Obs.

: falarei aqui das ferramentas gratuitas, favor acrescentarem sistemas que também fazem essa checagem e outros fon

1 PROCURE CONHECER O CLIENTE

1.1 Qual regime de tributação?

Há como pesquisar se é Simples Nacional: https://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoe

1.2 Cartão do CNPJ e Contrato Social ou Alteração https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjr

Atividades da empresa (já vá verificando com NFs emitidas) - Saberá aqui se é Comércio ou Serviço
Checagem se atividades estão no Simples Nacional: https://www.contabeis.com.br/ferramentas/simples-
Os sócios que aparecem no quadro societário condizem com o contrato social?
Verifique se o último instrumento registrado (contrato social ou alteração) é o que você está analisando

1.3 Relação entre sócios/Administrador

Se for possível checar entre os colegas das outras equipes: DP ou fiscal já podem dar dicas
Quem fica a frente de assuntos administrativos
Muito cuidado para quem vai relatar as suas dúvidas - busque primeiro alguém do quadro societário e apenas se tiver
Quanto a dados sensíveis da empresa, como demonstrativos e relatórios de faturamento, esclareça co
em essa checagem e outros fontes de links (minha limitação em marketing)

ov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21 (às vezes só abre no firefox)

gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
rcio ou Serviço
is.com.br/ferramentas/simples-nacional/ (inserir os CNAE que estão no CNPJ)
(alterações muito antigas não terão essa opção de ver QS)
ê está analisando https://jucees.es.gov.br/consulta-empresas

dro societário e apenas se tiver um responsável envie as dúvidas a eles

os de faturamento, esclareça com o sócio sobre quem pode ter acesso
 2 INTEGRAÇÕES DOS OUTROS MÓDULOS E/OU OUTRAS FONTES

2.1 Comece pelas Receitas do Cliente - Normalmente a fonte é do módulo fiscal (l á elas costumam usar integra
É hora de começar a conhecer mais a fundo se a atividade prestada condiz com cartão CNPJ

2.2 Custos ou Entradas do Cliente/ Fornecedores - Também no módulo fiscal

Aqui outro desafio é fazer as conciliações (sugiro usar excel, ou as vezes o próprio sistema tem um mecanismo de

2.3 Integre os tributos vinculados a essas Receitas

Se conseguir, faça uma verificação se parecem ter sido tributadas devidamente

2.4 Integre as informações de Folha de Pagamento e Encargos

Aqui outro importante detalhe que costumam esquecer é dos encargos mensais de férias e 13º (avos mensais)
Conferir na REINF e eSocial se a classificação da empresa está correta para o período em questão

2.5 Integre as informações dos Patrimônios, Intangíveis e Imobilizados Adquiridos

Check ou insira a parametrização da forma de depreciação de cada bem
Provavelmente aqui o fiscal terá lançado
Confira a taxa de depreciação. Geralmente empresas pequenas seguem a taxa da RFB.

2.6 Busque se o cliente usa sistemas financeiros que você possa integrar ou planilhas que possa adaptar para
Você também pode usar a extensão do extrato em ofx ou outras possíveis em cada sistema para fazer suas integr

EMITA O BALANCETE PARA CHECAGEM DOS SALDOS AGORA!

Durante o processo e ao final de tudo isso - vá checando o balancete gerado e fazendo as checagens dos saldos
tumam usar integra ções com a Prefeitura/sistemas fiscais do cliente)

a tem um mecanismo de fazer essas conciliações)

13º (avos mensais)

