipo de meta.
Sendo assim, se a opção foi por produto, aparecerão todos os produtos cadastrados, se a
opção foi por departamento, aparecerão todos os cadastros.
1. Para cadastrar a meta, selecione o registro e informe os valores que deverão ser
alcançados nos campos:
2. Para buscar metas já cadastradas em outros períodos anteriores, selecione o período:
e clique em
.
3. Clique no botão sair.
81
• Geração automática: onde o sistema lança, pra todos os registros, de acordo com o filtro,
os valores lançados na caixa. Nesta opção deverão ser informados os valores de venda
prevista para que seja realizado o cálculo de acordo com a participação do RCA no
trimestre para cada departamento".
1. Para alteração dos valores das metas previstas, clique . O sistema abrirá a
tela para modificação dos valores inseridos anteriormente.
2. Os valores podem ser modificados a partir de um % de aumento em um respectivo

campo. Depois de informado o % e selecionado o campo, clique no botão .
82
8 Expedição
83
8.1 Alterar Dados da Carga (403)
(Módulo 4 - Caixa Motorista/Sub Módulo 1 - Acerto de Caixa)
Objetivo: alterar algumas informações auxiliares de um determinado carregamento.
1. Para pesquisar um determinado carregamento, clique no botão ;
2. Para imprimir a relação de carregamentos listados na tela, clique no botão ;
3. Para alterar um carregamento selecionado, clique no botão . O sistema abrirá outra

tela:
84
4. Altere as informações disponibilizadas: destino, valor frete, motorista, veículo, data de

saída de veículo, rota, km, diárias;
5. Para salvar as alterações, clique no botão .
85
8.2 Consultar NF de Venda (405)
(Módulo 4 Caixa Motorista/Sub Módulo 1 - Acerto de Caixa)

Objetivo: consultar as Notas Fiscais de venda. Esta rotina é utilizada para verificar quais itens
deram saída em uma Nota Fiscal.
1. Informe o número da Nota, Série e/ou Número do carregamento e/ou número do pedido;
2. Informe o período de saída;
3. Clique no botão para visualizar as informações de acordo com os

respectivos filtros;
4. Na grid superior serão listadas as Notas Fiscais de acordo com os respectivos filtros
5. Na grid inferior serão listados os itens da Nota Fiscal selecionada na grid superior
86
8.3 Titulo Desdobrado por Carga (411)
(Módulo 4 - Caixa Motorista/Sub Módulo 2 - Acerto de Caixa)

Objetivo: consultar os títulos desdobrados por carga, sendo estas cargas fechadas ou pendentes,
ou seja, em abertos.
1. Informe a filial ;
2. Informe o Período desejado ;
3. Selecione o tipo de carga: Carga Fechada – carregamento fechado no acerto de carga 402.
Carga Pendente – carregamento desdobrado, porém carga ainda não fechada no acerto de
carga 402;
4. Podemos selecionar demais filtros: N Carregamento, Índice, Funcionário, Código de

Cobrança;
87
5. Selecione o tipo de ordenação: Cobrança/Carregamento ou Carregamento/Cobrança;
6. Selecione o tipo de Relatório: Analítico ou Sintético;
7. Clique no botão para visualizar o relatório;
8. Clique no botão para fechar esta Rotina.
88
8.4 Transferir Notas entre Carregamento (905)
(Módulo 9 Expedição/Sub Módulo 1 - Montagem de Carregamento)

Objetivo: transferir Notas Fiscais entre carregamentos. Útil quando montado um carregamento
com quantidade de produtos maior (peso, volume) que a capacidade do veiculo, ou pedido
selecionado no momento da montagem que não faz parte da roteirização.
1- Informe o número do carregamento e clique no botão . O

sistema listará todas as respectivas Notas Fiscais;
2- Selecione a Nota Fiscal a transferir e clique no botão . O sistema
abrirá outra rotina:

Informará as Notas Fiscais selecionadas e o valor total das mesmas. Informe o Novo
Carregamento e clique no botão para o sistema executar a transferência.
89
9 Faturamento
90
9.1 Faturamento Balcão Reserva (1432)
(Módulo 14 - Faturamento/Sub Módulo 1 - Geração)

Objetivo: gerar o Faturamento dos pedidos de venda Balcão Reserva. Este tipo de pedido é
utilizado por distribuidores que trabalham como o atendimento balcão, porém preferem que a
geração do faturamento aconteça somente quando o pedido já estiver separado.
1. Informe a filial e/ou o No. Pedido e/ou o Cliente e clique no .O

sistema listará os respectivos pedidos, selecione o que deseja faturar;
2. Informe as data abaixo: Data de emissão, Saída e entrega e clique no botão
para que o pedido selecionado seja faturado.
91
9.2 Rel. Apuração ICMS Antecipado (1417)
(Módulo 14 Faturamento/Sub Módulo 3 - Relatórios)

Objetivo: imprimir relação de Notas Fiscais que contêm ICMS Antecipado. A partir de um
número de carregamento, ele imprime por nota os valores totais e os valores de ICMS
Antecipado.
1. Informe o número do carregamento;
2. Clique em imprimir . Aparecerá como a demonstração abaixo, a relação nota a

nota com os respectivos valores:
92
10 Filial Virtual
Em alguns Estados do país, empresas usam um tipo de tratamento fiscal para vender em outro
estado conhecido como: filial virtual.
Neste capítulo, veremos as rotinas que o WinThor disponibiliza para realizar essa operação no
sistema. Desde o cadastro das filiais e clientes, até o momento do faturamento de uma carga e a
emissão das notas de transferência e de venda.
93
10.1 Transferência para Filial Virtual

Objetivo: transferir o estoque e gerar uma nota de transferência com todos os itens dos pedidos
(da filial de estoque para a filial virtual). Somente após a execução desta rotina é que o
faturamento poderá ser gerado na filial virtual.
1. Cadastre a filial virtual na rotina 535 (Módulo 5 - Processamento/Sub-módulo 4 -

Parâmetros)
O cadastramento deve ser feito da mesma forma que as demais filiais.

Em todas as filiais preencha, sempre, os campos de código da filial no cadastro de
clientes e código da filial no cadastro de fornecedores.
2. Altere, na rotina 302, Cadastro de Clientes (Módulo 3 - Venda/Sub-módulo 1 - Cadastros
Básicos) – guia Endereço Comercial, o cadastro de todos os clientes que serão atendidos pela
filial virtual. Troque o código da filial de faturamento para o código da Filial Virtual.
94
3. Execute a transferência das mercadorias, utilizando a rotina 1419 - Gerar Nota de

Transferência para a Filial Virtual (Módulo 14 - Faturamento/Sub-módulo 1 - Geração).
Informe o Número do Carregamento.

Preencha o Número do Selo (se houver).
Clique no botão .
95
10.2 Cancelar Nota Fiscal de Transferência Filial Virtual (1439)
(Módulo 14 - Faturamento/Sub Módulo 1 - Geração)

Objetivo: cancelar as transferências realizadas para filial virtual.
1- Informe no Nº da Transação de Venda, aperte as teclas <TAB> ou <ENTER>, o sistema

mostrará as informações do Cabeçalho da Nota;
2- Informe o motivo do cancelamento e clique no botão para cancelar a

transferência;
3- Clique no botão , para limpar as informações de uma transferência,

podendo assim informar outro numero de transação;
4- Clique no botão para fechar esta Rotina.
96
11 Política Comercial
Para vender seus produtos, a empresa precisa estabelecer sua política comercial. Esta deve
definir como serão os preços dos produtos, os descontos permitidos em cada situação, margens
de lucro e metas de venda.
Alguns desses tópicos, como a precificação e margens de lucro, já foram vistos no Curso Básico.
Nos capítulos anteriores do Curso Avançado, vimos como funcionam as metas de venda no
WinThor.
Neste capítulo, aprofundaremos no assunto: desconto comercial. Veremos quais possibilidades o
WinThor oferece para configurar uma política de desconto. Também faremos uma visita nas
rotinas que controlam um recurso interessante de crédito e débito de vendedores, que funciona
como um “cheque especial” para o vendedor dar desconto.
97
11.1 Autorizar Preço de Venda (301)
(Módulo 3 - Vendas/Sub-Módulo 3 - Pedido de Venda)
Objetivo: inserir autorizações de preços de venda para pedidos pré-determinados. A autorização

originada pela (301) poderá ser utilizada apenas para um pedido de venda. Após 1 pedido, a
autorização ficará indisponível para ser usada novamente, necessitando inserir uma nova
autorização, para o caso das mesmas condições. Esta rotina é utilizada para descontos
esporádicos no sistema – para descontos sucessivos existem outras rotinas no sistema que
também poderão ser utilizadas.
1. Clicar no botão , para inserir uma nova autorização de venda.
2. Clicar no botão , para alterar uma autorização de venda já existente.
3. Clicar no botão , para excluir uma autorização de venda.
4. Clicar no botão , para excluir todos as autorizações selecionadas na tela.
98
5. Clicar no botão , para copiar a autorização de venda para a rede de clientes. Para
tanto, deve-se efetuar a autorização de venda para o cliente principal da rede e, em
seguida, utilizar este recurso para autorizar também os clientes secundários.
6. Clicar no botão , para imprimir um relatório das autorizações selecionadas na tela.
7. Clicar no botão , para efetuar uma nova consulta.
Ao abrir o formulário de autorização de venda, informe:
8. O Código do Cliente (Cliente Principal, em caso de redes)
9. O código do RCA (é apresentado o RCA do cadastro do cliente automaticamente)
10. O Plano de Pagamento
11. O Código do Produto
12. A Filial e a Região (a filial é apresentada automaticamente)
99
13. O Percentual de Desconto Autorizado ou o Preço Autorizado.
14. Clicar no botão .
100
11.2 Política de Descontos

Os descontos que interferem na apresentação do preço na tela são:
A) Desconto informado no plano de pagamento (Rotina 523/Módulo 5 -

Processamento/Sub-módulo 2 - Tabela Financeira).
1. Na rotina cadastro dos planos de pagamento, preencha o campo % Acréscimo.

