Empresa: UNIMART COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Folha: 0001

C.N.P.J.: 00.230.548/0002-09 Número livro: 0001

Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
1 1 ATIVO 100.142,70D 1.066.386,51 587.485,34 579.043,87D
ATIVO2 CIRCULANTE
1.1 ATIVO CIRCULANTE 88.486,32D 562.739,97 586.435,94 64.790,35D
3 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 38.811,70D 467.788,71 465.671,14 40.929,27D
CAIXA4 1.1.1.01 CAIXA 1.189,12D 145.169,42 127.656,09 18.702,45D
5 1.1.1.01.000001 CAIXA GERAL 1.189,12D 145.169,42 127.656,09 18.702,45D

BANCOS CONTA MOVIMENTO

7 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 24.817,06D 255.100,92 279.913,80 4,18D
12542 1.1.1.02.900005 BANCO ITAU AG 2934 C/C 61393-2 10,00D 248.374,55 248.384,55 0,00
CAIXA
12543 ECONOMICA
1.1.1.02.900006 FEDERAL AGCAIXA
2886 C/C 2426-9
ECONOMICA FEDERAL AG 2886 C/C 2426-9 24.807,06D 6.726,37 31.529,25 4,18D

10 1.1.1.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 5.184,28D 48.854,47 54.038,75 0,00

ITAU
12550APLICAÇÃO AUT MAIS
1.1.1.03.900002 ITAU APLICAÇÃO AUT MAIS 5.184,28D 48.854,47 54.038,75 0,00

764 1.1.1.04 NUMERÁRIOS EM TRANSITO 7.621,24D 18.663,90 4.062,50 22.222,64D

NUMERARIOS EM TRANSITO
765 1.1.1.04.000001 NUMERARIOS EM TRANSITO 7.621,24D 18.663,90 4.062,50 22.222,64D

18 1.1.3 OUTROS CRÉDITOS 3.225,50C 36.644,32 88.668,01 55.249,19C

ADIANTAMENTOS
23 1.1.3.05 A FORNECEDORES
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 4.062,50C 25.096,60 21.034,10 0,00
527 1.1.3.05.000001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 4.062,50C 25.096,60 21.034,10 0,00

ADIANTAMENTO
24 1.1.3.06 A EMPREGADOS
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 0,00 3.857,70 3.857,70 0,00
25 1.1.3.06.000001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 0,00 3.857,70 3.857,70 0,00

EMPRÉSTIMO
27 1.1.3.07 A EMPREGADOS EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS 0,00 2.651,03 1.861,18 789,85D
722 1.1.3.07.000001 EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS CONSIGNADO 0,00 2.651,03 1.861,18 789,85D

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR
28 1.1.3.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 0,00 4.025,14 6.524,66 2.499,52C
30 1.1.3.08.000002 ICMS A RECUPERAR 0,00 4.025,14 4.025,14 0,00
COFINS A RECUPERAR
40 1.1.3.08.000012 COFINS A RECUPERAR 0,00 0,00 1.858,34 1.858,34C
41 1.1.3.08.000013 PIS A RECUPERAR 0,00 0,00 641,18 641,18C

EMPRESTIMOS
796 1.1.3.11 A TERCEIROS EMPRESTIMOS A TERCEIROS 0,00 0,00 54.553,37 54.553,37C
12396 1.1.3.11.000002 ALVES E ASTOLFO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP 0,00 0,00 54.553,37 54.553,37C

EMPRESTIMOS
798 1.1.3.12 A SOCIOS EMPRESTIMOS A SOCIOS 837,00D 1.013,85 837,00 1.013,85D
799 1.1.3.12.000001 EMPRESTIMOS A SOCIOS 837,00D 0,00 837,00 0,00
JOSE
12471ORLANDO ASTOLFO
1.1.3.12.900001 JOSE ORLANDO ASTOLFO 0,00 1.013,85 0,00 1.013,85D

53 1.1.5 ESTOQUE 52.900,12D 58.306,94 32.096,79 79.110,27D

MERCADORIAS,
54 1.1.5.01 PRODUTOS, INSUMOS E IMÓVEIS
MERCADORIAS, PRODUTOS, INSUMOS E IMÓVEIS 52.900,12D 58.306,94 32.096,79 79.110,27D
55 1.1.5.01.000001 MERCADORIAS PARA REVENDA 52.900,12D 58.306,94 32.096,79 79.110,27D