m questão

possa adaptar para integra ções

a para fazer suas integrações

checagens dos saldos

Empresa:
C.N.P.J.:
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

BALANCETE

Código Descrição da conta Saldo Anterior Débito

1 ATIVO 1,938,712.69d 8,035,351.94
2 ATIVO CIRCULANTE 1,784,997.82d 7,074,704.37
3 DISPONÍVEL 483,211.33d 3,468,143.70
4 CAIXA 4,023.09d 0.00
5 CAIXA GERAL 4,023.09d 0.00
7 BANCOS CONTA MOVIMENTO 479,188.24d 3,417,418.94
8 BANCO DO BRASIL S/A 20,777.80d 2,236,961.77
9 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 632.05d 324,922.08
1268 BANESTES S/A 456,430.42d 790,563.20
1269 BANCO SICOOB 630.27d 530.70
1270 BANCO TRIBANCO 717.70d 64,441.19
10 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 0.00 50,724.76
11 POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0.00 50,724.76
12 CLIENTES 107,323.72d 2,952,658.85
13 DUPLICATAS A RECEBER 107,323.72d 2,952,658.85
504 CLIENTES DIVERSOS 107,323.72d 2,952,658.85
18 OUTROS CRÉDITOS 726.23d 7,136.70
24 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 0.00 0.00
25 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 0.00 0.00
26 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 0.00 0.00
28 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 726.23d 7,136.70
38 INSS A RECUPERAR 726.23d 7,136.70
53 ESTOQUE 1,193,736.54d 646,765.12
54 MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS 1,193,736.54d 646,765.12
55 MERCADORIAS PARA REVENDA 1,193,736.54d 646,765.12
501 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 153,714.87d 960,647.57
76 OUTROS CRÉDITOS 0.00 659,336.74
80 SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA 0.00 659,336.74
1590 FULANO DE TAL 0.00 659,336.74
88 INVESTIMENTOS 0.00 225,990.83
101 OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES 0.00 225,990.83
102 OBJETOS DE ARTE 0.00 225,990.83
111 IMOBILIZADO 153,714.87d 75,320.00
116 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 58,491.41d 0.00
1271 INSTALAÇÕES 58,491.41d 0.00
118 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 108,240.64d 0.00
119 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 108,240.64d 0.00
120 VEÍCULOS 208,490.00d 75,320.00
121 VEÍCULOS 208,490.00d 75,320.00
122 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 7,091.67d 0.00
1272 COMPUTADORES 7,091.67d 0.00
125 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL 228,598.85c 0.00
127 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS 19,956.03c 0.00
128 UTENSÍLIOS/INSTALAÇÕES
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER 11,155.87c 0.00
129 (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS 194,169.58c 0.00
1273 (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES 3,317.37c 0.00
 149 PASSIVO 1,938,712.69c 2,973,599.77
150 PASSIVO CIRCULANTE 211,267.44c 2,899,559.57
164 FORNECEDORES 108,276.36c 2,248,620.21
165 FORNECEDORES NACIONAIS 108,276.36c 2,248,620.21
894 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA 0.00 4,776.67
506 S.A.
FORNECEDORES MERCADORIAS DIVERSOS 108,276.36c 2,243,843.54
169 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 21,249.38c 254,375.97
170 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 21,249.38c 254,375.97
178 IRRF P. FÍSICA A RECOLHER 113.10c 3,304.05
479 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 21,136.28c 251,071.92
491 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 0.00 0.00
185 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 33,511.67c 372,563.39