Para informar descontos, preencha o percentual com valor negativo.
Este percentual é aplicado diretamente no preço da mercadoria durante a digitação do
pedido de venda.
B) Desconto informado no ramo de atividade (Rotina 512/Módulo 5 Processamento/Sub-

módulo 2 - Tabela Comercial).
1. Na rotina cadastro de ramos de atividades, preencha o campo % Desconto.
Este percentual é aplicado diretamente no preço da mercadoria, durante a digitação do
pedido de venda.
Na rotina parâmetros – Guia Venda (132), marque a opção: Usa % de Desconto por
Ramo de Atividade, para que este tipo de desconto seja considerado no momento da
venda.
Este procedimento é usado para a verificação do preço mínimo.
101
C) Desconto informado no cadastro de descontos por volume (Rotina 287/Módulo 2 -

Compra/Sub-módulo 1 - Cadastros Básicos)
Objetivo: possibilitar o cadastramento de política comercial (desconto ou acréscimo) com base
na quantidade. Esta rotina é utilizada para casos em que a empresa deseja incentivar o aumento
da quantidade vendida por pedido através da definição de descontos por intervalos de
quantidades, ou seja, quanto maior a quantidade que o cliente comprar, maior o desconto que lhe
será concedido.
Na rotina cadastro de desconto por volume, preencha os campos de intervalo (Quantidade Inicial
e Quantidade Final) e a taxa (Acréscimo ou Desconto).
Para informar descontos, preencha o percentual com valor negativo.
Na rotina parâmetros – Guia Venda (132), marque a opção: Usa % de Desconto por
Quantidade, para que este tipo de desconto seja considerado no momento da venda.
Este percentual é aplicado diretamente no preço da mercadoria durante a digitação do
pedido de venda, após a digitação da quantidade.
Observar que: um mesmo produto pode ter vários percentuais de acréscimo ou de
desconto, de acordo com a faixa de quantidade, período de vigência e região.
102
D) Desconto informado nas condições comerciais do cliente (Rotina 308/Módulo 3 -

Venda/Sub-módulo 1 - Cadastros Básicos)
1. Na rotina Alterar Condição Comercial do Cliente, preencha o campo %Desc.
103
E) Desconto informado na precificação do produto (Rotina 201/Módulo 2 - Compra/Sub-

módulo 4 - Precificação)
1. Na rotina Precificação de Produtos, preencha os campos de %DescF (venda telemarketing) e

%DescF.B (venda balcão).
Na rotina parâmetros – Guia (A) Venda (1-3-132) Campo: Perc.Max.Desc.Venda,
informe o percentual de desconto padrão, para que seja aplicado aos novos cadastros
de produtos.
Observe que: os percentuais de desconto podem variar entre as regiões cadastradas.
Nesta rotina, todas as alterações são consideradas como alterações futuras. Para que o
desconto flexível passe a vigorar imediatamente, clique no botão ou execute
rotina de atualização semanal – Atualização Preços de Venda (5-6-552) .
F) Desconto informado na autorização de venda (Rotina 301/Módulo 3 - Venda/Sub-

módulo 3 - Pedido de Venda)
1. Na rotina de Autorização de Venda, preencha o Cliente, o RCA, o Plano de Pagamento, o

Produto e o Percentual de Desconto Autorizado.
104
Esta autorização deve ser preenchida de acordo com o pedido de venda e não poderá
ser reutilizada para outros pedidos.
G) Desconto informado no cadastro de política de descontos (Rotina 561/Módulo 5 -

Processamento/Sub-módulo 1 - Tabela Comercial).
Objetivo: estabelecer regras de descontos comercias, levando em consideração fatores como:
região, ramo de atividade, cliente, etc. Podendo-se determinar um período de vigência para
validade das mesmas.
1. Na rotina cadastro de política de descontos, preencha os campos de acordo com a política

desejada.
a) Por região/ramo de atividade/supervisor – preencha apenas o Período de
Vigência, a Região, Ramo de Atividade e o Supervisor (válida para todos os
clientes da região informada e para os clientes com RCAs vinculados ao
supervisor informado).
b) Por produto/seção/departamento - preencha apenas o Período de Vigência, o
Departamento, a Seção e o Produto (válida para todos os clientes e RCAs).
c) Por rede de clientes - preencha apenas o Código do Contrato, o Período de
Vigência, o Código do Cliente (principal), o Departamento, a Seção, e o Produto.
Marque a opção “Sim” no campo "Utiliza %desc. na rede de clientes?".
d) Por cliente - preencher apenas o período de vigência, o Código do Cliente, o
105
Departamento, a Seção e o Produto. Marque a opção “Não” no campo "Utiliza

%desc. na rede de clientes?".
e) Por RCA - preencha apenas o Código do Contrato, o Período de Vigência, o
Código do RCA, o Departamento, a Seção e o Produto.
f) Por Fornecedor - preencha apenas o Código do Contrato, o Período de Vigência, o
Código do Fornecedor ou então Departamento, a Seção, e o Fornecedor.
H) Comissão progressiva por desconto (Rotina 550/Módulo 5 - Processamento/Sub-módulo

1 - Tabela Comercial)
Objetivo: possibilitar o cadastramento dos percentuais de comissão sobre vendas em função dos
descontos. Esta rotina é utilizada para os casos onde a comissão aplicada na venda será
determinada pelo percentual de desconto dado ao produto, estabelecendo uma relação
inversamente proporcional entre percentual de desconto e comissão, ou seja, quanto maior o
desconto, menor a comissão.
1. Na rotina Tabela de Redução de Comissão por Faixa de Desconto, informe o Código da
Faixa, o percentual de Desconto Inicial e Final e os percentuais de Comissão dos RCAs
Internos, Externos e Representantes.
106
107
12 Crédito de Clientes
Quando um cliente paga algum título a maior, o WinThor permite que se registre a diferença
entre o valor pago e o valor devido como um crédito para o cliente.
Este capítulo trata das rotinas que permitem conceder um crédito para o cliente, bem como
daquelas que realizam a baixa do crédito do cliente.
Veremos, também, como descobrir se um cliente tem crédito na empresa, ou não.
108
12.1 Conceder Crédito para Cliente (1210)

(Módulo 12 - Contas a Receber/Sub-módulo 2 - Lançamentos)
1. Informe o(s) filtro(s) que melhor aprazer.
2. Marque a opção , caso queira exibir todos os títulos, cujos clientes

tenham como CLIENTE PRINCIPAL o código informado no campo cliente.
4. Posicione o cursor sobre o título a ser desdobrado.
6. Proceda ao desdobramento (conforme já visto na apostila Operacional Básico).
7. O crédito ao cliente é aplicado quando o cliente (não estando em atraso) pagar uma
prestação com uma quantia superior ao valor da duplicata.
8. Quando o valor do troco for exibido, pressione a tecla <ESC> e clique no campo
9. Preencha o valor do crédito.

10. Informe o histórico do crédito.
109

12. Quando um cliente, que possui crédito registrado, efetuar uma nova compra, o valor do
crédito será abatido na prestação. Neste caso, o valor da nota fiscal diferirá do valor do
Contas a Receber.
110
12.2 Baixa de Crédito de Clientes (619)

(Módulo 6 Tesouraria/Sub-módulo 4 - Controlar Crédito de Clientes)
Objetivo: liquidar créditos concedidos a clientes. Esta rotina é utilizada para os casos onde o
cliente resgata o crédito em um caixa da empresa ou quando o crédito foi gerado indevidamente.
Para este ultimo caso, a opção “Movimentação de Numerário em Dinheiro” deverá ser marcada
como “Não”.
1. Digite o Código da Filial.

2. Informe o Código do Cliente.
3. Caso não saiba o Código do Cliente, clique no botão .
Clique no botão .
Posicione o cursor sobre o cliente desejado e clique no botão .
5. Posicione o cursor sobre o crédito a ser estornado.
6. No campo movimentação de numerário em dinheiro, marque “sim”, se o dinheiro for
devolvido para o cliente. Neste caso informe o caixa/banco de onde o dinheiro será retirado.
Ou marque “não”, se não houver movimentação em dinheiro (no caso de concessão de
crédito indevidamente). Neste caso, o código da conta cadastrada na rotina parâmetros –
Guia Contas a Receber (132) é exibida automaticamente.
111
12.3 Consulta Crédito de Cliente (628)

(Módulo 6 - Tesouraria/Sub-módulo 4 - Controlar Crédito de Clientes)
Objetivo: fornecer relatórios de créditos que foram concedidos a clientes em um determinado
período.
1. Informe a Filial.
2. Preencha o Período de Lançamento.
3. Digite o código do Cliente inicial e final.
4. Caso não saiba o Código do Cliente, clique no botão .
Ao abrir o formulário de pesquisa, clique no botão .
Posicione o cursor sobre o cliente desejado e clique no botão .
5. Marque uma das opções apresentadas: .
Todos os créditos concedidos e descontados pelo cliente podem ser visualizados na
rotina de Consulta de Clientes (802) - Guia Créditos Concedidos.
112
13 Alçada de limite de crédito
113
13.1 Cadastro Funcionário (528)
(Módulo 5 - Processamento/Sub Módulo 5 - Controle de Acessos)

Objetivo: cadastrar usuários no Sistema Winthor e os seus devidos Setores (departamento).
Para a Alçada de Limite de Crédito, vamos ver a utilização de um campo específico para o
mesmo.
1. Informe no Campo Vl. Aumento Lim. Créd. O valor que o usuário tem permissão para
aumentar o Limite de Credito do cliente na Rotina 1203, ou seja, o usuário terá até este
valor informado como alçada para atualização do Limite de Crédito do cliente.
114
13.2 Rel. Análise de Limite de Crédito (1269)
(Módulo 12 - Contas a Receber/Sub Módulo 1 - Crédito e Cobrança)

Objetivo: visualizar relatório de análise do limite de crédito do cliente. Este relatório traz o
demonstrativo de compra do cliente de janeiro a dezembro do “ano base”, informado na tela de
filtros do relatório. Lista também Limite de Credito autorizado, Contas a Receber e % do limite
de crédito utilizado no período informado na tela de filtro do relatório.
1- Informe/selecione os filtros que melhor aprouver: Ano Base, Gerenciamento, Análise de

Crédito, Supervisor, RCA, Cliente, Data registro limite crédito e/ou Data Vencimento
limite crédito e/ou data Última Compra do cliente, Intervalo Limite de Crédito, Ramo
Atividade;
2- Selecione a forma de ordenação;
3- Selecione o tipo de Relatório;
115
4- Para visualizar o relatório, clique no botão ;
5- Para fechar esta Rotina, clique no botão .
116
14 Crédito e Cobrança
No Curso Básico conhecemos as rotinas do Módulo Contas a Receber. Aprendemos a usar o

limite de crédito do cliente, a baixar títulos, a consultar o extrato do cliente, a emitir relatórios
para acompanhar a movimentação do Contas a Receber.
Neste capítulo, veremos mais alguns recursos disponíveis para esse setor. Vamos mostrar rotinas
para realizar o acompanhamento do processo de cobrança, onde pode-se registrar contatos com
os clientes devedores e o andamento das negociações com estes clientes.
Veremos, também, um mecanismo para controlar alçadas de limite de crédito. Esse recurso
permite que várias pessoas possam aumentar o limite de crédito do cliente, porém com
incrementos limitados.
117
14.1 Carta de Cobrança (1213)
(Módulo 12 - Contas a Receber/Sub Módulo 1 - Credito e Cobrança)

Objetivo: imprimir Carta de Cobrança entre períodos de vencimento ou emissão. Esta rotina traz
cinco modelos de cartas fixas para diferentes situações.
1- Informe a Filial;
2- Informe os períodos de vencimento e/ou de emissão;
3- Selecione os filtros que melhor aprouver: cobrança, cliente, duplicata;
4- Selecione o modelo de carta que melhor aprouver: ;
5- Clique no botão para visualizar o relatório;
118
6- Clique no botão para sair desta Rotina.
119
14.2 Registro e Acompanhamento do Histórico de Cobrança (1214)

(Módulo 12 - Contas a Receber/Sub-módulo 1 - Crédito e Cobrança)
Objetivo: possibilitar o registro das manifestações dos clientes e agendar o próximo contato no
ato da cobrança. Esta rotina é utilizada para registrar os contatos de cobrança efetuados junto aos
clientes com títulos que não foram pagos, gerando o histórico relacionado a cada um deles, para
posterior pesquisa.
3. Posicione o cursor sobre o título desejado, pressione <enter> ou duplo clique ou, ainda,
clique no botão .
120
4. Informe o Meio de Contato (Telefônico, Carta, E-mail, Pessoalmente, Fax, Cobrança