ATIVO
501 NÃO-CIRCULANTE
1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 11.656,38D 503.646,54 1.049,40 514.253,52D
69 1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 3.108,30C 495.846,54 0,00 492.738,24D
C/C740
MATRIZ/FILIAL
1.2.1.04 C/C MATRIZ/FILIAL 3.108,30C 495.846,54 0,00 492.738,24D
741 1.2.1.04.000001 C/C MATRIZ/FILIAL 3.108,30C 495.846,54 0,00 492.738,24D

IMOBILIZADO
111 1.2.4 IMOBILIZADO 14.764,68D 7.800,00 1.049,40 21.515,28D
118 1.2.4.03 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.399,00D 0,00 0,00 1.399,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
119 1.2.4.03.000001 1.399,00D 0,00 0,00 1.399,00D

122 1.2.4.05 OUTRAS IMOBILIZACOES 13.600,00D 7.800,00 0,00 21.400,00D

INSTALAÇÕES
544 1.2.4.05.000002 INSTALAÇÕES 13.600,00D 7.800,00 0,00 21.400,00D

125 1.2.4.07 (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL 234,32C 0,00 1.049,40 1.283,72C
(-) DEPRECIAÇÕES
128 1.2.4.07.000003 DE MÁQUINAS, EQUIP. FERDE MÁQUINAS, EQUIP. FER
(-) DEPRECIAÇÕES 16,32C 0,00 69,96 86,28C
545 1.2.4.07.000009 (-) DEPREC. INSTALAÇÕES 218,00C 0,00 979,44 1.197,44C

PASSIVO
149 2 PASSIVO 99.825,16C 188.155,73 647.611,84 559.281,27C
150 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 100.765,66C 163.359,14 149.553,01 86.959,53C
EMPRÉSTIMOS
382 2.1.1 E FINANCIAMENTOS
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 11.550,45 22.898,01 11.347,56C
832 2.1.1.08 LIMITE DE CREDITO CHEQUE ESPECIAL 0,00 11.550,45 22.898,01 11.347,56C
LIMITE BANCO ITAU
835 2.1.1.08.000003 LIMITE BANCO ITAU 0,00 3.913,54 15.261,10 11.347,56C
836 2.1.1.08.000004 LIMITE BANCO SANTANDER 0,00 7.636,91 7.636,91 0,00