186 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 12,155.29c 285,381.91
187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 11,225.24c 257,152.55
188 PRÓ-LABORE A PAGAR 930.05c 28,229.36
190 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 3,063.75c 45,204.06
191 INSS A RECOLHER 1,137.93c 23,982.59
192 FGTS A RECOLHER 1,925.82c 21,221.47
193 PROVISÕES 18,292.63c 41,977.42
194 PROVISÕES PARA FÉRIAS 18,292.63c 18,326.74
195 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 0.00 20,480.36
198 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 0.00 1,502.89
199 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 0.00 1,667.43
200 OUTRAS OBRIGAÇÕES 48,230.03c 24,000.00
201 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 48,230.03c 24,000.00
1274 ANTECIPAÇÕES RECEBIDAS 48,230.03c 24,000.00
503 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 100,000.00c 74,040.20
217 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 100,000.00c 74,040.20
219 EMPRÉSTIMOS NACIONAIS 100,000.00c 74,040.20
1275 EMPRÉSTIMOS BANESTES S/A 100,000.00c 74,040.20
242 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1,627,445.25c 0.00
243 CAPITAL SOCIAL 62,200.00c 0.00
244 CAPITAL SUBSCRITO 62,200.00c 0.00
245 CAPITAL SOCIAL 62,200.00c 0.00
248 RESERVAS 1,565,245.25c 0.00
257 RESERVAS DE LUCROS 1,565,245.25c 0.00
1276 LUCROS A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 1,565,163.61c 0.00
1277 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 81.64c 0.00
269 CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS 0.00 3,206,244.36
500 CUSTOS 0.00 2,581,927.06
514 CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS 0.00 2,581,927.06
469 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 0.00 2,040,546.95
470 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 0.00 2,040,546.95
515 CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS 0.00 541,380.11
518 Mercadorias Recebidas em Bonificação 0.00 307.68
1037 (-) Mercadorias Recebidas em Bonificação 0.00 0.00
572 ENTRADAS/SAÍDAS DIVERSAS DE MERCADORIAS 0.00 28,982.06
573 CFOP
(-) 5949/6949-1949/2949
ENTRADAS/SAÍDAS DIVERSAS DE MERCADORIAS 0.00 512,090.37
295 CFOP 5949/6949-1949/2949
DESPESAS OPERACIONAIS 0.00 624,317.30
296 DESPESAS COM VENDAS 0.00 36,250.04
311 DESPESAS COM ENTREGA 0.00 36,250.04
312 FRETES E CARRETOS 0.00 36,250.04
329 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0.00 588,067.26
 330 DESPESAS COM PESSOAL 0.00 491,855.95
331 SALÁRIOS E ORDENADOS 0.00 292,176.55
332 PRÓ-LABORE 0.00 44,400.00
334 13º SALÁRIO 0.00 20,844.99
335 FÉRIAS 0.00 36,876.74
337 FGTS 0.00 28,141.14
338 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 0.00 1,318.36
339 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 0.00 38,774.49
492 VALE TRANSPORTE 0.00 2,519.94
521 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 0.00 26,803.74
345 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0.00 18,799.26
349 IPVA 0.00 3,274.84
350 TAXAS DIVERSAS 0.00 15,524.42
353 DESPESAS GERAIS 0.00 75,445.23
354 ENERGIA ELÉTRICA 0.00 21,907.09
355 ÁGUA E ESGOTO 0.00 453.62
356 TELEFONE 0.00 5,840.80
358 SEGUROS 0.00 12,856.22
361 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 0.00 17,676.31
1036 MATERIAIS SECUNDÁRIOS DE USO E CONSUMO 0.00 5,115.79
578 MATERIAL SECUNDÁRIO DE USO E CONSUMO 0.00 6,364.91
1541 CONSULTORIA 0.00 2,896.49
1542 SEGURANÇA 0.00 2,334.00
367 DESPESAS FINANCEIRAS 0.00 1,966.82
371 DESCONTO CONCEDIDOS 0.00 0.00
372 JUROS DE MORA 0.00 914.92
1540 DESPESAS BANCÁRIAS 0.00 1,005.30
1589 IOF 0.00 46.60