Terceirizada, Cobrança Judicial).
O número do telefone e o nome do contado serão exibidos automaticamente, mas são
passíveis de alteração.
5. Informe a data ou o número de dias para o próximo contato.
6. Digite o histórico da cobrança.
Os históricos de cobranças podem ser consultados na rotina Extrato de Clientes –
Guia Histórico de Cobranças (1203), conforme já visto na apostila Operacional
Básico.
121
14.3 Relatório de Acompanhamento de Cobrança (1215)

(Módulo 12 - Contas a Receber/Sub-módulo 1 - Crédito e Cobrança)
Objetivo: prover relatórios para acompanhamento da carteira de cobrança. Esta rotina é utilizada
para listar os agendamentos das cobranças a serem efetuadas para um determinado período.
2. Caso não saiba o código do Supervisor, RCA, Cliente ou Funcionário, clique no botão .
3. Marque uma das opções de impressão: Clientes não Agendados, Clientes Agendados ou
Todos os Clientes.
4. Escolha a forma de impressão do relatório: Analítico, Sintético ou Analítico Simplificado.
5. Se a escolha anterior tiver sido Clientes Agendados, informe o período dos próximos
contados.
6. Informe o período do registro dos históricos.
122
15 Contas a receber
123
15.1 Baixar Título – Cobrança Cheque Pré (1274)
(Módulo 12 - Contas a Receber/ Sub Módulo 3 - Baixa)

Objetivo: baixar os títulos do Contas a Receber, de acordo com a cobrança e um respectivo
vencimento.
1- Informe o Código de Cobrança, Data de Vencimento e clique no botão

para trazer as respectivas informações;
2- Informe o Banco/Caixa a ser creditado este valor;
3- Informe a Moeda a ser baixada;

4- Caso queira imprimir o relatório dos títulos baixados, selecione Emitir Relatório da
Baixa e clique no botão para baixar os respectivos títulos;
124
16 Comissão de Vendedores
125
16.1 Comissão por Liquidez (1248)
(Módulo 12 - Contas a Receber/Sub Módulo 7 - Comissão RCA)

Objetivo: visualizar o relatório de comissão por Liquidez. Comissão por Liquidez é a forma de
comissão onde o RCA vai recebê-la somente quando a empresa receber o valor da venda do
cliente.
1- Informe a filial;
2- Selecione o período de Liquidez: por período de baixa ou por período de pagamento;
3- Selecione o Cal. Comissão: Por produto – o sistema faz referência às comissões para os
RCA’s cadastradas no Cadastro do Produto. Por RCA – O sistema faz referência às
comissões cadastradas nos Cadastros de RCA’s;
4- Selecione o tipo de RCA;
126
5- Informe o supervisor e/ou o RCA, caso queira visualizar as comissões para todos os
RCA’s deixe estes filtros em branco;
6- Selecione o relatório. Caso seja Definitivo – O sistema fecha as comissões para o período
informado, porém não gera contas a pagar para o mesmo (após fechamento desta
comissão não conseguiremos mais visualizar o relatório). Conferência – Visualiza o
relatório somente para conferência, com esse filtro podemos imprimir o relatório quantas
vezes for necessários e podemos corrigir algum erro eventual;
7- Selecione opções eventuais do relatório: ;
8- Clique no botão para visualizar o relatório.
127
16.2 Comissão por Faturamento (1249)
(Módulo 12 Contas a Receber/Sub Módulo 7 - Comissão RCA)

Objetivo: visualizar o relatório de comissão por Faturamento. Comissão por Faturamento é a
forma de comissão onde o RCA vai recebê-la quando o pedido de venda for faturado, indiferente
se os títulos deste faturamento foi pago ou não.
1- Informe a filial;
2- Informe o período de faturamento das vendas;
3- Selecione o Cal. Comissão: Por produto – o sistema faz referência às comissões para os
RCA’s cadastradas no Cadastro do Produto. Por RCA – O sistema faz referência às
comissões cadastradas nos Cadastros de RCA’s;
4- Informe o supervisor e/ou o RCA, caso queira visualizar as comissões para todos os
RCA’s deixe estes filtros em branco;
128
5- Selecione o tipo do RCA;
6- Selecione o tipo de relatório desejado:
7- Selecione a forma de ordenação: ;
8- Selecione as opções eventuais do relatório:
9- Clique no botão para visualizar o relatório.
129
17 Comissão de Motorista
130
17.1 Relatório de Comissão de Motoristas (414)

(Módulo 4 - Caixa Motorista/Sub-Módulo 2 - Relatórios)
Objetivo: emitir o relatório de apuração de comissão de motoristas com base nos percentuais
cadastrados para pagamento da comissão dos mesmos.
Informar no cadastro de rotas (520) os percentuais de comissão do motorista.

1. Escolher o tipo do período do relatório.
2. Informar o período.
3. Informar o período de movimento vales (caso queira que os vales que o motorista fez
sejam descontados).
4. Escolher o motorista e informar o respectivo salário.
131
Caso o motorista não seja informado, o resultado da pesquisa retornará dados de

todos os motoristas.
5. Marcar uma das opções para a forma de impressão do relatório: Comissão, Analítico ou
Sintético, ou Vales, Analítico ou Sintético.
6. Marcar o tipo do relatório (Conferência ou Definitivo).
7. Escolher o tipo do cálculo da comissão (Rota Principal ou Rota de cada Praça ou
Distribuição e Rota)
8. Marcar a(s) opção(ões) que melhor aprazer: .
132
18 Contas a pagar
133
18.1 Reclassificar Lançamento (703)
(Módulo 7 - Contas a Pagar/Sub Módulo 8 - Outros)

Objetivo: reclassificar a Conta do Plano de Contas de um lançamento do Contas a Pagar. Esta
Rotina é utilizada quando um lançamento é feito em uma conta indevidamente.
1- Informe o No. Lançamento e clique no botão . O sistema mostrará

as informações do mesmo;
2- Informe a Nova Conta e clique no botão para fazer a reclassificação do

lançamento;
3- Podemos selecionar o lançamento a ser reclassificado, buscando pela Conta Atual na aba
:
134
4- Informe a Conta Atual, filial, Período Pagamento e clique no botão .

O sistema mostrará todos os lançamentos do Contas a Pagar lançados de acordo com os
filtros.
5- Selecione o lançamento a ser reclassificado, informe a Nova Conta e clique no botão

para gravar a reclassificação.
135
18.2 Rel. Título Prorrogado (725)
(Módulo 7 - Contas a Pagar/Sub Módulo 5 - Relatórios)

Objetivo: visualizar o relatório de títulos prorrogados no Contas a Pagar.
1. Informe a data de emissão ou data do lançamento do título;
2. Selecione o Tipo Parceiro: Fornecedor, Cliente, RCA ou Outros;
3. Informe o respectivo parceiro e clique no botão . O sistema mostrará

os respectivos lançamentos prorrogados.
5. Clique no botão para fechar esta Rotina.
136
18.3 Rel. Consulta Pedido de Compra (721)

Objetivo: visualizar e consultar um pedido de compra que já tenha sofrido a entrada da Nota
Fiscal e esteja em aberto ou pendente (integral ou parcial).
1- Selecione que tipo de consulta deseja fazer: Todos os Pedidos ou apenas Pedidos
Pendentes;
2- Informe o No. Pedido e/ou a filial de compra e clique no botão .O

sistema mostrará as informações do pedido de compra informado;
3- Na grid da rotina serão listados todos os itens do pedido de compra e suas respectivas
informações: quantidade pedida, quantidade entregue, preço de compra, % desc., etc;
137
18.4 Rel. Consulta NF Entrada (722)

Objetivo: visualizar e consultar as Notas Fiscais de entrada, senda elas: entradas de mercadoria
de revenda, devolução de cliente e entrada de produção de itens.
1- Informe a filial, Número da Nota Fiscal, Série da Nota Fiscal, o Cód.Operação e clique
no para trazer as respectivas informações;
138
19 Desconto de Títulos em Banco
Este capítulo não trata de uma rotina específica para fazer a operação de descontos de títulos. Na
verdade, trata-se mais do processo em si, que das rotinas que são utilizadas para a execução da
operação no sistema. As rotinas já são conhecidas do Curso Básico, porém, a discussão desse
processo exemplifica como usar recursos do sistema para implementar operações do dia-a-dia.
Para executar a operação de descontos de títulos no sistema, seguiremos os seguintes passos:
1. Altere a cobrança dos títulos descontados para uma cobrança específica.
2. Crie um caixa “Desconto de Títulos”, de onde serão feitas as transferências para conciliação.
3. Na data do vencimento, baixe os títulos no caixa “Desconto de Títulos”. Onde lê-se:
“títulos”; podemos entender cheques ou duplicatas.
139
19.1 Alterar a Cobrança dos Títulos a Serem Descontados (1211)

(Módulo 12 – Contas a Receber/Sub-módulo 2 – Lançamentos)
Objetivo: alterar o Código de Cobrança de um ou mais títulos selecionados. Esta rotina é
utilizada para alterar o código de cobranças dos títulos para desconto, custódia de cheques e
alterar a cobrança de títulos faturados a pedido do cliente.
1. Informe o(s) filtro(s) mais apropriado(s) para escolher os títulos a serem transferidos de
cobrança.
2. Clique no botão , para exibir os títulos a serem transferidos.