FORNECEDORES
164 2.1.3 FORNECEDORES 50.765,66C 132.607,94 91.065,53 9.223,25C
165 2.1.3.01 FORNECEDORES 50.765,66C 132.607,94 91.065,53 9.223,25C
NUCLEO FARMA COM DE PROD FARM
10046 2.1.3.01.000043 NUCLEOLTDA
FARMA COM DE PROD FARM LTDA 393,22C 4.041,23 4.754,41 1.106,40C
10048 2.1.3.01.000045 ELITE DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA 1.506,60C 2.110,98 604,38 0,00
MOLINA COSMETICOS LTDA ME MOLINA COSMETICOS LTDA ME
10050 2.1.3.01.000047 2.596,22C 2.596,22 0,00 0,00
10059 2.1.3.01.000056 SOLFARMA COM.DE PROD.FARM.LTDA 532,87C 1.221,31 688,44 0,00
NOVAFITOS COMERCIO E DISTRIBUICAO
10064 2.1.3.01.000061 LTDA E DISTRIBUICAO LTDA
NOVAFITOS COMERCIO 0,00 2.828,51 2.828,51 0,00
10065 2.1.3.01.000062 LOJAS LIVIA COSMETICOS LTDA 0,00 4.534,25 4.534,25 0,00
SAMAPI DIST PROD FARMAC LTDA
10066 2.1.3.01.000063 SAMAPI DIST PROD FARMAC LTDA 0,00 0,00 174,88 174,88C
10069 2.1.3.01.000066 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA 9.335,81C 11.647,36 2.311,55 0,00
PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PROFARMA
10070 2.1.3.01.000067 PROD FARM S.A
DISTRIBUIDORA DE PROD FARM S.A 8.712,35C 15.194,56 6.482,21 0,00
10071 2.1.3.01.000068 SERVIMED COMERCIAL LTDA 23.604,86C 27.079,97 5.322,61 1.847,50C
HG10072
COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
2.1.3.01.000069 LT FARMACEUTICOS LT
HG COMERCIO DE PRODUTOS 0,00 396,05 396,05 0,00
10073 2.1.3.01.000070 GPZ COMERCIAL LTDA 2.443,73C 3.671,53 1.227,80 0,00
SUPLEY LABORATORIO DE ALIMENTOS
10096 2.1.3.01.000087 E SUPLEMENTOS
SUPLEY LABORATORIO NUTRICIONAIS
DE ALIMENTOS LTDA
E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA 0,00 1.887,23 1.887,23 0,00
10121 2.1.3.01.000101 COTE FACIL COTACOES ELETRONICAS LTDA 0,00 340,00 340,00 0,00
PROV-MEL IND E COM DE MEL EPROV-MEL
12336 2.1.3.01.000160 DERIVADOS LTDA
IND E COM DE MEL E DERIVADOS LTDA 0,00 317,00 317,00 0,00
12512 2.1.3.01.00168 MARCELO CASELLATO EIRELI - ME 699,50C 699,50 0,00 0,00
Empresa: UNIMART COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Folha: 0002
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Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
BIOIDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
12562 2.1.3.01.00171 PARA SAUDE
BIOIDEAL DISTRIBUIDORA LTDA PARA SAUDE LTDA
DE PRODUTOS 0,00 2.949,07 3.526,30 577,23C
12563 2.1.3.01.00172 AMBROSIO & CORREA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC 0,00 3.265,78 5.733,59 2.467,81C
SINERGIA COM DE PRODUTOS PARA
17245 2.1.3.01.00173 LABORATORIOS
SINERGIA COM DE PRODUTOS LTDA
PARA LABORATORIOS LTDA 0,00 354,00 354,00 0,00
17580 2.1.3.01.00175 STARTLUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA 0,00 0,00 704,21 704,21C
UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A
17596 2.1.3.01.00177 0,00 384,83 384,83 0,00
17597 2.1.3.01.00178 JOAO VICTOR LEMOS 42346551805 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00
ROSANA MARIA ALBERICI OLIVEIRA
17598 2.1.3.01.00179 ROSANA MARIA ALBERICI OLIVEIRA 0,00 248,60 248,60 0,00
17612 2.1.3.01.00180 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 0,00 0,00 349,13 349,13C
ESCRITORIO PARANA CONTABILIDADE
998 2.1.3.01.500001 ESCRITORIO PARANA CONTABILIDADE 940,50C 4.790,50 5.060,00 1.210,00C
12447 2.1.3.01.500087 MAURICIO OKAZAKI 0,00 13.035,10 13.124,50 89,40C
JANI DE2.1.3.01.500088
12448 FATIMA RIBEIRO OKAZAKI JANI DE FATIMA RIBEIRO OKAZAKI 0,00 13.035,10 13.124,50 89,40C
12449 2.1.3.01.500089 W M K FURUMOTO RECURSOS HUMANOS EIRELI 0,00 330,00 330,00 0,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA
12564 2.1.3.01.500160 E LUZ PAULISTA DE FORCA E LUZ
COMPANHIA 0,00 2.444,10 2.444,10 0,00
12565 2.1.3.01.500161 ADESEG COM E SERV DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME 0,00 90,00 90,00 0,00
VSM-INFORMATICA
17243 2.1.3.01.500162 DE ASSIS LTDA
VSM-INFORMATICA DE ASSIS LTDA 0,00 560,00 560,00 0,00
17249 2.1.3.01.500165 ISABELLE REBECA QUINTINO DE SOUZA 53178967893 0,00 795,00 795,00 0,00
SUPLEFAR INDUSTRIA E COMERCIO
17250 2.1.3.01.500166 DE INDUSTRIA
SUPLEFAR FARMACOS E ALIMENTICIO
E COMERCIO DE FARMACOS E ALIMENTICIO 0,00 0,00 213,29 213,29C
17577 2.1.3.01.500175 AVANT FISCAL E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 0,00 79,90 79,90 0,00
ROGERIO EDUARDO DE OLIVEIRA
17579 2.1.3.01.500177 DOS EDUARDO
ROGERIO REIS 42162733862
DE OLIVEIRA DOS REIS 42162733862 0,00 7.800,00 7.800,00 0,00
17599 2.1.3.01.500188 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 0,00 304,26 304,26 0,00
SIMONE SARDINHA DE SOUZA BARBOSA
17632 2.1.3.01.500218 13316846840
SIMONE SARDINHA DE SOUZA BARBOSA 13316846840 0,00 1.576,00 1.970,00 394,00C