402 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 0.00 340,868.80
403 RECEITAS OPERACIONAIS 0.00 340,868.80
404 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS 0.00 0.00
405 RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS 0.00 0.00
408 VENDA DE MERCADORIAS 0.00 0.00
413 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 0.00 340,868.80
414 (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES 0.00 87,166.94
417 (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS 0.00 87,166.94
424 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS 0.00 253,701.86
480 (-) SIMPLES NACIONAL 0.00 253,701.86
430 RECEITAS FINANCEIRAS 0.00 0.00
431 JUROS E DESCONTOS 0.00 0.00
432 JUROS DE APLICAÇÕES 0.00 0.00
 Crédito Saldo Atual
7,173,873.60 2,800,191.03d
7,018,052.32 1,841,649.87d
3,889,976.90 61,378.13d
19,687.77 15,664.68c
19,687.77 15,664.68c
3,805,213.25 91,393.93d
2,232,236.20 25,503.37d
290,382.56 35,171.57d
1,225,170.80 21,822.82d
769.20 391.77d
56,654.49 8,504.40d
65,075.88 14,351.12c
65,075.88 14,351.12c
3,060,372.19 389.62c
3,060,372.19 389.62c
3,060,372.19 389.62c
67,703.23 59,840.30c
60,178.58 60,178.58c
53,173.31 53,173.31c
7,005.27 7,005.27c
7,524.65 338.28d
7,524.65 338.28d
0.00 1,840,501.66d
0.00 1,840,501.66d
0.00 1,840,501.66d
155,821.28 958,541.16d
0.00 659,336.74d
0.00 659,336.74d
0.00 659,336.74d
155,821.28 70,169.55d
155,821.28 70,169.55d
155,821.28 70,169.55d
0.00 229,034.87d
0.00 58,491.41d
0.00 58,491.41d
0.00 108,240.64d
0.00 108,240.64d
0.00 283,810.00d
0.00 283,810.00d
0.00 7,091.67d
0.00 7,091.67d
0.00 228,598.85c
0.00 19,956.03c
0.00 11,155.87c
0.00 194,169.58c
0.00 3,317.37c
3,274,040.54 2,239,153.46c
3,124,040.54 435,748.41c
2,170,039.84 29,695.99c
2,170,039.84 29,695.99c
6,422.15 1,645.48c
2,163,617.69 28,050.51c
258,364.81 25,238.22c
258,364.81 25,238.22c
3,794.10 603.15c
253,701.86 23,766.22c
868.85 868.85c
490,365.26 151,313.54c
377,684.47 104,457.85c
333,284.47 87,357.16c
44,400.00 17,100.69c
49,888.93 7,748.62c
25,293.00 2,448.34c
24,595.93 5,300.28c
62,791.86 39,107.07c
36,244.44 36,210.33c
20,480.36 0.00
4,399.63 2,896.74c
1,667.43 0.00
205,270.63 229,500.66c
205,270.63 229,500.66c
205,270.63 229,500.66c
150,000.00 175,959.80c
150,000.00 175,959.80c
150,000.00 175,959.80c
150,000.00 175,959.80c
0.00 1,627,445.25c
0.00 62,200.00c
0.00 62,200.00c
0.00 62,200.00c
0.00 1,565,245.25c
0.00 1,565,245.25c
0.00 1,565,163.61c
0.00 81.64c
1,205,928.59 2,000,315.77d
1,188,984.47 1,392,942.59d
1,188,984.47 1,392,942.59d
647,604.36 1,392,942.59d
647,604.36 1,392,942.59d
541,380.11 0.00
0.00 307.68d
307.68 307.68c
512,090.37 483,108.31c
28,982.06 483,108.31d
16,944.12 607,373.18d
0.00 36,250.04d
0.00 36,250.04d
0.00 36,250.04d
16,944.12 571,123.14d
 16,685.60 475,170.35d
1,876.73 290,299.82d
0.00 44,400.00d
5,832.81 15,012.18d
0.00 36,876.74d
648.47 27,492.67d
0.00 1,318.36d
8,327.59 30,446.90d
0.00 2,519.94d
0.00 26,803.74d
40.20 18,759.06d
0.00 3,274.84d
40.20 15,484.22d
0.00 75,445.23d
0.00 21,907.09d
0.00 453.62d
0.00 5,840.80d
0.00 12,856.22d
0.00 17,676.31d
0.00 5,115.79d
0.00 6,364.91d
0.00 2,896.49d
0.00 2,334.00d
218.32 1,748.50d
218.32 218.32c
0.00 914.92d
0.00 1,005.30d
0.00 46.60d
2,902,222.14 2,561,353.34c
2,902,222.14 2,561,353.34c
2,902,216.44 2,902,216.44c
2,902,216.44 2,902,216.44c
2,902,216.44 2,902,216.44c
0.00 340,868.80d
0.00 87,166.94d
0.00 87,166.94d
0.00 253,701.86d
0.00 253,701.86d
5.70 5.70c
5.70 5.70c
5.70 5.70c
Empresa:
C.N.P.J.:
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