3. Informe o Código de Cobrança Original e o Novo Código de Cobrança.
Vide destaques na figura acima.
Caso não exista, cadastre um Código de Cobrança para identificar os títulos (cheques
ou duplicatas) descontados. Na figura acima, o código que identifica esses títulos é
D237.
4. Clique no botão , para alterar a cobrança dos títulos selecionados.
140
19.2 Criar Caixa “Desconto de Títulos” (524)

(Módulo 5 – Processamento/Sub-módulo 2 – Tabela Financeira)
1. Na rotina cadastro de Caixa/Banco (524), clique no botão , para inserir um novo caixa.
2. Informe um Código do Caixa.
3. Informe a Descrição do Caixa.
Use um nome que identifique claramente a finalidade desse caixa.
4. Zere os valores dos campos Num.Banco, Agência/DV, Conta/DV, Prox.Num.Cheque,
Cód.Contábil.
5. Selecione a Filial à qual o caixa pertence.
6. Escolha o tipo “Empréstimos/Mútuo/Cob.Desconto” para o campo Tipo.
O saldo dos caixas tipo Empréstimo/Mútuo são exibidos separadamente no boletim
financeiro, permitindo um acompanhamento individualizado desta operação.
141
Quando o crédito dos cheques enviados para o banco for disponibilizado na conta e
aparecer no extrato bancário, o responsável pela conciliação deverá alimentar a conta
bancária através do caixa para desconto de títulos criado anteriormente, na moeda D.
A baixa dos títulos será feita na data de seu vencimento.
142
20 Custódia de Cheques
O sistema WinThor possui rotinas para gerar arquivos eletrônicos de remessa de custódia de
cheques para os bancos. Caso opte-se por instalar leitoras de cheques para capturar as tarjas
magnéticas de todos os cheques inseridos no sistema, o próprio WinThor pode montar o arquivo
de remessa da custódia para enviar ao banco, sem que seja necessário fazer nova leitura dos
cheques no sistema do banco, ou seja, otimiza-se o processo através da redução do retrabalho.
143
20.1 Geração do Arquivo de Remessa da Custódia (1506)

(Módulo 15 – Cobrança Magnética/Sub-módulo 5 – Custódia de Cheques)
Objetivo: possibilitar a geração do arquivo magnético da custódia de cheques. Esta rotina é
utilizada para os casos onde a empresa custodia os cheques junto ao banco, ao invés de mantê-los
na empresa até o vencimento.
1. Escolha a Filial a que ser referem os títulos a serem enviados para custódia.
2. Escolha o Banco para o qual será enviado o arquivo.
3. Selecione a Cobrança a que se refere a remessa.
O tratamento para os CHPs é diferente dos CHVs, implicando em layouts diferentes
de arquivos de remessa.
4. Informe o Período de Vencimento dos cheques.
5. A data de fechamento é opcional.
Esta opção é útil para empresas que têm uma movimentação muito grande de cheques
no caixa motorista, e que fazem as coletas dos cheques várias vezes ao dia. Por
exemplo: às 12h00, a tesouraria coleta os cheques dos carregamentos que foram
fechados das 8h00 às 12h00. Às 14h00, a tesouraria vai emitir o relatório dos cheques
para a custódia. Esta opção de pesquisa impede que os cheques de carregamentos que
foram fechados entre 12h00 e 14h00, e que já estão registrados no sistema, sejam
exibidos na pesquisa da rotina, facilitando, assim, a conferência do relatório emitido
pela rotina com os documentos físicos.
144
6. Clique no botão , para visualizar os títulos.

O sistema exibirá uma mensagem informando a existência de cheques sem a tarja
magnética capturada. Neste caso, pode-se inserir manualmente a tarja. Para isso,
localize o título sem tarja no grid inferior, clique na coluna “Tarja Magnética”, digite
o Código do Cheque e tecle “seta para baixo”, para gravar o valor informado.
Os títulos sem a tarja magnética são destacados na cor vermelha.
7. Caso queira retirar algum cheque da remessa selecione, na grid superior, a data na qual será
retirado o cheque e clique no botão .

Uma janela será exibida com todos os cheques com vencimento na data escolhida.
Localize o cheque a ser removido da remessa e pressione duplo clique sobre o
mesmo. O sistema destacará o lançamento na cor azul e preencherá a coluna “Retirar”
com a letra “S”.
Para recolocar o cheque novamente na remessa, pressione duplo clique novamente. O
sistema retornará a cor do título para preto novamente e a coluna “Retirar” para a letra
“N”.
Clique no botão .
8. Escolha um tipo de relatório e clique no botão .

Analítico: exibe todos os cheques, um a um, quebrando pela data de vencimento.
Serve de protocolo para conferência com o documento físico e envio para o banco.
Sintético: exibe apenas os totais por data de vencimento.
Sintético/Ficha: exibe uma guia separada por vencimento, com o valor total dos
cheques daquele dia e dados da conta bancária.
9. Informe no campo , o Código da Cobrança referente a custódia do banco,

onde serão custodiados os cheques.
10. Para gerar o arquivo da remessa, clique no botão .

Confirme o nome e a pasta onde será gravado o arquivo de remessa.
Clique no botão .
Os títulos enviados na remessa são automaticamente transferidos para o código de
cobrança CHPC. Caso esta cobrança não esteja cadastrada, use a rotina Cadastrar
Tipos de Cobrança (522) para fazer sua inclusão.
11. Faz-se necessário salientar que, para gerar os arquivos de remessa da custódia, é necessário
configurar os layouts de remessa para cada banco, usando a rotina 1521.
Um layout para CHVs e outro para CHPs.
145
20.2 Relatório dos Cheques Custodiados (1511)

(Módulo 15 – Cobrança Magnética/Sub-módulo 5 – Custódia de Cheques)
Objetivo: prover relatórios para acompanhamento e gerenciamento dos cheques custodiados
junto aos bancos. Esta rotina é utilizada para controlar o saldo a receber dos cheques, que estão
em custodia de uma determinada remessa ou de maneira geral.
1. Escolha a Filial a qual estão associados os títulos custodiados.

2. Informe o Período de Vencimento dos títulos que se deseja consultar.
3. Se desejar, pode-se especificar também o número da custódia.
Neste caso, o relatório exibirá todos os títulos enviados na remessa informada, dentro
do período de vencimento que foi selecionado.
4. Se desejar, pode-se filtrar, também, através do campo , que neste caso tem
o papel de Portador do Título, ou seja, em que banco o cheque está custodiado.
5. Escolha o Tipo de Relatório.
6. No campo , informe a ordem em que os cheques serão listados no

relatório.
146
21 Consultas
147
21.1 Consulta de Produtos (801)
(Módulo 8 - Consultas/Sub Módulo 1 - Cadastros Básicos)

Objetivo: listar produtos de acordo com os filtros selecionados.
8. Informe a filial desejada ;

9. Informe o filtro que melhor aprouver. Caso não saiba nenhum dos códigos, utilize a
pesquisa para encontrá-los;
10. Clique em pesquisar . O sistema listará os produtos de acordo com os

filtros informados com as seguintes informações:
148
entre outras;
11. Clique no botão para visualizar o relatório da consulta.
149
21.2 Consulta de Clientes (802)

Objetivo: visualizar listagem de clientes, de acordo com os filtros selecionados e também
consultar Notas Fiscais de devolução do cliente.
1. Selecione o filtro que melhor aprouver e clique no botão . O sistema

listará, na aba Clientes, os respectivos com as seguintes informações:
;
2. Para saber mais detalhes dê um clique duplo no cliente desejado. O sistema abrirá a tela
abaixo:
150
Na aba - visualizamos dados cadastrais com relação às condições

comerciais;
Na aba - visualizamos os endereços cadastrados no cliente (endereço
comercial, entrega e cobrança);
Na aba - visualizamos dados cadastrais quanto aos dados logísticos
(rota, praça, região de venda);
Na aba - visualizamos a situação financeira do cliente: limite de
crédito, cobrança, etc;
Na aba - visualizamos os créditos pendentes para este clientes;
Na aba - visualizamos os créditos concedidos para o cliente;
Na aba - visualizamos os pedidos emitidos para o cliente , sendo eles

faturados ou não, em um certo período;
Na aba - visualizamos o mix de produtos vendidos para o cliente em

um certo período;
Na aba - visualizamos os pedidos de venda para os clientes

bonificados;
Na aba - visualizamos a demonstração da evolução de 12 meses

de compra do cliente.
151
3. Na tela inicial, a aba , podemos visualizar informações sobre as Notas

Fiscais de devolução a fornecedor:
Na grid superior o sistema lista as informações da Nota Fiscal de devolução de acordo

com os filtros selecionados. Na grid inferir o sistema mostra os respectivos itens da Nota
Fiscal selecionada na grid superior;
5. Clique no botão para sair desta Rotina.
152
21.3 Consulta de Fornecedores (803)

Objetivo: visualizar a listagem de fornecedores de acordo com os filtros selecionados.
1. Informe o filtro que melhor aprouver e clique no botão . O sistema

mostrará os respectivos fornecedores. Para obter mais informações sobre os mesmos, dê
um duplo clique no fornecedor desejado e o sistema abrirá uma outra
tela:
153
2. Nesta tela, temos várias abas que descriminam várias informações sobre o fornecedor
selecionado. Algumas destas abas fazem referência ao Período na parti superior da tela:
Na aba - visualizamos dados cadastrais do fornecedor como:

documentos, telefones, contatos, endereços, etc;
A aba - informa os dados do fornecedor como cliente;
A aba - informa as condições comerciais do fornecedor: prazo

de entrega do pedido de compra, prazo de pagamento, etc;
A aba - informa as condições financeiras do fornecedor: dados
bancários, dados para integração bancárias, etc;
A aba - informa a classificação do fornecedor quanto ao

departamento dos produtos fornecidos, fornecedor principal, comprador;
A aba - demonstra alguma observação descrita no cadastro de
fornecedor (Rotina 202);
A aba - demonstra a movimentação de lançamentos, no Contas a Pagar,

pagos e a pagar, de acordo com o período informado;
A aba - demonstra os pedidos de compra emitidos (pendentes e

entregues) e os respectivos itens;
Na aba - visualizamos os fornecedores principais e os respectivos
filhos.
154
3. Selecione um período e clique em confirmar
4. Alterne entre as abas acima e encontre as informações.
155
21.4 Consulta de RCA (804)

Objetivo: visualizar listagem de fornecedores de acordo com os filtros selecionados.
1. Informe o filtro que melhor aprouver e clique no botão . O sistema

mostrará os respectivos RCA’s. Para obter mais informações sobre os mesmos, dê um
duplo clique no RCA desejado, o sistema abrirá uma outra tela:
156
2. Nesta tela temos várias abas que descriminam várias informações sobre o RCA
selecionado:
Na aba - é possível consultar informações gerais sobre o RCA: Endereço,
meios de contatos, documentos, etc;
Na aba - é porrísvel consultar carteira de cliente do RCA selecionado;
Na aba - é possível consultar carteira de clientes inativos do RCA;
A aba - lista os pedidos pendentes (pedidos que ainda não foram

faturados) deste RCA;
A aba - lista os pedidos faturados do RCA selecionado;
A aba - lista os Contas a Receber gerados para clientes da carteira do

RCA selecionado;
Na aba - é possível consultar as devoluções de clientes de um
determinado período;
A aba - informa dados adicionais como: dados bancários, número

de registro do conselho regional, etc.
157
21.5 Consulta de Rota/Praça (805)

Objetivo: consultar as rotas e suas respectivas praças.
1. Na grid superior da tela, selecione a Rota desejada e na grid inferior será visualizado sua
respectiva praça;
2. Para obter mais informações sobre as praças, dê duplo clique na desejada. O sistema
abrirá uma outra tela:
158
3. Nesta teremos várias informações:

A aba - listará todos clientes vinculados a esta praça;
A aba - informará os pedidos pendentes para a praça

selecionada;
A aba - informará os pedidos faturados para a praça selecionada.
4. Para iniciar uma nova pesquisa, clique no botão ;
5. Clique no botão para sair desta Rotina;
159
21.6 Consulta de Região/Praça (806)
Objetivo: mostrar todas as respectivas praças, a partir de uma região selecionada.
1. Na grid superior da tela, selecione a região desejada e na grid inferior serão listadas suas
respectivas praças;
160
21.7 Consulta de Praça (811)

Objetivo: consultar uma praça de entrega.
1. Selecione o filtro que melhor aprouver: Código e/ou Descrição da praça, Região de venda
e/ou Rota e clique no botão . O sistema listará as praças de entrega de

acordo com o filtro informado;
3. Clique no botão para iniciar outra consulta;
161
21.8 Consulta de Motoristas (821)