169 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 0,00 7.200,42 12.191,95 4.991,53C

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A
170 2.1.4.01 RECOLHER
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 0,00 7.200,42 12.191,95 4.991,53C
172 2.1.4.01.000002 ICMS A RECOLHER 0,00 4.635,37 5.264,62 629,25C
PIS 179
A RECOLHER
2.1.4.01.000009 PIS A RECOLHER 0,00 641,18 1.218,50 577,32C
180 2.1.4.01.000010 COFINS A RECOLHER 0,00 1.860,75 5.612,49 3.751,74C
TAXA
595NEGOCIAL A RECOLHER
2.1.4.01.000029 TAXA NEGOCIAL A RECOLHER 0,00 63,12 96,34 33,22C

185 2.1.5 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 0,00 12.000,33 19.390,89 7.390,56C

OBRIGAÇÕES
186 2.1.5.01 COM O PESSOAL OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 0,00 9.939,41 10.786,57 847,16C
187 2.1.5.01.000001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 0,00 9.939,41 10.786,57 847,16C

OBRIGAÇÕES
190 2.1.5.02 SOCIAIS OBRIGAÇÕES SOCIAIS 0,00 2.060,92 4.217,55 2.156,63C
191 2.1.5.02.000001 INSS A RECOLHER 0,00 1.662,22 3.446,73 1.784,51C
FGTS
192A 2.1.5.02.000002
RECOLHER FGTS A RECOLHER 0,00 398,70 770,82 372,12C

193 2.1.5.03 FERIAS E 13. SALARIO 0,00 0,00 4.386,77 4.386,77C

FÉRIAS A PAGAR
194 2.1.5.03.000001 FÉRIAS A PAGAR 0,00 0,00 1.845,89 1.845,89C
195 2.1.5.03.000002 13º SALÁRIO A PAGAR 0,00 0,00 1.384,42 1.384,42C
INSS
196SOBRE FÉRIAS A PAGAR
2.1.5.03.000003 INSS SOBRE FÉRIAS A PAGAR 0,00 0,00 513,18 513,18C
197 2.1.5.03.000004 INSS SOBRE 13º SALÁRIO A PAGAR 0,00 0,00 384,87 384,87C
FGTS
198SOBRE FÉRIAS A PAGAR
2.1.5.03.000005 FGTS SOBRE FÉRIAS A PAGAR 0,00 0,00 147,66 147,66C
199 2.1.5.03.000006 FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A PAGAR 0,00 0,00 110,75 110,75C

OUTRAS OBRIGAÇÕES
200 2.1.6 OUTRAS OBRIGAÇÕES 50.000,00C 0,00 4.006,63 54.006,63C
201 2.1.6.01 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C
ADIANTAMENTOS
617 2.1.6.01.000003DE CLIENTES ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 50.000,00C 0,00 0,00 50.000,00C

761 2.1.6.08 EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS 0,00 0,00 4.006,63 4.006,63C

EMPRÉSTIMO ALVES E ASTOLFOEMPRÉSTIMO
17594 2.1.6.08.000002 APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
ALVES E ASTOLFO APOIO EPP
ADMINISTRATIVO LTDA EPP 0,00 0,00 4.006,63 4.006,63C

503 2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 0,00 0,00 13.482,31 13.482,31C

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
217 2.2.1 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 0,00 0,00 13.482,31 13.482,31C
742 2.2.1.12 C/C MATRIZ/FILIAL 0,00 0,00 13.482,31 13.482,31C
C/C 743
MATRIZ/FILIAL
2.2.1.12.000001 C/C MATRIZ/FILIAL 0,00 0,00 13.482,31 13.482,31C

242 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 940,50D 24.796,59 484.576,52 458.839,43C

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
264 2.3.3 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 483.636,02C 24.796,59 0,00 458.839,43C
265 2.3.3.01 LUCROS ACUMULADOS 484.576,52C 24.796,59 0,00 459.779,93C
LUCROS ACUMULADOS
266 2.3.3.01.000001 LUCROS ACUMULADOS 484.576,52C 0,00 0,00 484.576,52C
522 2.3.3.01.000004 LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO 0,00 24.796,59 0,00 24.796,59D