BALANCETE

Código Descrição da conta Saldo Anterior

1 ATIVO 3,267,683.31d
2 ATIVO CIRCULANTE 325,198.05d
3 DISPONÍVEL 123,622.35d
4 CAIXA 17,037.96d
5 CAIXA GERAL 17,037.96d
7 BANCOS CONTA MOVIMENTO 0.00
9 SANTANDER 0.00
542 BANCO DO BRASIL 0.00
10 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 106,584.39d
11 BB CP AUTOMÁTICO 31,535.74d
524 APLICAÇÃO BANCO SANTANDER 32,563.43d
525 CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER 42,244.33d
526 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS ÁGIL 240.89d
12 CLIENTES 201,402.91d
13 DUPLICATAS A RECEBER 201,402.91d
504 CLIENTES DIVERSOS 201,402.91d
587 CLIENTES FIM DO EXERCÍCIO - 2020 0.00
18 OUTROS CRÉDITOS 172.79d
28 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 172.79d
527 SIMPLES A RECUPERAR 172.79d
545 CONTAS CORRENTES DE SOCIOS 0.00
546 FULANO A 0.00
547 FULANO B 0.00
554 FULANO C 0.00
555 FULANO D 0.00
556 FULANO E 0.00
557 FULANO F 0.00
558 FULANO G 0.00
560 FULANO H 0.00
501 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 2,942,485.26d
88 INVESTIMENTOS 0.00
101 OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES 0.00
102 OBJETOS DE ARTE 0.00
111 IMOBILIZADO 2,942,485.26d
112 IMÓVEIS 3,322,760.35d
113 TERRENOS 220,000.00d
114 EDIFICAÇÕES 31,720.00d
115 IMÓVEIS 3,071,040.35d
116 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 47,303.34d
117 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 9,245.00d
529 INSTALAÇÕES 38,058.34d
122 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 92,891.97d
530 COMPUTADORES 92,891.97d
125 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL 520,470.40c
126 (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCAÇÕES/IMÓVEIS 414,959.74c
127 (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS UTENSÍLIOS/INSTALAÇÕES 24,754.62c
531 (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES 80,756.04c
149 PASSIVO 3,267,683.31c
150 PASSIVO CIRCULANTE 177,564.84c
382 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0.00
151 EMPRÉSTIMOS 0.00
152 EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL 0.00
164 FORNECEDORES 7,534.48c
165 FORNECEDORES NACIONAIS 7,534.48c
505 FORNECEDORES DE SERVIÇOS 1,939.86c
506 FORNECEDORES MERCADORIAS DIVERSOS 5,594.62c
169 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 18,587.16c
170 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 17,952.18c
178 IRRF P. FÍSICA A RECOLHER 0.00
479 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 17,952.18c
573 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER 634.98c
575 IRRF P. FÍSICA A RECOLHER 634.98c
185 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 33,129.56c
186 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 20,376.21c
187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 5,817.21c
188 PRÓ-LABORE A PAGAR 14,559.00c
190 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 7,374.31c
191 INSS A RECOLHER 6,784.09c
192 FGTS A RECOLHER 590.22c
534 INSS PATRONAL A RECOLHER 0.00
193 PROVISÕES 5,379.04c
194 PROVISÕES PARA FÉRIAS 5,321.51c
195 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 0.00
196 INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 41.40c
197 INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 0.00
198 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 16.13c
199 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 0.00
200 OUTRAS OBRIGAÇÕES 118,313.64c
201 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 118,313.64c
532 VALORES A REPASSAR - CUSTAS 118,313.64c
503 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 98,491.72c
217 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 98,491.72c
219 EMPRÉSTIMOS NACIONAIS 98,491.72c
535 EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL S/A 98,491.72c
242 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2,991,626.75c
243 CAPITAL SOCIAL 3,000.00c
244 CAPITAL SUBSCRITO 3,000.00c
245 CAPITAL SOCIAL 3,000.00c
264 LUCROS OU PREJUÍZOS 2,988,626.75c
265 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2,988,626.75c
266 LUCROS A DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 2,988,626.75c
578 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.00
269 CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS 0.00
295 DESPESAS OPERACIONAIS 0.00
296 DESPESAS COM VENDAS 0.00
319 DESPESAS GERAIS 0.00
325 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 0.00
326 SEGUROS 0.00
329 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0.00
330 DESPESAS COM PESSOAL 0.00
331 SALÁRIOS E ORDENADOS 0.00
332 PRÓ-LABORE 0.00
334 13º SALÁRIO 0.00
335 FÉRIAS 0.00
336 INSS 0.00
337 FGTS 0.00
492 VALE TRANSPORTE 0.00
521 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 0.00
544 ESTAGIÁRIOS 0.00
588 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 0.00
345 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0.00
350 TAXAS DIVERSAS 0.00
353 DESPESAS GERAIS 0.00
355 ÁGUA E ESGOTO 0.00
356 INTERNET E TELEFONE 0.00
357 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS 0.00
358 SEGUROS 0.00
361 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 0.00
362 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 0.00
366 LIVROS, JORNAIS E REVISTAS 0.00
540 INFORMÁTICA/SOFTWARE 0.00
551 OUTRAS DESP. GERAIS 0.00
561 MANUTENÇÃO E REPARO 0.00
580 CARTÓRIO 0.00
581 CORREIOS 0.00
582 JURÍDICOS 0.00
583 SEGURANÇA 0.00
584 MATERIAIS DE USO E CONSUMO 0.00
585 DOMÍNIO/SITE 0.00
586 PERÍCIA 0.00
589 MARKETING 0.00
367 DESPESAS FINANCEIRAS 0.00
371 DESCONTO CONCEDIDOS 0.00
372 JUROS DE MORA 0.00
374 JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS 0.00
543 TARIFAS BANCÁRIAS 0.00
552 IOF 0.00
402 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 0.00
403 RECEITAS OPERACIONAIS 0.00
404 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS 0.00
410 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.00
411 SERVIÇOS PRESTADOS 0.00
413 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 0.00
424 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS 0.00
480 (-) SIMPLES NACIONAL 0.00
 Folha: 0001
Número livro: 0001