Objetivo: consultar todos os motoristas cadastrados no sistema.
1. Selecione o motorista desejado e dê duplo clique no mesmo. O sistema mostrará outra

tela:
162
A aba lista todas as cargas (em aberto, não acertadas na Rotina 402)
vinculadas a este motorista;
A aba permite visualizar dados cadastrais sobre o motorista como:

endereço, documentos, meios de contatos;
A aba - permite visualizar cheques irregulares recebidos pelo

motorista na entrega que foram acertados no acerto da sua respectiva carga.
2. Para consultar outro motorista, clique em ;
163
21.9 Consultar Pedido de Compra (807)
(Módulo 8 - Consultas/Sub Módulo 2 - Compras)

Objetivo: consultar os pedidos de compra de acordo com os filtros selecionados.
1. Informe os dados para consulta: Filial, Núm. Pedido, Período de emissão ou Prev.
Entrega, Fornecedor e/ou Comprador. Status do pedido: Pendentes ou Todos; e Tipo de
Pedido: Normal, Bonificado ou Todos;
2. Após selecionar os filtros que melhor aprouver, clique no botão . O

sistema mostrará os pedidos de compra;
3. A aba , listará as informações do cabeçalho do pedido e os respectivos itens;
4. A aba , informará dados como: número de verba (em caso de pedido bonificado);
prazo de pagamento da verba, observações do pedido, etc;
5. Clique no botão para impressão.
164
21.10Consultar Notas Fiscais de Entrada (809)
(Módulo 8 - Consultas/Sub Módulo 2 - Compras)

Objetivo: consultar as Notas Fiscais de entrada de acordo com os filtros selecionados.
Notas Fiscais
Contas a
Pagar
Itens da NF
2. Período de entradas;
3. Selecione a Espécie de entrada: Notas Fiscais, Outras Espécies (como frete,

conhecimento), todas;
4. Selecione o Tipo Entrada: Entrada de Mercadoria de Revenda (Rotina 1301), Devolução

de Cliente (Rotina 1303), Entradas de Merc. Bonificadas (Rotina 1301 – tipo de entrada 5
) ou todas;
5. Informe Núm. Transação e/ou Núm.Nota Fiscal;
6. Selecione os filtros que melhor aprouver: Fornecedor, Produto e/ou Comprador;
7. Selecione a ordenação que melhor aprouver e o tipo de relatório (analítico ou sintético);
8. Após selecionar/informar todos os filtros desejados, clique no botão .O
165
sistema listará as respectivas notas;
9. Na primeira grid da tela, serão listadas as Notas Fiscais; na segunda grid será listado o
respectivo lançamento do Contas a Pagar da nota selecionada na primeira grid; na terceira
grid da tela serão listados os itens da Nota Fiscal selecionada na primeira grid;
166
21.11Consultar Duplicatas do Contas a Receber (820)
(Módulo 8 - Consultas/Sub Módulo 3 - Venda)

Objetivo: consultar duplicatas do Contas a Receber.
1. Selecione os Parâmetros de Pesquisa que melhor aprouver: Filial, Número da Duplicata

e/ou Nro. Trans. Venda, Nosso Num. Bco, Vencimento, Intervalos de Valor Duplic;
2. Após selecionar os parâmetros desejados, clique no botão . O

sistema listará as respectivas duplicatas, selecione a que deseja e dê dois cliques, o
sistema abrirá outra tela:
167
3. Nesta tela, temos várias abas com informações diferencias sobre a duplicata selecionada
na tela anterior:
A aba nos informa os dados do faturamento que originou a duplicata

selecionada;
A aba provê informações sobre o acerto desta duplicata na Rotina 402

(Acerto de Carga);
Na aba estão as informações sobre os dados de cheque: número de

cheque, banco, agência, etc;
A aba mostra informações sobre dados do boleto bancários, caso seja

essa a forma de cobrança que definida para este título;
Na aba estão as informações sobre uma eventual prorrogação da data

de vencimento desta duplicata;
A aba indica as informações sobre a comissão gerada para o RCA nesta

venda. A comissão no sistema pode ser por Produto, RCA ou Cliente. O
percentual utilizado para apurar a comissão nesta aba depende da parametrização
168
realizada na Rotina 132, aba Contas a Receber/Permissões;
4. Clique no botão para voltar à tela inicial;
5. Clique no botão para sair desta rotina.
169
21.12Consultar Nota Fiscal Cancelada (823)
(Módulo 8 - Consultas/Sub Módulo 3 - Venda)

Objetivo: consultar Notas Fiscais canceladas.
N.F.
canceladas
Lançamento do
contas a receber
Itens da N.F.
1. Selecione/informe os filtros desejados: Núm. Nota, Núm. Trans. Venda, Carregamento,

Período da Data de Saída, Núm. Pedido e/ou Filial;
2. Após selecionar/informar os filtros desejados, clique no botão para o

sistema possa listar as respectivas informações;
3. Na primeira grid, o sistema lista as Notas Fiscais canceladas, a segunda grid informa o
Contas a Receber gerado para essa Nota Fiscal e na terceira grid estão os respectivos
itens da Nota Fiscal;
170
22 Gestão do estoque
171
22.1 Extrato de Produtos (1118)

(Módulo 11 - Administração Interna do Estoque/Sub-Módulo 1 - Estoque)
Objetivo: realizar a consulta da situação dos produtos e a emissão do extrato da movimentação

do produto.
1. Escolher o(s) filtro(s) que melhor aprazer (Descrição do Produto, Código do Produto,
Código do Fabricante, Fornecedor, Código do Fornecedor, Código do Departamento,
Código de Barras, Código do Comprador).
2. Marcar a ordenação mais apropriada dos itens na tela (Descrição ou Código).
4. Posicionar o cursor sobre o produto, pressionar <enter> ou duplo clique.
172
Na guia , pode-se visualizar os dados referentes ao estoque, à última entrada

e às quantidades vendidas nos últimos meses e semanas.
Na guia , pode-se visualizar e imprimir todos os pedidos que

ocasionaram reservas no estoque.
Na guia , pode-se visualizar todos os pedidos que ocasionaram
pendências no estoque.
Na guia , pode-se visualizar os dados cadastrais de maior
importância do produto em questão.
173
Na guia , informar o período que se deseja visualizar, o índice dos

lançamentos, a ordenação mais apropriada, se será impresso as vendas de forma
Analítica e clicar no botão ou .
Na guia , informar o período que se deseja visualizar os acertos e clicar

no botão . Para imprimir o extrato clique no botão:
, para a impressão do extrato analítico.
, para ao impressão do extrato sintético.
ou , para a impressão do extrato consolidado pelo Produto

Master.
174
22.2 Emitir Relatório de Estoque (1130)

Objetivo: realizar a emissão do relatório de estoque, tendo varias opções filtro para análise das
informações. Esta rotina é utilizada para conferir o estoque dos produtos.
1. Escolher a Filial
2. Escolher o(s) filtro(s) que melhor aprazer (Fornecedor, Depto., Seção ou Produto).
3. Informar o Módulo, Rua, Número e Apto, caso queira pesquisar pelo endereçamento.
4. Marcar a opção , caso queira considerar o Estado Físico.
5. Marcar a opção , caso queira considerar o Estado Disponível.
6. Marcar a opção , caso queira que imprima o Endereço da
Embalagem Master.
175
7. Marcar a opção , caso queira que imprima a Necessidade

Negativa dos produtos.
8. Informar a Posição dos Produtos no estoque
9. Informar o status do Produto

10. Informar o tipo da impressão desejada:
176
22.3 Ajuste de Estoque (1117)

Objetivo: realizar o ajuste de estoque, tanto entrada quanto a saída de produtos. Esta rotina é
utilizada para manutenção do estoque de produtos. Atenção ao usar esta rotina pos, a cada
manutenção é gerado um lançamento de despesa/receita para, posteriormente, ser mostrado no
balancete. É indicado que esta operação seja restrita ao mínimo de pessoas da empresa.
1. clicar em , para iniciar uma operação de ajuste no estoque.

2. Informar a filial.
O Código da Conta é pré-definido na rotina parâmetros – guia administração interna
do estoque (132).
3. Digitar o Código do Produto.
4. Caso não saiba o Código do Produto, clique no botão .

Posicionar o cursor sobre o produto que se deseja ajustar ao estoque e pressionar
<enter>.
5. Informar a quantidade do ajuste.
A quantidade de casas decimais está definida na rotina parâmetros – guia
177
Administração Interna do Estoque (132).

A quantidade de estoque disponível do produto deve ser, obrigatoriamente, superior a
quantidade reservada deste.
6. Marcar o tipo da operação (Entrada ou Saída).
Todos os itens digitados são mostrados na parte central do formulário.
O custo utilizado para cálculo do valor das entradas e/ou valor das saídas está
definido na rotina parâmetros – guia Administração Interna do Estoque (132).
8. Digitar o motivo do acerto de estoque (campo obrigatório).
9. Para finalizar o ajuste, clique no botão .
178
22.4 Emissão do Relatório de Acerto de Estoque (1165)

Objetivo: realizar a emissão do Relatório de Acerto de Estoque, tendo varias opções filtro para
análise das informações. Esta rotina é utilizada para conferir o estoque dos produtos que
sofreram alguma alteração no estoque, ou por ajuste ou por inventário do estoque.
1. Escolher o(s) filtro(s) que melhor aprazer (Filial, Período dos Acertos, Departamento,
Fornecedor, Produto, Cód. Usuário ).
2. Caso não saiba os códigos: Departamento, Fornecedor ou Produto, clique no botão .
Posicionar o cursor sobre o cadastro desejado, clicar no botão ou

duplo clique sobre o cadastro.
179
3. Escolher a forma de impressão do relatório (Analítico, Sintético por Departamento/Seção

ou Sintético por Rua).
4. Marcar o tipo de Acerto que será impresso (Ajuste de Estoque ou Inventário).
5. Escolher a Operação (Saída, Entrada ou Todas).
180
22.5 Reemissão do Ajuste do Estoque (1144)

(Módulo 11 - Adm. Interna do Estoque/Sub Módulo 1 – Estoque)
Objetivo: imprimir o relatório do ajuste de estoque, caso este não tenha sido executado no
momento lançamento de ajuste do estoque.
1. Informe o período de ajuste do estoque.
2. Informe o número da transação, caso não saiba clique em
3. Por último, clique em para a emissão do relatório.
181
22.6 Manutenção em Custos dos Produtos (1103)

Objetivo: realizar a manutenção de custos de produtos, caso os custos estejam errados. Esta
rotina é utilizada em caso do custo ter sido lançado errado, na entrada de mercadoria.
1. Selecionar a Filial.
2. Digitar Código do Produto.
3. Caso não saiba o Código do Produto clique no botão .