PREJUIZOS ACUMULADOS
873 2.3.3.02 PREJUIZOS ACUMULADOS 940,50D 0,00 0,00 940,50D
267 2.3.3.02.000001 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 940,50D 0,00 0,00 940,50D

ENCERRAMENTO
733 2.3.5 ENCERRAMENTO 484.576,52D 0,00 484.576,52 0,00
734 2.3.5.01 ENCERRAMENTO 484.576,52D 0,00 484.576,52 0,00
ENCERRAMENTO
735 2.3.5.01.000001 ENCERRAMENTO 484.576,52D 0,00 484.576,52 0,00

269 3 CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS 0,00 122.783,61 490,04 122.293,57D

CUSTOS
500 3.1 CUSTOS 0,00 17.088,52 286,40 16.802,12D
514 3.1.4 CUSTOS DE MERCADORIAS 0,00 17.088,52 286,40 16.802,12D
CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS
515 3.1.4.01 CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS 0,00 17.088,52 286,40 16.802,12D
534 3.1.4.01.000004 ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA 0,00 10,96 0,00 10,96D
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
470 3.1.4.01.000008 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 0,00 17.077,56 286,40 16.791,16D

295 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 105.695,09 203,64 105.491,45D

DESPESAS
329 3.2.2ADMINISTRATIVASDESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 105.695,09 203,64 105.491,45D
330 3.2.2.02 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 17.471,70 0,00 17.471,70D
SALÁRIOS E ORDENADOS
331 3.2.2.02.000001 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 9.635,54 0,00 9.635,54D
336 3.2.2.02.000006 INSS 0,00 2.119,73 0,00 2.119,73D
FGTS
337 3.2.2.02.000007 FGTS 0,00 770,82 0,00 770,82D
Empresa: UNIMART COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Folha: 0003
C.N.P.J.: 00.230.548/0002-09 Número livro: 0001
Período: 01/01/2021 - 30/06/2021

BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
652 3.2.2.02.000020 FÉRIAS 0,00 1.845,89 0,00 1.845,89D
INSS653S/3.2.2.02.000021
FÉRIAS INSS S/ FÉRIAS 0,00 513,18 0,00 513,18D
654 3.2.2.02.000022 FGTS S/ FÉRIAS 0,00 147,66 0,00 147,66D
13. 655
SALÁRIO
3.2.2.02.000023 13. SALÁRIO 0,00 1.384,42 0,00 1.384,42D
656 3.2.2.02.000024 INSS S/ 13. SALÁRIO 0,00 384,87 0,00 384,87D
FGTS657S/3.2.2.02.000025
13. SALÁRIO FGTS S/ 13. SALÁRIO 0,00 110,75 0,00 110,75D
795 3.2.2.02.000041 INSS TERCEIROS 0,00 558,84 0,00 558,84D

DESPESAS TRIBUTÁRIAS
345 3.2.2.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 0,00 1.970,08 2,96 1.967,12D
348 3.2.2.03.000003 IPTU 0,00 249,00 0,00 249,00D
TAXAS
350 DIVERSAS
3.2.2.03.000005 TAXAS DIVERSAS 0,00 1.524,35 2,96 1.521,39D
707 3.2.2.03.000009 IOF 0,00 196,73 0,00 196,73D

DESPESAS DE CONSUMO
353 3.2.2.04 DESPESAS DE CONSUMO 0,00 8.333,15 0,00 8.333,15D
354 3.2.2.04.000001 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 6.529,97 0,00 6.529,97D
ÁGUA
355 E3.2.2.04.000002
ESGOTO ÁGUA E ESGOTO 0,00 613,79 0,00 613,79D
356 3.2.2.04.000003 TELEFONE 0,00 1.054,57 0,00 1.054,57D
MATERIAIS DE CONSUMO
533 3.2.2.04.000016 MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 134,82 0,00 134,82D

367 3.2.2.05 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 4.331,76 1,40 4.330,36D

JUROS
368 PASSIVOS
3.2.2.05.000001 JUROS PASSIVOS 0,00 2.832,94 0,00 2.832,94D
535 3.2.2.05.000011 TARIFA BANCÁRIA 0,00 1.498,82 1,40 1.497,42D