Débito Crédito Saldo Atual

7,563,492.32 6,919,571.29 3,911,604.34d
7,470,809.41 6,839,975.30 956,032.16d
5,099,751.93 5,037,575.54 185,798.74d
9,100.00 876.01 25,261.95d
9,100.00 876.01 25,261.95d
3,600,488.75 3,600,488.75 0.00
2,532,576.28 2,532,576.28 0.00
1,067,912.47 1,067,912.47 0.00
1,490,163.18 1,436,210.78 160,536.79d
454,220.73 353,150.09 132,606.38d
1,035,942.45 1,083,060.69 14,554.81c
0.00 0.00 42,244.33d
0.00 0.00 240.89d
1,824,684.07 1,802,399.76 223,687.22d
1,824,684.07 1,802,399.76 223,687.22d
1,778,838.44 1,802,399.76 177,841.59d
45,845.63 0.00 45,845.63d
546,373.41 0.00 546,546.20d
0.00 0.00 172.79d
0.00 0.00 172.79d
546,373.41 0.00 546,373.41d
221,000.00 0.00 221,000.00d
196,000.00 0.00 196,000.00d
28,991.00 0.00 28,991.00d
30,071.00 0.00 30,071.00d
27,409.41 0.00 27,409.41d
18,605.00 0.00 18,605.00d
11,070.00 0.00 11,070.00d
13,227.00 0.00 13,227.00d
92,682.91 79,595.99 2,955,572.18d
83,167.91 79,595.99 3,571.92d
83,167.91 79,595.99 3,571.92d
83,167.91 79,595.99 3,571.92d
9,515.00 0.00 2,952,000.26d
0.00 0.00 3,322,760.35d
0.00 0.00 220,000.00d
0.00 0.00 31,720.00d
0.00 0.00 3,071,040.35d
9,515.00 0.00 56,818.34d
9,515.00 0.00 18,760.00d
0.00 0.00 38,058.34d
0.00 0.00 92,891.97d
0.00 0.00 92,891.97d
0.00 0.00 520,470.40c
0.00 0.00 414,959.74c
0.00 0.00 24,754.62c
 0.00 0.00 80,756.04c
1,361,067.96 769,235.18 2,675,850.53c
1,302,339.04 764,747.97 360,026.23d
18,702.44 0.00 18,702.44d
18,702.44 0.00 18,702.44d
18,702.44 0.00 18,702.44d
27,263.70 24,888.65 5,159.43c
27,263.70 24,888.65 5,159.43c
12,558.43 10,618.57 0.00
14,705.27 14,270.08 5,159.43c
217,987.88 127,662.02 71,738.70d
211,453.36 120,032.00 73,469.18d
5,191.44 0.00 5,191.44d
206,261.92 120,032.00 68,277.74d
6,534.52 7,630.02 1,730.48c
6,534.52 7,630.02 1,730.48c
748,500.98 301,526.11 413,845.31d
661,208.61 222,100.89 418,731.51d
147,920.78 66,608.27 75,495.30d
513,287.83 155,492.62 343,236.21d
83,965.92 64,867.70 11,723.91d
60,295.51 61,206.15 7,694.73c