Posicionar o cursor sobre o produto que deseja alterar os custos e pressionar <enter>.
Os dados: Valor da Última Entrada, Custo da Última Entrada, Custo Contábil, Custo
Real, Custo Financeiro e Custo real+ICMS são exibidos automaticamente.
4. Alterar o(s) custo(s) desejado(s).
Ao pressionar a tecla <F3>, os Custos Real e Financeiro são igualados ao Custo
Contábil.
Todas as alterações de custo executadas nesta rotina são gravadas para eventuais
auditorias.
Ao alterar o custo do produto, é gerado uma valorização (alteração para maior) ou
uma desvalorização (alteração para menor) do estoque, bem como, um lançamento no
arquivo de Contas a Pagar (Receita ou Despesa).
182
22.7 Ajuste de Estoque de Avaria (1181)
(Módulo 11 Adm. Interna do Estoque/Sub Módulo 1 - Estoque)

Objetivo: ajustar o estoque de produtos que tiveram algum tipo de avaria. Esta Rotina permite
lançar a entrada e a saída de avaria de um produto no estoque.
1. Selecione os filtros que melhor aprouver;
2. A Conta Gerencial do plano de contas é parametrizada na Rotina 132 -

aba Administração de Estoque/Cadastros/Cód. Conta Lanc. Perda Estoque;
3. Informe o código do produto. Caso não saiba o código, clique no para pesquisá-lo;
4. Informe a quantidade a qual será dada saída ou entrada;
5. Selecione o tipo de ajuste:
Entrada – quando selecionado o tipo Entrada, a quantidade informada será tirada

da quantidade disponível de estoque e lançada na quantidade bloqueada de
Avaria;
Saída – no tipo Saída temos dos tipos específicos : Por
183
Perda – o sistema retira a quantidade informada da quantidade bloqueada de

Avaria. Por Reaproveitamento – o sistema retira a quantidade informada da
quantidade bloqueada de Avaria e lança esta quantidade novamente na
quantidade disponível do estoque;
6. Clique no botão para confirmar as informações;
7. O lançamento de avaria lançada será listado na tela para uma conferência. Informe o
motivo do lançamento e clique no botão para confirmá-lo;
8. Ao clicar no botão Confirmar, o sistema abrirá a visualização do lançamento de ajuste

de avaria para ser impresso;
9. Clique no botão para cancelar esta operação;
184
22.8 Relatório de Mercadorias – Indenizáveis (Avaria)- (1182)
(Módulo 11 Adm. Interna do Estoque/Sub Módulo 1 - Estoque)

Objetivo: realizar os lançamentos de avarias dos produtos realizados na Rotina 1181, tendo a
possibilidade de fazer a ordenação de campos que desejar.
1. Na aba podemos selecionar/informar os filtros que melhor

aprouver;
2. Selecione o Tipo Relatório desejado;

3. Na aba podemos selecionar o campo que queremos classificar a
ordenação do relatório;
185
23 Inventário geral
186
23.1 Emitir listagem para Contagem de Inventário (1112)
(Módulo 11 Adm. Interna do Estoque/Sub Módulo 4 - Inventário Geral)

Objetivo: emitir a Listagem para Contagem do Inventário, de acordo com os filtros informados.
O Inventário Geral não possibilita montar o inventário somente com alguns produtos como o
inventário Rotativo. O Inventário Geral é utilizado quando será inventariado todo o mix de
produtos do estoque.
1. Selecione/informe os filtros que melhor aprouver: Filial, Depto (Departamento de

Produtos), Seção de produtos, Fornecedor;
2. O filtro poder ser realizado, também, pelo o Endereçamento do produto
187
3. Selecione o Status do produto: Ativos, Fora de Linha, Todos;
4. Selecione tipo de produto: : Proibido p/Venda, Produto em Oferta,

Diferente de Proibido para Venda e Produto em Oferta e Todos;
5. Selecione as opções eventuais da listagem:
6. Selecione a ordenação desejada: ;
7. Informe o número de Listagem e a Contagem;
8. Clique no botão para visualizar a listagem;
9. Clique mo botão para sair desta Rotina.
188
23.2 Digitar Inventário (1113)
(Módulo 11 Adm. Interna do Estoque/Sub Módulo 4 - Inventário Geral)

Objetivo: digitar as quantidades contadas dos produtos (após a emissão da listagem de
contagem do inventario geral) para, mais tarde, saber a divergência entre a contagem e o estoque
atual no sistema.
1. Informe o Cabeçalho do Inventário: Filial, No. Listagem, No. Contagem, Dt. Inventário
e clique no botão para trazer as informações;
2. Informe o tipo de Digitação: Atualização da

Quantidades – desconsidera digitações anteriores; Adicionar Quantidades – adiciona
quantidade digitada em uma digitação anterior;
3. Informe os itens do produto: Usuário que fez a contagem, Produto (código do produto,
contato), Quantidade contadas;
4. Clique no botão para salvar a digitação;
5. Esta Rotina tem um recurso que deixa a digitação mais rápida e ágil.
189
Clique no botão o sistema abrirá uma outra tela:
6. Informe os itens do produto: Usuário que fez a contagem, Produto (código do produto
contado), Quantidade contadas e clique no botão OK para salvar a digitação;
190
23.3 Conferir Contagem 1 X Contagem 2 (1114)
(Módulo 11 – Adm. Interna do Estoque/Sub Módulo 4 – Inventário Geral)

Objetivo: fazer a divergência/conferência entre as contagens.
1. Informe o Número Lista;
2. Selecione as opções de demonstração de conferência:
3. Selecione a ordenação da conferência:
4. Informe qual relatório deseja visualizar: Conferência de Contagem – divergência entre as

contagens, Recontagem – visualização somente da digitação da recontagem da listagem;
191
192
23.4 Emitir Divergência (1115)
(Módulo 14 - Adm. Interna do Estoque/Sub Módulo 4 - Inventário Geral)

Objetivo: visualizar a divergência das contagens digitadas com o estoque atual no sistema.
1. Selecione os filtros que melhor aprouver: Filial, Departamento de produtos, Seção de

departamentos de produtos e/ou Fornecedor;
2. Selecione as opções eventuais do relatório:
3. Selecione a ordenação do relatório que melhor aprouver:
193
8. O relatório demonstra a divergência da contagem com o estoque em quantidades e

valores:
194
23.5 Atualizar Inventário (1116)
(Módulo 14 – Adm. Interna do Estoque/Sub Módulo 5 Inventário Geral)

Objetivo: atualizar o estoque atual de acordo com as contagens digitadas.
1. Selecione a filial ;
2. Selecione as opções de atualização do inventário:
3. Selecione as opções de apuração das divergências:
a primeira opção gera um

lançamento de despesa e receita em uma Conta Gerencial de plano de contas, que deve
ser parametrizada na Rotina 132 (aba administração de estoque/cadastros/Cód. Conta de
Ajuste de Estoque). O sistema grava junto com o ajuste a respectiva Operação: SI - Saída
195
de Inventário, EI - Eentrada de Iinventário. A segunda opção gera um lançamento de

despesa ou receita no CMV (Custo da Mercadoria Vendida) de cada produto que sofrer
um ajuste;
4. ATENÇÃO: Caso atualize o inventário geral sem fazer a digitação da contagem de todos
os produtos, estes terão o estoque Zerado;
5. Clique no botão para atualizar o estoque;
6. Na parti inferior da Rotina, o sistema mostrará a evolução de atualização
. Ao
término, o sistema avisará;
196
24 Inventário Rotativo
No capítulo anterior, aprendemos a usar as rotinas que realizam o Inventário Geral. Esse
inventário exige que se faça a contagem de todos os produtos do estoque.
Neste capítulo, veremos outra opção que o WinThor disponibiliza para realização de inventário.
Trata-se do Inventário Rotativo que permite que se faça o inventário de um produto ou grupo de
produtos, sem que seja feita a contagem de todo o estoque.
Este recurso é muito usado para conferências instantâneas de alguns produtos durante o dia,
quando se detecta que há alguma divergência no estoque.
197
24.1 Montagem do Inventário Rotativo (1147)

(Módulo 11 – Adm. Interna do Estoque/Sub-módulo 4 – Inventário Rotativo)
Objetivo: possibilitar a seleção dos produtos que serão inventariados para a impressão das
listagens. Esta rotina é utilizada para os casos onde a empresa, periodicamente, faz auditorias de
estoque em um ou mais produtos, seja de maneira corretiva ou preventiva, no intuito de
minimizar e identificar furos no estoque.
Por meio desta rotina, pode-se montar um inventário de um ou mais produtos.

É permitido selecionar produtos por departamento, seção, fornecedor e endereço.
Pode ser feita durante o dia. Não sendo necessário o bloqueio de outros produtos.
1. Para iniciar a digitação clique no botão .

2. Um número do inventário será automaticamente reservado.
3. Informe a Data do inventário e a Filial.
4. Na guia , digite o Código do Produto e clique no botão .
5. Se preferir, clique na guia , informe o(s) filtro(s) que melhor aprazer e

clique no botão .
198
Para selecionar todos os produtos listados, clique no botão .

6. Posicione o cursor sobre o produto desejado, pressione a tecla <enter> ou dê duplo
clique.
199
24.2 Relação de Itens para Contagem – Inventário Rotativo (1149)

Objetivo: prover os relatórios contendo os itens que foram previamente montados para
inventário, através da rotina 1147. Esta rotina é utilizada para referência e orientação do auditor,
no momento da verificação das quantidades no estoque físico.
1. Informe o Número do Inventário.

O campo Número da Contagem é meramente informativo.
2. Escolha a melhor ordenação: Endereço de Apanha, Descrição ou Código do Produto.
3. Se desejar, pode-se imprimir códigos auxiliares dos produtos, marcando uma das opções no
campo .
4. Escolha o(s) filtro(s) que melhor aprazer .
200
24.3 Digitação do Inventário Rotativo (1148)

Objetivo: possibilitar a digitação do inventário rotativo. Esta rotina é utilizada para registrar as
quantidades que foram encontradas (contadas) pelos auditores no estoque físico.

2. Digite o código do Produto, o Número da Contagem e a Quantidade Contada.
3. Clique no botão , para excluir, do inventário rotativo, um item que

ainda não tenha sido digitado alguma quantidade contada para o mesmo.
Este botão possui permissão de acesso, ou seja, este botão só será exibido na tela do
usuário que possuir permissão para exclusão de itens do inventário.
201
24.4 Relatório de Divergência Entre Estoque e Contagem (1150)

Objetivo: prover relatórios de divergência entre estoque e contagens. Esta rotina é utilizada para
confrontar as quantidades do estoque no sistema com as encontradas (contadas) pelos auditores
no estoque físico, e digitadas no sistema, no intuito de encontrar possíveis divergências.
1. Digite o número do inventário.