DESPESAS COM COSERVAÇÃO

858 3.2.2.07 DESPESAS COM COSERVAÇÃO 0,00 794,21 0,00 794,21D
666 3.2.2.07.000002 DESPESAS COM INSTALAÇÕES 0,00 704,21 0,00 704,21D
MANUTENÇÕES E REPAROS
855 3.2.2.07.000003 MANUTENÇÕES E REPAROS 0,00 90,00 0,00 90,00D

859 3.2.2.08 DESPESAS DIVERSAS 0,00 46.794,19 199,28 46.594,91D

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
363 3.2.2.08.000004 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 0,00 1.049,40 0,00 1.049,40D
684 3.2.2.08.000019 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0,00 5.060,00 0,00 5.060,00D
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE
687 3.2.2.08.000022 ASSOCIAÇÕES DE CLASSE 0,00 121,76 0,00 121,76D
696 3.2.2.08.000031 SERVIÇOS DE ASSES./CONSULTORIA/AUDITORIA 0,00 2.389,90 0,00 2.389,90D
BENS
699DE PEQUENO VALOR
3.2.2.08.000034 BENS DE PEQUENO VALOR 0,00 349,13 0,00 349,13D
716 3.2.2.08.000037 APOIO A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 330,00 0,00 330,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS
757 3.2.2.08.000041 DESPESAS INDEDUTIVEIS 0,00 36.934,00 64,46 36.869,54D
789 3.2.2.08.000047 SERVIÇOS DE LICENÇA DE SOFTWARE 0,00 560,00 0,00 560,00D
BONIFICAÇÃO RECEBIDA DE
854 3.2.2.08.000055 DESPESAS DIVERSAS
BONIFICAÇÃO RECEBIDA DE DESPESAS DIVERSAS 0,00 0,00 134,82 134,82C

340 3.2.2.09 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00D

ALUGUÉIS DE IMÓVEIS
341 3.2.2.09.000001 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00D

402 4 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 0,00 19.135,50 144.637,54 125.502,04C

RECEITAS
403 4.1 OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 19.135,50 144.637,54 125.502,04C
404 4.1.1 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS 0,00 7.041,85 144.337,42 137.295,57C
RECEITA DE VENDAS
405 4.1.1.01 RECEITA DE VENDAS 0,00 7.041,85 144.337,42 137.295,57C
408 4.1.1.01.000003 VENDA DE MERCADORIAS 0,00 7.041,85 144.337,42 137.295,57C

(-) DEDUÇÕES
413 4.1.2 DA RECEITA BRUTA
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 0,00 12.093,65 278,34 11.815,31D
414 4.1.2.01 (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES 0,00 9,00 0,00 9,00D
(-) DEVOLUÇÃO DE
417 4.1.2.01.000003 VENDA DE MERCADORIAS
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS 0,00 9,00 0,00 9,00D

424 4.1.2.03 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS 0,00 12.084,65 278,34 11.806,31D
(-) ICMS
426 4.1.2.03.000002 (-) ICMS 0,00 5.253,66 275,93 4.977,73D
428 4.1.2.03.000004 (-) COFINS 0,00 5.612,49 2,41 5.610,08D
(-) PIS
429 4.1.2.03.000005 (-) PIS 0,00 1.218,50 0,00 1.218,50D

442 4.1.5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 21,78 21,78C

RECEITAS DIVERSAS
443 4.1.5.01 RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 21,78 21,78C
641 4.1.5.01.000006 BONIFICAÇÃO 0,00 0,00 21,78 21,78C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO 100.142,70D 1.066.386,51 587.485,34 579.043,87D

PASSIVO 99.825,16C 188.155,73 647.611,84 559.281,27C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 940,50D 24.796,59 484.576,52 458.839,43C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS 0,00 122.783,61 490,04 122.293,57D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 0,00 19.135,50 144.637,54 125.502,04C
CONTAS DE APURAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTAS DEVEDORAS 100.142,70D 1.189.170,12 587.975,38 701.337,44D

CONTAS CREDORAS 98.884,66C 232.087,82 1.276.825,90 1.143.622,74C

RESULTADO DO MES 0,00 122.293,57 125.502,04 3.208,47C

RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 122.293,57 125.502,04 3.208,47C