3,851.33 3,661.55 400.44c
19,819.08 0.00 19,819.08d
3,326.45 14,557.52 16,610.11c
2,550.00 8,313.06 11,084.57c
0.00 3,754.13 3,754.13c
558.50 1,021.69 504.59c
0.00 769.60 769.60c
217.95 398.71 196.89c
0.00 300.33 300.33c
289,884.04 310,671.19 139,100.79c
289,884.04 310,671.19 139,100.79c
289,884.04 310,671.19 139,100.79c
58,728.92 0.00 39,762.80c
58,728.92 0.00 39,762.80c
58,728.92 0.00 39,762.80c
58,728.92 0.00 39,762.80c
0.00 4,487.21 2,996,113.96c
0.00 0.00 3,000.00c
0.00 0.00 3,000.00c
0.00 0.00 3,000.00c
0.00 4,487.21 2,993,113.96c
0.00 4,487.21 2,993,113.96c
0.00 0.00 2,988,626.75c
0.00 4,487.21 4,487.21c
413,554.91 48.28 413,506.63d
413,554.91 48.28 413,506.63d
3,593.80 0.00 3,593.80d
3,593.80 0.00 3,593.80d
2,753.80 0.00 2,753.80d
840.00 0.00 840.00d
409,961.11 48.28 409,912.83d
360,065.66 48.28 360,017.38d
63,898.03 14.58 63,883.45d
155,492.62 33.70 155,458.92d
3,754.13 0.00 3,754.13d
8,468.66 0.00 8,468.66d
41,939.89 0.00 41,939.89d
4,142.65 0.00 4,142.65d
13,987.73 0.00 13,987.73d
2,200.00 0.00 2,200.00d
11,546.66 0.00 11,546.66d
54,635.29 0.00 54,635.29d
2,753.90 0.00 2,753.90d
2,753.90 0.00 2,753.90d
43,925.74 0.00 43,925.74d
2,245.30 0.00 2,245.30d
267.06 0.00 267.06d
2,990.65 0.00 2,990.65d
2,665.97 0.00 2,665.97d
1,704.80 0.00 1,704.80d
2,068.66 0.00 2,068.66d
5,946.75 0.00 5,946.75d
9,968.04 0.00 9,968.04d
1,328.66 0.00 1,328.66d
1,477.00 0.00 1,477.00d
64.59 0.00 64.59d
6,884.81 0.00 6,884.81d
900.00 0.00 900.00d
215.00 0.00 215.00d
1,783.32 0.00 1,783.32d
435.13 0.00 435.13d
2,100.00 0.00 2,100.00d
880.00 0.00 880.00d
3,215.81 0.00 3,215.81d
240.00 0.00 240.00d
4.46 0.00 4.46d
754.29 0.00 754.29d
2,213.22 0.00 2,213.22d
3.84 0.00 3.84d
120,032.00 1,769,292.44 1,649,260.44c
120,032.00 1,769,292.44 1,649,260.44c
0.00 1,769,292.44 1,769,292.44c
0.00 1,769,292.44 1,769,292.44c
0.00 1,769,292.44 1,769,292.44c
120,032.00 0.00 120,032.00d
120,032.00 0.00 120,032.00d
120,032.00 0.00 120,032.00d