2. Escolha a ordenação mais apropriada.
3. Informe o percentual máximo de divergência entre a contagem e a quantidade em estoque.
202
24.5 Atualização do Inventário Rotativo (1151)

Objetivo: atualizar o estoque com base no inventário rotativo. Esta rotina é utilizada para
atribuir ao estoque no sistema as quantidades contadas pelos auditores, lançando o valor das
diferenças como despesa ou receita.
Esta rotina atualiza, apenas, o estoque dos itens inventariados, diferentemente do

Inventário Geral.
2. Caso queira que a quantidade contada seja atualizada, também, no estoque contábil, marque a
opção .
3. Digite o Histórico para esta atualização.
Geração de lançamentos do tipo “EA” – entrada de acerto e “SA" – saída de acerto no
arquivo de movimento.
203
24.6 Emitir Listagem para Recontagem (1159)
(Módulo 15 - Adm. Interna do Estoque/Sub Módulo 1 - Inventário Rotativo)

Objetivo: emitir uma listagem do inventário rotativo para recontagem do estoque.
1. Informe o Número do Inventário ;
2. Selecione o Tipo de Relatório ;
3. Selecione a ordenação da listagem;
4. Clique no botão para visualizar a listagem;
204
25 Transferências
Este capítulo trata de dois assuntos. O primeiro refere-se à realização de transferências entre
depósitos ou filiais. Como realizar essa operação no sistema, como emitir a nota de transferência
e como realizar venda para outra filial, estes são alguns dos tópicos abordados.
O outro assunto do qual falamos neste capítulo, refere-se à emissão de notas de simples remessa.
Como gerar e emitir notas dessa natureza e em que situações usar as duas rotinas que realizam
esta operação.
205
25.1 Transferência de Produtos Entre Depósitos (1123)

(Módulo 11 – Adm. Interna do Estoque/Sub-módulo 2 – Transferência de Mercadoria)
Objetivo: possibilitar a transferência de mercadorias entre depósitos. Esta rotina é utilizada para
os casos onde a empresa possui mais de um depósito e deseja movimentar a mercadoria de um
depósito para outro e vice-versa, onde o sistema efetuará a baixa do estoque no depósito de
origem e adicionará no de destino.
Esta rotina possibilita a transferência de estoques e a emissão de um Relatório de

Conferência.
2. Informe o Depósito de Origem e o Depósito Destino.
3. Escolha qual custo será utilizado na transferência: Financeiro, Real, Contábil, Reposição,
C.Ult. Entrada ou V.Ult Entrada.
4. Marque a opção , caso a captura dos itens da transferência seja

efetuada através de scanner de código de barras.
5. Digite o Código do Produto.
6. Caso não saiba o Código do Produto, clique no botão .

7. Preencha a Quantidade a ser transferida.
206
207
25.2 Transferência Entre Filiais (1124)

Objetivo: possibilitar a transferência de mercadorias entre filiais. Esta rotina é utilizada para os
casos onde a empresa possui mais de uma filial e deseje movimentar a mercadoria de uma filial
para outra e vice-versa, onde o sistema efetuará a baixa do estoque na filial de origem e
adicionará na de destino.
Esta rotina possibilita a transferência de estoques e a emissão da nota fiscal de

transferência.
Após a transferência, deve-se desbloquear o estoque transferido.
2. Informe a Filial de Origem e a Filial Destino.
3. Escolha qual custo será utilizado na transferência: Financeiro, Real, Contábil, Reposição,
Custo da Última Entrada, Valor da Última Entrada ou Margem Zero.
4. Caso queira que o número da nota seja gerado automaticamente, marque a opção “Gerar”.
208
Caso contrário, marque a opção “Digitar” e informe o Número da Nota.

5. Informe o Código Fiscal de Saída (5152/6152) e o Código Fiscal de Entrada (1152/2152).
6. Escolha o Tipo de Transferência.
7. Digite o Código do Produto.
Automaticamente, o custo, o percentual de ICMS, o percentual de IPI serão exibidos.
8. Confirme ou altere o custo, o ICMS e o IPI.
9. Informe a Quantidade a ser transferida.
11. Marque a opção , caso deseje que esta transferência gere os

lançamentos (em aberto) nos arquivos de Contas a Pagar e Contas a Receber.
12. Se houver, informe a Transportadora e as Observações

14. Uma caixa de diálogo será exibida para emissão do espelho da transferência e, logo em
seguida, outra caixa de diálogo para emissão da nota fiscal de transferência.
15. Desejando-se emitir a nota fiscal, o formulário de emissão será mostrado.
16. Preencha os dados necessários e clique no botão .
209
25.3 Relatório de Transferências Entre Filiais (1167)

Objetivo: prover relatórios de transferência entre filiais. Esta rotina é utilizada para listar as
movimentações de entrada e saída, ocorridas entre as filiais da empresa.
Esta rotina permite a emissão da relação dos itens transferidos em um determinado

período.
1. Escolha o Código da Filial de Origem
2. Escolha o Código da Filial de Destino
3. Informe os campos de pesquisa que melhor aprazer (Departamento, Seção, Comprador,
Produto ou Funcionário que efetuou a transferência)
4. Informe o Período de Transferência.
210
25.4 Transferência Através do Pedido de Venda (316)

(Módulo 3 – Venda/Sub-módulo 3 – Pedido de Venda)
Objetivo: realizar a digitação do pedido de venda ou orçamento, tendo, o primeiro, duas opções
de digitacão, sendo Balcão (pedido do cliente que se encontra na loja e o vendedor vende e fatura
na presença do cliente) e Telemarketing (pedido que é digitado e posteriormente roteirizado para
entrega). Neste caso, esta rotina é utilizada pela empresa que possui outra filial e que esta utiliza
servidor independente ou não utiliza o WinThor, possibilitando a digitação do pedido de
transferência, onde após o faturamento do mesmo, o sistema efetuará somente a baixa do estoque
da filial de origem, havendo a necessidade de se fazer à entrada manual da mercadoria na filial
de destino.
Esta opção de transferência é muito utilizada porque possibilita a emissão de Mapa de

Separação de Mercadorias.
1. Após informar o Cliente, o Tipo do Pedido (balcão ou telemarketing) e a Filial, escolha o
Tipo de Venda “10- Transferência”.
2. Proceda da maneira já vista na apostila Operacional Básico.
Os valores dos itens estão condicionados ao percentual de desconto máximo
estabelecido na rotina parâmetros – guia Venda(B).
Para Venda Telemarketing, após a gravação do pedido de transferência, monte o
carregamento, gere faturamento e emita a nota fiscal, através da rotina de Emissão de
Notas Fiscais de Venda (1402 ou 1403).
211
25.5 Cancelamento de Transferência entre Filiais (1169)

Objetivo: possibilitar o cancelamento de transferências de mercadorias entre filiais. Esta rotina é
utilizada para os casos de transferência indevida.
1. Informe a Filial Origem e a Filial Destino.

2. Digite o Número de Trans. da Nota Fiscal.
3. Digite o Número da Nota Fiscal.
4. Preencha o Motivo do cancelamento.
212
26 Livros Fiscais
Nas páginas a seguir, trataremos das rotinas do WinThor responsáveis pela confecção dos livros
fiscais da empresa: livro de entrada, livro de saída e apuração de ICMS. Mostraremos as
principais rotinas do Módulo 10, que trata exclusivamente do assunto Livros Fiscais.
Veremos como emitir o livro de entrada e do de saída, e o que fazer quando detectarmos um
problema com os dados de alguma nota.
Também apresentaremos os relatórios de apuração de ICMS, bem como as rotinas de geração
dos arquivos SINTEGRA e TARE.
Ainda neste capítulo, mostraremos como lançar uma nota de consumo ou de imobilizado no
Livro Fiscal, para efeito de aproveitamento de crédito.
213
26.1 Emissão do Livro de Registros de Entrada (1001)

(Módulo 10 – Livros Fiscais/Sub-módulo 1 – Livros)
Objetivo: possibilitar a impressão do Livro Fiscal de Entrada, onde também é configurado todo
o parâmetro relacionado à emissão do livro e selecionado o layout do mesmo.
1. Selecione a Filial.
Os dados da filial, tais como: Nome da Empresa, C.N.P.J, Inscrição Estadual; são
exibidos automaticamente, mas são passíveis de alteração.
2. Escolha o Tipo do Livro Fiscal (Estadual, Interestadual ou Ambos).
3. Informe o Período para emissão do livro fiscal.
4. Marque a opção de impressão que melhor aprazer:

Entende-se por página limite, o número máximo de páginas que uma encadernação de
livro fiscal pode possuir.
214
Não Quebrar Página: imprime o livro sem observar a página limite.

Saltar Página Limite: não imprime a página limite.
Quebrar na Página Limite: imprime o livro até a página limite estabelecida e reinicia
a impressão novamente.
Reiniciar na Página: após quebrar na página limite, permite informar o número da
próxima página.
5. Escolha na guia , o modelo do livro a ser gerado.

Os modelos P1A, P2A e P1 estão de acordo com os padrões estabelecidos pela
Secretaria da Fazenda.
215
26.2 Manutenção do Livro Fiscal de Entrada (1007)

(Módulo 10 – Livros Fiscais/Sub-módulo 4 – Manutenção de Lançamentos)
Objetivo: incluir notas fiscais complementares, desde que não tenham itens, e correções de
quaisquer tipos de erros ocorridos na digitação das notas fiscais de entrada. Além do cabeçalho
das notas fiscais, é permitido, também, editar os valores dos itens.
Esta rotina deve ser utilizada para corrigir qualquer tipo de erro ocorrido na digitação
da nota de entrada. Além do cabeçalho das notas fiscais tem-se acesso também aos
itens.
1. Informe o(s) filtro(s) que melhor aprazer (Código do Fornecedor, Número da Nota, Período
da Entrada, Valor).
3. Clique nos botões e , para pesquisar os registros anteriores e posteriores,

respectivamente.
4. Clique no botão , para alterar qualquer dado da nota fiscal.
216
5. Clique no botão , para inserir um novo documento fiscal.

O número da transação é preenchido automaticamente.
Informe o Número da Nota, a Série, a Espécie (NF/OE), o Código da Conta Contábil,
a Data de Emissão, a Data de Entrada, o Código da Filial, o Tipo da Descarga, o
Código do Fornecedor, o Valor ST, o Valor do Desconto, o Valor Total da Nota, o
Valor das OutrasD, o Número da Nota Fiscal de Origem (nos casos de nota de
devolução) e os Itens da Nota.
6. Clique na guia .
As informações de base de cálculo, contidas nesta guia, são meramente informativas.
O que determina o valor da base de cálculo é a somatória da base de cálculo do
produto multiplicado pela alíquota de ICMS.
Caso queira conferir se a somatória dos valores dos itens confere com o valor da(s)
base(s) de cálculo, clique no botão .
Caso queira conferir se a somatória do IPI dos itens, clique no botão
.
7. Os botões para arredondamento de valores devem ser usados com muito critério, pois
alteraram informações importantes da nota.
8. Clique na guia .
9. Digite as observações que se fizerem necessárias.
10. Após o processamento de todas as alterações necessárias, clique no botão .
11. Clique no botão , para listar todas as notas fiscais que não possuam itens
registrados.
217
26.3 Inclusão de NF de Consumo/Imobilizado (1009)

Objetivo: efetuar entrada de notas de compra de bens de consumo e ativos imobilizados,
dispensando a inserção dos itens.
1. Inicie a digitação, clicando no botão .

Automaticamente, um número de transação será reservado para este documento.
2. Informe a Filial, o Número da Nota, a Série, a Espécie (NF), a Data de Emissão e a Data
de Entrada.
3. Selecione o Código Fiscal.
4. Informe o Código da Conta Contábil (Plano de Contas Contábil).
5. Preencha o Código do Fornecedor e o Tipo de Descarga.
6. Digite o Valor Total da Nota, o Valor de Outras(ST), o Valor da Base de Cálculo e o
Valor de Isentas.
7. No campo base de cálculo, informe a(s) alíquota(s) e a(s) base(s) de cálculo.
8. Para finalizar, clique no botão .

