UNINASSAU

Curso: Administração
Disciplina: Análise Dem. Contábeis
Prof. José Bione - 31/08/2023
material nº 04 - parte 1

BALANÇO PATRIMONIAL

ANO 01 ANO 02
ATIVO
(R$) (R$)
 CIRCULANTE 499.915,55 702.034,02
  DISPONÍVEL 324.588,37 554.454,29
   Caixa ............................................ 6.756,41 7.416,46
   Bancos Contas Correntes ................. 18.246,46 50.233,97
   Aplicações Financeiras .................... 304.398,86 510.843,83
   Valores em Trânsito ........................ (4.813,36) (14.039,97)
  CRÉDITOS/DIREITOS 132.976,67 109.599,47
   Créditos a Receber ......................... 116.207,69 62.257,90
   Créditos Bloqueados ....................... 7.495,96 37.396,81
   Adiantamentos ............................... 9.273,02 9.944,76
  ESTOQUES 42.350,51 37.980,26
   Estoque de Medicamentos ............... 18.219,97 17.887,88
   Estoque de Gêneros Alimentícios ...... 1.898,11 2.663,08
   Estoque de Material Hospitalar ......... 22.232,43 17.429,30
 

NÃO CIRCULANTE 1.369.757,51 1.425.341,14

  INVESTIMENTOS 5.325,01 10.941,97
   Ações e Participações ...................... 5.175,01 5.175,01
   Outros Investimentos ..................... 150,00 5.766,96
  IMOBILIZADO 1.364.432,50 1.414.399,17
   Terrenos ....................................... 5.415,57 5.415,57
   Prédios ......................................... 706.611,49 759.371,39
   Equipamentos Hospitalares .............. 1.000.893,44 1.016.178,18
   Móveis e Utensílios ......................... 316.867,04 367.729,29
   Veículos ........................................ 181.025,32 181.025,32
   Hardwares e Softwares ................... 16.687,27 26.722,27
   Instalações .................................... 4.348,00 4.348,00
   Ampliação Centro Cirúrgico .............. 0,00 1.551,50
   (-) Depreciação Acumulada ............. (867.415,63) (947.942,35)

TOTAL DO ATIVO 1.869.673,06 2.127.375,16

ANO 01 ANO 02
PASSIVO + PL (R$) (R$)
 CIRCULANTE = CT=357.575 256.565,69 198.186,11
  EXIGIBILIDADES
   Fornecedores ................................. 174.078,06 48.557,72
   Tributos a Recolher ........................ 475,25 978,91
   Encargos Sociais a Recolher ............ 19.626,14 22.985,76
   Remunerações a Pagar ................... 59.391,84 123.166,89
   Empréstimos ................................. 0,00 0,00
   Demais Contas a Pagar .................. 2.994,40 2.496,83
ANO 01 ANO 02
 (R$) (R$)
  NÃO CIRCULANTE 101.010,82 537.795,86
   Créditos Patrimoniais Diferidos 101.010,82 537.795,86

 PATRIMÔNIO SOCIAL 1.512.096,55 1.391.393,19

  PATRIMÔNIO E RESERVAS
   Patrimônio Social ........................... 1.451.734,51 1.598.661,23
   Déficits Acumulados ....................... (0,00) (207.268,04)
   Superávits Acumulados ................... 60.362,04 0,00

TOTAL PASSIVO +
1.869.673,06 2.127.375,16
PATRIMONIO SOCIAL
  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas de Nova Petrópolis
CNPJ 91.588.731/0001-55
ANO 01 ANO 02
(R$) (R$)
RECEITA OPERACIONAL 2.595.583,94 2.953.486,72
   Receitas de Serviços ............................ 1.749.500,43 2.116.855,26
   Receitas Diversas ................................ 44.095,60 56.470,13
   Doações, Auxílios e Subvenções ............ 801.987,91 780.161,33

DEDUÇÕES DA RECEITA (10.456,02) (12.363,40)

   (-) Glosas ........................................... (10.456,02) (12.363,40)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA .............. 2.585.127,92 2.941.123,32

CUSTOS OPERACIONAIS (2.060.061,56) (2.441.386,29)

   Custos de Materiais e Serviços ............... (613.110,77) (590.879,45)
   Custos da Mão de Obra ......................... (1.016.328,89) (1.317.300,09)
   Custos de Serviços de Terceiros ............. (430.621,90) (533.206,75)

DESPESAS OPERACIONAIS (345.133,10) (402.722,13)

   Despesas Administrativas ..................... (164.844,41) (175.251,17)
   Despesas Tributárias ............................ (3.188,51) (4.673,17)
   Despesas c/ Cons.Manutenção de Bens ... (66.914,54) (59.839,22)
   Despesas c/ Depreciação ...................... (90.055,28) (138.384,15)
   Despesas Diversas ............................... (20.130,36) (24.574,42)

RESULTADO FINANCEIRO 19.897,06 (8.356,94)

   Receitas Financeiras ............................. 25.968,51 16.733,73
   Despesas Financeiras ........................... (6.071,45) (25.090,67)

GRATUIDADES (125.704,34) (350.754,97)

    Gratuidades Concedidas ...................... (125.704,34) (350.754,97)

RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ........ 74.125,98 (262.097,01)

RESULTADO NÃO OPERACIONAL (13.763,94) (5.533,07)

   Receitas Não Operacionais .................... 52.537,83 21.819,92
   Despesas Não Operacionais .................. (66.301,77) (27.352,99)

SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO ......... 60.362,04 (267.630,08)

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