Na rotina de inclusão de lançamentos de contas a pagar (749), também é possível a
inclusão de notas no livro fiscal.
218
26.4 Emissão do Livro Fiscal de Saída (1003)

Objetivo: prover a impressão do livro fiscal de saída, onde também serão configurados os
parâmetros relacionados à emissão do livro e selecionado o layout do mesmo.
Os dados da filial, tais como: Inscrições Estaduais e C.N.P.J são exibidos
automaticamente, mas são passíveis de alteração.
2. Informe o Período para emissão do livro fiscal.
3. Escolha Tipo do Livro Fiscal (Estadual, Interestadual ou Ambos).
4. Informe o Número da Página Inicial e o Número do Livro.
5. Escolha uma das opções com relação a numeração das páginas :
219
Não quebrar: imprime o livro sem observar a página limite.

Quebrar na página 500: imprime o livro até a página limite.
Saltar página 500: não imprime a página limite.
Reiniciar na página X: após quebrar na página limite, permite informar o número da
próxima página.
Exibir “a transportar”: antes de quebrar na página limite, imprime a mensagem a
transportar.
6. Marque a opção , para filtrar apenas as saídas de notas com ST.

Marque a opção , para imprimir somente o layout do livro fiscal.
7. Escolha o Tipo da Impressora: Laser ou Matricial
8. Caso queira, marque a opção .
9. Marque a opção , para que o valor de redução das

bases sejam impressos juntamente com o valor das isentas.
10. Escolha a forma de impressão do relatório .
220
26.5 Manutenção dos Livros de Saída (10-1-1008)

Objetivo: incluir notas fiscais complementares (sem itens) e correções de quaisquer tipos de
erros ocorridos na geração das notas fiscais de saída. Na edição de registros, além do cabeçalho
das notas fiscais, tem-se acesso, também, aos itens.
Esta rotina deve ser utilizada para corrigir qualquer tipo de erro ocorrido na geração
da nota de saída. Além do cabeçalho das notas fiscais, tem-se acesso, também, aos
itens.
1. Informe o(s) filtro(s) que melhor aprazer (Código do Cliente, Número da Transação de Saída,
Número da Nota, Período da Saída, Valor).
3. Clique nos botões e , para pesquisar os registros anteriores e posteriores,

respectivamente.
221
4. Clique no botão , para alterar qualquer dado da nota fiscal.
5. Clique no botão , para inserir um novo documento fiscal.

O número da transação é preenchido automaticamente.
Informe o Número da Nota, a Série, a Espécie (NF), o Código da Conta Contábil, a
Data de Emissão, a Data de Entrega, RCA, Praça, Código do Cliente, o Código da
Filial, o Código da Filial da NF, Tipo de Venda, Valor Total, Valor das Isentas e os
Itens da Nota.
6. Clique na guia :.
As informações de base de cálculo contidas nesta guia são meramente informativas. O
que determina o valor da base de cálculo é a somatória do valor da base Icms do
produto, multiplicado pela alíquota de ICMS.
7. Clique na guia .
8. Informe os dados para compor as notas complementares de saída.
A impressão das notas complementares poderá ser feita na rotina Emissão de Nota
Complementar (1072). Observar no layout de documentos (534), o tipo do
documento.
9. Após o processamento de todas as alterações necessárias, clique no botão .
222
26.6 Livro de Apuração do ICMS (1024)

Objetivo: apurar o valor do ICMS a ser pago no período. Esta rotina é utilizada para os casos
onde a empresa possui crédito de ICMS na compra e o débito na venda.
1. Selecione a filial.
Os dados da Filial, tais como: Nome da Empresa, C.N.P.J e Inscrição Estadual, são
exibidos automaticamente, mas são passíveis de alteração.
2. Escolha o layout, de acordo com a impressora utilizada.
3. Caso queira filtrar pelo código fiscal , informe o

Código Fiscal inicial e o final.
223
26.7 Resumo de Apuração do ICMS (1025)

Objetivo: possibilitar o lançamento de outros débitos e créditos, que não foram detalhados nos
livros de entrada e saída, bem como imprimir a apuração final do ICMS, já contendo estes
lançamentos.
1. Na guia , escolha a Filial.

2. Os dados referentes a esta filial, tais como: CNPJ e Inscrição Estadual, são exibidos
automaticamente.
3. Informe o Período para apuração.
4. Escolha a impressora: Matricial ou Laser.
5. Caso queira imprimir apenas o layout, marque a opção .

6. Na guia , especifique outros débitos e os respectivos valores ou algum
estorno de crédito.
7. Na guia , especifique outros créditos e os respectivos valores ou

algum estorno de débito.
224
8. Na guia , especifique as deduções e os seus respectivos valores.

9. Informe Local, Data e Valor de entrega.
10. Preencha as observações que se fizerem necessárias.
12. Clique no botão , para buscar as informações de outros débitos e créditos

dos meses anteriores, para atualização dos dados de acordo com o mês que está sendo
encerrado.
13. Após ter concluído o lançamento dos outros débitos e créditos, clique no botão
para armazenar estes dados, para que possam ser utilizados no fechamento
do mês seguinte.
225
26.8 Geração do Arquivo Magnético SINTEGRA (1052)

(Módulo 10 – Livros Fiscais/Sub-módulo 3 – Exportação de Dados)
Objetivo: possibilitar a geração do arquivo SINTEGRA (Sistema Integrado de Informações
sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços), para validação e, posteriormente, o
envio para a Secretaria da Fazenda.
1. Informe a Filial.
Os dados da filial, tais como: C.N.P.J e Inscrição Estadual são exibidos
automaticamente, mas são passíveis de alteração.
2. Preencha o Período de emissão das notas.
3. Informe o número da Nota inicial e final
O valor default já é exibido no campo.
4. Se quiser selecionar as notas fiscais de um determinado Estado, informe-o no campo UF.
5. Marque quais registros serão enviados.
6. Selecione a Finalidade do Arquivo e o Layout do Convênio.
8. Se desejar, marque a opção .
9. Informe o diretório de gravação do arquivo.
226
O diretório padrão do sistema já é exibido.
10. Na guia , preencha o Endereço Completo, o Contato e o Telefone (campos de

preenchimento obrigatório).

12. Caso queira gerar Relatórios de Conferência dos Registros do tipo 50,53 e 54, clique no
botão . Para imprimir, clique no botão .
13. Para visualizar o arquivo texto gerado, clique no botão .
227
26.9 Geração Arquivo Convênio TARE – DF (1012)

(Módulo 10 – Livros Fiscais/Sub-módulo 3 – Exportação de Dados)
Objetivo: possibilitar a geração do arquivo ROI (Relatório de Operações Internacionais), para
validação e, posteriormente, o envio para a Secretaria da Fazenda.
1. Informe o Período de emissão das notas.

2. Informe o Número da Nota Fiscal inicial e final.
4. Informe o diretório para gravação do arquivo.
5. Digite o nome do usuário responsável pelo setor fiscal.
6. Marcar a finalidade do arquivo: .
228
8. Marque a opção , pois este é o tamanho máximo que o arquivo

poderá ter.
9. Marque a opção que melhor aprazer:

10. Caso queira gerar Relatórios de Conferência dos Registros do tipo 50,52,53 e 54, clique
no botão . Para imprimir, clique no botão .
11. Para localizar e alterar uma nota, utilize os campos a seguir:
12. Clique no botão , para visualizar o gráfico abaixo, onde é apresentada a

participação das vendas para pessoas físicas (em %) em relação ao total vendido no
período.
229

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Manual Usuário

1 Bonificações e Verbas nos Pedidos de Compra ....................................................................... 6

7.1 Geração de Dias Úteis (309) ......................................................................................... 75

18.2 Rel. Título Prorrogado (725)....................................................................................... 136

24.1 Montagem do Inventário Rotativo (1147)................................................................... 198

1 Bonificações e Verbas nos Pedidos de Compra

1.1 Pedidos com Itens Bonificados em Mercadoria e/ou Valor

Cenário 1: Ao receber bonificação em mercadoria, em um produto que consta no pedido

A) Digitar o Pedido do Tipo Normal na rotina Pedido de Compra (2-3-209):

1. Inicie a digitação do pedido de compra, clicando no botão (conforme já fora dito na

7. Clique no botão , posicione o cursor sobre o produto a ser comprado e pressione a

Automaticamente, será calculado o valor bonificado (por item).

13. Clique no botão .

12. Clique no botão .

C) Digitar as notas de entrada dos pedidos “Normal” e “Bonificado” na rotina recebimento

7. Clique na guia e, em seguida, clique no botão

8. Clique na guia e, em seguida, clique no botão .

9. Clique na guia , para preencher os dados referentes ao frete.

10. Clique no botão .

D) Conferir o crédito gerado para o fornecedor (18-4-1809)

2. Caso não saiba o código do fornecedor, comprador ou conta, clique no botão .

A) Incluir verba de bonificação (manualmente) na rotina Inclusão de Verbas (18-1-1801):

5. Caso não saiba o código do fornecedor, clique no botão .

10. Caso não saiba o código da conta, clique no botão .

12. Clique no botão .

B) Digitar o pedido de bonificação na rotina Pedido de Compra (2-3-209):

Inclusão de Verbas (1801) .

11. Clique no botão .

C) Digitar a nota de entrada do pedido “Bonificado” na rotina Recebimento de Mercadoria

7. Clique na guia e, em seguida, clique no botão

8. Clique na guia , para preencher os dados referentes ao frete.

Cenário 3: Ao receber bonificação em mercadoria em um produto que consta no pedido

A) Digitar o pedido do tipo normal na rotina pedido de compra (2-3-209):

1. Inicie a digitação do pedido de compra, clicando no botão .

7. Clique no botão , posicione o cursor sobre o produto a ser comprado e pressione a

10. Preencha a quantidade a ser comprada.

13. Clique no botão .

B) Incluir verba de bonificação (manualmente) na rotina inclusão de verbas (18-1-1801)

5. Caso não saiba o Código do Fornecedor, clique no botão .

10. Caso não saiba o Código da Conta, clique no botão .

12. Clique no botão .

C) Digitar o pedido de bonificação na rotina Pedido de Compra (2-3-209):

Inclusão de Verbas (1801) .

11. Clique no botão .

D) Digitar as notas de entrada dos pedidos “Normal” e “Bonificado” na rotina

7. Clique na guia e, em seguida, clique no botão

8. Clique na guia e, em seguida, clique no botão .

9. Clique na guia , para preencher os dados referentes ao frete.

10. Clique no botão .

E) Conferir o crédito gerado para o fornecedor (18-4-1809)

Cenário 4: Ao receber bonificação em valor, em um produto que consta no pedido de

A) Digitar o pedido do tipo normal na rotina Pedido de Compra (2-3-209):

1. Inicie a digitação do pedido de compra, clicando no botão (conforme já fora dito na

7. Clique no botão , posicione o cursor sobre o produto a ser comprado e pressione a

Automaticamente, será calculado o valor bonificado (por item).

13. Clique no botão .

14. Preencha a Data de Vencimento daV, os Dados do Representante, as Observações que se

B) Digitar a nota de entrada na rotina Recebimento de Mercadoria (13-1-1301).

7. Clique na guia e, em seguida, clique no botão

8. Clique na guia e, em seguida, clique no botão .

9. Clique na guia , para preencher os dados referentes ao frete.

10. Clique no botão .

C) Conferir o crédito gerado para o fornecedor (18-4-1809)